日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月31日 提出
【ファンド名】 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアル
コース)
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコー
ス)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
自 2022年 5月 7日
計算期間
至 2022年 6月 3日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 8,701,838,660 円
期末受益権総口数 54,226,281,989 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,605 円
期中騰落率 3.13 %
自 2022年 6月 4日
計算期間
至 2022年 7月 4日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,846,511,349 円
期末受益権総口数 53,699,305,191 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,461 円
期中騰落率 △8.35 %
自 2022年 7月 5日
計算期間
至 2022年 8月 3日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,731,716,598 円
期末受益権総口数 53,508,574,687 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,445 円
期中騰落率 △0.41 %
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
自 2022年 5月 7日
計算期間
至 2022年 6月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,431,894,656 円
期末受益権総口数 7,505,308,701 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,240 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △2.07 %
自 2022年 6月 4日
計算期間
至 2022年 7月 4日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,336,336,079 円
期末受益権総口数 7,466,129,058 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,129 円
期中騰落率 △2.81 %
自 2022年 7月 5日
計算期間
至 2022年 8月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,251,184,394 円
期末受益権総口数 7,373,758,666 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,053 円
期中騰落率 △1.79 %
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