ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上場投信 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年9月28日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上場投信
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      20兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           （東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       NEXT   FUNDS   TOPIX連動型上場投信

       (以下「ファンド」といいます。)
       なお、「TOPIX上場投信」、「TOPIX投信」または「TOPIX                              ETF」（以下「別称」と総称します。）と称す
       る場合があります。また、ファンドの愛称を「NF・TOPIX                              ETF」とします。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

       なお、当初元本は１口当り1,250円です。
     ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
     供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法

     律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
     す。以下同じ。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)                                        振替機関に関する事項」に記
     載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振
     替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
     ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
     す。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該
     振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
     ん。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       20兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                    ※
       取得申込受付日の基準価額              とします。
       なお、取得申込受付日の午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定
     の事務手続が完了したものを当該取得申込受付日の受付分とします。
       ただし、取得申込者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合の時限は、午後2時とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては
          100口当りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
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                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （５）【申込手数料】

                    ※
       販売会社が独自に定める額              とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （６）【申込単位】

            ※
       １ユニット      以上１ユニット単位
        ※「ユニット」とは、TOPIXに連動すると委託者が想定する１単位の株式のポートフォリオに相当する口数の受益
          権をいいます。
          委託者は、取得申込受付日の２営業日前までに、当該取得申込受付日における申込ユニット数に応じた現物株
          式のポートフォリオ(以下「指定株式ポートフォリオ」といいます。)の詳細(銘柄および数量)を決定し、販売
          会社に提示します。
          １ユニットの受益権の口数は、100口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
    （７）【申込期間】

       2022年9月29日から2023年9月28日まで

        ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

     い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       投資者は、指定株式ポートフォリオを取得申込受付日から起算して２営業日目までに、販売会社に保護預

                 (※)
     けをするものとします             。なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が申込ユニットの評価額(申込ユ
     ニットの受益権の口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額とします。以下同じ。)に満たない場合
     は、投資者は、その差額に相当する金銭を取得申込受付日から起算して２営業日目までに販売会社に支払う
     ものとします。また、投資者は、申込手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を取得申
     込受付日から起算して２営業日目までに販売会社に支払うものとします。
       ＊販売会社が、別途詳細を定める場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日
     に、受託者の指定するファンド口座に移管されます。(株式等に金銭が含まれる場合は、当該金銭について
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     は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託者の指定する口座を経由して、受託者の指定す
     るファンド口座に払い込まれます。)                    ただし、販売会社が、指定株式ポートフォリオ等の受渡しまたは支払
                          ＊
     い の債務の     負担を   金融商品取引清算機関            （金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関と
     し、以下、「清算機関」といいます。）に申込み、これを清算機関が負担する場合には、上記の手続きは清
     算機関の定めに従って清算機関を介して行なわれます。
       ＊金融商品取引清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。
        (※)投資者が、指定株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第3号に規定す
          る子会社をいい、当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」といいます。)である場合には、原則
          として、投資者は、指定株式ポートフォリオにおける当該株式の時価総額に相当する金額および、当該株式を
          信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該時価総額の0.15％の額)を当該株式に代えて
          金銭にて、取得申込受付日から起算して２営業日目までに販売会社に支払うものとします。
    （１０）【払込取扱場所】

       投資者は、上記(9)に掲げる払込期日までに、指定株式ポートフォリオについては申込みの販売会社に保護

     預けをし、申込手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額などの上記(9)に掲げる金銭につ
     いては申込みの販売会社に支払うものとします。
       払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

     該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ファンドは、TOPIX（対象株価指数）に連動する投資成果を目指します。

        ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産

       中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率
       に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
        ファンドの受益権は、金融商品取引所において時価により株式と同様に売買することができます。
       ■信託金の限度額■

        信託の限度額は、20兆円相当です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託の限度額を変更することが
       できます。
        ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となっ

       ております。
        ①　受益権を上場します。
          ファンドの受益権は、下記の金融商品取引所で時価により株式と同様に売買することができます。
           東京証券取引所
          売買単位は10口以上10口単位です。
          取引方法は株式と同様です。売買手数料など、詳しくは第一種金融商品取引業者にお問い合わせく
         ださい。
        ②　ファンドの設定は株式によって行ないます。
                           (※)
          ファンドの設定は原則として株式                   によって行ないます。
          委託者は追加設定を申し込む投資家に対して、あらかじめ追加設定に必要な株式のポートフォリオ
         を指定します(これを「指定株式ポートフォリオ」といいます。)。
          投資家は指定株式ポートフォリオをもって受益権を取得します。
          なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が、取得する受益権の評価額に満たない場合は、その
         差額に相当する金銭を販売会社に支払うものとします。
          また、投資家が指定株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則とし
         て、指定株式ポートフォリオの時価総額のうち当該株式の時価総額に相当する金額および、当該株式
         を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該時価総額の0.15％の額)を当該株
         式に代えて金銭にて販売会社に支払うものとします。
         (※)　ファンドの設定は、以下に示す要件をすべて満たす、委託者の指定する有価証券等(これを「信託適格有
             価証券等」といいます。)によって行なわれます。
             １　原則としてTOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式であること
             ２　原則として有価証券の株数の比率が、運用の基本方針に沿ったものであること
             ３　投資信託及び投資法人に関する法律施行令ならびに同法律施行規則に定めるものであること
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        ③　受益権と株式を交換することができます。
          一定口数以上の受益権を有する受益者は、それに相当する信託財産中の現物株式ポートフォリオ(信
         託財産で保有する個別銘柄の構成比を基に委託者が銘柄・数量を指定します。以下当該ポートフォリ
         オを「交換ポートフォリオ」といいます。)と交換することができます。
          基準価額と金融商品取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした
         乖離が収斂することにより、金融商品取引所での円滑な価格形成が行なわれることを期待するもので
         す。
          なお、投資家が交換ポートフォリオの構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、交換ポー
         トフォリオの時価総額のうち当該株式の時価総額に相当する口数の受益権は交換に必要な口数から控
         除します。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                      （NEXT    FUNDS   TOPIX連動型上場投信）

    《商品分類表》
                           投資対象資産
      単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                           （収益の源泉）
                             株　　式

                  国　　内                      ＭＭＦ
        単 位 型                  債　　券                    インデックス型
                  海　　外          不動産投信            ＭＲＦ

                            その他資産                      特  殊  型

        追 加 型
                  内　　外           （　　）           ＥＴＦ
                             資産複合

    《属性区分表》


        投資対象資産              決算頻度            投資対象地域             対象インデックス
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      株式                年1回            グローバル
       一般
      　大型株                年2回
      　中小型株                              日本
                       年4回                          日経225
      債券                              北米
      　一般                年6回
      　公債                （隔月）              欧州
      　社債
      　その他債券                年12回             アジア            ＴＯＰＩＸ
       クレジット属性               （毎月）
       （　　）                            オセアニア
                       日々
      不動産投信                             中南米
                       その他                           その他
      その他資産                 （　　）             アフリカ              （　　）
      （　　）
                                    中近東
      資産複合                             （中東）
      （　　）
      　資産配分固定型                            エマージング
      　資産配分変更型
    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
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      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2001年7月11日           信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

        2001年7月13日           受益証券を東京証券取引所に上場
        2020年9月30日           「TOPIX連動型上場投資信託」から「NEXT                      FUNDS   TOPIX連動型上
                   場投信」へ名称を変更
    （３）【ファンドの仕組み】

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                             NEXT   FUNDS   TOPIX連動型上場投信










            ファンド
         委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
                              三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
         受託会社（受託者）
                       (再信託受託者：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
        ■委託会社の概況(2022年8月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


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    （１）【投資方針】

        ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産

       中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率
       に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
        次の場合には、上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
         ア　TOPIXの計算方法が変更された場合
         イ　TOPIXの採用銘柄の変更または資本異動等TOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行
          なわれた場合
         ウ　追加信託または交換が行なわれた場合
         エ　その他連動性を維持するために必要な場合
        投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)銘柄のうち、
       TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
       株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
        上記にかかわらず、TOPIXに連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決
       定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象
       とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
        資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

                       「TOPIX」の著作権等について

     ①TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以

      下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権
      利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。
     ②ＪＰＸは、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又は
      TOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
     ③ＪＰＸは、TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの
      指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
     ④ＪＰＸは、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、ＪＰ
      Ｘは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
     ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
     ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
     ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するもの
      ではない。
     ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責
      任を有しない。
    （２）【投資対象】

        ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産

       中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率
       に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
        投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)銘柄のうち、
       TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
       株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
        上記にかかわらず、TOPIXに連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決
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       定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象
       とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
        ①　投資の対象とする資産の種類(約款第24条)

          この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
         ものとします。
         １　次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定め
          るものをいいます。以下同じ。)
           イ　有価証券
           ロ　デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「③金融商品
            および先物取引の指図範囲」第5号に定めるものに限ります。）に係る権利
           ハ　約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
           ニ　金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
         ２　次に掲げる特定資産以外の資産
           イ　為替手形
        ②　有価証券の指図範囲(約款第25条第１項)
          委託者は、信託財産を、株式に対する投資として運用することを指図します。
        ③　金融商品および先物取引の指図範囲(約款第25条第２項)
          委託者は、信託財産に属する金銭を、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、次の
         金融商品および先物取引により運用することを指図することができます。
          １　預金
          ２　指定金銭信託（信託法（平成18年法律第108号）に規定する受益証券発行信託の受益証券（金
           融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）に表示されるべきものを除きま
           す。）
          ３　コール・ローン
          ４　手形割引市場において売買される手形
          ５　TOPIXを対象とした株価指数先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののう
           ち、株価指数に係るものをいいます。以下同じ。）
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

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     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信






     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
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     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

       ①　信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息およびその他の収益金の合計額から

        支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から経費(信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等
        ならびにその他の費用の合計額をいいます。以下同じ。)を控除後、全額分配することを原則とします。
        ただし、分配できない場合もあります。
         なお、売買益が生じても、分配は行ないません。
       ②　信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、毎計算期末において経費を控
        除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益
        者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したとき
        は分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分
        配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。
       ③　毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第２号に掲げる損失を控除し、繰越
        欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。
        １　有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、交換(解約)差益金
        ２　有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、交換(解約)差損金
      ＊将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

    （５）【投資制限】

       ①　株式への投資割合(約款第26条第１項第４号)

         株式への投資割合には、制限を設けません。
       ②　投資する株式の範囲(約款第26条第１項第３号)
         委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)銘
        柄のうち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとしま
        す。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
       ③　株式の貸付の指図および範囲(約款第28条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
          株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
         額を超えないこととします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
         する契約の一部の解約を指図するものとします。
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        (ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
         す。
       ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
        超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
        ないません。(約款第26条第1項第7号)
       ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第26条第1項第8号)
       ⑥　同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
        式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
      ［株価変動リスク］

        ファンドは株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
             ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
      ≪対象株価指数と基準価額の主な乖離要因≫

        ファンドは、基準価額が対象株価指数の動きと連動する投資成果を目指しますが、主として次のような
        要因があるため、同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
        ①同指数が加重平均であるため、個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構成比率と全くの同
         一の比率とすることができないこと
        ②同指数の構成銘柄異動や個別銘柄の資本異動、その他一部の交換の場合等によってポートフォリオの
         調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性がある
         こと、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
        ③追加設定の一部が金銭にて行なわれた場合、および組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産
         に現金が発生すること
        ④対象銘柄の売買価格と評価価格に価格差が生じる場合があること
        ⑤先物取引を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること
        ⑥信託報酬等のコスト負担があること
             ※対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
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    ≪その他の留意点≫
     ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
       りません。
     ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
     ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
     ◆ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
     ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
     ◆ファンドの基準価額と対象株価指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。ま
       た、ファンドの投資成果が対象株価指数との連動または上回ることを保証するものではありません。
     ◆ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場
       価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
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        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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                     ※
        販売会社が独自に定める額              とします。
         ※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」まで
          お問い合わせ下さい。
        取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。

    （２）【換金（解約）手数料】

                                        ※
        販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取り                                 を行なうときは、当該受益者から、販
       売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるもの
       とします。
        ※　受益権の買取りは、「第2              管理及び運営　2        換金(解約)手続等　(c)受益権の買取り(買取請求制)の第1号、第2
          号」に該当する場合に限られます。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお
       問い合わせ下さい。
        交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により

       計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.24%の率を乗
       じて得た額から下記「(4)その他の手数料等」のファンドの上場に係る費用および対象株価指数の商標(こ
       れに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)のうち受益者負担とした額を
       控除した額を超えないものとします。
         ①日々のファンドの純資産総額に年0.264%（税抜年0.24%）以内（2022年9月28日現在、年0.0968%

          （税抜年0.088%）以内）の信託報酬率を乗じて得た額。
          信託報酬率の配分は純資産総額の残高に応じて下記の通りとします。
                                         5兆円超
               ファンドの               5兆円以下                    10兆円超
                                        10兆円以下
               純資産総額                の部分                    の部分
                                          の部分
                               年0.0968%          年0.066%          年0.0429%
               信託報酬率
                             （税抜年0.088%）          （税抜年0.060%）          （税抜年0.039%）
                       支払先の配分（税抜）および役務の内容
               ＜委託会社＞
         ファンドの運用とそれに伴う調査、
             受託会社への指図、                  年0.060%          年0.050%          年0.030%
             法定書面等の作成、
              基準価額の算出等
               ＜受託会社＞
          ファンドの財産の保管・管理、                     年0.028%          年0.010%          年0.009%
           委託会社からの指図の実行等
            ＊上記は、2022年9月28日現在の信託報酬率およびその配分です。
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         ②株式の貸付を行なった場合は、日々、その品貸料の55%（税抜50%）以内の額。












          その配分については委託会社50%、受託会社50%とします。
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初

       の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
    （４）【その他の手数料等】

       ①　ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受

        益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および「商標使用
        料」ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負
        担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委
        託者が負担します。
        ◆対象株価指数に係る商標使用料（2022年9月28日現在）
         ファンドの純資産総額に対し、最大年0.033%（税抜年0.03%）を乗じて得た額とします。
         （ただし、税抜150万円を下回る場合は165万円（税抜150万円）とします。）
        ◆ファンドの上場に係る費用（2022年9月28日現在）
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         ・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した
          年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、0.00825%（税抜
          0.0075%）。
         ・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%（税抜0.0075%）。
       ②　ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
        等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
       ③　監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
        は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
       ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
        とができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       ①個人の受益者に対する課税

        ●受益権の売却時
          売却時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税(所得税及び復興特別所得
         税)15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
         より源泉徴収が行なわれます。
        ●収益分配金の受取り時
          分配金については、20.315％(国税15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれま
         す。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
        ●受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱
         いとなります。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ＊少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合

         少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所
         得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
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         販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の
         受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
       ②法人の受益者に対する課税

        ●受益権の売却時
           通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合
         算して課税されます。
        ●収益分配金の受取り時
           収益分配金の益金不算入の対象となります。
           益金不算入の限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
        ●受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱
         いとなります。
        なお、税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年7月末現在）が変更になる場合が

       あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2022年7月29日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本           16,052,073,592,950                98.69
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            211,544,108,434               1.30
                合計（純資産総額）                          16,263,617,701,384                100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                    207,603,125,000                   1.27
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      294,828,000        2,111.15    622,427,043,691         2,137.00    630,047,436,000       3.87
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      40,513,800       11,148.35    451,662,423,642         11,695.00    473,808,891,000       2.91
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器      5,860,000      49,656.85    290,989,172,657         52,430.00    307,239,800,000       1.88
     4 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      373,362,600        724.68   270,572,085,569          745.40   278,304,482,040       1.71
              シャル・グループ
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      71,131,900       3,830.36    272,461,431,735         3,807.00    270,799,143,300       1.66
                      信業
     6 日本    株式     リクルートホール        サービス      44,268,900       4,245.52    187,944,543,912         4,953.00    219,263,861,700       1.34
              ディングス        業
     7 日本    株式     任天堂        その他製      3,650,700      57,974.92    211,649,075,714         59,710.00    217,983,297,000       1.34
                      品
     8 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      38,054,500       5,401.31    205,544,378,481         5,605.00    213,295,472,500       1.31
              プ        信業
     9 日本    株式     日立製作所        電気機器      31,104,900       6,491.31    201,911,553,043         6,704.00    208,527,249,600       1.28
     10 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      50,832,100       3,884.64    197,464,730,775         3,925.00    199,515,992,500       1.22
     11 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      46,265,300       4,293.88    198,658,082,976         4,292.00    198,570,667,600       1.22
                      信業
     12 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器      4,103,600      43,563.56    178,767,434,221         46,010.00    188,806,636,000       1.16
     13 日本    株式     信越化学工業        化学      10,039,300       15,985.80    160,486,324,366         16,960.00    170,266,528,000       1.04
     14 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      41,393,500       4,064.26    168,234,162,610         4,107.00    170,003,104,500       1.04
              シャルグループ
     15 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器      12,485,500       12,207.46    152,416,254,560         13,270.00    165,682,585,000       1.01
     16 日本    株式     第一三共        医薬品      46,913,100       3,443.91    161,564,841,772         3,523.00    165,274,851,300       1.01
     17 日本    株式     三菱商事        卸売業      41,764,300       3,885.52    162,276,113,152         3,948.00    164,885,456,400       1.01
     18 日本    株式     ダイキン工業        機械      7,062,500      22,045.29    155,694,861,284         23,250.00    164,203,125,000       1.00
     19 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      47,282,900       3,251.19    153,726,154,733         3,388.00    160,194,465,200       0.98
                      器
     20 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      96,120,500       1,525.14    146,597,836,606         1,538.50    147,881,389,250       0.90
                      信業
     21 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      38,187,400       3,803.34    145,239,822,120         3,866.00    147,632,488,400       0.90
     22 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業      17,749,700       7,958.20    141,255,734,551         7,764.00    137,808,670,800       0.84
              ングス
     23 日本    株式     村田製作所        電気機器      17,640,500       7,617.82    134,382,166,072         7,747.00    136,660,953,500       0.84
     24 日本    株式     三井物産        卸売業      46,167,300       2,851.96    131,667,665,380         2,925.50    135,062,436,150       0.83
     25 日本    株式     オリエンタルランド        サービス      6,572,200      18,132.34    119,169,376,847         20,150.00    132,429,830,000       0.81
                      業
     26 日本    株式     日本電産        電気機器      14,367,300       8,998.23    129,280,303,471         9,198.00    132,150,425,400       0.81
     27 日本    株式     ファナック        電気機器      5,675,800      21,908.50    124,348,317,989         22,825.00    129,550,135,000       0.79
     28 日本    株式     ＳＭＣ        機械      1,893,800      62,254.42    117,897,429,945         65,410.00    123,873,458,000       0.76
     29 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      76,477,900       1,559.09    119,236,465,100         1,583.50    121,102,754,650       0.74
              ルグループ
     30 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業      21,358,500       5,325.39    113,742,375,529         5,429.00    115,955,296,500       0.71
              ルディングス
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.29
                    建設業                             2.17
                    食料品                             3.32
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    繊維製品                             0.44
                    パルプ・紙                             0.18
                    化学                             6.14
                    医薬品                             5.27
                    石油・石炭製品                             0.52
                    ゴム製品                             0.70
                    ガラス・土石製品                             0.69
                    鉄鋼                             0.76
                    非鉄金属                             0.69
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.24
                    電気機器                            17.45
                    輸送用機器                             7.75
                    精密機器                             2.74
                    その他製品                             2.46
                    電気・ガス業                             1.27
                    陸運業                             2.99
                    海運業                             0.67
                    空運業                             0.41
                    倉庫・運輸関連業                             0.15
                    情報・通信業                             9.11
                    卸売業                             5.34
                    小売業                             4.31
                    銀行業                             5.24
                    証券、商品先物取引業                             0.72
                    保険業                             2.19
                    その他金融業                             1.16
                    不動産業                             1.97
                    サービス業                             5.48
       合　　計                                         98.69
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2022年09月限)            買建    10,715  日本円      203,112,955,275       207,603,125,000        1.27
    取引
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    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の

    通りです。
                           純資産総額（百万円）              1口当たり純資産額(円)

                                                     東京証券取引所
                                                     取引価格（円）
                          （分配落）        （分配付）       （分配落）       （分配付）
    第12計算期間            (2013年    7月10日)       1,322,864        1,344,075      1,209.9100       1,229.3100          1,212
    第13計算期間            (2014年    7月10日)       1,662,725        1,689,530      1,277.8200       1,298.4200          1,278
    第14計算期間            (2015年    7月10日)       2,667,174        2,705,234      1,611.7900       1,634.7900          1,612
    第15計算期間            (2016年    7月10日)       2,486,874        2,542,122      1,228.8400       1,256.1400          1,227
    第16計算期間            (2017年    7月10日)       5,204,310        5,286,375      1,648.8400       1,674.8400          1,648
    第17計算期間            (2018年    7月10日)       7,710,250        7,844,151      1,756.2400       1,786.7400          1,758
    第18計算期間            (2019年    7月10日)       9,240,753        9,431,743      1,611.1700       1,644.4700          1,611
    第19計算期間            (2020年    7月10日)       11,554,427        11,794,874       1,580.9800       1,613.8800          1,583
    第20計算期間            (2021年    7月10日)       15,588,330        15,877,525       1,972.8300       2,009.4300          1,983
    第21計算期間            (2022年    7月10日)       15,828,020        16,205,397       1,946.1200       1,992.5200         1,946.5
                 2021年    7月末日      15,526,469            ―   1,961.0200           ―      1,962
                     8月末日      15,989,613            ―   2,022.9900           ―      2,024
                     9月末日      16,763,358            ―   2,110.9300           ―      2,115
                 　　　10月末日          16,463,366            ―   2,080.7100           ―      2,082
                 　　　11月末日          15,865,251            ―   2,005.0900           ―      2,008
                 　　　12月末日          16,428,272            ―   2,074.8700           ―     2,073.5
                 2022年    1月末日      15,660,182            ―   1,974.5600           ―     1,973.5
                     2月末日      15,654,496            ―   1,965.8600           ―      1,967
                     3月末日      16,424,365            ―   2,050.1800           ―      2,049
                     4月末日      16,011,701            ―   2,001.0000           ―      2,000
                     5月末日      16,220,573            ―   2,016.2100           ―      2,015
                     6月末日      16,045,911            ―   1,974.8500           ―     1,974.5
                     7月末日      16,263,617            ―   2,000.6000           ―     1,998.5
    ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

    ②【分配の推移】

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第12計算期間         2012年    7月11日～2013年        7月10日                            19.4000円
       第13計算期間         2013年    7月11日～2014年        7月10日                            20.6000円
       第14計算期間         2014年    7月11日～2015年        7月10日                            23.0000円
       第15計算期間         2015年    7月11日～2016年        7月10日                            27.3000円
       第16計算期間         2016年    7月11日～2017年        7月10日                            26.0000円
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       第17計算期間         2017年    7月11日～2018年        7月10日                            30.5000円
       第18計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                            33.3000円
       第19計算期間         2019年    7月11日～2020年        7月10日                            32.9000円
       第20計算期間         2020年    7月11日～2021年        7月10日                            36.6000円
       第21計算期間         2021年    7月11日～2022年        7月10日                            46.4000円
    ③【収益率の推移】

                            計算期間                       収益率

       第12計算期間         2012年    7月11日～2013年        7月10日                             60.9％
       第13計算期間         2013年    7月11日～2014年        7月10日                              7.3％
       第14計算期間         2014年    7月11日～2015年        7月10日                             27.9％
       第15計算期間         2015年    7月11日～2016年        7月10日                            △22.1％
       第16計算期間         2016年    7月11日～2017年        7月10日                             36.3％
       第17計算期間         2017年    7月11日～2018年        7月10日                              8.4％
       第18計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                             △6.4％
       第19計算期間         2019年    7月11日～2020年        7月10日                              0.2％
       第20計算期間         2020年    7月11日～2021年        7月10日                             27.1％
       第21計算期間         2021年    7月11日～2022年        7月10日                              1.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第12計算期間        2012年    7月11日～2013年        7月10日           248,965,200        185,470,876        1,093,356,273
      第13計算期間        2013年    7月11日～2014年        7月10日           308,926,000        101,059,649        1,301,222,624
      第14計算期間        2014年    7月11日～2015年        7月10日           635,850,200        282,280,364        1,654,792,460
      第15計算期間        2015年    7月11日～2016年        7月10日           826,756,000        457,797,804        2,023,750,656
      第16計算期間        2016年    7月11日～2017年        7月10日          1,529,513,400         396,921,620        3,156,342,436
      第17計算期間        2017年    7月11日～2018年        7月10日          1,531,801,600         297,932,561        4,390,211,475
      第18計算期間        2018年    7月11日～2019年        7月10日          1,514,403,500         169,198,478        5,735,416,497
      第19計算期間        2019年    7月11日～2020年        7月10日          1,920,091,400         347,091,520        7,308,416,377
      第20計算期間        2020年    7月11日～2021年        7月10日           788,830,200        195,751,508        7,901,495,069
      第21計算期間        2021年    7月11日～2022年        7月10日           399,783,300        168,167,851        8,133,110,518
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ※解約口数は交換口数を表示しております。
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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       申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
       取得申込の受付けについては、取得申込受付日の午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申
      込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当該取得申込受付日の受付分とします。
       ただし、取得申込者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合の時限は、午後2時とします。
       委託者は、原則として、次の各号の期日および期間については、受益権の取得申込の受付けを停止しま
      す。
        １　毎月最終営業日の前営業日
        ２　TOPIX構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して２営業日以内
        ３　TOPIXの銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々３営業日前から起算して４営業日以内
        ４　ファンドの計算期間終了日(決算日)の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終
          了日が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算
          して４営業日以内）
        ５　前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事
          情が生じたものと認めたとき
       なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
      信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間（第５号に掲げるものを除く。）につい
      ては、受益権の取得の申込を受付ける場合があります。
       ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
           ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
       販売の単位は、１ユニット以上１ユニット単位とします。

       なお、「ユニット」とは、TOPIXに連動すると委託者が想定する１単位の株式のポートフォリオに相当す
      る口数の受益権をいいます。
                    (※1)
       １ユニットの受益権の口数                は、100口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
         (※1)　信託財産が運用の対象とする各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が
            TOPIXに連動すると想定する、１単位の現物株式のポートフォリオ(原則日々公表するものとします。)を構
            成する銘柄の株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)の整数倍
            の株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が定めます。
       委託者は、取得申込受付日の２営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオ(以
      下「指定株式ポートフォリオ」といいます。)を販売会社に提示します。
       取得申込者は、取得申込のユニット数に応じた指定株式ポートフォリオを取得申込受付日から起算して２
                                   (※2)
      営業日目までに、販売会社に保護預けをするものとします                               。
        (※2)　取得申込者が、TOPIXの構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として取得申込者は、指定
           株式ポートフォリオにおける当該発行会社の株式の時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもっ
           て支払うものとします。この場合の時価総額は、取得申込受付日の基準価額の計算日における当該発行会社
           の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額。)に指定株式ポートフォリオ
           における当該株式の株数を乗じて得た金額とします。なお、この場合、取得申込者は、当該発行会社の株式
           を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(上記に定める当該株式の時価総額の0.15％の
           額)をあわせて支払うものとします。
        販売会社が、別途詳細を定める場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、取得申込者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該取得申込を当該取得申込

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      者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者がTOPIX構成銘柄である株式の発行会社等
      に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込を行なうときを含むものとしま
      す。)   は、取得申込を取次ぐ際に委託者にその旨を通知するものとします。
       当該通知が取得申込の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に
      損害が生じたときには、取得申込を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
       なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が申込ユニットの評価額に満たない場合は、取得申込者は、
      その差額に相当する金銭を取得申込受付日から起算して２営業日目までに販売会社に支払うものとします。
       販売会社が、別途詳細を定める場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       受益権の販売価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
       金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。）における取引の
      停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファ
      ンドの受益権の取得申込の受付けを停止すること、およびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合
      があります。
     ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振

       替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載
       または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込に要する指定株式ポートフォリオ等（取得
       申込者が、TOPIXの構成銘柄である株式の発行会社等である場合の当該株式の個別銘柄時価総額に相当する
       金額および必要な経費に相当する金額を含みます。以下この項において同じ。）の受渡しまたは支払いと
       引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。ま
                    ＊
       た、金融商品取引清算機関               の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
       該取得申込みの受付けによって生じる指定株式ポートフォリオの委託者への受渡し等の債務の負担を清算
       機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、振替機関等における清算機関の名義の口座に口数の
       増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行な
       うための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、清算機関と販売会社（販売会社によ
       る清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に
       定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業
       者または登録金融機関を含みます。）との間で振替機関等を介して行なわれます。
        ＊金融商品取引清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。
       受託者は、追加信託にかかる指定株式ポートフォリオ等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合
       には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により分割さ
       れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項
       の振替機関への通知を行なうものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該
       指定株式ポートフォリオ等の委託者への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託
       者は、委託者の指図に基づき、当該指定株式ポートフォリオ等についての受入れまたは振替済の通知にか
       かわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
       振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口
       座簿への新たな記載または記録を行ないます。
    ２【換金（解約）手続等】

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    (a)  信託の一部解約(解約請求制)
       受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中に一部解約の実行を請求することはできません。
    (b)  受益権と信託財産に属する株式との交換

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、交換の請求を委託者が受付けた日の午後3時ま
      でに、一定口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株
      式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
       ただし、交換の請求を行なう受益者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合の時限は、午
      後2時とします。
       委託者は、原則として、次の各号の期日および期間については、交換請求の受付を停止します。
         １　毎月最終営業日およびその前営業日
         ２　TOPIX構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
         ３　TOPIXの銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々３営業日前から起算して３営業日以内
         ４　ファンドの計算期間終了日(決算日)の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間
           終了日が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から
           起算して４営業日以内）
         ５　前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない
           事情が生じたものと認めたとき
       なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
      信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間（第５号に掲げるものを除く。）につい
      ては、交換請求の受付けを行なう場合があります。
       なお、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求
      を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を
      解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
       受益者が、交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって、販売会社所定の方法で行な
      うものとします。
       交換の単位は200万口以上200万口単位とします。交換の単位は、信託財産に属する銘柄の株式の構成比率
      に相当する比率により構成され、委託者がTOPIXに連動すると想定する、１単位の現物株式のポートフォリ
      オを構成する銘柄の株式につき取引所売買単位の整数倍の株数と交換するために必要な口数を基礎として委
      託者が定めた口数(以下「最小交換口数」といいます。)とします。なお、将来においてTOPIXの変動(値上が
      り)などにより、基準とする口数は変更されることがあります。
       交換の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
       販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手
      数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の
      規定に従い、委託者の判断で交換の請求の受付けを停止すること、およびすでに受付けた交換請求の受付け
      を取り消す場合があります。
       また、交換請求の受付けが中止された場合には、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の
      請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停
      止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
       ※販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。
        なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡し
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        の債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、清算機関が振替受益権の抹消
        に係る手続きを行ないます。当該抹消に係る手続きおよび交換株式に係る振替請求が行なわれた後に、
        振 替機関は、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に
        したがい振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行
        なわれます。委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益
        権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、委託者の交換の指図に基づい
        て、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換株式の振替日に
        おける抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したものとして取り扱います。
       受益証券をお手許で保有されている方は、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、こ
      の手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
      (交換で交付する銘柄・株数の計算)

         受益者が交換によって取得できる銘柄・株数は、交換の請求を委託者が受付けた日のファンドの保有
        銘柄および基準価額に基づいて計算された銘柄・株数とし、株数については取引所売買単位(以下「単位
        株数」といいます。)の整数倍とします。
         なお、具体的な計算方法は、原則として以下の通りです。
          Ⅰ　交換請求受付日における、信託財産中の株式時価総額のうち、交換口数分の概算株式時価総額
           を計算します。
          Ⅱ　Ⅰで求めた時価総額に、ファンドが保有している銘柄の時価構成比率を乗じ、銘柄毎の時価で
           除した各銘柄の株数を計算します。
          Ⅲ　Ⅱで求めた各銘柄の株数を、単位株数の整数倍に、単位株数未満を四捨五入することにより調
           整します。(これを「仮交換ポートフォリオ」とします。)
          Ⅳ　Ⅲで求めた仮交換ポートフォリオに各銘柄の時価を乗じ、仮交換ポートフォリオの時価総額を
           計算します。
          Ⅴ　Ⅳで求めた仮交換ポートの時価総額がⅠで求めた交換口数分の概算株式時価総額を下回ってい
           る場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。
            逆に、上回っている場合は仮交換ポートフォリオについて、以下の調整を行ないます。
           (ⅰ)Ⅲにおける四捨五入の結果、繰り上げた金額(「繰り上げた株数×当該銘柄の株価」をいい、
            以下「繰上金額」といいます。)が一番大きい銘柄を１単位株数分減じ、これを新たな仮交換
            ポートフォリオとします。
           (ⅱ)新たな仮交換ポートフォリオの時価総額がⅠで求めた交換口数分の概算株式時価総額を下
            回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。逆に、上回っ
            ている場合は、Ⅲにおける繰上金額が次に大きい銘柄を１単位株数分減じ、これを新たな仮交
            換ポートフォリオとします。
           (ⅲ)(ⅱ)を繰り返します。
          Ⅵ　原則として、Ⅴで求めた交換ポートフォリオを構成する銘柄・株数が交換で交付する銘柄・株
           数となります。
         なお、交換を請求した受益者が複数いる場合等において、四捨五入による丸め誤差の影響等により、
        各受益者毎の交換株数の合計がファンドで保有する株数を超えてしまう銘柄が生じた場合等には、交換
        ポートフォリオから当該銘柄を１単位株数分減じる等の調整を行なう場合があります。
          ※　交換により交付する銘柄は、必ずしもTOPIXを構成する全ての銘柄になる訳ではありません。
            また、交換により交付する個別銘柄の構成比は、必ずしもTOPIXを構成する個別銘柄の構成比と等しくな
            る訳ではありません。
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      (交換する受益権口数の確定)

         委託者は、受益者が最小交換口数の整数倍の振替受益権を委託者に提示して交換の請求を行ない、そ
        の請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数の受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株
        数を計算し、交換に要する受益権の口数(１口未満の端数があるときは、１口に切上げます。以下「交換
        必要口数」といいます。)を確定します。
         委託者は、受託者に対し、交換必要口数の受益権と信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整
        数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を行なった受益者が、TOPIX構成銘柄で
        ある株式の発行会社等である場合には、原則として委託者は、交換必要口数から当該発行会社の株式の
        個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式（当該
        発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額
        は、交換請求受付日の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のな
        いものについてはそれに準ずる価額。)に前記「交換で交付する銘柄・株数の計算」により計算された当
        該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。
         なお、交換の請求を行なう受益者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該交換の
        請求を当該受益者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者がTOPIX構成銘柄であ
        る株式の発行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で交換を請求するときを含むものとし
        ます。)は、交換の請求を取次ぐ際に委託者にその旨を通知するものとします。当該通知が交換の請求の
        取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときに
        は、交換の請求を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
      (交換による株式の交付等)

         受託者は、販売会社による振替受益権の抹消に係る手続きが行なわれたことを確認したときには、委
        託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうも
        のとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、交換の請求を受付けた販売会社
        が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合
        には、受託者は、振替受益権の抹消に係る手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定め
        る方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうものとします。
         受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して３営業日目から、振
        替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る株数の増加の記載または記録が行なわれます。
    (c)  受益権の買取り(買取請求制)

       販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただ
      し、第２号の場合の請求は、信託終了日の２営業日前までとします。
         １　交換により発生する取引所売買単位未満の振替受益権
         ２　受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
       受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。
       販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消
      費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社
      は、信託約款の規定に従い、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを停止すること、およびすでに受付けた
      受益権の買取りを取り消す場合があります。
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       また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤
      回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停
      止 を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、当該日の基準価額としま
      す。
      上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                 野村アセットマネジメント株式会社
                 サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                   ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                 インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

         基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法
        令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財
        産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口
        数で除した100口当りの金額をいいます。
         信託財産に属する株式(交換の実行に係る株式で、受益者に対し未交付のもの（株式の振替制度移行
        後においては、振替機関等の受益者の口座に未振替のものとします。）を除く)の時価評価は、原則とし
        て、金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)により評価するものとしま
        す。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                 野村アセットマネジメント株式会社
                 サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                   ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                 インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ＜追加信託金額の計理処理について＞

        (ⅰ)追加信託に相当する金額は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益
         権の口数を乗じて得た額に前記「１                   申込(販売)手続等　(※2)」中の経費に相当する金額を加えた額
         とします。
        (ⅱ)追加信託に相当する金額は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理し
         ます。
      ＜受益権と株式の交換の計理処理について＞

         受益権と株式の交換にあっては、交換必要口数(交換の請求を行なった受益者がTOPIX構成銘柄の発行
        会社等である場合において受益権を返還する場合は、当該受益権の口数を控除して得た口数)に交換請求
        受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を交換(解約)差金として処理しま
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        す。
    （２）【保管】

        ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益

       証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限とします(2001年７月11日設定)。

    （４）【計算期間】

        毎年７月11日から翌年７月10日までとします。

        なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      (ａ)   ファンドの繰上償還条項

        (ⅰ)委託者は、信託財産の一部を受益権と交換することにより、受益権の口数が300万口を下回ることと
         なった場合、または、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときは、受託
         者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託
         者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったときまたはTOPIXが
         廃止されたときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させます。この場合にお
         いて、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      (ｂ)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、上記「(ａ)
         ファンドの繰上償還条項」(ⅰ)および(ⅱ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告
         し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ
         し、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ない
         ません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
         べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
         るときは、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」(ⅰ)の信託契約の解約をしません。
        (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
         す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
         を行ないません。
        (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、「(ａ)ファンドの繰上償還条項」(ⅱ)の規定に基づいてこの信託
         契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
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         じている場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこ
         とが困難な場合も同じとします。
        (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
         約を解約し信託を終了させます。
      (ｃ)   信託約款の変更
        (ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
         更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
         とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られ
         たる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付し
         たときは、原則として、公告を行いません。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
         べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
         るときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
        (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
         益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)
         までの規定にしたがいます。
      (d)  公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
           http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
      (e)  反対者の買取請求権
         ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対
        して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨
        を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の
        「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｃ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記しま
        す。
      (ｆ)   金融商品取引所への上場
         委託者は、この信託の受益権について、別に定める金融商品取引所に上場申請を行なうものとし、当
        該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、
        当該金融商品取引所に上場されるものとします。
         委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守
        し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止そ
        の他の措置に従うものとします。
      (ｇ)   信託財産の登記等および記載等の留保等
        (ⅰ)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること
         とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
        (ⅱ)上記(ⅰ)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるとき
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         は、速やかに登記または登録をするものとします。
        (ⅲ)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する
         旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとし
         ます。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することが
         あります。
        (ⅳ)動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を
         明らかにする方法により分別して管理することがあります。
      (ｈ)   株式の売却の指図
         委託者は、信託財産に属する株式の売却の指図ができます。
      (i)  再投資の指図
         委託者は、株式の売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の収入金を再投資するこ
        との指図ができます。ただし、株式の配当金については、「第１ファンドの状況　２                                            投資方針     (2)投資
        対象   ③金融商品および先物取引の指図範囲」に定める第１号から第４号までの金融商品による運用に限
        るものとします。
      (j)  受託者による資金立替え
         信託財産に属する株式について、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるとき
        は、受託者は資金の立替えをすることができます。
         信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにそ
        の金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができま
        す。
         立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
      (k)  委託者の登録取消等に伴う取扱い
        (ⅰ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
         者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に
         引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「(ｃ)信託約款の変更」(ⅳ)に該当する場合を除き、当
         該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
      (ｌ)   委託者の事業譲渡および承継に伴う取扱い
        (ⅰ)委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する事
         業を譲渡することがあります。
        (ⅱ)委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約
         に関する事業を承継させることがあります。
      (ｍ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場
        合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求すること
        ができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合において、委託者は「(ｃ)
        信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託者を選任できないとき
        は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (n)  受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容
         委託者は、信託契約締結日の受益権については当初設定口数に、追加信託によって生じた受益権につ
        いては、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
         信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
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      (o)  信託約款に関する疑義の取扱い
         この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
      (p)  関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
        事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ①  収益分配金に対する請求権および名義登録
         (ａ)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人
          番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第9条の
          3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所
          とします。）が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義
          登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が計算
          期間終了日現在における振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であって
          も、受託者は、当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わな
                   ＊
          いものとします。
           受益者は、原則として、上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員
          （口座管理機関であるものに限る。以下同じ。）を経由して行なうものとします。この場合、当該
          会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴す
          ることができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託者に対して直接に行なうこと
          ができます。
           名義登録の手続きは、毎計算期間の末日の翌日から30日間停止します。この場合、委託者は、予
          め公告を行なうものとします。ただし、社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載
          または記録されている受益権の名義登録の手続きは原則として以下の通りとし、この信託の受益権
          の全てが振替受益権である場合には、原則として上記の公告を行ないません。
           （ⅰ）　当該受益権は、上記当該会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、
             当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
           （ⅱ）　当該会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる受益者の氏名または名称、住所お
             よび個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益分配金に
             つき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者に
             あっては、氏名または名称および住所とします。）ならびにその他受託者が定める事項を書
             面等により受託者に届け出るものとします。また、届け出た内容に変更が生じた場合は、当
             該会員所定の方法による当該受益者からの申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通
                        ＊
             知するものとします。
           （ⅲ）　当該会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記（ⅰ）の受益者の振替機関の
             定める事項を（当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて）振替機関
             に報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。
               ＊2016年1月1日以後に行なう受託者への登録について適用し、同日前に行なった受託者への登録に
                ついては、なお従前の例によるものとします。
                2016年1月1日前に受託者への氏名または名称および住所の登録を行なった者は、同日から3年を
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                経過した日以後最初に到来する計算期間の終了する日（同日において個人番号または法人番号を
                有しない者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
                律 （平成25年法律第27号）の規定により同日以後に個人番号または法人番号が初めて通知された
                日から一月を経過する日とします。）までに、受託者に個人番号または法人番号の登録を行なう
                ものとします。
           この信託契約締結当初および2008年1月4日前の追加信託時の受益者については、上記の登録を行
          なったうえで受益証券を交付し、2008年1月4日以降の追加信託時の受益者については、上記の登録
          を行なったうえで振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
           収益分配金の支払いは、原則として毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に、受益者
          が登録の際にあらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとし
          ます。なお、名義登録受益者があらかじめ預金口座を指定していない場合は、当該名義登録受益者
          に対する収益分配金の支払いの開始が遅れる場合がありますので、ご留意ください。
                                                            ※
           また、上記の方式のほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約
          を締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。
           ※詳しくは、当該会員にお問い合わせください。
         (ｂ)受託者は、支払開始日から５年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を
          委託者に交付するものとします。
           受託者は、委託者に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支
          払いにつき、その責に任じません。
           受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を
          失い、委託者に帰属します。
        ②  信託終了時の交換等
          委託者は、この信託が終了するときは、200万口以上の受益権を有する受益者に対しては、信託終了
         日の４営業日前の日における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として
         振替口座等に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに
         交換するものとします。
          ただし、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である受益者が交換する場合には、委託者は当該発
         行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託者に指図します。この場合
         の個別時価総額は、信託終了日の３営業日前の寄付き以降成行きの方法によって当該株式を売却した
         額(売却に伴う売買委託手数料等を控除した後の金額)とします。
          交換は、販売会社の営業所において行なうものとします。
          受益者が取得する銘柄・株数は、信託終了日の４営業日前の日のファンドの保有銘柄および基準価
         額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の整数倍とします。なお、銘柄毎の交換株数の計
         算方法は、「第2         管理及び運営　2         換金(解約)手続等　(b)受益権と信託財産に属する株式との交換」
         に記載されている交換で交付する銘柄・株数の計算に準じて行ないます。
          販売会社は、受益者に交換を行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および
         当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
          委託者は、信託終了日の３営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同
         口数の受益権および交換によって信託財産が取得した受益証券により表示された受益権（各受益権に
         ついて信託財産が買取った受益権を含みます。）を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、
         当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
          上記にかかわらず、次の場合には信託終了日の基準価額をもとに販売会社はその受益権を買取る事
         を原則とします。
          １　受益者の有する口数から株式の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残
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           余の口数の振替受益権または受益証券
          ２　200万口に満たない振替受益権または受益証券(取引所売買単位未満の振替受益権または受益証
           券を含みます。)
          販売会社は、受益者に買取りを行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料およ
         び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
          株式の交換は、振替受益権については原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消の申請が
         振替機関に受け付けられたことを確認した日の翌営業日から行ない、また、受益証券については交換
         する受益証券が受託者に提供されたことが確認された日から起算して２営業日目から行ないます。
          信託財産が買取った受益権については、個別時価総額が確定した日から起算して３営業日目に金銭
         の交付を行ないます。
          受益者が、株式の交換について、交換開始日から10年間その交換の請求をしないときは、その権利
         を失い、委託者に帰属します。
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    第３【ファンドの経理状況】

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上場投信
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2021年7月11日から2022年7月10日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                (2021年    7月10日現在)           (2022年    7月10日現在)
     資産の部
       流動資産
                                     839,471,866,190               849,733,468,776
        コール・ローン
                                    15,325,371,290,950               15,626,470,585,460
        株式
                                     113,212,337,953               110,654,716,418
        未収入金
                                      18,490,480,706               22,614,940,964
        未収配当金
                                        13,066,151               12,744,181
        未収利息
                                      1,083,024,541               1,397,039,364
        その他未収収益
                                      26,446,973,374               33,574,185,050
        差入委託証拠金
                                    16,324,089,039,865               16,644,457,680,213
        流動資産合計
                                    16,324,089,039,865               16,644,457,680,213
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                      4,217,251,940               4,936,317,650
        派生商品評価勘定
                                      6,978,098,604               6,016,729,730
        未払金
                                     289,194,719,525               377,376,328,035
        未払収益分配金
                                      1,646,128,647               1,557,399,325
        未払受託者報酬
                                      4,264,968,644               4,203,370,358
        未払委託者報酬
                                        1,174,340                451,870
        未払利息
                                     427,064,337,890               419,738,474,774
        有価証券貸借取引受入金
                                      2,391,506,684               2,607,834,476
        その他未払費用
                                     735,758,186,274               816,436,906,218
        流動負債合計
                                     735,758,186,274               816,436,906,218
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                    9,876,868,836,250               10,166,388,147,500
        元本
        剰余金
                                    5,711,462,017,341               5,661,632,626,495
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       577,405,128               431,193,343
          （分配準備積立金）
                                    15,588,330,853,591               15,828,020,773,995
        元本等合計
                                    15,588,330,853,591               15,828,020,773,995
       純資産合計
                                    16,324,089,039,865               16,644,457,680,213
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                 自　2020年      7月11日          自　2021年      7月11日
                                 至　2021年      7月10日          至　2022年      7月10日
     営業収益
                                     292,945,879,225               381,415,184,202
       受取配当金
                                         366,019               283,540
       受取利息
                                    2,882,746,765,271
       有価証券売買等損益                                             △ 218,685,450,132
                                      83,915,952,537
       派生商品取引等損益                                              △ 5,010,091,341
                                      11,495,318,258               10,483,021,073
       その他収益
                                    3,271,104,281,310                168,202,947,342
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                               △ 770,129,772              △ 436,110,751
                                      3,766,506,361               3,202,255,134
       受託者報酬
                                      8,929,688,807               8,579,957,303
       委託者報酬
                                      3,201,298,377               3,322,270,879
       その他費用
                                      15,127,363,773               14,668,372,565
       営業費用合計
                                    3,255,976,917,537                153,534,574,777
     営業利益又は営業損失（△）
                                    3,255,976,917,537                153,534,574,777
     経常利益又は経常損失（△）
                                    3,255,976,917,537                153,534,574,777
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                            -               -
     換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                    2,418,906,853,674               5,711,462,017,341
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     453,355,519,885               306,704,680,522
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     453,355,519,885               306,704,680,522
       額
                                     127,582,554,230               132,692,318,110
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     127,582,554,230               132,692,318,110
       額
                                     289,194,719,525               377,376,328,035
     分配金
                                    5,711,462,017,341               5,661,632,626,495
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           7月11日から2022年         7月
                      10日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第20期                            第21期

              2021年    7月10日現在                         2022年    7月10日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         7,901,495,069口                            8,133,110,518口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                    1,972.83円         1口当たり純資産額                    1,946.12円
        (100口当たり純資産額)                   (197,283円)         (100口当たり純資産額)                   (194,612円)
    ３.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券                         ３.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                        402,067,234,630円                            403,742,721,720円
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

               自 2020年   7月11日                        自 2021年   7月11日
               至 2021年   7月10日                        至 2022年   7月10日
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      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       当期配当等収益額              A    305,211,693,274円          当期配当等収益額              A    392,334,599,566円
       分配準備積立金              B      457,924,924円         分配準備積立金              B      577,405,128円
       配当等収益合計額             C=A+B     305,669,618,198円          配当等収益合計額             C=A+B     392,912,004,694円
       経費              D    15,897,493,545円          経費              D    15,104,483,316円
       収益分配可能額             E=C-D     289,772,124,653円          収益分配可能額             E=C-D     377,807,521,378円
       収益分配金              F    289,194,719,525円          収益分配金              F    377,376,328,035円
       次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F      577,405,128円         次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F      431,193,343円
       口数              H     7,901,495,069口          口数              H     8,133,110,518口
       100口当たり分配金            I=F/H×100          3,660円      100口当たり分配金            I=F/H×100          4,640円
       その他費用                            その他費用
      ２.                            ２.
       その他費用のうち1,720,399,711円は、対象指数についての                            その他費用のうち1,912,452,633円は、対象指数についての
       商標使用料であります。                            商標使用料であります。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期

              自  2020年    7月11日                       自  2021年    7月11日
              至  2021年    7月10日                       至  2022年    7月10日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
    ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
    変動リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第20期                            第21期

              2021年    7月10日現在                         2022年    7月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自  2020年    7月11日                       自  2021年    7月11日
              至  2021年    7月10日                       至  2022年    7月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第20期                            第21期
              自  2020年    7月11日                       自  2021年    7月11日
              至  2021年    7月10日                       至  2022年    7月10日
    期首元本額                  9,135,520,471,250円          期首元本額                  9,876,868,836,250円
    期中追加設定元本額                   986,037,750,000円         期中追加設定元本額                   499,729,125,000円
    期中一部交換元本額                   244,689,385,000円         期中一部交換元本額                   210,209,813,750円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                          自  2020年    7月11日               自  2021年    7月11日
           種類
                          至  2021年    7月10日               至  2022年    7月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    株式                           2,703,589,664,779                    △224,990,840,524

           合計                    2,703,589,664,779                    △224,990,840,524

    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                    第20期(2021年      7月10日現在)                  第21期(2022年      7月10日現在)

               契約額等（円）                        契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                    うち1年                        うち1年
                     超                        超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建        265,985,122,810         －  261,774,590,000       △4,217,251,940       203,285,285,000         －  198,354,150,000       △4,936,317,650

        合計      265,985,122,810         －  261,774,590,000       △4,217,251,940       203,285,285,000         －  198,354,150,000       △4,936,317,650

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年7月10日現在)
                                                       （単位:円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                284,000       3,495.00        992,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（900株）
             日本水産               8,118,700         567.00      4,603,302,900

                                                  貸付有価証券
                                                  59,700株（26,400株）
             マルハニチロ               1,157,800        2,498.00       2,892,184,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,000株（3,700株）
             雪国まいたけ                638,200        944.00       602,460,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             カネコ種苗                247,100       1,580.00        390,418,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（700株）
             サカタのタネ                947,700       4,345.00       4,117,756,500

                                                  貸付有価証券
                                                  63,800株（3,100株）
             ホクト                666,800       1,934.00       1,289,591,200

                                                  貸付有価証券
                                                  20,900株（2,200株）
             ホクリヨウ                118,400        620.00       73,408,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（2,400株）
             住石ホールディングス               1,530,400         183.00       280,063,200

                                                  貸付有価証券
                                                  110,200株（4,600株）
             日鉄鉱業                167,000       5,190.00        866,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             三井松島ホールディング                365,600       2,801.00       1,024,045,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  296,600株（165,000
                                                  株）
             ＩＮＰＥＸ               30,489,800         1,374.00      41,892,985,200

                                                  貸付有価証券
                                                  144,000株
             石油資源開発               1,028,200        3,105.00       3,192,561,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                339,800       1,498.00        509,020,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（100株）
             ショーボンドホールディ               1,020,800        5,850.00       5,971,680,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  228,200株
             ミライト・ワン               2,814,900        1,636.00       4,605,176,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             タマホーム                529,900       2,371.00       1,256,392,900

                                                  貸付有価証券
                                                  380,400株（19,500
                                                  株）
             サンヨーホームズ                100,900        719.00       72,547,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（300株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本アクア                347,400        581.00       201,839,400
                                                  貸付有価証券
                                                  18,800株（1,100株）
             ファーストコーポレー                213,700        721.00       154,077,700

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  26,600株
             ベステラ                176,500       1,126.00        198,739,000

                                                  貸付有価証券
                                                  140,200株（38,300
                                                  株）
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ               1,457,200         178.00       259,381,600

                                                  貸付有価証券
                                                  813,700株（743,000
                                                  株）
             キャンディル                128,700        531.00       68,339,700

                                                  貸付有価証券
                                                  102,300株（500株）
             ダイセキ環境ソリュー                168,200        857.00       144,147,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  136,700株（135,800
                                                  株）
             第一カッター興業                191,900       1,279.00        245,440,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（600株）
             安藤・間               3,980,300         851.00      3,387,235,300

                                                  貸付有価証券
                                                  104,600株（6,300株）
             東急建設               2,347,400         618.00      1,450,693,200

                                                  貸付有価証券
                                                  15,900株
             コムシスホールディング               2,818,400        2,578.00       7,265,835,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  31,300株
             ビーアールホールディン               1,098,500         329.00       361,406,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  19,600株
             高松コンストラクション                556,800       2,020.00       1,124,736,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  3,800株（1,400株）
             東建コーポレーション                242,400       8,060.00       1,953,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株（700株）
             ソネック                 90,000        999.00       89,910,000

                                                  貸付有価証券
                                                  64,200株（500株）
             ヤマウラ                379,700        942.00       357,677,400

                                                  貸付有価証券
                                                  245,900株（9,900株）
             オリエンタル白石               2,938,300         239.00       702,253,700

                                                  貸付有価証券
                                                  18,300株
             大成建設               5,619,400        4,205.00      23,629,577,000

                                                  貸付有価証券
                                                  40,000株（17,800株）
             大林組               18,748,900          957.00     17,942,697,300

                                                  貸付有価証券
                                                  77,000株
             清水建設               17,337,700          747.00     12,951,261,900

                                                  貸付有価証券
                                                  128,300株
             飛島建設                540,400       1,023.00        552,829,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（700株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             長谷工コーポレーション               5,411,300        1,564.00       8,463,273,200
                                                  貸付有価証券
                                                  39,800株
             松井建設                672,400        619.00       416,215,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株（2,100株）
             錢高組                 73,500       3,180.00        233,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（500株）
             鹿島建設               13,737,500         1,494.00      20,523,825,000

                                                  貸付有価証券
                                                  37,900株
             不動テトラ                428,500       1,593.00        682,600,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,200株）
             大末建設                212,200       1,497.00        317,663,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             鉄建建設                407,200       1,780.00        724,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             西松建設               1,222,300        3,975.00       4,858,642,500

                                                  貸付有価証券
                                                  34,700株（3,800株）
             三井住友建設               4,552,300         452.00      2,057,639,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             大豊建設                294,800       4,165.00       1,227,842,000

                                                  貸付有価証券
                                                  81,800株（66,300株）
             佐田建設                434,400        453.00       196,783,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（1,300株）
             ナカノフドー建設                482,700        300.00       144,810,000

                                                  貸付有価証券
                                                  57,300株（1,500株）
             奥村組               1,004,700        2,955.00       2,968,888,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（3,200株）
             東鉄工業                793,800       2,356.00       1,870,192,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（2,500株）
             イチケン                145,600       1,794.00        261,206,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             富士ピー・エス                260,300        455.00       118,436,500

                                                  貸付有価証券
                                                  206,300株（5,200株）
             淺沼組                226,100       5,340.00       1,207,374,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             戸田建設               7,739,500         699.00      5,409,910,500

                                                  貸付有価証券
                                                  113,000株（25,300
                                                  株）
             熊谷組                998,500       2,738.00       2,733,893,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             北野建設                123,000       2,122.00        261,006,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（400株）
             植木組                164,900       1,334.00        219,976,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  90,600株（5,300株）
             矢作建設工業                802,500        763.00       612,307,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（2,600株）
             ピーエス三菱                664,400        606.00       402,626,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（2,100株）
             日本ハウスホールディン               1,359,200         393.00       534,165,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  77,200株（4,100株）
             大東建託               2,066,400        11,960.00       24,714,144,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             新日本建設                858,600        717.00       615,616,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             東亜道路工業                104,300       5,590.00        583,037,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株
             日本道路                175,700       6,250.00       1,098,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             東亜建設工業                449,600       2,443.00       1,098,372,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,400株）
             日本国土開発               1,571,200         519.00       815,452,800

                                                  貸付有価証券
                                                  53,300株
             若築建設                311,000       2,190.00        681,090,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（1,000株）
             東洋建設               2,263,700         861.00      1,949,045,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,840,100株
                                                  （1,603,100株）
             五洋建設               7,432,300         694.00      5,158,016,200

                                                  貸付有価証券
                                                  30,500株
             世紀東急工業                969,400        804.00       779,397,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株（3,000株）
             福田組                215,600       4,670.00       1,006,852,000

                                                  貸付有価証券
                                                  27,500株
             住友林業               4,424,100        1,979.00       8,755,293,900

                                                  貸付有価証券
                                                  739,200株（14,200
                                                  株）
             日本基礎技術                493,300        597.00       294,500,100

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株（1,500株）
             巴コーポレーション                733,300        443.00       324,851,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株（2,300株）
             大和ハウス工業               15,980,900         3,209.00      51,282,708,100

                                                  貸付有価証券
                                                  125,500株（51,400
                                                  株）
             ライト工業               1,109,500        1,852.00       2,054,794,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（3,500株）
             積水ハウス               19,160,500         2,331.00      44,663,125,500

                                                  貸付有価証券
                                 51/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  83,500株
             日特建設                416,900        805.00       335,604,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             北陸電気工事                359,400        744.00       267,393,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株
             ユアテック               1,155,000         719.00       830,445,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,300株
             日本リーテック                384,100        933.00       358,365,300

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             四電工                195,000       1,714.00        334,230,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             中電工                813,500       2,119.00       1,723,806,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             関電工               3,282,800         842.00      2,764,117,600

                                                  貸付有価証券
                                                  22,900株（10,400株）
             きんでん               4,100,600        1,579.00       6,474,847,400

                                                  貸付有価証券
                                                  690,300株（13,600
                                                  株）
             東京エネシス                595,900       1,009.00        601,263,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（1,900株）
             トーエネック                202,900       3,565.00        723,338,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（600株）
             住友電設                498,600       2,587.00       1,289,878,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             日本電設工業                861,000       1,777.00       1,529,997,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（2,800株）
             エクシオグループ               2,801,900        2,107.00       5,903,603,300

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株
             新日本空調                436,800       1,815.00        792,792,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（1,400株）
             九電工               1,274,900        2,717.00       3,463,903,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             三機工業               1,311,800        1,556.00       2,041,160,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株（4,100株）
             日揮ホールディングス               5,702,300        1,649.00       9,403,092,700

                                                  貸付有価証券
                                                  30,700株
             中外炉工業                187,100       1,630.00        304,973,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（600株）
             ヤマト                484,400        749.00       362,815,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（1,500株）
             太平電業                366,000       2,833.00       1,036,878,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             高砂熱学工業               1,544,400        1,624.00       2,508,105,600
                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株（4,900株）
             三晃金属工業                 79,200       2,655.00        210,276,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（200株）
             朝日工業社                244,700       1,813.00        443,641,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（700株）
             明星工業               1,014,400         695.00       705,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             大氣社                841,500       3,095.00       2,604,442,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             ダイダン                379,000       2,099.00        795,521,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日比谷総合設備                549,800       1,899.00       1,044,070,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（1,700株）
             フィル・カンパニー                103,900       1,281.00        133,095,900

                                                  貸付有価証券
                                                  26,100株（4,100株）
             テスホールディングス                562,000       1,188.00        667,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  367,100株（168,700
                                                  株）
             インフロニア・ホール               7,029,900         940.00      6,608,106,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  243,600株（22,600
                                                  株）
             東洋エンジニアリング                847,800        625.00       529,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  127,900株（102,500
                                                  株）
             レイズネクスト                866,200       1,143.00        990,066,600

             ニップン               1,575,600        1,650.00       2,599,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（5,000株）
             日清製粉グループ本社               6,083,800        1,634.00       9,940,929,200

                                                  貸付有価証券
                                                  89,200株
             日東富士製粉                 93,800       4,515.00        423,507,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（300株）
             昭和産業                509,500       2,582.00       1,315,529,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             鳥越製粉                468,400        649.00       303,991,600

                                                  貸付有価証券
                                                  33,700株（31,100株）
             中部飼料                667,800       1,063.00        709,871,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             フィード・ワン                769,100        678.00       521,449,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（2,400株）
             東洋精糖                109,100        936.00       102,117,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（300株）
             日本甜菜製糖                337,000       1,690.00        569,530,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,100株（1,000株）
             ＤＭ三井製糖ホールディ                521,900       1,915.00        999,438,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,100株
             塩水港精糖                769,600        206.00       158,537,600

                                                  貸付有価証券
                                                  36,200株（2,400株）
             日新製糖                305,900       1,762.00        538,995,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             森永製菓               1,299,800        4,375.00       5,686,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             中村屋                131,400       3,135.00        411,939,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（900株）
             江崎グリコ               1,505,500        4,015.00       6,044,582,500

                                                  貸付有価証券
                                                  109,500株（4,800株）
             名糖産業                232,900       1,658.00        386,148,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（700株）
             井村屋グループ                313,900       2,280.00        715,692,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株（6,000株）
             不二家                360,800       2,401.00        866,280,800

                                                  貸付有価証券
                                                  267,400株
             山崎製パン               3,962,900        1,718.00       6,808,262,200

                                                  貸付有価証券
                                                  16,800株（12,700株）
             第一屋製パン                124,700        494.00       61,601,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（400株）
             モロゾフ                190,700       3,625.00        691,287,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（3,000株）
             亀田製菓                334,600       4,645.00       1,554,217,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             寿スピリッツ                559,900       6,300.00       3,527,370,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,300株（1,800株）
             カルビー               2,944,800        2,822.00       8,310,225,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株（200株）
             森永乳業               1,096,000        5,120.00       5,611,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（3,600株）
             六甲バター                428,800       1,396.00        598,604,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ヤクルト本社               4,102,800        8,010.00      32,863,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,400株（13,200株）
             明治ホールディングス               3,558,900        7,010.00      24,947,889,000

                                                  貸付有価証券
                                                  51,900株（11,400株）
             雪印メグミルク               1,414,300        1,881.00       2,660,298,300

                                                  貸付有価証券
                                                  41,200株
             プリマハム                807,900       2,292.00       1,851,706,800

                                                  貸付有価証券
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                                                  3,700株
             日本ハム               2,263,800        4,300.00       9,734,340,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,800株（7,400株）
             林兼産業                195,900        480.00       94,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（600株）
             丸大食品                582,800       1,556.00        906,836,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株（8,300株）
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                580,500       3,120.00       1,811,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株（1,700株）
             柿安本店                223,900       2,386.00        534,225,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（700株）
             伊藤ハム米久ホールディ               4,160,700         690.00      2,870,883,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  90,500株
             サッポロホールディング               1,890,000        2,902.00       5,484,780,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  42,600株
             アサヒグループホール               13,174,800         4,457.00      58,720,083,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  122,100株（42,400
                                                  株）
             キリンホールディングス               23,750,900         2,175.50      51,670,082,950

                                                  貸付有価証券
                                                  148,400株
             宝ホールディングス               3,592,600        1,011.00       3,632,118,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株
             オエノンホールディング               1,704,300         305.00       519,811,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  31,200株（5,500株）
             養命酒製造                173,200       1,782.00        308,642,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             コカ・コーラ　ボトラー               4,123,100        1,521.00       6,271,235,100

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  18,400株
             サントリー食品インター               4,323,600        5,100.00      22,050,360,000

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  25,500株（13,700株）
             ダイドーグループホール                331,200       5,040.00       1,669,248,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  67,900株（1,000株）
             伊藤園               1,961,600        6,250.00      12,260,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  138,400株（6,200株）
             キーコーヒー                589,600       2,086.00       1,229,905,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ユニカフェ                194,000        920.00       178,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  155,900株（2,600株）
             ジャパンフーズ                 91,700       1,130.00        103,621,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株（3,400株）
             日清オイリオグループ                741,300       3,215.00       2,383,279,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（2,400株）
                                 55/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             不二製油グループ本社               1,400,300        2,316.00       3,243,094,800
                                                  貸付有価証券
                                                  25,300株（3,600株）
             かどや製油                 56,400       3,540.00        199,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（300株）
             Ｊ－オイルミルズ                602,800       1,625.00        979,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（1,900株）
             キッコーマン               3,875,500        7,720.00      29,918,860,000

                                                  貸付有価証券
                                                  50,800株（12,400株）
             味の素               12,880,800         3,431.00      44,194,024,800

                                                  貸付有価証券
                                                  36,500株（34,300株）
             ブルドックソース                230,100       1,894.00        435,809,400

                                                  貸付有価証券
                                                  174,900株（19,100
                                                  株）
             キユーピー               2,828,400        2,297.00       6,496,834,800

                                                  貸付有価証券
                                                  24,700株（9,100株）
             ハウス食品グループ本社               2,013,900        2,941.00       5,922,879,900

                                                  貸付有価証券
                                                  34,500株
             カゴメ               2,452,200        3,375.00       8,276,175,000

                                                  貸付有価証券
                                                  119,600株（7,400株）
             焼津水産化学工業                261,000        923.00       240,903,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（800株）
             アリアケジャパン                590,200       5,530.00       3,263,806,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             ピエトロ                 84,400       1,834.00        154,789,600

                                                  貸付有価証券
                                                  66,700株（2,700株）
             エバラ食品工業                141,200       3,005.00        424,306,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（3,300株）
             やまみ                 55,700       1,663.00        92,629,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ニチレイ               2,410,800        2,416.00       5,824,492,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株（7,700株）
             東洋水産               2,881,300        5,350.00      15,414,955,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,100株（9,300株）
             イートアンドホールディ                243,600       2,284.00        556,382,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,100株（600株）
             大冷                 72,100       1,908.00        137,566,800

                                                  貸付有価証券
                                                  18,800株（12,700株）
             ヨシムラ・フード・ホー                332,800        481.00       160,076,800

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  41,500株（1,000株）
             日清食品ホールディング               2,083,300        9,720.00      20,249,676,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  17,100株（6,700株）
             永谷園ホールディングス                286,900       2,008.00        576,095,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（900株）
                                 56/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             一正蒲鉾                250,800        790.00       198,132,000
                                                  貸付有価証券
                                                  63,100株（1,600株）
             フジッコ                600,700       1,990.00       1,195,393,000

                                                  貸付有価証券
                                                  30,300株
             ロック・フィールド                642,600       1,467.00        942,694,200

                                                  貸付有価証券
                                                  505,300株（46,200
                                                  株）
             日本たばこ産業               34,647,500         2,342.50      81,161,768,750

                                                  貸付有価証券
                                                  4,756,000株（105,900
                                                  株）
             ケンコーマヨネーズ                329,300       1,455.00        479,131,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（1,000株）
             わらべや日洋ホールディ                387,600       2,188.00        848,068,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  9,300株
             なとり                360,600       2,044.00        737,066,400

                                                  貸付有価証券
                                                  22,800株（18,800株）
             イフジ産業                112,600        953.00       107,307,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（300株）
             ピックルスコーポレー                308,500       1,127.00        347,679,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  5,200株（900株）
             ファーマフーズ                813,600       1,439.00       1,170,770,400

                                                  貸付有価証券
                                                  662,100株（429,400
                                                  株）
             ユーグレナ               3,334,400         915.00      3,050,976,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,394,300株
                                                  （1,405,700株）
             紀文食品                502,000        987.00       495,474,000

                                                  貸付有価証券
                                                  26,400株（16,900株）
             ミヨシ油脂                226,600       1,023.00        231,811,800

                                                  貸付有価証券
                                                  184,400株（700株）
             理研ビタミン                454,800       1,708.00        776,798,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             片倉工業                563,100       2,055.00       1,157,170,500

                                                  貸付有価証券
                                                  64,600株（1,800株）
             グンゼ                365,700       3,730.00       1,364,061,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（1,100株）
             東洋紡               2,492,000        1,037.00       2,584,204,000

                                                  貸付有価証券
                                                  48,500株（7,900株）
             ユニチカ               1,731,600         234.00       405,194,400

                                                  貸付有価証券
                                                  243,900株（5,500株）
             富士紡ホールディングス                257,700       3,340.00        860,718,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（800株）
             倉敷紡績                439,800       2,006.00        882,238,800

                                                  貸付有価証券
                                 57/192


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,500株（1,400株）
             シキボウ                330,500        890.00       294,145,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（1,000株）
             日本毛織               1,555,800         981.00      1,526,239,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ダイトウボウ               1,025,500          90.00       92,295,000

                                                  貸付有価証券
                                                  216,600株（51,100
                                                  株）
             トーア紡コーポレーショ                232,300        369.00       85,718,700

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  4,100株（700株）
             ダイドーリミテッド                904,200        183.00       165,468,600

                                                  貸付有価証券
                                                  468,100株（31,700
                                                  株）
             帝国繊維                658,300       1,662.00       1,094,094,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,400株
             帝人               5,539,600        1,419.00       7,860,692,400

                                                  貸付有価証券
                                                  67,700株（17,900株）
             東レ               39,133,900          747.60     29,256,503,640

                                                  貸付有価証券
                                                  368,900株
             住江織物                107,500       1,658.00        178,235,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株（4,200株）
             日本フエルト                357,000        411.00       146,727,000

                                                  貸付有価証券
                                                  56,000株（41,300株）
             イチカワ                 74,500       1,393.00        103,778,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             日東製網                 67,700       1,309.00        88,619,300

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株（200株）
             アツギ                450,100        490.00       220,549,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株（1,400株）
             ダイニック                204,000        622.00       126,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（600株）
             セーレン               1,162,800        2,028.00       2,358,158,400

                                                  貸付有価証券
                                                  747,200株（378,900
                                                  株）
             ソトー                229,800        845.00       194,181,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（700株）
             東海染工                 72,200       1,135.00        81,947,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（200株）
             小松マテーレ                948,600       1,071.00       1,015,950,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株（3,100株）
             ワコールホールディング               1,289,300        2,077.00       2,677,876,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,300株
             ホギメディカル                783,900       3,255.00       2,551,594,500

                                                  貸付有価証券
                                 58/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,600株（2,500株）
             クラウディアホールディ                135,600        253.00       34,306,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  7,500株（400株）
             ＴＳＩホールディングス               1,914,600         336.00       643,305,600

                                                  貸付有価証券
                                                  21,700株
             マツオカコーポレーショ                181,400        929.00       168,520,600

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  900株
             ワールド                824,900       1,265.00       1,043,498,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             三陽商会                277,600        866.00       240,401,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             ナイガイ                213,500        287.00       61,274,500

                                                  貸付有価証券
                                                  24,200株（2,600株）
             オンワードホールディン               3,472,400         247.00       857,682,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  47,400株
             ルックホールディングス                200,600       1,602.00        321,361,200

                                                  貸付有価証券
                                                  28,100株
             キムラタン               3,537,300          22.00       77,820,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,851,400株
                                                  （2,342,300株）
             ゴールドウイン               1,043,300        7,810.00       8,148,173,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（3,400株）
             デサント               1,076,300        3,225.00       3,471,067,500

                                                  貸付有価証券
                                                  203,400株（3,400株）
             キング                297,100        509.00       151,223,900

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株（1,100株）
             ヤマトインターナショナ                468,400        281.00       131,620,400

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  382,000株（85,300
                                                  株）
             特種東海製紙                327,600       3,090.00       1,012,284,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（1,000株）
             王子ホールディングス               24,331,700          563.00     13,698,747,100

                                                  貸付有価証券
                                                  84,800株（79,600株）
             日本製紙               2,556,200         971.00      2,482,070,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400,900株（8,200株）
             三菱製紙                804,900        294.00       236,640,600

                                                  貸付有価証券
                                                  16,800株（2,500株）
             北越コーポレーション               3,759,000         715.00      2,687,685,000

                                                  貸付有価証券
                                                  854,800株
             中越パルプ工業                240,300        906.00       217,711,800

                                                  貸付有価証券
                                                  22,500株（700株）
             巴川製紙所                186,900        609.00       113,822,100

                                                  貸付有価証券
                                                  22,800株（600株）
                                 59/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大王製紙               2,702,700        1,454.00       3,929,725,800
                                                  貸付有価証券
                                                  1,500,400株
             阿波製紙                142,300        302.00       42,974,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（800株）
             レンゴー               4,876,300         741.00      3,613,338,300

                                                  貸付有価証券
                                                  16,100株（15,600株）
             トーモク                309,300       1,500.00        463,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（1,000株）
             ザ・パック                397,800       2,326.00        925,282,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             北の達人コーポレーショ               2,255,900         214.00       482,762,600

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  1,437,000株（788,600
                                                  株）
             クラレ               8,512,000        1,071.00       9,116,352,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,399,700株
             旭化成               39,008,500         1,055.50      41,173,471,750

                                                  貸付有価証券
                                                  159,500株（126,200
                                                  株）
             共和レザー                342,800        561.00       192,310,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（1,100株）
             昭和電工               5,544,000        2,222.00      12,318,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  45,000株（17,600株）
             住友化学               43,017,800          525.00     22,584,345,000

                                                  貸付有価証券
                                                  328,200株（139,900
                                                  株）
             住友精化                251,400       2,876.00        723,026,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             日産化学               2,838,400        6,510.00      18,477,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             ラサ工業                222,300       1,815.00        403,474,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             クレハ                457,500       10,030.00       4,588,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（1,400株）
             多木化学                208,000       4,465.00        928,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,400株（5,900株）
             テイカ                359,800       1,201.00        432,119,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             石原産業               1,130,100        1,014.00       1,145,921,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             片倉コープアグリ                142,200       1,257.00        178,745,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株（400株）
             日本曹達                691,100       4,235.00       2,926,808,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
                                 60/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東ソー               7,797,600        1,712.00      13,349,491,200
                                                  貸付有価証券
                                                  39,800株（25,000株）
             トクヤマ               1,873,300        1,752.00       3,282,021,600

                                                  貸付有価証券
                                                  21,100株
             セントラル硝子                944,900       3,095.00       2,924,465,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             東亞合成               3,003,100        1,037.00       3,114,214,700

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株（9,600株）
             大阪ソーダ                480,900       3,270.00       1,572,543,000

                                                  貸付有価証券
                                                  166,600株（1,500株）
             関東電化工業               1,150,300         882.00      1,014,564,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             デンカ               2,124,200        3,315.00       7,041,723,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             信越化学工業               9,994,400        15,980.00      159,710,512,000

             日本カーバイド工業                225,300       1,341.00        302,127,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             堺化学工業                407,800       1,857.00        757,284,600

                                                  貸付有価証券
                                                  169,800株
             第一稀元素化学工業                536,500       1,187.00        636,825,500

                                                  貸付有価証券
                                                  36,300株（1,700株）
             エア・ウォーター               5,051,800        1,698.00       8,577,956,400

                                                  貸付有価証券
                                                  21,200株
             日本酸素ホールディング               5,194,200        2,184.00      11,344,132,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  34,200株
             日本化学工業                178,400       1,932.00        344,668,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             東邦アセチレン                126,000       1,108.00        139,608,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株（300株）
             日本パーカライジング               2,650,600         938.00      2,486,262,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             高圧ガス工業                888,700        666.00       591,874,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             チタン工業                 72,600       1,610.00        116,886,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             四国化成工業                728,800       1,231.00        897,152,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             戸田工業                134,100       2,295.00        307,759,500

                                                  貸付有価証券
                                                  16,000株（400株）
             ステラ　ケミファ                316,900       2,431.00        770,383,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             保土谷化学工業                168,200       3,270.00        550,014,000

                                                  貸付有価証券
                                 61/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             日本触媒                897,100       5,220.00       4,682,862,000

                                                  貸付有価証券
                                                  194,800株
             大日精化工業                446,500       1,775.00        792,537,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（1,400株）
             カネカ               1,359,200        3,375.00       4,587,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株（4,300株）
             三菱瓦斯化学               4,963,500        1,943.00       9,644,080,500

                                                  貸付有価証券
                                                  20,100株
             三井化学               4,909,000        2,835.00      13,917,015,000

                                                  貸付有価証券
                                                  37,500株（15,700株）
             ＪＳＲ               5,876,000        3,505.00      20,595,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  28,400株（18,600株）
             東京応化工業                936,700       6,820.00       6,388,294,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株（3,000株）
             大阪有機化学工業                448,000       2,481.00       1,111,488,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（1,400株）
             三菱ケミカルグループ               39,141,800          744.20     29,129,327,560

                                                  貸付有価証券
                                                  318,600株（127,300
                                                  株）
             ＫＨネオケム                965,400       2,442.00       2,357,506,800

                                                  貸付有価証券
                                                  34,200株（3,100株）
             ダイセル               8,477,700         835.00      7,078,879,500

                                                  貸付有価証券
                                                  112,600株（27,400
                                                  株）
             住友ベークライト                892,100       4,120.00       3,675,452,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（2,900株）
             積水化学工業               12,044,500         1,858.00      22,378,681,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日本ゼオン               4,738,900        1,359.00       6,440,165,100

                                                  貸付有価証券
                                                  33,700株（15,200株）
             アイカ工業               1,486,200        3,015.00       4,480,893,000

                                                  貸付有価証券
                                                  58,700株（55,000株）
             ＵＢＥ               2,972,000        2,028.00       6,027,216,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,800株（9,400株）
             積水樹脂                865,800       1,725.00       1,493,505,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株（2,800株）
             タキロンシーアイ               1,364,200         539.00       735,303,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             旭有機材                356,200       1,938.00        690,315,600

                                                  貸付有価証券
                                                  28,600株
             ニチバン                331,600       1,615.00        535,534,000

                                                  貸付有価証券
                                                  51,300株（1,000株）
                                 62/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             リケンテクノス               1,281,600         435.00       557,496,000
                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             大倉工業                273,000       1,688.00        460,824,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（900株）
             積水化成品工業                751,400        409.00       307,322,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             群栄化学工業                125,900       2,539.00        319,660,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             タイガースポリマー                301,500        426.00       128,439,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（900株）
             ミライアル                202,300       1,720.00        347,956,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（600株）
             ダイキアクシス                245,900        692.00       170,162,800

                                                  貸付有価証券
                                                  184,300株（3,800株）
             ダイキョーニシカワ               1,329,400         524.00       696,605,600

                                                  貸付有価証券
                                                  32,800株（4,200株）
             竹本容器                225,400        763.00       171,980,200

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株（700株）
             森六ホールディングス                305,100       1,784.00        544,298,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（900株）
             恵和                173,200       3,390.00        587,148,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             日本化薬               4,430,600        1,099.00       4,869,229,400

                                                  貸付有価証券
                                                  70,000株（14,200株）
             カーリットホールディン                528,800        673.00       355,882,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,400株（1,700株）
             日本精化                405,700       1,920.00        778,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（1,300株）
             扶桑化学工業                496,900       3,480.00       1,729,212,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             トリケミカル研究所                649,600       2,144.00       1,392,742,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,000株）
             ＡＤＥＫＡ               2,489,100        2,296.00       5,714,973,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             日油               1,821,500        5,140.00       9,362,510,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             新日本理化                894,400        262.00       234,332,800

                                                  貸付有価証券
                                                  17,800株（2,800株）
             ハリマ化成グループ                417,100        750.00       312,825,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（1,300株）
             花王               13,292,700         5,708.00      75,874,731,600

                                                  貸付有価証券
                                                  58,100株（25,000株）
                                 63/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第一工業製薬                213,600       2,301.00        491,493,600
                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             石原ケミカル                293,400       1,276.00        374,378,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（900株）
             日華化学                212,400        811.00       172,256,400

                                                  貸付有価証券
                                                  25,900株（600株）
             ニイタカ                118,800       2,074.00        246,391,200

                                                  貸付有価証券
                                                  13,500株
             三洋化成工業                376,300       4,700.00       1,768,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             有機合成薬品工業                439,200        267.00       117,266,400

                                                  貸付有価証券
                                                  27,300株
             大日本塗料                712,700        711.00       506,729,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（2,300株）
             日本ペイントホールディ               23,692,000         1,112.00      26,345,504,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  91,900株
             関西ペイント               5,449,500        1,853.00      10,097,923,500

                                                  貸付有価証券
                                                  32,800株
             神東塗料                495,700        148.00       73,363,600

                                                  貸付有価証券
                                                  91,400株（1,400株）
             中国塗料               1,363,200         894.00      1,218,700,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,089,800株（4,400
                                                  株）
             日本特殊塗料                377,600        969.00       365,894,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             藤倉化成                784,800        472.00       370,425,600

                                                  貸付有価証券
                                                  50,000株（2,400株）
             太陽ホールディングス                928,800       2,792.00       2,593,209,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             ＤＩＣ               2,282,500        2,426.00       5,537,345,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株（7,300株）
             サカタインクス               1,082,800         944.00      1,022,163,200

                                                  貸付有価証券
                                                  14,000株
             東洋インキＳＣホール               1,165,100        1,895.00       2,207,864,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  82,000株（3,700株）
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                508,300        819.00       416,297,700

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株
             富士フイルムホールディ               11,315,500         7,622.00      86,246,741,000

             ングス
             資生堂               11,993,400         5,552.00      66,587,356,800

                                                  貸付有価証券
                                                  84,500株（38,100株）
             ライオン               6,432,200        1,516.00       9,751,215,200

                                                  貸付有価証券
                                 64/192


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  37,400株（3,300株）
             高砂香料工業                362,500       2,500.00        906,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             マンダム               1,254,300        1,620.00       2,031,966,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株
             ミルボン                794,400       5,070.00       4,027,608,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（2,300株）
             ファンケル               2,605,600        2,532.00       6,597,379,200

                                                  貸付有価証券
                                                  62,800株（7,800株）
             コーセー               1,211,200        12,260.00       14,849,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株（3,800株）
             コタ                448,900       1,565.00        702,528,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（1,400株）
             シーボン                 83,400       1,698.00        141,613,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（300株）
             ポーラ・オルビスホール               2,748,100        1,634.00       4,490,395,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  411,700株
             ノエビアホールディング                477,900       5,860.00       2,800,494,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  8,700株（1,500株）
             アジュバンホールディン                144,700        984.00       142,384,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,300株（400株）
             新日本製薬                305,800       1,515.00        463,287,000

                                                  貸付有価証券
                                                  48,400株
             エステー                413,800       1,550.00        641,390,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株（1,200株）
             アグロ　カネショウ                214,400       1,244.00        266,713,600

                                                  貸付有価証券
                                                  163,100株（600株）
             コニシ                976,400       1,562.00       1,525,136,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株（3,100株）
             長谷川香料               1,109,800        2,939.00       3,261,702,200

                                                  貸付有価証券
                                                  30,700株（3,500株）
             星光ＰＭＣ                363,700        528.00       192,033,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             小林製薬               1,804,100        8,830.00      15,930,203,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株（5,700株）
             荒川化学工業                454,100        981.00       445,472,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株（1,400株）
             メック                441,300       2,256.00        995,572,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（1,400株）
             日本高純度化学                151,500       2,253.00        341,329,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（500株）
             タカラバイオ               1,684,900        1,984.00       3,342,841,600

                                                  貸付有価証券
                                 65/192


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  9,200株（5,300株）
             ＪＣＵ                660,600       3,420.00       2,259,252,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             新田ゼラチン                367,300        611.00       224,420,300

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（1,100株）
             ＯＡＴアグリオ                265,600       1,548.00        411,148,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             デクセリアルズ               1,676,300        3,545.00       5,942,483,500

                                                  貸付有価証券
                                                  15,300株
             アース製薬                529,600       5,400.00       2,859,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  26,500株（1,600株）
             北興化学工業                539,400        918.00       495,169,200

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株
             大成ラミック                169,000       2,674.00        451,906,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             クミアイ化学工業               2,396,000        1,048.00       2,511,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             日本農薬               1,146,900         651.00       746,631,900

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             アキレス                412,200       1,357.00        559,355,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株（1,300株）
             有沢製作所                873,500       1,000.00        873,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             日東電工               3,891,600        8,550.00      33,273,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             レック                762,900        664.00       506,565,600

                                                  貸付有価証券
                                                  31,700株（2,500株）
             三光合成                736,100        329.00       242,176,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株（2,200株）
             きもと                985,400        222.00       218,758,800

                                                  貸付有価証券
                                                  15,900株（3,100株）
             藤森工業                500,700       3,495.00       1,749,946,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（1,600株）
             前澤化成工業                377,400       1,293.00        487,978,200

                                                  貸付有価証券
                                                  223,200株（200株）
             未来工業                230,300       1,492.00        343,607,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（700株）
             ウェーブロックホール                244,500        627.00       153,301,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  35,900株（29,600株）
             ＪＳＰ                376,800       1,433.00        539,954,400

                                                  貸付有価証券
                                                  194,000株
             エフピコ               1,183,300        2,872.00       3,398,437,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  15,400株（3,700株）
             天馬                506,000       2,275.00       1,151,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  388,100株（1,600株）
             信越ポリマー               1,156,100        1,208.00       1,396,568,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             東リ               1,469,400         203.00       298,288,200

                                                  貸付有価証券
                                                  24,900株（4,800株）
             ニフコ               2,149,000        3,205.00       6,887,545,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,100株（6,800株）
             バルカー                523,000       2,582.00       1,350,386,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（1,600株）
             ユニ・チャーム               12,409,800         4,798.00      59,542,220,400

                                                  貸付有価証券
                                                  87,500株（39,400株）
             ショーエイコーポレー                172,600        582.00       100,453,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  25,200株（22,400株）
             協和キリン               6,476,400        3,130.00      20,271,132,000

                                                  貸付有価証券
                                                  25,200株
             武田薬品工業               50,604,400         3,884.00      196,547,489,600

                                                  貸付有価証券
                                                  546,700株
             アステラス製薬               55,045,100         2,122.00      116,805,702,200

                                                  貸付有価証券
                                                  803,200株（174,900
                                                  株）
             住友ファーマ               3,976,800        1,103.00       4,386,410,400

                                                  貸付有価証券
                                                  33,600株
             塩野義製薬               7,473,900        7,063.00      52,788,155,700

                                                  貸付有価証券
                                                  124,200株（24,400
                                                  株）
             わかもと製薬                626,700        259.00       162,315,300

                                                  貸付有価証券
                                                  54,400株（2,000株）
             日本新薬               1,404,300        8,310.00      11,669,733,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             中外製薬               20,137,600         3,657.00      73,643,203,200

                                                  貸付有価証券
                                                  142,100株（64,000
                                                  株）
             科研製薬                918,300       3,895.00       3,576,778,500

                                                  貸付有価証券
                                                  23,600株
             エーザイ               7,113,700        6,096.00      43,365,115,200

             ロート製薬               3,068,600        4,010.00      12,305,086,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株（9,900株）
             小野薬品工業               12,411,300         3,756.00      46,616,842,800

                                                  貸付有価証券
                                                  50,300株
             久光製薬               1,361,900        3,380.00       4,603,222,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             持田製薬                722,500       3,335.00       2,409,537,500
                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             参天製薬               11,213,600         1,078.00      12,088,260,800

             扶桑薬品工業                207,800       2,093.00        434,925,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（600株）
             日本ケミファ                 68,100       1,865.00        127,006,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（200株）
             ツムラ               1,841,200        3,160.00       5,818,192,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             日医工               1,854,900         360.00       667,764,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,513,500株（426,100
                                                  株）
             キッセイ薬品工業                932,100       2,687.00       2,504,552,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             生化学工業               1,135,700         847.00       961,937,900

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             栄研化学                957,400       1,859.00       1,779,806,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             日水製薬                236,600       1,713.00        405,295,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株（5,000株）
             鳥居薬品                345,400       3,275.00       1,131,185,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＪＣＲファーマ               1,814,600        2,555.00       4,636,303,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,100株（5,700株）
             東和薬品                926,800       2,630.00       2,437,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             富士製薬工業                346,400        973.00       337,047,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             ゼリア新薬工業                955,600       2,180.00       2,083,208,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,700株（3,000株）
             第一三共               46,703,000         3,443.00      160,798,429,000

                                                  貸付有価証券
                                                  558,900株（152,800
                                                  株）
             キョーリン製薬ホール               1,162,300        1,800.00       2,092,140,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  17,200株
             大幸薬品                970,500        589.00       571,624,500

                                                  貸付有価証券
                                                  687,600株（305,800
                                                  株）
             ダイト                400,000       2,836.00       1,134,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,200株）
             大塚ホールディングス               12,265,600         4,879.00      59,843,862,400

                                                  貸付有価証券
                                                  51,200株
             大正製薬ホールディング               1,191,300        5,410.00       6,444,933,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス                                     4,800株
             ペプチドリーム               3,378,400        1,562.00       5,277,060,800

                                                  貸付有価証券
                                                  67,900株（10,700株）
             あすか製薬ホールディン                610,900       1,036.00        632,892,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,300株
             サワイグループホール               1,235,100        4,250.00       5,249,175,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  227,500株（3,900株）
             日本コークス工業               5,439,300         116.00       630,958,800

                                                  貸付有価証券
                                                  38,300株（17,200株）
             ニチレキ                696,700       1,324.00        922,430,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（2,200株）
             ユシロ化学工業                305,600        901.00       275,345,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ビーピー・カストロール                229,600       1,110.00        254,856,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株（700株）
             富士石油               1,406,500         304.00       427,576,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             ＭＯＲＥＳＣＯ                213,200       1,220.00        260,104,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,400株（9,900株）
             出光興産               6,549,400        3,180.00      20,827,092,000

             ＥＮＥＯＳホールディン               96,854,900          499.40     48,369,337,060

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  676,800株（307,800
                                                  株）
             コスモエネルギーホール               2,541,700        3,405.00       8,654,488,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  81,600株（31,900株）
             横浜ゴム               3,050,200        1,919.00       5,853,333,800

                                                  貸付有価証券
                                                  53,900株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ               3,080,500        1,750.00       5,390,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  155,200株（10,200
                                                  株）
             ブリヂストン               17,119,300         4,966.00      85,014,443,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,192,200株
             住友ゴム工業               5,258,000        1,215.00       6,388,470,000

                                                  貸付有価証券
                                                  104,700株（17,400
                                                  株）
             藤倉コンポジット                515,500        859.00       442,814,500

                                                  貸付有価証券
                                                  43,100株（1,600株）
             オカモト                297,400       3,835.00       1,140,529,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             フコク                281,600        950.00       267,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             ニッタ                605,100       2,746.00       1,661,604,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（1,900株）
                                 69/192


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             住友理工               1,247,800         584.00       728,715,200
                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             三ツ星ベルト                782,100       2,840.00       2,221,164,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             バンドー化学               1,038,100         937.00       972,699,700

                                                  貸付有価証券
                                                  17,700株（3,200株）
             日東紡績                798,300       2,263.00       1,806,552,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             ＡＧＣ               5,455,600        4,760.00      25,968,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  39,800株（17,800株）
             日本板硝子               2,911,000         388.00      1,129,468,000

                                                  貸付有価証券
                                                  752,200株
             石塚硝子                101,200       1,604.00        162,324,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（400株）
             日本山村硝子                222,800        689.00       153,509,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（700株）
             日本電気硝子               2,387,200        2,640.00       6,302,208,000

                                                  貸付有価証券
                                                  76,000株（7,800株）
             オハラ                254,400       1,167.00        296,884,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株
             住友大阪セメント                960,700       3,550.00       3,410,485,000

                                                  貸付有価証券
                                                  175,300株（3,300株）
             太平洋セメント               3,657,500        1,961.00       7,172,357,500

                                                  貸付有価証券
                                                  47,000株（11,600株）
             日本ヒューム                528,000        649.00       342,672,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             日本コンクリート工業               1,154,900         263.00       303,738,700

                                                  貸付有価証券
                                                  13,100株（3,800株）
             三谷セキサン                262,200       4,185.00       1,097,307,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株（800株）
             アジアパイルホールディ                913,600        466.00       425,737,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,100株（2,900株）
             東海カーボン               4,946,000        1,033.00       5,109,218,000

                                                  貸付有価証券
                                                  107,200株
             日本カーボン                331,100       4,000.00       1,324,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             東洋炭素                377,700       2,895.00       1,093,441,500

                                                  貸付有価証券
                                                  108,600株（1,200株）
             ノリタケカンパニーリミ                326,400       4,155.00       1,356,192,000

                                                  貸付有価証券
             テド
                                                  2,300株（1,000株）
             ＴＯＴＯ               3,891,400        4,570.00      17,783,698,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,900株
                                 70/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本碍子               6,340,700        1,842.00      11,679,569,400
                                                  貸付有価証券
                                                  29,000株
             日本特殊陶業               4,489,400        2,422.00      10,873,326,800

                                                  貸付有価証券
                                                  33,300株（14,700株）
             ダントーホールディング                419,800        290.00       121,742,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  215,400株
             ＭＡＲＵＷＡ                222,600       15,130.00       3,367,938,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             品川リフラクトリーズ                150,800       3,530.00        532,324,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             黒崎播磨                109,300       4,310.00        471,083,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ヨータイ                409,200       1,456.00        595,795,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             東京窯業                636,300        271.00       172,437,300

                                                  貸付有価証券
                                                  15,400株（2,000株）
             ニッカトー                266,800        450.00       120,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,400株（800株）
             フジミインコーポレー                516,300       5,480.00       2,829,324,000

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  2,700株
             クニミネ工業                202,200        919.00       185,821,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（600株）
             エーアンドエーマテリア                108,800        858.00       93,350,400

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  4,400株（300株）
             ニチアス               1,355,500        2,311.00       3,132,560,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             ニチハ                820,700       2,622.00       2,151,875,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（2,700株）
             日本製鉄               26,594,300         1,930.00      51,326,999,000

                                                  貸付有価証券
                                                  329,600株（86,000
                                                  株）
             神戸製鋼所               11,091,600          617.00      6,843,517,200

                                                  貸付有価証券
                                                  102,800株（35,800
                                                  株）
             中山製鋼所                882,600        426.00       375,987,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株（2,800株）
             合同製鐵                308,400       1,363.00        420,349,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             ＪＦＥホールディングス               14,738,400         1,468.00      21,635,971,200

                                                  貸付有価証券
                                                  117,900株（47,400
                                                  株）
             東京製鐵               1,859,700        1,456.00       2,707,723,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
                                 71/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             共英製鋼                628,200       1,381.00        867,544,200
                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             大和工業               1,039,400        4,360.00       4,531,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             東京鐵鋼                262,100       1,241.00        325,266,100

                                                  貸付有価証券
                                                  32,900株（1,600株）
             大阪製鐵                338,100       1,430.00        483,483,000

                                                  貸付有価証券
                                                  78,400株
             淀川製鋼所                696,400       2,325.00       1,619,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             丸一鋼管               1,847,000        2,851.00       5,265,797,000

                                                  貸付有価証券
                                                  357,400株
             モリ工業                155,200       2,399.00        372,324,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             大同特殊鋼                868,500       3,590.00       3,117,915,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,100株
             日本高周波鋼業                234,900        319.00       74,933,100

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株（800株）
             日本冶金工業                433,700       2,156.00        935,057,200

                                                  貸付有価証券
                                                  62,000株（1,300株）
             山陽特殊製鋼                544,800       1,882.00       1,025,313,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             愛知製鋼                357,800       2,064.00        738,499,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             日立金属               6,858,700        2,041.00      13,998,606,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,415,600株（20,700
                                                  株）
             日本金属                160,700       1,187.00        190,750,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             大平洋金属                391,300       2,366.00        925,815,800

                                                  貸付有価証券
                                                  33,200株
             新日本電工               3,522,600         347.00      1,222,342,200

                                                  貸付有価証券
                                                  25,300株
             栗本鐵工所                261,800       1,641.00        429,613,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（800株）
             虹技                 80,600        988.00       79,632,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（300株）
             日本鋳鉄管                 65,800        994.00       65,405,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（200株）
             三菱製鋼                408,200        939.00       383,299,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             日亜鋼業                724,200        254.00       183,946,800

                                                  貸付有価証券
                                 72/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  25,500株（2,400株）
             日本精線                100,000       4,385.00        438,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             エンビプロ・ホールディ                421,200        764.00       321,796,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  338,800株（187,100
                                                  株）
             シンニッタン                769,600        219.00       168,542,400

                                                  貸付有価証券
                                                  220,600株（2,400株）
             新家工業                132,900       1,457.00        193,635,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（400株）
             大紀アルミニウム工業所                784,900       1,191.00        934,815,900

                                                  貸付有価証券
                                                  163,500株
             日本軽金属ホールディン               1,610,900        1,528.00       2,461,455,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  32,700株（5,100株）
             三井金属鉱業               1,718,400        3,095.00       5,318,448,000

                                                  貸付有価証券
                                                  39,800株
             東邦亜鉛                325,900       2,163.00        704,921,700

                                                  貸付有価証券
                                                  19,800株（1,000株）
             三菱マテリアル               3,679,700        1,926.00       7,087,102,200

                                                  貸付有価証券
                                                  40,300株（11,800株）
             住友金属鉱山               6,975,700        4,043.00      28,202,755,100

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＤＯＷＡホールディング               1,486,900        4,500.00       6,691,050,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  22,600株
             古河機械金属                970,200       1,201.00       1,165,210,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株（3,100株）
             エス・サイエンス               2,830,300          27.00       76,418,100

                                                  貸付有価証券
                                                  305,300株（9,300株）
             大阪チタニウムテクノロ                735,600       2,850.00       2,096,460,000

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  403,200株
             東邦チタニウム               1,139,700        2,223.00       2,533,553,100

                                                  貸付有価証券
                                                  930,300株（925,200
                                                  株）
             ＵＡＣＪ                869,400       2,087.00       1,814,437,800

                                                  貸付有価証券
                                                  441,200株（2,700株）
             ＣＫサンエツ                119,600       4,070.00        486,772,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（400株）
             古河電気工業               1,836,300        2,264.00       4,157,383,200

                                                  貸付有価証券
                                                  37,800株（5,900株）
             住友電気工業               22,218,100         1,457.50      32,382,880,750

                                                  貸付有価証券
                                                  163,200株
             フジクラ               7,096,800         736.00      5,223,244,800

                                                  貸付有価証券
                                                  27,000株
                                 73/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             昭和電線ホールディング                554,600       1,578.00        875,158,800
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,200株
             東京特殊電線                 81,700       2,273.00        185,704,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（300株）
             タツタ電線               1,121,900         459.00       514,952,100

                                                  貸付有価証券
                                                  29,100株
             カナレ電気                 94,800       1,537.00        145,707,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（3,800株）
             平河ヒューテック                352,400       1,058.00        372,839,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株（1,100株）
             リョービ                652,600       1,024.00        668,262,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             アーレスティ                677,600        367.00       248,679,200

                                                  貸付有価証券
                                                  19,400株（2,100株）
             アサヒホールディングス               2,549,300        2,053.00       5,233,712,900

                                                  貸付有価証券
                                                  172,100株（8,100株）
             稲葉製作所                322,400       1,361.00        438,786,400

                                                  貸付有価証券
                                                  263,300株（2,500株）
             宮地エンジニアリンググ                179,800       3,275.00        588,845,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  800株
             トーカロ               1,642,300        1,239.00       2,034,809,700

                                                  貸付有価証券
                                                  17,900株（4,900株）
             アルファＣｏ                224,300        988.00       221,608,400

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株（1,700株）
             ＳＵＭＣＯ               10,499,400         1,757.00      18,447,445,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,566,800株
             川田テクノロジーズ                118,300       3,505.00        414,641,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（400株）
             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                206,700       6,040.00       1,248,468,000

                                                  貸付有価証券
             ｇｉｅｓ
                                                  1,500株
             ジェイテックコーポレー                 82,100       2,185.00        179,388,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  11,100株（10,100株）
             信和                394,700        779.00       307,471,300

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             東洋製罐グループホール               3,244,000        1,410.00       4,574,040,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  44,900株
             ホッカンホールディング                296,200       1,223.00        362,252,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,000株（900株）
             コロナ                307,900        834.00       256,788,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株（900株）
             横河ブリッジホールディ                910,800       1,939.00       1,766,041,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             駒井ハルテック                 99,400       1,677.00        166,693,800
                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             高田機工                 53,700       2,426.00        130,276,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（2,500株）
             三和ホールディングス               6,002,700        1,315.00       7,893,550,500

                                                  貸付有価証券
                                                  80,700株（19,000株）
             文化シヤッター               1,876,100        1,007.00       1,889,232,700

                                                  貸付有価証券
                                                  470,000株（386,100
                                                  株）
             三協立山                756,900        544.00       411,753,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             アルインコ                420,600        853.00       358,771,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株（1,300株）
             東洋シヤッター                140,400        590.00       82,836,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（200株）
             ＬＩＸＩＬ               10,020,700         2,696.00      27,015,807,200

                                                  貸付有価証券
                                                  152,900株（31,800
                                                  株）
             日本フイルコン                398,800        491.00       195,810,800

                                                  貸付有価証券
                                                  24,400株（1,200株）
             ノーリツ               1,015,400        1,474.00       1,496,699,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,100株（10,600株）
             長府製作所                647,300       1,760.00       1,139,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（2,000株）
             リンナイ               1,099,900        9,790.00      10,768,021,000

                                                  貸付有価証券
                                                  35,500株
             ダイニチ工業                304,800        649.00       197,815,200

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株（900株）
             日東精工                719,300        482.00       346,702,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             三洋工業                 77,400       1,707.00        132,121,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（200株）
             岡部                985,300        611.00       602,018,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ジーテクト                702,500       1,261.00        885,852,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             東プレ                971,900       1,032.00       1,003,000,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             高周波熱錬                981,200        648.00       635,817,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株（3,100株）
             東京製綱                390,200        900.00       351,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（1,200株）
             サンコール                544,600        604.00       328,938,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,100株
             モリテック　スチール                496,000        278.00       137,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,500株（4,800株）
             パイオラックス                836,700       1,946.00       1,628,218,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             エイチワン                567,500        599.00       339,932,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（1,800株）
             日本発條               5,366,500         847.00      4,545,425,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             中央発條                306,300        690.00       211,347,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             アドバネクス                 83,000       1,156.00        95,948,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（300株）
             立川ブラインド工業                249,000       1,051.00        261,699,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,000株（800株）
             三益半導体工業                496,700       2,031.00       1,008,797,700

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（1,500株）
             日本ドライケミカル                143,600       1,571.00        225,595,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本製鋼所               1,635,300        3,080.00       5,036,724,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             三浦工業               2,504,400        3,155.00       7,901,382,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             タクマ               1,825,000        1,316.00       2,401,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             ツガミ               1,299,300        1,153.00       1,498,092,900

                                                  貸付有価証券
                                                  22,000株（4,200株）
             オークマ                607,300       5,100.00       3,097,230,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（1,900株）
             芝浦機械                719,100       2,673.00       1,922,154,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             アマダ               10,049,700         1,016.00      10,210,495,200

                                                  貸付有価証券
                                                  50,000株（31,900株）
             アイダエンジニアリング               1,388,200         925.00      1,284,085,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株（4,400株）
             滝澤鉄工所                184,100       1,193.00        219,631,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（600株）
             ＦＵＪＩ               2,542,000        2,034.00       5,170,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             牧野フライス製作所                646,900       4,350.00       2,814,015,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（2,000株）
             オーエスジー               2,775,600        1,635.00       4,538,106,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  12,400株
             ダイジェット工業                 65,800        906.00       59,614,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（200株）
             旭ダイヤモンド工業               1,558,700         627.00       977,304,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             ＤＭＧ森精機               3,524,800        1,691.00       5,960,436,800

                                                  貸付有価証券
                                                  65,800株（11,400株）
             ソディック               1,386,200         807.00      1,118,663,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（4,400株）
             ディスコ                938,000       30,700.00       28,796,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             日東工器                305,100       1,508.00        460,090,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             日進工具                500,400       1,260.00        630,504,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株（1,500株）
             パンチ工業                538,100        444.00       238,916,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,900株
             冨士ダイス                319,800        660.00       211,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株（1,000株）
             豊和工業                326,100        911.00       297,077,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株（1,000株）
             ニデックオーケーケー                239,900       1,171.00        280,922,900

                                                  貸付有価証券
                                                  140,400株（1,100株）
             石川製作所                165,900       1,611.00        267,264,900

                                                  貸付有価証券
                                                  75,900株（23,600株）
             東洋機械金属                413,800        558.00       230,900,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             津田駒工業                108,900        507.00       55,212,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（900株）
             エンシュウ                139,700        896.00       125,171,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株（400株）
             島精機製作所                930,300       2,147.00       1,997,354,100

                                                  貸付有価証券
                                                  19,600株（2,900株）
             オプトラン                798,000       1,856.00       1,481,088,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（2,500株）
             ＮＣホールディングス                178,000       2,091.00        372,198,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株（500株）
             イワキポンプ                404,600        960.00       388,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             フリュー                565,600       1,172.00        662,883,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ヤマシンフィルタ                999,100        330.00       329,703,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  7,500株
             日阪製作所                654,300        828.00       541,760,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株
             やまびこ               1,058,000        1,152.00       1,218,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,600株（11,400株）
             野村マイクロ・サイエン                202,900       3,485.00        707,106,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  77,700株（4,900株）
             平田機工                279,500       4,410.00       1,232,595,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（800株）
             ペガサスミシン製造                645,200        584.00       376,796,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             マルマエ                260,900       1,924.00        501,971,600

                                                  貸付有価証券
                                                  212,800株（800株）
             タツモ                325,700       1,227.00        399,633,900

                                                  貸付有価証券
                                                  56,300株
             ナブテスコ               3,387,900        3,355.00      11,366,404,500

                                                  貸付有価証券
                                                  143,600株
             三井海洋開発                676,500       1,131.00        765,121,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（2,100株）
             レオン自動機                681,000       1,283.00        873,723,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株（2,100株）
             ＳＭＣ               1,885,300        62,240.00      117,341,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,800株（5,900株）
             ホソカワミクロン                413,300       2,684.00       1,109,297,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株（500株）
             ユニオンツール                237,200       3,205.00        760,226,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,600株（10,600株）
             オイレス工業                822,800       1,572.00       1,293,441,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             日精エー・エス・ビー機                245,400       3,550.00        871,170,000

                                                  貸付有価証券
             械
                                                  10,300株（700株）
             サトーホールディングス                837,600       1,888.00       1,581,388,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             技研製作所                563,600       3,110.00       1,752,796,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（1,700株）
             日本エアーテック                292,600       1,012.00        296,111,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             カワタ                187,400        967.00       181,215,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日精樹脂工業                400,700        894.00       358,225,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             オカダアイヨン                201,000       1,473.00        296,073,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  14,700株
             ワイエイシイホールディ                253,600       1,510.00        382,936,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  9,500株（800株）
             小松製作所               29,178,200         2,936.00      85,667,195,200

                                                  貸付有価証券
                                                  113,600株
             住友重機械工業               3,439,500        2,914.00      10,022,703,000

                                                  貸付有価証券
                                                  152,000株（11,100
                                                  株）
             日立建機               2,580,000        2,865.00       7,391,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  26,800株（8,200株）
             日工                799,600        622.00       497,351,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             巴工業                231,600       2,346.00        543,333,600

                                                  貸付有価証券
                                                  91,100株（900株）
             井関農機                505,400       1,193.00        602,942,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（1,600株）
             ＴＯＷＡ                550,200       1,738.00        956,247,600

                                                  貸付有価証券
                                                  371,800株
             丸山製作所                100,500       1,543.00        155,071,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（300株）
             北川鉄工所                250,800       1,393.00        349,364,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（800株）
             ローツェ                317,300       8,560.00       2,716,088,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             タカキタ                195,900        510.00       99,909,000

                                                  貸付有価証券
                                                  159,900株（1,900株）
             クボタ               31,189,200         2,095.00      65,341,374,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,751,100株（99,100
                                                  株）
             荏原実業                295,300       2,228.00        657,928,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（900株）
             三菱化工機                189,800       2,026.00        384,534,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             月島機械               1,003,200         879.00       881,812,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             帝国電機製作所                408,600       1,648.00        673,372,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             東京機械製作所                261,700        849.00       222,183,300

                                                  貸付有価証券
                                                  138,500株（6,400株）
             新東工業               1,200,100         686.00       823,268,600

                                                  貸付有価証券
                                                  15,000株
             澁谷工業                506,400       2,415.00       1,222,956,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（1,600株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アイチ　コーポレーショ                916,200        828.00       758,613,600
                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  3,800株
             小森コーポレーション               1,478,300         800.00      1,182,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,900株（4,900株）
             鶴見製作所                453,500       1,905.00        863,917,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株（1,400株）
             住友精密工業                 95,600       2,847.00        272,173,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日本ギア工業                228,400        291.00       66,464,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（700株）
             酒井重工業                104,700       2,843.00        297,662,100

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             荏原製作所               2,575,500        5,080.00      13,083,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  20,800株
             石井鐵工所                 75,600       2,964.00        224,078,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（200株）
             酉島製作所                523,700       1,293.00        677,144,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             北越工業                542,700        873.00       473,777,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ダイキン工業               7,030,800        22,040.00      154,958,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  64,200株
             オルガノ                185,300       8,490.00       1,573,197,000

             トーヨーカネツ                223,600       2,674.00        597,906,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             栗田工業               3,251,800        4,990.00      16,226,482,000

                                                  貸付有価証券
                                                  73,300株（10,500株）
             椿本チエイン                841,700       3,065.00       2,579,810,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（2,600株）
             大同工業                262,000        797.00       208,814,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             木村化工機                494,100        739.00       365,139,900

                                                  貸付有価証券
                                                  281,900株（1,500株）
             アネスト岩田               1,001,300         899.00       900,168,700

                                                  貸付有価証券
                                                  18,100株（3,000株）
             ダイフク               3,037,000        8,180.00      24,842,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,400株（9,700株）
             サムコ                176,800       2,669.00        471,879,200

                                                  貸付有価証券
                                                  143,600株（500株）
             加藤製作所                305,200        804.00       245,380,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（900株）
             油研工業                 99,200       1,730.00        171,616,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,100株（300株）
             タダノ               3,106,300         937.00      2,910,603,100

                                                  貸付有価証券
                                                  30,400株（10,100株）
             フジテック               1,976,500        3,035.00       5,998,677,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,200株
             ＣＫＤ               1,628,900        1,765.00       2,875,008,500

                                                  貸付有価証券
                                                  37,100株（5,200株）
             キトー                504,900       2,621.00       1,323,342,900

                                                  貸付有価証券
                                                  14,700株
             平和               1,795,600        2,029.00       3,643,272,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             理想科学工業                539,700       2,253.00       1,215,944,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株（1,700株）
             ＳＡＮＫＹＯ               1,326,000        4,125.00       5,469,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（4,200株）
             日本金銭機械                652,200        665.00       433,713,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,800株（2,000株）
             マースグループホール                408,700       1,609.00        657,598,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  8,700株（1,200株）
             フクシマガリレイ                397,000       3,590.00       1,425,230,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             オーイズミ                224,900        403.00       90,634,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             ダイコク電機                295,500       1,233.00        364,351,500

                                                  貸付有価証券
                                                  97,800株
             竹内製作所                979,400       2,351.00       2,302,569,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             アマノ               1,685,500        2,442.00       4,115,991,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             ＪＵＫＩ                895,700        714.00       639,529,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株（2,800株）
             サンデン                893,100        239.00       213,450,900

                                                  貸付有価証券
                                                  179,400株
             ジャノメ                546,300        705.00       385,141,500

                                                  貸付有価証券
                                                  168,600株（1,600株）
             マックス                760,200       1,631.00       1,239,886,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             グローリー               1,526,500        2,078.00       3,172,067,000

                                                  貸付有価証券
                                                  536,000株
             新晃工業                598,300       1,657.00        991,383,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             大和冷機工業                930,400       1,099.00       1,022,509,600

                                                  貸付有価証券
                                 81/192


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  10,400株（2,900株）
             セガサミーホールディン               5,786,300        2,224.00      12,868,731,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  600株
             日本ピストンリング                234,300       1,255.00        294,046,500

                                                  貸付有価証券
                                                  20,300株
             リケン                234,100       2,316.00        542,175,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＴＰＲ                701,600       1,199.00        841,218,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ツバキ・ナカシマ               1,413,000         911.00      1,287,243,000

                                                  貸付有価証券
                                                  60,700株
             ホシザキ               3,764,400        4,045.00      15,226,998,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             大豊工業                524,800        656.00       344,268,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株（1,600株）
             日本精工               11,019,300          723.00      7,966,953,900

                                                  貸付有価証券
                                                  283,500株（36,600
                                                  株）
             ＮＴＮ               11,707,700          249.00      2,915,217,300

                                                  貸付有価証券
                                                  426,800株（37,600
                                                  株）
             ジェイテクト               5,489,500        1,009.00       5,538,905,500

                                                  貸付有価証券
                                                  70,300株（17,600株）
             不二越                448,300       3,600.00       1,613,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,400株）
             日本トムソン               1,469,200         515.00       756,638,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             ＴＨＫ               3,634,000        2,675.00       9,720,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  70,800株（11,500株）
             ユーシン精機                498,700        703.00       350,586,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             前澤給装工業                413,800        902.00       373,247,600

                                                  貸付有価証券
                                                  19,900株（16,100株）
             イーグル工業                696,200        972.00       676,706,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             前澤工業                385,400        612.00       235,864,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（1,200株）
             日本ピラー工業                550,600       2,620.00       1,442,572,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             キッツ               1,806,900         658.00      1,188,940,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             マキタ               7,276,400        3,469.00      25,241,831,600

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株（23,600株）
                                 82/192


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三井Ｅ＆Ｓホールディン               2,369,200         334.00       791,312,800
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  539,600株（7,500株）
             日立造船               5,103,600         843.00      4,302,334,800

                                                  貸付有価証券
                                                  15,700株
             三菱重工業               9,441,000        5,014.00      47,337,174,000

                                                  貸付有価証券
                                                  38,600株
             ＩＨＩ               4,019,500        3,535.00      14,208,932,500

                                                  貸付有価証券
                                                  50,600株（12,700株）
             サノヤスホールディング                729,400        123.00       89,716,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  30,900株（2,300株）
             スター精密                868,800       1,615.00       1,403,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（2,700株）
             日清紡ホールディングス               3,716,600        1,040.00       3,865,264,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,000株
             イビデン               3,097,200        3,890.00      12,048,108,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,100株（10,200株）
             コニカミノルタ               13,062,100          456.00      5,956,317,600

                                                  貸付有価証券
                                                  169,600株
             ブラザー工業               7,338,100        2,371.00      17,398,635,100

                                                  貸付有価証券
                                                  46,300株（23,700株）
             ミネベアミツミ               10,244,300         2,329.00      23,858,974,700

                                                  貸付有価証券
                                                  118,300株
             日立製作所               30,965,600         6,490.00      200,966,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  654,400株（98,400
                                                  株）
             東芝               11,255,400         5,408.00      60,869,203,200

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             三菱電機               60,088,400         1,454.50      87,398,577,800

                                                  貸付有価証券
                                                  245,600株
             富士電機               3,581,100        5,450.00      19,516,995,000

                                                  貸付有価証券
                                                  30,600株（11,700株）
             東洋電機製造                214,100        891.00       190,763,100

                                                  貸付有価証券
                                                  51,800株（34,100株）
             安川電機               6,397,000        4,545.00      29,074,365,000

                                                  貸付有価証券
                                                  29,300株（20,900株）
             シンフォニアテクノロ                655,000       1,366.00        894,730,000

                                                  貸付有価証券
             ジー
                                                  4,400株
             明電舎                910,000       2,038.00       1,854,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             オリジン                147,300       1,166.00        171,751,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株（500株）
             山洋電気                233,400       5,220.00       1,218,348,000

                                                  貸付有価証券
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  900株
             デンヨー                456,900       1,612.00        736,522,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ＰＨＣホールディングス                993,900       1,438.00       1,429,228,200

                                                  貸付有価証券
                                                  27,900株
             東芝テック                691,200       4,335.00       2,996,352,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             芝浦メカトロニクス                114,200       9,290.00       1,060,918,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             マブチモーター               1,474,900        3,630.00       5,353,887,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株（4,600株）
             日本電産               14,302,900         8,997.00      128,683,191,300

             ユー・エム・シー・エレ                226,100        437.00       98,805,700

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  36,400株（25,400株）
             トレックス・セミコンダ                277,100       2,476.00        686,099,600

                                                  貸付有価証券
             クター
                                                  4,600株（900株）
             東光高岳                357,900       1,747.00        625,251,300

                                                  貸付有価証券
                                                  53,700株
             ダブル・スコープ               1,853,000        1,673.00       3,100,069,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,517,500株
                                                  （1,475,300株）
             ダイヘン                595,900       4,000.00       2,383,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ヤーマン               1,049,700        1,700.00       1,784,490,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             ＪＶＣケンウッド               5,245,100         178.00       933,627,800

                                                  貸付有価証券
                                                  36,900株（16,600株）
             ミマキエンジニアリング                576,400        539.00       310,679,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（1,800株）
             Ｉ－ＰＥＸ                299,400       1,322.00        395,806,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（900株）
             日新電機               1,508,800        1,424.00       2,148,531,200

                                                  貸付有価証券
                                                  27,600株
             大崎電気工業               1,083,300         504.00       545,983,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株
             オムロン               5,359,400        7,001.00      37,521,159,400

                                                  貸付有価証券
                                                  14,600株
             日東工業                808,700       2,338.00       1,890,740,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             ＩＤＥＣ                796,900       2,779.00       2,214,585,100

                                                  貸付有価証券
                                                  20,100株（2,500株）
             正興電機製作所                176,400       1,104.00        194,745,600

                                                  貸付有価証券
                                 84/192


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  17,400株（14,500株）
             不二電機工業                120,000       1,151.00        138,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  97,900株（1,000株）
             ジーエス・ユアサ　コー               1,933,300        2,203.00       4,259,059,900

                                                  貸付有価証券
             ポレーション
                                                  18,700株（6,300株）
             サクサホールディングス                149,800       1,258.00        188,448,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（500株）
             メルコホールディングス                179,300       3,505.00        628,446,500

                                                  貸付有価証券
                                                  108,100株
             テクノメディカ                144,500       1,580.00        228,310,000

                                                  貸付有価証券
                                                  108,600株（1,900株）
             ダイヤモンドエレクト                179,300       1,620.00        290,466,000

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  143,800株（52,300
                                                  株）
             日本電気               7,635,600        5,500.00      41,995,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  37,300株（24,700株）
             富士通               5,792,800        17,890.00      103,633,192,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,400株
             沖電気工業               2,440,700         743.00      1,813,440,100

                                                  貸付有価証券
                                                  56,300株（7,800株）
             岩崎通信機                261,900        797.00       208,734,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（800株）
             電気興業                309,700       2,518.00        779,824,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             サンケン電気                551,900       4,715.00       2,602,208,500

                                                  貸付有価証券
                                                  228,500株
             ナカヨ                105,400       1,131.00        119,207,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（300株）
             アイホン                291,400       1,790.00        521,606,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ルネサスエレクトロニク               35,057,100         1,231.00      43,155,290,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  814,100株（111,400
                                                  株）
             セイコーエプソン               7,189,500        1,931.00      13,882,924,500

                                                  貸付有価証券
                                                  36,500株（24,100株）
             ワコム               4,933,700         845.00      4,168,976,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,647,200株（15,000
                                                  株）
             アルバック               1,282,500        4,755.00       6,098,287,500

                                                  貸付有価証券
                                                  697,900株
             アクセル                246,500        784.00       193,256,000

                                                  貸付有価証券
                                                  54,100株（42,800株）
             ＥＩＺＯ                439,400       3,785.00       1,663,129,000

                                                  貸付有価証券
                                 85/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  6,100株
             ジャパンディスプレイ               21,986,400          66.00     1,451,102,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,386,500株（66,400
                                                  株）
             日本信号               1,366,000         992.00      1,355,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株（4,300株）
             京三製作所               1,256,200         438.00       550,215,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株
             能美防災                729,600       1,869.00       1,363,622,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ホーチキ                403,100       1,282.00        516,774,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             星和電機                264,600        463.00       122,509,800

                                                  貸付有価証券
                                                  37,000株
             エレコム               1,474,700        1,595.00       2,352,146,500

                                                  貸付有価証券
                                                  20,100株（4,600株）
             パナソニック　ホール               68,670,300         1,125.00      77,254,087,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  752,300株（218,200
                                                  株）
             シャープ               6,115,600        1,058.00       6,470,304,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,417,600株（60,000
                                                  株）
             アンリツ               4,147,000        1,529.00       6,340,763,000

                                                  貸付有価証券
                                                  28,300株（12,500株）
             富士通ゼネラル               1,747,900        2,741.00       4,790,993,900

                                                  貸付有価証券
                                                  50,900株
             ソニーグループ               40,332,300        11,145.00      449,503,483,500

                                                  貸付有価証券
                                                  499,500株（2,100株）
             ＴＤＫ               9,325,400        4,050.00      37,767,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  69,400株（29,600株）
             帝国通信工業                283,800       1,400.00        397,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株（900株）
             タムラ製作所               2,316,300         584.00      1,352,719,200

                                                  貸付有価証券
                                                  447,200株
             アルプスアルパイン               5,259,800        1,308.00       6,879,818,400

                                                  貸付有価証券
                                                  236,700株（17,200
                                                  株）
             池上通信機                189,300        606.00       114,715,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（600株）
             日本電波工業                644,400       1,082.00        697,240,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株
             鈴木                316,700        763.00       241,642,100

                                                  貸付有価証券
                                                  36,800株（1,000株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             メイコー                696,500       3,100.00       2,159,150,000
                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（2,200株）
             日本トリム                121,100       2,427.00        293,909,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ローランド　ディー．                379,500       3,120.00       1,184,040,000

                                                  貸付有価証券
             ジー．
                                                  2,400株（500株）
             フォスター電機                599,700        743.00       445,577,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ＳＭＫ                149,900       2,123.00        318,237,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（500株）
             ヨコオ                429,100       1,968.00        844,468,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,800株（1,300株）
             ティアック                983,100        119.00       116,988,900

                                                  貸付有価証券
                                                  106,100株（49,300
                                                  株）
             ホシデン               1,422,800        1,234.00       1,755,735,200

                                                  貸付有価証券
                                                  23,400株
             ヒロセ電機                893,000       18,270.00       16,315,110,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株（2,900株）
             日本航空電子工業               1,291,500        2,042.00       2,637,243,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＴＯＡ                690,400        777.00       536,440,800

                                                  貸付有価証券
                                                  23,700株
             マクセル               1,172,900        1,314.00       1,541,190,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             古野電気                765,000       1,046.00        800,190,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ユニデンホールディング                141,000       4,095.00        577,395,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  64,100株（19,700株）
             スミダコーポレーション                603,400        789.00       476,082,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             アイコム                207,800       2,475.00        514,305,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（600株）
             リオン                221,400       2,413.00        534,238,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（700株）
             本多通信工業                499,800        526.00       262,894,800

                                                  貸付有価証券
                                                  383,300株（1,500株）
             横河電機               5,906,500        2,209.00      13,047,458,500

                                                  貸付有価証券
                                                  43,900株（19,400株）
             新電元工業                227,300       3,390.00        770,547,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（700株）
             アズビル               3,734,200        3,785.00      14,133,947,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  56,900株（1,500株）
             東亜ディーケーケー                317,900        901.00       286,427,900

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株（11,400株）
             日本光電工業               2,483,100        2,980.00       7,399,638,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,500株
             チノー                203,600       1,651.00        336,143,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株（4,400株）
             共和電業                617,000        305.00       188,185,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,800株（1,900株）
             日本電子材料                302,300       1,625.00        491,237,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（900株）
             堀場製作所               1,105,200        6,040.00       6,675,408,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             アドバンテスト               4,786,400        7,280.00      34,844,992,000

                                                  貸付有価証券
                                                  42,500株
             小野測器                243,900        424.00       103,413,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株（900株）
             エスペック                475,400       1,786.00        849,064,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             キーエンス               5,833,800        49,630.00      289,531,494,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,600株
             日置電機                308,400       6,440.00       1,986,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（900株）
             シスメックス               4,610,100        8,839.00      40,748,673,900

                                                  貸付有価証券
                                                  18,800株（14,800株）
             日本マイクロニクス                960,100       1,219.00       1,170,361,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株（3,000株）
             メガチップス                570,800       3,020.00       1,723,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（1,800株）
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                250,300       2,995.00        749,648,500

                                                  貸付有価証券
                                                  179,100株（146,100
                                                  株）
             澤藤電機                 77,800       1,453.00        113,043,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（2,300株）
             原田工業                304,400        892.00       271,524,800

                                                  貸付有価証券
                                                  25,000株（900株）
             コーセル                713,800        832.00       593,881,600

                                                  貸付有価証券
                                                  18,300株
             イリソ電子工業                540,500       3,205.00       1,732,302,500

                                                  貸付有価証券
                                                  19,700株（1,700株）
             オプテックスグループ               1,056,000        2,056.00       2,171,136,000

                                                  貸付有価証券
                                                  53,300株（3,300株）
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             千代田インテグレ                243,400       1,969.00        479,254,600
                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（200株）
             レーザーテック               2,638,600        17,480.00       46,122,728,000

                                                  貸付有価証券
                                                  37,500株（5,800株）
             スタンレー電気               4,149,700        2,296.00       9,527,711,200

                                                  貸付有価証券
                                                  17,100株
             岩崎電気                203,300       2,597.00        527,970,100

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ウシオ電機               3,046,300        1,717.00       5,230,497,100

                                                  貸付有価証券
                                                  22,900株（9,900株）
             岡谷電機産業                458,200        252.00       115,466,400

                                                  貸付有価証券
                                                  136,700株（108,600
                                                  株）
             ヘリオス　テクノ　ホー                547,100        325.00       177,807,500

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  11,400株（1,700株）
             エノモト                178,400       1,444.00        257,609,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             日本セラミック                598,800       2,030.00       1,215,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（1,900株）
             遠藤照明                295,400        760.00       224,504,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（900株）
             古河電池                458,900       1,210.00        555,269,000

                                                  貸付有価証券
                                                  43,300株（35,500株）
             双信電機                307,700        502.00       154,465,400

                                                  貸付有価証券
                                                  21,800株（900株）
             山一電機                419,700       1,654.00        694,183,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             図研                418,600       3,210.00       1,343,706,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本電子               1,236,100        5,420.00       6,699,662,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,500株
             カシオ計算機               3,982,100        1,257.00       5,005,499,700

                                                  貸付有価証券
                                                  114,900株（12,800
                                                  株）
             ファナック               5,650,300        21,905.00      123,769,821,500

                                                  貸付有価証券
                                                  79,000株（17,000株）
             日本シイエムケイ               1,134,500         432.00       490,104,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,700株（3,600株）
             エンプラス                158,700       3,050.00        484,035,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             大真空                795,900        885.00       704,371,500

                                                  貸付有価証券
                                                  122,800株（35,000
                                                  株）
                                 89/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ローム               2,676,500        9,450.00      25,292,925,000
                                                  貸付有価証券
                                                  19,600株（8,700株）
             浜松ホトニクス               4,289,000        5,600.00      24,018,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             三井ハイテック                552,200       8,420.00       4,649,524,000

                                                  貸付有価証券
                                                  155,600株（1,700株）
             新光電気工業               1,891,400        3,495.00       6,610,443,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             京セラ               9,057,800        6,929.00      62,761,496,200

                                                  貸付有価証券
                                                  71,900株（28,700株）
             太陽誘電               2,863,200        4,565.00      13,070,508,000

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株（9,400株）
             村田製作所               17,561,500         7,616.00      133,748,384,000

                                                  貸付有価証券
                                                  37,900株
             双葉電子工業               1,102,500         682.00       751,905,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,400株（3,500株）
             北陸電気工業                240,400       1,087.00        261,314,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             ニチコン               1,715,100        1,200.00       2,058,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,700株（5,500株）
             日本ケミコン                609,100       1,661.00       1,011,715,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（1,900株）
             ＫＯＡ                890,100       1,584.00       1,409,918,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             市光工業                769,900        371.00       285,632,900

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株
             小糸製作所               3,214,000        4,460.00      14,334,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ミツバ               1,002,200         401.00       401,882,200

                                                  貸付有価証券
                                                  15,900株（3,200株）
             ＳＣＲＥＥＮホールディ               1,015,300        9,000.00       9,137,700,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,200株
             キヤノン電子                590,600       1,523.00        899,483,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,000株）
             キヤノン               31,992,600         3,100.00      99,177,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  496,600株（101,600
                                                  株）
             リコー               15,318,800         1,042.00      15,962,189,600

                                                  貸付有価証券
                                                  266,200株（49,300
                                                  株）
             象印マホービン               1,596,300        1,496.00       2,388,064,800

                                                  貸付有価証券
                                                  709,300株（15,100
                                                  株）
                                 90/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＭＵＴＯＨホールディン                 80,800       2,060.00        166,448,000
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  16,200株（9,900株）
             東京エレクトロン               4,085,200        43,550.00      177,910,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  30,300株
             トヨタ紡織               2,250,700        2,002.00       4,505,901,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             芦森工業                121,100       1,000.00        121,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（400株）
             ユニプレス               1,055,200         814.00       858,932,800

                                                  貸付有価証券
                                                  33,400株（3,300株）
             豊田自動織機               4,559,200        8,110.00      36,975,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,800株
             モリタホールディングス               1,031,600        1,313.00       1,354,490,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株（3,200株）
             三櫻工業                890,200        675.00       600,885,000

                                                  貸付有価証券
                                                  74,700株
             デンソー               12,600,200         7,280.00      91,729,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  54,000株
             東海理化電機製作所               1,695,300        1,460.00       2,475,138,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株（5,300株）
             川崎重工業               4,363,600        2,491.00      10,869,727,600

                                                  貸付有価証券
                                                  48,700株（14,100株）
             名村造船所               1,657,500         414.00       686,205,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,279,400株（40,900
                                                  株）
             日本車輌製造                205,300       2,046.00        420,043,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三菱ロジスネクスト                852,700        869.00       740,996,300

                                                  貸付有価証券
                                                  77,500株
             近畿車輛                 96,700       1,100.00        106,370,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株（1,000株）
             日産自動車               75,930,900          504.20     38,284,359,780

                                                  貸付有価証券
                                                  648,100株
             いすゞ自動車               18,648,300         1,451.00      27,058,683,300

                                                  貸付有価証券
                                                  158,400株（61,000
                                                  株）
             トヨタ自動車              293,507,500         2,111.00      619,594,332,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,244,500株
             日野自動車               8,039,700         711.00      5,716,226,700

                                                  貸付有価証券
                                                  62,800株（25,500株）
             三菱自動車工業               23,831,300          420.00     10,009,146,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,024,800株（518,800
                                                  株）
                                 91/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エフテック                411,400        498.00       204,877,200
                                                  貸付有価証券
                                                  30,900株（1,300株）
             レシップホールディング                255,100        538.00       137,243,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,400株（1,100株）
             ＧＭＢ                115,900        698.00       80,898,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（400株）
             ファルテック                112,500        600.00       67,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             武蔵精密工業               1,435,500        1,389.00       1,993,909,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株（4,500株）
             日産車体                942,900        578.00       544,996,200

                                                  貸付有価証券
                                                  690,300株
             新明和工業               1,679,100        1,059.00       1,778,166,900

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株（5,400株）
             極東開発工業               1,025,100        1,413.00       1,448,466,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             トピー工業                481,300       1,305.00        628,096,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（1,500株）
             ティラド                174,400       2,526.00        440,534,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（500株）
             曙ブレーキ工業               3,533,800         157.00       554,806,600

                                                  貸付有価証券
                                                  215,700株（11,200
                                                  株）
             タチエス               1,056,700        1,068.00       1,128,555,600

                                                  貸付有価証券
                                                  19,400株（3,400株）
             ＮＯＫ               2,422,600        1,086.00       2,630,943,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株
             フタバ産業               1,432,500         375.00       537,187,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株（4,800株）
             ＫＹＢ                566,200       3,030.00       1,715,586,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（1,800株）
             大同メタル工業               1,234,800         522.00       644,565,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,900株
             プレス工業               2,884,800         395.00      1,139,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  74,700株（9,600株）
             ミクニ                748,700        349.00       261,296,300

                                                  貸付有価証券
                                                  95,600株（2,400株）
             太平洋工業               1,225,600        1,049.00       1,285,654,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             河西工業                789,800        259.00       204,558,200

                                                  貸付有価証券
                                                  39,300株（300株）
             アイシン               4,712,200        4,165.00      19,626,313,000

                                                  貸付有価証券
                                 92/192


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  35,100株
             マツダ               18,943,600         1,020.00      19,322,472,000

                                                  貸付有価証券
                                                  138,100株（61,000
                                                  株）
             今仙電機製作所                422,300        590.00       249,157,000

                                                  貸付有価証券
                                                  47,400株（2,000株）
             本田技研工業               47,071,100         3,250.00      152,981,075,000

                                                  貸付有価証券
                                                  108,700株
             スズキ               12,762,100         4,240.00      54,111,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  95,600株
             ＳＵＢＡＲＵ               16,912,500         2,253.00      38,103,862,500

             安永                258,600        711.00       183,864,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（800株）
             ヤマハ発動機               8,400,600        2,505.00      21,043,503,000

                                                  貸付有価証券
                                                  233,400株（26,700
                                                  株）
             ＴＢＫ                647,000        334.00       216,098,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株（2,000株）
             エクセディ                971,300       1,709.00       1,659,951,700

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（3,000株）
             豊田合成               1,819,700        2,147.00       3,906,895,900

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株（5,800株）
             愛三工業               1,008,600         703.00       709,045,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（3,200株）
             盟和産業                 91,000       1,000.00        91,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（300株）
             日本プラスト                465,600        450.00       209,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             ヨロズ                500,800        876.00       438,700,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（1,600株）
             エフ・シー・シー               1,052,300        1,335.00       1,404,820,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株（3,300株）
             シマノ               2,368,900        23,450.00       55,550,705,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             テイ・エス　テック               2,718,500        1,432.00       3,892,892,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,100株（8,600株）
             ジャムコ                375,900       1,111.00        417,624,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（1,100株）
             テルモ               18,218,400         4,167.00      75,916,072,800

                                                  貸付有価証券
                                                  158,900株（57,900
                                                  株）
             クリエートメディック                193,200        982.00       189,722,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（600株）
                                 93/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日機装               1,633,400         821.00      1,341,021,400
                                                  貸付有価証券
                                                  31,500株
             日本エム・ディ・エム                370,500       1,587.00        587,983,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（1,100株）
             島津製作所               7,693,600        4,450.00      34,236,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  46,600株（25,000株）
             ＪＭＳ                494,400        541.00       267,470,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（1,500株）
             クボテック                138,200        253.00       34,964,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株（8,700株）
             長野計器                427,300       1,113.00        475,584,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（1,300株）
             ブイ・テクノロジー                281,500       2,827.00        795,800,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             東京計器                409,600       1,295.00        530,432,000

                                                  貸付有価証券
                                                  29,300株（24,700株）
             愛知時計電機                231,200       1,384.00        319,980,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             インターアクション                322,100       1,841.00        592,986,100

                                                  貸付有価証券
                                                  16,900株（9,900株）
             オーバル                575,600        343.00       197,430,800

                                                  貸付有価証券
                                                  19,000株（1,800株）
             東京精密               1,004,700        4,385.00       4,405,609,500

                                                  貸付有価証券
                                                  45,700株（34,200株）
             マニー               2,350,700        1,436.00       3,375,605,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株（7,700株）
             ニコン               9,075,100        1,439.00      13,059,068,900

                                                  貸付有価証券
                                                  88,900株（29,600株）
             トプコン               3,027,400        1,784.00       5,400,881,600

                                                  貸付有価証券
                                                  21,100株（9,600株）
             オリンパス               31,165,800         2,705.50      84,319,071,900

                                                  貸付有価証券
                                                  88,100株（88,100株）
             理研計器                425,700       3,800.00       1,617,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（1,300株）
             タムロン                449,800       2,582.00       1,161,383,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（1,400株）
             ＨＯＹＡ               12,429,600        12,200.00      151,641,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  40,700株（39,500株）
             シード                300,200        512.00       153,702,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株（900株）
             ノーリツ鋼機                578,700       2,279.00       1,318,857,300

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株（1,800株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Ａ＆Ｄホロンホールディ                723,600        889.00       643,280,400
                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  45,100株（38,000株）
             朝日インテック               7,058,600        2,388.00      16,855,936,800

                                                  貸付有価証券
                                                  55,700株（22,400株）
             シチズン時計               6,283,600         529.00      3,324,024,400

                                                  貸付有価証券
                                                  45,700株（20,200株）
             リズム                201,100       1,675.00        336,842,500

                                                  貸付有価証券
                                                  16,000株（600株）
             大研医器                509,200        478.00       243,397,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,000株（1,600株）
             メニコン               1,986,500        3,250.00       6,456,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  294,300株（6,400株）
             シンシア                 68,600        430.00       29,498,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（200株）
             松風                214,600       1,692.00        363,103,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             セイコーホールディング                910,400       2,862.00       2,605,564,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  95,800株
             ニプロ               4,455,500        1,095.00       4,878,772,500

                                                  貸付有価証券
                                                  42,300株（14,400株）
             中本パックス                179,700       1,576.00        283,207,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,900株
             スノーピーク                838,600       2,679.00       2,246,609,400

                                                  貸付有価証券
                                                  687,400株（143,300
                                                  株）
             パラマウントベッドホー               1,234,400        2,282.00       2,816,900,800

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  8,600株（3,900株）
             トランザクション                411,000       1,139.00        468,129,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,800株（1,300株）
             粧美堂                160,800        400.00       64,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  130,200株（1,300株）
             ニホンフラッシュ                500,900        935.00       468,341,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株（1,600株）
             前田工繊                580,400       2,916.00       1,692,446,400

                                                  貸付有価証券
                                                  232,500株
             永大産業                701,400        260.00       182,364,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（2,200株）
             アートネイチャー                550,000        747.00       410,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             バンダイナムコホール               5,325,100        9,947.00      52,968,769,700

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  39,400株（17,400株）
             アイフィスジャパン                163,800        627.00       102,702,600

                                                  貸付有価証券
                                 95/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  118,900株
             共立印刷                881,900        143.00       126,111,700

                                                  貸付有価証券
                                                  19,700株
             ＳＨＯＥＩ                563,700       5,360.00       3,021,432,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（1,800株）
             フランスベッドホール                827,500        896.00       741,440,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  11,300株（2,600株）
             パイロットコーポレー                919,400       4,760.00       4,376,344,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  3,200株
             萩原工業                387,100       1,118.00        432,777,800

                                                  貸付有価証券
                                                  225,400株（1,200株）
             フジシールインターナ               1,322,800        1,461.00       1,932,610,800

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  2,600株
             タカラトミー               2,658,300        1,399.00       3,718,961,700

                                                  貸付有価証券
                                                  44,700株（700株）
             広済堂ホールディングス                399,300       1,046.00        417,667,800

                                                  貸付有価証券
                                                  53,300株（5,300株）
             エステールホールディン                137,400        631.00       86,699,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  110,300株（800株）
             タカノ                220,000        824.00       181,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  152,000株（700株）
             プロネクサス                498,600       1,097.00        546,964,200

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ホクシン                453,700        146.00       66,240,200

                                                  貸付有価証券
                                                  95,200株（17,000株）
             ウッドワン                196,700       1,133.00        222,861,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（600株）
             大建工業                324,800       1,871.00        607,700,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             凸版印刷               8,388,300        2,190.00      18,370,377,000

                                                  貸付有価証券
                                                  41,400株
             大日本印刷               6,975,400        2,819.00      19,663,652,600

                                                  貸付有価証券
                                                  67,800株（22,900株）
             共同印刷                167,300       2,522.00        421,930,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（500株）
             ＮＩＳＳＨＡ               1,118,200        1,498.00       1,675,063,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,600株（3,500株）
             光村印刷                 49,600       1,236.00        61,305,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（200株）
             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                368,100       1,831.00        673,991,100

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  118,500株（1,100株）
             アシックス               4,933,900        2,581.00      12,734,395,900

                                                  貸付有価証券
                                 96/192


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  69,800株
             ツツミ                160,600       1,980.00        317,988,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株（500株）
             ローランド                448,800       4,015.00       1,801,932,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（1,400株）
             小松ウオール工業                196,100       1,968.00        385,924,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（600株）
             ヤマハ               3,743,900        5,630.00      21,078,157,000

                                                  貸付有価証券
                                                  49,700株（11,900株）
             河合楽器製作所                162,100       2,648.00        429,240,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（500株）
             クリナップ                598,700        587.00       351,436,900

                                                  貸付有価証券
                                                  35,700株（1,900株）
             ピジョン               3,890,800        1,933.00       7,520,916,400

                                                  貸付有価証券
                                                  677,000株（12,300
                                                  株）
             兼松サステック                 41,500       1,615.00        67,022,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             キングジム                471,600        895.00       422,082,000

                                                  貸付有価証券
                                                  92,000株（16,300株）
             リンテック               1,225,800        2,303.00       2,823,017,400

                                                  貸付有価証券
                                                  18,100株（2,700株）
             イトーキ               1,186,600         373.00       442,601,800

                                                  貸付有価証券
                                                  27,200株（3,700株）
             任天堂               3,634,300        57,960.00      210,644,028,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,600株
             三菱鉛筆                867,400       1,414.00       1,226,503,600

                                                  貸付有価証券
                                                  17,700株（2,700株）
             タカラスタンダード               1,034,500        1,282.00       1,326,229,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             コクヨ               2,830,800        1,729.00       4,894,453,200

                                                  貸付有価証券
                                                  53,700株（9,300株）
             ナカバヤシ                518,000        503.00       260,554,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,800株（4,700株）
             グローブライド                479,700       2,147.00       1,029,915,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（1,500株）
             オカムラ               1,810,200        1,228.00       2,222,925,600

                                                  貸付有価証券
                                                  15,200株（5,800株）
             美津濃                531,300       2,347.00       1,246,961,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,700株）
             東京電力ホールディング               48,183,900          619.00     29,825,834,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  476,300株（136,700
                                                  株）
                                 97/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             中部電力               18,181,900         1,378.00      25,054,658,200
                                                  貸付有価証券
                                                  445,600株（59,400
                                                  株）
             関西電力               22,517,100         1,375.00      30,961,012,500

                                                  貸付有価証券
                                                  181,400株（73,600
                                                  株）
             中国電力               9,286,600         893.00      8,292,933,800

                                                  貸付有価証券
                                                  68,600株（30,300株）
             北陸電力               5,465,700         542.00      2,962,409,400

                                                  貸付有価証券
                                                  104,800株（17,700
                                                  株）
             東北電力               14,072,900          741.00     10,428,018,900

                                                  貸付有価証券
                                                  69,000株
             四国電力               5,351,100         795.00      4,254,124,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             九州電力               12,322,000          879.00     10,831,038,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,900株
             北海道電力               5,594,500         512.00      2,864,384,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             沖縄電力               1,365,500        1,298.00       1,772,419,000

                                                  貸付有価証券
                                                  93,600株（4,300株）
             電源開発               4,756,700        2,253.00      10,716,845,100

                                                  貸付有価証券
                                                  16,200株（15,300株）
             エフオン                389,200        563.00       219,119,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             イーレックス                829,300       2,356.00       1,953,830,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（2,600株）
             レノバ               1,262,700        2,629.00       3,319,638,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,030,900株（785,700
                                                  株）
             東京瓦斯               11,459,600         2,510.00      28,763,596,000

                                                  貸付有価証券
                                                  44,500株
             大阪瓦斯               10,827,700         2,408.00      26,073,101,600

                                                  貸付有価証券
                                                  61,900株（35,200株）
             東邦瓦斯               2,524,800        2,979.00       7,521,379,200

                                                  貸付有価証券
                                                  36,200株（8,100株）
             北海道瓦斯                319,100       1,578.00        503,539,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             広島ガス               1,125,400         320.00       360,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株（3,700株）
             西部ガスホールディング                613,300       1,838.00       1,127,245,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,800株
             静岡ガス               1,523,000         916.00      1,395,068,000

                                                  貸付有価証券
                                 98/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  66,300株（5,000株）
             メタウォーター                668,200       2,003.00       1,338,404,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（2,100株）
             ＳＢＳホールディングス                476,400       2,750.00       1,310,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,400株（1,500株）
             東武鉄道               5,871,600        2,974.00      17,462,138,400

                                                  貸付有価証券
                                                  48,900株（19,000株）
             相鉄ホールディングス               1,912,800        2,267.00       4,336,317,600

                                                  貸付有価証券
                                                  34,800株（6,200株）
             東急               14,988,600         1,528.00      22,902,580,800

                                                  貸付有価証券
                                                  101,200株（49,000
                                                  株）
             京浜急行電鉄               7,165,800        1,380.00       9,888,804,000

                                                  貸付有価証券
                                                  595,500株
             小田急電鉄               8,102,500        1,791.00      14,511,577,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             京王電鉄               2,826,600        4,800.00      13,567,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株
             京成電鉄               3,791,000        3,430.00      13,003,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200,600株
             富士急行                658,300       3,905.00       2,570,661,500

                                                  貸付有価証券
                                                  76,200株（2,100株）
             新京成電鉄                148,700       2,781.00        413,534,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（400株）
             東日本旅客鉄道               9,820,800        6,594.00      64,758,355,200

                                                  貸付有価証券
                                                  74,800株（31,600株）
             西日本旅客鉄道               6,828,300        4,688.00      32,011,070,400

                                                  貸付有価証券
                                                  41,400株
             東海旅客鉄道               4,529,500        14,860.00       67,308,370,000

                                                  貸付有価証券
                                                  32,800株（14,500株）
             西武ホールディングス               7,758,800        1,286.00       9,977,816,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             鴻池運輸                910,700       1,250.00       1,138,375,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             西日本鉄道               1,546,700        2,770.00       4,284,359,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,900株（4,900株）
             ハマキョウレックス                418,000       3,010.00       1,258,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             サカイ引越センター                296,100       4,630.00       1,370,943,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（900株）
             近鉄グループホールディ               5,716,700        4,075.00      23,295,552,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  55,500株（18,400株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             阪急阪神ホールディング               7,115,900        3,595.00      25,581,660,500
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  52,000株（23,000株）
             南海電気鉄道               2,550,100        2,480.00       6,324,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             京阪ホールディングス               2,375,500        3,145.00       7,470,947,500

                                                  貸付有価証券
                                                  20,500株（7,600株）
             神戸電鉄                145,000       3,185.00        461,825,000

                                                  貸付有価証券
                                                  107,000株（500株）
             名古屋鉄道               5,897,800        2,012.00      11,866,373,600

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株（19,600株）
             山陽電気鉄道                435,200       2,116.00        920,883,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             アルプス物流                425,500       1,111.00        472,730,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株（9,700株）
             ヤマトホールディングス               8,543,900        2,257.00      19,283,582,300

                                                  貸付有価証券
                                                  115,200株（27,100
                                                  株）
             山九               1,481,400        3,965.00       5,873,751,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             丸運                289,500        233.00       67,453,500

                                                  貸付有価証券
                                                  15,800株（7,100株）
             丸全昭和運輸                412,000       3,185.00       1,312,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             センコーグループホール               2,825,700         898.00      2,537,478,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  11,600株
             トナミホールディングス                117,100       3,600.00        421,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ニッコンホールディング               1,839,700        2,219.00       4,082,294,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  22,700株（6,100株）
             日本石油輸送                 66,400       2,442.00        162,148,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（200株）
             福山通運                780,400       3,090.00       2,411,436,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（2,500株）
             セイノーホールディング               3,321,000        1,118.00       3,712,878,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  45,700株（10,600株）
             エスライン                166,300        832.00       138,361,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株（7,900株）
             神奈川中央交通                151,100       3,350.00        506,185,000

                                                  貸付有価証券
                                                  27,500株（500株）
             日立物流               1,176,800        8,580.00      10,096,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  374,100株（36,700
                                                  株）
             丸和運輸機関               1,030,200        1,397.00       1,439,189,400

                                                  貸付有価証券
                                100/192


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  89,000株（3,300株）
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                513,500       1,098.00        563,823,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,900株
             九州旅客鉄道               4,087,600        2,678.00      10,946,592,800

                                                  貸付有価証券
                                                  18,300株
             ＳＧホールディングス               10,240,600         2,423.00      24,812,973,800

             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ               1,811,000        7,520.00      13,618,720,000

                                                  貸付有価証券
             ＥＳＳホールディン
                                                  11,000株（5,800株）
             日本郵船               5,098,800        9,340.00      47,622,792,000

                                                  貸付有価証券
                                                  72,900株
             商船三井               9,403,800        3,130.00      29,433,894,000

                                                  貸付有価証券
                                                  327,700株
             川崎汽船               1,877,700        7,930.00      14,890,161,000

                                                  貸付有価証券
                                                  261,500株（5,900株）
             ＮＳユナイテッド海運                287,500       3,700.00       1,063,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  58,000株（900株）
             明治海運                575,700        900.00       518,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  438,300株（58,500
                                                  株）
             飯野海運               2,394,500         678.00      1,623,471,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,400株（7,700株）
             共栄タンカー                107,000        944.00       101,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株（300株）
             乾汽船                364,800       1,768.00        644,966,400

                                                  貸付有価証券
                                                  181,100株（9,200株）
             日本航空               13,107,100         2,243.00      29,399,225,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,481,500株（42,200
                                                  株）
             ＡＮＡホールディングス               14,520,800         2,422.50      35,176,638,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,999,200株
             パスコ                115,300       1,309.00        150,927,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             トランコム                170,300       7,240.00       1,232,972,000

                                                  貸付有価証券
                                                  128,100株
             日新                445,800       1,593.00        710,159,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（1,400株）
             三菱倉庫               1,474,500        3,340.00       4,924,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株（4,700株）
             三井倉庫ホールディング                596,900       2,903.00       1,732,800,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,500株
             住友倉庫               1,790,500        2,014.00       3,606,067,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,000株（5,700株）
             澁澤倉庫                304,200       2,114.00        643,078,800

                                101/192

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,000株）
             東陽倉庫                864,700        292.00       252,492,400

                                                  貸付有価証券
                                                  29,200株（4,100株）
             日本トランスシティ               1,073,700         488.00       523,965,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ケイヒン                104,500       1,354.00        141,493,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（300株）
             中央倉庫                314,400        972.00       305,596,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             川西倉庫                111,400       1,051.00        117,081,400

                                                  貸付有価証券
                                                  86,300株（300株）
             安田倉庫                409,600        919.00       376,422,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             ファイズホールディング                129,800        702.00       91,119,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  23,500株（8,200株）
             東洋埠頭                170,200       1,278.00        217,515,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（500株）
             上組               2,895,800        2,703.00       7,827,347,400

                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株
             サンリツ                156,100        701.00       109,426,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             キムラユニティー                317,100        769.00       243,849,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             キユーソー流通システム                304,100       1,126.00        342,416,600

                                                  貸付有価証券
                                                  235,800株（7,100株）
             近鉄エクスプレス               1,151,400        4,165.00       4,795,581,000

                                                  貸付有価証券
                                                  72,200株（25,600株）
             東海運                346,900        283.00       98,172,700

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株（3,400株）
             エーアイテイー                382,400       1,475.00        564,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,800株（20,800株）
             内外トランスライン                235,200       1,831.00        430,651,200

                                                  貸付有価証券
                                                  141,700株（700株）
             日本コンセプト                194,100       1,403.00        272,322,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣネッツエスアイ               2,089,300        1,933.00       4,038,616,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             クロスキャット                339,900        951.00       323,244,900

                                                  貸付有価証券
                                                  13,100株（1,000株）
             システナ               9,012,600         449.00      4,046,657,400

                                                  貸付有価証券
                                                  146,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             デジタルアーツ                339,000       6,340.00       2,149,260,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（1,000株）
             日鉄ソリューションズ               1,097,400        3,745.00       4,109,763,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（3,200株）
             キューブシステム                318,800        985.00       314,018,000

                                                  貸付有価証券
                                                  229,000株（1,000株）
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 87,900       1,027.00        90,273,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             コア                266,900       1,454.00        388,072,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（800株）
             手間いらず                 90,700       5,150.00        467,105,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株（200株）
             ラクーンホールディング                536,400       1,643.00        881,305,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  236,800株（101,600
                                                  株）
             ソリトンシステムズ                315,600       1,267.00        399,865,200

                                                  貸付有価証券
                                                  20,300株（9,100株）
             ソフトクリエイトホール                275,400       4,040.00       1,112,616,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,400株（800株）
             ＴＩＳ               5,522,500        3,575.00      19,742,937,500

                                                  貸付有価証券
                                                  41,700株（18,100株）
             ＪＮＳホールディングス                291,200        411.00       119,683,200

                                                  貸付有価証券
                                                  31,600株
             グリー               2,874,400         831.00      2,388,626,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,410,100株（8,600
                                                  株）
             ＧＭＯペパボ                 65,600       1,982.00        130,019,200

                                                  貸付有価証券
                                                  53,300株（48,000株）
             コーエーテクモホール               2,015,500        4,650.00       9,372,075,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  125,500株（6,000株）
             三菱総合研究所                262,600       4,140.00       1,087,164,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（800株）
             ボルテージ                169,300        341.00       57,731,300

                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株（12,800株）
             電算                 70,000       2,169.00        151,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             ＡＧＳ                249,700        731.00       182,530,700

                                                  貸付有価証券
                                                  42,400株（800株）
             ファインデックス                531,900        660.00       351,054,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             ブレインパッド                534,900       1,080.00        577,692,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（1,600株）
             ＫＬａｂ               1,081,200         478.00       516,813,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  50,600株（3,400株）
             ポールトゥウィンホール                915,200        939.00       859,372,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  19,000株（2,900株）
             ネクソン               14,413,000         2,940.00      42,374,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  61,400株（45,800株）
             アイスタイル               1,630,300         243.00       396,162,900

                                                  貸付有価証券
                                                  111,000株（73,400
                                                  株）
             エムアップホールディン                729,500       1,327.00        968,046,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  89,800株（87,000株）
             エイチーム                395,600        710.00       280,876,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             エニグモ                681,900        522.00       355,951,800

                                                  貸付有価証券
                                                  514,600株（406,900
                                                  株）
             テクノスジャパン                489,300        479.00       234,374,700

                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株（1,500株）
             ｅｎｉｓｈ                446,100        400.00       178,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  205,600株（29,300
                                                  株）
             コロプラ               2,078,600         649.00      1,349,011,400

                                                  貸付有価証券
                                                  225,800株
             オルトプラス                452,300        357.00       161,471,100

                                                  貸付有価証券
                                                  95,300株（34,500株）
             ブロードリーフ               3,131,000         453.00      1,418,343,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,149,800株（9,400
                                                  株）
             クロス・マーケティング                239,500        724.00       173,398,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  197,700株（111,100
                                                  株）
             デジタルハーツホール                286,500       1,800.00        515,700,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  5,400株（900株）
             システム情報                473,200        983.00       465,155,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             メディアドゥ                215,600       1,979.00        426,672,400

                                                  貸付有価証券
                                                  37,500株（600株）
             じげん               1,786,200         342.00       610,880,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             ブイキューブ                642,800       1,213.00        779,716,400

                                                  貸付有価証券
                                                  492,000株（80,900
                                                  株）
             エンカレッジ・テクノロ                138,400        505.00       69,892,000

                                                  貸付有価証券
             ジ
                                                  2,800株
                                104/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             サイバーリンクス                211,100       1,154.00        243,609,400
                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（600株）
             ディー・エル・イー                423,400        362.00       153,270,800

                                                  貸付有価証券
                                                  345,500株（134,600
                                                  株）
             フィックスターズ                605,100        982.00       594,208,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,900株）
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                257,400       1,855.00        477,477,000

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  190,900株（87,100
                                                  株）
             オプティム                440,900        821.00       361,978,900

                                                  貸付有価証券
                                                  161,500株（139,200
                                                  株）
             セレス                236,200       1,206.00        284,857,200

                                                  貸付有価証券
                                                  117,400株（115,200
                                                  株）
             ＳＨＩＦＴ                391,600       19,100.00       7,479,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  238,300株（1,200株）
             ティーガイア                560,400       1,612.00        903,364,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             セック                 92,100       2,505.00        230,710,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（300株）
             テクマトリックス               1,067,900        1,845.00       1,970,275,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             プロシップ                209,200       1,589.00        332,418,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（600株）
             ガンホー・オンライン・               1,640,700        2,477.00       4,064,013,900

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  41,000株（4,900株）
             ＧＭＯペイメントゲート               1,224,200        10,950.00       13,404,990,000

                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  20,300株（3,800株）
             ザッパラス                218,300        361.00       78,806,300

                                                  貸付有価証券
                                                  29,200株（700株）
             システムリサーチ                183,800       2,075.00        381,385,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（600株）
             インターネットイニシア               1,682,700        5,080.00       8,548,116,000

                                                  貸付有価証券
             ティブ
                                                  11,700株（5,300株）
             さくらインターネット                676,800        547.00       370,209,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ヴィンクス                177,100       1,270.00        224,917,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             ＧＭＯグローバルサイ                140,200       5,400.00        757,080,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  94,200株（23,200株）
             ＳＲＡホールディングス                304,600       2,839.00        864,759,400

                                                  貸付有価証券
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,000株
             システムインテグレータ                199,300        481.00       95,863,300

                                                  貸付有価証券
                                                  20,000株（600株）
             朝日ネット                575,700        581.00       334,481,700

                                                  貸付有価証券
                                                  11,400株
             ｅＢＡＳＥ                754,200        542.00       408,776,400

                                                  貸付有価証券
                                                  88,200株
             アバント                676,900       1,474.00        997,750,600

                                                  貸付有価証券
                                                  23,400株（2,000株）
             アドソル日進                225,200       1,589.00        357,842,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株（10,600株）
             ＯＤＫソリューションズ                131,100        570.00       74,727,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（400株）
             フリービット                327,600        826.00       270,597,600

                                                  貸付有価証券
                                                  166,600株（69,900
                                                  株）
             コムチュア                708,900       2,800.00       1,984,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             サイバーコム                 96,200       1,316.00        126,599,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（300株）
             アステリア                454,500        924.00       419,958,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,900株（1,300株）
             アイル                300,300       1,533.00        460,359,900

                                                  貸付有価証券
                                                  82,200株（40,300株）
             マークラインズ                316,900       2,212.00        700,982,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             メディカル・データ・ビ                800,100       1,148.00        918,514,800

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  155,000株（2,400株）
             ｇｕｍｉ                875,100        651.00       569,690,100

                                                  貸付有価証券
                                                  216,400株（198,500
                                                  株）
             ショーケース                137,000        434.00       59,458,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             モバイルファクトリー                142,700       1,095.00        156,256,500

                                                  貸付有価証券
                                                  35,300株（31,400株）
             テラスカイ                230,000       1,509.00        347,070,000

                                                  貸付有価証券
                                                  123,000株（50,000
                                                  株）
             デジタル・インフォメー                278,900       1,402.00        391,017,800

                                                  貸付有価証券
             ション・テクノロジ
                                                  1,700株
             ＰＣＩホールディングス                247,600        918.00       227,296,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             パイプドＨＤ                115,500       2,799.00        323,284,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  93,800株（49,600株）
             アイビーシー                 91,500        441.00       40,351,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（4,700株）
             ネオジャパン                178,800       1,120.00        200,256,000

                                                  貸付有価証券
                                                  144,400株（44,800
                                                  株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                134,500       2,122.00        285,409,000

                                                  貸付有価証券
                                                  103,200株（87,200
                                                  株）
             ラクス               2,897,900        1,884.00       5,459,643,600

                                                  貸付有価証券
                                                  358,100株（9,200株）
             ランドコンピュータ                143,600        876.00       125,793,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株（5,300株）
             ダブルスタンダード                190,000       1,993.00        378,670,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（7,600株）
             オープンドア                374,900       1,624.00        608,837,600

                                                  貸付有価証券
                                                  277,400株（86,500
                                                  株）
             マイネット                226,000        493.00       111,418,000

                                                  貸付有価証券
                                                  85,400株（32,200株）
             アカツキ                281,800       2,632.00        741,697,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ベネフィットジャパン                 47,600       1,923.00        91,534,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（100株）
             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                165,600       2,613.00        432,712,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  54,400株（500株）
             カナミックネットワーク                769,700        589.00       453,353,300

                                                  貸付有価証券
                                                  13,500株
             ノムラシステムコーポ                649,300        123.00       79,863,900

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  46,900株（2,000株）
             チェンジ               1,312,500        2,155.00       2,828,437,500

                                                  貸付有価証券
                                                  478,400株（129,300
                                                  株）
             シンクロ・フード                322,500        383.00       123,517,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,000株）
             オークネット                335,400       2,098.00        703,669,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             キャピタル・アセット・                114,400        635.00       72,644,000

                                                  貸付有価証券
             プランニング
                                                  2,300株
             セグエグループ                163,500        535.00       87,472,500

             エイトレッド                 89,700       2,009.00        180,207,300

                                                  貸付有価証券
                                                  67,700株（2,200株）
             マクロミル               1,213,700         932.00      1,131,168,400

                                                  貸付有価証券
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  106,000株（3,900株）
             ビーグリー                148,800       1,286.00        191,356,800

                                                  貸付有価証券
                                                  71,400株（15,100株）
             オロ                193,800       1,721.00        333,529,800

                                                  貸付有価証券
                                                  39,500株（25,300株）
             ユーザーローカル                192,200       1,589.00        305,405,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（600株）
             テモナ                114,000        362.00       41,268,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（400株）
             ニーズウェル                182,900        630.00       115,227,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株（500株）
             マネーフォワード               1,287,000        3,790.00       4,877,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  63,400株（3,900株）
             サインポスト                204,200        897.00       183,167,400

                                                  貸付有価証券
                                                  118,200株（34,000
                                                  株）
             電算システムホールディ                258,700       2,390.00        618,293,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  17,600株
             ソルクシーズ                536,100        369.00       197,820,900

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株（1,700株）
             フェイス                165,900        597.00       99,042,300

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株（500株）
             プロトコーポレーション                670,400       1,049.00        703,249,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ハイマックス                167,500       1,364.00        228,470,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（500株）
             野村総合研究所               10,986,500         3,810.00      41,858,565,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             サイバネットシステム                448,800        847.00       380,133,600

                                                  貸付有価証券
                                                  62,700株
             ＣＥホールディングス                305,300        459.00       140,132,700

                                                  貸付有価証券
                                                  30,400株（28,900株）
             日本システム技術                111,700       2,457.00        274,446,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             インテージホールディン                727,300       1,311.00        953,490,300

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,400株
             東邦システムサイエンス                166,300        908.00       151,000,400

                                                  貸付有価証券
                                                  125,200株（8,400株）
             ソースネクスト               2,724,400         214.00       583,021,600

                                                  貸付有価証券
                                                  904,600株（664,900
                                                  株）
             インフォコム                690,800       2,129.00       1,470,713,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
                                108/192


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             シンプレクス・ホール                999,500       1,773.00       1,772,113,500
                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  242,900株（3,100株）
             ＨＥＲＯＺ                180,200        837.00       150,827,400

                                                  貸付有価証券
                                                  90,900株（49,800株）
             ラクスル                753,800       1,956.00       1,474,432,800

                                                  貸付有価証券
                                                  519,900株（89,000
                                                  株）
             ＩＰＳ                173,700       2,270.00        394,299,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（1,900株）
             ＦＩＧ                686,200        321.00       220,270,200

                                                  貸付有価証券
                                                  498,600株
             システムサポート                228,000       1,252.00        285,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,100株
             イーソル                386,100        605.00       233,590,500

                                                  貸付有価証券
                                                  313,100株（17,900
                                                  株）
             アルテリア・ネットワー                599,700       1,244.00        746,026,800

                                                  貸付有価証券
             クス
                                                  35,600株（1,900株）
             東海ソフト                 98,400        928.00       91,315,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ウイングアーク１ｓｔ                481,300       1,654.00        796,070,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,400株）
             ヒト・コミュニケーショ                143,100       1,584.00        226,670,400

                                                  貸付有価証券
             ンズ・ホールディン
                                                  2,600株（400株）
             サーバーワークス                108,100       2,265.00        244,846,500

                                                  貸付有価証券
                                                  82,300株（52,800株）
             東名                 44,000       1,050.00        46,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（100株）
             ヴィッツ                 58,300       1,092.00        63,663,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             トビラシステムズ                127,300        918.00       116,861,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             Ｓａｎｓａｎ               1,998,300        1,070.00       2,138,181,000

                                                  貸付有価証券
                                                  229,800株（6,700株）
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                113,000        658.00       74,354,000

                                                  貸付有価証券
                                                  51,700株（48,000株）
             ギフティ                518,600       1,216.00        630,617,600

                                                  貸付有価証券
                                                  421,900株（407,100
                                                  株）
             ベース                107,900       5,370.00        579,423,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（300株）
             ＪＭＤＣ                791,100       6,900.00       5,458,590,000

                                                  貸付有価証券
                                                  34,800株（2,400株）
                                109/192


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             フォーカスシステムズ                390,800        892.00       348,593,600
                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株（1,200株）
             クレスコ                459,700       1,943.00        893,197,100

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株（1,400株）
             フジ・メディア・ホール               5,617,600        1,167.00       6,555,739,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  35,900株（18,300株）
             オービック               1,990,900        21,120.00       42,047,808,000

                                                  貸付有価証券
                                                  25,900株（6,300株）
             ジャストシステム                898,700       4,030.00       3,621,761,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株（2,800株）
             ＴＤＣソフト                502,000       1,078.00        541,156,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             Ｚホールディングス               91,103,700          435.50     39,675,661,350

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             トレンドマイクロ               3,095,600        7,280.00      22,535,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株（10,100株）
             ＩＤホールディングス                397,200        822.00       326,498,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             日本オラクル               1,025,500        8,100.00       8,306,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             アルファシステムズ                168,500       4,370.00        736,345,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（500株）
             フューチャー               1,333,900        1,542.00       2,056,873,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                328,500       1,374.00        451,359,000

                                                  貸付有価証券
             ｓ
                                                  6,400株
             ＳＢテクノロジー                272,800       2,275.00        620,620,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             トーセ                155,200        757.00       117,486,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株（500株）
             オービックビジネスコン                602,900       4,925.00       2,969,282,500

                                                  貸付有価証券
             サルタント
                                                  500株
             伊藤忠テクノソリュー               2,878,400        3,480.00      10,016,832,000

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  15,300株（9,100株）
             アイティフォー                764,800        783.00       598,838,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             東計電算                 74,800       5,840.00        436,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エックスネット                 99,100       1,012.00        100,289,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（300株）
             大塚商会               3,418,100        4,110.00      14,048,391,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
                                110/192


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             サイボウズ                843,700       1,098.00        926,382,600
                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（2,600株）
             電通国際情報サービス                781,800       4,280.00       3,346,104,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ＡＣＣＥＳＳ                713,000        753.00       536,889,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,000株（2,200株）
             デジタルガレージ               1,044,900        3,870.00       4,043,763,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株（3,300株）
             ＥＭシステムズ               1,042,600        1,016.00       1,059,281,600

                                                  貸付有価証券
                                                  149,600株
             ウェザーニューズ                189,400       7,560.00       1,431,864,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ＣＩＪ                489,600        728.00       356,428,800

                                                  貸付有価証券
                                                  15,400株（1,600株）
             ビジネスエンジニアリン                143,900       2,336.00        336,150,400

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  36,700株（11,700株）
             日本エンタープライズ                616,200        152.00       93,662,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（1,900株）
             ＷＯＷＯＷ                259,500       1,490.00        386,655,000

                                                  貸付有価証券
                                                  207,200株
             スカラ                530,400        719.00       381,357,600

                                                  貸付有価証券
                                                  28,000株（800株）
             インテリジェント　ウェ                315,900        798.00       252,088,200

                                                  貸付有価証券
             イブ
                                                  54,400株（1,000株）
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                447,200        760.00       339,872,000

                                                  貸付有価証券
             ＵＰ
                                                  3,900株
             ネットワンシステムズ               2,330,200        3,225.00       7,514,895,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             システムソフト               1,865,300         106.00       197,721,800

                                                  貸付有価証券
                                                  222,500株（5,900株）
             アルゴグラフィックス                491,500       3,205.00       1,575,257,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株（1,500株）
             マーベラス                994,900        681.00       677,526,900

                                                  貸付有価証券
                                                  13,800株（3,100株）
             エイベックス               1,090,000        1,435.00       1,564,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＢＩＰＲＯＧＹ               1,972,900        2,778.00       5,480,716,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             兼松エレクトロニクス                343,400       4,045.00       1,389,053,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             都築電気                282,300       1,280.00        361,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
                                111/192


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＴＢＳホールディングス               3,086,900        1,680.00       5,185,992,000
                                                  貸付有価証券
                                                  144,600株
             日本テレビホールディン               5,273,500        1,218.00       6,423,123,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  73,800株（15,900株）
             朝日放送グループホール                501,700        645.00       323,596,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  11,100株
             テレビ朝日ホールディン               1,518,600        1,477.00       2,242,972,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  195,700株（4,800株）
             スカパーＪＳＡＴホール               5,350,300         535.00      2,862,410,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  37,400株（17,000株）
             テレビ東京ホールディン                388,700       1,935.00        752,134,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,200株
             日本ＢＳ放送                213,500       1,050.00        224,175,000

                                                  貸付有価証券
                                                  174,500株（17,600
                                                  株）
             ビジョン               1,005,100        1,031.00       1,036,258,100

                                                  貸付有価証券
                                                  291,100株（3,200株）
             スマートバリュー                143,600        490.00       70,364,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                480,400       2,190.00       1,052,076,000

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  63,700株（32,500株）
             ワイヤレスゲート                258,600        286.00       73,959,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株
             コネクシオ                447,100       1,328.00        593,748,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株（1,400株）
             日本通信               5,253,400         201.00      1,055,933,400

                                                  貸付有価証券
                                                  885,600株（880,500
                                                  株）
             クロップス                115,100        912.00       104,971,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             日本電信電話               70,813,300         3,830.00      271,214,939,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,173,000株（225,000
                                                  株）
             ＫＤＤＩ               46,058,100         4,293.00      197,727,423,300

                                                  貸付有価証券
                                                  549,400株
             ソフトバンク               95,690,000         1,525.00      145,927,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  365,000株
             光通信                728,400       13,930.00       10,146,612,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             エムティーアイ                489,700        483.00       236,525,100

                                                  貸付有価証券
                                                  12,000株（1,600株）
             ＧＭＯインターネット               2,212,900        2,611.00       5,777,881,900

                                                  貸付有価証券
                                                  152,500株
                                112/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ファイバーゲート                288,100        918.00       264,475,800
                                                  貸付有価証券
                                                  208,200株（92,800
                                                  株）
             アイドママーケティング                135,100        294.00       39,719,400

                                                  貸付有価証券
             コミュニケーション
                                                  600株（400株）
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ               3,400,900        3,085.00      10,491,776,500

                                                  貸付有価証券
                                                  24,200株（10,800株）
             学研ホールディングス                892,200        927.00       827,069,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株（2,800株）
             ゼンリン               1,030,900         921.00       949,458,900

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株
             昭文社ホールディングス                254,400        366.00       93,110,400

                                                  貸付有価証券
                                                  43,900株（13,200株）
             インプレスホールディン                522,900        213.00       111,377,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  89,700株（1,500株）
             アイネット                292,200       1,235.00        360,867,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             松竹                362,200       11,940.00       4,324,668,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（1,100株）
             東宝               3,727,800        4,915.00      18,322,137,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株
             東映                177,100       18,460.00       3,269,266,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             エヌ・ティ・ティ・デー               16,820,700         1,954.00      32,867,647,800

                                                  貸付有価証券
             タ
                                                  246,300株（171,200
                                                  株）
             ピー・シー・エー                369,400       1,232.00        455,100,800

                                                  貸付有価証券
                                                  32,600株
             ビジネスブレイン太田昭                209,800       1,447.00        303,580,600

                                                  貸付有価証券
             和
                                                  8,400株（500株）
             ＤＴＳ               1,177,100        3,245.00       3,819,689,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株（3,700株）
             スクウェア・エニック               2,939,100        6,050.00      17,781,555,000

                                                  貸付有価証券
             ス・ホールディングス
                                                  11,400株
             シーイーシー                676,400       1,184.00        800,857,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             カプコン               5,956,400        3,670.00      21,859,988,000

                                                  貸付有価証券
                                                  279,700株（18,900
                                                  株）
             アイ・エス・ビー                295,300       1,000.00        295,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（900株）
             ジャステック                365,500       1,165.00        425,807,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
                                113/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＳＣＳＫ               4,373,200        2,380.00      10,408,216,000
                                                  貸付有価証券
                                                  30,800株（13,900株）
             日本システムウエア                238,300       2,322.00        553,332,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（700株）
             アイネス                543,100       1,622.00        880,908,200

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株
             ＴＫＣ                961,800       3,360.00       3,231,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（3,000株）
             富士ソフト                606,300       8,060.00       4,886,778,000

                                                  貸付有価証券
                                                  492,700株（174,500
                                                  株）
             ＮＳＤ               1,978,900        2,512.00       4,970,996,800

                                                  貸付有価証券
                                                  21,900株（6,200株）
             コナミグループ               2,294,700        7,140.00      16,384,158,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,300株（7,200株）
             福井コンピュータホール                289,600       3,515.00       1,017,944,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,100株
             ＪＢＣＣホールディング                426,300       1,589.00        677,390,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,500株
             ミロク情報サービス                556,600       1,321.00        735,268,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株
             ソフトバンクグループ               37,884,000         5,400.00      204,573,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  267,400株（120,400
                                                  株）
             高千穂交易                223,700       1,937.00        433,306,900

                                                  貸付有価証券
                                                  112,300株
             オルバヘルスケアホール                103,100       1,620.00        167,022,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,600株（400株）
             伊藤忠食品                127,100       4,955.00        629,780,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（400株）
             エレマテック                507,400       1,227.00        622,579,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             あらた                468,500       4,015.00       1,881,027,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             トーメンデバイス                 95,200       5,480.00        521,696,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             東京エレクトロン　デバ                187,900       5,200.00        977,080,000

                                                  貸付有価証券
             イス
                                                  9,900株（600株）
             フィールズ                554,900        844.00       468,335,600

                                                  貸付有価証券
                                                  102,200株（100,100
                                                  株）
             双日               6,504,200        1,927.00      12,533,593,400

                                                  貸付有価証券
                                                  399,100株
                                114/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アルフレッサ　ホール               6,576,900        1,824.00      11,996,265,600
                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  26,800株
             横浜冷凍               1,540,100         888.00      1,367,608,800

             神栄                 91,700        851.00       78,036,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（300株）
             ラサ商事                287,500        964.00       277,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アルコニックス                805,000       1,291.00       1,039,255,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株（2,300株）
             神戸物産               4,375,200        3,475.00      15,203,820,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,293,300株（17,300
                                                  株）
             ハイパー                157,200        453.00       71,211,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株（9,900株）
             あい　ホールディングス                904,900       1,607.00       1,454,174,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ディーブイエックス                215,500       1,085.00        233,817,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株（1,800株）
             ダイワボウホールディン               2,696,500        1,839.00       4,958,863,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  11,700株
             マクニカ・富士エレホー               1,511,900        2,574.00       3,891,630,600

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  10,600株（4,800株）
             ラクト・ジャパン                217,700       2,339.00        509,200,300

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株（23,600株）
             グリムス                281,700       1,563.00        440,297,100

                                                  貸付有価証券
                                                  22,800株（18,600株）
             バイタルケーエスケー・               1,009,700         683.00       689,625,100

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  7,600株（3,300株）
             八洲電機                457,200        984.00       449,884,800

                                                  貸付有価証券
                                                  344,800株（2,300株）
             メディアスホールディン                361,600        961.00       347,497,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  38,000株
             レスターホールディング                601,100       1,876.00       1,127,663,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  264,100株
             ジューテックホールディ                123,800       1,030.00        127,514,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  7,300株（1,900株）
             大光                268,900        707.00       190,112,300

                                                  貸付有価証券
                                                  205,300株（18,000
                                                  株）
             ＯＣＨＩホールディング                142,800       1,213.00        173,216,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  35,800株（16,100株）
             ＴＯＫＡＩホールディン               3,071,300         874.00      2,684,316,200

                                                  貸付有価証券
                                115/192


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グス                                     11,700株
             黒谷                172,000        591.00       101,652,000

                                                  貸付有価証券
                                                  139,300株（28,600
                                                  株）
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                109,800        718.00       78,836,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（400株）
             三洋貿易                579,800        983.00       569,943,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             ビューティガレージ                102,000       2,621.00        267,342,000

                                                  貸付有価証券
                                                  81,200株（15,400株）
             ウイン・パートナーズ                457,300       1,034.00        472,848,200

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株（5,400株）
             ミタチ産業                158,700        859.00       136,323,300

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             シップヘルスケアホール               1,829,000        2,535.00       4,636,515,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  224,200株
             明治電機工業                190,700       1,080.00        205,956,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（600株）
             デリカフーズホールディ                245,300        510.00       125,103,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  183,800株（5,300株）
             スターティアホールディ                143,300        770.00       110,341,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,100株（400株）
             コメダホールディングス               1,384,200        2,247.00       3,110,297,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ピーバンドットコム                 88,600        513.00       45,451,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（300株）
             アセンテック                216,500        621.00       134,446,500

                                                  貸付有価証券
                                                  84,300株
             富士興産                157,300       1,065.00        167,524,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             協栄産業                 63,800       1,323.00        84,407,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（200株）
             フルサト・マルカホール                562,100       2,582.00       1,451,342,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  226,100株（6,800株）
             ヤマエグループホール                355,100       1,362.00        483,646,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,300株（1,100株）
             小野建                566,800       1,400.00        793,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  143,300株（139,700
                                                  株）
             南陽                119,000       1,784.00        212,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（600株）
             佐鳥電機                394,600       1,061.00        418,670,600

                                                  貸付有価証券
                                                  28,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エコートレーディング                132,700        576.00       76,435,200
             伯東                370,000       2,500.00        925,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             コンドーテック                473,900       1,000.00        473,900,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株
             中山福                333,400        315.00       105,021,000

                                                  貸付有価証券
                                                  53,400株（10,900株）
             ナガイレーベン                764,300       1,960.00       1,498,028,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             三菱食品                609,200       3,670.00       2,235,764,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（1,900株）
             松田産業                462,300       2,057.00        950,951,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,400株）
             第一興商               1,203,500        3,670.00       4,416,845,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株
             メディパルホールディン               5,865,300        1,950.00      11,437,335,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  45,200株
             ＳＰＫ                250,800       1,378.00        345,602,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（800株）
             萩原電気ホールディング                216,300       1,956.00        423,082,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,800株
             アズワン                909,800       6,000.00       5,458,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  28,800株（2,700株）
             スズデン                197,700       1,928.00        381,165,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             尾家産業                148,000        833.00       123,284,000

                                                  貸付有価証券
                                                  33,700株（22,900株）
             シモジマ                387,900        986.00       382,469,400

                                                  貸付有価証券
                                                  18,300株（1,100株）
             ドウシシャ                597,700       1,548.00        925,239,600

                                                  貸付有価証券
                                                  447,200株
             小津産業                139,100       1,873.00        260,534,300

                                                  貸付有価証券
                                                  81,000株（3,700株）
             高速                335,400       1,485.00        498,069,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             たけびし                215,400       1,471.00        316,853,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（600株）
             リックス                129,500       1,937.00        250,841,500

                                                  貸付有価証券
                                                  19,900株（2,400株）
             丸文                504,600        725.00       365,835,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ハピネット                480,700       1,555.00        747,488,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,500株（1,500株）
             橋本総業ホールディング                111,700       1,945.00        217,256,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,100株（400株）
             日本ライフライン               1,878,200         940.00      1,765,508,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,700株
             タカショー                492,300        728.00       358,394,400

                                                  貸付有価証券
                                                  401,700株（78,400
                                                  株）
             ＩＤＯＭ               1,922,900         763.00      1,467,172,700

                                                  貸付有価証券
                                                  44,200株
             進和                374,600       2,177.00        815,504,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株（1,100株）
             エスケイジャパン                152,700        460.00       70,242,000

                                                  貸付有価証券
                                                  57,100株（500株）
             ダイトロン                245,300       1,799.00        441,294,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             シークス                806,000        937.00       755,222,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,200株（2,500株）
             田中商事                194,200        589.00       114,383,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（600株）
             オーハシテクニカ                311,800       1,351.00        421,241,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株（1,000株）
             白銅                204,100       2,342.00        478,002,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             ダイコー通産                 74,600       1,139.00        84,969,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             伊藤忠商事               38,016,300         3,803.00      144,575,988,900

                                                  貸付有価証券
                                                  507,400株
             丸紅               54,932,600         1,183.50      65,012,732,100

                                                  貸付有価証券
                                                  537,000株
             高島                 90,000       2,589.00        233,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             長瀬産業               2,900,200        1,887.00       5,472,677,400

                                                  貸付有価証券
                                                  25,000株（9,300株）
             蝶理                354,100       1,927.00        682,350,700

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株
             豊田通商               5,661,800        4,375.00      24,770,375,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,300株
             三共生興                811,600        506.00       410,669,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             兼松               2,195,800        1,347.00       2,957,742,600

                                                  貸付有価証券
                                                  22,800株（7,100株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ツカモトコーポレーショ                105,800       1,093.00        115,639,400
                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  7,300株（1,100株）
             三井物産               45,960,500         2,851.50      131,056,365,750

                                                  貸付有価証券
                                                  336,600株（148,700
                                                  株）
             日本紙パルプ商事                300,300       3,885.00       1,166,665,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（900株）
             カメイ                676,300       1,057.00        714,849,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             東都水産                 32,200       4,545.00        146,349,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,200株
             ＯＵＧホールディングス                 91,700       2,798.00        256,576,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（300株）
             スターゼン                429,300       2,057.00        883,070,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             山善               2,286,100         984.00      2,249,522,400

                                                  貸付有価証券
                                                  233,200株（191,100
                                                  株）
             椿本興業                103,900       3,590.00        373,001,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             住友商事               37,521,400         1,853.00      69,527,154,200

                                                  貸付有価証券
                                                  152,600株
             内田洋行                249,900       5,040.00       1,259,496,000

             三菱商事               41,577,300         3,885.00      161,527,810,500

             第一実業                243,800       3,350.00        816,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（300株）
             キヤノンマーケティング               1,572,100        2,833.00       4,453,759,300

                                                  貸付有価証券
             ジャパン
                                                  17,600株（4,900株）
             西華産業                270,900       1,622.00        439,399,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             佐藤商事                435,700       1,090.00        474,913,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             菱洋エレクトロ                375,000       2,269.00        850,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  149,200株
             東京産業                515,900        710.00       366,289,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ユアサ商事                509,100       3,480.00       1,771,668,000

             神鋼商事                141,700       3,700.00        524,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             トルク                335,900        197.00       66,172,300

                                                  貸付有価証券
                                                  23,500株（1,000株）
             阪和興業               1,100,000        2,842.00       3,126,200,000

                                                  貸付有価証券
                                119/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  13,200株（3,500株）
             正栄食品工業                410,200       3,795.00       1,556,709,000

                                                  貸付有価証券
                                                  315,700株（1,300株）
             カナデン                514,500       1,020.00        524,790,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株
             菱電商事                501,900       1,594.00        800,028,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             岩谷産業               1,404,700        5,230.00       7,346,581,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株（4,500株）
             ナイス                194,200       1,624.00        315,380,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ニチモウ                 75,700       2,335.00        176,759,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             極東貿易                181,800       2,633.00        478,679,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             アステナホールディング                815,000        450.00       366,750,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,500株
             三愛オブリ               1,419,200        1,019.00       1,446,164,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             稲畑産業               1,269,000        2,278.00       2,890,782,000

                                                  貸付有価証券
                                                  44,600株（4,000株）
             ＧＳＩクレオス                303,000       1,382.00        418,746,000

                                                  貸付有価証券
                                                  202,300株
             明和産業                584,600        712.00       416,235,200

                                                  貸付有価証券
                                                  477,200株（7,400株）
             クワザワホールディング                225,300        444.00       100,033,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  59,400株（30,400株）
             ワキタ               1,143,800        1,187.00       1,357,690,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             東邦ホールディングス               1,721,000        2,053.00       3,533,213,000

                                                  貸付有価証券
                                                  753,700株
             サンゲツ               1,538,300        1,574.00       2,421,284,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ミツウロコグループホー                727,200        911.00       662,479,200

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  3,600株
             シナネンホールディング                208,600       3,445.00        718,627,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,100株（600株）
             伊藤忠エネクス               1,401,800        1,043.00       1,462,077,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             サンリオ               1,780,300        2,946.00       5,244,763,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             サンワテクノス                320,700       1,293.00        414,665,100

                                                  貸付有価証券
                                120/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,400株
             リョーサン                649,600       2,142.00       1,391,443,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（2,000株）
             新光商事                835,800        882.00       737,175,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             トーホー                242,100       1,297.00        314,003,700

                                                  貸付有価証券
                                                  128,000株（16,500
                                                  株）
             三信電気                260,400       1,530.00        398,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             東陽テクニカ                625,700       1,129.00        706,415,300

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             モスフードサービス                831,800       3,190.00       2,653,442,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株（5,500株）
             加賀電子                516,400       3,005.00       1,551,782,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ソーダニッカ                505,000        567.00       286,335,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             立花エレテック                412,700       1,512.00        624,002,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             フォーバル                221,700        874.00       193,765,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（700株）
             ＰＡＬＴＡＣ                889,300       4,345.00       3,864,008,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株
             三谷産業                987,800        311.00       307,205,800

                                                  貸付有価証券
                                                  42,100株（3,100株）
             太平洋興発                233,400        614.00       143,307,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株（800株）
             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                143,500       3,840.00        551,040,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  100株
             ヤマシタヘルスケアホー                 56,100       1,802.00        101,092,200

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  2,400株（200株）
             コーア商事ホールディン                396,000        703.00       278,388,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  45,800株（30,700株）
             国際紙パルプ商事               1,171,300         480.00       562,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             ヤマタネ                272,100       1,568.00        426,652,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             丸紅建材リース                 54,800       1,852.00        101,489,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（200株）
             日鉄物産                387,500       4,985.00       1,931,687,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（1,200株）
                                121/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             泉州電業                157,400       4,975.00        783,065,000
                                                  貸付有価証券
                                                  79,200株（500株）
             トラスコ中山               1,319,400        1,826.00       2,409,224,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             オートバックスセブン               1,968,100        1,403.00       2,761,244,300

                                                  貸付有価証券
                                                  29,800株（6,400株）
             モリト                461,700        758.00       349,968,600

                                                  貸付有価証券
                                                  28,700株（1,400株）
             加藤産業                686,400       3,315.00       2,275,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（2,200株）
             北恵                160,100        841.00       134,644,100

                                                  貸付有価証券
                                                  115,100株（500株）
             イノテック                383,400       1,299.00        498,036,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             イエローハット                997,900       1,697.00       1,693,436,300

                                                  貸付有価証券
                                                  90,000株
             ＪＫホールディングス                445,500        977.00       435,253,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             日伝                430,200       1,921.00        826,414,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,300株）
             北沢産業                333,300        201.00       66,993,300

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株（1,100株）
             杉本商事                296,200       2,047.00        606,321,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（900株）
             因幡電機産業               1,578,900        2,719.00       4,293,029,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（5,100株）
             東テク                188,700       3,080.00        581,196,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（600株）
             ミスミグループ本社               7,961,500        3,195.00      25,436,992,500

                                                  貸付有価証券
                                                  56,900株（25,300株）
             アルテック                386,900        271.00       104,849,900

                                                  貸付有価証券
                                                  20,900株（1,200株）
             タキヒヨー                170,900        934.00       159,620,600

                                                  貸付有価証券
                                                  136,000株（4,200株）
             蔵王産業                122,100       1,867.00        227,960,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（400株）
             スズケン               2,272,300        3,785.00       8,600,655,500

                                                  貸付有価証券
                                                  41,000株
             ジェコス                437,000        825.00       360,525,000

                                                  貸付有価証券
                                                  25,700株（1,300株）
             グローセル                686,700        399.00       273,993,300

                                                  貸付有価証券
                                                  49,000株（7,500株）
                                122/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ローソン               1,403,400        4,515.00       6,336,351,000
             サンエー                431,500       4,065.00       1,754,047,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             カワチ薬品                491,400       2,146.00       1,054,544,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             エービーシー・マート                989,900       5,720.00       5,662,228,000

             ハードオフコーポレー                278,900        905.00       252,404,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  6,200株（800株）
             アスクル               1,364,500        1,644.00       2,243,238,000

                                                  貸付有価証券
                                                  106,300株（4,300株）
             ゲオホールディングス                762,900       1,275.00        972,697,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アダストリア                682,800       2,029.00       1,385,401,200

                                                  貸付有価証券
                                                  20,200株
             ジーフット                382,800        330.00       126,324,000

                                                  貸付有価証券
                                                  309,700株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 91,100        399.00       36,348,900

                                                  貸付有価証券
             エリア
                                                  2,200株（300株）
             くら寿司                662,000       3,160.00       2,091,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  120,600株（74,400
                                                  株）
             キャンドゥ                234,700       2,140.00        502,258,000

                                                  貸付有価証券
                                                  174,200株（51,600
                                                  株）
             アイケイ                199,300        446.00       88,887,800

                                                  貸付有価証券
                                                  97,100株（27,700株）
             パルグループホールディ                555,000       1,702.00        944,610,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,100株
             エディオン               2,910,500        1,276.00       3,713,798,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,016,900株（757,700
                                                  株）
             サーラコーポレーション               1,287,100         699.00       899,682,900

                                                  貸付有価証券
                                                  201,800株（97,300
                                                  株）
             ワッツ                305,600        724.00       221,254,400

                                                  貸付有価証券
                                                  239,500株（900株）
             ハローズ                289,100       2,990.00        864,409,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（900株）
             フジオフードグループ本                470,500       1,347.00        633,763,500

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  106,700株
             あみやき亭                150,600       2,910.00        438,246,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（500株）
             ひらまつ               1,344,600         196.00       263,541,600

                                                  貸付有価証券
                                123/192

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  110,500株（19,700
                                                  株）
             大黒天物産                202,500       4,310.00        872,775,000

                                                  貸付有価証券
                                                  51,900株（35,600株）
             ハニーズホールディング                501,900       1,235.00        619,846,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  50,500株（44,300株）
             ファーマライズホール                135,400        702.00       95,050,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  31,700株（600株）
             アルペン                466,400       2,103.00        980,839,200

                                                  貸付有価証券
                                                  324,700株（2,300株）
             ハブ                205,200        531.00       108,961,200

                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株（16,300株）
             クオールホールディング                777,600       1,360.00       1,057,536,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,500株
             ジンズホールディングス                335,500       4,355.00       1,461,102,500

                                                  貸付有価証券
                                                  21,600株（1,100株）
             ビックカメラ               3,760,800        1,146.00       4,309,876,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,785,000株（459,700
                                                  株）
             ＤＣＭホールディングス               3,765,900        1,009.00       3,799,793,100

                                                  貸付有価証券
                                                  11,900株（11,900株）
             ペッパーフードサービス                866,600        367.00       318,042,200

                                                  貸付有価証券
                                                  354,700株（60,600
                                                  株）
             ＭｏｎｏｔａＲＯ               8,016,600        2,316.00      18,566,445,600

                                                  貸付有価証券
                                                  184,900株（25,400
                                                  株）
             東京一番フーズ                143,000        593.00       84,799,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,500株（200株）
             ＤＤホールディングス                331,800        546.00       181,162,800

                                                  貸付有価証券
                                                  79,100株（60,100株）
             きちりホールディングス                168,700        365.00       61,575,500

                                                  貸付有価証券
                                                  128,300株（500株）
             アークランドサービス                463,100       2,126.00        984,550,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  265,800株（1,300株）
             Ｊ．フロント　リテイリ               7,030,800        1,041.00       7,319,062,800

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  28,800株
             ドトール・日レスホール               1,002,900        1,523.00       1,527,416,700

             ディングス
             マツキヨココカラ＆カン               3,715,100        5,160.00      19,169,916,000

                                                  貸付有価証券
             パニー
                                                  13,900株
             ブロンコビリー                331,600       2,329.00        772,296,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（600株）
                                124/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＺＯＺＯ               4,360,600        2,831.00      12,344,858,600
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トレジャー・ファクト                185,500       1,221.00        226,495,500

                                                  貸付有価証券
             リー
                                                  3,800株（600株）
             物語コーポレーション                314,000       5,380.00       1,689,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  231,300株（1,100株）
             三越伊勢丹ホールディン               9,516,700         986.00      9,383,466,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  71,300株（30,600株）
             Ｈａｍｅｅ                227,600       1,075.00        244,670,000

                                                  貸付有価証券
                                                  123,000株（14,900
                                                  株）
             マーケットエンタープラ                 63,600       1,132.00        71,995,200

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  36,200株（33,500株）
             ウエルシアホールディン               3,352,300        2,896.00       9,708,260,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  107,100株（10,600
                                                  株）
             クリエイトＳＤホール                935,000       3,095.00       2,893,825,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  59,800株
             丸善ＣＨＩホールディン                740,000        371.00       274,540,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  604,400株（3,400株）
             ミサワ                128,000        604.00       77,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  94,800株（500株）
             ティーライフ                 85,000       1,390.00        118,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  69,400株（300株）
             エー・ピーホールディン                123,900        445.00       55,135,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,600株（2,600株）
             チムニー                193,300       1,209.00        233,699,700

                                                  貸付有価証券
                                                  142,500株
             シュッピン                527,300       1,302.00        686,544,600

                                                  貸付有価証券
                                                  26,700株（25,700株）
             オイシックス・ラ・大地                912,000       1,761.00       1,606,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  661,100株（18,400
                                                  株）
             ネクステージ               1,288,100        2,459.00       3,167,437,900

                                                  貸付有価証券
                                                  20,900株（4,000株）
             ジョイフル本田               1,819,300        1,596.00       2,903,602,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,159,200株（6,500
                                                  株）
             鳥貴族ホールディングス                209,100       2,162.00        452,074,200

                                                  貸付有価証券
                                                  170,400株
             ホットランド                474,300       1,307.00        619,910,100

                                                  貸付有価証券
                                                  248,200株（29,200
                                                  株）
                                125/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             すかいらーくホールディ               7,730,800        1,570.00      12,137,356,000
                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,383,300株（237,300
                                                  株）
             ＳＦＰホールディングス                309,300       1,539.00        476,012,700

                                                  貸付有価証券
                                                  252,700株（32,000
                                                  株）
             綿半ホールディングス                436,600       1,366.00        596,395,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（1,400株）
             ヨシックスホールディン                123,800       2,279.00        282,140,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  93,300株（600株）
             ユナイテッド・スーパー               1,842,500        1,082.00       1,993,585,000

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  244,700株（34,500
                                                  株）
             ゴルフダイジェスト・オ                328,800       1,318.00        433,358,400

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  20,800株（8,200株）
             ＢＥＥＮＯＳ                319,900       2,360.00        754,964,000

                                                  貸付有価証券
                                                  219,800株（14,800
                                                  株）
             あさひ                524,500       1,279.00        670,835,500

                                                  貸付有価証券
                                                  398,000株
             日本調剤                384,400       1,326.00        509,714,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（1,200株）
             コスモス薬品                639,700       13,140.00       8,405,658,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株
             トーエル                277,300        906.00       251,233,800

                                                  貸付有価証券
                                                  226,000株（700株）
             セブン＆アイ・ホール               21,262,900         5,325.00      113,224,942,500

             ディングス
             クリエイト・レストラン               4,253,900         898.00      3,820,002,200

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  314,300株（12,900
                                                  株）
             ツルハホールディングス               1,383,800        7,520.00      10,406,176,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株（4,300株）
             サンマルクホールディン                500,800       1,553.00        777,742,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,200株
             フェリシモ                140,500       1,124.00        157,922,000

                                                  貸付有価証券
                                                  20,300株（16,200株）
             トリドールホールディン               1,577,600        2,517.00       3,970,819,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  288,700株（4,700株）
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                581,600        325.00       189,020,000

                                                  貸付有価証券
                                                  203,700株（70,800
                                                  株）
             ウイルプラスホールディ                119,000        861.00       102,459,000

                                                  貸付有価証券
                                126/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ングス                                     2,600株（400株）
             ＪＭホールディングス                480,000       1,648.00        791,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  390,300株
             サツドラホールディング                284,400        662.00       188,272,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  58,500株（5,900株）
             アレンザホールディング                422,500       1,018.00        430,105,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  24,200株（1,300株）
             串カツ田中ホールディン                169,100       1,813.00        306,578,300

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,300株（2,800株）
             バロックジャパンリミ                439,900        797.00       350,600,300

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  37,100株
             クスリのアオキホール                567,300       5,440.00       3,086,112,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  84,400株（1,800株）
             力の源ホールディングス                324,400        645.00       209,238,000

                                                  貸付有価証券
                                                  263,800株（11,000
                                                  株）
             ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦ               3,248,100        2,721.00       8,838,080,100

                                                  貸付有価証券
             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
                                                  13,000株（10,400株）
             メディカルシステムネッ                551,300        434.00       239,264,200

                                                  貸付有価証券
             トワーク
                                                  6,200株（1,700株）
             一家ホールディングス                133,100        563.00       74,935,300

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             藤久ホールディングス                196,700        658.00       129,428,600

                                                  貸付有価証券
                                                  19,100株（600株）
             はるやまホールディング                296,600        442.00       131,097,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  95,600株（88,300株）
             ノジマ               1,025,200        2,840.00       2,911,568,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             カッパ・クリエイト                889,000       1,443.00       1,282,827,000

                                                  貸付有価証券
                                                  245,700株（22,100
                                                  株）
             ライトオン                473,800        735.00       348,243,000

                                                  貸付有価証券
                                                  47,400株（21,300株）
             良品計画               7,296,200        1,268.00       9,251,581,600

             パリミキホールディング                784,400        271.00       212,572,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  49,900株（2,400株）
             アドヴァングループ                537,800        788.00       423,786,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             アルビス                185,000       2,222.00        411,070,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             コナカ                684,800        339.00       232,147,200

                                                  貸付有価証券
                                                  60,600株
             ハウス　オブ　ローゼ                 77,600       1,661.00        128,893,600

                                127/192

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,700株）
             Ｇ－７ホールディングス                704,600       1,451.00       1,022,374,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（2,100株）
             イオン北海道                836,100       1,079.00        902,151,900

                                                  貸付有価証券
                                                  109,500株（30,100
                                                  株）
             コジマ               1,090,200         642.00       699,908,400

                                                  貸付有価証券
                                                  886,800株
             ヒマラヤ                197,000        965.00       190,105,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,200株（8,600株）
             コーナン商事                901,200       3,670.00       3,307,404,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株（2,800株）
             エコス                209,600       2,271.00        476,001,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             ワタミ                767,900        891.00       684,198,900

                                                  貸付有価証券
                                                  42,600株（35,200株）
             マルシェ                205,100        451.00       92,500,100

                                                  貸付有価証券
                                                  137,600株（11,700
                                                  株）
             パン・パシフィック・イ               12,680,000         2,132.00      27,033,760,000

                                                  貸付有価証券
             ンターナショナルホ
                                                  21,200株
             西松屋チェーン               1,251,900        1,498.00       1,875,346,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,016,600株（21,100
                                                  株）
             ゼンショーホールディン               3,095,500        3,330.00      10,308,015,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  39,700株（9,300株）
             幸楽苑ホールディングス                368,800       1,265.00        466,532,000

                                                  貸付有価証券
                                                  30,600株（8,700株）
             ハークスレイ                264,500        547.00       144,681,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（800株）
             サイゼリヤ                940,400       2,624.00       2,467,609,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（2,900株）
             ＶＴホールディングス               2,386,300         492.00      1,174,059,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株
             魚力                175,300       2,450.00        429,485,000

                                                  貸付有価証券
                                                  131,300株（600株）
             ポプラ                141,400        146.00       20,644,400

                                                  貸付有価証券
                                                  115,400株（500株）
             フジ・コーポレーション                335,300       1,243.00        416,777,900

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株（1,000株）
             ユナイテッドアローズ                664,300       1,827.00       1,213,676,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
                                128/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ハイデイ日高                915,000       2,066.00       1,890,390,000
                                                  貸付有価証券
                                                  568,800株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                371,800        209.00       77,706,200

                                                  貸付有価証券
             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
                                                  14,400株（8,000株）
             コロワイド               2,605,700        1,825.00       4,755,402,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,123,900株（284,300
                                                  株）
             ピーシーデポコーポレー                736,300        308.00       226,780,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  17,700株
             壱番屋                446,700       4,725.00       2,110,657,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（1,300株）
             トップカルチャー                228,300        232.00       52,965,600

                                                  貸付有価証券
                                                  20,400株（700株）
             ＰＬＡＮＴ                145,500        643.00       93,556,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（500株）
             スギホールディングス               1,265,900        6,120.00       7,747,308,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株（4,000株）
             薬王堂ホールディングス                315,700       2,070.00        653,499,000

                                                  貸付有価証券
                                                  43,900株（40,400株）
             ヴィア・ホールディング                824,300        144.00       118,699,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  127,200株（4,300株）
             スクロール                975,900        929.00       906,611,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             ヨンドシーホールディン                535,000       1,750.00        936,250,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  17,100株
             木曽路                843,000       2,175.00       1,833,525,000

                                                  貸付有価証券
                                                  510,600株
             ＳＲＳホールディングス                911,500        857.00       781,155,500

                                                  貸付有価証券
                                                  596,200株（5,900株）
             千趣会               1,144,600         378.00       432,658,800

                                                  貸付有価証券
                                                  104,700株（3,400株）
             タカキュー                440,200         90.00       39,618,000

                                                  貸付有価証券
                                                  314,600株（2,900株）
             リテールパートナーズ                839,200       1,165.00        977,668,000

                                                  貸付有価証券
                                                  426,700株（2,700株）
             ケーヨー               1,171,900         889.00      1,041,819,100

                                                  貸付有価証券
                                                  235,800株（3,700株）
             上新電機                615,700       1,915.00       1,179,065,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             日本瓦斯               3,030,000        1,944.00       5,890,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ロイヤルホールディング                980,000       2,115.00       2,072,700,000

                                                  貸付有価証券
                                129/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス                                     784,500株（3,200株）
             東天紅                 46,300        910.00       42,133,000

             いなげや                628,200       1,275.00        800,955,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,200株（2,000株）
             チヨダ                540,200        778.00       420,275,600

                                                  貸付有価証券
                                                  63,200株（2,400株）
             ライフコーポレーション                494,200       2,664.00       1,316,548,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株（1,500株）
             リンガーハット                729,500       2,363.00       1,723,808,500

                                                  貸付有価証券
                                                  590,900株（1,600株）
             ＭｒＭａｘＨＤ                791,800        614.00       486,165,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株（2,300株）
             テンアライド                619,800        305.00       189,039,000

                                                  貸付有価証券
                                                  491,600株（56,600
                                                  株）
             ＡＯＫＩホールディング               1,226,400         661.00       810,650,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,600株
             オークワ                904,200        855.00       773,091,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,600株（3,000株）
             コメリ                978,800       2,612.00       2,556,625,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             青山商事               1,208,800         839.00      1,014,183,200

                                                  貸付有価証券
                                                  38,600株
             しまむら                737,900       12,350.00       9,113,065,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（2,300株）
             はせがわ                335,400        253.00       84,856,200

                                                  貸付有価証券
                                                  13,000株（1,300株）
             高島屋               4,263,900        1,337.00       5,700,834,300

                                                  貸付有価証券
                                                  71,200株（13,900株）
             松屋               1,065,200         823.00       876,659,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             エイチ・ツー・オー　リ               2,752,900         953.00      2,623,513,700

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  11,400株
             近鉄百貨店                181,900       2,335.00        424,736,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             丸井グループ               4,588,000        2,232.00      10,240,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  50,700株
             アクシアル　リテイリン                420,800       3,275.00       1,378,120,000

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  5,200株
             井筒屋                298,300        334.00       99,632,200

                                                  貸付有価証券
                                                  202,800株（47,900
                                                  株）
             イオン               20,914,600         2,624.50      54,890,367,700

                                130/192

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  307,000株（67,300
                                                  株）
             イズミ               1,002,800        3,020.00       3,028,456,000

             平和堂                945,300       1,962.00       1,854,678,600

                                                  貸付有価証券
                                                  765,200株（62,600
                                                  株）
             フジ               1,388,900        2,193.00       3,045,857,700

                                                  貸付有価証券
                                                  81,900株（11,200株）
             ヤオコー                719,800       6,280.00       4,520,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  36,900株（2,200株）
             ゼビオホールディングス                861,900        900.00       775,710,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株（2,700株）
             ケーズホールディングス               5,397,000        1,360.00       7,339,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  41,700株（16,500株）
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                280,100        639.00       178,983,900

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株（500株）
             日産東京販売ホールディ                932,400        269.00       250,815,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  9,500株
             シルバーライフ                129,400       1,374.00        177,795,600

                                                  貸付有価証券
                                                  74,500株（24,700株）
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                278,500       3,330.00        927,405,000

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  195,700株（34,900
                                                  株）
             ナルミヤ・インターナ                141,600        864.00       122,342,400

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  9,900株（400株）
             ブックオフグループホー                369,600       1,004.00        371,078,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  34,800株（22,000株）
             ギフトホールディングス                 99,500       2,152.00        214,124,000

                                                  貸付有価証券
                                                  34,500株
             アインホールディングス                779,000       7,490.00       5,834,710,000

                                                  貸付有価証券
                                                  124,700株（2,500株）
             元気寿司                177,600       2,510.00        445,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（500株）
             ヤマダホールディングス               22,433,200          486.00     10,902,535,200

                                                  貸付有価証券
                                                  88,900株
             アークランドサカモト                992,600       1,592.00       1,580,219,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ニトリホールディングス               2,516,400        13,705.00       34,487,262,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,600株（7,900株）
             グルメ杵屋                503,700       1,005.00        506,218,500

                                                  貸付有価証券
                                                  326,600株
             愛眼                463,400        179.00       82,948,600

                                                  貸付有価証券
                                131/192


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  15,300株（1,700株）
             ケーユーホールディング                330,800       1,067.00        352,963,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  19,500株（2,000株）
             吉野家ホールディングス               2,213,200        2,398.00       5,307,253,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,438,400株
             松屋フーズホールディン                304,900       4,010.00       1,222,649,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,900株（900株）
             サガミホールディングス                908,600       1,095.00        994,917,000

                                                  貸付有価証券
                                                  656,800株
             関西フードマーケット                510,600       1,204.00        614,762,400

                                                  貸付有価証券
                                                  119,400株（98,400
                                                  株）
             王将フードサービス                418,900       6,720.00       2,815,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株（11,000株）
             プレナス                709,900       1,977.00       1,403,472,300

                                                  貸付有価証券
                                                  44,200株（41,500株）
             ミニストップ                469,700       1,470.00        690,459,000

                                                  貸付有価証券
                                                  25,800株（16,200株）
             アークス               1,123,600        2,085.00       2,342,706,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             バローホールディングス               1,295,000        1,898.00       2,457,910,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（4,200株）
             ベルク                281,600       5,180.00       1,458,688,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,000株）
             大庄                339,000       1,151.00        390,189,000

                                                  貸付有価証券
                                                  276,800株（1,100株）
             ファーストリテイリング                848,100       68,260.00       57,891,306,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             サンドラッグ               2,385,300        3,090.00       7,370,577,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,600株（7,500株）
             サックスバー　ホール                596,900        616.00       367,690,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  127,300株（49,300
                                                  株）
             ヤマザワ                131,500       1,493.00        196,329,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（9,500株）
             やまや                130,100       2,506.00        326,030,600

                                                  貸付有価証券
                                                  43,900株
             ベルーナ               1,360,700         757.00      1,030,049,900

                                                  貸付有価証券
                                                  25,100株
             島根銀行                201,900        500.00       100,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（600株）
             じもとホールディングス                419,800        563.00       236,347,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
                                132/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             めぶきフィナンシャルグ               26,122,900          262.00      6,844,199,800
                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  207,100株（84,000
                                                  株）
             東京きらぼしフィナン                735,200       2,184.00       1,605,676,800

                                                  貸付有価証券
             シャルグループ
                                                  3,000株
             九州フィナンシャルグ               11,114,900          383.00      4,257,006,700

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  61,300株（35,700株）
             ゆうちょ銀行               14,989,900         1,061.00      15,904,283,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,752,100株
             富山第一銀行               1,412,700         410.00       579,207,000

                                                  貸付有価証券
                                                  26,900株
             コンコルディア・フィナ               31,432,600          451.00     14,176,102,600

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  102,500株（101,100
                                                  株）
             西日本フィナンシャル               3,333,300         727.00      2,423,309,100

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  191,300株（10,700
                                                  株）
             三十三フィナンシャルグ                510,000       1,401.00        714,510,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  2,000株
             第四北越フィナンシャル                895,400       2,477.00       2,217,905,800

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  4,700株
             ひろぎんホールディング               8,117,200         617.00      5,008,312,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  52,000株
             おきなわフィナンシャル                536,900       2,137.00       1,147,355,300

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  275,100株
             十六フィナンシャルグ                739,100       2,347.00       1,734,667,700

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  4,000株（2,300株）
             北國フィナンシャルホー                524,400       4,555.00       2,388,642,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  16,500株（1,600株）
             プロクレアホールディン                644,500       1,992.00       1,283,844,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  6,900株（2,000株）
             新生銀行               4,142,300        1,972.00       8,168,615,600

                                                  貸付有価証券
                                                  92,900株（1,100株）
             あおぞら銀行               3,546,700        2,678.00       9,498,062,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,600株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ              371,690,400          724.60     269,326,863,840

             ル・グループ
             りそなホールディングス               67,190,300          503.70     33,843,754,110

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井住友トラスト・ホー               10,502,400         4,198.00      44,089,075,200

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  10,300株
             三井住友フィナンシャル               41,208,100         4,064.00      167,469,718,400

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  4,100株
                                133/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             千葉銀行               17,931,500          733.00     13,143,789,500
                                                  貸付有価証券
                                                  34,500株
             群馬銀行               10,215,700          376.00      3,841,103,200

                                                  貸付有価証券
                                                  97,800株（32,800株）
             武蔵野銀行                810,900       1,746.00       1,415,831,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株（2,600株）
             千葉興業銀行               1,368,100         252.00       344,761,200

                                                  貸付有価証券
                                                  14,700株（4,500株）
             筑波銀行               2,475,200         187.00       462,862,400

                                                  貸付有価証券
                                                  42,100株
             七十七銀行               1,685,500        1,731.00       2,917,600,500

                                                  貸付有価証券
                                                  26,900株
             秋田銀行                379,800       1,638.00        622,112,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（1,200株）
             山形銀行                584,700        888.00       519,213,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（1,800株）
             岩手銀行                388,200       1,946.00        755,437,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             東邦銀行               4,542,500         205.00       931,212,500

                                                  貸付有価証券
                                                  50,500株
             東北銀行                285,100        966.00       275,406,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（900株）
             ふくおかフィナンシャル               4,584,800        2,375.00      10,888,900,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  17,500株（14,700株）
             静岡銀行               13,085,600          808.00     10,573,164,800

                                                  貸付有価証券
                                                  53,900株
             スルガ銀行               5,568,300         369.00      2,054,702,700

                                                  貸付有価証券
                                                  65,000株
             八十二銀行               11,780,000          497.00      5,854,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  105,500株（37,900
                                                  株）
             山梨中央銀行                638,900       1,156.00        738,568,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             大垣共立銀行               1,087,000        1,726.00       1,876,162,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,400株（3,400株）
             福井銀行                506,800       1,345.00        681,646,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             清水銀行                226,900       1,449.00        328,778,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（700株）
             富山銀行                 97,900       1,788.00        175,045,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（500株）
             滋賀銀行               1,034,700        2,651.00       2,742,989,700

                                                  貸付有価証券
                                134/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  10,800株
             南都銀行                858,200       1,982.00       1,700,952,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             百五銀行               5,333,600         323.00      1,722,752,800

                                                  貸付有価証券
                                                  17,700株
             京都銀行               1,970,800        5,610.00      11,056,188,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,600株
             紀陽銀行               1,883,400        1,369.00       2,578,374,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株（6,000株）
             ほくほくフィナンシャル               3,603,600         828.00      2,983,780,800

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  10,100株
             山陰合同銀行               3,530,000         654.00      2,308,620,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             中国銀行               4,468,100         976.00      4,360,865,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             鳥取銀行                201,900       1,159.00        234,002,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（600株）
             伊予銀行               7,119,100         651.00      4,634,534,100

                                                  貸付有価証券
                                                  46,400株（22,900株）
             百十四銀行                584,700       1,649.00        964,170,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（1,800株）
             四国銀行                836,100        841.00       703,160,100

                                                  貸付有価証券
                                                  21,300株
             阿波銀行                842,700       2,004.00       1,688,770,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（2,700株）
             大分銀行                340,900       1,848.00        629,983,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             宮崎銀行                343,700       2,051.00        704,928,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（1,100株）
             佐賀銀行                334,000       1,468.00        490,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             琉球銀行               1,378,700         784.00      1,080,900,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株（4,300株）
             セブン銀行               18,858,500          258.00      4,865,493,000

                                                  貸付有価証券
                                                  114,400株
             みずほフィナンシャルグ               76,135,400         1,559.00      118,695,088,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  1,000株
             高知銀行                199,700        693.00       138,392,100

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株（600株）
             山口フィナンシャルグ               6,341,000         745.00      4,724,045,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  48,600株（20,400株）
             長野銀行                194,300       1,260.00        244,818,000

                                                  貸付有価証券
                                135/192


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,400株（600株）
             名古屋銀行                388,200       3,050.00       1,184,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,200株）
             北洋銀行               7,976,800         226.00      1,802,756,800

                                                  貸付有価証券
                                                  94,800株（25,600株）
             愛知銀行                196,900       5,240.00       1,031,756,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,900株（600株）
             中京銀行                195,900       1,694.00        331,854,600

                                                  貸付有価証券
                                                  18,100株
             大光銀行                188,500       1,339.00        252,401,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（600株）
             愛媛銀行                827,500        887.00       733,992,500

                                                  貸付有価証券
                                                  18,600株（2,600株）
             トマト銀行                192,600       1,002.00        192,985,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             京葉銀行               2,649,100         460.00      1,218,586,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株
             栃木銀行               2,848,200         252.00       717,746,400

                                                  貸付有価証券
                                                  31,700株
             北日本銀行                184,600       1,631.00        301,082,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株（600株）
             東和銀行               1,040,500         516.00       536,898,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,600株（3,300株）
             福島銀行                671,600        214.00       143,722,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,600株
             大東銀行                279,300        645.00       180,148,500

                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株（800株）
             トモニホールディングス               4,581,900         309.00      1,415,807,100

                                                  貸付有価証券
                                                  91,600株
             フィデアホールディング                580,200       1,288.00        747,297,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  15,500株
             池田泉州ホールディング               6,740,500         197.00      1,327,878,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  27,800株
             ＦＰＧ               2,136,600         903.00      1,929,349,800

                                                  貸付有価証券
                                                  140,000株
             ジャパンインベストメン                491,400       1,235.00        606,879,000

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  227,500株（10,000
                                                  株）
             マーキュリアホールディ                342,900        607.00       208,140,300

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  14,600株（800株）
             ＳＢＩホールディングス               7,843,000        2,693.00      21,121,199,000

                                                  貸付有価証券
                                                  404,900株（24,900
                                                  株）
                                136/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本アジア投資                500,500        241.00       120,620,500
                                                  貸付有価証券
                                                  18,500株（1,500株）
             ジャフコ　グループ               2,197,200        1,683.00       3,697,887,600

                                                  貸付有価証券
                                                  16,500株（7,300株）
             大和証券グループ本社               40,781,300          617.60     25,186,530,880

                                                  貸付有価証券
                                                  252,800株
             野村ホールディングス               96,953,300          506.00     49,058,369,800

                                                  貸付有価証券
                                                  455,600株
             岡三証券グループ               4,578,200         345.00      1,579,479,000

                                                  貸付有価証券
                                                  131,300株（15,000
                                                  株）
             丸三証券               1,886,100         485.00       914,758,500

                                                  貸付有価証券
                                                  438,100株（5,900株）
             東洋証券               1,920,800         202.00       388,001,600

                                                  貸付有価証券
                                                  595,200株（6,300株）
             東海東京フィナンシャ               6,250,500         377.00      2,356,438,500

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  36,400株
             光世証券                132,700        450.00       59,715,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株（5,100株）
             水戸証券               1,554,300         258.00       401,009,400

                                                  貸付有価証券
                                                  14,700株（5,100株）
             いちよし証券               1,050,600         640.00       672,384,000

                                                  貸付有価証券
                                                  97,100株
             松井証券               3,109,500         801.00      2,490,709,500

                                                  貸付有価証券
                                                  30,800株（9,800株）
             マネックスグループ               5,346,000         455.00      2,432,430,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,515,300株（15,600
                                                  株）
             極東証券                720,700        686.00       494,400,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（2,300株）
             岩井コスモホールディン                600,000       1,250.00        750,000,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,800株（1,900株）
             アイザワ証券グループ                855,000        708.00       605,340,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,100株（2,700株）
             マネーパートナーズグ                675,700        254.00       171,627,800

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  5,100株
             スパークス・グループ               2,932,500         277.00       812,302,500

                                                  貸付有価証券
                                                  137,100株（9,300株）
             小林洋行                225,900        217.00       49,020,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（600株）
             かんぽ生命保険               6,391,600        2,171.00      13,876,163,600

                                                  貸付有価証券
                                                  44,600株（20,300株）
             ＳＯＭＰＯホールディン               9,035,200        5,923.00      53,515,489,600

                                                  貸付有価証券
                                137/192

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グス                                     39,700株
             アニコム　ホールディン               1,950,300         662.00      1,291,098,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  25,200株（6,100株）
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ               13,052,700         4,257.00      55,565,343,900

                                                  貸付有価証券
             ンスグループホール
                                                  64,900株
             第一生命ホールディング               30,923,400         2,403.00      74,308,930,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  217,400株（98,200
                                                  株）
             東京海上ホールディング               17,670,200         7,959.00      140,637,121,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  74,100株
             Ｔ＆Ｄホールディングス               14,128,200         1,595.00      22,534,479,000

                                                  貸付有価証券
                                                  101,600株
             アドバンスクリエイト                304,400        960.00       292,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  220,000株
             全国保証               1,514,300        4,310.00       6,526,633,000

                                                  貸付有価証券
                                                  299,000株（4,800株）
             あんしん保証                251,500        260.00       65,390,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ジェイリース                214,000       1,980.00        423,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  58,100株（1,200株）
             イントラスト                268,100        552.00       147,991,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（800株）
             日本モーゲージサービス                352,700        968.00       341,413,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株（1,000株）
             Ｃａｓａ                224,000        879.00       196,896,000

                                                  貸付有価証券
                                                  182,100株（700株）
             アルヒ                937,600       1,005.00        942,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  745,100株（596,800
                                                  株）
             プレミアグループ                321,300       4,345.00       1,396,048,500

                                                  貸付有価証券
                                                  30,400株（29,600株）
             ネットプロテクションズ               1,928,000         527.00      1,016,056,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,502,100株（588,800
                                                  株）
             クレディセゾン               3,706,800        1,532.00       5,678,817,600

                                                  貸付有価証券
                                                  338,300株（12,300
                                                  株）
             芙蓉総合リース                544,900       7,720.00       4,206,628,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             みずほリース                783,600       3,170.00       2,484,012,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             東京センチュリー                983,700       4,460.00       4,387,302,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
                                138/192


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本証券金融               2,494,600         850.00      2,120,410,000
                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（7,900株）
             アイフル               10,655,800          363.00      3,868,055,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,448,300株
             リコーリース                562,100       3,545.00       1,992,644,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             イオンフィナンシャル               3,454,300        1,261.00       4,355,872,300

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  111,700株（5,300株）
             アコム               12,526,000          319.00      3,995,794,000

                                                  貸付有価証券
                                                  48,600株
             ジャックス                631,100       3,375.00       2,129,962,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             オリエントコーポレー               17,178,000          127.00      2,181,606,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  623,300株
             オリックス               37,727,500         2,265.00      85,452,787,500

                                                  貸付有価証券
                                                  154,400株
             三菱ＨＣキャピタル               20,525,400          616.00     12,643,646,400

                                                  貸付有価証券
                                                  89,500株
             九州リースサービス                272,300        568.00       154,666,400

                                                  貸付有価証券
                                                  211,200株（800株）
             日本取引所グループ               14,792,000         2,091.00      30,930,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  109,800株（48,500
                                                  株）
             イー・ギャランティ                943,300       2,200.00       2,075,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,600株（2,900株）
             アサックス                329,600        603.00       198,748,800

                                                  貸付有価証券
                                                  222,800株（1,000株）
             ＮＥＣキャピタルソ                258,300       2,035.00        525,640,500

                                                  貸付有価証券
             リューション
                                                  2,500株
             いちご               7,071,400         312.00      2,206,276,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,896,500株（22,400
                                                  株）
             日本駐車場開発               6,267,700         171.00      1,071,776,700

                                                  貸付有価証券
                                                  63,200株
             スター・マイカ・ホール                346,200       1,436.00        497,143,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  5,600株（1,100株）
             ＳＲＥホールディングス                161,300       2,619.00        422,444,700

                                                  貸付有価証券
                                                  131,600株（16,700
                                                  株）
             ＡＤワークスグループ               1,132,100         149.00       168,682,900

                                                  貸付有価証券
                                                  916,200株（3,600株）
             ヒューリック               13,814,700         1,039.00      14,353,473,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,534,200株
                                139/192


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三栄建築設計                254,500       1,604.00        408,218,000
                                                  貸付有価証券
                                                  27,100株（26,100株）
             野村不動産ホールディン               3,286,300        3,185.00      10,466,865,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  15,400株
             三重交通グループホール               1,286,900         465.00       598,408,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  912,400株（3,800株）
             サムティ                929,900       2,017.00       1,875,608,300

                                                  貸付有価証券
                                                  618,000株
             ディア・ライフ                778,700        605.00       471,113,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             コーセーアールイー                186,500        652.00       121,598,000

                                                  貸付有価証券
                                                  151,500株（33,400
                                                  株）
             地主                402,100       2,052.00        825,109,200

                                                  貸付有価証券
                                                  232,900株（1,200株）
             プレサンスコーポレー                692,300       1,505.00       1,041,911,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  122,400株
             ＴＨＥグローバル社                339,500        145.00       49,227,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（1,700株）
             ハウスコム                109,000        891.00       97,119,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（2,900株）
             ＪＰＭＣ                304,200       1,000.00        304,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（900株）
             サンセイランディック                186,400        835.00       155,644,000

                                                  貸付有価証券
                                                  71,100株（38,000株）
             エストラスト                 74,000        561.00       41,514,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（300株）
             フージャースホールディ                811,700        787.00       638,807,900

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,100株
             オープンハウスグループ               2,019,400        5,550.00      11,207,670,000

                                                  貸付有価証券
                                                  25,100株（6,400株）
             東急不動産ホールディン               17,266,400          695.00     12,000,148,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  5,500株
             飯田グループホールディ               5,296,800        2,112.00      11,186,841,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  67,700株（16,800株）
             イーグランド                 89,300       1,406.00        125,555,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ムゲンエステート                389,600        477.00       185,839,200

                                                  貸付有価証券
                                                  214,900株（77,400
                                                  株）
             ビーロット                440,500        503.00       221,571,500

                                                  貸付有価証券
                                                  12,900株（1,300株）
             ファーストブラザーズ                144,400        848.00       122,451,200

                                                  貸付有価証券
                                140/192

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  116,200株
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                312,800        820.00       256,496,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  41,800株（39,400株）
             シーアールイー                239,600       1,663.00        398,454,800

                                                  貸付有価証券
                                                  195,100株（49,300
                                                  株）
             プロパティエージェント                 73,000       1,450.00        105,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  54,600株
             ケイアイスター不動産                285,300       4,650.00       1,326,645,000

                                                  貸付有価証券
                                                  52,400株
             アグレ都市デザイン                103,300       1,505.00        155,466,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（300株）
             グッドコムアセット                274,100       1,258.00        344,817,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             ジェイ・エス・ビー                129,100       3,115.00        402,146,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ロードスターキャピタル                160,700       1,907.00        306,454,900

                                                  貸付有価証券
                                                  117,900株（113,000
                                                  株）
             テンポイノベーション                176,600        867.00       153,112,200

                                                  貸付有価証券
                                                  21,700株
             グローバル・リンク・マ                110,900        905.00       100,364,500

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  11,000株（400株）
             フェイスネットワーク                 79,600       1,366.00        108,733,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             パーク２４               3,761,000        1,716.00       6,453,876,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             パラカ                185,200       1,790.00        331,508,000

                                                  貸付有価証券
                                                  122,300株
             宮越ホールディングス                240,000        912.00       218,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株（9,900株）
             三井不動産               24,779,700         2,848.00      70,572,585,600

             三菱地所               36,158,500         1,943.50      70,274,044,750

             平和不動産               1,009,800        3,910.00       3,948,318,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東京建物               5,435,400        1,930.00      10,490,322,000

                                                  貸付有価証券
                                                  41,400株（17,400株）
             京阪神ビルディング                829,600       1,292.00       1,071,843,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             住友不動産               11,419,700         3,441.00      39,295,187,700

                                                  貸付有価証券
                                                  53,800株（36,700株）
             テーオーシー                952,300        776.00       738,984,800

                                                  貸付有価証券
                                141/192


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  16,000株（3,000株）
             東京楽天地                 91,100       3,930.00        358,023,000

                                                  貸付有価証券
                                                  74,600株（800株）
             レオパレス２１               6,584,200         245.00      1,613,129,000

                                                  貸付有価証券
                                                  187,800株
             スターツコーポレーショ                863,500       2,796.00       2,414,346,000

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  5,900株（2,700株）
             フジ住宅                736,600        652.00       480,263,200

                                                  貸付有価証券
                                                  11,400株（2,300株）
             空港施設                635,400        533.00       338,668,200

                                                  貸付有価証券
                                                  20,000株
             明和地所                298,600        620.00       185,132,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             ゴールドクレスト                500,700       1,684.00        843,178,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株（1,500株）
             エスリード                247,300       1,651.00        408,292,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（700株）
             日神グループホールディ               1,032,400         430.00       443,932,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,600株
             日本エスコン               1,182,300         765.00       904,459,500

                                                  貸付有価証券
                                                  18,300株
             タカラレーベン               2,660,500         352.00       936,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             ＡＶＡＮＴＩＡ                297,500        803.00       238,892,500

                                                  貸付有価証券
                                                  242,600株（25,200
                                                  株）
             イオンモール               3,183,900        1,645.00       5,237,515,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             毎日コムネット                215,900        623.00       134,505,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株（2,300株）
             ファースト住建                236,500       1,100.00        260,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,400株（5,700株）
             ランド               34,564,300          10.00      345,643,000

                                                  貸付有価証券
                                                  889,100株（104,300
                                                  株）
             カチタス               1,572,100        3,175.00       4,991,417,500

                                                  貸付有価証券
                                                  21,500株（4,900株）
             トーセイ                875,800       1,177.00       1,030,816,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             穴吹興産                138,400       2,081.00        288,010,400

                                                  貸付有価証券
                                                  82,100株（3,200株）
             サンフロンティア不動産                877,100       1,084.00        950,776,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
                                142/192


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＦＪネクストホールディ                623,300       1,063.00        662,567,900
                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  66,500株（44,100株）
             インテリックス                142,800        567.00       80,967,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             ランドビジネス                214,100        227.00       48,600,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（700株）
             サンネクスタグループ                202,400       1,012.00        204,828,800

                                                  貸付有価証券
                                                  24,500株（10,200株）
             グランディハウス                431,300        534.00       230,314,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             日本空港ビルデング               2,048,100        5,070.00      10,383,867,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株（6,500株）
             明豊ファシリティワーク                280,900        636.00       178,652,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,200株
             日本工営                391,400       3,290.00       1,287,706,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（1,100株）
             ＬＩＦＵＬＬ               1,878,300         168.00       315,554,400

                                                  貸付有価証券
                                                  34,000株（5,900株）
             ミクシィ               1,407,400        2,219.00       3,123,020,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株（4,200株）
             ジェイエイシーリクルー                496,400       1,829.00        907,915,600

                                                  貸付有価証券
             トメント
                                                  3,900株（1,500株）
             日本Ｍ＆Ａセンターホー               10,091,100         1,670.00      16,852,137,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  91,100株（32,000株）
             メンバーズ                160,000       2,592.00        414,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             中広                 98,600        390.00       38,454,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（300株）
             ＵＴグループ                887,500       2,594.00       2,302,175,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（2,800株）
             アイティメディア                291,600       1,580.00        460,728,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,500株（28,500株）
             Ｅ・Ｊホールディングス                353,500       1,163.00        411,120,500

                                                  貸付有価証券
                                                  263,400株
             夢真ビーネックスグルー               2,005,700        1,581.00       3,171,011,700

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  29,200株（6,300株）
             コシダカホールディング               1,645,100         694.00      1,141,699,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  433,000株（5,200株）
             アルトナー                148,700        875.00       130,112,500

                                                  貸付有価証券
                                                  15,700株
             パソナグループ                666,700       1,944.00       1,296,064,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株（2,100株）
                                143/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＣＤＳ                152,300       1,779.00        270,941,700
                                                  貸付有価証券
                                                  22,000株（500株）
             リンクアンドモチベー               1,356,100         481.00       652,284,100

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,019,000株（177,700
                                                  株）
             エス・エム・エス               2,090,400        2,951.00       6,168,770,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             サニーサイドアップグ                212,600        647.00       137,552,200

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  20,000株（7,100株）
             パーソルホールディング               6,150,900        2,685.00      16,515,166,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  84,400株（19,500株）
             リニカル                346,200        766.00       265,189,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（1,100株）
             クックパッド               1,932,700         201.00       388,472,700

                                                  貸付有価証券
                                                  238,200株（6,100株）
             エスクリ                275,600        356.00       98,113,600

                                                  貸付有価証券
                                                  209,400株
             アイ・ケイ・ケイホール                299,400        593.00       177,544,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  18,100株（6,900株）
             学情                248,800        983.00       244,570,400

                                                  貸付有価証券
                                                  184,800株
             スタジオアリス                274,800       2,363.00        649,352,400

                                                  貸付有価証券
                                                  198,700株（20,800
                                                  株）
             シミックホールディング                302,600       1,486.00        449,663,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,800株
             エプコ                130,400        701.00       91,410,400

                                                  貸付有価証券
                                                  25,100株
             ＮＪＳ                135,600       1,915.00        259,674,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             綜合警備保障               2,243,600        3,850.00       8,637,860,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             カカクコム               4,513,700        2,353.00      10,620,736,100

                                                  貸付有価証券
                                                  17,200株
             アイロムグループ                221,400       1,876.00        415,346,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（700株）
             セントケア・ホールディ                399,500        860.00       343,570,000

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  9,900株
             サイネックス                103,500        594.00       61,479,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（300株）
             ルネサンス                427,300        915.00       390,979,500

                                                  貸付有価証券
                                                  63,300株（51,000株）
             ディップ               1,081,900        3,730.00       4,035,487,000

                                                  貸付有価証券
                                144/192

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  10,600株（3,400株）
             デジタルホールディング                428,500       1,230.00        527,055,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,000株（1,200株）
             新日本科学                749,000       2,000.00       1,498,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株（2,300株）
             キャリアデザインセン                126,900       1,151.00        146,061,900

                                                  貸付有価証券
             ター
                                                  2,100株（400株）
             ベネフィット・ワン               2,238,300        1,961.00       4,389,306,300

                                                  貸付有価証券
                                                  310,400株
             エムスリー               10,856,600         4,136.00      44,902,897,600

                                                  貸付有価証券
                                                  139,400株（34,500
                                                  株）
             ツカダ・グローバルホー                391,500        321.00       125,671,500

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  55,800株（1,100株）
             ブラス                 79,900        902.00       72,069,800

                                                  貸付有価証券
                                                  29,000株
             アウトソーシング               3,524,200        1,110.00       3,911,862,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,800株（11,200株）
             ウェルネット                542,900        451.00       244,847,900

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株（1,700株）
             ワールドホールディング                245,900       2,263.00        556,471,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  27,900株（6,700株）
             ディー・エヌ・エー               2,342,500        1,878.00       4,399,215,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株
             博報堂ＤＹホールディン               7,786,900        1,255.00       9,772,559,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  49,000株
             ぐるなび                897,500        371.00       332,972,500

                                                  貸付有価証券
                                                  296,400株（2,800株）
             タカミヤ                745,000        362.00       269,690,000

                                                  貸付有価証券
                                                  37,500株（2,300株）
             ジャパンベストレス                346,700        752.00       260,718,400

                                                  貸付有価証券
             キューシステム
                                                  4,300株（1,100株）
             ファンコミュニケーショ               1,384,000         383.00       530,072,000

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  10,800株（4,600株）
             ライク                204,500       2,257.00        461,556,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ビジネス・ブレークス                228,100        418.00       95,345,800

                                                  貸付有価証券
             ルー
                                                  101,900株（700株）
             エスプール               1,737,200         962.00      1,671,186,400

                                                  貸付有価証券
                                                  36,700株（5,500株）
             ＷＤＢホールディングス                280,700       2,341.00        657,118,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（800株）
                                145/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ティア                358,300        431.00       154,427,300
                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（1,100株）
             ＣＤＧ                 65,500       1,278.00        83,709,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             アドウェイズ                923,600        668.00       616,964,800

                                                  貸付有価証券
                                                  158,300株（99,600
                                                  株）
             バリューコマース                482,300       3,140.00       1,514,422,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             インフォマート               6,741,500         389.00      2,622,443,500

                                                  貸付有価証券
                                                  21,700株（21,400株）
             ＪＰホールディングス               1,580,400         259.00       409,323,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,900株
             エコナックホールディン               1,058,100          91.00       96,287,100

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,400株（3,300株）
             ＣＬホールディングス                130,000        904.00       117,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,800株（20,600株）
             プレステージ・インター               2,306,200         692.00      1,595,890,400

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  35,400株（7,300株）
             アミューズ                335,000       1,958.00        655,930,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（1,000株）
             ドリームインキュベータ                188,200       1,929.00        363,037,800

                                                  貸付有価証券
                                                  109,800株（500株）
             クイック                381,800       1,423.00        543,301,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ＴＡＣ                332,900        215.00       71,573,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株（1,200株）
             電通グループ               5,765,000        4,160.00      23,982,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  88,300株
             テイクアンドギヴ・ニー                287,100       1,291.00        370,646,100

                                                  貸付有価証券
             ズ
                                                  11,500株
             ぴあ                184,100       3,090.00        568,869,000

                                                  貸付有価証券
                                                  20,000株
             イオンファンタジー                237,100       2,412.00        571,885,200

                                                  貸付有価証券
                                                  185,600株（24,900
                                                  株）
             シーティーエス                694,000        811.00       562,834,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ネクシィーズグループ                188,500        583.00       109,895,500

                                                  貸付有価証券
                                                  27,700株（23,200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール               1,607,600        3,020.00       4,854,952,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,800株
             アルプス技研                521,600       1,792.00        934,707,200

                                                  貸付有価証券
                                146/192


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  12,800株（1,600株）
             サニックス               1,075,600         230.00       247,388,000

                                                  貸付有価証券
                                                  433,100株（403,200
                                                  株）
             ダイオーズ                120,900       1,074.00        129,846,600

                                                  貸付有価証券
                                                  88,000株（300株）
             日本空調サービス                643,800        782.00       503,451,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株（2,000株）
             オリエンタルランド               6,542,800        18,125.00      118,588,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,800株（21,900株）
             ダスキン               1,325,100        2,880.00       3,816,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             明光ネットワークジャパ                722,500        613.00       442,892,500

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  221,500株
             ファルコホールディング                270,600       1,918.00        519,010,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,000株（700株）
             秀英予備校                134,100        427.00       57,260,700

                                                  貸付有価証券
                                                  102,800株（400株）
             田谷                112,100        551.00       61,767,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（2,200株）
             ラウンドワン               1,717,200        1,376.00       2,362,867,200

                                                  貸付有価証券
                                                  19,600株（5,400株）
             リゾートトラスト               2,603,100        2,010.00       5,232,231,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,700株（8,500株）
             ビー・エム・エル                782,800       3,605.00       2,821,994,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             りらいあコミュニケー                907,200       1,089.00        987,940,800

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  15,500株（2,800株）
             リソー教育               2,810,200         320.00       899,264,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             早稲田アカデミー                342,000       1,138.00        389,196,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,100株
             ユー・エス・エス               6,887,700        2,427.00      16,716,447,900

                                                  貸付有価証券
                                                  42,300株（21,800株）
             東京個別指導学院                542,600        609.00       330,443,400

                                                  貸付有価証券
                                                  84,600株（54,600株）
             サイバーエージェント               13,141,100         1,359.00      17,858,754,900

                                                  貸付有価証券
                                                  227,000株（42,200
                                                  株）
             楽天グループ               28,553,400          637.00     18,188,515,800

                                                  貸付有価証券
                                                  22,973,400株
             クリーク・アンド・リ                321,900       2,110.00        679,209,000

                                                  貸付有価証券
             バー社
                                                  62,800株（60,100株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             モーニングスター               1,075,500         523.00       562,486,500
                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株（3,200株）
             テー・オー・ダブリュー               1,174,600         309.00       362,951,400

                                                  貸付有価証券
                                                  113,800株
             山田コンサルティンググ                318,200       1,106.00        351,929,200

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  2,700株
             セントラルスポーツ                229,200       2,451.00        561,769,200

                                                  貸付有価証券
                                                  153,900株（700株）
             フルキャストホールディ                524,500       2,426.00       1,272,437,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,200株（1,600株）
             エン・ジャパン               1,093,100        1,943.00       2,123,893,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             リソルホールディングス                 66,700       4,570.00        304,819,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株（400株）
             テクノプロ・ホールディ               3,684,300        3,055.00      11,255,536,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  16,500株（11,700株）
             アトラグループ                136,700        195.00       26,656,500

                                                  貸付有価証券
                                                  24,100株（4,000株）
             インターワークス                176,300        367.00       64,702,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（500株）
             アイ・アールジャパン                285,300       2,229.00        635,933,700

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  70,800株（69,400株）
             ＫｅｅＰｅｒ技研                395,700       3,450.00       1,365,165,000

                                                  貸付有価証券
                                                  95,600株（1,100株）
             ファーストロジック                 94,700        771.00       73,013,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（400株）
             三機サービス                106,900        990.00       105,831,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             Ｇｕｎｏｓｙ                339,100        705.00       239,065,500

                                                  貸付有価証券
                                                  267,000株（169,600
                                                  株）
             デザインワン・ジャパン                182,000        183.00       33,306,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（500株）
             イー・ガーディアン                208,000       2,905.00        604,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（700株）
             リブセンス                337,700        182.00       61,461,400

                                                  貸付有価証券
                                                  67,500株（1,000株）
             ジャパンマテリアル               1,891,600        1,880.00       3,556,208,000

                                                  貸付有価証券
                                                  18,400株
             ベクトル                862,400       1,007.00        868,436,800

                                                  貸付有価証券
                                                  567,500株
             ウチヤマホールディング                302,500        293.00       88,632,500

                                                  貸付有価証券
                                148/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス                                     52,100株
             チャーム・ケア・コーポ                457,700       1,008.00        461,361,600

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  107,200株（5,700株）
             キャリアリンク                226,400       2,006.00        454,158,400

                                                  貸付有価証券
                                                  23,700株（5,400株）
             ＩＢＪ                503,700        761.00       383,315,700

                                                  貸付有価証券
                                                  68,300株（42,600株）
             アサンテ                271,500       1,514.00        411,051,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,200株（1,100株）
             バリューＨＲ                531,800       1,336.00        710,484,800

                                                  貸付有価証券
                                                  416,100株（1,400株）
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                507,200       3,485.00       1,767,592,000

                                                  貸付有価証券
             ナーズ
                                                  3,500株（1,600株）
             ライドオンエクスプレス                238,700       1,228.00        293,123,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  95,400株（79,400株）
             ＥＲＩホールディングス                172,200       1,168.00        201,129,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株（11,100株）
             アビスト                 95,500       2,723.00        260,046,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株（6,400株）
             シグマクシス・ホール                740,500       1,215.00        899,707,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  58,200株
             ウィルグループ                456,900       1,199.00        547,823,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（1,400株）
             エスクロー・エージェン                639,700        162.00       103,631,400

                                                  貸付有価証券
             ト・ジャパン
                                                  4,100株（2,100株）
             メドピア                431,700       2,157.00        931,176,900

                                                  貸付有価証券
                                                  111,400株（1,600株）
             レアジョブ                115,800        563.00       65,195,400

                                                  貸付有価証券
                                                  54,600株（31,800株）
             リクルートホールディン               44,070,600         4,242.00      186,947,485,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  341,400株
             エラン                847,900       1,077.00        913,188,300

                                                  貸付有価証券
                                                  15,700株（2,600株）
             土木管理総合試験所                284,300        323.00       91,828,900

                                                  貸付有価証券
                                                  15,200株
             ネットマーケティング                300,300        558.00       167,567,400

                                                  貸付有価証券
                                                  214,100株（55,600
                                                  株）
             日本郵政               67,214,400          973.60     65,439,939,840

                                                  貸付有価証券
                                                  330,000株（49,200
                                                  株）
             ベルシステム２４ホール                884,100       1,413.00       1,249,233,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  5,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             鎌倉新書                700,600        548.00       383,928,800
                                                  貸付有価証券
                                                  244,400株
             ＳＭＮ                133,800        585.00       78,273,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（400株）
             一蔵                 77,200        459.00       35,434,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             グローバルキッズＣＯＭ                 93,900        676.00       63,476,400

                                                  貸付有価証券
             ＰＡＮＹ
                                                  4,800株（300株）
             エアトリ                354,200       2,329.00        824,931,800

                                                  貸付有価証券
                                                  287,800株（95,700
                                                  株）
             アトラエ                431,100       1,685.00        726,403,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（1,200株）
             ストライク                270,800       3,560.00        964,048,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（800株）
             ソラスト               1,512,400         747.00      1,129,762,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株（4,800株）
             セラク                195,100       1,264.00        246,606,400

                                                  貸付有価証券
                                                  13,500株（11,100株）
             インソース                681,600       2,397.00       1,633,795,200

                                                  貸付有価証券
                                                  283,900株（275,000
                                                  株）
             ベイカレント・コンサル                434,900       39,000.00       16,961,100,000

                                                  貸付有価証券
             ティング
                                                  14,800株（1,300株）
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                117,500       2,521.00        296,217,500

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  21,600株（20,200株）
             アイモバイル                305,700       1,376.00        420,643,200

                                                  貸付有価証券
                                                  39,600株
             キャリアインデックス                209,600        542.00       113,603,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                249,700        903.00       225,479,100

                                                  貸付有価証券
                                                  49,700株（800株）
             船場                123,000        665.00       81,795,000

                                                  貸付有価証券
                                                  27,200株（400株）
             ジャパンエレベーター               1,951,500        1,561.00       3,046,291,500

                                                  貸付有価証券
             サービスホールディン
                                                  10,100株（6,200株）
             フルテック                 85,800       1,324.00        113,599,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             グリーンズ                231,800        561.00       130,039,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株
             ツナググループ・ホール                172,400        315.00       54,306,000

             ディングス
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                183,100        482.00       88,254,200

                                                  貸付有価証券
                                150/192

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,700株（600株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 89,300        652.00       58,223,600

                                                  貸付有価証券
             ｎｇ
                                                  2,400株
             ウェルビー                402,800        689.00       277,529,200

                                                  貸付有価証券
                                                  11,400株（9,900株）
             エル・ティー・エス                 78,600       3,650.00        286,890,000

                                                  貸付有価証券
                                                  30,000株（23,300株）
             ミダックホールディング                277,600       2,745.00        762,012,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  221,100株（52,400
                                                  株）
             日総工産                480,400        581.00       279,112,400

                                                  貸付有価証券
                                                  51,200株
             キュービーネットホール                284,200       1,333.00        378,838,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,600株
             ＲＰＡホールディングス                866,500        334.00       289,411,000

                                                  貸付有価証券
                                                  503,000株（497,400
                                                  株）
             スプリックス                209,700        986.00       206,764,200

                                                  貸付有価証券
                                                  51,300株（49,300株）
             マネジメントソリュー                301,900       2,789.00        841,999,100

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  8,600株（900株）
             プロレド・パートナーズ                134,300        495.00       66,478,500

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株（34,100株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                177,300        398.00       70,565,400

                                                  貸付有価証券
                                                  17,200株（5,000株）
             テノ．ホールディングス                 74,900        687.00       51,456,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（200株）
             フロンティア・マネジメ                160,300       1,247.00        199,894,100

                                                  貸付有価証券
             ント
                                                  10,600株
             ピアラ                 99,600        690.00       68,724,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,800株（300株）
             コプロ・ホールディング                119,900        837.00       100,356,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             ギークス                105,600        979.00       103,382,400

                                                  貸付有価証券
                                                  14,600株（10,300株）
             カーブスホールディング               1,688,500         675.00      1,139,737,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  33,500株（5,000株）
             フォーラムエンジニアリ                373,700        925.00       345,672,500

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  5,000株
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                112,200       1,386.00        155,509,200

                                                  貸付有価証券
             ｓ　Ｊａｐａｎ
                                                  10,900株（10,000株）
             ダイレクトマーケティン                624,300       1,829.00       1,141,844,700

                                                  貸付有価証券
             グミックス
                                                  11,900株（2,000株）
                                151/192


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ポピンズ                142,400       1,824.00        259,737,600
                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株（400株）
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                498,400       2,332.00       1,162,268,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,500株）
             アドバンテッジリスクマ                310,900        444.00       138,039,600

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  13,300株（900株）
             リログループ               3,364,500        2,039.00       6,860,215,500

                                                  貸付有価証券
                                                  40,000株
             東祥                459,500       1,249.00        573,915,500

                                                  貸付有価証券
                                                  42,900株（39,900株）
             ビーウィズ                164,300       1,385.00        227,555,500

                                                  貸付有価証券
                                                  38,500株（38,000株）
             ＴＲＥホールディングス               1,156,800        1,696.00       1,961,932,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株（3,600株）
             人・夢・技術グループ                244,700       2,392.00        585,322,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（700株）
             エイチ・アイ・エス               1,277,100        1,966.00       2,510,778,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,033,900株（9,900
                                                  株）
             ラックランド                185,300       2,920.00        541,076,000

                                                  貸付有価証券
                                                  25,600株（1,000株）
             共立メンテナンス               1,097,500        4,615.00       5,064,962,500

                                                  貸付有価証券
                                                  640,100株（260,400
                                                  株）
             イチネンホールディング                630,500       1,234.00        778,037,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  8,500株（400株）
             建設技術研究所                311,300       2,608.00        811,870,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             スペース                398,800        884.00       352,539,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株（1,200株）
             燦ホールディングス                267,500       1,799.00        481,232,500

                                                  貸付有価証券
                                                  16,400株（9,900株）
             スバル興業                 37,200       8,550.00        318,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  27,700株（100株）
             東京テアトル                224,200       1,211.00        271,506,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（700株）
             タナベ経営                236,200        665.00       157,073,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株（700株）
             ナガワ                171,700       7,780.00       1,335,826,000

                                                  貸付有価証券
                                                  106,600株（2,100株）
             東京都競馬                460,000       4,035.00       1,856,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             常磐興産                211,300       1,252.00        264,547,600

                                                  貸付有価証券
                                152/192

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  7,400株（7,200株）
             カナモト               1,006,700        1,933.00       1,945,951,100

                                                  貸付有価証券
                                                  802,000株
             西尾レントオール                510,800       2,779.00       1,419,513,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             アゴーラ　ホスピタリ               3,378,600          22.00       74,329,200

                                                  貸付有価証券
             ティー　グループ
                                                  210,100株（10,200
                                                  株）
             トランス・コスモス                780,300       3,470.00       2,707,641,000

                                                  貸付有価証券
                                                  64,800株（2,300株）
             乃村工藝社               2,636,300         893.00      2,354,215,900

                                                  貸付有価証券
                                                  20,000株（8,300株）
             藤田観光                268,400       2,642.00        709,112,800

                                                  貸付有価証券
                                                  39,800株（1,300株）
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                382,400       1,414.00        540,713,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  71,700株（50,400株）
             日本管財                658,500       2,582.00       1,700,247,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（2,000株）
             トーカイ                486,300       1,669.00        811,634,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             白洋舎                 64,300       1,290.00        82,947,000

                                                  貸付有価証券
                                                  52,400株（1,400株）
             セコム               6,062,400        8,657.00      52,482,196,800

                                                  貸付有価証券
                                                  22,500株
             セントラル警備保障                296,200       2,826.00        837,061,200

                                                  貸付有価証券
                                                  66,600株（31,900株）
             丹青社               1,161,500         806.00       936,169,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株（3,800株）
             メイテック               2,190,600        2,307.00       5,053,714,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,000株（6,600株）
             応用地質                586,300       1,693.00        992,605,900

                                                  貸付有価証券
                                                  42,400株（1,800株）
             船井総研ホールディング               1,154,400        2,256.00       2,604,326,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,700株（3,800株）
             進学会ホールディングス                200,200        321.00       64,264,200

                                                  貸付有価証券
                                                  162,400株（36,900
                                                  株）
             オオバ                384,800        740.00       284,752,000

                                                  貸付有価証券
                                                  314,200株（1,100株）
             いであ                149,900       1,675.00        251,082,500

                                                  貸付有価証券
                                                  31,300株（9,000株）
             学究社                197,300       1,566.00        308,971,800

                                                  貸付有価証券
                                                  34,400株（16,400株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ベネッセホールディング               2,050,300        2,197.00       4,504,509,100
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  12,400株
             イオンディライト                709,000       2,820.00       1,999,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  114,100株（111,300
                                                  株）
             ナック                291,500        970.00       282,755,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,200株（900株）
             ダイセキ               1,121,400        3,730.00       4,182,822,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ステップ                224,900       1,672.00        376,032,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（700株）
           小計

             銘柄数：2,170                            15,626,470,585,460
             組入時価比率：98.7%                                  100.0%

          合計                               15,626,470,585,460

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年7月10日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                            17,834,489,808,842         円　

    Ⅱ　負債総額                             1,570,872,107,458         円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            16,263,617,701,384         円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,129,389,410       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2,000.60    円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換えの事務等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
     から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
     発行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
       の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
       ものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替
       先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にした
       がい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③　上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
       振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託
       者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設
       けることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    (5)  受益権の再分割
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       委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
     には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
     の とします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い交換請
     求の受付け、交換株式の交付および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法
     令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年8月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年7月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,014          39,047,860
            単位型株式投資信託                195           741,370
           追加型公社債投資信託                 14         6,377,672
           単位型公社債投資信託                 501          1,364,812
               合計           1,724          47,531,713
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
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      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
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       株主資本以外
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
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                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
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    ［会計上の見積りに関する注記]
        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
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     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 589百万円
        建物                 346百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
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     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損
        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
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            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                            当事業年度      (百万円)

       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
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        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
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    ◇　有価証券関係
      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
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      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


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                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
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    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
                                182/192


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    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
                                183/192


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    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者

                               ＊
            (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
    三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                          324,279百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
    (再信託受託者：日本マスター
    トラスト信託銀行株式会社)
                                  法)に基づき信託業務を営んでいます。
     ＊　2022年7月末現在
     (2)  販売会社

                                          ＊
                 (a)名称                               (c)事業の内容
                                   (b)資本金の額
    野村證券株式会社                                 10,000百万円
    エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社                                 5,500百万円
    クレディ・スイス証券株式会社                                 78,100百万円
    ゴールドマン・サックス証券株式会社                                 83,616百万円
    ＪＰモルガン証券株式会社                                 73,272百万円
    大和証券株式会社                                100,000百万円
    ナティクシス日本証券株式会社                                 13,900百万円
                  ※
                                     32,945百万円
    バークレイズ証券株式会社
                                             「金融商品取引法」に定
    シティグループ証券株式会社                                 96,307百万円
                                             める第一種金融商品取引
    ＳＭＢＣ日興証券株式会社                                 10,000百万円
                                             業を営んでいます。
    みずほ証券株式会社                                125,167百万円
    三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社                                 40,500百万円
    ＢｏｆＡ証券株式会社                                 83,140百万円
    モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社                                 62,149百万円
    ＢＮＰパリバ証券株式会社                                102,025百万円
    ソシエテ・ジェネラル証券株式会社                                 35,765百万円
    ＵＢＳ証券株式会社                                 32,100百万円
    東海東京証券株式会社                                 6,000百万円
     ＊　2022年7月末現在
     ※　バークレイズ証券株式会社は、2022年10月3日より募集・販売等の事務を開始する予定です。
    ２【関係業務の概要】

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     (1)  受託者
        ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本
       マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
       は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
     ＜再信託受託者の概要＞
       名称        ： 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
       資本金        ： 10,000百万円
       事業の内容        ： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
               る法律に基づき信託業務を営んでいます。
     (2)  販売会社
        販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務な
       らびに信託終了時の交換の交付等に関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】

      (持株比率５％以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】


    (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
    (3)届出書本文「第一部             証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
      ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
      をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年９月１３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているNEXT                       FUNDS    TOPIX連動型上場投信の２０２１年７月１１日から２
    ０２２年７月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、NEXT         FUNDS    TOPIX連動型上場投信の２０２２年７月１０日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    　監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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