野村新エマージング債券投信（通貨選択型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第25期(令和3年12月28日－令和4年6月27日)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年9月22日       提出
      【計算期間】                      野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                         第25特定期間
                           野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                          第25期
                           野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                           第25特定期間
                           野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                            第25期
                           野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                           第25特定期間
                           野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                            第25期
                           野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                               第25特
                           定期間
                           野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                第25
                           期
                           野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                第25
                           特定期間
                           野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                 第
                           25期
                           野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                           第25特定期間
                           野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                            第25期
                           野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                 第
                           25特定期間
                           野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
                           第25期
                           (自  2021年12月28日至         2022年6月27日)
      【ファンド名】                      野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
                           野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
                           野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
                           野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
                           野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
                           野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
                           野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
                           野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
                           野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
                           野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                  ※1
       ◆米ドル建ての新興国             の国債、政府保証債、政府機関債および社債（以下「エマージング債券」といい
                         ※2
        ます。）を実質的な主要投資対象                  とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長
        を図ることを目的として運用を行ないます。
          ※1　新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国
             および低所得国などと認識される国々をいいます。
          ※2　円建ての外国投資信託と、円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー                                     マザーファンド」を投資対象
             とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
             「実質的な主要投資対象」とは、これらのファンドを通じて投資する、主な投資対象という意味です。
       ◆「野村新エマージング債券投信（通貨選択型）」は、投資する外国投資信託における為替取引手法の異
        なる、7つのコース（円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカラ
                                                     ※
        ンドコース、中国元コース、インドネシアルピアコース）から構成されるスイッチング                                              の可能なファ
        ンドです。（「毎月分配型」および「年2回決算型」があります。）
          ※　スイッチングは、「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間で行なうことが可能
             です。
             円コース             米ドル建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行なう外国
      （毎月分配型）／（年2回決算型）                   投資信託に投資を行ないます。
           米ドルコース              米ドル建て資産について、原則として対円で為替ヘッジを行
      （毎月分配型）／（年2回決算型）                   なわない外国投資信託に投資を行ないます。
           豪ドルコース              米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、豪ドル
      （毎月分配型）／（年2回決算型）                   を買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
                         米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、ブラジ
         ブラジルレアルコース
                         ルレアルを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行な
      （毎月分配型）／（年2回決算型）
                         います。
                         米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、南アフ
         南アフリカランドコース
                         リカランドを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行
      （毎月分配型）／（年2回決算型）
                         ないます。
           中国元コース              米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、中国元
      （毎月分配型）／（年2回決算型）                   を買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
                         米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、インド
        インドネシアルピアコース
                         ネシアルピアを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を
      （毎月分配型）／（年2回決算型）
                         行ないます。
       ◆分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。

        ○毎月分配型
           毎月原則25日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、毎期分配します。

        ○年2回決算型
           年2回、原則として6月および12月の各25日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行な

           い、毎期分配します。
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    ■当ファンドの収益のイメージ■

    ●当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。
    ●各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在してい





      ることに留意が必要です。（括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。）
    ◆豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、中国元コース、インドネシアルピアコース

    ◆円コース


    ◆米ドルコース


    ※1　円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

    ※2　米ドルコースでは、原則として対円で為替ヘッジを行なわないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受けま
       す。
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     ※取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム／コストに短期金利差がそのまま反映されない場
      合があります。
     ※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。
       ■信託金の限度額■

       信託金限度額は、各ファンド（「中国元コース（毎月分配型）／（年2回決算型）」、「インドネシアル
       ピアコース（毎月分配型）／（年2回決算型）」を除く）につき各々7,000億円です。
       「中国元コース（毎月分配型）／（年2回決算型）」、「インドネシアルピアコース（毎月分配型）／
       （年2回決算型）」の信託金限度額は、各々3,000億円です。
       ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
    ＜商品分類＞


    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
               （野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型）

    《商品分類表》
                                          投資対象資産
          単位型・追加型                投資対象地域
                                          （収益の源泉）
                                            株　　式

                            国　　内
           単 位 型                             債　　券
                            海　　外               不動産投信

                                           その他資産

           追 加 型
                            内　　外                 （　　）
                                           資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産          決算頻度       投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
                                  4/276






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      株式             年1回       グローバル
      　一般
      　大型株             年2回
      　中小型株                      日本
                   年4回
      債券                      北米        ファミリーファンド             あり
      　一般             年6回                            （フルヘッジ）
      　公債             （隔月）         欧州
      　社債
      　その他債券             年12回        アジア
       クレジット属性            （毎月）
       （　　）                   オセアニア
                   日々
      不動産投信                     中南米       ファンド・オブ・ファンズ
                   その他                              なし
      その他資産             （　　）        アフリカ
      （投資信託証券
      （債券   一般））                  中近東
                           （中東）
      資産複合
                          エマージング
      （　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
     当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）と
     が異なります。
              （野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型）

    《商品分類表》
                                          投資対象資産
          単位型・追加型                投資対象地域
                                          （収益の源泉）
                                            株　　式

                                            債　　券

                            国　　内
           単 位 型
                                           不動産投信
                            海　　外
                                           その他資産
                                            （　　）
           追 加 型
                            内　　外
                                           資産複合
    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度       投資対象地域           投資形態          為替ヘッジ
                                  5/276






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      株式             年1回       グローバル
      　一般
      　大型株             年2回
      　中小型株                      日本
                   年4回
      債券                      北米       ファミリーファンド             あり
      　一般             年6回                           （フルヘッジ）
      　公債             （隔月）         欧州
      　社債
      　その他債券             年12回         アジア
       クレジット属性            （毎月）
       （　　）                    オセアニア
                    日々
      不動産投信                     中南米       ファンド・オブ・ファン
                   その他                    ズ          なし
      その他資産             （　　）        アフリカ
      （投資信託証券
      （債券   一般））                  中近東
                           （中東）
      資産複合
                          エマージング
      （　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
     当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）と
     が異なります。
            （野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型）

            （野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型）
            （野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型）
            （野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型）
            （野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型）
            （野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型）
    《商品分類表》
                                          投資対象資産
          単位型・追加型                投資対象地域
                                          （収益の源泉）
                                            株　　式

                            国　　内
           単 位 型                             債　　券
                            海　　外               不動産投信

                                           その他資産

           追 加 型
                            内　　外                 （　　）
                                           資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態         為替ヘッジ
                                  6/276



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      株式             年1回        グローバル
      　一般
      　大型株             年2回
      　中小型株                      日本
                   年4回
      債券                      北米        ファミリーファンド             あり
      　一般             年6回                             （　　）
      　公債             （隔月）         欧州
      　社債
      　その他債券             年12回         アジア
       クレジット属性            （毎月）
       （　　）                    オセアニア
                    日々
      不動産投信                      中南米       ファンド・オブ・ファン             なし
                   その他                    ズ
      その他資産             （　　）        アフリカ
      （投資信託証券
      （債券   一般））                   中近東
                            （中東）
      資産複合
                           エマージング
      （　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
     各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）と
     が異なります。
            （野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型）

            （野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型）
            （野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型）
            （野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型）
            （野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型）
            （野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型）
    《商品分類表》
                                          投資対象資産
          単位型・追加型                投資対象地域
                                          （収益の源泉）
                                            株　　式

                            国　　内
           単 位 型                             債　　券
                            海　　外               不動産投信

                                           その他資産

           追 加 型
                            内　　外                 （　　）
                                           資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態         為替ヘッジ
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      株式             年1回        グローバル
      　一般
      　大型株             年2回
      　中小型株                      日本
                   年4回
      債券                      北米        ファミリーファンド             あり
      　一般             年6回                             （　　）
      　公債             （隔月）         欧州
      　社債
      　その他債券             年12回         アジア
       クレジット属性            （毎月）
       （　　）                    オセアニア
                    日々
      不動産投信                      中南米       ファンド・オブ・ファン             なし
                   その他                    ズ
      その他資産             （　　）        アフリカ
      （投資信託証券
      （債券   一般））                   中近東
                            （中東）
      資産複合
                           エマージング
      （　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
     各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）と
     が異なります。
     ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
                                  9/276

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      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2010年2月24日　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

        2019年12月25日　　「マネープールファンド」の償還
    （３）【ファンドの仕組み】

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                ファンド                    外国投資信託               国内投資信託










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      野村新エマージング債券投信
                               ン・ファンドⅢ         －ノムラ・エ
      （円コース）毎月分配型
                               マージング・マーケッツ・ボ
      野村新エマージング債券投信
                               ンド・ポートフォリオ－クラ
      （円コース）年2回決算型
                               スJ  JPシェア
                               アライアンス・バーンスタイ
      野村新エマージング債券投信
                               ン・ファンドⅢ         －ノムラ・エ
      （米ドルコース）毎月分配型
                               マージング・マーケッツ・ボ
      野村新エマージング債券投信
                               ンド・ポートフォリオ－クラ
      （米ドルコース）年2回決算型
                               スJ  USシェア
                               アライアンス・バーンスタイ
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                               ン・ファンドⅢ         －ノムラ・エ
      （豪ドルコース）毎月分配型
                               マージング・マーケッツ・ボ
      野村新エマージング債券投信
                               ンド・ポートフォリオ－クラ
      （豪ドルコース）年2回決算型
                               スJ  AUシェア
                               アライアンス・バーンスタイ
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                               ン・ファンドⅢ         －ノムラ・エ
      （ブラジルレアルコース）毎月分配型
                                                野村マネー　マザー
                               マージング・マーケッツ・ボ
                                                ファンド
      野村新エマージング債券投信
                               ンド・ポートフォリオ－クラ
      （ブラジルレアルコース）年2回決算型
                               スJ  BRシェア
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      （南アフリカランドコース）毎月分配型
                               マージング・マーケッツ・ボ
      野村新エマージング債券投信
                               ンド・ポートフォリオ－クラ
      （南アフリカランドコース）年2回決算型
                               スJ  ZAシェア
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      野村新エマージング債券投信
                               ン・ファンドⅢ         －ノムラ・エ
      （中国元コース）毎月分配型
                               マージング・マーケッツ・ボ
      野村新エマージング債券投信
                               ンド・ポートフォリオ－クラ
      （中国元コース）年2回決算型
                               スJ  CNシェア
                               アライアンス・バーンスタイ
      野村新エマージング債券投信
                               ン・ファンドⅢ         －ノムラ・エ
      （インドネシアルピアコース）毎月分配型
                               マージング・マーケッツ・ボ
      野村新エマージング債券投信
                               ンド・ポートフォリオ－クラ
      （インドネシアルピアコース）年2回決算型
                               スJ  IDシェア
        委託会社（委託者）                      野村アセットマネジメント株式会社

        受託会社（受託者）                         野村信託銀行株式会社

        ■委託会社の概況(2022年8月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
                                 12/276


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    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      各コースにおいて、各々投資対象とする外国投資信託および「野村マネー　マザーファンド」への投資比

                                         ※
      率は、通常の状況においては、外国投資信託への投資を中心とします                                    。
      また、外国投資信託および「野村マネー　マザーファンド」への投資比率には特に制限は設けず、各投資
      対象ファンドの収益性および流動性ならびに各コースの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とし
      ます。
        ※　通常の状況において、外国投資信託への投資比率は概ね90％以上を目処とします。
        ・外国投資信託について、詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。




        ・「野村マネー　マザーファンド」について、詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照くださ
         い。
    注）上記の図中（※1）、（※2）については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。

                              ブラジル       南アフリカ
                                                   インドネシア
     （※1）      円      米ドル       豪ドル
                                             中国元
                                                    ルピア
                               レアル       ランド
     （※2）      JＰ      ＵＳ       ＡＵ       ＢＲ       ＺＡ       ＣＮ       ＩＤ
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

                                   ※
      米ドル建てのエマージング債券を実質的な主要投資対象                             とします。
         ※　各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マ
           ネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等
           の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
          コース名                            投資対象
                        アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                        －ノムラ・エマー
                        ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ                              JPシェ
            円コース
                        ア
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                                 13/276


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                        アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                        －ノムラ・エマー
                        ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ                              USシェ
           米ドルコース
                        ア
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                        －ノムラ・エマー
                        ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ                              AUシェ
           豪ドルコース
                        ア
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                        －ノムラ・エマー
                        ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ                              BRシェ
        ブラジルレアルコース
                        ア
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                        －ノムラ・エマー
                        ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ                              ZAシェ
        南アフリカランドコース
                        ア
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                        －ノムラ・エマー
                        ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ                              CNシェ
           中国元コース
                        ア
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                        －ノムラ・エマー
                        ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ                              IDシェ
       インドネシアルピアコース
                        ア
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
         ◆デリバティブの直接利用は行ないません。
      ■「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                          －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・

        ポートフォリオ－クラスJ              JPシェア／USシェア／AUシェア／BRシェア／ZAシェア／CNシェア／IDシェ
        ア」の主要投資対象■
        ◆米ドル建てのエマージング債券を主要投資対象とします。
        ◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
        ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
        ◆詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
      ■「野村マネー　マザーファンド」の主要投資対象■

       ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
       ◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
       ◆運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
                                 14/276

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          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託であるアライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ－ノ
        ムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ                                     (※)シェア受益証券および野
        村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親
        投資信託である野村マネー　マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに
        限ります。）に投資することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
                            ブラジル       南アフリカ               インドネシア
      円コース      米ドルコース        豪ドルコース
                                           中国元コース
                           レアルコース        ランドコース               ルピアコース
       JＰ       ＵＳ        ＡＵ        ＢＲ        ＺＡ        ＣＮ        ＩＤ
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
        される同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象　当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除
            く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託の概要

      アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ－ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリ
      オ－クラスJ       JP/J   US/J   AU/J   BR/J   ZA/J   CN/J   ID  シェア
      （ルクセンブルグ籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞
     主要投資対象           米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債および社債（以下、「エ
                マージング債券」。）
                                 15/276

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     投資方針           ・米ドル建てのエマージング債券を主要投資対象とし、値上がり益とインカム
                 ゲインからなるトータル・リターンの最大化を追求します。
                　※運用にあたっては、ESGの視点も含めてエマージング債券等の評価・分析を
                  行ないます。
                ・通常、純資産総額の           80%  以上をエマージング債券に投資します。
                ・社債への投資割合は、純資産総額の                   35%  以内とします。
                ・単一国への投資割合は、純資産総額の                    30%  以内とします。
                ・ファンドには        7 つのクラス（クラス          J JP/J  US/J   AU/J   BR/J   ZA/J   CN/J   ID ）があ
                 り、クラス      J US 以外は、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則とし
                 て、米ドルを売り、各クラスの通貨（円、豪ドル、ブラジルレアル、南アフ
                 リカランド、中国元、インドネシアルピア）を買う為替取引を行なうこと
                 で、各通貨への投資効果を追求します。クラス                         J US については、対円で為替
                 ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。
     主な投資制限           ・同一発行体の発行する債券への投資割合は、純資産総額の                               10%  以内とします。
                ・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したも
                 の等に限り、株式への投資割合は、純資産総額の                         25%  以内とします。
                ・投資信託証券への投資割合は、純資産総額の                        5% 以内とします。
                ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     収益分配方針           毎月、管理会社の判断により、分配を行ないます。
     償還条項           全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラ
                スの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する
                場合があります。
     ＜主な関係法人＞
                アライアンス・バーンスタイン・（ルクセンブルグ）・エス・エイ・アール・
     管理会社
                エル
     投資顧問会社           アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
     名義書換代行会社           アライアンス・バーンスタイン・インベスター・サービセズ
     保管受託銀行
                ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・（ルクセンブルグ）・エス・シー・エー
     管理事務代行会社
     ＜管理報酬等＞
                              ※
     信託報酬
                純資産総額の0.85%（年率）               程度
                ※但し、信託報酬のうち、保管受託銀行報酬および管理事務代行会社報酬には
                 年間最低報酬額が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記の
                 信託報酬率を上回る場合があります。
     申込手数料           なし
     信託財産留保額           1 口につき純資産価格の           0.3%  （当初   1 口＝  1 万円）
     その他の費用           信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
                処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
                に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
       上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投
       資法人の要件を満たしております。
      ＊上記は2022年9月22日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ■「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                        －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポート

       フォリオ」の運用の体制等について■
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     ＜運用プロセス＞
      運用にあたっては、計量分析とファンダメンタル分析を融合し、ポートフォリオを構築します。
      （リサーチ）
       計量分析チーム、マクロ分析チームがそれぞれ独自の手法にて、期待リターンの算出を行ないま
       す。また信用分析チームが独自の信用ファンダメンタル分析により個別銘柄の推奨を行ないま
       す。
      （リサーチ結果のレビュー）
       リサーチ結果を調査分析グループと運用チームが共同で精査し、融合します。
      （ポートフォリオ構築）
       運用チームは、①銘柄選択、②セクター（国債・社債の種別）配分、③国別配分/イールドカーブ
       戦略の3つの超過収益源泉についてリスク配分を行ない、ポートフォリオを構築します。
      （リスク管理）
       独自に開発したリスク・モデル、シナリオ分析ツール、トレードの前後におけるコンプライアン
       ス・チェックなど様々な手法により、リスクを管理します。
     ＜運用体制＞
      アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                       －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポー
      トフォリオは、チーム・アプローチに基づき運用されます。アライアンス・バーンスタイン・エ
      ル・ピーの調査/分析を十分に活用し、ポートフォリオ・マネジャーとアナリストが日々綿密にコ
      ミュニケーションをとって、常に予想や戦略の妥当性を確認します。
      (参考)マザーファンドの概要


                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
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           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       ■「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について■

        経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金
        融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分
        析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信








     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

      ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）
        等の全額とします。
      ②＜毎月分配型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益等
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         を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中
         心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年6月および12月の決算時には、上記
         安 定分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
        ※「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用
         による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではあり
         ません。
        ＜年2回決算型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
      ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
        ※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支
         払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬
         および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
         できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること
         ができます。
        ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
       について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         ＜毎月分配型＞
          原則として      毎月25日     （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
         ＜年2回決算型＞
          原則として      毎年6月および12月の各25日              （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
        ［分配金をお支払いする契約の場合］
                                          ※１
          決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
        ［分配金を再投資する契約の場合］
                                  ※２
          分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
          ※1　分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
             収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
             す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
             め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
             す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
          ※2　再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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    （５）【投資制限】

       ①投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                        ２  運用方法     (3)投資制限)

         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       ２  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への直接投資は行ないません。
       ③デリバティブの使用(運用の基本方針                    ２  運用方法     (3)投資制限)
         デリバティブの直接利用は行ないません。
         ※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
         を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の実質
         的な利用は行ないません。
       ④株式への投資割合(運用の基本方針                   ２  運用方法     (3)投資制限)
         株式への直接投資は行ないません。
       ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                              ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ⑥公社債の借入れ(約款第19条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑦資金の借入れ(約款第25条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
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        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た 場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.
        運用方法　(3)投資制限)
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [債券価格変動リスク]

        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なう新興国の債券価
        格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
     [為替変動リスク]
        各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
        ・円コース
         投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として為替ヘッジにより為替変動
         リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、米ドル
         の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
        ・米ドルコース
         投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として対円で為替ヘッジを行ない
         ませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
        ・上記以外の各コース
         投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として米ドルを売り、各コースの
         通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただ
         し、外国投資信託の組入資産（米ドル）の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致
         しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動
         の影響も受けることとなります。
         一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可
         能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
        各コース（米ドルコースを除く）の通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引によるコスト
        （金利差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。
    ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
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      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格 で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰
        上償還させます。
      ◆ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
        は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制など
        が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上
        の制約を大きく受ける可能性があります。
       上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合が
        あります。
      ◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もし
        くは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの
        購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた
        購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを取り消す場合があります。
      ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取
                                                            ※
        引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF
        （ノン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
        NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
        場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
        のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
        針に沿った運用ができなくなる場合があります。
        ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米
         ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
      ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質
        的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
        金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
        質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
        が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
        ドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
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         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                    ※
        する率)(税抜3.0％)以内             で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.968％（税抜年

       0.88％）の率を乗じて得た額とします。
        また、信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
           ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
             年0.35％            年0.50％            年0.03％
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
       信託終了のときファンドから支払われます。
        なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
      (参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬
                  外国投資信託の名称                    信託報酬率（年率）
         アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                       －ノ
                                             (注)
         ムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポート
                                       0.85％程度
         フォリオ
         (注)　但し、信託報酬のうち、保管受託銀行報酬および管理事務代行会社報酬には年間最低報酬額が定められて
            おり、純資産総額によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
      ◆上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する

        費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立
        替金の利息などを負担する場合があります。なお、申込手数料はかかりません。
      ◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に
        負担する信託報酬率について、通常の状況においてはアライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ－ノ
        ムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオの各クラス受益証券への投資比率は、概ね
        90％以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報
        酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動し
        ます。
             実質的な信託報酬率（税込・年率）の概算値
                     1.818％程度
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     ≪支払先の役務の内容≫
         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額は信託財産から支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                               をご負担いただきます。信託財産留保額は、
        基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
        す。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
        るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
        い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
          および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
          収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
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        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ※
         ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
         ません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
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        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年7月末現在）が変更になる場合があ

     ります。
    ５【運用状況】

    以下は   2022年7月29日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                2,919,773,100              98.77
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,161            0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              35,211,833            1.19
                合計（純資産総額）                            2,955,987,094             100.00
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 617,484,300            98.68
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,161            0.16
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    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               7,196,433            1.15
                合計（純資産総額）                              625,682,894            100.00
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                1,483,692,016              98.76
    親投資信託受益証券                           日本                100,216           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              18,427,994            1.22
                合計（純資産総額）                            1,502,220,226             100.00
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                1,150,566,192              96.42
    親投資信託受益証券                           日本                100,216           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              42,600,547            3.57
                合計（純資産総額）                            1,193,266,955             100.00
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                1,217,915,568              98.78
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,160            0.08
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              13,934,018            1.13
                合計（純資産総額）                            1,232,851,746             100.00
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 223,508,340            98.67
    親投資信託受益証券                           日本                100,215           0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,909,065            1.28
                合計（純資産総額）                              226,517,620            100.00
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                3,393,868,575              98.81
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,161            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              39,846,644            1.16
                合計（純資産総額）                            3,434,717,380             100.00
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 376,804,605            98.63
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,161            0.26
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               4,212,629            1.10
                合計（純資産総額）                              382,019,395            100.00
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                  49,296,411            98.38
    親投資信託受益証券                           日本                100,216           0.20
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                707,600           1.41
                合計（純資産総額）                              50,104,227           100.00
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                  9,195,294           98.54
    親投資信託受益証券                           日本                 10,021          0.10
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                125,625           1.34
                合計（純資産総額）                               9,330,940           100.00
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 457,085,160            98.55
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,160            0.21
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               5,678,458            1.22
                合計（純資産総額）                              463,765,778            100.00
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 351,974,175            98.51
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,161            0.28
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               4,288,161            1.20
                合計（純資産総額）                              357,264,497            100.00
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 917,792,613            98.65
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,161            0.10
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              11,488,174            1.23
                合計（純資産総額）                              930,282,948            100.00
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 209,731,194            98.88
    親投資信託受益証券                           日本                100,216           0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,269,711            1.07
                合計（純資産総額）                              212,101,121            100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本              150,152,090             1.91
    特殊債券                           日本             3,262,890,011              41.56
    社債券                           日本              801,419,951            10.20
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,636,552,701              46.31
                合計（純資産総額）                            7,851,014,753             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

                                 40/276



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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価       評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                679,017       4,229   2,871,562,893         4,300   2,919,773,100     98.77
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       JPシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0199     1,002,161       1.0199     1,002,161    0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.77
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.80
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                143,601       4,375    628,370,912         4,300    617,484,300     98.68
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       JPシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0199     1,002,161        1.0199     1,002,161    0.16
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.68
              親投資信託受益証券                                   0.16
                 合　　計                                98.84
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                188,861       7,822   1,477,270,742         7,856   1,483,692,016     98.76
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       USシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0199      100,216       1.0199      100,216   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.76
                                 41/276


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              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.77
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                146,457       8,006   1,172,605,041         7,856   1,150,566,192     96.42
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       USシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0199      100,216       1.0199      100,216   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  96.42
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                96.42
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                215,484       5,578   1,201,969,752         5,652   1,217,915,568     98.78
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       AUシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,607       1.0199     1,002,160       1.0199     1,002,160    0.08
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.78
              親投資信託受益証券                                   0.08
                 合　　計                                98.86
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                39,545       5,760    227,790,274         5,652    223,508,340     98.67
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       AUシェア
                                 42/276


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,260      1.0199      100,215       1.0199      100,215   0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.67
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                98.71
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・               1,619,985        1,958   3,171,930,630         2,095   3,393,868,575     98.81
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       BRシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0199     1,002,161       1.0199     1,002,161    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.81
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.83
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                179,859       2,093    376,464,671         2,095    376,804,605     98.63
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       BRシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0199     1,002,161        1.0199     1,002,161    0.26
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.63
              親投資信託受益証券                                   0.26
                 合　　計                                98.89
                                 43/276



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                14,121       3,399     47,997,279        3,491     49,296,411    98.38
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       ZAシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0199      100,216       1.0199      100,216   0.20
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.38
              親投資信託受益証券                                   0.20
                 合　　計                                98.58
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                 2,634      3,717     9,790,879        3,491     9,195,294    98.54
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       ZAシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,826      1.0199       10,021      1.0199       10,021   0.10
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.54
              親投資信託受益証券                                   0.10
                 合　　計                                98.65
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                42,264      10,740     453,915,360        10,815     457,085,160     98.55
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       CNシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,607       1.0199     1,002,160        1.0199     1,002,160    0.21
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                                 44/276


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.55
              親投資信託受益証券                                   0.21
                 合　　計                                98.77
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                32,545      11,150     362,901,812        10,815     351,974,175     98.51
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       CNシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0199     1,002,161        1.0199     1,002,161    0.28
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.51
              親投資信託受益証券                                   0.28
                 合　　計                                98.79
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                192,047       4,704    903,389,088         4,779    917,792,613     98.65
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       IDシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0199     1,002,161        1.0199     1,002,161    0.10
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.65
              親投資信託受益証券                                   0.10
                 合　　計                                98.76
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                                 45/276



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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                43,886       4,892    214,690,312         4,779    209,731,194     98.88
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       IDシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0199      100,216       1.0199      100,216   0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.88
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                98.92
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    日本政策金融公       300,000,000        100.19     300,590,391        100.19     300,590,391      0.825  2022/10/26     3.82
              庫社債　第３０
              回財投機関債
     2 日本    特殊債券    日本高速道路保       300,000,000        100.11     300,357,496        100.11     300,357,496      0.796   2022/9/20    3.82
              有・債務返済機
              構債券　財投機
              関債第９６回
     3 日本    特殊債券    国際協力機構債       300,000,000        100.11     300,356,449        100.11     300,356,449      0.825   2022/9/20    3.82
              券　第１４回財
              投機関債
     4 日本    社債券    三菱地所　第１       300,000,000        100.11     300,353,724        100.11     300,353,724      0.929   2022/9/14    3.82
              １１回担保提供
              制限等財務上特
              約無
     5 日本    特殊債券    商工債券　利付       300,000,000        100.00     300,023,980        100.00     300,023,980      0.02  2022/9/27    3.82
              （３年）第２３
              ６回
     6 日本    特殊債券    日本学生支援債       300,000,000        100.00     300,000,000        100.00     300,000,000      0.001   2022/9/20    3.82
              券　財投機関債
              第６０回
     7 日本    特殊債券    都市再生債券　       200,000,000        100.12     200,252,560        100.12     200,252,560      0.854   2022/9/20    2.55
              財投機関債第６
              ８回
     8 日本    特殊債券    都市再生債券　       200,000,000        100.10     200,211,568        100.10     200,211,568      0.767   2022/9/20    2.55
              財投機関債第７
              １回
     9 日本    社債券    三井不動産　第       200,000,000        100.08     200,173,200        100.08     200,173,200      0.964   2022/8/30    2.54
              ４６回社債間限
              定同順位特約付
     10 日本    特殊債券    住宅金融支援機       200,000,000        100.01     200,038,515        100.01     200,038,515      0.263   2022/8/19    2.54
              構債券　財投機
              関債第１６３回
     11 日本    特殊債券    しんきん中金債       200,000,000        100.01     200,020,662        100.01     200,020,662      0.09  2022/8/26    2.54
              券　利付第３３
              ３回
     12 日本    特殊債券    日本高速道路保       150,000,000        100.33     150,498,828        100.33     150,498,828      2.28  2022/9/20    1.91
              有・債務返済機
              構承継　財投機
              関債第１３回
     13 日本    特殊債券    西日本高速道       130,000,000        100.01     130,021,988        100.01     130,021,988      0.09  2022/9/20    1.65
              路　第３７回
                                 46/276


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     14 日本    特殊債券    地方公共団体金       110,000,000        100.13     110,151,130        100.13     110,151,130      0.825   2022/9/28    1.40
              融機構債券　第
              ４０回
     15 日本    社債券    東京三菱銀行　       100,000,000        100.53     100,531,758        100.53     100,531,758      2.22  2022/10/27     1.28
              第５７回特定社
              債間限定同順位
              特約付
     16 日本    社債券    電源開発　第３       100,000,000        100.25     100,256,269        100.25     100,256,269      1.126  2022/10/20     1.27
              ５回社債間限定
              同順位特約付
     17 日本    特殊債券    地方公共団体金       100,000,000        100.19     100,190,000        100.19     100,190,000      0.801  2022/10/28     1.27
              融機構債券　第
              ４１回
     18 日本    地方債証券    千葉県　公募平       100,000,000        100.12     100,121,000        100.12     100,121,000      0.82  2022/9/22    1.27
              成２４年度第５
              回
     19 日本    社債券    伊藤忠商事　第       100,000,000        100.10     100,105,000        100.10     100,105,000      0.964   2022/9/9    1.27
              ６７回社債間限
              定同順位特約付
     20 日本    特殊債券    東日本高速道       100,000,000        100.03     100,036,614        100.03     100,036,614      0.09  2022/12/20     1.27
              路　第４８回
     21 日本    特殊債券    西日本高速道       100,000,000        100.01     100,013,696        100.01     100,013,696      0.09  2022/9/20    1.27
              路　第３８回
     22 日本    特殊債券    日本政策金融公       100,000,000        100.00     100,000,000        100.00     100,000,000      0.001   2022/8/8    1.27
              庫社債　第８５
              回財投機関債
     23 日本    特殊債券    日本学生支援債       100,000,000        100.00     100,000,000        100.00     100,000,000      0.001  2022/11/18     1.27
              券　財投機関債
              第６１回
     24 日本    地方債証券    福岡県　公募平        50,000,000        100.06     50,031,090        100.06     50,031,090      0.84  2022/8/24    0.63
              成２４年度第４
              回
     25 日本    特殊債券    地方公共団体金        40,000,000        100.26     40,104,894        100.26     40,104,894     0.801  2022/11/28     0.51
              融機構債券　第
              ４２回
     26 日本    特殊債券    商工債券　利付        30,000,000        100.07     30,021,240        100.07     30,021,240      0.17  2022/12/27     0.38
              第８１１回い号
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                 1.91
                 特殊債券                                41.56
                 社債券                               10.20
                 合　　計                                53.68
    ②【投資不動産物件】

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

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    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

                                 48/276


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

                                 49/276


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    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2012年12月25日)              43,664         43,943         1.0956         1.1026
    第7特定期間             (2013年    6月25日)          36,189         36,460         0.9348         0.9418
    第8特定期間             (2013年12月25日)              26,268         26,409         0.9350         0.9400
    第9特定期間             (2014年    6月25日)          22,945         23,062         0.9809         0.9859
    第10特定期間             (2014年12月25日)              17,262         17,357         0.9060         0.9110
    第11特定期間             (2015年    6月25日)          14,818         14,902         0.8818         0.8868
    第12特定期間             (2015年12月25日)              11,536         11,607         0.8132         0.8182
    第13特定期間             (2016年    6月27日)          11,546         11,613         0.8524         0.8574
    第14特定期間             (2016年12月26日)              9,590         9,636        0.8291         0.8331
    第15特定期間             (2017年    6月26日)          9,264         9,307        0.8550         0.8590
    第16特定期間             (2017年12月25日)              8,959         8,991        0.8451         0.8481
    第17特定期間             (2018年    6月25日)          7,163         7,191        0.7661         0.7691
    第18特定期間             (2018年12月25日)              6,322         6,339        0.7331         0.7351
    第19特定期間             (2019年    6月25日)          6,260         6,276        0.7854         0.7874
    第20特定期間             (2019年12月25日)              5,582         5,596        0.7802         0.7822
    第21特定期間             (2020年    6月25日)          4,890         4,904        0.7281         0.7301
                                 50/276


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第22特定期間             (2020年12月25日)              4,780         4,792        0.7827         0.7847
    第23特定期間             (2021年    6月25日)          4,368         4,379        0.7630         0.7650
    第24特定期間             (2021年12月27日)              3,943         3,954        0.7200         0.7220
    第25特定期間             (2022年    6月27日)          3,020         3,031        0.5654         0.5674
                  2021年    7月末日          4,340          ―       0.7600           ―
                      8月末日          4,371          ―       0.7674           ―
                      9月末日          4,231          ―       0.7490           ―
                  　　　10月末日             4,168          ―       0.7420           ―
                  　　　11月末日             3,947          ―       0.7149           ―
                  　　　12月末日             3,951          ―       0.7209           ―
                  2022年    1月末日          3,793          ―       0.6963           ―
                      2月末日          3,557          ―       0.6557           ―
                      3月末日          3,526          ―       0.6446           ―
                      4月末日          3,284          ―       0.6124           ―
                      5月末日          3,197          ―       0.6035           ―
                      6月末日          2,970          ―       0.5552           ―
                      7月末日          2,955          ―       0.5539           ―
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2012年12月25日)              7,915         7,921        1.3359         1.3369
    第7計算期間             (2013年    6月25日)          6,048         6,054        1.1846         1.1856
    第8計算期間             (2013年12月25日)              3,710         3,713        1.2323         1.2333
    第9計算期間             (2014年    6月25日)          2,865         2,867        1.3335         1.3345
    第10計算期間             (2014年12月25日)              2,315         2,317        1.2700         1.2710
    第11計算期間             (2015年    6月25日)          1,521         1,522        1.2772         1.2782
    第12計算期間             (2015年12月25日)              1,213         1,214        1.2194         1.2204
    第13計算期間             (2016年    6月27日)           944         945       1.3246         1.3256
    第14計算期間             (2016年12月26日)               927         928       1.3249         1.3259
    第15計算期間             (2017年    6月26日)           770         771       1.4046         1.4056
    第16計算期間             (2017年12月25日)               947         948       1.4254         1.4264
    第17計算期間             (2018年    6月25日)           661         662       1.3207         1.3217
    第18計算期間             (2018年12月25日)               542         542       1.2918         1.2928
    第19計算期間             (2019年    6月25日)           796         796       1.4042         1.4052
    第20計算期間             (2019年12月25日)               846         847       1.4155         1.4165
    第21計算期間             (2020年    6月25日)           766         767       1.3433         1.3443
    第22計算期間             (2020年12月25日)               717         717       1.4662         1.4672
    第23計算期間             (2021年    6月25日)           627         628       1.4512         1.4522
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第24計算期間             (2021年12月27日)               590         590       1.3903         1.3913
    第25計算期間             (2022年    6月27日)           582         583       1.1129         1.1139
                  2021年    7月末日           613         ―       1.4494           ―
                      8月末日           614         ―       1.4673           ―
                      9月末日           628         ―       1.4356           ―
                  　　　10月末日              623         ―       1.4260           ―
                  　　　11月末日              588         ―       1.3775           ―
                  　　　12月末日              591         ―       1.3921           ―
                  2022年    1月末日           568         ―       1.3486           ―
                      2月末日           542         ―       1.2744           ―
                      3月末日           551         ―       1.2570           ―
                      4月末日           556         ―       1.1982           ―
                      5月末日           590         ―       1.1848           ―
                      6月末日           574         ―       1.0929           ―
                      7月末日           625         ―       1.0945           ―
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2012年12月25日)               770         774       1.0857         1.0907
    第7特定期間             (2013年    6月25日)          2,204         2,215        1.0841         1.0891
    第8特定期間             (2013年12月25日)              3,116         3,129        1.1688         1.1738
    第9特定期間             (2014年    6月25日)          3,280         3,294        1.2093         1.2143
    第10特定期間             (2014年12月25日)              3,210         3,222        1.3295         1.3345
    第11特定期間             (2015年    6月25日)          3,110         3,134        1.3212         1.3312
    第12特定期間             (2015年12月25日)              2,805         2,829        1.1791         1.1891
    第13特定期間             (2016年    6月27日)          2,285         2,307        1.0341         1.0441
    第14特定期間             (2016年12月26日)              2,494         2,511        1.1465         1.1545
    第15特定期間             (2017年    6月26日)          2,653         2,667        1.1249         1.1309
    第16特定期間             (2017年12月25日)              2,260         2,272        1.1347         1.1407
    第17特定期間             (2018年    6月25日)          2,145         2,158        0.9980         1.0040
    第18特定期間             (2018年12月25日)              2,020         2,033        0.9658         0.9718
    第19特定期間             (2019年    6月25日)          2,279         2,292        0.9951         1.0011
    第20特定期間             (2019年12月25日)              2,955         2,973        0.9983         1.0043
    第21特定期間             (2020年    6月25日)          3,074         3,094        0.8983         0.9043
    第22特定期間             (2020年12月25日)              2,590         2,601        0.9209         0.9249
    第23特定期間             (2021年    6月25日)          1,965         1,974        0.9549         0.9589
    第24特定期間             (2021年12月27日)              1,467         1,473        0.9243         0.9283
    第25特定期間             (2022年    6月27日)          1,545         1,552        0.8577         0.8617
                                 52/276


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  2021年    7月末日          1,887          ―       0.9381           ―
                      8月末日          1,875          ―       0.9497           ―
                      9月末日          1,835          ―       0.9435           ―
                  　　　10月末日             1,701          ―       0.9471           ―
                  　　　11月末日             1,570          ―       0.9126           ―
                  　　　12月末日             1,477          ―       0.9302           ―
                  2022年    1月末日          1,427          ―       0.8994           ―
                      2月末日          1,359          ―       0.8476           ―
                      3月末日          1,395          ―       0.8763           ―
                      4月末日          1,518          ―       0.8795           ―
                      5月末日          1,469          ―       0.8593           ―
                      6月末日          1,542          ―       0.8519           ―
                      7月末日          1,502          ―       0.8392           ―
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2012年12月25日)               435         435       1.2943         1.2953
    第7計算期間             (2013年    6月25日)          1,101         1,102        1.3340         1.3350
    第8計算期間             (2013年12月25日)              1,364         1,365        1.4788         1.4798
    第9計算期間             (2014年    6月25日)          1,274         1,275        1.5683         1.5693
    第10計算期間             (2014年12月25日)              1,335         1,336        1.7658         1.7668
    第11計算期間             (2015年    6月25日)          1,411         1,412        1.8380         1.8390
    第12計算期間             (2015年12月25日)              1,212         1,212        1.7205         1.7215
    第13計算期間             (2016年    6月27日)           960         961       1.5934         1.5944
    第14計算期間             (2016年12月26日)               899         899       1.8500         1.8510
    第15計算期間             (2017年    6月26日)           789         789       1.8733         1.8743
    第16計算期間             (2017年12月25日)               780         781       1.9494         1.9504
    第17計算期間             (2018年    6月25日)           740         741       1.7738         1.7748
    第18計算期間             (2018年12月25日)               707         708       1.7787         1.7797
    第19計算期間             (2019年    6月25日)           388         388       1.9030         1.9040
    第20計算期間             (2019年12月25日)               418         418       1.9793         1.9803
    第21計算期間             (2020年    6月25日)           467         467       1.8521         1.8531
    第22計算期間             (2020年12月25日)               428         428       1.9639         1.9649
    第23計算期間             (2021年    6月25日)           405         405       2.0886         2.0896
    第24計算期間             (2021年12月27日)               374         375       2.0716         2.0726
    第25計算期間             (2022年    6月27日)          1,026         1,027        1.9855         1.9865
                  2021年    7月末日           406         ―       2.0601           ―
                      8月末日           410         ―       2.0946           ―
                                 53/276


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      9月末日           408         ―       2.0897           ―
                  　　　10月末日              386         ―       2.1065           ―
                  　　　11月末日              365         ―       2.0375           ―
                  　　　12月末日              377         ―       2.0849           ―
                  2022年    1月末日           440         ―       2.0253           ―
                      2月末日           456         ―       1.9216           ―
                      3月末日           580         ―       1.9954           ―
                      4月末日           677         ―       2.0117           ―
                      5月末日           799         ―       1.9765           ―
                      6月末日          1,137          ―       1.9733           ―
                      7月末日          1,193          ―       1.9530           ―
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2012年12月25日)              21,094         21,346         1.2564         1.2714
    第7特定期間             (2013年    6月25日)          15,273         15,484         1.0874         1.1024
    第8特定期間             (2013年12月25日)              11,061         11,214         1.0842         1.0992
    第9特定期間             (2014年    6月25日)          10,351         10,489         1.1248         1.1398
    第10特定期間             (2014年12月25日)              9,016         9,148        1.0222         1.0372
    第11特定期間             (2015年    6月25日)          7,538         7,617        0.9429         0.9529
    第12特定期間             (2015年12月25日)              5,480         5,551        0.7776         0.7876
    第13特定期間             (2016年    6月27日)          4,529         4,581        0.6933         0.7013
    第14特定期間             (2016年12月26日)              4,316         4,345        0.7451         0.7501
    第15特定期間             (2017年    6月26日)          4,051         4,066        0.7736         0.7766
    第16特定期間             (2017年12月25日)              3,900         3,915        0.8068         0.8098
    第17特定期間             (2018年    6月25日)          3,179         3,193        0.6913         0.6943
    第18特定期間             (2018年12月25日)              2,665         2,677        0.6384         0.6414
    第19特定期間             (2019年    6月25日)          2,507         2,519        0.6567         0.6597
    第20特定期間             (2019年12月25日)              2,207         2,217        0.6580         0.6610
    第21特定期間             (2020年    6月25日)          1,728         1,737        0.5621         0.5651
    第22特定期間             (2020年12月25日)              1,781         1,787        0.6382         0.6402
    第23特定期間             (2021年    6月25日)          1,714         1,719        0.6661         0.6681
    第24特定期間             (2021年12月27日)              1,521         1,526        0.6190         0.6210
    第25特定期間             (2022年    6月27日)          1,282         1,287        0.5530         0.5550
                  2021年    7月末日          1,632          ―       0.6388           ―
                      8月末日          1,619          ―       0.6386           ―
                      9月末日          1,580          ―       0.6245           ―
                  　　　10月末日             1,644          ―       0.6596           ―
                                 54/276


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  　　　11月末日             1,482          ―       0.6010           ―
                  　　　12月末日             1,533          ―       0.6235           ―
                  2022年    1月末日          1,421          ―       0.5822           ―
                      2月末日          1,372          ―       0.5682           ―
                      3月末日          1,461          ―       0.6100           ―
                      4月末日          1,380          ―       0.5824           ―
                      5月末日          1,348          ―       0.5719           ―
                      6月末日          1,253          ―       0.5429           ―
                      7月末日          1,232          ―       0.5421           ―
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2012年12月25日)              2,086         2,087        1.6507         1.6517
    第7計算期間             (2013年    6月25日)          1,396         1,397        1.5258         1.5268
    第8計算期間             (2013年12月25日)              1,054         1,055        1.6489         1.6499
    第9計算期間             (2014年    6月25日)           970         971       1.8571         1.8581
    第10計算期間             (2014年12月25日)               705         705       1.8338         1.8348
    第11計算期間             (2015年    6月25日)           599         599       1.8283         1.8293
    第12計算期間             (2015年12月25日)               508         508       1.6198         1.6208
    第13計算期間             (2016年    6月27日)           407         407       1.5560         1.5570
    第14計算期間             (2016年12月26日)               414         415       1.7494         1.7504
    第15計算期間             (2017年    6月26日)           386         386       1.8581         1.8591
    第16計算期間             (2017年12月25日)               514         514       1.9804         1.9814
    第17計算期間             (2018年    6月25日)           447         447       1.7366         1.7376
    第18計算期間             (2018年12月25日)               403         403       1.6459         1.6469
    第19計算期間             (2019年    6月25日)           421         421       1.7386         1.7396
    第20計算期間             (2019年12月25日)               428         428       1.7906         1.7916
    第21計算期間             (2020年    6月25日)           354         355       1.5803         1.5813
    第22計算期間             (2020年12月25日)               347         347       1.8421         1.8431
    第23計算期間             (2021年    6月25日)           304         304       1.9572         1.9582
    第24計算期間             (2021年12月27日)               264         265       1.8519         1.8529
    第25計算期間             (2022年    6月27日)           229         229       1.6881         1.6891
                  2021年    7月末日           289         ―       1.8829           ―
                      8月末日           285         ―       1.8881           ―
                      9月末日           280         ―       1.8520           ―
                  　　　10月末日              295         ―       1.9622           ―
                  　　　11月末日              269         ―       1.7931           ―
                  　　　12月末日              266         ―       1.8654           ―
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  2022年    1月末日           247         ―       1.7476           ―
                      2月末日           243         ―       1.7113           ―
                      3月末日           257         ―       1.8440           ―
                      4月末日           247         ―       1.7660           ―
                      5月末日           243         ―       1.7408           ―
                      6月末日           225         ―       1.6570           ―
                      7月末日           226         ―       1.6610           ―
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2012年12月25日)              67,002         67,881         0.8382         0.8492
    第7特定期間             (2013年    6月25日)          57,279         58,111         0.7571         0.7681
    第8特定期間             (2013年12月25日)              46,576         47,263         0.7459         0.7569
    第9特定期間             (2014年    6月25日)          43,420         44,008         0.8123         0.8233
    第10特定期間             (2014年12月25日)              33,352         33,850         0.7367         0.7477
    第11特定期間             (2015年    6月25日)          26,062         26,390         0.6363         0.6443
    第12特定期間             (2015年12月25日)              16,853         17,155         0.4472         0.4552
    第13特定期間             (2016年    6月27日)          16,423         16,635         0.4655         0.4715
    第14特定期間             (2016年12月26日)              17,553         17,715         0.5441         0.5491
    第15特定期間             (2017年    6月26日)          16,429         16,582         0.5376         0.5426
    第16特定期間             (2017年12月25日)              15,915         16,032         0.5465         0.5505
    第17特定期間             (2018年    6月25日)          11,406         11,513         0.4247         0.4287
    第18特定期間             (2018年12月25日)              9,710         9,758        0.4039         0.4059
    第19特定期間             (2019年    6月25日)          9,344         9,388        0.4310         0.4330
    第20特定期間             (2019年12月25日)              7,797         7,834        0.4141         0.4161
    第21特定期間             (2020年    6月25日)          4,737         4,753        0.2818         0.2828
    第22特定期間             (2020年12月25日)              4,307         4,322        0.3000         0.3010
    第23特定期間             (2021年    6月25日)          4,372         4,385        0.3332         0.3342
    第24特定期間             (2021年12月27日)              3,446         3,458        0.2882         0.2892
    第25特定期間             (2022年    6月27日)          3,458         3,469        0.3052         0.3062
                  2021年    7月末日          4,107          ―       0.3173           ―
                      8月末日          4,057          ―       0.3163           ―
                      9月末日          3,828          ―       0.3017           ―
                  　　　10月末日             3,672          ―       0.2942           ―
                  　　　11月末日             3,480          ―       0.2860           ―
                  　　　12月末日             3,455          ―       0.2896           ―
                  2022年    1月末日          3,535          ―       0.2987           ―
                      2月末日          3,508          ―       0.2970           ―
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      3月末日          3,908          ―       0.3338           ―
                      4月末日          3,758          ―       0.3253           ―
                      5月末日          3,848          ―       0.3362           ―
                      6月末日          3,474          ―       0.3064           ―
                      7月末日          3,434          ―       0.3063           ―
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2012年12月25日)              2,698         2,700        1.3427         1.3437
    第7計算期間             (2013年    6月25日)          2,460         2,462        1.2979         1.2989
    第8計算期間             (2013年12月25日)              1,799         1,800        1.3931         1.3941
    第9計算期間             (2014年    6月25日)          1,796         1,797        1.6520         1.6530
    第10計算期間             (2014年12月25日)              1,532         1,532        1.6312         1.6322
    第11計算期間             (2015年    6月25日)          1,539         1,540        1.5500         1.5510
    第12計算期間             (2015年12月25日)              1,034         1,035        1.1961         1.1971
    第13計算期間             (2016年    6月27日)           998         998       1.3684         1.3694
    第14計算期間             (2016年12月26日)              1,315         1,316        1.7016         1.7026
    第15計算期間             (2017年    6月26日)          1,398         1,399        1.7723         1.7733
    第16計算期間             (2017年12月25日)              2,957         2,959        1.9013         1.9023
    第17計算期間             (2018年    6月25日)          1,183         1,184        1.5509         1.5519
    第18計算期間             (2018年12月25日)              1,046         1,047        1.5305         1.5315
    第19計算期間             (2019年    6月25日)          1,133         1,134        1.6789         1.6799
    第20計算期間             (2019年12月25日)              1,053         1,053        1.6603         1.6613
    第21計算期間             (2020年    6月25日)           533         534       1.1705         1.1715
    第22計算期間             (2020年12月25日)               503         504       1.2717         1.2727
    第23計算期間             (2021年    6月25日)           495         495       1.4407         1.4417
    第24計算期間             (2021年12月27日)               368         369       1.2695         1.2705
    第25計算期間             (2022年    6月27日)           384         384       1.3695         1.3705
                  2021年    7月末日           470         ―       1.3766           ―
                      8月末日           468         ―       1.3763           ―
                      9月末日           430         ―       1.3172           ―
                  　　　10月末日              420         ―       1.2884           ―
                  　　　11月末日              369         ―       1.2566           ―
                  　　　12月末日              371         ―       1.2757           ―
                  2022年    1月末日           380         ―       1.3202           ―
                      2月末日           374         ―       1.3170           ―
                      3月末日           420         ―       1.4848           ―
                      4月末日           409         ―       1.4515           ―
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                      5月末日           424         ―       1.5047           ―
                      6月末日           386         ―       1.3752           ―
                      7月末日           382         ―       1.3794           ―
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2012年12月25日)               721         727       0.9340         0.9420
    第7特定期間             (2013年    6月25日)           587         593       0.7950         0.8030
    第8特定期間             (2013年12月25日)               449         453       0.8255         0.8335
    第9特定期間             (2014年    6月25日)           432         436       0.8244         0.8324
    第10特定期間             (2014年12月25日)               363         366       0.8294         0.8374
    第11特定期間             (2015年    6月25日)           337         341       0.7952         0.8032
    第12特定期間             (2015年12月25日)               207         210       0.5731         0.5811
    第13特定期間             (2016年    6月27日)           180         182       0.5056         0.5116
    第14特定期間             (2016年12月26日)               190         191       0.6197         0.6237
    第15特定期間             (2017年    6月26日)           329         331       0.6710         0.6750
    第16特定期間             (2017年12月25日)               332         334       0.7127         0.7167
    第17特定期間             (2018年    6月25日)           159         160       0.6029         0.6069
    第18特定期間             (2018年12月25日)               135         136       0.5445         0.5485
    第19特定期間             (2019年    6月25日)           141         141       0.5826         0.5866
    第20特定期間             (2019年12月25日)               128         129       0.5997         0.6037
    第21特定期間             (2020年    6月25日)            86         86       0.4315         0.4325
    第22特定期間             (2020年12月25日)               102         102       0.5451         0.5461
    第23特定期間             (2021年    6月25日)            78         78       0.6030         0.6040
    第24特定期間             (2021年12月27日)                55         55       0.5492         0.5502
    第25特定期間             (2022年    6月27日)            53         53       0.5243         0.5253
                  2021年    7月末日           73         ―       0.5828           ―
                      8月末日           59         ―       0.5895           ―
                      9月末日           57         ―       0.5684           ―
                  　　　10月末日               57         ―       0.5773           ―
                  　　　11月末日               52         ―       0.5221           ―
                  　　　12月末日               54         ―       0.5437           ―
                  2022年    1月末日           54         ―       0.5415           ―
                      2月末日           53         ―       0.5292           ―
                      3月末日           57         ―       0.5752           ―
                      4月末日           53         ―       0.5303           ―
                      5月末日           53         ―       0.5304           ―
                      6月末日           51         ―       0.5070           ―
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                      7月末日           50         ―       0.4939           ―
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2012年12月25日)                60         60       1.3462         1.3472
    第7計算期間             (2013年    6月25日)            53         53       1.2047         1.2057
    第8計算期間             (2013年12月25日)                45         45       1.3250         1.3260
    第9計算期間             (2014年    6月25日)            51         52       1.4022         1.4032
    第10計算期間             (2014年12月25日)                85         85       1.4926         1.4936
    第11計算期間             (2015年    6月25日)            83         83       1.5199         1.5209
    第12計算期間             (2015年12月25日)                63         63       1.1741         1.1751
    第13計算期間             (2016年    6月27日)            55         55       1.1229         1.1239
    第14計算期間             (2016年12月26日)                41         42       1.4414         1.4424
    第15計算期間             (2017年    6月26日)            47         47       1.6299         1.6309
    第16計算期間             (2017年12月25日)                52         52       1.7940         1.7950
    第17計算期間             (2018年    6月25日)            27         27       1.5716         1.5726
    第18計算期間             (2018年12月25日)                9         9      1.4798         1.4808
    第19計算期間             (2019年    6月25日)            11         11       1.6492         1.6502
    第20計算期間             (2019年12月25日)                32         32       1.7614         1.7624
    第21計算期間             (2020年    6月25日)            7         7      1.3361         1.3371
    第22計算期間             (2020年12月25日)                9         9      1.7026         1.7036
    第23計算期間             (2021年    6月25日)            10         10       1.9066         1.9076
    第24計算期間             (2021年12月27日)                10         10       1.7515         1.7525
    第25計算期間             (2022年    6月27日)            9         9      1.6898         1.6908
                  2021年    7月末日           10         ―       1.8454           ―
                      8月末日           10         ―       1.8702           ―
                      9月末日           10         ―       1.8053           ―
                  　　　10月末日               10         ―       1.8371           ―
                  　　　11月末日               9        ―       1.6628           ―
                  　　　12月末日               9        ―       1.7339           ―
                  2022年    1月末日            9        ―       1.7300           ―
                      2月末日            9        ―       1.6936           ―
                      3月末日           10         ―       1.8444           ―
                      4月末日            9        ―       1.7032           ―
                      5月末日            9        ―       1.7072           ―
                      6月末日            9        ―       1.6338           ―
                      7月末日            9        ―       1.5950           ―
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2012年12月25日)              3,696         3,716        1.1158         1.1218
    第7特定期間             (2013年    6月25日)          2,963         2,979        1.1329         1.1389
    第8特定期間             (2013年12月25日)              2,836         2,850        1.2393         1.2453
    第9特定期間             (2014年    6月25日)          2,636         2,648        1.2659         1.2719
    第10特定期間             (2014年12月25日)              2,604         2,615        1.4133         1.4193
    第11特定期間             (2015年    6月25日)          2,455         2,481        1.4077         1.4227
    第12特定期間             (2015年12月25日)              1,504         1,523        1.1782         1.1932
    第13特定期間             (2016年    6月27日)          1,125         1,141        1.0187         1.0337
    第14特定期間             (2016年12月26日)              1,077         1,089        1.0619         1.0739
    第15特定期間             (2017年    6月26日)          1,089         1,097        1.0655         1.0735
    第16特定期間             (2017年12月25日)              1,122         1,130        1.1207         1.1287
    第17特定期間             (2018年    6月25日)          1,073         1,082        0.9949         1.0029
    第18特定期間             (2018年12月25日)               912         916       0.9094         0.9134
    第19特定期間             (2019年    6月25日)           909         913       0.9582         0.9622
    第20特定期間             (2019年12月25日)               723         726       0.9580         0.9620
    第21特定期間             (2020年    6月25日)           620         623       0.8701         0.8741
    第22特定期間             (2020年12月25日)               568         570       0.9807         0.9847
    第23特定期間             (2021年    6月25日)           572         574       1.0415         1.0455
    第24特定期間             (2021年12月27日)               552         554       1.0401         1.0441
    第25特定期間             (2022年    6月27日)           478         480       0.9366         0.9406
                  2021年    7月末日           555         ―       1.0285           ―
                      8月末日           558         ―       1.0428           ―
                      9月末日           555         ―       1.0371           ―
                  　　　10月末日              564         ―       1.0576           ―
                  　　　11月末日              544         ―       1.0224           ―
                  　　　12月末日              557         ―       1.0485           ―
                  2022年    1月末日           537         ―       1.0172           ―
                      2月末日           507         ―       0.9705           ―
                      3月末日           519         ―       0.9998           ―
                      4月末日           500         ―       0.9724           ―
                      5月末日           474         ―       0.9365           ―
                      6月末日           473         ―       0.9265           ―
                      7月末日           463         ―       0.9089           ―
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2012年12月25日)              1,119         1,120        1.3553         1.3563
    第7計算期間             (2013年    6月25日)          1,108         1,109        1.4161         1.4171
    第8計算期間             (2013年12月25日)              1,023         1,024        1.5965         1.5975
    第9計算期間             (2014年    6月25日)          1,005         1,005        1.6776         1.6786
    第10計算期間             (2014年12月25日)               960         961       1.9239         1.9249
    第11計算期間             (2015年    6月25日)           966         966       2.0441         2.0451
    第12計算期間             (2015年12月25日)               524         524       1.8379         1.8389
    第13計算期間             (2016年    6月27日)           443         443       1.7238         1.7248
    第14計算期間             (2016年12月26日)               454         455       1.9309         1.9319
    第15計算期間             (2017年    6月26日)           453         454       2.0267         2.0277
    第16計算期間             (2017年12月25日)               438         438       2.2257         2.2267
    第17計算期間             (2018年    6月25日)           403         403       2.0672         2.0682
    第18計算期間             (2018年12月25日)               355         355       1.9781         1.9791
    第19計算期間             (2019年    6月25日)           381         381       2.1355         2.1365
    第20計算期間             (2019年12月25日)               378         379       2.1894         2.1904
    第21計算期間             (2020年    6月25日)           341         341       2.0437         2.0447
    第22計算期間             (2020年12月25日)               367         367       2.3620         2.3630
    第23計算期間             (2021年    6月25日)           398         399       2.5685         2.5695
    第24計算期間             (2021年12月27日)               396         397       2.6238         2.6248
    第25計算期間             (2022年    6月27日)           366         366       2.4201         2.4211
                  2021年    7月末日           395         ―       2.5464           ―
                      8月末日           398         ―       2.5919           ―
                      9月末日           394         ―       2.5876           ―
                  　　　10月末日              403         ―       2.6490           ―
                  　　　11月末日              391         ―       2.5700           ―
                  　　　12月末日              400         ―       2.6450           ―
                  2022年    1月末日           389         ―       2.5763           ―
                      2月末日           373         ―       2.4675           ―
                      3月末日           386         ―       2.5529           ―
                      4月末日           378         ―       2.4927           ―
                      5月末日           365         ―       2.4110           ―
                      6月末日           362         ―       2.3938           ―
                      7月末日           357         ―       2.3588           ―
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

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                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2012年12月25日)              6,921         6,980        0.9412         0.9492
    第7特定期間             (2013年    6月25日)          6,994         7,056        0.8955         0.9035
    第8特定期間             (2013年12月25日)              5,299         5,349        0.8578         0.8658
    第9特定期間             (2014年    6月25日)          4,486         4,525        0.9072         0.9152
    第10特定期間             (2014年12月25日)              3,794         3,825        0.9525         0.9605
    第11特定期間             (2015年    6月25日)          3,234         3,262        0.9269         0.9349
    第12特定期間             (2015年12月25日)              2,417         2,439        0.8503         0.8583
    第13特定期間             (2016年    6月27日)          1,888         1,907        0.7780         0.7860
    第14特定期間             (2016年12月26日)              1,979         1,993        0.8887         0.8947
    第15特定期間             (2017年    6月26日)          1,974         1,987        0.8894         0.8954
    第16特定期間             (2017年12月25日)              2,083         2,097        0.8896         0.8956
    第17特定期間             (2018年    6月25日)          1,571         1,583        0.7588         0.7648
    第18特定期間             (2018年12月25日)              1,383         1,392        0.7220         0.7270
    第19特定期間             (2019年    6月25日)          1,918         1,930        0.7894         0.7944
    第20特定期間             (2019年12月25日)              2,378         2,393        0.8228         0.8278
    第21特定期間             (2020年    6月25日)          1,460         1,466        0.7251         0.7281
    第22特定期間             (2020年12月25日)              1,335         1,340        0.7689         0.7719
    第23特定期間             (2021年    6月25日)          1,229         1,233        0.8049         0.8079
    第24特定期間             (2021年12月27日)              1,116         1,120        0.8164         0.8194
    第25特定期間             (2022年    6月27日)           968         971       0.7350         0.7380
                  2021年    7月末日          1,216          ―       0.7969           ―
                      8月末日          1,229          ―       0.8142           ―
                      9月末日          1,151          ―       0.8129           ―
                  　　　10月末日             1,145          ―       0.8279           ―
                  　　　11月末日             1,087          ―       0.7917           ―
                  　　　12月末日             1,119          ―       0.8185           ―
                  2022年    1月末日          1,071          ―       0.7851           ―
                      2月末日          1,017          ―       0.7463           ―
                      3月末日          1,054          ―       0.7736           ―
                      4月末日          1,035          ―       0.7675           ―
                      5月末日          1,002          ―       0.7518           ―
                      6月末日           958         ―       0.7278           ―
                      7月末日           930         ―       0.7203           ―
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2012年12月25日)               526         526       1.3196         1.3206
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第7計算期間             (2013年    6月25日)           514         514       1.3169         1.3179
    第8計算期間             (2013年12月25日)               309         309       1.3263         1.3273
    第9計算期間             (2014年    6月25日)           252         252       1.4778         1.4788
    第10計算期間             (2014年12月25日)               228         228       1.6346         1.6356
    第11計算期間             (2015年    6月25日)           228         228       1.6754         1.6764
    第12計算期間             (2015年12月25日)               175         176       1.6239         1.6249
    第13計算期間             (2016年    6月27日)           170         170       1.5740         1.5750
    第14計算期間             (2016年12月26日)               209         210       1.8811         1.8821
    第15計算期間             (2017年    6月26日)           203         203       1.9570         1.9580
    第16計算期間             (2017年12月25日)               297         297       2.0331         2.0341
    第17計算期間             (2018年    6月25日)           277         277       1.8134         1.8144
    第18計算期間             (2018年12月25日)               266         266       1.8076         1.8086
    第19計算期間             (2019年    6月25日)           399         399       2.0537         2.0547
    第20計算期間             (2019年12月25日)               460         460       2.2239         2.2249
    第21計算期間             (2020年    6月25日)           314         314       2.0369         2.0379
    第22計算期間             (2020年12月25日)               273         274       2.2131         2.2141
    第23計算期間             (2021年    6月25日)           248         248       2.3707         2.3717
    第24計算期間             (2021年12月27日)               246         246       2.4570         2.4580
    第25計算期間             (2022年    6月27日)           222         223       2.2629         2.2639
                  2021年    7月末日           247         ―       2.3559           ―
                      8月末日           253         ―       2.4162           ―
                      9月末日           252         ―       2.4209           ―
                  　　　10月末日              257         ―       2.4749           ―
                  　　　11月末日              245         ―       2.3744           ―
                  　　　12月末日              246         ―       2.4633           ―
                  2022年    1月末日           237         ―       2.3716           ―
                      2月末日           226         ―       2.2629           ―
                      3月末日           235         ―       2.3554           ―
                      4月末日           234         ―       2.3458           ―
                      5月末日           230         ―       2.3069           ―
                      6月末日           220         ―       2.2408           ―
                      7月末日           212         ―       2.2274           ―
    ②【分配の推移】

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0420円
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0420円
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0380円
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0300円
                                 63/276

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       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0300円
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0300円
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0300円
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0300円
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0250円
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0240円
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0230円
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0180円
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0170円
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0120円
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0120円
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0120円
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0120円
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0120円
       第24特定期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     0.0120円
       第25特定期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0010円
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0010円
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0010円
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0010円
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0010円
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0010円
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0010円
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0010円
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0010円
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     0.0010円
       第25計算期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                            0.0010円
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    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0300円
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0300円
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0300円
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0300円
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0300円
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0600円
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0600円
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0600円
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0500円
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0360円
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0360円
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0360円
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0360円
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0360円
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0360円
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0360円
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0320円
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0240円
       第24特定期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     0.0240円
       第25特定期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                            0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0010円
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0010円
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0010円
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0010円
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0010円
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0010円
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0010円
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       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0010円
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0010円
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0010円
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     0.0010円
       第25計算期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                            0.0010円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0650円
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0900円
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0900円
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0900円
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0900円
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0750円
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0600円
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0540円
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0330円
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0180円
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0180円
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0180円
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0180円
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0180円
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0180円
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0180円
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0160円
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0120円
       第24特定期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     0.0120円
       第25特定期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0010円
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0010円
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0010円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0010円
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0010円
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0010円
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0010円
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0010円
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0010円
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0010円
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     0.0010円
       第25計算期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                            0.0010円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0810円
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0660円
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0660円
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0660円
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0660円
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0600円
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0480円
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0420円
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0310円
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0300円
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0290円
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0240円
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0160円
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0120円
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0120円
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0110円
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0060円
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0060円
       第24特定期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     0.0060円
       第25特定期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0010円
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0010円
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0010円
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0010円
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0010円
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0010円
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0010円
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0010円
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0010円
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     0.0010円
       第25計算期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                            0.0010円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0630円
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0480円
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0480円
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0480円
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0480円
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0480円
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0480円
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0420円
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0260円
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0240円
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0240円
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0240円
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0240円
                                 68/276


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0240円
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0240円
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0210円
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0060円
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0060円
       第24特定期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     0.0060円
       第25特定期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0010円
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0010円
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0010円
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0010円
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0010円
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0010円
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0010円
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0010円
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0010円
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     0.0010円
       第25計算期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                            0.0010円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0360円
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0360円
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0360円
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0360円
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0360円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0900円
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0900円
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0900円
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0750円
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0480円
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0480円
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0480円
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0440円
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0240円
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0240円
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0240円
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0240円
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0240円
       第24特定期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     0.0240円
       第25特定期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                            0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0010円
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0010円
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0010円
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0010円
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0010円
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0010円
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0010円
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0010円
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0010円
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     0.0010円
       第25計算期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                            0.0010円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0580円
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0480円
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0480円
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0480円
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0480円
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0480円
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0480円
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0480円
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0380円
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0360円
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0360円
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0360円
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0350円
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0300円
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0300円
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0280円
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0180円
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0180円
       第24特定期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     0.0180円
       第25特定期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                            0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0010円
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0010円
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0010円
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0010円
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0010円
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0010円
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0010円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0010円
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0010円
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0010円
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     0.0010円
       第25計算期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                            0.0010円
    ③【収益率の推移】

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      9.9％
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            △10.8％
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      4.1％
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                              8.1％
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     △4.6％
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              0.6％
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △4.4％
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                              8.5％
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      0.2％
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              6.0％
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      1.5％
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                             △7.2％
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △2.1％
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              8.8％
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      0.9％
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                             △5.1％
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      9.1％
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                             △1.0％
       第24特定期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     △4.1％
       第25特定期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                            △19.8％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

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       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      9.9％
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            △11.3％
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      4.1％
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                              8.3％
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     △4.7％
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              0.6％
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △4.4％
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                              8.7％
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      0.1％
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              6.1％
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      1.6％
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                             △7.3％
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △2.1％
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              8.8％
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      0.9％
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                             △5.0％
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      9.2％
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                             △1.0％
       第24計算期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     △4.1％
       第25計算期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                            △19.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      15.3％
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                              2.6％
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      10.6％
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                              6.0％
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                      12.4％
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              3.9％
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △6.2％
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △7.2％
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      15.7％
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              1.3％
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      4.1％
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                             △8.9％
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                      0.4％
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              6.8％
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      3.9％
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       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                             △6.4％
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      6.1％
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                              6.3％
       第24特定期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     △0.7％
       第25特定期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                             △4.6％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      15.8％
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                              3.1％
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      10.9％
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                              6.1％
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                      12.7％
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              4.1％
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △6.3％
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △7.3％
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      16.2％
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              1.3％
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      4.1％
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                             △9.0％
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                      0.3％
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              7.0％
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      4.1％
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                             △6.4％
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      6.1％
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                              6.4％
       第24計算期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     △0.8％
       第25計算期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                             △4.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      20.3％
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                             △6.3％
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       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      8.0％
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                             12.0％
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     △1.1％
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                             △0.4％
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △11.2％
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △3.9％
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      12.2％
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              6.2％
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      6.6％
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            △12.1％
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △5.0％
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              5.7％
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      2.9％
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            △11.8％
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      16.4％
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                              6.3％
       第24特定期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     △5.3％
       第25特定期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                             △8.7％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      20.8％
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                             △7.5％
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      8.1％
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                             12.7％
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     △1.2％
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                             △0.2％
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △11.3％
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △3.9％
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      12.5％
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              6.3％
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      6.6％
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            △12.3％
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △5.2％
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              5.7％
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      3.0％
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            △11.7％
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       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      16.6％
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                              6.3％
       第24計算期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     △5.3％
       第25計算期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                             △8.8％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      16.8％
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                             △1.8％
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      7.2％
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                             17.8％
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     △1.2％
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                             △5.5％
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △22.2％
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             13.5％
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      23.5％
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              4.3％
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      7.0％
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            △17.9％
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △1.1％
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              9.7％
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     △1.1％
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            △29.3％
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      8.6％
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                             13.1％
       第24特定期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     △11.7％
       第25特定期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                              8.0％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      17.7％
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                             △3.3％
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      7.4％
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                             18.7％
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     △1.2％
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                             △4.9％
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △22.8％
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             14.5％
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      24.4％
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              4.2％
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      7.3％
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            △18.4％
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △1.3％
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              9.8％
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     △1.0％
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            △29.4％
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      8.7％
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                             13.4％
       第24計算期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     △11.8％
       第25計算期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                              8.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      15.6％
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                             △9.7％
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      9.9％
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                              5.7％
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                      6.4％
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              1.7％
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △21.9％
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △4.4％
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      27.7％
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                             12.2％
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      9.8％
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            △12.0％
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △5.7％
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                             11.4％
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      7.1％
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            △24.5％
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      27.7％
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                             11.7％
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第24特定期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     △7.9％
       第25特定期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                             △3.4％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      16.2％
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            △10.4％
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      10.1％
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                              5.9％
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                      6.5％
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              1.9％
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △22.7％
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △4.3％
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      28.5％
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                             13.1％
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      10.1％
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            △12.3％
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △5.8％
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                             11.5％
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      6.9％
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            △24.1％
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      27.5％
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                             12.0％
       第24計算期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                     △8.1％
       第25計算期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                             △3.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      16.1％
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                              4.8％
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      12.6％
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                              5.1％
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                      14.5％
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              6.0％
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △9.9％
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △5.9％
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      11.6％
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              4.9％
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      9.7％
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                             △6.9％
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △4.2％
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              8.0％
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      2.5％
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                             △6.7％
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      15.5％
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                              8.6％
       第24特定期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                      2.2％
       第25特定期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                             △7.6％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      16.5％
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                              4.6％
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      12.8％
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                              5.1％
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                      14.7％
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              6.3％
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △10.0％
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △6.2％
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      12.1％
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              5.0％
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      9.9％
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                             △7.1％
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △4.3％
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              8.0％
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      2.6％
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                             △6.6％
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      15.6％
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                              8.8％
       第24計算期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                      2.2％
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第25計算期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                             △7.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      13.8％
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                              0.2％
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      1.2％
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                             11.4％
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                      10.3％
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              2.4％
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △3.1％
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △2.9％
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      19.1％
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              4.1％
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      4.1％
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            △10.7％
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △0.2％
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                             13.5％
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      8.0％
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                             △8.5％
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      8.5％
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                              7.0％
       第24特定期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                      3.7％
       第25特定期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                             △7.8％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      14.1％
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                             △0.1％
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      0.8％
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                             11.5％
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                      10.7％
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              2.6％
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       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △3.0％
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △3.0％
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      19.6％
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              4.1％
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      3.9％
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            △10.8％
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △0.3％
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                             13.7％
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      8.3％
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                             △8.4％
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      8.7％
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                              7.2％
       第24計算期間         2021年    6月26日～2021年12月27日                                      3.7％
       第25計算期間         2021年12月28日～2022年            6月27日                             △7.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                  31,564,545,688         6,553,947,512         39,853,196,481
      第7特定期間        2012年12月26日～2013年            6月25日          9,891,976,638        11,031,887,698         38,713,285,421
      第8特定期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    889,721,540       11,509,351,699         28,093,655,262
      第9特定期間        2013年12月26日～2014年            6月25日           242,564,221       4,942,860,819         23,393,358,664
      第10特定期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    176,860,144       4,515,983,127         19,054,235,681
      第11特定期間        2014年12月26日～2015年            6月25日           285,242,099       2,533,967,612         16,805,510,168
      第12特定期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                    103,929,294       2,723,613,937         14,185,825,525
      第13特定期間        2015年12月26日～2016年            6月27日          1,336,988,247        1,977,964,543         13,544,849,229
      第14特定期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                    785,980,200       2,763,614,865         11,567,214,564
      第15特定期間        2016年12月27日～2017年            6月26日           919,596,002       1,651,680,967         10,835,129,599
      第16特定期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    767,792,486       1,000,441,157         10,602,480,928
      第17特定期間        2017年12月26日～2018年            6月25日            92,408,185       1,344,962,266         9,349,926,847
      第18特定期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                    65,902,751        791,485,988        8,624,343,610
      第19特定期間        2018年12月26日～2019年            6月25日           373,193,012       1,026,699,492         7,970,837,130
      第20特定期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    170,695,574        986,263,672        7,155,269,032
      第21特定期間        2019年12月26日～2020年            6月25日           134,254,047        572,856,397        6,716,666,682
      第22特定期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                    28,864,471        637,687,181        6,107,843,972
      第23特定期間        2020年12月26日～2021年            6月25日            20,977,056        403,199,147        5,725,621,881
      第24特定期間        2021年    6月26日～2021年12月27日                    21,300,803        269,138,310        5,477,784,374
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      第25特定期間        2021年12月28日～2022年            6月27日           164,662,193        299,607,698        5,342,838,869
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                   4,542,851,617         774,046,393        5,925,484,740
      第7計算期間        2012年12月26日～2013年            6月25日           858,731,912       1,677,733,506         5,106,483,146
      第8計算期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    55,579,106       2,151,039,300         3,011,022,952
      第9計算期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            25,759,845        887,685,383        2,149,097,414
      第10計算期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    21,237,314        346,907,089        1,823,427,639
      第11計算期間        2014年12月26日～2015年            6月25日            31,864,234        664,288,017        1,191,003,856
      第12計算期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                     3,160,469       198,903,542         995,260,783
      第13計算期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            4,683,583       287,004,530         712,939,836
      第14計算期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                    175,599,202        188,479,882         700,059,156
      第15計算期間        2016年12月27日～2017年            6月26日            22,026,584        173,314,647         548,771,093
      第16計算期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    182,264,384         66,161,979         664,873,498
      第17計算期間        2017年12月26日～2018年            6月25日            21,936,226        185,562,585         501,247,139
      第18計算期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                      876,680       82,400,871         419,722,948
      第19計算期間        2018年12月26日～2019年            6月25日           200,651,939         53,346,714         567,028,173
      第20計算期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    130,644,941         99,396,959         598,276,155
      第21計算期間        2019年12月26日～2020年            6月25日            20,590,549        48,061,560         570,805,144
      第22計算期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                    12,839,230        94,587,014         489,057,360
      第23計算期間        2020年12月26日～2021年            6月25日             712,826       57,079,966         432,690,220
      第24計算期間        2021年    6月26日～2021年12月27日                    22,314,530        30,431,107         424,573,643
      第25計算期間        2021年12月28日～2022年            6月27日           116,462,077         17,300,165         523,735,555
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                    591,511,841        186,180,493         709,996,121
      第7特定期間        2012年12月26日～2013年            6月25日          1,773,762,181         449,991,104        2,033,767,198
      第8特定期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                   1,166,037,614         533,530,313        2,666,274,499
      第9特定期間        2013年12月26日～2014年            6月25日           531,513,170        485,032,724        2,712,754,945
      第10特定期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    380,401,931        678,350,826        2,414,806,050
      第11特定期間        2014年12月26日～2015年            6月25日           500,528,517        560,712,340        2,354,622,227
      第12特定期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                    500,782,395        475,743,678        2,379,660,944
      第13特定期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            77,830,367        247,369,938        2,210,121,373
      第14特定期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                    450,087,842        484,517,403        2,175,691,812
      第15特定期間        2016年12月27日～2017年            6月26日           365,510,291        182,584,352        2,358,617,751
                                 82/276

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      第16特定期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    96,486,708        462,910,873        1,992,193,586
      第17特定期間        2017年12月26日～2018年            6月25日           446,920,757        289,167,357        2,149,946,986
      第18特定期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                    36,823,928        94,575,136        2,092,195,778
      第19特定期間        2018年12月26日～2019年            6月25日           421,930,599        223,741,790        2,290,384,587
      第20特定期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    803,327,853        132,765,750        2,960,946,690
      第21特定期間        2019年12月26日～2020年            6月25日           730,906,084        269,357,156        3,422,495,618
      第22特定期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                    149,441,971        758,695,019        2,813,242,570
      第23特定期間        2020年12月26日～2021年            6月25日            27,217,839        781,802,533        2,058,657,876
      第24特定期間        2021年    6月26日～2021年12月27日                    54,623,370        525,950,373        1,587,330,873
      第25特定期間        2021年12月28日～2022年            6月27日           287,653,549         73,020,672        1,801,963,750
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                    223,691,751        342,921,855         336,121,762
      第7計算期間        2012年12月26日～2013年            6月25日           701,976,332        212,365,170         825,732,924
      第8計算期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    417,925,251        320,709,381         922,948,794
      第9計算期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            97,742,213        208,167,802         812,523,205
      第10計算期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    71,465,281        127,612,249         756,376,237
      第11計算期間        2014年12月26日～2015年            6月25日           176,059,607        164,386,827         768,049,017
      第12計算期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                    15,033,511        78,539,830         704,542,698
      第13計算期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            44,538,824        146,195,674         602,885,848
      第14計算期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                    40,563,894        157,311,679         486,138,063
      第15計算期間        2016年12月27日～2017年            6月26日            6,135,370        70,855,191         421,418,242
      第16計算期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    16,726,229        37,665,656         400,478,815
      第17計算期間        2017年12月26日～2018年            6月25日            25,009,910         7,818,356        417,670,369
      第18計算期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                     3,760,155        23,534,348         397,896,176
      第19計算期間        2018年12月26日～2019年            6月25日            23,551,702        217,234,595         204,213,283
      第20計算期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    19,048,650        11,929,641         211,332,292
      第21計算期間        2019年12月26日～2020年            6月25日            70,003,129        28,809,239         252,526,182
      第22計算期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                    15,643,174        49,874,131         218,295,225
      第23計算期間        2020年12月26日～2021年            6月25日            23,446,450        47,537,140         194,204,535
      第24計算期間        2021年    6月26日～2021年12月27日                     7,956,941        21,204,068         180,957,408
      第25計算期間        2021年12月28日～2022年            6月27日           343,303,839         7,173,200        517,088,047
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                  11,890,353,170         5,292,040,630         16,789,494,889
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      第7特定期間        2012年12月26日～2013年            6月25日          3,498,385,925        6,241,091,920         14,046,788,894
      第8特定期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                   1,253,038,864        5,097,596,495         10,202,231,263
      第9特定期間        2013年12月26日～2014年            6月25日           946,597,925       1,946,167,074         9,202,662,114
      第10特定期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    856,269,404       1,238,166,359         8,820,765,159
      第11特定期間        2014年12月26日～2015年            6月25日           408,991,229       1,235,309,736         7,994,446,652
      第12特定期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                    187,857,775       1,133,915,290         7,048,389,137
      第13特定期間        2015年12月26日～2016年            6月27日           431,462,223        946,431,913        6,533,419,447
      第14特定期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                    334,566,124       1,074,904,723         5,793,080,848
      第15特定期間        2016年12月27日～2017年            6月26日           238,351,745        794,653,914        5,236,778,679
      第16特定期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    312,804,921        714,813,196        4,834,770,404
      第17特定期間        2017年12月26日～2018年            6月25日           161,518,297        396,726,406        4,599,562,295
      第18特定期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                    28,612,482        453,602,146        4,174,572,631
      第19特定期間        2018年12月26日～2019年            6月25日            44,161,692        399,805,064        3,818,929,259
      第20特定期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    21,731,004        485,455,228        3,355,205,035
      第21特定期間        2019年12月26日～2020年            6月25日            20,272,774        301,142,022        3,074,335,787
      第22特定期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                    15,974,088        298,699,180        2,791,610,695
      第23特定期間        2020年12月26日～2021年            6月25日            10,105,217        227,650,640        2,574,065,272
      第24特定期間        2021年    6月26日～2021年12月27日                    13,272,530        128,988,936        2,458,348,866
      第25特定期間        2021年12月28日～2022年            6月27日            10,357,842        149,181,525        2,319,525,183
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                   1,043,043,396         559,570,706        1,264,064,543
      第7計算期間        2012年12月26日～2013年            6月25日           351,853,590        700,818,743         915,099,390
      第8計算期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    64,080,618        339,566,976         639,613,032
      第9計算期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            2,117,402       119,140,959         522,589,475
      第10計算期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    20,022,061        157,941,846         384,669,690
      第11計算期間        2014年12月26日～2015年            6月25日            5,225,986        61,956,786         327,938,890
      第12計算期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                    25,110,035        39,039,004         314,009,921
      第13計算期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            5,073,716        57,250,351         261,833,286
      第14計算期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                     8,329,652        32,995,055         237,167,883
      第15計算期間        2016年12月27日～2017年            6月26日            3,937,627        33,313,335         207,792,175
      第16計算期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    65,593,947        13,811,458         259,574,664
      第17計算期間        2017年12月26日～2018年            6月25日            20,995,166        22,745,344         257,824,486
      第18計算期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                     3,083,192        15,600,159         245,307,519
      第19計算期間        2018年12月26日～2019年            6月25日            3,346,913        6,175,244        242,479,188
      第20計算期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                     3,101,859        6,298,186        239,282,861
      第21計算期間        2019年12月26日～2020年            6月25日            3,080,641        17,805,969         224,557,533
      第22計算期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                     2,348,946        38,373,106         188,533,373
                                 84/276


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第23計算期間        2020年12月26日～2021年            6月25日            1,848,966        34,828,723         155,553,616
      第24計算期間        2021年    6月26日～2021年12月27日                     1,734,668        14,249,420         143,038,864
      第25計算期間        2021年12月28日～2022年            6月27日            1,640,878        8,654,782        136,024,960
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                  25,989,893,106        12,950,967,553         79,934,262,574
      第7特定期間        2012年12月26日～2013年            6月25日          17,147,441,801        21,426,610,056         75,655,094,319
      第8特定期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                   4,506,724,219        17,718,080,129         62,443,738,409
      第9特定期間        2013年12月26日～2014年            6月25日          1,672,669,988        10,664,560,287         53,451,848,110
      第10特定期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                   2,027,362,027        10,204,179,771         45,275,030,366
      第11特定期間        2014年12月26日～2015年            6月25日          2,761,258,842        7,078,492,318         40,957,796,890
      第12特定期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                   2,178,986,460        5,450,348,697         37,686,434,653
      第13特定期間        2015年12月26日～2016年            6月27日          1,107,762,830        3,512,930,682         35,281,266,801
      第14特定期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                   3,106,441,062        6,125,842,293         32,261,865,570
      第15特定期間        2016年12月27日～2017年            6月26日          2,406,118,894        4,107,241,889         30,560,742,575
      第16特定期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                   1,796,030,900        3,232,802,552         29,123,970,923
      第17特定期間        2017年12月26日～2018年            6月25日           784,317,874       3,047,962,873         26,860,325,924
      第18特定期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                    379,263,599       3,199,187,883         24,040,401,640
      第19特定期間        2018年12月26日～2019年            6月25日           315,004,103       2,671,245,943         21,684,159,800
      第20特定期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    119,362,946       2,973,557,499         18,829,965,247
      第21特定期間        2019年12月26日～2020年            6月25日           124,870,592       2,142,158,561         16,812,677,278
      第22特定期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                    62,743,129       2,517,799,001         14,357,621,406
      第23特定期間        2020年12月26日～2021年            6月25日            55,492,205       1,291,757,143         13,121,356,468
      第24特定期間        2021年    6月26日～2021年12月27日                    55,126,164       1,217,662,993         11,958,819,639
      第25特定期間        2021年12月28日～2022年            6月27日            53,457,105        679,145,317        11,333,131,427
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                    958,610,775        330,482,344        2,010,051,603
      第7計算期間        2012年12月26日～2013年            6月25日           784,842,968        898,861,329        1,896,033,242
      第8計算期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    78,610,665        682,792,894        1,291,851,013
      第9計算期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            58,999,500        263,126,724        1,087,723,789
      第10計算期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    43,944,242        192,471,067         939,196,964
      第11計算期間        2014年12月26日～2015年            6月25日           206,094,872        152,307,877         992,983,959
      第12計算期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                    113,107,795        241,164,549         864,927,205
      第13計算期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            40,225,723        175,744,912         729,408,016
                                 85/276

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第14計算期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                    110,721,800         66,999,258         773,130,558
      第15計算期間        2016年12月27日～2017年            6月26日            90,622,477        74,426,783         789,326,252
      第16計算期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    920,400,718        154,105,500        1,555,621,470
      第17計算期間        2017年12月26日～2018年            6月25日            21,036,188        813,642,321         763,015,337
      第18計算期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                    25,907,129        105,177,815         683,744,651
      第19計算期間        2018年12月26日～2019年            6月25日            26,933,313        35,246,288         675,431,676
      第20計算期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    12,521,175        53,729,755         634,223,096
      第21計算期間        2019年12月26日～2020年            6月25日            12,631,310        190,749,806         456,104,600
      第22計算期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                     8,292,264        68,261,990         396,134,874
      第23計算期間        2020年12月26日～2021年            6月25日            2,111,656        54,233,858         344,012,672
      第24計算期間        2021年    6月26日～2021年12月27日                     1,862,806        55,232,008         290,643,470
      第25計算期間        2021年12月28日～2022年            6月27日            1,183,349        11,093,333         280,733,486
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                    274,868,226         79,554,988         772,651,975
      第7特定期間        2012年12月26日～2013年            6月25日           124,580,513        158,339,916         738,892,572
      第8特定期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    40,657,279        235,281,566         544,268,285
      第9特定期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            4,857,629        24,255,074         524,870,840
      第10特定期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    23,623,424        110,775,931         437,718,333
      第11特定期間        2014年12月26日～2015年            6月25日            12,535,065        25,653,060         424,600,338
      第12特定期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                     4,053,233        66,274,416         362,379,155
      第13特定期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            6,058,858        12,309,567         356,128,446
      第14特定期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                    23,478,521        71,892,418         307,714,549
      第15特定期間        2016年12月27日～2017年            6月26日           213,127,211         30,215,750         490,626,010
      第16特定期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                     4,242,743        28,774,904         466,093,849
      第17特定期間        2017年12月26日～2018年            6月25日            38,536,947        239,740,241         264,890,555
      第18特定期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                     1,959,135        17,232,711         249,616,979
      第19特定期間        2018年12月26日～2019年            6月25日            1,460,643        9,058,363        242,019,259
      第20特定期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                     1,333,239        28,357,771         214,994,727
      第21特定期間        2019年12月26日～2020年            6月25日            1,909,107        16,427,006         200,476,828
      第22特定期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                     1,480,355        13,517,128         188,440,055
      第23特定期間        2020年12月26日～2021年            6月25日             567,365       59,270,970         129,736,450
      第24特定期間        2021年    6月26日～2021年12月27日                      751,902       30,065,998         100,422,354
      第25特定期間        2021年12月28日～2022年            6月27日             961,349         94,838       101,288,865
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第6計算期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                      49,239       6,743,424         44,680,926
      第7計算期間        2012年12月26日～2013年            6月25日            3,023,549        3,105,612         44,598,863
      第8計算期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                      767,515       11,357,298         34,009,080
      第9計算期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            3,826,869         777,715        37,058,234
      第10計算期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    21,166,901          909,311        57,315,824
      第11計算期間        2014年12月26日～2015年            6月25日             963,528       3,665,991         54,613,361
      第12計算期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                      256,671       1,017,722         53,852,310
      第13計算期間        2015年12月26日～2016年            6月27日             177,754       4,264,369         49,765,695
      第14計算期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                      91,216      20,725,417         29,131,494
      第15計算期間        2016年12月27日～2017年            6月26日            1,393,742        1,289,513         29,235,723
      第16計算期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                     1,051,261         938,207        29,348,777
      第17計算期間        2017年12月26日～2018年            6月25日             584,187       12,691,575         17,241,389
      第18計算期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                      183,778       10,827,294          6,597,873
      第19計算期間        2018年12月26日～2019年            6月25日             219,445         67,317        6,750,001
      第20計算期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    11,661,633          244,606        18,167,028
      第21計算期間        2019年12月26日～2020年            6月25日             588,556       12,845,912          5,909,672
      第22計算期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                     1,026,167        1,478,305         5,457,534
      第23計算期間        2020年12月26日～2021年            6月25日             190,346         79,518        5,568,362
      第24計算期間        2021年    6月26日～2021年12月27日                      179,533         36,858        5,711,037
      第25計算期間        2021年12月28日～2022年            6月27日             137,243         38,470        5,809,810
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                    34,284,543       1,160,103,138         3,312,790,714
      第7特定期間        2012年12月26日～2013年            6月25日           130,226,058        826,760,919        2,616,255,853
      第8特定期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    231,390,142        558,777,042        2,288,868,953
      第9特定期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            77,943,165        284,149,026        2,082,663,092
      第10特定期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    85,367,320        325,238,107        1,842,792,305
      第11特定期間        2014年12月26日～2015年            6月25日            95,451,233        193,839,850        1,744,403,688
      第12特定期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                    85,512,285        552,924,145        1,276,991,828
      第13特定期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            11,163,634        183,630,395        1,104,525,067
      第14特定期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                    13,112,056        103,115,319        1,014,521,804
      第15特定期間        2016年12月27日～2017年            6月26日           126,830,883        118,961,854        1,022,390,833
      第16特定期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    20,861,641        41,524,167        1,001,728,307
      第17特定期間        2017年12月26日～2018年            6月25日           240,865,917        163,314,769        1,079,279,455
      第18特定期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                    34,212,014        109,835,365        1,003,656,104
      第19特定期間        2018年12月26日～2019年            6月25日            15,428,588        69,980,416         949,104,276
      第20特定期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                     2,588,268       196,885,636         754,806,908
                                 87/276


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第21特定期間        2019年12月26日～2020年            6月25日            5,749,055        46,881,002         713,674,961
      第22特定期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                     8,354,529       142,548,213         579,481,277
      第23特定期間        2020年12月26日～2021年            6月25日            6,553,271        36,814,732         549,219,816
      第24特定期間        2021年    6月26日～2021年12月27日                     2,658,144        20,827,123         531,050,837
      第25特定期間        2021年12月28日～2022年            6月27日            6,581,646        26,691,589         510,940,894
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                    22,173,342        308,574,551         826,309,706
      第7計算期間        2012年12月26日～2013年            6月25日            89,125,430        132,623,432         782,811,704
      第8計算期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    51,778,570        193,307,773         641,282,501
      第9計算期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            34,863,935        76,899,013         599,247,423
      第10計算期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                     7,685,249       107,602,269         499,330,403
      第11計算期間        2014年12月26日～2015年            6月25日            92,534,230        119,123,186         472,741,447
      第12計算期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                     8,745,707       195,983,805         285,503,349
      第13計算期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            1,352,222        29,826,252         257,029,319
      第14計算期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                     1,530,979        22,929,607         235,630,691
      第15計算期間        2016年12月27日～2017年            6月26日            3,398,538        15,037,766         223,991,463
      第16計算期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                     1,119,273        28,195,525         196,915,211
      第17計算期間        2017年12月26日～2018年            6月25日            1,856,023        3,780,880        194,990,354
      第18計算期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                      201,300       15,701,519         179,490,135
      第19計算期間        2018年12月26日～2019年            6月25日             167,659        994,685       178,663,109
      第20計算期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                      562,255       6,182,006        173,043,358
      第21計算期間        2019年12月26日～2020年            6月25日             246,932       6,298,652        166,991,638
      第22計算期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                      126,064       11,619,583         155,498,119
      第23計算期間        2020年12月26日～2021年            6月25日             452,510        648,383       155,302,246
      第24計算期間        2021年    6月26日～2021年12月27日                      505,801       4,514,058        151,293,989
      第25計算期間        2021年12月28日～2022年            6月27日             573,735        375,839       151,491,885
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                   2,587,536,497        1,897,466,010         7,353,870,446
      第7特定期間        2012年12月26日～2013年            6月25日          2,998,592,272        2,541,917,548         7,810,545,170
      第8特定期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    364,433,231       1,996,459,584         6,178,518,817
      第9特定期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            46,184,033       1,279,509,307         4,945,193,543
      第10特定期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    110,058,309       1,071,890,969         3,983,360,883
      第11特定期間        2014年12月26日～2015年            6月25日            84,269,216        578,199,339        3,489,430,760
                                 88/276

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第12特定期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                    21,870,585        668,586,615        2,842,714,730
      第13特定期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            59,130,103        474,761,489        2,427,083,344
      第14特定期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                    185,867,977        385,008,625        2,227,942,696
      第15特定期間        2016年12月27日～2017年            6月26日           287,928,317        296,396,196        2,219,474,817
      第16特定期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    229,357,940        106,628,744        2,342,204,013
      第17特定期間        2017年12月26日～2018年            6月25日           119,544,437        390,992,402        2,070,756,048
      第18特定期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                    108,032,214        262,825,378        1,915,962,884
      第19特定期間        2018年12月26日～2019年            6月25日           711,664,056        197,888,591        2,429,738,349
      第20特定期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    716,521,719        255,197,940        2,891,062,128
      第21特定期間        2019年12月26日～2020年            6月25日           101,937,712        978,217,242        2,014,782,598
      第22特定期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                     7,349,386       285,218,148        1,736,913,836
      第23特定期間        2020年12月26日～2021年            6月25日            3,780,992       213,760,270        1,526,934,558
      第24特定期間        2021年    6月26日～2021年12月27日                     3,766,567       163,574,182        1,367,126,943
      第25特定期間        2021年12月28日～2022年            6月27日            10,275,436        60,313,926        1,317,088,453
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                    193,372,209        224,067,126         399,002,106
      第7計算期間        2012年12月26日～2013年            6月25日           110,084,853        118,713,290         390,373,669
      第8計算期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    37,862,441        194,717,828         233,518,282
      第9計算期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            2,710,858        65,611,416         170,617,724
      第10計算期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    24,220,231        55,258,379         139,579,576
      第11計算期間        2014年12月26日～2015年            6月25日            2,731,772        5,758,903        136,552,445
      第12計算期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                      382,572       28,618,907         108,316,110
      第13計算期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            1,024,991         841,050       108,500,051
      第14計算期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                     6,234,765        3,119,146        111,615,670
      第15計算期間        2016年12月27日～2017年            6月26日            10,645,356        18,477,521         103,783,505
      第16計算期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    58,372,835        15,857,205         146,299,135
      第17計算期間        2017年12月26日～2018年            6月25日            14,394,003         7,573,806        153,119,332
      第18計算期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                     4,545,985        10,153,892         147,511,425
      第19計算期間        2018年12月26日～2019年            6月25日            60,550,917        13,676,111         194,386,231
      第20計算期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    54,419,865        41,703,878         207,102,218
      第21計算期間        2019年12月26日～2020年            6月25日            6,387,196        58,999,625         154,489,789
      第22計算期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                      236,747       30,940,983         123,785,553
      第23計算期間        2020年12月26日～2021年            6月25日             109,585       18,975,031         104,920,107
      第24計算期間        2021年    6月26日～2021年12月27日                      191,469       4,936,881        100,174,695
      第25計算期間        2021年12月28日～2022年            6月27日             149,175       1,810,676         98,513,194
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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      (1)受益権の募集
        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続き
        が完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則と
        して取得およびスイッチングの申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」
        でもご確認いただけます。）
       ○申込日当日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合。
         「円コース」「米ドルコース」
                            ・ニューヨークの銀行
             「豪ドルコース」
                            ・ルクセンブルグの銀行
          「南アフリカランドコース」
                            ・ニューヨークの銀行            ・ルクセンブルグの銀行
          「ブラジルレアルコース」
                            ・サンパウロの銀行            ・ブラジル商品先物取引所
                            ・ニューヨークの銀行            ・ルクセンブルグの銀行
             「中国元コース」
                            ・上海の銀行
                            ・ニューヨークの銀行            ・ルクセンブルグの銀行
         「インドネシアルピアコース」
                            ・ジャカルタの銀行
      (4)販売単位

        1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。
      (5)販売価額

        取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      (6)申込代金の支払い

        取得申込日から起算して6営業日目までに申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が
        別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
      (7)スイッチング

        「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間でスイッチングができます。スイッチ
        ングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
        販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。
      (8)積立方式

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
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      (9)申込受け付けの中止および取り消し
        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能
        の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変
        更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
        の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファン
        ドの受益権の取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを中止すること、および既に受
        付けた取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを取り消す場合があります。
      (10)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場

       合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)解約の請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解
        約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
        す。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ
        ん。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
      (4)換金単位

        1口単位または1円単位で換金できます。
      (5)換金価額

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        換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
      (6)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える換金は行なえません。
        また、別途、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額
        に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
      (7)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
      (8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大
        な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）に
        よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断
        で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付
        けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け
        たものとします。
      (9)換金手続等に関する照会先

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
       評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
       における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当りの価額で表示され
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       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

       対象                         評価方法
             原則、基準価額計算日の前日(前日が外国ファンドの営業日でない場合はとりうる直近)
     外国投資信託
             の純資産価格で評価します。
                            ※1                         ※2
             原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
               ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
      公社債等
               ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
               ③価格情報会社の提供する価額
         ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)に
            よる評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                               ありません      。
    （３）【信託期間】

       2024年12月25日までとします(2010年2月24日設定)。

       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
       議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       ＜毎月分配型＞

        原則として、毎月26日から翌月25日までとします。
       ＜年2回決算型＞
        原則として、毎年6月26日から12月25日までおよび12月26日から翌年6月25日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
       は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

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       (ａ)   ファンドの繰上償還条項
        (ⅰ)委託者は、各ファンドにつき、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しな
           いこととなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
           この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
           またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
           を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
           を監督官庁に届け出ます。
       (ｂ)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項(ⅱ)」に従い信託期間を終了させるには、書面に
           よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書
           面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
           の信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
           知を発します。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｅ)信託約款
           の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
           ます。
       (ｃ)   運用報告書
        各ファンドにつき、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成
        し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)   有価証券報告書
        委託者は、有価証券報告書を原則毎年6月、12月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に
        提出します。
       (ｅ)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
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           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           こ とができないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｆ)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｇ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(ｅ)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (ｈ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
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       (ｉ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｊ)   関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
       ＜累積投資契約を結んでいない場合＞
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
        の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
        て決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
       ＜累積投資契約を結んでいる場合＞
         税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
        了日(決算日)の基準価額とします。
          なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権
     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       でに支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権
     受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」をご参
     照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年12月28日から2022年6月27日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期計算期間(2021年12月28日から2022年6月27日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        62,575,760               85,956,232
        コール・ローン
                                      3,900,868,202               2,982,242,664
        投資信託受益証券
                                        1,002,161               1,002,161
        親投資信託受益証券
                                      3,964,446,123               3,069,201,057
        流動資産合計
                                      3,964,446,123               3,069,201,057
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       34,800,000
        未払金                                    -
                                        10,955,568               10,685,677
        未払収益分配金
                                        6,121,072                   6
        未払解約金
                                         115,241                92,536
        未払受託者報酬
                                        3,265,125               2,621,847
        未払委託者報酬
                                            30               57
        未払利息
                                          7,671               6,157
        その他未払費用
                                        20,464,707               48,206,280
        流動負債合計
                                        20,464,707               48,206,280
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      5,477,784,374               5,342,838,869
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 1,533,802,958              △ 2,321,844,092
                                       672,076,288               714,014,836
          （分配準備積立金）
                                      3,943,981,416               3,020,994,777
        元本等合計
                                      3,943,981,416               3,020,994,777
       純資産合計
                                      3,964,446,123               3,069,201,057
     負債純資産合計
                                104/276









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2021年12月28日
                                 自　2021年      6月26日
                                                至　2022年      6月27日
                                 至　2021年12月27日
     営業収益
                                       165,360,600               161,872,280
       受取配当金
                                      △ 317,316,097              △ 913,005,638
       有価証券売買等損益
                                      △ 151,955,497              △ 751,133,358
       営業収益合計
     営業費用
                                          9,260               3,770
       支払利息
                                         707,010               571,005
       受託者報酬
                                        20,031,969               16,178,532
       委託者報酬
                                          47,069               38,007
       その他費用
                                        20,795,308               16,791,314
       営業費用合計
                                      △ 172,750,805              △ 767,924,672
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 172,750,805              △ 767,924,672
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 172,750,805              △ 767,924,672
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         348,811
                                                        △ 84,903
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 1,357,251,369              △ 1,533,802,958
                                        69,273,224               109,465,201
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        69,273,224               109,465,201
       額
                                        5,363,386               64,904,771
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        5,363,386               64,904,771
       額
                                        67,361,811               64,761,795
     分配金
                                     △ 1,533,802,958              △ 2,321,844,092
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年12月28日から2022年                          6月27日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         5,477,784,374口                            5,342,838,869口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 1,533,802,958円           元本の欠損                 2,321,844,092円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7200円        1口当たり純資産額                     0.5654円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,200円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,654円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   6月26日                        自 2021年12月28日
               至 2021年12月27日                           至 2022年   6月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   6月26日から2021年        7月26日まで                 2021年12月28日から2022年           1月25日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,082,640円        費用控除後の配当等収益額              A      24,075,546円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,040,606,454円          収益調整金額               C       997,894,160円
       分配準備積立金額              D      624,201,340円         分配準備積立金額              D      669,727,715円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,688,890,434円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,691,697,421円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,709,660,643口          当ファンドの期末残存口数              F     5,461,544,479口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,957円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,097円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,419,321円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,923,088円
       2021年   7月27日から2021年        8月25日まで                 2022年   1月26日から2022年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,295,226円        費用控除後の配当等収益額              A      23,842,686円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,038,051,066円          収益調整金額               C       991,559,513円
       分配準備積立金額              D      634,868,798円         分配準備積立金額              D      677,927,911円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,697,215,090円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,693,330,110円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,694,036,204口          当ファンドの期末残存口数              F     5,424,619,211口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,980円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,121円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,388,072円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,849,238円
       2021年   8月26日から2021年        9月27日まで                 2022年   2月26日から2022年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,747,888円        費用控除後の配当等収益額              A      24,462,331円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,029,479,826円          収益調整金額               C      1,008,672,571円
       分配準備積立金額              D      642,068,224円         分配準備積立金額              D      689,071,322円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,695,295,938円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,722,206,224円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,645,438,071口          当ファンドの期末残存口数              F     5,472,871,359口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,002円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,146円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,290,876円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,945,742円
       2021年   9月28日から2021年10月25日まで                         2022年   3月26日から2022年        4月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,449,668円        費用控除後の配当等収益額              A      24,084,115円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,026,789,216円          収益調整金額               C       988,335,881円
       分配準備積立金額              D      652,016,407円         分配準備積立金額              D      687,661,003円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,703,255,291円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,700,080,999円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,627,848,536口          当ファンドの期末残存口数              F     5,359,435,540口
                                107/276

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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,026円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,172円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,255,697円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,718,871円
       2021年10月26日から2021年11月25日まで                            2022年   4月26日から2022年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,810,262円        費用控除後の配当等収益額              A      24,276,271円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,008,914,335円          収益調整金額               C       982,369,528円
       分配準備積立金額              D      652,735,781円         分配準備積立金額              D      694,534,548円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,685,460,378円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,701,180,347円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,526,138,725口          当ファンドの期末残存口数              F     5,319,589,705口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,049円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,197円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,052,277円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,639,179円
       2021年11月26日から2021年12月27日まで                            2022年   5月26日から2022年        6月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,637,369円        費用控除後の配当等収益額              A      23,988,237円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,000,466,304円          収益調整金額               C       997,598,242円
       分配準備積立金額              D      659,394,487円         分配準備積立金額              D      700,712,276円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,683,498,160円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,722,298,755円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,477,784,374口          当ファンドの期末残存口数              F     5,342,838,869口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,073円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,223円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,955,568円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,685,677円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    期首元本額                    5,725,621,881円        期首元本額                    5,477,784,374円
    期中追加設定元本額                      21,300,803円      期中追加設定元本額                     164,662,193円
    期中一部解約元本額                     269,138,310円       期中一部解約元本額                     299,607,698円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    6月26日               自  2021年12月28日
           種類
                          至  2021年12月27日                   至  2022年    6月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △23,069,909                    △159,719,745

    親投資信託受益証券                                  △99                      0

           合計                       △23,070,008                    △159,719,745

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       679,017        2,982,242,664
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         JPシェア
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            小計
                     銘柄数：1                       679,017        2,982,242,664
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       2,982,242,664
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,161
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,161
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,161
            合計                                        2,983,244,825
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   第25期
                                    第24期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        11,479,188               26,134,702
        コール・ローン
                                       581,245,833               575,070,912
        投資信託受益証券
                                        1,002,161               1,002,161
        親投資信託受益証券
                                       593,727,182               602,207,775
        流動資産合計
                                       593,727,182               602,207,775
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       16,100,000
        未払金                                    -
                                         424,573               523,735
        未払収益分配金
                                                           66
        未払解約金                                    -
                                         102,997                92,206
        未払受託者報酬
                                        2,918,136               2,612,556
        未払委託者報酬
                                            5               17
        未払利息
                                          6,787               6,092
        その他未払費用
                                        3,452,498               19,334,672
        流動負債合計
                                        3,452,498               19,334,672
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       424,573,643               523,735,555
        元本
        剰余金
                                       165,701,041                59,137,548
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       180,280,047               195,890,539
          （分配準備積立金）
                                       590,274,684               582,873,103
        元本等合計
                                       590,274,684               582,873,103
       純資産合計
                                       593,727,182               602,207,775
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   第25期
                                    第24期
                                                自　2021年12月28日
                                 自　2021年      6月26日
                                                至　2022年      6月27日
                                 至　2021年12月27日
     営業収益
                                        24,013,240               26,180,120
       受取配当金
                                       △ 47,486,361              △ 147,437,921
       有価証券売買等損益
                                       △ 23,473,121              △ 121,257,801
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,344                823
       支払利息
                                         102,997                92,206
       受託者報酬
                                        2,918,136               2,612,556
       委託者報酬
                                          6,787               6,092
       その他費用
                                        3,029,264               2,711,677
       営業費用合計
                                       △ 26,502,385              △ 123,969,478
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 26,502,385              △ 123,969,478
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 26,502,385              △ 123,969,478
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 621,429              △ 979,847
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       195,218,206               165,701,041
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        10,412,605               23,614,937
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,412,605               23,614,937
       額
                                        13,624,241                6,665,064
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        13,624,241                6,665,064
       額
                                         424,573               523,735
     分配金
                                       165,701,041                59,137,548
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年12月28日から2022年                                     6月
                      27日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第25期

                 第24期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          424,573,643口                            523,735,555口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3903円        1口当たり純資産額                     1.1129円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,903円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,129円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第24期                            第25期

               自 2021年   6月26日                        自 2021年12月28日
               至 2021年12月27日                           至 2022年   6月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      20,334,869円        費用控除後の配当等収益額              A      23,271,147円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       316,614,638円         収益調整金額               C       444,037,569円
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       分配準備積立金額              D      160,369,751円         分配準備積立金額              D      173,143,127円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       497,319,258円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       640,451,843円
       当ファンドの期末残存口数              F      424,573,643口         当ファンドの期末残存口数              F      523,735,555口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,713円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,228円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          424,573円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          523,735円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第25期

                 第24期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    期首元本額                     432,690,220円       期首元本額                     424,573,643円
    期中追加設定元本額                      22,314,530円      期中追加設定元本額                     116,462,077円
    期中一部解約元本額                      30,431,107円      期中一部解約元本額                      17,300,165円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2021年    6月26日               自  2021年12月28日
           種類
                          至  2021年12月27日                   至  2022年    6月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △46,178,044                    △146,423,508

    親投資信託受益証券                                 △197                      0

           合計                       △46,178,241                    △146,423,508

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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       130,936         575,070,912
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         JPシェア
            小計
                     銘柄数：1                       130,936         575,070,912
                     組入時価比率：98.7%                                  99.8%
            合計                                        575,070,912
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,161
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,161
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                          1,002,161
            合計                                         576,073,073
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        95,812,066               45,514,293
        コール・ローン
                                      1,448,688,975               1,525,887,068
        投資信託受益証券
                                         100,216               100,216
        親投資信託受益証券
                                        30,607,900
                                                           -
        未収入金
                                      1,575,209,157               1,571,501,577
        流動資産合計
                                      1,575,209,157               1,571,501,577
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       17,500,000
        未払金                                    -
                                        6,349,323               7,207,855
        未払収益分配金
                                       100,355,915                    19
        未払解約金
                                          45,567               44,916
        未払受託者報酬
                                        1,291,035               1,272,523
        未払委託者報酬
                                            46               30
        未払利息
                                          3,027               2,984
        その他未払費用
                                       108,044,913                26,028,327
        流動負債合計
                                       108,044,913                26,028,327
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,587,330,873               1,801,963,750
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 120,166,629              △ 256,490,500
                                        50,902,449               46,392,051
          （分配準備積立金）
                                      1,467,164,244               1,545,473,250
        元本等合計
                                      1,467,164,244               1,545,473,250
       純資産合計
                                      1,575,209,157               1,571,501,577
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2021年12月28日
                                 自　2021年      6月26日
                                                至　2022年      6月27日
                                 至　2021年12月27日
     営業収益
                                        47,904,520               41,398,920
       受取配当金
                                       △ 53,073,445              △ 103,824,907
       有価証券売買等損益
                                       △ 5,168,925              △ 62,425,987
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,556               2,088
       支払利息
                                         298,018               236,294
       受託者報酬
                                        8,443,803               6,694,814
       委託者報酬
                                          19,811               15,694
       その他費用
                                        8,766,188               6,948,890
       営業費用合計
                                       △ 13,935,113              △ 69,374,877
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 13,935,113              △ 69,374,877
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 13,935,113              △ 69,374,877
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 1,720,206               △ 539,576
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 92,793,627              △ 120,166,629
                                        32,562,676                8,769,159
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        32,562,676                8,769,159
       額
                                        3,459,351               36,508,481
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,459,351               36,508,481
       額
                                        44,261,420               39,749,248
     分配金
                                      △ 120,166,629              △ 256,490,500
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年12月28日から2022年                          6月27日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,587,330,873口                            1,801,963,750口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  120,166,629円          元本の欠損                  256,490,500円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9243円        1口当たり純資産額                     0.8577円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,243円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,577円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   6月26日                        自 2021年12月28日
               至 2021年12月27日                           至 2022年   6月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   6月26日から2021年        7月26日まで                 2021年12月28日から2022年           1月25日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,015,072円        費用控除後の配当等収益額              A      5,585,886円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,006,220,635円          収益調整金額               C       787,561,170円
       分配準備積立金額              D      71,537,646円        分配準備積立金額              D      50,764,005円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,084,773,353円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       843,911,061円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,028,181,329口          当ファンドの期末残存口数              F     1,584,135,295口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,348円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,327円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,112,725円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,336,541円
       2021年   7月27日から2021年        8月25日まで                 2022年   1月26日から2022年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,982,214円        費用控除後の配当等収益額              A      5,517,197円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       990,615,230円         収益調整金額               C       785,133,305円
       分配準備積立金額              D      69,384,260円        分配準備積立金額              D      49,775,236円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,066,981,704円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       840,425,738円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,996,625,222口          当ファンドの期末残存口数              F     1,579,063,946口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,343円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,322円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,986,500円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,316,255円
       2021年   8月26日から2021年        9月27日まで                 2022年   2月26日から2022年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,574,779円        費用控除後の配当等収益額              A      6,651,527円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       964,794,340円         収益調整金額               C       796,696,773円
       分配準備積立金額              D      66,360,231円        分配準備積立金額              D      48,872,766円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,037,729,350円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       852,221,066円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,943,797,465口          当ファンドの期末残存口数              F     1,600,744,229口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,338円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,323円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,775,189円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,402,976円
       2021年   9月28日から2021年10月25日まで                         2022年   3月26日から2022年        4月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,854,080円        費用控除後の配当等収益額              A      6,549,811円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       895,078,618円         収益調整金額               C       830,504,520円
       分配準備積立金額              D      60,741,216円        分配準備積立金額              D      48,787,867円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       962,673,914円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       885,842,198円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,803,138,078口          当ファンドの期末残存口数              F     1,663,560,989口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,338円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,324円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,212,552円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,654,243円
       2021年10月26日から2021年11月25日まで                            2022年   4月26日から2022年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,922,324円        費用控除後の配当等収益額              A      5,943,277円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       847,108,639円         収益調整金額               C       855,270,198円
       分配準備積立金額              D      57,283,835円        分配準備積立金額              D      47,515,217円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       910,314,798円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       908,728,692円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,706,282,974口          当ファンドの期末残存口数              F     1,707,844,521口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,335円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,320円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,825,131円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,831,378円
       2021年11月26日から2021年12月27日まで                            2022年   5月26日から2022年        6月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,474,432円        費用控除後の配当等収益額              A      6,973,061円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       789,102,910円         収益調整金額               C       905,213,658円
       分配準備積立金額              D      51,777,340円        分配準備積立金額              D      46,626,845円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       846,354,682円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       958,813,564円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,587,330,873口          当ファンドの期末残存口数              F     1,801,963,750口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,331円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,320円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,349,323円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,207,855円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    期首元本額                    2,058,657,876円        期首元本額                    1,587,330,873円
    期中追加設定元本額                      54,623,370円      期中追加設定元本額                     287,653,549円
    期中一部解約元本額                     525,950,373円       期中一部解約元本額                      73,020,672円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    6月26日               自  2021年12月28日
           種類
                          至  2021年12月27日                   至  2022年    6月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △16,658,160                     25,960,228

    親投資信託受益証券                                  △10                      0

           合計                       △16,658,170                     25,960,228

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       190,118        1,525,887,068
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         USシェア
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            小計
                     銘柄数：1                       190,118        1,525,887,068
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       1,525,887,068
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,216
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,216
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,216
            合計                                        1,525,987,284
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   第25期
                                    第24期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        9,950,357               26,096,949
        コール・ローン
                                       370,244,959              1,014,149,308
        投資信託受益証券
                                         100,216               100,216
        親投資信託受益証券
                                       380,295,532              1,040,346,473
        流動資産合計
                                       380,295,532              1,040,346,473
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,300,000               10,300,000
        未払金
                                         180,957               517,088
        未払収益分配金
                                          1,551                 74
        未払解約金
                                          66,279               97,071
        未払受託者報酬
                                        1,877,775               2,750,371
        未払委託者報酬
                                            4               17
        未払利息
                                          4,351               6,408
        その他未払費用
                                        5,430,917               13,671,029
        流動負債合計
                                        5,430,917               13,671,029
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       180,957,408               517,088,047
        元本
        剰余金
                                       193,907,207               509,587,397
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       112,989,663               123,390,157
          （分配準備積立金）
                                       374,864,615              1,026,675,444
        元本等合計
                                       374,864,615              1,026,675,444
       純資産合計
                                       380,295,532              1,040,346,473
     負債純資産合計
                                126/276









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   第25期
                                    第24期
                                                自　2021年12月28日
                                 自　2021年      6月26日
                                                至　2022年      6月27日
                                 至　2021年12月27日
     営業収益
                                        10,690,000               16,708,480
       受取配当金
                                       △ 11,796,460              △ 27,923,851
       有価証券売買等損益
                                       △ 1,106,460              △ 11,215,371
       営業収益合計
     営業費用
                                           836              1,975
       支払利息
                                          66,279               97,071
       受託者報酬
                                        1,877,775               2,750,371
       委託者報酬
                                          4,351               6,408
       その他費用
                                        1,949,241               2,855,825
       営業費用合計
                                       △ 3,055,701              △ 14,071,196
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 3,055,701              △ 14,071,196
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 3,055,701              △ 14,071,196
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 99,704              △ 857,770
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       211,417,787               193,907,207
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        8,583,988              336,836,557
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        8,583,988              336,836,557
       額
                                        22,957,614                7,425,853
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        22,957,614                7,425,853
       額
                                         180,957               517,088
     分配金
                                       193,907,207               509,587,397
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                127/276











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年12月28日から2022年                                     6月
                      27日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第25期

                 第24期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          180,957,408口                            517,088,047口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.0716円        1口当たり純資産額                     1.9855円
        (10,000口当たり純資産額)                    (20,716円)         (10,000口当たり純資産額)                    (19,855円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第24期                            第25期

               自 2021年   6月26日                        自 2021年12月28日
               至 2021年12月27日                           至 2022年   6月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,190,907円        費用控除後の配当等収益額              A      13,725,718円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       184,797,205円         収益調整金額               C       751,466,501円
                                128/276


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       分配準備積立金額              D      104,979,713円         分配準備積立金額              D      110,181,527円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       297,967,825円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       875,373,746円
       当ファンドの期末残存口数              F      180,957,408口         当ファンドの期末残存口数              F      517,088,047口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,466円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,928円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          180,957円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          517,088円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第25期

                 第24期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    期首元本額                     194,204,535円       期首元本額                     180,957,408円
    期中追加設定元本額                      7,956,941円      期中追加設定元本額                     343,303,839円
    期中一部解約元本額                      21,204,068円      期中一部解約元本額                      7,173,200円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2021年    6月26日               自  2021年12月28日
           種類
                          至  2021年12月27日                   至  2022年    6月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △11,036,494                    △26,965,519

    親投資信託受益証券                                  △20                      0

           合計                       △11,036,514                    △26,965,519

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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       126,358        1,014,149,308
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         USシェア
            小計
                     銘柄数：1                       126,358        1,014,149,308
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       1,014,149,308
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,216
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,216
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,216
            合計                                        1,014,249,524
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        23,387,675               21,364,663
        コール・ローン
                                      1,503,512,218               1,265,773,112
        投資信託受益証券
                                        1,002,160               1,002,160
        親投資信託受益証券
                                                       21,535,200
                                            -
        未収入金
                                      1,527,902,053               1,309,675,135
        流動資産合計
                                      1,527,902,053               1,309,675,135
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        4,916,697               4,639,050
        未払収益分配金
                                                       21,094,654
        未払解約金                                    -
                                          43,581               39,993
        未払受託者報酬
                                        1,234,844               1,133,110
        未払委託者報酬
                                            11               14
        未払利息
                                          2,894               2,655
        その他未払費用
                                        6,198,027               26,909,476
        流動負債合計
                                        6,198,027               26,909,476
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,458,348,866               2,319,525,183
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 936,644,840             △ 1,036,759,524
                                       151,621,609               135,630,751
          （分配準備積立金）
                                      1,521,704,026               1,282,765,659
        元本等合計
                                      1,521,704,026               1,282,765,659
       純資産合計
                                      1,527,902,053               1,309,675,135
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2021年12月28日
                                 自　2021年      6月26日
                                                至　2022年      6月27日
                                 至　2021年12月27日
     営業収益
                                        28,902,820               27,317,480
       受取配当金
                                      △ 110,146,107              △ 150,003,106
       有価証券売買等損益
                                       △ 81,243,287              △ 122,685,626
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,283               1,314
       支払利息
                                         268,856               231,292
       受託者報酬
                                        7,617,618               6,553,094
       委託者報酬
                                          17,863               15,362
       その他費用
                                        7,907,620               6,801,062
       営業費用合計
                                       △ 89,150,907              △ 129,486,688
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 89,150,907              △ 129,486,688
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 89,150,907              △ 129,486,688
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        231,607
                                        △ 326,882
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 859,540,970              △ 936,644,840
                                        46,746,550               62,531,516
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        46,746,550               62,531,516
       額
                                        4,889,425               4,302,224
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,889,425               4,302,224
       額
                                        30,136,970               28,625,681
     分配金
                                      △ 936,644,840             △ 1,036,759,524
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                133/276











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年12月28日から2022年                          6月27日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,458,348,866口                            2,319,525,183口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  936,644,840円          元本の欠損                 1,036,759,524円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6190円        1口当たり純資産額                     0.5530円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,190円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,530円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   6月26日                        自 2021年12月28日
               至 2021年12月27日                           至 2022年   6月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   6月26日から2021年        7月26日まで                 2021年12月28日から2022年           1月25日まで
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,520,680円        費用控除後の配当等収益額              A      3,505,432円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       831,045,835円         収益調整金額               C       794,698,737円
       分配準備積立金額              D      166,900,844円         分配準備積立金額              D      150,910,925円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,001,467,359円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       949,115,094円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,562,838,167口          当ファンドの期末残存口数              F     2,448,157,226口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,907円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,876円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,125,676円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,896,314円
       2021年   7月27日から2021年        8月25日まで                 2022年   1月26日から2022年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,573,771円        費用控除後の配当等収益額              A      3,421,019円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       824,165,105円         収益調整金額               C       784,971,267円
       分配準備積立金額              D      163,854,845円         分配準備積立金額              D      147,618,924円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       991,593,721円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       936,011,210円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,541,324,921口          当ファンドの期末残存口数              F     2,417,881,213口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,901円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,871円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,082,649円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,835,762円
       2021年   8月26日から2021年        9月27日まで                 2022年   2月26日から2022年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,449,170円        費用控除後の配当等収益額              A      4,528,445円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       820,587,561円         収益調整金額               C       780,389,676円
       分配準備積立金額              D      161,538,607円         分配準備積立金額              D      145,246,581円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       985,575,338円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       930,164,702円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,529,974,106口          当ファンドの期末残存口数              F     2,403,440,014口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,895円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,870円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,059,948円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,806,880円
       2021年   9月28日から2021年10月25日まで                         2022年   3月26日から2022年        4月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,683,070円        費用控除後の配当等収益額              A      3,298,772円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       811,983,485円         収益調整金額               C       768,986,929円
       分配準備積立金額              D      158,172,083円         分配準備積立金額              D      142,789,614円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       974,838,638円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       915,075,315円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,503,132,854口          当ファンドの期末残存口数              F     2,368,020,108口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,894円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,864円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,006,265円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,736,040円
       2021年10月26日から2021年11月25日まで                            2022年   4月26日から2022年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,399,179円        費用控除後の配当等収益額              A      3,394,151円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       802,358,972円         収益調整金額               C       765,125,687円
       分配準備積立金額              D      155,807,937円         分配準備積立金額              D      140,544,424円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       961,566,088円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       909,064,262円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,472,867,572口          当ファンドの期末残存口数              F     2,355,817,969口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,888円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,858円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,945,735円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,711,635円
       2021年11月26日から2021年12月27日まで                            2022年   5月26日から2022年        6月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,406,681円        費用控除後の配当等収益額              A      3,238,723円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       797,904,683円         収益調整金額               C       753,449,048円
       分配準備積立金額              D      153,131,625円         分配準備積立金額              D      137,031,078円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       954,442,989円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       893,718,849円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,458,348,866口          当ファンドの期末残存口数              F     2,319,525,183口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,882円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,853円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,916,697円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,639,050円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    期首元本額                    2,574,065,272円        期首元本額                    2,458,348,866円
    期中追加設定元本額                      13,272,530円      期中追加設定元本額                      10,357,842円
    期中一部解約元本額                     128,988,936円       期中一部解約元本額                     149,181,525円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    6月26日               自  2021年12月28日
           種類
                          至  2021年12月27日                   至  2022年    6月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △5,852,975                    △7,688,660

    親投資信託受益証券                                  △99                      0

           合計                       △5,853,074                    △7,688,660

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       219,676        1,265,773,112
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         AUシェア
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            小計
                     銘柄数：1                       219,676        1,265,773,112
                     組入時価比率：98.7%                                  99.9%
            合計                                       1,265,773,112
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,607          1,002,160
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,607          1,002,160
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,160
            合計                                        1,266,775,272
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   第25期
                                    第24期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        4,350,488               3,973,472
        コール・ローン
                                       261,985,490               226,890,274
        投資信託受益証券
                                         100,215               100,215
        親投資信託受益証券
                                       266,436,193               230,963,961
        流動資産合計
                                       266,436,193               230,963,961
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         143,038               136,024
        未払収益分配金
                                            32               196
        未払解約金
                                          47,791               40,950
        未払受託者報酬
                                        1,354,102               1,160,084
        未払委託者報酬
                                            2               2
        未払利息
                                          3,125               2,675
        その他未払費用
                                        1,548,090               1,339,931
        流動負債合計
                                        1,548,090               1,339,931
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       143,038,864               136,024,960
        元本
        剰余金
                                       121,849,239                93,599,070
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       135,221,416               130,510,772
          （分配準備積立金）
                                       264,888,103               229,624,030
        元本等合計
                                       264,888,103               229,624,030
       純資産合計
                                       266,436,193               230,963,961
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   第25期
                                    第24期
                                                自　2021年12月28日
                                 自　2021年      6月26日
                                                至　2022年      6月27日
                                 至　2021年12月27日
     営業収益
                                        5,122,760               4,838,960
       受取配当金
                                       △ 20,181,556              △ 26,238,716
       有価証券売買等損益
                                       △ 15,058,796              △ 21,399,756
       営業収益合計
     営業費用
                                           561               197
       支払利息
                                          47,791               40,950
       受託者報酬
                                        1,354,102               1,160,084
       委託者報酬
                                          3,125               2,675
       その他費用
                                        1,405,579               1,203,906
       営業費用合計
                                       △ 16,464,375              △ 22,603,662
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 16,464,375              △ 22,603,662
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 16,464,375              △ 22,603,662
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 1,587,653               △ 551,751
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       148,893,327               121,849,239
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,533,924               1,261,462
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,533,924               1,261,462
       額
                                        13,558,252                7,323,696
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        13,558,252                7,323,696
       額
                                         143,038               136,024
     分配金
                                       121,849,239                93,599,070
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                141/276











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年12月28日から2022年                                     6月
                      27日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第25期

                 第24期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          143,038,864口                            136,024,960口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.8519円        1口当たり純資産額                     1.6881円
        (10,000口当たり純資産額)                    (18,519円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,881円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第24期                            第25期

               自 2021年   6月26日                        自 2021年12月28日
               至 2021年12月27日                           至 2022年   6月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,513,702円        費用控除後の配当等収益額              A      3,501,922円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       129,273,465円         収益調整金額               C       124,445,399円
                                142/276


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D      131,850,752円         分配準備積立金額              D      127,144,874円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       264,637,919円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       255,092,195円
       当ファンドの期末残存口数              F      143,038,864口         当ファンドの期末残存口数              F      136,024,960口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,501円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,753円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          143,038円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          136,024円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左　
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第25期

                 第24期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    期首元本額                     155,553,616円       期首元本額                     143,038,864円
    期中追加設定元本額                      1,734,668円      期中追加設定元本額                      1,640,878円
    期中一部解約元本額                      14,249,420円      期中一部解約元本額                      8,654,782円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2021年    6月26日               自  2021年12月28日
           種類
                          至  2021年12月27日                   至  2022年    6月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △18,421,390                    △25,561,973

    親投資信託受益証券                                  △20                      0

           合計                       △18,421,410                    △25,561,973

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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       39,377        226,890,274
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         AUシェア
            小計
                     銘柄数：1                       39,377        226,890,274
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                        226,890,274
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,260          100,215
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,260          100,215
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,215
            合計                                         226,990,489
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        53,951,044               59,917,007
        コール・ローン
                                      3,402,835,221               3,421,376,130
        投資信託受益証券
                                        1,002,161               1,002,161
        親投資信託受益証券
                                        8,873,300
                                                           -
        未収入金
                                      3,466,661,726               3,482,295,298
        流動資産合計
                                      3,466,661,726               3,482,295,298
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        11,958,819               11,333,131
        未払収益分配金
                                        5,521,015               9,272,981
        未払解約金
                                         100,924               110,994
        未払受託者報酬
                                        2,859,542               3,144,804
        未払委託者報酬
                                            26               39
        未払利息
                                          6,717               7,387
        その他未払費用
                                        20,447,043               23,869,336
        流動負債合計
                                        20,447,043               23,869,336
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      11,958,819,639               11,333,131,427
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 8,512,604,956              △ 7,874,705,465
                                      1,581,832,430               1,560,074,330
          （分配準備積立金）
                                      3,446,214,683               3,458,425,962
        元本等合計
                                      3,446,214,683               3,458,425,962
       純資産合計
                                      3,466,661,726               3,482,295,298
     負債純資産合計
                                146/276









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2021年12月28日
                                 自　2021年      6月26日
                                                至　2022年      6月27日
                                 至　2021年12月27日
     営業収益
                                       158,886,825               149,745,105
       受取配当金
                                                      148,115,509
                                      △ 640,290,486
       有価証券売買等損益
                                                      297,860,614
                                      △ 481,403,661
       営業収益合計
     営業費用
                                          8,674               3,748
       支払利息
                                         643,866               603,288
       受託者報酬
                                        18,242,813               17,093,064
       委託者報酬
                                          42,865               40,158
       その他費用
                                        18,938,218               17,740,258
       営業費用合計
                                                      280,120,356
                                      △ 500,341,879
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      280,120,356
                                      △ 500,341,879
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      280,120,356
                                      △ 500,341,879
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,677,244
                                       △ 2,692,727
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 8,748,898,176              △ 8,512,604,956
                                       847,257,444               466,131,950
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       847,257,444               466,131,950
       額
                                        38,180,520               36,940,195
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        38,180,520               36,940,195
       額
                                        75,134,552               69,735,376
     分配金
                                     △ 8,512,604,956              △ 7,874,705,465
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年12月28日から2022年                          6月27日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        11,958,819,639口                            11,333,131,427口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 8,512,604,956円           元本の欠損                 7,874,705,465円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.2882円        1口当たり純資産額                     0.3052円
        (10,000口当たり純資産額)                    (2,882円)        (10,000口当たり純資産額)                    (3,052円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   6月26日                        自 2021年12月28日
               至 2021年12月27日                           至 2022年   6月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   6月26日から2021年        7月26日まで                 2021年12月28日から2022年           1月25日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,578,264円        費用控除後の配当等収益額              A      22,546,823円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,593,333,021円          収益調整金額               C      2,380,856,621円
       分配準備積立金額              D     1,651,427,242円          分配準備積立金額              D     1,566,304,079円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,268,338,527円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,969,707,523円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,947,519,902口          当ファンドの期末残存口数              F    11,850,994,354口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,296円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,349円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,947,519円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,850,994円
       2021年   7月27日から2021年        8月25日まで                 2022年   1月26日から2022年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,676,293円        費用控除後の配当等収益額              A      24,383,018円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,572,283,504円          収益調整金額               C      2,373,459,500円
       分配準備積立金額              D     1,646,515,344円          分配準備積立金額              D     1,570,159,037円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,242,475,141円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,968,001,555円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,835,853,834口          当ファンドの期末残存口数              F    11,808,238,094口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,305円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,360円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,835,853円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,808,238円
       2021年   8月26日から2021年        9月27日まで                 2022年   2月26日から2022年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,085,072円        費用控除後の配当等収益額              A      24,901,579円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,544,456,253円          収益調整金額               C      2,358,421,541円
       分配準備積立金額              D     1,637,522,728円          分配準備積立金額              D     1,570,811,204円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,205,064,053円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,954,134,324円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,690,810,736口          当ファンドの期末残存口数              F    11,727,556,714口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,313円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,371円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,690,810円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,727,556円
       2021年   9月28日から2021年10月25日まで                         2022年   3月26日から2022年        4月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,494,612円        費用控除後の配当等収益額              A      24,280,268円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,505,996,711円          収益調整金額               C      2,327,973,465円
       分配準備積立金額              D     1,621,411,955円          分配準備積立金額              D     1,561,712,794円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,150,903,278円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,913,966,527円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,493,642,690口          当ファンドの期末残存口数              F    11,570,299,278口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,322円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,382円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,493,642円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,570,299円
       2021年10月26日から2021年11月25日まで                            2022年   4月26日から2022年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,346,850円        費用控除後の配当等収益額              A      21,610,976円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,450,015,846円          収益調整金額               C      2,303,899,422円
       分配準備積立金額              D     1,593,984,466円          分配準備積立金額              D     1,556,411,197円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,067,347,162円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,881,921,595円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,207,909,910口          当ファンドの期末残存口数              F    11,445,158,710口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,331円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,391円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,207,909円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,445,158円
       2021年11月26日から2021年12月27日まで                            2022年   5月26日から2022年        6月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,334,680円        費用控除後の配当等収益額              A      21,176,511円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,401,144,638円          収益調整金額               C      2,282,468,324円
       分配準備積立金額              D     1,571,456,569円          分配準備積立金額              D     1,550,230,950円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,994,935,887円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,853,875,785円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,958,819,639口          当ファンドの期末残存口数              F    11,333,131,427口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,340円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,400円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,958,819円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,333,131円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    期首元本額                    13,121,356,468円        期首元本額                    11,958,819,639円
    期中追加設定元本額                      55,126,164円      期中追加設定元本額                      53,457,105円
    期中一部解約元本額                    1,217,662,993円        期中一部解約元本額                     679,145,317円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    6月26日               自  2021年12月28日
           種類
                          至  2021年12月27日                   至  2022年    6月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △74,452,884                    △231,653,633

    親投資信託受益証券                                  △99                      0

           合計                       △74,452,983                    △231,653,633

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                      1,633,895         3,421,376,130
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         BRシェア
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：1                      1,633,895         3,421,376,130
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                       3,421,376,130
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,161
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,161
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,161
            合計                                        3,422,378,291
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   第25期
                                    第24期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        6,750,738               6,918,352
        コール・ローン
                                       363,649,130               378,750,156
        投資信託受益証券
                                        1,002,161               1,002,161
        親投資信託受益証券
                                       371,402,029               386,670,669
        流動資産合計
                                       371,402,029               386,670,669
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         290,643               280,733
        未払収益分配金
                                                           16
        未払解約金                                    -
                                          72,431               65,353
        未払受託者報酬
                                        2,052,070               1,851,414
        未払委託者報酬
                                            3               4
        未払利息
                                          4,766               4,298
        その他未払費用
                                        2,419,913               2,201,818
        流動負債合計
                                        2,419,913               2,201,818
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       290,643,470               280,733,486
        元本
        剰余金
                                        78,338,646               103,735,365
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       277,465,581               281,611,291
          （分配準備積立金）
                                       368,982,116               384,468,851
        元本等合計
                                       368,982,116               384,468,851
       純資産合計
                                       371,402,029               386,670,669
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   第25期
                                    第24期
                                                自　2021年12月28日
                                 自　2021年      6月26日
                                                至　2022年      6月27日
                                 至　2021年12月27日
     営業収益
                                        17,785,665               16,184,670
       受取配当金
                                                       15,257,526
                                       △ 72,224,687
       有価証券売買等損益
                                                       31,442,196
                                       △ 54,439,022
       営業収益合計
     営業費用
                                           990               305
       支払利息
                                          72,431               65,353
       受託者報酬
                                        2,052,070               1,851,414
       委託者報酬
                                          4,766               4,298
       その他費用
                                        2,130,257               1,921,370
       営業費用合計
                                                       29,520,826
                                       △ 56,569,279
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       29,520,826
                                       △ 56,569,279
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       29,520,826
                                       △ 56,569,279
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,331,781
                                       △ 7,068,518
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       151,618,977                78,338,646
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         647,841               439,557
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         647,841               439,557
       額
                                        24,136,768                2,951,150
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        24,136,768                2,951,150
       額
                                         290,643               280,733
     分配金
                                        78,338,646               103,735,365
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年12月28日から2022年                                     6月
                      27日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第25期

                 第24期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          290,643,470口                            280,733,486口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2695円        1口当たり純資産額                     1.3695円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,695円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,695円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第24期                            第25期

               自 2021年   6月26日                        自 2021年12月28日
               至 2021年12月27日                           至 2022年   6月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,033,522円        費用控除後の配当等収益額              A      14,952,953円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       470,395,026円         収益調整金額               C       455,481,785円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D      263,722,702円         分配準備積立金額              D      266,939,071円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       748,151,250円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       737,373,809円
       当ファンドの期末残存口数              F      290,643,470口         当ファンドの期末残存口数              F      280,733,486口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          25,741円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          26,265円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          290,643円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          280,733円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第25期

                 第24期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    期首元本額                     344,012,672円       期首元本額                     290,643,470円
    期中追加設定元本額                      1,862,806円      期中追加設定元本額                      1,183,349円
    期中一部解約元本額                      55,232,008円      期中一部解約元本額                      11,093,333円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2021年    6月26日               自  2021年12月28日
           種類
                          至  2021年12月27日                   至  2022年    6月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △63,612,377                     14,284,486

    親投資信託受益証券                                 △197                      0

           合計                       △63,612,574                     14,284,486

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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       180,874         378,750,156
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         BRシェア
            小計
                     銘柄数：1                       180,874         378,750,156
                     組入時価比率：98.5%                                  99.7%
            合計                                        378,750,156
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,161
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,161
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            合計                                          1,002,161
            合計                                         379,752,317
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         980,161               837,939
        コール・ローン
                                        54,222,464               52,320,981
        投資信託受益証券
                                         100,216               100,216
        親投資信託受益証券
                                        55,302,841               53,259,136
        流動資産合計
                                        55,302,841               53,259,136
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         100,422               101,288
        未払収益分配金
                                          6,235                 6
        未払解約金
                                          1,565               1,602
        未払受託者報酬
                                          44,278               45,377
        未払委託者報酬
                                            96               100
        その他未払費用
                                         152,596               148,373
        流動負債合計
                                         152,596               148,373
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       100,422,354               101,288,865
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 45,272,109              △ 48,178,102
                                        13,488,209               14,335,668
          （分配準備積立金）
                                        55,150,245               53,110,763
        元本等合計
                                        55,150,245               53,110,763
       純資産合計
                                        55,302,841               53,259,136
     負債純資産合計
                                160/276










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2021年12月28日
                                 自　2021年      6月26日
                                                至　2022年      6月27日
                                 至　2021年12月27日
     営業収益
                                        1,773,180               1,661,480
       受取配当金
                                       △ 7,498,996              △ 3,301,483
       有価証券売買等損益
                                       △ 5,725,816              △ 1,640,003
       営業収益合計
     営業費用
                                            82                7
       支払利息
                                          10,520                8,973
       受託者報酬
                                         297,966               254,193
       委託者報酬
                                           640               559
       その他費用
                                         309,208               263,732
       営業費用合計
                                       △ 6,035,024              △ 1,903,735
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 6,035,024              △ 1,903,735
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 6,035,024              △ 1,903,735
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                          269
                                        △ 754,000
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 51,503,152              △ 45,272,109
                                        12,456,982                 43,688
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,456,982                 43,688
       額
                                         315,185               440,414
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         315,185               440,414
       額
                                         629,730               605,263
     分配金
                                       △ 45,272,109              △ 48,178,102
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年12月28日から2022年                          6月27日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          100,422,354口                            101,288,865口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                   45,272,109円          元本の欠損                   48,178,102円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5492円        1口当たり純資産額                     0.5243円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,492円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,243円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   6月26日                        自 2021年12月28日
               至 2021年12月27日                           至 2022年   6月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   6月26日から2021年        7月26日まで                 2021年12月28日から2022年           1月25日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       281,877円       費用控除後の配当等収益額              A       231,610円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       33,412,251円        収益調整金額               C       26,309,859円
       分配準備積立金額              D      16,161,907円        分配準備積立金額              D      13,488,209円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        49,856,035円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,029,678円
       当ファンドの期末残存口数              F      128,051,854口         当ファンドの期末残存口数              F      100,530,059口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,893円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,981円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          128,051円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          100,530円
       2021年   7月27日から2021年        8月25日まで                 2022年   1月26日から2022年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       224,492円       費用控除後の配当等収益額              A       229,815円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       26,162,410円        収益調整金額               C       26,351,373円
       分配準備積立金額              D      12,804,506円        分配準備積立金額              D      13,616,358円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,191,408円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,197,546円
       当ファンドの期末残存口数              F      100,230,029口         当ファンドの期末残存口数              F      100,627,101口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,910円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,994円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          100,230円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          100,627円
       2021年   8月26日から2021年        9月27日まで                 2022年   2月26日から2022年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       249,316円       費用控除後の配当等収益額              A       274,468円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       26,195,817円        収益調整金額               C       26,401,024円
       分配準備積立金額              D      12,926,195円        分配準備積立金額              D      13,742,043円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,371,328円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,417,535円
       当ファンドの期末残存口数              F      100,308,994口         当ファンドの期末残存口数              F      100,742,760口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,924円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,011円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          100,308円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          100,742円
       2021年   9月28日から2021年10月25日まで                         2022年   3月26日から2022年        4月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       261,922円       費用控除後の配当等収益額              A       230,118円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       26,230,857円        収益調整金額               C       26,504,338円
       分配準備積立金額              D      13,075,006円        分配準備積立金額              D      13,912,342円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,567,785円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,646,798円
       当ファンドの期末残存口数              F      100,397,968口         当ファンドの期末残存口数              F      100,992,257口
                                163/276

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,941円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,024円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          100,397円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          100,992円
       2021年10月26日から2021年11月25日まで                            2022年   4月26日から2022年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       225,214円       費用控除後の配当等収益額              A       236,441円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       26,225,382円        収益調整金額               C       26,544,562円
       分配準備積立金額              D      13,212,728円        分配準備積立金額              D      14,038,461円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,663,324円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,819,464円
       当ファンドの期末残存口数              F      100,322,673口         当ファンドの期末残存口数              F      101,084,767口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,953円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,038円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          100,322円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          101,084円
       2021年11月26日から2021年12月27日まで                            2022年   5月26日から2022年        6月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       253,443円       費用控除後の配当等収益額              A       263,143円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       26,267,153円        収益調整金額               C       26,626,784円
       分配準備積立金額              D      13,335,188円        分配準備積立金額              D      14,173,813円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,855,784円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        41,063,740円
       当ファンドの期末残存口数              F      100,422,354口         当ファンドの期末残存口数              F      101,288,865口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,968円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,054円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          100,422円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          101,288円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    期首元本額                     129,736,450円       期首元本額                     100,422,354円
    期中追加設定元本額                       751,902円     期中追加設定元本額                       961,349円
    期中一部解約元本額                      30,065,998円      期中一部解約元本額                        94,838円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    6月26日               自  2021年12月28日
           種類
                          至  2021年12月27日                   至  2022年    6月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                                341,194                    518,661

    親投資信託受益証券                                  △10                      0

           合計                          341,184                    518,661

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       14,061         52,320,981
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         ZAシェア
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            小計
                     銘柄数：1                       14,061         52,320,981
                     組入時価比率：98.5%                                  99.8%
            合計                                         52,320,981
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,216
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,216
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                           100,216
            合計                                         52,421,197
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   第25期
                                    第24期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         179,876               190,840
        コール・ローン
                                        9,869,787               9,670,879
        投資信託受益証券
                                          10,021               10,021
        親投資信託受益証券
                                        10,059,684                9,871,740
        流動資産合計
                                        10,059,684                9,871,740
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          5,711               5,809
        未払収益分配金
                                            60               134
        未払解約金
                                          1,731               1,653
        未払受託者報酬
                                          49,046               46,461
        未払委託者報酬
                                           128               126
        その他未払費用
                                          56,676               54,183
        流動負債合計
                                          56,676               54,183
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        5,711,037               5,809,810
        元本
        剰余金
                                        4,291,971               4,007,747
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        3,246,877               3,475,707
          （分配準備積立金）
                                        10,003,008                9,817,557
        元本等合計
                                        10,003,008                9,817,557
       純資産合計
                                        10,059,684                9,871,740
     負債純資産合計
                                168/276










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   第25期
                                    第24期
                                                自　2021年12月28日
                                 自　2021年      6月26日
                                                至　2022年      6月27日
                                 至　2021年12月27日
     営業収益
                                         293,940               305,380
       受取配当金
                                       △ 1,115,659               △ 608,908
       有価証券売買等損益
                                        △ 821,719              △ 303,528
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,731               1,653
       受託者報酬
                                          49,046               46,461
       委託者報酬
                                           128               126
       その他費用
                                          50,905               48,240
       営業費用合計
                                        △ 872,624              △ 351,768
     営業利益又は営業損失（△）
                                        △ 872,624              △ 351,768
     経常利益又は経常損失（△）
                                        △ 872,624              △ 351,768
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 3,410              △ 1,782
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        5,048,155               4,291,971
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         151,943               100,273
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         151,943               100,273
       額
                                          33,202               28,702
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          33,202               28,702
       額
                                          5,711               5,809
     分配金
                                        4,291,971               4,007,747
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年12月28日から2022年                                     6月
                      27日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第25期

                 第24期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                           5,711,037口                            5,809,810口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.7515円        1口当たり純資産額                     1.6898円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,515円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,898円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第24期                            第25期

               自 2021年   6月26日                        自 2021年12月28日
               至 2021年12月27日                           至 2022年   6月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       241,835円       費用控除後の配当等収益額              A       256,016円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       8,656,767円        収益調整金額               C       8,887,350円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D      3,010,753円        分配準備積立金額              D      3,225,500円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,909,355円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        12,368,866円
       当ファンドの期末残存口数              F      5,711,037口        当ファンドの期末残存口数              F      5,809,810口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          20,853円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,289円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          5,711円      収益分配金金額           I=F×H/10,000          5,809円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第25期

                 第24期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                171/276


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    期首元本額                      5,568,362円      期首元本額                      5,711,037円
    期中追加設定元本額                       179,533円     期中追加設定元本額                       137,243円
    期中一部解約元本額                        36,858円    期中一部解約元本額                        38,470円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2021年    6月26日               自  2021年12月28日
           種類
                          至  2021年12月27日                   至  2022年    6月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △1,113,740                     △608,908

    親投資信託受益証券                                  △2                     0

           合計                       △1,113,742                     △608,908

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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                        2,599         9,670,879
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         ZAシェア
            小計
                     銘柄数：1                        2,599         9,670,879
                     組入時価比率：98.5%                                  99.9%
            合計                                          9,670,879
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,826          10,021
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,826          10,021
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                           10,021
            合計                                          9,680,900
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        9,563,009               8,648,865
        コール・ローン
                                       544,369,306               471,370,392
        投資信託受益証券
                                        1,002,160               1,002,160
        親投資信託受益証券
                                       554,934,475               481,021,417
        流動資産合計
                                       554,934,475               481,021,417
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,124,203               2,043,763
        未払収益分配金
                                                           48
        未払解約金                                    -
                                          15,986               14,339
        未払受託者報酬
                                         452,939               406,334
        未払委託者報酬
                                            4               5
        未払利息
                                          1,055                945
        その他未払費用
                                        2,594,187               2,465,434
        流動負債合計
                                        2,594,187               2,465,434
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       531,050,837               510,940,894
        元本
        剰余金
                                        21,289,451
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                            △ 32,384,911
                                        29,363,054               29,335,549
          （分配準備積立金）
                                       552,340,288               478,555,983
        元本等合計
                                       552,340,288               478,555,983
       純資産合計
                                       554,934,475               481,021,417
     負債純資産合計
                                174/276









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2021年12月28日
                                 自　2021年      6月26日
                                                至　2022年      6月27日
                                 至　2021年12月27日
     営業収益
                                        15,930,840               15,459,780
       受取配当金
                                       △ 1,213,823              △ 54,862,814
       有価証券売買等損益
                                        14,717,017
                                                      △ 39,403,034
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,151                470
       支払利息
                                          93,517               84,001
       受託者報酬
                                        2,649,713               2,380,042
       委託者報酬
                                          6,171               5,545
       その他費用
                                        2,750,552               2,470,058
       営業費用合計
                                        11,966,465
                                                      △ 41,873,092
     営業利益又は営業損失（△）
                                        11,966,465
                                                      △ 41,873,092
     経常利益又は経常損失（△）
                                        11,966,465
                                                      △ 41,873,092
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 27,405              △ 482,598
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        22,782,821               21,289,451
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         109,190               364,990
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        364,990
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         109,190
                                                           -
       額
                                         762,871               212,883
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         762,871
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        212,883
                                            -
       額
                                        12,833,559               12,435,975
     分配金
                                        21,289,451
                                                      △ 32,384,911
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年12月28日から2022年                          6月27日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          531,050,837口                            510,940,894口
                                ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
                                   る額
                                    元本の欠損                   32,384,911円

    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0401円        1口当たり純資産額                     0.9366円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,401円)         (10,000口当たり純資産額)                    (9,366円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   6月26日                        自 2021年12月28日
               至 2021年12月27日                           至 2022年   6月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   6月26日から2021年        7月26日まで                 2021年12月28日から2022年           1月25日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,217,465円        費用控除後の配当等収益額              A      2,201,356円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       87,651,626円        収益調整金額               C       86,092,409円
       分配準備積立金額              D      29,172,318円        分配準備積立金額              D      29,292,012円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       119,041,409円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       117,585,777円
       当ファンドの期末残存口数              F      540,625,894口         当ファンドの期末残存口数              F      530,126,059口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,201円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,218円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,162,503円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,120,504円
       2021年   7月27日から2021年        8月25日まで                 2022年   1月26日から2022年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,210,490円        費用控除後の配当等収益額              A      2,153,874円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       86,840,333円        収益調整金額               C       84,957,579円
       分配準備積立金額              D      28,940,982円        分配準備積立金額              D      28,975,927円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       117,991,805円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       116,087,380円
       当ファンドの期末残存口数              F      535,475,605口         当ファンドの期末残存口数              F      523,001,912口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,203円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,219円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,141,902円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,092,007円
       2021年   8月26日から2021年        9月27日まで                 2022年   2月26日から2022年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,322,180円        費用控除後の配当等収益額              A      2,525,456円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       86,872,951円        収益調整金額               C       84,583,276円
       分配準備積立金額              D      28,990,822円        分配準備積立金額              D      28,884,749円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       118,185,953円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       115,993,481円
       当ファンドの期末残存口数              F      535,534,827口         当ファンドの期末残存口数              F      520,548,062口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,206円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,228円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,142,139円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,082,192円
       2021年   9月28日から2021年10月25日まで                         2022年   3月26日から2022年        4月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,547,783円        費用控除後の配当等収益額              A      2,424,930円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       86,491,549円        収益調整金額               C       83,941,842円
       分配準備積立金額              D      29,017,151円        分配準備積立金額              D      29,084,469円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       118,056,483円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       115,451,241円
       当ファンドの期末残存口数              F      533,027,367口         当ファンドの期末残存口数              F      516,460,089口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,214円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,235円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,132,109円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,065,840円
       2021年10月26日から2021年11月25日まで                            2022年   4月26日から2022年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,174,621円        費用控除後の配当等収益額              A      2,134,664円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       86,459,838円        収益調整金額               C       82,576,522円
       分配準備積立金額              D      29,390,639円        分配準備積立金額              D      28,956,630円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       118,025,098円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       113,667,816円
       当ファンドの期末残存口数              F      532,675,998口         当ファンドの期末残存口数              F      507,917,488口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,215円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,237円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,130,703円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,031,669円
       2021年11月26日から2021年12月27日まで                            2022年   5月26日から2022年        6月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,159,342円        費用控除後の配当等収益額              A      2,399,705円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       86,218,883円        収益調整金額               C       83,324,838円
       分配準備積立金額              D      29,327,915円        分配準備積立金額              D      28,979,607円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       117,706,140円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       114,704,150円
       当ファンドの期末残存口数              F      531,050,837口         当ファンドの期末残存口数              F      510,940,894口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,216円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,244円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,124,203円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,043,763円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    期首元本額                     549,219,816円       期首元本額                     531,050,837円
    期中追加設定元本額                      2,658,144円      期中追加設定元本額                      6,581,646円
    期中一部解約元本額                      20,827,123円      期中一部解約元本額                      26,691,589円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    6月26日               自  2021年12月28日
           種類
                          至  2021年12月27日                   至  2022年    6月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △3,462,017                     6,373,426

    親投資信託受益証券                                  △99                      0

           合計                       △3,462,116                     6,373,426

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       42,264        471,370,392
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         CNシェア
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            小計
                     銘柄数：1                       42,264        471,370,392
                     組入時価比率：98.5%                                  99.8%
            合計                                        471,370,392
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,607          1,002,160
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,607          1,002,160
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                          1,002,160
            合計                                         472,372,552
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   第25期
                                    第24期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        6,577,941               6,300,354
        コール・ローン
                                       391,106,670               361,401,812
        投資信託受益証券
                                        1,002,161               1,002,161
        親投資信託受益証券
                                        2,891,300
                                                           -
        未収入金
                                       401,578,072               368,704,327
        流動資産合計
                                       401,578,072               368,704,327
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         151,293               151,491
        未払収益分配金
                                        2,507,130                101,649
        未払解約金
                                          66,553               62,355
        未払受託者報酬
                                        1,885,746               1,766,628
        未払委託者報酬
                                            3               4
        未払利息
                                          4,374               4,098
        その他未払費用
                                        4,615,099               2,086,225
        流動負債合計
                                        4,615,099               2,086,225
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       151,293,989               151,491,885
        元本
        剰余金
                                       245,668,984               215,126,217
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       219,018,388               227,971,949
          （分配準備積立金）
                                       396,962,973               366,618,102
        元本等合計
                                       396,962,973               366,618,102
       純資産合計
                                       401,578,072               368,704,327
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   第25期
                                    第24期
                                                自　2021年12月28日
                                 自　2021年      6月26日
                                                至　2022年      6月27日
                                 至　2021年12月27日
     営業収益
                                        11,351,580               11,490,240
       受取配当金
                                        △ 892,175             △ 40,404,858
       有価証券売買等損益
                                        10,459,405
                                                      △ 28,914,618
       営業収益合計
     営業費用
                                           728               275
       支払利息
                                          66,553               62,355
       受託者報酬
                                        1,885,746               1,766,628
       委託者報酬
                                          4,374               4,098
       その他費用
                                        1,957,401               1,833,356
       営業費用合計
                                        8,502,004
                                                      △ 30,747,974
     営業利益又は営業損失（△）
                                        8,502,004
                                                      △ 30,747,974
     経常利益又は経常損失（△）
                                        8,502,004
                                                      △ 30,747,974
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          30,953
                                                        △ 66,056
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       243,595,831               245,668,984
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         800,225               898,208
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         800,225               898,208
       額
                                        7,046,830                607,566
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,046,830                607,566
       額
                                         151,293               151,491
     分配金
                                       245,668,984               215,126,217
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                183/276











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年12月28日から2022年                                     6月
                      27日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第25期

                 第24期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          151,293,989口                            151,491,885口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.6238円        1口当たり純資産額                     2.4201円
        (10,000口当たり純資産額)                    (26,238円)         (10,000口当たり純資産額)                    (24,201円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第24期                            第25期

               自 2021年   6月26日                        自 2021年12月28日
               至 2021年12月27日                           至 2022年   6月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,265,015円        費用控除後の配当等収益額              A      9,645,337円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       48,654,864円        収益調整金額               C       49,568,861円
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       分配準備積立金額              D      209,904,666円         分配準備積立金額              D      218,478,103円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       267,824,545円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       277,692,301円
       当ファンドの期末残存口数              F      151,293,989口         当ファンドの期末残存口数              F      151,491,885口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,702円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,330円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          151,293円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          151,491円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第25期

                 第24期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    期首元本額                     155,302,246円       期首元本額                     151,293,989円
    期中追加設定元本額                       505,801円     期中追加設定元本額                       573,735円
    期中一部解約元本額                      4,514,058円      期中一部解約元本額                       375,839円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2021年    6月26日               自  2021年12月28日
           種類
                          至  2021年12月27日                   至  2022年    6月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               △768,863                   △40,404,858

    親投資信託受益証券                                 △197                      0

           合計                        △769,060                   △40,404,858

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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       32,404        361,401,812
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         CNシェア
            小計
                     銘柄数：1                       32,404        361,401,812
                     組入時価比率：98.6%                                  99.7%
            合計                                        361,401,812
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,161
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,161
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            合計                                          1,002,161
            合計                                         362,403,973
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        21,470,005               17,166,216
        コール・ローン
                                      1,099,573,500                954,936,856
        投資信託受益証券
                                        1,002,161               1,002,161
        親投資信託受益証券
                                                       7,377,800
                                            -
        未収入金
                                      1,122,045,666                980,483,033
        流動資産合計
                                      1,122,045,666                980,483,033
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        4,101,380               3,951,265
        未払収益分配金
                                         868,734              7,634,884
        未払解約金
                                          31,921               29,846
        未払受託者報酬
                                         904,415               845,647
        未払委託者報酬
                                            10               11
        未払利息
                                          2,116               1,979
        その他未払費用
                                        5,908,576               12,463,632
        流動負債合計
                                        5,908,576               12,463,632
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,367,126,943               1,317,088,453
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 250,989,853              △ 349,069,052
                                       234,037,093               242,884,814
          （分配準備積立金）
                                      1,116,137,090                968,019,401
        元本等合計
                                      1,116,137,090                968,019,401
       純資産合計
                                      1,122,045,666                980,483,033
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2021年12月28日
                                 自　2021年      6月26日
                                                至　2022年      6月27日
                                 至　2021年12月27日
     営業収益
                                        49,666,320               47,604,760
       受取配当金
                                         △ 50,236            △ 128,642,244
       有価証券売買等損益
                                        49,616,084
                                                      △ 81,037,484
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,685               1,001
       支払利息
                                         195,685               170,894
       受託者報酬
                                        5,544,494               4,841,926
       委託者報酬
                                          12,988               11,334
       その他費用
                                        5,755,852               5,025,155
       営業費用合計
                                        43,860,232
                                                      △ 86,062,639
     営業利益又は営業損失（△）
                                        43,860,232
                                                      △ 86,062,639
     経常利益又は経常損失（△）
                                        43,860,232
                                                      △ 86,062,639
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,637,002                617,660
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 297,899,155              △ 250,989,853
                                        32,141,250               15,312,081
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        32,141,250               15,312,081
       額
                                         720,761              2,406,371
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         720,761              2,406,371
       額
                                        25,734,417               24,304,610
     分配金
                                      △ 250,989,853              △ 349,069,052
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年12月28日から2022年                          6月27日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,367,126,943口                            1,317,088,453口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  250,989,853円          元本の欠損                  349,069,052円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8164円        1口当たり純資産額                     0.7350円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,164円)        (10,000口当たり純資産額)                    (7,350円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   6月26日                        自 2021年12月28日
               至 2021年12月27日                           至 2022年   6月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   6月26日から2021年        7月26日まで                 2021年12月28日から2022年           1月25日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,714,678円        費用控除後の配当等収益額              A      7,080,147円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       512,506,804円         収益調整金額               C       458,783,145円
       分配準備積立金額              D      240,647,130円         分配準備積立金額              D      233,372,470円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       760,868,612円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       699,235,762円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,525,494,476口          当ファンドの期末残存口数              F     1,363,813,516口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,987円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,127円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,576,483円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,091,440円
       2021年   7月27日から2021年        8月25日まで                 2022年   1月26日から2022年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,053,213円        費用控除後の配当等収益額              A      7,072,627円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       507,411,858円         収益調整金額               C       458,863,408円
       分配準備積立金額              D      241,248,957円         分配準備積立金額              D      235,990,589円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       756,714,028円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       701,926,624円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,510,027,531口          当ファンドの期末残存口数              F     1,363,233,852口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,011円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,148円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,530,082円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,089,701円
       2021年   8月26日から2021年        9月27日まで                 2022年   2月26日から2022年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,672,027円        費用控除後の配当等収益額              A      7,857,585円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       475,834,250円         収益調整金額               C       459,353,212円
       分配準備積立金額              D      229,596,500円         分配準備積立金額              D      238,970,839円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       713,102,777円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       706,181,636円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,415,767,609口          当ファンドの期末残存口数              F     1,364,183,309口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,036円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,176円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,247,302円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,092,549円
       2021年   9月28日から2021年10月25日まで                         2022年   3月26日から2022年        4月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,651,741円        費用控除後の配当等収益額              A      7,601,291円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       465,002,851円         収益調整金額               C       454,034,719円
       分配準備積立金額              D      227,641,845円         分配準備積立金額              D      239,775,715円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       700,296,437円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       701,411,725円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,383,247,217口          当ファンドの期末残存口数              F     1,348,029,795口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,062円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,203円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,149,741円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,044,089円
       2021年10月26日から2021年11月25日まで                            2022年   4月26日から2022年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,016,256円        費用控除後の配当等収益額              A      7,107,918円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       462,825,918円         収益調整金額               C       453,193,724円
       分配準備積立金額              D      229,931,021円         分配準備積立金額              D      242,712,148円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       699,773,195円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       703,013,790円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,376,476,625口          当ファンドの期末残存口数              F     1,345,188,859口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,083円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,226円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,129,429円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,035,566円
       2021年11月26日から2021年12月27日まで                            2022年   5月26日から2022年        6月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,987,249円        費用控除後の配当等収益額              A      7,156,669円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       459,790,681円         収益調整金額               C       444,766,714円
       分配準備積立金額              D      231,151,224円         分配準備積立金額              D      239,679,410円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       697,929,154円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       691,602,793円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,367,126,943口          当ファンドの期末残存口数              F     1,317,088,453口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,105円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,250円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,101,380円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,951,265円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    期首元本額                    1,526,934,558円        期首元本額                    1,367,126,943円
    期中追加設定元本額                      3,766,567円      期中追加設定元本額                      10,275,436円
    期中一部解約元本額                     163,574,182円       期中一部解約元本額                      60,313,926円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    6月26日               自  2021年12月28日
           種類
                          至  2021年12月27日                   至  2022年    6月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △3,172,800                     3,475,159

    親投資信託受益証券                                  △99                      0

           合計                       △3,172,899                     3,475,159

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       195,124         954,936,856
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         IDシェア
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            小計
                     銘柄数：1                       195,124         954,936,856
                     組入時価比率：98.6%                                  99.9%
            合計                                        954,936,856
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,161
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,161
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,161
            合計                                         955,939,017
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   第25期
                                    第24期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        7,295,532               4,015,529
        コール・ローン
                                       243,098,345               220,097,862
        投資信託受益証券
                                         100,216               100,216
        親投資信託受益証券
                                                       3,290,100
                                            -
        未収入金
                                       250,494,093               227,503,707
        流動資産合計
                                       250,494,093               227,503,707
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         100,174                98,513
        未払収益分配金
                                        3,036,627               3,356,579
        未払解約金
                                          41,921               38,362
        未払受託者報酬
                                        1,187,729               1,086,819
        未払委託者報酬
                                            3               2
        未払利息
                                          2,729               2,500
        その他未払費用
                                        4,369,183               4,582,775
        流動負債合計
                                        4,369,183               4,582,775
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       100,174,695                98,513,194
        元本
        剰余金
                                       145,950,215               124,407,738
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        95,970,838               103,586,677
          （分配準備積立金）
                                       246,124,910               222,920,932
        元本等合計
                                       246,124,910               222,920,932
       純資産合計
                                       250,494,093               227,503,707
     負債純資産合計
                                196/276









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   第25期
                                    第24期
                                                自　2021年12月28日
                                 自　2021年      6月26日
                                                至　2022年      6月27日
                                 至　2021年12月27日
     営業収益
                                        10,691,200               10,719,760
       受取配当金
                                        △ 544,073             △ 28,910,383
       有価証券売買等損益
                                        10,147,127
                                                      △ 18,190,623
       営業収益合計
     営業費用
                                           499               153
       支払利息
                                          41,921               38,362
       受託者報酬
                                        1,187,729               1,086,819
       委託者報酬
                                          2,729               2,500
       その他費用
                                        1,232,878               1,127,834
       営業費用合計
                                        8,914,249
                                                      △ 19,318,457
     営業利益又は営業損失（△）
                                        8,914,249
                                                      △ 19,318,457
     経常利益又は経常損失（△）
                                        8,914,249
                                                      △ 19,318,457
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         210,448
                                                       △ 300,343
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       143,811,792               145,950,215
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         270,105               200,649
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         270,105               200,649
       額
                                        6,735,309               2,626,499
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,735,309               2,626,499
       額
                                         100,174                98,513
     分配金
                                       145,950,215               124,407,738
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                197/276











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年12月28日から2022年                                     6月
                      27日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第25期

                 第24期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          100,174,695口                             98,513,194口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.4570円        1口当たり純資産額                     2.2629円
        (10,000口当たり純資産額)                    (24,570円)         (10,000口当たり純資産額)                    (22,629円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第24期                            第25期

               自 2021年   6月26日                        自 2021年12月28日
               至 2021年12月27日                           至 2022年   6月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,120,758円        費用控除後の配当等収益額              A      9,435,395円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       143,456,257円         収益調整金額               C       141,223,605円
                                198/276


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D      86,950,254円        分配準備積立金額              D      94,249,795円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       239,527,269円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       244,908,795円
       当ファンドの期末残存口数              F      100,174,695口         当ファンドの期末残存口数              F      98,513,194口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          23,910円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          24,860円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          100,174円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          98,513円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第25期

                 第24期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                199/276


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第24期                            第25期

              自  2021年    6月26日                       自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    期首元本額                     104,920,107円       期首元本額                     100,174,695円
    期中追加設定元本額                       191,469円     期中追加設定元本額                       149,175円
    期中一部解約元本額                      4,936,881円      期中一部解約元本額                      1,810,676円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2021年    6月26日               自  2021年12月28日
           種類
                          至  2021年12月27日                   至  2022年    6月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               △391,061                   △28,491,294

    親投資信託受益証券                                  △20                      0

           合計                        △391,081                   △28,491,294

                                200/276


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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       44,973        220,097,862
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         IDシェア
            小計
                     銘柄数：1                       44,973        220,097,862
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                        220,097,862
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,216
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,216
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,216
            合計                                         220,198,078
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村新エマージング債券投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象
    としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    6月27日現在)
     資産の部
                                201/276


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2022年    6月27日現在)
       流動資産
        コール・ローン                              3,685,217,481
        地方債証券                               650,422,652
        特殊債券                              2,863,861,073
        社債券                              1,162,381,877
        未収利息                                6,081,402
                                        3,854,214
        前払費用
                                      8,371,818,699
        流動資産合計
                                      8,371,818,699
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               500,076,000
                                          2,454
        未払利息
                                       500,078,454
        流動負債合計
                                       500,078,454
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,718,219,165
        剰余金
                                       153,521,080
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      7,871,740,245
        元本等合計
                                      7,871,740,245
       純資産合計
                                      8,371,818,699
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    6月27日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0199円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,199円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                202/276



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                            自  2021年12月28日
                            至  2022年    6月27日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    6月27日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    6月27日現在

    期首                                                 2021年12月28日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 8,002,017,579円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,588,233,173円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,872,031,587円
    期末元本額                                                 7,718,219,165円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  441,177,768円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  134,235,496円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
                                206/276


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
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    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,076,636円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    204,767円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第９回　野村短期公社債ファンド                                                    780,682円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                 1,248,281,712円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  188,174,367円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,503,668,510円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,997,050,289円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,941,761,887円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月27日現在)

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                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         大阪府　公募第３６１回                     300,000,000           300,028,554
                     福岡県　公募平成２４年度第４回                     50,000,000           50,067,378
                     千葉県　公募平成２４年度第５回                     100,000,000           100,191,400
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     200,000,000           200,135,320
                     回
            小計
                     銘柄数：4                     650,000,000           650,422,652
                     組入時価比率：8.3%                                  13.9%
            合計                                         650,422,652
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           300,564,856
                     券　財投機関債第９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     150,000,000           150,793,644
                     継　財投機関債第１３回
                     地方公共団体金融機構債券　第４０                     110,000,000           110,227,482
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     40,000,000           40,132,382
                     回
                     日本政策金融公庫社債　第３０回財                     300,000,000           300,794,007
                     投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第６８回                     200,000,000           200,394,128
                     都市再生債券　財投機関債第７１回                     100,000,000           100,171,568
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           200,072,787
                     第１６３回
                     日本学生支援債券　財投機関債第６                     300,000,000           300,000,000
                     ０回
                     商工債券　利付第８１１回い号                     30,000,000           30,025,592
                     しんきん中金債券　利付第３３２回                     100,000,000           100,013,534
                     しんきん中金債券　利付第３３３回                     200,000,000           200,035,094
                     商工債券　利付（３年）第２３４回                     100,000,000           100,013,198
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     300,000,000           300,030,252
                     国際協力機構債券　第１４回財投機                     300,000,000           300,562,401
                     関債
                     西日本高速道路　第３７回                     130,000,000           130,030,148
            小計
                     銘柄数：16                    2,860,000,000           2,863,861,073
                     組入時価比率：36.4%                                  61.2%
            合計                                       2,863,861,073
    社債券        日本円         伊藤忠商事　第６７回社債間限定同                     100,000,000           100,185,000
                     順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           100,719,726
                     限定同順位特約付
                     三井不動産　第４６回社債間限定同                     200,000,000           200,340,240
                     順位特約付
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     300,000,000           300,580,220
                     等財務上特約無
                     小田急電鉄　第８５回社債間限定同                     60,000,000           60,003,260
                     順位特約付
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                     東日本旅客鉄道　第８５回社債間限                     300,000,000           300,201,450
                     定同順位特約付
                     電源開発　第３５回社債間限定同順                     100,000,000           100,351,981
                     位特約付
            小計
                     銘柄数：7                    1,160,000,000           1,162,381,877
                     組入時価比率：14.8%                                  24.9%
            合計                                       1,162,381,877
            合計                                        4,676,665,602
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,960,740,477       円　

    Ⅱ　負債総額                                 4,753,383     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,955,987,094       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,337,092,416       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5539   円　
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                626,181,832      円　

    Ⅱ　負債総額                                  498,938    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                625,682,894      円　
    Ⅳ　発行済口数                                571,649,631      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0945   円　
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,514,161,828       円　

    Ⅱ　負債総額                                11,941,602     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,502,220,226       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,790,008,957       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8392   円　
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,194,239,439       円　

    Ⅱ　負債総額                                  972,484    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,193,266,955       円　
    Ⅳ　発行済口数                                611,001,840      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9530   円　
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    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,232,982,641       円　

    Ⅱ　負債総額                                  130,895    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,232,851,746       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,274,322,614       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5421   円　
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                226,706,709      円　

    Ⅱ　負債総額                                  189,089    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                226,517,620      円　
    Ⅳ　発行済口数                                136,376,588      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6610   円　
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,435,943,466       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,226,086     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,434,717,380       円　
    Ⅳ　発行済口数                              11,214,597,260       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3063   円　
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                382,334,129      円　

    Ⅱ　負債総額                                  314,734    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                382,019,395      円　
    Ⅳ　発行済口数                                276,953,022      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3794   円　
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                                212/276


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    2022年7月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                50,109,456     円　

    Ⅱ　負債総額                                   5,229   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                50,104,227     円　
    Ⅳ　発行済口数                                101,446,877      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4939   円　
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                 9,338,834     円　

    Ⅱ　負債総額                                   7,894   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 9,330,940     円　
    Ⅳ　発行済口数                                 5,850,083     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5950   円　
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                463,815,209      円　

    Ⅱ　負債総額                                   49,431   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                463,765,778      円　
    Ⅳ　発行済口数                                510,236,386      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9089   円　
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                357,568,642      円　

    Ⅱ　負債総額                                  304,145    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                357,264,497      円　
    Ⅳ　発行済口数                                151,462,646      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3588   円　
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                947,832,124      円　

                                213/276


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    Ⅱ　負債総額                                17,549,176     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                930,282,948      円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,291,478,579       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7203   円　
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                212,283,704      円　

    Ⅱ　負債総額                                  182,583    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                212,101,121      円　
    Ⅳ　発行済口数                                95,222,424     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2274   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                               7,951,205,749       円　

    Ⅱ　負債総額                                100,190,996      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,851,014,753       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,697,891,683       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0199   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換え           の事務   等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                  この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
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       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、  譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                           等 において、      委託者
       が必要と認めたときまたは              やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    ( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    ( 5 ) 受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                                         の規定   によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年8月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年7月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,014          39,047,860
            単位型株式投資信託                195           741,370
           追加型公社債投資信託                 14         6,377,672
           単位型公社債投資信託                 501          1,364,812
               合計           1,724          47,531,713
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
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      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
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      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
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       株主資本以外
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
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                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
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    ［会計上の見積りに関する注記]
        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
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     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 589百万円
        建物                 346百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
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     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損
        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
                                227/276


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            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                            当事業年度      (百万円)

       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
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        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
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    ◇　有価証券関係
      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
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      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


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                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
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    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
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    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
                                242/276


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    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
    野村信託銀行株式会社                    35,000百万円       の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
     ＊2022年7月末現在
     (2)  販売会社

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     東海東京証券株式会社                    6,000百万円
                                業を営んでいます。
     楽天証券株式会社                    17,495百万円
     株式会社足利銀行                   135,000百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     ＊2022年7月末現在
    ２【関係業務の概要】

     (1)  受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
       ないます。
    ３【資本関係】

      (持株比率5.0       ％ 以上を記載します。)

     (1)  受託者
       該当事項はありません。
                                243/276


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (2)  販売会社
       該当事項はありません。
    第３【参考情報】


        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2022年    3月  8日            臨時報告書
         2022年    3月18日              有価証券届出書
         2022年    3月18日              有価証券報告書
         2022年    6月  3日            臨時報告書
                                244/276
















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年９月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型の２０２１
    年１２月２８日から２０２２年６月２７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型の２０２２年６月２７日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年９月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型の２０２
    １年１２月２８日から２０２２年６月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型の２０２２年６月２７日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                251/276


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年９月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０
    ２１年１２月２８日から２０２２年６月２７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２２年６月２７日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年９月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２
    ０２１年１２月２８日から２０２２年６月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２２年６月２７日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年９月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０
    ２１年１２月２８日から２０２２年６月２７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２２年６月２７日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                257/276


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年９月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２
    ０２１年１２月２８日から２０２２年６月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２２年６月２７日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                259/276


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年９月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配
    型の２０２１年１２月２８日から２０２２年６月２７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２２年６月２７
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年９月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決
    算型の２０２１年１２月２８日から２０２２年６月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２２年６月２
    ７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年９月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分
    配型の２０２１年１２月２８日から２０２２年６月２７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０２２年６月２
    ７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                266/276







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年９月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回
    決算型の２０２１年１２月２８日から２０２２年６月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の２０２２年６月
    ２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                267/276


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年９月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型の２０
    ２１年１２月２８日から２０２２年６月２７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型の２０２２年６月２７日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年９月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型の２
    ０２１年１２月２８日から２０２２年６月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型の２０２２年６月２７日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年９月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月
    分配型の２０２１年１２月２８日から２０２２年６月２７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型の２０２２年６月
    ２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年９月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2
    回決算型の２０２１年１２月２８日から２０２２年６月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型の２０２２年６
    月２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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