NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第21期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月11日-令和4年7月10日) |
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提出者 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月28日 提出
【計算期間】 第21期(自 2021年7月11日至 2022年7月10日)
【ファンド名】 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、TOPIX(対象株価指数)に連動する投資成果を目指します。
ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産
中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率
に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
ファンドの受益権は、金融商品取引所において時価により株式と同様に売買することができます。
■信託金の限度額■
信託の限度額は、20兆円相当です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託の限度額を変更することが
できます。
ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となっ
ております。
① 受益権を上場します。
ファンドの受益権は、下記の金融商品取引所で時価により株式と同様に売買することができます。
東京証券取引所
売買単位は10口以上10口単位です。
取引方法は株式と同様です。売買手数料など、詳しくは第一種金融商品取引業者にお問い合わせく
ださい。
② ファンドの設定は株式によって行ないます。
(※)
ファンドの設定は原則として株式 によって行ないます。
委託者は追加設定を申し込む投資家に対して、あらかじめ追加設定に必要な株式のポートフォリオ
を指定します(これを「指定株式ポートフォリオ」といいます。)。
投資家は指定株式ポートフォリオをもって受益権を取得します。
なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が、取得する受益権の評価額に満たない場合は、その
差額に相当する金銭を販売会社に支払うものとします。
また、投資家が指定株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則とし
て、指定株式ポートフォリオの時価総額のうち当該株式の時価総額に相当する金額および、当該株式
を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該時価総額の0.15%の額)を当該株
式に代えて金銭にて販売会社に支払うものとします。
(※) ファンドの設定は、以下に示す要件をすべて満たす、委託者の指定する有価証券等(これを「信託適格有
価証券等」といいます。)によって行なわれます。
1 原則としてTOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式であること
2 原則として有価証券の株数の比率が、運用の基本方針に沿ったものであること
3 投資信託及び投資法人に関する法律施行令ならびに同法律施行規則に定めるものであること
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③ 受益権と株式を交換することができます。
一定口数以上の受益権を有する受益者は、それに相当する信託財産中の現物株式ポートフォリオ(信
託財産で保有する個別銘柄の構成比を基に委託者が銘柄・数量を指定します。以下当該ポートフォリ
オを「交換ポートフォリオ」といいます。)と交換することができます。
基準価額と金融商品取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした
乖離が収斂することにより、金融商品取引所での円滑な価格形成が行なわれることを期待するもので
す。
なお、投資家が交換ポートフォリオの構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、交換ポー
トフォリオの時価総額のうち当該株式の時価総額に相当する口数の受益権は交換に必要な口数から控
除します。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内 MMF
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信 MRF
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 ( ) ETF
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米
一般 年6回
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米
その他 その他
その他資産 ( ) アフリカ ( )
( )
中近東
資産複合 (中東)
( )
資産配分固定型 エマージング
資産配分変更型
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
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(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
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(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2001年7月11日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2001年7月13日 受益証券を東京証券取引所に上場
2020年9月30日 「TOPIX連動型上場投資信託」から「NEXT FUNDS TOPIX連動型上
場投信」へ名称を変更
(3)【ファンドの仕組み】
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ファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
受託会社(受託者)
(再信託受託者:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
■委託会社の概況(2022年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産
中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率
に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
次の場合には、上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
ア TOPIXの計算方法が変更された場合
イ TOPIXの採用銘柄の変更または資本異動等TOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行
なわれた場合
ウ 追加信託または交換が行なわれた場合
エ その他連動性を維持するために必要な場合
投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)銘柄のうち、
TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
上記にかかわらず、TOPIXに連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決
定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象
とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
「TOPIX」の著作権等について
①TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以
下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権
利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。
②JPXは、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又は
TOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③JPXは、TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの
指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
④JPXは、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、JP
Xは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するもの
ではない。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責
任を有しない。
(2)【投資対象】
ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産
中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率
に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)銘柄のうち、
TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
上記にかかわらず、TOPIXに連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決
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定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象
とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第24条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
ものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「③金融商品
および先物取引の指図範囲」第5号に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第25条第1項)
委託者は、信託財産を、株式に対する投資として運用することを指図します。
③ 金融商品および先物取引の指図範囲(約款第25条第2項)
委託者は、信託財産に属する金銭を、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、次の
金融商品および先物取引により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益証券(金
融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きま
す。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 TOPIXを対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののう
ち、株価指数に係るものをいいます。以下同じ。)
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
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当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
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どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息およびその他の収益金の合計額から
支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から経費(信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等
ならびにその他の費用の合計額をいいます。以下同じ。)を控除後、全額分配することを原則とします。
ただし、分配できない場合もあります。
なお、売買益が生じても、分配は行ないません。
② 信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、毎計算期末において経費を控
除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益
者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したとき
は分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分
配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。
③ 毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第2号に掲げる損失を控除し、繰越
欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。
1 有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、交換(解約)差益金
2 有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、交換(解約)差損金
*将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 株式への投資割合(約款第26条第1項第4号)
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資する株式の範囲(約款第26条第1項第3号)
委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)銘
柄のうち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとしま
す。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
③ 株式の貸付の指図および範囲(約款第28条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
額を超えないこととします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
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(ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
す。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行
ないません。(約款第26条第1項第7号)
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第26条第1項第8号)
⑥ 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪対象株価指数と基準価額の主な乖離要因≫
ファンドは、基準価額が対象株価指数の動きと連動する投資成果を目指しますが、主として次のような
要因があるため、同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
①同指数が加重平均であるため、個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構成比率と全くの同
一の比率とすることができないこと
②同指数の構成銘柄異動や個別銘柄の資本異動、その他一部の交換の場合等によってポートフォリオの
調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性がある
こと、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
③追加設定の一部が金銭にて行なわれた場合、および組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産
に現金が発生すること
④対象銘柄の売買価格と評価価格に価格差が生じる場合があること
⑤先物取引を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること
⑥信託報酬等のコスト負担があること
※対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
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≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
りません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象株価指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。ま
た、ファンドの投資成果が対象株価指数との連動または上回ることを保証するものではありません。
◆ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場
価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
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リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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※
販売会社が独自に定める額 とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」まで
お問い合わせ下さい。
取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
※
販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取り を行なうときは、当該受益者から、販
売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるもの
とします。
※ 受益権の買取りは、「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等 (c)受益権の買取り(買取請求制)の第1号、第2
号」に該当する場合に限られます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお
問い合わせ下さい。
交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により
計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.24%の率を乗
じて得た額から下記「(4)その他の手数料等」のファンドの上場に係る費用および対象株価指数の商標(こ
れに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)のうち受益者負担とした額を
控除した額を超えないものとします。
①日々のファンドの純資産総額に年0.264%(税抜年0.24%)以内(2022年9月28日現在、年0.0968%
(税抜年0.088%)以内)の信託報酬率を乗じて得た額。
信託報酬率の配分は純資産総額の残高に応じて下記の通りとします。
5兆円超
ファンドの 5兆円以下 10兆円超
10兆円以下
純資産総額 の部分 の部分
の部分
年0.0968% 年0.066% 年0.0429%
信託報酬率
(税抜年0.088%) (税抜年0.060%) (税抜年0.039%)
支払先の配分(税抜)および役務の内容
<委託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、
受託会社への指図、 年0.060% 年0.050% 年0.030%
法定書面等の作成、
基準価額の算出等
<受託会社>
ファンドの財産の保管・管理、 年0.028% 年0.010% 年0.009%
委託会社からの指図の実行等
*上記は、2022年9月28日現在の信託報酬率およびその配分です。
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②株式の貸付を行なった場合は、日々、その品貸料の55%(税抜50%)以内の額。
その配分については委託会社50%、受託会社50%とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
(4)【その他の手数料等】
① ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および「商標使用
料」ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負
担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委
託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2022年9月28日現在)
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.033%(税抜年0.03%)を乗じて得た額とします。
(ただし、税抜150万円を下回る場合は165万円(税抜150万円)とします。)
◆ファンドの上場に係る費用(2022年9月28日現在)
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・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した
年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜
0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。
② ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
③ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
とができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税
●受益権の売却時
売却時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税(所得税及び復興特別所得
税)15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率に
より源泉徴収が行なわれます。
●収益分配金の受取り時
分配金については、20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれま
す。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
●受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱
いとなります。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所
得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
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販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の
受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
●受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合
算して課税されます。
●収益分配金の受取り時
収益分配金の益金不算入の対象となります。
益金不算入の限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
●受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱
いとなります。
なお、税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年7月末現在)が変更になる場合が
あります。
5【運用状況】
以下は 2022年7月29日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 16,052,073,592,950 98.69
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 211,544,108,434 1.30
合計(純資産総額) 16,263,617,701,384 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 207,603,125,000 1.27
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 294,828,000 2,111.15 622,427,043,691 2,137.00 630,047,436,000 3.87
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 40,513,800 11,148.35 451,662,423,642 11,695.00 473,808,891,000 2.91
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 5,860,000 49,656.85 290,989,172,657 52,430.00 307,239,800,000 1.88
4 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 373,362,600 724.68 270,572,085,569 745.40 278,304,482,040 1.71
シャル・グループ
5 日本 株式 日本電信電話 情報・通 71,131,900 3,830.36 272,461,431,735 3,807.00 270,799,143,300 1.66
信業
6 日本 株式 リクルートホール サービス 44,268,900 4,245.52 187,944,543,912 4,953.00 219,263,861,700 1.34
ディングス 業
7 日本 株式 任天堂 その他製 3,650,700 57,974.92 211,649,075,714 59,710.00 217,983,297,000 1.34
品
8 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 38,054,500 5,401.31 205,544,378,481 5,605.00 213,295,472,500 1.31
プ 信業
9 日本 株式 日立製作所 電気機器 31,104,900 6,491.31 201,911,553,043 6,704.00 208,527,249,600 1.28
10 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 50,832,100 3,884.64 197,464,730,775 3,925.00 199,515,992,500 1.22
11 日本 株式 KDDI 情報・通 46,265,300 4,293.88 198,658,082,976 4,292.00 198,570,667,600 1.22
信業
12 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 4,103,600 43,563.56 178,767,434,221 46,010.00 188,806,636,000 1.16
13 日本 株式 信越化学工業 化学 10,039,300 15,985.80 160,486,324,366 16,960.00 170,266,528,000 1.04
14 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 41,393,500 4,064.26 168,234,162,610 4,107.00 170,003,104,500 1.04
シャルグループ
15 日本 株式 HOYA 精密機器 12,485,500 12,207.46 152,416,254,560 13,270.00 165,682,585,000 1.01
16 日本 株式 第一三共 医薬品 46,913,100 3,443.91 161,564,841,772 3,523.00 165,274,851,300 1.01
17 日本 株式 三菱商事 卸売業 41,764,300 3,885.52 162,276,113,152 3,948.00 164,885,456,400 1.01
18 日本 株式 ダイキン工業 機械 7,062,500 22,045.29 155,694,861,284 23,250.00 164,203,125,000 1.00
19 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 47,282,900 3,251.19 153,726,154,733 3,388.00 160,194,465,200 0.98
器
20 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 96,120,500 1,525.14 146,597,836,606 1,538.50 147,881,389,250 0.90
信業
21 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 38,187,400 3,803.34 145,239,822,120 3,866.00 147,632,488,400 0.90
22 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 17,749,700 7,958.20 141,255,734,551 7,764.00 137,808,670,800 0.84
ングス
23 日本 株式 村田製作所 電気機器 17,640,500 7,617.82 134,382,166,072 7,747.00 136,660,953,500 0.84
24 日本 株式 三井物産 卸売業 46,167,300 2,851.96 131,667,665,380 2,925.50 135,062,436,150 0.83
25 日本 株式 オリエンタルランド サービス 6,572,200 18,132.34 119,169,376,847 20,150.00 132,429,830,000 0.81
業
26 日本 株式 日本電産 電気機器 14,367,300 8,998.23 129,280,303,471 9,198.00 132,150,425,400 0.81
27 日本 株式 ファナック 電気機器 5,675,800 21,908.50 124,348,317,989 22,825.00 129,550,135,000 0.79
28 日本 株式 SMC 機械 1,893,800 62,254.42 117,897,429,945 65,410.00 123,873,458,000 0.76
29 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 76,477,900 1,559.09 119,236,465,100 1,583.50 121,102,754,650 0.74
ルグループ
30 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 21,358,500 5,325.39 113,742,375,529 5,429.00 115,955,296,500 0.71
ルディングス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.29
建設業 2.17
食料品 3.32
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繊維製品 0.44
パルプ・紙 0.18
化学 6.14
医薬品 5.27
石油・石炭製品 0.52
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.69
鉄鋼 0.76
非鉄金属 0.69
金属製品 0.60
機械 5.24
電気機器 17.45
輸送用機器 7.75
精密機器 2.74
その他製品 2.46
電気・ガス業 1.27
陸運業 2.99
海運業 0.67
空運業 0.41
倉庫・運輸関連業 0.15
情報・通信業 9.11
卸売業 5.34
小売業 4.31
銀行業 5.24
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 2.19
その他金融業 1.16
不動産業 1.97
サービス業 5.48
合 計 98.69
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2022年09月限) 買建 10,715 日本円 203,112,955,275 207,603,125,000 1.27
取引
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の
通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
東京証券取引所
取引価格(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第12計算期間 (2013年 7月10日) 1,322,864 1,344,075 1,209.9100 1,229.3100 1,212
第13計算期間 (2014年 7月10日) 1,662,725 1,689,530 1,277.8200 1,298.4200 1,278
第14計算期間 (2015年 7月10日) 2,667,174 2,705,234 1,611.7900 1,634.7900 1,612
第15計算期間 (2016年 7月10日) 2,486,874 2,542,122 1,228.8400 1,256.1400 1,227
第16計算期間 (2017年 7月10日) 5,204,310 5,286,375 1,648.8400 1,674.8400 1,648
第17計算期間 (2018年 7月10日) 7,710,250 7,844,151 1,756.2400 1,786.7400 1,758
第18計算期間 (2019年 7月10日) 9,240,753 9,431,743 1,611.1700 1,644.4700 1,611
第19計算期間 (2020年 7月10日) 11,554,427 11,794,874 1,580.9800 1,613.8800 1,583
第20計算期間 (2021年 7月10日) 15,588,330 15,877,525 1,972.8300 2,009.4300 1,983
第21計算期間 (2022年 7月10日) 15,828,020 16,205,397 1,946.1200 1,992.5200 1,946.5
2021年 7月末日 15,526,469 ― 1,961.0200 ― 1,962
8月末日 15,989,613 ― 2,022.9900 ― 2,024
9月末日 16,763,358 ― 2,110.9300 ― 2,115
10月末日 16,463,366 ― 2,080.7100 ― 2,082
11月末日 15,865,251 ― 2,005.0900 ― 2,008
12月末日 16,428,272 ― 2,074.8700 ― 2,073.5
2022年 1月末日 15,660,182 ― 1,974.5600 ― 1,973.5
2月末日 15,654,496 ― 1,965.8600 ― 1,967
3月末日 16,424,365 ― 2,050.1800 ― 2,049
4月末日 16,011,701 ― 2,001.0000 ― 2,000
5月末日 16,220,573 ― 2,016.2100 ― 2,015
6月末日 16,045,911 ― 1,974.8500 ― 1,974.5
7月末日 16,263,617 ― 2,000.6000 ― 1,998.5
※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
②【分配の推移】
計算期間 1口当たりの分配金
第12計算期間 2012年 7月11日~2013年 7月10日 19.4000円
第13計算期間 2013年 7月11日~2014年 7月10日 20.6000円
第14計算期間 2014年 7月11日~2015年 7月10日 23.0000円
第15計算期間 2015年 7月11日~2016年 7月10日 27.3000円
第16計算期間 2016年 7月11日~2017年 7月10日 26.0000円
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第17計算期間 2017年 7月11日~2018年 7月10日 30.5000円
第18計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 33.3000円
第19計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 32.9000円
第20計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月10日 36.6000円
第21計算期間 2021年 7月11日~2022年 7月10日 46.4000円
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
第12計算期間 2012年 7月11日~2013年 7月10日 60.9%
第13計算期間 2013年 7月11日~2014年 7月10日 7.3%
第14計算期間 2014年 7月11日~2015年 7月10日 27.9%
第15計算期間 2015年 7月11日~2016年 7月10日 △22.1%
第16計算期間 2016年 7月11日~2017年 7月10日 36.3%
第17計算期間 2017年 7月11日~2018年 7月10日 8.4%
第18計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 △6.4%
第19計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 0.2%
第20計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月10日 27.1%
第21計算期間 2021年 7月11日~2022年 7月10日 1.0%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第12計算期間 2012年 7月11日~2013年 7月10日 248,965,200 185,470,876 1,093,356,273
第13計算期間 2013年 7月11日~2014年 7月10日 308,926,000 101,059,649 1,301,222,624
第14計算期間 2014年 7月11日~2015年 7月10日 635,850,200 282,280,364 1,654,792,460
第15計算期間 2015年 7月11日~2016年 7月10日 826,756,000 457,797,804 2,023,750,656
第16計算期間 2016年 7月11日~2017年 7月10日 1,529,513,400 396,921,620 3,156,342,436
第17計算期間 2017年 7月11日~2018年 7月10日 1,531,801,600 297,932,561 4,390,211,475
第18計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 1,514,403,500 169,198,478 5,735,416,497
第19計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 1,920,091,400 347,091,520 7,308,416,377
第20計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月10日 788,830,200 195,751,508 7,901,495,069
第21計算期間 2021年 7月11日~2022年 7月10日 399,783,300 168,167,851 8,133,110,518
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
※解約口数は交換口数を表示しております。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
取得申込の受付けについては、取得申込受付日の午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申
込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当該取得申込受付日の受付分とします。
ただし、取得申込者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合の時限は、午後2時とします。
委託者は、原則として、次の各号の期日および期間については、受益権の取得申込の受付けを停止しま
す。
1 毎月最終営業日の前営業日
2 TOPIX構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
3 TOPIXの銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日以内
4 ファンドの計算期間終了日(決算日)の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終
了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算
して4営業日以内)
5 前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事
情が生じたものと認めたとき
なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5号に掲げるものを除く。)につい
ては、受益権の取得の申込を受付ける場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1ユニット以上1ユニット単位とします。
なお、「ユニット」とは、TOPIXに連動すると委託者が想定する1単位の株式のポートフォリオに相当す
る口数の受益権をいいます。
(※1)
1ユニットの受益権の口数 は、100口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
(※1) 信託財産が運用の対象とする各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が
TOPIXに連動すると想定する、1単位の現物株式のポートフォリオ(原則日々公表するものとします。)を構
成する銘柄の株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)の整数倍
の株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が定めます。
委託者は、取得申込受付日の2営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオ(以
下「指定株式ポートフォリオ」といいます。)を販売会社に提示します。
取得申込者は、取得申込のユニット数に応じた指定株式ポートフォリオを取得申込受付日から起算して2
(※2)
営業日目までに、販売会社に保護預けをするものとします 。
(※2) 取得申込者が、TOPIXの構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として取得申込者は、指定
株式ポートフォリオにおける当該発行会社の株式の時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもっ
て支払うものとします。この場合の時価総額は、取得申込受付日の基準価額の計算日における当該発行会社
の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額。)に指定株式ポートフォリオ
における当該株式の株数を乗じて得た金額とします。なお、この場合、取得申込者は、当該発行会社の株式
を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(上記に定める当該株式の時価総額の0.15%の
額)をあわせて支払うものとします。
販売会社が、別途詳細を定める場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、取得申込者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該取得申込を当該取得申込
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者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者がTOPIX構成銘柄である株式の発行会社等
に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込を行なうときを含むものとしま
す。) は、取得申込を取次ぐ際に委託者にその旨を通知するものとします。
当該通知が取得申込の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に
損害が生じたときには、取得申込を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が申込ユニットの評価額に満たない場合は、取得申込者は、
その差額に相当する金銭を取得申込受付日から起算して2営業日目までに販売会社に支払うものとします。
販売会社が、別途詳細を定める場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
受益権の販売価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。)における取引の
停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファ
ンドの受益権の取得申込の受付けを停止すること、およびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合
があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振
替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載
または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込に要する指定株式ポートフォリオ等(取得
申込者が、TOPIXの構成銘柄である株式の発行会社等である場合の当該株式の個別銘柄時価総額に相当する
金額および必要な経費に相当する金額を含みます。以下この項において同じ。)の受渡しまたは支払いと
引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。ま
*
た、金融商品取引清算機関 の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付けによって生じる指定株式ポートフォリオの委託者への受渡し等の債務の負担を清算
機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、振替機関等における清算機関の名義の口座に口数の
増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行な
うための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、清算機関と販売会社(販売会社によ
る清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に
定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業
者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。
*金融商品取引清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。
受託者は、追加信託にかかる指定株式ポートフォリオ等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合
には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項
の振替機関への通知を行なうものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該
指定株式ポートフォリオ等の委託者への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託
者は、委託者の指図に基づき、当該指定株式ポートフォリオ等についての受入れまたは振替済の通知にか
かわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口
座簿への新たな記載または記録を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
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(a) 信託の一部解約(解約請求制)
受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中に一部解約の実行を請求することはできません。
(b) 受益権と信託財産に属する株式との交換
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、交換の請求を委託者が受付けた日の午後3時ま
でに、一定口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株
式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
ただし、交換の請求を行なう受益者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合の時限は、午
後2時とします。
委託者は、原則として、次の各号の期日および期間については、交換請求の受付を停止します。
1 毎月最終営業日およびその前営業日
2 TOPIX構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
3 TOPIXの銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して3営業日以内
4 ファンドの計算期間終了日(決算日)の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間
終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から
起算して4営業日以内)
5 前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない
事情が生じたものと認めたとき
なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5号に掲げるものを除く。)につい
ては、交換請求の受付けを行なう場合があります。
なお、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求
を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
受益者が、交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって、販売会社所定の方法で行な
うものとします。
交換の単位は200万口以上200万口単位とします。交換の単位は、信託財産に属する銘柄の株式の構成比率
に相当する比率により構成され、委託者がTOPIXに連動すると想定する、1単位の現物株式のポートフォリ
オを構成する銘柄の株式につき取引所売買単位の整数倍の株数と交換するために必要な口数を基礎として委
託者が定めた口数(以下「最小交換口数」といいます。)とします。なお、将来においてTOPIXの変動(値上が
り)などにより、基準とする口数は変更されることがあります。
交換の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手
数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の
規定に従い、委託者の判断で交換の請求の受付けを停止すること、およびすでに受付けた交換請求の受付け
を取り消す場合があります。
また、交換請求の受付けが中止された場合には、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の
請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停
止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
※販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。
なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡し
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の債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、清算機関が振替受益権の抹消
に係る手続きを行ないます。当該抹消に係る手続きおよび交換株式に係る振替請求が行なわれた後に、
振 替機関は、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に
したがい振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行
なわれます。委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益
権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、委託者の交換の指図に基づい
て、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換株式の振替日に
おける抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したものとして取り扱います。
受益証券をお手許で保有されている方は、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、こ
の手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
(交換で交付する銘柄・株数の計算)
受益者が交換によって取得できる銘柄・株数は、交換の請求を委託者が受付けた日のファンドの保有
銘柄および基準価額に基づいて計算された銘柄・株数とし、株数については取引所売買単位(以下「単位
株数」といいます。)の整数倍とします。
なお、具体的な計算方法は、原則として以下の通りです。
Ⅰ 交換請求受付日における、信託財産中の株式時価総額のうち、交換口数分の概算株式時価総額
を計算します。
Ⅱ Ⅰで求めた時価総額に、ファンドが保有している銘柄の時価構成比率を乗じ、銘柄毎の時価で
除した各銘柄の株数を計算します。
Ⅲ Ⅱで求めた各銘柄の株数を、単位株数の整数倍に、単位株数未満を四捨五入することにより調
整します。(これを「仮交換ポートフォリオ」とします。)
Ⅳ Ⅲで求めた仮交換ポートフォリオに各銘柄の時価を乗じ、仮交換ポートフォリオの時価総額を
計算します。
Ⅴ Ⅳで求めた仮交換ポートの時価総額がⅠで求めた交換口数分の概算株式時価総額を下回ってい
る場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。
逆に、上回っている場合は仮交換ポートフォリオについて、以下の調整を行ないます。
(ⅰ)Ⅲにおける四捨五入の結果、繰り上げた金額(「繰り上げた株数×当該銘柄の株価」をいい、
以下「繰上金額」といいます。)が一番大きい銘柄を1単位株数分減じ、これを新たな仮交換
ポートフォリオとします。
(ⅱ)新たな仮交換ポートフォリオの時価総額がⅠで求めた交換口数分の概算株式時価総額を下
回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。逆に、上回っ
ている場合は、Ⅲにおける繰上金額が次に大きい銘柄を1単位株数分減じ、これを新たな仮交
換ポートフォリオとします。
(ⅲ)(ⅱ)を繰り返します。
Ⅵ 原則として、Ⅴで求めた交換ポートフォリオを構成する銘柄・株数が交換で交付する銘柄・株
数となります。
なお、交換を請求した受益者が複数いる場合等において、四捨五入による丸め誤差の影響等により、
各受益者毎の交換株数の合計がファンドで保有する株数を超えてしまう銘柄が生じた場合等には、交換
ポートフォリオから当該銘柄を1単位株数分減じる等の調整を行なう場合があります。
※ 交換により交付する銘柄は、必ずしもTOPIXを構成する全ての銘柄になる訳ではありません。
また、交換により交付する個別銘柄の構成比は、必ずしもTOPIXを構成する個別銘柄の構成比と等しくな
る訳ではありません。
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(交換する受益権口数の確定)
委託者は、受益者が最小交換口数の整数倍の振替受益権を委託者に提示して交換の請求を行ない、そ
の請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数の受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株
数を計算し、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切上げます。以下「交換
必要口数」といいます。)を確定します。
委託者は、受託者に対し、交換必要口数の受益権と信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整
数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を行なった受益者が、TOPIX構成銘柄で
ある株式の発行会社等である場合には、原則として委託者は、交換必要口数から当該発行会社の株式の
個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該
発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額
は、交換請求受付日の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のな
いものについてはそれに準ずる価額。)に前記「交換で交付する銘柄・株数の計算」により計算された当
該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。
なお、交換の請求を行なう受益者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該交換の
請求を当該受益者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者がTOPIX構成銘柄であ
る株式の発行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で交換を請求するときを含むものとし
ます。)は、交換の請求を取次ぐ際に委託者にその旨を通知するものとします。当該通知が交換の請求の
取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときに
は、交換の請求を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
(交換による株式の交付等)
受託者は、販売会社による振替受益権の抹消に係る手続きが行なわれたことを確認したときには、委
託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうも
のとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、交換の請求を受付けた販売会社
が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合
には、受託者は、振替受益権の抹消に係る手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定め
る方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうものとします。
受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から、振
替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る株数の増加の記載または記録が行なわれます。
(c) 受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただ
し、第2号の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1 交換により発生する取引所売買単位未満の振替受益権
2 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消
費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社
は、信託約款の規定に従い、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを停止すること、およびすでに受付けた
受益権の買取りを取り消す場合があります。
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また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤
回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停
止 を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、当該日の基準価額としま
す。
上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法
令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財
産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口
数で除した100口当りの金額をいいます。
信託財産に属する株式(交換の実行に係る株式で、受益者に対し未交付のもの(株式の振替制度移行
後においては、振替機関等の受益者の口座に未振替のものとします。)を除く)の時価評価は、原則とし
て、金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)により評価するものとしま
す。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
<追加信託金額の計理処理について>
(ⅰ)追加信託に相当する金額は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益
権の口数を乗じて得た額に前記「1 申込(販売)手続等 (※2)」中の経費に相当する金額を加えた額
とします。
(ⅱ)追加信託に相当する金額は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理し
ます。
<受益権と株式の交換の計理処理について>
受益権と株式の交換にあっては、交換必要口数(交換の請求を行なった受益者がTOPIX構成銘柄の発行
会社等である場合において受益権を返還する場合は、当該受益権の口数を控除して得た口数)に交換請求
受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を交換(解約)差金として処理しま
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す。
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益
証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2001年7月11日設定)。
(4)【計算期間】
毎年7月11日から翌年7月10日までとします。
なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項
(ⅰ)委託者は、信託財産の一部を受益権と交換することにより、受益権の口数が300万口を下回ることと
なった場合、または、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときは、受託
者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託
者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったときまたはTOPIXが
廃止されたときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させます。この場合にお
いて、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、上記「(a)
ファンドの繰上償還条項」(ⅰ)および(ⅱ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ない
ません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」(ⅰ)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、「(a)ファンドの繰上償還条項」(ⅱ)の規定に基づいてこの信託
契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
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じている場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこ
とが困難な場合も同じとします。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
(c) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)
までの規定にしたがいます。
(d) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(e) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対
して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨
を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の
「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(c)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記しま
す。
(f) 金融商品取引所への上場
委託者は、この信託の受益権について、別に定める金融商品取引所に上場申請を行なうものとし、当
該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、
当該金融商品取引所に上場されるものとします。
委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守
し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止そ
の他の措置に従うものとします。
(g) 信託財産の登記等および記載等の留保等
(ⅰ)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること
とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(ⅱ)上記(ⅰ)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるとき
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は、速やかに登記または登録をするものとします。
(ⅲ)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する
旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとし
ます。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することが
あります。
(ⅳ)動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を
明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(h) 株式の売却の指図
委託者は、信託財産に属する株式の売却の指図ができます。
(i) 再投資の指図
委託者は、株式の売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の収入金を再投資するこ
との指図ができます。ただし、株式の配当金については、「第1ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資
対象 ③金融商品および先物取引の指図範囲」に定める第1号から第4号までの金融商品による運用に限
るものとします。
(j) 受託者による資金立替え
信託財産に属する株式について、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるとき
は、受託者は資金の立替えをすることができます。
信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにそ
の金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができま
す。
立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(k) 委託者の登録取消等に伴う取扱い
(ⅰ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に
引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「(c)信託約款の変更」(ⅳ)に該当する場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(l) 委託者の事業譲渡および承継に伴う取扱い
(ⅰ)委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する事
業を譲渡することがあります。
(ⅱ)委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約
に関する事業を承継させることがあります。
(m) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求すること
ができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合において、委託者は「(c)
信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託者を選任できないとき
は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(n) 受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容
委託者は、信託契約締結日の受益権については当初設定口数に、追加信託によって生じた受益権につ
いては、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
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(o) 信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(p) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権および名義登録
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人
番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第9条の
3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所
とします。)が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義
登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が計算
期間終了日現在における振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であって
も、受託者は、当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わな
*
いものとします。
受益者は、原則として、上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員
(口座管理機関であるものに限る。以下同じ。)を経由して行なうものとします。この場合、当該
会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴す
ることができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託者に対して直接に行なうこと
ができます。
名義登録の手続きは、毎計算期間の末日の翌日から30日間停止します。この場合、委託者は、予
め公告を行なうものとします。ただし、社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載
または記録されている受益権の名義登録の手続きは原則として以下の通りとし、この信託の受益権
の全てが振替受益権である場合には、原則として上記の公告を行ないません。
(ⅰ) 当該受益権は、上記当該会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、
当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
(ⅱ) 当該会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる受益者の氏名または名称、住所お
よび個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益分配金に
つき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者に
あっては、氏名または名称および住所とします。)ならびにその他受託者が定める事項を書
面等により受託者に届け出るものとします。また、届け出た内容に変更が生じた場合は、当
該会員所定の方法による当該受益者からの申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通
*
知するものとします。
(ⅲ) 当該会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の振替機関の
定める事項を(当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関
に報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。
*2016年1月1日以後に行なう受託者への登録について適用し、同日前に行なった受託者への登録に
ついては、なお従前の例によるものとします。
2016年1月1日前に受託者への氏名または名称および住所の登録を行なった者は、同日から3年を
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経過した日以後最初に到来する計算期間の終了する日(同日において個人番号または法人番号を
有しない者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律 (平成25年法律第27号)の規定により同日以後に個人番号または法人番号が初めて通知された
日から一月を経過する日とします。)までに、受託者に個人番号または法人番号の登録を行なう
ものとします。
この信託契約締結当初および2008年1月4日前の追加信託時の受益者については、上記の登録を行
なったうえで受益証券を交付し、2008年1月4日以降の追加信託時の受益者については、上記の登録
を行なったうえで振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の支払いは、原則として毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に、受益者
が登録の際にあらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとし
ます。なお、名義登録受益者があらかじめ預金口座を指定していない場合は、当該名義登録受益者
に対する収益分配金の支払いの開始が遅れる場合がありますので、ご留意ください。
※
また、上記の方式のほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約
を締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。
※詳しくは、当該会員にお問い合わせください。
(b)受託者は、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を
委託者に交付するものとします。
受託者は、委託者に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支
払いにつき、その責に任じません。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、委託者に帰属します。
② 信託終了時の交換等
委託者は、この信託が終了するときは、200万口以上の受益権を有する受益者に対しては、信託終了
日の4営業日前の日における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として
振替口座等に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに
交換するものとします。
ただし、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である受益者が交換する場合には、委託者は当該発
行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託者に指図します。この場合
の個別時価総額は、信託終了日の3営業日前の寄付き以降成行きの方法によって当該株式を売却した
額(売却に伴う売買委託手数料等を控除した後の金額)とします。
交換は、販売会社の営業所において行なうものとします。
受益者が取得する銘柄・株数は、信託終了日の4営業日前の日のファンドの保有銘柄および基準価
額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の整数倍とします。なお、銘柄毎の交換株数の計
算方法は、「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等 (b)受益権と信託財産に属する株式との交換」
に記載されている交換で交付する銘柄・株数の計算に準じて行ないます。
販売会社は、受益者に交換を行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および
当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
委託者は、信託終了日の3営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同
口数の受益権および交換によって信託財産が取得した受益証券により表示された受益権(各受益権に
ついて信託財産が買取った受益権を含みます。)を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、
当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
上記にかかわらず、次の場合には信託終了日の基準価額をもとに販売会社はその受益権を買取る事
を原則とします。
1 受益者の有する口数から株式の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残
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余の口数の振替受益権または受益証券
2 200万口に満たない振替受益権または受益証券(取引所売買単位未満の振替受益権または受益証
券を含みます。)
販売会社は、受益者に買取りを行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料およ
び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
株式の交換は、振替受益権については原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消の申請が
振替機関に受け付けられたことを確認した日の翌営業日から行ない、また、受益証券については交換
する受益証券が受託者に提供されたことが確認された日から起算して2営業日目から行ないます。
信託財産が買取った受益権については、個別時価総額が確定した日から起算して3営業日目に金銭
の交付を行ないます。
受益者が、株式の交換について、交換開始日から10年間その交換の請求をしないときは、その権利
を失い、委託者に帰属します。
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第3【ファンドの経理状況】
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2021年7月11日から2022年7月10日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期 第21期
(2021年 7月10日現在) (2022年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
839,471,866,190 849,733,468,776
コール・ローン
15,325,371,290,950 15,626,470,585,460
株式
113,212,337,953 110,654,716,418
未収入金
18,490,480,706 22,614,940,964
未収配当金
13,066,151 12,744,181
未収利息
1,083,024,541 1,397,039,364
その他未収収益
26,446,973,374 33,574,185,050
差入委託証拠金
16,324,089,039,865 16,644,457,680,213
流動資産合計
16,324,089,039,865 16,644,457,680,213
資産合計
負債の部
流動負債
4,217,251,940 4,936,317,650
派生商品評価勘定
6,978,098,604 6,016,729,730
未払金
289,194,719,525 377,376,328,035
未払収益分配金
1,646,128,647 1,557,399,325
未払受託者報酬
4,264,968,644 4,203,370,358
未払委託者報酬
1,174,340 451,870
未払利息
427,064,337,890 419,738,474,774
有価証券貸借取引受入金
2,391,506,684 2,607,834,476
その他未払費用
735,758,186,274 816,436,906,218
流動負債合計
735,758,186,274 816,436,906,218
負債合計
純資産の部
元本等
9,876,868,836,250 10,166,388,147,500
元本
剰余金
5,711,462,017,341 5,661,632,626,495
期末剰余金又は期末欠損金(△)
577,405,128 431,193,343
(分配準備積立金)
15,588,330,853,591 15,828,020,773,995
元本等合計
15,588,330,853,591 15,828,020,773,995
純資産合計
16,324,089,039,865 16,644,457,680,213
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期 第21期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月11日
至 2021年 7月10日 至 2022年 7月10日
営業収益
292,945,879,225 381,415,184,202
受取配当金
366,019 283,540
受取利息
2,882,746,765,271
有価証券売買等損益 △ 218,685,450,132
83,915,952,537
派生商品取引等損益 △ 5,010,091,341
11,495,318,258 10,483,021,073
その他収益
3,271,104,281,310 168,202,947,342
営業収益合計
営業費用
支払利息 △ 770,129,772 △ 436,110,751
3,766,506,361 3,202,255,134
受託者報酬
8,929,688,807 8,579,957,303
委託者報酬
3,201,298,377 3,322,270,879
その他費用
15,127,363,773 14,668,372,565
営業費用合計
3,255,976,917,537 153,534,574,777
営業利益又は営業損失(△)
3,255,976,917,537 153,534,574,777
経常利益又は経常損失(△)
3,255,976,917,537 153,534,574,777
当期純利益又は当期純損失(△)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
- -
換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,418,906,853,674 5,711,462,017,341
期首剰余金又は期首欠損金(△)
453,355,519,885 306,704,680,522
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
453,355,519,885 306,704,680,522
額
127,582,554,230 132,692,318,110
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
127,582,554,230 132,692,318,110
額
289,194,719,525 377,376,328,035
分配金
5,711,462,017,341 5,661,632,626,495
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 7月11日から2022年 7月
10日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第20期 第21期
2021年 7月10日現在 2022年 7月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
7,901,495,069口 8,133,110,518口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1,972.83円 1口当たり純資産額 1,946.12円
(100口当たり純資産額) (197,283円) (100口当たり純資産額) (194,612円)
3. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 3. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
402,067,234,630円 403,742,721,720円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第20期 第21期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月11日
至 2021年 7月10日 至 2022年 7月10日
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1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 305,211,693,274円 当期配当等収益額 A 392,334,599,566円
分配準備積立金 B 457,924,924円 分配準備積立金 B 577,405,128円
配当等収益合計額 C=A+B 305,669,618,198円 配当等収益合計額 C=A+B 392,912,004,694円
経費 D 15,897,493,545円 経費 D 15,104,483,316円
収益分配可能額 E=C-D 289,772,124,653円 収益分配可能額 E=C-D 377,807,521,378円
収益分配金 F 289,194,719,525円 収益分配金 F 377,376,328,035円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 577,405,128円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 431,193,343円
口数 H 7,901,495,069口 口数 H 8,133,110,518口
100口当たり分配金 I=F/H×100 3,660円 100口当たり分配金 I=F/H×100 4,640円
その他費用 その他費用
2. 2.
その他費用のうち1,720,399,711円は、対象指数についての その他費用のうち1,912,452,633円は、対象指数についての
商標使用料であります。 商標使用料であります。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月11日
至 2021年 7月10日 至 2022年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2021年 7月10日現在 2022年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第20期 第21期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月11日
至 2021年 7月10日 至 2022年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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第20期 第21期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月11日
至 2021年 7月10日 至 2022年 7月10日
期首元本額 9,135,520,471,250円 期首元本額 9,876,868,836,250円
期中追加設定元本額 986,037,750,000円 期中追加設定元本額 499,729,125,000円
期中一部交換元本額 244,689,385,000円 期中一部交換元本額 210,209,813,750円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月11日
種類
至 2021年 7月10日 至 2022年 7月10日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,703,589,664,779 △224,990,840,524
合計 2,703,589,664,779 △224,990,840,524
3 デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第20期(2021年 7月10日現在) 第21期(2022年 7月10日現在)
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 265,985,122,810 - 261,774,590,000 △4,217,251,940 203,285,285,000 - 198,354,150,000 △4,936,317,650
合計 265,985,122,810 - 261,774,590,000 △4,217,251,940 203,285,285,000 - 198,354,150,000 △4,936,317,650
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月10日現在)
(単位:円)
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評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 284,000 3,495.00 992,580,000
貸付有価証券
5,000株(900株)
日本水産 8,118,700 567.00 4,603,302,900
貸付有価証券
59,700株(26,400株)
マルハニチロ 1,157,800 2,498.00 2,892,184,400
貸付有価証券
12,000株(3,700株)
雪国まいたけ 638,200 944.00 602,460,800
貸付有価証券
3,400株
カネコ種苗 247,100 1,580.00 390,418,000
貸付有価証券
5,900株(700株)
サカタのタネ 947,700 4,345.00 4,117,756,500
貸付有価証券
63,800株(3,100株)
ホクト 666,800 1,934.00 1,289,591,200
貸付有価証券
20,900株(2,200株)
ホクリヨウ 118,400 620.00 73,408,000
貸付有価証券
3,600株(2,400株)
住石ホールディングス 1,530,400 183.00 280,063,200
貸付有価証券
110,200株(4,600株)
日鉄鉱業 167,000 5,190.00 866,730,000
貸付有価証券
700株
三井松島ホールディング 365,600 2,801.00 1,024,045,600
貸付有価証券
ス
296,600株(165,000
株)
INPEX 30,489,800 1,374.00 41,892,985,200
貸付有価証券
144,000株
石油資源開発 1,028,200 3,105.00 3,192,561,000
貸付有価証券
2,100株
K&Oエナジーグループ 339,800 1,498.00 509,020,400
貸付有価証券
1,600株(100株)
ショーボンドホールディ 1,020,800 5,850.00 5,971,680,000
貸付有価証券
ングス
228,200株
ミライト・ワン 2,814,900 1,636.00 4,605,176,400
貸付有価証券
5,200株
タマホーム 529,900 2,371.00 1,256,392,900
貸付有価証券
380,400株(19,500
株)
サンヨーホームズ 100,900 719.00 72,547,100
貸付有価証券
1,900株(300株)
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日本アクア 347,400 581.00 201,839,400
貸付有価証券
18,800株(1,100株)
ファーストコーポレー 213,700 721.00 154,077,700
貸付有価証券
ション
26,600株
ベステラ 176,500 1,126.00 198,739,000
貸付有価証券
140,200株(38,300
株)
Robot Home 1,457,200 178.00 259,381,600
貸付有価証券
813,700株(743,000
株)
キャンディル 128,700 531.00 68,339,700
貸付有価証券
102,300株(500株)
ダイセキ環境ソリュー 168,200 857.00 144,147,400
貸付有価証券
ション
136,700株(135,800
株)
第一カッター興業 191,900 1,279.00 245,440,100
貸付有価証券
1,700株(600株)
安藤・間 3,980,300 851.00 3,387,235,300
貸付有価証券
104,600株(6,300株)
東急建設 2,347,400 618.00 1,450,693,200
貸付有価証券
15,900株
コムシスホールディング 2,818,400 2,578.00 7,265,835,200
貸付有価証券
ス
31,300株
ビーアールホールディン 1,098,500 329.00 361,406,500
貸付有価証券
グス
19,600株
高松コンストラクション 556,800 2,020.00 1,124,736,000
貸付有価証券
グループ
3,800株(1,400株)
東建コーポレーション 242,400 8,060.00 1,953,744,000
貸付有価証券
6,400株(700株)
ソネック 90,000 999.00 89,910,000
貸付有価証券
64,200株(500株)
ヤマウラ 379,700 942.00 357,677,400
貸付有価証券
245,900株(9,900株)
オリエンタル白石 2,938,300 239.00 702,253,700
貸付有価証券
18,300株
大成建設 5,619,400 4,205.00 23,629,577,000
貸付有価証券
40,000株(17,800株)
大林組 18,748,900 957.00 17,942,697,300
貸付有価証券
77,000株
清水建設 17,337,700 747.00 12,951,261,900
貸付有価証券
128,300株
飛島建設 540,400 1,023.00 552,829,200
貸付有価証券
3,600株(700株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
長谷工コーポレーション 5,411,300 1,564.00 8,463,273,200
貸付有価証券
39,800株
松井建設 672,400 619.00 416,215,600
貸付有価証券
14,500株(2,100株)
錢高組 73,500 3,180.00 233,730,000
貸付有価証券
900株(500株)
鹿島建設 13,737,500 1,494.00 20,523,825,000
貸付有価証券
37,900株
不動テトラ 428,500 1,593.00 682,600,500
貸付有価証券
2,800株(1,200株)
大末建設 212,200 1,497.00 317,663,400
貸付有価証券
5,700株
鉄建建設 407,200 1,780.00 724,816,000
貸付有価証券
1,600株
西松建設 1,222,300 3,975.00 4,858,642,500
貸付有価証券
34,700株(3,800株)
三井住友建設 4,552,300 452.00 2,057,639,600
貸付有価証券
8,700株
大豊建設 294,800 4,165.00 1,227,842,000
貸付有価証券
81,800株(66,300株)
佐田建設 434,400 453.00 196,783,200
貸付有価証券
6,900株(1,300株)
ナカノフドー建設 482,700 300.00 144,810,000
貸付有価証券
57,300株(1,500株)
奥村組 1,004,700 2,955.00 2,968,888,500
貸付有価証券
8,100株(3,200株)
東鉄工業 793,800 2,356.00 1,870,192,800
貸付有価証券
6,100株(2,500株)
イチケン 145,600 1,794.00 261,206,400
貸付有価証券
2,600株
富士ピー・エス 260,300 455.00 118,436,500
貸付有価証券
206,300株(5,200株)
淺沼組 226,100 5,340.00 1,207,374,000
貸付有価証券
800株
戸田建設 7,739,500 699.00 5,409,910,500
貸付有価証券
113,000株(25,300
株)
熊谷組 998,500 2,738.00 2,733,893,000
貸付有価証券
4,600株
北野建設 123,000 2,122.00 261,006,000
貸付有価証券
2,400株(400株)
植木組 164,900 1,334.00 219,976,600
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
90,600株(5,300株)
矢作建設工業 802,500 763.00 612,307,500
貸付有価証券
7,800株(2,600株)
ピーエス三菱 664,400 606.00 402,626,400
貸付有価証券
5,400株(2,100株)
日本ハウスホールディン 1,359,200 393.00 534,165,600
貸付有価証券
グス
77,200株(4,100株)
大東建託 2,066,400 11,960.00 24,714,144,000
貸付有価証券
4,100株
新日本建設 858,600 717.00 615,616,200
貸付有価証券
6,900株
東亜道路工業 104,300 5,590.00 583,037,000
貸付有価証券
14,200株
日本道路 175,700 6,250.00 1,098,125,000
貸付有価証券
6,300株
東亜建設工業 449,600 2,443.00 1,098,372,800
貸付有価証券
3,300株(1,400株)
日本国土開発 1,571,200 519.00 815,452,800
貸付有価証券
53,300株
若築建設 311,000 2,190.00 681,090,000
貸付有価証券
3,700株(1,000株)
東洋建設 2,263,700 861.00 1,949,045,700
貸付有価証券
1,840,100株
(1,603,100株)
五洋建設 7,432,300 694.00 5,158,016,200
貸付有価証券
30,500株
世紀東急工業 969,400 804.00 779,397,600
貸付有価証券
9,200株(3,000株)
福田組 215,600 4,670.00 1,006,852,000
貸付有価証券
27,500株
住友林業 4,424,100 1,979.00 8,755,293,900
貸付有価証券
739,200株(14,200
株)
日本基礎技術 493,300 597.00 294,500,100
貸付有価証券
10,400株(1,500株)
巴コーポレーション 733,300 443.00 324,851,900
貸付有価証券
8,700株(2,300株)
大和ハウス工業 15,980,900 3,209.00 51,282,708,100
貸付有価証券
125,500株(51,400
株)
ライト工業 1,109,500 1,852.00 2,054,794,000
貸付有価証券
3,800株(3,500株)
積水ハウス 19,160,500 2,331.00 44,663,125,500
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
83,500株
日特建設 416,900 805.00 335,604,500
貸付有価証券
5,200株
北陸電気工事 359,400 744.00 267,393,600
貸付有価証券
10,300株
ユアテック 1,155,000 719.00 830,445,000
貸付有価証券
21,300株
日本リーテック 384,100 933.00 358,365,300
貸付有価証券
7,400株
四電工 195,000 1,714.00 334,230,000
貸付有価証券
1,400株
中電工 813,500 2,119.00 1,723,806,500
貸付有価証券
7,000株
関電工 3,282,800 842.00 2,764,117,600
貸付有価証券
22,900株(10,400株)
きんでん 4,100,600 1,579.00 6,474,847,400
貸付有価証券
690,300株(13,600
株)
東京エネシス 595,900 1,009.00 601,263,100
貸付有価証券
6,300株(1,900株)
トーエネック 202,900 3,565.00 723,338,500
貸付有価証券
1,400株(600株)
住友電設 498,600 2,587.00 1,289,878,200
貸付有価証券
6,600株
日本電設工業 861,000 1,777.00 1,529,997,000
貸付有価証券
4,700株(2,800株)
エクシオグループ 2,801,900 2,107.00 5,903,603,300
貸付有価証券
11,500株
新日本空調 436,800 1,815.00 792,792,000
貸付有価証券
5,200株(1,400株)
九電工 1,274,900 2,717.00 3,463,903,300
貸付有価証券
5,100株
三機工業 1,311,800 1,556.00 2,041,160,800
貸付有価証券
8,800株(4,100株)
日揮ホールディングス 5,702,300 1,649.00 9,403,092,700
貸付有価証券
30,700株
中外炉工業 187,100 1,630.00 304,973,000
貸付有価証券
2,300株(600株)
ヤマト 484,400 749.00 362,815,600
貸付有価証券
5,500株(1,500株)
太平電業 366,000 2,833.00 1,036,878,000
貸付有価証券
1,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
高砂熱学工業 1,544,400 1,624.00 2,508,105,600
貸付有価証券
11,000株(4,900株)
三晃金属工業 79,200 2,655.00 210,276,000
貸付有価証券
1,700株(200株)
朝日工業社 244,700 1,813.00 443,641,100
貸付有価証券
1,100株(700株)
明星工業 1,014,400 695.00 705,008,000
貸付有価証券
5,400株
大氣社 841,500 3,095.00 2,604,442,500
貸付有価証券
4,100株
ダイダン 379,000 2,099.00 795,521,000
貸付有価証券
1,800株
日比谷総合設備 549,800 1,899.00 1,044,070,200
貸付有価証券
5,600株(1,700株)
フィル・カンパニー 103,900 1,281.00 133,095,900
貸付有価証券
26,100株(4,100株)
テスホールディングス 562,000 1,188.00 667,656,000
貸付有価証券
367,100株(168,700
株)
インフロニア・ホール 7,029,900 940.00 6,608,106,000
貸付有価証券
ディングス
243,600株(22,600
株)
東洋エンジニアリング 847,800 625.00 529,875,000
貸付有価証券
127,900株(102,500
株)
レイズネクスト 866,200 1,143.00 990,066,600
ニップン 1,575,600 1,650.00 2,599,740,000
貸付有価証券
6,700株(5,000株)
日清製粉グループ本社 6,083,800 1,634.00 9,940,929,200
貸付有価証券
89,200株
日東富士製粉 93,800 4,515.00 423,507,000
貸付有価証券
1,800株(300株)
昭和産業 509,500 2,582.00 1,315,529,000
貸付有価証券
3,500株
鳥越製粉 468,400 649.00 303,991,600
貸付有価証券
33,700株(31,100株)
中部飼料 667,800 1,063.00 709,871,400
貸付有価証券
7,600株
フィード・ワン 769,100 678.00 521,449,800
貸付有価証券
7,500株(2,400株)
東洋精糖 109,100 936.00 102,117,600
貸付有価証券
2,300株(300株)
日本甜菜製糖 337,000 1,690.00 569,530,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,100株(1,000株)
DM三井製糖ホールディ 521,900 1,915.00 999,438,500
貸付有価証券
ングス
1,100株
塩水港精糖 769,600 206.00 158,537,600
貸付有価証券
36,200株(2,400株)
日新製糖 305,900 1,762.00 538,995,800
貸付有価証券
2,500株
森永製菓 1,299,800 4,375.00 5,686,625,000
貸付有価証券
5,800株
中村屋 131,400 3,135.00 411,939,000
貸付有価証券
2,400株(900株)
江崎グリコ 1,505,500 4,015.00 6,044,582,500
貸付有価証券
109,500株(4,800株)
名糖産業 232,900 1,658.00 386,148,200
貸付有価証券
1,600株(700株)
井村屋グループ 313,900 2,280.00 715,692,000
貸付有価証券
9,200株(6,000株)
不二家 360,800 2,401.00 866,280,800
貸付有価証券
267,400株
山崎製パン 3,962,900 1,718.00 6,808,262,200
貸付有価証券
16,800株(12,700株)
第一屋製パン 124,700 494.00 61,601,800
貸付有価証券
1,200株(400株)
モロゾフ 190,700 3,625.00 691,287,500
貸付有価証券
8,100株(3,000株)
亀田製菓 334,600 4,645.00 1,554,217,000
貸付有価証券
1,500株
寿スピリッツ 559,900 6,300.00 3,527,370,000
貸付有価証券
13,300株(1,800株)
カルビー 2,944,800 2,822.00 8,310,225,600
貸付有価証券
11,600株(200株)
森永乳業 1,096,000 5,120.00 5,611,520,000
貸付有価証券
8,100株(3,600株)
六甲バター 428,800 1,396.00 598,604,800
貸付有価証券
4,500株
ヤクルト本社 4,102,800 8,010.00 32,863,428,000
貸付有価証券
31,400株(13,200株)
明治ホールディングス 3,558,900 7,010.00 24,947,889,000
貸付有価証券
51,900株(11,400株)
雪印メグミルク 1,414,300 1,881.00 2,660,298,300
貸付有価証券
41,200株
プリマハム 807,900 2,292.00 1,851,706,800
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3,700株
日本ハム 2,263,800 4,300.00 9,734,340,000
貸付有価証券
16,800株(7,400株)
林兼産業 195,900 480.00 94,032,000
貸付有価証券
7,200株(600株)
丸大食品 582,800 1,556.00 906,836,800
貸付有価証券
9,700株(8,300株)
S Foods 580,500 3,120.00 1,811,160,000
貸付有価証券
6,500株(1,700株)
柿安本店 223,900 2,386.00 534,225,400
貸付有価証券
3,200株(700株)
伊藤ハム米久ホールディ 4,160,700 690.00 2,870,883,000
貸付有価証券
ングス
90,500株
サッポロホールディング 1,890,000 2,902.00 5,484,780,000
貸付有価証券
ス
42,600株
アサヒグループホール 13,174,800 4,457.00 58,720,083,600
貸付有価証券
ディングス
122,100株(42,400
株)
キリンホールディングス 23,750,900 2,175.50 51,670,082,950
貸付有価証券
148,400株
宝ホールディングス 3,592,600 1,011.00 3,632,118,600
貸付有価証券
14,500株
オエノンホールディング 1,704,300 305.00 519,811,500
貸付有価証券
ス
31,200株(5,500株)
養命酒製造 173,200 1,782.00 308,642,400
貸付有価証券
1,700株
コカ・コーラ ボトラー 4,123,100 1,521.00 6,271,235,100
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
18,400株
サントリー食品インター 4,323,600 5,100.00 22,050,360,000
貸付有価証券
ナショナル
25,500株(13,700株)
ダイドーグループホール 331,200 5,040.00 1,669,248,000
貸付有価証券
ディングス
67,900株(1,000株)
伊藤園 1,961,600 6,250.00 12,260,000,000
貸付有価証券
138,400株(6,200株)
キーコーヒー 589,600 2,086.00 1,229,905,600
貸付有価証券
1,400株
ユニカフェ 194,000 920.00 178,480,000
貸付有価証券
155,900株(2,600株)
ジャパンフーズ 91,700 1,130.00 103,621,000
貸付有価証券
7,300株(3,400株)
日清オイリオグループ 741,300 3,215.00 2,383,279,500
貸付有価証券
3,600株(2,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
不二製油グループ本社 1,400,300 2,316.00 3,243,094,800
貸付有価証券
25,300株(3,600株)
かどや製油 56,400 3,540.00 199,656,000
貸付有価証券
700株(300株)
J-オイルミルズ 602,800 1,625.00 979,550,000
貸付有価証券
5,500株(1,900株)
キッコーマン 3,875,500 7,720.00 29,918,860,000
貸付有価証券
50,800株(12,400株)
味の素 12,880,800 3,431.00 44,194,024,800
貸付有価証券
36,500株(34,300株)
ブルドックソース 230,100 1,894.00 435,809,400
貸付有価証券
174,900株(19,100
株)
キユーピー 2,828,400 2,297.00 6,496,834,800
貸付有価証券
24,700株(9,100株)
ハウス食品グループ本社 2,013,900 2,941.00 5,922,879,900
貸付有価証券
34,500株
カゴメ 2,452,200 3,375.00 8,276,175,000
貸付有価証券
119,600株(7,400株)
焼津水産化学工業 261,000 923.00 240,903,000
貸付有価証券
3,600株(800株)
アリアケジャパン 590,200 5,530.00 3,263,806,000
貸付有価証券
3,800株
ピエトロ 84,400 1,834.00 154,789,600
貸付有価証券
66,700株(2,700株)
エバラ食品工業 141,200 3,005.00 424,306,000
貸付有価証券
4,200株(3,300株)
やまみ 55,700 1,663.00 92,629,100
貸付有価証券
2,100株
ニチレイ 2,410,800 2,416.00 5,824,492,800
貸付有価証券
11,700株(7,700株)
東洋水産 2,881,300 5,350.00 15,414,955,000
貸付有価証券
21,100株(9,300株)
イートアンドホールディ 243,600 2,284.00 556,382,400
貸付有価証券
ングス
3,100株(600株)
大冷 72,100 1,908.00 137,566,800
貸付有価証券
18,800株(12,700株)
ヨシムラ・フード・ホー 332,800 481.00 160,076,800
貸付有価証券
ルディングス
41,500株(1,000株)
日清食品ホールディング 2,083,300 9,720.00 20,249,676,000
貸付有価証券
ス
17,100株(6,700株)
永谷園ホールディングス 286,900 2,008.00 576,095,200
貸付有価証券
3,400株(900株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
一正蒲鉾 250,800 790.00 198,132,000
貸付有価証券
63,100株(1,600株)
フジッコ 600,700 1,990.00 1,195,393,000
貸付有価証券
30,300株
ロック・フィールド 642,600 1,467.00 942,694,200
貸付有価証券
505,300株(46,200
株)
日本たばこ産業 34,647,500 2,342.50 81,161,768,750
貸付有価証券
4,756,000株(105,900
株)
ケンコーマヨネーズ 329,300 1,455.00 479,131,500
貸付有価証券
6,100株(1,000株)
わらべや日洋ホールディ 387,600 2,188.00 848,068,800
貸付有価証券
ングス
9,300株
なとり 360,600 2,044.00 737,066,400
貸付有価証券
22,800株(18,800株)
イフジ産業 112,600 953.00 107,307,800
貸付有価証券
4,400株(300株)
ピックルスコーポレー 308,500 1,127.00 347,679,500
貸付有価証券
ション
5,200株(900株)
ファーマフーズ 813,600 1,439.00 1,170,770,400
貸付有価証券
662,100株(429,400
株)
ユーグレナ 3,334,400 915.00 3,050,976,000
貸付有価証券
2,394,300株
(1,405,700株)
紀文食品 502,000 987.00 495,474,000
貸付有価証券
26,400株(16,900株)
ミヨシ油脂 226,600 1,023.00 231,811,800
貸付有価証券
184,400株(700株)
理研ビタミン 454,800 1,708.00 776,798,400
貸付有価証券
1,200株
片倉工業 563,100 2,055.00 1,157,170,500
貸付有価証券
64,600株(1,800株)
グンゼ 365,700 3,730.00 1,364,061,000
貸付有価証券
6,200株(1,100株)
東洋紡 2,492,000 1,037.00 2,584,204,000
貸付有価証券
48,500株(7,900株)
ユニチカ 1,731,600 234.00 405,194,400
貸付有価証券
243,900株(5,500株)
富士紡ホールディングス 257,700 3,340.00 860,718,000
貸付有価証券
1,800株(800株)
倉敷紡績 439,800 2,006.00 882,238,800
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,500株(1,400株)
シキボウ 330,500 890.00 294,145,000
貸付有価証券
3,700株(1,000株)
日本毛織 1,555,800 981.00 1,526,239,800
貸付有価証券
3,500株
ダイトウボウ 1,025,500 90.00 92,295,000
貸付有価証券
216,600株(51,100
株)
トーア紡コーポレーショ 232,300 369.00 85,718,700
貸付有価証券
ン
4,100株(700株)
ダイドーリミテッド 904,200 183.00 165,468,600
貸付有価証券
468,100株(31,700
株)
帝国繊維 658,300 1,662.00 1,094,094,600
貸付有価証券
11,400株
帝人 5,539,600 1,419.00 7,860,692,400
貸付有価証券
67,700株(17,900株)
東レ 39,133,900 747.60 29,256,503,640
貸付有価証券
368,900株
住江織物 107,500 1,658.00 178,235,000
貸付有価証券
8,000株(4,200株)
日本フエルト 357,000 411.00 146,727,000
貸付有価証券
56,000株(41,300株)
イチカワ 74,500 1,393.00 103,778,500
貸付有価証券
2,200株
日東製網 67,700 1,309.00 88,619,300
貸付有価証券
10,500株(200株)
アツギ 450,100 490.00 220,549,000
貸付有価証券
14,300株(1,400株)
ダイニック 204,000 622.00 126,888,000
貸付有価証券
3,800株(600株)
セーレン 1,162,800 2,028.00 2,358,158,400
貸付有価証券
747,200株(378,900
株)
ソトー 229,800 845.00 194,181,000
貸付有価証券
2,800株(700株)
東海染工 72,200 1,135.00 81,947,000
貸付有価証券
1,500株(200株)
小松マテーレ 948,600 1,071.00 1,015,950,600
貸付有価証券
11,600株(3,100株)
ワコールホールディング 1,289,300 2,077.00 2,677,876,100
貸付有価証券
ス
5,300株
ホギメディカル 783,900 3,255.00 2,551,594,500
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5,600株(2,500株)
クラウディアホールディ 135,600 253.00 34,306,800
貸付有価証券
ングス
7,500株(400株)
TSIホールディングス 1,914,600 336.00 643,305,600
貸付有価証券
21,700株
マツオカコーポレーショ 181,400 929.00 168,520,600
貸付有価証券
ン
900株
ワールド 824,900 1,265.00 1,043,498,500
貸付有価証券
4,700株
三陽商会 277,600 866.00 240,401,600
貸付有価証券
8,200株
ナイガイ 213,500 287.00 61,274,500
貸付有価証券
24,200株(2,600株)
オンワードホールディン 3,472,400 247.00 857,682,800
貸付有価証券
グス
47,400株
ルックホールディングス 200,600 1,602.00 321,361,200
貸付有価証券
28,100株
キムラタン 3,537,300 22.00 77,820,600
貸付有価証券
2,851,400株
(2,342,300株)
ゴールドウイン 1,043,300 7,810.00 8,148,173,000
貸付有価証券
7,800株(3,400株)
デサント 1,076,300 3,225.00 3,471,067,500
貸付有価証券
203,400株(3,400株)
キング 297,100 509.00 151,223,900
貸付有価証券
10,300株(1,100株)
ヤマトインターナショナ 468,400 281.00 131,620,400
貸付有価証券
ル
382,000株(85,300
株)
特種東海製紙 327,600 3,090.00 1,012,284,000
貸付有価証券
2,400株(1,000株)
王子ホールディングス 24,331,700 563.00 13,698,747,100
貸付有価証券
84,800株(79,600株)
日本製紙 2,556,200 971.00 2,482,070,200
貸付有価証券
400,900株(8,200株)
三菱製紙 804,900 294.00 236,640,600
貸付有価証券
16,800株(2,500株)
北越コーポレーション 3,759,000 715.00 2,687,685,000
貸付有価証券
854,800株
中越パルプ工業 240,300 906.00 217,711,800
貸付有価証券
22,500株(700株)
巴川製紙所 186,900 609.00 113,822,100
貸付有価証券
22,800株(600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大王製紙 2,702,700 1,454.00 3,929,725,800
貸付有価証券
1,500,400株
阿波製紙 142,300 302.00 42,974,600
貸付有価証券
3,600株(800株)
レンゴー 4,876,300 741.00 3,613,338,300
貸付有価証券
16,100株(15,600株)
トーモク 309,300 1,500.00 463,950,000
貸付有価証券
2,900株(1,000株)
ザ・パック 397,800 2,326.00 925,282,800
貸付有価証券
3,000株
北の達人コーポレーショ 2,255,900 214.00 482,762,600
貸付有価証券
ン
1,437,000株(788,600
株)
クラレ 8,512,000 1,071.00 9,116,352,000
貸付有価証券
1,399,700株
旭化成 39,008,500 1,055.50 41,173,471,750
貸付有価証券
159,500株(126,200
株)
共和レザー 342,800 561.00 192,310,800
貸付有価証券
4,700株(1,100株)
昭和電工 5,544,000 2,222.00 12,318,768,000
貸付有価証券
45,000株(17,600株)
住友化学 43,017,800 525.00 22,584,345,000
貸付有価証券
328,200株(139,900
株)
住友精化 251,400 2,876.00 723,026,400
貸付有価証券
3,900株
日産化学 2,838,400 6,510.00 18,477,984,000
貸付有価証券
5,000株
ラサ工業 222,300 1,815.00 403,474,500
貸付有価証券
3,900株
クレハ 457,500 10,030.00 4,588,725,000
貸付有価証券
5,400株(1,400株)
多木化学 208,000 4,465.00 928,720,000
貸付有価証券
24,400株(5,900株)
テイカ 359,800 1,201.00 432,119,800
貸付有価証券
4,600株
石原産業 1,130,100 1,014.00 1,145,921,400
貸付有価証券
4,300株
片倉コープアグリ 142,200 1,257.00 178,745,400
貸付有価証券
8,700株(400株)
日本曹達 691,100 4,235.00 2,926,808,500
貸付有価証券
3,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東ソー 7,797,600 1,712.00 13,349,491,200
貸付有価証券
39,800株(25,000株)
トクヤマ 1,873,300 1,752.00 3,282,021,600
貸付有価証券
21,100株
セントラル硝子 944,900 3,095.00 2,924,465,500
貸付有価証券
4,100株
東亞合成 3,003,100 1,037.00 3,114,214,700
貸付有価証券
14,500株(9,600株)
大阪ソーダ 480,900 3,270.00 1,572,543,000
貸付有価証券
166,600株(1,500株)
関東電化工業 1,150,300 882.00 1,014,564,600
貸付有価証券
4,900株
デンカ 2,124,200 3,315.00 7,041,723,000
貸付有価証券
5,200株
信越化学工業 9,994,400 15,980.00 159,710,512,000
日本カーバイド工業 225,300 1,341.00 302,127,300
貸付有価証券
1,500株
堺化学工業 407,800 1,857.00 757,284,600
貸付有価証券
169,800株
第一稀元素化学工業 536,500 1,187.00 636,825,500
貸付有価証券
36,300株(1,700株)
エア・ウォーター 5,051,800 1,698.00 8,577,956,400
貸付有価証券
21,200株
日本酸素ホールディング 5,194,200 2,184.00 11,344,132,800
貸付有価証券
ス
34,200株
日本化学工業 178,400 1,932.00 344,668,800
貸付有価証券
1,900株
東邦アセチレン 126,000 1,108.00 139,608,000
貸付有価証券
7,700株(300株)
日本パーカライジング 2,650,600 938.00 2,486,262,800
貸付有価証券
8,200株
高圧ガス工業 888,700 666.00 591,874,200
貸付有価証券
4,300株
チタン工業 72,600 1,610.00 116,886,000
貸付有価証券
1,400株
四国化成工業 728,800 1,231.00 897,152,800
貸付有価証券
4,100株
戸田工業 134,100 2,295.00 307,759,500
貸付有価証券
16,000株(400株)
ステラ ケミファ 316,900 2,431.00 770,383,900
貸付有価証券
8,100株
保土谷化学工業 168,200 3,270.00 550,014,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
400株
日本触媒 897,100 5,220.00 4,682,862,000
貸付有価証券
194,800株
大日精化工業 446,500 1,775.00 792,537,500
貸付有価証券
3,500株(1,400株)
カネカ 1,359,200 3,375.00 4,587,300,000
貸付有価証券
10,700株(4,300株)
三菱瓦斯化学 4,963,500 1,943.00 9,644,080,500
貸付有価証券
20,100株
三井化学 4,909,000 2,835.00 13,917,015,000
貸付有価証券
37,500株(15,700株)
JSR 5,876,000 3,505.00 20,595,380,000
貸付有価証券
28,400株(18,600株)
東京応化工業 936,700 6,820.00 6,388,294,000
貸付有価証券
7,400株(3,000株)
大阪有機化学工業 448,000 2,481.00 1,111,488,000
貸付有価証券
3,600株(1,400株)
三菱ケミカルグループ 39,141,800 744.20 29,129,327,560
貸付有価証券
318,600株(127,300
株)
KHネオケム 965,400 2,442.00 2,357,506,800
貸付有価証券
34,200株(3,100株)
ダイセル 8,477,700 835.00 7,078,879,500
貸付有価証券
112,600株(27,400
株)
住友ベークライト 892,100 4,120.00 3,675,452,000
貸付有価証券
5,900株(2,900株)
積水化学工業 12,044,500 1,858.00 22,378,681,000
貸付有価証券
1,800株
日本ゼオン 4,738,900 1,359.00 6,440,165,100
貸付有価証券
33,700株(15,200株)
アイカ工業 1,486,200 3,015.00 4,480,893,000
貸付有価証券
58,700株(55,000株)
UBE 2,972,000 2,028.00 6,027,216,000
貸付有価証券
21,800株(9,400株)
積水樹脂 865,800 1,725.00 1,493,505,000
貸付有価証券
6,500株(2,800株)
タキロンシーアイ 1,364,200 539.00 735,303,800
貸付有価証券
5,500株
旭有機材 356,200 1,938.00 690,315,600
貸付有価証券
28,600株
ニチバン 331,600 1,615.00 535,534,000
貸付有価証券
51,300株(1,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リケンテクノス 1,281,600 435.00 557,496,000
貸付有価証券
7,600株
大倉工業 273,000 1,688.00 460,824,000
貸付有価証券
6,100株(900株)
積水化成品工業 751,400 409.00 307,322,600
貸付有価証券
8,100株
群栄化学工業 125,900 2,539.00 319,660,100
貸付有価証券
1,800株
タイガースポリマー 301,500 426.00 128,439,000
貸付有価証券
10,000株(900株)
ミライアル 202,300 1,720.00 347,956,000
貸付有価証券
7,900株(600株)
ダイキアクシス 245,900 692.00 170,162,800
貸付有価証券
184,300株(3,800株)
ダイキョーニシカワ 1,329,400 524.00 696,605,600
貸付有価証券
32,800株(4,200株)
竹本容器 225,400 763.00 171,980,200
貸付有価証券
13,200株(700株)
森六ホールディングス 305,100 1,784.00 544,298,400
貸付有価証券
2,300株(900株)
恵和 173,200 3,390.00 587,148,000
貸付有価証券
10,100株
日本化薬 4,430,600 1,099.00 4,869,229,400
貸付有価証券
70,000株(14,200株)
カーリットホールディン 528,800 673.00 355,882,400
貸付有価証券
グス
4,400株(1,700株)
日本精化 405,700 1,920.00 778,944,000
貸付有価証券
5,500株(1,300株)
扶桑化学工業 496,900 3,480.00 1,729,212,000
貸付有価証券
2,200株
トリケミカル研究所 649,600 2,144.00 1,392,742,400
貸付有価証券
2,800株(2,000株)
ADEKA 2,489,100 2,296.00 5,714,973,600
貸付有価証券
8,000株
日油 1,821,500 5,140.00 9,362,510,000
貸付有価証券
7,300株
新日本理化 894,400 262.00 234,332,800
貸付有価証券
17,800株(2,800株)
ハリマ化成グループ 417,100 750.00 312,825,000
貸付有価証券
5,400株(1,300株)
花王 13,292,700 5,708.00 75,874,731,600
貸付有価証券
58,100株(25,000株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一工業製薬 213,600 2,301.00 491,493,600
貸付有価証券
1,600株
石原ケミカル 293,400 1,276.00 374,378,400
貸付有価証券
3,900株(900株)
日華化学 212,400 811.00 172,256,400
貸付有価証券
25,900株(600株)
ニイタカ 118,800 2,074.00 246,391,200
貸付有価証券
13,500株
三洋化成工業 376,300 4,700.00 1,768,610,000
貸付有価証券
2,700株
有機合成薬品工業 439,200 267.00 117,266,400
貸付有価証券
27,300株
大日本塗料 712,700 711.00 506,729,700
貸付有価証券
5,400株(2,300株)
日本ペイントホールディ 23,692,000 1,112.00 26,345,504,000
貸付有価証券
ングス
91,900株
関西ペイント 5,449,500 1,853.00 10,097,923,500
貸付有価証券
32,800株
神東塗料 495,700 148.00 73,363,600
貸付有価証券
91,400株(1,400株)
中国塗料 1,363,200 894.00 1,218,700,800
貸付有価証券
1,089,800株(4,400
株)
日本特殊塗料 377,600 969.00 365,894,400
貸付有価証券
2,800株
藤倉化成 784,800 472.00 370,425,600
貸付有価証券
50,000株(2,400株)
太陽ホールディングス 928,800 2,792.00 2,593,209,600
貸付有価証券
3,200株
DIC 2,282,500 2,426.00 5,537,345,000
貸付有価証券
7,300株(7,300株)
サカタインクス 1,082,800 944.00 1,022,163,200
貸付有価証券
14,000株
東洋インキSCホール 1,165,100 1,895.00 2,207,864,500
貸付有価証券
ディングス
82,000株(3,700株)
T&K TOKA 508,300 819.00 416,297,700
貸付有価証券
12,100株
富士フイルムホールディ 11,315,500 7,622.00 86,246,741,000
ングス
資生堂 11,993,400 5,552.00 66,587,356,800
貸付有価証券
84,500株(38,100株)
ライオン 6,432,200 1,516.00 9,751,215,200
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
37,400株(3,300株)
高砂香料工業 362,500 2,500.00 906,250,000
貸付有価証券
1,600株
マンダム 1,254,300 1,620.00 2,031,966,000
貸付有価証券
12,800株
ミルボン 794,400 5,070.00 4,027,608,000
貸付有価証券
3,500株(2,300株)
ファンケル 2,605,600 2,532.00 6,597,379,200
貸付有価証券
62,800株(7,800株)
コーセー 1,211,200 12,260.00 14,849,312,000
貸付有価証券
8,400株(3,800株)
コタ 448,900 1,565.00 702,528,500
貸付有価証券
6,100株(1,400株)
シーボン 83,400 1,698.00 141,613,200
貸付有価証券
2,100株(300株)
ポーラ・オルビスホール 2,748,100 1,634.00 4,490,395,400
貸付有価証券
ディングス
411,700株
ノエビアホールディング 477,900 5,860.00 2,800,494,000
貸付有価証券
ス
8,700株(1,500株)
アジュバンホールディン 144,700 984.00 142,384,800
貸付有価証券
グス
3,300株(400株)
新日本製薬 305,800 1,515.00 463,287,000
貸付有価証券
48,400株
エステー 413,800 1,550.00 641,390,000
貸付有価証券
8,300株(1,200株)
アグロ カネショウ 214,400 1,244.00 266,713,600
貸付有価証券
163,100株(600株)
コニシ 976,400 1,562.00 1,525,136,800
貸付有価証券
13,700株(3,100株)
長谷川香料 1,109,800 2,939.00 3,261,702,200
貸付有価証券
30,700株(3,500株)
星光PMC 363,700 528.00 192,033,600
貸付有価証券
8,500株
小林製薬 1,804,100 8,830.00 15,930,203,000
貸付有価証券
10,400株(5,700株)
荒川化学工業 454,100 981.00 445,472,100
貸付有価証券
8,900株(1,400株)
メック 441,300 2,256.00 995,572,800
貸付有価証券
7,900株(1,400株)
日本高純度化学 151,500 2,253.00 341,329,500
貸付有価証券
1,300株(500株)
タカラバイオ 1,684,900 1,984.00 3,342,841,600
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9,200株(5,300株)
JCU 660,600 3,420.00 2,259,252,000
貸付有価証券
2,700株
新田ゼラチン 367,300 611.00 224,420,300
貸付有価証券
8,100株(1,100株)
OATアグリオ 265,600 1,548.00 411,148,800
貸付有価証券
6,100株
デクセリアルズ 1,676,300 3,545.00 5,942,483,500
貸付有価証券
15,300株
アース製薬 529,600 5,400.00 2,859,840,000
貸付有価証券
26,500株(1,600株)
北興化学工業 539,400 918.00 495,169,200
貸付有価証券
13,200株
大成ラミック 169,000 2,674.00 451,906,000
貸付有価証券
1,500株
クミアイ化学工業 2,396,000 1,048.00 2,511,008,000
貸付有価証券
3,500株
日本農薬 1,146,900 651.00 746,631,900
貸付有価証券
9,600株
アキレス 412,200 1,357.00 559,355,400
貸付有価証券
7,000株(1,300株)
有沢製作所 873,500 1,000.00 873,500,000
貸付有価証券
8,300株
日東電工 3,891,600 8,550.00 33,273,180,000
貸付有価証券
1,900株
レック 762,900 664.00 506,565,600
貸付有価証券
31,700株(2,500株)
三光合成 736,100 329.00 242,176,900
貸付有価証券
8,200株(2,200株)
きもと 985,400 222.00 218,758,800
貸付有価証券
15,900株(3,100株)
藤森工業 500,700 3,495.00 1,749,946,500
貸付有価証券
4,200株(1,600株)
前澤化成工業 377,400 1,293.00 487,978,200
貸付有価証券
223,200株(200株)
未来工業 230,300 1,492.00 343,607,600
貸付有価証券
6,800株(700株)
ウェーブロックホール 244,500 627.00 153,301,500
貸付有価証券
ディングス
35,900株(29,600株)
JSP 376,800 1,433.00 539,954,400
貸付有価証券
194,000株
エフピコ 1,183,300 2,872.00 3,398,437,600
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
15,400株(3,700株)
天馬 506,000 2,275.00 1,151,150,000
貸付有価証券
388,100株(1,600株)
信越ポリマー 1,156,100 1,208.00 1,396,568,800
貸付有価証券
1,900株
東リ 1,469,400 203.00 298,288,200
貸付有価証券
24,900株(4,800株)
ニフコ 2,149,000 3,205.00 6,887,545,000
貸付有価証券
15,100株(6,800株)
バルカー 523,000 2,582.00 1,350,386,000
貸付有価証券
4,300株(1,600株)
ユニ・チャーム 12,409,800 4,798.00 59,542,220,400
貸付有価証券
87,500株(39,400株)
ショーエイコーポレー 172,600 582.00 100,453,200
貸付有価証券
ション
25,200株(22,400株)
協和キリン 6,476,400 3,130.00 20,271,132,000
貸付有価証券
25,200株
武田薬品工業 50,604,400 3,884.00 196,547,489,600
貸付有価証券
546,700株
アステラス製薬 55,045,100 2,122.00 116,805,702,200
貸付有価証券
803,200株(174,900
株)
住友ファーマ 3,976,800 1,103.00 4,386,410,400
貸付有価証券
33,600株
塩野義製薬 7,473,900 7,063.00 52,788,155,700
貸付有価証券
124,200株(24,400
株)
わかもと製薬 626,700 259.00 162,315,300
貸付有価証券
54,400株(2,000株)
日本新薬 1,404,300 8,310.00 11,669,733,000
貸付有価証券
9,200株
中外製薬 20,137,600 3,657.00 73,643,203,200
貸付有価証券
142,100株(64,000
株)
科研製薬 918,300 3,895.00 3,576,778,500
貸付有価証券
23,600株
エーザイ 7,113,700 6,096.00 43,365,115,200
ロート製薬 3,068,600 4,010.00 12,305,086,000
貸付有価証券
9,900株(9,900株)
小野薬品工業 12,411,300 3,756.00 46,616,842,800
貸付有価証券
50,300株
久光製薬 1,361,900 3,380.00 4,603,222,000
貸付有価証券
8,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
持田製薬 722,500 3,335.00 2,409,537,500
貸付有価証券
3,000株
参天製薬 11,213,600 1,078.00 12,088,260,800
扶桑薬品工業 207,800 2,093.00 434,925,400
貸付有価証券
2,900株(600株)
日本ケミファ 68,100 1,865.00 127,006,500
貸付有価証券
2,500株(200株)
ツムラ 1,841,200 3,160.00 5,818,192,000
貸付有価証券
3,000株
日医工 1,854,900 360.00 667,764,000
貸付有価証券
1,513,500株(426,100
株)
キッセイ薬品工業 932,100 2,687.00 2,504,552,700
貸付有価証券
3,600株
生化学工業 1,135,700 847.00 961,937,900
貸付有価証券
9,200株
栄研化学 957,400 1,859.00 1,779,806,600
貸付有価証券
4,000株
日水製薬 236,600 1,713.00 405,295,800
貸付有価証券
7,400株(5,000株)
鳥居薬品 345,400 3,275.00 1,131,185,000
貸付有価証券
1,200株
JCRファーマ 1,814,600 2,555.00 4,636,303,000
貸付有価証券
15,100株(5,700株)
東和薬品 926,800 2,630.00 2,437,484,000
貸付有価証券
14,300株
富士製薬工業 346,400 973.00 337,047,200
貸付有価証券
6,300株
ゼリア新薬工業 955,600 2,180.00 2,083,208,000
貸付有価証券
23,700株(3,000株)
第一三共 46,703,000 3,443.00 160,798,429,000
貸付有価証券
558,900株(152,800
株)
キョーリン製薬ホール 1,162,300 1,800.00 2,092,140,000
貸付有価証券
ディングス
17,200株
大幸薬品 970,500 589.00 571,624,500
貸付有価証券
687,600株(305,800
株)
ダイト 400,000 2,836.00 1,134,400,000
貸付有価証券
2,800株(1,200株)
大塚ホールディングス 12,265,600 4,879.00 59,843,862,400
貸付有価証券
51,200株
大正製薬ホールディング 1,191,300 5,410.00 6,444,933,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス 4,800株
ペプチドリーム 3,378,400 1,562.00 5,277,060,800
貸付有価証券
67,900株(10,700株)
あすか製薬ホールディン 610,900 1,036.00 632,892,400
貸付有価証券
グス
3,300株
サワイグループホール 1,235,100 4,250.00 5,249,175,000
貸付有価証券
ディングス
227,500株(3,900株)
日本コークス工業 5,439,300 116.00 630,958,800
貸付有価証券
38,300株(17,200株)
ニチレキ 696,700 1,324.00 922,430,800
貸付有価証券
5,100株(2,200株)
ユシロ化学工業 305,600 901.00 275,345,600
貸付有価証券
1,700株
ビーピー・カストロール 229,600 1,110.00 254,856,000
貸付有価証券
7,700株(700株)
富士石油 1,406,500 304.00 427,576,000
貸付有価証券
5,700株
MORESCO 213,200 1,220.00 260,104,000
貸付有価証券
16,400株(9,900株)
出光興産 6,549,400 3,180.00 20,827,092,000
ENEOSホールディン 96,854,900 499.40 48,369,337,060
貸付有価証券
グス
676,800株(307,800
株)
コスモエネルギーホール 2,541,700 3,405.00 8,654,488,500
貸付有価証券
ディングス
81,600株(31,900株)
横浜ゴム 3,050,200 1,919.00 5,853,333,800
貸付有価証券
53,900株
TOYO TIRE 3,080,500 1,750.00 5,390,875,000
貸付有価証券
155,200株(10,200
株)
ブリヂストン 17,119,300 4,966.00 85,014,443,800
貸付有価証券
3,192,200株
住友ゴム工業 5,258,000 1,215.00 6,388,470,000
貸付有価証券
104,700株(17,400
株)
藤倉コンポジット 515,500 859.00 442,814,500
貸付有価証券
43,100株(1,600株)
オカモト 297,400 3,835.00 1,140,529,000
貸付有価証券
1,200株
フコク 281,600 950.00 267,520,000
貸付有価証券
7,100株
ニッタ 605,100 2,746.00 1,661,604,600
貸付有価証券
4,800株(1,900株)
66/188
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住友理工 1,247,800 584.00 728,715,200
貸付有価証券
800株
三ツ星ベルト 782,100 2,840.00 2,221,164,000
貸付有価証券
3,100株
バンドー化学 1,038,100 937.00 972,699,700
貸付有価証券
17,700株(3,200株)
日東紡績 798,300 2,263.00 1,806,552,900
貸付有価証券
6,100株
AGC 5,455,600 4,760.00 25,968,656,000
貸付有価証券
39,800株(17,800株)
日本板硝子 2,911,000 388.00 1,129,468,000
貸付有価証券
752,200株
石塚硝子 101,200 1,604.00 162,324,800
貸付有価証券
2,600株(400株)
日本山村硝子 222,800 689.00 153,509,200
貸付有価証券
4,000株(700株)
日本電気硝子 2,387,200 2,640.00 6,302,208,000
貸付有価証券
76,000株(7,800株)
オハラ 254,400 1,167.00 296,884,800
貸付有価証券
13,900株
住友大阪セメント 960,700 3,550.00 3,410,485,000
貸付有価証券
175,300株(3,300株)
太平洋セメント 3,657,500 1,961.00 7,172,357,500
貸付有価証券
47,000株(11,600株)
日本ヒューム 528,000 649.00 342,672,000
貸付有価証券
2,100株
日本コンクリート工業 1,154,900 263.00 303,738,700
貸付有価証券
13,100株(3,800株)
三谷セキサン 262,200 4,185.00 1,097,307,000
貸付有価証券
11,500株(800株)
アジアパイルホールディ 913,600 466.00 425,737,600
貸付有価証券
ングス
6,100株(2,900株)
東海カーボン 4,946,000 1,033.00 5,109,218,000
貸付有価証券
107,200株
日本カーボン 331,100 4,000.00 1,324,400,000
貸付有価証券
3,000株
東洋炭素 377,700 2,895.00 1,093,441,500
貸付有価証券
108,600株(1,200株)
ノリタケカンパニーリミ 326,400 4,155.00 1,356,192,000
貸付有価証券
テド
2,300株(1,000株)
TOTO 3,891,400 4,570.00 17,783,698,000
貸付有価証券
22,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本碍子 6,340,700 1,842.00 11,679,569,400
貸付有価証券
29,000株
日本特殊陶業 4,489,400 2,422.00 10,873,326,800
貸付有価証券
33,300株(14,700株)
ダントーホールディング 419,800 290.00 121,742,000
貸付有価証券
ス
215,400株
MARUWA 222,600 15,130.00 3,367,938,000
貸付有価証券
1,900株
品川リフラクトリーズ 150,800 3,530.00 532,324,000
貸付有価証券
600株
黒崎播磨 109,300 4,310.00 471,083,000
貸付有価証券
700株
ヨータイ 409,200 1,456.00 595,795,200
貸付有価証券
1,900株
東京窯業 636,300 271.00 172,437,300
貸付有価証券
15,400株(2,000株)
ニッカトー 266,800 450.00 120,060,000
貸付有価証券
15,400株(800株)
フジミインコーポレー 516,300 5,480.00 2,829,324,000
貸付有価証券
テッド
2,700株
クニミネ工業 202,200 919.00 185,821,800
貸付有価証券
2,500株(600株)
エーアンドエーマテリア 108,800 858.00 93,350,400
貸付有価証券
ル
4,400株(300株)
ニチアス 1,355,500 2,311.00 3,132,560,500
貸付有価証券
8,500株
ニチハ 820,700 2,622.00 2,151,875,400
貸付有価証券
6,900株(2,700株)
日本製鉄 26,594,300 1,930.00 51,326,999,000
貸付有価証券
329,600株(86,000
株)
神戸製鋼所 11,091,600 617.00 6,843,517,200
貸付有価証券
102,800株(35,800
株)
中山製鋼所 882,600 426.00 375,987,600
貸付有価証券
8,500株(2,800株)
合同製鐵 308,400 1,363.00 420,349,200
貸付有価証券
5,400株
JFEホールディングス 14,738,400 1,468.00 21,635,971,200
貸付有価証券
117,900株(47,400
株)
東京製鐵 1,859,700 1,456.00 2,707,723,200
貸付有価証券
8,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
共英製鋼 628,200 1,381.00 867,544,200
貸付有価証券
2,100株
大和工業 1,039,400 4,360.00 4,531,784,000
貸付有価証券
1,200株
東京鐵鋼 262,100 1,241.00 325,266,100
貸付有価証券
32,900株(1,600株)
大阪製鐵 338,100 1,430.00 483,483,000
貸付有価証券
78,400株
淀川製鋼所 696,400 2,325.00 1,619,130,000
貸付有価証券
1,900株
丸一鋼管 1,847,000 2,851.00 5,265,797,000
貸付有価証券
357,400株
モリ工業 155,200 2,399.00 372,324,800
貸付有価証券
3,300株
大同特殊鋼 868,500 3,590.00 3,117,915,000
貸付有価証券
21,100株
日本高周波鋼業 234,900 319.00 74,933,100
貸付有価証券
9,400株(800株)
日本冶金工業 433,700 2,156.00 935,057,200
貸付有価証券
62,000株(1,300株)
山陽特殊製鋼 544,800 1,882.00 1,025,313,600
貸付有価証券
7,000株
愛知製鋼 357,800 2,064.00 738,499,200
貸付有価証券
6,900株
日立金属 6,858,700 2,041.00 13,998,606,700
貸付有価証券
1,415,600株(20,700
株)
日本金属 160,700 1,187.00 190,750,900
貸付有価証券
2,700株
大平洋金属 391,300 2,366.00 925,815,800
貸付有価証券
33,200株
新日本電工 3,522,600 347.00 1,222,342,200
貸付有価証券
25,300株
栗本鐵工所 261,800 1,641.00 429,613,800
貸付有価証券
1,600株(800株)
虹技 80,600 988.00 79,632,800
貸付有価証券
2,100株(300株)
日本鋳鉄管 65,800 994.00 65,405,200
貸付有価証券
2,800株(200株)
三菱製鋼 408,200 939.00 383,299,800
貸付有価証券
6,600株
日亜鋼業 724,200 254.00 183,946,800
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
25,500株(2,400株)
日本精線 100,000 4,385.00 438,500,000
貸付有価証券
3,700株
エンビプロ・ホールディ 421,200 764.00 321,796,800
貸付有価証券
ングス
338,800株(187,100
株)
シンニッタン 769,600 219.00 168,542,400
貸付有価証券
220,600株(2,400株)
新家工業 132,900 1,457.00 193,635,300
貸付有価証券
1,700株(400株)
大紀アルミニウム工業所 784,900 1,191.00 934,815,900
貸付有価証券
163,500株
日本軽金属ホールディン 1,610,900 1,528.00 2,461,455,200
貸付有価証券
グス
32,700株(5,100株)
三井金属鉱業 1,718,400 3,095.00 5,318,448,000
貸付有価証券
39,800株
東邦亜鉛 325,900 2,163.00 704,921,700
貸付有価証券
19,800株(1,000株)
三菱マテリアル 3,679,700 1,926.00 7,087,102,200
貸付有価証券
40,300株(11,800株)
住友金属鉱山 6,975,700 4,043.00 28,202,755,100
貸付有価証券
900株
DOWAホールディング 1,486,900 4,500.00 6,691,050,000
貸付有価証券
ス
22,600株
古河機械金属 970,200 1,201.00 1,165,210,200
貸付有価証券
9,000株(3,100株)
エス・サイエンス 2,830,300 27.00 76,418,100
貸付有価証券
305,300株(9,300株)
大阪チタニウムテクノロ 735,600 2,850.00 2,096,460,000
貸付有価証券
ジーズ
403,200株
東邦チタニウム 1,139,700 2,223.00 2,533,553,100
貸付有価証券
930,300株(925,200
株)
UACJ 869,400 2,087.00 1,814,437,800
貸付有価証券
441,200株(2,700株)
CKサンエツ 119,600 4,070.00 486,772,000
貸付有価証券
1,600株(400株)
古河電気工業 1,836,300 2,264.00 4,157,383,200
貸付有価証券
37,800株(5,900株)
住友電気工業 22,218,100 1,457.50 32,382,880,750
貸付有価証券
163,200株
フジクラ 7,096,800 736.00 5,223,244,800
貸付有価証券
27,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
昭和電線ホールディング 554,600 1,578.00 875,158,800
貸付有価証券
ス
4,200株
東京特殊電線 81,700 2,273.00 185,704,100
貸付有価証券
2,600株(300株)
タツタ電線 1,121,900 459.00 514,952,100
貸付有価証券
29,100株
カナレ電気 94,800 1,537.00 145,707,600
貸付有価証券
4,400株(3,800株)
平河ヒューテック 352,400 1,058.00 372,839,200
貸付有価証券
9,300株(1,100株)
リョービ 652,600 1,024.00 668,262,400
貸付有価証券
4,900株
アーレスティ 677,600 367.00 248,679,200
貸付有価証券
19,400株(2,100株)
アサヒホールディングス 2,549,300 2,053.00 5,233,712,900
貸付有価証券
172,100株(8,100株)
稲葉製作所 322,400 1,361.00 438,786,400
貸付有価証券
263,300株(2,500株)
宮地エンジニアリンググ 179,800 3,275.00 588,845,000
貸付有価証券
ループ
800株
トーカロ 1,642,300 1,239.00 2,034,809,700
貸付有価証券
17,900株(4,900株)
アルファCo 224,300 988.00 221,608,400
貸付有価証券
13,200株(1,700株)
SUMCO 10,499,400 1,757.00 18,447,445,800
貸付有価証券
2,566,800株
川田テクノロジーズ 118,300 3,505.00 414,641,500
貸付有価証券
3,100株(400株)
RS Technolo 206,700 6,040.00 1,248,468,000
貸付有価証券
gies
1,500株
ジェイテックコーポレー 82,100 2,185.00 179,388,500
貸付有価証券
ション
11,100株(10,100株)
信和 394,700 779.00 307,471,300
貸付有価証券
7,400株
東洋製罐グループホール 3,244,000 1,410.00 4,574,040,000
貸付有価証券
ディングス
44,900株
ホッカンホールディング 296,200 1,223.00 362,252,600
貸付有価証券
ス
5,000株(900株)
コロナ 307,900 834.00 256,788,600
貸付有価証券
13,700株(900株)
横河ブリッジホールディ 910,800 1,939.00 1,766,041,200
貸付有価証券
ングス
2,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
駒井ハルテック 99,400 1,677.00 166,693,800
貸付有価証券
1,700株
高田機工 53,700 2,426.00 130,276,200
貸付有価証券
3,200株(2,500株)
三和ホールディングス 6,002,700 1,315.00 7,893,550,500
貸付有価証券
80,700株(19,000株)
文化シヤッター 1,876,100 1,007.00 1,889,232,700
貸付有価証券
470,000株(386,100
株)
三協立山 756,900 544.00 411,753,600
貸付有価証券
3,200株
アルインコ 420,600 853.00 358,771,800
貸付有価証券
7,400株(1,300株)
東洋シヤッター 140,400 590.00 82,836,000
貸付有価証券
6,000株(200株)
LIXIL 10,020,700 2,696.00 27,015,807,200
貸付有価証券
152,900株(31,800
株)
日本フイルコン 398,800 491.00 195,810,800
貸付有価証券
24,400株(1,200株)
ノーリツ 1,015,400 1,474.00 1,496,699,600
貸付有価証券
14,100株(10,600株)
長府製作所 647,300 1,760.00 1,139,248,000
貸付有価証券
5,600株(2,000株)
リンナイ 1,099,900 9,790.00 10,768,021,000
貸付有価証券
35,500株
ダイニチ工業 304,800 649.00 197,815,200
貸付有価証券
13,700株(900株)
日東精工 719,300 482.00 346,702,600
貸付有価証券
4,400株
三洋工業 77,400 1,707.00 132,121,800
貸付有価証券
1,300株(200株)
岡部 985,300 611.00 602,018,300
貸付有価証券
2,500株
ジーテクト 702,500 1,261.00 885,852,500
貸付有価証券
3,000株
東プレ 971,900 1,032.00 1,003,000,800
貸付有価証券
9,500株
高周波熱錬 981,200 648.00 635,817,600
貸付有価証券
9,800株(3,100株)
東京製綱 390,200 900.00 351,180,000
貸付有価証券
5,300株(1,200株)
サンコール 544,600 604.00 328,938,400
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4,100株
モリテック スチール 496,000 278.00 137,888,000
貸付有価証券
19,500株(4,800株)
パイオラックス 836,700 1,946.00 1,628,218,200
貸付有価証券
3,900株
エイチワン 567,500 599.00 339,932,500
貸付有価証券
10,000株(1,800株)
日本発條 5,366,500 847.00 4,545,425,500
貸付有価証券
2,300株
中央発條 306,300 690.00 211,347,000
貸付有価証券
3,300株
アドバネクス 83,000 1,156.00 95,948,000
貸付有価証券
3,100株(300株)
立川ブラインド工業 249,000 1,051.00 261,699,000
貸付有価証券
24,000株(800株)
三益半導体工業 496,700 2,031.00 1,008,797,700
貸付有価証券
6,000株(1,500株)
日本ドライケミカル 143,600 1,571.00 225,595,600
貸付有価証券
200株
日本製鋼所 1,635,300 3,080.00 5,036,724,000
貸付有価証券
6,600株
三浦工業 2,504,400 3,155.00 7,901,382,000
貸付有価証券
6,500株
タクマ 1,825,000 1,316.00 2,401,700,000
貸付有価証券
7,700株
ツガミ 1,299,300 1,153.00 1,498,092,900
貸付有価証券
22,000株(4,200株)
オークマ 607,300 5,100.00 3,097,230,000
貸付有価証券
8,100株(1,900株)
芝浦機械 719,100 2,673.00 1,922,154,300
貸付有価証券
2,800株
アマダ 10,049,700 1,016.00 10,210,495,200
貸付有価証券
50,000株(31,900株)
アイダエンジニアリング 1,388,200 925.00 1,284,085,000
貸付有価証券
10,500株(4,400株)
滝澤鉄工所 184,100 1,193.00 219,631,300
貸付有価証券
3,200株(600株)
FUJI 2,542,000 2,034.00 5,170,428,000
貸付有価証券
4,900株
牧野フライス製作所 646,900 4,350.00 2,814,015,000
貸付有価証券
4,600株(2,000株)
オーエスジー 2,775,600 1,635.00 4,538,106,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
12,400株
ダイジェット工業 65,800 906.00 59,614,800
貸付有価証券
500株(200株)
旭ダイヤモンド工業 1,558,700 627.00 977,304,900
貸付有価証券
5,200株
DMG森精機 3,524,800 1,691.00 5,960,436,800
貸付有価証券
65,800株(11,400株)
ソディック 1,386,200 807.00 1,118,663,400
貸付有価証券
8,100株(4,400株)
ディスコ 938,000 30,700.00 28,796,600,000
貸付有価証券
6,600株
日東工器 305,100 1,508.00 460,090,800
貸付有価証券
2,800株
日進工具 500,400 1,260.00 630,504,000
貸付有価証券
9,100株(1,500株)
パンチ工業 538,100 444.00 238,916,400
貸付有価証券
12,900株
冨士ダイス 319,800 660.00 211,068,000
貸付有価証券
8,600株(1,000株)
豊和工業 326,100 911.00 297,077,100
貸付有価証券
8,600株(1,000株)
ニデックオーケーケー 239,900 1,171.00 280,922,900
貸付有価証券
140,400株(1,100株)
石川製作所 165,900 1,611.00 267,264,900
貸付有価証券
75,900株(23,600株)
東洋機械金属 413,800 558.00 230,900,400
貸付有価証券
5,800株
津田駒工業 108,900 507.00 55,212,300
貸付有価証券
1,300株(900株)
エンシュウ 139,700 896.00 125,171,200
貸付有価証券
8,000株(400株)
島精機製作所 930,300 2,147.00 1,997,354,100
貸付有価証券
19,600株(2,900株)
オプトラン 798,000 1,856.00 1,481,088,000
貸付有価証券
6,300株(2,500株)
NCホールディングス 178,000 2,091.00 372,198,000
貸付有価証券
6,400株(500株)
イワキポンプ 404,600 960.00 388,416,000
貸付有価証券
5,400株
フリュー 565,600 1,172.00 662,883,200
貸付有価証券
3,500株
ヤマシンフィルタ 999,100 330.00 329,703,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7,500株
日阪製作所 654,300 828.00 541,760,400
貸付有価証券
10,700株
やまびこ 1,058,000 1,152.00 1,218,816,000
貸付有価証券
16,600株(11,400株)
野村マイクロ・サイエン 202,900 3,485.00 707,106,500
貸付有価証券
ス
77,700株(4,900株)
平田機工 279,500 4,410.00 1,232,595,000
貸付有価証券
1,900株(800株)
ペガサスミシン製造 645,200 584.00 376,796,800
貸付有価証券
7,300株
マルマエ 260,900 1,924.00 501,971,600
貸付有価証券
212,800株(800株)
タツモ 325,700 1,227.00 399,633,900
貸付有価証券
56,300株
ナブテスコ 3,387,900 3,355.00 11,366,404,500
貸付有価証券
143,600株
三井海洋開発 676,500 1,131.00 765,121,500
貸付有価証券
2,200株(2,100株)
レオン自動機 681,000 1,283.00 873,723,000
貸付有価証券
14,300株(2,100株)
SMC 1,885,300 62,240.00 117,341,072,000
貸付有価証券
22,800株(5,900株)
ホソカワミクロン 413,300 2,684.00 1,109,297,200
貸付有価証券
7,000株(500株)
ユニオンツール 237,200 3,205.00 760,226,000
貸付有価証券
19,600株(10,600株)
オイレス工業 822,800 1,572.00 1,293,441,600
貸付有価証券
5,100株
日精エー・エス・ビー機 245,400 3,550.00 871,170,000
貸付有価証券
械
10,300株(700株)
サトーホールディングス 837,600 1,888.00 1,581,388,800
貸付有価証券
3,100株
技研製作所 563,600 3,110.00 1,752,796,000
貸付有価証券
3,800株(1,700株)
日本エアーテック 292,600 1,012.00 296,111,200
貸付有価証券
1,800株
カワタ 187,400 967.00 181,215,800
貸付有価証券
1,200株
日精樹脂工業 400,700 894.00 358,225,800
貸付有価証券
3,600株
オカダアイヨン 201,000 1,473.00 296,073,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
14,700株
ワイエイシイホールディ 253,600 1,510.00 382,936,000
貸付有価証券
ングス
9,500株(800株)
小松製作所 29,178,200 2,936.00 85,667,195,200
貸付有価証券
113,600株
住友重機械工業 3,439,500 2,914.00 10,022,703,000
貸付有価証券
152,000株(11,100
株)
日立建機 2,580,000 2,865.00 7,391,700,000
貸付有価証券
26,800株(8,200株)
日工 799,600 622.00 497,351,200
貸付有価証券
3,600株
巴工業 231,600 2,346.00 543,333,600
貸付有価証券
91,100株(900株)
井関農機 505,400 1,193.00 602,942,200
貸付有価証券
4,600株(1,600株)
TOWA 550,200 1,738.00 956,247,600
貸付有価証券
371,800株
丸山製作所 100,500 1,543.00 155,071,500
貸付有価証券
2,400株(300株)
北川鉄工所 250,800 1,393.00 349,364,400
貸付有価証券
2,600株(800株)
ローツェ 317,300 8,560.00 2,716,088,000
貸付有価証券
5,400株
タカキタ 195,900 510.00 99,909,000
貸付有価証券
159,900株(1,900株)
クボタ 31,189,200 2,095.00 65,341,374,000
貸付有価証券
1,751,100株(99,100
株)
荏原実業 295,300 2,228.00 657,928,400
貸付有価証券
2,000株(900株)
三菱化工機 189,800 2,026.00 384,534,800
貸付有価証券
1,500株
月島機械 1,003,200 879.00 881,812,800
貸付有価証券
4,000株
帝国電機製作所 408,600 1,648.00 673,372,800
貸付有価証券
1,400株
東京機械製作所 261,700 849.00 222,183,300
貸付有価証券
138,500株(6,400株)
新東工業 1,200,100 686.00 823,268,600
貸付有価証券
15,000株
澁谷工業 506,400 2,415.00 1,222,956,000
貸付有価証券
2,500株(1,600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイチ コーポレーショ 916,200 828.00 758,613,600
貸付有価証券
ン
3,800株
小森コーポレーション 1,478,300 800.00 1,182,640,000
貸付有価証券
15,900株(4,900株)
鶴見製作所 453,500 1,905.00 863,917,500
貸付有価証券
7,100株(1,400株)
住友精密工業 95,600 2,847.00 272,173,200
貸付有価証券
900株
日本ギア工業 228,400 291.00 66,464,400
貸付有価証券
7,800株(700株)
酒井重工業 104,700 2,843.00 297,662,100
貸付有価証券
900株
荏原製作所 2,575,500 5,080.00 13,083,540,000
貸付有価証券
20,800株
石井鐵工所 75,600 2,964.00 224,078,400
貸付有価証券
2,700株(200株)
酉島製作所 523,700 1,293.00 677,144,100
貸付有価証券
2,100株
北越工業 542,700 873.00 473,777,100
貸付有価証券
2,300株
ダイキン工業 7,030,800 22,040.00 154,958,832,000
貸付有価証券
64,200株
オルガノ 185,300 8,490.00 1,573,197,000
トーヨーカネツ 223,600 2,674.00 597,906,400
貸付有価証券
1,700株
栗田工業 3,251,800 4,990.00 16,226,482,000
貸付有価証券
73,300株(10,500株)
椿本チエイン 841,700 3,065.00 2,579,810,500
貸付有価証券
5,800株(2,600株)
大同工業 262,000 797.00 208,814,000
貸付有価証券
4,500株
木村化工機 494,100 739.00 365,139,900
貸付有価証券
281,900株(1,500株)
アネスト岩田 1,001,300 899.00 900,168,700
貸付有価証券
18,100株(3,000株)
ダイフク 3,037,000 8,180.00 24,842,660,000
貸付有価証券
24,400株(9,700株)
サムコ 176,800 2,669.00 471,879,200
貸付有価証券
143,600株(500株)
加藤製作所 305,200 804.00 245,380,800
貸付有価証券
8,100株(900株)
油研工業 99,200 1,730.00 171,616,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,100株(300株)
タダノ 3,106,300 937.00 2,910,603,100
貸付有価証券
30,400株(10,100株)
フジテック 1,976,500 3,035.00 5,998,677,500
貸付有価証券
11,200株
CKD 1,628,900 1,765.00 2,875,008,500
貸付有価証券
37,100株(5,200株)
キトー 504,900 2,621.00 1,323,342,900
貸付有価証券
14,700株
平和 1,795,600 2,029.00 3,643,272,400
貸付有価証券
4,500株
理想科学工業 539,700 2,253.00 1,215,944,100
貸付有価証券
8,200株(1,700株)
SANKYO 1,326,000 4,125.00 5,469,750,000
貸付有価証券
9,500株(4,200株)
日本金銭機械 652,200 665.00 433,713,000
貸付有価証券
31,800株(2,000株)
マースグループホール 408,700 1,609.00 657,598,300
貸付有価証券
ディングス
8,700株(1,200株)
フクシマガリレイ 397,000 3,590.00 1,425,230,000
貸付有価証券
1,400株
オーイズミ 224,900 403.00 90,634,700
貸付有価証券
4,000株
ダイコク電機 295,500 1,233.00 364,351,500
貸付有価証券
97,800株
竹内製作所 979,400 2,351.00 2,302,569,400
貸付有価証券
3,800株
アマノ 1,685,500 2,442.00 4,115,991,000
貸付有価証券
6,400株
JUKI 895,700 714.00 639,529,800
貸付有価証券
11,500株(2,800株)
サンデン 893,100 239.00 213,450,900
貸付有価証券
179,400株
ジャノメ 546,300 705.00 385,141,500
貸付有価証券
168,600株(1,600株)
マックス 760,200 1,631.00 1,239,886,200
貸付有価証券
1,700株
グローリー 1,526,500 2,078.00 3,172,067,000
貸付有価証券
536,000株
新晃工業 598,300 1,657.00 991,383,100
貸付有価証券
5,300株
大和冷機工業 930,400 1,099.00 1,022,509,600
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10,400株(2,900株)
セガサミーホールディン 5,786,300 2,224.00 12,868,731,200
貸付有価証券
グス
600株
日本ピストンリング 234,300 1,255.00 294,046,500
貸付有価証券
20,300株
リケン 234,100 2,316.00 542,175,600
貸付有価証券
1,800株
TPR 701,600 1,199.00 841,218,400
貸付有価証券
2,500株
ツバキ・ナカシマ 1,413,000 911.00 1,287,243,000
貸付有価証券
60,700株
ホシザキ 3,764,400 4,045.00 15,226,998,000
貸付有価証券
7,700株
大豊工業 524,800 656.00 344,268,800
貸付有価証券
8,700株(1,600株)
日本精工 11,019,300 723.00 7,966,953,900
貸付有価証券
283,500株(36,600
株)
NTN 11,707,700 249.00 2,915,217,300
貸付有価証券
426,800株(37,600
株)
ジェイテクト 5,489,500 1,009.00 5,538,905,500
貸付有価証券
70,300株(17,600株)
不二越 448,300 3,600.00 1,613,880,000
貸付有価証券
3,200株(1,400株)
日本トムソン 1,469,200 515.00 756,638,000
貸付有価証券
6,100株
THK 3,634,000 2,675.00 9,720,950,000
貸付有価証券
70,800株(11,500株)
ユーシン精機 498,700 703.00 350,586,100
貸付有価証券
8,300株
前澤給装工業 413,800 902.00 373,247,600
貸付有価証券
19,900株(16,100株)
イーグル工業 696,200 972.00 676,706,400
貸付有価証券
3,100株
前澤工業 385,400 612.00 235,864,800
貸付有価証券
6,300株(1,200株)
日本ピラー工業 550,600 2,620.00 1,442,572,000
貸付有価証券
2,700株
キッツ 1,806,900 658.00 1,188,940,200
貸付有価証券
7,600株
マキタ 7,276,400 3,469.00 25,241,831,600
貸付有価証券
43,600株(23,600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井E&Sホールディン 2,369,200 334.00 791,312,800
貸付有価証券
グス
539,600株(7,500株)
日立造船 5,103,600 843.00 4,302,334,800
貸付有価証券
15,700株
三菱重工業 9,441,000 5,014.00 47,337,174,000
貸付有価証券
38,600株
IHI 4,019,500 3,535.00 14,208,932,500
貸付有価証券
50,600株(12,700株)
サノヤスホールディング 729,400 123.00 89,716,200
貸付有価証券
ス
30,900株(2,300株)
スター精密 868,800 1,615.00 1,403,112,000
貸付有価証券
4,200株(2,700株)
日清紡ホールディングス 3,716,600 1,040.00 3,865,264,000
貸付有価証券
15,000株
イビデン 3,097,200 3,890.00 12,048,108,000
貸付有価証券
16,100株(10,200株)
コニカミノルタ 13,062,100 456.00 5,956,317,600
貸付有価証券
169,600株
ブラザー工業 7,338,100 2,371.00 17,398,635,100
貸付有価証券
46,300株(23,700株)
ミネベアミツミ 10,244,300 2,329.00 23,858,974,700
貸付有価証券
118,300株
日立製作所 30,965,600 6,490.00 200,966,744,000
貸付有価証券
654,400株(98,400
株)
東芝 11,255,400 5,408.00 60,869,203,200
貸付有価証券
43,600株
三菱電機 60,088,400 1,454.50 87,398,577,800
貸付有価証券
245,600株
富士電機 3,581,100 5,450.00 19,516,995,000
貸付有価証券
30,600株(11,700株)
東洋電機製造 214,100 891.00 190,763,100
貸付有価証券
51,800株(34,100株)
安川電機 6,397,000 4,545.00 29,074,365,000
貸付有価証券
29,300株(20,900株)
シンフォニアテクノロ 655,000 1,366.00 894,730,000
貸付有価証券
ジー
4,400株
明電舎 910,000 2,038.00 1,854,580,000
貸付有価証券
4,700株
オリジン 147,300 1,166.00 171,751,800
貸付有価証券
10,400株(500株)
山洋電気 233,400 5,220.00 1,218,348,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
900株
デンヨー 456,900 1,612.00 736,522,800
貸付有価証券
4,400株
PHCホールディングス 993,900 1,438.00 1,429,228,200
貸付有価証券
27,900株
東芝テック 691,200 4,335.00 2,996,352,000
貸付有価証券
1,100株
芝浦メカトロニクス 114,200 9,290.00 1,060,918,000
貸付有価証券
1,800株
マブチモーター 1,474,900 3,630.00 5,353,887,000
貸付有価証券
11,300株(4,600株)
日本電産 14,302,900 8,997.00 128,683,191,300
ユー・エム・シー・エレ 226,100 437.00 98,805,700
貸付有価証券
クトロニクス
36,400株(25,400株)
トレックス・セミコンダ 277,100 2,476.00 686,099,600
貸付有価証券
クター
4,600株(900株)
東光高岳 357,900 1,747.00 625,251,300
貸付有価証券
53,700株
ダブル・スコープ 1,853,000 1,673.00 3,100,069,000
貸付有価証券
1,517,500株
(1,475,300株)
ダイヘン 595,900 4,000.00 2,383,600,000
貸付有価証券
1,700株
ヤーマン 1,049,700 1,700.00 1,784,490,000
貸付有価証券
5,400株
JVCケンウッド 5,245,100 178.00 933,627,800
貸付有価証券
36,900株(16,600株)
ミマキエンジニアリング 576,400 539.00 310,679,600
貸付有価証券
5,900株(1,800株)
I-PEX 299,400 1,322.00 395,806,800
貸付有価証券
5,100株(900株)
日新電機 1,508,800 1,424.00 2,148,531,200
貸付有価証券
27,600株
大崎電気工業 1,083,300 504.00 545,983,200
貸付有価証券
12,800株
オムロン 5,359,400 7,001.00 37,521,159,400
貸付有価証券
14,600株
日東工業 808,700 2,338.00 1,890,740,600
貸付有価証券
6,400株
IDEC 796,900 2,779.00 2,214,585,100
貸付有価証券
20,100株(2,500株)
正興電機製作所 176,400 1,104.00 194,745,600
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
17,400株(14,500株)
不二電機工業 120,000 1,151.00 138,120,000
貸付有価証券
97,900株(1,000株)
ジーエス・ユアサ コー 1,933,300 2,203.00 4,259,059,900
貸付有価証券
ポレーション
18,700株(6,300株)
サクサホールディングス 149,800 1,258.00 188,448,400
貸付有価証券
3,600株(500株)
メルコホールディングス 179,300 3,505.00 628,446,500
貸付有価証券
108,100株
テクノメディカ 144,500 1,580.00 228,310,000
貸付有価証券
108,600株(1,900株)
ダイヤモンドエレクト 179,300 1,620.00 290,466,000
貸付有価証券
リックホールディング
143,800株(52,300
株)
日本電気 7,635,600 5,500.00 41,995,800,000
貸付有価証券
37,300株(24,700株)
富士通 5,792,800 17,890.00 103,633,192,000
貸付有価証券
22,400株
沖電気工業 2,440,700 743.00 1,813,440,100
貸付有価証券
56,300株(7,800株)
岩崎通信機 261,900 797.00 208,734,300
貸付有価証券
4,500株(800株)
電気興業 309,700 2,518.00 779,824,600
貸付有価証券
1,500株
サンケン電気 551,900 4,715.00 2,602,208,500
貸付有価証券
228,500株
ナカヨ 105,400 1,131.00 119,207,400
貸付有価証券
2,900株(300株)
アイホン 291,400 1,790.00 521,606,000
貸付有価証券
4,200株
ルネサスエレクトロニク 35,057,100 1,231.00 43,155,290,100
貸付有価証券
ス
814,100株(111,400
株)
セイコーエプソン 7,189,500 1,931.00 13,882,924,500
貸付有価証券
36,500株(24,100株)
ワコム 4,933,700 845.00 4,168,976,500
貸付有価証券
1,647,200株(15,000
株)
アルバック 1,282,500 4,755.00 6,098,287,500
貸付有価証券
697,900株
アクセル 246,500 784.00 193,256,000
貸付有価証券
54,100株(42,800株)
EIZO 439,400 3,785.00 1,663,129,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6,100株
ジャパンディスプレイ 21,986,400 66.00 1,451,102,400
貸付有価証券
4,386,500株(66,400
株)
日本信号 1,366,000 992.00 1,355,072,000
貸付有価証券
11,000株(4,300株)
京三製作所 1,256,200 438.00 550,215,600
貸付有価証券
10,300株
能美防災 729,600 1,869.00 1,363,622,400
貸付有価証券
4,500株
ホーチキ 403,100 1,282.00 516,774,200
貸付有価証券
2,700株
星和電機 264,600 463.00 122,509,800
貸付有価証券
37,000株
エレコム 1,474,700 1,595.00 2,352,146,500
貸付有価証券
20,100株(4,600株)
パナソニック ホール 68,670,300 1,125.00 77,254,087,500
貸付有価証券
ディングス
752,300株(218,200
株)
シャープ 6,115,600 1,058.00 6,470,304,800
貸付有価証券
2,417,600株(60,000
株)
アンリツ 4,147,000 1,529.00 6,340,763,000
貸付有価証券
28,300株(12,500株)
富士通ゼネラル 1,747,900 2,741.00 4,790,993,900
貸付有価証券
50,900株
ソニーグループ 40,332,300 11,145.00 449,503,483,500
貸付有価証券
499,500株(2,100株)
TDK 9,325,400 4,050.00 37,767,870,000
貸付有価証券
69,400株(29,600株)
帝国通信工業 283,800 1,400.00 397,320,000
貸付有価証券
16,300株(900株)
タムラ製作所 2,316,300 584.00 1,352,719,200
貸付有価証券
447,200株
アルプスアルパイン 5,259,800 1,308.00 6,879,818,400
貸付有価証券
236,700株(17,200
株)
池上通信機 189,300 606.00 114,715,800
貸付有価証券
5,800株(600株)
日本電波工業 644,400 1,082.00 697,240,800
貸付有価証券
11,700株
鈴木 316,700 763.00 241,642,100
貸付有価証券
36,800株(1,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メイコー 696,500 3,100.00 2,159,150,000
貸付有価証券
7,500株(2,200株)
日本トリム 121,100 2,427.00 293,909,700
貸付有価証券
2,000株
ローランド ディー. 379,500 3,120.00 1,184,040,000
貸付有価証券
ジー.
2,400株(500株)
フォスター電機 599,700 743.00 445,577,100
貸付有価証券
3,500株
SMK 149,900 2,123.00 318,237,700
貸付有価証券
5,700株(500株)
ヨコオ 429,100 1,968.00 844,468,800
貸付有価証券
13,800株(1,300株)
ティアック 983,100 119.00 116,988,900
貸付有価証券
106,100株(49,300
株)
ホシデン 1,422,800 1,234.00 1,755,735,200
貸付有価証券
23,400株
ヒロセ電機 893,000 18,270.00 16,315,110,000
貸付有価証券
12,400株(2,900株)
日本航空電子工業 1,291,500 2,042.00 2,637,243,000
貸付有価証券
4,500株
TOA 690,400 777.00 536,440,800
貸付有価証券
23,700株
マクセル 1,172,900 1,314.00 1,541,190,600
貸付有価証券
4,900株
古野電気 765,000 1,046.00 800,190,000
貸付有価証券
3,500株
ユニデンホールディング 141,000 4,095.00 577,395,000
貸付有価証券
ス
64,100株(19,700株)
スミダコーポレーション 603,400 789.00 476,082,600
貸付有価証券
2,900株
アイコム 207,800 2,475.00 514,305,000
貸付有価証券
2,500株(600株)
リオン 221,400 2,413.00 534,238,200
貸付有価証券
2,200株(700株)
本多通信工業 499,800 526.00 262,894,800
貸付有価証券
383,300株(1,500株)
横河電機 5,906,500 2,209.00 13,047,458,500
貸付有価証券
43,900株(19,400株)
新電元工業 227,300 3,390.00 770,547,000
貸付有価証券
5,300株(700株)
アズビル 3,734,200 3,785.00 14,133,947,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
56,900株(1,500株)
東亜ディーケーケー 317,900 901.00 286,427,900
貸付有価証券
26,000株(11,400株)
日本光電工業 2,483,100 2,980.00 7,399,638,000
貸付有価証券
15,500株
チノー 203,600 1,651.00 336,143,600
貸付有価証券
7,300株(4,400株)
共和電業 617,000 305.00 188,185,000
貸付有価証券
23,800株(1,900株)
日本電子材料 302,300 1,625.00 491,237,500
貸付有価証券
5,200株(900株)
堀場製作所 1,105,200 6,040.00 6,675,408,000
貸付有価証券
6,100株
アドバンテスト 4,786,400 7,280.00 34,844,992,000
貸付有価証券
42,500株
小野測器 243,900 424.00 103,413,600
貸付有価証券
13,200株(900株)
エスペック 475,400 1,786.00 849,064,400
貸付有価証券
4,600株
キーエンス 5,833,800 49,630.00 289,531,494,000
貸付有価証券
22,600株
日置電機 308,400 6,440.00 1,986,096,000
貸付有価証券
3,700株(900株)
シスメックス 4,610,100 8,839.00 40,748,673,900
貸付有価証券
18,800株(14,800株)
日本マイクロニクス 960,100 1,219.00 1,170,361,900
貸付有価証券
8,900株(3,000株)
メガチップス 570,800 3,020.00 1,723,816,000
貸付有価証券
9,500株(1,800株)
OBARA GROUP 250,300 2,995.00 749,648,500
貸付有価証券
179,100株(146,100
株)
澤藤電機 77,800 1,453.00 113,043,400
貸付有価証券
5,400株(2,300株)
原田工業 304,400 892.00 271,524,800
貸付有価証券
25,000株(900株)
コーセル 713,800 832.00 593,881,600
貸付有価証券
18,300株
イリソ電子工業 540,500 3,205.00 1,732,302,500
貸付有価証券
19,700株(1,700株)
オプテックスグループ 1,056,000 2,056.00 2,171,136,000
貸付有価証券
53,300株(3,300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
千代田インテグレ 243,400 1,969.00 479,254,600
貸付有価証券
2,000株(200株)
レーザーテック 2,638,600 17,480.00 46,122,728,000
貸付有価証券
37,500株(5,800株)
スタンレー電気 4,149,700 2,296.00 9,527,711,200
貸付有価証券
17,100株
岩崎電気 203,300 2,597.00 527,970,100
貸付有価証券
900株
ウシオ電機 3,046,300 1,717.00 5,230,497,100
貸付有価証券
22,900株(9,900株)
岡谷電機産業 458,200 252.00 115,466,400
貸付有価証券
136,700株(108,600
株)
ヘリオス テクノ ホー 547,100 325.00 177,807,500
貸付有価証券
ルディング
11,400株(1,700株)
エノモト 178,400 1,444.00 257,609,600
貸付有価証券
1,700株
日本セラミック 598,800 2,030.00 1,215,564,000
貸付有価証券
4,600株(1,900株)
遠藤照明 295,400 760.00 224,504,000
貸付有価証券
4,500株(900株)
古河電池 458,900 1,210.00 555,269,000
貸付有価証券
43,300株(35,500株)
双信電機 307,700 502.00 154,465,400
貸付有価証券
21,800株(900株)
山一電機 419,700 1,654.00 694,183,800
貸付有価証券
1,700株
図研 418,600 3,210.00 1,343,706,000
貸付有価証券
100株
日本電子 1,236,100 5,420.00 6,699,662,000
貸付有価証券
21,500株
カシオ計算機 3,982,100 1,257.00 5,005,499,700
貸付有価証券
114,900株(12,800
株)
ファナック 5,650,300 21,905.00 123,769,821,500
貸付有価証券
79,000株(17,000株)
日本シイエムケイ 1,134,500 432.00 490,104,000
貸付有価証券
14,700株(3,600株)
エンプラス 158,700 3,050.00 484,035,000
貸付有価証券
4,900株
大真空 795,900 885.00 704,371,500
貸付有価証券
122,800株(35,000
株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ローム 2,676,500 9,450.00 25,292,925,000
貸付有価証券
19,600株(8,700株)
浜松ホトニクス 4,289,000 5,600.00 24,018,400,000
貸付有価証券
5,600株
三井ハイテック 552,200 8,420.00 4,649,524,000
貸付有価証券
155,600株(1,700株)
新光電気工業 1,891,400 3,495.00 6,610,443,000
貸付有価証券
7,700株
京セラ 9,057,800 6,929.00 62,761,496,200
貸付有価証券
71,900株(28,700株)
太陽誘電 2,863,200 4,565.00 13,070,508,000
貸付有価証券
43,600株(9,400株)
村田製作所 17,561,500 7,616.00 133,748,384,000
貸付有価証券
37,900株
双葉電子工業 1,102,500 682.00 751,905,000
貸付有価証券
19,400株(3,500株)
北陸電気工業 240,400 1,087.00 261,314,800
貸付有価証券
3,300株
ニチコン 1,715,100 1,200.00 2,058,120,000
貸付有価証券
24,700株(5,500株)
日本ケミコン 609,100 1,661.00 1,011,715,100
貸付有価証券
4,700株(1,900株)
KOA 890,100 1,584.00 1,409,918,400
貸付有価証券
6,800株
市光工業 769,900 371.00 285,632,900
貸付有価証券
11,600株
小糸製作所 3,214,000 4,460.00 14,334,440,000
貸付有価証券
1,900株
ミツバ 1,002,200 401.00 401,882,200
貸付有価証券
15,900株(3,200株)
SCREENホールディ 1,015,300 9,000.00 9,137,700,000
貸付有価証券
ングス
4,200株
キヤノン電子 590,600 1,523.00 899,483,800
貸付有価証券
3,200株(1,000株)
キヤノン 31,992,600 3,100.00 99,177,060,000
貸付有価証券
496,600株(101,600
株)
リコー 15,318,800 1,042.00 15,962,189,600
貸付有価証券
266,200株(49,300
株)
象印マホービン 1,596,300 1,496.00 2,388,064,800
貸付有価証券
709,300株(15,100
株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MUTOHホールディン 80,800 2,060.00 166,448,000
貸付有価証券
グス
16,200株(9,900株)
東京エレクトロン 4,085,200 43,550.00 177,910,460,000
貸付有価証券
30,300株
トヨタ紡織 2,250,700 2,002.00 4,505,901,400
貸付有価証券
7,800株
芦森工業 121,100 1,000.00 121,100,000
貸付有価証券
1,100株(400株)
ユニプレス 1,055,200 814.00 858,932,800
貸付有価証券
33,400株(3,300株)
豊田自動織機 4,559,200 8,110.00 36,975,112,000
貸付有価証券
19,800株
モリタホールディングス 1,031,600 1,313.00 1,354,490,800
貸付有価証券
8,600株(3,200株)
三櫻工業 890,200 675.00 600,885,000
貸付有価証券
74,700株
デンソー 12,600,200 7,280.00 91,729,456,000
貸付有価証券
54,000株
東海理化電機製作所 1,695,300 1,460.00 2,475,138,000
貸付有価証券
12,800株(5,300株)
川崎重工業 4,363,600 2,491.00 10,869,727,600
貸付有価証券
48,700株(14,100株)
名村造船所 1,657,500 414.00 686,205,000
貸付有価証券
1,279,400株(40,900
株)
日本車輌製造 205,300 2,046.00 420,043,800
貸付有価証券
300株
三菱ロジスネクスト 852,700 869.00 740,996,300
貸付有価証券
77,500株
近畿車輛 96,700 1,100.00 106,370,000
貸付有価証券
13,200株(1,000株)
日産自動車 75,930,900 504.20 38,284,359,780
貸付有価証券
648,100株
いすゞ自動車 18,648,300 1,451.00 27,058,683,300
貸付有価証券
158,400株(61,000
株)
トヨタ自動車 293,507,500 2,111.00 619,594,332,500
貸付有価証券
1,244,500株
日野自動車 8,039,700 711.00 5,716,226,700
貸付有価証券
62,800株(25,500株)
三菱自動車工業 23,831,300 420.00 10,009,146,000
貸付有価証券
3,024,800株(518,800
株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エフテック 411,400 498.00 204,877,200
貸付有価証券
30,900株(1,300株)
レシップホールディング 255,100 538.00 137,243,800
貸付有価証券
ス
3,400株(1,100株)
GMB 115,900 698.00 80,898,200
貸付有価証券
1,400株(400株)
ファルテック 112,500 600.00 67,500,000
貸付有価証券
5,300株
武蔵精密工業 1,435,500 1,389.00 1,993,909,500
貸付有価証券
10,900株(4,500株)
日産車体 942,900 578.00 544,996,200
貸付有価証券
690,300株
新明和工業 1,679,100 1,059.00 1,778,166,900
貸付有価証券
14,200株(5,400株)
極東開発工業 1,025,100 1,413.00 1,448,466,300
貸付有価証券
4,700株
トピー工業 481,300 1,305.00 628,096,500
貸付有価証券
4,900株(1,500株)
ティラド 174,400 2,526.00 440,534,400
貸付有価証券
2,600株(500株)
曙ブレーキ工業 3,533,800 157.00 554,806,600
貸付有価証券
215,700株(11,200
株)
タチエス 1,056,700 1,068.00 1,128,555,600
貸付有価証券
19,400株(3,400株)
NOK 2,422,600 1,086.00 2,630,943,600
貸付有価証券
13,900株
フタバ産業 1,432,500 375.00 537,187,500
貸付有価証券
11,100株(4,800株)
KYB 566,200 3,030.00 1,715,586,000
貸付有価証券
3,700株(1,800株)
大同メタル工業 1,234,800 522.00 644,565,600
貸付有価証券
14,900株
プレス工業 2,884,800 395.00 1,139,496,000
貸付有価証券
74,700株(9,600株)
ミクニ 748,700 349.00 261,296,300
貸付有価証券
95,600株(2,400株)
太平洋工業 1,225,600 1,049.00 1,285,654,400
貸付有価証券
5,100株
河西工業 789,800 259.00 204,558,200
貸付有価証券
39,300株(300株)
アイシン 4,712,200 4,165.00 19,626,313,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
35,100株
マツダ 18,943,600 1,020.00 19,322,472,000
貸付有価証券
138,100株(61,000
株)
今仙電機製作所 422,300 590.00 249,157,000
貸付有価証券
47,400株(2,000株)
本田技研工業 47,071,100 3,250.00 152,981,075,000
貸付有価証券
108,700株
スズキ 12,762,100 4,240.00 54,111,304,000
貸付有価証券
95,600株
SUBARU 16,912,500 2,253.00 38,103,862,500
安永 258,600 711.00 183,864,600
貸付有価証券
5,200株(800株)
ヤマハ発動機 8,400,600 2,505.00 21,043,503,000
貸付有価証券
233,400株(26,700
株)
TBK 647,000 334.00 216,098,000
貸付有価証券
13,400株(2,000株)
エクセディ 971,300 1,709.00 1,659,951,700
貸付有価証券
7,500株(3,000株)
豊田合成 1,819,700 2,147.00 3,906,895,900
貸付有価証券
13,700株(5,800株)
愛三工業 1,008,600 703.00 709,045,800
貸付有価証券
7,200株(3,200株)
盟和産業 91,000 1,000.00 91,000,000
貸付有価証券
2,300株(300株)
日本プラスト 465,600 450.00 209,520,000
貸付有価証券
8,100株
ヨロズ 500,800 876.00 438,700,800
貸付有価証券
5,300株(1,600株)
エフ・シー・シー 1,052,300 1,335.00 1,404,820,500
貸付有価証券
7,300株(3,300株)
シマノ 2,368,900 23,450.00 55,550,705,000
貸付有価証券
3,100株
テイ・エス テック 2,718,500 1,432.00 3,892,892,000
貸付有価証券
19,100株(8,600株)
ジャムコ 375,900 1,111.00 417,624,900
貸付有価証券
5,400株(1,100株)
テルモ 18,218,400 4,167.00 75,916,072,800
貸付有価証券
158,900株(57,900
株)
クリエートメディック 193,200 982.00 189,722,400
貸付有価証券
6,100株(600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日機装 1,633,400 821.00 1,341,021,400
貸付有価証券
31,500株
日本エム・ディ・エム 370,500 1,587.00 587,983,500
貸付有価証券
5,000株(1,100株)
島津製作所 7,693,600 4,450.00 34,236,520,000
貸付有価証券
46,600株(25,000株)
JMS 494,400 541.00 267,470,400
貸付有価証券
4,000株(1,500株)
クボテック 138,200 253.00 34,964,600
貸付有価証券
9,100株(8,700株)
長野計器 427,300 1,113.00 475,584,900
貸付有価証券
3,900株(1,300株)
ブイ・テクノロジー 281,500 2,827.00 795,800,500
貸付有価証券
1,200株
東京計器 409,600 1,295.00 530,432,000
貸付有価証券
29,300株(24,700株)
愛知時計電機 231,200 1,384.00 319,980,800
貸付有価証券
1,600株
インターアクション 322,100 1,841.00 592,986,100
貸付有価証券
16,900株(9,900株)
オーバル 575,600 343.00 197,430,800
貸付有価証券
19,000株(1,800株)
東京精密 1,004,700 4,385.00 4,405,609,500
貸付有価証券
45,700株(34,200株)
マニー 2,350,700 1,436.00 3,375,605,200
貸付有価証券
7,700株(7,700株)
ニコン 9,075,100 1,439.00 13,059,068,900
貸付有価証券
88,900株(29,600株)
トプコン 3,027,400 1,784.00 5,400,881,600
貸付有価証券
21,100株(9,600株)
オリンパス 31,165,800 2,705.50 84,319,071,900
貸付有価証券
88,100株(88,100株)
理研計器 425,700 3,800.00 1,617,660,000
貸付有価証券
4,600株(1,300株)
タムロン 449,800 2,582.00 1,161,383,600
貸付有価証券
5,000株(1,400株)
HOYA 12,429,600 12,200.00 151,641,120,000
貸付有価証券
40,700株(39,500株)
シード 300,200 512.00 153,702,400
貸付有価証券
9,700株(900株)
ノーリツ鋼機 578,700 2,279.00 1,318,857,300
貸付有価証券
8,900株(1,800株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
A&Dホロンホールディ 723,600 889.00 643,280,400
貸付有価証券
ングス
45,100株(38,000株)
朝日インテック 7,058,600 2,388.00 16,855,936,800
貸付有価証券
55,700株(22,400株)
シチズン時計 6,283,600 529.00 3,324,024,400
貸付有価証券
45,700株(20,200株)
リズム 201,100 1,675.00 336,842,500
貸付有価証券
16,000株(600株)
大研医器 509,200 478.00 243,397,600
貸付有価証券
13,000株(1,600株)
メニコン 1,986,500 3,250.00 6,456,125,000
貸付有価証券
294,300株(6,400株)
シンシア 68,600 430.00 29,498,000
貸付有価証券
3,900株(200株)
松風 214,600 1,692.00 363,103,200
貸付有価証券
2,300株
セイコーホールディング 910,400 2,862.00 2,605,564,800
貸付有価証券
ス
95,800株
ニプロ 4,455,500 1,095.00 4,878,772,500
貸付有価証券
42,300株(14,400株)
中本パックス 179,700 1,576.00 283,207,200
貸付有価証券
12,900株
スノーピーク 838,600 2,679.00 2,246,609,400
貸付有価証券
687,400株(143,300
株)
パラマウントベッドホー 1,234,400 2,282.00 2,816,900,800
貸付有価証券
ルディングス
8,600株(3,900株)
トランザクション 411,000 1,139.00 468,129,000
貸付有価証券
15,800株(1,300株)
粧美堂 160,800 400.00 64,320,000
貸付有価証券
130,200株(1,300株)
ニホンフラッシュ 500,900 935.00 468,341,500
貸付有価証券
8,700株(1,600株)
前田工繊 580,400 2,916.00 1,692,446,400
貸付有価証券
232,500株
永大産業 701,400 260.00 182,364,000
貸付有価証券
5,000株(2,200株)
アートネイチャー 550,000 747.00 410,850,000
貸付有価証券
8,100株
バンダイナムコホール 5,325,100 9,947.00 52,968,769,700
貸付有価証券
ディングス
39,400株(17,400株)
アイフィスジャパン 163,800 627.00 102,702,600
貸付有価証券
92/188
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
118,900株
共立印刷 881,900 143.00 126,111,700
貸付有価証券
19,700株
SHOEI 563,700 5,360.00 3,021,432,000
貸付有価証券
4,600株(1,800株)
フランスベッドホール 827,500 896.00 741,440,000
貸付有価証券
ディングス
11,300株(2,600株)
パイロットコーポレー 919,400 4,760.00 4,376,344,000
貸付有価証券
ション
3,200株
萩原工業 387,100 1,118.00 432,777,800
貸付有価証券
225,400株(1,200株)
フジシールインターナ 1,322,800 1,461.00 1,932,610,800
貸付有価証券
ショナル
2,600株
タカラトミー 2,658,300 1,399.00 3,718,961,700
貸付有価証券
44,700株(700株)
広済堂ホールディングス 399,300 1,046.00 417,667,800
貸付有価証券
53,300株(5,300株)
エステールホールディン 137,400 631.00 86,699,400
貸付有価証券
グス
110,300株(800株)
タカノ 220,000 824.00 181,280,000
貸付有価証券
152,000株(700株)
プロネクサス 498,600 1,097.00 546,964,200
貸付有価証券
14,300株
ホクシン 453,700 146.00 66,240,200
貸付有価証券
95,200株(17,000株)
ウッドワン 196,700 1,133.00 222,861,100
貸付有価証券
6,900株(600株)
大建工業 324,800 1,871.00 607,700,800
貸付有価証券
1,400株
凸版印刷 8,388,300 2,190.00 18,370,377,000
貸付有価証券
41,400株
大日本印刷 6,975,400 2,819.00 19,663,652,600
貸付有価証券
67,800株(22,900株)
共同印刷 167,300 2,522.00 421,930,600
貸付有価証券
1,900株(500株)
NISSHA 1,118,200 1,498.00 1,675,063,600
貸付有価証券
13,600株(3,500株)
光村印刷 49,600 1,236.00 61,305,600
貸付有価証券
2,000株(200株)
TAKARA & CO 368,100 1,831.00 673,991,100
貸付有価証券
MPANY
118,500株(1,100株)
アシックス 4,933,900 2,581.00 12,734,395,900
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
69,800株
ツツミ 160,600 1,980.00 317,988,000
貸付有価証券
12,600株(500株)
ローランド 448,800 4,015.00 1,801,932,000
貸付有価証券
4,700株(1,400株)
小松ウオール工業 196,100 1,968.00 385,924,800
貸付有価証券
4,700株(600株)
ヤマハ 3,743,900 5,630.00 21,078,157,000
貸付有価証券
49,700株(11,900株)
河合楽器製作所 162,100 2,648.00 429,240,800
貸付有価証券
1,100株(500株)
クリナップ 598,700 587.00 351,436,900
貸付有価証券
35,700株(1,900株)
ピジョン 3,890,800 1,933.00 7,520,916,400
貸付有価証券
677,000株(12,300
株)
兼松サステック 41,500 1,615.00 67,022,500
貸付有価証券
400株
キングジム 471,600 895.00 422,082,000
貸付有価証券
92,000株(16,300株)
リンテック 1,225,800 2,303.00 2,823,017,400
貸付有価証券
18,100株(2,700株)
イトーキ 1,186,600 373.00 442,601,800
貸付有価証券
27,200株(3,700株)
任天堂 3,634,300 57,960.00 210,644,028,000
貸付有価証券
17,600株
三菱鉛筆 867,400 1,414.00 1,226,503,600
貸付有価証券
17,700株(2,700株)
タカラスタンダード 1,034,500 1,282.00 1,326,229,000
貸付有価証券
4,200株
コクヨ 2,830,800 1,729.00 4,894,453,200
貸付有価証券
53,700株(9,300株)
ナカバヤシ 518,000 503.00 260,554,000
貸付有価証券
21,800株(4,700株)
グローブライド 479,700 2,147.00 1,029,915,900
貸付有価証券
3,400株(1,500株)
オカムラ 1,810,200 1,228.00 2,222,925,600
貸付有価証券
15,200株(5,800株)
美津濃 531,300 2,347.00 1,246,961,100
貸付有価証券
1,800株(1,700株)
東京電力ホールディング 48,183,900 619.00 29,825,834,100
貸付有価証券
ス
476,300株(136,700
株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中部電力 18,181,900 1,378.00 25,054,658,200
貸付有価証券
445,600株(59,400
株)
関西電力 22,517,100 1,375.00 30,961,012,500
貸付有価証券
181,400株(73,600
株)
中国電力 9,286,600 893.00 8,292,933,800
貸付有価証券
68,600株(30,300株)
北陸電力 5,465,700 542.00 2,962,409,400
貸付有価証券
104,800株(17,700
株)
東北電力 14,072,900 741.00 10,428,018,900
貸付有価証券
69,000株
四国電力 5,351,100 795.00 4,254,124,500
貸付有価証券
6,700株
九州電力 12,322,000 879.00 10,831,038,000
貸付有価証券
24,900株
北海道電力 5,594,500 512.00 2,864,384,000
貸付有価証券
10,900株
沖縄電力 1,365,500 1,298.00 1,772,419,000
貸付有価証券
93,600株(4,300株)
電源開発 4,756,700 2,253.00 10,716,845,100
貸付有価証券
16,200株(15,300株)
エフオン 389,200 563.00 219,119,600
貸付有価証券
8,200株
イーレックス 829,300 2,356.00 1,953,830,800
貸付有価証券
6,200株(2,600株)
レノバ 1,262,700 2,629.00 3,319,638,300
貸付有価証券
1,030,900株(785,700
株)
東京瓦斯 11,459,600 2,510.00 28,763,596,000
貸付有価証券
44,500株
大阪瓦斯 10,827,700 2,408.00 26,073,101,600
貸付有価証券
61,900株(35,200株)
東邦瓦斯 2,524,800 2,979.00 7,521,379,200
貸付有価証券
36,200株(8,100株)
北海道瓦斯 319,100 1,578.00 503,539,800
貸付有価証券
5,400株
広島ガス 1,125,400 320.00 360,128,000
貸付有価証券
11,500株(3,700株)
西部ガスホールディング 613,300 1,838.00 1,127,245,400
貸付有価証券
ス
6,800株
静岡ガス 1,523,000 916.00 1,395,068,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
66,300株(5,000株)
メタウォーター 668,200 2,003.00 1,338,404,600
貸付有価証券
4,600株(2,100株)
SBSホールディングス 476,400 2,750.00 1,310,100,000
貸付有価証券
19,400株(1,500株)
東武鉄道 5,871,600 2,974.00 17,462,138,400
貸付有価証券
48,900株(19,000株)
相鉄ホールディングス 1,912,800 2,267.00 4,336,317,600
貸付有価証券
34,800株(6,200株)
東急 14,988,600 1,528.00 22,902,580,800
貸付有価証券
101,200株(49,000
株)
京浜急行電鉄 7,165,800 1,380.00 9,888,804,000
貸付有価証券
595,500株
小田急電鉄 8,102,500 1,791.00 14,511,577,500
貸付有価証券
4,700株
京王電鉄 2,826,600 4,800.00 13,567,680,000
貸付有価証券
11,500株
京成電鉄 3,791,000 3,430.00 13,003,130,000
貸付有価証券
200,600株
富士急行 658,300 3,905.00 2,570,661,500
貸付有価証券
76,200株(2,100株)
新京成電鉄 148,700 2,781.00 413,534,700
貸付有価証券
2,000株(400株)
東日本旅客鉄道 9,820,800 6,594.00 64,758,355,200
貸付有価証券
74,800株(31,600株)
西日本旅客鉄道 6,828,300 4,688.00 32,011,070,400
貸付有価証券
41,400株
東海旅客鉄道 4,529,500 14,860.00 67,308,370,000
貸付有価証券
32,800株(14,500株)
西武ホールディングス 7,758,800 1,286.00 9,977,816,800
貸付有価証券
5,400株
鴻池運輸 910,700 1,250.00 1,138,375,000
貸付有価証券
1,500株
西日本鉄道 1,546,700 2,770.00 4,284,359,000
貸付有価証券
23,900株(4,900株)
ハマキョウレックス 418,000 3,010.00 1,258,180,000
貸付有価証券
1,600株
サカイ引越センター 296,100 4,630.00 1,370,943,000
貸付有価証券
2,900株(900株)
近鉄グループホールディ 5,716,700 4,075.00 23,295,552,500
貸付有価証券
ングス
55,500株(18,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
阪急阪神ホールディング 7,115,900 3,595.00 25,581,660,500
貸付有価証券
ス
52,000株(23,000株)
南海電気鉄道 2,550,100 2,480.00 6,324,248,000
貸付有価証券
5,800株
京阪ホールディングス 2,375,500 3,145.00 7,470,947,500
貸付有価証券
20,500株(7,600株)
神戸電鉄 145,000 3,185.00 461,825,000
貸付有価証券
107,000株(500株)
名古屋鉄道 5,897,800 2,012.00 11,866,373,600
貸付有価証券
26,000株(19,600株)
山陽電気鉄道 435,200 2,116.00 920,883,200
貸付有価証券
4,800株
アルプス物流 425,500 1,111.00 472,730,500
貸付有価証券
13,200株(9,700株)
ヤマトホールディングス 8,543,900 2,257.00 19,283,582,300
貸付有価証券
115,200株(27,100
株)
山九 1,481,400 3,965.00 5,873,751,000
貸付有価証券
6,100株
丸運 289,500 233.00 67,453,500
貸付有価証券
15,800株(7,100株)
丸全昭和運輸 412,000 3,185.00 1,312,220,000
貸付有価証券
1,800株
センコーグループホール 2,825,700 898.00 2,537,478,600
貸付有価証券
ディングス
11,600株
トナミホールディングス 117,100 3,600.00 421,560,000
貸付有価証券
1,300株
ニッコンホールディング 1,839,700 2,219.00 4,082,294,300
貸付有価証券
ス
22,700株(6,100株)
日本石油輸送 66,400 2,442.00 162,148,800
貸付有価証券
1,200株(200株)
福山通運 780,400 3,090.00 2,411,436,000
貸付有価証券
5,800株(2,500株)
セイノーホールディング 3,321,000 1,118.00 3,712,878,000
貸付有価証券
ス
45,700株(10,600株)
エスライン 166,300 832.00 138,361,600
貸付有価証券
10,400株(7,900株)
神奈川中央交通 151,100 3,350.00 506,185,000
貸付有価証券
27,500株(500株)
日立物流 1,176,800 8,580.00 10,096,944,000
貸付有価証券
374,100株(36,700
株)
丸和運輸機関 1,030,200 1,397.00 1,439,189,400
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
89,000株(3,300株)
C&Fロジホールディン 513,500 1,098.00 563,823,000
貸付有価証券
グス
2,900株
九州旅客鉄道 4,087,600 2,678.00 10,946,592,800
貸付有価証券
18,300株
SGホールディングス 10,240,600 2,423.00 24,812,973,800
NIPPON EXPR 1,811,000 7,520.00 13,618,720,000
貸付有価証券
ESSホールディン
11,000株(5,800株)
日本郵船 5,098,800 9,340.00 47,622,792,000
貸付有価証券
72,900株
商船三井 9,403,800 3,130.00 29,433,894,000
貸付有価証券
327,700株
川崎汽船 1,877,700 7,930.00 14,890,161,000
貸付有価証券
261,500株(5,900株)
NSユナイテッド海運 287,500 3,700.00 1,063,750,000
貸付有価証券
58,000株(900株)
明治海運 575,700 900.00 518,130,000
貸付有価証券
438,300株(58,500
株)
飯野海運 2,394,500 678.00 1,623,471,000
貸付有価証券
17,400株(7,700株)
共栄タンカー 107,000 944.00 101,008,000
貸付有価証券
10,700株(300株)
乾汽船 364,800 1,768.00 644,966,400
貸付有価証券
181,100株(9,200株)
日本航空 13,107,100 2,243.00 29,399,225,300
貸付有価証券
1,481,500株(42,200
株)
ANAホールディングス 14,520,800 2,422.50 35,176,638,000
貸付有価証券
6,999,200株
パスコ 115,300 1,309.00 150,927,700
貸付有価証券
1,800株
トランコム 170,300 7,240.00 1,232,972,000
貸付有価証券
128,100株
日新 445,800 1,593.00 710,159,400
貸付有価証券
6,800株(1,400株)
三菱倉庫 1,474,500 3,340.00 4,924,830,000
貸付有価証券
11,300株(4,700株)
三井倉庫ホールディング 596,900 2,903.00 1,732,800,700
貸付有価証券
ス
2,500株
住友倉庫 1,790,500 2,014.00 3,606,067,000
貸付有価証券
31,000株(5,700株)
澁澤倉庫 304,200 2,114.00 643,078,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3,300株(1,000株)
東陽倉庫 864,700 292.00 252,492,400
貸付有価証券
29,200株(4,100株)
日本トランスシティ 1,073,700 488.00 523,965,600
貸付有価証券
4,300株
ケイヒン 104,500 1,354.00 141,493,000
貸付有価証券
700株(300株)
中央倉庫 314,400 972.00 305,596,800
貸付有価証券
2,800株(1,000株)
川西倉庫 111,400 1,051.00 117,081,400
貸付有価証券
86,300株(300株)
安田倉庫 409,600 919.00 376,422,400
貸付有価証券
5,700株
ファイズホールディング 129,800 702.00 91,119,600
貸付有価証券
ス
23,500株(8,200株)
東洋埠頭 170,200 1,278.00 217,515,600
貸付有価証券
4,600株(500株)
上組 2,895,800 2,703.00 7,827,347,400
貸付有価証券
11,000株
サンリツ 156,100 701.00 109,426,100
貸付有価証券
1,600株
キムラユニティー 317,100 769.00 243,849,900
貸付有価証券
5,800株
キユーソー流通システム 304,100 1,126.00 342,416,600
貸付有価証券
235,800株(7,100株)
近鉄エクスプレス 1,151,400 4,165.00 4,795,581,000
貸付有価証券
72,200株(25,600株)
東海運 346,900 283.00 98,172,700
貸付有価証券
7,000株(3,400株)
エーアイテイー 382,400 1,475.00 564,040,000
貸付有価証券
23,800株(20,800株)
内外トランスライン 235,200 1,831.00 430,651,200
貸付有価証券
141,700株(700株)
日本コンセプト 194,100 1,403.00 272,322,300
貸付有価証券
4,500株
NECネッツエスアイ 2,089,300 1,933.00 4,038,616,900
貸付有価証券
200株
クロスキャット 339,900 951.00 323,244,900
貸付有価証券
13,100株(1,000株)
システナ 9,012,600 449.00 4,046,657,400
貸付有価証券
146,600株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デジタルアーツ 339,000 6,340.00 2,149,260,000
貸付有価証券
2,700株(1,000株)
日鉄ソリューションズ 1,097,400 3,745.00 4,109,763,000
貸付有価証券
4,100株(3,200株)
キューブシステム 318,800 985.00 314,018,000
貸付有価証券
229,000株(1,000株)
WOW WORLD 87,900 1,027.00 90,273,300
貸付有価証券
1,700株
コア 266,900 1,454.00 388,072,600
貸付有価証券
5,400株(800株)
手間いらず 90,700 5,150.00 467,105,000
貸付有価証券
6,400株(200株)
ラクーンホールディング 536,400 1,643.00 881,305,200
貸付有価証券
ス
236,800株(101,600
株)
ソリトンシステムズ 315,600 1,267.00 399,865,200
貸付有価証券
20,300株(9,100株)
ソフトクリエイトホール 275,400 4,040.00 1,112,616,000
貸付有価証券
ディングス
4,400株(800株)
TIS 5,522,500 3,575.00 19,742,937,500
貸付有価証券
41,700株(18,100株)
JNSホールディングス 291,200 411.00 119,683,200
貸付有価証券
31,600株
グリー 2,874,400 831.00 2,388,626,400
貸付有価証券
1,410,100株(8,600
株)
GMOペパボ 65,600 1,982.00 130,019,200
貸付有価証券
53,300株(48,000株)
コーエーテクモホール 2,015,500 4,650.00 9,372,075,000
貸付有価証券
ディングス
125,500株(6,000株)
三菱総合研究所 262,600 4,140.00 1,087,164,000
貸付有価証券
2,100株(800株)
ボルテージ 169,300 341.00 57,731,300
貸付有価証券
14,400株(12,800株)
電算 70,000 2,169.00 151,830,000
貸付有価証券
400株(200株)
AGS 249,700 731.00 182,530,700
貸付有価証券
42,400株(800株)
ファインデックス 531,900 660.00 351,054,000
貸付有価証券
4,000株
ブレインパッド 534,900 1,080.00 577,692,000
貸付有価証券
7,200株(1,600株)
KLab 1,081,200 478.00 516,813,600
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
50,600株(3,400株)
ポールトゥウィンホール 915,200 939.00 859,372,800
貸付有価証券
ディングス
19,000株(2,900株)
ネクソン 14,413,000 2,940.00 42,374,220,000
貸付有価証券
61,400株(45,800株)
アイスタイル 1,630,300 243.00 396,162,900
貸付有価証券
111,000株(73,400
株)
エムアップホールディン 729,500 1,327.00 968,046,500
貸付有価証券
グス
89,800株(87,000株)
エイチーム 395,600 710.00 280,876,000
貸付有価証券
2,800株
エニグモ 681,900 522.00 355,951,800
貸付有価証券
514,600株(406,900
株)
テクノスジャパン 489,300 479.00 234,374,700
貸付有価証券
11,000株(1,500株)
enish 446,100 400.00 178,440,000
貸付有価証券
205,600株(29,300
株)
コロプラ 2,078,600 649.00 1,349,011,400
貸付有価証券
225,800株
オルトプラス 452,300 357.00 161,471,100
貸付有価証券
95,300株(34,500株)
ブロードリーフ 3,131,000 453.00 1,418,343,000
貸付有価証券
2,149,800株(9,400
株)
クロス・マーケティング 239,500 724.00 173,398,000
貸付有価証券
グループ
197,700株(111,100
株)
デジタルハーツホール 286,500 1,800.00 515,700,000
貸付有価証券
ディングス
5,400株(900株)
システム情報 473,200 983.00 465,155,600
貸付有価証券
9,600株
メディアドゥ 215,600 1,979.00 426,672,400
貸付有価証券
37,500株(600株)
じげん 1,786,200 342.00 610,880,400
貸付有価証券
6,800株
ブイキューブ 642,800 1,213.00 779,716,400
貸付有価証券
492,000株(80,900
株)
エンカレッジ・テクノロ 138,400 505.00 69,892,000
貸付有価証券
ジ
2,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サイバーリンクス 211,100 1,154.00 243,609,400
貸付有価証券
5,400株(600株)
ディー・エル・イー 423,400 362.00 153,270,800
貸付有価証券
345,500株(134,600
株)
フィックスターズ 605,100 982.00 594,208,200
貸付有価証券
3,300株(1,900株)
CARTA HOLDI 257,400 1,855.00 477,477,000
貸付有価証券
NGS
190,900株(87,100
株)
オプティム 440,900 821.00 361,978,900
貸付有価証券
161,500株(139,200
株)
セレス 236,200 1,206.00 284,857,200
貸付有価証券
117,400株(115,200
株)
SHIFT 391,600 19,100.00 7,479,560,000
貸付有価証券
238,300株(1,200株)
ティーガイア 560,400 1,612.00 903,364,800
貸付有価証券
2,200株
セック 92,100 2,505.00 230,710,500
貸付有価証券
2,400株(300株)
テクマトリックス 1,067,900 1,845.00 1,970,275,500
貸付有価証券
3,600株
プロシップ 209,200 1,589.00 332,418,800
貸付有価証券
2,600株(600株)
ガンホー・オンライン・ 1,640,700 2,477.00 4,064,013,900
貸付有価証券
エンターテイメント
41,000株(4,900株)
GMOペイメントゲート 1,224,200 10,950.00 13,404,990,000
貸付有価証券
ウェイ
20,300株(3,800株)
ザッパラス 218,300 361.00 78,806,300
貸付有価証券
29,200株(700株)
システムリサーチ 183,800 2,075.00 381,385,000
貸付有価証券
5,700株(600株)
インターネットイニシア 1,682,700 5,080.00 8,548,116,000
貸付有価証券
ティブ
11,700株(5,300株)
さくらインターネット 676,800 547.00 370,209,600
貸付有価証券
2,000株
ヴィンクス 177,100 1,270.00 224,917,000
貸付有価証券
4,700株
GMOグローバルサイ 140,200 5,400.00 757,080,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
94,200株(23,200株)
SRAホールディングス 304,600 2,839.00 864,759,400
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,000株
システムインテグレータ 199,300 481.00 95,863,300
貸付有価証券
20,000株(600株)
朝日ネット 575,700 581.00 334,481,700
貸付有価証券
11,400株
eBASE 754,200 542.00 408,776,400
貸付有価証券
88,200株
アバント 676,900 1,474.00 997,750,600
貸付有価証券
23,400株(2,000株)
アドソル日進 225,200 1,589.00 357,842,800
貸付有価証券
12,800株(10,600株)
ODKソリューションズ 131,100 570.00 74,727,000
貸付有価証券
10,000株(400株)
フリービット 327,600 826.00 270,597,600
貸付有価証券
166,600株(69,900
株)
コムチュア 708,900 2,800.00 1,984,920,000
貸付有価証券
1,200株
サイバーコム 96,200 1,316.00 126,599,200
貸付有価証券
2,700株(300株)
アステリア 454,500 924.00 419,958,000
貸付有価証券
11,900株(1,300株)
アイル 300,300 1,533.00 460,359,900
貸付有価証券
82,200株(40,300株)
マークラインズ 316,900 2,212.00 700,982,800
貸付有価証券
1,600株
メディカル・データ・ビ 800,100 1,148.00 918,514,800
貸付有価証券
ジョン
155,000株(2,400株)
gumi 875,100 651.00 569,690,100
貸付有価証券
216,400株(198,500
株)
ショーケース 137,000 434.00 59,458,000
貸付有価証券
400株(400株)
モバイルファクトリー 142,700 1,095.00 156,256,500
貸付有価証券
35,300株(31,400株)
テラスカイ 230,000 1,509.00 347,070,000
貸付有価証券
123,000株(50,000
株)
デジタル・インフォメー 278,900 1,402.00 391,017,800
貸付有価証券
ション・テクノロジ
1,700株
PCIホールディングス 247,600 918.00 227,296,800
貸付有価証券
2,600株
パイプドHD 115,500 2,799.00 323,284,500
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
93,800株(49,600株)
アイビーシー 91,500 441.00 40,351,500
貸付有価証券
4,800株(4,700株)
ネオジャパン 178,800 1,120.00 200,256,000
貸付有価証券
144,400株(44,800
株)
PR TIMES 134,500 2,122.00 285,409,000
貸付有価証券
103,200株(87,200
株)
ラクス 2,897,900 1,884.00 5,459,643,600
貸付有価証券
358,100株(9,200株)
ランドコンピュータ 143,600 876.00 125,793,600
貸付有価証券
10,500株(5,300株)
ダブルスタンダード 190,000 1,993.00 378,670,000
貸付有価証券
10,000株(7,600株)
オープンドア 374,900 1,624.00 608,837,600
貸付有価証券
277,400株(86,500
株)
マイネット 226,000 493.00 111,418,000
貸付有価証券
85,400株(32,200株)
アカツキ 281,800 2,632.00 741,697,600
貸付有価証券
1,000株
ベネフィットジャパン 47,600 1,923.00 91,534,800
貸付有価証券
2,200株(100株)
Ubicomホールディ 165,600 2,613.00 432,712,800
貸付有価証券
ングス
54,400株(500株)
カナミックネットワーク 769,700 589.00 453,353,300
貸付有価証券
13,500株
ノムラシステムコーポ 649,300 123.00 79,863,900
貸付有価証券
レーション
46,900株(2,000株)
チェンジ 1,312,500 2,155.00 2,828,437,500
貸付有価証券
478,400株(129,300
株)
シンクロ・フード 322,500 383.00 123,517,500
貸付有価証券
1,100株(1,000株)
オークネット 335,400 2,098.00 703,669,200
貸付有価証券
8,500株
キャピタル・アセット・ 114,400 635.00 72,644,000
貸付有価証券
プランニング
2,300株
セグエグループ 163,500 535.00 87,472,500
エイトレッド 89,700 2,009.00 180,207,300
貸付有価証券
67,700株(2,200株)
マクロミル 1,213,700 932.00 1,131,168,400
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
106,000株(3,900株)
ビーグリー 148,800 1,286.00 191,356,800
貸付有価証券
71,400株(15,100株)
オロ 193,800 1,721.00 333,529,800
貸付有価証券
39,500株(25,300株)
ユーザーローカル 192,200 1,589.00 305,405,800
貸付有価証券
5,900株(600株)
テモナ 114,000 362.00 41,268,000
貸付有価証券
2,200株(400株)
ニーズウェル 182,900 630.00 115,227,000
貸付有価証券
7,700株(500株)
マネーフォワード 1,287,000 3,790.00 4,877,730,000
貸付有価証券
63,400株(3,900株)
サインポスト 204,200 897.00 183,167,400
貸付有価証券
118,200株(34,000
株)
電算システムホールディ 258,700 2,390.00 618,293,000
貸付有価証券
ングス
17,600株
ソルクシーズ 536,100 369.00 197,820,900
貸付有価証券
12,300株(1,700株)
フェイス 165,900 597.00 99,042,300
貸付有価証券
8,600株(500株)
プロトコーポレーション 670,400 1,049.00 703,249,600
貸付有価証券
2,500株
ハイマックス 167,500 1,364.00 228,470,000
貸付有価証券
6,000株(500株)
野村総合研究所 10,986,500 3,810.00 41,858,565,000
貸付有価証券
6,800株
サイバネットシステム 448,800 847.00 380,133,600
貸付有価証券
62,700株
CEホールディングス 305,300 459.00 140,132,700
貸付有価証券
30,400株(28,900株)
日本システム技術 111,700 2,457.00 274,446,900
貸付有価証券
1,300株
インテージホールディン 727,300 1,311.00 953,490,300
貸付有価証券
グス
2,400株
東邦システムサイエンス 166,300 908.00 151,000,400
貸付有価証券
125,200株(8,400株)
ソースネクスト 2,724,400 214.00 583,021,600
貸付有価証券
904,600株(664,900
株)
インフォコム 690,800 2,129.00 1,470,713,200
貸付有価証券
2,600株
105/188
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シンプレクス・ホール 999,500 1,773.00 1,772,113,500
貸付有価証券
ディングス
242,900株(3,100株)
HEROZ 180,200 837.00 150,827,400
貸付有価証券
90,900株(49,800株)
ラクスル 753,800 1,956.00 1,474,432,800
貸付有価証券
519,900株(89,000
株)
IPS 173,700 2,270.00 394,299,000
貸付有価証券
4,000株(1,900株)
FIG 686,200 321.00 220,270,200
貸付有価証券
498,600株
システムサポート 228,000 1,252.00 285,456,000
貸付有価証券
13,100株
イーソル 386,100 605.00 233,590,500
貸付有価証券
313,100株(17,900
株)
アルテリア・ネットワー 599,700 1,244.00 746,026,800
貸付有価証券
クス
35,600株(1,900株)
東海ソフト 98,400 928.00 91,315,200
貸付有価証券
1,500株
ウイングアーク1st 481,300 1,654.00 796,070,200
貸付有価証券
3,300株(1,400株)
ヒト・コミュニケーショ 143,100 1,584.00 226,670,400
貸付有価証券
ンズ・ホールディン
2,600株(400株)
サーバーワークス 108,100 2,265.00 244,846,500
貸付有価証券
82,300株(52,800株)
東名 44,000 1,050.00 46,200,000
貸付有価証券
5,400株(100株)
ヴィッツ 58,300 1,092.00 63,663,600
貸付有価証券
300株(100株)
トビラシステムズ 127,300 918.00 116,861,400
貸付有価証券
1,500株
Sansan 1,998,300 1,070.00 2,138,181,000
貸付有価証券
229,800株(6,700株)
Link-U 113,000 658.00 74,354,000
貸付有価証券
51,700株(48,000株)
ギフティ 518,600 1,216.00 630,617,600
貸付有価証券
421,900株(407,100
株)
ベース 107,900 5,370.00 579,423,000
貸付有価証券
4,200株(300株)
JMDC 791,100 6,900.00 5,458,590,000
貸付有価証券
34,800株(2,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フォーカスシステムズ 390,800 892.00 348,593,600
貸付有価証券
8,000株(1,200株)
クレスコ 459,700 1,943.00 893,197,100
貸付有価証券
10,300株(1,400株)
フジ・メディア・ホール 5,617,600 1,167.00 6,555,739,200
貸付有価証券
ディングス
35,900株(18,300株)
オービック 1,990,900 21,120.00 42,047,808,000
貸付有価証券
25,900株(6,300株)
ジャストシステム 898,700 4,030.00 3,621,761,000
貸付有価証券
10,100株(2,800株)
TDCソフト 502,000 1,078.00 541,156,000
貸付有価証券
3,100株
Zホールディングス 91,103,700 435.50 39,675,661,350
貸付有価証券
900株
トレンドマイクロ 3,095,600 7,280.00 22,535,968,000
貸付有価証券
10,100株(10,100株)
IDホールディングス 397,200 822.00 326,498,400
貸付有価証券
7,000株
日本オラクル 1,025,500 8,100.00 8,306,550,000
貸付有価証券
3,900株
アルファシステムズ 168,500 4,370.00 736,345,000
貸付有価証券
6,300株(500株)
フューチャー 1,333,900 1,542.00 2,056,873,800
貸付有価証券
4,100株
CAC Holding 328,500 1,374.00 451,359,000
貸付有価証券
s
6,400株
SBテクノロジー 272,800 2,275.00 620,620,000
貸付有価証券
3,100株
トーセ 155,200 757.00 117,486,400
貸付有価証券
10,700株(500株)
オービックビジネスコン 602,900 4,925.00 2,969,282,500
貸付有価証券
サルタント
500株
伊藤忠テクノソリュー 2,878,400 3,480.00 10,016,832,000
貸付有価証券
ションズ
15,300株(9,100株)
アイティフォー 764,800 783.00 598,838,400
貸付有価証券
5,400株
東計電算 74,800 5,840.00 436,832,000
貸付有価証券
900株
エックスネット 99,100 1,012.00 100,289,200
貸付有価証券
3,000株(300株)
大塚商会 3,418,100 4,110.00 14,048,391,000
貸付有価証券
1,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サイボウズ 843,700 1,098.00 926,382,600
貸付有価証券
6,800株(2,600株)
電通国際情報サービス 781,800 4,280.00 3,346,104,000
貸付有価証券
3,000株
ACCESS 713,000 753.00 536,889,000
貸付有価証券
13,000株(2,200株)
デジタルガレージ 1,044,900 3,870.00 4,043,763,000
貸付有価証券
8,600株(3,300株)
EMシステムズ 1,042,600 1,016.00 1,059,281,600
貸付有価証券
149,600株
ウェザーニューズ 189,400 7,560.00 1,431,864,000
貸付有価証券
800株
CIJ 489,600 728.00 356,428,800
貸付有価証券
15,400株(1,600株)
ビジネスエンジニアリン 143,900 2,336.00 336,150,400
貸付有価証券
グ
36,700株(11,700株)
日本エンタープライズ 616,200 152.00 93,662,400
貸付有価証券
4,300株(1,900株)
WOWOW 259,500 1,490.00 386,655,000
貸付有価証券
207,200株
スカラ 530,400 719.00 381,357,600
貸付有価証券
28,000株(800株)
インテリジェント ウェ 315,900 798.00 252,088,200
貸付有価証券
イブ
54,400株(1,000株)
IMAGICA GRO 447,200 760.00 339,872,000
貸付有価証券
UP
3,900株
ネットワンシステムズ 2,330,200 3,225.00 7,514,895,000
貸付有価証券
9,100株
システムソフト 1,865,300 106.00 197,721,800
貸付有価証券
222,500株(5,900株)
アルゴグラフィックス 491,500 3,205.00 1,575,257,500
貸付有価証券
8,400株(1,500株)
マーベラス 994,900 681.00 677,526,900
貸付有価証券
13,800株(3,100株)
エイベックス 1,090,000 1,435.00 1,564,150,000
貸付有価証券
400株
BIPROGY 1,972,900 2,778.00 5,480,716,200
貸付有価証券
4,700株
兼松エレクトロニクス 343,400 4,045.00 1,389,053,000
貸付有価証券
1,600株
都築電気 282,300 1,280.00 361,344,000
貸付有価証券
900株(900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TBSホールディングス 3,086,900 1,680.00 5,185,992,000
貸付有価証券
144,600株
日本テレビホールディン 5,273,500 1,218.00 6,423,123,000
貸付有価証券
グス
73,800株(15,900株)
朝日放送グループホール 501,700 645.00 323,596,500
貸付有価証券
ディングス
11,100株
テレビ朝日ホールディン 1,518,600 1,477.00 2,242,972,200
貸付有価証券
グス
195,700株(4,800株)
スカパーJSATホール 5,350,300 535.00 2,862,410,500
貸付有価証券
ディングス
37,400株(17,000株)
テレビ東京ホールディン 388,700 1,935.00 752,134,500
貸付有価証券
グス
3,200株
日本BS放送 213,500 1,050.00 224,175,000
貸付有価証券
174,500株(17,600
株)
ビジョン 1,005,100 1,031.00 1,036,258,100
貸付有価証券
291,100株(3,200株)
スマートバリュー 143,600 490.00 70,364,000
貸付有価証券
6,600株
USEN-NEXT H 480,400 2,190.00 1,052,076,000
貸付有価証券
OLDINGS
63,700株(32,500株)
ワイヤレスゲート 258,600 286.00 73,959,600
貸付有価証券
11,800株
コネクシオ 447,100 1,328.00 593,748,800
貸付有価証券
13,700株(1,400株)
日本通信 5,253,400 201.00 1,055,933,400
貸付有価証券
885,600株(880,500
株)
クロップス 115,100 912.00 104,971,200
貸付有価証券
7,200株
日本電信電話 70,813,300 3,830.00 271,214,939,000
貸付有価証券
1,173,000株(225,000
株)
KDDI 46,058,100 4,293.00 197,727,423,300
貸付有価証券
549,400株
ソフトバンク 95,690,000 1,525.00 145,927,250,000
貸付有価証券
365,000株
光通信 728,400 13,930.00 10,146,612,000
貸付有価証券
1,800株
エムティーアイ 489,700 483.00 236,525,100
貸付有価証券
12,000株(1,600株)
GMOインターネット 2,212,900 2,611.00 5,777,881,900
貸付有価証券
152,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファイバーゲート 288,100 918.00 264,475,800
貸付有価証券
208,200株(92,800
株)
アイドママーケティング 135,100 294.00 39,719,400
貸付有価証券
コミュニケーション
600株(400株)
KADOKAWA 3,400,900 3,085.00 10,491,776,500
貸付有価証券
24,200株(10,800株)
学研ホールディングス 892,200 927.00 827,069,400
貸付有価証券
9,300株(2,800株)
ゼンリン 1,030,900 921.00 949,458,900
貸付有価証券
14,200株
昭文社ホールディングス 254,400 366.00 93,110,400
貸付有価証券
43,900株(13,200株)
インプレスホールディン 522,900 213.00 111,377,700
貸付有価証券
グス
89,700株(1,500株)
アイネット 292,200 1,235.00 360,867,000
貸付有価証券
1,400株
松竹 362,200 11,940.00 4,324,668,000
貸付有価証券
4,900株(1,100株)
東宝 3,727,800 4,915.00 18,322,137,000
貸付有価証券
14,200株
東映 177,100 18,460.00 3,269,266,000
貸付有価証券
2,900株
エヌ・ティ・ティ・デー 16,820,700 1,954.00 32,867,647,800
貸付有価証券
タ
246,300株(171,200
株)
ピー・シー・エー 369,400 1,232.00 455,100,800
貸付有価証券
32,600株
ビジネスブレイン太田昭 209,800 1,447.00 303,580,600
貸付有価証券
和
8,400株(500株)
DTS 1,177,100 3,245.00 3,819,689,500
貸付有価証券
9,700株(3,700株)
スクウェア・エニック 2,939,100 6,050.00 17,781,555,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
11,400株
シーイーシー 676,400 1,184.00 800,857,600
貸付有価証券
3,700株
カプコン 5,956,400 3,670.00 21,859,988,000
貸付有価証券
279,700株(18,900
株)
アイ・エス・ビー 295,300 1,000.00 295,300,000
貸付有価証券
3,500株(900株)
ジャステック 365,500 1,165.00 425,807,500
貸付有価証券
4,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SCSK 4,373,200 2,380.00 10,408,216,000
貸付有価証券
30,800株(13,900株)
日本システムウエア 238,300 2,322.00 553,332,600
貸付有価証券
3,400株(700株)
アイネス 543,100 1,622.00 880,908,200
貸付有価証券
13,200株
TKC 961,800 3,360.00 3,231,648,000
貸付有価証券
6,100株(3,000株)
富士ソフト 606,300 8,060.00 4,886,778,000
貸付有価証券
492,700株(174,500
株)
NSD 1,978,900 2,512.00 4,970,996,800
貸付有価証券
21,900株(6,200株)
コナミグループ 2,294,700 7,140.00 16,384,158,000
貸付有価証券
23,300株(7,200株)
福井コンピュータホール 289,600 3,515.00 1,017,944,000
貸付有価証券
ディングス
1,100株
JBCCホールディング 426,300 1,589.00 677,390,700
貸付有価証券
ス
4,500株
ミロク情報サービス 556,600 1,321.00 735,268,600
貸付有価証券
11,500株
ソフトバンクグループ 37,884,000 5,400.00 204,573,600,000
貸付有価証券
267,400株(120,400
株)
高千穂交易 223,700 1,937.00 433,306,900
貸付有価証券
112,300株
オルバヘルスケアホール 103,100 1,620.00 167,022,000
貸付有価証券
ディングス
2,600株(400株)
伊藤忠食品 127,100 4,955.00 629,780,500
貸付有価証券
2,800株(400株)
エレマテック 507,400 1,227.00 622,579,800
貸付有価証券
5,600株
あらた 468,500 4,015.00 1,881,027,500
貸付有価証券
1,600株
トーメンデバイス 95,200 5,480.00 521,696,000
貸付有価証券
3,200株
東京エレクトロン デバ 187,900 5,200.00 977,080,000
貸付有価証券
イス
9,900株(600株)
フィールズ 554,900 844.00 468,335,600
貸付有価証券
102,200株(100,100
株)
双日 6,504,200 1,927.00 12,533,593,400
貸付有価証券
399,100株
111/188
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アルフレッサ ホール 6,576,900 1,824.00 11,996,265,600
貸付有価証券
ディングス
26,800株
横浜冷凍 1,540,100 888.00 1,367,608,800
神栄 91,700 851.00 78,036,700
貸付有価証券
3,900株(300株)
ラサ商事 287,500 964.00 277,150,000
貸付有価証券
2,100株
アルコニックス 805,000 1,291.00 1,039,255,000
貸付有価証券
10,500株(2,300株)
神戸物産 4,375,200 3,475.00 15,203,820,000
貸付有価証券
1,293,300株(17,300
株)
ハイパー 157,200 453.00 71,211,600
貸付有価証券
13,700株(9,900株)
あい ホールディングス 904,900 1,607.00 1,454,174,300
貸付有価証券
1,500株
ディーブイエックス 215,500 1,085.00 233,817,500
貸付有価証券
8,200株(1,800株)
ダイワボウホールディン 2,696,500 1,839.00 4,958,863,500
貸付有価証券
グス
11,700株
マクニカ・富士エレホー 1,511,900 2,574.00 3,891,630,600
貸付有価証券
ルディングス
10,600株(4,800株)
ラクト・ジャパン 217,700 2,339.00 509,200,300
貸付有価証券
26,000株(23,600株)
グリムス 281,700 1,563.00 440,297,100
貸付有価証券
22,800株(18,600株)
バイタルケーエスケー・ 1,009,700 683.00 689,625,100
貸付有価証券
ホールディングス
7,600株(3,300株)
八洲電機 457,200 984.00 449,884,800
貸付有価証券
344,800株(2,300株)
メディアスホールディン 361,600 961.00 347,497,600
貸付有価証券
グス
38,000株
レスターホールディング 601,100 1,876.00 1,127,663,600
貸付有価証券
ス
264,100株
ジューテックホールディ 123,800 1,030.00 127,514,000
貸付有価証券
ングス
7,300株(1,900株)
大光 268,900 707.00 190,112,300
貸付有価証券
205,300株(18,000
株)
OCHIホールディング 142,800 1,213.00 173,216,400
貸付有価証券
ス
35,800株(16,100株)
TOKAIホールディン 3,071,300 874.00 2,684,316,200
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グス 11,700株
黒谷 172,000 591.00 101,652,000
貸付有価証券
139,300株(28,600
株)
Cominix 109,800 718.00 78,836,400
貸付有価証券
3,200株(400株)
三洋貿易 579,800 983.00 569,943,400
貸付有価証券
3,300株
ビューティガレージ 102,000 2,621.00 267,342,000
貸付有価証券
81,200株(15,400株)
ウイン・パートナーズ 457,300 1,034.00 472,848,200
貸付有価証券
11,100株(5,400株)
ミタチ産業 158,700 859.00 136,323,300
貸付有価証券
7,000株
シップヘルスケアホール 1,829,000 2,535.00 4,636,515,000
貸付有価証券
ディングス
224,200株
明治電機工業 190,700 1,080.00 205,956,000
貸付有価証券
6,200株(600株)
デリカフーズホールディ 245,300 510.00 125,103,000
貸付有価証券
ングス
183,800株(5,300株)
スターティアホールディ 143,300 770.00 110,341,000
貸付有価証券
ングス
1,100株(400株)
コメダホールディングス 1,384,200 2,247.00 3,110,297,400
貸付有価証券
400株
ピーバンドットコム 88,600 513.00 45,451,800
貸付有価証券
4,400株(300株)
アセンテック 216,500 621.00 134,446,500
貸付有価証券
84,300株
富士興産 157,300 1,065.00 167,524,500
貸付有価証券
600株
協栄産業 63,800 1,323.00 84,407,400
貸付有価証券
5,000株(200株)
フルサト・マルカホール 562,100 2,582.00 1,451,342,200
貸付有価証券
ディングス
226,100株(6,800株)
ヤマエグループホール 355,100 1,362.00 483,646,200
貸付有価証券
ディングス
3,300株(1,100株)
小野建 566,800 1,400.00 793,520,000
貸付有価証券
143,300株(139,700
株)
南陽 119,000 1,784.00 212,296,000
貸付有価証券
1,200株(600株)
佐鳥電機 394,600 1,061.00 418,670,600
貸付有価証券
28,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エコートレーディング 132,700 576.00 76,435,200
伯東 370,000 2,500.00 925,000,000
貸付有価証券
4,500株
コンドーテック 473,900 1,000.00 473,900,000
貸付有価証券
12,500株
中山福 333,400 315.00 105,021,000
貸付有価証券
53,400株(10,900株)
ナガイレーベン 764,300 1,960.00 1,498,028,000
貸付有価証券
10,900株
三菱食品 609,200 3,670.00 2,235,764,000
貸付有価証券
4,400株(1,900株)
松田産業 462,300 2,057.00 950,951,100
貸付有価証券
2,800株(1,400株)
第一興商 1,203,500 3,670.00 4,416,845,000
貸付有価証券
16,300株
メディパルホールディン 5,865,300 1,950.00 11,437,335,000
貸付有価証券
グス
45,200株
SPK 250,800 1,378.00 345,602,400
貸付有価証券
4,500株(800株)
萩原電気ホールディング 216,300 1,956.00 423,082,800
貸付有価証券
ス
1,800株
アズワン 909,800 6,000.00 5,458,800,000
貸付有価証券
28,800株(2,700株)
スズデン 197,700 1,928.00 381,165,600
貸付有価証券
2,000株
尾家産業 148,000 833.00 123,284,000
貸付有価証券
33,700株(22,900株)
シモジマ 387,900 986.00 382,469,400
貸付有価証券
18,300株(1,100株)
ドウシシャ 597,700 1,548.00 925,239,600
貸付有価証券
447,200株
小津産業 139,100 1,873.00 260,534,300
貸付有価証券
81,000株(3,700株)
高速 335,400 1,485.00 498,069,000
貸付有価証券
1,400株
たけびし 215,400 1,471.00 316,853,400
貸付有価証券
2,000株(600株)
リックス 129,500 1,937.00 250,841,500
貸付有価証券
19,900株(2,400株)
丸文 504,600 725.00 365,835,000
貸付有価証券
4,300株
ハピネット 480,700 1,555.00 747,488,500
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3,500株(1,500株)
橋本総業ホールディング 111,700 1,945.00 217,256,500
貸付有価証券
ス
5,100株(400株)
日本ライフライン 1,878,200 940.00 1,765,508,000
貸付有価証券
21,700株
タカショー 492,300 728.00 358,394,400
貸付有価証券
401,700株(78,400
株)
IDOM 1,922,900 763.00 1,467,172,700
貸付有価証券
44,200株
進和 374,600 2,177.00 815,504,200
貸付有価証券
8,600株(1,100株)
エスケイジャパン 152,700 460.00 70,242,000
貸付有価証券
57,100株(500株)
ダイトロン 245,300 1,799.00 441,294,700
貸付有価証券
1,100株
シークス 806,000 937.00 755,222,000
貸付有価証券
31,200株(2,500株)
田中商事 194,200 589.00 114,383,800
貸付有価証券
5,100株(600株)
オーハシテクニカ 311,800 1,351.00 421,241,800
貸付有価証券
9,400株(1,000株)
白銅 204,100 2,342.00 478,002,200
貸付有価証券
4,600株
ダイコー通産 74,600 1,139.00 84,969,400
貸付有価証券
400株
伊藤忠商事 38,016,300 3,803.00 144,575,988,900
貸付有価証券
507,400株
丸紅 54,932,600 1,183.50 65,012,732,100
貸付有価証券
537,000株
高島 90,000 2,589.00 233,010,000
貸付有価証券
2,100株
長瀬産業 2,900,200 1,887.00 5,472,677,400
貸付有価証券
25,000株(9,300株)
蝶理 354,100 1,927.00 682,350,700
貸付有価証券
12,600株
豊田通商 5,661,800 4,375.00 24,770,375,000
貸付有価証券
24,300株
三共生興 811,600 506.00 410,669,600
貸付有価証券
6,200株
兼松 2,195,800 1,347.00 2,957,742,600
貸付有価証券
22,800株(7,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ツカモトコーポレーショ 105,800 1,093.00 115,639,400
貸付有価証券
ン
7,300株(1,100株)
三井物産 45,960,500 2,851.50 131,056,365,750
貸付有価証券
336,600株(148,700
株)
日本紙パルプ商事 300,300 3,885.00 1,166,665,500
貸付有価証券
2,100株(900株)
カメイ 676,300 1,057.00 714,849,100
貸付有価証券
2,800株
東都水産 32,200 4,545.00 146,349,000
貸付有価証券
23,200株
OUGホールディングス 91,700 2,798.00 256,576,600
貸付有価証券
1,600株(300株)
スターゼン 429,300 2,057.00 883,070,100
貸付有価証券
1,900株
山善 2,286,100 984.00 2,249,522,400
貸付有価証券
233,200株(191,100
株)
椿本興業 103,900 3,590.00 373,001,000
貸付有価証券
200株
住友商事 37,521,400 1,853.00 69,527,154,200
貸付有価証券
152,600株
内田洋行 249,900 5,040.00 1,259,496,000
三菱商事 41,577,300 3,885.00 161,527,810,500
第一実業 243,800 3,350.00 816,730,000
貸付有価証券
2,000株(300株)
キヤノンマーケティング 1,572,100 2,833.00 4,453,759,300
貸付有価証券
ジャパン
17,600株(4,900株)
西華産業 270,900 1,622.00 439,399,800
貸付有価証券
2,400株
佐藤商事 435,700 1,090.00 474,913,000
貸付有価証券
4,300株
菱洋エレクトロ 375,000 2,269.00 850,875,000
貸付有価証券
149,200株
東京産業 515,900 710.00 366,289,000
貸付有価証券
3,000株
ユアサ商事 509,100 3,480.00 1,771,668,000
神鋼商事 141,700 3,700.00 524,290,000
貸付有価証券
600株
トルク 335,900 197.00 66,172,300
貸付有価証券
23,500株(1,000株)
阪和興業 1,100,000 2,842.00 3,126,200,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
13,200株(3,500株)
正栄食品工業 410,200 3,795.00 1,556,709,000
貸付有価証券
315,700株(1,300株)
カナデン 514,500 1,020.00 524,790,000
貸付有価証券
11,500株
菱電商事 501,900 1,594.00 800,028,600
貸付有価証券
4,500株
岩谷産業 1,404,700 5,230.00 7,346,581,000
貸付有価証券
11,100株(4,500株)
ナイス 194,200 1,624.00 315,380,800
貸付有価証券
2,000株
ニチモウ 75,700 2,335.00 176,759,500
貸付有価証券
700株
極東貿易 181,800 2,633.00 478,679,400
貸付有価証券
3,400株
アステナホールディング 815,000 450.00 366,750,000
貸付有価証券
ス
5,500株
三愛オブリ 1,419,200 1,019.00 1,446,164,800
貸付有価証券
9,000株
稲畑産業 1,269,000 2,278.00 2,890,782,000
貸付有価証券
44,600株(4,000株)
GSIクレオス 303,000 1,382.00 418,746,000
貸付有価証券
202,300株
明和産業 584,600 712.00 416,235,200
貸付有価証券
477,200株(7,400株)
クワザワホールディング 225,300 444.00 100,033,200
貸付有価証券
ス
59,400株(30,400株)
ワキタ 1,143,800 1,187.00 1,357,690,600
貸付有価証券
2,700株
東邦ホールディングス 1,721,000 2,053.00 3,533,213,000
貸付有価証券
753,700株
サンゲツ 1,538,300 1,574.00 2,421,284,200
貸付有価証券
1,300株
ミツウロコグループホー 727,200 911.00 662,479,200
貸付有価証券
ルディングス
3,600株
シナネンホールディング 208,600 3,445.00 718,627,000
貸付有価証券
ス
2,100株(600株)
伊藤忠エネクス 1,401,800 1,043.00 1,462,077,400
貸付有価証券
5,400株
サンリオ 1,780,300 2,946.00 5,244,763,800
貸付有価証券
6,900株
サンワテクノス 320,700 1,293.00 414,665,100
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,400株
リョーサン 649,600 2,142.00 1,391,443,200
貸付有価証券
6,700株(2,000株)
新光商事 835,800 882.00 737,175,600
貸付有価証券
2,600株
トーホー 242,100 1,297.00 314,003,700
貸付有価証券
128,000株(16,500
株)
三信電気 260,400 1,530.00 398,412,000
貸付有価証券
2,000株
東陽テクニカ 625,700 1,129.00 706,415,300
貸付有価証券
10,500株
モスフードサービス 831,800 3,190.00 2,653,442,000
貸付有価証券
7,300株(5,500株)
加賀電子 516,400 3,005.00 1,551,782,000
貸付有価証券
1,500株
ソーダニッカ 505,000 567.00 286,335,000
貸付有価証券
3,900株
立花エレテック 412,700 1,512.00 624,002,400
貸付有価証券
2,700株
フォーバル 221,700 874.00 193,765,800
貸付有価証券
1,600株(700株)
PALTAC 889,300 4,345.00 3,864,008,500
貸付有価証券
7,900株
三谷産業 987,800 311.00 307,205,800
貸付有価証券
42,100株(3,100株)
太平洋興発 233,400 614.00 143,307,600
貸付有価証券
9,900株(800株)
西本Wismettac 143,500 3,840.00 551,040,000
貸付有価証券
ホールディングス
100株
ヤマシタヘルスケアホー 56,100 1,802.00 101,092,200
貸付有価証券
ルディングス
2,400株(200株)
コーア商事ホールディン 396,000 703.00 278,388,000
貸付有価証券
グス
45,800株(30,700株)
国際紙パルプ商事 1,171,300 480.00 562,224,000
貸付有価証券
8,200株
ヤマタネ 272,100 1,568.00 426,652,800
貸付有価証券
1,500株
丸紅建材リース 54,800 1,852.00 101,489,600
貸付有価証券
1,600株(200株)
日鉄物産 387,500 4,985.00 1,931,687,500
貸付有価証券
3,700株(1,200株)
118/188
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
泉州電業 157,400 4,975.00 783,065,000
貸付有価証券
79,200株(500株)
トラスコ中山 1,319,400 1,826.00 2,409,224,400
貸付有価証券
5,100株
オートバックスセブン 1,968,100 1,403.00 2,761,244,300
貸付有価証券
29,800株(6,400株)
モリト 461,700 758.00 349,968,600
貸付有価証券
28,700株(1,400株)
加藤産業 686,400 3,315.00 2,275,416,000
貸付有価証券
3,500株(2,200株)
北恵 160,100 841.00 134,644,100
貸付有価証券
115,100株(500株)
イノテック 383,400 1,299.00 498,036,600
貸付有価証券
4,600株
イエローハット 997,900 1,697.00 1,693,436,300
貸付有価証券
90,000株
JKホールディングス 445,500 977.00 435,253,500
貸付有価証券
6,600株
日伝 430,200 1,921.00 826,414,200
貸付有価証券
3,300株(1,300株)
北沢産業 333,300 201.00 66,993,300
貸付有価証券
7,700株(1,100株)
杉本商事 296,200 2,047.00 606,321,400
貸付有価証券
4,200株(900株)
因幡電機産業 1,578,900 2,719.00 4,293,029,100
貸付有価証券
8,100株(5,100株)
東テク 188,700 3,080.00 581,196,000
貸付有価証券
2,900株(600株)
ミスミグループ本社 7,961,500 3,195.00 25,436,992,500
貸付有価証券
56,900株(25,300株)
アルテック 386,900 271.00 104,849,900
貸付有価証券
20,900株(1,200株)
タキヒヨー 170,900 934.00 159,620,600
貸付有価証券
136,000株(4,200株)
蔵王産業 122,100 1,867.00 227,960,700
貸付有価証券
2,700株(400株)
スズケン 2,272,300 3,785.00 8,600,655,500
貸付有価証券
41,000株
ジェコス 437,000 825.00 360,525,000
貸付有価証券
25,700株(1,300株)
グローセル 686,700 399.00 273,993,300
貸付有価証券
49,000株(7,500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ローソン 1,403,400 4,515.00 6,336,351,000
サンエー 431,500 4,065.00 1,754,047,500
貸付有価証券
2,000株
カワチ薬品 491,400 2,146.00 1,054,544,400
貸付有価証券
5,400株
エービーシー・マート 989,900 5,720.00 5,662,228,000
ハードオフコーポレー 278,900 905.00 252,404,500
貸付有価証券
ション
6,200株(800株)
アスクル 1,364,500 1,644.00 2,243,238,000
貸付有価証券
106,300株(4,300株)
ゲオホールディングス 762,900 1,275.00 972,697,500
貸付有価証券
500株
アダストリア 682,800 2,029.00 1,385,401,200
貸付有価証券
20,200株
ジーフット 382,800 330.00 126,324,000
貸付有価証券
309,700株
シー・ヴイ・エス・ベイ 91,100 399.00 36,348,900
貸付有価証券
エリア
2,200株(300株)
くら寿司 662,000 3,160.00 2,091,920,000
貸付有価証券
120,600株(74,400
株)
キャンドゥ 234,700 2,140.00 502,258,000
貸付有価証券
174,200株(51,600
株)
アイケイ 199,300 446.00 88,887,800
貸付有価証券
97,100株(27,700株)
パルグループホールディ 555,000 1,702.00 944,610,000
貸付有価証券
ングス
2,100株
エディオン 2,910,500 1,276.00 3,713,798,000
貸付有価証券
2,016,900株(757,700
株)
サーラコーポレーション 1,287,100 699.00 899,682,900
貸付有価証券
201,800株(97,300
株)
ワッツ 305,600 724.00 221,254,400
貸付有価証券
239,500株(900株)
ハローズ 289,100 2,990.00 864,409,000
貸付有価証券
6,000株(900株)
フジオフードグループ本 470,500 1,347.00 633,763,500
貸付有価証券
社
106,700株
あみやき亭 150,600 2,910.00 438,246,000
貸付有価証券
3,100株(500株)
ひらまつ 1,344,600 196.00 263,541,600
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
110,500株(19,700
株)
大黒天物産 202,500 4,310.00 872,775,000
貸付有価証券
51,900株(35,600株)
ハニーズホールディング 501,900 1,235.00 619,846,500
貸付有価証券
ス
50,500株(44,300株)
ファーマライズホール 135,400 702.00 95,050,800
貸付有価証券
ディングス
31,700株(600株)
アルペン 466,400 2,103.00 980,839,200
貸付有価証券
324,700株(2,300株)
ハブ 205,200 531.00 108,961,200
貸付有価証券
16,300株(16,300株)
クオールホールディング 777,600 1,360.00 1,057,536,000
貸付有価証券
ス
3,500株
ジンズホールディングス 335,500 4,355.00 1,461,102,500
貸付有価証券
21,600株(1,100株)
ビックカメラ 3,760,800 1,146.00 4,309,876,800
貸付有価証券
1,785,000株(459,700
株)
DCMホールディングス 3,765,900 1,009.00 3,799,793,100
貸付有価証券
11,900株(11,900株)
ペッパーフードサービス 866,600 367.00 318,042,200
貸付有価証券
354,700株(60,600
株)
MonotaRO 8,016,600 2,316.00 18,566,445,600
貸付有価証券
184,900株(25,400
株)
東京一番フーズ 143,000 593.00 84,799,000
貸付有価証券
22,500株(200株)
DDホールディングス 331,800 546.00 181,162,800
貸付有価証券
79,100株(60,100株)
きちりホールディングス 168,700 365.00 61,575,500
貸付有価証券
128,300株(500株)
アークランドサービス 463,100 2,126.00 984,550,600
貸付有価証券
ホールディングス
265,800株(1,300株)
J.フロント リテイリ 7,030,800 1,041.00 7,319,062,800
貸付有価証券
ング
28,800株
ドトール・日レスホール 1,002,900 1,523.00 1,527,416,700
ディングス
マツキヨココカラ&カン 3,715,100 5,160.00 19,169,916,000
貸付有価証券
パニー
13,900株
ブロンコビリー 331,600 2,329.00 772,296,400
貸付有価証券
3,400株(600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZOZO 4,360,600 2,831.00 12,344,858,600
貸付有価証券
100株
トレジャー・ファクト 185,500 1,221.00 226,495,500
貸付有価証券
リー
3,800株(600株)
物語コーポレーション 314,000 5,380.00 1,689,320,000
貸付有価証券
231,300株(1,100株)
三越伊勢丹ホールディン 9,516,700 986.00 9,383,466,200
貸付有価証券
グス
71,300株(30,600株)
Hamee 227,600 1,075.00 244,670,000
貸付有価証券
123,000株(14,900
株)
マーケットエンタープラ 63,600 1,132.00 71,995,200
貸付有価証券
イズ
36,200株(33,500株)
ウエルシアホールディン 3,352,300 2,896.00 9,708,260,800
貸付有価証券
グス
107,100株(10,600
株)
クリエイトSDホール 935,000 3,095.00 2,893,825,000
貸付有価証券
ディングス
59,800株
丸善CHIホールディン 740,000 371.00 274,540,000
貸付有価証券
グス
604,400株(3,400株)
ミサワ 128,000 604.00 77,312,000
貸付有価証券
94,800株(500株)
ティーライフ 85,000 1,390.00 118,150,000
貸付有価証券
69,400株(300株)
エー・ピーホールディン 123,900 445.00 55,135,500
貸付有価証券
グス
4,600株(2,600株)
チムニー 193,300 1,209.00 233,699,700
貸付有価証券
142,500株
シュッピン 527,300 1,302.00 686,544,600
貸付有価証券
26,700株(25,700株)
オイシックス・ラ・大地 912,000 1,761.00 1,606,032,000
貸付有価証券
661,100株(18,400
株)
ネクステージ 1,288,100 2,459.00 3,167,437,900
貸付有価証券
20,900株(4,000株)
ジョイフル本田 1,819,300 1,596.00 2,903,602,800
貸付有価証券
1,159,200株(6,500
株)
鳥貴族ホールディングス 209,100 2,162.00 452,074,200
貸付有価証券
170,400株
ホットランド 474,300 1,307.00 619,910,100
貸付有価証券
248,200株(29,200
株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
すかいらーくホールディ 7,730,800 1,570.00 12,137,356,000
貸付有価証券
ングス
3,383,300株(237,300
株)
SFPホールディングス 309,300 1,539.00 476,012,700
貸付有価証券
252,700株(32,000
株)
綿半ホールディングス 436,600 1,366.00 596,395,600
貸付有価証券
2,500株(1,400株)
ヨシックスホールディン 123,800 2,279.00 282,140,200
貸付有価証券
グス
93,300株(600株)
ユナイテッド・スーパー 1,842,500 1,082.00 1,993,585,000
貸付有価証券
マーケット・ホール
244,700株(34,500
株)
ゴルフダイジェスト・オ 328,800 1,318.00 433,358,400
貸付有価証券
ンライン
20,800株(8,200株)
BEENOS 319,900 2,360.00 754,964,000
貸付有価証券
219,800株(14,800
株)
あさひ 524,500 1,279.00 670,835,500
貸付有価証券
398,000株
日本調剤 384,400 1,326.00 509,714,400
貸付有価証券
4,600株(1,200株)
コスモス薬品 639,700 13,140.00 8,405,658,000
貸付有価証券
7,900株
トーエル 277,300 906.00 251,233,800
貸付有価証券
226,000株(700株)
セブン&アイ・ホール 21,262,900 5,325.00 113,224,942,500
ディングス
クリエイト・レストラン 4,253,900 898.00 3,820,002,200
貸付有価証券
ツ・ホールディング
314,300株(12,900
株)
ツルハホールディングス 1,383,800 7,520.00 10,406,176,000
貸付有価証券
9,600株(4,300株)
サンマルクホールディン 500,800 1,553.00 777,742,400
貸付有価証券
グス
2,200株
フェリシモ 140,500 1,124.00 157,922,000
貸付有価証券
20,300株(16,200株)
トリドールホールディン 1,577,600 2,517.00 3,970,819,200
貸付有価証券
グス
288,700株(4,700株)
TOKYO BASE 581,600 325.00 189,020,000
貸付有価証券
203,700株(70,800
株)
ウイルプラスホールディ 119,000 861.00 102,459,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ングス 2,600株(400株)
JMホールディングス 480,000 1,648.00 791,040,000
貸付有価証券
390,300株
サツドラホールディング 284,400 662.00 188,272,800
貸付有価証券
ス
58,500株(5,900株)
アレンザホールディング 422,500 1,018.00 430,105,000
貸付有価証券
ス
24,200株(1,300株)
串カツ田中ホールディン 169,100 1,813.00 306,578,300
貸付有価証券
グス
4,300株(2,800株)
バロックジャパンリミ 439,900 797.00 350,600,300
貸付有価証券
テッド
37,100株
クスリのアオキホール 567,300 5,440.00 3,086,112,000
貸付有価証券
ディングス
84,400株(1,800株)
力の源ホールディングス 324,400 645.00 209,238,000
貸付有価証券
263,800株(11,000
株)
FOOD & LIF 3,248,100 2,721.00 8,838,080,100
貸付有価証券
E COMPANIE
13,000株(10,400株)
メディカルシステムネッ 551,300 434.00 239,264,200
貸付有価証券
トワーク
6,200株(1,700株)
一家ホールディングス 133,100 563.00 74,935,300
貸付有価証券
11,100株
藤久ホールディングス 196,700 658.00 129,428,600
貸付有価証券
19,100株(600株)
はるやまホールディング 296,600 442.00 131,097,200
貸付有価証券
ス
95,600株(88,300株)
ノジマ 1,025,200 2,840.00 2,911,568,000
貸付有価証券
3,900株
カッパ・クリエイト 889,000 1,443.00 1,282,827,000
貸付有価証券
245,700株(22,100
株)
ライトオン 473,800 735.00 348,243,000
貸付有価証券
47,400株(21,300株)
良品計画 7,296,200 1,268.00 9,251,581,600
パリミキホールディング 784,400 271.00 212,572,400
貸付有価証券
ス
49,900株(2,400株)
アドヴァングループ 537,800 788.00 423,786,400
貸付有価証券
3,800株
アルビス 185,000 2,222.00 411,070,000
貸付有価証券
1,900株
コナカ 684,800 339.00 232,147,200
貸付有価証券
60,600株
ハウス オブ ローゼ 77,600 1,661.00 128,893,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2,800株(1,700株)
G-7ホールディングス 704,600 1,451.00 1,022,374,600
貸付有価証券
6,700株(2,100株)
イオン北海道 836,100 1,079.00 902,151,900
貸付有価証券
109,500株(30,100
株)
コジマ 1,090,200 642.00 699,908,400
貸付有価証券
886,800株
ヒマラヤ 197,000 965.00 190,105,000
貸付有価証券
16,200株(8,600株)
コーナン商事 901,200 3,670.00 3,307,404,000
貸付有価証券
6,400株(2,800株)
エコス 209,600 2,271.00 476,001,600
貸付有価証券
8,300株
ワタミ 767,900 891.00 684,198,900
貸付有価証券
42,600株(35,200株)
マルシェ 205,100 451.00 92,500,100
貸付有価証券
137,600株(11,700
株)
パン・パシフィック・イ 12,680,000 2,132.00 27,033,760,000
貸付有価証券
ンターナショナルホ
21,200株
西松屋チェーン 1,251,900 1,498.00 1,875,346,200
貸付有価証券
1,016,600株(21,100
株)
ゼンショーホールディン 3,095,500 3,330.00 10,308,015,000
貸付有価証券
グス
39,700株(9,300株)
幸楽苑ホールディングス 368,800 1,265.00 466,532,000
貸付有価証券
30,600株(8,700株)
ハークスレイ 264,500 547.00 144,681,500
貸付有価証券
6,000株(800株)
サイゼリヤ 940,400 2,624.00 2,467,609,600
貸付有価証券
7,200株(2,900株)
VTホールディングス 2,386,300 492.00 1,174,059,600
貸付有価証券
10,000株
魚力 175,300 2,450.00 429,485,000
貸付有価証券
131,300株(600株)
ポプラ 141,400 146.00 20,644,400
貸付有価証券
115,400株(500株)
フジ・コーポレーション 335,300 1,243.00 416,777,900
貸付有価証券
9,600株(1,000株)
ユナイテッドアローズ 664,300 1,827.00 1,213,676,100
貸付有価証券
2,500株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ハイデイ日高 915,000 2,066.00 1,890,390,000
貸付有価証券
568,800株
YU-WA Creat 371,800 209.00 77,706,200
貸付有価証券
ion Holdi
14,400株(8,000株)
コロワイド 2,605,700 1,825.00 4,755,402,500
貸付有価証券
2,123,900株(284,300
株)
ピーシーデポコーポレー 736,300 308.00 226,780,400
貸付有価証券
ション
17,700株
壱番屋 446,700 4,725.00 2,110,657,500
貸付有価証券
6,800株(1,300株)
トップカルチャー 228,300 232.00 52,965,600
貸付有価証券
20,400株(700株)
PLANT 145,500 643.00 93,556,500
貸付有価証券
3,100株(500株)
スギホールディングス 1,265,900 6,120.00 7,747,308,000
貸付有価証券
8,900株(4,000株)
薬王堂ホールディングス 315,700 2,070.00 653,499,000
貸付有価証券
43,900株(40,400株)
ヴィア・ホールディング 824,300 144.00 118,699,200
貸付有価証券
ス
127,200株(4,300株)
スクロール 975,900 929.00 906,611,100
貸付有価証券
4,900株
ヨンドシーホールディン 535,000 1,750.00 936,250,000
貸付有価証券
グス
17,100株
木曽路 843,000 2,175.00 1,833,525,000
貸付有価証券
510,600株
SRSホールディングス 911,500 857.00 781,155,500
貸付有価証券
596,200株(5,900株)
千趣会 1,144,600 378.00 432,658,800
貸付有価証券
104,700株(3,400株)
タカキュー 440,200 90.00 39,618,000
貸付有価証券
314,600株(2,900株)
リテールパートナーズ 839,200 1,165.00 977,668,000
貸付有価証券
426,700株(2,700株)
ケーヨー 1,171,900 889.00 1,041,819,100
貸付有価証券
235,800株(3,700株)
上新電機 615,700 1,915.00 1,179,065,500
貸付有価証券
3,100株
日本瓦斯 3,030,000 1,944.00 5,890,320,000
貸付有価証券
1,900株
ロイヤルホールディング 980,000 2,115.00 2,072,700,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス 784,500株(3,200株)
東天紅 46,300 910.00 42,133,000
いなげや 628,200 1,275.00 800,955,000
貸付有価証券
11,200株(2,000株)
チヨダ 540,200 778.00 420,275,600
貸付有価証券
63,200株(2,400株)
ライフコーポレーション 494,200 2,664.00 1,316,548,800
貸付有価証券
7,000株(1,500株)
リンガーハット 729,500 2,363.00 1,723,808,500
貸付有価証券
590,900株(1,600株)
MrMaxHD 791,800 614.00 486,165,200
貸付有価証券
8,000株(2,300株)
テンアライド 619,800 305.00 189,039,000
貸付有価証券
491,600株(56,600
株)
AOKIホールディング 1,226,400 661.00 810,650,400
貸付有価証券
ス
4,600株
オークワ 904,200 855.00 773,091,000
貸付有価証券
14,600株(3,000株)
コメリ 978,800 2,612.00 2,556,625,600
貸付有価証券
4,700株
青山商事 1,208,800 839.00 1,014,183,200
貸付有価証券
38,600株
しまむら 737,900 12,350.00 9,113,065,000
貸付有価証券
2,300株(2,300株)
はせがわ 335,400 253.00 84,856,200
貸付有価証券
13,000株(1,300株)
高島屋 4,263,900 1,337.00 5,700,834,300
貸付有価証券
71,200株(13,900株)
松屋 1,065,200 823.00 876,659,600
貸付有価証券
6,900株
エイチ・ツー・オー リ 2,752,900 953.00 2,623,513,700
貸付有価証券
テイリング
11,400株
近鉄百貨店 181,900 2,335.00 424,736,500
貸付有価証券
2,900株
丸井グループ 4,588,000 2,232.00 10,240,416,000
貸付有価証券
50,700株
アクシアル リテイリン 420,800 3,275.00 1,378,120,000
貸付有価証券
グ
5,200株
井筒屋 298,300 334.00 99,632,200
貸付有価証券
202,800株(47,900
株)
イオン 20,914,600 2,624.50 54,890,367,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
307,000株(67,300
株)
イズミ 1,002,800 3,020.00 3,028,456,000
平和堂 945,300 1,962.00 1,854,678,600
貸付有価証券
765,200株(62,600
株)
フジ 1,388,900 2,193.00 3,045,857,700
貸付有価証券
81,900株(11,200株)
ヤオコー 719,800 6,280.00 4,520,344,000
貸付有価証券
36,900株(2,200株)
ゼビオホールディングス 861,900 900.00 775,710,000
貸付有価証券
8,000株(2,700株)
ケーズホールディングス 5,397,000 1,360.00 7,339,920,000
貸付有価証券
41,700株(16,500株)
Olympicグループ 280,100 639.00 178,983,900
貸付有価証券
7,300株(500株)
日産東京販売ホールディ 932,400 269.00 250,815,600
貸付有価証券
ングス
9,500株
シルバーライフ 129,400 1,374.00 177,795,600
貸付有価証券
74,500株(24,700株)
Genky DrugS 278,500 3,330.00 927,405,000
貸付有価証券
tores
195,700株(34,900
株)
ナルミヤ・インターナ 141,600 864.00 122,342,400
貸付有価証券
ショナル
9,900株(400株)
ブックオフグループホー 369,600 1,004.00 371,078,400
貸付有価証券
ルディングス
34,800株(22,000株)
ギフトホールディングス 99,500 2,152.00 214,124,000
貸付有価証券
34,500株
アインホールディングス 779,000 7,490.00 5,834,710,000
貸付有価証券
124,700株(2,500株)
元気寿司 177,600 2,510.00 445,776,000
貸付有価証券
7,800株(500株)
ヤマダホールディングス 22,433,200 486.00 10,902,535,200
貸付有価証券
88,900株
アークランドサカモト 992,600 1,592.00 1,580,219,200
貸付有価証券
4,300株
ニトリホールディングス 2,516,400 13,705.00 34,487,262,000
貸付有価証券
17,600株(7,900株)
グルメ杵屋 503,700 1,005.00 506,218,500
貸付有価証券
326,600株
愛眼 463,400 179.00 82,948,600
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
15,300株(1,700株)
ケーユーホールディング 330,800 1,067.00 352,963,600
貸付有価証券
ス
19,500株(2,000株)
吉野家ホールディングス 2,213,200 2,398.00 5,307,253,600
貸付有価証券
1,438,400株
松屋フーズホールディン 304,900 4,010.00 1,222,649,000
貸付有価証券
グス
3,900株(900株)
サガミホールディングス 908,600 1,095.00 994,917,000
貸付有価証券
656,800株
関西フードマーケット 510,600 1,204.00 614,762,400
貸付有価証券
119,400株(98,400
株)
王将フードサービス 418,900 6,720.00 2,815,008,000
貸付有価証券
12,100株(11,000株)
プレナス 709,900 1,977.00 1,403,472,300
貸付有価証券
44,200株(41,500株)
ミニストップ 469,700 1,470.00 690,459,000
貸付有価証券
25,800株(16,200株)
アークス 1,123,600 2,085.00 2,342,706,000
貸付有価証券
8,900株
バローホールディングス 1,295,000 1,898.00 2,457,910,000
貸付有価証券
9,500株(4,200株)
ベルク 281,600 5,180.00 1,458,688,000
貸付有価証券
2,100株(1,000株)
大庄 339,000 1,151.00 390,189,000
貸付有価証券
276,800株(1,100株)
ファーストリテイリング 848,100 68,260.00 57,891,306,000
貸付有価証券
6,600株
サンドラッグ 2,385,300 3,090.00 7,370,577,000
貸付有価証券
16,600株(7,500株)
サックスバー ホール 596,900 616.00 367,690,400
貸付有価証券
ディングス
127,300株(49,300
株)
ヤマザワ 131,500 1,493.00 196,329,500
貸付有価証券
9,500株(9,500株)
やまや 130,100 2,506.00 326,030,600
貸付有価証券
43,900株
ベルーナ 1,360,700 757.00 1,030,049,900
貸付有価証券
25,100株
島根銀行 201,900 500.00 100,950,000
貸付有価証券
6,300株(600株)
じもとホールディングス 419,800 563.00 236,347,400
貸付有価証券
5,900株
129/188
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
めぶきフィナンシャルグ 26,122,900 262.00 6,844,199,800
貸付有価証券
ループ
207,100株(84,000
株)
東京きらぼしフィナン 735,200 2,184.00 1,605,676,800
貸付有価証券
シャルグループ
3,000株
九州フィナンシャルグ 11,114,900 383.00 4,257,006,700
貸付有価証券
ループ
61,300株(35,700株)
ゆうちょ銀行 14,989,900 1,061.00 15,904,283,900
貸付有価証券
8,752,100株
富山第一銀行 1,412,700 410.00 579,207,000
貸付有価証券
26,900株
コンコルディア・フィナ 31,432,600 451.00 14,176,102,600
貸付有価証券
ンシャルグループ
102,500株(101,100
株)
西日本フィナンシャル 3,333,300 727.00 2,423,309,100
貸付有価証券
ホールディングス
191,300株(10,700
株)
三十三フィナンシャルグ 510,000 1,401.00 714,510,000
貸付有価証券
ループ
2,000株
第四北越フィナンシャル 895,400 2,477.00 2,217,905,800
貸付有価証券
グループ
4,700株
ひろぎんホールディング 8,117,200 617.00 5,008,312,400
貸付有価証券
ス
52,000株
おきなわフィナンシャル 536,900 2,137.00 1,147,355,300
貸付有価証券
グループ
275,100株
十六フィナンシャルグ 739,100 2,347.00 1,734,667,700
貸付有価証券
ループ
4,000株(2,300株)
北國フィナンシャルホー 524,400 4,555.00 2,388,642,000
貸付有価証券
ルディングス
16,500株(1,600株)
プロクレアホールディン 644,500 1,992.00 1,283,844,000
貸付有価証券
グス
6,900株(2,000株)
新生銀行 4,142,300 1,972.00 8,168,615,600
貸付有価証券
92,900株(1,100株)
あおぞら銀行 3,546,700 2,678.00 9,498,062,600
貸付有価証券
13,600株
三菱UFJフィナンシャ 371,690,400 724.60 269,326,863,840
ル・グループ
りそなホールディングス 67,190,300 503.70 33,843,754,110
貸付有価証券
1,700株
三井住友トラスト・ホー 10,502,400 4,198.00 44,089,075,200
貸付有価証券
ルディングス
10,300株
三井住友フィナンシャル 41,208,100 4,064.00 167,469,718,400
貸付有価証券
グループ
4,100株
130/188
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
千葉銀行 17,931,500 733.00 13,143,789,500
貸付有価証券
34,500株
群馬銀行 10,215,700 376.00 3,841,103,200
貸付有価証券
97,800株(32,800株)
武蔵野銀行 810,900 1,746.00 1,415,831,400
貸付有価証券
6,500株(2,600株)
千葉興業銀行 1,368,100 252.00 344,761,200
貸付有価証券
14,700株(4,500株)
筑波銀行 2,475,200 187.00 462,862,400
貸付有価証券
42,100株
七十七銀行 1,685,500 1,731.00 2,917,600,500
貸付有価証券
26,900株
秋田銀行 379,800 1,638.00 622,112,400
貸付有価証券
6,800株(1,200株)
山形銀行 584,700 888.00 519,213,600
貸付有価証券
6,900株(1,800株)
岩手銀行 388,200 1,946.00 755,437,200
貸付有価証券
3,300株
東邦銀行 4,542,500 205.00 931,212,500
貸付有価証券
50,500株
東北銀行 285,100 966.00 275,406,600
貸付有価証券
2,700株(900株)
ふくおかフィナンシャル 4,584,800 2,375.00 10,888,900,000
貸付有価証券
グループ
17,500株(14,700株)
静岡銀行 13,085,600 808.00 10,573,164,800
貸付有価証券
53,900株
スルガ銀行 5,568,300 369.00 2,054,702,700
貸付有価証券
65,000株
八十二銀行 11,780,000 497.00 5,854,660,000
貸付有価証券
105,500株(37,900
株)
山梨中央銀行 638,900 1,156.00 738,568,400
貸付有価証券
8,200株
大垣共立銀行 1,087,000 1,726.00 1,876,162,000
貸付有価証券
17,400株(3,400株)
福井銀行 506,800 1,345.00 681,646,000
貸付有価証券
2,300株
清水銀行 226,900 1,449.00 328,778,100
貸付有価証券
2,900株(700株)
富山銀行 97,900 1,788.00 175,045,200
貸付有価証券
5,500株(500株)
滋賀銀行 1,034,700 2,651.00 2,742,989,700
貸付有価証券
131/188
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10,800株
南都銀行 858,200 1,982.00 1,700,952,400
貸付有価証券
2,400株
百五銀行 5,333,600 323.00 1,722,752,800
貸付有価証券
17,700株
京都銀行 1,970,800 5,610.00 11,056,188,000
貸付有価証券
13,600株
紀陽銀行 1,883,400 1,369.00 2,578,374,600
貸付有価証券
14,200株(6,000株)
ほくほくフィナンシャル 3,603,600 828.00 2,983,780,800
貸付有価証券
グループ
10,100株
山陰合同銀行 3,530,000 654.00 2,308,620,000
貸付有価証券
8,300株
中国銀行 4,468,100 976.00 4,360,865,600
貸付有価証券
6,500株
鳥取銀行 201,900 1,159.00 234,002,100
貸付有価証券
5,000株(600株)
伊予銀行 7,119,100 651.00 4,634,534,100
貸付有価証券
46,400株(22,900株)
百十四銀行 584,700 1,649.00 964,170,300
貸付有価証券
4,300株(1,800株)
四国銀行 836,100 841.00 703,160,100
貸付有価証券
21,300株
阿波銀行 842,700 2,004.00 1,688,770,800
貸付有価証券
5,200株(2,700株)
大分銀行 340,900 1,848.00 629,983,200
貸付有価証券
8,200株
宮崎銀行 343,700 2,051.00 704,928,700
貸付有価証券
2,900株(1,100株)
佐賀銀行 334,000 1,468.00 490,312,000
貸付有価証券
1,900株
琉球銀行 1,378,700 784.00 1,080,900,800
貸付有価証券
9,600株(4,300株)
セブン銀行 18,858,500 258.00 4,865,493,000
貸付有価証券
114,400株
みずほフィナンシャルグ 76,135,400 1,559.00 118,695,088,600
貸付有価証券
ループ
1,000株
高知銀行 199,700 693.00 138,392,100
貸付有価証券
9,900株(600株)
山口フィナンシャルグ 6,341,000 745.00 4,724,045,000
貸付有価証券
ループ
48,600株(20,400株)
長野銀行 194,300 1,260.00 244,818,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4,400株(600株)
名古屋銀行 388,200 3,050.00 1,184,010,000
貸付有価証券
2,800株(1,200株)
北洋銀行 7,976,800 226.00 1,802,756,800
貸付有価証券
94,800株(25,600株)
愛知銀行 196,900 5,240.00 1,031,756,000
貸付有価証券
19,900株(600株)
中京銀行 195,900 1,694.00 331,854,600
貸付有価証券
18,100株
大光銀行 188,500 1,339.00 252,401,500
貸付有価証券
3,300株(600株)
愛媛銀行 827,500 887.00 733,992,500
貸付有価証券
18,600株(2,600株)
トマト銀行 192,600 1,002.00 192,985,200
貸付有価証券
5,400株
京葉銀行 2,649,100 460.00 1,218,586,000
貸付有価証券
12,500株
栃木銀行 2,848,200 252.00 717,746,400
貸付有価証券
31,700株
北日本銀行 184,600 1,631.00 301,082,600
貸付有価証券
13,200株(600株)
東和銀行 1,040,500 516.00 536,898,000
貸付有価証券
14,600株(3,300株)
福島銀行 671,600 214.00 143,722,400
貸付有価証券
10,600株
大東銀行 279,300 645.00 180,148,500
貸付有価証券
16,300株(800株)
トモニホールディングス 4,581,900 309.00 1,415,807,100
貸付有価証券
91,600株
フィデアホールディング 580,200 1,288.00 747,297,600
貸付有価証券
ス
15,500株
池田泉州ホールディング 6,740,500 197.00 1,327,878,500
貸付有価証券
ス
27,800株
FPG 2,136,600 903.00 1,929,349,800
貸付有価証券
140,000株
ジャパンインベストメン 491,400 1,235.00 606,879,000
貸付有価証券
トアドバイザー
227,500株(10,000
株)
マーキュリアホールディ 342,900 607.00 208,140,300
貸付有価証券
ングス
14,600株(800株)
SBIホールディングス 7,843,000 2,693.00 21,121,199,000
貸付有価証券
404,900株(24,900
株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本アジア投資 500,500 241.00 120,620,500
貸付有価証券
18,500株(1,500株)
ジャフコ グループ 2,197,200 1,683.00 3,697,887,600
貸付有価証券
16,500株(7,300株)
大和証券グループ本社 40,781,300 617.60 25,186,530,880
貸付有価証券
252,800株
野村ホールディングス 96,953,300 506.00 49,058,369,800
貸付有価証券
455,600株
岡三証券グループ 4,578,200 345.00 1,579,479,000
貸付有価証券
131,300株(15,000
株)
丸三証券 1,886,100 485.00 914,758,500
貸付有価証券
438,100株(5,900株)
東洋証券 1,920,800 202.00 388,001,600
貸付有価証券
595,200株(6,300株)
東海東京フィナンシャ 6,250,500 377.00 2,356,438,500
貸付有価証券
ル・ホールディングス
36,400株
光世証券 132,700 450.00 59,715,000
貸付有価証券
13,700株(5,100株)
水戸証券 1,554,300 258.00 401,009,400
貸付有価証券
14,700株(5,100株)
いちよし証券 1,050,600 640.00 672,384,000
貸付有価証券
97,100株
松井証券 3,109,500 801.00 2,490,709,500
貸付有価証券
30,800株(9,800株)
マネックスグループ 5,346,000 455.00 2,432,430,000
貸付有価証券
3,515,300株(15,600
株)
極東証券 720,700 686.00 494,400,200
貸付有価証券
6,200株(2,300株)
岩井コスモホールディン 600,000 1,250.00 750,000,000
貸付有価証券
グス
8,800株(1,900株)
アイザワ証券グループ 855,000 708.00 605,340,000
貸付有価証券
23,100株(2,700株)
マネーパートナーズグ 675,700 254.00 171,627,800
貸付有価証券
ループ
5,100株
スパークス・グループ 2,932,500 277.00 812,302,500
貸付有価証券
137,100株(9,300株)
小林洋行 225,900 217.00 49,020,300
貸付有価証券
2,400株(600株)
かんぽ生命保険 6,391,600 2,171.00 13,876,163,600
貸付有価証券
44,600株(20,300株)
SOMPOホールディン 9,035,200 5,923.00 53,515,489,600
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グス 39,700株
アニコム ホールディン 1,950,300 662.00 1,291,098,600
貸付有価証券
グス
25,200株(6,100株)
MS&ADインシュアラ 13,052,700 4,257.00 55,565,343,900
貸付有価証券
ンスグループホール
64,900株
第一生命ホールディング 30,923,400 2,403.00 74,308,930,200
貸付有価証券
ス
217,400株(98,200
株)
東京海上ホールディング 17,670,200 7,959.00 140,637,121,800
貸付有価証券
ス
74,100株
T&Dホールディングス 14,128,200 1,595.00 22,534,479,000
貸付有価証券
101,600株
アドバンスクリエイト 304,400 960.00 292,224,000
貸付有価証券
220,000株
全国保証 1,514,300 4,310.00 6,526,633,000
貸付有価証券
299,000株(4,800株)
あんしん保証 251,500 260.00 65,390,000
貸付有価証券
700株(700株)
ジェイリース 214,000 1,980.00 423,720,000
貸付有価証券
58,100株(1,200株)
イントラスト 268,100 552.00 147,991,200
貸付有価証券
5,600株(800株)
日本モーゲージサービス 352,700 968.00 341,413,600
貸付有価証券
14,500株(1,000株)
Casa 224,000 879.00 196,896,000
貸付有価証券
182,100株(700株)
アルヒ 937,600 1,005.00 942,288,000
貸付有価証券
745,100株(596,800
株)
プレミアグループ 321,300 4,345.00 1,396,048,500
貸付有価証券
30,400株(29,600株)
ネットプロテクションズ 1,928,000 527.00 1,016,056,000
貸付有価証券
ホールディングス
1,502,100株(588,800
株)
クレディセゾン 3,706,800 1,532.00 5,678,817,600
貸付有価証券
338,300株(12,300
株)
芙蓉総合リース 544,900 7,720.00 4,206,628,000
貸付有価証券
2,800株
みずほリース 783,600 3,170.00 2,484,012,000
貸付有価証券
3,100株
東京センチュリー 983,700 4,460.00 4,387,302,000
貸付有価証券
7,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本証券金融 2,494,600 850.00 2,120,410,000
貸付有価証券
8,100株(7,900株)
アイフル 10,655,800 363.00 3,868,055,400
貸付有価証券
1,448,300株
リコーリース 562,100 3,545.00 1,992,644,500
貸付有価証券
4,200株
イオンフィナンシャル 3,454,300 1,261.00 4,355,872,300
貸付有価証券
サービス
111,700株(5,300株)
アコム 12,526,000 319.00 3,995,794,000
貸付有価証券
48,600株
ジャックス 631,100 3,375.00 2,129,962,500
貸付有価証券
2,400株
オリエントコーポレー 17,178,000 127.00 2,181,606,000
貸付有価証券
ション
623,300株
オリックス 37,727,500 2,265.00 85,452,787,500
貸付有価証券
154,400株
三菱HCキャピタル 20,525,400 616.00 12,643,646,400
貸付有価証券
89,500株
九州リースサービス 272,300 568.00 154,666,400
貸付有価証券
211,200株(800株)
日本取引所グループ 14,792,000 2,091.00 30,930,072,000
貸付有価証券
109,800株(48,500
株)
イー・ギャランティ 943,300 2,200.00 2,075,260,000
貸付有価証券
10,600株(2,900株)
アサックス 329,600 603.00 198,748,800
貸付有価証券
222,800株(1,000株)
NECキャピタルソ 258,300 2,035.00 525,640,500
貸付有価証券
リューション
2,500株
いちご 7,071,400 312.00 2,206,276,800
貸付有価証券
2,896,500株(22,400
株)
日本駐車場開発 6,267,700 171.00 1,071,776,700
貸付有価証券
63,200株
スター・マイカ・ホール 346,200 1,436.00 497,143,200
貸付有価証券
ディングス
5,600株(1,100株)
SREホールディングス 161,300 2,619.00 422,444,700
貸付有価証券
131,600株(16,700
株)
ADワークスグループ 1,132,100 149.00 168,682,900
貸付有価証券
916,200株(3,600株)
ヒューリック 13,814,700 1,039.00 14,353,473,300
貸付有価証券
3,534,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三栄建築設計 254,500 1,604.00 408,218,000
貸付有価証券
27,100株(26,100株)
野村不動産ホールディン 3,286,300 3,185.00 10,466,865,500
貸付有価証券
グス
15,400株
三重交通グループホール 1,286,900 465.00 598,408,500
貸付有価証券
ディングス
912,400株(3,800株)
サムティ 929,900 2,017.00 1,875,608,300
貸付有価証券
618,000株
ディア・ライフ 778,700 605.00 471,113,500
貸付有価証券
6,200株
コーセーアールイー 186,500 652.00 121,598,000
貸付有価証券
151,500株(33,400
株)
地主 402,100 2,052.00 825,109,200
貸付有価証券
232,900株(1,200株)
プレサンスコーポレー 692,300 1,505.00 1,041,911,500
貸付有価証券
ション
122,400株
THEグローバル社 339,500 145.00 49,227,500
貸付有価証券
4,800株(1,700株)
ハウスコム 109,000 891.00 97,119,000
貸付有価証券
3,300株(2,900株)
JPMC 304,200 1,000.00 304,200,000
貸付有価証券
2,500株(900株)
サンセイランディック 186,400 835.00 155,644,000
貸付有価証券
71,100株(38,000株)
エストラスト 74,000 561.00 41,514,000
貸付有価証券
5,700株(300株)
フージャースホールディ 811,700 787.00 638,807,900
貸付有価証券
ングス
3,100株
オープンハウスグループ 2,019,400 5,550.00 11,207,670,000
貸付有価証券
25,100株(6,400株)
東急不動産ホールディン 17,266,400 695.00 12,000,148,000
貸付有価証券
グス
5,500株
飯田グループホールディ 5,296,800 2,112.00 11,186,841,600
貸付有価証券
ングス
67,700株(16,800株)
イーグランド 89,300 1,406.00 125,555,800
貸付有価証券
1,800株
ムゲンエステート 389,600 477.00 185,839,200
貸付有価証券
214,900株(77,400
株)
ビーロット 440,500 503.00 221,571,500
貸付有価証券
12,900株(1,300株)
ファーストブラザーズ 144,400 848.00 122,451,200
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
116,200株
And Doホールディ 312,800 820.00 256,496,000
貸付有価証券
ングス
41,800株(39,400株)
シーアールイー 239,600 1,663.00 398,454,800
貸付有価証券
195,100株(49,300
株)
プロパティエージェント 73,000 1,450.00 105,850,000
貸付有価証券
54,600株
ケイアイスター不動産 285,300 4,650.00 1,326,645,000
貸付有価証券
52,400株
アグレ都市デザイン 103,300 1,505.00 155,466,500
貸付有価証券
1,000株(300株)
グッドコムアセット 274,100 1,258.00 344,817,800
貸付有価証券
3,300株
ジェイ・エス・ビー 129,100 3,115.00 402,146,500
貸付有価証券
600株
ロードスターキャピタル 160,700 1,907.00 306,454,900
貸付有価証券
117,900株(113,000
株)
テンポイノベーション 176,600 867.00 153,112,200
貸付有価証券
21,700株
グローバル・リンク・マ 110,900 905.00 100,364,500
貸付有価証券
ネジメント
11,000株(400株)
フェイスネットワーク 79,600 1,366.00 108,733,600
貸付有価証券
200株(200株)
パーク24 3,761,000 1,716.00 6,453,876,000
貸付有価証券
1,500株
パラカ 185,200 1,790.00 331,508,000
貸付有価証券
122,300株
宮越ホールディングス 240,000 912.00 218,880,000
貸付有価証券
16,300株(9,900株)
三井不動産 24,779,700 2,848.00 70,572,585,600
三菱地所 36,158,500 1,943.50 70,274,044,750
平和不動産 1,009,800 3,910.00 3,948,318,000
貸付有価証券
800株
東京建物 5,435,400 1,930.00 10,490,322,000
貸付有価証券
41,400株(17,400株)
京阪神ビルディング 829,600 1,292.00 1,071,843,200
貸付有価証券
6,900株
住友不動産 11,419,700 3,441.00 39,295,187,700
貸付有価証券
53,800株(36,700株)
テーオーシー 952,300 776.00 738,984,800
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
16,000株(3,000株)
東京楽天地 91,100 3,930.00 358,023,000
貸付有価証券
74,600株(800株)
レオパレス21 6,584,200 245.00 1,613,129,000
貸付有価証券
187,800株
スターツコーポレーショ 863,500 2,796.00 2,414,346,000
貸付有価証券
ン
5,900株(2,700株)
フジ住宅 736,600 652.00 480,263,200
貸付有価証券
11,400株(2,300株)
空港施設 635,400 533.00 338,668,200
貸付有価証券
20,000株
明和地所 298,600 620.00 185,132,000
貸付有価証券
7,800株
ゴールドクレスト 500,700 1,684.00 843,178,800
貸付有価証券
8,900株(1,500株)
エスリード 247,300 1,651.00 408,292,300
貸付有価証券
2,600株(700株)
日神グループホールディ 1,032,400 430.00 443,932,000
貸付有価証券
ングス
6,600株
日本エスコン 1,182,300 765.00 904,459,500
貸付有価証券
18,300株
タカラレーベン 2,660,500 352.00 936,496,000
貸付有価証券
10,100株
AVANTIA 297,500 803.00 238,892,500
貸付有価証券
242,600株(25,200
株)
イオンモール 3,183,900 1,645.00 5,237,515,500
貸付有価証券
5,000株
毎日コムネット 215,900 623.00 134,505,700
貸付有価証券
9,200株(2,300株)
ファースト住建 236,500 1,100.00 260,150,000
貸付有価証券
23,400株(5,700株)
ランド 34,564,300 10.00 345,643,000
貸付有価証券
889,100株(104,300
株)
カチタス 1,572,100 3,175.00 4,991,417,500
貸付有価証券
21,500株(4,900株)
トーセイ 875,800 1,177.00 1,030,816,600
貸付有価証券
3,800株
穴吹興産 138,400 2,081.00 288,010,400
貸付有価証券
82,100株(3,200株)
サンフロンティア不動産 877,100 1,084.00 950,776,400
貸付有価証券
3,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FJネクストホールディ 623,300 1,063.00 662,567,900
貸付有価証券
ングス
66,500株(44,100株)
インテリックス 142,800 567.00 80,967,600
貸付有価証券
5,000株
ランドビジネス 214,100 227.00 48,600,700
貸付有価証券
3,600株(700株)
サンネクスタグループ 202,400 1,012.00 204,828,800
貸付有価証券
24,500株(10,200株)
グランディハウス 431,300 534.00 230,314,200
貸付有価証券
3,700株
日本空港ビルデング 2,048,100 5,070.00 10,383,867,000
貸付有価証券
11,800株(6,500株)
明豊ファシリティワーク 280,900 636.00 178,652,400
貸付有価証券
ス
4,200株
日本工営 391,400 3,290.00 1,287,706,000
貸付有価証券
3,100株(1,100株)
LIFULL 1,878,300 168.00 315,554,400
貸付有価証券
34,000株(5,900株)
ミクシィ 1,407,400 2,219.00 3,123,020,600
貸付有価証券
9,600株(4,200株)
ジェイエイシーリクルー 496,400 1,829.00 907,915,600
貸付有価証券
トメント
3,900株(1,500株)
日本M&Aセンターホー 10,091,100 1,670.00 16,852,137,000
貸付有価証券
ルディングス
91,100株(32,000株)
メンバーズ 160,000 2,592.00 414,720,000
貸付有価証券
6,700株
中広 98,600 390.00 38,454,000
貸付有価証券
900株(300株)
UTグループ 887,500 2,594.00 2,302,175,000
貸付有価証券
5,200株(2,800株)
アイティメディア 291,600 1,580.00 460,728,000
貸付有価証券
31,500株(28,500株)
E・Jホールディングス 353,500 1,163.00 411,120,500
貸付有価証券
263,400株
夢真ビーネックスグルー 2,005,700 1,581.00 3,171,011,700
貸付有価証券
プ
29,200株(6,300株)
コシダカホールディング 1,645,100 694.00 1,141,699,400
貸付有価証券
ス
433,000株(5,200株)
アルトナー 148,700 875.00 130,112,500
貸付有価証券
15,700株
パソナグループ 666,700 1,944.00 1,296,064,800
貸付有価証券
9,600株(2,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CDS 152,300 1,779.00 270,941,700
貸付有価証券
22,000株(500株)
リンクアンドモチベー 1,356,100 481.00 652,284,100
貸付有価証券
ション
1,019,000株(177,700
株)
エス・エム・エス 2,090,400 2,951.00 6,168,770,400
貸付有価証券
9,200株
サニーサイドアップグ 212,600 647.00 137,552,200
貸付有価証券
ループ
20,000株(7,100株)
パーソルホールディング 6,150,900 2,685.00 16,515,166,500
貸付有価証券
ス
84,400株(19,500株)
リニカル 346,200 766.00 265,189,200
貸付有価証券
5,700株(1,100株)
クックパッド 1,932,700 201.00 388,472,700
貸付有価証券
238,200株(6,100株)
エスクリ 275,600 356.00 98,113,600
貸付有価証券
209,400株
アイ・ケイ・ケイホール 299,400 593.00 177,544,200
貸付有価証券
ディングス
18,100株(6,900株)
学情 248,800 983.00 244,570,400
貸付有価証券
184,800株
スタジオアリス 274,800 2,363.00 649,352,400
貸付有価証券
198,700株(20,800
株)
シミックホールディング 302,600 1,486.00 449,663,600
貸付有価証券
ス
1,800株
エプコ 130,400 701.00 91,410,400
貸付有価証券
25,100株
NJS 135,600 1,915.00 259,674,000
貸付有価証券
2,600株
綜合警備保障 2,243,600 3,850.00 8,637,860,000
貸付有価証券
2,200株
カカクコム 4,513,700 2,353.00 10,620,736,100
貸付有価証券
17,200株
アイロムグループ 221,400 1,876.00 415,346,400
貸付有価証券
2,100株(700株)
セントケア・ホールディ 399,500 860.00 343,570,000
貸付有価証券
ング
9,900株
サイネックス 103,500 594.00 61,479,000
貸付有価証券
600株(300株)
ルネサンス 427,300 915.00 390,979,500
貸付有価証券
63,300株(51,000株)
ディップ 1,081,900 3,730.00 4,035,487,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10,600株(3,400株)
デジタルホールディング 428,500 1,230.00 527,055,000
貸付有価証券
ス
11,000株(1,200株)
新日本科学 749,000 2,000.00 1,498,000,000
貸付有価証券
7,000株(2,300株)
キャリアデザインセン 126,900 1,151.00 146,061,900
貸付有価証券
ター
2,100株(400株)
ベネフィット・ワン 2,238,300 1,961.00 4,389,306,300
貸付有価証券
310,400株
エムスリー 10,856,600 4,136.00 44,902,897,600
貸付有価証券
139,400株(34,500
株)
ツカダ・グローバルホー 391,500 321.00 125,671,500
貸付有価証券
ルディング
55,800株(1,100株)
ブラス 79,900 902.00 72,069,800
貸付有価証券
29,000株
アウトソーシング 3,524,200 1,110.00 3,911,862,000
貸付有価証券
24,800株(11,200株)
ウェルネット 542,900 451.00 244,847,900
貸付有価証券
9,300株(1,700株)
ワールドホールディング 245,900 2,263.00 556,471,700
貸付有価証券
ス
27,900株(6,700株)
ディー・エヌ・エー 2,342,500 1,878.00 4,399,215,000
貸付有価証券
11,500株
博報堂DYホールディン 7,786,900 1,255.00 9,772,559,500
貸付有価証券
グス
49,000株
ぐるなび 897,500 371.00 332,972,500
貸付有価証券
296,400株(2,800株)
タカミヤ 745,000 362.00 269,690,000
貸付有価証券
37,500株(2,300株)
ジャパンベストレス 346,700 752.00 260,718,400
貸付有価証券
キューシステム
4,300株(1,100株)
ファンコミュニケーショ 1,384,000 383.00 530,072,000
貸付有価証券
ンズ
10,800株(4,600株)
ライク 204,500 2,257.00 461,556,500
貸付有価証券
1,100株
ビジネス・ブレークス 228,100 418.00 95,345,800
貸付有価証券
ルー
101,900株(700株)
エスプール 1,737,200 962.00 1,671,186,400
貸付有価証券
36,700株(5,500株)
WDBホールディングス 280,700 2,341.00 657,118,700
貸付有価証券
3,500株(800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ティア 358,300 431.00 154,427,300
貸付有価証券
4,900株(1,100株)
CDG 65,500 1,278.00 83,709,000
貸付有価証券
500株(500株)
アドウェイズ 923,600 668.00 616,964,800
貸付有価証券
158,300株(99,600
株)
バリューコマース 482,300 3,140.00 1,514,422,000
貸付有価証券
1,300株
インフォマート 6,741,500 389.00 2,622,443,500
貸付有価証券
21,700株(21,400株)
JPホールディングス 1,580,400 259.00 409,323,600
貸付有価証券
14,900株
エコナックホールディン 1,058,100 91.00 96,287,100
貸付有価証券
グス
4,400株(3,300株)
CLホールディングス 130,000 904.00 117,520,000
貸付有価証券
24,800株(20,600株)
プレステージ・インター 2,306,200 692.00 1,595,890,400
貸付有価証券
ナショナル
35,400株(7,300株)
アミューズ 335,000 1,958.00 655,930,000
貸付有価証券
4,600株(1,000株)
ドリームインキュベータ 188,200 1,929.00 363,037,800
貸付有価証券
109,800株(500株)
クイック 381,800 1,423.00 543,301,400
貸付有価証券
2,000株
TAC 332,900 215.00 71,573,500
貸付有価証券
11,100株(1,200株)
電通グループ 5,765,000 4,160.00 23,982,400,000
貸付有価証券
88,300株
テイクアンドギヴ・ニー 287,100 1,291.00 370,646,100
貸付有価証券
ズ
11,500株
ぴあ 184,100 3,090.00 568,869,000
貸付有価証券
20,000株
イオンファンタジー 237,100 2,412.00 571,885,200
貸付有価証券
185,600株(24,900
株)
シーティーエス 694,000 811.00 562,834,000
貸付有価証券
2,900株
ネクシィーズグループ 188,500 583.00 109,895,500
貸付有価証券
27,700株(23,200株)
H.U.グループホール 1,607,600 3,020.00 4,854,952,000
貸付有価証券
ディングス
1,800株
アルプス技研 521,600 1,792.00 934,707,200
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
12,800株(1,600株)
サニックス 1,075,600 230.00 247,388,000
貸付有価証券
433,100株(403,200
株)
ダイオーズ 120,900 1,074.00 129,846,600
貸付有価証券
88,000株(300株)
日本空調サービス 643,800 782.00 503,451,600
貸付有価証券
10,500株(2,000株)
オリエンタルランド 6,542,800 18,125.00 118,588,250,000
貸付有価証券
22,800株(21,900株)
ダスキン 1,325,100 2,880.00 3,816,288,000
貸付有価証券
5,400株
明光ネットワークジャパ 722,500 613.00 442,892,500
貸付有価証券
ン
221,500株
ファルコホールディング 270,600 1,918.00 519,010,800
貸付有価証券
ス
3,000株(700株)
秀英予備校 134,100 427.00 57,260,700
貸付有価証券
102,800株(400株)
田谷 112,100 551.00 61,767,100
貸付有価証券
6,200株(2,200株)
ラウンドワン 1,717,200 1,376.00 2,362,867,200
貸付有価証券
19,600株(5,400株)
リゾートトラスト 2,603,100 2,010.00 5,232,231,000
貸付有価証券
21,700株(8,500株)
ビー・エム・エル 782,800 3,605.00 2,821,994,000
貸付有価証券
3,100株
りらいあコミュニケー 907,200 1,089.00 987,940,800
貸付有価証券
ションズ
15,500株(2,800株)
リソー教育 2,810,200 320.00 899,264,000
貸付有価証券
10,900株
早稲田アカデミー 342,000 1,138.00 389,196,000
貸付有価証券
14,100株
ユー・エス・エス 6,887,700 2,427.00 16,716,447,900
貸付有価証券
42,300株(21,800株)
東京個別指導学院 542,600 609.00 330,443,400
貸付有価証券
84,600株(54,600株)
サイバーエージェント 13,141,100 1,359.00 17,858,754,900
貸付有価証券
227,000株(42,200
株)
楽天グループ 28,553,400 637.00 18,188,515,800
貸付有価証券
22,973,400株
クリーク・アンド・リ 321,900 2,110.00 679,209,000
貸付有価証券
バー社
62,800株(60,100株)
144/188
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
モーニングスター 1,075,500 523.00 562,486,500
貸付有価証券
8,700株(3,200株)
テー・オー・ダブリュー 1,174,600 309.00 362,951,400
貸付有価証券
113,800株
山田コンサルティンググ 318,200 1,106.00 351,929,200
貸付有価証券
ループ
2,700株
セントラルスポーツ 229,200 2,451.00 561,769,200
貸付有価証券
153,900株(700株)
フルキャストホールディ 524,500 2,426.00 1,272,437,000
貸付有価証券
ングス
6,200株(1,600株)
エン・ジャパン 1,093,100 1,943.00 2,123,893,300
貸付有価証券
3,800株
リソルホールディングス 66,700 4,570.00 304,819,000
貸付有価証券
9,000株(400株)
テクノプロ・ホールディ 3,684,300 3,055.00 11,255,536,500
貸付有価証券
ングス
16,500株(11,700株)
アトラグループ 136,700 195.00 26,656,500
貸付有価証券
24,100株(4,000株)
インターワークス 176,300 367.00 64,702,100
貸付有価証券
3,600株(500株)
アイ・アールジャパン 285,300 2,229.00 635,933,700
貸付有価証券
ホールディングス
70,800株(69,400株)
KeePer技研 395,700 3,450.00 1,365,165,000
貸付有価証券
95,600株(1,100株)
ファーストロジック 94,700 771.00 73,013,700
貸付有価証券
3,000株(400株)
三機サービス 106,900 990.00 105,831,000
貸付有価証券
2,500株
Gunosy 339,100 705.00 239,065,500
貸付有価証券
267,000株(169,600
株)
デザインワン・ジャパン 182,000 183.00 33,306,000
貸付有価証券
6,700株(500株)
イー・ガーディアン 208,000 2,905.00 604,240,000
貸付有価証券
1,100株(700株)
リブセンス 337,700 182.00 61,461,400
貸付有価証券
67,500株(1,000株)
ジャパンマテリアル 1,891,600 1,880.00 3,556,208,000
貸付有価証券
18,400株
ベクトル 862,400 1,007.00 868,436,800
貸付有価証券
567,500株
ウチヤマホールディング 302,500 293.00 88,632,500
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス 52,100株
チャーム・ケア・コーポ 457,700 1,008.00 461,361,600
貸付有価証券
レーション
107,200株(5,700株)
キャリアリンク 226,400 2,006.00 454,158,400
貸付有価証券
23,700株(5,400株)
IBJ 503,700 761.00 383,315,700
貸付有価証券
68,300株(42,600株)
アサンテ 271,500 1,514.00 411,051,000
貸付有価証券
16,200株(1,100株)
バリューHR 531,800 1,336.00 710,484,800
貸付有価証券
416,100株(1,400株)
M&Aキャピタルパート 507,200 3,485.00 1,767,592,000
貸付有価証券
ナーズ
3,500株(1,600株)
ライドオンエクスプレス 238,700 1,228.00 293,123,600
貸付有価証券
ホールディングス
95,400株(79,400株)
ERIホールディングス 172,200 1,168.00 201,129,600
貸付有価証券
12,700株(11,100株)
アビスト 95,500 2,723.00 260,046,500
貸付有価証券
11,100株(6,400株)
シグマクシス・ホール 740,500 1,215.00 899,707,500
貸付有価証券
ディングス
58,200株
ウィルグループ 456,900 1,199.00 547,823,100
貸付有価証券
6,000株(1,400株)
エスクロー・エージェン 639,700 162.00 103,631,400
貸付有価証券
ト・ジャパン
4,100株(2,100株)
メドピア 431,700 2,157.00 931,176,900
貸付有価証券
111,400株(1,600株)
レアジョブ 115,800 563.00 65,195,400
貸付有価証券
54,600株(31,800株)
リクルートホールディン 44,070,600 4,242.00 186,947,485,200
貸付有価証券
グス
341,400株
エラン 847,900 1,077.00 913,188,300
貸付有価証券
15,700株(2,600株)
土木管理総合試験所 284,300 323.00 91,828,900
貸付有価証券
15,200株
ネットマーケティング 300,300 558.00 167,567,400
貸付有価証券
214,100株(55,600
株)
日本郵政 67,214,400 973.60 65,439,939,840
貸付有価証券
330,000株(49,200
株)
ベルシステム24ホール 884,100 1,413.00 1,249,233,300
貸付有価証券
ディングス
5,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
鎌倉新書 700,600 548.00 383,928,800
貸付有価証券
244,400株
SMN 133,800 585.00 78,273,000
貸付有価証券
6,100株(400株)
一蔵 77,200 459.00 35,434,800
貸付有価証券
5,700株
グローバルキッズCOM 93,900 676.00 63,476,400
貸付有価証券
PANY
4,800株(300株)
エアトリ 354,200 2,329.00 824,931,800
貸付有価証券
287,800株(95,700
株)
アトラエ 431,100 1,685.00 726,403,500
貸付有価証券
3,700株(1,200株)
ストライク 270,800 3,560.00 964,048,000
貸付有価証券
1,400株(800株)
ソラスト 1,512,400 747.00 1,129,762,800
貸付有価証券
10,700株(4,800株)
セラク 195,100 1,264.00 246,606,400
貸付有価証券
13,500株(11,100株)
インソース 681,600 2,397.00 1,633,795,200
貸付有価証券
283,900株(275,000
株)
ベイカレント・コンサル 434,900 39,000.00 16,961,100,000
貸付有価証券
ティング
14,800株(1,300株)
Orchestra H 117,500 2,521.00 296,217,500
貸付有価証券
oldings
21,600株(20,200株)
アイモバイル 305,700 1,376.00 420,643,200
貸付有価証券
39,600株
キャリアインデックス 209,600 542.00 113,603,200
貸付有価証券
1,600株
MS-Japan 249,700 903.00 225,479,100
貸付有価証券
49,700株(800株)
船場 123,000 665.00 81,795,000
貸付有価証券
27,200株(400株)
ジャパンエレベーター 1,951,500 1,561.00 3,046,291,500
貸付有価証券
サービスホールディン
10,100株(6,200株)
フルテック 85,800 1,324.00 113,599,200
貸付有価証券
3,000株
グリーンズ 231,800 561.00 130,039,800
貸付有価証券
12,100株
ツナググループ・ホール 172,400 315.00 54,306,000
ディングス
GameWith 183,100 482.00 88,254,200
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4,700株(600株)
MS&Consulti 89,300 652.00 58,223,600
貸付有価証券
ng
2,400株
ウェルビー 402,800 689.00 277,529,200
貸付有価証券
11,400株(9,900株)
エル・ティー・エス 78,600 3,650.00 286,890,000
貸付有価証券
30,000株(23,300株)
ミダックホールディング 277,600 2,745.00 762,012,000
貸付有価証券
ス
221,100株(52,400
株)
日総工産 480,400 581.00 279,112,400
貸付有価証券
51,200株
キュービーネットホール 284,200 1,333.00 378,838,600
貸付有価証券
ディングス
2,600株
RPAホールディングス 866,500 334.00 289,411,000
貸付有価証券
503,000株(497,400
株)
スプリックス 209,700 986.00 206,764,200
貸付有価証券
51,300株(49,300株)
マネジメントソリュー 301,900 2,789.00 841,999,100
貸付有価証券
ションズ
8,600株(900株)
プロレド・パートナーズ 134,300 495.00 66,478,500
貸付有価証券
43,600株(34,100株)
and factory 177,300 398.00 70,565,400
貸付有価証券
17,200株(5,000株)
テノ.ホールディングス 74,900 687.00 51,456,300
貸付有価証券
3,300株(200株)
フロンティア・マネジメ 160,300 1,247.00 199,894,100
貸付有価証券
ント
10,600株
ピアラ 99,600 690.00 68,724,000
貸付有価証券
21,800株(300株)
コプロ・ホールディング 119,900 837.00 100,356,300
貸付有価証券
ス
600株
ギークス 105,600 979.00 103,382,400
貸付有価証券
14,600株(10,300株)
カーブスホールディング 1,688,500 675.00 1,139,737,500
貸付有価証券
ス
33,500株(5,000株)
フォーラムエンジニアリ 373,700 925.00 345,672,500
貸付有価証券
ング
5,000株
Fast Fitnes 112,200 1,386.00 155,509,200
貸付有価証券
s Japan
10,900株(10,000株)
ダイレクトマーケティン 624,300 1,829.00 1,141,844,700
貸付有価証券
グミックス
11,900株(2,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ポピンズ 142,400 1,824.00 259,737,600
貸付有価証券
12,600株(400株)
LITALICO 498,400 2,332.00 1,162,268,800
貸付有価証券
3,300株(1,500株)
アドバンテッジリスクマ 310,900 444.00 138,039,600
貸付有価証券
ネジメント
13,300株(900株)
リログループ 3,364,500 2,039.00 6,860,215,500
貸付有価証券
40,000株
東祥 459,500 1,249.00 573,915,500
貸付有価証券
42,900株(39,900株)
ビーウィズ 164,300 1,385.00 227,555,500
貸付有価証券
38,500株(38,000株)
TREホールディングス 1,156,800 1,696.00 1,961,932,800
貸付有価証券
8,400株(3,600株)
人・夢・技術グループ 244,700 2,392.00 585,322,400
貸付有価証券
1,200株(700株)
エイチ・アイ・エス 1,277,100 1,966.00 2,510,778,600
貸付有価証券
1,033,900株(9,900
株)
ラックランド 185,300 2,920.00 541,076,000
貸付有価証券
25,600株(1,000株)
共立メンテナンス 1,097,500 4,615.00 5,064,962,500
貸付有価証券
640,100株(260,400
株)
イチネンホールディング 630,500 1,234.00 778,037,000
貸付有価証券
ス
8,500株(400株)
建設技術研究所 311,300 2,608.00 811,870,400
貸付有価証券
1,500株
スペース 398,800 884.00 352,539,200
貸付有価証券
8,500株(1,200株)
燦ホールディングス 267,500 1,799.00 481,232,500
貸付有価証券
16,400株(9,900株)
スバル興業 37,200 8,550.00 318,060,000
貸付有価証券
27,700株(100株)
東京テアトル 224,200 1,211.00 271,506,200
貸付有価証券
1,000株(700株)
タナベ経営 236,200 665.00 157,073,000
貸付有価証券
7,100株(700株)
ナガワ 171,700 7,780.00 1,335,826,000
貸付有価証券
106,600株(2,100株)
東京都競馬 460,000 4,035.00 1,856,100,000
貸付有価証券
1,700株
常磐興産 211,300 1,252.00 264,547,600
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7,400株(7,200株)
カナモト 1,006,700 1,933.00 1,945,951,100
貸付有価証券
802,000株
西尾レントオール 510,800 2,779.00 1,419,513,200
貸付有価証券
2,800株
アゴーラ ホスピタリ 3,378,600 22.00 74,329,200
貸付有価証券
ティー グループ
210,100株(10,200
株)
トランス・コスモス 780,300 3,470.00 2,707,641,000
貸付有価証券
64,800株(2,300株)
乃村工藝社 2,636,300 893.00 2,354,215,900
貸付有価証券
20,000株(8,300株)
藤田観光 268,400 2,642.00 709,112,800
貸付有価証券
39,800株(1,300株)
KNT-CTホールディ 382,400 1,414.00 540,713,600
貸付有価証券
ングス
71,700株(50,400株)
日本管財 658,500 2,582.00 1,700,247,000
貸付有価証券
4,500株(2,000株)
トーカイ 486,300 1,669.00 811,634,700
貸付有価証券
100株
白洋舎 64,300 1,290.00 82,947,000
貸付有価証券
52,400株(1,400株)
セコム 6,062,400 8,657.00 52,482,196,800
貸付有価証券
22,500株
セントラル警備保障 296,200 2,826.00 837,061,200
貸付有価証券
66,600株(31,900株)
丹青社 1,161,500 806.00 936,169,000
貸付有価証券
13,700株(3,800株)
メイテック 2,190,600 2,307.00 5,053,714,200
貸付有価証券
12,000株(6,600株)
応用地質 586,300 1,693.00 992,605,900
貸付有価証券
42,400株(1,800株)
船井総研ホールディング 1,154,400 2,256.00 2,604,326,400
貸付有価証券
ス
4,700株(3,800株)
進学会ホールディングス 200,200 321.00 64,264,200
貸付有価証券
162,400株(36,900
株)
オオバ 384,800 740.00 284,752,000
貸付有価証券
314,200株(1,100株)
いであ 149,900 1,675.00 251,082,500
貸付有価証券
31,300株(9,000株)
学究社 197,300 1,566.00 308,971,800
貸付有価証券
34,400株(16,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ベネッセホールディング 2,050,300 2,197.00 4,504,509,100
貸付有価証券
ス
12,400株
イオンディライト 709,000 2,820.00 1,999,380,000
貸付有価証券
114,100株(111,300
株)
ナック 291,500 970.00 282,755,000
貸付有価証券
16,200株(900株)
ダイセキ 1,121,400 3,730.00 4,182,822,000
貸付有価証券
4,200株
ステップ 224,900 1,672.00 376,032,800
貸付有価証券
4,500株(700株)
小計
銘柄数:2,170 15,626,470,585,460
組入時価比率:98.7% 100.0%
合計 15,626,470,585,460
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年7月10日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 17,834,489,808,842 円
Ⅱ 負債総額 1,570,872,107,458 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,263,617,701,384 円
Ⅳ 発行済口数 8,129,389,410 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2,000.60 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
ものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替
先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にした
がい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託
者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設
けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
(5) 受益権の再分割
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委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
の とします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い交換請
求の受付け、交換株式の交付および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2022年7月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,014 39,047,860
単位型株式投資信託 195 741,370
追加型公社債投資信託 14 6,377,672
単位型公社債投資信託 501 1,364,812
合計 1,724 47,531,713
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,281 2,006
金銭の信託 35,912 35,894
有価証券 30,400 29,300
前払金 - 11
前払費用 167 454
未収入金 632 694
未収委託者報酬 24,499 27,176
未収運用受託報酬 4,347 4,002
短期貸付金 - 1,835
その他 268 57
貸倒引当金 △14 △15
流動資産計 100,496 101,417
固定資産
有形固定資産 2,666 1,744
建物 ※2 1,935 1,219
器具備品 ※2 731 525
無形固定資産 5,429 5,210
ソフトウェア 5,428 5,209
その他 0 0
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投資その他の資産 16,487 16,067
投資有価証券 1,767 2,201
関係会社株式 9,942 9,214
長期差入保証金 330 443
長期前払費用 15 13
前払年金費用 1,301 1,297
繰延税金資産 3,008 2,784
その他 122 112
固定資産計 24,583 23,023
資産合計 125,080 124,440
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 123 120
未払金 16,948 17,615
未払収益分配金 0 0
未払償還金 8 17
未払手数料 7,256 8,357
関係会社未払金 8,671 8,149
その他未払金 1,011 1,089
未払費用 ※1 9,171 9,512
未払法人税等 2,113 1,319
前受収益 22 22
賞与引当金 3,795 4,416
その他 - 121
流動負債計 32,175 33,127
固定負債
退職給付引当金 3,299 3,194
時効後支払損引当金 580 588
資産除去債務 1,371 1,123
固定負債計 5,250 4,905
負債合計 37,425 38,033
(純資産の部)
株主資本 87,596 86,232
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,686 55,322
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 56,001 54,637
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 31,395 30,030
評価・換算差額等 57 174
その他有価証券評価差額金 57 174
純資産合計 87,654 86,407
負債・純資産合計 125,080 124,440
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 106,355 115,733
運用受託報酬 16,583 17,671
その他営業収益 428 530
営業収益計 123,367 133,935
営業費用
支払手数料 34,739 39,087
広告宣伝費 1,005 804
公告費 0 0
調査費 24,506 26,650
調査費 5,532 4,867
委託調査費 18,974 21,783
委託計算費 1,358 1,384
営業雑経費 4,149 3,094
通信費 73 72
印刷費 976 918
協会費 88 79
諸経費 3,011 2,023
営業費用計 65,760 71,021
一般管理費
給料 10,985 12,033
役員報酬 147 229
給料・手当 7,156 7,375
賞与 3,682 4,427
交際費 35 47
旅費交通費 64 65
租税公課 1,121 1,049
不動産賃借料 1,147 1,432
退職給付費用 1,267 1,212
固定資産減価償却費 2,700 2,525
諸経費 10,739 11,190
一般管理費計 28,063 29,556
営業利益 29,542 33,357
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,540 3,530
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受取利息 0 10
金銭の信託運用益 1,698 -
その他 447 1,268
営業外収益計 6,687 4,809
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,387
時効後支払損引当金繰入額 13 12
為替差損 26 23
その他 32 266
営業外費用計 72 1,689
経常利益 36,157 36,477
特別利益
投資有価証券等売却益 71 26
株式報酬受入益 48 53
固定資産売却益 - 9
資産除去債務履行差額 - 141
移転補償金 2,077 -
特別利益計 2,197 230
特別損失
投資有価証券等売却損 - 0
投資有価証券等評価損 36 -
関係会社株式評価損 582 727
固定資産除却損 ※2 105 374
資産除去債務履行差額 - 0
事務所移転費用 406 54
特別損失計 1,129 1,158
税引前当期純利益 37,225 35,549
法人税、住民税及び事業税 11,239 10,474
法人税等調整額 △290 171
当期純利益 26,276 24,904
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
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株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
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(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 116 116 116
額)
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
来の支払見込額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過と
ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
て主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過
とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
権利が確定した時点で収益として認識しております。
8.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
9.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)
第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適
用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
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[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
す。
これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
識に関する注記」については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価
算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
年度に係るものについては記載しておりません。
[未適用の会計基準等]
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8
月12日 企業会計基準委員会)
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(1)概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、連結納
税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
て企業基準委員会から公表されたものです。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
影響額については、現時点で評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,256百万円 未払費用 1,223百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円
建物 346百万円
器具備品 618
器具備品 643
合計 1,207
合計 990
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,334百万円 受取配当金 3,525百万円
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※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 -百万円 建物 346百万円
器具備品 2 器具備品 28
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
102 -
ア ア
合計 105 合計 374
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
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1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他(デリバティブ取引) 121 121 -
負債計 121 121 -
(注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※)1.2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
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(注)3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その - 1,736 - 1,736
他)(※)
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引(通貨関連) - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百
万円は表中に含まれておりません。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
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◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,835
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
※非上場株式(貸借対照表計上額312百万円)及び投資事業有限責任組合への出資金(貸借対照表計上額1,455
百万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.売買目的有価証券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
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3.子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額315百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,886百万円)
は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
◇ 退職給付関係
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前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,176 賞与引当金 1,381
退職給付引当金 1,022 退職給付引当金 990
関係会社株式評価減 784 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 430 未払事業税 285
投資有価証券評価減 428 投資有価証券評価減 110
減価償却超過額 223 減価償却超過額 272
時効後支払損引当金 179 時効後支払損引当金 182
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 135 ゴルフ会員権評価減 92
資産除去債務 425 資産除去債務 348
未払社会保険料 95 未払社会保険料 114
358 84
その他 その他
繰延税金資産小計 5,410 繰延税金資産小計 5,376
評価性引当額 評価性引当額
△1,530 △1,795
3,879 3,581
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △361 資産除去債務に対応する除去費用 △233
関係会社株式評価益 △80 関係会社株式評価益 △81
その他有価証券評価差額金 △25 その他有価証券評価差額金 △78
△403 △402
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △871 繰延税金負債合計 △796
繰延税金資産の純額 3,008 繰延税金資産の純額 2,784
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △3.5% ない項目 △2.9%
タックスヘイブン税制 1.9% タックスヘイブン税制 1.8%
外国税額控除 △0.5% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.2% 国源泉税 0.4%
その他 0.3% その他 0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.4% 29.9%
率
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
期首残高 - 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371 48
資産除去債務の履行による減少
- △296
期末残高 1,371 1,123
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度(自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬(注) 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
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(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500 資金の返済 1,709
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息
9 未収利息 4
の受取
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり純資産額 16,775円81銭
1株当たり当期純利益 5,101円61銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 26,276百万円 損益計算書上の当期純利益 24,904百万円
普通株式に係る当期純利益 26,276百万円 普通株式に係る当期純利益 24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
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5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
三菱UFJ信託銀行株式会社
324,279百万円 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
(再信託受託者:日本マスター
トラスト信託銀行株式会社)
法)に基づき信託業務を営んでいます。
* 2022年7月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 5,500百万円
クレディ・スイス証券株式会社 78,100百万円
ゴールドマン・サックス証券株式会社 83,616百万円
JPモルガン証券株式会社 73,272百万円
大和証券株式会社 100,000百万円
ナティクシス日本証券株式会社 13,900百万円
※
32,945百万円
バークレイズ証券株式会社
「金融商品取引法」に定
シティグループ証券株式会社 96,307百万円
める第一種金融商品取引
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
みずほ証券株式会社 125,167百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 40,500百万円
BofA証券株式会社 83,140百万円
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 62,149百万円
BNPパリバ証券株式会社 102,025百万円
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 35,765百万円
UBS証券株式会社 32,100百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
* 2022年7月末現在
※ バークレイズ証券株式会社は、2022年10月3日より募集・販売等の事務を開始する予定です。
2【関係業務の概要】
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(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本
マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
<再信託受託者の概要>
名称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金 : 10,000百万円
事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務な
らびに信託終了時の交換の交付等に関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 9月29日 有価証券届出書
2021年 9月29日 有価証券報告書
2022年 3月30日 有価証券届出書の訂正届出書
2022年 3月30日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2022年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態
及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
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財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年9月13日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているNEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信の2021年7月11日から2
022年7月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信の2022年7月10日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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