ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月7日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年3月7日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価
証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等および申込受付不可日の変更に伴う所要の変更を行うた
め、本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンド状況 ５ 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第３ ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑解約代金等
販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況（202 1 年 12 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
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2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
＜訂正後＞
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑解約代金等
販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況（202 2 年 6 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
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2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
３【投資リスク】
＜更新後＞
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いま
せんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合に
は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
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れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対
象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファ
ンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
・当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の動きに連動することをめ
ざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と
当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指
数における各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこ
と、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離
を生じることがあります。
・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
可能性があります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正前＞
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
渡所得として課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
することもできます。
３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
２．収益分配金の受取り時
15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
※上記は202 1 年 12 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※日本以外の国・地域にお住まいの方が取得された場合、いわゆる租税条約および関連規定によ
り、日本国外の税当局に対してファンド受益者に関する報告義務が発生することとなる可能性
があります。
＜訂正後＞
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
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渡所得として課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
することもできます。
３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
２．収益分配金の受取り時
15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
※上記は202 2 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※日本以外の国・地域にお住まいの方が取得された場合、いわゆる租税条約および関連規定によ
り、日本国外の税当局に対してファンド受益者に関する報告義務が発生することとなる可能性
があります。
５【運用状況】
【ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】
（１）【投資状況】
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 13,830,604,199 99.99
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コール・ローン、その他資産 ― 800,599 0.01
（負債控除後）
純資産総額 13,831,404,798 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 3,078,872,732 4.7602 14,656,049,979 4.4921 13,830,604,199 99.99
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
東京証券取引所
（1口当たりの純資産価額）
取引価格
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4計算期間末日 (平成24年12月 8日)
1,932,472,999 1,948,672,999 1,073.60 1,082.60 1,075
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第5計算期間末日 (平成25年 6月 8日)
2,656,148,333 2,685,028,333 1,397.97 1,413.17 1,392
第6計算期間末日 (平成25年12月 8日)
3,213,205,769 3,237,005,769 1,606.60 1,618.50 1,618
第7計算期間末日 (平成26年 6月 8日)
4,214,783,413 4,259,183,413 1,756.16 1,774.66 1,751
第8計算期間末日 (平成26年12月 8日)
5,257,293,779 5,290,793,779 2,102.92 2,116.32 2,156
第9計算期間末日 (平成27年 6月 8日)
6,116,194,583 6,172,194,583 2,184.36 2,204.36 2,218
第10計算期間末日 (平成27年12月 8日)
6,580,374,869 6,629,014,869 2,056.37 2,071.57 2,078
第11計算期間末日 (平成28年 6月 8日)
6,323,455,595 6,389,605,595 1,806.70 1,825.60 1,809
第12計算期間末日 (平成28年12月 8日)
7,515,669,458 7,567,349,458 1,977.81 1,991.41 1,960
第13計算期間末日 (平成29年 6月 8日)
7,387,236,193 7,453,036,193 2,110.64 2,129.44 2,113
第14計算期間末日 (平成29年12月 8日)
8,145,152,662 8,201,852,662 2,327.19 2,343.39 2,327
第15計算期間末日 (平成30年 6月 8日)
8,444,888,149 8,517,608,149 2,345.80 2,366.00 2,340
第16計算期間末日 (平成30年12月 8日)
8,104,505,458 8,170,025,458 2,251.25 2,269.45 2,274
第17計算期間末日 (令和 1年 6月 8日)
8,327,770,707 8,410,078,707 2,306.86 2,329.66 2,310
第18計算期間末日 (令和 1年12月 8日)
9,275,871,984 9,339,683,984 2,500.24 2,517.44 2,500
第19計算期間末日 (令和 2年 6月 8日)
10,685,657,220 10,768,107,220 2,514.27 2,533.67 2,512
第20計算期間末日 (令和 2年12月 8日)
11,346,800,388 11,413,304,388 2,781.08 2,797.38 2,767
第21計算期間末日 (令和 3年 6月 8日)
14,249,772,112 14,344,560,492 3,352.41 3,374.71 3,370
第22計算期間末日 (令和 3年12月 8日)
14,387,439,820 14,467,625,410 3,714.13 3,734.83 3,740
第23計算期間末日 (令和 4年 6月 8日)
14,658,933,381 14,775,303,081 3,842.04 3,872.54 3,846
令和 3年 6月末日
14,609,704,272 ― 3,421.00 ― 3,435
7月末日
13,952,198,238 ― 3,469.23 ― 3,450
8月末日
13,973,560,102 ― 3,554.08 ― 3,560
9月末日
13,646,670,253 ― 3,470.93 ― 3,500
10月末日 14,381,350,263 ― 3,724.10 ― 3,715
11月末日 14,322,928,188 ― 3,708.97 ― 3,684
12月末日 14,433,269,504 ― 3,838.53 ― 3,826
令和 4年 1月末日
13,528,910,930 ― 3,569.54 ― 3,609
2月末日
13,498,826,891 ― 3,545.05 ― 3,489
3月末日
14,710,845,687 ― 3,921.43 ― 3,914
4月末日
14,117,719,763 ― 3,753.32 ― 3,820
5月末日
14,278,458,308 ― 3,742.32 ― 3,746
6月末日
13,831,404,798 ― 3,625.15 ― 3,599
②【分配の推移】
1口当たりの分配金
第4計算期間 9円00銭
第5計算期間 15円20銭
第6計算期間 11円90銭
第7計算期間 18円50銭
第8計算期間 13円40銭
第9計算期間 20円00銭
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第10計算期間 15円20銭
第11計算期間 18円90銭
第12計算期間 13円60銭
第13計算期間 18円80銭
第14計算期間 16円20銭
第15計算期間 20円20銭
第16計算期間 18円20銭
第17計算期間 22円80銭
第18計算期間 17円20銭
第19計算期間 19円40銭
第20計算期間 16円30銭
第21計算期間 22円30銭
第22計算期間 20円70銭
第23計算期間 30円50銭
③【収益率の推移】
収益率（％）
第4計算期間 16.44
第5計算期間 31.62
第6計算期間 15.77
第7計算期間 10.46
第8計算期間 20.50
第9計算期間 4.82
第10計算期間 △5.16
第11計算期間 △11.22
第12計算期間 10.22
第13計算期間 7.66
第14計算期間 11.02
第15計算期間 1.66
第16計算期間 △3.25
第17計算期間 3.48
第18計算期間 9.12
第19計算期間 1.33
第20計算期間 11.26
第21計算期間 21.34
第22計算期間 11.40
第23計算期間 4.26
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
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設定口数 解約口数 発行済口数
第4計算期間 ― 200,000 1,800,000
第5計算期間 100,000 ― 1,900,000
第6計算期間 100,000 ― 2,000,000
第7計算期間 400,000 ― 2,400,000
第8計算期間 100,000 ― 2,500,000
第9計算期間 300,000 ― 2,800,000
第10計算期間 400,000 ― 3,200,000
第11計算期間 300,000 ― 3,500,000
第12計算期間 300,000 ― 3,800,000
第13計算期間 ― 300,000 3,500,000
第14計算期間 ― ― 3,500,000
第15計算期間 100,000 ― 3,600,000
第16計算期間 ― ― 3,600,000
第17計算期間 120,000 110,000 3,610,000
第18計算期間 140,000 40,000 3,710,000
第19計算期間 740,000 200,000 4,250,000
第20計算期間 270,000 440,000 4,080,000
第21計算期間 448,500 277,900 4,250,600
第22計算期間 32,000 408,900 3,873,700
第23計算期間 144,700 203,000 3,815,400
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 1,106,031,269,083 68.50
イギリス 70,675,163,012 4.38
カナダ 59,555,306,108 3.69
スイス 47,989,365,170 2.97
フランス 46,993,229,532 2.91
ドイツ 35,482,168,525 2.20
オーストラリア 34,315,231,036 2.13
オランダ 24,631,392,643 1.53
スウェーデン 15,566,927,725 0.96
香港 13,963,754,716 0.86
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デンマーク 12,608,531,827 0.78
スペイン 11,560,034,006 0.72
イタリア 7,966,366,680 0.49
シンガポール 5,027,977,355 0.31
フィンランド 4,584,401,280 0.28
ノルウェー 3,916,073,549 0.24
ベルギー 3,869,758,818 0.24
アイルランド 2,515,680,914 0.16
イスラエル 2,280,808,508 0.14
ルクセンブルグ 1,156,566,802 0.07
ポルトガル 844,484,095 0.05
オーストリア 840,624,116 0.05
ニュージーランド 832,361,041 0.05
小計 1,513,207,476,541 93.72
投資証券 アメリカ 33,121,846,845 2.05
オーストラリア 1,974,117,219 0.12
イギリス 832,595,307 0.05
シンガポール 721,266,478 0.04
フランス 607,287,721 0.04
香港 567,845,778 0.04
カナダ 173,986,810 0.01
ベルギー 152,749,236 0.01
小計 38,151,695,394 2.36
コール・ローン、その他資産 ― 63,271,653,537 3.92
（負債控除後）
純資産総額 1,614,630,825,472 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 44,185,602,870 2.74
買建 カナダ 2,279,563,920 0.14
買建 ドイツ 7,338,274,251 0.45
買建 オーストラリア 2,198,743,620 0.14
買建 イギリス 4,980,303,024 0.31
買建 スイス 1,807,297,128 0.11
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 3,983,668 19,989.46 79,631,407,367 19,029.95 75,809,028,352 4.70
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,738,670 35,627.90 61,945,171,460 35,572.33 61,848,554,824 3.83
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 2,236,460 14,481.11 32,386,429,614 14,887.18 33,294,595,107 2.06
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 73,488 310,388.30 22,809,815,832 305,347.22 22,439,356,533 1.39
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 69,325 311,375.50 21,586,106,750 306,864.36 21,273,372,339 1.32
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 214,574 100,416.78 21,546,830,432 93,690.03 20,103,446,557 1.25
自動車部
品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 229,614 66,464.88 15,261,267,931 70,487.24 16,184,857,768 1.00
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 641,260 24,074.31 15,437,894,683 24,190.99 15,512,716,299 0.96
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 610,645 22,809.34 13,928,414,905 21,242.80 12,971,813,026 0.80
半導体製
造装置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディ 564,152 25,670.95 14,482,320,340 22,407.31 12,641,133,941 0.78
ア・娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 1,033,701 11,919.09 12,320,778,285 12,044.24 12,450,144,586 0.77
ギー
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 314,925 42,438.40 13,364,914,068 37,380.61 11,772,089,612 0.73
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 584,864 20,781.10 12,154,121,477 19,435.89 11,367,355,878 0.70
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 720,422 16,193.76 11,666,345,014 15,759.20 11,353,277,264 0.70
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 686,427 17,360.78 11,916,910,410 16,095.67 11,048,509,335 0.68
料・タバ
コ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 404,947 26,925.89 10,903,561,436 27,267.65 11,041,957,114 0.68
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 1,373,529 6,768.43 9,296,636,378 6,962.47 9,563,167,093 0.59
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネル 475,406 22,329.58 10,615,620,547 20,089.22 9,550,538,766 0.59
ギー
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 255,080 38,699.53 9,871,478,196 37,432.55 9,548,295,262 0.59
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフト 213,150 44,611.11 9,508,858,523 44,091.60 9,398,124,796 0.58
ウェア・
サービス
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アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・ 432,130 20,716.98 8,952,432,353 21,067.85 9,104,052,268 0.56
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・ 197,753 39,319.09 7,775,469,774 44,147.64 8,730,328,253 0.54
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 1,004,482 8,771.54 8,810,855,392 8,573.93 8,612,364,783 0.53
料・タバ
コ
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 171,786 46,846.79 8,047,624,055 45,773.88 7,863,311,750 0.49
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・ 617,191 12,197.27 7,528,048,790 12,644.26 7,803,927,671 0.48
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,772,248 4,854.64 8,603,629,848 4,354.62 7,717,475,093 0.48
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 337,254 23,274.97 7,849,577,605 22,788.65 7,685,565,526 0.48
料・タバ
コ
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 1,023,974 6,575.34 6,732,982,116 6,962.47 7,129,397,676 0.44
サービス
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・ 95,694 71,188.54 6,812,316,605 73,249.54 7,009,542,017 0.43
バイオテ
INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生 108,328 66,640.17 7,218,996,476 64,217.73 6,956,578,385 0.43
活必需品
小売り
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 5.09
素材 4.13
資本財 5.64
商業・専門サービス 1.13
運輸 1.89
自動車・自動車部品 2.01
耐久消費財・アパレル 1.54
消費者サービス 1.65
メディア・娯楽 5.60
小売 4.47
食品・生活必需品小売り 1.49
食品・飲料・タバコ 4.28
家庭用品・パーソナル用品 1.74
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ヘルスケア機器・サービス 4.75
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 9.05
サイエンス
銀行 5.66
各種金融 4.46
保険 3.10
不動産 0.36
ソフトウェア・サービス 10.67
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.07
器
電気通信サービス 1.66
公益事業 3.17
半導体・半導体製造装置 4.12
小計 93.72
投資証券 ― 2.36
合計 96.08
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2209 買建 1,692 アメリカ 320,062,234.76 43,746,106,247 323,277,750 44,185,602,870 2.74
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602209 買建 93 カナダド 21,890,843.75 2,320,429,438 21,505,320 2,279,563,920 0.14
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2209 買建 1,470 ユーロ 51,004,840.5 7,276,860,594 51,435,300 7,338,274,251 0.45
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2209 買建 142 オースト 23,104,465.5 2,169,509,310 23,415,800 2,198,743,620 0.14
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2209 買建 414 イギリス 29,424,177.5 4,875,880,453 30,054,330 4,980,303,024 0.31
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2209 買建 117 スイスフ 12,563,196.45 1,799,049,732 12,620,790 1,807,297,128 0.11
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
＜訂正前＞
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後４時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
は販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日は申込みができません。
１．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の
休業日、ロンドンの銀行の休業日
２．計算期間終了日の ５ 営業日前から起算して ５ 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の ６ 営業日前から起算して ６ 営業日以内）
３．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける申込みについては、申込みの受付を行うことができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
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い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの
受付を取り消すことがあります。
ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模
※
等を勘案し、委託会社の判断により、大口の取得申込みに制限 を設ける場合があります。
なお、上限については、ファンドの規模等により、委託会社の判断で変更することがあります
ので、販売会社にご確認ください。
※当該マザーファンドの純資産総額の10％程度を大口の取得申込みの制限の目安とします。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
＜訂正後＞
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後４時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
は販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日は申込みができません。
１．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の
休業日、ロンドンの銀行の休業日
２．計算期間終了日の ４ 営業日前から起算して ３ 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の ５ 営業日前から起算して ４ 営業日以内）
３．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける申込みについては、申込みの受付を行うことができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの
受付を取り消すことがあります。
ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模
※
等を勘案し、委託会社の判断により、大口の取得申込みに制限 を設ける場合があります。
なお、上限については、ファンドの規模等により、委託会社の判断で変更することがあります
ので、販売会社にご確認ください。
※当該マザーファンドの純資産総額の10％程度を大口の取得申込みの制限の目安とします。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
＜訂正前＞
①解約の受付
解約請求の当日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができま
す。原則、解約請求受付日の午後４時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る
販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販
売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。
詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
１．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の
休業日、ロンドンの銀行の休業日
２．計算期間終了日の ５ 営業日前から起算して ５ 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の ６ 営業日前から起算して ６ 営業日以内）
３．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける解約請求については、解約請求の受付を行うことができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
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解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解
約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日
の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模
※
等を勘案し、委託会社の判断により、大口の解約請求に制限 を設ける場合があります。
※当該マザーファンドの純資産総額の10％程度を大口の解約請求の制限の目安とします。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
＜訂正後＞
①解約の受付
解約請求の当日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができま
す。原則、解約請求受付日の午後４時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る
販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販
売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。
詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
１．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の
休業日、ロンドンの銀行の休業日
２．計算期間終了日の ４ 営業日前から起算して ３ 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の ５ 営業日前から起算して ４ 営業日以内）
３．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける解約請求については、解約請求の受付を行うことができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額
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⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解
約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日
の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模
※
等を勘案し、委託会社の判断により、大口の解約請求に制限 を設ける場合があります。
※当該マザーファンドの純資産総額の10％程度を大口の解約請求の制限の目安とします。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 3年12
月 9日から令和 4年 6月 8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
【ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第22期 第23期
［ 令和 3年12月 8日現在 ］ ［ 令和 4年 6月 8日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 16,136,301 15,884,047
親投資信託受益証券 14,466,738,051 14,774,387,113
276,768 286,858
未収入金
14,483,151,120 14,790,558,018
流動資産合計
14,483,151,120 14,790,558,018
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 80,185,590 116,369,700
未払受託者報酬 3,122,366 3,066,122
未払委託者報酬 8,586,443 8,431,793
未払利息 8 20
3,816,893 3,757,002
その他未払費用
95,711,300 131,624,637
流動負債合計
95,711,300 131,624,637
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,873,700,000 3,815,400,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 10,513,739,820 10,843,533,381
231,270 164,613
（分配準備積立金）
14,387,439,820 14,658,933,381
元本等合計
14,387,439,820 14,658,933,381
純資産合計
14,483,151,120 14,790,558,018
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第22期 第23期
自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年12月 9日
至 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 8日
営業収益
受取利息 12 3
1,546,117,362 635,717,741
有価証券売買等損益
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第22期 第23期
自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年12月 9日
至 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 8日
1,546,117,374 635,717,744
営業収益合計
営業費用
支払利息 2,360 1,324
受託者報酬 3,122,366 3,066,122
委託者報酬 8,586,443 8,431,793
4,287,424 4,250,674
その他費用
15,998,593 15,749,913
営業費用合計
1,530,118,781 619,967,831
営業利益又は営業損失（△）
1,530,118,781 619,967,831
経常利益又は経常損失（△）
1,530,118,781 619,967,831
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 9,999,172,112 10,513,739,820
剰余金増加額又は欠損金減少額 79,991,240 387,077,750
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
79,991,240 387,077,750
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,015,356,723 560,882,320
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,015,356,723 560,882,320
額
80,185,590 116,369,700
分配金
10,513,739,820 10,843,533,381
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第22期 第23期
[令和 3年12月 8日現在] [令和 4年 6月 8日現在]
１. 期首元本額 4,250,600,000円 3,873,700,000円
期中追加設定元本額 32,000,000円 144,700,000円
期中一部解約元本額 408,900,000円 203,000,000円
２. 受益権の総数 3,873,700口 3,815,400口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第22期 第23期
自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年12月 9日
至 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 8日
１. その他費用 １. その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A △2,348円 当期配当等収益額 A △1,321円
親ファンドの配当等収益額 B 96,289,810円 親ファンドの配当等収益額 B 132,052,953円
分配準備積立金額 C 125,631円 分配準備積立金額 C 231,270円
配当等収益合計額 D=A+B+C 96,413,093円 配当等収益合計額 D=A+B+C 132,282,902円
経費 E 15,996,233円 経費 E 15,748,589円
当ファンドの分配対象収益額 F=D-E 80,416,860円 当ファンドの分配対象収益額 F=D-E 116,534,313円
収益分配金金額 G 80,185,590円 収益分配金金額 G 116,369,700円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 231,270円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 164,613円
当ファンドの期末残存口数 I 3,873,700口 当ファンドの期末残存口数 I 3,815,400口
100口当たり分配金額 J=G/I×100 2,070円 100口当たり分配金額 J=G/I×100 3,050円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第22期 第23期
自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年12月 9日
区分
至 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
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第22期 第23期
自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年12月 9日
区分
至 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 8日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第22期 第23期
区分
［令和 3年12月 8日現在］ ［令和 4年 6月 8日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第22期 第23期
［令和 3年12月 8日現在］ ［令和 4年 6月 8日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
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親投資信託受益証券 1,491,625,601 628,505,816
合計 1,491,625,601 628,505,816
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第22期 第23期
［令和 3年12月 8日現在］ ［令和 4年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 3,714.13円 3,842.04円
(100口当たり純資産額) (371,413円) (384,204円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 外国株式インデックスマザーファンド 3,103,732,430 14,774,387,113
証券
合計 3,103,732,430 14,774,387,113
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 6月 8日現在］
資産の部
流動資産
預金 30,294,399,430
コール・ローン 17,102,143,514
株式 1,563,053,942,909
投資証券 38,967,849,331
派生商品評価勘定 1,295,242,238
未収入金 36,438,830
未収配当金 2,307,889,472
9,194,088,305
差入委託証拠金
1,662,251,994,029
流動資産合計
1,662,251,994,029
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 54,058,775
未払金 364,240,909
未払解約金 723,232,955
21,904
未払利息
1,141,554,543
流動負債合計
1,141,554,543
負債合計
純資産の部
元本等
元本 348,955,246,161
剰余金
1,312,155,193,325
剰余金又は欠損金（△）
1,661,110,439,486
元本等合計
1,661,110,439,486
純資産合計
1,662,251,994,029
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
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２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 6月 8日現在]
１. 期首 令和 3年12月 9日
期首元本額 321,967,759,057円
期中追加設定元本額 93,934,984,831円
期中一部解約元本額 66,947,497,727円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 220,895,085円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 953,990,602円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 824,708,230円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,103,732,430円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2,775,618,734円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 1,687,650,441円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 9,438,160,878円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 9,605,745,127円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 57,916,754円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 141,901,092円
ファンド・マネジャー（海外株式） 16,709,071円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 12,994,325,089円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,102,924,115円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 51,486,786円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 1,609,449,879円
コアバランス 138,462円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 129,334,561円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 168,971,702円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 128,040,895円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 72,389,760,639円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,735,354,355円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 4年 6月 8日現在]
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 4,024,748,396円
つみたて先進国株式 15,440,551,158円
つみたて８資産均等バランス 1,840,613,834円
つみたて４資産均等バランス 568,885,018円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,589,912円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,695,087円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 3,669,442円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 116,764,438円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 97,468,204円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 56,753,772円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 41,374,320円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 303,078,387円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 633,897,690円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 27,639,761,419円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 389,023,387円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 1,920,908,138円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 99,447,702,543円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 64,512,821円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 33,428,329円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 108,833,635円
つみたて全世界株式 80,558,675円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 21,901,415円
金）
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式 2,770,274,510円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０） 1,852,107円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） 3,044,660,690円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 1,740,110円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 25,798,636,409円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 3,746,850,996円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 280,048,288円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 81,645,684円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 100,789,763円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 357,420,525円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 281,654,996円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 544,498,976円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 1,913,450,385円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 15,046円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,527,589円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,852,505,615円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 4年 6月 8日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 62,057,121円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 916,949,132円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 11,863,733,061円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 648,222円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 708,119,414円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 6,113,807,718円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 10,457,821円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 64,872,362円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 460,879,156円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 53,574,112円
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,369,136,922円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 433,764,174円
資家限定）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 20,559円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,370,260,831円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 857,176円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 2,920,137円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 1,511,611円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 2,217,238円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 31,966,461円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 1,620,956円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 15,984,446円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 1,798,359円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 19,842,162円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 6,293,546,435円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 104,630,959円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 419,420,879円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 445,415,830円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 424,126,271円
（積極型）
合計 348,955,246,161円
２. 受益権の総数 348,955,246,161口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年12月 9日
区分
至 令和 4年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 6月 8日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 6月 8日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 76,318,098,957
投資証券 1,927,682,153
合計 78,245,781,110
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 60,856,470,047 ― 62,018,435,429 1,161,965,382
合計 60,856,470,047 ― 62,018,435,429 1,161,965,382
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 4年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 14,111,785,076 ― 14,163,264,957 51,479,881
カナダドル 817,556,744 ― 823,241,050 5,684,306
オーストラリアド
514,584,301 ― 519,104,493 4,520,192
ル
イギリスポンド 979,782,251 ― 986,821,368 7,039,117
スイスフラン 626,512,563 ― 627,311,263 798,700
香港ドル 175,129,320 ― 175,695,533 566,213
シンガポールドル 77,320,664 ― 77,719,180 398,516
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデンク
232,165,292 ― 232,987,920 822,628
ローネ
ノルウェークロー
47,182,051 ― 47,156,336 △25,715
ネ
デンマーククロー
169,439,398 ― 170,072,810 633,412
ネ
イスラエルシェケ
27,361,636 ― 27,380,860 19,224
ル
ユーロ 1,904,214,738 ― 1,911,496,345 7,281,607
合計 19,683,034,034 ― 19,762,252,115 79,218,081
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 4.7602円
(1万口当たり純資産額) (47,602円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APA CORP
82,110 51.39 4,219,632.90
BAKER HUGHES CO
226,241 37.66 8,520,236.06
CHENIERE ENERGY INC
54,373 146.25 7,952,051.25
CHEVRON CORP
461,706 180.20 83,199,421.20
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONOCOPHILLIPS 307,934 122.71 37,786,581.14
COTERRA ENERGY INC
193,234 36.11 6,977,679.74
DEVON ENERGY CORP
149,240 78.04 11,646,689.60
DIAMONDBACK ENERGY INC
40,334 160.40 6,469,573.60
EOG RESOURCES INC
138,809 145.93 20,256,397.37
EQT CORP
80,682 49.78 4,016,349.96
EXXON MOBIL CORP
1,003,601 103.37 103,742,235.37
HALLIBURTON CO
214,114 42.53 9,106,268.42
HESS CORP
66,279 129.09 8,555,956.11
KINDER MORGAN INC
474,651 20.14 9,559,471.14
MARATHON OIL CORP
170,430 32.17 5,482,733.10
MARATHON PETROLEUM CORP
133,540 113.65 15,176,821.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
221,549 70.55 15,630,281.95
ONEOK INC
105,835 69.14 7,317,431.90
PHILLIPS 66
115,314 109.92 12,675,314.88
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
54,846 285.28 15,646,466.88
SCHLUMBERGER LTD
335,121 48.93 16,397,470.53
TARGA RESOURCES CORP
51,193 80.38 4,114,893.34
VALERO ENERGY CORP
96,983 145.08 14,070,293.64
WILLIAMS COS INC
289,869 37.82 10,962,845.58
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
52,562 260.79 13,707,643.98
ALBEMARLE CORP
28,026 257.89 7,227,625.14
ALCOA CORP
43,716 65.51 2,863,835.16
AMCOR PLC
367,251 13.48 4,950,543.48
AVERY DENNISON CORP
20,392 181.62 3,703,595.04
BALL CORP
73,941 74.17 5,484,203.97
CELANESE CORP
25,081 161.30 4,045,565.30
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
47,871 92.40 4,423,280.40
CLEVELAND-CLIFFS INC
124,241 23.91 2,970,602.31
CORTEVA INC
175,039 62.38 10,918,932.82
CROWN HOLDINGS INC
28,722 109.97 3,158,558.34
DOW INC
175,565 67.37 11,827,814.05
DUPONT DE NEMOURS INC
121,607 67.97 8,265,627.79
EASTMAN CHEMICAL CO
31,050 112.29 3,486,604.50
ECOLAB INC
62,097 170.71 10,600,578.87
FMC CORP
29,295 121.23 3,551,432.85
FREEPORT-MCMORAN INC
347,174 43.39 15,063,879.86
INTERNATIONAL PAPER CO
88,514 47.93 4,242,476.02
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
60,556 134.52 8,145,993.12
LINDE PLC
121,471 335.76 40,785,102.96
LYONDELLBASELL INDU-CL A
60,636 112.30 6,809,422.80
MARTIN MARIETTA MATERIALS
14,459 351.45 5,081,615.55
MOSAIC CO/THE
87,832 57.18 5,022,233.76
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEWMONT CORP
190,759 68.38 13,044,100.42
NUCOR CORP
64,254 133.78 8,595,900.12
PACKAGING CORP OF AMERICA
21,722 162.30 3,525,480.60
PPG INDUSTRIES INC
55,042 128.78 7,088,308.76
RPM INTERNATIONAL INC
31,480 88.98 2,801,090.40
SEALED AIR CORP
35,102 63.95 2,244,772.90
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
58,669 277.23 16,264,806.87
STEEL DYNAMICS INC
47,078 85.82 4,040,233.96
VULCAN MATERIALS CO
30,610 169.27 5,181,354.70
WESTLAKE CORP
9,056 133.94 1,212,960.64
WESTROCK CO
61,030 49.55 3,024,036.50
3M CO
135,272 146.87 19,867,398.64
AERCAP HOLDINGS NV
29,314 50.15 1,470,097.10
ALLEGION PLC
22,461 113.36 2,546,178.96
AMETEK INC
55,164 123.67 6,822,131.88
BOEING CO/THE
131,453 140.82 18,511,211.46
CARRIER GLOBAL CORP
202,964 39.99 8,116,530.36
CATERPILLAR INC
127,096 227.10 28,863,501.60
CUMMINS INC
34,467 215.26 7,419,366.42
DEERE & CO
69,117 367.84 25,423,997.28
DOVER CORP
33,686 136.12 4,585,338.32
EATON CORP PLC
94,846 145.41 13,791,556.86
EMERSON ELECTRIC CO
141,451 91.53 12,947,010.03
FASTENAL CO
135,260 54.96 7,433,889.60
FORTIVE CORP
80,203 63.67 5,106,525.01
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
31,825 70.96 2,258,302.00
GENERAC HOLDINGS INC
14,613 292.78 4,278,394.14
GENERAL DYNAMICS CORP
56,121 235.58 13,220,985.18
GENERAL ELECTRIC CO
260,678 78.00 20,332,884.00
HEICO CORP
9,664 151.19 1,461,100.16
HEICO CORP-CLASS A
16,453 123.07 2,024,870.71
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
162,513 197.62 32,115,819.06
HOWMET AEROSPACE INC
90,824 37.43 3,399,542.32
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
9,743 216.14 2,105,852.02
IDEX CORP
18,742 196.82 3,688,800.44
ILLINOIS TOOL WORKS
74,293 210.14 15,611,931.02
INGERSOLL-RAND INC
96,128 50.40 4,844,851.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
51,600 57.48 2,965,968.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
164,294 55.45 9,110,102.30
KORNIT DIGITAL LTD
10,100 41.42 418,342.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
45,427 246.39 11,192,758.53
LENNOX INTERNATIONAL INC
7,651 213.71 1,635,095.21
37/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOCKHEED MARTIN CORP
58,055 456.30 26,490,496.50
MASCO CORP
59,841 57.13 3,418,716.33
NORDSON CORP
13,049 222.06 2,897,660.94
NORTHROP GRUMMAN CORP
35,381 492.06 17,409,574.86
OTIS WORLDWIDE CORP
100,810 76.49 7,710,956.90
OWENS CORNING
25,278 97.52 2,465,110.56
PACCAR INC
82,504 88.98 7,341,205.92
PARKER HANNIFIN CORP
30,884 283.76 8,763,643.84
PENTAIR PLC
36,371 51.14 1,860,012.94
PLUG POWER INC
122,839 18.85 2,315,515.15
QUANTA SERVICES INC
34,200 133.74 4,573,908.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
353,506 100.51 35,530,888.06
ROCKWELL AUTOMATION INC
27,225 217.29 5,915,720.25
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
37,891 49.15 1,862,342.65
SMITH (A.O.) CORP
33,632 61.80 2,078,457.60
SNAP-ON INC
12,812 224.68 2,878,600.16
STANLEY BLACK & DECKER INC
39,755 120.29 4,782,128.95
TEXTRON INC
50,012 68.71 3,436,324.52
TRANE TECHNOLOGIES PLC
55,234 139.75 7,718,951.50
TRANSDIGM GROUP INC
12,310 632.91 7,791,122.10
UNITED RENTALS INC
16,607 312.68 5,192,676.76
WABTEC CORP
40,506 94.83 3,841,183.98
WW GRAINGER INC
11,110 507.17 5,634,658.70
XYLEM INC
43,041 86.01 3,701,956.41
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
33,017 88.79 2,931,579.43
CINTAS CORP
21,645 403.60 8,735,922.00
CLARIVATE PLC
68,250 15.03 1,025,797.50
COPART INC
51,121 116.50 5,955,596.50
COSTAR GROUP INC
94,190 61.96 5,836,012.40
EQUIFAX INC
28,965 200.54 5,808,641.10
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
31,161 137.71 4,291,181.31
LEIDOS HOLDINGS INC
31,306 107.07 3,351,933.42
REPUBLIC SERVICES INC
53,013 135.37 7,176,369.81
ROBERT HALF INTL INC
27,424 92.05 2,524,379.20
ROLLINS INC
55,465 35.50 1,969,007.50
TRANSUNION 45,499 86.33 3,927,928.67
VERISK ANALYTICS INC
38,349 175.45 6,728,332.05
WASTE CONNECTIONS INC
60,791 130.93 7,959,365.63
WASTE MANAGEMENT INC
98,599 159.80 15,756,120.20
AMERCO 2,336 501.80 1,172,204.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
31,813 107.09 3,406,854.17
CSX CORP
520,755 32.56 16,955,782.80
38/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DELTA AIR LINES INC
42,210 39.74 1,677,425.40
EXPEDITORS INTL WASH INC
40,057 109.31 4,378,630.67
FEDEX CORP
59,847 221.37 13,248,330.39
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
237,326 2.65 628,913.90
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
18,882 176.57 3,333,994.74
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
34,149 49.21 1,680,472.29
LYFT INC-A
77,282 17.21 1,330,023.22
NORFOLK SOUTHERN CORP
57,394 249.40 14,314,063.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE
23,467 267.04 6,266,627.68
SOUTHWEST AIRLINES CO
38,892 44.88 1,745,472.96
UBER TECHNOLOGIES INC
356,119 25.30 9,009,810.70
UNION PACIFIC CORP
150,739 228.75 34,481,546.25
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
173,468 185.51 32,180,048.68
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
19,700 68.52 1,349,844.00
APTIV PLC
65,784 109.66 7,213,873.44
BORGWARNER INC
54,492 39.83 2,170,416.36
FORD MOTOR CO
932,813 13.74 12,816,850.62
GENERAL MOTORS CO
327,402 38.37 12,562,414.74
LEAR CORP
13,406 142.25 1,907,003.50
LUCID GROUP INC
108,300 18.96 2,053,368.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
36,700 29.72 1,090,724.00
TESLA INC
208,274 716.66 149,261,644.84
DR HORTON INC
82,227 75.49 6,207,316.23
GARMIN LTD
36,286 105.79 3,838,695.94
HASBRO INC
30,940 88.82 2,748,090.80
LENNAR CORP-A
63,351 81.21 5,144,734.71
LULULEMON ATHLETICA INC
28,332 306.19 8,674,975.08
MOHAWK INDUSTRIES INC
12,415 141.40 1,755,481.00
NEWELL BRANDS INC
98,791 21.14 2,088,441.74
NIKE INC -CL B
302,641 121.67 36,822,330.47
NVR INC
770 4,412.89 3,397,925.30
PELOTON INTERACTIVE INC-A
64,154 12.43 797,434.22
PULTEGROUP INC
61,042 45.30 2,765,202.60
VF CORP
78,227 49.99 3,910,567.73
WHIRLPOOL CORP
14,396 173.15 2,492,667.40
AIRBNB INC-CLASS A
79,186 122.90 9,731,959.40
ARAMARK 50,112 34.93 1,750,412.16
BOOKING HOLDINGS INC
9,687 2,326.73 22,539,033.51
CAESARS ENTERTAINMENT INC
49,601 52.37 2,597,604.37
CARNIVAL CORP
202,337 13.78 2,788,203.86
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
6,597 1,390.44 9,172,732.68
DARDEN RESTAURANTS INC
29,784 124.91 3,720,319.44
DOMINO'S PIZZA INC
8,842 385.28 3,406,645.76
39/73
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXPEDIA GROUP INC
35,855 131.15 4,702,383.25
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
66,485 143.82 9,561,872.70
LAS VEGAS SANDS CORP
80,504 35.83 2,884,458.32
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
65,669 177.18 11,635,233.42
MCDONALD'S CORP
176,143 248.94 43,849,038.42
MGM RESORTS INTERNATIONAL
78,854 35.49 2,798,528.46
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
54,909 56.74 3,115,536.66
STARBUCKS CORP
274,359 79.47 21,803,309.73
VAIL RESORTS INC
9,387 257.69 2,418,936.03
WYNN RESORTS LTD
28,208 67.46 1,902,911.68
YUM! BRANDS INC
69,007 120.21 8,295,331.47
ACTIVISION BLIZZARD INC
184,607 78.03 14,404,884.21
ALPHABET INC-CL A
71,288 2,342.99 167,027,071.12
ALPHABET INC-CL C
67,325 2,344.59 157,849,521.75
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
108,848 13.07 1,422,643.36
CABLE ONE INC
1,419 1,299.82 1,844,444.58
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
28,862 482.55 13,927,358.10
COMCAST CORP-CLASS A
1,072,477 42.63 45,719,694.51
DISH NETWORK CORP-A
57,866 21.28 1,231,388.48
ELECTRONIC ARTS INC
66,569 140.97 9,384,231.93
FOX CORP - CLASS A
71,097 34.60 2,459,956.20
FOX CORP - CLASS B
35,796 32.04 1,146,903.84
IAC/INTERACTIVECORP 17,666 88.34 1,560,614.44
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
91,882 31.61 2,904,390.02
LIBERTY BROADBAND-C
33,065 122.08 4,036,575.20
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
13,542 40.54 548,992.68
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
41,179 40.43 1,664,866.97
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
45,962 62.97 2,894,227.14
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
41,257 96.11 3,965,210.27
MATCH GROUP INC
67,410 84.30 5,682,663.00
META PLATFORMS INC-CLASS A
547,252 195.65 107,069,853.80
NETFLIX INC
105,271 198.61 20,907,873.31
NEWS CORP - CLASS A
87,126 17.57 1,530,803.82
OMNICOM GROUP
47,342 72.54 3,434,188.68
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B
140,443 30.56 4,291,938.08
PINTEREST INC- CLASS A
127,988 19.97 2,555,920.36
ROBLOX CORP -CLASS A
83,500 31.44 2,625,240.00
ROKU INC
27,205 93.42 2,541,491.10
SEA LTD-ADR
85,204 86.28 7,351,401.12
SIRIUS XM HOLDINGS INC
173,279 6.29 1,089,924.91
SNAP INC - A
269,807 15.28 4,122,650.96
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
36,989 131.65 4,869,601.85
40/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TWITTER INC
193,858 40.13 7,779,521.54
WALT DISNEY CO/THE
431,735 107.79 46,536,715.65
WARNER BROS DISCOVERY INC
536,372 17.17 9,209,507.24
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
61,345 40.74 2,499,195.30
ADVANCE AUTO PARTS INC
14,047 186.84 2,624,541.48
AMAZON.COM INC
2,171,360 123.00 267,077,280.00
AUTOZONE INC
4,955 2,119.98 10,504,500.90
BATH & BODY WORKS INC
58,134 37.67 2,189,907.78
BEST BUY CO INC
52,109 78.35 4,082,740.15
BURLINGTON STORES INC
14,765 176.38 2,604,250.70
CARMAX INC
39,009 98.23 3,831,854.07
CARVANA CO
23,450 25.41 595,864.50
CHEWY INC - CLASS A
20,927 28.62 598,930.74
DOLLAR GENERAL CORP
55,512 234.32 13,007,571.84
DOLLAR TREE INC
52,466 161.94 8,496,344.04
DOORDASH INC - A
45,386 69.93 3,173,842.98
EBAY INC
141,751 47.51 6,734,590.01
ETSY INC
29,639 81.48 2,414,985.72
GENUINE PARTS CO
34,403 140.81 4,844,286.43
HOME DEPOT INC
247,580 301.77 74,712,216.60
LKQ CORP
65,826 52.92 3,483,511.92
LOWE'S COS INC
158,851 195.65 31,079,198.15
MERCADOLIBRE INC
10,539 824.68 8,691,302.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
15,911 634.84 10,100,939.24
POOL CORP
9,564 410.80 3,928,891.20
ROSS STORES INC
83,624 80.51 6,732,568.24
TARGET CORP
113,692 155.98 17,733,678.16
TJX COMPANIES INC
282,950 61.05 17,274,097.50
TRACTOR SUPPLY COMPANY
26,553 201.11 5,340,073.83
ULTA BEAUTY INC
13,207 421.02 5,560,411.14
WAYFAIR INC- CLASS A
16,269 54.72 890,239.68
COSTCO WHOLESALE CORP
105,128 471.78 49,597,287.84
KROGER CO
165,724 52.03 8,622,619.72
SYSCO CORP
121,302 85.11 10,324,013.22
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
173,788 43.00 7,472,884.00
WALMART INC
361,591 123.37 44,609,481.67
ALTRIA GROUP INC
430,156 54.01 23,232,725.56
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
133,237 89.52 11,927,376.24
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
73,367 65.98 4,840,754.66
BUNGE LTD
32,105 112.81 3,621,765.05
CAMPBELL SOUP CO
51,415 46.60 2,395,939.00
COCA-COLA CO/THE
975,582 63.25 61,705,561.50
41/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
50,652 53.89 2,729,636.28
CONAGRA BRANDS INC
118,356 32.60 3,858,405.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A
38,904 246.24 9,579,720.96
GENERAL MILLS INC
140,398 69.16 9,709,925.68
HERSHEY CO/THE
34,710 211.77 7,350,536.70
HORMEL FOODS CORP
68,367 45.63 3,119,586.21
JM SMUCKER CO/THE
26,018 130.31 3,390,405.58
KELLOGG CO
61,911 69.01 4,272,478.11
KEURIG DR PEPPER INC
183,902 36.41 6,695,871.82
KRAFT HEINZ CO/THE
173,709 37.08 6,441,129.72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
58,164 89.65 5,214,402.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
39,934 54.65 2,182,393.10
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
328,282 63.24 20,760,553.68
MONSTER BEVERAGE CORP
92,774 90.85 8,428,517.90
PEPSICO INC
327,554 166.56 54,557,394.24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
367,072 106.28 39,012,412.16
TYSON FOODS INC-CL A
68,122 88.38 6,020,622.36
CHURCH & DWIGHT CO INC
57,647 88.01 5,073,512.47
CLOROX COMPANY
29,372 134.28 3,944,072.16
COLGATE-PALMOLIVE CO
188,952 78.71 14,872,411.92
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
55,086 271.32 14,945,933.52
KIMBERLY-CLARK CORP
80,722 132.10 10,663,376.20
PROCTER & GAMBLE CO/THE
567,964 146.94 83,456,630.16
ABBOTT LABORATORIES
417,872 116.88 48,840,879.36
ABIOMED INC
10,508 268.23 2,818,560.84
ALIGN TECHNOLOGY INC
17,171 273.51 4,696,440.21
AMERISOURCEBERGEN CORP
37,157 149.56 5,557,200.92
ANTHEM INC
57,155 500.41 28,600,933.55
BAXTER INTERNATIONAL INC
116,738 72.58 8,472,844.04
BECTON DICKINSON AND CO
67,486 257.92 17,405,989.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP
338,015 39.58 13,378,633.70
CARDINAL HEALTH INC
65,261 53.91 3,518,220.51
CENTENE CORP
138,502 83.35 11,544,141.70
CERNER CORP
69,364 94.92 6,584,030.88
CIGNA CORP
76,239 262.28 19,995,964.92
COOPER COS INC/THE
11,736 347.51 4,078,377.36
CVS HEALTH CORP
311,023 95.92 29,833,326.16
DAVITA INC
12,559 95.33 1,197,249.47
DENTSPLY SIRONA INC
51,832 40.52 2,100,232.64
DEXCOM INC
22,667 308.40 6,990,502.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
147,614 97.25 14,355,461.50
HCA HEALTHCARE INC
57,226 207.52 11,875,539.52
42/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HENRY SCHEIN INC
31,351 85.34 2,675,494.34
HOLOGIC INC
60,771 76.62 4,656,274.02
HUMANA INC
29,616 449.78 13,320,684.48
IDEXX LABORATORIES INC
19,879 376.79 7,490,208.41
INSULET CORP
16,073 219.89 3,534,291.97
INTUITIVE SURGICAL INC
84,846 221.95 18,831,569.70
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
22,268 245.49 5,466,571.32
MASIMO CORP
13,519 141.26 1,909,693.94
MCKESSON CORP
35,791 321.65 11,512,175.15
MEDTRONIC PLC
318,127 96.47 30,689,711.69
MOLINA HEALTHCARE INC
14,017 288.10 4,038,297.70
NOVOCURE LTD
21,179 78.52 1,662,975.08
QUEST DIAGNOSTICS INC
28,721 137.77 3,956,892.17
RESMED INC
33,817 214.50 7,253,746.50
STERIS PLC
23,292 227.16 5,291,010.72
STRYKER CORP
80,517 230.70 18,575,271.90
TELADOC HEALTH INC
41,844 34.82 1,457,008.08
TELEFLEX INC
11,656 285.33 3,325,806.48
UNITEDHEALTH GROUP INC
223,014 497.10 110,860,259.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
17,045 122.27 2,084,092.15
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
32,237 192.06 6,191,438.22
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
50,201 119.13 5,980,445.13
ABBVIE INC
419,330 149.14 62,538,876.20
AGILENT TECHNOLOGIES INC
72,262 128.90 9,314,571.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
27,467 134.01 3,680,852.67
AMGEN INC
132,035 246.41 32,534,744.35
AVANTOR INC
144,516 32.86 4,748,795.76
BIO-RAD LABORATORIES-A
5,226 540.37 2,823,973.62
BIO-TECHNE CORP
9,424 366.00 3,449,184.00
BIOGEN INC
35,130 201.08 7,063,940.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
45,412 78.20 3,551,218.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
515,834 76.59 39,507,726.06
CATALENT INC
40,421 113.71 4,596,271.91
CHARLES RIVER LABORATORIES
12,352 247.21 3,053,537.92
DANAHER CORP
161,036 268.27 43,201,127.72
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
96,813 24.55 2,376,759.15
ELI LILLY & CO
191,853 312.10 59,877,321.30
EXACT SCIENCES CORP
38,473 48.10 1,850,551.30
GILEAD SCIENCES INC
297,032 62.54 18,576,381.28
HORIZON THERAPEUTICS PLC
49,202 91.66 4,509,855.32
ILLUMINA INC
37,224 233.07 8,675,797.68
INCYTE CORP
44,272 74.91 3,316,415.52
43/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IQVIA HOLDINGS INC
45,231 225.23 10,187,378.13
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
15,237 154.57 2,355,183.09
JOHNSON & JOHNSON
622,960 178.34 111,098,686.40
MERCK & CO. INC.
598,891 90.48 54,187,657.68
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
5,465 1,315.31 7,188,169.15
MODERNA INC
82,175 145.34 11,943,314.50
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
24,326 95.47 2,322,403.22
PERKINELMER INC
29,906 152.06 4,547,506.36
PFIZER INC
1,332,529 53.96 71,903,264.84
REGENERON PHARMACEUTICALS
25,289 613.98 15,526,940.22
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
83,388 41.32 3,445,592.16
SEAGEN INC
31,786 144.36 4,588,626.96
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
274,131 8.93 2,447,989.83
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
92,694 560.66 51,969,818.04
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
60,371 271.86 16,412,460.06
VIATRIS INC
299,768 11.89 3,564,241.52
WATERS CORP
14,543 342.75 4,984,613.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
17,792 316.36 5,628,677.12
ZOETIS INC
111,735 173.78 19,417,308.30
BANK OF AMERICA CORP
1,721,248 36.35 62,567,364.80
CITIGROUP INC
470,087 52.10 24,491,532.70
CITIZENS FINANCIAL GROUP
120,515 41.06 4,948,345.90
FIFTH THIRD BANCORP
158,723 39.56 6,279,081.88
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
2,606 687.77 1,792,328.62
FIRST REPUBLIC BANK/CA
42,223 153.70 6,489,675.10
HUNTINGTON BANCSHARES INC
344,495 13.75 4,736,806.25
JPMORGAN CHASE & CO
699,822 130.07 91,025,847.54
KEYCORP 212,316 19.72 4,186,871.52
M & T BANK CORP
42,036 180.61 7,592,121.96
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
99,359 173.20 17,208,978.80
REGIONS FINANCIAL CORP
226,363 22.00 4,979,986.00
SIGNATURE BANK
14,713 225.92 3,323,960.96
SVB FINANCIAL GROUP
14,236 491.96 7,003,542.56
TRUIST FINANCIAL CORP
316,368 49.76 15,742,471.68
US BANCORP
333,633 52.56 17,535,750.48
WEBSTER FINANCIAL CORP
40,000 50.74 2,029,600.00
WELLS FARGO & CO
903,656 45.47 41,089,238.32
ALLY FINANCIAL INC
80,905 42.88 3,469,206.40
AMERICAN EXPRESS CO
153,643 168.69 25,918,037.67
AMERIPRISE FINANCIAL INC
25,749 277.06 7,134,017.94
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
366,489 6.69 2,451,811.41
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
94,826 59.08 5,602,320.08
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
184,007 46.34 8,526,884.38
44/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
305,925 313.65 95,953,376.25
BLACKROCK INC
36,059 679.61 24,506,056.99
BLACKSTONE INC
166,110 119.83 19,904,961.30
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
97,913 128.23 12,555,383.99
CARLYLE GROUP INC/THE
46,998 39.50 1,856,421.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
25,674 113.64 2,917,593.36
CME GROUP INC
85,273 202.76 17,289,953.48
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
28,500 69.57 1,982,745.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
67,198 113.20 7,606,813.60
EQUITABLE HOLDINGS INC
85,959 29.76 2,558,139.84
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
9,321 381.59 3,556,800.39
FRANKLIN RESOURCES INC
65,423 26.94 1,762,495.62
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
12,000 46.68 560,160.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
80,080 321.51 25,746,520.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
133,249 101.76 13,559,418.24
INVESCO LTD
73,382 19.10 1,401,596.20
KKR & CO INC
131,902 56.95 7,511,818.90
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
19,032 203.70 3,876,818.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC
8,574 284.49 2,439,217.26
MOODY'S CORP
39,820 289.39 11,523,509.80
MORGAN STANLEY
316,796 85.33 27,032,202.68
MSCI INC
19,411 446.29 8,662,935.19
NASDAQ INC
26,774 154.76 4,143,544.24
NORTHERN TRUST CORP
45,748 111.83 5,115,998.84
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
45,687 98.65 4,507,022.55
S&P GLOBAL INC
83,994 344.46 28,932,573.24
SCHWAB (CHARLES) CORP
343,786 67.49 23,202,117.14
SEI INVESTMENTS COMPANY
25,390 58.29 1,479,983.10
STATE STREET CORP
85,446 73.01 6,238,412.46
SYNCHRONY FINANCIAL
125,944 36.37 4,580,583.28
T ROWE PRICE GROUP INC
54,917 126.11 6,925,582.87
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
25,266 69.11 1,746,133.26
UPSTART HOLDINGS INC
18,239 45.54 830,604.06
AFLAC INC
148,121 59.63 8,832,455.23
ALLEGHANY CORP
3,270 835.95 2,733,556.50
ALLSTATE CORP
66,810 132.54 8,854,997.40
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
17,214 143.79 2,475,201.06
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
190,962 59.41 11,345,052.42
AON PLC-CLASS A
50,622 270.62 13,699,325.64
ARCH CAPITAL GROUP LTD
89,540 47.42 4,245,986.80
ARTHUR J GALLAGHER & CO
50,314 163.56 8,229,357.84
ASSURANT INC
12,691 185.58 2,355,195.78
45/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROWN & BROWN INC
54,745 59.25 3,243,641.25
CHUBB LTD
100,844 213.62 21,542,295.28
CINCINNATI FINANCIAL CORP
36,446 128.34 4,677,479.64
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
5,829 177.82 1,036,512.78
EVEREST RE GROUP LTD
8,861 288.21 2,553,828.81
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
65,607 42.61 2,795,514.27
GLOBE LIFE INC
22,587 99.02 2,236,564.74
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
76,830 73.43 5,641,626.90
LINCOLN NATIONAL CORP
35,718 56.80 2,028,782.40
LOEWS CORP
51,190 64.85 3,319,671.50
MARKEL CORP
3,293 1,408.67 4,638,750.31
MARSH & MCLENNAN COS
119,131 158.65 18,900,133.15
METLIFE INC
166,799 67.69 11,290,624.31
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
60,392 72.20 4,360,302.40
PROGRESSIVE CORP
138,481 121.19 16,782,512.39
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
88,954 106.21 9,447,804.34
TRAVELERS COS INC/THE
57,054 178.64 10,192,126.56
WILLIS TOWERS WATSON PLC
27,396 209.84 5,748,776.64
WR BERKLEY CORP
47,959 72.27 3,465,996.93
CBRE GROUP INC - A
79,667 80.67 6,426,736.89
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
271,100 5.20 1,409,720.00
ZILLOW GROUP INC - C
39,739 40.86 1,623,735.54
ACCENTURE PLC-CL A
149,679 306.53 45,881,103.87
ADOBE INC
111,753 433.42 48,435,985.26
AFFIRM HOLDINGS INC
52,787 24.35 1,285,363.45
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
39,401 101.77 4,009,839.77
ANSYS INC
20,960 263.26 5,517,929.60
APPLOVIN CORP-CLASS A
28,300 43.50 1,231,050.00
AUTODESK INC
52,937 207.17 10,966,958.29
AUTOMATIC DATA PROCESSING
99,503 222.28 22,117,526.84
AVALARA INC
22,505 90.50 2,036,702.50
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
40,100 35.78 1,434,778.00
BILL.COM HOLDINGS INC
22,147 136.22 3,016,864.34
BLACK KNIGHT INC
34,374 69.29 2,381,774.46
BLOCK INC
122,993 84.60 10,405,207.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
27,657 147.73 4,085,768.61
CADENCE DESIGN SYS INC
65,600 162.27 10,644,912.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
32,480 56.66 1,840,316.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH
23,481 129.00 3,029,049.00
CITRIX SYSTEMS INC
29,822 98.77 2,945,518.94
CLOUDFLARE INC - CLASS A
60,035 54.73 3,285,715.55
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
122,092 74.09 9,045,796.28
46/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COUPA SOFTWARE INC
16,876 74.04 1,249,499.04
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
47,763 176.68 8,438,766.84
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
8,285 144.90 1,200,496.50
DATADOG INC - CLASS A
53,889 108.06 5,823,245.34
DOCUSIGN INC
46,940 87.74 4,118,515.60
DROPBOX INC-CLASS A
64,861 23.18 1,503,477.98
DYNATRACE INC
47,932 42.45 2,034,713.40
EPAM SYSTEMS INC
13,556 341.67 4,631,678.52
FAIR ISAAC CORP
6,056 421.88 2,554,905.28
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
144,510 104.57 15,111,410.70
FISERV INC
146,862 101.24 14,868,308.88
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
18,640 248.35 4,629,244.00
FORTINET INC
32,684 305.38 9,981,039.92
GARTNER INC
19,745 267.32 5,278,233.40
GLOBAL PAYMENTS INC
68,132 128.88 8,780,852.16
GODADDY INC - CLASS A
39,402 74.09 2,919,294.18
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
19,911 80.43 1,601,441.73
HUBSPOT INC
10,766 370.29 3,986,542.14
INTL BUSINESS MACHINES CORP
213,050 142.78 30,419,279.00
INTUIT INC
63,720 416.65 26,548,938.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
17,504 187.99 3,290,576.96
MASTERCARD INC - A
206,850 364.02 75,297,537.00
MICROSOFT CORP
1,688,170 272.50 460,026,325.00
MONGODB INC
15,804 295.59 4,671,504.36
NORTONLIFELOCK INC
130,402 24.79 3,232,665.58
OKTA INC
35,505 99.74 3,541,268.70
ORACLE CORP
382,078 72.69 27,773,249.82
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
374,768 9.13 3,421,631.84
PALO ALTO NETWORKS INC
23,452 527.00 12,359,204.00
PAYCHEX INC
77,442 126.75 9,815,773.50
PAYCOM SOFTWARE INC
11,956 307.31 3,674,198.36
PAYPAL HOLDINGS INC
262,310 88.59 23,238,042.90
PTC INC
26,176 117.84 3,084,579.84
RINGCENTRAL INC-CLASS A
17,130 61.80 1,058,634.00
ROPER TECHNOLOGIES INC
25,244 428.26 10,810,995.44
SALESFORCE INC
233,388 187.15 43,678,564.20
SERVICENOW INC
47,364 506.43 23,986,550.52
SNOWFLAKE INC-CLASS A
52,053 131.26 6,832,476.78
SPLUNK INC
38,273 109.85 4,204,289.05
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
56,424 64.49 3,638,783.76
SYNOPSYS INC
36,676 329.53 12,085,842.28
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
108,173 53.21 5,755,885.33
47/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TWILIO INC - A
40,501 107.43 4,351,022.43
TYLER TECHNOLOGIES INC
9,781 363.58 3,556,175.98
UNITY SOFTWARE INC
45,519 44.32 2,017,402.08
VERISIGN INC
23,912 179.08 4,282,160.96
VISA INC-CLASS A SHARES
393,047 214.50 84,308,581.50
VMWARE INC-CLASS A
49,498 130.68 6,468,398.64
WESTERN UNION CO
83,023 17.97 1,491,923.31
WIX.COM LTD
11,770 60.06 706,906.20
WORKDAY INC-CLASS A
47,221 159.25 7,519,944.25
ZENDESK INC
27,274 86.51 2,359,473.74
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
52,668 115.04 6,058,926.72
ZSCALER INC
18,849 162.81 3,068,805.69
AMPHENOL CORP-CL A
142,053 71.59 10,169,574.27
APPLE INC
3,868,668 148.71 575,309,618.28
ARISTA NETWORKS INC
57,982 104.30 6,047,522.60
ARROW ELECTRONICS INC
15,089 124.61 1,880,240.29
CDW CORP/DE
32,068 178.10 5,711,310.80
CISCO SYSTEMS INC
982,178 45.57 44,757,851.46
COGNEX CORP
40,676 48.67 1,979,700.92
CORNING INC
193,798 35.84 6,945,720.32
DELL TECHNOLOGIES -C
64,910 51.15 3,320,146.50
F5 INC
14,949 166.07 2,482,580.43
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
312,915 15.34 4,800,116.10
HP INC
249,356 39.36 9,814,652.16
JUNIPER NETWORKS INC
77,736 30.89 2,401,265.04
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
43,791 148.45 6,500,773.95
MOTOROLA SOLUTIONS INC
40,442 221.97 8,976,910.74
NETAPP INC
53,287 71.46 3,807,889.02
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
49,338 84.49 4,168,567.62
TE CONNECTIVITY LTD
77,541 132.67 10,287,364.47
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
11,035 412.94 4,556,792.90
TRIMBLE INC
59,985 68.77 4,125,168.45
WESTERN DIGITAL CORP
73,981 60.32 4,462,533.92
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
12,265 335.51 4,115,030.15
AT&T INC
1,692,135 21.14 35,771,733.90
LIBERTY GLOBAL PLC- C
82,999 25.31 2,100,704.69
LIBERTY GLOBAL PLC-A
34,462 24.25 835,703.50
LUMEN TECHNOLOGIES INC
226,522 11.85 2,684,285.70
T-MOBILE US INC
148,137 138.59 20,530,306.83
VERIZON COMMUNICATIONS INC
994,374 51.65 51,359,417.10
AES CORP
151,592 22.69 3,439,622.48
ALLIANT ENERGY CORP
58,572 63.17 3,699,993.24
48/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMEREN CORPORATION
59,403 93.72 5,567,249.16
AMERICAN ELECTRIC POWER
120,156 102.43 12,307,579.08
AMERICAN WATER WORKS CO INC
43,239 156.85 6,782,037.15
ATMOS ENERGY CORP
33,463 117.43 3,929,560.09
CENTERPOINT ENERGY INC
153,868 32.07 4,934,546.76
CMS ENERGY CORP
70,574 71.82 5,068,624.68
CONSOLIDATED EDISON INC
82,026 98.48 8,077,920.48
CONSTELLATION ENERGY
76,276 66.55 5,076,167.80
DOMINION ENERGY INC
191,735 83.10 15,933,178.50
DTE ENERGY COMPANY
44,859 134.05 6,013,348.95
DUKE ENERGY CORP
181,959 112.34 20,441,274.06
EDISON INTERNATIONAL
92,352 70.23 6,485,880.96
ENTERGY CORP
46,806 121.31 5,678,035.86
ESSENTIAL UTILITIES INC
57,690 47.65 2,748,928.50
EVERGY INC
56,569 70.55 3,990,942.95
EVERSOURCE ENERGY
81,495 92.84 7,565,995.80
EXELON CORP
234,486 49.05 11,501,538.30
FIRSTENERGY CORP
126,896 41.88 5,314,404.48
NEXTERA ENERGY INC
465,093 79.78 37,105,119.54
NISOURCE INC
95,648 31.77 3,038,736.96
NRG ENERGY INC
54,979 46.14 2,536,731.06
P G & E CORP
358,125 12.23 4,379,868.75
PPL CORP
179,283 30.58 5,482,474.14
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
118,271 68.95 8,154,785.45
SEMPRA ENERGY
74,155 163.70 12,139,173.50
SOUTHERN CO/THE
250,680 75.69 18,973,969.20
UGI CORP
51,639 44.54 2,300,001.06
VISTRA CORP
103,343 27.39 2,830,564.77
WEC ENERGY GROUP INC
74,627 105.60 7,880,611.20
XCEL ENERGY INC
128,723 75.58 9,728,884.34
ADVANCED MICRO DEVICES
387,668 105.28 40,813,687.04
ANALOG DEVICES INC
123,122 166.95 20,555,217.90
APPLIED MATERIALS INC
208,138 115.67 24,075,322.46
BROADCOM INC
97,102 572.99 55,638,474.98
ENPHASE ENERGY INC
32,091 209.63 6,727,236.33
ENTEGRIS INC
33,219 112.68 3,743,116.92
INTEL CORP
965,016 43.53 42,007,146.48
KLA CORP
35,072 367.22 12,879,139.84
LAM RESEARCH CORP
33,236 523.44 17,397,051.84
MARVELL TECHNOLOGY INC
200,466 61.02 12,232,435.32
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
132,109 70.68 9,337,464.12
MICRON TECHNOLOGY INC
265,343 70.76 18,775,670.68
49/73
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
10,218 473.44 4,837,609.92
NVIDIA CORP
592,745 189.26 112,182,918.70
NXP SEMICONDUCTORS NV
62,127 181.83 11,296,552.41
ON SEMICONDUCTOR
104,419 65.48 6,837,356.12
QORVO INC
24,967 111.54 2,784,819.18
QUALCOMM INC
267,090 141.89 37,897,400.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC
38,102 108.64 4,139,401.28
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
12,983 306.42 3,978,250.86
TERADYNE INC
39,895 108.52 4,329,405.40
TEXAS INSTRUMENTS INC
218,859 169.85 37,173,201.15
78,221,986 8,582,488,879.63
アメリカドル 小計
(1,139,840,348,103)
カナダドル ARC RESOURCES LTD
162,900 21.90 3,567,510.00
CAMECO CORP
94,400 33.85 3,195,440.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES
278,600 85.98 23,954,028.00
CENOVUS ENERGY INC
331,800 30.95 10,269,210.00
ENBRIDGE INC
478,700 59.55 28,506,585.00
IMPERIAL OIL LTD
57,000 71.75 4,089,750.00
KEYERA CORP
56,500 35.25 1,991,625.00
PARKLAND CORP
37,300 38.81 1,447,613.00
PEMBINA PIPELINE CORP
131,232 53.07 6,964,482.24
SUNCOR ENERGY INC
339,100 52.52 17,809,532.00
TC ENERGY CORP
231,900 73.96 17,151,324.00
TOURMALINE OIL CORP
74,400 78.39 5,832,216.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
107,940 67.02 7,234,138.80
BARRICK GOLD CORP
429,500 25.98 11,158,410.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B
35,100 60.03 2,107,053.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
136,400 37.50 5,115,000.00
FRANCO-NEVADA CORP
45,900 183.28 8,412,552.00
IVANHOE MINES LTD-CL A
142,900 10.62 1,517,598.00
KINROSS GOLD CORP
284,300 5.63 1,600,609.00
LUNDIN MINING CORP
154,200 11.32 1,745,544.00
NUTRIEN LTD
131,059 112.10 14,691,713.90
PAN AMERICAN SILVER CORP
50,100 29.09 1,457,409.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B
115,600 57.30 6,623,880.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
18,200 115.40 2,100,280.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
109,700 52.98 5,811,906.00
CAE INC
74,900 33.64 2,519,636.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD
18,100 109.60 1,983,760.00
WSP GLOBAL INC
29,300 145.50 4,263,150.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
38,500 39.95 1,538,075.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
27,000 77.32 2,087,640.00
50/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THOMSON REUTERS CORP
41,332 125.57 5,190,059.24
AIR CANADA
34,500 21.76 750,720.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
140,600 146.05 20,534,630.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
219,900 95.70 21,044,430.00
TFI INTERNATIONAL INC
18,500 106.92 1,978,020.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
67,900 83.10 5,642,490.00
BRP INC/CA- SUB VOTING
9,100 88.90 808,990.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC
42,800 39.91 1,708,148.00
RESTAURANT BRANDS INTERN
71,210 65.49 4,663,542.90
QUEBECOR INC -CL B
39,300 27.79 1,092,147.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
115,200 35.76 4,119,552.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
12,900 172.28 2,222,412.00
DOLLARAMA INC
66,900 69.81 4,670,289.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
201,000 57.47 11,551,470.00
EMPIRE CO LTD 'A'
41,700 40.77 1,700,109.00
LOBLAW COMPANIES LTD
37,000 115.24 4,263,880.00
METRO INC/CN
59,100 70.21 4,149,411.00
WESTON (GEORGE) LTD
18,511 151.78 2,809,599.58
SAPUTO INC
61,500 26.03 1,600,845.00
BAUSCH HEALTH COS INC
63,100 11.40 719,340.00
BANK OF MONTREAL
152,900 138.20 21,130,780.00
BANK OF NOVA SCOTIA
286,800 85.26 24,452,568.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
212,600 70.42 14,971,292.00
NATIONAL BANK OF CANADA
81,300 96.41 7,838,133.00
ROYAL BANK OF CANADA
334,700 133.09 44,545,223.00
TORONTO-DOMINION BANK
430,300 95.78 41,214,134.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
334,350 63.88 21,358,278.00
IGM FINANCIAL INC
20,700 38.19 790,533.00
ONEX CORPORATION
16,300 75.91 1,237,333.00
TMX GROUP LTD
12,500 137.53 1,719,125.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
6,200 679.94 4,215,628.00
GREAT-WEST LIFECO INC
68,400 33.79 2,311,236.00
IA FINANCIAL CORP INC
26,500 66.07 1,750,855.00
INTACT FINANCIAL CORP
40,500 186.60 7,557,300.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
464,300 23.63 10,971,409.00
POWER CORP OF CANADA
138,100 36.88 5,093,128.00
SUN LIFE FINANCIAL INC
138,000 62.99 8,692,620.00
FIRSTSERVICE CORP
10,500 159.05 1,670,025.00
BLACKBERRY LTD
121,600 7.67 932,672.00
CGI INC
49,400 106.18 5,245,292.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC
4,700 1,913.68 8,994,296.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC
39,300 34.44 1,353,492.00
51/73
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
17,800 63.24 1,125,672.00
OPEN TEXT CORP
66,100 51.18 3,382,998.00
SHOPIFY INC - CLASS A
27,500 476.52 13,104,300.00
BCE INC
15,400 69.01 1,062,754.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
86,000 64.26 5,526,360.00
TELUS CORP
115,100 31.85 3,665,935.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
161,800 18.40 2,977,120.00
ALTAGAS LTD
70,200 29.97 2,103,894.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
29,450 46.22 1,361,179.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
23,600 39.56 933,616.00
EMERA INC
60,500 62.03 3,752,815.00
FORTIS INC
108,900 62.30 6,784,470.00
HYDRO ONE LTD
81,500 34.30 2,795,450.00
NORTHLAND POWER INC
51,900 39.16 2,032,404.00
9,490,284 596,622,073.66
カナダドル 小計
(63,200,176,262)
オーストラリア AMPOL LTD
59,251 36.00 2,133,036.00
ドル
SANTOS LTD
752,247 8.47 6,371,532.09
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
43,399 25.07 1,088,012.93
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
428,265 32.89 14,085,635.85
BHP GROUP LTD
1,196,969 46.30 55,419,664.70
BLUESCOPE STEEL LTD
121,636 18.60 2,262,429.60
EVOLUTION MINING LTD
376,840 3.61 1,360,392.40
FORTESCUE METALS GROUP LTD
397,946 21.16 8,420,537.36
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
111,548 34.24 3,819,403.52
MINERAL RESOURCES LTD
37,998 59.47 2,259,741.06
NEWCREST MINING LTD
200,237 24.00 4,805,688.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
251,805 8.53 2,147,896.65
ORICA LTD
81,415 16.38 1,333,577.70
RIO TINTO LTD
88,084 116.55 10,266,190.20
SOUTH32 LTD
1,100,693 5.09 5,602,527.37
REECE LTD
53,600 14.48 776,128.00
BRAMBLES LTD
352,559 10.77 3,797,060.43
AURIZON HOLDINGS LTD
438,172 4.15 1,818,413.80
QANTAS AIRWAYS LTD
240,658 5.33 1,282,707.14
TRANSURBAN GROUP
718,667 14.07 10,111,644.69
ARISTOCRAT LEISURE LTD
146,003 33.55 4,898,400.65
CROWN RESORTS LTD
106,025 12.75 1,351,818.75
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
12,910 64.89 837,729.90
IDP EDUCATION LTD
45,653 23.20 1,059,149.60
LOTTERY CORP LTD/THE
542,277 4.48 2,429,400.96
REA GROUP LTD
11,423 105.85 1,209,124.55
52/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEEK LTD
81,745 22.75 1,859,698.75
WESFARMERS LTD
267,575 45.58 12,196,068.50
COLES GROUP LTD
322,075 17.45 5,620,208.75
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
284,660 7.09 2,018,239.40
WOOLWORTHS GROUP LTD
291,895 34.12 9,959,457.40
TREASURY WINE ESTATES LTD
161,259 11.38 1,835,127.42
COCHLEAR LTD
16,354 213.53 3,492,069.62
RAMSAY HEALTH CARE LTD
46,057 75.77 3,489,738.89
SONIC HEALTHCARE LTD
106,962 34.00 3,636,708.00
CSL LTD
113,893 267.68 30,486,878.24
AUST AND NZ BANKING GROUP
671,744 24.45 16,424,140.80
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
403,326 101.96 41,123,118.96
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
769,321 30.10 23,156,562.10
WESTPAC BANKING CORP
823,469 23.41 19,277,409.29
ASX LTD
44,474 77.40 3,442,287.60
MACQUARIE GROUP LTD
85,622 177.49 15,197,048.78
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
633,183 4.20 2,659,368.60
MEDIBANK PRIVATE LTD
722,151 3.15 2,274,775.65
QBE INSURANCE GROUP LTD
353,556 12.15 4,295,705.40
SUNCORP GROUP LTD
302,547 10.93 3,306,838.71
LENDLEASE GROUP
163,134 10.21 1,665,598.14
COMPUTERSHARE LTD
125,767 23.24 2,922,825.08
WISETECH GLOBAL LTD
30,612 39.74 1,216,520.88
XERO LTD
33,577 80.19 2,692,539.63
TELSTRA CORP LTD
1,030,544 3.84 3,957,288.96
APA GROUP
286,888 11.20 3,213,145.60
ORIGIN ENERGY LTD
435,777 6.17 2,688,744.09
16,524,447 375,055,957.14
オーストラリアドル 小計
(36,009,122,445)
イギリスポンド BP PLC
4,626,613 4.46 20,657,827.04
SHELL PLC
1,804,357 24.16 43,593,265.12
ANGLO AMERICAN PLC
301,309 40.17 12,105,089.07
ANTOFAGASTA PLC
97,854 15.22 1,489,827.15
CRODA INTERNATIONAL PLC
34,786 67.76 2,357,099.36
GLENCORE PLC
2,340,955 5.39 12,631,793.18
JOHNSON MATTHEY PLC
40,850 20.75 847,637.50
MONDI PLC
117,505 15.55 1,827,790.27
RIO TINTO PLC
265,734 60.91 16,185,857.94
ASHTEAD GROUP PLC
105,990 41.34 4,381,626.60
BAE SYSTEMS PLC
746,111 7.93 5,922,629.11
BUNZL PLC
80,770 27.56 2,226,021.20
DCC PLC
23,269 56.20 1,307,717.80
53/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FERGUSON PLC
51,993 94.94 4,936,215.42
MELROSE INDUSTRIES PLC
971,774 1.42 1,380,890.85
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
1,875,280 0.91 1,722,632.20
SMITHS GROUP PLC
91,485 15.57 1,424,421.45
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
19,121 106.00 2,026,826.00
EXPERIAN PLC
219,631 25.67 5,637,927.77
INTERTEK GROUP PLC
38,833 45.61 1,771,173.13
RELX PLC
459,303 22.23 10,210,305.69
RENTOKIL INITIAL PLC
417,058 5.08 2,118,654.64
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
220,084 5.06 1,113,625.04
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
25,023 42.72 1,068,982.56
BURBERRY GROUP PLC
90,880 17.15 1,558,592.00
PERSIMMON PLC
77,282 22.30 1,723,388.60
TAYLOR WIMPEY PLC
842,559 1.30 1,098,696.93
COMPASS GROUP PLC
423,453 17.96 7,607,333.14
ENTAIN PLC
139,711 14.46 2,020,221.06
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
42,043 49.64 2,087,014.52
WHITBREAD PLC
51,832 27.01 1,399,982.32
AUTO TRADER GROUP PLC
201,068 5.76 1,159,358.08
INFORMA PLC
359,575 5.51 1,981,258.25
PEARSON PLC
156,686 7.49 1,174,204.88
WPP PLC
281,680 9.18 2,585,822.40
JD SPORTS FASHION PLC
728,558 1.18 862,976.95
KINGFISHER PLC
450,309 2.57 1,160,896.60
NEXT PLC
30,253 64.28 1,944,662.84
OCADO GROUP PLC
106,238 9.20 978,239.50
SAINSBURY (J) PLC
469,737 2.21 1,039,997.71
TESCO PLC
1,813,097 2.58 4,677,790.26
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
80,908 16.87 1,364,917.96
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
515,585 35.66 18,385,761.10
COCA-COLA HBC AG-DI
44,409 17.74 788,037.70
DIAGEO PLC
548,716 36.55 20,058,313.38
IMPERIAL BRANDS PLC
207,965 18.14 3,773,524.92
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
169,592 61.94 10,504,528.48
UNILEVER PLC
606,919 36.96 22,431,726.24
SMITH & NEPHEW PLC
218,758 12.55 2,746,506.69
ASTRAZENECA PLC
367,271 102.30 37,571,823.30
GSK PLC
1,203,687 17.19 20,698,601.65
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
33,592 16.61 558,131.08
BARCLAYS PLC
3,960,955 1.69 6,694,013.95
HSBC HOLDINGS PLC
4,800,120 5.29 25,407,035.16
LLOYDS BANKING GROUP PLC
16,823,850 0.45 7,669,993.21
54/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATWEST GROUP PLC
1,334,029 2.28 3,041,586.12
STANDARD CHARTERED PLC
618,245 6.22 3,849,193.37
3I GROUP PLC
237,189 12.14 2,879,474.46
ABRDN PLC
590,816 1.91 1,129,935.60
HARGREAVES LANSDOWN PLC
82,621 8.37 691,703.01
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
78,170 71.26 5,570,394.20
M&G PLC
557,560 2.17 1,212,693.00
SCHRODERS PLC
29,015 29.12 844,916.80
ST JAMES'S PLACE PLC
135,736 12.30 1,670,231.48
ADMIRAL GROUP PLC
46,669 22.62 1,055,652.78
AVIVA PLC
673,904 4.26 2,870,831.04
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
1,417,356 2.56 3,639,770.20
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
165,125 6.45 1,065,386.50
PRUDENTIAL PLC
650,465 10.42 6,777,845.30
AVEVA GROUP PLC
26,671 22.30 594,763.30
SAGE GROUP PLC/THE
260,928 6.58 1,718,471.80
HALMA PLC
84,949 21.97 1,866,329.53
BT GROUP PLC
1,649,594 1.80 2,975,867.57
VODAFONE GROUP PLC
6,386,492 1.26 8,046,979.92
NATIONAL GRID PLC
863,996 11.06 9,560,115.74
SEVERN TRENT PLC
55,574 28.93 1,607,755.82
SSE PLC
252,205 18.08 4,559,866.40
UNITED UTILITIES GROUP PLC
171,891 10.48 1,801,417.68
67,192,176 441,690,368.57
イギリスポンド 小計
(73,766,708,454)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
60,430 19.22 1,161,464.60
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
1,775 785.50 1,394,262.50
GIVAUDAN-REG 2,200 3,496.00 7,691,200.00
HOLCIM LTD
131,556 48.38 6,364,679.28
SIKA AG-REG
34,557 265.00 9,157,605.00
ABB LTD-REG
390,037 30.49 11,892,228.13
GEBERIT AG-REG
8,573 528.80 4,533,402.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG
5,116 189.80 971,016.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
10,424 193.25 2,014,438.00
VAT GROUP AG
5,942 280.40 1,666,136.80
ADECCO GROUP AG-REG
33,753 37.31 1,259,324.43
SGS SA-REG
1,515 2,304.00 3,490,560.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
12,470 248.20 3,095,054.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
123,984 111.35 13,805,618.40
SWATCH GROUP AG/THE-BR
6,323 247.20 1,563,045.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG
11,657 46.96 547,412.72
BARRY CALLEBAUT AG-REG
875 2,130.00 1,863,750.00
55/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
256 9,600.00 2,457,600.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
26 98,800.00 2,568,800.00
NESTLE SA-REG
666,927 113.84 75,922,969.68
ALCON INC
119,784 73.28 8,777,771.52
SONOVA HOLDING AG-REG
12,893 339.70 4,379,752.10
STRAUMANN HOLDING AG-REG
26,528 118.95 3,155,505.60
BACHEM HOLDING AG-REG B
6,885 75.20 517,752.00
LONZA GROUP AG-REG
17,849 569.40 10,163,220.60
NOVARTIS AG-REG
518,406 85.93 44,546,627.58
ROCHE HOLDING AG-BR
6,284 365.60 2,297,430.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
166,536 318.40 53,025,062.40
VIFOR PHARMA AG-NEW
11,245 169.85 1,909,963.25
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
636,447 6.71 4,270,559.37
JULIUS BAER GROUP LTD
51,473 50.80 2,614,828.40
PARTNERS GROUP HOLDING AG
5,355 1,008.50 5,400,517.50
UBS GROUP AG-REG
833,926 18.19 15,169,113.94
BALOISE HOLDING AG - REG
10,786 161.10 1,737,624.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
7,155 547.40 3,916,647.00
SWISS RE AG
73,201 80.10 5,863,400.10
ZURICH INSURANCE GROUP AG
35,609 439.60 15,653,716.40
SWISS PRIME SITE-REG
18,333 93.65 1,716,885.45
TEMENOS AG - REG
15,481 88.94 1,376,880.14
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
40,153 58.24 2,338,510.72
SWISSCOM AG-REG
6,023 562.00 3,384,926.00
4,128,748 345,637,263.41
スイスフラン 小計
(47,134,553,611)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
618,868 54.85 33,944,909.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
316,500 101.10 31,998,150.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
428,000 18.20 7,789,600.00
MTR CORP
376,500 42.30 15,925,950.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
352,000 29.90 10,524,800.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
521,000 42.15 21,960,150.00
SANDS CHINA LTD
503,200 15.70 7,900,240.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
471,200 14.14 6,662,768.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
424,400 22.05 9,358,020.00
WH GROUP LTD
2,099,000 5.99 12,573,010.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
900,000 30.40 27,360,000.00
HANG SENG BANK LTD
179,100 137.70 24,662,070.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
286,900 352.20 101,046,180.00
AIA GROUP LTD
2,861,200 81.00 231,757,200.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
469,868 53.25 25,020,471.00
ESR CAYMAN LTD
496,800 22.50 11,178,000.00
56/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANG LUNG PROPERTIES LTD
494,000 14.80 7,311,200.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
319,641 30.60 9,781,014.60
NEW WORLD DEVELOPMENT
362,250 30.50 11,048,625.00
SINO LAND CO
913,400 11.16 10,193,544.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
336,000 96.25 32,340,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
145,000 48.60 7,047,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD
305,600 19.68 6,014,208.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
364,000 36.70 13,358,800.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
891,000 10.78 9,604,980.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
160,500 52.10 8,362,050.00
CLP HOLDINGS LTD
386,000 76.95 29,702,700.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
501,500 7.66 3,841,490.00
HONG KONG & CHINA GAS
2,748,348 8.97 24,652,681.56
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
342,500 51.35 17,587,375.00
19,574,275 770,507,186.96
香港ドル 小計
(13,044,686,675)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
323,200 6.89 2,226,848.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
390,400 4.17 1,627,968.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
282,840 5.46 1,544,306.40
GENTING SINGAPORE LTD
1,234,500 0.78 962,910.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
404,300 4.17 1,685,931.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
428,100 30.81 13,189,761.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
790,700 11.90 9,409,330.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
285,000 28.62 8,156,700.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
180,500 9.73 1,756,265.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
640,800 3.88 2,486,304.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
118,100 8.26 975,506.00
UOL GROUP LTD
104,000 7.35 764,400.00
VENTURE CORP LTD
76,900 17.75 1,364,975.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
2,024,160 2.58 5,222,332.80
7,283,500 51,373,537.20
シンガポールドル 小計
(4,960,115,016)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
264,685 7.61 2,015,576.27
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
140,716 20.10 2,828,391.60
SPARK NEW ZEALAND LTD
496,619 4.78 2,376,321.91
MERCURY NZ LTD
216,705 5.67 1,228,717.35
MERIDIAN ENERGY LTD
310,651 4.80 1,491,124.80
1,429,376 9,940,131.93
ニュージーランドドル 小計
(855,447,753)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
49,269 480.90 23,693,462.10
ローネ
BOLIDEN AB
66,747 423.80 28,287,378.60
HOLMEN AB-B SHARES
22,549 515.80 11,630,774.20
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
135,378 182.65 24,726,791.70
57/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALFA LAVAL AB
64,935 262.20 17,025,957.00
ASSA ABLOY AB-B
240,358 246.10 59,152,103.80
ATLAS COPCO AB-A SHS
634,008 112.14 71,097,657.12
ATLAS COPCO AB-B SHS
378,913 98.23 37,220,623.99
EPIROC AB-A
160,218 193.70 31,034,226.60
EPIROC AB-B
85,210 167.95 14,311,019.50
HUSQVARNA AB-B SHS
100,182 90.36 9,052,445.52
INDUTRADE AB
65,800 233.50 15,364,300.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
35,887 235.70 8,458,565.90
LIFCO AB-B SHS
51,400 191.70 9,853,380.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
360,523 87.40 31,509,710.20
SANDVIK AB
257,846 206.40 53,219,414.40
SKANSKA AB-B SHS
80,533 170.45 13,726,849.85
SKF AB-B SHARES
87,271 180.35 15,739,324.85
VOLVO AB-A SHS
40,985 186.50 7,643,702.50
VOLVO AB-B SHS
363,986 177.94 64,767,668.84
SECURITAS AB-B SHS
63,836 100.70 6,428,285.20
VOLVO CAR AB-B
142,600 85.35 12,170,910.00
ELECTROLUX AB-B
54,636 147.12 8,038,048.32
EVOLUTION AB
43,381 1,013.80 43,979,657.80
EMBRACER GROUP AB
170,300 89.97 15,321,891.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
182,789 137.64 25,159,077.96
SWEDISH MATCH AB
370,792 101.10 37,487,071.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B
146,789 259.40 38,077,066.60
GETINGE AB-B SHS
49,890 281.90 14,063,991.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
40,401 220.00 8,888,220.00
NORDEA BANK ABP
782,929 98.67 77,251,604.43
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
383,004 110.15 42,187,890.60
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
333,250 97.10 32,358,575.00
SWEDBANK AB - A SHARES
221,019 151.15 33,407,021.85
EQT AB
68,671 277.80 19,076,803.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
33,271 260.40 8,663,768.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
34,500 256.80 8,859,600.00
INVESTOR AB-A SHS
122,200 207.10 25,307,620.00
INVESTOR AB-B SHS
435,098 186.16 80,997,843.68
KINNEVIK AB - B
54,482 198.55 10,817,401.10
LUNDBERGS AB-B SHS
15,125 468.40 7,084,550.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
147,348 65.42 9,639,506.16
SAGAX AB-B
47,300 246.20 11,645,260.00
SINCH AB
111,000 42.17 4,680,870.00
ERICSSON LM-B SHS
704,743 81.42 57,380,175.06
HEXAGON AB-B SHS
473,279 119.30 56,462,184.70
58/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELE2 AB-B SHS
126,229 120.70 15,235,840.30
TELIA CO AB
635,848 39.82 25,319,467.36
9,276,708 1,283,505,558.19
スウェーデンクローネ 小計
(17,404,335,369)
ノルウェーク AKER BP ASA
28,408 409.60 11,635,916.80
ローネ
EQUINOR ASA
228,390 355.80 81,261,162.00
NORSK HYDRO ASA
311,715 74.86 23,334,984.90
YARA INTERNATIONAL ASA
40,074 486.80 19,508,023.20
KONGSBERG GRUPPEN ASA
22,000 345.40 7,598,800.00
ADEVINTA ASA
55,857 71.75 4,007,739.75
MOWI ASA
94,231 233.40 21,993,515.40
ORKLA ASA
202,392 72.14 14,600,558.88
SALMAR ASA
14,333 705.50 10,111,931.50
DNB BANK ASA
218,380 188.55 41,175,549.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
50,151 198.30 9,944,943.30
TELENOR ASA
175,177 127.90 22,405,138.30
1,441,108 267,578,263.03
ノルウェークローネ 小計
(3,748,771,465)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
27,638 509.80 14,089,852.40
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
48,791 440.10 21,472,919.10
ROCKWOOL A/S-B SHS
1,690 1,953.50 3,301,415.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
237,822 181.74 43,221,770.28
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
828 20,920.00 17,321,760.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
1,173 21,000.00 24,633,000.00
DSV A/S
45,574 1,124.00 51,225,176.00
PANDORA A/S
20,306 545.20 11,070,831.20
CARLSBERG AS-B
25,068 860.20 21,563,493.60
COLOPLAST-B 28,607 812.40 23,240,326.80
DEMANT A/S
21,128 306.10 6,467,280.80
GN STORE NORD A/S
31,620 268.50 8,489,970.00
GENMAB A/S
16,016 2,126.00 34,050,016.00
NOVO NORDISK A/S-B
399,198 801.60 319,997,116.80
DANSKE BANK A/S
170,723 115.00 19,633,145.00
TRYG A/S
80,244 161.45 12,955,393.80
ORSTED A/S
43,570 782.10 34,076,097.00
1,199,996 666,809,563.78
デンマーククローネ 小計
(12,729,394,572)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD
169,185 37.01 6,261,536.85
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
5,590 689.50 3,854,305.00
BANK HAPOALIM BM
298,914 31.16 9,314,160.24
BANK LEUMI LE-ISRAEL
362,511 33.29 12,067,991.19
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
326,884 19.48 6,367,700.32
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
36,998 118.70 4,391,662.60
59/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AZRIELI GROUP LTD
9,206 235.20 2,165,251.20
NICE LTD
15,467 676.50 10,463,425.50
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
26,100 162.20 4,233,420.00
1,250,855 59,119,452.90
イスラエルシェケル 小計
(2,349,418,882)
ユーロ ENI SPA
587,138 14.42 8,471,227.06
GALP ENERGIA SGPS SA
112,235 12.58 1,411,916.30
NESTE OYJ
98,737 44.48 4,391,821.76
OMV AG
36,303 55.58 2,017,720.74
REPSOL SA
339,527 15.95 5,415,455.65
TENARIS SA
107,421 16.00 1,719,273.10
TOTALENERGIES SE
586,691 55.71 32,684,555.61
AIR LIQUIDE SA
123,765 147.16 18,213,257.40
AKZO NOBEL N.V.
41,507 81.78 3,394,442.46
ARCELORMITTAL 140,743 30.88 4,346,143.84
ARKEMA 14,240 116.15 1,653,976.00
BASF SE
218,769 52.18 11,415,366.42
COVESTRO AG
44,321 43.40 1,923,531.40
CRH PLC
183,637 38.57 7,082,879.09
EVONIK INDUSTRIES AG
55,181 25.90 1,429,187.90
HEIDELBERGCEMENT AG
32,708 54.52 1,783,240.16
KONINKLIJKE DSM NV
40,955 155.05 6,350,072.75
OCI NV
24,712 33.38 824,886.56
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
60,469 37.82 2,286,937.58
SOLVAY SA
16,005 92.84 1,485,904.20
STORA ENSO OYJ-R SHS
126,844 18.04 2,288,265.76
SYMRISE AG
31,654 103.55 3,277,771.70
UMICORE 49,949 40.85 2,040,416.65
UPM-KYMMENE OYJ
126,686 33.57 4,252,849.02
VOESTALPINE AG
22,917 28.24 647,176.08
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
49,107 26.90 1,320,978.30
AIRBUS SE
139,467 110.26 15,377,631.42
ALSTOM 79,699 26.45 2,108,038.55
BOUYGUES SA
56,405 31.97 1,803,267.85
BRENNTAG SE
36,173 72.48 2,621,819.04
CNH INDUSTRIAL NV
236,988 14.16 3,356,935.02
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
118,419 55.72 6,598,306.68
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
107,361 29.81 3,200,968.21
DASSAULT AVIATION SA
6,763 165.40 1,118,600.20
EIFFAGE 19,782 93.84 1,856,342.88
FERROVIAL SA
112,588 25.18 2,834,965.84
GEA GROUP AG
32,762 37.66 1,233,816.92
60/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IMCD NV
12,487 140.40 1,753,174.80
KINGSPAN GROUP PLC
34,132 75.12 2,563,995.84
KION GROUP AG
16,163 46.56 752,549.28
KNORR-BREMSE AG
18,716 65.18 1,219,908.88
KONE OYJ-B
80,811 48.21 3,895,898.31
LEGRAND SA
64,936 80.06 5,198,776.16
MTU AERO ENGINES AG
12,232 187.70 2,295,946.40
PRYSMIAN SPA
57,118 29.34 1,675,842.12
RATIONAL AG
1,276 622.00 793,672.00
RHEINMETALL AG
10,339 212.10 2,192,901.90
SAFRAN SA
82,301 97.70 8,040,807.70
SCHNEIDER ELECTRIC SE
128,169 129.78 16,633,772.82
SIEMENS AG-REG
181,219 125.00 22,652,375.00
SIEMENS ENERGY AG
103,904 18.77 1,950,797.60
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
63,080 18.04 1,137,963.20
THALES SA
26,504 115.70 3,066,512.80
VINCI SA
126,791 90.70 11,499,943.70
WARTSILA OYJ ABP
111,799 8.02 896,627.98
BUREAU VERITAS SA
65,465 26.70 1,747,915.50
RANDSTAD NV
27,042 52.76 1,426,735.92
TELEPERFORMANCE 13,599 305.60 4,155,854.40
WOLTERS KLUWER
60,636 89.56 5,430,560.16
ADP 7,502 136.85 1,026,648.70
AENA SME SA
17,626 141.70 2,497,604.20
ATLANTIA SPA
118,623 22.60 2,680,879.80
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
120,311 6.60 795,135.39
DEUTSCHE POST AG-REG
238,994 38.30 9,154,665.17
GETLINK SE
108,240 18.18 1,967,803.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
77,827 82.59 6,427,731.93
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
11,827 74.10 876,380.70
CONTINENTAL AG
26,825 74.56 2,000,072.00
FERRARI NV
30,464 177.05 5,393,651.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG
190,174 67.77 12,888,091.98
MICHELIN (CGDE)
39,282 121.90 4,788,475.80
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
34,870 76.52 2,668,252.40
RENAULT SA
45,587 26.40 1,203,496.80
STELLANTIS NV
524,532 13.88 7,284,700.41
VALEO 48,595 21.32 1,036,045.40
VOLKSWAGEN AG
7,018 208.60 1,463,954.80
VOLKSWAGEN AG-PREF
44,863 157.66 7,073,100.58
ADIDAS AG
41,001 186.00 7,626,186.00
ESSILORLUXOTTICA 68,522 150.70 10,326,265.40
61/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HERMES INTERNATIONAL
7,573 1,111.50 8,417,389.50
KERING 17,515 525.00 9,195,375.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
65,787 608.40 40,024,810.80
MONCLER SPA
45,881 45.82 2,102,267.42
PUMA SE
25,641 70.90 1,817,946.90
SEB SA
5,031 98.40 495,050.40
ACCOR SA
40,565 30.36 1,231,553.40
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
39,963 106.95 4,274,042.85
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
27,020 34.25 925,435.00
SODEXO SA
22,438 69.96 1,569,762.48
BOLLORE SE
192,893 4.85 936,302.62
PUBLICIS GROUPE
56,461 51.00 2,879,511.00
SCOUT24 SE
19,461 57.60 1,120,953.60
UBISOFT ENTERTAINMENT
20,939 47.84 1,001,721.76
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
173,037 21.23 3,673,575.51
VIVENDI SE
154,775 11.10 1,718,002.50
D'IETEREN GROUP
5,975 156.40 934,490.00
DELIVERY HERO SE
35,184 40.15 1,412,637.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
256,664 22.22 5,703,074.08
JUST EAT TAKEAWAY
38,653 21.37 826,207.87
PROSUS NV
196,940 47.95 9,443,273.00
ZALANDO SE
58,216 34.83 2,027,663.28
CARREFOUR SA
150,323 19.14 2,877,933.83
HELLOFRESH SE
34,388 35.66 1,226,276.08
JERONIMO MARTINS
58,770 18.63 1,094,885.10
KESKO OYJ-B SHS
59,164 22.83 1,350,714.12
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
248,787 25.70 6,393,825.90
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
207,722 52.10 10,822,316.20
DANONE 156,095 55.49 8,661,711.55
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
114,974 9.91 1,139,622.28
HEINEKEN HOLDING NV
24,952 72.95 1,820,248.40
HEINEKEN NV
63,091 92.54 5,838,441.14
JDE PEET'S NV
24,300 27.06 657,558.00
KERRY GROUP PLC-A
38,331 93.58 3,587,014.98
PERNOD RICARD SA
49,978 181.80 9,086,000.40
REMY COINTREAU
4,720 176.00 830,720.00
BEIERSDORF AG
22,611 95.82 2,166,586.02
HENKEL AG & CO KGAA
22,589 61.05 1,379,058.45
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF
45,340 62.24 2,821,961.60
L'OREAL 56,615 327.35 18,532,920.25
AMPLIFON SPA
28,180 31.33 882,879.40
BIOMERIEUX 9,711 95.06 923,127.66
62/73
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
8,610 126.35 1,087,873.50
DIASORIN SPA
6,146 121.90 749,197.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
47,268 54.16 2,560,034.88
FRESENIUS SE & CO KGAA
100,903 31.32 3,160,281.96
KONINKLIJKE PHILIPS NV
214,640 23.48 5,039,747.20
SARTORIUS AG-VORZUG
6,294 374.50 2,357,103.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
68,019 55.88 3,800,901.72
ARGENX SE
11,586 300.60 3,482,751.60
BAYER AG-REG
232,386 65.92 15,318,885.12
EUROFINS SCIENTIFIC
33,636 85.56 2,877,896.16
GRIFOLS SA
63,628 19.16 1,219,112.48
IPSEN 9,843 93.55 920,812.65
MERCK KGAA
31,163 173.70 5,413,013.10
ORION OYJ-CLASS B
26,484 37.31 988,118.04
QIAGEN N.V.
55,231 43.19 2,385,426.89
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
23,003 39.24 902,637.72
SANOFI 269,031 99.99 26,900,409.69
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
6,259 320.70 2,007,261.30
UCB SA
29,134 81.18 2,365,098.12
ABN AMRO BANK NV-CVA
99,792 10.90 1,088,231.76
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
1,602,976 5.03 8,077,396.06
BANCO SANTANDER SA
4,112,183 2.99 12,330,380.72
BNP PARIBAS
264,240 52.45 13,859,388.00
CAIXABANK SA
1,086,917 3.45 3,752,037.48
COMMERZBANK AG
259,290 8.36 2,168,701.56
CREDIT AGRICOLE SA
292,185 10.01 2,926,524.96
ERSTE GROUP BANK AG
82,077 30.06 2,467,234.62
FINECOBANK SPA
159,436 12.87 2,052,738.50
ING GROEP NV
924,864 10.45 9,670,377.98
INTESA SANPAOLO
3,903,720 2.00 7,817,199.30
KBC GROUP NV
58,770 59.54 3,499,165.80
MEDIOBANCA SPA
133,581 9.64 1,287,720.84
SOCIETE GENERALE SA
191,967 25.20 4,837,568.40
UNICREDIT SPA
488,940 10.75 5,260,016.52
AMUNDI SA
14,529 53.60 778,754.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
502,816 10.33 5,197,106.17
DEUTSCHE BOERSE AG
44,540 153.90 6,854,706.00
EURAZEO SE
11,669 72.20 842,501.80
EURONEXT NV
18,671 78.44 1,464,553.24
EXOR NV
24,087 68.26 1,644,178.62
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
22,602 86.64 1,958,237.28
SOFINA 3,472 217.40 754,812.80
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WENDEL 4,862 96.35 468,453.70
AEGON NV
420,133 4.94 2,077,557.68
AGEAS 41,152 44.06 1,813,157.12
ALLIANZ SE-REG
96,617 196.16 18,952,390.72
ASSICURAZIONI GENERALI
256,459 16.82 4,314,922.67
AXA SA
462,090 23.68 10,944,601.65
CNP ASSURANCES
31,208 20.82 649,750.56
HANNOVER RUECK SE
13,366 144.85 1,936,065.10
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
33,773 228.70 7,723,885.10
NN GROUP NV
70,175 46.25 3,245,593.75
POSTE ITALIANE SPA
144,825 10.09 1,461,284.25
SAMPO OYJ-A SHS
121,476 42.12 5,116,569.12
AROUNDTOWN SA
217,874 4.27 931,411.35
LEG IMMOBILIEN SE
16,515 92.18 1,522,352.70
VONOVIA SE
167,735 35.92 6,025,041.20
ADYEN NV
5,142 1,456.60 7,489,837.20
AMADEUS IT GROUP SA
107,137 57.64 6,175,376.68
BECHTLE AG
16,599 42.05 697,987.95
CAPGEMINI SE
38,936 180.25 7,018,214.00
DASSAULT SYSTEMES SE
162,161 38.65 6,268,333.45
EDENRED 57,660 44.96 2,592,393.60
NEMETSCHEK SE
12,512 66.98 838,053.76
NEXI SPA
117,100 9.38 1,098,632.20
SAP SE
247,078 94.47 23,341,458.66
WORLDLINE SA
56,144 39.28 2,205,336.32
NOKIA OYJ
1,286,027 4.71 6,057,830.18
CELLNEX TELECOM SA
129,553 41.78 5,412,724.34
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
765,622 19.15 14,661,661.30
ELISA OYJ
35,016 53.00 1,855,848.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
71,656 10.42 746,655.52
KONINKLIJKE KPN NV
790,408 3.39 2,685,015.97
ORANGE 464,184 11.09 5,150,585.66
PROXIMUS 25,991 15.74 409,228.29
TELECOM ITALIA SPA
1,943,722 0.28 544,242.16
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
297,838 2.99 892,918.32
TELEFONICA SA
1,235,470 4.63 5,728,874.39
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
18,896 29.67 560,644.32
ACCIONA SA
6,084 191.40 1,164,477.60
E.ON SE
542,467 9.66 5,244,570.95
EDF 142,706 8.24 1,176,468.26
EDP RENOVAVEIS SA
76,529 23.58 1,804,553.82
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
670,325 4.76 3,196,779.92
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELIA GROUP SA/NV
7,849 150.40 1,180,489.60
ENAGAS SA
58,025 22.08 1,281,192.00
ENDESA SA
68,075 20.88 1,421,406.00
ENEL SPA
1,945,336 5.98 11,648,671.96
ENGIE 423,182 12.59 5,331,246.83
FORTUM OYJ
109,087 17.10 1,865,933.13
IBERDROLA SA
1,376,229 10.83 14,911,441.21
NATURGY ENERGY GROUP SA
30,692 28.77 883,008.84
RED ELECTRICA CORPORACION SA
90,002 19.13 1,722,188.27
RWE AG
154,791 41.76 6,464,072.16
SNAM SPA
511,534 5.38 2,753,075.98
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA
355,992 7.77 2,766,769.82
UNIPER SE
24,220 22.90 554,638.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT
155,272 26.99 4,190,791.28
VERBUND AG
14,435 96.00 1,385,760.00
ASM INTERNATIONAL NV
11,484 289.85 3,328,637.40
ASML HOLDING NV
96,260 532.10 51,219,946.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG
315,978 28.65 9,052,769.70
STMICROELECTRONICS NV
160,106 36.77 5,887,097.62
43,123,643 1,042,403,438.99
ユーロ 小計
(148,010,864,302)
260,137,102 1,563,053,942,909
合 計
(1,563,053,942,909)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 35,961 5,909,111.52
ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 73,695 2,807,042.55
AMERICAN TOWER CORP 108,017 28,748,724.55
AVALONBAY COMMUNITIES INC 32,773 6,713,549.05
BOSTON PROPERTIES INC 35,954 3,862,897.76
CAMDEN PROPERTY TRUST 22,138 3,157,542.94
CROWN CASTLE INTL CORP 102,363 19,035,423.48
DIGITAL REALTY TRUST INC 67,371 9,112,601.46
DUKE REALTY CORP 88,130 4,659,433.10
EQUINIX INC 21,496 14,865,558.80
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 40,102 2,991,208.18
EQUITY RESIDENTIAL 84,169 6,384,218.65
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESSEX PROPERTY TRUST INC 15,344 4,343,732.96
EXTRA SPACE STORAGE INC 32,590 5,867,829.50
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 122,587 3,524,376.25
HOST HOTELS & RESORTS INC 170,092 3,599,146.72
INVITATION HOMES INC 140,719 5,375,465.80
IRON MOUNTAIN INC 69,114 3,766,021.86
KIMCO REALTY CORP 150,513 3,466,314.39
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 144,787 2,523,637.41
MID-AMERICA APARTMENT COMM 28,311 5,037,093.12
PROLOGIS INC 175,260 22,727,716.80
PUBLIC STORAGE 37,351 12,350,108.15
REALTY INCOME CORP 139,365 9,485,181.90
REGENCY CENTERS CORP 34,913 2,316,477.55
SBA COMMUNICATIONS CORP 26,255 8,869,989.20
SIMON PROPERTY GROUP INC 77,613 8,714,387.64
SUN COMMUNITIES INC 28,471 4,698,284.42
UDR INC 72,294 3,420,229.14
VENTAS INC 97,631 5,536,654.01
VICI PROPERTIES INC 226,982 7,288,392.02
VORNADO REALTY TRUST 33,946 1,145,338.04
WELLTOWER INC 105,635 9,433,205.50
WEYERHAEUSER CO 178,691 6,983,244.28
WP CAREY INC 45,569 3,821,872.03
2,866,202 252,542,010.73
アメリカドル合計
(33,540,104,445)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 23,300 1,134,011.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,800 685,300.00
54,100 1,819,311.00
カナダドル合計
(192,719,614)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 256,609 2,591,750.90
ラリアド
GOODMAN GROUP 402,659 7,831,717.55
ル
GPT GROUP 503,454 2,315,888.40
MIRVAC GROUP 900,300 1,908,636.00
SCENTRE GROUP 1,280,066 3,481,779.52
STOCKLAND 543,065 2,036,493.75
VICINITY CENTRES 995,999 1,817,698.17
4,882,152 21,983,964.29
オーストラリアドル合計
(2,110,680,411)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 226,495 1,214,013.20
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 155,633 1,200,864.22
SEGRO PLC 285,655 3,115,067.77
667,783 5,529,945.19
イギリスポンド合計
(923,556,146)
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル 投資証券 LINK REIT 501,400 35,549,260.00
501,400 35,549,260.00
香港ドル合計
(601,848,971)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 742,800 2,094,696.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,266,771 2,812,231.62
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 650,700 1,171,260.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 704,700 1,169,802.00
3,364,971 7,247,989.62
シンガポールドル合計
(699,793,397)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 13,302 888,573.60
GECINA SA 12,159 1,332,626.40
KLEPIERRE 53,185 1,135,499.75
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,221 1,742,960.63
WAREHOUSES DE PAUW SCA 35,405 1,232,802.10
141,272 6,332,462.48
ユーロ合計
(899,146,347)
38,967,849,331
合計
(38,967,849,331)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 605銘柄 97.14 % ― 71.15 %
投資証券 35銘柄 ― 2.86 % 2.09 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.70 % ― 3.95 %
投資証券 2銘柄 ― 0.30 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 53銘柄 94.46 % ― 2.25 %
投資証券 7銘柄 ― 5.54 % 0.13 %
イギリスポンド 株式 78銘柄 98.76 % ― 4.60 %
投資証券 3銘柄 ― 1.24 % 0.06 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.00 % ― 2.94 %
香港ドル 株式 30銘柄 95.59 % ― 0.81 %
投資証券 1銘柄 ― 4.41 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.64 % ― 0.31 %
投資証券 4銘柄 ― 12.36 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.05 %
スウェーデンクローネ 株式 48銘柄 100.00 % ― 1.09 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.23 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.79 %
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.15 %
ユーロ 株式 224銘柄 99.40 % ― 9.24 %
投資証券 5銘柄 ― 0.60 % 0.06 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
２【ファンドの現況】
【ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】
【純資産額計算書】
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 13,949,615,774
Ⅱ 負債総額 118,210,976
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 13,831,404,798
Ⅳ 発行済口数 3,815,400 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3,625.15
（100口当たり） （362,515 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,615,510,571,777
Ⅱ 負債総額 879,746,305
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,614,630,825,472
Ⅳ 発行済口数 359,436,468,264 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 4.4921
（10,000口当たり） （44,921 ）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額等
2022年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2022年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 904 19,365,803
追加型公社債投資信託 16 1,403,852
単位型株式投資信託 93 425,414
単位型公社債投資信託 52 160,162
合 計 1,065 21,355,231
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2022年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2022年３月末現在）
三菱ＵＦＪモルガン・スタン 金融商品取引法に定める第一種金融
40,500 百万円
レー証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
ゴールドマン・サックス証券 金融商品取引法に定める第一種金融
83,616 百万円
株式会社 商品取引業を営んでいます。
クレディ・スイス証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融
78,100 百万円
社 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
みずほ証券株式会社 125,167 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
野村證券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025 百万円
商品取引業を営んでいます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エービーエヌ・アムロ・クリ 金融商品取引法に定める第一種金融
5,505 百万円
アリング証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
モルガン・スタンレーＭＵＦ 金融商品取引法に定める第一種金融
62,149 百万円
Ｇ証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
３【資本関係】
＜訂正前＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202 1 年 12 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
＜訂正後＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202 2 年 6 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和４年８月24日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信の令和３年12月９日から令和４年６月８日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＭＡ
ＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信の令和４年６月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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