マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                        有価証券届出書
    【提出先】                        関東財務局長殿
    【提出日】                        2022年8月10日        提出
    【発行者名】                        アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】                        取締役社長　　菅野　暁
    【本店の所在の場所】                        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
    【事務連絡者氏名】                        酒井　隆
                             03-6774-5100
    【電話番号】
    【届出の対象とした募集（売出）内国投資                        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
    信託受益証券に係るファンドの名称】
    【届出の対象とした募集（売出）内国投資                        1兆円を上限とします。
    信託受益証券の金額】
    【縦覧に供する場所】                        該当事項はありません。
                                  1/295














                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

      マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
      （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
      しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
      定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
      管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
      以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
      は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である                                                 アセット
      マネジメントOne株式会社              （以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
      を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上１万口当りに換算した基準価額で表示
       することがあります。）
      ＜基準価額の照会方法等＞

       基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
       す。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
        ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
                                  2/295



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （５）【申込手数料】
      ありません。
    （６）【申込単位】

      各販売会社が定める単位とします。
      ※お申込単位は販売会社にお問い合わせください。
      ※当  初 元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

      継続申込期間：        2022年8月11日        から  2023年2月10日        まで
      ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      ※ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀
       行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休
       業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付は行い
       ません。
    （８）【申込取扱場所】

      当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （９）【払込期日】

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
      託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
      ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
                                  3/295



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１２）【その他】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
      として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
      きが完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、海外休業日にはお申込みの受付は行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
      情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
      ことができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
       ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
       込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
       かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
       れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
       める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
       知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
       行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
       める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ○振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記
        載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
        項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
         管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振
         替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
         せん。
                                  4/295






                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
       不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
      ②当ファンドの信託金の限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
       え、限度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

                                  5/295
















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ＊ 2022年5月末       時点





                                  6/295
















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  7/295





















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ○商品分類表
        単位型投信         投資対象地域          投資対象資産
        追加型投信                   （収益の源泉）
                             株　　式

                  国　　内
        単位型投信                     債　　券
                  海　　外         不動産投信

        追加型投信                    その他資産

                  内　　外         （　　　　）
                             資産複合

      （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ○商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信
       追加型投信
                 託財産とともに運用されるファンドをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投
       内　　　外
                 資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およ
       資  産  複  合
                 びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする
                 旨の記載があるものをいいます。
                                  8/295









                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ○属性区分表
       投資対象資産          決算頻度       投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ
         株式         年1回       グローバル

         　一般               （日本を含む）
        　大型株          年2回
       　中小型株
                           日本
                  年4回
         債券                         ファミリー           あり
                           北米
         　一般         年6回                 ファンド        （　　　）
         　公債        （隔月）
                           欧州
         　社債
       その他債券
                  年12回         アジア
      クレジット属性
                 （毎月）
        （　　）
                         オセアニア
                  日々
       不動産投信                   中南米                   なし
                                ファンド・オブ・
                  その他
                                   ファンズ
       その他資産                  アフリカ
                 （　　）
      （投資信託証券
      （資産複合（株                    中近東
      式、債券、不動                   （中東）
        産投信）
       資産配分変更                  エマージング
         型））
        資産複合

       （　　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して

       おります。
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
                                  9/295





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ○属性区分定義
        その他資産         目論見書または投資信託約款において、                     投資信託証券への投資を通じて、
                 主として複数の資産（株式、債券、不動産投信）を実質的な投資対象と
       （投資信託証券
                 し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしく
      （資産複合（株式、
                 は固定的とする旨の記載がないものをいいます。
      債券、不動産投信）
                 （注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
      資産配分変更型））
                     資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、
                     不動産投信）資産配分変更型））に分類されます。
       年6回（隔月）          目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるも
                 のをいいます。
        グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本

       （日本を含む）          を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
        ファミリー         目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

                 ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
         ファンド
                 のをいいます。
       為替ヘッジなし          目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ

                 ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
                 ないものをいいます。
      ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上

       記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

      2007年1月26日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
      2016年4月13日　　外国リートの投資対象マザーファンドを「グローバルリート・パッシブ・ファン
                ド・マザーファンド」から「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
                ド」へ変更
      2018年10月12日　　信託報酬率(税抜）を「年率0.95％」から「年率0.50％」に引き下げ
                                 10/295







                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
       ます。
       当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
       す。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金・
       一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
      ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社）との間において
       は、当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
       当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定した
       ものです。
                                 11/295



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ●ファミリーファンド方式とは●
       当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
       「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
       をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受
       益証券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
     ○委託会社の概況




       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2022年5月31日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                               （ 2022年5月31日        現在）
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0％
                                                    1
       ループ
                                 12/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1
                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
      この投資信託は、マザー             ファンド     受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
      不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
      ＜投資対象＞

      国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファン
      ド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国債券
      パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファン
      ド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし
      ます。
      ＜投資態度＞

      ①主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファ
       ンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・
       ファンド・マザーファンド、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンドおよび外国リー
       ト・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内外の株式、債券、
       不動産投資信託証券（不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。
       以下同じ。）の計6資産への分散投資を行います。
      ②基本資産配分比率は原則として年１回見直すこととします。また、この期間において時価変動に
       よる基本資産配分からの乖離分については、原則として見直しを行いません。ただし、市況動向
       に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、純資産総額が運用に支障をきたす水準と
       なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分を見直すこととします。
      ③基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助
       言を受けます。
      ④分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。
      ⑤実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
                                 13/295





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※リート（ＲＥＩＴ）とは
       ・リート（ＲＥＩＴ）とは、不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
        いいます。（以下同じ。）
       ・ＲＥＩＴ（リート）とは、Real                   Estate    Investment       Trustの略であり、不動産を中心に運
        用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主に豪州
        市場に上場するリートについては、LPT（Listed                           Property     Trust）と呼ばれる場合があり
        ます。
       ・リート（ＲＥＩＴ）は、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産等を購入し、当
        該不動産をテナントに賃貸し、主にそのテナントから得る賃料から収入を得ます。多くの
        リート（ＲＥＩＴ）は、一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が免除されて
        います。このため、リート（ＲＥＩＴ）は、不動産の維持・管理費用や金利などを支払っ
        た後に残った収益について、そのほとんどをリート（ＲＥＩＴ）に投資する投資家が、配
        当金（もしくは分配金）として享受する仕組みになっています。
      ※投資対象の詳細は、約款をご覧下さい。
      ＜運用プロセス＞

      ・基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン（期待収益率）、リスク（標準偏差）、相関
       係数を推計し、代表的な証券投資理論の１つである平均分散アプローチにより効率的フロンティ
       アを描き、一定のリスク水準から導きます。
      ・分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。
      ・決定した基本資産配分比率に基づき、6つのマザーファンドへ投資を行いポートフォリオを構築し
       ます。
      ・時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いませ
       ん。
      ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準と
       なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すこととしま
       す。
    （２）【投資対象】

      1.投資の対象とする資産（約款第15条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
       1)次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
        めるものをいいます、以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23
          条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
        ハ.金銭債権
        ニ.約束手形
       2)次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      2.有価証券の指図範囲　（約款第16条第1項）

                                 14/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社は、信託金を、主として次に掲げる1)から6)までの                                 アセットマネジメントOne株式会社                   を
       委託会社とし、         みずほ信託銀行株式会社             を受託会社として締結された親投資信託の受益証券なら
       び に7)から28)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
       項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
       1)  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
       2)  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
       3)  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
       4)  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
       5)  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
       6)  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
       7)  株券または新株引受権証書
       8)  国債証券
       9)  地方債証券
       10)特別の法律により法人の発行する債券
       11)社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       12)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
         ものをいいます。）
       13)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
         めるものをいいます。）
       14)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。）
       15)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       16)コマーシャル・ペーパー
       17)新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）および
         新株予約権証券
       18)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)から17)までの証券または証書の性質を
         有するもの
       19)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
         い、振替投資信託受益権を含みます。）
       20)投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
       21)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       22)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
       23)預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       24)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       25)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。)
       26)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       27)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
                                 15/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       28)外国の者に対する権利で上記27)の有価証券の性質を有するもの
       なお、7)の証券または証書、18)ならびに23)の証券または証書のうち7)の証券または証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、8)から12)までの証券および18)ならびに23)の証券または証
       書のうち8)から12)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、19)の証券および20)
       の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      3.金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）

       委託会社は、信託金を、上記2．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
       第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
       ることを指図することができます。
       1)預金
       2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3)コール・ローン
       4)手形割引市場において売買される手形
       5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6)外国の者に対する権利で上記5)の権利の性質を有するもの
      4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が

       運用上必要と認めるときは、委託会社は信託金を上記3．の1)から4)までに掲げる金融商品により
       運用することの指図ができます。（約款第16条第3項）
               （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                 16/295










                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
                              (注)
              （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）                  に連動する投資成果を目標として運用を行いま
              す。
              （注）①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩ
                   Ｘ）にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社Ｊ
                   ＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指
                   数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関す
                   るすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる
                   標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。
                  ②ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の
                   方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表
                   の停止または東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章もしくは商標の
                   変更もしくは使用の停止を行うことができます。
                  ③ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数
                   （ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果な
                   らびに特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保
                   証、言及をするものではありません。
                  ④ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含まれる
                   データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸ
                   は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、遅
                   延または中断に対し、責任を負いません。
                  ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありま
                   せん。
                  ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または
                   投資のアドバイスをする義務を負いません。
                  ⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（ＴＯ
                   ＰＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではあ
                   りません。
                  ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活
                   動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
     主な投資対象         わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または

              採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。
                                 17/295






                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1．主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されて
                いる（または採用予定の）銘柄に投資し、「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配
                当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2．最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
                スク管理を行います。
              3．株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
              4．株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5．非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
                割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
     運用プロセス

              ①流動性基準等による対象銘柄群設定





               マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低
               い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
              ②最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
               を抑えます。
              ③インデックスとの乖離を管理

               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用するこ
               とがあります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
                ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
                                 18/295



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。
              ②デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ③外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
                                 19/295













                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         ①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                 (注)
               ス、配当込み、為替ヘッジなし）                    に連動する投資成果をめざして運用を行い
               ます。
                                 20/295



















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               （注）本ファンドは、MSCI               Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関
                 連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または
                 関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって
                 保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、
                 MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関
                 連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用
                 が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有
                 者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本
                 ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォー
                 マンスをトラックするMSCI               指数の能力に関して、明示的であると黙示的で
                 あるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関
                 連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
                 ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他
                 の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
                 センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または
                 計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                 もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者
                 も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、
                 本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしく
                 は計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。ま
                 た、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他
                 の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募
                 集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                 MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入また
                 は使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
                 またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性につ
                 いて保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示
                 的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                 もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することに
                 より得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、
                 MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、
                 脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに
                 含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的
                 な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的
                 に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前
                 記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的
                 損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、
                 その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害
                 について責任を負いません。
                 本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、ま
                 たはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を
                 事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝す
                                 21/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 るためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを
                 使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況において
                 も、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることな
                 くMSCIとの関係を主張することはできません。
              ②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
               に変更を行う場合があります。
              ③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
               よってはヘッジを実施する可能性があります。
     運用  プロセス

              ① 流動性基準      による対象銘柄群設定






               取引  コスト    、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
               デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
               除外して投資銘柄群を設定します。
              ②最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
               を抑えます。
              ③インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
                                 22/295




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。
              ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
               信託財産の純資産総額の20％以下とします。
              ③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
               号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
               約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下
               会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
               権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、原
               則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                      (注)
     基本方針
              この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                          に連動する投資成果を目標として
              運用を行います。
               （注）    ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合              の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式
                 会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、
                 信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一
                 切責任を負いません。
     主な投資対象         わが  国の公社債を主要投資対象とします。

     投資態度         ①主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」に連動する投
               資成果をめざして運用を行います。
              ②公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              ③公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
                                 23/295




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス
              ①流動性基準等による対象銘柄群設定





               ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
               柄群を設定します。
              ②最適化法によるポートフォリオの構築
               1.債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
               2.金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
               1.、2.が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              ③インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限構成変化要因
               ・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更
               ・クーポン、償還再投資
                                 24/295








                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資     制限    ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
               り取得するものに限ります。
              ②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
               産の純資産総額の10％以下とします。
              ⑤外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ⑥デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ⑦ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「                            FTSE  世界国債インデックス（除
                                     (注)
               く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」                        に連動する投資成果をめざして運用
               を行います。
               （注）FTSE世界国債インデックスは、FTSE                       Fixed    Income    LLCにより運営されて
                 いる債券インデックスです。FTSE                   Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポ
                 ンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っており
                 ません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、
                 FTSE   Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、
                 またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このイ
                 ンデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                     Fixed
                 Income    LLCに帰属します。
              ②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
               力的に変更を行う場合があります。
              ③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
               はヘッジを実施する可能性があります。
                                 25/295



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用  プロセス
              ①流動性基準等による対象銘柄群設定






               FTSE  世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
               柄群を設定します。
              ②最適化法      によるポートフォリオの構築
               金利の期間      構造  、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
               小となるポートフォリオを構築します。
              ③ インデックス       との乖離を管理
               日次  ・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限・通貨構成変化要因
               ・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更
               ・クーポン・償還再投資
                                 26/295









                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
               り取得するものに限ります。
               株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
               産の純資産総額の10％以下とします。
              ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                 27/295











                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         (注)
     基本方針
              この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）                             の動きに連動する投資成果を
              めざして運用を行います。
              （注）①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章または
                   商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以
                   下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公
                   表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび
                   東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰ
                   Ｘが有しています。
                  ②ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変
                   更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証Ｒ
                   ＥＩＴ指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行う
                   ことができます。
                  ③ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数にかかる
                   標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥ
                   ＩＴ指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありませ
                   ん。
                  ④ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正
                   確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証Ｒ
                   ＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、
                   責任を負いません。
                  ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありま
                   せん。
                  ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または
                   投資のアドバイスをする義務を負いません。
                  ⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証ＲＥＩＴ指数の
                   指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
                  ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活
                   動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
     主な投資対象         東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定

              の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等を
              いいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
     投資態度         ①東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定
               の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の
               動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
              ②不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。
               ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              ③但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が
               運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）が
               改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用がで
               きない場合があります。
                                 28/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         ①原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマーク
               構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
              ②新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
               し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
              ③配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
               す。
     主な投資制限         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。






              ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
               30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託
               証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額
               の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割
               合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証ＲＥＩＴ
               指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合の範囲で投
               資することができるものとします。
              ③株式への投資は行いません。
              ④外貨建資産への投資は行いません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資
               産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                 29/295



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
                                (注)
              ス、配当込み、為替ヘッジなし）                    に連動する投資成果をめざして運用を行いま
              す。
                                 30/295



















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               （注）    Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            は、S&P     Globalの一部門であるS&P
                 ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の
                 商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
                 Standard     & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの一部門であるスタンダー
                 ド＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商
                 標で、Dow      Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディン
                 グズLLC（「Dow         Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはで
                 きません。本商品は、SPDJI、Dow                   Jones、S&P、それらの各関連会社（総称
                 して「S&P      Dow  Jones    Indices」）によってスポンサー、保証、販売、また
                 は販売促進されているものではありません。S&P                           Dow  Jones    Indicesは、本
                 商品の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的
                 な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡
                 する  Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            の能力に関して、明示または黙
                 示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォー
                 マンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。                                     Ｓ＆Ｐ
                 先進国    ＲＥＩＴインデックス            に関して、S&P         Dow  Jones    Indicesと委託会
                 社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P                        Dow  Jones    Indicesおよび／ま
                 たは特定の商標、サービスマーク、および／または商標名のライセンス供
                 与です。     Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            は委託会社または本商品に
                 関係なく、S&P         Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、       Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            の決定、
                 構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮す
                 る義務を負いません。S&P               Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格および数
                 量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合に
                 よっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または
                 計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P
                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関し
                 て、いかなる義務または責任も負いません。                         Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴイン
                 デックス     に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、
                 またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P                                   Dow  Jones
                 Indices     LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポー
                 トフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に
                 相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P                              Dow  Jones    Indices
                 がかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではな
                 く、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、       Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            またはそ
                 の関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含む
                 がこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
                 性、または完全性を保証しません。S&P                      Dow  Jones    Indicesは、これに含ま
                 れる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わない
                 ものとします。S&P           Dow  Jones    Indicesは、明示的または黙示的を問わず、
                 いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしく
                                 31/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 は Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            を使用することによって、または
                 それに関連するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその
                 他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認しま
                 す。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P                                   Dow  Jones
                 Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれら
                 に限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、た
                 とえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行
                 為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとしま
                 す。S&P      Dow   Jones    Indicesのライセンサーを除き、S&P                       Dow   Jones
                 Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しま
                 せん。
                                    ※

     主な投資対象
             日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
              ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投
               資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益証券
               （振替投資信託受益権を含みます。）および不動産投資法人の投資証券。以下同
               じ。）とします。
     投資態度        1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ                                           先進
               国  ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
               し）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
             2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市況
               動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
             3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為
              替状況によってはヘッジを行う場合があります。
     運用  プロセス
                                 32/295









                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限        1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
             2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             3.株式への直接投資は行いません。
             4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
               30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                    先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、
               円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30％を超
               える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該
               不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                 先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
               ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができる
               ものとします。
             5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
             6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
             7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
           資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
                                 33/295








                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
                                 34/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2022年5月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として奇数月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針
       に基づき分配を行います。
       1)分配対象額の範囲
        経費控除後の利子、配当等収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       2)分配対象額についての分配方針
        原則として、利子配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。ま
        た、毎年5月および11月の決算時には、利子配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加
        えた額から分配を行います。分配金額については、基準価額水準および市況動向等を勘案し委
        託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあ
        ります。
       3)留保益の運用方針
        留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
        用を行います。
      ②収益の分配方式
       a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
        1)信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
          いいます。以下同じ。）と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
          属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経費、信
          託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
          かかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。
          なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることがで
          きます。
        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」と言います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
          金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
                                 35/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等
        収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザー
        ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の        支払い
       収益分配金は、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
       受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかか
       る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で
       取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
       して取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始し
       ます。
    （５）【投資制限】

      ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                                   2.運
       用方法    (3)投資制限）
      ②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。（約款「運用の基本方
       針」   2.運用方法       (3)投資制限）
      ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
       額の20％以下とします。（約款「運用の基本方針」                            2.運用方法       (3)投資制限）
      ④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                               2.運用方法
       (3)投資制限）
      ⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」                                           2.運用方法       (3)投
       資制限）
      ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
       5％以下とします。（約款「運用の基本方針」                         2.運用方法       (3)投資制限）
      ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
       資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」                                2.運用方法       (3)投資制限）
      ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。        （約款「運用の基本方針」               2.運用方法       (3)投資制限）
      ⑨ 投資する株式等の範囲（約款第19条）
       1) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
                                 36/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
        投資することを指図することができるものとします。
      ⑩信用取引の指図および範囲（約款第22条）
       1) 委託  会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
        より行うことの指図をすることができるものとします。
       2) 上記  1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第23条）
       1)委  託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
        第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
        条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引（金融商
        品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の取引所に
        おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
        は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
       2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
        貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
       3)委託会社は       、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
        国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
        取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
        ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
       3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
        ものとします。
       4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（約款第25条）
                                 37/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
        渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑭ デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条の2）
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑮ 有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.   2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
        1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
          時価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)     1.  2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
        る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
        のとします。
      ⑯公社債の空売りの指図および範囲（約款第27条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
        属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
        ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻
        しにより行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
        範囲内とします。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
        り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ⑰公社債の借入れ（約款第28条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
        ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
        供の指図を行うものとします。
       2)上記1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
        す。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
        資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
        れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
                                 38/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       4)上記1)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑱特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第29条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
      ⑲外国為替予約の指図および範囲（約款第30条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
        ことができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
        る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る売予約と
        マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計
        額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
        なした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗
        じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産
        に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価
        総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
        相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
        す。
      ⑳資金の借入れ　（約款第37条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
        を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ
        ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内
        における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
        とします。
       3)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
        となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
        なりません。
                                 39/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した
       場合等は、基準価額の下落要因となります。
       各資産（国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内リートおよび外国リート）への資産配分
       は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
       この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大
       きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチ
       マークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因とな
       る可能性があります。
      ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
      ○金利リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
       金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。金利が上
       昇した場合には、債券およびリートの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる場合がありま
       す。
      ○リートの価格変動リスク

       リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
       リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
       不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
       当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
       す。
      ○為替リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動
       の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、
       当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
                                 40/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受
       けて損失を被る可能性もあります。
      ○信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
       実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
       況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
       り、基準価額が下がる要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
       となります。
       当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
       等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
       引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
       す。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ○当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引

       市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
       待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
       準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに
       受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があ
       ります。
      ○ 有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

      ○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とする

       マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動
       が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
       価額に影響をおよぼす場合があります。
      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

                                 41/295



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
      ○当ファンドは、信託財産の純資産総額が10億                         円 を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認

       める場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信
       託を終了（繰上償還）する場合があります。
      ○注意事項

       ・当ファンドは、実質的に株式、債券、リートなど値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リ
        スクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
       ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
        の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
        金の対象にもなりません。
       ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
        入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
                                 42/295









                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       し ます。
      ※リスク管理体制は           2022年5月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
                                 43/295


















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 44/295





















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55％（税抜0.50％）
                                          主な役務
          支払先          内訳（税抜）
         委託会社           年率0.26％         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
                              の算出等の対価
         販売会社           年率0.20％         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
                              口座内でのファンドの管理等の対価
         受託会社           年率0.04％         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
                              等の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、                                  毎計算期末または信託終了のときに
       信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
      ※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパ
       ン）に対する投資顧問報酬が含まれます。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

      1.信託財産留保額
       解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
      2.その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
        の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
        の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
        消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
        ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
        する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
        数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
        外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
        限額等を示すことができません。
                                 45/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※上場不動産投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
        （リート）の費用は表示しておりません。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

       ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
       ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
       す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
       所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
       ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
       損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
                                 46/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ○法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、      2022年5月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
       合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

      ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
       する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
      ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
       うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
       本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
       得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
      ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
       当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

                                 47/295



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2022年5月31日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       422,139,449            98.74
                   内　日本                          422,139,449            98.74
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        5,378,061            1.26
     純資産総額                                       427,517,510            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     350,562,476,450              96.71
                   内　日本                        350,562,476,450              96.71
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      11,936,647,089              3.29
     純資産総額                                     362,499,123,539              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      12,293,960,000              3.39
                   内　日本                        12,293,960,000              3.39
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     670,183,170,104              94.48
                   内　アメリカ                        467,914,573,771              65.96
                   内　イギリス                        30,332,690,484              4.28
                   内　カナダ                        27,335,690,891              3.85
                   内　スイス                        22,945,706,791              3.23
                   内　フランス                        21,476,870,514              3.03
                   内　ドイツ                        16,691,294,838              2.35
                   内　オーストラリア                        15,384,624,307              2.17
                   内　オランダ                        12,501,327,434              1.76
                   内　アイルランド                        12,327,700,441              1.74
                   内　スウェーデン                         6,716,469,918              0.95
                   内　デンマーク                         5,492,405,056              0.77
                   内　スペイン                         5,214,479,966              0.74
                   内　香港                         4,475,953,711              0.63
                   内　イタリア                         3,715,282,715              0.52
                   内　ジャージィー                         2,732,203,529              0.39
                   内　フィンランド                         2,442,885,102              0.34
                                 48/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　シンガポール                         2,124,467,422              0.30
                   内　ベルギー                         1,672,923,688              0.24
                   内　ノルウェー                         1,540,647,066              0.22
                   内　ケイマン諸島                         1,451,515,619              0.20
                   内　イスラエル                         1,357,626,654              0.19
                   内　バミューダ                          988,872,054             0.14
                   内　オランダ領キュラソー                          929,159,441             0.13
                   内　ルクセンブルグ                          674,827,698             0.10
                   内　ニュージーランド                          504,080,023             0.07
                   内　オーストリア                          404,641,204             0.06
                   内　ポルトガル                          375,983,953             0.05
                   内　リベリア                          167,228,001             0.02
                   内　マン島                          146,206,395             0.02
                   内　パナマ                          144,831,418             0.02
     投資信託受益証券                                      1,213,455,510              0.17
                   内　オーストラリア                          905,374,634             0.13
                   内　シンガポール                          308,080,876             0.04
     投資証券                                      15,610,536,223              2.20
                   内　アメリカ                        14,593,399,102              2.06
                   内　イギリス                          393,521,693             0.06
                   内　フランス                          300,848,189             0.04
                   内　香港                          246,274,212             0.03
                   内　カナダ                          76,493,027            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      22,345,960,474              3.15
     純資産総額                                     709,353,122,311              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      22,263,960,451              3.14
                   内　アメリカ                        16,144,103,837              2.28
                   内　ドイツ                         3,300,950,016              0.47
                   内　カナダ                         1,226,205,504              0.17
                   内　イギリス                         1,056,080,894              0.15
                   内　オーストラリア                          536,620,200             0.08
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     493,549,955,450              72.77
                   内　日本                        493,549,955,450              72.77
     地方債証券                                      33,985,935,400              5.01
                   内　日本                        33,985,935,400              5.01
     特殊債券                                      32,333,375,939              4.77
                   内　日本                        32,333,375,939              4.77
     社債券                                      27,067,972,430              3.99
                                 49/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　日本                        26,270,293,430              3.87
                   内　フランス                          797,679,000             0.12
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      91,252,273,016              13.46
     純資産総額                                     678,189,512,235              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     166,964,341,685              98.69
                   内　アメリカ                        82,987,408,790              49.05
                   内　フランス                        15,355,941,750              9.08
                   内　イタリア                        13,834,447,447              8.18
                   内　ドイツ                        11,346,986,166              6.71
                   内　スペイン                         9,095,963,776              5.38
                   内　イギリス                         8,792,554,996              5.20
                   内　カナダ                         3,464,862,305              2.05
                   内　ベルギー                         3,445,154,505              2.04
                   内　中国                         3,009,136,143              1.78
                   内　オランダ                         2,946,459,020              1.74
                   内　オーストラリア                         2,613,225,109              1.54
                   内　オーストリア                         2,116,140,252              1.25
                   内　メキシコ                         1,287,976,192              0.76
                   内　アイルランド                         1,179,570,389              0.70
                   内　フィンランド                          911,916,209             0.54
                   内　マレーシア                          892,139,680             0.53
                   内　シンガポール                          726,636,244             0.43
                   内　ポーランド                          719,171,280             0.43
                   内　イスラエル                          659,772,660             0.39
                   内　デンマーク                          659,310,862             0.39
                   内　スウェーデン                          463,665,004             0.27
                   内　ノルウェー                          455,902,906             0.27
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,210,039,612              1.31
     純資産総額                                     169,174,381,297              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                     177,176,373,800              97.32
                   内　日本                        177,176,373,800              97.32
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,870,548,719              2.68
     純資産総額                                     182,046,922,519              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     不動産投信指数先物取引（買建）                                      4,688,022,000              2.58
                   内　日本                         4,688,022,000              2.58
                                 50/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      6,258,702,652             10.25
                   内　オーストラリア                         4,057,910,789              6.65
                   内　シンガポール                         2,146,721,111              3.52
                   内　香港                          54,070,752            0.09
     投資証券                                      54,592,880,164              89.40
                   内　アメリカ                        46,397,426,759              75.98
                   内　イギリス                         3,169,322,013              5.19
                   内　カナダ                         1,167,246,647              1.91
                   内　フランス                         1,091,000,135              1.79
                   内　香港                          900,340,190             1.47
                   内　ベルギー                          784,436,517             1.28
                   内　スペイン                          263,230,130             0.43
                   内　ニュージーランド                          212,167,557             0.35
                   内　ガーンジィ                          169,096,468             0.28
                   内　韓国                          147,042,799             0.24
                   内　オランダ                          118,516,659             0.19
                   内　アイルランド                          74,099,709            0.12
                   内　イスラエル                          44,328,918            0.07
                   内　ドイツ                          35,722,335            0.06
                   内　イタリア                          18,903,328            0.03
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       211,996,937             0.35
     純資産総額                                      61,063,579,753             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2022年5月31日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.2793        1.2812      －
     1  ド・マザーファンド              信託受       99,738,983                            29.89
                  日本   益証券              127,606,054        127,785,585         －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.7464        5.9498      －
     2  ド・マザーファンド              信託受       17,659,398                            24.58
                  日本   益証券              101,479,730        105,069,886         －
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.1033        3.2079      －
     3                信託受       32,407,197                            24.32
       ファンド
                      益証券
                  日本                  100,572,495        103,959,047         －
                                 51/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              親投資
                                       2.3526        2.4363      －
     4  ファンド・マザーファンド              信託受       12,475,526                             7.11
                  日本   益証券               29,351,170        30,394,123        －
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       2.0661        2.0634      －
     5  ド・マザーファンド              信託受       14,352,119                             6.93
                  日本   益証券               29,654,348        29,614,162        －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.6886        1.7570      －
     6  ファンド・マザーファンド              信託受       14,409,019                             5.92
                  日本   益証券               24,332,510        25,316,646        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   98.74
      合計                                                   98.74
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                2,228.69        2,122.50       －
     1                輸送用機        6,598,400                            3.86
                  日本                14,705,830,186        14,005,104,000          －
                        器
       ソニーグループ              株式                12,544.04        12,115.00        －
     2                         874,300                           2.92
                  日本   電気機器             10,967,255,438        10,592,144,500          －
       キーエンス              株式                57,365.62        51,590.00        －
     3                         126,500                           1.80
                  日本   電気機器              7,256,751,539        6,526,135,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 752.95        729.70      －
     4  ル・グループ                      8,249,300                            1.66
                  日本    銀行業             6,211,341,875        6,019,514,210          －
       日本電信電話              株式                3,482.99        3,911.00       －
     5                情報・通        1,500,900                            1.62
                  日本                 5,227,621,427        5,870,019,900          －
                       信業
       東京エレクトロン              株式                56,871.47        58,980.00        －
     6                         88,600                           1.44
                  日本   電気機器              5,038,812,574        5,225,628,000          －
       リクルートホールディング
                     株式                5,534.03        4,734.00       －
       ス
     7                         979,800                           1.28
                     サービス
                  日本                 5,422,247,603        4,638,373,200          －
                        業
       任天堂              株式                59,196.49        57,420.00        －
     8                その他製         78,800                           1.25
                  日本                 4,664,684,107        4,524,696,000          －
                        品
       日立製作所              株式                6,013.16        6,725.00       －
     9                         671,200                           1.25
                  日本   電気機器              4,036,036,522        4,513,820,000          －
                                 52/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     株式
       ＫＤＤＩ                              3,907.88        4,486.00       －
     10                情報・通         998,400                           1.24
                  日本                 3,901,627,916        4,478,822,400          －
                       信業
       ソフトバンクグループ              株式                5,337.60        5,379.00       －
     11                情報・通         821,200                           1.22
                  日本                 4,383,239,558        4,417,234,800          －
                       信業
       三菱商事              株式                4,126.91        4,433.00       －
     12                         944,300                           1.15
                  日本    卸売業             3,897,050,260        4,186,081,900          －
       信越化学工業              株式                18,835.06        18,335.00        －
     13                         222,700                           1.13
                  日本     化学
                                   4,194,568,690        4,083,204,500          －
       武田薬品工業              株式                3,516.36        3,703.00       －
     14                        1,096,900                            1.12
                  日本    医薬品             3,857,102,350        4,061,820,700          －
       ＨＯＹＡ              株式                15,023.25        13,810.00        －
     15                         269,400                           1.03
                  日本   精密機器              4,047,265,833        3,720,414,000          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                4,281.42        3,922.00       －
       ループ
     16                         913,100                           0.99
                  日本    銀行業             3,909,367,919        3,581,178,200          －
       第一三共              株式                2,484.92        3,419.00       －
     17                        1,040,600                            0.98
                  日本    医薬品             2,585,808,958        3,557,811,400          －
       本田技研工業              株式                3,400.77        3,187.00       －
     18                輸送用機        1,046,500                            0.92
                  日本                 3,558,908,467        3,335,195,500          －
                        器
       ダイキン工業              株式                22,279.84        20,685.00        －
     19                         160,900                           0.92
                  日本     機械            3,584,827,836        3,328,216,500          －
       三井物産              株式                3,057.46        3,232.00       －
     20                        1,020,100                            0.91
                  日本    卸売業             3,118,924,540        3,296,963,200          －
       村田製作所              株式                8,220.63        8,300.00       －
     21                         390,400                           0.89
                  日本   電気機器              3,209,335,342        3,240,320,000          －
       伊藤忠商事              株式
                                     3,802.64        3,695.00       －
     22                         870,000                           0.89
                  日本    卸売業             3,308,301,268        3,214,650,000          －
       ソフトバンク              株式                1,464.18        1,480.00       －
     23                情報・通        2,074,300                            0.85
                  日本                 3,037,152,719        3,069,964,000          －
                       信業
       東京海上ホールディングス              株式                7,181.34        7,466.00       －
     24                         402,700                           0.83
                  日本    保険業             2,891,927,794        3,006,558,200          －
       日本電産              株式                9,814.98        8,679.00       －
     25                         327,300                           0.78
                  日本   電気機器              3,212,445,562        2,840,636,700          －
       オリエンタルランド              株式                21,442.46        19,200.00        －
     26                サービス         147,100                           0.78
                  日本                 3,154,187,043        2,824,320,000          －
                        業
       ＳＭＣ              株式                65,092.38        66,610.00        －
     27                         40,900                           0.75
                  日本     機械            2,662,278,421        2,724,349,000          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                5,696.06        5,410.00       －
     28  ングス                       486,600                           0.73
                  日本    小売業             2,771,705,819        2,632,506,000          －
       ファナック              株式                22,012.22        21,105.00        －
     29                         122,500                           0.71
                  日本   電気機器              2,696,498,089        2,585,362,500          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,616.73        1,519.00       －
     30  ループ                      1,687,200                            0.71
                  日本    銀行業             2,727,759,533        2,562,856,800          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 53/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の種類別投資比率
                                                   2022年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   96.71
      合計                                                   96.71
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年5月31日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   17.72
                                 国内
      情報・通信業                                                    8.66
      輸送用機器                                                    7.70
      化学                                                    6.18
      卸売業                                                    5.53
      機械                                                    5.23
      サービス業                                                    5.23
      医薬品                                                    5.01
      銀行業                                                    4.99
      小売業                                                    3.96
      食料品                                                    3.12
      陸運業                                                    2.85
      精密機器                                                    2.65
      その他製品                                                    2.34
      保険業                                                    2.19
      建設業                                                    2.06
      不動産業                                                    1.92
      電気・ガス業                                                    1.20
      その他金融業                                                    1.12
      鉄鋼                                                    0.82
      非鉄金属                                                    0.74
      証券、商品先物取引業                                                    0.71
      ガラス・土石製品                                                    0.70
      ゴム製品                                                    0.68
      海運業                                                    0.67
      金属製品                                                    0.58
      石油・石炭製品                                                    0.51
      繊維製品
                                                         0.43
      空運業                                                    0.41
      鉱業                                                    0.35
      倉庫・運輸関連業                                                    0.19
      パルプ・紙                                                    0.18
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                   96.71
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                                 54/295



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式               21,446.43        19,185.34        －
                       コン
     1                        1,728,123                            4.67
                      ピュー
                アメリカ                  37,062,078,969        33,154,634,920          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               37,666.01        35,032.10        －
     2                         751,470                           3.71
                      ソフト
                アメリカ                  28,304,877,823        26,325,572,487          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               392,970.31        295,258.65        －
                     インター
     3                         48,101                           2.00
                     ネット販
                アメリカ                  18,902,265,342        14,202,236,578          －
                     売・通信
                       販売
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               344,169.28        288,001.96        －
                     インタラ
                      クティ
     4                         31,724                           1.29
                      ブ・メ
                アメリカ                  10,918,426,551         9,136,574,474          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TESLA   INC
                      株式               111,570.64         97,392.16        －
     5                         89,985                           1.24
                アメリカ      自動車            10,039,684,919         8,763,833,724          －
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               343,982.54        289,239.19        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         30,108                           1.23
                      ブ・メ
                アメリカ                  10,356,626,550         8,708,413,707          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               61,275.55        65,016.57        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     7                         99,284                           0.91
                アメリカ     ダー／ヘ              6,083,681,992        6,455,105,443          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               21,401.36        23,217.54        －
     8                         277,260                           0.91
                アメリカ      医薬品             5,933,743,503        6,437,297,608          －
       NVIDIA    CORP
                      株式               30,776.36        24,117.58        －
                     半導体・
     9                         263,742                           0.90
                アメリカ     半導体製              8,117,020,263        6,360,819,601          －
                      造装置
                                 55/295




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       META   PLATFORMS     INC
                      株式               27,556.63        25,017.61        －
                     インタラ
                      クティ
     10                         249,564                           0.88
                      ブ・メ
                アメリカ                   6,877,144,215        6,243,496,643          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               40,626.42        40,913.09        －
       B
     11                         137,479                           0.79
                     各種金融
                アメリカ                   5,585,280,801        5,624,691,126          －
                     サービス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式               10,256.87        12,512.01        －
                     石油・ガ
     12                         446,686                           0.79
                アメリカ     ス・消耗              4,581,602,659        5,588,941,440          －
                       燃料
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               19,175.63        16,830.12        －
     13                         311,735                           0.74
                アメリカ       銀行            5,977,717,101        5,246,539,546          －
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               19,963.73        19,067.39        －
     14                         255,418                           0.69
                アメリカ     家庭用品              5,099,096,253        4,870,154,925          －
       VISA   INC
                      株式               28,567.98        27,293.34        －
     15                         176,069                           0.68
                     情報技術
                アメリカ                   5,029,937,322        4,805,511,925          －
                     サービス
       CHEVRON    CORP
                      株式               18,093.44        22,857.27        －
                     石油・ガ
     16                         203,305                           0.66
                アメリカ     ス・消耗              3,678,487,566        4,646,999,066          －
                       燃料
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               15,684.58        15,608.31        －
     17                         297,038                           0.65
                 スイス      食品            4,658,918,405        4,636,261,779          －
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               44,227.28        39,547.65        －
     18                         110,194                           0.61
                     専門小売
                アメリカ                   4,873,581,750        4,357,914,471          －
                        り
       MASTERCARD      INC
                      株式               47,299.18        45,870.97        －
     19                         92,488                           0.60
                     情報技術
                アメリカ                   4,374,607,441        4,242,514,624          －
                     サービス
       PFIZER    INC
                      株式                6,417.87        6,911.80       －
     20                         591,734                           0.58
                アメリカ      医薬品             3,797,673,806        4,089,947,712          －
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                5,933.97        4,746.33       －
     21                         777,773                           0.52
                アメリカ       銀行            4,615,282,442        3,691,570,589          －
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                7,805.00        8,292.62       －
     22                         433,244                           0.51
                アメリカ       飲料            3,381,469,451        3,592,729,072          －
       ABBVIE    INC
                      株式               18,562.08        19,231.50        －
                     バイオテ
     23                         186,536                           0.51
                アメリカ      クノロ             3,462,497,408        3,587,367,084          －
                       ジー
       ELI  LILLY   & CO
                      株式               31,129.90        41,473.37        －
     24                         85,706                           0.50
                アメリカ      医薬品             2,668,019,669        3,554,516,717          －
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               77,502.72        76,608.33        －
                     半導体・
     25                         43,673                           0.47
                オランダ     半導体製              3,384,776,495        3,345,715,858          －
                      造装置
                                 56/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               45,901.60        44,131.91        －
     26                         74,401                           0.46
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             3,415,125,075        3,283,458,607          －
       BROADCOM     INC
                      株式               74,026.55        74,782.32        －
                     半導体・
     27                         43,454                           0.46
                アメリカ     半導体製              3,216,749,940        3,249,591,315          －
                      造装置
       PEPSICO    INC
                      株式               21,315.67        22,022.63        －
     28                         146,000                           0.45
                アメリカ       飲料            3,112,088,492        3,215,304,228          －
       MERCK   & CO.INC.
                      株式                9,939.68        11,933.78        －
     29                         266,144                           0.45
                アメリカ      医薬品             2,645,388,509        3,176,105,754          －
       SHELL   PLC
                      株式                3,277.63        3,840.18       －
                     石油・ガ
     30                         814,641                           0.44
                イギリス     ス・消耗              2,670,098,523        3,128,370,030          －
                       燃料
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   94.48
      投資信託受益証券                                                    0.17
      投資証券                                                    2.20
      合計                                                   96.85
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年5月31日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    6.86
                                 外国
      銀行                                                    5.94
      医薬品                                                    5.37
      石油・ガス・消耗燃料                                                    5.10
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.95
      半導体・半導体製造装置                                                    4.60
      情報技術サービス                                                    3.67
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.63
      保険                                                    3.09
      資本市場                                                    3.07
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    2.33
      インターネット販売・通信販売                                                    2.32
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.29
      化学                                                    2.16
      電力                                                    1.91
      自動車                                                    1.85
      バイオテクノロジー                                                    1.82
      飲料                                                    1.74
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.71
      金属・鉱業                                                    1.67
      食品                                                    1.62
      機械                                                    1.59
                                 57/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      専門小売り
                                                         1.55
      航空宇宙・防衛                                                    1.48
      食品・生活必需品小売り                                                    1.43
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.43
      各種電気通信サービス                                                    1.28
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.25
      家庭用品                                                    1.13
      娯楽                                                    1.05
      各種金融サービス
                                                         1.04
      陸運・鉄道                                                    1.03
      コングロマリット                                                    0.92
      メディア                                                    0.88
      総合公益事業                                                    0.87
      電気設備                                                    0.76
      タバコ                                                    0.76
      専門サービス                                                    0.66
      通信機器
                                                         0.62
      航空貨物・物流サービス                                                    0.56
      電子装置・機器・部品                                                    0.52
      パーソナル用品                                                    0.52
      建設関連製品                                                    0.52
      複合小売り                                                    0.47
      商業サービス・用品                                                    0.46
      消費者金融                                                    0.45
      不動産管理・開発                                                    0.37
      商社・流通業                                                    0.33
      無線通信サービス                                                    0.29
      家庭用耐久財                                                    0.29
      容器・包装                                                    0.28
      エネルギー設備・サービス                                                    0.28
      建設資材                                                    0.23
      建設・土木                                                    0.21
      自動車部品                                                    0.20
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.15
      ガス                                                    0.15
      運送インフラ                                                    0.14
      紙製品・林産品                                                    0.12
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.11
      水道                                                    0.10
      販売                                                    0.10
      海運業                                                    0.09
      旅客航空輸送業                                                    0.06
      レジャー用品                                                    0.03
      各種消費者サービス                                                    0.01
      合計                                                   94.48
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                                 58/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ３３９回　利付国庫債券
                     国債証                 101.35        101.37      0.4
     1  （１０年）                    6,780,000,000                              1.01
                     券
                  日本                 6,871,712,400        6,873,225,000        2025/6/20
       ３３３回　利付国庫債券
                     国債証                 101.27        101.21      0.6
     2  （１０年）                    6,630,000,000                              0.99
                     券
                  日本                 6,714,765,000        6,710,620,800        2024/3/20
       ３４０回　利付国庫債券
                     国債証                 101.45        101.47      0.4
     3  （１０年）                    6,540,000,000                              0.98
                     券
                  日本                 6,634,959,900        6,636,268,800        2025/9/20
       ３３５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.31        101.30      0.5
       （１０年）
     4                      6,510,000,000                              0.97
                     券
                  日本                 6,595,632,900        6,594,825,300        2024/9/20
       ３５０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.17        100.28      0.1
     5  （１０年）                    6,460,000,000                              0.96
                     券
                  日本                 6,471,544,000        6,478,669,400        2028/3/20
       ３４６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.36        100.48      0.1
     6  （１０年）                    5,970,000,000                              0.88
                     券
                  日本                 5,991,514,100        5,998,656,000        2027/3/20
       １４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.39        100.45      0.1
     7  （５年）                    5,900,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 5,923,551,000        5,927,022,000        2025/6/20
       １３７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.25        100.24      0.1
     8  （５年）                    5,700,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 5,714,250,000        5,713,737,000        2023/9/20
       ３４９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.30        100.36      0.1
     9  （１０年）                    5,530,000,000                              0.82
                     券
                  日本                 5,546,938,000        5,549,908,000        2027/12/20
       １５０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.01        100.06     0.005
     10  （５年）                    5,540,000,000                              0.82
                     券
                  日本                 5,540,923,800        5,543,767,200        2026/12/20
       ３５９回　利付国庫債券
                     国債証                  99.43        99.40     0.1
     11  （１０年）                    5,300,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 5,269,866,000        5,268,412,000        2030/6/20
       ３４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.40        100.50      0.1
     12  （１０年）                    5,190,000,000                              0.77
                     券
                  日本                 5,211,107,000        5,216,001,900        2026/12/20
       ３６０回　利付国庫債券
                     国債証                  99.23        99.30     0.1
     13  （１０年）                    5,240,000,000                              0.77
                     券
                  日本                 5,199,957,000        5,203,529,600        2030/9/20
       ３６５回　利付国庫債券
                     国債証                  98.80        98.83     0.1
     14  （１０年）                    5,240,000,000                              0.76
                     券
                  日本                 5,177,131,100        5,178,692,000        2031/12/20
       ３４７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.33        100.42      0.1
     15  （１０年）                    5,010,000,000                              0.74
                     券
                  日本                 5,026,928,800        5,031,492,900        2027/6/20
       １３８回　利付国庫債券
                     国債証                 100.27        100.27      0.1
     16  （５年）                    5,000,000,000                              0.74
                     券
                  日本                 5,013,800,000        5,013,950,000        2023/12/20
                                 59/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ３５７回　利付国庫債券
                     国債証                  99.75        99.58     0.1
     17  （１０年）                    4,910,000,000                              0.72
                     券
                  日本                 4,898,123,200        4,889,819,900        2029/12/20
       ３４１回　利付国庫債券
                     国債証                 101.18        101.20      0.3
     18  （１０年）                    4,820,000,000                              0.72
                     券
                  日本
                                   4,877,290,000        4,878,273,800        2025/12/20
       １４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.43        100.47      0.1
     19  （５年）                    4,850,000,000                              0.72
                     券
                  日本                 4,871,060,000        4,873,231,500        2025/9/20
       ３６１回　利付国庫債券
                     国債証                  99.10        99.20     0.1
     20  （１０年）                    4,900,000,000                              0.72
                     券
                  日本                 4,856,013,000        4,860,800,000        2030/12/20
       ３５６回　利付国庫債券
                     国債証                  99.60        99.71     0.1
     21  （１０年）                    4,840,000,000                              0.71
                     券
                  日本                 4,820,772,000        4,825,964,000        2029/9/20
       ３４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.39        100.51      0.1
     22  （１０年）                    4,730,000,000                              0.70
                     券
                  日本                 4,748,788,200        4,754,406,800        2026/9/20
       ３６４回　利付国庫債券
                     国債証                  98.77        98.90     0.1
     23  （１０年）                    4,800,000,000                              0.70
                     券
                  日本                 4,741,293,000        4,747,440,000        2031/9/20
       ３４２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.47        100.49      0.1
     24  （１０年）                    4,680,000,000                              0.69
                     券
                  日本                 4,702,160,000        4,703,119,200        2026/3/20
       ３３４回　利付国庫債券
                     国債証                 101.40        101.37      0.6
     25  （１０年）                    4,620,000,000                              0.69
                     券
                  日本                 4,685,038,400        4,683,571,200        2024/6/20
       ３５４回　利付国庫債券
                     国債証                  99.88        99.93     0.1
     26  （１０年）                    4,660,000,000                              0.69
                     券
                  日本                 4,654,580,000        4,656,831,200        2029/3/20
       ３５２回　利付国庫債券
                     国債証                  99.99       100.12      0.1
     27  （１０年）                    4,640,000,000                              0.69
                     券
                  日本                 4,639,718,000        4,645,800,000        2028/9/20
       ４３４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.11        100.14     0.005
     28  （２年）                    4,600,000,000                              0.68
                     券
                  日本                 4,605,442,000        4,606,808,000        2024/3/1
       ３６２回　利付国庫債券
                     国債証                  99.01        99.09     0.1
     29  （１０年）                    4,640,000,000                              0.68
                     券
                  日本                 4,594,369,300        4,597,868,800        2031/3/20
       ３６３回　利付国庫債券
                     国債証                  98.93        98.97     0.1
     30  （１０年）                    4,600,000,000                              0.67
                     券
                  日本                 4,551,055,000        4,552,988,000        2031/6/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   72.77
      地方債証券                                                    5.01
      特殊債券                                                    4.77
      社債券                                                    3.99
      合計                                                   86.54
                                 60/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  1.625   05/15/31
                     国債証                  97.80        91.20     1.625
     1                       979,524,400                             0.53
                     券
                アメリカ                    958,027,275        893,356,862       2031/5/15
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  93.65        87.64     1.125
     2                       994,909,600                             0.52
                     券
                アメリカ                    931,771,800        871,983,849       2031/2/15
       US  T N/B  1.25   08/15/31
                     国債証                  94.51        87.93     1.25
     3                       978,242,300                             0.51
                     券
                アメリカ                    924,590,304        860,241,822       2031/8/15
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                     国債証                 102.26        100.70      2.75
     4                       815,415,600                             0.49
                     券
                アメリカ                    833,914,447        821,148,990       2023/11/15
       US  T N/B  1.375   11/15/31
                     国債証                  95.97        88.64     1.375
     5                       896,187,900                             0.47
                     券
                アメリカ                    860,093,738        794,456,563       2031/11/15
       US  T N/B  0.125   01/15/24
                     国債証                  97.56        96.53     0.125
     6                       802,594,600                             0.46
                     券
                アメリカ                    783,013,453        774,754,599       2024/1/15
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  90.80        86.15     0.875
     7                       897,470,000                             0.46
                     券
                アメリカ                    814,919,885        773,226,496       2030/11/15
       US  T N/B  1.875   02/15/32
                     国債証                  93.13        92.61     1.875
     8                       805,158,800                             0.44
                     券
                アメリカ                    749,883,226        745,715,428       2032/2/15
       US  T N/B  1.5  01/31/27
                     国債証                  98.82        94.60     1.5
     9                       761,567,400                             0.43
                     券
                アメリカ                    752,602,272        720,454,654       2027/1/31
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  87.12        84.58     0.625
     10                       835,929,200                             0.42
                     券
                アメリカ                    728,331,783        707,078,543       2030/8/15
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                     国債証                 101.72        99.18     2.25
     11                       691,051,900                             0.41
                     券
                アメリカ                    702,991,612        685,437,103       2024/11/15
       US  T N/B  0.25   03/15/24
                     国債証                  97.47        96.28     0.25
     12                       706,437,100                             0.40
                     券
                アメリカ                    688,631,992        680,221,656       2024/3/15
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                     国債証                 105.95        100.40     2.875
     13                       671,820,400                             0.40
                     券
                アメリカ                    711,802,300        674,549,669       2028/5/15
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                     国債証                 102.14        100.13      2.5
     14                       653,871,000                             0.39
                     券
                アメリカ                    667,875,146        654,739,417       2024/5/15
       US  T N/B  2.125   03/31/24
                     国債証                 101.29        99.53     2.125
     15                       620,536,400                             0.37
                     券
                アメリカ                    628,550,850        617,627,635       2024/3/31
       US  T N/B  2.625   02/15/29
                     国債証                 104.90        99.07     2.625
     16                       619,254,300                             0.36
                     券
                アメリカ                    649,656,356        613,497,164       2029/2/15
       US  T N/B  2.25   03/31/24
                     国債証                  99.49        99.69     2.25
     17                       608,997,500                             0.36
                     券
                アメリカ                    605,907,867        607,165,744       2024/3/31
       US  T N/B  1.125   01/15/25
                     国債証                  95.75        96.28     1.125
     18                       629,511,100                             0.36
                     券
                アメリカ                    602,769,468        606,101,155       2025/1/15
       US  T N/B  0.125   02/15/24
                     国債証                  97.41        96.31     0.125
     19                       615,408,000                             0.35
                     券
                アメリカ                    599,492,168        592,714,830       2024/2/15
       FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                     国債証                 117.25        109.35      2.5
     20                       541,396,800                             0.35
                     券
                フランス                    634,823,856        592,030,394       2030/5/25
                                 61/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  2.375   08/15/24
                     国債証                 101.93        99.70     2.375
     21                       591,048,100                             0.35
                     券
                アメリカ                    602,479,953        589,293,425       2024/8/15
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                     国債証                 102.86        99.90     2.75
     22                       587,201,800                             0.35
                     券
                アメリカ                    604,006,669        586,628,353       2028/2/15
       US  T N/B  2.5  01/31/24
                     国債証                 101.99        100.25      2.5
     23                       583,355,500                             0.35
                     券
                アメリカ                    594,973,173        584,859,458       2024/1/31
       US  T N/B  2.875   08/15/28
                     国債証                 106.13        100.39     2.875
     24                       580,791,300                             0.34
                     券
                アメリカ                    616,418,943        583,105,386       2028/8/15
       US  T N/B  0.625   05/15/30
                     国債証                  90.58        84.98     0.625
     25                       678,230,900                             0.34
                     券
                アメリカ                    614,380,913        576,363,798       2030/5/15
       US  T N/B  1.25   05/31/28
                     国債証                  96.40        91.55     1.25
     26                       628,229,000                             0.34
                     券
                アメリカ                    605,635,009        575,173,092       2028/5/31
       US  T N/B  3.125   11/15/28
                     国債証                 107.87        101.90     3.125
     27                       561,559,800                             0.34
                     券
                アメリカ                    605,803,602        572,264,532       2028/11/15
       US  T N/B  2.375   05/15/51
                     国債証                 102.89        87.73     2.375
     28                       648,742,600                             0.34
                     券
                アメリカ                    667,509,263        569,170,264       2051/5/15
       US  T N/B  1.0  12/15/24
                     国債証                  98.31        96.10      1
     29                       591,048,100                             0.34
                     券
                アメリカ                    581,096,765        568,006,455       2024/12/15
       US  T N/B  1.5  02/15/25
                     国債証                  99.66        97.06     1.5
     30                       583,355,500                             0.33
                     券
                アメリカ                    581,418,002        566,219,432       2025/2/15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.69
      合計                                                   98.69
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       日本ビルファンド投資法人              投資証               699,154.59        700,000.00        －
     1                         18,602                           7.15
                  日本   券             13,005,673,782        13,021,400,000          －
       ジャパンリアルエステイト
                      投資証               666,642.80        639,000.00        －
     2  投資法人                       15,956                           5.60
                      券
                  日本                10,636,952,666        10,195,884,000          －
       日本プロロジスリート投資
                      投資証               359,507.86        343,000.00        －
     3  法人                       26,106                           4.92
                      券
                  日本                 9,385,312,357        8,954,358,000          －
       日本都市ファンド投資法人              投資証               107,944.53        108,900.00        －
     4                         80,507                           4.82
                  日本   券             8,690,290,881        8,767,212,300          －
       野村不動産マスターファン
                      投資証               169,652.53        167,800.00        －
     5  ド投資法人                       51,599                           4.76
                      券
                  日本                 8,753,901,258        8,658,312,200          －
                                 62/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＧＬＰ投資法人
                      投資証               185,094.98        165,700.00        －
     6                         51,678                           4.70
                  日本   券             9,565,338,729        8,563,044,600          －
       大和ハウスリート投資法人              投資証               327,972.26        318,500.00        －
     7                         23,958                           4.19
                  日本   券             7,857,559,450        7,630,623,000          －
       オリックス不動産投資法人              投資証               191,371.50        186,200.00        －
     8                         31,792                           3.25
                  日本   券             6,084,082,900        5,919,670,400          －
       アドバンス・レジデンス投
                      投資証               358,328.62        360,500.00        －
     9  資法人                       15,954                           3.16
                      券
                  日本                 5,716,774,878        5,751,417,000          －
       ユナイテッド・アーバン投
                      投資証               148,616.33        143,800.00        －
     10  資法人                       35,920                           2.84
                      券
                  日本                 5,338,298,920        5,165,296,000          －
       日本プライムリアルティ投
                      投資証               415,488.63        410,500.00        －
     11  資法人                       10,903                           2.46
                      券
                  日本                 4,530,072,636        4,475,681,500          －
       産業ファンド投資法人              投資証               200,372.88        190,400.00        －
     12                         22,652                           2.37
                  日本   券             4,538,846,625        4,312,940,800          －
       積水ハウス・リート投資法
                      投資証               86,368.93        79,500.00        －
     13  人                       48,434                           2.12
                      券
                  日本                 4,183,192,854        3,850,503,000          －
       日本アコモデーションファ
                      投資証               643,947.49        670,000.00        －
     14  ンド投資法人                        5,510                          2.03
                      券
                  日本
                                   3,548,150,698        3,691,700,000          －
       ラサールロジポート投資法
                      投資証               184,340.78        183,100.00        －
       人
     15                         19,533                           1.96
                      券
                  日本                 3,600,728,541        3,576,492,300          －
       三井不動産ロジスティクス
                      投資証               583,665.26        556,000.00        －
     16  パーク投資法人                        6,285                          1.92
                      券
                  日本                 3,668,336,206        3,494,460,000          －
       アクティビア・プロパ
                      投資証               455,044.08        410,500.00        －
     17  ティーズ投資法人                        8,504                          1.92
                      券
                  日本                 3,869,694,890        3,490,892,000          －
       日本ロジスティクスファン
                      投資証               327,016.15        324,000.00        －
     18  ド投資法人                       10,759                           1.91
                      券
                  日本                 3,518,366,788        3,485,916,000          －
       ケネディクス・オフィス投
                      投資証               745,332.54        662,000.00        －
     19  資法人                        4,936                          1.79
                      券
                  日本                 3,678,961,426        3,267,632,000          －
       ジャパン・ホテル・リート
                      投資証               64,316.56        66,800.00        －
     20  投資法人                       48,883                           1.79
                      券
                  日本                 3,143,986,880        3,265,384,400          －
       インヴィンシブル投資法人
                      投資証               42,229.19        42,800.00        －
     21                         70,229                           1.65
                  日本   券             2,965,714,011        3,005,801,200          －
       フロンティア不動産投資法
                      投資証               506,369.66        531,000.00        －
     22  人                        5,594                          1.63
                      券
                  日本                 2,832,631,928        2,970,414,000          －
       イオンリート投資法人              投資証               155,555.50        154,100.00        －
     23                         18,765                           1.59
                  日本   券             2,918,999,094        2,891,686,500          －
       森ヒルズリート投資法人              投資証               155,887.00        152,200.00        －
     24                         18,763                           1.57
                  日本   券             2,924,907,903        2,855,728,600          －
       大和証券リビング投資法人              投資証               116,730.96        118,000.00        －
     25                         21,560                           1.40
                  日本   券             2,516,719,538        2,544,080,000          －
                                 63/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       コンフォリア・レジデン
                      投資証               337,507.27        339,000.00        －
     26  シャル投資法人                        7,423                          1.38
                      券
                  日本                 2,505,316,539        2,516,397,000          －
       ケネディクス・レジデン
                      投資証               220,601.61        214,100.00        －
     27  シャル・ネクスト投資法人                       11,417                           1.34
                      券
                  日本                 2,518,608,635        2,444,379,700          －
       ヒューリックリート投資法
                      投資証               174,779.89        162,100.00        －
     28  人                       14,885                           1.33
                      券
                  日本                 2,601,598,733        2,412,858,500          －
       大和証券オフィス投資法人              投資証               750,588.45        695,000.00        －
     29                          3,373                          1.29
                  日本   券             2,531,734,863        2,344,235,000          －
       ＮＴＴ都市開発リート投資
                      投資証               157,651.61        152,100.00        －
     30  法人                       15,295                           1.28
                      券
                  日本                 2,411,281,403        2,326,369,500          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資証券                                                   97.32
      合計                                                   97.32
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       PROLOGIS     INC
                      投資証               18,168.02        16,316.00        －
     1                         238,074                           6.36
                      券
                アメリカ                   4,325,333,757        3,884,416,479          －
       EQUINIX    INC
                      投資証               92,546.76        88,936.71        －
     2                         28,974                           4.22
                      券
                アメリカ                   2,681,449,996        2,576,852,316          －
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               44,542.24        43,049.07        －
     3                         49,098                           3.46
                      券
                アメリカ                   2,186,935,008        2,113,623,322          －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               18,354.70        18,142.99        －
     4                         91,349                           2.71
                      券
                アメリカ                   1,676,683,757        1,657,344,642          －
       WELLTOWER     INC
                      投資証               11,382.94        11,560.69        －
     5                         140,113                           2.65
                      券
                アメリカ                   1,594,897,960        1,619,803,756          －
       REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                8,696.28        8,891.36       －
     6                         182,115                           2.65
                      券
                アメリカ                   1,583,724,185        1,619,250,663          －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証               16,343.67        14,581.32        －
     7                         105,783                           2.53
                      券
                アメリカ                   1,728,883,139        1,542,456,122          －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               29,240.19        27,040.77        －
     8                         45,002                           1.99
                      券
                アメリカ                   1,315,867,125        1,216,888,781          －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証               10,672.71        10,017.04        －
     9                         110,050                           1.81
                      券
                アメリカ                   1,174,532,730        1,102,376,055          －
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                3,701.94        3,957.84       －
     10                         271,510                           1.76
                      券
                アメリカ                   1,005,114,927        1,074,593,871          －
                                 64/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                     2,008.67        1,873.94       －
     11                 託受益        547,568                           1.68
             オーストラリア                      1,099,887,281        1,026,110,125          －
                      証券
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               23,664.34        21,614.92        －
     12                         46,878                           1.66
       EQUIT
                      券
                アメリカ                   1,109,337,033        1,013,264,402          －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               24,173.54        23,081.64        －
     13                         43,125                           1.63
                      券
                アメリカ                   1,042,484,078         995,395,996         －
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                5,066.78        4,941.21       －
     14                         192,227                           1.56
                      券
                アメリカ                    973,972,527        949,834,628         －
       VENTAS    INC
                      投資証                7,297.64        7,359.25       －
     15                         128,578                           1.55
                      券
                アメリカ                    938,316,146        946,238,160         －
       MID  AMERICA
                      投資証               25,186.18        23,567.56        －
     16                         37,156                           1.43
                      券
                アメリカ                    935,817,967        875,676,341         －
       DUKE   REALTY    TRUST
                      投資証                6,996.09        6,848.97       －
     17                         122,704                           1.38
                      券
                アメリカ                    858,448,904        840,397,021         －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               22,467.24        21,304.65        －
     18                         37,366                           1.30
                      券
                アメリカ                    839,511,091        796,069,764         －
       LINK   REIT
                      投資証                1,121.66        1,164.32       －
     19                         679,920                           1.30
                      券
                  香港
                                    762,641,123        791,650,573         －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               40,610.48        37,012.94        －
     20                         21,024                           1.27
                      券
                アメリカ                    853,794,733        778,160,153         －
       SEGRO   PLC
                      投資証                2,007.39        1,826.27       －
     21                         387,527                           1.16
                      券
                イギリス                    777,921,279        707,729,089         －
       WP  CAREY   INC
                      投資証               10,330.85        10,917.08        －
     22                         61,437                           1.10
                      券
                アメリカ                    634,696,717        670,712,736         －
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                4,146.23        3,856.55       －
     23                         173,832                           1.10
                      券
                アメリカ                    720,748,309        670,392,981         －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証               14,998.68        14,446.70        －
     24                         45,820                           1.08
                      券
                アメリカ                    687,239,975        661,947,922         －
       IRON   MOUNTAIN     INC
                      投資証                6,489.48        7,043.85       －
     25                         93,340                           1.08
                      券
                アメリカ                    605,728,947        657,473,649         －
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                      投資証               19,914.32        18,587.88        －
     26                         32,948                           1.00
                      券
                アメリカ                    656,137,079        612,433,661         －
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                2,376.83        2,653.94       －
     27                         230,198                           1.00
                      券
                アメリカ                    547,143,770        610,933,291         －
       KIMCO   REALTY
                      投資証                2,994.03        3,043.70       －
     28                         198,815                           0.99
                      券
                アメリカ                    595,259,981        605,134,289         －
       UDR  INC
                      投資証                6,820.82        6,229.72       －
     29                         96,420                           0.98
                      券
                アメリカ
                                    657,664,355        600,669,978         －
       EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                9,806.23        9,915.76       －
     30                         55,675                           0.90
       PROPERTIES
                      券
                アメリカ                    545,962,308        552,060,015         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   10.25
      投資証券                                                   89.40
      合計                                                   99.65
                                 65/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年5月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       644   12,154,632,520        12,293,960,000         3.39
     取引              先物　０４０６月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       606   15,654,598,057        16,144,103,837         2.28
            取引所
     取引              Jun22
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       624   3,157,796,712        3,300,950,016         0.47
            取引所
                   Jun22
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       48   1,194,124,452        1,226,205,504         0.17
                   Jun22
            所
                                 66/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       86   1,034,231,971        1,056,080,894         0.15
            Ｕ      FUTURE    Jun22
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       32    524,567,853        536,620,200        0.08
            物取引所
                   Jun22
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     不動産投信指              ＴＲＥＩＴ　　　　
            大阪取引所                  買建      2,337    4,354,321,770        4,688,022,000         2.58
     数先物取引              先物　０４０６月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2022年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第12特定期間末
                            652            653       0.6218         0.6233
         (2012年11月12日)
          第13特定期間末
                            824            825       0.8225         0.8240
          (2013年5月13日)
          第14特定期間末
                            736            738       0.8118         0.8133
         (2013年11月11日)
          第15特定期間末
                            712            713       0.8414         0.8429
          (2014年5月12日)
          第16特定期間末
                            684            685       0.9368         0.9383
         (2014年11月11日)
          第17特定期間末
                            622            623       1.0095         1.0110
          (2015年5月11日)
          第18特定期間末
                            534            535       0.9947         0.9962
         (2015年11月11日)
          第19特定期間末
                            498            499       0.9354         0.9369
          (2016年5月11日)
                                 67/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第20特定期間末
                            482            483       0.9205         0.9220
         (2016年11月11日)
          第21特定期間末
                            492            493       1.0090         1.0105
          (2017年5月11日)
          第22特定期間末
                            477            478       1.0570         1.0585
         (2017年11月13日)
          第23特定期間末
                            448            449       1.0565         1.0580
          (2018年5月11日)
          第24特定期間末
                            428            428       1.0434         1.0449
         (2018年11月12日)
          第25特定期間末
                            411            411       1.0361         1.0376
          (2019年5月13日)
          第26特定期間末
                            430            431       1.0940         1.0955
         (2019年11月11日)
          第27特定期間末
                            370            371       0.9993         1.0008
          (2020年5月11日)
          第28特定期間末
                            401            401       1.1046         1.1061
         (2020年11月11日)
          第29特定期間末
                            421            421       1.2325         1.2340
          (2021年5月11日)
          第30特定期間末
                            433            433       1.3083         1.3098
         (2021年11月11日)
          第31特定期間末
                            418            419       1.2591         1.2606
          (2022年5月11日)
           2021年5月末日                 420        －            1.2424        －
              6月末日              427        －            1.2594        －
              7月末日              427        －            1.2608        －
              8月末日              430        －            1.2790        －
              9月末日              422        －            1.2751        －
             10月末日               432        －            1.3050        －
             11月末日               426        －            1.2864        －
             12月末日               436        －            1.3196        －
           2022年1月末日                 418        －            1.2609        －
              2月末日              418        －            1.2511        －
              3月末日              439        －            1.3155        －
              4月末日              428        －            1.2927        －
              5月末日              427        －            1.2862        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

               第12特定期間                                         0.0045
               第13特定期間                                         0.0045
               第14特定期間                                         0.0045
               第15特定期間                                         0.0045
               第16特定期間                                         0.0045
               第17特定期間                                         0.0045
               第18特定期間                                         0.0045
               第19特定期間                                         0.0045
               第20特定期間                                         0.0045
                                 68/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第21特定期間
                                                        0.0045
               第22特定期間                                         0.0045
               第23特定期間                                         0.0045
               第24特定期間                                         0.0045
               第25特定期間                                         0.0045
               第26特定期間                                         0.0045
               第27特定期間                                         0.0045
               第28特定期間                                         0.0045
               第29特定期間
                                                        0.0045
               第30特定期間                                         0.0045
               第31特定期間                                         0.0045
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第12特定期間                                          1.0
               第13特定期間
                                                         33.0
               第14特定期間                                         △0.8
               第15特定期間                                          4.2
               第16特定期間                                          11.9
               第17特定期間                                          8.2
               第18特定期間                                         △1.0
               第19特定期間                                         △5.5
               第20特定期間                                         △1.1
               第21特定期間                                          10.1
               第22特定期間                                          5.2
               第23特定期間                                          0.4
               第24特定期間                                         △0.8
               第25特定期間                                         △0.3
               第26特定期間                                          6.0
               第27特定期間                                         △8.2
               第28特定期間                                          11.0
               第29特定期間
                                                         12.0
               第30特定期間                                          6.5
               第31特定期間                                         △3.4
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第12特定期間
                                  3,810,000                    71,430,000
         第13特定期間                         22,800,000                    69,530,000
         第14特定期間                         13,700,000                    108,500,000
         第15特定期間                         52,399,738                    112,932,769
         第16特定期間                         31,449,359                    147,724,782
         第17特定期間                         44,688,338                    158,989,550
         第18特定期間                         22,117,058                    100,883,651
         第19特定期間                         21,980,050                    26,586,206
         第20特定期間
                                  10,137,344                    18,761,221
         第21特定期間                         9,179,637                    45,104,386
                                 69/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第22特定期間
                                  6,636,994                    43,222,568
         第23特定期間                         4,576,025                    31,482,595
         第24特定期間                         6,951,749                    21,627,662
         第25特定期間                         6,012,015                    19,263,147
         第26特定期間                         13,077,272                    16,654,903
         第27特定期間                         11,204,748                    33,518,095
         第28特定期間                         4,242,197                    12,089,221
         第29特定期間                         7,387,321                    28,854,017
         第30特定期間
                                  7,665,051                    18,275,352
         第31特定期間                         8,633,053                    7,395,440
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
                                 70/295
















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＜＜参考情報＞＞
                                 71/295




















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 72/295





















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      ・お申込みの方法
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フ
       ランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
       取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という
       場合があります。）には、お申込みの受付は行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
        ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
        込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
        かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額（発行価格）

                       ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
        示することがあります。）
      ・お申込手数料

       ありません。
      ・お申込単位

       各販  売会社が定める単位とします。
       ※お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
                                 73/295




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・払込期日
       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約の請求
       をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約
       します。解約の受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
       の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        かかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約にかかる受益権の口数と
        同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当
        該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会
        社に対し振替受益権をもって行うものとします。
      ・委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情

       があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこと
       ができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の
       請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約
       価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
       て、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
       0.3％の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
       ※解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において

       支払います。
                                 74/295




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】
      基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
      除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産
      の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
      す。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                         評価方法
       マザーファンド              計算日の基準価額

       受益証券
                        ※
       株式
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
       公社債等
                    計算日     における以下のいずれかの価額
                    ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                    ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を
                      除きます。）
                    ・価格情報会社の提供する価額
                        ※
       不動産投資信託証券
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

      ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社への問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は2007年1月26日から無期限です。
      ※ただし、下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがありま
       す。
    （４）【計算期間】

      a.計算期間は原則として毎奇数月の12日から翌奇数月の11日までとします。
                                 75/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
       休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
       されるものとします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
        a.委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合意
         のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託
         会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると
         認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
         約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
         め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
         つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
         だし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
         を行いません。
        d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
         異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
         えるときは信託契約の解約をしません。
        f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨お
         よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付
         します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
         ん。
        g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
         あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
         場合には適用しません。
        h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
         契約を解約し信託を終了させます。
        i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
         は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
         託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
         「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間にお
         いて存続します。
        j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
         社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任
         した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。委
         託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
         せます。
                                 76/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
         己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
         請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
      ロ.信託約款の変更

        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
         更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
         ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
         かかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者
         に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
         異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
         す。
        d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
         えるときは信託約款の変更をしません。
        e.委託会社は信託約款の変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
         かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
         の受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
        f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.～e.
         の規定に従います。
        g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
         己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
         請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
      ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に
        自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
        当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会
        社（投資顧問会社）との間の当該契約は、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動
        的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

                                 77/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・委託会社は、毎年5月11日、11月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に
         交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
    ４【受益者の権利等】

      ①収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
       収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
       た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ②償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
       利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
       いては原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から
       起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ③一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
       覧または謄写を請求することができます。
                                 78/295






                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2021年11月12日

        から2022年5月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
        おります。
                                 79/295
















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【財務諸表】
    【マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2021年11月11日現在              2022年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               6,261,171              6,493,945
                                      428,040,829              412,996,307
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              434,302,000              419,490,252
       資産合計                               434,302,000              419,490,252
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                496,807              498,663
        未払解約金                                99,999              25,534
        未払受託者報酬                                30,487              31,612
        未払委託者報酬                                350,718              363,730
                                         2,686              2,785
        その他未払費用
        流動負債合計                                980,697              922,324
       負債合計                                 980,697              922,324
     純資産の部
       元本等
        元本                              331,204,771              332,442,384
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            102,116,532               86,125,544
                                      111,397,243              110,560,014
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              433,321,303              418,567,928
       純資産合計                               433,321,303              418,567,928
     負債純資産合計                                434,302,000              419,490,252
                                 80/295











                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2021年5月12日              自　2021年11月12日
                                至　2021年11月11日              至　2022年5月11日
     営業収益
       受取利息                                    8              12
                                      28,078,065             △ 13,679,522
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                28,078,073             △ 13,679,510
     営業費用
       支払利息                                   619              455
       受託者報酬                                  94,663              93,263
       委託者報酬                                1,089,218              1,073,139
                                         8,332              8,215
       その他費用
       営業費用合計                                1,192,832              1,175,072
     営業利益又は営業損失（△）                                 26,885,241             △ 14,854,582
     経常利益又は経常損失（△）                                 26,885,241             △ 14,854,582
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 26,885,241             △ 14,854,582
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 67,775              178,851
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 79,488,850              102,116,532
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,068,565              2,469,254
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,068,565              2,469,254
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 4,883,284              1,928,862
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       4,883,284              1,928,862
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                       1,510,615              1,497,947
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                102,116,532               86,125,544
                                 81/295










                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2021年11月12日
                                      至　2022年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2021年11月11日現在                  2022年5月11日現在
     １.   期首元本額                           341,815,072円                  331,204,771円
        期中追加設定元本額                            7,665,051円                  8,633,053円
        期中一部解約元本額                           18,275,352円                  7,395,440円
     ２.   受益権の総数                           331,204,771口                  332,442,384口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2021年5月12日                 自　2021年11月12日
                             至　2021年11月11日                  至　2022年5月11日
     １.    分配金の計算過程                （自2021年5月12日　至2021年7月12                  （自2021年11月12日　至2022年1月11
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（964,694円）、費用控除                  当等収益（535,437円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（11,015,378円）、信託                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         約款に規定される収益調整金                  される収益調整金（15,061,551円）
                         （12,883,362円）及び分配準備積立                  及び分配準備積立金（110,513,508
                         金（90,138,017円）より分配対象収                  円）より分配対象収益は126,110,496
                         益は115,001,451円（1万口当たり                  円（1万口当たり3,802.78円）であ
                         3,383.05円）であり、うち509,900円                  り、うち497,440円（1万口当たり15
                         （1万口当たり15円）を分配金額とし                  円）を分配金額としております。
                         ております。
                         （自2021年7月13日　至2021年9月13                  （自2022年1月12日　至2022年3月11

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（875,062円）、費用控除                  当等収益（572,377円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（7,704,684円）、信託約                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         款に規定される収益調整金                  される収益調整金（16,346,167円）
                         （13,386,787円）及び分配準備積立                  及び分配準備積立金（110,380,226
                         金（99,760,270円）より分配対象収                  円）より分配対象収益は127,298,770
                         益は121,726,803円（1万口当たり                  円（1万口当たり3,804.92円）であ
                         3,623.48円）であり、うち503,908円                  り、うち501,844円（1万口当たり15
                         （1万口当たり15円）を分配金額とし                  円）を分配金額としております。
                         ております。
                                 82/295



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2021年9月14日　至2021年11月11                  （自2022年3月12日　至2022年5月11
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（1,427,884円）、費用控除                  当等収益（2,005,539円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（4,965,314円）、信託約                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         款に規定される収益調整金                  される収益調整金（16,944,327円）
                         （14,016,693円）及び分配準備積立                  及び分配準備積立金（109,053,138
                         金（105,500,852円）より分配対象収                  円）より分配対象収益は128,003,004
                         益は125,910,743円（1万口当たり                  円（1万口当たり3,850.38円）であ
                         3,801.59円）であり、うち496,807円                  り、うち498,663円（1万口当たり15
                         （1万口当たり15円）を分配金額とし                  円）を分配金額としております。
                         ております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2021年5月12日                 自　2021年11月12日
                             至　2021年11月11日                  至　2022年5月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委                  を行います。運用評価委員会等はこ
                         員会等はこれらの運用リスク管理状                  れらの運用リスク管理状況の報告を
                         況の報告を受け、総合的な見地から                  受け、総合的な見地から運用状況全
                         運用状況全般の管理を行います。                  般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2021年11月11日現在                  2022年5月11日現在
                                 83/295



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
     １.
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2021年11月11日現在                  2022年5月11日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                6,777,496                  9,353,195
     合計                                6,777,496                  9,353,195
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2021年11月11日現在                  2022年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                1.3083円                  1.2591円
     （1万口当たり純資産額）                               (13,083円)                  (12,591円)
                                 84/295



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年5月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  32,407,197         100,572,495
                （最適化法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                  99,738,983         127,606,054
                マザーファンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
                                  12,475,526          29,351,170
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  17,659,398         101,479,730
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                  14,352,119          29,654,348
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                  14,409,019          24,332,510
                ド・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計
                                  191,042,242          412,996,307
     合計                                       412,996,307
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファン
    ド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・
    ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国
    リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
    た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
                                 85/295






                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             4,422,028,389
        株式                                           310,096,234,650
        未収入金                                            27,337,725,471
        未収配当金                                             4,811,807,106
        前払金                                              166,345,000
                                                      460,215,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           347,294,355,616
       資産合計                                             347,294,355,616
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              242,070,660
                                                      478,298,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              720,368,660
       負債合計                                               720,368,660
     純資産の部
       元本等
        元本                                           111,675,457,342
        剰余金
                                                    234,898,529,614
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           346,573,986,956
       純資産合計                                             346,573,986,956
     負債純資産合計                                              347,294,355,616
                                 86/295












                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年11月12日
              項目
                                      至　2022年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年5月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          141,707,381,255円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           96,865,079,852円
        同期中一部解約元本額                                          126,897,003,765円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            561,857,238円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           2,677,840,818円
        ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           7,016,723,937円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           21,155,036,411円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,739,462,710円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             5,402,887円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             24,945,102円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                            108,615,403円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             25,302,412円
                                                     17,567,875円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             13,951,068円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                           1,430,341,754円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,169,373,970円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             44,033,153円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            286,277,156円
                                                    439,936,062円
        たわらノーロード　バランス（積極型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             3,675,468円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            172,786,709円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            439,854,013円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            295,696,014円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            427,312,236円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              740,574円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             3,042,295円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             44,378,387円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             6,377,732円
                                 87/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             19,962,324円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           33,889,382,522円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             3,127,298円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,079,185,464円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,588,409,944円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,885,034,898円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            346,755,795円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,118,127,159円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,135,451,394円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             32,407,197円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,111,761,786円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             15,484,653円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            309,475,685円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            313,431,637円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            566,744,839円
        投資のソムリエ                                           7,553,910,911円
        クルーズコントロール                                            237,107,897円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            462,453,548円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            338,355,786円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            617,421,526円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            230,673,311円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,274,094,844円
                                                     43,746,342円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             21,902,857円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             1,605,438円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            130,483,065円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            383,749,936円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            536,857,884円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            286,464,877円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             42,416,231円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             19,228,190円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             14,579,789円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            129,399,754円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             2,037,870円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             22,877,436円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             23,382,532円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             21,508,092円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             14,348,403円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             22,560,843円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                             18,836,219円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             10,989,111円
        １－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                             68,800,315円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             18,029,169円
        １－０７（適格機関投資家限定）
                                 88/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             12,498,039円
        １－０８（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             20,503,849円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             12,636,763円
        １－０９（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             18,207,688円
        １－１２（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            193,263,877円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             33,647,617円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                             83,299,098円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             39,090,198円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             6,914,190円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             18,506,299円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             52,271,443円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             99,094,348円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,837,998円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             26,326,685円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,541,085円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,238,655円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,986,349円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             29,667,657円
                                                    524,809,679円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            614,518,697円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,763,449,957円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             26,330,401円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             26,942,297円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            278,073,038円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             68,866,959円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,027,957円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            329,144,666円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             20,003,833円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             70,259,709円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            163,105,491円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            222,153,866円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             34,974,273円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             16,923,639円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            291,737,796円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                            936,557,239円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,240,495,959円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             49,936,951円
        投資家限定）
                                 89/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             4,988,294円
        コア資産形成ファンド                                             3,187,891円
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            720,883,492円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             60,200,117円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                            680,133,628円
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           1,789,123,520円
        計                                          111,675,457,342円
     ２.   受益権の総数                                          111,675,457,342口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年11月12日
              項目
                                      至　2022年5月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年5月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
                                 90/295



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年5月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △14,019,246,911
     合計                                              △14,019,246,911
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2022年2月8日から2022年5月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2022年5月11日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  9,536,435,000              －   9,294,530,000         △241,905,000
     合計                     9,536,435,000              －   9,294,530,000         △241,905,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.1034円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (31,034円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2022年5月11日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
                                 91/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     極洋
                               5,900     3,215.00          18,968,500
     日本水産                         165,700       568.00         94,117,600
     マルハニチロ                         25,200      2,417.00          60,908,400
     雪国まいたけ                         12,400      1,018.00          12,623,200
     カネコ種苗                          4,900     1,766.00           8,653,400
     サカタのタネ                         19,700      4,335.00          85,399,500
     ホクト                         13,900      1,994.00          27,716,600
     ホクリヨウ                          2,500      663.00          1,657,500
     ショーボンドホールディングス
                              22,800      5,540.00          126,312,000
     ミライト・ホールディングス                         54,700      1,817.00          99,389,900
     タマホーム                         10,300      2,603.00          26,810,900
     サンヨーホームズ                          2,100      730.00          1,533,000
     日本アクア                          6,800      595.00          4,046,000
     ファーストコーポレーション                          4,300      789.00          3,392,700
     ベステラ                          3,400     1,179.00           4,008,600
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         28,300       197.00          5,575,100
     キャンディル
                               2,900      517.00          1,499,300
     住石ホールディングス                         29,700       167.00          4,959,900
     日鉄鉱業                          3,700     5,680.00          21,016,000
     三井松島ホールディングス                          7,100     1,894.00          13,447,400
     ＩＮＰＥＸ                         628,200      1,478.00          928,479,600
     石油資源開発                         19,900      2,540.00          50,546,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,400     1,641.00          12,143,400
     ダイセキ環境ソリューション                          3,300     1,022.00           3,372,600
     第一カッター興業                          4,000     1,316.00           5,264,000
     明豊ファシリティワークス                          5,500      676.00          3,718,000
     安藤・間                         82,000       878.00         71,996,000
     東急建設                         48,300       591.00         28,545,300
     コムシスホールディングス                         54,700      2,700.00          147,690,000
     ビーアールホールディングス                         22,500       305.00          6,862,500
     高松コンストラクショングループ                          9,900     2,164.00          21,423,600
     東建コーポレーション                          4,700     8,440.00          39,668,000
     ソネック                          1,900      991.00          1,882,900
     ヤマウラ                          8,100      929.00          7,524,900
     オリエンタル白石                         57,200       231.00         13,213,200
     大成建設                         103,900      3,440.00          357,416,000
     大林組                         382,900       878.00         336,186,200
     清水建設                         357,200       679.00         242,538,800
     飛島建設                         10,500      1,011.00          10,615,500
     長谷工コーポレーション                         112,900      1,382.00          156,027,800
     松井建設                         14,700       622.00          9,143,400
     錢高組                          1,400     3,685.00           5,159,000
     鹿島建設                         280,600      1,398.00          392,278,800
     不動テトラ                          8,400     1,528.00          12,835,200
     大末建設                          4,100     1,473.00           6,039,300
     鉄建建設                          8,400     1,827.00          15,346,800
     西松建設                         23,700      4,050.00          95,985,000
     三井住友建設                         88,300       418.00         36,909,400
     大豊建設                          5,700     4,415.00          25,165,500
     佐田建設                          8,700      444.00          3,862,800
                                 92/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ナカノフドー建設
                               9,700      304.00          2,948,800
     奥村組                         22,100      3,075.00          67,957,500
     東鉄工業                         17,300      2,165.00          37,454,500
     イチケン                          2,800     1,787.00           5,003,600
     富士ピー・エス                          4,900      478.00          2,342,200
     淺沼組                          4,400     5,000.00          22,000,000
     戸田建設                         158,900       731.00         116,155,900
     熊谷組                         19,400      2,680.00          51,992,000
     北野建設
                               2,400     2,054.00           4,929,600
     植木組                          3,400     1,366.00           4,644,400
     矢作建設工業                         16,800       759.00         12,751,200
     ピーエス三菱                         13,000       559.00          7,267,000
     日本ハウスホールディングス                         26,700       406.00         10,840,200
     大東建託                         40,200     11,460.00          460,692,000
     新日本建設                         16,700       713.00         11,907,100
     東亜道路工業                          2,000     4,995.00           9,990,000
     日本道路
                               3,400     7,030.00          23,902,000
     東亜建設工業                          9,400     2,808.00          26,395,200
     日本国土開発                         35,700       535.00         19,099,500
     若築建設                          6,400     1,927.00          12,332,800
     東洋建設                         44,000       855.00         37,620,000
     五洋建設                         151,800       611.00         92,749,800
     世紀東急工業                         18,900       751.00         14,193,900
     福田組                          4,200     4,625.00          19,425,000
     日本ドライケミカル                          3,000     1,511.00           4,533,000
     住友林業                         95,500      1,901.00          181,545,500
     日本基礎技術                         10,500       728.00          7,644,000
     巴コーポレーション                         16,500       460.00          7,590,000
     大和ハウス工業                         344,900      3,008.00         1,037,459,200
     ライト工業                         23,000      1,873.00          43,079,000
     積水ハウス                         407,700      2,196.50          895,513,050
     日特建設                          8,300      738.00          6,125,400
     北陸電気工事                          7,900      739.00          5,838,100
     ユアテック                         22,500       673.00         15,142,500
     日本リーテック                          8,000     1,071.00           8,568,000
     四電工                          4,100     1,720.00           7,052,000
     中電工                         17,400      2,109.00          36,696,600
     関電工                         63,800       820.00         52,316,000
     きんでん                         84,900      1,505.00          127,774,500
     東京エネシス                         12,700       930.00         11,811,000
     トーエネック                          4,000     3,330.00          13,320,000
     住友電設                          9,700     2,273.00          22,048,100
     日本電設工業                         19,900      1,596.00          31,760,400
     エクシオグループ                         57,400      2,162.00          124,098,800
     新日本空調                          9,700     1,791.00          17,372,700
     日本工営                          7,600     2,899.00          22,032,400
     九電工                         28,400      2,831.00          80,400,400
     三機工業                         25,500      1,475.00          37,612,500
     日揮ホールディングス                         117,500      1,426.00          167,555,000
     中外炉工業                          3,900     1,459.00           5,690,100
                                 93/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマト
                              10,900       732.00          7,978,800
     太平電業                          8,200     2,635.00          21,607,000
     高砂熱学工業                         33,600      1,664.00          55,910,400
     三晃金属工業                          1,600     2,579.00           4,126,400
     ＮＥＣネッツエスアイ                         40,600      1,835.00          74,501,000
     朝日工業社                          5,100     1,550.00           7,905,000
     明星工業                         22,800       665.00         15,162,000
     大氣社                         18,200      3,115.00          56,693,000
     ダイダン
                               8,300     2,111.00          17,521,300
     日比谷総合設備                         12,000      1,846.00          22,152,000
     ニップン                         34,700      1,690.00          58,643,000
     日清製粉グループ本社                         134,000      1,735.00          232,490,000
     日東富士製粉                          1,400     3,935.00           5,509,000
     昭和産業                         11,200      2,607.00          29,198,400
     鳥越製粉                         10,700       650.00          6,955,000
     中部飼料                         13,900       973.00         13,524,700
     フィード・ワン
                              16,000       638.00         10,208,000
     東洋精糖                          1,600      977.00          1,563,200
     日本甜菜製糖                          6,600     1,672.00          11,035,200
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                         11,000      1,887.00          20,757,000
     塩水港精糖                         15,700       207.00          3,249,900
     日新製糖                          6,100     1,721.00          10,498,100
     ＬＩＦＵＬＬ                         36,400       217.00          7,898,800
     ミクシィ                         27,400      2,252.00          61,704,800
     ジェイエイシーリクルートメント                          9,600     1,751.00          16,809,600
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         196,000      1,423.00          278,908,000
     メンバーズ                          3,400     3,310.00          11,254,000
     中広                           900     380.00           342,000
     ＵＴグループ                         17,300      2,545.00          44,028,500
     アイティメディア                          5,700     1,661.00           9,467,700
     Ｅ・Ｊホールディングス                          6,900     1,150.00           7,935,000
     夢真ビーネックスグループ                         39,000      1,339.00          52,221,000
     コシダカホールディングス                         31,900       716.00         22,840,400
     アルトナー                          2,900      839.00          2,433,100
     パソナグループ                         13,000      1,948.00          25,324,000
     ＣＤＳ                          2,000     1,772.00           3,544,000
     リンクアンドモチベーション                         26,300       432.00         11,361,600
     エス・エム・エス                         40,600      3,035.00          123,221,000
     サニーサイドアップグループ                          4,200      780.00          3,276,000
     パーソルホールディングス                         119,500      2,291.00          273,774,500
     リニカル                          6,800      779.00          5,297,200
     クックパッド                         37,600       250.00          9,400,000
     エスクリ                          5,300      408.00          2,162,400
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                          5,900      563.00          3,321,700
     森永製菓                         28,000      3,990.00          111,720,000
     中村屋                          2,900     3,110.00           9,019,000
     江崎グリコ                         32,800      3,750.00          123,000,000
     名糖産業                          5,300     1,610.00           8,533,000
     井村屋グループ                          6,800     2,257.00          15,347,600
     不二家                          7,000     2,395.00          16,765,000
                                 94/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山崎製パン
                              88,300      1,676.00          147,990,800
     第一屋製パン                          2,800      515.00          1,442,000
     モロゾフ                          3,100     3,045.00           9,439,500
     亀田製菓                          7,000     4,185.00          29,295,000
     寿スピリッツ                         11,700      6,540.00          76,518,000
     カルビー                         57,200      2,538.00          145,173,600
     森永乳業                         22,600      5,020.00          113,452,000
     六甲バター                          8,900     1,484.00          13,207,600
     ヤクルト本社
                              88,600      6,630.00          587,418,000
     明治ホールディングス                         76,800      6,580.00          505,344,000
     雪印メグミルク                         29,300      1,906.00          55,845,800
     プリマハム                         15,700      2,147.00          33,707,900
     日本ハム                         46,700      4,065.00          189,835,500
     林兼産業                          3,200      493.00          1,577,600
     丸大食品                         12,100      1,487.00          17,992,700
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         11,300      2,969.00          33,549,700
     柿安本店
                               4,300     2,386.00          10,259,800
     伊藤ハム米久ホールディングス                         80,900       661.00         53,474,900
     学情                          4,900      919.00          4,503,100
     スタジオアリス                          5,300     2,186.00          11,585,800
     クロスキャット                          6,700      863.00          5,782,100
     シミックホールディングス                          6,300     1,440.00           9,072,000
     エプコ                          2,600      710.00          1,846,000
     システナ                         175,200       411.00         72,007,200
     ＮＪＳ                          2,400     2,060.00           4,944,000
     デジタルアーツ                          6,600     6,960.00          45,936,000
     日鉄ソリューションズ                         18,900      3,680.00          69,552,000
     綜合警備保障                         46,200      3,745.00          173,019,000
     キューブシステム                          6,200      891.00          5,524,200
     いちご                         137,400       266.00         36,548,400
     ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          1,700     1,040.00           1,768,000
     日本駐車場開発                         130,700       155.00         20,258,500
     コア                          5,200     1,402.00           7,290,400
     カカクコム                         87,700      2,800.00          245,560,000
     アイロムグループ                          4,300     1,870.00           8,041,000
     セントケア・ホールディング                          7,800      791.00          6,169,800
     サイネックス                          2,000      587.00          1,174,000
     ルネサンス                          8,300      876.00          7,270,800
     ディップ                         21,000      3,860.00          81,060,000
     ＳＢＳホールディングス                          9,300     2,884.00          26,821,200
     デジタルホールディングス                          8,300     1,399.00          11,611,700
     新日本科学                         14,500      1,365.00          19,792,500
     キャリアデザインセンター                          2,800     1,042.00           2,917,600
     ベネフィット・ワン                         43,500      1,869.00          81,301,500
     エムスリー                         210,900      3,926.00          827,993,400
     ツカダ・グローバルホールディング                          7,600      303.00          2,302,800
     ブラス                          1,600      693.00          1,108,800
     アウトソーシング                         68,500      1,201.00          82,268,500
     ウェルネット                         11,600       451.00          5,231,600
     ワールドホールディングス                          4,800     2,310.00          11,088,000
                                 95/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ディー・エヌ・エー
                              45,500      1,897.00          86,313,500
     博報堂ＤＹホールディングス                         161,400      1,502.00          242,422,800
     ぐるなび                         18,800       389.00          7,313,200
     タカミヤ                         14,700       334.00          4,909,800
     ジャパンベストレスキューシステム                          7,600      730.00          5,548,000
     ファンコミュニケーションズ                         29,000       423.00         12,267,000
     ライク                          4,000     2,134.00           8,536,000
     ビジネス・ブレークスルー                          4,600      408.00          1,876,800
     エスプール
                              33,700      1,197.00          40,338,900
     ＷＤＢホールディングス                          5,400     2,566.00          13,856,400
     手間いらず                          1,700     4,885.00           8,304,500
     ティア                          7,200      432.00          3,110,400
     ＣＤＧ                          1,300     1,286.00           1,671,800
     アドウェイズ                         17,800       778.00         13,848,400
     バリューコマース                          9,400     3,155.00          29,657,000
     インフォマート                         131,000       513.00         67,203,000
     サッポロホールディングス
                              40,800      2,742.00          111,873,600
     アサヒグループホールディングス                         282,200      4,759.00         1,342,989,800
     キリンホールディングス                         461,300      1,942.00          895,844,600
     宝ホールディングス                         80,100      1,065.00          85,306,500
     オエノンホールディングス                         35,300       304.00         10,731,200
     養命酒製造                          3,800     1,731.00           6,577,800
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              85,500      1,458.00          124,659,000
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         84,000      4,970.00          417,480,000
     ダイドーグループホールディングス                          6,400     5,020.00          32,128,000
     伊藤園                         38,100      5,580.00          212,598,000
     キーコーヒー                         12,000      2,053.00          24,636,000
     ユニカフェ                          4,000      915.00          3,660,000
     ジャパンフーズ                          1,400     1,142.00           1,598,800
     日清オイリオグループ                         15,300      3,100.00          47,430,000
     不二製油グループ本社                         27,200      1,862.00          50,646,400
     かどや製油                          1,300     3,535.00           4,595,500
     Ｊ－オイルミルズ                         11,800      1,605.00          18,939,000
     ローソン                         27,300      4,960.00          135,408,000
     サンエー                          9,000     4,105.00          36,945,000
     カワチ薬品                          9,600     2,085.00          20,016,000
     エービーシー・マート                         19,200      5,380.00          103,296,000
     ハードオフコーポレーション                          5,500      848.00          4,664,000
     高千穂交易                          4,700     1,544.00           7,256,800
     アスクル                         27,800      1,504.00          41,811,200
     ゲオホールディングス                         15,900      1,287.00          20,463,300
     アダストリア                         13,200      2,128.00          28,089,600
     ジーフット                          7,700      314.00          2,417,800
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,000      393.00           786,000
     オルバヘルスケアホールディングス                          1,400     1,685.00           2,359,000
     伊藤忠食品                          2,800     4,855.00          13,594,000
     くら寿司                         12,900      3,035.00          39,151,500
     キャンドゥ                          4,600     2,376.00          10,929,600
     エレマテック                          9,900     1,185.00          11,731,500
                                 96/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイケイ
                               3,900      560.00          2,184,000
     パルグループホールディングス                         10,800      1,491.00          16,102,800
     エディオン                         56,500      1,232.00          69,608,000
     あらた                          9,600     3,720.00          35,712,000
     サーラコーポレーション                         25,100       625.00         15,687,500
     ワッツ                          6,000      715.00          4,290,000
     トーメンデバイス                          1,800     5,680.00          10,224,000
     ハローズ                          5,600     3,090.00          17,304,000
     ＪＰホールディングス
                              30,700       208.00          6,385,600
     フジオフードグループ本社                         10,000      1,315.00          13,150,000
     あみやき亭                          2,900     2,896.00           8,398,400
     東京エレクトロン　デバイス                          3,700     5,700.00          21,090,000
     ひらまつ                         26,200       186.00          4,873,200
     フィールズ                         10,800      1,006.00          10,864,800
     双日                         132,800      1,938.00          257,366,400
     アルフレッサ　ホールディングス                         133,800      1,806.00          241,642,800
     大黒天物産
                               4,000     4,880.00          19,520,000
     ハニーズホールディングス                         10,500      1,084.00          11,382,000
     ファーマライズホールディングス                          3,100      722.00          2,238,200
     キッコーマン                         85,300      7,220.00          615,866,000
     味の素                         264,200      3,042.00          803,696,400
     ブルドックソース                          5,100     1,876.00           9,567,600
     キユーピー                         62,300      2,240.00          139,552,000
     ハウス食品グループ本社                         44,300      2,995.00          132,678,500
     カゴメ                         47,600      3,240.00          154,224,000
     焼津水産化学工業                          6,100      932.00          5,685,200
     アリアケジャパン                         11,500      5,050.00          58,075,000
     ピエトロ                          1,700     1,750.00           2,975,000
     エバラ食品工業                          2,800     2,819.00           7,893,200
     やまみ                          1,100     1,624.00           1,786,400
     ニチレイ                         53,800      2,387.00          128,420,600
     横浜冷凍                         33,100       856.00         28,333,600
     東洋水産                         58,800      4,170.00          245,196,000
     イートアンドホールディングス                          4,800     2,195.00          10,536,000
     大冷                          1,600     1,870.00           2,992,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          6,500      519.00          3,373,500
     日清食品ホールディングス                         45,900      8,950.00          410,805,000
     永谷園ホールディングス                          5,700     1,960.00          11,172,000
     一正蒲鉾                          5,300      815.00          4,319,500
     フジッコ                         11,700      2,010.00          23,517,000
     ロック・フィールド                         13,100      1,393.00          18,248,300
     日本たばこ産業                         673,100      2,267.50         1,526,254,250
     ケンコーマヨネーズ                          6,800     1,408.00           9,574,400
     わらべや日洋ホールディングス                          8,000     1,686.00          13,488,000
     なとり                          7,100     1,991.00          14,136,100
     イフジ産業                          2,000     1,008.00           2,016,000
     ピックルスコーポレーション                          6,000     1,273.00           7,638,000
     ファーマフーズ                         15,800      1,657.00          26,180,600
     北の達人コーポレーション                         43,700       185.00          8,084,500
     ユーグレナ                         64,100       822.00         52,690,200
                                 97/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     紀文食品
                               9,700     1,029.00           9,981,300
     スター・マイカ・ホールディングス                          6,700     1,450.00           9,715,000
     ＳＲＥホールディングス                          3,100     2,352.00           7,291,200
     ＡＤワークスグループ                         24,600       147.00          3,616,200
     片倉工業                         12,800      2,481.00          31,756,800
     グンゼ                          7,500     3,770.00          28,275,000
     ヒューリック                         285,800      1,027.00          293,516,600
     神栄                          1,700      867.00          1,473,900
     ラサ商事
                               6,200      970.00          6,014,000
     アルペン                          9,200     1,898.00          17,461,600
     ハブ                          4,000      474.00          1,896,000
     ラクーンホールディングス                         10,400      1,405.00          14,612,000
     クオールホールディングス                         15,100      1,078.00          16,277,800
     アルコニックス                         15,400      1,341.00          20,651,400
     神戸物産                         92,100      2,937.00          270,497,700
     ソリトンシステムズ                          6,200     1,278.00           7,923,600
     ジンズホールディングス
                               7,700     4,270.00          32,879,000
     ビックカメラ                         73,100      1,123.00          82,091,300
     ＤＣＭホールディングス                         76,000      1,076.00          81,776,000
     ペッパーフードサービス                         16,800       371.00          6,232,800
     ハイパー                          2,000      467.00           934,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         155,800      2,114.00          329,361,200
     東京一番フーズ                          3,200      594.00          1,900,800
     ＤＤホールディングス                          6,400      513.00          3,283,200
     あい　ホールディングス                         17,600      1,648.00          29,004,800
     ディーブイエックス                          4,300     1,003.00           4,312,900
     きちりホールディングス                          3,400      368.00          1,251,200
     アークランドサービスホールディング
                               9,000     2,020.00          18,180,000
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         143,500       969.00         139,051,500
     ドトール・日レスホールディングス                         20,700      1,501.00          31,070,700
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         74,500      4,270.00          318,115,000
     ブロンコビリー                          6,800     2,301.00          15,646,800
     ＺＯＺＯ                         84,700      2,664.00          225,640,800
     トレジャー・ファクトリー                          3,600      974.00          3,506,400
     物語コーポレーション                          6,100     5,250.00          32,025,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         205,400       960.00         197,184,000
     東洋紡                         48,300      1,078.00          52,067,400
     ユニチカ                         33,500       273.00          9,145,500
     富士紡ホールディングス                          5,300     3,180.00          16,854,000
     日清紡ホールディングス                         72,200       943.00         68,084,600
     倉敷紡績                          9,900     1,799.00          17,810,100
     ダイワボウホールディングス                         57,300      1,647.00          94,373,100
     シキボウ                          6,500      877.00          5,700,500
     日東紡績                         17,600      2,400.00          42,240,000
     トヨタ紡織                         48,600      2,010.00          97,686,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                         29,400      2,695.00          79,233,000
     Ｈａｍｅｅ                          4,400     1,050.00           4,620,000
     マーケットエンタープライズ                          1,300      775.00          1,007,500
     ラクト・ジャパン                          4,200     1,990.00           8,358,000
                                 98/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウエルシアホールディングス
                              65,200      2,629.00          171,410,800
     クリエイトＳＤホールディングス                         18,200      2,968.00          54,017,600
     グリムス                          5,500     1,597.00           8,783,500
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              20,900       733.00         15,319,700
     グス
     八洲電機                          9,000      945.00          8,505,000
     メディアスホールディングス                          7,100      971.00          6,894,100
     レスターホールディングス                         11,700      2,009.00          23,505,300
     ジューテックホールディングス                          2,800     1,054.00           2,951,200
     丸善ＣＨＩホールディングス                         14,900       378.00          5,632,200
     大光                          5,400      717.00          3,871,800
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,400     1,218.00           4,141,200
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         59,700       865.00         51,640,500
     黒谷                          3,300      579.00          1,910,700
     ミサワ                          2,500      621.00          1,552,500
     ティーライフ                          1,700     1,429.00           2,429,300
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,400      720.00          1,728,000
     エー・ピーホールディングス                          1,900      445.00           845,500
     三洋貿易                         12,000       961.00         11,532,000
     チムニー                          3,900     1,141.00           4,449,900
     シュッピン                         10,200      1,114.00          11,362,800
     ビューティガレージ                          2,000     2,601.00           5,202,000
     オイシックス・ラ・大地                         17,700      2,555.00          45,223,500
     ウイン・パートナーズ                          9,000      994.00          8,946,000
     ネクステージ                         25,000      1,965.00          49,125,000
     ジョイフル本田                         37,000      1,577.00          58,349,000
     鳥貴族ホールディングス                          4,300     1,704.00           7,327,200
     ホットランド                          9,300     1,359.00          12,638,700
     すかいらーくホールディングス                         156,000      1,526.00          238,056,000
     ＳＦＰホールディングス                          6,100     1,381.00           8,424,100
     綿半ホールディングス                          9,100     1,318.00          11,993,800
     日本毛織                         34,600       972.00         33,631,200
     ダイトウボウ                         19,900       92.00         1,830,800
     トーア紡コーポレーション                          3,500      383.00          1,340,500
     ダイドーリミテッド                         17,200       136.00          2,339,200
     ヨシックスホールディングス                          2,400     2,023.00           4,855,200
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              35,700      1,077.00          38,448,900
     ホールディングス
     三栄建築設計                          5,000     1,614.00           8,070,000
     野村不動産ホールディングス                         63,800      3,090.00          197,142,000
     三重交通グループホールディングス                         25,200       455.00         11,466,000
     サムティ                         19,200      2,052.00          39,398,400
     ディア・ライフ                         15,700       509.00          7,991,300
     コーセーアールイー                          3,700      626.00          2,316,200
     地主                          7,800     1,936.00          15,100,800
     プレサンスコーポレーション                         15,300      1,474.00          22,552,200
     フィル・カンパニー                          2,100     1,148.00           2,410,800
     ＴＨＥグローバル社                          6,600      154.00          1,016,400
     ハウスコム                           900    1,115.00           1,003,500
     日本管理センター                          6,000      981.00          5,886,000
                                 99/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サンセイランディック
                               3,800      804.00          3,055,200
     エストラスト                          1,300      552.00           717,600
     フージャースホールディングス                         15,900       645.00         10,255,500
     オープンハウスグループ                         39,200      4,870.00          190,904,000
     東急不動産ホールディングス                         354,100       638.00         225,915,800
     飯田グループホールディングス                         102,900      2,116.00          217,736,400
     イーグランド                          1,900     1,400.00           2,660,000
     ムゲンエステート                          7,800      500.00          3,900,000
     帝国繊維
                              13,400      1,560.00          20,904,000
     日本コークス工業                         105,800       129.00         13,648,200
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,400      947.00          6,060,800
     ミタチ産業                          3,100      881.00          2,731,100
     ＢＥＥＮＯＳ                          6,200     1,675.00          10,385,000
     あさひ                         10,200      1,315.00          13,413,000
     日本調剤                          7,400     1,196.00           8,850,400
     コスモス薬品                         12,400     11,950.00          148,180,000
     シップヘルスケアホールディングス
                              38,100      2,094.00          79,781,400
     トーエル                          5,900      823.00          4,855,700
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,300     3,850.00          20,405,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         458,900      5,636.00         2,586,360,400
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              71,200       817.00         58,170,400
     ディングス
     明治電機工業                          4,000     1,025.00           4,100,000
     ツルハホールディングス                         26,800      6,750.00          180,900,000
     デリカフーズホールディングス                          5,000      525.00          2,625,000
     スターティアホールディングス                          2,800      541.00          1,514,800
     サンマルクホールディングス                          9,700     1,493.00          14,482,100
     フェリシモ                          2,800     1,158.00           3,242,400
     トリドールホールディングス                         30,600      2,283.00          69,859,800
     帝人                         112,700      1,393.00          156,991,100
     東レ                         844,600       641.30         541,641,980
     クラレ                         174,400      1,058.00          184,515,200
     旭化成                         793,800      1,065.50          845,793,900
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         11,200       311.00          3,483,200
     稲葉製作所                          6,800     1,292.00           8,785,600
     宮地エンジニアリンググループ                          3,700     3,315.00          12,265,500
     トーカロ                         31,900      1,274.00          40,640,600
     アルファ                          4,700      932.00          4,380,400
     ＳＵＭＣＯ                         194,800      1,945.00          378,886,000
     川田テクノロジーズ                          2,500     3,560.00           8,900,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,000     5,790.00          23,160,000
     ジェイテックコーポレーション                          1,600     1,656.00           2,649,600
     信和                          7,700      786.00          6,052,200
     ビーロット                          8,400      491.00          4,124,400
     ファーストブラザーズ                          2,900      820.00          2,378,000
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          6,100      893.00          5,447,300
     シーアールイー                          3,900     1,466.00           5,717,400
     プロパティエージェント                          1,500     1,496.00           2,244,000
     ケイアイスター不動産                          5,500     5,270.00          28,985,000
     アグレ都市デザイン                          2,000     1,558.00           3,116,000
                                100/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グッドコムアセット
                               5,300     1,085.00           5,750,500
     ジェイ・エス・ビー                          2,500     3,355.00           8,387,500
     ロードスターキャピタル                          3,100     1,418.00           4,395,800
     テンポイノベーション                          3,500      807.00          2,824,500
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,200      908.00          1,997,600
     フェイスネットワーク                          1,600     1,325.00           2,120,000
     住江織物                          2,300     1,920.00           4,416,000
     日本フエルト                          7,300      421.00          3,073,300
     イチカワ
                               1,300     1,390.00           1,807,000
     エコナックホールディングス                         21,500       89.00         1,913,500
     日東製網                          1,400     1,323.00           1,852,200
     芦森工業                          2,000      958.00          1,916,000
     アツギ                          9,300      518.00          4,817,400
     ウイルプラスホールディングス                          2,300      941.00          2,164,300
     ＪＭホールディングス                          8,600     1,624.00          13,966,400
     コメダホールディングス                         26,800      2,228.00          59,710,400
     サツドラホールディングス
                               5,700      645.00          3,676,500
     アレンザホールディングス                          9,000      983.00          8,847,000
     串カツ田中ホールディングス                          3,300     1,659.00           5,474,700
     バロックジャパンリミテッド                          8,600      789.00          6,785,400
     クスリのアオキホールディングス                         11,900      5,480.00          65,212,000
     ダイニック                          3,200      698.00          2,233,600
     共和レザー                          7,400      606.00          4,484,400
     ピーバンドットコム                          1,700      550.00           935,000
     力の源ホールディングス                          6,400      581.00          3,718,400
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              69,100      3,155.00          218,010,500
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          4,200      709.00          2,977,800
     セーレン                         24,300      2,031.00          49,353,300
     ソトー                          4,700      829.00          3,896,300
     東海染工                          1,300     1,133.00           1,472,900
     小松マテーレ                         19,600      1,411.00          27,655,600
     ワコールホールディングス                         28,900      1,829.00          52,858,100
     ホギメディカル                         16,100      3,155.00          50,795,500
     クラウディアホールディングス                          2,000      230.00           460,000
     ＴＳＩホールディングス                         39,600       309.00         12,236,400
     マツオカコーポレーション                          3,800     1,104.00           4,195,200
     ワールド                         16,000      1,334.00          21,344,000
     ＴＩＳ                         113,800      2,966.00          337,530,800
     ＪＮＳホールディングス                          5,600      393.00          2,200,800
     グリー                         55,900       904.00         50,533,600
     ＧＭＯペパボ                          1,300     1,972.00           2,563,600
     コーエーテクモホールディングス                         39,100      4,250.00          166,175,000
     三菱総合研究所                          6,300     4,165.00          26,239,500
     ボルテージ                          3,300      357.00          1,178,100
     電算                           800    2,178.00           1,742,400
     ＡＧＳ                          6,000      748.00          4,488,000
     ファインデックス                         10,400       596.00          6,198,400
     ブレインパッド                         10,400      1,125.00          11,700,000
     ＫＬａｂ                         21,900       438.00          9,592,200
                                101/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ポールトゥウィンホールディングス
                              17,800      1,000.00          17,800,000
     ネクソン                         277,900      2,976.00          827,030,400
     アイスタイル                         31,500       160.00          5,040,000
     エムアップホールディングス                         14,200       955.00         13,561,000
     エイチーム                          8,200      712.00          5,838,400
     エニグモ                         13,200       558.00          7,365,600
     テクノスジャパン                          9,500      449.00          4,265,500
     ｅｎｉｓｈ                          8,200      309.00          2,533,800
     コロプラ
                              40,300       625.00         25,187,500
     オルトプラス                          9,200      308.00          2,833,600
     ブロードリーフ                         60,800       366.00         22,252,800
     クロス・マーケティンググループ                          4,700      863.00          4,056,100
     デジタルハーツホールディングス                          5,600     1,665.00           9,324,000
     システム情報                          9,200      915.00          8,418,000
     メディアドゥ                          4,300     1,740.00           7,482,000
     じげん                         34,600       290.00         10,034,000
     ブイキューブ
                              12,500      1,026.00          12,825,000
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,800      521.00          1,458,800
     サイバーリンクス                          4,100     1,015.00           4,161,500
     ディー・エル・イー                          8,300      285.00          2,365,500
     フィックスターズ                         12,600       743.00          9,361,800
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,000     2,313.00          11,565,000
     オプティム                          8,500      833.00          7,080,500
     セレス                          4,600     1,495.00           6,877,000
     ＳＨＩＦＴ                          6,700     21,340.00          142,978,000
     特種東海製紙                          7,200     3,490.00          25,128,000
     ティーガイア                         10,900      1,705.00          18,584,500
     セック                          1,800     2,178.00           3,920,400
     テクマトリックス                         20,800      1,594.00          33,155,200
     プロシップ                          4,100     1,376.00           5,641,600
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              31,900      2,574.00          82,110,600
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         23,800      9,870.00          234,906,000
     ザッパラス                          4,600      422.00          1,941,200
     システムリサーチ                          3,600     1,921.00           6,915,600
     インターネットイニシアティブ                         32,700      3,905.00          127,693,500
     さくらインターネット                         13,200       566.00          7,471,200
     ヴィンクス                          3,500     1,069.00           3,741,500
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               2,800     4,915.00          13,762,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          6,000     2,790.00          16,740,000
     システムインテグレータ                          4,000      481.00          1,924,000
     朝日ネット                         11,300       573.00          6,474,900
     ｅＢＡＳＥ                         14,700       418.00          6,144,600
     アバント                         13,100      1,200.00          15,720,000
     アドソル日進                          4,400     1,518.00           6,679,200
     ＯＤＫソリューションズ                          2,700      591.00          1,595,700
     フリービット                          6,300      911.00          5,739,300
     コムチュア                         13,800      2,906.00          40,102,800
     サイバーコム                          1,900     1,121.00           2,129,900
                                102/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アステリア
                               8,800      877.00          7,717,600
     アイル                          6,500     1,335.00           8,677,500
     王子ホールディングス                         498,900       588.00         293,353,200
     日本製紙                         55,600      1,019.00          56,656,400
     三菱製紙                         17,200       298.00          5,125,600
     北越コーポレーション                         77,900       673.00         52,426,700
     中越パルプ工業                          4,800      937.00          4,497,600
     巴川製紙所                          3,700      764.00          2,826,800
     大王製紙
                              56,900      1,513.00          86,089,700
     阿波製紙                          3,300      326.00          1,075,800
     マークラインズ                          6,200     2,528.00          15,673,600
     メディカル・データ・ビジョン                         15,500       957.00         14,833,500
     ｇｕｍｉ                         16,900       530.00          8,957,000
     ショーケース                          2,700      433.00          1,169,100
     モバイルファクトリー                          2,800     1,009.00           2,825,200
     テラスカイ                          4,500     1,268.00           5,706,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                               5,400     1,173.00           6,334,200
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          5,200      978.00          5,085,600
     パイプドＨＤ                          2,200     2,647.00           5,823,400
     アイビーシー                          1,900      481.00           913,900
     ネオジャパン                          3,500     1,158.00           4,053,000
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,600     2,086.00           5,423,600
     ラクス                         56,200      1,402.00          78,792,400
     ランドコンピュータ                          2,900      871.00          2,525,900
     ダブルスタンダード                          3,700     1,765.00           6,530,500
     オープンドア                          7,300     1,641.00          11,979,300
     マイネット                          4,400      513.00          2,257,200
     アカツキ                          5,400     2,919.00          15,762,600
     ベネフィットジャパン                           800    2,092.00           1,673,600
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,200     2,603.00           8,329,600
     カナミックネットワーク                         13,700       492.00          6,740,400
     ノムラシステムコーポレーション                          6,300      224.00          1,411,200
     レンゴー                         108,500       761.00         82,568,500
     トーモク                          7,100     1,535.00          10,898,500
     ザ・パック                          8,700     2,340.00          20,358,000
     チェンジ                         23,600      1,771.00          41,795,600
     シンクロ・フード                          6,200      288.00          1,785,600
     オークネット                          6,500     1,684.00          10,946,000
     キャピタル・アセット・プランニング                          2,400      716.00          1,718,400
     セグエグループ                          3,200      553.00          1,769,600
     エイトレッド                          1,700     2,009.00           3,415,300
     マクロミル                         25,600      1,106.00          28,313,600
     ビーグリー                          2,800     1,360.00           3,808,000
     オロ                          3,900     1,848.00           7,207,200
     ユーザーローカル                          3,800     1,640.00           6,232,000
     テモナ                          2,500      361.00           902,500
     ニーズウェル                          3,000      678.00          2,034,000
     マネーフォワード                         24,900      3,695.00          92,005,500
     サインポスト                          4,000      849.00          3,396,000
                                103/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     昭和電工
                              106,700      2,391.00          255,119,700
     住友化学                         878,600       569.00         499,923,400
     住友精化                          5,200     3,050.00          15,860,000
     日産化学                         63,000      6,960.00          438,480,000
     ラサ工業                          4,300     1,589.00           6,832,700
     クレハ                          9,500     9,660.00          91,770,000
     多木化学                          4,500     4,865.00          21,892,500
     テイカ                          8,400     1,189.00           9,987,600
     石原産業
                              20,900      1,013.00          21,171,700
     片倉コープアグリ                          2,900     1,255.00           3,639,500
     日本曹達                         14,900      3,750.00          55,875,000
     東ソー                         168,300      1,814.00          305,296,200
     トクヤマ                         38,100      1,756.00          66,903,600
     セントラル硝子                         19,500      2,396.00          46,722,000
     東亞合成                         64,800      1,034.00          67,003,200
     大阪ソーダ                         10,800      3,150.00          34,020,000
     関東電化工業
                              25,300       951.00         24,060,300
     デンカ                         43,600      3,420.00          149,112,000
     イビデン                         63,800      4,630.00          295,394,000
     信越化学工業                         204,900      17,840.00         3,655,416,000
     日本カーバイド工業                          4,400     1,372.00           6,036,800
     電算システムホールディングス                          5,100     2,523.00          12,867,300
     堺化学工業                          8,400     1,851.00          15,548,400
     第一稀元素化学工業                         11,000       967.00         10,637,000
     エア・ウォーター                         110,000      1,681.00          184,910,000
     日本酸素ホールディングス                         112,100      2,284.00          256,036,400
     日本化学工業                          3,700     2,293.00           8,484,100
     東邦アセチレン                          2,700     1,130.00           3,051,000
     日本パーカライジング                         58,400       910.00         53,144,000
     高圧ガス工業                         18,700       652.00         12,192,400
     チタン工業                          1,400     1,720.00           2,408,000
     四国化成工業                         15,300      1,246.00          19,063,800
     戸田工業                          2,600     2,469.00           6,419,400
     ステラ　ケミファ                          6,200     2,421.00          15,010,200
     保土谷化学工業                          3,700     3,750.00          13,875,000
     日本触媒                         19,600      5,270.00          103,292,000
     大日精化工業                          9,600     1,917.00          18,403,200
     カネカ                         29,900      3,415.00          102,108,500
     協和キリン                         139,900      2,754.00          385,284,600
     三菱瓦斯化学                         108,100      1,975.00          213,497,500
     三井化学                         106,000      3,000.00          318,000,000
     ＪＳＲ                         114,100      3,720.00          424,452,000
     東京応化工業                         19,300      6,910.00          133,363,000
     大阪有機化学工業                          9,800     2,703.00          26,489,400
     三菱ケミカルホールディングス                         799,400       797.50         637,521,500
     ＫＨネオケム                         19,700      2,632.00          51,850,400
     ダイセル                         172,500       827.00         142,657,500
     住友ベークライト                         18,700      4,295.00          80,316,500
     積水化学工業                         250,200      1,707.00          427,091,400
     日本ゼオン                         104,300      1,365.00          142,369,500
                                104/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイカ工業
                              32,300      3,045.00          98,353,500
     ＵＢＥ                         57,700      2,037.00          117,534,900
     積水樹脂                         17,900      1,735.00          31,056,500
     タキロンシーアイ                         26,600       535.00         14,231,000
     旭有機材                          6,900     1,881.00          12,978,900
     ニチバン                          7,100     1,655.00          11,750,500
     リケンテクノス                         28,300       425.00         12,027,500
     大倉工業                          6,000     1,783.00          10,698,000
     積水化成品工業
                              15,800       422.00          6,667,600
     群栄化学工業                          2,700     2,672.00           7,214,400
     タイガースポリマー                          6,500      433.00          2,814,500
     ミライアル                          4,000     1,663.00           6,652,000
     ダイキアクシス                          4,900      718.00          3,518,200
     ダイキョーニシカワ                         25,800       511.00         13,183,800
     竹本容器                          4,400      790.00          3,476,000
     森六ホールディングス                          6,400     1,791.00          11,462,400
     恵和
                               3,300     4,615.00          15,229,500
     日本化薬                         90,500      1,099.00          99,459,500
     カーリットホールディングス                         11,500       640.00          7,360,000
     ソルクシーズ                         10,500       370.00          3,885,000
     ＣＬホールディングス                          2,500     1,058.00           2,645,000
     プレステージ・インターナショナル                         44,800       598.00         26,790,400
     フェイス                          3,300      710.00          2,343,000
     プロトコーポレーション                         13,000      1,053.00          13,689,000
     ハイマックス                          3,300     1,265.00           4,174,500
     アミューズ                          6,500     1,938.00          12,597,000
     野村総合研究所                         229,300      3,395.00          778,473,500
     ドリームインキュベータ                          3,400     1,990.00           6,766,000
     サイバネットシステム                          8,700      775.00          6,742,500
     クイック                          7,900     1,478.00          11,676,200
     ＴＡＣ                          6,800      228.00          1,550,400
     ＣＥホールディングス                          6,300      460.00          2,898,000
     日本システム技術                          2,300     2,436.00           5,602,800
     電通グループ                         119,500      4,665.00          557,467,500
     インテージホールディングス                         14,200      1,546.00          21,953,200
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,600     1,208.00           6,764,800
     東邦システムサイエンス                          3,400      892.00          3,032,800
     ぴあ                          4,000     2,963.00          11,852,000
     イオンファンタジー                          4,600     2,003.00           9,213,800
     ソースネクスト                         52,800       170.00          8,976,000
     シーティーエス                         13,500       856.00         11,556,000
     ネクシィーズグループ                          4,000      513.00          2,052,000
     インフォコム                         13,400      2,035.00          27,269,000
     メディカルシステムネットワーク                         11,500       436.00          5,014,000
     日本精化                          9,200     1,911.00          17,581,200
     扶桑化学工業                         10,600      3,865.00          40,969,000
     トリケミカル研究所                         12,600      2,355.00          29,673,000
     シンプレクス・ホールディングス                         19,400      1,764.00          34,221,600
     ＨＥＲＯＺ                          3,500      911.00          3,188,500
     ラクスル                         13,900      2,346.00          32,609,400
                                105/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＩＰＳ                          3,400     2,212.00           7,520,800
     ＦＩＧ                         13,400       282.00          3,778,800
     システムサポート                          4,500     1,051.00           4,729,500
     ＡＤＥＫＡ                         53,700      2,368.00          127,161,600
     日油                         39,700      4,760.00          188,972,000
     ミヨシ油脂                          4,900     1,106.00           5,419,400
     新日本理化                         19,300       265.00          5,114,500
     ハリマ化成グループ                          8,900      774.00          6,888,600
     イーソル
                               7,500      582.00          4,365,000
     アルテリア・ネットワークス                         14,200      1,345.00          19,099,000
     東海ソフト                          1,900      936.00          1,778,400
     ウイングアーク１ｓｔ                          9,400     1,270.00          11,938,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,800     1,489.00           4,169,200
     ディングス
     サーバーワークス                          2,100     2,017.00           4,235,700
     東名                          1,100      759.00           834,900
     ヴィッツ                          1,100     1,173.00           1,290,300
     トビラシステムズ                          2,500      759.00          1,897,500
     Ｓａｎｓａｎ                         42,000      1,165.00          48,930,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                          2,200      664.00          1,460,800
     ギフティ                         10,800       932.00         10,065,600
     花王                         270,600      5,233.00         1,416,049,800
     第一工業製薬                          4,400     2,534.00          11,149,600
     石原ケミカル                          6,100     1,274.00           7,771,400
     日華化学                          4,200      805.00          3,381,000
     ニイタカ                          2,500     2,383.00           5,957,500
     三洋化成工業                          7,400     5,030.00          37,222,000
     ベース                          2,100     5,890.00          12,369,000
     ＪＭＤＣ                         15,300      4,535.00          69,385,500
     武田薬品工業                         983,000      3,735.00         3,671,505,000
     アステラス製薬                        1,069,300       1,956.00         2,091,550,800
     住友ファーマ                         77,200      1,252.00          96,654,400
     塩野義製薬                         153,300      6,965.00         1,067,734,500
     わかもと製薬                         14,000       269.00          3,766,000
     日本新薬                         30,900      8,640.00          266,976,000
     中外製薬                         391,200      3,717.00         1,454,090,400
     科研製薬                         19,000      3,855.00          73,245,000
     エーザイ                         145,800      5,556.00          810,064,800
     理研ビタミン                         12,300      1,650.00          20,295,000
     ロート製薬                         62,700      3,345.00          209,731,500
     小野薬品工業                         273,600      3,237.00          885,643,200
     久光製薬                         30,900      3,580.00          110,622,000
     有機合成薬品工業                          8,500      271.00          2,303,500
     持田製薬                         15,100      3,695.00          55,794,500
     参天製薬                         228,200      1,064.00          242,804,800
     扶桑薬品工業                          4,300     2,109.00           9,068,700
     日本ケミファ                           900    1,911.00           1,719,900
     ツムラ                         37,800      3,155.00          119,259,000
     日医工                         37,900       772.00         29,258,800
     テルモ                         353,900      3,794.00         1,342,696,600
                                106/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス
                              31,200      2,900.00          90,480,000
     キッセイ薬品工業                         20,800      2,615.00          54,392,000
     生化学工業                         22,100       843.00         18,630,300
     栄研化学                         20,900      1,648.00          34,443,200
     日水製薬                          4,800      971.00          4,660,800
     鳥居薬品                          6,700     3,090.00          20,703,000
     ＪＣＲファーマ                         35,300      2,280.00          80,484,000
     東和薬品                         18,000      2,715.00          48,870,000
     富士製薬工業
                               7,400      951.00          7,037,400
     ゼリア新薬工業                         21,300      1,971.00          41,982,300
     第一三共                         957,800      3,189.00         3,054,424,200
     キョーリン製薬ホールディングス                         24,300      1,821.00          44,250,300
     大幸薬品                         18,800       592.00         11,129,600
     ダイト                          8,100     2,687.00          21,764,700
     大塚ホールディングス                         252,700      4,421.00         1,117,186,700
     大正製薬ホールディングス                         27,600      5,140.00          141,864,000
     ペプチドリーム
                              65,600      1,932.00          126,739,200
     大日本塗料                         14,600       779.00         11,373,400
     日本ペイントホールディングス                         460,200      1,027.00          472,625,400
     関西ペイント                         119,900      1,808.00          216,779,200
     神東塗料                          8,400      153.00          1,285,200
     中国塗料                         28,100       945.00         26,554,500
     日本特殊塗料                          8,600      810.00          6,966,000
     藤倉化成                         15,500       460.00          7,130,000
     太陽ホールディングス                         18,000      3,095.00          55,710,000
     ＤＩＣ                         49,300      2,498.00          123,151,400
     サカタインクス                         24,400       997.00         24,326,800
     東洋インキＳＣホールディングス                         25,100      1,969.00          49,421,900
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          9,900      809.00          8,009,100
     アルプス技研                          9,600     1,916.00          18,393,600
     サニックス                         21,000       263.00          5,523,000
     ダイオーズ                          2,600     1,036.00           2,693,600
     日本空調サービス                         12,800       801.00         10,252,800
     オリエンタルランド                         136,600      17,715.00         2,419,869,000
     フォーカスシステムズ                          8,000      888.00          7,104,000
     ダスキン                         27,000      2,778.00          75,006,000
     パーク２４                         73,100      1,766.00          129,094,600
     明光ネットワークジャパン                         14,100       577.00          8,135,700
     ファルコホールディングス                          5,600     2,059.00          11,530,400
     クレスコ                          8,900     1,864.00          16,589,600
     フジ・メディア・ホールディングス                         115,200      1,122.00          129,254,400
     秀英予備校                          2,800      420.00          1,176,000
     田谷                          1,600      549.00           878,400
     ラウンドワン                         33,400      1,272.00          42,484,800
     リゾートトラスト                         53,400      2,064.00          110,217,600
     オービック                         38,700     18,710.00          724,077,000
     ジャストシステム                         17,500      5,270.00          92,225,000
     ＴＤＣソフト                         10,500      1,122.00          11,781,000
     Ｚホールディングス                        1,769,700        447.00         791,055,900
     ビー・エム・エル                         15,200      3,300.00          50,160,000
                                107/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トレンドマイクロ
                              63,800      7,200.00          459,360,000
     りらいあコミュニケーションズ                         17,600      1,012.00          17,811,200
     ＩＤホールディングス                          7,900      824.00          6,509,600
     リソー教育                         54,500       354.00         19,293,000
     日本オラクル                         19,900      8,620.00          171,538,000
     早稲田アカデミー                          6,700     1,021.00           6,840,700
     アルファシステムズ                          2,800     3,790.00          10,612,000
     フューチャー                         25,900      1,720.00          44,548,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,000     1,366.00           9,562,000
     ＳＢテクノロジー                          5,300     2,085.00          11,050,500
     トーセ                          3,300      715.00          2,359,500
     ユー・エス・エス                         133,800      2,414.00          322,993,200
     オービックビジネスコンサルタント                         11,700      4,400.00          51,480,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         55,900      3,095.00          173,010,500
     アイティフォー                         14,900       801.00         11,934,900
     東京個別指導学院                         10,500       583.00          6,121,500
     東計電算
                               1,400     5,780.00           8,092,000
     サイバーエージェント                         281,500      1,401.00          394,381,500
     楽天グループ                         594,500       827.00         491,651,500
     エックスネット                          2,000      992.00          1,984,000
     クリーク・アンド・リバー社                          6,200     1,922.00          11,916,400
     モーニングスター                         21,000       529.00         11,109,000
     テー・オー・ダブリュー                         23,200       316.00          7,331,200
     大塚商会                         66,400      4,150.00          275,560,000
     サイボウズ                         16,400      1,238.00          20,303,200
     山田コンサルティンググループ                          6,200     1,167.00           7,235,400
     セントラルスポーツ                          4,500     2,293.00          10,318,500
     パラカ                          3,400     1,691.00           5,749,400
     電通国際情報サービス                         16,900      3,970.00          67,093,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         13,900       563.00          7,825,700
     デジタルガレージ                         20,300      4,065.00          82,519,500
     イーエムシステムズ                         20,300       943.00         19,142,900
     ウェザーニューズ                          4,000     6,580.00          26,320,000
     ＣＩＪ                          9,700      754.00          7,313,800
     ビジネスエンジニアリング                          1,400     3,905.00           5,467,000
     日本エンタープライズ                         12,500       164.00          2,050,000
     ＷＯＷＯＷ                          5,700     1,524.00           8,686,800
     スカラ                         10,300       746.00          7,683,800
     インテリジェント　ウェイブ                          6,200      583.00          3,614,600
     フルキャストホールディングス                         10,200      2,190.00          22,338,000
     エン・ジャパン                         19,900      3,090.00          61,491,000
     あすか製薬ホールディングス                         13,400      1,154.00          15,463,600
     サワイグループホールディングス                         26,300      4,190.00          110,197,000
     富士フイルムホールディングス                         219,800      7,205.00         1,583,659,000
     コニカミノルタ                         266,800       485.00         129,398,000
     資生堂                         233,000      5,377.00         1,252,841,000
     ライオン                         140,100      1,428.00          200,062,800
     高砂香料工業                          8,100     2,584.00          20,930,400
     マンダム                         25,600      1,258.00          32,204,800
     ミルボン                         15,400      5,110.00          78,694,000
                                108/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファンケル
                              50,600      2,350.00          118,910,000
     コーセー                         23,500     11,920.00          280,120,000
     コタ                          8,800     1,412.00          12,425,600
     シーボン                          1,300     1,695.00           2,203,500
     ポーラ・オルビスホールディングス                         53,300      1,505.00          80,216,500
     ノエビアホールディングス                         10,200      5,080.00          51,816,000
     アジュバンホールディングス                          2,900      970.00          2,813,000
     新日本製薬                          4,200     1,355.00           5,691,000
     エステー
                               8,100     1,436.00          11,631,600
     アグロ　カネショウ                          4,200     1,169.00           4,909,800
     コニシ                         20,000      1,511.00          30,220,000
     長谷川香料                         21,600      2,539.00          54,842,400
     星光ＰＭＣ                          7,200      581.00          4,183,200
     小林製薬                         35,000      8,920.00          312,200,000
     荒川化学工業                          9,900     1,010.00           9,999,000
     メック                          9,100     2,462.00          22,404,200
     日本高純度化学
                               3,300     2,312.00           7,629,600
     タカラバイオ                         32,700      2,131.00          69,683,700
     ＪＣＵ                         13,500      3,375.00          45,562,500
     新田ゼラチン                          7,800      613.00          4,781,400
     ＯＡＴアグリオ                          5,100     1,089.00           5,553,900
     デクセリアルズ                         32,500      3,320.00          107,900,000
     アース製薬                         10,300      5,480.00          56,444,000
     北興化学工業                         11,300       973.00         10,994,900
     大成ラミック                          3,700     2,542.00           9,405,400
     クミアイ化学工業                         46,600       898.00         41,846,800
     日本農薬                         22,400       611.00         13,686,400
     富士興産                          3,000      885.00          2,655,000
     ニチレキ                         15,200      1,227.00          18,650,400
     ユシロ化学工業                          6,300     1,009.00           6,356,700
     ビーピー・カストロール                          4,500     1,219.00           5,485,500
     富士石油                         31,400       289.00          9,074,600
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,200     1,177.00           4,943,400
     出光興産                         135,000      3,350.00          452,250,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,881,400        464.30         873,534,020
     コスモエネルギーホールディングス                         40,600      3,050.00          123,830,000
     テスホールディングス                         10,800      1,418.00          15,314,400
     インフロニア・ホールディングス                         159,600       951.00         151,779,600
     横浜ゴム                         68,000      1,651.00          112,268,000
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         63,800      1,455.00          92,829,000
     ブリヂストン                         351,100      4,708.00         1,652,978,800
     住友ゴム工業                         109,000      1,137.00          123,933,000
     藤倉コンポジット                         10,000       677.00          6,770,000
     オカモト                          7,000     3,865.00          27,055,000
     アキレス                          8,100     1,321.00          10,700,100
     フコク                          5,500      935.00          5,142,500
     ニッタ                         12,500      2,815.00          35,187,500
     クリエートメディック                          3,500      974.00          3,409,000
     住友理工                         24,300       549.00         13,340,700
     三ツ星ベルト                         15,200      1,980.00          30,096,000
                                109/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バンドー化学
                              20,200       856.00         17,291,200
     ＡＧＣ                         111,800      4,815.00          538,317,000
     日本板硝子                         58,700       383.00         22,482,100
     石塚硝子                          2,100     1,744.00           3,662,400
     有沢製作所                         17,900       905.00         16,199,500
     日本山村硝子                          4,800      774.00          3,715,200
     日本電気硝子                         49,000      2,701.00          132,349,000
     オハラ                          5,000     1,089.00           5,445,000
     住友大阪セメント
                              22,100      3,405.00          75,250,500
     太平洋セメント                         71,000      2,055.00          145,905,000
     リソルホールディングス                          1,400     4,390.00           6,146,000
     日本ヒューム                         12,000       662.00          7,944,000
     日本コンクリート工業                         24,000       307.00          7,368,000
     三谷セキサン                          5,600     4,620.00          25,872,000
     アジアパイルホールディングス                         18,900       434.00          8,202,600
     東海カーボン                         101,800      1,052.00          107,093,600
     日本カーボン
                               6,400     4,080.00          26,112,000
     東洋炭素                          7,900     2,731.00          21,574,900
     ノリタケカンパニーリミテド                          6,700     4,175.00          27,972,500
     ＴＯＴＯ                         84,700      4,415.00          373,950,500
     日本碍子                         131,400      1,810.00          237,834,000
     日本特殊陶業                         92,500      2,248.00          207,940,000
     ダントーホールディングス                          8,000      244.00          1,952,000
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,300     15,500.00           66,650,000
     品川リフラクトリーズ                          2,900     3,635.00          10,541,500
     黒崎播磨                          2,100     4,005.00           8,410,500
     ヨータイ                          8,000     1,334.00          10,672,000
     東京窯業                         14,900       278.00          4,142,200
     ニッカトー                          5,500      479.00          2,634,500
     フジミインコーポレーテッド                         10,000      5,640.00          56,400,000
     クニミネ工業                          4,000      936.00          3,744,000
     エーアンドエーマテリアル                          2,300      855.00          1,966,500
     ニチアス                         28,000      2,207.00          61,796,000
     日本製鉄                         541,300      2,073.00         1,122,114,900
     神戸製鋼所                         225,600       553.00         124,756,800
     中山製鋼所                         18,700       410.00          7,667,000
     合同製鐵                          6,400     1,219.00           7,801,600
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              318,100      1,500.00          477,150,000
     ス
     東京製鐵                         40,200      1,308.00          52,581,600
     共英製鋼                         13,400      1,259.00          16,870,600
     大和工業                         21,900      4,085.00          89,461,500
     東京鐵鋼                          5,300     1,242.00           6,582,600
     大阪製鐵                          6,600     1,262.00           8,329,200
     淀川製鋼所                         15,300      2,289.00          35,021,700
     丸一鋼管                         38,000      2,700.00          102,600,000
     モリ工業                          3,400     2,426.00           8,248,400
     大同特殊鋼                         19,100      3,510.00          67,041,000
     日本高周波鋼業                          3,500      328.00          1,148,000
     日本冶金工業                          8,800     2,036.00          17,916,800
                                110/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山陽特殊製鋼
                              12,000      1,967.00          23,604,000
     愛知製鋼                          6,900     2,065.00          14,248,500
     日立金属                         133,300      2,038.00          271,665,400
     日本金属                          3,100     1,140.00           3,534,000
     大平洋金属                          7,600     2,500.00          19,000,000
     新日本電工                         76,000       300.00         22,800,000
     栗本鐵工所                          5,500     1,582.00           8,701,000
     虹　技                          1,700      962.00          1,635,400
     日本鋳鉄管
                               1,300     1,008.00           1,310,400
     日本製鋼所                         35,700      2,626.00          93,748,200
     三菱製鋼                          7,900     1,026.00           8,105,400
     日亜鋼業                         15,500       259.00          4,014,500
     日本精線                          2,000     4,080.00           8,160,000
     エンビプロ・ホールディングス                          8,200      883.00          7,240,600
     大紀アルミニウム工業所                         17,500      1,277.00          22,347,500
     日本軽金属ホールディングス                         31,200      1,626.00          50,731,200
     三井金属鉱業
                              33,400      3,085.00          103,039,000
     東邦亜鉛                          6,700     2,535.00          16,984,500
     三菱マテリアル                         78,300      1,984.00          155,347,200
     住友金属鉱山                         150,500      5,003.00          752,951,500
     ＤＯＷＡホールディングス                         32,100      5,140.00          164,994,000
     古河機械金属                         20,000      1,247.00          24,940,000
     エス・サイエンス                         60,300       28.00         1,688,400
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         14,200      1,281.00          18,190,200
     東邦チタニウム                         22,100      1,645.00          36,354,500
     ＵＡＣＪ                         18,100      2,116.00          38,299,600
     ＣＫサンエツ                          2,500     3,870.00           9,675,000
     古河電気工業                         37,500      2,123.00          79,612,500
     住友電気工業                         452,100      1,416.00          640,173,600
     フジクラ                         137,800       593.00         81,715,400
     昭和電線ホールディングス                         10,800      1,670.00          18,036,000
     東京特殊電線                          1,800     2,687.00           4,836,600
     タツタ電線                         21,900       458.00         10,030,200
     カナレ電気                          1,900     1,672.00           3,176,800
     平河ヒューテック                          6,900     1,052.00           7,258,800
     リョービ                         14,300      1,055.00          15,086,500
     アーレスティ                         13,200       352.00          4,646,400
     アサヒホールディングス                         49,500      2,040.00          100,980,000
     東洋製罐グループホールディングス                         73,500      1,386.00          101,871,000
     ホッカンホールディングス                          6,500     1,238.00           8,047,000
     コロナ                          6,800      825.00          5,610,000
     横河ブリッジホールディングス                         20,000      1,890.00          37,800,000
     駒井ハルテック                          2,200     1,872.00           4,118,400
     高田機工                           600    2,712.00           1,627,200
     三和ホールディングス                         116,500      1,149.00          133,858,500
     文化シヤッター                         38,300       944.00         36,155,200
     三協立山                         15,500       587.00          9,098,500
     アルインコ                          8,800      847.00          7,453,600
     東洋シヤッター                          2,000      565.00          1,130,000
     ＬＩＸＩＬ                         194,600      2,404.00          467,818,400
                                111/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本フイルコン
                               8,500      506.00          4,301,000
     ノーリツ                         22,300      1,499.00          33,427,700
     長府製作所                         12,600      1,871.00          23,574,600
     リンナイ                         22,700      8,740.00          198,398,000
     ユニプレス                         19,200       755.00         14,496,000
     ダイニチ工業                          6,000      625.00          3,750,000
     日東精工                         15,000       498.00          7,470,000
     三洋工業                          1,300     1,785.00           2,320,500
     岡部
                              21,800       647.00         14,104,600
     ジーテクト                         14,800      1,255.00          18,574,000
     東プレ                         21,600      1,062.00          22,939,200
     高周波熱錬                         20,200       571.00         11,534,200
     東京製綱                          7,600      844.00          6,414,400
     サンコール                         10,700       500.00          5,350,000
     モリテックスチール                          9,600      301.00          2,889,600
     パイオラックス                         17,300      1,443.00          24,963,900
     エイチワン
                              11,900       585.00          6,961,500
     日本発条                         110,600       828.00         91,576,800
     中央発條                          6,000      670.00          4,020,000
     アドバネクス                          1,700     1,740.00           2,958,000
     三浦工業                         51,900      2,722.00          141,271,800
     タクマ                         39,800      1,433.00          57,033,400
     テクノプロ・ホールディングス                         71,600      2,870.00          205,492,000
     アトラグループ                          2,200      253.00           556,600
     インターワークス                          3,700      375.00          1,387,500
     アイ・アールジャパンホールディング
                               5,500     3,885.00          21,367,500
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          7,700     2,382.00          18,341,400
     ファーストロジック                          2,200      776.00          1,707,200
     三機サービス                          2,100     1,153.00           2,421,300
     Ｇｕｎｏｓｙ                          6,500      939.00          6,103,500
     デザインワン・ジャパン                          3,100      182.00           564,200
     イー・ガーディアン                          4,600     2,900.00          13,340,000
     リブセンス                          7,200      163.00          1,173,600
     ジャパンマテリアル                         36,800      1,876.00          69,036,800
     ベクトル                         16,700      1,193.00          19,923,100
     ウチヤマホールディングス                          6,200      306.00          1,897,200
     チャーム・ケア・コーポレーション                          8,900     1,100.00           9,790,000
     キャリアリンク                          4,400     1,443.00           6,349,200
     ＩＢＪ                          9,700      689.00          6,683,300
     アサンテ                          5,300     1,480.00           7,844,000
     バリューＨＲ                          9,800     1,279.00          12,534,200
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          9,800     3,195.00          31,311,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,600     1,147.00           5,276,200
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          3,300     1,268.00           4,184,400
     アビスト                          1,900     2,742.00           5,209,800
     シグマクシス・ホールディングス                         14,400      1,118.00          16,099,200
     ウィルグループ                          8,900     1,102.00           9,807,800
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         14,800       165.00          2,442,000
                                112/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メドピア
                               8,900     2,569.00          22,864,100
     レアジョブ                          2,300      755.00          1,736,500
     リクルートホールディングス                         900,100      4,376.00         3,938,837,600
     エラン                         16,400       951.00         15,596,400
     ツガミ                         26,600      1,205.00          32,053,000
     オークマ                         13,500      4,725.00          63,787,500
     芝浦機械                         14,000      2,837.00          39,718,000
     アマダ                         195,100      1,014.00          197,831,400
     アイダエンジニアリング
                              30,600       950.00         29,070,000
     滝澤鉄工所                          3,800     1,288.00           4,894,400
     ＦＵＪＩ                         54,400      2,152.00          117,068,800
     牧野フライス製作所                         13,200      4,125.00          54,450,000
     オーエスジー                         56,500      1,647.00          93,055,500
     ダイジェット工業                          1,500      942.00          1,413,000
     旭ダイヤモンド工業                         31,700       567.00         17,973,900
     ＤＭＧ森精機                         71,700      1,623.00          116,369,100
     ソディック
                              26,800       739.00         19,805,200
     ディスコ                         18,200     31,700.00          576,940,000
     日東工器                          6,500     1,470.00           9,555,000
     日進工具                          9,700     1,427.00          13,841,900
     パンチ工業                         10,500       464.00          4,872,000
     冨士ダイス                          5,800      640.00          3,712,000
     土木管理総合試験所                          5,700      325.00          1,852,500
     ネットマーケティング                          5,800      706.00          4,094,800
     日本郵政                        1,495,600        893.00        1,335,570,800
     ベルシステム２４ホールディングス                         17,200      1,413.00          24,303,600
     鎌倉新書                         13,600       559.00          7,602,400
     ＳＭＮ                          2,700      590.00          1,593,000
     一蔵                          1,700      393.00           668,100
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,100      692.00          1,453,200
     エアトリ                          7,400     2,840.00          21,016,000
     アトラエ                          8,400     1,640.00          13,776,000
     ストライク                          4,800     3,835.00          18,408,000
     ソラスト                         29,300       830.00         24,319,000
     セラク                          3,800     1,177.00           4,472,600
     インソース                         12,100      1,978.00          23,933,800
     豊田自動織機                         97,000      8,280.00          803,160,000
     豊和工業                          6,400      764.00          4,889,600
     ＯＫＫ                          4,500     1,254.00           5,643,000
     石川製作所                          3,200     1,337.00           4,278,400
     東洋機械金属                          8,200      579.00          4,747,800
     津田駒工業                          2,400      565.00          1,356,000
     エンシュウ                          2,800      654.00          1,831,200
     島精機製作所                         18,100      1,910.00          34,571,000
     オプトラン                         15,500      1,851.00          28,690,500
     ＮＣホールディングス                          2,800     1,663.00           4,656,400
     イワキ                          7,900     1,045.00           8,255,500
     フリュー                         10,900      1,041.00          11,346,900
     ヤマシンフィルタ                         23,000       342.00          7,866,000
     日阪製作所                         14,500       750.00         10,875,000
                                113/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     やまびこ
                              22,900      1,355.00          31,029,500
     野村マイクロ・サイエンス                          4,200     3,535.00          14,847,000
     平田機工                          5,700     4,770.00          27,189,000
     ペガサスミシン製造                         12,600       594.00          7,484,400
     マルマエ                          5,100     2,099.00          10,704,900
     タツモ                          5,800     1,286.00           7,458,800
     ナブテスコ                         68,900      2,963.00          204,150,700
     三井海洋開発                         13,200      1,195.00          15,774,000
     レオン自動機
                              13,200      1,105.00          14,586,000
     ＳＭＣ                         36,700     61,150.00         2,244,205,000
     ホソカワミクロン                          8,500     2,460.00          20,910,000
     ユニオンツール                          4,600     3,745.00          17,227,000
     オイレス工業                         16,900      1,499.00          25,333,100
     日精エー・エス・ビー機械                          4,400     2,929.00          12,887,600
     サトーホールディングス                         16,300      1,846.00          30,089,800
     技研製作所                         10,900      3,520.00          38,368,000
     日本エアーテック
                               5,700     1,032.00           5,882,400
     カワタ                          3,900     1,099.00           4,286,100
     日精樹脂工業                          8,500      950.00          8,075,000
     オカダアイヨン                          4,000     1,493.00           5,972,000
     ワイエイシイホールディングス                          5,000     1,443.00           7,215,000
     小松製作所                         566,800      2,960.00         1,677,728,000
     住友重機械工業                         70,000      2,807.00          196,490,000
     日立建機                         50,100      2,920.00          146,292,000
     日工                         16,700       608.00         10,153,600
     巴工業                          4,800     2,276.00          10,924,800
     井関農機                         11,000      1,214.00          13,354,000
     ＴＯＷＡ                         10,700      1,986.00          21,250,200
     丸山製作所                          2,400     1,517.00           3,640,800
     北川鉄工所                          5,400     1,250.00           6,750,000
     シンニッタン                         15,100       212.00          3,201,200
     ローツェ                          6,200     10,290.00           63,798,000
     タカキタ                          4,100      567.00          2,324,700
     クボタ                         605,900      2,237.50         1,355,701,250
     荏原実業                          5,800     2,239.00          12,986,200
     東洋エンジニアリング                         16,500       606.00          9,999,000
     三菱化工機                          4,000     1,919.00           7,676,000
     月島機械                         22,000      1,029.00          22,638,000
     帝国電機製作所                          8,500     1,630.00          13,855,000
     東京機械製作所                          5,100      801.00          4,085,100
     新東工業                         26,300       673.00         17,699,900
     澁谷工業                         10,600      2,307.00          24,454,200
     アイチコーポレーション                         17,900       880.00         15,752,000
     小森コーポレーション                         31,100       703.00         21,863,300
     鶴見製作所                          9,400     1,803.00          16,948,200
     住友精密工業                          1,800     2,203.00           3,965,400
     日本ギア工業                          4,800      258.00          1,238,400
     酒井重工業                          2,200     3,075.00           6,765,000
     荏原製作所                         50,000      5,820.00          291,000,000
     石井鐵工所                           900    2,833.00           2,549,700
                                114/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     酉島製作所
                              10,900      1,244.00          13,559,600
     北越工業                         11,400       834.00          9,507,600
     ダイキン工業                         151,700      20,405.00         3,095,438,500
     オルガノ                          3,600     8,660.00          31,176,000
     トーヨーカネツ                          4,600     2,385.00          10,971,000
     栗田工業                         66,200      4,510.00          298,562,000
     椿本チエイン                         16,400      2,933.00          48,101,200
     大同工業                          5,400      893.00          4,822,200
     日機装
                              35,600       819.00         29,156,400
     木村化工機                         10,200       751.00          7,660,200
     レイズネクスト                         18,400      1,070.00          19,688,000
     アネスト岩田                         19,500       838.00         16,341,000
     ダイフク                         65,500      7,480.00          489,940,000
     サムコ                          3,200     2,400.00           7,680,000
     加藤製作所                          6,000      762.00          4,572,000
     油研工業                          1,600     1,684.00           2,694,400
     タダノ
                              63,700       911.00         58,030,700
     フジテック                         42,600      2,560.00          109,056,000
     ＣＫＤ                         35,100      1,630.00          57,213,000
     キトー                         10,400      1,637.00          17,024,800
     平和                         34,900      1,878.00          65,542,200
     理想科学工業                          9,700     2,353.00          22,824,100
     ＳＡＮＫＹＯ                         27,000      3,780.00          102,060,000
     日本金銭機械                         12,700       649.00          8,242,300
     マースグループホールディングス                          8,000     1,629.00          13,032,000
     フクシマガリレイ                          8,300     3,670.00          30,461,000
     オーイズミ                          4,400      436.00          1,918,400
     ダイコク電機                          5,800     1,231.00           7,139,800
     竹内製作所                         19,000      2,419.00          45,961,000
     アマノ                         32,700      2,457.00          80,343,900
     ＪＵＫＩ                         17,400       702.00         12,214,800
     サンデン                         17,500       189.00          3,307,500
     ジャノメ                         10,700       686.00          7,340,200
     ブラザー工業                         149,300      2,293.00          342,344,900
     マックス                         16,000      1,576.00          25,216,000
     モリタホールディングス                         20,000      1,296.00          25,920,000
     グローリー                         31,300      2,136.00          66,856,800
     新晃工業                         11,700      1,572.00          18,392,400
     大和冷機工業                         18,100      1,084.00          19,620,400
     セガサミーホールディングス                         124,100      2,207.00          273,888,700
     日本ピストンリング                          4,600     1,298.00           5,970,800
     リケン                          5,100     2,383.00          12,153,300
     ＴＰＲ                         15,900      1,238.00          19,684,200
     ツバキ・ナカシマ                         27,500       897.00         24,667,500
     ホシザキ                         36,600      7,520.00          275,232,000
     大豊工業                         10,200       623.00          6,354,600
     日本精工                         228,300       700.00         159,810,000
     ＮＴＮ                         254,700       209.00         53,232,300
     ジェイテクト                         115,500       925.00         106,837,500
     不二越                         10,000      3,620.00          36,200,000
                                115/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミネベアミツミ
                              210,100      2,430.00          510,543,000
     日本トムソン                         32,300       486.00         15,697,800
     ＴＨＫ                         70,600      2,585.00          182,501,000
     ユーシン精機                          9,900      665.00          6,583,500
     前澤給装工業                          9,000      904.00          8,136,000
     イーグル工業                         14,800      1,017.00          15,051,600
     前澤工業                          8,100      628.00          5,086,800
     日本ピラー工業                         11,900      2,460.00          29,274,000
     キッツ
                              39,700       647.00         25,685,900
     日立製作所                         601,600      6,314.00         3,798,502,400
     東芝                         218,500      5,322.00         1,162,857,000
     三菱電機                        1,222,900       1,326.50         1,622,176,850
     富士電機                         73,400      5,620.00          412,508,000
     東洋電機製造                          4,500      936.00          4,212,000
     安川電機                         131,100      4,205.00          551,275,500
     シンフォニア　テクノロジー                         14,200      1,238.00          17,579,600
     明電舎
                              20,000      2,275.00          45,500,000
     オリジン                          3,000     1,162.00           3,486,000
     山洋電気                          5,200     5,330.00          27,716,000
     デンヨー                         10,100      1,591.00          16,069,100
     ＰＨＣホールディングス                         19,300      1,601.00          30,899,300
     ベイカレント・コンサルティング                          8,500     42,450.00          360,825,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,300     2,428.00           5,584,400
     ｓ
     アイモバイル                          4,200     1,321.00           5,548,200
     キャリアインデックス                          4,000      538.00          2,152,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,900      822.00          4,027,800
     船場                          1,400      691.00           967,400
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              38,000      1,636.00          62,168,000
     ディングス
     フルテック                          1,700     1,355.00           2,303,500
     グリーンズ                          4,500      624.00          2,808,000
     ツナググループ・ホールディングス                          2,800      263.00           736,400
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          3,600      474.00          1,706,400
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,700      695.00          1,181,500
     ウェルビー                          7,700      916.00          7,053,200
     エル・ティー・エス                          1,600     2,706.00           4,329,600
     ミダックホールディングス                          5,400     2,015.00          10,881,000
     日総工産                          9,300      631.00          5,868,300
     キュービーネットホールディングス                          5,500     1,317.00           7,243,500
     ＲＰＡホールディングス                         16,700       390.00          6,513,000
     三櫻工業                         17,300       686.00         11,867,800
     マキタ                         148,600      3,798.00          564,382,800
     東芝テック                         13,400      4,340.00          58,156,000
     芝浦メカトロニクス                          2,200     7,090.00          15,598,000
     マブチモーター                         28,900      3,440.00          99,416,000
     日本電産                         308,700      8,266.00         2,551,714,200
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          5,100      390.00          1,989,000
     トレックス・セミコンダクター                          6,000     2,237.00          13,422,000
     東光高岳                          7,000     1,616.00          11,312,000
                                116/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダブル・スコープ
                              35,900       851.00         30,550,900
     宮越ホールディングス                          4,700      834.00          3,919,800
     ダイヘン                         13,000      3,715.00          48,295,000
     ヤーマン                         20,400      1,173.00          23,929,200
     ＪＶＣケンウッド                         101,800       193.00         19,647,400
     ミマキエンジニアリング                         11,200       678.00          7,593,600
     Ｉ－ＰＥＸ                          5,800     1,438.00           8,340,400
     日新電機                         29,300      1,338.00          39,203,400
     大崎電気工業
                              22,400       500.00         11,200,000
     オムロン                         104,100      7,050.00          733,905,000
     日東工業                         15,700      1,539.00          24,162,300
     ＩＤＥＣ                         15,400      2,264.00          34,865,600
     正興電機製作所                          3,800     1,073.00           4,077,400
     不二電機工業                          2,500     1,121.00           2,802,500
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         39,600      2,234.00          88,466,400
     サクサホールディングス                          2,400     1,500.00           3,600,000
     メルコホールディングス
                               3,000     3,820.00          11,460,000
     テクノメディカ                          2,800     1,545.00           4,326,000
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               3,500      877.00          3,069,500
     ディングス
     日本電気                         155,400      5,290.00          822,066,000
     富士通                         112,600      19,150.00         2,156,290,000
     沖電気工業                         49,600       866.00         42,953,600
     岩崎通信機                          5,300      810.00          4,293,000
     電気興業                          6,400     2,438.00          15,603,200
     サンケン電気                         11,400      4,825.00          55,005,000
     ナカヨ                          1,900     1,058.00           2,010,200
     アイホン                          6,600     1,702.00          11,233,200
     ルネサスエレクトロニクス                         679,300      1,370.00          930,641,000
     セイコーエプソン                         150,100      1,960.00          294,196,000
     ワコム                         97,000       920.00         89,240,000
     アルバック                         24,900      5,090.00          126,741,000
     アクセル                          5,100      865.00          4,411,500
     ＥＩＺＯ                          9,500     3,405.00          32,347,500
     ジャパンディスプレイ                         427,100        68.00         29,042,800
     日本信号                         30,100       888.00         26,728,800
     京三製作所                         26,300       431.00         11,335,300
     能美防災                         15,700      1,854.00          29,107,800
     ホーチキ                          8,600     1,197.00          10,294,200
     星和電機                          5,500      513.00          2,821,500
     エレコム                         28,700      1,493.00          42,849,100
     パナソニック　ホールディングス                        1,333,900       1,134.00         1,512,642,600
     シャープ                         134,700      1,104.00          148,708,800
     アンリツ                         80,500      1,494.00          120,267,000
     富士通ゼネラル                         34,000      2,249.00          76,466,000
     ソニーグループ                         783,400      10,720.00         8,398,048,000
     ＴＤＫ                         181,100      4,030.00          729,833,000
     帝国通信工業                          5,600     1,403.00           7,856,800
     タムラ製作所                         47,100       542.00         25,528,200
     アルプスアルパイン                         107,800      1,284.00          138,415,200
                                117/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     池上通信機
                               3,900      600.00          2,340,000
     日本電波工業                         12,500      1,075.00          13,437,500
     鈴木                          6,200      755.00          4,681,000
     メイコー                         13,500      3,745.00          50,557,500
     日本トリム                          2,300     2,314.00           5,322,200
     ローランド　ディー．ジー．                          7,400     3,180.00          23,532,000
     フォスター電機                         12,300       721.00          8,868,300
     ＳＭＫ                          2,900     2,128.00           6,171,200
     ヨコオ
                               8,900     2,509.00          22,330,100
     ティアック                         19,600       114.00          2,234,400
     ホシデン                         29,300      1,278.00          37,445,400
     ヒロセ電機                         18,700     17,430.00          325,941,000
     日本航空電子工業                         27,500      1,818.00          49,995,000
     ＴＯＡ                         13,500       756.00         10,206,000
     マクセル                         24,200      1,144.00          27,684,800
     古野電気                         14,900       972.00         14,482,800
     ユニデンホールディングス
                               2,800     3,485.00           9,758,000
     スミダコーポレーション                         11,700       789.00          9,231,300
     アイコム                          4,500     2,435.00          10,957,500
     リオン                          4,600     2,466.00          11,343,600
     本多通信工業                          9,800      471.00          4,615,800
     横河電機                         121,700      2,264.00          275,528,800
     新電元工業                          4,700     2,846.00          13,376,200
     アズビル                         73,200      3,830.00          280,356,000
     東亜ディーケーケー                          6,300      912.00          5,745,600
     日本光電工業                         50,500      3,160.00          159,580,000
     チノー                          4,000     1,620.00           6,480,000
     共和電業                         12,400       339.00          4,203,600
     日本電子材料                          6,200     1,901.00          11,786,200
     堀場製作所                         22,600      6,320.00          142,832,000
     アドバンテスト                         93,000      8,530.00          793,290,000
     小野測器                          5,300      471.00          2,496,300
     エスペック                          9,800     1,745.00          17,101,000
     キーエンス                         113,300      50,330.00         5,702,389,000
     日置電機                          6,000     7,080.00          42,480,000
     シスメックス                         100,400      7,717.00          774,786,800
     日本マイクロニクス                         20,700      1,493.00          30,905,100
     メガチップス                         11,100      3,275.00          36,352,500
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          5,400     2,901.00          15,665,400
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,800      635.00          6,223,000
     澤藤電機                          1,600     1,440.00           2,304,000
     デンソー                         265,200      7,241.00         1,920,313,200
     原田工業                          6,100      914.00          5,575,400
     コーセル                         13,900       772.00         10,730,800
     イリソ電子工業                         10,500      3,110.00          32,655,000
     オプテックスグループ                         20,500      1,833.00          37,576,500
     千代田インテグレ                          5,100     2,087.00          10,643,700
     レーザーテック                         53,700     18,125.00          973,312,500
     スタンレー電気                         85,000      2,235.00          189,975,000
     岩崎電気                          4,400     2,282.00          10,040,800
                                118/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウシオ電機
                              62,500      1,678.00          104,875,000
     岡谷電機産業                          9,100      269.00          2,447,900
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         10,800       285.00          3,078,000
     エノモト                          3,500     1,592.00           5,572,000
     日本セラミック                         11,600      2,312.00          26,819,200
     遠藤照明                          5,800      800.00          4,640,000
     古河電池                          8,900     1,184.00          10,537,600
     双信電機                          6,000      529.00          3,174,000
     山一電機
                               8,700     1,700.00          14,790,000
     図研                          8,200     2,647.00          21,705,400
     日本電子                         25,400      5,870.00          149,098,000
     カシオ計算機                         83,800      1,331.00          111,537,800
     ファナック                         109,700      19,595.00         2,149,571,500
     日本シイエムケイ                         23,600       523.00         12,342,800
     エンプラス                          3,100     3,420.00          10,602,000
     大真空                         16,400      1,077.00          17,662,800
     ローム
                              54,700      9,160.00          501,052,000
     浜松ホトニクス                         87,600      5,740.00          502,824,000
     三井ハイテック                         11,800     11,030.00          130,154,000
     新光電気工業                         36,800      5,060.00          186,208,000
     京セラ                         176,000      6,877.00         1,210,352,000
     協栄産業                          1,300     1,311.00           1,704,300
     太陽誘電                         59,000      4,955.00          292,345,000
     村田製作所                         358,700      8,061.00         2,891,480,700
     双葉電子工業                         21,500       662.00         14,233,000
     日東電工                         75,600      8,990.00          679,644,000
     北陸電気工業                          4,700     1,128.00           5,301,600
     東海理化電機製作所                         32,900      1,354.00          44,546,600
     ニチコン                         37,300      1,203.00          44,871,900
     日本ケミコン                         11,900      1,859.00          22,122,100
     ＫＯＡ                         18,300      1,553.00          28,419,900
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         45,100       355.00         16,010,500
     日立造船                         103,600       683.00         70,758,800
     三菱重工業                         192,200      4,382.00          842,220,400
     川崎重工業                         89,100      2,262.00          201,544,200
     ＩＨＩ                         78,100      3,095.00          241,719,500
     名村造船所                         35,700       328.00         11,709,600
     サノヤスホールディングス                         15,400       127.00          1,955,800
     スプリックス                          3,600     1,177.00           4,237,200
     マネジメントソリューションズ                          5,900     4,415.00          26,048,500
     プロレド・パートナーズ                          2,700      572.00          1,544,400
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          2,800      412.00          1,153,600
     テノ．ホールディングス                          1,500      629.00           943,500
     フロンティア・マネジメント                          3,100      928.00          2,876,800
     ピアラ                          1,900      810.00          1,539,000
     コプロ・ホールディングス                          2,300     1,009.00           2,320,700
     ギークス                          2,000     1,137.00           2,274,000
     カーブスホールディングス                         32,800       682.00         22,369,600
     フォーラムエンジニアリング                          8,000      829.00          6,632,000
                                119/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡ
                               2,200     1,827.00           4,019,400
     Ｎ
     日本車輌製造
                               4,400     2,047.00           9,006,800
     三菱ロジスネクスト                         16,500       773.00         12,754,500
     近畿車輌                          1,400     1,136.00           1,590,400
     一家ホールディングス                          2,300      527.00          1,212,100
     フルサト・マルカホールディングス                         11,500      3,570.00          41,055,000
     ヤマエグループホールディングス                          7,900     1,051.00           8,302,900
     藤久ホールディングス                          3,000      687.00          2,061,000
     ＦＰＧ                         41,400       790.00         32,706,000
     島根銀行
                               3,700      519.00          1,920,300
     じもとホールディングス                          8,600      608.00          5,228,800
     全国保証                         29,400      4,555.00          133,917,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         563,300       254.00         143,078,200
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               9,600     1,161.00          11,145,600
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         15,100      1,699.00          25,654,900
     九州フィナンシャルグループ                         239,800       391.00         93,761,800
     かんぽ生命保険                         124,200      2,061.00          255,976,200
     ゆうちょ銀行                         291,300       970.00         282,561,000
     あんしん保証                          5,000      284.00          1,420,000
     富山第一銀行                         29,000       328.00          9,512,000
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              673,200       456.00         306,979,200
     ループ
     ジェイリース                          4,100     1,512.00           6,199,200
     西日本フィナンシャルホールディング
                              72,500       760.00         55,100,000
     ス
     イントラスト                          5,200      517.00          2,688,400
     日本モーゲージサービス                          6,900      955.00          6,589,500
     ＣＡＳＡ                          4,400      803.00          3,533,200
     アルヒ                         18,200       975.00         17,745,000
     プレミアグループ                          6,200     3,770.00          23,374,000
     日産自動車                        1,474,900        499.70         737,007,530
     いすゞ自動車                         382,400      1,469.00          561,745,600
     トヨタ自動車                        6,124,600       2,082.00        12,751,417,200
     日野自動車                         156,100       685.00         106,928,500
     三菱自動車工業                         462,700       340.00         157,318,000
     エフテック                          8,500      530.00          4,505,000
     レシップホールディングス                          4,700      551.00          2,589,700
     ＧＭＢ                          2,300      711.00          1,635,300
     ファルテック                          2,300      631.00          1,451,300
     武蔵精密工業                         27,800      1,298.00          36,084,400
     日産車体                         18,400       570.00         10,488,000
     新明和工業                         34,400       956.00         32,886,400
     極東開発工業                         22,100      1,306.00          28,862,600
     トピー工業                         10,000      1,240.00          12,400,000
     ティラド                          3,000     2,245.00           6,735,000
     曙ブレーキ工業                         68,600       148.00         10,152,800
     タチエス                         21,500      1,004.00          21,586,000
     ＮＯＫ                         56,000      1,137.00          63,672,000
                                120/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フタバ産業
                              30,100       366.00         11,016,600
     ＫＹＢ                         12,300      2,799.00          34,427,700
     市光工業                         14,900       367.00          5,468,300
     大同メタル工業                         24,100       549.00         13,230,900
     プレス工業                         58,800       381.00         22,402,800
     ミクニ                         15,500       376.00          5,828,000
     太平洋工業                         25,400       973.00         24,714,200
     河西工業                         15,400       272.00          4,188,800
     アイシン
                              91,500      3,705.00          339,007,500
     マツダ                         384,300       940.00         361,242,000
     今仙電機製作所                          8,300      574.00          4,764,200
     本田技研工業                         961,400      3,247.00         3,121,665,800
     スズキ                         273,300      3,840.00         1,049,472,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         348,500      1,934.50          674,173,250
     安永                          5,700      666.00          3,796,200
     ヤマハ発動機                         163,200      2,744.00          447,820,800
     小糸製作所
                              66,600      4,595.00          306,027,000
     ＴＢＫ                         13,800       343.00          4,733,400
     エクセディ                         18,800      1,622.00          30,493,600
     ミツバ                         21,900       347.00          7,599,300
     豊田合成                         38,700      1,872.00          72,446,400
     愛三工業                         19,600       718.00         14,072,800
     盟和産業                          1,400     1,011.00           1,415,400
     日本プラスト                          9,700      488.00          4,733,600
     ヨロズ                         11,100       725.00          8,047,500
     エフ・シー・シー                         20,400      1,342.00          27,376,800
     新家工業                          2,900     1,554.00           4,506,600
     シマノ                         48,800     22,035.00         1,075,308,000
     テイ・エス　テック                         52,800      1,361.00          71,860,800
     三十三フィナンシャルグループ                         11,000      1,401.00          15,411,000
     第四北越フィナンシャルグループ                         19,200      2,464.00          47,308,800
     ひろぎんホールディングス                         173,900       613.00         106,600,700
     マーキュリアホールディングス                          5,500      584.00          3,212,000
     おきなわフィナンシャルグループ                         10,900      2,198.00          23,958,200
     ダイレクトマーケティングミックス                         13,300      1,564.00          20,801,200
     ポピンズ                          2,800     1,926.00           5,392,800
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          9,600     2,472.00          23,731,200
     十六フィナンシャルグループ                         15,800      2,202.00          34,791,600
     北國フィナンシャルホールディングス                         11,100      4,360.00          48,396,000
     ネットプロテクションズホールディン
                              37,400       582.00         21,766,800
     グス
     プロクレアホールディングス                         13,000      1,797.00          23,361,000
     ジャムコ                          7,300      787.00          5,745,100
     小野建                         11,600      1,475.00          17,110,000
     はるやまホールディングス                          6,000      446.00          2,676,000
     南陽                          2,500     1,784.00           4,460,000
     ノジマ                         19,900      2,904.00          57,789,600
     佐鳥電機                          7,700     1,260.00           9,702,000
     カッパ・クリエイト                         17,300      1,342.00          23,216,600
     エコートレーディング                          2,400      581.00          1,394,400
                                121/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     伯東
                               7,500     2,858.00          21,435,000
     コンドーテック                          9,300     1,082.00          10,062,600
     中山福                          6,600      345.00          2,277,000
     ライトオン                          9,300      698.00          6,491,400
     ナガイレーベン                         15,800      1,917.00          30,288,600
     三菱食品                         11,900      3,165.00          37,663,500
     良品計画                         141,700      1,249.00          176,983,300
     パリミキホールディングス                         15,700       258.00          4,050,600
     松田産業
                               9,000     2,176.00          19,584,000
     第一興商                         23,300      3,535.00          82,365,500
     メディパルホールディングス                         126,600      2,225.00          281,685,000
     アドヴァングループ                         11,900       773.00          9,198,700
     ＳＰＫ                          5,000     1,313.00           6,565,000
     萩原電気ホールディングス                          4,500     1,883.00           8,473,500
     アルビス                          3,900     2,206.00           8,603,400
     アズワン                         17,600      6,260.00          110,176,000
     スズデン
                               4,100     1,982.00           8,126,200
     尾家産業                          2,600      888.00          2,308,800
     シモジマ                          7,600      898.00          6,824,800
     ドウシシャ                         11,600      1,550.00          17,980,000
     小津産業                          2,800     2,000.00           5,600,000
     コナカ                         14,200       332.00          4,714,400
     高速                          7,200     1,527.00          10,994,400
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,700     1,661.00           2,823,700
     Ｇ－７ホールディングス                         13,700      1,507.00          20,645,900
     たけびし                          4,500     1,447.00           6,511,500
     イオン北海道                         19,900      1,037.00          20,636,300
     コジマ                         21,100       600.00         12,660,000
     ヒマラヤ                          4,100      913.00          3,743,300
     コーナン商事                         17,500      3,545.00          62,037,500
     ネットワンシステムズ                         45,300      3,045.00          137,938,500
     エコス                          4,400     2,010.00           8,844,000
     ワタミ                         14,900       899.00         13,395,100
     マルシェ                          4,100      463.00          1,898,300
     リックス                          2,800     1,561.00           4,370,800
     システムソフト                         29,600       102.00          3,019,200
     パン・パシフィック・インターナショ
                              246,300      1,959.00          482,501,700
     ナルホールディングス
     丸文                         10,600       686.00          7,271,600
     西松屋チェーン                         26,100      1,539.00          40,167,900
     ゼンショーホールディングス                         60,100      2,925.00          175,792,500
     ハピネット                          9,900     1,498.00          14,830,200
     幸楽苑ホールディングス                          7,500     1,252.00           9,390,000
     ハークスレイ                          5,300      456.00          2,416,800
     橋本総業ホールディングス                          2,400     1,961.00           4,706,400
     日本ライフライン                         36,500      1,056.00          38,544,000
     サイゼリヤ                         18,300      2,335.00          42,730,500
     タカショー                          9,400      698.00          6,561,200
     ＶＴホールディングス                         46,300       456.00         21,112,800
     アルゴグラフィックス                          9,600     2,958.00          28,396,800
                                122/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     魚力
                               3,200     2,178.00           6,969,600
     ＩＤＯＭ                         37,300       670.00         24,991,000
     日本エム・ディ・エム                          7,300     1,519.00          11,088,700
     ポプラ                          3,400      137.00           465,800
     フジ・コーポレーション                          6,500     1,133.00           7,364,500
     ユナイテッドアローズ                         12,900      1,781.00          22,974,900
     進和                          7,400     2,019.00          14,940,600
     エスケイジャパン                          2,800      427.00          1,195,600
     ダイトロン
                               5,100     2,015.00          10,276,500
     ハイデイ日高                         17,800      1,907.00          33,944,600
     シークス                         16,900       991.00         16,747,900
     ＹＵ－ＷＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＨＯ
                               7,200      213.00          1,533,600
     ＬＤＩＮＧＳ
     コロワイド                         50,600      1,620.00          81,972,000
     ピーシーデポコーポレーション                         14,300       312.00          4,461,600
     田中商事                          2,800      610.00          1,708,000
     オーハシテクニカ                          6,500     1,274.00           8,281,000
     壱番屋                          8,700     4,895.00          42,586,500
     白銅
                               4,000     2,386.00           9,544,000
     トップカルチャー                          4,600      278.00          1,278,800
     ＰＬＡＮＴ                          3,100      666.00          2,064,600
     スギホールディングス                         24,600      5,270.00          129,642,000
     ダイコー通産                          1,400     1,288.00           1,803,200
     薬王堂ホールディングス                          6,200     1,849.00          11,463,800
     島津製作所                         157,100      4,555.00          715,590,500
     ＪＭＳ                         10,300       573.00          5,901,900
     クボテック                          2,800      255.00           714,000
     長野計器                          8,800     1,129.00           9,935,200
     ブイ・テクノロジー                          5,400     3,075.00          16,605,000
     スター精密                         18,000      1,468.00          26,424,000
     東京計器                          8,000     1,122.00           8,976,000
     愛知時計電機                          5,100     1,452.00           7,405,200
     インターアクション                          6,200     1,950.00          12,090,000
     オーバル                         11,300       306.00          3,457,800
     東京精密                         20,600      4,575.00          94,245,000
     マニー                         48,400      1,402.00          67,856,800
     ニコン                         186,100      1,452.00          270,217,200
     トプコン                         58,800      1,602.00          94,197,600
     オリンパス                         639,200      2,283.00         1,459,293,600
     理研計器                          9,500     3,915.00          37,192,500
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         21,000     10,700.00          224,700,000
     キヤノン電子                         11,500      1,483.00          17,054,500
     タムロン                          9,400     2,345.00          22,043,000
     ＨＯＹＡ                         244,000      12,390.00         3,023,160,000
     シード                          6,000      494.00          2,964,000
     ノーリツ鋼機                         11,200      2,055.00          23,016,000
     Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         14,100       843.00         11,886,300
     朝日インテック                         137,100      2,409.00          330,273,900
     キヤノン                         621,500      3,172.00         1,971,398,000
     リコー                         330,700      1,042.00          344,589,400
                                123/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シチズン時計
                              138,300       493.00         68,181,900
     リズム                          4,000     1,652.00           6,608,000
     大研医器                         10,100       506.00          5,110,600
     メニコン                         40,500      2,548.00          103,194,000
     シンシア                          1,400      407.00           569,800
     中本パックス                          3,500     1,563.00           5,470,500
     スノーピーク                         16,300      2,098.00          34,197,400
     パラマウントベッドホールディングス                         24,000      2,064.00          49,536,000
     トランザクション
                               7,300      996.00          7,270,800
     粧美堂                          4,000      419.00          1,676,000
     ニホンフラッシュ                         10,400       923.00          9,599,200
     前田工繊                         13,000      2,681.00          34,853,000
     永大産業                         15,800       271.00          4,281,800
     アートネイチャー                         10,800       725.00          7,830,000
     バンダイナムコホールディングス                         109,200      8,422.00          919,682,400
     アイフィスジャパン                          3,400      643.00          2,186,200
     共立印刷
                              20,000       134.00          2,680,000
     ＳＨＯＥＩ                         11,500      4,595.00          52,842,500
     フランスベッドホールディングス                         16,200       870.00         14,094,000
     マーベラス                         19,300       752.00         14,513,600
     パイロットコーポレーション                         20,000      5,030.00          100,600,000
     萩原工業                          7,900     1,058.00           8,358,200
     エイベックス                         21,100      1,338.00          28,231,800
     フジシールインターナショナル                         28,800      1,720.00          49,536,000
     タカラトミー                         51,600      1,175.00          60,630,000
     広済堂ホールディングス                          7,700      776.00          5,975,200
     エステールホールディングス                          3,100      638.00          1,977,800
     レック                         15,800       857.00         13,540,600
     タカノ                          4,400      797.00          3,506,800
     三光合成                         14,300       339.00          4,847,700
     プロネクサス                          9,700     1,044.00          10,126,800
     ホクシン                          8,800      148.00          1,302,400
     ウッドワン                          3,900     1,243.00           4,847,700
     大建工業                          7,000     2,048.00          14,336,000
     きもと                         19,500       210.00          4,095,000
     凸版印刷                         181,000      2,113.00          382,453,000
     大日本印刷                         143,700      2,714.00          390,001,800
     共同印刷                          3,500     2,643.00           9,250,500
     ＮＩＳＳＨＡ                         24,400      1,456.00          35,526,400
     光村印刷                           600    1,301.00            780,600
     藤森工業                         10,800      3,540.00          38,232,000
     ヴィア・ホールディングス                         16,000       148.00          2,368,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          7,500     1,920.00          14,400,000
     前澤化成工業                          7,800     1,286.00          10,030,800
     未来工業                          4,600     1,445.00           6,647,000
     アシックス                         105,700      1,928.00          203,789,600
     ツツミ                          3,100     1,890.00           5,859,000
     ウェーブロックホールディングス                          4,800      696.00          3,340,800
     ＪＳＰ                          7,400     1,469.00          10,870,600
     ニチハ                         16,900      2,329.00          39,360,100
                                124/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ローランド
                               8,700     4,380.00          38,106,000
     エフピコ                         23,000      2,823.00          64,929,000
     小松ウオール工業                          3,900     1,832.00           7,144,800
     ヤマハ                         72,700      5,020.00          364,954,000
     河合楽器製作所                          3,400     2,930.00           9,962,000
     クリナップ                         11,700       536.00          6,271,200
     ピジョン                         75,500      2,073.00          156,511,500
     天馬                          9,800     2,219.00          21,746,200
     兼松サステック
                                600    1,719.00           1,031,400
     キングジム                         10,700       931.00          9,961,700
     象印マホービン                         32,900      1,352.00          44,480,800
     リンテック                         25,800      2,387.00          61,584,600
     信越ポリマー                         22,400      1,024.00          22,937,600
     東リ                         31,000       210.00          6,510,000
     イトーキ                         23,300       353.00          8,224,900
     任天堂                         70,600     58,190.00         4,108,214,000
     三菱鉛筆
                              19,400      1,309.00          25,394,600
     松風                          4,900     1,567.00           7,678,300
     タカラスタンダード                         23,900      1,293.00          30,902,700
     コクヨ                         58,300      1,726.00          100,625,800
     ナカバヤシ                         11,200       490.00          5,488,000
     ニフコ                         41,700      2,680.00          111,756,000
     立川ブラインド工業                          5,300     1,035.00           5,485,500
     グローブライド                         10,600      2,429.00          25,747,400
     オカムラ                         40,300      1,168.00          47,070,400
     バルカー                         10,100      2,595.00          26,209,500
     ＭＵＴＯＨホールディングス                           900    2,210.00           1,989,000
     伊藤忠商事                         820,600      3,555.00         2,917,233,000
     丸紅                        1,170,200       1,283.00         1,501,366,600
     スクロール                         18,900       830.00         15,687,000
     高島                          1,700     2,418.00           4,110,600
     ヨンドシーホールディングス                         11,000      1,713.00          18,843,000
     三陽商会                          5,700      815.00          4,645,500
     長瀬産業                         62,600      1,858.00          116,310,800
     ナイガイ                          3,400      290.00           986,000
     蝶理                          6,900     1,932.00          13,330,800
     豊田通商                         119,200      4,400.00          524,480,000
     オンワードホールディングス                         71,400       247.00         17,635,800
     三共生興                         15,900       547.00          8,697,300
     兼松                         44,800      1,332.00          59,673,600
     美津濃                         11,700      2,078.00          24,312,600
     ツカモトコーポレーション                          1,600     1,206.00           1,929,600
     ルックホールディングス                          4,000     1,523.00           6,092,000
     三井物産                         935,400      3,109.00         2,908,158,600
     日本紙パルプ商事                          6,200     3,730.00          23,126,000
     東京エレクトロン                         79,400     54,920.00         4,360,648,000
     カメイ                         14,200      1,012.00          14,370,400
     東都水産                           600    4,465.00           2,679,000
     ＯＵＧホールディングス                          1,800     2,628.00           4,730,400
     スターゼン                          8,900     1,946.00          17,319,400
                                125/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セイコーホールディングス
                              17,600      2,251.00          39,617,600
     山善                         49,300       938.00         46,243,400
     椿本興業                          2,400     3,690.00           8,856,000
     住友商事                         761,400      1,803.50         1,373,184,900
     ＢＩＰＲＯＧＹ                         38,300      2,822.00          108,082,600
     内田洋行                          5,100     4,770.00          24,327,000
     三菱商事                         884,600      4,114.00         3,639,244,400
     第一実業                          5,300     3,560.00          18,868,000
     キヤノンマーケティングジャパン
                              30,600      3,065.00          93,789,000
     西華産業                          6,000     1,593.00           9,558,000
     佐藤商事                          9,600     1,119.00          10,742,400
     菱洋エレクトロ                          7,300     2,091.00          15,264,300
     東京産業                         10,800       695.00          7,506,000
     ユアサ商事                         11,000      2,819.00          31,009,000
     神鋼商事                          2,800     3,580.00          10,024,000
     トルク                          5,000      201.00          1,005,000
     阪和興業
                              23,500      3,045.00          71,557,500
     正栄食品工業                          8,000     3,920.00          31,360,000
     カナデン                         10,000       916.00          9,160,000
     菱電商事                          9,700     1,665.00          16,150,500
     ニプロ                         91,000      1,010.00          91,910,000
     岩谷産業                         28,800      5,080.00          146,304,000
     ナイス                          4,100     1,852.00           7,593,200
     ニチモウ                          1,700     2,619.00           4,452,300
     極東貿易                          3,600     2,525.00           9,090,000
     アステナホールディングス                         16,800       432.00          7,257,600
     兼松エレクトロニクス                          6,700     3,760.00          25,192,000
     三愛オブリ                         29,400       958.00         28,165,200
     稲畑産業                         25,900      2,104.00          54,493,600
     ＧＳＩクレオス                          5,900     1,191.00           7,026,900
     明和産業                         11,400       700.00          7,980,000
     クワザワホールディングス                          5,000      490.00          2,450,000
     キムラタン                         70,200       22.00         1,544,400
     ゴールドウイン                         21,500      6,390.00          137,385,000
     ユニ・チャーム                         241,100      4,274.00         1,030,461,400
     デサント                         22,900      2,250.00          51,525,000
     キング                          6,000      506.00          3,036,000
     ワキタ                         24,900      1,066.00          26,543,400
     ヤマトインターナショナル                         10,600       282.00          2,989,200
     東邦ホールディングス                         37,500      2,123.00          79,612,500
     サンゲツ                         31,400      1,564.00          49,109,600
     ミツウロコグループホールディングス                         16,500       981.00         16,186,500
     シナネンホールディングス                          4,400     3,230.00          14,212,000
     伊藤忠エネクス                         27,300      1,055.00          28,801,500
     サンリオ                         36,900      2,521.00          93,024,900
     サンワ　テクノス                          7,100     1,375.00           9,762,500
     リョーサン                         13,200      2,335.00          30,822,000
     新光商事                         17,700       937.00         16,584,900
     トーホー                          5,300     1,089.00           5,771,700
     三信電気                          5,500     1,510.00           8,305,000
                                126/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東陽テクニカ
                              12,200      1,051.00          12,822,200
     モスフードサービス                         16,200      3,015.00          48,843,000
     加賀電子                         10,800      3,045.00          32,886,000
     三益半導体工業                          9,600     2,226.00          21,369,600
     都築電気                          6,100     1,419.00           8,655,900
     ソーダニッカ                         11,500       619.00          7,118,500
     立花エレテック                          9,000     1,618.00          14,562,000
     木曽路                         16,600      2,088.00          34,660,800
     ＳＲＳホールディングス
                              17,600       808.00         14,220,800
     千趣会                         22,400       397.00          8,892,800
     タカキュー                          9,900      103.00          1,019,700
     リテールパートナーズ                         18,700      1,136.00          21,243,200
     ケーヨー                         22,800       934.00         21,295,200
     上新電機                         13,400      1,903.00          25,500,200
     日本瓦斯                         59,800      1,857.00          111,048,600
     ロイヤルホールディングス                         21,600      2,074.00          44,798,400
     東天紅
                                600     921.00           552,600
     いなげや                         14,200      1,314.00          18,658,800
     チヨダ                         11,500       705.00          8,107,500
     ライフコーポレーション                         10,800      2,833.00          30,596,400
     リンガーハット                         14,900      2,213.00          32,973,700
     ＭｒＭａｘＨＤ                         15,400       602.00          9,270,800
     テンアライド                         12,400       311.00          3,856,400
     ＡＯＫＩホールディングス                         23,800       625.00         14,875,000
     オークワ                         18,700       877.00         16,399,900
     コメリ                         19,000      2,765.00          52,535,000
     青山商事                         24,700       687.00         16,968,900
     しまむら                         14,300     11,490.00          164,307,000
     はせがわ                          6,700      264.00          1,768,800
     高島屋                         87,400      1,192.00          104,180,800
     松屋                         23,400       756.00         17,690,400
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         56,700       864.00         48,988,800
     近鉄百貨店                          4,300     2,533.00          10,891,900
     丸井グループ                         94,600      2,179.00          206,133,400
     クレディセゾン                         76,800      1,489.00          114,355,200
     アクシアル　リテイリング                          9,100     3,025.00          27,527,500
     井筒屋                          5,800      297.00          1,722,600
     イオン                         451,400      2,355.00         1,063,047,000
     イズミ                         21,300      2,795.00          59,533,500
     フォーバル                          5,100      823.00          4,197,300
     平和堂                         22,000      1,973.00          43,406,000
     フジ                         31,500      2,271.00          71,536,500
     ヤオコー                         14,000      6,930.00          97,020,000
     ゼビオホールディングス                         16,700       907.00         15,146,900
     ケーズホールディングス                         110,600      1,360.00          150,416,000
     ＰＡＬＴＡＣ                         17,300      4,510.00          78,023,000
     三谷産業                         19,300       308.00          5,944,400
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,200      629.00          3,899,800
     日産東京販売ホールディングス                         18,500       219.00          4,051,500
     新生銀行                         80,500      2,175.00          175,087,500
                                127/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     あおぞら銀行
                              68,800      2,581.00          177,572,800
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        7,564,900        728.60        5,511,786,140
     りそなホールディングス                        1,367,400        515.90         705,441,660
     三井住友トラスト・ホールディングス                         223,400      3,986.00          890,472,400
     三井住友フィナンシャルグループ                         836,100      3,837.00         3,208,115,700
     千葉銀行                         390,600       711.00         277,716,600
     群馬銀行                         220,300       358.00         78,867,400
     武蔵野銀行                         17,500      1,723.00          30,152,500
     千葉興業銀行
                              28,200       265.00          7,473,000
     筑波銀行                         48,000       192.00          9,216,000
     七十七銀行                         36,800      1,605.00          59,064,000
     秋田銀行                          7,800     1,656.00          12,916,800
     山形銀行                         12,600       854.00         10,760,400
     岩手銀行                          7,900     1,890.00          14,931,000
     東邦銀行                         97,700       200.00         19,540,000
     東北銀行                          5,900      990.00          5,841,000
     ふくおかフィナンシャルグループ
                              99,000      2,251.00          222,849,000
     静岡銀行                         285,000       798.00         227,430,000
     スルガ銀行                         108,100       405.00         43,780,500
     八十二銀行                         264,700       447.00         118,320,900
     山梨中央銀行                         13,100       979.00         12,824,900
     大垣共立銀行                         23,300      1,866.00          43,477,800
     福井銀行                         10,400      1,334.00          13,873,600
     清水銀行                          5,000     1,487.00           7,435,000
     富山銀行                          1,900     1,866.00           3,545,400
     滋賀銀行                         22,100      2,434.00          53,791,400
     南都銀行                         18,400      2,000.00          36,800,000
     百五銀行                         113,500       328.00         37,228,000
     京都銀行                         42,200      5,480.00          231,256,000
     紀陽銀行                         40,000      1,401.00          56,040,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                         73,200       867.00         63,464,400
     山陰合同銀行                         71,600       640.00         45,824,000
     中国銀行                         96,000       940.00         90,240,000
     鳥取銀行                          4,000     1,167.00           4,668,000
     伊予銀行                         154,900       611.00         94,643,900
     百十四銀行                         12,500      1,684.00          21,050,000
     四国銀行                         18,000       788.00         14,184,000
     阿波銀行                         18,000      2,125.00          38,250,000
     大分銀行                          6,900     1,797.00          12,399,300
     宮崎銀行                          7,400     2,044.00          15,125,600
     佐賀銀行                          6,900     1,441.00           9,942,900
     琉球銀行                         26,800       805.00         21,574,000
     セブン銀行                         366,000       244.00         89,304,000
     みずほフィナンシャルグループ                        1,544,800       1,538.00         2,375,902,400
     高知銀行                          4,300      721.00          3,100,300
     山口フィナンシャルグループ                         136,700       705.00         96,373,500
     芙蓉総合リース                         12,100      7,400.00          89,540,000
     みずほリース                         17,700      2,995.00          53,011,500
     東京センチュリー                         22,300      4,165.00          92,879,500
     ＳＢＩホールディングス                         152,300      2,862.00          435,882,600
                                128/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本証券金融
                              48,500       910.00         44,135,000
     アイフル                         206,900       347.00         71,794,300
     日本アジア投資                          9,600      239.00          2,294,400
     長野銀行                          4,000     1,281.00           5,124,000
     名古屋銀行                          8,500     2,973.00          25,270,500
     北洋銀行                         175,500       235.00         41,242,500
     愛知銀行                          4,200     4,890.00          20,538,000
     中京銀行                          4,200     1,573.00           6,606,600
     大光銀行
                               4,000     1,247.00           4,988,000
     愛媛銀行                         16,900       905.00         15,294,500
     トマト銀行                          4,300     1,016.00           4,368,800
     京葉銀行                         51,300       482.00         24,726,600
     栃木銀行                         58,300       243.00         14,166,900
     北日本銀行                          3,800     1,573.00           5,977,400
     東和銀行                         21,200       520.00         11,024,000
     福島銀行                         13,700       213.00          2,918,100
     大東銀行
                               5,900      654.00          3,858,600
     リコーリース                         10,900      3,380.00          36,842,000
     イオンフィナンシャルサービス                         67,100      1,178.00          79,043,800
     アコム                         243,300       335.00         81,505,500
     ジャックス                         13,100      3,205.00          41,985,500
     オリエントコーポレーション                         333,500       123.00         41,020,500
     オリックス                         732,900      2,293.50         1,680,906,150
     三菱ＨＣキャピタル                         436,700       574.00         250,665,800
     ジャフコ　グループ                         47,100      1,524.00          71,780,400
     九州リースサービス                          6,100      569.00          3,470,900
     トモニホールディングス                         93,200       320.00         29,824,000
     大和証券グループ本社                         901,900       608.70         548,986,530
     野村ホールディングス                        1,883,200        473.20         891,130,240
     岡三証券グループ                         94,500       347.00         32,791,500
     丸三証券                         36,600       506.00         18,519,600
     東洋証券                         39,600       179.00          7,088,400
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              134,800       376.00         50,684,800
     ングス
     光世証券                          2,400      460.00          1,104,000
     水戸証券                         32,300       256.00          8,268,800
     いちよし証券                         22,500       558.00         12,555,000
     松井証券                         60,400       828.00         50,011,200
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         193,500      5,018.00          970,983,000
     日本取引所グループ                         301,100      1,889.50          568,928,450
     マネックスグループ                         101,600       513.00         52,120,800
     極東証券                         15,800       684.00         10,807,200
     岩井コスモホールディングス                         11,700      1,241.00          14,519,700
     アイザワ証券グループ                         19,100       641.00         12,243,100
     フィデアホールディングス                         11,300      1,280.00          14,464,000
     池田泉州ホールディングス                         137,700       184.00         25,336,800
     アニコム　ホールディングス                         37,900       627.00         23,763,300
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              269,000      3,755.00         1,010,095,000
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         13,200       238.00          3,141,600
                                129/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スパークス・グループ
                              57,000       244.00         13,908,000
     小林洋行                          2,600      226.00           587,600
     第一生命ホールディングス                         573,900      2,477.00         1,421,550,300
     東京海上ホールディングス                         378,400      6,750.00         2,554,200,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          6,100      485.00          2,958,500
     イー・ギャランティ                         18,200      2,012.00          36,618,400
     アサックス                          6,700      584.00          3,912,800
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,100     1,955.00           9,970,500
     Ｔ＆Ｄホールディングス
                              304,900      1,599.00          487,535,100
     アドバンスクリエイト                          6,000      925.00          5,550,000
     三井不動産                         534,000      2,646.50         1,413,231,000
     三菱地所                         774,400      1,790.50         1,386,563,200
     平和不動産                         20,700      3,740.00          77,418,000
     東京建物                         116,300      1,743.00          202,710,900
     京阪神ビルディング                         18,100      1,269.00          22,968,900
     住友不動産                         246,500      3,331.00          821,091,500
     太平洋興発
                               4,700      618.00          2,904,600
     テーオーシー                         21,000       628.00         13,188,000
     東京楽天地                          1,900     3,905.00           7,419,500
     レオパレス２１                         127,800       190.00         24,282,000
     スターツコーポレーション                         16,800      2,307.00          38,757,600
     フジ住宅                         14,400       610.00          8,784,000
     空港施設                         12,600       536.00          6,753,600
     明和地所                          5,900      588.00          3,469,200
     ゴールドクレスト                          9,700     1,656.00          16,063,200
     リログループ                         65,300      1,824.00          119,107,200
     エスリード                          4,900     1,641.00           8,040,900
     日神グループホールディングス                         20,200       444.00          8,968,800
     日本エスコン                         23,000       733.00         16,859,000
     タカラレーベン                         52,000       291.00         15,132,000
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          6,200      832.00          5,158,400
     イオンモール                         61,800      1,537.00          94,986,600
     毎日コムネット                          4,300      700.00          3,010,000
     ファースト住建                          4,600     1,101.00           5,064,600
     ランド                         671,600        11.00         7,387,600
     カチタス                         30,500      2,943.00          89,761,500
     東祥                          8,900     1,259.00          11,205,100
     トーセイ                         17,000      1,092.00          18,564,000
     穴吹興産                          2,800     2,229.00           6,241,200
     サンフロンティア不動産                         17,000      1,040.00          17,680,000
     ＦＪネクストホールディングス                         12,100      1,011.00          12,233,100
     インテリックス                          2,800      632.00          1,769,600
     ランドビジネス                          5,000      236.00          1,180,000
     サンネクスタグループ                          4,000     1,108.00           4,432,000
     グランディハウス                          8,500      520.00          4,420,000
     東武鉄道                         119,500      2,958.00          353,481,000
     相鉄ホールディングス                         39,100      2,237.00          87,466,700
     東急                         307,400      1,567.00          481,695,800
     京浜急行電鉄                         153,500      1,286.00          197,401,000
     小田急電鉄                         176,400      1,881.00          331,808,400
                                130/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     京王電鉄
                              61,600      4,680.00          288,288,000
     京成電鉄                         82,500      3,295.00          271,837,500
     富士急行                         14,200      3,810.00          54,102,000
     新京成電鉄                          2,900     2,672.00           7,748,800
     東日本旅客鉄道                         210,400      6,578.00         1,384,011,200
     西日本旅客鉄道                         145,300      4,728.00          686,978,400
     東海旅客鉄道                         98,700     16,085.00         1,587,589,500
     西武ホールディングス                         159,100      1,293.00          205,716,300
     鴻池運輸
                              19,200      1,112.00          21,350,400
     西日本鉄道                         33,200      2,569.00          85,290,800
     ハマキョウレックス                          8,600     2,884.00          24,802,400
     サカイ引越センター                          5,800     4,550.00          26,390,000
     近鉄グループホールディングス                         116,000      3,720.00          431,520,000
     阪急阪神ホールディングス                         144,800      3,405.00          493,044,000
     南海電気鉄道                         51,700      2,481.00          128,267,700
     京阪ホールディングス                         50,500      2,921.00          147,510,500
     神戸電鉄
                               2,800     3,210.00           8,988,000
     名古屋鉄道                         124,800      2,159.00          269,443,200
     山陽電気鉄道                          8,900     2,066.00          18,387,400
     アルプス物流                          8,400     1,054.00           8,853,600
     トランコム                          3,300     7,070.00          23,331,000
     ヤマトホールディングス                         166,000      2,420.00          401,720,000
     山九                         30,400      3,680.00          111,872,000
     日新                          9,200     1,597.00          14,692,400
     丸運                          6,900      239.00          1,649,100
     丸全昭和運輸                          9,100     3,165.00          28,801,500
     センコーグループホールディングス                         59,000       874.00         51,566,000
     トナミホールディングス                          2,700     3,570.00           9,639,000
     ニッコンホールディングス                         38,900      1,956.00          76,088,400
     日本石油輸送                           800    2,595.00           2,076,000
     福山通運                         18,000      3,655.00          65,790,000
     セイノーホールディングス                         75,300      1,064.00          80,119,200
     エスライン                          3,700      866.00          3,204,200
     神奈川中央交通                          2,900     3,255.00           9,439,500
     日立物流                         22,900      8,510.00          194,879,000
     丸和運輸機関                         23,300      1,690.00          39,377,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         11,300      1,088.00          12,294,400
     日本郵船                         99,100      9,770.00          968,207,000
     商船三井                         192,100      3,280.00          630,088,000
     川崎汽船                         36,500      8,570.00          312,805,000
     ＮＳユナイテッド海運                          6,200     3,810.00          23,622,000
     明治海運                         13,000       715.00          9,295,000
     飯野海運                         52,200       664.00         34,660,800
     共栄タンカー                          2,100     1,078.00           2,263,800
     九州旅客鉄道                         87,500      2,563.00          224,262,500
     ＳＧホールディングス                         215,500      2,334.00          502,977,000
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              39,100      7,550.00          295,205,000
     ディングス
     日本航空                         265,900      2,139.00          568,760,100
     ＡＮＡホールディングス                         294,600      2,423.00          713,815,800
                                131/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ビーウィズ
                               3,200     1,401.00           4,483,200
     パスコ                          2,300     1,296.00           2,980,800
     ＴＲＥホールディングス                         18,400      1,937.00          35,640,800
     人・夢・技術グループ                          4,800     2,264.00          10,867,200
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               2,800     2,548.00           7,134,400
     グス
     シルバーライフ                          2,500     1,350.00           3,375,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           900    2,023.00           1,820,700
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          5,400     3,115.00          16,821,000
     コーア商事ホールディングス                          7,700      841.00          6,475,700
     国際紙パルプ商事                         24,700       293.00          7,237,100
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,800      840.00          2,352,000
     ブックオフグループホールディングス                          7,200     1,033.00           7,437,600
     ギフトホールディングス                          1,900     2,089.00           3,969,100
     三菱倉庫                         35,300      3,020.00          106,606,000
     三井倉庫ホールディングス                         12,200      2,652.00          32,354,400
     住友倉庫                         39,100      2,010.00          78,591,000
     澁澤倉庫                          6,700     2,218.00          14,860,600
     ヤマタネ                          5,700     1,659.00           9,456,300
     東陽倉庫                         19,300       303.00          5,847,900
     乾汽船                          7,700     1,638.00          12,612,600
     日本トランスシティ                         24,400       572.00         13,956,800
     ケイヒン                          2,100     1,380.00           2,898,000
     中央倉庫                          7,000      951.00          6,657,000
     川西倉庫                          2,300     1,100.00           2,530,000
     安田倉庫                          9,300      961.00          8,937,300
     ファイズホールディングス                          2,600      779.00          2,025,400
     東洋埠頭                          2,600     1,408.00           3,660,800
     上組                         62,800      2,178.00          136,778,400
     サンリツ                          3,300      780.00          2,574,000
     キムラユニティー                          3,200     1,441.00           4,611,200
     キユーソー流通システム                          6,000     1,063.00           6,378,000
     近鉄エクスプレス                         22,400      3,040.00          68,096,000
     東海運                          7,100      296.00          2,101,600
     エーアイテイー                          7,400     1,534.00          11,351,600
     内外トランスライン                          4,600     1,862.00           8,565,200
     ショーエイコーポレーション                          3,400      571.00          1,941,400
     日本コンセプト                          3,800     1,306.00           4,962,800
     ＴＢＳホールディングス                         68,800      1,743.00          119,918,400
     日本テレビホールディングス                         102,500      1,247.00          127,817,500
     朝日放送グループホールディングス                         11,400       706.00          8,048,400
     テレビ朝日ホールディングス                         29,500      1,487.00          43,866,500
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         104,000       455.00         47,320,000
     テレビ東京ホールディングス                          8,300     1,983.00          16,458,900
     日本ＢＳ放送                          4,200     1,020.00           4,284,000
     ビジョン                         20,400      1,222.00          24,928,800
     スマートバリュー                          2,800      521.00          1,458,800
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              10,800      2,066.00          22,312,800
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          5,100      296.00          1,509,600
                                132/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コネクシオ
                               8,700     1,425.00          12,397,500
     日本通信                         101,900       194.00         19,768,600
     クロップス                          2,300      980.00          2,254,000
     日本電信電話                        1,314,300       3,841.00         5,048,226,300
     ＫＤＤＩ                         894,700      4,317.00         3,862,419,900
     ソフトバンク                        1,858,800       1,513.50         2,813,293,800
     光通信                         14,200     15,030.00          213,426,000
     エムティーアイ                         11,100       447.00          4,961,700
     ＧＭＯインターネット
                              43,000      2,454.00          105,522,000
     ファイバーゲート                          5,600     1,180.00           6,608,000
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,800      283.00           792,400
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         66,700      3,090.00          206,103,000
     学研ホールディングス                         17,300       882.00         15,258,600
     ゼンリン                         19,900       916.00         18,228,400
     昭文社ホールディングス                          3,800      401.00          1,523,800
     インプレスホールディングス                         10,300       225.00          2,317,500
     東京電力ホールディングス                         935,800       505.00         472,579,000
     中部電力                         372,800      1,342.00          500,297,600
     関西電力                         461,800      1,279.00          590,642,200
     中国電力                         190,400       914.00         174,025,600
     北陸電力                         111,700       561.00         62,663,700
     東北電力                         286,300       775.00         221,882,500
     四国電力                         109,700       800.00         87,760,000
     九州電力                         251,600       887.00         223,169,200
     北海道電力                         108,600       513.00         55,711,800
     沖縄電力                         26,600      1,244.00          33,090,400
     電源開発                         101,900      1,829.00          186,375,100
     エフオン                          7,500      541.00          4,057,500
     イーレックス                         17,600      1,887.00          33,211,200
     レノバ                         24,500      1,867.00          45,741,500
     東京瓦斯                         234,100      2,511.00          587,825,100
     大阪瓦斯                         221,100      2,418.00          534,619,800
     東邦瓦斯                         54,500      3,030.00          165,135,000
     北海道瓦斯                          6,200     1,529.00           9,479,800
     広島ガス                         23,600       321.00          7,575,600
     西部ガスホールディングス                         13,300      2,024.00          26,919,200
     静岡ガス                         31,500       905.00         28,507,500
     メタウォーター                         13,000      1,994.00          25,922,000
     アイネット                          6,200     1,246.00           7,725,200
     松竹                          7,700     12,810.00           98,637,000
     東宝                         72,400      4,825.00          349,330,000
     エイチ・アイ・エス                         25,900      2,014.00          52,162,600
     東映                          3,900     16,890.00           65,871,000
     ラックランド                          3,600     2,958.00          10,648,800
     エヌ・ティ・ティ・データ                         326,800      2,274.00          743,143,200
     共立メンテナンス                         21,300      4,620.00          98,406,000
     イチネンホールディングス                         12,300      1,225.00          15,067,500
     建設技術研究所                          6,800     2,311.00          15,714,800
     スペース                          8,400      916.00          7,694,400
                                133/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アインホールディングス
                              16,100      5,690.00          91,609,000
     燦ホールディングス                          5,200     1,560.00           8,112,000
     ピー・シー・エー                          7,200     1,303.00           9,381,600
     スバル興業                           600    8,370.00           5,022,000
     東京テアトル                          4,800     1,207.00           5,793,600
     タナベ経営                          4,000      627.00          2,508,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          3,600     1,487.00           5,353,200
     ナガワ                          3,700     9,040.00          33,448,000
     東京都競馬
                               8,900     3,740.00          33,286,000
     常磐興産                          4,600     1,220.00           5,612,000
     カナモト                         20,500      1,932.00          39,606,000
     ＤＴＳ                         22,900      2,950.00          67,555,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              57,100      5,390.00          307,769,000
     ングス
     シーイーシー                         13,100      1,199.00          15,706,900
     カプコン                         115,700      3,360.00          388,752,000
     西尾レントオール                         10,700      2,670.00          28,569,000
     アイ・エス・ビー                          5,700     1,023.00           5,831,100
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              67,700       23.00         1,557,100
     プ
     日本空港ビルデング                         44,600      5,200.00          231,920,000
     トランス・コスモス                         15,200      3,095.00          47,044,000
     乃村工藝社                         51,200       857.00         43,878,400
     ジャステック
                               7,200     1,143.00           8,229,600
     ＳＣＳＫ                         85,000      2,173.00          184,705,000
     藤田観光                          5,200     2,206.00          11,471,200
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          7,400     1,443.00          10,678,200
     日本管財                         12,900      2,576.00          33,230,400
     トーカイ                         10,100      1,694.00          17,109,400
     白洋舎                          1,400     1,265.00           1,771,000
     セコム                         117,700      9,385.00         1,104,614,500
     日本システムウエア                          4,700     2,262.00          10,631,400
     セントラル警備保障                          5,800     2,141.00          12,417,800
     アイネス                         11,500      1,451.00          16,686,500
     丹青社                         23,800       767.00         18,254,600
     メイテック                         14,200      6,300.00          89,460,000
     ＴＫＣ                         20,100      3,470.00          69,747,000
     富士ソフト                         12,700      6,750.00          85,725,000
     応用地質                         12,800      1,909.00          24,435,200
     船井総研ホールディングス                         23,800      2,022.00          48,123,600
     ＮＳＤ                         38,500      2,333.00          89,820,500
     進学会ホールディングス                          4,000      317.00          1,268,000
     丸紅建材リース                           800    1,735.00           1,388,000
     オオバ                          8,000      774.00          6,192,000
     コナミホールディングス                         44,600      7,710.00          343,866,000
     いであ                          3,100     1,794.00           5,561,400
     学究社                          3,900     1,585.00           6,181,500
     ベネッセホールディングス                         39,800      2,360.00          93,928,000
     イオンディライト                         14,700      2,904.00          42,688,800
     ナック                          6,000      944.00          5,664,000
                                134/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     福井コンピュータホールディングス
                               5,600     3,190.00          17,864,000
     ダイセキ                         21,800      4,790.00          104,422,000
     ステップ                          4,400     1,762.00           7,752,800
     日鉄物産                          8,400     5,120.00          43,008,000
     泉州電業                          3,300     4,850.00          16,005,000
     元気寿司                          3,500     2,463.00           8,620,500
     トラスコ中山                         25,500      1,891.00          48,220,500
     ヤマダホールディングス                         460,560       470.00         216,463,200
     オートバックスセブン
                              40,300      1,362.00          54,888,600
     モリト                          9,100      763.00          6,943,300
     アークランドサカモト                         19,200      1,518.00          29,145,600
     ニトリホールディングス                         48,900     12,985.00          634,966,500
     グルメ杵屋                          9,900     1,004.00           9,939,600
     愛眼                          6,800      199.00          1,353,200
     ケーユーホールディングス                          6,500     1,044.00           6,786,000
     吉野家ホールディングス                         43,000      2,391.00          102,813,000
     加藤産業
                              16,300      3,350.00          54,605,000
     北恵                          3,200      870.00          2,784,000
     イノテック                          7,400     1,342.00           9,930,800
     イエローハット                         20,700      1,648.00          34,113,600
     松屋フーズホールディングス                          6,000     3,755.00          22,530,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          8,400     1,502.00          12,616,800
     ＪＫホールディングス                          9,600     1,016.00           9,753,600
     サガミホールディングス                         18,500      1,115.00          20,627,500
     日伝                          9,600     2,130.00          20,448,000
     関西フードマーケット                         11,600      1,332.00          15,451,200
     ミロク情報サービス                         10,800      1,298.00          14,018,400
     北沢産業                          6,300      218.00          1,373,400
     杉本商事                          5,800     2,146.00          12,446,800
     因幡電機産業                         32,100      2,544.00          81,662,400
     王将フードサービス                          8,200     6,100.00          50,020,000
     プレナス                         13,800      1,942.00          26,799,600
     ミニストップ                          9,200     1,380.00          12,696,000
     アークス                         23,000      2,060.00          47,380,000
     バローホールディングス                         26,600      1,976.00          52,561,600
     東テク                          4,000     2,569.00          10,276,000
     ミスミグループ本社                         154,600      2,807.00          433,962,200
     アルテック                          8,200      246.00          2,017,200
     ベルク                          5,500     5,360.00          29,480,000
     大　庄                          6,700     1,030.00           6,901,000
     タキヒヨー                          3,600     1,038.00           3,736,800
     ファーストリテイリング                         16,400     59,000.00          967,600,000
     ソフトバンクグループ                         735,900      4,883.00         3,593,399,700
     蔵王産業                          1,900     1,900.00           3,610,000
     スズケン                         46,900      3,870.00          181,503,000
     サンドラッグ                         46,300      2,943.00          136,260,900
     サックスバー　ホールディングス                         11,700       521.00          6,095,700
     ジェコス                          8,500      792.00          6,732,000
     ヤマザワ                          2,400     1,500.00           3,600,000
     やまや                          2,600     2,479.00           6,445,400
                                135/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グローセル
                              14,200       406.00          5,765,200
     ベルーナ                         26,400       703.00         18,559,200
     合計                       134,685,360                310,096,234,650
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                136/295
















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             5,486,955,556
        コール・ローン                                             8,301,489,197
        株式                                           620,914,884,142
        投資信託受益証券                                             1,123,290,348
        投資証券                                            14,071,839,720
        派生商品評価勘定                                               9,703,863
        未収入金                                            44,528,847,021
        未収配当金                                              751,578,036
                                                     4,544,620,224
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           699,733,208,107
       資産合計                                             699,733,208,107
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              850,278,864
                                                    31,979,248,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            32,829,526,864
       負債合計                                             32,829,526,864
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    116,054,588,763
        剰余金
                                                    550,849,092,480
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           666,903,681,243
       純資産合計                                             666,903,681,243
     負債純資産合計                                              699,733,208,107
                                137/295











                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年11月12日
              項目
                                      至　2022年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年5月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          115,916,372,811円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           51,254,486,612円
        同期中一部解約元本額                                           51,116,270,660円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,294,940,771円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             4,425,622円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             15,932,302円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             85,057,975円
                                138/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             20,739,797円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             11,198,670円
                                                     10,891,172円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           31,666,467,377円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            307,680,995円
                                                   2,576,358,177円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            620,933,570円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             69,060,997円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            568,950,871円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            706,200,245円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              922,478円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            138,230,900円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            425,565,688円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            327,051,649円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            489,640,943円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,217,485円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             20,735,847円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             3,388,193円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             11,040,072円
        たわらノーロード　全世界株式                                            282,174,871円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           52,498,126,863円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                           2,411,602,791円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             1,635,543円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            149,537,962円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            771,631,597円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                            988,223,773円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                             93,148,613円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            259,067,552円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            240,451,176円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             17,659,398円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            604,464,010円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            123,370,292円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            167,447,225円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            168,723,784円
                                                    306,043,035円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
        投資のソムリエ                                           2,406,256,328円
        クルーズコントロール                                             60,207,326円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            148,220,022円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            186,211,841円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            155,292,810円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            119,845,256円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                            653,877,129円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            170,860,090円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            181,024,347円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             23,229,077円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             11,757,176円
                                                      842,702円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             33,144,824円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            101,554,481円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            255,344,181円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            152,141,457円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             13,972,887円
                                139/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             10,211,329円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             7,743,178円
                                                     33,935,995円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             1,081,819円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             1,080,114円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             1,203,616円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             10,092,199円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              719,029円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             1,054,128円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                              126,341円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                             21,674,948円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              961,920円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            234,435,297円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             63,265,470円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,174,174,136円
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                            204,232,262円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                           1,051,547,653円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                             61,719,980円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,689,244円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             1,911,209円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             2,337,780円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             9,671,205円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             27,921,356円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             52,904,509円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,584,181円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             21,103,551円
                                                     1,477,915円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              440,944円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,731,997円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             23,781,576円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            186,810,914円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            287,205,646円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            942,052,049円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             69,193,074円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             42,452,786円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            297,767,360円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             12,032,540円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,450,496円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            117,179,603円
                                140/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             10,686,469円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             37,532,569円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             58,080,672円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            118,676,562円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             2,294,390円
        コア資産形成ファンド                                             1,455,801円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           3,498,978,112円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド                                            138,497,271円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド                                             14,276,245円
        ラップ）
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                            308,257,825円
        ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           1,740,169,836円
        計                                          116,054,588,763円
     ２.   受益権の総数                                          116,054,588,763口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年11月12日
              項目
                                      至　2022年5月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年5月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
                                141/295




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年5月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △64,381,707,193
     投資信託受益証券                                                △75,386,083
     投資証券                                              △1,120,677,797
     合計                                              △65,577,771,073
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2022年2月16日から2022年5月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年5月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                  41,283,345,136              －   41,332,784,136         △49,439,000
          アメリカ・ドル                29,966,773,770              －   30,006,061,785         △39,288,015
          イギリス・ポンド                2,006,991,769             －    2,009,439,825         △2,448,056
          イスラエル・シュケル                  18,985,000            －      18,855,100          129,900
          オーストラリア・ドル                 984,850,782            －     987,577,685        △2,726,903
          カナダ・ドル                1,529,404,532             －    1,531,185,509         △1,780,977
          シンガポール・ドル                 206,670,190            －     207,001,466         △331,276
          スイス・フラン                1,539,908,120             －    1,539,642,990           265,130
          スウェーデン・クローナ                 557,239,400            －     559,854,510        △2,615,110
          デンマーク・クローネ                 370,872,400            －     370,858,710           13,690
          ニュージーランド・ドル                  29,455,560            －      29,525,904         △70,344
          ノルウェー・クローネ                 109,874,400            －     109,876,730          △2,330
          ユーロ                3,604,184,713             －    3,604,343,922          △159,209
          香港・ドル                 358,134,500            －     358,560,000         △425,500
                                142/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     合計                     41,283,345,136              －   41,332,784,136         △49,439,000
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2022年5月11日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  14,046,678,498              －   13,255,542,497         △791,136,001
     合計                     14,046,678,498              －   13,255,542,497         △791,136,001
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  5.7465円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (57,465円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2022年5月11日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
             AMAZON.COM      INC
                              45,958      2,177.180         100,058,838.440
     アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                             177,640       106.750        18,963,070.000
             AES  CORP
                              69,518       19.960        1,387,579.280
                                143/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ABIOMED    INC
                              4,472      237.630         1,062,681.360
             INTL   BUSINESS     MACHINES
                              90,043       129.130        11,627,252.590
             CORP
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             163,896        88.730        14,542,492.080
             ADOBE   INC
                              47,666       393.030        18,734,167.980
             CHUBB   LTD
                              43,247       204.870         8,860,012.890
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              21,819       230.680         5,033,206.920
             INC
             ALLEGHANY     CORP
                              1,177      831.110          978,216.470
             ALLSTATE     CORP
                              29,578       129.590         3,833,013.020
             HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              69,187       194.770        13,475,551.990
             INC
             AMGEN   INC
                              56,363       240.710        13,567,137.730
             HESS   CORP
                              28,302       105.770         2,993,502.540
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              65,693       161.830        10,631,098.190
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              49,799       99.080        4,934,084.920
             AFLAC   INC
                              65,217       57.340        3,739,542.780
             AMERICAN     INTL   GROUP
                              85,623       58.690        5,025,213.870
             AMERCO                  980     520.960          510,540.800
             ANALOG    DEVICES
                              55,348       155.220         8,591,116.560
             JOHNSON    CONTROLS
                              72,346       51.200        3,704,115.200
             INTERNATIONAL       PLC
             VALERO    ENERGY    CORP
                              41,788       120.970         5,055,094.360
             ANSYS   INC
                              8,770      250.640         2,198,112.800
             APPLE   INC
                            1,652,744        154.510        255,365,475.440
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              89,764       107.180         9,620,905.520
             ALBEMARLE     CORP
                              11,974       221.430         2,651,402.820
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              55,014       84.970        4,674,539.580
             CO
             AMEREN    CORP
                              25,790       92.890        2,395,633.100
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                              6,673      123.800          826,117.400
             AUTODESK     INC
                              22,564       186.410         4,206,155.240
             AUTOMATIC     DATA
                              42,124       212.340         8,944,610.160
             PROCESSING
             AUTOZONE     INC
                              2,137     1,950.890          4,169,051.930
             AVERY   DENNISON     CORP
                              8,463      171.740         1,453,435.620
             BALL   CORP
                              33,139       69.090        2,289,573.510
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             131,354       312.530        41,052,065.620
             CL  B
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              75,967       42.960        3,263,542.320
             CORP
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              48,538       72.460        3,517,063.480
             BECTON    DICKINSON     & CO
                              29,321       250.100         7,333,182.100
             AMETEK    INC
                              23,531       120.890         2,844,662.590
             VERIZON    COMM   INC
                             415,271        48.130        19,986,993.230
             WR  BERKLEY    CORP
                              18,923       66.350        1,255,541.050
             BEST   BUY  CO  INC
                              22,198       88.740        1,969,850.520
             BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              2,459      490.170         1,205,328.030
             A
                                144/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             YUM!   BRANDS    INC
                              30,146       110.740         3,338,368.040
             FIRSTENERGY      CORP
                              55,710       42.050        2,342,605.500
             BOEING    CO
                              55,521       132.950         7,381,516.950
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                              11,897       96.370        1,146,513.890
             BORGWARNER      INC
                              27,800       36.300        1,009,140.000
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             140,784        38.650        5,441,301.600
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              12,979       110.290         1,431,453.910
             INC
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              12,635       103.590         1,308,859.650
             SOFTWRE
             METTLER    TOLEDO
                              2,347     1,219.640          2,862,495.080
             INTERNATIONAL       INC
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             222,644        76.290        16,985,510.760
             ONEOK   INC
                              42,657       62.480        2,665,209.360
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              7,891      142.920         1,127,781.720
             INC
             UNITED    RENTALS    INC
                              7,341      293.690         2,155,978.290
             SEMPRA    ENERGY
                              33,052       158.540         5,240,064.080
             FEDEX   CORP
                              26,057       208.060         5,421,419.420
             VERISIGN     INC
                              10,834       167.690         1,816,753.460
             AMPHENOL     CORP
                              61,627       69.040        4,254,728.080
             BROWN-FORMAN       CORP
                              31,640       65.140        2,061,029.600
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             101,765        6.070         617,713.550
             CSX  CORP
                             220,025        32.780        7,212,419.500
             COTERRA    ENERGY    INC
                              74,061       29.620        2,193,686.820
             CAMPBELL     SOUP   CO
                              21,404       49.580        1,061,210.320
             CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              16,982       246.780         4,190,817.960
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              25,606       56.050        1,435,216.300
             CARNIVAL     CORP   COMMON
                              80,862       14.190        1,147,431.780
             PAIRED
             CATERPILLAR      INC
                              54,196       202.990        11,001,246.040
             CHECK   POINT   SOFTWARE
                              10,845       120.480         1,306,605.600
             TECHNOLOGIES
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                              14,230       100.290         1,427,126.700
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              97,073       10.700        1,038,681.100
             CERNER    CORP
                              30,462       94.140        2,867,692.680
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                             297,282       118.890        35,343,856.980
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              25,740       98.000        2,522,520.000
             CINCINNATI      FINANCIAL
                              15,424       125.000         1,928,000.000
             CORP
             CINTAS    CORP
                              9,019      378.230         3,411,256.370
             CISCO   SYSTEMS    INC
                             424,748        49.550        21,046,263.400
             CLOROX    COMPANY
                              12,349       156.230         1,929,284.270
             COCA-COLA     CO/THE
                             413,753        64.010        26,484,329.530
             COPART    INC
                              21,380       109.560         2,342,392.800
             COGNEX    CORP
                              20,432       48.990        1,000,963.680
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              82,958       76.670        6,360,389.860
             MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              28,772       168.090         4,836,285.480
             CL  A
                                145/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,926      292.500         1,733,355.000
             NRG  ENERGY,    INC.
                              23,951       41.690         998,517.190
             COMCAST    CORP-CL    A
                             456,955        40.300        18,415,286.500
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              47,672       35.710        1,702,367.120
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              36,408       92.650        3,373,201.200
             CMS  ENERGY    CORP
                              29,634       68.280        2,023,409.520
             COOPER    COS  INC
                              4,961      317.030         1,572,785.830
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              17,059       54.840         935,515.560
             CORNING    INC
                              78,991       36.000        2,843,676.000
             SEALED    AIR  CORP
                              12,634       63.180         798,216.120
             HEICO   CORP-CL    A
                              7,767      110.030          854,603.010
             CUMMINS    INC
                              14,486       197.410         2,859,681.260
             DR  HORTON    INC
                              34,127       68.210        2,327,802.670
             DANAHER    CORP
                              64,395       240.450        15,483,777.750
             MOODY'S    CORP
                              17,241       285.040         4,914,374.640
             COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              53,898       74.440        4,012,167.120
             SOLUTIONS
             TARGET    CORP
                              47,935       219.110        10,503,037.850
             DEERE   & CO
                              29,527       364.750        10,769,973.250
             MORGAN    STANLEY
                             134,909        80.260        10,827,796.340
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                              22,337       129.110         2,883,930.070
             COSTAR    GROUP   INC
                              39,774       56.970        2,265,924.780
             THE  WALT   DISNEY    CO
                             182,053       107.680        19,603,467.040
             DOLLAR    TREE   INC
                              22,153       157.890         3,497,737.170
             DOVER   CORP
                              14,180       129.950         1,842,691.000
             OMNICOM    GROUP
                              20,880       75.630        1,579,154.400
             DTE  ENERGY    CO
                              19,905       128.410         2,556,001.050
             DUKE   ENERGY    CORP
                              77,590       108.910         8,450,326.900
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              13,939       126.900         1,768,859.100
             EBAY   INC
                              60,920       48.590        2,960,102.800
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                             740,280        35.760        26,472,412.800
             CITIGROUP     INC
                             198,279        48.750        9,666,101.250
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              14,111       102.140         1,441,297.540
             EATON   CORP   PLC
                              39,800       140.980         5,611,004.000
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              28,289       141.170         3,993,558.130
             DISH   NETWORK    CORP
                              24,416       21.750         531,048.000
             ECOLAB    INC
                              26,618       160.360         4,268,462.480
             PERKINELMER      INC
                              12,304       145.020         1,784,326.080
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              29,083       111.600         3,245,662.800
             SALESFORCE      INC
                              97,947       167.150        16,371,841.050
             ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,431      164.420          399,705.020
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              61,769       83.610        5,164,506.090
             ATMOS   ENERGY    CORP
                              12,557       113.110         1,420,322.270
             ENTERGY    CORP
                              19,156       116.310         2,228,034.360
             EOG  RESOURCES     INC
                              60,030       119.560         7,177,186.800
             EQUIFAX    INC
                              12,329       200.400         2,470,731.600
             ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              23,913       229.680         5,492,337.840
             EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              17,397       109.030         1,896,794.910
             EXXON   MOBIL   CORP
                             425,515        85.020        36,177,285.300
                                146/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FMC  CORP
                              12,931       112.670         1,456,935.770
             NEXTERA    ENERGY    INC
                             197,013        69.990        13,788,939.870
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              4,101      367.120         1,505,559.120
             INC
             FAIR   ISAAC   CORP
                              2,962      358.410         1,061,610.420
             ASSURANT     INC
                              5,823      181.800         1,058,621.400
             FASTENAL     CO
                              58,701       51.900        3,046,581.900
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              69,838       36.580        2,554,674.040
             M&T  BANK   CORP
                              18,103       165.830         3,002,020.490
             FISERV    INC
                              58,889       92.780        5,463,721.420
             FORD   MOTOR   CO
                             403,836        13.350        5,391,210.600
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              29,162       24.530         715,343.860
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                             149,515        36.070        5,393,006.050
             FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL
                              1,270      643.050          816,673.500
             A
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              21,225       158.250         3,358,856.250
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                              21,462       36.380         780,787.560
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              24,525       229.300         5,623,582.500
             GENERAL    MILLS   INC
                              62,284       71.740        4,468,254.160
             GENUINE    PARTS   CO
                              13,551       130.950         1,774,503.450
             GILEAD    SCIENCES     INC
                             124,270        61.780        7,677,400.600
             GARTNER    INC
                              7,827      246.010         1,925,520.270
             MCKESSON     CORP
                              14,910       329.830         4,917,765.300
             NVIDIA    CORP
                             251,375       175.950        44,229,431.250
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                             109,526        73.310        8,029,351.060
             WW  GRAINGER     INC
                              4,430      469.330         2,079,131.900
             HALLIBURTON      CO
                              88,971       34.300        3,051,705.300
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              40,926       84.140        3,443,513.640
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              33,773       305.060        10,302,791.380
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              20,078       237.680         4,772,139.040
             INC
             HASBRO    INC
                              12,903       88.620        1,143,463.860
             HENRY   SCHEIN    INC
                              15,048       84.560        1,272,458.880
             HEICO   CORP
                              5,185      135.440          702,256.400
             HERSHEY    FOODS   CORP
                              14,128       223.150         3,152,663.200
             HP  INC
                             117,861        37.540        4,424,501.940
             F5  INC
                              6,924      170.630         1,181,442.120
             CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              12,766       102.040         1,302,642.640
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              27,139       31.090         843,751.510
             HOLOGIC    INC
                              25,622       73.320        1,878,605.040
             HOME   DEPOT   INC
                             104,985       291.160        30,567,432.600
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              20,012       79.430        1,589,553.160
             INC
             HORMEL    FOODS   CORP
                              30,733       52.120        1,601,803.960
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              64,168       30.480        1,955,840.640
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              3,602      216.250          778,932.500
             HUMANA    INC
                              13,292       432.800         5,752,777.600
             JB  HUNT   TRANSPORT
                              9,171      172.140         1,578,695.940
             SERVICES     INC
                                147/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HUNTINGTON      BANCSHARES
                             145,438        13.100        1,905,237.800
             INC
             BIOGEN    INC
                              15,009       195.000         2,926,755.000
             IDEX   CORP
                              7,766      184.790         1,435,079.140
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              32,590       203.560         6,634,020.400
             INTUIT    INC
                              26,814       371.190         9,953,088.660
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                              8,609      340.180         2,928,609.620
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              24,235       133.310         3,230,767.850
             INTEL   CORP
                             409,073        44.010        18,003,302.730
             INTL   FLAVORS    &
                              25,983       125.500         3,260,866.500
             FRAGRANCES
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              37,464       47.850        1,792,652.400
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              38,033       31.900        1,213,252.700
             INC
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                              11,717       130.160         1,525,084.720
             INC
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              8,152      178.870         1,458,148.240
             INC
             INCYTE    CORP
                              19,005       76.140        1,447,040.700
             JOHNSON    & JOHNSON
                             265,284       177.090        46,979,143.560
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              35,131       70.020        2,459,872.620
             GRP
             KLA  CORPORATION
                              14,780       323.220         4,777,191.600
             DEVON   ENERGY    CORP
                              65,385       63.760        4,168,947.600
             KELLOGG    CO
                              24,358       72.930        1,776,428.940
             KEYCORP                94,036       18.920        1,779,161.120
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              34,638       138.950         4,812,950.100
             BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              15,204       610.230         9,277,936.920
             KROGER    CO
                              72,153       55.190        3,982,124.070
             LAM  RESEARCH     CORP
                              14,462       459.120         6,639,793.440
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              4,688      392.010         1,837,742.880
             INC
             PACKAGING     CORP   OF
                              8,718      160.220         1,396,797.960
             AMERICA
             AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              17,689       97.230        1,719,901.470
             PLUG   POWER   INC
                              56,149       15.710         882,100.790
             LENNAR    CORP
                              27,333       75.760        2,070,748.080
             ELI  LILLY   & CO
                              81,699       285.700        23,341,404.300
             BATH   & BODY   WORKS   INC
                              28,156       49.880        1,404,421.280
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                              17,937       55.090         988,149.330
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              73,194       182.010        13,322,039.940
             B
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              30,900       116.640         3,604,176.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              24,786       439.130        10,884,276.180
             LOEWS   CORP
                              23,530       62.730        1,476,036.900
             LOWE'S    COS  INC
                              67,513       192.130        12,971,272.690
             DOMINION     ENERGY    INC
                              84,244       81.960        6,904,638.240
             MGM  RESORTS
                              40,401       36.200        1,462,516.200
             INTERNATIONAL
                                148/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MCCORMICK     & CO  INC
                              25,192       97.970        2,468,060.240
             MCDONALD'S      CORPORATION
                              75,166       245.680        18,466,782.880
             S&P  GLOBAL    INC
                              35,491       327.990        11,640,693.090
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              4,454      279.290         1,243,957.660
             MARKEL    CORPORATION
                              1,289     1,287.390          1,659,445.710
             EDWARDS    LIFESCIENCES
                              61,544       94.830        5,836,217.520
             CORP   NPR
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              50,348       157.960         7,952,970.080
             MASCO   CORP
                              24,668       53.180        1,311,844.240
             MARTIN    MARIETTA
                              5,849      328.140         1,919,290.860
             MATERIALS     INC
             METLIFE    INC
                              70,818       64.810        4,589,714.580
             MEDTRONIC     PLC
                             135,129       100.310        13,554,789.990
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              80,415       76.920        6,185,521.800
             CVS  HEALTH    CORP
                             132,210        98.160        12,977,733.600
             MERCK   & CO.INC.
                             253,900        87.810        22,294,959.000
             ON  SEMICONDUCTOR
                              43,299       53.870        2,332,517.130
             CORPORATION
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              9,821      240.640         2,363,325.440
             HLDGS
             MICROSOFT     CORP
                             718,385       269.500        193,604,757.500
             MICRON    TECH   INC
                             115,516        68.910        7,960,207.560
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              56,461       68.250        3,853,463.250
             3M  CO
                              57,723       149.120         8,607,653.760
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              6,311      142.370          898,497.070
             ENTEGRIS     INC
                              14,422       105.970         1,528,299.340
             CHARLES    RIVER
                              5,578      229.250         1,278,756.500
             LABORATORIES       INT
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              17,201       202.850         3,489,222.850
             ILLUMINA     INC
                              15,251       219.670         3,350,187.170
             XCEL   ENERGY    INC
                              52,657       73.490        3,869,762.930
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              10,061       82.220         827,215.420
             INC
             NETAPP    INC
                              24,953       73.020        1,822,068.060
             NEWELL    BRANDS    INC
                              41,984       22.620         949,678.080
             NEWMONT    CORP
                              81,722       68.270        5,579,160.940
             NOVAVAX    INC
                              8,342       53.860         449,300.120
             NVR  INC
                               327    4,274.210          1,397,666.670
             NIKE   INC-CL    B
                             128,014       109.490        14,016,252.860
             NORDSON    CORP
                              4,856      208.440         1,012,184.640
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              23,996       245.750         5,897,017.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                              33,249       89.130        2,963,483.370
             NISOURCE     INC
                              39,302       29.320        1,152,334.640
             NORTHERN     TRUST   CORP
                              19,832       103.750         2,057,570.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              14,914       449.970         6,710,852.580
             WELLS   FARGO   & CO
                             400,273        43.080        17,243,760.840
             NUCOR   CORP
                              29,413       129.530         3,809,865.890
             CHENIERE     ENERGY    INC
                              24,273       131.100         3,182,190.300
                                149/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              43,877       121.030         5,310,433.310
             CORP
             OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              96,115       59.410        5,710,192.150
             CORP
             OLD  DOMINION     FREIGHT
                              9,929      274.160         2,722,134.640
             LINE
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,551      611.810         4,007,967.310
             ORACLE    CORP
                             164,634        72.530        11,940,904.020
             PACCAR    INC
                              33,498       83.750        2,805,457.500
             PTC  INC
                              11,726       107.510         1,260,662.260
             EXELON    CORP
                             101,204        46.760        4,732,299.040
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                              13,237       265.740         3,517,600.380
             PAYCHEX    INC
                              31,718       120.130         3,810,283.340
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              7,559      258.130         1,951,204.670
             PPL  CORPORATION
                              77,299       28.280        2,186,015.720
             PEPSICO    INC
                             139,522       171.490        23,926,627.780
             PENTAIR    PLC
                              17,214       49.170         846,412.380
             PFIZER    INC
                             563,736        49.490        27,899,294.640
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              23,712       42.260        1,002,069.120
             CONOCOPHILLIPS                131,402        98.000        12,877,396.000
             PG&E   CORP
                             161,265        11.770        1,898,089.050
             PIONEER    NATURAL
                              23,798       250.540         5,962,350.920
             RESOURCES     CO
             ALTRIA    GROUP   INC
                             184,270        51.570        9,502,803.900
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              43,909       161.840         7,106,232.560
             GROUP
             BROWN   & BROWN   INC
                              21,748       57.550        1,251,597.400
             GARMIN    LTD
                              15,507       101.240         1,569,928.680
             PPG  INDUSTRIES      INC
                              24,618       125.040         3,078,234.720
             IPG  PHOTONICS     CORP
                              3,586       98.030         351,535.580
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              44,357       501.460        22,243,261.220
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              23,282       122.900         2,861,357.800
             QUEST   DIAGNOSTICS
                              13,048       134.090         1,749,606.320
             PROCTER    & GAMBLE    CO
                             243,733       154.790        37,727,431.070
             PROGRESSIVE      CORP
                              60,370       108.270         6,536,259.900
             PUBLIC    SERVICE
                              52,384       68.330        3,579,398.720
             ENTERPRISE      GP
             PULTE   GROUP   INC
                              24,455       41.900        1,024,664.500
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              29,707       118.930         3,533,053.510
             QUALCOMM     INC
                             112,504       136.810        15,391,672.240
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              17,030       93.740        1,596,392.200
             INC
             EXACT   SCIENCES     CORP
                              18,866       51.420         970,089.720
             REGENERON
                              10,891       615.090         6,698,945.190
             PHARMACEUTICALS
             RESMED    INC
                              14,063       195.220         2,745,378.860
             US  BANCORP
                             145,528        49.360        7,183,262.080
             SEAGEN    INC
                              12,591       120.480         1,516,963.680
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              39,388       45.790        1,803,576.520
                                150/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ROSS   STORES    INC
                              36,116       89.620        3,236,715.920
             ROLLINS    INC
                              25,920       32.880         852,249.600
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              10,889       430.590         4,688,694.510
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              11,629       205.120         2,385,340.480
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              22,415       60.920        1,365,521.800
             LTD
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                              13,691       83.770        1,146,895.070
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              63,444       287.590        18,245,859.960
             MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             140,373        65.920        9,253,388.160
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              13,092       206.350         2,701,534.200
             THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              25,485       172.990         4,408,650.150
             INC
             FIDELITY     NATIONAL
                              62,689       94.740        5,939,155.860
             INFORMATION
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                              4,079     2,044.980          8,341,473.420
             SCHLUMBERGER       LTD
                             138,531        37.890        5,248,939.590
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             144,891        64.580        9,357,060.780
             POOL   CORP
                              3,940      395.940         1,560,003.600
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              21,206       114.170         2,421,089.020
             INC
             BUNGE   LTD
                              14,313       110.330         1,579,153.290
             SEI  INVESTMENTS      CO
                              9,248       54.670         505,588.160
             ANTHEM    INC
                              24,268       489.320        11,874,817.760
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              15,652       159.650         2,498,841.800
             PRINCIPAL     FINANCIAL
                              24,849       69.130        1,717,811.370
             GROUP
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              24,581       266.370         6,547,640.970
             CENTENE    CORP
                              60,096       79.960        4,805,276.160
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                              5,691      459.980         2,617,746.180
             SMITH   (A.O.)    CORP
                              14,856       58.960         875,909.760
             SNAP-ON    INC
                              5,270      214.000         1,127,780.000
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              38,982       104.250         4,063,873.500
             ADVANCE    AUTO   PARTS
                              5,512      202.900         1,118,384.800
             EDISON    INTERNATIONAL
                              38,351       67.490        2,588,308.990
             SOUTHERN     CO
                             106,378        73.200        7,786,869.600
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             133,355        47.460        6,329,028.300
             SOUTHWEST     AIRLINES
                              14,171       44.590         631,884.890
             AT&T   INC
                             715,626        19.360        13,854,519.360
             CHEVRON    CORP
                             193,885       160.780        31,172,830.300
             STANLEY    BLACK   & DECKER
                              16,422       121.490         1,995,108.780
             INC
             STATE   STREET    CORP
                              35,002       67.710        2,369,985.420
             STARBUCKS     CORP
                             116,404        71.860        8,364,791.440
             STEEL   DYNAMICS     INC
                              20,170       77.050        1,554,098.500
             STRYKER    CORP
                              33,787       227.510         7,686,880.370
             NETFLIX    INC
                              43,839       177.660         7,788,436.740
             NORTONLIFELOCK        INC
                              54,706       24.510        1,340,844.060
                                151/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             KNIGHT    SWIFT
             TRANSPORTATION        HOLDINGS        16,730       49.100         821,443.000
             INC
             SYNOPSYS     INC
                              15,559       270.510         4,208,865.090
             SYSCO   CORP
                              52,704       86.050        4,535,179.200
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              35,261       211.390         7,453,822.790
             TELEFLEX     INC
                              4,617      267.760         1,236,247.920
             TEVA   PHARMACEUTICAL
                             111,349        7.490         834,004.010
             INDUSTRIES
             TERADYNE     INC
                              16,283       102.460         1,668,356.180
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              93,187       168.240        15,677,780.880
             TEXTRON    INC
                              21,583       64.230        1,386,276.090
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              39,486       526.230        20,778,717.780
             INC
             GLOBE   LIFE   INC
                              9,737       97.350         947,896.950
             DAVITA    INC
                              6,813      105.230          716,931.990
             TRACTOR    SUPPLY    CO
                              11,435       198.070         2,264,930.450
             BIO-TECHNE      CORP
                              3,521      351.540         1,237,772.340
             TRIMBLE    INC
                              22,464       61.890        1,390,296.960
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              4,035      354.660         1,431,053.100
             TYSON   FOODS   INC
                              28,520       92.090        2,626,406.800
             UGI  CORP
                              17,365       37.130         644,762.450
             UNION   PACIFIC    CORP
                              64,433       222.600        14,342,785.800
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             149,739        91.690        13,729,568.910
             CORP
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              94,770       488.010        46,248,707.700
             UNIVERSAL     HEALTH
                              8,096      125.440         1,015,562.240
             SERVICES     INC
             VF  CORP
                              30,339       46.450        1,409,246.550
             PARAMOUNT     GLOBAL
                              67,467       27.420        1,849,945.140
             VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              25,172       240.160         6,045,307.520
             INC
             VULCAN    MATERIALS     CO
                              13,508       161.540         2,182,082.320
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              72,239       43.310        3,128,671.090
             INC
             WALMART    INC
                             154,684       149.180        23,075,759.120
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              41,050       156.950         6,442,797.500
             WATERS    CORP
                              6,202      321.430         1,993,508.860
             WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                              13,870       46.920         650,780.400
             WEST   PHARMACEUTICAL
                              7,418      296.260         2,197,656.680
             SERVICES
             JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              10,806       142.500         1,539,855.000
             VAIL   RESORTS    INC
                              4,389      241.180         1,058,539.020
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              31,476       57.360        1,805,463.360
             WABTEC    CORP
                              17,222       86.680        1,492,802.960
             WHIRLPOOL     CORP
                              5,887      188.590         1,110,229.330
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              16,610       102.760         1,706,843.600
             WYNN   RESORTS    LTD
                              7,294       61.650         449,675.100
             NASDAQ    INC
                              11,841       145.780         1,726,180.980
                                152/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CME  GROUP   INC
                              37,056       200.270         7,421,205.120
             WILLIAMS     COS  INC
                             118,034        34.180        4,034,402.120
             LKQ  CORP
                              27,005       49.760        1,343,768.800
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                              23,323       58.030        1,353,433.690
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              32,677       100.660         3,289,266.820
             CARMAX    INC
                              16,069       92.220        1,481,883.180
             TJX  COMPANIES     INC
                             123,755        56.200        6,955,031.000
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              5,020      325.840         1,635,716.800
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             114,349        4.680         535,153.320
             LTD
             JARDINE    MATHESON
                              21,528       53.590        1,153,685.520
             HOLDINGS     LTD
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              12,928       128.180         1,657,111.040
             INC
             SIGNATURE     BANK
                              6,557      218.010         1,429,491.570
             CBRE   GROUP   INC
                              34,088       78.540        2,677,271.520
             LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              15,779       21.880         345,244.520
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              95,225       20.190        1,922,592.750
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,182      335.720         1,068,261.040
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              4,115      412.790         1,698,630.850
             INC
             T-MOBILE     US  INC
                              62,167       123.000         7,646,541.000
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              38,350       31.200        1,196,520.000
             MOSAIC    CO/THE
                              37,470       57.640        2,159,770.800
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              4,193      255.520         1,071,395.360
             CELANESE     CORP
                              11,567       140.860         1,629,327.620
             DEXCOM    INC
                              9,864      327.430         3,229,769.520
             EXPEDIA    GROUP   INC
                              15,713       132.340         2,079,458.420
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              21,948       93.350        2,048,845.800
             INC
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              11,432       259.390         2,965,346.480
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              36,034       22.850         823,376.900
             SERIES     C 
             INTERCONTINENTAL
                              58,093       96.470        5,604,231.710
             EXCHANGE     INC
             LIVE   NATION
                              16,322       88.140        1,438,621.080
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,732     1,321.080          3,609,190.560
             INC
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                              5,375      566.240         3,043,540.000
             MASTERCARD      INC
                              88,264       325.330        28,714,927.120
             WESTERN    UNION   CO
                              46,712       16.680         779,156.160
             OWENS   CORNING
                              10,366       91.500         948,489.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              13,304       101.230         1,346,763.920
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                              13,522       42.930         580,499.460
             MELCO   RESORTS    &
                              18,660        4.580         85,462.800
             ENTERTAINMENT-ADR
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                              12,312       136.770         1,683,912.240
             SOLUTIONS
             DELTA   AIR  LINES   INC
                              15,786       38.680         610,602.480
                                153/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INSULET    CORP
                              6,849      190.240         1,302,953.760
             DISCOVER     FINANCIAL
                              29,877       105.210         3,143,359.170
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              33,439       124.820         4,173,855.980
             MASIMO    CORP
                              5,688      127.990          728,007.120
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              12,135       302.110         3,666,104.850
             VMWARE    INC
                              22,568       97.570        2,201,959.760
             MERCADOLIBRE       INC
                              4,449      774.440         3,445,483.560
             ULTA   BEAUTY    INC
                              5,573      380.870         2,122,588.510
             INVESCO    LTD
                              38,530       17.670         680,825.100
             MSCI   INC
                              7,979      388.890         3,102,953.310
             PHILIP    MORRIS
                             156,665        98.880        15,491,035.200
             INTERNATIONAL
             VISA   INC
                             168,006       193.580        32,522,601.480
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              73,071       37.000        2,703,627.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              18,607       143.550         2,671,034.850
             INC
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              62,915       91.720        5,770,563.800
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                              13,542       69.360         939,273.120
             SECURITY     INC
             KINDER    MORGAN
                             206,007        18.520        3,815,249.640
             INC/DELAWARE
             XYLEM   INC
                              17,109       82.630        1,413,716.670
             LYONDELLBASELL
                              27,183       105.610         2,870,796.630
             INDUSTRIES      NV
             HUNTINGTON      INGALLS
                              3,231      209.650          677,379.150
             INDUSTRIES      INC
             SPLUNK    INC
                              16,193       94.890        1,536,553.770
             EPAM   SYSTEMS    INC
                              5,717      319.620         1,827,267.540
             ZILLOW    GROUP   INC
                              8,060       36.090         290,885.400
             HCA  HEALTHCARE      INC
                              25,624       224.490         5,752,331.760
             VERISK    ANALYTICS     INC
                              15,533       178.870         2,778,387.710
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              6,554      144.030          943,972.620
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              7,853      223.600         1,755,930.800
             INC
             FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                              18,087       142.670         2,580,472.290
             FRANCISCO     CA
             NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              27,308       178.440         4,872,839.520
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              14,445       81.680        1,179,867.600
             HOLDING    CORP
             LEAR   CORP
                              5,298      128.920          683,018.160
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              11,131       108.240         1,204,819.440
             SS&C   TECHNOLOGIES
                              22,959       60.280        1,383,968.520
             HOLDINGS     INC
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                              23,874       227.500         5,431,335.000
             FORTINET     INC
                              14,199       261.790         3,717,156.210
             HORIZON    PHARMA    PLC
                              21,617       89.350        1,931,478.950
             TESLA   INC
                              85,932       800.040        68,749,037.280
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                              5,950      223.330         1,328,813.500
             ENPHASE    ENERGY    INC
                              12,955       151.650         1,964,625.750
                                154/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GENERAL    MOTORS    CO
                             134,465        38.700        5,203,795.500
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              39,230       40.190        1,576,653.700
             APTIV   PLC
                              25,929       95.900        2,486,591.100
             PHILLIPS     66
                              49,021       89.570        4,390,810.970
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              9,158       73.010         668,625.580
             META   PLATFORMS     INC
                             237,913       197.650        47,023,504.450
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                              19,593       203.210         3,981,493.530
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              16,293       129.840         2,115,483.120
             SERVICENOW      INC
                              19,669       432.320         8,503,302.080
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              9,707      484.040         4,698,576.280
             WORKDAY    INC
                              19,741       183.670         3,625,829.470
             ABBVIE    INC
                             177,342       152.090        26,971,944.780
             ZOETIS    INC
                              46,910       162.650         7,629,911.500
             NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              40,345       17.570         708,861.650
             CDW  CORP
                              13,687       166.550         2,279,569.850
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              42,413       33.980        1,441,193.740
             TWILIO    INC
                              16,047       97.770        1,568,915.190
             COUPA   SOFTWARE     INC
                              8,176       67.830         554,578.080
             SNAP   INC
                             109,361        22.890        2,503,273.290
             TRADE   DESK   INC  A
                              44,139       43.750        1,931,081.250
             LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              18,562       56.530        1,049,309.860
             LIBERTY-C
             LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,845       38.880         343,893.600
             LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              19,871       38.800         770,994.800
             OKTA   INC
                              14,677       91.570        1,343,972.890
             BLACK   KNIGHT    INC
                              17,653       69.540        1,227,589.620
             BAKER   HUGHES    CO
                              80,009       30.820        2,465,877.380
             BROADCOM     INC
                              41,396       581.390        24,067,220.440
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              5,716       68.490         391,488.840
             MONGODB    INC
                              6,448      250.490         1,615,159.520
             BURLINGTON      STORES    INC
                              7,274      183.000         1,331,142.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              42,679       21.900         934,670.100
             VEEVA   SYSTEMS    INC
                              14,086       164.740         2,320,527.640
             TWITTER    INC
                              81,609       47.260        3,856,841.340
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                              16,816       44.290         744,780.640
             HOLDING    PLC
             EVERGY    INC
                              23,678       66.450        1,573,403.100
             ALLEGION     PLC
                              9,404      110.710         1,041,116.840
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                              14,074       52.330         736,492.420
             STERIS    PLC
                              10,112       215.370         2,177,821.440
             DOCUSIGN     INC
                              19,673       70.290        1,382,815.170
             WIX.COM    LTD
                              5,855       64.570         378,057.350
             DROPBOX    INC
                              30,479       20.660         629,696.140
             KKR  & CO  INC
                              53,644       51.160        2,744,427.040
             FUTU   HOLDINGS     LTD  ADR
                              5,050       30.390         153,469.500
             ZOOM   VIDEO
                              21,857       90.680        1,981,992.760
             COMMUNICATIONS        INC
             MODERNA    INC
                              35,350       132.320         4,677,512.000
                                155/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HILTON    WORLDWIDE
                              27,998       137.790         3,857,844.420
             HOLDINGS     INC
             ARAMARK                22,573       34.620         781,477.260
             AMC  ENTERTAINMENT
                              59,888       11.840         709,073.920
             HOLDINGS     INC
             CIGNA   CORP
                              33,078       260.650         8,621,780.700
             DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              32,770       45.500        1,491,035.000
             DOW  INC
                              72,010       65.810        4,738,978.100
             AMCOR   PLC
                             155,067        12.560        1,947,641.520
             PINTEREST     INC
                              51,253       20.220        1,036,335.660
             PELOTON    INTERACTIVE      INC
                              27,064       12.900         349,125.600
             FOX  CORP-A
                              28,163       32.420         913,044.460
             FOX  CORP-B
                              15,511       29.900         463,778.900
             CLARIVATE     ANALYTICS     PLC
                              42,586       14.210         605,147.060
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                              19,884       151.880         3,019,981.920
             CHEWY   INC
                              9,648       26.940         259,917.120
             AVANTOR    INC
                              57,365       30.120        1,727,833.800
             LYFT   INC
                              26,175       19.000         497,325.000
             DYNATRACE     INC
                              20,512       31.500         646,128.000
             CLOUDFLARE      INC
                              25,638       56.980        1,460,853.240
             TRADEWEB     MARKETS    INC
                              10,585       62.350         659,974.750
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              79,104       38.090        3,013,071.360
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              39,046       72.770        2,841,377.420
             INMODE    LTD
                              5,754       23.030         132,514.620
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             142,940        23.670        3,383,389.800
             CORTEVA    INC
                              71,366       52.820        3,769,552.120
             MATCH   GROUP   INC
                              29,019       70.250        2,038,584.750
             BILL.COM     HOLDINGS     INC
                              8,262      107.240          886,016.880
             BLACKSTONE      INC
                              70,716       99.020        7,002,298.320
             FIVERR    INTERNATIONAL       LTD
                              3,343       40.870         136,628.410
             CARLYLE    GROUP   INC
                              17,850       36.460         650,811.000
             10X  GENOMICS     INC
                              8,136       45.350         368,967.600
             DATADOG    INC
                              22,060       98.310        2,168,718.600
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                              22,308       80.800        1,802,486.400
             HOLDINGS     PLC
             UPSTART    HOLDINGS     INC
                              4,442       33.610         149,295.620
             INGERSOLL     RAND   INC
                              42,467       42.360        1,798,902.120
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              4,638      283.980         1,317,099.240
             RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC
                              18,691       22.790         425,967.890
             DRAFTKINGS      INC
                              35,534       11.360         403,666.240
             ASANA   INC
                              7,477       21.620         161,652.740
             UNITY   SOFTWARE     INC
                              5,698       48.130         274,244.740
             AON  PLC
                              22,749       279.180         6,351,065.820
             SOFI   TECHNOLOGIES       INC
                              57,384        5.250         301,266.000
             WARNER    BROS   DISCOVERY
                             226,674        17.350        3,932,793.900
             INC
             BENTLEY    SYSTEMS    INC
                              17,230       31.250         538,437.500
             COINBASE     GLOBAL    INC
                              4,176       72.990         304,806.240
             AFFIRM    HOLDINGS     INC
                              18,528       18.190         337,024.320
                                156/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             IAC/INTERACTIVECORP                 7,652       79.090         605,196.680
             AIRBNB    INC
                              30,213       116.130         3,508,635.690
             ZENDESK    INC
                              12,612       100.700         1,270,028.400
             CONSTELLATION       ENERGY
                              33,319       57.040        1,900,515.760
             CORP
             ROYALTY    PHARMA    PLC
                              37,502       37.690        1,413,450.380
             ZOOMINFO     TECHNOLOGIES
                              29,656       42.070        1,247,627.920
             INC
             VIATRIS    INC
                             132,223        10.460        1,383,052.580
             CAESARS    ENTERTAINMENT
                              23,146       50.770        1,175,122.420
             INC
             SNOWFLAKE     INC
                              21,360       143.760         3,070,713.600
             DOORDASH     INC
                              11,653       68.530         798,580.090
             ARISTA    NETWORKS     INC
                              23,160       105.110         2,434,347.600
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              39,016       50.440        1,967,967.040
             INC
             PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             181,564        7.290        1,323,601.560
             INC
             FNF  GROUP
                              23,926       39.650         948,665.900
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              80,895       55.130        4,459,741.350
             ROBINHOOD     MARKETS    INC
                              20,748        9.270         192,333.960
             LUCID   GROUP   INC
                              44,910       15.950         716,314.500
             GRAB   HOLDINGS     LTD
                             113,116        2.750         311,069.000
             CATALENT     INC
                              18,217       94.470        1,720,959.990
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              55,391       36.160        2,002,938.560
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              45,607       39.040        1,780,497.280
             INC
             CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,756      116.620          438,024.720
             WAYFAIR    INC
                              7,350       58.480         429,828.000
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              18,413       135.090         2,487,412.170
             INC
             HUBSPOT    INC
                              4,444      325.160         1,445,011.040
             QORVO   INC
                              11,596       105.250         1,220,479.000
             LIBERTY    BROADBAND     CORP
                              2,603      110.620          287,943.860
             W/I
             LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              12,494       114.810         1,434,436.140
             W/I
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              5,852      233.800         1,368,197.600
             INC
             GODADDY    INC
                              17,571       70.740        1,242,972.540
             KORNIT    DIGITAL    LTD
                              5,217       56.410         294,290.970
             ETSY   INC
                              13,841       84.060        1,163,474.460
             TRANSUNION                20,148       82.720        1,666,642.560
             BLOCK   INC
                              49,557       84.390        4,182,115.230
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              53,576       63.320        3,392,432.320
             CARVANA    CO
                              8,245       36.680         302,426.600
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                              22,409       49.440        1,107,900.960
             PARTNERS     PLC
             TELADOC    HEALTH    INC
                              15,648       29.770         465,840.960
                                157/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WESTROCK     CO
                              27,826       51.330        1,428,308.580
             KRAFT   HEINZ   CO
                              69,159       43.460        3,005,650.140
             NOVOCURE     LTD
                              10,423       61.430         640,284.890
             FORTIVE    CORP
                              34,812       58.410        2,033,368.920
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                              26,208       123.360         3,233,018.880
             ALPHABET     INC-CL    A
                              30,268      2,287.900         69,250,157.200
             HEWLETT    PACKARD
                             122,756        16.220        1,991,102.320
             ENTERPRISE      CO
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             110,933        78.750        8,735,973.750
             SEA  LTD  ADR
                              30,453       64.180        1,954,473.540
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              34,012       27.680         941,452.160
             SUNRUN    INC
                              17,098       20.460         349,825.080
             ZILLOW    GROUP   INC-C
                              16,321       36.450         594,900.450
             ALPHABET     INC-CL     C 
                              28,814      2,291.690         66,032,755.660
             ZSCALER    INC
                              8,108      150.290         1,218,551.320
             CABLE   ONE  INC
                               570    1,102.030           628,157.100
             LINDE   PLC
                              51,319       299.380        15,363,882.220
             ROKU   INC
                              12,563       83.870        1,053,658.810
             AVALARA    INC
                              7,942       74.980         595,491.160
             CHARTER    COMMUNICATIONS
                              12,367       468.230         5,790,600.410
             INC
             VISTRA    CORP
                              42,712       24.440        1,043,881.280
     アメリカ・ドル　小計                      32,212,390               3,494,939,846.450
                                           (455,460,560,790)
     イギリス・ポン
             ANTOFAGASTA      PLC
                              45,963       13.590         624,637.170
     ド
             ASHTEAD    GROUP
                              45,456       37.650        1,711,418.400
             SEVERN    TRENT   PLC
                              24,350       29.870         727,334.500
             BARCLAYS     PLC
                            1,699,313         1.436        2,440,213.460
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             124,196        4.711         585,087.350
             BT  GROUP   PLC
                             908,071        1.739        1,579,135.460
             BUNZL   PLC
                              30,228       29.680         897,167.040
             AVIVA   PLC
                             399,688        4.060        1,622,733.280
             CRODA   INTERNATIONAL
                              14,503       67.560         979,822.680
             DIAGEO    PLC
                             233,896        37.140        8,686,897.440
             SCHRODERS     PLC
                              12,178       28.240         343,906.720
             DCC  PLC
                              11,135       60.700         675,894.500
             NATIONAL     GRID   PLC
                             374,569        11.875        4,448,006.870
             KINGFISHER      PLC
                             225,392        2.447         551,534.220
             BAE  SYSTEMS    PLC
                             323,599        7.458        2,413,401.340
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             218,156        33.065        7,213,328.140
             PLC
             HALMA   PLC
                              35,487       21.970         779,649.390
             NEXT   PLC
                              13,982       60.520         846,190.640
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              96,595       16.765        1,619,415.170
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              19,976       23.090         461,245.840
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                             125,506        32.860        4,124,127.160
             COMPASS    GROUP   PLC
                             171,388        15.775        2,703,645.700
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                            2,032,537         4.957       10,075,285.900
                                158/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             587,598        2.385        1,401,421.230
             PLC
             UNILEVER     PLC
                             256,459        37.005        9,490,265.290
             UNITED    UTILITIES     GROUP
                              71,616       10.915         781,688.640
             PLC
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              27,635       15.805         436,771.170
             PLC
             PEARSON    PLC
                              86,953        7.568         658,060.300
             PERSIMMON     PLC
                              35,252       20.750         731,479.000
             PRUDENTIAL      PLC
                             283,118        8.830        2,499,931.940
             RIO  TINTO   PLC
                             115,215        51.630        5,948,550.450
             VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,812,508         1.187        3,338,446.990
             RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              70,178       62.880        4,412,792.640
             PLC
             RELX   PLC
                             199,428        23.000        4,586,844.000
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             204,183        5.108        1,042,966.760
             ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             847,047        0.782         662,390.750
             NATWEST    GROUP   PLC
                             606,899        2.036        1,235,646.360
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              48,675       11.940         581,179.500
             SSE  PLC
                             101,376        18.210        1,846,056.960
             BP  PLC
                            1,968,056         4.049        7,968,658.740
             SAGE   GROUP   PLC(THE)
                              99,190        6.668         661,398.920
             SMITHS    GROUP   PLC
                              37,796       14.530         549,175.880
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              7,132      108.450          773,465.400
             PLC
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                             260,122        5.544        1,442,116.360
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            7,220,199         0.425        3,068,584.570
             TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             359,514        1.218         437,888.050
             TESCO   PLC
                             733,292        2.772        2,032,685.420
             3I  GROUP   PLC
                             107,283        12.470        1,337,819.010
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              93,066       12.385        1,152,622.410
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             501,877        17.454        8,759,761.150
             LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              33,719       72.520        2,445,301.880
             PLC
             WPP  PLC
                             120,328        9.504        1,143,597.310
             ASTRAZENECA      PLC
                             155,236       102.460        15,905,480.560
             WHITBREAD     PLC
                              16,795       25.290         424,745.550
             INTERTEK     GROUP   PLC
                              17,114       48.690         833,280.660
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              41,060       14.820         608,509.200
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              17,297       47.920         828,872.240
             SAINSBURY     (J)  PLC
                             192,097        2.330         447,586.010
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                              21,325       22.790         485,996.750
             THE  BERKELEY     GROUP
                              11,360       39.260         445,993.600
             HOLDINGS
             HIKMA   PHARMACEUTICALS
                              18,455       17.410         321,301.550
             PLC
             AVEVA   GROUP   PLC
                              10,907       21.170         230,901.190
             ABRDN   PLC
                             213,433        1.815         387,380.890
             EXPERIAN     PLC
                              88,546       26.000        2,302,196.000
                                159/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MONDI   PLC
                              42,399       15.830         671,176.170
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              36,942        8.794         324,867.940
             OCADO   GROUP   PLC
                              46,768        7.914         370,121.950
             INFORMA    PLC
                             157,970        5.314         839,452.580
             GLENCORE     PLC
                            1,009,707         4.555        4,599,215.380
             ENTAIN    PLC
                              61,865       12.340         763,414.100
             COCA-COLA     HBC  AG
                              21,338       15.745         335,966.810
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                              60,674        5.906         358,340.640
             PLC
             FERGUSON     PLC
                              22,614       91.740        2,074,608.360
             M&G  PLC
                             270,401        2.067         558,918.860
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             252,180        1.169         294,798.420
             SHELL   PLC
                             773,588        22.335        17,278,087.980
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             110,833        5.506         610,246.490
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             487,207        1.116         543,723.010
     イギリス・ポンド　小計                      29,239,989                180,382,828.340
                                           (28,980,305,201)
     イスラエル・
             BANK   HAPOALIM     BM
                             115,189        29.170        3,360,063.130
     シュケル
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             152,152        32.570        4,955,590.640
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              2,553      697.900         1,781,738.700
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             112,553        18.750        2,110,368.750
             ICL  GROUP   LTD
                              72,257       36.020        2,602,697.140
             NICE   LTD
                              6,507      652.800         4,247,769.600
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              17,440       108.300         1,888,752.000
             AZRIELI    GROUP
                              4,672      259.200         1,210,982.400
     イスラエル・シュケル　小計                        483,323               22,157,962.360
                                             (835,528,013)
     オーストラリ
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              18,170       77.200        1,402,724.000
     ア・ドル
             AUST   AND  NZ  BANKING
                             289,874        25.790        7,475,850.460
             GROUP   LT
             WESTPAC    BANKING
                             377,160        24.650        9,296,994.000
             CORPORATION
             FORTESCUE     METALS    GROUP
                             173,655        19.110        3,318,547.050
             LTD
             TELSTRA    CORP   LTD
                             415,558        3.930        1,633,142.940
             ASX  LTD
                              20,036       81.510        1,633,134.360
             BHP  GROUP   LTD
                             505,043        45.020        22,737,035.860
             AMPOL   LTD
                              22,528       33.010         743,649.280
             COMPUTERSHARE       LT
                              55,283       23.970        1,325,133.510
             CSL  LIMITED
                              47,584       270.650        12,878,609.600
             REA  GROUP   LTD
                              6,134      113.160          694,123.440
             TRANSURBAN      GROUP
                             311,910        13.980        4,360,501.800
             COCHLEAR     LTD
                              6,285      210.470         1,322,803.950
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                             164,274        6.830        1,121,991.420
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                             171,040       101.700        17,394,768.000
             AUSTRALIA
             RIO  TINTO   LIMITED
                              37,037       102.970         3,813,699.890
                                160/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             APA  GROUP
                             125,299        11.060        1,385,806.940
             ARISTOCRAT      LEISU
                              65,513       31.310        2,051,212.030
             INSURANCE     AUSTRALIA
                             281,664        4.680        1,318,187.520
             GROUP   LT
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              49,035       39.330        1,928,546.550
             PLC
             ORICA   LTD
                              43,659       15.800         689,812.200
             LEND   LEASE   CORP   LTD
                              65,475       11.210         733,974.750
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              50,325       18.010         906,353.250
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              32,685       180.020         5,883,953.700
             SUNCORP    GROUP   LTD
                             127,921        11.580        1,481,325.180
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             336,435        31.780        10,691,904.300
             LTD
             NEWCREST     MINING    LTD
                              86,922       25.070        2,179,134.540
             QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             112,659        5.350         602,725.650
             QBE  INSURANCE     GROUP
                             147,246        12.510        1,842,047.460
             LIMITED
             NORTHERN     STAR   RESOURCES
                              69,215        8.730         604,246.950
             LTD
             REECE   LTD
                              31,558       16.890         533,014.620
             SANTOS    LTD
                             290,096        7.940        2,303,362.240
             SONIC   HEALTHCARE
                              38,814       34.780        1,349,950.920
             WASHINGTON      H SOUL
                              25,985       26.750         695,098.750
             PATTINSON     & CO  LTD
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             227,460        5.020        1,141,849.200
             WESFARMERS      LTD
                             116,188        48.920        5,683,916.960
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              90,707       30.770        2,791,054.390
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             125,505        37.750        4,737,813.750
             SEEK   LTD
                              38,405       25.510         979,711.550
             DOMINO'S     PIZZA
                              6,284       70.040         440,131.360
             ENTERPRISES      LTD
             MINERAL    RESOURCES     LTD
                              16,953       52.710         893,592.630
             BRAMBLES     LTD
                             127,620        10.440        1,332,352.800
             CROWN   RESORTS    LTD
                              35,145       12.780         449,153.100
             EVOLUTION     MINING    LTD
                             224,674        3.580         804,332.920
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             160,417        3.960         635,251.320
             TREASURY     WINE   ESTATES
                              79,233       11.070         877,109.310
             LTD
             XERO   LTD
                              14,590       87.850        1,281,731.500
             IDP  EDUCATION     LTD
                              23,781       25.520         606,891.120
             ENDEAVOUR     GROUP
                             160,470        7.690        1,234,014.300
             LTD/AUSTRALIA
             MEDIBANK     PVT  LTD
                             298,576        3.200         955,443.200
             SOUTH32    LTD(AUD)
                             489,406        4.470        2,187,644.820
             COLES   GROUP   LTD
                             120,872        18.590        2,247,010.480
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                              14,823       40.960         607,150.080
     オーストラリア・ドル　小計                       6,973,186                158,219,521.900
                                           (14,323,613,318)
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              48,157       69.670        3,355,098.190
     カナダ・ドル
                                161/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BARRICK    GOLD   CORP
                             181,943        27.730        5,045,279.390
             BALLARD    POWER   SYSTEMS
                              23,190        8.640         200,361.600
             INC
             BANK   OF  MONTREAL
                              64,241       131.700         8,460,539.700
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             121,569        80.910        9,836,147.790
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              34,547       89.090        3,077,792.230
             BCE  INC
                              7,697       68.970         530,862.090
             BROOKFIELD      ASSET
                             145,719        61.400        8,947,146.600
             MANAGEMENT
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              30,250       12.230         369,957.500
             SAPUTO    INC
                              26,668       26.160         697,634.880
             BLACKBERRY      LTD
                              49,855        6.760         337,019.800
             ALGONQUIN     POWER   &
                              59,247       17.660        1,046,302.020
             UTILITIES     CO
             CGI  INC
                              22,260       102.010         2,270,742.600
             CCL  INDUSTRIES      INC
                              16,363       54.200         886,874.600
             CAE  INC
                              32,283       28.380         916,191.540
             CAMECO    CORP
                              45,781       28.020        1,282,783.620
             ROGERS    COMM-CL    B
                              34,794       65.010        2,261,957.940
             CAN  IMPERIAL     BK  OF
                              46,386       137.780         6,391,063.080
             COMMERCE
             CANADIAN     NATURAL
                             120,687        76.080        9,181,866.960
             RESOURCES
             CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              6,124      171.100         1,047,816.400
             CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              9,111       39.210         357,242.310
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              70,533       143.200        10,100,325.600
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              21,713       39.260         852,452.380
             OPEN   TEXT   CORP
                              25,976       48.230        1,252,822.480
             EMPIRE    CO  LTD
                              16,169       41.890         677,319.410
             KINROSS    GOLD   CORP
                             123,889        5.900         730,945.100
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              13,286       74.410         988,611.260
             INC
             FORTIS    INC
                              48,929       63.990        3,130,966.710
             FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              53,763       31.720        1,705,362.360
             LTD
             TELUS   CORP
                              31,890       31.360        1,000,070.400
             GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              26,893       33.110         890,427.230
             IMPERIAL     OIL  LTD
                              22,210       62.950        1,398,119.500
             ENBRIDGE     INC
                             202,546        55.920        11,326,372.320
             IGM  FINANCIAL     INC
                              12,478       36.150         451,079.700
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             200,997        24.680        4,960,605.960
             LOBLAW    CO  LTD
                              16,354       115.490         1,888,723.460
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD
                              87,382       54.920        4,799,019.440
             INC
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              26,536       74.770        1,984,096.720
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              56,487       63.590        3,592,008.330
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,529      664.470         1,680,444.630
             LTD
             METRO   INC
                              23,793       69.100        1,644,096.300
                                162/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EMERA   INC
                              26,051       63.150        1,645,120.650
             ONEX   CORP
                              7,000       71.120         497,840.000
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                              19,323       28.620         553,024.260
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              59,749       35.480        2,119,894.520
             QUEBECOR     INC-B
                              17,195       28.480         489,713.600
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             143,856       126.370        18,179,082.720
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              91,896       88.640        8,145,661.440
             LTD
             SHAW   COMM   INC-B
                              45,342       35.410        1,605,560.220
             SUNCOR    ENERGY    INC
                             149,974        44.710        6,705,337.540
             LUNDIN    MINING    CORP
                              68,762       10.130         696,559.060
             TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              43,728       47.390        2,072,269.920
             THOMSON    REUTERS    CORP
                              17,791       122.030         2,171,035.730
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              9,665      106.470         1,029,032.550
             TORONTO    DOMINION     BANK
                             183,404        91.960        16,865,831.840
             (THE)   C$
             TC  ENERGY    CORP
                              96,178       69.870        6,719,956.860
             WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              9,698      113.960         1,105,184.080
             LTD
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                              8,379      154.230         1,292,293.170
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                              18,757       173.400         3,252,463.800
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              44,998       54.230        2,440,241.540
             CORP
             CONSTELLATION       SOFTWARE
                              2,038     1,889.130          3,850,046.940
             INC
             FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              19,864       183.360         3,642,263.040
             TOURMALINE      OIL  CORP
                              33,964       68.630        2,330,949.320
             KEYERA    CORP
                              24,571       31.810         781,603.510
             PARKLAND     CORP
                              15,665       33.720         528,223.800
             ALTAGAS    LTD
                              26,009       28.210         733,713.890
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              50,268       48.490        2,437,495.320
             DOLLARAMA     INC
                              26,661       69.740        1,859,338.140
             CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             132,303        24.690        3,266,561.070
             NORTHLAND     POWER   INC
                              25,030       37.660         942,629.800
             TMX  GROUP   LTD
                              4,887      131.790          644,057.730
             IVANHOE    MINES   LTD
                              64,027        9.290         594,810.830
             NUTRIEN    LTD
                              58,587       122.810         7,195,069.470
             TFI  INTERNATIONAL       INC
                              9,399      104.250          979,845.750
             LIGHTSPEED      COMMERCE     INC
                              12,150       22.630         274,954.500
             WSP  GLOBAL    INC
                              10,501       138.620         1,455,648.620
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              12,011       66.110         794,047.210
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                              17,254       36.850         635,809.900
             NUVEI   CORP
                              7,929       54.470         431,892.630
             BROOKFIELD      RENEWABLE
                              11,764       45.060         530,085.840
             CORP
             AIR  CANADA
                              18,814       21.240         399,609.360
             RESTAURANT      BRANDS
                              28,041       66.420        1,862,483.220
             INTERNATIONAL       INC
             SHOPIFY    INC
                              10,871       436.900         4,749,539.900
                                163/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FIRSTSERVICE       CORP
                              3,286      154.380          507,292.680
             CANOPY    GROWTH    CORP
                              20,287        7.090         143,834.830
             HYDRO   ONE  LTD
                              37,626       35.080        1,319,920.080
     カナダ・ドル　小計                       3,956,778                242,032,381.010
                                           (24,220,180,368)
     シンガポール・
             SINGAPORE     TECH   ENG
                             144,200        4.020         579,684.000
     ドル
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             186,010        32.450        6,036,024.500
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              39,400        7.930         312,442.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              72,800        9.430         686,504.000
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                             761,193        0.785         597,536.500
             KEPPEL    CORP   LTD
                             144,600        6.580         951,468.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             336,298        11.740        3,948,138.520
             CORP
             SINGAPORE
                             855,130        2.800        2,394,364.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              88,400        5.230         462,332.000
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             118,666        28.770        3,414,020.820
             UOL  GROUP   LIMITED
                              43,600        6.990         304,764.000
             VENTURE    CORP   LTD
                              22,300       17.200         383,560.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             194,400        4.180         812,592.000
             CAPITALAND      INVESTMENT
                             306,590        3.810        1,168,107.900
             LTD  SINGAPORE
     シンガポール・ドル　小計                       3,313,587                22,051,538.240
                                            (2,065,567,587)
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             263,212        6.264        1,648,759.960
     スイス・フラン
             LOGITECH     INTL-REG
                              18,983       57.320        1,088,105.560
             NESTLE    SA-REGISTERED
                             283,785       119.960        34,042,848.600
             CIE  FINANC    RICHEMONT
                              53,471       102.150         5,462,062.650
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              69,863       352.250        24,609,241.750
             GENUSSCHEIN
             SCHINDLER     HOLDING-PART
                              4,208      181.800          765,014.400
             CERT
             SIKA   INHABER
                              14,507       259.400         3,763,115.800
             SGS  SA-REG
                               650    2,381.000          1,547,650.000
             NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             220,146        83.910        18,472,450.860
             BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              3,827      158.900          608,110.300
             BARRY   CALLEBAUT     AG
                               344    2,188.000           752,672.000
             CLARIANT     AG-REG
                              21,072       17.010         358,434.720
             SWISSCOM     AG-REG
                              2,626      580.600         1,524,655.600
             ABB  LTD
                             161,519        28.190        4,553,220.610
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                              11,081       33.880         375,424.280
             GEBERIT    AG
                              3,639      514.400         1,871,901.600
             LONZA   GROUP   AG-REG
                              7,159      524.000         3,751,316.000
             LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               117    9,730.000          1,138,410.000
             LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                11   103,000.000           1,133,000.000
             GIVAUDAN-REG                  964    3,531.000          3,403,884.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              15,579       442.100         6,887,475.900
             AG
                                164/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ROCHE   HOLDING    AG-BEARER
                              3,786      381.000         1,442,466.000
             HOLCIM    LTD
                              53,351       45.900        2,448,810.900
             TEMENOS    GROUP
                              7,082       95.360         675,339.520
             BACHEM    HOLDING    AG
                              2,630       68.950         181,338.500
             SONOVA    HOLDING    AG
                              5,392      323.700         1,745,390.400
             KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              5,959      246.400         1,468,297.600
             STRAUMANN     HOLDING    AG
                              11,500       107.500         1,236,250.000
             THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              3,130      232.100          726,473.000
             THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              5,026       44.400         223,154.400
             SCHINDLER     NAMEN
                              1,661      180.400          299,644.400
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              3,073      538.200         1,653,888.600
             EMS-CHEMIE      HOLDING
                               810     808.000          654,480.000
             SWISS   PRIME   SITE   AG
                              8,372       93.500         782,782.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              2,257      983.800         2,220,436.600
             AG
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              20,730       45.410         941,349.300
             SWISS   RE  LTD
                              28,439       79.840        2,270,569.760
             ALCON   INC
                              51,012       64.120        3,270,889.440
             VIFOR   PHARMA    AG
                              5,556      175.500          975,078.000
             UBS  GROUP   AG
                             361,146        16.625        6,004,052.250
             VAT  GROUP   AG
                              2,028      265.800          539,042.400
     スイス・フラン　小計                       1,739,703                147,517,487.660
                                           (19,312,989,484)
     スウェーデン・
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              66,019       429.400        28,348,558.600
     クローナ
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              42,042       371.400        15,614,398.800
             ERICSSON     LM-B   SHS
                             295,252        76.760        22,663,543.520
             GETINGE    AB-B   SHS
                              25,755       285.300         7,347,901.500
             INVESTOR     AB-A   SHS
                              58,437       182.550        10,667,674.350
             LUNDBERGS     B
                              7,859      438.900         3,449,315.100
             SKF  AB-B   SHS
                              28,236       164.850         4,654,704.600
             SANDVIK    AB
                             106,357       180.550        19,202,756.350
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             148,909       103.900        15,471,645.100
             BAN-A
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              33,216       166.950         5,545,411.200
             SWEDBANK     AB
                              94,382       145.050        13,690,109.100
             SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                              52,685       175.900         9,267,291.500
             SHS
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             162,036        94.500        15,312,402.000
             SHS
             VOLVO   AB-A   SHS
                              24,198       158.900         3,845,062.200
             VOLVO   AB-B   SHS
                             141,577       154.660        21,896,298.820
             SWEDISH    MATCH   AB
                             167,443        95.000        15,907,085.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              48,914       130.550         6,385,722.700
             INDUSTRIVARDEN        A
                              15,292       239.100         3,656,317.200
             INDUSTRIVARDEN         C 
                              9,760      236.200         2,305,312.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                              26,907       152.940         4,115,156.580
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              15,716       101.700         1,598,317.200
             INVESTOR     AB-B   SHS
                             177,911       169.640        30,180,822.040
                                165/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              82,287       120.740         9,935,332.380
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              94,839       230.600        21,869,873.400
             TELIA   CO  AB
                             283,582        40.110        11,374,474.020
             LUNDIN    ENERGY    AB
                              21,720       411.500         8,937,780.000
             BOLIDEN    AB
                              29,779       377.000        11,226,683.000
             ALFA   LAVAL   AB
                              27,935       248.800         6,950,228.000
             KINNEVIK     AB-B
                              22,633       163.750         3,706,153.750
             FASTIGHETS      AB  BALDER
                              12,157       403.200         4,901,702.400
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              47,769       88.660        4,235,199.540
             NIBE   INDUSTRIER      AB
                             160,889        81.900        13,176,809.100
             HEXAGON    AB-B   SHS
                             192,267       115.000        22,110,705.000
             SAGAX   AB
                              19,038       206.000         3,921,828.000
             EPIROC    AB-A
                              59,226       175.800        10,411,930.800
             EPIROC    AB-B
                              41,205       152.200         6,271,401.000
             ESSITY    AB-B
                              58,759       257.100        15,106,938.900
             EQT  AB
                              31,718       243.200         7,713,817.600
             EMBRACER     GROUP   AB
                              51,636       67.090        3,464,259.240
             LIFCO   AB
                              26,835       179.000         4,803,465.000
             EVOLUTION     AB
                              17,322       890.100        15,418,312.200
             NORDEA    BANK   ABP
                             321,689        92.640        29,801,268.960
             INVESTMENT      AB  LATOUR
                              15,539       218.800         3,399,933.200
             SINCH   AB
                              59,403       40.985        2,434,631.950
     スウェーデン・クローナ　小計                       3,427,130                482,298,532.900
                                            (6,250,588,986)
     デンマーク・ク
             CARLSBERG     AS-B
                              10,908       860.000         9,380,880.000
     ローネ
             A P MOLLER    A/S
                               557    20,040.000          11,162,280.000
             AP  MOLLER    MAERSK    A
                               359    19,530.000          7,011,270.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              72,887       103.550         7,547,448.850
             GENMAB    A/S
                              6,511     2,080.000         13,542,880.000
             NOVOZYMES-B      SHS
                              20,453       432.700         8,850,013.100
             ROCKWOOL     AS
                               873    1,762.500          1,538,662.500
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                             168,183       760.300        127,869,534.900
             GN  STORE   NORD   A/S
                              15,343       221.800         3,403,077.400
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             102,267       151.700        15,513,903.900
             COLOPLAST-B                12,609       846.400        10,672,257.600
             DSV  A/S
                              20,770      1,042.000         21,642,340.000
             DEMANT    A/S
                              11,367       283.000         3,216,861.000
             TRYG   A/S
                              37,118       155.500         5,771,849.000
             PANDORA    A/S
                              9,912      520.200         5,156,222.400
             CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              9,917      525.400         5,210,391.800
             A/S
             AMBU   A/S  B
                              15,501       85.300        1,322,235.300
             ORSTED    A/S
                              17,702       709.600        12,561,339.200
     デンマーク・クローネ　小計                        533,237               271,373,446.950
                                            (5,006,840,096)
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             112,327        7.330         823,356.910
     ド・ドル
             LTD
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              51,768        8.870         459,182.160
                                166/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FISHER    & PAYKEL
                              60,887       21.260        1,294,457.620
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             219,038        4.750        1,040,430.500
             MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              62,834        5.790         363,808.860
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             132,157        4.570         603,957.490
     ニュージーランド・ドル　小計                        639,011                4,585,193.540
                                             (376,077,574)
     ノルウェー・ク
             MOWI   ASA
                              45,504       243.600        11,084,774.400
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                             114,939        70.340        8,084,809.260
             TELENOR    ASA
                              71,764       128.450         9,218,085.800
             SCHIBSTED     ASA
                              8,211      179.100         1,470,590.100
             ORKLA   ASA
                              72,906       75.120        5,476,698.720
             EQUINOR    ASA
                             100,263       321.000        32,184,423.000
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              16,042       474.700         7,615,137.400
             AKER   BP  ASA
                              15,719       341.600         5,369,610.400
             GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              16,304       195.200         3,182,540.800
             ASA
             ADEVINTA     ASA
                              24,382       58.700        1,431,223.400
             DNB  BANK   ASA
                              94,638       176.850        16,736,730.300
             SCHIBSTED     ASA
                              8,058      164.200         1,323,123.600
     ノルウェー・クローネ　小計                        588,730               103,177,747.180
                                            (1,382,581,812)
             CRH  PLC
                              78,909       35.830        2,827,309.470
     ユーロ
             FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              16,242       95.840        1,556,633.280
             PLC
             KERRY   GROUP   PLC-A
                              14,597       96.060        1,402,187.820
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                              17,451       76.100        1,328,021.100
             UMICORE                18,962       38.760         734,967.120
             AIR  LIQUIDE
                              47,137       157.640         7,430,676.680
             AIRBUS    SE
                              57,907       104.600         6,057,072.200
             AXA  SA
                             189,797        22.470        4,264,738.590
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              65,548       25.560        1,675,406.880
             ADIDAS    AG
                              19,278       173.360         3,342,034.080
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                             118,133        17.710        2,092,135.430
             DASSAULT     AVIATION     SA
                              3,120      154.100          480,792.000
             DANONE                66,823       54.840        3,664,573.320
             SAFRAN    SA
                              34,915       92.660        3,235,223.900
             INTESA    SANPAOLO
                            1,698,613         1.861        3,161,118.790
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              34,364       78.210        2,687,608.440
             AG
             ACCOR   SA
                              18,305       29.040         531,577.200
             BOUYGUES                21,922       30.900         677,389.800
             BNP  PARIBAS
                             109,100        50.920        5,555,372.000
             THALES    SA
                              11,069       116.800         1,292,859.200
             CAPGEMINI     SA
                              16,708       176.700         2,952,303.600
             UNICREDIT     SPA
                             216,987        8.459        1,835,493.030
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                              17,667       142.300         2,514,014.100
             COMMERZBANK      AG
                             112,781        6.142         692,700.900
             EIFFAGE                 8,993       90.920         817,643.560
                                167/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              41,425       33.240        1,376,967.000
             UNITED    INTERNET
                              10,010       30.600         306,306.000
             FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,955       29.000         172,695.000
             PUBLICIS     GROUPE
                              21,947       52.940        1,161,874.180
             FAURECIA                11,287       20.200         227,997.400
             IBERDROLA     SA
                             602,182        10.555        6,356,031.010
             ENI  SPA
                             259,039        13.258        3,434,339.060
             JERONIMO     MARTINS
                              34,644       19.320         669,322.080
             KESKO   OYJ-B
                              23,725       23.490         557,300.250
             KBC  GROUPE
                              23,436       53.960        1,264,606.560
             HANNOVER     RUECK   SE
                              5,437      140.600          764,442.200
             WARTSILA     OYJ
                              50,956        7.078         360,666.560
             L'OREAL                25,098       309.000         7,755,282.000
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              27,806       549.500        15,279,397.000
             VUITTON    SE
             GEA  GROUP   AG
                              17,490       33.880         592,561.200
             BOLLORE                114,808        4.600         528,116.800
             MEDIOBANCA      SPA
                              60,688        9.778         593,407.260
             MICHELIN(CGDE)-B                16,826       115.350         1,940,879.100
             CONTINENTAL      AG
                              8,829       61.800         545,632.200
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              96,347       37.335        3,597,115.240
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                              22,291       12.825         285,882.070
             ENERGY
             OMV  AG
                              14,047       45.510         639,278.970
             VERBUND    AG
                              7,320       83.300         609,756.000
             PERNOD-RICARD                21,563       177.950         3,837,135.850
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              16,854       72.340        1,219,218.360
             PFD
             RENAULT    SA
                              19,671       22.375         440,138.620
             REPSOL    SA
                             138,798        13.645        1,893,898.710
             REMY   COINTREAU
                              1,986      166.600          330,867.600
             MERCK   KGAA
                              12,911       165.100         2,131,606.100
             COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              52,550       51.900        2,727,345.000
             GOBAIN
             RWE  AG
                              61,679       39.490        2,435,703.710
             SEB  SA
                              2,596      105.600          274,137.600
             SOCIETE    GENERALE-A
                              81,367       22.005        1,790,480.830
             VINCI   S.A.
                              55,081       88.860        4,894,497.660
             SODEXO                 9,822       67.880         666,717.360
             SOFINA                 1,449      275.000          398,475.000
             SOLVAY    SA
                              6,845       92.200         631,109.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              53,592       123.960         6,643,264.320
             VIVENDI    SE
                              65,220       10.845         707,310.900
             SAP  SE
                             104,757        91.660        9,602,026.620
             TELEFONICA      S.A
                             563,665        4.619        2,603,568.630
             TOTALENERGIES       SE
                             251,982        48.145        12,131,673.390
             VALEO                26,570       17.075         453,682.750
             E.ON   SE
                             236,021        9.854        2,325,750.930
             VOEST-ALPINE       AG
                              10,593       23.700         251,054.100
                                168/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              10,815       62.100         671,611.500
             SIEMENS    AG-REG
                              76,397       114.720         8,764,263.840
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              53,122       31.520        1,674,405.440
             ING  GROEP   NV-CVA
                             390,337        8.733        3,408,813.020
             PUMA   AG
                              10,980       62.720         688,665.600
             BAYER   AG
                             100,889        61.890        6,244,020.210
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              58,535       17.710        1,036,654.850
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              17,131       63.240        1,083,364.440
             VORZUG
             MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                              84,403       61.130        5,159,555.390
             BASF   SE
                              93,645       48.510        4,542,718.950
             BEIERSDORF      AG
                              10,944       90.640         991,964.160
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                              14,634       54.140         792,284.760
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              20,106       58.420        1,174,592.520
             AG  & CO
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                              5,188      263.500         1,367,038.000
             ORANGE                204,477        11.722        2,396,879.390
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              52,583       43.830        2,304,712.890
             RANDSTAD     NV
                              11,897       48.150         572,840.550
             ALLIANZ    SE
                              42,042       193.720         8,144,376.240
             ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             281,622        4.409        1,241,671.390
             KONINKLIJKE      AHOLD
                             106,193        27.685        2,939,953.200
             DELHAIZE     NV
             HERMES    INTL
                              3,086     1,016.500          3,136,919.000
             ENDESA    S.A.
                              30,147       19.045         574,149.610
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              72,342        6.675         482,882.850
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              32,089       27.440         880,522.160
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              14,042       217.000         3,047,114.000
             REG
             ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              67,059       25.955        1,740,516.340
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              67,755       38.075        2,579,771.620
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              23,571       23.900         563,346.900
             SERV
             HEINEKEN     NV
                              26,335       92.040        2,423,873.400
             AKZO   NOBEL
                              19,812       79.780        1,580,601.360
             ASML   HOLDING    NV
                              41,432       488.750        20,249,890.000
             AEGON   NV
                             196,332        4.816         945,534.910
             VOLKSWAGEN      AG
                              3,315      189.800          629,187.000
             VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              18,886       142.800         2,696,920.800
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             650,942        4.640        3,020,370.880
             ARGENTA
             KERING                 7,322      442.900         3,242,913.800
             CNP  ASSURANCES
                              14,608       20.900         305,307.200
             FORTUM    OYJ
                              43,311       15.070         652,696.770
             AGEAS                18,136       43.770         793,812.720
             UCB  SA
                              13,322       99.900        1,330,867.800
             NEMETSCHEK      SE
                              5,104       62.480         318,897.920
             CARREFOUR     SA
                              64,831       20.670        1,340,056.770
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              17,677       27.620         488,238.740
                                169/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NOKIA   OYJ
                             527,868        4.531        2,391,769.900
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              92,210       23.475        2,164,629.750
             WOLTERS    KLUWER-CVA
                              26,126       92.700        2,421,880.200
             SANOFI                113,545        97.790        11,103,565.550
             STMICROELECTRONICS          NV
                              65,537       33.430        2,190,901.910
             ELISA   OYJ
                              14,618       54.180         792,003.240
             BANCO   SANTANDER     SA
                            1,710,741         2.633        4,504,381.050
             RED  ELECTRICA     DE
                              49,011       18.980         930,228.780
             CORPORACION      SA
             QIAGEN    N.V.
                              22,039       42.100         927,841.900
             DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             195,467        9.101        1,778,945.160
             BMW  VORZUG
                              3,437       71.150         244,542.550
             ENEL   SPA
                             839,071        5.842        4,901,852.780
             COLRUYT    NV
                              5,030       34.790         174,993.700
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             317,373        17.280        5,484,205.440
             SARTORIUS     AG
                              2,847      317.500          903,922.500
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              11,032       43.850         483,753.200
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             126,222        25.760        3,251,478.720
             RATIONAL     AG
                               516     518.000          267,288.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              4,866      106.700          519,202.200
             BECHTLE    AG
                              8,139       39.860         324,420.540
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                             358,749        3.325        1,192,840.420
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                              14,779       83.380        1,232,273.020
             TELEPERFORMANCE                 5,991      307.100         1,839,836.100
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              19,242       161.300         3,103,734.600
             EURAZEO                 3,311       67.800         224,485.800
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              11,318       82.560         934,414.080
             SA
             HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              10,853       72.000         781,416.000
             INDITEX                109,459        19.710        2,157,436.890
             ESSILORLUXOTTICA                29,399       144.100         4,236,395.900
             SNAM   SPA
                             210,122        5.210        1,094,735.620
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                             118,106        9.950        1,175,154.700
             ORPEA                 5,291       32.520         172,063.320
             ENAGAS                24,864       20.660         513,690.240
             WENDEL                 2,354       87.750         206,563.500
             TENARIS    SA
                              55,855       14.120         788,672.600
             TELECOM    ITALIA    SPA
                             908,286        0.260         236,154.360
             ATLANTIA     SPA
                              48,155       22.890        1,102,267.950
             PROXIMUS                14,640       16.470         241,120.800
             TERNA   SPA
                             122,204        7.648         934,616.190
             BIOMERIEUX                 4,870       89.100         433,917.000
             GRIFOLS    SA
                              31,982       18.445         589,907.990
             FERROVIAL     SA
                              46,452       23.150        1,075,363.800
             LANXESS    AG
                              7,376       35.260         260,077.760
             NESTE   OYJ
                              45,715       39.000        1,782,885.000
             RAIFFEISEN      BANK
                              20,487       11.300         231,503.100
             INTERNATIONAL
             RECORDATI     SPA
                              10,908       42.410         462,608.280
                                170/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              57,775        9.818         567,234.950
             MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              6,008      174.450         1,048,095.600
             AG
             KONE   OYJ
                              33,662       42.680        1,436,694.160
             ELIA   GROUP
                              2,918      148.500          433,323.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              3,109      287.700          894,459.300
             ENGIE                186,382        10.990        2,048,338.180
             ALSTOM                30,164       23.040         694,978.560
             ELECTRICITE      DE  FRANCE
                              65,012        8.244         535,958.920
             IPSEN   SA
                              3,873       93.900         363,674.700
             ARKEMA    SA
                              6,392      115.050          735,399.600
             LEGRAND    SA
                              27,117       79.360        2,152,005.120
             AMPLIFON     SPA
                              12,300       34.330         422,259.000
             ADP                 3,975      129.200          513,570.000
             ORION   OYJ
                              13,559       35.840         485,954.560
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              59,406       10.455         621,089.730
             SHRS
             SYMRISE    AG
                              11,861       99.940        1,185,388.340
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              25,552       38.320         979,152.640
             PRYSMIAN     SPA
                              21,062       28.350         597,107.700
             DIASORIN     SPA
                              2,429      111.350          270,469.150
             CAIXABANK                405,557        2.953        1,197,609.820
             BUREAU    VERITAS    SA
                              31,295       25.200         788,634.000
             GETLINK                44,292       17.075         756,285.900
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              29,561       20.560         607,774.160
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              45,939       57.080        2,622,198.120
             BRENNTAG     SE
                              13,372       67.160         898,063.520
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              24,687       25.320         625,074.840
             EDENRED                26,160       44.560        1,165,689.600
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             105,474        2.878         303,554.170
             HOLDING    AG
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                              8,209       94.660         777,063.940
             KION   GROUP   AG
                              7,874       46.590         366,849.660
             VONOVIA    SE
                              70,094       32.840        2,301,886.960
             KNORR-BREMSE       AG
                              7,195       66.100         475,589.500
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              30,120       50.840        1,531,300.800
             FERRARI    NV
                              12,640       179.450         2,268,248.000
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                             112,387        12.895        1,449,230.360
             AROUNDTOWN      SA
                             113,225        4.500         509,512.500
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,858       32.410         287,087.780
             SAEM
             MONCLER    SPA
                              16,554       42.860         709,504.440
             NEXI   SPA
                              58,847        9.184         540,450.840
             PROSUS    NV
                              90,992       40.390        3,675,166.880
             JDE  PEET'S    BV
                              7,893       27.920         220,372.560
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              46,508       16.685         775,985.980
             INPOST    SA
                              22,392        5.608         125,574.330
             EURONEXT     NV
                              10,081       72.520         731,074.120
             IMCD   NV
                              5,720      127.400          728,728.000
                                171/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WORLDLINE     SA
                              24,912       35.250         878,148.000
             NN  GROUP   NV
                              22,329       45.660        1,019,542.140
             FINECOBANK      SPA
                              53,601       11.775         631,151.770
             ARGENX    SE
                              4,531      284.400         1,288,616.400
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                              70,972       19.502        1,384,095.940
             DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                              47,088       25.785        1,214,164.080
             EUROAPI    SASU
                              5,320       14.500          77,140.000
             ZALANDO    SE
                              19,788       32.530         643,703.640
             STELLANTIS      NV
                             204,449        12.848        2,626,760.750
             AENA   SME  SA
                              7,394      128.900          953,086.600
             CELLNEX    TELECOM    SAU
                              51,290       40.160        2,059,806.400
             JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                              22,670       17.838         404,387.460
             ABN  AMRO   BANK   NV
                              52,835       10.990         580,656.650
             EXOR   NV
                              10,514       61.860         650,396.040
             SCOUT24    SE
                              10,048       58.840         591,224.320
             COVESTRO     AG
                              20,258       38.430         778,514.940
             HELLOFRESH      SE
                              17,856       33.720         602,104.320
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              87,033       51.860        4,513,531.380
             SA/NV
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              58,889        8.976         528,587.660
             AMUNDI    SA
                              6,292       54.750         344,487.000
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              41,879       10.275         430,306.720
             ITALIANE     SPA
             ADYEN   NV
                              1,913     1,378.400          2,636,879.200
             UNIPER    SE
                              11,072       21.500         238,048.000
             DELIVERY     HERO   SE
                              17,246       25.220         434,944.120
     ユーロ　小計                      18,585,013                419,144,039.170
                                           (57,535,902,257)
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             172,000        14.340        2,466,480.000
     香港・ドル
             CLP  HOLDINGS     LTD
                             171,296        75.950        13,009,931.200
             CK  INFRASTRUCTURE
                              57,314       53.000        3,037,642.000
             HOLDINGS     LTD
             HONG   KONG   EXCHANGES
                             123,491       325.600        40,208,669.600
             &CLEAR
             MTR  CORP
                             192,441        42.450        8,169,120.450
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              79,896       139.800        11,169,460.800
             HENDERSON     LAND
                             129,972        31.350        4,074,622.200
             DEVELOPMENT
             POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             151,320        54.300        8,216,676.000
             LTD
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,245,406         8.410       10,473,864.460
             GALAXY    ENTERTAINMENT
                             213,904        41.500        8,877,016.000
             GROUP   LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             372,495        29.300        10,914,103.500
             LTD
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             173,066        28.550        4,941,034.300
             SINO   LAND   CO
                             217,200        10.480        2,276,256.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             146,065        90.250        13,182,366.250
             SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              53,020       43.850        2,324,927.000
                                172/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             137,656        99.600        13,710,537.600
             XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             178,000        17.080        3,040,240.000
             LTD
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                             233,000        12.300        2,865,900.000
             GROUP   LTD
             AIA  GROUP   LTD
                            1,205,716         73.300        88,378,982.800
             HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             463,136        11.240        5,205,648.640
             SANDS   CHINA   LTD
                             260,600        15.360        4,002,816.000
             SITC   INTERNATIONAL       CO
                             140,000        26.250        3,675,000.000
             LTD
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             114,400        18.580        2,125,552.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                             160,135        36.200        5,796,887.000
             INVESTMENT      CO  LTD
             ESR  CAYMAN    LTD
                             216,400        23.650        5,117,860.000
             HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
             & HK  ELECTRIC
                             246,500        7.820        1,927,630.000
             INVESTMENTS      LTD
             BUDWEISER     BREWING    CO
                             161,300        19.300        3,113,090.000
             APAC   LTD
             WH  GROUP   LTD
                             931,500        5.260        4,899,690.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             249,445        54.500        13,594,752.500
             LTD
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             195,195        52.750        10,296,536.250
     香港・ドル　小計                       8,391,869                311,093,292.550
                                            (5,164,148,656)
     合計                      110,083,946                 620,914,884,142
                                           (620,914,884,142)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年5月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ
                     DEXUS
                                       108,264.000          1,148,681.040
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       168,343.000          3,235,552.460
                     GPT  GROUP
                                       219,223.000          1,028,155.870
                     MIRVAC    GROUP
                                       432,802.000           943,508.360
                     SCENTRE    GROUP
                                       499,267.000          1,372,984.250
                     STOCKLAND                  259,328.000           995,819.520
                     VICINITY     CENTRES
                                       386,564.000           684,218.280
             オーストラリア・ドル　小計
                                      2,073,791.000           9,408,919.780
                                                 (851,789,508)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       309,478.000           854,159.280
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                       568,831.000          1,268,493.130
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                        6,264.000           8,017.920
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       206,400.000           377,712.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       235,000.000           390,100.000
                     TRUST
                                173/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             シンガポール・ドル　小計
                                      1,325,973.000           2,898,482.330
                                                 (271,500,840)
     投資信託受益証券　合計                                   3,399,764         1,123,290,348
                                                (1,123,290,348)
     投資証券       アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        38,456.000          470,316.880
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        14,696.000         2,397,799.360
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        45,676.000         10,265,681.000
                     ANNALY    CAPITAL
                                       157,479.000          1,042,510.980
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        13,446.000         2,690,410.140
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        15,660.000         1,726,828.200
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        9,000.000         1,274,040.000
                     CROWN   CASTLE
                                        44,561.000         7,588,292.690
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        28,895.000         3,658,107.000
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        35,256.000         1,747,992.480
                     EQUINIX    INC
                                        9,248.000         5,826,702.400
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        16,531.000         1,135,514.390
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        35,964.000         2,617,819.560
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        6,099.000         1,747,241.520
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        12,528.000         2,195,907.840
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        53,250.000         1,561,822.500
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        78,715.000         1,534,942.500
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        63,432.000         2,274,037.200
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        30,120.000         1,551,180.000
                     KIMCO   REALTY
                                        59,720.000         1,357,435.600
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        57,601.000         1,011,473.560
                     MID  AMERICA
                                        12,263.000         2,137,195.640
                     PROLOGIS     INC
                                        74,013.000         9,281,970.330
                     PUBLIC    STORAGE
                                        15,589.000         4,869,535.930
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        55,895.000         3,549,332.500
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        15,613.000         1,030,926.390
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        11,090.000         3,497,120.600
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        33,617.000         4,002,776.190
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        11,536.000         1,802,846.080
                     UDR  INC
                                        29,919.000         1,392,430.260
                     VENTAS    INC
                                        42,297.000         2,224,822.200
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        93,540.000         2,495,647.200
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        16,223.000          548,499.630
                     WELLTOWER     INC
                                        44,395.000         3,809,091.000
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        76,481.000         2,961,344.320
                     WP  CAREY   INC
                                        16,611.000         1,262,436.000
             アメリカ・ドル　小計                          1,375,415.000          100,542,030.070
                                               (13,102,637,359)
                                174/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イギリス・ポン
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        78,577.000          377,169.600
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        77,092.000          538,873.080
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       126,044.000          1,380,181.800
             イギリス・ポンド　小計                           281,713.000          2,296,224.480
                                                 (368,911,425)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        8,722.000          403,741.380
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        14,424.000          302,759.760
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル　小計                           23,146.000          706,501.140
                                                  (70,699,569)
             ユーロ         COVIVIO                   5,066.000          327,516.900
                     GECINA    SA
                                        5,045.000          515,094.500
                     KLEPIERRE                  17,716.000          386,740.280
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        13,535.000          930,260.550
                     WESTFIELD
             ユーロ　小計                           41,362.000         2,159,612.230
                                                 (296,449,971)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       211,516.000         14,044,662.400
             香港・ドル　小計                           211,516.000         14,044,662.400
                                                 (233,141,396)
     投資証券　合計                                   1,933,152        14,071,839,720
                                               (14,071,839,720)
     合計                                           15,195,130,068
                                               (15,195,130,068)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                            605銘
     アメリカ・ドル             株式              68.29          －    －         73.66
                              柄
                  投資証券         36銘柄      －         －   1.96
     イギリス・ポンド             株式         78銘柄     4.35          －    －          4.61
                  投資証券          3銘柄      －         －   0.06
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.13          －    －          0.13
     オーストラリア・ドル             株式         53銘柄     2.15          －    －          2.39
                  投資信託受益証券          7銘柄
                                  －        0.13     －
     カナダ・ドル             株式         86銘柄     3.63          －    －          3.82
                  投資証券          2銘柄      －         －   0.01
     シンガポール・ドル             株式         14銘柄     0.31          －    －          0.37
                  投資信託受益証券          5銘柄      －        0.04     －
     スイス・フラン             株式         41銘柄     2.90          －    －          3.04
     スウェーデン・クローナ             株式         44銘柄     0.94          －    －          0.98
     デンマーク・クローネ             株式         18銘柄     0.75          －    －          0.79
                                175/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニュージーランド・ドル             株式          6銘柄
                                 0.06          －    －          0.06
     ノルウェー・クローネ             株式         12銘柄     0.21          －    －          0.22
                            228銘
     ユーロ             株式               8.63          －    －          9.09
                              柄
                  投資証券          4銘柄
                                  －         －   0.04
     香港・ドル             株式         30銘柄     0.77          －    －          0.85
                  投資証券          1銘柄      －         －   0.03
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                176/295















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,487,786,438
        国債証券                                           587,673,211,350
        地方債証券                                            30,670,760,306
        特殊債券                                            28,116,519,411
        社債券                                            27,893,723,560
        未収利息                                              701,777,060
                                                      306,916,204
        前払費用
        流動資産合計                                           677,850,694,329
       資産合計                                             677,850,694,329
     負債の部
       流動負債
        未払金                                            16,674,054,000
                                                     1,694,179,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            18,368,233,000
       負債合計                                             18,368,233,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           515,463,932,533
        剰余金
                                                    144,018,528,796
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           659,482,461,329
       純資産合計                                             659,482,461,329
     負債純資産合計                                              677,850,694,329
                                177/295











                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年11月12日
              項目
                                      至　2022年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年5月11日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          386,492,682,761円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                          548,688,811,628円
        同期中一部解約元本額                                          419,717,561,856円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                           25,032,273,206円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                            147,584,576円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                            176,881,974円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                            181,234,759円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            694,440,939円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            123,940,023円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             23,171,779円
        たわらノーロード　国内債券                                           16,150,703,546円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           2,782,640,084円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            955,403,702円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           1,654,409,468円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            211,005,244円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             78,254,123円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           1,342,675,364円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,285,840,371円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            346,346,006円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             24,088,288円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             18,237,847円
                                                     14,168,059円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                            106,597,142円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             5,421,468円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                              414,272円
        ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           14,171,326,738円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             12,283,551円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           9,132,808,208円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           12,736,994,476円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           5,278,074,227円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           2,237,491,074円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           2,355,077,472円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            387,965,709円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             99,738,983円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           3,420,628,335円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             13,441,521円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           4,359,227,595円
                                178/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           1,612,714,977円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            335,927,774円
        投資のソムリエ                                          144,350,322,186円
        クルーズコントロール                                            587,423,106円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           8,893,125,540円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           4,767,248,907円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            848,159,225円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           9,292,871,095円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           50,852,728,340円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             24,277,283円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             12,135,127円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             64,146,247円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            207,839,119円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           2,454,388,893円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           4,925,143,614円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           5,284,098,876円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             28,464,042円
                                                     10,718,568円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             8,102,254円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            392,919,537円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             1,124,567円
        ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                           1,925,572,990円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                           1,972,924,761円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                           1,522,987,910円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                           1,204,874,172円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                           1,903,971,380円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                           4,909,368,609円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                           1,881,058,075円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                           1,717,672,121円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           9,131,127,190円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           1,745,194,385円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                           3,700,170,524円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            274,644,643円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           4,870,266,482円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           4,881,603,781円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           4,838,160,658円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                           3,272,119,464円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                            133,431,186円
        機関投資家専用）
        ＡＭＯｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド（適格機関投資家                                            221,474,815円
        限定）
                                179/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                            736,424,128円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            155,855,784円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             98,388,250円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             28,056,778円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             98,141,551円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             34,415,314円
                                                     4,104,031円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             26,040,465円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            110,595,094円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           3,472,544,539円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,286,663,916円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,374,317,140円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             98,163,768円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            167,389,328円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,089,972,693円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            170,811,608円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,689,090円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,177,388,425円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             49,621,482円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            349,066,971円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            539,512,398円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            918,663,467円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            285,106,829円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             97,952,645円
        コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            935,002,540円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                            352,384,052円
        コア資産形成ファンド                                            231,918,896円
        ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）                                           40,713,425,251円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           48,509,137,174円
        ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           13,552,019,925円
        ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］                                           2,162,416,439円
        計                                          515,463,932,533円
     ２.   受益権の総数                                          515,463,932,533口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年11月12日
              項目
                                      至　2022年5月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
                                180/295



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年5月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年5月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △3,298,259,300
     地方債証券                                               △143,185,538
     特殊債券                                               △160,278,044
     社債券                                               △137,990,480
     合計                                              △3,739,713,362
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2022年2月15日から2022年5月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                181/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      2022年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2794円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,794円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年5月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４２６回　利付国庫債券（２
                                 2,100,000,000          2,101,911,000
                年）
                ４２７回　利付国庫債券（２
                                 2,400,000,000          2,402,184,000
                年）
                ４２８回　利付国庫債券（２
                                 2,800,000,000          2,802,744,000
                年）
                ４２９回　利付国庫債券（２
                                 2,830,000,000          2,832,943,200
                年）
                ４３０回　利付国庫債券（２
                                 3,340,000,000          3,343,674,000
                年）
                ４３１回　利付国庫債券（２
                                 4,300,000,000          4,304,988,000
                年）
                ４３２回　利付国庫債券（２
                                 3,400,000,000          3,403,876,000
                年）
                ４３３回　利付国庫債券（２
                                 2,800,000,000          2,803,136,000
                年）
                ４３４回　利付国庫債券（２
                                 4,600,000,000          4,605,382,000
                年）
                ４３５回　利付国庫債券（２
                                 3,720,000,000          3,724,538,400
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                 5,700,000,000          5,713,167,000
                年）
                １３８回　利付国庫債券（５
                                 5,000,000,000          5,013,250,000
                年）
                １３９回　利付国庫債券（５
                                 4,050,000,000          4,061,623,500
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                 3,490,000,000          3,500,644,500
                年）
                １４１回　利付国庫債券（５
                                 6,610,000,000          6,631,813,000
                年）
                １４２回　利付国庫債券（５
                                 7,730,000,000          7,758,214,500
                年）
                １４３回　利付国庫債券（５
                                 4,500,000,000          4,518,000,000
                年）
                １４４回　利付国庫債券（５
                                 5,200,000,000          5,221,788,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（５
                                 7,050,000,000          7,080,808,500
                年）
                                182/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １４６回　利付国庫債券（５
                                 3,800,000,000          3,817,138,000
                年）
                １４７回　利付国庫債券（５
                                 6,980,000,000          6,985,374,600
                年）
                １４８回　利付国庫債券（５
                                 6,690,000,000          6,694,080,900
                年）
                １４９回　利付国庫債券（５
                                 6,250,000,000          6,251,312,500
                年）
                １５０回　利付国庫債券（５
                                 5,540,000,000          5,540,000,000
                年）
                １５１回　利付国庫債券（５
                                 2,640,000,000          2,638,706,400
                年）
                １回　利付国庫債券（４０年）                  110,000,000          146,918,200
                ２回　利付国庫債券（４０年）                  630,000,000          813,285,900
                ３回　利付国庫債券（４０年）                  540,000,000          701,028,000
                ４回　利付国庫債券（４０年）                  720,000,000          936,547,200
                ５回　利付国庫債券（４０年）                 1,010,000,000          1,265,479,500
                ６回　利付国庫債券（４０年）                 1,420,000,000          1,748,133,600
                ７回　利付国庫債券（４０年）                 1,390,000,000          1,642,924,400
                ８回　利付国庫債券（４０年）                 1,650,000,000          1,817,706,000
                ９回　利付国庫債券（４０年）                 2,730,000,000          2,233,767,900
                １０回　利付国庫債券（４０
                                 2,280,000,000          2,184,354,000
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                 1,880,000,000          1,741,688,400
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                 1,960,000,000          1,630,230,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（４０
                                 2,130,000,000          1,762,532,400
                年）
                １４回　利付国庫債券（４０
                                 2,400,000,000          2,121,336,000
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                 2,050,000,000          2,069,864,500
                年）
                ３３０回　利付国庫債券（１０
                                 3,860,000,000          3,905,663,800
                年）
                ３３１回　利付国庫債券（１０
                                 1,950,000,000          1,967,764,500
                年）
                ３３２回　利付国庫債券（１０
                                 8,110,000,000          8,196,777,000
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                 6,630,000,000          6,710,620,800
                年）
                ３３４回　利付国庫債券（１０
                                 7,720,000,000          7,824,992,000
                年）
                ３３５回　利付国庫債券（１０
                                 5,510,000,000          5,580,252,500
                年）
                ３３６回　利付国庫債券（１０
                                 2,100,000,000          2,129,589,000
                年）
                ３３７回　利付国庫債券（１０
                                 6,900,000,000          6,961,203,000
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                 4,330,000,000          4,384,428,100
                年）
                                183/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                 6,780,000,000          6,871,665,600
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                 6,540,000,000          6,634,503,000
                年）
                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                 7,120,000,000          7,203,517,600
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                 4,480,000,000          4,499,846,400
                年）
                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                 6,550,000,000          6,579,540,500
                年）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                 6,630,000,000          6,658,840,500
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                 6,690,000,000          6,719,235,300
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                 5,970,000,000          5,994,596,400
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                 6,410,000,000          6,432,819,600
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                 5,690,000,000          5,706,728,600
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                 5,530,000,000          5,542,331,900
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                 7,260,000,000          7,270,527,000
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                 6,100,000,000          6,103,660,000
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                 5,340,000,000          5,338,291,200
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                 4,740,000,000          4,733,743,200
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                 5,660,000,000          5,646,529,200
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                 5,210,000,000          5,189,837,300
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                 5,040,000,000          5,012,532,000
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                 5,110,000,000          5,075,507,500
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                 5,050,000,000          5,010,913,000
                年）
                ３５９回　利付国庫債券（１０
                                 5,500,000,000          5,451,765,000
                年）
                ３６０回　利付国庫債券（１０
                                 6,040,000,000          5,980,506,000
                年）
                ３６１回　利付国庫債券（１０
                                 5,500,000,000          5,439,610,000
                年）
                ３６２回　利付国庫債券（１０
                                 5,840,000,000          5,771,555,200
                年）
                ３６３回　利付国庫債券（１０
                                 5,700,000,000          5,628,864,000
                年）
                                184/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３６４回　利付国庫債券（１０
                                 6,000,000,000          5,920,380,000
                年）
                ３６５回　利付国庫債券（１０
                                 6,940,000,000          6,845,477,200
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                  110,000,000          131,121,100
                ２回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          117,028,000
                ４回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          245,164,000
                ６回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          240,568,000
                ８回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          231,098,000
                １１回　利付国庫債券（３０
                                  250,000,000          287,155,000
                年）
                １２回　利付国庫債券（３０
                                  230,000,000          274,721,200
                年）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                  150,000,000          177,805,500
                年）
                １４回　利付国庫債券（３０
                                  340,000,000          419,573,600
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                  260,000,000          324,737,400
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                  240,000,000          300,592,800
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                  270,000,000          335,620,800
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                  400,000,000          493,520,000
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                  280,000,000          346,253,600
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          417,351,000
                年）
                ２１回　利付国庫債券（３０
                                  310,000,000          385,020,000
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                  290,000,000          368,491,400
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                  350,000,000          445,763,500
                年）
                ２４回　利付国庫債券（３０
                                  270,000,000          344,420,100
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          412,549,500
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          785,056,400
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          797,431,600
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                  770,000,000          992,583,900
                年）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                  860,000,000         1,098,779,000
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                  880,000,000         1,112,390,400
                年）
                ３１回　利付国庫債券（３０
                                  720,000,000          900,403,200
                年）
                                185/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                  970,000,000         1,230,968,800
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                 1,180,000,000          1,440,095,600
                年）
                ３４回　利付国庫債券（３０
                                 1,200,000,000          1,508,604,000
                年）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                 1,460,000,000          1,788,149,600
                年）
                ３６回　利付国庫債券（３０
                                 1,770,000,000          2,169,205,800
                年）
                ３７回　利付国庫債券（３０
                                 2,760,000,000          3,335,294,400
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                 1,850,000,000          2,202,295,500
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                 1,680,000,000          2,032,044,000
                年）
                ４０回　利付国庫債券（３０
                                 1,520,000,000          1,810,487,200
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                 1,680,000,000          1,969,447,200
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                 1,760,000,000          2,064,251,200
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                 1,820,000,000          2,135,715,400
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                 1,850,000,000          2,171,955,500
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                 2,040,000,000          2,311,177,200
                年）
                ４６回　利付国庫債券（３０
                                 2,090,000,000          2,368,095,400
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                 1,860,000,000          2,145,993,600
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                 2,040,000,000          2,267,500,800
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                 1,860,000,000          2,067,241,200
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                 1,860,000,000          1,827,059,400
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                 1,550,000,000          1,352,375,000
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                 1,510,000,000          1,379,671,900
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                 1,760,000,000          1,643,681,600
                年）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                 1,750,000,000          1,707,510,000
                年）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                 1,620,000,000          1,578,738,600
                年）
                ５６回　利付国庫債券（３０
                                 1,330,000,000          1,294,515,600
                年）
                                186/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                 1,670,000,000          1,621,737,000
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                 2,170,000,000          2,102,426,200
                年）
                ５９回　利付国庫債券（３０
                                 1,930,000,000          1,821,437,500
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                 1,470,000,000          1,451,433,900
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                 1,440,000,000          1,352,044,800
                年）
                ６２回　利付国庫債券（３０
                                 1,470,000,000          1,307,476,800
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                 1,710,000,000          1,477,012,500
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                 1,670,000,000          1,439,289,500
                年）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                 1,610,000,000          1,387,481,900
                年）
                ６６回　利付国庫債券（３０
                                 1,530,000,000          1,315,662,300
                年）
                ６７回　利付国庫債券（３０
                                 1,950,000,000          1,765,296,000
                年）
                ６８回　利付国庫債券（３０
                                 1,890,000,000          1,709,750,700
                年）
                ６９回　利付国庫債券（３０
                                 1,870,000,000          1,735,547,000
                年）
                ７０回　利付国庫債券（３０
                                 1,810,000,000          1,675,263,600
                年）
                ７１回　利付国庫債券（３０
                                 1,940,000,000          1,794,616,400
                年）
                ７２回　利付国庫債券（３０
                                 1,800,000,000          1,662,336,000
                年）
                ７３回　利付国庫債券（３０
                                 1,910,000,000          1,760,981,800
                年）
                ７４回　利付国庫債券（３０
                                  710,000,000          706,748,200
                年）
                ６４回　利付国庫債券（２０
                                  30,000,000          30,803,700
                年）
                ６５回　利付国庫債券（２０
                                  60,000,000          61,897,800
                年）
                ６７回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          51,814,500
                年）
                ７０回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          52,578,000
                年）
                ７１回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          41,893,600
                年）
                ７２回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          483,239,200
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                  380,000,000          400,238,800
                年）
                                187/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ７４回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          42,234,800
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                  180,000,000          191,008,800
                年）
                ７６回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          73,880,800
                年）
                ７７回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          42,332,000
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                  250,000,000          265,045,000
                年）
                ７９回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          53,164,500
                年）
                ８０回　利付国庫債券（２０
                                  90,000,000          95,976,000
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          427,300,000
                年）
                ８２回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          150,025,400
                年）
                ８３回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          75,371,800
                年）
                ８４回　利付国庫債券（２０
                                  170,000,000          182,432,100
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          638,126,300
                年）
                ８６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          130,714,800
                年）
                ８７回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          130,251,600
                年）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          645,991,000
                年）
                ８９回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          10,907,900
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          515,068,300
                年）
                ９１回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          121,027,500
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                 1,160,000,000          1,271,951,600
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                  370,000,000          405,627,300
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                  670,000,000          737,763,800
                年）
                ９５回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          613,657,000
                年）
                ９６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          132,666,000
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  660,000,000          736,032,000
                年）
                ９８回　利付国庫債券（２０
                                  160,000,000          177,577,600
                年）
                                188/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                  750,000,000          835,515,000
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  830,000,000          933,077,700
                年）
                １０１回　利付国庫債券（２０
                                  230,000,000          261,245,500
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          570,320,000
                年）
                １０３回　利付国庫債券（２０
                                  160,000,000          181,529,600
                年）
                １０４回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          123,465,100
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  640,000,000          720,876,800
                年）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          566,345,000
                年）
                １０７回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          678,108,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                  690,000,000          770,771,400
                年）
                １０９回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          392,220,500
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                  440,000,000          499,061,200
                年）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          526,493,000
                年）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                  740,000,000          841,764,800
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                 1,170,000,000          1,334,595,600
                年）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                  820,000,000          938,162,000
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          414,576,000
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                  530,000,000          612,680,000
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                 1,070,000,000          1,228,638,200
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                  555,000,000          634,692,450
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          529,990,800
                年）
                １２０回　利付国庫債券（２０
                                  670,000,000          744,825,600
                年）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                  790,000,000          900,039,100
                年）
                １２２回　利付国庫債券（２０
                                  570,000,000          644,709,900
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                 1,050,000,000          1,217,275,500
                年）
                                189/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １２４回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          690,516,000
                年）
                １２５回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          703,182,000
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                  510,000,000          588,846,000
                年）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                  540,000,000          618,791,400
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                 1,370,000,000          1,574,773,900
                年）
                １２９回　利付国庫債券（２０
                                  760,000,000          866,818,000
                年）
                １３０回　利付国庫債券（２０
                                  910,000,000         1,040,885,300
                年）
                １３１回　利付国庫債券（２０
                                  790,000,000          896,389,300
                年）
                １３２回　利付国庫債券（２０
                                  830,000,000          944,249,500
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                 1,030,000,000          1,181,451,200
                年）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                  900,000,000         1,035,162,000
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                  740,000,000          844,007,000
                年）
                １３６回　利付国庫債券（２０
                                 1,460,000,000          1,651,143,200
                年）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                 1,480,000,000          1,690,707,600
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                 1,420,000,000          1,594,177,200
                年）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                 1,600,000,000          1,812,032,000
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                 2,590,000,000          2,961,716,800
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                 1,880,000,000          2,152,806,800
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                 1,610,000,000          1,860,194,000
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                 2,320,000,000          2,635,659,200
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                 1,550,000,000          1,744,602,500
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                 2,850,000,000          3,273,567,000
                年）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                 3,080,000,000          3,541,969,200
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                 3,190,000,000          3,636,823,300
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                 3,100,000,000          3,501,791,000
                年）
                                190/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                 3,160,000,000          3,573,770,400
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                 3,450,000,000          3,863,103,000
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                 3,160,000,000          3,463,423,200
                年）
                １５２回　利付国庫債券（２０
                                 3,040,000,000          3,333,238,400
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                 3,220,000,000          3,572,010,400
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                 3,090,000,000          3,388,432,200
                年）
                １５５回　利付国庫債券（２０
                                 2,860,000,000          3,061,687,200
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                 2,700,000,000          2,671,920,000
                年）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                 2,630,000,000          2,526,009,800
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                 2,990,000,000          2,987,996,700
                年）
                １５９回　利付国庫債券（２０
                                 2,680,000,000          2,710,927,200
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                 2,300,000,000          2,355,453,000
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                 2,790,000,000          2,813,380,200
                年）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                 2,630,000,000          2,646,726,800
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                 2,670,000,000          2,681,454,300
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                 3,230,000,000          3,187,848,500
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                 3,090,000,000          3,042,352,200
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                 2,640,000,000          2,675,323,200
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                 2,970,000,000          2,909,738,700
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                 2,370,000,000          2,278,257,300
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                 2,500,000,000          2,356,225,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                 2,520,000,000          2,367,640,800
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                 2,440,000,000          2,285,206,400
                年）
                １７２回　利付国庫債券（２０
                                 2,110,000,000          2,006,335,700
                年）
                １７３回　利付国庫債券（２０
                                 2,720,000,000          2,580,572,800
                年）
                                191/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １７４回　利付国庫債券（２０
                                 3,010,000,000          2,846,858,000
                年）
                １７５回　利付国庫債券（２０
                                 2,630,000,000          2,526,746,200
                年）
                １７６回　利付国庫債券（２０
                                 2,520,000,000          2,413,933,200
                年）
                １７７回　利付国庫債券（２０
                                 2,580,000,000          2,420,994,600
                年）
                １７８回　利付国庫債券（２０
                                 2,400,000,000          2,290,824,000
                年）
                １７９回　利付国庫債券（２０
                                 2,660,000,000          2,533,330,800
                年）
                １８０回　利付国庫債券（２０
                                  800,000,000          804,128,000
                年）
     国債証券　合計
                                573,445,000,000          587,673,211,350
     地方債証券          ７２０回　東京都公募公債                  300,000,000          302,862,000
                ７２６回　東京都公募公債                  400,000,000          404,604,000
                ７６０回　東京都公募公債
                                  100,000,000          99,891,000
                ７８３回　東京都公募公債                  110,000,000          110,265,100
                ７９６回　東京都公募公債                  200,000,000          196,682,000
                ８０２回　東京都公募公債                  400,000,000          394,936,000
                ８１３回　東京都公募公債                  300,000,000          296,331,000
                １回　東京都公募公債　３０年
                                  200,000,000          239,132,000
                １４回　東京都公募公債　３０
                                  100,000,000          122,348,000
                年
                １回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          101,697,000
                ５回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          105,905,000
                ７回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          107,075,000
                ９回　東京都公募公債　２０年                  200,000,000          219,500,000
                １０回　東京都公募公債　２０
                                  300,000,000          329,445,000
                年
                １８回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          113,463,000
                年
                ２１回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          114,272,000
                年
                ２８年度６回　北海道公募公債                  100,000,000          100,000,000
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                  400,000,000          399,060,000
                債
                令和２年度１９回　北海道公募
                                  100,000,000          98,335,000
                公債
                ２９回１号　宮城県公募公債　
                                  100,000,000          100,975,000
                １０年
                ３６回２号　宮城県公募公債　
                                  250,000,000          246,247,500
                １０年
                ２０８回　神奈川県公募公債                  300,000,000          303,267,000
                ２１３回　神奈川県公募公債                  100,000,000          101,411,000
                ２３７回　神奈川県公募公債                  200,000,000          198,944,000
                ２５１回　神奈川県公募公債　
                                  200,000,000          197,746,000
                １０年
                ３回　神奈川県公募公債　３０
                                  100,000,000          128,596,000
                年
                                192/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １１回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          112,924,000
                ０年
                １６回　神奈川県公募公債　２
                                  300,000,000          345,117,000
                ０年
                １９回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          114,233,000
                ０年
                ３７４回　大阪府公募公債                  300,000,000          303,375,000
                ４１３回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          99,781,000
                ０年
                ４１９回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          100,484,000
                ０年
                ４６４回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          195,628,000
                ０年
                ４６７回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          197,024,000
                ０年
                ４６９回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          196,240,000
                ０年
                ４７２回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          195,632,000
                ０年
                １０回　大阪府公募公債　２０
                                  200,000,000          227,306,000
                年
                １３回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          108,613,000
                年
                １４回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          99,471,000
                年
                １９０回　大阪府公募公債　５
                                  300,000,000          298,974,000
                年
                ２６年度１１回　京都府公募公
                                  350,000,000          353,969,000
                債
                ２９年度１３回　京都府公募公
                                  109,330,000          109,550,846
                債
                令和２年度１回　京都府公募公
                                  400,000,000          395,048,000
                債
                令和２年度１４回　京都府公募
                                  200,000,000          198,094,000
                公債
                ２６年度１７回　兵庫県公募公
                                  200,000,000          202,350,000
                債
                令和元年度１６回　兵庫県公募
                                  200,000,000          196,716,000
                公債
                令和３年度２回　兵庫県公募公
                                  100,000,000          98,695,000
                債
                ２回　兵庫県公募公債　３０年                  100,000,000          126,724,000
                １回　兵庫県公募公債　１５年                  200,000,000          213,412,000
                １回　兵庫県公募公債（１２
                                  300,000,000          306,792,000
                年）
                ５回　兵庫県公募公債　１５年                  300,000,000          320,229,000
                ９回　兵庫県公募公債　１５年                  100,000,000          105,387,000
                ５回　兵庫県公募公債　１２年                  100,000,000          102,958,000
                令和元年度　９回　静岡県公募
                                  200,000,000          196,826,000
                公債
                                193/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                令和２年度　１０回　静岡県公
                                  100,000,000          98,535,000
                募公債
                令和２年度　１４回　静岡県公
                                  200,000,000          196,730,000
                募公債
                ２回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          106,601,000
                ４回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          106,973,000
                ８回　静岡県公募公債　１５年                  200,000,000          208,404,000
                １回　静岡県公募公債　２０年
                                  100,000,000          107,124,000
                ７回　静岡県公募公債　２０年                  300,000,000          340,044,000
                ２２年度１４回　愛知県公募公
                                  300,000,000          344,616,000
                債
                ２４年度１２回　愛知県公募公
                                  100,000,000          123,647,000
                債　３０年
                ２７年度８回　愛知県公募公
                                  150,000,000          169,650,000
                債　３０年
                ２７年度１５回　愛知県公募公
                                  100,000,000          101,473,000
                債　１０年
                ３０年度１９回　愛知県公募公
                                  200,000,000          198,442,000
                債
                ３０年度３回　広島県公募公債                  100,000,000          100,333,000
                令和２年　７回　広島県公募公
                                  200,000,000          198,004,000
                債
                ２７年度　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          94,717,000
                債　３０年
                令和２年　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          94,845,000
                債
                ２５年度８回　埼玉県公募公債                  100,000,000          101,117,000
                ２６年度５回　埼玉県公募公債                  400,000,000          405,064,000
                令和元年度第８回　埼玉県公募
                                  200,000,000          197,660,000
                公債
                ６回　埼玉県公募公債　３０年                  200,000,000          199,064,000
                ９回　埼玉県公募公債　２０年                  100,000,000          114,601,000
                １３回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          112,896,000
                年
                １４回　埼玉県公募公債　２０
                                  300,000,000          338,190,000
                年
                １５回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          108,327,000
                年
                ２５年度１１回　福岡県公募公
                                  200,000,000          202,406,000
                債
                ２８年度８回　福岡県公募公債                  100,000,000          100,763,000
                ３０年度６回　福岡県公募公債                  200,000,000          199,792,000
                令和元年度１回　福岡県公募公
                                  200,000,000          196,912,000
                債
                令和２年５回　福岡県公募公債                  100,000,000          98,504,000
                ２４年度１回　福岡県公募公
                                  100,000,000          106,551,000
                債　１５年
                ２０回２号　福岡県公募公債                  100,000,000          111,987,000
                ２１年度２回　福岡県公募公債
                                  100,000,000          114,854,000
                （２０年）
                                194/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ２４年度２回　福岡県公募公債
                                  300,000,000          338,874,000
                （２０年）
                ２５年度５回　千葉県公募公債
                                  200,000,000          202,140,000
                ２５年度６回　千葉県公募公債                  100,000,000          101,085,000
                ２７年度９回　千葉県公募公債                  100,000,000          100,135,000
                令和３年　５回　千葉県公募公
                                  200,000,000          195,818,000
                債
                １４回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          107,885,000
                年
                １８回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          107,950,000
                年
                ２１回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          97,991,000
                年
                ２５年度２回　新潟県公募公債                  100,000,000          101,163,000
                令和３年度１回　長野県公募公
                                  200,000,000          197,658,000
                債　１０年
                ５回　群馬県公募公債　２０年                  100,000,000          112,572,000
                １２７回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,968,000
                方債
                １２８回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          302,976,000
                方債
                １３２回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,180,000
                方債
                １４２回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          504,055,000
                方債
                １４４回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          404,940,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                  600,000,000          609,222,000
                方債
                １４８回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          508,035,000
                方債
                １５３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,479,000
                方債
                １５７回　共同発行市場公募地
                                  120,000,000          120,093,600
                方債
                １５９回　共同発行市場公募地
                                  200,000,000          200,040,000
                方債
                １６６回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          502,460,000
                方債
                １７４回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,053,000
                方債
                １７８回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,424,000
                方債
                １７９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          502,295,000
                方債
                １８９回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          99,961,000
                方債
                １９４回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          297,198,000
                方債
                ２０３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          98,514,000
                方債
                                195/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３０年度３回　堺市公募公債
                                  100,000,000          99,766,000
                ２６年度１回　長崎県公募公債                  100,000,000          101,228,000
                ２５年度２回　島根県公募公債                  106,000,000          107,082,260
                令和元年度１回　島根県公募公
                                  200,000,000          190,952,000
                債
                令和２年度１回　福島県公募公
                                  200,000,000          196,944,000
                債
                ２６年度１回　静岡市公募公債
                                  100,000,000          101,206,000
                ２６年度１回　浜松市公募公債                  100,000,000          100,797,000
                ２９年度４回　大阪市公募公債                  200,000,000          200,158,000
                令和２年　２回　大阪市公募公
                                  300,000,000          296,028,000
                債
                ６回　大阪市公募公債　２０年                  200,000,000          226,060,000
                ４８８回　名古屋市公募公債　
                                  450,000,000          455,931,000
                １０年
                ５１１回　名古屋市公募公債　
                                  200,000,000          196,614,000
                １０年
                １６回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          112,451,000
                ０年
                １７回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          108,812,000
                ０年
                ５回　京都市公募公債　３０年
                                  200,000,000          188,062,000
                定時償還
                ４回　京都市公募公債　２０年                  100,000,000          110,596,000
                ９回　京都市公募公債　２０年                  200,000,000          230,716,000
                ２４年度１２回　神戸市公募公
                                  200,000,000          227,600,000
                債
                ２６年度４回　神戸市公募公債                  100,000,000          101,238,000
                ３０年度７回　神戸市公募公
                                  300,000,000          301,092,000
                債　３０年
                令和３年度６回　神戸市公募公
                                  200,000,000          182,510,000
                債　３０年
                ２５年度２回　横浜市公募公債
                                  400,000,000          404,128,000
                令和元年度３回　横浜市公募公
                                  400,000,000          393,448,000
                債
                ２回　横浜市公募公債　３０年                  100,000,000          124,576,000
                １７回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          112,117,000
                年
                ２９回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          112,571,000
                年
                ２３年度７回　札幌市公募公
                                  100,000,000          123,081,000
                債　３０年
                ２５年度４回　札幌市公募公債                  200,000,000          201,752,000
                ２６年度４回　札幌市公募公
                                  100,000,000          101,066,000
                債　１０年
                ２９年度５回　札幌市公募公
                                  300,000,000          299,040,000
                債　２０年
                第９１回　川崎市公募公債                  200,000,000          199,798,000
                ６回　川崎市公募公債　２０年                  200,000,000          227,340,000
                ５回　川崎市公募公債　３０年                  100,000,000          123,064,000
                                196/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ６回　北九州市公募公債　２０
                                  100,000,000          111,784,000
                年
                １７回　北九州市公募公債　２
                                  100,000,000          112,453,000
                ０年
                ２２年度８回　福岡市公募公債                  100,000,000          125,780,000
                ３０年度７回　福岡市公募公債                  200,000,000          200,776,000
                ２０１９年度５回　福岡市公募
                                  100,000,000          93,073,000
                公債　２０年
                ２６年度３回　広島市公募公債                  100,000,000          101,087,000
                ２９年度２回　広島市公募公債                  200,000,000          200,032,000
                ２９年度６回　広島市公募公債                  300,000,000          301,203,000
                ３０年度２回　仙台市公募公
                                  100,000,000          100,802,000
                債　２０年
                １７回　さいたま市公募公債                  200,000,000          197,390,000
                令和２年度１回　高知県公募公
                                  200,000,000          196,862,000
                債
                ２６年度１回　相模原市公募公
                                  100,000,000          101,156,000
                債
                ２６年度１回　三重県公募公債                  100,000,000          101,089,000
                ３０年度３回　岡山県公募公
                                  200,000,000          198,916,000
                債　１０年
     地方債証券　合計                           29,745,330,000          30,670,760,306
     特殊債券          ９回　新関西国際空港社債                  200,000,000          212,812,000
                １２回　新関西国際空港社債                  200,000,000          210,970,000
                ７８回　日本政策投資銀行債券                  300,000,000          301,782,000
                １２７回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          99,949,000
                券
                １３１回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          90,628,000
                券
                ３３回　政保日本政策投資銀行
                                  300,000,000          299,883,000
                社債
                １９回　高速道路機構債                  150,000,000          205,483,500
                ２６回　高速道路機構債                  200,000,000          258,560,000
                ７５回　日本高速道路保有・債
                                  100,000,000          114,642,000
                務返済機構
                １１６回　高速道路機構債                  100,000,000          100,948,000
                １２４回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          112,132,000
                債務返済機構
                １３９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          101,063,000
                債務返済機構
                １５５回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          109,437,000
                債務返済機構
                １５９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          112,240,000
                債務返済機構
                １６２回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          118,635,000
                債務返済機構
                １６９回　高速道路機構債                  100,000,000          103,729,000
                １７２回　高速道路機構債                  200,000,000          191,764,000
                ２１０回　高速道路機構債                  100,000,000          99,520,000
                ９７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          113,894,000
                有・債務返済機構
                                197/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １１６回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          117,736,000
                有・債務返済機構
                １２１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          563,020,000
                有・債務返済機構
                １５３回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          114,142,000
                有・債務返済機構
                １８８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          110,851,000
                有・債務返済機構
                １９３回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          505,125,000
                有・債務返済機構
                １９５回政保日本高速道路保
                                  430,000,000          434,889,100
                有・債務返済機構
                ２０２回　政保日本高速道路保
                                  105,000,000          106,111,950
                有・債務返済機構
                ２１１回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,209,000
                有・債務返済機構
                ２１８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,348,000
                有・債務返済機構
                ２２０回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          202,728,000
                有・債務返済機構
                ２３９回政保日本高速道路保
                                  300,000,000          325,221,000
                有・債務返済機構
                ２４１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          506,290,000
                有・債務返済機構
                ２５０回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          109,926,000
                有・債務返済機構
                ２５４回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,384,000
                有・債務返済機構
                ２６０回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          218,366,000
                有・債務返済機構
                ２６８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          106,809,000
                有・債務返済機構
                ２７１回　政保日本高速道路保
                                  300,000,000          299,823,000
                有・債務返済機構
                ３００回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          100,282,000
                有・債務返済機構
                ３０９回政保日本高速道路保
                                  800,000,000          802,856,000
                有・債務返済機構
                ３１９回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          200,842,000
                有・債務返済機構
                ３３７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          99,437,000
                有・債務返済機構
                ４１３回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          174,102,000
                有・債務返済機構
                ４１８回　高速道路機構債                  200,000,000          179,150,000
                ４２０回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          181,484,000
                有・債務返済機構
                ２８回　日本道路・機構承継債                  500,000,000          632,675,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          223,942,000
                券　２０年
                                198/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          341,763,000
                券　２０年
                ２回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          342,480,000
                券　２０年
                １３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          115,267,000
                債券　２０年
                ７９回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          319,152,000
                機構債券
                １９回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          228,284,000
                債券
                ２３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          113,173,000
                債券　２０年
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          226,634,000
                債券２０年
                Ｆ１４７回　地方公共団体金融
                                  200,000,000          211,610,000
                機構債券
                ５０回　政保地方公共団体金融
                                  500,000,000          505,470,000
                機構債券
                ５６回　政保地方公共団体金融
                                  542,000,000          549,040,580
                機構債券
                ３６回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          112,611,000
                債券　２０年
                ６４回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          303,723,000
                機構債券
                ７１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          101,111,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          219,124,000
                債券　２０年
                ２８８回　政保地方公共団体金
                                  300,000,000          332,472,000
                融機構債券
                ８３回　地方公共団体金融機構
                                  400,000,000          400,392,000
                債券　１０年
                ９１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,160,000
                機構債券
                ５９回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          100,604,000
                債券　２０年
                ９８回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,360,000
                機構債券
                １０３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          100,222,000
                融機構債券
                １１３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          100,305,000
                融機構債券
                １５回　日本政策金融公庫債券                  200,000,000          226,096,000
                ４０回　政保日本政策金融公庫
                                  103,000,000          102,959,830
                債券
                ２３回　国際協力銀行債券                  100,000,000          107,308,000
                ９３回　都市再生債券                  100,000,000          105,728,000
                １０９回　都市再生機構債券                  200,000,000          209,286,000
                １６５回　都市再生機構債券                  200,000,000          181,638,000
                １１回　独立行政法人福祉医療
                                  100,000,000          109,660,000
                機構
                                199/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ２１回　政保中部国際空港債券
                                  100,000,000          101,256,000
                ３９回　住宅金融支援機構債券                  200,000,000          226,804,000
                ６１回　住宅金融支援機構債券                  100,000,000          106,372,000
                ７５回　住宅金融支援機構債券                  350,000,000          403,259,500
                ８０回　住宅金融支援機構債券                  100,000,000          106,573,000
                １１５回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          114,242,000
                券
                １２４回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          107,080,000
                券
                １４８回　住宅金融支援機構債
                                  250,000,000          299,150,000
                券
                １５９回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          107,250,000
                券
                １７２回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          101,552,000
                券
                １８７回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          100,098,000
                券
                ２２２回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          300,984,000
                券
                ２３０回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          301,284,000
                券
                ２３３回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          98,467,000
                券
                ３２１回　住宅金融支援機構債
                                  500,000,000          498,480,000
                券
                ３２５回　住宅金融支援機構債
                                  500,000,000          498,480,000
                券
                ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  19,974,000          20,111,620
                公庫債券
                ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  30,582,000          30,795,156
                公庫債券
                ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  32,226,000          32,706,811
                支援機構債券
                ４０回貸付債権担保住宅金融公
                                  48,680,000          49,900,407
                庫債券
                ４３回貸付債権担保住宅金融公
                                  10,921,000          11,092,678
                庫債券
                ４４回貸付債権担保住宅金融公
                                  52,390,000          53,232,430
                庫債券
                ５１回貸付債権担保住宅金融公
                                  31,230,000          31,636,926
                庫債券
                １回貸付債権担保住宅金融支援
                                  51,225,000          51,597,405
                機構債券
                ４回貸付債権担保住宅金融支援
                                  10,702,000          10,847,654
                機構債券
                ２７回貸付債権担保住宅金融支
                                  17,865,000          18,815,953
                援機構債券
                ２９回貸付債権担保住宅金融支
                                  109,090,000          115,707,399
                援機構債券
                ３６回貸付債権担保住宅金融支
                                  167,936,000          176,675,389
                援機構債券
                                200/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３８回貸付債権担保住宅金融支
                                  23,428,000          24,590,965
                援機構債券
                ４９回貸付債権担保住宅金融支
                                  20,176,000          21,152,518
                援機構債券
                ５２回貸付債権担保住宅金融支
                                  23,955,000          25,025,788
                援機構債券
                ５３回貸付債権担保住宅金融支
                                  24,963,000          26,077,348
                援機構債券
                ６０回貸付債権担保住宅金融支
                                  32,188,000          33,559,530
                援機構債券
                ６４回貸付債権担保住宅金融支
                                  76,840,000          79,716,121
                援機構債券
                ７６回貸付債権担保住宅金融支
                                  33,841,000          35,156,399
                援機構債券
                ８２回貸付債権担保住宅金融支
                                  40,035,000          41,244,057
                援機構債券
                ８４回貸付債権担保住宅金融支
                                  40,575,000          41,829,173
                援機構債券
                ８６回貸付債権担保住宅金融支
                                  44,523,000          45,882,287
                援機構債券
                ９０回貸付債権担保住宅金融支
                                  46,395,000          47,504,768
                援機構債券
                ９３回貸付債権担保住宅金融支
                                  51,651,000          52,103,979
                援機構債券
                ９６回貸付債権担保住宅金融支
                                  58,033,000          59,006,793
                援機構債券
                ９９回貸付債権担保住宅金融支
                                  60,246,000          61,701,543
                援機構債券
                １１４回貸付債権担保住宅金融
                                  224,241,000          222,148,831
                支援機構債券
                １１７回貸付債権担保住宅金融
                                  76,026,000          75,831,373
                支援機構債券
                １１８回貸付債権担保住宅金融
                                  75,750,000          75,647,737
                支援機構債券
                １１９回貸付債権担保住宅金融
                                  75,822,000          75,662,015
                支援機構債券
                １２６回貸付債権担保住宅金融
                                  236,520,000          235,353,956
                支援機構債券
                １２８回貸付債権担保住宅金融
                                  237,309,000          235,968,204
                支援機構債券
                １３０回貸付債権担保住宅金融
                                  160,284,000          159,357,558
                支援機構債券
                １３１回貸付債権担保住宅金融
                                  241,362,000          239,513,167
                支援機構債券
                １３２回貸付債権担保住宅金融
                                  241,149,000          239,381,377
                支援機構債券
                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                  417,040,000          415,697,130
                支援機構債券
                １３９回貸付債権担保住宅金融
                                  83,051,000          82,712,982
                支援機構債券
                                201/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １４２回貸付債権担保住宅金融
                                  85,617,000          84,426,067
                支援機構債券
                １５４回貸付債権担保住宅金融
                                  272,385,000          267,770,798
                支援機構債券
                １５６回貸付債権担保住宅金融
                                  364,552,000          359,557,637
                支援機構債券
                １６０回貸付債権担保住宅金融
                                  279,408,000          275,865,106
                支援機構債券
                １６８回貸付債権担保住宅金融
                                  287,736,000          284,993,875
                支援機構債券
                １７０回貸付債権担保住宅金融
                                  871,317,000          859,833,041
                支援機構債券
                ２１回　沖縄振興開発金融公庫
                                  100,000,000          101,769,000
                債券
                い第８２８号　利付商工債                  100,000,000          100,093,000
                い第８４３号　利付商工債                  100,000,000          99,966,000
                い第８５１号　利付商工債                  300,000,000          299,232,000
                い第８５４号　利付商工債                  300,000,000          298,995,000
                い第８５５号　利付商工債
                                  200,000,000          199,274,000
                ３６９回　利附信金中金債（５
                                  400,000,000          399,468,000
                年）
                ３７７回　利附信金中金債（５
                                  300,000,000          299,112,000
                年）
                ７回　広島県・広島市折半保証
                                  100,000,000          100,979,000
                広島高速道路債券
                １５回　国際協力機構債                  100,000,000          113,386,000
                １８回　国際協力機構債券                  100,000,000          100,940,000
                ７２回　東日本高速道路社債                  200,000,000          199,644,000
                ７７回　東日本高速道路社債                  300,000,000          298,665,000
                ８５回　中日本高速道路債券                  300,000,000          299,946,000
                ８７回　中日本高速道路債券                  400,000,000          399,692,000
                ７１回　鉄道建設運輸施設債                  100,000,000          101,208,000
                ７８回　鉄道建設・運輸施設整
                                  100,000,000          103,691,000
                備支援機構債券
                ９０回　鉄道建設・運輸施設整
                                  200,000,000          197,282,000
                備支援機構債券
     特殊債券　合計                           27,119,239,000          28,116,519,411
     社債券          ２５回　フランス相互信用連合
                銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２                  300,000,000          297,222,000
                ０１７）
                ２６回　フランス相互信用連合
                銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２                  100,000,000          100,193,000
                ０１８）
                ２回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
                                  100,000,000          99,677,000
                （ソーシャルボンド）
                ６回　クレディ・アグリコル・
                                  200,000,000          201,140,000
                エス・エー円貨社債
                １１回　クレディ・アグリコ
                ル・エス・エー円貨社債（２０
                                  100,000,000          98,584,000
                １６）
                ２５回　首都高速道路社債
                                  100,000,000          99,931,000
                                202/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ２７回　首都高速道路社債
                                  400,000,000          399,780,000
                １６回　成田国際空港社債                  100,000,000          101,244,000
                ３７回　成田国際空港社債                  100,000,000          93,155,000
                ５７回　東日本高速道路社債                  100,000,000          100,061,000
                ６７回　東日本高速道路社債                  200,000,000          198,344,000
                ７９回　東日本高速道路社債                  300,000,000          299,385,000
                ８３回　東日本高速道路社債                  200,000,000          199,590,000
                ５６回　中日本高速道路社債                  100,000,000          101,165,000
                ９０回　中日本高速道路債券
                                  200,000,000          199,580,000
                ９１回　中日本高速道路債券                  500,000,000          498,590,000
                ２５回　西日本高速道路社債                  200,000,000          202,390,000
                ２６回　西日本高速道路社債                  100,000,000          101,627,000
                ３３回　西日本高速道路債券                  300,000,000          302,193,000
                ３４回　西日本高速道路債券                  200,000,000          202,038,000
                ６２回　西日本高速道路債券                  500,000,000          498,480,000
                ２４回　大和ハウス工業社債                  200,000,000          199,280,000
                １０回　キリンホールディング
                                  100,000,000          101,224,000
                ス社債
                ９回　野村不動産ホールディン
                                  100,000,000          99,055,000
                グス社債
                １２回　セブン＆アイ・ホール
                                  100,000,000          101,892,000
                ディングス社債
                １４回　セブン＆アイ・ホール
                                  200,000,000          200,006,000
                ディングス社債
                ３０回　東レ社債                  300,000,000          300,228,000
                ４２回　王子ホールディングス
                                  200,000,000          199,162,000
                社債
                ４９回　住友化学社債                  100,000,000          101,479,000
                ２３回　三菱ケミカルホール
                                  200,000,000          201,204,000
                ディングス社債
                ４０回　三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          99,600,000
                ディングス社債
                １７回　ダイセル社債                  300,000,000          299,001,000
                １６回　武田薬品工業社債                  500,000,000          489,955,000
                ４回　住友三井オートサービス
                                  100,000,000          99,828,000
                社債
                ６回　ＪＸホールディングス社
                                  100,000,000          101,189,000
                債
                １４回　ブリヂストン社債                  300,000,000          298,677,000
                ３５回　三菱マテリアル社債                  300,000,000          298,560,000
                １７回　パナソニック社債                  100,000,000          100,907,000
                １９回　パナソニック社債                  100,000,000          98,349,000
                ２３回　パナソニック社債                  200,000,000          196,308,000
                ２９回　三菱重工業社債                  100,000,000          101,066,000
                ５回　三井住友トラスト・パナ
                                  100,000,000          99,526,000
                ソニックファイナンス社債
                １６回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          202,076,000
                ２６回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          199,424,000
                ２６回　豊田通商社債                  100,000,000          99,495,000
                ７３回　三井物産社債                  400,000,000          395,560,000
                                203/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ４７回　住友商事社債
                                  100,000,000          101,031,000
                ４８回　クレディセゾン社債                  100,000,000          101,314,000
                １２回　新生銀行社債                  400,000,000          399,324,000
                １３回　新生銀行社債                  200,000,000          199,486,000
                ８８回　三菱東京ＵＦＪ銀行社
                                  100,000,000          110,374,000
                債
                １２回　りそな銀行劣後社債                  100,000,000          108,545,000
                ２０回　三井住友信託銀行社債                  300,000,000          298,695,000
                １０回　三井住友信託銀行社債                  200,000,000          201,916,000
                １１回　セブン銀行社債                  200,000,000          202,036,000
                ２８回　芙蓉総合リース社債                  300,000,000          298,080,000
                １７回　ＮＴＴファイナンス社
                                  300,000,000          299,754,000
                債
                １８回　ＮＴＴファイナンス社
                                  400,000,000          398,200,000
                債
                ６９回　ホンダファイナンス社
                                  300,000,000          298,728,000
                債
                ８１回　トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          99,812,000
                債
                ９６回　トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          99,706,000
                債
                ８０回　日立キャピタル社債
                                  200,000,000          196,060,000
                ８６回　日立キャピタル社債                  300,000,000          295,317,000
                ２３回　三井住友ファイナン
                                  100,000,000          99,029,000
                ス＆リース社債
                ２７回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          199,306,000
                ス＆リース社債
                ２９回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          199,882,000
                ス＆リース社債
                ３１回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          196,686,000
                ス＆リース社債
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                  300,000,000          300,837,000
                ３回　野村ホールディングス社
                                  300,000,000          298,482,000
                債
                ７２回　三菱地所社債                  100,000,000          104,951,000
                １０６回　住友不動産社債                  100,000,000          100,523,000
                １０８回　住友不動産社債                  200,000,000          200,542,000
                ８０回　東京急行電鉄社債                  100,000,000          105,204,000
                ４３回　京浜急行電鉄社債                  100,000,000          96,580,000
                ３９回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          317,682,000
                ４２回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          213,064,000
                ６５回　東日本旅客鉄道普通社
                                  100,000,000          113,086,000
                債
                ７１回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          112,379,000
                ７３回　東日本旅客鉄道普通社
                                  200,000,000          228,550,000
                債
                １０７回　東日本旅客鉄道普通
                                  100,000,000          107,687,000
                社債
                １２５回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          101,152,000
                １２７回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          98,941,000
                １４７回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          98,999,000
                                204/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １６０回　東日本旅客鉄道社債
                                  100,000,000          89,032,000
                １６３回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          298,476,000
                １６５回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          189,722,000
                １７１回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          182,644,000
                １０回　西日本旅客鉄道社債                  300,000,000          308,016,000
                ２１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          112,856,000
                ６０回　西日本旅客鉄道社債                  200,000,000          197,746,000
                ７０回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          91,957,000
                ７１回　西日本旅客鉄道社債
                                  100,000,000          89,307,000
                ７４回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          98,447,000
                ７５回　西日本旅客鉄道社債                  200,000,000          189,108,000
                １３回　東海旅客鉄道社債                  200,000,000          206,092,000
                １４回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          103,822,000
                ３２回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          110,881,000
                ４回　東京地下鉄社債                  120,000,000          130,789,200
                ４７回　東京地下鉄社債                  100,000,000          87,452,000
                ６回　横浜高速鉄道社債
                                  200,000,000          197,680,000
                １２回　ソフトバンク社債                  400,000,000          394,752,000
                ３０回　光通信社債                  200,000,000          198,006,000
                ５２７回　中部電力社債                  100,000,000          99,875,000
                ５３２回　中部電力社債                  200,000,000          196,300,000
                ４９７回　関西電力社債                  100,000,000          102,380,000
                ５０８回　関西電力社債                  300,000,000          301,266,000
                ５３０回　関西電力社債                  400,000,000          396,576,000
                ５３１回　関西電力社債
                                  200,000,000          190,428,000
                ５４１回　関西電力社債                  300,000,000          293,235,000
                ３７７回　中国電力社債                  400,000,000          405,076,000
                ３９６回　中国電力社債                  200,000,000          199,980,000
                ４２５回　中国電力社債                  100,000,000          98,794,000
                ３０７回　北陸電力社債                  100,000,000          103,264,000
                ３１１回　北陸電力社債                  100,000,000          102,566,000
                ４７１回　東北電力社債                  400,000,000          406,664,000
                ４８８回　東北電力社債
                                  100,000,000          100,000,000
                ５２１回　東北電力社債                  400,000,000          396,620,000
                ５２５回　東北電力社債                  200,000,000          198,182,000
                ５３６回　東北電力社債                  300,000,000          291,615,000
                ２５３回　四国電力社債                  200,000,000          201,942,000
                ４２４回　九州電力社債                  200,000,000          203,342,000
                ４２６回　九州電力社債                  400,000,000          406,452,000
                ４２８回　九州電力社債                  100,000,000          101,651,000
                ４６３回　九州電力社債
                                  100,000,000          98,147,000
                ４６６回　九州電力社債                  100,000,000          96,912,000
                ４９１回　九州電力社債                  300,000,000          293,250,000
                ４９２回　九州電力社債                  100,000,000          93,243,000
                ４９３回　九州電力社債                  200,000,000          198,880,000
                ３２１回　北海道電力社債                  261,000,000          265,635,360
                ３４０回　北海道電力社債                  300,000,000          301,629,000
                ３５０回　北海道電力社債                  200,000,000          195,682,000
                １３回　電源開発社債                  200,000,000          211,376,000
                ３８回　電源開発社債                  300,000,000          304,158,000
                                205/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ５４回　電源開発社債
                                  100,000,000          100,218,000
                ７５回　電源開発社債                  200,000,000          195,608,000
                ２３回　東京瓦斯社債                  300,000,000          302,991,000
                ４１回　東京瓦斯社債                  200,000,000          197,092,000
                ５２回　東京瓦斯社債                  100,000,000          94,802,000
                ５５回　東京瓦斯社債                  100,000,000          91,117,000
                ２７回　ＮＴＴデータ社債                  200,000,000          201,772,000
                ５回　ファーストリテイリング
                                  100,000,000          100,024,000
                社債
                ７回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          200,476,000
                社債
                ８回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          198,358,000
                社債
     社債券　合計                           27,881,000,000          27,893,723,560
     合計                                     674,354,214,627
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                206/295













                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             8,986,294,495
        国債証券                                           167,454,135,650
        未収入金                                             9,088,494,213
        未収利息                                             1,034,787,789
                                                      182,930,353
        前払費用
        流動資産合計                                           186,746,642,500
       資産合計                                             186,746,642,500
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                 6,415
        前受金                                             7,878,859,771
        未払金                                               7,597,946
                                                     8,681,756,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            16,568,220,132
       負債合計                                             16,568,220,132
     純資産の部
       元本等
        元本                                            82,363,858,493
        剰余金
                                                    87,814,563,875
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           170,178,422,368
       純資産合計                                             170,178,422,368
     負債純資産合計                                              186,746,642,500
                                207/295











                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年11月12日
              項目
                                      至　2022年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年5月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           73,208,120,285円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           25,586,778,569円
        同期中一部解約元本額                                           16,431,040,361円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                                           7,779,239,180円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             11,836,308円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             42,032,157円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                            169,213,607円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             55,432,582円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             29,561,485円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             21,731,021円
        たわらノーロード　先進国債券                                           13,872,505,006円
        たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                                            238,685,272円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,800,416,311円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             49,785,694円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            248,817,987円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             52,394,768円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             6,584,449円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            320,806,832円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            385,937,803円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             75,672,101円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             2,643,196円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              378,278円
                                                     3,109,272円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             29,802,653円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,214,418円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             2,174,323円
        ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           6,296,202,027円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                                            617,422,124円
                                208/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             7,893,024円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            702,184,001円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           2,226,085,720円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           2,403,413,563円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            401,486,864円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            838,867,705円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            702,200,052円
                                                     14,352,119円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            492,321,877円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             36,330,259円
                                                    142,143,683円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            125,371,251円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            214,713,670円
        クルーズコントロール                                            548,598,312円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            154,405,852円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            378,312,029円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            439,172,740円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            181,479,592円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             98,404,268円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                           1,171,483,309円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             5,605,141円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             5,452,267円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             95,948,247円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             3,656,100円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             5,634,661円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                             3,468,868円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            191,664,142円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             4,919,954円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                                           5,298,257,686円
        資家向け）
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           2,634,779,056円
        外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,560,403,726円
        先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,289,812,212円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             51,670,660円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             9,433,692円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            385,718,822円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            243,559,852円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             17,350,521円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             40,455,732円
                                                     8,510,837円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              634,300円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             16,103,867円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             45,589,024円
                                209/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,880,861,037円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,533,545,508円
                                                   2,707,889,829円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            101,188,348円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            144,939,174円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           1,709,722,335円
        投資家限定）
                                                    382,827,007円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,378,524円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            336,845,341円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            333,982,115円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            454,910,215円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             53,694,217円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             42,704,062円
        コア資産形成ファンド                                             28,144,439円
        ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド（ファンドラップ）                                           2,646,284,836円
        ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド                                            244,044,000円
        ラップ）
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           5,887,490,810円
        ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           3,559,958,585円
        計                                           82,363,858,493円
     ２.   受益権の総数                                           82,363,858,493口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年11月12日
              項目
                                      至　2022年5月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年5月11日現在
                                210/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年5月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △11,655,669,128
     合計                                              △11,655,669,128
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2022年2月22日から2022年5月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年5月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    169,834,401             －    169,840,816          △6,415
          アメリカ・ドル                  64,633,760             －    64,634,801          △1,041
          イギリス・ポンド                  39,997,866             －    40,001,625          △3,759
          ユーロ                  65,202,775             －    65,204,390          △1,615
     合計                       169,834,401             －    169,840,816          △6,415
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
                                211/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れ ている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0662円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (20,662円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年5月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   01/15/24
                                      6,260,000.000           6,014,001.530
                     US  T N/B  0.125   02/15/24
                                      4,800,000.000           4,598,624.970
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                      3,550,000.000           3,480,283.430
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      1,600,000.000           1,560,250.000
                     US  T N/B  0.125   07/31/23
                                      2,640,000.000           2,570,906.230
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                      2,900,000.000           2,821,382.790
                     US  T N/B  0.125   08/31/23
                                       530,000.000           514,741.790
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      2,000,000.000           1,940,937.500
                     US  T N/B  0.125   10/15/23
                                       230,000.000           222,632.810
                     US  T N/B  0.125   12/15/23
                                      2,160,000.000           2,080,265.600
                     US  T N/B  0.25   03/15/24
                                      5,510,000.000           5,277,762.090
                     US  T N/B  0.25   05/15/24
                                      2,500,000.000           2,383,398.420
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                       890,000.000           822,763.270
                     US  T N/B  0.25   06/15/23
                                      2,800,000.000           2,742,687.500
                     US  T N/B  0.25   06/15/24
                                      3,780,000.000           3,594,248.410
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      3,500,000.000           3,227,929.670
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      1,000,000.000            920,000.000
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      1,590,000.000           1,459,073.430
                     US  T N/B  0.25   09/30/23
                                      2,500,000.000           2,427,148.420
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      3,720,000.000           3,408,159.350
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      2,000,000.000           1,826,562.500
                     US  T N/B  0.25   11/15/23
                                       800,000.000           773,750.000
                     US  T N/B  0.375   01/31/26
                                      3,700,000.000           3,371,625.000
                     US  T N/B  0.375   04/15/24
                                      2,110,000.000           2,021,149.200
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      2,560,000.000           2,381,299.990
                     US  T N/B  0.375   07/15/24
                                       500,000.000           475,527.340
                                212/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      3,780,000.000           3,310,748.410
                     US  T N/B  0.375   08/15/24
                                      4,100,000.000           3,889,234.370
                     US  T N/B  0.375   09/15/24
                                      2,000,000.000           1,892,187.500
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      1,870,000.000           1,629,383.570
                     US  T N/B  0.375   10/31/23
                                       890,000.000           863,439.060
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      3,190,000.000           2,919,597.630
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                      3,000,000.000           2,740,546.860
                     US  T N/B  0.5  02/28/26
                                      3,370,000.000           3,078,810.930
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                      2,860,000.000           2,677,116.400
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      2,370,000.000           2,105,874.610
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      1,980,000.000           1,753,382.790
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      1,050,000.000            927,855.460
                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      4,370,000.000           3,843,210.130
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      3,660,000.000           3,203,929.660
                     US  T N/B  0.5  11/30/23
                                      3,000,000.000           2,908,242.180
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      2,200,000.000           1,970,890.630
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      5,290,000.000           4,406,817.990
                     US  T N/B  0.625   07/31/26
                                      3,900,000.000           3,548,695.270
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      4,960,000.000           4,110,212.460
                     US  T N/B  0.625   10/15/24
                                      4,000,000.000           3,800,000.000
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                      2,700,000.000           2,377,687.500
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                      3,320,000.000           2,916,931.240
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                      4,380,000.000           3,864,323.410
                     US  T N/B  0.75   03/31/26
                                      3,220,000.000           2,965,670.290
                     US  T N/B  0.75   04/30/26
                                      3,700,000.000           3,401,687.500
                     US  T N/B  0.75   05/31/26
                                      3,230,000.000           2,963,525.000
                     US  T N/B  0.75   08/31/26
                                      4,750,000.000           4,334,375.000
                     US  T N/B  0.75   11/15/24
                                      2,610,000.000           2,481,539.060
                     US  T N/B  0.75   12/31/23
                                      1,990,000.000           1,932,787.500
                     US  T N/B  0.875   01/31/24
                                       200,000.000           194,289.060
                     US  T N/B  0.875   06/30/26
                                      3,310,000.000           3,049,078.880
                     US  T N/B  0.875   09/30/26
                                      3,110,000.000           2,848,322.630
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      7,000,000.000           5,902,968.740
                     US  T N/B  1.0  07/31/28
                                      3,770,000.000           3,342,487.880
                     US  T N/B  1.0  12/15/24
                                      4,610,000.000           4,404,890.990
                     US  T N/B  1.125   01/15/25
                                      4,910,000.000           4,698,256.250
                     US  T N/B  1.125   02/15/31
                                      7,760,000.000           6,662,081.200
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      2,980,000.000           2,845,667.170
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      1,100,000.000           1,011,914.060
                     US  T N/B  1.125   02/29/28
                                      3,860,000.000           3,478,825.000
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      2,600,000.000           1,829,140.600
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      3,160,000.000           2,208,543.740
                     US  T N/B  1.125   08/31/28
                                      3,730,000.000           3,327,567.950
                     US  T N/B  1.125   10/31/26
                                      2,390,000.000           2,210,189.830
                     US  T N/B  1.25   03/31/28
                                      3,610,000.000           3,272,126.550
                     US  T N/B  1.25   04/30/28
                                      4,010,000.000           3,629,833.190
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      4,370,000.000           2,800,214.050
                     US  T N/B  1.25   05/31/28
                                      4,900,000.000           4,428,375.000
                     US  T N/B  1.25   06/30/28
                                      3,710,000.000           3,346,970.670
                                213/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.25   07/31/23
                                       350,000.000           345,707.020
                     US  T N/B  1.25   08/15/31
                                      8,630,000.000           7,427,530.820
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      2,870,000.000           2,774,482.810
                     US  T N/B  1.25   09/30/28
                                      3,980,000.000           3,573,604.660
                     US  T N/B  1.25   11/30/26
                                      3,700,000.000           3,436,953.120
                     US  T N/B  1.25   12/31/26
                                      3,890,000.000           3,607,367.180
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                       750,000.000           721,845.690
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      3,830,000.000           3,794,692.180
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      4,870,000.000           3,233,603.850
                     US  T N/B  1.375   08/31/23
                                       370,000.000           365,418.350
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      1,100,000.000           1,031,335.930
                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      1,830,000.000           1,804,908.970
                     US  T N/B  1.375   10/31/28
                                      4,710,000.000           4,258,686.290
                     US  T N/B  1.375   11/15/31
                                      6,990,000.000           6,060,275.330
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      3,190,000.000           2,326,207.800
                     US  T N/B  1.375   12/31/28
                                      1,500,000.000           1,354,218.750
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      5,940,000.000           5,567,821.860
                     US  T N/B  1.5  02/15/25
                                      4,550,000.000           4,390,216.780
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      3,730,000.000           3,352,483.180
                     US  T N/B  1.5  02/29/24
                                      4,000,000.000           3,923,593.720
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      3,730,000.000           3,516,982.000
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      2,760,000.000           2,676,121.850
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      2,300,000.000           2,227,046.870
                     US  T N/B  1.5  11/30/28
                                      4,000,000.000           3,641,718.720
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      2,890,000.000           2,759,046.870
                     US  T N/B  1.625   04/30/23
                                      3,320,000.000           3,305,215.600
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      3,670,000.000           3,494,814.810
                     US  T N/B  1.625   05/15/31
                                      7,640,000.000           6,827,056.250
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      3,100,000.000           3,083,652.330
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      3,960,000.000           3,612,571.840
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      2,150,000.000           2,035,949.200
                     US  T N/B  1.625   10/31/23
                                      2,800,000.000           2,767,406.230
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      1,710,000.000           1,618,087.500
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      4,780,000.000           3,390,439.010
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      1,810,000.000           1,710,308.580
                     US  T N/B  1.75   01/31/29
                                      3,000,000.000           2,772,539.040
                     US  T N/B  1.75   03/15/25
                                      4,000,000.000           3,883,906.240
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      3,510,000.000           3,498,208.570
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      1,340,000.000           1,314,246.870
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      1,990,000.000           1,949,267.180
                     US  T N/B  1.75   08/15/41
                                      4,430,000.000           3,418,714.050
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      2,050,000.000           1,883,277.320
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      1,990,000.000           1,937,140.620
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      2,110,000.000           2,001,203.120
                     US  T N/B  1.875   02/15/32
                                      4,350,000.000           3,941,847.620
                     US  T N/B  1.875   02/15/41
                                      4,650,000.000           3,702,925.730
                     US  T N/B  1.875   02/15/51
                                      4,720,000.000           3,571,712.490
                     US  T N/B  1.875   02/28/27
                                      3,610,000.000           3,440,499.190
                     US  T N/B  1.875   02/28/29
                                      2,000,000.000           1,862,890.620
                                214/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                      1,880,000.000           1,804,506.240
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      2,780,000.000           2,668,148.410
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                       820,000.000           804,112.500
                     US  T N/B  1.875   11/15/51
                                      5,070,000.000           3,843,693.750
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      1,010,000.000            988,142.950
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      3,720,000.000           2,894,625.000
                     US  T N/B  2.0  04/30/24
                                       360,000.000           355,753.120
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      3,970,000.000           3,918,979.260
                     US  T N/B  2.0  06/30/24
                                       290,000.000           285,967.180
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      3,380,000.000           3,288,634.370
                     US  T N/B  2.0  08/15/51
                                      5,890,000.000           4,599,261.660
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      2,830,000.000           2,716,800.000
                     US  T N/B  2.0  11/15/41
                                      4,250,000.000           3,429,882.810
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      1,650,000.000           1,636,980.450
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      4,840,000.000           4,798,217.140
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      3,950,000.000           3,868,068.340
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      2,350,000.000           2,279,867.180
                     US  T N/B  2.125   07/31/24
                                       380,000.000           375,279.680
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                      2,930,000.000           2,888,796.870
                     US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      2,000,000.000           1,989,531.240
                     US  T N/B  2.125   11/30/24
                                       280,000.000           275,395.310
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                       710,000.000           706,339.060
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      1,490,000.000           1,444,717.950
                     US  T N/B  2.25   02/15/52
                                      2,500,000.000           2,077,539.050
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      2,690,000.000           2,624,641.390
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      3,300,000.000           3,276,539.040
                     US  T N/B  2.25   05/15/41
                                      2,760,000.000           2,333,709.350
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      2,190,000.000           2,115,060.930
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      2,070,000.000           1,690,446.070
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      3,040,000.000           2,510,137.470
                     US  T N/B  2.25   10/31/24
                                      2,350,000.000           2,321,359.370
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      5,390,000.000           5,319,256.250
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      2,920,000.000           2,859,090.600
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      3,270,000.000           3,153,506.250
                     US  T N/B  2.25   12/31/23
                                       280,000.000           278,753.120
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      3,000,000.000           2,956,640.610
                     US  T N/B  2.375   02/15/42
                                      2,000,000.000           1,722,812.500
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      2,060,000.000           2,018,960.920
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      4,700,000.000           4,577,726.530
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      3,470,000.000           3,333,910.930
                     US  T N/B  2.375   05/15/51
                                      5,060,000.000           4,305,743.750
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      4,610,000.000           4,574,344.500
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      2,180,000.000           1,853,851.530
                     US  T N/B  2.5  01/31/24
                                      4,550,000.000           4,545,023.430
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      2,310,000.000           1,985,697.630
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      1,770,000.000           1,520,264.050
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      2,920,000.000           2,877,568.740
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      5,100,000.000           5,087,250.000
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      2,130,000.000           1,828,971.100
                                215/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      4,080,000.000           4,093,068.720
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      2,460,000.000           2,436,168.750
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      4,830,000.000           4,718,306.250
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      2,390,000.000           2,377,023.030
                     US  T N/B  2.625   04/15/25
                                      3,000,000.000           2,983,886.700
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      2,350,000.000           2,360,648.430
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      3,530,000.000           3,536,480.820
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      2,290,000.000           2,270,141.390
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      6,030,000.000           6,046,723.770
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      4,580,000.000           4,525,254.650
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      1,960,000.000           1,956,478.100
                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      2,720,000.000           2,737,318.720
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                      3,800,000.000           3,824,046.850
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                      1,040,000.000           1,036,912.490
                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      3,270,000.000           3,288,393.750
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                       240,000.000           218,193.740
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      2,240,000.000           2,025,449.990
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      2,170,000.000           2,181,273.820
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      1,830,000.000           1,822,494.120
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      6,360,000.000           6,388,321.840
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      2,476,000.000           2,248,324.030
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      2,360,000.000           2,135,246.840
                     US  T N/B  2.875   04/30/25
                                      2,000,000.000           2,002,578.120
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      5,240,000.000           5,208,068.740
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      2,290,000.000           2,116,103.120
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      2,890,000.000           2,709,600.750
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                       570,000.000           570,556.630
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      2,200,000.000           2,201,375.000
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      4,530,000.000           4,496,025.000
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                      1,050,000.000            965,835.930
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                      1,220,000.000           1,228,768.750
                     US  T N/B  2.875   10/31/23
                                      3,990,000.000           4,014,314.050
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      1,080,000.000            995,793.740
                     US  T N/B  2.875   11/30/25
                                       360,000.000           360,000.000
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      1,960,000.000           1,848,678.090
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      2,650,000.000           2,522,054.670
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      3,460,000.000           3,319,437.500
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                      1,080,000.000           1,026,675.000
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                       720,000.000           676,181.240
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      1,620,000.000           1,530,393.740
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      3,250,000.000           3,098,037.050
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      1,750,000.000           1,756,562.500
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      2,270,000.000           2,279,931.250
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      1,560,000.000           1,462,743.740
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                       860,000.000           809,139.050
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       860,000.000           834,233.590
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      1,690,000.000           1,628,209.370
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      1,830,000.000           1,786,680.450
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      2,090,000.000           2,004,440.620
                                216/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      4,380,000.000           4,408,572.610
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                      1,020,000.000            989,519.510
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      1,430,000.000           1,429,106.250
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      3,200,000.000           3,281,499.990
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                       100,000.000           104,781.250
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      1,630,000.000           1,693,035.140
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      1,470,000.000           1,527,421.870
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                       820,000.000           869,328.110
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      1,360,000.000           1,439,475.000
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      1,290,000.000           1,399,650.000
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       950,000.000          1,088,195.300
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       700,000.000           794,007.800
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                       600,000.000           698,906.240
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                       910,000.000          1,054,462.500
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      1,150,000.000           1,323,398.430
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                      1,190,000.000           1,380,771.870
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                      1,140,000.000           1,343,151.550
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                       600,000.000           707,859.360
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       980,000.000          1,155,940.610
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                       890,000.000          1,063,897.630
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                        30,000.000           36,264.840
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                       555,000.000           686,899.210
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                       850,000.000           963,621.080
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       860,000.000          1,018,965.620
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                      1,100,000.000           1,222,289.050
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                       900,000.000          1,043,367.180
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                       759,000.000           936,119.750
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      1,000,000.000           1,050,000.000
             アメリカ・ドル　小計                         686,500,000.000           639,406,895.520
                                     (89,464,680,000)           (83,327,506,622)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                       950,000.000           906,110.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,800,000.000           1,762,650.000
                     01/31/24
                     UK  TREASURY     0.125
                                       500,000.000           460,990.000
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.25
                                       800,000.000           774,609.710
                     01/31/25
                     UK  TREASURY     0.25
                                       540,000.000           468,328.380
                     07/31/31
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,150,000.000           1,093,404.350
                     10/22/26
                     UK  TREASURY     0.375
                                       790,000.000           707,174.180
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  01/31/29
                                       680,000.000           630,047.040
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                      1,130,000.000            692,529.300
                     UK  TREASURY     0.625
                                       860,000.000           841,258.810
                     06/07/25
                                217/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,050,000.000            876,382.500
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                       450,000.000           313,908.470
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                       960,000.000           954,697.150
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                       870,000.000           672,858.000
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                       850,000.000           761,047.500
                     07/31/33
                     UK  TREASURY     0.875
                                      1,140,000.000           1,078,458.240
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  01/31/32
                                       660,000.000           609,093.420
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      1,750,000.000           1,739,125.830
                     UK  TREASURY     1.125
                                       390,000.000           336,423.670
                     01/31/39
                     UK  TREASURY     1.125
                                       350,000.000           272,758.500
                     10/22/73
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,000,000.000            988,473.470
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                       430,000.000           354,392.580
                     07/31/51
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,500,000.000           1,295,784.880
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                       800,000.000           802,333.840
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                      1,180,000.000           1,044,144.700
                     UK  TREASURY     1.5  07/31/53
                                       350,000.000           309,120.000
                     UK  TREASURY     1.625
                                       930,000.000           934,578.560
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                       680,000.000           618,753.480
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                       630,000.000           588,794.470
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                       630,000.000           588,917.940
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,310,000.000           1,237,055.000
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,390,000.000           1,326,964.050
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                       890,000.000           907,468.920
                     UK  TREASURY     2.25
                                      1,380,000.000           1,397,179.620
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                      1,210,000.000           1,426,919.120
                     UK  TREASURY     2.75
                                       480,000.000           495,110.590
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                      1,250,000.000           1,496,580.000
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      1,250,000.000           1,560,976.990
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                       840,000.000          1,255,984.800
                                218/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     3.75
                                      1,000,000.000           1,384,120.000
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       900,000.000          1,394,771.400
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,100,000.000           1,391,005.000
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,170,000.000           1,427,528.700
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                       800,000.000          1,051,248.000
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                       780,000.000           892,322.490
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,070,000.000           1,422,445.160
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,200,000.000           1,691,957.040
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                       917,000.000          1,333,509.650
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,212,000.000           1,879,702.920
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                       300,000.000           382,287.710
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      1,195,000.000           1,672,483.990
                     UK  TREASURY     4.75
                                      1,095,000.000           1,360,081.980
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                      1,080,000.000           1,487,095.200
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                       965,000.000          1,059,805.070
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                       680,000.000           866,762.000
             イギリス・ポンド　小計                         51,264,000.000           55,278,514.370
                                     (8,236,074,240)           (8,881,046,119)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.4
                                       200,000.000           193,205.000
             シュケル
                     10/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                       260,000.000           245,414.000
                     02/27/26
                     ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                       320,000.000           307,370.240
                     04/30/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      2,860,000.000           2,564,616.340
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                       800,000.000           656,776.800
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                       160,000.000           160,401.760
                     11/30/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      2,300,000.000           2,285,422.600
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      2,500,000.000           2,483,172.500
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                      1,460,000.000           1,453,126.320
                     09/28/28
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      2,600,000.000           2,702,609.000
                     03/31/24
                                219/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      1,700,000.000           1,837,181.500
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      1,530,000.000           2,065,501.530
                     01/31/42
                     ISRAEL    FIXED   BOND   6.25
                                       220,000.000           258,782.040
                     10/30/26
             イスラエル・シュケル　小計                         16,910,000.000           17,213,579.630
                                      (637,638,898)           (649,086,218)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      1,390,000.000           1,301,185.680
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      1,450,000.000           1,313,248.940
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                      1,310,000.000           1,168,030.880
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      1,700,000.000           1,351,762.030
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      1,670,000.000           1,359,537.640
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                      2,130,000.000           1,717,583.500
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      1,610,000.000           1,355,968.350
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                       920,000.000           585,948.000
                     AUSTRALIAN      1.75   11/21/32
                                      1,140,000.000            958,034.920
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                       800,000.000           755,840.000
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      1,810,000.000           1,686,829.600
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      1,160,000.000           1,161,018.480
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                       900,000.000           763,589.700
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       650,000.000           587,182.930
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      1,650,000.000           1,610,895.000
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                       270,000.000           260,132.790
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      1,550,000.000           1,487,225.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                      1,380,000.000           1,180,079.950
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                       490,000.000           493,550.390
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      1,200,000.000           1,188,590.730
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                       620,000.000           575,646.710
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       930,000.000           930,142.000
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      2,160,000.000           2,249,309.080
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                      1,030,000.000           1,115,064.090
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                       530,000.000           566,837.910
             オーストラリア・ドル　小計                         30,450,000.000           27,723,234.300
                                     (2,756,638,500)           (2,509,784,401)
             オフショア・人         CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      17,500,000.000           17,439,712.500
             民元
                     2.26   02/24/25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      12,000,000.000           12,002,060.400
                     2.28   03/17/24
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      15,300,000.000           15,344,729.550
                     2.47   09/02/24
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      17,000,000.000           17,086,280.100
                     2.56   10/21/23
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      6,600,000.000           6,511,230.000
                     2.68   05/21/30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      26,600,000.000           26,740,908.180
                     2.69   08/12/26
                                220/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,000,000.000           10,946,733.270
                     2.75   02/17/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      9,000,000.000           8,992,665.000
                     2.8  03/24/29
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      4,100,000.000           4,118,942.000
                     2.89   11/18/31
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      15,600,000.000           15,713,022.000
                     2.91   10/14/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      1,000,000.000           1,012,360.000
                     3.02   05/27/31
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      3,500,000.000           3,613,038.800
                     3.28   12/03/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      14,150,000.000           14,682,252.250
                     3.53   10/18/51
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      2,100,000.000           2,237,205.810
                     3.72   04/12/51
             オフショア・人民元　小計                         155,450,000.000           156,441,139.860
                                     (2,999,345,570)           (3,018,469,217)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   03/01/26
                                      1,010,000.000            919,765.590
                     CANADA    0.25   04/01/24
                                      1,500,000.000           1,434,678.000
                     CANADA    0.25   05/01/23
                                      1,000,000.000            978,879.000
                     CANADA    0.25   08/01/23
                                       700,000.000           681,015.300
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      1,910,000.000           1,777,064.000
                     CANADA    0.5  11/01/23
                                       620,000.000           601,781.300
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      1,800,000.000           1,462,316.400
                     CANADA    0.75   02/01/24
                                      1,200,000.000           1,162,454.400
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                       700,000.000           642,281.500
                     CANADA    1.0  09/01/26
                                      1,270,000.000           1,179,772.850
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                       700,000.000           672,769.300
                     CANADA    1.25   03/01/27
                                      1,180,000.000           1,099,148.760
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      2,250,000.000           1,974,694.500
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      1,410,000.000           1,395,464.310
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                       700,000.000           667,433.200
                     CANADA    1.5  06/01/31
                                      2,480,000.000           2,186,301.040
                     CANADA    1.5  09/01/24
                                       440,000.000           428,593.440
                     CANADA    1.5  12/01/31
                                      1,110,000.000            972,314.490
                     CANADA    1.75   12/01/53
                                      1,440,000.000           1,081,752.480
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                       100,000.000           95,479.500
                     CANADA    2.0  06/01/32
                                       500,000.000           455,743.000
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                       880,000.000           874,060.000
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      2,500,000.000           2,023,897.500
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                       900,000.000           894,406.500
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      1,130,000.000           1,115,286.270
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                       730,000.000           700,275.860
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                      1,270,000.000           1,265,928.380
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                       680,000.000           649,312.960
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       490,000.000           458,561.600
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                       720,000.000           774,539.280
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                       630,000.000           711,974.340
                                221/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                       450,000.000           552,197.250
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,090,000.000           1,287,177.730
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                       610,000.000           763,220.410
             カナダ・ドル　小計                         36,100,000.000           33,940,540.440
                                     (3,612,527,000)           (3,396,429,882)
             シンガポール・         SINGAPORE     0.5  11/01/25
                                       350,000.000           326,900.000
             ドル
                     SINGAPORE     1.625   07/01/31
                                       350,000.000           315,705.070
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       490,000.000           401,310.000
                     SINGAPORE     1.875   10/01/51
                                       290,000.000           237,022.800
                     SINGAPORE     2.0  02/01/24
                                       280,000.000           279,017.200
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       370,000.000           363,340.000
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                       590,000.000           541,640.650
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       440,000.000           439,032.000
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       180,000.000           164,880.000
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       420,000.000           417,690.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                       500,000.000           483,750.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       460,000.000           444,205.900
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                       700,000.000           705,740.000
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                       550,000.000           552,750.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                       490,000.000           490,980.000
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                       260,000.000           263,640.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       380,000.000           397,100.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       800,000.000           829,384.000
             シンガポール・ドル　小計                          7,900,000.000           7,654,087.620
                                      (739,993,000)           (716,958,387)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      3,040,000.000           2,608,274.400
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      2,890,000.000           2,718,501.620
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      3,170,000.000           2,929,045.130
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      3,920,000.000           3,796,833.600
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      5,780,000.000           5,802,061.100
                     SWEDEN    2.25   06/01/32
                                      3,200,000.000           3,309,680.000
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      8,540,000.000           8,760,938.340
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      3,900,000.000           4,739,276.480
             スウェーデン・クローナ　小計
                                      34,440,000.000           34,664,610.670
                                      (446,342,400)           (449,253,354)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.0  11/15/24
                                      1,010,000.000            996,546.800
             ローネ
                     DENMARK    0.0  11/15/31
                                      4,080,000.000           3,597,044.060
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      2,370,000.000           1,690,840.950
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      7,030,000.000           6,830,291.760
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      5,750,000.000           5,462,672.500
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      5,540,000.000           5,728,302.930
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      7,950,000.000          11,679,130.350
             デンマーク・クローネ　小計                         33,730,000.000           35,984,829.350
                                      (622,318,500)           (663,920,102)
             ノルウェー・ク
                     NORWAY    1.25   09/17/31
                                      1,650,000.000           1,427,213.700
             ローネ
                                222/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                      4,310,000.000           3,837,886.910
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      4,400,000.000           4,212,036.400
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      2,400,000.000           2,294,302.320
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      6,790,000.000           6,627,053.580
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      3,420,000.000           3,172,022.640
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      2,070,000.000           1,972,089.000
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                      1,800,000.000           1,803,187.800
                     NORWAY    2.125   05/18/32
                                      1,700,000.000           1,584,400.000
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      6,290,000.000           6,362,649.500
             ノルウェー・クローネ　小計                         34,830,000.000           33,292,841.850
                                      (466,722,000)           (446,124,081)
             ポーランド・ズ         POLAND    0.25   10/25/26
                                      1,880,000.000           1,397,874.000
             ロチ
                     POLAND    0.75   04/25/25
                                      1,970,000.000           1,652,633.000
                     POLAND    07/25/24
                                       810,000.000           700,979.910
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      2,980,000.000           1,941,172.000
                     POLAND    1.75   04/25/32
                                      1,400,000.000            888,650.000
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                      2,620,000.000           2,349,616.000
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                       690,000.000           638,319.000
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      2,790,000.000           2,327,766.750
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      2,360,000.000           1,892,543.000
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      3,390,000.000           2,688,270.000
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                       710,000.000           540,239.000
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      2,780,000.000           2,481,011.000
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      2,740,000.000           2,644,565.800
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      1,440,000.000           1,351,224.000
             ポーランド・ズロチ　小計                         28,560,000.000           23,494,863.460
                                      (837,896,136)           (689,294,654)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     2.632   04/15/31
                                      1,000,000.000            855,090.840
             ンギット
                     MALAYSIA     3.478   06/14/24
                                      1,000,000.000            996,544.500
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      2,000,000.000           1,932,142.120
                     MALAYSIA     3.757   05/22/40
                                      1,300,000.000           1,111,774.710
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      2,000,000.000           1,807,058.480
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      1,660,000.000           1,542,423.720
                     MALAYSIA     3.882   03/14/25
                                       300,000.000           301,127.310
                     MALAYSIA     3.885   08/15/29
                                       400,000.000           383,444.260
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                       600,000.000           592,227.120
                     MALAYSIA     3.899   11/16/27
                                      1,430,000.000           1,404,184.800
                     MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                       740,000.000           733,287.460
                     MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                      2,700,000.000           2,705,340.060
                     MALAYSIA     4.059   09/30/24
                                       900,000.000           906,749.370
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      1,730,000.000           1,745,731.230
                     MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                       300,000.000           291,056.450
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      3,070,000.000           3,113,084.070
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      2,000,000.000           1,985,953.300
                     MALAYSIA     4.642   11/07/33
                                       500,000.000           492,649.190
                     MALAYSIA     4.736   03/15/46
                                       300,000.000           283,618.420
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      1,700,000.000           1,681,510.300
                                223/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIA     4.893   06/08/38
                                       120,000.000           119,200.050
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      3,150,000.000           3,027,242.840
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      1,600,000.000           1,571,792.220
             マレーシア・リンギット　小計                         30,500,000.000           29,583,232.820
                                      (906,737,550)           (879,482,887)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   10.0
                                      5,085,000.000           5,406,987.280
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      21,822,000.000           22,362,384.720
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      26,132,000.000           23,495,371.070
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      21,546,000.000           20,320,270.890
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      18,748,000.000           17,203,633.500
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      16,487,000.000           14,113,696.350
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      7,315,000.000           6,532,221.850
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      20,670,000.000           20,289,258.600
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      15,371,000.000           13,386,555.000
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      15,151,000.000           14,968,454.690
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      20,159,000.000           19,637,913.020
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      15,642,000.000           14,677,480.320
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         204,128,000.000           192,394,227.290
                                     (1,306,092,595)           (1,231,015,224)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                       850,000.000           767,656.250
                     AUSTRIA    0.0  02/20/31
                                       610,000.000           539,869.670
                     AUSTRIA    0.0  04/20/25
                                       330,000.000           324,360.300
                     AUSTRIA    0.0  10/20/28
                                       250,000.000           231,650.000
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       420,000.000           305,508.000
                     AUSTRIA    0.25   10/20/36
                                       170,000.000           138,924.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                       570,000.000           544,425.810
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                       690,000.000           677,822.880
                     AUSTRIA    0.7  04/20/71
                                       250,000.000           161,852.000
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       835,000.000           822,500.880
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       530,000.000           419,366.210
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                       850,000.000           845,835.000
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                       300,000.000           164,742.000
                     AUSTRIA    07/15/23
                                       750,000.000           750,795.000
                     AUSTRIA    07/15/24
                                       850,000.000           845,350.500
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       820,000.000           833,962.960
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       490,000.000           478,585.450
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       180,000.000           152,856.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                       740,000.000           763,489.080
                                224/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                       900,000.000           923,581.800
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       440,000.000           455,123.680
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       720,000.000           789,258.240
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       490,000.000           633,442.600
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       280,000.000           443,742.320
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                       840,000.000          1,125,516.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                       710,000.000           823,977.010
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                       755,000.000           959,076.500
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                       580,000.000           550,235.560
                     BELGIUM    0.0  10/22/31
                                       940,000.000           816,042.200
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                      1,000,000.000            905,700.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                       810,000.000           812,511.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                       480,000.000           367,002.720
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                      1,090,000.000           1,092,706.470
                     BELGIUM    0.65   06/22/71
                                       390,000.000           219,780.430
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      1,270,000.000           1,279,155.430
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                      1,210,000.000           1,201,626.800
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                       560,000.000           549,276.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      1,070,000.000           1,048,974.500
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      1,030,000.000           1,040,678.010
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                      1,270,000.000           1,224,127.600
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                       810,000.000           787,971.240
                     BELGIUM    1.4  06/22/53
                                       320,000.000           271,293.120
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       530,000.000           500,778.980
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       800,000.000           736,734.400
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                       800,000.000           745,616.000
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       760,000.000           763,049.120
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       500,000.000           499,700.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/23
                                       830,000.000           852,523.040
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       390,000.000           410,484.750
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      1,020,000.000           1,070,095.260
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                       730,000.000           833,945.430
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       740,000.000           979,593.500
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       730,000.000           896,332.690
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                       820,000.000          1,111,153.300
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                       610,000.000           700,152.510
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      1,120,000.000           1,534,557.920
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      1,050,000.000           1,323,868.870
                     BUNDESOBL     0.0  04/10/26
                                      1,800,000.000           1,761,534.000
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      1,590,000.000           1,571,722.670
                     BUNDESOBL     0.0  04/16/27
                                       660,000.000           638,202.180
                     BUNDESOBL     0.0  10/09/26
                                      1,260,000.000           1,225,148.400
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      1,750,000.000           1,721,020.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                       670,000.000           660,043.800
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      1,860,000.000           1,854,585.540
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      1,540,000.000           1,541,955.800
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      1,920,000.000           1,905,667.200
                     BUNDESSCHAT      0.0  03/15/24
                                      1,500,000.000           1,495,425.000
                     BUNDESSCHAT      0.0  12/15/23
                                        60,000.000           59,990.940
                                225/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      2,020,000.000           1,888,518.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                      1,940,000.000           1,789,708.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/32
                                       910,000.000           825,435.520
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      1,560,000.000           1,348,916.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/36
                                      2,310,000.000           1,970,453.100
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,130,000.000           1,979,068.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                       590,000.000           549,266.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                      1,290,000.000           1,180,259.700
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                       500,000.000           458,416.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      2,120,000.000           1,547,260.800
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                       480,000.000           353,044.800
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/52
                                       990,000.000           701,672.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      1,320,000.000           1,268,322.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/28
                                      1,000,000.000            950,245.000
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      2,330,000.000           2,287,337.700
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,780,000.000           1,714,864.460
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,810,000.000           1,751,518.900
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      1,900,000.000           1,907,068.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      2,010,000.000           2,007,125.700
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      1,640,000.000           1,616,892.400
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      1,210,000.000           1,197,580.560
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      1,980,000.000           1,931,256.360
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      1,890,000.000           1,778,215.950
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      1,540,000.000           1,565,246.760
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                       640,000.000           651,136.000
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      1,450,000.000           1,499,692.950
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      1,220,000.000           1,240,847.360
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      2,230,000.000           2,288,044.670
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      2,150,000.000           2,212,350.000
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      3,290,000.000           3,378,948.440
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      1,900,000.000           2,429,226.000
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      2,190,000.000           2,859,036.240
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      1,650,000.000           2,288,847.000
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      1,830,000.000           2,547,546.660
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      1,130,000.000           1,681,643.400
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                       160,000.000           198,432.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,330,000.000           1,895,875.100
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,410,000.000           2,248,724.400
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      1,520,000.000           2,101,719.200
                                226/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      1,310,000.000           1,666,162.800
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       910,000.000          1,003,293.200
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       780,000.000          1,092,382.200
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       850,000.000          1,098,540.000
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                       220,000.000           218,191.160
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                       210,000.000           188,301.540
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       290,000.000           236,654.630
                     FINLAND    0.125   04/15/52
                                       250,000.000           163,671.000
                     FINLAND    0.125   09/15/31
                                       300,000.000           266,166.000
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       290,000.000           226,133.880
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                       460,000.000           455,762.020
                     FINLAND    0.5  04/15/43
                                       150,000.000           119,415.450
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                       580,000.000           566,757.000
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       240,000.000           231,208.560
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                       450,000.000           428,296.500
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       200,000.000           190,203.400
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       330,000.000           332,825.460
                     FINLAND    09/15/23
                                       300,000.000           300,198.600
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       490,000.000           467,098.870
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       310,000.000           300,355.900
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                       430,000.000           444,988.510
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       320,000.000           374,552.320
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                       490,000.000           540,947.260
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                       480,000.000           532,249.920
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/24
                                      1,620,000.000           1,614,861.360
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/25
                                      1,000,000.000            984,123.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      1,750,000.000           1,701,101.500
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/27
                                      2,450,000.000           2,343,873.350
                     FRANCE    OAT  0.0  05/25/32
                                       800,000.000           686,160.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      3,090,000.000           2,813,330.670
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      3,680,000.000           3,274,574.400
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/31
                                      3,270,000.000           2,842,120.500
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      2,620,000.000           2,546,996.320
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      2,990,000.000           2,982,124.340
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      3,260,000.000           3,221,789.540
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      3,590,000.000           3,427,635.070
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                      1,550,000.000           1,228,009.200
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                       660,000.000           353,520.420
                     FRANCE    OAT  0.5  06/25/44
                                       900,000.000           677,136.600
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                       850,000.000           835,131.800
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      2,160,000.000           1,572,512.400
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/53
                                       800,000.000           571,338.400
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      3,370,000.000           3,295,496.040
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      3,020,000.000           3,006,271.080
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      3,320,000.000           3,267,095.800
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      2,870,000.000           2,879,184.000
                                227/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      2,740,000.000           2,769,191.960
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      2,760,000.000           2,630,746.440
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      2,310,000.000           2,159,619.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      3,680,000.000           3,717,344.640
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      2,130,000.000           1,936,915.500
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                      2,430,000.000           2,477,496.780
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                      1,070,000.000           1,005,800.000
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      2,270,000.000           2,269,909.200
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      2,850,000.000           2,942,297.250
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      2,050,000.000           2,090,403.450
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      2,500,000.000           2,598,412.500
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      3,930,000.000           4,303,750.860
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      3,900,000.000           4,268,784.000
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      1,860,000.000           2,332,782.240
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      3,080,000.000           3,406,634.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                       900,000.000          1,343,700.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      1,440,000.000           2,222,359.200
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      1,940,000.000           2,557,494.240
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      3,695,000.000           3,922,039.270
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      2,640,000.000           3,744,148.320
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      1,980,000.000           2,689,533.000
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      2,540,000.000           3,282,772.200
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      2,510,000.000           3,537,167.300
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      2,170,000.000           2,566,159.540
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                       770,000.000           662,725.910
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       500,000.000           482,273.500
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                       550,000.000           495,573.100
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                       390,000.000           326,810.640
                     IRISH   0.55   04/22/41
                                       270,000.000           211,441.860
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                       510,000.000           503,005.350
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                       790,000.000           797,422.050
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                       530,000.000           524,594.000
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                       390,000.000           373,163.700
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                       360,000.000           357,526.800
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                       500,000.000           444,951.000
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       560,000.000           550,043.200
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                       560,000.000           566,781.600
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                       740,000.000           800,040.640
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                       420,000.000           444,210.810
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                       860,000.000           976,342.860
                     ITALY   BTPS   0.0  01/15/24
                                      1,000,000.000            985,310.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/01/26
                                       990,000.000           919,017.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/15/24
                                      1,400,000.000           1,370,600.000
                     ITALY   BTPS   0.0  08/01/26
                                      1,250,000.000           1,150,250.000
                     ITALY   BTPS   0.0  12/15/24
                                      1,360,000.000           1,307,844.000
                     ITALY   BTPS   0.25   03/15/28
                                      1,460,000.000           1,295,750.000
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      1,300,000.000           1,298,583.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      1,460,000.000           1,416,243.800
                     ITALY   BTPS   0.45   02/15/29
                                      1,200,000.000           1,044,600.000
                                228/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                      1,610,000.000           1,534,571.500
                     ITALY   BTPS   0.5  07/15/28
                                       500,000.000           445,500.000
                     ITALY   BTPS   0.6  06/15/23
                                       500,000.000           502,250.000
                     ITALY   BTPS   0.6  08/01/31
                                      1,810,000.000           1,472,141.960
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                      1,380,000.000           1,381,211.640
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      1,510,000.000           1,429,819.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      1,400,000.000           1,182,214.600
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                      1,080,000.000            804,168.000
                     ITALY   BTPS   0.95   06/01/32
                                      1,380,000.000           1,136,982.000
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      1,350,000.000           1,170,315.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      1,680,000.000           1,576,344.000
                     ITALY   BTPS   0.95   12/01/31
                                      1,300,000.000           1,084,159.700
                     ITALY   BTPS   1.1  04/01/27
                                       500,000.000           475,325.000
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      1,530,000.000           1,480,657.500
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      1,750,000.000           1,583,648.500
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      1,120,000.000            916,496.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      1,370,000.000           1,362,697.900
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      1,040,000.000           1,039,805.520
                     ITALY   BTPS   1.5  04/30/45
                                       810,000.000           585,225.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      1,760,000.000           1,755,353.600
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      1,350,000.000           1,335,285.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      1,490,000.000           1,331,392.480
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      1,740,000.000           1,585,183.500
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                      1,020,000.000            728,127.000
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                      1,200,000.000           1,212,826.800
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                      1,360,000.000           1,089,496.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       990,000.000          1,005,147.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                      1,140,000.000           1,145,814.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      1,750,000.000           1,726,215.750
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                      1,200,000.000           1,209,852.000
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      1,040,000.000           1,033,300.320
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                       890,000.000           896,288.740
                     ITALY   BTPS   2.15   03/01/72
                                       360,000.000           263,412.000
                     ITALY   BTPS   2.15   09/01/52
                                       440,000.000           343,200.000
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                       690,000.000           692,829.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                       860,000.000           775,892.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      1,330,000.000           1,259,770.680
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                      1,150,000.000            980,720.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                       930,000.000           954,267.420
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      1,350,000.000           1,383,991.650
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      1,637,000.000           1,682,361.270
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      1,330,000.000           1,220,142.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       700,000.000           619,430.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      1,240,000.000           1,268,924.240
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                      1,100,000.000           1,054,790.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      1,610,000.000           1,655,703.070
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                      1,000,000.000            987,981.000
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                      1,180,000.000           1,192,211.820
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      1,230,000.000           1,265,312.070
                                229/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      1,190,000.000           1,235,117.660
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      1,870,000.000           1,988,890.860
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      1,620,000.000           1,711,988.460
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                       100,000.000           110,482.000
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      1,980,000.000           2,187,900.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                      1,710,000.000           1,819,012.500
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      1,910,000.000           2,102,910.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                      1,990,000.000           2,073,983.970
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      2,290,000.000           2,412,515.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      1,680,000.000           1,911,804.720
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                      1,110,000.000           1,382,742.540
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                        60,000.000           65,828.880
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      1,660,000.000           1,999,968.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      1,600,000.000           1,986,880.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      1,550,000.000           1,937,190.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      2,440,000.000           2,899,940.000
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      1,530,000.000           1,918,314.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                      1,780,000.000           2,235,146.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      1,210,000.000           1,481,524.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                       350,000.000           430,325.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                      1,270,000.000           1,424,609.800
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                       920,000.000           887,029.040
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/29
                                       220,000.000           205,266.600
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/38
                                       450,000.000           359,532.400
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                       740,000.000           504,971.560
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                       900,000.000           821,349.000
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/31
                                       700,000.000           628,738.600
                     NETHERLANDS      0.25
                                      1,360,000.000           1,347,357.980
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                       910,000.000           859,982.760
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                       760,000.000           652,509.690
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                      1,360,000.000           1,348,848.000
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,160,000.000           1,154,580.480
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,140,000.000           1,126,867.200
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                      1,440,000.000           1,437,664.320
                     NETHERLANDS      1.75
                                       560,000.000           572,691.280
                     07/15/23
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                      1,770,000.000           1,835,350.170
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                      1,020,000.000           1,140,683.340
                     NETHERLANDS      2.75
                                      1,580,000.000           2,068,893.080
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,290,000.000           1,807,466.730
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                      1,190,000.000           1,594,243.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                      1,020,000.000           1,271,022.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      1,590,000.000           1,554,384.000
                                230/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                      1,370,000.000           1,313,262.820
                     SPAIN   0.0  01/31/27
                                       230,000.000           215,970.000
                     SPAIN   0.0  01/31/28
                                      1,160,000.000           1,060,530.000
                     SPAIN   0.0  04/30/23
                                      1,000,000.000           1,000,960.000
                     SPAIN   0.0  05/31/24
                                      1,260,000.000           1,244,937.960
                     SPAIN   0.0  05/31/25
                                       620,000.000           601,520.210
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                      1,640,000.000           1,382,520.000
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                      1,270,000.000           1,259,282.470
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                      1,690,000.000           1,696,004.570
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      1,900,000.000           1,724,884.980
                     SPAIN   0.5  10/31/31
                                      1,640,000.000           1,425,604.440
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      1,530,000.000           1,415,086.290
                     SPAIN   0.7  04/30/32
                                      1,240,000.000           1,084,008.000
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      1,550,000.000           1,505,437.500
                     SPAIN   0.85   07/30/37
                                       730,000.000           584,343.100
                     SPAIN   1.0  07/30/42
                                       130,000.000           100,074.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      1,380,000.000            948,129.000
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                      1,260,000.000           1,021,324.500
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      1,750,000.000           1,671,250.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      1,730,000.000           1,737,650.060
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      1,640,000.000           1,632,726.050
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                       970,000.000           963,452.500
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      1,500,000.000           1,483,902.000
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      1,760,000.000           1,763,560.480
                     SPAIN   1.45   10/31/71
                                       360,000.000           228,666.240
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      1,510,000.000           1,521,023.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      1,510,000.000           1,541,574.100
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      1,330,000.000           1,262,854.950
                     SPAIN   1.9  10/31/52
                                       730,000.000           611,503.480
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      1,530,000.000           1,577,195.910
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      1,770,000.000           1,791,160.350
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      1,710,000.000           1,776,648.100
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      1,470,000.000           1,490,580.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                      1,070,000.000           1,106,212.010
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      1,540,000.000           1,617,973.280
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      1,290,000.000           1,386,544.890
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                      1,070,000.000           1,221,173.880
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      1,470,000.000           1,563,605.190
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      1,300,000.000           1,612,230.100
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                      1,110,000.000           1,178,634.630
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      1,635,000.000           1,824,679.620
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      1,480,000.000           2,006,510.000
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      1,300,000.000           1,399,409.700
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      1,290,000.000           1,767,300.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                       380,000.000           461,586.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                       660,000.000           968,899.800
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      1,515,000.000           2,036,509.960
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      1,630,000.000           1,948,054.390
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      1,680,000.000           2,159,357.760
                                231/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ユーロ　小計
                                     430,552,000.000           441,434,869.250
                                     (59,101,873,040)           (60,595,764,502)
     国債証券　合計                              172,134,879,429.200             167,454,135,650
                                    (172,134,879,429)           (167,454,135,650)
     合計                                           167,454,135,650
                                               (167,454,135,650)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          250銘柄       48.96                49.76
     イギリス・ポンド                   国債証券          55銘柄       5.22                5.30
     イスラエル・シュケル                   国債証券          13銘柄       0.38                0.39
     オーストラリア・ドル                   国債証券          25銘柄       1.47                1.50
     オフショア・人民元                   国債証券          14銘柄       1.77                1.80
     カナダ・ドル                   国債証券          34銘柄       2.00                2.03
     シンガポール・ドル                   国債証券          18銘柄       0.42                0.43
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.26                0.27
     デンマーク・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.39                0.40
     ノルウェー・クローネ                   国債証券          10銘柄       0.26                0.27
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          14銘柄       0.41                0.41
     マレーシア・リンギット                   国債証券          23銘柄       0.52                0.53
     メキシコ・ペソ                   国債証券          12銘柄       0.72                0.74
     ユーロ                   国債証券          342銘柄       35.61                36.19
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                232/295








                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             7,848,973,391
        投資証券                                           155,737,287,200
        派生商品評価勘定                                              172,447,230
        未収入金                                            14,664,139,592
        未収配当金                                             1,717,809,548
                                                      272,260,500
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           180,412,917,461
       資産合計                                             180,412,917,461
     負債の部
       流動負債
        前受金                                              211,264,800
        未払金                                              369,228,387
                                                     4,738,998,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             5,319,491,187
       負債合計                                              5,319,491,187
     純資産の部
       元本等
        元本                                            74,422,264,176
        剰余金
                                                    100,671,162,098
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           175,093,426,274
       純資産合計                                             175,093,426,274
     負債純資産合計                                              180,412,917,461
                                233/295











                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年11月12日
              項目
                                      至　2022年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年5月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           88,358,860,745円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           51,342,264,463円
        同期中一部解約元本額                                           65,278,861,032円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                              484,095円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             1,739,109円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             9,349,239円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             2,267,895円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             1,248,266円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             1,199,505円
        たわらノーロード　国内リート                                           4,827,203,556円
        たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞                                            784,975,128円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,547,070,936円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             28,575,950円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            536,962,296円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            585,077,788円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               36,161円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             75,783,783円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            376,041,816円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            218,465,645円
                                                    284,138,461円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             2,354,896円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             33,193,937円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,607,376円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             13,253,071円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             12,475,526円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            427,865,080円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             3,270,803円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            127,599,856円
                                234/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            168,835,185円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            343,149,449円
        投資のソムリエ                                           5,039,656,374円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            310,468,228円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            138,640,897円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            232,576,513円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,273,155,642円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             19,274,190円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             9,755,229円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             1,604,950円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             60,007,907円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            266,684,420円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            120,157,037円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             19,616,706円
                                                     8,473,126円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             6,422,953円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              896,889円
        Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）                                             49,970,891円
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格                                             79,699,997円
        機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格                                            720,675,852円
        機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              760,808円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            217,707,759円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              708,067円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             26,730,366円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              551,421円
        資家限定）
        固定比率マルチアセット戦略ファンド（米ドル建日本政府保証債活用                                            190,209,302円
        型）（適格機関投資家限定）
        低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限                                             59,683,551円
        定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                            140,219,304円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              527,083円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                             2,869,206円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            148,330,752円
        １－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            244,308,833円
        １－０７（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            170,659,574円
        １－０８（適格機関投資家限定）
        低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド２０２１－０９（適                                             60,842,765円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              588,327円
        資家限定）
                                235/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            170,407,397円
        １－０９（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            245,929,724円
        １－１２（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）                                           4,387,362,910円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            129,252,449円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            614,705,854円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             1,014,158円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             4,656,418円
        機関投資家専用）
        日米資産配分戦略ファンド（ＴＩＰＳ活用型）（為替ヘッジ比率調整                                            143,047,028円
        型）（適格機関投資家限定）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             18,239,088円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           1,014,220,269円
        機関投資家限定）
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉                                           7,674,466,108円
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）                                           37,291,605,350円
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）                                           2,576,121,062円
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ファンドラップ）                                            111,576,634円
        計                                           74,422,264,176円
     ２.   受益権の総数                                           74,422,264,176口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年11月12日
              項目
                                      至　2022年5月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先
                         物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                         資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に
                         資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動による
                         リスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年5月11日現在
                                236/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年5月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資証券                                              △10,743,353,022
     合計                                              △10,743,353,022
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年6月8日から2022年5月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    不動産投信関連
                                      2022年5月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   4,354,064,700              －    4,526,769,000         172,704,300
     合計                      4,354,064,700              －    4,526,769,000         172,704,300
    （注）時価の算定方法
        不動産投信指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
                                237/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1口当たり情報に関する注記）
                                      2022年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.3527円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (23,527円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年5月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資証券          ＣＲＥロジスティクスファンド
                                     5,610      1,091,706,000
                投資法人
                ＧＬＰ投資法人                     46,917      7,905,514,500
                ＮＴＴ都市開発リート投資法人                     13,885      2,023,044,500
                Ｏｎｅリート投資法人                     2,514       676,014,600
                ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
                                     6,739      1,032,414,800
                人
                いちごオフィスリート投資法人                     11,870       985,210,000
                いちごホテルリート投資法人                     2,400       213,120,000
                アクティビア・プロパティーズ
                                     7,720      3,165,200,000
                投資法人
                アドバンス・レジデンス投資法
                                     14,484      4,982,496,000
                人
                イオンリート投資法人                     17,036      2,514,513,600
                インヴィンシブル投資法人                     63,759      2,639,622,600
                エスコンジャパンリート投資法
                                     2,917       384,168,900
                人
                オリックス不動産投資法人                     28,863      5,264,611,200
                グローバル・ワン不動産投資法
                                     9,924      1,079,731,200
                人
                ケネディクス・オフィス投資法
                                     4,481      2,970,903,000
                人
                ケネディクス・レジデンシャ
                                     10,365      2,164,212,000
                ル・ネクスト投資法人
                ケネディクス商業リート投資法
                                     5,784      1,561,101,600
                人
                コンフォリア・レジデンシャル
                                     6,739      2,223,870,000
                投資法人
                サムティ・レジデンシャル投資
                                     3,281       434,076,300
                法人
                サンケイリアルエステート投資
                                     4,588       428,519,200
                法人
                ザイマックス・リート投資法人                     2,338       284,768,400
                ジャパン・ホテル・リート投資
                                     44,379      2,826,942,300
                法人
                ジャパンエクセレント投資法人
                                     13,442      1,649,333,400
                                238/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ジャパンリアルエステイト投資
                                     14,486      9,053,750,000
                法人
                スターアジア不動産投資法人                     14,970       869,757,000
                スターツプロシード投資法人                     2,256       530,836,800
                タカラレーベン不動産投資法人                     5,713       683,846,100
                トーセイ・リート投資法人                     3,027       396,537,000
                ヒューリックリート投資法人                     13,514      2,104,129,800
                フロンティア不動産投資法人                     5,078      2,536,461,000
                ヘルスケア＆メディカル投資法
                                     3,549       561,451,800
                人
                マリモ地方創生リート投資法人                     1,696       226,924,800
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                     32,611      4,565,540,000
                人
                ラサールロジポート投資法人                     17,734      3,060,888,400
                伊藤忠アドバンス・ロジスティ
                                     5,648       868,662,400
                クス投資法人
                阪急阪神リート投資法人                     6,543       954,623,700
                三井不動産ロジスティクスパー
                                     5,706      3,018,474,000
                ク投資法人
                三菱地所物流リート投資法人                     4,208      1,880,976,000
                産業ファンド投資法人                     20,565      3,781,903,500
                森トラスト・ホテルリート投資
                                     3,399       428,274,000
                法人
                森トラスト総合リート投資法人                     10,353      1,422,502,200
                森ヒルズリート投資法人                     17,034      2,498,887,800
                星野リゾート・リート投資法人                     2,428      1,607,336,000
                積水ハウス・リート投資法人                     43,972      3,381,446,800
                大江戸温泉リート投資法人                     2,338       161,789,600
                大和ハウスリート投資法人                     21,751      6,742,810,000
                大和証券オフィス投資法人
                                     3,063      2,196,171,000
                大和証券リビング投資法人                     19,574      2,237,308,200
                投資法人みらい                     17,547       863,312,400
                東海道リート投資法人
                                     1,109       125,982,400
                東急リアル・エステート投資法
                                     9,712      1,778,267,200
                人
                日本アコモデーションファンド
                                     5,002      3,201,280,000
                投資法人
                日本ビルファンド投資法人                     16,888      11,264,296,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                     9,898      3,815,679,000
                人
                日本プロロジスリート投資法人                     23,701      8,070,190,500
                日本リート投資法人                     4,470      1,618,140,000
                日本ロジスティクスファンド投
                                     9,768      3,032,964,000
                資法人
                日本都市ファンド投資法人                     73,090      7,477,107,000
                福岡リート投資法人                     7,492      1,194,974,000
                平和不動産リート投資法人                     9,384      1,401,031,200
                野村不動産マスターファンド投
                                     46,845      7,621,681,500
                資法人
     投資証券　合計                               846,157      155,737,287,200
     合計                                     155,737,287,200
                                239/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                240/295


















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,910,580,644
        投資信託受益証券                                             4,918,168,442
        投資証券                                            42,817,677,908
        派生商品評価勘定                                                227,880
        未収入金                                             8,818,227,848
                                                      83,993,113
        未収配当金
        流動資産合計                                            59,548,875,835
       資産合計                                             59,548,875,835
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                282,398
        前受金                                              152,136,506
        未払金                                              72,822,900
                                                     2,877,972,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             3,103,213,804
       負債合計                                              3,103,213,804
     純資産の部
       元本等
        元本                                            33,426,474,476
        剰余金
                                                    23,019,187,555
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            56,445,662,031
       純資産合計                                             56,445,662,031
     負債純資産合計                                               59,548,875,835
                                241/295











                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年11月12日
              項目
                                      至　2022年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年5月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           49,033,840,425円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           65,923,010,457円
        同期中一部解約元本額                                           81,530,376,406円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                                             90,175,514円
        （ファンドラップ）
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                                             50,800,784円
        （ファンドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             6,720,407円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             24,191,939円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                            129,033,757円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             31,753,977円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             16,976,717円
                                                     16,793,514円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国リート                                           12,026,941,487円
        たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                                           1,081,948,134円
                                                    309,146,757円
        たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           2,066,666,863円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             18,576,796円
                                242/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            353,390,489円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            714,522,322円
                                                     2,849,915円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                             5,559,853円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             82,507,729円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            195,108,070円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              126,975円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             4,645,189円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,917,519円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             10,712,041円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                           1,053,355,582円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             14,409,019円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            494,358,281円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             42,883,778円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            180,881,613円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            232,426,715円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            461,095,501円
        投資のソムリエ                                           6,658,677,593円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            410,087,217円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            192,368,902円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            306,716,032円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,677,377,987円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            355,965,633円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            404,966,031円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             24,298,659円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             12,434,044円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             2,116,594円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             79,303,088円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            620,599,670円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            159,578,489円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             24,710,427円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             10,695,989円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             8,237,668円
                                                     1,132,991円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            282,642,227円
        ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                            240,098,810円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              983,915円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                             91,764,215円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              656,048円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             39,117,042円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              459,027円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                             50,771,390円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              583,400円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                              826,526円
        関投資家限定）
                                243/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              692,408円
        資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            170,770,932円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             1,380,735円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             6,155,616円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             24,224,451円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             76,247,712円
                                                    183,504,280円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           1,149,314,230円
        機関投資家限定）
                                                    436,537,261円
        ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）
        計                                           33,426,474,476円
     ２.   受益権の総数                                           33,426,474,476口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年11月12日
              項目
                                      至　2022年5月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年5月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
                                244/295





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年5月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                               △475,071,955
     投資証券                                              △5,617,289,529
     合計                                              △6,092,361,484
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年6月23日から2022年5月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年5月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   8,364,795,145              －    8,364,908,883          △113,738
          アメリカ・ドル                 6,385,190,000              －    6,385,292,900          △102,900
          イギリス・ポンド                  444,148,615             －     444,194,842          △46,227
          イスラエル・シュケル                  13,252,500            －     13,198,810          53,690
          オーストラリア・ドル                  550,469,340             －     550,411,483           57,857
          カナダ・ドル                  152,078,400             －     152,094,472          △16,072
          シンガポール・ドル                  299,756,800             －     299,724,480           32,320
          ユーロ                  333,563,490             －     333,571,896          △8,406
          韓国・ウォン                  20,410,000            －     20,420,000         △10,000
          香港・ドル                  165,926,000             －     166,000,000          △74,000
        買建                    26,004,000            －     26,063,220          59,220
          アメリカ・ドル                  26,004,000            －     26,063,220          59,220
     合計                      8,390,799,145              －    8,390,972,103           △54,518
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
                                245/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値 で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.6887円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (16,887円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年5月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                        72,700.000             0.000
     証券
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US
                                       234,200.000           167,453.000
                     REIT
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                       444,700.000           266,820.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     PRIME   US  REIT
                                       187,500.000           133,125.000
             アメリカ・ドル　小計                           939,100.000           567,398.000
                                                  (73,943,307)
             オーストラリ         ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                       112,986.000           331,048.980
             ア・ドル
                     ARENA   REIT
                                        87,709.000          365,746.530
                     BWP  TRUST
                                       123,132.000           493,759.320
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                       160,650.000           372,708.000
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                       137,552.000           466,301.280
                     CENTURIA     OFFICE    REIT
                                       134,024.000           268,048.000
                     CHARTER    HALL   GROUP
                                       123,089.000          1,626,005.690
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                       157,436.000           758,841.520
                     REIT
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       133,314.000           537,255.420
                                246/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CHARTER    HALL   SOCIAL
                                        98,242.000          339,917.320
                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                       354,475.000           285,352.370
                     DEXUS                  280,924.000          2,980,603.640
                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT
                                        66,614.000          205,837.260
                     GDI  PROPERTY     GROUP
                                       120,130.000           121,931.950
                     GOODMAN    GROUP
                                       445,302.000          8,558,704.440
                     GPT  GROUP
                                       499,716.000          2,343,668.040
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                        86,526.000          325,337.760
                     AUSTRALIA
                     HEALTHCO     REIT
                                        82,879.000          136,750.350
                     HOME   CONSORTIUM      LTD
                                        53,921.000          308,967.330
                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                       370,828.000           472,805.700
                     HOTEL   PROPERTY
                                        57,562.000          198,588.900
                     INVESTMENTS      LTD
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                        92,600.000          362,992.000
                     GROUP
                     IRONGATE     GROUP
                                       167,333.000           320,777.360
                     MIRVAC    GROUP
                                      1,028,153.000           2,241,373.540
                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                       277,992.000           625,482.000
                     RAM  ESSENTIAL     SERVICES
                                        81,543.000           75,019.560
                     PROPERTY     FUND
                     RURAL   FUNDS   GROUP
                                        95,654.000          277,396.600
                     SCENTRE    GROUP
                                      1,356,742.000           3,731,040.500
                     SHOPPING     CENTRES
                                       288,128.000           815,402.240
                     AUSTRALASIA
                     STOCKLAND                  622,791.000          2,391,517.440
                     VICINITY     CENTRES
                                      1,007,669.000           1,783,574.130
                     WAYPOINT     REIT   LTD
                                       183,821.000           443,008.610
             オーストラリア・ドル　小計                          8,889,437.000          34,565,763.780
                                                (3,129,238,595)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                       110,195.000           149,865.200
             ドル
                     MANAGEMENT      LTD
                     ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       876,360.000          2,418,753.600
                     INVT
                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                       496,116.000           565,572.240
                     CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                       292,980.000           328,137.600
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                      1,329,209.000           2,964,136.070
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                       190,500.000           243,840.000
                     EC  WORLD   REAL   ESTATE
                                       129,700.000           81,062.500
                     INVESTMENT      TRUST
                     ESR  LOGOS   REIT
                                      1,311,540.000            491,827.500
                     FAR  EAST   HOSPITALITY
                                       255,500.000           164,797.500
                     TRUST
                     FIRST   REAL   ESTATE
                                       335,700.000           100,710.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     FRASERS    CENTREPOINT
                                       275,700.000           628,596.000
                     TRUST
                                247/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                       756,064.000          1,058,489.600
                     COMMERCIAL      TRUST
                     IREIT   GLOBAL
                                       137,400.000           84,501.000
                     KEPPEL    DC  REIT
                                       340,500.000           681,000.000
                     KEPPEL    REIT
                                       505,400.000           581,210.000
                     LENDLEASE     GLOBAL
                                       433,400.000           335,885.000
                     COMMERCIAL      REIT
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       568,300.000          1,039,989.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                       504,420.000          1,250,961.600
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       832,220.000          1,381,485.200
                     TRUST
                     MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                       556,700.000           668,040.000
                     COMMERCIAL      TRUST
                     OUE  COMMERCIAL      REIT
                                       728,555.000           298,707.550
                     PARKWAY    LIFE   REIT
                                        98,900.000          469,775.000
                     SASSEUR    REAL   ESTATE
                                       142,400.000           116,056.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     SPH  REIT
                                       277,100.000           261,859.500
                     STARHILL     GLOBAL    REIT
                                       423,200.000           249,688.000
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       564,390.000           965,106.900
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                         12,472,449.000           17,580,052.560
                                                (1,646,723,523)
             ユーロ         CROMWELL     REIT   EUR
                                        90,340.000          194,231.000
             ユーロ　小計                           90,340.000          194,231.000
                                                  (26,662,089)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                       368,000.000          2,506,080.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                           368,000.000          2,506,080.000
                                                  (41,600,928)
     投資信託受益証券　合計                                   22,759,326         4,918,168,442
                                                (4,918,168,442)
     投資証券       アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        22,725.000          430,638.750
                     AGREE   REALTY    CORP
                                        18,562.000         1,221,936.460
                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                        18,574.000          373,151.660
                     ALEXANDER'S      INC.
                                         640.000         149,280.000
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        38,127.000         6,220,801.320
                     EQUIT
                     ALPINE    INCOME    PROPERTY
                                        2,685.000          48,464.250
                     TRUST   INC
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        13,534.000          437,689.560
                     INC
                     AMERICAN     CAMPUS
                                        36,362.000         2,347,167.100
                     COMMUNITIES
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                        77,203.000         2,755,375.070
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                        69,614.000         1,733,388.600
                     APARTMENT     INCOME    REIT
                                        40,968.000         1,737,452.880
                     CORP
                                248/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        47,057.000          255,519.510
                     CO-A
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        55,129.000          912,384.950
                     INC
                     ARMADA    HOFFLER
                                        16,931.000          210,960.260
                     PROPERTIES      INC
                     ASHFORD    HOSPITALITY
                                        8,836.000          49,393.240
                     TRUST
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        36,618.000         7,326,895.620
                     INC
                     BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                        8,559.000          222,534.000
                     GROWTH    REIT   INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        37,209.000         4,103,036.430
                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS
                                        15,584.000           89,919.680
                     INC
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        44,056.000          473,161.440
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                        77,739.000         1,791,883.950
                     INC
                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                        41,832.000          803,592.720
                     BRT  APARTMENTS      CORP
                                        5,193.000          98,199.630
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        26,745.000         3,786,022.200
                     CARETRUST     REIT   INC
                                        24,897.000          407,812.860
                     CBL  & ASSOCIATES
                                        7,793.000          170,666.700
                     PROPERTIES      INC
                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                        3,383.000          92,592.710
                     CENTERSPACE                   3,821.000          307,781.550
                     CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        14,827.000          178,220.540
                     CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        12,631.000          168,876.470
                     CLIPPER    REALTY    INC
                                        5,086.000          42,315.520
                     COMMUNITY     HEALTHCARE
                                        5,911.000          218,707.000
                     TRUST   INC
                     CORPORATE     OFFICE
                                        29,106.000          730,851.660
                     PROPERTIES
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        38,734.000         1,289,842.200
                     CREATIVE     MEDIA   &
                                        4,068.000          25,709.760
                     COMMUNITY     TRUST   CORP
                     CTO  REALTY    GROUTH    INC
                                        1,652.000          98,921.760
                     CUBESMART                  57,179.000         2,440,399.720
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        54,281.000          534,667.850
                     CO
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        74,378.000         9,416,254.800
                     DIGITALBRIDGE       GROUP   INC
                                       133,108.000           726,769.680
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE
                                        71,346.000          148,399.680
                     TRUST
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        45,705.000         1,250,945.850
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        99,717.000         4,943,968.860
                     EAST   GROUP
                                        10,616.000         1,764,803.840
                     EASTERLY     GOVERNMENT
                                        22,100.000          401,778.000
                     PROPERTIES      INC
                                249/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     EMPIRE    STATE   REALTY
                                        42,294.000          330,739.080
                     TRUST   INC
                     EPR  PROPERTIES
                                        19,440.000          981,331.200
                     EQUINIX    INC
                                        23,607.000         14,873,590.350
                     EQUITY    COMMONWEALTH
                                        29,315.000          751,636.600
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        45,158.000         3,101,903.020
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        89,522.000         6,516,306.380
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        31,473.000          690,832.350
                     REALTY    TRUST   INC
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        17,086.000         4,894,797.280
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        35,070.000         6,147,069.600
                     FARMLAND     PARTNERS     INC
                                        8,004.000          117,658.800
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        18,479.000         2,024,928.820
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        33,996.000         1,741,615.080
                     FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        19,932.000          505,475.520
                     TRUST   INC
                     FRANKLIN     STREET
                                        28,147.000          126,942.970
                     PROPERTIES       C 
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        61,391.000         2,610,345.320
                     PROPERTIES      INC
                     GETTY   REALTY    CORP
                                        11,730.000          292,194.300
                     GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        11,399.000          214,187.210
                     CORP
                     GLADSTONE     LAND   CORP
                                        9,276.000          288,019.800
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                        18,571.000          232,694.630
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        26,481.000          340,810.470
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        38,403.000         1,157,466.420
                     INC
                     HEALTHCARE      TRUST   OF
                                        57,613.000         1,628,143.380
                     AMERICA    INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                       141,170.000          4,140,516.100
                     INC
                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                        9,024.000          90,420.480
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        27,275.000         1,024,176.250
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       186,832.000          3,643,224.000
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                        39,564.000          816,205.320
                     PROPERTIES      INC
                     INDEPENDENCE       REALTY
                                        57,473.000         1,275,325.870
                     TRUST   INC
                     INDUS   REALTY    TRUST   INC
                                        1,952.000          129,651.840
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        19,417.000          284,459.050
                     PROPERTIES      TRUST
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                        7,065.000          908,629.650
                     PROPERTIES      INC
                     INVENTRUST      PROPERTIES
                                        17,317.000          471,715.080
                     CORP
                     INVITATION      HOMES   INC
                                       156,296.000          5,603,211.600
                                250/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        75,785.000         3,902,927.500
                     JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        29,565.000          711,333.900
                     KILROY    REALTY    CORP
                                        27,408.000         1,649,413.440
                     KIMCO   REALTY
                                       161,375.000          3,668,053.750
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        57,011.000         1,176,136.930
                     LIFE   STORAGE    INC
                                        21,434.000         2,444,333.360
                     LTC  PROPERTIES      INC
                                        10,066.000          346,874.360
                     LXP  INDUSTRIAL      TRUST
                                        73,368.000          820,987.920
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                       156,048.000          2,740,202.880
                     MID  AMERICA
                                        30,205.000         5,264,127.400
                     NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        11,856.000          616,512.000
                     NATIONAL     RETAIL
                                        45,856.000         1,915,863.680
                     PROPERTIES      INC
                     NATIONAL     STORAGE
                                        21,310.000         1,099,809.100
                     AFFILIATES      TRUST
                     NETSTREIT     CORP
                                        9,938.000          198,660.620
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                        5,833.000          434,266.850
                     TRUST   INC
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        14,378.000          284,971.960
                     TRUST
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        62,361.000         1,692,477.540
                     INC
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                        4,539.000          116,334.570
                     INC
                     ORION   OFFICE    REIT   INC
                                        17,284.000          209,827.760
                     PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        42,030.000          357,675.300
                     PARK   HOTELS    & RESORTS
                                        61,521.000         1,131,371.190
                     INC
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                        34,044.000          763,947.360
                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST
                                        29,075.000           10,874.050
                     TST
                     PHILLIPS     EDISON    & CO  INC
                                        29,473.000          938,125.590
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                        57,266.000         1,002,727.660
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        31,951.000          473,194.310
                     TRUST   INC
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                        10,629.000          218,744.820
                     INC
                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC
                                        5,420.000          86,665.800
                     PREFERRED     APARTMENT
                                        15,866.000          393,476.800
                     COMMUNITIES      INC
                     PROLOGIS     INC
                                       194,060.000         24,337,064.600
                     PS  BUSINESS     PARKS
                                        5,226.000          976,478.100
                     PUBLIC    STORAGE
                                        39,992.000         12,492,301.040
                     REALTY    INCOME    CORP
                                       148,276.000          9,415,526.000
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        40,285.000         2,660,018.550
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                        31,319.000          536,494.470
                     INVESTMENTS      CORP
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                        41,905.000         2,817,692.200
                     REALTY    INC
                                251/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                        42,947.000          551,010.010
                     RPT  REALTY
                                        25,106.000          303,029.420
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                        14,336.000         1,242,357.760
                     PROPERTIES
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                        59,277.000          747,482.970
                     INC
                     SAFEHOLD     INC
                                        4,102.000          171,340.540
                     SAUL   CENTERS    INC
                                        3,954.000          187,300.980
                     SERITAGE     GROWTH
                                        10,015.000           94,741.900
                     PROPERTIES
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        49,250.000          304,857.500
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        86,129.000         10,255,380.030
                     SITE   CENTERS    CORP
                                        46,469.000          683,094.300
                     SL  GREEN
                                        16,676.000         1,059,593.040
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        33,267.000         1,304,066.400
                     INC
                     STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        45,957.000         1,574,027.250
                     STORE   CAPITAL    CORP
                                        64,030.000         1,677,586.000
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        31,568.000          280,008.160
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        30,364.000         4,745,285.920
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        56,705.000          651,540.450
                     INC
                     TANGER    FACTORY    OUTLET
                                        26,757.000          483,766.560
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                        19,661.000         1,271,673.480
                     THE  MACERICH     COMPANY
                                        55,181.000          717,904.810
                     THE  NECESSITY     RETAIL
                                        36,537.000          255,393.630
                     REIT   INC
                     UDR  INC
                                        78,260.000         3,642,220.400
                     UMH  PROPERTIES      INC
                                        13,520.000          264,451.200
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                        3,718.000          179,058.880
                     INCOME
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        28,370.000          499,595.700
                     URSTADT    BIDDLE
                                        8,987.000          150,622.120
                     PROPERTIES
                     VENTAS    INC
                                       104,552.000          5,499,435.200
                     VERIS   RESIDENTIAL      INC
                                        23,898.000          335,288.940
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       220,827.000          5,891,664.360
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        41,449.000         1,401,390.690
                     WASHINGTON      REIT
                                        21,793.000          490,996.290
                     WELLTOWER     INC
                                       114,082.000          9,788,235.600
                     WHITESTONE      REIT
                                        13,270.000          149,951.000
                     WP  CAREY   INC
                                        49,882.000         3,791,032.000
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        29,431.000          543,296.260
                     INC
             アメリカ・ドル　小計                          5,984,878.000          279,989,533.220
                                               (36,488,235,969)
             イギリス・ポン         AEW  UK  REIT   PLC
                                        35,387.000           42,393.620
             ド
                     ASSURA    PLC
                                       761,594.000           488,943.340
                                252/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        44,742.000          536,904.000
                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       202,992.000           223,291.200
                     TRUST   LTD
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       244,491.000          1,173,556.800
                     CAPITAL    & COUNTIES
                                       218,422.000           336,588.300
                     PROPERTIES      PLC
                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                       154,314.000           129,160.810
                     PLC
                     CUSTODIAN     REIT   PLC
                                       131,826.000           132,089.650
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                        29,166.000          812,564.760
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                       182,998.000           154,999.300
                     PLC
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                        65,438.000          424,038.240
                     PLC
                     HAMMERSON     PLC
                                       887,134.000           234,203.370
                     HOME   REIT   PLC
                                       165,476.000           199,233.100
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT
                                       116,154.000           142,404.800
                     PLC
                     INTU   PROPERTIES      PLC
                                       231,040.000              0.000
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                       196,019.000          1,370,172.810
                     PLC
                     LONDONMETRIC       PROPERTY
                                       253,468.000           595,649.800
                     PLC
                     LXI  REIT   PLC
                                       233,750.000           332,392.500
                     NEWRIVER     REIT   PLC
                                        85,108.000           74,043.960
                     PICTON    PROPERTY     INCOME
                                       166,228.000           158,581.510
                     LTD
                     PRIMARY    HEALTH
                                       344,188.000           476,700.380
                     PROPERTIES      PLC
                     PRS  REIT   PLC/THE
                                       160,752.000           170,397.120
                     REGIONAL     REIT   LTD
                                       127,500.000           104,295.000
                     SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                        54,595.000          573,793.450
                     SCHRODER     REAL   ESTATE
                                       157,850.000           87,764.600
                     INVESTMENT      TRUST   LTD
                     SEGRO   PLC
                                       314,743.000          3,446,435.850
                     SHAFTESBURY      PLC
                                        74,248.000          415,046.320
                     STANDARD     LIFE   INVESTMENT
                     PROPERTY     INCOME    TRUST          118,767.000           97,388.940
                     LTD
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT
                                       252,333.000           312,892.920
                     PLC
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                       107,890.000           96,129.990
                     HOUSING    REIT   PLC
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                       486,148.000           968,406.810
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       228,862.000           197,965.630
                     REIT   LTD
                     UNITE   GROUP   PLC
                                       103,957.000          1,045,807.420
                     WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        35,485.000          220,716.700
             イギリス・ポンド　小計                          6,973,065.000          15,774,953.000
                                                (2,534,403,949)
                                253/295

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イスラエル・
                     REIT   1 LTD
                                        48,544.000         1,004,860.800
             シュケル
             イスラエル・シュケル　小計                           48,544.000         1,004,860.800
                                                  (37,891,090)
             カナダ・ドル
                     ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        16,136.000          603,647.760
                     ARTIS   REAL   ESTATE
                                        14,685.000          175,926.300
                     INVESTMENT      TRUST
                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT             4,790.000          63,323.800
                     TRUST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                        5,725.000          269,304.000
                     INVEST
                     BTB  REAL   ESTATE
                                        17,592.000           68,960.640
                     INVESTMENT      TRUST
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        22,031.000         1,019,814.990
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        41,281.000          588,254.250
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        14,862.000          243,142.320
                     CT  REAL   ESTATE
                                        15,232.000          257,116.160
                     INVESTMENT      TRUST
                     DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                        30,744.000          414,736.560
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                        5,638.000          127,418.800
                     INV  TRUST
                     EUROPEAN     RESIDENTIAL
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT            14,129.000           64,004.370
                     TRUST
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        27,417.000          401,384.880
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     GRANITE    REAL   ESTATE
                                        8,303.000          702,267.740
                     INVESTMENT      TRUST
                     H & R REAL   ESTATE
                                        36,059.000          424,414.430
                     INVESTMENT
                     INOVALIS     REAL   ESTATE
                                        4,643.000          33,986.760
                     INVESTMENT      TRUST
                     INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        20,035.000          251,839.950
                     INVEST
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        14,149.000          261,049.050
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                        5,486.000          96,608.460
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                        5,297.000          90,207.910
                     RESIDENTIAL      REIT
                     NEXUS   INDUSTRIAL      REIT
                                        7,791.000          87,415.020
                     NORTHWEST     HEALTHCARE
                     PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        27,847.000          346,695.150
                     INVESTMENT      TRUST
                     PLAZA   RETAIL    REIT
                                        19,764.000           88,542.720
                     PRIMARIS     REIT
                                        14,325.000          193,101.000
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        39,207.000          822,954.930
                     INVEST    TRUST
                     SLATE   GROCERY    REIT
                                        8,168.000          113,453.520
                                254/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SLATE   OFFICE    REIT
                                        8,950.000          43,497.000
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        18,170.000          510,758.700
                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                        23,242.000          428,582.480
                     REIT
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        11,141.000           68,739.970
                     REIT
             カナダ・ドル　小計                           502,839.000          8,861,149.620
                                                 (886,735,242)
             ニュージーラン         ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                       246,979.000           306,253.960
             ド・ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                       268,144.000           577,850.320
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                       397,607.000           399,595.030
                     PRECINCT     PROPERTIES
                                       330,506.000           446,183.100
                     VITAL   HEALTHCARE
                                       129,172.000           382,349.120
                     PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                          1,372,408.000           2,112,231.530
                                                 (173,245,230)
             ユーロ         AEDIFICA                   9,443.000         1,006,623.800
                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        4,621.000          62,291.080
                     ALTAREA                   1,186.000          162,719.200
                     BEFIMMO                   6,230.000          292,187.000
                     CARE   PROPERTY     INVEST    NV
                                        8,178.000          191,774.100
                     CARMILA    SA
                                        13,743.000          192,402.000
                     COFINIMMO     SA
                                        7,661.000          942,303.000
                     COIMA   RES  SPA
                                        4,972.000          48,974.200
                     COVIVIO                  12,269.000          793,190.850
                     EUROCOMMERCIAL
                                        9,943.000          207,212.120
                     PROPERTIES      NV
                     GECINA    SA
                                        14,175.000         1,447,267.500
                     HAMBORNER     REIT   AG
                                        17,478.000          144,543.060
                     HIBERNIA     REIT   PLC
                                       168,162.000           271,749.790
                     ICADE                   8,239.000          451,497.200
                     IMMOBILIARE      GRANDE
                                        16,006.000           61,463.040
                     DISTRIBUZIONE
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                        70,984.000          531,315.240
                     SOCIMI    SA
                     INTERVEST
                                        7,205.000          180,125.000
                     OFFICES&WAREHOUSES
                     IRISH   RESIDENTIAL
                                       118,628.000           168,451.760
                     PROPERTIES      REIT   PLC
                     KLEPIERRE                  50,765.000         1,108,199.950
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        16,845.000           81,866.700
                     SOCIMI    SA
                     MERCIALYS                  14,017.000          113,747.950
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                        86,598.000          849,093.390
                     SA
                     MONTEA    SCA
                                        2,589.000          248,802.900
                     NSI  NV
                                        4,758.000          166,530.000
                     RETAIL    ESTATES
                                        3,014.000          205,253.400
                                255/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        30,410.000         2,090,079.300
                     WESTFIELD
                     VASTNED    RETAIL
                                        5,338.000          122,507.100
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        36,554.000         1,149,257.760
                     WERELDHAVE      NV
                                        9,961.000          146,825.140
                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                        5,282.000          250,366.800
             ユーロ　小計                           765,254.000         13,688,620.330
                                                (1,879,036,913)
             韓国・ウォン         D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD
                                        16,571.000         88,489,140.000
                     ESR  KENDALL    SQUARE    REIT
                                        36,837.000        243,860,940.000
                     CO  LTD
                     IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO
                                        6,134.000        36,313,280.000
                     LTD
                     JR  REIT   XXVII
                                        28,338.000        160,959,840.000
                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT
                                        12,106.000         79,173,240.000
                     LOTTE   REIT   CO  LTD
                                        34,943.000        201,271,680.000
                     MIRAE   ASSET   MAPS   ASIA
                     PACIFIC    REAL   ESTATE    1        21,920.000        105,764,000.000
                     INVESTMENT
                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                        16,189.000        124,979,080.000
                     LTD
                     SK  REITS   CO  LTD
                                        16,053.000        107,555,100.000
             韓国・ウォン　小計                           189,091.000        1,148,366,300.000
                                                 (117,248,199)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                       477,070.000          1,622,038.000
                     LINK   REIT
                                       552,520.000         36,687,328.000
                     PROSPERITY      REIT
                                       360,000.000           972,000.000
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                       287,000.000          1,064,770.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     YUEXIU    REAL   ESTATE
                                       607,000.000          1,875,630.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                          2,283,590.000          42,221,766.000
                                                 (700,881,316)
     投資証券　合計                                   18,119,669         42,817,677,908
                                               (42,817,677,908)
     合計                                           47,735,846,350
                                               (47,735,846,350)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                    （％）
                                     （％）       （％）
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            4銘柄          0.13      －          76.59
                   投資証券           149銘柄            －   64.64
     イギリス・ポンド              投資証券           34銘柄           －    4.49            5.31
                                256/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イスラエル・シュケル              投資証券            1銘柄
                                          －    0.07            0.08
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           32銘柄          5.54      －           6.56
     カナダ・ドル              投資証券           30銘柄           －    1.57            1.86
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           26銘柄          2.92      －           3.45
     ニュージーランド・ドル              投資証券            5銘柄           －    0.31            0.36
     ユーロ              投資信託受益証券            1銘柄          0.05      －           3.99
                   投資証券           30銘柄           －    3.33
     韓国・ウォン              投資証券            9銘柄           －    0.21            0.25
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄          0.07      －           1.56
                   投資証券            5銘柄
                                          －    1.24
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                257/295














                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2022年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                               427,644,735円
     Ⅱ　負債総額                                                 127,225円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               427,517,510円
     Ⅳ　発行済数量                                               332,390,608口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2862円
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             365,879,219,303円
     Ⅱ　負債総額                                              3,380,095,764円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             362,499,123,539円
     Ⅳ　発行済数量                                             113,000,854,013口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.2079円
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             709,669,677,956円
     Ⅱ　負債総額                                               316,555,645円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             709,353,122,311円
     Ⅳ　発行済数量                                             119,222,164,545口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  5.9498円
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             679,388,487,235円
     Ⅱ　負債総額                                              1,198,975,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             678,189,512,235円
     Ⅳ　発行済数量                                             529,333,395,415口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2812円
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             169,190,326,297円
     Ⅱ　負債総額                                                15,945,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             169,174,381,297円
     Ⅳ　発行済数量                                              81,989,753,025口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.0634円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             193,625,642,173円
     Ⅱ　負債総額                                              11,578,719,654円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             182,046,922,519円
     Ⅳ　発行済数量                                              74,722,883,144口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.4363円
                                258/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2022年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              70,523,460,002円
     Ⅱ　負債総額                                              9,459,880,249円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              61,063,579,753円
     Ⅳ　発行済数量                                              34,754,670,489口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.7570円
                                259/295


















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

                                260/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                261/295



















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2022年5月31日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2022年5月31日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
                                262/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2022年5月31日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,452,789,008,552
          追加型公社債投資信託
                                805          14,589,312,732,441
           追加型株式投資信託
                                 27            53,315,324,234
          単位型公社債投資信託
                                221           1,214,512,547,109
           単位型株式投資信託
                               1,079            17,309,929,612,336
               合計
                                263/295














                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

     単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
     いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
     業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
     す。
    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度（自2021年4月1日至

     2022年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
                                264/295














                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                   （単位：百万円）

                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
                                      36,734
       現金・預金                                                 31,421
                                      25,670
       金銭の信託                                                 30,332
                                      16,804
       未収委託者報酬                                                 17,567
                                       5,814
       未収運用受託報酬                                                 4,348
                                        317
       未収投資助言報酬                                                  309
                                         7
       未収収益                                                    5
                                        724
       前払費用                                                 1,167
                                       2,419
       その他                                                 2,673
                                      88,493
                   流動資産計                                    87,826
      固定資産

                                       1,119
       有形固定資産                                                 1,268
                              ※1         915
        建物                                        ※1         1,109
                              ※1         202
        器具備品                                        ※1          158
                                         0
        建設仮勘定                                                  -
                                       3,991
       無形固定資産                                                 4,561
                                       2,878
        ソフトウエア                                                3,107
                                       1,109
        ソフトウエア仮勘定                                                1,449
                                         3
        電話加入権                                                  3
                                      11,153
       投資その他の資産                                                 10,153
                                        261
        投資有価証券                                                 241
                                       5,299
        関係会社株式                                                5,349
                                       1,324
        長期差入保証金                                                1,102
                                       3,676
        繰延税金資産                                                3,092
                                        591
        その他                                                 367
                                      16,264
                   固定資産計                                    15,983
             資産合計                         104,757                 103,810
                                265/295








                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                               第36期                 第37期
                           （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                               3,730                 1,445
       未払金                               7,337                 7,616
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 9
        未払手数料                              6,889                 7,430
        その他未払金                               437                 175
       未払費用                               9,713                 8,501
       未払法人税等                               4,199                 2,683
       未払消費税等                               2,106                 1,330
       賞与引当金                               1,789                 1,933
       役員賞与引当金                                 76                 69
                  流動負債計                   28,954                 23,581
      固定負債
       退職給付引当金                               2,292                 2,507
       時効後支払損引当金                                157                 147
                  固定負債計                   2,450                 2,655
            負債合計                         31,404                 26,236
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               51,800                 56,020
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              51,676                 55,896
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            19,996                 24,216
                  株主資本計                   73,353                 77,573
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         73,353                 77,573
          負債・純資産合計                          104,757                 103,810
                                266/295





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                  （単位：百万円）
                              第36期                  第37期
                          （自　2020年4月1日                  （自　2021年4月1日
                            至　2021年3月31日）                   至　2022年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                       89,905                 108,563
       運用受託報酬                       17,640                  16,716
       投資助言報酬                        1,103                  1,587
       その他営業収益                         781                  12
                営業収益計                    109,430                  126,879
      営業費用
       支払手数料                       37,003                  45,172
       広告宣伝費                         424                  391
       公告費                          0                  0
       調査費                       30,794                  36,488
        調査費                      11,302                  10,963
        委託調査費                      19,491                  25,525
       委託計算費                         543                  557
       営業雑経費                         938                  842
        通信費                        46                  35
        印刷費                        680                  606
        協会費                        71                  66
        諸会費                        23                  26
        支払販売手数料                        116                  106
                営業費用計                     69,704                  83,453
      一般管理費
       給料                       10,586                  10,377
        役員報酬                        163                  168
        給料・手当                       9,030                  8,995
        賞与                       1,392                  1,213
       交際費                          8                  6
       寄付金                          7                 15
       旅費交通費                         50                  40
       租税公課                         912                  367
       不動産賃借料                        1,499                  1,674
       退職給付費用                         524                  495
       固定資産減価償却費                        1,078                  1,389
       福利厚生費                         44                  42
       修繕費                          0                  0
       賞与引当金繰入額                        1,789                  1,933
       役員賞与引当金繰入額                         76                  69
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,793                  3,901
       事務用消耗品費                         68                  45
       器具備品費                          0                  0
       諸経費                         152                  217
               一般管理費計                      20,594                  20,578
      営業利益                                19,132                  22,848
                                267/295




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                              第36期                  第37期
                          （自　2020年4月1日                  （自　2021年4月1日
                            至　2021年3月31日）                   至　2022年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                        27                  13
       受取配当金                        2           ※1      559
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                  7
       金銭の信託運用益                      1,229                   －
       雑収入                        13                  19
       時効後支払損引当金戻入額                        13                  10
               営業外収益計
                                     1,293                   610
      営業外費用
       投資信託償還損                        0                 －
       金銭の信託運用損                        －                 743
       早期割増退職金                        48                  20
       雑損失                        0                 －
               営業外費用計                        48                 764
      経常利益                               20,376                  22,694
      特別利益
       固定資産売却益                        －                  0
                特別利益計                       －                  0
     特別損失
       固定資産除却損                        1                  5
       投資有価証券売却損                        －                  6
       ゴルフ会員権売却損                        －                  3
       オフィス再編費用                        －            ※2      509
                特別損失計                       1                 525
     税引前当期純利益                                20,375                  22,169
      法人税、住民税及び事業税                                7,418                  6,085
      法人税等調整額                               △1,168                    584
      法人税等合計                                6,249                  6,669
      当期純利益                               14,125                  15,499
                                268/295







                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      17,871      49,674      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,000      △12,000      △12,000
      当期純利益
                                             14,125      14,125      14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    2,125      2,125      2,125
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,000
      当期純利益
                          14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                0     0       0
      額(純額)
     当期変動額合計
                0     0     2,125
     当期末残高
                △0     △0      73,353
                                269/295








                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第37期（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他    資本剰余金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
                                270/295









                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                       （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                          定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8～18年
                                  …
                           器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                         給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       （2）役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                         見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       （3）退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                         当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                         おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                         て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                         績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
                                271/295



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6．収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        （1）委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                         総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                         託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
                         経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                         信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        （2）運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                        （3）投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は４回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                       （4）成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                         ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                         用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                         酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                         す。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
                                272/295











                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （会計上の見積りの変更）
                              第37期

                     （自   2021年4月1日        至  2022年3月31日）
      当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
     た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
     年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
     原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
     用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
     益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
    （会計方針の変更）

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
     という。）等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
     で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
     という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
     基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
     定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
     針の変更による影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
     記を行うことといたしました。
    （未適用の会計基準等）

    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
    （1）概要
     　投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
     組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
                                273/295







                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
      建物                                  407                 415
      器具備品                                  978                 966
    （損益計算書関係）

    ※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （自   2020年4月      1日        （自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
      受取配当金                                   -                543
    ※2．オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    （株主資本等変動計算書関係）

      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                           12,000       300,000
                                        2020年3月31日          2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                274/295



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                275/295










                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
                                276/295







                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第36期（2021年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               25,670             25,670              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               25,672             25,672              －
            資産計
    第37期（2022年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               30,332             30,332              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               30,334             30,334              －
            資産計
    （注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第36期（2021年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）         （百万円）         （百万円）
                             36,734           －         －          －
     （1）現金・預金
                             25,670           －         －          －
     （2）金銭の信託
                             16,804           －         －          －
     （3）未収委託者報酬
                              5,814          －         －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             85,024            1        －          －
              合計
    第37期（2022年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）        （百万円）         （百万円）
                             31,421           －        －          －
     （1）現金・預金
                             30,332           －        －          －
     （2）金銭の信託
                             17,567           －        －          －
     （3）未収委託者報酬
                              4,348          －        －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        －          －
              合計
                                277/295




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       6,932           －      6,932
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －         －         －        －
        その他有価証券
                                －       6,932           －      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
      投資有価証券（その他有価証券）
       非上場株式                                 259                 239
      関係会社株式
       非上場株式                                5,299                 5,349
                                278/295






                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式（第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円）
      については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
      との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第36期（2021年3月31日現在）
                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第37期（2022年3月31日現在）

                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
                                279/295





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．事業年度中に売却したその他有価証券
       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       投資信託                          0            －             0
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
         あります。
       第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
                                 13             －             6
       株式
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                 （自   2020年4月1日           （自   2021年4月1日
                                　至   2021年3月31日）           　至   2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   2,422              2,479
        勤務費用                                   303              295
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                   △4              △14
        退職給付の支払額                                  △245              △185
        過去勤務費用の発生額                                   △1               －
        その他                                    1              －
       退職給付債務の期末残高                                   2,479              2,576
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                （2021年3月31日現在）              （2022年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,479              2,576
       未積立退職給付債務                                   2,479              2,576
       未認識数理計算上の差異                                    △84              △35
       未認識過去勤務費用                                   △102               △33
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
       退職給付引当金                                   2,292              2,507

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
                                280/295




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                 （自   2020年4月1日           （自   2021年4月1日
                                　至   2021年3月31日）           　至   2022年3月31日）
       勤務費用                                    303              295
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     41              34
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              69
       その他                                    △7              △3
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    409              398
     （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
       おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第36期              第37期
                                （2021年3月31日現在）              （2022年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～3.76％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
                                281/295













                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第36期                 第37期
                             (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
                                   （百万円）                  （百万円）
       繰延税金資産
                                260                  156
       　未払事業税
                                 10                  10
       　未払事業所税
                                547                  592
       　賞与引当金
                                 92                  92
       　未払法定福利費
                               1,410                   845
       　運用受託報酬
                                 18                  13
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                          25                  12
                                 51                  58
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        301                  292
                                701                  767
       　退職給付引当金
                                 48                  45
       　時効後支払損引当金
                                  7                  7
       　ゴルフ会員権評価損
                                166                  166
         関係会社株式評価損
                                 28                  28
         投資有価証券評価損
                                  3                  2
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産小計
                                 －                  －
         評価性引当額
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                 －                  －
       繰延税金負債合計
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
                                282/295







                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
                                283/295



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第36期               第37期
                       （2021年3月31日現在）               （2022年3月31日現在）
       流動資産                      －百万円               －百万円
       固定資産                    84,609百万円               76,763百万円
       資産合計                    84,609百万円               76,763百万円
       流動負債                      －百万円               －百万円
       固定負債                     5,570百万円               4,740百万円
       負債合計                     5,570百万円               4,740百万円
       純資産                    79,038百万円               72,022百万円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   59,074百万円               55,263百万円
       顧客関連資産                   29,793百万円               25,175百万円
                                284/295




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （2）損益計算書項目
                           第36期               第37期
                       （自   2020年4月1日            （自   2021年4月1日
                      　　至    2021年3月31日）           　　至    2022年3月31日）
       営業収益                      －百万円               －百万円
       営業利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       経常利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       税引前当期純利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       当期純利益                    △7,288百万円               △7,015百万円
       1株当たり当期純利益                  △182,220円85銭               △175,380円68銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    5,016百万円               4,618百万円
                                285/295
















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      当事業年度の収益の構成は次の通りです。
                           第37期
                        （自   2021年4月1日
                       　至   2022年3月31日）
       委託者報酬                     108,259百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円
       成功報酬（注）                      2,594百万円
       その他営業収益                        12百万円
       合計                     126,879百万円
      （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）         及び  第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
                                286/295





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
    該当はありません。
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
    該当はありません。
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （百万円）           （百万円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         6,435    未払       1,457
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         12,767     未払       2,524
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   （百万円）           （百万円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
                                287/295




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第36期                  第37期
                           （自   2020年4月1日               （自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,833,828円44銭                  1,939,327円79銭
     1株当たり当期純利益金額                            353,145円08銭                  387,499円36銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第36期                  第37期
                           （自   2020年4月1日               （自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
     当期純利益金額                             14,125百万円                  15,499百万円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                  14,125百万円                  15,499百万円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
                                288/295








                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
                                289/295








                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （1）受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2021年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

    （2）販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                       資本金の額
           名　　    称                          事  業  の  内  容
                      (単位:百万円)
                               「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
                          12,200
      マネックス証券株式会社
                               を営んでおります。
    　（注）資本金の額は2021年3月末日現在
      ( 3)  投資顧問会社

      名称           イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社

                  9,557.5万円（2022年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において投資顧問業務を営んでいます。

    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (6)その他上記に付帯する業務
      「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

      イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
      ドの信託財産の運用助言等を行います。
                                290/295



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【資本関係】
      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
                                291/295






                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２２年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
    ３１日までの第３７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
                                292/295



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                293/295










                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年７月１５日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているマネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の２０２１
    年１１月１２日から２０２２年５月１１日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の２０２２年５月１１日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
                                294/295


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                295/295

PDFをダウンロード

関連コンテンツ