ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）／Ｂコース（為替ヘッジあり） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年8月19日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）
      信託受益証券の金額】
                           　１兆円を上限とします。
                           ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）
                           　１兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/91














                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2022年2月21日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
      価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
    ２【訂正の内容】

      ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンド状況　５　運用状況」、「第二部　ファンド情
      報　第３　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
                                 2/91

















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （３）【ファンドの仕組み】

      ＜訂正前＞

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
         委託会社と再委託先との契約                          運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                          内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
                                  す。
       ③委託会社の概況（202             1 年 11 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
      ＜訂正後＞

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                               概要
                                 3/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
         委託会社と再委託先との契約                          運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                          内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
                                  す。
       ③委託会社の概況（202             2 年 5 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ３【投資リスク】

      ＜更新後＞

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
        け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ②為替変動リスク
       「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン                          Ａコース（為替ヘッジなし）」
        実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行い
                                 4/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合
        には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン                          Ｂコース（為替ヘッジあり）」
        実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産ですが、当ファンドでは原則として為
        替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジにより、為替変
        動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基
        準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの
        金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分
        以上のヘッジコストとなる場合があります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
        能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
        ります。
       ⑤カントリーリスク
        新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
        大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
        影響を受けることにより、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性がありま
        す。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まること
        があります。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
       勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
                                 5/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理 を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

      〔再委託先の管理体制〕

       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
       ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
       いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
       ます。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
       ます。
      ＜投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法＞

       投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が
       制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
      〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
                                 6/91










                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 7/91





















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】











    （５）【課税上の取扱い】

      ＜訂正前＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
                                 8/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は202       1 年 11 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ＜訂正後＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
                                 9/91

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は202       2 年 5 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

                                10/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ               6,710,947,141              99.69
           親投資信託受益証券                    日本               7,012,559            0.10
         コール・ローン、その他資産                      ―              13,910,434            0.21
            （負債控除後）
                  純資産総額                          6,731,870,134             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    796,740.7268         8,180   6,517,339,145         8,423   6,710,947,141     99.69
      ダ    証券
             ム ファンド
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                6,887,212       1.0182     7,012,559       1.0182     7,012,559    0.10
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.69
              親投資信託受益証券                                   0.10
                  合計                               99.79
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                11/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第86計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                           16,757,415,100         16,912,342,698             7,031         7,096
      第87計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                           16,963,935,434         17,118,085,065             7,153         7,218
      第88計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                           16,905,595,510         17,058,519,561             7,186         7,251
      第89計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                           16,763,614,943         16,916,225,411             7,140         7,205
      第90計算期間末日          (平成24年10月22日)            16,994,310,720         17,145,597,040             7,302         7,367
      第91計算期間末日          (平成24年11月20日)            17,038,278,142         17,189,105,531             7,343         7,408
      第92計算期間末日          (平成24年12月20日)            18,175,996,472         18,330,082,131             7,667         7,732
      第93計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                           20,555,942,227         20,719,626,011             8,163         8,228
      第94計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                           23,326,249,334         23,508,855,239             8,303         8,368
      第95計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                           26,667,751,005         26,874,996,386             8,364         8,429
      第96計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                           29,766,596,968         29,987,582,260             8,755         8,820
      第97計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                           31,993,152,627         32,222,997,631             9,048         9,113
      第98計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                           28,746,938,511         28,986,652,298             7,795         7,860
      第99計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                           29,908,933,040         30,147,194,051             8,159         8,224
     第100計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                           27,619,042,021         27,853,626,872             7,653         7,718
     第101計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                           25,356,293,968         25,564,944,637             7,899         7,964
     第102計算期間末日          (平成25年10月21日)            24,353,671,760         24,556,750,856             7,795         7,860
     第103計算期間末日          (平成25年11月20日)            23,414,730,681         23,610,682,716             7,767         7,832
     第104計算期間末日          (平成25年12月20日)            22,462,201,232         22,643,933,074             8,034         8,099
     第105計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                           21,707,652,711         21,883,431,228             8,027         8,092
     第106計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                           20,529,427,542         20,701,487,355             7,756         7,821
     第107計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                           19,798,986,808         19,965,140,710             7,745         7,810
     第108計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                           19,490,085,248         19,650,037,958             7,920         7,985
     第109計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                           18,984,199,284         19,139,810,838             7,930         7,995
     第110計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                           18,365,387,135         18,514,193,210             8,022         8,087
     第111計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                           17,854,729,103         18,000,810,783             7,945         8,010
     第112計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                           17,729,511,080         17,873,028,271             8,030         8,095
     第113計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                           17,769,596,704         17,907,570,824             8,371         8,436
     第114計算期間末日          (平成26年10月20日)            16,740,595,552         16,874,744,034             8,111         8,176
     第115計算期間末日          (平成26年11月20日)            17,055,218,931         17,180,610,059             8,841         8,906
     第116計算期間末日          (平成26年12月22日)            16,229,972,929         16,352,422,863             8,615         8,680
     第117計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                           15,645,770,667         15,766,699,792             8,410         8,475
                                12/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第118計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                           15,626,401,955         15,745,283,364             8,544         8,609
     第119計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                           15,163,901,335         15,279,014,284             8,562         8,627
     第120計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                           14,890,335,730         15,002,454,549             8,633         8,698
     第121計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                           14,529,832,459         14,638,982,029             8,653         8,718
     第122計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                           13,980,444,929         14,086,614,677             8,559         8,624
     第123計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                           13,866,115,800         13,970,657,748             8,621         8,686
     第124計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                           13,269,288,206         13,371,976,961             8,399         8,464
     第125計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                           12,337,449,333         12,438,436,274             7,941         8,006
     第126計算期間末日          (平成27年10月20日)            12,162,798,448         12,262,389,762             7,938         8,003
     第127計算期間末日          (平成27年11月20日)            11,900,252,940         11,996,196,628             8,062         8,127
     第128計算期間末日          (平成27年12月21日)            11,072,624,216         11,165,789,495             7,725         7,790
     第129計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                           10,304,431,079         10,396,512,193             7,274         7,339
     第130計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                            9,768,442,241         9,858,301,180             7,066         7,131
     第131計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                            9,851,703,128         9,940,064,431             7,247         7,312
     第132計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                            9,619,135,153         9,706,108,371             7,189         7,254
     第133計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                            9,477,117,168         9,563,557,190             7,126         7,191
     第134計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                            8,981,009,239         9,066,728,580             6,810         6,875
     第135計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                            9,325,018,775         9,409,417,136             7,182         7,247
     第136計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                            8,893,735,899         8,978,325,055             6,834         6,899
     第137計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                            8,886,732,983         8,945,461,455             6,809         6,854
     第138計算期間末日          (平成28年10月20日)            9,485,034,777         9,546,734,570             6,918         6,963
     第139計算期間末日          (平成28年11月21日)            10,048,083,302         10,112,356,479             7,035         7,080
     第140計算期間末日          (平成28年12月20日)            10,091,722,090         10,152,682,103             7,450         7,495
     第141計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                            9,665,758,818         9,724,222,317             7,440         7,485
     第142計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                            9,332,979,133         9,390,371,626             7,318         7,363
     第143計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                            9,256,148,198         9,313,157,770             7,306         7,351
     第144計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                            9,244,092,630         9,302,339,825             7,142         7,187
     第145計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                            9,391,257,087         9,449,077,994             7,309         7,354
     第146計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                            9,987,581,538        10,049,025,590             7,315         7,360
     第147計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                           10,011,266,097         10,072,959,066             7,302         7,347
     第148計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                           10,631,087,625         10,698,105,299             7,138         7,183
     第149計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                           11,102,689,153         11,170,536,714             7,364         7,409
     第150計算期間末日          (平成29年10月20日)            11,507,369,379         11,577,053,819             7,431         7,476
     第151計算期間末日          (平成29年11月20日)            12,275,460,294         12,350,784,975             7,334         7,379
     第152計算期間末日          (平成29年12月20日)            12,632,147,219         12,709,044,659             7,392         7,437
     第153計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                           12,310,124,787         12,386,929,070             7,213         7,258
     第154計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                           11,806,708,813         11,885,680,793             6,728         6,773
     第155計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                           11,694,630,703         11,773,697,867             6,656         6,701
     第156計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                           11,808,002,929         11,886,903,169             6,735         6,780
     第157計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                           11,709,239,519         11,787,872,778             6,701         6,746
     第158計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                           11,304,264,591         11,382,250,919             6,523         6,568
     第159計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                           11,372,618,392         11,447,472,846             6,837         6,882
     第160計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                           10,736,111,742         10,809,985,831             6,540         6,585
                                13/91

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第161計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                           10,674,764,740         10,747,490,517             6,605         6,650
     第162計算期間末日          (平成30年10月22日)            10,338,587,847         10,409,403,362             6,570         6,615
     第163計算期間末日          (平成30年11月20日)            10,144,807,664         10,215,350,700             6,471         6,516
     第164計算期間末日          (平成30年12月20日)            10,108,126,463         10,178,298,908             6,482         6,527
     第165計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                           10,049,572,527         10,119,631,121             6,455         6,500
     第166計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                           10,163,911,809         10,233,380,962             6,584         6,629
     第167計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                           10,284,011,598         10,353,203,373             6,688         6,733
     第168計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                           10,232,432,299         10,301,042,240             6,711         6,756
     第169計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                            9,952,952,158        10,021,399,408             6,543         6,588
     第170計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                           10,020,518,095         10,088,810,014             6,603         6,648
     第171計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                           10,043,487,251         10,111,821,063             6,614         6,659
     第172計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                           10,026,329,223         10,096,036,117             6,473         6,518
     第173計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                           10,177,084,645         10,246,727,100             6,576         6,621
     第174計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                           10,107,558,533         10,177,039,653             6,546         6,591
     第175計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                           10,115,415,335         10,185,496,781             6,495         6,540
     第176計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                           10,444,923,122         10,515,920,107             6,620         6,665
     第177計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                           10,531,673,612         10,602,144,651             6,725         6,770
     第178計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                           10,786,934,578         10,857,701,843             6,859         6,904
     第179計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                            8,653,794,245         8,724,154,493             5,535         5,580
     第180計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                            8,748,771,488         8,803,181,761             5,628         5,663
     第181計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                            9,036,467,283         9,091,197,057             5,779         5,814
     第182計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                            9,424,527,522         9,479,126,397             6,041         6,076
     第183計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                            9,481,884,394         9,536,162,057             6,114         6,149
     第184計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                            9,487,661,280         9,541,458,626             6,173         6,208
     第185計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                            9,155,205,596         9,208,441,673             6,019         6,054
     第186計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                            9,101,500,165         9,154,186,278             6,046         6,081
     第187計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                            8,990,326,622         9,042,206,335             6,065         6,100
     第188計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                            8,921,672,396         8,972,560,873             6,136         6,171
     第189計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                            8,718,078,873         8,768,389,918             6,065         6,100
     第190計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                            8,588,500,133         8,637,747,082             6,104         6,139
     第191計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                            8,470,247,929         8,518,742,151             6,113         6,148
     第192計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                            8,416,586,487         8,464,280,500             6,176         6,211
     第193計算期間末日          (令和   3年  5月20日)
                            8,317,710,501         8,364,873,522             6,173         6,208
     第194計算期間末日          (令和   3年  6月21日)
                            8,490,242,700         8,537,139,964             6,336         6,371
     第195計算期間末日          (令和   3年  7月20日)
                            8,334,258,644         8,380,800,303             6,267         6,302
     第196計算期間末日          (令和   3年  8月20日)
                            8,168,214,737         8,214,028,660             6,240         6,275
     第197計算期間末日          (令和   3年  9月21日)
                            8,055,056,317         8,100,364,742             6,222         6,257
     第198計算期間末日          (令和   3年10月20日)
                            8,068,584,997         8,113,311,107             6,314         6,349
     第199計算期間末日          (令和   3年11月22日)
                            7,742,709,839         7,786,230,576             6,227         6,262
     第200計算期間末日          (令和   3年12月20日)
                            7,490,126,919         7,532,848,239             6,136         6,171
     第201計算期間末日          (令和   4年  1月20日)
                            7,200,112,592         7,242,621,816             5,928         5,963
     第202計算期間末日          (令和   4年  2月21日)
                            7,111,808,467         7,154,232,748             5,867         5,902
                                14/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第203計算期間末日          (令和   4年  3月22日)
                            6,793,288,561         6,835,185,176             5,675         5,710
     第204計算期間末日          (令和   4年  4月20日)
                            7,059,834,616         7,101,334,485             5,954         5,989
     第205計算期間末日          (令和   4年  5月20日)
                            6,558,082,447         6,599,178,469             5,585         5,620
                令和   3年  5月末日
                            8,488,882,827              ―       6,300          ―
                     6月末日
                            8,478,801,537              ―       6,339          ―
                     7月末日
                            8,321,131,583              ―       6,272          ―
                     8月末日
                            8,241,684,452              ―       6,302          ―
                     9月末日
                            8,088,489,222              ―       6,255          ―
                　　　　10月末日            7,921,365,475              ―       6,287          ―
                　　　　11月末日            7,522,963,652              ―       6,091          ―
                　　　　12月末日            7,531,077,332              ―       6,197          ―
                令和   4年  1月末日
                            7,300,004,275              ―       5,999          ―
                     2月末日
                            6,929,757,344              ―       5,717          ―
                     3月末日
                            7,010,889,358              ―       5,880          ―
                     4月末日
                            6,920,562,513              ―       5,862          ―
                     5月末日
                            6,731,870,134              ―       5,747          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第86計算期間                                           65円
               第87計算期間                                           65円
               第88計算期間                                           65円
               第89計算期間                                           65円
               第90計算期間                                           65円
               第91計算期間                                           65円
               第92計算期間                                           65円
               第93計算期間                                           65円
               第94計算期間                                           65円
               第95計算期間                                           65円
               第96計算期間                                           65円
               第97計算期間                                           65円
               第98計算期間                                           65円
               第99計算期間                                           65円
               第100計算期間                                           65円
               第101計算期間                                           65円
               第102計算期間                                           65円
               第103計算期間                                           65円
               第104計算期間                                           65円
               第105計算期間                                           65円
               第106計算期間                                           65円
               第107計算期間                                           65円
                                15/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第108計算期間                                           65円
               第109計算期間                                           65円
               第110計算期間                                           65円
               第111計算期間                                           65円
               第112計算期間                                           65円
               第113計算期間                                           65円
               第114計算期間                                           65円
               第115計算期間                                           65円
               第116計算期間                                           65円
               第117計算期間                                           65円
               第118計算期間                                           65円
               第119計算期間                                           65円
               第120計算期間                                           65円
               第121計算期間                                           65円
               第122計算期間                                           65円
               第123計算期間                                           65円
               第124計算期間                                           65円
               第125計算期間                                           65円
               第126計算期間                                           65円
               第127計算期間                                           65円
               第128計算期間                                           65円
               第129計算期間                                           65円
               第130計算期間                                           65円
               第131計算期間                                           65円
               第132計算期間                                           65円
               第133計算期間                                           65円
               第134計算期間                                           65円
               第135計算期間                                           65円
               第136計算期間                                           65円
               第137計算期間                                           45円
               第138計算期間                                           45円
               第139計算期間                                           45円
               第140計算期間                                           45円
               第141計算期間                                           45円
               第142計算期間                                           45円
               第143計算期間                                           45円
               第144計算期間                                           45円
               第145計算期間                                           45円
               第146計算期間                                           45円
               第147計算期間                                           45円
               第148計算期間                                           45円
               第149計算期間                                           45円
               第150計算期間                                           45円
                                16/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第151計算期間                                           45円
               第152計算期間                                           45円
               第153計算期間                                           45円
               第154計算期間                                           45円
               第155計算期間                                           45円
               第156計算期間                                           45円
               第157計算期間                                           45円
               第158計算期間                                           45円
               第159計算期間                                           45円
               第160計算期間                                           45円
               第161計算期間                                           45円
               第162計算期間                                           45円
               第163計算期間                                           45円
               第164計算期間                                           45円
               第165計算期間                                           45円
               第166計算期間                                           45円
               第167計算期間                                           45円
               第168計算期間                                           45円
               第169計算期間                                           45円
               第170計算期間                                           45円
               第171計算期間                                           45円
               第172計算期間                                           45円
               第173計算期間                                           45円
               第174計算期間                                           45円
               第175計算期間                                           45円
               第176計算期間                                           45円
               第177計算期間                                           45円
               第178計算期間                                           45円
               第179計算期間                                           45円
               第180計算期間                                           35円
               第181計算期間                                           35円
               第182計算期間                                           35円
               第183計算期間                                           35円
               第184計算期間                                           35円
               第185計算期間                                           35円
               第186計算期間                                           35円
               第187計算期間                                           35円
               第188計算期間                                           35円
               第189計算期間                                           35円
               第190計算期間                                           35円
               第191計算期間                                           35円
               第192計算期間                                           35円
               第193計算期間                                           35円
                                17/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第194計算期間                                           35円
               第195計算期間                                           35円
               第196計算期間                                           35円
               第197計算期間                                           35円
               第198計算期間                                           35円
               第199計算期間                                           35円
               第200計算期間                                           35円
               第201計算期間                                           35円
               第202計算期間                                           35円
               第203計算期間                                           35円
               第204計算期間                                           35円
               第205計算期間                                           35円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第86計算期間                                           1.96
               第87計算期間                                           2.65
               第88計算期間                                           1.37
               第89計算期間                                           0.26
               第90計算期間                                           3.17
               第91計算期間                                           1.45
               第92計算期間                                           5.29
               第93計算期間                                           7.31
               第94計算期間                                           2.51
               第95計算期間                                           1.51
               第96計算期間                                           5.45
               第97計算期間                                           4.08
               第98計算期間                                          △13.12
               第99計算期間                                           5.50
               第100計算期間                                          △5.40
               第101計算期間                                           4.06
               第102計算期間                                          △0.49
               第103計算期間                                           0.47
               第104計算期間                                           4.27
               第105計算期間                                           0.72
               第106計算期間                                          △2.56
               第107計算期間                                           0.69
               第108計算期間                                           3.09
               第109計算期間                                           0.94
               第110計算期間                                           1.97
               第111計算期間                                          △0.14
                                18/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第112計算期間                                           1.88
               第113計算期間                                           5.05
               第114計算期間                                          △2.32
               第115計算期間                                           9.80
               第116計算期間                                          △1.82
               第117計算期間                                          △1.62
               第118計算期間                                           2.36
               第119計算期間                                           0.97
               第120計算期間                                           1.58
               第121計算期間                                           0.98
               第122計算期間                                          △0.33
               第123計算期間                                           1.48
               第124計算期間                                          △1.82
               第125計算期間                                          △4.67
               第126計算期間                                           0.78
               第127計算期間                                           2.38
               第128計算期間                                          △3.37
               第129計算期間                                          △4.99
               第130計算期間                                          △1.96
               第131計算期間                                           3.48
               第132計算期間                                           0.09
               第133計算期間                                           0.02
               第134計算期間                                          △3.52
               第135計算期間                                           6.41
               第136計算期間                                          △3.94
               第137計算期間                                           0.29
               第138計算期間                                           2.26
               第139計算期間                                           2.34
               第140計算期間                                           6.53
               第141計算期間                                           0.46
               第142計算期間                                          △1.03
               第143計算期間                                           0.45
               第144計算期間                                          △1.62
               第145計算期間                                           2.96
               第146計算期間                                           0.69
               第147計算期間                                           0.43
               第148計算期間                                          △1.62
               第149計算期間                                           3.79
               第150計算期間                                           1.52
               第151計算期間                                          △0.69
               第152計算期間                                           1.40
               第153計算期間                                          △1.81
               第154計算期間                                          △6.10
                                19/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第155計算期間                                          △0.40
               第156計算期間                                           1.86
               第157計算期間                                           0.16
               第158計算期間                                          △1.98
               第159計算期間                                           5.50
               第160計算期間                                          △3.68
               第161計算期間                                           1.68
               第162計算期間                                           0.15
               第163計算期間                                          △0.82
               第164計算期間                                           0.86
               第165計算期間                                           0.27
               第166計算期間                                           2.69
               第167計算期間                                           2.26
               第168計算期間                                           1.01
               第169計算期間                                          △1.83
               第170計算期間                                           1.60
               第171計算期間                                           0.84
               第172計算期間                                          △1.45
               第173計算期間                                           2.28
               第174計算期間                                           0.22
               第175計算期間                                          △0.09
               第176計算期間                                           2.61
               第177計算期間                                           2.26
               第178計算期間                                           2.66
               第179計算期間                                          △18.64
               第180計算期間                                           2.31
               第181計算期間                                           3.30
               第182計算期間                                           5.13
               第183計算期間                                           1.78
               第184計算期間                                           1.53
               第185計算期間                                          △1.92
               第186計算期間                                           1.03
               第187計算期間                                           0.89
               第188計算期間                                           1.74
               第189計算期間                                          △0.58
               第190計算期間                                           1.22
               第191計算期間                                           0.72
               第192計算期間                                           1.60
               第193計算期間                                           0.51
               第194計算期間                                           3.20
               第195計算期間                                          △0.53
               第196計算期間                                           0.12
               第197計算期間                                           0.27
                                20/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第198計算期間                                           2.04
               第199計算期間                                          △0.82
               第200計算期間                                          △0.89
               第201計算期間                                          △2.81
               第202計算期間                                          △0.43
               第203計算期間                                          △2.67
               第204計算期間                                           5.53
               第205計算期間                                          △5.60
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第86計算期間                   99,448,605             363,159,230            23,835,015,159
          第87計算期間                   158,184,042             277,871,215            23,715,327,986
          第88計算期間                   234,641,596             423,192,383            23,526,777,199
          第89計算期間                   384,513,654             432,757,201            23,478,533,652
          第90計算期間                   357,330,211             561,045,299            23,274,818,564
          第91計算期間                   492,384,207             562,988,946            23,204,213,825
          第92計算期間                  1,211,542,256              710,269,981            23,705,486,100
          第93計算期間                  2,170,655,718              694,021,188            25,182,120,630
          第94計算期間                  3,609,094,017              697,998,455            28,093,216,192
          第95計算期間                  4,661,783,193              871,094,487            31,883,904,898
          第96計算期間                  3,830,956,217             1,717,123,737             33,997,737,378
          第97計算期間                  2,900,322,718             1,537,290,224             35,360,769,872
          第98計算期間                  2,688,059,213             1,169,784,868             36,879,044,217
          第99計算期間                   807,549,836            1,031,053,755             36,655,540,298
         第100計算期間                   595,313,860            1,160,877,000             36,089,977,158
         第101計算期間                   407,438,023            4,397,312,154             32,100,103,027
         第102計算期間                   265,377,819            1,122,542,848             31,242,937,998
         第103計算期間                   166,666,065            1,263,137,073             30,146,466,990
         第104計算期間                   336,942,586            2,524,664,590             27,958,744,986
         第105計算期間                   293,872,803            1,209,768,912             27,042,848,877
         第106計算期間                   390,562,860             962,671,252            26,470,740,485
         第107計算期間                   160,604,114            1,069,205,774             25,562,138,825
         第108計算期間                   167,519,370            1,121,548,942             24,608,109,253
         第109計算期間                    81,682,481             749,552,510            23,940,239,224
         第110計算期間                   127,487,681            1,174,484,463             22,893,242,442
         第111計算期間                   274,509,789             693,647,614            22,474,104,617
         第112計算期間                   150,414,421             544,951,177            22,079,567,861
         第113計算期間                   211,975,773            1,064,755,832             21,226,787,802
         第114計算期間                   109,289,804             697,849,605            20,638,228,001
                                21/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第115計算期間                   114,774,068            1,462,059,298             19,290,942,771
         第116計算期間                   382,011,464             834,502,786            18,838,451,449
         第117計算期間                   121,775,781             355,746,409            18,604,480,821
         第118計算期間                   107,834,128             422,867,408            18,289,447,541
         第119計算期間                   110,159,096             689,922,071            17,709,684,566
         第120計算期間                    87,467,108             548,102,477            17,249,049,197
         第121計算期間                    83,353,351             540,160,873            16,792,241,675
         第122計算期間                   144,307,920             602,742,082            16,333,807,513
         第123計算期間                    88,537,216             338,968,005            16,083,376,724
         第124計算期間                   101,050,497             386,157,100            15,798,270,121
         第125計算期間                    74,140,234             335,957,796            15,536,452,559
         第126計算期間                    33,772,620             248,484,547            15,321,740,632
         第127計算期間                    33,202,388             594,375,537            14,760,567,483
         第128計算期間                    30,992,553             458,440,111            14,333,119,925
         第129計算期間                    73,645,120             240,439,676            14,166,325,369
         第130計算期間                    41,760,815             383,633,985            13,824,452,199
         第131計算期間                    28,366,236             258,771,770            13,594,046,665
         第132計算期間                    70,734,751             284,286,189            13,380,495,227
         第133計算期間                    89,569,625             171,599,903            13,298,464,949
         第134計算期間                    90,244,257             201,118,141            13,187,591,065
         第135計算期間                   112,617,701             315,845,482            12,984,363,284
         第136計算期間                   280,022,499             250,669,418            13,013,716,365
         第137計算期間                   183,436,233             146,380,967            13,050,771,631
         第138計算期間                   930,962,789             270,669,295            13,711,065,125
         第139計算期間                  1,157,812,069              585,948,939            14,282,928,255
         第140計算期間                   391,120,704            1,127,379,316             13,546,669,643
         第141計算期間                   189,311,640             744,092,603            12,991,888,680
         第142計算期間                   218,483,922             456,485,212            12,753,887,390
         第143計算期間                   352,383,359             437,476,831            12,668,793,918
         第144計算期間                   555,158,223             280,130,884            12,943,821,257
         第145計算期間                   435,494,652             530,225,252            12,849,090,657
         第146計算期間                  1,005,728,140              200,584,836            13,654,233,961
         第147計算期間                   751,551,588             696,236,675            13,709,548,874
         第148計算期間                  1,447,987,514              264,719,742            14,892,816,646
         第149計算期間                   752,887,514             568,468,275            15,077,235,885
         第150計算期間                  1,430,373,210             1,022,177,894             15,485,431,201
         第151計算期間                  2,266,501,776             1,013,114,768             16,738,818,209
         第152計算期間                   949,177,924             599,675,965            17,088,320,168
         第153計算期間                   564,418,047             585,119,697            17,067,618,518
         第154計算期間                   622,784,381             141,073,981            17,549,328,918
         第155計算期間                   195,825,797             174,673,776            17,570,480,939
         第156計算期間                   120,048,254             157,142,332            17,533,386,861
         第157計算期間                   123,975,964             183,305,124            17,474,057,701
                                22/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第158計算期間                    84,190,805             227,953,211            17,330,295,295
         第159計算期間                   102,668,603             798,640,705            16,634,323,193
         第160計算期間                   137,418,065             355,277,011            16,416,464,247
         第161計算期間                    75,557,395             330,737,831            16,161,283,811
         第162計算期間                    49,559,088             474,061,649            15,736,781,250
         第163計算期間                   127,998,884             188,549,864            15,676,230,270
         第164計算期間                    68,771,028             151,124,535            15,593,876,763
         第165計算期間                    50,687,337             75,987,638           15,568,576,462
         第166計算期間                    81,964,585             212,951,422            15,437,589,625
         第167計算期間                   179,836,048             241,475,559            15,375,950,114
         第168計算期間                   197,512,699             326,809,068            15,246,653,745
         第169計算期間                    60,689,531             96,843,101           15,210,500,175
         第170計算期間                    99,934,403             134,452,399            15,175,982,179
         第171計算期間                   124,854,257             115,544,773            15,185,291,663
         第172計算期間                   428,581,259             123,451,884            15,490,421,038
         第173計算期間                   117,414,756             131,734,475            15,476,101,319
         第174計算期間                   125,282,473             161,134,728            15,440,249,064
         第175計算期間                   325,820,561             192,414,826            15,573,654,799
         第176計算期間                   371,547,220             168,094,213            15,777,107,806
         第177計算期間                   209,712,589             326,589,398            15,660,230,997
         第178計算期間                   508,954,656             443,126,601            15,726,059,052
         第179計算期間                   207,922,939             298,371,112            15,635,610,879
         第180計算期間                   102,301,601             192,120,057            15,545,792,423
         第181計算期間                   119,751,730              28,465,693           15,637,078,460
         第182計算期間                    55,311,590             92,711,295           15,599,678,755
         第183計算期間                    49,177,918             140,952,775            15,507,903,898
         第184計算期間                   100,105,666             237,339,232            15,370,670,332
         第185計算期間                    49,922,403             210,284,961            15,210,307,774
         第186計算期間                    27,532,151             184,664,718            15,053,175,207
         第187計算期間                    64,123,292             294,523,144            14,822,775,355
         第188計算期間                    46,656,033             329,866,489            14,539,564,899
         第189計算期間                    56,856,332             221,836,893            14,374,584,338
         第190計算期間                    75,120,775             379,148,163            14,070,556,950
         第191計算期間                    51,240,515             266,305,181            13,855,492,284
         第192計算期間                    65,022,698             293,653,953            13,626,861,029
         第193計算期間                    42,277,504             193,989,567            13,475,148,966
         第194計算期間                    79,042,415             154,972,902            13,399,218,479
         第195計算期間                    31,639,048             133,240,426            13,297,617,101
         第196計算期間                    27,649,170             235,573,876            13,089,692,395
         第197計算期間                    42,110,333             186,538,177            12,945,264,551
         第198計算期間                    52,784,398             219,160,176            12,778,888,773
         第199計算期間                    23,282,462             367,674,926            12,434,496,309
         第200計算期間                    37,542,795             265,947,619            12,206,091,485
                                23/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第201計算期間                    37,124,543             97,723,450           12,145,492,578
         第202計算期間                    38,272,010             62,541,432           12,121,223,156
         第203計算期間                    34,769,537             185,531,217            11,970,461,476
         第204計算期間                    31,352,698             144,708,511            11,857,105,663
         第205計算期間                    27,431,184             142,816,037            11,741,720,810
    【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ               6,025,767,014              99.44
           親投資信託受益証券                    日本               9,354,413            0.15
         コール・ローン、その他資産                      ―              24,691,301            0.41
            （負債控除後）
                  純資産総額                          6,059,812,728             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   （エ    960,587.7594         6,089   5,849,018,866         6,273   6,025,767,014     99.44
      ダ    証券
             ン・ヘッジド）      インカム    ファンド
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                9,187,206       1.0182     9,354,413       1.0182     9,354,413    0.15
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.44
              親投資信託受益証券                                   0.15
                  合計                               99.59
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

                                24/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第86計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                            8,598,671,477         8,650,730,406             9,910         9,970
      第87計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                            9,599,545,935         9,656,254,078            10,157         10,217
      第88計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                           11,601,728,345         11,670,541,847             10,116         10,176
      第89計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                           14,627,558,218         14,713,286,935             10,238         10,298
      第90計算期間末日          (平成24年10月22日)            19,236,114,569         19,347,570,510             10,355         10,415
      第91計算期間末日          (平成24年11月20日)            29,816,508,248         29,991,572,170             10,219         10,279
      第92計算期間末日          (平成24年12月20日)            48,785,368,122         49,069,336,046             10,308         10,368
      第93計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                           60,849,157,435         61,203,177,728             10,313         10,373
      第94計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                           65,261,558,353         65,649,297,643             10,099         10,159
      第95計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                           63,926,594,913         64,310,967,504             9,979        10,039
      第96計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                           63,109,521,665         63,485,310,610             10,076         10,136
      第97計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                           62,143,888,103         62,515,070,182             10,045         10,105
      第98計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                           57,652,885,821         58,020,866,901             9,400         9,460
      第99計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                           54,901,934,509         55,255,420,461             9,319         9,379
     第100計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                           50,789,055,383         51,128,716,870             8,972         9,032
     第101計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                           49,225,362,888         49,548,608,771             9,137         9,197
     第102計算期間末日          (平成25年10月21日)            47,536,288,164         47,846,872,825             9,183         9,243
     第103計算期間末日          (平成25年11月20日)            44,451,394,478         44,749,715,487             8,940         9,000
     第104計算期間末日          (平成25年12月20日)            42,099,573,597         42,383,352,942             8,901         8,961
     第105計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                           40,863,707,417         41,139,170,571             8,901         8,961
     第106計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                           38,217,421,430         38,478,474,263             8,784         8,844
     第107計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                           37,185,576,369         37,437,969,478             8,840         8,900
     第108計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                           36,611,987,326         36,856,349,103             8,990         9,050
     第109計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                           35,925,076,757         36,161,750,329             9,108         9,168
     第110計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                           35,092,624,791         35,322,270,728             9,169         9,229
     第111計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                           33,914,109,182         34,136,834,055             9,136         9,196
                                25/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第112計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                           32,978,687,389         33,195,826,852             9,113         9,173
     第113計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                           31,373,097,150         31,582,914,350             8,972         9,032
     第114計算期間末日          (平成26年10月20日)            30,113,525,329         30,316,951,142             8,882         8,942
     第115計算期間末日          (平成26年11月20日)            28,906,604,775         29,104,145,509             8,780         8,840
     第116計算期間末日          (平成26年12月22日)            26,961,418,091         27,153,210,223             8,435         8,495
     第117計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                           26,232,373,854         26,420,605,235             8,362         8,422
     第118計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                           25,766,062,710         25,950,195,339             8,396         8,456
     第119計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                           24,676,801,329         24,855,623,600             8,280         8,340
     第120計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                           24,502,568,682         24,675,932,081             8,480         8,540
     第121計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                           23,705,216,740         23,874,799,775             8,387         8,447
     第122計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                           22,184,943,944         22,348,155,201             8,156         8,216
     第123計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                           21,649,615,377         21,809,663,505             8,116         8,176
     第124計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                           20,343,866,193         20,498,300,784             7,904         7,964
     第125計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                           19,230,041,285         19,379,665,901             7,711         7,771
     第126計算期間末日          (平成27年10月20日)            18,994,499,958         19,141,170,601             7,770         7,830
     第127計算期間末日          (平成27年11月20日)            17,984,958,414         18,125,466,476             7,680         7,740
     第128計算期間末日          (平成27年12月21日)            16,810,684,004         16,946,391,775             7,432         7,492
     第129計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                           16,034,543,155         16,167,756,369             7,222         7,282
     第130計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                           15,856,922,084         15,986,860,176             7,322         7,382
     第131計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                           16,131,852,676         16,259,620,412             7,576         7,636
     第132計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                           16,170,203,329         16,296,749,589             7,667         7,727
     第133計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                           16,327,637,131         16,457,250,680             7,558         7,618
     第134計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                           16,486,700,785         16,616,738,641             7,607         7,667
     第135計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                           17,372,919,592         17,505,839,865             7,842         7,902
     第136計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                           18,878,894,931         19,022,039,632             7,913         7,973
     第137計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                           19,313,599,536         19,463,116,205             7,750         7,810
     第138計算期間末日          (平成28年10月20日)            21,176,149,456         21,340,458,511             7,733         7,793
     第139計算期間末日          (平成28年11月21日)            23,199,681,107         23,390,277,739             7,303         7,363
     第140計算期間末日          (平成28年12月20日)            23,919,068,843         24,116,058,725             7,285         7,345
     第141計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                           24,366,356,677         24,565,097,258             7,356         7,416
     第142計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                           23,515,155,819         23,706,688,713             7,366         7,426
     第143計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                           22,348,440,493         22,531,019,876             7,344         7,404
     第144計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                           20,952,671,432         21,122,891,279             7,386         7,446
     第145計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                           20,202,233,974         20,366,846,836             7,364         7,424
     第146計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                           20,399,933,208         20,566,258,101             7,359         7,419
     第147計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                           21,140,027,691         21,313,913,913             7,294         7,354
     第148計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                           21,416,613,019         21,592,897,809             7,289         7,349
     第149計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                           20,277,269,990         20,443,679,941             7,311         7,371
     第150計算期間末日          (平成29年10月20日)            21,521,479,644         21,698,740,115             7,285         7,345
     第151計算期間末日          (平成29年11月20日)            22,149,635,010         22,272,645,863             7,202         7,242
     第152計算期間末日          (平成29年12月20日)            21,758,126,756         21,878,918,276             7,205         7,245
     第153計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                           21,183,047,278         21,301,268,090             7,167         7,207
     第154計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                           20,282,780,247         20,398,973,315             6,982         7,022
                                26/91

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第155計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                           19,605,338,442         19,718,712,762             6,917         6,957
     第156計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                           19,415,236,168         19,527,978,016             6,888         6,928
     第157計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                           18,481,680,529         18,592,987,286             6,642         6,682
     第158計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                           17,848,060,471         17,957,733,507             6,510         6,550
     第159計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                           17,672,332,854         17,779,027,924             6,625         6,665
     第160計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                           16,844,372,552         16,948,470,917             6,472         6,512
     第161計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                           16,251,983,830         16,353,279,514             6,418         6,458
     第162計算期間末日          (平成30年10月22日)            15,804,905,230         15,904,227,348             6,365         6,405
     第163計算期間末日          (平成30年11月20日)            15,159,995,768         15,256,913,099             6,257         6,297
     第164計算期間末日          (平成30年12月20日)            14,943,184,223         15,038,550,980             6,268         6,308
     第165計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                           14,786,991,473         14,879,963,048             6,362         6,402
     第166計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                           14,695,881,382         14,764,452,391             6,429         6,459
     第167計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                           14,607,678,345         14,675,286,241             6,482         6,512
     第168計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                           14,428,544,382         14,495,419,830             6,473         6,503
     第169計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                           14,201,065,152         14,267,442,497             6,418         6,448
     第170計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                           14,316,744,942         14,382,247,975             6,557         6,587
     第171計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                           14,170,574,263         14,234,976,214             6,601         6,631
     第172計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                           13,863,307,186         13,926,909,061             6,539         6,569
     第173計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                           13,793,154,500         13,856,358,590             6,547         6,577
     第174計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                           13,478,116,304         13,540,433,926             6,488         6,518
     第175計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                           13,293,818,868         13,355,722,717             6,442         6,472
     第176計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                           13,277,592,626         13,338,775,436             6,510         6,540
     第177計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                           13,247,984,219         13,308,583,641             6,558         6,588
     第178計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                           13,134,529,894         13,193,868,091             6,641         6,671
     第179計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                           10,396,815,765         10,454,816,148             5,378         5,408
     第180計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                           10,914,498,856         10,952,967,528             5,674         5,694
     第181計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                           11,122,991,234         11,161,267,980             5,812         5,832
     第182計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                           11,625,619,591         11,663,578,593             6,125         6,145
     第183計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                           11,587,811,139         11,625,201,549             6,198         6,218
     第184計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                           11,724,936,563         11,761,892,139             6,345         6,365
     第185計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                           11,388,303,218         11,424,769,946             6,246         6,266
     第186計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                           11,150,511,642         11,186,159,566             6,256         6,276
     第187計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                           10,959,303,156         10,993,703,770             6,372         6,392
     第188計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                           10,689,036,987         10,722,020,688             6,481         6,501
     第189計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                           10,205,273,424         10,237,206,560             6,392         6,412
     第190計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                            9,888,086,632         9,919,269,417             6,342         6,362
     第191計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                            9,475,480,810         9,506,144,304             6,180         6,200
     第192計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                            9,468,205,643         9,498,296,598             6,293         6,313
     第193計算期間末日          (令和   3年  5月20日)
                            9,252,925,845         9,282,432,396             6,272         6,292
     第194計算期間末日          (令和   3年  6月21日)
                            9,248,952,381         9,278,076,463             6,351         6,371
     第195計算期間末日          (令和   3年  7月20日)
                            9,076,111,471         9,104,720,815             6,345         6,365
     第196計算期間末日          (令和   3年  8月20日)
                            8,849,003,053         8,877,045,751             6,311         6,331
                                27/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第197計算期間末日          (令和   3年  9月21日)
                            8,637,078,219         8,664,425,373             6,317         6,337
     第198計算期間末日          (令和   3年10月20日)
                            8,143,636,376         8,170,077,921             6,160         6,180
     第199計算期間末日          (令和   3年11月22日)
                            7,884,423,844         7,910,227,849             6,111         6,131
     第200計算期間末日          (令和   3年12月20日)
                            7,625,906,661         7,651,122,000             6,049         6,069
     第201計算期間末日          (令和   4年  1月20日)
                            7,285,789,694         7,310,785,808             5,830         5,850
     第202計算期間末日          (令和   4年  2月21日)
                            7,122,441,221         7,147,243,345             5,743         5,763
     第203計算期間末日          (令和   4年  3月22日)
                            6,569,512,887         6,593,873,555             5,394         5,414
     第204計算期間末日          (令和   4年  4月20日)
                            6,324,961,928         6,349,131,788             5,234         5,254
     第205計算期間末日          (令和   4年  5月20日)
                            5,899,365,978         5,923,107,915             4,970         4,990
                令和   3年  5月末日
                            9,300,671,784              ―       6,319          ―
                     6月末日
                            9,177,864,432              ―       6,338          ―
                     7月末日
                            9,016,175,951              ―       6,335          ―
                     8月末日
                            8,865,373,600              ―       6,360          ―
                     9月末日
                            8,408,309,384              ―       6,217          ―
                　　　　10月末日            8,115,769,049              ―       6,181          ―
                　　　　11月末日            7,717,013,359              ―       5,996          ―
                　　　　12月末日            7,605,401,257              ―       6,039          ―
                令和   4年  1月末日
                            7,302,554,729              ―       5,853          ―
                     2月末日
                            6,911,421,039              ―       5,582          ―
                     3月末日
                            6,638,136,643              ―       5,456          ―
                     4月末日
                            6,204,374,681              ―       5,172          ―
                     5月末日
                            6,059,812,728              ―       5,117          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第86計算期間                                           60円
               第87計算期間                                           60円
               第88計算期間                                           60円
               第89計算期間                                           60円
               第90計算期間                                           60円
               第91計算期間                                           60円
               第92計算期間                                           60円
               第93計算期間                                           60円
               第94計算期間                                           60円
               第95計算期間                                           60円
               第96計算期間                                           60円
               第97計算期間                                           60円
               第98計算期間                                           60円
               第99計算期間                                           60円
               第100計算期間                                           60円
               第101計算期間                                           60円
                                28/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第102計算期間                                           60円
               第103計算期間                                           60円
               第104計算期間                                           60円
               第105計算期間                                           60円
               第106計算期間                                           60円
               第107計算期間                                           60円
               第108計算期間                                           60円
               第109計算期間                                           60円
               第110計算期間                                           60円
               第111計算期間                                           60円
               第112計算期間                                           60円
               第113計算期間                                           60円
               第114計算期間                                           60円
               第115計算期間                                           60円
               第116計算期間                                           60円
               第117計算期間                                           60円
               第118計算期間                                           60円
               第119計算期間                                           60円
               第120計算期間                                           60円
               第121計算期間                                           60円
               第122計算期間                                           60円
               第123計算期間                                           60円
               第124計算期間                                           60円
               第125計算期間                                           60円
               第126計算期間                                           60円
               第127計算期間                                           60円
               第128計算期間                                           60円
               第129計算期間                                           60円
               第130計算期間                                           60円
               第131計算期間                                           60円
               第132計算期間                                           60円
               第133計算期間                                           60円
               第134計算期間                                           60円
               第135計算期間                                           60円
               第136計算期間                                           60円
               第137計算期間                                           60円
               第138計算期間                                           60円
               第139計算期間                                           60円
               第140計算期間                                           60円
               第141計算期間                                           60円
               第142計算期間                                           60円
               第143計算期間                                           60円
               第144計算期間                                           60円
                                29/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第145計算期間                                           60円
               第146計算期間                                           60円
               第147計算期間                                           60円
               第148計算期間                                           60円
               第149計算期間                                           60円
               第150計算期間                                           60円
               第151計算期間                                           40円
               第152計算期間                                           40円
               第153計算期間                                           40円
               第154計算期間                                           40円
               第155計算期間                                           40円
               第156計算期間                                           40円
               第157計算期間                                           40円
               第158計算期間                                           40円
               第159計算期間                                           40円
               第160計算期間                                           40円
               第161計算期間                                           40円
               第162計算期間                                           40円
               第163計算期間                                           40円
               第164計算期間                                           40円
               第165計算期間                                           40円
               第166計算期間                                           30円
               第167計算期間                                           30円
               第168計算期間                                           30円
               第169計算期間                                           30円
               第170計算期間                                           30円
               第171計算期間                                           30円
               第172計算期間                                           30円
               第173計算期間                                           30円
               第174計算期間                                           30円
               第175計算期間                                           30円
               第176計算期間                                           30円
               第177計算期間                                           30円
               第178計算期間                                           30円
               第179計算期間                                           30円
               第180計算期間                                           20円
               第181計算期間                                           20円
               第182計算期間                                           20円
               第183計算期間                                           20円
               第184計算期間                                           20円
               第185計算期間                                           20円
               第186計算期間                                           20円
               第187計算期間                                           20円
                                30/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第188計算期間                                           20円
               第189計算期間                                           20円
               第190計算期間                                           20円
               第191計算期間                                           20円
               第192計算期間                                           20円
               第193計算期間                                           20円
               第194計算期間                                           20円
               第195計算期間                                           20円
               第196計算期間                                           20円
               第197計算期間                                           20円
               第198計算期間                                           20円
               第199計算期間                                           20円
               第200計算期間                                           20円
               第201計算期間                                           20円
               第202計算期間                                           20円
               第203計算期間                                           20円
               第204計算期間                                           20円
               第205計算期間                                           20円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第86計算期間                                           2.23
               第87計算期間                                           3.09
               第88計算期間                                           0.18
               第89計算期間                                           1.79
               第90計算期間                                           1.72
               第91計算期間                                          △0.73
               第92計算期間                                           1.45
               第93計算期間                                           0.63
               第94計算期間                                          △1.49
               第95計算期間                                          △0.59
               第96計算期間                                           1.57
               第97計算期間                                           0.28
               第98計算期間                                          △5.82
               第99計算期間                                          △0.22
               第100計算期間                                          △3.07
               第101計算期間                                           2.50
               第102計算期間                                           1.16
               第103計算期間                                          △1.99
               第104計算期間                                           0.23
               第105計算期間                                           0.67
                                31/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第106計算期間                                          △0.64
               第107計算期間                                           1.32
               第108計算期間                                           2.37
               第109計算期間                                           1.97
               第110計算期間                                           1.32
               第111計算期間                                           0.29
               第112計算期間                                           0.40
               第113計算期間                                          △0.88
               第114計算期間                                          △0.33
               第115計算期間                                          △0.47
               第116計算期間                                          △3.24
               第117計算期間                                          △0.15
               第118計算期間                                           1.12
               第119計算期間                                          △0.66
               第120計算期間                                           3.14
               第121計算期間                                          △0.38
               第122計算期間                                          △2.03
               第123計算期間                                           0.24
               第124計算期間                                          △1.87
               第125計算期間                                          △1.68
               第126計算期間                                           1.54
               第127計算期間                                          △0.38
               第128計算期間                                          △2.44
               第129計算期間                                          △2.01
               第130計算期間                                           2.21
               第131計算期間                                           4.28
               第132計算期間                                           1.99
               第133計算期間                                          △0.63
               第134計算期間                                           1.44
               第135計算期間                                           3.87
               第136計算期間                                           1.67
               第137計算期間                                          △1.30
               第138計算期間                                           0.55
               第139計算期間                                          △4.78
               第140計算期間                                           0.57
               第141計算期間                                           1.79
               第142計算期間                                           0.95
               第143計算期間                                           0.51
               第144計算期間                                           1.38
               第145計算期間                                           0.51
               第146計算期間                                           0.74
               第147計算期間                                          △0.06
               第148計算期間                                           0.75
                                32/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第149計算期間                                           1.12
               第150計算期間                                           0.46
               第151計算期間                                          △0.59
               第152計算期間                                           0.59
               第153計算期間                                           0.02
               第154計算期間                                          △2.02
               第155計算期間                                          △0.35
               第156計算期間                                           0.15
               第157計算期間                                          △2.99
               第158計算期間                                          △1.38
               第159計算期間                                           2.38
               第160計算期間                                          △1.70
               第161計算期間                                          △0.21
               第162計算期間                                          △0.20
               第163計算期間                                          △1.06
               第164計算期間                                           0.81
               第165計算期間                                           2.13
               第166計算期間                                           1.52
               第167計算期間                                           1.29
               第168計算期間                                           0.32
               第169計算期間                                          △0.38
               第170計算期間                                           2.63
               第171計算期間                                           1.12
               第172計算期間                                          △0.48
               第173計算期間                                           0.58
               第174計算期間                                          △0.44
               第175計算期間                                          △0.24
               第176計算期間                                           1.52
               第177計算期間                                           1.19
               第178計算期間                                           1.72
               第179計算期間                                          △18.56
               第180計算期間                                           5.87
               第181計算期間                                           2.78
               第182計算期間                                           5.72
               第183計算期間                                           1.51
               第184計算期間                                           2.69
               第185計算期間                                          △1.24
               第186計算期間                                           0.48
               第187計算期間                                           2.17
               第188計算期間                                           2.02
               第189計算期間                                          △1.06
               第190計算期間                                          △0.46
               第191計算期間                                          △2.23
                                33/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第192計算期間                                           2.15
               第193計算期間                                          △0.01
               第194計算期間                                           1.57
               第195計算期間                                           0.22
               第196計算期間                                          △0.22
               第197計算期間                                           0.41
               第198計算期間                                          △2.16
               第199計算期間                                          △0.47
               第200計算期間                                          △0.68
               第201計算期間                                          △3.28
               第202計算期間                                          △1.14
               第203計算期間                                          △5.72
               第204計算期間                                          △2.59
               第205計算期間                                          △4.66
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第86計算期間                  1,125,839,525              238,820,967            8,676,488,236
          第87計算期間                  1,423,021,793              648,152,722            9,451,357,307
          第88計算期間                  3,191,439,181             1,173,879,353             11,468,917,135
          第89計算期間                  3,559,824,194              740,621,748            14,288,119,581
          第90計算期間                  5,172,423,772              884,553,056            18,575,990,297
          第91計算期間                 11,334,235,366               732,905,165            29,177,320,498
          第92計算期間                 18,671,296,653               520,629,709            47,327,987,442
          第93計算期間                 12,631,578,910               956,184,183            59,003,382,169
          第94計算期間                  9,117,749,897             3,497,916,950             64,623,215,116
          第95計算期間                  5,369,503,741             5,930,620,264             64,062,098,593
          第96計算期間                  4,761,443,195             6,192,050,931             62,631,490,857
          第97計算期間                  4,216,564,278             4,984,375,165             61,863,679,970
          第98計算期間                  3,402,190,786             3,935,690,671             61,330,180,085
          第99計算期間                   962,606,117            3,378,460,738             58,914,325,464
         第100計算期間                   496,186,182            2,800,263,659             56,610,247,987
         第101計算期間                   269,509,222            3,005,443,276             53,874,313,933
         第102計算期間                   191,906,977            2,302,110,630             51,764,110,280
         第103計算期間                   273,434,579            2,317,376,670             49,720,168,189
         第104計算期間                   384,830,492            2,808,441,051             47,296,557,630
         第105計算期間                   168,737,621            1,554,769,507             45,910,525,744
         第106計算期間                   104,836,655            2,506,556,884             43,508,805,515
         第107計算期間                    64,557,347            1,507,844,621             42,065,518,241
         第108計算期間                   130,554,949            1,469,110,319             40,726,962,871
                                34/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第109計算期間                    95,928,243            1,377,295,735             39,445,595,379
         第110計算期間                   330,513,569            1,501,786,063             38,274,322,885
         第111計算期間                   179,955,143            1,333,465,858             37,120,812,170
         第112計算期間                   123,430,827            1,054,332,354             36,189,910,643
         第113計算期間                   128,887,001            1,349,264,238             34,969,533,406
         第114計算期間                    74,692,245            1,139,923,376             33,904,302,275
         第115計算期間                    99,353,808            1,080,200,316             32,923,455,767
         第116計算期間                   116,139,733            1,074,240,005             31,965,355,495
         第117計算期間                    85,061,186             678,519,842            31,371,896,839
         第118計算期間                    84,084,045             767,209,332            30,688,771,552
         第119計算期間                    55,880,097             940,939,742            29,803,711,907
         第120計算期間                    73,351,246             983,163,284            28,893,899,869
         第121計算期間                    79,787,092             709,847,754            28,263,839,207
         第122計算期間                    98,931,414            1,160,894,399             27,201,876,222
         第123計算期間                    63,590,747             590,778,907            26,674,688,062
         第124計算期間                    58,285,144             993,874,704            25,739,098,502
         第125計算期間                    47,377,434             849,039,817            24,937,436,119
         第126計算期間                    36,340,546             528,669,354            24,445,107,311
         第127計算期間                    42,178,762            1,069,275,580             23,418,010,493
         第128計算期間                    38,595,554             838,644,149            22,617,961,898
         第129計算期間                    39,531,978             455,291,446            22,202,202,430
         第130計算期間                    81,946,758             627,800,404            21,656,348,784
         第131計算期間                    55,751,747             417,477,733            21,294,622,798
         第132計算期間                   340,714,828             544,294,268            21,091,043,358
         第133計算期間                   823,635,823             312,420,905            21,602,258,276
         第134計算期間                   823,630,582             752,912,844            21,672,976,014
         第135計算期間                  1,314,648,165              834,245,267            22,153,378,912
         第136計算期間                  2,920,192,957             1,216,121,646             23,857,450,223
         第137計算期間                  2,497,427,441             1,435,432,768             24,919,444,896
         第138計算期間                  3,406,826,934              941,429,318            27,384,842,512
         第139計算期間                  5,333,878,591              952,615,680            31,766,105,423
         第140計算期間                  2,438,656,712             1,373,114,998             32,831,647,137
         第141計算期間                  1,960,505,123             1,668,721,928             33,123,430,332
         第142計算期間                  1,260,553,222             2,461,834,542             31,922,149,012
         第143計算期間                   998,103,461            2,490,355,220             30,429,897,253
         第144計算期間                   698,394,031            2,758,316,732             28,369,974,552
         第145計算期間                  1,181,146,280             2,115,643,758             27,435,477,074
         第146計算期間                  1,708,378,546             1,423,040,045             27,720,815,575
         第147計算期間                  2,254,609,408              994,387,837            28,981,037,146
         第148計算期間                  1,714,698,288             1,314,936,949             29,380,798,485
         第149計算期間                  1,347,886,253             2,993,692,772             27,734,991,966
         第150計算期間                  3,595,473,913             1,787,053,934             29,543,411,945
         第151計算期間                  2,199,525,255              990,223,790            30,752,713,410
                                35/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第152計算期間                   998,816,352            1,553,649,580             30,197,880,182
         第153計算期間                   392,811,192            1,035,488,288             29,555,203,086
         第154計算期間                   246,312,338             753,248,309            29,048,267,115
         第155計算期間                    70,968,078             775,655,011            28,343,580,182
         第156計算期間                   186,255,108             344,373,150            28,185,462,140
         第157計算期間                    51,457,835             410,230,554            27,826,689,421
         第158計算期間                    59,330,859             467,761,086            27,418,259,194
         第159計算期間                    47,846,340             792,337,885            26,673,767,649
         第160計算期間                    89,291,793             738,468,037            26,024,591,405
         第161計算期間                    48,634,463             749,304,731            25,323,921,137
         第162計算期間                    49,481,771             542,873,346            24,830,529,562
         第163計算期間                    40,144,902             641,341,500            24,229,332,964
         第164計算期間                    65,803,306             453,446,913            23,841,689,357
         第165計算期間                    38,444,747             637,240,185            23,242,893,919
         第166計算期間                    44,172,881             430,063,660            22,857,003,140
         第167計算期間                   108,561,165             429,598,778            22,535,965,527
         第168計算期間                    90,908,755             335,058,252            22,291,816,030
         第169計算期間                    39,563,574             205,597,906            22,125,781,698
         第170計算期間                    60,672,274             352,109,594            21,834,344,378
         第171計算期間                   147,516,200             514,543,496            21,467,317,082
         第172計算期間                    89,649,716             356,341,514            21,200,625,284
         第173計算期間                   161,871,891             294,466,960            21,068,030,215
         第174計算期間                    54,323,518             349,812,965            20,772,540,768
         第175計算期間                   213,404,435             351,328,646            20,634,616,557
         第176計算期間                   151,863,817             392,210,302            20,394,270,072
         第177計算期間                    93,344,326             287,806,936            20,199,807,462
         第178計算期間                   269,915,159             690,323,501            19,779,399,120
         第179計算期間                   104,351,196             550,289,000            19,333,461,316
         第180計算期間                    37,535,995             136,661,296            19,234,336,015
         第181計算期間                    16,527,780             112,490,666            19,138,373,129
         第182計算期間                    29,716,278             188,587,965            18,979,501,442
         第183計算期間                    28,440,719             312,736,774            18,695,205,387
         第184計算期間                    39,616,443             257,033,756            18,477,788,074
         第185計算期間                    22,491,601             266,915,314            18,233,364,361
         第186計算期間                    36,204,903             445,607,134            17,823,962,130
         第187計算期間                    19,640,086             643,294,897            17,200,307,319
         第188計算期間                    39,120,616             747,577,208            16,491,850,727
         第189計算期間                    12,374,730             537,657,135            15,966,568,322
         第190計算期間                    25,387,241             400,562,826            15,591,392,737
         第191計算期間                    30,534,038             290,179,491            15,331,747,284
         第192計算期間                    13,888,200             300,157,557            15,045,477,927
         第193計算期間                    11,278,457             303,480,421            14,753,275,963
         第194計算期間                    67,101,199             258,336,156            14,562,041,006
                                36/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第195計算期間                    10,710,765             268,079,692            14,304,672,079
         第196計算期間                    9,984,378            293,307,295            14,021,349,162
         第197計算期間                    9,168,566            356,940,335            13,673,577,393
         第198計算期間                    12,997,511             465,802,260            13,220,772,644
         第199計算期間                    15,634,551             334,404,659            12,902,002,536
         第200計算期間                    18,522,635             312,855,554            12,607,669,617
         第201計算期間                    13,159,575             122,771,988            12,498,057,204
         第202計算期間                    12,016,919             109,011,989            12,401,062,134
         第203計算期間                    13,891,176             234,619,215            12,180,334,095
         第204計算期間                    14,514,429             109,918,254            12,084,930,270
         第205計算期間                    14,776,140             228,737,744            11,870,968,666
    （参考）

    マネー・マーケット・マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

         コール・ローン、その他資産                      ―             2,915,020,325             100.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,915,020,325             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

    該当事項はありません。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

                                37/91

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ≪参考情報≫

                                38/91




















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                39/91





















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年11

       月23日から令和          4年   5月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

    【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年11月22日現在        ］   ［  令和   4年  5月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                55,438,017               35,989,416
        投資信託受益証券                              7,713,442,046               6,517,339,145
        親投資信託受益証券                                10,962,560                7,012,559
                                        30,000,000               50,000,000
        未収入金
                                      7,809,842,623               6,610,341,120
        流動資産合計
                                      7,809,842,623               6,610,341,120
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                43,520,737               41,096,022
        未払解約金                                11,786,826                1,804,783
        未払受託者報酬                                 393,071               311,057
        未払委託者報酬                                11,399,088                9,020,678
        未払利息                                    54               14
                                          33,008               26,119
        その他未払費用
                                        67,132,784               52,258,673
        流動負債合計
                                        67,132,784               52,258,673
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              12,434,496,309               11,741,720,810
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △4,691,786,470               △5,183,638,363
                                          15,260               252,517
          （分配準備積立金）
                                      7,742,709,839               6,558,082,447
        元本等合計
                                      7,742,709,839               6,558,082,447
       純資産合計
                                      7,809,842,623               6,610,341,120
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                40/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  5月21日        自　令和     3年11月23日
                                至　令和     3年11月22日           至　令和     4年  5月20日
     営業収益
       受取配当金                                 272,877,313               229,998,178
       受取利息                                     65               27
                                       150,075,280              △696,101,080
       有価証券売買等損益
                                       422,952,658              △466,102,875
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    5,212               2,425
       受託者報酬                                  2,308,402               1,930,030
       委託者報酬                                 66,943,555               55,970,958
                                         193,847               162,064
       その他費用
                                        69,451,016               58,065,477
       営業費用合計
                                       353,501,642              △524,168,352
     営業利益又は営業損失（△）
                                       353,501,642              △524,168,352
     経常利益又は経常損失（△）
                                       353,501,642              △524,168,352
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,000,664              △7,901,343
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △5,157,438,465               △4,691,786,470
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  484,501,052               360,617,983
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       484,501,052               360,617,983
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  95,541,917               84,055,536
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        95,541,917               84,055,536
       額
                                       272,808,118               252,147,331
     分配金
                                     △4,691,786,470               △5,183,638,363
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの特定期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日として
                      おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                    3年
                      11月23日から令和         4年  5月20日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年11月22日現在]          [令和   4年  5月20日現在]
    １.   期首元本額                                13,475,148,966円              12,434,496,309円
                                41/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       前期              当期
                                   [令和   3年11月22日現在]          [令和   4年  5月20日現在]
       期中追加設定元本額                                 256,507,826円              206,492,767円
       期中一部解約元本額                                1,297,160,483円               899,268,266円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                4,691,786,470円              5,183,638,363円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                12,434,496,309口              11,741,720,810口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  5月21日                       自 令和  3年11月23日
              至 令和  3年11月22日                        至 令和  4年  5月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第194期                            第200期
       令和  3年  5月21日                        令和  3年11月23日
       令和  3年  6月21日                        令和  3年12月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      45,280,433円        費用控除後の配当等収益額              A      33,975,168円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       572,206,001円         収益調整金額               C       473,666,553円
       分配準備積立金額              D      1,327,036円        分配準備積立金額              D        14,934円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       618,813,470円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       507,656,655円
       当ファンドの期末残存口数              F    13,399,218,479口          当ファンドの期末残存口数              F    12,206,091,485口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           461円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           415円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        46,897,264円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        42,721,320円
       第195期                            第201期
       令和  3年  6月22日                        令和  3年12月21日
       令和  3年  7月20日                        令和  4年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      34,814,173円        費用控除後の配当等収益額              A      22,649,835円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       566,539,696円         収益調整金額               C       461,601,703円
       分配準備積立金額              D      1,039,708円        分配準備積立金額              D      1,025,391円
                                42/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  5月21日                       自 令和  3年11月23日
              至 令和  3年11月22日                        至 令和  4年  5月20日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       602,393,577円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       485,276,929円
       当ファンドの期末残存口数              F    13,297,617,101口          当ファンドの期末残存口数              F    12,145,492,578口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           452円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           399円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        46,541,659円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        42,509,224円
       第196期                            第202期
       令和  3年  7月21日                        令和  4年  1月21日
       令和  3年  8月20日                        令和  4年  2月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      33,483,312円        費用控除後の配当等収益額              A      24,314,442円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       545,902,991円         収益調整金額               C       441,287,427円
       分配準備積立金額              D      1,257,440円        分配準備積立金額              D       595,718円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       580,643,743円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       466,197,587円
       当ファンドの期末残存口数              F    13,089,692,395口          当ファンドの期末残存口数              F    12,121,223,156口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           443円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           384円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        45,813,923円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        42,424,281円
       第197期                            第203期
       令和  3年  8月21日                        令和  4年  2月22日
       令和  3年  9月21日                        令和  4年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,708,313円        費用控除後の配当等収益額              A      27,932,371円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       528,233,837円         収益調整金額               C       417,845,201円
       分配準備積立金額              D       697,487円       分配準備積立金額              D       657,515円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       561,639,637円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       446,435,087円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,945,264,551口          当ファンドの期末残存口数              F    11,970,461,476口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           433円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           372円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        45,308,425円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        41,896,615円
       第198期                            第204期
       令和  3年  9月22日                        令和  4年  3月23日
       令和  3年10月20日                          令和  4年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      42,087,985円        費用控除後の配当等収益額              A      39,106,080円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       508,670,356円         収益調整金額               C       399,662,665円
                                43/91

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  5月21日                       自 令和  3年11月23日
              至 令和  3年11月22日                        至 令和  4年  5月20日
       分配準備積立金額              D      1,025,039円        分配準備積立金額              D      1,045,066円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       551,783,380円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       439,813,811円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,778,888,773口          当ファンドの期末残存口数              F    11,857,105,663口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           431円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           370円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        44,726,110円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        41,499,869円
       第199期                            第205期
       令和  3年10月21日                          令和  4年  4月21日
       令和  3年11月22日                          令和  4年  5月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,672,797円        費用控除後の配当等収益額              A      32,118,934円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       492,477,535円         収益調整金額               C       393,428,433円
       分配準備積立金額              D       915,603円       分配準備積立金額              D      1,010,401円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       526,065,935円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       426,557,768円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,434,496,309口          当ファンドの期末残存口数              F    11,741,720,810口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           423円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           363円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        43,520,737円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        41,096,022円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  5月21日             自  令和   3年11月23日
    区分
                           至  令和   3年11月22日               至  令和   4年  5月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
                                44/91





                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   3年  5月21日             自  令和   3年11月23日
    区分
                           至  令和   3年11月22日               至  令和   4年  5月20日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年11月22日現在］                ［令和    4年  5月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                45/91



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年11月22日現在］                ［令和    4年  5月20日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年11月22日現在］                 ［令和    4年  5月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △97,236,740                    △421,228,855
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △97,236,740                    △421,228,855
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年11月22日現在］               ［令和    4年  5月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.6227円                   0.5585円
    (1万口当たり純資産額)                                 (6,227円)                   (5,585円)
                                46/91



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド          796,740.72          6,517,339,145
        券
    投資信託受益証券         合計
                                        796,740.72          6,517,339,145
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             6,887,212            7,012,559
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                         6,887,212            7,012,559
                   合計                    7,683,952.72           6,524,351,704
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年11月22日現在        ］   ［  令和   4年  5月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                31,969,007               57,667,526
        投資信託受益証券                              7,839,700,555               5,868,432,225
        親投資信託受益証券                                9,354,413               9,354,413
                                        50,000,000               30,000,000
        未収入金
                                      7,931,023,975               5,965,454,164
        流動資産合計
                                      7,931,023,975               5,965,454,164
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                25,804,005               23,741,937
        未払解約金                                8,766,417               33,996,817
        未払受託者報酬                                 399,871               277,539
        未払委託者報酬                                11,596,230                8,048,566
        未払利息                                    31               23
                                47/91

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年11月22日現在        ］   ［  令和   4年  5月20日現在      ］
                                          33,577               23,304
        その他未払費用
                                        46,600,131               66,088,186
        流動負債合計
                                        46,600,131               66,088,186
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              12,902,002,536               11,870,968,666
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △5,017,578,692               △5,971,602,688
                                       222,753,490               205,393,133
          （分配準備積立金）
                                      7,884,423,844               5,899,365,978
        元本等合計
                                      7,884,423,844               5,899,365,978
       純資産合計
                                      7,931,023,975               5,965,454,164
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  5月21日        自　令和     3年11月23日
                                至　令和     3年11月22日           至　令和     4年  5月20日
     営業収益
       受取配当金                                 282,189,097               206,379,961
       受取利息                                     63               23
                                      △247,210,425              △1,407,648,291
       有価証券売買等損益
                                        34,978,735             △1,201,268,307
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    5,772               2,420
       受託者報酬                                  2,460,056               1,885,267
       委託者報酬                                 71,341,537               54,672,691
                                         206,581               158,298
       その他費用
                                        74,013,946               56,718,676
       営業費用合計
                                       △39,035,211              △1,257,986,983
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △39,035,211              △1,257,986,983
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △39,035,211              △1,257,986,983
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △647,594              △13,312,417
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △5,500,350,118               △5,017,578,692
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  733,005,608               475,161,487
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       733,005,608               475,161,487
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  46,477,737               37,224,875
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        46,477,737               37,224,875
       額
                                       165,368,828               147,286,042
     分配金
                                     △5,017,578,692               △5,971,602,688
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
                                48/91



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの特定期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日として
                      おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                    3年
                      11月23日から令和         4年  5月20日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年11月22日現在]          [令和   4年  5月20日現在]
    １.   期首元本額                                14,753,275,963円              12,902,002,536円
       期中追加設定元本額                                 125,596,970円              86,880,874円
       期中一部解約元本額                                1,976,870,397円              1,117,914,744円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                5,017,578,692円              5,971,602,688円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                12,902,002,536口              11,870,968,666口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  5月21日                       自 令和  3年11月23日
              至 令和  3年11月22日                        至 令和  4年  5月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第194期                            第200期
       令和  3年  5月21日                        令和  3年11月23日
       令和  3年  6月21日                        令和  3年12月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      46,186,806円        費用控除後の配当等収益額              A      34,100,203円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       243,837,802円         収益調整金額               C       212,277,963円
       分配準備積立金額              D      198,094,700円         分配準備積立金額              D      217,359,555円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       488,119,308円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       463,737,721円
                                49/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  5月21日                       自 令和  3年11月23日
              至 令和  3年11月22日                        至 令和  4年  5月20日
       当ファンドの期末残存口数              F    14,562,041,006口          当ファンドの期末残存口数              F    12,607,669,617口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           335円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           367円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        29,124,082円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        25,215,339円
       第195期                            第201期
       令和  3年  6月22日                        令和  3年12月21日
       令和  3年  7月20日                        令和  4年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      36,403,406円        費用控除後の配当等収益額              A      20,702,647円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       239,683,981円         収益調整金額               C       210,666,691円
       分配準備積立金額              D      211,198,962円         分配準備積立金額              D      224,043,163円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       487,286,349円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       455,412,501円
       当ファンドの期末残存口数              F    14,304,672,079口          当ファンドの期末残存口数              F    12,498,057,204口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           340円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           364円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        28,609,344円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        24,996,114円
       第196期                            第202期
       令和  3年  7月21日                        令和  4年  1月21日
       令和  3年  8月20日                        令和  4年  2月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      34,888,880円        費用控除後の配当等収益額              A      22,622,506円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       235,086,968円         収益調整金額               C       209,241,485円
       分配準備積立金額              D      214,505,077円         分配準備積立金額              D      217,834,686円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       484,480,925円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       449,698,677円
       当ファンドの期末残存口数              F    14,021,349,162口          当ファンドの期末残存口数              F    12,401,062,134口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           345円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           362円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        28,042,698円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        24,802,124円
       第197期                            第203期
       令和  3年  8月21日                        令和  4年  2月22日
       令和  3年  9月21日                        令和  4年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      33,992,030円        費用控除後の配当等収益額              A      23,836,034円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       229,397,395円         収益調整金額               C       205,754,701円
       分配準備積立金額              D      215,719,816円         分配準備積立金額              D      211,579,313円
                                50/91

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  5月21日                       自 令和  3年11月23日
              至 令和  3年11月22日                        至 令和  4年  5月20日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       479,109,241円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       441,170,048円
       当ファンドの期末残存口数              F    13,673,577,393口          当ファンドの期末残存口数              F    12,180,334,095口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           350円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           362円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,347,154円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        24,360,668円
       第198期                            第204期
       令和  3年  9月22日                        令和  4年  3月23日
       令和  3年10月20日                          令和  4年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      33,957,353円        費用控除後の配当等収益額              A      24,592,102円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       222,007,692円         収益調整金額               C       204,392,690円
       分配準備積立金額              D      214,793,839円         分配準備積立金額              D      209,152,118円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       470,758,884円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       438,136,910円
       当ファンドの期末残存口数              F    13,220,772,644口          当ファンドの期末残存口数              F    12,084,930,270口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           356円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           362円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        26,441,545円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        24,169,860円
       第199期                            第205期
       令和  3年10月21日                          令和  4年  4月21日
       令和  3年11月22日                          令和  4年  5月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      31,866,171円        費用控除後の配当等収益額              A      23,523,008円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       216,914,306円         収益調整金額               C       201,026,953円
       分配準備積立金額              D      216,691,324円         分配準備積立金額              D      205,612,062円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       465,471,801円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       430,162,023円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,902,002,536口          当ファンドの期末残存口数              F    11,870,968,666口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           360円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           362円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        25,804,005円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        23,741,937円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                51/91



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   3年  5月21日             自  令和   3年11月23日
    区分
                           至  令和   3年11月22日               至  令和   4年  5月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年11月22日現在］                ［令和    4年  5月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                52/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年11月22日現在］                ［令和    4年  5月20日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年11月22日現在］                 ［令和    4年  5月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △68,653,572                    △311,675,530
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △68,653,572                    △311,675,530
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年11月22日現在］               ［令和    4年  5月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.6111円                   0.4970円
    (1万口当たり純資産額)                                 (6,111円)                   (4,970円)
                                53/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    （エン・ヘッジド）               963,776.02          5,868,432,225
        券
            インカム     ファンド
    投資信託受益証券         合計
                                        963,776.02          5,868,432,225
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             9,187,206            9,354,413
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                         9,187,206            9,354,413
                   合計                    10,150,982.02            5,877,786,638
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    マネー・マーケット・マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  5月20日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               497,537,072
                                      2,399,999,855
        現先取引勘定
                                      2,897,536,927
        流動資産合計
                                54/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    4年  5月20日現在］
                                      2,897,536,927
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   69
                                           204
        未払利息
                                           273
        流動負債合計
                                           273
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,845,789,751
        剰余金
                                       51,746,903
          剰余金又は欠損金（△）
                                      2,897,536,654
        元本等合計
                                      2,897,536,654
       純資産合計
                                      2,897,536,927
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  5月20日現在]

    １.   期首                                             令和   3年11月23日
       期首元本額                                              1,608,067,544円
       期中追加設定元本額                                              1,332,648,413円
       期中一部解約元本額                                               94,926,206円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                                               506,051,397円
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                                                3,683,862円
       （毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                                                2,590,474円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                                                 111,354円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                                                9,893,887円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                                               24,765,135円
       アルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                                                 282,290円
       ランドコース＞（毎月分配型）
                                55/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  5月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                                                1,074,934円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                                               47,992,133円
       ルファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                                                 89,620円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                                                 669,935円
       アルピアコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                                               10,715,809円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                                                1,378,553円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                5,548,198円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 123,415円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,857,128円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                                                1,339,040円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                                                1,145,161円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                                               16,341,949円
       ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                                                 953,994円
       源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                                                 642,729円
       ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               71,495,153円
       ネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                                                7,489,236円
       （毎月分配型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                                                3,947,842円
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                                                4,289,171円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                4,489,124円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                                                 30,649円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                                                 60,179円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                 69,757円
       （年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 30,457円
       コース＞（年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                 278,281円
       ス＞（年２回分配型）
                                56/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  5月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                                                 665,580円
       キシコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                                                1,149,232円
       ルコリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,449円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                9,828,976円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                3,307,993円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                 132,542円
       ス＞（年２回分配型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                                                  9,829円
       型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                  9,829円
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,156,977円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                7,196,270円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                1,491,640円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                3,517,041円
       ジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 845,131円
       シコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                1,016,827円
       コリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                2,895,129円
       アルーブルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                1,528,278円
       コース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                2,664,317円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                 215,434円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                 490,224円
       ジルレアルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 175,974円
       シコペソコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                 213,510円
       コリラコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                 345,928円
       アルーブルコース＞（年２回分配型）
                                57/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  5月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               50,938,288円
       ネープールファンドＡ＞
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                1,355,220円
       ネープールファンドＢ＞
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                2,178,993円
       ジ型＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                5,411,821円
       なし＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                1,020,693円
       ジ型＞（年１回決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし＞（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                                                 521,457円
       なし）（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                                                 217,015円
       あり）（年１回決算型）
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                                                1,628,892円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                                                5,812,610円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                3,377,211円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                                                8,478,079円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                                                4,145,749円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                                                8,067,104円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                                                3,319,056円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                                               13,122,469円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                                                1,616,484円
       回分配型）
       三菱ＵＦＪ／マッコーリー　オーストラリア・ハイインカム債券                                                5,899,118円
       ファンド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                                                4,433,586円
       月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                                                1,171,788円
       ２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                                                 10,787円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                                                 10,795円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                                                 511,609円
       分配型）
                                58/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  5月20日現在]
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                                                 177,761円
       回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 368,276円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 89,371円
       （年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                                                3,063,931円
       決算型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                                                6,324,266円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               724,723,014円
       金）
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター９０オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                                                 89,287円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                                                 138,420円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                 49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                1,453,944円
       ＞（毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                6,675,966円
       ＞（年２回決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                2,474,981円
       （毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                9,376,245円
       （年２回決算型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                                                 169,198円
       型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                                                 87,384円
       型）
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                                                   983円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード　ＥＳＧ世界株ファンド                                                  9,822円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示                                                  9,822円
       型）
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド（予想分配金提示                                                  9,822円
       型）
       米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド                                                   983円
       三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                                                 39,351円
                                59/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  5月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                              1,080,337,852円
       三菱ＵＦＪ／マッコーリー　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗ                                               11,293,333円
       プレミアム＞（毎月決算型）
       マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                9,876,057円
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                                               11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                                                6,887,212円
       なし）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                                                9,187,206円
       あり）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０                                                3,987,431円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０                                               41,131,411円
       合計                                              2,845,789,751円
    ２.   受益権の総数                                              2,845,789,751口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年11月23日

    区分
                                     至  令和   4年  5月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  5月20日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                                60/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    4年  5月20日現在］
    区分
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  5月20日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.0182円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,182円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

                                61/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２【ファンドの現況】


    【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  5月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               6,738,359,520

    Ⅱ　負債総額                                 6,489,386
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,731,870,134
    Ⅳ　発行済口数                              11,712,878,744       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5747
    　　（10,000口当たり）                                  （5,747    ）
    【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  5月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               6,069,299,742

    Ⅱ　負債総額                                 9,487,014
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,059,812,728
    Ⅳ　発行済口数                              11,843,630,382       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5117
    　　（10,000口当たり）                                  （5,117    ）
    （参考）

    マネー・マーケット・マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  5月31日現在

                                      （単位：円）
                                62/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                               2,915,035,394
    Ⅱ　負債総額                                   15,069
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,915,020,325
    Ⅳ　発行済口数                               2,862,963,013       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0182
    　　（10,000口当たり）                                  （10,182    ）
                                63/91


















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

      ＜更新後＞

    （１）資本金の額等
        2022年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

                                64/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2022年    5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          903            19,333,902
             追加型公社債投資信託                           16            1,378,965
             単位型株式投資信託                          93             433,781
             単位型公社債投資信託                           52             170,265
                 合　計                     1,064             21,316,913
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

      ＜更新後＞

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
                                65/91

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
     　有価証券                                2,001                    293,326
     　前払費用                               598,135                     645,109
     　未収入金                               31,359                     61,092
     　未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
     　未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
     　金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
     　その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
     　　器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
     　　無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
     　　関係会社株式                               320,136                     159,536
     　　投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
     　　長期差入保証金                               538,497                     524,244
     　　前払年金費用                               258,835                     189,708
     　　繰延税金資産                               916,962                     982,406
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               533,622                     565,222
     　未払金
     　　未払収益分配金                               158,856                     197,334
     　　未払償還金                               133,877                      7,418
     　　未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
     　　その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
                                66/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
     　未払消費税等                               752,617                    1,112,923
     　未払法人税等                               873,027                     769,692
     　賞与引当金                               933,381                     942,287
     　役員賞与引当金                               160,710                     149,028
     　その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
     固定負債

     　長期未払金                               21,600                     10,800
     　退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
     　役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
     　時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
     　　利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
     　株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位：千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
     　評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
                                67/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
     　投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
     　その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
     　広告宣伝費                               668,150                     720,785
     　公告費                                 250                     500
     　調査費
     　　調査費                             2,077,942                     2,430,158
     　　委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
     　事務委託費                               798,528                    1,450,062
     　営業雑経費
     　　通信費                               296,490                     138,868
     　　印刷費                               378,180                     379,428
     　　協会費                               51,841                     49,590
     　　諸会費                               16,613                     17,729
     　　事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               352,879                     414,260
     　　給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
     　　賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
     　福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
     　交際費                                2,721                     4,874
     　旅費交通費                               22,768                     21,698
     　租税公課                               402,939                     430,233
     　不動産賃借料                               666,331                     724,961
     　退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
     　固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
     　諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               170,807                     243,133
     　受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
     　投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
                                68/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
     　投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
     　固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
                                69/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
    　　　第37期（自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                       株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益              利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
                                70/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
                                71/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                令和2年3月31日）により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日）第44項の定めを適
        用 せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
    （会計方針の変更）

      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
        　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
        　当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
        　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    （未適用の会計基準等）

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
                                72/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
                                73/91

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    １株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         （令和3年3月31日現在）                   （令和4年3月31日現在）
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             －
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                －
                                74/91

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                －
          資産計                   20,887,311             20,887,311                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
          円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －         －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －         －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
           資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     市場価格のない株式等
            非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円）は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              －         －        －
      金銭の信託                        8,401,300             －         －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            －
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            －
                                75/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
        信託（貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      8,401,300             －     8,401,300
         資産計                      －      8,401,300             －     8,401,300
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
        2,300,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

                                76/91

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
       　勤務費用                       203,106                    198,457
       　利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
                                77/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
       　期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
       　事業主からの拠出額                          －                    －
       　退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
                                78/91

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
       　債券                        62.7    ％                 62.0    ％
       　株式                        35.4                     36.3
       　その他                         1.9                     1.7
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       　割引率                   0.051～0.59％                     0.078～0.72％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
    　投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
    　未払事業税                          180,263                    165,702
    　賞与引当金                          285,801                    288,528
    　役員賞与引当金                           25,472                    25,799
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
    　退職給付引当金                          350,756                    381,617
    　減価償却超過額                           68,024                   145,316
    　委託者報酬                          209,938                       -
    　長期差入保証金                           48,639                    52,869
    　時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
    　その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
                                △101                    △101
    　その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債　合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
                                79/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
      第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                             割合
                                80/91

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
                                81/91



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     １株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　
          令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
                                82/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　　　3.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      ＜更新後＞

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2022年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2022年３月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社イオン銀行                      51,250     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社千葉銀行                     145,069     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社八十二銀行                      52,243     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社広島銀行                      54,573     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社福岡銀行                      82,329     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社十八親和銀行                      36,878     百万円       銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                 銀行業務および信託業務を営ん
                             324,279     百万円
        社                                 でいます。
        株式会社熊本銀行                      10,000     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        ａｕカブコム証券株式会社                      7,196    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        株式会社ＳＢＩ証券                      48,323     百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        大和証券株式会社                     100,000     百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        楽天証券株式会社                      17,495     百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        東海東京証券株式会社                      6,000    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                83/91


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         金融商品取引法に定める第一種
        マネックス証券株式会社                      12,200     百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        百五証券株式会社                      3,000    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        ひろぎん証券株式会社                      5,000    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        松井証券株式会社                      11,945     百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
        株式会社秋田銀行                      14,100     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社百五銀行                      20,000     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社徳島大正銀行                      11,036     百万円       銀行業務を営んでいます。
    （３）再委託先

       ①名称：ピムコジャパンリミテッド
       ②資本金の額：13,411,674.44米ドル（2022年３月末現在）
       ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
    ３【資本関係】

      ＜訂正前＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202                                 1 年 11 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
      ＜訂正後＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202                                 2 年 5 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
                                84/91








                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年７月27日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているピムコ・エマージング・ボンド・オープン                            Ａコース（為替ヘッジなし）の令和３年11月23日から
    令和４年５月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ピム
    コ・エマージング・ボンド・オープン                  Ａコース（為替ヘッジなし）の令和４年５月20日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                85/91




                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                86/91










                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年７月27日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているピムコ・エマージング・ボンド・オープン                            Ｂコース（為替ヘッジあり）の令和３年11月23日から
    令和４年５月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ピム
    コ・エマージング・ボンド・オープン                  Ｂコース（為替ヘッジあり）の令和４年５月20日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                87/91




                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                88/91










                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
                                89/91














                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
                                90/91










                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                91/91

PDFをダウンロード

関連コンテンツ