ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月7日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年３月７日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等および申込受付不可日の変更に伴う所要の変更を行う
ため、本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンド状況 ５ 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第３ ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑解約代金等
販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況（202 1 年 12 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
＜訂正後＞
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑解約代金等
販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況（202 2 年 6 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
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2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
３【投資リスク】
＜更新後＞
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
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により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
・ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）の動
きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担するこ
と、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価
格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じるこ
と、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離
を生じることがあります。
・ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格
はファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、ファンドの市場
価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
可能性があります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
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＜訂正前＞
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
渡所得として課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
することもできます。
３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
２．収益分配金の受取り時
15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
※上記は202 1 年 12 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
＜訂正後＞
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
渡所得として課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
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特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
することもできます。
３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
２．収益分配金の受取り時
15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
※上記は202 2 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】
（１）【投資状況】
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 15,710,456,654 99.50
コール・ローン、その他資産 ― 79,671,474 0.50
（負債控除後）
純資産総額 15,790,128,128 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 2,897,228,674 4.7377 13,726,200,289 4.4921 13,014,640,926 82.42
益証券 ド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 590,680,426 3.1800 1,878,376,172 3.1421 1,855,976,966 11.75
益証券 ンド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスマザーファン 661,863,632 1.3257 877,451,103 1.2689 839,838,762 5.32
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.50
合計 99.50
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
東京証券取引所
（1口当たりの純資産価額）
取引価格
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (令和 2年 6月 8日)
2,863,735,287 2,875,318,287 9,642 9,681 9,630
第2計算期間末日 (令和 2年12月 8日)
3,332,170,757 3,352,010,757 10,749 10,813 10,790
第3計算期間末日 (令和 3年 6月 8日)
7,443,027,007 7,486,527,007 12,833 12,908 12,900
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第4計算期間末日 (令和 3年12月 8日)
10,927,266,575 10,991,126,975 13,860 13,941 14,090
第5計算期間末日 (令和 4年 6月 8日)
15,842,380,162 15,965,789,962 14,249 14,360 14,325
令和 3年 6月末日
8,355,891,462 ― 13,056 ― 13,150
7月末日
8,473,523,973 ― 13,076 ― 12,990
8月末日
8,655,956,125 ― 13,358 ― 13,390
9月末日
9,503,498,974 ― 13,126 ― 13,260
10月末日 10,103,257,857 ― 13,955 ― 13,920
11月末日 10,705,472,755 ― 13,817 ― 13,655
12月末日 12,068,480,814 ― 14,240 ― 14,245
令和 4年 1月末日
12,216,194,738 ― 13,344 ― 13,540
2月末日
12,565,680,843 ― 13,234 ― 13,270
3月末日
14,139,098,709 ― 14,494 ― 14,450
4月末日
13,898,771,928 ― 13,892 ― 14,260
5月末日
15,437,409,711 ― 13,885 ― 13,885
6月末日
15,790,128,128 ― 13,519 ― 13,445
②【分配の推移】
1口当たりの分配金
第1計算期間 39円00銭
第2計算期間 64円00銭
第3計算期間 75円00銭
第4計算期間 81円00銭
第5計算期間 111円00銭
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △3.19
第2計算期間 12.14
第3計算期間 20.08
第4計算期間 8.63
第5計算期間 3.60
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 297,000 ― 297,000
第2計算期間 123,000 110,000 310,000
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第3計算期間 270,000 ― 580,000
第4計算期間 291,400 83,000 788,400
第5計算期間 393,400 70,000 1,111,800
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 1,106,031,269,083 68.50
イギリス 70,675,163,012 4.38
カナダ 59,555,306,108 3.69
スイス 47,989,365,170 2.97
フランス 46,993,229,532 2.91
ドイツ 35,482,168,525 2.20
オーストラリア 34,315,231,036 2.13
オランダ 24,631,392,643 1.53
スウェーデン 15,566,927,725 0.96
香港 13,963,754,716 0.86
デンマーク 12,608,531,827 0.78
スペイン 11,560,034,006 0.72
イタリア 7,966,366,680 0.49
シンガポール 5,027,977,355 0.31
フィンランド 4,584,401,280 0.28
ノルウェー 3,916,073,549 0.24
ベルギー 3,869,758,818 0.24
アイルランド 2,515,680,914 0.16
イスラエル 2,280,808,508 0.14
ルクセンブルグ 1,156,566,802 0.07
ポルトガル 844,484,095 0.05
オーストリア 840,624,116 0.05
ニュージーランド 832,361,041 0.05
小計 1,513,207,476,541 93.72
投資証券 アメリカ 33,121,846,845 2.05
オーストラリア 1,974,117,219 0.12
イギリス 832,595,307 0.05
シンガポール 721,266,478 0.04
フランス 607,287,721 0.04
香港 567,845,778 0.04
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダ 173,986,810 0.01
ベルギー 152,749,236 0.01
小計 38,151,695,394 2.36
コール・ローン、その他資産 ― 63,271,653,537 3.92
（負債控除後）
純資産総額 1,614,630,825,472 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 44,185,602,870 2.74
買建 カナダ 2,279,563,920 0.14
買建 ドイツ 7,338,274,251 0.45
買建 オーストラリア 2,198,743,620 0.14
買建 イギリス 4,980,303,024 0.31
買建 スイス 1,807,297,128 0.11
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 3,983,668 19,989.46 79,631,407,367 19,029.95 75,809,028,352 4.70
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,738,670 35,627.90 61,945,171,460 35,572.33 61,848,554,824 3.83
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 2,236,460 14,481.11 32,386,429,614 14,887.18 33,294,595,107 2.06
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 73,488 310,388.30 22,809,815,832 305,347.22 22,439,356,533 1.39
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 69,325 311,375.50 21,586,106,750 306,864.36 21,273,372,339 1.32
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 214,574 100,416.78 21,546,830,432 93,690.03 20,103,446,557 1.25
自動車部
品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 229,614 66,464.88 15,261,267,931 70,487.24 16,184,857,768 1.00
ア機器・
サービス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 641,260 24,074.31 15,437,894,683 24,190.99 15,512,716,299 0.96
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 610,645 22,809.34 13,928,414,905 21,242.80 12,971,813,026 0.80
半導体製
造装置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディ 564,152 25,670.95 14,482,320,340 22,407.31 12,641,133,941 0.78
ア・娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 1,033,701 11,919.09 12,320,778,285 12,044.24 12,450,144,586 0.77
ギー
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 314,925 42,438.40 13,364,914,068 37,380.61 11,772,089,612 0.73
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 584,864 20,781.10 12,154,121,477 19,435.89 11,367,355,878 0.70
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 720,422 16,193.76 11,666,345,014 15,759.20 11,353,277,264 0.70
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 686,427 17,360.78 11,916,910,410 16,095.67 11,048,509,335 0.68
料・タバ
コ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 404,947 26,925.89 10,903,561,436 27,267.65 11,041,957,114 0.68
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 1,373,529 6,768.43 9,296,636,378 6,962.47 9,563,167,093 0.59
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネル 475,406 22,329.58 10,615,620,547 20,089.22 9,550,538,766 0.59
ギー
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 255,080 38,699.53 9,871,478,196 37,432.55 9,548,295,262 0.59
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフト 213,150 44,611.11 9,508,858,523 44,091.60 9,398,124,796 0.58
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・ 432,130 20,716.98 8,952,432,353 21,067.85 9,104,052,268 0.56
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・ 197,753 39,319.09 7,775,469,774 44,147.64 8,730,328,253 0.54
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 1,004,482 8,771.54 8,810,855,392 8,573.93 8,612,364,783 0.53
料・タバ
コ
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 171,786 46,846.79 8,047,624,055 45,773.88 7,863,311,750 0.49
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・ 617,191 12,197.27 7,528,048,790 12,644.26 7,803,927,671 0.48
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,772,248 4,854.64 8,603,629,848 4,354.62 7,717,475,093 0.48
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 337,254 23,274.97 7,849,577,605 22,788.65 7,685,565,526 0.48
料・タバ
コ
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 1,023,974 6,575.34 6,732,982,116 6,962.47 7,129,397,676 0.44
サービス
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アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・ 95,694 71,188.54 6,812,316,605 73,249.54 7,009,542,017 0.43
バイオテ
INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生 108,328 66,640.17 7,218,996,476 64,217.73 6,956,578,385 0.43
活必需品
小売り
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 5.09
素材 4.13
資本財 5.64
商業・専門サービス 1.13
運輸 1.89
自動車・自動車部品 2.01
耐久消費財・アパレル 1.54
消費者サービス 1.65
メディア・娯楽 5.60
小売 4.47
食品・生活必需品小売り 1.49
食品・飲料・タバコ 4.28
家庭用品・パーソナル用品 1.74
ヘルスケア機器・サービス 4.75
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 9.05
サイエンス
銀行 5.66
各種金融 4.46
保険 3.10
不動産 0.36
ソフトウェア・サービス 10.67
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.07
器
電気通信サービス 1.66
公益事業 3.17
半導体・半導体製造装置 4.12
小計 93.72
投資証券 ― 2.36
合計 96.08
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
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該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2209 買建 1,692 アメリカ 320,062,234.76 43,746,106,247 323,277,750 44,185,602,870 2.74
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602209 買建 93 カナダド 21,890,843.75 2,320,429,438 21,505,320 2,279,563,920 0.14
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2209 買建 1,470 ユーロ 51,004,840.5 7,276,860,594 51,435,300 7,338,274,251 0.45
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2209 買建 142 オースト 23,104,465.5 2,169,509,310 23,415,800 2,198,743,620 0.14
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2209 買建 414 イギリス 29,424,177.5 4,875,880,453 30,054,330 4,980,303,024 0.31
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2209 買建 117 スイスフ 12,563,196.45 1,799,049,732 12,620,790 1,807,297,128 0.11
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 香港 83,480,750,527 25.26
台湾 46,725,391,778 14.14
インド 40,031,139,721 12.11
韓国 35,808,430,347 10.83
中国 17,920,210,241 5.42
ブラジル 15,482,895,269 4.68
サウジアラビア 13,643,801,431 4.13
南アフリカ 11,168,557,811 3.38
アメリカ 10,653,897,433 3.22
メキシコ 6,479,330,411 1.96
タイ 5,968,770,632 1.81
インドネシア 5,782,962,450 1.75
マレーシア 4,613,747,478 1.40
アラブ首長国連邦 3,890,113,742 1.18
カタール 3,320,172,299 1.00
クウェート 2,591,743,714 0.78
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フィリピン 2,253,232,938 0.68
ポーランド 1,980,036,342 0.60
チリ 1,584,263,267 0.48
トルコ 906,618,809 0.27
ギリシャ 828,747,596 0.25
チェコ 569,492,369 0.17
コロンビア 513,668,470 0.16
ハンガリー 506,825,208 0.15
小計 316,704,800,283 95.82
投資証券 メキシコ 213,363,556 0.06
南アフリカ 105,938,984 0.03
小計 319,302,540 0.10
コール・ローン、その他資産 ― 13,499,534,662 4.08
（負債控除後）
純資産総額 330,523,637,485 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 13,707,182,055 4.15
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 8,651,000 2,403.71 20,794,500,818 2,260.07 19,551,891,523 5.92
導体製造装
MANUFAC
置
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 2,197,900 6,141.72 13,498,906,434 6,354.65 13,966,885,235 4.23
娯楽
香港 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 5,350,800 1,507.20 8,064,772,032 1,993.44 10,666,525,506 3.23
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 1,688,427 6,914.52 11,674,677,889 6,101.59 10,302,106,183 3.12
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 1,445,400 2,838.79 4,103,190,215 3,530.74 5,103,343,159 1.54
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 1,068,603 4,304.92 4,600,254,568 4,489.46 4,797,451,493 1.45
香港 株式 JD.COM INC - CL A 小売 711,783 3,663.31 2,607,484,891 4,376.87 3,115,384,506 0.94
17/130
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 33,898,550 96.04 3,255,955,183 90.88 3,080,707,004 0.93
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 1,182,759 2,654.67 3,139,842,027 2,546.05 3,011,369,466 0.91
ア・サービ
ス
ブラジル 株式 VALE SA 素材 1,414,729 2,077.59 2,939,234,560 2,076.85 2,938,190,005 0.89
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 600,665 3,872.71 2,326,201,472 3,788.24 2,275,463,780 0.69
FINANCE
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 4,405,272 477.52 2,103,635,244 510.93 2,250,798,839 0.68
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 1,796,592 1,244.14 2,235,221,906 1,222.78 2,196,845,749 0.66
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 2,251,500 831.07 1,871,161,274 936.65 2,108,885,487 0.64
CO-H
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 682,063 3,897.05 2,658,039,532 3,090.70 2,108,054,160 0.64
ラビア
香港 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 792,224 1,878.37 1,488,092,286 2,611.50 2,068,892,976 0.63
娯楽
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 773,206 2,802.97 2,167,278,587 2,492.26 1,927,035,798 0.58
ラビア
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 192,568 11,609.31 2,235,581,745 9,888.79 1,904,266,438 0.58
導体製造装
置
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 322,273 5,936.31 1,913,112,908 5,725.46 1,845,164,393 0.56
ア・サービ
ス
香港 株式 NETEASE INC メディア・ 725,495 2,506.60 1,818,527,854 2,527.93 1,834,002,026 0.55
娯楽
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 538,236 3,765.04 2,026,484,499 3,042.58 1,637,627,704 0.50
導体製造装
置
香港 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 1,288,500 938.26 1,208,948,149 1,264.83 1,629,741,830 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 19,985,350 78.77 1,574,284,402 81.30 1,624,902,886 0.49
香港 株式 BYD CO LTD-H 自動車・自 293,000 4,131.51 1,210,534,454 5,484.15 1,606,855,950 0.49
動車部品
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 274,922 6,122.63 1,683,248,434 5,617.68 1,544,423,821 0.47
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 77,932 13,250.78 1,032,660,451 19,705.97 1,535,726,090 0.46
カ
香港 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 27,592,000 52.94 1,460,785,096 54.49 1,503,579,134 0.45
アメリカ 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 468,693 1,799.12 843,236,011 2,987.82 1,400,372,569 0.42
動車部品
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER 電気通信 10,065,600 133.81 1,346,972,894 138.76 1,396,784,962 0.42
サービス
L
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 20,631,500 70.51 1,454,836,413 66.93 1,380,866,295 0.42
シア
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 4.76
素材 8.14
資本財 3.27
18/130
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
商業・専門サービス 0.08
運輸 1.98
自動車・自動車部品 3.79
耐久消費財・アパレル 1.51
消費者サービス 1.07
メディア・娯楽 7.14
小売 7.89
食品・生活必需品小売り 1.12
食品・飲料・タバコ 3.81
家庭用品・パーソナル用品 0.79
ヘルスケア機器・サービス 0.88
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 2.84
サイエンス
銀行 15.22
各種金融 2.37
保険 2.63
不動産 1.95
ソフトウェア・サービス 2.52
テクノロジー・ハードウェアおよび機 7.58
器
電気通信サービス 3.08
公益事業 2.84
半導体・半導体製造装置 8.56
小計 95.82
投資証券 ― 0.10
合計 95.92
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2209 買建 1,991 アメリカ 100,353,686.1 13,716,341,816 100,286,670 13,707,182,055 4.15
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本株式インデックスマザーファンド
投資状況
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 30,079,956,150 99.62
投資証券 日本 396,995,900 1.31
コール・ローン、その他資産 ― △283,746,135 △0.93
（負債控除後）
純資産総額 30,193,205,915 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 467,625,000 1.55
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 785,400 2,171.57 1,705,555,473 2,100.00 1,649,340,000 5.46
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 93,400 11,191.24 1,045,262,201 11,095.00 1,036,273,000 3.43
日本 株式 キーエンス 電気機器 14,400 50,379.60 725,466,378 46,380.00 667,872,000 2.21
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 885,300 747.56 661,816,432 729.40 645,737,820 2.14
ル・グループ
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 119,400 4,315.73 515,298,216 4,289.00 512,106,600 1.70
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 11,100 54,257.15 602,254,416 44,300.00 491,730,000 1.63
日本 株式 任天堂 その他製 8,200 61,218.92 501,995,156 58,680.00 481,176,000 1.59
品
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 89,300 5,040.04 450,076,410 5,235.00 467,485,500 1.55
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器 71,700 6,220.55 446,013,516 6,438.00 461,604,600 1.53
日本 株式 第一三共 医薬品 129,800 3,045.29 395,278,864 3,437.00 446,122,600 1.48
日本 株式 リクルートホールディング サービス 106,800 4,624.48 493,895,100 3,995.00 426,666,000 1.41
ス 業
日本 株式 信越化学工業 化学 27,800 17,502.29 486,563,695 15,300.00 425,340,000 1.41
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 111,300 3,704.85 412,350,267 3,818.00 424,943,400 1.41
日本 株式 ダイキン工業 機械 18,500 20,066.20 371,224,823 21,750.00 402,375,000 1.33
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 120,700 3,356.07 405,078,570 3,293.00 397,465,100 1.32
器
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 96,700 3,934.80 380,495,656 4,032.00 389,894,400 1.29
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 93,500 4,334.92 405,315,020 4,037.00 377,459,500 1.25
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 46,500 6,987.27 324,908,466 7,903.00 367,489,500 1.22
日本 株式 日本電信電話 情報・通 88,500 3,823.73 338,400,814 3,896.00 344,796,000 1.14
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 88,000 3,862.43 339,894,387 3,667.00 322,696,000 1.07
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 212,700 1,484.77 315,811,222 1,506.50 320,432,550 1.06
信業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 27,400 12,774.08 350,009,991 11,585.00 317,429,000 1.05
日本 株式 村田製作所 電気機器 42,500 7,853.36 333,767,950 7,396.00 314,330,000 1.04
日本 株式 三井物産 卸売業 103,400 3,162.08 326,959,094 2,994.50 309,631,300 1.03
日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 4,300 62,472.97 268,633,782 71,080.00 305,644,000 1.01
日本 株式 ファナック 電気機器 14,200 20,743.35 294,555,600 21,240.00 301,608,000 1.00
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 55,800 5,557.00 310,081,048 5,267.00 293,898,600 0.97
ングス
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 137,900 2,038.72 281,140,027 2,115.00 291,658,500 0.97
日本 株式 オリエンタルランド サービス 14,800 21,230.17 314,206,523 18,920.00 280,016,000 0.93
業
日本 株式 日本電産 電気機器 33,100 8,346.31 276,263,116 8,380.00 277,378,000 0.92
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 鉱業 0.37
建設業 1.62
食料品 3.16
繊維製品 0.26
パルプ・紙 0.12
化学 5.99
医薬品 6.30
石油・石炭製品 0.55
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.49
鉄鋼 0.66
非鉄金属 0.52
金属製品 0.34
機械 4.65
電気機器 20.16
輸送用機器 10.01
精密機器 2.88
その他製品 2.56
電気・ガス業 1.17
陸運業 2.91
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海運業 0.63
空運業 0.18
情報・通信業 8.53
卸売業 4.88
小売業 3.18
銀行業 5.38
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 3.07
その他金融業 1.01
不動産業 1.88
サービス業 4.75
小計 99.62
投資証券 ― 1.31
合計 100.94
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 6月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２２年０９月限 買建 25 円 490,763,750 467,625,000 1.55
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜訂正前＞
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後４時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。午後４時過ぎに受
け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記
より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご
確認ください。
ただし、以下に定める日には取得申込みができません。
１．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、
香港取引所、香港の銀行のいずれかの休業日
２．計算期間終了日の ５ 営業日前から起算して ５ 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の ６ 営業日前から起算して ６ 営業日以内）
３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける申込みについては受け付けることができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
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⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付けを中止することお
よびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付けを中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
＜訂正後＞
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後４時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。午後４時過ぎに受
け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記
より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご
確認ください。
ただし、以下に定める日には取得申込みができません。
１．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、
香港取引所、香港の銀行のいずれかの休業日
２．計算期間終了日の ４ 営業日前から起算して ３ 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の ５ 営業日前から起算して ４ 営業日以内）
３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける申込みについては受け付けることができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
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⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付けを中止することお
よびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付けを中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
＜訂正前＞
①解約の受付
受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の午後４
時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了し
たもの）を当該解約請求受付日の請求とします。午後４時過ぎに受け付けた解約請求は翌営業
日を解約請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締
め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下に定める日には解約請求ができません。
１．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、
香港取引所、香港の銀行のいずれかの休業日
２．計算期間終了日の ５ 営業日前から起算して ５ 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の ６ 営業日前から起算して ６ 営業日以内）
３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける解約請求については受け付けることができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦解約手数料
販売会社が定める額
解約手数料は販売会社にご確認ください。
⑧支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政
策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求
の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すこ
とができます。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
⑩買取り
販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信
託終了日の２営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
の他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止する
ことおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取り請求を
撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとします。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
＜訂正後＞
①解約の受付
受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の午後４
時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了し
たもの）を当該解約請求受付日の請求とします。午後４時過ぎに受け付けた解約請求は翌営業
日を解約請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締
め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下に定める日には解約請求ができません。
１．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、
香港取引所、香港の銀行のいずれかの休業日
２．計算期間終了日の ４ 営業日前から起算して ３ 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の ５ 営業日前から起算して ４ 営業日以内）
３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける解約請求については受け付けることができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦解約手数料
販売会社が定める額
解約手数料は販売会社にご確認ください。
⑧支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政
策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求
の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すこ
とができます。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
⑩買取り
販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信
託終了日の２営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
の他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止する
ことおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
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受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取り請求を
撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除し
た 後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとします。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 3年12
月 9日から令和 4年 6月 8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
［ 令和 3年12月 8日現在 ］ ［ 令和 4年 6月 8日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 36,697,491 42,565,072
親投資信託受益証券 10,875,109,736 15,887,925,424
85,708,646 44,273,919
未収入金
10,997,515,873 15,974,764,415
流動資産合計
10,997,515,873 15,974,764,415
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 63,860,400 123,409,800
未払受託者報酬 1,010,689 1,437,691
未払委託者報酬 2,930,939 4,169,267
未払利息 20 54
2,447,250 3,367,441
その他未払費用
70,249,298 132,384,253
流動負債合計
70,249,298 132,384,253
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,884,000,000 11,118,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,043,266,575 4,724,380,162
327,924 53,505
（分配準備積立金）
10,927,266,575 15,842,380,162
元本等合計
10,927,266,575 15,842,380,162
純資産合計
10,997,515,873 15,974,764,415
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年12月 9日
至 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 8日
営業収益
受取利息 85 59
794,590,769 776,499,241
有価証券売買等損益
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第4期 第5期
自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年12月 9日
至 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 8日
794,590,854 776,499,300
営業収益合計
営業費用
支払利息 7,097 3,038
受託者報酬 1,010,689 1,437,691
委託者報酬 2,930,939 4,169,267
3,104,161 4,435,517
その他費用
7,052,886 10,045,513
営業費用合計
787,537,968 766,453,787
営業利益又は営業損失（△）
787,537,968 766,453,787
経常利益又は経常損失（△）
787,537,968 766,453,787
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,643,027,007 3,043,266,575
剰余金増加額又は欠損金減少額 947,233,000 1,327,219,600
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
947,233,000 1,327,219,600
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 270,671,000 289,150,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
270,671,000 289,150,000
額
63,860,400 123,409,800
分配金
3,043,266,575 4,724,380,162
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
[令和 3年12月 8日現在] [令和 4年 6月 8日現在]
１. 期首元本額 5,800,000,000円 7,884,000,000円
期中追加設定元本額 2,914,000,000円 3,934,000,000円
期中一部解約元本額 830,000,000円 700,000,000円
２. 受益権の総数 788,400口 1,111,800口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第4期 第5期
自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年12月 9日
至 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 8日
１. その他費用 １. その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A △7,012円 当期配当等収益額 A △2,979円
親ファンドの配当等収益額 B 70,857,126円 親ファンドの配当等収益額 B 133,180,835円
分配準備積立金額 C 383,999円 分配準備積立金額 C 327,924円
配当等収益合計額 D=A+B+C 71,234,113円 配当等収益合計額 D=A+B+C 133,505,780円
経費 E 7,045,789円 経費 E 10,042,475円
当ファンドの分配対象収益額 F=D-E 64,188,324円 当ファンドの分配対象収益額 F=D-E 123,463,305円
収益分配金金額 G 63,860,400円 収益分配金金額 G 123,409,800円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 327,924円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 53,505円
当ファンドの期末残存口数 I 788,400口 当ファンドの期末残存口数 I 1,111,800口
1口当たり分配金額 J=G/I 81円 1口当たり分配金額 J=G/I 111円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年12月 9日
区分
至 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第4期 第5期
自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年12月 9日
区分
至 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 8日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
区分
［令和 3年12月 8日現在］ ［令和 4年 6月 8日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第4期 第5期
［令和 3年12月 8日現在］ ［令和 4年 6月 8日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
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親投資信託受益証券 751,533,135 790,560,712
合計 751,533,135 790,560,712
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第4期 第5期
［令和 3年12月 8日現在］ ［令和 4年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 13,860円 14,249円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 新興国株式インデックスマザーファンド 569,934,172 1,816,836,153
証券
日本株式インデックスマザーファンド 639,926,194 858,588,974
外国株式インデックスマザーファンド 2,775,618,734 13,212,500,297
合計 3,985,479,100 15,887,925,424
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 6月 8日現在］
資産の部
流動資産
預金 30,294,399,430
コール・ローン 17,102,143,514
株式 1,563,053,942,909
投資証券 38,967,849,331
派生商品評価勘定 1,295,242,238
未収入金 36,438,830
未収配当金 2,307,889,472
9,194,088,305
差入委託証拠金
1,662,251,994,029
流動資産合計
1,662,251,994,029
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 54,058,775
未払金 364,240,909
未払解約金 723,232,955
21,904
未払利息
1,141,554,543
流動負債合計
1,141,554,543
負債合計
純資産の部
元本等
元本 348,955,246,161
剰余金
1,312,155,193,325
剰余金又は欠損金（△）
1,661,110,439,486
元本等合計
1,661,110,439,486
純資産合計
1,662,251,994,029
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 6月 8日現在]
１. 期首 令和 3年12月 9日
期首元本額 321,967,759,057円
期中追加設定元本額 93,934,984,831円
期中一部解約元本額 66,947,497,727円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 220,895,085円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 953,990,602円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 824,708,230円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,103,732,430円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2,775,618,734円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 1,687,650,441円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 9,438,160,878円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 9,605,745,127円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 57,916,754円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 141,901,092円
ファンド・マネジャー（海外株式） 16,709,071円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 12,994,325,089円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,102,924,115円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 51,486,786円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 1,609,449,879円
コアバランス 138,462円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 129,334,561円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 168,971,702円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 128,040,895円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 72,389,760,639円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,735,354,355円
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[令和 4年 6月 8日現在]
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 4,024,748,396円
つみたて先進国株式 15,440,551,158円
つみたて８資産均等バランス 1,840,613,834円
つみたて４資産均等バランス 568,885,018円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,589,912円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,695,087円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 3,669,442円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 116,764,438円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 97,468,204円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 56,753,772円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 41,374,320円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 303,078,387円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 633,897,690円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 27,639,761,419円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 389,023,387円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 1,920,908,138円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 99,447,702,543円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 64,512,821円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 33,428,329円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 108,833,635円
つみたて全世界株式 80,558,675円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 21,901,415円
金）
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式 2,770,274,510円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０） 1,852,107円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） 3,044,660,690円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 1,740,110円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 25,798,636,409円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 3,746,850,996円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 280,048,288円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 81,645,684円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 100,789,763円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 357,420,525円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 281,654,996円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 544,498,976円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 1,913,450,385円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 15,046円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,527,589円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,852,505,615円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 4年 6月 8日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 62,057,121円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 916,949,132円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 11,863,733,061円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 648,222円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 708,119,414円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 6,113,807,718円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 10,457,821円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 64,872,362円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 460,879,156円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 53,574,112円
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,369,136,922円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 433,764,174円
資家限定）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 20,559円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,370,260,831円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 857,176円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 2,920,137円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 1,511,611円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 2,217,238円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 31,966,461円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 1,620,956円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 15,984,446円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 1,798,359円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 19,842,162円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 6,293,546,435円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 104,630,959円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 419,420,879円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 445,415,830円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 424,126,271円
（積極型）
合計 348,955,246,161円
２. 受益権の総数 348,955,246,161口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
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１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年12月 9日
区分
至 令和 4年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 6月 8日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 6月 8日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 76,318,098,957
投資証券 1,927,682,153
合計 78,245,781,110
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 60,856,470,047 ― 62,018,435,429 1,161,965,382
合計 60,856,470,047 ― 62,018,435,429 1,161,965,382
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 4年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 14,111,785,076 ― 14,163,264,957 51,479,881
カナダドル 817,556,744 ― 823,241,050 5,684,306
オーストラリアド
514,584,301 ― 519,104,493 4,520,192
ル
イギリスポンド 979,782,251 ― 986,821,368 7,039,117
スイスフラン 626,512,563 ― 627,311,263 798,700
香港ドル 175,129,320 ― 175,695,533 566,213
シンガポールドル 77,320,664 ― 77,719,180 398,516
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スウェーデンク
232,165,292 ― 232,987,920 822,628
ローネ
ノルウェークロー
47,182,051 ― 47,156,336 △25,715
ネ
デンマーククロー
169,439,398 ― 170,072,810 633,412
ネ
イスラエルシェケ
27,361,636 ― 27,380,860 19,224
ル
ユーロ 1,904,214,738 ― 1,911,496,345 7,281,607
合計 19,683,034,034 ― 19,762,252,115 79,218,081
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 4.7602円
(1万口当たり純資産額) (47,602円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APA CORP
82,110 51.39 4,219,632.90
BAKER HUGHES CO
226,241 37.66 8,520,236.06
CHENIERE ENERGY INC
54,373 146.25 7,952,051.25
CHEVRON CORP
461,706 180.20 83,199,421.20
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CONOCOPHILLIPS 307,934 122.71 37,786,581.14
COTERRA ENERGY INC
193,234 36.11 6,977,679.74
DEVON ENERGY CORP
149,240 78.04 11,646,689.60
DIAMONDBACK ENERGY INC
40,334 160.40 6,469,573.60
EOG RESOURCES INC
138,809 145.93 20,256,397.37
EQT CORP
80,682 49.78 4,016,349.96
EXXON MOBIL CORP
1,003,601 103.37 103,742,235.37
HALLIBURTON CO
214,114 42.53 9,106,268.42
HESS CORP
66,279 129.09 8,555,956.11
KINDER MORGAN INC
474,651 20.14 9,559,471.14
MARATHON OIL CORP
170,430 32.17 5,482,733.10
MARATHON PETROLEUM CORP
133,540 113.65 15,176,821.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
221,549 70.55 15,630,281.95
ONEOK INC
105,835 69.14 7,317,431.90
PHILLIPS 66
115,314 109.92 12,675,314.88
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
54,846 285.28 15,646,466.88
SCHLUMBERGER LTD
335,121 48.93 16,397,470.53
TARGA RESOURCES CORP
51,193 80.38 4,114,893.34
VALERO ENERGY CORP
96,983 145.08 14,070,293.64
WILLIAMS COS INC
289,869 37.82 10,962,845.58
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
52,562 260.79 13,707,643.98
ALBEMARLE CORP
28,026 257.89 7,227,625.14
ALCOA CORP
43,716 65.51 2,863,835.16
AMCOR PLC
367,251 13.48 4,950,543.48
AVERY DENNISON CORP
20,392 181.62 3,703,595.04
BALL CORP
73,941 74.17 5,484,203.97
CELANESE CORP
25,081 161.30 4,045,565.30
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
47,871 92.40 4,423,280.40
CLEVELAND-CLIFFS INC
124,241 23.91 2,970,602.31
CORTEVA INC
175,039 62.38 10,918,932.82
CROWN HOLDINGS INC
28,722 109.97 3,158,558.34
DOW INC
175,565 67.37 11,827,814.05
DUPONT DE NEMOURS INC
121,607 67.97 8,265,627.79
EASTMAN CHEMICAL CO
31,050 112.29 3,486,604.50
ECOLAB INC
62,097 170.71 10,600,578.87
FMC CORP
29,295 121.23 3,551,432.85
FREEPORT-MCMORAN INC
347,174 43.39 15,063,879.86
INTERNATIONAL PAPER CO
88,514 47.93 4,242,476.02
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
60,556 134.52 8,145,993.12
LINDE PLC
121,471 335.76 40,785,102.96
LYONDELLBASELL INDU-CL A
60,636 112.30 6,809,422.80
MARTIN MARIETTA MATERIALS
14,459 351.45 5,081,615.55
MOSAIC CO/THE
87,832 57.18 5,022,233.76
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NEWMONT CORP
190,759 68.38 13,044,100.42
NUCOR CORP
64,254 133.78 8,595,900.12
PACKAGING CORP OF AMERICA
21,722 162.30 3,525,480.60
PPG INDUSTRIES INC
55,042 128.78 7,088,308.76
RPM INTERNATIONAL INC
31,480 88.98 2,801,090.40
SEALED AIR CORP
35,102 63.95 2,244,772.90
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
58,669 277.23 16,264,806.87
STEEL DYNAMICS INC
47,078 85.82 4,040,233.96
VULCAN MATERIALS CO
30,610 169.27 5,181,354.70
WESTLAKE CORP
9,056 133.94 1,212,960.64
WESTROCK CO
61,030 49.55 3,024,036.50
3M CO
135,272 146.87 19,867,398.64
AERCAP HOLDINGS NV
29,314 50.15 1,470,097.10
ALLEGION PLC
22,461 113.36 2,546,178.96
AMETEK INC
55,164 123.67 6,822,131.88
BOEING CO/THE
131,453 140.82 18,511,211.46
CARRIER GLOBAL CORP
202,964 39.99 8,116,530.36
CATERPILLAR INC
127,096 227.10 28,863,501.60
CUMMINS INC
34,467 215.26 7,419,366.42
DEERE & CO
69,117 367.84 25,423,997.28
DOVER CORP
33,686 136.12 4,585,338.32
EATON CORP PLC
94,846 145.41 13,791,556.86
EMERSON ELECTRIC CO
141,451 91.53 12,947,010.03
FASTENAL CO
135,260 54.96 7,433,889.60
FORTIVE CORP
80,203 63.67 5,106,525.01
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
31,825 70.96 2,258,302.00
GENERAC HOLDINGS INC
14,613 292.78 4,278,394.14
GENERAL DYNAMICS CORP
56,121 235.58 13,220,985.18
GENERAL ELECTRIC CO
260,678 78.00 20,332,884.00
HEICO CORP
9,664 151.19 1,461,100.16
HEICO CORP-CLASS A
16,453 123.07 2,024,870.71
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
162,513 197.62 32,115,819.06
HOWMET AEROSPACE INC
90,824 37.43 3,399,542.32
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
9,743 216.14 2,105,852.02
IDEX CORP
18,742 196.82 3,688,800.44
ILLINOIS TOOL WORKS
74,293 210.14 15,611,931.02
INGERSOLL-RAND INC
96,128 50.40 4,844,851.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
51,600 57.48 2,965,968.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
164,294 55.45 9,110,102.30
KORNIT DIGITAL LTD
10,100 41.42 418,342.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
45,427 246.39 11,192,758.53
LENNOX INTERNATIONAL INC
7,651 213.71 1,635,095.21
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOCKHEED MARTIN CORP
58,055 456.30 26,490,496.50
MASCO CORP
59,841 57.13 3,418,716.33
NORDSON CORP
13,049 222.06 2,897,660.94
NORTHROP GRUMMAN CORP
35,381 492.06 17,409,574.86
OTIS WORLDWIDE CORP
100,810 76.49 7,710,956.90
OWENS CORNING
25,278 97.52 2,465,110.56
PACCAR INC
82,504 88.98 7,341,205.92
PARKER HANNIFIN CORP
30,884 283.76 8,763,643.84
PENTAIR PLC
36,371 51.14 1,860,012.94
PLUG POWER INC
122,839 18.85 2,315,515.15
QUANTA SERVICES INC
34,200 133.74 4,573,908.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
353,506 100.51 35,530,888.06
ROCKWELL AUTOMATION INC
27,225 217.29 5,915,720.25
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
37,891 49.15 1,862,342.65
SMITH (A.O.) CORP
33,632 61.80 2,078,457.60
SNAP-ON INC
12,812 224.68 2,878,600.16
STANLEY BLACK & DECKER INC
39,755 120.29 4,782,128.95
TEXTRON INC
50,012 68.71 3,436,324.52
TRANE TECHNOLOGIES PLC
55,234 139.75 7,718,951.50
TRANSDIGM GROUP INC
12,310 632.91 7,791,122.10
UNITED RENTALS INC
16,607 312.68 5,192,676.76
WABTEC CORP
40,506 94.83 3,841,183.98
WW GRAINGER INC
11,110 507.17 5,634,658.70
XYLEM INC
43,041 86.01 3,701,956.41
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
33,017 88.79 2,931,579.43
CINTAS CORP
21,645 403.60 8,735,922.00
CLARIVATE PLC
68,250 15.03 1,025,797.50
COPART INC
51,121 116.50 5,955,596.50
COSTAR GROUP INC
94,190 61.96 5,836,012.40
EQUIFAX INC
28,965 200.54 5,808,641.10
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
31,161 137.71 4,291,181.31
LEIDOS HOLDINGS INC
31,306 107.07 3,351,933.42
REPUBLIC SERVICES INC
53,013 135.37 7,176,369.81
ROBERT HALF INTL INC
27,424 92.05 2,524,379.20
ROLLINS INC
55,465 35.50 1,969,007.50
TRANSUNION 45,499 86.33 3,927,928.67
VERISK ANALYTICS INC
38,349 175.45 6,728,332.05
WASTE CONNECTIONS INC
60,791 130.93 7,959,365.63
WASTE MANAGEMENT INC
98,599 159.80 15,756,120.20
AMERCO 2,336 501.80 1,172,204.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
31,813 107.09 3,406,854.17
CSX CORP
520,755 32.56 16,955,782.80
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DELTA AIR LINES INC
42,210 39.74 1,677,425.40
EXPEDITORS INTL WASH INC
40,057 109.31 4,378,630.67
FEDEX CORP
59,847 221.37 13,248,330.39
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
237,326 2.65 628,913.90
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
18,882 176.57 3,333,994.74
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
34,149 49.21 1,680,472.29
LYFT INC-A
77,282 17.21 1,330,023.22
NORFOLK SOUTHERN CORP
57,394 249.40 14,314,063.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE
23,467 267.04 6,266,627.68
SOUTHWEST AIRLINES CO
38,892 44.88 1,745,472.96
UBER TECHNOLOGIES INC
356,119 25.30 9,009,810.70
UNION PACIFIC CORP
150,739 228.75 34,481,546.25
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
173,468 185.51 32,180,048.68
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
19,700 68.52 1,349,844.00
APTIV PLC
65,784 109.66 7,213,873.44
BORGWARNER INC
54,492 39.83 2,170,416.36
FORD MOTOR CO
932,813 13.74 12,816,850.62
GENERAL MOTORS CO
327,402 38.37 12,562,414.74
LEAR CORP
13,406 142.25 1,907,003.50
LUCID GROUP INC
108,300 18.96 2,053,368.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
36,700 29.72 1,090,724.00
TESLA INC
208,274 716.66 149,261,644.84
DR HORTON INC
82,227 75.49 6,207,316.23
GARMIN LTD
36,286 105.79 3,838,695.94
HASBRO INC
30,940 88.82 2,748,090.80
LENNAR CORP-A
63,351 81.21 5,144,734.71
LULULEMON ATHLETICA INC
28,332 306.19 8,674,975.08
MOHAWK INDUSTRIES INC
12,415 141.40 1,755,481.00
NEWELL BRANDS INC
98,791 21.14 2,088,441.74
NIKE INC -CL B
302,641 121.67 36,822,330.47
NVR INC
770 4,412.89 3,397,925.30
PELOTON INTERACTIVE INC-A
64,154 12.43 797,434.22
PULTEGROUP INC
61,042 45.30 2,765,202.60
VF CORP
78,227 49.99 3,910,567.73
WHIRLPOOL CORP
14,396 173.15 2,492,667.40
AIRBNB INC-CLASS A
79,186 122.90 9,731,959.40
ARAMARK 50,112 34.93 1,750,412.16
BOOKING HOLDINGS INC
9,687 2,326.73 22,539,033.51
CAESARS ENTERTAINMENT INC
49,601 52.37 2,597,604.37
CARNIVAL CORP
202,337 13.78 2,788,203.86
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
6,597 1,390.44 9,172,732.68
DARDEN RESTAURANTS INC
29,784 124.91 3,720,319.44
DOMINO'S PIZZA INC
8,842 385.28 3,406,645.76
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXPEDIA GROUP INC
35,855 131.15 4,702,383.25
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
66,485 143.82 9,561,872.70
LAS VEGAS SANDS CORP
80,504 35.83 2,884,458.32
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
65,669 177.18 11,635,233.42
MCDONALD'S CORP
176,143 248.94 43,849,038.42
MGM RESORTS INTERNATIONAL
78,854 35.49 2,798,528.46
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
54,909 56.74 3,115,536.66
STARBUCKS CORP
274,359 79.47 21,803,309.73
VAIL RESORTS INC
9,387 257.69 2,418,936.03
WYNN RESORTS LTD
28,208 67.46 1,902,911.68
YUM! BRANDS INC
69,007 120.21 8,295,331.47
ACTIVISION BLIZZARD INC
184,607 78.03 14,404,884.21
ALPHABET INC-CL A
71,288 2,342.99 167,027,071.12
ALPHABET INC-CL C
67,325 2,344.59 157,849,521.75
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
108,848 13.07 1,422,643.36
CABLE ONE INC
1,419 1,299.82 1,844,444.58
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
28,862 482.55 13,927,358.10
COMCAST CORP-CLASS A
1,072,477 42.63 45,719,694.51
DISH NETWORK CORP-A
57,866 21.28 1,231,388.48
ELECTRONIC ARTS INC
66,569 140.97 9,384,231.93
FOX CORP - CLASS A
71,097 34.60 2,459,956.20
FOX CORP - CLASS B
35,796 32.04 1,146,903.84
IAC/INTERACTIVECORP 17,666 88.34 1,560,614.44
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
91,882 31.61 2,904,390.02
LIBERTY BROADBAND-C
33,065 122.08 4,036,575.20
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
13,542 40.54 548,992.68
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
41,179 40.43 1,664,866.97
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
45,962 62.97 2,894,227.14
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
41,257 96.11 3,965,210.27
MATCH GROUP INC
67,410 84.30 5,682,663.00
META PLATFORMS INC-CLASS A
547,252 195.65 107,069,853.80
NETFLIX INC
105,271 198.61 20,907,873.31
NEWS CORP - CLASS A
87,126 17.57 1,530,803.82
OMNICOM GROUP
47,342 72.54 3,434,188.68
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B
140,443 30.56 4,291,938.08
PINTEREST INC- CLASS A
127,988 19.97 2,555,920.36
ROBLOX CORP -CLASS A
83,500 31.44 2,625,240.00
ROKU INC
27,205 93.42 2,541,491.10
SEA LTD-ADR
85,204 86.28 7,351,401.12
SIRIUS XM HOLDINGS INC
173,279 6.29 1,089,924.91
SNAP INC - A
269,807 15.28 4,122,650.96
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
36,989 131.65 4,869,601.85
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TWITTER INC
193,858 40.13 7,779,521.54
WALT DISNEY CO/THE
431,735 107.79 46,536,715.65
WARNER BROS DISCOVERY INC
536,372 17.17 9,209,507.24
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
61,345 40.74 2,499,195.30
ADVANCE AUTO PARTS INC
14,047 186.84 2,624,541.48
AMAZON.COM INC
2,171,360 123.00 267,077,280.00
AUTOZONE INC
4,955 2,119.98 10,504,500.90
BATH & BODY WORKS INC
58,134 37.67 2,189,907.78
BEST BUY CO INC
52,109 78.35 4,082,740.15
BURLINGTON STORES INC
14,765 176.38 2,604,250.70
CARMAX INC
39,009 98.23 3,831,854.07
CARVANA CO
23,450 25.41 595,864.50
CHEWY INC - CLASS A
20,927 28.62 598,930.74
DOLLAR GENERAL CORP
55,512 234.32 13,007,571.84
DOLLAR TREE INC
52,466 161.94 8,496,344.04
DOORDASH INC - A
45,386 69.93 3,173,842.98
EBAY INC
141,751 47.51 6,734,590.01
ETSY INC
29,639 81.48 2,414,985.72
GENUINE PARTS CO
34,403 140.81 4,844,286.43
HOME DEPOT INC
247,580 301.77 74,712,216.60
LKQ CORP
65,826 52.92 3,483,511.92
LOWE'S COS INC
158,851 195.65 31,079,198.15
MERCADOLIBRE INC
10,539 824.68 8,691,302.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
15,911 634.84 10,100,939.24
POOL CORP
9,564 410.80 3,928,891.20
ROSS STORES INC
83,624 80.51 6,732,568.24
TARGET CORP
113,692 155.98 17,733,678.16
TJX COMPANIES INC
282,950 61.05 17,274,097.50
TRACTOR SUPPLY COMPANY
26,553 201.11 5,340,073.83
ULTA BEAUTY INC
13,207 421.02 5,560,411.14
WAYFAIR INC- CLASS A
16,269 54.72 890,239.68
COSTCO WHOLESALE CORP
105,128 471.78 49,597,287.84
KROGER CO
165,724 52.03 8,622,619.72
SYSCO CORP
121,302 85.11 10,324,013.22
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
173,788 43.00 7,472,884.00
WALMART INC
361,591 123.37 44,609,481.67
ALTRIA GROUP INC
430,156 54.01 23,232,725.56
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
133,237 89.52 11,927,376.24
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
73,367 65.98 4,840,754.66
BUNGE LTD
32,105 112.81 3,621,765.05
CAMPBELL SOUP CO
51,415 46.60 2,395,939.00
COCA-COLA CO/THE
975,582 63.25 61,705,561.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
50,652 53.89 2,729,636.28
CONAGRA BRANDS INC
118,356 32.60 3,858,405.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A
38,904 246.24 9,579,720.96
GENERAL MILLS INC
140,398 69.16 9,709,925.68
HERSHEY CO/THE
34,710 211.77 7,350,536.70
HORMEL FOODS CORP
68,367 45.63 3,119,586.21
JM SMUCKER CO/THE
26,018 130.31 3,390,405.58
KELLOGG CO
61,911 69.01 4,272,478.11
KEURIG DR PEPPER INC
183,902 36.41 6,695,871.82
KRAFT HEINZ CO/THE
173,709 37.08 6,441,129.72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
58,164 89.65 5,214,402.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
39,934 54.65 2,182,393.10
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
328,282 63.24 20,760,553.68
MONSTER BEVERAGE CORP
92,774 90.85 8,428,517.90
PEPSICO INC
327,554 166.56 54,557,394.24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
367,072 106.28 39,012,412.16
TYSON FOODS INC-CL A
68,122 88.38 6,020,622.36
CHURCH & DWIGHT CO INC
57,647 88.01 5,073,512.47
CLOROX COMPANY
29,372 134.28 3,944,072.16
COLGATE-PALMOLIVE CO
188,952 78.71 14,872,411.92
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
55,086 271.32 14,945,933.52
KIMBERLY-CLARK CORP
80,722 132.10 10,663,376.20
PROCTER & GAMBLE CO/THE
567,964 146.94 83,456,630.16
ABBOTT LABORATORIES
417,872 116.88 48,840,879.36
ABIOMED INC
10,508 268.23 2,818,560.84
ALIGN TECHNOLOGY INC
17,171 273.51 4,696,440.21
AMERISOURCEBERGEN CORP
37,157 149.56 5,557,200.92
ANTHEM INC
57,155 500.41 28,600,933.55
BAXTER INTERNATIONAL INC
116,738 72.58 8,472,844.04
BECTON DICKINSON AND CO
67,486 257.92 17,405,989.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP
338,015 39.58 13,378,633.70
CARDINAL HEALTH INC
65,261 53.91 3,518,220.51
CENTENE CORP
138,502 83.35 11,544,141.70
CERNER CORP
69,364 94.92 6,584,030.88
CIGNA CORP
76,239 262.28 19,995,964.92
COOPER COS INC/THE
11,736 347.51 4,078,377.36
CVS HEALTH CORP
311,023 95.92 29,833,326.16
DAVITA INC
12,559 95.33 1,197,249.47
DENTSPLY SIRONA INC
51,832 40.52 2,100,232.64
DEXCOM INC
22,667 308.40 6,990,502.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
147,614 97.25 14,355,461.50
HCA HEALTHCARE INC
57,226 207.52 11,875,539.52
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HENRY SCHEIN INC
31,351 85.34 2,675,494.34
HOLOGIC INC
60,771 76.62 4,656,274.02
HUMANA INC
29,616 449.78 13,320,684.48
IDEXX LABORATORIES INC
19,879 376.79 7,490,208.41
INSULET CORP
16,073 219.89 3,534,291.97
INTUITIVE SURGICAL INC
84,846 221.95 18,831,569.70
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
22,268 245.49 5,466,571.32
MASIMO CORP
13,519 141.26 1,909,693.94
MCKESSON CORP
35,791 321.65 11,512,175.15
MEDTRONIC PLC
318,127 96.47 30,689,711.69
MOLINA HEALTHCARE INC
14,017 288.10 4,038,297.70
NOVOCURE LTD
21,179 78.52 1,662,975.08
QUEST DIAGNOSTICS INC
28,721 137.77 3,956,892.17
RESMED INC
33,817 214.50 7,253,746.50
STERIS PLC
23,292 227.16 5,291,010.72
STRYKER CORP
80,517 230.70 18,575,271.90
TELADOC HEALTH INC
41,844 34.82 1,457,008.08
TELEFLEX INC
11,656 285.33 3,325,806.48
UNITEDHEALTH GROUP INC
223,014 497.10 110,860,259.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
17,045 122.27 2,084,092.15
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
32,237 192.06 6,191,438.22
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
50,201 119.13 5,980,445.13
ABBVIE INC
419,330 149.14 62,538,876.20
AGILENT TECHNOLOGIES INC
72,262 128.90 9,314,571.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
27,467 134.01 3,680,852.67
AMGEN INC
132,035 246.41 32,534,744.35
AVANTOR INC
144,516 32.86 4,748,795.76
BIO-RAD LABORATORIES-A
5,226 540.37 2,823,973.62
BIO-TECHNE CORP
9,424 366.00 3,449,184.00
BIOGEN INC
35,130 201.08 7,063,940.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
45,412 78.20 3,551,218.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
515,834 76.59 39,507,726.06
CATALENT INC
40,421 113.71 4,596,271.91
CHARLES RIVER LABORATORIES
12,352 247.21 3,053,537.92
DANAHER CORP
161,036 268.27 43,201,127.72
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
96,813 24.55 2,376,759.15
ELI LILLY & CO
191,853 312.10 59,877,321.30
EXACT SCIENCES CORP
38,473 48.10 1,850,551.30
GILEAD SCIENCES INC
297,032 62.54 18,576,381.28
HORIZON THERAPEUTICS PLC
49,202 91.66 4,509,855.32
ILLUMINA INC
37,224 233.07 8,675,797.68
INCYTE CORP
44,272 74.91 3,316,415.52
49/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IQVIA HOLDINGS INC
45,231 225.23 10,187,378.13
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
15,237 154.57 2,355,183.09
JOHNSON & JOHNSON
622,960 178.34 111,098,686.40
MERCK & CO. INC.
598,891 90.48 54,187,657.68
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
5,465 1,315.31 7,188,169.15
MODERNA INC
82,175 145.34 11,943,314.50
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
24,326 95.47 2,322,403.22
PERKINELMER INC
29,906 152.06 4,547,506.36
PFIZER INC
1,332,529 53.96 71,903,264.84
REGENERON PHARMACEUTICALS
25,289 613.98 15,526,940.22
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
83,388 41.32 3,445,592.16
SEAGEN INC
31,786 144.36 4,588,626.96
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
274,131 8.93 2,447,989.83
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
92,694 560.66 51,969,818.04
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
60,371 271.86 16,412,460.06
VIATRIS INC
299,768 11.89 3,564,241.52
WATERS CORP
14,543 342.75 4,984,613.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
17,792 316.36 5,628,677.12
ZOETIS INC
111,735 173.78 19,417,308.30
BANK OF AMERICA CORP
1,721,248 36.35 62,567,364.80
CITIGROUP INC
470,087 52.10 24,491,532.70
CITIZENS FINANCIAL GROUP
120,515 41.06 4,948,345.90
FIFTH THIRD BANCORP
158,723 39.56 6,279,081.88
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
2,606 687.77 1,792,328.62
FIRST REPUBLIC BANK/CA
42,223 153.70 6,489,675.10
HUNTINGTON BANCSHARES INC
344,495 13.75 4,736,806.25
JPMORGAN CHASE & CO
699,822 130.07 91,025,847.54
KEYCORP 212,316 19.72 4,186,871.52
M & T BANK CORP
42,036 180.61 7,592,121.96
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
99,359 173.20 17,208,978.80
REGIONS FINANCIAL CORP
226,363 22.00 4,979,986.00
SIGNATURE BANK
14,713 225.92 3,323,960.96
SVB FINANCIAL GROUP
14,236 491.96 7,003,542.56
TRUIST FINANCIAL CORP
316,368 49.76 15,742,471.68
US BANCORP
333,633 52.56 17,535,750.48
WEBSTER FINANCIAL CORP
40,000 50.74 2,029,600.00
WELLS FARGO & CO
903,656 45.47 41,089,238.32
ALLY FINANCIAL INC
80,905 42.88 3,469,206.40
AMERICAN EXPRESS CO
153,643 168.69 25,918,037.67
AMERIPRISE FINANCIAL INC
25,749 277.06 7,134,017.94
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
366,489 6.69 2,451,811.41
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
94,826 59.08 5,602,320.08
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
184,007 46.34 8,526,884.38
50/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
305,925 313.65 95,953,376.25
BLACKROCK INC
36,059 679.61 24,506,056.99
BLACKSTONE INC
166,110 119.83 19,904,961.30
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
97,913 128.23 12,555,383.99
CARLYLE GROUP INC/THE
46,998 39.50 1,856,421.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
25,674 113.64 2,917,593.36
CME GROUP INC
85,273 202.76 17,289,953.48
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
28,500 69.57 1,982,745.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
67,198 113.20 7,606,813.60
EQUITABLE HOLDINGS INC
85,959 29.76 2,558,139.84
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
9,321 381.59 3,556,800.39
FRANKLIN RESOURCES INC
65,423 26.94 1,762,495.62
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
12,000 46.68 560,160.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
80,080 321.51 25,746,520.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
133,249 101.76 13,559,418.24
INVESCO LTD
73,382 19.10 1,401,596.20
KKR & CO INC
131,902 56.95 7,511,818.90
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
19,032 203.70 3,876,818.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC
8,574 284.49 2,439,217.26
MOODY'S CORP
39,820 289.39 11,523,509.80
MORGAN STANLEY
316,796 85.33 27,032,202.68
MSCI INC
19,411 446.29 8,662,935.19
NASDAQ INC
26,774 154.76 4,143,544.24
NORTHERN TRUST CORP
45,748 111.83 5,115,998.84
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
45,687 98.65 4,507,022.55
S&P GLOBAL INC
83,994 344.46 28,932,573.24
SCHWAB (CHARLES) CORP
343,786 67.49 23,202,117.14
SEI INVESTMENTS COMPANY
25,390 58.29 1,479,983.10
STATE STREET CORP
85,446 73.01 6,238,412.46
SYNCHRONY FINANCIAL
125,944 36.37 4,580,583.28
T ROWE PRICE GROUP INC
54,917 126.11 6,925,582.87
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
25,266 69.11 1,746,133.26
UPSTART HOLDINGS INC
18,239 45.54 830,604.06
AFLAC INC
148,121 59.63 8,832,455.23
ALLEGHANY CORP
3,270 835.95 2,733,556.50
ALLSTATE CORP
66,810 132.54 8,854,997.40
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
17,214 143.79 2,475,201.06
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
190,962 59.41 11,345,052.42
AON PLC-CLASS A
50,622 270.62 13,699,325.64
ARCH CAPITAL GROUP LTD
89,540 47.42 4,245,986.80
ARTHUR J GALLAGHER & CO
50,314 163.56 8,229,357.84
ASSURANT INC
12,691 185.58 2,355,195.78
51/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROWN & BROWN INC
54,745 59.25 3,243,641.25
CHUBB LTD
100,844 213.62 21,542,295.28
CINCINNATI FINANCIAL CORP
36,446 128.34 4,677,479.64
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
5,829 177.82 1,036,512.78
EVEREST RE GROUP LTD
8,861 288.21 2,553,828.81
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
65,607 42.61 2,795,514.27
GLOBE LIFE INC
22,587 99.02 2,236,564.74
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
76,830 73.43 5,641,626.90
LINCOLN NATIONAL CORP
35,718 56.80 2,028,782.40
LOEWS CORP
51,190 64.85 3,319,671.50
MARKEL CORP
3,293 1,408.67 4,638,750.31
MARSH & MCLENNAN COS
119,131 158.65 18,900,133.15
METLIFE INC
166,799 67.69 11,290,624.31
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
60,392 72.20 4,360,302.40
PROGRESSIVE CORP
138,481 121.19 16,782,512.39
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
88,954 106.21 9,447,804.34
TRAVELERS COS INC/THE
57,054 178.64 10,192,126.56
WILLIS TOWERS WATSON PLC
27,396 209.84 5,748,776.64
WR BERKLEY CORP
47,959 72.27 3,465,996.93
CBRE GROUP INC - A
79,667 80.67 6,426,736.89
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
271,100 5.20 1,409,720.00
ZILLOW GROUP INC - C
39,739 40.86 1,623,735.54
ACCENTURE PLC-CL A
149,679 306.53 45,881,103.87
ADOBE INC
111,753 433.42 48,435,985.26
AFFIRM HOLDINGS INC
52,787 24.35 1,285,363.45
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
39,401 101.77 4,009,839.77
ANSYS INC
20,960 263.26 5,517,929.60
APPLOVIN CORP-CLASS A
28,300 43.50 1,231,050.00
AUTODESK INC
52,937 207.17 10,966,958.29
AUTOMATIC DATA PROCESSING
99,503 222.28 22,117,526.84
AVALARA INC
22,505 90.50 2,036,702.50
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
40,100 35.78 1,434,778.00
BILL.COM HOLDINGS INC
22,147 136.22 3,016,864.34
BLACK KNIGHT INC
34,374 69.29 2,381,774.46
BLOCK INC
122,993 84.60 10,405,207.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
27,657 147.73 4,085,768.61
CADENCE DESIGN SYS INC
65,600 162.27 10,644,912.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
32,480 56.66 1,840,316.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH
23,481 129.00 3,029,049.00
CITRIX SYSTEMS INC
29,822 98.77 2,945,518.94
CLOUDFLARE INC - CLASS A
60,035 54.73 3,285,715.55
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
122,092 74.09 9,045,796.28
52/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COUPA SOFTWARE INC
16,876 74.04 1,249,499.04
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
47,763 176.68 8,438,766.84
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
8,285 144.90 1,200,496.50
DATADOG INC - CLASS A
53,889 108.06 5,823,245.34
DOCUSIGN INC
46,940 87.74 4,118,515.60
DROPBOX INC-CLASS A
64,861 23.18 1,503,477.98
DYNATRACE INC
47,932 42.45 2,034,713.40
EPAM SYSTEMS INC
13,556 341.67 4,631,678.52
FAIR ISAAC CORP
6,056 421.88 2,554,905.28
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
144,510 104.57 15,111,410.70
FISERV INC
146,862 101.24 14,868,308.88
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
18,640 248.35 4,629,244.00
FORTINET INC
32,684 305.38 9,981,039.92
GARTNER INC
19,745 267.32 5,278,233.40
GLOBAL PAYMENTS INC
68,132 128.88 8,780,852.16
GODADDY INC - CLASS A
39,402 74.09 2,919,294.18
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
19,911 80.43 1,601,441.73
HUBSPOT INC
10,766 370.29 3,986,542.14
INTL BUSINESS MACHINES CORP
213,050 142.78 30,419,279.00
INTUIT INC
63,720 416.65 26,548,938.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
17,504 187.99 3,290,576.96
MASTERCARD INC - A
206,850 364.02 75,297,537.00
MICROSOFT CORP
1,688,170 272.50 460,026,325.00
MONGODB INC
15,804 295.59 4,671,504.36
NORTONLIFELOCK INC
130,402 24.79 3,232,665.58
OKTA INC
35,505 99.74 3,541,268.70
ORACLE CORP
382,078 72.69 27,773,249.82
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
374,768 9.13 3,421,631.84
PALO ALTO NETWORKS INC
23,452 527.00 12,359,204.00
PAYCHEX INC
77,442 126.75 9,815,773.50
PAYCOM SOFTWARE INC
11,956 307.31 3,674,198.36
PAYPAL HOLDINGS INC
262,310 88.59 23,238,042.90
PTC INC
26,176 117.84 3,084,579.84
RINGCENTRAL INC-CLASS A
17,130 61.80 1,058,634.00
ROPER TECHNOLOGIES INC
25,244 428.26 10,810,995.44
SALESFORCE INC
233,388 187.15 43,678,564.20
SERVICENOW INC
47,364 506.43 23,986,550.52
SNOWFLAKE INC-CLASS A
52,053 131.26 6,832,476.78
SPLUNK INC
38,273 109.85 4,204,289.05
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
56,424 64.49 3,638,783.76
SYNOPSYS INC
36,676 329.53 12,085,842.28
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
108,173 53.21 5,755,885.33
53/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TWILIO INC - A
40,501 107.43 4,351,022.43
TYLER TECHNOLOGIES INC
9,781 363.58 3,556,175.98
UNITY SOFTWARE INC
45,519 44.32 2,017,402.08
VERISIGN INC
23,912 179.08 4,282,160.96
VISA INC-CLASS A SHARES
393,047 214.50 84,308,581.50
VMWARE INC-CLASS A
49,498 130.68 6,468,398.64
WESTERN UNION CO
83,023 17.97 1,491,923.31
WIX.COM LTD
11,770 60.06 706,906.20
WORKDAY INC-CLASS A
47,221 159.25 7,519,944.25
ZENDESK INC
27,274 86.51 2,359,473.74
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
52,668 115.04 6,058,926.72
ZSCALER INC
18,849 162.81 3,068,805.69
AMPHENOL CORP-CL A
142,053 71.59 10,169,574.27
APPLE INC
3,868,668 148.71 575,309,618.28
ARISTA NETWORKS INC
57,982 104.30 6,047,522.60
ARROW ELECTRONICS INC
15,089 124.61 1,880,240.29
CDW CORP/DE
32,068 178.10 5,711,310.80
CISCO SYSTEMS INC
982,178 45.57 44,757,851.46
COGNEX CORP
40,676 48.67 1,979,700.92
CORNING INC
193,798 35.84 6,945,720.32
DELL TECHNOLOGIES -C
64,910 51.15 3,320,146.50
F5 INC
14,949 166.07 2,482,580.43
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
312,915 15.34 4,800,116.10
HP INC
249,356 39.36 9,814,652.16
JUNIPER NETWORKS INC
77,736 30.89 2,401,265.04
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
43,791 148.45 6,500,773.95
MOTOROLA SOLUTIONS INC
40,442 221.97 8,976,910.74
NETAPP INC
53,287 71.46 3,807,889.02
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
49,338 84.49 4,168,567.62
TE CONNECTIVITY LTD
77,541 132.67 10,287,364.47
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
11,035 412.94 4,556,792.90
TRIMBLE INC
59,985 68.77 4,125,168.45
WESTERN DIGITAL CORP
73,981 60.32 4,462,533.92
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
12,265 335.51 4,115,030.15
AT&T INC
1,692,135 21.14 35,771,733.90
LIBERTY GLOBAL PLC- C
82,999 25.31 2,100,704.69
LIBERTY GLOBAL PLC-A
34,462 24.25 835,703.50
LUMEN TECHNOLOGIES INC
226,522 11.85 2,684,285.70
T-MOBILE US INC
148,137 138.59 20,530,306.83
VERIZON COMMUNICATIONS INC
994,374 51.65 51,359,417.10
AES CORP
151,592 22.69 3,439,622.48
ALLIANT ENERGY CORP
58,572 63.17 3,699,993.24
54/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMEREN CORPORATION
59,403 93.72 5,567,249.16
AMERICAN ELECTRIC POWER
120,156 102.43 12,307,579.08
AMERICAN WATER WORKS CO INC
43,239 156.85 6,782,037.15
ATMOS ENERGY CORP
33,463 117.43 3,929,560.09
CENTERPOINT ENERGY INC
153,868 32.07 4,934,546.76
CMS ENERGY CORP
70,574 71.82 5,068,624.68
CONSOLIDATED EDISON INC
82,026 98.48 8,077,920.48
CONSTELLATION ENERGY
76,276 66.55 5,076,167.80
DOMINION ENERGY INC
191,735 83.10 15,933,178.50
DTE ENERGY COMPANY
44,859 134.05 6,013,348.95
DUKE ENERGY CORP
181,959 112.34 20,441,274.06
EDISON INTERNATIONAL
92,352 70.23 6,485,880.96
ENTERGY CORP
46,806 121.31 5,678,035.86
ESSENTIAL UTILITIES INC
57,690 47.65 2,748,928.50
EVERGY INC
56,569 70.55 3,990,942.95
EVERSOURCE ENERGY
81,495 92.84 7,565,995.80
EXELON CORP
234,486 49.05 11,501,538.30
FIRSTENERGY CORP
126,896 41.88 5,314,404.48
NEXTERA ENERGY INC
465,093 79.78 37,105,119.54
NISOURCE INC
95,648 31.77 3,038,736.96
NRG ENERGY INC
54,979 46.14 2,536,731.06
P G & E CORP
358,125 12.23 4,379,868.75
PPL CORP
179,283 30.58 5,482,474.14
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
118,271 68.95 8,154,785.45
SEMPRA ENERGY
74,155 163.70 12,139,173.50
SOUTHERN CO/THE
250,680 75.69 18,973,969.20
UGI CORP
51,639 44.54 2,300,001.06
VISTRA CORP
103,343 27.39 2,830,564.77
WEC ENERGY GROUP INC
74,627 105.60 7,880,611.20
XCEL ENERGY INC
128,723 75.58 9,728,884.34
ADVANCED MICRO DEVICES
387,668 105.28 40,813,687.04
ANALOG DEVICES INC
123,122 166.95 20,555,217.90
APPLIED MATERIALS INC
208,138 115.67 24,075,322.46
BROADCOM INC
97,102 572.99 55,638,474.98
ENPHASE ENERGY INC
32,091 209.63 6,727,236.33
ENTEGRIS INC
33,219 112.68 3,743,116.92
INTEL CORP
965,016 43.53 42,007,146.48
KLA CORP
35,072 367.22 12,879,139.84
LAM RESEARCH CORP
33,236 523.44 17,397,051.84
MARVELL TECHNOLOGY INC
200,466 61.02 12,232,435.32
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
132,109 70.68 9,337,464.12
MICRON TECHNOLOGY INC
265,343 70.76 18,775,670.68
55/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
10,218 473.44 4,837,609.92
NVIDIA CORP
592,745 189.26 112,182,918.70
NXP SEMICONDUCTORS NV
62,127 181.83 11,296,552.41
ON SEMICONDUCTOR
104,419 65.48 6,837,356.12
QORVO INC
24,967 111.54 2,784,819.18
QUALCOMM INC
267,090 141.89 37,897,400.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC
38,102 108.64 4,139,401.28
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
12,983 306.42 3,978,250.86
TERADYNE INC
39,895 108.52 4,329,405.40
TEXAS INSTRUMENTS INC
218,859 169.85 37,173,201.15
78,221,986 8,582,488,879.63
アメリカドル 小計
(1,139,840,348,103)
カナダドル ARC RESOURCES LTD
162,900 21.90 3,567,510.00
CAMECO CORP
94,400 33.85 3,195,440.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES
278,600 85.98 23,954,028.00
CENOVUS ENERGY INC
331,800 30.95 10,269,210.00
ENBRIDGE INC
478,700 59.55 28,506,585.00
IMPERIAL OIL LTD
57,000 71.75 4,089,750.00
KEYERA CORP
56,500 35.25 1,991,625.00
PARKLAND CORP
37,300 38.81 1,447,613.00
PEMBINA PIPELINE CORP
131,232 53.07 6,964,482.24
SUNCOR ENERGY INC
339,100 52.52 17,809,532.00
TC ENERGY CORP
231,900 73.96 17,151,324.00
TOURMALINE OIL CORP
74,400 78.39 5,832,216.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
107,940 67.02 7,234,138.80
BARRICK GOLD CORP
429,500 25.98 11,158,410.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B
35,100 60.03 2,107,053.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
136,400 37.50 5,115,000.00
FRANCO-NEVADA CORP
45,900 183.28 8,412,552.00
IVANHOE MINES LTD-CL A
142,900 10.62 1,517,598.00
KINROSS GOLD CORP
284,300 5.63 1,600,609.00
LUNDIN MINING CORP
154,200 11.32 1,745,544.00
NUTRIEN LTD
131,059 112.10 14,691,713.90
PAN AMERICAN SILVER CORP
50,100 29.09 1,457,409.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B
115,600 57.30 6,623,880.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
18,200 115.40 2,100,280.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
109,700 52.98 5,811,906.00
CAE INC
74,900 33.64 2,519,636.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD
18,100 109.60 1,983,760.00
WSP GLOBAL INC
29,300 145.50 4,263,150.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
38,500 39.95 1,538,075.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
27,000 77.32 2,087,640.00
56/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THOMSON REUTERS CORP
41,332 125.57 5,190,059.24
AIR CANADA
34,500 21.76 750,720.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
140,600 146.05 20,534,630.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
219,900 95.70 21,044,430.00
TFI INTERNATIONAL INC
18,500 106.92 1,978,020.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
67,900 83.10 5,642,490.00
BRP INC/CA- SUB VOTING
9,100 88.90 808,990.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC
42,800 39.91 1,708,148.00
RESTAURANT BRANDS INTERN
71,210 65.49 4,663,542.90
QUEBECOR INC -CL B
39,300 27.79 1,092,147.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
115,200 35.76 4,119,552.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
12,900 172.28 2,222,412.00
DOLLARAMA INC
66,900 69.81 4,670,289.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
201,000 57.47 11,551,470.00
EMPIRE CO LTD 'A'
41,700 40.77 1,700,109.00
LOBLAW COMPANIES LTD
37,000 115.24 4,263,880.00
METRO INC/CN
59,100 70.21 4,149,411.00
WESTON (GEORGE) LTD
18,511 151.78 2,809,599.58
SAPUTO INC
61,500 26.03 1,600,845.00
BAUSCH HEALTH COS INC
63,100 11.40 719,340.00
BANK OF MONTREAL
152,900 138.20 21,130,780.00
BANK OF NOVA SCOTIA
286,800 85.26 24,452,568.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
212,600 70.42 14,971,292.00
NATIONAL BANK OF CANADA
81,300 96.41 7,838,133.00
ROYAL BANK OF CANADA
334,700 133.09 44,545,223.00
TORONTO-DOMINION BANK
430,300 95.78 41,214,134.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
334,350 63.88 21,358,278.00
IGM FINANCIAL INC
20,700 38.19 790,533.00
ONEX CORPORATION
16,300 75.91 1,237,333.00
TMX GROUP LTD
12,500 137.53 1,719,125.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
6,200 679.94 4,215,628.00
GREAT-WEST LIFECO INC
68,400 33.79 2,311,236.00
IA FINANCIAL CORP INC
26,500 66.07 1,750,855.00
INTACT FINANCIAL CORP
40,500 186.60 7,557,300.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
464,300 23.63 10,971,409.00
POWER CORP OF CANADA
138,100 36.88 5,093,128.00
SUN LIFE FINANCIAL INC
138,000 62.99 8,692,620.00
FIRSTSERVICE CORP
10,500 159.05 1,670,025.00
BLACKBERRY LTD
121,600 7.67 932,672.00
CGI INC
49,400 106.18 5,245,292.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC
4,700 1,913.68 8,994,296.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC
39,300 34.44 1,353,492.00
57/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
17,800 63.24 1,125,672.00
OPEN TEXT CORP
66,100 51.18 3,382,998.00
SHOPIFY INC - CLASS A
27,500 476.52 13,104,300.00
BCE INC
15,400 69.01 1,062,754.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
86,000 64.26 5,526,360.00
TELUS CORP
115,100 31.85 3,665,935.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
161,800 18.40 2,977,120.00
ALTAGAS LTD
70,200 29.97 2,103,894.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
29,450 46.22 1,361,179.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
23,600 39.56 933,616.00
EMERA INC
60,500 62.03 3,752,815.00
FORTIS INC
108,900 62.30 6,784,470.00
HYDRO ONE LTD
81,500 34.30 2,795,450.00
NORTHLAND POWER INC
51,900 39.16 2,032,404.00
9,490,284 596,622,073.66
カナダドル 小計
(63,200,176,262)
オーストラリア AMPOL LTD
59,251 36.00 2,133,036.00
ドル
SANTOS LTD
752,247 8.47 6,371,532.09
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
43,399 25.07 1,088,012.93
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
428,265 32.89 14,085,635.85
BHP GROUP LTD
1,196,969 46.30 55,419,664.70
BLUESCOPE STEEL LTD
121,636 18.60 2,262,429.60
EVOLUTION MINING LTD
376,840 3.61 1,360,392.40
FORTESCUE METALS GROUP LTD
397,946 21.16 8,420,537.36
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
111,548 34.24 3,819,403.52
MINERAL RESOURCES LTD
37,998 59.47 2,259,741.06
NEWCREST MINING LTD
200,237 24.00 4,805,688.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
251,805 8.53 2,147,896.65
ORICA LTD
81,415 16.38 1,333,577.70
RIO TINTO LTD
88,084 116.55 10,266,190.20
SOUTH32 LTD
1,100,693 5.09 5,602,527.37
REECE LTD
53,600 14.48 776,128.00
BRAMBLES LTD
352,559 10.77 3,797,060.43
AURIZON HOLDINGS LTD
438,172 4.15 1,818,413.80
QANTAS AIRWAYS LTD
240,658 5.33 1,282,707.14
TRANSURBAN GROUP
718,667 14.07 10,111,644.69
ARISTOCRAT LEISURE LTD
146,003 33.55 4,898,400.65
CROWN RESORTS LTD
106,025 12.75 1,351,818.75
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
12,910 64.89 837,729.90
IDP EDUCATION LTD
45,653 23.20 1,059,149.60
LOTTERY CORP LTD/THE
542,277 4.48 2,429,400.96
REA GROUP LTD
11,423 105.85 1,209,124.55
58/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEEK LTD
81,745 22.75 1,859,698.75
WESFARMERS LTD
267,575 45.58 12,196,068.50
COLES GROUP LTD
322,075 17.45 5,620,208.75
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
284,660 7.09 2,018,239.40
WOOLWORTHS GROUP LTD
291,895 34.12 9,959,457.40
TREASURY WINE ESTATES LTD
161,259 11.38 1,835,127.42
COCHLEAR LTD
16,354 213.53 3,492,069.62
RAMSAY HEALTH CARE LTD
46,057 75.77 3,489,738.89
SONIC HEALTHCARE LTD
106,962 34.00 3,636,708.00
CSL LTD
113,893 267.68 30,486,878.24
AUST AND NZ BANKING GROUP
671,744 24.45 16,424,140.80
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
403,326 101.96 41,123,118.96
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
769,321 30.10 23,156,562.10
WESTPAC BANKING CORP
823,469 23.41 19,277,409.29
ASX LTD
44,474 77.40 3,442,287.60
MACQUARIE GROUP LTD
85,622 177.49 15,197,048.78
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
633,183 4.20 2,659,368.60
MEDIBANK PRIVATE LTD
722,151 3.15 2,274,775.65
QBE INSURANCE GROUP LTD
353,556 12.15 4,295,705.40
SUNCORP GROUP LTD
302,547 10.93 3,306,838.71
LENDLEASE GROUP
163,134 10.21 1,665,598.14
COMPUTERSHARE LTD
125,767 23.24 2,922,825.08
WISETECH GLOBAL LTD
30,612 39.74 1,216,520.88
XERO LTD
33,577 80.19 2,692,539.63
TELSTRA CORP LTD
1,030,544 3.84 3,957,288.96
APA GROUP
286,888 11.20 3,213,145.60
ORIGIN ENERGY LTD
435,777 6.17 2,688,744.09
16,524,447 375,055,957.14
オーストラリアドル 小計
(36,009,122,445)
イギリスポンド BP PLC
4,626,613 4.46 20,657,827.04
SHELL PLC
1,804,357 24.16 43,593,265.12
ANGLO AMERICAN PLC
301,309 40.17 12,105,089.07
ANTOFAGASTA PLC
97,854 15.22 1,489,827.15
CRODA INTERNATIONAL PLC
34,786 67.76 2,357,099.36
GLENCORE PLC
2,340,955 5.39 12,631,793.18
JOHNSON MATTHEY PLC
40,850 20.75 847,637.50
MONDI PLC
117,505 15.55 1,827,790.27
RIO TINTO PLC
265,734 60.91 16,185,857.94
ASHTEAD GROUP PLC
105,990 41.34 4,381,626.60
BAE SYSTEMS PLC
746,111 7.93 5,922,629.11
BUNZL PLC
80,770 27.56 2,226,021.20
DCC PLC
23,269 56.20 1,307,717.80
59/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FERGUSON PLC
51,993 94.94 4,936,215.42
MELROSE INDUSTRIES PLC
971,774 1.42 1,380,890.85
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
1,875,280 0.91 1,722,632.20
SMITHS GROUP PLC
91,485 15.57 1,424,421.45
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
19,121 106.00 2,026,826.00
EXPERIAN PLC
219,631 25.67 5,637,927.77
INTERTEK GROUP PLC
38,833 45.61 1,771,173.13
RELX PLC
459,303 22.23 10,210,305.69
RENTOKIL INITIAL PLC
417,058 5.08 2,118,654.64
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
220,084 5.06 1,113,625.04
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
25,023 42.72 1,068,982.56
BURBERRY GROUP PLC
90,880 17.15 1,558,592.00
PERSIMMON PLC
77,282 22.30 1,723,388.60
TAYLOR WIMPEY PLC
842,559 1.30 1,098,696.93
COMPASS GROUP PLC
423,453 17.96 7,607,333.14
ENTAIN PLC
139,711 14.46 2,020,221.06
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
42,043 49.64 2,087,014.52
WHITBREAD PLC
51,832 27.01 1,399,982.32
AUTO TRADER GROUP PLC
201,068 5.76 1,159,358.08
INFORMA PLC
359,575 5.51 1,981,258.25
PEARSON PLC
156,686 7.49 1,174,204.88
WPP PLC
281,680 9.18 2,585,822.40
JD SPORTS FASHION PLC
728,558 1.18 862,976.95
KINGFISHER PLC
450,309 2.57 1,160,896.60
NEXT PLC
30,253 64.28 1,944,662.84
OCADO GROUP PLC
106,238 9.20 978,239.50
SAINSBURY (J) PLC
469,737 2.21 1,039,997.71
TESCO PLC
1,813,097 2.58 4,677,790.26
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
80,908 16.87 1,364,917.96
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
515,585 35.66 18,385,761.10
COCA-COLA HBC AG-DI
44,409 17.74 788,037.70
DIAGEO PLC
548,716 36.55 20,058,313.38
IMPERIAL BRANDS PLC
207,965 18.14 3,773,524.92
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
169,592 61.94 10,504,528.48
UNILEVER PLC
606,919 36.96 22,431,726.24
SMITH & NEPHEW PLC
218,758 12.55 2,746,506.69
ASTRAZENECA PLC
367,271 102.30 37,571,823.30
GSK PLC
1,203,687 17.19 20,698,601.65
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
33,592 16.61 558,131.08
BARCLAYS PLC
3,960,955 1.69 6,694,013.95
HSBC HOLDINGS PLC
4,800,120 5.29 25,407,035.16
LLOYDS BANKING GROUP PLC
16,823,850 0.45 7,669,993.21
60/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATWEST GROUP PLC
1,334,029 2.28 3,041,586.12
STANDARD CHARTERED PLC
618,245 6.22 3,849,193.37
3I GROUP PLC
237,189 12.14 2,879,474.46
ABRDN PLC
590,816 1.91 1,129,935.60
HARGREAVES LANSDOWN PLC
82,621 8.37 691,703.01
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
78,170 71.26 5,570,394.20
M&G PLC
557,560 2.17 1,212,693.00
SCHRODERS PLC
29,015 29.12 844,916.80
ST JAMES'S PLACE PLC
135,736 12.30 1,670,231.48
ADMIRAL GROUP PLC
46,669 22.62 1,055,652.78
AVIVA PLC
673,904 4.26 2,870,831.04
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
1,417,356 2.56 3,639,770.20
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
165,125 6.45 1,065,386.50
PRUDENTIAL PLC
650,465 10.42 6,777,845.30
AVEVA GROUP PLC
26,671 22.30 594,763.30
SAGE GROUP PLC/THE
260,928 6.58 1,718,471.80
HALMA PLC
84,949 21.97 1,866,329.53
BT GROUP PLC
1,649,594 1.80 2,975,867.57
VODAFONE GROUP PLC
6,386,492 1.26 8,046,979.92
NATIONAL GRID PLC
863,996 11.06 9,560,115.74
SEVERN TRENT PLC
55,574 28.93 1,607,755.82
SSE PLC
252,205 18.08 4,559,866.40
UNITED UTILITIES GROUP PLC
171,891 10.48 1,801,417.68
67,192,176 441,690,368.57
イギリスポンド 小計
(73,766,708,454)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
60,430 19.22 1,161,464.60
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
1,775 785.50 1,394,262.50
GIVAUDAN-REG 2,200 3,496.00 7,691,200.00
HOLCIM LTD
131,556 48.38 6,364,679.28
SIKA AG-REG
34,557 265.00 9,157,605.00
ABB LTD-REG
390,037 30.49 11,892,228.13
GEBERIT AG-REG
8,573 528.80 4,533,402.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG
5,116 189.80 971,016.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
10,424 193.25 2,014,438.00
VAT GROUP AG
5,942 280.40 1,666,136.80
ADECCO GROUP AG-REG
33,753 37.31 1,259,324.43
SGS SA-REG
1,515 2,304.00 3,490,560.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
12,470 248.20 3,095,054.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
123,984 111.35 13,805,618.40
SWATCH GROUP AG/THE-BR
6,323 247.20 1,563,045.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG
11,657 46.96 547,412.72
BARRY CALLEBAUT AG-REG
875 2,130.00 1,863,750.00
61/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
256 9,600.00 2,457,600.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
26 98,800.00 2,568,800.00
NESTLE SA-REG
666,927 113.84 75,922,969.68
ALCON INC
119,784 73.28 8,777,771.52
SONOVA HOLDING AG-REG
12,893 339.70 4,379,752.10
STRAUMANN HOLDING AG-REG
26,528 118.95 3,155,505.60
BACHEM HOLDING AG-REG B
6,885 75.20 517,752.00
LONZA GROUP AG-REG
17,849 569.40 10,163,220.60
NOVARTIS AG-REG
518,406 85.93 44,546,627.58
ROCHE HOLDING AG-BR
6,284 365.60 2,297,430.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
166,536 318.40 53,025,062.40
VIFOR PHARMA AG-NEW
11,245 169.85 1,909,963.25
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
636,447 6.71 4,270,559.37
JULIUS BAER GROUP LTD
51,473 50.80 2,614,828.40
PARTNERS GROUP HOLDING AG
5,355 1,008.50 5,400,517.50
UBS GROUP AG-REG
833,926 18.19 15,169,113.94
BALOISE HOLDING AG - REG
10,786 161.10 1,737,624.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
7,155 547.40 3,916,647.00
SWISS RE AG
73,201 80.10 5,863,400.10
ZURICH INSURANCE GROUP AG
35,609 439.60 15,653,716.40
SWISS PRIME SITE-REG
18,333 93.65 1,716,885.45
TEMENOS AG - REG
15,481 88.94 1,376,880.14
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
40,153 58.24 2,338,510.72
SWISSCOM AG-REG
6,023 562.00 3,384,926.00
4,128,748 345,637,263.41
スイスフラン 小計
(47,134,553,611)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
618,868 54.85 33,944,909.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
316,500 101.10 31,998,150.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
428,000 18.20 7,789,600.00
MTR CORP
376,500 42.30 15,925,950.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
352,000 29.90 10,524,800.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
521,000 42.15 21,960,150.00
SANDS CHINA LTD
503,200 15.70 7,900,240.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
471,200 14.14 6,662,768.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
424,400 22.05 9,358,020.00
WH GROUP LTD
2,099,000 5.99 12,573,010.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
900,000 30.40 27,360,000.00
HANG SENG BANK LTD
179,100 137.70 24,662,070.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
286,900 352.20 101,046,180.00
AIA GROUP LTD
2,861,200 81.00 231,757,200.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
469,868 53.25 25,020,471.00
ESR CAYMAN LTD
496,800 22.50 11,178,000.00
62/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANG LUNG PROPERTIES LTD
494,000 14.80 7,311,200.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
319,641 30.60 9,781,014.60
NEW WORLD DEVELOPMENT
362,250 30.50 11,048,625.00
SINO LAND CO
913,400 11.16 10,193,544.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
336,000 96.25 32,340,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
145,000 48.60 7,047,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD
305,600 19.68 6,014,208.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
364,000 36.70 13,358,800.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
891,000 10.78 9,604,980.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
160,500 52.10 8,362,050.00
CLP HOLDINGS LTD
386,000 76.95 29,702,700.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
501,500 7.66 3,841,490.00
HONG KONG & CHINA GAS
2,748,348 8.97 24,652,681.56
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
342,500 51.35 17,587,375.00
19,574,275 770,507,186.96
香港ドル 小計
(13,044,686,675)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
323,200 6.89 2,226,848.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
390,400 4.17 1,627,968.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
282,840 5.46 1,544,306.40
GENTING SINGAPORE LTD
1,234,500 0.78 962,910.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
404,300 4.17 1,685,931.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
428,100 30.81 13,189,761.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
790,700 11.90 9,409,330.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
285,000 28.62 8,156,700.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
180,500 9.73 1,756,265.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
640,800 3.88 2,486,304.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
118,100 8.26 975,506.00
UOL GROUP LTD
104,000 7.35 764,400.00
VENTURE CORP LTD
76,900 17.75 1,364,975.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
2,024,160 2.58 5,222,332.80
7,283,500 51,373,537.20
シンガポールドル 小計
(4,960,115,016)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
264,685 7.61 2,015,576.27
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
140,716 20.10 2,828,391.60
SPARK NEW ZEALAND LTD
496,619 4.78 2,376,321.91
MERCURY NZ LTD
216,705 5.67 1,228,717.35
MERIDIAN ENERGY LTD
310,651 4.80 1,491,124.80
1,429,376 9,940,131.93
ニュージーランドドル 小計
(855,447,753)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
49,269 480.90 23,693,462.10
ローネ
BOLIDEN AB
66,747 423.80 28,287,378.60
HOLMEN AB-B SHARES
22,549 515.80 11,630,774.20
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
135,378 182.65 24,726,791.70
63/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALFA LAVAL AB
64,935 262.20 17,025,957.00
ASSA ABLOY AB-B
240,358 246.10 59,152,103.80
ATLAS COPCO AB-A SHS
634,008 112.14 71,097,657.12
ATLAS COPCO AB-B SHS
378,913 98.23 37,220,623.99
EPIROC AB-A
160,218 193.70 31,034,226.60
EPIROC AB-B
85,210 167.95 14,311,019.50
HUSQVARNA AB-B SHS
100,182 90.36 9,052,445.52
INDUTRADE AB
65,800 233.50 15,364,300.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
35,887 235.70 8,458,565.90
LIFCO AB-B SHS
51,400 191.70 9,853,380.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
360,523 87.40 31,509,710.20
SANDVIK AB
257,846 206.40 53,219,414.40
SKANSKA AB-B SHS
80,533 170.45 13,726,849.85
SKF AB-B SHARES
87,271 180.35 15,739,324.85
VOLVO AB-A SHS
40,985 186.50 7,643,702.50
VOLVO AB-B SHS
363,986 177.94 64,767,668.84
SECURITAS AB-B SHS
63,836 100.70 6,428,285.20
VOLVO CAR AB-B
142,600 85.35 12,170,910.00
ELECTROLUX AB-B
54,636 147.12 8,038,048.32
EVOLUTION AB
43,381 1,013.80 43,979,657.80
EMBRACER GROUP AB
170,300 89.97 15,321,891.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
182,789 137.64 25,159,077.96
SWEDISH MATCH AB
370,792 101.10 37,487,071.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B
146,789 259.40 38,077,066.60
GETINGE AB-B SHS
49,890 281.90 14,063,991.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
40,401 220.00 8,888,220.00
NORDEA BANK ABP
782,929 98.67 77,251,604.43
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
383,004 110.15 42,187,890.60
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
333,250 97.10 32,358,575.00
SWEDBANK AB - A SHARES
221,019 151.15 33,407,021.85
EQT AB
68,671 277.80 19,076,803.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
33,271 260.40 8,663,768.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
34,500 256.80 8,859,600.00
INVESTOR AB-A SHS
122,200 207.10 25,307,620.00
INVESTOR AB-B SHS
435,098 186.16 80,997,843.68
KINNEVIK AB - B
54,482 198.55 10,817,401.10
LUNDBERGS AB-B SHS
15,125 468.40 7,084,550.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
147,348 65.42 9,639,506.16
SAGAX AB-B
47,300 246.20 11,645,260.00
SINCH AB
111,000 42.17 4,680,870.00
ERICSSON LM-B SHS
704,743 81.42 57,380,175.06
HEXAGON AB-B SHS
473,279 119.30 56,462,184.70
64/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELE2 AB-B SHS
126,229 120.70 15,235,840.30
TELIA CO AB
635,848 39.82 25,319,467.36
9,276,708 1,283,505,558.19
スウェーデンクローネ 小計
(17,404,335,369)
ノルウェーク AKER BP ASA
28,408 409.60 11,635,916.80
ローネ
EQUINOR ASA
228,390 355.80 81,261,162.00
NORSK HYDRO ASA
311,715 74.86 23,334,984.90
YARA INTERNATIONAL ASA
40,074 486.80 19,508,023.20
KONGSBERG GRUPPEN ASA
22,000 345.40 7,598,800.00
ADEVINTA ASA
55,857 71.75 4,007,739.75
MOWI ASA
94,231 233.40 21,993,515.40
ORKLA ASA
202,392 72.14 14,600,558.88
SALMAR ASA
14,333 705.50 10,111,931.50
DNB BANK ASA
218,380 188.55 41,175,549.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
50,151 198.30 9,944,943.30
TELENOR ASA
175,177 127.90 22,405,138.30
1,441,108 267,578,263.03
ノルウェークローネ 小計
(3,748,771,465)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
27,638 509.80 14,089,852.40
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
48,791 440.10 21,472,919.10
ROCKWOOL A/S-B SHS
1,690 1,953.50 3,301,415.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
237,822 181.74 43,221,770.28
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
828 20,920.00 17,321,760.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
1,173 21,000.00 24,633,000.00
DSV A/S
45,574 1,124.00 51,225,176.00
PANDORA A/S
20,306 545.20 11,070,831.20
CARLSBERG AS-B
25,068 860.20 21,563,493.60
COLOPLAST-B 28,607 812.40 23,240,326.80
DEMANT A/S
21,128 306.10 6,467,280.80
GN STORE NORD A/S
31,620 268.50 8,489,970.00
GENMAB A/S
16,016 2,126.00 34,050,016.00
NOVO NORDISK A/S-B
399,198 801.60 319,997,116.80
DANSKE BANK A/S
170,723 115.00 19,633,145.00
TRYG A/S
80,244 161.45 12,955,393.80
ORSTED A/S
43,570 782.10 34,076,097.00
1,199,996 666,809,563.78
デンマーククローネ 小計
(12,729,394,572)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD
169,185 37.01 6,261,536.85
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
5,590 689.50 3,854,305.00
BANK HAPOALIM BM
298,914 31.16 9,314,160.24
BANK LEUMI LE-ISRAEL
362,511 33.29 12,067,991.19
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
326,884 19.48 6,367,700.32
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
36,998 118.70 4,391,662.60
65/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AZRIELI GROUP LTD
9,206 235.20 2,165,251.20
NICE LTD
15,467 676.50 10,463,425.50
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
26,100 162.20 4,233,420.00
1,250,855 59,119,452.90
イスラエルシェケル 小計
(2,349,418,882)
ユーロ ENI SPA
587,138 14.42 8,471,227.06
GALP ENERGIA SGPS SA
112,235 12.58 1,411,916.30
NESTE OYJ
98,737 44.48 4,391,821.76
OMV AG
36,303 55.58 2,017,720.74
REPSOL SA
339,527 15.95 5,415,455.65
TENARIS SA
107,421 16.00 1,719,273.10
TOTALENERGIES SE
586,691 55.71 32,684,555.61
AIR LIQUIDE SA
123,765 147.16 18,213,257.40
AKZO NOBEL N.V.
41,507 81.78 3,394,442.46
ARCELORMITTAL 140,743 30.88 4,346,143.84
ARKEMA 14,240 116.15 1,653,976.00
BASF SE
218,769 52.18 11,415,366.42
COVESTRO AG
44,321 43.40 1,923,531.40
CRH PLC
183,637 38.57 7,082,879.09
EVONIK INDUSTRIES AG
55,181 25.90 1,429,187.90
HEIDELBERGCEMENT AG
32,708 54.52 1,783,240.16
KONINKLIJKE DSM NV
40,955 155.05 6,350,072.75
OCI NV
24,712 33.38 824,886.56
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
60,469 37.82 2,286,937.58
SOLVAY SA
16,005 92.84 1,485,904.20
STORA ENSO OYJ-R SHS
126,844 18.04 2,288,265.76
SYMRISE AG
31,654 103.55 3,277,771.70
UMICORE 49,949 40.85 2,040,416.65
UPM-KYMMENE OYJ
126,686 33.57 4,252,849.02
VOESTALPINE AG
22,917 28.24 647,176.08
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
49,107 26.90 1,320,978.30
AIRBUS SE
139,467 110.26 15,377,631.42
ALSTOM 79,699 26.45 2,108,038.55
BOUYGUES SA
56,405 31.97 1,803,267.85
BRENNTAG SE
36,173 72.48 2,621,819.04
CNH INDUSTRIAL NV
236,988 14.16 3,356,935.02
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
118,419 55.72 6,598,306.68
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
107,361 29.81 3,200,968.21
DASSAULT AVIATION SA
6,763 165.40 1,118,600.20
EIFFAGE 19,782 93.84 1,856,342.88
FERROVIAL SA
112,588 25.18 2,834,965.84
GEA GROUP AG
32,762 37.66 1,233,816.92
66/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IMCD NV
12,487 140.40 1,753,174.80
KINGSPAN GROUP PLC
34,132 75.12 2,563,995.84
KION GROUP AG
16,163 46.56 752,549.28
KNORR-BREMSE AG
18,716 65.18 1,219,908.88
KONE OYJ-B
80,811 48.21 3,895,898.31
LEGRAND SA
64,936 80.06 5,198,776.16
MTU AERO ENGINES AG
12,232 187.70 2,295,946.40
PRYSMIAN SPA
57,118 29.34 1,675,842.12
RATIONAL AG
1,276 622.00 793,672.00
RHEINMETALL AG
10,339 212.10 2,192,901.90
SAFRAN SA
82,301 97.70 8,040,807.70
SCHNEIDER ELECTRIC SE
128,169 129.78 16,633,772.82
SIEMENS AG-REG
181,219 125.00 22,652,375.00
SIEMENS ENERGY AG
103,904 18.77 1,950,797.60
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
63,080 18.04 1,137,963.20
THALES SA
26,504 115.70 3,066,512.80
VINCI SA
126,791 90.70 11,499,943.70
WARTSILA OYJ ABP
111,799 8.02 896,627.98
BUREAU VERITAS SA
65,465 26.70 1,747,915.50
RANDSTAD NV
27,042 52.76 1,426,735.92
TELEPERFORMANCE 13,599 305.60 4,155,854.40
WOLTERS KLUWER
60,636 89.56 5,430,560.16
ADP 7,502 136.85 1,026,648.70
AENA SME SA
17,626 141.70 2,497,604.20
ATLANTIA SPA
118,623 22.60 2,680,879.80
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
120,311 6.60 795,135.39
DEUTSCHE POST AG-REG
238,994 38.30 9,154,665.17
GETLINK SE
108,240 18.18 1,967,803.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
77,827 82.59 6,427,731.93
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
11,827 74.10 876,380.70
CONTINENTAL AG
26,825 74.56 2,000,072.00
FERRARI NV
30,464 177.05 5,393,651.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG
190,174 67.77 12,888,091.98
MICHELIN (CGDE)
39,282 121.90 4,788,475.80
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
34,870 76.52 2,668,252.40
RENAULT SA
45,587 26.40 1,203,496.80
STELLANTIS NV
524,532 13.88 7,284,700.41
VALEO 48,595 21.32 1,036,045.40
VOLKSWAGEN AG
7,018 208.60 1,463,954.80
VOLKSWAGEN AG-PREF
44,863 157.66 7,073,100.58
ADIDAS AG
41,001 186.00 7,626,186.00
ESSILORLUXOTTICA 68,522 150.70 10,326,265.40
67/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HERMES INTERNATIONAL
7,573 1,111.50 8,417,389.50
KERING 17,515 525.00 9,195,375.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
65,787 608.40 40,024,810.80
MONCLER SPA
45,881 45.82 2,102,267.42
PUMA SE
25,641 70.90 1,817,946.90
SEB SA
5,031 98.40 495,050.40
ACCOR SA
40,565 30.36 1,231,553.40
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
39,963 106.95 4,274,042.85
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
27,020 34.25 925,435.00
SODEXO SA
22,438 69.96 1,569,762.48
BOLLORE SE
192,893 4.85 936,302.62
PUBLICIS GROUPE
56,461 51.00 2,879,511.00
SCOUT24 SE
19,461 57.60 1,120,953.60
UBISOFT ENTERTAINMENT
20,939 47.84 1,001,721.76
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
173,037 21.23 3,673,575.51
VIVENDI SE
154,775 11.10 1,718,002.50
D'IETEREN GROUP
5,975 156.40 934,490.00
DELIVERY HERO SE
35,184 40.15 1,412,637.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
256,664 22.22 5,703,074.08
JUST EAT TAKEAWAY
38,653 21.37 826,207.87
PROSUS NV
196,940 47.95 9,443,273.00
ZALANDO SE
58,216 34.83 2,027,663.28
CARREFOUR SA
150,323 19.14 2,877,933.83
HELLOFRESH SE
34,388 35.66 1,226,276.08
JERONIMO MARTINS
58,770 18.63 1,094,885.10
KESKO OYJ-B SHS
59,164 22.83 1,350,714.12
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
248,787 25.70 6,393,825.90
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
207,722 52.10 10,822,316.20
DANONE 156,095 55.49 8,661,711.55
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
114,974 9.91 1,139,622.28
HEINEKEN HOLDING NV
24,952 72.95 1,820,248.40
HEINEKEN NV
63,091 92.54 5,838,441.14
JDE PEET'S NV
24,300 27.06 657,558.00
KERRY GROUP PLC-A
38,331 93.58 3,587,014.98
PERNOD RICARD SA
49,978 181.80 9,086,000.40
REMY COINTREAU
4,720 176.00 830,720.00
BEIERSDORF AG
22,611 95.82 2,166,586.02
HENKEL AG & CO KGAA
22,589 61.05 1,379,058.45
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF
45,340 62.24 2,821,961.60
L'OREAL 56,615 327.35 18,532,920.25
AMPLIFON SPA
28,180 31.33 882,879.40
BIOMERIEUX 9,711 95.06 923,127.66
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
8,610 126.35 1,087,873.50
DIASORIN SPA
6,146 121.90 749,197.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
47,268 54.16 2,560,034.88
FRESENIUS SE & CO KGAA
100,903 31.32 3,160,281.96
KONINKLIJKE PHILIPS NV
214,640 23.48 5,039,747.20
SARTORIUS AG-VORZUG
6,294 374.50 2,357,103.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
68,019 55.88 3,800,901.72
ARGENX SE
11,586 300.60 3,482,751.60
BAYER AG-REG
232,386 65.92 15,318,885.12
EUROFINS SCIENTIFIC
33,636 85.56 2,877,896.16
GRIFOLS SA
63,628 19.16 1,219,112.48
IPSEN 9,843 93.55 920,812.65
MERCK KGAA
31,163 173.70 5,413,013.10
ORION OYJ-CLASS B
26,484 37.31 988,118.04
QIAGEN N.V.
55,231 43.19 2,385,426.89
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
23,003 39.24 902,637.72
SANOFI 269,031 99.99 26,900,409.69
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
6,259 320.70 2,007,261.30
UCB SA
29,134 81.18 2,365,098.12
ABN AMRO BANK NV-CVA
99,792 10.90 1,088,231.76
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
1,602,976 5.03 8,077,396.06
BANCO SANTANDER SA
4,112,183 2.99 12,330,380.72
BNP PARIBAS
264,240 52.45 13,859,388.00
CAIXABANK SA
1,086,917 3.45 3,752,037.48
COMMERZBANK AG
259,290 8.36 2,168,701.56
CREDIT AGRICOLE SA
292,185 10.01 2,926,524.96
ERSTE GROUP BANK AG
82,077 30.06 2,467,234.62
FINECOBANK SPA
159,436 12.87 2,052,738.50
ING GROEP NV
924,864 10.45 9,670,377.98
INTESA SANPAOLO
3,903,720 2.00 7,817,199.30
KBC GROUP NV
58,770 59.54 3,499,165.80
MEDIOBANCA SPA
133,581 9.64 1,287,720.84
SOCIETE GENERALE SA
191,967 25.20 4,837,568.40
UNICREDIT SPA
488,940 10.75 5,260,016.52
AMUNDI SA
14,529 53.60 778,754.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
502,816 10.33 5,197,106.17
DEUTSCHE BOERSE AG
44,540 153.90 6,854,706.00
EURAZEO SE
11,669 72.20 842,501.80
EURONEXT NV
18,671 78.44 1,464,553.24
EXOR NV
24,087 68.26 1,644,178.62
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
22,602 86.64 1,958,237.28
SOFINA 3,472 217.40 754,812.80
69/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WENDEL 4,862 96.35 468,453.70
AEGON NV
420,133 4.94 2,077,557.68
AGEAS 41,152 44.06 1,813,157.12
ALLIANZ SE-REG
96,617 196.16 18,952,390.72
ASSICURAZIONI GENERALI
256,459 16.82 4,314,922.67
AXA SA
462,090 23.68 10,944,601.65
CNP ASSURANCES
31,208 20.82 649,750.56
HANNOVER RUECK SE
13,366 144.85 1,936,065.10
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
33,773 228.70 7,723,885.10
NN GROUP NV
70,175 46.25 3,245,593.75
POSTE ITALIANE SPA
144,825 10.09 1,461,284.25
SAMPO OYJ-A SHS
121,476 42.12 5,116,569.12
AROUNDTOWN SA
217,874 4.27 931,411.35
LEG IMMOBILIEN SE
16,515 92.18 1,522,352.70
VONOVIA SE
167,735 35.92 6,025,041.20
ADYEN NV
5,142 1,456.60 7,489,837.20
AMADEUS IT GROUP SA
107,137 57.64 6,175,376.68
BECHTLE AG
16,599 42.05 697,987.95
CAPGEMINI SE
38,936 180.25 7,018,214.00
DASSAULT SYSTEMES SE
162,161 38.65 6,268,333.45
EDENRED 57,660 44.96 2,592,393.60
NEMETSCHEK SE
12,512 66.98 838,053.76
NEXI SPA
117,100 9.38 1,098,632.20
SAP SE
247,078 94.47 23,341,458.66
WORLDLINE SA
56,144 39.28 2,205,336.32
NOKIA OYJ
1,286,027 4.71 6,057,830.18
CELLNEX TELECOM SA
129,553 41.78 5,412,724.34
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
765,622 19.15 14,661,661.30
ELISA OYJ
35,016 53.00 1,855,848.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
71,656 10.42 746,655.52
KONINKLIJKE KPN NV
790,408 3.39 2,685,015.97
ORANGE 464,184 11.09 5,150,585.66
PROXIMUS 25,991 15.74 409,228.29
TELECOM ITALIA SPA
1,943,722 0.28 544,242.16
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
297,838 2.99 892,918.32
TELEFONICA SA
1,235,470 4.63 5,728,874.39
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
18,896 29.67 560,644.32
ACCIONA SA
6,084 191.40 1,164,477.60
E.ON SE
542,467 9.66 5,244,570.95
EDF 142,706 8.24 1,176,468.26
EDP RENOVAVEIS SA
76,529 23.58 1,804,553.82
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
670,325 4.76 3,196,779.92
70/130
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELIA GROUP SA/NV
7,849 150.40 1,180,489.60
ENAGAS SA
58,025 22.08 1,281,192.00
ENDESA SA
68,075 20.88 1,421,406.00
ENEL SPA
1,945,336 5.98 11,648,671.96
ENGIE 423,182 12.59 5,331,246.83
FORTUM OYJ
109,087 17.10 1,865,933.13
IBERDROLA SA
1,376,229 10.83 14,911,441.21
NATURGY ENERGY GROUP SA
30,692 28.77 883,008.84
RED ELECTRICA CORPORACION SA
90,002 19.13 1,722,188.27
RWE AG
154,791 41.76 6,464,072.16
SNAM SPA
511,534 5.38 2,753,075.98
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA
355,992 7.77 2,766,769.82
UNIPER SE
24,220 22.90 554,638.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT
155,272 26.99 4,190,791.28
VERBUND AG
14,435 96.00 1,385,760.00
ASM INTERNATIONAL NV
11,484 289.85 3,328,637.40
ASML HOLDING NV
96,260 532.10 51,219,946.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG
315,978 28.65 9,052,769.70
STMICROELECTRONICS NV
160,106 36.77 5,887,097.62
43,123,643 1,042,403,438.99
ユーロ 小計
(148,010,864,302)
260,137,102 1,563,053,942,909
合 計
(1,563,053,942,909)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 35,961 5,909,111.52
ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 73,695 2,807,042.55
AMERICAN TOWER CORP 108,017 28,748,724.55
AVALONBAY COMMUNITIES INC 32,773 6,713,549.05
BOSTON PROPERTIES INC 35,954 3,862,897.76
CAMDEN PROPERTY TRUST 22,138 3,157,542.94
CROWN CASTLE INTL CORP 102,363 19,035,423.48
DIGITAL REALTY TRUST INC 67,371 9,112,601.46
DUKE REALTY CORP 88,130 4,659,433.10
EQUINIX INC 21,496 14,865,558.80
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 40,102 2,991,208.18
EQUITY RESIDENTIAL 84,169 6,384,218.65
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ESSEX PROPERTY TRUST INC 15,344 4,343,732.96
EXTRA SPACE STORAGE INC 32,590 5,867,829.50
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 122,587 3,524,376.25
HOST HOTELS & RESORTS INC 170,092 3,599,146.72
INVITATION HOMES INC 140,719 5,375,465.80
IRON MOUNTAIN INC 69,114 3,766,021.86
KIMCO REALTY CORP 150,513 3,466,314.39
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 144,787 2,523,637.41
MID-AMERICA APARTMENT COMM 28,311 5,037,093.12
PROLOGIS INC 175,260 22,727,716.80
PUBLIC STORAGE 37,351 12,350,108.15
REALTY INCOME CORP 139,365 9,485,181.90
REGENCY CENTERS CORP 34,913 2,316,477.55
SBA COMMUNICATIONS CORP 26,255 8,869,989.20
SIMON PROPERTY GROUP INC 77,613 8,714,387.64
SUN COMMUNITIES INC 28,471 4,698,284.42
UDR INC 72,294 3,420,229.14
VENTAS INC 97,631 5,536,654.01
VICI PROPERTIES INC 226,982 7,288,392.02
VORNADO REALTY TRUST 33,946 1,145,338.04
WELLTOWER INC 105,635 9,433,205.50
WEYERHAEUSER CO 178,691 6,983,244.28
WP CAREY INC 45,569 3,821,872.03
2,866,202 252,542,010.73
アメリカドル合計
(33,540,104,445)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 23,300 1,134,011.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,800 685,300.00
54,100 1,819,311.00
カナダドル合計
(192,719,614)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 256,609 2,591,750.90
ラリアド
GOODMAN GROUP 402,659 7,831,717.55
ル
GPT GROUP 503,454 2,315,888.40
MIRVAC GROUP 900,300 1,908,636.00
SCENTRE GROUP 1,280,066 3,481,779.52
STOCKLAND 543,065 2,036,493.75
VICINITY CENTRES 995,999 1,817,698.17
4,882,152 21,983,964.29
オーストラリアドル合計
(2,110,680,411)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 226,495 1,214,013.20
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 155,633 1,200,864.22
SEGRO PLC 285,655 3,115,067.77
667,783 5,529,945.19
イギリスポンド合計
(923,556,146)
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香港ドル 投資証券 LINK REIT 501,400 35,549,260.00
501,400 35,549,260.00
香港ドル合計
(601,848,971)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 742,800 2,094,696.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,266,771 2,812,231.62
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 650,700 1,171,260.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 704,700 1,169,802.00
3,364,971 7,247,989.62
シンガポールドル合計
(699,793,397)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 13,302 888,573.60
GECINA SA 12,159 1,332,626.40
KLEPIERRE 53,185 1,135,499.75
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,221 1,742,960.63
WAREHOUSES DE PAUW SCA 35,405 1,232,802.10
141,272 6,332,462.48
ユーロ合計
(899,146,347)
38,967,849,331
合計
(38,967,849,331)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 605銘柄 97.14 % ― 71.15 %
投資証券 35銘柄 ― 2.86 % 2.09 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.70 % ― 3.95 %
投資証券 2銘柄 ― 0.30 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 53銘柄 94.46 % ― 2.25 %
投資証券 7銘柄 ― 5.54 % 0.13 %
イギリスポンド 株式 78銘柄 98.76 % ― 4.60 %
投資証券 3銘柄 ― 1.24 % 0.06 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.00 % ― 2.94 %
香港ドル 株式 30銘柄 95.59 % ― 0.81 %
投資証券 1銘柄 ― 4.41 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.64 % ― 0.31 %
投資証券 4銘柄 ― 12.36 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.05 %
スウェーデンクローネ 株式 48銘柄 100.00 % ― 1.09 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.23 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.79 %
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イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.15 %
ユーロ 株式 224銘柄 99.40 % ― 9.24 %
投資証券 5銘柄 ― 0.60 % 0.06 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 6月 8日現在］
資産の部
流動資産
預金 12,714,356,876
コール・ローン 1,559,004,552
株式 311,551,832,247
投資証券 340,553,306
派生商品評価勘定 619,537,850
未収入金 1,083,634
未収配当金 857,433,548
1,914,307,940
差入委託証拠金
329,558,109,953
流動資産合計
329,558,109,953
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,344,979
未払解約金 167,384,468
1,996
未払利息
173,731,443
流動負債合計
173,731,443
負債合計
純資産の部
元本等
元本 103,328,056,992
剰余金
226,056,321,518
剰余金又は欠損金（△）
329,384,378,510
元本等合計
329,384,378,510
純資産合計
329,558,109,953
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。なお、ロシア株式（ＤＲ（預託証書）を
含みます。以下、同じ。）の評価については、「重要な会計上の見積りに関する注
記」に記載しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
１. ロシア株式（以下、「当該株式」）の時価の算定
（１）当期の財務諸表に計上した金額
当該株式の評価額 0円 （令和 4年 3月11日評価額1,506,109,929円（保有割合0.55％））
（２）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定
令和 4年 2月24日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設けたことに
より、取引の規制、決済機構やＳＷＩＦＴからの除外による取引後の受渡が行えない状況となり、市場でのロシア関連
資産の取引が成立しない状況となりました。このため、組入株式の時価については金融商品取引所等における最終相場
で評価していますが、当該株式の取引停止等に伴い、取引停止日以降の最終相場の価格が入手できない状況となりまし
た。当該株式のロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引についても、実
現が困難な状況となっております。
時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の
出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該株式において、令和
4年 3月14日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。
なお、令和 4年 3月24日にモスクワ証券取引所は一部取引を再開しておりますが、ロシア国外の投資家による取引が
制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引について、実現が困難な状況に変わりありません。
②翌期の財務諸表への影響
今後、当該株式のロシア国外の投資家による取引の再開、市場の流動性の回復、最終相場価格の提供再開、ならびに
当該株式に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価額をゼロから回復さ
せる可能性もあります。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 6月 8日現在]
１. 期首 令和 3年12月 9日
期首元本額 86,608,469,065円
期中追加設定元本額 25,454,752,526円
期中一部解約元本額 8,735,164,599円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 569,934,172円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 10,995,169,393円
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,631,791,343円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 92,594,915円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 481,418,584円
コアバランス 68,923円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 5,981,156,586円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 27,666,688,917円
つみたて新興国株式 5,372,794,622円
つみたて８資産均等バランス 2,746,852,502円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 694,786円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,673,623円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 4,792,191円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 5,675,344,400円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 576,066,722円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 20,419,741,350円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 2,215,076,455円
つみたて全世界株式 16,541,227円
ラップ向けインデックスｆ 新興国株式 831,720,540円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） 44,067,192円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） 274,483,773円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） 211,971,127円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 13,594,979,303円
新興国株式インデックスオープン 458,162,058円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 764,255,703円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 448,055円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 37,588,017円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 203,561,027円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 185,083,361円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 711,120,641円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,235,693,462円
定）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 16,024,938円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限 64,447,259円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限 62,272,630円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限 61,973,177円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限 60,692,538円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２１－０６（適格機関投資家限 61,111,480円
定）
合計 103,328,056,992円
２. 受益権の総数 103,328,056,992口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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自 令和 3年12月 9日
区分
至 令和 4年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
ります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 6月 8日現在］
区分
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２.時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 6月 8日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 11,777,328,248
投資証券 △5,653,316
合計 11,771,674,932
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 15,863,129,871 ― 16,470,498,555 607,368,684
合計 15,863,129,871 ― 16,470,498,555 607,368,684
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 4年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
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アメリカドル 1,345,310,923 ― 1,351,116,348 5,805,425
売建
アメリカドル 949,535,730 ― 949,514,995 20,735
オフショア元 491,143 ― 493,116 △1,973
合計 2,295,337,796 ― 2,301,124,459 5,824,187
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 3.1878円
(1万口当たり純資産額) (31,878円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR
1,793,679 ― ―
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
535,200 1.58 849,362.40
LUKOIL PJSC-SPON ADR
122,600 ― ―
79/130
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
28,270 ― ―
ROSNEFT OIL CO PJSC
384,962 ― ―
SURGUTNEFTEGAS PJSC
2,405,300 ― ―
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 2,315,000 ― ―
TATNEFT PJSC
455,759 ― ―
ALROSA PJSC
745,960 ― ―
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
68,283 8.29 566,066.07
MMC NORILSK NICKEL PJSC
19,483 ― ―
NOVOLIPETSK STEEL PJSC
439,080 ― ―
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
53,979 ― ―
POLYUS PJSC-REG S-GDR
21,742 ― ―
SEVERSTAL PJSC
62,882 ― ―
SOUTHERN COPPER CORP
33,330 64.89 2,162,783.70
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA
1,071,810 ― ―
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
141,991 27.44 3,896,233.04
LI AUTO INC - ADR
184,522 29.72 5,483,993.84
NIO INC - ADR
433,946 19.65 8,527,038.90
XPENG INC - ADR
130,384 26.12 3,405,630.08
HUAZHU GROUP LTD-ADR
60,447 33.81 2,043,713.07
TAL EDUCATION GROUP- ADR
180,671 4.56 823,859.76
TRIP.COM GROUP LTD-ADR
174,485 23.30 4,065,500.50
YUM CHINA HOLDINGS INC
140,903 45.94 6,473,083.82
AUTOHOME INC-ADR
29,375 36.47 1,071,306.25
BAIDU INC - SPON ADR
90,653 150.58 13,650,528.74
BILIBILI INC-SPONSORED ADR
60,135 28.03 1,685,584.05
IQIYI INC-ADR
124,649 4.91 612,026.59
JOYY INC-ADR
20,462 36.69 750,750.78
KANZHUN LTD - ADR
29,500 27.37 807,415.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
227,772 4.46 1,015,863.12
VK CO LTD
34,689 ― ―
WEIBO CORP-SPON ADR
19,774 23.33 461,327.42
YANDEX NV-A
92,564 ― ―
OZON HOLDINGS PLC - ADR
20,405 ― ―
PINDUODUO INC-ADR
146,898 59.19 8,694,892.62
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
156,165 10.22 1,596,006.30
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
117,782 ― ―
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
34,286 ― ―
RLX TECHNOLOGY INC-ADR
229,815 2.10 482,611.50
BEIGENE LTD-ADR
16,071 154.57 2,484,094.47
HUTCHMED CHINA-ADR
30,584 9.34 285,654.56
LEGEND BIOTECH CORP-ADR
20,300 47.54 965,062.00
ZAI LAB LTD-ADR
29,682 27.79 824,862.78
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
660,616 1.95 1,288,201.20
80/130
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CREDICORP LTD
25,682 135.95 3,491,467.90
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
796,628 ― ―
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S
38,258 ― ―
VTB BANK PJSC
1,305,990,000 ― ―
360 DIGITECH INC
27,200 16.84 458,048.00
LUFAX HOLDING LTD-ADR
204,900 6.41 1,313,409.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
425,170 ― ―
KE HOLDINGS INC-ADR
122,975 15.00 1,844,625.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
402,594 0.93 374,815.01
GDS HOLDINGS LTD - ADR
30,497 31.07 947,541.79
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B
143,700 4.05 581,985.00
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO
172,850 ― ―
INTER RAO UES PJSC
12,239,000 ― ―
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
17,420 64.01 1,115,054.20
1,334,833,719 85,100,398.46
アメリカドル 小計
(11,302,183,919)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H
819,000 7.45 6,101,550.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
602,000 9.15 5,508,300.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
8,254,000 3.77 31,117,580.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
1,135,000 26.05 29,566,750.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H
428,000 4.53 1,938,840.00
PETROCHINA CO LTD-H
7,681,000 4.23 32,490,630.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H
428,000 26.00 11,128,000.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
1,352,000 3.64 4,921,280.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
381,000 33.65 12,820,650.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
861,000 9.99 8,601,390.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
960,000 4.01 3,849,600.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
1,402,000 8.25 11,566,500.00
CHINA RESOURCES CEMENT
914,000 5.74 5,246,360.00
DONGYUE GROUP
534,000 10.70 5,713,800.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H
91,800 103.90 9,538,020.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
460,000 12.90 5,934,000.00
MMG LTD
1,024,000 3.30 3,379,200.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
722,000 6.87 4,960,140.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
155,250 13.70 2,126,925.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
1,970,000 10.84 21,354,800.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
1,247,000 4.37 5,449,390.00
BOC AVIATION LTD
70,400 65.60 4,618,240.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
654,000 3.70 2,419,800.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
519,000 17.98 9,331,620.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
309,000 10.26 3,170,340.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
1,586,000 5.12 8,120,320.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
570,000 8.54 4,867,800.00
CITIC LTD
1,892,000 8.72 16,498,240.00
CRRC CORP LTD - H
1,227,000 3.15 3,865,050.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
682,500 7.92 5,405,400.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
200,000 21.85 4,370,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
500,000 7.71 3,855,000.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
253,000 11.34 2,869,020.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
756,800 12.28 9,293,504.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
158,200 12.74 2,015,468.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC
162,000 35.45 5,742,900.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
322,400 4.36 1,405,664.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT
1,158,111 4.63 5,362,053.93
AIR CHINA LTD-H
466,000 5.64 2,628,240.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
656,000 4.56 2,991,360.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
474,000 14.92 7,072,080.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
618,000 4.25 2,626,500.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
1,084,100 14.44 15,654,404.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
630,000 6.07 3,824,100.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
268,000 7.73 2,071,640.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
49,500 279.40 13,830,300.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
391,500 7.63 2,987,145.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
606,000 6.98 4,229,880.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
708,000 7.30 5,168,400.00
BYD CO LTD-H
293,000 293.80 86,083,400.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
814,000 6.23 5,071,220.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
194,400 39.10 7,601,040.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
1,901,000 14.90 28,324,900.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
977,000 14.60 14,264,200.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
888,945 7.79 6,924,881.55
MINTH GROUP LTD
222,000 19.78 4,391,160.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
340,000 14.52 4,936,800.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
443,800 90.75 40,274,850.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
1,002,000 4.18 4,188,360.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
786,000 26.70 20,986,200.00
LI NING CO LTD
800,000 63.40 50,720,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
284,600 111.60 31,761,360.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS
549,000 12.30 6,752,700.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
402,000 15.80 6,351,600.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
202,000 18.56 3,749,120.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC
523,880 11.22 5,877,933.60
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT
273,200 14.70 4,016,040.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
4,350,000 0.72 3,132,000.00
82/130
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAIDU INC-CLASS A
40,000 143.40 5,736,000.00
CHINA LITERATURE LTD
116,000 34.70 4,025,200.00
KINGSOFT CORP LTD
320,000 27.60 8,832,000.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
620,300 85.00 52,725,500.00
NETEASE INC
725,495 160.80 116,659,596.00
TENCENT HOLDINGS LTD
2,138,000 367.60 785,928,800.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
5,206,800 98.80 514,431,840.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
1,448,000 4.33 6,269,840.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
234,000 27.80 6,505,200.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD
644,000 2.11 1,358,840.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
423,350 51.50 21,802,525.00
JD.COM INC - CL A
673,483 238.80 160,827,740.40
MEITUAN-CLASS B
1,414,500 199.00 281,485,500.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
187,100 20.65 3,863,615.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP
231,000 34.45 7,957,950.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
434,000 6.12 2,656,080.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
231,000 59.45 13,732,950.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
47,100 117.85 5,550,735.00
CHINA FEIHE LTD
1,183,000 8.30 9,818,900.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO
1,070,000 39.95 42,746,500.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING
498,000 50.30 25,049,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
927,500 4.00 3,710,000.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
576,200 42.70 24,603,740.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
606,000 20.35 12,332,100.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
738,000 13.64 10,066,320.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
214,000 70.00 14,980,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
561,000 6.37 3,573,570.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
1,706,000 7.32 12,487,920.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
143,000 25.15 3,596,450.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
243,500 37.65 9,167,775.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
101,000 18.20 1,838,200.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C
93,400 43.45 4,058,230.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
338,000 5.94 2,007,720.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
173,000 17.00 2,941,000.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
752,000 8.03 6,038,560.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
265,300 12.80 3,395,840.00
SINOPHARM GROUP CO-H
492,400 18.30 9,010,920.00
3SBIO INC
333,500 6.14 2,047,690.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
19,600 82.50 1,617,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
499,000 11.08 5,528,920.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
924,000 4.07 3,760,680.00
83/130
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
3,067,840 7.38 22,640,659.20
GENSCRIPT BIOTECH CORP
392,000 25.40 9,956,800.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
36,100 77.85 2,810,385.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
362,000 12.88 4,662,560.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
383,500 25.40 9,740,900.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
56,400 68.80 3,880,320.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
171,500 32.20 5,522,300.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
3,314,500 4.05 13,423,725.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
122,340 102.10 12,490,914.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
1,199,000 64.65 77,515,350.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
8,354,000 2.96 24,727,840.00
BANK OF CHINA LTD-H
27,592,000 3.10 85,535,200.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
2,843,900 5.24 14,902,036.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
2,756,000 3.79 10,445,240.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
33,146,550 5.72 189,598,266.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
1,189,000 2.56 3,043,840.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
1,276,050 48.85 62,335,042.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H
2,103,320 3.04 6,394,092.80
IND & COMM BK OF CHINA-H
18,385,350 4.61 84,756,463.50
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
2,803,000 5.91 16,565,730.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
2,271,000 1.33 3,020,430.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
1,093,500 4.43 4,844,205.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
402,000 15.16 6,094,320.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
907,000 16.90 15,328,300.00
FAR EAST HORIZON LTD
513,000 7.24 3,714,120.00
GF SECURITIES CO LTD-H
442,400 9.90 4,379,760.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
919,200 5.62 5,165,904.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
459,800 11.06 5,085,388.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
2,481,000 12.24 30,367,440.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
811,400 18.82 15,270,548.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
486,800 9.12 4,439,616.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
324,800 21.10 6,853,280.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
3,392,000 2.50 8,480,000.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
2,228,000 7.88 17,556,640.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
2,251,500 48.15 108,409,725.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
158,200 26.15 4,136,930.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES
180,000 12.68 2,282,400.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
1,588,000 2.09 3,318,920.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
1,319,000 22.70 29,941,300.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
390,000 8.78 3,424,200.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
1,094,000 33.80 36,977,200.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
192,200 38.35 7,370,870.00
84/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA VANKE CO LTD-H
566,051 16.86 9,543,619.86
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES
386,000 8.82 3,404,520.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
1,232,000 3.50 4,312,000.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
2,797,232 4.63 12,951,184.16
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
712,000 30.40 21,644,800.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
299,000 12.74 3,809,260.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
480,000 7.77 3,729,600.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS
309,800 12.20 3,779,560.00
LOGAN GROUP CO LTD
430,000 2.18 937,400.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
635,500 36.25 23,036,875.00
SEAZEN GROUP LTD
698,000 3.33 2,324,340.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD
402,000 4.20 1,688,400.00
WHARF HOLDINGS LTD
452,000 25.15 11,367,800.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
768,000 8.34 6,405,120.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
786,000 7.40 5,816,400.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
926,000 15.82 14,649,320.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN
202,000 9.83 1,985,660.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
307,000 13.14 4,033,980.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
250,500 17.26 4,323,630.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
251,000 18.24 4,578,240.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
242,000 38.40 9,292,800.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
232,500 13.80 3,208,500.00
LENOVO GROUP LTD
2,322,000 7.78 18,065,160.00
SUNNY OPTICAL TECH
236,000 120.10 28,343,600.00
XIAOMI CORP-CLASS B
5,412,600 12.14 65,708,964.00
ZTE CORP-H
267,131 17.04 4,551,912.24
CHINA TOWER CORP LTD-H
13,704,000 0.97 13,292,880.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
206,000 28.15 5,798,900.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
1,488,000 2.48 3,690,240.00
CGN POWER CO LTD-H
4,100,000 1.98 8,118,000.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
1,010,000 12.12 12,241,200.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
1,171,000 15.86 18,572,060.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
1,702,000 3.97 6,756,940.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
264,000 35.15 9,279,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
682,000 15.72 10,721,040.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
262,300 120.30 31,554,690.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
1,024,000 9.68 9,912,320.00
HUANENG POWER INTL INC-H
1,164,000 3.95 4,597,800.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
1,366,000 6.61 9,029,260.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
146,000 34.05 4,971,300.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU
960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
140,000 29.40 4,116,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
1,592,000 14.40 22,924,800.00
277,645,678 4,369,975,720.74
香港ドル 小計
(73,983,688,952)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
1,231,180 2.27 2,794,778.60
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
94,300 21.64 2,040,652.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
801,200 9.86 7,899,832.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
1,121,000 5.18 5,806,780.00
HAP SENG CONSOLIDATED
221,400 7.57 1,675,998.00
SIME DARBY BERHAD
1,129,200 2.25 2,540,700.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
349,900 6.69 2,340,831.00
MISC BHD
522,300 7.35 3,838,905.00
GENTING BHD
916,400 5.21 4,774,444.00
GENTING MALAYSIA BHD
1,221,400 3.06 3,737,484.00
IOI CORP BHD
768,200 4.20 3,226,440.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
136,000 25.46 3,462,560.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
30,900 133.80 4,134,420.00
PPB GROUP BERHAD
232,240 16.56 3,845,894.40
QL RESOURCES BHD
305,250 5.21 1,590,352.50
SIME DARBY PLANTATION BHD
710,000 4.70 3,337,000.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
620,500 3.99 2,475,795.00
IHH HEALTHCARE BHD
518,300 6.50 3,368,950.00
TOP GLOVE CORP BHD
1,607,000 1.25 2,008,750.00
AMMB HOLDINGS BHD
617,300 3.77 2,327,221.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
2,470,000 5.06 12,498,200.00
HONG LEONG BANK BERHAD
231,800 21.12 4,895,616.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
66,500 19.68 1,308,720.00
MALAYAN BANKING BHD
1,589,900 8.84 14,054,716.00
PUBLIC BANK BERHAD
4,710,400 4.52 21,291,008.00
RHB BANK BHD
682,449 5.94 4,053,747.06
AXIATA GROUP BERHAD
1,195,000 3.12 3,728,400.00
DIGI.COM BHD
1,087,100 3.30 3,587,430.00
MAXIS BHD
875,400 3.57 3,125,178.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
294,900 5.24 1,545,276.00
PETRONAS GAS BHD
232,000 16.56 3,841,920.00
TENAGA NASIONAL BHD
734,200 8.90 6,534,380.00
INARI AMERTRON BHD
900,000 2.79 2,511,000.00
28,223,619 150,203,378.56
マレーシアリンギット 小計
(4,541,023,642)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
487,000 169.00 82,303,000.00
PTT PCL-NVDR
3,358,800 38.00 127,634,400.00
THAI OIL PCL-NVDR
360,100 59.50 21,425,950.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
587,200 49.00 28,772,800.00
86/130
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
632,061 48.25 30,496,943.25
SCG PACKAGING PCL-NVDR
390,100 57.50 22,430,750.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
242,150 364.00 88,142,600.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
1,377,200 68.50 94,338,200.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR
2,547,100 8.85 22,541,835.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
2,999,900 8.60 25,799,140.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
2,111,500 4.92 10,388,580.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
943,000 34.50 32,533,500.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
559,517 37.00 20,702,129.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
1,999,001 14.00 27,986,014.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
854,200 27.75 23,704,050.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
593,600 36.00 21,369,600.00
CP ALL PCL-NVDR
1,931,900 64.00 123,641,600.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR
139,600 106.50 14,867,400.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
1,174,100 26.00 30,526,600.00
OSOTSPA PCL-NVDR
283,900 34.00 9,652,600.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
727,600 17.20 12,514,720.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
3,301,100 25.00 82,527,500.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
143,300 175.00 25,077,500.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
1,246,400 15.60 19,443,840.00
SCB X PCL-NVDR
240,100 108.50 26,050,850.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
595,000 18.30 10,888,500.00
JMT NETWORK SERVICES-NVDR
398,400 74.50 29,680,800.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
264,500 61.25 16,200,625.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
402,800 47.75 19,233,700.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
213,200 54.25 11,566,100.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
578,700 62.75 36,313,425.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
2,908,400 8.95 26,030,180.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
105,500 326.00 34,393,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
378,700 212.00 80,284,400.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
391,700 71.50 28,006,550.00
TRUE CORP PCL-NVDR
3,793,576 4.46 16,919,348.96
B GRIMM POWER PCL-NVDR
167,500 34.00 5,695,000.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
90,600 178.00 16,126,800.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
751,800 88.50 66,534,300.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
226,600 64.75 14,672,350.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
996,000 47.00 46,812,000.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
274,000 38.75 10,617,500.00
41,767,405 1,494,846,680.21
タイバーツ 小計
(5,755,159,718)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
641,380 53.00 33,993,140.00
AYALA CORPORATION
103,755 678.50 70,397,767.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GT CAPITAL HOLDINGS INC
21,594 497.00 10,732,218.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
1,017,239 51.65 52,540,394.35
SM INVESTMENTS CORP
82,335 864.00 71,137,440.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
355,880 214.00 76,158,320.00
JOLLIBEE FOODS CORP
134,100 203.00 27,222,300.00
MONDE NISSIN CORP
1,315,600 13.80 18,155,280.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
244,100 106.00 25,874,600.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
503,321 95.15 47,890,993.15
BDO UNIBANK INC
590,830 128.30 75,803,489.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
627,656 54.00 33,893,424.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
3,662,500 3.80 13,917,500.00
AYALA LAND INC
2,754,720 30.95 85,258,584.00
SM PRIME HOLDINGS INC
3,710,100 39.10 145,064,910.00
GLOBE TELECOM INC
9,035 2,394.00 21,629,790.00
PLDT INC
26,325 1,932.00 50,859,900.00
AC ENERGY CORP
3,785,365 7.49 28,352,383.85
MANILA ELECTRIC COMPANY
113,060 361.00 40,814,660.00
19,698,895 929,697,093.85
フィリピンペソ 小計
(2,332,238,129)
インドネシアル ADARO ENERGY INDONESIA TBK P
5,123,900 3,650.00 18,702,235,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
582,400 32,825.00 19,117,280,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
3,302,400 2,420.00 7,991,808,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
9,016,300 810.00 7,303,203,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
863,900 8,200.00 7,083,980,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
4,423,100 5,150.00 22,778,965,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
979,600 7,150.00 7,004,140,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
6,882,200 7,200.00 49,551,840,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P
7,091,700 1,810.00 12,835,977,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
3,067,700 5,200.00 15,952,040,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
161,400 31,800.00 5,132,520,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
1,010,700 8,575.00 8,666,752,500.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
1,457,100 6,925.00 10,090,417,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
2,166,000 4,730.00 10,245,180,000.00
KALBE FARMA TBK PT
7,286,400 1,595.00 11,621,808,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
20,631,500 7,375.00 152,157,312,500.00
BANK JAGO TBK PT
1,279,700 8,200.00 10,493,540,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
5,831,400 8,300.00 48,400,620,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
2,477,400 8,900.00 22,048,860,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
22,081,400 4,400.00 97,158,160,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
7,334,800 975.00 7,151,430,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
17,146,200 4,250.00 72,871,350,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
2,635,900 2,800.00 7,380,520,000.00
88/130
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
132,833,100 631,739,938,500.00
インドネシアルピア 小計
(5,812,007,434)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
5,817,568 8.61 50,089,260.48
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
1,043,670 101.93 106,381,283.10
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
43,505 206.41 8,979,867.05
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
313,598 53.23 16,692,821.54
ALFA S.A.B.-A
1,094,600 14.39 15,751,294.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
145,000 78.48 11,379,600.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
108,500 287.96 31,243,660.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
70,155 422.10 29,612,425.50
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
56,210 139.13 7,820,497.30
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
800,400 37.33 29,878,932.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
1,707,800 68.50 116,984,300.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
127,966 129.58 16,581,834.28
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
187,300 113.22 21,206,106.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
635,600 143.76 91,373,856.00
GRUMA S.A.B.-B
65,175 240.34 15,664,159.50
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
566,500 63.57 36,012,405.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
546,900 28.70 15,696,030.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
861,200 121.83 104,919,996.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
706,800 36.14 25,543,752.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
10,065,600 19.83 199,600,848.00
24,964,047 951,412,927.75
メキシコペソ 小計
(6,453,814,454)
ブラジルレアル COSAN SA
315,800 20.56 6,492,848.00
PETRO RIO SA
220,800 27.31 6,030,048.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
1,464,200 33.86 49,577,812.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
1,494,900 30.66 45,833,634.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
208,100 13.26 2,759,406.00
BRASKEM SA-PREF A
68,300 44.99 3,072,817.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
246,600 22.13 5,457,258.00
GERDAU SA-PREF
368,100 30.39 11,186,559.00
KLABIN SA - UNIT
256,600 22.23 5,704,218.00
SUZANO SA
261,022 54.29 14,170,884.38
VALE SA
1,384,029 90.62 125,420,707.98
WEG SA
528,688 25.95 13,719,453.60
CCR SA
339,300 13.14 4,458,402.00
LOCALIZA RENT A CAR
198,213 53.54 10,612,324.02
RUMO SA
426,300 17.87 7,617,981.00
AMERICANAS SA
230,578 17.08 3,938,272.24
LOJAS RENNER S.A.
326,122 26.68 8,700,934.96
MAGAZINE LUIZA SA
1,065,200 3.29 3,504,508.00
89/130
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VIBRA ENERGIA SA
397,200 18.65 7,407,780.00
ATACADAO SA
123,600 18.59 2,297,724.00
RAIA DROGASIL SA
306,000 21.37 6,539,220.00
AMBEV SA
1,558,200 13.73 21,394,086.00
BRF SA
201,700 15.15 3,055,755.00
JBS SA
273,000 35.06 9,571,380.00
NATURA &CO HOLDING SA
315,100 17.06 5,375,606.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
1,464,471 5.87 8,596,444.77
REDE D'OR SAO LUIZ SA
141,600 33.30 4,715,280.00
HYPERA SA
205,800 40.93 8,423,394.00
BANCO BRADESCO S.A.
619,437 16.28 10,084,434.36
BANCO BRADESCO SA-PREF
1,764,886 19.76 34,874,147.36
BANCO DO BRASIL S.A.
280,200 35.51 9,949,902.00
BANCO INTER SA-UNITS
149,700 11.30 1,691,610.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
177,400 31.82 5,644,868.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
1,593,730 25.56 40,735,738.80
ITAUSA SA
1,462,632 9.33 13,646,356.56
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
2,000,525 11.89 23,786,242.25
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
582,500 23.28 13,560,600.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
193,800 25.42 4,926,396.00
TOTVS SA
187,100 28.04 5,246,284.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
167,375 48.01 8,035,673.75
TIM SA
279,677 13.17 3,683,346.09
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
103,700 41.35 4,287,995.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
99,600 41.80 4,163,280.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
498,390 11.21 5,586,951.90
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
124,900 44.72 5,585,528.00
CPFL ENERGIA SA
104,700 34.71 3,634,137.00
ENERGISA SA-UNITS
86,100 43.99 3,787,539.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
65,950 41.50 2,736,925.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
368,400 24.47 9,014,748.00
25,300,225 620,297,441.02
ブラジルレアル 小計
(16,915,449,186)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
115,641 6,800.00 786,358,800.00
EMPRESAS CMPC SA
299,994 1,477.00 443,091,138.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
51,557 83,950.00 4,328,210,150.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES
6,502,900 115.60 751,735,240.00
FALABELLA SA
290,088 2,289.00 664,011,432.00
CENCOSUD SA
549,556 1,305.00 717,170,580.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
37,740 5,850.00 220,779,000.00
BANCO DE CHILE
13,479,794 86.98 1,172,472,482.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION
20,548 30,959.00 636,145,532.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANCO SANTANDER CHILE
19,724,549 40.18 792,532,378.00
ENEL AMERICAS SA
8,527,077 89.00 758,909,853.00
ENEL CHILE SA
12,211,839 23.49 286,856,098.00
61,811,283 11,558,272,683.00
チリペソ 小計
(1,855,588,213)
韓国ウォン HD HYUNDAI
13,686 63,700.00 871,798,200.00
S-OIL CORP
13,702 120,000.00 1,644,240,000.00
SK INNOVATION CO LTD
16,393 236,500.00 3,876,944,500.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
44,037 40,700.00 1,792,305,900.00
HYUNDAI STEEL CO
29,150 41,400.00 1,206,810,000.00
KOREA ZINC CO LTD
3,246 577,000.00 1,872,942,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
5,281 158,000.00 834,398,000.00
LG CHEM LTD
17,896 556,000.00 9,950,176,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
2,387 279,000.00 665,973,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
5,569 203,500.00 1,133,291,500.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
10,834 129,000.00 1,397,586,000.00
POSCO HOLDINGS INC
29,126 287,000.00 8,359,162,000.00
SK CHEMICALS CO LTD
3,621 121,500.00 439,951,500.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
8,200 119,000.00 975,800,000.00
SKC CO LTD
8,074 153,500.00 1,239,359,000.00
CJ CORP
6,002 84,200.00 505,368,400.00
DOOSAN BOBCAT INC
16,789 37,050.00 622,032,450.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD
119,733 19,550.00 2,340,780,150.00
ECOPRO BM CO LTD
3,500 481,100.00 1,683,850,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
18,167 37,700.00 684,895,900.00
GS HOLDINGS
14,782 47,300.00 699,188,600.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
26,761 42,150.00 1,127,976,150.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO
9,100 129,500.00 1,178,450,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
32,869 56,900.00 1,870,246,100.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
11,992 92,400.00 1,108,060,800.00
LG CORP
28,476 80,300.00 2,286,622,800.00
LG ENERGY SOLUTION
7,188 432,000.00 3,105,216,000.00
SAMSUNG C&T CORP
28,775 116,500.00 3,352,287,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
46,094 23,450.00 1,080,904,300.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
235,703 5,920.00 1,395,361,760.00
SK INC
14,596 246,500.00 3,597,914,000.00
S-1 CORPORATION
3,622 67,300.00 243,760,600.00
CJ LOGISTICS
3,267 124,000.00 405,108,000.00
HMM CO LTD
95,440 30,800.00 2,939,552,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
5,359 206,000.00 1,103,954,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
60,959 28,850.00 1,758,667,150.00
PAN OCEAN CO LTD
86,872 7,540.00 655,014,880.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
27,855 36,600.00 1,019,493,000.00
HANON SYSTEMS
51,109 11,400.00 582,642,600.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
21,175 216,500.00 4,584,387,500.00
HYUNDAI MOTOR CO
45,248 183,500.00 8,303,008,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
14,465 90,700.00 1,311,975,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
7,269 91,000.00 661,479,000.00
KIA CORP
85,780 83,000.00 7,119,740,000.00
COWAY CO LTD
16,456 68,500.00 1,127,236,000.00
F&F CO LTD / NEW
6,500 137,000.00 890,500,000.00
HLB INC
33,016 40,600.00 1,340,449,600.00
LG ELECTRONICS INC
34,750 101,500.00 3,527,125,000.00
KANGWON LAND INC
29,678 28,100.00 833,951,800.00
CHEIL WORLDWIDE INC
30,006 24,800.00 744,148,800.00
CJ ENM CO LTD
2,684 113,100.00 303,560,400.00
HYBE CO LTD
5,533 221,500.00 1,225,559,500.00
KAKAO CORP
104,064 81,900.00 8,522,841,600.00
KAKAO GAMES CORP
8,300 61,100.00 507,130,000.00
KRAFTON INC
7,666 268,500.00 2,058,321,000.00
NAVER CORP
47,071 278,000.00 13,085,738,000.00
NCSOFT CORP
5,797 441,500.00 2,559,375,500.00
NETMARBLE CORP
6,554 80,000.00 524,320,000.00
PEARL ABYSS CORP
8,795 61,000.00 536,495,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
12,861 78,600.00 1,010,874,600.00
LOTTE SHOPPING CO
5,734 105,000.00 602,070,000.00
BGF RETAIL CO LTD
2,676 183,000.00 489,708,000.00
E-MART INC
5,755 115,500.00 664,702,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP
3,067 388,000.00 1,189,996,000.00
KT&G CORP
39,492 85,900.00 3,392,362,800.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
9,688 94,400.00 914,547,200.00
AMOREPACIFIC CORP
11,679 160,000.00 1,868,640,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
11,803 44,000.00 519,332,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
3,236 700,000.00 2,265,200,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF
464 393,500.00 182,584,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
25,772 60,100.00 1,548,897,200.00
SD BIOSENSOR INC
10,000 46,500.00 465,000,000.00
ALTEOGEN INC
8,400 53,600.00 450,240,000.00
CELLTRION INC
31,469 159,000.00 5,003,571,000.00
CELLTRION PHARM INC
5,244 78,800.00 413,227,200.00
GREEN CROSS CORP
2,100 179,500.00 376,950,000.00
HANMI PHARM CO LTD
2,390 307,500.00 734,925,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
5,956 822,000.00 4,895,832,000.00
SEEGENE INC
12,200 42,500.00 518,500,000.00
92/130
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
8,476 83,900.00 711,136,400.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
8,100 123,500.00 1,000,350,000.00
YUHAN CORP
21,248 58,000.00 1,232,384,000.00
HANA FINANCIAL GROUP
102,165 46,750.00 4,776,213,750.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
100,284 11,050.00 1,108,138,200.00
KAKAOBANK CORP
33,300 41,500.00 1,381,950,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC
133,146 57,400.00 7,642,580,400.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
146,723 41,700.00 6,118,349,100.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
167,624 14,600.00 2,447,310,400.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
14,802 69,200.00 1,024,298,400.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC
10,000 30,800.00 308,000,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
108,063 5,790.00 625,684,770.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
119,622 7,690.00 919,893,180.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
60,045 10,300.00 618,463,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
23,495 38,350.00 901,033,250.00
DB INSURANCE CO LTD
14,186 64,500.00 914,997,000.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN
12,500 37,600.00 470,000,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
10,065 195,500.00 1,967,707,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
20,256 65,100.00 1,318,665,600.00
SAMSUNG SDS CO LTD
11,453 144,000.00 1,649,232,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD
6,354 84,400.00 536,277,600.00
L&F CO LTD
7,493 240,100.00 1,799,069,300.00
LG DISPLAY CO LTD
85,443 17,000.00 1,452,531,000.00
LG INNOTEK CO LTD
5,003 390,000.00 1,951,170,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
17,580 144,000.00 2,531,520,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1,642,132 65,500.00 107,559,646,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
274,922 59,500.00 16,357,859,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
18,348 536,000.00 9,834,528,000.00
LG UPLUS CORP
63,215 13,600.00 859,724,000.00
SK TELECOM
11,317 56,200.00 636,015,400.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
86,604 22,950.00 1,987,561,800.00
SK HYNIX INC
192,568 104,000.00 20,027,072,000.00
SK SQUARE CO LTD
31,340 45,250.00 1,418,135,000.00
5,464,877 362,970,082,990.00
韓国ウォン 小計
(38,438,531,788)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
459,150 95.30 43,756,995.00
ASIA CEMENT CORP
732,281 44.20 32,366,820.20
CHINA STEEL CORP
4,101,947 34.75 142,542,658.25
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
1,168,430 81.50 95,227,045.00
FORMOSA PLASTICS CORP
1,287,600 107.00 137,773,200.00
NAN YA PLASTICS CORP
1,723,557 84.30 145,295,855.10
TAIWAN CEMENT
1,690,405 41.35 69,898,246.75
93/130
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
46,000 997.00 45,862,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
1,011,138 30.70 31,041,936.60
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY
21,000 1,430.00 30,030,000.00
WALSIN LIHWA CORP
952,000 43.30 41,221,600.00
CHINA AIRLINES LTD
1,131,000 26.80 30,310,800.00
EVA AIRWAYS CORP
1,061,000 34.10 36,180,100.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
838,883 144.50 121,218,593.50
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
746,000 27.90 20,813,400.00
WAN HAI LINES LTD
210,300 159.00 33,437,700.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
579,000 127.00 73,533,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
668,413 35.65 23,828,923.45
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
62,728 507.00 31,803,096.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
133,981 194.50 26,059,304.50
GIANT MANUFACTURING
99,000 257.00 25,443,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
49,000 330.50 16,194,500.00
POU CHEN
658,500 31.45 20,709,825.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
103,000 604.00 62,212,000.00
MOMO.COM INC
18,000 854.00 15,372,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
197,000 266.50 52,500,500.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
1,644,624 64.80 106,571,635.20
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
1,308,586 17.90 23,423,689.40
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
5,962,955 26.55 158,316,455.25
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
3,729,369 29.35 109,456,980.15
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
3,252,063 26.45 86,017,066.35
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
2,444,856 23.25 56,842,902.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
4,051,754 37.70 152,751,125.80
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
3,387,018 17.55 59,442,165.90
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
3,366,063 17.70 59,579,315.10
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
2,796,918 27.30 76,355,861.40
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
1,283,000 52.60 67,485,800.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
447,877 223.00 99,876,571.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
3,500,213 23.40 81,904,984.20
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
2,549,366 54.80 139,705,256.80
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
4,982,255 15.90 79,217,854.50
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
2,439,295 63.40 154,651,303.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
3,963,852 9.61 38,092,617.72
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
379,512 77.80 29,526,033.60
ACCTON TECHNOLOGY CORP
167,000 223.50 37,324,500.00
ACER INC
1,115,168 28.85 32,172,596.80
ADVANTECH CO LTD
127,134 348.00 44,242,632.00
ASUSTEK COMPUTER INC
242,774 339.00 82,300,386.00
AU OPTRONICS CORP
2,871,000 17.85 51,247,350.00
94/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
239,000 173.50 41,466,500.00
COMPAL ELECTRONICS
1,402,775 23.00 32,263,825.00
DELTA ELECTRONICS INC
650,220 233.00 151,501,260.00
E INK HOLDINGS INC
313,000 200.50 62,756,500.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
4,144,272 113.50 470,374,872.00
INNOLUX CORP
3,342,112 14.10 47,123,779.20
INVENTEC CORP
1,291,429 25.85 33,383,439.65
LARGAN PRECISION CO LTD
35,820 1,770.00 63,401,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
763,160 63.00 48,079,080.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
207,000 134.00 27,738,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
82,000 367.50 30,135,000.00
PEGATRON CORP
693,976 69.20 48,023,139.20
QUANTA COMPUTER INC
940,150 80.00 75,212,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
483,193 69.60 33,630,232.80
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
408,000 200.00 81,600,000.00
WIWYNN CORP
25,000 889.00 22,225,000.00
WPG HOLDINGS LTD
658,168 56.90 37,449,759.20
YAGEO CORPORATION
151,952 407.00 61,844,464.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
270,000 118.00 31,860,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
1,293,000 125.50 162,271,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
580,000 81.00 46,980,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
603,400 107.50 64,865,500.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT
1,086,294 102.50 111,345,135.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
8,000 1,405.00 11,240,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC
22,000 1,500.00 33,000,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
81,000 608.00 49,248,000.00
MEDIATEK INC
510,236 890.00 454,110,040.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
432,000 65.80 28,425,600.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
202,000 401.00 81,002,000.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD
25,000 1,525.00 38,125,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU
990,000 55.70 55,143,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
164,703 444.50 73,210,483.50
SILERGY CORP
27,000 2,835.00 76,545,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
8,423,000 535.00 4,506,305,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
3,958,000 51.70 204,628,600.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
266,000 101.50 26,999,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
127,000 228.00 28,956,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
1,082,000 29.00 31,378,000.00
111,743,825 10,714,984,291.07
ニュー台湾ドル 小計
(48,250,645,761)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
299,668 320.25 95,968,677.00
COAL INDIA LTD
447,540 197.55 88,411,527.00
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EDINET提出書類
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
193,412 230.55 44,591,136.60
INDIAN OIL CORP LTD
516,993 118.20 61,108,572.60
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
1,031,742 161.85 166,987,442.70
PETRONET LNG LTD
235,486 229.10 53,949,842.60
RELIANCE INDUSTRIES LTD
1,046,024 2,772.75 2,900,363,046.00
ACC LTD
29,062 2,138.35 62,144,727.70
AMBUJA CEMENTS LTD
287,173 363.35 104,344,309.55
ASIAN PAINTS LTD
123,541 2,744.70 339,082,982.70
BERGER PAINTS INDIA LTD
71,672 580.95 41,637,848.40
GRASIM INDUSTRIES LTD
97,381 1,326.65 129,190,503.65
HINDALCO INDUSTRIES LTD
533,602 404.20 215,681,928.40
JINDAL STEEL & POWER LTD
179,644 365.25 65,614,971.00
JSW STEEL LTD
289,822 572.10 165,807,166.20
PI INDUSTRIES LTD
30,631 2,599.05 79,611,500.55
PIDILITE INDUSTRIES LTD
48,030 2,133.30 102,462,399.00
SHREE CEMENT LTD
4,303 19,785.40 85,136,576.20
SRF LTD
47,700 2,332.10 111,241,170.00
TATA STEEL LTD
242,488 1,068.50 259,098,428.00
ULTRATECH CEMENT LTD
36,438 5,555.20 202,420,377.60
UPL LTD
174,128 746.20 129,934,313.60
VEDANTA LTD
364,582 314.90 114,806,871.80
ADANI ENTERPRISES LTD
91,905 2,227.55 204,722,982.75
BHARAT ELECTRONICS LTD
450,816 245.80 110,810,572.80
HAVELLS INDIA LTD
88,825 1,132.85 100,625,401.25
LARSEN & TOUBRO LTD
223,272 1,589.45 354,879,680.40
SIEMENS LTD
22,493 2,354.90 52,968,765.70
INDIAN RAILWAY CATERING & TO
64,800 654.70 42,424,560.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
125,868 734.55 92,456,339.40
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
76,894 626.20 48,151,022.80
INTERGLOBE AVIATION LTD
28,411 1,820.65 51,726,487.15
BAJAJ AUTO LTD
20,104 3,834.10 77,080,746.40
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
24,768 2,246.90 55,651,219.20
BHARAT FORGE LTD
81,165 653.50 53,041,327.50
EICHER MOTORS LTD
44,963 2,647.90 119,057,527.70
HERO MOTOCORP LTD
39,062 2,570.85 100,422,542.70
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
275,690 1,042.55 287,420,609.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
44,264 7,809.40 345,675,281.60
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
456,934 122.05 55,768,794.70
MRF LTD
469 71,659.00 33,608,071.00
TATA MOTORS LTD
549,115 435.85 239,331,772.75
PAGE INDUSTRIES LTD
1,689 41,390.75 69,908,976.75
TITAN CO LTD
116,517 2,100.80 244,778,913.60
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EDINET提出書類
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JUBILANT FOODWORKS LTD
111,760 522.55 58,400,188.00
INFO EDGE INDIA LTD
25,428 3,622.80 92,120,558.40
TRENT LTD
54,816 1,084.85 59,467,137.60
ZOMATO LTD
633,500 65.40 41,430,900.00
AVENUE SUPERMARTS LTD
53,703 3,726.70 200,134,970.10
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
39,379 3,383.45 133,236,877.55
ITC LTD
1,001,000 273.90 274,173,900.00
MARICO LTD
182,517 498.90 91,057,731.30
NESTLE INDIA LTD
12,070 16,746.90 202,135,083.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
191,104 756.60 144,589,286.40
UNITED SPIRITS LTD
104,276 790.10 82,388,467.60
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
49,765 1,518.20 75,553,223.00
DABUR INDIA LTD
195,135 501.25 97,811,418.75
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
121,056 749.80 90,767,788.80
HINDUSTAN UNILEVER LTD
271,571 2,211.60 600,606,423.60
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
35,757 3,609.30 129,057,740.10
AUROBINDO PHARMA LTD
104,437 516.30 53,920,823.10
BIOCON LTD
147,697 316.75 46,783,024.75
CIPLA LTD
158,591 972.75 154,269,395.25
DIVI'S LABORATORIES LTD
41,759 3,501.25 146,208,698.75
DR. REDDY'S LABORATORIES
37,249 4,143.95 154,357,993.55
LUPIN LTD
81,026 609.65 49,397,500.90
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
346,766 848.25 294,144,259.50
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
16,439 2,789.85 45,862,344.15
AXIS BANK LTD
750,572 665.85 499,768,366.20
BANDHAN BANK LTD
194,745 327.85 63,847,148.25
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
600,665 2,259.50 1,357,202,567.50
ICICI BANK LTD
1,693,382 735.25 1,245,059,115.50
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
188,200 1,858.15 349,703,830.00
STATE BANK OF INDIA
626,860 463.40 290,486,924.00
YES BANK LTD
4,242,068 13.05 55,358,987.40
BAJAJ FINANCE LTD
90,467 5,878.60 531,819,306.20
BAJAJ FINSERV LTD
12,211 12,338.70 150,667,865.70
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
151,200 659.80 99,761,760.00
MUTHOOT FINANCE LTD
48,400 1,066.30 51,608,920.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
39,647 1,773.40 70,309,989.80
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
84,000 764.60 64,226,400.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
58,620 1,179.30 69,130,566.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
271,983 605.30 164,631,309.90
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
62,994 1,151.55 72,540,740.70
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
104,818 556.15 58,294,530.70
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
134,346 1,134.30 152,388,667.80
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DLF LTD
228,304 318.75 72,771,900.00
GODREJ PROPERTIES LTD
35,431 1,325.10 46,949,618.10
HCL TECHNOLOGIES LTD
356,571 1,022.90 364,736,475.90
INFOSYS LTD
1,126,652 1,506.70 1,697,526,568.40
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
18,000 4,266.70 76,800,600.00
MINDTREE LTD
23,800 3,033.60 72,199,680.00
MPHASIS LTD
28,725 2,506.50 71,999,212.50
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
310,380 3,362.70 1,043,714,826.00
TATA ELXSI LTD
13,000 8,618.35 112,038,550.00
TECH MAHINDRA LTD
208,120 1,130.30 235,238,036.00
WIPRO LTD
461,393 467.65 215,770,436.45
BHARTI AIRTEL LTD
802,600 685.30 550,021,780.00
INDUS TOWERS LTD
270,878 206.05 55,814,411.90
ADANI GREEN ENERGY LTD
130,888 1,829.25 239,426,874.00
ADANI POWER LTD
283,920 291.40 82,734,288.00
ADANI TOTAL GAS LTD
93,284 2,498.95 233,112,051.80
ADANI TRANSMISSION LTD
93,144 2,046.00 190,572,624.00
GAIL INDIA LTD
553,350 151.00 83,555,850.00
INDRAPRASTHA GAS LTD
135,251 351.00 47,473,101.00
NTPC LTD
1,645,606 157.25 258,771,543.50
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
1,086,623 225.00 244,490,175.00
TATA POWER CO LTD
473,889 234.75 111,245,442.75
30,910,874 23,131,754,689.60
インドルピー 小計
(39,786,618,066)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
42,411 725.00 30,747,975.00
MONETA MONEY BANK AS
145,308 76.80 11,159,654.40
CEZ AS
51,853 1,174.00 60,875,422.00
239,572 102,783,051.40
チェココルナ 小計
(590,005,549)
クウェートディ AGILITY 446,539 1.11 498,337.52
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C
339,193 0.81 276,442.29
GULF BANK
816,898 0.31 253,238.38
KUWAIT FINANCE HOUSE
1,586,835 0.85 1,363,091.26
NATIONAL BANK OF KUWAIT
2,499,109 1.02 2,569,084.05
MABANEE CO KPSC
197,406 0.80 158,319.61
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
810,760 0.60 493,752.84
6,696,740 5,612,265.95
クウェートディナール 小計
(2,439,034,659)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
1,503,029 3,290.00 4,944,965,410.00
BANCOLOMBIA SA
84,654 42,800.00 3,623,191,200.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
117,073 41,000.00 4,799,993,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
129,758 22,430.00 2,910,471,940.00
1,834,514 16,278,621,550.00
98/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コロンビアペソ 小計
(571,037,765)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
136,418 2,798.00 381,697,564.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
45,206 7,230.00 326,839,380.00
OTP BANK PLC
79,588 9,050.00 720,271,400.00
261,212 1,428,808,344.00
ハンガリーフォリント 小計
(522,433,769)
アラブディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
1,323,475 4.16 5,505,656.00
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
964,465 9.80 9,451,757.00
ABU DHABI ISLAMIC BANK
533,706 8.44 4,504,478.64
DUBAI ISLAMIC BANK
1,085,501 5.98 6,491,295.98
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
1,630,216 19.80 32,278,276.80
ALDAR PROPERTIES PJSC
1,767,691 5.18 9,156,639.38
EMAAR PROPERTIES PJSC
1,649,640 5.72 9,435,940.80
EMIRATES TELECOM GROUP CO
1,221,087 28.84 35,216,149.08
10,175,781 112,040,193.68
アラブディルハム 小計
(4,058,095,815)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
113,008 74.04 8,367,112.32
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
730,464 5.96 4,353,565.44
KGHM POLSKA MIEDZ SA
40,255 149.70 6,026,173.50
LPP SA
460 10,330.00 4,751,800.00
CD PROJEKT SA
20,231 105.18 2,127,896.58
CYFROWY POLSAT SA
84,090 20.46 1,720,481.40
ALLEGRO.EU SA
145,456 22.38 3,255,305.28
DINO POLSKA SA
15,670 305.60 4,788,752.00
BANK PEKAO SA
84,233 92.02 7,751,120.66
MBANK SA
10,734 270.20 2,900,326.80
PKO BANK POLSKI SA
288,426 31.48 9,079,650.48
SANTANDER BANK POLSKA SA
8,341 250.20 2,086,918.20
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
230,064 31.19 7,175,696.16
ORANGE POLSKA SA
216,864 6.13 1,329,376.32
PGE SA
258,050 10.32 2,663,076.00
2,246,346 68,377,251.14
ポーランドズロチ 小計
(2,122,299,958)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
71,575 218.05 15,606,928.75
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
27,534 261.32 7,195,184.88
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
18,553 1,599.61 29,677,564.33
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
138,077 267.05 36,873,462.85
GOLD FIELDS LTD
292,364 147.40 43,094,453.60
HARMONY GOLD MINING CO LTD
193,027 51.80 9,998,798.60
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
275,615 193.88 53,436,236.20
KUMBA IRON ORE LTD
23,695 600.03 14,217,710.85
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
103,580 174.43 18,067,459.40
SASOL LTD
188,578 427.81 80,675,554.18
99/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIBANYE STILLWATER LTD
1,121,622 47.72 53,523,801.84
BIDVEST GROUP LTD
83,479 214.33 17,892,054.07
MULTICHOICE GROUP LTD
132,010 128.59 16,975,165.90
MR PRICE GROUP LTD
78,119 199.10 15,553,492.90
NASPERS LTD-N SHS
73,347 1,674.68 122,832,753.96
PEPKOR HOLDINGS LTD
512,188 20.60 10,551,072.80
THE FOSCHINI GROUP LTD
131,787 140.91 18,570,106.17
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
335,360 53.56 17,961,881.60
BID CORP LTD
102,594 327.94 33,644,676.36
CLICKS GROUP LTD
77,821 293.65 22,852,136.65
SHOPRITE HOLDINGS LTD
158,366 209.90 33,241,023.40
SPAR GROUP LIMITED/THE
56,561 148.86 8,419,670.46
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
126,983 146.96 18,661,421.68
ABSA GROUP LTD
313,481 168.43 52,799,604.83
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
31,376 2,067.40 64,866,742.40
NEDBANK GROUP LTD
156,109 221.00 34,500,089.00
STANDARD BANK GROUP LTD
459,099 162.45 74,580,632.55
FIRSTRAND LTD
1,830,267 69.27 126,782,595.09
REINET INVESTMENTS SCA
47,485 303.00 14,387,955.00
REMGRO LTD
155,996 144.72 22,575,741.12
DISCOVERY LTD
148,217 138.48 20,525,090.16
OLD MUTUAL LTD
1,698,336 12.59 21,382,050.24
SANLAM LTD
641,477 62.07 39,816,477.39
NEPI ROCKCASTLE S.A.
148,196 91.73 13,594,019.08
MTN GROUP LTD
560,021 153.09 85,733,614.89
VODACOM GROUP LTD
234,105 140.35 32,856,636.75
10,747,000 1,303,923,859.93
南アフリカランド 小計
(11,252,862,911)
オフショア元 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
724,325 4.48 3,244,976.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
155,628 33.70 5,244,663.60
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
26,000 11.79 306,540.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
235,000 10.38 2,439,300.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
42,000 4.45 186,900.00
PETROCHINA CO LTD-A
308,400 5.50 1,696,200.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
201,900 19.29 3,894,651.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A
38,870 15.10 586,937.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
28,400 16.47 467,748.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A
100,055 38.74 3,876,130.70
YANTAI JEREH OILFIELD-A
9,100 42.28 384,748.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
350,000 5.05 1,767,500.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
79,700 35.50 2,829,350.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
435,096 6.50 2,828,124.00
100/130
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BBMG CORPORATION-A
79,100 2.78 219,898.00
BEIJING EASPRING MATERIAL-A
14,200 79.38 1,127,196.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A
27,200 55.67 1,514,224.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A
56,700 15.48 877,716.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
110,447 16.33 1,803,599.51
CHINA MINMETALS RARE EARTH-A
32,500 29.84 969,800.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
515,101 5.04 2,596,109.04
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
68,500 37.27 2,552,995.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A
9,100 118.56 1,078,896.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A
21,808 127.13 2,772,451.04
GEM CO LTD-A
131,700 8.05 1,060,185.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
39,780 44.68 1,777,370.40
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
96,900 22.59 2,188,971.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
35,148 10.59 372,217.32
HESTEEL CO LTD-A
100,800 2.36 237,888.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A
9,600 96.84 929,664.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A
106,636 8.44 900,007.84
HUAXIN CEMENT CO LTD-A
12,900 18.32 236,328.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A
38,600 39.85 1,538,210.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A
185,200 5.17 957,484.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
951,300 2.09 1,988,217.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
80,316 4.69 376,682.04
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A
72,300 15.63 1,130,049.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A
2,900 144.60 419,340.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
99,100 18.55 1,838,305.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A
59,800 9.12 545,376.00
LB GROUP CO LTD-A
59,600 19.70 1,174,120.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A
41,100 24.10 990,510.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
116,800 15.54 1,815,072.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A
81,700 3.45 281,865.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A
191,671 15.54 2,978,567.34
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A
60,529 27.43 1,660,310.47
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
90,424 18.16 1,642,099.84
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
49,850 29.71 1,481,043.50
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
336,100 3.66 1,230,126.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A
24,600 12.31 302,826.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
24,080 70.87 1,706,549.60
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
145,500 11.61 1,689,255.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A
145,000 5.88 852,600.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A
20,880 43.25 903,060.00
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A
11,900 324.98 3,867,262.00
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A
17,980 26.30 472,874.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A
12,000 31.95 383,400.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A
47,100 23.10 1,088,010.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
58,100 3.34 194,054.00
SKSHU PAINT CO LTD-A
9,660 95.00 917,700.00
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A
15,800 69.91 1,104,578.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A
100,000 7.17 717,000.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
60,900 17.08 1,040,172.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
510,800 3.45 1,762,260.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A
30,906 6.34 195,944.04
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
52,600 84.00 4,418,400.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
4,900 57.25 280,525.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A
16,600 92.53 1,535,998.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A
13,400 21.16 283,544.00
YINTAI GOLD CO LTD-A
26,460 9.70 256,662.00
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A
11,200 129.29 1,448,048.00
YOUNGY CO LTD-A
10,000 151.02 1,510,200.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A
15,500 235.63 3,652,265.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
21,550 106.38 2,292,489.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A
26,100 12.26 319,986.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
30,900 10.72 331,248.00
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A
25,300 29.19 738,507.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
422,400 10.30 4,350,720.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A
78,931 27.67 2,184,020.77
AECC AVIATION POWER CO-A
79,200 42.03 3,328,776.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
181,400 11.32 2,053,448.00
AVICOPTER PLC-A
37,400 41.01 1,533,774.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
16,100 30.65 493,465.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A
17,255 86.46 1,491,867.30
CHINA BAOAN GROUP-A
49,260 13.40 660,084.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A
73,000 18.91 1,380,430.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR
543,500 2.33 1,266,355.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
98,000 9.95 975,100.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
291,100 6.30 1,833,930.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
856,180 5.38 4,606,248.40
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
45,608 459.00 20,934,072.00
CRRC CORP LTD-A
410,000 5.08 2,082,800.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
144,760 14.80 2,142,448.00
EVE ENERGY CO LTD-A
35,088 89.85 3,152,656.80
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
36,143 7.27 262,759.61
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A
9,750 171.00 1,667,250.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
35,700 43.36 1,547,952.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A
7,800 91.58 714,324.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
7,100 52.50 372,750.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
26,032 54.37 1,415,359.84
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
29,200 18.92 552,464.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A
47,400 16.06 761,244.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
527,534 3.58 1,888,571.72
MING YANG SMART ENERGY GRO-A
47,900 26.43 1,265,997.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
90,840 34.20 3,106,728.00
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A
8,300 104.70 869,010.00
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A
49,900 26.05 1,299,895.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
293,400 7.71 2,262,114.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
160,216 17.51 2,805,382.16
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
84,500 3.08 260,260.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
407,700 4.16 1,696,032.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
50,851 65.39 3,325,146.89
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A
132,600 10.72 1,421,472.00
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A
12,000 37.06 444,720.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
38,400 95.09 3,651,456.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
37,600 31.14 1,170,864.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A
3,520 395.92 1,393,638.40
TBEA CO LTD-A
81,400 23.45 1,908,830.00
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A
12,000 14.88 178,560.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
103,651 12.01 1,244,848.51
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A
13,440 52.70 708,288.00
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A
9,240 122.61 1,132,916.40
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
363,600 5.30 1,927,080.00
XIAMEN C & D INC-A
26,900 13.09 352,121.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
129,800 12.58 1,632,884.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
36,000 37.44 1,347,840.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A
4,620 47.98 221,667.60
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A
12,000 66.59 799,080.00
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A
15,000 19.72 295,800.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A
90,500 11.20 1,013,600.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
143,900 6.05 870,595.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
336,637 4.84 1,629,323.08
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
8,800 51.03 449,064.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A
44,700 27.48 1,228,356.00
AIR CHINA LTD-A
142,600 9.31 1,327,606.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
622,955 4.58 2,853,133.90
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
88,800 4.66 413,808.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
205,800 6.36 1,308,888.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
269,330 15.93 4,290,426.90
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
874,000 6.60 5,768,400.00
103/130
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
S F HOLDING CO LTD-A
86,200 52.93 4,562,566.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
9,100 48.60 442,260.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
139,900 6.27 877,173.00
SINOTRANS LIMITED-A
41,600 3.98 165,568.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A
75,200 21.69 1,631,088.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A
78,060 17.71 1,382,442.60
BYD CO LTD -A
37,300 314.89 11,745,397.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
2,600 155.68 404,768.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
116,300 15.28 1,777,064.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A
73,700 8.91 656,667.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
46,838 41.45 1,941,435.10
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
34,900 35.09 1,224,641.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A
348,900 15.70 5,477,730.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
68,200 22.65 1,544,730.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A
12,000 146.00 1,752,000.00
MIANYANG FULIN PRECISION C-A
6,000 16.10 96,600.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A
12,360 13.08 161,668.80
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
10,000 57.42 574,200.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
159,244 17.23 2,743,774.12
SAILUN GROUP CO LTD-A
107,100 11.40 1,220,940.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
11,400 21.04 239,856.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A
8,700 153.15 1,332,405.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A
1,100 682.53 750,783.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A
11,400 117.00 1,333,800.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
199,753 31.92 6,376,115.76
HAIER SMART HOME CO LTD-A
94,629 24.90 2,356,262.10
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
9,000 30.61 275,490.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A
12,400 64.66 801,784.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
12,917 123.95 1,601,062.15
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
310,000 4.35 1,348,500.00
XIAMEN INTRETECH INC-A
38,432 20.55 789,777.60
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A
17,100 5.83 99,693.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
5,200 55.73 289,796.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
27,000 51.35 1,386,450.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
268,100 5.61 1,504,041.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
24,843 12.68 315,009.24
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A
75,300 21.83 1,643,799.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
27,900 8.45 235,755.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
280,502 6.57 1,842,898.14
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A
700 350.87 245,609.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
12,800 8.85 113,280.00
KUNLUN TECH CO LTD-A
31,200 15.12 471,744.00
104/130
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
25,280 35.48 896,934.40
PERFECT WORLD CO LTD-A
18,300 13.91 254,553.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
126,520 4.79 606,030.80
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
40,499 184.80 7,484,215.20
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
30,800 9.68 298,144.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
48,200 5.11 246,302.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A
13,684 33.36 456,498.24
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
6,552 46.51 304,733.52
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
91,000 4.40 400,400.00
ANGEL YEAST CO LTD-A
7,800 42.92 334,776.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
10,200 227.01 2,315,502.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
5,625 54.12 304,425.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A
21,800 60.65 1,322,170.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A
5,900 139.48 822,932.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
40,300 7.50 302,250.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A
7,000 23.58 165,060.00
CHACHA FOOD CO LTD-A
2,000 57.15 114,300.00
CHONGQING BREWERY CO-A
4,600 128.96 593,216.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A
7,500 32.16 241,200.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
71,578 80.25 5,744,134.50
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A
9,800 17.74 173,852.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
25,019 60.80 1,521,155.20
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A
118,600 15.52 1,840,672.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
87,500 26.95 2,358,125.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
161,700 36.38 5,882,646.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
32,590 47.82 1,558,453.80
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
26,281 164.59 4,325,589.79
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A
23,200 6.12 141,984.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A
3,600 166.05 597,780.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
7,600 27.37 208,012.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A
5,500 50.02 275,110.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
25,282 1,817.90 45,960,147.80
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
25,500 217.11 5,536,305.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
110,880 50.45 5,593,896.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
59,400 14.10 837,540.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A
17,647 36.55 644,997.85
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
27,760 286.10 7,942,136.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
12,600 77.41 975,366.00
TOLY BREAD CO LTD-A
10,192 15.50 157,976.00
TONGWEI CO LTD-A
109,600 50.05 5,485,480.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
6,600 93.06 614,196.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
89,540 17.81 1,594,707.40
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WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
73,600 174.12 12,815,232.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
23,700 45.95 1,089,015.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A
12,500 17.27 215,875.00
BY-HEALTH CO LTD-A
15,000 20.36 305,400.00
PROYA COSMETICS CO LTD-A
6,300 161.15 1,015,245.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A
6,400 34.61 221,504.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
90,283 35.94 3,244,771.02
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
3,510 43.61 153,071.10
CHINA NATIONAL MEDICINES-A
61,700 27.48 1,695,516.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
4,400 76.07 334,708.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
57,140 38.51 2,200,461.40
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A
11,100 28.66 318,126.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
7,600 47.01 357,276.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
64,300 24.44 1,571,492.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
17,800 12.18 216,804.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
95,160 17.57 1,671,961.20
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
35,560 5.01 178,155.60
OVCTEK CHINA INC-A
17,260 44.30 764,618.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
18,300 18.43 337,269.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
26,300 312.72 8,224,536.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A
10,000 43.30 433,000.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
7,000 144.53 1,011,710.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A
184,520 8.76 1,616,395.20
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A
15,000 22.06 330,900.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
2,600 273.48 711,048.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
11,880 22.51 267,418.80
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A
9,860 134.18 1,323,014.80
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
3,800 53.22 202,236.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
17,000 66.50 1,130,500.00
CANSINO BIOLOGICS INC-A
2,600 195.23 507,598.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
8,700 172.82 1,503,534.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
9,300 42.21 392,553.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
28,898 88.52 2,558,050.96
DAAN GENE CO LTD-A
19,360 17.84 345,382.40
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
6,200 32.23 199,826.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
7,089 92.70 657,150.30
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
54,190 18.81 1,019,313.90
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A
29,900 16.58 495,742.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A
3,400 527.69 1,794,146.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
116,743 31.19 3,641,214.17
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A
18,400 12.40 228,160.00
JOINN LABORATORIES CHINA C-A
10,600 113.00 1,197,800.00
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LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A
5,800 35.32 204,856.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
9,633 28.46 274,155.18
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
12,500 127.50 1,593,750.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
10,780 20.27 218,510.60
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
48,600 43.49 2,113,614.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A
24,600 83.54 2,055,084.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
240,500 5.65 1,358,825.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
15,425 40.40 623,170.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
8,200 25.65 210,330.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A
16,100 23.38 376,418.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
13,600 18.44 250,784.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
32,480 46.42 1,507,721.60
WUXI APPTEC CO LTD-A
49,771 100.44 4,998,999.24
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
26,460 57.23 1,514,305.80
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
9,200 316.09 2,908,028.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
13,860 18.75 259,875.00
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A
25,700 46.45 1,193,765.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
85,176 22.03 1,876,427.28
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A
5,000 46.03 230,150.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
3,906,800 2.99 11,681,332.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
346,600 4.44 1,538,904.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
34,393 16.60 570,923.80
BANK OF CHINA LTD-A
772,400 3.19 2,463,956.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
792,233 4.90 3,881,941.70
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
151,000 13.90 2,098,900.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
324,350 6.53 2,118,005.50
BANK OF NANJING CO LTD -A
159,900 11.07 1,770,093.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
115,011 33.57 3,860,919.27
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
207,711 6.43 1,335,581.73
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
91,200 5.93 540,816.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
956,010 3.11 2,973,191.10
CHINA MERCHANTS BANK-A
565,699 39.35 22,260,255.65
CHINA MINSHENG BANKING-A
746,028 3.81 2,842,366.68
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A
241,200 3.28 791,136.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A
56,500 3.87 218,655.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
198,750 5.41 1,075,237.50
IND & COMM BK OF CHINA-A
1,164,728 4.61 5,369,396.08
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
413,374 19.51 8,064,926.74
PING AN BANK CO LTD-A
413,561 14.16 5,856,023.76
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
526,500 5.14 2,706,210.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A
30,300 3.29 99,687.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
480,637 7.88 3,787,419.56
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AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A
461,900 3.42 1,579,698.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
34,125 7.31 249,453.75
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
52,500 5.73 300,825.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A
70,200 9.01 632,502.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A
58,000 8.61 499,380.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A
32,692 39.55 1,292,968.60
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
159,900 13.28 2,123,472.00
CITIC SECURITIES CO-A
198,845 20.11 3,998,772.95
CSC FINANCIAL CO LTD-A
79,800 23.43 1,869,714.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
26,200 8.39 219,818.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
227,059 23.86 5,417,627.74
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
101,600 11.78 1,196,848.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
97,100 5.78 561,238.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
231,200 6.34 1,465,808.00
GF SECURITIES CO LTD-A
101,100 17.64 1,783,404.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A
81,675 7.95 649,316.25
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A
51,600 11.08 571,728.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
73,100 9.28 678,368.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
173,625 14.66 2,545,342.50
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
31,900 5.94 189,486.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
242,979 9.28 2,254,845.12
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
13,530 88.55 1,198,081.50
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
115,240 13.56 1,562,654.40
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
24,900 7.29 181,521.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
180,700 6.34 1,145,638.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A
31,300 7.72 241,636.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A
22,200 6.67 148,074.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
139,500 9.62 1,341,990.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
76,892 6.25 480,575.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
40,000 3.49 139,600.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
26,900 5.48 147,412.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
339,514 4.08 1,385,217.12
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
28,700 8.47 243,089.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
28,500 6.65 189,525.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
53,700 3.81 204,597.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A
115,900 3.15 365,085.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
247,600 6.35 1,572,260.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
74,000 9.63 712,620.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A
132,200 7.39 976,958.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
85,400 25.13 2,146,102.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
153,200 21.43 3,283,076.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
31,386 28.58 897,011.88
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PICC HOLDING CO-A
81,000 4.60 372,600.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
208,122 44.15 9,188,586.30
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
137,922 12.32 1,699,199.04
CHINA VANKE CO LTD -A
194,956 17.43 3,398,083.08
GEMDALE CORP-A
42,900 11.62 498,498.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A
81,060 3.86 312,891.60
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
246,800 15.28 3,771,104.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A
58,700 24.80 1,455,760.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A
160,740 13.78 2,214,997.20
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A
125,500 12.42 1,558,710.00
YOUNGOR GROUP CO-A
106,400 7.15 760,760.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
319,600 8.43 2,694,228.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A
6,100 218.30 1,331,630.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
11,760 20.85 245,196.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
131,600 10.05 1,322,580.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
281,500 6.10 1,717,150.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
38,768 43.25 1,676,716.00
IFLYTEK CO LTD - A
48,285 38.12 1,840,624.20
NAVINFO CO LTD-A
18,600 13.96 259,656.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
8,500 100.00 850,000.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
27,100 54.75 1,483,725.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
12,400 120.00 1,488,000.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
87,015 19.80 1,722,897.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A
36,700 30.45 1,117,515.00
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A
8,200 128.97 1,057,554.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
672,300 3.76 2,527,848.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
48,197 31.49 1,517,723.53
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
164,000 10.92 1,790,880.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A
296,998 4.65 1,381,040.70
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A
13,700 123.80 1,696,060.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A
11,100 14.37 159,507.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
222,100 9.43 2,094,403.00
GOERTEK INC -A
71,400 40.22 2,871,708.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
166,500 9.13 1,520,145.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
21,800 9.68 211,024.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
8,400 75.15 631,260.00
HUAGONG TECH CO LTD-A
33,500 20.62 690,770.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
54,900 25.51 1,400,499.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
109,400 10.34 1,131,196.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A
217,700 4.67 1,016,659.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
149,112 34.94 5,209,973.28
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
6,720 211.95 1,424,304.00
109/130
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NINESTAR CORP-A
39,700 46.63 1,851,211.00
OFILM GROUP CO LTD-A
25,700 5.77 148,289.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
21,600 16.67 360,072.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
4,480 96.47 432,185.60
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A
12,000 101.60 1,219,200.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
15,300 18.70 286,110.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A
9,000 29.80 268,200.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
111,100 9.51 1,056,561.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
38,248 18.10 692,288.80
WESTONE INFORMATION INDUST-A
26,600 36.28 965,048.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
25,000 67.49 1,687,250.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
120,794 12.15 1,467,647.10
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
18,040 16.27 293,510.80
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A
6,300 188.31 1,186,353.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
22,450 77.81 1,746,834.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
75,700 16.16 1,223,312.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
5,700 34.00 193,800.00
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A
10,000 59.55 595,500.00
ZTE CORP-A
81,600 24.65 2,011,440.00
CHINA UNITED NETWORK-A
520,000 3.48 1,809,600.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
240,000 6.99 1,677,600.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A
661,300 6.27 4,146,351.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
506,540 23.67 11,989,801.80
ENN NATURAL GAS CO LTD-A
73,600 18.55 1,365,280.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A
570,400 3.60 2,053,440.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
64,400 3.83 246,652.00
HUANENG POWER INTL INC-A
157,200 7.20 1,131,840.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
174,000 10.08 1,753,920.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
37,560 6.38 239,632.80
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
180,400 11.70 2,110,680.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A
9,900 126.80 1,255,320.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A
21,000 58.01 1,218,210.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A
25,100 45.88 1,151,588.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
48,300 3.34 161,322.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
13,556 139.86 1,895,942.16
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
23,016 80.50 1,852,788.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
33,200 47.50 1,577,000.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A
10,100 93.55 944,855.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
29,000 93.14 2,701,060.00
JCET GROUP CO LTD-A
47,200 24.85 1,172,920.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
149,389 60.63 9,057,455.07
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A
18,400 68.38 1,258,192.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A
42,700 24.44 1,043,588.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
8,100 278.18 2,253,258.00
SG MICRO CORP-A
4,050 286.00 1,158,300.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
7,400 59.42 439,708.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A
8,600 86.70 745,620.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A
3,500 377.77 1,322,195.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A
56,200 45.08 2,533,496.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
201,300 9.00 1,811,700.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A
29,100 14.41 419,331.00
TRINA SOLAR CO LTD-A
30,100 65.25 1,964,025.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
13,000 189.66 2,465,580.00
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A
14,800 171.72 2,541,456.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
29,700 60.00 1,782,000.00
50,497,311 795,047,203.66
オフショア元 小計
(15,837,499,306)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
54,323 25.30 1,374,371.90
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO
883,118 40.50 35,766,279.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
37,920 57.40 2,176,608.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
122,759 19.04 2,337,331.36
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
72,760 157.00 11,423,320.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
124,734 53.50 6,673,269.00
SAUDI ARABIAN MINING CO
285,050 61.30 17,473,565.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
296,889 113.60 33,726,590.40
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
111,575 30.70 3,425,352.50
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
258,586 16.88 4,364,931.68
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
86,363 56.00 4,836,328.00
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP
11,285 239.00 2,697,115.00
JARIR MARKETING CO
24,000 160.20 3,844,800.00
ALMARAI CO
70,302 52.40 3,683,824.80
SAVOLA 72,389 38.80 2,808,693.20
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
31,852 201.40 6,414,992.80
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
19,343 215.00 4,158,745.00
AL RAJHI BANK
682,063 95.10 64,864,191.30
ALINMA BANK
389,122 37.00 14,397,514.00
ARAB NATIONAL BANK
193,088 30.50 5,889,184.00
BANK AL-JAZIRA
114,405 27.80 3,180,459.00
BANK ALBILAD
162,381 48.35 7,851,121.35
BANQUE SAUDI FRANSI
202,855 50.60 10,264,463.00
RIYAD BANK
459,199 36.80 16,898,523.20
SAUDI BRITISH BANK
289,446 41.40 11,983,064.40
SAUDI INVESTMENT BANK/THE
205,040 21.10 4,326,344.00
THE SAUDI NATIONAL BANK
732,497 71.50 52,373,535.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING
16,046 218.20 3,501,237.20
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
18,393 160.00 2,942,880.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
180,939 13.74 2,486,101.86
EMAAR ECONOMIC CITY
162,006 11.36 1,840,388.16
ETIHAD ETISALAT CO
108,973 38.00 4,140,974.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
142,448 13.08 1,863,219.84
SAUDI TELECOM CO
201,416 101.60 20,463,865.60
ACWA POWER CO
30,596 149.40 4,571,042.40
SAUDI ELECTRICITY CO
302,586 24.22 7,328,632.92
7,156,747 388,352,859.37
サウジアラビアリヤル 小計
(13,770,992,393)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
59,228 286.40 16,962,899.20
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
486,774 34.70 16,891,057.80
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
166,850 24.62 4,107,847.00
KOC HOLDING AS
330,276 41.44 13,686,637.44
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
457,917 23.08 10,568,724.36
TURK HAVA YOLLARI AO
257,239 48.46 12,465,801.94
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
24,370 310.20 7,559,574.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
164,559 86.95 14,308,405.05
AKBANK T.A.S.
865,040 8.87 7,672,904.80
TURKIYE IS BANKASI-C
268,383 11.16 2,995,154.28
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
496,142 19.26 9,555,694.92
3,576,778 116,774,700.79
トルコリラ 小計
(921,188,904)
ユーロ MYTILINEOS S.A.
65,300 16.79 1,096,387.00
FF GROUP
5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA
53,528 14.06 752,603.68
JUMBO SA
33,461 15.20 508,607.20
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
974,172 0.96 936,958.62
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
1,015,188 1.02 1,042,090.48
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
76,208 17.36 1,322,970.88
PUBLIC POWER CORP
59,582 6.08 362,556.47
2,283,328 6,050,441.53
ユーロ 小計
(859,102,192)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
112,465 18.00 2,024,370.00
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
488,719 3.90 1,906,004.10
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
1,036,433 2.72 2,819,097.76
INDUSTRIES QATAR
464,461 18.20 8,453,190.20
COMMERCIAL BANK PSQC
586,027 7.28 4,266,276.56
MASRAF AL RAYAN
2,032,329 4.69 9,547,881.64
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
191,996 11.45 2,198,354.20
QATAR ISLAMIC BANK
611,198 22.34 13,654,163.32
QATAR NATIONAL BANK
1,617,125 20.30 32,827,637.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BARWA REAL ESTATE CO
892,615 3.56 3,177,709.40
OOREDOO QPSC
248,987 7.48 1,862,422.76
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
266,231 17.95 4,778,846.45
8,548,586 87,515,953.89
カタールリアル 小計
(3,180,329,764)
2,199,461,462 311,551,832,247
合 計
(311,551,832,247)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
メキシコ 投資証券 OPERADORA DE SITES MEX- A-1 434,300 10,792,355.00
ペソ
TRUST FIBRA UNO 1,072,900 22,005,179.00
1,507,200 32,797,534.00
メキシコペソ合計
(222,478,792)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 986,436 13,681,867.32
カランド
986,436 13,681,867.32
南アフリカランド合計
(118,074,514)
340,553,306
合計
(340,553,306)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 60銘柄 100.00 % ― 3.62 %
香港ドル 株式 195銘柄 100.00 % ― 23.72 %
マレーシアリンギット 株式 33銘柄 100.00 % ― 1.46 %
タイバーツ 株式 42銘柄 100.00 % ― 1.85 %
フィリピンペソ 株式 19銘柄 100.00 % ― 0.75 %
インドネシアルピア 株式 23銘柄 100.00 % ― 1.86 %
メキシコペソ 株式 20銘柄 96.67 % ― 2.07 %
投資証券 2銘柄 ― 3.33 % 0.07 %
ブラジルレアル 株式 49銘柄 100.00 % ― 5.42 %
チリペソ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.59 %
韓国ウォン 株式 112銘柄 100.00 % ― 12.32 %
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュー台湾ドル 株式 87銘柄 100.00 % ― 15.47 %
インドルピー 株式 108銘柄 100.00 % ― 12.76 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.19 %
クウェートディナール 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.78 %
コロンビアペソ 株式 4銘柄 100.00 % ― 0.18 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.17 %
アラブディルハム 株式 8銘柄 100.00 % ― 1.30 %
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.00 % ― 0.68 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.96 % ― 3.61 %
投資証券 1銘柄 ― 1.04 % 0.04 %
オフショア元 株式 447銘柄 100.00 % ― 5.08 %
サウジアラビアリヤル 株式 36銘柄 100.00 % ― 4.42 %
トルコリラ 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.30 %
ユーロ 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.28 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― 1.02 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 6月 8日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,940,379,269
株式 30,325,954,980
投資証券 390,946,600
派生商品評価勘定 111,250
未収入金 452,258,804
未収配当金 223,067,778
19,875,000
差入委託証拠金
33,352,593,681
流動資産合計
33,352,593,681
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 12,885,000
未払金 934,211,356
未払解約金 758,350,818
2,485
未払利息
1,705,449,659
流動負債合計
1,705,449,659
負債合計
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［令和 4年 6月 8日現在］
純資産の部
元本等
元本 23,587,555,087
剰余金
8,059,588,935
剰余金又は欠損金（△）
31,647,144,022
元本等合計
31,647,144,022
純資産合計
33,352,593,681
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 6月 8日現在]
１. 期首 令和 3年12月 9日
期首元本額 16,146,375,257円
期中追加設定元本額 23,671,925,507円
期中一部解約元本額 16,230,745,677円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 639,926,194円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 22,929,055,001円
つみたて全世界株式 18,573,892円
合計 23,587,555,087円
２. 受益権の総数 23,587,555,087口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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自 令和 3年12月 9日
区分
至 令和 4年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 6月 8日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 6月 8日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 1,330,741,963
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投資証券 4,512,134
合計 1,335,254,097
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 490,750,000 ― 490,875,000 125,000
合計 490,750,000 ― 490,875,000 125,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 1.3417円
(1万口当たり純資産額) (13,417円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1605 ＩＮＰＥＸ 73,300 1,750.00 128,275,000
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1801 大成建設 13,500 4,155.00 56,092,500
1802 大林組 45,800 981.00 44,929,800
1803 清水建設 38,900 740.00 28,786,000
1812 鹿島建設 29,800 1,457.00 43,418,600
1878 大東建託 4,400 11,530.00 50,732,000
1925 大和ハウス工業 42,300 3,173.00 134,217,900
1928 積水ハウス 43,400 2,285.00 99,169,000
2002 日清製粉グループ本社 13,900 1,516.00 21,072,400
2267 ヤクルト本社 9,000 7,250.00 65,250,000
2269 明治ホールディングス 8,100 6,330.00 51,273,000
2502 アサヒグループホールディングス 32,200 4,445.00 143,129,000
2503 キリンホールディングス 58,000 2,067.50 119,915,000
2587 サントリー食品インターナショナル 9,800 4,950.00 48,510,000
2593 伊藤園 3,800 5,460.00 20,748,000
2801 キッコーマン 10,200 6,950.00 70,890,000
2802 味の素 32,900 3,048.00 100,279,200
2897 日清食品ホールディングス 4,400 8,480.00 37,312,000
2914 日本たばこ産業 84,600 2,431.00 205,662,600
3402 東レ 97,700 706.30 69,005,510
3861 王子ホールディングス 57,200 566.00 32,375,200
3407 旭化成 88,400 1,094.50 96,753,800
4005 住友化学 105,000 555.00 58,275,000
4021 日産化学 9,100 7,580.00 68,978,000
4042 東ソー 18,300 1,833.00 33,543,900
4063 信越化学工業 26,400 18,555.00 489,852,000
4091 日本酸素ホールディングス 12,200 2,530.00 30,866,000
4183 三井化学 13,000 3,295.00 42,835,000
4185 ＪＳＲ 12,700 4,260.00 54,102,000
4188 三菱ケミカルホールディングス 90,200 793.40 71,564,680
4204 積水化学工業 26,600 1,877.00 49,928,200
4452 花王 33,500 5,310.00 177,885,000
4612 日本ペイントホールディングス 58,500 1,015.00 59,377,500
4901 富士フイルムホールディングス 25,400 7,575.00 192,405,000
4911 資生堂 28,200 5,587.00 157,553,400
4922 コーセー 2,300 12,410.00 28,543,000
4967 小林製薬 3,800 8,540.00 32,452,000
6988 日東電工 10,000 9,880.00 98,800,000
8113 ユニ・チャーム 28,400 4,319.00 122,659,600
4151 協和キリン 19,000 2,841.00 53,979,000
4502 武田薬品工業 105,900 3,636.00 385,052,400
4503 アステラス製薬 131,200 2,090.00 274,208,000
4507 塩野義製薬 18,700 7,129.00 133,312,300
4516 日本新薬 3,500 7,710.00 26,985,000
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4519 中外製薬 47,300 3,630.00 171,699,000
4523 エーザイ 17,800 5,430.00 96,654,000
4528 小野薬品工業 26,100 3,377.00 88,139,700
4568 第一三共 123,500 3,500.00 432,250,000
4578 大塚ホールディングス 27,500 4,429.00 121,797,500
5019 出光興産 14,700 3,945.00 57,991,500
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 216,300 570.90 123,485,670
5108 ブリヂストン 40,200 5,288.00 212,577,600
5201 ＡＧＣ 13,600 5,230.00 71,128,000
5332 ＴＯＴＯ 10,000 4,570.00 45,700,000
5333 日本碍子 16,800 1,985.00 33,348,000
5401 日本製鉄 56,900 2,226.50 126,687,850
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 34,600 1,646.00 56,951,600
5486 日立金属 15,100 2,091.00 31,574,100
5713 住友金属鉱山 17,400 5,525.00 96,135,000
5802 住友電気工業 50,400 1,523.50 76,784,400
3436 ＳＵＭＣＯ 24,700 2,124.00 52,462,800
5938 ＬＩＸＩＬ 21,000 2,589.00 54,369,000
6146 ディスコ 2,000 34,900.00 69,800,000
6273 ＳＭＣ 4,000 71,290.00 285,160,000
6301 小松製作所 65,200 3,510.00 228,852,000
6305 日立建機 7,600 3,370.00 25,612,000
6326 クボタ 71,900 2,551.50 183,452,850
6367 ダイキン工業 17,600 22,010.00 387,376,000
6370 栗田工業 7,400 5,270.00 38,998,000
6383 ダイフク 7,100 8,580.00 60,918,000
6465 ホシザキ 3,800 7,960.00 30,248,000
6586 マキタ 15,800 3,692.00 58,333,600
7011 三菱重工業 22,600 5,603.00 126,627,800
4062 イビデン 7,900 4,720.00 37,288,000
6448 ブラザー工業 16,600 2,472.00 41,035,200
6479 ミネベアミツミ 25,600 2,536.00 64,921,600
6501 日立製作所 68,200 7,008.00 477,945,600
6502 東芝 27,500 5,785.00 159,087,500
6503 三菱電機 136,200 1,490.50 203,006,100
6504 富士電機 8,900 6,380.00 56,782,000
6506 安川電機 16,900 4,740.00 80,106,000
6594 日本電産 31,500 8,919.00 280,948,500
6645 オムロン 13,100 7,490.00 98,119,000
6701 日本電気 17,300 5,300.00 91,690,000
6702 富士通 13,900 19,025.00 264,447,500
6723 ルネサスエレクトロニクス 82,200 1,484.00 121,984,800
6724 セイコーエプソン 19,700 2,285.00 45,014,500
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6752 パナソニック ホールディングス 155,700 1,201.50 187,073,550
6753 シャープ 17,300 1,086.00 18,787,800
6758 ソニーグループ 88,900 12,345.00 1,097,470,500
6762 ＴＤＫ 27,400 4,770.00 130,698,000
6806 ヒロセ電機 2,200 18,440.00 40,568,000
6841 横河電機 16,100 2,421.00 38,978,100
6845 アズビル 8,200 3,770.00 30,914,000
6857 アドバンテスト 13,400 8,790.00 117,786,000
6861 キーエンス 13,700 51,280.00 702,536,000
6869 シスメックス 11,800 8,444.00 99,639,200
6920 レーザーテック 5,300 18,000.00 95,400,000
6954 ファナック 13,500 22,155.00 299,092,500
6963 ローム 6,200 10,870.00 67,394,000
6965 浜松ホトニクス 9,900 6,270.00 62,073,000
6971 京セラ 22,600 7,612.00 172,031,200
6981 村田製作所 40,500 8,795.00 356,197,500
7276 小糸製作所 7,400 4,950.00 36,630,000
7751 キヤノン 70,500 3,389.00 238,924,500
7752 リコー 40,400 1,184.00 47,833,600
8035 東京エレクトロン 10,500 58,800.00 617,400,000
6201 豊田自動織機 10,300 8,490.00 87,447,000
6902 デンソー 30,500 8,113.00 247,446,500
7201 日産自動車 163,600 561.00 91,779,600
7202 いすゞ自動車 41,100 1,653.00 67,938,300
7203 トヨタ自動車 747,400 2,230.00 1,666,702,000
7259 アイシン 10,400 4,475.00 46,540,000
7261 マツダ 40,100 1,170.00 46,917,000
7267 本田技研工業 114,900 3,394.00 389,970,600
7269 スズキ 26,000 4,023.00 104,598,000
7270 ＳＵＢＡＲＵ 43,400 2,493.50 108,217,900
7272 ヤマハ発動機 21,000 2,755.00 57,855,000
7309 シマノ 5,200 23,110.00 120,172,000
4543 テルモ 45,500 4,143.00 188,506,500
7701 島津製作所 16,700 4,810.00 80,327,000
7733 オリンパス 87,000 2,800.00 243,600,000
7741 ＨＯＹＡ 26,100 13,930.00 363,573,000
7747 朝日インテック 15,300 1,964.00 30,049,200
7832 バンダイナムコホールディングス 14,100 9,798.00 138,151,800
7911 凸版印刷 18,500 2,417.00 44,714,500
7912 大日本印刷 15,700 2,876.00 45,153,200
7951 ヤマハ 9,900 5,650.00 55,935,000
7974 任天堂 7,800 58,950.00 459,810,000
9501 東京電力ホールディングス 107,600 528.00 56,812,800
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9502 中部電力 45,400 1,302.00 59,110,800
9503 関西電力 49,600 1,261.00 62,545,600
9531 東京瓦斯 28,000 2,668.00 74,704,000
9532 大阪瓦斯 26,400 2,588.00 68,323,200
9001 東武鉄道 13,300 3,075.00 40,897,500
9005 東急 37,400 1,551.00 58,007,400
9007 小田急電鉄 20,800 1,785.00 37,128,000
9008 京王電鉄 7,200 4,615.00 33,228,000
9009 京成電鉄 9,700 3,660.00 35,502,000
9020 東日本旅客鉄道 21,300 6,961.00 148,269,300
9021 西日本旅客鉄道 15,500 5,047.00 78,228,500
9022 東海旅客鉄道 10,200 16,265.00 165,903,000
9041 近鉄グループホールディングス 12,100 3,985.00 48,218,500
9042 阪急阪神ホールディングス 16,100 3,655.00 58,845,500
9064 ヤマトホールディングス 20,500 2,200.00 45,100,000
9143 ＳＧホールディングス 20,300 2,332.00 47,339,600
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホール
9147 ディン 5,400 7,830.00 42,282,000
9101 日本郵船 11,400 10,590.00 120,726,000
9104 商船三井 24,200 3,490.00 84,458,000
9201 日本航空 10,200 2,376.00 24,235,200
9202 ＡＮＡホールディングス 11,300 2,570.00 29,041,000
3626 ＴＩＳ 15,900 3,420.00 54,378,000
3635 コーエーテクモホールディングス 4,100 4,600.00 18,860,000
3659 ネクソン 34,800 3,235.00 112,578,000
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3,000 10,510.00 31,530,000
4307 野村総合研究所 23,700 3,615.00 85,675,500
4684 オービック 4,900 18,920.00 92,708,000
4689 Ｚホールディングス 187,400 440.50 82,549,700
4704 トレンドマイクロ 9,400 7,230.00 67,962,000
4716 日本オラクル 2,700 7,690.00 20,763,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 6,800 3,210.00 21,828,000
4768 大塚商会 8,000 3,990.00 31,920,000
9432 日本電信電話 84,200 3,952.00 332,758,400
9433 ＫＤＤＩ 113,700 4,504.00 512,104,800
9434 ソフトバンク 202,400 1,482.00 299,956,800
9435 光通信 1,400 14,430.00 20,202,000
9602 東宝 7,900 5,150.00 40,685,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 44,500 1,964.00 87,398,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 6,000 6,150.00 36,900,000
9697 カプコン 12,400 3,475.00 43,090,000
9719 ＳＣＳＫ 11,000 2,242.00 24,662,000
9766 コナミホールディングス 6,600 8,750.00 57,750,000
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9984 ソフトバンクグループ 85,000 5,563.00 472,855,000
3038 神戸物産 10,600 3,270.00 34,662,000
8001 伊藤忠商事 83,800 3,879.00 325,060,200
8002 丸紅 110,300 1,452.00 160,155,600
8015 豊田通商 15,000 5,120.00 76,800,000
8031 三井物産 98,400 3,441.00 338,594,400
8053 住友商事 79,400 1,970.50 156,457,700
8058 三菱商事 89,000 4,778.00 425,242,000
9962 ミスミグループ本社 20,000 3,065.00 61,300,000
2702 日本マクドナルドホールディングス 6,100 5,040.00 30,744,000
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 17,700 2,079.00 36,798,300
3092 ＺＯＺＯ 8,800 2,626.00 23,108,800
3141 ウエルシアホールディングス 6,600 2,604.00 17,186,400
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 53,100 5,585.00 296,563,500
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 26,800 2,139.00 57,325,200
8267 イオン 46,100 2,361.50 108,865,150
9843 ニトリホールディングス 5,600 12,940.00 72,464,000
9983 ファーストリテイリング 4,100 68,500.00 280,850,000
7182 ゆうちょ銀行 29,100 991.00 28,838,100
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 76,700 457.00 35,051,900
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 842,500 742.50 625,556,250
8308 りそなホールディングス 152,300 494.60 75,327,580
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 23,800 3,999.00 95,176,200
8316 三井住友フィナンシャルグループ 92,000 4,005.00 368,460,000
8331 千葉銀行 37,400 697.00 26,067,800
8355 静岡銀行 31,500 782.00 24,633,000
8411 みずほフィナンシャルグループ 170,000 1,523.00 258,910,000
8473 ＳＢＩホールディングス 17,300 2,707.00 46,831,100
8601 大和証券グループ本社 95,800 628.40 60,200,720
8604 野村ホールディングス 205,100 504.30 103,431,930
7181 かんぽ生命保険 14,100 2,205.00 31,090,500
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 22,100 6,013.00 132,887,300
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 31,400 4,113.00 129,148,200
8750 第一生命ホールディングス 70,900 2,690.00 190,721,000
8766 東京海上ホールディングス 44,200 7,597.00 335,787,400
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 37,400 1,548.00 57,895,200
8591 オリックス 84,200 2,506.50 211,047,300
8593 三菱ＨＣキャピタル 46,500 634.00 29,481,000
8697 日本取引所グループ 35,400 2,123.50 75,171,900
3003 ヒューリック 27,100 1,115.00 30,216,500
3231 野村不動産ホールディングス 8,400 3,340.00 28,056,000
3288 オープンハウスグループ 5,800 5,540.00 32,132,000
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3291 飯田グループホールディングス 10,400 2,113.00 21,975,200
8801 三井不動産 64,200 2,898.00 186,051,600
8802 三菱地所 83,400 1,972.00 164,464,800
8830 住友不動産 21,800 3,646.00 79,482,800
2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 21,300 1,441.00 30,693,300
2181 パーソルホールディングス 12,500 2,532.00 31,650,000
2371 カカクコム 9,400 2,400.00 22,560,000
2413 エムスリー 31,100 3,994.00 124,213,400
2433 博報堂ＤＹホールディングス 16,500 1,335.00 22,027,500
4324 電通グループ 15,200 4,355.00 66,196,000
4661 オリエンタルランド 14,100 18,965.00 267,406,500
4732 ユー・エス・エス 15,500 2,421.00 37,525,500
4751 サイバーエージェント 30,300 1,406.00 42,601,800
4755 楽天グループ 61,300 710.00 43,523,000
6098 リクルートホールディングス 101,600 4,603.00 467,664,800
6178 日本郵政 172,600 967.40 166,973,240
9735 セコム 14,800 8,605.00 127,354,000
合 計 10,138,000 30,325,954,980
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 ＧＬＰ投資法人 301 50,808,800
日本プロロジスリート投資法人 151 52,699,000
野村不動産マスターファンド投資法人 299 50,560,900
日本ビルファンド投資法人 108 77,760,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 88 57,112,000
日本都市ファンド投資法人 493 52,405,900
大和ハウスリート投資法人 155 49,600,000
合計 1,595 390,946,600
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
２【ファンドの現況】
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【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】
【純資産額計算書】
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 15,914,870,195
Ⅱ 負債総額 124,742,067
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,790,128,128
Ⅳ 発行済口数 1,168,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 13,519
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,615,510,571,777
Ⅱ 負債総額 879,746,305
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,614,630,825,472
Ⅳ 発行済口数 359,436,468,264 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 4.4921
（10,000口当たり） （44,921 ）
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 330,824,208,904
Ⅱ 負債総額 300,571,419
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 330,523,637,485
Ⅳ 発行済口数 105,191,530,019 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1421
（10,000口当たり） （31,421 ）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 32,113,141,948
Ⅱ 負債総額 1,919,936,033
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 30,193,205,915
Ⅳ 発行済口数 23,795,309,342 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2689
（10,000口当たり） （12,689 ）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額等
2022年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2022年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 904 19,365,803
追加型公社債投資信託 16 1,403,852
単位型株式投資信託 93 425,414
単位型公社債投資信託 52 160,162
合 計 1,065 21,355,231
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2022年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2022年３月末現在）
金融商品取引法に定める第一
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
40,500 百万円 種金融商品取引業を営んでい
レー証券株式会社
ます。
金融商品取引法に定める第一
ゴールドマン・サックス証券株
83,616 百万円 種金融商品取引業を営んでい
式会社
ます。
金融商品取引法に定める第一
みずほ証券株式会社 125,167 百万円 種金融商品取引業を営んでい
ます。
金融商品取引法に定める第一
野村證券株式会社 10,000 百万円 種金融商品取引業を営んでい
ます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品取引法に定める第一
ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025 百万円 種金融商品取引業を営んでい
ます。
金融商品取引法に定める第一
エービーエヌ・アムロ・クリア
5,505 百万円 種金融商品取引業を営んでい
リング証券株式会社
ます。
３【資本関係】
＜訂正前＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202 1 年 12 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
＜訂正後＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202 2 年 6 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和４年８月24日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信の令和３年12月９日から令和４年６月８日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＭＡ
ＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信の令和４年６月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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