ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和3年12月9日－令和4年6月8日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第5期(令和3年12月9日－令和4年6月8日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月7日 提出
【計算期間】 第5期(自 2021年12月9日至 2022年6月8日)
【ファンド名】 ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザー
ファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主と
してＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（以下「対象指数」といいま
す。）に採用されている銘柄の株式等に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率
を、円換算した対象指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩ オー ショート型／
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
ル・カント
社債 日々 中南米 追求型
リー・ワール
その他債券 その他 アフリカ
ド・インデック
クレジット （ ） 中近東 その他
ス（円換算ベー
属性 （中東） ス）） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一般））
資産複合
（ ）
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※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
資産 います。
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大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのも
のをいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものを
いいます。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別
属性 して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を
投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付
債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象と
する旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性とし
て併記します。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2020年１月８日 設定日、信託契約締結、運用開始
2020年１月９日 ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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投資家（受益者）
お申込金↓↑解約代金等
販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況（2022年6月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証
券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等
（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に直接投資することがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証
券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳＣＩ
オール・カントリー・ワールド・インデックス（以下「対象指数」といいます。）に採用されて
いる銘柄の株式等に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、円換算した対象
指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
円換算した対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が
100％を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
ンド、新興国株式インデックスマザーファンドおよび日本株式インデックスマザーファンド
（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるも
のとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
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るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩ ジャパン・インデックス（配当込み）に連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％
を超える場合があります。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50％以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①経費等控除後の配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する
収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただ
し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
②売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
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ことができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株
予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、また
は信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定
めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑦有価証券の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ
とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
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は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫有価証券の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑦の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑭デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑮信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
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もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
・ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）の動
きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担するこ
と、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価
格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じるこ
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と、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離
を生じることがあります。
・ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格
はファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、ファンドの市場
価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
可能性があります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.1％）が差し引かれます。
また、販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料お
よび当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反
映されます。
①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0858％（税抜 年0.078％）
以内の率を乗じて得た額
１口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、ファンドの品貸料およびマザー
ファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の55％（税抜50％）以内の額
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
上記①の配分
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.058％
の算出、目論見書等の作成等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.020％
図の実行等
上記②の配分
委託会社と受託会社で折半します。
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ドおよび新興国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立
替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者
の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
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・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、
新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
増 加額）に対して0.00825％（税抜 0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
最大0.00825％（税抜 0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
うことができるものとします。
・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
に年0.055％（税抜 年0.05％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のと
き信託財産から支払うことができるものとします。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
渡所得として課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
することもできます。
３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
２．収益分配金の受取り時
15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
※上記は2022年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
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※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】
（１）【投資状況】
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 15,710,456,654 99.50
コール・ローン、その他資産 ― 79,671,474 0.50
（負債控除後）
純資産総額 15,790,128,128 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 2,897,228,674 4.7377 13,726,200,289 4.4921 13,014,640,926 82.42
益証券 ド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 590,680,426 3.1800 1,878,376,172 3.1421 1,855,976,966 11.75
益証券 ンド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスマザーファン 661,863,632 1.3257 877,451,103 1.2689 839,838,762 5.32
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.50
合計 99.50
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
東京証券取引所
（1口当たりの純資産価額）
取引価格
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (令和 2年 6月 8日) 2,863,735,287 2,875,318,287 9,642 9,681 9,630
第2計算期間末日 (令和 2年12月 8日) 3,332,170,757 3,352,010,757 10,749 10,813 10,790
第3計算期間末日 (令和 3年 6月 8日) 7,443,027,007 7,486,527,007 12,833 12,908 12,900
第4計算期間末日 (令和 3年12月 8日) 10,927,266,575 10,991,126,975 13,860 13,941 14,090
第5計算期間末日 (令和 4年 6月 8日) 15,842,380,162 15,965,789,962 14,249 14,360 14,325
令和 3年 6月末日 8,355,891,462 ― 13,056 ― 13,150
7月末日 8,473,523,973 ― 13,076 ― 12,990
8月末日 8,655,956,125 ― 13,358 ― 13,390
9月末日 9,503,498,974 ― 13,126 ― 13,260
10月末日 10,103,257,857 ― 13,955 ― 13,920
11月末日 10,705,472,755 ― 13,817 ― 13,655
12月末日 12,068,480,814 ― 14,240 ― 14,245
令和 4年 1月末日 12,216,194,738 ― 13,344 ― 13,540
2月末日 12,565,680,843 ― 13,234 ― 13,270
3月末日 14,139,098,709 ― 14,494 ― 14,450
4月末日 13,898,771,928 ― 13,892 ― 14,260
5月末日 15,437,409,711 ― 13,885 ― 13,885
6月末日 15,790,128,128 ― 13,519 ― 13,445
②【分配の推移】
1口当たりの分配金
第1計算期間 39円00銭
第2計算期間 64円00銭
第3計算期間 75円00銭
第4計算期間 81円00銭
第5計算期間 111円00銭
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③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △3.19
第2計算期間 12.14
第3計算期間 20.08
第4計算期間 8.63
第5計算期間 3.60
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 297,000 ― 297,000
第2計算期間 123,000 110,000 310,000
第3計算期間 270,000 ― 580,000
第4計算期間 291,400 83,000 788,400
第5計算期間 393,400 70,000 1,111,800
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 1,106,031,269,083 68.50
イギリス 70,675,163,012 4.38
カナダ 59,555,306,108 3.69
スイス 47,989,365,170 2.97
フランス 46,993,229,532 2.91
ドイツ 35,482,168,525 2.20
オーストラリア 34,315,231,036 2.13
オランダ 24,631,392,643 1.53
スウェーデン 15,566,927,725 0.96
香港 13,963,754,716 0.86
デンマーク 12,608,531,827 0.78
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スペイン 11,560,034,006 0.72
イタリア 7,966,366,680 0.49
シンガポール 5,027,977,355 0.31
フィンランド 4,584,401,280 0.28
ノルウェー 3,916,073,549 0.24
ベルギー 3,869,758,818 0.24
アイルランド 2,515,680,914 0.16
イスラエル 2,280,808,508 0.14
ルクセンブルグ 1,156,566,802 0.07
ポルトガル 844,484,095 0.05
オーストリア 840,624,116 0.05
ニュージーランド 832,361,041 0.05
小計 1,513,207,476,541 93.72
投資証券 アメリカ 33,121,846,845 2.05
オーストラリア 1,974,117,219 0.12
イギリス 832,595,307 0.05
シンガポール 721,266,478 0.04
フランス 607,287,721 0.04
香港 567,845,778 0.04
カナダ 173,986,810 0.01
ベルギー 152,749,236 0.01
小計 38,151,695,394 2.36
コール・ローン、その他資産 ― 63,271,653,537 3.92
（負債控除後）
純資産総額 1,614,630,825,472 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 44,185,602,870 2.74
買建 カナダ 2,279,563,920 0.14
買建 ドイツ 7,338,274,251 0.45
買建 オーストラリア 2,198,743,620 0.14
買建 イギリス 4,980,303,024 0.31
買建 スイス 1,807,297,128 0.11
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 3,983,668 19,989.46 79,631,407,367 19,029.95 75,809,028,352 4.70
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,738,670 35,627.90 61,945,171,460 35,572.33 61,848,554,824 3.83
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 2,236,460 14,481.11 32,386,429,614 14,887.18 33,294,595,107 2.06
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 73,488 310,388.30 22,809,815,832 305,347.22 22,439,356,533 1.39
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 69,325 311,375.50 21,586,106,750 306,864.36 21,273,372,339 1.32
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 214,574 100,416.78 21,546,830,432 93,690.03 20,103,446,557 1.25
自動車部
品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 229,614 66,464.88 15,261,267,931 70,487.24 16,184,857,768 1.00
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 641,260 24,074.31 15,437,894,683 24,190.99 15,512,716,299 0.96
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 610,645 22,809.34 13,928,414,905 21,242.80 12,971,813,026 0.80
半導体製
造装置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディ 564,152 25,670.95 14,482,320,340 22,407.31 12,641,133,941 0.78
ア・娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 1,033,701 11,919.09 12,320,778,285 12,044.24 12,450,144,586 0.77
ギー
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 314,925 42,438.40 13,364,914,068 37,380.61 11,772,089,612 0.73
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 584,864 20,781.10 12,154,121,477 19,435.89 11,367,355,878 0.70
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 720,422 16,193.76 11,666,345,014 15,759.20 11,353,277,264 0.70
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 686,427 17,360.78 11,916,910,410 16,095.67 11,048,509,335 0.68
料・タバ
コ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 404,947 26,925.89 10,903,561,436 27,267.65 11,041,957,114 0.68
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 1,373,529 6,768.43 9,296,636,378 6,962.47 9,563,167,093 0.59
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネル 475,406 22,329.58 10,615,620,547 20,089.22 9,550,538,766 0.59
ギー
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 255,080 38,699.53 9,871,478,196 37,432.55 9,548,295,262 0.59
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフト 213,150 44,611.11 9,508,858,523 44,091.60 9,398,124,796 0.58
ウェア・
サービス
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アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・ 432,130 20,716.98 8,952,432,353 21,067.85 9,104,052,268 0.56
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・ 197,753 39,319.09 7,775,469,774 44,147.64 8,730,328,253 0.54
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 1,004,482 8,771.54 8,810,855,392 8,573.93 8,612,364,783 0.53
料・タバ
コ
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 171,786 46,846.79 8,047,624,055 45,773.88 7,863,311,750 0.49
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・ 617,191 12,197.27 7,528,048,790 12,644.26 7,803,927,671 0.48
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,772,248 4,854.64 8,603,629,848 4,354.62 7,717,475,093 0.48
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 337,254 23,274.97 7,849,577,605 22,788.65 7,685,565,526 0.48
料・タバ
コ
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 1,023,974 6,575.34 6,732,982,116 6,962.47 7,129,397,676 0.44
サービス
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・ 95,694 71,188.54 6,812,316,605 73,249.54 7,009,542,017 0.43
バイオテ
INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生 108,328 66,640.17 7,218,996,476 64,217.73 6,956,578,385 0.43
活必需品
小売り
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 5.09
素材 4.13
資本財 5.64
商業・専門サービス 1.13
運輸 1.89
自動車・自動車部品 2.01
耐久消費財・アパレル 1.54
消費者サービス 1.65
メディア・娯楽 5.60
小売 4.47
食品・生活必需品小売り 1.49
食品・飲料・タバコ 4.28
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家庭用品・パーソナル用品 1.74
ヘルスケア機器・サービス 4.75
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 9.05
サイエンス
銀行 5.66
各種金融 4.46
保険 3.10
不動産 0.36
ソフトウェア・サービス 10.67
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.07
器
電気通信サービス 1.66
公益事業 3.17
半導体・半導体製造装置 4.12
小計 93.72
投資証券 ― 2.36
合計 96.08
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2209 買建 1,692 アメリカ 320,062,234.76 43,746,106,247 323,277,750 44,185,602,870 2.74
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602209 買建 93 カナダド 21,890,843.75 2,320,429,438 21,505,320 2,279,563,920 0.14
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2209 買建 1,470 ユーロ 51,004,840.5 7,276,860,594 51,435,300 7,338,274,251 0.45
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2209 買建 142 オースト 23,104,465.5 2,169,509,310 23,415,800 2,198,743,620 0.14
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2209 買建 414 イギリス 29,424,177.5 4,875,880,453 30,054,330 4,980,303,024 0.31
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2209 買建 117 スイスフ 12,563,196.45 1,799,049,732 12,620,790 1,807,297,128 0.11
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
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投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 香港 83,480,750,527 25.26
台湾 46,725,391,778 14.14
インド 40,031,139,721 12.11
韓国 35,808,430,347 10.83
中国 17,920,210,241 5.42
ブラジル 15,482,895,269 4.68
サウジアラビア 13,643,801,431 4.13
南アフリカ 11,168,557,811 3.38
アメリカ 10,653,897,433 3.22
メキシコ 6,479,330,411 1.96
タイ 5,968,770,632 1.81
インドネシア 5,782,962,450 1.75
マレーシア 4,613,747,478 1.40
アラブ首長国連邦 3,890,113,742 1.18
カタール 3,320,172,299 1.00
クウェート 2,591,743,714 0.78
フィリピン 2,253,232,938 0.68
ポーランド 1,980,036,342 0.60
チリ 1,584,263,267 0.48
トルコ 906,618,809 0.27
ギリシャ 828,747,596 0.25
チェコ 569,492,369 0.17
コロンビア 513,668,470 0.16
ハンガリー 506,825,208 0.15
小計 316,704,800,283 95.82
投資証券 メキシコ 213,363,556 0.06
南アフリカ 105,938,984 0.03
小計 319,302,540 0.10
コール・ローン、その他資産 ― 13,499,534,662 4.08
（負債控除後）
純資産総額 330,523,637,485 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 13,707,182,055 4.15
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 8,651,000 2,403.71 20,794,500,818 2,260.07 19,551,891,523 5.92
導体製造装
MANUFAC
置
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 2,197,900 6,141.72 13,498,906,434 6,354.65 13,966,885,235 4.23
娯楽
香港 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 5,350,800 1,507.20 8,064,772,032 1,993.44 10,666,525,506 3.23
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 1,688,427 6,914.52 11,674,677,889 6,101.59 10,302,106,183 3.12
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 1,445,400 2,838.79 4,103,190,215 3,530.74 5,103,343,159 1.54
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 1,068,603 4,304.92 4,600,254,568 4,489.46 4,797,451,493 1.45
香港 株式 JD.COM INC - CL A 小売 711,783 3,663.31 2,607,484,891 4,376.87 3,115,384,506 0.94
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 33,898,550 96.04 3,255,955,183 90.88 3,080,707,004 0.93
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 1,182,759 2,654.67 3,139,842,027 2,546.05 3,011,369,466 0.91
ア・サービ
ス
ブラジル 株式 VALE SA 素材 1,414,729 2,077.59 2,939,234,560 2,076.85 2,938,190,005 0.89
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 600,665 3,872.71 2,326,201,472 3,788.24 2,275,463,780 0.69
FINANCE
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 4,405,272 477.52 2,103,635,244 510.93 2,250,798,839 0.68
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 1,796,592 1,244.14 2,235,221,906 1,222.78 2,196,845,749 0.66
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 2,251,500 831.07 1,871,161,274 936.65 2,108,885,487 0.64
CO-H
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 682,063 3,897.05 2,658,039,532 3,090.70 2,108,054,160 0.64
ラビア
香港 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 792,224 1,878.37 1,488,092,286 2,611.50 2,068,892,976 0.63
娯楽
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 773,206 2,802.97 2,167,278,587 2,492.26 1,927,035,798 0.58
ラビア
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 192,568 11,609.31 2,235,581,745 9,888.79 1,904,266,438 0.58
導体製造装
置
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 322,273 5,936.31 1,913,112,908 5,725.46 1,845,164,393 0.56
ア・サービ
ス
香港 株式 NETEASE INC メディア・ 725,495 2,506.60 1,818,527,854 2,527.93 1,834,002,026 0.55
娯楽
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 538,236 3,765.04 2,026,484,499 3,042.58 1,637,627,704 0.50
導体製造装
置
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香港 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 1,288,500 938.26 1,208,948,149 1,264.83 1,629,741,830 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 19,985,350 78.77 1,574,284,402 81.30 1,624,902,886 0.49
香港 株式 BYD CO LTD-H 自動車・自 293,000 4,131.51 1,210,534,454 5,484.15 1,606,855,950 0.49
動車部品
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 274,922 6,122.63 1,683,248,434 5,617.68 1,544,423,821 0.47
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 77,932 13,250.78 1,032,660,451 19,705.97 1,535,726,090 0.46
カ
香港 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 27,592,000 52.94 1,460,785,096 54.49 1,503,579,134 0.45
アメリカ 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 468,693 1,799.12 843,236,011 2,987.82 1,400,372,569 0.42
動車部品
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER 電気通信 10,065,600 133.81 1,346,972,894 138.76 1,396,784,962 0.42
サービス
L
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 20,631,500 70.51 1,454,836,413 66.93 1,380,866,295 0.42
シア
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 4.76
素材 8.14
資本財 3.27
商業・専門サービス 0.08
運輸 1.98
自動車・自動車部品 3.79
耐久消費財・アパレル 1.51
消費者サービス 1.07
メディア・娯楽 7.14
小売 7.89
食品・生活必需品小売り 1.12
食品・飲料・タバコ 3.81
家庭用品・パーソナル用品 0.79
ヘルスケア機器・サービス 0.88
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 2.84
サイエンス
銀行 15.22
各種金融 2.37
保険 2.63
不動産 1.95
ソフトウェア・サービス 2.52
テクノロジー・ハードウェアおよび機 7.58
器
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電気通信サービス 3.08
公益事業 2.84
半導体・半導体製造装置 8.56
小計 95.82
投資証券 ― 0.10
合計 95.92
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2209 買建 1,991 アメリカ 100,353,686.1 13,716,341,816 100,286,670 13,707,182,055 4.15
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 30,079,956,150 99.62
投資証券 日本 396,995,900 1.31
コール・ローン、その他資産 ― △283,746,135 △0.93
（負債控除後）
純資産総額 30,193,205,915 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 467,625,000 1.55
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 785,400 2,171.57 1,705,555,473 2,100.00 1,649,340,000 5.46
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 93,400 11,191.24 1,045,262,201 11,095.00 1,036,273,000 3.43
日本 株式 キーエンス 電気機器 14,400 50,379.60 725,466,378 46,380.00 667,872,000 2.21
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 885,300 747.56 661,816,432 729.40 645,737,820 2.14
ル・グループ
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 119,400 4,315.73 515,298,216 4,289.00 512,106,600 1.70
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 11,100 54,257.15 602,254,416 44,300.00 491,730,000 1.63
日本 株式 任天堂 その他製 8,200 61,218.92 501,995,156 58,680.00 481,176,000 1.59
品
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 89,300 5,040.04 450,076,410 5,235.00 467,485,500 1.55
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器 71,700 6,220.55 446,013,516 6,438.00 461,604,600 1.53
日本 株式 第一三共 医薬品 129,800 3,045.29 395,278,864 3,437.00 446,122,600 1.48
日本 株式 リクルートホールディング サービス 106,800 4,624.48 493,895,100 3,995.00 426,666,000 1.41
ス 業
日本 株式 信越化学工業 化学 27,800 17,502.29 486,563,695 15,300.00 425,340,000 1.41
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 111,300 3,704.85 412,350,267 3,818.00 424,943,400 1.41
日本 株式 ダイキン工業 機械 18,500 20,066.20 371,224,823 21,750.00 402,375,000 1.33
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 120,700 3,356.07 405,078,570 3,293.00 397,465,100 1.32
器
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 96,700 3,934.80 380,495,656 4,032.00 389,894,400 1.29
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 93,500 4,334.92 405,315,020 4,037.00 377,459,500 1.25
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 46,500 6,987.27 324,908,466 7,903.00 367,489,500 1.22
日本 株式 日本電信電話 情報・通 88,500 3,823.73 338,400,814 3,896.00 344,796,000 1.14
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 88,000 3,862.43 339,894,387 3,667.00 322,696,000 1.07
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 212,700 1,484.77 315,811,222 1,506.50 320,432,550 1.06
信業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 27,400 12,774.08 350,009,991 11,585.00 317,429,000 1.05
日本 株式 村田製作所 電気機器 42,500 7,853.36 333,767,950 7,396.00 314,330,000 1.04
日本 株式 三井物産 卸売業 103,400 3,162.08 326,959,094 2,994.50 309,631,300 1.03
日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 4,300 62,472.97 268,633,782 71,080.00 305,644,000 1.01
日本 株式 ファナック 電気機器 14,200 20,743.35 294,555,600 21,240.00 301,608,000 1.00
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 55,800 5,557.00 310,081,048 5,267.00 293,898,600 0.97
ングス
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 137,900 2,038.72 281,140,027 2,115.00 291,658,500 0.97
日本 株式 オリエンタルランド サービス 14,800 21,230.17 314,206,523 18,920.00 280,016,000 0.93
業
日本 株式 日本電産 電気機器 33,100 8,346.31 276,263,116 8,380.00 277,378,000 0.92
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 鉱業 0.37
建設業 1.62
食料品 3.16
繊維製品 0.26
パルプ・紙 0.12
化学 5.99
医薬品 6.30
石油・石炭製品 0.55
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.49
鉄鋼 0.66
非鉄金属 0.52
金属製品 0.34
機械 4.65
電気機器 20.16
輸送用機器 10.01
精密機器 2.88
その他製品 2.56
電気・ガス業 1.17
陸運業 2.91
海運業 0.63
空運業 0.18
情報・通信業 8.53
卸売業 4.88
小売業 3.18
銀行業 5.38
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 3.07
その他金融業 1.01
不動産業 1.88
サービス業 4.75
小計 99.62
投資証券 ― 1.31
合計 100.94
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 6月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２２年０９月限 買建 25 円 490,763,750 467,625,000 1.55
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後４時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。午後４時過ぎに受
け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記
より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご
確認ください。
ただし、以下に定める日には取得申込みができません。
１．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、
香港取引所、香港の銀行のいずれかの休業日
２．計算期間終了日の４営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の５営業日前から起算して４営業日以内）
３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける申込みについては受け付けることができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
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める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍 結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付けを中止することお
よびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付けを中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の午後４
時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了し
たもの）を当該解約請求受付日の請求とします。午後４時過ぎに受け付けた解約請求は翌営業
日を解約請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締
め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下に定める日には解約請求ができません。
１．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、
香港取引所、香港の銀行のいずれかの休業日
２．計算期間終了日の４営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の５営業日前から起算して４営業日以内）
３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける解約請求については受け付けることができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦解約手数料
販売会社が定める額
解約手数料は販売会社にご確認ください。
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⑧支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政
策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求
の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すこ
とができます。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
⑩買取り
販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信
託終了日の２営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
の他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止する
ことおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取り請求を
撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとします。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
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ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2020年１月８日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年６月９日から12月８日および12月９日から翌年６月８日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・2023年１月10日以降に受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
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またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対
象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会
社が必要と認めたファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則とし
て、ファンドを償還させます。
なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合によりファン
ドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するもの
とします。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④金融商品取引所への上場
委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
買取引の停止その他の措置に従うものとします。
⑤反対者の買取請求権
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。
⑥関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
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示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑦運用報告書
投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
ただけます。
⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑩信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑪公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権および名義登録
（注）
受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録 されている受益者（「名義登録受益
者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
す。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
利を失います。
（注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住
所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了
日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、
振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称
および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は
他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受
益者名簿への名義登録を委託することができます。
受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
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とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
（２）償還金に対する請求権
受益者（信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」とい
います。）とします。）は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があら
かじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失います。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 3年12
月 9日から令和 4年 6月 8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
［ 令和 3年12月 8日現在 ］ ［ 令和 4年 6月 8日現在 ］
資産の部
流動資産
36,697,491 42,565,072
コール・ローン
10,875,109,736 15,887,925,424
親投資信託受益証券
85,708,646 44,273,919
未収入金
10,997,515,873 15,974,764,415
流動資産合計
10,997,515,873 15,974,764,415
資産合計
負債の部
流動負債
63,860,400 123,409,800
未払収益分配金
1,010,689 1,437,691
未払受託者報酬
2,930,939 4,169,267
未払委託者報酬
20 54
未払利息
2,447,250 3,367,441
その他未払費用
70,249,298 132,384,253
流動負債合計
70,249,298 132,384,253
負債合計
純資産の部
元本等
7,884,000,000 11,118,000,000
元本
剰余金
3,043,266,575 4,724,380,162
期末剰余金又は期末欠損金（△）
327,924 53,505
（分配準備積立金）
10,927,266,575 15,842,380,162
元本等合計
10,927,266,575 15,842,380,162
純資産合計
10,997,515,873 15,974,764,415
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年12月 9日
至 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 8日
営業収益
85 59
受取利息
794,590,769 776,499,241
有価証券売買等損益
794,590,854 776,499,300
営業収益合計
営業費用
7,097 3,038
支払利息
1,010,689 1,437,691
受託者報酬
2,930,939 4,169,267
委託者報酬
3,104,161 4,435,517
その他費用
7,052,886 10,045,513
営業費用合計
787,537,968 766,453,787
営業利益又は営業損失（△）
787,537,968 766,453,787
経常利益又は経常損失（△）
787,537,968 766,453,787
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,643,027,007 3,043,266,575
期首剰余金又は期首欠損金（△）
947,233,000 1,327,219,600
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
947,233,000 1,327,219,600
額
270,671,000 289,150,000
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
270,671,000 289,150,000
額
63,860,400 123,409,800
分配金
3,043,266,575 4,724,380,162
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
[令和 3年12月 8日現在] [令和 4年 6月 8日現在]
１. 期首元本額 5,800,000,000円 7,884,000,000円
期中追加設定元本額 2,914,000,000円 3,934,000,000円
期中一部解約元本額 830,000,000円 700,000,000円
２. 受益権の総数 788,400口 1,111,800口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年12月 9日
至 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 8日
１. その他費用 １. その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A △7,012円 当期配当等収益額 A △2,979円
親ファンドの配当等収益額 B 70,857,126円 親ファンドの配当等収益額 B 133,180,835円
分配準備積立金額 C 383,999円 分配準備積立金額 C 327,924円
配当等収益合計額 D=A+B+C 71,234,113円 配当等収益合計額 D=A+B+C 133,505,780円
経費 E 7,045,789円 経費 E 10,042,475円
当ファンドの分配対象収益額 F=D-E 64,188,324円 当ファンドの分配対象収益額 F=D-E 123,463,305円
収益分配金金額 G 63,860,400円 収益分配金金額 G 123,409,800円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 327,924円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 53,505円
当ファンドの期末残存口数 I 788,400口 当ファンドの期末残存口数 I 1,111,800口
1口当たり分配金額 J=G/I 81円 1口当たり分配金額 J=G/I 111円
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（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年12月 9日
区分
至 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
区分
［令和 3年12月 8日現在］ ［令和 4年 6月 8日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
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第4期 第5期
区分
［令和 3年12月 8日現在］ ［令和 4年 6月 8日現在］
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第4期 第5期
［令和 3年12月 8日現在］ ［令和 4年 6月 8日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 751,533,135 790,560,712
合計 751,533,135 790,560,712
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第4期 第5期
［令和 3年12月 8日現在］ ［令和 4年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 13,860円 14,249円
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 新興国株式インデックスマザーファンド 569,934,172 1,816,836,153
証券
日本株式インデックスマザーファンド 639,926,194 858,588,974
外国株式インデックスマザーファンド 2,775,618,734 13,212,500,297
合計 3,985,479,100 15,887,925,424
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 6月 8日現在］
資産の部
流動資産
預金 30,294,399,430
コール・ローン 17,102,143,514
株式 1,563,053,942,909
投資証券 38,967,849,331
派生商品評価勘定 1,295,242,238
未収入金 36,438,830
未収配当金 2,307,889,472
9,194,088,305
差入委託証拠金
1,662,251,994,029
流動資産合計
1,662,251,994,029
資産合計
負債の部
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［令和 4年 6月 8日現在］
流動負債
派生商品評価勘定 54,058,775
未払金 364,240,909
未払解約金 723,232,955
21,904
未払利息
1,141,554,543
流動負債合計
1,141,554,543
負債合計
純資産の部
元本等
元本 348,955,246,161
剰余金
1,312,155,193,325
剰余金又は欠損金（△）
1,661,110,439,486
元本等合計
1,661,110,439,486
純資産合計
1,662,251,994,029
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 6月 8日現在]
１. 期首 令和 3年12月 9日
期首元本額 321,967,759,057円
期中追加設定元本額 93,934,984,831円
期中一部解約元本額 66,947,497,727円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 220,895,085円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 953,990,602円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 824,708,230円
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[令和 4年 6月 8日現在]
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,103,732,430円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2,775,618,734円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 1,687,650,441円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 9,438,160,878円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 9,605,745,127円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 57,916,754円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 141,901,092円
ファンド・マネジャー（海外株式） 16,709,071円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 12,994,325,089円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,102,924,115円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 51,486,786円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 1,609,449,879円
コアバランス 138,462円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 129,334,561円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 168,971,702円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 128,040,895円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 72,389,760,639円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,735,354,355円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 4,024,748,396円
つみたて先進国株式 15,440,551,158円
つみたて８資産均等バランス 1,840,613,834円
つみたて４資産均等バランス 568,885,018円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,589,912円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,695,087円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 3,669,442円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 116,764,438円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 97,468,204円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 56,753,772円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 41,374,320円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 303,078,387円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 633,897,690円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 27,639,761,419円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 389,023,387円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 1,920,908,138円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 99,447,702,543円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 64,512,821円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 33,428,329円
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[令和 4年 6月 8日現在]
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 108,833,635円
つみたて全世界株式 80,558,675円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 21,901,415円
金）
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式 2,770,274,510円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０） 1,852,107円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） 3,044,660,690円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 1,740,110円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 25,798,636,409円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 3,746,850,996円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 280,048,288円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 81,645,684円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 100,789,763円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 357,420,525円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 281,654,996円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 544,498,976円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 1,913,450,385円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 15,046円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,527,589円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,852,505,615円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 62,057,121円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 916,949,132円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 11,863,733,061円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 648,222円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 708,119,414円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 6,113,807,718円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 10,457,821円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 64,872,362円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 460,879,156円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 53,574,112円
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,369,136,922円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 433,764,174円
資家限定）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 20,559円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,370,260,831円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 857,176円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 2,920,137円
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[令和 4年 6月 8日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 1,511,611円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 2,217,238円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 31,966,461円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 1,620,956円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 15,984,446円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 1,798,359円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 19,842,162円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 6,293,546,435円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 104,630,959円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 419,420,879円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 445,415,830円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 424,126,271円
（積極型）
合計 348,955,246,161円
２. 受益権の総数 348,955,246,161口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年12月 9日
区分
至 令和 4年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 令和 3年12月 9日
区分
至 令和 4年 6月 8日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 6月 8日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 6月 8日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 76,318,098,957
投資証券 1,927,682,153
合計 78,245,781,110
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 6月 8日現在］
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区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 60,856,470,047 ― 62,018,435,429 1,161,965,382
合計 60,856,470,047 ― 62,018,435,429 1,161,965,382
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 4年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 14,111,785,076 ― 14,163,264,957 51,479,881
カナダドル 817,556,744 ― 823,241,050 5,684,306
オーストラリアド
514,584,301 ― 519,104,493 4,520,192
ル
イギリスポンド 979,782,251 ― 986,821,368 7,039,117
スイスフラン 626,512,563 ― 627,311,263 798,700
香港ドル 175,129,320 ― 175,695,533 566,213
シンガポールドル 77,320,664 ― 77,719,180 398,516
スウェーデンク
232,165,292 ― 232,987,920 822,628
ローネ
ノルウェークロー
47,182,051 ― 47,156,336 △25,715
ネ
デンマーククロー
169,439,398 ― 170,072,810 633,412
ネ
イスラエルシェケ
27,361,636 ― 27,380,860 19,224
ル
ユーロ 1,904,214,738 ― 1,911,496,345 7,281,607
合計 19,683,034,034 ― 19,762,252,115 79,218,081
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
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※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 4.7602円
(1万口当たり純資産額) (47,602円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APA CORP 82,110 51.39 4,219,632.90
BAKER HUGHES CO 226,241 37.66 8,520,236.06
CHENIERE ENERGY INC 54,373 146.25 7,952,051.25
CHEVRON CORP 461,706 180.20 83,199,421.20
CONOCOPHILLIPS 307,934 122.71 37,786,581.14
COTERRA ENERGY INC 193,234 36.11 6,977,679.74
DEVON ENERGY CORP 149,240 78.04 11,646,689.60
DIAMONDBACK ENERGY INC 40,334 160.40 6,469,573.60
EOG RESOURCES INC 138,809 145.93 20,256,397.37
EQT CORP 80,682 49.78 4,016,349.96
EXXON MOBIL CORP 1,003,601 103.37 103,742,235.37
HALLIBURTON CO 214,114 42.53 9,106,268.42
HESS CORP 66,279 129.09 8,555,956.11
KINDER MORGAN INC 474,651 20.14 9,559,471.14
MARATHON OIL CORP 170,430 32.17 5,482,733.10
MARATHON PETROLEUM CORP 133,540 113.65 15,176,821.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 221,549 70.55 15,630,281.95
ONEOK INC 105,835 69.14 7,317,431.90
PHILLIPS 66 115,314 109.92 12,675,314.88
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 54,846 285.28 15,646,466.88
SCHLUMBERGER LTD 335,121 48.93 16,397,470.53
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TARGA RESOURCES CORP 51,193 80.38 4,114,893.34
VALERO ENERGY CORP 96,983 145.08 14,070,293.64
WILLIAMS COS INC 289,869 37.82 10,962,845.58
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 52,562 260.79 13,707,643.98
ALBEMARLE CORP 28,026 257.89 7,227,625.14
ALCOA CORP 43,716 65.51 2,863,835.16
AMCOR PLC 367,251 13.48 4,950,543.48
AVERY DENNISON CORP 20,392 181.62 3,703,595.04
BALL CORP 73,941 74.17 5,484,203.97
CELANESE CORP 25,081 161.30 4,045,565.30
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 47,871 92.40 4,423,280.40
CLEVELAND-CLIFFS INC 124,241 23.91 2,970,602.31
CORTEVA INC 175,039 62.38 10,918,932.82
CROWN HOLDINGS INC 28,722 109.97 3,158,558.34
DOW INC 175,565 67.37 11,827,814.05
DUPONT DE NEMOURS INC 121,607 67.97 8,265,627.79
EASTMAN CHEMICAL CO 31,050 112.29 3,486,604.50
ECOLAB INC 62,097 170.71 10,600,578.87
FMC CORP 29,295 121.23 3,551,432.85
FREEPORT-MCMORAN INC 347,174 43.39 15,063,879.86
INTERNATIONAL PAPER CO 88,514 47.93 4,242,476.02
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 60,556 134.52 8,145,993.12
LINDE PLC 121,471 335.76 40,785,102.96
LYONDELLBASELL INDU-CL A 60,636 112.30 6,809,422.80
MARTIN MARIETTA MATERIALS 14,459 351.45 5,081,615.55
MOSAIC CO/THE 87,832 57.18 5,022,233.76
NEWMONT CORP 190,759 68.38 13,044,100.42
NUCOR CORP 64,254 133.78 8,595,900.12
PACKAGING CORP OF AMERICA 21,722 162.30 3,525,480.60
PPG INDUSTRIES INC 55,042 128.78 7,088,308.76
RPM INTERNATIONAL INC 31,480 88.98 2,801,090.40
SEALED AIR CORP 35,102 63.95 2,244,772.90
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 58,669 277.23 16,264,806.87
STEEL DYNAMICS INC 47,078 85.82 4,040,233.96
VULCAN MATERIALS CO 30,610 169.27 5,181,354.70
WESTLAKE CORP 9,056 133.94 1,212,960.64
WESTROCK CO 61,030 49.55 3,024,036.50
3M CO 135,272 146.87 19,867,398.64
AERCAP HOLDINGS NV 29,314 50.15 1,470,097.10
ALLEGION PLC 22,461 113.36 2,546,178.96
AMETEK INC 55,164 123.67 6,822,131.88
BOEING CO/THE 131,453 140.82 18,511,211.46
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CARRIER GLOBAL CORP 202,964 39.99 8,116,530.36
CATERPILLAR INC 127,096 227.10 28,863,501.60
CUMMINS INC 34,467 215.26 7,419,366.42
DEERE & CO 69,117 367.84 25,423,997.28
DOVER CORP 33,686 136.12 4,585,338.32
EATON CORP PLC 94,846 145.41 13,791,556.86
EMERSON ELECTRIC CO 141,451 91.53 12,947,010.03
FASTENAL CO 135,260 54.96 7,433,889.60
FORTIVE CORP 80,203 63.67 5,106,525.01
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 31,825 70.96 2,258,302.00
GENERAC HOLDINGS INC 14,613 292.78 4,278,394.14
GENERAL DYNAMICS CORP 56,121 235.58 13,220,985.18
GENERAL ELECTRIC CO 260,678 78.00 20,332,884.00
HEICO CORP 9,664 151.19 1,461,100.16
HEICO CORP-CLASS A 16,453 123.07 2,024,870.71
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 162,513 197.62 32,115,819.06
HOWMET AEROSPACE INC 90,824 37.43 3,399,542.32
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 9,743 216.14 2,105,852.02
IDEX CORP 18,742 196.82 3,688,800.44
ILLINOIS TOOL WORKS 74,293 210.14 15,611,931.02
INGERSOLL-RAND INC 96,128 50.40 4,844,851.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 51,600 57.48 2,965,968.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 164,294 55.45 9,110,102.30
KORNIT DIGITAL LTD 10,100 41.42 418,342.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 45,427 246.39 11,192,758.53
LENNOX INTERNATIONAL INC 7,651 213.71 1,635,095.21
LOCKHEED MARTIN CORP 58,055 456.30 26,490,496.50
MASCO CORP 59,841 57.13 3,418,716.33
NORDSON CORP 13,049 222.06 2,897,660.94
NORTHROP GRUMMAN CORP 35,381 492.06 17,409,574.86
OTIS WORLDWIDE CORP 100,810 76.49 7,710,956.90
OWENS CORNING 25,278 97.52 2,465,110.56
PACCAR INC 82,504 88.98 7,341,205.92
PARKER HANNIFIN CORP 30,884 283.76 8,763,643.84
PENTAIR PLC 36,371 51.14 1,860,012.94
PLUG POWER INC 122,839 18.85 2,315,515.15
QUANTA SERVICES INC 34,200 133.74 4,573,908.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 353,506 100.51 35,530,888.06
ROCKWELL AUTOMATION INC 27,225 217.29 5,915,720.25
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 37,891 49.15 1,862,342.65
SMITH (A.O.) CORP 33,632 61.80 2,078,457.60
SNAP-ON INC 12,812 224.68 2,878,600.16
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STANLEY BLACK & DECKER INC 39,755 120.29 4,782,128.95
TEXTRON INC 50,012 68.71 3,436,324.52
TRANE TECHNOLOGIES PLC 55,234 139.75 7,718,951.50
TRANSDIGM GROUP INC 12,310 632.91 7,791,122.10
UNITED RENTALS INC 16,607 312.68 5,192,676.76
WABTEC CORP 40,506 94.83 3,841,183.98
WW GRAINGER INC 11,110 507.17 5,634,658.70
XYLEM INC 43,041 86.01 3,701,956.41
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 33,017 88.79 2,931,579.43
CINTAS CORP 21,645 403.60 8,735,922.00
CLARIVATE PLC 68,250 15.03 1,025,797.50
COPART INC 51,121 116.50 5,955,596.50
COSTAR GROUP INC 94,190 61.96 5,836,012.40
EQUIFAX INC 28,965 200.54 5,808,641.10
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 31,161 137.71 4,291,181.31
LEIDOS HOLDINGS INC 31,306 107.07 3,351,933.42
REPUBLIC SERVICES INC 53,013 135.37 7,176,369.81
ROBERT HALF INTL INC 27,424 92.05 2,524,379.20
ROLLINS INC 55,465 35.50 1,969,007.50
TRANSUNION 45,499 86.33 3,927,928.67
VERISK ANALYTICS INC 38,349 175.45 6,728,332.05
WASTE CONNECTIONS INC 60,791 130.93 7,959,365.63
WASTE MANAGEMENT INC 98,599 159.80 15,756,120.20
AMERCO 2,336 501.80 1,172,204.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 31,813 107.09 3,406,854.17
CSX CORP 520,755 32.56 16,955,782.80
DELTA AIR LINES INC 42,210 39.74 1,677,425.40
EXPEDITORS INTL WASH INC 40,057 109.31 4,378,630.67
FEDEX CORP 59,847 221.37 13,248,330.39
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 237,326 2.65 628,913.90
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 18,882 176.57 3,333,994.74
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 34,149 49.21 1,680,472.29
LYFT INC-A 77,282 17.21 1,330,023.22
NORFOLK SOUTHERN CORP 57,394 249.40 14,314,063.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE 23,467 267.04 6,266,627.68
SOUTHWEST AIRLINES CO 38,892 44.88 1,745,472.96
UBER TECHNOLOGIES INC 356,119 25.30 9,009,810.70
UNION PACIFIC CORP 150,739 228.75 34,481,546.25
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 173,468 185.51 32,180,048.68
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 19,700 68.52 1,349,844.00
APTIV PLC 65,784 109.66 7,213,873.44
BORGWARNER INC 54,492 39.83 2,170,416.36
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FORD MOTOR CO 932,813 13.74 12,816,850.62
GENERAL MOTORS CO 327,402 38.37 12,562,414.74
LEAR CORP 13,406 142.25 1,907,003.50
LUCID GROUP INC 108,300 18.96 2,053,368.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 36,700 29.72 1,090,724.00
TESLA INC 208,274 716.66 149,261,644.84
DR HORTON INC 82,227 75.49 6,207,316.23
GARMIN LTD 36,286 105.79 3,838,695.94
HASBRO INC 30,940 88.82 2,748,090.80
LENNAR CORP-A 63,351 81.21 5,144,734.71
LULULEMON ATHLETICA INC 28,332 306.19 8,674,975.08
MOHAWK INDUSTRIES INC 12,415 141.40 1,755,481.00
NEWELL BRANDS INC 98,791 21.14 2,088,441.74
NIKE INC -CL B 302,641 121.67 36,822,330.47
NVR INC 770 4,412.89 3,397,925.30
PELOTON INTERACTIVE INC-A 64,154 12.43 797,434.22
PULTEGROUP INC 61,042 45.30 2,765,202.60
VF CORP 78,227 49.99 3,910,567.73
WHIRLPOOL CORP 14,396 173.15 2,492,667.40
AIRBNB INC-CLASS A 79,186 122.90 9,731,959.40
ARAMARK 50,112 34.93 1,750,412.16
BOOKING HOLDINGS INC 9,687 2,326.73 22,539,033.51
CAESARS ENTERTAINMENT INC 49,601 52.37 2,597,604.37
CARNIVAL CORP 202,337 13.78 2,788,203.86
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 6,597 1,390.44 9,172,732.68
DARDEN RESTAURANTS INC 29,784 124.91 3,720,319.44
DOMINO'S PIZZA INC 8,842 385.28 3,406,645.76
EXPEDIA GROUP INC 35,855 131.15 4,702,383.25
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 66,485 143.82 9,561,872.70
LAS VEGAS SANDS CORP 80,504 35.83 2,884,458.32
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 65,669 177.18 11,635,233.42
MCDONALD'S CORP 176,143 248.94 43,849,038.42
MGM RESORTS INTERNATIONAL 78,854 35.49 2,798,528.46
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 54,909 56.74 3,115,536.66
STARBUCKS CORP 274,359 79.47 21,803,309.73
VAIL RESORTS INC 9,387 257.69 2,418,936.03
WYNN RESORTS LTD 28,208 67.46 1,902,911.68
YUM! BRANDS INC 69,007 120.21 8,295,331.47
ACTIVISION BLIZZARD INC 184,607 78.03 14,404,884.21
ALPHABET INC-CL A 71,288 2,342.99 167,027,071.12
ALPHABET INC-CL C 67,325 2,344.59 157,849,521.75
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 108,848 13.07 1,422,643.36
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CABLE ONE INC 1,419 1,299.82 1,844,444.58
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 28,862 482.55 13,927,358.10
COMCAST CORP-CLASS A 1,072,477 42.63 45,719,694.51
DISH NETWORK CORP-A 57,866 21.28 1,231,388.48
ELECTRONIC ARTS INC 66,569 140.97 9,384,231.93
FOX CORP - CLASS A 71,097 34.60 2,459,956.20
FOX CORP - CLASS B 35,796 32.04 1,146,903.84
IAC/INTERACTIVECORP 17,666 88.34 1,560,614.44
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 91,882 31.61 2,904,390.02
LIBERTY BROADBAND-C 33,065 122.08 4,036,575.20
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 13,542 40.54 548,992.68
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 41,179 40.43 1,664,866.97
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 45,962 62.97 2,894,227.14
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 41,257 96.11 3,965,210.27
MATCH GROUP INC 67,410 84.30 5,682,663.00
META PLATFORMS INC-CLASS A 547,252 195.65 107,069,853.80
NETFLIX INC 105,271 198.61 20,907,873.31
NEWS CORP - CLASS A 87,126 17.57 1,530,803.82
OMNICOM GROUP 47,342 72.54 3,434,188.68
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 140,443 30.56 4,291,938.08
PINTEREST INC- CLASS A 127,988 19.97 2,555,920.36
ROBLOX CORP -CLASS A 83,500 31.44 2,625,240.00
ROKU INC 27,205 93.42 2,541,491.10
SEA LTD-ADR 85,204 86.28 7,351,401.12
SIRIUS XM HOLDINGS INC 173,279 6.29 1,089,924.91
SNAP INC - A 269,807 15.28 4,122,650.96
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 36,989 131.65 4,869,601.85
TWITTER INC 193,858 40.13 7,779,521.54
WALT DISNEY CO/THE 431,735 107.79 46,536,715.65
WARNER BROS DISCOVERY INC 536,372 17.17 9,209,507.24
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 61,345 40.74 2,499,195.30
ADVANCE AUTO PARTS INC 14,047 186.84 2,624,541.48
AMAZON.COM INC 2,171,360 123.00 267,077,280.00
AUTOZONE INC 4,955 2,119.98 10,504,500.90
BATH & BODY WORKS INC 58,134 37.67 2,189,907.78
BEST BUY CO INC 52,109 78.35 4,082,740.15
BURLINGTON STORES INC 14,765 176.38 2,604,250.70
CARMAX INC 39,009 98.23 3,831,854.07
CARVANA CO 23,450 25.41 595,864.50
CHEWY INC - CLASS A 20,927 28.62 598,930.74
DOLLAR GENERAL CORP 55,512 234.32 13,007,571.84
DOLLAR TREE INC 52,466 161.94 8,496,344.04
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DOORDASH INC - A 45,386 69.93 3,173,842.98
EBAY INC 141,751 47.51 6,734,590.01
ETSY INC 29,639 81.48 2,414,985.72
GENUINE PARTS CO 34,403 140.81 4,844,286.43
HOME DEPOT INC 247,580 301.77 74,712,216.60
LKQ CORP 65,826 52.92 3,483,511.92
LOWE'S COS INC 158,851 195.65 31,079,198.15
MERCADOLIBRE INC 10,539 824.68 8,691,302.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 15,911 634.84 10,100,939.24
POOL CORP 9,564 410.80 3,928,891.20
ROSS STORES INC 83,624 80.51 6,732,568.24
TARGET CORP 113,692 155.98 17,733,678.16
TJX COMPANIES INC 282,950 61.05 17,274,097.50
TRACTOR SUPPLY COMPANY 26,553 201.11 5,340,073.83
ULTA BEAUTY INC 13,207 421.02 5,560,411.14
WAYFAIR INC- CLASS A 16,269 54.72 890,239.68
COSTCO WHOLESALE CORP 105,128 471.78 49,597,287.84
KROGER CO 165,724 52.03 8,622,619.72
SYSCO CORP 121,302 85.11 10,324,013.22
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 173,788 43.00 7,472,884.00
WALMART INC 361,591 123.37 44,609,481.67
ALTRIA GROUP INC 430,156 54.01 23,232,725.56
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 133,237 89.52 11,927,376.24
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 73,367 65.98 4,840,754.66
BUNGE LTD 32,105 112.81 3,621,765.05
CAMPBELL SOUP CO 51,415 46.60 2,395,939.00
COCA-COLA CO/THE 975,582 63.25 61,705,561.50
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 50,652 53.89 2,729,636.28
CONAGRA BRANDS INC 118,356 32.60 3,858,405.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A 38,904 246.24 9,579,720.96
GENERAL MILLS INC 140,398 69.16 9,709,925.68
HERSHEY CO/THE 34,710 211.77 7,350,536.70
HORMEL FOODS CORP 68,367 45.63 3,119,586.21
JM SMUCKER CO/THE 26,018 130.31 3,390,405.58
KELLOGG CO 61,911 69.01 4,272,478.11
KEURIG DR PEPPER INC 183,902 36.41 6,695,871.82
KRAFT HEINZ CO/THE 173,709 37.08 6,441,129.72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 58,164 89.65 5,214,402.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 39,934 54.65 2,182,393.10
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 328,282 63.24 20,760,553.68
MONSTER BEVERAGE CORP 92,774 90.85 8,428,517.90
PEPSICO INC 327,554 166.56 54,557,394.24
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 367,072 106.28 39,012,412.16
TYSON FOODS INC-CL A 68,122 88.38 6,020,622.36
CHURCH & DWIGHT CO INC 57,647 88.01 5,073,512.47
CLOROX COMPANY 29,372 134.28 3,944,072.16
COLGATE-PALMOLIVE CO 188,952 78.71 14,872,411.92
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 55,086 271.32 14,945,933.52
KIMBERLY-CLARK CORP 80,722 132.10 10,663,376.20
PROCTER & GAMBLE CO/THE 567,964 146.94 83,456,630.16
ABBOTT LABORATORIES 417,872 116.88 48,840,879.36
ABIOMED INC 10,508 268.23 2,818,560.84
ALIGN TECHNOLOGY INC 17,171 273.51 4,696,440.21
AMERISOURCEBERGEN CORP 37,157 149.56 5,557,200.92
ANTHEM INC 57,155 500.41 28,600,933.55
BAXTER INTERNATIONAL INC 116,738 72.58 8,472,844.04
BECTON DICKINSON AND CO 67,486 257.92 17,405,989.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP 338,015 39.58 13,378,633.70
CARDINAL HEALTH INC 65,261 53.91 3,518,220.51
CENTENE CORP 138,502 83.35 11,544,141.70
CERNER CORP 69,364 94.92 6,584,030.88
CIGNA CORP 76,239 262.28 19,995,964.92
COOPER COS INC/THE 11,736 347.51 4,078,377.36
CVS HEALTH CORP 311,023 95.92 29,833,326.16
DAVITA INC 12,559 95.33 1,197,249.47
DENTSPLY SIRONA INC 51,832 40.52 2,100,232.64
DEXCOM INC 22,667 308.40 6,990,502.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 147,614 97.25 14,355,461.50
HCA HEALTHCARE INC 57,226 207.52 11,875,539.52
HENRY SCHEIN INC 31,351 85.34 2,675,494.34
HOLOGIC INC 60,771 76.62 4,656,274.02
HUMANA INC 29,616 449.78 13,320,684.48
IDEXX LABORATORIES INC 19,879 376.79 7,490,208.41
INSULET CORP 16,073 219.89 3,534,291.97
INTUITIVE SURGICAL INC 84,846 221.95 18,831,569.70
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 22,268 245.49 5,466,571.32
MASIMO CORP 13,519 141.26 1,909,693.94
MCKESSON CORP 35,791 321.65 11,512,175.15
MEDTRONIC PLC 318,127 96.47 30,689,711.69
MOLINA HEALTHCARE INC 14,017 288.10 4,038,297.70
NOVOCURE LTD 21,179 78.52 1,662,975.08
QUEST DIAGNOSTICS INC 28,721 137.77 3,956,892.17
RESMED INC 33,817 214.50 7,253,746.50
STERIS PLC 23,292 227.16 5,291,010.72
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STRYKER CORP 80,517 230.70 18,575,271.90
TELADOC HEALTH INC 41,844 34.82 1,457,008.08
TELEFLEX INC 11,656 285.33 3,325,806.48
UNITEDHEALTH GROUP INC 223,014 497.10 110,860,259.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 17,045 122.27 2,084,092.15
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 32,237 192.06 6,191,438.22
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 50,201 119.13 5,980,445.13
ABBVIE INC 419,330 149.14 62,538,876.20
AGILENT TECHNOLOGIES INC 72,262 128.90 9,314,571.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 27,467 134.01 3,680,852.67
AMGEN INC 132,035 246.41 32,534,744.35
AVANTOR INC 144,516 32.86 4,748,795.76
BIO-RAD LABORATORIES-A 5,226 540.37 2,823,973.62
BIO-TECHNE CORP 9,424 366.00 3,449,184.00
BIOGEN INC 35,130 201.08 7,063,940.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 45,412 78.20 3,551,218.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 515,834 76.59 39,507,726.06
CATALENT INC 40,421 113.71 4,596,271.91
CHARLES RIVER LABORATORIES 12,352 247.21 3,053,537.92
DANAHER CORP 161,036 268.27 43,201,127.72
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 96,813 24.55 2,376,759.15
ELI LILLY & CO 191,853 312.10 59,877,321.30
EXACT SCIENCES CORP 38,473 48.10 1,850,551.30
GILEAD SCIENCES INC 297,032 62.54 18,576,381.28
HORIZON THERAPEUTICS PLC 49,202 91.66 4,509,855.32
ILLUMINA INC 37,224 233.07 8,675,797.68
INCYTE CORP 44,272 74.91 3,316,415.52
IQVIA HOLDINGS INC 45,231 225.23 10,187,378.13
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 15,237 154.57 2,355,183.09
JOHNSON & JOHNSON 622,960 178.34 111,098,686.40
MERCK & CO. INC. 598,891 90.48 54,187,657.68
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 5,465 1,315.31 7,188,169.15
MODERNA INC 82,175 145.34 11,943,314.50
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 24,326 95.47 2,322,403.22
PERKINELMER INC 29,906 152.06 4,547,506.36
PFIZER INC 1,332,529 53.96 71,903,264.84
REGENERON PHARMACEUTICALS 25,289 613.98 15,526,940.22
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 83,388 41.32 3,445,592.16
SEAGEN INC 31,786 144.36 4,588,626.96
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 274,131 8.93 2,447,989.83
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 92,694 560.66 51,969,818.04
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 60,371 271.86 16,412,460.06
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VIATRIS INC 299,768 11.89 3,564,241.52
WATERS CORP 14,543 342.75 4,984,613.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 17,792 316.36 5,628,677.12
ZOETIS INC 111,735 173.78 19,417,308.30
BANK OF AMERICA CORP 1,721,248 36.35 62,567,364.80
CITIGROUP INC 470,087 52.10 24,491,532.70
CITIZENS FINANCIAL GROUP 120,515 41.06 4,948,345.90
FIFTH THIRD BANCORP 158,723 39.56 6,279,081.88
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,606 687.77 1,792,328.62
FIRST REPUBLIC BANK/CA 42,223 153.70 6,489,675.10
HUNTINGTON BANCSHARES INC 344,495 13.75 4,736,806.25
JPMORGAN CHASE & CO 699,822 130.07 91,025,847.54
KEYCORP 212,316 19.72 4,186,871.52
M & T BANK CORP 42,036 180.61 7,592,121.96
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 99,359 173.20 17,208,978.80
REGIONS FINANCIAL CORP 226,363 22.00 4,979,986.00
SIGNATURE BANK 14,713 225.92 3,323,960.96
SVB FINANCIAL GROUP 14,236 491.96 7,003,542.56
TRUIST FINANCIAL CORP 316,368 49.76 15,742,471.68
US BANCORP 333,633 52.56 17,535,750.48
WEBSTER FINANCIAL CORP 40,000 50.74 2,029,600.00
WELLS FARGO & CO 903,656 45.47 41,089,238.32
ALLY FINANCIAL INC 80,905 42.88 3,469,206.40
AMERICAN EXPRESS CO 153,643 168.69 25,918,037.67
AMERIPRISE FINANCIAL INC 25,749 277.06 7,134,017.94
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 366,489 6.69 2,451,811.41
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 94,826 59.08 5,602,320.08
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 184,007 46.34 8,526,884.38
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 305,925 313.65 95,953,376.25
BLACKROCK INC 36,059 679.61 24,506,056.99
BLACKSTONE INC 166,110 119.83 19,904,961.30
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 97,913 128.23 12,555,383.99
CARLYLE GROUP INC/THE 46,998 39.50 1,856,421.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 25,674 113.64 2,917,593.36
CME GROUP INC 85,273 202.76 17,289,953.48
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 28,500 69.57 1,982,745.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 67,198 113.20 7,606,813.60
EQUITABLE HOLDINGS INC 85,959 29.76 2,558,139.84
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 9,321 381.59 3,556,800.39
FRANKLIN RESOURCES INC 65,423 26.94 1,762,495.62
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 12,000 46.68 560,160.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 80,080 321.51 25,746,520.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 133,249 101.76 13,559,418.24
INVESCO LTD 73,382 19.10 1,401,596.20
KKR & CO INC 131,902 56.95 7,511,818.90
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 19,032 203.70 3,876,818.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC 8,574 284.49 2,439,217.26
MOODY'S CORP 39,820 289.39 11,523,509.80
MORGAN STANLEY 316,796 85.33 27,032,202.68
MSCI INC 19,411 446.29 8,662,935.19
NASDAQ INC 26,774 154.76 4,143,544.24
NORTHERN TRUST CORP 45,748 111.83 5,115,998.84
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 45,687 98.65 4,507,022.55
S&P GLOBAL INC 83,994 344.46 28,932,573.24
SCHWAB (CHARLES) CORP 343,786 67.49 23,202,117.14
SEI INVESTMENTS COMPANY 25,390 58.29 1,479,983.10
STATE STREET CORP 85,446 73.01 6,238,412.46
SYNCHRONY FINANCIAL 125,944 36.37 4,580,583.28
T ROWE PRICE GROUP INC 54,917 126.11 6,925,582.87
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 25,266 69.11 1,746,133.26
UPSTART HOLDINGS INC 18,239 45.54 830,604.06
AFLAC INC 148,121 59.63 8,832,455.23
ALLEGHANY CORP 3,270 835.95 2,733,556.50
ALLSTATE CORP 66,810 132.54 8,854,997.40
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 17,214 143.79 2,475,201.06
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 190,962 59.41 11,345,052.42
AON PLC-CLASS A 50,622 270.62 13,699,325.64
ARCH CAPITAL GROUP LTD 89,540 47.42 4,245,986.80
ARTHUR J GALLAGHER & CO 50,314 163.56 8,229,357.84
ASSURANT INC 12,691 185.58 2,355,195.78
BROWN & BROWN INC 54,745 59.25 3,243,641.25
CHUBB LTD 100,844 213.62 21,542,295.28
CINCINNATI FINANCIAL CORP 36,446 128.34 4,677,479.64
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 5,829 177.82 1,036,512.78
EVEREST RE GROUP LTD 8,861 288.21 2,553,828.81
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 65,607 42.61 2,795,514.27
GLOBE LIFE INC 22,587 99.02 2,236,564.74
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 76,830 73.43 5,641,626.90
LINCOLN NATIONAL CORP 35,718 56.80 2,028,782.40
LOEWS CORP 51,190 64.85 3,319,671.50
MARKEL CORP 3,293 1,408.67 4,638,750.31
MARSH & MCLENNAN COS 119,131 158.65 18,900,133.15
METLIFE INC 166,799 67.69 11,290,624.31
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 60,392 72.20 4,360,302.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PROGRESSIVE CORP 138,481 121.19 16,782,512.39
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 88,954 106.21 9,447,804.34
TRAVELERS COS INC/THE 57,054 178.64 10,192,126.56
WILLIS TOWERS WATSON PLC 27,396 209.84 5,748,776.64
WR BERKLEY CORP 47,959 72.27 3,465,996.93
CBRE GROUP INC - A 79,667 80.67 6,426,736.89
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 271,100 5.20 1,409,720.00
ZILLOW GROUP INC - C 39,739 40.86 1,623,735.54
ACCENTURE PLC-CL A 149,679 306.53 45,881,103.87
ADOBE INC 111,753 433.42 48,435,985.26
AFFIRM HOLDINGS INC 52,787 24.35 1,285,363.45
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 39,401 101.77 4,009,839.77
ANSYS INC 20,960 263.26 5,517,929.60
APPLOVIN CORP-CLASS A 28,300 43.50 1,231,050.00
AUTODESK INC 52,937 207.17 10,966,958.29
AUTOMATIC DATA PROCESSING 99,503 222.28 22,117,526.84
AVALARA INC 22,505 90.50 2,036,702.50
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 40,100 35.78 1,434,778.00
BILL.COM HOLDINGS INC 22,147 136.22 3,016,864.34
BLACK KNIGHT INC 34,374 69.29 2,381,774.46
BLOCK INC 122,993 84.60 10,405,207.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 27,657 147.73 4,085,768.61
CADENCE DESIGN SYS INC 65,600 162.27 10,644,912.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 32,480 56.66 1,840,316.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH 23,481 129.00 3,029,049.00
CITRIX SYSTEMS INC 29,822 98.77 2,945,518.94
CLOUDFLARE INC - CLASS A 60,035 54.73 3,285,715.55
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 122,092 74.09 9,045,796.28
COUPA SOFTWARE INC 16,876 74.04 1,249,499.04
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 47,763 176.68 8,438,766.84
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 8,285 144.90 1,200,496.50
DATADOG INC - CLASS A 53,889 108.06 5,823,245.34
DOCUSIGN INC 46,940 87.74 4,118,515.60
DROPBOX INC-CLASS A 64,861 23.18 1,503,477.98
DYNATRACE INC 47,932 42.45 2,034,713.40
EPAM SYSTEMS INC 13,556 341.67 4,631,678.52
FAIR ISAAC CORP 6,056 421.88 2,554,905.28
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 144,510 104.57 15,111,410.70
FISERV INC 146,862 101.24 14,868,308.88
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 18,640 248.35 4,629,244.00
FORTINET INC 32,684 305.38 9,981,039.92
GARTNER INC 19,745 267.32 5,278,233.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GLOBAL PAYMENTS INC 68,132 128.88 8,780,852.16
GODADDY INC - CLASS A 39,402 74.09 2,919,294.18
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 19,911 80.43 1,601,441.73
HUBSPOT INC 10,766 370.29 3,986,542.14
INTL BUSINESS MACHINES CORP 213,050 142.78 30,419,279.00
INTUIT INC 63,720 416.65 26,548,938.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 17,504 187.99 3,290,576.96
MASTERCARD INC - A 206,850 364.02 75,297,537.00
MICROSOFT CORP 1,688,170 272.50 460,026,325.00
MONGODB INC 15,804 295.59 4,671,504.36
NORTONLIFELOCK INC 130,402 24.79 3,232,665.58
OKTA INC 35,505 99.74 3,541,268.70
ORACLE CORP 382,078 72.69 27,773,249.82
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 374,768 9.13 3,421,631.84
PALO ALTO NETWORKS INC 23,452 527.00 12,359,204.00
PAYCHEX INC 77,442 126.75 9,815,773.50
PAYCOM SOFTWARE INC 11,956 307.31 3,674,198.36
PAYPAL HOLDINGS INC 262,310 88.59 23,238,042.90
PTC INC 26,176 117.84 3,084,579.84
RINGCENTRAL INC-CLASS A 17,130 61.80 1,058,634.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 25,244 428.26 10,810,995.44
SALESFORCE INC 233,388 187.15 43,678,564.20
SERVICENOW INC 47,364 506.43 23,986,550.52
SNOWFLAKE INC-CLASS A 52,053 131.26 6,832,476.78
SPLUNK INC 38,273 109.85 4,204,289.05
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 56,424 64.49 3,638,783.76
SYNOPSYS INC 36,676 329.53 12,085,842.28
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 108,173 53.21 5,755,885.33
TWILIO INC - A 40,501 107.43 4,351,022.43
TYLER TECHNOLOGIES INC 9,781 363.58 3,556,175.98
UNITY SOFTWARE INC 45,519 44.32 2,017,402.08
VERISIGN INC 23,912 179.08 4,282,160.96
VISA INC-CLASS A SHARES 393,047 214.50 84,308,581.50
VMWARE INC-CLASS A 49,498 130.68 6,468,398.64
WESTERN UNION CO 83,023 17.97 1,491,923.31
WIX.COM LTD 11,770 60.06 706,906.20
WORKDAY INC-CLASS A 47,221 159.25 7,519,944.25
ZENDESK INC 27,274 86.51 2,359,473.74
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 52,668 115.04 6,058,926.72
ZSCALER INC 18,849 162.81 3,068,805.69
AMPHENOL CORP-CL A 142,053 71.59 10,169,574.27
APPLE INC 3,868,668 148.71 575,309,618.28
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ARISTA NETWORKS INC 57,982 104.30 6,047,522.60
ARROW ELECTRONICS INC 15,089 124.61 1,880,240.29
CDW CORP/DE 32,068 178.10 5,711,310.80
CISCO SYSTEMS INC 982,178 45.57 44,757,851.46
COGNEX CORP 40,676 48.67 1,979,700.92
CORNING INC 193,798 35.84 6,945,720.32
DELL TECHNOLOGIES -C 64,910 51.15 3,320,146.50
F5 INC 14,949 166.07 2,482,580.43
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 312,915 15.34 4,800,116.10
HP INC 249,356 39.36 9,814,652.16
JUNIPER NETWORKS INC 77,736 30.89 2,401,265.04
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 43,791 148.45 6,500,773.95
MOTOROLA SOLUTIONS INC 40,442 221.97 8,976,910.74
NETAPP INC 53,287 71.46 3,807,889.02
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 49,338 84.49 4,168,567.62
TE CONNECTIVITY LTD 77,541 132.67 10,287,364.47
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 11,035 412.94 4,556,792.90
TRIMBLE INC 59,985 68.77 4,125,168.45
WESTERN DIGITAL CORP 73,981 60.32 4,462,533.92
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 12,265 335.51 4,115,030.15
AT&T INC 1,692,135 21.14 35,771,733.90
LIBERTY GLOBAL PLC- C 82,999 25.31 2,100,704.69
LIBERTY GLOBAL PLC-A 34,462 24.25 835,703.50
LUMEN TECHNOLOGIES INC 226,522 11.85 2,684,285.70
T-MOBILE US INC 148,137 138.59 20,530,306.83
VERIZON COMMUNICATIONS INC 994,374 51.65 51,359,417.10
AES CORP 151,592 22.69 3,439,622.48
ALLIANT ENERGY CORP 58,572 63.17 3,699,993.24
AMEREN CORPORATION 59,403 93.72 5,567,249.16
AMERICAN ELECTRIC POWER 120,156 102.43 12,307,579.08
AMERICAN WATER WORKS CO INC 43,239 156.85 6,782,037.15
ATMOS ENERGY CORP 33,463 117.43 3,929,560.09
CENTERPOINT ENERGY INC 153,868 32.07 4,934,546.76
CMS ENERGY CORP 70,574 71.82 5,068,624.68
CONSOLIDATED EDISON INC 82,026 98.48 8,077,920.48
CONSTELLATION ENERGY 76,276 66.55 5,076,167.80
DOMINION ENERGY INC 191,735 83.10 15,933,178.50
DTE ENERGY COMPANY 44,859 134.05 6,013,348.95
DUKE ENERGY CORP 181,959 112.34 20,441,274.06
EDISON INTERNATIONAL 92,352 70.23 6,485,880.96
ENTERGY CORP 46,806 121.31 5,678,035.86
ESSENTIAL UTILITIES INC 57,690 47.65 2,748,928.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EVERGY INC 56,569 70.55 3,990,942.95
EVERSOURCE ENERGY 81,495 92.84 7,565,995.80
EXELON CORP 234,486 49.05 11,501,538.30
FIRSTENERGY CORP 126,896 41.88 5,314,404.48
NEXTERA ENERGY INC 465,093 79.78 37,105,119.54
NISOURCE INC 95,648 31.77 3,038,736.96
NRG ENERGY INC 54,979 46.14 2,536,731.06
P G & E CORP 358,125 12.23 4,379,868.75
PPL CORP 179,283 30.58 5,482,474.14
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 118,271 68.95 8,154,785.45
SEMPRA ENERGY 74,155 163.70 12,139,173.50
SOUTHERN CO/THE 250,680 75.69 18,973,969.20
UGI CORP 51,639 44.54 2,300,001.06
VISTRA CORP 103,343 27.39 2,830,564.77
WEC ENERGY GROUP INC 74,627 105.60 7,880,611.20
XCEL ENERGY INC 128,723 75.58 9,728,884.34
ADVANCED MICRO DEVICES 387,668 105.28 40,813,687.04
ANALOG DEVICES INC 123,122 166.95 20,555,217.90
APPLIED MATERIALS INC 208,138 115.67 24,075,322.46
BROADCOM INC 97,102 572.99 55,638,474.98
ENPHASE ENERGY INC 32,091 209.63 6,727,236.33
ENTEGRIS INC 33,219 112.68 3,743,116.92
INTEL CORP 965,016 43.53 42,007,146.48
KLA CORP 35,072 367.22 12,879,139.84
LAM RESEARCH CORP 33,236 523.44 17,397,051.84
MARVELL TECHNOLOGY INC 200,466 61.02 12,232,435.32
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 132,109 70.68 9,337,464.12
MICRON TECHNOLOGY INC 265,343 70.76 18,775,670.68
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 10,218 473.44 4,837,609.92
NVIDIA CORP 592,745 189.26 112,182,918.70
NXP SEMICONDUCTORS NV 62,127 181.83 11,296,552.41
ON SEMICONDUCTOR 104,419 65.48 6,837,356.12
QORVO INC 24,967 111.54 2,784,819.18
QUALCOMM INC 267,090 141.89 37,897,400.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC 38,102 108.64 4,139,401.28
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 12,983 306.42 3,978,250.86
TERADYNE INC 39,895 108.52 4,329,405.40
TEXAS INSTRUMENTS INC 218,859 169.85 37,173,201.15
78,221,986 8,582,488,879.63
アメリカドル 小計
(1,139,840,348,103)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 162,900 21.90 3,567,510.00
CAMECO CORP 94,400 33.85 3,195,440.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN NATURAL RESOURCES 278,600 85.98 23,954,028.00
CENOVUS ENERGY INC 331,800 30.95 10,269,210.00
ENBRIDGE INC 478,700 59.55 28,506,585.00
IMPERIAL OIL LTD 57,000 71.75 4,089,750.00
KEYERA CORP 56,500 35.25 1,991,625.00
PARKLAND CORP 37,300 38.81 1,447,613.00
PEMBINA PIPELINE CORP 131,232 53.07 6,964,482.24
SUNCOR ENERGY INC 339,100 52.52 17,809,532.00
TC ENERGY CORP 231,900 73.96 17,151,324.00
TOURMALINE OIL CORP 74,400 78.39 5,832,216.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 107,940 67.02 7,234,138.80
BARRICK GOLD CORP 429,500 25.98 11,158,410.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 35,100 60.03 2,107,053.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 136,400 37.50 5,115,000.00
FRANCO-NEVADA CORP 45,900 183.28 8,412,552.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 142,900 10.62 1,517,598.00
KINROSS GOLD CORP 284,300 5.63 1,600,609.00
LUNDIN MINING CORP 154,200 11.32 1,745,544.00
NUTRIEN LTD 131,059 112.10 14,691,713.90
PAN AMERICAN SILVER CORP 50,100 29.09 1,457,409.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 115,600 57.30 6,623,880.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 18,200 115.40 2,100,280.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 109,700 52.98 5,811,906.00
CAE INC 74,900 33.64 2,519,636.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 18,100 109.60 1,983,760.00
WSP GLOBAL INC 29,300 145.50 4,263,150.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 38,500 39.95 1,538,075.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 27,000 77.32 2,087,640.00
THOMSON REUTERS CORP 41,332 125.57 5,190,059.24
AIR CANADA 34,500 21.76 750,720.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 140,600 146.05 20,534,630.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 219,900 95.70 21,044,430.00
TFI INTERNATIONAL INC 18,500 106.92 1,978,020.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 67,900 83.10 5,642,490.00
BRP INC/CA- SUB VOTING 9,100 88.90 808,990.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 42,800 39.91 1,708,148.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 71,210 65.49 4,663,542.90
QUEBECOR INC -CL B 39,300 27.79 1,092,147.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 115,200 35.76 4,119,552.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 12,900 172.28 2,222,412.00
DOLLARAMA INC 66,900 69.81 4,670,289.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 201,000 57.47 11,551,470.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EMPIRE CO LTD 'A' 41,700 40.77 1,700,109.00
LOBLAW COMPANIES LTD 37,000 115.24 4,263,880.00
METRO INC/CN 59,100 70.21 4,149,411.00
WESTON (GEORGE) LTD 18,511 151.78 2,809,599.58
SAPUTO INC 61,500 26.03 1,600,845.00
BAUSCH HEALTH COS INC 63,100 11.40 719,340.00
BANK OF MONTREAL 152,900 138.20 21,130,780.00
BANK OF NOVA SCOTIA 286,800 85.26 24,452,568.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 212,600 70.42 14,971,292.00
NATIONAL BANK OF CANADA 81,300 96.41 7,838,133.00
ROYAL BANK OF CANADA 334,700 133.09 44,545,223.00
TORONTO-DOMINION BANK 430,300 95.78 41,214,134.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 334,350 63.88 21,358,278.00
IGM FINANCIAL INC 20,700 38.19 790,533.00
ONEX CORPORATION 16,300 75.91 1,237,333.00
TMX GROUP LTD 12,500 137.53 1,719,125.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 6,200 679.94 4,215,628.00
GREAT-WEST LIFECO INC 68,400 33.79 2,311,236.00
IA FINANCIAL CORP INC 26,500 66.07 1,750,855.00
INTACT FINANCIAL CORP 40,500 186.60 7,557,300.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 464,300 23.63 10,971,409.00
POWER CORP OF CANADA 138,100 36.88 5,093,128.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 138,000 62.99 8,692,620.00
FIRSTSERVICE CORP 10,500 159.05 1,670,025.00
BLACKBERRY LTD 121,600 7.67 932,672.00
CGI INC 49,400 106.18 5,245,292.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 4,700 1,913.68 8,994,296.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC 39,300 34.44 1,353,492.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 17,800 63.24 1,125,672.00
OPEN TEXT CORP 66,100 51.18 3,382,998.00
SHOPIFY INC - CLASS A 27,500 476.52 13,104,300.00
BCE INC 15,400 69.01 1,062,754.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 86,000 64.26 5,526,360.00
TELUS CORP 115,100 31.85 3,665,935.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 161,800 18.40 2,977,120.00
ALTAGAS LTD 70,200 29.97 2,103,894.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 29,450 46.22 1,361,179.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 23,600 39.56 933,616.00
EMERA INC 60,500 62.03 3,752,815.00
FORTIS INC 108,900 62.30 6,784,470.00
HYDRO ONE LTD 81,500 34.30 2,795,450.00
NORTHLAND POWER INC 51,900 39.16 2,032,404.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9,490,284 596,622,073.66
カナダドル 小計
(63,200,176,262)
オーストラリア AMPOL LTD 59,251 36.00 2,133,036.00
ドル
SANTOS LTD 752,247 8.47 6,371,532.09
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 43,399 25.07 1,088,012.93
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 428,265 32.89 14,085,635.85
BHP GROUP LTD 1,196,969 46.30 55,419,664.70
BLUESCOPE STEEL LTD 121,636 18.60 2,262,429.60
EVOLUTION MINING LTD 376,840 3.61 1,360,392.40
FORTESCUE METALS GROUP LTD 397,946 21.16 8,420,537.36
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 111,548 34.24 3,819,403.52
MINERAL RESOURCES LTD 37,998 59.47 2,259,741.06
NEWCREST MINING LTD 200,237 24.00 4,805,688.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 251,805 8.53 2,147,896.65
ORICA LTD 81,415 16.38 1,333,577.70
RIO TINTO LTD 88,084 116.55 10,266,190.20
SOUTH32 LTD 1,100,693 5.09 5,602,527.37
REECE LTD 53,600 14.48 776,128.00
BRAMBLES LTD 352,559 10.77 3,797,060.43
AURIZON HOLDINGS LTD 438,172 4.15 1,818,413.80
QANTAS AIRWAYS LTD 240,658 5.33 1,282,707.14
TRANSURBAN GROUP 718,667 14.07 10,111,644.69
ARISTOCRAT LEISURE LTD 146,003 33.55 4,898,400.65
CROWN RESORTS LTD 106,025 12.75 1,351,818.75
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 12,910 64.89 837,729.90
IDP EDUCATION LTD 45,653 23.20 1,059,149.60
LOTTERY CORP LTD/THE 542,277 4.48 2,429,400.96
REA GROUP LTD 11,423 105.85 1,209,124.55
SEEK LTD 81,745 22.75 1,859,698.75
WESFARMERS LTD 267,575 45.58 12,196,068.50
COLES GROUP LTD 322,075 17.45 5,620,208.75
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 284,660 7.09 2,018,239.40
WOOLWORTHS GROUP LTD 291,895 34.12 9,959,457.40
TREASURY WINE ESTATES LTD 161,259 11.38 1,835,127.42
COCHLEAR LTD 16,354 213.53 3,492,069.62
RAMSAY HEALTH CARE LTD 46,057 75.77 3,489,738.89
SONIC HEALTHCARE LTD 106,962 34.00 3,636,708.00
CSL LTD 113,893 267.68 30,486,878.24
AUST AND NZ BANKING GROUP 671,744 24.45 16,424,140.80
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 403,326 101.96 41,123,118.96
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 769,321 30.10 23,156,562.10
WESTPAC BANKING CORP 823,469 23.41 19,277,409.29
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASX LTD 44,474 77.40 3,442,287.60
MACQUARIE GROUP LTD 85,622 177.49 15,197,048.78
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 633,183 4.20 2,659,368.60
MEDIBANK PRIVATE LTD 722,151 3.15 2,274,775.65
QBE INSURANCE GROUP LTD 353,556 12.15 4,295,705.40
SUNCORP GROUP LTD 302,547 10.93 3,306,838.71
LENDLEASE GROUP 163,134 10.21 1,665,598.14
COMPUTERSHARE LTD 125,767 23.24 2,922,825.08
WISETECH GLOBAL LTD 30,612 39.74 1,216,520.88
XERO LTD 33,577 80.19 2,692,539.63
TELSTRA CORP LTD 1,030,544 3.84 3,957,288.96
APA GROUP 286,888 11.20 3,213,145.60
ORIGIN ENERGY LTD 435,777 6.17 2,688,744.09
16,524,447 375,055,957.14
オーストラリアドル 小計
(36,009,122,445)
イギリスポンド BP PLC 4,626,613 4.46 20,657,827.04
SHELL PLC 1,804,357 24.16 43,593,265.12
ANGLO AMERICAN PLC 301,309 40.17 12,105,089.07
ANTOFAGASTA PLC 97,854 15.22 1,489,827.15
CRODA INTERNATIONAL PLC 34,786 67.76 2,357,099.36
GLENCORE PLC 2,340,955 5.39 12,631,793.18
JOHNSON MATTHEY PLC 40,850 20.75 847,637.50
MONDI PLC 117,505 15.55 1,827,790.27
RIO TINTO PLC 265,734 60.91 16,185,857.94
ASHTEAD GROUP PLC 105,990 41.34 4,381,626.60
BAE SYSTEMS PLC 746,111 7.93 5,922,629.11
BUNZL PLC 80,770 27.56 2,226,021.20
DCC PLC 23,269 56.20 1,307,717.80
FERGUSON PLC 51,993 94.94 4,936,215.42
MELROSE INDUSTRIES PLC 971,774 1.42 1,380,890.85
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,875,280 0.91 1,722,632.20
SMITHS GROUP PLC 91,485 15.57 1,424,421.45
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 19,121 106.00 2,026,826.00
EXPERIAN PLC 219,631 25.67 5,637,927.77
INTERTEK GROUP PLC 38,833 45.61 1,771,173.13
RELX PLC 459,303 22.23 10,210,305.69
RENTOKIL INITIAL PLC 417,058 5.08 2,118,654.64
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 220,084 5.06 1,113,625.04
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 25,023 42.72 1,068,982.56
BURBERRY GROUP PLC 90,880 17.15 1,558,592.00
PERSIMMON PLC 77,282 22.30 1,723,388.60
TAYLOR WIMPEY PLC 842,559 1.30 1,098,696.93
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COMPASS GROUP PLC 423,453 17.96 7,607,333.14
ENTAIN PLC 139,711 14.46 2,020,221.06
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 42,043 49.64 2,087,014.52
WHITBREAD PLC 51,832 27.01 1,399,982.32
AUTO TRADER GROUP PLC 201,068 5.76 1,159,358.08
INFORMA PLC 359,575 5.51 1,981,258.25
PEARSON PLC 156,686 7.49 1,174,204.88
WPP PLC 281,680 9.18 2,585,822.40
JD SPORTS FASHION PLC 728,558 1.18 862,976.95
KINGFISHER PLC 450,309 2.57 1,160,896.60
NEXT PLC 30,253 64.28 1,944,662.84
OCADO GROUP PLC 106,238 9.20 978,239.50
SAINSBURY (J) PLC 469,737 2.21 1,039,997.71
TESCO PLC 1,813,097 2.58 4,677,790.26
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 80,908 16.87 1,364,917.96
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 515,585 35.66 18,385,761.10
COCA-COLA HBC AG-DI 44,409 17.74 788,037.70
DIAGEO PLC 548,716 36.55 20,058,313.38
IMPERIAL BRANDS PLC 207,965 18.14 3,773,524.92
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 169,592 61.94 10,504,528.48
UNILEVER PLC 606,919 36.96 22,431,726.24
SMITH & NEPHEW PLC 218,758 12.55 2,746,506.69
ASTRAZENECA PLC 367,271 102.30 37,571,823.30
GSK PLC 1,203,687 17.19 20,698,601.65
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 33,592 16.61 558,131.08
BARCLAYS PLC 3,960,955 1.69 6,694,013.95
HSBC HOLDINGS PLC 4,800,120 5.29 25,407,035.16
LLOYDS BANKING GROUP PLC 16,823,850 0.45 7,669,993.21
NATWEST GROUP PLC 1,334,029 2.28 3,041,586.12
STANDARD CHARTERED PLC 618,245 6.22 3,849,193.37
3I GROUP PLC 237,189 12.14 2,879,474.46
ABRDN PLC 590,816 1.91 1,129,935.60
HARGREAVES LANSDOWN PLC 82,621 8.37 691,703.01
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 78,170 71.26 5,570,394.20
M&G PLC 557,560 2.17 1,212,693.00
SCHRODERS PLC 29,015 29.12 844,916.80
ST JAMES'S PLACE PLC 135,736 12.30 1,670,231.48
ADMIRAL GROUP PLC 46,669 22.62 1,055,652.78
AVIVA PLC 673,904 4.26 2,870,831.04
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 1,417,356 2.56 3,639,770.20
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 165,125 6.45 1,065,386.50
PRUDENTIAL PLC 650,465 10.42 6,777,845.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AVEVA GROUP PLC 26,671 22.30 594,763.30
SAGE GROUP PLC/THE 260,928 6.58 1,718,471.80
HALMA PLC 84,949 21.97 1,866,329.53
BT GROUP PLC 1,649,594 1.80 2,975,867.57
VODAFONE GROUP PLC 6,386,492 1.26 8,046,979.92
NATIONAL GRID PLC 863,996 11.06 9,560,115.74
SEVERN TRENT PLC 55,574 28.93 1,607,755.82
SSE PLC 252,205 18.08 4,559,866.40
UNITED UTILITIES GROUP PLC 171,891 10.48 1,801,417.68
67,192,176 441,690,368.57
イギリスポンド 小計
(73,766,708,454)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 60,430 19.22 1,161,464.60
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,775 785.50 1,394,262.50
GIVAUDAN-REG 2,200 3,496.00 7,691,200.00
HOLCIM LTD 131,556 48.38 6,364,679.28
SIKA AG-REG 34,557 265.00 9,157,605.00
ABB LTD-REG 390,037 30.49 11,892,228.13
GEBERIT AG-REG 8,573 528.80 4,533,402.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 5,116 189.80 971,016.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 10,424 193.25 2,014,438.00
VAT GROUP AG 5,942 280.40 1,666,136.80
ADECCO GROUP AG-REG 33,753 37.31 1,259,324.43
SGS SA-REG 1,515 2,304.00 3,490,560.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 12,470 248.20 3,095,054.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 123,984 111.35 13,805,618.40
SWATCH GROUP AG/THE-BR 6,323 247.20 1,563,045.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG 11,657 46.96 547,412.72
BARRY CALLEBAUT AG-REG 875 2,130.00 1,863,750.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 256 9,600.00 2,457,600.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 26 98,800.00 2,568,800.00
NESTLE SA-REG 666,927 113.84 75,922,969.68
ALCON INC 119,784 73.28 8,777,771.52
SONOVA HOLDING AG-REG 12,893 339.70 4,379,752.10
STRAUMANN HOLDING AG-REG 26,528 118.95 3,155,505.60
BACHEM HOLDING AG-REG B 6,885 75.20 517,752.00
LONZA GROUP AG-REG 17,849 569.40 10,163,220.60
NOVARTIS AG-REG 518,406 85.93 44,546,627.58
ROCHE HOLDING AG-BR 6,284 365.60 2,297,430.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 166,536 318.40 53,025,062.40
VIFOR PHARMA AG-NEW 11,245 169.85 1,909,963.25
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 636,447 6.71 4,270,559.37
JULIUS BAER GROUP LTD 51,473 50.80 2,614,828.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PARTNERS GROUP HOLDING AG 5,355 1,008.50 5,400,517.50
UBS GROUP AG-REG 833,926 18.19 15,169,113.94
BALOISE HOLDING AG - REG 10,786 161.10 1,737,624.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 7,155 547.40 3,916,647.00
SWISS RE AG 73,201 80.10 5,863,400.10
ZURICH INSURANCE GROUP AG 35,609 439.60 15,653,716.40
SWISS PRIME SITE-REG 18,333 93.65 1,716,885.45
TEMENOS AG - REG 15,481 88.94 1,376,880.14
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 40,153 58.24 2,338,510.72
SWISSCOM AG-REG 6,023 562.00 3,384,926.00
4,128,748 345,637,263.41
スイスフラン 小計
(47,134,553,611)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 618,868 54.85 33,944,909.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 316,500 101.10 31,998,150.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 428,000 18.20 7,789,600.00
MTR CORP 376,500 42.30 15,925,950.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 352,000 29.90 10,524,800.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 521,000 42.15 21,960,150.00
SANDS CHINA LTD 503,200 15.70 7,900,240.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 471,200 14.14 6,662,768.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 424,400 22.05 9,358,020.00
WH GROUP LTD 2,099,000 5.99 12,573,010.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 900,000 30.40 27,360,000.00
HANG SENG BANK LTD 179,100 137.70 24,662,070.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 286,900 352.20 101,046,180.00
AIA GROUP LTD 2,861,200 81.00 231,757,200.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 469,868 53.25 25,020,471.00
ESR CAYMAN LTD 496,800 22.50 11,178,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 494,000 14.80 7,311,200.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 319,641 30.60 9,781,014.60
NEW WORLD DEVELOPMENT 362,250 30.50 11,048,625.00
SINO LAND CO 913,400 11.16 10,193,544.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 336,000 96.25 32,340,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 145,000 48.60 7,047,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 305,600 19.68 6,014,208.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 364,000 36.70 13,358,800.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 891,000 10.78 9,604,980.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 160,500 52.10 8,362,050.00
CLP HOLDINGS LTD 386,000 76.95 29,702,700.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 501,500 7.66 3,841,490.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,748,348 8.97 24,652,681.56
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 342,500 51.35 17,587,375.00
79/170
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
19,574,275 770,507,186.96
香港ドル 小計
(13,044,686,675)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 323,200 6.89 2,226,848.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 390,400 4.17 1,627,968.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 282,840 5.46 1,544,306.40
GENTING SINGAPORE LTD 1,234,500 0.78 962,910.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 404,300 4.17 1,685,931.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 428,100 30.81 13,189,761.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 790,700 11.90 9,409,330.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 285,000 28.62 8,156,700.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 180,500 9.73 1,756,265.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 640,800 3.88 2,486,304.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 118,100 8.26 975,506.00
UOL GROUP LTD 104,000 7.35 764,400.00
VENTURE CORP LTD 76,900 17.75 1,364,975.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 2,024,160 2.58 5,222,332.80
7,283,500 51,373,537.20
シンガポールドル 小計
(4,960,115,016)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 264,685 7.61 2,015,576.27
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 140,716 20.10 2,828,391.60
SPARK NEW ZEALAND LTD 496,619 4.78 2,376,321.91
MERCURY NZ LTD 216,705 5.67 1,228,717.35
MERIDIAN ENERGY LTD 310,651 4.80 1,491,124.80
1,429,376 9,940,131.93
ニュージーランドドル 小計
(855,447,753)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 49,269 480.90 23,693,462.10
ローネ
BOLIDEN AB 66,747 423.80 28,287,378.60
HOLMEN AB-B SHARES 22,549 515.80 11,630,774.20
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 135,378 182.65 24,726,791.70
ALFA LAVAL AB 64,935 262.20 17,025,957.00
ASSA ABLOY AB-B 240,358 246.10 59,152,103.80
ATLAS COPCO AB-A SHS 634,008 112.14 71,097,657.12
ATLAS COPCO AB-B SHS 378,913 98.23 37,220,623.99
EPIROC AB-A 160,218 193.70 31,034,226.60
EPIROC AB-B 85,210 167.95 14,311,019.50
HUSQVARNA AB-B SHS 100,182 90.36 9,052,445.52
INDUTRADE AB 65,800 233.50 15,364,300.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 35,887 235.70 8,458,565.90
LIFCO AB-B SHS 51,400 191.70 9,853,380.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 360,523 87.40 31,509,710.20
SANDVIK AB 257,846 206.40 53,219,414.40
SKANSKA AB-B SHS 80,533 170.45 13,726,849.85
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SKF AB-B SHARES 87,271 180.35 15,739,324.85
VOLVO AB-A SHS 40,985 186.50 7,643,702.50
VOLVO AB-B SHS 363,986 177.94 64,767,668.84
SECURITAS AB-B SHS 63,836 100.70 6,428,285.20
VOLVO CAR AB-B 142,600 85.35 12,170,910.00
ELECTROLUX AB-B 54,636 147.12 8,038,048.32
EVOLUTION AB 43,381 1,013.80 43,979,657.80
EMBRACER GROUP AB 170,300 89.97 15,321,891.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 182,789 137.64 25,159,077.96
SWEDISH MATCH AB 370,792 101.10 37,487,071.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B 146,789 259.40 38,077,066.60
GETINGE AB-B SHS 49,890 281.90 14,063,991.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 40,401 220.00 8,888,220.00
NORDEA BANK ABP 782,929 98.67 77,251,604.43
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 383,004 110.15 42,187,890.60
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 333,250 97.10 32,358,575.00
SWEDBANK AB - A SHARES 221,019 151.15 33,407,021.85
EQT AB 68,671 277.80 19,076,803.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 33,271 260.40 8,663,768.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 34,500 256.80 8,859,600.00
INVESTOR AB-A SHS 122,200 207.10 25,307,620.00
INVESTOR AB-B SHS 435,098 186.16 80,997,843.68
KINNEVIK AB - B 54,482 198.55 10,817,401.10
LUNDBERGS AB-B SHS 15,125 468.40 7,084,550.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 147,348 65.42 9,639,506.16
SAGAX AB-B 47,300 246.20 11,645,260.00
SINCH AB 111,000 42.17 4,680,870.00
ERICSSON LM-B SHS 704,743 81.42 57,380,175.06
HEXAGON AB-B SHS 473,279 119.30 56,462,184.70
TELE2 AB-B SHS 126,229 120.70 15,235,840.30
TELIA CO AB 635,848 39.82 25,319,467.36
9,276,708 1,283,505,558.19
スウェーデンクローネ 小計
(17,404,335,369)
ノルウェーク AKER BP ASA 28,408 409.60 11,635,916.80
ローネ
EQUINOR ASA 228,390 355.80 81,261,162.00
NORSK HYDRO ASA 311,715 74.86 23,334,984.90
YARA INTERNATIONAL ASA 40,074 486.80 19,508,023.20
KONGSBERG GRUPPEN ASA 22,000 345.40 7,598,800.00
ADEVINTA ASA 55,857 71.75 4,007,739.75
MOWI ASA 94,231 233.40 21,993,515.40
ORKLA ASA 202,392 72.14 14,600,558.88
SALMAR ASA 14,333 705.50 10,111,931.50
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DNB BANK ASA 218,380 188.55 41,175,549.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 50,151 198.30 9,944,943.30
TELENOR ASA 175,177 127.90 22,405,138.30
1,441,108 267,578,263.03
ノルウェークローネ 小計
(3,748,771,465)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 27,638 509.80 14,089,852.40
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 48,791 440.10 21,472,919.10
ROCKWOOL A/S-B SHS 1,690 1,953.50 3,301,415.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 237,822 181.74 43,221,770.28
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 828 20,920.00 17,321,760.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,173 21,000.00 24,633,000.00
DSV A/S 45,574 1,124.00 51,225,176.00
PANDORA A/S 20,306 545.20 11,070,831.20
CARLSBERG AS-B 25,068 860.20 21,563,493.60
COLOPLAST-B 28,607 812.40 23,240,326.80
DEMANT A/S 21,128 306.10 6,467,280.80
GN STORE NORD A/S 31,620 268.50 8,489,970.00
GENMAB A/S 16,016 2,126.00 34,050,016.00
NOVO NORDISK A/S-B 399,198 801.60 319,997,116.80
DANSKE BANK A/S 170,723 115.00 19,633,145.00
TRYG A/S 80,244 161.45 12,955,393.80
ORSTED A/S 43,570 782.10 34,076,097.00
1,199,996 666,809,563.78
デンマーククローネ 小計
(12,729,394,572)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 169,185 37.01 6,261,536.85
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 5,590 689.50 3,854,305.00
BANK HAPOALIM BM 298,914 31.16 9,314,160.24
BANK LEUMI LE-ISRAEL 362,511 33.29 12,067,991.19
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 326,884 19.48 6,367,700.32
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 36,998 118.70 4,391,662.60
AZRIELI GROUP LTD 9,206 235.20 2,165,251.20
NICE LTD 15,467 676.50 10,463,425.50
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 26,100 162.20 4,233,420.00
1,250,855 59,119,452.90
イスラエルシェケル 小計
(2,349,418,882)
ユーロ ENI SPA 587,138 14.42 8,471,227.06
GALP ENERGIA SGPS SA 112,235 12.58 1,411,916.30
NESTE OYJ 98,737 44.48 4,391,821.76
OMV AG 36,303 55.58 2,017,720.74
REPSOL SA 339,527 15.95 5,415,455.65
TENARIS SA 107,421 16.00 1,719,273.10
TOTALENERGIES SE 586,691 55.71 32,684,555.61
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AIR LIQUIDE SA 123,765 147.16 18,213,257.40
AKZO NOBEL N.V. 41,507 81.78 3,394,442.46
ARCELORMITTAL 140,743 30.88 4,346,143.84
ARKEMA 14,240 116.15 1,653,976.00
BASF SE 218,769 52.18 11,415,366.42
COVESTRO AG 44,321 43.40 1,923,531.40
CRH PLC 183,637 38.57 7,082,879.09
EVONIK INDUSTRIES AG 55,181 25.90 1,429,187.90
HEIDELBERGCEMENT AG 32,708 54.52 1,783,240.16
KONINKLIJKE DSM NV 40,955 155.05 6,350,072.75
OCI NV 24,712 33.38 824,886.56
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 60,469 37.82 2,286,937.58
SOLVAY SA 16,005 92.84 1,485,904.20
STORA ENSO OYJ-R SHS 126,844 18.04 2,288,265.76
SYMRISE AG 31,654 103.55 3,277,771.70
UMICORE 49,949 40.85 2,040,416.65
UPM-KYMMENE OYJ 126,686 33.57 4,252,849.02
VOESTALPINE AG 22,917 28.24 647,176.08
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 49,107 26.90 1,320,978.30
AIRBUS SE 139,467 110.26 15,377,631.42
ALSTOM 79,699 26.45 2,108,038.55
BOUYGUES SA 56,405 31.97 1,803,267.85
BRENNTAG SE 36,173 72.48 2,621,819.04
CNH INDUSTRIAL NV 236,988 14.16 3,356,935.02
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 118,419 55.72 6,598,306.68
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 107,361 29.81 3,200,968.21
DASSAULT AVIATION SA 6,763 165.40 1,118,600.20
EIFFAGE 19,782 93.84 1,856,342.88
FERROVIAL SA 112,588 25.18 2,834,965.84
GEA GROUP AG 32,762 37.66 1,233,816.92
IMCD NV 12,487 140.40 1,753,174.80
KINGSPAN GROUP PLC 34,132 75.12 2,563,995.84
KION GROUP AG 16,163 46.56 752,549.28
KNORR-BREMSE AG 18,716 65.18 1,219,908.88
KONE OYJ-B 80,811 48.21 3,895,898.31
LEGRAND SA 64,936 80.06 5,198,776.16
MTU AERO ENGINES AG 12,232 187.70 2,295,946.40
PRYSMIAN SPA 57,118 29.34 1,675,842.12
RATIONAL AG 1,276 622.00 793,672.00
RHEINMETALL AG 10,339 212.10 2,192,901.90
SAFRAN SA 82,301 97.70 8,040,807.70
SCHNEIDER ELECTRIC SE 128,169 129.78 16,633,772.82
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SIEMENS AG-REG 181,219 125.00 22,652,375.00
SIEMENS ENERGY AG 103,904 18.77 1,950,797.60
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 63,080 18.04 1,137,963.20
THALES SA 26,504 115.70 3,066,512.80
VINCI SA 126,791 90.70 11,499,943.70
WARTSILA OYJ ABP 111,799 8.02 896,627.98
BUREAU VERITAS SA 65,465 26.70 1,747,915.50
RANDSTAD NV 27,042 52.76 1,426,735.92
TELEPERFORMANCE 13,599 305.60 4,155,854.40
WOLTERS KLUWER 60,636 89.56 5,430,560.16
ADP 7,502 136.85 1,026,648.70
AENA SME SA 17,626 141.70 2,497,604.20
ATLANTIA SPA 118,623 22.60 2,680,879.80
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 120,311 6.60 795,135.39
DEUTSCHE POST AG-REG 238,994 38.30 9,154,665.17
GETLINK SE 108,240 18.18 1,967,803.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 77,827 82.59 6,427,731.93
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 11,827 74.10 876,380.70
CONTINENTAL AG 26,825 74.56 2,000,072.00
FERRARI NV 30,464 177.05 5,393,651.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG 190,174 67.77 12,888,091.98
MICHELIN (CGDE) 39,282 121.90 4,788,475.80
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 34,870 76.52 2,668,252.40
RENAULT SA 45,587 26.40 1,203,496.80
STELLANTIS NV 524,532 13.88 7,284,700.41
VALEO 48,595 21.32 1,036,045.40
VOLKSWAGEN AG 7,018 208.60 1,463,954.80
VOLKSWAGEN AG-PREF 44,863 157.66 7,073,100.58
ADIDAS AG 41,001 186.00 7,626,186.00
ESSILORLUXOTTICA 68,522 150.70 10,326,265.40
HERMES INTERNATIONAL 7,573 1,111.50 8,417,389.50
KERING 17,515 525.00 9,195,375.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 65,787 608.40 40,024,810.80
MONCLER SPA 45,881 45.82 2,102,267.42
PUMA SE 25,641 70.90 1,817,946.90
SEB SA 5,031 98.40 495,050.40
ACCOR SA 40,565 30.36 1,231,553.40
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 39,963 106.95 4,274,042.85
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 27,020 34.25 925,435.00
SODEXO SA 22,438 69.96 1,569,762.48
BOLLORE SE 192,893 4.85 936,302.62
PUBLICIS GROUPE 56,461 51.00 2,879,511.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCOUT24 SE 19,461 57.60 1,120,953.60
UBISOFT ENTERTAINMENT 20,939 47.84 1,001,721.76
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 173,037 21.23 3,673,575.51
VIVENDI SE 154,775 11.10 1,718,002.50
D'IETEREN GROUP 5,975 156.40 934,490.00
DELIVERY HERO SE 35,184 40.15 1,412,637.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 256,664 22.22 5,703,074.08
JUST EAT TAKEAWAY 38,653 21.37 826,207.87
PROSUS NV 196,940 47.95 9,443,273.00
ZALANDO SE 58,216 34.83 2,027,663.28
CARREFOUR SA 150,323 19.14 2,877,933.83
HELLOFRESH SE 34,388 35.66 1,226,276.08
JERONIMO MARTINS 58,770 18.63 1,094,885.10
KESKO OYJ-B SHS 59,164 22.83 1,350,714.12
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 248,787 25.70 6,393,825.90
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 207,722 52.10 10,822,316.20
DANONE 156,095 55.49 8,661,711.55
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 114,974 9.91 1,139,622.28
HEINEKEN HOLDING NV 24,952 72.95 1,820,248.40
HEINEKEN NV 63,091 92.54 5,838,441.14
JDE PEET'S NV 24,300 27.06 657,558.00
KERRY GROUP PLC-A 38,331 93.58 3,587,014.98
PERNOD RICARD SA 49,978 181.80 9,086,000.40
REMY COINTREAU 4,720 176.00 830,720.00
BEIERSDORF AG 22,611 95.82 2,166,586.02
HENKEL AG & CO KGAA 22,589 61.05 1,379,058.45
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 45,340 62.24 2,821,961.60
L'OREAL 56,615 327.35 18,532,920.25
AMPLIFON SPA 28,180 31.33 882,879.40
BIOMERIEUX 9,711 95.06 923,127.66
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 8,610 126.35 1,087,873.50
DIASORIN SPA 6,146 121.90 749,197.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 47,268 54.16 2,560,034.88
FRESENIUS SE & CO KGAA 100,903 31.32 3,160,281.96
KONINKLIJKE PHILIPS NV 214,640 23.48 5,039,747.20
SARTORIUS AG-VORZUG 6,294 374.50 2,357,103.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 68,019 55.88 3,800,901.72
ARGENX SE 11,586 300.60 3,482,751.60
BAYER AG-REG 232,386 65.92 15,318,885.12
EUROFINS SCIENTIFIC 33,636 85.56 2,877,896.16
GRIFOLS SA 63,628 19.16 1,219,112.48
IPSEN 9,843 93.55 920,812.65
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MERCK KGAA 31,163 173.70 5,413,013.10
ORION OYJ-CLASS B 26,484 37.31 988,118.04
QIAGEN N.V. 55,231 43.19 2,385,426.89
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 23,003 39.24 902,637.72
SANOFI 269,031 99.99 26,900,409.69
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 6,259 320.70 2,007,261.30
UCB SA 29,134 81.18 2,365,098.12
ABN AMRO BANK NV-CVA 99,792 10.90 1,088,231.76
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,602,976 5.03 8,077,396.06
BANCO SANTANDER SA 4,112,183 2.99 12,330,380.72
BNP PARIBAS 264,240 52.45 13,859,388.00
CAIXABANK SA 1,086,917 3.45 3,752,037.48
COMMERZBANK AG 259,290 8.36 2,168,701.56
CREDIT AGRICOLE SA 292,185 10.01 2,926,524.96
ERSTE GROUP BANK AG 82,077 30.06 2,467,234.62
FINECOBANK SPA 159,436 12.87 2,052,738.50
ING GROEP NV 924,864 10.45 9,670,377.98
INTESA SANPAOLO 3,903,720 2.00 7,817,199.30
KBC GROUP NV 58,770 59.54 3,499,165.80
MEDIOBANCA SPA 133,581 9.64 1,287,720.84
SOCIETE GENERALE SA 191,967 25.20 4,837,568.40
UNICREDIT SPA 488,940 10.75 5,260,016.52
AMUNDI SA 14,529 53.60 778,754.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 502,816 10.33 5,197,106.17
DEUTSCHE BOERSE AG 44,540 153.90 6,854,706.00
EURAZEO SE 11,669 72.20 842,501.80
EURONEXT NV 18,671 78.44 1,464,553.24
EXOR NV 24,087 68.26 1,644,178.62
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 22,602 86.64 1,958,237.28
SOFINA 3,472 217.40 754,812.80
WENDEL 4,862 96.35 468,453.70
AEGON NV 420,133 4.94 2,077,557.68
AGEAS 41,152 44.06 1,813,157.12
ALLIANZ SE-REG 96,617 196.16 18,952,390.72
ASSICURAZIONI GENERALI 256,459 16.82 4,314,922.67
AXA SA 462,090 23.68 10,944,601.65
CNP ASSURANCES 31,208 20.82 649,750.56
HANNOVER RUECK SE 13,366 144.85 1,936,065.10
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 33,773 228.70 7,723,885.10
NN GROUP NV 70,175 46.25 3,245,593.75
POSTE ITALIANE SPA 144,825 10.09 1,461,284.25
SAMPO OYJ-A SHS 121,476 42.12 5,116,569.12
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AROUNDTOWN SA 217,874 4.27 931,411.35
LEG IMMOBILIEN SE 16,515 92.18 1,522,352.70
VONOVIA SE 167,735 35.92 6,025,041.20
ADYEN NV 5,142 1,456.60 7,489,837.20
AMADEUS IT GROUP SA 107,137 57.64 6,175,376.68
BECHTLE AG 16,599 42.05 697,987.95
CAPGEMINI SE 38,936 180.25 7,018,214.00
DASSAULT SYSTEMES SE 162,161 38.65 6,268,333.45
EDENRED 57,660 44.96 2,592,393.60
NEMETSCHEK SE 12,512 66.98 838,053.76
NEXI SPA 117,100 9.38 1,098,632.20
SAP SE 247,078 94.47 23,341,458.66
WORLDLINE SA 56,144 39.28 2,205,336.32
NOKIA OYJ 1,286,027 4.71 6,057,830.18
CELLNEX TELECOM SA 129,553 41.78 5,412,724.34
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 765,622 19.15 14,661,661.30
ELISA OYJ 35,016 53.00 1,855,848.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 71,656 10.42 746,655.52
KONINKLIJKE KPN NV 790,408 3.39 2,685,015.97
ORANGE 464,184 11.09 5,150,585.66
PROXIMUS 25,991 15.74 409,228.29
TELECOM ITALIA SPA 1,943,722 0.28 544,242.16
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 297,838 2.99 892,918.32
TELEFONICA SA 1,235,470 4.63 5,728,874.39
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 18,896 29.67 560,644.32
ACCIONA SA 6,084 191.40 1,164,477.60
E.ON SE 542,467 9.66 5,244,570.95
EDF 142,706 8.24 1,176,468.26
EDP RENOVAVEIS SA 76,529 23.58 1,804,553.82
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 670,325 4.76 3,196,779.92
ELIA GROUP SA/NV 7,849 150.40 1,180,489.60
ENAGAS SA 58,025 22.08 1,281,192.00
ENDESA SA 68,075 20.88 1,421,406.00
ENEL SPA 1,945,336 5.98 11,648,671.96
ENGIE 423,182 12.59 5,331,246.83
FORTUM OYJ 109,087 17.10 1,865,933.13
IBERDROLA SA 1,376,229 10.83 14,911,441.21
NATURGY ENERGY GROUP SA 30,692 28.77 883,008.84
RED ELECTRICA CORPORACION SA 90,002 19.13 1,722,188.27
RWE AG 154,791 41.76 6,464,072.16
SNAM SPA 511,534 5.38 2,753,075.98
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 355,992 7.77 2,766,769.82
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNIPER SE 24,220 22.90 554,638.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 155,272 26.99 4,190,791.28
VERBUND AG 14,435 96.00 1,385,760.00
ASM INTERNATIONAL NV 11,484 289.85 3,328,637.40
ASML HOLDING NV 96,260 532.10 51,219,946.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 315,978 28.65 9,052,769.70
STMICROELECTRONICS NV 160,106 36.77 5,887,097.62
43,123,643 1,042,403,438.99
ユーロ 小計
(148,010,864,302)
260,137,102 1,563,053,942,909
合 計
(1,563,053,942,909)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 35,961 5,909,111.52
ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 73,695 2,807,042.55
AMERICAN TOWER CORP 108,017 28,748,724.55
AVALONBAY COMMUNITIES INC 32,773 6,713,549.05
BOSTON PROPERTIES INC 35,954 3,862,897.76
CAMDEN PROPERTY TRUST 22,138 3,157,542.94
CROWN CASTLE INTL CORP 102,363 19,035,423.48
DIGITAL REALTY TRUST INC 67,371 9,112,601.46
DUKE REALTY CORP 88,130 4,659,433.10
EQUINIX INC 21,496 14,865,558.80
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 40,102 2,991,208.18
EQUITY RESIDENTIAL 84,169 6,384,218.65
ESSEX PROPERTY TRUST INC 15,344 4,343,732.96
EXTRA SPACE STORAGE INC 32,590 5,867,829.50
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 122,587 3,524,376.25
HOST HOTELS & RESORTS INC 170,092 3,599,146.72
INVITATION HOMES INC 140,719 5,375,465.80
IRON MOUNTAIN INC 69,114 3,766,021.86
KIMCO REALTY CORP 150,513 3,466,314.39
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 144,787 2,523,637.41
MID-AMERICA APARTMENT COMM 28,311 5,037,093.12
PROLOGIS INC 175,260 22,727,716.80
PUBLIC STORAGE 37,351 12,350,108.15
REALTY INCOME CORP 139,365 9,485,181.90
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REGENCY CENTERS CORP 34,913 2,316,477.55
SBA COMMUNICATIONS CORP 26,255 8,869,989.20
SIMON PROPERTY GROUP INC 77,613 8,714,387.64
SUN COMMUNITIES INC 28,471 4,698,284.42
UDR INC 72,294 3,420,229.14
VENTAS INC 97,631 5,536,654.01
VICI PROPERTIES INC 226,982 7,288,392.02
VORNADO REALTY TRUST 33,946 1,145,338.04
WELLTOWER INC 105,635 9,433,205.50
WEYERHAEUSER CO 178,691 6,983,244.28
WP CAREY INC 45,569 3,821,872.03
2,866,202 252,542,010.73
アメリカドル合計
(33,540,104,445)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 23,300 1,134,011.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,800 685,300.00
54,100 1,819,311.00
カナダドル合計
(192,719,614)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 256,609 2,591,750.90
ラリアド
GOODMAN GROUP 402,659 7,831,717.55
ル
GPT GROUP 503,454 2,315,888.40
MIRVAC GROUP 900,300 1,908,636.00
SCENTRE GROUP 1,280,066 3,481,779.52
STOCKLAND 543,065 2,036,493.75
VICINITY CENTRES 995,999 1,817,698.17
4,882,152 21,983,964.29
オーストラリアドル合計
(2,110,680,411)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 226,495 1,214,013.20
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 155,633 1,200,864.22
SEGRO PLC 285,655 3,115,067.77
667,783 5,529,945.19
イギリスポンド合計
(923,556,146)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 501,400 35,549,260.00
501,400 35,549,260.00
香港ドル合計
(601,848,971)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 742,800 2,094,696.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,266,771 2,812,231.62
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 650,700 1,171,260.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 704,700 1,169,802.00
3,364,971 7,247,989.62
シンガポールドル合計
(699,793,397)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 13,302 888,573.60
GECINA SA 12,159 1,332,626.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KLEPIERRE 53,185 1,135,499.75
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,221 1,742,960.63
WAREHOUSES DE PAUW SCA 35,405 1,232,802.10
141,272 6,332,462.48
ユーロ合計
(899,146,347)
38,967,849,331
合計
(38,967,849,331)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 605銘柄 97.14 % ― 71.15 %
投資証券 35銘柄 ― 2.86 % 2.09 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.70 % ― 3.95 %
投資証券 2銘柄 ― 0.30 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 53銘柄 94.46 % ― 2.25 %
投資証券 7銘柄 ― 5.54 % 0.13 %
イギリスポンド 株式 78銘柄 98.76 % ― 4.60 %
投資証券 3銘柄 ― 1.24 % 0.06 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.00 % ― 2.94 %
香港ドル 株式 30銘柄 95.59 % ― 0.81 %
投資証券 1銘柄 ― 4.41 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.64 % ― 0.31 %
投資証券 4銘柄 ― 12.36 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.05 %
スウェーデンクローネ 株式 48銘柄 100.00 % ― 1.09 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.23 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.79 %
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.15 %
ユーロ 株式 224銘柄 99.40 % ― 9.24 %
投資証券 5銘柄 ― 0.60 % 0.06 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 6月 8日現在］
資産の部
流動資産
預金 12,714,356,876
コール・ローン 1,559,004,552
株式 311,551,832,247
投資証券 340,553,306
派生商品評価勘定 619,537,850
未収入金 1,083,634
未収配当金 857,433,548
1,914,307,940
差入委託証拠金
329,558,109,953
流動資産合計
329,558,109,953
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,344,979
未払解約金 167,384,468
1,996
未払利息
173,731,443
流動負債合計
173,731,443
負債合計
純資産の部
元本等
元本 103,328,056,992
剰余金
226,056,321,518
剰余金又は欠損金（△）
329,384,378,510
元本等合計
329,384,378,510
純資産合計
329,558,109,953
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。なお、ロシア株式（ＤＲ（預託証書）を
含みます。以下、同じ。）の評価については、「重要な会計上の見積りに関する注
記」に記載しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
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（重要な会計上の見積りに関する注記）
１. ロシア株式（以下、「当該株式」）の時価の算定
（１）当期の財務諸表に計上した金額
当該株式の評価額 0円 （令和 4年 3月11日評価額1,506,109,929円（保有割合0.55％））
（２）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定
令和 4年 2月24日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設けたことに
より、取引の規制、決済機構やＳＷＩＦＴからの除外による取引後の受渡が行えない状況となり、市場でのロシア関連
資産の取引が成立しない状況となりました。このため、組入株式の時価については金融商品取引所等における最終相場
で評価していますが、当該株式の取引停止等に伴い、取引停止日以降の最終相場の価格が入手できない状況となりまし
た。当該株式のロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引についても、実
現が困難な状況となっております。
時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の
出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該株式において、令和
4年 3月14日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。
なお、令和 4年 3月24日にモスクワ証券取引所は一部取引を再開しておりますが、ロシア国外の投資家による取引が
制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引について、実現が困難な状況に変わりありません。
②翌期の財務諸表への影響
今後、当該株式のロシア国外の投資家による取引の再開、市場の流動性の回復、最終相場価格の提供再開、ならびに
当該株式に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価額をゼロから回復さ
せる可能性もあります。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 6月 8日現在]
１. 期首 令和 3年12月 9日
期首元本額 86,608,469,065円
期中追加設定元本額 25,454,752,526円
期中一部解約元本額 8,735,164,599円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 569,934,172円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 10,995,169,393円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,631,791,343円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 92,594,915円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 481,418,584円
コアバランス 68,923円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 5,981,156,586円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 27,666,688,917円
つみたて新興国株式 5,372,794,622円
つみたて８資産均等バランス 2,746,852,502円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 694,786円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,673,623円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 4,792,191円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 5,675,344,400円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 576,066,722円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 20,419,741,350円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 2,215,076,455円
つみたて全世界株式 16,541,227円
ラップ向けインデックスｆ 新興国株式 831,720,540円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） 44,067,192円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） 274,483,773円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） 211,971,127円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 13,594,979,303円
新興国株式インデックスオープン 458,162,058円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 764,255,703円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 448,055円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 37,588,017円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 203,561,027円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 185,083,361円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 711,120,641円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,235,693,462円
定）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 16,024,938円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限 64,447,259円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限 62,272,630円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限 61,973,177円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限 60,692,538円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２１－０６（適格機関投資家限 61,111,480円
定）
合計 103,328,056,992円
２. 受益権の総数 103,328,056,992口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年12月 9日
区分
至 令和 4年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
ります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 6月 8日現在］
区分
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２.時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 6月 8日現在］
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種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 11,777,328,248
投資証券 △5,653,316
合計 11,771,674,932
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 15,863,129,871 ― 16,470,498,555 607,368,684
合計 15,863,129,871 ― 16,470,498,555 607,368,684
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 4年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 1,345,310,923 ― 1,351,116,348 5,805,425
売建
アメリカドル 949,535,730 ― 949,514,995 20,735
オフショア元 491,143 ― 493,116 △1,973
合計 2,295,337,796 ― 2,301,124,459 5,824,187
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（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 3.1878円
(1万口当たり純資産額) (31,878円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 1,793,679 ― ―
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 535,200 1.58 849,362.40
LUKOIL PJSC-SPON ADR 122,600 ― ―
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 28,270 ― ―
ROSNEFT OIL CO PJSC 384,962 ― ―
SURGUTNEFTEGAS PJSC 2,405,300 ― ―
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 2,315,000 ― ―
TATNEFT PJSC 455,759 ― ―
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ALROSA PJSC 745,960 ― ―
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 68,283 8.29 566,066.07
MMC NORILSK NICKEL PJSC 19,483 ― ―
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 439,080 ― ―
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 53,979 ― ―
POLYUS PJSC-REG S-GDR 21,742 ― ―
SEVERSTAL PJSC 62,882 ― ―
SOUTHERN COPPER CORP 33,330 64.89 2,162,783.70
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA 1,071,810 ― ―
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 141,991 27.44 3,896,233.04
LI AUTO INC - ADR 184,522 29.72 5,483,993.84
NIO INC - ADR 433,946 19.65 8,527,038.90
XPENG INC - ADR 130,384 26.12 3,405,630.08
HUAZHU GROUP LTD-ADR 60,447 33.81 2,043,713.07
TAL EDUCATION GROUP- ADR 180,671 4.56 823,859.76
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 174,485 23.30 4,065,500.50
YUM CHINA HOLDINGS INC 140,903 45.94 6,473,083.82
AUTOHOME INC-ADR 29,375 36.47 1,071,306.25
BAIDU INC - SPON ADR 90,653 150.58 13,650,528.74
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 60,135 28.03 1,685,584.05
IQIYI INC-ADR 124,649 4.91 612,026.59
JOYY INC-ADR 20,462 36.69 750,750.78
KANZHUN LTD - ADR 29,500 27.37 807,415.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 227,772 4.46 1,015,863.12
VK CO LTD 34,689 ― ―
WEIBO CORP-SPON ADR 19,774 23.33 461,327.42
YANDEX NV-A 92,564 ― ―
OZON HOLDINGS PLC - ADR 20,405 ― ―
PINDUODUO INC-ADR 146,898 59.19 8,694,892.62
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 156,165 10.22 1,596,006.30
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 117,782 ― ―
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 34,286 ― ―
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 229,815 2.10 482,611.50
BEIGENE LTD-ADR 16,071 154.57 2,484,094.47
HUTCHMED CHINA-ADR 30,584 9.34 285,654.56
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 20,300 47.54 965,062.00
ZAI LAB LTD-ADR 29,682 27.79 824,862.78
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 660,616 1.95 1,288,201.20
CREDICORP LTD 25,682 135.95 3,491,467.90
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 796,628 ― ―
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 38,258 ― ―
VTB BANK PJSC 1,305,990,000 ― ―
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360 DIGITECH INC 27,200 16.84 458,048.00
LUFAX HOLDING LTD-ADR 204,900 6.41 1,313,409.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 425,170 ― ―
KE HOLDINGS INC-ADR 122,975 15.00 1,844,625.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 402,594 0.93 374,815.01
GDS HOLDINGS LTD - ADR 30,497 31.07 947,541.79
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 143,700 4.05 581,985.00
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO 172,850 ― ―
INTER RAO UES PJSC 12,239,000 ― ―
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 17,420 64.01 1,115,054.20
1,334,833,719 85,100,398.46
アメリカドル 小計
(11,302,183,919)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H 819,000 7.45 6,101,550.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 602,000 9.15 5,508,300.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 8,254,000 3.77 31,117,580.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1,135,000 26.05 29,566,750.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 428,000 4.53 1,938,840.00
PETROCHINA CO LTD-H 7,681,000 4.23 32,490,630.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 428,000 26.00 11,128,000.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 1,352,000 3.64 4,921,280.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 381,000 33.65 12,820,650.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 861,000 9.99 8,601,390.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 960,000 4.01 3,849,600.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 1,402,000 8.25 11,566,500.00
CHINA RESOURCES CEMENT 914,000 5.74 5,246,360.00
DONGYUE GROUP 534,000 10.70 5,713,800.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 91,800 103.90 9,538,020.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 460,000 12.90 5,934,000.00
MMG LTD 1,024,000 3.30 3,379,200.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 722,000 6.87 4,960,140.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 155,250 13.70 2,126,925.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,970,000 10.84 21,354,800.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 1,247,000 4.37 5,449,390.00
BOC AVIATION LTD 70,400 65.60 4,618,240.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 654,000 3.70 2,419,800.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 519,000 17.98 9,331,620.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 309,000 10.26 3,170,340.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 1,586,000 5.12 8,120,320.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 570,000 8.54 4,867,800.00
CITIC LTD 1,892,000 8.72 16,498,240.00
CRRC CORP LTD - H 1,227,000 3.15 3,865,050.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 682,500 7.92 5,405,400.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 200,000 21.85 4,370,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 500,000 7.71 3,855,000.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 253,000 11.34 2,869,020.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 756,800 12.28 9,293,504.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 158,200 12.74 2,015,468.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 162,000 35.45 5,742,900.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 322,400 4.36 1,405,664.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 1,158,111 4.63 5,362,053.93
AIR CHINA LTD-H 466,000 5.64 2,628,240.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 656,000 4.56 2,991,360.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 474,000 14.92 7,072,080.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 618,000 4.25 2,626,500.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 1,084,100 14.44 15,654,404.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 630,000 6.07 3,824,100.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 268,000 7.73 2,071,640.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD 49,500 279.40 13,830,300.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 391,500 7.63 2,987,145.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 606,000 6.98 4,229,880.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 708,000 7.30 5,168,400.00
BYD CO LTD-H 293,000 293.80 86,083,400.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 814,000 6.23 5,071,220.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 194,400 39.10 7,601,040.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 1,901,000 14.90 28,324,900.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 977,000 14.60 14,264,200.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 888,945 7.79 6,924,881.55
MINTH GROUP LTD 222,000 19.78 4,391,160.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 340,000 14.52 4,936,800.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 443,800 90.75 40,274,850.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 1,002,000 4.18 4,188,360.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 786,000 26.70 20,986,200.00
LI NING CO LTD 800,000 63.40 50,720,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 284,600 111.60 31,761,360.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 549,000 12.30 6,752,700.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 402,000 15.80 6,351,600.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 202,000 18.56 3,749,120.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 523,880 11.22 5,877,933.60
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 273,200 14.70 4,016,040.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 4,350,000 0.72 3,132,000.00
BAIDU INC-CLASS A 40,000 143.40 5,736,000.00
CHINA LITERATURE LTD 116,000 34.70 4,025,200.00
KINGSOFT CORP LTD 320,000 27.60 8,832,000.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 620,300 85.00 52,725,500.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETEASE INC 725,495 160.80 116,659,596.00
TENCENT HOLDINGS LTD 2,138,000 367.60 785,928,800.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,206,800 98.80 514,431,840.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 1,448,000 4.33 6,269,840.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 234,000 27.80 6,505,200.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 644,000 2.11 1,358,840.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 423,350 51.50 21,802,525.00
JD.COM INC - CL A 673,483 238.80 160,827,740.40
MEITUAN-CLASS B 1,414,500 199.00 281,485,500.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 187,100 20.65 3,863,615.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP 231,000 34.45 7,957,950.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 434,000 6.12 2,656,080.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 231,000 59.45 13,732,950.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 47,100 117.85 5,550,735.00
CHINA FEIHE LTD 1,183,000 8.30 9,818,900.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO 1,070,000 39.95 42,746,500.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 498,000 50.30 25,049,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 927,500 4.00 3,710,000.00
NONGFU SPRING CO LTD-H 576,200 42.70 24,603,740.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 606,000 20.35 12,332,100.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 738,000 13.64 10,066,320.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 214,000 70.00 14,980,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 561,000 6.37 3,573,570.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 1,706,000 7.32 12,487,920.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 143,000 25.15 3,596,450.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 243,500 37.65 9,167,775.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 101,000 18.20 1,838,200.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 93,400 43.45 4,058,230.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 338,000 5.94 2,007,720.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 173,000 17.00 2,941,000.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 752,000 8.03 6,038,560.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 265,300 12.80 3,395,840.00
SINOPHARM GROUP CO-H 492,400 18.30 9,010,920.00
3SBIO INC 333,500 6.14 2,047,690.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 19,600 82.50 1,617,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 499,000 11.08 5,528,920.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 924,000 4.07 3,760,680.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 3,067,840 7.38 22,640,659.20
GENSCRIPT BIOTECH CORP 392,000 25.40 9,956,800.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 36,100 77.85 2,810,385.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 362,000 12.88 4,662,560.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INNOVENT BIOLOGICS INC 383,500 25.40 9,740,900.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 56,400 68.80 3,880,320.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 171,500 32.20 5,522,300.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 3,314,500 4.05 13,423,725.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 122,340 102.10 12,490,914.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,199,000 64.65 77,515,350.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 8,354,000 2.96 24,727,840.00
BANK OF CHINA LTD-H 27,592,000 3.10 85,535,200.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 2,843,900 5.24 14,902,036.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 2,756,000 3.79 10,445,240.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 33,146,550 5.72 189,598,266.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 1,189,000 2.56 3,043,840.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 1,276,050 48.85 62,335,042.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 2,103,320 3.04 6,394,092.80
IND & COMM BK OF CHINA-H 18,385,350 4.61 84,756,463.50
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 2,803,000 5.91 16,565,730.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 2,271,000 1.33 3,020,430.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 1,093,500 4.43 4,844,205.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 402,000 15.16 6,094,320.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 907,000 16.90 15,328,300.00
FAR EAST HORIZON LTD 513,000 7.24 3,714,120.00
GF SECURITIES CO LTD-H 442,400 9.90 4,379,760.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 919,200 5.62 5,165,904.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 459,800 11.06 5,085,388.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2,481,000 12.24 30,367,440.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 811,400 18.82 15,270,548.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 486,800 9.12 4,439,616.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 324,800 21.10 6,853,280.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 3,392,000 2.50 8,480,000.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 2,228,000 7.88 17,556,640.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2,251,500 48.15 108,409,725.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 158,200 26.15 4,136,930.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES 180,000 12.68 2,282,400.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 1,588,000 2.09 3,318,920.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 1,319,000 22.70 29,941,300.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 390,000 8.78 3,424,200.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 1,094,000 33.80 36,977,200.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 192,200 38.35 7,370,870.00
CHINA VANKE CO LTD-H 566,051 16.86 9,543,619.86
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 386,000 8.82 3,404,520.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 1,232,000 3.50 4,312,000.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2,797,232 4.63 12,951,184.16
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COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 712,000 30.40 21,644,800.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 299,000 12.74 3,809,260.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 480,000 7.77 3,729,600.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 309,800 12.20 3,779,560.00
LOGAN GROUP CO LTD 430,000 2.18 937,400.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 635,500 36.25 23,036,875.00
SEAZEN GROUP LTD 698,000 3.33 2,324,340.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 402,000 4.20 1,688,400.00
WHARF HOLDINGS LTD 452,000 25.15 11,367,800.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 768,000 8.34 6,405,120.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 786,000 7.40 5,816,400.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 926,000 15.82 14,649,320.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 202,000 9.83 1,985,660.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 307,000 13.14 4,033,980.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 250,500 17.26 4,323,630.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 251,000 18.24 4,578,240.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 242,000 38.40 9,292,800.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 232,500 13.80 3,208,500.00
LENOVO GROUP LTD 2,322,000 7.78 18,065,160.00
SUNNY OPTICAL TECH 236,000 120.10 28,343,600.00
XIAOMI CORP-CLASS B 5,412,600 12.14 65,708,964.00
ZTE CORP-H 267,131 17.04 4,551,912.24
CHINA TOWER CORP LTD-H 13,704,000 0.97 13,292,880.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 206,000 28.15 5,798,900.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 1,488,000 2.48 3,690,240.00
CGN POWER CO LTD-H 4,100,000 1.98 8,118,000.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 1,010,000 12.12 12,241,200.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 1,171,000 15.86 18,572,060.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 1,702,000 3.97 6,756,940.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 264,000 35.15 9,279,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 682,000 15.72 10,721,040.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 262,300 120.30 31,554,690.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 1,024,000 9.68 9,912,320.00
HUANENG POWER INTL INC-H 1,164,000 3.95 4,597,800.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 1,366,000 6.61 9,029,260.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 146,000 34.05 4,971,300.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 140,000 29.40 4,116,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 1,592,000 14.40 22,924,800.00
277,645,678 4,369,975,720.74
香港ドル 小計
(73,983,688,952)
DIALOG GROUP BHD 1,231,180 2.27 2,794,778.60
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マレーシアリン
PETRONAS DAGANGAN BHD 94,300 21.64 2,040,652.00
ギット
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 801,200 9.86 7,899,832.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 1,121,000 5.18 5,806,780.00
HAP SENG CONSOLIDATED 221,400 7.57 1,675,998.00
SIME DARBY BERHAD 1,129,200 2.25 2,540,700.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 349,900 6.69 2,340,831.00
MISC BHD 522,300 7.35 3,838,905.00
GENTING BHD 916,400 5.21 4,774,444.00
GENTING MALAYSIA BHD 1,221,400 3.06 3,737,484.00
IOI CORP BHD 768,200 4.20 3,226,440.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 136,000 25.46 3,462,560.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 30,900 133.80 4,134,420.00
PPB GROUP BERHAD 232,240 16.56 3,845,894.40
QL RESOURCES BHD 305,250 5.21 1,590,352.50
SIME DARBY PLANTATION BHD 710,000 4.70 3,337,000.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 620,500 3.99 2,475,795.00
IHH HEALTHCARE BHD 518,300 6.50 3,368,950.00
TOP GLOVE CORP BHD 1,607,000 1.25 2,008,750.00
AMMB HOLDINGS BHD 617,300 3.77 2,327,221.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 2,470,000 5.06 12,498,200.00
HONG LEONG BANK BERHAD 231,800 21.12 4,895,616.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 66,500 19.68 1,308,720.00
MALAYAN BANKING BHD 1,589,900 8.84 14,054,716.00
PUBLIC BANK BERHAD 4,710,400 4.52 21,291,008.00
RHB BANK BHD 682,449 5.94 4,053,747.06
AXIATA GROUP BERHAD 1,195,000 3.12 3,728,400.00
DIGI.COM BHD 1,087,100 3.30 3,587,430.00
MAXIS BHD 875,400 3.57 3,125,178.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 294,900 5.24 1,545,276.00
PETRONAS GAS BHD 232,000 16.56 3,841,920.00
TENAGA NASIONAL BHD 734,200 8.90 6,534,380.00
INARI AMERTRON BHD 900,000 2.79 2,511,000.00
28,223,619 150,203,378.56
マレーシアリンギット 小計
(4,541,023,642)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 487,000 169.00 82,303,000.00
PTT PCL-NVDR 3,358,800 38.00 127,634,400.00
THAI OIL PCL-NVDR 360,100 59.50 21,425,950.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 587,200 49.00 28,772,800.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 632,061 48.25 30,496,943.25
SCG PACKAGING PCL-NVDR 390,100 57.50 22,430,750.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 242,150 364.00 88,142,600.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 1,377,200 68.50 94,338,200.00
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BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 2,547,100 8.85 22,541,835.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 2,999,900 8.60 25,799,140.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 2,111,500 4.92 10,388,580.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 943,000 34.50 32,533,500.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 559,517 37.00 20,702,129.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,999,001 14.00 27,986,014.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 854,200 27.75 23,704,050.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 593,600 36.00 21,369,600.00
CP ALL PCL-NVDR 1,931,900 64.00 123,641,600.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 139,600 106.50 14,867,400.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 1,174,100 26.00 30,526,600.00
OSOTSPA PCL-NVDR 283,900 34.00 9,652,600.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 727,600 17.20 12,514,720.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 3,301,100 25.00 82,527,500.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 143,300 175.00 25,077,500.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 1,246,400 15.60 19,443,840.00
SCB X PCL-NVDR 240,100 108.50 26,050,850.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 595,000 18.30 10,888,500.00
JMT NETWORK SERVICES-NVDR 398,400 74.50 29,680,800.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 264,500 61.25 16,200,625.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 402,800 47.75 19,233,700.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 213,200 54.25 11,566,100.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 578,700 62.75 36,313,425.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 2,908,400 8.95 26,030,180.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 105,500 326.00 34,393,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 378,700 212.00 80,284,400.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 391,700 71.50 28,006,550.00
TRUE CORP PCL-NVDR 3,793,576 4.46 16,919,348.96
B GRIMM POWER PCL-NVDR 167,500 34.00 5,695,000.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 90,600 178.00 16,126,800.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 751,800 88.50 66,534,300.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 226,600 64.75 14,672,350.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 996,000 47.00 46,812,000.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 274,000 38.75 10,617,500.00
41,767,405 1,494,846,680.21
タイバーツ 小計
(5,755,159,718)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 641,380 53.00 33,993,140.00
AYALA CORPORATION 103,755 678.50 70,397,767.50
GT CAPITAL HOLDINGS INC 21,594 497.00 10,732,218.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 1,017,239 51.65 52,540,394.35
SM INVESTMENTS CORP 82,335 864.00 71,137,440.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 355,880 214.00 76,158,320.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JOLLIBEE FOODS CORP 134,100 203.00 27,222,300.00
MONDE NISSIN CORP 1,315,600 13.80 18,155,280.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 244,100 106.00 25,874,600.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 503,321 95.15 47,890,993.15
BDO UNIBANK INC 590,830 128.30 75,803,489.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 627,656 54.00 33,893,424.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 3,662,500 3.80 13,917,500.00
AYALA LAND INC 2,754,720 30.95 85,258,584.00
SM PRIME HOLDINGS INC 3,710,100 39.10 145,064,910.00
GLOBE TELECOM INC 9,035 2,394.00 21,629,790.00
PLDT INC 26,325 1,932.00 50,859,900.00
AC ENERGY CORP 3,785,365 7.49 28,352,383.85
MANILA ELECTRIC COMPANY 113,060 361.00 40,814,660.00
19,698,895 929,697,093.85
フィリピンペソ 小計
(2,332,238,129)
インドネシアル ADARO ENERGY INDONESIA TBK P 5,123,900 3,650.00 18,702,235,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 582,400 32,825.00 19,117,280,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 3,302,400 2,420.00 7,991,808,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 9,016,300 810.00 7,303,203,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 863,900 8,200.00 7,083,980,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 4,423,100 5,150.00 22,778,965,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 979,600 7,150.00 7,004,140,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 6,882,200 7,200.00 49,551,840,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 7,091,700 1,810.00 12,835,977,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 3,067,700 5,200.00 15,952,040,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 161,400 31,800.00 5,132,520,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 1,010,700 8,575.00 8,666,752,500.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 1,457,100 6,925.00 10,090,417,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 2,166,000 4,730.00 10,245,180,000.00
KALBE FARMA TBK PT 7,286,400 1,595.00 11,621,808,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 20,631,500 7,375.00 152,157,312,500.00
BANK JAGO TBK PT 1,279,700 8,200.00 10,493,540,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 5,831,400 8,300.00 48,400,620,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 2,477,400 8,900.00 22,048,860,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 22,081,400 4,400.00 97,158,160,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 7,334,800 975.00 7,151,430,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 17,146,200 4,250.00 72,871,350,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 2,635,900 2,800.00 7,380,520,000.00
132,833,100 631,739,938,500.00
インドネシアルピア 小計
(5,812,007,434)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 5,817,568 8.61 50,089,260.48
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 1,043,670 101.93 106,381,283.10
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 43,505 206.41 8,979,867.05
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 313,598 53.23 16,692,821.54
ALFA S.A.B.-A 1,094,600 14.39 15,751,294.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 145,000 78.48 11,379,600.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 108,500 287.96 31,243,660.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 70,155 422.10 29,612,425.50
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 56,210 139.13 7,820,497.30
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 800,400 37.33 29,878,932.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 1,707,800 68.50 116,984,300.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 127,966 129.58 16,581,834.28
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 187,300 113.22 21,206,106.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 635,600 143.76 91,373,856.00
GRUMA S.A.B.-B 65,175 240.34 15,664,159.50
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 566,500 63.57 36,012,405.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 546,900 28.70 15,696,030.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 861,200 121.83 104,919,996.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 706,800 36.14 25,543,752.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 10,065,600 19.83 199,600,848.00
24,964,047 951,412,927.75
メキシコペソ 小計
(6,453,814,454)
ブラジルレアル COSAN SA 315,800 20.56 6,492,848.00
PETRO RIO SA 220,800 27.31 6,030,048.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 1,464,200 33.86 49,577,812.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 1,494,900 30.66 45,833,634.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 208,100 13.26 2,759,406.00
BRASKEM SA-PREF A 68,300 44.99 3,072,817.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 246,600 22.13 5,457,258.00
GERDAU SA-PREF 368,100 30.39 11,186,559.00
KLABIN SA - UNIT 256,600 22.23 5,704,218.00
SUZANO SA 261,022 54.29 14,170,884.38
VALE SA 1,384,029 90.62 125,420,707.98
WEG SA 528,688 25.95 13,719,453.60
CCR SA 339,300 13.14 4,458,402.00
LOCALIZA RENT A CAR 198,213 53.54 10,612,324.02
RUMO SA 426,300 17.87 7,617,981.00
AMERICANAS SA 230,578 17.08 3,938,272.24
LOJAS RENNER S.A. 326,122 26.68 8,700,934.96
MAGAZINE LUIZA SA 1,065,200 3.29 3,504,508.00
VIBRA ENERGIA SA 397,200 18.65 7,407,780.00
ATACADAO SA 123,600 18.59 2,297,724.00
RAIA DROGASIL SA 306,000 21.37 6,539,220.00
AMBEV SA 1,558,200 13.73 21,394,086.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRF SA 201,700 15.15 3,055,755.00
JBS SA 273,000 35.06 9,571,380.00
NATURA &CO HOLDING SA 315,100 17.06 5,375,606.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 1,464,471 5.87 8,596,444.77
REDE D'OR SAO LUIZ SA 141,600 33.30 4,715,280.00
HYPERA SA 205,800 40.93 8,423,394.00
BANCO BRADESCO S.A. 619,437 16.28 10,084,434.36
BANCO BRADESCO SA-PREF 1,764,886 19.76 34,874,147.36
BANCO DO BRASIL S.A. 280,200 35.51 9,949,902.00
BANCO INTER SA-UNITS 149,700 11.30 1,691,610.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 177,400 31.82 5,644,868.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 1,593,730 25.56 40,735,738.80
ITAUSA SA 1,462,632 9.33 13,646,356.56
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 2,000,525 11.89 23,786,242.25
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 582,500 23.28 13,560,600.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 193,800 25.42 4,926,396.00
TOTVS SA 187,100 28.04 5,246,284.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 167,375 48.01 8,035,673.75
TIM SA 279,677 13.17 3,683,346.09
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 103,700 41.35 4,287,995.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 99,600 41.80 4,163,280.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 498,390 11.21 5,586,951.90
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 124,900 44.72 5,585,528.00
CPFL ENERGIA SA 104,700 34.71 3,634,137.00
ENERGISA SA-UNITS 86,100 43.99 3,787,539.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 65,950 41.50 2,736,925.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 368,400 24.47 9,014,748.00
25,300,225 620,297,441.02
ブラジルレアル 小計
(16,915,449,186)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 115,641 6,800.00 786,358,800.00
EMPRESAS CMPC SA 299,994 1,477.00 443,091,138.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 51,557 83,950.00 4,328,210,150.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES 6,502,900 115.60 751,735,240.00
FALABELLA SA 290,088 2,289.00 664,011,432.00
CENCOSUD SA 549,556 1,305.00 717,170,580.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 37,740 5,850.00 220,779,000.00
BANCO DE CHILE 13,479,794 86.98 1,172,472,482.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 20,548 30,959.00 636,145,532.00
BANCO SANTANDER CHILE 19,724,549 40.18 792,532,378.00
ENEL AMERICAS SA 8,527,077 89.00 758,909,853.00
ENEL CHILE SA 12,211,839 23.49 286,856,098.00
61,811,283 11,558,272,683.00
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チリペソ 小計
(1,855,588,213)
韓国ウォン HD HYUNDAI 13,686 63,700.00 871,798,200.00
S-OIL CORP 13,702 120,000.00 1,644,240,000.00
SK INNOVATION CO LTD 16,393 236,500.00 3,876,944,500.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 44,037 40,700.00 1,792,305,900.00
HYUNDAI STEEL CO 29,150 41,400.00 1,206,810,000.00
KOREA ZINC CO LTD 3,246 577,000.00 1,872,942,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 5,281 158,000.00 834,398,000.00
LG CHEM LTD 17,896 556,000.00 9,950,176,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 2,387 279,000.00 665,973,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP 5,569 203,500.00 1,133,291,500.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 10,834 129,000.00 1,397,586,000.00
POSCO HOLDINGS INC 29,126 287,000.00 8,359,162,000.00
SK CHEMICALS CO LTD 3,621 121,500.00 439,951,500.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 8,200 119,000.00 975,800,000.00
SKC CO LTD 8,074 153,500.00 1,239,359,000.00
CJ CORP 6,002 84,200.00 505,368,400.00
DOOSAN BOBCAT INC 16,789 37,050.00 622,032,450.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 119,733 19,550.00 2,340,780,150.00
ECOPRO BM CO LTD 3,500 481,100.00 1,683,850,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 18,167 37,700.00 684,895,900.00
GS HOLDINGS 14,782 47,300.00 699,188,600.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 26,761 42,150.00 1,127,976,150.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO 9,100 129,500.00 1,178,450,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 32,869 56,900.00 1,870,246,100.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 11,992 92,400.00 1,108,060,800.00
LG CORP 28,476 80,300.00 2,286,622,800.00
LG ENERGY SOLUTION 7,188 432,000.00 3,105,216,000.00
SAMSUNG C&T CORP 28,775 116,500.00 3,352,287,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 46,094 23,450.00 1,080,904,300.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 235,703 5,920.00 1,395,361,760.00
SK INC 14,596 246,500.00 3,597,914,000.00
S-1 CORPORATION 3,622 67,300.00 243,760,600.00
CJ LOGISTICS 3,267 124,000.00 405,108,000.00
HMM CO LTD 95,440 30,800.00 2,939,552,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 5,359 206,000.00 1,103,954,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 60,959 28,850.00 1,758,667,150.00
PAN OCEAN CO LTD 86,872 7,540.00 655,014,880.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 27,855 36,600.00 1,019,493,000.00
HANON SYSTEMS 51,109 11,400.00 582,642,600.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 21,175 216,500.00 4,584,387,500.00
HYUNDAI MOTOR CO 45,248 183,500.00 8,303,008,000.00
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HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 14,465 90,700.00 1,311,975,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 7,269 91,000.00 661,479,000.00
KIA CORP 85,780 83,000.00 7,119,740,000.00
COWAY CO LTD 16,456 68,500.00 1,127,236,000.00
F&F CO LTD / NEW 6,500 137,000.00 890,500,000.00
HLB INC 33,016 40,600.00 1,340,449,600.00
LG ELECTRONICS INC 34,750 101,500.00 3,527,125,000.00
KANGWON LAND INC 29,678 28,100.00 833,951,800.00
CHEIL WORLDWIDE INC 30,006 24,800.00 744,148,800.00
CJ ENM CO LTD 2,684 113,100.00 303,560,400.00
HYBE CO LTD 5,533 221,500.00 1,225,559,500.00
KAKAO CORP 104,064 81,900.00 8,522,841,600.00
KAKAO GAMES CORP 8,300 61,100.00 507,130,000.00
KRAFTON INC 7,666 268,500.00 2,058,321,000.00
NAVER CORP 47,071 278,000.00 13,085,738,000.00
NCSOFT CORP 5,797 441,500.00 2,559,375,500.00
NETMARBLE CORP 6,554 80,000.00 524,320,000.00
PEARL ABYSS CORP 8,795 61,000.00 536,495,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 12,861 78,600.00 1,010,874,600.00
LOTTE SHOPPING CO 5,734 105,000.00 602,070,000.00
BGF RETAIL CO LTD 2,676 183,000.00 489,708,000.00
E-MART INC 5,755 115,500.00 664,702,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP 3,067 388,000.00 1,189,996,000.00
KT&G CORP 39,492 85,900.00 3,392,362,800.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 9,688 94,400.00 914,547,200.00
AMOREPACIFIC CORP 11,679 160,000.00 1,868,640,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 11,803 44,000.00 519,332,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 3,236 700,000.00 2,265,200,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 464 393,500.00 182,584,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 25,772 60,100.00 1,548,897,200.00
SD BIOSENSOR INC 10,000 46,500.00 465,000,000.00
ALTEOGEN INC 8,400 53,600.00 450,240,000.00
CELLTRION INC 31,469 159,000.00 5,003,571,000.00
CELLTRION PHARM INC 5,244 78,800.00 413,227,200.00
GREEN CROSS CORP 2,100 179,500.00 376,950,000.00
HANMI PHARM CO LTD 2,390 307,500.00 734,925,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 5,956 822,000.00 4,895,832,000.00
SEEGENE INC 12,200 42,500.00 518,500,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 8,476 83,900.00 711,136,400.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 8,100 123,500.00 1,000,350,000.00
YUHAN CORP 21,248 58,000.00 1,232,384,000.00
HANA FINANCIAL GROUP 102,165 46,750.00 4,776,213,750.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 100,284 11,050.00 1,108,138,200.00
KAKAOBANK CORP 33,300 41,500.00 1,381,950,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 133,146 57,400.00 7,642,580,400.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 146,723 41,700.00 6,118,349,100.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 167,624 14,600.00 2,447,310,400.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 14,802 69,200.00 1,024,298,400.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 10,000 30,800.00 308,000,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 108,063 5,790.00 625,684,770.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 119,622 7,690.00 919,893,180.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 60,045 10,300.00 618,463,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 23,495 38,350.00 901,033,250.00
DB INSURANCE CO LTD 14,186 64,500.00 914,997,000.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN 12,500 37,600.00 470,000,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 10,065 195,500.00 1,967,707,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 20,256 65,100.00 1,318,665,600.00
SAMSUNG SDS CO LTD 11,453 144,000.00 1,649,232,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 6,354 84,400.00 536,277,600.00
L&F CO LTD 7,493 240,100.00 1,799,069,300.00
LG DISPLAY CO LTD 85,443 17,000.00 1,452,531,000.00
LG INNOTEK CO LTD 5,003 390,000.00 1,951,170,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 17,580 144,000.00 2,531,520,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,642,132 65,500.00 107,559,646,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 274,922 59,500.00 16,357,859,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD 18,348 536,000.00 9,834,528,000.00
LG UPLUS CORP 63,215 13,600.00 859,724,000.00
SK TELECOM 11,317 56,200.00 636,015,400.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 86,604 22,950.00 1,987,561,800.00
SK HYNIX INC 192,568 104,000.00 20,027,072,000.00
SK SQUARE CO LTD 31,340 45,250.00 1,418,135,000.00
5,464,877 362,970,082,990.00
韓国ウォン 小計
(38,438,531,788)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 459,150 95.30 43,756,995.00
ASIA CEMENT CORP 732,281 44.20 32,366,820.20
CHINA STEEL CORP 4,101,947 34.75 142,542,658.25
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 1,168,430 81.50 95,227,045.00
FORMOSA PLASTICS CORP 1,287,600 107.00 137,773,200.00
NAN YA PLASTICS CORP 1,723,557 84.30 145,295,855.10
TAIWAN CEMENT 1,690,405 41.35 69,898,246.75
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 46,000 997.00 45,862,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 1,011,138 30.70 31,041,936.60
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 21,000 1,430.00 30,030,000.00
WALSIN LIHWA CORP 952,000 43.30 41,221,600.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA AIRLINES LTD 1,131,000 26.80 30,310,800.00
EVA AIRWAYS CORP 1,061,000 34.10 36,180,100.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD 838,883 144.50 121,218,593.50
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 746,000 27.90 20,813,400.00
WAN HAI LINES LTD 210,300 159.00 33,437,700.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 579,000 127.00 73,533,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 668,413 35.65 23,828,923.45
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 62,728 507.00 31,803,096.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 133,981 194.50 26,059,304.50
GIANT MANUFACTURING 99,000 257.00 25,443,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 49,000 330.50 16,194,500.00
POU CHEN 658,500 31.45 20,709,825.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 103,000 604.00 62,212,000.00
MOMO.COM INC 18,000 854.00 15,372,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 197,000 266.50 52,500,500.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1,644,624 64.80 106,571,635.20
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 1,308,586 17.90 23,423,689.40
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 5,962,955 26.55 158,316,455.25
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 3,729,369 29.35 109,456,980.15
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 3,252,063 26.45 86,017,066.35
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 2,444,856 23.25 56,842,902.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 4,051,754 37.70 152,751,125.80
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 3,387,018 17.55 59,442,165.90
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 3,366,063 17.70 59,579,315.10
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 2,796,918 27.30 76,355,861.40
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 1,283,000 52.60 67,485,800.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 447,877 223.00 99,876,571.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 3,500,213 23.40 81,904,984.20
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 2,549,366 54.80 139,705,256.80
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 4,982,255 15.90 79,217,854.50
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 2,439,295 63.40 154,651,303.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 3,963,852 9.61 38,092,617.72
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 379,512 77.80 29,526,033.60
ACCTON TECHNOLOGY CORP 167,000 223.50 37,324,500.00
ACER INC 1,115,168 28.85 32,172,596.80
ADVANTECH CO LTD 127,134 348.00 44,242,632.00
ASUSTEK COMPUTER INC 242,774 339.00 82,300,386.00
AU OPTRONICS CORP 2,871,000 17.85 51,247,350.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 239,000 173.50 41,466,500.00
COMPAL ELECTRONICS 1,402,775 23.00 32,263,825.00
DELTA ELECTRONICS INC 650,220 233.00 151,501,260.00
E INK HOLDINGS INC 313,000 200.50 62,756,500.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HON HAI PRECISION INDUSTRY 4,144,272 113.50 470,374,872.00
INNOLUX CORP 3,342,112 14.10 47,123,779.20
INVENTEC CORP 1,291,429 25.85 33,383,439.65
LARGAN PRECISION CO LTD 35,820 1,770.00 63,401,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 763,160 63.00 48,079,080.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 207,000 134.00 27,738,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 82,000 367.50 30,135,000.00
PEGATRON CORP 693,976 69.20 48,023,139.20
QUANTA COMPUTER INC 940,150 80.00 75,212,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 483,193 69.60 33,630,232.80
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 408,000 200.00 81,600,000.00
WIWYNN CORP 25,000 889.00 22,225,000.00
WPG HOLDINGS LTD 658,168 56.90 37,449,759.20
YAGEO CORPORATION 151,952 407.00 61,844,464.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 270,000 118.00 31,860,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 1,293,000 125.50 162,271,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 580,000 81.00 46,980,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 603,400 107.50 64,865,500.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 1,086,294 102.50 111,345,135.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 8,000 1,405.00 11,240,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 22,000 1,500.00 33,000,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 81,000 608.00 49,248,000.00
MEDIATEK INC 510,236 890.00 454,110,040.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 432,000 65.80 28,425,600.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 202,000 401.00 81,002,000.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 25,000 1,525.00 38,125,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 990,000 55.70 55,143,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 164,703 444.50 73,210,483.50
SILERGY CORP 27,000 2,835.00 76,545,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 8,423,000 535.00 4,506,305,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 3,958,000 51.70 204,628,600.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 266,000 101.50 26,999,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 127,000 228.00 28,956,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 1,082,000 29.00 31,378,000.00
111,743,825 10,714,984,291.07
ニュー台湾ドル 小計
(48,250,645,761)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 299,668 320.25 95,968,677.00
COAL INDIA LTD 447,540 197.55 88,411,527.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 193,412 230.55 44,591,136.60
INDIAN OIL CORP LTD 516,993 118.20 61,108,572.60
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 1,031,742 161.85 166,987,442.70
PETRONET LNG LTD 235,486 229.10 53,949,842.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,046,024 2,772.75 2,900,363,046.00
ACC LTD 29,062 2,138.35 62,144,727.70
AMBUJA CEMENTS LTD 287,173 363.35 104,344,309.55
ASIAN PAINTS LTD 123,541 2,744.70 339,082,982.70
BERGER PAINTS INDIA LTD 71,672 580.95 41,637,848.40
GRASIM INDUSTRIES LTD 97,381 1,326.65 129,190,503.65
HINDALCO INDUSTRIES LTD 533,602 404.20 215,681,928.40
JINDAL STEEL & POWER LTD 179,644 365.25 65,614,971.00
JSW STEEL LTD 289,822 572.10 165,807,166.20
PI INDUSTRIES LTD 30,631 2,599.05 79,611,500.55
PIDILITE INDUSTRIES LTD 48,030 2,133.30 102,462,399.00
SHREE CEMENT LTD 4,303 19,785.40 85,136,576.20
SRF LTD 47,700 2,332.10 111,241,170.00
TATA STEEL LTD 242,488 1,068.50 259,098,428.00
ULTRATECH CEMENT LTD 36,438 5,555.20 202,420,377.60
UPL LTD 174,128 746.20 129,934,313.60
VEDANTA LTD 364,582 314.90 114,806,871.80
ADANI ENTERPRISES LTD 91,905 2,227.55 204,722,982.75
BHARAT ELECTRONICS LTD 450,816 245.80 110,810,572.80
HAVELLS INDIA LTD 88,825 1,132.85 100,625,401.25
LARSEN & TOUBRO LTD 223,272 1,589.45 354,879,680.40
SIEMENS LTD 22,493 2,354.90 52,968,765.70
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 64,800 654.70 42,424,560.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 125,868 734.55 92,456,339.40
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 76,894 626.20 48,151,022.80
INTERGLOBE AVIATION LTD 28,411 1,820.65 51,726,487.15
BAJAJ AUTO LTD 20,104 3,834.10 77,080,746.40
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 24,768 2,246.90 55,651,219.20
BHARAT FORGE LTD 81,165 653.50 53,041,327.50
EICHER MOTORS LTD 44,963 2,647.90 119,057,527.70
HERO MOTOCORP LTD 39,062 2,570.85 100,422,542.70
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 275,690 1,042.55 287,420,609.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 44,264 7,809.40 345,675,281.60
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 456,934 122.05 55,768,794.70
MRF LTD 469 71,659.00 33,608,071.00
TATA MOTORS LTD 549,115 435.85 239,331,772.75
PAGE INDUSTRIES LTD 1,689 41,390.75 69,908,976.75
TITAN CO LTD 116,517 2,100.80 244,778,913.60
JUBILANT FOODWORKS LTD 111,760 522.55 58,400,188.00
INFO EDGE INDIA LTD 25,428 3,622.80 92,120,558.40
TRENT LTD 54,816 1,084.85 59,467,137.60
ZOMATO LTD 633,500 65.40 41,430,900.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AVENUE SUPERMARTS LTD 53,703 3,726.70 200,134,970.10
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 39,379 3,383.45 133,236,877.55
ITC LTD 1,001,000 273.90 274,173,900.00
MARICO LTD 182,517 498.90 91,057,731.30
NESTLE INDIA LTD 12,070 16,746.90 202,135,083.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 191,104 756.60 144,589,286.40
UNITED SPIRITS LTD 104,276 790.10 82,388,467.60
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 49,765 1,518.20 75,553,223.00
DABUR INDIA LTD 195,135 501.25 97,811,418.75
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 121,056 749.80 90,767,788.80
HINDUSTAN UNILEVER LTD 271,571 2,211.60 600,606,423.60
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 35,757 3,609.30 129,057,740.10
AUROBINDO PHARMA LTD 104,437 516.30 53,920,823.10
BIOCON LTD 147,697 316.75 46,783,024.75
CIPLA LTD 158,591 972.75 154,269,395.25
DIVI'S LABORATORIES LTD 41,759 3,501.25 146,208,698.75
DR. REDDY'S LABORATORIES 37,249 4,143.95 154,357,993.55
LUPIN LTD 81,026 609.65 49,397,500.90
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 346,766 848.25 294,144,259.50
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 16,439 2,789.85 45,862,344.15
AXIS BANK LTD 750,572 665.85 499,768,366.20
BANDHAN BANK LTD 194,745 327.85 63,847,148.25
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 600,665 2,259.50 1,357,202,567.50
ICICI BANK LTD 1,693,382 735.25 1,245,059,115.50
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 188,200 1,858.15 349,703,830.00
STATE BANK OF INDIA 626,860 463.40 290,486,924.00
YES BANK LTD 4,242,068 13.05 55,358,987.40
BAJAJ FINANCE LTD 90,467 5,878.60 531,819,306.20
BAJAJ FINSERV LTD 12,211 12,338.70 150,667,865.70
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 151,200 659.80 99,761,760.00
MUTHOOT FINANCE LTD 48,400 1,066.30 51,608,920.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 39,647 1,773.40 70,309,989.80
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 84,000 764.60 64,226,400.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 58,620 1,179.30 69,130,566.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 271,983 605.30 164,631,309.90
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 62,994 1,151.55 72,540,740.70
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 104,818 556.15 58,294,530.70
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 134,346 1,134.30 152,388,667.80
DLF LTD 228,304 318.75 72,771,900.00
GODREJ PROPERTIES LTD 35,431 1,325.10 46,949,618.10
HCL TECHNOLOGIES LTD 356,571 1,022.90 364,736,475.90
INFOSYS LTD 1,126,652 1,506.70 1,697,526,568.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 18,000 4,266.70 76,800,600.00
MINDTREE LTD 23,800 3,033.60 72,199,680.00
MPHASIS LTD 28,725 2,506.50 71,999,212.50
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 310,380 3,362.70 1,043,714,826.00
TATA ELXSI LTD 13,000 8,618.35 112,038,550.00
TECH MAHINDRA LTD 208,120 1,130.30 235,238,036.00
WIPRO LTD 461,393 467.65 215,770,436.45
BHARTI AIRTEL LTD 802,600 685.30 550,021,780.00
INDUS TOWERS LTD 270,878 206.05 55,814,411.90
ADANI GREEN ENERGY LTD 130,888 1,829.25 239,426,874.00
ADANI POWER LTD 283,920 291.40 82,734,288.00
ADANI TOTAL GAS LTD 93,284 2,498.95 233,112,051.80
ADANI TRANSMISSION LTD 93,144 2,046.00 190,572,624.00
GAIL INDIA LTD 553,350 151.00 83,555,850.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 135,251 351.00 47,473,101.00
NTPC LTD 1,645,606 157.25 258,771,543.50
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 1,086,623 225.00 244,490,175.00
TATA POWER CO LTD 473,889 234.75 111,245,442.75
30,910,874 23,131,754,689.60
インドルピー 小計
(39,786,618,066)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 42,411 725.00 30,747,975.00
MONETA MONEY BANK AS 145,308 76.80 11,159,654.40
CEZ AS 51,853 1,174.00 60,875,422.00
239,572 102,783,051.40
チェココルナ 小計
(590,005,549)
クウェートディ AGILITY 446,539 1.11 498,337.52
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 339,193 0.81 276,442.29
GULF BANK 816,898 0.31 253,238.38
KUWAIT FINANCE HOUSE 1,586,835 0.85 1,363,091.26
NATIONAL BANK OF KUWAIT 2,499,109 1.02 2,569,084.05
MABANEE CO KPSC 197,406 0.80 158,319.61
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 810,760 0.60 493,752.84
6,696,740 5,612,265.95
クウェートディナール 小計
(2,439,034,659)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 1,503,029 3,290.00 4,944,965,410.00
BANCOLOMBIA SA 84,654 42,800.00 3,623,191,200.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 117,073 41,000.00 4,799,993,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 129,758 22,430.00 2,910,471,940.00
1,834,514 16,278,621,550.00
コロンビアペソ 小計
(571,037,765)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 136,418 2,798.00 381,697,564.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 45,206 7,230.00 326,839,380.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OTP BANK PLC 79,588 9,050.00 720,271,400.00
261,212 1,428,808,344.00
ハンガリーフォリント 小計
(522,433,769)
アラブディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 1,323,475 4.16 5,505,656.00
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 964,465 9.80 9,451,757.00
ABU DHABI ISLAMIC BANK 533,706 8.44 4,504,478.64
DUBAI ISLAMIC BANK 1,085,501 5.98 6,491,295.98
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1,630,216 19.80 32,278,276.80
ALDAR PROPERTIES PJSC 1,767,691 5.18 9,156,639.38
EMAAR PROPERTIES PJSC 1,649,640 5.72 9,435,940.80
EMIRATES TELECOM GROUP CO 1,221,087 28.84 35,216,149.08
10,175,781 112,040,193.68
アラブディルハム 小計
(4,058,095,815)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 113,008 74.04 8,367,112.32
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 730,464 5.96 4,353,565.44
KGHM POLSKA MIEDZ SA 40,255 149.70 6,026,173.50
LPP SA 460 10,330.00 4,751,800.00
CD PROJEKT SA 20,231 105.18 2,127,896.58
CYFROWY POLSAT SA 84,090 20.46 1,720,481.40
ALLEGRO.EU SA 145,456 22.38 3,255,305.28
DINO POLSKA SA 15,670 305.60 4,788,752.00
BANK PEKAO SA 84,233 92.02 7,751,120.66
MBANK SA 10,734 270.20 2,900,326.80
PKO BANK POLSKI SA 288,426 31.48 9,079,650.48
SANTANDER BANK POLSKA SA 8,341 250.20 2,086,918.20
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 230,064 31.19 7,175,696.16
ORANGE POLSKA SA 216,864 6.13 1,329,376.32
PGE SA 258,050 10.32 2,663,076.00
2,246,346 68,377,251.14
ポーランドズロチ 小計
(2,122,299,958)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 71,575 218.05 15,606,928.75
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 27,534 261.32 7,195,184.88
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 18,553 1,599.61 29,677,564.33
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 138,077 267.05 36,873,462.85
GOLD FIELDS LTD 292,364 147.40 43,094,453.60
HARMONY GOLD MINING CO LTD 193,027 51.80 9,998,798.60
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 275,615 193.88 53,436,236.20
KUMBA IRON ORE LTD 23,695 600.03 14,217,710.85
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 103,580 174.43 18,067,459.40
SASOL LTD 188,578 427.81 80,675,554.18
SIBANYE STILLWATER LTD 1,121,622 47.72 53,523,801.84
BIDVEST GROUP LTD 83,479 214.33 17,892,054.07
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MULTICHOICE GROUP LTD 132,010 128.59 16,975,165.90
MR PRICE GROUP LTD 78,119 199.10 15,553,492.90
NASPERS LTD-N SHS 73,347 1,674.68 122,832,753.96
PEPKOR HOLDINGS LTD 512,188 20.60 10,551,072.80
THE FOSCHINI GROUP LTD 131,787 140.91 18,570,106.17
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 335,360 53.56 17,961,881.60
BID CORP LTD 102,594 327.94 33,644,676.36
CLICKS GROUP LTD 77,821 293.65 22,852,136.65
SHOPRITE HOLDINGS LTD 158,366 209.90 33,241,023.40
SPAR GROUP LIMITED/THE 56,561 148.86 8,419,670.46
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 126,983 146.96 18,661,421.68
ABSA GROUP LTD 313,481 168.43 52,799,604.83
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 31,376 2,067.40 64,866,742.40
NEDBANK GROUP LTD 156,109 221.00 34,500,089.00
STANDARD BANK GROUP LTD 459,099 162.45 74,580,632.55
FIRSTRAND LTD 1,830,267 69.27 126,782,595.09
REINET INVESTMENTS SCA 47,485 303.00 14,387,955.00
REMGRO LTD 155,996 144.72 22,575,741.12
DISCOVERY LTD 148,217 138.48 20,525,090.16
OLD MUTUAL LTD 1,698,336 12.59 21,382,050.24
SANLAM LTD 641,477 62.07 39,816,477.39
NEPI ROCKCASTLE S.A. 148,196 91.73 13,594,019.08
MTN GROUP LTD 560,021 153.09 85,733,614.89
VODACOM GROUP LTD 234,105 140.35 32,856,636.75
10,747,000 1,303,923,859.93
南アフリカランド 小計
(11,252,862,911)
オフショア元 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 724,325 4.48 3,244,976.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 155,628 33.70 5,244,663.60
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 11.79 306,540.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A 235,000 10.38 2,439,300.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 4.45 186,900.00
PETROCHINA CO LTD-A 308,400 5.50 1,696,200.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 201,900 19.29 3,894,651.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 38,870 15.10 586,937.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 16.47 467,748.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A 100,055 38.74 3,876,130.70
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 42.28 384,748.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 350,000 5.05 1,767,500.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 79,700 35.50 2,829,350.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 435,096 6.50 2,828,124.00
BBMG CORPORATION-A 79,100 2.78 219,898.00
BEIJING EASPRING MATERIAL-A 14,200 79.38 1,127,196.00
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CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A 27,200 55.67 1,514,224.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 56,700 15.48 877,716.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 110,447 16.33 1,803,599.51
CHINA MINMETALS RARE EARTH-A 32,500 29.84 969,800.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 515,101 5.04 2,596,109.04
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 68,500 37.27 2,552,995.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A 9,100 118.56 1,078,896.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 21,808 127.13 2,772,451.04
GEM CO LTD-A 131,700 8.05 1,060,185.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 39,780 44.68 1,777,370.40
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 96,900 22.59 2,188,971.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 35,148 10.59 372,217.32
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.36 237,888.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A 9,600 96.84 929,664.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A 106,636 8.44 900,007.84
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 18.32 236,328.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A 38,600 39.85 1,538,210.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 185,200 5.17 957,484.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 951,300 2.09 1,988,217.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 4.69 376,682.04
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 72,300 15.63 1,130,049.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 144.60 419,340.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 99,100 18.55 1,838,305.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 59,800 9.12 545,376.00
LB GROUP CO LTD-A 59,600 19.70 1,174,120.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A 41,100 24.10 990,510.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 116,800 15.54 1,815,072.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 3.45 281,865.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A 191,671 15.54 2,978,567.34
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 60,529 27.43 1,660,310.47
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 90,424 18.16 1,642,099.84
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 49,850 29.71 1,481,043.50
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 336,100 3.66 1,230,126.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 12.31 302,826.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 24,080 70.87 1,706,549.60
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 145,500 11.61 1,689,255.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 145,000 5.88 852,600.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 20,880 43.25 903,060.00
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A 11,900 324.98 3,867,262.00
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A 17,980 26.30 472,874.00
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A 12,000 31.95 383,400.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A 47,100 23.10 1,088,010.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 3.34 194,054.00
SKSHU PAINT CO LTD-A 9,660 95.00 917,700.00
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A 15,800 69.91 1,104,578.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A 100,000 7.17 717,000.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 60,900 17.08 1,040,172.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 510,800 3.45 1,762,260.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 6.34 195,944.04
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 52,600 84.00 4,418,400.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 57.25 280,525.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A 16,600 92.53 1,535,998.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 21.16 283,544.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 26,460 9.70 256,662.00
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A 11,200 129.29 1,448,048.00
YOUNGY CO LTD-A 10,000 151.02 1,510,200.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A 15,500 235.63 3,652,265.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 21,550 106.38 2,292,489.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 12.26 319,986.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 10.72 331,248.00
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A 25,300 29.19 738,507.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 422,400 10.30 4,350,720.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 78,931 27.67 2,184,020.77
AECC AVIATION POWER CO-A 79,200 42.03 3,328,776.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 181,400 11.32 2,053,448.00
AVICOPTER PLC-A 37,400 41.01 1,533,774.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 30.65 493,465.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A 17,255 86.46 1,491,867.30
CHINA BAOAN GROUP-A 49,260 13.40 660,084.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 73,000 18.91 1,380,430.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR 543,500 2.33 1,266,355.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 98,000 9.95 975,100.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,100 6.30 1,833,930.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 856,180 5.38 4,606,248.40
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 45,608 459.00 20,934,072.00
CRRC CORP LTD-A 410,000 5.08 2,082,800.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 144,760 14.80 2,142,448.00
EVE ENERGY CO LTD-A 35,088 89.85 3,152,656.80
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 36,143 7.27 262,759.61
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A 9,750 171.00 1,667,250.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 35,700 43.36 1,547,952.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 7,800 91.58 714,324.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 52.50 372,750.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 26,032 54.37 1,415,359.84
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 18.92 552,464.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 47,400 16.06 761,244.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 527,534 3.58 1,888,571.72
MING YANG SMART ENERGY GRO-A 47,900 26.43 1,265,997.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 90,840 34.20 3,106,728.00
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A 8,300 104.70 869,010.00
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A 49,900 26.05 1,299,895.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 293,400 7.71 2,262,114.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 160,216 17.51 2,805,382.16
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 3.08 260,260.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 407,700 4.16 1,696,032.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 50,851 65.39 3,325,146.89
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A 132,600 10.72 1,421,472.00
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A 12,000 37.06 444,720.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 38,400 95.09 3,651,456.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 37,600 31.14 1,170,864.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A 3,520 395.92 1,393,638.40
TBEA CO LTD-A 81,400 23.45 1,908,830.00
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A 12,000 14.88 178,560.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 103,651 12.01 1,244,848.51
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 13,440 52.70 708,288.00
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A 9,240 122.61 1,132,916.40
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 363,600 5.30 1,927,080.00
XIAMEN C & D INC-A 26,900 13.09 352,121.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 129,800 12.58 1,632,884.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 36,000 37.44 1,347,840.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 4,620 47.98 221,667.60
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A 12,000 66.59 799,080.00
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 19.72 295,800.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A 90,500 11.20 1,013,600.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 143,900 6.05 870,595.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 336,637 4.84 1,629,323.08
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 51.03 449,064.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A 44,700 27.48 1,228,356.00
AIR CHINA LTD-A 142,600 9.31 1,327,606.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 622,955 4.58 2,853,133.90
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 4.66 413,808.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 205,800 6.36 1,308,888.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 269,330 15.93 4,290,426.90
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 874,000 6.60 5,768,400.00
S F HOLDING CO LTD-A 86,200 52.93 4,562,566.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 48.60 442,260.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 139,900 6.27 877,173.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 3.98 165,568.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 75,200 21.69 1,631,088.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 78,060 17.71 1,382,442.60
BYD CO LTD -A 37,300 314.89 11,745,397.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 155.68 404,768.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 116,300 15.28 1,777,064.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A 73,700 8.91 656,667.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 46,838 41.45 1,941,435.10
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 34,900 35.09 1,224,641.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A 348,900 15.70 5,477,730.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 68,200 22.65 1,544,730.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A 12,000 146.00 1,752,000.00
MIANYANG FULIN PRECISION C-A 6,000 16.10 96,600.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 13.08 161,668.80
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 10,000 57.42 574,200.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 159,244 17.23 2,743,774.12
SAILUN GROUP CO LTD-A 107,100 11.40 1,220,940.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 21.04 239,856.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A 8,700 153.15 1,332,405.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A 1,100 682.53 750,783.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 11,400 117.00 1,333,800.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 199,753 31.92 6,376,115.76
HAIER SMART HOME CO LTD-A 94,629 24.90 2,356,262.10
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 30.61 275,490.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 12,400 64.66 801,784.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 12,917 123.95 1,601,062.15
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 310,000 4.35 1,348,500.00
XIAMEN INTRETECH INC-A 38,432 20.55 789,777.60
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 5.83 99,693.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 55.73 289,796.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 27,000 51.35 1,386,450.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 268,100 5.61 1,504,041.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 24,843 12.68 315,009.24
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A 75,300 21.83 1,643,799.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 8.45 235,755.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 280,502 6.57 1,842,898.14
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 350.87 245,609.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 8.85 113,280.00
KUNLUN TECH CO LTD-A 31,200 15.12 471,744.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 25,280 35.48 896,934.40
PERFECT WORLD CO LTD-A 18,300 13.91 254,553.00
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ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 126,520 4.79 606,030.80
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 40,499 184.80 7,484,215.20
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 9.68 298,144.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 5.11 246,302.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 13,684 33.36 456,498.24
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 6,552 46.51 304,733.52
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 4.40 400,400.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 42.92 334,776.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 10,200 227.01 2,315,502.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 54.12 304,425.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A 21,800 60.65 1,322,170.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A 5,900 139.48 822,932.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 7.50 302,250.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 23.58 165,060.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 2,000 57.15 114,300.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 128.96 593,216.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 32.16 241,200.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 71,578 80.25 5,744,134.50
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 17.74 173,852.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 25,019 60.80 1,521,155.20
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 118,600 15.52 1,840,672.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 87,500 26.95 2,358,125.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 161,700 36.38 5,882,646.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 32,590 47.82 1,558,453.80
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 26,281 164.59 4,325,589.79
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 6.12 141,984.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 3,600 166.05 597,780.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 27.37 208,012.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 50.02 275,110.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 25,282 1,817.90 45,960,147.80
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 25,500 217.11 5,536,305.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 110,880 50.45 5,593,896.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 59,400 14.10 837,540.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A 17,647 36.55 644,997.85
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 27,760 286.10 7,942,136.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 12,600 77.41 975,366.00
TOLY BREAD CO LTD-A 10,192 15.50 157,976.00
TONGWEI CO LTD-A 109,600 50.05 5,485,480.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 93.06 614,196.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 89,540 17.81 1,594,707.40
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 73,600 174.12 12,815,232.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 23,700 45.95 1,089,015.00
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YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 17.27 215,875.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 20.36 305,400.00
PROYA COSMETICS CO LTD-A 6,300 161.15 1,015,245.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 34.61 221,504.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 90,283 35.94 3,244,771.02
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 3,510 43.61 153,071.10
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 61,700 27.48 1,695,516.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 76.07 334,708.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 57,140 38.51 2,200,461.40
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 11,100 28.66 318,126.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 7,600 47.01 357,276.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 64,300 24.44 1,571,492.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 12.18 216,804.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 95,160 17.57 1,671,961.20
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 5.01 178,155.60
OVCTEK CHINA INC-A 17,260 44.30 764,618.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 18.43 337,269.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 26,300 312.72 8,224,536.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A 10,000 43.30 433,000.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 7,000 144.53 1,011,710.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 184,520 8.76 1,616,395.20
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A 15,000 22.06 330,900.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,600 273.48 711,048.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 11,880 22.51 267,418.80
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 9,860 134.18 1,323,014.80
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 53.22 202,236.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 17,000 66.50 1,130,500.00
CANSINO BIOLOGICS INC-A 2,600 195.23 507,598.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 8,700 172.82 1,503,534.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 42.21 392,553.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 28,898 88.52 2,558,050.96
DAAN GENE CO LTD-A 19,360 17.84 345,382.40
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 32.23 199,826.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 92.70 657,150.30
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 54,190 18.81 1,019,313.90
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A 29,900 16.58 495,742.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 3,400 527.69 1,794,146.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 116,743 31.19 3,641,214.17
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 12.40 228,160.00
JOINN LABORATORIES CHINA C-A 10,600 113.00 1,197,800.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 35.32 204,856.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 9,633 28.46 274,155.18
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PHARMARON BEIJING CO LTD-A 12,500 127.50 1,593,750.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 20.27 218,510.60
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 48,600 43.49 2,113,614.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A 24,600 83.54 2,055,084.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 240,500 5.65 1,358,825.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 15,425 40.40 623,170.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 25.65 210,330.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 16,100 23.38 376,418.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 18.44 250,784.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 32,480 46.42 1,507,721.60
WUXI APPTEC CO LTD-A 49,771 100.44 4,998,999.24
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 26,460 57.23 1,514,305.80
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 9,200 316.09 2,908,028.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 13,860 18.75 259,875.00
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A 25,700 46.45 1,193,765.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 85,176 22.03 1,876,427.28
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 46.03 230,150.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 3,906,800 2.99 11,681,332.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 346,600 4.44 1,538,904.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 16.60 570,923.80
BANK OF CHINA LTD-A 772,400 3.19 2,463,956.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 792,233 4.90 3,881,941.70
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 151,000 13.90 2,098,900.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 324,350 6.53 2,118,005.50
BANK OF NANJING CO LTD -A 159,900 11.07 1,770,093.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 115,011 33.57 3,860,919.27
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 207,711 6.43 1,335,581.73
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 5.93 540,816.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 956,010 3.11 2,973,191.10
CHINA MERCHANTS BANK-A 565,699 39.35 22,260,255.65
CHINA MINSHENG BANKING-A 746,028 3.81 2,842,366.68
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 241,200 3.28 791,136.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 56,500 3.87 218,655.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 198,750 5.41 1,075,237.50
IND & COMM BK OF CHINA-A 1,164,728 4.61 5,369,396.08
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 413,374 19.51 8,064,926.74
PING AN BANK CO LTD-A 413,561 14.16 5,856,023.76
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 526,500 5.14 2,706,210.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A 30,300 3.29 99,687.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 480,637 7.88 3,787,419.56
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A 461,900 3.42 1,579,698.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 7.31 249,453.75
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 5.73 300,825.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 70,200 9.01 632,502.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 58,000 8.61 499,380.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A 32,692 39.55 1,292,968.60
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 159,900 13.28 2,123,472.00
CITIC SECURITIES CO-A 198,845 20.11 3,998,772.95
CSC FINANCIAL CO LTD-A 79,800 23.43 1,869,714.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 8.39 219,818.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 227,059 23.86 5,417,627.74
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 101,600 11.78 1,196,848.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 97,100 5.78 561,238.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 231,200 6.34 1,465,808.00
GF SECURITIES CO LTD-A 101,100 17.64 1,783,404.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 81,675 7.95 649,316.25
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 51,600 11.08 571,728.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 73,100 9.28 678,368.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 173,625 14.66 2,545,342.50
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 5.94 189,486.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 242,979 9.28 2,254,845.12
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 13,530 88.55 1,198,081.50
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 115,240 13.56 1,562,654.40
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 7.29 181,521.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 180,700 6.34 1,145,638.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 7.72 241,636.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 6.67 148,074.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 139,500 9.62 1,341,990.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 76,892 6.25 480,575.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 3.49 139,600.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 5.48 147,412.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 339,514 4.08 1,385,217.12
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 8.47 243,089.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 6.65 189,525.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 3.81 204,597.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 115,900 3.15 365,085.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 247,600 6.35 1,572,260.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 74,000 9.63 712,620.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A 132,200 7.39 976,958.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 85,400 25.13 2,146,102.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 153,200 21.43 3,283,076.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 31,386 28.58 897,011.88
PICC HOLDING CO-A 81,000 4.60 372,600.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 208,122 44.15 9,188,586.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 137,922 12.32 1,699,199.04
CHINA VANKE CO LTD -A 194,956 17.43 3,398,083.08
GEMDALE CORP-A 42,900 11.62 498,498.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 81,060 3.86 312,891.60
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 246,800 15.28 3,771,104.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 58,700 24.80 1,455,760.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A 160,740 13.78 2,214,997.20
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 125,500 12.42 1,558,710.00
YOUNGOR GROUP CO-A 106,400 7.15 760,760.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 319,600 8.43 2,694,228.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 6,100 218.30 1,331,630.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 11,760 20.85 245,196.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 131,600 10.05 1,322,580.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 281,500 6.10 1,717,150.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 38,768 43.25 1,676,716.00
IFLYTEK CO LTD - A 48,285 38.12 1,840,624.20
NAVINFO CO LTD-A 18,600 13.96 259,656.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 8,500 100.00 850,000.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 27,100 54.75 1,483,725.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 12,400 120.00 1,488,000.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 87,015 19.80 1,722,897.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A 36,700 30.45 1,117,515.00
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A 8,200 128.97 1,057,554.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 672,300 3.76 2,527,848.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 48,197 31.49 1,517,723.53
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 164,000 10.92 1,790,880.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A 296,998 4.65 1,381,040.70
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A 13,700 123.80 1,696,060.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 14.37 159,507.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 222,100 9.43 2,094,403.00
GOERTEK INC -A 71,400 40.22 2,871,708.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 166,500 9.13 1,520,145.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 9.68 211,024.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 8,400 75.15 631,260.00
HUAGONG TECH CO LTD-A 33,500 20.62 690,770.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 54,900 25.51 1,400,499.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 109,400 10.34 1,131,196.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 217,700 4.67 1,016,659.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 149,112 34.94 5,209,973.28
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 6,720 211.95 1,424,304.00
NINESTAR CORP-A 39,700 46.63 1,851,211.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 5.77 148,289.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 16.67 360,072.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,480 96.47 432,185.60
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A 12,000 101.60 1,219,200.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 18.70 286,110.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A 9,000 29.80 268,200.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 111,100 9.51 1,056,561.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 38,248 18.10 692,288.80
WESTONE INFORMATION INDUST-A 26,600 36.28 965,048.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 25,000 67.49 1,687,250.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 120,794 12.15 1,467,647.10
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 18,040 16.27 293,510.80
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A 6,300 188.31 1,186,353.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 22,450 77.81 1,746,834.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 75,700 16.16 1,223,312.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 34.00 193,800.00
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A 10,000 59.55 595,500.00
ZTE CORP-A 81,600 24.65 2,011,440.00
CHINA UNITED NETWORK-A 520,000 3.48 1,809,600.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 240,000 6.99 1,677,600.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A 661,300 6.27 4,146,351.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 506,540 23.67 11,989,801.80
ENN NATURAL GAS CO LTD-A 73,600 18.55 1,365,280.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 570,400 3.60 2,053,440.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 3.83 246,652.00
HUANENG POWER INTL INC-A 157,200 7.20 1,131,840.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 174,000 10.08 1,753,920.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 37,560 6.38 239,632.80
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 180,400 11.70 2,110,680.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 9,900 126.80 1,255,320.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A 21,000 58.01 1,218,210.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A 25,100 45.88 1,151,588.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 3.34 161,322.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 13,556 139.86 1,895,942.16
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 23,016 80.50 1,852,788.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 33,200 47.50 1,577,000.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 10,100 93.55 944,855.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 29,000 93.14 2,701,060.00
JCET GROUP CO LTD-A 47,200 24.85 1,172,920.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 149,389 60.63 9,057,455.07
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 18,400 68.38 1,258,192.00
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A 42,700 24.44 1,043,588.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 8,100 278.18 2,253,258.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SG MICRO CORP-A 4,050 286.00 1,158,300.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 7,400 59.42 439,708.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A 8,600 86.70 745,620.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A 3,500 377.77 1,322,195.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 56,200 45.08 2,533,496.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 201,300 9.00 1,811,700.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 29,100 14.41 419,331.00
TRINA SOLAR CO LTD-A 30,100 65.25 1,964,025.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 13,000 189.66 2,465,580.00
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A 14,800 171.72 2,541,456.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 29,700 60.00 1,782,000.00
50,497,311 795,047,203.66
オフショア元 小計
(15,837,499,306)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 54,323 25.30 1,374,371.90
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 883,118 40.50 35,766,279.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 37,920 57.40 2,176,608.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 122,759 19.04 2,337,331.36
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 72,760 157.00 11,423,320.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 124,734 53.50 6,673,269.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 285,050 61.30 17,473,565.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 296,889 113.60 33,726,590.40
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 111,575 30.70 3,425,352.50
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 258,586 16.88 4,364,931.68
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 86,363 56.00 4,836,328.00
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP 11,285 239.00 2,697,115.00
JARIR MARKETING CO 24,000 160.20 3,844,800.00
ALMARAI CO 70,302 52.40 3,683,824.80
SAVOLA 72,389 38.80 2,808,693.20
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 31,852 201.40 6,414,992.80
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 19,343 215.00 4,158,745.00
AL RAJHI BANK 682,063 95.10 64,864,191.30
ALINMA BANK 389,122 37.00 14,397,514.00
ARAB NATIONAL BANK 193,088 30.50 5,889,184.00
BANK AL-JAZIRA 114,405 27.80 3,180,459.00
BANK ALBILAD 162,381 48.35 7,851,121.35
BANQUE SAUDI FRANSI 202,855 50.60 10,264,463.00
RIYAD BANK 459,199 36.80 16,898,523.20
SAUDI BRITISH BANK 289,446 41.40 11,983,064.40
SAUDI INVESTMENT BANK/THE 205,040 21.10 4,326,344.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 732,497 71.50 52,373,535.50
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 16,046 218.20 3,501,237.20
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 18,393 160.00 2,942,880.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 180,939 13.74 2,486,101.86
EMAAR ECONOMIC CITY 162,006 11.36 1,840,388.16
ETIHAD ETISALAT CO 108,973 38.00 4,140,974.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 142,448 13.08 1,863,219.84
SAUDI TELECOM CO 201,416 101.60 20,463,865.60
ACWA POWER CO 30,596 149.40 4,571,042.40
SAUDI ELECTRICITY CO 302,586 24.22 7,328,632.92
7,156,747 388,352,859.37
サウジアラビアリヤル 小計
(13,770,992,393)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 59,228 286.40 16,962,899.20
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 486,774 34.70 16,891,057.80
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 166,850 24.62 4,107,847.00
KOC HOLDING AS 330,276 41.44 13,686,637.44
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 457,917 23.08 10,568,724.36
TURK HAVA YOLLARI AO 257,239 48.46 12,465,801.94
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 24,370 310.20 7,559,574.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 164,559 86.95 14,308,405.05
AKBANK T.A.S. 865,040 8.87 7,672,904.80
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 11.16 2,995,154.28
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 496,142 19.26 9,555,694.92
3,576,778 116,774,700.79
トルコリラ 小計
(921,188,904)
ユーロ MYTILINEOS S.A. 65,300 16.79 1,096,387.00
FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 53,528 14.06 752,603.68
JUMBO SA 33,461 15.20 508,607.20
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 974,172 0.96 936,958.62
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 1,015,188 1.02 1,042,090.48
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 76,208 17.36 1,322,970.88
PUBLIC POWER CORP 59,582 6.08 362,556.47
2,283,328 6,050,441.53
ユーロ 小計
(859,102,192)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 112,465 18.00 2,024,370.00
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 488,719 3.90 1,906,004.10
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 1,036,433 2.72 2,819,097.76
INDUSTRIES QATAR 464,461 18.20 8,453,190.20
COMMERCIAL BANK PSQC 586,027 7.28 4,266,276.56
MASRAF AL RAYAN 2,032,329 4.69 9,547,881.64
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 191,996 11.45 2,198,354.20
QATAR ISLAMIC BANK 611,198 22.34 13,654,163.32
QATAR NATIONAL BANK 1,617,125 20.30 32,827,637.50
BARWA REAL ESTATE CO 892,615 3.56 3,177,709.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OOREDOO QPSC 248,987 7.48 1,862,422.76
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 266,231 17.95 4,778,846.45
8,548,586 87,515,953.89
カタールリアル 小計
(3,180,329,764)
2,199,461,462 311,551,832,247
合 計
(311,551,832,247)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
メキシコ 投資証券 OPERADORA DE SITES MEX- A-1 434,300 10,792,355.00
ペソ
TRUST FIBRA UNO 1,072,900 22,005,179.00
1,507,200 32,797,534.00
メキシコペソ合計
(222,478,792)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 986,436 13,681,867.32
カランド
986,436 13,681,867.32
南アフリカランド合計
(118,074,514)
340,553,306
合計
(340,553,306)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 60銘柄 100.00 % ― 3.62 %
香港ドル 株式 195銘柄 100.00 % ― 23.72 %
マレーシアリンギット 株式 33銘柄 100.00 % ― 1.46 %
タイバーツ 株式 42銘柄 100.00 % ― 1.85 %
フィリピンペソ 株式 19銘柄 100.00 % ― 0.75 %
インドネシアルピア 株式 23銘柄 100.00 % ― 1.86 %
メキシコペソ 株式 20銘柄 96.67 % ― 2.07 %
投資証券 2銘柄 ― 3.33 % 0.07 %
ブラジルレアル 株式 49銘柄 100.00 % ― 5.42 %
チリペソ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.59 %
韓国ウォン 株式 112銘柄 100.00 % ― 12.32 %
ニュー台湾ドル 株式 87銘柄 100.00 % ― 15.47 %
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
インドルピー 株式 108銘柄 100.00 % ― 12.76 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.19 %
クウェートディナール 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.78 %
コロンビアペソ 株式 4銘柄 100.00 % ― 0.18 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.17 %
アラブディルハム 株式 8銘柄 100.00 % ― 1.30 %
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.00 % ― 0.68 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.96 % ― 3.61 %
投資証券 1銘柄 ― 1.04 % 0.04 %
オフショア元 株式 447銘柄 100.00 % ― 5.08 %
サウジアラビアリヤル 株式 36銘柄 100.00 % ― 4.42 %
トルコリラ 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.30 %
ユーロ 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.28 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― 1.02 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 6月 8日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,940,379,269
株式 30,325,954,980
投資証券 390,946,600
派生商品評価勘定 111,250
未収入金 452,258,804
未収配当金 223,067,778
19,875,000
差入委託証拠金
33,352,593,681
流動資産合計
33,352,593,681
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 12,885,000
未払金 934,211,356
未払解約金 758,350,818
2,485
未払利息
1,705,449,659
流動負債合計
1,705,449,659
負債合計
純資産の部
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 4年 6月 8日現在］
元本等
元本 23,587,555,087
剰余金
8,059,588,935
剰余金又は欠損金（△）
31,647,144,022
元本等合計
31,647,144,022
純資産合計
33,352,593,681
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 6月 8日現在]
１. 期首 令和 3年12月 9日
期首元本額 16,146,375,257円
期中追加設定元本額 23,671,925,507円
期中一部解約元本額 16,230,745,677円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 639,926,194円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 22,929,055,001円
つみたて全世界株式 18,573,892円
合計 23,587,555,087円
２. 受益権の総数 23,587,555,087口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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自 令和 3年12月 9日
区分
至 令和 4年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 6月 8日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 6月 8日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 1,330,741,963
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投資証券 4,512,134
合計 1,335,254,097
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 490,750,000 ― 490,875,000 125,000
合計 490,750,000 ― 490,875,000 125,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 1.3417円
(1万口当たり純資産額) (13,417円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
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1605 ＩＮＰＥＸ 73,300 1,750.00 128,275,000
1801 大成建設 13,500 4,155.00 56,092,500
1802 大林組 45,800 981.00 44,929,800
1803 清水建設 38,900 740.00 28,786,000
1812 鹿島建設 29,800 1,457.00 43,418,600
1878 大東建託 4,400 11,530.00 50,732,000
1925 大和ハウス工業 42,300 3,173.00 134,217,900
1928 積水ハウス 43,400 2,285.00 99,169,000
2002 日清製粉グループ本社 13,900 1,516.00 21,072,400
2267 ヤクルト本社 9,000 7,250.00 65,250,000
2269 明治ホールディングス 8,100 6,330.00 51,273,000
2502 アサヒグループホールディングス 32,200 4,445.00 143,129,000
2503 キリンホールディングス 58,000 2,067.50 119,915,000
2587 サントリー食品インターナショナル 9,800 4,950.00 48,510,000
2593 伊藤園 3,800 5,460.00 20,748,000
2801 キッコーマン 10,200 6,950.00 70,890,000
2802 味の素 32,900 3,048.00 100,279,200
2897 日清食品ホールディングス 4,400 8,480.00 37,312,000
2914 日本たばこ産業 84,600 2,431.00 205,662,600
3402 東レ 97,700 706.30 69,005,510
3861 王子ホールディングス 57,200 566.00 32,375,200
3407 旭化成 88,400 1,094.50 96,753,800
4005 住友化学 105,000 555.00 58,275,000
4021 日産化学 9,100 7,580.00 68,978,000
4042 東ソー 18,300 1,833.00 33,543,900
4063 信越化学工業 26,400 18,555.00 489,852,000
4091 日本酸素ホールディングス 12,200 2,530.00 30,866,000
4183 三井化学 13,000 3,295.00 42,835,000
4185 ＪＳＲ 12,700 4,260.00 54,102,000
4188 三菱ケミカルホールディングス 90,200 793.40 71,564,680
4204 積水化学工業 26,600 1,877.00 49,928,200
4452 花王 33,500 5,310.00 177,885,000
4612 日本ペイントホールディングス 58,500 1,015.00 59,377,500
4901 富士フイルムホールディングス 25,400 7,575.00 192,405,000
4911 資生堂 28,200 5,587.00 157,553,400
4922 コーセー 2,300 12,410.00 28,543,000
4967 小林製薬 3,800 8,540.00 32,452,000
6988 日東電工 10,000 9,880.00 98,800,000
8113 ユニ・チャーム 28,400 4,319.00 122,659,600
4151 協和キリン 19,000 2,841.00 53,979,000
4502 武田薬品工業 105,900 3,636.00 385,052,400
4503 アステラス製薬 131,200 2,090.00 274,208,000
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4507 塩野義製薬 18,700 7,129.00 133,312,300
4516 日本新薬 3,500 7,710.00 26,985,000
4519 中外製薬 47,300 3,630.00 171,699,000
4523 エーザイ 17,800 5,430.00 96,654,000
4528 小野薬品工業 26,100 3,377.00 88,139,700
4568 第一三共 123,500 3,500.00 432,250,000
4578 大塚ホールディングス 27,500 4,429.00 121,797,500
5019 出光興産 14,700 3,945.00 57,991,500
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 216,300 570.90 123,485,670
5108 ブリヂストン 40,200 5,288.00 212,577,600
5201 ＡＧＣ 13,600 5,230.00 71,128,000
5332 ＴＯＴＯ 10,000 4,570.00 45,700,000
5333 日本碍子 16,800 1,985.00 33,348,000
5401 日本製鉄 56,900 2,226.50 126,687,850
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 34,600 1,646.00 56,951,600
5486 日立金属 15,100 2,091.00 31,574,100
5713 住友金属鉱山 17,400 5,525.00 96,135,000
5802 住友電気工業 50,400 1,523.50 76,784,400
3436 ＳＵＭＣＯ 24,700 2,124.00 52,462,800
5938 ＬＩＸＩＬ 21,000 2,589.00 54,369,000
6146 ディスコ 2,000 34,900.00 69,800,000
6273 ＳＭＣ 4,000 71,290.00 285,160,000
6301 小松製作所 65,200 3,510.00 228,852,000
6305 日立建機 7,600 3,370.00 25,612,000
6326 クボタ 71,900 2,551.50 183,452,850
6367 ダイキン工業 17,600 22,010.00 387,376,000
6370 栗田工業 7,400 5,270.00 38,998,000
6383 ダイフク 7,100 8,580.00 60,918,000
6465 ホシザキ 3,800 7,960.00 30,248,000
6586 マキタ 15,800 3,692.00 58,333,600
7011 三菱重工業 22,600 5,603.00 126,627,800
4062 イビデン 7,900 4,720.00 37,288,000
6448 ブラザー工業 16,600 2,472.00 41,035,200
6479 ミネベアミツミ 25,600 2,536.00 64,921,600
6501 日立製作所 68,200 7,008.00 477,945,600
6502 東芝 27,500 5,785.00 159,087,500
6503 三菱電機 136,200 1,490.50 203,006,100
6504 富士電機 8,900 6,380.00 56,782,000
6506 安川電機 16,900 4,740.00 80,106,000
6594 日本電産 31,500 8,919.00 280,948,500
6645 オムロン 13,100 7,490.00 98,119,000
6701 日本電気 17,300 5,300.00 91,690,000
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6702 富士通 13,900 19,025.00 264,447,500
6723 ルネサスエレクトロニクス 82,200 1,484.00 121,984,800
6724 セイコーエプソン 19,700 2,285.00 45,014,500
6752 パナソニック ホールディングス 155,700 1,201.50 187,073,550
6753 シャープ 17,300 1,086.00 18,787,800
6758 ソニーグループ 88,900 12,345.00 1,097,470,500
6762 ＴＤＫ 27,400 4,770.00 130,698,000
6806 ヒロセ電機 2,200 18,440.00 40,568,000
6841 横河電機 16,100 2,421.00 38,978,100
6845 アズビル 8,200 3,770.00 30,914,000
6857 アドバンテスト 13,400 8,790.00 117,786,000
6861 キーエンス 13,700 51,280.00 702,536,000
6869 シスメックス 11,800 8,444.00 99,639,200
6920 レーザーテック 5,300 18,000.00 95,400,000
6954 ファナック 13,500 22,155.00 299,092,500
6963 ローム 6,200 10,870.00 67,394,000
6965 浜松ホトニクス 9,900 6,270.00 62,073,000
6971 京セラ 22,600 7,612.00 172,031,200
6981 村田製作所 40,500 8,795.00 356,197,500
7276 小糸製作所 7,400 4,950.00 36,630,000
7751 キヤノン 70,500 3,389.00 238,924,500
7752 リコー 40,400 1,184.00 47,833,600
8035 東京エレクトロン 10,500 58,800.00 617,400,000
6201 豊田自動織機 10,300 8,490.00 87,447,000
6902 デンソー 30,500 8,113.00 247,446,500
7201 日産自動車 163,600 561.00 91,779,600
7202 いすゞ自動車 41,100 1,653.00 67,938,300
7203 トヨタ自動車 747,400 2,230.00 1,666,702,000
7259 アイシン 10,400 4,475.00 46,540,000
7261 マツダ 40,100 1,170.00 46,917,000
7267 本田技研工業 114,900 3,394.00 389,970,600
7269 スズキ 26,000 4,023.00 104,598,000
7270 ＳＵＢＡＲＵ 43,400 2,493.50 108,217,900
7272 ヤマハ発動機 21,000 2,755.00 57,855,000
7309 シマノ 5,200 23,110.00 120,172,000
4543 テルモ 45,500 4,143.00 188,506,500
7701 島津製作所 16,700 4,810.00 80,327,000
7733 オリンパス 87,000 2,800.00 243,600,000
7741 ＨＯＹＡ 26,100 13,930.00 363,573,000
7747 朝日インテック 15,300 1,964.00 30,049,200
7832 バンダイナムコホールディングス 14,100 9,798.00 138,151,800
7911 凸版印刷 18,500 2,417.00 44,714,500
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7912 大日本印刷 15,700 2,876.00 45,153,200
7951 ヤマハ 9,900 5,650.00 55,935,000
7974 任天堂 7,800 58,950.00 459,810,000
9501 東京電力ホールディングス 107,600 528.00 56,812,800
9502 中部電力 45,400 1,302.00 59,110,800
9503 関西電力 49,600 1,261.00 62,545,600
9531 東京瓦斯 28,000 2,668.00 74,704,000
9532 大阪瓦斯 26,400 2,588.00 68,323,200
9001 東武鉄道 13,300 3,075.00 40,897,500
9005 東急 37,400 1,551.00 58,007,400
9007 小田急電鉄 20,800 1,785.00 37,128,000
9008 京王電鉄 7,200 4,615.00 33,228,000
9009 京成電鉄 9,700 3,660.00 35,502,000
9020 東日本旅客鉄道 21,300 6,961.00 148,269,300
9021 西日本旅客鉄道 15,500 5,047.00 78,228,500
9022 東海旅客鉄道 10,200 16,265.00 165,903,000
9041 近鉄グループホールディングス 12,100 3,985.00 48,218,500
9042 阪急阪神ホールディングス 16,100 3,655.00 58,845,500
9064 ヤマトホールディングス 20,500 2,200.00 45,100,000
9143 ＳＧホールディングス 20,300 2,332.00 47,339,600
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホール
9147 ディン 5,400 7,830.00 42,282,000
9101 日本郵船 11,400 10,590.00 120,726,000
9104 商船三井 24,200 3,490.00 84,458,000
9201 日本航空 10,200 2,376.00 24,235,200
9202 ＡＮＡホールディングス 11,300 2,570.00 29,041,000
3626 ＴＩＳ 15,900 3,420.00 54,378,000
3635 コーエーテクモホールディングス 4,100 4,600.00 18,860,000
3659 ネクソン 34,800 3,235.00 112,578,000
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3,000 10,510.00 31,530,000
4307 野村総合研究所 23,700 3,615.00 85,675,500
4684 オービック 4,900 18,920.00 92,708,000
4689 Ｚホールディングス 187,400 440.50 82,549,700
4704 トレンドマイクロ 9,400 7,230.00 67,962,000
4716 日本オラクル 2,700 7,690.00 20,763,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 6,800 3,210.00 21,828,000
4768 大塚商会 8,000 3,990.00 31,920,000
9432 日本電信電話 84,200 3,952.00 332,758,400
9433 ＫＤＤＩ 113,700 4,504.00 512,104,800
9434 ソフトバンク 202,400 1,482.00 299,956,800
9435 光通信 1,400 14,430.00 20,202,000
9602 東宝 7,900 5,150.00 40,685,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 44,500 1,964.00 87,398,000
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スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 6,000 6,150.00 36,900,000
9697 カプコン 12,400 3,475.00 43,090,000
9719 ＳＣＳＫ 11,000 2,242.00 24,662,000
9766 コナミホールディングス 6,600 8,750.00 57,750,000
9984 ソフトバンクグループ 85,000 5,563.00 472,855,000
3038 神戸物産 10,600 3,270.00 34,662,000
8001 伊藤忠商事 83,800 3,879.00 325,060,200
8002 丸紅 110,300 1,452.00 160,155,600
8015 豊田通商 15,000 5,120.00 76,800,000
8031 三井物産 98,400 3,441.00 338,594,400
8053 住友商事 79,400 1,970.50 156,457,700
8058 三菱商事 89,000 4,778.00 425,242,000
9962 ミスミグループ本社 20,000 3,065.00 61,300,000
2702 日本マクドナルドホールディングス 6,100 5,040.00 30,744,000
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 17,700 2,079.00 36,798,300
3092 ＺＯＺＯ 8,800 2,626.00 23,108,800
3141 ウエルシアホールディングス 6,600 2,604.00 17,186,400
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 53,100 5,585.00 296,563,500
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 26,800 2,139.00 57,325,200
8267 イオン 46,100 2,361.50 108,865,150
9843 ニトリホールディングス 5,600 12,940.00 72,464,000
9983 ファーストリテイリング 4,100 68,500.00 280,850,000
7182 ゆうちょ銀行 29,100 991.00 28,838,100
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 76,700 457.00 35,051,900
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 842,500 742.50 625,556,250
8308 りそなホールディングス 152,300 494.60 75,327,580
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 23,800 3,999.00 95,176,200
8316 三井住友フィナンシャルグループ 92,000 4,005.00 368,460,000
8331 千葉銀行 37,400 697.00 26,067,800
8355 静岡銀行 31,500 782.00 24,633,000
8411 みずほフィナンシャルグループ 170,000 1,523.00 258,910,000
8473 ＳＢＩホールディングス 17,300 2,707.00 46,831,100
8601 大和証券グループ本社 95,800 628.40 60,200,720
8604 野村ホールディングス 205,100 504.30 103,431,930
7181 かんぽ生命保険 14,100 2,205.00 31,090,500
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 22,100 6,013.00 132,887,300
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 31,400 4,113.00 129,148,200
8750 第一生命ホールディングス 70,900 2,690.00 190,721,000
8766 東京海上ホールディングス 44,200 7,597.00 335,787,400
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 37,400 1,548.00 57,895,200
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8591 オリックス 84,200 2,506.50 211,047,300
8593 三菱ＨＣキャピタル 46,500 634.00 29,481,000
8697 日本取引所グループ 35,400 2,123.50 75,171,900
3003 ヒューリック 27,100 1,115.00 30,216,500
3231 野村不動産ホールディングス 8,400 3,340.00 28,056,000
3288 オープンハウスグループ 5,800 5,540.00 32,132,000
3291 飯田グループホールディングス 10,400 2,113.00 21,975,200
8801 三井不動産 64,200 2,898.00 186,051,600
8802 三菱地所 83,400 1,972.00 164,464,800
8830 住友不動産 21,800 3,646.00 79,482,800
2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 21,300 1,441.00 30,693,300
2181 パーソルホールディングス 12,500 2,532.00 31,650,000
2371 カカクコム 9,400 2,400.00 22,560,000
2413 エムスリー 31,100 3,994.00 124,213,400
2433 博報堂ＤＹホールディングス 16,500 1,335.00 22,027,500
4324 電通グループ 15,200 4,355.00 66,196,000
4661 オリエンタルランド 14,100 18,965.00 267,406,500
4732 ユー・エス・エス 15,500 2,421.00 37,525,500
4751 サイバーエージェント 30,300 1,406.00 42,601,800
4755 楽天グループ 61,300 710.00 43,523,000
6098 リクルートホールディングス 101,600 4,603.00 467,664,800
6178 日本郵政 172,600 967.40 166,973,240
9735 セコム 14,800 8,605.00 127,354,000
合 計 10,138,000 30,325,954,980
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 ＧＬＰ投資法人 301 50,808,800
日本プロロジスリート投資法人 151 52,699,000
野村不動産マスターファンド投資法人 299 50,560,900
日本ビルファンド投資法人 108 77,760,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 88 57,112,000
日本都市ファンド投資法人 493 52,405,900
大和ハウスリート投資法人 155 49,600,000
合計 1,595 390,946,600
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】
【純資産額計算書】
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 15,914,870,195
Ⅱ 負債総額 124,742,067
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,790,128,128
Ⅳ 発行済口数 1,168,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 13,519
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,615,510,571,777
Ⅱ 負債総額 879,746,305
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,614,630,825,472
Ⅳ 発行済口数 359,436,468,264 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 4.4921
（10,000口当たり） （44,921 ）
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 330,824,208,904
Ⅱ 負債総額 300,571,419
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 330,523,637,485
Ⅳ 発行済口数 105,191,530,019 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1421
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（10,000口当たり） （31,421 ）
日本株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 32,113,141,948
Ⅱ 負債総額 1,919,936,033
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 30,193,205,915
Ⅳ 発行済口数 23,795,309,342 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2689
（10,000口当たり） （12,689 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2022年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2022年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 904 19,365,803
追加型公社債投資信託 16 1,403,852
単位型株式投資信託 93 425,414
単位型公社債投資信託 52 160,162
合 計 1,065 21,355,231
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自 令和3年4
月1日 至 令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,803,388 ※2 51,593,362
有価証券 2,001 293,326
前払費用 598,135 645,109
未収入金 31,359 61,092
未収委託者報酬 13,216,357 15,750,264
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未収収益 ※2 662,230 ※2 783,790
金銭の信託 2,300,000 8,401,300
その他 269,506 295,584
流動資産合計
73,882,978 77,823,830
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 548,902 ※1 391,042
器具備品 ※1 1,435,369 ※1 1,079,023
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,612,705 2,098,499
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,569,171 4,381,293
ソフトウェア仮勘定 1,895,190 1,581,652
無形固定資産合計
5,480,184 5,978,768
投資その他の資産
投資有価証券 18,616,670 16,803,642
関係会社株式 320,136 159,536
投資不動産 ※1 814,684 ※1 810,684
長期差入保証金 538,497 524,244
前払年金費用 258,835 189,708
繰延税金資産 916,962 982,406
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
21,487,417 19,491,852
固定資産合計
29,580,307 27,569,120
資産合計
103,463,286 105,392,950
(単位：千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 533,622 565,222
未払金
未払収益分配金 158,856 197,334
未払償還金 133,877 7,418
未払手数料 ※2 5,200,810 ※2 6,423,139
その他未払金 ※2 4,412,521 ※2 4,565,457
未払費用 ※2 4,755,909 ※2 4,328,968
未払消費税等 752,617 1,112,923
未払法人税等 873,027 769,692
賞与引当金 933,381 942,287
役員賞与引当金 160,710 149,028
その他 691,143 5,517
流動負債合計
18,606,476 19,066,990
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固定負債
長期未払金 21,600 10,800
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
役員退職慰労引当金 117,938 117,938
時効後支払損引当金 245,426 250,214
固定負債合計
1,530,479 1,625,252
負債合計
20,136,956 20,692,243
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,951,289 29,000,498
利益剰余金合計
34,291,879 36,341,088
株主資本合計
81,024,723 83,073,932
(単位：千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,301,606 1,626,775
評価・換算差額等合計
2,301,606 1,626,775
純資産合計
83,326,329 84,700,707
負債純資産合計
103,463,286 105,392,950
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
営業収益
委託者報酬 67,963,712 79,977,953
投資顧問料 2,443,980 2,711,169
その他営業収益 21,613 13,459
営業収益合計
70,429,306 82,702,582
営業費用
支払手数料 ※2 26,689,896 ※2 31,644,834
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広告宣伝費 668,150 720,785
公告費 250 500
調査費
調査費 2,077,942 2,430,158
委託調査費 12,035,954 14,557,009
事務委託費 798,528 1,450,062
営業雑経費
通信費 296,490 138,868
印刷費 378,180 379,428
協会費 51,841 49,590
諸会費 16,613 17,729
事務機器関連費 1,977,769 2,172,978
その他営業雑経費 8,391 649
営業費用合計
45,000,009 53,562,596
一般管理費
給料
役員報酬 352,879 414,260
給料・手当 6,461,546 6,496,233
賞与引当金繰入 933,381 942,287
役員賞与引当金繰入 160,710 149,028
福利厚生費 1,272,568 1,282,310
交際費 2,721 4,874
旅費交通費 22,768 21,698
租税公課 402,939 430,233
不動産賃借料 666,331 724,961
退職給付費用 481,135 494,615
役員退職慰労引当金繰入 11,763 -
固定資産減価償却費 1,358,911 2,249,287
諸経費 413,538 379,054
一般管理費合計
12,541,193 13,588,846
営業利益
12,888,103 15,551,139
(単位：千円)
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
営業外収益
受取配当金 170,807 243,133
受取利息 ※2 2,726 ※2 7,408
投資有価証券償還益 81,557 1,089,101
収益分配金等時効完成分
275,835 137,485
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 12,504 36,211
営業外収益合計
609,239 1,579,148
営業外費用
投資有価証券償還損 95,946 3,074
時効後支払損引当金繰入
16,395 16,548
事務過誤費 ‐ 76,076
賃貸関連費用 13,472 15,780
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その他 2,932 7,585
営業外費用合計
128,747 119,066
経常利益
13,368,595 17,011,221
特別利益
投資有価証券売却益 2,007,655 605,706
特別利益合計
2,007,655 605,706
特別損失
投資有価証券売却損 51,737 28,188
投資有価証券評価損 26,317 36,558
固定資産除却損 ※1 536 ※1 13,094
特別損失合計
78,591 77,840
税引前当期純利益
15,297,659 17,539,087
法人税、住民税及び事業税
※2 4,755,427 ※2 5,366,608
法人税等調整額 △19,122 22,446
法人税等合計
4,736,304 5,389,054
当期純利益
10,561,354 12,150,032
（３）【株主資本等変動計算書】
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更に
475,687 475,687 475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
当期純利益 12,150,032 12,150,032 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,573,521 1,573,521 1,573,521
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
当期純利益 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額 △674,831 △674,831 △674,831
(純額)
当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690
当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 令和2年3月31日）により「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日）第44項の定めを適
用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定でありま
す。
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（会計方針の変更）
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
加しております。
当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
る会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
しました。
（未適用の会計基準等）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日）
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31
号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
が、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日
令和5年3月期の期首より適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
時点で評価中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
建物 643,920千円 805,250千円
器具備品 1,545,179千円 2,054,366千円
投資不動産 151,833千円 157,995千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
預金 40,328,414千円 43,782,913千円
未収収益 14,138千円 13,741千円
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未払手数料 772,495千円 836,105千円
その他未払金 3,425,136千円 3,887,520千円
未払費用 349,222千円 337,847千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
建物 - 2,599千円
器具備品 536千円 10,495千円
計 536千円 13,094千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
支払手数料 5,128,270千円 5,153,589千円
受取利息 143千円 7,377千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,492,898千円 4,062,765千円
（株主資本等変動計算書関係）
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② １株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
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合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② １株当たり配当額 49,988円
③ 基準日 令和3年3月31日
④ 効力発生日 令和3年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 令和4年3月31日
⑤ 効力発生日 令和4年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第36期 第37期
（令和3年3月31日現在） （令和4年3月31日現在）
1年内 709,808千円 709,808千円
1年超 709,808千円 414,054千円
合計 1,419,616千円 1,123,863千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 2,001 2,001 －
(2) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 －
(3) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 －
資産計 20,887,311 20,887,311 －
（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式160,600千
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円 関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められるため、記載しておりません。
（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(令和3年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 － － －
金銭の信託 2,300,000 － － －
未収委託者報酬 13,216,357 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 293,326 293,326 －
(2) 金銭の信託 8,401,300 8,401,300 －
(3) 投資有価証券 16,772,282 16,772,282 －
資産計 25,466,909 25,466,909 －
（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2） 市場価格のない株式等
非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
投資有価証券」には含めておりません。
また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円）は、市場
価格がないため、記載しておりません。
（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(令和4年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,593,362 － － －
金銭の信託 8,401,300 － － －
未収委託者報酬 15,750,264 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 293,326 6,911,464 3,695,585 －
合計 76,038,253 6,911,464 3,695,585 －
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
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の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
ております。
なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
信託（貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
めておりません。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 － 8,401,300 － 8,401,300
資産計 － 8,401,300 － 8,401,300
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
ておりません。
また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
ないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上
株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上
株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
2,300,000千円）を含めております。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上
株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 19,193,250 16,560,340 2,632,910
小計 19,193,250 16,560,340 2,632,910
貸借対照表計上
株式 － － －
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額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,273,658 6,561,836 △288,177
小計 6,273,658 6,561,836 △288,177
合計 25,466,909 23,122,176 2,344,732
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
8,400,000千円）を含めております。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 4,164,921 605,706 28,188
合計 4,164,921 605,706 28,188
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,718,736 千円 3,729,235 千円
勤務費用 203,106 198,457
利息費用 19,110 21,549
数理計算上の差異の △18,826 △46,069
発生額
退職給付の支払額 △192,890 △179,650
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,235 3,723,521
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
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年金資産の期首残高 2,460,824 千円 2,649,846 千円
期待運用収益 44,130 47,588
数理計算上の差異の 304,281 1,824
発生額
事業主からの拠出額 － －
退職給付の支払額 △159,390 △115,331
年金資産の期末残高 2,649,846 2,583,927
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
積立型制度の 2,810,893 千円 2,675,015 千円
退職給付債務
年金資産 △2,649,846 △2,583,927
161,046 91,087
非積立型制度の退職給付債 918,342 1,048,506
務
未積立退職給付債務 1,079,388 1,139,593
未認識数理計算上の差異 161,333 205,679
未認識過去勤務費用 △354,043 △288,681
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
前払年金費用 △258,835 △189,708
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
勤務費用 203,106 千円 198,457 千円
利息費用 19,110 21,549
期待運用収益 △44,130 △47,588
数理計算上の差異の 41,361 △3,547
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 44,446 109,013
確定給付制度に係る 329,255 343,245
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
債券 62.7 ％ 62.0 ％
株式 35.4 36.3
その他 1.9 1.7
合計 100 100
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
割引率 0.051～0.59％ 0.078～0.72％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 418,394 千円 410,082 千円
投資有価証券評価損 188,859 65,490
未払事業税 180,263 165,702
賞与引当金 285,801 288,528
役員賞与引当金 25,472 25,799
役員退職慰労引当金 36,112 36,112
退職給付引当金 350,756 381,617
減価償却超過額 68,024 145,316
委託者報酬 209,938 -
長期差入保証金 48,639 52,869
時効後支払損引当金 75,149 76,615
連結納税適用による時価評価 38,873 35,311
87,023 76,257
その他
繰延税金資産 小計 2,013,308 1,759,702
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,013,308 1,759,702
繰延税金負債
前払年金費用 △79,225 △58,088
連結納税適用による時価評価 △1,203 △1,149
その他有価証券評価差額金 △1,015,785 △717,957
△101 △101
その他
△1,096,346 △777,296
繰延税金負債 合計
916,962 982,406
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（収益認識関係）
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
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要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係 並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 3,425,136
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0％ （注1）
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0％ 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
（注2）
親
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会
投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
社
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 4,062,765 3,887,520
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0％ （注1）
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,153,589 未払手数料 836,105
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0％ 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
（注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 499,388 未払費用 272,264
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注2） （注2）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
同
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
一 銀行
区 投資信託に係る 行手数料
の
事務代行の委託 の支払
親
等 （注1）
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注2） （注2）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,097,951 未払手数料 838,058
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 （注1）
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 7,025,984 未払手数料 1,319,958
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
１株当たり純資産額 393,827.09円 400,322.84円
１株当たり当期純利益金額 49,916.36円 57,424.97円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号
令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
3. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 10,561,354 12,150,032
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
10,561,354 12,150,032
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2022年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2022年３月末現在）
金融商品取引法に定める第一
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
40,500 百万円 種金融商品取引業を営んでい
レー証券株式会社
ます。
金融商品取引法に定める第一
ゴールドマン・サックス証券株
83,616 百万円 種金融商品取引業を営んでい
式会社
ます。
金融商品取引法に定める第一
みずほ証券株式会社 125,167 百万円 種金融商品取引業を営んでい
ます。
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金融商品取引法に定める第一
野村證券株式会社 10,000 百万円 種金融商品取引業を営んでい
ます。
金融商品取引法に定める第一
ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025 百万円 種金融商品取引業を営んでい
ます。
金融商品取引法に定める第一
エービーエヌ・アムロ・クリア
5,505 百万円 種金融商品取引業を営んでい
リング証券株式会社
ます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年6月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2022年 3月 7日 有価証券届出書
2022年 3月 7日 有価証券報告書
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独立監査人の監査報告書
令和4年6月10日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和４年８月24日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信の令和３年12月９日から令和４年６月８日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＭＡ
ＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信の令和４年６月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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