ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月9日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出） ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあ
内国投資信託受益証券に係るファ り＞（ファンドラップ）
ンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出） 1兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
(以下「当ファンド」といいます。)
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）で
す。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
の適用を受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機
関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることに
より定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。）。委託会社である アセットマネジメントOne株式会社 は、やむを得ない事情等が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
名式や記名式の形態はありません。
また、 当ファンド について、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧
に供された信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付
けはありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
1兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
※ 「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額（純資産総額）
を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換
算した価額で表示されることがあります。
基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する
照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページアドレス
電話番号
http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
※電話によるお問い合わせは、 営業日の午前９時から午後５時まで とさせていただきます。（以
下同じ。）
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
① 申込単位は各販売会社が定める単位とします。
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② 「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」による取得申込が可能です。販売会社に
よっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「分配金再投資
コー ス」を選択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得するこ
とができます。
③ 申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
※当初元本は1口当たり1円です。
（７）【申込期間】
2022年8月10日 から 2023年2月9日 まで
※申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会
先までお問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
（９）【払込期日】
取得申込金額は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。なお、取得申
込金額には利息は付されません。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、 アセットマネジメ
ントOne株式会社 （「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、 みずほ
信託銀行株式会社 （「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座（受託会
社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込金額は、お申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下
記の委託会社の照会先までお問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下 の通りです。
株式会社証券保管振替機構
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（１２）【その他】
① お申込みの方法
※1
当ファンドは、ラップ口座にかかる契約 に基づいて、ラップ口座の資金を運用するための
ファンドです。
※2
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設した者 等に限るものとし
ます。
※1 当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することが
あります。
※2 販売会社にSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)にかかる契約に基づくSMA口座
を開設した者を含む場合があります。
② 投資信託振替制度における振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）においては、ファンドの受益権の発生、
消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコン
ピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われま
す。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド （以下「マザーファンド」ということがありま
す。）受益証券への投資を通じて、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域
を含みます。）の株式（以下「外国株式」ということがあります。）に投資を行い、ＭＳＣＩ
※1，2
コクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあり） の動きに連動する投資成果を目指
します。
※1 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあり）とは、MSCI Inc.が開発
した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベース
に対円での為替ヘッジコストを考慮して合成したものです。
本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、情報提供者
その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して
「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではあり
ません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはそ
の関連会社のサービスマークであり、 アセットマネジメントOne株式会社 による特定の目的
のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、ま
たはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関
する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関
して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI
またはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、な
らびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関り
なくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、ま
たはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、
本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する
方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではな
く、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募
集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための
情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創
性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係
者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の
者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結
果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデー
タの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙
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示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場
性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直
接 的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益
を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かか
る損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかな
る者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証
券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまた
はサービスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況におい
ても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係
を主張することはできません。
※2 税引き前配当再投資ベースとします（以下同じ。）。
＜ファンドの特色＞
Ⅰ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果
を目指します。
Ⅱ 株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
Ⅲ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
② 1,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託
会社と合意のうえ変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
＜商品分類＞
・商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉となる資産）
株 式
単位型 国 内 債 券
インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 内 外 その他資産
（ ）
特 殊 型
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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・商品分類定義
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
とともに運用されるファンドをいう。
海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す
インデック
旨の記載があるものをいう。
ス型
＜属性区分＞
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
（実際の組入資産）
ファミリーファンド
株式
一般
ファンド・オブ・
年1回
大型株
ファンズ
グローバル
中小型株
※2
年2回
為替ヘッジ
（日本を除く）
債券
日本
一般
あり
年4回
※3
公債
北米
(フルヘッジ）
社債
欧州
年6回
その他債券
アジア
（隔月）
なし
クレジット属性
オセアニア
対象インデックス
（ ）
年12回
中南米
不動産投信
日経225
（毎月）
アフリカ
その他資産
ＴＯＰＩＸ
中近東
※1
日々
（投資信託証券）
（中東）
その他
資産複合
エマージング
（ＭＳＣＩコクサイ・
その他
（ ）
インデックス（円ベー
（ ）
資産配分固定型
ス・為替ヘッジあ
資産配分変更型
り））
※1 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「株
式・一般」です。
※2 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
す。
※3 外貨建資産への投資にあたっては、為替フルヘッジを原則にしています。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、
その他資産
「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記
（投資信託証券）
載があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表
す。
目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資
株式・一般
する旨の記載があるもので、大型株、中小型株属性にあて
はまらない全てのものをいう。
※当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投
資信託証券）への投資を通じて、株式に投資を行いま
す。
目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の
年1回
記載があるものをいう。
グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資
（日本を除く） 収益が、日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファン
ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投
資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジあり 目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又
は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものを
いう。
その他 目論見書又は投資信託約款において、日経225又はTOPIX以
（ＭＳＣＩコクサイ・イン 外の指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
デックス（円ベース・為替 をいい、括弧内の記載は、その該当指数を表す。
ヘッジあり））
（注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分
類しています。
（注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人
投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式を主要
投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」
における投資対象資産の分類・区分は異なります。
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（２）【ファンドの沿革】
2015年10月19日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
2020年10月１日 信託報酬率(税抜）を「年率0.36％」から「年率0.115％」に引き下げ
2022年3月１日 ファンドの主要投資対象に「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」を追加
2022年6月29日 ファンドの主要投資対象から「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファ
ンド」を削除
（３）【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み
※ 主要投資対象である外国株式には、主として、 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド を
通じて投資を行います。
② ファミリーファンド方式の仕組み
当ファンドは「 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 」をマザーファンドとするファミ
リーファンド方式で運用を行います。
≪ファミリーファンド方式≫
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※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンド
とし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンド
にて行う仕組みです。
※ マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります。
③ 委託会社の概況
名称： アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所： 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（ 2022年5月31日 現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
（ 2022年5月31日 現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0％
号
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※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動
する投資成果を目標として運用を行います。
② 運用方法
1．主要投資対象
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 受益証券を主要投資対象とします。
2．投資態度
a．主として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式
を主要投資対象とする 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 受益証券に投資を行い、
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を
目指します。
※
b．株式の実質組入 比率は、高位を維持することを基本とします。
※ 「実質組入」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該
資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産
に属するとみなした額との合計額をいいます。(以下同じ。)
c．運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株
式の実質組入時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
※ 株価指数先物取引等の詳細については、後記「(5) 投資制限 a．約款で定める投資制
限 ⑩ 有価証券先物取引等」をご参照ください。
d．マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
e．実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
※ 為替ヘッジは、通常は為替予約取引を利用して行います。為替予約取引の詳細について
は、後記「(5) 投資制限 a．約款で定める投資制限 ⑥ 外国為替予約」をご参照くださ
い。
f．市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合がありま
す。
③ ファンドの投資プロセス
当ファンドは、主として 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 受益証券への投資を通
じ、以下のプロセスにより外国株式に投資を行います。
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①流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス構成銘柄
のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外して投資銘柄群を設定しま
す。
②最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一
定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
③インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄入替や組入比
率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレートアクション
および指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
a．有価証券
b．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約
款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。）
c．金銭債権
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d．約束手形（a.に掲げるものに該当するものを除きます。）
2．次に掲げる特定資産以外の資産
a．為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として アセットマネジメントOne株式会社 を委託会社とし、 みずほ信
託銀行株式会社 を受託会社として締結された親投資信託である 外国株式パッシブ・ファンド・マ
ザーファンド の受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）および次の有価証券
（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
ます。）に投資することを指図します。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人が発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８
号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。）
6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
定めるものをいいます。）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
8．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２
条第１項第７号で定めるものをいいます。）
9．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1．～11．の証券または証書の性質を
有するもの（外国の者の発行する証券または証書で、1．から6．の証券または証書の性質を
有するプリファードセキュリティーズ（ハイブリッド型のプリファードセキュリティーズを
含みます。）およびこれらに類するものを含みます。）
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定め
るものをいい、プリファードセキュリティーズ（投資証券および投資法人債券のハイブリッ
ド型のものを含みます。）に該当するものを含みます。）
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15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
なお、1．の証券または証書、12．ならびに17．の証券または証書のうち1．の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、2．から6．までの証券および12．ならびに17．の証券
または証書のうち2．から6．までの証券の性質を有するものならびに14．の証券のうち投資法人
債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、13．の証券およ
び14．の証券（投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。）を
以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２
条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
ることを指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償
還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託
金を、下記1．から4．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で5．の権利の性質を有するもの
7．金銭債権（ただし、流動性のあるプリファードセキュリティーズに該当するものに限り、
前記1．から前記6．で該当するものならびに「② 有価証券の指図範囲」の12．および14．
に定める証券または証書を除きます。）
8．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号に定めるものをいいます。）
9．外国の法律に基づく権利であって前記8．に掲げる権利に類するもの（リミテッド・パート
ナーシップ（LP）（マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に該当するものを含
みます。）を含みます。）
10．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
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11．外国法人の社員権で前記10．に掲げる権利の性質を有するもの（リミテッド・ライアビリ
ティー・カンパニー（LLC）（マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に該当する
も のを含みます。）を含みます。）
なお、5．、6．および8．から11．までの権利等を以下「みなし有価証券」といいます。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
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運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2022年5月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎計算期末（原則として5月8日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日）に、原則と
して以下の方針に基づき分配を行います。
1．分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属
する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいま
す。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の
全額とします。
2．分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3．収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
1．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支
払いが開始されます。
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2．収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益
権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
ます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に対し、お支払いします。
（５）【投資制限】
a．約款で定める投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款 運用の基本方針 運用方法(3) 投資制限、約
款第17条、約款第20条および約款第21条)
※
1．株式への実質投資割合 には制限を設けません。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する
当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信
託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割
合をいいます。(以下同じ。)
2．委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超え
ることとなる投資の指図をしません。（ただし、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成して
いる株式を除きます。）
3．委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総
額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
4．委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産
の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
5．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項
第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行
会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行
するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証
券および新株予約権証券については、この限りではありません。なお、上場予定または登録予
定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録される
ことが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとし
ます。
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② みなし有価証券（約款第17条）
委託会社は、みなし有価証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の50以上とな
る投資の指図をしません。
③ 投資信託証券(約款第17条)
委託会社は、投資信託証券（マザーファンド受益証券および取引所金融商品市場（金融商品取
引法第２条第17項に規定する金融商品市場をいいます。）または外国金融商品市場に上場等（不
動産投資信託証券については、予定を含みます。以下同じ。）され、かつこれらの市場において
常時売却可能（市場の急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信
託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）への実質投資割合が、信託財
産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 転換社債等(約款第22条)
委託会社は、同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質
投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限および約款第30条)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資につい
ては、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあ
ります。
⑥ 外国為替予約(約款第31条)
1．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するた
め、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2．前記1.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と、売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
いては、この限りではありません。
3．前記2.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。
4．前記2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内にその超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑦ 信用リスク集中回避のための投資制限（約款第23条）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
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⑧ デリバティブ取引等(約款 運用の基本方針 運用方法(3) 投資制限および約款第24条)
委託会社は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、新株
予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選
択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条第10号
に規定するものをいいます。）を含みます。（ただし、この信託において取引可能なものに限り
ます。以下同じ。））について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算
出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑨ 信用取引(約款第25条)
1．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
2．信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができる
ものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b．株式分割により取得する株券
c．有償増資により取得する株券
d．売出しにより取得する株券
e．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記e.に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩ 有価証券先物取引等(約款第26条)
1．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28
条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金
融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択
権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
2．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通
貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑪ スワップ取引(約款第27条)
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1．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行う
こ との指図をすることができます。
2．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてファンドの信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
3．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
4．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑫ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第28条)
1．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます。
2．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
能なものについてはこの限りではありません。
3．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
4．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑬ 有価証券の貸付(約款第29条)
1．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以
下の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
b．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2．前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑭ 資金の借入れ(約款第37条)
1．委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
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2．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日 から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資
産総額の10％を上回らない範囲内とします。
3．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
ｂ．法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の
総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得
することを受託会社に指図しないものとします。
＜参考＞外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの投資方針および主な投資制限
１.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
２.運用方法
（１）投資対象
海外の株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）
に連動する投資成果を目指して運用を行います。
②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う
場合があります。
③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジ
を実施する可能性があります。
（３）投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信託財産の純
資産総額の20％以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則として信託財産
の純資産総額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動お
よび為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
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⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しませ
ん。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
３【投資リスク】
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主として 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 受益証券への投資を通じ
て値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、
ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているもので
はなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
ません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
フ）の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれ
らに限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファ
ンドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいい
ます。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する
要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該
企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を
及ぼすことがあります。なお、当ファンドでは、株式の実質組入比率を原則として高位に維持す
るため、株式市場の動向により基準価額は大きく変動します。また、当ファンドでは、追加設
定・一部解約に伴う資金の流出入に対応することにより、株式と株価指数先物取引等の合計の実
質組入比率が100％を超える場合があります。
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② 為替変動リスク
為替ヘッジを行っても、円高による影響を完全には排除できません。
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リ
スクを完全に排除できるものではありません。また、為替ヘッジを行うにあたり、為替ヘッジを
行う通貨の短期金利が日本円の短期金利より高い場合、この短期金利の金利差相当分のヘッジコ
ストがかかります。
③ 流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の
下落要因となります。
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がない
ため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリ
スクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっ
ては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急
変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが
保有する株式等において流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
なる可能性があります。
④ 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因と
なります。
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金
を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務
不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債およ
び短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場
合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資対象とする株式の
発行企業や、株式以外の運用で投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当
ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
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⑤ カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
カントリーリスクとは、投資先となっている国（地域）の政治・経済・社会・国際関係等が不
安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の
価値が下落するリスクをいいます。当ファンドの主要投資先となっている国（地域）がこうした
状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
＜その他＞
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止とな
る可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払
が遅延する可能性があります。
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・投資対象国（地域）において、税制、決済ルールの変更などにより税金や費用が新たに発生し
た場合や、外国為替取引規制や外国からの投資規制の実施などがあった場合は、当ファンドの
基準価額に影響を与える場合があります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資す
るものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビー
ファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売
買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があり
ます。
・当ファンドは、取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付
けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことが
あります。
＜その他の留意点＞
当ファンドは、ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジ
あり）の動きと連動する投資成果を目指しておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の
変動、インデックスの構成銘柄の一部を組入れない場合の影響、銘柄ごとの組入比率がインデッ
クスにおける構成比率と異なる場合の影響、株価指数先物取引を利用する場合のインデックスと
株価指数先物の値動きの差による影響、売買約定価格と取引所終値との差による影響、売買執行
に要する費用や信託報酬等が信託財産から支払われることの影響などにより、当ファンドの基準
価額の騰落率と、同じ期間におけるベンチマークの騰落率との間に乖離が生じる場合がありま
す。
＜収益分配金に関する留意点＞
・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分
配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
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下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には
元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額よ
り基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
※リスク管理体制は 2022年5月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.1265％
（税抜0.115％）の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分（税抜）については、以下の通りとします。
委託会社 販売会社 受託会社
0.065％ 0.010％ 0.040％
② 信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬
にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）を
信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
委託会社 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
理等の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該
費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立
替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基
準価額に反映）され、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の６ヵ月終了
日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用
およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中か
ら支弁します。
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③ 2022年8月9日 現在、信託財産中から支弁するための費用計上は行っておりませんが、「ＭＳＣ
Ｉコクサイ・インデックス」その他これに類する標章の使用料および当該使用料にかかる消費税
等相当額については受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができるものとします。
④ 上記①、②の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）につ
いては、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの
信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果とし
て当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 （配当控除の適用
なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、 2022年5月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
ます。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際 、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 88,723,531 98.98
内 日本 88,723,531 98.98
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 918,720 1.02
純資産総額 89,642,251 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
コール・ローン、その他の資産（負債控
除後） 973,408,723 100.00
純資産総額 973,408,723 100.00
その他資産の投資状況
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 973,207,102 99.98
内 アメリカ 745,932,190 76.63
内 ドイツ 148,119,552 15.22
内 イギリス 36,840,031 3.78
内 カナダ 25,545,948 2.62
内 オーストラリア 16,769,381 1.72
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 670,183,170,104 94.48
内 アメリカ 467,914,573,771 65.96
内 イギリス 30,332,690,484 4.28
内 カナダ 27,335,690,891 3.85
内 スイス 22,945,706,791 3.23
内 フランス 21,476,870,514 3.03
内 ドイツ 16,691,294,838 2.35
内 オーストラリア 15,384,624,307 2.17
内 オランダ 12,501,327,434 1.76
内 アイルランド 12,327,700,441 1.74
内 スウェーデン 6,716,469,918 0.95
内 デンマーク 5,492,405,056 0.77
内 スペイン 5,214,479,966 0.74
内 香港 4,475,953,711 0.63
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内 イタリア 3,715,282,715 0.52
内 ジャージィー 2,732,203,529 0.39
内 フィンランド 2,442,885,102 0.34
内 シンガポール 2,124,467,422 0.30
内 ベルギー 1,672,923,688 0.24
内 ノルウェー 1,540,647,066 0.22
内 ケイマン諸島 1,451,515,619 0.20
内 イスラエル 1,357,626,654 0.19
内 バミューダ 988,872,054 0.14
内 オランダ領キュラソー 929,159,441 0.13
内 ルクセンブルグ 674,827,698 0.10
内 ニュージーランド 504,080,023 0.07
内 オーストリア 404,641,204 0.06
内 ポルトガル 375,983,953 0.05
内 リベリア 167,228,001 0.02
内 マン島 146,206,395 0.02
内 パナマ 144,831,418 0.02
投資信託受益証券 1,213,455,510 0.17
内 オーストラリア 905,374,634 0.13
内 シンガポール 308,080,876 0.04
投資証券 15,610,536,223 2.20
内 アメリカ 14,593,399,102 2.06
内 イギリス 393,521,693 0.06
内 フランス 300,848,189 0.04
内 香港 246,274,212 0.03
内 カナダ 76,493,027 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 22,345,960,474 3.15
純資産総額 709,353,122,311 100.00
その他資産の投資状況
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 22,263,960,451 3.14
内 アメリカ 16,144,103,837 2.28
内 ドイツ 3,300,950,016 0.47
内 カナダ 1,226,205,504 0.17
内 イギリス 1,056,080,894 0.15
内 オーストラリア 536,620,200 0.08
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国株式パッシブ・ファン 親投資
5.9403 5.9498 －
1 ド・マザーファンド 信託受 14,419,056 95.70
日本 益証券 85,654,834 85,790,499 －
ＭＨＡＭ外国株式インデッ 親投資
3.0845 3.1013 －
2 クスマザーファンド 信託受 945,743 3.27
日本 益証券 2,917,238 2,933,032 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.98
合計 98.98
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 21,446.43 19,185.34 －
コン
1 1,728,123 4.67
ピュー
アメリカ 37,062,078,969 33,154,634,920 －
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 37,666.01 35,032.10 －
2 751,470 3.71
ソフト
アメリカ 28,304,877,823 26,325,572,487 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 392,970.31 295,258.65 －
インター
3 48,101 2.00
ネット販
アメリカ 18,902,265,342 14,202,236,578 －
売・通信
販売
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALPHABET INC-CL A
株式 344,169.28 288,001.96 －
インタラ
クティ
4 31,724 1.29
ブ・メ
アメリカ 10,918,426,551 9,136,574,474 －
ディアお
よびサー
ビス
TESLA INC
株式 111,570.64 97,392.16 －
5 89,985 1.24
アメリカ 自動車 10,039,684,919 8,763,833,724 －
ALPHABET INC-CL C
株式 343,982.54 289,239.19 －
インタラ
クティ
6 30,108 1.23
ブ・メ
アメリカ 10,356,626,550 8,708,413,707 －
ディアお
よびサー
ビス
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 61,275.55 65,016.57 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
7 99,284 0.91
アメリカ ダー／ヘ 6,083,681,992 6,455,105,443 －
ルスケ
ア・サー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 21,401.36 23,217.54 －
8 277,260 0.91
アメリカ 医薬品 5,933,743,503 6,437,297,608 －
NVIDIA CORP
株式 30,776.36 24,117.58 －
半導体・
9 263,742 0.90
アメリカ 半導体製 8,117,020,263 6,360,819,601 －
造装置
META PLATFORMS INC
株式 27,556.63 25,017.61 －
インタラ
クティ
10 249,564 0.88
ブ・メ
アメリカ 6,877,144,215 6,243,496,643 －
ディアお
よびサー
ビス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 40,626.42 40,913.09 －
B
11 137,479 0.79
各種金融
アメリカ 5,585,280,801 5,624,691,126 －
サービス
EXXON MOBIL CORP
株式 10,256.87 12,512.01 －
石油・ガ
12 446,686 0.79
アメリカ ス・消耗 4,581,602,659 5,588,941,440 －
燃料
JPMORGAN CHASE & CO
株式 19,175.63 16,830.12 －
13 311,735 0.74
アメリカ 銀行
5,977,717,101 5,246,539,546 －
PROCTER & GAMBLE CO
株式 19,963.73 19,067.39 －
14 255,418 0.69
アメリカ 家庭用品 5,099,096,253 4,870,154,925 －
VISA INC
株式 28,567.98 27,293.34 －
15 176,069 0.68
情報技術
アメリカ 5,029,937,322 4,805,511,925 －
サービス
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CHEVRON CORP
株式 18,093.44 22,857.27 －
石油・ガ
16 203,305 0.66
アメリカ ス・消耗
3,678,487,566 4,646,999,066 －
燃料
NESTLE SA-REGISTERED
株式 15,684.58 15,608.31 －
17 297,038 0.65
スイス 食品 4,658,918,405 4,636,261,779 －
HOME DEPOT INC
株式 44,227.28 39,547.65 －
18 110,194 0.61
専門小売
アメリカ 4,873,581,750 4,357,914,471 －
り
MASTERCARD INC
株式 47,299.18 45,870.97 －
19 92,488 0.60
情報技術
アメリカ 4,374,607,441 4,242,514,624 －
サービス
PFIZER INC
株式 6,417.87 6,911.80 －
20 591,734 0.58
アメリカ 医薬品 3,797,673,806 4,089,947,712 －
BANK OF AMERICA CORP
株式 5,933.97 4,746.33 －
21 777,773 0.52
アメリカ 銀行 4,615,282,442 3,691,570,589 －
COCA-COLA CO/THE
株式
7,805.00 8,292.62 －
22 433,244 0.51
アメリカ 飲料 3,381,469,451 3,592,729,072 －
ABBVIE INC
株式 18,562.08 19,231.50 －
バイオテ
23 186,536 0.51
アメリカ クノロ 3,462,497,408 3,587,367,084 －
ジー
ELI LILLY & CO
株式 31,129.90 41,473.37 －
24 85,706 0.50
アメリカ 医薬品 2,668,019,669 3,554,516,717 －
ASML HOLDING NV
株式
77,502.72 76,608.33 －
半導体・
25 43,673 0.47
オランダ 半導体製 3,384,776,495 3,345,715,858 －
造装置
ROCHE HOLDING AG-
株式 45,901.60 44,131.91 －
26 74,401 0.46
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 3,415,125,075 3,283,458,607 －
BROADCOM INC
株式 74,026.55 74,782.32 －
半導体・
27 43,454 0.46
アメリカ 半導体製 3,216,749,940 3,249,591,315 －
造装置
PEPSICO INC
株式 21,315.67 22,022.63 －
28 146,000 0.45
アメリカ 飲料 3,112,088,492 3,215,304,228 －
MERCK & CO.INC.
株式 9,939.68 11,933.78 －
29 266,144 0.45
アメリカ 医薬品 2,645,388,509 3,176,105,754 －
SHELL PLC
株式 3,277.63 3,840.18 －
石油・ガ
30 814,641 0.44
イギリス ス・消耗 2,670,098,523 3,128,370,030 －
燃料
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類
投資比率（％）
株式 94.48
投資信託受益証券 0.17
投資証券 2.20
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合計
96.85
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年5月31日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
ソフトウェア 6.86
外国
銀行 5.94
医薬品 5.37
石油・ガス・消耗燃料 5.10
コンピュータ・周辺機器 4.95
半導体・半導体製造装置 4.60
情報技術サービス 3.67
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.63
保険 3.09
資本市場 3.07
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 2.33
インターネット販売・通信販売 2.32
ヘルスケア機器・用品 2.29
化学 2.16
電力 1.91
自動車 1.85
バイオテクノロジー 1.82
飲料 1.74
ホテル・レストラン・レジャー 1.71
金属・鉱業 1.67
食品 1.62
機械 1.59
専門小売り 1.55
航空宇宙・防衛 1.48
食品・生活必需品小売り 1.43
ライフサイエンス・ツール／サービス
1.43
各種電気通信サービス 1.28
繊維・アパレル・贅沢品 1.25
家庭用品 1.13
娯楽 1.05
各種金融サービス 1.04
陸運・鉄道 1.03
コングロマリット 0.92
メディア
0.88
総合公益事業 0.87
電気設備 0.76
タバコ 0.76
専門サービス 0.66
通信機器 0.62
航空貨物・物流サービス 0.56
電子装置・機器・部品 0.52
パーソナル用品
0.52
建設関連製品 0.52
複合小売り 0.47
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商業サービス・用品
0.46
消費者金融 0.45
不動産管理・開発 0.37
商社・流通業 0.33
無線通信サービス 0.29
家庭用耐久財 0.29
容器・包装 0.28
エネルギー設備・サービス 0.28
建設資材
0.23
建設・土木 0.21
自動車部品 0.20
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.15
ガス 0.15
運送インフラ 0.14
紙製品・林産品 0.12
ヘルスケア・テクノロジー 0.11
水道
0.10
販売 0.10
海運業 0.09
旅客航空輸送業 0.06
レジャー用品 0.03
各種消費者サービス 0.01
合計 94.48
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
2022年5月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 28 739,425,533 745,932,190 76.63
取引所
取引 Jun22
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 28 139,351,128 148,119,552 15.22
取引所
Jun22
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 3 35,694,770 36,840,031 3.78
Ｕ FUTURE Jun22
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モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 1 25,206,252 25,545,948 2.62
Jun22
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 1 16,454,452 16,769,381 1.72
物取引所
Jun22
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 606 15,654,598,057 16,144,103,837 2.28
取引所
取引 Jun22
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 624 3,157,796,712 3,300,950,016 0.47
取引所
Jun22
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 48 1,194,124,452 1,226,205,504 0.17
Jun22
所
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 86 1,034,231,971 1,056,080,894 0.15
Ｕ FUTURE Jun22
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 32 524,567,853 536,620,200 0.08
物取引所
Jun22
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2022年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
35 35 0.9895 0.9895
(2016年 5月 9日)
第2計算期間末
54 54 1.1732 1.1732
(2017年 5月 8日)
第3計算期間末
103 103 1.2733 1.2733
(2018年 5月 8日)
第4計算期間末
104 104 1.3309 1.3309
(2019年 5月 8日)
第5計算期間末
38 38 1.2784 1.2784
(2020年5月8日)
第6計算期間末
82 82 1.8512 1.8512
(2021年5月10日)
第7計算期間末
87 87 1.7992 1.7992
(2022年5月9日)
2021年5月末日
90 － 1.8518 －
6月末日 95 － 1.8955 －
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7月末日
115 － 1.9405 －
8月末日 112 － 1.9855 －
9月末日 108 － 1.9119 －
10月末日 114 － 2.0122 －
11月末日 113 － 2.0203 －
12月末日 118 － 2.0767 －
2022年1月末日 108 － 1.9326 －
2月末日 107 － 1.9150 －
3月末日
97 － 2.0007 －
4月末日 89 － 1.8320 －
5月末日 89 － 1.8269 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間
0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △1.05
第2計算期間 18.56
第3計算期間 8.53
第4計算期間 4.52
第5計算期間 △3.9
第6計算期間 44.8
第7計算期間 △2.8
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 41,338,608 5,424,586
第2計算期間 30,750,665 20,016,533
第3計算期間 88,956,952 54,161,297
第4計算期間 34,282,563 37,221,151
第5計算期間 32,501,901 80,868,740
第6計算期間 22,758,062 8,488,981
第7計算期間 16,779,207 12,582,352
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
(1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買
付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了
したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き
完了分については翌営業日のお取扱いとなります。ただし、取得申込日が、ニューヨーク証券取引
所またはロンドン証券取引所の休業日にあたる場合には、お申込みの受付けはいたしません。
※取得申込みを受付けないこととする海外市場の休業日（銀行の休業日が含まれる場合がありま
す。）については、今後変更される場合があります。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金
の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うこと
ができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ
の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配
金は原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の
２つのお申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱
いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、有価証券届出書提
出日現在、「分配金受取コース」を取扱う販売会社はありません。
(4) 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わ
せください。
(5) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
（積立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(7) 収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入でき
るものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額としま
す。
(8) 信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が
合理的に判断する場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
の他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、
およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
２【換金（解約）手続等】
(1) 受益者は自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請
求することができます。
※解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該
受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にか
かる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う
際は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
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(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに
解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了
し たものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了
分については、翌営業日のお取扱いとなります。ただし、解約請求受付日がニューヨーク証券取引
所またはロンドン証券取引所の休業日にあたる場合には、解約請求の受付けはいたしません。
※解約請求を受付けないこととする海外市場の休業日（銀行の休業日が含まれる場合がありま
す。）については、今後変更される場合があります。
(4) 解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委
託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称
電話番号
0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
※電話によるお問い合わせは、 営業日の午前９時から午後５時まで とさせていただきます。
（以下同じ。）
(5) 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社
において受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(7) 委託会社は、信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられる
と委託会社が合理的に判断する場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
と、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、
受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者
がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中
止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この日が前記(3)に規定する一部解約の実行の請求を
受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受付けることが出来
る日とします。）に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記(4)の規定に準じて算出し
た価額とします。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一
般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除
した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
す。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
※
株式
計算日 における取引所の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
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※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」
に定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。)に計算されます。
基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対す
る照会は下記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2015年10月19日から無期限とします。
（４）【計算期間】
原則として毎年5月9日から翌年5月8日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年10月19日から
2016年5月8日までとします。なお、計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が
休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期
間が開始されるものとします。
（５）【その他】
① 信託契約の解約
１．委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約
し、信託を終了（繰上償還）させることがあります。この場合、委託会社は書面による決議
（以下「書面決議」といいます。）を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託
会社による提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面
決議は行いません。
ａ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。
ｂ．やむを得ない事情が発生したとき。
ｃ．信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。
２．前記1.により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届け出ます。
３．委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させま
す。
ａ．委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
ｂ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止し
たとき。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託
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会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等」の書面決議が否
決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
ｃ．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社
が新受託会社を選任できないとき。
② 信託約款の変更等
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「②信託約款の
変更等」および「③書面決議」に定める以外の方法によって変更することができないものとし
ます。
２．委託会社は、前記1.の事項（前記1.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに
該当する場合に限り、前記１.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）につい
て、書面決議を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提案に
つき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには書面決議は行いません。
３．この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又
は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託と
の併合を行うことはできません。
４．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規
定にしたがいます。
③ 書面決議
１．委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あ
らかじめ、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の
日の2週間前までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ａ．信託契約の解約の場合 信託契約の解約の理由など
ｂ．重大な約款の変更等の場合 重大な約款の変更等の内容およびその理由など
２．書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この2.において同じ。）
は受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受
益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものと
みなします。
３．書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
４．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
５．この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の
解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大
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な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める
反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
１．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に
関する事業を譲渡することがあります。
２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、こ
の信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 関係法人との契約の更改ならびに受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
１．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の
３ヵ月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委
託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「② 信託約款の変更等」の
規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、
受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないとき
は、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、 株式会社日本カストディ銀行 と
再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類
に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑧ 運用報告書
委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買
状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
http://www.am-one.co.jp/
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４【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）か
ら起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3) 一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（2021年5月11
日から2022年5月9日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
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１【財務諸表】
【ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2021年5月10日現在 2022年5月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 33,499 5,211,834
親投資信託受益証券 82,046,736 87,732,409
派生商品評価勘定 305,119 117,328
536,342 3,377
未収入金
流動資産合計 82,921,696 93,064,948
資産合計 82,921,696 93,064,948
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 176,463 404,863
未払金 508,605 5,143,577
未払受託者報酬 10,542 23,167
未払委託者報酬 19,799 43,486
782 1,791
その他未払費用
流動負債合計 716,191 5,616,884
負債合計 716,191 5,616,884
純資産の部
元本等
元本 44,407,463 48,604,318
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 37,798,042 38,843,746
14,559,116 12,869,774
（分配準備積立金）
元本等合計 82,205,505 87,448,064
純資産合計 82,205,505 87,448,064
負債純資産合計 82,921,696 93,064,948
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2020年5月9日 自 2021年5月11日
至 2021年5月10日 至 2022年5月9日
営業収益
有価証券売買等損益 19,342,050 14,194,673
△ 2,848,858 △ 16,232,625
為替差損益
営業収益合計 16,493,192 △ 2,037,952
営業費用
支払利息 24 7
受託者報酬 21,286 46,032
委託者報酬 78,020 86,410
7,362 9,457
その他費用
営業費用合計 106,692 141,906
営業利益又は営業損失（△） 16,386,500 △ 2,179,858
経常利益又は経常損失（△） 16,386,500 △ 2,179,858
当期純利益又は当期純損失（△） 16,386,500 △ 2,179,858
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,210,773 1,102,935
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 8,390,987 37,798,042
剰余金増加額又は欠損金減少額 17,831,492 15,221,059
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
17,831,492 15,221,059
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,600,164 10,892,562
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,600,164 10,892,562
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 37,798,042 38,843,746
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第7期
項目 自 2021年5月11日
至 2022年5月9日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月8日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2021年5月10日、当計算期
間末日を2022年5月9日としております。
（貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期
項目
2021年5月10日現在 2022年5月9日現在
１. 期首元本額 30,138,382円 44,407,463円
期中追加設定元本額 22,758,062円 16,779,207円
期中一部解約元本額 8,488,981円 12,582,352円
２. 受益権の総数 44,407,463口 48,604,318口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期 第7期
項目 自 2020年5月9日 自 2021年5月11日
至 2021年5月10日 至 2022年5月9日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（761,634円）、費用控除 当等収益（1,337,276円）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益（11,664,108円）、信託 売買等損益（0円）、信託約款に規定
約款に規定される収益調整金 される収益調整金（25,973,972円）
（23,238,926円）及び分配準備積立 及び分配準備積立金（11,532,498
金（2,133,374円）より分配対象収益 円）より分配対象収益は38,843,746
は37,798,042円（1万口当たり 円（1万口当たり7,991.83円）であり
8,511.64円）でありますが、分配を ますが、分配を行っておりません。
行っておりません。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
項目 自 2020年5月9日 自 2021年5月11日
至 2021年5月10日 至 2022年5月9日
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金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
１.
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ
らは、市場リスク（価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リス
クを有しております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。運用評価委員会等はこ
員会等はこれらの運用リスク管理状 れらの運用リスク管理状況の報告を
況の報告を受け、総合的な見地から 受け、総合的な見地から運用状況全
運用状況全般の管理を行います。 般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
項目
2021年5月10日現在 2022年5月9日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注
記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第6期 第7期
2021年5月10日現在 2022年5月9日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 16,106,706 6,496,994
合計 16,106,706 6,496,994
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
第6期
2021年5月10日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 82,096,198 － 81,967,542 128,656
アメリカ・ドル 59,252,126 － 58,951,098 301,028
イギリス・ポンド 3,815,435 － 3,830,503 △15,068
イスラエル・シュケル 87,049 － 87,018 31
オーストラリア・ドル 1,895,911 － 1,913,674 △17,763
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カナダ・ドル 2,902,893 － 2,924,409 △21,516
シンガポール・ドル 286,312 － 287,166 △854
スイス・フラン 2,429,345 － 2,451,231 △21,886
スウェーデン・クローナ 956,025 － 973,330 △17,305
デンマーク・クローネ 647,578 － 653,190 △5,612
ニュージーランド・ドル 70,946 － 71,295 △349
ノルウェー・クローネ 167,462 － 169,624 △2,162
ユーロ 8,726,941 － 8,800,889 △73,948
香港・ドル 858,175 － 854,115 4,060
合計 82,096,198 － 81,967,542 128,656
第7期
2022年5月9日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 89,760,686 － 90,048,221 △287,535
アメリカ・ドル 66,080,846 － 66,441,932 △361,086
イギリス・ポンド 4,118,030 － 4,051,819 66,211
イスラエル・シュケル 120,774 － 119,384 1,390
オーストラリア・ドル 2,122,160 － 2,117,643 4,517
カナダ・ドル 3,425,686 － 3,423,242 2,444
シンガポール・ドル 328,306 － 329,068 △762
スイス・フラン 2,765,037 － 2,734,817 30,220
スウェーデン・クローナ 922,466 － 912,414 10,052
デンマーク・クローネ 720,343 － 723,717 △3,374
ニュージーランド・ドル 50,376 － 49,954 422
ノルウェー・クローネ 202,100 － 200,028 2,072
ユーロ 8,168,854 － 8,204,899 △36,045
香港・ドル 735,708 － 739,304 △3,596
合計 89,760,686 － 90,048,221 △287,535
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（1口当たり情報に関する注記）
第6期 第7期
2021年5月10日現在 2022年5月9日現在
1口当たり純資産額 1.8512円 1.7992円
（1万口当たり純資産額） (18,512円) (17,992円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年5月9日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 ＭＨＡＭ外国株式インデックス
945,743 2,917,238
マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
14,276,245 84,815,171
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 15,221,988 87,732,409
合計 87,732,409
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
（参考）
当ファンドは、「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国株式パッシブ・ファンド・マザー
ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて
同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年5月9日現在
資産の部
流動資産
預金 301,735,939
コール・ローン 136,507,078
派生商品評価勘定 871,623
未収配当金 172,224
547,677,574
差入委託証拠金
流動資産合計 986,964,438
資産合計 986,964,438
負債の部
流動負債
18,800,767
派生商品評価勘定
流動負債合計 18,800,767
負債合計 18,800,767
純資産の部
元本等
元本 313,867,793
剰余金
654,295,878
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 968,163,671
純資産合計 968,163,671
負債純資産合計
986,964,438
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年5月11日
項目
至 2022年5月9日
１. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年5月9日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 17,170,263,221円
本額
同期中追加設定元本額 3,203,577,865円
同期中一部解約元本額 20,059,973,293円
元本の内訳
ファンド名
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 120,224円
コア資産形成ファンド 81,675円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） 193,911,234円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 7,113,024円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド 945,743円
ラップ）
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 16,138,410円
ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 95,557,483円
計 313,867,793円
２. 受益権の総数 313,867,793口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年5月11日
項目
至 2022年5月9日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、コール・
に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、市場リスク（価
格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流
動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
１.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
該当事項はありません。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
2022年5月9日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 986,606,918 － 968,677,774 △17,929,144
合計 986,606,918 － 968,677,774 △17,929,144
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年5月9日現在
1口当たり純資産額 3.0846円
（1万口当たり純資産額） (30,846円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年5月9日現在
資産の部
流動資産
預金 12,519,160,323
コール・ローン 180,630,976
株式 686,395,105,437
投資信託受益証券 1,263,435,741
投資証券 16,199,798,195
派生商品評価勘定 1,087,504
未収入金 34,907,285
未収配当金 763,587,779
4,567,353,823
差入委託証拠金
流動資産合計 721,925,067,063
資産合計 721,925,067,063
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 518,972,346
986,679,000
未払解約金
流動負債合計 1,505,651,346
負債合計 1,505,651,346
純資産の部
元本等
元本
121,262,425,171
剰余金
599,156,990,546
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 720,419,415,717
純資産合計 720,419,415,717
負債純資産合計 721,925,067,063
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年5月11日
項目
至 2022年5月9日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年5月9日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 99,269,068,268円
本額
同期中追加設定元本額 101,058,117,768円
同期中一部解約元本額 79,064,760,865円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド 3,278,793,190円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 4,425,622円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 15,932,302円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 85,057,975円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 20,739,797円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 11,198,670円
10,891,172円
グローバル８資産ラップファンド（積極型）
たわらノーロード 先進国株式 31,465,504,199円
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ 307,036,452円
2,568,652,378円
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 611,711,553円
たわらノーロード バランス（堅実型） 69,060,997円
たわらノーロード バランス（標準型） 568,950,871円
たわらノーロード バランス（積極型） 706,200,245円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 922,478円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 138,230,900円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 425,268,431円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 326,675,449円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 489,174,691円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,186,513円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 19,981,260円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 3,359,073円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 10,781,697円
たわらノーロード 全世界株式 272,972,800円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 52,461,120,146円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックスファンド 2,394,627,813円
Ｏｎｅグローバルバランス 2,662,307円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 149,537,962円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 774,675,235円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 988,304,895円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 93,183,119円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 259,067,552円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 240,327,964円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 17,659,398円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 604,464,010円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 123,370,292円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 167,447,225円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 168,723,784円
306,043,035円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 6,000,870,379円
クルーズコントロール 60,207,326円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 364,969,273円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 187,982,755円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 151,962,057円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 242,751,652円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 1,354,950,594円
ワールドアセットバランス（基本コース） 172,543,309円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 181,024,347円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 24,791,104円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 12,038,274円
842,702円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 34,701,801円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 100,077,506円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 277,730,985円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 152,141,457円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 21,076,069円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 10,941,846円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 8,271,709円
33,877,250円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） 1,176,080円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 1,080,114円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 1,203,616円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限 10,092,199円
定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投 719,029円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投 1,054,128円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ ２０２１－０４（適格機 126,341円
関投資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル 36,823,913円
ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投 961,920円
資家限定）
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機 234,435,297円
関投資家限定）
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 63,272,639円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け） 1,174,174,136円
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定） 204,231,568円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定） 1,081,641,331円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） 152,686,053円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 7,420,265円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 1,911,209円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格 2,729,970円
機関投資家専用）
しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定） 9,671,205円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 26,921,019円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 51,509,794円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,499,178円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 20,565,426円
1,429,943円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 426,300円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,621,072円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 23,164,003円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 181,645,039円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 279,076,282円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 918,614,135円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 73,547,192円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 42,452,786円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 292,605,645円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 12,034,464円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,149,200円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 114,373,711円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 10,445,432円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 36,700,049円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 56,825,664円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 115,899,925円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 7,680,689円
コア資産形成ファンド 4,990,560円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） 3,498,944,478円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 138,557,765円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド 14,276,245円
ラップ）
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 1,047,190,665円
ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 1,740,190,203円
計 121,262,425,171円
２. 受益権の総数 121,262,425,171口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年5月11日
項目
至 2022年5月9日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月9日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年5月9日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △49,827,967,224
投資信託受益証券 △37,857,286
投資証券 △192,539,911
合計 △50,058,364,421
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2022年2月16日から2022年5月9日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2022年5月9日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 7,144,898,538 － 7,145,760,075 △861,537
アメリカ・ドル 5,173,380,000 － 5,174,916,317 △1,536,317
イギリス・ポンド 228,572,120 － 228,360,555 211,565
オーストラリア・ドル 160,069,892 － 159,829,940 239,952
カナダ・ドル 376,182,622 － 375,891,882 290,740
ユーロ 1,206,693,904 － 1,206,761,381 △67,477
合計 7,144,898,538 － 7,145,760,075 △861,537
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
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・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2022年5月9日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 10,878,634,665 － 10,361,611,360 △517,023,305
合計 10,878,634,665 － 10,361,611,360 △517,023,305
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年5月9日現在
1口当たり純資産額 5.9410円
（1万口当たり純資産額） (59,410円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2022年5月9日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
49,187 2,295.450 112,906,299.150
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
190,124 112.270 21,345,221.480
AES CORP
69,518 20.940 1,455,706.920
ABIOMED INC
5,195 257.540 1,337,920.300
INTL BUSINESS MACHINES
96,318 137.670 13,260,099.060
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
175,505 95.340 16,732,646.700
ADOBE INC
50,994 391.010 19,939,163.940
CHUBB LTD
47,353 209.160 9,904,353.480
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
23,497 235.820 5,541,062.540
INC
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ALLEGHANY CORP
1,177 831.260 978,393.020
ALLSTATE CORP
31,858 130.560 4,159,380.480
HONEYWELL INTERNATIONAL
73,705 195.430 14,404,168.150
INC
AMGEN INC
60,160 236.500 14,227,840.000
HESS CORP
30,949 117.250 3,628,770.250
AMERICAN EXPRESS CO
70,601 167.150 11,800,957.150
AMERICAN ELECTRIC POWER
53,809 99.650 5,362,066.850
AFLAC INC
69,897 58.230 4,070,102.310
AMERICAN INTL GROUP
91,992 62.230 5,724,662.160
AMERCO 980 540.420 529,611.600
ANALOG DEVICES
57,444 156.130 8,968,731.720
JOHNSON CONTROLS
76,154 53.260 4,055,962.040
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
43,931 129.180 5,675,006.580
ANSYS INC
9,632 261.590 2,519,634.880
APPLE INC
1,768,650 157.280 278,173,272.000
APPLIED MATERIALS INC
96,440 112.500 10,849,500.000
ALBEMARLE CORP
13,127 242.410 3,182,116.070
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
58,645 89.730 5,262,215.850
CO
AMEREN CORP
25,790 92.650 2,389,443.500
ARROW ELECTRONICS INC
8,479 124.930 1,059,281.470
AUTODESK INC
23,622 193.770 4,577,234.940
AUTOMATIC DATA
45,096 216.940 9,783,126.240
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,325 2,000.000 4,650,000.000
AVERY DENNISON CORP
8,463 177.340 1,500,828.420
BALL CORP
36,110 71.910 2,596,670.100
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
140,677 318.880 44,859,081.760
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
84,453 43.760 3,695,663.280
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
53,593 72.790 3,901,034.470
BECTON DICKINSON & CO
31,363 257.970 8,090,713.110
AMETEK INC
23,531 123.130 2,897,372.030
VERIZON COMM INC
446,460 48.270 21,550,624.200
WR BERKLEY CORP
23,787 68.780 1,636,069.860
BEST BUY CO INC
24,718 91.410 2,259,472.380
BIO-RAD LABORATORIES-CL
2,459 501.460 1,233,090.140
A
YUM! BRANDS INC
32,468 115.390 3,746,482.520
FIRSTENERGY CORP
60,981 42.680 2,602,669.080
BOEING CO
59,809 148.900 8,905,560.100
ROBERT HALF INTL INC
11,897 97.060 1,154,722.820
BORGWARNER INC
27,800 37.970 1,055,566.000
BOSTON SCIENTIFIC CORP
151,050 40.850 6,170,392.500
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
12,979 106.970 1,388,363.630
INC
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAKE-TWO INTERACTIVE
12,635 114.270 1,443,801.450
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,566 1,315.900 3,376,599.400
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
238,719 76.670 18,302,585.730
ONEOK INC
47,748 65.600 3,132,268.800
AMERICAN FINANCIAL GROUP
7,891 149.100 1,176,548.100
INC
UNITED RENTALS INC
7,998 295.460 2,363,089.080
SEMPRA ENERGY
34,200 164.900 5,639,580.000
FEDEX CORP
27,905 210.210 5,865,910.050
VERISIGN INC
10,834 172.050 1,863,989.700
AMPHENOL CORP
61,627 70.420 4,339,773.340
BROWN-FORMAN CORP
35,212 64.620 2,275,399.440
SIRIUS XM HOLDINGS INC
101,765 6.070 617,713.550
CSX CORP
235,532 34.780 8,191,802.960
COTERRA ENERGY INC
83,065 32.550 2,703,765.750
CAMPBELL SOUP CO
21,404 49.670 1,063,136.680
CONSTELLATION BRANDS INC
18,281 247.470 4,523,999.070
CARDINAL HEALTH INC
31,396 58.270 1,829,444.920
CARNIVAL CORP COMMON
93,250 15.920 1,484,540.000
PAIRED
CATERPILLAR INC
57,858 214.650 12,419,219.700
CHECK POINT SOFTWARE
10,845 120.190 1,303,460.550
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
14,230 101.000 1,437,230.000
LUMEN TECHNOLOGIES INC
97,073 10.910 1,059,066.430
CERNER CORP
32,630 94.000 3,067,220.000
JPMORGAN CHASE & CO
318,197 123.720 39,367,332.840
CHURCH & DWIGHT CO INC
25,740 95.730 2,464,090.200
CINCINNATI FINANCIAL
17,116 126.460 2,164,489.360
CORP
CINTAS CORP
9,996 383.940 3,837,864.240
CISCO SYSTEMS INC
451,753 49.330 22,284,975.490
CLOROX COMPANY
13,725 153.940 2,112,826.500
COCA-COLA CO/THE
441,612 64.740 28,589,960.880
COPART INC
23,200 109.620 2,543,184.000
COGNEX CORP
20,432 54.340 1,110,274.880
COLGATE-PALMOLIVE CO
87,757 76.840 6,743,247.880
MARRIOTT INTERNATIONAL-
28,772 172.520 4,963,745.440
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
6,572 308.110 2,024,898.920
NRG ENERGY, INC.
23,951 41.400 991,571.400
COMCAST CORP-CL A
487,904 40.000 19,516,160.000
CONAGRA BRANDS INC
54,302 35.590 1,932,608.180
CONSOLIDATED EDISON INC
38,437 93.980 3,612,309.260
CMS ENERGY CORP
32,783 67.750 2,221,048.250
COOPER COS INC
4,961 337.550 1,674,585.550
MOLSON COORS BEVERAGE CO
22,195 53.140 1,179,442.300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CORNING INC
87,516 36.860 3,225,839.760
SEALED AIR CORP
17,099 65.600 1,121,694.400
HEICO CORP-CL A
7,767 113.040 877,981.680
CUMMINS INC
14,486 201.720 2,922,115.920
DR HORTON INC
34,127 70.020 2,389,572.540
DANAHER CORP
69,019 249.240 17,202,295.560
MOODY'S CORP
18,536 300.440 5,568,955.840
COGNIZANT TECHNOLOGY
57,939 75.520 4,375,553.280
SOLUTIONS
TARGET CORP
51,176 225.210 11,525,346.960
DEERE & CO
31,550 377.460 11,908,863.000
MORGAN STANLEY
144,318 84.230 12,155,905.140
REPUBLIC SERVICES INC
22,337 135.190 3,019,739.030
COSTAR GROUP INC
43,151 59.110 2,550,655.610
THE WALT DISNEY CO
195,081 110.290 21,515,483.490
DOLLAR TREE INC
24,098 164.390 3,961,470.220
DOVER CORP
14,180 133.010 1,886,081.800
OMNICOM GROUP
23,813 77.380 1,842,649.940
DTE ENERGY CO
21,376 129.680 2,772,039.680
DUKE ENERGY CORP
84,611 111.320 9,418,896.520
DARDEN RESTAURANTS INC
13,939 130.100 1,813,463.900
EBAY INC
67,552 48.810 3,297,213.120
BANK OF AMERICA CORP
791,799 37.450 29,652,872.550
CITIGROUP INC
212,547 51.620 10,971,676.140
EASTMAN CHEMICAL CO
14,111 105.890 1,494,213.790
EATON CORP PLC
42,576 147.290 6,271,019.040
CADENCE DESIGN SYS INC
29,947 146.370 4,383,342.390
DISH NETWORK CORP
24,416 22.220 542,523.520
ECOLAB INC
27,896 165.200 4,608,419.200
PERKINELMER INC
12,304 147.870 1,819,392.480
ELECTRONIC ARTS INC
31,297 115.290 3,608,231.130
SALESFORCE INC
105,934 169.700 17,976,999.800
ERIE INDEMNITY CO
2,431 170.180 413,707.580
EMERSON ELECTRIC CO
65,594 88.010 5,772,927.940
ATMOS ENERGY CORP
12,557 114.900 1,442,799.300
ENTERGY CORP
21,918 119.270 2,614,159.860
EOG RESOURCES INC
61,586 132.220 8,142,900.920
EQUIFAX INC
13,653 205.100 2,800,230.300
ESTEE LAUDER COS INC/THE
25,477 240.300 6,122,123.100
EXPEDITORS INTERNATIONAL
17,397 108.050 1,879,745.850
EXXON MOBIL CORP
454,626 91.690 41,684,657.940
FMC CORP
12,931 119.000 1,538,789.000
NEXTERA ENERGY INC
209,875 72.470 15,209,641.250
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
4,101 378.170 1,550,875.170
INC
FAIR ISAAC CORP
2,962 349.890 1,036,374.180
ASSURANT INC
5,823 188.580 1,098,101.340
FASTENAL CO
62,823 53.160 3,339,670.680
FIFTH THIRD BANCORP
69,838 37.510 2,619,623.380
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
M&T BANK CORP
18,103 170.480 3,086,199.440
FISERV INC
63,058 95.710 6,035,281.180
FORD MOTOR CO
432,243 14.210 6,142,173.030
FRANKLIN RESOURCES INC
29,162 25.010 729,341.620
FREEPORT-MCMORAN INC
156,473 37.880 5,927,197.240
FIRST CITIZENS BCSHS -CL
1,270 651.600 827,532.000
A
ARTHUR J GALLAGHER & CO
23,216 164.480 3,818,567.680
DENTSPLY SIRONA INC
21,462 40.590 871,142.580
GENERAL DYNAMICS CORP
26,170 239.600 6,270,332.000
GENERAL MILLS INC
65,491 71.400 4,676,057.400
GENUINE PARTS CO
13,551 130.790 1,772,335.290
GILEAD SCIENCES INC
137,962 61.180 8,440,515.160
GARTNER INC
8,920 252.810 2,255,065.200
MCKESSON CORP
15,944 333.990 5,325,136.560
NVIDIA CORP
269,156 186.750 50,264,883.000
GENERAL ELECTRIC CO
117,466 78.230 9,189,365.180
WW GRAINGER INC
4,840 477.920 2,313,132.800
HALLIBURTON CO
96,275 37.350 3,595,871.250
MONSTER BEVERAGE CORP
40,926 86.670 3,547,056.420
GOLDMAN SACHS GROUP INC
36,152 312.960 11,314,129.920
L3HARRIS TECHNOLOGIES
21,020 243.830 5,125,306.600
INC
HASBRO INC
14,977 91.920 1,376,685.840
HENRY SCHEIN INC
15,048 85.760 1,290,516.480
HEICO CORP
5,185 137.010 710,396.850
HERSHEY FOODS CORP
15,684 226.050 3,545,368.200
HP INC
123,459 37.090 4,579,094.310
F5 INC
6,924 170.500 1,180,542.000
CROWN HOLDINGS INC NPR
14,587 105.500 1,538,928.500
JUNIPER NETWORKS INC
37,136 32.070 1,190,951.520
HOLOGIC INC
28,297 74.110 2,097,090.670
HOME DEPOT INC
112,295 294.310 33,049,541.450
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
20,012 79.260 1,586,151.120
INC
HORMEL FOODS CORP
30,733 52.010 1,598,423.330
CENTERPOINT ENERGY INC
71,846 30.730 2,207,827.580
LENNOX INTERNATIONAL INC
3,602 212.740 766,289.480
HUMANA INC
14,200 430.660 6,115,372.000
JB HUNT TRANSPORT
9,171 175.790 1,612,170.090
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
145,438 13.350 1,941,597.300
INC
BIOGEN INC
16,349 193.610 3,165,329.890
IDEX CORP
7,766 188.060 1,460,473.960
ILLINOIS TOOL WORKS
34,544 209.270 7,229,022.880
INTUIT INC
28,703 395.710 11,358,064.130
IDEXX LABORATORIES INC
9,134 366.640 3,348,889.760
TRANE TECHNOLOGIES PLC
25,943 134.220 3,482,069.460
69/135
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTEL CORP
437,958 44.300 19,401,539.400
INTL FLAVORS &
27,504 122.150 3,359,613.600
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
41,902 48.160 2,018,000.320
INTERPUBLIC GROUP OF COS
44,364 32.780 1,454,251.920
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
13,899 137.810 1,915,421.190
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
8,152 184.990 1,508,038.480
INC
INCYTE CORP
19,005 75.200 1,429,176.000
JOHNSON & JOHNSON
283,884 176.370 50,068,621.080
HARTFORD FINANCIAL SVCS
38,109 72.110 2,748,039.990
GRP
KLA CORPORATION
15,907 331.350 5,270,784.450
DEVON ENERGY CORP
71,171 69.690 4,959,906.990
KELLOGG CO
24,358 72.730 1,771,557.340
KEYCORP 105,421 19.540 2,059,926.340
KIMBERLY-CLARK CORP
36,242 137.600 4,986,899.200
BLACKROCK INC/NEW YORK
16,316 628.620 10,256,563.920
KROGER CO
75,628 53.850 4,072,567.800
LAM RESEARCH CORP
15,473 478.230 7,399,652.790
TELEDYNE TECHNOLOGIES
5,157 407.520 2,101,580.640
INC
PACKAGING CORP OF
10,772 162.470 1,750,126.840
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
17,689 95.370 1,686,999.930
PLUG POWER INC
56,149 19.410 1,089,852.090
LENNAR CORP
27,333 78.540 2,146,733.820
ELI LILLY & CO
87,481 296.900 25,973,108.900
BATH & BODY WORKS INC
28,156 52.820 1,487,199.920
LINCOLN NATIONAL CORP
17,937 57.180 1,025,637.660
UNITED PARCEL SERVICE-CL
78,366 179.920 14,099,610.720
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
32,470 121.080 3,931,467.600
LOCKHEED MARTIN CORP
26,590 449.430 11,950,343.700
LOEWS CORP
23,530 64.440 1,516,273.200
LOWE'S COS INC
72,212 192.290 13,885,645.480
DOMINION ENERGY INC
89,405 84.020 7,511,808.100
MGM RESORTS
40,401 38.310 1,547,762.310
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
25,192 97.540 2,457,227.680
MCDONALD'S CORPORATION
80,547 250.780 20,199,576.660
S&P GLOBAL INC
38,084 345.760 13,167,923.840
EVEREST RE GROUP LTD
4,454 287.320 1,279,723.280
MARKEL CORPORATION
1,506 1,329.020 2,001,504.120
EDWARDS LIFESCIENCES
66,008 100.520 6,635,124.160
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
53,891 161.770 8,717,947.070
70/135
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MASCO CORP
24,668 53.060 1,308,884.080
MARTIN MARIETTA
6,858 346.000 2,372,868.000
MATERIALS INC
METLIFE INC
76,528 67.540 5,168,701.120
MEDTRONIC PLC
144,459 103.450 14,944,283.550
ACTIVISION BLIZZARD INC
85,934 77.840 6,689,102.560
CVS HEALTH CORP
141,557 100.690 14,253,374.330
MERCK & CO.INC.
271,813 88.390 24,025,551.070
ON SEMICONDUCTOR
47,958 55.130 2,643,924.540
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
10,705 251.490 2,692,200.450
HLDGS
MICROSOFT CORP
768,762 274.730 211,201,984.260
MICRON TECH INC
119,887 70.350 8,434,050.450
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
59,470 67.560 4,017,793.200
3M CO
63,252 149.530 9,458,071.560
MOHAWK INDUSTRIES INC
6,311 149.770 945,198.470
ENTEGRIS INC
14,422 115.060 1,659,395.320
CHARLES RIVER
5,578 241.960 1,349,652.880
LABORATORIES INT
MOTOROLA SOLUTIONS INC
18,189 206.510 3,756,210.390
ILLUMINA INC
16,449 249.050 4,096,623.450
XCEL ENERGY INC
58,007 73.080 4,239,151.560
NEUROCRINE BIOSCIENCES
10,061 79.550 800,352.550
INC
NETAPP INC
24,953 72.990 1,821,319.470
NEWELL BRANDS INC
41,984 22.480 943,800.320
NEWMONT CORP
84,401 72.870 6,150,300.870
NOVAVAX INC
8,342 57.300 477,996.600
NVR INC
376 4,415.620 1,660,273.120
NIKE INC-CL B
137,223 114.490 15,710,661.270
NORDSON CORP
4,856 209.820 1,018,885.920
NORFOLK SOUTHERN CORP
25,839 255.740 6,608,065.860
EVERSOURCE ENERGY
37,428 90.400 3,383,491.200
NISOURCE INC
45,459 29.490 1,340,585.910
NORTHERN TRUST CORP
21,751 105.350 2,291,467.850
NORTHROP GRUMMAN CORP
16,024 468.700 7,510,448.800
WELLS FARGO & CO
428,305 44.550 19,080,987.750
NUCOR CORP
31,778 136.550 4,339,285.900
CHENIERE ENERGY INC
25,939 147.270 3,820,036.530
CAPITAL ONE FINANCIAL
45,799 127.040 5,818,304.960
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
103,065 64.940 6,693,041.100
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
10,909 280.340 3,058,229.060
LINE
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
7,044 608.400 4,285,569.600
ORACLE CORP
176,341 72.490 12,782,959.090
PACCAR INC
37,599 84.500 3,177,115.500
71/135
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PTC INC
11,726 110.410 1,294,667.660
EXELON CORP
107,970 47.060 5,081,068.200
PARKER HANNIFIN CORP
14,240 271.540 3,866,729.600
PAYCHEX INC
34,695 124.160 4,307,731.200
ALIGN TECHNOLOGY INC
8,332 280.410 2,336,376.120
PPL CORPORATION
85,923 29.230 2,511,529.290
PEPSICO INC
148,763 170.410 25,350,702.830
PENTAIR PLC
17,214 50.480 868,962.720
PFIZER INC
603,972 49.040 29,618,786.880
ESSENTIAL UTILITIES INC
27,898 44.610 1,244,529.780
CONOCOPHILLIPS 139,773 107.690 15,052,154.370
PG&E CORP
161,265 12.560 2,025,488.400
PIONEER NATURAL
25,590 270.180 6,913,906.200
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
201,649 56.570 11,407,283.930
PNC FINANCIAL SERVICES
46,451 166.620 7,739,665.620
GROUP
BROWN & BROWN INC
26,763 58.240 1,558,677.120
GARMIN LTD
17,341 106.030 1,838,666.230
PPG INDUSTRIES INC
24,618 128.530 3,164,151.540
IPG PHOTONICS CORP
3,586 101.000 362,186.000
COSTCO WHOLESALE CORP
47,402 503.360 23,860,270.720
T ROWE PRICE GROUP INC
23,282 125.830 2,929,574.060
QUEST DIAGNOSTICS
13,048 136.300 1,778,442.400
PROCTER & GAMBLE CO
260,624 156.000 40,657,344.000
PROGRESSIVE CORP
64,561 109.460 7,066,847.060
PUBLIC SERVICE
56,393 69.430 3,915,365.990
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
29,380 42.790 1,257,170.200
GLOBAL PAYMENTS INC
32,283 121.000 3,906,243.000
QUALCOMM INC
120,532 140.580 16,944,388.560
RAYMOND JAMES FINANCIAL
20,402 97.220 1,983,482.440
INC
EXACT SCIENCES CORP
18,866 55.000 1,037,630.000
REGENERON
11,659 623.050 7,264,139.950
PHARMACEUTICALS
RESMED INC
15,598 202.050 3,151,575.900
US BANCORP
150,183 49.290 7,402,520.070
SEAGEN INC
14,899 123.440 1,839,132.560
ARCH CAPITAL GROUP LTD
39,388 46.540 1,833,117.520
ROSS STORES INC
38,805 96.240 3,734,593.200
ROLLINS INC
25,920 34.030 882,057.600
ROPER TECHNOLOGIES INC
11,669 439.300 5,126,191.700
ROCKWELL AUTOMATION INC
12,593 214.510 2,701,324.430
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
26,519 69.850 1,852,352.150
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
13,691 84.360 1,154,972.760
ACCENTURE PLC-CL A
67,832 295.740 20,060,635.680
72/135
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONDELEZ INTERNATIONAL
149,102 65.730 9,800,474.460
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
13,092 212.500 2,782,050.000
THE TRAVELERS COMPANIES
27,241 171.640 4,675,645.240
INC
FIDELITY NATIONAL
64,694 98.270 6,357,479.380
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
4,388 2,194.230 9,628,281.240
SCHLUMBERGER LTD
147,948 43.030 6,366,202.440
SCHWAB (CHARLES) CORP
155,288 67.420 10,469,516.960
POOL CORP
4,438 394.300 1,749,903.400
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
22,960 120.330 2,762,776.800
INC
BUNGE LTD
14,313 115.230 1,649,286.990
SEI INVESTMENTS CO
14,981 55.490 831,295.690
ANTHEM INC
25,999 504.640 13,120,135.360
AMERISOURCEBERGEN CORP
15,652 159.010 2,488,824.520
PRINCIPAL FINANCIAL
24,849 70.260 1,745,890.740
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
26,307 273.380 7,191,807.660
CENTENE CORP
62,490 84.030 5,251,034.700
SVB FINANCIAL GROUP
6,303 493.740 3,112,043.220
SMITH (A.O.) CORP
14,856 59.400 882,446.400
SNAP-ON INC
6,252 218.130 1,363,748.760
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
40,770 106.680 4,349,343.600
ADVANCE AUTO PARTS
7,015 202.860 1,423,062.900
EDISON INTERNATIONAL
38,351 70.300 2,696,075.300
SOUTHERN CO
116,718 74.670 8,715,333.060
TRUIST FINANCIAL CORP
142,294 49.060 6,980,943.640
SOUTHWEST AIRLINES
14,171 46.120 653,566.520
AT&T INC
766,600 20.030 15,354,998.000
CHEVRON CORP
207,097 170.690 35,349,386.930
STANLEY BLACK & DECKER
18,045 121.030 2,183,986.350
INC
STATE STREET CORP
39,623 70.130 2,778,760.990
STARBUCKS CORP
125,186 76.520 9,579,232.720
STEEL DYNAMICS INC
22,935 79.660 1,827,002.100
STRYKER CORP
36,186 240.080 8,687,534.880
NETFLIX INC
47,448 180.970 8,586,664.560
NORTONLIFELOCK INC
65,805 24.700 1,625,383.500
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 16,730 49.440 827,131.200
INC
SYNOPSYS INC
16,447 274.710 4,518,155.370
SYSCO CORP
56,592 82.480 4,667,708.160
INTUITIVE SURGICAL INC
37,904 224.850 8,522,714.400
TELEFLEX INC
5,347 269.610 1,441,604.670
TEVA PHARMACEUTICAL
111,349 7.840 872,976.160
INDUSTRIES
73/135
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TERADYNE INC
18,196 105.920 1,927,320.320
TEXAS INSTRUMENTS INC
99,632 167.450 16,683,378.400
TEXTRON INC
21,583 68.540 1,479,298.820
THERMO FISHER SCIENTIFIC
42,335 546.680 23,143,697.800
INC
GLOBE LIFE INC
9,737 100.030 973,992.110
DAVITA INC
6,813 102.960 701,466.480
TRACTOR SUPPLY CO
12,716 202.560 2,575,752.960
BIO-TECHNE CORP
4,303 372.930 1,604,717.790
TRIMBLE INC
27,466 64.080 1,760,021.280
TYLER TECHNOLOGIES INC
4,035 363.910 1,468,376.850
TYSON FOODS INC
32,029 90.820 2,908,873.780
UGI CORP
25,006 37.690 942,476.140
UNION PACIFIC CORP
69,019 229.590 15,846,072.210
RAYTHEON TECHNOLOGIES
160,724 95.300 15,316,997.200
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
101,431 499.620 50,676,956.220
UNIVERSAL HEALTH
8,096 127.800 1,034,668.800
SERVICES INC
VF CORP
37,034 47.610 1,763,188.740
PARAMOUNT GLOBAL
67,467 27.910 1,883,003.970
VERTEX PHARMACEUTICALS
26,852 253.930 6,818,528.360
INC
VULCAN MATERIALS CO
14,881 169.880 2,527,984.280
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
78,807 43.990 3,466,719.930
INC
WALMART INC
165,404 149.560 24,737,822.240
WASTE MANAGEMENT INC
43,942 161.780 7,108,936.760
WATERS CORP
6,859 327.930 2,249,271.870
WEBSTER FINANCIAL CORP
21,208 48.160 1,021,377.280
WEST PHARMACEUTICAL
8,027 306.340 2,458,991.180
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
12,307 140.840 1,733,317.880
VAIL RESORTS INC
4,389 248.470 1,090,534.830
WESTERN DIGITAL CORP
35,249 59.450 2,095,553.050
WABTEC CORP
17,222 89.800 1,546,535.600
WHIRLPOOL CORP
7,053 191.090 1,347,757.770
SKYWORKS SOLUTIONS INC
18,520 105.710 1,957,749.200
WYNN RESORTS LTD
12,220 66.300 810,186.000
NASDAQ INC
13,278 152.290 2,022,106.620
CME GROUP INC
38,510 210.370 8,101,348.700
WILLIAMS COS INC
127,577 36.670 4,678,248.590
LKQ CORP
31,694 50.870 1,612,273.780
ALLIANT ENERGY CORP
23,323 58.740 1,369,993.020
WEC ENERGY GROUP INC
35,339 100.660 3,557,223.740
CARMAX INC
18,373 94.700 1,739,923.100
TJX COMPANIES INC
127,789 60.410 7,719,733.490
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
5,884 342.590 2,015,799.560
74/135
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HONGKONG LAND HOLDINGS
114,349 4.720 539,727.280
LTD
JARDINE MATHESON
21,528 53.970 1,161,866.160
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
12,928 134.750 1,742,048.000
INC
SIGNATURE BANK
6,557 234.860 1,539,977.020
CBRE GROUP INC
37,223 81.220 3,023,252.060
LIBERTY GLOBAL PLC
15,779 22.590 356,447.610
REGIONS FINANCIAL CORP
105,364 21.120 2,225,287.680
DOMINO'S PIZZA INC
4,070 341.790 1,391,085.300
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
4,783 444.940 2,128,148.020
INC
T-MOBILE US INC
66,788 126.800 8,468,718.400
LAS VEGAS SANDS CORP
38,350 34.290 1,315,021.500
MOSAIC CO/THE
40,897 64.050 2,619,452.850
MARKETAXESS HOLDINGS INC
4,193 265.040 1,111,312.720
CELANESE CORP
11,567 148.990 1,723,367.330
DEXCOM INC
10,401 351.890 3,660,007.890
EXPEDIA GROUP INC
15,713 132.330 2,079,301.290
CF INDUSTRIES HOLDINGS
24,694 99.820 2,464,955.080
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
12,408 266.600 3,307,972.800
LIBERTY GLOBAL PLC-
36,034 23.540 848,240.360
SERIES C
INTERCONTINENTAL
60,297 99.810 6,018,243.570
EXCHANGE INC
LIVE NATION
18,413 92.510 1,703,386.630
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
3,008 1,354.530 4,074,426.240
INC
TRANSDIGM GROUP INC
5,847 584.120 3,415,349.640
MASTERCARD INC
94,448 347.120 32,784,789.760
WESTERN UNION CO
46,712 16.960 792,235.520
OWENS CORNING
10,366 94.930 984,044.380
LEIDOS HOLDINGS INC
15,114 103.210 1,559,915.940
AERCAP HOLDINGS NV
13,522 46.260 625,527.720
MELCO RESORTS &
18,660 5.020 93,673.200
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
12,312 141.840 1,746,334.080
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
15,786 41.000 647,226.000
INSULET CORP
7,813 205.570 1,606,118.410
DISCOVER FINANCIAL
32,818 111.010 3,643,126.180
TE CONNECTIVITY LTD
35,357 127.310 4,501,299.670
MASIMO CORP
5,688 129.230 735,060.240
LULULEMON ATHLETICA INC
12,748 317.050 4,041,753.400
VMWARE INC
22,568 100.630 2,271,017.840
MERCADOLIBRE INC
4,794 927.550 4,446,674.700
ULTA BEAUTY INC
5,573 389.430 2,170,293.390
75/135
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INVESCO LTD
38,530 18.460 711,263.800
MSCI INC
8,860 405.610 3,593,704.600
PHILIP MORRIS
167,373 98.940 16,559,884.620
INTERNATIONAL
VISA INC
179,802 202.820 36,467,441.640
KEURIG DR PEPPER INC
81,648 36.960 3,017,710.080
AMERICAN WATER WORKS CO
20,056 149.010 2,988,544.560
INC
MARATHON PETROLEUM CORP
65,217 95.920 6,255,614.640
FORTUNE BRANDS HOME &
13,542 70.910 960,263.220
SECURITY INC
KINDER MORGAN
229,576 19.300 4,430,816.800
INC/DELAWARE
XYLEM INC
17,109 85.210 1,457,857.890
LYONDELLBASELL
29,220 110.220 3,220,628.400
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
4,719 216.250 1,020,483.750
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
18,329 103.370 1,894,668.730
EPAM SYSTEMS INC
6,415 347.000 2,226,005.000
ZILLOW GROUP INC
8,060 37.370 301,202.200
HCA HEALTHCARE INC
27,377 227.350 6,224,160.950
VERISK ANALYTICS INC
16,630 185.420 3,083,534.600
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
6,554 152.640 1,000,402.560
FLEETCOR TECHNOLOGIES
8,723 224.260 1,956,219.980
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
19,735 144.910 2,859,798.850
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
29,373 177.580 5,216,057.340
BOOZ ALLEN HAMILTON
14,445 84.340 1,218,291.300
HOLDING CORP
LEAR CORP
7,051 130.980 923,539.980
CBOE GLOBAL MARKETS INC
11,131 111.250 1,238,323.750
SS&C TECHNOLOGIES
26,542 62.400 1,656,220.800
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
25,074 233.560 5,856,283.440
FORTINET INC
14,882 266.370 3,964,118.340
HORIZON PHARMA PLC
24,103 86.780 2,091,658.340
TESLA INC
91,958 865.650 79,603,442.700
GENERAC HOLDINGS INC
7,096 241.690 1,715,032.240
ENPHASE ENERGY INC
14,290 165.890 2,370,568.100
GENERAL MOTORS CO
144,099 39.580 5,703,438.420
ALLY FINANCIAL INC
39,230 41.820 1,640,598.600
APTIV PLC
29,162 101.840 2,969,858.080
PHILLIPS 66
51,476 96.360 4,960,227.360
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
9,158 77.200 706,997.600
META PLATFORMS INC
254,714 203.770 51,903,071.780
IQVIA HOLDINGS INC
20,457 213.820 4,374,115.740
DIAMONDBACK ENERGY INC
18,618 142.930 2,661,070.740
76/135
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SERVICENOW INC
21,107 456.740 9,640,411.180
PALO ALTO NETWORKS INC
10,431 504.870 5,266,298.970
WORKDAY INC
20,746 189.460 3,930,537.160
ABBVIE INC
189,808 152.830 29,008,356.640
ZOETIS INC
50,463 169.210 8,538,844.230
NEWS CORP/NEW-CL A
40,345 17.110 690,302.950
CDW CORP
14,923 170.620 2,546,162.260
HOWMET AEROSPACE INC
42,413 35.030 1,485,727.390
TWILIO INC
18,377 107.380 1,973,322.260
COUPA SOFTWARE INC
8,176 76.020 621,539.520
SNAP INC
120,480 24.920 3,002,361.600
TRADE DESK INC A
48,596 48.920 2,377,316.320
LIBERTY MEDIA CORP-
22,265 61.400 1,367,071.000
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
8,845 40.250 356,011.250
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
19,871 40.220 799,211.620
OKTA INC
14,677 102.450 1,503,658.650
BLACK KNIGHT INC
17,653 70.910 1,251,774.230
BAKER HUGHES CO
88,694 32.130 2,849,738.220
BROADCOM INC
44,310 580.100 25,704,231.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
9,285 76.410 709,466.850
MONGODB INC
6,448 299.710 1,932,530.080
BURLINGTON STORES INC
7,274 196.700 1,430,795.800
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
42,679 23.790 1,015,333.410
VEEVA SYSTEMS INC
15,572 174.860 2,722,919.920
TWITTER INC
86,209 49.800 4,293,208.200
SENSATA TECHNOLOGIES
16,816 45.750 769,332.000
HOLDING PLC
EVERGY INC
23,678 68.100 1,612,471.800
ALLEGION PLC
9,404 112.570 1,058,608.280
CERIDIAN HCM HOLDING INC
14,074 54.890 772,521.860
STERIS PLC
10,112 224.710 2,272,267.520
DOCUSIGN INC
19,673 74.570 1,467,015.610
WIX.COM LTD
5,855 71.950 421,267.250
DROPBOX INC
30,479 21.140 644,326.060
KKR & CO INC
58,985 53.550 3,158,646.750
FUTU HOLDINGS LTD ADR
5,050 29.880 150,894.000
ZOOM VIDEO
24,609 96.380 2,371,815.420
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
38,060 134.400 5,115,264.000
HILTON WORLDWIDE
29,828 143.480 4,279,721.440
HOLDINGS INC
ARAMARK 22,573 35.830 808,790.590
AMC ENTERTAINMENT
59,888 13.760 824,058.880
HOLDINGS INC
CIGNA CORP
35,380 266.900 9,442,922.000
DELL TECHNOLOGIES INC
32,770 45.580 1,493,656.600
DOW INC
79,358 67.930 5,390,788.940
AMCOR PLC
170,579 12.810 2,185,116.990
77/135
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PINTEREST INC
63,965 22.690 1,451,365.850
PELOTON INTERACTIVE INC
27,064 15.700 424,904.800
FOX CORP-A
36,565 34.600 1,265,149.000
FOX CORP-B
15,511 32.060 497,282.660
CLARIVATE ANALYTICS PLC
42,586 14.650 623,884.900
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
21,024 164.810 3,464,965.440
CHEWY INC
9,648 27.400 264,355.200
AVANTOR INC
57,365 31.090 1,783,477.850
LYFT INC
26,175 20.510 536,849.250
DYNATRACE INC
20,512 35.640 731,047.680
CLOUDFLARE INC
29,127 65.610 1,911,022.470
TRADEWEB MARKETS INC
10,585 63.870 676,063.950
CARRIER GLOBAL CORP
88,615 37.780 3,347,874.700
OTIS WORLDWIDE CORP
43,684 74.580 3,257,952.720
INMODE LTD
5,754 24.350 140,109.900
UBER TECHNOLOGIES INC
155,782 26.070 4,061,236.740
CORTEVA INC
81,329 55.740 4,533,278.460
MATCH GROUP INC
29,019 74.070 2,149,437.330
BILL.COM HOLDINGS INC
8,262 121.000 999,702.000
BLACKSTONE INC
73,278 101.490 7,436,984.220
FIVERR INTERNATIONAL LTD
3,343 47.050 157,288.150
CARLYLE GROUP INC
17,850 37.690 672,766.500
10X GENOMICS INC
8,136 51.190 416,481.840
DATADOG INC
24,410 110.000 2,685,100.000
SEAGATE TECHNOLOGY
22,308 82.620 1,843,086.960
HOLDINGS PLC
UPSTART HOLDINGS INC
4,442 83.890 372,639.380
INGERSOLL RAND INC
42,467 43.800 1,860,054.600
PAYCOM SOFTWARE INC
5,653 295.240 1,668,991.720
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
18,691 28.790 538,113.890
DRAFTKINGS INC
35,534 13.150 467,272.100
ASANA INC
7,477 25.000 186,925.000
UNITY SOFTWARE INC
5,698 57.340 326,723.320
AON PLC
24,306 286.290 6,958,564.740
SOFI TECHNOLOGIES INC
57,384 6.440 369,552.960
WARNER BROS DISCOVERY
239,503 17.750 4,251,178.250
INC
BENTLEY SYSTEMS INC
17,230 38.490 663,182.700
COINBASE GLOBAL INC
4,176 103.740 433,218.240
AFFIRM HOLDINGS INC
18,528 24.950 462,273.600
IAC/INTERACTIVECORP 7,652 77.160 590,428.320
AIRBNB INC
32,639 135.840 4,433,681.760
ZENDESK INC
12,612 113.880 1,436,254.560
CONSTELLATION ENERGY
33,319 60.270 2,008,136.130
CORP
ROYALTY PHARMA PLC
37,502 39.720 1,489,579.440
ZOOMINFO TECHNOLOGIES
29,656 46.750 1,386,418.000
INC
VIATRIS INC
132,223 9.950 1,315,618.850
78/135
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAESARS ENTERTAINMENT
23,146 59.950 1,387,602.700
INC
SNOWFLAKE INC
23,352 155.270 3,625,865.040
DOORDASH INC
11,653 72.110 840,297.830
ARISTA NETWORKS INC
25,635 110.980 2,844,972.300
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
39,016 52.900 2,063,946.400
INC
PALANTIR TECHNOLOGIES
181,564 9.480 1,721,226.720
INC
FNF GROUP
31,255 40.740 1,273,328.700
MARVELL TECHNOLOGY INC
87,288 57.750 5,040,882.000
ROBINHOOD MARKETS INC
20,748 10.120 209,969.760
LUCID GROUP INC
44,910 18.150 815,116.500
GRAB HOLDINGS LTD
113,116 3.010 340,479.160
CATALENT INC
18,217 98.830 1,800,386.110
SYNCHRONY FINANCIAL
62,486 38.050 2,377,592.300
CITIZENS FINANCIAL GROUP
45,607 40.010 1,824,736.070
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,756 126.380 474,683.280
WAYFAIR INC
7,350 66.170 486,349.500
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
20,242 138.780 2,809,184.760
INC
HUBSPOT INC
5,077 356.380 1,809,341.260
QORVO INC
11,596 107.120 1,242,163.520
LIBERTY BROADBAND CORP
2,603 109.750 285,679.250
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
15,342 114.570 1,757,732.940
W/I
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
5,852 251.810 1,473,592.120
INC
GODADDY INC
17,571 76.980 1,352,615.580
KORNIT DIGITAL LTD
5,217 64.190 334,879.230
ETSY INC
13,841 86.380 1,195,585.580
TRANSUNION 20,148 84.440 1,701,297.120
BLOCK INC
53,667 96.190 5,162,228.730
DUPONT DE NEMOURS INC
57,647 65.420 3,771,266.740
CARVANA CO
8,245 46.480 383,227.600
COCA-COLA EUROPACIFIC
22,409 48.710 1,091,542.390
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
15,648 33.450 523,425.600
WESTROCK CO
27,826 53.400 1,485,908.400
KRAFT HEINZ CO
75,414 43.590 3,287,296.260
NOVOCURE LTD
10,423 73.170 762,650.910
FORTIVE CORP
38,676 60.780 2,350,727.280
WASTE CONNECTIONS INC
27,976 126.750 3,545,958.000
ALPHABET INC-CL A
32,387 2,314.930 74,973,637.910
HEWLETT PACKARD
143,387 15.690 2,249,742.030
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
119,328 81.680 9,746,711.040
79/135
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEA LTD ADR
34,567 76.200 2,634,005.400
EQUITABLE HOLDINGS INC
34,012 29.340 997,912.080
SUNRUN INC
17,098 23.410 400,264.180
ZILLOW GROUP INC-C
16,321 38.050 621,014.050
ALPHABET INC-CL C
30,851 2,313.200 71,364,533.200
ZSCALER INC
9,288 172.940 1,606,266.720
CABLE ONE INC
570 1,127.190 642,498.300
LINDE PLC
54,943 308.660 16,958,706.380
ROKU INC
12,563 96.830 1,216,475.290
AVALARA INC
10,495 78.420 823,017.900
CHARTER COMMUNICATIONS
13,270 459.770 6,101,147.900
INC
VISTRA CORP
42,712 26.620 1,136,993.440
アメリカ・ドル 小計 34,380,625 3,855,826,065.050
(504,264,932,789)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
45,963 14.570 669,680.910
ド
ASHTEAD GROUP
49,729 38.790 1,928,987.910
SEVERN TRENT PLC
30,135 29.960 902,844.600
BARCLAYS PLC
1,812,763 1.486 2,693,765.810
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
124,196 4.701 583,845.390
BT GROUP PLC
1,005,980 1.757 1,767,506.860
BUNZL PLC
38,046 30.280 1,152,032.880
AVIVA PLC
399,688 4.149 1,658,305.510
CRODA INTERNATIONAL
14,503 70.380 1,020,721.140
DIAGEO PLC
249,166 37.835 9,427,195.610
SCHRODERS PLC
12,178 28.200 343,419.600
DCC PLC
11,135 61.920 689,479.200
NATIONAL GRID PLC
400,532 11.795 4,724,274.940
KINGFISHER PLC
225,392 2.370 534,179.040
BAE SYSTEMS PLC
353,005 7.560 2,668,717.800
BRITISH AMERICAN TOBACCO
240,158 33.000 7,925,214.000
PLC
HALMA PLC
35,487 23.270 825,782.490
NEXT PLC
13,982 59.480 831,649.360
IMPERIAL BRANDS PLC
106,272 16.575 1,761,458.400
JOHNSON MATTHEY PLC
19,976 22.980 459,048.480
ANGLO AMERICAN PLC
135,768 34.885 4,736,266.680
COMPASS GROUP PLC
190,828 16.500 3,148,662.000
HSBC HOLDINGS PLC
2,177,738 5.020 10,932,244.760
LEGAL & GENERAL GROUP
587,598 2.398 1,409,060.000
PLC
UNILEVER PLC
274,289 35.970 9,866,175.330
UNITED UTILITIES GROUP
71,616 10.920 782,046.720
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
43,040 15.880 683,475.200
PLC
PEARSON PLC
86,953 7.676 667,451.220
PERSIMMON PLC
35,252 20.390 718,788.280
80/135
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRUDENTIAL PLC
307,481 9.206 2,830,670.080
RIO TINTO PLC
120,197 54.400 6,538,716.800
VODAFONE GROUP PLC
3,040,627 1.204 3,660,914.900
RECKITT BENCKISER GROUP
75,166 63.240 4,753,497.840
PLC
RELX PLC
213,407 23.070 4,923,299.490
RENTOKIL INITIAL PLC
204,183 5.252 1,072,369.110
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
847,047 0.803 680,178.740
NATWEST GROUP PLC
606,899 2.095 1,271,453.400
ST JAMES'S PLACE PLC
64,417 12.155 782,988.630
SSE PLC
116,055 18.280 2,121,485.400
BP PLC
2,095,958 4.266 8,941,356.820
SAGE GROUP PLC(THE)
99,190 6.946 688,973.740
SMITHS GROUP PLC
37,796 14.825 560,325.700
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
8,696 113.250 984,822.000
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
289,493 5.600 1,621,160.800
LLOYDS BANKING GROUP PLC
7,640,996 0.433 3,308,551.260
TAYLOR WIMPLEY PLC
359,514 1.234 443,640.270
TESCO PLC
827,233 2.714 2,245,110.360
3I GROUP PLC
107,283 12.605 1,352,302.210
SMITH & NEPHEW PLC
93,066 13.035 1,213,115.310
GLAXOSMITHKLINE PLC
554,322 17.690 9,805,956.180
LONDON STOCK EXCHANGE
36,606 72.960 2,670,773.760
PLC
WPP PLC
120,328 9.708 1,168,144.220
ASTRAZENECA PLC
166,396 103.220 17,175,395.120
WHITBREAD PLC
16,795 27.040 454,136.800
INTERTEK GROUP PLC
17,114 49.230 842,522.220
BURBERRY GROUP PLC
41,060 15.240 625,754.400
INTERCONTINENTAL HOTELS
21,052 49.220 1,036,179.440
SAINSBURY (J) PLC
192,097 2.279 437,789.060
ADMIRAL GROUP PLC
21,325 23.450 500,071.250
THE BERKELEY GROUP
11,360 40.070 455,195.200
HOLDINGS
HIKMA PHARMACEUTICALS
18,455 17.350 320,194.250
PLC
AVEVA GROUP PLC
10,907 21.440 233,846.080
ABRDN PLC
213,433 1.822 388,874.920
EXPERIAN PLC
99,462 26.460 2,631,764.520
MONDI PLC
42,399 15.860 672,448.140
HARGREAVES LANSDOWN PLC
36,942 8.452 312,233.780
OCADO GROUP PLC
46,768 8.002 374,237.530
INFORMA PLC
157,970 5.678 896,953.660
GLENCORE PLC
1,051,528 4.876 5,127,250.520
ENTAIN PLC
61,865 13.710 848,169.150
COCA-COLA HBC AG
21,338 15.480 330,312.240
PHOENIX GROUP HOLDINGS
87,616 5.772 505,719.550
PLC
81/135
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FERGUSON PLC
24,640 93.320 2,299,404.800
M&G PLC
270,401 2.092 565,678.890
JD SPORTS FASHION PLC
252,180 1.235 311,442.300
SHELL PLC
826,364 22.995 19,002,240.180
AUTO TRADER GROUP PLC
110,833 5.794 642,166.400
MELROSE INDUSTRIES PLC
487,207 1.135 552,979.940
イギリス・ポンド 小計 30,964,835 196,695,047.480
(31,656,100,941)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
115,189 28.560 3,289,797.840
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
152,152 32.400 4,929,724.800
ELBIT SYSTEMS LTD
3,182 688.500 2,190,807.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
112,553 18.700 2,104,741.100
ICL GROUP LTD
72,257 36.460 2,634,490.220
NICE LTD
6,507 658.000 4,281,606.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
17,440 110.500 1,927,120.000
AZRIELI GROUP
4,672 253.200 1,182,950.400
イスラエル・シュケル 小計 483,952 22,541,237.360
(866,399,507)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
18,170 77.800 1,413,626.000
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
311,649 26.760 8,339,727.240
GROUP LT
WESTPAC BANKING
390,220 23.830 9,298,942.600
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
189,907 20.830 3,955,762.810
LTD
TELSTRA CORP LTD
484,907 3.970 1,925,080.790
ASX LTD
20,036 84.540 1,693,843.440
BHP GROUP LTD
541,832 46.800 25,357,737.600
AMPOL LTD
22,528 33.040 744,325.120
COMPUTERSHARE LT
55,283 24.270 1,341,718.410
CSL LIMITED
50,909 268.160 13,651,757.440
REA GROUP LTD
6,134 112.150 687,928.100
TRANSURBAN GROUP
336,379 14.300 4,810,219.700
COCHLEAR LTD
7,511 219.390 1,647,838.290
ORIGIN ENERGY LTD
204,918 7.010 1,436,475.180
COMMONWEALTH BANK OF
183,228 102.400 18,762,547.200
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
40,398 109.260 4,413,885.480
APA GROUP
125,299 11.340 1,420,890.660
ARISTOCRAT LEISU
65,513 32.140 2,105,587.820
INSURANCE AUSTRALIA
281,664 4.630 1,304,104.320
GROUP LT
JAMES HARDIE INDUSTRIES
49,035 39.310 1,927,565.850
PLC
ORICA LTD
43,659 15.910 694,614.690
LEND LEASE CORP LTD
65,475 11.790 771,950.250
BLUESCOPE STEEL LTD
50,325 18.450 928,496.250
82/135
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MACQUARIE GROUP LTD
35,596 186.900 6,652,892.400
SUNCORP GROUP LTD
127,921 11.310 1,446,786.510
NATIONAL AUSTRALIA BANK
348,607 31.620 11,022,953.340
LTD
NEWCREST MINING LTD
100,257 26.430 2,649,792.510
QANTAS AIRWAYS LIMITED
112,659 5.500 619,624.500
QBE INSURANCE GROUP
171,012 12.640 2,161,591.680
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
131,418 9.420 1,237,957.560
LTD
REECE LTD
31,558 16.820 530,805.560
SANTOS LTD
352,203 8.050 2,835,234.150
SONIC HEALTHCARE
51,568 35.940 1,853,353.920
WASHINGTON H SOUL
25,985 27.060 703,154.100
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
227,460 5.150 1,171,419.000
WESFARMERS LTD
121,938 49.600 6,048,124.800
WOODSIDE PETROLEUM LTD
104,861 31.390 3,291,586.790
WOOLWORTHS GROUP LTD
125,505 38.150 4,788,015.750
SEEK LTD
38,405 25.310 972,030.550
DOMINO'S PIZZA
6,284 66.290 416,566.360
ENTERPRISES LTD
MINERAL RESOURCES LTD
16,953 56.360 955,471.080
BRAMBLES LTD
127,620 10.480 1,337,457.600
CROWN RESORTS LTD
35,145 12.820 450,558.900
EVOLUTION MINING LTD
224,674 3.810 856,007.940
AURIZON HOLDINGS LTD
235,025 4.030 947,150.750
TREASURY WINE ESTATES
79,233 11.220 888,994.260
LTD
XERO LTD
14,590 86.570 1,263,056.300
IDP EDUCATION LTD
23,781 24.800 589,768.800
ENDEAVOUR GROUP
160,470 7.630 1,224,386.100
LTD/AUSTRALIA
MEDIBANK PVT LTD
298,576 3.250 970,372.000
SOUTH32 LTD(AUD)
489,406 4.630 2,265,949.780
COLES GROUP LTD
146,272 18.670 2,730,898.240
WISETECH GLOBAL LTD
14,823 41.370 613,227.510
オーストラリア・ドル 小計 7,524,784 172,129,813.980
(15,784,303,942)
AGNICO EAGLE MINES LTD
48,157 73.910 3,559,283.870
カナダ・ドル
BARRICK GOLD CORP
194,489 28.880 5,616,842.320
BALLARD POWER SYSTEMS
23,190 10.050 233,059.500
INC
BANK OF MONTREAL
70,933 134.810 9,562,477.730
BANK OF NOVA SCOTIA
132,876 82.070 10,905,133.320
NATIONAL BANK OF CANADA
37,640 91.160 3,431,262.400
BCE INC
7,697 69.500 534,941.500
BROOKFIELD ASSET
151,267 62.420 9,442,086.140
MANAGEMENT
83/135
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAUSCH HEALTH COS INC
30,250 20.690 625,872.500
SAPUTO INC
26,668 26.820 715,235.760
BLACKBERRY LTD
49,855 7.240 360,950.200
ALGONQUIN POWER &
59,247 17.790 1,054,004.130
UTILITIES CO
CGI INC
24,878 102.420 2,548,004.760
CCL INDUSTRIES INC
16,363 55.260 904,219.380
CAE INC
32,283 30.640 989,151.120
CAMECO CORP
45,781 30.710 1,405,934.510
ROGERS COMM-CL B
34,794 66.960 2,329,806.240
CAN IMPERIAL BK OF
49,499 139.820 6,920,950.180
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
124,126 82.040 10,183,297.040
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
6,124 169.450 1,037,711.800
CANADIAN UTILITIES LTD
9,111 38.820 353,689.020
CANADIAN NATL RAILWAY CO
75,779 149.890 11,358,514.310
GILDAN ACTIVEWEAR INC
21,713 39.820 864,611.660
OPEN TEXT CORP
25,976 49.360 1,282,175.360
EMPIRE CO LTD
16,169 42.050 679,906.450
KINROSS GOLD CORP
123,889 6.330 784,217.370
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
13,286 67.420 895,742.120
INC
FORTIS INC
54,125 62.930 3,406,086.250
FIRST QUANTUM MINERALS
66,080 33.020 2,181,961.600
LTD
TELUS CORP
31,890 32.280 1,029,409.200
GREAT WEST LIFECO INC
26,893 33.970 913,555.210
IMPERIAL OIL LTD
27,505 68.020 1,870,890.100
ENBRIDGE INC
215,904 58.470 12,623,906.880
IGM FINANCIAL INC
12,478 37.420 466,926.760
MANULIFE FINANCIAL CORP
210,735 24.960 5,259,945.600
LOBLAW CO LTD
18,965 111.760 2,119,528.400
ALIMENTATION COUCHE-TARD
94,400 55.210 5,211,824.000
INC
MAGNA INTERNATIONAL INC
31,727 77.020 2,443,613.540
SUN LIFE FINANCIAL INC
63,767 63.680 4,060,682.560
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,909 675.770 1,965,814.930
LTD
METRO INC
28,229 68.970 1,946,954.130
EMERA INC
30,854 62.110 1,916,341.940
ONEX CORP
7,000 74.390 520,730.000
PAN AMERICAN SILVER CORP
19,323 31.340 605,582.820
POWER CORP OF CANADA
59,749 36.860 2,202,348.140
QUEBECOR INC-B
17,195 29.540 507,940.300
ROYAL BANK OF CANADA
155,542 129.590 20,156,687.780
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
99,112 93.280 9,245,167.360
LTD
SHAW COMM INC-B
45,342 37.560 1,703,045.520
84/135
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUNCOR ENERGY INC
160,650 47.700 7,663,005.000
LUNDIN MINING CORP
68,762 11.010 757,069.620
TECK RESOURCES LTD-CL B
51,746 51.430 2,661,296.780
THOMSON REUTERS CORP
17,791 121.620 2,163,741.420
TOROMONT INDUSTRIES LTD
9,665 109.130 1,054,741.450
TORONTO DOMINION BANK
196,299 92.970 18,249,918.030
(THE) C$
TC ENERGY CORP
103,542 71.430 7,396,005.060
WEST FRASER TIMBER CO
9,698 117.230 1,136,896.540
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
8,379 155.340 1,301,593.860
INTACT FINANCIAL CORP
18,757 177.060 3,321,114.420
WHEATON PRECIOUS METALS
51,554 56.890 2,932,907.060
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
2,190 1,979.250 4,334,557.500
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
19,864 193.980 3,853,218.720
TOURMALINE OIL CORP
33,964 72.070 2,447,785.480
KEYERA CORP
24,571 31.820 781,849.220
PARKLAND CORP
15,665 35.060 549,214.900
ALTAGAS LTD
34,755 29.180 1,014,150.900
PEMBINA PIPELINE CORP
59,037 50.770 2,997,308.490
DOLLARAMA INC
32,237 70.540 2,273,997.980
CENOVUS ENERGY INC W/I
142,169 26.280 3,736,201.320
NORTHLAND POWER INC
25,030 39.250 982,427.500
TMX GROUP LTD
4,887 133.470 652,267.890
IVANHOE MINES LTD
64,027 9.740 623,622.980
NUTRIEN LTD
61,558 133.680 8,229,073.440
TFI INTERNATIONAL INC
9,399 108.340 1,018,287.660
LIGHTSPEED COMMERCE INC
12,150 25.340 307,881.000
WSP GLOBAL INC
13,164 145.330 1,913,124.120
IA FINANCIAL CORP INC
12,011 66.930 803,896.230
GFL ENVIRONMENTAL INC
17,254 38.130 657,895.020
NUVEI CORP
7,929 63.980 507,297.420
BROOKFIELD RENEWABLE
11,764 46.460 546,555.440
CORP
AIR CANADA
18,814 21.890 411,838.460
RESTAURANT BRANDS
32,472 67.650 2,196,730.800
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
11,999 486.070 5,832,353.930
FIRSTSERVICE CORP
5,101 157.270 802,234.270
CANOPY GROWTH CORP
20,287 7.670 155,601.290
HYDRO ONE LTD
37,626 34.900 1,313,147.400
カナダ・ドル 小計 4,198,531 268,518,832.310
(27,141,883,570)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
213,200 4.020 857,064.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
198,410 33.070 6,561,418.700
CITY DEVELOPMENTS LTD
39,400 8.060 317,564.000
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE EXCHANGE LTD
72,800 9.620 700,336.000
GENTING SINGAPORE LTD
761,193 0.795 605,148.430
KEPPEL CORP LTD
144,600 6.790 981,834.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
370,598 11.940 4,424,940.120
CORP
SINGAPORE
855,130 2.740 2,343,056.200
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
166,400 5.370 893,568.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
129,666 29.560 3,832,926.960
UOL GROUP LIMITED
43,600 7.030 306,508.000
VENTURE CORP LTD
22,300 18.110 403,853.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
194,400 4.340 843,696.000
CAPITALAND INVESTMENT
306,590 3.960 1,214,096.400
LTD SINGAPORE
シンガポール・ドル 小計 3,518,287 24,286,009.810
(2,285,556,383)
CREDIT SUISSE GROUP AG
303,566 6.648 2,018,106.760
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
18,983 60.960 1,157,203.680
NESTLE SA-REGISTERED
303,569 123.360 37,448,271.840
CIE FINANC RICHEMONT
55,361 104.900 5,807,368.900
ROCHE HOLDING AG-
75,230 346.100 26,037,103.000
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
5,316 181.450 964,588.200
CERT
SIKA INHABER
15,252 274.700 4,189,724.400
SGS SA-REG
650 2,423.000 1,574,950.000
NOVARTIS AG-REG SHS
236,856 84.670 20,054,597.520
BALOISE HOLDING AG -R
3,827 160.200 613,085.400
BARRY CALLEBAUT AG
435 2,236.000 972,660.000
CLARIANT AG-REG
21,072 17.100 360,331.200
SWISSCOM AG-REG
2,998 585.400 1,755,029.200
ABB LTD
175,875 28.670 5,042,336.250
ADECCO GROUP AG-REG
19,351 35.750 691,798.250
GEBERIT AG
3,639 515.000 1,874,085.000
LONZA GROUP AG-REG
7,834 549.400 4,303,999.600
LINDT & SPRUENGLI PART
117 10,080.000 1,179,360.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
11 105,800.000 1,163,800.000
GIVAUDAN-REG 964 3,616.000 3,485,824.000
ZURICH INSURANCE GROUP
16,462 447.300 7,363,452.600
AG
ROCHE HOLDING AG-BEARER
3,786 378.600 1,433,379.600
HOLCIM LTD
58,461 47.790 2,793,851.190
TEMENOS GROUP
7,082 101.850 721,301.700
BACHEM HOLDING AG
2,630 74.700 196,461.000
SONOVA HOLDING AG
6,012 349.000 2,098,188.000
KUEHNE & NAGEL INTL AG
5,959 256.200 1,526,695.800
STRAUMANN HOLDING AG
11,500 111.100 1,277,650.000
THE SWATCH GROUP AG-B
3,130 235.200 736,176.000
THE SWATCH GROUP AG-REG
5,026 45.060 226,471.560
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHINDLER NAMEN
1,661 181.400 301,305.400
SWISS LIFE HOLDING AG
3,073 549.000 1,687,077.000
EMS-CHEMIE HOLDING
810 836.500 677,565.000
SWISS PRIME SITE AG
8,372 95.600 800,363.200
PARTNERS GROUP HOLDING
2,497 1,010.500 2,523,218.500
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
25,896 46.980 1,216,594.080
SWISS RE LTD
32,843 78.160 2,567,008.880
ALCON INC
55,647 68.220 3,796,238.340
VIFOR PHARMA AG
5,556 174.200 967,855.200
UBS GROUP AG
374,142 16.900 6,322,999.800
VAT GROUP AG
3,145 277.800 873,681.000
スイス・フラン 小計 1,884,596 160,801,757.050
(21,237,088,054)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
72,757 419.300 30,507,010.100
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
42,042 364.800 15,336,921.600
ERICSSON LM-B SHS
324,469 77.010 24,987,357.690
GETINGE AB-B SHS
25,755 293.700 7,564,243.500
INVESTOR AB-A SHS
58,437 186.100 10,875,125.700
LUNDBERGS B
7,859 433.300 3,405,304.700
SKF AB-B SHS
28,236 162.000 4,574,232.000
SANDVIK AB
124,173 178.700 22,189,715.100
SKANDINAVISKA ENSKILDA
178,021 107.100 19,066,049.100
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
33,216 170.850 5,674,953.600
SWEDBANK AB
94,382 152.600 14,402,693.200
SVENSKA CELLULOSA AB-B
69,136 179.200 12,389,171.200
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
162,036 97.820 15,850,361.520
SHS
VOLVO AB-A SHS
24,198 160.800 3,891,038.400
VOLVO AB-B SHS
155,325 157.620 24,482,326.500
SWEDISH MATCH AB
167,443 76.500 12,809,389.500
TELE2 AB-B SHS
48,914 129.500 6,334,363.000
INDUSTRIVARDEN A
15,292 238.500 3,647,142.000
INDUSTRIVARDEN C
9,760 235.400 2,297,504.000
ELECTROLUX AB-SER B
26,907 151.500 4,076,410.500
SECURITAS AB-B SHS
15,716 105.700 1,661,181.200
INVESTOR AB-B SHS
198,720 172.800 34,338,816.000
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
82,287 121.980 10,037,368.260
ASSA ABLOY AB-B
109,448 232.400 25,435,715.200
TELIA CO AB
283,582 39.960 11,331,936.720
LUNDIN ENERGY AB
21,720 428.800 9,313,536.000
BOLIDEN AB
29,779 392.400 11,685,279.600
ALFA LAVAL AB
27,935 255.900 7,148,566.500
KINNEVIK AB-B
22,633 169.700 3,840,820.100
FASTIGHETS AB BALDER
12,157 430.000 5,227,510.000
HUSQVARNA AB-B SHS
47,769 87.160 4,163,546.040
87/135
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NIBE INDUSTRIER AB
160,889 84.560 13,604,773.840
HEXAGON AB-B SHS
215,068 117.900 25,356,517.200
SAGAX AB
19,038 219.800 4,184,552.400
EPIROC AB-A
73,781 185.050 13,653,174.050
EPIROC AB-B
41,205 158.150 6,516,570.750
ESSITY AB-B
68,868 253.000 17,423,604.000
EQT AB
31,718 251.900 7,989,764.200
EMBRACER GROUP AB
51,636 70.750 3,653,247.000
LIFCO AB
26,835 185.200 4,969,842.000
EVOLUTION AB
19,180 1,022.800 19,617,304.000
NORDEA BANK ABP
350,614 96.430 33,809,708.020
INVESTMENT AB LATOUR
15,539 225.500 3,504,044.500
SINCH AB
59,403 41.080 2,440,275.240
スウェーデン・クローナ 小計 3,653,878 525,268,965.730
(6,881,023,451)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
10,908 861.000 9,391,788.000
ローネ
A P MOLLER A/S
640 21,010.000 13,446,400.000
AP MOLLER MAERSK A
359 20,260.000 7,273,340.000
DANSKE BANK A/S
72,887 108.150 7,882,729.050
GENMAB A/S
7,190 2,209.000 15,882,710.000
NOVOZYMES-B SHS
23,915 455.800 10,900,457.000
ROCKWOOL AS
873 1,843.000 1,608,939.000
NOVO NORDISK A/S-B
179,966 781.300 140,607,435.800
GN STORE NORD A/S
15,343 229.500 3,521,218.500
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
113,252 164.620 18,643,544.240
COLOPLAST-B 12,609 899.400 11,340,534.600
DSV A/S
22,036 1,110.000 24,459,960.000
DEMANT A/S
11,367 295.900 3,363,495.300
TRYG A/S
37,118 158.700 5,890,626.600
PANDORA A/S
9,912 539.600 5,348,515.200
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
12,433 542.000 6,738,686.000
A/S
AMBU A/S B
15,501 90.540 1,403,460.540
ORSTED A/S
20,637 734.400 15,155,812.800
デンマーク・クローネ 小計 566,946 302,859,652.630
(5,602,903,574)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
156,778 7.650 1,199,351.700
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
51,768 8.820 456,593.760
FISHER & PAYKEL
60,887 21.950 1,336,469.650
SPARK NEW ZEALAND LTD
219,038 4.890 1,071,095.820
MIGHTY RIVER POWER LTD
62,834 5.750 361,295.500
MERIDIAN ENERGY LTD
132,157 4.630 611,886.910
ニュージーランド・ドル 小計 683,462 5,036,693.340
(419,909,124)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
45,504 245.900 11,189,433.600
ローネ
NORSK HYDRO ASA
153,213 72.560 11,117,135.280
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELENOR ASA
71,764 130.500 9,365,202.000
SCHIBSTED ASA
8,211 179.800 1,476,337.800
ORKLA ASA
72,906 75.800 5,526,274.800
EQUINOR ASA
108,570 337.150 36,604,375.500
YARA INTERNATIONAL ASA
16,042 474.600 7,613,533.200
AKER BP ASA
15,719 354.800 5,577,101.200
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,304 195.500 3,187,432.000
ASA
ADEVINTA ASA
24,382 61.350 1,495,835.700
DNB BANK ASA
104,666 183.100 19,164,344.600
SCHIBSTED ASA
8,058 163.400 1,316,677.200
ノルウェー・クローネ 小計 645,339 113,633,682.880
(1,557,917,792)
CRH PLC
84,988 36.990 3,143,706.120
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
18,348 99.380 1,823,424.240
PLC
KERRY GROUP PLC-A
17,775 100.250 1,781,943.750
KINGSPAN GROUP PLC
17,451 78.660 1,372,695.660
UMICORE 18,962 39.780 754,308.360
AIR LIQUIDE
52,388 160.820 8,425,038.160
AIRBUS SE
62,803 107.500 6,751,322.500
AXA SA
205,045 22.795 4,674,000.770
VEOLIA ENVIRONNEMENT
72,106 26.260 1,893,503.560
ADIDAS AG
20,499 181.360 3,717,698.640
ASSICURAZIONI GENERALI
118,133 17.735 2,095,088.750
DASSAULT AVIATION SA
3,120 159.000 496,080.000
DANONE 71,115 56.100 3,989,551.500
SAFRAN SA
36,923 95.420 3,523,192.660
INTESA SANPAOLO
1,698,613 1.880 3,193,392.440
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
34,364 79.060 2,716,817.840
AG
ACCOR SA
18,305 30.500 558,302.500
BOUYGUES 28,068 30.740 862,810.320
BNP PARIBAS
118,317 50.590 5,985,657.030
THALES SA
11,069 121.050 1,339,902.450
CAPGEMINI SA
16,708 183.750 3,070,095.000
UNICREDIT SPA
216,987 8.230 1,785,803.010
KONINKLIJKE DSM NV
19,072 145.400 2,773,068.800
COMMERZBANK AG
112,781 6.120 690,219.720
EIFFAGE 8,993 93.280 838,867.040
FRESENIUS SE & CO KGAA
46,809 34.100 1,596,186.900
UNITED INTERNET
10,010 30.440 304,704.400
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,955 28.360 168,883.800
PUBLICIS GROUPE
25,936 54.560 1,415,068.160
FAURECIA 11,287 20.020 225,965.740
IBERDROLA SA
645,640 10.665 6,885,750.600
ENI SPA
278,887 13.604 3,793,978.740
JERONIMO MARTINS
34,644 19.670 681,447.480
KESKO OYJ-B
23,725 23.700 562,282.500
89/135
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KBC GROUPE
27,733 65.000 1,802,645.000
HANNOVER RUECK SE
7,306 138.550 1,012,246.300
WARTSILA OYJ
50,956 7.344 374,220.860
L'OREAL 26,923 316.000 8,507,668.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
29,809 561.900 16,749,677.100
VUITTON SE
GEA GROUP AG
17,490 35.400 619,146.000
BOLLORE 114,808 4.450 510,895.600
MEDIOBANCA SPA
60,688 9.648 585,517.820
MICHELIN(CGDE)-B 18,693 117.100 2,188,950.300
CONTINENTAL AG
8,829 61.320 541,394.280
DEUTSCHE POST AG-REG
104,369 38.980 4,068,303.620
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
22,291 13.945 310,847.990
ENERGY
OMV AG
17,896 48.790 873,145.840
VERBUND AG
7,320 88.350 646,722.000
PERNOD-RICARD 22,709 183.200 4,160,288.800
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
16,854 76.920 1,296,409.680
PFD
RENAULT SA
19,671 23.170 455,777.070
REPSOL SA
158,826 14.835 2,356,183.710
REMY COINTREAU
1,986 172.500 342,585.000
MERCK KGAA
14,538 164.750 2,395,135.500
COMPAGNIE DE SAINT-
52,550 53.530 2,813,001.500
GOBAIN
RWE AG
68,191 40.630 2,770,600.330
SEB SA
2,596 108.600 281,925.600
SOCIETE GENERALE-A
81,367 22.565 1,836,046.350
VINCI S.A.
60,035 90.390 5,426,563.650
SODEXO 9,822 69.460 682,236.120
SOFINA 1,449 283.200 410,356.800
SOLVAY SA
9,984 92.340 921,922.560
SCHNEIDER ELECTRIC SE
57,407 127.000 7,290,689.000
VIVENDI SE
90,999 10.935 995,074.060
SAP SE
112,272 91.640 10,288,606.080
TELEFONICA S.A
563,665 4.717 2,658,807.800
TOTALENERGIES SE
269,087 50.600 13,615,802.200
VALEO 26,570 17.190 456,738.300
E.ON SE
236,021 9.668 2,281,851.020
VOEST-ALPINE AG
10,593 23.940 253,596.420
HENKEL AG & CO KGAA
10,815 60.400 653,226.000
SIEMENS AG-REG
81,744 114.640 9,371,132.160
UPM-KYMMENE OYJ
61,276 31.540 1,932,645.040
ING GROEP NV-CVA
423,971 8.702 3,689,395.640
PUMA AG
10,980 66.340 728,413.200
BAYER AG
104,605 59.860 6,261,655.300
STORA ENSO OYJ-R SHS
58,535 17.950 1,050,703.250
HENKEL AG & CO KGAA
21,171 61.380 1,299,475.980
VORZUG
90/135
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERCEDES-BENZ GROUP AG
89,857 62.080 5,578,322.560
BASF SE
99,004 47.435 4,696,254.740
BEIERSDORF AG
10,944 91.280 998,968.320
HEIDELBERGCEMENT AG
14,634 53.860 788,187.240
FRESENIUS MEDICAL CARE
23,767 58.580 1,392,270.860
AG & CO
ASM INTERNATIONAL NV
5,188 278.500 1,444,858.000
ORANGE 228,345 11.574 2,642,865.030
SAMPO OYJ-A SHS
52,583 44.300 2,329,426.900
RANDSTAD NV
11,897 48.600 578,194.200
ALLIANZ SE
43,484 195.700 8,509,818.800
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
281,622 4.463 1,256,878.980
KONINKLIJKE AHOLD
113,114 27.410 3,100,454.740
DELHAIZE NV
HERMES INTL
3,399 1,042.000 3,541,758.000
ENDESA S.A.
30,147 19.680 593,292.960
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
72,342 6.911 499,955.560
ERSTE GROUP BANK AG
39,151 28.560 1,118,152.560
MUENCHENER RUECKVER AG-
14,999 216.700 3,250,283.300
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
67,059 26.320 1,764,992.880
DASSAULT SYSTEMES SA
74,638 39.495 2,947,827.810
ACS ACTIVIDADES CONS Y
23,571 24.220 570,889.620
SERV
HEINEKEN NV
29,631 90.000 2,666,790.000
AKZO NOBEL
19,812 80.500 1,594,866.000
ASML HOLDING NV
44,435 524.400 23,301,714.000
AEGON NV
196,332 4.762 934,932.980
VOLKSWAGEN AG
3,315 200.800 665,652.000
VOLKSWAGEN AG PFD
20,877 145.860 3,045,119.220
BANCO BILBAO VIZCAYA
718,852 4.589 3,298,811.820
ARGENTA
KERING 8,029 457.900 3,676,479.100
CNP ASSURANCES
14,608 20.900 305,307.200
FORTUM OYJ
43,311 15.370 665,690.070
AGEAS 18,136 44.000 797,984.000
UCB SA
13,322 102.000 1,358,844.000
NEMETSCHEK SE
5,104 65.260 333,087.040
CARREFOUR SA
64,831 20.590 1,334,870.290
NATURGY ENERGY GROUP SA
17,677 28.230 499,021.710
NOKIA OYJ
583,729 4.767 2,782,636.140
KONINKLIJKE PHILIPS NV
100,110 24.690 2,471,715.900
WOLTERS KLUWER-CVA
28,827 93.540 2,696,477.580
SANOFI 122,372 97.050 11,876,202.600
STMICROELECTRONICS NV
73,813 34.765 2,566,108.940
ELISA OYJ
14,618 54.260 793,172.680
BANCO SANTANDER SA
1,827,364 2.650 4,842,514.600
RED ELECTRICA DE
49,011 18.945 928,513.390
CORPORACION SA
91/135
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QIAGEN N.V.
26,264 43.290 1,136,968.560
DEUTSCHE BANK AG-REG
223,697 9.315 2,083,737.550
BMW VORZUG
7,256 71.100 515,901.600
ENEL SPA
900,710 6.008 5,411,465.680
COLRUYT NV
5,030 34.360 172,830.800
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
344,247 17.302 5,956,161.590
SARTORIUS AG
2,847 330.400 940,648.800
UBISOFT ENTERTAINMENT
11,032 49.500 546,084.000
INFINEON TECHNOLOGIES AG
137,849 27.290 3,761,899.210
RATIONAL AG
516 519.000 267,804.000
CARL ZEISS MEDITEC AG
4,866 112.600 547,911.600
BECHTLE AG
8,139 40.770 331,827.030
KONINKLIJKE KPN NV
358,749 3.324 1,192,481.670
EUROFINS SCIENTIFIC
14,779 84.540 1,249,416.660
TELEPERFORMANCE 5,991 317.000 1,899,147.000
DEUTSCHE BOERSE AG
20,373 161.300 3,286,164.900
EURAZEO 3,311 69.150 228,955.650
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
11,318 84.000 950,712.000
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
10,853 71.400 774,904.200
INDITEX 123,463 20.250 2,500,125.750
ESSILORLUXOTTICA 31,990 155.050 4,960,049.500
SNAM SPA
210,122 5.228 1,098,517.810
CREDIT AGRICOLE SA
138,901 9.965 1,384,148.460
ORPEA 5,291 32.260 170,687.660
ENAGAS 24,864 20.730 515,430.720
WENDEL 2,354 88.850 209,152.900
TENARIS SA
55,855 14.535 811,852.420
TELECOM ITALIA SPA
908,286 0.260 236,154.360
ATLANTIA SPA
48,155 22.850 1,100,341.750
PROXIMUS 14,640 16.545 242,218.800
TERNA SPA
159,225 7.582 1,207,243.950
BIOMERIEUX 4,870 90.260 439,566.200
GRIFOLS SA
31,982 18.625 595,664.750
FERROVIAL SA
46,452 23.670 1,099,518.840
LANXESS AG
7,376 35.820 264,208.320
NESTE OYJ
45,715 43.190 1,974,430.850
RAIFFEISEN BANK
20,487 11.000 225,357.000
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
10,908 42.110 459,335.880
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
57,775 9.778 564,923.950
MTU AERO ENGINES HOLDING
6,008 188.800 1,134,310.400
AG
KONE OYJ
39,369 43.010 1,693,260.690
ELIA GROUP
2,918 149.000 434,782.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
3,109 295.700 919,331.300
ENGIE 203,977 11.138 2,271,895.820
ALSTOM 38,519 22.330 860,129.270
ELECTRICITE DE FRANCE
65,012 8.144 529,457.720
92/135
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IPSEN SA
3,873 94.650 366,579.450
ARKEMA SA
6,392 116.250 743,070.000
LEGRAND SA
29,484 81.280 2,396,459.520
AMPLIFON SPA
12,300 35.460 436,158.000
ADP 3,975 132.750 527,681.250
ORION OYJ
13,559 35.650 483,378.350
GALP ENERGIA SGPS SA-B
59,406 10.820 642,772.920
SHRS
SYMRISE AG
14,802 102.400 1,515,724.800
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
25,552 39.130 999,849.760
PRYSMIAN SPA
30,112 29.710 894,627.520
DIASORIN SPA
2,429 120.650 293,058.850
CAIXABANK 494,492 2.950 1,458,751.400
BUREAU VERITAS SA
31,295 25.900 810,540.500
GETLINK 44,292 17.310 766,694.520
EDP RENOVAVEIS SA
29,561 21.130 624,623.930
AMADEUS IT GROUP SA
48,952 60.000 2,937,120.000
BRENNTAG SE
17,236 69.020 1,189,628.720
EVONIK INDUSTRIES AG
24,687 25.100 619,643.700
EDENRED 26,160 46.000 1,203,360.000
TELEFONICA DEUTSCHLAND
105,474 2.874 303,132.270
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN SE
8,209 93.220 765,242.980
KION GROUP AG
7,874 49.110 386,692.140
VONOVIA SE
78,465 34.260 2,688,210.900
KNORR-BREMSE AG
7,195 69.060 496,886.700
SIEMENS HEALTHINEERS AG
30,120 51.020 1,536,722.400
FERRARI NV
14,047 188.100 2,642,240.700
CNH INDUSTRIAL NV
112,387 13.495 1,516,662.560
AROUNDTOWN SA
113,225 4.620 523,099.500
LA FRANCAISE DES JEUX
8,858 33.910 300,374.780
SAEM
MONCLER SPA
23,707 42.720 1,012,763.040
NEXI SPA
58,847 9.354 550,454.830
PROSUS NV
98,079 42.210 4,139,914.590
JDE PEET'S BV
7,893 26.920 212,479.560
SIEMENS ENERGY AG
46,508 17.165 798,309.820
INPOST SA
22,392 6.024 134,889.400
EURONEXT NV
10,081 72.880 734,703.280
IMCD NV
5,720 130.950 749,034.000
WORLDLINE SA
24,912 37.440 932,705.280
NN GROUP NV
29,715 45.580 1,354,409.700
FINECOBANK SPA
71,819 12.350 886,964.650
ARGENX SE
4,531 294.200 1,333,020.200
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
81,698 20.785 1,698,092.930
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
47,088 25.965 1,222,639.920
EUROAPI SASU
5,320 13.514 71,894.480
ZALANDO SE
26,225 33.420 876,439.500
STELLANTIS NV
219,223 13.144 2,881,467.110
93/135
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AENA SME SA
9,001 133.150 1,198,483.150
CELLNEX TELECOM SAU
58,193 41.800 2,432,467.400
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
22,670 20.200 457,934.000
ABN AMRO BANK NV
52,835 11.240 593,865.400
EXOR NV
10,514 63.900 671,844.600
SCOUT24 SE
10,048 59.240 595,243.520
COVESTRO AG
20,258 38.420 778,312.360
HELLOFRESH SE
17,856 35.600 635,673.600
ANHEUSER-BUSCH INBEV
93,424 52.090 4,866,456.160
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
58,889 9.002 530,118.770
AMUNDI SA
6,292 54.100 340,397.200
INFRASTRUTTURE WIRELESS
41,879 9.902 414,685.850
ITALIANE SPA
ADYEN NV
2,124 1,417.600 3,010,982.400
UNIPER SE
11,072 21.980 243,362.560
DELIVERY HERO SE
17,246 29.560 509,791.760
ユーロ 小計 19,685,009 458,795,057.000
(63,143,963,695)
HANG LUNG PROPERTIES LTD
172,000 14.680 2,524,960.000
香港・ドル
CLP HOLDINGS LTD
171,296 76.000 13,018,496.000
CK INFRASTRUCTURE
57,314 52.750 3,023,313.500
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
133,591 327.600 43,764,411.600
&CLEAR
MTR CORP
192,441 42.750 8,226,852.750
HANG SENG BANK LTD
79,896 140.100 11,193,429.600
HENDERSON LAND
129,972 31.800 4,133,109.600
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
151,320 54.050 8,178,846.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
1,245,406 8.540 10,635,767.240
GALAXY ENTERTAINMENT
213,904 43.100 9,219,262.400
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
372,495 29.700 11,063,101.500
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
173,066 29.250 5,062,180.500
SINO LAND CO
443,200 10.660 4,724,512.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
146,065 92.800 13,554,832.000
SWIRE PACIFIC LTD A
53,020 44.750 2,372,645.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
154,656 94.650 14,638,190.400
XINYI GLASS HOLDING CO
178,000 17.480 3,111,440.000
LTD
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
233,000 12.500 2,912,500.000
GROUP LTD
AIA GROUP LTD
1,298,516 74.000 96,090,184.000
HKT TRUST / HKT LTD
463,136 11.280 5,224,174.080
SANDS CHINA LTD
260,600 16.500 4,299,900.000
94/135
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SITC INTERNATIONAL CO
140,000 26.900 3,766,000.000
LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
114,400 18.960 2,169,024.000
WHARF REAL ESTATE
160,135 36.550 5,852,934.250
INVESTMENT CO LTD
ESR CAYMAN LTD
216,400 23.900 5,171,960.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
246,500 7.760 1,912,840.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
161,300 19.400 3,129,220.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
931,500 5.320 4,955,580.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
305,445 55.050 16,814,747.250
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
234,195 53.700 12,576,271.500
香港・ドル 小計
8,832,769 333,320,685.170
(5,553,122,615)
合計 117,023,013 686,395,105,437
(686,395,105,437)
（２）株式以外の有価証券
2022年5月9日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
108,264.000 1,178,994.960
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
181,923.000 3,747,613.800
GPT GROUP
219,223.000 1,082,961.620
MIRVAC GROUP
432,802.000 978,132.520
SCENTRE GROUP
611,542.000 1,724,548.440
STOCKLAND 259,328.000 1,011,379.200
VICINITY CENTRES
386,564.000 711,277.760
オーストラリア・ドル 小計 2,199,646.000 10,434,908.300
(956,881,091)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
421,678.000 1,184,915.180
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
568,831.000 1,274,181.440
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
6,264.000 8,143.200
MAPLETREE COMMERCIAL
206,400.000 385,968.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
235,000.000 404,200.000
TRUST
シンガポール・ドル 小計 1,438,173.000 3,257,407.820
(306,554,650)
投資信託受益証券 合計 3,637,819 1,263,435,741
(1,263,435,741)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
64,312.000 798,111.920
ALEXANDRIA REAL ESTATE
15,940.000 2,816,279.200
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
48,832.000 11,918,426.240
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANNALY CAPITAL
157,479.000 1,066,132.830
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
15,036.000 3,194,097.480
INC
BOSTON PROPERTIES INC
15,660.000 1,865,419.200
CAMDEN PROPERTY TRUST
11,305.000 1,682,297.050
CROWN CASTLE
46,131.000 8,423,520.600
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
30,389.000 4,287,280.120
DUKE REALTY TRUST
41,687.000 2,074,345.120
EQUINIX INC
9,564.000 6,823,340.160
EQUITY LIFESTYLE
16,531.000 1,210,565.130
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
39,977.000 3,057,041.190
ESSEX PROPERTY TRUST INC
7,117.000 2,230,681.310
EXTRA SPACE STORAGE INC
14,436.000 2,622,443.760
HEALTHPEAK PROPERTIES
60,560.000 1,856,164.000
INC
HOST HOTELS & RESORTS
78,715.000 1,593,191.600
INC
INVITATION HOMES INC
63,432.000 2,409,781.680
IRON MOUNTAIN INC
30,120.000 1,633,708.800
KIMCO REALTY
71,173.000 1,707,440.270
MEDICAL PROPERTIES TRUST
57,601.000 1,061,010.420
MID AMERICA
12,263.000 2,263,136.650
PROLOGIS INC
79,144.000 11,149,806.720
PUBLIC STORAGE
16,700.000 5,625,896.000
REALTY INCOME CORP
60,450.000 3,996,954.000
REGENCY CENTERS CORP
15,613.000 1,070,739.540
SBA COMMUNICATIONS CORP
12,147.000 4,155,367.230
SIMON PROPERTY GROUP INC
36,454.000 4,426,244.680
SUN COMMUNITIES INC
11,536.000 1,903,670.720
UDR INC
34,357.000 1,719,567.850
VENTAS INC
42,297.000 2,409,660.090
VICI PROPERTIES INC
103,285.000 2,987,002.200
VORNADO REALTY TRUST
16,223.000 588,408.210
WELLTOWER INC
48,613.000 4,298,847.590
WEYERHAEUSER CO
83,265.000 3,342,257.100
WP CAREY INC
20,717.000 1,611,989.770
アメリカ・ドル 小計 1,489,061.000 115,880,826.430
(15,154,894,480)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
114,313.000 560,819.570
ド
LAND SECURITIES GROUP
77,092.000 551,361.980
PLC
SEGRO PLC
126,044.000 1,397,827.960
イギリス・ポンド 小計 317,449.000 2,510,009.510
(403,960,931)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
8,722.000 412,899.480
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RIOCAN REAL ESTATE
14,424.000 328,867.200
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 23,146.000 741,766.680
(74,977,776)
ユーロ COVIVIO 5,066.000 333,849.400
GECINA SA
5,045.000 524,680.000
KLEPIERRE 17,716.000 387,271.760
UNIBAIL-RODAMCO
13,535.000 905,220.800
WESTFIELD
ユーロ 小計 41,362.000 2,151,021.960
(296,045,152)
香港・ドル LINK REIT
241,816.000 16,201,672.000
香港・ドル 小計 241,816.000 16,201,672.000
(269,919,856)
投資証券 合計 2,112,834 16,199,798,195
(16,199,798,195)
合計 17,463,233,936
(17,463,233,936)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
（％） （％）
（％） （％）
605銘
アメリカ・ドル 株式 70.00 － － 73.80
柄
投資証券 36銘柄 － － 2.10
イギリス・ポンド 株式 78銘柄 4.39 － － 4.55
投資証券 3銘柄 － － 0.06
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.12 － － 0.12
オーストラリア・ドル 株式 53銘柄 2.19 － － 2.38
投資信託受益証券 7銘柄 － 0.13 －
カナダ・ドル 株式 86銘柄 3.77 － － 3.87
投資証券 2銘柄 － － 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.32 － － 0.37
投資信託受益証券 5銘柄 － 0.04 －
スイス・フラン 株式 41銘柄 2.95 － － 3.02
スウェーデン・クローナ 株式 44銘柄 0.96 － － 0.98
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.78 － － 0.80
ニュージーランド・ドル 株式 6銘柄 0.06 － － 0.06
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.22 － － 0.22
228銘
ユーロ 株式 8.76 － － 9.01
柄
投資証券 4銘柄 － － 0.04
香港・ドル 株式 30銘柄 0.77 － － 0.83
投資証券 1銘柄 － － 0.04
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 89,713,440円
Ⅱ 負債総額 71,189円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 89,642,251円
Ⅳ 発行済数量 49,068,844口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8269円
（参考）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 981,480,813円
Ⅱ 負債総額 8,072,090円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 973,408,723円
Ⅳ 発行済数量 313,867,793口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1013円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 709,669,677,956円
Ⅱ 負債総額 316,555,645円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 709,353,122,311円
Ⅳ 発行済数量 119,222,164,545口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.9498円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（ 2022年5月31日 現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（ 2022年5月31日 現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2022年5月31日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,452,789,008,552
追加型公社債投資信託
805 14,589,312,732,441
追加型株式投資信託
27 53,315,324,234
単位型公社債投資信託
221 1,214,512,547,109
単位型株式投資信託
1,079 17,309,929,612,336
合計
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
す。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度（自2021年4月1日至
2022年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
36,734
現金・預金 31,421
25,670
金銭の信託 30,332
16,804
未収委託者報酬 17,567
5,814
未収運用受託報酬 4,348
317
未収投資助言報酬 309
7
未収収益 5
724
前払費用 1,167
2,419
その他 2,673
88,493
流動資産計 87,826
固定資産
1,119
有形固定資産 1,268
※1 915
建物 ※1 1,109
※1 202
器具備品 ※1 158
0
建設仮勘定 -
3,991
無形固定資産 4,561
2,878
ソフトウエア 3,107
1,109
ソフトウエア仮勘定 1,449
3
電話加入権 3
11,153
投資その他の資産 10,153
261
投資有価証券 241
5,299
関係会社株式 5,349
1,324
長期差入保証金 1,102
3,676
繰延税金資産 3,092
591
その他 367
16,264
固定資産計 15,983
資産合計 104,757 103,810
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 3,730 1,445
未払金 7,337 7,616
未払収益分配金 0 0
未払償還金 9 9
未払手数料 6,889 7,430
その他未払金 437 175
未払費用 9,713 8,501
未払法人税等 4,199 2,683
未払消費税等 2,106 1,330
賞与引当金 1,789 1,933
役員賞与引当金 76 69
流動負債計 28,954 23,581
固定負債
退職給付引当金 2,292 2,507
時効後支払損引当金 157 147
固定負債計 2,450 2,655
負債合計 31,404 26,236
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金 19,552 19,552
資本準備金 2,428 2,428
その他資本剰余金 17,124 17,124
利益剰余金 51,800 56,020
利益準備金 123 123
その他利益剰余金 51,676 55,896
別途積立金 31,680 31,680
繰越利益剰余金 19,996 24,216
株主資本計 73,353 77,573
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0 △0
評価・換算差額等計 △0 △0
純資産合計 73,353 77,573
負債・純資産合計 104,757 103,810
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業収益
委託者報酬 89,905 108,563
運用受託報酬 17,640 16,716
投資助言報酬 1,103 1,587
その他営業収益 781 12
営業収益計 109,430 126,879
営業費用
支払手数料 37,003 45,172
広告宣伝費 424 391
公告費 0 0
調査費 30,794 36,488
調査費 11,302 10,963
委託調査費 19,491 25,525
委託計算費 543 557
営業雑経費 938 842
通信費 46 35
印刷費 680 606
協会費 71 66
諸会費 23 26
支払販売手数料 116 106
営業費用計 69,704 83,453
一般管理費
給料 10,586 10,377
役員報酬 163 168
給料・手当 9,030 8,995
賞与 1,392 1,213
交際費 8 6
寄付金 7 15
旅費交通費 50 40
租税公課 912 367
不動産賃借料 1,499 1,674
退職給付費用 524 495
固定資産減価償却費 1,078 1,389
福利厚生費 44 42
修繕費 0 0
賞与引当金繰入額 1,789 1,933
役員賞与引当金繰入額 76 69
機器リース料 0 0
事務委託費 3,793 3,901
事務用消耗品費 68 45
器具備品費 0 0
諸経費 152 217
一般管理費計 20,594 20,578
営業利益 19,132 22,848
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業外収益
受取利息 27 13
受取配当金 2 ※1 559
時効成立分配金・償還金 0 0
為替差益 7 7
金銭の信託運用益 1,229 －
雑収入 13 19
時効後支払損引当金戻入額 13 10
営業外収益計
1,293 610
営業外費用
投資信託償還損 0 －
金銭の信託運用損 － 743
早期割増退職金 48 20
雑損失 0 －
営業外費用計 48 764
経常利益 20,376 22,694
特別利益
固定資産売却益 － 0
特別利益計 － 0
特別損失
固定資産除却損 1 5
投資有価証券売却損 － 6
ゴルフ会員権売却損 － 3
オフィス再編費用 － ※2 509
特別損失計 1 525
税引前当期純利益 20,375 22,169
法人税、住民税及び事業税 7,418 6,085
法人税等調整額 △1,168 584
法人税等合計 6,249 6,669
当期純利益 14,125 15,499
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,871 49,674 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000 △12,000 △12,000
当期純利益
14,125 14,125 14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125 2,125 2,125
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000
当期純利益
14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
0 0 0
額(純額)
当期変動額合計
0 0 2,125
当期末残高
△0 △0 73,353
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280 △11,280 △11,280
当期純利益
15,499 15,499 15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 4,219 4,219 4,219
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280
当期純利益
15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 4,219
当期末残高
△0 △0 77,573
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
（2）役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
場合があります。
（1）委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
（2）運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
（3）投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は４回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
（4）成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
7．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（会計上の見積りの変更）
第37期
（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
（会計方針の変更）
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
針の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うことといたしました。
（未適用の会計基準等）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）
（1）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
（2）適用予定日
当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
建物 407 415
器具備品 978 966
（損益計算書関係）
※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
（百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月 1日 （自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
受取配当金 - 543
※2．オフィス再編費用
オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
（株主資本等変動計算書関係）
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
（百万円） 当額（円）
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
（百万円） 額（円）
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
（百万円） 当額（円）
種類
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
（百万円） 額（円）
種類 原資
普通
株式
2022年6月16日 利益
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
で管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第36期（2021年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
25,670 25,670 －
（1）金銭の信託
（2）投資有価証券
1 1 －
その他有価証券
25,672 25,672 －
資産計
第37期（2022年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
30,332 30,332 －
（1）金銭の信託
（2）投資有価証券
1 1 －
その他有価証券
30,334 30,334 －
資産計
（注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
（注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期（2021年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
36,734 － － －
（1）現金・預金
25,670 － － －
（2）金銭の信託
16,804 － － －
（3）未収委託者報酬
5,814 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）投資有価証券
－ 1 － －
その他有価証券(投資信託)
85,024 1 － －
合計
第37期（2022年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
31,421 － － －
（1）現金・預金
30,332 － － －
（2）金銭の信託
17,567 － － －
（3）未収委託者報酬
4,348 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）投資有価証券
－ 1 － －
その他有価証券(投資信託)
83,670 1 － －
合計
117/135
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
時価（百万円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
－ 6,932 － 6,932
（1）金銭の信託
－ － － －
（2）投資有価証券
－ － － －
その他有価証券
－ 6,932 － 6,932
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）第26項
に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
等）で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
（百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
投資有価証券（その他有価証券）
非上場株式 259 239
関係会社株式
非上場株式 5,299 5,349
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円）
については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第36期（2021年3月31日現在）
（百万円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
－ － －
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259百万円）については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
第37期（2022年3月31日現在）
（百万円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
－ － －
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
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3．事業年度中に売却したその他有価証券
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（百万円） （百万円） （百万円）
投資信託 0 － 0
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
あります。
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（百万円） （百万円） （百万円）
13 － 6
株式
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,422 2,479
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の発生額 △4 △14
退職給付の支払額 △245 △185
過去勤務費用の発生額 △1 －
その他 1 －
退職給付債務の期末残高 2,479 2,576
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,479 2,576
未積立退職給付債務 2,479 2,576
未認識数理計算上の差異 △84 △35
未認識過去勤務費用 △102 △33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
退職給付引当金 2,292 2,507
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
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（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の費用処理額 41 34
過去勤務費用の費用処理額 69 69
その他 △7 △3
確定給付制度に係る退職給付費用 409 398
（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～3.76％ 1.00％～3.76％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
（百万円） （百万円）
繰延税金資産
260 156
未払事業税
10 10
未払事業所税
547 592
賞与引当金
92 92
未払法定福利費
1,410 845
運用受託報酬
18 13
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 25 12
51 58
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 301 292
701 767
退職給付引当金
48 45
時効後支払損引当金
7 7
ゴルフ会員権評価損
166 166
関係会社株式評価損
28 28
投資有価証券評価損
3 2
その他
0 0
その他有価証券評価差額金
3,676 3,092
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
3,676 3,092
繰延税金資産合計
繰延税金負債
－ －
その他有価証券評価差額金
－ －
繰延税金負債合計
3,676 3,092
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
流動資産 －百万円 －百万円
固定資産 84,609百万円 76,763百万円
資産合計 84,609百万円 76,763百万円
流動負債 －百万円 －百万円
固定負債 5,570百万円 4,740百万円
負債合計 5,570百万円 4,740百万円
純資産 79,038百万円 72,022百万円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 59,074百万円 55,263百万円
顧客関連資産 29,793百万円 25,175百万円
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（2）損益計算書項目
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業収益 －百万円 －百万円
営業利益 △8,823百万円 △8,429百万円
経常利益 △8,823百万円 △8,429百万円
税引前当期純利益 △8,823百万円 △8,429百万円
当期純利益 △7,288百万円 △7,015百万円
1株当たり当期純利益 △182,220円85銭 △175,380円68銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811百万円 3,811百万円
顧客関連資産の償却額 5,016百万円 4,618百万円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（収益認識関係）
1. 収益の分解情報
当事業年度の収益の構成は次の通りです。
第37期
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
委託者報酬 108,259百万円
運用受託報酬 14,425百万円
投資助言報酬 1,587百万円
成功報酬（注） 2,594百万円
その他営業収益 12百万円
合計 126,879百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
りであります。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日） 及び 第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （百万円） （百万円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,435 未払 1,457
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 12,767 未払 2,524
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 （百万円） （百万円）
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 7,789 未払 1,592
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 16,373 未払 2,651
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
（1株当たり情報）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
1株当たり純資産額 1,833,828円44銭 1,939,327円79銭
1株当たり当期純利益金額 353,145円08銭 387,499円36銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
当期純利益金額 14,125百万円 15,499百万円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,125百万円 15,499百万円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと （ 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ） 。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円（2021年3月末日現在）
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称
事業の内容
（単位：百万円）
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
125,167
みずほ証券株式会社
品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2021年3月末日現在
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知
等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けな
らびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率５％以上を記載します。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(7)有価証券届出書第一部「証券情報」（12）その他 に記載の「ラップ口座にかかる契約に基づい
て、ラップ口座の資金を運用するためのファンド」におけるラップ口座については、目論見書におい
て、各販売会社で用いる固有の名称を記載する場合があります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年５月２６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
３１日までの第３７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年７月１５日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあ
り＞（ファンドラップ）の２０２１年５月１１日から２０２２年５月９日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）の２
０２２年５月９日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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