ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第23期(令和3年12月9日－令和4年6月8日)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年9月7日      提出
      【計算期間】                      第23期(自     2021年12月9日至        2022年6月8日)
      【ファンド名】                      ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳ
       ＣＩコクサイ・インデックス（以下「対象指数」といいます。）に採用されている銘柄の株式に
       投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を円換算した対象指数の変動率に一致さ
       せることを目的として運用を行います。
       信託金の限度額は、１兆円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象         特殊型
                                       ヘッジ      インデックス
       株式           年１回      グローバル        ファミリー        あり      日経２２５         ブル・ベア型
        一般          年２回      （日本を除く）         ファンド       （　　　）
        大型株          年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
        中小型株          年６回        北米      ファンド・        なし
        債券         （隔月）        欧州       オブ・              その他         ロング・
       一般           年12回       アジア       ファンズ            （ＭＳＣＩコク          ショート型／
        公債         （毎月）      オセアニア                     サイ・インデッ           絶対収益
        社債          日々      中南米                    クス（円換算           追求型
        その他債券          その他      アフリカ                     ベース））
        クレジット          （　　　）       中近東                               その他
        属性                （中東）                              （　　　）
        （　　　）               エマージング
        不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （株式　一
       般））
       資産複合
       （　　　）
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       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ま す。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
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                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
    ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。














    （２）【ファンドの沿革】

        2010年11月22日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2010年11月25日             ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
        2019年12月９日             ファンド・オブ・ファンズ方式からファミリーファンド方式に変更
    （３）【ファンドの仕組み】


       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
             お申込金↓↑解約代金等
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                 販売会社              募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
             お申込金↓↑解約代金等
              受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                   信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
               マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                             概要
        委託会社と受託会社との契約                       運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
        「信託契約」                       業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
                               ています。
                               なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
                               法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
                               託約款の内容で締結されます。
        委託会社と販売会社との契約                       販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
        「上場投資信託の取扱い等に関する契                       の内容等が定められています。
        約」
       ③委託会社の概況（2022年6月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

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       外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資
       することがあります。
       外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳＣＩコクサイ・
       インデックス（以下「対象指数」といいます。）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信
       託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、円換算した対象指数の変動率に一致させることを目
       的とした運用を行います。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       円換算した対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％
       を超える場合があります。
       実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
        ンド（以下「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に
        掲げるものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
           該当するものを除きます。）
        ８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
        ９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
           項第３号で定めるものをいいます。）
        10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
        11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
           商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
        12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
    ＜外国株式インデックスマザーファンドの概要＞

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動す
       る投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を
        主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たり
        の純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を
        行います。
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        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ
        管理を行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算
         し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対す
         る割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスと
         の連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以
         上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合がありま
         す。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
        下とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純
        資産総額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リス
        ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有
        した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
    （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①経費等控除後の配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する
        収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただ
        し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
       ②売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
         産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
         る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
         株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ②投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
         され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
         いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
         おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
         ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
         の割合を乗じて得た額とします。
       ③同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
         株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
         ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
         め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
         号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
         換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
         せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
         転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ④スワップ取引
       ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
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         条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
         ことができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑤信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
         戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         ２．株式分割により取得する株券
         ３．有償増資により取得する株券
         ４．売出しにより取得する株券
         ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株
            予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、また
            は信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定
            めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑥外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
         の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
         す。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
         割合を乗じて得た額とします。
       ⑦公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑧資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ
         とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ⑨投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
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         場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
         限 りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
         社が投資することを指図することができます。
       ⑩有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
         次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
         １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
            の時価合計額を超えないものとします。
         ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
            有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑪特別の場合の外貨建有価証券
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑫デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑬信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
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       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いま
        せんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合に
        は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対
        象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファ
        ンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
       ・当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の動きに連動することをめ
        ざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と
        当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指
        数における各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこ
        と、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離
        を生じることがあります。
       ・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
        格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
        の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
       ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
        可能性があります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
       勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
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        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       販売会社が定める額
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.1％）が差し引かれます。
       また、販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料お
       よび当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.165％
        （税抜0.15％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社           0.11％
                            の算出、目論見書等の作成等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社           0.04％
                            図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財
        産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに
        関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       ・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、

        新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
        増加額）に対して0.00825％（税抜0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
        最大0.00825％（税抜0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
        うことができるものとします。
       ・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総
        額に年0.055％（税抜            年0.05％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了の
        とき信託財産から支払うことができるものとします。
       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

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           を記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
           渡所得として課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
        ２．収益分配金の受取り時
           収益分配金は配当所得として課税されます。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。
           なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
           することもできます。
        ３．受益権の解約時および償還時
           上記１．と同様の取扱いとなります。
           売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
           含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
           との損益通算が可能となる仕組みがあります。
        ※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
         る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
         所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
         方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
         を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
         は、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
        ２．収益分配金の受取り時
           15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
           源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ３．受益権の解約時および償還時
           源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ※上記は2022年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ※日本以外の国・地域にお住まいの方が取得された場合、いわゆる租税条約および関連規定によ
        り、日本国外の税当局に対してファンド受益者に関する報告義務が発生することとなる可能性
        があります。
    ５【運用状況】

    【ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】

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    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             13,830,604,199              99.99
         コール・ローン、その他資産                      ―                800,599           0.01
            （負債控除後）
                  純資産総額                          13,831,404,798              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン              3,078,872,732         4.7602    14,656,049,979         4.4921    13,830,604,199      99.99
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.99
                  合計                               99.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                             基準価額

                              純資産総額
                                                     東京証券取引所
                                        （1口当たりの純資産価額）
                                                       取引価格
                          （分配落）        （分配付）       （分配落）       （分配付）
     第4計算期間末日         (平成24年12月       8日)    1,932,472,999        1,948,672,999         1,073.60       1,082.60         1,075
     第5計算期間末日         (平成25年     6月  8日)    2,656,148,333        2,685,028,333         1,397.97       1,413.17         1,392
     第6計算期間末日         (平成25年12月       8日)    3,213,205,769        3,237,005,769         1,606.60       1,618.50         1,618
     第7計算期間末日         (平成26年     6月  8日)    4,214,783,413        4,259,183,413         1,756.16       1,774.66         1,751
     第8計算期間末日         (平成26年12月       8日)    5,257,293,779        5,290,793,779         2,102.92       2,116.32         2,156
     第9計算期間末日         (平成27年     6月  8日)    6,116,194,583        6,172,194,583         2,184.36       2,204.36         2,218
     第10計算期間末日         (平成27年12月       8日)    6,580,374,869        6,629,014,869         2,056.37       2,071.57         2,078
     第11計算期間末日         (平成28年     6月  8日)    6,323,455,595        6,389,605,595         1,806.70       1,825.60         1,809
     第12計算期間末日         (平成28年12月       8日)    7,515,669,458        7,567,349,458         1,977.81       1,991.41         1,960
     第13計算期間末日         (平成29年     6月  8日)    7,387,236,193        7,453,036,193         2,110.64       2,129.44         2,113
     第14計算期間末日         (平成29年12月       8日)    8,145,152,662        8,201,852,662         2,327.19       2,343.39         2,327
     第15計算期間末日         (平成30年     6月  8日)    8,444,888,149        8,517,608,149         2,345.80       2,366.00         2,340
     第16計算期間末日         (平成30年12月       8日)    8,104,505,458        8,170,025,458         2,251.25       2,269.45         2,274
     第17計算期間末日         (令和   1年  6月  8日)    8,327,770,707        8,410,078,707         2,306.86       2,329.66         2,310
     第18計算期間末日         (令和   1年12月    8日)    9,275,871,984        9,339,683,984         2,500.24       2,517.44         2,500
     第19計算期間末日         (令和   2年  6月  8日)   10,685,657,220        10,768,107,220          2,514.27       2,533.67         2,512
     第20計算期間末日         (令和   2年12月    8日)   11,346,800,388        11,413,304,388          2,781.08       2,797.38         2,767
     第21計算期間末日         (令和   3年  6月  8日)   14,249,772,112        14,344,560,492          3,352.41       3,374.71         3,370
     第22計算期間末日         (令和   3年12月    8日)   14,387,439,820        14,467,625,410          3,714.13       3,734.83         3,740
     第23計算期間末日         (令和   4年  6月  8日)   14,658,933,381        14,775,303,081          3,842.04       3,872.54         3,846
               令和   3年  6月末日      14,609,704,272              ―    3,421.00          ―      3,435
                   7月末日      13,952,198,238              ―    3,469.23          ―      3,450
                   8月末日      13,973,560,102              ―    3,554.08          ―      3,560
                   9月末日      13,646,670,253              ―    3,470.93          ―      3,500
               　　　　10月末日          14,381,350,263              ―    3,724.10          ―      3,715
               　　　　11月末日          14,322,928,188              ―    3,708.97          ―      3,684
               　　　　12月末日          14,433,269,504              ―    3,838.53          ―      3,826
               令和   4年  1月末日      13,528,910,930              ―    3,569.54          ―      3,609
                   2月末日      13,498,826,891              ―    3,545.05          ―      3,489
                   3月末日      14,710,845,687              ―    3,921.43          ―      3,914
                   4月末日      14,117,719,763              ―    3,753.32          ―      3,820
                   5月末日      14,278,458,308              ―    3,742.32          ―      3,746
                   6月末日      13,831,404,798              ―    3,625.15          ―      3,599
    ②【分配の推移】

                                 23/112


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                                          1口当たりの分配金
                第4計算期間                                         9円00銭
                第5計算期間                                         15円20銭
                第6計算期間                                         11円90銭
                第7計算期間                                         18円50銭
                第8計算期間                                         13円40銭
                第9計算期間                                         20円00銭
               第10計算期間                                         15円20銭
               第11計算期間                                         18円90銭
               第12計算期間                                         13円60銭
               第13計算期間                                         18円80銭
               第14計算期間                                         16円20銭
               第15計算期間                                         20円20銭
               第16計算期間                                         18円20銭
               第17計算期間                                         22円80銭
               第18計算期間                                         17円20銭
               第19計算期間                                         19円40銭
               第20計算期間                                         16円30銭
               第21計算期間                                         22円30銭
               第22計算期間                                         20円70銭
               第23計算期間                                         30円50銭
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第4計算期間                                          16.44
                第5計算期間                                          31.62
                第6計算期間                                          15.77
                第7計算期間                                          10.46
                第8計算期間                                          20.50
                第9計算期間                                           4.82
               第10計算期間                                          △5.16
               第11計算期間                                          △11.22
               第12計算期間                                           10.22
               第13計算期間                                           7.66
               第14計算期間                                           11.02
               第15計算期間                                           1.66
               第16計算期間                                          △3.25
               第17計算期間                                           3.48
               第18計算期間                                           9.12
               第19計算期間                                           1.33
                                 24/112


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               第20計算期間                                           11.26
               第21計算期間                                           21.34
               第22計算期間                                           11.40
               第23計算期間                                           4.26
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第4計算期間                       ―           200,000            1,800,000
          第5計算期間                     100,000                ―          1,900,000
          第6計算期間                     100,000                ―          2,000,000
          第7計算期間                     400,000                ―          2,400,000
          第8計算期間                     100,000                ―          2,500,000
          第9計算期間                     300,000                ―          2,800,000
          第10計算期間                     400,000                ―          3,200,000
          第11計算期間                     300,000                ―          3,500,000
          第12計算期間                     300,000                ―          3,800,000
          第13計算期間                        ―           300,000            3,500,000
          第14計算期間                        ―             ―          3,500,000
          第15計算期間                     100,000                ―          3,600,000
          第16計算期間                        ―             ―          3,600,000
          第17計算期間                     120,000             110,000            3,610,000
          第18計算期間                     140,000              40,000            3,710,000
          第19計算期間                     740,000             200,000            4,250,000
          第20計算期間                     270,000             440,000            4,080,000
          第21計算期間                     448,500             277,900            4,250,600
          第22計算期間                     32,000             408,900            3,873,700
          第23計算期間                     144,700             203,000            3,815,400
    （参考）

    外国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ            1,106,031,269,083                68.50
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              イギリス              70,675,163,012               4.38
                               カナダ             59,555,306,108               3.69
                               スイス             47,989,365,170               2.97
                              フランス              46,993,229,532               2.91
                               ドイツ             35,482,168,525               2.20
                            オーストラリア               34,315,231,036               2.13
                              オランダ              24,631,392,643               1.53
                             スウェーデン               15,566,927,725               0.96
                               香港             13,963,754,716               0.86
                             デンマーク              12,608,531,827               0.78
                              スペイン              11,560,034,006               0.72
                              イタリア              7,966,366,680              0.49
                             シンガポール               5,027,977,355              0.31
                             フィンランド               4,584,401,280              0.28
                             ノルウェー               3,916,073,549              0.24
                              ベルギー              3,869,758,818              0.24
                             アイルランド               2,515,680,914              0.16
                             イスラエル               2,280,808,508              0.14
                            ルクセンブルグ                1,156,566,802              0.07
                             ポルトガル                844,484,095             0.05
                             オーストリア                 840,624,116             0.05
                            ニュージーランド                  832,361,041             0.05
                               小計           1,513,207,476,541                93.72
              投資証券                アメリカ              33,121,846,845               2.05
                            オーストラリア                1,974,117,219              0.12
                              イギリス               832,595,307             0.05
                             シンガポール                 721,266,478             0.04
                              フランス               607,287,721             0.04
                               香港              567,845,778             0.04
                               カナダ               173,986,810             0.01
                              ベルギー               152,749,236             0.01
                               小計             38,151,695,394               2.36
         コール・ローン、その他資産                      ―            63,271,653,537               3.92
            （負債控除後）
                  純資産総額                        1,614,630,825,472               100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

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    株価指数先物取引            買建        アメリカ               44,185,602,870                  2.74
                 買建        カナダ               2,279,563,920                  0.14
                 買建        ドイツ               7,338,274,251                  0.45
                 買建      オーストラリア                 2,198,743,620                  0.14
                 買建        イギリス                4,980,303,024                  0.31
                 買建        スイス               1,807,297,128                  0.11
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ      3,983,668      19,989.46     79,631,407,367        19,029.95     75,809,028,352      4.70
                       ジー・
                       ハード
                       ウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフト      1,738,670      35,627.90     61,945,171,460        35,572.33     61,848,554,824      3.83
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売     2,236,460      14,481.11     32,386,429,614        14,887.18     33,294,595,107      2.06
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A     メディ       73,488     310,388.30     22,809,815,832        305,347.22     22,439,356,533      1.39
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C      メディ       69,325     311,375.50     21,586,106,750        306,864.36     21,273,372,339      1.32
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・       214,574     100,416.78     21,546,830,432        93,690.03     20,103,446,557      1.25
                       自動車部
                        品
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       229,614      66,464.88     15,261,267,931        70,487.24     16,184,857,768      1.00
                       ア機器・
                       サービス
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       641,260      24,074.31     15,437,894,683        24,190.99     15,512,716,299      0.96
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・       610,645      22,809.34     13,928,414,905        21,242.80     12,971,813,026      0.80
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    A メディ      564,152      25,670.95     14,482,320,340        22,407.31     12,641,133,941      0.78
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネル      1,033,701      11,919.09     12,320,778,285        12,044.24     12,450,144,586      0.77
                        ギー
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       314,925      42,438.40     13,364,914,068        37,380.61     11,772,089,612      0.73
            B
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE     家庭用      584,864      20,781.10     12,154,121,477        19,435.89     11,367,355,878      0.70
                       品・パー
                       ソナル用
                        品
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      720,422      16,193.76     11,666,345,014        15,759.20     11,353,277,264      0.70
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       686,427      17,360.78     11,916,910,410        16,095.67     11,048,509,335      0.68
                       料・タバ
                        コ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES     ソフト      404,947      26,925.89     10,903,561,436        27,267.65     11,041,957,114      0.68
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・      1,373,529       6,768.43     9,296,636,378        6,962.47     9,563,167,093      0.59
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP        エネル      475,406      22,329.58     10,615,620,547        20,089.22     9,550,538,766      0.59
                        ギー
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      255,080      38,699.53     9,871,478,196        37,432.55     9,548,295,262      0.59
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A     ソフト      213,150      44,611.11     9,508,858,523        44,091.60     9,398,124,796      0.58
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・       432,130      20,716.98     8,952,432,353        21,067.85     9,104,052,268      0.56
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・       197,753      39,319.09     7,775,469,774        44,147.64     8,730,328,253      0.54
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲      1,004,482       8,771.54     8,810,855,392        8,573.93     8,612,364,783      0.53
                       料・タバ
                        コ
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・       171,786      46,846.79     8,047,624,055        45,773.88     7,863,311,750      0.49
                       バイオテ
            GENUSSCHEIN
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・       617,191      12,197.27     7,528,048,790        12,644.26     7,803,927,671      0.48
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行     1,772,248       4,854.64     8,603,629,848        4,354.62     7,717,475,093      0.48
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       337,254      23,274.97     7,849,577,605        22,788.65     7,685,565,526      0.48
                       料・タバ
                        コ
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信      1,023,974       6,575.34     6,732,982,116        6,962.47     7,129,397,676      0.44
                       サービス
    アメリカ     株式   THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・       95,694     71,188.54     6,812,316,605        73,249.54     7,009,542,017      0.43
                       バイオテ
            INC
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   COSTCO   WHOLESALE    CORP    食品・生       108,328      66,640.17     7,218,996,476        64,217.73     6,956,578,385      0.43
                       活必需品
                       小売り
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  6月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          5.09
               素材                          4.13
               資本財                          5.64
                                 28/112


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               商業・専門サービス                          1.13
               運輸                          1.89
               自動車・自動車部品                          2.01
               耐久消費財・アパレル                          1.54
               消費者サービス                          1.65
               メディア・娯楽                          5.60
               小売                          4.47
               食品・生活必需品小売り                          1.49
               食品・飲料・タバコ                          4.28
               家庭用品・パーソナル用品                          1.74
               ヘルスケア機器・サービス                          4.75
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          9.05
               サイエンス
               銀行                          5.66
               各種金融                          4.46
               保険                          3.10
               不動産                          0.36
               ソフトウェア・サービス                         10.67
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          6.07
               器
               電気通信サービス                          1.66
               公益事業                          3.17
               半導体・半導体製造装置                          4.12
                       小計                 93.72
        投資証券       ―                          2.36
         合計                                96.08
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2209      買建   1,692  アメリカ     320,062,234.76       43,746,106,247        323,277,750      44,185,602,870       2.74
    数先物    カ  取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    SP/TSE602209       買建    93 カナダド     21,890,843.75       2,320,429,438        21,505,320      2,279,563,920       0.14
          オール取引                  ル
          所
       ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2209    買建   1,470   ユーロ     51,004,840.5      7,276,860,594        51,435,300      7,338,274,251       0.45
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
                                 29/112


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       オース   シドニー先    SPI  200  2209    買建    142 オースト     23,104,465.5      2,169,509,310        23,415,800      2,198,743,620       0.14
       トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                    ル
       イギリ   インターコ    FTSE100   2209    買建    414 イギリス     29,424,177.5      4,875,880,453        30,054,330      4,980,303,024       0.31
        ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
       スイス   ユーレック    SWISS  IX2209     買建    117 スイスフ     12,563,196.45       1,799,049,732        12,620,790      1,807,297,128       0.11
          ス・チュー                 ラン
          リッヒ取引
          所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ≪参考情報≫

                                 30/112
















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    第２【管理及び運営】



















                                 31/112


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    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則、取得申込受付日の午後４時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
        定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
        よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
        は販売会社にご確認ください。
        ただし、以下の日は申込みができません。
        １．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の
           休業日、ロンドンの銀行の休業日
        ２．計算期間終了日の４営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の５営業日前から起算して４営業日以内）
        ３．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ４．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
           と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、２．から４．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
        向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
        おける申込みについては、申込みの受付を行うことができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        100口の整数倍で販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
       ⑥申込手数料

        販売会社が定める額
        申込手数料は販売会社にご確認ください。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
       ⑧取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
        める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
        い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの
        受付を取り消すことがあります。
        ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模
                                 32/112

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                                           ※
        等を勘案し、委託会社の判断により、大口の取得申込みに制限                                    を設ける場合があります。
        なお、上限については、ファンドの規模等により、委託会社の判断で変更することがあります
        ので、販売会社にご確認ください。
        ※当該マザーファンドの純資産総額の10％程度を大口の取得申込みの制限の目安とします。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        解約請求の当日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができま
        す。原則、解約請求受付日の午後４時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る
        販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販
        売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。
        詳しくは販売会社にご確認ください。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
        １．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の
           休業日、ロンドンの銀行の休業日
        ２．計算期間終了日の４営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の５営業日前から起算して４営業日以内）
        ３．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ４．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
           と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、２．から４．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動
        向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
        おける解約請求については、解約請求の受付を行うことができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        100口の整数倍で販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
       ④信託財産留保額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付の中止および取消し

                                 33/112


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        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
        信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
        他 やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解
        約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日
        の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
        中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模
                                          ※
        等を勘案し、委託会社の判断により、大口の解約請求に制限                                   を設ける場合があります。
        ※当該マザーファンドの純資産総額の10％程度を大口の解約請求の制限の目安とします。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
                                 34/112


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        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       無期限（2010年11月22日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

       毎年   ６月９日から12月８日            および    12月９日から翌年６月８日               まで
       ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合、対象
        指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社
        が必要と認めた当ファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則とし
        て、ファンドを償還させます。
        なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合によりファンド
        を償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものと
        します。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
                                 35/112

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        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④金融商品取引所への上場

        委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
        益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
        で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
        委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
        等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
        買取引の停止その他の措置に従うものとします。
       ⑤反対者の買取請求権

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。
       ⑥関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑦運用報告書

        投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
        成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
        ただけます。
       ⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
                                 36/112

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        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑩信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑪公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する請求権および名義登録
                                      （注）
       受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録                                  されている受益者（「名義登録受益
       者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
       ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
        受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
        す。
       ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
        利を失います。
       （注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住
          所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了
          日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、
          振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称
          および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は
          他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受
          益者名簿への名義登録を委託することができます。
          受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
          限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
          当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
          とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
          成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
          名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
          ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
    （２）償還金に対する請求権

       受益者（信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」とい
       います。）とします。）は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       ・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があら
        かじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
       ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
        は、その権利を失います。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年12

       月  9日から令和        4年   6月   8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                               ［  令和   3年12月    8日現在    ］   ［  令和   4年  6月  8日現在    ］
     資産の部
       流動資産
                                        16,136,301               15,884,047
        コール・ローン
                                      14,466,738,051               14,774,387,113
        親投資信託受益証券
                                         276,768               286,858
        未収入金
                                      14,483,151,120               14,790,558,018
        流動資産合計
                                      14,483,151,120               14,790,558,018
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        80,185,590               116,369,700
        未払収益分配金
                                        3,122,366               3,066,122
        未払受託者報酬
                                        8,586,443               8,431,793
        未払委託者報酬
                                            8               20
        未払利息
                                        3,816,893               3,757,002
        その他未払費用
                                        95,711,300               131,624,637
        流動負債合計
                                        95,711,300               131,624,637
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,873,700,000               3,815,400,000
        元本
        剰余金
                                      10,513,739,820               10,843,533,381
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         231,270               164,613
          （分配準備積立金）
                                      14,387,439,820               14,658,933,381
        元本等合計
                                      14,387,439,820               14,658,933,381
       純資産合計
                                      14,483,151,120               14,790,558,018
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                自　令和     3年  6月  9日      自　令和     3年12月    9日
                                至　令和     3年12月    8日      至　令和     4年  6月  8日
     営業収益
                                            12                3
       受取利息
                                      1,546,117,362                635,717,741
       有価証券売買等損益
                                      1,546,117,374                635,717,744
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,360               1,324
       支払利息
                                        3,122,366               3,066,122
       受託者報酬
                                        8,586,443               8,431,793
       委託者報酬
                                        4,287,424               4,250,674
       その他費用
                                        15,998,593               15,749,913
       営業費用合計
                                      1,530,118,781                619,967,831
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,530,118,781                619,967,831
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,530,118,781                619,967,831
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -               -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      9,999,172,112               10,513,739,820
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        79,991,240               387,077,750
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        79,991,240               387,077,750
       額
                                      1,015,356,723                560,882,320
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,015,356,723                560,882,320
       額
                                        80,185,590               116,369,700
     分配金
                                      10,513,739,820               10,843,533,381
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第22期              第23期

                                   [令和   3年12月    8日現在]      [令和   4年  6月  8日現在]
    １.   期首元本額                                4,250,600,000円              3,873,700,000円
       期中追加設定元本額                                  32,000,000円             144,700,000円
       期中一部解約元本額                                 408,900,000円              203,000,000円
    ２.   受益権の総数                                  3,873,700口              3,815,400口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自 令和  3年  6月  9日                     自 令和  3年12月    9日
              至 令和  3年12月    8日                     至 令和  4年  6月  8日
      １. その他費用                           １. その他費用
       上場費用および商標使用料等を含んでおります。                            上場費用および商標使用料等を含んでおります。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       当期配当等収益額              A       △2,348円       当期配当等収益額              A       △1,321円
       親ファンドの配当等収益額              B      96,289,810円        親ファンドの配当等収益額              B      132,052,953円
       分配準備積立金額               C        125,631円       分配準備積立金額               C        231,270円
       配当等収益合計額            D=A+B+C       96,413,093円        配当等収益合計額            D=A+B+C       132,282,902円
       経費              E      15,996,233円        経費              E      15,748,589円
       当ファンドの分配対象収益額             F=D-E       80,416,860円        当ファンドの分配対象収益額             F=D-E      116,534,313円
       収益分配金金額               G       80,185,590円        収益分配金金額               G       116,369,700円
       次期繰越金(分配準備積立金)             H=F-G        231,270円       次期繰越金(分配準備積立金)             H=F-G        164,613円
       当ファンドの期末残存口数              I      3,873,700口        当ファンドの期末残存口数              I      3,815,400口
       100口当たり分配金額            J=G/I×100          2,070円      100口当たり分配金額            J=G/I×100          3,050円
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    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                              第22期                   第23期

                           自  令和   3年  6月  9日           自  令和   3年12月    9日
    区分
                           至  令和   3年12月    8日           至  令和   4年  6月  8日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第22期                   第23期

    区分
                          ［令和    3年12月    8日現在］           ［令和    4年  6月  8日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                              第22期                   第23期
    区分
                          ［令和    3年12月    8日現在］           ［令和    4年  6月  8日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                        ［令和    3年12月    8日現在］             ［令和    4年  6月  8日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                          1,491,625,601                     628,505,816
           合計                      1,491,625,601                     628,505,816
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第22期                   第23期

                          ［令和    3年12月    8日現在］           ［令和    4年  6月  8日現在］
    1口当たり純資産額                                3,714.13円                   3,842.04円
    (100口当たり純資産額)                                (371,413円)                   (384,204円)
    （４）【附属明細表】


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       外国株式インデックスマザーファンド                           3,103,732,430           14,774,387,113
       証券
                   合計                    3,103,732,430           14,774,387,113
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    外国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  6月  8日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                             30,294,399,430
        コール・ローン                             17,102,143,514
        株式                            1,563,053,942,909
        投資証券                             38,967,849,331
        派生商品評価勘定                              1,295,242,238
        未収入金                               36,438,830
        未収配当金                              2,307,889,472
                                      9,194,088,305
        差入委託証拠金
                                    1,662,251,994,029
        流動資産合計
                                    1,662,251,994,029
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               54,058,775
        未払金                               364,240,909
                                 44/112

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                               ［令和    4年  6月  8日現在］
        未払解約金                               723,232,955
                                          21,904
        未払利息
                                      1,141,554,543
        流動負債合計
                                      1,141,554,543
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             348,955,246,161
        剰余金
                                    1,312,155,193,325
          剰余金又は欠損金（△）
                                    1,661,110,439,486
        元本等合計
                                    1,661,110,439,486
       純資産合計
                                    1,662,251,994,029
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  6月  8日現在]

    １.   期首                                             令和   3年12月    9日
       期首元本額                                             321,967,759,057円
       期中追加設定元本額                                             93,934,984,831円
       期中一部解約元本額                                             66,947,497,727円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               220,895,085円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                               953,990,602円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                               824,708,230円
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,103,732,430円
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                              2,775,618,734円
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  6月  8日現在]
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              1,687,650,441円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              9,438,160,878円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              9,605,745,127円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               57,916,754円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               141,901,092円
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                               16,709,071円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                             12,994,325,089円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,102,924,115円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               51,486,786円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              1,609,449,879円
       コアバランス                                                 138,462円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               129,334,561円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               168,971,702円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               128,040,895円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                             72,389,760,639円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,735,354,355円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              4,024,748,396円
       つみたて先進国株式                                             15,440,551,158円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,840,613,834円
       つみたて４資産均等バランス                                               568,885,018円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,589,912円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,695,087円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                3,669,442円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               116,764,438円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               97,468,204円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               56,753,772円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               41,374,320円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               303,078,387円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               633,897,690円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                             27,639,761,419円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               389,023,387円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）                                              1,920,908,138円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             99,447,702,543円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               64,512,821円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               33,428,329円
       先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                               108,833,635円
       つみたて全世界株式                                               80,558,675円
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  6月  8日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               21,901,415円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国株式                                              2,770,274,510円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                1,852,107円
       ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）                                              3,044,660,690円
       ラップ向けダイナミックアロケーションファンド                                                1,740,110円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                             25,798,636,409円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              3,746,850,996円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               280,048,288円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               81,645,684円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               100,789,763円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               357,420,525円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               281,654,996円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               544,498,976円
       三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,913,450,385円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 15,046円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                9,527,589円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,852,505,615円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               62,057,121円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                               916,949,132円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             11,863,733,061円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 648,222円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               708,119,414円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              6,113,807,718円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               10,457,821円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               64,872,362円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               460,879,156円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               53,574,112円
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,369,136,922円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               433,764,174円
       資家限定）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 20,559円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              2,370,260,831円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                 857,176円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                2,920,137円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                1,511,611円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                2,217,238円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  6月  8日現在]
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                               31,966,461円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                1,620,956円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               15,984,446円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                1,798,359円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               19,842,162円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              6,293,546,435円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               104,630,959円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               419,420,879円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               445,415,830円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               424,126,271円
       （積極型）
       合計                                             348,955,246,161円
    ２.   受益権の総数                                             348,955,246,161口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年12月    9日

    区分
                                     至  令和   4年  6月  8日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
                                 48/112



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   3年12月    9日
    区分
                                     至  令和   4年  6月  8日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  6月  8日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  6月  8日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          76,318,098,957
          投資証券                                            1,927,682,153
           合計                                          78,245,781,110
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  6月  8日現在］
                                 49/112



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）
                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建           60,856,470,047                ―    62,018,435,429          1,161,965,382
            合計            60,856,470,047                ―    62,018,435,429          1,161,965,382
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    4年  6月  8日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル           14,111,785,076               ―    14,163,264,957            51,479,881
             カナダドル             817,556,744              ―     823,241,050           5,684,306
             オーストラリアド
                          514,584,301              ―     519,104,493           4,520,192
             ル
             イギリスポンド             979,782,251              ―     986,821,368           7,039,117
             スイスフラン             626,512,563              ―     627,311,263            798,700
             香港ドル             175,129,320              ―     175,695,533            566,213
             シンガポールドル             77,320,664             ―      77,719,180           398,516
             スウェーデンク
                          232,165,292              ―     232,987,920            822,628
             ローネ
             ノルウェークロー
                           47,182,051             ―      47,156,336           △25,715
             ネ
             デンマーククロー
                          169,439,398              ―     170,072,810            633,412
             ネ
             イスラエルシェケ
                           27,361,636             ―      27,380,860            19,224
             ル
             ユーロ            1,904,214,738               ―    1,911,496,345            7,281,607
            合計             19,683,034,034               ―    19,762,252,115            79,218,081
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
                                 50/112

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  6月  8日現在］

    1口当たり純資産額                                                    4.7602円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (47,602円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    アメリカドル        APA  CORP                       82,110        51.39      4,219,632.90
            BAKER   HUGHES    CO                  226,241         37.66      8,520,236.06
            CHENIERE     ENERGY    INC                 54,373        146.25       7,952,051.25
            CHEVRON    CORP                     461,706        180.20      83,199,421.20
            CONOCOPHILLIPS                         307,934        122.71      37,786,581.14
            COTERRA    ENERGY    INC                 193,234         36.11      6,977,679.74
            DEVON   ENERGY    CORP                  149,240         78.04      11,646,689.60
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                40,334        160.40       6,469,573.60
            EOG  RESOURCES     INC                  138,809        145.93      20,256,397.37
            EQT  CORP                       80,682        49.78      4,016,349.96
            EXXON   MOBIL   CORP                  1,003,601         103.37      103,742,235.37
            HALLIBURTON      CO                   214,114         42.53      9,106,268.42
            HESS   CORP                       66,279        129.09       8,555,956.11
            KINDER    MORGAN    INC                  474,651         20.14      9,559,471.14
            MARATHON     OIL  CORP                  170,430         32.17      5,482,733.10
            MARATHON     PETROLEUM     CORP               133,540        113.65      15,176,821.00
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP              221,549         70.55      15,630,281.95
            ONEOK   INC                      105,835         69.14      7,317,431.90
            PHILLIPS     66                    115,314        109.92      12,675,314.88
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            54,846        285.28      15,646,466.88
            SCHLUMBERGER       LTD                  335,121         48.93      16,397,470.53
                                 51/112

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            TARGA   RESOURCES     CORP                 51,193        80.38      4,114,893.34
            VALERO    ENERGY    CORP                  96,983        145.08      14,070,293.64
            WILLIAMS     COS  INC                  289,869         37.82      10,962,845.58
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             52,562        260.79      13,707,643.98
            ALBEMARLE     CORP                    28,026        257.89       7,227,625.14
            ALCOA   CORP                      43,716        65.51      2,863,835.16
            AMCOR   PLC                      367,251         13.48      4,950,543.48
            AVERY   DENNISON     CORP                  20,392        181.62       3,703,595.04
            BALL   CORP                       73,941        74.17      5,484,203.97
            CELANESE     CORP                     25,081        161.30       4,045,565.30
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              47,871        92.40      4,423,280.40
            CLEVELAND-CLIFFS         INC                124,241         23.91      2,970,602.31
            CORTEVA    INC                     175,039         62.38      10,918,932.82
            CROWN   HOLDINGS     INC                  28,722        109.97       3,158,558.34
            DOW  INC                       175,565         67.37      11,827,814.05
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                121,607         67.97      8,265,627.79
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 31,050        112.29       3,486,604.50
            ECOLAB    INC                      62,097        170.71      10,600,578.87
            FMC  CORP                       29,295        121.23       3,551,432.85
            FREEPORT-MCMORAN         INC                347,174         43.39      15,063,879.86
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               88,514        47.93      4,242,476.02
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  60,556        134.52       8,145,993.12
            LINDE   PLC                      121,471        335.76      40,785,102.96
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              60,636        112.30       6,809,422.80
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                 14,459        351.45       5,081,615.55
            MOSAIC    CO/THE                      87,832        57.18      5,022,233.76
            NEWMONT    CORP                     190,759         68.38      13,044,100.42
            NUCOR   CORP                      64,254        133.78       8,595,900.12
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                21,722        162.30       3,525,480.60
            PPG  INDUSTRIES      INC                  55,042        128.78       7,088,308.76
            RPM  INTERNATIONAL       INC                31,480        88.98      2,801,090.40
            SEALED    AIR  CORP                    35,102        63.95      2,244,772.90
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 58,669        277.23      16,264,806.87
            STEEL   DYNAMICS     INC                  47,078        85.82      4,040,233.96
            VULCAN    MATERIALS     CO                 30,610        169.27       5,181,354.70
            WESTLAKE     CORP                     9,056       133.94       1,212,960.64
            WESTROCK     CO                     61,030        49.55      3,024,036.50
            3M  CO                       135,272        146.87      19,867,398.64
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 29,314        50.15      1,470,097.10
            ALLEGION     PLC                     22,461        113.36       2,546,178.96
            AMETEK    INC                      55,164        123.67       6,822,131.88
            BOEING    CO/THE                     131,453        140.82      18,511,211.46
                                 52/112


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            CARRIER    GLOBAL    CORP                 202,964         39.99      8,116,530.36
            CATERPILLAR      INC                   127,096        227.10      28,863,501.60
            CUMMINS    INC                     34,467        215.26       7,419,366.42
            DEERE   & CO                     69,117        367.84      25,423,997.28
            DOVER   CORP                      33,686        136.12       4,585,338.32
            EATON   CORP   PLC                    94,846        145.41      13,791,556.86
            EMERSON    ELECTRIC     CO                141,451         91.53      12,947,010.03
            FASTENAL     CO                    135,260         54.96      7,433,889.60
            FORTIVE    CORP                     80,203        63.67      5,106,525.01
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              31,825        70.96      2,258,302.00
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 14,613        292.78       4,278,394.14
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 56,121        235.58      13,220,985.18
            GENERAL    ELECTRIC     CO                260,678         78.00      20,332,884.00
            HEICO   CORP                       9,664       151.19       1,461,100.16
            HEICO   CORP-CLASS      A                 16,453        123.07       2,024,870.71
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             162,513        197.62      32,115,819.06
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 90,824        37.43      3,399,542.32
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                9,743       216.14       2,105,852.02
            IDEX   CORP                       18,742        196.82       3,688,800.44
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  74,293        210.14      15,611,931.02
            INGERSOLL-RAND        INC                  96,128        50.40      4,844,851.20
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              51,600        57.48      2,965,968.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                164,294         55.45      9,110,102.30
            KORNIT    DIGITAL    LTD                  10,100        41.42       418,342.00
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              45,427        246.39      11,192,758.53
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               7,651       213.71       1,635,095.21
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 58,055        456.30      26,490,496.50
            MASCO   CORP                      59,841        57.13      3,418,716.33
            NORDSON    CORP                     13,049        222.06       2,897,660.94
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 35,381        492.06      17,409,574.86
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                 100,810         76.49      7,710,956.90
            OWENS   CORNING                      25,278        97.52      2,465,110.56
            PACCAR    INC                      82,504        88.98      7,341,205.92
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 30,884        283.76       8,763,643.84
            PENTAIR    PLC                     36,371        51.14      1,860,012.94
            PLUG   POWER   INC                   122,839         18.85      2,315,515.15
            QUANTA    SERVICES     INC                 34,200        133.74       4,573,908.00
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              353,506        100.51      35,530,888.06
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               27,225        217.29       5,915,720.25
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               37,891        49.15      1,862,342.65
            SMITH   (A.O.)    CORP                   33,632        61.80      2,078,457.60
            SNAP-ON    INC                     12,812        224.68       2,878,600.16
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              39,755        120.29       4,782,128.95
            TEXTRON    INC                     50,012        68.71      3,436,324.52
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                55,234        139.75       7,718,951.50
            TRANSDIGM     GROUP   INC                 12,310        632.91       7,791,122.10
            UNITED    RENTALS    INC                  16,607        312.68       5,192,676.76
            WABTEC    CORP                      40,506        94.83      3,841,183.98
            WW  GRAINGER     INC                   11,110        507.17       5,634,658.70
            XYLEM   INC                      43,041        86.01      3,701,956.41
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               33,017        88.79      2,931,579.43
            CINTAS    CORP                      21,645        403.60       8,735,922.00
            CLARIVATE     PLC                    68,250        15.03      1,025,797.50
            COPART    INC                      51,121        116.50       5,955,596.50
            COSTAR    GROUP   INC                   94,190        61.96      5,836,012.40
            EQUIFAX    INC                     28,965        200.54       5,808,641.10
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             31,161        137.71       4,291,181.31
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 31,306        107.07       3,351,933.42
            REPUBLIC     SERVICES     INC                53,013        135.37       7,176,369.81
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 27,424        92.05      2,524,379.20
            ROLLINS    INC                     55,465        35.50      1,969,007.50
            TRANSUNION                         45,499        86.33      3,927,928.67
            VERISK    ANALYTICS     INC                 38,349        175.45       6,728,332.05
            WASTE   CONNECTIONS      INC                60,791        130.93       7,959,365.63
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 98,599        159.80      15,756,120.20
            AMERCO                          2,336       501.80       1,172,204.80
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             31,813        107.09       3,406,854.17
            CSX  CORP                       520,755         32.56      16,955,782.80
            DELTA   AIR  LINES   INC                 42,210        39.74      1,677,425.40
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               40,057        109.31       4,378,630.67
            FEDEX   CORP                      59,847        221.37      13,248,330.39
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A             237,326         2.65       628,913.90
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             18,882        176.57       3,333,994.74
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   34,149        49.21      1,680,472.29
            LYFT   INC-A                       77,282        17.21      1,330,023.22
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 57,394        249.40      14,314,063.60
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               23,467        267.04       6,266,627.68
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                38,892        44.88      1,745,472.96
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                356,119         25.30      9,009,810.70
            UNION   PACIFIC    CORP                  150,739        228.75      34,481,546.25
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B            173,468        185.51      32,180,048.68
            ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV             19,700        68.52      1,349,844.00
            APTIV   PLC                      65,784        109.66       7,213,873.44
            BORGWARNER      INC                    54,492        39.83      2,170,416.36
                                 54/112


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FORD   MOTOR   CO                   932,813         13.74      12,816,850.62
            GENERAL    MOTORS    CO                 327,402         38.37      12,562,414.74
            LEAR   CORP                       13,406        142.25       1,907,003.50
            LUCID   GROUP   INC                   108,300         18.96      2,053,368.00
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                36,700        29.72      1,090,724.00
            TESLA   INC                      208,274        716.66      149,261,644.84
            DR  HORTON    INC                    82,227        75.49      6,207,316.23
            GARMIN    LTD                      36,286        105.79       3,838,695.94
            HASBRO    INC                      30,940        88.82      2,748,090.80
            LENNAR    CORP-A                      63,351        81.21      5,144,734.71
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               28,332        306.19       8,674,975.08
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                12,415        141.40       1,755,481.00
            NEWELL    BRANDS    INC                  98,791        21.14      2,088,441.74
            NIKE   INC  -CL  B                  302,641        121.67      36,822,330.47
            NVR  INC                         770     4,412.89        3,397,925.30
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               64,154        12.43       797,434.22
            PULTEGROUP      INC                    61,042        45.30      2,765,202.60
            VF  CORP                        78,227        49.99      3,910,567.73
            WHIRLPOOL     CORP                    14,396        173.15       2,492,667.40
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 79,186        122.90       9,731,959.40
            ARAMARK                         50,112        34.93      1,750,412.16
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 9,687      2,326.73       22,539,033.51
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              49,601        52.37      2,597,604.37
            CARNIVAL     CORP                    202,337         13.78      2,788,203.86
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              6,597      1,390.44        9,172,732.68
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                29,784        124.91       3,720,319.44
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  8,842       385.28       3,406,645.76
            EXPEDIA    GROUP   INC                  35,855        131.15       4,702,383.25
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            66,485        143.82       9,561,872.70
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 80,504        35.83      2,884,458.32
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            65,669        177.18      11,635,233.42
            MCDONALD'S      CORP                   176,143        248.94      43,849,038.42
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   78,854        35.49      2,798,528.46
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             54,909        56.74      3,115,536.66
            STARBUCKS     CORP                    274,359         79.47      21,803,309.73
            VAIL   RESORTS    INC                   9,387       257.69       2,418,936.03
            WYNN   RESORTS    LTD                   28,208        67.46      1,902,911.68
            YUM!   BRANDS    INC                   69,007        120.21       8,295,331.47
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               184,607         78.03      14,404,884.21
            ALPHABET     INC-CL    A                 71,288       2,342.99       167,027,071.12
            ALPHABET     INC-CL     C                  67,325       2,344.59       157,849,521.75
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A            108,848         13.07      1,422,643.36
                                 55/112


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CABLE   ONE  INC                     1,419      1,299.82        1,844,444.58
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              28,862        482.55      13,927,358.10
            COMCAST    CORP-CLASS      A              1,072,477          42.63      45,719,694.51
            DISH   NETWORK    CORP-A                   57,866        21.28      1,231,388.48
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 66,569        140.97       9,384,231.93
            FOX  CORP   - CLASS   A                 71,097        34.60      2,459,956.20
            FOX  CORP   - CLASS   B                 35,796        32.04      1,146,903.84
            IAC/INTERACTIVECORP                         17,666        88.34      1,560,614.44
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             91,882        31.61      2,904,390.02
            LIBERTY    BROADBAND-C                     33,065        122.08       4,036,575.20
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            13,542        40.54       548,992.68
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C             41,179        40.43      1,664,866.97
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  45,962        62.97      2,894,227.14
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            41,257        96.11      3,965,210.27
            MATCH   GROUP   INC                   67,410        84.30      5,682,663.00
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            547,252        195.65      107,069,853.80
            NETFLIX    INC                     105,271        198.61      20,907,873.31
            NEWS   CORP   - CLASS   A                87,126        17.57      1,530,803.82
            OMNICOM    GROUP                     47,342        72.54      3,434,188.68
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B             140,443         30.56      4,291,938.08
            PINTEREST     INC-   CLASS   A              127,988         19.97      2,555,920.36
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A                83,500        31.44      2,625,240.00
            ROKU   INC                       27,205        93.42      2,541,491.10
            SEA  LTD-ADR                       85,204        86.28      7,351,401.12
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               173,279         6.29      1,089,924.91
            SNAP   INC  - A                   269,807         15.28      4,122,650.96
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               36,989        131.65       4,869,601.85
            TWITTER    INC                     193,858         40.13      7,779,521.54
            WALT   DISNEY    CO/THE                   431,735        107.79      46,536,715.65
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              536,372         17.17      9,209,507.24
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              61,345        40.74      2,499,195.30
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                14,047        186.84       2,624,541.48
            AMAZON.COM      INC                  2,171,360         123.00      267,077,280.00
            AUTOZONE     INC                     4,955      2,119.98       10,504,500.90
            BATH   & BODY   WORKS   INC                58,134        37.67      2,189,907.78
            BEST   BUY  CO  INC                   52,109        78.35      4,082,740.15
            BURLINGTON      STORES    INC                14,765        176.38       2,604,250.70
            CARMAX    INC                      39,009        98.23      3,831,854.07
            CARVANA    CO                     23,450        25.41       595,864.50
            CHEWY   INC  - CLASS   A                20,927        28.62       598,930.74
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  55,512        234.32      13,007,571.84
            DOLLAR    TREE   INC                   52,466        161.94       8,496,344.04
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DOORDASH     INC  - A                  45,386        69.93      3,173,842.98
            EBAY   INC                      141,751         47.51      6,734,590.01
            ETSY   INC                       29,639        81.48      2,414,985.72
            GENUINE    PARTS   CO                  34,403        140.81       4,844,286.43
            HOME   DEPOT   INC                   247,580        301.77      74,712,216.60
            LKQ  CORP                       65,826        52.92      3,483,511.92
            LOWE'S    COS  INC                   158,851        195.65      31,079,198.15
            MERCADOLIBRE       INC                   10,539        824.68       8,691,302.52
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC               15,911        634.84      10,100,939.24
            POOL   CORP                       9,564       410.80       3,928,891.20
            ROSS   STORES    INC                   83,624        80.51      6,732,568.24
            TARGET    CORP                     113,692        155.98      17,733,678.16
            TJX  COMPANIES     INC                  282,950         61.05      17,274,097.50
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  26,553        201.11       5,340,073.83
            ULTA   BEAUTY    INC                   13,207        421.02       5,560,411.14
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                16,269        54.72       890,239.68
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                105,128        471.78      49,597,287.84
            KROGER    CO                     165,724         52.03      8,622,619.72
            SYSCO   CORP                      121,302         85.11      10,324,013.22
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC            173,788         43.00      7,472,884.00
            WALMART    INC                     361,591        123.37      44,609,481.67
            ALTRIA    GROUP   INC                  430,156         54.01      23,232,725.56
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO             133,237         89.52      11,927,376.24
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             73,367        65.98      4,840,754.66
            BUNGE   LTD                      32,105        112.81       3,621,765.05
            CAMPBELL     SOUP   CO                  51,415        46.60      2,395,939.00
            COCA-COLA     CO/THE                    975,582         63.25      61,705,561.50
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              50,652        53.89      2,729,636.28
            CONAGRA    BRANDS    INC                 118,356         32.60      3,858,405.60
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               38,904        246.24       9,579,720.96
            GENERAL    MILLS   INC                  140,398         69.16      9,709,925.68
            HERSHEY    CO/THE                     34,710        211.77       7,350,536.70
            HORMEL    FOODS   CORP                   68,367        45.63      3,119,586.21
            JM  SMUCKER    CO/THE                    26,018        130.31       3,390,405.58
            KELLOGG    CO                     61,911        69.01      4,272,478.11
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                183,902         36.41      6,695,871.82
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   173,709         37.08      6,441,129.72
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              58,164        89.65      5,214,402.60
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            39,934        54.65      2,182,393.10
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             328,282         63.24      20,760,553.68
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 92,774        90.85      8,428,517.90
            PEPSICO    INC                     327,554        166.56      54,557,394.24
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  367,072        106.28      39,012,412.16
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                68,122        88.38      6,020,622.36
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                57,647        88.01      5,073,512.47
            CLOROX    COMPANY                      29,372        134.28       3,944,072.16
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                188,952         78.71      14,872,411.92
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            55,086        271.32      14,945,933.52
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  80,722        132.10      10,663,376.20
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                567,964        146.94      83,456,630.16
            ABBOTT    LABORATORIES                     417,872        116.88      48,840,879.36
            ABIOMED    INC                     10,508        268.23       2,818,560.84
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 17,171        273.51       4,696,440.21
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                37,157        149.56       5,557,200.92
            ANTHEM    INC                      57,155        500.41      28,600,933.55
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC              116,738         72.58      8,472,844.04
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               67,486        257.92      17,405,989.12
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                338,015         39.58      13,378,633.70
            CARDINAL     HEALTH    INC                 65,261        53.91      3,518,220.51
            CENTENE    CORP                     138,502         83.35      11,544,141.70
            CERNER    CORP                      69,364        94.92      6,584,030.88
            CIGNA   CORP                      76,239        262.28      19,995,964.92
            COOPER    COS  INC/THE                    11,736        347.51       4,078,377.36
            CVS  HEALTH    CORP                   311,023         95.92      29,833,326.16
            DAVITA    INC                      12,559        95.33      1,197,249.47
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 51,832        40.52      2,100,232.64
            DEXCOM    INC                      22,667        308.40       6,990,502.80
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP              147,614         97.25      14,355,461.50
            HCA  HEALTHCARE      INC                  57,226        207.52      11,875,539.52
            HENRY   SCHEIN    INC                   31,351        85.34      2,675,494.34
            HOLOGIC    INC                     60,771        76.62      4,656,274.02
            HUMANA    INC                      29,616        449.78      13,320,684.48
            IDEXX   LABORATORIES       INC                19,879        376.79       7,490,208.41
            INSULET    CORP                     16,073        219.89       3,534,291.97
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                84,846        221.95      18,831,569.70
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              22,268        245.49       5,466,571.32
            MASIMO    CORP                      13,519        141.26       1,909,693.94
            MCKESSON     CORP                     35,791        321.65      11,512,175.15
            MEDTRONIC     PLC                    318,127         96.47      30,689,711.69
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                14,017        288.10       4,038,297.70
            NOVOCURE     LTD                     21,179        78.52      1,662,975.08
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                28,721        137.77       3,956,892.17
            RESMED    INC                      33,817        214.50       7,253,746.50
            STERIS    PLC                      23,292        227.16       5,291,010.72
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            STRYKER    CORP                     80,517        230.70      18,575,271.90
            TELADOC    HEALTH    INC                  41,844        34.82      1,457,008.08
            TELEFLEX     INC                     11,656        285.33       3,325,806.48
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               223,014        497.10      110,860,259.40
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 17,045        122.27       2,084,092.15
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             32,237        192.06       6,191,438.22
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              50,201        119.13       5,980,445.13
            ABBVIE    INC                     419,330        149.14      62,538,876.20
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               72,262        128.90       9,314,571.80
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             27,467        134.01       3,680,852.67
            AMGEN   INC                      132,035        246.41      32,534,744.35
            AVANTOR    INC                     144,516         32.86      4,748,795.76
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      5,226       540.37       2,823,973.62
            BIO-TECHNE      CORP                    9,424       366.00       3,449,184.00
            BIOGEN    INC                      35,130        201.08       7,063,940.40
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             45,412        78.20      3,551,218.40
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              515,834         76.59      39,507,726.06
            CATALENT     INC                     40,421        113.71       4,596,271.91
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                  12,352        247.21       3,053,537.92
            DANAHER    CORP                     161,036        268.27      43,201,127.72
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               96,813        24.55      2,376,759.15
            ELI  LILLY   & CO                   191,853        312.10      59,877,321.30
            EXACT   SCIENCES     CORP                  38,473        48.10      1,850,551.30
            GILEAD    SCIENCES     INC                 297,032         62.54      18,576,381.28
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               49,202        91.66      4,509,855.32
            ILLUMINA     INC                     37,224        233.07       8,675,797.68
            INCYTE    CORP                      44,272        74.91      3,316,415.52
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  45,231        225.23      10,187,378.13
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               15,237        154.57       2,355,183.09
            JOHNSON    & JOHNSON                    622,960        178.34      111,098,686.40
            MERCK   & CO.  INC.                   598,891         90.48      54,187,657.68
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  5,465      1,315.31        7,188,169.15
            MODERNA    INC                     82,175        145.34      11,943,314.50
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              24,326        95.47      2,322,403.22
            PERKINELMER      INC                   29,906        152.06       4,547,506.36
            PFIZER    INC                    1,332,529          53.96      71,903,264.84
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                    25,289        613.98      15,526,940.22
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              83,388        41.32      3,445,592.16
            SEAGEN    INC                      31,786        144.36       4,588,626.96
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             274,131         8.93      2,447,989.83
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             92,694        560.66      51,969,818.04
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              60,371        271.86      16,412,460.06
                                 59/112


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            VIATRIS    INC                     299,768         11.89      3,564,241.52
            WATERS    CORP                      14,543        342.75       4,984,613.25
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES               17,792        316.36       5,628,677.12
            ZOETIS    INC                     111,735        173.78      19,417,308.30
            BANK   OF  AMERICA    CORP                1,721,248          36.35      62,567,364.80
            CITIGROUP     INC                    470,087         52.10      24,491,532.70
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP               120,515         41.06      4,948,345.90
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   158,723         39.56      6,279,081.88
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A             2,606       687.77       1,792,328.62
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  42,223        153.70       6,489,675.10
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              344,495         13.75      4,736,806.25
            JPMORGAN     CHASE   & CO                699,822        130.07      91,025,847.54
            KEYCORP                         212,316         19.72      4,186,871.52
            M & T BANK   CORP                    42,036        180.61       7,592,121.96
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              99,359        173.20      17,208,978.80
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                226,363         22.00      4,979,986.00
            SIGNATURE     BANK                    14,713        225.92       3,323,960.96
            SVB  FINANCIAL     GROUP                  14,236        491.96       7,003,542.56
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                316,368         49.76      15,742,471.68
            US  BANCORP                       333,633         52.56      17,535,750.48
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                40,000        50.74      2,029,600.00
            WELLS   FARGO   & CO                  903,656         45.47      41,089,238.32
            ALLY   FINANCIAL     INC                  80,905        42.88      3,469,206.40
            AMERICAN     EXPRESS    CO                153,643        168.69      25,918,037.67
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               25,749        277.06       7,134,017.94
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            366,489         6.69      2,451,811.41
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             94,826        59.08      5,602,320.08
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             184,007         46.34      8,526,884.38
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            305,925        313.65      95,953,376.25
            BLACKROCK     INC                    36,059        679.61      24,506,056.99
            BLACKSTONE      INC                   166,110        119.83      19,904,961.30
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              97,913        128.23      12,555,383.99
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  46,998        39.50      1,856,421.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               25,674        113.64       2,917,593.36
            CME  GROUP   INC                    85,273        202.76      17,289,953.48
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            28,500        69.57      1,982,745.00
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                67,198        113.20       7,606,813.60
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                85,959        29.76      2,558,139.84
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             9,321       381.59       3,556,800.39
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                65,423        26.94      1,762,495.62
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                  12,000        46.68       560,160.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               80,080        321.51      25,746,520.80
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            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            133,249        101.76      13,559,418.24
            INVESCO    LTD                     73,382        19.10      1,401,596.20
            KKR  & CO  INC                    131,902         56.95      7,511,818.90
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC              19,032        203.70       3,876,818.40
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               8,574       284.49       2,439,217.26
            MOODY'S    CORP                     39,820        289.39      11,523,509.80
            MORGAN    STANLEY                     316,796         85.33      27,032,202.68
            MSCI   INC                       19,411        446.29       8,662,935.19
            NASDAQ    INC                      26,774        154.76       4,143,544.24
            NORTHERN     TRUST   CORP                  45,748        111.83       5,115,998.84
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             45,687        98.65      4,507,022.55
            S&P  GLOBAL    INC                    83,994        344.46      28,932,573.24
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                343,786         67.49      23,202,117.14
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 25,390        58.29      1,479,983.10
            STATE   STREET    CORP                   85,446        73.01      6,238,412.46
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    125,944         36.37      4,580,583.28
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                54,917        126.11       6,925,582.87
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            25,266        69.11      1,746,133.26
            UPSTART    HOLDINGS     INC                 18,239        45.54       830,604.06
            AFLAC   INC                      148,121         59.63      8,832,455.23
            ALLEGHANY     CORP                     3,270       835.95       2,733,556.50
            ALLSTATE     CORP                     66,810        132.54       8,854,997.40
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             17,214        143.79       2,475,201.06
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             190,962         59.41      11,345,052.42
            AON  PLC-CLASS     A                  50,622        270.62      13,699,325.64
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                89,540        47.42      4,245,986.80
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               50,314        163.56       8,229,357.84
            ASSURANT     INC                     12,691        185.58       2,355,195.78
            BROWN   & BROWN   INC                  54,745        59.25      3,243,641.25
            CHUBB   LTD                      100,844        213.62      21,542,295.28
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               36,446        128.34       4,677,479.64
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             5,829       177.82       1,036,512.78
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 8,861       288.21       2,553,828.81
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                65,607        42.61      2,795,514.27
            GLOBE   LIFE   INC                    22,587        99.02      2,236,564.74
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             76,830        73.43      5,641,626.90
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 35,718        56.80      2,028,782.40
            LOEWS   CORP                      51,190        64.85      3,319,671.50
            MARKEL    CORP                      3,293      1,408.67        4,638,750.31
            MARSH   & MCLENNAN     COS                119,131        158.65      18,900,133.15
            METLIFE    INC                     166,799         67.69      11,290,624.31
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               60,392        72.20      4,360,302.40
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PROGRESSIVE      CORP                   138,481        121.19      16,782,512.39
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               88,954        106.21       9,447,804.34
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  57,054        178.64      10,192,126.56
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               27,396        209.84       5,748,776.64
            WR  BERKLEY    CORP                    47,959        72.27      3,465,996.93
            CBRE   GROUP   INC  - A                 79,667        80.67      6,426,736.89
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             271,100         5.20      1,409,720.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C                 39,739        40.86      1,623,735.54
            ACCENTURE     PLC-CL    A                149,679        306.53      45,881,103.87
            ADOBE   INC                      111,753        433.42      48,435,985.26
            AFFIRM    HOLDINGS     INC                 52,787        24.35      1,285,363.45
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               39,401        101.77       4,009,839.77
            ANSYS   INC                      20,960        263.26       5,517,929.60
            APPLOVIN     CORP-CLASS      A               28,300        43.50      1,231,050.00
            AUTODESK     INC                     52,937        207.17      10,966,958.29
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  99,503        222.28      22,117,526.84
            AVALARA    INC                     22,505        90.50      2,036,702.50
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            40,100        35.78      1,434,778.00
            BILL.COM     HOLDINGS     INC                22,147        136.22       3,016,864.34
            BLACK   KNIGHT    INC                   34,374        69.29      2,381,774.46
            BLOCK   INC                      122,993         84.60      10,405,207.80
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               27,657        147.73       4,085,768.61
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                65,600        162.27      10,644,912.00
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               32,480        56.66      1,840,316.80
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               23,481        129.00       3,029,049.00
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  29,822        98.77      2,945,518.94
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              60,035        54.73      3,285,715.55
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                 122,092         74.09      9,045,796.28
            COUPA   SOFTWARE     INC                  16,876        74.04      1,249,499.04
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            47,763        176.68       8,438,766.84
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 8,285       144.90       1,200,496.50
            DATADOG    INC  - CLASS   A               53,889        108.06       5,823,245.34
            DOCUSIGN     INC                     46,940        87.74      4,118,515.60
            DROPBOX    INC-CLASS     A                64,861        23.18      1,503,477.98
            DYNATRACE     INC                    47,932        42.45      2,034,713.40
            EPAM   SYSTEMS    INC                   13,556        341.67       4,631,678.52
            FAIR   ISAAC   CORP                    6,056       421.88       2,554,905.28
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV             144,510        104.57      15,111,410.70
            FISERV    INC                     146,862        101.24      14,868,308.88
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC              18,640        248.35       4,629,244.00
            FORTINET     INC                     32,684        305.38       9,981,039.92
            GARTNER    INC                     19,745        267.32       5,278,233.40
                                 62/112


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 68,132        128.88       8,780,852.16
            GODADDY    INC  - CLASS   A               39,402        74.09      2,919,294.18
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                19,911        80.43      1,601,441.73
            HUBSPOT    INC                     10,766        370.29       3,986,542.14
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             213,050        142.78      30,419,279.00
            INTUIT    INC                      63,720        416.65      26,548,938.00
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC             17,504        187.99       3,290,576.96
            MASTERCARD      INC  - A                206,850        364.02      75,297,537.00
            MICROSOFT     CORP                   1,688,170         272.50      460,026,325.00
            MONGODB    INC                     15,804        295.59       4,671,504.36
            NORTONLIFELOCK        INC                 130,402         24.79      3,232,665.58
            OKTA   INC                       35,505        99.74      3,541,268.70
            ORACLE    CORP                     382,078         72.69      27,773,249.82
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              374,768         9.13      3,421,631.84
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                23,452        527.00      12,359,204.00
            PAYCHEX    INC                     77,442        126.75       9,815,773.50
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                 11,956        307.31       3,674,198.36
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 262,310         88.59      23,238,042.90
            PTC  INC                       26,176        117.84       3,084,579.84
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A              17,130        61.80      1,058,634.00
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                25,244        428.26      10,810,995.44
            SALESFORCE      INC                   233,388        187.15      43,678,564.20
            SERVICENOW      INC                    47,364        506.43      23,986,550.52
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               52,053        131.26       6,832,476.78
            SPLUNK    INC                      38,273        109.85       4,204,289.05
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                56,424        64.49      3,638,783.76
            SYNOPSYS     INC                     36,676        329.53      12,085,842.28
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            108,173         53.21      5,755,885.33
            TWILIO    INC  - A                   40,501        107.43       4,351,022.43
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                9,781       363.58       3,556,175.98
            UNITY   SOFTWARE     INC                  45,519        44.32      2,017,402.08
            VERISIGN     INC                     23,912        179.08       4,282,160.96
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                393,047        214.50      84,308,581.50
            VMWARE    INC-CLASS     A                 49,498        130.68       6,468,398.64
            WESTERN    UNION   CO                  83,023        17.97      1,491,923.31
            WIX.COM    LTD                     11,770        60.06       706,906.20
            WORKDAY    INC-CLASS     A                47,221        159.25       7,519,944.25
            ZENDESK    INC                     27,274        86.51      2,359,473.74
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    52,668        115.04       6,058,926.72
            ZSCALER    INC                     18,849        162.81       3,068,805.69
            AMPHENOL     CORP-CL    A                142,053         71.59      10,169,574.27
            APPLE   INC                     3,868,668         148.71      575,309,618.28
                                 63/112


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ARISTA    NETWORKS     INC                 57,982        104.30       6,047,522.60
            ARROW   ELECTRONICS      INC                15,089        124.61       1,880,240.29
            CDW  CORP/DE                       32,068        178.10       5,711,310.80
            CISCO   SYSTEMS    INC                  982,178         45.57      44,757,851.46
            COGNEX    CORP                      40,676        48.67      1,979,700.92
            CORNING    INC                     193,798         35.84      6,945,720.32
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                64,910        51.15      3,320,146.50
            F5  INC                        14,949        166.07       2,482,580.43
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 312,915         15.34      4,800,116.10
            HP  INC                       249,356         39.36      9,814,652.16
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 77,736        30.89      2,401,265.04
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              43,791        148.45       6,500,773.95
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                40,442        221.97       8,976,910.74
            NETAPP    INC                      53,287        71.46      3,807,889.02
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                49,338        84.49      4,168,567.62
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 77,541        132.67      10,287,364.47
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC              11,035        412.94       4,556,792.90
            TRIMBLE    INC                     59,985        68.77      4,125,168.45
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 73,981        60.32      4,462,533.92
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            12,265        335.51       4,115,030.15
            AT&T   INC                     1,692,135          21.14      35,771,733.90
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C                82,999        25.31      2,100,704.69
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  34,462        24.25       835,703.50
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC               226,522         11.85      2,684,285.70
            T-MOBILE     US  INC                   148,137        138.59      20,530,306.83
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             994,374         51.65      51,359,417.10
            AES  CORP                       151,592         22.69      3,439,622.48
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  58,572        63.17      3,699,993.24
            AMEREN    CORPORATION                      59,403        93.72      5,567,249.16
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                120,156        102.43      12,307,579.08
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             43,239        156.85       6,782,037.15
            ATMOS   ENERGY    CORP                   33,463        117.43       3,929,560.09
            CENTERPOINT      ENERGY    INC               153,868         32.07      4,934,546.76
            CMS  ENERGY    CORP                    70,574        71.82      5,068,624.68
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               82,026        98.48      8,077,920.48
            CONSTELLATION       ENERGY                  76,276        66.55      5,076,167.80
            DOMINION     ENERGY    INC                 191,735         83.10      15,933,178.50
            DTE  ENERGY    COMPANY                    44,859        134.05       6,013,348.95
            DUKE   ENERGY    CORP                   181,959        112.34      20,441,274.06
            EDISON    INTERNATIONAL                      92,352        70.23      6,485,880.96
            ENTERGY    CORP                     46,806        121.31       5,678,035.86
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               57,690        47.65      2,748,928.50
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EVERGY    INC                      56,569        70.55      3,990,942.95
            EVERSOURCE      ENERGY                    81,495        92.84      7,565,995.80
            EXELON    CORP                     234,486         49.05      11,501,538.30
            FIRSTENERGY      CORP                   126,896         41.88      5,314,404.48
            NEXTERA    ENERGY    INC                 465,093         79.78      37,105,119.54
            NISOURCE     INC                     95,648        31.77      3,038,736.96
            NRG  ENERGY    INC                    54,979        46.14      2,536,731.06
            P  G  & E CORP                     358,125         12.23      4,379,868.75
            PPL  CORP                       179,283         30.58      5,482,474.14
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            118,271         68.95      8,154,785.45
            SEMPRA    ENERGY                      74,155        163.70      12,139,173.50
            SOUTHERN     CO/THE                    250,680         75.69      18,973,969.20
            UGI  CORP                       51,639        44.54      2,300,001.06
            VISTRA    CORP                     103,343         27.39      2,830,564.77
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 74,627        105.60       7,880,611.20
            XCEL   ENERGY    INC                   128,723         75.58      9,728,884.34
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 387,668        105.28      40,813,687.04
            ANALOG    DEVICES    INC                 123,122        166.95      20,555,217.90
            APPLIED    MATERIALS     INC                208,138        115.67      24,075,322.46
            BROADCOM     INC                     97,102        572.99      55,638,474.98
            ENPHASE    ENERGY    INC                  32,091        209.63       6,727,236.33
            ENTEGRIS     INC                     33,219        112.68       3,743,116.92
            INTEL   CORP                      965,016         43.53      42,007,146.48
            KLA  CORP                       35,072        367.22      12,879,139.84
            LAM  RESEARCH     CORP                   33,236        523.44      17,397,051.84
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC               200,466         61.02      12,232,435.32
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC              132,109         70.68      9,337,464.12
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                265,343         70.76      18,775,670.68
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             10,218        473.44       4,837,609.92
            NVIDIA    CORP                     592,745        189.26      112,182,918.70
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                62,127        181.83      11,296,552.41
            ON  SEMICONDUCTOR                       104,419         65.48      6,837,356.12
            QORVO   INC                      24,967        111.54       2,784,819.18
            QUALCOMM     INC                    267,090        141.89      37,897,400.10
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                38,102        108.64       4,139,401.28
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              12,983        306.42       3,978,250.86
            TERADYNE     INC                     39,895        108.52       4,329,405.40
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                218,859        169.85      37,173,201.15
                                   78,221,986               8,582,488,879.63
              アメリカドル       小計
                                                (1,139,840,348,103)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                  162,900         21.90      3,567,510.00
            CAMECO    CORP                      94,400        33.85      3,195,440.00
                                 65/112


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                278,600         85.98      23,954,028.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 331,800         30.95      10,269,210.00
            ENBRIDGE     INC                    478,700         59.55      28,506,585.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                   57,000        71.75      4,089,750.00
            KEYERA    CORP                      56,500        35.25      1,991,625.00
            PARKLAND     CORP                     37,300        38.81      1,447,613.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                131,232         53.07      6,964,482.24
            SUNCOR    ENERGY    INC                  339,100         52.52      17,809,532.00
            TC  ENERGY    CORP                    231,900         73.96      17,151,324.00
            TOURMALINE      OIL  CORP                  74,400        78.39      5,832,216.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD               107,940         67.02      7,234,138.80
            BARRICK    GOLD   CORP                  429,500         25.98      11,158,410.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             35,100        60.03      2,107,053.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD             136,400         37.50      5,115,000.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  45,900        183.28       8,412,552.00
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A              142,900         10.62      1,517,598.00
            KINROSS    GOLD   CORP                  284,300         5.63      1,600,609.00
            LUNDIN    MINING    CORP                  154,200         11.32      1,745,544.00
            NUTRIEN    LTD                     131,059        112.10      14,691,713.90
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               50,100        29.09      1,457,409.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B             115,600         57.30      6,623,880.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD              18,200        115.40       2,100,280.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             109,700         52.98      5,811,906.00
            CAE  INC                       74,900        33.64      2,519,636.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD               18,100        109.60       1,983,760.00
            WSP  GLOBAL    INC                    29,300        145.50       4,263,150.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            38,500        39.95      1,538,075.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   27,000        77.32      2,087,640.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 41,332        125.57       5,190,059.24
            AIR  CANADA                       34,500        21.76       750,720.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              140,600        146.05      20,534,630.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD            219,900         95.70      21,044,430.00
            TFI  INTERNATIONAL       INC                18,500        106.92       1,978,020.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               67,900        83.10      5,642,490.00
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING                  9,100        88.90       808,990.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                42,800        39.91      1,708,148.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                71,210        65.49      4,663,542.90
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 39,300        27.79      1,092,147.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               115,200         35.76      4,119,552.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             12,900        172.28       2,222,412.00
            DOLLARAMA     INC                    66,900        69.81      4,670,289.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC            201,000         57.47      11,551,470.00
                                 66/112


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  41,700        40.77      1,700,109.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 37,000        115.24       4,263,880.00
            METRO   INC/CN                      59,100        70.21      4,149,411.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                 18,511        151.78       2,809,599.58
            SAPUTO    INC                      61,500        26.03      1,600,845.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                63,100        11.40       719,340.00
            BANK   OF  MONTREAL                     152,900        138.20      21,130,780.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                  286,800         85.26      24,452,568.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE               212,600         70.42      14,971,292.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 81,300        96.41      7,838,133.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  334,700        133.09      44,545,223.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                430,300         95.78      41,214,134.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A           334,350         63.88      21,358,278.00
            IGM  FINANCIAL     INC                  20,700        38.19       790,533.00
            ONEX   CORPORATION                       16,300        75.91      1,237,333.00
            TMX  GROUP   LTD                    12,500        137.53       1,719,125.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              6,200       679.94       4,215,628.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                68,400        33.79      2,311,236.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                26,500        66.07      1,750,855.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 40,500        186.60       7,557,300.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               464,300         23.63      10,971,409.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  138,100         36.88      5,093,128.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC               138,000         62.99      8,692,620.00
            FIRSTSERVICE       CORP                   10,500        159.05       1,670,025.00
            BLACKBERRY      LTD                   121,600         7.67       932,672.00
            CGI  INC                       49,400        106.18       5,245,292.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              4,700      1,913.68        8,994,296.00
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC               39,300        34.44      1,353,492.00
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              17,800        63.24      1,125,672.00
            OPEN   TEXT   CORP                    66,100        51.18      3,382,998.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               27,500        476.52      13,104,300.00
            BCE  INC                       15,400        69.01      1,062,754.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              86,000        64.26      5,526,360.00
            TELUS   CORP                      115,100         31.85      3,665,935.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                161,800         18.40      2,977,120.00
            ALTAGAS    LTD                     70,200        29.97      2,103,894.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               29,450        46.22      1,361,179.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                23,600        39.56       933,616.00
            EMERA   INC                      60,500        62.03      3,752,815.00
            FORTIS    INC                     108,900         62.30      6,784,470.00
            HYDRO   ONE  LTD                    81,500        34.30      2,795,450.00
            NORTHLAND     POWER   INC                 51,900        39.16      2,032,404.00
                                 67/112


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                                    9,490,284               596,622,073.66
               カナダドル      小計
                                                  (63,200,176,262)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      59,251        36.00      2,133,036.00
    ドル
            SANTOS    LTD                     752,247         8.47      6,371,532.09
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                43,399        25.07      1,088,012.93
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD              428,265         32.89      14,085,635.85
            BHP  GROUP   LTD                   1,196,969          46.30      55,419,664.70
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 121,636         18.60      2,262,429.60
            EVOLUTION     MINING    LTD                376,840         3.61      1,360,392.40
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             397,946         21.16      8,420,537.36
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                  111,548         34.24      3,819,403.52
            MINERAL    RESOURCES     LTD                37,998        59.47      2,259,741.06
            NEWCREST     MINING    LTD                 200,237         24.00      4,805,688.00
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             251,805         8.53      2,147,896.65
            ORICA   LTD                      81,415        16.38      1,333,577.70
            RIO  TINTO   LTD                    88,084        116.55      10,266,190.20
            SOUTH32    LTD                    1,100,693          5.09      5,602,527.37
            REECE   LTD                      53,600        14.48       776,128.00
            BRAMBLES     LTD                    352,559         10.77      3,797,060.43
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                438,172         4.15      1,818,413.80
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                 240,658         5.33      1,282,707.14
            TRANSURBAN      GROUP                   718,667         14.07      10,111,644.69
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD               146,003         33.55      4,898,400.65
            CROWN   RESORTS    LTD                  106,025         12.75      1,351,818.75
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            12,910        64.89       837,729.90
            IDP  EDUCATION     LTD                  45,653        23.20      1,059,149.60
            LOTTERY    CORP   LTD/THE                  542,277         4.48      2,429,400.96
            REA  GROUP   LTD                    11,423        105.85       1,209,124.55
            SEEK   LTD                       81,745        22.75      1,859,698.75
            WESFARMERS      LTD                   267,575         45.58      12,196,068.50
            COLES   GROUP   LTD                   322,075         17.45      5,620,208.75
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 284,660         7.09      2,018,239.40
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                291,895         34.12      9,959,457.40
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              161,259         11.38      1,835,127.42
            COCHLEAR     LTD                     16,354        213.53       3,492,069.62
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                46,057        75.77      3,489,738.89
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                106,962         34.00      3,636,708.00
            CSL  LTD                       113,893        267.68      30,486,878.24
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               671,744         24.45      16,424,140.80
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              403,326        101.96      41,123,118.96
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             769,321         30.10      23,156,562.10
            WESTPAC    BANKING    CORP                 823,469         23.41      19,277,409.29
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ASX  LTD                       44,474        77.40      3,442,287.60
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 85,622        177.49      15,197,048.78
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               633,183         4.20      2,659,368.60
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                722,151         3.15      2,274,775.65
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               353,556         12.15      4,295,705.40
            SUNCORP    GROUP   LTD                  302,547         10.93      3,306,838.71
            LENDLEASE     GROUP                    163,134         10.21      1,665,598.14
            COMPUTERSHARE       LTD                  125,767         23.24      2,922,825.08
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 30,612        39.74      1,216,520.88
            XERO   LTD                       33,577        80.19      2,692,539.63
            TELSTRA    CORP   LTD                 1,030,544          3.84      3,957,288.96
            APA  GROUP                       286,888         11.20      3,213,145.60
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  435,777         6.17      2,688,744.09
                                   16,524,447                375,055,957.14
             オーストラリアドル          小計
                                                  (36,009,122,445)
    イギリスポンド        BP  PLC                      4,626,613          4.46     20,657,827.04
            SHELL   PLC                     1,804,357          24.16      43,593,265.12
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 301,309         40.17      12,105,089.07
            ANTOFAGASTA      PLC                   97,854        15.22      1,489,827.15
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               34,786        67.76      2,357,099.36
            GLENCORE     PLC                   2,340,955          5.39     12,631,793.18
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 40,850        20.75       847,637.50
            MONDI   PLC                      117,505         15.55      1,827,790.27
            RIO  TINTO   PLC                    265,734         60.91      16,185,857.94
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  105,990         41.34      4,381,626.60
            BAE  SYSTEMS    PLC                   746,111         7.93      5,922,629.11
            BUNZL   PLC                      80,770        27.56      2,226,021.20
            DCC  PLC                       23,269        56.20      1,307,717.80
            FERGUSON     PLC                     51,993        94.94      4,936,215.42
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               971,774         1.42      1,380,890.85
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC             1,875,280          0.91      1,722,632.20
            SMITHS    GROUP   PLC                   91,485        15.57      1,424,421.45
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             19,121        106.00       2,026,826.00
            EXPERIAN     PLC                    219,631         25.67      5,637,927.77
            INTERTEK     GROUP   PLC                  38,833        45.61      1,771,173.13
            RELX   PLC                      459,303         22.23      10,210,305.69
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                417,058         5.08      2,118,654.64
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              220,084         5.06      1,113,625.04
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  25,023        42.72      1,068,982.56
            BURBERRY     GROUP   PLC                  90,880        17.15      1,558,592.00
            PERSIMMON     PLC                    77,282        22.30      1,723,388.60
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  842,559         1.30      1,098,696.93
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            COMPASS    GROUP   PLC                  423,453         17.96      7,607,333.14
            ENTAIN    PLC                     139,711         14.46      2,020,221.06
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             42,043        49.64      2,087,014.52
            WHITBREAD     PLC                    51,832        27.01      1,399,982.32
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                201,068         5.76      1,159,358.08
            INFORMA    PLC                     359,575         5.51      1,981,258.25
            PEARSON    PLC                     156,686         7.49      1,174,204.88
            WPP  PLC                       281,680         9.18      2,585,822.40
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                728,558         1.18       862,976.95
            KINGFISHER      PLC                   450,309         2.57      1,160,896.60
            NEXT   PLC                       30,253        64.28      1,944,662.84
            OCADO   GROUP   PLC                   106,238         9.20       978,239.50
            SAINSBURY     (J)  PLC                  469,737         2.21      1,039,997.71
            TESCO   PLC                     1,813,097          2.58      4,677,790.26
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             80,908        16.87      1,364,917.96
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            515,585         35.66      18,385,761.10
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                  44,409        17.74       788,037.70
            DIAGEO    PLC                     548,716         36.55      20,058,313.38
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 207,965         18.14      3,773,524.92
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             169,592         61.94      10,504,528.48
            UNILEVER     PLC                    606,919         36.96      22,431,726.24
            SMITH   & NEPHEW    PLC                 218,758         12.55      2,746,506.69
            ASTRAZENECA      PLC                   367,271        102.30      37,571,823.30
            GSK  PLC                      1,203,687          17.19      20,698,601.65
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              33,592        16.61       558,131.08
            BARCLAYS     PLC                   3,960,955          1.69      6,694,013.95
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 4,800,120          5.29     25,407,035.16
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             16,823,850           0.45      7,669,993.21
            NATWEST    GROUP   PLC                 1,334,029          2.28      3,041,586.12
            STANDARD     CHARTERED     PLC               618,245         6.22      3,849,193.37
            3I  GROUP   PLC                    237,189         12.14      2,879,474.46
            ABRDN   PLC                      590,816         1.91      1,129,935.60
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               82,621         8.37       691,703.01
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              78,170        71.26      5,570,394.20
            M&G  PLC                       557,560         2.17      1,212,693.00
            SCHRODERS     PLC                    29,015        29.12       844,916.80
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                135,736         12.30      1,670,231.48
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  46,669        22.62      1,055,652.78
            AVIVA   PLC                      673,904         4.26      2,870,831.04
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC             1,417,356          2.56      3,639,770.20
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC             165,125         6.45      1,065,386.50
            PRUDENTIAL      PLC                   650,465         10.42      6,777,845.30
                                 70/112


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AVEVA   GROUP   PLC                   26,671        22.30       594,763.30
            SAGE   GROUP   PLC/THE                   260,928         6.58      1,718,471.80
            HALMA   PLC                      84,949        21.97      1,866,329.53
            BT  GROUP   PLC                   1,649,594          1.80      2,975,867.57
            VODAFONE     GROUP   PLC                6,386,492          1.26      8,046,979.92
            NATIONAL     GRID   PLC                  863,996         11.06      9,560,115.74
            SEVERN    TRENT   PLC                   55,574        28.93      1,607,755.82
            SSE  PLC                       252,205         18.08      4,559,866.40
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC             171,891         10.48      1,801,417.68
                                   67,192,176                441,690,368.57
              イギリスポンド        小計
                                                  (73,766,708,454)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     60,430        19.22      1,161,464.60
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                1,775       785.50       1,394,262.50
            GIVAUDAN-REG                          2,200      3,496.00        7,691,200.00
            HOLCIM    LTD                     131,556         48.38      6,364,679.28
            SIKA   AG-REG                       34,557        265.00       9,157,605.00
            ABB  LTD-REG                       390,037         30.49      11,892,228.13
            GEBERIT    AG-REG                      8,573       528.80       4,533,402.40
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 5,116       189.80        971,016.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              10,424        193.25       2,014,438.00
            VAT  GROUP   AG                     5,942       280.40       1,666,136.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   33,753        37.31      1,259,324.43
            SGS  SA-REG                        1,515      2,304.00        3,490,560.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG               12,470        248.20       3,095,054.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG            123,984        111.35      13,805,618.40
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                   6,323       247.20       1,563,045.60
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   11,657        46.96       547,412.72
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   875     2,130.00        1,863,750.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  256     9,600.00        2,457,600.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  26    98,800.00        2,568,800.00
            NESTLE    SA-REG                     666,927        113.84      75,922,969.68
            ALCON   INC                      119,784         73.28      8,777,771.52
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  12,893        339.70       4,379,752.10
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                26,528        118.95       3,155,505.60
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B               6,885        75.20       517,752.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                   17,849        569.40      10,163,220.60
            NOVARTIS     AG-REG                    518,406         85.93      44,546,627.58
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   6,284       365.60       2,297,430.40
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  166,536        318.40      53,025,062.40
            VIFOR   PHARMA    AG-NEW                   11,245        169.85       1,909,963.25
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               636,447         6.71      4,270,559.37
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                51,473        50.80      2,614,828.40
                                 71/112


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            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              5,355      1,008.50        5,400,517.50
            UBS  GROUP   AG-REG                    833,926         18.19      15,169,113.94
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               10,786        161.10       1,737,624.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                7,155       547.40       3,916,647.00
            SWISS   RE  AG                     73,201        80.10      5,863,400.10
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              35,609        439.60      15,653,716.40
            SWISS   PRIME   SITE-REG                   18,333        93.65      1,716,885.45
            TEMENOS    AG  - REG                   15,481        88.94      1,376,880.14
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     40,153        58.24      2,338,510.72
            SWISSCOM     AG-REG                     6,023       562.00       3,384,926.00
                                    4,128,748               345,637,263.41
              スイスフラン       小計
                                                  (47,134,553,611)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              618,868         54.85      33,944,909.80
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            316,500        101.10      31,998,150.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD              428,000         18.20      7,789,600.00
            MTR  CORP                       376,500         42.30      15,925,950.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               352,000         29.90      10,524,800.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           521,000         42.15      21,960,150.00
            SANDS   CHINA   LTD                   503,200         15.70      7,900,240.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             471,200         14.14      6,662,768.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            424,400         22.05      9,358,020.00
            WH  GROUP   LTD                   2,099,000          5.99     12,573,010.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             900,000         30.40      27,360,000.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                 179,100        137.70      24,662,070.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              286,900        352.20      101,046,180.00
            AIA  GROUP   LTD                   2,861,200          81.00     231,757,200.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                469,868         53.25      25,020,471.00
            ESR  CAYMAN    LTD                   496,800         22.50      11,178,000.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              494,000         14.80      7,311,200.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 319,641         30.60      9,781,014.60
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    362,250         30.50      11,048,625.00
            SINO   LAND   CO                    913,400         11.16      10,193,544.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  336,000         96.25      32,340,000.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A             145,000         48.60      7,047,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                305,600         19.68      6,014,208.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                364,000         36.70      13,358,800.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                891,000         10.78      9,604,980.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L           160,500         52.10      8,362,050.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                  386,000         76.95      29,702,700.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS             501,500         7.66      3,841,490.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               2,748,348          8.97     24,652,681.56
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              342,500         51.35      17,587,375.00
                                 72/112


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   19,574,275                770,507,186.96
               香港ドル     小計
                                                  (13,044,686,675)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   323,200         6.89      2,226,848.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 390,400         4.17      1,627,968.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD               282,840         5.46      1,544,306.40
            GENTING    SINGAPORE     LTD               1,234,500          0.78       962,910.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              404,300         4.17      1,685,931.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               428,100         30.81      13,189,761.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             790,700         11.90      9,409,330.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              285,000         28.62      8,156,700.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD               180,500         9.73      1,756,265.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              640,800         3.88      2,486,304.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                118,100         8.26       975,506.00
            UOL  GROUP   LTD                    104,000         7.35       764,400.00
            VENTURE    CORP   LTD                   76,900        17.75      1,364,975.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                   2,024,160          2.58      5,222,332.80
                                    7,283,500                51,373,537.20
             シンガポールドル         小計
                                                  (4,960,115,016)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              264,685         7.61      2,015,576.27
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C            140,716         20.10      2,828,391.60
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                496,619         4.78      2,376,321.91
            MERCURY    NZ  LTD                   216,705         5.67      1,228,717.35
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 310,651         4.80      1,491,124.80
                                    1,429,376                9,940,131.93
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (855,447,753)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  49,269        480.90      23,693,462.10
    ローネ
            BOLIDEN    AB                     66,747        423.80      28,287,378.60
            HOLMEN    AB-B   SHARES                   22,549        515.80      11,630,774.20
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B              135,378        182.65      24,726,791.70
            ALFA   LAVAL   AB                    64,935        262.20      17,025,957.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                   240,358        246.10      59,152,103.80
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                634,008        112.14      71,097,657.12
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                378,913         98.23      37,220,623.99
            EPIROC    AB-A                     160,218        193.70      31,034,226.60
            EPIROC    AB-B                      85,210        167.95      14,311,019.50
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                 100,182         90.36      9,052,445.52
            INDUTRADE     AB                    65,800        233.50      15,364,300.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              35,887        235.70       8,458,565.90
            LIFCO   AB-B   SHS                    51,400        191.70       9,853,380.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              360,523         87.40      31,509,710.20
            SANDVIK    AB                     257,846        206.40      53,219,414.40
            SKANSKA    AB-B   SHS                   80,533        170.45      13,726,849.85
                                 73/112


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SKF  AB-B   SHARES                     87,271        180.35      15,739,324.85
            VOLVO   AB-A   SHS                    40,985        186.50       7,643,702.50
            VOLVO   AB-B   SHS                   363,986        177.94      64,767,668.84
            SECURITAS     AB-B   SHS                  63,836        100.70       6,428,285.20
            VOLVO   CAR  AB-B                    142,600         85.35      12,170,910.00
            ELECTROLUX      AB-B                    54,636        147.12       8,038,048.32
            EVOLUTION     AB                    43,381       1,013.80       43,979,657.80
            EMBRACER     GROUP   AB                 170,300         89.97      15,321,891.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              182,789        137.64      25,159,077.96
            SWEDISH    MATCH   AB                  370,792        101.10      37,487,071.20
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                     146,789        259.40      38,077,066.60
            GETINGE    AB-B   SHS                   49,890        281.90      14,063,991.00
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB             40,401        220.00       8,888,220.00
            NORDEA    BANK   ABP                   782,929         98.67      77,251,604.43
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             383,004        110.15      42,187,890.60
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             333,250         97.10      32,358,575.00
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 221,019        151.15      33,407,021.85
            EQT  AB                       68,671        277.80      19,076,803.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               33,271        260.40       8,663,768.40
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               34,500        256.80       8,859,600.00
            INVESTOR     AB-A   SHS                  122,200        207.10      25,307,620.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                  435,098        186.16      80,997,843.68
            KINNEVIK     AB  - B                  54,482        198.55      10,817,401.10
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  15,125        468.40       7,084,550.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS             147,348         65.42      9,639,506.16
            SAGAX   AB-B                      47,300        246.20      11,645,260.00
            SINCH   AB                      111,000         42.17      4,680,870.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                  704,743         81.42      57,380,175.06
            HEXAGON    AB-B   SHS                  473,279        119.30      56,462,184.70
            TELE2   AB-B   SHS                   126,229        120.70      15,235,840.30
            TELIA   CO  AB                    635,848         39.82      25,319,467.36
                                    9,276,708              1,283,505,558.19
            スウェーデンクローネ           小計
                                                  (17,404,335,369)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     28,408        409.60      11,635,916.80
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     228,390        355.80      81,261,162.00
            NORSK   HYDRO   ASA                   311,715         74.86      23,334,984.90
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                40,074        486.80      19,508,023.20
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA                22,000        345.40       7,598,800.00
            ADEVINTA     ASA                     55,857        71.75      4,007,739.75
            MOWI   ASA                       94,231        233.40      21,993,515.40
            ORKLA   ASA                      202,392         72.14      14,600,558.88
            SALMAR    ASA                      14,333        705.50      10,111,931.50
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DNB  BANK   ASA                    218,380        188.55      41,175,549.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              50,151        198.30       9,944,943.30
            TELENOR    ASA                     175,177        127.90      22,405,138.30
                                    1,441,108               267,578,263.03
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (3,748,771,465)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                27,638        509.80      14,089,852.40
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 48,791        440.10      21,472,919.10
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                  1,690      1,953.50        3,301,415.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               237,822        181.74      43,221,770.28
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A                  828     20,920.00        17,321,760.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                 1,173      21,000.00        24,633,000.00
            DSV  A/S                       45,574       1,124.00       51,225,176.00
            PANDORA    A/S                     20,306        545.20      11,070,831.20
            CARLSBERG     AS-B                    25,068        860.20      21,563,493.60
            COLOPLAST-B                         28,607        812.40      23,240,326.80
            DEMANT    A/S                      21,128        306.10       6,467,280.80
            GN  STORE   NORD   A/S                  31,620        268.50       8,489,970.00
            GENMAB    A/S                      16,016       2,126.00       34,050,016.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  399,198        801.60      319,997,116.80
            DANSKE    BANK   A/S                   170,723        115.00      19,633,145.00
            TRYG   A/S                       80,244        161.45      12,955,393.80
            ORSTED    A/S                      43,570        782.10      34,076,097.00
                                    1,199,996               666,809,563.78
             デンマーククローネ          小計
                                                  (12,729,394,572)
    イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                    169,185         37.01      6,261,536.85
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   5,590       689.50       3,854,305.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  298,914         31.16      9,314,160.24
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   362,511         33.29      12,067,991.19
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 326,884         19.48      6,367,700.32
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               36,998        118.70       4,391,662.60
            AZRIELI    GROUP   LTD                   9,206       235.20       2,165,251.20
            NICE   LTD                       15,467        676.50      10,463,425.50
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD               26,100        162.20       4,233,420.00
                                    1,250,855                59,119,452.90
             イスラエルシェケル          小計
                                                  (2,349,418,882)
    ユーロ        ENI  SPA                       587,138         14.42      8,471,227.06
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                112,235         12.58      1,411,916.30
            NESTE   OYJ                      98,737        44.48      4,391,821.76
            OMV  AG                       36,303        55.58      2,017,720.74
            REPSOL    SA                     339,527         15.95      5,415,455.65
            TENARIS    SA                     107,421         16.00      1,719,273.10
            TOTALENERGIES       SE                  586,691         55.71      32,684,555.61
                                 75/112


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AIR  LIQUIDE    SA                   123,765        147.16      18,213,257.40
            AKZO   NOBEL   N.V.                    41,507        81.78      3,394,442.46
            ARCELORMITTAL                         140,743         30.88      4,346,143.84
            ARKEMA                         14,240        116.15       1,653,976.00
            BASF   SE                      218,769         52.18      11,415,366.42
            COVESTRO     AG                     44,321        43.40      1,923,531.40
            CRH  PLC                       183,637         38.57      7,082,879.09
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                55,181        25.90      1,429,187.90
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 32,708        54.52      1,783,240.16
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 40,955        155.05       6,350,072.75
            OCI  NV                       24,712        33.38       824,886.56
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               60,469        37.82      2,286,937.58
            SOLVAY    SA                      16,005        92.84      1,485,904.20
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                126,844         18.04      2,288,265.76
            SYMRISE    AG                     31,654        103.55       3,277,771.70
            UMICORE                         49,949        40.85      2,040,416.65
            UPM-KYMMENE      OYJ                   126,686         33.57      4,252,849.02
            VOESTALPINE      AG                   22,917        28.24       647,176.08
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              49,107        26.90      1,320,978.30
            AIRBUS    SE                     139,467        110.26      15,377,631.42
            ALSTOM                         79,699        26.45      2,108,038.55
            BOUYGUES     SA                     56,405        31.97      1,803,267.85
            BRENNTAG     SE                     36,173        72.48      2,621,819.04
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 236,988         14.16      3,356,935.02
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN               118,419         55.72      6,598,306.68
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              107,361         29.81      3,200,968.21
            DASSAULT     AVIATION     SA                 6,763       165.40       1,118,600.20
            EIFFAGE                         19,782        93.84      1,856,342.88
            FERROVIAL     SA                    112,588         25.18      2,834,965.84
            GEA  GROUP   AG                    32,762        37.66      1,233,816.92
            IMCD   NV                       12,487        140.40       1,753,174.80
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  34,132        75.12      2,563,995.84
            KION   GROUP   AG                    16,163        46.56       752,549.28
            KNORR-BREMSE       AG                   18,716        65.18      1,219,908.88
            KONE   OYJ-B                       80,811        48.21      3,895,898.31
            LEGRAND    SA                     64,936        80.06      5,198,776.16
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 12,232        187.70       2,295,946.40
            PRYSMIAN     SPA                     57,118        29.34      1,675,842.12
            RATIONAL     AG                     1,276       622.00        793,672.00
            RHEINMETALL      AG                   10,339        212.10       2,192,901.90
            SAFRAN    SA                      82,301        97.70      8,040,807.70
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE               128,169        129.78      16,633,772.82
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SIEMENS    AG-REG                     181,219        125.00      22,652,375.00
            SIEMENS    ENERGY    AG                 103,904         18.77      1,950,797.60
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             63,080        18.04      1,137,963.20
            THALES    SA                      26,504        115.70       3,066,512.80
            VINCI   SA                      126,791         90.70      11,499,943.70
            WARTSILA     OYJ  ABP                  111,799         8.02       896,627.98
            BUREAU    VERITAS    SA                  65,465        26.70      1,747,915.50
            RANDSTAD     NV                     27,042        52.76      1,426,735.92
            TELEPERFORMANCE                         13,599        305.60       4,155,854.40
            WOLTERS    KLUWER                     60,636        89.56      5,430,560.16
            ADP                          7,502       136.85       1,026,648.70
            AENA   SME  SA                     17,626        141.70       2,497,604.20
            ATLANTIA     SPA                    118,623         22.60      2,680,879.80
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                    120,311         6.60       795,135.39
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  238,994         38.30      9,154,665.17
            GETLINK    SE                     108,240         18.18      1,967,803.20
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             77,827        82.59      6,427,731.93
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                11,827        74.10       876,380.70
            CONTINENTAL      AG                   26,825        74.56      2,000,072.00
            FERRARI    NV                     30,464        177.05       5,393,651.20
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               190,174         67.77      12,888,091.98
            MICHELIN     (CGDE)                     39,282        121.90       4,788,475.80
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                34,870        76.52      2,668,252.40
            RENAULT    SA                     45,587        26.40      1,203,496.80
            STELLANTIS      NV                   524,532         13.88      7,284,700.41
            VALEO                         48,595        21.32      1,036,045.40
            VOLKSWAGEN      AG                    7,018       208.60       1,463,954.80
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    44,863        157.66       7,073,100.58
            ADIDAS    AG                      41,001        186.00       7,626,186.00
            ESSILORLUXOTTICA                         68,522        150.70      10,326,265.40
            HERMES    INTERNATIONAL                      7,573      1,111.50        8,417,389.50
            KERING                         17,515        525.00       9,195,375.00
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             65,787        608.40      40,024,810.80
            MONCLER    SPA                     45,881        45.82      2,102,267.42
            PUMA   SE                       25,641        70.90      1,817,946.90
            SEB  SA                        5,031        98.40       495,050.40
            ACCOR   SA                      40,565        30.36      1,231,553.40
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-DI              39,963        106.95       4,274,042.85
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              27,020        34.25       925,435.00
            SODEXO    SA                      22,438        69.96      1,569,762.48
            BOLLORE    SE                     192,893         4.85       936,302.62
            PUBLICIS     GROUPE                     56,461        51.00      2,879,511.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SCOUT24    SE                     19,461        57.60      1,120,953.60
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                     20,939        47.84      1,001,721.76
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              173,037         21.23      3,673,575.51
            VIVENDI    SE                     154,775         11.10      1,718,002.50
            D'IETEREN     GROUP                     5,975       156.40        934,490.00
            DELIVERY     HERO   SE                  35,184        40.15      1,412,637.60
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               256,664         22.22      5,703,074.08
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     38,653        21.37       826,207.87
            PROSUS    NV                     196,940         47.95      9,443,273.00
            ZALANDO    SE                     58,216        34.83      2,027,663.28
            CARREFOUR     SA                    150,323         19.14      2,877,933.83
            HELLOFRESH      SE                    34,388        35.66      1,226,276.08
            JERONIMO     MARTINS                     58,770        18.63      1,094,885.10
            KESKO   OYJ-B   SHS                   59,164        22.83      1,350,714.12
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           248,787         25.70      6,393,825.90
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV              207,722         52.10      10,822,316.20
            DANONE                         156,095         55.49      8,661,711.55
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              114,974         9.91      1,139,622.28
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 24,952        72.95      1,820,248.40
            HEINEKEN     NV                     63,091        92.54      5,838,441.14
            JDE  PEET'S    NV                    24,300        27.06       657,558.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   38,331        93.58      3,587,014.98
            PERNOD    RICARD    SA                  49,978        181.80       9,086,000.40
            REMY   COINTREAU                       4,720       176.00        830,720.00
            BEIERSDORF      AG                    22,611        95.82      2,166,586.02
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  22,589        61.05      1,379,058.45
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VOR-PREF               45,340        62.24      2,821,961.60
            L'OREAL                         56,615        327.35      18,532,920.25
            AMPLIFON     SPA                     28,180        31.33       882,879.40
            BIOMERIEUX                          9,711        95.06       923,127.66
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              8,610       126.35       1,087,873.50
            DIASORIN     SPA                     6,146       121.90        749,197.40
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            47,268        54.16      2,560,034.88
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                100,903         31.32      3,160,281.96
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               214,640         23.48      5,039,747.20
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     6,294       374.50       2,357,103.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               68,019        55.88      3,800,901.72
            ARGENX    SE                      11,586        300.60       3,482,751.60
            BAYER   AG-REG                      232,386         65.92      15,318,885.12
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     33,636        85.56      2,877,896.16
            GRIFOLS    SA                     63,628        19.16      1,219,112.48
            IPSEN                          9,843        93.55       920,812.65
                                 78/112


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MERCK   KGAA                      31,163        173.70       5,413,013.10
            ORION   OYJ-CLASS     B                 26,484        37.31       988,118.04
            QIAGEN    N.V.                      55,231        43.19      2,385,426.89
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA               23,003        39.24       902,637.72
            SANOFI                         269,031         99.99      26,900,409.69
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 6,259       320.70       2,007,261.30
            UCB  SA                       29,134        81.18      2,365,098.12
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  99,792        10.90      1,088,231.76
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA             1,602,976          5.03      8,077,396.06
            BANCO   SANTANDER     SA                4,112,183          2.99     12,330,380.72
            BNP  PARIBAS                       264,240         52.45      13,859,388.00
            CAIXABANK     SA                   1,086,917          3.45      3,752,037.48
            COMMERZBANK      AG                   259,290         8.36      2,168,701.56
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 292,185         10.01      2,926,524.96
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 82,077        30.06      2,467,234.62
            FINECOBANK      SPA                   159,436         12.87      2,052,738.50
            ING  GROEP   NV                    924,864         10.45      9,670,377.98
            INTESA    SANPAOLO                    3,903,720          2.00      7,817,199.30
            KBC  GROUP   NV                    58,770        59.54      3,499,165.80
            MEDIOBANCA      SPA                   133,581         9.64      1,287,720.84
            SOCIETE    GENERALE     SA                191,967         25.20      4,837,568.40
            UNICREDIT     SPA                    488,940         10.75      5,260,016.52
            AMUNDI    SA                      14,529        53.60       778,754.40
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  502,816         10.33      5,197,106.17
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 44,540        153.90       6,854,706.00
            EURAZEO    SE                     11,669        72.20       842,501.80
            EURONEXT     NV                     18,671        78.44      1,464,553.24
            EXOR   NV                       24,087        68.26      1,644,178.62
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             22,602        86.64      1,958,237.28
            SOFINA                          3,472       217.40        754,812.80
            WENDEL                          4,862        96.35       468,453.70
            AEGON   NV                      420,133         4.94      2,077,557.68
            AGEAS                         41,152        44.06      1,813,157.12
            ALLIANZ    SE-REG                     96,617        196.16      18,952,390.72
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  256,459         16.82      4,314,922.67
            AXA  SA                       462,090         23.68      10,944,601.65
            CNP  ASSURANCES                       31,208        20.82       649,750.56
            HANNOVER     RUECK   SE                  13,366        144.85       1,936,065.10
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               33,773        228.70       7,723,885.10
            NN  GROUP   NV                     70,175        46.25      3,245,593.75
            POSTE   ITALIANE     SPA                 144,825         10.09      1,461,284.25
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   121,476         42.12      5,116,569.12
                                 79/112


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            AROUNDTOWN      SA                   217,874         4.27       931,411.35
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  16,515        92.18      1,522,352.70
            VONOVIA    SE                     167,735         35.92      6,025,041.20
            ADYEN   NV                       5,142      1,456.60        7,489,837.20
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                107,137         57.64      6,175,376.68
            BECHTLE    AG                     16,599        42.05       697,987.95
            CAPGEMINI     SE                    38,936        180.25       7,018,214.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SE                162,161         38.65      6,268,333.45
            EDENRED                         57,660        44.96      2,592,393.60
            NEMETSCHEK      SE                    12,512        66.98       838,053.76
            NEXI   SPA                      117,100         9.38      1,098,632.20
            SAP  SE                       247,078         94.47      23,341,458.66
            WORLDLINE     SA                    56,144        39.28      2,205,336.32
            NOKIA   OYJ                     1,286,027          4.71      6,057,830.18
            CELLNEX    TELECOM    SA                 129,553         41.78      5,412,724.34
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                765,622         19.15      14,661,661.30
            ELISA   OYJ                      35,016        53.00      1,855,848.00
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             71,656        10.42       746,655.52
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 790,408         3.39      2,685,015.97
            ORANGE                         464,184         11.09      5,150,585.66
            PROXIMUS                         25,991        15.74       409,228.29
            TELECOM    ITALIA    SPA                1,943,722          0.28       544,242.16
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             297,838         2.99       892,918.32
            TELEFONICA      SA                  1,235,470          4.63      5,728,874.39
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              18,896        29.67       560,644.32
            ACCIONA    SA                      6,084       191.40       1,164,477.60
            E.ON   SE                      542,467         9.66      5,244,570.95
            EDF                         142,706         8.24      1,176,468.26
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  76,529        23.58      1,804,553.82
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            670,325         4.76      3,196,779.92
            ELIA   GROUP   SA/NV                    7,849       150.40       1,180,489.60
            ENAGAS    SA                      58,025        22.08      1,281,192.00
            ENDESA    SA                      68,075        20.88      1,421,406.00
            ENEL   SPA                     1,945,336          5.98     11,648,671.96
            ENGIE                         423,182         12.59      5,331,246.83
            FORTUM    OYJ                     109,087         17.10      1,865,933.13
            IBERDROLA     SA                   1,376,229          10.83      14,911,441.21
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               30,692        28.77       883,008.84
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            90,002        19.13      1,722,188.27
            RWE  AG                       154,791         41.76      6,464,072.16
            SNAM   SPA                      511,534         5.38      2,753,075.98
            TERNA-RETE      ELETTRICA     NAZIONA              355,992         7.77      2,766,769.82
                                 80/112


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UNIPER    SE                      24,220        22.90       554,638.00
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                     155,272         26.99      4,190,791.28
            VERBUND    AG                     14,435        96.00      1,385,760.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV                11,484        289.85       3,328,637.40
            ASML   HOLDING    NV                   96,260        532.10      51,219,946.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              315,978         28.65      9,052,769.70
            STMICROELECTRONICS          NV               160,106         36.77      5,887,097.62
                                   43,123,643               1,042,403,438.99
                ユーロ    小計
                                                 (148,010,864,302)
                                   260,137,102               1,563,053,942,909
                 合　計
                                                (1,563,053,942,909)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              35,961         5,909,111.52
    ドル
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A              73,695         2,807,042.55
                 AMERICAN     TOWER   CORP                 108,017         28,748,724.55
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              32,773         6,713,549.05
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                35,954         3,862,897.76
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 22,138         3,157,542.94
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                102,363         19,035,423.48
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               67,371         9,112,601.46
                 DUKE   REALTY    CORP                   88,130         4,659,433.10
                 EQUINIX    INC                      21,496        14,865,558.80
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 40,102         2,991,208.18
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      84,169         6,384,218.65
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               15,344         4,343,732.96
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               32,590         5,867,829.50
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              122,587         3,524,376.25
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              170,092         3,599,146.72
                 INVITATION      HOMES   INC                140,719         5,375,465.80
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  69,114         3,766,021.86
                 KIMCO   REALTY    CORP                  150,513         3,466,314.39
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            144,787         2,523,637.41
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              28,311         5,037,093.12
                 PROLOGIS     INC                     175,260         22,727,716.80
                 PUBLIC    STORAGE                      37,351        12,350,108.15
                 REALTY    INCOME    CORP                  139,365         9,485,181.90
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 34,913         2,316,477.55
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                26,255         8,869,989.20
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               77,613         8,714,387.64
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 28,471         4,698,284.42
                 UDR  INC                        72,294         3,420,229.14
                 VENTAS    INC                      97,631         5,536,654.01
                 VICI   PROPERTIES      INC                 226,982         7,288,392.02
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  33,946         1,145,338.04
                 WELLTOWER     INC                    105,635         9,433,205.50
                 WEYERHAEUSER       CO                  178,691         6,983,244.28
                 WP  CAREY   INC                     45,569         3,821,872.03
                                         2,866,202         252,542,010.73
    アメリカドル合計
                                                 (33,540,104,445)
    カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             23,300         1,134,011.00
    ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             30,800          685,300.00
                                          54,100         1,819,311.00
    カナダドル合計
                                                   (192,719,614)
    オースト       投資証券      DEXUS/AU                         256,609         2,591,750.90
    ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     402,659         7,831,717.55
    ル
                 GPT  GROUP                       503,454         2,315,888.40
                 MIRVAC    GROUP                      900,300         1,908,636.00
                 SCENTRE    GROUP                    1,280,066          3,481,779.52
                 STOCKLAND                         543,065         2,036,493.75
                 VICINITY     CENTRES                     995,999         1,817,698.17
                                         4,882,152          21,983,964.29
    オーストラリアドル合計
                                                  (2,110,680,411)
    イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 226,495         1,214,013.20
    ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              155,633         1,200,864.22
                 SEGRO   PLC                      285,655         3,115,067.77
                                          667,783         5,529,945.19
    イギリスポンド合計
                                                   (923,556,146)
    香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       501,400         35,549,260.00
                                          501,400         35,549,260.00
    香港ドル合計
                                                   (601,848,971)
    シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            742,800         2,094,696.00
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             1,266,771          2,812,231.62
    ル
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              650,700         1,171,260.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               704,700         1,169,802.00
                                         3,364,971          7,247,989.62
    シンガポールドル合計
                                                   (699,793,397)
    ユーロ       投資証券      COVIVIO                          13,302          888,573.60
                 GECINA    SA                      12,159         1,332,626.40
                                 82/112


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                 KLEPIERRE                          53,185         1,135,499.75
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          27,221         1,742,960.63
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                35,405         1,232,802.10
                                          141,272         6,332,462.48
    ユーロ合計
                                                   (899,146,347)
                                                  38,967,849,331
                      合計
                                                 (38,967,849,331)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式          605銘柄         97.14   %        ―           71.15   %
                 投資証券           35銘柄           ―       2.86  %           2.09  %
        カナダドル         株式           86銘柄         99.70   %        ―           3.95  %
                 投資証券           2銘柄          ―       0.30  %           0.01  %
      オーストラリアドル           株式           53銘柄         94.46   %        ―           2.25  %
                 投資証券           7銘柄          ―       5.54  %           0.13  %
       イギリスポンド          株式           78銘柄         98.76   %        ―           4.60  %
                 投資証券           3銘柄          ―       1.24  %           0.06  %
       スイスフラン         株式           41銘柄        100.00   %        ―           2.94  %
        香港ドル        株式           30銘柄         95.59   %        ―           0.81  %
                 投資証券           1銘柄          ―       4.41  %           0.04  %
      シンガポールドル          株式           14銘柄         87.64   %        ―           0.31  %
                 投資証券           4銘柄          ―       12.36   %           0.04  %
     ニュージーランドドル           株式           5銘柄        100.00   %        ―           0.05  %
     スウェーデンクローネ           株式           48銘柄        100.00   %        ―           1.09  %
      ノルウェークローネ           株式           12銘柄        100.00   %        ―           0.23  %
      デンマーククローネ           株式           17銘柄        100.00   %        ―           0.79  %
      イスラエルシェケル           株式           9銘柄        100.00   %        ―           0.15  %
         ユーロ        株式          224銘柄         99.40   %        ―           9.24  %
                 投資証券           5銘柄          ―       0.60  %           0.06  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              13,949,615,774

    Ⅱ　負債総額                                118,210,976
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              13,831,404,798
    Ⅳ　発行済口数                                 3,815,400     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3,625.15
    　　（100口当たり）                                 （362,515     ）
    （参考）

    外国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                             1,615,510,571,777

    Ⅱ　負債総額                                879,746,305
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,614,630,825,472
    Ⅳ　発行済口数                              359,436,468,264        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.4921
    　　（10,000口当たり）                                  （44,921    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2022年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2022年    6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          904            19,365,803
             追加型公社債投資信託                           16            1,403,852
             単位型株式投資信託                          93             425,414
             単位型公社債投資信託                           52             160,162
                 合　計                     1,065             21,355,231
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
     　有価証券                                2,001                    293,326
     　前払費用                               598,135                     645,109
     　未収入金                               31,359                     61,092
     　未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
                                 88/112


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
     　金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
     　その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
     　　器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
     　　無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
     　　関係会社株式                               320,136                     159,536
     　　投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
     　　長期差入保証金                               538,497                     524,244
     　　前払年金費用                               258,835                     189,708
     　　繰延税金資産                               916,962                     982,406
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               533,622                     565,222
     　未払金
     　　未払収益分配金                               158,856                     197,334
     　　未払償還金                               133,877                      7,418
     　　未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
     　　その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
     　未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
     　未払消費税等                               752,617                    1,112,923
     　未払法人税等                               873,027                     769,692
     　賞与引当金                               933,381                     942,287
     　役員賞与引当金                               160,710                     149,028
     　その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
                                 89/112


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     固定負債

     　長期未払金                               21,600                     10,800
     　退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
     　役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
     　時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
     　　利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
     　株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位：千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
     　評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
     　投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
     　その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
                                 90/112


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     　広告宣伝費                               668,150                     720,785
     　公告費                                 250                     500
     　調査費
     　　調査費                             2,077,942                     2,430,158
     　　委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
     　事務委託費                               798,528                    1,450,062
     　営業雑経費
     　　通信費                               296,490                     138,868
     　　印刷費                               378,180                     379,428
     　　協会費                               51,841                     49,590
     　　諸会費                               16,613                     17,729
     　　事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               352,879                     414,260
     　　給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
     　　賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
     　福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
     　交際費                                2,721                     4,874
     　旅費交通費                               22,768                     21,698
     　租税公課                               402,939                     430,233
     　不動産賃借料                               666,331                     724,961
     　退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
     　固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
     　諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               170,807                     243,133
     　受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
     　投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
     　その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
                                 91/112


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      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
     　投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
     　固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
    　　　第37期（自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                 92/112


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              資本金     資本    その他     資本    利益              利益剰余金      株主資本合計
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
                                 93/112

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        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
        税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                令和2年3月31日）により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日）第44項の定めを適
        用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
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    （会計方針の変更）
      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
        　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
        　当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
        　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    （未適用の会計基準等）

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
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        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
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          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    １株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         （令和3年3月31日現在）                   （令和4年3月31日現在）
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             －
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                －
     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                －
          資産計                   20,887,311             20,887,311                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －         －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －         －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
           資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     市場価格のない株式等
            非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円）は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              －         －        －
      金銭の信託                        8,401,300             －         －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            －
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            －
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
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                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
        信託（貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      8,401,300             －     8,401,300
         資産計                      －      8,401,300             －     8,401,300
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
        2,300,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
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     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
       　勤務費用                       203,106                    198,457
       　利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
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       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
       　期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
       　事業主からの拠出額                          －                    －
       　退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
       　債券                        62.7    ％                 62.0    ％
       　株式                        35.4                     36.3
       　その他                         1.9                     1.7
       　　　合計                         100                     100
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    　　②長期期待運用収益率の設定方法
         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       　割引率                   0.051～0.59％                     0.078～0.72％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
    　投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
    　未払事業税                          180,263                    165,702
    　賞与引当金                          285,801                    288,528
    　役員賞与引当金                           25,472                    25,799
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
    　退職給付引当金                          350,756                    381,617
    　減価償却超過額                           68,024                   145,316
    　委託者報酬                          209,938                       -
    　長期差入保証金                           48,639                    52,869
    　時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
    　その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
                                △101                    △101
    　その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債　合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
                                102/112

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      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
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       会
                                 投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
       社
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

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                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     １株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　
          令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
    　　　3.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
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    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2022年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                          ②資本金の額
        ①名称                                  ③事業の内容
                            （2022年３月末現在）
        三菱ＵＦＪモルガン・スタン                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              40,500     百万円
        レー証券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
        ゴールドマン・サックス証券                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              83,616     百万円
        株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
        クレディ・スイス証券株式会                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              78,100     百万円
        社                                  商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        みずほ証券株式会社                     125,167      百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        野村證券株式会社                      10,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
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                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ＢＮＰパリバ証券株式会社                     102,025      百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        エービーエヌ・アムロ・クリ                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              5,505    百万円
        アリング証券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
        モルガン・スタンレーＭＵＦ                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              62,149     百万円
        Ｇ証券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。

    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年6月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2022年    3月  7日            有価証券届出書
         2022年    3月  7日            有価証券報告書
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
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    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年８月24日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているＭＡＸＩＳ              海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信の令和３年12月９日から令和４年６月８日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＭＡ
    ＸＩＳ    海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信の令和４年６月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
    る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
    人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
    ている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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