グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第35期(令和3年11月20日－令和4年5月19日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第35期(令和3年11月20日－令和4年5月19日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月19日 提出
【計算期間】 第35特定期間(自 2021年11月20日至 2022年5月19日)
【ファンド名】 グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の
株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指
します。
＜信託金限度額＞
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
2/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 （日本を ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券、短期
金融資産）資産 中近東
配分固定型）） （中東）
資産複合 エマージ
（ ） ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
3/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
4/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
る ものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
5/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
6/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
資産 インデックス
外国債券 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）※1
7/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国内株式 TOPIX（東証株価指数）※2
＊資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を
目指します。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ
ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
8/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）普通分配金に対する課税については、後掲「4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2004年12月1日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
11/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2012年4月1日 本ファンドの名称を「住信 グローバル・インカム＆プラス（毎月決
算型）」から「グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）」に変
更
本ファンドの主要投資対象である「住信 外国債券インデックス マ
ザーファンド」および「住信 国内株式インデックス マザーファン
ド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」および「国
内株式インデックス マザーファンド」にそれぞれ変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況（2022年 6月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
12/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
（イ）基本方針
本ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の
株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはか
ることをめざして運用を行います。
（ロ）運用方法
①投資対象
外国債券インデックス マザーファンドおよび国内株式インデックス マザーファンド（以下総称
して、またはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。）の各受益証券（以下総称
して、またはそれぞれを「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象
とします。
②投資態度
1)主として、外国債券インデックス マザーファンドの受益証券および国内株式インデックス マ
ザーファンドの受益証券への投資を通して、外国債券と国内株式への分散投資を行います。
2)基本資産配分比率は、外国債券70％（円短期金融資産3％程度を含みます。）、国内株式30％
とし、各資産ごとの許容乖離幅は±5％とします。
3)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
4)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替
変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る
先物取引および通貨に係るオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所（金融
商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定す
る取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市
場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）等におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利
とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（スワップ取引）、ならびに金利先渡取引およ
び為替先渡取引を行うことができます。
5)ただし、資金動向、市況動向、投資信託財産の規模等の事情によっては、上記のような運用が
できない場合があります。
（２）【投資対象】
13/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
投資信託約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託者は、信託金を、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井
住友信託銀行株式会社を受託者として締結された外国債券インデックス マザーファンドおよ
び国内株式インデックス マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資す
ることを指図します。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定
めるものをいいます。）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。）
8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを
いいます。）
9．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
14/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受益証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の
証券（「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
（ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）によ
り運用することを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲
げる金融商品により運用することの指図ができます。
（参考）マザーファンドの概要
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
デックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動
する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産
の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
15/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類
似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回
避 するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに
外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことがで
きます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
交換する取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単
独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株
予約権付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを
表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産
の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資
成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX（東
証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を
保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあり
ます。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
16/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を
保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取
引、 有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産
の純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とするこ
ととし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会
規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
17/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収
益のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）
を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。（以下
「みなし売買益」といいます。））等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
原則として、外国債券インデックス マザーファンドからのみなし配当等収益を原資とし
18/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
て、毎決算期に安定した分配を行うことを目指します。また3月、6月、9月、12月の決算時
には国内株式インデックス マザーファンドからのみなし売買益を外国債券インデックス マ
ザー ファンドからの配当等収益に加算して分配することを目指します。ただし、国内株式イ
ンデックス マザーファンドからのみなし売買益が確保できた場合でも、外国債券インデッ
クス マザーファンドの基準価額が下落した場合には、加算分配を行わないことがありま
す。委託者はこのほか、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の
運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の35％以下とします。
（投資信託約款の「運用の基本方針」）
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資
信託約款の「運用の基本方針」）
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑥投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑦外貨建資産への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の75％以下としま
す。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑧委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。（投資信託約款第22条）
⑨委託者は、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるも
のとします。信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの投資信託
財産に属する当該売付に係る建玉の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計
額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第25条）
⑩委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8
19/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけ
るこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オ
プ ション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託者は、投資信託財産に
属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の
取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国
の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することがで
きます。また、委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに
価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプショ
ン取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことを指図することができます。（投資信託約款第26条）
⑪委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受
取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）
を行うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期
限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図に
あたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資
信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との
合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第27条）
⑫委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図す
ることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっ
ては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託
財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいま
す。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額の
うち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡
取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザー
ファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属すると
みなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産（以下「ヘッジ対
象外貨建資産」といいます。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対
象外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないもの
とします。（投資信託約款第28条）
⑬委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第29条）
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
⑭委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託
財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済
については、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買
戻しにより行うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債
の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第30条）
20/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑮委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内と
し ます。（投資信託約款第31条）
⑯委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。この指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信
託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託
財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託
財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産
総額を超えないものとします。（投資信託約款第33条）
⑰委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係
る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却
代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価
証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で
保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、
資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額
の10％を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産
から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資
額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第
40条）
⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよ
う調整を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑲デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運
用の基本方針」）
※前記①から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対す
る、本ファンドの投資信託財産に属する前記①から⑦に掲げる当該各資産の時価総額とマザー
ファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属
するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属すると
みなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額
に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。前記⑨、⑪、⑫および⑯における「投資信託財産に属するとみなした
額」も同様です。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
21/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に 100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて
有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
③ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資
産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下
22/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあり
ます。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消
しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
23/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜 2.0％）（※1）の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
24/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
じ。）。
②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.32％
（税抜 1.2％）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、
委託会社 年率 0.583％ （税抜 0.53％）
開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内で
販売会社 年率 0.66％ （税抜 0.6％） のファンドの管理、購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の
受託会社 年率 0.077％ （税抜 0.07％）
実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
25/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができ
ません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
26/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年 6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2022年6月30日現在の状況について記載してあります。
【グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）】
（１）【投資状況】
27/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,536,394,638 98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 49,905,433 1.93
合計(純資産総額) 2,586,300,071 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 566,194,522 3.1148 1,763,582,698 3.1703 1,795,006,493 69.40
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 400,793,678 1.7962 719,905,605 1.8498 741,388,145 28.67
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.07
合計 98.07
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
28/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第16特定期間末 (2012年11月19日) 7,027,296,398 7,038,630,742 6,200 6,210
第17特定期間末 (2013年 5月20日) 8,355,696,022 8,365,533,163 8,494 8,504
第18特定期間末 (2013年11月19日) 7,086,429,852 7,095,014,692 8,255 8,265
第19特定期間末 (2014年 5月19日) 6,225,643,060 6,233,124,547 8,321 8,331
第20特定期間末 (2014年11月19日) 6,141,678,470 6,148,136,758 9,510 9,520
第21特定期間末 (2015年 5月19日) 5,510,603,193 5,516,194,852 9,855 9,865
第22特定期間末 (2015年11月19日) 4,914,724,750 4,919,765,815 9,749 9,759
第23特定期間末 (2016年 5月19日) 4,141,974,161 4,146,719,038 8,729 8,739
第24特定期間末 (2016年11月21日) 3,774,731,381 3,779,110,340 8,620 8,630
第25特定期間末 (2017年 5月19日) 3,631,064,374 3,635,099,419 8,999 9,009
第26特定期間末 (2017年11月20日) 3,542,257,330 3,545,979,493 9,517 9,527
第27特定期間末 (2018年 5月21日) 3,521,297,931 3,525,050,764 9,383 9,393
第28特定期間末 (2018年11月19日) 3,128,759,601 3,132,233,675 9,006 9,016
第29特定期間末 (2019年 5月20日) 2,950,960,395 2,954,274,243 8,905 8,915
第30特定期間末 (2019年11月19日) 2,913,847,466 2,917,008,272 9,219 9,229
第31特定期間末 (2020年 5月19日) 2,657,035,815 2,660,011,967 8,928 8,938
第32特定期間末 (2020年11月19日) 2,687,460,239 2,690,308,087 9,437 9,447
第33特定期間末 (2021年 5月19日) 2,696,502,691 2,699,247,639 9,824 9,834
第34特定期間末 (2021年11月19日) 2,723,112,041 2,725,798,345 10,137 10,147
第35特定期間末 (2022年 5月19日) 2,533,303,733 2,535,929,352 9,648 9,658
2021年 6月末日 2,721,233,385 ― 9,948 ―
7月末日 2,701,527,153 ― 9,910 ―
8月末日 2,707,338,473 ― 9,980 ―
9月末日 2,702,608,881 ― 10,039 ―
10月末日 2,719,228,334 ― 10,116 ―
11月末日 2,661,349,752 ― 9,915 ―
12月末日 2,682,394,511 ― 10,035 ―
2022年 1月末日 2,587,933,037 ― 9,753 ―
2月末日 2,546,972,860 ― 9,603 ―
3月末日 2,626,546,509 ― 9,922 ―
4月末日 2,591,592,002 ― 9,844 ―
5月末日 2,573,674,754 ― 9,803 ―
6月末日 2,586,300,071 ― 9,884 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第16特定期間 2012年 5月22日～2012年11月19日 60
第17特定期間 2012年11月20日～2013年 5月20日 60
第18特定期間 2013年 5月21日～2013年11月19日 60
第19特定期間 2013年11月20日～2014年 5月19日 60
29/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第20特定期間 2014年 5月20日～2014年11月19日 60
第21特定期間 2014年11月20日～2015年 5月19日 60
第22特定期間 2015年 5月20日～2015年11月19日 60
第23特定期間 2015年11月20日～2016年 5月19日 60
第24特定期間 2016年 5月20日～2016年11月21日 60
第25特定期間 2016年11月22日～2017年 5月19日 60
第26特定期間 2017年 5月20日～2017年11月20日 60
第27特定期間 2017年11月21日～2018年 5月21日 60
第28特定期間 2018年 5月22日～2018年11月19日 60
第29特定期間 2018年11月20日～2019年 5月20日 60
第30特定期間 2019年 5月21日～2019年11月19日 60
第31特定期間 2019年11月20日～2020年 5月19日 60
第32特定期間 2020年 5月20日～2020年11月19日 60
第33特定期間 2020年11月20日～2021年 5月19日 60
第34特定期間 2021年 5月20日～2021年11月19日 60
第35特定期間 2021年11月20日～2022年 5月19日 60
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第16特定期間 2012年 5月22日～2012年11月19日 5.4
第17特定期間 2012年11月20日～2013年 5月20日 38.0
第18特定期間 2013年 5月21日～2013年11月19日 △2.1
第19特定期間 2013年11月20日～2014年 5月19日 1.5
第20特定期間 2014年 5月20日～2014年11月19日 15.0
第21特定期間 2014年11月20日～2015年 5月19日 4.3
第22特定期間 2015年 5月20日～2015年11月19日 △0.5
第23特定期間 2015年11月20日～2016年 5月19日 △9.8
第24特定期間 2016年 5月20日～2016年11月21日 △0.6
第25特定期間 2016年11月22日～2017年 5月19日 5.1
第26特定期間 2017年 5月20日～2017年11月20日 6.4
第27特定期間 2017年11月21日～2018年 5月21日 △0.8
第28特定期間 2018年 5月22日～2018年11月19日 △3.4
第29特定期間 2018年11月20日～2019年 5月20日 △0.5
第30特定期間 2019年 5月21日～2019年11月19日 4.2
第31特定期間 2019年11月20日～2020年 5月19日 △2.5
第32特定期間 2020年 5月20日～2020年11月19日 6.4
第33特定期間 2020年11月20日～2021年 5月19日 4.7
第34特定期間 2021年 5月20日～2021年11月19日 3.8
第35特定期間 2021年11月20日～2022年 5月19日 △4.2
30/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分
配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第16特定期間 2012年 5月22日～2012年11月19日 21,751,501 1,665,503,835 11,334,344,184
第17特定期間 2012年11月20日～2013年 5月20日 30,551,318 1,527,753,571 9,837,141,931
第18特定期間 2013年 5月21日～2013年11月19日 18,582,737 1,270,884,312 8,584,840,356
第19特定期間 2013年11月20日～2014年 5月19日 19,874,914 1,123,227,709 7,481,487,561
第20特定期間 2014年 5月20日～2014年11月19日 16,229,854 1,039,428,546 6,458,288,869
第21特定期間 2014年11月20日～2015年 5月19日 26,204,502 892,833,400 5,591,659,971
第22特定期間 2015年 5月20日～2015年11月19日 14,940,340 565,534,341 5,041,065,970
第23特定期間 2015年11月20日～2016年 5月19日 11,974,884 308,163,096 4,744,877,758
第24特定期間 2016年 5月20日～2016年11月21日 10,418,827 376,336,749 4,378,959,836
第25特定期間 2016年11月22日～2017年 5月19日 8,607,056 352,521,557 4,035,045,335
第26特定期間 2017年 5月20日～2017年11月20日 10,872,907 323,754,271 3,722,163,971
第27特定期間 2017年11月21日～2018年 5月21日 246,694,847 216,025,727 3,752,833,091
第28特定期間 2018年 5月22日～2018年11月19日 8,083,059 286,841,845 3,474,074,305
第29特定期間 2018年11月20日～2019年 5月20日 8,367,199 168,593,378 3,313,848,126
第30特定期間 2019年 5月21日～2019年11月19日 8,156,132 161,198,091 3,160,806,167
第31特定期間 2019年11月20日～2020年 5月19日 7,421,919 192,075,711 2,976,152,375
第32特定期間 2020年 5月20日～2020年11月19日 10,530,677 138,834,428 2,847,848,624
第33特定期間 2020年11月20日～2021年 5月19日 7,356,311 110,256,289 2,744,948,646
第34特定期間 2021年 5月20日～2021年11月19日 5,525,447 64,169,612 2,686,304,481
第35特定期間 2021年11月20日～2022年 5月19日 9,600,230 70,285,124 2,625,619,587
(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 160,399,308,755 49.83
フランス 27,519,732,133 8.55
イタリア 25,796,988,332 8.01
ドイツ 20,620,592,686 6.41
スペイン 16,500,469,045 5.13
イギリス 15,733,526,417 4.89
31/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダ 6,458,194,403 2.01
中国 6,450,592,605 2.00
ベルギー 6,363,645,349 1.98
オランダ 5,410,914,861 1.68
オーストラリア 4,763,169,155 1.48
オーストリア 4,059,594,799 1.26
メキシコ 2,458,626,264 0.76
アイルランド 2,134,333,770 0.66
フィンランド 1,658,989,089 0.52
マレーシア 1,612,670,309 0.50
シンガポール 1,392,328,336 0.43
ポーランド 1,309,030,248 0.41
イスラエル 1,248,758,677 0.39
デンマーク 1,195,582,424 0.37
スウェーデン 835,722,079 0.26
ノルウェー 640,781,265 0.20
小計 314,563,551,001 97.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,336,182,471 2.28
合計(純資産総額) 321,899,733,472 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,320,143,069 0.72
買建 ドイツ 2,081,608,087 0.65
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 4,623,542,775 1.44
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
32/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 21,030,000 12,021.60 2,528,143,495 11,770.49 2,475,335,572 1.375 2031/11/15 0.77
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 16,120,000 12,022.50 1,938,027,161 11,684.00 1,883,461,506 1.250 2031/8/15 0.59
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 13,340,000 13,538.79 1,806,075,219 13,224.85 1,764,196,041 2.625 2029/2/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 14,500,000 12,454.43 1,805,892,514 12,166.12 1,764,087,654 1.250 2028/9/30 0.55
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 11,980.85 1,803,118,865 11,663.71 1,755,389,258 1.125 2031/2/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 13,160.78 1,710,902,587 13,037.18 1,694,834,676 0.250 2024/3/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 11,621.00 1,638,561,494 11,317.74 1,595,802,010 0.625 2030/5/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 2% 08/15/51 15,150,000 10,963.23 1,660,929,497 10,466.69 1,585,704,765 2.000 2051/8/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/23 12,000,000 13,323.63 1,598,835,660 13,213.91 1,585,669,522 0.250 2023/9/30 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 11,690,000 13,387.52 1,565,001,761 13,166.66 1,539,182,787 2.375 2027/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 1.75% 08/15/41 14,500,000 10,835.09 1,571,088,558 10,322.54 1,496,768,808 1.750 2041/8/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.75% 08/31/26 11,830,000 12,583.63 1,488,644,181 12,386.09 1,465,274,580 0.750 2026/8/31 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.25% 11/15/23 11,000,000 13,279.85 1,460,783,514 13,166.92 1,448,362,183 0.250 2023/11/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.5% 02/28/26 11,500,000 12,591.11 1,447,977,780 12,411.18 1,427,286,247 0.500 2026/2/28 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.75% 11/15/24 10,860,000 13,074.29 1,419,868,573 12,932.27 1,404,445,309 0.750 2024/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 12,691.48 1,396,063,405 12,505.68 1,375,625,474 0.750 2026/3/31 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 13,557.48 1,376,084,358 13,407.45 1,360,856,555 2.250 2024/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/31 11,150,000 12,467.77 1,390,157,330 12,129.28 1,352,414,971 1.625 2031/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 11,950,000 11,558.00 1,381,181,299 11,253.67 1,344,814,283 0.625 2030/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 13,236.60 1,352,780,903 13,009.69 1,329,590,688 2.000 2026/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 13,192.02 1,319,202,256 13,073.49 1,307,349,544 0.125 2024/1/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/15/24 10,000,000 13,098.05 1,309,805,506 12,972.32 1,297,232,012 0.250 2024/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 11,768.36 1,312,172,321 11,459.76 1,277,763,657 0.875 2030/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.125% 08/31/28 10,210,000 12,372.20 1,263,202,589 12,088.70 1,234,256,818 1.125 2028/8/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 12,152.77 1,215,277,414 11,910.38 1,191,038,063 0.625 2027/12/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 13,368.47 1,196,478,836 13,117.54 1,174,020,064 2.250 2027/2/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/15/24 9,010,000 13,073.76 1,177,945,990 12,944.55 1,166,304,585 0.375 2024/7/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 9,000,000 13,065.75 1,175,917,838 12,941.88 1,164,769,875 0.250 2024/6/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.25% 06/30/28 9,500,000 12,496.60 1,187,177,926 12,222.18 1,161,107,277 1.250 2028/6/30 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.5% 11/30/24 8,800,000 13,283.92 1,168,985,770 13,156.51 1,157,773,573 1.500 2024/11/30 0.36
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.72
合計 97.72
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
33/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 59 アメリカ 6,607,785.45 903,152,116 6,581,265.92 899,527,426 0.28
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 43 アメリカ 5,095,405.49 696,440,022 5,053,172.09 690,667,561 0.21
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 39 アメリカ 5,382,683.8 735,705,221 5,340,562.5 729,948,082 0.23
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 24 ユーロ 2,611,675.4 372,607,729 2,611,440 372,574,144 0.12
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 34 ユーロ 4,191,461.4 597,995,798 4,188,460 597,567,588 0.19
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 53 ユーロ 7,839,041.3 1,118,396,022 7,790,470 1,111,466,355 0.35
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 18,710,000.00 2,528,096,667 2,554,960,889 0.79
カナダドル 買建 1,760,000.00 184,930,363 186,386,992 0.06
ユーロ 買建 11,370,000.00 1,616,968,094 1,622,217,024 0.50
イギリスポンド 買建 1,570,000.00 259,940,104 259,977,870 0.08
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 480,430,516,380 98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,836,326,860 1.40
合計(純資産総額) 487,266,843,240 100.00
34/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 6,827,325,000 1.40
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,104,100 2,126.64 19,361,143,224 2,100.00 19,118,610,000 3.92
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,251,000 11,983.35 14,991,176,535 11,095.00 13,879,845,000 2.85
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,196,600 3,985.51 8,754,577,908 3,896.00 8,557,953,600 1.76
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 11,529,200 738.27 8,511,662,484 729.40 8,409,398,480 1.73
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 181,000 51,522.72 9,325,613,224 46,380.00 8,394,780,000 1.72
日本 株式 任天堂 その他製 112,700 58,338.89 6,574,793,356 58,680.00 6,613,236,000 1.36
品
日本 株式 日立製作所 電気機器 960,500 6,775.22 6,507,606,484 6,438.00 6,183,699,000 1.27
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,175,100 5,357.46 6,295,561,049 5,235.00 6,151,648,500 1.26
信業
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,428,700 4,544.31 6,492,469,517 4,289.00 6,127,694,300 1.26
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,569,700 3,744.60 5,877,906,710 3,818.00 5,993,114,600 1.23
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 126,700 59,422.35 7,528,812,677 44,300.00 5,612,810,000 1.15
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,367,100 4,692.04 6,414,487,884 3,995.00 5,461,564,500 1.12
ス 業
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,289,700 4,498.09 5,801,186,673 4,037.00 5,206,518,900 1.07
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,278,200 3,981.00 5,088,514,200 4,032.00 5,153,702,400 1.06
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 1,448,700 3,463.24 5,017,195,788 3,437.00 4,979,181,900 1.02
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,460,100 3,184.83 4,650,170,283 3,293.00 4,808,109,300 0.99
器
日本 株式 ダイキン工業 機械 218,100 20,643.77 4,502,406,237 21,750.00 4,743,675,000 0.97
日本 株式 信越化学工業 化学 310,000 18,244.16 5,655,689,600 15,300.00 4,743,000,000 0.97
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,968,300 1,491.88 4,428,377,015 1,506.50 4,471,743,950 0.92
信業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 385,500 13,971.24 5,385,916,498 11,585.00 4,466,017,500 0.92
35/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 548,100 7,368.25 4,038,537,825 7,903.00 4,331,634,300 0.89
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,179,200 3,720.92 4,387,708,864 3,667.00 4,324,126,400 0.89
日本 株式 三井物産 卸売業 1,425,600 3,188.38 4,545,354,528 2,994.50 4,268,959,200 0.88
日本 株式 村田製作所 電気機器 545,000 8,247.08 4,494,658,600 7,396.00 4,030,820,000 0.83
日本 株式 オリエンタルランド サービス 203,000 19,698.38 3,998,771,140 18,920.00 3,840,760,000 0.79
業
日本 株式 ファナック 電気機器 175,300 21,329.79 3,739,112,283 21,240.00 3,723,372,000 0.76
日本 株式 日本電産 電気機器 443,900 8,642.13 3,836,241,507 8,380.00 3,719,882,000 0.76
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,361,600 1,530.90 3,615,373,440 1,543.00 3,643,948,800 0.75
ループ
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,707,400 2,044.30 3,490,443,364 2,115.00 3,611,151,000 0.74
日本 株式 ＳＭＣ 機械 58,500 66,306.84 3,878,950,694 60,470.00 3,537,495,000 0.73
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.32
建設業 2.22
食料品 3.40
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.19
化学 6.19
医薬品 5.40
石油・石炭製品 0.53
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.71
鉄鋼 0.76
非鉄金属 0.71
金属製品 0.59
機械 5.23
電気機器 17.10
輸送用機器 7.96
精密機器 2.59
その他製品 2.49
電気・ガス業 1.35
陸運業 3.03
海運業 0.61
空運業 0.43
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.99
卸売業 5.43
36/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小売業 4.26
銀行業 5.32
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.32
その他金融業 1.14
不動産業 2.02
サービス業 5.13
小計 98.60
合計 98.60
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 365 円 7,009,494,450 6,827,325,000 1.40
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
37/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
38/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびす
でに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
39/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
し た旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜一部解約受付の中止等＞
40/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請
求 の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
41/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
1)わが国の取引所に上場されている株式
原則として、本ファンドの基準価額計算日の当該取引所における最終相場で評価します。
2)公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、
原則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評
価します。
(a)価格情報会社の提供する価額
(b)金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
③外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日
の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国にお
ける本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2004年12月 1日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎月20日から翌月19日までとします。（第1計算期間は、2004年12月1日から2005年2月
21日までとします。）なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始され
るものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
42/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
43/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜反対者の買取請求権＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎年5月及び11月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）
を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
44/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
45/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35特定期間(2021年11月20日から2022年
5月19日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
46/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第35特定期間
第34特定期間
（2022年 5月19日現在）
（2021年11月19日現在）
資産の部
流動資産
51,299,789 49,223,440
コール・ローン
2,677,564,803 2,482,313,983
親投資信託受益証券
7,230,000
-
未収入金
2,728,864,592 2,538,767,423
流動資産合計
2,728,864,592 2,538,767,423
資産合計
負債の部
流動負債
2,686,304 2,625,619
未払収益分配金
25,354
未払解約金 -
178,118 163,392
未払受託者報酬
2,875,331 2,637,630
未払委託者報酬
84 33
未払利息
12,714 11,662
その他未払費用
5,752,551 5,463,690
流動負債合計
5,752,551 5,463,690
負債合計
純資産の部
元本等
2,686,304,481 2,625,619,587
元本
剰余金
36,807,560
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 92,315,854
92,062,701 87,345,742
（分配準備積立金）
2,723,112,041 2,533,303,733
元本等合計
2,723,112,041 2,533,303,733
純資産合計
2,728,864,592 2,538,767,423
負債純資産合計
47/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第34特定期間 第35特定期間
自 2021年 5月20日 自 2021年11月20日
至 2021年11月19日 至 2022年 5月19日
営業収益
149 139
受取利息
119,815,412
△ 96,850,820
有価証券売買等損益
119,815,561
△ 96,850,681
営業収益合計
営業費用
13,766 8,156
支払利息
1,055,391 997,444
受託者報酬
17,036,975 16,101,590
委託者報酬
75,326 71,183
その他費用
18,181,458 17,178,373
営業費用合計
101,634,103
△ 114,029,054
営業利益又は営業損失（△）
101,634,103
△ 114,029,054
経常利益又は経常損失（△）
101,634,103
△ 114,029,054
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
616,615
△ 9,765
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
36,807,560
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 48,445,955
509,841 954,391
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
509,841 954,391
額
3,916 160,197
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,916 160,197
額
16,269,898 15,898,319
分配金
36,807,560
△ 92,315,854
期末剰余金又は期末欠損金（△）
48/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第35特定期間
第34特定期間
(2022年 5月19日現在)
(2021年11月19日現在)
１. 特定期間の末日にお 2,686,304,481口 2,625,619,587口
ける受益権の総数
２. ｢投資信託財産の計算 元本の欠損 －円 元本の欠損 92,315,854円
に関する規則(平成12
年総理府令第133号)｣
第55条の6第10号に規
定する額
３. 特定期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0137円 1口当たり純資産額 0.9648円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,137円) (1万口当たり純資産額) (9,648円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第34特定期間 第35特定期間
自 2021年 5月20日 自 2021年11月20日
至 2021年11月19日 至 2022年 5月19日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
第197期 第203期
自 2021年 5月20日 自 2021年11月20日
至 2021年 6月21日 至 2021年12月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,511,253円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,866,236円 収益調整金額 C 8,881,681円
分配準備積立金額 D 94,376,441円 分配準備積立金額 D 91,623,849円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 105,753,930円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 100,505,530円
当ファンドの期末残存口数 F 2,738,940,385口 当ファンドの期末残存口数 F 2,675,206,415口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 386円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 375円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
49/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第34特定期間 第35特定期間
自 2021年 5月20日 自 2021年11月20日
至 2021年11月19日 至 2022年 5月19日
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,738,940円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,675,206円
第198期 第204期
自 2021年 6月22日 自 2021年12月21日
至 2021年 7月19日 至 2022年 1月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,450,284円 費用控除後の配当等収益額 A 589,529円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,888,744円 収益調整金額 C 8,856,163円
分配準備積立金額 D 93,970,511円 分配準備積立金額 D 88,486,602円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 105,309,539円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 97,932,294円
当ファンドの期末残存口数 F 2,734,793,374口 当ファンドの期末残存口数 F 2,661,870,001口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 385円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 367円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,734,793円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,661,870円
第199期 第205期
自 2021年 7月20日 自 2022年 1月20日
至 2021年 8月19日 至 2022年 2月21日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,856,150円 収益調整金額 C 8,870,114円
分配準備積立金額 D 93,107,978円 分配準備積立金額 D 86,079,884円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 101,964,128円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 94,949,998円
当ファンドの期末残存口数 F 2,718,508,091口 当ファンドの期末残存口数 F 2,652,914,417口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 375円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 357円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,718,508円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,652,914円
第200期 第206期
自 2021年 8月20日 自 2022年 2月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 3月22日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,813,176円 費用控除後の配当等収益額 A 2,267,152円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,855,250円 収益調整金額 C 8,907,703円
分配準備積立金額 D 89,688,568円 分配準備積立金額 D 83,172,075円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 101,356,994円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 94,346,930円
当ファンドの期末残存口数 F 2,699,278,108口 当ファンドの期末残存口数 F 2,646,656,955口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 375円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 356円
50/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第34特定期間 第35特定期間
自 2021年 5月20日 自 2021年11月20日
至 2021年11月19日 至 2022年 5月19日
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,699,278円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,646,656円
第201期 第207期
自 2021年 9月22日 自 2022年 3月23日
至 2021年10月19日 至 2022年 4月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,128,358円 費用控除後の配当等収益額 A 10,125,573円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,856,593円 収益調整金額 C 8,954,636円
分配準備積立金額 D 89,538,077円 分配準備積立金額 D 82,385,408円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 106,523,028円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 101,465,617円
当ファンドの期末残存口数 F 2,692,075,882口 当ファンドの期末残存口数 F 2,636,054,932口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 395円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 384円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,692,075円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,636,054円
第202期 第208期
自 2021年10月20日 自 2022年 4月20日
至 2021年11月19日 至 2022年 5月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A 510,094円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,859,416円 収益調整金額 C 8,977,267円
分配準備積立金額 D 94,749,005円 分配準備積立金額 D 89,461,267円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 103,608,421円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 98,948,628円
当ファンドの期末残存口数 F 2,686,304,481口 当ファンドの期末残存口数 F 2,625,619,587口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 385円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 376円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,686,304円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,625,619円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
51/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第35特定期間
自 2021年11月20日
至 2022年 5月19日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第35特定期間
(2022年 5月19日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
52/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第34特定期間 第35特定期間
自 2021年 5月20日 自 2021年11月20日
区分
至 2021年11月19日 至 2022年 5月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,744,948,646円 2,686,304,481円
期中追加設定元本額 5,525,447円 9,600,230円
期中一部解約元本額 64,169,612円 70,285,124円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第34特定期間 第35特定期間
（2021年11月19日現在） （2022年 5月19日現在）
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △1,197 △44,402,631
合計 △1,197 △44,402,631
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 402,322,773 738,946,237
外国債券インデックス マザーファンド 569,839,755 1,743,367,746
合計 972,162,528 2,482,313,983
53/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 5月19日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 518,808,994
コール・ローン 4,165,303,731
国債証券 296,351,484,593
派生商品評価勘定 6,678,155
未収利息 1,594,899,572
前払金 864,720
前払費用 85,355,951
差入委託証拠金 679,535,524
流動資産合計 303,402,931,240
資産合計 303,402,931,240
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 42,481,124
前受収益 12,947
未払金 63,096,253
未払解約金 261,758,327
未払利息 2,858
流動負債合計 367,351,509
負債合計 367,351,509
純資産の部
元本等
元本 99,051,911,463
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 203,983,668,268
元本等合計 303,035,579,731
純資産合計 303,035,579,731
負債純資産合計 303,402,931,240
注記表
54/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 5月19日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 5月19日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 99,051,911,463口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0594円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,594円)
55/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 5月19日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月19日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
56/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 5月19日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 5月19日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月20日
期首元本額 97,685,548,105円
期中追加設定元本額 9,067,664,464円
期中一部解約元本額 7,701,301,106円
期末元本額 99,051,911,463円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,323,894,698円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 569,839,755円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 387,700,518円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,164,747,016円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 8,653,367円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 8,176,461,628円
世界経済インデックスファンド 13,591,544,526円
ＤＣマイセレクション２５ 1,946,774,162円
ＤＣマイセレクション５０ 1,670,516,067円
ＤＣマイセレクション７５ 1,152,077,573円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,293,812,497円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 923,824,918円
57/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 5月19日現在
区分
ＤＣマイセレクションＳ５０ 731,871,931円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 414,230,115円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 30,230,354円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 91,670,147円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 46,987,375円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 12,565,581,324円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 599,241,165円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,650,011円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,324,475円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 23,161,956円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 47,930,499円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 71,940,031円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 73,784,318円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 70,266,398円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,321,664,353円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 446,603,182円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,767,240,191円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 83,581,412円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 53,860,232円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 451,196,749円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 170,008,549円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 212,072,293円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 737,949,757円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,527,161,965円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 744,152,939円
外国債券ファンド・シリーズ１ 701,343,992円
コア投資戦略ファンド（安定型） 539,035,373円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,411,756,777円
分散投資コア戦略ファンドＡ 259,544,875円
分散投資コア戦略ファンドＳ 556,972,964円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 539,156,050円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 3,971,770,686円
コア投資戦略ファンド（切替型） 537,685,860円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 250,155,168円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 111,546,075円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,314,051,772円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 196,279,664円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 15,414,736,374円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 248,873,034円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 309,057,503円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 497,734,331円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 5,087,760円
グローバル経済コア 840,740,710円
58/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 5月19日現在
区分
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 16,392,067円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,772,686円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 185,614,783円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 28,394,173円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 10,789,165円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 11,554,646円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 5,070,185円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 7,648,861円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル債券インデックス（ノーロード） 159,727円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 283,476,216円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,974,972,474円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 331,750,201円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 305,221,475円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 339,246,636円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 1,174,457,124円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 73,819,870円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 100,833,760円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 5月19日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △31,894,121,071
合計 △31,894,121,071
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2022年 5月19日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 4,034,507,111 － 4,033,642,391 △864,720
合計 4,034,507,111 － 4,033,642,391 △864,720
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
59/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年 5月19日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,998,174,636 － 3,963,236,387 △34,938,249
アメリカドル 2,168,575,859 － 2,148,001,470 △20,574,389
カナダドル 159,909,493 － 159,512,800 △396,693
ユーロ 1,423,545,675 － 1,409,931,642 △13,614,033
イギリスポンド 246,143,609 － 245,790,475 △353,134
合計 3,998,174,636 － 3,963,236,387 △34,938,249
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカドル T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,605,859.40
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,512,308.77
T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,350,732.45
T 0.125% 05/31/23 6,800,000.00 6,656,296.89
T 0.125% 07/31/23 5,000,000.00 4,872,070.30
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 7,822,765.26
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,742,500.00
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,130,600.59
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,453,339.86
60/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 0.25% 05/15/24 10,000,000.00 9,532,617.20
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 7,834,843.76
T 0.25% 06/15/24 9,000,000.00 8,558,437.50
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 922,304.69
T 0.25% 07/31/25 5,200,000.00 4,784,203.11
T 0.25% 09/30/23 12,000,000.00 11,654,062.56
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 6,868,066.42
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,289,921.88
T 0.25% 11/15/23 11,000,000.00 10,642,500.00
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,293,437.52
T 0.375% 04/15/24 7,000,000.00 6,704,550.79
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,439,687.52
T 0.375% 07/15/24 9,010,000.00 8,567,946.87
T 0.375% 07/31/27 5,500,000.00 4,829,902.33
T 0.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,742,968.75
T 0.375% 09/15/24 6,600,000.00 6,245,507.79
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 6,991,250.00
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,747,226.57
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,656,093.76
T 0.5% 02/28/26 11,500,000.00 10,513,964.81
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 6,754,084.37
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,614,532.82
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,105,019.54
T 0.5% 06/30/27 3,100,000.00 2,744,832.03
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,108,445.33
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 6,585,351.60
T 0.625% 03/31/27 4,500,000.00 4,036,640.62
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 11,830,781.25
T 0.625% 07/31/26 8,000,000.00 7,279,375.04
T 0.625% 08/15/30 11,950,000.00 9,978,250.00
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,206,445.32
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 8,807,031.30
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 7,526,484.37
T 0.75% 03/31/26 11,000,000.00 10,137,617.16
T 0.75% 04/30/26 3,000,000.00 2,760,234.39
T 0.75% 05/31/26 4,000,000.00 3,671,875.00
T 0.75% 08/31/26 11,830,000.00 10,801,806.67
T 0.75% 11/15/24 10,860,000.00 10,323,787.50
T 0.75% 12/31/23 3,370,000.00 3,273,573.24
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 7,371,250.00
T 0.875% 09/30/26 6,000,000.00 5,500,078.14
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 9,474,015.62
61/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 1.125% 01/15/25 6,800,000.00 6,504,359.39
T 1.125% 02/15/31 15,050,000.00 13,020,601.56
T 1.125% 02/28/25 8,500,000.00 8,112,187.50
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 7,235,312.48
T 1.125% 05/15/40 1,710,000.00 1,218,775.78
T 1.125% 08/15/40 7,300,000.00 5,168,171.87
T 1.125% 08/31/28 10,210,000.00 9,147,920.67
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 4,682,074.24
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 7,263,125.04
T 1.25% 05/15/50 8,650,000.00 5,594,117.18
T 1.25% 05/31/28 8,000,000.00 7,254,375.04
T 1.25% 06/30/28 9,500,000.00 8,601,210.98
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,493,835.93
T 1.25% 08/15/31 16,120,000.00 13,991,656.25
T 1.25% 09/30/28 14,500,000.00 13,078,886.75
T 1.25% 11/30/26 7,000,000.00 6,509,726.58
T 1.25% 12/31/26 7,130,000.00 6,620,037.87
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 3,848,906.24
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 4,952,929.70
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 6,618,304.73
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,468,212.90
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 3,943,671.88
T 1.375% 11/15/31 18,030,000.00 15,766,389.93
T 1.375% 11/15/40 6,000,000.00 4,429,687.50
T 1.375% 12/31/28 4,900,000.00 4,444,835.96
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 5,629,687.50
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 5,853,328.12
T 1.5% 08/15/26 7,500,000.00 7,077,539.10
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,252,968.75
T 1.5% 11/30/28 7,500,000.00 6,858,398.47
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 7,732,335.97
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,160,667.58
T 1.625% 05/15/31 11,150,000.00 10,041,968.75
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 994,218.75
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 6,194,179.68
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,469,873.05
T 1.625% 10/31/26 2,800,000.00 2,649,500.00
T 1.625% 11/15/50 6,900,000.00 4,935,656.25
T 1.625% 11/30/26 4,780,000.00 4,521,394.54
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,675,153.50
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,352,937.51
T 1.75% 08/15/41 14,500,000.00 11,328,125.00
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 2,771,484.39
62/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 6,365,054.72
T 1.875% 02/15/51 6,600,000.00 5,032,500.00
T 1.875% 02/28/27 4,000,000.00 3,818,125.00
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 4,981,386.34
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 5,883,515.64
T 1.875% 11/15/51 9,300,000.00 7,094,882.85
T 1% 07/31/28 7,000,000.00 6,231,640.66
T 1% 12/15/24 8,000,000.00 7,641,562.48
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,056,769.54
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,332,937.50
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,350,312.51
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,493,265.61
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,737,375.02
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 4,925,195.30
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,664,872.65
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 3,977,578.12
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 8,684,996.13
T 2.25% 02/15/52 2,300,000.00 1,924,992.19
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 7,320,703.12
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 6,946,269.54
T 2.25% 05/15/41 6,460,000.00 5,523,804.71
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 8,268,785.19
T 2.25% 08/15/46 4,190,000.00 3,458,714.06
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 4,592,070.34
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,219,281.25
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,013,212.91
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,306,156.27
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 7,386,732.44
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,479,169.90
T 2.25% 12/31/24 5,400,000.00 5,321,742.17
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 5,737,050.02
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,549,625.00
T 2.375% 05/15/27 2,690,000.00 2,621,383.99
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 7,735,282.07
T 2.375% 05/15/51 5,050,000.00 4,337,476.55
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,959,179.70
T 2.375% 11/15/49 6,100,000.00 5,240,281.25
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,464,442.58
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 4,955,468.75
T 2.5% 02/15/45 1,710,000.00 1,484,894.53
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 3,472,500.00
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 7,875,003.92
63/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 4,382,847.68
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,559,775.40
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 4,644,932.05
T 2.625% 02/15/29 13,340,000.00 13,093,001.62
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,206,669.94
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 4,920,863.26
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,505,537.10
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 5,768,392.95
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,006,972.66
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 6,487,058.62
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 3,901,446.07
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,481,308.58
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,005,351.56
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,195,187.50
T 2.75% 08/15/47 4,050,000.00 3,700,371.11
T 2.75% 08/31/23 1,500,000.00 1,506,738.28
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 6,870,082.01
T 2.75% 11/15/23 2,320,000.00 2,329,107.80
T 2.75% 11/15/42 3,920,000.00 3,596,906.26
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 2,794,324.23
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,001,250.00
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 7,231,357.04
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 3,879,925.80
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 5,284,537.50
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 3,821,939.83
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,460,853.12
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 3,904,075.00
T 2.875% 08/15/45 2,300,000.00 2,137,742.19
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,779,409.19
T 2.875% 10/31/23 7,900,000.00 7,946,134.73
T 2.875% 11/15/46 2,500,000.00 2,329,687.50
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,042,298.45
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 7,494,726.60
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,274,607.05
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 3,933,593.75
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,153,098.43
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,266,426.96
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,420,078.12
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 6,702,139.87
T 2% 08/15/51 15,150,000.00 11,905,769.60
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 9,825,172.68
T 2% 11/15/41 5,700,000.00 4,649,507.84
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 1,029,820.31
64/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 3.125% 02/15/43 2,000,000.00 1,947,968.76
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 5,864,214.06
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 4,016,446.87
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 8,488,593.79
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 1,718,554.68
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 3,042,686.73
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 5,499,578.12
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 816,079.68
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 2,520,937.51
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,102,343.76
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,146,562.50
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 3,213,046.89
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,591,035.16
T 3% 02/15/47 800,000.00 762,937.50
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 4,291,121.11
T 3% 02/15/49 5,000,000.00 4,858,593.75
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,556,339.07
T 3% 05/15/45 2,500,000.00 2,372,265.62
T 3% 05/15/47 3,210,000.00 3,063,292.98
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 5,254,992.18
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,214,929.69
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,017,968.75
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 2,656,500.00
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,043,226.56
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 2,698,093.75
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,178,281.25
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,227,007.82
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,271,140.62
T 4.375% 11/15/39 2,960,000.00 3,474,300.00
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,296,503.91
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 656,734.37
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,028,578.12
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 1,669,260.94
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 917,226.56
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,375,687.50
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,477,632.81
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,321,414.06
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 1,886,667.97
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,682,396.48
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,300,933.59
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,729,083.98
1,234,970,000.00 1,151,474,587.73
アメリカドル 小計
65/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(147,883,881,302)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,072,109.60
CAN 0.25% 04/01/24 2,400,000.00 2,293,152.00
CAN 0.25% 05/01/23 2,600,000.00 2,545,062.00
CAN 0.25% 08/01/23 1,360,000.00 1,322,477.60
CAN 0.5% 09/01/25 2,480,000.00 2,302,481.60
CAN 0.5% 12/01/30 2,590,000.00 2,114,709.10
CAN 0.75% 02/01/24 1,300,000.00 1,257,828.00
CAN 0.75% 10/01/24 700,000.00 667,737.00
CAN 1.25% 03/01/25 1,440,000.00 1,381,521.60
CAN 1.25% 03/01/27 2,980,000.00 2,768,539.20
CAN 1.25% 06/01/30 3,620,000.00 3,190,885.20
CAN 1.5% 05/01/24 490,000.00 478,333.10
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,058,561.70
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,293,536.80
CAN 1.5% 06/01/31 3,970,000.00 3,517,737.60
CAN 1.5% 09/01/24 1,200,000.00 1,166,928.00
CAN 1.5% 12/01/31 4,170,000.00 3,670,600.80
CAN 1.75% 12/01/53 1,830,000.00 1,392,007.80
CAN 1% 06/01/27 810,000.00 741,344.40
CAN 1% 09/01/26 1,530,000.00 1,418,126.40
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,282,129.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,773,180.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,211,578.20
CAN 2.5% 06/01/24 1,330,000.00 1,323,709.10
CAN 2.75% 12/01/48 1,650,000.00 1,592,943.00
CAN 2.75% 12/01/64 760,000.00 723,922.80
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,248,757.50
CAN 2% 06/01/32 1,290,000.00 1,182,220.50
CAN 2% 09/01/23 3,460,000.00 3,433,046.60
CAN 2% 12/01/51 4,710,000.00 3,859,515.30
CAN 3.5% 12/01/45 1,300,000.00 1,412,385.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,197,126.00
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,383,326.10
CAN 5.75% 06/01/33 960,000.00 1,205,846.40
CAN 5% 06/01/37 420,000.00 518,733.60
64,950,000.00 61,002,098.60
カナダドル 小計
(6,088,619,461)
メキシコペソ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 9,257,512.50
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 31,259,824.00
MBONO 5.5% 03/04/27 12,500,000.00 10,831,250.00
MBONO 5.75% 03/05/26 47,710,000.00 42,862,664.00
MBONO 5% 03/06/25 3,700,000.00 3,335,661.00
66/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 36,779,288.40
MBONO 7.75% 05/29/31 35,980,000.00 33,548,831.40
MBONO 7.75% 11/13/42 24,040,000.00 21,087,407.20
MBONO 7.75% 11/23/34 10,600,000.00 9,646,636.00
MBONO 8.5% 05/31/29 38,660,000.00 38,007,419.20
MBONO 8.5% 11/18/38 26,670,000.00 25,542,925.80
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 33,765,433.20
MBONO 8% 11/07/47 28,400,000.00 25,359,780.00
MBONO 8% 12/07/23 29,070,000.00 28,681,043.40
369,820,000.00 349,965,676.10
メキシコペソ 小計
(2,245,239,791)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,242,631.10
BGB 0.2% 10/22/23 1,030,000.00 1,032,090.90
BGB 0.35% 06/22/32 480,000.00 424,584.00
BGB 0.4% 06/22/40 1,240,000.00 947,198.80
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,620,113.40
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 360,825.60
BGB 0.8% 06/22/25 2,680,000.00 2,690,988.00
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,676,361.70
BGB 0.8% 06/22/28 1,260,000.00 1,240,646.40
BGB 0.9% 06/22/29 1,560,000.00 1,528,347.60
BGB 0% 10/22/27 430,000.00 407,627.10
BGB 0% 10/22/31 1,680,000.00 1,458,895.20
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,460,460.00
BGB 1.4% 06/22/53 610,000.00 516,627.30
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 755,520.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,240,000.00 1,138,679.60
BGB 1.7% 06/22/50 1,300,000.00 1,208,584.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,051,722.00
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,296,530.00
BGB 1% 06/22/31 2,770,000.00 2,669,587.50
BGB 2.15% 06/22/66 780,000.00 797,308.20
BGB 2.25% 06/22/23 1,180,000.00 1,209,570.80
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 810,217.10
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,239,360.20
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 1,586,676.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,177,660.80
BGB 4.25% 03/28/41 1,870,000.00 2,526,893.60
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,305,026.40
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,326,315.60
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,498,546.60
BGB 5% 03/28/35 2,290,000.00 3,143,803.60
67/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BKO 0% 06/16/23 1,090,000.00 1,090,784.80
BKO 0% 09/15/23 3,150,000.00 3,147,385.50
BKO 0% 12/15/23 1,880,000.00 1,877,067.20
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,496,594.40
BTPS 0.3% 08/15/23 2,900,000.00 2,895,592.00
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 563,412.00
BTPS 0.45% 02/15/29 2,070,000.00 1,811,084.40
BTPS 0.5% 02/01/26 1,910,000.00 1,824,202.80
BTPS 0.5% 07/15/28 2,280,000.00 2,043,450.00
BTPS 0.6% 06/15/23 1,110,000.00 1,113,707.40
BTPS 0.6% 08/01/31 3,160,000.00 2,582,352.00
BTPS 0.65% 10/15/23 670,000.00 670,442.20
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,136,622.50
BTPS 0.9% 04/01/31 2,230,000.00 1,892,667.90
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 765,397.80
BTPS 0.95% 06/01/32 2,550,000.00 2,112,496.50
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 1,943,088.20
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,240,722.40
BTPS 0.95% 12/01/31 2,140,000.00 1,793,962.00
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 985,300.00
BTPS 0% 01/30/24 940,000.00 925,730.80
BTPS 0% 04/01/26 1,460,000.00 1,358,471.60
BTPS 0% 04/15/24 3,000,000.00 2,938,350.00
BTPS 0% 08/01/26 2,580,000.00 2,378,863.20
BTPS 0% 08/15/24 1,500,000.00 1,458,810.00
BTPS 0% 12/15/24 2,900,000.00 2,793,222.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,890,934.50
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 1,764,488.20
BTPS 1.45% 03/01/36 1,700,000.00 1,397,077.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,289,535.00
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,402,016.00
BTPS 1.5% 04/30/45 1,250,000.00 913,587.50
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,405,710.20
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 2,802,237.70
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 2,701,083.70
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,327,910.00
BTPS 1.7% 09/01/51 1,680,000.00 1,202,628.00
BTPS 1.75% 07/01/24 1,000,000.00 1,011,130.00
BTPS 1.8% 03/01/41 2,260,000.00 1,819,593.80
BTPS 1.85% 05/15/24 2,450,000.00 2,486,407.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,717,604.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 2,731,095.00
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,227,840.00
68/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 535,980.60
BTPS 2.15% 09/01/52 920,000.00 720,994.80
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,296,074.00
BTPS 2.25% 09/01/36 1,840,000.00 1,671,529.60
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 2,515,867.20
BTPS 2.45% 09/01/50 1,810,000.00 1,544,491.10
BTPS 2.45% 10/01/23 2,910,000.00 2,983,564.80
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,029,060.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,032,865.50
BTPS 2.7% 03/01/47 2,210,000.00 2,036,559.20
BTPS 2.8% 03/01/67 1,130,000.00 1,000,083.90
BTPS 2.8% 12/01/28 3,190,000.00 3,277,948.30
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 2,005,781.50
BTPS 2% 02/01/28 2,260,000.00 2,237,219.20
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,110,544.70
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,410,514.40
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 1,977,963.00
BTPS 3.35% 03/01/35 1,820,000.00 1,877,057.00
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,213,852.40
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,231,893.60
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,271,668.50
BTPS 3.85% 09/01/49 1,860,000.00 2,061,047.40
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 3,466,948.80
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 2,925,147.50
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,294,011.20
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 3,724,560.40
BTPS 4.75% 08/01/23 3,650,000.00 3,840,566.50
BTPS 4.75% 09/01/28 2,630,000.00 3,003,354.80
BTPS 4.75% 09/01/44 2,100,000.00 2,620,737.00
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 3,934,820.00
BTPS 5.0% 08/01/39 3,000,000.00 3,746,910.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,248,254.80
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 2,872,070.40
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 4,017,728.40
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 3,589,720.20
BTPS 5% 09/01/40 2,240,000.00 2,814,716.80
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 4,421,052.00
BTPS 6% 05/01/31 2,940,000.00 3,709,045.20
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,723,708.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 896,336.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 3,811,149.70
DBR 0.25% 02/15/29 3,080,000.00 2,960,680.80
69/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DBR 0.25% 08/15/28 2,630,000.00 2,540,159.20
DBR 0.5% 02/15/25 3,080,000.00 3,085,297.60
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 2,990,580.00
DBR 0.5% 02/15/28 3,680,000.00 3,620,384.00
DBR 0.5% 08/15/27 1,940,000.00 1,915,381.40
DBR 0% 02/15/30 2,470,000.00 2,305,078.10
DBR 0% 02/15/31 3,120,000.00 2,873,676.00
DBR 0% 02/15/32 2,790,000.00 2,525,563.80
DBR 0% 05/15/35 2,260,000.00 1,950,244.40
DBR 0% 05/15/36 3,380,000.00 2,875,298.40
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,234,551.00
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,285,520.00
DBR 0% 08/15/30 4,190,000.00 3,886,853.50
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 622,651.10
DBR 0% 08/15/31 3,450,000.00 3,151,437.00
DBR 0% 08/15/50 4,420,000.00 3,225,450.80
DBR 0% 08/15/52 1,260,000.00 893,529.00
DBR 0% 11/15/27 2,960,000.00 2,839,113.60
DBR 0% 11/15/28 2,500,000.00 2,370,125.00
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 3,698,247.40
DBR 1.5% 05/15/23 3,020,000.00 3,067,021.40
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,343,815.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,694,022.00
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,027,360.00
DBR 1% 08/15/25 3,640,000.00 3,696,092.40
DBR 2.5% 07/04/44 3,360,000.00 4,290,753.60
DBR 2.5% 08/15/46 3,810,000.00 4,970,183.10
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 2,932,701.20
DBR 3.25% 07/04/42 2,230,000.00 3,087,591.10
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 4,069,711.40
DBR 4.25% 07/04/39 2,150,000.00 3,192,449.00
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,153,661.50
DBR 4.75% 07/04/34 2,990,000.00 4,252,826.50
DBR 4.75% 07/04/40 2,480,000.00 3,945,977.60
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 3,917,694.80
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 2,993,754.40
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,553,484.50
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,744,762.50
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,263,514.00
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,540,348.80
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,562,441.30
FRTR 0.5% 05/25/26 6,690,000.00 6,599,016.00
FRTR 0.5% 05/25/29 5,350,000.00 5,105,023.50
70/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRTR 0.5% 05/25/40 3,160,000.00 2,508,344.80
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 535,124.70
FRTR 0.5% 06/25/44 1,980,000.00 1,493,019.00
FRTR 0.75% 05/25/28 6,290,000.00 6,167,911.10
FRTR 0.75% 05/25/52 3,350,000.00 2,454,578.50
FRTR 0.75% 05/25/53 2,060,000.00 1,480,872.20
FRTR 0.75% 11/25/28 5,850,000.00 5,721,534.00
FRTR 0% 02/25/24 4,850,000.00 4,827,690.00
FRTR 0% 02/25/25 2,050,000.00 2,013,530.50
FRTR 0% 02/25/26 5,210,000.00 5,053,856.30
FRTR 0% 02/25/27 3,560,000.00 3,400,369.60
FRTR 0% 03/25/24 3,750,000.00 3,727,425.00
FRTR 0% 03/25/25 6,390,000.00 6,276,385.80
FRTR 0% 05/25/32 1,970,000.00 1,694,909.20
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 4,796,646.60
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 5,384,237.20
FRTR 0% 11/25/31 4,990,000.00 4,345,192.20
FRTR 1.25% 05/25/34 4,090,000.00 3,909,753.70
FRTR 1.25% 05/25/36 5,130,000.00 4,822,200.00
FRTR 1.5% 05/25/31 6,770,000.00 6,848,464.30
FRTR 1.5% 05/25/50 3,590,000.00 3,278,639.30
FRTR 1.75% 05/25/23 5,380,000.00 5,479,691.40
FRTR 1.75% 05/25/66 1,780,000.00 1,684,556.40
FRTR 1.75% 06/25/39 3,320,000.00 3,326,673.20
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,285,840.00
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 4,660,509.00
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,325,460.80
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,251,946.00
FRTR 2.5% 05/25/30 7,180,000.00 7,865,761.80
FRTR 2.75% 10/25/27 5,110,000.00 5,581,806.30
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 3,646,650.40
FRTR 3.25% 05/25/45 3,400,000.00 4,270,366.00
FRTR 3.5% 04/25/26 5,050,000.00 5,577,573.50
FRTR 4.25% 10/25/23 5,650,000.00 5,985,327.50
FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000.00 6,410,761.20
FRTR 4.75% 04/25/35 3,630,000.00 4,936,691.10
FRTR 4% 04/25/55 2,420,000.00 3,619,134.20
FRTR 4% 04/25/60 2,030,000.00 3,143,861.00
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 4,450,051.30
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 6,671,368.00
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 6,114,452.40
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,240,233.00
71/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 897,952.20
IRISH 0.2% 10/18/30 1,090,000.00 985,381.80
IRISH 0.35% 10/18/32 470,000.00 413,040.70
IRISH 0.4% 05/15/35 610,000.00 513,382.10
IRISH 0.55% 04/22/41 500,000.00 396,250.00
IRISH 0.9% 05/15/28 690,000.00 681,147.30
IRISH 0% 10/18/31 850,000.00 734,969.50
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,188,348.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 646,235.10
IRISH 1.35% 03/18/31 810,000.00 806,922.00
IRISH 1.5% 05/15/50 800,000.00 724,352.00
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 812,570.80
IRISH 1% 05/15/26 1,640,000.00 1,654,596.00
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,311,640.00
IRISH 2% 02/18/45 1,150,000.00 1,180,820.00
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,024,290.90
IRISH 5.4% 03/13/25 1,160,000.00 1,315,811.20
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,284,035.60
NETHER 0.25% 07/15/29 1,570,000.00 1,480,855.40
NETHER 0.5% 01/15/40 1,040,000.00 886,225.60
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,297,101.60
NETHER 0.5% 07/15/32 700,000.00 646,590.00
NETHER 0.75% 07/15/27 1,560,000.00 1,549,220.40
NETHER 0.75% 07/15/28 1,700,000.00 1,676,982.00
NETHER 0% 01/15/24 2,230,000.00 2,221,481.40
NETHER 0% 01/15/26 790,000.00 768,464.60
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,769,896.00
NETHER 0% 01/15/29 1,390,000.00 1,294,423.60
NETHER 0% 01/15/38 960,000.00 762,748.80
NETHER 0% 01/15/52 1,490,000.00 1,008,342.60
NETHER 0% 07/15/30 1,500,000.00 1,366,980.00
NETHER 0% 07/15/31 1,820,000.00 1,632,467.20
NETHER 1.75% 07/15/23 1,540,000.00 1,572,139.80
NETHER 2.5% 01/15/33 2,020,000.00 2,252,259.60
NETHER 2.75% 01/15/47 2,330,000.00 3,031,283.40
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,057,779.40
NETHER 3.75% 01/15/42 2,250,000.00 3,132,315.00
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 2,908,468.80
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,165,319.90
OBL 0% 04/05/24 3,330,000.00 3,313,716.30
OBL 0% 04/10/26 3,070,000.00 2,999,175.10
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,700,837.50
OBL 0% 04/16/27 1,100,000.00 1,061,302.00
72/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OBL 0% 10/09/26 2,900,000.00 2,814,508.00
OBL 0% 10/10/25 3,500,000.00 3,436,755.00
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,509,728.20
OBL 0% 10/18/24 2,410,000.00 2,386,430.20
RAGB 0.25% 10/20/36 600,000.00 489,834.00
RAGB 0.5% 02/20/29 1,770,000.00 1,688,013.60
RAGB 0.5% 04/20/27 1,090,000.00 1,067,393.40
RAGB 0.7% 04/20/71 440,000.00 283,976.00
RAGB 0.75% 02/20/28 1,210,000.00 1,189,563.10
RAGB 0.75% 03/20/51 780,000.00 617,151.60
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,065,336.00
RAGB 0.85% 06/30/20 330,000.00 181,232.70
RAGB 0.9% 02/20/32 510,000.00 480,843.30
RAGB 0% 02/20/30 1,450,000.00 1,308,074.00
RAGB 0% 02/20/31 1,640,000.00 1,449,760.00
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 913,334.40
RAGB 0% 07/15/23 1,120,000.00 1,120,560.00
RAGB 0% 07/15/24 1,440,000.00 1,429,358.40
RAGB 0% 10/20/40 670,000.00 485,093.40
RAGB 1.2% 10/20/25 1,070,000.00 1,087,013.00
RAGB 1.5% 02/20/47 1,030,000.00 1,002,880.10
RAGB 1.5% 11/02/86 270,000.00 231,182.10
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,019,442.60
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,362,225.90
RAGB 2.1% 09/20/17 810,000.00 839,540.70
RAGB 2.4% 05/23/34 1,080,000.00 1,179,900.00
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 1,069,919.80
RAGB 3.8% 01/26/62 420,000.00 665,133.00
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,426,187.40
RAGB 4.85% 03/15/26 1,370,000.00 1,588,789.00
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,499,496.80
RFGB 0.125% 04/15/36 330,000.00 266,696.10
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 295,752.40
RFGB 0.125% 09/15/31 540,000.00 477,835.20
RFGB 0.25% 09/15/40 500,000.00 384,360.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 611,921.40
RFGB 0.5% 04/15/43 380,000.00 297,369.00
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 847,728.00
RFGB 0.5% 09/15/28 650,000.00 624,682.50
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 721,004.40
RFGB 0.75% 04/15/31 800,000.00 758,032.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 692,856.60
73/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RFGB 0% 09/15/23 570,000.00 568,814.40
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 415,094.40
RFGB 0% 09/15/26 200,000.00 192,102.00
RFGB 0% 09/15/30 800,000.00 715,480.00
RFGB 1.125% 04/15/34 560,000.00 529,905.60
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 467,357.10
RFGB 2.625% 07/04/42 640,000.00 737,945.60
RFGB 2.75% 07/04/28 550,000.00 605,000.00
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 752,564.30
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 915,805.40
SPGB 0.1% 04/30/31 3,180,000.00 2,703,604.20
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,267,855.70
SPGB 0.35% 07/30/23 3,590,000.00 3,599,298.10
SPGB 0.5% 04/30/30 3,400,000.00 3,088,458.00
SPGB 0.5% 10/31/31 1,960,000.00 1,706,297.60
SPGB 0.6% 10/31/29 2,950,000.00 2,730,077.50
SPGB 0.7% 04/30/32 2,200,000.00 1,928,982.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,364,652.80
SPGB 0.85% 07/30/37 1,460,000.00 1,167,401.40
SPGB 0% 01/31/25 2,280,000.00 2,228,244.00
SPGB 0% 01/31/26 2,720,000.00 2,605,188.80
SPGB 0% 01/31/27 1,560,000.00 1,464,122.40
SPGB 0% 01/31/28 1,930,000.00 1,774,210.40
SPGB 0% 04/30/23 1,630,000.00 1,629,657.70
SPGB 0% 05/31/24 2,110,000.00 2,083,814.90
SPGB 1.2% 10/31/40 2,260,000.00 1,827,729.80
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 2,910,889.50
SPGB 1.3% 10/31/26 2,750,000.00 2,757,920.00
SPGB 1.4% 04/30/28 3,070,000.00 3,053,176.40
SPGB 1.4% 07/30/28 3,570,000.00 3,541,975.50
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,658,284.90
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 3,040,212.80
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 423,515.40
SPGB 1.5% 04/30/27 2,650,000.00 2,666,456.50
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,107,706.00
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 2,609,420.00
SPGB 1.9% 10/31/52 900,000.00 756,477.00
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 2,892,923.10
SPGB 1.95% 07/30/30 1,990,000.00 2,013,959.60
SPGB 1% 07/30/42 650,000.00 500,123.00
SPGB 1% 10/31/50 2,470,000.00 1,698,742.50
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 2,916,555.20
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,488,458.40
74/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 1,912,992.50
SPGB 2.75% 10/31/24 3,050,000.00 3,200,243.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,200,000.00 2,362,866.00
SPGB 3.45% 07/30/66 1,780,000.00 2,039,666.40
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,677,273.20
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 3,129,357.00
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 2,849,947.40
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,164,810.80
SPGB 4.7% 07/30/41 2,240,000.00 3,030,182.40
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,578,896.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,250,000.00 3,092,422.50
SPGB 5.15% 10/31/28 3,490,000.00 4,257,381.20
SPGB 5.15% 10/31/44 1,740,000.00 2,549,482.80
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 3,845,241.40
SPGB 5.9% 07/30/26 2,060,000.00 2,457,415.20
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,347,906.00
772,270,000.00 792,704,439.10
ユーロ 小計
(106,824,850,213)
イギリスポンド UKT 0.125% 01/30/26 1,520,000.00 1,444,228.00
UKT 0.125% 01/31/24 3,300,000.00 3,225,090.00
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 2,080,081.40
UKT 0.25% 01/31/25 1,110,000.00 1,071,594.00
UKT 0.25% 07/31/31 3,270,000.00 2,833,160.70
UKT 0.375% 10/22/26 1,910,000.00 1,807,681.30
UKT 0.375% 10/22/30 2,420,000.00 2,162,681.40
UKT 0.5% 01/31/29 1,020,000.00 942,051.60
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 816,180.60
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,657,789.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,810,000.00 2,336,796.00
UKT 0.625% 10/22/50 880,000.00 608,722.40
UKT 0.75% 07/22/23 2,360,000.00 2,342,937.20
UKT 0.875% 01/31/46 1,170,000.00 898,794.00
UKT 0.875% 07/31/33 510,000.00 455,414.70
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,605,293.00
UKT 1.125% 01/31/39 500,000.00 429,400.00
UKT 1.125% 10/22/73 520,000.00 402,313.60
UKT 1.25% 07/22/27 950,000.00 934,610.00
UKT 1.25% 07/31/51 830,000.00 678,666.10
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 2,406,152.00
UKT 1.5% 07/22/26 1,600,000.00 1,597,296.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,370,000.00 2,086,571.70
UKT 1.5% 07/31/53 420,000.00 367,264.80
75/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UKT 1.625% 10/22/28 1,620,000.00 1,622,316.60
UKT 1.625% 10/22/54 1,860,000.00 1,676,548.20
UKT 1.625% 10/22/71 1,480,000.00 1,374,905.20
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,204,736.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,210,000.00 2,081,068.60
UKT 1.75% 09/07/37 2,630,000.00 2,500,972.20
UKT 1% 01/31/32 400,000.00 368,736.00
UKT 1% 04/22/24 800,000.00 793,424.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,525,625.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,510,000.00 1,770,882.70
UKT 2.75% 09/07/24 1,690,000.00 1,737,100.30
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,807,892.60
UKT 3.25% 01/22/44 2,180,000.00 2,599,519.20
UKT 3.5% 01/22/45 2,290,000.00 2,842,187.70
UKT 3.5% 07/22/68 1,930,000.00 2,872,264.60
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 2,198,640.00
UKT 4.25% 03/07/36 1,640,000.00 2,071,451.20
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,557,674.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,620,000.00 2,119,964.40
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,559,991.60
UKT 4.25% 12/07/40 1,750,000.00 2,315,740.00
UKT 4.25% 12/07/46 1,920,000.00 2,696,064.00
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 2,180,591.00
UKT 4.25% 12/07/55 1,910,000.00 2,942,947.10
UKT 4.5% 09/07/34 1,860,000.00 2,363,483.40
UKT 4.5% 12/07/42 2,210,000.00 3,075,038.20
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 1,811,173.80
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,262,051.00
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 2,375,542.40
UKT 5% 03/07/25 2,300,000.00 2,516,798.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,586,600.00
93,140,000.00 99,602,698.50
イギリスポンド 小計
(15,809,936,332)
スウェーデンクローナ SGB 0.125% 05/12/31 6,470,000.00 5,583,286.50
SGB 0.75% 05/12/28 7,800,000.00 7,368,660.00
SGB 0.75% 11/12/29 7,560,000.00 7,016,133.60
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 12,535,375.00
SGB 1% 11/12/26 8,440,000.00 8,190,176.00
SGB 2.25% 06/01/32 4,980,000.00 5,196,132.00
SGB 2.5% 05/12/25 9,300,000.00 9,537,336.00
SGB 3.5% 03/30/39 5,310,000.00 6,527,689.20
62,360,000.00 61,954,788.30
スウェーデンクローナ 小計
(794,879,933)
76/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ノルウェークローネ NGB 1.25% 09/17/31 3,590,000.00 3,121,038.30
NGB 1.375% 08/19/30 6,480,000.00 5,790,528.00
NGB 1.5% 02/19/26 4,670,000.00 4,473,299.60
NGB 1.75% 02/17/27 4,680,000.00 4,474,548.00
NGB 1.75% 03/13/25 5,720,000.00 5,591,242.80
NGB 1.75% 09/06/29 6,340,000.00 5,897,214.40
NGB 2.125% 05/18/32 3,220,000.00 3,015,047.00
NGB 2% 04/26/28 5,020,000.00 4,804,089.80
NGB 2% 05/24/23 10,660,000.00 10,676,629.60
NGB 3% 03/14/24 7,760,000.00 7,849,705.60
58,140,000.00 55,693,343.10
ノルウェークローネ 小計
(724,013,460)
デンマーククローネ DGB 0.25% 11/15/52 6,050,000.00 4,306,813.50
DGB 0.5% 11/15/27 8,850,000.00 8,580,075.00
DGB 0.5% 11/15/29 12,410,000.00 11,781,309.40
DGB 0% 11/15/24 2,550,000.00 2,510,347.50
DGB 0% 11/15/31 5,830,000.00 5,125,910.90
DGB 1.5% 11/15/23 7,550,000.00 7,697,980.00
DGB 1.75% 11/15/25 5,510,000.00 5,687,587.30
DGB 4.5% 11/15/39 13,290,000.00 19,472,375.10
62,040,000.00 65,162,398.70
デンマーククローネ 小計
(1,180,091,040)
ポーランドズロチ POLGB 0.25% 10/25/26 2,850,000.00 2,170,047.00
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,044,761.20
POLGB 0% 07/25/24 2,160,000.00 1,887,364.80
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 2,771,038.00
POLGB 1.75% 04/25/32 650,000.00 425,405.50
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 3,591,744.90
POLGB 2.5% 04/25/24 3,550,000.00 3,318,220.50
POLGB 2.5% 07/25/26 6,860,000.00 5,849,179.00
POLGB 2.5% 07/25/27 3,780,000.00 3,093,249.60
POLGB 2.75% 04/25/28 5,750,000.00 4,669,345.00
POLGB 2.75% 10/25/29 6,220,000.00 4,838,973.40
POLGB 3.25% 07/25/25 4,910,000.00 4,467,363.50
POLGB 4% 10/25/23 2,410,000.00 2,340,929.40
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 575,022.00
51,380,000.00 43,042,643.80
ポーランドズロチ 小計
(1,247,233,776)
オーストラリアドル ACGB 0.25% 11/21/24 3,430,000.00 3,224,988.90
ACGB 0.25% 11/21/25 2,340,000.00 2,133,003.60
ACGB 0.5% 09/21/26 2,040,000.00 1,833,409.20
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,255,129.60
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 2,737,753.70
77/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ACGB 1.75% 06/21/51 1,760,000.00 1,150,758.40
ACGB 1.75% 11/21/32 2,910,000.00 2,495,848.80
ACGB 1% 11/21/31 3,250,000.00 2,636,237.50
ACGB 1% 12/21/30 2,360,000.00 1,956,581.60
ACGB 2.25% 05/21/28 1,140,000.00 1,084,995.00
ACGB 2.5% 05/21/30 3,520,000.00 3,331,750.40
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,384,940.40
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,419,485.50
ACGB 2.75% 06/21/35 1,050,000.00 968,940.00
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 1,896,321.50
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,619,064.40
ACGB 2.75% 11/21/29 1,410,000.00 1,364,160.90
ACGB 3.25% 04/21/25 2,560,000.00 2,590,566.40
ACGB 3.25% 04/21/29 2,200,000.00 2,206,952.00
ACGB 3.25% 06/21/39 1,120,000.00 1,064,560.00
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 1,654,538.40
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,481,054.40
ACGB 3% 11/21/33 1,000,000.00 961,920.00
ACGB 4.25% 04/21/26 1,890,000.00 1,979,964.00
ACGB 4.5% 04/21/33 2,310,000.00 2,547,029.10
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,501,145.60
54,440,000.00 50,481,099.30
オーストラリアドル 小計
(4,510,486,222)
シンガポールドル SIGB 0.5% 11/01/25 750,000.00 702,082.50
SIGB 1.25% 11/01/26 530,000.00 500,828.80
SIGB 1.625% 07/01/31 650,000.00 591,311.50
SIGB 1.875% 03/01/50 810,000.00 672,437.70
SIGB 1.875% 10/01/51 320,000.00 264,774.40
SIGB 2.125% 06/01/26 1,080,000.00 1,063,854.00
SIGB 2.25% 08/01/36 890,000.00 822,431.20
SIGB 2.375% 06/01/25 730,000.00 729,430.60
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 396,885.70
SIGB 2.625% 05/01/28 530,000.00 530,037.10
SIGB 2.75% 03/01/46 760,000.00 742,048.80
SIGB 2.75% 04/01/42 630,000.00 612,561.60
SIGB 2.75% 07/01/23 620,000.00 625,077.80
SIGB 2.875% 07/01/29 650,000.00 656,929.00
SIGB 2.875% 09/01/30 1,200,000.00 1,212,060.00
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 408,909.40
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 873,342.60
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 916,414.40
SIGB 3% 09/01/24 1,590,000.00 1,614,422.40
78/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
14,290,000.00 13,935,839.50
シンガポールドル 小計
(1,288,229,003)
マレーシアリンギット MGS 2.632% 04/15/31 1,510,000.00 1,298,932.20
MGS 3.478% 06/14/24 1,920,000.00 1,916,313.60
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,469,894.40
MGS 3.733% 06/15/28 2,870,000.00 2,784,100.90
MGS 3.757% 05/22/40 1,520,000.00 1,297,411.20
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 938,862.90
MGS 3.828% 07/05/34 1,180,000.00 1,073,304.40
MGS 3.844% 04/15/33 1,670,000.00 1,541,677.20
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,035,994.60
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,446,825.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,119,807.40
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 1,949,787.80
MGS 3.9% 11/30/26 2,120,000.00 2,111,032.40
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 597,870.00
MGS 3.955% 09/15/25 3,120,000.00 3,129,110.40
MGS 4.059% 09/30/24 1,780,000.00 1,797,817.80
MGS 4.065% 06/15/50 2,340,000.00 1,991,340.00
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,294,860.80
MGS 4.232% 06/30/31 3,000,000.00 2,918,310.00
MGS 4.254% 05/31/35 2,030,000.00 1,904,586.60
MGS 4.392% 04/15/26 2,500,000.00 2,539,400.00
MGS 4.498% 04/15/30 2,860,000.00 2,862,631.20
MGS 4.642% 11/07/33 1,770,000.00 1,742,688.90
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,406,192.40
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,257,131.60
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,295,493.20
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,623,904.80
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,011,490.90
50,920,000.00 49,356,772.60
マレーシアリンギット 小計
(1,438,715,371)
イスラエルシェケル ILGOV 0.15% 07/31/23 840,000.00 831,302.55
ILGOV 0.4% 10/31/24 1,210,000.00 1,169,474.92
ILGOV 0.5% 02/27/26 860,000.00 813,993.52
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,327,134.92
ILGOV 1.3% 04/30/32 280,000.00 248,860.55
ILGOV 1.5% 05/31/37 2,190,000.00 1,802,574.10
ILGOV 1.5% 11/30/23 2,230,000.00 2,244,860.04
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,240,000.00 1,244,075.00
ILGOV 1% 03/31/30 2,830,000.00 2,540,229.22
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,010,000.00 2,010,121.20
ILGOV 2% 03/31/27 2,750,000.00 2,739,866.52
79/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,242,652.46
ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 3,384,674.95
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,030,000.00 2,741,872.28
ILGOV 6.25% 10/30/26 3,060,000.00 3,604,537.40
31,160,000.00 31,946,229.63
イスラエルシェケル 小計
(1,209,957,057)
オフショア人民元 CGB 1.99% 04/09/25 29,520,000.00 29,183,176.80
CGB 2.28% 03/17/24 9,700,000.00 9,714,744.00
CGB 2.47% 09/02/24 18,980,000.00 19,072,622.40
CGB 2.48% 04/15/27 9,000,000.00 8,982,630.00
CGB 2.56% 10/21/23 30,440,000.00 30,635,424.80
CGB 2.68% 05/21/30 22,480,000.00 22,190,907.20
CGB 2.69% 08/12/26 17,240,000.00 17,360,162.80
CGB 2.8% 03/24/29 7,900,000.00 7,908,769.00
CGB 2.84% 04/08/24 11,650,000.00 11,791,431.00
CGB 2.85% 06/04/27 12,330,000.00 12,476,480.40
CGB 2.89% 11/18/31 5,510,000.00 5,538,486.70
CGB 2.91% 10/14/28 10,280,000.00 10,371,389.20
CGB 3.01% 05/13/28 7,230,000.00 7,351,897.80
CGB 3.02% 05/27/31 6,850,000.00 6,936,241.50
CGB 3.03% 03/11/26 26,760,000.00 27,305,636.40
CGB 3.27% 11/19/30 6,850,000.00 7,086,393.50
CGB 3.28% 12/03/27 5,410,000.00 5,598,700.80
CGB 3.39% 03/16/50 5,520,000.00 5,549,863.20
CGB 3.53% 10/18/51 2,950,000.00 3,061,510.00
CGB 3.72% 04/12/51 2,390,000.00 2,548,719.90
CGB 3.81% 09/14/50 7,460,000.00 8,069,780.40
CGB 3.86% 07/22/49 5,580,000.00 6,075,225.00
CGB 4.08% 10/22/48 4,110,000.00 4,635,627.90
266,140,000.00 269,445,820.70
オフショア人民元 小計
(5,105,351,632)
296,351,484,593
合計
(296,351,484,593)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
80/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカドル 国債証券 220銘柄 100.0 % 49.9 %
カナダドル 国債証券 35銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 345銘柄 100.0 % 36.0 %
イギリスポンド 国債証券 55銘柄 100.0 % 5.3 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 10銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.5 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.4 %
オフショア人民元 国債証券 23銘柄 100.0 % 1.7 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 5月19日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,598,741,899
株式 471,674,020,080
派生商品評価勘定 61,889,100
未収入金 2,029,800
未収配当金 5,912,059,581
前払金 122,106,550
差入委託証拠金 300,944,400
流動資産合計 480,671,791,410
資産合計 480,671,791,410
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 184,070,450
未払解約金 137,700,199
未払利息 1,783
流動負債合計 321,772,432
負債合計 321,772,432
81/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 5月19日現在
項目 金額（円）
純資産の部
元本等
元本 261,530,666,067
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 218,819,352,911
元本等合計 480,350,018,978
純資産合計 480,350,018,978
負債純資産合計 480,671,791,410
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 5月19日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 5月19日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 261,530,666,067口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8367円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,367円)
82/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 5月19日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月19日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
83/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 5月19日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 5月19日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月20日
期首元本額 251,467,289,772円
期中追加設定元本額 20,853,063,700円
期中一部解約元本額 10,789,687,405円
期末元本額 261,530,666,067円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 402,322,773円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,973,221,727円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,307,969円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 11,778,579,622円
世界経済インデックスファンド 3,815,162,819円
日本株式インデックス・オープン 3,333,918,560円
ＤＣマイセレクション２５ 6,222,408,094円
ＤＣマイセレクション５０ 18,872,982,488円
ＤＣマイセレクション７５ 19,209,352,861円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 6,188,839,761円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 3,064,787,665円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 9,018,728,996円
84/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 5月19日現在
区分
ＤＣマイセレクションＳ７５ 6,907,470,219円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 8,207,082,788円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 195,894,538円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 699,045,966円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 510,920,818円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,561,708,426円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,794,648,982円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,350,367円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 19,058,334円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 21,158,127円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 186,454,647円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,356,825円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 31,325,672円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 113,885,822円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 25,967,549円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 74,211,525円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 921,074,231円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 437,434,934円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,834,193,077円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 56,557,097円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 26,007,286円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 486,923,769円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 279,614,742円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 352,327,314円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 35,193,792円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 586,733,097円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 3,598,569,767円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,899,715,762円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,089,649,570円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,319,372,568円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,418,670,019円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,097,040,794円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 472,204,706円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 416,238,322円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,762,760,621円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 220,377,307円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 11,191,193円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 57,764,069円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 29,734,780,406円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 515,918,123円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 46,232,379円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 173,556,205円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 31,402,526円
85/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 5月19日現在
区分
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 8,593,870円
グローバル経済コア 217,312,301円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 27,382,083円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 104,084,386円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 25,075,748円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 1,141,170,962円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 190,609,842円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 10,457,961円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 9,043,988円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 3,569,522円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 4,855,828円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 44,390,408,622円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 940,021,302円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 296,380,645円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 50,542,273円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 58,692,527円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用） 46,650,096,098円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 13,057,353円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 258,653,140円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 5月19日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △15,913,724,743
合計 △15,913,724,743
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年 5月19日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,743,226,550 － 8,621,120,000 △122,106,550
合計 8,743,226,550 － 8,621,120,000 △122,106,550
(注)1.時価の算定方法
86/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 8,800 3,235.00 28,468,000
日本水産 251,000 535.00 134,285,000
マルハニチロ 38,200 2,372.00 90,610,400
雪国まいたけ 18,800 878.00 16,506,400
カネコ種苗 7,300 1,829.00 13,351,700
サカタのタネ 29,700 4,300.00 127,710,000
ホクト 20,900 1,928.00 40,295,200
ホクリヨウ 3,500 621.00 2,173,500
住石ホールディングス 45,000 204.00 9,180,000
日鉄鉱業 5,600 5,700.00 31,920,000
三井松島ホールディングス 10,800 3,290.00 35,532,000
ＩＮＰＥＸ 951,100 1,535.00 1,459,938,500
石油資源開発 30,200 2,693.00 81,328,600
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 11,100 1,568.00 17,404,800
ショーボンドホールディングス 34,500 5,470.00 188,715,000
ミライト・ホールディングス 82,800 1,669.00 138,193,200
タマホーム 15,600 2,578.00 40,216,800
サンヨーホームズ 3,000 725.00 2,175,000
日本アクア 10,200 591.00 6,028,200
ファーストコーポレーション 6,300 760.00 4,788,000
ベステラ 5,200 1,173.00 6,099,600
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 42,900 194.00 8,322,600
キャンディル 4,200 516.00 2,167,200
ダイセキ環境ソリューション 4,900 989.00 4,846,100
第一カッター興業 6,100 1,293.00 7,887,300
安藤・間 124,200 805.00 99,981,000
東急建設 73,200 590.00 43,188,000
コムシスホールディングス 82,900 2,465.00 204,348,500
ビーアールホールディングス 34,100 313.00 10,673,300
高松コンストラクショングループ 15,000 2,057.00 30,855,000
東建コーポレーション 7,100 8,530.00 60,563,000
87/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ソネック 2,600 1,011.00 2,628,600
ヤマウラ 12,000 932.00 11,184,000
オリエンタル白石 86,400 233.00 20,131,200
大成建設 157,400 3,830.00 602,842,000
大林組 579,700 916.00 531,005,200
清水建設 540,800 690.00 373,152,000
飛島建設 15,900 1,017.00 16,170,300
長谷工コーポレーション 170,900 1,544.00 263,869,600
松井建設 22,200 659.00 14,629,800
錢高組 2,400 3,695.00 8,868,000
鹿島建設 424,700 1,361.00 578,016,700
不動テトラ 12,600 1,591.00 20,046,600
大末建設 6,200 1,568.00 9,721,600
鉄建建設 12,600 1,792.00 22,579,200
西松建設 35,900 4,040.00 145,036,000
三井住友建設 133,900 441.00 59,049,900
大豊建設 8,700 4,390.00 38,193,000
佐田建設 12,800 445.00 5,696,000
ナカノフドー建設 14,200 304.00 4,316,800
奥村組 33,400 2,839.00 94,822,600
東鉄工業 26,200 2,118.00 55,491,600
イチケン 4,300 1,814.00 7,800,200
富士ピー・エス 7,700 480.00 3,696,000
淺沼組 6,600 5,240.00 34,584,000
戸田建設 240,300 678.00 162,923,400
熊谷組 29,400 2,675.00 78,645,000
北野建設 3,600 2,066.00 7,437,600
植木組 5,100 1,416.00 7,221,600
矢作建設工業 25,400 806.00 20,472,400
ピーエス三菱 19,500 586.00 11,427,000
日本ハウスホールディングス 40,300 411.00 16,563,300
大東建託 60,800 11,020.00 670,016,000
新日本建設 25,200 698.00 17,589,600
東亜道路工業 3,100 5,030.00 15,593,000
日本道路 5,200 6,360.00 33,072,000
東亜建設工業 14,100 2,521.00 35,546,100
日本国土開発 53,900 524.00 28,243,600
若築建設 9,700 1,873.00 18,168,100
東洋建設 66,600 921.00 61,338,600
五洋建設 229,800 643.00 147,761,400
世紀東急工業 28,500 799.00 22,771,500
福田組 6,300 4,500.00 28,350,000
88/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住友林業 144,600 1,875.00 271,125,000
日本基礎技術 15,700 611.00 9,592,700
巴コーポレーション 24,800 419.00 10,391,200
大和ハウス工業 522,200 3,206.00 1,674,173,200
ライト工業 34,800 1,714.00 59,647,200
積水ハウス 617,100 2,203.00 1,359,471,300
日特建設 12,300 761.00 9,360,300
北陸電気工事 11,700 752.00 8,798,400
ユアテック 34,000 672.00 22,848,000
日本リーテック 12,000 1,048.00 12,576,000
四電工 6,200 1,665.00 10,323,000
中電工 26,200 2,079.00 54,469,800
関電工 96,500 804.00 77,586,000
きんでん 128,600 1,450.00 186,470,000
東京エネシス 19,000 920.00 17,480,000
トーエネック 6,000 3,070.00 18,420,000
住友電設 14,700 2,177.00 32,001,900
日本電設工業 30,100 1,550.00 46,655,000
エクシオグループ 87,000 2,080.00 180,960,000
新日本空調 14,800 1,764.00 26,107,200
九電工 43,000 2,684.00 115,412,000
三機工業 38,600 1,484.00 57,282,400
日揮ホールディングス 177,900 1,741.00 309,723,900
中外炉工業 5,800 1,635.00 9,483,000
ヤマト 16,400 734.00 12,037,600
太平電業 12,400 2,588.00 32,091,200
高砂熱学工業 50,900 1,586.00 80,727,400
三晃金属工業 2,300 2,659.00 6,115,700
朝日工業社 7,700 1,499.00 11,542,300
明星工業 34,300 678.00 23,255,400
大氣社 27,500 3,025.00 83,187,500
ダイダン 12,500 1,921.00 24,012,500
日比谷総合設備 18,100 1,800.00 32,580,000
フィル・カンパニー 3,300 1,177.00 3,884,100
テスホールディングス 16,500 1,473.00 24,304,500
インフロニア・ホールディングス 241,800 931.00 225,115,800
東洋エンジニアリング 24,900 633.00 15,761,700
レイズネクスト 27,600 1,119.00 30,884,400
ニップン 52,500 1,614.00 84,735,000
日清製粉グループ本社 202,800 1,567.00 317,787,600
日東富士製粉 2,800 3,990.00 11,172,000
昭和産業 17,000 2,392.00 40,664,000
89/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
鳥越製粉 15,800 637.00 10,064,600
中部飼料 20,800 1,013.00 21,070,400
フィード・ワン 24,100 656.00 15,809,600
東洋精糖 3,200 979.00 3,132,800
日本甜菜製糖 9,900 1,626.00 16,097,400
ＤＭ三井製糖ホールディングス 16,600 1,886.00 31,307,600
塩水港精糖 22,600 207.00 4,678,200
日新製糖 9,000 1,725.00 15,525,000
森永製菓 42,500 3,990.00 169,575,000
中村屋 4,300 3,165.00 13,609,500
江崎グリコ 49,600 3,750.00 186,000,000
名糖産業 7,900 1,595.00 12,600,500
井村屋グループ 10,300 2,278.00 23,463,400
不二家 10,600 2,389.00 25,323,400
山崎製パン 133,800 1,601.00 214,213,800
第一屋製パン 3,700 509.00 1,883,300
モロゾフ 5,900 3,230.00 19,057,000
亀田製菓 10,500 4,200.00 44,100,000
寿スピリッツ 17,700 6,920.00 122,484,000
カルビー 86,600 2,460.00 213,036,000
森永乳業 34,200 4,745.00 162,279,000
六甲バター 13,500 1,490.00 20,115,000
ヤクルト本社 134,100 7,080.00 949,428,000
明治ホールディングス 116,300 6,590.00 766,417,000
雪印メグミルク 44,400 1,750.00 77,700,000
プリマハム 23,800 2,120.00 50,456,000
日本ハム 70,600 3,965.00 279,929,000
林兼産業 5,800 485.00 2,813,000
丸大食品 18,200 1,475.00 26,845,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 17,100 2,968.00 50,752,800
柿安本店 6,600 2,419.00 15,965,400
伊藤ハム米久ホールディングス 122,400 650.00 79,560,000
サッポロホールディングス 61,800 2,696.00 166,612,800
アサヒグループホールディングス 427,200 4,231.00 1,807,483,200
キリンホールディングス 698,400 1,919.00 1,340,229,600
宝ホールディングス 121,300 963.00 116,811,900
オエノンホールディングス 52,700 298.00 15,704,600
養命酒製造 5,600 1,735.00 9,716,000
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 129,300 1,454.00 188,002,200
サントリー食品インターナショナル 127,100 4,995.00 634,864,500
ダイドーグループホールディングス 9,700 5,020.00 48,694,000
伊藤園 57,700 5,660.00 326,582,000
90/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キーコーヒー 18,200 2,058.00 37,455,600
ユニカフェ 5,700 919.00 5,238,300
ジャパンフーズ 2,700 1,121.00 3,026,700
日清オイリオグループ 23,100 3,115.00 71,956,500
不二製油グループ本社 41,200 1,779.00 73,294,800
かどや製油 1,900 3,515.00 6,678,500
Ｊ－オイルミルズ 17,700 1,540.00 27,258,000
キッコーマン 129,200 6,790.00 877,268,000
味の素 399,900 3,119.00 1,247,288,100
ブルドックソース 7,600 1,870.00 14,212,000
キユーピー 94,300 2,176.00 205,196,800
ハウス食品グループ本社 67,100 2,812.00 188,685,200
カゴメ 72,100 3,285.00 236,848,500
焼津水産化学工業 8,700 979.00 8,517,300
アリアケジャパン 17,400 5,000.00 87,000,000
ピエトロ 2,500 1,770.00 4,425,000
エバラ食品工業 4,200 2,809.00 11,797,800
やまみ 1,600 1,539.00 2,462,400
ニチレイ 81,400 2,344.00 190,801,600
東洋水産 89,100 4,640.00 413,424,000
イートアンドホールディングス 7,200 2,227.00 16,034,400
大冷 2,100 1,903.00 3,996,300
ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,800 516.00 5,056,800
日清食品ホールディングス 69,400 8,690.00 603,086,000
永谷園ホールディングス 8,400 1,943.00 16,321,200
一正蒲鉾 7,900 813.00 6,422,700
フジッコ 17,700 1,950.00 34,515,000
ロック・フィールド 19,900 1,409.00 28,039,100
日本たばこ産業 1,018,900 2,300.00 2,343,470,000
ケンコーマヨネーズ 10,300 1,382.00 14,234,600
わらべや日洋ホールディングス 12,100 1,647.00 19,928,700
なとり 10,600 1,983.00 21,019,800
イフジ産業 3,300 997.00 3,290,100
ピックルスコーポレーション 9,100 1,248.00 11,356,800
ファーマフーズ 23,900 1,664.00 39,769,600
ユーグレナ 97,200 861.00 83,689,200
紀文食品 14,800 1,015.00 15,022,000
ミヨシ油脂 7,100 1,097.00 7,788,700
理研ビタミン 18,500 1,648.00 30,488,000
片倉工業 19,500 2,204.00 42,978,000
グンゼ 11,600 3,645.00 42,282,000
東洋紡 73,700 1,067.00 78,637,900
91/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユニチカ 52,700 251.00 13,227,700
富士紡ホールディングス 8,200 3,265.00 26,773,000
倉敷紡績 15,300 1,858.00 28,427,400
シキボウ 9,700 872.00 8,458,400
日本毛織 53,000 942.00 49,926,000
トーア紡コーポレーション 6,800 377.00 2,563,600
帝国繊維 20,700 1,404.00 29,062,800
帝人 171,000 1,332.00 227,772,000
東レ 1,279,500 637.90 816,193,050
住江織物 3,500 1,915.00 6,702,500
日本フエルト 11,600 419.00 4,860,400
イチカワ 2,700 1,395.00 3,766,500
日東製網 2,000 1,360.00 2,720,000
アツギ 14,300 523.00 7,478,900
ダイニック 6,700 706.00 4,730,200
セーレン 37,000 2,015.00 74,555,000
ソトー 7,000 831.00 5,817,000
東海染工 2,300 1,146.00 2,635,800
小松マテーレ 29,700 1,479.00 43,926,300
ワコールホールディングス 43,800 1,974.00 86,461,200
ホギメディカル 24,400 3,095.00 75,518,000
ＴＳＩホールディングス 60,700 315.00 19,120,500
マツオカコーポレーション 5,900 1,005.00 5,929,500
ワールド 24,400 1,448.00 35,331,200
三陽商会 8,700 846.00 7,360,200
ナイガイ 7,000 293.00 2,051,000
オンワードホールディングス 109,200 245.00 26,754,000
ルックホールディングス 6,000 1,594.00 9,564,000
ゴールドウイン 32,600 7,160.00 233,416,000
デサント 34,800 2,601.00 90,514,800
キング 9,100 510.00 4,641,000
ヤマトインターナショナル 16,200 288.00 4,665,600
特種東海製紙 10,800 3,245.00 35,046,000
王子ホールディングス 755,400 567.00 428,311,800
日本製紙 84,300 972.00 81,939,600
三菱製紙 25,400 292.00 7,416,800
北越コーポレーション 117,900 609.00 71,801,100
中越パルプ工業 7,100 911.00 6,468,100
巴川製紙所 5,500 631.00 3,470,500
大王製紙 86,100 1,396.00 120,195,600
阿波製紙 4,600 320.00 1,472,000
レンゴー 164,700 735.00 121,054,500
92/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トーモク 10,600 1,461.00 15,486,600
ザ・パック 13,300 2,273.00 30,230,900
北の達人コーポレーション 66,300 175.00 11,602,500
クラレ 264,200 1,087.00 287,185,400
旭化成 1,201,900 1,049.50 1,261,394,050
共和レザー 11,000 576.00 6,336,000
昭和電工 161,600 2,394.00 386,870,400
住友化学 1,330,000 524.00 696,920,000
住友精化 7,900 2,884.00 22,783,600
日産化学 95,300 7,230.00 689,019,000
ラサ工業 6,500 1,850.00 12,025,000
クレハ 14,300 9,510.00 135,993,000
多木化学 6,900 4,580.00 31,602,000
テイカ 12,600 1,142.00 14,389,200
石原産業 31,600 1,031.00 32,579,600
片倉コープアグリ 4,200 1,273.00 5,346,600
日本曹達 22,600 3,800.00 85,880,000
東ソー 254,800 1,927.00 490,999,600
トクヤマ 57,900 1,705.00 98,719,500
セントラル硝子 29,500 2,605.00 76,847,500
東亞合成 98,100 988.00 96,922,800
大阪ソーダ 16,200 3,030.00 49,086,000
関東電化工業 38,300 973.00 37,265,900
デンカ 65,900 3,355.00 221,094,500
信越化学工業 310,300 17,755.00 5,509,376,500
日本カーバイド工業 6,600 1,390.00 9,174,000
堺化学工業 12,700 1,863.00 23,660,100
第一稀元素化学工業 16,700 1,070.00 17,869,000
エア・ウォーター 166,600 1,746.00 290,883,600
日本酸素ホールディングス 169,800 2,423.00 411,425,400
日本化学工業 5,600 2,133.00 11,944,800
東邦アセチレン 4,000 1,159.00 4,636,000
日本パーカライジング 88,300 888.00 78,410,400
高圧ガス工業 28,300 630.00 17,829,000
チタン工業 2,100 1,713.00 3,597,300
四国化成工業 23,000 1,232.00 28,336,000
戸田工業 3,900 2,587.00 10,089,300
ステラ ケミファ 9,300 2,343.00 21,789,900
保土谷化学工業 5,600 3,675.00 20,580,000
日本触媒 29,600 5,130.00 151,848,000
大日精化工業 14,600 1,821.00 26,586,600
カネカ 45,300 3,295.00 149,263,500
93/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱瓦斯化学 163,700 2,026.00 331,656,200
三井化学 160,400 3,100.00 497,240,000
ＪＳＲ 172,800 3,605.00 622,944,000
東京応化工業 29,200 7,310.00 213,452,000
大阪有機化学工業 14,900 2,689.00 40,066,100
三菱ケミカルホールディングス 1,210,200 777.30 940,688,460
ＫＨネオケム 29,800 2,610.00 77,778,000
ダイセル 261,200 813.00 212,355,600
住友ベークライト 28,200 4,280.00 120,696,000
積水化学工業 378,800 1,729.00 654,945,200
日本ゼオン 157,900 1,357.00 214,270,300
アイカ工業 49,000 2,941.00 144,109,000
ＵＢＥ 87,400 1,964.00 171,653,600
積水樹脂 27,200 1,661.00 45,179,200
タキロンシーアイ 40,100 524.00 21,012,400
旭有機材 10,500 1,896.00 19,908,000
ニチバン 10,600 1,626.00 17,235,600
リケンテクノス 42,700 430.00 18,361,000
大倉工業 9,000 1,679.00 15,111,000
積水化成品工業 23,900 406.00 9,703,400
群栄化学工業 4,100 2,611.00 10,705,100
タイガースポリマー 9,500 422.00 4,009,000
ミライアル 5,900 1,720.00 10,148,000
ダイキアクシス 7,200 724.00 5,212,800
ダイキョーニシカワ 39,100 484.00 18,924,400
竹本容器 6,600 793.00 5,233,800
森六ホールディングス 9,600 1,856.00 17,817,600
恵和 5,100 5,000.00 25,500,000
日本化薬 137,000 1,067.00 146,179,000
カーリットホールディングス 17,400 616.00 10,718,400
日本精化 13,900 1,980.00 27,522,000
扶桑化学工業 16,000 3,735.00 59,760,000
トリケミカル研究所 19,100 2,397.00 45,782,700
ＡＤＥＫＡ 81,300 2,390.00 194,307,000
日油 60,100 4,530.00 272,253,000
新日本理化 29,200 259.00 7,562,800
ハリマ化成グループ 13,300 767.00 10,201,100
花王 409,500 5,017.00 2,054,461,500
第一工業製薬 6,700 2,333.00 15,631,100
石原ケミカル 9,100 1,240.00 11,284,000
日華化学 6,200 779.00 4,829,800
ニイタカ 3,700 2,256.00 8,347,200
94/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三洋化成工業 11,100 4,590.00 50,949,000
有機合成薬品工業 12,900 272.00 3,508,800
大日本塗料 22,100 745.00 16,464,500
日本ペイントホールディングス 696,700 951.00 662,561,700
関西ペイント 181,600 1,569.00 284,930,400
神東塗料 14,600 151.00 2,204,600
中国塗料 42,500 886.00 37,655,000
日本特殊塗料 13,000 891.00 11,583,000
藤倉化成 23,100 449.00 10,371,900
太陽ホールディングス 27,300 3,120.00 85,176,000
ＤＩＣ 74,600 2,496.00 186,201,600
サカタインクス 36,800 923.00 33,966,400
東洋インキＳＣホールディングス 38,000 1,933.00 73,454,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 14,900 815.00 12,143,500
富士フイルムホールディングス 332,800 6,885.00 2,291,328,000
資生堂 352,700 5,163.00 1,820,990,100
ライオン 212,100 1,359.00 288,243,900
高砂香料工業 12,200 2,323.00 28,340,600
マンダム 38,800 1,351.00 52,418,800
ミルボン 23,400 4,985.00 116,649,000
ファンケル 76,600 2,198.00 168,366,800
コーセー 35,600 10,820.00 385,192,000
コタ 13,200 1,380.00 18,216,000
シーボン 2,500 1,715.00 4,287,500
ポーラ・オルビスホールディングス 80,800 1,465.00 118,372,000
ノエビアホールディングス 15,400 5,210.00 80,234,000
アジュバンホールディングス 4,300 960.00 4,128,000
新日本製薬 6,400 1,348.00 8,627,200
エステー 12,200 1,455.00 17,751,000
アグロ カネショウ 6,300 1,197.00 7,541,100
コニシ 30,300 1,500.00 45,450,000
長谷川香料 32,600 2,401.00 78,272,600
星光ＰＭＣ 10,700 555.00 5,938,500
小林製薬 53,100 9,080.00 482,148,000
荒川化学工業 15,000 995.00 14,925,000
メック 13,800 2,729.00 37,660,200
日本高純度化学 5,000 2,327.00 11,635,000
タカラバイオ 49,500 1,852.00 91,674,000
ＪＣＵ 20,500 3,670.00 75,235,000
新田ゼラチン 11,500 595.00 6,842,500
ＯＡＴアグリオ 7,800 1,620.00 12,636,000
デクセリアルズ 49,300 3,980.00 196,214,000
95/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アース製薬 15,600 5,240.00 81,744,000
北興化学工業 17,000 1,016.00 17,272,000
大成ラミック 5,500 2,651.00 14,580,500
クミアイ化学工業 70,500 951.00 67,045,500
日本農薬 33,700 697.00 23,488,900
アキレス 12,100 1,312.00 15,875,200
有沢製作所 27,000 1,078.00 29,106,000
日東電工 114,400 8,870.00 1,014,728,000
レック 23,900 752.00 17,972,800
三光合成 21,600 344.00 7,430,400
きもと 29,000 223.00 6,467,000
藤森工業 16,200 3,440.00 55,728,000
前澤化成工業 11,700 1,256.00 14,695,200
未来工業 6,800 1,478.00 10,050,400
ウェーブロックホールディングス 7,200 661.00 4,759,200
ＪＳＰ 11,100 1,376.00 15,273,600
エフピコ 34,800 2,565.00 89,262,000
天馬 14,900 2,144.00 31,945,600
信越ポリマー 34,000 1,069.00 36,346,000
東リ 45,800 206.00 9,434,800
ニフコ 63,200 2,787.00 176,138,400
バルカー 15,400 2,555.00 39,347,000
ユニ・チャーム 364,900 4,373.00 1,595,707,700
ショーエイコーポレーション 5,100 588.00 2,998,800
協和キリン 211,700 2,752.00 582,598,400
武田薬品工業 1,488,100 3,681.00 5,477,696,100
アステラス製薬 1,618,700 1,963.00 3,177,508,100
住友ファーマ 116,900 1,106.00 129,291,400
塩野義製薬 232,000 6,748.00 1,565,536,000
わかもと製薬 21,200 268.00 5,681,600
日本新薬 46,800 7,630.00 357,084,000
中外製薬 592,200 3,525.00 2,087,505,000
科研製薬 28,800 3,640.00 104,832,000
エーザイ 220,800 5,470.00 1,207,776,000
ロート製薬 94,900 3,455.00 327,879,500
小野薬品工業 414,100 3,473.00 1,438,169,300
久光製薬 46,700 3,525.00 164,617,500
持田製薬 22,800 3,050.00 69,540,000
参天製薬 345,500 1,009.00 348,609,500
扶桑薬品工業 6,500 2,156.00 14,014,000
日本ケミファ 2,200 1,920.00 4,224,000
ツムラ 57,200 2,940.00 168,168,000
96/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日医工 57,300 435.00 24,925,500
キッセイ薬品工業 31,500 2,530.00 79,695,000
生化学工業 33,400 788.00 26,319,200
栄研化学 31,600 1,626.00 51,381,600
日水製薬 7,000 956.00 6,692,000
鳥居薬品 10,200 3,015.00 30,753,000
ＪＣＲファーマ 53,400 2,345.00 125,223,000
東和薬品 27,300 2,460.00 67,158,000
富士製薬工業 11,200 921.00 10,315,200
ゼリア新薬工業 32,300 1,993.00 64,373,900
第一三共 1,449,800 3,277.00 4,750,994,600
キョーリン製薬ホールディングス 36,700 1,709.00 62,720,300
大幸薬品 28,500 623.00 17,755,500
ダイト 12,200 2,641.00 32,220,200
大塚ホールディングス 382,600 4,485.00 1,715,961,000
大正製薬ホールディングス 41,700 4,750.00 198,075,000
ペプチドリーム 99,300 1,564.00 155,305,200
あすか製薬ホールディングス 20,400 982.00 20,032,800
サワイグループホールディングス 39,800 3,900.00 155,220,000
日本コークス工業 160,000 131.00 20,960,000
ニチレキ 23,000 1,216.00 27,968,000
ユシロ化学工業 9,500 983.00 9,338,500
ビーピー・カストロール 6,800 1,194.00 8,119,200
富士石油 47,500 315.00 14,962,500
ＭＯＲＥＳＣＯ 6,300 1,165.00 7,339,500
出光興産 204,300 3,400.00 694,620,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 2,848,200 511.10 1,455,715,020
コスモエネルギーホールディングス 61,400 3,530.00 216,742,000
横浜ゴム 103,000 1,658.00 170,774,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 96,600 1,747.00 168,760,200
ブリヂストン 531,500 4,878.00 2,592,657,000
住友ゴム工業 164,900 1,156.00 190,624,400
藤倉コンポジット 15,200 832.00 12,646,400
オカモト 10,500 3,750.00 39,375,000
フコク 8,300 960.00 7,968,000
ニッタ 19,000 2,754.00 52,326,000
住友理工 36,700 550.00 20,185,000
三ツ星ベルト 23,000 2,675.00 61,525,000
バンドー化学 30,500 864.00 26,352,000
日東紡績 26,700 2,241.00 59,834,700
ＡＧＣ 169,400 4,770.00 808,038,000
日本板硝子 89,200 373.00 33,271,600
97/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
石塚硝子 3,100 1,741.00 5,397,100
日本山村硝子 7,100 771.00 5,474,100
日本電気硝子 74,100 2,702.00 200,218,200
オハラ 7,600 1,174.00 8,922,400
住友大阪セメント 33,600 3,265.00 109,704,000
太平洋セメント 107,600 1,923.00 206,914,800
日本ヒューム 18,000 684.00 12,312,000
日本コンクリート工業 36,600 284.00 10,394,400
三谷セキサン 8,500 5,000.00 42,500,000
アジアパイルホールディングス 28,600 450.00 12,870,000
東海カーボン 154,400 1,018.00 157,179,200
日本カーボン 9,800 4,185.00 41,013,000
東洋炭素 12,000 2,872.00 34,464,000
ノリタケカンパニーリミテド 10,200 4,070.00 41,514,000
ＴＯＴＯ 128,300 4,280.00 549,124,000
日本碍子 199,000 1,839.00 365,961,000
日本特殊陶業 140,100 2,407.00 337,220,700
ＭＡＲＵＷＡ 6,600 14,300.00 94,380,000
品川リフラクトリーズ 4,500 3,470.00 15,615,000
黒崎播磨 3,200 4,000.00 12,800,000
ヨータイ 12,100 1,443.00 17,460,300
東京窯業 22,700 292.00 6,628,400
ニッカトー 8,600 471.00 4,050,600
フジミインコーポレーテッド 15,200 5,550.00 84,360,000
クニミネ工業 6,100 908.00 5,538,800
エーアンドエーマテリアル 3,200 855.00 2,736,000
ニチアス 42,600 2,145.00 91,377,000
ニチハ 25,600 2,210.00 56,576,000
日本製鉄 819,400 2,100.00 1,720,740,000
神戸製鋼所 341,800 675.00 230,715,000
中山製鋼所 28,600 410.00 11,726,000
合同製鐵 9,800 1,227.00 12,024,600
ジェイ エフ イー ホールディングス 481,600 1,524.00 733,958,400
東京製鐵 60,800 1,320.00 80,256,000
共英製鋼 20,300 1,253.00 25,435,900
大和工業 33,100 4,060.00 134,386,000
東京鐵鋼 8,100 1,176.00 9,525,600
大阪製鐵 10,000 1,324.00 13,240,000
淀川製鋼所 23,200 2,199.00 51,016,800
丸一鋼管 57,600 2,763.00 159,148,800
モリ工業 5,200 2,440.00 12,688,000
大同特殊鋼 29,000 3,485.00 101,065,000
98/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本高周波鋼業 7,100 330.00 2,343,000
日本冶金工業 13,400 2,111.00 28,287,400
山陽特殊製鋼 18,200 1,920.00 34,944,000
愛知製鋼 10,600 1,917.00 20,320,200
日立金属 201,700 2,008.00 405,013,600
日本金属 4,700 1,108.00 5,207,600
大平洋金属 11,500 2,733.00 31,429,500
新日本電工 115,300 350.00 40,355,000
栗本鐵工所 8,300 1,607.00 13,338,100
虹技 2,600 964.00 2,506,400
三菱製鋼 12,100 951.00 11,507,100
日亜鋼業 23,600 259.00 6,112,400
日本精線 3,100 4,190.00 12,989,000
エンビプロ・ホールディングス 12,500 958.00 11,975,000
シンニッタン 22,900 218.00 4,992,200
新家工業 4,400 1,393.00 6,129,200
大紀アルミニウム工業所 26,600 1,336.00 35,537,600
日本軽金属ホールディングス 47,400 1,592.00 75,460,800
三井金属鉱業 50,600 3,285.00 166,221,000
東邦亜鉛 10,200 2,398.00 24,459,600
三菱マテリアル 118,600 1,951.00 231,388,600
住友金属鉱山 228,000 5,159.00 1,176,252,000
ＤＯＷＡホールディングス 48,600 4,515.00 219,429,000
古河機械金属 30,200 1,224.00 36,964,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 21,700 1,342.00 29,121,400
東邦チタニウム 33,600 1,824.00 61,286,400
ＵＡＣＪ 27,500 2,206.00 60,665,000
ＣＫサンエツ 3,800 4,075.00 15,485,000
古河電気工業 56,800 2,187.00 124,221,600
住友電気工業 684,600 1,387.00 949,540,200
フジクラ 208,800 760.00 158,688,000
昭和電線ホールディングス 16,400 1,681.00 27,568,400
東京特殊電線 2,700 2,260.00 6,102,000
タツタ電線 33,200 469.00 15,570,800
カナレ電気 2,900 1,652.00 4,790,800
平河ヒューテック 10,500 1,071.00 11,245,500
リョービ 21,800 1,084.00 23,631,200
アーレスティ 20,300 359.00 7,287,700
アサヒホールディングス 75,000 2,051.00 153,825,000
稲葉製作所 10,200 1,267.00 12,923,400
宮地エンジニアリンググループ 5,600 3,325.00 18,620,000
トーカロ 48,300 1,339.00 64,673,700
99/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アルファＣｏ 7,000 934.00 6,538,000
ＳＵＭＣＯ 295,000 1,963.00 579,085,000
川田テクノロジーズ 3,700 3,295.00 12,191,500
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 6,100 6,350.00 38,735,000
ジェイテックコーポレーション 2,400 1,904.00 4,569,600
信和 11,600 792.00 9,187,200
東洋製罐グループホールディングス 111,300 1,368.00 152,258,400
ホッカンホールディングス 9,800 1,190.00 11,662,000
コロナ 9,900 815.00 8,068,500
横河ブリッジホールディングス 30,400 1,873.00 56,939,200
駒井ハルテック 3,300 1,761.00 5,811,300
高田機工 1,700 2,548.00 4,331,600
三和ホールディングス 176,500 1,227.00 216,565,500
文化シヤッター 58,000 929.00 53,882,000
三協立山 23,500 591.00 13,888,500
アルインコ 13,200 839.00 11,074,800
東洋シヤッター 4,100 570.00 2,337,000
ＬＩＸＩＬ 294,700 2,488.00 733,213,600
日本フイルコン 12,600 507.00 6,388,200
ノーリツ 33,800 1,455.00 49,179,000
長府製作所 19,000 1,813.00 34,447,000
リンナイ 34,300 8,420.00 288,806,000
ダイニチ工業 9,000 612.00 5,508,000
日東精工 22,700 486.00 11,032,200
三洋工業 2,300 1,802.00 4,144,600
岡部 32,800 628.00 20,598,400
ジーテクト 22,400 1,256.00 28,134,400
東プレ 32,800 1,014.00 33,259,200
高周波熱錬 30,500 594.00 18,117,000
東京製綱 11,500 896.00 10,304,000
サンコール 16,000 618.00 9,888,000
モリテック スチール 14,600 297.00 4,336,200
パイオラックス 26,100 1,378.00 35,965,800
エイチワン 17,800 574.00 10,217,200
日本発條 167,400 904.00 151,329,600
中央発條 9,000 657.00 5,913,000
アドバネクス 2,400 1,767.00 4,240,800
立川ブラインド工業 7,900 1,063.00 8,397,700
三益半導体工業 14,600 2,295.00 33,507,000
日本ドライケミカル 4,600 1,503.00 6,913,800
日本製鋼所 54,000 3,065.00 165,510,000
三浦工業 78,700 2,736.00 215,323,200
100/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
タクマ 60,300 1,409.00 84,962,700
ツガミ 40,400 1,209.00 48,843,600
オークマ 20,600 5,110.00 105,266,000
芝浦機械 21,200 2,817.00 59,720,400
アマダ 295,800 1,014.00 299,941,200
アイダエンジニアリング 46,500 908.00 42,222,000
滝澤鉄工所 5,500 1,283.00 7,056,500
ＦＵＪＩ 82,500 2,144.00 176,880,000
牧野フライス製作所 20,100 4,175.00 83,917,500
オーエスジー 85,700 1,671.00 143,204,700
ダイジェット工業 2,300 928.00 2,134,400
旭ダイヤモンド工業 48,500 585.00 28,372,500
ＤＭＧ森精機 108,700 1,769.00 192,290,300
ソディック 40,900 742.00 30,347,800
ディスコ 27,600 33,200.00 916,320,000
日東工器 9,900 1,499.00 14,840,100
日進工具 14,800 1,238.00 18,322,400
パンチ工業 16,000 460.00 7,360,000
冨士ダイス 9,600 635.00 6,096,000
豊和工業 9,900 740.00 7,326,000
ＯＫＫ 6,800 1,104.00 7,507,200
東洋機械金属 12,300 574.00 7,060,200
津田駒工業 3,500 522.00 1,827,000
エンシュウ 4,500 729.00 3,280,500
島精機製作所 27,500 1,898.00 52,195,000
オプトラン 23,500 1,862.00 43,757,000
ＮＣホールディングス 4,400 1,709.00 7,519,600
イワキポンプ 12,000 939.00 11,268,000
フリュー 16,700 984.00 16,432,800
ヤマシンフィルタ 35,300 310.00 10,943,000
日阪製作所 21,900 783.00 17,147,700
やまびこ 34,700 1,193.00 41,397,100
野村マイクロ・サイエンス 6,400 4,115.00 26,336,000
平田機工 8,700 4,270.00 37,149,000
ペガサスミシン製造 19,100 558.00 10,657,800
マルマエ 7,700 2,103.00 16,193,100
タツモ 8,800 1,364.00 12,003,200
ナブテスコ 104,500 3,025.00 316,112,500
三井海洋開発 20,000 1,222.00 24,440,000
レオン自動機 20,100 1,238.00 24,883,800
ＳＭＣ 55,400 65,790.00 3,644,766,000
ホソカワミクロン 12,900 2,465.00 31,798,500
101/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユニオンツール 7,000 3,695.00 25,865,000
オイレス工業 25,600 1,504.00 38,502,400
日精エー・エス・ビー機械 6,600 2,815.00 18,579,000
サトーホールディングス 24,700 1,800.00 44,460,000
技研製作所 16,600 3,470.00 57,602,000
日本エアーテック 8,700 1,051.00 9,143,700
カワタ 5,900 1,038.00 6,124,200
日精樹脂工業 12,900 920.00 11,868,000
オカダアイヨン 6,000 1,464.00 8,784,000
ワイエイシイホールディングス 7,500 1,846.00 13,845,000
小松製作所 858,100 3,140.00 2,694,434,000
住友重機械工業 106,100 2,953.00 313,313,300
日立建機 76,000 2,830.00 215,080,000
日工 25,500 615.00 15,682,500
巴工業 7,300 2,387.00 17,425,100
井関農機 16,900 1,199.00 20,263,100
ＴＯＷＡ 16,200 1,855.00 30,051,000
丸山製作所 3,700 1,550.00 5,735,000
北川鉄工所 8,300 1,332.00 11,055,600
ローツェ 9,300 10,860.00 100,998,000
タカキタ 6,500 578.00 3,757,000
クボタ 917,300 2,268.50 2,080,895,050
荏原実業 8,800 2,340.00 20,592,000
三菱化工機 6,000 2,020.00 12,120,000
月島機械 33,300 879.00 29,270,700
帝国電機製作所 12,900 1,588.00 20,485,200
新東工業 39,900 666.00 26,573,400
澁谷工業 16,100 2,281.00 36,724,100
アイチ コーポレーション 27,200 859.00 23,364,800
小森コーポレーション 47,200 741.00 34,975,200
鶴見製作所 14,300 1,778.00 25,425,400
住友精密工業 2,900 2,542.00 7,371,800
日本ギア工業 7,100 262.00 1,860,200
酒井重工業 3,300 2,952.00 9,741,600
荏原製作所 75,800 5,460.00 413,868,000
石井鐵工所 2,600 2,936.00 7,633,600
酉島製作所 16,700 1,247.00 20,824,900
北越工業 17,300 823.00 14,237,900
ダイキン工業 229,700 19,980.00 4,589,406,000
オルガノ 5,500 10,280.00 56,540,000
トーヨーカネツ 7,000 2,626.00 18,382,000
栗田工業 100,200 4,775.00 478,455,000
102/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
椿本チエイン 24,800 3,015.00 74,772,000
大同工業 8,400 820.00 6,888,000
木村化工機 15,700 632.00 9,922,400
アネスト岩田 29,600 841.00 24,893,600
ダイフク 99,300 8,280.00 822,204,000
サムコ 4,900 2,469.00 12,098,100
加藤製作所 9,300 778.00 7,235,400
油研工業 3,200 1,747.00 5,590,400
タダノ 96,700 931.00 90,027,700
フジテック 64,600 2,461.00 158,980,600
ＣＫＤ 53,300 1,781.00 94,927,300
キトー 15,700 2,680.00 42,076,000
平和 52,900 1,876.00 99,240,400
理想科学工業 14,700 2,131.00 31,325,700
ＳＡＮＫＹＯ 40,900 4,250.00 173,825,000
日本金銭機械 19,300 680.00 13,124,000
マースグループホールディングス 12,100 1,663.00 20,122,300
フクシマガリレイ 12,600 3,530.00 44,478,000
オーイズミ 6,800 410.00 2,788,000
ダイコク電機 8,800 1,146.00 10,084,800
竹内製作所 28,800 2,355.00 67,824,000
アマノ 49,600 2,419.00 119,982,400
ＪＵＫＩ 26,300 692.00 18,199,600
ジャノメ 16,200 673.00 10,902,600
マックス 24,300 1,566.00 38,053,800
グローリー 47,400 1,960.00 92,904,000
新晃工業 17,700 1,455.00 25,753,500
大和冷機工業 27,500 1,009.00 27,747,500
セガサミーホールディングス 187,800 2,374.00 445,837,200
日本ピストンリング 7,000 1,266.00 8,862,000
リケン 7,800 2,268.00 17,690,400
ＴＰＲ 24,100 1,200.00 28,920,000
ツバキ・ナカシマ 41,700 907.00 37,821,900
ホシザキ 55,400 7,480.00 414,392,000
大豊工業 15,600 631.00 9,843,600
日本精工 345,800 728.00 251,742,400
ＮＴＮ 386,000 247.00 95,342,000
ジェイテクト 175,000 975.00 170,625,000
不二越 15,200 3,635.00 55,252,000
日本トムソン 49,200 557.00 27,404,400
ＴＨＫ 106,900 2,627.00 280,826,300
ユーシン精機 14,800 660.00 9,768,000
103/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前澤給装工業 13,600 780.00 10,608,000
イーグル工業 22,500 954.00 21,465,000
前澤工業 12,300 617.00 7,589,100
日本ピラー工業 18,200 2,775.00 50,505,000
キッツ 60,400 663.00 40,045,200
マキタ 225,000 3,728.00 838,800,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 68,400 344.00 23,529,600
日立造船 157,100 798.00 125,365,800
三菱重工業 290,900 4,947.00 1,439,082,300
ＩＨＩ 118,300 3,620.00 428,246,000
スター精密 27,300 1,604.00 43,789,200
日清紡ホールディングス 109,300 1,003.00 109,627,900
イビデン 96,900 4,810.00 466,089,000
コニカミノルタ 406,600 436.00 177,277,600
ブラザー工業 226,600 2,259.00 511,889,400
ミネベアミツミ 318,500 2,351.00 748,793,500
日立製作所 910,600 6,545.00 5,959,877,000
東芝 330,900 5,520.00 1,826,568,000
三菱電機 1,851,300 1,396.00 2,584,414,800
富士電機 111,200 5,790.00 643,848,000
東洋電機製造 6,700 936.00 6,271,200
安川電機 198,600 4,245.00 843,057,000
シンフォニアテクノロジー 21,600 1,343.00 29,008,800
明電舎 30,300 2,096.00 63,508,800
オリジン 4,600 1,244.00 5,722,400
山洋電気 8,100 5,320.00 43,092,000
デンヨー 15,200 1,610.00 24,472,000
ＰＨＣホールディングス 29,900 1,580.00 47,242,000
東芝テック 20,300 3,940.00 79,982,000
芝浦メカトロニクス 3,500 10,360.00 36,260,000
マブチモーター 44,200 3,500.00 154,700,000
日本電産 467,500 8,123.00 3,797,502,500
トレックス・セミコンダクター 9,600 2,670.00 25,632,000
東光高岳 11,300 1,750.00 19,775,000
ダイヘン 19,700 3,910.00 77,027,000
ヤーマン 31,900 1,171.00 37,354,900
ＪＶＣケンウッド 160,500 190.00 30,495,000
ミマキエンジニアリング 19,000 573.00 10,887,000
Ｉ－ＰＥＸ 9,700 1,400.00 13,580,000
日新電機 44,400 1,450.00 64,380,000
大崎電気工業 33,800 490.00 16,562,000
オムロン 157,600 7,217.00 1,137,399,200
104/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日東工業 23,800 2,162.00 51,455,600
ＩＤＥＣ 23,400 2,623.00 61,378,200
正興電機製作所 6,800 1,113.00 7,568,400
不二電機工業 4,600 1,146.00 5,271,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 60,600 2,063.00 125,017,800
サクサホールディングス 4,400 1,500.00 6,600,000
メルコホールディングス 4,900 3,550.00 17,395,000
テクノメディカ 5,000 1,522.00 7,610,000
日本電気 235,300 5,220.00 1,228,266,000
富士通 170,400 19,705.00 3,357,732,000
沖電気工業 75,200 777.00 58,430,400
岩崎通信機 7,700 836.00 6,437,200
電気興業 9,700 2,456.00 23,823,200
サンケン電気 17,200 5,400.00 92,880,000
ナカヨ 3,300 1,100.00 3,630,000
アイホン 10,000 1,709.00 17,090,000
ルネサスエレクトロニクス 1,029,200 1,431.00 1,472,785,200
セイコーエプソン 227,100 1,952.00 443,299,200
ワコム 148,000 1,023.00 151,404,000
アルバック 37,700 5,270.00 198,679,000
アクセル 9,100 832.00 7,571,200
ＥＩＺＯ 14,300 3,345.00 47,833,500
日本信号 45,500 873.00 39,721,500
京三製作所 39,400 434.00 17,099,600
能美防災 24,500 1,683.00 41,233,500
ホーチキ 14,000 1,230.00 17,220,000
星和電機 10,700 465.00 4,975,500
エレコム 44,200 1,549.00 68,465,800
パナソニック ホールディングス 2,019,400 1,113.50 2,248,601,900
シャープ 203,900 1,075.00 219,192,500
アンリツ 121,900 1,477.00 180,046,300
富士通ゼネラル 51,400 2,327.00 119,607,800
ソニーグループ 1,186,100 11,390.00 13,509,679,000
ＴＤＫ 274,500 4,270.00 1,172,115,000
帝国通信工業 9,200 1,342.00 12,346,400
タムラ製作所 71,400 554.00 39,555,600
アルプスアルパイン 164,200 1,380.00 226,596,000
池上通信機 5,600 594.00 3,326,400
日本電波工業 20,100 1,202.00 24,160,200
鈴木 10,900 757.00 8,251,300
メイコー 20,800 4,030.00 83,824,000
日本トリム 4,100 2,354.00 9,651,400
105/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ローランド ディー．ジー． 11,600 3,025.00 35,090,000
フォスター電機 18,600 709.00 13,187,400
ＳＭＫ 4,400 2,108.00 9,275,200
ヨコオ 14,000 2,377.00 33,278,000
ホシデン 45,300 1,196.00 54,178,800
ヒロセ電機 28,400 17,030.00 483,652,000
日本航空電子工業 41,600 1,949.00 81,078,400
ＴＯＡ 20,300 817.00 16,585,100
マクセル 37,600 1,227.00 46,135,200
古野電気 23,700 979.00 23,202,300
ユニデンホールディングス 4,100 2,878.00 11,799,800
スミダコーポレーション 19,200 829.00 15,916,800
アイコム 6,700 2,390.00 16,013,000
リオン 7,500 2,435.00 18,262,500
本多通信工業 17,300 491.00 8,494,300
横河電機 184,200 2,216.00 408,187,200
新電元工業 7,100 3,285.00 23,323,500
アズビル 111,000 3,620.00 401,820,000
東亜ディーケーケー 10,700 945.00 10,111,500
日本光電工業 76,900 3,160.00 243,004,000
チノー 6,000 1,607.00 9,642,000
共和電業 18,100 327.00 5,918,700
日本電子材料 9,400 1,776.00 16,694,400
堀場製作所 34,200 6,410.00 219,222,000
アドバンテスト 140,800 8,610.00 1,212,288,000
小野測器 10,200 445.00 4,539,000
エスペック 15,600 1,800.00 28,080,000
キーエンス 171,600 50,260.00 8,624,616,000
日置電機 9,200 7,210.00 66,332,000
シスメックス 152,100 7,892.00 1,200,373,200
日本マイクロニクス 32,200 1,436.00 46,239,200
メガチップス 17,100 3,660.00 62,586,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 8,600 2,879.00 24,759,400
澤藤電機 3,100 1,452.00 4,501,200
原田工業 10,300 910.00 9,373,000
コーセル 22,500 753.00 16,942,500
イリソ電子工業 16,300 3,310.00 53,953,000
オプテックスグループ 31,700 1,942.00 61,561,400
千代田インテグレ 8,300 1,919.00 15,927,700
レーザーテック 81,400 17,455.00 1,420,837,000
スタンレー電気 129,300 2,239.00 289,502,700
岩崎電気 7,100 2,404.00 17,068,400
106/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ウシオ電機 95,300 1,681.00 160,199,300
岡谷電機産業 17,800 272.00 4,841,600
ヘリオス テクノ ホールディング 20,300 282.00 5,724,600
エノモト 6,000 1,646.00 9,876,000
日本セラミック 18,100 2,130.00 38,553,000
遠藤照明 10,200 781.00 7,966,200
古河電池 14,500 1,129.00 16,370,500
双信電機 11,300 556.00 6,282,800
山一電機 14,000 1,823.00 25,522,000
図研 12,800 2,785.00 35,648,000
日本電子 38,600 6,100.00 235,460,000
カシオ計算機 126,900 1,189.00 150,884,100
ファナック 166,200 19,980.00 3,320,676,000
日本シイエムケイ 38,100 478.00 18,211,800
エンプラス 5,100 3,420.00 17,442,000
大真空 25,900 1,071.00 27,738,900
ローム 82,900 9,870.00 818,223,000
浜松ホトニクス 132,800 5,810.00 771,568,000
三井ハイテック 17,900 11,050.00 197,795,000
新光電気工業 55,900 4,925.00 275,307,500
京セラ 266,500 6,978.00 1,859,637,000
太陽誘電 89,600 5,080.00 455,168,000
村田製作所 543,100 8,101.00 4,399,653,100
双葉電子工業 34,200 690.00 23,598,000
北陸電気工業 8,100 1,122.00 9,088,200
ニチコン 57,500 1,293.00 74,347,500
日本ケミコン 18,600 1,782.00 33,145,200
ＫＯＡ 28,500 1,650.00 47,025,000
市光工業 26,000 363.00 9,438,000
小糸製作所 101,100 4,670.00 472,137,000
ミツバ 33,000 404.00 13,332,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 31,900 11,600.00 370,040,000
キヤノン電子 18,200 1,504.00 27,372,800
キヤノン 940,800 3,213.00 3,022,790,400
リコー 500,500 1,054.00 527,527,000
象印マホービン 50,700 1,352.00 68,546,400
ＭＵＴＯＨホールディングス 3,000 2,059.00 6,177,000
東京エレクトロン 120,100 57,660.00 6,924,966,000
トヨタ紡織 73,600 2,007.00 147,715,200
芦森工業 3,600 1,052.00 3,787,200
ユニプレス 29,100 831.00 24,182,100
豊田自動織機 146,900 8,110.00 1,191,359,000
107/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
モリタホールディングス 30,300 1,304.00 39,511,200
三櫻工業 26,200 640.00 16,768,000
デンソー 401,500 7,346.00 2,949,419,000
東海理化電機製作所 49,900 1,342.00 66,965,800
川崎重工業 134,900 2,489.00 335,766,100
名村造船所 54,200 334.00 18,102,800
日本車輌製造 6,600 2,078.00 13,714,800
三菱ロジスネクスト 25,100 825.00 20,707,500
近畿車輛 2,800 1,165.00 3,262,000
日産自動車 2,232,900 483.00 1,078,490,700
いすゞ自動車 578,900 1,508.00 872,981,200
トヨタ自動車 9,271,800 2,005.00 18,589,959,000
日野自動車 236,400 686.00 162,170,400
三菱自動車工業 700,800 377.00 264,201,600
エフテック 12,800 554.00 7,091,200
レシップホールディングス 7,500 559.00 4,192,500
ＧＭＢ 3,400 707.00 2,403,800
ファルテック 3,300 578.00 1,907,400
武蔵精密工業 42,200 1,324.00 55,872,800
日産車体 27,700 532.00 14,736,400
新明和工業 52,100 952.00 49,599,200
極東開発工業 33,500 1,297.00 43,449,500
トピー工業 15,100 1,239.00 18,708,900
ティラド 4,600 2,626.00 12,079,600
曙ブレーキ工業 103,900 147.00 15,273,300
タチエス 32,500 1,090.00 35,425,000
ＮＯＫ 84,800 1,108.00 93,958,400
フタバ産業 45,600 366.00 16,689,600
ＫＹＢ 18,700 2,893.00 54,099,100
大同メタル工業 36,300 506.00 18,367,800
プレス工業 89,200 403.00 35,947,600
ミクニ 23,400 351.00 8,213,400
太平洋工業 38,400 1,001.00 38,438,400
河西工業 23,200 244.00 5,660,800
アイシン 138,600 3,875.00 537,075,000
マツダ 581,900 1,122.00 652,891,800
今仙電機製作所 12,400 559.00 6,931,600
本田技研工業 1,455,300 3,198.00 4,654,049,400
スズキ 413,800 3,658.00 1,513,680,400
ＳＵＢＡＲＵ 527,500 2,111.50 1,113,816,250
安永 8,600 678.00 5,830,800
ヤマハ発動機 247,000 2,556.00 631,332,000
108/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＢＫ 20,200 342.00 6,908,400
エクセディ 28,600 1,620.00 46,332,000
豊田合成 58,600 1,983.00 116,203,800
愛三工業 29,700 715.00 21,235,500
盟和産業 2,700 1,001.00 2,702,700
日本プラスト 14,500 445.00 6,452,500
ヨロズ 16,700 772.00 12,892,400
エフ・シー・シー 30,900 1,331.00 41,127,900
シマノ 73,900 22,150.00 1,636,885,000
テイ・エス テック 79,900 1,267.00 101,233,300
ジャムコ 11,100 843.00 9,357,300
テルモ 535,800 3,959.00 2,121,232,200
クリエートメディック 5,700 978.00 5,574,600
日機装 53,900 803.00 43,281,700
日本エム・ディ・エム 10,900 1,537.00 16,753,300
島津製作所 237,900 4,755.00 1,131,214,500
ＪＭＳ 15,600 568.00 8,860,800
長野計器 13,400 1,122.00 15,034,800
ブイ・テクノロジー 8,300 2,930.00 24,319,000
東京計器 12,100 1,097.00 13,273,700
愛知時計電機 7,700 1,455.00 11,203,500
インターアクション 9,500 1,986.00 18,867,000
オーバル 17,000 320.00 5,440,000
東京精密 31,200 4,885.00 152,412,000
マニー 73,300 1,399.00 102,546,700
ニコン 281,700 1,475.00 415,507,500
トプコン 89,000 1,814.00 161,446,000
オリンパス 967,500 2,612.50 2,527,593,750
理研計器 14,400 4,055.00 58,392,000
タムロン 14,200 2,352.00 33,398,400
ＨＯＹＡ 369,400 12,605.00 4,656,287,000
シード 8,900 486.00 4,325,400
ノーリツ鋼機 17,000 2,243.00 38,131,000
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 21,300 999.00 21,278,700
朝日インテック 207,600 2,003.00 415,822,800
シチズン時計 209,500 534.00 111,873,000
リズム 5,900 1,633.00 9,634,700
大研医器 15,000 503.00 7,545,000
メニコン 61,400 2,459.00 150,982,600
シンシア 2,100 481.00 1,010,100
松風 7,400 1,466.00 10,848,400
セイコーホールディングス 26,800 2,354.00 63,087,200
109/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニプロ 137,800 1,019.00 140,418,200
中本パックス 5,300 1,577.00 8,358,100
スノーピーク 24,700 2,359.00 58,267,300
パラマウントベッドホールディングス 36,300 1,974.00 71,656,200
トランザクション 10,900 1,020.00 11,118,000
粧美堂 5,300 414.00 2,194,200
ニホンフラッシュ 15,700 854.00 13,407,800
前田工繊 19,600 2,658.00 52,096,800
永大産業 23,400 276.00 6,458,400
アートネイチャー 16,200 733.00 11,874,600
バンダイナムコホールディングス 165,300 8,941.00 1,477,947,300
アイフィスジャパン 4,800 682.00 3,273,600
共立印刷 29,800 147.00 4,380,600
ＳＨＯＥＩ 17,400 5,000.00 87,000,000
フランスベッドホールディングス 24,300 880.00 21,384,000
パイロットコーポレーション 30,300 4,570.00 138,471,000
萩原工業 12,000 1,120.00 13,440,000
フジシールインターナショナル 43,600 1,555.00 67,798,000
タカラトミー 78,200 1,244.00 97,280,800
広済堂ホールディングス 11,700 919.00 10,752,300
エステールホールディングス 4,400 633.00 2,785,200
タカノ 6,500 800.00 5,200,000
プロネクサス 14,700 1,047.00 15,390,900
ホクシン 13,300 146.00 1,941,800
ウッドワン 5,800 1,191.00 6,907,800
大建工業 10,600 1,926.00 20,415,600
凸版印刷 274,100 2,371.00 649,891,100
大日本印刷 217,600 2,868.00 624,076,800
共同印刷 5,200 2,674.00 13,904,800
ＮＩＳＳＨＡ 36,900 1,446.00 53,357,400
光村印刷 1,600 1,281.00 2,049,600
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 11,300 1,870.00 21,131,000
アシックス 160,000 2,329.00 372,640,000
ツツミ 4,700 1,811.00 8,511,700
ローランド 13,200 4,255.00 56,166,000
小松ウオール工業 5,800 1,835.00 10,643,000
ヤマハ 110,100 5,170.00 569,217,000
河合楽器製作所 5,100 2,850.00 14,535,000
クリナップ 17,600 536.00 9,433,600
ピジョン 114,400 2,050.00 234,520,000
兼松サステック 1,200 1,649.00 1,978,800
キングジム 15,700 918.00 14,412,600
110/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リンテック 39,100 2,319.00 90,672,900
イトーキ 34,900 365.00 12,738,500
任天堂 106,900 59,160.00 6,324,204,000
三菱鉛筆 29,300 1,278.00 37,445,400
タカラスタンダード 36,200 1,245.00 45,069,000
コクヨ 88,300 1,629.00 143,840,700
ナカバヤシ 16,400 490.00 8,036,000
グローブライド 16,000 2,236.00 35,776,000
オカムラ 61,100 1,067.00 65,193,700
美津濃 17,700 2,240.00 39,648,000
東京電力ホールディングス 1,416,900 506.00 716,951,400
中部電力 564,400 1,304.00 735,977,600
関西電力 699,000 1,263.00 882,837,000
中国電力 288,300 881.00 253,992,300
北陸電力 169,000 546.00 92,274,000
東北電力 433,600 740.00 320,864,000
四国電力 166,100 769.00 127,730,900
九州電力 381,000 849.00 323,469,000
北海道電力 164,500 496.00 81,592,000
沖縄電力 40,200 1,209.00 48,601,800
電源開発 154,200 2,160.00 333,072,000
エフオン 11,400 541.00 6,167,400
イーレックス 26,700 2,187.00 58,392,900
レノバ 37,100 1,824.00 67,670,400
東京瓦斯 354,300 2,657.00 941,375,100
大阪瓦斯 334,800 2,488.00 832,982,400
東邦瓦斯 82,500 2,961.00 244,282,500
北海道瓦斯 9,400 1,576.00 14,814,400
広島ガス 35,100 320.00 11,232,000
西部ガスホールディングス 20,200 1,962.00 39,632,400
静岡ガス 47,800 842.00 40,247,600
メタウォーター 19,700 2,054.00 40,463,800
ＳＢＳホールディングス 14,000 3,005.00 42,070,000
東武鉄道 180,900 2,982.00 539,443,800
相鉄ホールディングス 59,100 2,270.00 134,157,000
東急 465,300 1,554.00 723,076,200
京浜急行電鉄 232,300 1,367.00 317,554,100
小田急電鉄 267,200 1,777.00 474,814,400
京王電鉄 93,200 4,295.00 400,294,000
京成電鉄 125,000 3,325.00 415,625,000
富士急行 21,500 3,965.00 85,247,500
新京成電鉄 4,400 2,700.00 11,880,000
111/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東日本旅客鉄道 318,400 6,627.00 2,110,036,800
西日本旅客鉄道 219,900 4,813.00 1,058,378,700
東海旅客鉄道 149,400 16,350.00 2,442,690,000
西武ホールディングス 240,900 1,391.00 335,091,900
鴻池運輸 29,000 1,118.00 32,422,000
西日本鉄道 50,200 2,829.00 142,015,800
ハマキョウレックス 13,000 2,857.00 37,141,000
サカイ引越センター 8,700 4,435.00 38,584,500
近鉄グループホールディングス 175,600 3,785.00 664,646,000
阪急阪神ホールディングス 219,200 3,470.00 760,624,000
南海電気鉄道 78,300 2,510.00 196,533,000
京阪ホールディングス 76,500 3,070.00 234,855,000
神戸電鉄 4,300 3,285.00 14,125,500
名古屋鉄道 188,900 2,207.00 416,902,300
山陽電気鉄道 13,500 2,091.00 28,228,500
アルプス物流 12,500 1,111.00 13,887,500
ヤマトホールディングス 251,300 2,283.00 573,717,900
山九 46,000 3,780.00 173,880,000
丸運 9,700 236.00 2,289,200
丸全昭和運輸 13,700 2,975.00 40,757,500
センコーグループホールディングス 89,300 858.00 76,619,400
トナミホールディングス 4,000 3,365.00 13,460,000
ニッコンホールディングス 58,800 2,006.00 117,952,800
日本石油輸送 2,000 2,576.00 5,152,000
福山通運 27,300 3,320.00 90,636,000
セイノーホールディングス 113,900 1,011.00 115,152,900
エスライン 5,200 850.00 4,420,000
神奈川中央交通 4,400 3,340.00 14,696,000
日立物流 34,600 8,470.00 293,062,000
丸和運輸機関 35,400 1,684.00 59,613,600
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 17,100 1,069.00 18,279,900
九州旅客鉄道 132,500 2,584.00 342,380,000
ＳＧホールディングス 326,300 2,244.00 732,217,200
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 59,100 7,390.00 436,749,000
日本郵船 150,200 9,630.00 1,446,426,000
商船三井 291,600 3,295.00 960,822,000
川崎汽船 55,200 8,770.00 484,104,000
ＮＳユナイテッド海運 10,200 3,755.00 38,301,000
飯野海運 83,000 672.00 55,776,000
共栄タンカー 5,900 1,111.00 6,554,900
乾汽船 11,800 1,789.00 21,110,200
日本航空 402,600 2,232.00 898,603,200
112/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＡＮＡホールディングス 446,000 2,484.50 1,108,087,000
パスコ 3,400 1,276.00 4,338,400
トランコム 5,000 6,850.00 34,250,000
日新 13,900 1,613.00 22,420,700
三菱倉庫 53,400 3,015.00 161,001,000
三井倉庫ホールディングス 18,500 2,895.00 53,557,500
住友倉庫 59,000 2,108.00 124,372,000
澁澤倉庫 10,100 2,219.00 22,411,900
東陽倉庫 28,500 309.00 8,806,500
日本トランスシティ 36,800 539.00 19,835,200
ケイヒン 3,100 1,366.00 4,234,600
中央倉庫 10,400 990.00 10,296,000
川西倉庫 3,300 1,072.00 3,537,600
安田倉庫 13,800 957.00 13,206,600
ファイズホールディングス 3,800 716.00 2,720,800
東洋埠頭 5,300 1,388.00 7,356,400
上組 94,900 2,611.00 247,783,900
サンリツ 4,800 743.00 3,566,400
キムラユニティー 4,700 1,474.00 6,927,800
キユーソー流通システム 8,900 1,084.00 9,647,600
近鉄エクスプレス 33,900 4,165.00 141,193,500
東海運 10,200 293.00 2,988,600
エーアイテイー 11,200 1,523.00 17,057,600
内外トランスライン 6,900 1,954.00 13,482,600
日本コンセプト 5,700 1,432.00 8,162,400
ＮＥＣネッツエスアイ 61,600 1,790.00 110,264,000
クロスキャット 10,300 841.00 8,662,300
システナ 265,500 446.00 118,413,000
デジタルアーツ 10,000 6,580.00 65,800,000
日鉄ソリューションズ 28,700 3,705.00 106,333,500
キューブシステム 9,600 902.00 8,659,200
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 2,800 1,030.00 2,884,000
コア 8,000 1,416.00 11,328,000
手間いらず 2,700 5,080.00 13,716,000
ラクーンホールディングス 15,900 1,420.00 22,578,000
ソリトンシステムズ 9,400 1,240.00 11,656,000
ソフトクリエイトホールディングス 8,100 4,060.00 32,886,000
ＴＩＳ 172,300 3,420.00 589,266,000
ＪＮＳホールディングス 8,600 391.00 3,362,600
グリー 84,800 862.00 73,097,600
ＧＭＯペパボ 2,000 2,080.00 4,160,000
コーエーテクモホールディングス 59,300 4,330.00 256,769,000
113/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱総合研究所 9,700 4,015.00 38,945,500
電算 2,100 2,195.00 4,609,500
ＡＧＳ 9,000 752.00 6,768,000
ファインデックス 16,000 604.00 9,664,000
ブレインパッド 15,900 1,079.00 17,156,100
ＫＬａｂ 33,300 447.00 14,885,100
ポールトゥウィンホールディングス 27,100 1,029.00 27,885,900
ネクソン 420,700 3,000.00 1,262,100,000
アイスタイル 49,200 187.00 9,200,400
エムアップホールディングス 21,700 1,073.00 23,284,100
エイチーム 12,700 723.00 9,182,100
エニグモ 20,400 527.00 10,750,800
テクノスジャパン 14,800 467.00 6,911,600
コロプラ 61,400 615.00 37,761,000
ブロードリーフ 92,600 360.00 33,336,000
クロス・マーケティンググループ 7,300 727.00 5,307,100
デジタルハーツホールディングス 8,500 1,829.00 15,546,500
システム情報 14,100 972.00 13,705,200
メディアドゥ 6,600 1,770.00 11,682,000
じげん 53,200 344.00 18,300,800
ブイキューブ 19,100 991.00 18,928,100
エンカレッジ・テクノロジ 4,500 505.00 2,272,500
サイバーリンクス 6,400 1,006.00 6,438,400
フィックスターズ 19,400 813.00 15,772,200
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 7,600 1,881.00 14,295,600
オプティム 13,200 758.00 10,005,600
セレス 7,100 1,382.00 9,812,200
ＳＨＩＦＴ 10,100 19,070.00 192,607,000
ティーガイア 16,600 1,626.00 26,991,600
セック 2,800 2,382.00 6,669,600
テクマトリックス 31,500 1,546.00 48,699,000
プロシップ 6,300 1,306.00 8,227,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 48,300 2,404.00 116,113,200
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 36,000 10,150.00 365,400,000
ザッパラス 7,400 402.00 2,974,800
システムリサーチ 5,500 1,934.00 10,637,000
インターネットイニシアティブ 49,500 4,505.00 222,997,500
さくらインターネット 20,200 558.00 11,271,600
ヴィンクス 5,400 1,019.00 5,502,600
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 4,200 5,710.00 23,982,000
ＳＲＡホールディングス 9,000 2,788.00 25,092,000
システムインテグレータ 6,300 478.00 3,011,400
114/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
朝日ネット 17,300 591.00 10,224,300
ｅＢＡＳＥ 22,600 448.00 10,124,800
アバント 20,100 1,177.00 23,657,700
アドソル日進 6,800 1,530.00 10,404,000
ＯＤＫソリューションズ 4,200 537.00 2,255,400
フリービット 9,800 892.00 8,741,600
コムチュア 20,900 2,804.00 58,603,600
サイバーコム 3,000 1,067.00 3,201,000
アステリア 13,600 995.00 13,532,000
アイル 10,000 1,351.00 13,510,000
マークラインズ 9,400 2,345.00 22,043,000
メディカル・データ・ビジョン 23,700 865.00 20,500,500
ｇｕｍｉ 26,100 522.00 13,624,200
ショーケース 4,400 464.00 2,041,600
モバイルファクトリー 4,400 1,043.00 4,589,200
テラスカイ 6,900 1,283.00 8,852,700
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 8,400 1,273.00 10,693,200
ＰＣＩホールディングス 8,200 1,061.00 8,700,200
パイプドＨＤ 3,500 2,697.00 9,439,500
アイビーシー 3,300 476.00 1,570,800
ネオジャパン 5,400 1,194.00 6,447,600
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 4,000 2,044.00 8,176,000
ラクス 85,400 1,479.00 126,306,600
ランドコンピュータ 4,400 879.00 3,867,600
ダブルスタンダード 5,700 2,025.00 11,542,500
オープンドア 11,100 1,887.00 20,945,700
マイネット 6,600 500.00 3,300,000
アカツキ 8,400 2,796.00 23,486,400
ベネフィットジャパン 1,500 1,985.00 2,977,500
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 4,900 2,726.00 13,357,400
カナミックネットワーク 21,100 470.00 9,917,000
ノムラシステムコーポレーション 10,400 215.00 2,236,000
チェンジ 35,800 1,611.00 57,673,800
シンクロ・フード 10,200 264.00 2,692,800
オークネット 10,000 1,704.00 17,040,000
キャピタル・アセット・プランニング 3,800 710.00 2,698,000
セグエグループ 5,200 513.00 2,667,600
エイトレッド 2,700 1,934.00 5,221,800
マクロミル 39,100 1,019.00 39,842,900
ビーグリー 4,500 1,373.00 6,178,500
オロ 6,000 1,848.00 11,088,000
ユーザーローカル 5,800 1,642.00 9,523,600
115/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
テモナ 4,300 364.00 1,565,200
ニーズウェル 4,900 667.00 3,268,300
マネーフォワード 37,800 2,992.00 113,097,600
サインポスト 6,000 871.00 5,226,000
電算システムホールディングス 7,700 2,308.00 17,771,600
ソルクシーズ 16,300 358.00 5,835,400
フェイス 5,100 687.00 3,503,700
プロトコーポレーション 19,900 974.00 19,382,600
ハイマックス 5,100 1,196.00 6,099,600
野村総合研究所 347,100 3,270.00 1,135,017,000
サイバネットシステム 13,500 721.00 9,733,500
ＣＥホールディングス 10,000 448.00 4,480,000
日本システム技術 3,600 2,164.00 7,790,400
インテージホールディングス 21,500 1,437.00 30,895,500
東邦システムサイエンス 5,100 862.00 4,396,200
ソースネクスト 81,300 175.00 14,227,500
インフォコム 20,400 1,987.00 40,534,800
シンプレクス・ホールディングス 29,500 1,810.00 53,395,000
ＨＥＲＯＺ 5,500 888.00 4,884,000
ラクスル 21,000 2,075.00 43,575,000
ＩＰＳ 5,200 2,120.00 11,024,000
ＦＩＧ 20,800 293.00 6,094,400
システムサポート 6,900 1,034.00 7,134,600
イーソル 11,700 546.00 6,388,200
アルテリア・ネットワークス 21,700 1,268.00 27,515,600
東海ソフト 3,100 961.00 2,979,100
ウイングアーク１ｓｔ 14,300 1,257.00 17,975,100
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,300 1,499.00 6,445,700
サーバーワークス 3,300 2,049.00 6,761,700
東名 1,800 810.00 1,458,000
ヴィッツ 1,900 1,203.00 2,285,700
トビラシステムズ 4,000 762.00 3,048,000
Ｓａｎｓａｎ 63,800 1,063.00 67,819,400
Ｌｉｎｋ－Ｕ 3,600 604.00 2,174,400
ギフティ 16,600 1,053.00 17,479,800
ベース 3,200 6,010.00 19,232,000
ＪＭＤＣ 23,300 4,935.00 114,985,500
フォーカスシステムズ 12,300 911.00 11,205,300
クレスコ 13,600 1,976.00 26,873,600
フジ・メディア・ホールディングス 174,600 1,088.00 189,964,800
オービック 58,600 18,930.00 1,109,298,000
ジャストシステム 26,500 4,695.00 124,417,500
116/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＤＣソフト 15,900 1,033.00 16,424,700
Ｚホールディングス 2,679,500 418.50 1,121,370,750
トレンドマイクロ 96,600 7,290.00 704,214,000
ＩＤホールディングス 11,900 827.00 9,841,300
日本オラクル 30,200 7,900.00 238,580,000
アルファシステムズ 5,000 3,770.00 18,850,000
フューチャー 39,300 1,632.00 64,137,600
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,600 1,370.00 14,522,000
ＳＢテクノロジー 8,100 2,179.00 17,649,900
トーセ 5,100 715.00 3,646,500
オービックビジネスコンサルタント 17,800 4,150.00 73,870,000
伊藤忠テクノソリューションズ 84,700 3,050.00 258,335,000
アイティフォー 22,700 757.00 17,183,900
東計電算 2,200 5,430.00 11,946,000
エックスネット 3,100 992.00 3,075,200
大塚商会 100,600 3,750.00 377,250,000
サイボウズ 25,000 1,140.00 28,500,000
電通国際情報サービス 25,600 3,970.00 101,632,000
ＡＣＣＥＳＳ 21,300 570.00 12,141,000
デジタルガレージ 30,700 3,920.00 120,344,000
ＥＭシステムズ 30,900 971.00 30,003,900
ウェザーニューズ 6,100 6,610.00 40,321,000
ＣＩＪ 14,700 751.00 11,039,700
ビジネスエンジニアリング 2,200 4,120.00 9,064,000
日本エンタープライズ 20,100 164.00 3,296,400
ＷＯＷＯＷ 8,600 1,489.00 12,805,400
スカラ 15,900 775.00 12,322,500
インテリジェント ウェイブ 9,600 603.00 5,788,800
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 15,200 690.00 10,488,000
ネットワンシステムズ 68,600 2,618.00 179,594,800
システムソフト 46,800 105.00 4,914,000
アルゴグラフィックス 14,500 3,055.00 44,297,500
マーベラス 29,500 714.00 21,063,000
エイベックス 32,200 1,099.00 35,387,800
ＢＩＰＲＯＧＹ 58,100 2,752.00 159,891,200
兼松エレクトロニクス 10,200 3,785.00 38,607,000
都築電気 9,200 1,340.00 12,328,000
ＴＢＳホールディングス 104,300 1,695.00 176,788,500
日本テレビホールディングス 155,200 1,217.00 188,878,400
朝日放送グループホールディングス 17,500 667.00 11,672,500
テレビ朝日ホールディングス 44,800 1,447.00 64,825,600
スカパーＪＳＡＴホールディングス 157,700 459.00 72,384,300
117/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
テレビ東京ホールディングス 12,600 1,966.00 24,771,600
日本ＢＳ放送 6,500 1,031.00 6,701,500
ビジョン 31,000 1,241.00 38,471,000
スマートバリュー 4,600 521.00 2,396,600
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 16,600 1,972.00 32,735,200
ワイヤレスゲート 8,300 290.00 2,407,000
コネクシオ 13,300 1,405.00 18,686,500
クロップス 3,600 1,012.00 3,643,200
日本電信電話 1,989,700 3,883.00 7,726,005,100
ＫＤＤＩ 1,354,500 4,498.00 6,092,541,000
ソフトバンク 2,814,100 1,475.00 4,150,797,500
光通信 21,400 13,910.00 297,674,000
エムティーアイ 17,200 451.00 7,757,200
ＧＭＯインターネット 65,100 2,505.00 163,075,500
ファイバーゲート 8,600 1,122.00 9,649,200
アイドママーケティングコミュニケーション 4,700 282.00 1,325,400
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 101,000 2,915.00 294,415,000
学研ホールディングス 26,500 829.00 21,968,500
ゼンリン 30,500 915.00 27,907,500
昭文社ホールディングス 8,000 392.00 3,136,000
インプレスホールディングス 15,400 209.00 3,218,600
アイネット 9,400 1,242.00 11,674,800
松竹 11,800 13,080.00 154,344,000
東宝 109,700 4,935.00 541,369,500
東映 5,800 17,940.00 104,052,000
エヌ・ティ・ティ・データ 494,700 1,972.00 975,548,400
ピー・シー・エー 11,000 1,174.00 12,914,000
ビジネスブレイン太田昭和 5,600 1,516.00 8,489,600
ＤＴＳ 34,700 2,976.00 103,267,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス 86,500 6,180.00 534,570,000
シーイーシー 20,100 1,181.00 23,738,100
カプコン 175,200 3,615.00 633,348,000
アイ・エス・ビー 8,900 1,032.00 9,184,800
ジャステック 10,900 1,131.00 12,327,900
ＳＣＳＫ 128,700 2,141.00 275,546,700
日本システムウエア 7,100 2,383.00 16,919,300
アイネス 17,500 1,468.00 25,690,000
ＴＫＣ 30,400 3,345.00 101,688,000
富士ソフト 19,200 6,810.00 130,752,000
ＮＳＤ 58,300 2,167.00 126,336,100
コナミホールディングス 67,500 8,550.00 577,125,000
福井コンピュータホールディングス 8,600 3,265.00 28,079,000
118/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＪＢＣＣホールディングス 12,700 1,595.00 20,256,500
ミロク情報サービス 16,500 1,180.00 19,470,000
ソフトバンクグループ 1,114,100 5,055.00 5,631,775,500
高千穂交易 7,000 1,748.00 12,236,000
オルバヘルスケアホールディングス 3,100 1,722.00 5,338,200
伊藤忠食品 4,200 4,805.00 20,181,000
エレマテック 15,000 1,261.00 18,915,000
あらた 14,500 3,775.00 54,737,500
トーメンデバイス 2,800 5,700.00 15,960,000
東京エレクトロン デバイス 5,500 5,510.00 30,305,000
フィールズ 16,300 1,089.00 17,750,700
双日 201,100 1,981.00 398,379,100
アルフレッサ ホールディングス 202,700 1,738.00 352,292,600
横浜冷凍 50,000 848.00 42,400,000
ラサ商事 9,000 956.00 8,604,000
アルコニックス 23,400 1,308.00 30,607,200
神戸物産 139,400 2,838.00 395,617,200
ハイパー 4,700 455.00 2,138,500
あい ホールディングス 26,600 1,662.00 44,209,200
ディーブイエックス 6,400 1,005.00 6,432,000
ダイワボウホールディングス 86,900 1,701.00 147,816,900
マクニカ・富士エレホールディングス 44,500 2,749.00 122,330,500
ラクト・ジャパン 6,400 2,030.00 12,992,000
グリムス 8,300 1,431.00 11,877,300
バイタルケーエスケー・ホールディングス 31,600 697.00 22,025,200
八洲電機 13,500 966.00 13,041,000
メディアスホールディングス 10,700 1,024.00 10,956,800
レスターホールディングス 17,700 1,976.00 34,975,200
ジューテックホールディングス 4,100 1,026.00 4,206,600
大光 8,000 721.00 5,768,000
ＯＣＨＩホールディングス 5,000 1,210.00 6,050,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 90,400 865.00 78,196,000
黒谷 5,100 577.00 2,942,700
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,300 710.00 2,343,000
三洋貿易 18,200 951.00 17,308,200
ビューティガレージ 3,000 2,446.00 7,338,000
ウイン・パートナーズ 13,500 1,022.00 13,797,000
ミタチ産業 4,700 886.00 4,164,200
シップヘルスケアホールディングス 57,800 2,212.00 127,853,600
明治電機工業 6,000 1,049.00 6,294,000
デリカフーズホールディングス 7,300 533.00 3,890,900
スターティアホールディングス 4,300 628.00 2,700,400
119/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コメダホールディングス 40,700 2,212.00 90,028,400
ピーバンドットコム 2,700 526.00 1,420,200
アセンテック 6,400 729.00 4,665,600
富士興産 4,700 985.00 4,629,500
協栄産業 1,900 1,286.00 2,443,400
フルサト・マルカホールディングス 17,500 4,125.00 72,187,500
ヤマエグループホールディングス 11,900 1,108.00 13,185,200
小野建 17,600 1,395.00 24,552,000
南陽 3,700 1,811.00 6,700,700
佐鳥電機 11,600 1,210.00 14,036,000
エコートレーディング 4,000 564.00 2,256,000
伯東 11,400 2,857.00 32,569,800
コンドーテック 14,000 1,046.00 14,644,000
中山福 9,900 332.00 3,286,800
ナガイレーベン 24,000 1,862.00 44,688,000
三菱食品 17,900 3,130.00 56,027,000
松田産業 13,600 2,013.00 27,376,800
第一興商 35,400 3,650.00 129,210,000
メディパルホールディングス 191,700 1,775.00 340,267,500
ＳＰＫ 7,400 1,308.00 9,679,200
萩原電気ホールディングス 6,700 1,988.00 13,319,600
アズワン 26,800 6,500.00 174,200,000
スズデン 6,300 2,029.00 12,782,700
尾家産業 4,800 890.00 4,272,000
シモジマ 11,500 923.00 10,614,500
ドウシシャ 17,600 1,512.00 26,611,200
小津産業 4,100 1,997.00 8,187,700
高速 10,700 1,542.00 16,499,400
たけびし 6,800 1,465.00 9,962,000
リックス 4,100 1,818.00 7,453,800
丸文 16,000 767.00 12,272,000
ハピネット 15,100 1,550.00 23,405,000
橋本総業ホールディングス 3,600 1,894.00 6,818,400
日本ライフライン 55,300 965.00 53,364,500
タカショー 14,300 711.00 10,167,300
ＩＤＯＭ 56,600 655.00 37,073,000
進和 11,000 2,083.00 22,913,000
エスケイジャパン 4,600 443.00 2,037,800
ダイトロン 7,700 2,066.00 15,908,200
シークス 25,700 1,111.00 28,552,700
田中商事 5,800 608.00 3,526,400
オーハシテクニカ 9,800 1,244.00 12,191,200
120/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
白銅 6,000 2,430.00 14,580,000
ダイコー通産 2,200 1,264.00 2,780,800
伊藤忠商事 1,242,200 3,570.00 4,434,654,000
丸紅 1,771,400 1,350.00 2,391,390,000
高島 2,700 2,445.00 6,601,500
長瀬産業 94,800 1,777.00 168,459,600
蝶理 10,400 1,885.00 19,604,000
豊田通商 180,400 4,430.00 799,172,000
三共生興 23,900 533.00 12,738,700
兼松 67,900 1,322.00 89,763,800
ツカモトコーポレーション 3,100 1,233.00 3,822,300
三井物産 1,416,100 3,057.00 4,329,017,700
日本紙パルプ商事 9,400 3,630.00 34,122,000
カメイ 21,400 1,049.00 22,448,600
東都水産 1,000 4,395.00 4,395,000
ＯＵＧホールディングス 2,700 2,681.00 7,238,700
スターゼン 13,400 1,949.00 26,116,600
山善 74,700 905.00 67,603,500
椿本興業 3,600 3,495.00 12,582,000
住友商事 1,152,500 1,816.50 2,093,516,250
内田洋行 7,800 4,370.00 34,086,000
三菱商事 1,339,200 4,257.00 5,700,974,400
第一実業 8,100 2,996.00 24,267,600
キヤノンマーケティングジャパン 46,200 2,988.00 138,045,600
西華産業 9,000 1,644.00 14,796,000
佐藤商事 14,600 1,133.00 16,541,800
菱洋エレクトロ 11,000 2,106.00 23,166,000
東京産業 16,400 691.00 11,332,400
ユアサ商事 16,800 3,150.00 52,920,000
神鋼商事 4,200 3,715.00 15,603,000
トルク 10,100 197.00 1,989,700
阪和興業 35,700 2,898.00 103,458,600
正栄食品工業 12,100 4,000.00 48,400,000
カナデン 15,200 975.00 14,820,000
菱電商事 14,800 1,631.00 24,138,800
岩谷産業 43,600 5,610.00 244,596,000
ナイス 6,200 1,662.00 10,304,400
ニチモウ 2,500 2,484.00 6,210,000
極東貿易 5,400 2,573.00 13,894,200
アステナホールディングス 25,600 431.00 11,033,600
三愛オブリ 44,600 957.00 42,682,200
稲畑産業 39,300 2,117.00 83,198,100
121/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＧＳＩクレオス 8,900 1,275.00 11,347,500
明和産業 17,300 686.00 11,867,800
クワザワホールディングス 7,200 480.00 3,456,000
ワキタ 37,800 1,067.00 40,332,600
東邦ホールディングス 56,800 2,038.00 115,758,400
サンゲツ 47,600 1,529.00 72,780,400
ミツウロコグループホールディングス 25,000 944.00 23,600,000
シナネンホールディングス 6,700 3,275.00 21,942,500
伊藤忠エネクス 41,300 1,026.00 42,373,800
サンリオ 55,900 2,494.00 139,414,600
サンワテクノス 10,700 1,386.00 14,830,200
リョーサン 20,100 2,206.00 44,340,600
新光商事 26,900 944.00 25,393,600
トーホー 8,000 1,117.00 8,936,000
三信電気 8,300 1,566.00 12,997,800
東陽テクニカ 18,400 1,035.00 19,044,000
モスフードサービス 24,500 3,005.00 73,622,500
加賀電子 16,300 3,130.00 51,019,000
ソーダニッカ 17,400 605.00 10,527,000
立花エレテック 13,600 1,528.00 20,780,800
フォーバル 7,700 856.00 6,591,200
ＰＡＬＴＡＣ 26,200 4,435.00 116,197,000
三谷産業 29,200 305.00 8,906,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 4,200 3,375.00 14,175,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,700 2,015.00 3,425,500
コーア商事ホールディングス 11,700 811.00 9,488,700
国際紙パルプ商事 37,500 348.00 13,050,000
ヤマタネ 8,500 1,647.00 13,999,500
丸紅建材リース 1,600 1,798.00 2,876,800
日鉄物産 12,700 5,040.00 64,008,000
泉州電業 4,900 5,060.00 24,794,000
トラスコ中山 38,800 1,812.00 70,305,600
オートバックスセブン 61,100 1,365.00 83,401,500
モリト 13,600 737.00 10,023,200
加藤産業 24,700 3,165.00 78,175,500
北恵 4,800 885.00 4,248,000
イノテック 11,300 1,326.00 14,983,800
イエローハット 31,300 1,626.00 50,893,800
ＪＫホールディングス 14,400 906.00 13,046,400
日伝 14,500 1,969.00 28,550,500
北沢産業 12,000 228.00 2,736,000
杉本商事 8,700 2,194.00 19,087,800
122/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
因幡電機産業 48,700 2,578.00 125,548,600
東テク 6,000 2,934.00 17,604,000
ミスミグループ本社 234,100 2,893.00 677,251,300
アルテック 12,300 248.00 3,050,400
タキヒヨー 5,400 1,045.00 5,643,000
蔵王産業 3,600 1,964.00 7,070,400
スズケン 70,900 3,500.00 248,150,000
ジェコス 12,900 788.00 10,165,200
グローセル 21,300 415.00 8,839,500
ローソン 41,300 4,525.00 186,882,500
サンエー 13,700 4,025.00 55,142,500
カワチ薬品 14,600 2,016.00 29,433,600
エービーシー・マート 29,200 5,280.00 154,176,000
ハードオフコーポレーション 8,600 816.00 7,017,600
アスクル 42,400 1,447.00 61,352,800
ゲオホールディングス 24,400 1,201.00 29,304,400
アダストリア 20,200 2,066.00 41,733,200
くら寿司 19,600 2,931.00 57,447,600
キャンドゥ 7,000 2,560.00 17,920,000
アイケイ 6,500 537.00 3,490,500
パルグループホールディングス 16,500 1,493.00 24,634,500
エディオン 85,900 1,214.00 104,282,600
サーラコーポレーション 38,400 632.00 24,268,800
ワッツ 9,500 725.00 6,887,500
ハローズ 8,600 3,315.00 28,509,000
フジオフードグループ本社 15,100 1,344.00 20,294,400
あみやき亭 4,500 2,886.00 12,987,000
大黒天物産 6,000 4,485.00 26,910,000
ハニーズホールディングス 16,200 1,069.00 17,317,800
ファーマライズホールディングス 4,800 724.00 3,475,200
アルペン 14,000 1,885.00 26,390,000
ハブ 6,700 479.00 3,209,300
クオールホールディングス 23,200 1,187.00 27,538,400
ジンズホールディングス 11,800 4,280.00 50,504,000
ビックカメラ 110,900 1,114.00 123,542,600
ＤＣＭホールディングス 115,400 1,051.00 121,285,400
ＭｏｎｏｔａＲＯ 235,900 1,900.00 448,210,000
東京一番フーズ 5,100 593.00 3,024,300
きちりホールディングス 5,000 383.00 1,915,000
アークランドサービスホールディングス 13,800 2,038.00 28,124,400
Ｊ．フロント リテイリング 217,700 988.00 215,087,600
ドトール・日レスホールディングス 31,500 1,514.00 47,691,000
123/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マツキヨココカラ＆カンパニー 113,000 4,750.00 536,750,000
ブロンコビリー 10,500 2,334.00 24,507,000
ＺＯＺＯ 128,400 2,570.00 329,988,000
トレジャー・ファクトリー 5,800 968.00 5,614,400
物語コーポレーション 9,300 5,030.00 46,779,000
三越伊勢丹ホールディングス 311,300 1,034.00 321,884,200
Ｈａｍｅｅ 7,000 1,049.00 7,343,000
マーケットエンタープライズ 2,300 789.00 1,814,700
ウエルシアホールディングス 98,700 2,606.00 257,212,200
クリエイトＳＤホールディングス 27,600 2,902.00 80,095,200
丸善ＣＨＩホールディングス 21,800 386.00 8,414,800
ミサワ 4,300 614.00 2,640,200
ティーライフ 2,700 1,399.00 3,777,300
チムニー 5,700 1,165.00 6,640,500
シュッピン 15,800 1,332.00 21,045,600
オイシックス・ラ・大地 27,000 1,815.00 49,005,000
ネクステージ 38,000 1,933.00 73,454,000
ジョイフル本田 56,300 1,511.00 85,069,300
鳥貴族ホールディングス 6,800 1,780.00 12,104,000
ホットランド 14,200 1,335.00 18,957,000
すかいらーくホールディングス 236,500 1,541.00 364,446,500
ＳＦＰホールディングス 9,100 1,426.00 12,976,600
綿半ホールディングス 13,900 1,332.00 18,514,800
ヨシックスホールディングス 3,800 1,947.00 7,398,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 54,500 1,064.00 57,988,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 10,000 975.00 9,750,000
ＢＥＥＮＯＳ 9,600 1,749.00 16,790,400
あさひ 15,700 1,305.00 20,488,500
日本調剤 11,600 1,189.00 13,792,400
コスモス薬品 18,800 11,210.00 210,748,000
トーエル 9,100 870.00 7,917,000
セブン＆アイ・ホールディングス 694,800 5,302.00 3,683,829,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 107,900 829.00 89,449,100
ツルハホールディングス 40,700 6,880.00 280,016,000
サンマルクホールディングス 15,000 1,515.00 22,725,000
フェリシモ 4,400 1,119.00 4,923,600
トリドールホールディングス 46,500 2,222.00 103,323,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 18,200 300.00 5,460,000
ウイルプラスホールディングス 3,900 888.00 3,463,200
ＪＭホールディングス 13,300 1,560.00 20,748,000
サツドラホールディングス 8,900 642.00 5,713,800
124/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アレンザホールディングス 13,900 985.00 13,691,500
串カツ田中ホールディングス 5,200 1,676.00 8,715,200
バロックジャパンリミテッド 13,400 796.00 10,666,400
クスリのアオキホールディングス 18,000 5,450.00 98,100,000
力の源ホールディングス 9,500 610.00 5,795,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
Ｓ 104,700 2,915.00 305,200,500
メディカルシステムネットワーク 18,200 433.00 7,880,600
はるやまホールディングス 9,500 448.00 4,256,000
ノジマ 30,300 2,849.00 86,324,700
カッパ・クリエイト 26,100 1,402.00 36,592,200
ライトオン 13,900 711.00 9,882,900
良品計画 214,800 1,280.00 274,944,000
パリミキホールディングス 24,300 268.00 6,512,400
アドヴァングループ 18,400 775.00 14,260,000
アルビス 6,000 2,219.00 13,314,000
コナカ 21,400 337.00 7,211,800
ハウス オブ ローゼ 2,500 1,646.00 4,115,000
Ｇ－７ホールディングス 20,900 1,377.00 28,779,300
イオン北海道 30,200 1,077.00 32,525,400
コジマ 32,600 603.00 19,657,800
ヒマラヤ 6,600 909.00 5,999,400
コーナン商事 26,600 3,615.00 96,159,000
エコス 6,800 2,006.00 13,640,800
ワタミ 22,600 915.00 20,679,000
マルシェ 6,000 463.00 2,778,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 373,000 1,846.00 688,558,000
西松屋チェーン 39,800 1,519.00 60,456,200
ゼンショーホールディングス 91,100 2,971.00 270,658,100
幸楽苑ホールディングス 11,500 1,262.00 14,513,000
ハークスレイ 8,500 524.00 4,454,000
サイゼリヤ 27,800 2,328.00 64,718,400
ＶＴホールディングス 70,900 456.00 32,330,400
魚力 5,300 2,234.00 11,840,200
フジ・コーポレーション 10,200 1,132.00 11,546,400
ユナイテッドアローズ 19,700 1,868.00 36,799,600
ハイデイ日高 27,100 1,940.00 52,574,000
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ
ｎｇｓ 12,500 206.00 2,575,000
コロワイド 76,600 1,778.00 136,194,800
ピーシーデポコーポレーション 22,700 308.00 6,991,600
壱番屋 13,200 4,910.00 64,812,000
125/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＰＬＡＮＴ 5,100 661.00 3,371,100
スギホールディングス 37,300 5,200.00 193,960,000
薬王堂ホールディングス 9,500 1,857.00 17,641,500
スクロール 29,100 800.00 23,280,000
ヨンドシーホールディングス 16,900 1,730.00 29,237,000
木曽路 25,400 2,060.00 52,324,000
ＳＲＳホールディングス 26,800 834.00 22,351,200
千趣会 34,500 387.00 13,351,500
リテールパートナーズ 28,600 1,089.00 31,145,400
ケーヨー 34,700 938.00 32,548,600
上新電機 20,500 1,846.00 37,843,000
日本瓦斯 90,800 1,905.00 172,974,000
ロイヤルホールディングス 32,700 2,141.00 70,010,700
いなげや 21,700 1,248.00 27,081,600
チヨダ 17,900 688.00 12,315,200
ライフコーポレーション 16,500 2,624.00 43,296,000
リンガーハット 22,500 2,230.00 50,175,000
ＭｒＭａｘＨＤ 23,800 595.00 14,161,000
ＡＯＫＩホールディングス 36,600 654.00 23,936,400
オークワ 28,600 855.00 24,453,000
コメリ 28,900 2,668.00 77,105,200
青山商事 38,000 805.00 30,590,000
しまむら 21,700 11,540.00 250,418,000
はせがわ 11,100 261.00 2,897,100
高島屋 132,500 1,244.00 164,830,000
松屋 35,700 782.00 27,917,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 86,100 870.00 74,907,000
近鉄百貨店 6,700 2,591.00 17,359,700
丸井グループ 143,200 2,373.00 339,813,600
アクシアル リテイリング 13,900 2,994.00 41,616,600
イオン 683,500 2,308.00 1,577,518,000
イズミ 32,400 2,749.00 89,067,600
平和堂 33,400 1,888.00 63,059,200
フジ 47,700 2,206.00 105,226,200
ヤオコー 21,200 6,640.00 140,768,000
ゼビオホールディングス 25,700 855.00 21,973,500
ケーズホールディングス 167,800 1,309.00 219,650,200
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,700 627.00 6,081,900
日産東京販売ホールディングス 28,900 225.00 6,502,500
シルバーライフ 4,000 1,457.00 5,828,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 8,300 3,060.00 25,398,000
ナルミヤ・インターナショナル 4,600 849.00 3,905,400
126/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ブックオフグループホールディングス 10,900 1,000.00 10,900,000
ギフトホールディングス 3,100 2,104.00 6,522,400
アインホールディングス 24,400 5,640.00 137,616,000
元気寿司 5,400 2,497.00 13,483,800
ヤマダホールディングス 698,300 461.00 321,916,300
アークランドサカモト 29,400 1,474.00 43,335,600
ニトリホールディングス 74,000 12,540.00 927,960,000
グルメ杵屋 15,100 1,025.00 15,477,500
愛眼 13,600 190.00 2,584,000
ケーユーホールディングス 10,000 1,039.00 10,390,000
吉野家ホールディングス 65,200 2,428.00 158,305,600
松屋フーズホールディングス 9,100 3,755.00 34,170,500
サガミホールディングス 28,200 1,145.00 32,289,000
関西フードマーケット 17,800 1,260.00 22,428,000
王将フードサービス 12,400 6,180.00 76,632,000
プレナス 21,000 1,938.00 40,698,000
ミニストップ 13,900 1,403.00 19,501,700
アークス 34,900 1,970.00 68,753,000
バローホールディングス 40,400 1,838.00 74,255,200
ベルク 8,300 5,210.00 43,243,000
大庄 10,300 1,068.00 11,000,400
ファーストリテイリング 24,900 58,160.00 1,448,184,000
サンドラッグ 70,300 2,720.00 191,216,000
サックスバー ホールディングス 18,200 527.00 9,591,400
ヤマザワ 4,400 1,502.00 6,608,800
やまや 3,800 2,447.00 9,298,600
ベルーナ 40,500 645.00 26,122,500
島根銀行 5,900 512.00 3,020,800
じもとホールディングス 13,000 582.00 7,566,000
めぶきフィナンシャルグループ 853,600 237.00 202,303,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 22,800 1,877.00 42,795,600
九州フィナンシャルグループ 363,200 363.00 131,841,600
ゆうちょ銀行 440,800 983.00 433,306,400
富山第一銀行 43,500 352.00 15,312,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,019,200 435.00 443,352,000
西日本フィナンシャルホールディングス 109,900 734.00 80,666,600
三十三フィナンシャルグループ 16,500 1,370.00 22,605,000
第四北越フィナンシャルグループ 29,000 2,419.00 70,151,000
ひろぎんホールディングス 263,200 598.00 157,393,600
おきなわフィナンシャルグループ 16,500 2,065.00 34,072,500
十六フィナンシャルグループ 24,000 2,218.00 53,232,000
北國フィナンシャルホールディングス 16,900 3,925.00 66,332,500
127/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
プロクレアホールディングス 19,600 1,780.00 34,888,000
新生銀行 121,800 2,044.00 248,959,200
あおぞら銀行 104,300 2,618.00 273,057,400
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 11,451,800 715.50 8,193,762,900
りそなホールディングス 2,070,100 483.50 1,000,893,350
三井住友トラスト・ホールディングス 338,300 3,828.00 1,295,012,400
三井住友フィナンシャルグループ 1,265,800 3,890.00 4,923,962,000
千葉銀行 591,300 675.00 399,127,500
群馬銀行 333,800 349.00 116,496,200
武蔵野銀行 26,500 1,727.00 45,765,500
千葉興業銀行 42,700 259.00 11,059,300
筑波銀行 72,800 178.00 12,958,400
七十七銀行 55,600 1,584.00 88,070,400
秋田銀行 11,700 1,520.00 17,784,000
山形銀行 19,100 826.00 15,776,600
岩手銀行 12,000 1,885.00 22,620,000
東邦銀行 148,400 199.00 29,531,600
東北銀行 8,800 982.00 8,641,600
ふくおかフィナンシャルグループ 149,800 2,230.00 334,054,000
静岡銀行 431,500 767.00 330,960,500
スルガ銀行 163,700 364.00 59,586,800
八十二銀行 400,600 426.00 170,655,600
山梨中央銀行 19,800 974.00 19,285,200
大垣共立銀行 35,200 1,737.00 61,142,400
福井銀行 15,600 1,307.00 20,389,200
清水銀行 7,400 1,462.00 10,818,800
富山銀行 3,200 1,901.00 6,083,200
滋賀銀行 33,500 2,332.00 78,122,000
南都銀行 27,800 1,924.00 53,487,200
百五銀行 171,800 314.00 53,945,200
京都銀行 63,900 5,190.00 331,641,000
紀陽銀行 60,700 1,357.00 82,369,900
ほくほくフィナンシャルグループ 111,000 793.00 88,023,000
山陰合同銀行 108,400 632.00 68,508,800
中国銀行 145,400 896.00 130,278,400
鳥取銀行 5,900 1,182.00 6,973,800
伊予銀行 234,700 615.00 144,340,500
百十四銀行 19,000 1,682.00 31,958,000
四国銀行 27,100 790.00 21,409,000
阿波銀行 27,300 1,993.00 54,408,900
大分銀行 10,500 1,726.00 18,123,000
宮崎銀行 11,100 2,007.00 22,277,700
128/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
佐賀銀行 10,300 1,422.00 14,646,600
琉球銀行 40,500 773.00 31,306,500
セブン銀行 554,600 244.00 135,322,400
みずほフィナンシャルグループ 2,338,600 1,511.50 3,534,793,900
高知銀行 6,500 759.00 4,933,500
山口フィナンシャルグループ 207,200 683.00 141,517,600
長野銀行 6,000 1,241.00 7,446,000
名古屋銀行 12,800 2,931.00 37,516,800
北洋銀行 265,900 217.00 57,700,300
愛知銀行 6,400 4,950.00 31,680,000
中京銀行 6,400 1,564.00 10,009,600
大光銀行 6,100 1,271.00 7,753,100
愛媛銀行 25,500 820.00 20,910,000
トマト銀行 6,400 1,016.00 6,502,400
京葉銀行 77,900 449.00 34,977,100
栃木銀行 88,100 239.00 21,055,900
北日本銀行 5,700 1,518.00 8,652,600
東和銀行 32,100 510.00 16,371,000
福島銀行 20,900 213.00 4,451,700
大東銀行 8,700 646.00 5,620,200
トモニホールディングス 141,200 309.00 43,630,800
フィデアホールディングス 17,100 1,231.00 21,050,100
池田泉州ホールディングス 209,300 181.00 37,883,300
ＦＰＧ 63,100 808.00 50,984,800
ジャパンインベストメントアドバイザー 14,700 1,168.00 17,169,600
マーキュリアホールディングス 8,700 584.00 5,080,800
ＳＢＩホールディングス 230,600 2,466.00 568,659,600
ジャフコ グループ 71,500 1,494.00 106,821,000
大和証券グループ本社 1,365,700 608.40 830,891,880
野村ホールディングス 2,851,600 478.70 1,365,060,920
岡三証券グループ 143,500 333.00 47,785,500
丸三証券 56,000 469.00 26,264,000
東洋証券 61,200 187.00 11,444,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 204,900 359.00 73,559,100
光世証券 4,400 454.00 1,997,600
水戸証券 49,400 259.00 12,794,600
いちよし証券 34,500 588.00 20,286,000
松井証券 91,700 810.00 74,277,000
マネックスグループ 154,400 460.00 71,024,000
極東証券 24,100 664.00 16,002,400
岩井コスモホールディングス 17,800 1,166.00 20,754,800
アイザワ証券グループ 29,200 651.00 19,009,200
129/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マネーパートナーズグループ 20,900 224.00 4,681,600
スパークス・グループ 87,200 242.00 21,102,400
かんぽ生命保険 188,000 2,136.00 401,568,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 293,000 4,982.00 1,459,726,000
アニコム ホールディングス 57,400 638.00 36,621,200
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 407,200 3,726.00 1,517,227,200
第一生命ホールディングス 868,900 2,487.00 2,160,954,300
東京海上ホールディングス 573,000 6,659.00 3,815,607,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 461,700 1,469.00 678,237,300
アドバンスクリエイト 9,000 940.00 8,460,000
全国保証 44,600 4,235.00 188,881,000
あんしん保証 8,800 273.00 2,402,400
イントラスト 8,600 562.00 4,833,200
日本モーゲージサービス 10,800 947.00 10,227,600
Ｃａｓａ 7,100 818.00 5,807,800
アルヒ 28,000 959.00 26,852,000
プレミアグループ 9,600 3,755.00 36,048,000
ネットプロテクションズホールディングス 57,400 549.00 31,512,600
クレディセゾン 116,500 1,518.00 176,847,000
芙蓉総合リース 18,400 7,180.00 132,112,000
みずほリース 27,000 2,935.00 79,245,000
東京センチュリー 33,800 4,090.00 138,242,000
日本証券金融 73,800 851.00 62,803,800
アイフル 314,400 342.00 107,524,800
リコーリース 16,600 3,335.00 55,361,000
イオンフィナンシャルサービス 101,900 1,190.00 121,261,000
アコム 369,500 323.00 119,348,500
ジャックス 20,100 3,235.00 65,023,500
オリエントコーポレーション 508,200 123.00 62,508,600
オリックス 1,109,600 2,301.00 2,553,189,600
三菱ＨＣキャピタル 661,900 619.00 409,716,100
九州リースサービス 9,400 578.00 5,433,200
日本取引所グループ 455,900 1,819.50 829,510,050
イー・ギャランティ 27,700 1,939.00 53,710,300
アサックス 10,300 575.00 5,922,500
ＮＥＣキャピタルソリューション 7,800 1,916.00 14,944,800
いちご 213,200 298.00 63,533,600
日本駐車場開発 207,400 165.00 34,221,000
スター・マイカ・ホールディングス 11,100 1,494.00 16,583,400
ＳＲＥホールディングス 5,400 1,945.00 10,503,000
ＡＤワークスグループ 36,900 148.00 5,461,200
ヒューリック 434,200 1,036.00 449,831,200
130/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三栄建築設計 8,400 1,570.00 13,188,000
野村不動産ホールディングス 97,100 3,170.00 307,807,000
三重交通グループホールディングス 41,100 472.00 19,399,200
サムティ 29,900 2,018.00 60,338,200
ディア・ライフ 26,600 528.00 14,044,800
地主 12,600 2,061.00 25,968,600
プレサンスコーポレーション 24,100 1,504.00 36,246,400
ハウスコム 4,500 1,060.00 4,770,000
日本管理センター 10,500 990.00 10,395,000
サンセイランディック 7,300 840.00 6,132,000
フージャースホールディングス 23,900 777.00 18,570,300
オープンハウスグループ 59,700 5,060.00 302,082,000
東急不動産ホールディングス 538,300 667.00 359,046,100
飯田グループホールディングス 156,500 1,950.00 305,175,000
イーグランド 4,000 1,393.00 5,572,000
ムゲンエステート 14,400 488.00 7,027,200
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 9,200 844.00 7,764,800
シーアールイー 6,800 1,513.00 10,288,400
ケイアイスター不動産 8,700 4,840.00 42,108,000
グッドコムアセット 9,400 1,107.00 10,405,800
ジェイ・エス・ビー 4,200 3,400.00 14,280,000
ロードスターキャピタル 5,800 1,357.00 7,870,600
テンポイノベーション 7,000 844.00 5,908,000
フェイスネットワーク 3,500 1,334.00 4,669,000
パーク２４ 111,400 1,962.00 218,566,800
パラカ 5,900 1,730.00 10,207,000
三井不動産 809,000 2,659.00 2,151,131,000
三菱地所 1,173,200 1,818.00 2,132,877,600
平和不動産 31,600 3,740.00 118,184,000
東京建物 177,100 1,788.00 316,654,800
京阪神ビルディング 28,500 1,261.00 35,938,500
住友不動産 373,600 3,221.00 1,203,365,600
テーオーシー 34,200 604.00 20,656,800
東京楽天地 3,300 4,005.00 13,216,500
スターツコーポレーション 26,000 2,228.00 57,928,000
フジ住宅 24,000 627.00 15,048,000
空港施設 21,500 519.00 11,158,500
明和地所 11,300 593.00 6,700,900
ゴールドクレスト 15,700 1,643.00 25,795,100
エスリード 8,200 1,671.00 13,702,200
日神グループホールディングス 33,700 446.00 15,030,200
日本エスコン 34,800 753.00 26,204,400
131/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
タカラレーベン 78,200 313.00 24,476,600
ＡＶＡＮＴＩＡ 11,100 830.00 9,213,000
イオンモール 94,600 1,553.00 146,913,800
毎日コムネット 8,500 705.00 5,992,500
ファースト住建 8,300 1,088.00 9,030,400
カチタス 46,800 2,772.00 129,729,600
トーセイ 27,100 1,122.00 30,406,200
穴吹興産 4,700 2,209.00 10,382,300
サンフロンティア不動産 27,200 1,031.00 28,043,200
ＦＪネクストホールディングス 19,800 1,074.00 21,265,200
インテリックス 4,200 637.00 2,675,400
ランドビジネス 7,300 239.00 1,744,700
サンネクスタグループ 7,200 1,226.00 8,827,200
グランディハウス 15,500 516.00 7,998,000
日本空港ビルデング 67,800 5,040.00 341,712,000
明豊ファシリティワークス 8,800 623.00 5,482,400
日本工営 11,600 2,957.00 34,301,200
ＬＩＦＵＬＬ 57,000 180.00 10,260,000
ミクシィ 41,500 2,109.00 87,523,500
ジェイエイシーリクルートメント 14,800 1,734.00 25,663,200
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 297,000 1,295.00 384,615,000
メンバーズ 5,300 3,010.00 15,953,000
中広 3,800 385.00 1,463,000
ＵＴグループ 26,200 2,528.00 66,233,600
アイティメディア 8,800 1,737.00 15,285,600
Ｅ・Ｊホールディングス 10,700 1,156.00 12,369,200
夢真ビーネックスグループ 59,200 1,447.00 85,662,400
コシダカホールディングス 48,800 759.00 37,039,200
アルトナー 4,800 836.00 4,012,800
パソナグループ 19,800 1,943.00 38,471,400
ＣＤＳ 4,700 1,940.00 9,118,000
リンクアンドモチベーション 39,900 440.00 17,556,000
エス・エム・エス 61,600 2,973.00 183,136,800
サニーサイドアップグループ 6,700 591.00 3,959,700
パーソルホールディングス 181,000 2,496.00 451,776,000
リニカル 10,600 807.00 8,554,200
クックパッド 58,300 232.00 13,525,600
アイ・ケイ・ケイホールディングス 9,400 590.00 5,546,000
学情 7,700 954.00 7,345,800
スタジオアリス 8,200 2,205.00 18,081,000
シミックホールディングス 9,900 1,437.00 14,226,300
エプコ 4,300 700.00 3,010,000
132/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＮＪＳ 4,200 2,047.00 8,597,400
綜合警備保障 70,100 3,650.00 255,865,000
カカクコム 132,900 2,592.00 344,476,800
アイロムグループ 6,500 2,100.00 13,650,000
セントケア・ホールディング 12,200 770.00 9,394,000
サイネックス 3,600 584.00 2,102,400
ルネサンス 12,900 906.00 11,687,400
ディップ 31,900 3,830.00 122,177,000
デジタルホールディングス 12,900 1,332.00 17,182,800
新日本科学 22,300 1,442.00 32,156,600
キャリアデザインセンター 4,600 1,064.00 4,894,400
ベネフィット・ワン 66,000 1,932.00 127,512,000
エムスリー 319,300 3,751.00 1,197,694,300
ツカダ・グローバルホールディング 11,500 307.00 3,530,500
アウトソーシング 103,900 1,195.00 124,160,500
ウェルネット 18,200 468.00 8,517,600
ワールドホールディングス 7,400 2,227.00 16,479,800
ディー・エヌ・エー 69,100 1,933.00 133,570,300
博報堂ＤＹホールディングス 244,500 1,300.00 317,850,000
ぐるなび 29,400 402.00 11,818,800
タカミヤ 22,900 343.00 7,854,700
ジャパンベストレスキューシステム 11,600 797.00 9,245,200
ファンコミュニケーションズ 44,500 421.00 18,734,500
ライク 6,200 2,067.00 12,815,400
ビジネス・ブレークスルー 7,500 408.00 3,060,000
エスプール 51,400 1,241.00 63,787,400
ＷＤＢホールディングス 8,400 2,255.00 18,942,000
ティア 11,300 444.00 5,017,200
ＣＤＧ 2,200 1,287.00 2,831,400
アドウェイズ 27,500 778.00 21,395,000
バリューコマース 14,300 3,210.00 45,903,000
インフォマート 198,900 461.00 91,692,900
ＪＰホールディングス 48,000 220.00 10,560,000
エコナックホールディングス 35,900 90.00 3,231,000
ＣＬホールディングス 4,200 971.00 4,078,200
プレステージ・インターナショナル 68,400 643.00 43,981,200
アミューズ 10,000 2,022.00 20,220,000
ドリームインキュベータ 5,300 2,091.00 11,082,300
クイック 12,200 1,420.00 17,324,000
ＴＡＣ 11,300 219.00 2,474,700
電通グループ 180,900 4,325.00 782,392,500
イオンファンタジー 7,100 2,313.00 16,422,300
133/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シーティーエス 20,800 857.00 17,825,600
ネクシィーズグループ 6,700 498.00 3,336,600
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 47,400 2,692.00 127,600,800
アルプス技研 14,700 1,862.00 27,371,400
ダイオーズ 3,900 1,036.00 4,040,400
日本空調サービス 19,400 790.00 15,326,000
オリエンタルランド 206,700 17,935.00 3,707,164,500
ダスキン 41,100 2,703.00 111,093,300
明光ネットワークジャパン 21,800 579.00 12,622,200
ファルコホールディングス 8,600 2,139.00 18,395,400
ラウンドワン 50,700 1,603.00 81,272,100
リゾートトラスト 81,000 2,022.00 163,782,000
ビー・エム・エル 23,100 3,365.00 77,731,500
りらいあコミュニケーションズ 27,000 1,037.00 27,999,000
リソー教育 83,600 334.00 27,922,400
早稲田アカデミー 10,400 1,065.00 11,076,000
ユー・エス・エス 202,700 2,465.00 499,655,500
東京個別指導学院 16,500 588.00 9,702,000
サイバーエージェント 426,300 1,337.00 569,963,100
楽天グループ 900,400 772.00 695,108,800
クリーク・アンド・リバー社 9,600 2,009.00 19,286,400
モーニングスター 32,300 512.00 16,537,600
テー・オー・ダブリュー 35,600 331.00 11,783,600
山田コンサルティンググループ 9,700 1,115.00 10,815,500
セントラルスポーツ 6,900 2,375.00 16,387,500
フルキャストホールディングス 15,600 2,241.00 34,959,600
エン・ジャパン 30,300 1,954.00 59,206,200
リソルホールディングス 2,000 4,530.00 9,060,000
テクノプロ・ホールディングス 108,500 2,840.00 308,140,000
アトラグループ 4,000 250.00 1,000,000
インターワークス 6,100 370.00 2,257,000
アイ・アールジャパンホールディングス 8,500 4,125.00 35,062,500
ＫｅｅＰｅｒ技研 11,800 3,115.00 36,757,000
ファーストロジック 3,700 759.00 2,808,300
三機サービス 3,400 1,186.00 4,032,400
Ｇｕｎｏｓｙ 10,300 913.00 9,403,900
デザインワン・ジャパン 6,700 191.00 1,279,700
イー・ガーディアン 7,000 2,973.00 20,811,000
リブセンス 12,100 157.00 1,899,700
ジャパンマテリアル 55,800 1,815.00 101,277,000
ベクトル 25,700 1,125.00 28,912,500
ウチヤマホールディングス 10,100 284.00 2,868,400
134/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
チャーム・ケア・コーポレーション 13,800 1,117.00 15,414,600
キャリアリンク 6,900 1,806.00 12,461,400
ＩＢＪ 15,300 702.00 10,740,600
アサンテ 8,200 1,479.00 12,127,800
バリューＨＲ 15,100 1,202.00 18,150,200
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 15,000 3,160.00 47,400,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 7,300 1,184.00 8,643,200
ＥＲＩホールディングス 5,300 1,341.00 7,107,300
アビスト 2,900 2,861.00 8,296,900
シグマクシス・ホールディングス 22,100 1,113.00 24,597,300
ウィルグループ 13,700 1,110.00 15,207,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 24,500 166.00 4,067,000
メドピア 13,700 2,114.00 28,961,800
レアジョブ 3,900 538.00 2,098,200
リクルートホールディングス 1,362,700 4,602.00 6,271,145,400
エラン 25,300 998.00 25,249,400
土木管理総合試験所 9,400 321.00 3,017,400
ネットマーケティング 9,300 710.00 6,603,000
日本郵政 2,264,500 945.50 2,141,084,750
ベルシステム２４ホールディングス 26,200 1,381.00 36,182,200
鎌倉新書 21,200 556.00 11,787,200
ＳＭＮ 4,500 589.00 2,650,500
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 3,600 673.00 2,422,800
エアトリ 11,400 2,726.00 31,076,400
アトラエ 12,900 1,427.00 18,408,300
ストライク 7,300 3,740.00 27,302,000
ソラスト 44,900 725.00 32,552,500
セラク 6,000 1,164.00 6,984,000
インソース 18,500 2,090.00 38,665,000
ベイカレント・コンサルティング 12,800 40,700.00 520,960,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3,600 2,528.00 9,100,800
アイモバイル 6,700 1,356.00 9,085,200
キャリアインデックス 6,800 581.00 3,950,800
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 7,800 783.00 6,107,400
船場 4,100 684.00 2,804,400
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 57,600 1,548.00 89,164,800
フルテック 2,800 1,310.00 3,668,000
ＧａｍｅＷｉｔｈ 6,100 458.00 2,793,800
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 3,100 703.00 2,179,300
ウェルビー 12,200 839.00 10,235,800
エル・ティー・エス 2,400 3,450.00 8,280,000
ミダックホールディングス 8,300 2,480.00 20,584,000
135/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日総工産 14,700 600.00 8,820,000
キュービーネットホールディングス 8,600 1,295.00 11,137,000
ＲＰＡホールディングス 26,400 380.00 10,032,000
スプリックス 5,800 965.00 5,597,000
マネジメントソリューションズ 9,000 4,585.00 41,265,000
プロレド・パートナーズ 4,600 536.00 2,465,600
テノ．ホールディングス 2,800 628.00 1,758,400
フロンティア・マネジメント 5,100 1,272.00 6,487,200
ピアラ 3,400 813.00 2,764,200
コプロ・ホールディングス 3,900 891.00 3,474,900
ギークス 3,400 849.00 2,886,600
カーブスホールディングス 50,100 706.00 35,370,600
フォーラムエンジニアリング 12,400 933.00 11,569,200
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 3,500 1,586.00 5,551,000
ダイレクトマーケティングミックス 20,300 1,727.00 35,058,100
ポピンズ 4,400 1,962.00 8,632,800
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 14,800 2,291.00 33,906,800
アドバンテッジリスクマネジメント 9,800 490.00 4,802,000
リログループ 99,100 2,003.00 198,497,300
東祥 13,800 1,307.00 18,036,600
ビーウィズ 5,100 1,387.00 7,073,700
ＴＲＥホールディングス 28,000 2,095.00 58,660,000
人・夢・技術グループ 7,300 2,358.00 17,213,400
エイチ・アイ・エス 39,500 2,132.00 84,214,000
ラックランド 5,600 2,976.00 16,665,600
共立メンテナンス 32,300 4,685.00 151,325,500
イチネンホールディングス 18,800 1,220.00 22,936,000
建設技術研究所 10,400 2,407.00 25,032,800
スペース 12,900 909.00 11,726,100
燦ホールディングス 8,100 1,766.00 14,304,600
スバル興業 1,100 8,500.00 9,350,000
東京テアトル 6,900 1,210.00 8,349,000
タナベ経営 7,500 687.00 5,152,500
ナガワ 5,600 9,060.00 50,736,000
東京都競馬 13,600 3,505.00 47,668,000
カナモト 31,300 1,862.00 58,280,600
西尾レントオール 16,300 2,605.00 42,461,500
トランス・コスモス 23,100 3,125.00 72,187,500
乃村工藝社 77,900 861.00 67,071,900
藤田観光 7,900 2,322.00 18,343,800
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 11,200 1,624.00 18,188,800
日本管財 19,500 2,520.00 49,140,000
136/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トーカイ 15,600 1,669.00 26,036,400
セコム 178,300 8,526.00 1,520,185,800
セントラル警備保障 8,900 2,229.00 19,838,100
丹青社 36,500 788.00 28,762,000
メイテック 21,500 6,580.00 141,470,000
応用地質 19,500 1,710.00 33,345,000
船井総研ホールディングス 36,200 2,052.00 74,282,400
進学会ホールディングス 7,000 328.00 2,296,000
オオバ 12,400 754.00 9,349,600
いであ 4,900 1,798.00 8,810,200
学究社 6,000 1,595.00 9,570,000
ベネッセホールディングス 60,500 2,053.00 124,206,500
イオンディライト 22,400 2,780.00 62,272,000
ナック 8,900 940.00 8,366,000
ダイセキ 33,100 4,455.00 147,460,500
ステップ 6,800 1,752.00 11,913,600
合 計 201,331,600 471,674,020,080
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
137/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）】
【純資産額計算書】
（2022年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 2,589,076,997 円
Ⅱ 負債総額 2,776,926 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,586,300,071 円
Ⅳ 発行済口数 2,616,750,818 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9884 円
（1万口当たり純資産額） （9,884 円）
（参考）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 322,008,766,751 円
Ⅱ 負債総額 109,033,279 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 321,899,733,472 円
Ⅳ 発行済口数 101,537,480,307 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1703 円
（1万口当たり純資産額） （31,703 円）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 492,552,511,968 円
Ⅱ 負債総額 5,285,668,728 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 487,266,843,240 円
Ⅳ 発行済口数 263,413,044,162 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8498 円
（1万口当たり純資産額） （18,498 円）
138/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
139/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2022年 6月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
140/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年 8月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年6月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 540 13,694,779
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 71 226,954
単位型公社債投資信託 51 220,516
合計 662 14,142,249
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
141/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2021年4月1日 至
2022年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
3,428 4,891
その他
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 －
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
その他 39 31
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
（単位：百万円）
142/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
その他 818 1,958
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
8 12
その他
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
△65 △509
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
（２）【損益計算書】
143/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
その他営業収益 403 390
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
144/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 －
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 － 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 －
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
その他 5 33
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 － 120
110 －
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税 3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
145/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 194 － 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
146/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額（純額）
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
７．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
147/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
８．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3 月31日）第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
対応報告第42号 2021年8月21日）を適用する予定であります。
（会計方針の変更）
１．「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
２．「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号
2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日）第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
148/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（未適用の会計基準等）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）
（1）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
（2）適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
（追加情報）
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針６．引当金の計上基準（2）退職給付
引当金」をご参照ください。
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 － 〃
計 503 〃 681 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
149/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
150/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。）第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度（2021年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1）
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
151/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2022年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) － 196 － 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) － (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
－ (71) － (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) － (1,485)
（*1）負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2）投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
は上記に含めておりません。
（*3）金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
（*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 － － －
未収委託者報酬 8,471 － － －
未収運用受託報酬 6,151 － － －
投資有価証券
投資信託 － 10 5,751 0
152/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2022年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 － － －
未収委託者報酬 9,067 － － －
未収運用受託報酬 6,252 － － －
投資有価証券
投資信託 － 108 1,712 0
（有価証券関係）
１．子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
5,636
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度（2022年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
153/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2021年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 － △41 △41
英ポンド 128 － △0 △0
カナダドル 21 － △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 － 0 0
の取引
香港ドル 128 － △1 △1
ユーロ 246 － 0 0
買建
米ドル 99 － 1 1
香港ドル 2 － 0 0
合計 3,567 － △41 △41
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 － △315 △315
合計 13,711 － △315 △315
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
154/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 － △57
英ポンド 3,108 － △15
カナダドル 3 － △0
スイスフラン 57 － 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 － △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 － 0
人民元 6 － △0
買建
米ドル 38 － 0
香港ドル 3 － 0
人民元 1 － 0
合計 7,431 － △73
当事業年度（2022年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 － △54 △54
英ポンド 277 － △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 － △1 △1
の取引 スイスフラン 139 － △2 △2
香港ドル 190 － △1 △1
ユーロ 676 － △18 △18
買建
ユーロ 21 － 0 0
合計 6,915 － △80 △80
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 － △1,333 △1,333
合計 17,197 － △1,333 △1,333
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
155/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
売建
米ドル 4,422 － △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 － △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 － △1
香港ドル 119 － △1
ユーロ 125 － △3
人民元 13 － △0
合計 8,057 － △71
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 － 124
利息費用 － 2
転籍者受入 18 －
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － 120
その他 － 18
退職給付債務の期末残高 626 820
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
勤務費用 － 124
利息費用 － 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
156/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － 120
その他 － 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
（5）年金資産に関する事項
該当事項はありません。
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
割引率 － 0.4%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 － 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
157/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
158/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 （百万
(被所有) （百万円）
又は （百万 又は の 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
－
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 （百万
(被所有) （百万円）
又は （百万 又は の 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
－ 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2021年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2022年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
159/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
160/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年 8月19日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2022年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2022年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 17,495
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
立花証券株式会社 6,695
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,945
商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
161/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2022年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年12月15日 臨時報告書
2022年 2月18日 有価証券届出書
2022年 2月18日 有価証券報告書
2022年 3月15日 臨時報告書
162/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
１日から2022年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
163/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
164/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年8月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているグローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）の2021年11月20日から2022年5月19
日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）の2022年5月19日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない 。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
165/166
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
166/166
