野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和3年6月23日－令和4年6月22日)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年9月20日       提出
      【計算期間】                      第5期(自     2021年6月23日至        2022年6月22日)
      【ファンド名】                      野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ◆国内および外国（新興国を含む）の各債券、国内および外国（新興国を含む）の各株式、国内および外国

                                               ※
       の各不動産投資信託証券（REIT）を投資対象とする別に定める親投資信託証券                                         （マザーファンド）を主
       要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
         ※　投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内債券NOMURA-BPI総合                                     マザーファンド」、「外国債券
           マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外
           国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス                                              マザー
           ファンド」、「海外REITインデックス                  マザーファンド」とします。
      ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は、2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
      ができます。
    ＜商品分類＞


     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                  (野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040)

    《商品分類表》
                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                    株　　式
                       国　　内
         単 位 型                        債　　券            インデックス型
                       海　　外            不動産投信

                                   その他資産              特  殊  型

         追 加 型
                       内　　外              （　　）
                                    資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産          決算頻度       投資対象地域           投資形態        為替ヘッジ       対象インデックス
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     株式            年1回       グローバル
     　一般                   （日本を含む）
     　大型株            年2回
     　中小型株                     日本
                  年4回                                  日経225
     債券                     北米       ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                          （　　）
     　公債            （隔月）         欧州
     　社債
     　その他債券            年12回        アジア                          ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性           （毎月）
      （　　）                  オセアニア
                  日々
     不動産投信                    中南米                   なし
                 その他                ファンド・オブ・                   その他
     その他資産            (　　)       アフリカ         ファンズ                （合成指数）
     （投資信託証券
                         中近東
     (資産複合
                         （中東）
     （株式、債券、
     不動産投信）
                        エマージング
     資産配分変更型)）
     資産複合

     （　　）
     資産配分固定型
     資産配分変更型
     ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
     資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資
     産複合）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
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      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

      2017年8月31日              信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

      2019年10月1日              「野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040」から「野村資産
                    設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040」へ名称
                    を変更
    （３）【ファンドの仕組み】

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         ファンド             野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040










                         国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
                              外国債券マザーファンド
                        新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                              国内株式マザーファンド
       マザーファンド
       （親投資信託）
                          外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                             新興国株式マザーファンド
                          J-REITインデックス　マザーファンド
                          海外REITインデックス　マザーファンド
      委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
      受託会社（受託者）                        野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2022年8月末現在)■




         ・名称
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           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      ●2040年6月の決算日の翌日（第24計算期間開始日）をターゲットイヤー（安定運用開始時期）とし、ター

        ゲットイヤーに近づくにしたがって、リスクを徐々に減らすことを基本とします。
      ●投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとしま

        す。
        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
         し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
        ◆マザーファンドへの投資を通じて、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すため、有価証券先物
         取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同
         様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め
         実質的に活用する場合があります。
        ◆当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指
         数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
        マザーファンド名              主要投資対象                    対象指数
     国内債券NOMURA-BPI総合
                     わが国の公社債           NOMURA-BPI総合
     マザーファンド
                                FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
     外国債券マザーファンド                外国の公社債
                                ベース）
                                JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エ
                                マージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
                                イド（円換算ベース）
     新興国債券（現地通貨建て）マ                現地通貨建ての新興
                                ・JP  Morgan   Government     Bond  Index-Emerging       Markets    (GBI-
     ザーファンド                国の公社債
                                 EM)  Global   Diversified（USドルベース）をもとに、委託会
                                 社が円換算したものです。
     国内株式マザーファンド                わが国の株式           東証株価指数（TOPIX）
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                                MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
     外国株式MSCI-KOKUSAI
                                ・MSCI-KOKUSAI       指数をもとに、委託会社が円換算したもので
                     外国の株式
     マザーファンド
                                 す。
                                MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込
                     新興国の株式（DR
                                み・円換算ベース）
                           ＊1
                                ・MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（配当込
     新興国株式マザーファンド
                     （預託証書）       を含
                                 み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したもので
                     みます。）
                                 す。
     J－REITインデックス
                        ＊2
                                東証REIT指数（配当込み）
                     J-REIT
     マザーファンド
                                S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                     日本を除く世界各国
     海外REITインデックス
                                ス）
                        ＊3
                                ・S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）を
     マザーファンド
                     のREIT
                                 もとに、委託会社が円換算したものです。
      *1  Depositary      Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
        式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
        どで取引されます。
      *2  わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人
        投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      *3  世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投
        資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
        券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含
        め、全て「REIT」といいます。
      ●ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザー

        ファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
                   ※

      ●当初設定以降、定期的             に各マザーファンドへの基本投資割合を変更し、安定運用開始時期に近づくにし
        たがって、株式への実質投資割合を徐々に減らし債券への実質投資割合を徐々に増やすことで、リスク
        を徐々に減らすことを基本とします。
        ※定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、原則年1回行なうことを基本とします。
        ◆当初設定時および安定運用開始時期以降のマザーファンドを通じた各資産への基本投資割合はそれぞ
         れ以下を基本とします。
         ■基本投資割合■
                                            安定運用          2022年9月

                                   当初設定時
                                          開始時期以降            現在
                                                      22.0%
                                    17.0%        60%
               国内債券NOMURA-BPI総合            マザーファンド
         国内債券
                                                      11.5%
                                     12.3%
                   外国債券マザーファンド
                                             10%
         外国債券
                                                       3.5%
                                     2.7%
               新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                                                      24.0%
                                    28.0%        10%
         国内株式          国内株式マザーファンド
                                                      14.0%
                                     16.8%
                外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                                             10%
         外国株式
                                                      10.0%
                                     11.2%
                  新興国株式マザーファンド
                                                       7.5%
                                     6.0%        5%
                 J-REITインデックス        マザーファンド
         国内REIT
                                                       7.5%
                                     6.0%        5%
                海外REITインデックス         マザーファンド
         外国REIT
         ■基本投資割合のイメージ図■

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        ※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。





        ＊上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図です。
      ●安定運用開始時期以降は、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場

                                                          ※
        合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ                                                   、短
        期有価証券等へ投資する運用（「下値保全に配慮した運用」といいます。）を行ないます。
        ※各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
        ◆下値保全に配慮した運用を行なうにあたっては、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じ
         る目的で国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の
         売建てを行なう場合があります。
         ・委託会社の定める下値基準値は、当初、2040年6月の決算日の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額
          を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合に
          は切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない場合は2040年6月の
          決算日）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
         ・下値保全に配慮した運用に切り替えた場合の、下値保全に配慮した運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本
          とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
         ・下値保全に配慮した運用期間終了後は、安定運用期における基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエ
          クスポージャーを引き上げます。
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        ■基準価額と下値保全に配慮した運用（イメージ図）■
      ●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2040年6月の決算日の







        翌日以降、下値保全に配慮した運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
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    ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                           ■NOMURA-BPI総合■
     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
                ■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■

     FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                              Fixed   Income   LLCにより運営され、世界主要国の国債
     の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE                                      Fixed   Income   LLCの知的財産であ
     り、指数に関するすべての権利はFTSE                 Fixed   Income   LLCが有しています。
     ■「JP    モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイ

                              ド」■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以
     下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
                 ■「東証株価指数（TOPIX）」、「東証REIT指数（配当込み）」■

     ①東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込
      み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）
      の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に関
      するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関する
      すべての権利はＪＰＸが有する。
     ②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株
      価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）、東
      証REIT指数（配当込み）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
     ③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指
      数（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）、東証REIT
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      指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
     ④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全
      性を保証するものではない。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出
      又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
     ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
     ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
     ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値を算
      出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
     ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を
      有しない。
             ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

     MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                          ■S&P先進国REIT指数■

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     本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
     れるものではありません。
     S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
     する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
     ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
     S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
     えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
     および計算されています。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
     に入れる義務を一切負いません。
     S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
     ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
     S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について保証するものではな
     く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
     S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
     データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
     いません。
     S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
     関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
     します。
     前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を
     含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

      別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国（新興国を含む）の各債券、国

     内および外国（新興国を含む）の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）に投資を行ない
     ます。なお、短期有価証券等に直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物
     取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします。
    ■各マザーファンドの主要投資対象■
              マザーファンド名                            主要投資対象
     国内債券NOMURA-BPI総合            マザーファンド
                                 わが国の公社債
     外国債券マザーファンド                            外国の公社債
     新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド                            現地通貨建ての新興国の公社債
     国内株式マザーファンド                            わが国の株式
     外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                            外国の株式
     新興国株式マザーファンド                            新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）
     J－REITインデックス          マザーファンド
                                 J-REIT
     海外REITインデックス           マザーファンド
                                 日本を除く世界各国のREIT
        ①投資の対象とする資産の種類（信託約款）

         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
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             ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投
              資制限④、⑤、⑧及び⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
             ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
             ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
               これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
               と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
        ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
         受託者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほ
         か、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
         権利を除きます。）に投資することを指図します。
           1．株券または新株引受権証書
           2．国債証券
           3．地方債証券
           4．特別の法律により法人の発行する債券
           5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
            みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
            当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
            在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3
            第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約
            権付社債」といいます。）
           6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。）
           7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
           8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
            めるものをいいます。）
           9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
            ます。）
           10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法
            第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
           11．コマーシャル・ペーパー
           12．新株引受権証券および新株予約権証券
           13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
            るプリファード         セキュリティーズおよびこれらに類するもの
           14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または
            証書の性質を有するもの
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           15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。）
           16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。）
           17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
            います。）
           19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
            す。）
           20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき
            権利の性質を有するもの
           23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
            なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書
           のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの
           証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号まで
           の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号
           の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
           といいます。
        ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
         条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
         とを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
           7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定め
            る証券または証書を除きます。）
           8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定
            める証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先
            証券」といいます。）
           9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
            と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
            ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
            外のもの
           10．流動性のある外国の者に対する貸付債権
        ④その他の投資対象
           1．先物取引等
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           2．スワップ取引
                   ※
           3．金利先渡取引
             ※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」と
              いう。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの
              期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
              約に基づく債権の利率（以下「指標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係
              る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
              金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
              利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
              いいます。
                   ※
           4．為替先渡取引
             ※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
              る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
              と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。）のスワップ幅
              （当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
              との差を示す数値をいう。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
              る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
              た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
              た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
              現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
              じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
              済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
              利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
              いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
                      ※
           5．直物為替先渡取引
             ※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額につい
              て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
              反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
     (参考)各マザーファンドの概要


                      （国内債券NOMURA-BPI総合              マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        １．基本方針

          この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動き
         に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
        ２．運用方法

        (1)  投資対象
         　わが国の公社債を主要投資対象とします。
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        (2)  投資態度
         ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目
          指します。
         ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
         ①　株式への投資は行ないません。
         ②　外貨建資産への投資は行ないません。
         ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
         ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
         ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
          額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
          利用は行ないません。
         ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （外国債券マザーファンド）


                          運　用　の　基　本　方　針

        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        １．基本方針

          この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動
         きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
        ２．運用方法

        (1)  投資対象
         　外国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
          し・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
         ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
         ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
         ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
         ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
          額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          利用は行ないません。
         ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                     （新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド）


                          運　用　の　基　本　方　針

        約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        １．基本方針

          この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
         ツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目
         指して運用を行ないます。
        ２．運用方法

        (1)  投資対象
         　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ①　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                                モルガン・ガバメント・ボンド・イン
          デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長
          期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建
          ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリ
          ンク債等に投資する場合があります。
         ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
         ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
         ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
         ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
          額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
          利用は行ないません。
         ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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                          （国内株式マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        １．基本方針

          この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
        ２．運用方法

        (1)  投資対象
         　わが国の株式を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果
          を目指します。
         ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とし
          ます。
         ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
         ①　株式への投資割合には制限を設けません。
         ②　外貨建資産への投資は行ないません。
         ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
         ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
         ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
          額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
          利用は行ないません。
         ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
          スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
          産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
          えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）


                          運　用　の　基　本　方　針

        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        １．基本方針

          この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         投資成果を目指して運用を行ないます。
        ２．運用方法

        (1)  投資対象
         　外国の株式を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の
          中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
         ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
         ①　株式への投資割合には制限を設けません。
         ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
          20％以内とします。
         ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
         ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
         ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
          以内とします。
         ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
          額の10％以内とします。
         ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
          額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
          利用は行ないません。
         ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
          スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
          産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
          えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                         （新興国株式マザーファンド）


                          運　用　の　基　本　方　針

        約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        １．基本方針

          この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中
         長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
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        ２．運用方法
        (1)  投資対象
         　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マー
          ケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指
          して運用を行ないます。
         ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
         ①　株式への投資割合には制限を設けません。
         ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
          20％以内とします。
         ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
         ⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
         ⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
          以内とします。
         ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
          額の10％以内とします。
         ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
         ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
          額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
          利用は行ないません。
         ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
          スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
          産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
          えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （J－REITインデックス             マザーファンド）


                          運　用　の　基　本　方　針

        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        １．基本方針

          この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
         す。
        ２．運用方法

                                 22/382

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        (1)  投資対象
         　わが国の不動産投資信託証券※（以下「J－REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
         ※わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券
          （一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
        (2)  投資態度
         ①　J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
         ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
         ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②　外貨建資産への直接投資は行ないません。
         ③　株式への直接投資は行ないません。
         ④　不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
         ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内としま
          す。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場
          合には、当該J－REITへ東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができ
          るものとします。
         ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
          額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
          利用は行ないません。
         ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
          スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
          産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
          えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （海外REITインデックス             マザーファンド）


                          運　用　の　基　本　方　針

        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        １．基本方針

          この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）※の動きに連動する
         投資成果を目指して運用を行ないます。
         ※S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配
          当込み、ドルベース）を委託会社において円換算した指数です。
        ２．運用方法

        (1)  投資対象
         　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象としま
      す。
         ※海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券
                                 23/382

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          （一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
        (2)  投資態度
         ①　REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
         ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
         ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③　株式への直接投資は行ないません。
         ④　不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
         ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内としま
          す。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合
          が30％を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換
          算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
          額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
          利用は行ないません。
         ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
          スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
          産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
          えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

    ＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおける公社債等の発注業務（発注に伴なう裁量権は付与しな






     いものとします。）の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
    ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年6月22日      (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
    （５）【投資制限】

        ①運用の基本方針          2．運用方法       （3）投資制限        (信託約款)

         ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
         ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
          5％以内とします。
         ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
          を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
          用は行ないません。
         ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
        ②投資する株式等の範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
            所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
            取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
            により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
            ん。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
            権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
            資することを指図することができるものとします。
        ③信用取引の指図範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
            をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
            により行なうことの指図をすることができるものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
            なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
             信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除
             きます。）の行使により取得可能な株券
        ④先物取引等の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引（金融商品取引法
           第28条第8項第4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をするこ
           とができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
         (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
         (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
           頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
           ができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
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           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
        ⑦公社債の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
        ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
           引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
         (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
         (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
         　外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国
         の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
        ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
         (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
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           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑪資金の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
          同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
         株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                   運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します                        。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
        な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
     [REITの価格変動リスク]
        REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
        す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債
        券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
     [為替変動リスク]
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        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
        響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に
        比 べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
        になることも想定されます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
       ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
       ありません。なお、下値保全に配慮した運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数に連動しません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆安定運用開始時期以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期
       間、下値保全に配慮した運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指
       しますが、必ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

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       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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        申込手数料はありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ

      て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
      計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
       信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
                   1期～23期                24期以降
       計算期間
              （設定日～2040年決算日）                （2040年決算日翌日以降）
                   年0.462％                年0.418％

      信託報酬率
                 （税抜年0.42％）                （税抜年0.38％）
       委託会社            年0.19％                年0.17％
       販売会社            年0.19％                年0.17％
       受託会社            年0.04％                年0.04％
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                    等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産
       に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
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    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復
        興特別所得税および地方税がかかりません。
         なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
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       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
      た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
       同額の場合または受益者の個別元本を上回って
       いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
       ます。
      ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を


       下回っている場合には、その下回る部分の額が
       元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から
       元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通
       分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
       （特別分配金）を受け取った場合、分配金発生
       時にその個別元本から元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が、その後の受益者の個別元
       本となります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま

       せん。
     ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
     ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年7月末現在)が変更になる場合があ
      ります。
    ５【運用状況】

    以下は   2022年7月29日       現在  の運用状況であります。
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    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              257,979,128            99.90
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                257,095           0.09
                合計（純資産総額）                              258,236,223            100.00
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            704,919,768,850               80.77
    地方債証券                           日本             56,755,126,875               6.50
    特殊債券                           日本             65,083,691,915               7.45
    社債券                           日本             41,347,816,800               4.73
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             4,548,521,791              0.52
                合計（純資産総額）                           872,654,926,231              100.00
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             341,431,096,304               50.25
                               カナダ             14,177,720,271               2.08
                              メキシコ              5,192,713,087              0.76
                               ドイツ             38,527,023,249               5.67
                              イタリア              58,317,028,825               8.58
                              フランス              53,401,966,522               7.86
                              オランダ              9,042,045,261              1.33
                              スペイン              40,536,918,359               5.96
                              ベルギー              13,440,687,777               1.97
                             オーストリア               8,533,258,787              1.25
                             フィンランド               2,596,582,914              0.38
                             アイルランド               8,572,714,041              1.26
                              イギリス              34,414,501,596               5.06
                             スウェーデン               1,799,504,496              0.26
                              ノルウェー               1,386,793,289              0.20
                              デンマーク               2,515,892,358              0.37
                              ポーランド               2,782,968,660              0.40
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                            オーストラリア               10,522,832,641               1.54
                             シンガポール               3,052,332,152              0.44
                              マレーシア               3,427,345,489              0.50
                               中国             15,128,507,117               2.22
                              イスラエル               2,686,647,574              0.39
                               小計            671,487,080,769               98.84
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             7,849,856,425              1.15
                合計（純資産総額）                           679,336,937,194              100.00
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          メキシコ               687,119,652             9.95
                              ブラジル               673,938,981             9.76
                               チリ              140,319,463             2.03
                              コロンビア                264,434,200             3.83
                               ペルー               151,469,142             2.19
                              ウルグアイ                11,609,920            0.16
                              セルビア                20,602,706            0.29
                               トルコ               62,266,477            0.90
                               チェコ               340,872,840             4.94
                              ハンガリー                183,309,205             2.65
                              ポーランド                448,024,976             6.49
                               ロシア                    0        0.00
                              ルーマニア                205,298,422             2.97
                              マレーシア                684,194,011             9.91
                               タイ              672,854,796             9.75
                             インドネシア                673,793,622             9.76
                               中国              676,603,359             9.80
                              エジプト               102,010,015             1.47
                              南アフリカ                666,299,248             9.65
                               小計             6,665,021,035              96.59
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              234,708,258             3.40
                合計（純資産総額）                            6,899,729,293             100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            442,155,927,500               98.23
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             7,923,170,587              1.76
                合計（純資産総額）                           450,079,098,087              100.00
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    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     7,323,750,000                  1.62
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             955,363,199,538               70.84
                               カナダ             49,341,110,170               3.65
                               ドイツ             28,779,653,226               2.13
                              イタリア              8,244,954,811              0.61
                              フランス              41,781,771,752               3.09
                              オランダ              17,324,533,158               1.28
                              スペイン              8,891,606,131              0.65
                              ベルギー              3,035,154,378              0.22
                             オーストリア                 646,288,291             0.04
                            ルクセンブルグ                 366,036,691             0.02
                             フィンランド               3,761,027,437              0.27
                             アイルランド               2,161,223,871              0.16
                             ポルトガル                880,149,938             0.06
                              イギリス              59,395,477,593               4.40
                               スイス             40,150,380,879               2.97
                             スウェーデン               13,514,252,537               1.00
                             ノルウェー               3,168,825,746              0.23
                             デンマーク              10,811,685,480               0.80
                            オーストラリア               28,735,346,495               2.13
                            ニュージーランド                  699,206,384             0.05
                               香港             10,929,768,302               0.81
                             シンガポール               4,255,054,034              0.31
                             イスラエル               1,947,963,076              0.14
                               小計           1,294,184,669,918                95.96
    投資証券                          アメリカ              29,466,943,067               2.18
                               カナダ               134,489,790             0.00
                              フランス               492,330,573             0.03
                              ベルギー               125,537,085             0.00
                              イギリス               725,596,167             0.05
                            オーストラリア                1,831,656,828              0.13
                               香港              520,042,880             0.03
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                             シンガポール                 633,131,217             0.04
                               小計             33,929,727,607               2.51
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            20,429,863,223               1.51
                合計（純資産総額）                          1,348,544,260,748               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     15,106,597,136                  1.12
                買建   カナダ                      764,269,949                 0.05
                買建   ドイツ                     1,786,966,175                  0.13
                買建   イギリス                      920,552,360                 0.06
                買建   スイス                      610,967,110                 0.04
                買建   オーストラリア                      463,791,345                 0.03
    （参考）新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              2,662,738,511              3.51
                              メキシコ              1,495,408,312              1.97
                              ブラジル              3,743,722,218              4.93
                               チリ              154,056,999             0.20
                              コロンビア                39,910,490            0.05
                              ギリシャ               191,131,640             0.25
                               トルコ               190,808,047             0.25
                               チェコ               112,896,820             0.14
                              ハンガリー                119,087,191             0.15
                              ポーランド                421,244,705             0.55
                               香港             17,942,577,056              23.66
                              マレーシア               1,095,612,353              1.44
                               タイ             1,367,928,500              1.80
                              フィリピン                535,280,079             0.70
                             インドネシア               1,380,966,203              1.82
                               韓国             8,706,065,329              11.48
                               台湾             10,688,608,286              14.10
                               インド              9,868,422,687              13.01
                              カタール               803,936,441             1.06
                              エジプト                41,263,405            0.05
                              南アフリカ               2,583,900,657              3.40
                            アラブ首長国連邦                  964,299,582             1.27
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              クウェート                621,117,078             0.81
                            サウジアラビア                3,288,156,061              4.33
                               小計             69,019,138,650              91.04
    投資信託受益証券                          アメリカ              3,196,920,195              4.21
    投資証券                          メキシコ                49,813,355            0.06
                              南アフリカ                33,398,700            0.04
                               小計               83,212,055            0.10
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,506,271,540              4.62
                合計（純資産総額）                            75,805,542,440              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     2,653,550,759                  3.50
                買建   香港                      780,425,681                 1.02
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                           日本             45,087,338,000              96.80

    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,489,700,264              3.19

                合計（純資産総額）                            46,577,038,264              100.00

    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,334,640,000                  2.86

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              45,217,293,057              76.54
                               カナダ              1,056,700,741              1.78
                               ドイツ               32,322,375            0.05
                              イタリア                17,075,272            0.02
                                 41/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              フランス               903,421,086             1.52
                              オランダ                98,866,050            0.16
                              スペイン               217,721,734             0.36
                              ベルギー               652,221,196             1.10
                             アイルランド                 25,199,100            0.04
                             シンガポール                 25,673,985            0.04
                              イギリス              3,082,785,681              5.21
                            オーストラリア                3,692,184,166              6.25
                            ニュージーランド                  204,773,784             0.34
                               香港              861,801,974             1.45
                             シンガポール               2,018,513,228              3.41
                               韓国              126,670,850             0.21
                              イスラエル                68,165,582            0.11
                               小計             58,301,389,861              98.69
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              768,719,454             1.30
                合計（純資産総額）                            59,070,109,315              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      727,243,974                 1.23
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               30,260,544        1.9865     60,113,440        2.0806     62,960,087    24.38
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               43,075,409        1.2897     55,558,340        1.3002     56,006,646    21.68
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               7,997,110        4.3703     34,950,471        4.6028     36,809,097    14.25
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               11,076,059        2.5951     28,743,624        2.6412     29,254,087    11.32
          受益証券
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               15,724,108        1.6072     25,273,013        1.5713     24,707,290     9.56
          受益証券
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               5,877,021        3.1488     18,506,006        3.4038     20,004,204     7.74
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               7,079,946        2.5870     18,316,147        2.7638     19,567,554     7.57
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               6,212,499        1.4243     8,849,044        1.3956     8,670,163    3.35
          受益証券    ザーファンド
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.90
                 合　　計                                99.90
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本   国債証券    国庫債券　利      12,000,000,000         100.39   12,047,224,000         100.66   12,079,200,000        0.1  2027/6/20    1.38
              付（１０年）
              第３４７回
     2 日本   国債証券    国庫債券　利      12,000,000,000          98.90   11,868,525,000          99.62   11,955,480,000        0.1  2031/12/20     1.37
              付（１０年）
              第３６５回
     3 日本   国債証券    国庫債券　利      10,900,000,000          99.45   10,840,704,000         100.00   10,900,000,000        0.1  2030/9/20    1.24
              付（１０年）
              第３６０回
     4 日本   国債証券    国庫債券　利      10,600,000,000          99.55   10,552,618,000         100.07   10,608,268,000        0.1  2030/6/20    1.21
              付（１０年）
              第３５９回
     5 日本   国債証券    国庫債券　利      10,450,000,000          99.13   10,360,025,500          99.73   10,422,412,000        0.1  2031/6/20    1.19
              付（１０年）
              第３６３回
     6 日本   国債証券    国庫債券　利      10,200,000,000         100.29   10,229,625,000         100.34   10,234,986,000        0.1  2024/3/20    1.17
              付（５年）第
              １３９回
     7 日本   国債証券    国庫債券　利      10,150,000,000         100.20   10,171,112,000         100.61   10,212,828,500        0.1  2028/3/20    1.17
              付（１０年）
              第３５０回
     8 日本   国債証券    国庫債券　利      10,150,000,000          99.00   10,049,361,000          99.68   10,117,926,000        0.1  2031/9/20    1.15
              付（１０年）
              第３６４回
     9 日本   国債証券    国庫債券　利       9,700,000,000         99.16   9,619,306,000         99.82   9,683,413,000       0.1  2031/3/20    1.10
              付（１０年）
              第３６２回
     10 日本   国債証券    国庫債券　利       9,600,000,000         100.33    9,631,968,000         100.42    9,641,088,000       0.1  2024/9/20    1.10
              付（５年）第
              １４１回
     11 日本   国債証券    国庫債券　利       9,500,000,000         100.40    9,538,000,000         100.70    9,566,595,000       0.1  2026/6/20    1.09
              付（１０年）
              第３４３回
     12 日本   国債証券    国庫債券　利       9,000,000,000         101.29    9,116,280,000         101.30    9,117,540,000       0.4  2025/3/20    1.04
              付（１０年）
              第３３８回
     13 日本   国債証券    国庫債券　利       8,600,000,000         100.38    8,633,382,000         100.69    8,659,856,000       0.1  2027/3/20    0.99
              付（１０年）
              第３４６回
     14 日本   国債証券    国庫債券　利       8,400,000,000         99.30   8,341,640,000         99.91   8,392,944,000       0.1  2030/12/20     0.96
              付（１０年）
              第３６１回
     15 日本   国債証券    国庫債券　利       7,300,000,000         100.00    7,300,000,000         100.33    7,324,163,000      0.005   2026/6/20    0.83
              付（５年）第
              １４８回
     16 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         100.25    7,118,318,000         100.31    7,122,649,000       0.1  2023/12/20     0.81
              付（５年）第
              １３８回
     17 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         99.95   7,096,805,000         100.31    7,122,081,000      0.005   2026/9/20    0.81
              付（５年）第
              １４９回
                                 43/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     18 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         101.35    7,094,810,000         101.43    7,100,170,000       0.4  2025/6/20    0.81
              付（１０年）
              第３３９回
     19 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         100.35    7,024,710,000         100.70    7,049,210,000       0.1  2026/12/20     0.80
              付（１０年）
              第３４５回
     20 日本   国債証券    国庫債券　利       6,600,000,000         101.42    6,693,786,000         101.32    6,687,186,000       0.6  2024/6/20    0.76
              付（１０年）
              第３３４回
     21 日本   国債証券    国庫債券　利       6,600,000,000         100.23    6,615,510,000         100.28    6,618,744,000       0.1  2023/9/20    0.75
              付（５年）第
              １３７回
     22 日本   国債証券    国庫債券　利       6,970,000,000         95.35   6,646,218,000         93.96   6,549,151,400       0.4  2040/9/20    0.75
              付（２０年）
              第１７４回
     23 日本   国債証券    国庫債券　利       6,400,000,000         100.37    6,424,256,000         100.70    6,445,120,000       0.1  2026/9/20    0.73
              付（１０年）
              第３４４回
     24 日本   国債証券    国庫債券　利       6,070,000,000         100.40    6,094,280,000         100.51    6,101,199,800       0.1  2025/3/20    0.69
              付（５年）第
              １４３回
     25 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         100.15    6,009,240,000         100.58    6,035,280,000       0.1  2028/6/20    0.69
              付（１０年）
              第３５１回
     26 日本   国債証券    国庫債券　利       5,900,000,000         101.11    5,966,021,000         101.01    5,959,767,000       0.6  2023/12/20     0.68
              付（１０年）
              第３３２回
     27 日本   国債証券    国庫債券　利       5,800,000,000         100.30    5,817,400,000         100.61    5,835,786,000       0.1  2027/9/20    0.66
              付（１０年）
              第３４８回
     28 日本   国債証券    国庫債券　利       6,020,000,000         96.97   5,837,895,000         94.98   5,717,856,200       0.5  2041/3/20    0.65
              付（２０年）
              第１７６回
     29 日本   国債証券    国庫債券　利       5,600,000,000         100.03    5,602,184,000         100.32    5,618,312,000      0.005   2026/3/20    0.64
              付（５年）第
              １４７回
     30 日本   国債証券    国庫債券　利       7,020,000,000         86.24   6,054,048,000         78.49   5,510,278,800       0.5  2060/3/20    0.63
              付（４０年）
              第１３回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                80.77
                地方債証券                                 6.50
                 特殊債券                                7.45
                 社債券                                4.73
                 合　　計                                99.47
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY      151,500,000       15,834.92     23,989,916,428        16,203.67     24,548,573,307       5.375   2031/2/15    3.61
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY      129,400,000       15,190.94     19,657,087,348        15,406.53     19,936,055,621       5.25  2028/11/15    2.93
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       81,000,000       12,693.30     10,281,574,354        12,849.47     10,408,071,355       1.625  2026/11/30    1.53
             N/B
                                 44/382


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       66,600,000       14,941.71     9,951,178,860        14,897.54     9,921,761,920        6 2026/2/15    1.46
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       72,000,000       13,425.76     9,666,554,307        13,368.45     9,625,288,050       2.5  2024/5/15    1.41
             N/B
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       67,500,000       13,069.78     8,822,108,039        13,238.57     8,936,039,587      2.375   2027/5/15    1.31
             N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,100,000       16,507.60     7,940,156,828        16,810.47     8,085,838,501       6.25  2030/5/15    1.19
             N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       57,850,000       13,278.01     7,681,331,017        13,281.16     7,683,156,334       2.25  2024/11/15    1.13
             N/B
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       65,650,000       11,285.60     7,409,001,032        11,635.35     7,638,608,506      2.375   2051/5/15    1.12
             N/B
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       56,700,000       13,352.66     7,570,962,750        13,322.18     7,553,678,009      2.375   2024/8/15    1.11
             BOND
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       53,600,000       13,320.60     7,139,844,713        13,546.18     7,260,753,849      2.875   2028/5/15    1.06
             N/B
     12 フランス   国債証券    FRANCE        36,200,000       18,447.29     6,677,921,973        18,789.93     6,801,957,104       4.75  2035/4/25    1.00
             GOVERNMENT
             O.A.T
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,100,000       13,165.48     6,595,909,476        13,230.69     6,628,575,874       2.25  2025/11/15    0.97
             N/B
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,800,000       13,458.65     6,567,823,522        13,466.25     6,571,533,839      2.875   2025/4/30    0.96
             N/B
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,100,000       13,336.22     6,414,723,636        13,286.42     6,390,771,380      2.125   2024/3/31    0.94
             N/B
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,900,000       13,393.69     6,147,706,005        13,332.69     6,119,708,919       2.25  2023/12/31    0.90
             N/B
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,700,000       12,493.30     5,959,307,637        12,758.50     6,085,806,438        3 2044/11/15    0.89
             N/B
     18 フランス   国債証券    FRANCE        34,000,000       17,627.28     5,993,276,194        17,807.88     6,054,681,087       5.5  2029/4/25    0.89
             GOVERNMENT
             O.A.T
     19 イタリア   国債証券    BUONI        36,800,000       16,159.69     5,946,767,724        16,054.13     5,907,920,759       5.25  2029/11/1    0.86
             POLIENNALI    DEL
             TES
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,700,000       11,375.59     5,653,671,363        11,684.77     5,807,334,653       2.5  2046/2/15    0.85
             N/B
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,600,000       13,266.97     5,784,399,705        13,254.87     5,779,126,999      2.125   2024/9/30    0.85
             N/B
     22 スペイン   国債証券    SPANISH        32,300,000       17,502.60     5,653,342,213        17,746.69     5,732,183,938        6 2029/1/31    0.84
             GOVERNMENT
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       13,511.47     5,755,889,947        13,434.70     5,723,185,597       2.75  2023/11/15    0.84
             N/B
     24 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     34,650,000       16,350.33     5,665,389,943        16,401.58     5,683,147,775       5.9  2026/7/30    0.83
             DEL  ESTADO
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       41,750,000       13,494.11     5,633,794,432        13,531.98     5,649,603,836        3 2025/9/30    0.83
             N/B
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,300,000       13,177.05     5,573,894,840        13,272.22     5,614,153,149      2.375   2026/4/30    0.82
             N/B
     27 イタリア   国債証券    BUONI        33,800,000       16,723.49     5,652,542,430        16,588.03     5,606,755,830       6.5  2027/11/1    0.82
             POLIENNALI    DEL
             TES
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,350,000       12,666.31     5,364,185,364        12,803.72     5,422,376,944       1.5  2026/8/15    0.79
             N/B
     29 スペイン   国債証券    SPANISH        28,950,000       18,280.37     5,292,169,634        18,661.88     5,402,614,984       5.75  2032/7/30    0.79
             GOVERNMENT
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,500,000       14,113.04     5,433,522,536        13,944.75     5,368,730,554       6.25  2023/8/15    0.79
             BOND
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                                 45/382


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 国債証券                                98.84
                 合　　計                                98.84
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 中国   国債証券    CHINA        9,300,000       2,003.66     186,340,722       2,006.53     186,607,560      2.47   2024/9/2    2.70
              GOVERNMENT    BOND
     2 中国   国債証券    CHINA        7,800,000       2,011.32     156,883,554       2,007.57     156,591,157      2.69  2026/8/12    2.26
              GOVERNMENT    BOND
     3 中国   国債証券    CHINA        7,200,000       2,014.51     145,045,295       2,017.21     145,239,828      2.91  2028/10/14     2.10
              GOVERNMENT    BOND
     4 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      6,400,000       2,214.96     141,757,889       2,212.51     141,600,985       ―  2023/7/1    2.05
              NACIONAL
     5 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      6,300,000       2,130.47     134,220,206       2,112.50     133,087,643       ―  2024/1/1    1.92
              NACIONAL
     6 中国   国債証券    CHINA        6,000,000       2,025.03     121,502,174       2,024.24     121,454,917      3.02  2031/5/27    1.76
              GOVERNMENT    BOND
     7 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      481,000      2,548.88     122,604,300       2,466.71     118,649,160       10  2025/1/1    1.71
              NACIONAL
     8 ポーラン   国債証券    POLAND        4,500,000       2,459.47     110,676,545       2,365.19     106,433,622      2.75  2029/10/25     1.54
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     9 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    13,900,000        759.25    105,536,431        714.88     99,368,629       8 2030/1/31    1.44
      カ
              SOUTH  AFRICA
     10 ポーラン   国債証券    POLAND        3,500,000       2,904.42     101,654,925       2,795.71      97,849,995       4 2023/10/25     1.41
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     11 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,100,000        700.66     98,794,250        673.80     95,006,405      10  2024/12/5    1.37
              DESARR   FIX  RT
     12 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    13,900,000        704.93     97,985,351        640.65     89,051,492      8.75  2048/2/28    1.29
      カ
              SOUTH  AFRICA
     13 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,500,000        616.60     89,407,523        599.34     86,905,574      5.75   2026/3/5    1.25
              DESARR   FIX  RT
     14 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      13,300,000        662.01     88,047,899        623.61     82,940,167      7.75  2031/5/29    1.20
              DESARR   FIX  RT
     15 ポーラン   国債証券    POLAND        3,100,000       2,690.83      83,415,981       2,627.38      81,448,834      2.25  2024/10/25     1.18
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     16 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,500,000       3,048.70      76,217,632       3,001.11      75,027,889     3.733   2028/6/15    1.08
      ア
              GOVERNMENT
     17 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      4,100,000       1,813.63      74,359,014       1,805.66      74,032,411      ―  2025/7/1    1.07
              NACIONAL
     18 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     8,500,000       909.86     77,338,610        860.71     73,160,531      10.5  2026/12/21     1.06
      カ
              SOUTH  AFRICA
     19 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,400,000       3,102.56      74,461,503       3,043.39      73,041,554      3.9  2026/11/30     1.05
      ア
              GOVERNMENT
     20 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      14,000,000        528.19     73,947,502        517.53     72,454,345      0.45  2023/10/25     1.05
     21 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,800,000        692.17     74,754,737        654.98     70,738,710      8.5  2029/5/31    1.02
              DESARR   FIX  RT
     22 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      3,500,000       1,998.85      69,959,927       1,964.34      68,751,923      ―  2024/7/1    0.99
              NACIONAL
     23 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     9,900,000       754.62     74,708,097        691.52     68,461,448     8.875   2035/2/28    0.99
      カ
              SOUTH  AFRICA
     24 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,200,000       3,117.40      68,583,006       3,054.16      67,191,602     3.955   2025/9/15    0.97
      ア
              GOVERNMENT
     25 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,600,000        646.52     68,532,155        603.11     63,930,688       8 2047/11/7    0.92
              DESARR   FIX  RT
     26 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     9,000,000       715.26     64,374,193        690.45     62,141,122      8.25  2032/3/31    0.90
      カ
              SOUTH  AFRICA
                                 46/382


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     27 メキシコ   国債証券    MEXICAN   FIXED     9,500,000       666.43     63,311,160        650.71     61,818,155       8 2023/12/7    0.89
              RATE  BONDS
     28 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,000,000       2,897.63      57,952,617       2,927.92      58,558,571     3.582   2032/7/15    0.84
      ア
              GOVERNMENT
     29 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     8,900,000       669.54     59,589,902        653.95     58,202,084      8.5  2037/1/31    0.84
      カ
              SOUTH  AFRICA
     30 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      13,200,000        476.13     62,849,229        434.47     57,350,896      0.95  2030/5/15    0.83
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                96.59
                 合　　計                                96.59
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      8,123,900       2,175.21    17,671,231,913         2,137.00    17,360,774,300      3.85
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,116,400      10,591.42     11,824,266,857        11,695.00     13,056,298,000      2.90
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       161,500      50,321.76     8,126,964,795        52,430.00     8,467,445,000      1.88
     4 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      10,288,000        749.25    7,708,290,915         745.40    7,668,675,200      1.70
              シャル・グループ
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,960,000       3,860.86     7,567,290,639        3,807.00     7,461,720,000      1.65
                      信業
     6 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,219,800       4,369.36     5,329,753,060        4,953.00     6,041,669,400      1.34
              ディングス        業
     7 日本    株式     任天堂        その他製       100,600      56,577.77     5,691,724,590        59,710.00     6,006,826,000      1.33
                      品
     8 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,048,600       4,937.22     5,177,179,132        5,605.00     5,877,403,000      1.30
              プ        信業
     9 日本    株式     日立製作所        電気機器       857,100      6,460.52     5,537,317,847        6,704.00     5,745,998,400      1.27
     10 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,400,700       3,775.52     5,288,384,429        3,925.00     5,497,747,500      1.22
     11 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,274,800       4,349.48     5,544,722,189        4,292.00     5,471,441,600      1.21
                      信業
     12 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       113,100      53,218.12     6,018,969,539        46,010.00     5,203,731,000      1.15
     13 日本    株式     信越化学工業        化学       276,600      17,787.95     4,920,148,135        16,960.00     4,691,136,000      1.04
     14 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,140,600       3,927.12     4,479,279,312        4,107.00     4,684,444,200      1.04
              シャルグループ
     15 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       344,000      12,507.49     4,302,578,777        13,270.00     4,564,880,000      1.01
     16 日本    株式     第一三共        医薬品      1,292,700       3,294.98     4,259,429,809        3,523.00     4,554,182,100      1.01
     17 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,150,800       4,126.26     4,748,509,290        3,948.00     4,543,358,400      1.00
     18 日本    株式     ダイキン工業        機械       194,600      19,725.10     3,838,506,288        23,250.00     4,524,450,000      1.00
     19 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,302,900       3,348.00     4,362,117,685        3,388.00     4,414,225,200      0.98
                      器
     20 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,648,600       1,511.46     4,003,273,862        1,538.50     4,074,871,100      0.90
                      信業
     21 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,052,200       3,693.46     3,886,265,789        3,866.00     4,067,805,200      0.90
     22 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       489,100      6,954.43     3,401,412,045        7,764.00     3,797,372,400      0.84
              ングス
     23 日本    株式     村田製作所        電気機器       486,100      8,232.10     4,001,626,548        7,747.00     3,765,816,700      0.83
     24 日本    株式     三井物産        卸売業      1,272,100       3,142.02     3,996,965,806        2,925.50     3,721,528,550      0.82
                                 47/382


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     25 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       181,100      17,269.76     3,127,553,618        20,150.00     3,649,165,000      0.81
                      業
     26 日本    株式     日本電産        電気機器       395,900      8,330.38     3,297,997,801        9,198.00     3,641,488,200      0.80
     27 日本    株式     ファナック        電気機器       156,400      19,632.39     3,070,506,466        22,825.00     3,569,830,000      0.79
     28 日本    株式     ＳＭＣ        機械        52,200     61,703.98     3,220,947,846        65,410.00     3,414,402,000      0.75
     29 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,107,300       1,582.60     3,335,032,301        1,583.50     3,336,909,550      0.74
              ルグループ
     30 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       588,500      5,690.49     3,348,854,410        5,429.00     3,194,966,500      0.70
              ルディングス
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.29
                    建設業                             2.16
                    食料品                             3.31
                    繊維製品                             0.44
                    パルプ・紙                             0.18
                    化学                             6.11
                    医薬品                             5.24
                    石油・石炭製品                             0.52
                    ゴム製品                             0.70
                    ガラス・土石製品                             0.69
                    鉄鋼                             0.75
                    非鉄金属                             0.69
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.21
                    電気機器                            17.37
                    輸送用機器                             7.71
                    精密機器                             2.73
                    その他製品                             2.45
                    電気・ガス業                             1.27
                    陸運業                             2.98
                    海運業                             0.67
                    空運業                             0.40
                    倉庫・運輸関連業                             0.15
                    情報・通信業                             9.07
                    卸売業                             5.32
                    小売業                             4.29
                    銀行業                             5.22
                    証券、商品先物取引業                             0.71
                    保険業                             2.18
                    その他金融業                             1.15
                    不動産業                             1.96
                                 48/382


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                    サービス業                             5.45
       合　　計                                         98.23
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      3,277,200      23,643.63     77,484,922,473        21,180.88     69,413,991,406      5.14
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,430,200      41,806.46     59,791,609,306        37,207.55     53,214,238,153      3.94
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター      1,839,300      21,904.80     40,289,501,446        16,460.11     30,275,081,794      2.24
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       176,410     143,086.02     25,241,805,573        113,435.84     20,011,217,769      1.48
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ      1,208,000      18,857.37     22,779,712,039        15,375.15     18,573,186,274      1.37
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ      1,141,000      18,951.53     21,623,705,318        15,424.95     17,599,879,246      1.30
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       188,950      69,865.51     13,201,089,014        72,889.96     13,772,559,624      1.02
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     8 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       528,000      24,155.43     12,754,071,659        23,449.06     12,381,104,736      0.91
     9 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       502,040      36,383.24     18,265,843,303        24,208.26     12,153,516,055      0.90
                       半導体製
                       造装置
     10 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       850,200      11,335.22     9,637,210,521        12,470.27     10,602,223,894      0.78
                       ス・消耗
                       燃料
     11 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       259,300      47,593.04     12,340,876,406        39,561.87     10,258,395,225      0.76
                       サービス
              INC  CL B
     12 アメリカ   株式     META  PLATFORMS    INC-  インタラ       463,700      30,273.21     14,037,690,473        21,634.51     10,031,926,553      0.74
                       クティ
              CLASS  A
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     13 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       481,400      20,711.19     9,970,370,906        19,930.35     9,594,473,667      0.71
     14 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       333,000      29,964.88     9,978,307,505        28,449.82     9,473,791,225      0.70
                       サービス
              SHARES
     15 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       565,300      16,971.06     9,593,740,523        16,505.19     9,330,383,907      0.69
     16 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       593,000      18,737.58     11,111,388,421        15,454.57     9,164,562,441      0.67
     17 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       209,700      41,369.95     8,675,279,405        40,333.19     8,457,870,845      0.62
                       り
     18 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       175,300      48,518.14     8,505,230,206        47,443.29     8,316,809,526      0.61
                       サービス
     19 アメリカ   株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       391,100      22,230.39     8,694,307,240        20,243.99     7,917,427,579      0.58
                       ス・消耗
                       燃料
     20 アメリカ   株式     PFIZER   INC      医薬品      1,129,300       7,043.57     7,954,311,403        6,827.41     7,710,204,503      0.57
                                 49/382


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     21 アメリカ   株式     ELI  LILLY  & CO.    医薬品       162,600      39,188.24     6,372,009,383        44,528.98     7,240,413,449      0.53
     22 アメリカ   株式     ABBVIE   INC      バイオテ       355,200      21,925.28     7,787,860,481        20,157.84     7,160,067,432      0.53
                       クノロ
                       ジー
     23 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       827,100      8,381.64     6,932,462,248        8,623.11     7,132,179,740      0.52
     24 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,458,000       5,713.33     8,330,042,595        4,485.20     6,539,429,182      0.48
     25 アメリカ   株式     PEPSICO   INC     飲料       277,800      22,610.62     6,281,231,260        23,535.21     6,538,082,005      0.48
     26 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       141,100      51,918.83     7,325,747,663        45,741.94     6,454,188,792      0.47
              (GENUSSCHEINE)
     27 アメリカ   株式     COSTCO   WHOLESALE      食品・生       89,050     76,732.20     6,833,002,565        72,175.18     6,427,200,652      0.47
                       活必需品
              CORPORATION
                       小売り
     28 アメリカ   株式     THERMO   FISHER      ライフサ       78,560     79,602.73     6,253,590,738        80,448.32     6,320,020,051      0.46
                       イエン
              SCIENTIFIC    INC
                       ス・ツー
                       ル/サービ
                       ス
     29 アメリカ   株式     MERCK  & CO INC    医薬品       507,600      11,167.74     5,668,744,856        12,106.82     6,145,423,558      0.45
     30 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       81,660     84,258.30     6,880,533,240        74,856.15     6,112,753,209      0.45
                       半導体製
                       造装置
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.65
                    メディア                             0.80
                    娯楽                             1.12
                    不動産管理・開発                             0.35
                    エネルギー設備・サービス                             0.21
                    石油・ガス・消耗燃料                             4.79
                    化学                             1.99
                    建設資材                             0.23
                    容器・包装                             0.27
                    金属・鉱業                             1.40
                    紙製品・林産品                             0.10
                    航空宇宙・防衛                             1.54
                    建設関連製品                             0.50
                    建設・土木                             0.24
                    電気設備                             0.78
                    コングロマリット                             0.87
                    機械                             1.60
                    商社・流通業                             0.34
                    商業サービス・用品                             0.49
                    航空貨物・物流サービス                             0.59
                    旅客航空輸送業                             0.04
                    海運業                             0.09
                    陸運・鉄道                             1.07
                    運送インフラ                             0.13
                    自動車部品                             0.19
                                 50/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    自動車                             2.09
                    家庭用耐久財                             0.28
                    レジャー用品                             0.03
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.30
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.73
                    販売                             0.10
                    インターネット販売・通信販売                             2.58
                    複合小売り                             0.48
                    専門小売り                             1.58
                    食品・生活必需品小売り                             1.54
                    飲料                             1.86
                    食品                             1.70
                    タバコ                             0.71
                    家庭用品                             1.19
                    パーソナル用品                             0.60
                    ヘルスケア機器・用品                             2.31
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.44
                    バイオテクノロジー                             1.91
                    医薬品                             5.45
                    銀行                             5.59
                    各種金融サービス                             1.00
                    保険                             2.97
                    情報技術サービス                             3.79
                    ソフトウェア                             7.27
                    通信機器                             0.65
                    コンピュータ・周辺機器                             5.39
                    電子装置・機器・部品                             0.55
                    半導体・半導体製造装置                             4.57
                    各種電気通信サービス                             1.20
                    無線通信サービス                             0.30
                    電力                             1.91
                    ガス                             0.14
                    総合公益事業                             0.88
                    水道                             0.11
                    消費者金融                             0.40
                    資本市場                             3.17
                    各種消費者サービス                             0.00
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.15
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.07
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.57
                    専門サービス                             0.71
       投資証券         ―   ―                             2.51
                                 51/382


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       合　　計                                         98.48
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      2,055,000       2,332.81     4,793,942,338        2,251.29     4,626,408,348      6.10

                       導体製造装
                       置
     2 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      4,460,000        632.66    2,821,694,820         716.79    3,196,920,195      4.21

         益証券
              UCITS  ETF
     3 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       520,700      5,982.27     3,114,971,520        5,501.72     2,864,745,604      3.77

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     4 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       398,240      6,838.55     2,723,387,366        6,431.40     2,561,244,718      3.37

                       タ・周辺機
                       器
     5 香港    株式     ALIBABA   GROUP     インター      1,266,180       1,559.56     1,974,690,784        1,700.42     2,153,040,961      2.84

                       ネット販
              HOLDING   LIMITED
                       売・通信販
                       売
     6 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   インター       341,500      2,724.15     930,298,219        3,224.20     1,101,064,300      1.45

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     7 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       253,900      4,295.41     1,090,604,806        4,177.07     1,060,558,073      1.39

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     8 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       280,600      2,660.47     746,529,040        2,579.58     723,830,148     0.95

                       サービス
     9 香港    株式     JD.COM,   INC.     インター       167,267      3,899.15     652,200,751        4,201.74     702,814,117     0.92

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     10 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      8,021,000        94.17    755,340,952         85.92    689,176,352     0.90

              BANK-H
     11 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       333,652      1,977.69     659,863,206        1,834.27     612,008,251     0.80

     12 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       428,800      1,209.57     518,664,295        1,384.82     593,810,816     0.78

     13 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       143,600      3,688.80     529,712,642        3,973.83     570,642,706     0.75

                       当・不動産
              FINANCE
                       金融
                                 52/382


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     14 サウジア    株式     AL RAJHI  BANK     銀行       162,000      4,008.30     649,344,992        3,216.64     521,095,680     0.68
      ラビア
     15 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・      1,040,649        468.05     487,081,368        487.55     507,374,248     0.66

                       機器・部品
              INDUSTRY
     16 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        45,530     11,106.69      505,687,624       10,327.66      470,218,360     0.62

                       導体製造装
                       置
     17 サウジア    株式     THE  SAUDI  NATIONAL    銀行       181,800      2,820.02     512,680,511        2,516.59     457,516,062     0.60

      ラビア
              BANK
     18 香港    株式     NETEASE,    INC.     娯楽       172,950      2,427.26     419,795,048        2,589.64     447,879,967     0.59

     19 香港    株式     BAIDU  INC-CLASS    A  インタラク       186,360      1,823.01     339,736,687        2,376.98     442,975,856     0.58

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     20 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       528,000       834.39     440,563,089        820.62     433,291,320     0.57

              GROUP  CO-H
     21 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        77,200      5,829.33     450,024,457        5,542.85     427,908,020     0.56

                       サービス
              LTD
     22 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        68,700      6,114.20     420,045,804        5,922.30     406,862,010     0.53

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     23 香港    株式     WUXI  BIOLOGICS      ライフサイ       299,000       881.09     263,447,590        1,319.69     394,588,057     0.52

                       エンス・
              CAYMAN   INC
                       ツール/
                       サービス
     24 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       126,538      3,574.59     452,322,201        3,064.63     387,792,809     0.51

                       導体製造装
                       置
     25 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        18,160     12,024.32      218,361,706       20,040.93      363,943,316     0.48

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     26 香港    株式     BYD  CO LTD-H      自動車        68,500      3,976.60     272,397,573        4,959.78     339,744,930     0.44

     27 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,710,000        78.34    368,983,109         71.00    334,414,710     0.44

              CHINA-H
     28 ブラジル    株式     PETROBRAS-PETROLEO        石油・ガ       397,000       831.61     330,151,362        837.86     332,632,067     0.43

                       ス・消耗燃
              BRAS-PR
                       料
     29 香港    株式     BANK  OF CHINA  LTD-H   銀行      6,630,000        51.98    344,692,521         48.02    318,372,600     0.41

     30 インドネ    株式     BANK  CENTRAL   ASIA   銀行      4,730,000        69.03    326,520,346         66.88    316,366,050     0.41

      シア
    種類別及び業種別投資比率

                                 53/382


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        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             5.44

                    メディア                             0.17

                    娯楽                             1.03

                    不動産管理・開発                             1.65

                    エネルギー設備・サービス                             0.04

                    石油・ガス・消耗燃料                             4.63

                    化学                             2.91

                    建設資材                             0.90

                    容器・包装                             0.06

                    金属・鉱業                             3.37

                    紙製品・林産品                             0.17

                    航空宇宙・防衛                             0.13

                    建設関連製品                             0.02

                    建設・土木                             0.46

                    電気設備                             0.57

                    コングロマリット                             1.04

                    機械                             0.30

                    商社・流通業                             0.15

                    商業サービス・用品                             0.06

                    航空貨物・物流サービス                             0.27

                    旅客航空輸送業                             0.20

                    海運業                             0.47

                    陸運・鉄道                             0.24

                    運送インフラ                             0.67

                    自動車部品                             0.44

                    自動車                             3.03

                    家庭用耐久財                             0.29

                    レジャー用品                             0.07

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.06

                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.00

                    インターネット販売・通信販売                             6.41

                    複合小売り                             0.24

                    専門小売り                             0.60

                    食品・生活必需品小売り                             1.20

                                 54/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    飲料                             1.02
                    食品                             1.70

                    タバコ                             0.37

                    家庭用品                             0.06

                    パーソナル用品                             0.77

                    ヘルスケア機器・用品                             0.12

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.69

                    バイオテクノロジー                             0.61

                    医薬品                             1.05

                    銀行                            14.42

                    各種金融サービス                             0.78

                    保険                             2.40

                    情報技術サービス                             2.21

                    ソフトウェア                             0.20

                    通信機器                             0.11

                    コンピュータ・周辺機器                             5.06

                    電子装置・機器・部品                             2.44

                    半導体・半導体製造装置                             8.45

                    各種電気通信サービス                             1.45

                    無線通信サービス                             1.62

                    電力                             1.14

                    ガス                             0.64

                    総合公益事業                             0.03

                    水道                             0.11

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.75

                    消費者金融                             0.66

                    資本市場                             0.69

                    各種消費者サービス                             0.09

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.79

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.96

                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             4.21

       投資証券         ―   ―                             0.10

       合　　計                                         95.37

    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                 55/382

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                4,683      716,804    3,356,797,758         706,000    3,306,198,000      7.09
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                4,014      646,236    2,593,991,999         643,000    2,581,002,000      5.54
              人　投資証券
     3 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                6,577      350,941    2,308,142,319         346,000    2,275,642,000      4.88
              投資証券
     4 日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人　投資                20,253      105,859    2,143,981,525         108,400    2,195,425,200      4.71
              証券
     5 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                12,362      167,383    2,069,193,005         175,100    2,164,586,200      4.64
     6 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                12,981      169,649    2,202,214,985         166,700    2,163,932,700      4.64
              法人　投資証券
     7 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                6,051      318,287    1,925,957,932         320,500    1,939,345,500      4.16
              証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                7,998      186,665    1,492,951,788         191,100    1,528,417,800      3.28
              証券
     9 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                4,013      358,637    1,439,213,153         367,000    1,472,771,000      3.16
              人　投資証券
     10 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                9,036      146,132    1,320,452,811         145,000    1,310,220,000      2.81
              人　投資証券
     11 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                2,745      413,837    1,135,985,249         406,500    1,115,842,500      2.39
              人　投資証券
     12 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                5,999      185,107    1,110,459,955         185,100    1,110,414,900      2.38
     13 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                12,199      79,333     967,787,024        83,400    1,017,396,600      2.18
              資証券
     14 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,386      672,260     931,752,502        696,000     964,656,000     2.07
              資法人　投資証券
     15 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                12,945      65,708     850,595,328        69,000     893,205,000     1.91
              人　投資証券
     16 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                2,119      419,017     887,897,662        417,500     884,682,500     1.89
              資法人　投資証券
     17 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,707      325,197     880,308,805        320,000     866,240,000     1.85
              法人　投資証券
     18 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                4,914      177,925     874,323,711        175,600     862,898,400     1.85
              資証券
     19 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                1,180      663,386     782,796,548        715,000     843,700,000     1.81
              人　投資証券
     20 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,586      550,580     873,221,105        523,000     829,478,000     1.78
              投資法人　投資証券
     21 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                1,489      531,566     791,502,893        543,000     808,527,000     1.73
              資証券
     22 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                17,668      41,336     730,330,129        41,850     739,405,800     1.58
              証券
     23 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                4,720      151,754     716,280,279        153,000     722,160,000     1.55
              券
     24 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                4,443      153,211     680,720,884        156,100     693,552,300     1.48
     25 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                5,431      116,761     634,129,191        125,800     683,219,800     1.46
              証券
     26 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                2,879      214,403     617,268,354        223,700     644,032,300     1.38
              ネクスト投資法人　投資証券
     27 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                1,867      335,104     625,639,358        336,500     628,245,500     1.34
              資法人　投資証券
     28 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                3,756      161,163     605,331,743        166,700     626,125,200     1.34
              資証券
     29 日本    投資証券    三菱地所物流リート投資法人　投                1,239      463,814     574,665,599        477,500     591,622,500     1.27
              資証券
     30 日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                3,859      150,001     578,855,512        152,500     588,497,500     1.26
    種類別及び業種別投資比率

                                 56/382


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                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                96.80
                 合　　計                                96.80
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            222,140      16,426.35     3,648,949,971        17,822.36     3,959,059,939      6.70
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             27,320     88,509.39     2,418,076,723        95,749.43     2,615,874,676      4.42
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             45,840     41,701.70     1,911,606,221        45,377.03     2,080,083,101      3.52
     4 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP          180,600      8,918.41     1,610,666,129        9,899.21     1,787,799,024      3.02
     5 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            136,300      11,161.58     1,521,323,721        11,573.76     1,577,504,551      2.67
     6 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        85,480     17,896.83     1,529,821,422        18,432.14     1,575,579,951      2.66
     7 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        98,600     13,947.86     1,375,259,891        14,465.19     1,426,267,793      2.41
     8 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         289,200      4,100.46     1,185,853,391        4,549.81     1,315,807,366      2.22
     9 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       41,880     26,220.97     1,098,134,367        28,569.62     1,196,495,954      2.02
     10 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             102,800      9,715.78     998,782,778       10,465.92     1,075,897,347      1.82
     11 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        40,350     22,788.36      919,510,397       25,325.52     1,021,884,950      1.72
     12 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       44,630     20,164.36      899,935,465       21,968.35      980,447,550     1.65
     13 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           115,500      6,991.95     807,570,754        8,406.39     970,938,565     1.64
     14 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         183,400      4,917.37     901,845,675        5,198.63     953,430,246     1.61
     15 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             510,900      1,796.40     917,785,802        1,864.21     952,428,976     1.61
      ラリア
     16 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             120,100      7,162.03     860,160,997        7,177.40     862,006,365     1.45
     17 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       34,690     22,737.58      788,766,652       24,766.89      859,163,549     1.45
     18 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          36,560     21,225.79      776,014,912       21,992.58      804,048,791     1.36
     19 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        19,590     36,409.66      713,265,330       38,336.92      751,020,420     1.27
     20 香港    投資証券    LINK  REIT              633,000      1,192.92     755,121,646        1,117.32     707,265,142     1.19
     21 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             57,800     11,006.21      636,159,187       11,418.96      660,016,252     1.11
     22 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             360,600      1,698.48     612,475,424        1,737.73     626,627,349     1.06
     23 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          32,040     18,106.66      580,137,426       19,024.43      609,542,779     1.03
     24 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       162,300      3,492.22     566,787,385        3,700.42     600,579,610     1.01
     25 アメリカ    投資証券    UDR  INC               89,500      6,081.87     544,327,976        6,496.27     581,416,935     0.98
     26 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           86,900      7,009.75     609,147,806        6,461.28     561,485,232     0.95
     27 アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           184,800      2,863.47     529,169,409        2,942.57     543,787,786     0.92
     28 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES             42,800     13,201.31      565,016,187       12,125.66      518,978,625     0.87
     29 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       213,800      2,660.36     568,785,401        2,410.86     515,442,958     0.87
     30 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         51,700      9,594.10     496,015,370        9,823.83     507,892,414     0.85
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                98.69
                 合　　計                                98.69
                                 57/382


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    ②【投資不動産物件】

    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

    該当事項はありません。

    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

                                 58/382


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    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2022年09月限)            買建     378 日本円       7,194,688,910       7,323,750,000       1.62
    取引
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    551 米ドル      106,850,175      14,383,102,054        112,224,925      15,106,597,136       1.12
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2022
    取引
          イル取引所    年09月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     31 カナダド       7,130,080      749,228,804        7,273,220      764,269,949      0.05
          オール取引                 ル
              数先物(2022年09
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    357 ユーロ      12,522,480      1,718,710,378        13,019,790      1,786,966,175       0.13
          ス・ドイツ    先物(2022年09月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     29 豪ドル       4,787,600      450,991,920        4,923,475      463,791,345      0.03
       トラリ   物取引所    物(2022年09月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     77 英ポンド       5,542,120      908,131,782        5,617,920      920,552,360      0.06
       ス   際金融先物    物(2022年09月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     39 スイスフ       4,247,950      599,258,307        4,330,950      610,967,110      0.04
          ス・チュー    (2022年09月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCIエマージン       買建    393 米ドル      19,587,630      2,636,690,876        19,712,880      2,653,550,759       3.50
    数先物   カ   ンチネンタ    グ・マーケット指
    取引      ル取引所    数先物(2022年09
              月限)
                                 59/382


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       香港   香港先物取    MSCI  China  A 50  買建     98 米ドル       5,942,365      799,901,748        5,797,680      780,425,681      1.02
          引所
              Connect   指数先物
              (2022年08月限)
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                買建／
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2022年09月限)            買建     664 日本円       1,314,357,950       1,334,640,000       2.86

    取引
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建    140 米ドル       4,964,370      668,253,843        5,402,600      727,243,974      1.23
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2022年09月限)
          ブ トレー
          ド
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2018年    6月22日)            3         3      1.0433         1.0438
    第2計算期間             (2019年    6月24日)            11         11       1.0457         1.0462
    第3計算期間             (2020年    6月22日)            50         50       1.0454         1.0459
    第4計算期間             (2021年    6月22日)           138         138       1.2825         1.2830
    第5計算期間             (2022年    6月22日)           238         238       1.2726         1.2731
                  2021年    7月末日           149         ―       1.2774           ―
                      8月末日           159         ―       1.2928           ―
                      9月末日           166         ―       1.2931           ―
                  　　　10月末日              174         ―       1.3191           ―
                                 60/382


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                  　　　11月末日              179         ―       1.2925           ―
                  　　　12月末日              193         ―       1.3239           ―
                  2022年    1月末日           195         ―       1.2756           ―
                      2月末日           199         ―       1.2635           ―
                      3月末日           219         ―       1.3239           ―
                      4月末日           224         ―       1.3012           ―
                      5月末日           233         ―       1.2980           ―
                      6月末日           244         ―       1.2868           ―
                      7月末日           258         ―       1.3120           ―
    ②【分配の推移】

    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    8月31日～2018年        6月22日                            0.0005円
       第2計算期間         2018年    6月23日～2019年        6月24日                            0.0005円
       第3計算期間         2019年    6月25日～2020年        6月22日                            0.0005円
       第4計算期間         2020年    6月23日～2021年        6月22日                            0.0005円
       第5計算期間         2021年    6月23日～2022年        6月22日                            0.0005円
    ③【収益率の推移】

    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    8月31日～2018年        6月22日                              4.4％
       第2計算期間         2018年    6月23日～2019年        6月24日                              0.3％
       第3計算期間         2019年    6月25日～2020年        6月22日                              0.0％
       第4計算期間         2020年    6月23日～2021年        6月22日                             22.7％
       第5計算期間         2021年    6月23日～2022年        6月22日                             △0.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    8月31日～2018年        6月22日            3,834,123          59,096        3,775,027
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      第2計算期間        2018年    6月23日～2019年        6月24日            7,911,071         907,263        10,778,835
      第3計算期間        2019年    6月25日～2020年        6月22日            39,475,833         2,269,171         47,985,497
      第4計算期間        2020年    6月23日～2021年        6月22日            68,208,980         7,858,734        108,335,743
      第5計算期間        2021年    6月23日～2022年        6月22日            89,521,406        10,483,937         187,373,212
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

                                 62/382

















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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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      ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
     ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
          ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口＝1円)とします。

      ■積立方式■

                                        ※
       販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
      取得申込の単位でお申込みいただけます。
       ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用
        することがあります。
      ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

      ・取得申込日の翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別
       に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
       という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
       第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
       等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
       益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合がありま
       す。
     ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

      くは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

      ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
      ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
      ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
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        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

      ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
       あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
       の受付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
       解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
       して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
       おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当たりの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

         対象                          評価方法
                              ※1                         ※2
               原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
                 ③価格情報会社の提供する価額
                              ※1
         株式
               原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
         REIT
                              ※1
               原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     (不動産投資信託)
       外貨建資産         原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
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           る評価を適用することができます。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
             ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
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    （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       2065年6月22日までとします(2017年8月31日設定)。

       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
       議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       原則として、毎年6月23日から翌年6月22日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了
      日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
      の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (ａ)ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った
         場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事
         情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができま
         す。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       (ｂ)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
          の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
          契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
          ます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
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          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
          該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
          場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
          託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
          いて存続します。
       (ｃ)運用報告書
        ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
          び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
          を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
          督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
          ないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
          する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
          その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
          者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                       3 分の  2 以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
          にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
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          た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
          して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
          裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
          を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
          なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
          す。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       (ｇ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
        なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
        権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
        ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
        ものとします。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
       収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
       たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算
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       して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
        累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
       合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
        なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権
     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       でに支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権
        受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
                                 71/382













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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年6月23日から2022年6月22日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                (2021年    6月22日現在)           (2022年    6月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         539,930               827,474
        コール・ローン
                                       138,802,040               238,212,727
        親投資信託受益証券
                                       139,341,970               239,040,201
        流動資産合計
                                       139,341,970               239,040,201
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          54,167               93,686
        未払収益分配金
                                          79,301                9,509
        未払解約金
                                          25,164               46,295
        未払受託者報酬
                                         239,024               439,695
        未払委託者報酬
                                          1,825               3,413
        その他未払費用
                                         399,481               592,598
        流動負債合計
                                         399,481               592,598
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       108,335,743               187,373,212
        元本
        剰余金
                                        30,606,746               51,074,391
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        17,974,807               19,914,931
          （分配準備積立金）
                                       138,942,489               238,447,603
        元本等合計
                                       138,942,489               238,447,603
       純資産合計
                                       139,341,970               239,040,201
     負債純資産合計
                                 73/382










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2020年      6月23日         自　2021年      6月23日
                                 至　2021年      6月22日         至　2022年      6月22日
     営業収益
                                        19,258,015
                                                      △ 1,709,413
       有価証券売買等損益
                                        19,258,015
                                                      △ 1,709,413
       営業収益合計
     営業費用
                                            3               4
       支払利息
                                          40,261               82,368
       受託者報酬
                                         382,422               782,299
       委託者報酬
                                          2,889               6,053
       その他費用
                                         425,575               870,724
       営業費用合計
                                        18,832,440
                                                      △ 2,580,137
     営業利益又は営業損失（△）
                                        18,832,440
                                                      △ 2,580,137
     経常利益又は経常損失（△）
                                        18,832,440
                                                      △ 2,580,137
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         780,444               146,575
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        2,178,718               30,606,746
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        11,013,515               26,281,178
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        11,013,515               26,281,178
       額
                                         583,316              2,993,135
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         583,316              2,993,135
       額
                                          54,167               93,686
     分配金
                                        30,606,746               51,074,391
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 74/382











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           6月23日から2022年         6月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第4期                            第5期

              2021年    6月22日現在                         2022年    6月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          108,335,743口                            187,373,212口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2825円        1口当たり純資産額                     1.2726円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,825円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,726円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

               自 2020年   6月23日                        自 2021年   6月23日
               至 2021年   6月22日                        至 2022年   6月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,967,172円        費用控除後の配当等収益額              A      3,355,240円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      15,473,565円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       12,631,939円        収益調整金額               C       31,159,460円
       分配準備積立金額              D       588,237円       分配準備積立金額              D      16,653,377円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        30,660,913円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        51,168,077円
       当ファンドの期末残存口数              F      108,335,743口         当ファンドの期末残存口数              F      187,373,212口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,830円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,730円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          54,167円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          93,686円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2020年    6月23日                       自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2022年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2021年    6月22日現在                         2022年    6月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2020年    6月23日                       自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2022年    6月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第4期                            第5期

              自  2020年    6月23日                       自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2022年    6月22日
    期首元本額                      47,985,497円      期首元本額                     108,335,743円
    期中追加設定元本額                      68,208,980円      期中追加設定元本額                      89,521,406円
    期中一部解約元本額                      7,858,734円      期中一部解約元本額                      10,483,937円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2020年    6月23日               自  2021年    6月23日
           種類
                          至  2021年    6月22日               至  2022年    6月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               18,067,617                    △2,500,379

           合計                        18,067,617                    △2,500,379

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年6月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     29,044,176           57,614,931
    証券
                     外国債券マザーファンド                      9,188,632          23,781,098
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      7,549,619          32,957,106
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     39,109,691           50,431,946
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      6,682,953          17,249,369
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      5,501,279          17,285,018
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     16,040,875           25,809,767
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                      9,176,890          13,083,492
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                     122,294,115           238,212,727
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         238,212,727
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現
    地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、
    「新興国株式マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス　マ
    ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同
    親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    6月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              6,229,060,671
                                 78/382


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                                (2022年    6月22日現在)
        国債証券                             677,484,554,600
        地方債証券                             56,505,469,800
        特殊債券                             64,300,340,204
        社債券                             41,608,470,800
        未収利息                               977,668,219
                                       20,331,083
        前払費用
                                     847,125,895,377
        流動資産合計
                                     847,125,895,377
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               501,343,354
                                          4,571
        未払利息
                                       501,347,925
        流動負債合計
                                       501,347,925
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             656,553,222,302
        剰余金
                                     190,071,325,150
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     846,624,547,452
        元本等合計
                                     846,624,547,452
       純資産合計
                                     847,125,895,377
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    6月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2895円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,895円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
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                            自  2021年    6月23日
                            至  2022年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    6月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    6月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               589,810,715,161円
    同期中における追加設定元本額                                               128,747,363,944円
    同期中における一部解約元本額                                                62,004,856,803円
    期末元本額                                               656,553,222,302円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  398,155,382円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                42,483,065,146円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                18,295,683,927円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,849,421,967円
                                 80/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  340,065,995円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  360,612,461円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  363,687,817円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  310,320,918円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  165,655,857円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  219,550,375円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  754,026,180円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               159,534,598,238円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                17,086,303,960円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                24,396,594,729円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,124,504,567円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,003,669,622円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  28,883,626円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  713,245,930円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 1,900,322,777円
    マイ・ロード                                                36,377,553,216円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,599,016,364円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                19,043,005,292円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 2,066,316,237円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  25,993,922円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  31,720,404円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   9,421,147円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,629,793円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,108,969円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                 1,594,657,138円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  636,477,170円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  64,757,954円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  25,796,075円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  123,779,600円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  18,985,456円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  11,447,148円
    野村６資産均等バランス                                                 4,802,484,284円
    世界６資産分散ファンド                                                  131,862,743円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  13,198,208円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                41,555,671,772円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                33,984,786,761円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  526,912,258円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  87,432,429円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,569,574,977円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  629,876,414円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  17,476,791円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,500,134円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    454,858円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,333,775,535円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,269,201円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  41,931,834円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  41,156,118円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  372,032,371円
                                 81/382


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    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  298,914,795円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  932,223,916円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  138,977,507円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,483,541,839円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  351,664,622円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      15,186,560円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                38,516,602,274円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                53,014,286,394円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                20,617,506,062円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    51,699,825,742円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                14,737,251,344円
    マイバランスＤＣ５０                                                12,362,966,265円
    マイバランスＤＣ７０                                                 4,521,327,165円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,348,262,247円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,446,317,515円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 4,029,806,562円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,817,977,148円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  243,862,269円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  37,478,123円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  44,114,477円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  96,998,333円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  39,109,691円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  14,271,085円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                 1,348,889,282円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  670,899,106円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  243,104,963円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  324,287,195円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   6,686,010円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  90,856,712円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  548,639,193円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  420,761,525円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    194,334円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

                                 82/382

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４２６回                    1,500,000,000           1,501,995,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２７回                    6,800,000,000           6,809,384,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２８回                    2,400,000,000           2,403,288,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２９回                    1,500,000,000           1,502,100,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３１回                    3,000,000,000           3,004,530,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３２回                    1,500,000,000           1,502,280,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３３回                    3,500,000,000           3,505,355,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３４回                    3,000,000,000           3,004,800,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    6,600,000,000           6,616,830,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    7,100,000,000           7,120,661,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                   10,200,000,000           10,233,762,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    5,100,000,000           5,118,819,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    9,600,000,000           9,636,672,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４２回                    1,200,000,000           1,204,788,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    6,070,000,000           6,094,947,700
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,400,000,000           4,418,436,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    3,900,000,000           3,916,458,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                    2,100,000,000           2,108,799,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                    5,600,000,000           5,602,072,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４８回                    7,300,000,000           7,298,540,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４９回                    7,100,000,000           7,093,965,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５０回                    4,000,000,000           3,993,720,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５１回                    2,500,000,000           2,494,075,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,860,000,000           3,664,632,400
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,111,437,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,119,933,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,630,000,000           2,025,943,300
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,433,976,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,523,158,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,571,724,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,566,825,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    3,550,000,000           2,736,482,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           1,819,753,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,530,865,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,619,982,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    7,020,000,000           5,466,614,400
                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                    3,960,000,000           3,301,056,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,842,826,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,916,682,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,900,000,000           5,961,301,000
                     回
                                         3,600,000,000           3,643,272,000
                                 83/382

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                     国庫債券　利付（１０年）第３３３
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,690,156,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,600,000,000           4,658,880,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    2,750,000,000           2,788,445,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,026,940,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    9,000,000,000           9,111,060,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    5,000,000,000           5,065,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    2,700,000,000           2,737,692,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    4,900,000,000           4,954,782,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    4,550,000,000           4,567,836,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    9,500,000,000           9,534,105,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    6,400,000,000           6,420,288,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    7,000,000,000           7,018,830,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    7,600,000,000           7,616,112,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                   12,000,000,000           12,014,880,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    5,800,000,000           5,801,508,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    2,800,000,000           2,797,704,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                   10,150,000,000           10,129,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    6,000,000,000           5,980,380,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    6,400,000,000           6,372,288,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    1,200,000,000           1,193,064,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    1,850,000,000           1,837,068,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    3,400,000,000           3,371,882,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    4,800,000,000           4,752,144,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    1,900,000,000           1,876,269,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,397,413,100
                     回
                                        10,600,000,000           10,459,020,000
                                 84/382


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                     国庫債券　利付（１０年）第３５９
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                   10,900,000,000           10,750,561,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                    8,400,000,000           8,281,392,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２                    9,700,000,000           9,559,156,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                   10,450,000,000           10,289,488,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６４                   10,150,000,000           10,016,933,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６５                   12,000,000,000           11,849,520,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           591,765,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           580,610,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           185,430,400
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                    1,400,000,000           1,706,320,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           175,485,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           718,938,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           718,212,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           115,093,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           294,203,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           269,825,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           182,958,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           261,507,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           341,921,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000           981,056,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,116,909,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,137,280,950
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,480,272,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,692,008,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,512,398,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,590,433,700
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           368,724,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           754,278,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                    1,840,000,000           2,316,670,400
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           882,049,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           617,035,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,061,505,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    3,550,000,000           4,495,152,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,522,416,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           1,884,285,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,110,720,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,200,000,000           1,470,168,000
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                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,700,000,000           2,112,539,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           2,863,056,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,800,000,000           3,433,220,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           2,744,245,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,000,000,000           2,390,800,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,705,421,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           1,853,280,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,400,000,000           1,647,184,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,504,633,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,706,880,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           1,819,488,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,477,359,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,589,882,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           1,861,194,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           1,970,388,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           1,894,208,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,037,560,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           3,105,900,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    2,400,000,000           2,266,584,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    3,150,000,000           2,636,613,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,664,286,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,519,851,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,588,446,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,398,075,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           1,766,430,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,483,744,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           1,942,437,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,441,488,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,083,300,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,500,000,000           1,341,135,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                    3,000,000,000           2,538,870,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    2,500,000,000           2,052,475,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    2,500,000,000           2,047,325,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    2,200,000,000           1,802,614,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,600,000,000           2,129,426,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    2,400,000,000           2,061,552,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,950,000,000           1,673,178,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                    2,200,000,000           1,937,628,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                    1,610,000,000           1,415,286,600
                     国庫債券　利付（３０年）第７１回                    2,400,000,000           2,107,872,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７２回                    1,300,000,000           1,140,763,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７３回                     500,000,000           438,375,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７４回                    1,500,000,000           1,418,685,000
                                 86/382

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                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           409,988,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           468,572,650
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           308,499,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           320,747,700
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           301,571,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           581,364,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           566,767,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           209,116,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,541,677,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,261,716,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           843,144,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           635,388,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           958,675,900
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           739,368,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           846,488,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           912,546,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,489,740,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           383,727,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           876,711,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,471,517,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,284,732,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           431,492,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,700,000,000           1,846,557,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           541,235,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,200,507,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           511,068,600
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,638,300,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           274,110,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           710,053,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           327,582,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           219,334,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           111,092,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           440,392,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           333,036,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           331,470,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,219,515,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     820,000,000           916,702,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           282,330,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                    1,500,000,000           1,700,925,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           676,806,000
                     回
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                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           446,452,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,127,867,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           450,444,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           336,966,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,776,624,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,002,078,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,239,392,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           910,008,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,035,116,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,264,860,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           1,931,319,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,143,420,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,262,382,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,596,042,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           568,335,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           896,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           884,272,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,359,372,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,012,266,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,730,775,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,145,530,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                    1,400,000,000           1,633,492,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,200,000,000           1,379,604,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     500,000,000           570,560,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                     800,000,000           915,672,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    1,300,000,000           1,476,540,000
                     回
                                         1,700,000,000           1,936,317,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１３０
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           903,984,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,473,420,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,599,738,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,604,036,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           795,368,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           788,725,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,138,570,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           895,296,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,128,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,622,621,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           2,967,250,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,093,849,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,471,236,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,457,755,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,630,027,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,747,520,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,000,000,000           4,537,360,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,359,014,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,327,169,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,703,526,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,720,150,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           2,882,511,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,759,360,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    2,820,000,000           3,063,281,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    3,850,000,000           4,080,422,500
                     回
                                         4,650,000,000           4,555,047,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１５６
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    5,540,000,000           5,264,108,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    3,470,000,000           3,426,694,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    4,810,000,000           4,803,554,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    3,000,000,000           3,030,360,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    3,100,000,000           3,080,904,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,684,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,600,000,000           2,569,034,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,524,470,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,129,050,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,289,972,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,500,914,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,700,000,000           2,546,181,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    3,030,000,000           2,799,174,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,800,000,000           2,576,140,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    2,500,000,000           2,292,350,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,840,000,000           3,570,854,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    3,250,000,000           3,012,360,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    6,970,000,000           6,433,937,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                    5,500,000,000           5,151,190,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                    6,020,000,000           5,620,332,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                    5,070,000,000           4,636,261,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７８                    3,750,000,000           3,483,937,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７９                    3,000,000,000           2,780,220,000
                     回
                     メキシコ合衆国　第１９回円貨社債                     100,000,000           101,308,000
                     （２０１４）
            小計
                     銘柄数：264                   665,755,000,000           677,484,554,600
                     組入時価比率：80.0%                                  80.6%
            合計                                      677,484,554,600
                                 90/382

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７３１回                     100,000,000           101,098,000
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           101,077,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           304,329,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,746,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           99,873,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           501,240,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           99,717,000
                     東京都　公募第７８４回                     200,000,000           200,048,000
                     東京都　公募第８１３回                     200,000,000           197,258,000
                     東京都　公募第８２２回                     130,000,000           126,521,200
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           126,014,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           246,286,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           207,852,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           106,801,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           110,635,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           222,288,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           223,310,000
                     東京都　公募（２０年）第２０回                     180,000,000           202,710,600
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           114,792,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           113,415,000
                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           224,334,000
                     東京都　公募（５年）第３１回                     300,000,000           299,967,000
                     東京都　公募（５年）第３２回                     300,000,000           299,685,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,056,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           101,476,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           200,198,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,128,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,055,000
                     北海道　公募平成３０年度第１５回                     253,920,000           250,895,812
                     北海道　公募平成３０年度第１８回                     200,000,000           198,044,000
                     北海道　公募令和２年度第４回                     300,000,000           295,443,000
                     宮城県　公募第３１回１号                     300,000,000           304,413,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           99,978,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           101,033,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           101,148,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           101,284,000
                     神奈川県　公募第２０８回                     100,000,000           101,079,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           202,098,000
                     神奈川県　公募第２１２回                     100,000,000           101,039,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           200,282,000
                     神奈川県　公募第２４３回                     200,000,000           195,980,000
                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           196,498,000
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                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           126,722,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           329,451,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           112,889,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           228,816,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           113,033,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           111,253,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           105,038,960
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           101,135,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           101,164,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           101,254,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           101,266,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           303,222,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           101,165,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           202,920,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           102,488,580
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,000,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           178,733,290
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           97,756,000
                     大阪府　公募第４６７回                     140,000,000           137,586,400
                     大阪府　公募第４６９回                     150,000,000           146,896,500
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           114,045,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           113,453,000
                     大阪府　公募（５年）第１７３回                     200,000,000           199,636,000
                     大阪府　公募（５年）第１７４回                     200,000,000           199,598,000
                     大阪府　公募（５年）第１７８回                     400,000,000           398,880,000
                     大阪府　公募（５年）第１８４回                     400,000,000           398,412,000
                     大阪府　公募（５年）第１９０回                     200,000,000           198,798,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           202,282,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           110,998,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           202,416,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           216,292,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           103,511,000
                     度第８回
                     京都府　公募（１５年）平成２８年                     200,000,000           197,600,000
                     度第２回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           95,628,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,123,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,125,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           99,910,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           248,268,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           319,176,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           211,904,000
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                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           304,344,000
                     兵庫県　公募（１５年）第８回                     100,000,000           105,347,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           102,884,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           111,392,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           113,932,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           223,880,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           113,026,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２１回                     100,000,000           111,951,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           110,369,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           102,027,170
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           167,130,150
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           101,206,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           202,448,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,524,632
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           299,988,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,141,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           171,755,400
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     100,000,000           99,716,000
                     ２回
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     300,000,000           298,866,000
                     ５回
                     静岡県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           212,380,000
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           210,390,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           103,159,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           112,194,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           226,644,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           111,193,000
                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           184,688,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           111,336,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２２年                     200,000,000           224,916,000
                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           112,825,000
                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           424,272,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           114,633,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           142,306,800
                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２５年                     100,000,000           112,594,000
                     度第１７回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           114,363,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           109,885,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,399,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     300,000,000           309,096,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           101,371,000
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                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,128,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           99,870,000
                     愛知県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           199,216,000
                     愛知県　公募令和３年度第１０回                     200,000,000           199,020,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           202,028,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           110,489,919
                     広島県　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           202,284,000
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           99,843,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           211,648,645
                     広島県　公募平成３０年度第６回                     300,000,000           300,078,000
                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           98,584,000
                     広島県　公募令和２年度第７回                     300,000,000           296,664,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           101,009,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           149,519,960
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           101,121,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           101,136,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           101,260,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           202,368,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           404,420,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,041,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           100,564,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           99,795,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           199,584,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,068,000
                     埼玉県　公募令和元年度第４回                     100,000,000           98,320,000
                     埼玉県　公募令和２年度第４回                     300,000,000           295,332,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           104,370,000
                     埼玉県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           208,208,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           100,510,000
                     埼玉県　公募（２５年）第２回                     200,000,000           191,800,000
                     埼玉県　公募（３０年）第９回                     200,000,000           183,478,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           112,402,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           107,970,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           98,931,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,283,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           304,716,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,173,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           106,044,000
                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           207,190,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           97,067,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           127,021,000
                     度第１回
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                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           114,597,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           94,045,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           81,056,000
                     令和元年度第３回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     300,000,000           336,762,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           111,400,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           334,188,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           345,009,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           112,706,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           101,011,000
                     千葉県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,233,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           202,482,000
                     千葉県　公募平成２６年度第６回                     120,000,000           120,931,200
                     千葉県　公募平成２７年度第６回                     200,000,000           202,750,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           199,788,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           99,844,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           99,886,000
                     千葉県　公募令和元年度第６回                     300,000,000           295,224,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           427,720,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           114,039,000
                     千葉県　公募（２０年）第１３回                     200,000,000           226,448,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           224,066,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           110,414,000
                     新潟県　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           199,936,000
                     新潟県　公募令和２年度第２回                     120,000,000           117,933,600
                     長野県　公募令和３年度第１回                     300,000,000           295,893,000
                     茨城県　公募令和３年度第３回                     200,000,000           199,168,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           101,443,000
                     群馬県　公募（５年）第１３回                     300,000,000           298,818,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           112,873,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           188,891,373
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     300,000,000           302,997,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           101,026,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           706,629,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           101,080,000
                     回
                                          100,000,000           101,208,000
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                     共同発行市場地方債　公募第１３０
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           101,142,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           202,482,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     500,000,000           505,880,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           156,864,650
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           545,896,800
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,010,240,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５２                     400,000,000           405,816,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５４                     300,000,000           303,531,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,104,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           299,877,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           299,439,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           601,812,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           99,579,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           399,868,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           299,910,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           605,254,200
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           99,050,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９４                     200,000,000           197,420,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９６                     400,000,000           393,192,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９７                     300,000,000           294,630,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           98,045,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２０６                     300,000,000           295,014,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１３                     300,000,000           294,543,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１５                     400,000,000           393,256,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           113,328,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           111,169,000
                     長崎県　公募令和元年度第３回                     100,000,000           98,286,000
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                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           94,040,000
                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           99,801,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           202,262,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           100,942,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           143,606,020
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           100,942,000
                     熊本県　公募平成２８年度第２回                     132,000,000           131,685,840
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           99,977,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           235,758,204
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,058,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           100,775,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           100,992,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,274,000
                     大阪市　公募平成２７年度第６回                     100,000,000           101,369,000
                     大阪市　公募令和２年度第２回                     300,000,000           295,014,000
                     大阪市　公募令和３年度第２回                     300,000,000           295,071,000
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           106,718,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           333,930,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           113,694,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           112,422,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           113,481,000
                     大阪市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           98,619,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           303,858,000
                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,074,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           199,948,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           99,914,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           199,586,000
                     名古屋市　公募第５１１回                     200,000,000           195,774,000
                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           295,446,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           205,876,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           104,080,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,205,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           101,437,996
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           106,654,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           220,004,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           111,444,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           109,857,000
                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           194,940,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           301,908,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           199,956,000
                     神戸市　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           183,478,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           201,854,000
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                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           202,182,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           301,248,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,254,000
                     横浜市　公募２０１９年度第３回                     200,000,000           195,996,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           247,066,000
                     横浜市　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           109,263,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           113,071,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           114,111,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           110,051,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           212,530,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           113,583,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           114,346,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           101,056,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           201,994,000
                     川崎市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           113,509,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           111,575,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           109,957,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           91,107,000
                     北九州市　公募（１０年）令和２年                     200,000,000           196,120,000
                     度第２回
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           222,300,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           113,459,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           225,924,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           113,314,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           111,401,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,195,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           161,848,000
                     福岡市　公募（５年）２０２０年度                     300,000,000           299,304,000
                     第９回
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,055,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           506,785,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           238,804,490
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２６年度第２回                     200,000,000           202,308,000
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           155,241,800
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           199,956,000
                     福井県　公募令和元年度第３回                     200,000,000           195,978,000
                     徳島県　公募平成２９年度第２回                     200,000,000           199,954,000
                     徳島県　公募平成３０年度第２回                     300,000,000           299,907,000
                     山梨県　公募令和元年度第１回                     100,000,000           97,953,000
                                 98/382


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                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           169,374,609
                     岡山県　公募令和２年度第３回                     300,000,000           296,781,000
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           111,859,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           338,976,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           111,424,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           102,404,000
                     回
            小計
                     銘柄数：308                   54,948,320,000           56,505,469,800
                     組入時価比率：6.7%                                   6.7%
            合計                                       56,505,469,800
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           100,874,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,135,720
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           321,015,000
                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           105,865,000
                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           104,993,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,106,000
                     ２２回
                     原子力損害賠償・廃炉等支援機構債                     700,000,000           700,266,000
                     券　政府保証第１６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           104,673,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           399,836,000
                     第６６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           200,560,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           100,425,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           300,396,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           198,986,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           300,237,000
                     第１０１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           399,016,000
                     第１３７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           392,200,000
                     第１３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     400,000,000           399,732,000
                     ３７回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           299,688,000
                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     410,000,000           409,954,900
                     ５２回
                                 99/382


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                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           296,721,000
                     ５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           408,003,000
                     券　財投機関債第１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,991,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           217,540,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,385,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           333,348,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           271,270,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           338,490,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,080,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,190,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           394,852,500
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,487,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           403,576,000
                     券　財投機関債第１１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,191,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,166,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,132,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,008,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,436,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           321,765,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,588,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,781,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,541,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           80,273,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           97,937,000
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           168,650,000
                     券　財投機関債第２６０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,846,000
                     券　政府保証債第９０回
                                          200,000,000           225,842,000
                                100/382


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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           226,138,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           227,940,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           227,318,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           225,058,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,944,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,381,000
                     券　政府保証債第１４６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,342,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,971,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,072,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           350,430,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,728,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           228,166,000
                     券　政府保証債第１８５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           343,680,000
                     券　政府保証債第１９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           274,790,720
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           303,273,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           138,585,090
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     745,000,000           753,828,250
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,399,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,546,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,389,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           304,014,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,460,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           192,337,000
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           638,007,300
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,482,000
                     券　政府保証債第２３３回
                                          100,000,000           101,159,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           537,765,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,410,000
                     券　政府保証債第２４１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           319,440,000
                     券　政府保証債第２４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           107,726,000
                     券　政府保証債第２４６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           404,708,000
                     券　政府保証債第２５８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           405,679,670
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           150,794,640
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           196,118,000
                     券　政府保証債第２９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,910,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           403,463,450
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,950,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           600,000,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,634,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           92,161,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           500,035,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           130,588,660
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,554,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           198,854,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,871,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           502,936,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           127,273,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,049,820,000
                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           127,620,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           111,314,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           340,416,000
                     年）　第１回
                                          100,000,000           112,801,000
                                102/382


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                     地方公共団体金融機構債券　２０年
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           108,613,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           342,273,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           342,078,000
                     第７回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           333,195,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           103,416,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           102,165,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           106,144,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           106,156,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           515,880,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           102,374,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           205,520,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           105,368,000
                     ７回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           104,591,000
                     ０回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           113,447,000
                     年）　第２９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,995,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           605,952,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           303,057,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           211,008,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           598,210,200
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           117,454,640
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           111,016,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           315,792,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,207,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           101,208,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           110,319,000
                     年）　第３９回
                                          400,000,000           404,996,000
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                     政保　地方公共団体金融機構債券　
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     420,000,000           424,506,600
                     第６９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           107,071,000
                     年）　第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           191,693,250
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           304,215,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           101,390,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           514,899,310
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           405,644,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           302,934,000
                     第８０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           501,595,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           115,841,080
                     第８３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           299,799,000
                     第９１回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           200,364,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           400,644,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           156,403,400
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           99,430,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           109,880,100
                     第１１３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           114,176,480
                     第１１９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           500,075,000
                     １１回
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           205,250,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           109,998,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           109,934,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２３回                     200,000,000           221,860,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           111,712,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           113,188,000
                     財投機関債
                     首都高速道路　第２８回                     200,000,000           198,946,000
                     阪神高速道路　第２５回                     100,000,000           99,624,000
                                          110,000,000           107,957,300
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                     日本政策金融公庫債券　政府保証第
                     ６３回
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           202,508,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           104,603,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           104,114,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           104,255,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           311,547,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２１                     200,000,000           201,710,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           99,768,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           106,495,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           363,466,800
                     １６回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     400,000,000           401,380,000
                     １７回
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           162,323,870
                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           338,946,000
                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第２２                     300,000,000           300,135,000
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     600,000,000           601,368,000
                     ０回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           300,684,000
                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           439,608,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           222,600,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,677,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           105,156,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,633,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           112,911,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,683,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           319,560,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,767,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,930,000
                     第８１回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           226,710,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           212,934,000
                     第９０回
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                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,923,000
                     第１１５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,156,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           227,558,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           121,637,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           209,522,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           106,103,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           105,562,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     450,000,000           456,232,500
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           299,760,000
                     第１８８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,132,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           200,404,000
                     第２０８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           99,681,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           129,912,900
                     第２４４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           82,445,000
                     第２７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           299,466,000
                     第３０１回
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           404,404,000
                     成田国際空港　第１９回                     100,000,000           100,561,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           211,802,000
                     関債第６回
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,150,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,534,000
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,258,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           200,026,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,906,000
                     商工債券　利付第８４５回い号                     300,000,000           299,652,000
                     商工債券　利付第８５２回い号                     100,000,000           99,589,000
                     商工債券　利付第８５４回い号                     400,000,000           397,808,000
                     商工債券　利付第８５６回い号                     200,000,000           198,860,000
                     しんきん中金債券　利付第３７４回                     300,000,000           299,181,000
                     しんきん中金債券　利付第３７７回                     100,000,000           99,596,000
                     しんきん中金債券　利付第３７９回                     400,000,000           398,084,000
                     しんきん中金債券　利付第３８０回                     100,000,000           99,450,000
                     商工債券　利付（３年）第２５８回                     100,000,000           99,943,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           202,136,000
                                106/382

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                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           228,686,000
                     債
                     国際協力機構債券　第２３回財投機                     100,000,000           101,109,000
                     関債
                     国際協力機構債券　第３５回財投機                     100,000,000           99,860,000
                     関債
                     東日本高速道路　第５７回                     100,000,000           99,861,000
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           197,016,000
                     東日本高速道路　第８３回                     200,000,000           199,246,000
                     東日本高速道路　第８６回                     400,000,000           397,416,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           101,557,000
                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           299,913,000
                     中日本高速道路　第８６回                     100,000,000           99,782,000
                     中日本高速道路　第８９回                     100,000,000           99,646,000
                     中日本高速道路　第９０回                     300,000,000           298,779,000
                     中日本高速道路　第９１回                     200,000,000           198,948,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           201,868,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           405,040,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           101,150,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           300,345,000
                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           200,058,000
                     西日本高速道路　第６４回                     200,000,000           198,946,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           101,054,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           202,344,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           110,257,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           505,830,000
                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           295,458,000
                     券　財投機関債第９０回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           293,727,000
                     券　財投機関債第１３５回
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     30,642,000           30,825,852
                     債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     21,106,000           21,324,024
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     24,188,000           24,769,963
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     43,676,000           44,088,738
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     41,576,000           42,171,784
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     66,060,000           66,967,664
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     11,628,000           11,858,350
                     構債券
                                          17,831,000           18,855,569
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                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     58,974,000           62,040,058
                     機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     53,478,000           55,742,258
                     機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     63,432,000           66,602,331
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     47,096,000           49,103,231
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     31,786,000           33,414,396
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     58,797,000           61,679,816
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     68,265,000           70,811,967
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     105,510,000           109,332,627
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     93,738,000           97,499,705
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     63,600,000           65,967,192
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     22,014,000           22,989,000
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     52,760,000           55,385,865
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     35,196,000           36,282,852
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     77,040,000           79,458,285
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     34,033,000           35,088,363
                     機構債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     104,154,000           108,177,469
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     22,084,000           23,249,593
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     23,072,000           24,305,659
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     21,300,000           22,469,370
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     20,809,000           21,883,784
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     58,360,000           60,837,382
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     83,979,000           87,493,521
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     28,172,000           29,372,972
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     67,068,000           69,520,006
                     機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     63,212,000           66,264,507
                     機構債券
                                          63,306,000           66,464,969
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                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     112,265,000           117,042,998
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     62,648,000           65,329,334
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     113,754,000           117,762,690
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     99,381,000          102,403,176
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     79,168,000           82,576,182
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     65,712,000           68,264,254
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     163,372,000           168,305,834
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     281,561,000           289,664,325
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     43,421,000           44,497,406
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     44,565,000           45,717,005
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     46,032,000           47,032,735
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     96,796,000           98,199,542
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     102,562,000           103,203,012
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     54,000,000           54,937,980
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     57,772,000           58,579,074
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     171,345,000           174,593,701
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     177,258,000           181,248,077
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     119,616,000           122,126,739
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     57,916,000           59,019,878
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     59,112,000           60,402,414
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     223,980,000           221,890,266
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     150,262,000           149,489,653
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     151,224,000           150,166,944
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     75,354,000           74,923,728
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     150,908,000           149,925,588
                     援機構債券
                                          75,932,000           75,166,605
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                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     76,520,000           75,867,284
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     77,855,000           77,296,001
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     311,080,000           307,944,313
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     235,395,000           233,085,775
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     157,332,000           155,678,440
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     160,672,000           159,296,647
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     162,812,000           160,674,278
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     81,909,000           80,812,238
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     82,457,000           81,622,535
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     82,657,000           81,432,023
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     255,471,000           250,507,198
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     254,238,000           249,349,003
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     443,350,000           430,452,948
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     179,446,000           175,761,973
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     180,864,000           176,686,041
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     284,181,000           278,517,272
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６５回住宅金融支                     188,478,000           185,206,021
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６６回住宅金融支                     284,481,000           280,666,109
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６７回住宅金融支                     190,802,000           188,165,116
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６８回住宅金融支                     191,124,000           188,293,453
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６９回住宅金融支                     288,204,000           283,612,910
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７０回住宅金融支                     482,705,000           473,755,649
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７４回住宅金融支                     293,667,000           288,765,697
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７５回住宅金融支                     295,029,000           289,514,907
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７６回住宅金融支                     295,641,000           288,932,905
                     援機構債券
                                          197,744,000           194,580,096
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                     貸付債権担保第１７７回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７８回住宅金融支                     297,240,000           294,618,343
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７９回住宅金融支                     298,098,000           294,759,302
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８０回住宅金融支                     199,736,000           198,120,135
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：325                   62,311,046,000           64,300,340,204
                     組入時価比率：7.6%                                   7.7%
            合計                                       64,300,340,204
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           198,828,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           96,661,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           98,802,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           202,168,000
                     エー　第６回非上位円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           202,344,000
                     エー　第４回非上位円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           195,808,000
                     エー　第２５回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           100,435,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           97,295,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     マラヤン・バンキング・ベルハッ                     100,000,000           99,615,000
                     ド　第４回円貨社債（２０１９）
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           99,781,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,169,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,166,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           97,749,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           99,577,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           96,095,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           199,006,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           100,297,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           200,006,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           199,902,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順                     500,000,000           498,370,000
                     位特約付
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           197,096,000
                     社債間限定同順位特約付
                     五洋建設　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           99,441,000
                     特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           96,982,000
                     同順位特約付
                     大和ハウス工業　第２５回特定社債                     300,000,000           294,363,000
                     間限定同順位特約付
                     日揮ホールディングス　第６回特定                     200,000,000           199,796,000
                     社債間限定同順位特約付
                     明治ホールディングス　第１０回社                     200,000,000           198,458,000
                     債間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     300,000,000           298,251,000
                     第１６回特定社債間限定同順位
                     キリンホールディングス　第１０回                     100,000,000           101,139,000
                     社債間限定同順位特約付
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           99,612,000
                     第２回社債間限定同順位特約付
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           98,009,000
                     第３回社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     100,000,000           100,189,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           99,245,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           99,136,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           100,681,000
                     位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           199,238,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           95,828,000
                     特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     100,000,000           99,944,000
                     第１３回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     600,000,000           599,112,000
                     第１４回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           198,698,000
                     第１５回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,801,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,146,000
                     約付
                     旭化成　第１１回社債間限定同順位                     100,000,000           99,880,000
                     特約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           196,758,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           99,804,000
                     債間限定同順位特約付
                     王子ホールディングス　第４２回社                     600,000,000           596,916,000
                     債間限定同順位特約付
                     日本製紙　第１５回社債間限定同順                     100,000,000           97,953,000
                     位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           99,636,000
                     位特約付
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     イビデン　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,766,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           99,530,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           98,886,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           195,940,000
                     ３３回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           94,887,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     ダイセル　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           99,357,000
                     位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,406,000
                     付
                     電通　第６回社債間限定同順位特約                     300,000,000           297,471,000
                     付
                     武田薬品工業　第１６回社債間限定                     200,000,000           194,350,000
                     同順位特約付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,930,000
                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           99,830,000
                     間限定同順位特約付
                     オリエンタルランド　第１８回社債                     200,000,000           196,214,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,922,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     200,000,000           198,212,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           95,082,000
                     約付
                     楽天　第１５回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,598,000
                     約付
                     出光興産　第１４回社債間限定同順                     100,000,000           97,898,000
                     位特約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,659,000
                     同順位特約付
                     日本碍子　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           98,166,000
                     特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           297,462,000
                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,659,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,977,000
                     グス　第３４回社債間限定同順
                     三菱マテリアル　第３６回社債間限                     100,000,000           98,752,000
                     定同順位特約付
                     住友金属鉱山　第３３回社債間限定                     200,000,000           198,596,000
                     同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           198,648,000
                     同順位特約付
                     ＬＩＸＩＬグループ　第１１回社債                     300,000,000           299,676,000
                     間限定同順位特約付
                                          100,000,000           97,974,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日立建機　第２０回社債間限定同順
                     位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           99,611,000
                     順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           211,464,000
                     順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           201,400,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２０回社債間限定                     100,000,000           99,906,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           99,799,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２２回社債間限定                     200,000,000           198,002,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２３回社債間限定                     100,000,000           97,868,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     100,000,000           100,237,000
                     ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,613,000
                     約付
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           98,859,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,518,000
                     順位特約付
                     三菱重工業　第３８回社債間限定同                     300,000,000           297,513,000
                     順位特約付（第２回グリーンボ
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,140,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           99,616,000
                     ファイナンス　第９回社債間限定
                     トヨタ自動車　第２６回社債間限定                     700,000,000           697,886,000
                     同順位特約付
                     トヨタ自動車　第２７回社債間限定                     300,000,000           295,290,000
                     同順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           97,842,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,353,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,547,000
                     順位特約付
                     丸紅　第１１３回社債間限定同順位                     100,000,000           97,667,000
                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           102,625,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           205,290,000
                     位特約付
                     三井物産　第６４回社債間限定同順                     100,000,000           109,767,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           104,612,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           104,919,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           99,618,000
                     位特約付
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           101,342,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           99,445,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第７６回社債間限                     100,000,000           97,582,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           101,263,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,185,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,068,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           202,284,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           110,901,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２３回劣後                     100,000,000           115,105,000
                     特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２４回劣後                     100,000,000           111,440,000
                     特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           303,060,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,191,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           103,668,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１８回社債間                     200,000,000           199,372,000
                     限定同順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           100,980,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           301,062,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           202,000,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           109,364,000
                     芙蓉総合リース　第２６回社債間限                     200,000,000           199,676,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           299,385,000
                     順位特約付
                     みずほリース　第７回社債間限定同                     200,000,000           197,500,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           99,901,000
                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１６回日本                     100,000,000           99,903,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１７回日本                     200,000,000           199,018,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１８回日本                     300,000,000           297,507,000
                     電信電話保証付
                     東京センチュリー　第３３回社債間                     100,000,000           98,299,000
                     限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第６９回社債                     200,000,000           198,868,000
                     間限定同順位特約付
                                115/382


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           99,530,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第９６回社債                     800,000,000           797,392,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,250,000
                     同順位特約付
                     イオンフィナンシャルサービス　第                     100,000,000           99,997,000
                     ６回社債間限定同順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           100,062,000
                     順位特約付
                     アコム　第７８回特定社債間限定同                     100,000,000           99,640,000
                     順位特約付
                     オリエントコーポレーション　第３                     100,000,000           96,969,000
                     ２回社債間限定同順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           99,811,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           97,305,000
                     定同順位特約付
                     オリックス　第２０２回社債間限定                     100,000,000           97,134,000
                     同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,246,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     300,000,000           298,644,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間                     100,000,000           99,615,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           293,280,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           101,680,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第３６回社                     100,000,000           99,540,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井住友海上火災保険　第７回社債                     100,000,000           99,555,000
                     間限定同順位特約付
                     三井不動産　第６８回社債間限定同                     100,000,000           99,830,000
                     順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           196,768,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第９３回担保提供制限等                     200,000,000           225,786,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,575,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２９回担保提供制限                     100,000,000           99,642,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１３５回担保提供制限                     100,000,000           97,940,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           99,921,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           92,160,000
                     同順位特約付
                     住友不動産　第１０９回社債間限定                     100,000,000           97,890,000
                     同順位特約付
                                          100,000,000           104,984,000
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                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５
                     回社債間限定同順位特約付
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           112,434,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     森トラスト総合リート投資法人　第                     100,000,000           99,880,000
                     １３回
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,205,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１２４回社債間限定同                     100,000,000           99,791,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           201,670,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           106,708,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           198,394,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           208,610,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           97,312,000
                     順位特約付
                     京成電鉄　第５８回社債間限定同順                     200,000,000           199,322,000
                     位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           225,232,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           111,639,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           103,617,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           103,834,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１１９回社債間                     100,000,000           99,772,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           92,514,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           155,978,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４７回社債間                     100,000,000           98,352,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５３回社債間                     100,000,000           98,094,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６４回社債間                     100,000,000           98,137,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６５回社債間                     100,000,000           91,785,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６７回社債間                     100,000,000           82,618,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           109,682,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           331,716,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６０回社債間限                     200,000,000           196,618,000
                     定同順位特約付
                                          200,000,000           196,376,000
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                     西日本旅客鉄道　第６５回社債間限
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           186,426,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第７７回社債間限                     100,000,000           82,121,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           209,294,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           226,534,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           107,852,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           311,631,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           108,959,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           99,704,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           97,616,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           94,274,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           197,754,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           100,971,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     400,000,000           419,004,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           98,469,000
                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           102,216,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,547,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           95,982,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           108,537,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,059,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           177,750,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           91,158,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           91,815,000
                     社債間限定同順位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           101,054,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           99,621,000
                     位特約付
                     ソフトバンク　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,214,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１２回社債間限定                     200,000,000           196,236,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１４回社債間限定                     100,000,000           98,708,000
                     同順位特約付
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                     ソフトバンク　第１６回社債間限定                     100,000,000           96,293,000
                     同順位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           108,393,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           107,294,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           202,700,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           99,646,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           195,612,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           99,838,000
                     関西電力　第５１１回                     300,000,000           298,317,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           200,258,000
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           198,888,000
                     中国電力　第３７７回                     100,000,000           101,170,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           99,333,000
                     中国電力　第４０２回                     100,000,000           100,116,000
                     中国電力　第４１６回                     100,000,000           98,436,000
                     中国電力　第４２２回                     600,000,000           586,650,000
                     中国電力　第４２５回                     100,000,000           97,831,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           102,806,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           101,291,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           95,360,000
                     北陸電力　第３３０回                     100,000,000           98,336,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           101,358,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           203,238,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           97,579,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           99,794,000
                     東北電力　第５０８回                     100,000,000           99,014,000
                     東北電力　第５２１回                     300,000,000           295,002,000
                     東北電力　第５２９回                     200,000,000           197,762,000
                     四国電力　第２８１回                     100,000,000           101,260,000
                     九州電力　第４２４回                     100,000,000           101,511,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           106,570,800
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           199,462,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           99,790,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           98,672,000
                     九州電力　第４７８回                     100,000,000           94,065,000
                     九州電力　第４８１回                     300,000,000           293,466,000
                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           195,688,000
                     九州電力　第４９３回                     300,000,000           296,748,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           101,611,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           104,919,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           98,178,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           300,201,000
                                          100,000,000           101,356,000
                                119/382

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     電源開発　第４０回社債間限定同順
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           101,195,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           99,621,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           99,025,000
                     位特約付
                     電源開発　第７３回社債間限定同順                     200,000,000           193,550,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           100,317,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           299,103,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,102,000
                     東京電力パワーグリッド　第１５回                     300,000,000           297,201,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           100,356,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           101,415,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     400,000,000           400,392,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           404,596,000
                     東京電力パワーグリッド　第４５回                     300,000,000           294,666,000
                     ＪＥＲＡ　第３回無担保社債間限定                     100,000,000           98,644,000
                     同順位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           115,261,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           88,827,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           83,642,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順                     200,000,000           174,330,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,065,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           95,120,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           98,795,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,952,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           99,851,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第８回特                     100,000,000           97,263,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,062,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：274                   41,705,000,000           41,608,470,800
                     組入時価比率：4.9%                                   5.0%
            合計                                       41,608,470,800
            合計                                       839,898,835,404
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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    該当事項はありません。

    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2022年    6月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                                320,721,385
        コール・ローン                                771,586,629
        国債証券                              655,728,813,006
        派生商品評価勘定                                 7,483,393
        未収利息                               5,996,596,311
        前払費用                                377,836,860
                                         17,255,039
        その他未収収益
        流動資産合計                              663,220,292,623
       資産合計                                663,220,292,623
     負債の部
       流動負債
        未払金                                777,488,736
        未払解約金                                 59,250,924
        未払利息                                    566
                                         6,715,399
        その他未払費用
        流動負債合計                                843,455,625
       負債合計                                  843,455,625
     純資産の部
       元本等
        元本                              255,932,987,186
        剰余金
                                      406,443,849,812
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              662,376,836,998
       純資産合計                                662,376,836,998
     負債純資産合計                                 663,220,292,623
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    6月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                              2.5881円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (25,881円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   250,009,771,206円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          263,867,871,756円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    6月23日

                            至  2022年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                122/382

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                            2022年    6月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    6月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               232,190,413,709円
    同期中における追加設定元本額                                                46,476,201,452円
    同期中における一部解約元本額                                                22,733,627,975円
    期末元本額                                               255,932,987,186円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  80,479,591円
    バランスセレクト５０                                                  81,588,482円
    バランスセレクト７０                                                  80,238,349円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  267,083,236円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,601,465,242円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,265,012,664円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,957,987,105円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  18,452,828円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  19,565,219円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  34,685,370円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  41,381,585円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  30,271,727円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  51,583,553円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                74,682,743,350円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 6,554,573,831円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                22,232,064,520円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 6,053,537,528円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  516,833,698円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,906,987円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  930,265,313円
    マイ・ロード                                                 8,798,780,326円
    ネクストコア                                                  113,946,958円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  298,883,287円
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    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,603,798,799円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,431,020,032円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,544,755円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,121,343円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,336,249円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,503,098円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,198,602円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  857,013,952円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  953,187,690円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,364,424円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,582,877円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  12,822,108円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,751,755円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  13,104,121円
    野村６資産均等バランス                                                 2,442,757,098円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,974,739,473円
    世界６資産分散ファンド                                                  67,106,430円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   4,296,446円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                    10,416,120,045円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 6,808,817,644円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,252,646円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,072,313,540円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  177,921,654円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,117,698,803円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  535,672,938円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,421,632円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,013,517円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    231,310円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,826,705,017円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,176,401円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  31,992,535円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,848,950円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  165,534,961円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  151,925,410円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,897,074,596円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  70,763,905円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  828,285,476円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  759,415,507円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,795,842円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,462,137円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,735,937円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,167,354円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  598,980,601円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,318,819,006円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,721,171,987円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 5,217,401,933円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                21,061,809,791円
    マイバランスＤＣ３０                                                 2,032,013,301円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,568,524,144円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,137,280,154円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 8,434,005,719円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 3,635,940,865円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  447,168,641円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  283,838,013円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  544,329,192円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  258,057,072円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  20,675,428円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  47,676,905円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  22,438,581円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  12,934,469円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   9,188,632円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   4,690,371円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  172,823,056円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  110,706,307円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  59,164,671円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  82,473,477円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,176,513円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  23,106,852円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  55,812,734円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  26,752,282円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    98,731円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              36,400,000.00           37,770,685.68

                     US  TREASURY     BOND              56,700,000.00           55,678,952.07

                     US  TREASURY     BOND              66,600,000.00           72,505,541.88

                     US  TREASURY     BOND              15,000,000.00           16,980,468.00

                     US  TREASURY     BOND             129,400,000.00           143,168,962.28

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                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           112,636.71
                     US  TREASURY     BOND              2,300,000.00           2,028,132.64

                     US  TREASURY     BOND              1,200,000.00           1,215,562.44

                     US  TREASURY     N/B              21,200,000.00           20,942,451.80

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00           9,880,663.32

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           194,765.62

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           787,156.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,636.71

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,132.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,984.37

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,216,351.24

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           37,881,250.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,882.81

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,461,406.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,726.56

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           10,687,960.12

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            996,953.10

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,449,140.55

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           192,914.06

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           34,447,874.56

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            997,265.60

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           289,429.68

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           192,312.50

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,390,483.58

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            996,679.60

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           289,136.70

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           42,390,327.06

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           288,421.86

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,069,905.56

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           29,196,989.99

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           192,585.92

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,679.68

                     US  TREASURY     N/B              45,900,000.00           45,277,839.27

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           793,812.48

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           192,921.86

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                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,431,445.20
                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,888,124.80

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,276,968.44

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           192,859.36

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,788,117.12

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,617,855.32

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           491,542.95

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           394,890.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,269.53

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,082.03

                     US  TREASURY     N/B              44,800,000.00           43,988,000.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,355.46

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,050.78

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           489,375.00

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           688,187.50

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,678,550.76

                     US  TREASURY     N/B              72,000,000.00           71,055,000.00

                     US  TREASURY     N/B              13,900,000.00           13,146,902.17

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,362,327.86

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           296,097.63

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,320.31

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           17,285,156.25

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           485,546.85

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           282,984.36

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,715,984.28

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           484,843.75

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           188,179.68

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           291,492.18

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,053,937.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,828.12

                     US  TREASURY     N/B              43,600,000.00           42,588,340.48

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,057,460.91

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,179.68

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,347,312.32

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           479,960.90

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                     US  TREASURY     N/B              57,850,000.00           56,448,942.42
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           188,281.24

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,239,804.63

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           479,023.40

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           189,031.24

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,853,242.14

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,210.93

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           189,281.24

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            979,843.70

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           285,515.61

                     US  TREASURY     N/B              25,100,000.00           24,250,912.18

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           190,625.00

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,872,687.50

                     US  TREASURY     N/B              17,300,000.00           16,322,819.88

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,882.81

                     US  TREASURY     N/B              27,700,000.00           27,195,771.36

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,445.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,042.96

                     US  TREASURY     N/B              46,700,000.00           46,065,169.54

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,898.43

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           7,775,796.87

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            986,640.60

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           182,593.74

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,947,031.10

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           182,125.00

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,124,437.24

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           181,562.50

                     US  TREASURY     N/B              33,450,000.00           32,078,024.83

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           686,929.67

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           181,046.86

                     US  TREASURY     N/B              35,700,000.00           35,290,006.92

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           180,531.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,796.87

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           180,015.62

                     US  TREASURY     N/B              50,100,000.00           48,254,516.40

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                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,832,031.00
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           180,343.74

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,745,703.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           179,953.12

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           16,166,193.86

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,742.18

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,877,578.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            968,593.70

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,929.68

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,796,484.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           181,210.92

                     US  TREASURY     N/B              42,300,000.00           40,741,837.20

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           271,253.88

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,681,171.74

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           285,843.75

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           270,609.36

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           754,218.72

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           271,464.84

                     US  TREASURY     N/B              7,200,000.00           6,779,530.80

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,363.28

                     US  TREASURY     N/B              41,900,000.00           38,786,959.89

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           11,044,687.20

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,667.96

                     US  TREASURY     N/B              14,500,000.00           13,475,937.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           269,824.20

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,194,218.40

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           272,343.75

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           13,473,281.25

                     US  TREASURY     N/B              81,000,000.00           75,086,360.10

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           455,820.30

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,136.71

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           181,992.18

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           183,843.74

                     US  TREASURY     N/B              36,950,000.00           35,095,279.97

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,262,953.02

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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,449.21
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           263,496.09

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,085.93

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           14,800,625.00

                     US  TREASURY     N/B              35,000,000.00           33,996,483.50

                     US  TREASURY     N/B              67,500,000.00           64,333,298.25

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           607,988.22

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           260,027.34

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           85,929.68

                     US  TREASURY     N/B              12,600,000.00           11,908,968.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,246.09

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           85,496.09

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           257,472.63

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            942,656.20

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           258,445.29

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           429,960.90

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           432,109.35

                     US  TREASURY     N/B              27,700,000.00           26,756,468.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,296.87

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           443,945.30

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,601.56

                     US  TREASURY     N/B              53,600,000.00           52,071,558.48

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           442,265.60

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           441,523.40

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,812.50

                     US  TREASURY     N/B              12,200,000.00           11,829,233.46

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,296.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,859.37

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           265,289.04

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,179,843.72

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,007.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,328.12

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           180,703.12

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,049,554.66

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,105,468.00

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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,828.12
                     US  TREASURY     N/B              21,700,000.00           20,350,531.25

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           267,093.75

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           1,884,585.78

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           493,500.00

                     US  TREASURY     N/B              11,700,000.00           10,264,007.52

                     US  TREASURY     N/B              48,100,000.00           57,768,850.36

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           13,499,171.46

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           80,812.50

                     US  TREASURY     N/B             150,900,000.00           173,959,406.25

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            837,343.70

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,062.50

                     US  TREASURY     N/B              16,300,000.00           13,666,531.25

                     US  TREASURY     N/B              28,900,000.00           24,395,663.34

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            882,148.40

                     US  TREASURY     N/B              20,350,000.00           23,241,924.25

                     US  TREASURY     N/B              8,650,000.00          10,364,456.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           114,062.50

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           504,843.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           110,492.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           113,820.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           111,781.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           115,242.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           111,632.81

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,275,226.42

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,273.43

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           66,578.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           109,425.78

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           69,460.93

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           349,664.04

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           151,640.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           110,804.68

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           161,218.74

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,781.25

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           146,953.12

                                131/382


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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,867.18
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           153,546.86

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,679.68

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           163,921.86

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,730.46

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           472,578.10

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           173,500.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,554.68

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           266,686.69

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,296.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,304.68

                     US  TREASURY     N/B              20,500,000.00           19,572,694.80

                     US  TREASURY     N/B              39,950,000.00           36,544,885.72

                     US  TREASURY     N/B              45,700,000.00           40,901,500.00

                     US  TREASURY     N/B              43,700,000.00           35,731,575.94

                     US  TREASURY     N/B              24,400,000.00           21,841,811.28

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           15,328,906.25

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           2,870,249.92

                     US  TREASURY     N/B              49,700,000.00           40,559,856.89

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           23,011,639.92

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           26,761,756.95

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           12,470,484.02

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,799,062.40

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,529,468.75

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           9,794,202.84

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00           8,005,265.16

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00           8,604,179.45

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           4,743,000.00

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           9,533,671.35

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           5,965,132.66

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           2,259,856.84

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,468.75

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           8,828,613.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           242,296.86

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            739,218.70

                                132/382


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                     US  TREASURY     N/B              10,200,000.00           6,165,421.62
                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           5,692,475.88

                     US  TREASURY     N/B              7,900,000.00           5,291,148.24

                     US  TREASURY     N/B              20,300,000.00           14,506,568.79

                     US  TREASURY     N/B              60,050,000.00           48,387,161.06

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            737,656.20

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           71,562.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           78,589.84

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,398.43

            小計

                     銘柄数：259                  2,535,210,000.00           2,451,059,425.10
                                                 (334,545,100,931)

                     組入時価比率：50.5%                                   51.0%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                2,280,000.00           2,244,986.04

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,070,000.00           3,025,736.74

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           491,603.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00           8,075,589.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT               34,400,000.00           32,563,659.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,588,193.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 350,000.00           312,347.35

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           279,525.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,600,000.00           10,520,608.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           178,367.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           739,112.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT               14,730,000.00           16,805,457.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00            926,098.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,800,000.00           4,062,859.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           84,019.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           87,446.10

                     CANADIAN     GOVERNMENT               16,900,000.00           20,270,164.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,900,000.00           2,221,242.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,174,998.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00           9,989,302.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,147,018.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,600,000.00           7,857,472.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 900,000.00           769,608.00

                                133/382


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            小計
                     銘柄数：23                   128,780,000.00           127,415,415.23
                                                  (13,430,858,919)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        114,500,000.00           110,834,855.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         65,000,000.00           65,507,357.50

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        110,000,000.00           96,951,305.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        110,800,000.00           102,723,821.24

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         77,300,000.00           74,387,583.36

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         85,600,000.00           78,142,956.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          400,000.00           357,564.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           56,801,820.66

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         38,800,000.00           36,505,705.56

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,200,000.00           59,191,462.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           38,019,228.30

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          64,800,000.00           63,382,940.64

            小計

                     銘柄数：12                   831,700,000.00           782,806,599.26
                                                  (5,295,451,802)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                1,800,000.00           1,829,514.24

                     BELGIUM    KINGDOM                1,900,000.00           1,885,180.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,109,600.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            981,652.50

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,664,505.70

                     BELGIUM    KINGDOM                7,800,000.00           8,633,601.60

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,216,013.02

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           1,904,222.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            937,876.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           6,026,098.00

                     BELGIUM    KINGDOM                11,400,000.00           10,262,736.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           3,102,556.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           89,610.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           425,633.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           90,042.20

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           4,221,679.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,600,476.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           4,018,835.60

                                134/382

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                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           2,085,345.00
                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           2,674,153.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,200,000.00           1,797,978.60

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           11,500,000.00           13,819,435.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           10,500,000.00           13,331,959.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            200,000.00           198,960.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           5,533,230.74

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          16,050,000.00           16,946,585.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          13,600,000.00           14,184,528.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00           5,864,513.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,100,000.00           2,090,970.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          19,100,000.00           20,725,601.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,600,000.00           6,663,300.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           2,995,320.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          34,650,000.00           39,958,068.15

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           775,326.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           97,015.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           93,170.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,800,000.00           9,415,350.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,800,000.00           2,663,459.68

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           4,733,250.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          14,500,000.00           16,846,825.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           93,941.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           89,010.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           2,865,531.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           5,157,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            873,680.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,900,000.00           2,367,006.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           5,133,167.76

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          11,000,000.00           14,409,505.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           3,004,544.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,500,000.00           9,397,809.75

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,200,000.00           5,077,176.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,600,000.00           2,527,304.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,500,000.00           1,625,985.00

                                135/382


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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,723,307.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,100,000.00           6,152,460.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,700,000.00           7,673,897.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,646,945.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00           8,112,096.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,400,000.00           19,749,648.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            941,660.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           660,996.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           24,995,076.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           189,508.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,300,000.00           23,422,287.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           564,786.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,700,000.00           12,636,379.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             17,300,000.00           22,911,774.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             22,950,000.00           29,856,802.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             17,800,000.00           23,369,299.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             15,250,000.00           19,188,846.25

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,700,000.00           4,910,447.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,800,000.00           3,966,796.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           1,372,310.30

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,200,000.00           5,730,961.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,700,000.00           13,016,484.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             22,700,000.00           19,517,914.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           520,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,013,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           99,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,700,000.00           21,721,811.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         25,000,000.00           26,207,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           300,579.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,196,260.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,600,000.00           6,854,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,630,910.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,009,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           95,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         32,600,000.00           35,031,960.00

                                136/382


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           781,360.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           5,379,550.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           394,080.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           96,140.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,750,000.00           15,798,825.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           2,955,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           93,046.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,600,000.00           19,929,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           96,430.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           1,962,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         26,600,000.00           31,688,580.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           94,170.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           92,020.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           194,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           192,260.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         33,800,000.00           39,944,840.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           190,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,300,000.00           15,628,470.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           98,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           98,590.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         36,200,000.00           41,079,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           101,580.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            867,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,600,000.00           23,329,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          900,000.00           758,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           77,650.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,700,000.00           13,763,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,240,260.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,300,000.00           25,002,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,000,000.00           13,414,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,800,000.00           7,010,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           451,550.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,500,000.00           5,180,850.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           181,820.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,400,000.00           13,170,420.00

                                137/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          10,019,680.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           5,023,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           2,638,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,800,000.00           7,757,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,900,000.00           6,009,530.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,100,000.00           3,160,870.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           396,755.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           712,558.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           3,871,800.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           97,978.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           1,916,304.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           3,457,627.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,154,211.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,300,000.00           1,156,755.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           174,402.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           2,922,928.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           403,963.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           399,875.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,968,997.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           98,205.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,200,000.00           6,327,949.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,728,291.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,000,000.00           12,626,484.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,719,019.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           12,443,626.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           7,690,192.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,900,000.00           6,450,492.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)             15,100,000.00           13,980,766.86

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,300,000.00           2,983,061.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,400,000.00           11,777,860.98

                     FRANCE    (GOVT   OF)             15,000,000.00           13,110,735.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           84,870.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           88,839.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,600,000.00           9,222,000.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,517,032.00

                                138/382


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                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           295,190.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,100,000.00           1,151,381.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,700,000.00           5,754,443.55

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          10,874,997.70

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           5,878,800.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           282,561.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          34,400,000.00           36,763,280.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,700,000.00           7,000,830.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          32,200,000.00           39,606,000.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          13,100,000.00           12,539,320.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          24,650,000.00           32,390,445.10

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          33,800,000.00           42,496,740.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           356,817.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,850,000.00           8,629,915.64

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          24,450,000.00           26,565,169.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,850,000.00           8,529,962.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          14,040,000.00           17,743,035.96

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,130,000.00           6,786,817.24

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,900,000.00           6,492,306.60

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           563,472.00

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             5,100,000.00           4,541,856.00

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            3,300,000.00           3,075,778.20

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             2,600,000.00           1,957,238.40

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           2,781,776.94

                     IRISH   TSY  1%  2026              9,800,000.00           9,581,616.80

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             7,500,000.00           7,689,637.50

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           1,412,755.20

                     IRISH   TSY  3.4%   2024            12,800,000.00           13,317,230.08

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           404,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           98,464.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,300,000.00           3,353,895.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,446,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           1,818,585.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,382,500.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           14,703,420.00

                                139/382


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                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00            939,400.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               800,000.00           715,680.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              11,750,000.00           12,202,375.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,700,000.00           5,751,864.70

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           373,293.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,600,000.00           4,418,859.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              9,600,000.00          10,594,752.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           622,416.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               500,000.00           496,215.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           152,004.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,268,280.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           707,461.30

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,900,000.00           1,881,866.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              6,900,000.00           7,703,850.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,919,778.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00           9,258,646.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              11,600,000.00           10,485,820.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              8,600,000.00           8,642,389.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           481,908.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,400,000.00           4,862,532.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,000,000.00           5,677,000.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,271,418.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          1,207,427.10

                     SPANISH    GOVERNMENT                29,800,000.00           36,464,770.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                27,900,000.00           35,215,380.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                6,800,000.00           7,725,730.24

            小計

                     銘柄数：219                  1,465,800,000.00           1,594,849,748.68
                                                 (228,797,144,945)

                     組入時価比率：34.5%                                   34.9%

            英ポンド         UK  TREASURY                   1,350,000.00           1,328,504.62

                     UK  TREASURY                   2,800,000.00           2,796,662.40

                     UK  TREASURY                    300,000.00           289,425.00

                     UK  TREASURY                   2,200,000.00           2,149,410.12

                     UK  TREASURY                   4,550,000.00           4,585,490.00

                     UK  TREASURY                  15,070,000.00           16,092,472.37

                                140/382


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                     UK  TREASURY                    200,000.00           190,550.00
                     UK  TREASURY                    600,000.00           593,556.00

                     UK  TREASURY                   6,910,000.00           6,689,904.06

                     UK  TREASURY                    500,000.00           458,888.50

                     UK  TREASURY                    400,000.00           379,680.00

                     UK  TREASURY                  14,150,000.00           15,489,634.27

                     UK  TREASURY                    200,000.00           191,457.36

                     UK  TREASURY                   6,650,000.00           8,071,543.90

                     UK  TREASURY                    200,000.00           176,117.78

                     UK  TREASURY                    200,000.00           179,154.00

                     UK  TREASURY                   6,650,000.00           7,800,817.08

                     UK  TREASURY                   9,610,000.00          10,964,529.50

                     UK  TREASURY                  17,350,000.00           20,438,702.52

                     UK  TREASURY                    750,000.00           567,967.50

                     UK  TREASURY                   4,330,000.00           5,018,296.80

                     UK  TREASURY                    100,000.00           124,613.38

                     UK  TREASURY                    350,000.00           414,456.00

                     UK  TREASURY                    500,000.00           595,821.60

                     UK  TREASURY                    320,000.00           398,016.44

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           20,198,080.66

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           7,282,667.36

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           6,178,652.44

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           12,764,627.40

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           6,725,406.89

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00            754,248.00

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00           7,984,035.00

                     UK  TREASURY                   1,300,000.00            973,556.48

                     UK  TREASURY                    700,000.00           537,474.00

                     UK  TREASURY                   8,950,000.00          11,532,522.50

                     UK  TREASURY                    100,000.00           94,622.80

                     UK  TREASURY                    200,000.00           240,767.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             6,800,000.00           7,155,319.04

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,400,000.00           8,385,408.00

            小計

                     銘柄数：39                   182,530,000.00           196,793,058.77
                                                  (32,888,055,981)

                                141/382


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                     組入時価比率：5.0%                                   5.0%
            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                9,200,000.00           9,156,909.04

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                36,350,000.00           36,608,085.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           15,246,672.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                17,300,000.00           16,033,951.40

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           17,299,600.92

                     SWEDISH    GOVERNMENT                13,100,000.00           11,203,395.10

                     SWEDISH    GOVERNMENT                21,300,000.00           26,124,343.50

            小計

                     銘柄数：7                   132,150,000.00           131,672,956.96
                                                  (1,769,684,541)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,800,000.00           22,854,382.56

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               12,500,000.00           12,052,100.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,100,000.00           6,689,137.20

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           9,594,630.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           8,832,240.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               28,000,000.00           25,248,916.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,400,000.00           6,387,643.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           6,285,300.00

            小計

                     銘柄数：8                   104,400,000.00           97,944,348.76
                                                  (1,352,611,456)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                870,000.00           876,494.55

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              22,200,000.00           22,271,040.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              18,400,000.00           17,091,921.92

                     KINGDOM    OF  DENMARK              37,250,000.00           33,372,275.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              40,200,000.00           52,640,111.10

                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,500,000.00           1,952,982.50

            小計

                     銘柄数：6                   122,420,000.00           128,204,825.07
                                                  (2,473,071,075)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND          38,800,000.00           34,326,360.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,000,000.00           3,313,200.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND          60,000,000.00           46,233,000.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,600,000.00           1,903,200.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,100,000.00           1,915,180.00

                                142/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：5                   108,500,000.00           87,690,940.00
                                                  (2,713,929,363)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,500,000.00           2,480,075.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,700,000.00           7,637,545.30

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,080,000.00           17,414,433.23

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           5,526,574.47

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,137,225.96

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           280,619.91

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,800,000.00           2,687,656.16

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           9,310,180.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           19,965,823.08

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           4,467,181.20

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,300,000.00           2,670,974.79

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           228,690.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                600,000.00           463,494.42

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,900,000.00           1,526,885.79

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,500,000.00           10,875,930.45

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,450,000.00           2,103,086.37

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,250,000.00           7,845,945.52

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           614,880.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,208,886.60

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,900,000.00           3,938,130.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           1,756,800.00

            小計

                     銘柄数：21                   112,280,000.00           104,141,018.25
                                                  (9,863,195,838)

                     組入時価比率：1.5%                                   1.5%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,308,287.13

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,438,378.25

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,312,880.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,086,030.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,358,700.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           465,650.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               5,850,000.00           5,983,438.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           489,900.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           296,100.00

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                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,850,000.00           3,782,625.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,980,000.00           3,044,070.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,920,000.00           1,722,316.80

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           2,586,058.75

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,774,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,100,000.00           1,638,000.00

            小計

                     銘柄数：15                    31,200,000.00           30,287,034.43
                                                  (2,979,941,317)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.5%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           405,070.00

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,610,915.32

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,485,447.74

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           401,747.36

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,225,816.34

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           5,896,571.74

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,416,929.12

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               16,600,000.00           16,904,160.14

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,573,375.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           6,826,700.30

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,140,257.24

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           272,735.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,400,000.00           15,580,977.72

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,400,000.00           5,344,226.64

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,800,000.00           9,221,110.08

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               11,100,000.00           10,684,693.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00           9,758,416.31

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               10,500,000.00           10,211,362.35

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           297,683.70

            小計

                     銘柄数：19                   109,380,000.00           108,258,196.00
                                                  (3,358,515,666)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND          141,900,000.00           142,417,977.57

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND          100,100,000.00           99,834,234.50

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           89,500,000.00           89,881,717.50

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           32,682,375.00

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                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           40,000,000.00           39,801,400.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           70,000,000.00           70,892,864.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           40,000,000.00           40,027,600.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           33,419,595.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,077,002.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           19,868,600.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           9,979,450.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           16,048,800.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           36,000,000.00           37,400,220.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           18,000,000.00           18,191,520.00

            小計

                     銘柄数：14                   666,500,000.00           670,523,355.57
                                                  (13,679,883,395)

                     組入時価比率：2.1%                                   2.1%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           4,968,582.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,200,000.00           6,346,770.12

                     ISRAEL    FIXED   BOND             11,900,000.00           11,548,428.78

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           7,403,054.75

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           4,813,260.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           4,814,822.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              8,500,000.00           7,344,221.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,900,000.00           4,620,855.81

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00           7,690,816.20

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,700,000.00           5,793,323.82

            小計

                     銘柄数：10                    65,700,000.00           65,344,134.98
                                                  (2,581,367,777)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            合計                                       655,728,813,006

                                                 (655,728,813,006)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2022年                6月22日現在)

        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                  24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
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                       US  TREASURY     N/B
                                                  18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  10,385,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  10,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,575,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   1,020,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  16,071,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  43,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  13,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  18,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  35,500,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  11,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  11,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  13,298,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    655,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    935,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  19,000,000
                                146/382


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                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  11,050,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,950,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  24,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,821,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  41,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  17,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  30,618,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  22,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    578,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,735,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  14,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  12,000,000
              豪ドル          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   5,600,000
                                147/382


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                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT                      3,900,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                  10,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   6,500,000
              メキシコペソ          MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    102,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    351,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    176,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    759,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    153,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    529,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    579,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    151,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    179,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    794,000
                       MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS
                                                    550,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    365,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    219,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    250,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    407,000
              新シェケル          ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   7,200,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                    800,000
                       POLAND    GOVERNMENT      BOND
              ズロチ                                     3,400,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,295,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  15,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,240,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    850,000
                       BUNDESOBLIGATION                            1,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    595,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    510,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,450,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,160,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,930,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    680,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,375,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    600,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  10,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   8,410,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,235,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  18,000,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   1,700,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   8,058,000
                                148/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       FRANCE    (GOVT   OF)                     5,800,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   2,000,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   1,000,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   1,000,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   1,000,000
                       BELGIUM    KINGDOM
                                                    850,000
                       BELGIUM    KINGDOM    GOVT
                                                   9,770,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   5,610,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   4,500,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   1,845,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                  20,000,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   5,000,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   7,310,000
                       FINNISH    GOVERNMENT
                                                   1,700,000
                       IRISH   TSY  1%  2026
                                                   6,375,000
                       IRISH   TSY  2.4%   2030
                                                   6,000,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                  15,800,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   6月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 646,539,907              －        654,023,300            7,483,393

       米ドル                296,705,602              －        300,255,600            3,549,998

       ユーロ                283,906,665              －        286,922,500            3,015,835

       英ポンド                 65,927,640             －        66,845,200             917,560

         合計              646,539,907              －        654,023,300            7,483,393

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
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    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    6月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               70,083,772
        コール・ローン                                6,464,759
        国債証券                              6,947,386,521
        未収利息                               91,191,530
                                       14,240,685
        前払費用
                                      7,129,367,267
        流動資産合計
                                      7,129,367,267
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受収益                                  4,777
        未払解約金                                1,626,842
        未払利息                                    4
                                         517,800
        その他未払費用
                                        2,149,423
        流動負債合計
                                        2,149,423
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,999,082,708
        剰余金
                                      2,128,135,136
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      7,127,217,844
        元本等合計
                                      7,127,217,844
       純資産合計
                                      7,129,367,267
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
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    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    6月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.4257円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (14,257円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    6月23日

                            至  2022年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    6月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                151/382


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                            2022年    6月22日現在
                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,612,609,282円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,336,890,871円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,950,417,445円
    期末元本額                                                 4,999,082,708円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  18,971,562円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,116,267円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  35,222,037円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  41,329,171円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  30,233,242円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  51,518,124円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,896,343円
    野村インデックスファンド・新興国債券                                                  730,432,765円
    ネクストコア                                                   4,142,066円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  546,005,859円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,553,771円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,183,026円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,332,746円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,500,845円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,196,805円
    世界６資産分散ファンド                                                  122,591,485円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   4,417,454円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 2,719,330,451円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        882,905円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  70,358,373円
    野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  425,973,436円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  111,086,393円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  10,780,051円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  12,917,930円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   9,176,890円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   4,694,896円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,237,815円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月22日現在)

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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    国債証券       メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,400,000.00           6,293,760.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         5,800,000.00           5,614,342.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,100,000.00           14,210,057.55
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         17,500,000.00           15,424,071.25
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         5,000,000.00           4,258,100.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         1,650,000.00           1,529,731.99
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,800,000.00           10,393,090.56
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         13,300,000.00           12,141,370.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,200,000.00           3,754,422.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,700,000.00           2,877,390.54
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         1,600,000.00           1,505,389.92
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,700,000.00           7,550,817.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,600,000.00           9,372,181.86
                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          9,500,000.00           9,292,252.10
            小計
                     銘柄数：14                   111,850,000.00           104,216,977.27
                                                   (704,996,586)
                     組入時価比率：9.9%                                   10.1%
            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             6,400,000.00           5,612,988.16
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             2,300,000.00           1,903,672.28
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,500,000.00           2,737,591.50
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             480,000.00          4,935,359.04
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             481,000.00          4,769,141.45
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             190,000.00          1,827,803.61
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             250,000.00          2,340,478.50
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             160,000.00          1,459,411.04
            小計
                     銘柄数：8                    13,761,000.00           25,586,445.58
                                                   (680,955,104)
                     組入時価比率：9.6%                                   9.8%
            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           100,000,000.00           97,755,000.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           150,000,000.00           136,882,500.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           190,000,000.00           180,661,500.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           295,000,000.00           267,786,250.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           214,485,864.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           65,000,000.00           63,586,250.00
            小計
                     銘柄数：6                  1,040,000,000.00            961,157,364.00
                                                   (150,030,897)
                     組入時価比率：2.1%                                   2.2%
            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            1,790,000,000.00           1,772,475,900.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              950,000,000.00           937,025,185.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              490,000,000.00           421,403,479.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           698,390,820.00
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                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,460,000,000.00           1,117,364,718.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              850,000,000.00           666,900,820.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              800,000,000.00           607,487,920.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              400,000,000.00           285,193,760.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,850,000,000.00           1,276,666,870.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           533,864,880.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              560,000,000.00           342,090,504.00
            小計
                     銘柄数：11                  10,950,000,000.00           8,658,864,856.00
                                                   (294,055,050)
                     組入時価比率：4.1%                                   4.2%
            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                 200,000.00           199,033.64
                     BONOS   DE  TESORERIA                 200,000.00           182,971.14
                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           530,103.18
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           563,739.61
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           522,061.68
                     PERU   BONO   SOBERANO                700,000.00           733,446.91
                     PERU   BONO   SOBERANO                500,000.00           474,557.50
                     PERU   BONO   SOBERANO                320,000.00           288,990.27
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,100,000.00           1,037,787.63
            小計
                     銘柄数：9                    5,020,000.00           4,532,691.56
                                                   (166,164,393)
                     組入時価比率：2.3%                                   2.4%
            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           4,000,000.00           3,638,000.00
            小計
                     銘柄数：1                    4,000,000.00           3,638,000.00
                                                    (12,456,512)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            セルビアディナー         SERBIA    TREASURY     BONDS           22,000,000.00           17,596,788.00
            ル
            小計
                     銘柄数：1                    22,000,000.00           17,596,788.00
                                                    (21,494,036)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND            200,000.00           191,400.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            770,000.00           697,235.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            600,000.00           568,200.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           426,660.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,110,000.00            859,695.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            718,080.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,395,000.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            400,000.00           291,000.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            500,000.00           367,250.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           522,900.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,425,600.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,500,000.00           1,095,000.00
                                154/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：12                    10,920,000.00           8,558,020.00
                                                    (67,344,770)
                     組入時価比率：0.9%                                   1.0%
            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 14,000,000.00           12,866,980.00
                     CZECH   REPUBLIC                 6,400,000.00           5,257,568.00
                     CZECH   REPUBLIC                 11,500,000.00           8,856,955.00
                     CZECH   REPUBLIC                 13,200,000.00           9,285,408.00
                     CZECH   REPUBLIC                 5,800,000.00           4,041,962.00
                     CZECH   REPUBLIC                 11,300,000.00           7,952,940.00
                     CZECH   REPUBLIC                 5,200,000.00           4,489,108.00
            小計
                     銘柄数：7                    67,400,000.00           52,750,921.00
                                                   (306,567,252)
                     組入時価比率：4.3%                                   4.4%
            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          62,000,000.00           57,849,100.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          27,000,000.00           26,276,400.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          68,000,000.00           61,572,300.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           58,325,400.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          66,000,000.00           51,895,800.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           62,992,400.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           52,013,070.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         102,000,000.00           70,115,004.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         130,000,000.00           87,659,000.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          44,000,000.00           23,104,400.00
            小計
                     銘柄数：10                   701,000,000.00           551,802,874.00
                                                   (200,686,290)
                     組入時価比率：2.8%                                   2.9%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,500,000.00           3,347,575.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,100,000.00           2,742,570.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,400,000.00           1,955,520.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,500,000.00           1,813,500.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,950,000.00           2,301,000.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,500,000.00           3,294,000.00
            小計
                     銘柄数：6                    18,950,000.00           15,454,165.00
                                                   (478,287,861)
                     組入時価比率：6.7%                                   6.9%
            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          21,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          21,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          28,300,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          32,500,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          38,700,000.00               0.00
                                155/382

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,700,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          16,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          24,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,200,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,500,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,500,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          51,000,000.00               0.00
            小計
                     銘柄数：18                   427,400,000.00                0.00
                                                        (0)
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            レイ         ROMANIA                     550,000.00           537,663.50
                     ROMANIA                     400,000.00           379,796.00
                     ROMANIA                     500,000.00           470,864.70
                     ROMANIA                    1,000,000.00            906,160.00
                     ROMANIA                     800,000.00           711,190.16
                     ROMANIA                     920,000.00           828,611.80
                     ROMANIA                     500,000.00           427,150.00
                     ROMANIA                     500,000.00           432,627.50
                     ROMANIA                     700,000.00           566,724.90
                     ROMANIA                     760,000.00           657,882.60
                     ROMANIA                     350,000.00           278,236.00
                     ROMANIA                    1,400,000.00            922,551.00
            小計
                     銘柄数：12                    8,380,000.00           7,119,458.16
                                                   (206,529,073)
                     組入時価比率：2.9%                                   3.0%
            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           810,140.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,000,000.00           1,978,347.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           736,428.96
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,400,000.00           1,406,115.76
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                400,000.00           401,532.48
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,009,784.80
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                700,000.00           708,214.29
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,201,537.80
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           609,990.18
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,215,518.36
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,398,576.34
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,391,245.04
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,500,000.00           2,432,110.50
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,012,959.54
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           1,879,739.00
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                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           701,425.84
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,458,480.66
            小計
                     銘柄数：17                    24,200,000.00           23,352,147.15
                                                   (724,458,331)
                     組入時価比率：10.2%                                   10.4%
            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND         11,700,000.00           11,993,022.99
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,200,000.00           12,387,284.64
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           14,717,100.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          2,200,000.00           2,177,356.72
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           12,103,673.75
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,900,000.00           14,656,884.19
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,300,000.00           13,136,581.57
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,300,000.00           4,344,315.37
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,200,000.00           11,549,889.42
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,500,000.00           14,271,370.80
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,800,000.00           13,585,793.28
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,100,000.00           11,230,968.32
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          2,000,000.00           2,145,751.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,600,000.00           2,946,110.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,100,000.00           8,246,604.55
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           12,430,542.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,900,000.00           5,720,991.05
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,700,000.00           13,068,502.59
            小計
                     銘柄数：18                   185,500,000.00           180,712,743.54
                                                   (695,744,062)
                     組入時価比率：9.8%                                   10.0%
            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             3,500,000,000.00           3,547,635,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,730,000,000.00           4,971,230,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,800,000,000.00           3,990,950,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,300,000,000.00           4,371,681,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,580,000,000.00           1,801,057,800.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,800,000,000.00           2,616,348,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,250,000,000.00           6,350,000,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           4,782,500,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,230,000,000.00           3,519,085,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,298,422,389.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,600,000,000.00           4,494,200,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,500,000,000.00           4,230,990,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,745,984,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,600,000,000.00           1,649,978,400.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           3,190,400,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           4,596,200,000.00
                                157/382


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                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,180,000,000.00           1,238,410,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           4,955,000,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,192,500,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,400,000,000.00           3,384,700,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,300,000,000.00           2,263,223,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,800,000,000.00           1,740,204,000.00
            小計
                     銘柄数：22                  76,180,000,000.00           76,930,698,589.00
                                                   (707,762,427)
                     組入時価比率：9.9%                                   10.2%
            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           9,300,000.00           9,333,947.79
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           7,800,000.00           7,833,267.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           9,000,000.00           9,114,796.80
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,200,828.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           6,076,290.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           2,139,840.00
            小計
                     銘柄数：6                    35,300,000.00           35,698,969.59
                                                   (728,323,237)
                     組入時価比率：10.2%                                   10.4%
            エジプトポンド         EGYPT   GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           5,776,477.80
                     EGYPT   GOVERNMENT      BOND           6,300,000.00           6,113,286.90
                     EGYPT   GOVERNMENT      BOND           3,200,000.00           3,098,567.36
            小計
                     銘柄数：3                    15,500,000.00           14,988,332.06
                                                   (109,122,551)
                     組入時価比率：1.5%                                   1.6%
            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           3,600,000.00           3,648,913.92
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,500,000.00           9,099,341.80
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          16,200,000.00           14,374,953.36
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,660,000.00           6,154,810.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,000,000.00           7,722,089.10
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,900,000.00           8,486,162.19
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,800,000.00           3,198,094.08
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,300,000.00           3,475,260.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,100,000.00           5,866,572.38
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,450,000.00           2,799,253.81
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,300,000.00           5,002,812.36
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          13,900,000.00           10,966,146.46
            小計
                     銘柄数：12                    95,710,000.00           80,794,409.46
                                                   (692,408,089)
                     組入時価比率：9.7%                                   10.0%
            合計                                        6,947,386,521
                                                  (6,947,386,521)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2022年    6月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               13,578,585,282
        株式                              410,014,931,210
        派生商品評価勘定                                 23,191,880
        未収配当金                               3,040,931,756
        未収利息                                  338,658
        その他未収収益                                 21,548,838
                                        894,011,005
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              427,573,538,629
       資産合計                                427,573,538,629
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                386,364,240
        未払解約金                                 32,046,890
        未払利息                                   9,966
                                       5,476,296,958
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               5,894,718,054
       負債合計                                 5,894,718,054
     純資産の部
       元本等
        元本                              212,571,556,894
        剰余金
                                      209,107,263,681
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              421,678,820,575
       純資産合計                                421,678,820,575
     負債純資産合計                                 427,573,538,629
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
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                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    6月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.9837円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (19,837円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     5,309,481,860円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    6月23日

                            至  2022年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                160/382




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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    6月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    6月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               192,305,473,973円
    同期中における追加設定元本額                                                42,320,792,693円
    同期中における一部解約元本額                                                22,054,709,772円
    期末元本額                                               212,571,556,894円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  135,072,976円
    バランスセレクト５０                                                  310,638,812円
    バランスセレクト７０                                                  453,368,618円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,253,527,673円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,911,501,111円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 8,576,135,808円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  36,086,210円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  38,258,715円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  67,525,321円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  101,440,897円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  85,922,860円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  163,052,826円
                                161/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                13,193,497,523円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,571,419,761円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                14,017,457,779円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 4,931,272,846円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  33,330,302円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,231,816,922円
    マイ・ロード                                                 3,392,205,218円
    ネクストコア                                                   7,016,698円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,526,765,976円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,709,100,319円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  550,372,019円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  40,743,252円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  11,602,966円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,812,768円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,294,760円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,593,329円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  456,126,684円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  745,189,539円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,535,192円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,644,019円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  24,025,157円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,279,540円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  31,417,012円
    野村６資産均等バランス                                                 3,056,990,255円
    世界６資産分散ファンド                                                  83,962,084円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  29,404,317円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 1,823,141,885円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  279,631,004円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  139,200,324円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  399,641,327円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  268,146,843円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,031,813円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,522,240円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    723,843円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,122,839,735円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,990,222円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  40,037,108円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  58,476,915円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  13,100,696円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  88,802,023円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  190,206,306円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,154,614,168円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  44,201,728円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  192,751,526円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 4,439,941,311円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  12,093,052円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  23,304,500円
                                162/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,418,146円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,891,633円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  29,312,312円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  34,987,522円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  119,484,073円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 8,857,886,252円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,250,165,246円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                29,404,750,093円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                35,961,402,138円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,383,373,313円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,872,534,319円
    マイバランスＤＣ７０                                                 6,402,313,987円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                11,428,759,241円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  220,795,736円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  16,768,345円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,486,079,463円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,309,183,362円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,150,493,932円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  12,939,274円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   5,965,959円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  98,282,731円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  31,706,204円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  29,044,176円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  22,361,024円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  657,495,111円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  537,034,450円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  328,004,465円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  464,451,673円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  14,895,772円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  130,126,953円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  167,632,256円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  20,087,491円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    123,609円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月22日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    株式     日本円    極洋                 7,600      3,435.00        26,106,000
             日本水産                218,000        563.00       122,734,000

             マルハニチロ                 32,200       2,591.00        83,430,200

             雪国まいたけ                 16,700        869.00       14,512,300

             カネコ種苗                 6,500      1,641.00        10,666,500

             サカタのタネ                 25,600       4,470.00        114,432,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホクト                 18,000       1,923.00        34,614,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ホクリヨウ                 3,100       629.00        1,949,900

             住石ホールディングス                 40,100        177.00        7,097,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             日鉄鉱業                 4,700      5,160.00        24,252,000

             三井松島ホールディング                 9,600      2,749.00        26,390,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,200株（2,600株）
             ＩＮＰＥＸ                822,600       1,486.00       1,222,383,600

             石油資源開発                 26,900       3,090.00        83,121,000

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 9,400      1,537.00        14,447,800

             ショーボンドホールディ                 28,700       5,900.00        169,330,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,500株
             ミライト・ホールディン                 73,700       1,605.00        118,288,500

             グス
             タマホーム                 13,900       2,346.00        32,609,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株（100株）
             サンヨーホームズ                 2,600       729.00        1,895,400

             日本アクア                 9,100       589.00        5,359,900

             ファーストコーポレー                 5,600       726.00        4,065,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             ベステラ                 4,600      1,119.00         5,147,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 38,200        176.00        6,723,200

                                                  貸付有価証券
                                                  11,900株（11,400株）
             キャンディル                 3,600       528.00        1,900,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイセキ環境ソリュー                 4,400       907.00        3,990,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,500株（1,500株）
             第一カッター興業                 5,200      1,292.00         6,718,400

             安藤・間                107,400        826.00       88,712,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東急建設                 63,300        615.00       38,929,500

                                164/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             コムシスホールディング                 73,800       2,515.00        185,607,000
             ス
             ビーアールホールディン                 29,600        317.00        9,383,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 14,000       2,022.00        28,308,000

             グループ
             東建コーポレーション                 6,300      7,020.00        44,226,000

             ソネック                 2,400      1,042.00         2,500,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ヤマウラ                 10,300        929.00        9,568,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             オリエンタル白石                 77,000        235.00       18,095,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大成建設                143,600       4,055.00        582,298,000

             大林組                503,500        962.00       484,367,000

             清水建設                467,800        731.00       341,961,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             飛島建設                 14,100       1,004.00        14,156,400

             長谷工コーポレーション                146,900       1,582.00        232,395,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             松井建設                 18,700        664.00       12,416,800

             錢高組                 2,100      3,370.00         7,077,000

             鹿島建設                368,900       1,488.00        548,923,200

             不動テトラ                 11,200       1,542.00        17,270,400

             大末建設                 5,600      1,529.00         8,562,400

             鉄建建設                 10,900       1,780.00        19,402,000

             西松建設                 32,000       4,000.00        128,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             三井住友建設                119,200        451.00       53,759,200

             大豊建設                 7,700      4,190.00        32,263,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（3,400株）
             佐田建設                 11,400        448.00        5,107,200

             ナカノフドー建設                 12,600        300.00        3,780,000

             奥村組                 27,700       2,913.00        80,690,100

             東鉄工業                 22,000       2,298.00        50,556,000

             イチケン                 3,800      1,820.00         6,916,000

             富士ピー・エス                 6,800       452.00        3,073,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             淺沼組                 5,900      5,250.00        30,975,000

             戸田建設                208,300        699.00       145,601,700

                                165/382

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             熊谷組                 26,100       2,687.00        70,130,700
             北野建設                 3,200      2,162.00         6,918,400

             植木組                 4,400      1,407.00         6,190,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             矢作建設工業                 21,800        760.00       16,568,000

             ピーエス三菱                 17,400        594.00       10,335,600

             日本ハウスホールディン                 35,800        388.00       13,890,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             大東建託                 54,100      11,170.00        604,297,000

             新日本建設                 22,500        707.00       15,907,500

             東亜道路工業                 2,700      5,520.00        14,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本道路                 4,600      6,240.00        28,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東亜建設工業                 12,200       2,422.00        29,548,400

             日本国土開発                 44,600        511.00       22,790,600

             若築建設                 8,400      2,149.00        18,051,600

             東洋建設                 59,300        806.00       47,795,800

                                                  貸付有価証券
                                                  27,800株（24,700株）
             五洋建設                199,600        655.00       130,738,000

             世紀東急工業                 25,400        802.00       20,370,800

             福田組                 5,600      4,600.00        25,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             住友林業                122,300       1,922.00        235,060,600

                                                  貸付有価証券
                                                  27,800株
             日本基礎技術                 13,500        562.00        7,587,000

             巴コーポレーション                 20,600        422.00        8,693,200

             大和ハウス工業                441,700       3,056.00       1,349,835,200

             ライト工業                 30,000       1,829.00        54,870,000

             積水ハウス                525,600       2,309.00       1,213,610,400

             日特建設                 10,900        787.00        8,578,300

             北陸電気工事                 9,900       746.00        7,385,400

             ユアテック                 30,200        708.00       21,381,600

             日本リーテック                 10,400        973.00       10,119,200

             四電工                 5,300      1,689.00         8,951,700

             中電工                 22,300       2,076.00        46,294,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             関電工                 86,000        806.00       69,316,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             きんでん                111,000       1,508.00        167,388,000
                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             東京エネシス                 16,300        915.00       14,914,500

             トーエネック                 5,300      3,315.00        17,569,500

             住友電設                 13,100       2,506.00        32,828,600

             日本電設工業                 24,700       1,614.00        39,865,800

             エクシオグループ                 75,400       2,074.00        156,379,600

             新日本空調                 12,300       1,768.00        21,746,400

             九電工                 35,900       2,695.00        96,750,500

             三機工業                 34,300       1,470.00        50,421,000

             日揮ホールディングス                153,800       1,758.00        270,380,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中外炉工業                 5,000      1,660.00         8,300,000

             ヤマト                 13,600        760.00       10,336,000

             太平電業                 10,300       2,778.00        28,613,400

             高砂熱学工業                 42,900       1,574.00        67,524,600

             三晃金属工業                 2,100      2,593.00         5,445,300

             朝日工業社                 6,600      1,642.00        10,837,200

             明星工業                 28,500        703.00       20,035,500

             大氣社                 23,300       3,135.00        73,045,500

             ダイダン                 10,500       2,054.00        21,567,000

             日比谷総合設備                 15,300       1,898.00        29,039,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィル・カンパニー                 2,800      1,106.00         3,096,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             テスホールディングス                 14,700       1,078.00        15,846,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（3,200株）
             インフロニア・ホール                205,100        926.00       189,922,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,500株
             レイズネクスト                 23,600       1,120.00        26,432,000

             ニップン                 44,000       1,593.00        70,092,000

             日清製粉グループ本社                169,900       1,541.00        261,815,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日東富士製粉                 2,500      4,520.00        11,300,000

             昭和産業                 14,200       2,463.00        34,974,600

             鳥越製粉                 13,200        638.00        8,421,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             中部飼料                 18,000       1,018.00        18,324,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             フィード・ワン                 20,800        657.00       13,665,600
             東洋精糖                 2,900       946.00        2,743,400

             日本甜菜製糖                 8,800      1,647.00        14,493,600

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 14,200       1,880.00        26,696,000

             ングス
             塩水港精糖                 20,200        208.00        4,201,600

             日新製糖                 8,000      1,734.00        13,872,000

             森永製菓                 35,900       3,995.00        143,420,500

             中村屋                 3,600      3,105.00        11,178,000

             江崎グリコ                 41,800       3,680.00        153,824,000

             名糖産業                 6,600      1,626.00        10,731,600

             井村屋グループ                 8,700      2,271.00        19,757,700

             不二家                 9,400      2,305.00        21,667,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             山崎製パン                111,500       1,586.00        176,839,000

             第一屋製パン                 3,300       496.00        1,636,800

             モロゾフ                 5,100      3,450.00        17,595,000

             亀田製菓                 9,100      4,725.00        42,997,500

             寿スピリッツ                 15,200       6,970.00        105,944,000

             カルビー                 77,100       2,529.00        194,985,900

             森永乳業                 29,600       4,540.00        134,384,000

             六甲バター                 11,600       1,349.00        15,648,400

             ヤクルト本社                113,400       7,580.00        859,572,000

             明治ホールディングス                 98,400       6,490.00        638,616,000

             雪印メグミルク                 38,300       1,749.00        66,986,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             プリマハム                 21,200       2,155.00        45,686,000

             日本ハム                 61,100       4,230.00        258,453,000

             林兼産業                 5,100       489.00        2,493,900

             丸大食品                 15,700       1,519.00        23,848,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 15,200       3,090.00        46,968,000

             柿安本店                 5,900      2,377.00        14,024,300

             伊藤ハム米久ホールディ                108,900        677.00       73,725,300

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  500株
             サッポロホールディング                 52,200       2,880.00        150,336,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             アサヒグループホール                362,700       4,409.00       1,599,144,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス
             キリンホールディングス                621,900       2,157.50       1,341,749,250

             宝ホールディングス                101,100        986.00       99,684,600

             オエノンホールディング                 45,800        297.00       13,602,600

             ス
             養命酒製造                 4,800      1,740.00         8,352,000

             コカ・コーラ　ボトラー                111,600       1,460.00        162,936,000

             ズジャパンホールデ
             サントリー食品インター                113,200       4,980.00        563,736,000

             ナショナル
             ダイドーグループホール                 8,700      4,860.00        42,282,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株
             伊藤園                 51,400       5,340.00        274,476,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             キーコーヒー                 15,800       2,084.00        32,927,200

             ユニカフェ                 5,100       911.00        4,646,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（100株）
             ジャパンフーズ                 2,400      1,146.00         2,750,400

             日清オイリオグループ                 20,000       3,010.00        60,200,000

             不二製油グループ本社                 36,700       1,970.00        72,299,000

             かどや製油                 1,600      3,560.00         5,696,000

             Ｊ－オイルミルズ                 15,800       1,530.00        24,174,000

             キッコーマン                108,300       6,740.00        729,942,000

             味の素                346,700       3,031.00       1,050,847,700

             ブルドックソース                 6,400      1,870.00        11,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（200株）
             キユーピー                 79,000       2,196.00        173,484,000

             ハウス食品グループ本社                 56,300       2,756.00        155,162,800

             カゴメ                 64,200       3,275.00        210,255,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             焼津水産化学工業                 7,300       898.00        6,555,400

             アリアケジャパン                 15,500       5,400.00        83,700,000

             ピエトロ                 2,200      1,814.00         3,990,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エバラ食品工業                 3,700      2,962.00        10,959,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             やまみ                 1,500      1,549.00         2,323,500

             ニチレイ                 67,800       2,268.00        153,770,400

             東洋水産                 77,400       5,090.00        393,966,000

                                169/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イートアンドホールディ                 6,400      2,275.00        14,560,000
             ングス
             大冷                 1,900      1,895.00         3,600,500

             ヨシムラ・フード・ホー                 8,700       502.00        4,367,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  800株
             日清食品ホールディング                 58,200       8,850.00        515,070,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 7,500      1,967.00        14,752,500

             一正蒲鉾                 6,800       830.00        5,644,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フジッコ                 15,700       1,969.00        30,913,300

             ロック・フィールド                 17,300       1,414.00        24,462,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株（800株）
             日本たばこ産業                907,200       2,420.00       2,195,424,000

             ケンコーマヨネーズ                 8,900      1,435.00        12,771,500

             わらべや日洋ホールディ                 10,500       1,745.00        18,322,500

             ングス
             なとり                 9,400      2,003.00        18,828,200

             イフジ産業                 2,900       953.00        2,763,700

             ピックルスコーポレー                 8,100      1,290.00        10,449,000

             ション
             ファーマフーズ                 21,300       1,360.00        28,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（4,900株）
             ユーグレナ                 86,900        875.00       76,037,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株（3,300株）
             紀文食品                 13,100        925.00       12,117,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ミヨシ油脂                 6,100      1,033.00         6,301,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             理研ビタミン                 15,400       1,616.00        24,886,400

             片倉工業                 16,000       1,944.00        31,104,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             グンゼ                 9,900      3,600.00        35,640,000

             東洋紡                 65,300       1,004.00        65,561,200

             ユニチカ                 45,300        226.00       10,237,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（400株）
             富士紡ホールディングス                 7,000      3,205.00        22,435,000

             倉敷紡績                 12,700       2,009.00        25,514,300

             シキボウ                 8,700       892.00        7,760,400

             日本毛織                 43,800        945.00       41,391,000

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             ダイトウボウ                 26,900        89.00       2,394,100
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トーア紡コーポレーショ                 6,100       372.00        2,269,200

             ン
             ダイドーリミテッド                 23,000        134.00        3,082,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             帝国繊維                 17,700       1,557.00        27,558,900

             帝人                148,500       1,383.00        205,375,500

             東レ               1,081,700         738.40       798,727,280

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住江織物                 2,900      1,679.00         4,869,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本フエルト                 9,300       415.00        3,859,500

             イチカワ                 2,000      1,424.00         2,848,000

             日東製網                 1,800      1,342.00         2,415,600

             アツギ                 12,100        501.00        6,062,100

             ダイニック                 5,600       646.00        3,617,600

             セーレン                 31,600       1,920.00        60,672,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             ソトー                 6,000       822.00        4,932,000

             東海染工                 1,900      1,168.00         2,219,200

             小松マテーレ                 25,600       1,253.00        32,076,800

             ワコールホールディング                 36,600       2,112.00        77,299,200

             ス
             ホギメディカル                 21,100       2,938.00        61,991,800

             クラウディアホールディ                 3,700       247.00         913,900

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 51,800        342.00       17,715,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マツオカコーポレーショ                 4,900       933.00        4,571,700

             ン
             ワールド                 21,600       1,255.00        27,108,000

             三陽商会                 7,500       877.00        6,577,500

             ナイガイ                 5,600       287.00        1,607,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オンワードホールディン                 93,700        244.00       22,862,800

             グス
             ルックホールディングス                 5,300      1,603.00         8,495,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ゴールドウイン                 28,100       7,540.00        211,874,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             デサント                 29,500       2,950.00        87,025,000
                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             キング                 7,800       533.00        4,157,400

             ヤマトインターナショナ                 13,000        275.00        3,575,000

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  3,200株（400株）
             特種東海製紙                 9,100      3,135.00        28,528,500

             王子ホールディングス                654,800        574.00       375,855,200

             日本製紙                 71,000        950.00       67,450,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱製紙                 21,900        301.00        6,591,900

             北越コーポレーション                101,700        679.00       69,054,300

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             中越パルプ工業                 6,300       890.00        5,607,000

             巴川製紙所                 4,900       600.00        2,940,000

             大王製紙                 73,700       1,340.00        98,758,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,800株
             阿波製紙                 3,900       307.00        1,197,300

             レンゴー                137,200        695.00       95,354,000

             トーモク                 8,800      1,494.00        13,147,200

             ザ・パック                 11,100       2,158.00        23,953,800

             北の達人コーポレーショ                 59,100        188.00       11,110,800

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  28,600株（14,500株）
             クラレ                229,100       1,112.00        254,759,200

             旭化成               1,045,800        1,041.50       1,089,200,700

             共和レザー                 9,400       575.00        5,405,000

             昭和電工                144,500       2,464.00        356,048,000

             住友化学               1,155,300         536.00       619,240,800

             住友精化                 6,800      2,881.00        19,590,800

             日産化学                 79,800       6,100.00        486,780,000

             ラサ工業                 5,800      1,887.00        10,944,600

             クレハ                 12,300       9,740.00        119,802,000

             多木化学                 5,800      4,320.00        25,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             テイカ                 10,300       1,189.00        12,246,700

             石原産業                 28,900       1,018.00        29,420,200

             片倉コープアグリ                 3,700      1,286.00         4,758,200

             日本曹達                 19,100       4,260.00        81,366,000

             東ソー                215,500       1,734.00        373,677,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             トクヤマ                 50,300       1,732.00        87,119,600
             セントラル硝子                 25,500       3,045.00        77,647,500

             東亞合成                 83,000       1,014.00        84,162,000

             大阪ソーダ                 13,500       3,140.00        42,390,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             関東電化工業                 32,100        878.00       28,183,800

             デンカ                 57,200       3,230.00        184,756,000

             信越化学工業                269,000       15,150.00       4,075,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             日本カーバイド工業                 5,900      1,336.00         7,882,400

             堺化学工業                 11,000       1,856.00        20,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             第一稀元素化学工業                 14,500       1,119.00        16,225,500

             エア・ウォーター                140,300       1,683.00        236,124,900

             日本酸素ホールディング                143,600       2,213.00        317,786,800

             ス
             日本化学工業                 4,800      1,947.00         9,345,600

             東邦アセチレン                 3,400      1,123.00         3,818,200

             日本パーカライジング                 74,000        892.00       66,008,000

             高圧ガス工業                 24,200        650.00       15,730,000

             チタン工業                 1,900      1,661.00         3,155,900

             四国化成工業                 19,800       1,234.00        24,433,200

             戸田工業                 3,500      2,251.00         7,878,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ステラ　ケミファ                 8,300      2,400.00        19,920,000

             保土谷化学工業                 4,700      3,265.00        15,345,500

             日本触媒                 24,900       5,280.00        131,472,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             大日精化工業                 12,300       1,733.00        21,315,900

             カネカ                 38,000       3,265.00        124,070,000

             三菱瓦斯化学                137,900       1,980.00        273,042,000

             三井化学                135,700       2,921.00        396,379,700

             ＪＳＲ                153,900       3,545.00        545,575,500

             東京応化工業                 25,300       6,560.00        165,968,000

             大阪有機化学工業                 12,500       2,200.00        27,500,000

             三菱ケミカルホールディ               1,051,200         754.50       793,130,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  400株
             ＫＨネオケム                 25,900       2,456.00        63,610,400

                                173/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ダイセル                227,300        843.00       191,613,900
             住友ベークライト                 24,200       4,305.00        104,181,000

             積水化学工業                329,100       1,826.00        600,936,600

             日本ゼオン                132,400       1,351.00        178,872,400

             アイカ工業                 41,300       2,777.00        114,690,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（3,000株）
             ＵＢＥ                 77,800       2,030.00        157,934,000

             積水樹脂                 23,400       1,662.00        38,890,800

             タキロンシーアイ                 35,700        531.00       18,956,700

             旭有機材                 9,300      1,983.00        18,441,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニチバン                 9,000      1,615.00        14,535,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リケンテクノス                 35,800        425.00       15,215,000

             大倉工業                 7,600      1,693.00        12,866,800

             積水化成品工業                 20,500        405.00        8,302,500

             群栄化学工業                 3,500      2,553.00         8,935,500

             タイガースポリマー                 8,200       448.00        3,673,600

             ミライアル                 5,300      1,772.00         9,391,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイキアクシス                 6,400       732.00        4,684,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ダイキョーニシカワ                 34,800        505.00       17,574,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             竹本容器                 5,900       797.00        4,702,300

             森六ホールディングス                 8,300      1,791.00        14,865,300

             恵和                 4,500      3,660.00        16,470,000

             日本化薬                119,000       1,091.00        129,829,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             カーリットホールディン                 14,700        681.00       10,010,700

             グス
             日本精化                 11,500       1,964.00        22,586,000

             扶桑化学工業                 13,600       3,515.00        47,804,000

             トリケミカル研究所                 17,000       2,169.00        36,873,000

             ＡＤＥＫＡ                 68,800       2,385.00        164,088,000

             日油                 50,600       4,835.00        244,651,000

             新日本理化                 24,700        255.00        6,298,500

             ハリマ化成グループ                 11,400        755.00        8,607,000

                                174/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             花王                356,400       5,259.00       1,874,307,600
             第一工業製薬                 5,800      1,964.00        11,391,200

             石原ケミカル                 7,900      1,249.00         9,867,100

             日華化学                 5,600       863.00        4,832,800

             ニイタカ                 3,200      2,091.00         6,691,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三洋化成工業                 9,900      4,620.00        45,738,000

             有機合成薬品工業                 11,500        270.00        3,105,000

             大日本塗料                 19,200        704.00       13,516,800

             日本ペイントホールディ                620,400        984.00       610,473,600

             ングス
             関西ペイント                152,200       1,814.00        276,090,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神東塗料                 13,000        155.00        2,015,000

             中国塗料                 36,800        864.00       31,795,200

                                                  貸付有価証券
                                                  17,100株
             日本特殊塗料                 10,700        988.00       10,571,600

             藤倉化成                 20,500        477.00        9,778,500

             太陽ホールディングス                 24,300       2,828.00        68,720,400

             ＤＩＣ                 63,100       2,411.00        152,134,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サカタインクス                 32,800        857.00       28,109,600

             東洋インキＳＣホール                 32,800       1,930.00        63,304,000

             ディングス
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 13,300        784.00       10,427,200

             富士フイルムホールディ                296,300       7,050.00       2,088,915,000

             ングス
             資生堂                314,000       5,199.00       1,632,486,000

             ライオン                178,600       1,440.00        257,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高砂香料工業                 10,200       2,374.00        24,214,800

             マンダム                 33,700       1,423.00        47,955,100

             ミルボン                 20,800       4,425.00        92,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファンケル                 68,200       2,270.00        154,814,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             コーセー                 31,700      11,360.00        360,112,000

             コタ                 11,800       1,453.00        17,145,400

             シーボン                 2,200      1,695.00         3,729,000

                                175/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ポーラ・オルビスホール                 72,000       1,554.00        111,888,000
                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             ノエビアホールディング                 13,100       5,510.00        72,181,000

             ス
             アジュバンホールディン                 3,800       958.00        3,640,400

             グス
             新日本製薬                 6,900      1,428.00         9,853,200

             エステー                 10,800       1,443.00        15,584,400

             アグロ　カネショウ                 5,600      1,249.00         6,994,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             コニシ                 26,300       1,487.00        39,108,100

             長谷川香料                 29,100       2,549.00        74,175,900

             星光ＰＭＣ                 9,500       553.00        5,253,500

             小林製薬                 47,200       7,980.00        376,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             荒川化学工業                 12,600        980.00       12,348,000

             メック                 11,900       2,261.00        26,905,900

             日本高純度化学                 4,200      2,241.00         9,412,200

             タカラバイオ                 44,100       1,849.00        81,540,900

             ＪＣＵ                 17,800       3,130.00        55,714,000

             新田ゼラチン                 9,900       613.00        6,068,700

             ＯＡＴアグリオ                 7,000      1,553.00        10,871,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             デクセリアルズ                 43,900       3,765.00        165,283,500

             アース製薬                 13,900       5,120.00        71,168,000

             北興化学工業                 14,600        922.00       13,461,200

             大成ラミック                 4,700      2,644.00        12,426,800

             クミアイ化学工業                 62,700       1,058.00        66,336,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本農薬                 30,000        665.00       19,950,000

             アキレス                 10,800       1,378.00        14,882,400

             有沢製作所                 23,500       1,024.00        24,064,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日東電工                101,900       9,020.00        919,138,000

             レック                 20,600        639.00       13,163,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             三光合成                 19,300        336.00        6,484,800

             きもと                 25,800        218.00        5,624,400

             藤森工業                 13,800       3,420.00        47,196,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             前澤化成工業                 10,200       1,289.00        13,147,800
                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             未来工業                 6,000      1,515.00         9,090,000

             ウェーブロックホール                 6,400       626.00        4,006,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株（400株）
             ＪＳＰ                 9,900      1,367.00        13,533,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 31,000       2,525.00        78,275,000

             天馬                 13,200       2,402.00        31,706,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             信越ポリマー                 30,300       1,130.00        34,239,000

             東リ                 39,600        206.00        8,157,600

             ニフコ                 56,300       3,135.00        176,500,500

             バルカー                 13,700       2,600.00        35,620,000

             ユニ・チャーム                324,900       4,390.00       1,426,311,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ショーエイコーポレー                 4,500       579.00        2,605,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株（200株）
             協和キリン                179,000       3,000.00        537,000,000

             武田薬品工業               1,325,000        3,695.00       4,895,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アステラス製薬               1,441,300        2,116.00       3,049,790,800

             住友ファーマ                104,100       1,036.00        107,847,600

             塩野義製薬                201,100       6,786.00       1,364,664,600

             わかもと製薬                 17,600        247.00        4,347,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本新薬                 39,200       7,670.00        300,664,000

             中外製薬                527,300       3,398.00       1,791,765,400

             科研製薬                 24,800       3,735.00        92,628,000

             エーザイ                191,400       5,352.00       1,024,372,800

             ロート製薬                 82,400       3,610.00        297,464,000

             小野薬品工業                343,100       3,234.00       1,109,585,400

             久光製薬                 38,600       3,415.00        131,819,000

             持田製薬                 19,600       3,170.00        62,132,000

             参天製薬                300,600       1,011.00        303,906,600

             扶桑薬品工業                 5,600      2,118.00        11,860,800

             日本ケミファ                 1,900      1,871.00         3,554,900

             ツムラ                 49,600       2,911.00        144,385,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             キッセイ薬品工業                 26,200       2,478.00        64,923,600
             生化学工業                 29,700        814.00       24,175,800

             栄研化学                 26,600       1,646.00        43,783,600

             日水製薬                 6,200      1,711.00        10,608,200

             鳥居薬品                 9,000      3,000.00        27,000,000

             ＪＣＲファーマ                 47,500       2,240.00        106,400,000

             東和薬品                 24,300       2,296.00        55,792,800

             富士製薬工業                 9,500       944.00        8,968,000

             ゼリア新薬工業                 26,900       2,083.00        56,032,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             第一三共               1,256,900        3,200.00       4,022,080,000

             キョーリン製薬ホール                 31,600       1,744.00        55,110,400

             ディングス
             大幸薬品                 25,400        577.00       14,655,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株（1,200株）
             ダイト                 10,700       2,677.00        28,643,900

             大塚ホールディングス                330,900       4,495.00       1,487,395,500

             大正製薬ホールディング                 34,200       5,200.00        177,840,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             ペプチドリーム                 88,500       1,285.00        113,722,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             あすか製薬ホールディン                 17,100       1,000.00        17,100,000

             グス
             サワイグループホール                 33,900       4,035.00        136,786,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,300株
             日本コークス工業                142,400        117.00       16,660,800

             ニチレキ                 19,400       1,256.00        24,366,400

             ユシロ化学工業                 8,200       931.00        7,634,200

             ビーピー・カストロール                 6,000      1,150.00         6,900,000

             富士石油                 39,600        321.00       12,711,600

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,600      1,223.00         6,848,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             出光興産                176,700       3,220.00        568,974,000

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,536,100         518.10      1,313,953,410

             グス
             コスモエネルギーホール                 60,600       3,650.00        221,190,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             横浜ゴム                 85,800       1,862.00        159,759,600

             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 83,400       1,717.00        143,197,800

                                178/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ブリヂストン                460,700       5,238.00       2,413,146,600
                                                  貸付有価証券
                                                  45,800株
             住友ゴム工業                142,300       1,204.00        171,329,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株
             藤倉コンポジット                 13,500        898.00       12,123,000

             オカモト                 8,700      3,775.00        32,842,500

             フコク                 7,400       963.00        7,126,200

             ニッタ                 16,400       2,753.00        45,149,200

             住友理工                 32,700        592.00       19,358,400

             三ツ星ベルト                 20,500       2,762.00        56,621,000

             バンドー化学                 27,200        918.00       24,969,600

             日東紡績                 22,300       2,374.00        52,940,200

             ＡＧＣ                146,800       4,845.00        711,246,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本板硝子                 77,800        384.00       29,875,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株
             石塚硝子                 2,700      1,634.00         4,411,800

             日本山村硝子                 6,000       721.00        4,326,000

             日本電気硝子                 64,200       2,695.00        173,019,000

             オハラ                 6,700      1,176.00         7,879,200

             住友大阪セメント                 28,600       3,435.00        98,241,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             太平洋セメント                 95,800       1,961.00        187,863,800

             日本ヒューム                 14,900        659.00        9,819,100

             日本コンクリート工業                 31,300        271.00        8,482,300

             三谷セキサン                 7,200      4,285.00        30,852,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             アジアパイルホールディ                 24,600        462.00       11,365,200

             ングス
             東海カーボン                133,400       1,064.00        141,937,600

             日本カーボン                 8,700      4,120.00        35,844,000

             東洋炭素                 10,300       2,774.00        28,572,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ノリタケカンパニーリミ                 8,800      4,090.00        35,992,000

             テド
             ＴＯＴＯ                108,100       4,240.00        458,344,000

             日本碍子                171,600       1,815.00        311,454,000

             日本特殊陶業                121,100       2,490.00        301,539,000

             ダントーホールディング                 11,000        260.00        2,860,000

                                                  貸付有価証券
                                179/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス                                     6,300株
             ＭＡＲＵＷＡ                 5,800      14,000.00         81,200,000

             品川リフラクトリーズ                 3,900      3,545.00        13,825,500

             黒崎播磨                 2,900      4,270.00        12,383,000

             ヨータイ                 10,700       1,409.00        15,076,300

             東京窯業                 18,300        267.00        4,886,100

             ニッカトー                 7,200       469.00        3,376,800

             フジミインコーポレー                 13,500       5,530.00        74,655,000

             テッド
             クニミネ工業                 5,300       905.00        4,796,500

             エーアンドエーマテリア                 2,800       875.00        2,450,000

             ル
             ニチアス                 36,700       2,242.00        82,281,400

             ニチハ                 22,100       2,549.00        56,332,900

             日本製鉄                713,000       1,899.50       1,354,343,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             神戸製鋼所                297,400        610.00       181,414,000

             中山製鋼所                 24,200        422.00       10,212,400

             合同製鐵                 8,400      1,325.00        11,130,000

             ジェイ　エフ　イー　                407,400       1,413.00        575,656,200

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  7,600株
             東京製鐵                 51,400       1,536.00        78,950,400

             共英製鋼                 17,200       1,329.00        22,858,800

             大和工業                 28,400       4,500.00        127,800,000

             東京鐵鋼                 7,000      1,208.00         8,456,000

             大阪製鐵                 8,900      1,432.00        12,744,800

             淀川製鋼所                 19,500       2,169.00        42,295,500

             丸一鋼管                 49,800       2,828.00        140,834,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             モリ工業                 4,300      2,450.00        10,535,000

             大同特殊鋼                 24,300       3,445.00        83,713,500

             日本高周波鋼業                 6,100       331.00        2,019,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本冶金工業                 11,600       2,115.00        24,534,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             山陽特殊製鋼                 15,200       1,874.00        28,484,800

             愛知製鋼                 9,400      2,055.00        19,317,000

             日立金属                179,600       2,003.00        359,738,800

                                                  貸付有価証券
                                180/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  27,900株（9,000株）
             日本金属                 4,200      1,065.00         4,473,000

             大平洋金属                 10,200       2,475.00        25,245,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             新日本電工                 97,400        345.00       33,603,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             栗本鐵工所                 7,100      1,620.00        11,502,000

             虹技                 2,200      1,004.00         2,208,800

             日本鋳鉄管                 1,700      1,001.00         1,701,700

             三菱製鋼                 10,700        932.00        9,972,400

             日亜鋼業                 19,900        260.00        5,174,000

             日本精線                 2,600      4,180.00        10,868,000

             エンビプロ・ホールディ                 11,000        836.00        9,196,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,100株（3,000株）
             シンニッタン                 20,200        219.00        4,423,800

             新家工業                 3,700      1,451.00         5,368,700

             大紀アルミニウム工業所                 22,100       1,203.00        26,586,300

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本軽金属ホールディン                 42,200       1,486.00        62,709,200

             グス
             三井金属鉱業                 45,000       3,185.00        143,325,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東邦亜鉛                 8,800      2,205.00        19,404,000

             三菱マテリアル                100,900       1,958.00        197,562,200

             住友金属鉱山                192,800       4,547.00        876,661,600

             ＤＯＷＡホールディング                 41,100       4,575.00        188,032,500

             ス
             古河機械金属                 26,100       1,206.00        31,476,600

             大阪チタニウムテクノロ                 19,300       2,270.00        43,811,000

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  7,000株（4,600株）
             東邦チタニウム                 29,800       2,220.00        66,156,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,000株（14,000株）
             ＵＡＣＪ                 23,600       2,109.00        49,772,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             ＣＫサンエツ                 3,200      3,890.00        12,448,000

             古河電気工業                 49,300       2,191.00        108,016,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             住友電気工業                595,600       1,462.00        870,767,200

             フジクラ                185,800        794.00       147,525,200

             昭和電線ホールディング                 14,500       1,686.00        24,447,000

                                181/382

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             東京特殊電線                 2,300      2,258.00         5,193,400

             タツタ電線                 29,400        461.00       13,553,400

             カナレ電気                 2,500      1,611.00         4,027,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（100株）
             平河ヒューテック                 9,200      1,069.00         9,834,800

             リョービ                 18,200       1,023.00        18,618,600

             アーレスティ                 17,700        375.00        6,637,500

             アサヒホールディングス                 66,800       2,069.00        138,209,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             稲葉製作所                 8,800      1,352.00        11,897,600

             宮地エンジニアリンググ                 4,800      3,360.00        16,128,000

             ループ
             トーカロ                 43,000       1,219.00        52,417,000

             アルファＣｏ                 6,100       970.00        5,917,000

             ＳＵＭＣＯ                268,800       1,806.00        485,452,800

                                                  貸付有価証券
                                                  54,600株
             川田テクノロジーズ                 3,200      3,570.00        11,424,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,400      5,820.00        31,428,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 2,100      2,066.00         4,338,600

             ション
             信和                 10,300        778.00        8,013,400

             東洋製罐グループホール                 92,000       1,381.00        127,052,000

             ディングス
             ホッカンホールディング                 8,200      1,220.00        10,004,000

             ス
             コロナ                 8,400       827.00        6,946,800

             横河ブリッジホールディ                 25,400       1,883.00        47,828,200

             ングス
             駒井ハルテック                 2,800      1,656.00         4,636,800

             高田機工                 1,400      2,459.00         3,442,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三和ホールディングス                157,200       1,269.00        199,486,800

             文化シヤッター                 50,400        970.00       48,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（5,000株）
             三協立山                 20,400        550.00       11,220,000

             アルインコ                 11,400        862.00        9,826,800

             東洋シヤッター                 3,700       604.00        2,234,800

             ＬＩＸＩＬ                262,400       2,455.00        644,192,000

                                182/382

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本フイルコン                 10,800        500.00        5,400,000
             ノーリツ                 28,400       1,430.00        40,612,000

             長府製作所                 16,900       1,746.00        29,507,400

             リンナイ                 29,700       9,090.00        269,973,000

             ダイニチ工業                 8,000       626.00        5,008,000

             日東精工                 19,500        478.00        9,321,000

             三洋工業                 2,000      1,632.00         3,264,000

             岡部                 27,500        610.00       16,775,000

             ジーテクト                 19,200       1,282.00        24,614,400

             東プレ                 27,300       1,009.00        27,545,700

             高周波熱錬                 26,400        646.00       17,054,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京製綱                 10,200        937.00        9,557,400

             サンコール                 14,300        614.00        8,780,200

             モリテック　スチール                 13,000        286.00        3,718,000

             パイオラックス                 22,600       1,976.00        44,657,600

             エイチワン                 15,400        597.00        9,193,800

             日本発條                144,800        925.00       133,940,000

             中央発條                 8,000       691.00        5,528,000

             アドバネクス                 2,200      1,236.00         2,719,200

             立川ブラインド工業                 6,800      1,045.00         7,106,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             三益半導体工業                 13,000       2,087.00        27,131,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ドライケミカル                 3,900      1,508.00         5,881,200

             日本製鋼所                 45,400       2,932.00        133,112,800

             三浦工業                 67,800       2,670.00        181,026,000

             タクマ                 50,700       1,318.00        66,822,600

             ツガミ                 34,900       1,144.00        39,925,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オークマ                 17,100       5,330.00        91,143,000

             芝浦機械                 18,800       2,684.00        50,459,200

             アマダ                263,100       1,009.00        265,467,900

             アイダエンジニアリング                 38,800        896.00       34,764,800

             滝澤鉄工所                 4,800      1,155.00         5,544,000

             ＦＵＪＩ                 70,000       2,002.00        140,140,000

             牧野フライス製作所                 17,400       4,420.00        76,908,000

                                183/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オーエスジー                 74,400       1,591.00        118,370,400
             ダイジェット工業                 1,800       943.00        1,697,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             旭ダイヤモンド工業                 41,800        607.00       25,372,600

             ＤＭＧ森精機                 94,500       1,804.00        170,478,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ソディック                 36,300        795.00       28,858,500

             ディスコ                 24,600      29,910.00        735,786,000

             日東工器                 8,400      1,453.00        12,205,200

             日進工具                 13,100       1,215.00        15,916,500

             パンチ工業                 14,100        452.00        6,373,200

             冨士ダイス                 8,400       630.00        5,292,000

             豊和工業                 8,500       912.00        7,752,000

             ＯＫＫ                 6,200       978.00        6,063,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             東洋機械金属                 10,800        558.00        6,026,400

             津田駒工業                 3,000       547.00        1,641,000

             エンシュウ                 3,700       903.00        3,341,100

             島精機製作所                 24,400       2,130.00        51,972,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オプトラン                 20,900       1,843.00        38,518,700

             ＮＣホールディングス                 4,300      1,985.00         8,535,500

             イワキポンプ                 10,600        931.00        9,868,600

             フリュー                 14,800       1,040.00        15,392,000

             ヤマシンフィルタ                 28,700        297.00        8,523,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日阪製作所                 18,300        827.00       15,134,100

             やまびこ                 29,200       1,153.00        33,667,600

             野村マイクロ・サイエン                 5,500      3,575.00        19,662,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,600株
             平田機工                 7,500      4,120.00        30,900,000

             ペガサスミシン製造                 16,900        605.00       10,224,500

             マルマエ                 6,800      1,826.00        12,416,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             タツモ                 8,500      1,234.00        10,489,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             ナブテスコ                 90,800       3,175.00        288,290,000

             三井海洋開発                 17,700       1,101.00        19,487,700

                                184/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             レオン自動機                 17,800       1,142.00        20,327,600
             ＳＭＣ                 49,400      59,010.00       2,915,094,000

             ホソカワミクロン                 11,100       2,561.00        28,427,100

             ユニオンツール                 6,200      3,285.00        20,367,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             オイレス工業                 22,100       1,530.00        33,813,000

             日精エー・エス・ビー機                 6,200      3,640.00        22,568,000

             械
             サトーホールディングス                 21,900       1,859.00        40,712,100

             技研製作所                 14,800       3,010.00        44,548,000

             日本エアーテック                 7,700      1,007.00         7,753,900

             カワタ                 5,000      1,004.00         5,020,000

             日精樹脂工業                 10,900        874.00        9,526,600

             オカダアイヨン                 5,300      1,475.00         7,817,500

             ワイエイシイホールディ                 6,600      1,664.00        10,982,400

             ングス
             小松製作所                764,000       3,072.00       2,347,008,000

             住友重機械工業                 92,200       3,085.00        284,437,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             日立建機                 67,600       3,150.00        212,940,000

             日工                 21,600        608.00       13,132,800

             巴工業                 6,200      2,318.00        14,371,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             井関農機                 14,000       1,173.00        16,422,000

             ＴＯＷＡ                 14,400       1,734.00        24,969,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             丸山製作所                 2,900      1,538.00         4,460,200

             北川鉄工所                 6,900      1,446.00         9,977,400

             ローツェ                 8,300      8,540.00        70,882,000

             タカキタ                 5,400       505.00        2,727,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（200株）
             クボタ                816,700       2,068.50       1,689,343,950

             荏原実業                 7,700      2,168.00        16,693,600

             三菱化工機                 5,100      1,971.00        10,052,100

             月島機械                 27,900        870.00       24,273,000

             帝国電機製作所                 11,100       1,574.00        17,471,400

             東京機械製作所                 6,900       830.00        5,727,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新東工業                 33,300        669.00       22,277,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             澁谷工業                 13,800       2,195.00        30,291,000
             アイチ　コーポレーショ                 24,000        838.00       20,112,000

             ン
             小森コーポレーション                 40,700        816.00       33,211,200

             鶴見製作所                 12,200       1,851.00        22,582,200

             住友精密工業                 2,500      2,836.00         7,090,000

             日本ギア工業                 6,000       268.00        1,608,000

             酒井重工業                 2,800      2,855.00         7,994,000

             荏原製作所                 67,400       5,180.00        349,132,000

             石井鐵工所                 2,100      2,878.00         6,043,800

             酉島製作所                 14,200       1,269.00        18,019,800

             北越工業                 14,700        858.00       12,612,600

             ダイキン工業                194,300       20,340.00       3,952,062,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             オルガノ                 4,900      8,440.00        41,356,000

             トーヨーカネツ                 6,000      2,712.00        16,272,000

             栗田工業                 87,200       4,800.00        418,560,000

             椿本チエイン                 22,000       3,090.00        67,980,000

             大同工業                 7,100       812.00        5,765,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             木村化工機                 13,300        682.00        9,070,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             アネスト岩田                 26,200        883.00       23,134,600

             ダイフク                 83,900       7,410.00        621,699,000

             サムコ                 4,500      2,565.00        11,542,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             加藤製作所                 8,000       795.00        6,360,000

             油研工業                 2,700      1,732.00         4,676,400

             タダノ                 83,600        917.00       76,661,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フジテック                 54,600       2,790.00        152,334,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             ＣＫＤ                 45,000       1,737.00        78,165,000

             キトー                 13,600       2,594.00        35,278,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             平和                 47,000       1,998.00        93,906,000

             理想科学工業                 13,600       2,241.00        30,477,600

             ＳＡＮＫＹＯ                 36,400       4,065.00        147,966,000

                                186/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本金銭機械                 17,100        646.00       11,046,600
             マースグループホール                 10,700       1,683.00        18,008,100

             ディングス
             フクシマガリレイ                 10,800       3,060.00        33,048,000

             オーイズミ                 5,900       405.00        2,389,500

             ダイコク電機                 7,700      1,223.00         9,417,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             竹内製作所                 25,600       2,303.00        58,956,800

             アマノ                 44,100       2,322.00        102,400,200

             ＪＵＫＩ                 23,500        709.00       16,661,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ジャノメ                 14,300        705.00       10,081,500

             マックス                 20,700       1,599.00        33,099,300

             グローリー                 41,100       2,023.00        83,145,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             新晃工業                 15,700       1,576.00        24,743,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和冷機工業                 24,400       1,047.00        25,546,800

             セガサミーホールディン                167,200       2,091.00        349,615,200

             グス
             日本ピストンリング                 6,100      1,261.00         7,692,100

             リケン                 6,500      2,378.00        15,457,000

             ＴＰＲ                 20,200       1,210.00        24,442,000

             ツバキ・ナカシマ                 37,000        925.00       34,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホシザキ                 49,300       8,150.00        401,795,000

             大豊工業                 13,700        687.00        9,411,900

             日本精工                298,200        743.00       221,562,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             ＮＴＮ                325,200        267.00       86,828,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ジェイテクト                149,700       1,050.00        157,185,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             不二越                 12,600       3,520.00        44,352,000

             日本トムソン                 41,000        531.00       21,771,000

             ＴＨＫ                 95,200       2,533.00        241,141,600

             ユーシン精機                 13,100        675.00        8,842,500

             前澤給装工業                 11,400        878.00       10,009,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イーグル工業                 19,100        970.00       18,527,000
             前澤工業                 10,500        605.00        6,352,500

             日本ピラー工業                 15,300       2,706.00        41,401,800

             キッツ                 50,500        655.00       33,077,500

             マキタ                195,400       3,346.00        653,808,400

             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 61,100        345.00       21,079,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  6,100株
             日立造船                136,600        836.00       114,197,600

             三菱重工業                253,100       4,877.00       1,234,368,700

             ＩＨＩ                105,200       3,810.00        400,812,000

             サノヤスホールディング                 19,700        127.00        2,501,900

             ス
             スター精密                 23,500       1,637.00        38,469,500

             日清紡ホールディングス                 97,300       1,068.00        103,916,400

             イビデン                 83,600       3,765.00        314,754,000

             コニカミノルタ                350,800        464.00       162,771,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ブラザー工業                196,700       2,417.00        475,423,900

             ミネベアミツミ                275,700       2,240.00        617,568,000

             日立製作所                810,800       6,477.00       5,251,551,600

             東芝                294,700       5,501.00       1,621,144,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             三菱電機               1,610,900        1,395.50       2,248,010,950

             富士電機                 96,400       5,440.00        524,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋電機製造                 5,800       902.00        5,231,600

             安川電機                172,200       4,360.00        750,792,000

             シンフォニアテクノロ                 18,200       1,317.00        23,969,400

             ジー
             明電舎                 25,400       1,912.00        48,564,800

             オリジン                 4,000      1,211.00         4,844,000

             山洋電気                 6,600      5,070.00        33,462,000

             デンヨー                 12,800       1,533.00        19,622,400

             ＰＨＣホールディングス                 26,000       1,250.00        32,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東芝テック                 18,100       4,220.00        76,382,000

             芝浦メカトロニクス                 3,000      10,080.00         30,240,000

             マブチモーター                 38,600       3,555.00        137,223,000

                                188/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本電産                395,400       7,862.00       3,108,634,800
             ユー・エム・シー・エレ                 6,400       447.00        2,860,800

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  600株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 7,700      2,598.00        20,004,600

             クター
             東光高岳                 9,400      1,674.00        15,735,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ダブル・スコープ                 48,500       1,780.00        86,330,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,700株（22,400株）
             ダイヘン                 16,600       4,005.00        66,483,000

             ヤーマン                 27,500       1,661.00        45,677,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＪＶＣケンウッド                137,300        175.00       24,027,500

             ミマキエンジニアリング                 15,100        506.00        7,640,600

             Ｉ－ＰＥＸ                 7,800      1,275.00         9,945,000

             日新電機                 39,500       1,545.00        61,027,500

             大崎電気工業                 29,200        497.00       14,512,400

             オムロン                140,300       6,690.00        938,607,000

             日東工業                 21,200       2,315.00        49,078,000

             ＩＤＥＣ                 20,900       2,673.00        55,865,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             正興電機製作所                 4,800      1,050.00         5,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             不二電機工業                 3,100      1,117.00         3,462,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ジーエス・ユアサ　コー                 52,000       2,101.00        109,252,000

             ポレーション
             サクサホールディングス                 3,900      1,369.00         5,339,100

             メルコホールディングス                 4,400      3,370.00        14,828,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             テクノメディカ                 3,800      1,551.00         5,893,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイヤモンドエレクト                 4,700      1,296.00         6,091,200

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  2,200株（1,700株）
             日本電気                204,700       5,180.00       1,060,346,000

             富士通                151,700       16,545.00       2,509,876,500

             沖電気工業                 65,400        745.00       48,723,000

             岩崎通信機                 6,900       805.00        5,554,500

             電気興業                 8,400      2,451.00        20,588,400

             サンケン電気                 14,900       4,675.00        69,657,500

                                                  貸付有価証券
                                189/382

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,400株
             ナカヨ                 2,800      1,087.00         3,043,600

             アイホン                 8,300      1,695.00        14,068,500

             ルネサスエレクトロニク                916,200       1,278.00       1,170,903,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  8,200株
             セイコーエプソン                195,200       2,099.00        409,724,800

             ワコム                130,800        774.00       101,239,200

                                                  貸付有価証券
                                                  43,200株
             アルバック                 33,600       4,600.00        154,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             アクセル                 6,700       779.00        5,219,300

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ＥＩＺＯ                 12,300       3,720.00        45,756,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本信号                 38,200        905.00       34,571,000

             京三製作所                 34,000        425.00       14,450,000

             能美防災                 20,200       1,659.00        33,511,800

             ホーチキ                 11,100       1,227.00        13,619,700

             星和電機                 7,200       480.00        3,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エレコム                 38,600       1,509.00        58,247,400

             パナソニック　ホール               1,798,100        1,108.00       1,992,294,800

             ディングス
             シャープ                170,800       1,053.00        179,852,400

                                                  貸付有価証券
                                                  37,900株
             アンリツ                108,600       1,447.00        157,144,200

             富士通ゼネラル                 45,800       2,458.00        112,576,400

             ソニーグループ               1,056,100        11,370.00       12,007,857,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,500株
             ＴＤＫ                244,200       4,190.00       1,023,198,000

             帝国通信工業                 7,400      1,338.00         9,901,200

             タムラ製作所                 62,100        548.00       34,030,800

                                                  貸付有価証券
                                                  15,000株
             アルプスアルパイン                141,600       1,438.00        203,620,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             池上通信機                 5,000       603.00        3,015,000

             日本電波工業                 16,900       1,122.00        18,961,800

             鈴木                 8,300       801.00        6,648,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             メイコー                 18,200       3,275.00        59,605,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本トリム                 3,200      2,445.00         7,824,000
             ローランド　ディー．                 9,900      3,260.00        32,274,000

             ジー．
             フォスター電機                 16,100        726.00       11,688,600

             ＳＭＫ                 3,900      2,090.00         8,151,000

             ヨコオ                 11,700       2,125.00        24,862,500

             ティアック                 26,200        119.00        3,117,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ホシデン                 38,400       1,196.00        45,926,400

             ヒロセ電機                 24,600      17,240.00        424,104,000

             日本航空電子工業                 35,400       2,023.00        71,614,200

             ＴＯＡ                 18,100        762.00       13,792,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マクセル                 31,600       1,323.00        41,806,800

             古野電気                 20,000        994.00       19,880,000

             ユニデンホールディング                 3,700      3,855.00        14,263,500

             ス
             スミダコーポレーション                 15,800        757.00       11,960,600

             アイコム                 5,700      2,403.00        13,697,100

             リオン                 6,000      2,412.00        14,472,000

             本多通信工業                 13,100        510.00        6,681,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             横河電機                159,400       2,225.00        354,665,000

             新電元工業                 6,100      3,195.00        19,489,500

             アズビル                 98,800       3,440.00        339,872,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東亜ディーケーケー                 8,300       842.00        6,988,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             日本光電工業                 66,600       2,819.00        187,745,400

             チノー                 5,300      1,589.00         8,421,700

             共和電業                 16,200        319.00        5,167,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本電子材料                 8,100      1,722.00        13,948,200

             堀場製作所                 29,700       5,900.00        175,230,000

             アドバンテスト                125,300       7,140.00        894,642,000

             小野測器                 6,600       437.00        2,884,200

             エスペック                 12,900       1,699.00        21,917,100

             キーエンス                152,800       47,390.00       7,241,192,000

             日置電機                 8,100      6,370.00        51,597,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             シスメックス                128,000       7,870.00       1,007,360,000
             日本マイクロニクス                 26,500       1,270.00        33,655,000

             メガチップス                 14,900       3,060.00        45,594,000

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 6,900      2,899.00        20,003,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 2,000      1,399.00         2,798,000

             原田工業                 8,000       916.00        7,328,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             コーセル                 18,700        821.00       15,352,700

             イリソ電子工業                 14,200       3,165.00        44,943,000

             オプテックスグループ                 27,700       1,982.00        54,901,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             千代田インテグレ                 6,600      1,947.00        12,850,200

             レーザーテック                 70,700      15,150.00       1,071,105,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             スタンレー電気                111,700       2,165.00        241,830,500

             岩崎電気                 5,600      2,591.00        14,509,600

             ウシオ電機                 82,000       1,672.00        137,104,000

             岡谷電機産業                 12,000        249.00        2,988,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             ヘリオス　テクノ　ホー                 14,300        289.00        4,132,700

             ルディング
             エノモト                 4,700      1,485.00         6,979,500

             日本セラミック                 15,700       2,005.00        31,478,500

             遠藤照明                 7,700       769.00        5,921,300

             古河電池                 12,000       1,166.00        13,992,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             双信電機                 8,100       537.00        4,349,700

             山一電機                 11,400       1,715.00        19,551,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             図研                 11,000       2,783.00        30,613,000

             日本電子                 33,300       5,180.00        172,494,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カシオ計算機                108,600       1,243.00        134,989,800

             ファナック                147,900       20,990.00       3,104,421,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             日本シイエムケイ                 30,800        430.00       13,244,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エンプラス                 4,200      3,110.00        13,062,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大真空                 21,500        939.00       20,188,500
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ローム                 71,900       9,390.00        675,141,000

             浜松ホトニクス                115,200       5,290.00        609,408,000

             三井ハイテック                 15,100       8,840.00        133,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             新光電気工業                 49,500       3,550.00        175,725,000

             京セラ                237,200       7,229.00       1,714,718,800

             太陽誘電                 77,200       4,770.00        368,244,000

             村田製作所                471,600       7,677.00       3,620,473,200

             双葉電子工業                 28,900        646.00       18,669,400

             北陸電気工業                 6,300      1,085.00         6,835,500

             ニチコン                 47,600       1,261.00        60,023,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本ケミコン                 15,900       1,742.00        27,697,800

             ＫＯＡ                 24,000       1,595.00        38,280,000

             市光工業                 20,200        368.00        7,433,600

             小糸製作所                 87,000       4,290.00        373,230,000

             ミツバ                 27,800        399.00       11,092,200

             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 27,500       9,440.00        259,600,000

             ングス
             キヤノン電子                 15,500       1,536.00        23,808,000

             キヤノン                837,700       3,232.00       2,707,446,400

             リコー                423,400       1,078.00        456,425,200

             象印マホービン                 43,100       1,371.00        59,090,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,100      2,027.00         4,256,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株（100株）
             東京エレクトロン                107,000       44,900.00       4,804,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             トヨタ紡織                 62,200       2,039.00        126,825,800

             芦森工業                 3,200      1,033.00         3,305,600

             ユニプレス                 26,800        873.00       23,396,400

             豊田自動織機                125,100       8,210.00       1,027,071,000

             モリタホールディングス                 27,000       1,322.00        35,694,000

             三櫻工業                 23,300        647.00       15,075,100

             デンソー                343,700       7,295.00       2,507,291,500

             東海理化電機製作所                 44,400       1,466.00        65,090,400

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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             川崎重工業                117,200       2,638.00        309,173,600
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             名村造船所                 45,800        416.00       19,052,800

                                                  貸付有価証券
                                                  18,900株
             日本車輌製造                 5,600      2,053.00        11,496,800

             三菱ロジスネクスト                 22,300        812.00       18,107,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             近畿車輛                 2,500      1,097.00         2,742,500

             日産自動車               1,988,200         555.80      1,105,041,560

             いすゞ自動車                501,900       1,562.00        783,967,800

             トヨタ自動車               7,970,400        2,156.00      17,184,182,400

                                                  貸付有価証券
                                                  97,100株
             日野自動車                210,500        704.00       148,192,000

             三菱自動車工業                624,000        482.00       300,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株
             エフテック                 11,100        529.00        5,871,900

             レシップホールディング                 6,700       530.00        3,551,000

             ス
             ＧＭＢ                 3,000       703.00        2,109,000

             ファルテック                 2,900       607.00        1,760,300

             武蔵精密工業                 37,600       1,379.00        51,850,400

             日産車体                 24,700        582.00       14,375,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             新明和工業                 45,200       1,083.00        48,951,600

             極東開発工業                 28,300       1,418.00        40,129,400

             トピー工業                 13,000       1,350.00        17,550,000

             ティラド                 4,300      2,669.00        11,476,700

             タチエス                 28,300       1,115.00        31,554,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＯＫ                 69,500       1,129.00        78,465,500

             フタバ産業                 39,100        383.00       14,975,300

             ＫＹＢ                 15,700       3,020.00        47,414,000

             大同メタル工業                 32,300        521.00       16,828,300

             プレス工業                 77,500        417.00       32,317,500

             ミクニ                 20,200        339.00        6,847,800

             太平洋工業                 33,200       1,055.00        35,026,000

             河西工業                 20,700        268.00        5,547,600

             アイシン                123,400       4,235.00        522,599,000

                                194/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             マツダ                507,100       1,155.00        585,700,500
             今仙電機製作所                 11,100        582.00        6,460,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             本田技研工業               1,264,200        3,398.00       4,295,751,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             スズキ                351,300       4,128.00       1,450,166,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＳＵＢＡＲＵ                456,300       2,601.50       1,187,064,450

             安永                 7,200       699.00        5,032,800

             ヤマハ発動機                220,000       2,603.00        572,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ＴＢＫ                 17,500        340.00        5,950,000

             エクセディ                 25,400       1,745.00        44,323,000

             豊田合成                 49,900       2,139.00        106,736,100

             愛三工業                 26,400        706.00       18,638,400

             盟和産業                 2,400      1,019.00         2,445,600

             日本プラスト                 12,500        460.00        5,750,000

             ヨロズ                 14,000        905.00       12,670,000

             エフ・シー・シー                 27,600       1,359.00        37,508,400

             シマノ                 64,200      21,870.00       1,404,054,000

             テイ・エス　テック                 71,200       1,394.00        99,252,800

             ジャムコ                 9,800      1,205.00        11,809,000

             テルモ                477,000       3,951.00       1,884,627,000

             クリエートメディック                 5,100       988.00        5,038,800

             日機装                 45,400        812.00       36,864,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本エム・ディ・エム                 9,700      1,490.00        14,453,000

             島津製作所                206,600       4,270.00        882,182,000

             ＪＭＳ                 13,400        563.00        7,544,200

             クボテック                 3,600       262.00         943,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 11,500       1,106.00        12,719,000

             ブイ・テクノロジー                 7,400      2,785.00        20,609,000

             東京計器                 10,700       1,309.00        14,006,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             愛知時計電機                 6,500      1,365.00         8,872,500

             インターアクション                 8,400      1,822.00        15,304,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（900株）
                                195/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オーバル                 15,100        295.00        4,454,500
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京精密                 27,000       4,435.00        119,745,000

             マニー                 63,400       1,321.00        83,751,400

             ニコン                244,200       1,634.00        399,022,800

             トプコン                 79,300       1,734.00        137,506,200

             オリンパス                838,800       2,694.00       2,259,727,200

             理研計器                 12,000       3,605.00        43,260,000

             タムロン                 12,200       2,607.00        31,805,400

             ＨＯＹＡ                325,500       12,005.00       3,907,627,500

             シード                 7,900       494.00        3,902,600

             ノーリツ鋼機                 15,200       2,322.00        35,294,400

             Ａ＆Ｄホロンホールディ                 18,900        870.00       16,443,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,800株（1,800株）
             朝日インテック                184,800       1,824.00        337,075,200

             シチズン時計                175,500        552.00       96,876,000

             リズム                 5,300      1,713.00         9,078,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大研医器                 13,300        488.00        6,490,400

             メニコン                 53,300       3,075.00        163,897,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             シンシア                 1,800       436.00         784,800

             松風                 6,100      1,619.00         9,875,900

             セイコーホールディング                 23,800       2,750.00        65,450,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ニプロ                119,700       1,060.00        126,882,000

             中本パックス                 4,700      1,590.00         7,473,000

             スノーピーク                 22,000       2,545.00        55,990,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株（200株）
             パラマウントベッドホー                 32,300       2,093.00        67,603,900

             ルディングス
             トランザクション                 10,200       1,081.00        11,026,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             粧美堂                 4,400       406.00        1,786,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ニホンフラッシュ                 13,600       1,031.00        14,021,600

             前田工繊                 16,300       2,701.00        44,026,300

             永大産業                 19,600        265.00        5,194,000

             アートネイチャー                 14,400        712.00       10,252,800

                                196/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             バンダイナムコホール                143,300       9,409.00       1,348,309,700
             ディングス
             アイフィスジャパン                 4,300       647.00        2,782,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             共立印刷                 24,800        154.00        3,819,200

             ＳＨＯＥＩ                 15,100       5,100.00        77,010,000

             フランスベッドホール                 21,700        900.00       19,530,000

             ディングス
             パイロットコーポレー                 25,500       4,745.00        120,997,500

             ション
             萩原工業                 10,400       1,074.00        11,169,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             フジシールインターナ                 36,700       1,418.00        52,040,600

             ショナル
             タカラトミー                 69,600       1,321.00        91,941,600

             広済堂ホールディングス                 10,400       1,254.00        13,041,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             エステールホールディン                 3,700       634.00        2,345,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 5,800       817.00        4,738,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 13,100       1,048.00        13,728,800

             ホクシン                 11,900        143.00        1,701,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（200株）
             ウッドワン                 5,200      1,116.00         5,803,200

             大建工業                 9,000      1,760.00        15,840,000

             凸版印刷                231,900       2,368.00        549,139,200

             大日本印刷                188,200       2,997.00        564,035,400

             共同印刷                 4,500      2,465.00        11,092,500

             ＮＩＳＳＨＡ                 31,100       1,457.00        45,312,700

             光村印刷                 1,400      1,255.00         1,757,000

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 9,900      1,810.00        17,919,000

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  1,400株
             アシックス                135,800       2,401.00        326,055,800

             ツツミ                 4,200      1,899.00         7,975,800

             ローランド                 11,700       4,010.00        46,917,000

             小松ウオール工業                 5,100      1,859.00         9,480,900

             ヤマハ                 98,000       5,290.00        518,420,000

             河合楽器製作所                 4,400      2,588.00        11,387,200

                                197/382


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             クリナップ                 15,700        558.00        8,760,600
             ピジョン                101,900       1,747.00        178,019,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             兼松サステック                 1,100      1,707.00         1,877,700

             キングジム                 13,200        882.00       11,642,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             リンテック                 33,400       2,366.00        79,024,400

             イトーキ                 31,100        375.00       11,662,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             任天堂                 95,200      57,680.00       5,491,136,000

             三菱鉛筆                 24,400       1,420.00        34,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             タカラスタンダード                 29,700       1,233.00        36,620,100

             コクヨ                 76,400       1,669.00        127,511,600

             ナカバヤシ                 14,100        497.00        7,007,700

             グローブライド                 13,400       2,123.00        28,448,200

             オカムラ                 50,900       1,107.00        56,346,300

             美津濃                 14,800       2,231.00        33,018,800

             東京電力ホールディング               1,261,600         471.00       594,213,600

             ス
             中部電力                489,300       1,296.00        634,132,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             関西電力                606,000       1,304.00        790,224,000

             中国電力                249,900        846.00       211,415,400

             北陸電力                146,800        510.00       74,868,000

             東北電力                377,300        712.00       268,637,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             四国電力                144,000        760.00       109,440,000

             九州電力                330,900        840.00       277,956,000

             北海道電力                146,500        470.00       68,855,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             沖縄電力                 35,800       1,252.00        44,821,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             電源開発                130,900       2,016.00        263,894,400

             エフオン                 10,200        531.00        5,416,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             イーレックス                 22,800       1,994.00        45,463,200

             レノバ                 33,100       2,033.00        67,292,300

                                                  貸付有価証券
                                                  10,600株（7,500株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東京瓦斯                307,800       2,661.00        819,055,800
             大阪瓦斯                290,800       2,455.00        713,914,000

             東邦瓦斯                 69,800       3,090.00        215,682,000

             北海道瓦斯                 8,400      1,603.00        13,465,200

             広島ガス                 30,400        322.00        9,788,800

             西部ガスホールディング                 17,000       1,773.00        30,141,000

             ス
             静岡ガス                 41,200        831.00       34,237,200

             メタウォーター                 17,500       1,937.00        33,897,500

             ＳＢＳホールディングス                 12,500       2,628.00        32,850,000

             東武鉄道                157,400       3,040.00        478,496,000

             相鉄ホールディングス                 51,400       2,322.00        119,350,800

             東急                403,400       1,529.00        616,798,600

             京浜急行電鉄                197,300       1,433.00        282,730,900

             小田急電鉄                225,000       1,801.00        405,225,000

             京王電鉄                 78,500       4,660.00        365,810,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             京成電鉄                105,300       3,600.00        379,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             富士急行                 18,200       4,135.00        75,257,000

             新京成電鉄                 3,900      2,910.00        11,349,000

             東日本旅客鉄道                270,400       6,721.00       1,817,358,400

             西日本旅客鉄道                187,300       4,889.00        915,709,700

             東海旅客鉄道                125,800       15,180.00       1,909,644,000

             西武ホールディングス                208,800       1,414.00        295,243,200

             鴻池運輸                 24,800       1,163.00        28,842,400

             西日本鉄道                 42,600       2,825.00        120,345,000

             ハマキョウレックス                 11,300       2,768.00        31,278,400

             サカイ引越センター                 7,800      4,210.00        32,838,000

             近鉄グループホールディ                153,000       4,100.00        627,300,000

             ングス
             阪急阪神ホールディング                190,800       3,670.00        700,236,000

             ス
             南海電気鉄道                 68,300       2,688.00        183,590,400

             京阪ホールディングス                 65,200       3,255.00        212,226,000

             神戸電鉄                 3,800      3,220.00        12,236,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             名古屋鉄道                161,300       2,062.00        332,600,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             山陽電気鉄道                 11,700       2,143.00        25,073,100
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルプス物流                 11,100       1,103.00        12,243,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ヤマトホールディングス                223,700       2,120.00        474,244,000

             山九                 39,900       3,765.00        150,223,500

             丸運                 8,100       237.00        1,919,700

             丸全昭和運輸                 11,500       2,903.00        33,384,500

             センコーグループホール                 76,700        880.00       67,496,000

             ディングス
             トナミホールディングス                 3,300      3,440.00        11,352,000

             ニッコンホールディング                 51,200       2,094.00        107,212,800

             ス
             日本石油輸送                 1,700      2,496.00         4,243,200

             福山通運                 22,400       3,080.00        68,992,000

             セイノーホールディング                 94,200       1,079.00        101,641,800

             ス
             エスライン                 4,500       840.00        3,780,000

             神奈川中央交通                 4,000      3,405.00        13,620,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日立物流                 30,800       8,630.00        265,804,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（400株）
             丸和運輸機関                 29,200       1,347.00        39,332,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 14,300       1,008.00        14,414,400

             グス
             九州旅客鉄道                112,500       2,736.00        307,800,000

             ＳＧホールディングス                279,300       2,176.00        607,756,800

             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ                 50,000       7,450.00        372,500,000

             ＥＳＳホールディン
             日本郵船                133,500       9,140.00       1,220,190,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             商船三井                252,600       3,020.00        762,852,000

             川崎汽船                 49,200       8,170.00        401,964,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,200株
             ＮＳユナイテッド海運                 7,900      3,670.00        28,993,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             明治海運                 16,300       1,232.00        20,081,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             飯野海運                 66,500        704.00       46,816,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             共栄タンカー                 2,800       988.00        2,766,400
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             乾汽船                 10,000       1,719.00        17,190,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（200株）
             日本航空                350,800       2,374.00        832,799,200

                                                  貸付有価証券
                                                  24,700株
             ＡＮＡホールディングス                388,700       2,494.50        969,612,150

                                                  貸付有価証券
                                                  93,900株
             パスコ                 3,000      1,304.00         3,912,000

             トランコム                 4,500      6,120.00        27,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             日新                 12,000       1,550.00        18,600,000

             三菱倉庫                 44,500       3,185.00        141,732,500

             三井倉庫ホールディング                 16,100       2,858.00        46,013,800

             ス
             住友倉庫                 49,700       1,985.00        98,654,500

             澁澤倉庫                 8,500      2,151.00        18,283,500

             東陽倉庫                 24,000        296.00        7,104,000

             日本トランスシティ                 30,500        493.00       15,036,500

             ケイヒン                 2,700      1,308.00         3,531,600

             中央倉庫                 8,700       966.00        8,404,200

             川西倉庫                 2,900      1,106.00         3,207,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             安田倉庫                 11,500        940.00       10,810,000

             ファイズホールディング                 3,400       727.00        2,471,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             東洋埠頭                 4,600      1,268.00         5,832,800

             上組                 82,300       2,573.00        211,757,900

             サンリツ                 4,200       710.00        2,982,000

             キムラユニティー                 4,200      1,471.00         6,178,200

             キユーソー流通システム                 8,000      1,112.00         8,896,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             近鉄エクスプレス                 30,100       4,170.00        125,517,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（700株）
             東海運                 9,100       293.00        2,666,300

             エーアイテイー                 10,000       1,442.00        14,420,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             内外トランスライン                 6,200      1,878.00        11,643,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日本コンセプト                 5,100      1,427.00         7,277,700

                                                  貸付有価証券
                                201/382

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株（100株）
             ＮＥＣネッツエスアイ                 54,700       1,806.00        98,788,200

             クロスキャット                 8,600       934.00        8,032,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             システナ                236,000        392.00       92,512,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             デジタルアーツ                 8,900      5,380.00        47,882,000

             日鉄ソリューションズ                 27,100       3,545.00        96,069,500

             キューブシステム                 8,300       896.00        7,436,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 2,300      1,059.00         2,435,700

             コア                 7,000      1,443.00        10,101,000

             手間いらず                 2,400      4,935.00        11,844,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ラクーンホールディング                 14,000       1,695.00        23,730,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,000株（2,600株）
             ソリトンシステムズ                 8,300      1,181.00         9,802,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ソフトクリエイトホール                 7,200      3,640.00        26,208,000

             ディングス
             ＴＩＳ                149,000       3,225.00        480,525,000

             ＪＮＳホールディングス                 7,600       397.00        3,017,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グリー                 75,300        797.00       60,014,100

                                                  貸付有価証券
                                                  35,200株（3,300株）
             ＧＭＯペパボ                 1,700      1,975.00         3,357,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             コーエーテクモホール                 52,800       4,230.00        223,344,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,000株
             三菱総合研究所                 7,700      4,025.00        30,992,500

             ボルテージ                 4,400       344.00        1,513,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             電算                 1,800      2,152.00         3,873,600

             ＡＧＳ                 7,200       733.00        5,277,600

             ファインデックス                 13,900        640.00        8,896,000

             ブレインパッド                 14,000        941.00       13,174,000

             ＫＬａｂ                 29,000        411.00       11,919,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ポールトゥウィンホール                 24,000        890.00       21,360,000

             ディングス
                                202/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ネクソン                375,800       2,783.00       1,045,851,400
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイスタイル                 42,700        225.00        9,607,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,100株）
             エムアップホールディン                 19,100       1,270.00        24,257,000

             グス
             エイチーム                 10,700        730.00        7,811,000

             エニグモ                 17,900        478.00        8,556,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（1,300株）
             テクノスジャパン                 12,800        476.00        6,092,800

             ｅｎｉｓｈ                 11,300        388.00        4,384,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（700株）
             コロプラ                 54,400        611.00       33,238,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             オルトプラス                 12,100        359.00        4,343,900

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（300株）
             ブロードリーフ                 82,000        433.00       35,506,000

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 6,300       808.00        5,090,400

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  2,900株（1,600株）
             デジタルハーツホール                 7,500      1,530.00        11,475,000

             ディングス
             システム情報                 12,400        920.00       11,408,000

             メディアドゥ                 5,800      1,620.00         9,396,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             じげん                 46,800        304.00       14,227,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ブイキューブ                 16,800        991.00       16,648,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（5,400株）
             エンカレッジ・テクノロ                 3,600       515.00        1,854,000

             ジ
             サイバーリンクス                 5,500      1,213.00         6,671,500

             ディー・エル・イー                 11,100        314.00        3,485,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（2,800株）
             フィックスターズ                 16,400        875.00       14,350,000

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 6,700      1,827.00        12,240,900

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  1,000株（200株）
             オプティム                 11,500        685.00        7,877,500

             セレス                 6,200      1,105.00         6,851,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             ＳＨＩＦＴ                 9,600      16,850.00        161,760,000

                                203/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ティーガイア                 14,700       1,607.00        23,622,900
             セック                 2,400      2,494.00         5,985,600

             テクマトリックス                 28,000       1,555.00        43,540,000

             プロシップ                 5,500      1,423.00         7,826,500

             ガンホー・オンライン・                 43,000       2,305.00        99,115,000

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  600株
             ＧＭＯペイメントゲート                 32,100       8,650.00        277,665,000

             ウェイ
             ザッパラス                 6,000       367.00        2,202,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             システムリサーチ                 4,800      2,005.00         9,624,000

             インターネットイニシア                 44,100       4,580.00        201,978,000

             ティブ
             さくらインターネット                 17,700        535.00        9,469,500

             ヴィンクス                 4,600      1,206.00         5,547,600

             ＧＭＯグローバルサイ                 3,700      4,735.00        17,519,500

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,600株（1,100株）
             ＳＲＡホールディングス                 8,000      2,763.00        22,104,000

             システムインテグレータ                 5,200       479.00        2,490,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             朝日ネット                 15,100        558.00        8,425,800

             ｅＢＡＳＥ                 19,700        521.00       10,263,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アバント                 17,700       1,290.00        22,833,000

             アドソル日進                 5,900      1,496.00         8,826,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＯＤＫソリューションズ                 3,400       583.00        1,982,200

             フリービット                 8,600       755.00        6,493,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コムチュア                 18,600       2,497.00        46,444,200

             サイバーコム                 2,500      1,235.00         3,087,500

             アステリア                 11,900        966.00       11,495,400

             アイル                 8,300      1,530.00        12,699,000

             マークラインズ                 8,300      1,977.00        16,409,100

             メディカル・データ・ビ                 21,000        974.00       20,454,000

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  2,800株
             ｇｕｍｉ                 22,900        623.00       14,266,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株（7,500株）
             ショーケース                 3,600       441.00        1,587,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             モバイルファクトリー                 3,700      1,201.00         4,443,700
                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             テラスカイ                 6,000      1,386.00         8,316,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 7,300      1,314.00         9,592,200

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 6,800       894.00        6,079,200

             パイプドＨＤ                 3,000      2,761.00         8,283,000

             アイビーシー                 2,500       442.00        1,105,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ネオジャパン                 4,700      1,050.00         4,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,500      1,897.00         6,639,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,200株）
             ラクス                 75,900       1,307.00        99,201,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ランドコンピュータ                 3,800       980.00        3,724,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ダブルスタンダード                 5,000      1,849.00         9,245,000

             オープンドア                 9,800      1,756.00        17,208,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（2,300株）
             マイネット                 5,900       484.00        2,855,600

             アカツキ                 7,400      2,619.00        19,380,600

             ベネフィットジャパン                 1,200      1,879.00         2,254,800

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,300      2,210.00         9,503,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             カナミックネットワーク                 19,300        529.00       10,209,700

             ノムラシステムコーポ                 8,500       238.00        2,023,000

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  1,000株
             チェンジ                 33,100       1,732.00        57,329,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（3,500株）
             シンクロ・フード                 8,400       378.00        3,175,200

             オークネット                 8,800      2,089.00        18,383,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             キャピタル・アセット・                 3,100       658.00        2,039,800

             プランニング
             セグエグループ                 4,300       537.00        2,309,100

             エイトレッド                 2,300      1,949.00         4,482,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             マクロミル                 33,200        926.00       30,743,200

             ビーグリー                 3,900      1,325.00         5,167,500

                                                  貸付有価証券
                                205/382

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  900株
             オロ                 5,100      1,485.00         7,573,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ユーザーローカル                 5,000      1,590.00         7,950,000

             テモナ                 3,200       358.00        1,145,600

             ニーズウェル                 4,400       639.00        2,811,600

             マネーフォワード                 33,700       3,105.00        104,638,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             サインポスト                 5,300       802.00        4,250,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（400株）
             電算システムホールディ                 6,800      2,157.00        14,667,600

             ングス
             ソルクシーズ                 14,000        363.00        5,082,000

             フェイス                 4,300       600.00        2,580,000

             プロトコーポレーション                 17,600        973.00       17,124,800

             ハイマックス                 4,400      1,286.00         5,658,400

             野村総合研究所                298,300       3,475.00       1,036,592,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             サイバネットシステム                 11,800        768.00        9,062,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＣＥホールディングス                 8,200       409.00        3,353,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本システム技術                 3,000      2,419.00         7,257,000

             インテージホールディン                 19,000       1,302.00        24,738,000

             グス
             東邦システムサイエンス                 4,400       875.00        3,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ソースネクスト                 71,300        222.00       15,828,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株（10,400株）
             インフォコム                 18,100       2,018.00        36,525,800

             シンプレクス・ホール                 26,200       1,711.00        44,828,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,000株
             ＨＥＲＯＺ                 4,700       789.00        3,708,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ラクスル                 19,200       1,620.00        31,104,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株（2,700株）
             ＩＰＳ                 4,500      2,161.00         9,724,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＦＩＧ                 18,000        302.00        5,436,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             システムサポート                 6,000      1,151.00         6,906,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イーソル                 10,100        565.00        5,706,500
                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（500株）
             アルテリア・ネットワー                 17,400       1,167.00        20,305,800

             クス
             東海ソフト                 2,600       922.00        2,397,200

             ウイングアーク１ｓｔ                 12,600       1,468.00        18,496,800

             ヒト・コミュニケーショ                 3,700      1,463.00         5,413,100

             ンズ・ホールディン
             サーバーワークス                 2,800      2,059.00         5,765,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（200株）
             東名                 1,300      1,119.00         1,454,700

             ヴィッツ                 1,500      1,041.00         1,561,500

             トビラシステムズ                 3,300       853.00        2,814,900

             Ｓａｎｓａｎ                 54,500        805.00       43,872,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 3,000       656.00        1,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ギフティ                 14,100       1,101.00        15,524,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（6,500株）
             ベース                 2,800      5,410.00        15,148,000

             ＪＭＤＣ                 20,700       5,190.00        107,433,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             フォーカスシステムズ                 10,500        898.00        9,429,000

             クレスコ                 12,000       1,851.00        22,212,000

             フジ・メディア・ホール                151,200       1,128.00        170,553,600

             ディングス
             オービック                 52,100      18,350.00        956,035,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャストシステム                 23,500       3,590.00        84,365,000

             ＴＤＣソフト                 13,600       1,021.00        13,885,600

             Ｚホールディングス               2,385,500         399.10       952,053,050

             トレンドマイクロ                 83,500       6,470.00        540,245,000

             ＩＤホールディングス                 10,400        830.00        8,632,000

             日本オラクル                 26,900       7,560.00        203,364,000

             アルファシステムズ                 4,400      4,070.00        17,908,000

             フューチャー                 34,900       1,420.00        49,558,000

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,000      1,420.00        12,780,000

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 7,100      2,240.00        15,904,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             トーセ                 4,200       752.00        3,158,400
             オービックビジネスコン                 15,800       4,060.00        64,148,000

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 75,400       3,155.00        237,887,000

             ションズ
             アイティフォー                 20,000        756.00       15,120,000

             東計電算                 2,000      5,650.00        11,300,000

             エックスネット                 2,600      1,005.00         2,613,000

             大塚商会                 89,500       3,875.00        346,812,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             サイボウズ                 22,100        829.00       18,320,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             電通国際情報サービス                 21,600       3,660.00        79,056,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 18,700        683.00       12,772,100

             デジタルガレージ                 27,400       3,785.00        103,709,000

             ＥＭシステムズ                 27,300       1,011.00        27,600,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ウェザーニューズ                 5,200      5,890.00        30,628,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＣＩＪ                 12,800        757.00        9,689,600

             ビジネスエンジニアリン                 3,800      2,215.00         8,417,000

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  1,600株（300株）
             日本エンタープライズ                 16,800        155.00        2,604,000

             ＷＯＷＯＷ                 7,200      1,500.00        10,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             スカラ                 13,900        738.00       10,258,200

             インテリジェント　ウェ                 8,300       775.00        6,432,500

                                                  貸付有価証券
             イブ
                                                  2,300株
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,500        705.00        8,812,500

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 61,000       2,888.00        176,168,000

             システムソフト                 44,400        99.00       4,395,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             アルゴグラフィックス                 12,900       3,115.00        40,183,500

             マーベラス                 26,100        665.00       17,356,500

             エイベックス                 28,500       1,305.00        37,192,500

             ＢＩＰＲＯＧＹ                 51,700       2,749.00        142,123,300

             兼松エレクトロニクス                 9,000      3,960.00        35,640,000

             都築電気                 7,700      1,251.00         9,632,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＴＢＳホールディングス                 86,800       1,703.00        147,820,400
             日本テレビホールディン                138,100       1,218.00        168,205,800

             グス
             朝日放送グループホール                 14,200        645.00        9,159,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,500株
             テレビ朝日ホールディン                 39,800       1,471.00        58,545,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,100株
             スカパーＪＳＡＴホール                140,100        519.00       72,711,900

             ディングス
             テレビ東京ホールディン                 10,700       1,988.00        21,271,600

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,600      1,044.00         5,846,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ビジョン                 27,200       1,247.00        33,918,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             スマートバリュー                 3,800       464.00        1,763,200

             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 13,600       1,809.00        24,602,400

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  5,300株（400株）
             ワイヤレスゲート                 6,800       304.00        2,067,200

             コネクシオ                 11,700       1,274.00        14,905,800

             日本通信                137,600        191.00       26,281,600

                                                  貸付有価証券
                                                  17,800株（17,800株）
             クロップス                 3,000      1,030.00         3,090,000

             日本電信電話               1,812,900        3,934.00       7,131,948,600

                                                  貸付有価証券
                                                  42,300株
             ＫＤＤＩ               1,206,000        4,466.00       5,385,996,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,300株
             ソフトバンク               2,505,500        1,499.50       3,756,997,250

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             光通信                 19,100      13,790.00        263,389,000

             エムティーアイ                 13,900        438.00        6,088,200

             ＧＭＯインターネット                 57,900       2,215.00        128,248,500

             ファイバーゲート                 7,500       887.00        6,652,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（1,700株）
             アイドママーケティング                 3,500       300.00        1,050,000

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 89,500       2,846.00        254,717,000

             学研ホールディングス                 23,400        876.00       20,498,400

             ゼンリン                 27,000        910.00       24,570,000

             昭文社ホールディングス                 6,700       369.00        2,472,300

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株（300株）
             インプレスホールディン                 13,700        216.00        2,959,200

             グス
             アイネット                 7,900      1,213.00         9,582,700

             松竹                 10,000      12,250.00        122,500,000

             東宝                 97,600       4,735.00        462,136,000

             東映                 4,900      17,950.00         87,955,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                440,400       1,865.00        821,346,000

                                                  貸付有価証券
             タ
                                                  1,800株（1,800株）
             ピー・シー・エー                 9,700      1,133.00        10,990,100

             ビジネスブレイン太田昭                 5,200      1,336.00         6,947,200

             和
             ＤＴＳ                 30,800       3,015.00        92,862,000

             スクウェア・エニック                 77,000       5,980.00        460,460,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 17,700       1,091.00        19,310,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             カプコン                156,000       3,185.00        496,860,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             アイ・エス・ビー                 7,700       996.00        7,669,200

             ジャステック                 9,600      1,135.00        10,896,000

             ＳＣＳＫ                114,500       2,201.00        252,014,500

             日本システムウエア                 6,200      2,338.00        14,495,600

             アイネス                 13,900       1,554.00        21,600,600

             ＴＫＣ                 26,100       3,120.00        81,432,000

             富士ソフト                 16,500       7,340.00        121,110,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（2,600株）
             ＮＳＤ                 51,800       2,304.00        119,347,200

             コナミホールディングス                 60,100       7,740.00        465,174,000

             福井コンピュータホール                 7,600      3,250.00        24,700,000

             ディングス
             ＪＢＣＣホールディング                 11,200       1,524.00        17,068,800

             ス
             ミロク情報サービス                 14,600       1,076.00        15,709,600

             ソフトバンクグループ                992,000       5,025.00       4,984,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,800株
             高千穂交易                 6,000      1,820.00        10,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             オルバヘルスケアホール                 2,700      1,770.00         4,779,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             伊藤忠食品                 3,600      4,835.00        17,406,000
             エレマテック                 13,300       1,243.00        16,531,900

             あらた                 12,600       3,750.00        47,250,000

             トーメンデバイス                 2,500      5,580.00        13,950,000

             東京エレクトロン　デバ                 4,900      5,080.00        24,892,000

             イス
             フィールズ                 14,500        892.00       12,934,000

             双日                174,700       1,851.00        323,369,700

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             アルフレッサ　ホール                176,300       1,817.00        320,337,100

             ディングス
             横浜冷凍                 42,400        854.00       36,209,600

             神栄                 2,400       862.00        2,068,800

             ラサ商事                 7,700       964.00        7,422,800

             アルコニックス                 20,900       1,276.00        26,668,400

             神戸物産                119,300       3,175.00        378,777,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株（2,600株）
             ハイパー                 4,100       453.00        1,857,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             あい　ホールディングス                 23,700       1,549.00        36,711,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ディーブイエックス                 5,600      1,039.00         5,818,400

             ダイワボウホールディン                 74,000       1,682.00        124,468,000

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 39,600       2,601.00        102,999,600

             ルディングス
             ラクト・ジャパン                 5,700      2,035.00        11,599,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             グリムス                 7,400      1,381.00        10,219,400

             バイタルケーエスケー・                 27,200        705.00       19,176,000

             ホールディングス
             八洲電機                 12,000        960.00       11,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             メディアスホールディン                 9,500       972.00        9,234,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,400株
             レスターホールディング                 15,700       1,911.00        30,002,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,000株
             ジューテックホールディ                 3,400      1,014.00         3,447,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,600株
             大光                 7,000       703.00        4,921,000

                                                  貸付有価証券
                                211/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,000株（400株）
             ＯＣＨＩホールディング                 4,100      1,220.00         5,002,000

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 80,400        856.00       68,822,400

             グス
             黒谷                 4,500       584.00        2,628,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（800株）
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,900       730.00        2,117,000

             三洋貿易                 15,700        956.00       15,009,200

             ビューティガレージ                 2,700      2,369.00         6,396,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,000株）
             ウイン・パートナーズ                 12,000       1,002.00        12,024,000

             ミタチ産業                 4,200       907.00        3,809,400

             シップヘルスケアホール                 49,700       2,369.00        117,739,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,100株
             明治電機工業                 5,100      1,069.00         5,451,900

             デリカフーズホールディ                 6,400       515.00        3,296,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,600株
             スターティアホールディ                 3,800       740.00        2,812,000

             ングス
             コメダホールディングス                 36,200       2,257.00        81,703,400

             ピーバンドットコム                 2,300       540.00        1,242,000

             アセンテック                 5,700       607.00        3,459,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             富士興産                 4,100      1,047.00         4,292,700

             協栄産業                 1,700      1,364.00         2,318,800

             フルサト・マルカホール                 15,100       2,404.00        36,300,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             ヤマエグループホール                 9,900      1,208.00        11,959,200

             ディングス
             小野建                 15,300       1,387.00        21,221,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             南陽                 3,200      1,766.00         5,651,200

             佐鳥電機                 10,300       1,063.00        10,948,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             エコートレーディング                 3,500       569.00        1,991,500

             伯東                 10,100       2,578.00        26,037,800

             コンドーテック                 12,400       1,005.00        12,462,000

             中山福                 8,700       318.00        2,766,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ナガイレーベン                 20,700       1,834.00        37,963,800
             三菱食品                 16,000       3,410.00        54,560,000

             松田産業                 12,100       2,020.00        24,442,000

             第一興商                 31,500       3,745.00        117,967,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             メディパルホールディン                162,100       1,918.00        310,907,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             ＳＰＫ                 6,600      1,358.00         8,962,800

             萩原電気ホールディング                 5,800      1,937.00        11,234,600

             ス
             アズワン                 23,800       5,570.00        132,566,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             スズデン                 5,400      1,872.00        10,108,800

             尾家産業                 4,000       831.00        3,324,000

             シモジマ                 10,200        937.00        9,557,400

             ドウシシャ                 15,600       1,508.00        23,524,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             小津産業                 3,600      1,858.00         6,688,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             高速                 9,100      1,505.00        13,695,500

             たけびし                 5,800      1,448.00         8,398,400

             リックス                 3,500      1,835.00         6,422,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸文                 13,700        725.00        9,932,500

             ハピネット                 13,000       1,578.00        20,514,000

             橋本総業ホールディング                 3,100      1,930.00         5,983,000

             ス
             日本ライフライン                 49,200        905.00       44,526,000

             タカショー                 12,800        747.00        9,561,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             ＩＤＯＭ                 50,300        708.00       35,612,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             進和                 9,800      2,116.00        20,736,800

             エスケイジャパン                 4,000       452.00        1,808,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ダイトロン                 6,600      1,858.00        12,262,800

             シークス                 22,000        957.00       21,054,000

             田中商事                 5,100       597.00        3,044,700

             オーハシテクニカ                 8,400      1,311.00        11,012,400

                                213/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             白銅                 5,300      2,315.00        12,269,500
             ダイコー通産                 2,000      1,118.00         2,236,000

             伊藤忠商事               1,050,800        3,686.00       3,873,248,800

             丸紅               1,516,600        1,245.50       1,888,925,300

             高島                 2,400      2,467.00         5,920,800

             長瀬産業                 80,200       1,825.00        146,365,000

             蝶理                 9,300      1,929.00        17,939,700

             豊田通商                154,400       4,490.00        693,256,000

             三共生興                 21,200        552.00       11,702,400

             兼松                 59,000       1,326.00        78,234,000

             ツカモトコーポレーショ                 2,800      1,104.00         3,091,200

             ン
             三井物産               1,232,100        3,010.00       3,708,621,000

             日本紙パルプ商事                 8,100      3,730.00        30,213,000

             カメイ                 18,400       1,035.00        19,044,000

             東都水産                  800     4,640.00         3,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,400      2,759.00         6,621,600

             スターゼン                 11,600       1,975.00        22,910,000

             山善                 63,200        957.00       60,482,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             椿本興業                 2,900      3,520.00        10,208,000

             住友商事               1,004,300        1,816.00       1,823,808,800

             内田洋行                 6,700      5,040.00        33,768,000

             三菱商事               1,140,600        4,061.00       4,631,976,600

             第一実業                 6,800      3,290.00        22,372,000

             キヤノンマーケティング                 41,200       2,831.00        116,637,200

             ジャパン
             西華産業                 7,500      1,587.00        11,902,500

             佐藤商事                 12,200       1,107.00        13,505,400

             菱洋エレクトロ                 9,800      2,190.00        21,462,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京産業                 14,000        707.00        9,898,000

             ユアサ商事                 14,100       3,335.00        47,023,500

             神鋼商事                 3,700      3,750.00        13,875,000

             トルク                 8,800       197.00        1,733,600

             阪和興業                 30,300       2,702.00        81,870,600

             正栄食品工業                 10,700       3,530.00        37,771,000

                                                  貸付有価証券
                                214/382

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,800株
             カナデン                 13,500        999.00       13,486,500

             菱電商事                 13,100       1,563.00        20,475,300

             岩谷産業                 37,800       4,960.00        187,488,000

             ナイス                 5,300      1,618.00         8,575,400

             ニチモウ                 2,100      2,350.00         4,935,000

             極東貿易                 4,800      2,644.00        12,691,200

             アステナホールディング                 22,000        415.00        9,130,000

             ス
             三愛オブリ                 38,400        959.00       36,825,600

             稲畑産業                 33,200       2,199.00        73,006,800

             ＧＳＩクレオス                 7,900      1,314.00        10,380,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             明和産業                 15,300        707.00       10,817,100

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株（300株）
             クワザワホールディング                 6,100       459.00        2,799,900

             ス
             ワキタ                 31,800       1,150.00        36,570,000

             東邦ホールディングス                 47,800       2,047.00        97,846,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株
             サンゲツ                 41,300       1,532.00        63,271,600

             ミツウロコグループホー                 20,600        862.00       17,757,200

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,700      3,400.00        19,380,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 36,700       1,028.00        37,727,600

             サンリオ                 48,200       2,555.00        123,151,000

             サンワテクノス                 9,000      1,306.00        11,754,000

             リョーサン                 17,400       2,221.00        38,645,400

             新光商事                 22,900        878.00       20,106,200

             トーホー                 6,700      1,285.00         8,609,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             三信電気                 7,100      1,533.00        10,884,300

             東陽テクニカ                 16,400       1,085.00        17,794,000

             モスフードサービス                 21,800       3,035.00        66,163,000

             加賀電子                 14,000       3,000.00        42,000,000

             ソーダニッカ                 14,600        580.00        8,468,000

             立花エレテック                 11,500       1,527.00        17,560,500

             フォーバル                 6,300       834.00        5,254,200

                                215/382

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＰＡＬＴＡＣ                 23,300       4,025.00        93,782,500
             三谷産業                 25,900        311.00        8,054,900

             太平洋興発                 6,100       620.00        3,782,000

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,800      3,915.00        14,877,000

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,500      1,827.00         2,740,500

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 10,400        731.00        7,602,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,600株（400株）
             国際紙パルプ商事                 31,900        466.00       14,865,400

             ヤマタネ                 7,300      1,572.00        11,475,600

             丸紅建材リース                 1,400      1,912.00         2,676,800

             日鉄物産                 10,700       4,985.00        53,339,500

             泉州電業                 4,300      4,835.00        20,790,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             トラスコ中山                 34,500       1,698.00        58,581,000

             オートバックスセブン                 53,000       1,354.00        71,762,000

             モリト                 12,100        757.00        9,159,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             加藤産業                 20,000       3,045.00        60,900,000

             北恵                 4,200       870.00        3,654,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             イノテック                 10,000       1,285.00        12,850,000

             イエローハット                 27,000       1,633.00        44,091,000

             ＪＫホールディングス                 12,200        912.00       11,126,400

             日伝                 12,100       1,857.00        22,469,700

             北沢産業                 9,600       215.00        2,064,000

             杉本商事                 7,800      2,103.00        16,403,400

             因幡電機産業                 42,300       2,636.00        111,502,800

             東テク                 5,100      2,880.00        14,688,000

             ミスミグループ本社                208,400       2,671.00        556,636,400

             アルテック                 10,500        236.00        2,478,000

             タキヒヨー                 4,600       976.00        4,489,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             蔵王産業                 3,200      1,880.00         6,016,000

             スズケン                 61,300       3,830.00        234,779,000

             ジェコス                 11,400        806.00        9,188,400

             グローセル                 18,400        402.00        7,396,800

                                216/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ローソン                 36,700       4,365.00        160,195,500
             サンエー                 11,700       3,990.00        46,683,000

             カワチ薬品                 12,900       2,085.00        26,896,500

             エービーシー・マート                 25,900       5,670.00        146,853,000

             ハードオフコーポレー                 7,300       898.00        6,555,400

             ション
             アスクル                 37,600       1,430.00        53,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ゲオホールディングス                 20,700       1,207.00        24,984,900

             アダストリア                 17,900       1,935.00        34,636,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジーフット                 10,000        326.00        3,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,400       408.00         979,200

             エリア
             くら寿司                 17,300       3,130.00        54,149,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（3,100株）
             キャンドゥ                 6,100      2,153.00        13,133,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             アイケイ                 5,200       488.00        2,537,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（300株）
             パルグループホールディ                 14,500       1,718.00        24,911,000

             ングス
             エディオン                 76,200       1,194.00        90,982,800

                                                  貸付有価証券
                                                  22,700株（12,200株）
             サーラコーポレーション                 33,700        649.00       21,871,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             ワッツ                 8,000       713.00        5,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ハローズ                 7,600      2,888.00        21,948,800

             フジオフードグループ本                 12,900       1,380.00        17,802,000

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  6,000株
             あみやき亭                 3,900      2,904.00        11,325,600

             ひらまつ                 35,200        197.00        6,934,400

             大黒天物産                 5,300      3,880.00        20,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（900株）
             ハニーズホールディング                 13,600       1,149.00        15,626,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株（1,000株）
             ファーマライズホール                 3,700       713.00        2,638,100

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             アルペン                 12,300       1,999.00        24,587,700

                                                  貸付有価証券
                                217/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,700株
             ハブ                 5,400       554.00        2,991,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 20,400       1,320.00        26,928,000

             ス
             ジンズホールディングス                 9,600      3,900.00        37,440,000

             ビックカメラ                 98,500       1,120.00        110,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株（1,800株）
             ＤＣＭホールディングス                 98,600       1,013.00        99,881,800

             ＭｏｎｏｔａＲＯ                209,900       1,706.00        358,089,400

             東京一番フーズ                 3,900       598.00        2,332,200

             ＤＤホールディングス                 8,700       623.00        5,420,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             きちりホールディングス                 4,400       411.00        1,808,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             アークランドサービス                 12,100       2,108.00        25,506,800

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  5,600株
             Ｊ．フロント　リテイリ                188,800       1,132.00        213,721,600

             ング
             ドトール・日レスホール                 27,100       1,512.00        40,975,200

             ディングス
             マツキヨココカラ＆カン                 98,900       5,210.00        515,269,000

             パニー
             ブロンコビリー                 8,900      2,450.00        21,805,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ＺＯＺＯ                114,200       2,414.00        275,678,800

             トレジャー・ファクト                 4,900      1,074.00         5,262,600

             リー
             物語コーポレーション                 8,200      5,740.00        47,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             三越伊勢丹ホールディン                263,000       1,072.00        281,936,000

             グス
             Ｈａｍｅｅ                 6,000       988.00        5,928,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             マーケットエンタープラ                 1,700      1,019.00         1,732,300

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  500株（400株）
             ウエルシアホールディン                 87,800       2,404.00        211,071,200

             グス
             クリエイトＳＤホール                 24,500       2,763.00        67,693,500

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 19,400        382.00        7,410,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,100株
                                218/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ミサワ                 3,400       618.00        2,101,200
                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ティーライフ                 2,200      1,377.00         3,029,400

             エー・ピーホールディン                 3,200       444.00        1,420,800

             グス
             チムニー                 5,100      1,203.00         6,135,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             シュッピン                 13,800       1,356.00        18,712,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（2,100株）
             オイシックス・ラ・大地                 23,900       1,473.00        35,204,700

                                                  貸付有価証券
                                                  11,200株
             ネクステージ                 33,700       2,125.00        71,612,500

             ジョイフル本田                 49,900       1,536.00        76,646,400

                                                  貸付有価証券
                                                  19,200株
             鳥貴族ホールディングス                 5,700      2,239.00        12,762,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ホットランド                 12,400       1,338.00        16,591,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（900株）
             すかいらーくホールディ                206,400       1,610.00        332,304,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  97,100株（2,600株）
             ＳＦＰホールディングス                 8,100      1,562.00        12,652,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（500株）
             綿半ホールディングス                 11,800       1,335.00        15,753,000

             ヨシックスホールディン                 3,200      2,490.00         7,968,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,400株
             ユナイテッド・スーパー                 48,200       1,054.00        50,802,800

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  1,300株（800株）
             ゴルフダイジェスト・オ                 8,600      1,396.00        12,005,600

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  4,000株（200株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 8,400      2,184.00        18,345,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（300株）
             あさひ                 13,700       1,281.00        17,549,700

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             日本調剤                 10,100       1,267.00        12,796,700

             コスモス薬品                 16,700      12,130.00        202,571,000

             トーエル                 7,500       874.00        6,555,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             セブン＆アイ・ホール                587,700       5,215.00       3,064,855,500

             ディングス
             クリエイト・レストラン                103,700        930.00       96,441,000

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  9,400株
                                219/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ツルハホールディングス                 36,200       6,930.00        250,866,000
             サンマルクホールディン                 13,100       1,558.00        20,409,800

             グス
             フェリシモ                 3,700      1,160.00         4,292,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             トリドールホールディン                 41,300       2,206.00        91,107,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,700株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 15,200        311.00        4,727,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（900株）
             ウイルプラスホールディ                 3,100       892.00        2,765,200

             ングス
             ＪＭホールディングス                 12,100       1,515.00        18,331,500

             サツドラホールディング                 7,400       671.00        4,965,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             アレンザホールディング                 11,600        988.00       11,460,800

             ス
             串カツ田中ホールディン                 4,400      1,881.00         8,276,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             バロックジャパンリミ                 11,500        797.00        9,165,500

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  2,400株
             クスリのアオキホール                 15,400       5,290.00        81,466,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,500株
             力の源ホールディングス                 8,500       705.00        5,992,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（100株）
             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         89,100       2,715.00        241,906,500

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 15,000        408.00        6,120,000

             トワーク
             一家ホールディングス                 3,500       580.00        2,030,000

             藤久ホールディングス                 5,200       701.00        3,645,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             はるやまホールディング                 7,800       440.00        3,432,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株（600株）
             ノジマ                 26,800       2,805.00        75,174,000

             カッパ・クリエイト                 23,300       1,421.00        33,109,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             ライトオン                 12,400        723.00        8,965,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,800株）
             良品計画                191,000       1,323.00        252,693,000

             パリミキホールディング                 20,500        264.00        5,412,000

             ス
             アドヴァングループ                 15,000        773.00       11,595,000

                                220/382

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アルビス                 5,000      2,211.00        11,055,000
             コナカ                 18,500        336.00        6,216,000

             ハウス　オブ　ローゼ                 2,000      1,666.00         3,332,000

             Ｇ－７ホールディングス                 18,500       1,389.00        25,696,500

             イオン北海道                 24,300       1,071.00        26,025,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コジマ                 28,500        600.00       17,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,400       960.00        5,184,000

             コーナン商事                 23,600       3,530.00        83,308,000

             エコス                 5,700      2,083.00        11,873,100

             ワタミ                 20,100        914.00       18,371,400

             マルシェ                 5,400       453.00        2,446,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（100株）
             パン・パシフィック・イ                332,000       2,026.00        672,632,000

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 34,000       1,366.00        46,444,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,600株
             ゼンショーホールディン                 81,100       3,240.00        262,764,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,000株
             幸楽苑ホールディングス                 10,000       1,298.00        12,980,000

             ハークスレイ                 6,900       535.00        3,691,500

             サイゼリヤ                 24,600       2,582.00        63,517,200

             ＶＴホールディングス                 62,500        458.00       28,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             魚力                 4,600      2,316.00        10,653,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ポプラ                 3,900       146.00         569,400

             フジ・コーポレーション                 8,800      1,163.00        10,234,400

             ユナイテッドアローズ                 17,400       1,879.00        32,694,600

             ハイデイ日高                 24,000       2,017.00        48,408,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 9,700       222.00        2,153,400

                                                  貸付有価証券
             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
                                                  100株（100株）
             コロワイド                 68,200       1,805.00        123,101,000

                                                  貸付有価証券
                                                  32,000株（9,100株）
             ピーシーデポコーポレー                 19,300        322.00        6,214,600

             ション
             壱番屋                 11,700       4,875.00        57,037,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
                                221/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             トップカルチャー                 6,000       255.00        1,530,000
             ＰＬＡＮＴ                 4,000       661.00        2,644,000

             スギホールディングス                 33,100       5,190.00        171,789,000

             薬王堂ホールディングス                 8,300      2,044.00        16,965,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             スクロール                 25,600        880.00       22,528,000

             ヨンドシーホールディン                 14,400       1,759.00        25,329,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             木曽路                 22,200       2,133.00        47,352,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             ＳＲＳホールディングス                 23,600        850.00       20,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（900株）
             千趣会                 30,000        392.00       11,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,100株
             タカキュー                 12,000        91.00       1,092,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             リテールパートナーズ                 23,600       1,112.00        26,243,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ケーヨー                 30,700        907.00       27,844,900

             上新電機                 17,100       1,901.00        32,507,100

             日本瓦斯                 80,700       1,865.00        150,505,500

             ロイヤルホールディング                 27,400       2,190.00        60,006,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  12,900株
             東天紅                 1,200       929.00        1,114,800

             いなげや                 17,800       1,166.00        20,754,800

             チヨダ                 14,800        758.00       11,218,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（100株）
             ライフコーポレーション                 13,800       2,508.00        34,610,400

             リンガーハット                 19,600       2,290.00        44,884,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 20,700        593.00       12,275,100

             テンアライド                 16,100        306.00        4,926,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（100株）
             ＡＯＫＩホールディング                 32,100        673.00       21,603,300

             ス
             オークワ                 24,500        863.00       21,143,500

             コメリ                 25,600       2,607.00        66,739,200

             青山商事                 32,500        871.00       28,307,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             しまむら                 19,300      10,530.00        203,229,000

                                222/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             はせがわ                 8,800       259.00        2,279,200
             高島屋                114,800       1,323.00        151,880,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             松屋                 29,800        893.00       26,611,400

             エイチ・ツー・オー　リ                 74,300        988.00       73,408,400

             テイリング
             近鉄百貨店                 5,300      2,398.00        12,709,400

             丸井グループ                123,800       2,375.00        294,025,000

             アクシアル　リテイリン                 11,600       2,955.00        34,278,000

             グ
             井筒屋                 7,800       335.00        2,613,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（2,700株）
             イオン                578,100       2,257.50       1,305,060,750

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             イズミ                 27,500       2,964.00        81,510,000

             平和堂                 25,700       1,908.00        49,035,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             フジ                 39,400       2,171.00        85,537,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ヤオコー                 18,800       6,170.00        115,996,000

             ゼビオホールディングス                 22,600        918.00       20,746,800

             ケーズホールディングス                145,200       1,213.00        176,127,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,700       629.00        4,843,300

             日産東京販売ホールディ                 24,400        255.00        6,222,000

             ングス
             シルバーライフ                 3,400      1,550.00         5,270,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,200株）
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 7,300      3,285.00        23,980,500

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  1,900株（700株）
             ナルミヤ・インターナ                 3,700       879.00        3,252,300

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  300株
             ブックオフグループホー                 9,700       972.00        9,428,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  1,900株（500株）
             ギフトホールディングス                 2,600      2,147.00         5,582,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アインホールディングス                 21,000       6,710.00        140,910,000

             元気寿司                 4,600      2,486.00        11,435,600

             ヤマダホールディングス                604,300        468.00       282,812,400

             アークランドサカモト                 26,000       1,487.00        38,662,000

                                223/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ニトリホールディングス                 65,900      11,950.00        787,505,000
             グルメ杵屋                 13,200       1,005.00        13,266,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             愛眼                 12,100        180.00        2,178,000

             ケーユーホールディング                 8,700      1,019.00         8,865,300

             ス
             吉野家ホールディングス                 57,900       2,460.00        142,434,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株
             松屋フーズホールディン                 8,000      3,805.00        30,440,000

             グス
             サガミホールディングス                 24,300       1,131.00        27,483,300

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             関西フードマーケット                 14,500       1,162.00        16,849,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             王将フードサービス                 11,000       6,660.00        73,260,000

             プレナス                 18,600       1,924.00        35,786,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ミニストップ                 12,300       1,407.00        17,306,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             アークス                 30,200       1,953.00        58,980,600

             バローホールディングス                 34,900       1,813.00        63,273,700

             ベルク                 7,400      5,050.00        37,370,000

             大庄                 8,900      1,162.00        10,341,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ファーストリテイリング                 22,200      69,500.00       1,542,900,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             サンドラッグ                 62,500       2,827.00        176,687,500

             サックスバー　ホール                 15,600        561.00        8,751,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,400株（700株）
             ヤマザワ                 3,600      1,523.00         5,482,800

             やまや                 3,400      2,495.00         8,483,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ベルーナ                 35,600        707.00       25,169,200

             島根銀行                 5,300       497.00        2,634,100

             じもとホールディングス                 11,300        576.00        6,508,800

             めぶきフィナンシャルグ                722,100        261.00       188,468,100

             ループ
             東京きらぼしフィナン                 19,800       2,076.00        41,104,800

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                307,200        387.00       118,886,400

                                                  貸付有価証券
                                224/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ループ                                     400株
             ゆうちょ銀行                392,500       1,033.00        405,452,500

                                                  貸付有価証券
                                                  121,500株
             富山第一銀行                 37,900        406.00       15,387,400

             コンコルディア・フィナ                865,300        466.00       403,229,800

             ンシャルグループ
             西日本フィナンシャル                 92,600        751.00       69,542,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  2,400株
             三十三フィナンシャルグ                 14,000       1,372.00        19,208,000

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 24,600       2,486.00        61,155,600

             グループ
             ひろぎんホールディング                223,500        606.00       135,441,000

             ス
             おきなわフィナンシャル                 14,400       2,137.00        30,772,800

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  4,000株
             十六フィナンシャルグ                 20,300       2,318.00        47,055,400

             ループ
             北國フィナンシャルホー                 14,600       4,710.00        68,766,000

             ルディングス
             プロクレアホールディン                 17,200       1,921.00        33,041,200

             グス
             新生銀行                108,500       1,996.00        216,566,000

             あおぞら銀行                 92,900       2,708.00        251,573,200

             三菱ＵＦＪフィナンシャ               9,964,500         749.20      7,465,403,400

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,801,300         511.40       921,184,820

             三井住友トラスト・ホー                288,100       4,240.00       1,221,544,000

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,103,000        4,051.00       4,468,253,000

             グループ
             千葉銀行                498,000        729.00       363,042,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             群馬銀行                282,400        379.00       107,029,600

             武蔵野銀行                 22,400       1,779.00        39,849,600

             千葉興業銀行                 36,900        261.00        9,630,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             筑波銀行                 64,800        189.00       12,247,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             七十七銀行                 46,800       1,911.00        89,434,800

             秋田銀行                 10,200       1,595.00        16,269,000

                                225/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             山形銀行                 16,200        891.00       14,434,200
             岩手銀行                 10,400       1,964.00        20,425,600

             東邦銀行                125,600        202.00       25,371,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東北銀行                 7,600       977.00        7,425,200

             ふくおかフィナンシャル                126,700       2,441.00        309,274,700

             グループ
             静岡銀行                363,400        806.00       292,900,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             スルガ銀行                145,800        365.00       53,217,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             八十二銀行                338,900        474.00       160,638,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             山梨中央銀行                 17,200       1,147.00        19,728,400

             大垣共立銀行                 29,900       1,711.00        51,158,900

             福井銀行                 13,600       1,324.00        18,006,400

             清水銀行                 6,200      1,471.00         9,120,200

             富山銀行                 2,700      1,845.00         4,981,500

             滋賀銀行                 28,500       2,761.00        78,688,500

             南都銀行                 23,600       1,982.00        46,775,200

             百五銀行                146,300        330.00       48,279,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             京都銀行                 54,300       5,830.00        316,569,000

             紀陽銀行                 51,700       1,341.00        69,329,700

             ほくほくフィナンシャル                 96,600        833.00       80,467,800

             グループ
             山陰合同銀行                 94,500        664.00       62,748,000

             中国銀行                126,100        989.00       124,712,900

             鳥取銀行                 5,300      1,166.00         6,179,800

             伊予銀行                197,700        667.00       131,865,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百十四銀行                 16,100       1,727.00        27,804,700

             四国銀行                 23,000        834.00       19,182,000

             阿波銀行                 23,200       2,018.00        46,817,600

             大分銀行                 9,100      1,865.00        16,971,500

             宮崎銀行                 9,500      2,090.00        19,855,000

             佐賀銀行                 9,000      1,456.00        13,104,000

             琉球銀行                 36,100        774.00       27,941,400

             セブン銀行                493,800        251.00       123,943,800

                                226/382

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                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             みずほフィナンシャルグ               2,037,900        1,558.00       3,175,048,200

             ループ
             高知銀行                 5,500       732.00        4,026,000

             山口フィナンシャルグ                175,300        748.00       131,124,400

             ループ
             長野銀行                 5,200      1,285.00         6,682,000

             名古屋銀行                 10,800       3,060.00        33,048,000

             北洋銀行                222,800        219.00       48,793,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             愛知銀行                 5,400      5,490.00        29,646,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中京銀行                 5,400      1,701.00         9,185,400

             大光銀行                 5,200      1,379.00         7,170,800

             愛媛銀行                 22,200        913.00       20,268,600

             トマト銀行                 5,300      1,010.00         5,353,000

             京葉銀行                 69,400        470.00       32,618,000

             栃木銀行                 76,500        254.00       19,431,000

             北日本銀行                 4,900      1,555.00         7,619,500

             東和銀行                 27,900        512.00       14,284,800

             福島銀行                 18,100        222.00        4,018,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大東銀行                 7,500       638.00        4,785,000

             トモニホールディングス                122,800        309.00       37,945,200

             フィデアホールディング                 15,200       1,291.00        19,623,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             池田泉州ホールディング                181,400        195.00       35,373,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,400株
             ＦＰＧ                 55,900        908.00       50,757,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ジャパンインベストメン                 12,900       1,305.00        16,834,500

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  2,500株
             マーキュリアホールディ                 8,200       602.00        4,936,400

             ングス
             ＳＢＩホールディングス                205,300       2,588.00        531,316,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             日本アジア投資                 13,100        241.00        3,157,100

             ジャフコ　グループ                 63,500       1,612.00        102,362,000

             大和証券グループ本社               1,186,000         608.30       721,443,800

                                                  貸付有価証券
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                                                  1,400株
             野村ホールディングス               2,538,600         496.50      1,260,414,900

             岡三証券グループ                123,500        332.00       41,002,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             丸三証券                 49,400        478.00       23,613,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             東洋証券                 51,800        186.00        9,634,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             東海東京フィナンシャ                172,800        369.00       63,763,200

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  800株
             光世証券                 3,500       448.00        1,568,000

             水戸証券                 41,900        253.00       10,600,700

             いちよし証券                 29,600        629.00       18,618,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             松井証券                 81,400        800.00       65,120,000

             マネックスグループ                138,500        407.00       56,369,500

                                                  貸付有価証券
                                                  65,000株
             極東証券                 20,000        687.00       13,740,000

             岩井コスモホールディン                 15,700       1,252.00        19,656,400

             グス
             アイザワ証券グループ                 24,000        694.00       16,656,000

             マネーパートナーズグ                 17,700        244.00        4,318,800

             ループ
             スパークス・グループ                 76,800        258.00       19,814,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             小林洋行                 5,900       219.00        1,292,100

             かんぽ生命保険                167,400       2,231.00        373,469,400

             ＳＯＭＰＯホールディン                248,700       5,847.00       1,454,148,900

             グス
             アニコム　ホールディン                 51,100        634.00       32,397,400

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                352,100       4,110.00       1,447,131,000

             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                791,700       2,544.00       2,014,084,800

             ス
             東京海上ホールディング                486,500       7,659.00       3,726,103,500

             ス
             Ｔ＆Ｄホールディングス                390,500       1,639.00        640,029,500

             アドバンスクリエイト                 8,000       977.00        7,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             全国保証                 39,700       4,225.00        167,732,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             あんしん保証                 6,600       260.00        1,716,000
             ジェイリース                 5,600      1,897.00        10,623,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             イントラスト                 7,000       550.00        3,850,000

             日本モーゲージサービス                 9,200       946.00        8,703,200

             Ｃａｓａ                 5,900       844.00        4,979,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             アルヒ                 24,500        981.00       24,034,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株（9,300株）
             プレミアグループ                 8,400      3,885.00        32,634,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ネットプロテクションズ                 50,500        455.00       22,977,500

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  21,800株（9,600株）
             クレディセゾン                100,300       1,562.00        156,668,600

             芙蓉総合リース                 15,300       7,580.00        115,974,000

             みずほリース                 22,200       3,065.00        68,043,000

             東京センチュリー                 27,900       4,255.00        118,714,500

             日本証券金融                 65,300        859.00       56,092,700

             アイフル                279,000        355.00       99,045,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             リコーリース                 14,700       3,435.00        50,494,500

             イオンフィナンシャル                 90,400       1,213.00        109,655,200

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  400株
             アコム                328,000        317.00       103,976,000

             ジャックス                 17,100       3,320.00        56,772,000

             オリエントコーポレー                449,800        124.00       55,775,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  2,000株
             オリックス                987,900       2,321.00       2,292,915,900

             三菱ＨＣキャピタル                563,100        626.00       352,500,600

             九州リースサービス                 7,500       571.00        4,282,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日本取引所グループ                396,600       2,061.00        817,392,600

             イー・ギャランティ                 24,500       2,070.00        50,715,000

             アサックス                 8,600       607.00        5,220,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 6,800      1,976.00        13,436,800

             リューション
             いちご                185,200        295.00       54,634,000

                                                  貸付有価証券
                                                  44,400株
             日本駐車場開発                170,200        164.00       27,912,800

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             スター・マイカ・ホール                 9,000      1,516.00        13,644,000

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 4,200      1,938.00         8,139,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（400株）
             ＡＤワークスグループ                 31,300        154.00        4,820,200

                                                  貸付有価証券
                                                  14,700株
             ヒューリック                373,500       1,068.00        398,898,000

                                                  貸付有価証券
                                                  56,200株
             三栄建築設計                 6,700      1,589.00        10,646,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             野村不動産ホールディン                 86,000       3,245.00        279,070,000

             グス
             三重交通グループホール                 33,700        488.00       16,445,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  13,700株
             サムティ                 25,200       2,000.00        50,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ディア・ライフ                 20,700        536.00       11,095,200

             コーセーアールイー                 4,900       652.00        3,194,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（400株）
             地主                 10,500       2,023.00        21,241,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             プレサンスコーポレー                 19,300       1,449.00        27,965,700

             ション
             ハウスコム                 2,900       941.00        2,728,900

             ＪＰＭＣ                 8,000      1,020.00         8,160,000

             サンセイランディック                 4,900       891.00        4,365,900

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             エストラスト                 1,900       550.00        1,045,000

             フージャースホールディ                 21,300        768.00       16,358,400

             ングス
             オープンハウスグループ                 52,900       5,320.00        281,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東急不動産ホールディン                464,700        716.00       332,725,200

             グス
             飯田グループホールディ                138,700       2,034.00        282,115,800

             ングス
             イーグランド                 2,400      1,461.00         3,506,400

             ムゲンエステート                 10,200        483.00        4,926,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（600株）
             ビーロット                 11,400        484.00        5,517,600

                                230/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ファーストブラザーズ                 3,800       862.00        3,275,600
                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                 8,200       870.00        7,134,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,800株（600株）
             シーアールイー                 5,700      1,655.00         9,433,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             プロパティエージェント                 1,900      1,419.00         2,696,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ケイアイスター不動産                 7,500      4,440.00        33,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アグレ都市デザイン                 2,700      1,422.00         3,839,400

             グッドコムアセット                 7,200      1,235.00         8,892,000

             ジェイ・エス・ビー                 3,400      3,285.00        11,169,000

             ロードスターキャピタル                 4,200      1,701.00         7,144,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             テンポイノベーション                 4,600       832.00        3,827,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グローバル・リンク・マ                 2,900       912.00        2,644,800

             ネジメント
             フェイスネットワーク                 2,100      1,344.00         2,822,400

             パーク２４                 98,500       1,876.00        184,786,000

             パラカ                 4,700      1,756.00         8,253,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井不動産                686,400       2,956.00       2,028,998,400

             三菱地所                995,400       2,011.50       2,002,247,100

             平和不動産                 27,100       3,975.00        107,722,500

             東京建物                149,600       1,806.00        270,177,600

             京阪神ビルディング                 23,000       1,234.00        28,382,000

             住友不動産                315,700       3,613.00       1,140,624,100

             テーオーシー                 26,600        636.00       16,917,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東京楽天地                 2,500      3,805.00         9,512,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             レオパレス２１                172,400        245.00       42,238,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             スターツコーポレーショ                 22,600       2,629.00        59,415,400

             ン
             フジ住宅                 19,300        650.00       12,545,000

             空港施設                 16,600        528.00        8,764,800

             明和地所                 7,800       613.00        4,781,400

                                                  貸付有価証券
                                231/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ゴールドクレスト                 13,100       1,667.00        21,837,700

             エスリード                 6,500      1,646.00        10,699,000

             日神グループホールディ                 27,000        436.00       11,772,000

             ングス
             日本エスコン                 31,000        736.00       22,816,000

             タカラレーベン                 69,700        338.00       23,558,600

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 8,100       840.00        6,804,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イオンモール                 83,400       1,617.00        134,857,800

             毎日コムネット                 5,700       643.00        3,665,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファースト住建                 6,200      1,063.00         6,590,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             カチタス                 41,200       2,700.00        111,240,000

             トーセイ                 22,900       1,158.00        26,518,200

             穴吹興産                 3,600      2,240.00         8,064,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             サンフロンティア不動産                 23,000       1,058.00        24,334,000

             ＦＪネクストホールディ                 16,300       1,043.00        17,000,900

             ングス
             インテリックス                 3,700       576.00        2,131,200

             ランドビジネス                 6,100       230.00        1,403,000

             サンネクスタグループ                 5,300      1,093.00         5,792,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グランディハウス                 11,300        533.00        6,022,900

             日本空港ビルデング                 56,900       5,220.00        297,018,000

             明豊ファシリティワーク                 7,400       639.00        4,728,600

             ス
             日本工営                 10,200       3,270.00        33,354,000

             ＬＩＦＵＬＬ                 49,200        152.00        7,478,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ミクシィ                 36,900       2,126.00        78,449,400

             ジェイエイシーリクルー                 13,000       1,610.00        20,930,000

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                264,200       1,224.00        323,380,800

             ルディングス
             メンバーズ                 4,400      2,553.00        11,233,200

             中広                 2,600       390.00        1,014,000

             ＵＴグループ                 23,200       1,980.00        45,936,000

                                232/382

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アイティメディア                 7,600      1,515.00        11,514,000
             Ｅ・Ｊホールディングス                 9,300      1,128.00        10,490,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             夢真ビーネックスグルー                 52,500       1,394.00        73,185,000

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  200株
             コシダカホールディング                 43,100        742.00       31,980,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  9,400株
             アルトナー                 3,900       847.00        3,303,300

             パソナグループ                 17,500       1,776.00        31,080,000

             ＣＤＳ                 4,000      1,773.00         7,092,000

             リンクアンドモチベー                 35,500        452.00       16,046,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  16,600株（300株）
             エス・エム・エス                 54,700       2,496.00        136,531,200

             サニーサイドアップグ                 5,600       550.00        3,080,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                161,100       2,335.00        376,168,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株
             リニカル                 9,100       738.00        6,715,800

             クックパッド                 50,600        198.00       10,018,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エスクリ                 7,200       386.00        2,779,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             アイ・ケイ・ケイホール                 7,800       626.00        4,882,800

             ディングス
             学情                 6,500       850.00        5,525,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             スタジオアリス                 7,200      2,280.00        16,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,300      1,378.00        11,437,400

             ス
             エプコ                 3,400       735.00        2,499,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＮＪＳ                 3,500      1,930.00         6,755,000

             綜合警備保障                 60,500       3,665.00        221,732,500

             カカクコム                118,200       1,843.00        217,842,600

             セントケア・ホールディ                 10,500        811.00        8,515,500

             ング
             サイネックス                 2,700       592.00        1,598,400

             ルネサンス                 11,200        931.00       10,427,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディップ                 28,300       3,475.00        98,342,500
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             デジタルホールディング                 11,200       1,285.00        14,392,000

             ス
             新日本科学                 19,600       1,964.00        38,494,400

             キャリアデザインセン                 3,600      1,088.00         3,916,800

             ター
             ベネフィット・ワン                 58,600       1,724.00        101,026,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             エムスリー                284,300       3,575.00       1,016,372,500

             ツカダ・グローバルホー                 10,300        335.00        3,450,500

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  4,800株（1,700株）
             ブラス                 2,100       997.00        2,093,700

             アウトソーシング                 92,300       1,006.00        92,853,800

             ウェルネット                 14,900        478.00        7,122,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ワールドホールディング                 6,400      2,130.00        13,632,000

             ス
             ディー・エヌ・エー                 61,300       1,773.00        108,684,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             博報堂ＤＹホールディン                210,700       1,199.00        252,629,300

             グス
             ぐるなび                 24,500        379.00        9,285,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タカミヤ                 19,500        355.00        6,922,500

             ジャパンベストレス                 9,700       732.00        7,100,400

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 37,600        387.00       14,551,200

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  100株
             ライク                 5,400      2,141.00        11,561,400

             ビジネス・ブレークス                 6,000       443.00        2,658,000

                                                  貸付有価証券
             ルー
                                                  1,400株
             エスプール                 45,500       1,067.00        48,548,500

             ＷＤＢホールディングス                 7,300      2,116.00        15,446,800

             ティア                 9,400       435.00        4,089,000

             ＣＤＧ                 1,700      1,284.00         2,182,800

             アドウェイズ                 24,100        648.00       15,616,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（3,100株）
             バリューコマース                 12,600       2,956.00        37,245,600

             インフォマート                176,500        346.00       61,069,000

                                                  貸付有価証券
                                234/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             ＪＰホールディングス                 41,400        233.00        9,646,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＣＬホールディングス                 3,400       918.00        3,121,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             プレステージ・インター                 60,400        597.00       36,058,800

             ナショナル
             アミューズ                 8,800      1,989.00        17,503,200

             ドリームインキュベータ                 4,700      2,040.00         9,588,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             クイック                 10,300       1,328.00        13,678,400

             ＴＡＣ                 8,700       222.00        1,931,400

             電通グループ                156,000       4,290.00        669,240,000

             テイクアンドギヴ・ニー                 7,500      1,553.00        11,647,500

             ズ
             ぴあ                 5,100      3,190.00        16,269,000

             イオンファンタジー                 6,200      2,562.00        15,884,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（400株）
             シーティーエス                 18,200        774.00       14,086,800

             ネクシィーズグループ                 5,200       518.00        2,693,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 42,100       2,784.00        117,206,400

             ディングス
             アルプス技研                 13,300       1,744.00        23,195,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイオーズ                 3,200      1,059.00         3,388,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本空調サービス                 16,900        787.00       13,300,300

             オリエンタルランド                177,700       18,175.00       3,229,697,500

             ダスキン                 35,600       2,747.00        97,793,200

             明光ネットワークジャパ                 18,900        602.00       11,377,800

             ン
             ファルコホールディング                 7,300      2,057.00        15,016,100

             ス
             秀英予備校                 3,500       434.00        1,519,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ラウンドワン                 45,000       1,545.00        69,525,000

             リゾートトラスト                 70,100       2,127.00        149,102,700

             ビー・エム・エル                 20,500       3,490.00        71,545,000

             りらいあコミュニケー                 23,800       1,048.00        24,942,400

                                235/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ションズ
             リソー教育                 73,600        318.00       23,404,800

             早稲田アカデミー                 9,000      1,120.00        10,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ユー・エス・エス                180,300       2,322.00        418,656,600

             東京個別指導学院                 14,200        613.00        8,704,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（700株）
             サイバーエージェント                361,800       1,291.00        467,083,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             楽天グループ                774,200        611.00       473,036,200

                                                  貸付有価証券
                                                  310,600株（11,200
                                                  株）
             クリーク・アンド・リ                 8,400      1,854.00        15,573,600

             バー社
             モーニングスター                 28,200        496.00       13,987,200

             テー・オー・ダブリュー                 30,800        312.00        9,609,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             山田コンサルティンググ                 8,300      1,110.00         9,213,000

             ループ
             セントラルスポーツ                 6,000      2,404.00        14,424,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 13,700       2,041.00        27,961,700

             ングス
             エン・ジャパン                 27,800       1,606.00        44,646,800

             リソルホールディングス                 1,700      4,630.00         7,871,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             テクノプロ・ホールディ                 96,500       2,503.00        241,539,500

             ングス
             アトラグループ                 3,600       188.00         676,800

             インターワークス                 4,600       371.00        1,706,600

             アイ・アールジャパン                 7,500      1,839.00        13,792,500

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,200株（1,200株）
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 10,400       3,220.00        33,488,000

             ファーストロジック                 2,700       776.00        2,095,200

             三機サービス                 2,800      1,027.00         2,875,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｇｕｎｏｓｙ                 8,900       999.00        8,891,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             デザインワン・ジャパン                 4,500       176.00         792,000

             イー・ガーディアン                 5,800      2,711.00        15,723,800

             リブセンス                 8,800       167.00        1,469,600

                                                  貸付有価証券
                                236/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株
             ジャパンマテリアル                 49,500       1,927.00        95,386,500

             ベクトル                 22,600        959.00       21,673,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             ウチヤマホールディング                 7,900       298.00        2,354,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             チャーム・ケア・コーポ                 12,000        920.00       11,040,000

             レーション
             キャリアリンク                 5,900      1,849.00        10,909,100

             ＩＢＪ                 13,200        707.00        9,332,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（900株）
             アサンテ                 7,100      1,495.00        10,614,500

             バリューＨＲ                 13,600       1,364.00        18,550,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 13,300       3,065.00        40,764,500

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 6,200      1,173.00         7,272,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,300株（1,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,500      1,309.00         5,890,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アビスト                 2,500      2,782.00         6,955,000

             シグマクシス・ホール                 19,400        989.00       19,186,600

             ディングス
             ウィルグループ                 12,000       1,062.00        12,744,000

             エスクロー・エージェン                 18,300        161.00        2,946,300

             ト・ジャパン
             メドピア                 11,700       1,727.00        20,205,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             レアジョブ                 3,000       534.00        1,602,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（200株）
             リクルートホールディン               1,183,600        3,934.00       4,656,282,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  26,400株
             エラン                 22,200       1,017.00        22,577,400

             土木管理総合試験所                 7,400       327.00        2,419,800

             ネットマーケティング                 7,800       703.00        5,483,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（1,100株）
             日本郵政               1,928,400         960.10      1,851,456,840

             ベルシステム２４ホール                 23,100       1,340.00        30,954,000

             ディングス
             鎌倉新書                 18,300        549.00       10,046,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
                                237/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＳＭＮ                 3,500       602.00        2,107,000
             一蔵                 2,000       543.00        1,086,000

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,600       703.00        1,827,800

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 9,700      2,735.00        26,529,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（3,900株）
             アトラエ                 11,200       1,563.00        17,505,600

             ストライク                 6,800      3,165.00        21,522,000

             ソラスト                 39,600        641.00       25,383,600

             セラク                 5,100      1,046.00         5,334,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             インソース                 17,100       2,109.00        36,063,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ベイカレント・コンサル                 11,400      32,700.00        372,780,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,100      2,356.00         7,303,600

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  200株（200株）
             アイモバイル                 6,900      1,402.00         9,673,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             キャリアインデックス                 5,500       440.00        2,420,000

             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,500       869.00        5,648,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             船場                 3,200       679.00        2,172,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャパンエレベーター                 51,100       1,350.00        68,985,000

             サービスホールディン
             フルテック                 2,200      1,320.00         2,904,000

             グリーンズ                 6,100       620.00        3,782,000

             ツナググループ・ホール                 4,200       315.00        1,323,000

             ディングス
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,800       478.00        2,294,400

             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,300       677.00        1,557,100

             ｎｇ
             ウェルビー                 10,500        678.00        7,119,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             エル・ティー・エス                 2,100      3,560.00         7,476,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ミダックホールディング                 7,300      2,725.00        19,892,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,400株
             日総工産                 12,600        546.00        6,879,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
                                238/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             キュービーネットホール                 7,400      1,353.00        10,012,200
             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 22,700        350.00        7,945,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株（9,500株）
             スプリックス                 5,200       912.00        4,742,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             マネジメントソリュー                 7,900      1,938.00        15,310,200

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  3,700株（3,700株）
             プロレド・パートナーズ                 3,500       453.00        1,585,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 4,300       399.00        1,715,700

             テノ．ホールディングス                 2,000       704.00        1,408,000

             フロンティア・マネジメ                 4,200      1,178.00         4,947,600

                                                  貸付有価証券
             ント
                                                  1,100株
             ピアラ                 2,600       684.00        1,778,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（800株）
             コプロ・ホールディング                 3,100       829.00        2,569,900

             ス
             ギークス                 2,800       916.00        2,564,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             カーブスホールディング                 44,200        627.00       27,713,400

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 10,300        938.00        9,661,400

             ング
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                 2,900      1,339.00         3,883,100

                                                  貸付有価証券
             ｓ　Ｊａｐａｎ
                                                  300株（300株）
             ダイレクトマーケティン                 17,100       1,661.00        28,403,100

                                                  貸付有価証券
             グミックス
                                                  100株
             ポピンズ                 3,700      1,837.00         6,796,900

             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 13,000       1,920.00        24,960,000

             アドバンテッジリスクマ                 8,100       441.00        3,572,100

             ネジメント
             リログループ                 88,100       2,050.00        180,605,000

             東祥                 12,000       1,192.00        14,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ビーウィズ                 4,300      1,308.00         5,624,400

             ＴＲＥホールディングス                 27,500       1,850.00        50,875,000

             人・夢・技術グループ                 6,400      2,213.00        14,163,200

             エイチ・アイ・エス                 34,200       2,000.00        68,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,900株
             ラックランド                 4,900      2,996.00        14,680,400

                                                  貸付有価証券
                                239/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,300株
             共立メンテナンス                 28,700       4,885.00        140,199,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株（5,100株）
             イチネンホールディング                 16,500       1,207.00        19,915,500

             ス
             建設技術研究所                 8,600      2,426.00        20,863,600

             スペース                 10,800        902.00        9,741,600

             燦ホールディングス                 7,000      1,866.00        13,062,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             スバル興業                 1,000      8,710.00         8,710,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京テアトル                 6,000      1,224.00         7,344,000

             タナベ経営                 6,200       644.00        3,992,800

             ナガワ                 4,700      7,590.00        35,673,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京都競馬                 12,000       3,755.00        45,060,000

             常磐興産                 5,800      1,254.00         7,273,200

             カナモト                 27,000       1,902.00        51,354,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株
             西尾レントオール                 13,900       2,678.00        37,224,200

             トランス・コスモス                 20,400       3,495.00        71,298,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             乃村工藝社                 69,000        840.00       57,960,000

             藤田観光                 7,000      2,811.00        19,677,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 10,000       1,626.00        16,260,000

             ングス
             日本管財                 17,200       2,533.00        43,567,600

             トーカイ                 13,200       1,617.00        21,344,400

             白洋舎                 1,700      1,495.00         2,541,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             セコム                158,700       8,095.00       1,284,676,500

             セントラル警備保障                 7,800      2,361.00        18,415,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（300株）
             丹青社                 31,300        798.00       24,977,400

             メイテック                 19,100       6,470.00        123,577,000

             応用地質                 16,300       1,673.00        27,269,900

             船井総研ホールディング                 31,100       2,050.00        63,755,000

             ス
             進学会ホールディングス                 5,200       374.00        1,944,800

                                                  貸付有価証券
                                240/382


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                                                  2,200株（400株）
             オオバ                 10,400        736.00        7,654,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             いであ                 4,100      1,665.00         6,826,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             学究社                 5,200      1,571.00         8,169,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ベネッセホールディング                 53,700       2,118.00        113,736,600

             ス
             イオンディライト                 18,600       2,849.00        52,991,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             ナック                 7,600       956.00        7,265,600

             ダイセキ                 29,400       4,145.00        121,863,000

             ステップ                 5,900      1,695.00        10,000,500

           小計

             銘柄数：2,152                             410,014,931,210
             組入時価比率：97.2%                                  100.0%

          合計                                 410,014,931,210

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月22日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2022年   6月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                11,999,361,005               －       11,636,500,000            △363,172,360

         合計            11,999,361,005               －       11,636,500,000            △363,172,360

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    6月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                             19,394,314,013
        コール・ローン                              2,757,011,604
        株式                            1,199,341,564,071
        投資証券                             30,116,091,732
        派生商品評価勘定                               110,956,693
        未収入金                               24,915,118
        未収配当金                              1,455,675,765
                                      4,325,757,613
        差入委託証拠金
                                    1,257,526,286,609
        流動資産合計
                                    1,257,526,286,609
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               45,436,288
        未払金                             12,273,074,070
        未払解約金                               46,265,474
        未払利息                                  2,023
                                        3,198,600
        その他未払費用
                                     12,367,976,455
        流動負債合計
                                     12,367,976,455
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             285,234,307,599
        剰余金
                                     959,924,002,555
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,245,158,310,154
        元本等合計
                                    1,245,158,310,154
       純資産合計
                                    1,257,526,286,609
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                                242/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    6月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.3654円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (43,654円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    6月23日

                            至  2022年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                243/382




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    6月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    6月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               252,216,611,468円
    同期中における追加設定元本額                                                57,010,762,736円
    同期中における一部解約元本額                                                23,993,066,605円
    期末元本額                                               285,234,307,599円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  30,804,619円
    バランスセレクト５０                                                  94,547,470円
    バランスセレクト７０                                                  114,036,674円
                                244/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村外国株式インデックスファンド                                                  490,923,072円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,053,494,150円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,945,037,686円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,873,509,119円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                   9,289,678円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                   9,849,314円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  17,426,889円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  26,283,587円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  22,225,932円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  42,382,039円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                45,657,874,886円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  822,353,294円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                10,391,587,995円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                10,241,243,921円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,667,564円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 7,672,033,081円
    マイ・ロード                                                  959,523,489円
    ネクストコア                                                   3,576,433円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  168,889,053円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,581,731,516円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  313,744,963円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,578,854円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   3,008,279円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,769,863円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,375,195円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,194,396円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  232,395,461円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  859,633,760円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,847,179円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,830,959円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  29,276,666円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   8,073,259円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  36,405,761円
    野村６資産均等バランス                                                 1,380,724,363円
    野村つみたて外国株投信                                                11,371,059,261円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 4,883,074,084円
    世界６資産分散ファンド                                                  37,919,636円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   7,626,971円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  911,829,306円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     6,889,129,564円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 5,323,327,695円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  126,284,585円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  62,864,471円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  538,363,847円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  602,042,278円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,369,211円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,152,308円
                                245/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    719,268円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                    901,351円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,055,475円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  371,675,361円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,437,881円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  26,739,625円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  85,899,884円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,144,316,881円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  19,960,253円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  721,835,866円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,627,475,197円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,091,927円
    機関投資家専用）
    先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略２０オープン（部分為替ヘッジあり）（適
                                                       8,436,161円
    格機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,364,688円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,937,268円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,935,953円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    88,389,297,529円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,016,633,497円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,630,330,900円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,435,410,092円
    マイバランスＤＣ３０                                                  768,647,478円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,783,050,835円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,625,435,708円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                34,704,312,256円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  111,820,477円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,617,539円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  389,626,129円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  346,131,243円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  331,228,472円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  17,528,561円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   8,083,185円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  44,390,511円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   8,215,426円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   7,549,619円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   5,807,276円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  194,393,048円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  147,082,868円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  82,935,536円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  116,541,597円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   3,863,705円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  32,651,841円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  94,641,278円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                   6,048,495円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    55,823円
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    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月22日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               185,000         30.48      5,638,800.00

                HALLIBURTON      CO               178,000         33.55      5,971,900.00

                SCHLUMBERGER       LTD               279,000         38.82      10,830,780.00

                APA  CORPORATION                    67,000        40.35      2,703,450.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              45,400        132.73       6,025,942.00

                CHEVRON    CORP                 381,400        154.59      58,960,626.00

                CONOCOPHILLIPS                     254,500         99.28      25,266,760.00

                COTERRA    ENERGY    INC              162,000         27.57      4,466,340.00

                DEVON   ENERGY    CORP               123,600         60.56      7,485,216.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            33,600        132.28       4,444,608.00

                EOG  RESOURCES     INC              114,100        117.65      13,423,865.00

                EQT  CORP                    66,000        36.80      2,428,800.00

                EXXON   MOBIL   CORP               829,000         91.48      75,836,920.00

                HESS   CORP                   54,200        107.74       5,839,508.00

                KINDER    MORGAN    INC              395,000         16.65      6,576,750.00

                MARATHON     OIL  CORP               139,000         24.90      3,461,100.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            111,500         91.36      10,186,640.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             184,200         57.87      10,659,654.00

                ONEOK   INC                   87,700        55.54      4,870,858.00

                PHILLIPS     66                 94,800        95.98      9,098,904.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         45,500        237.55      10,808,525.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              42,000        63.47      2,665,740.00

                VALERO    ENERGY    CORP               80,000        116.47       9,317,600.00

                WILLIAMS     COS                 238,000         30.93      7,361,340.00

                AIR  PRODUCTS                    43,700        241.01      10,532,137.00

                ALBEMARLE     CORP                 22,600        216.33       4,889,058.00

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                CELANESE     CORP-SERIES      A           20,900        124.10       2,593,690.00
                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          41,200        90.73      3,738,076.00

                CORTEVA    INC                 142,700         55.37      7,901,299.00

                DOW  INC                   143,100         54.95      7,863,345.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             99,800        56.86      5,674,628.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             25,000        90.30      2,257,500.00

                ECOLAB    INC                  50,000        148.59       7,429,500.00

                FMC  CORP                    24,800        108.83       2,698,984.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      49,500        112.95       5,591,025.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                  100,400        298.78      29,997,512.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          51,400        91.20      4,687,680.00

                MOSAIC    CO/THE                  72,300        51.58      3,729,234.00

                PPG  INDUSTRIES                    45,800        110.60       5,065,480.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             25,800        75.39      1,945,062.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      48,100        220.15      10,589,215.00

                WESTLAKE     CORPORATION                  7,500        98.89       741,675.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              12,200        302.55       3,691,110.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             26,000        144.67       3,761,420.00

                AMCOR   PLC                  300,000         11.92      3,576,000.00

                AVERY   DENNISON     CORP              15,600        155.35       2,423,460.00

                BALL   CORP                   61,800        65.49      4,047,282.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              24,700        92.10      2,274,870.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          68,000        41.88      2,847,840.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             18,800        139.51       2,622,788.00

                SEALED    AIR  CORP                29,400        57.40      1,687,560.00

                WESTROCK     CO                 52,000        40.16      2,088,320.00

                ALCOA   CORP                   35,700        50.08      1,787,856.00

                CLEVELAND-CLIFFS         INC             102,000         16.76      1,709,520.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             287,000         34.03      9,766,610.00

                NEWMONT    CORP                 157,300         65.17      10,251,241.00

                NUCOR   CORP                   53,300        112.26       5,983,458.00

                STEEL   DYNAMICS                   37,100        70.73      2,624,083.00

                BOEING    CO                  109,000        136.75      14,905,750.00

                GENERAL    DYNAMICS                  46,600        216.55      10,091,230.00

                HEICO   CORP                   7,900       131.38       1,037,902.00

                                248/382

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                HEICO   CORP-CLASS      A             13,900        105.80       1,470,620.00
                HOWMET    AEROSPACE     INC             72,000        31.66      2,279,520.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             7,500       209.36       1,570,200.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           37,700        229.60       8,655,920.00

                LOCKHEED     MARTIN                 48,200        418.96      20,193,872.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             29,200        463.77      13,542,084.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          292,200         92.92      27,151,224.00

                TEXTRON    INC                  43,500        59.66      2,595,210.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              10,320        523.66       5,404,171.20

                ALLEGION     PLC                 17,900        95.08      1,701,932.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              166,000         35.01      5,811,660.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         25,600        58.31      1,492,736.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           139,100         47.40      6,593,340.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            6,400       186.89       1,196,096.00

                MASCO   CORP                   45,800        47.26      2,164,508.00

                OWENS   CORNING    INC               18,900        75.58      1,428,462.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               24,700        52.89      1,306,383.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            45,200        124.15       5,611,580.00

                QUANTA    SERVICES     INC              27,900        119.23       3,326,517.00

                AMETEK    INC                  45,500        108.29       4,927,195.00

                EATON   CORP   PLC                77,900        126.14       9,826,306.00

                EMERSON    ELEC                 116,400         80.22      9,337,608.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             12,300        219.98       2,705,754.00

                PLUG   POWER   INC                105,000         16.58      1,740,900.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            22,900        193.39       4,428,631.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           32,000        42.39      1,356,480.00

                3M  CORP                    112,400        130.01      14,613,124.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             214,100         65.75      14,077,075.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         134,300        180.51      24,242,493.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          41,400        51.15      2,117,610.00

                CATERPILLAR      INC  DEL             104,900        196.37      20,599,213.00

                CUMMINS    INC                  27,600        196.19       5,414,844.00

                DEERE   & COMPANY                  57,100        329.27      18,801,317.00

                DOVER   CORP                   28,200        119.22       3,362,004.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FORTIVE    CORP                  68,000        54.07      3,676,760.00
                IDEX   CORP                   15,200        176.25       2,679,000.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            61,700        181.28      11,184,976.00

                INGERSOLL-RAND        INC              81,000        41.86      3,390,660.00

                KORNIT    DIGITAL    LTD              11,200        34.71       388,752.00

                NORDSON    CORP                  10,400        197.99       2,059,096.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              82,400        69.87      5,757,288.00

                PACCAR                      68,300        84.51      5,772,033.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              24,800        241.90       5,999,120.00

                PENTAIR    PLC                  33,700        44.30      1,492,910.00

                SNAP-ON    INC                  10,600        197.54       2,093,924.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          32,700        102.65       3,356,655.00

                WABTEC    CORP                  34,100        84.62      2,885,542.00

                XYLEM   INC                   35,900        74.81      2,685,679.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              25,100        40.37      1,013,287.00

                FASTENAL     CO                 113,100         49.74      5,625,594.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               8,900       449.84       4,003,576.00

                UNITED    RENTALS    INC              14,200        242.08       3,437,536.00

                CINTAS    CORP                  18,300        358.42       6,559,086.00

                COPART    INC                  42,500        105.96       4,503,300.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         43,200        124.53       5,379,696.00

                ROLLINS    INC                  41,000        32.45      1,330,450.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             49,600        117.25       5,815,600.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             80,800        143.99      11,634,392.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          25,900        101.25       2,622,375.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       32,700        95.81      3,132,987.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   49,600        230.52      11,433,792.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         143,500        174.50      25,040,750.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              30,000        30.05       901,500.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 29,000        35.32      1,024,280.00

                ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV          17,000        51.33       872,610.00

                AMERCO                      1,720       464.97        799,748.40

                CSX  CORP                   432,000         28.99      12,523,680.00

                GRAB   HOLDINGS     LTD-CL    A           203,000         2.73       554,190.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          16,800        158.73       2,666,664.00

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                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            30,100        45.05      1,356,005.00
                HOLDINGS     INC
                LYFT   INC-A                   65,000        14.67       953,550.00

                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             46,600        224.20      10,447,720.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           18,900        238.35       4,504,815.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             283,000         21.76      6,158,080.00

                UNION   PAC  CORP                124,700        209.47      26,120,909.00

                APTIV   PLC                   52,300        90.69      4,743,087.00

                BORGWARNER      INC                45,000        35.40      1,593,000.00

                LEAR   CORP                   12,300        128.45       1,579,935.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                777,000         11.46      8,904,420.00

                GENERAL    MOTORS    CO              268,000         32.64      8,747,520.00

                LUCID   GROUP   INC                80,000        17.90      1,432,000.00

                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A             34,600        29.07      1,005,822.00

                TESLA   INC                  172,030        711.11      122,332,253.30

                DR  HORTON    INC                 66,100        61.30      4,051,930.00

                GARMIN    LTD                  30,600        95.65      2,926,890.00

                LENNAR    CORP-A                  52,300        65.65      3,433,495.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                   9,500       120.43       1,144,085.00

                NEWELL    BRANDS    INC               75,000        18.31      1,373,250.00

                NVR  INC                     600     3,803.50        2,282,100.00

                PULTEGROUP      INC                51,000        37.17      1,895,670.00

                WHIRLPOOL     CORP                 11,300        153.02       1,729,126.00

                HASBRO    INC                  25,500        82.46      2,102,730.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            52,000         9.70       504,400.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            22,800        276.45       6,303,060.00

                NIKE   INC-B                   249,900        108.68      27,159,132.00

                V F CORP                    65,700        46.38      3,047,166.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A             64,800        102.27       6,627,096.00

                ARAMARK                      44,000        29.72      1,307,680.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              8,040      1,937.29       15,575,811.60

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           39,700        40.11      1,592,367.00

                CARNIVAL     CORP                 159,000         9.57      1,521,630.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           5,550      1,261.24        6,999,882.00

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            25,000        113.70       2,842,500.00

                                      6,900       386.36       2,665,884.00

                                251/382

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                DOMINOS    PIZZA   INC
                EXPEDIA    GROUP   INC               30,100        98.78      2,973,278.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         54,700        114.44       6,259,868.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              69,000        31.71      2,187,990.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 54,800        141.58       7,758,584.00

                MCDONALD'S      CORP                145,600        239.59      34,884,304.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                71,000        27.67      1,964,570.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          43,700        37.03      1,618,211.00

                STARBUCKS     CORP                226,200         72.96      16,503,552.00

                VAIL   RESORTS    INC                8,200       223.27       1,830,814.00

                WYNN   RESORTS    LTD               22,800        54.30      1,238,040.00

                YUM  BRANDS    INC                55,800        111.57       6,225,606.00

                GENUINE    PARTS   CO               27,900        130.81       3,649,599.00

                LKQ  CORP                    52,600        47.77      2,512,702.00

                POOL   CORP                    7,800       332.76       2,595,528.00

                AMAZON.COM      INC               1,793,600         108.68      194,928,448.00

                CHEWY   INC  - CLASS   A             15,100        31.85       480,935.00

                DOORDASH     INC-A                 36,900        63.07      2,327,283.00

                EBAY   INC                   117,000         42.29      4,947,930.00

                ETSY   INC                   24,400        71.81      1,752,164.00

                MERCADOLIBRE       INC                8,820       656.70       5,792,094.00

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            14,600        44.97       656,562.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              45,100        238.97      10,777,547.00

                DOLLAR    TREE   INC                44,500        156.38       6,958,910.00

                TARGET    CORP                  93,500        144.70      13,529,450.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               12,000        171.73       2,060,760.00

                AUTOZONE                      4,080      2,032.12        8,291,049.60

                BATH   & BODY   WORKS   INC             50,400        30.36      1,530,144.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             42,400        70.47      2,987,928.00

                BURLINGTON      STORES    INC             13,100        154.94       2,029,714.00

                CARMAX    INC                  31,300        87.68      2,744,384.00

                CARVANA    CO                  19,700        24.91       490,727.00

                HOME   DEPOT                   204,500        269.20      55,051,400.00

                LOWES   COS  INC                131,200        172.38      22,616,256.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            13,060        597.35       7,801,391.00

                                      68,500        75.10      5,144,350.00

                                252/382

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                ROSS   STORES    INC
                TJX  COS  INC                 232,300         57.49      13,354,927.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              22,500        195.39       4,396,275.00

                ULTA   BEAUTY    INC                10,500        401.26       4,213,230.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             86,840        463.11      40,216,472.40

                KROGER    CO                  137,100         48.40      6,635,640.00

                SYSCO   CORP                   98,600        80.07      7,894,902.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         143,000         40.10      5,734,300.00

                WALMART    INC                 298,800        122.17      36,504,396.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           61,300        68.69      4,210,697.00

                COCA   COLA   CO                806,500         60.70      48,954,550.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           39,300        51.73      2,032,989.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           32,200        234.94       7,565,068.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             151,000         34.94      5,275,940.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           33,600        52.21      1,754,256.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             77,100        90.84      7,003,764.00

                PEPSICO    INC                 270,900        160.71      43,536,339.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              109,500         79.40      8,694,300.00

                BUNGE   LIMITED                   26,800        98.71      2,645,428.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               40,000        47.00      1,880,000.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              93,000        32.34      3,007,620.00

                GENERAL    MILLS                 119,200         67.85      8,087,720.00

                HERSHEY    CO/THE                  28,200        215.07       6,064,974.00

                HORMEL    FOODS   CORP               58,700        45.31      2,659,697.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                21,300        124.39       2,649,507.00

                KELLOGG    CO                  49,400        68.86      3,401,684.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               142,000         36.61      5,198,620.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              49,800        83.57      4,161,786.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          273,100         59.82      16,336,842.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            57,000        84.01      4,788,570.00

                ALTRIA    GROUP   INC               357,400         45.70      16,333,180.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              303,500        100.10      30,380,350.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            47,300        85.91      4,063,543.00

                CLOROX    CO                  23,900        125.62       3,002,318.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            157,300         76.46      12,027,158.00

                                253/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                KIMBERLY-CLARK        CORP              66,600        125.08       8,330,328.00
                PROCTER    & GAMBLE    CO             469,400        136.37      64,012,078.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         45,300        246.76      11,178,228.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  345,300        104.41      36,052,773.00

                ABIOMED    INC                  8,700       232.27       2,020,749.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             14,300        230.31       3,293,433.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           99,500        64.02      6,369,990.00

                BECTON,DICKINSON                      55,400        236.53      13,103,762.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            279,000         36.30      10,127,700.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              42,200        35.18      1,484,596.00

                DEXCOM    INC                  74,800        70.46      5,270,408.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           122,800         89.34      10,970,952.00

                HOLOGIC    INC                  48,900        68.20      3,334,980.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            16,500        332.03       5,478,495.00

                INSULET    CORP                  13,300        204.77       2,723,441.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            69,600        194.32      13,524,672.00

                MASIMO    CORP                  10,600        126.88       1,344,928.00

                MEDTRONIC     PLC                262,900         88.71      23,321,859.00

                NOVOCURE     LTD                 18,800        58.76      1,104,688.00

                RESMED    INC                  28,400        201.51       5,722,884.00

                STERIS    PLC                  20,000        195.18       3,903,600.00

                STRYKER    CORP                  66,200        195.70      12,955,340.00

                TELEFLEX     INC                  9,400       249.11       2,341,634.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           9,800       303.97       2,978,906.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          41,600        102.23       4,252,768.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             30,200        143.26       4,326,452.00

                ANTHEM    INC                  47,250        460.76      21,770,910.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              55,300        51.49      2,847,397.00

                CENTENE    CORP                 115,100         80.86      9,306,986.00

                CIGNA   CORP                   63,100        252.18      15,912,558.00

                CVS  HEALTH    CORP                257,000         91.08      23,407,560.00

                DAVITA    INC                  10,400        76.05       790,920.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              48,000        173.87       8,345,760.00

                HENRY   SCHEIN    INC               27,800        74.53      2,071,934.00

                HUMANA    INC                  25,000        448.98      11,224,500.00

                                      18,300        229.54       4,200,582.00

                                254/382

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                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS
                MCKESSON     CORP                 29,300        309.38       9,064,834.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             11,100        258.58       2,870,238.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             23,700        131.93       3,126,741.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            184,250        480.32      88,498,960.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             12,500        102.96       1,287,000.00

                ABBVIE    INC                  346,400        143.47      49,698,008.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          23,000        139.02       3,197,460.00

                AMGEN   INC                  109,100        238.41      26,010,531.00

                BIOGEN    INC                  28,600        206.89       5,917,054.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          35,900        78.40      2,814,560.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              32,300        38.04      1,228,692.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             244,700         60.51      14,806,797.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           41,100        82.81      3,403,491.00

                INCYTE    CORP                  36,500        73.14      2,669,610.00

                MODERNA    INC                  67,600        129.99       8,787,324.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          19,100        93.37      1,783,367.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 21,020        587.67      12,352,823.40

                SEAGEN    INC                  27,200        170.01       4,624,272.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  50,100        270.17      13,535,517.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           426,800         76.47      32,637,396.00

                CATALENT     INC                 34,000        103.99       3,535,660.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           81,000        20.03      1,622,430.00

                ELI  LILLY   & CO.               158,500        297.34      47,128,390.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           12,000        149.12       1,789,440.00

                JOHNSON    & JOHNSON                514,900        173.01      89,082,849.00

                MERCK   & CO  INC                495,000         88.03      43,574,850.00

                PFIZER    INC                 1,101,200          48.11      52,978,732.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           68,000        40.11      2,727,480.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          215,000         7.68      1,651,200.00

                VIATRIS    INC                 229,000         10.60      2,427,400.00

                ZOETIS    INC                  92,900        162.01      15,050,729.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,422,000          32.85      46,712,700.00

                CITIGROUP                     388,600         47.96      18,637,256.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            99,000        36.17      3,580,830.00

                                     132,000         34.37      4,536,840.00

                                255/382

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                FIFTH   THIRD   BANCORP
                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A          2,250       632.15       1,422,337.50

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              34,800        139.01       4,837,548.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          286,000         12.12      3,466,320.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             578,200        115.83      66,972,906.00

                KEYCORP                     178,000         17.52      3,118,560.00

                M & T BANK   CORP                34,900        165.26       5,767,574.00

                PNC  FINANCIAL                    81,600        156.49      12,769,584.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            180,000         19.09      3,436,200.00

                SIGNATURE     BANK                 12,700        175.55       2,229,485.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               11,330        402.82       4,563,950.60

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             261,600         47.05      12,308,280.00

                US  BANCORP                    274,900         46.33      12,736,117.00

                WEBSTER    FINANCIAL     CORP             37,000        43.99      1,627,630.00

                WELLS   FARGO   CO               747,300         38.99      29,137,227.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         77,500        49.85      3,863,375.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        252,900        271.77      68,730,633.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            79,000        26.39      2,084,810.00

                AFLAC   INC                  121,000         54.18      6,555,780.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,590       829.85       2,149,311.50

                ALLSTATE     CORP                 55,100        121.80       6,711,180.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         13,900        134.39       1,868,021.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              159,400         52.15      8,312,710.00

                AON  PLC                    42,200        254.76      10,750,872.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            75,000        43.73      3,279,750.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           40,700        155.21       6,317,047.00

                ASSURANT     INC                 11,300        171.68       1,939,984.00

                BROWN   & BROWN   INC               46,000        54.87      2,524,020.00

                CHUBB   LTD                   83,800        189.47      15,877,586.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           30,000        115.55       3,466,500.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         5,400       177.67        959,418.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              7,800       270.89       2,112,942.00

                FNF  GROUP                    54,000        36.01      1,944,540.00

                GLOBE   LIFE   INC                17,700        94.76      1,677,252.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            65,300        65.07      4,249,071.00

                                      33,200        48.82      1,620,824.00

                                256/382

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                LINCOLN    NATIONAL     CORP
                LOEWS   CORP                   41,800        58.49      2,444,882.00

                MARKEL    CORP                   2,660      1,284.83        3,417,647.80

                MARSH   & MCLENNAN     COS             98,900        148.90      14,726,210.00

                METLIFE    INC                 137,300         62.53      8,585,369.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            50,700        65.48      3,319,836.00

                PROGRESSIVE      CO               114,200        112.18      12,810,956.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           72,700        93.90      6,826,530.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               47,700        162.63       7,757,451.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           23,400        196.20       4,591,080.00

                WR  BERKLEY    CORP                42,600        67.53      2,876,778.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             123,800        282.73      35,001,974.00

                AFFIRM    HOLDINGS     INC              33,000        19.21       633,930.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  31,300        90.65      2,837,345.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              82,600        206.84      17,084,984.00

                BLOCK   INC                  101,400         60.52      6,136,728.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          23,200        134.72       3,125,504.00

                INC
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          49,300        43.62      2,150,466.00

                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         103,000         67.75      6,978,250.00

                EPAM   SYSTEMS    INC               11,000        300.30       3,303,300.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            118,900         92.97      11,054,133.00

                FISERV    INC                  122,100         89.26      10,898,646.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           15,000        216.18       3,242,700.00

                GARTNER    INC                  16,100        233.28       3,755,808.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              55,900        111.52       6,233,968.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            32,300        66.55      2,149,565.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          176,100        137.85      24,275,385.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          13,900        174.51       2,425,689.00

                MASTERCARD      INC                170,900        317.40      54,243,660.00

                MONGODB    INC                  12,900        269.55       3,477,195.00

                OKTA   INC                   28,000        84.12      2,355,360.00

                PAYCHEX    INC                  64,200        116.28       7,465,176.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             217,700         72.37      15,754,949.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            42,600        122.54       5,220,204.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             45,600        56.64      2,582,784.00

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                TWILIO    INC  - A               34,500        85.17      2,938,365.00
                VERISIGN     INC                 19,700        160.68       3,165,396.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             324,800        194.39      63,137,872.00

                WESTERN    UNION   CO               75,000        16.05      1,203,750.00

                WIX.COM    LTD                  12,200        60.16       733,952.00

                ADOBE   INC                   92,350        362.99      33,522,126.50

                ANSYS   INC                   17,200        235.33       4,047,676.00

                APPLOVIN     CORP-CLASS      A            23,000        35.04       805,920.00

                AUTODESK     INC.                 43,500        166.88       7,259,280.00

                AVALARA    INC                  17,200        70.80      1,217,760.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         40,000        31.83      1,273,200.00

                BILL.COM     HOLDINGS     INC             18,400        112.81       2,075,704.00

                BLACK   KNIGHT    INC               29,800        62.89      1,874,122.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            54,800        148.14       8,118,072.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           26,800        44.77      1,199,836.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         20,100        120.18       2,415,618.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              23,800        97.62      2,323,356.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              14,200        54.44       773,048.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        39,200        164.64       6,453,888.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             8,300       128.36       1,065,388.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            43,300        90.31      3,910,423.00

                DOCUSIGN     INC                 38,800        59.55      2,310,540.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        21.06      1,200,420.00

                DYNATRACE     INC                 38,000        40.09      1,523,420.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 5,120       385.01       1,971,251.20

                FORTINET     INC                 26,700        281.01       7,502,967.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            15,800        72.04      1,138,232.00

                HUBSPOT    INC                  8,900       299.17       2,662,613.00

                INTUIT    INC                  52,900        377.43      19,966,047.00

                MICROSOFT     CORP               1,394,700         253.74      353,891,178.00

                NORTONLIFELOCK        INC              110,000         22.08      2,428,800.00

                ORACLE    CORPORATION                  313,800         67.68      21,237,984.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          330,000         8.71      2,874,300.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            19,300        499.36       9,637,648.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              10,300        271.99       2,801,497.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PTC  INC                    22,000        106.14       2,335,080.00
                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           14,500        51.94       753,130.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            20,900        382.63       7,996,967.00

                SALESFORCE      INC                192,840        166.83      32,171,497.20

                SERVICENOW      INC                39,320        455.27      17,901,216.40

                SPLUNK    INC                  30,100        93.57      2,816,457.00

                SYNOPSYS     INC                 29,900        302.22       9,036,378.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         86,200        47.06      4,056,572.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             8,000       311.83       2,494,640.00

                UNITY   SOFTWARE     INC              37,200        37.45      1,393,140.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            41,300        117.19       4,839,947.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             38,900        138.60       5,391,540.00

                ZENDESK    INC                  22,600        56.04      1,266,504.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                42,700        113.82       4,860,114.00

                ZSCALER    INC                  16,400        150.25       2,464,100.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              47,700        93.83      4,475,691.00

                CISCO   SYSTEMS                  813,900         44.14      35,925,546.00

                F5  INC                    12,400        152.83       1,895,092.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             66,000        28.39      1,873,740.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            32,500        205.18       6,668,350.00

                APPLE   INC                 3,195,800         135.87      434,213,346.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   55,800        49.23      2,747,034.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             259,000         13.90      3,600,100.00

                HP  INC                    208,000         34.29      7,132,320.00

                NETAPP    INC                  43,100        64.50      2,779,950.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  41,700        72.70      3,031,590.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              61,800        46.50      2,873,700.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             115,900         63.41      7,349,219.00

                ARROW   ELECTRS    INC               13,700        109.30       1,497,410.00

                CDW  CORPORATION                    26,300        159.83       4,203,529.00

                COGNEX    CORP                  33,600        42.96      1,443,456.00

                CORNING    INC                 155,000         32.12      4,978,600.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           36,300        136.54       4,956,402.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              63,300        117.93       7,464,969.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           9,100       364.21       3,314,311.00

                                259/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                TRIMBLE    INC                  49,900        58.84      2,936,116.00
                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A        10,300        295.85       3,047,255.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              320,148         83.79      26,825,200.92

                ANALOG    DEVICES    INC              103,000        148.35      15,280,050.00

                APPLIED    MATERIALS                 173,800         95.17      16,540,546.00

                BROADCOM     INC                 80,210        503.77      40,407,391.70

                ENPHASE    ENERGY    INC              26,000        193.29       5,025,540.00

                ENTEGRIS     INC                 25,700        95.77      2,461,289.00

                INTEL   CORP                  797,500         37.73      30,089,675.00

                KLA  CORP                    29,700        327.22       9,718,434.00

                LAM  RESEARCH                    27,500        433.04      11,908,600.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            163,600         47.03      7,694,108.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                108,800         59.35      6,457,280.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  218,200         56.80      12,393,760.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          8,800       412.84       3,632,992.00

                NVIDIA    CORP                  489,540        165.66      81,097,196.40

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            51,100        159.09       8,129,499.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             84,900        51.95      4,410,555.00

                QORVO   INC                   20,700        96.26      1,992,582.00

                QUALCOMM     INC                 220,700        124.39      27,452,873.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            31,700        93.20      2,954,440.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC          10,600        283.10       3,000,860.00

                TERADYNE     INC                 32,000        91.38      2,924,160.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            180,900        153.46      27,760,914.00

                AT  & T INC                 1,399,000          19.96      27,924,040.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              31,000        21.88       678,280.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        22.93      1,467,520.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            182,000         10.79      1,963,780.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 822,000         50.65      41,634,300.00

                T-MOBILE     US  INC               121,800        131.67      16,037,406.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              48,400        55.22      2,672,648.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             99,500        89.95      8,950,025.00

                CONSTELLATION       ENERGY               62,900        60.38      3,797,902.00

                DUKE   ENERGY    CORP               150,000         99.21      14,881,500.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  75,800        60.28      4,569,224.00

                                260/382


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                ENTERGY    CORP                  39,200        104.70       4,104,240.00
                EVERGY    INC                  45,600        60.94      2,778,864.00

                EVERSOURCE      ENERGY                66,900        79.56      5,322,564.00

                EXELON    CORPORATION                  191,500         41.60      7,966,400.00

                FIRSTENERGY      CORP               104,000         35.97      3,740,880.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              384,400         72.73      27,957,412.00

                NRG  ENERGY    INC                49,000        37.00      1,813,000.00

                PG&E   CORP                   292,000         10.00      2,920,000.00

                PPL  CORPORATION                   142,000         25.85      3,670,700.00

                SOUTHERN     CO.                 208,700         67.15      14,014,205.00

                XCEL   ENERGY    INC               105,600         64.76      6,838,656.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               26,100        105.47       2,752,767.00

                UGI  CORP                    40,000        38.52      1,540,800.00

                AMEREN    CORPORATION                  49,400        82.45      4,073,030.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            120,000         27.75      3,330,000.00

                CMS  ENERGY    CORP                56,700        61.93      3,511,431.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            68,700        88.21      6,060,027.00

                DOMINION     ENERGY    INC             159,700         74.58      11,910,426.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                37,800        117.14       4,427,892.00

                NISOURCE     INC                 79,000        26.98      2,131,420.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                98,200        59.66      5,858,612.00

                SEMPRA    ENERGY                  61,800        142.82       8,826,276.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             62,000        91.90      5,697,800.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          36,100        134.44       4,853,284.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            48,000        42.06      2,018,880.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              63,000        33.20      2,091,600.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             126,400        144.76      18,297,664.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           81,700        106.46       8,697,782.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            55,600        94.48      5,253,088.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                103,800         29.22      3,033,036.00

                UPSTART    HOLDINGS     INC             15,000        38.23       573,450.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           21,300        242.60       5,167,380.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          151,000         42.32      6,390,320.00

                BLACKROCK     INC                 29,900        614.54      18,374,746.00

                BLACKSTONE      INC                137,900         91.23      12,580,617.00

                                261/382


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                CARLYLE    GROUP   INC/THE               38,000        32.51      1,235,380.00
                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            21,200        109.69       2,325,428.00

                CME  GROUP   INC                 70,100        208.50      14,615,850.00

                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A        23,200        57.49      1,333,768.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          7,400       358.77       2,654,898.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            57,000        24.18      1,378,260.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               13,000        51.58       670,540.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               66,200        284.81      18,854,422.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        109,000         93.81      10,225,290.00

                INVESCO    LTD                  65,000        16.56      1,076,400.00

                KKR  & CO  INC-A                 107,700         46.37      4,994,049.00

                LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC          15,500        191.71       2,971,505.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            7,200       265.74       1,913,328.00

                MOODYS    CORP                  32,400        260.06       8,425,944.00

                MORGAN    STANLEY                  261,600         74.63      19,523,208.00

                MSCI   INC                   15,900        400.25       6,363,975.00

                NASDAQ    INC                  22,500        152.63       3,434,175.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              38,300        93.93      3,597,519.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          38,900        90.01      3,501,389.00

                S&P  GLOBAL    INC                69,395        320.02      22,207,787.90

                SCHWAB(CHARLES)CORP                     284,900         62.38      17,772,062.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              22,500        52.80      1,188,000.00

                STATE   STREET    CORP               72,800        63.80      4,644,640.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            43,800        109.89       4,813,182.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        21,300        68.84      1,466,292.00

                AES  CORP                   127,000         19.89      2,526,030.00

                VISTRA    CORP                  87,000        22.77      1,980,990.00

                TELADOC    HEALTH    INC              34,000        31.51      1,071,340.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          27,600        185.43       5,117,868.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           58,100        113.88       6,616,428.00

                AVANTOR    INC                 118,000         29.84      3,521,120.00

                BIO  TECHNE    CORP                 7,500       329.30       2,469,750.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  4,300       475.09       2,042,887.00

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               9,600       208.58       2,002,368.00

                DANAHER    CORP                 133,100        243.87      32,459,097.00

                                262/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ILLUMINA     INC                 30,400        183.24       5,570,496.00
                IQVIA   HOLDINGS     INC              37,700        198.77       7,493,629.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,530      1,097.57        4,971,992.10

                PERKINELMER      INC                24,500        135.64       3,323,180.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         76,610        513.54      39,342,299.40

                WATERS    CORP                  11,900        308.51       3,671,269.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            14,600        288.53       4,212,538.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            26,900        84.26      2,266,594.00

                CLARIVATE     PLC                 65,000        13.10       851,500.00

                COSTAR    GROUP   INC               75,700        56.07      4,244,499.00

                EQUIFAX    INC                  24,300        175.32       4,260,276.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         25,900        121.88       3,156,692.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              25,800        96.90      2,500,020.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         22,200        79.28      1,760,016.00

                TRUNSUNION                      37,400        76.30      2,853,620.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             31,300        165.13       5,168,569.00

                CBRE   GROUP   INC                64,700        71.04      4,596,288.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          220,000         4.88      1,073,600.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             33,200        30.04       997,328.00

                CABLE   ONE  INC                 1,120      1,200.02        1,344,022.40

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,800        437.47      10,411,786.00

                COMCAST    CORP-CL    A             886,100         38.48      34,097,128.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               51,000        16.52       842,520.00

                FOX  CORP-CLASS      A              62,000        32.56      2,018,720.00

                FOX  CORP-CLASS      B              30,000        30.14       904,200.00

                INTERPUBRIC      GROUP                79,000        27.21      2,149,590.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             27,100        108.89       2,950,919.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              34,000        35.33      1,201,220.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             17,000        35.34       600,780.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             75,000        15.22      1,141,500.00

                OMNICOM    GROUP                  40,000        63.52      2,540,800.00

                PARAMOUNT     GLOBAL                120,000         24.60      2,952,000.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            141,000         5.91       833,310.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           153,500         76.05      11,673,675.00

                AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A        105,000         12.50      1,312,500.00

                                263/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DISNEY    (WALT)    CO              356,500         93.29      33,257,885.00
                ELECTRONIC      ARTS                54,900        130.39       7,158,411.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               37,100        60.75      2,253,825.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         33,100        83.98      2,779,738.00

                NETFLIX    INC                  87,300        170.91      14,920,443.00

                ROBLOX    CORP   -CLASS    A            68,000        29.64      2,015,520.00

                ROKU   INC                   24,200        89.08      2,155,736.00

                SEA  LTD-ADR                    70,000        72.87      5,100,900.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         31,000        128.78       3,992,180.00

                INC
                WARNER    BROS   DISCOVERY     INC          441,000         14.04      6,191,640.00

                ALPHABET     INC-CL    A              58,900       2,230.88       131,398,832.00

                ALPHABET     INC-CL     C               55,630       2,240.30       124,627,889.00

                IAC/INTERACTIVECORP                      15,000        77.26      1,158,900.00

                MATCH   GROUP   INC                55,300        70.04      3,873,212.00

                META   PLATFORMS     INC-CLASS     A         452,200        157.05      71,018,010.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           112,000         18.42      2,063,040.00

                SNAP   INC-A                   211,000         12.85      2,711,350.00

                TWITTER    INC                 159,000         38.91      6,186,690.00

                ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC           49,000        34.32      1,681,680.00

              小計

                銘柄数：603                                  6,400,396,825.42
                                                  (873,590,162,701)

                組入時価比率：70.2%                                        72.8%

         カナダドル      ARC  RESOURCES     LTD              133,000         17.72      2,356,760.00

                CAMECO    CORP                  79,000        28.30      2,235,700.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        231,800         70.97      16,450,846.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              271,000         25.95      7,032,450.00

                ENBRIDGE     INC                 399,000         53.59      21,382,410.00

                IMPERIAL     OIL                 46,000        65.14      2,996,440.00

                KEYERA    CORP                  41,000        30.22      1,239,020.00

                PARKLAND     CORP                 28,000        34.08       954,240.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             107,000         46.12      4,934,840.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              282,000         48.12      13,569,840.00

                TC  ENERGY    CORP                193,500         66.97      12,958,695.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              61,000        69.51      4,240,110.00

                NUTRIEN    LTD                 108,800        111.50      12,131,200.00

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                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          28,200        58.11      1,638,702.00
                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            90,100        66.45      5,987,145.00

                BARRICK    GOLD                 345,000         25.30      8,728,500.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          118,000         29.13      3,437,340.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               37,600        181.37       6,819,512.00

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           122,000         8.40      1,024,800.00

                KINROSS    GOLD   CORP               250,000         5.44      1,360,000.00

                LUNDIN    MINING    CORP              137,000         9.56      1,309,720.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            43,000        27.70      1,191,100.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          92,000        49.00      4,508,000.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          89,000        50.59      4,502,510.00

                WEST   FRASER    TIMBER                14,200        101.45       1,440,590.00

                CAE  INC                    60,000        30.43      1,825,800.00

                WSP  GLOBAL    INC                22,800        137.81       3,142,068.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            17,000        99.27      1,687,590.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        38,000        33.14      1,259,320.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               21,100        77.97      1,645,167.00

                AIR  CANADA                    32,000        17.44       558,080.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          117,100        141.13      16,526,323.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         183,100         89.78      16,438,718.00

                TFI  INTERNATIONAL       INC             17,000        96.55      1,641,350.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            55,700        73.66      4,102,862.00

                BRP  INC/CA-    SUB  VOTING              7,400        81.44       602,656.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             37,000        36.27      1,341,990.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            59,100        62.37      3,686,067.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          11,500        167.01       1,920,615.00

                DOLLARAMA     INC                 55,600        73.60      4,092,160.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         165,000         53.50      8,827,500.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               32,000        40.91      1,309,120.00

                LOBLAW    COMPANIES                  33,400        111.67       3,729,778.00

                METRO   INC                   46,700        67.12      3,134,504.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      14,100        145.73       2,054,793.00

                SAPUTO    INC                  50,000        27.86      1,393,000.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             58,000         9.28       538,240.00

                BANK   OF  MONTREAL                 126,300        127.36      16,085,568.00

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                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           237,000         80.19      19,005,030.00
                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      176,200         65.35      11,514,670.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             65,900        87.81      5,786,679.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              277,300        126.38      35,045,174.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             356,800         87.51      31,223,568.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,940       645.37       3,188,127.80

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             57,000        31.55      1,798,350.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             21,100        62.09      1,310,099.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             34,400        176.95       6,087,080.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            381,000         22.13      8,431,530.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           109,000         33.66      3,668,940.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            115,300         59.27      6,833,831.00

                CGI  INC                    42,100        98.54      4,148,534.00

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG          14,000        49.60       694,400.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            22,300        423.84       9,451,632.00

                BLACKBERRY      LTD                94,000         6.79       638,260.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,920      1,857.60        7,281,792.00

                LIGHTSPEED      COMMERCE     INC            29,000        28.82       835,780.00

                OPEN   TEXT   CORP                 51,000        47.91      2,443,410.00

                BCE  INC                    14,400        62.58       901,152.00

                TELUS   CORP                   78,600        28.80      2,263,680.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         70,300        60.83      4,276,349.00

                EMERA   INC                   51,000        57.93      2,954,430.00

                FORTIS    INC                  92,400        58.12      5,370,288.00

                HYDRO   ONE  LTD                 63,000        32.72      2,061,360.00

                ALTAGAS    LTD                  52,000        26.31      1,368,120.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            126,000         17.04      2,147,040.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          27,000        36.82       994,140.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        278,000         56.64      15,745,920.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        35.45       531,750.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        66.64       879,648.00

                TMX  GROUP   LTD                 11,300        133.92       1,513,296.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           24,000        44.23      1,061,520.00

                NORTHLAND     POWER   INC              46,000        36.96      1,700,160.00

                                      32,600        129.08       4,208,008.00

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                THOMSON    REUTERS    CORP
                FIRSTSERVICE       CORP                7,200       150.43       1,083,096.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              34,000        28.78       978,520.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            91,000        36.92      3,359,720.00

              小計

                銘柄数：86                                   454,758,822.80
                                                  (47,936,127,511)

                組入時価比率：3.8%                                         4.0%

          ユーロ     TENARIS    SA                  88,000        13.28      1,169,080.00

                ENI  SPA                   500,000         12.08      6,040,000.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          96,000        11.40      1,094,880.00

                NESTE   OYJ                   82,000        45.20      3,706,400.00

                OMV  AG                    28,100        45.22      1,270,682.00

                REPSOL    SA                  286,000         14.27      4,081,220.00

                TOTALENERGIES       SE              485,500         50.50      24,517,750.00

                AIR  LIQUIDE    SA               102,900        131.20      13,500,480.00

                AKZO   NOBEL                   36,600        66.54      2,435,364.00

                ARKEMA                      11,600        93.08      1,079,728.00

                BASF   SE                   179,700         46.07      8,279,677.50

                COVESTRO     AG                 38,000        36.12      1,372,560.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             39,000        22.58       880,620.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              34,700        140.00       4,858,000.00

                OCI                      21,000        32.96       692,160.00

                SOLVAY    SA                  14,200        82.86      1,176,612.00

                SYMRISE    AG                  25,500        100.80       2,570,400.00

                UMICORE                      39,000        37.91      1,478,490.00

                CRH  PLC                   150,000         32.79      4,919,250.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             27,400        49.52      1,356,848.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            46,200        33.21      1,534,302.00

                ARCELORMITTAL                     119,000         24.80      2,951,200.00

                VOESTALPINE      AG                24,000        24.40       585,600.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                108,000         15.78      1,704,780.00

                UPM-KYMMENE      OYJ               102,000         31.06      3,168,120.00

                AIRBUS    SE                  116,100         96.08      11,154,888.00

                DASSAULT     AVIATION     SA             5,000       152.40        762,000.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG             10,100        177.40       1,791,740.00

                RHEINMETALL      AG                8,400       224.00       1,881,600.00

                                267/382


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                SAFRAN    SA                  66,400        95.30      6,327,920.00
                THALES    SA                  20,600        115.50       2,379,300.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           97,700        45.07      4,403,339.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              29,900        59.10      1,767,090.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          46,168        24.23      1,118,650.64

                BOUYGUES                      46,000        30.61      1,408,060.00

                EIFFAGE    SA                  15,900        87.56      1,392,204.00

                FERROVIAL     SA                 96,091        23.27      2,236,037.57

                VINCI                     105,300         84.47      8,894,691.00

                LEGRAND    SA                  51,200        70.48      3,608,576.00

                PRYSMIAN     SPA                 48,000        27.45      1,317,600.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            106,400        114.52      12,184,928.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              89,000        15.77      1,403,530.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        45,000        17.85       803,475.00

                SA
                SIEMENS    AG                 149,100        103.14      15,378,174.00

                ALSTOM                      61,000        24.62      1,501,820.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              193,000         12.27      2,369,075.00

                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG           91,000        27.18      2,473,835.00

                GEA  GROUP   AG                 29,000        33.89       982,810.00

                KION   GROUP   AG                13,100        40.73       533,563.00

                KNORR-BREMSE       AG               15,200        57.70       877,040.00

                KONE   OYJ                   67,000        47.28      3,167,760.00

                RATIONAL     AG                  1,050       552.00        579,600.00

                WARTSILA     OYJ                 101,000         7.93       800,930.00

                BRENNTAG     SE                 31,300        65.64      2,054,532.00

                IMCD   NV                   11,500        123.75       1,423,125.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              196,000         35.24      6,908,020.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 112,000         6.33       709,856.00

                ADP                      6,100       131.60        802,760.00

                AENA   SME  SA                 14,400        135.35       1,949,040.00

                ATLANTIA     SPA                 98,000        22.31      2,186,380.00

                GETLINK                      83,000        17.42      1,445,860.00

                CONTINENTAL      AG                20,600        72.50      1,493,500.00

                MICHELIN     (CGDE)                 131,600         27.81      3,659,796.00

                VALEO   SA                   36,000        20.64       743,040.00

                                268/382

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                BAYER   MOTOREN    WERK               64,000        79.66      5,098,240.00
                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200        73.10       745,620.00

                FERRARI    NV                  25,100        174.95       4,391,245.00

                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG           158,200         64.17      10,151,694.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         29,400        68.44      2,012,136.00

                RENAULT    SA                  40,000        26.33      1,053,200.00

                STELLANTIS      NV                426,000         12.69      5,409,348.00

                VOLKSWAGEN      AG                 5,400       186.10       1,004,940.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                35,800        146.48       5,243,984.00

                SEB  SA                    5,400        91.50       494,100.00

                ADIDAS    AG                  34,300        166.08       5,696,544.00

                ESSILORLUXOTTICA                      56,200        140.90       7,918,580.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   6,150      1,002.50        6,165,375.00

                KERING    SA                  14,560        494.30       7,197,008.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         54,360        553.50      30,088,260.00

                SE
                MONCLER    SPA                  42,000        37.09      1,557,780.00

                PUMA   SE                   21,200        64.90      1,375,880.00

                ACCOR   SA                   32,000        28.22       903,040.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           32,700        99.12      3,241,224.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           20,000        33.38       667,600.00

                SODEXO                      18,200        66.82      1,216,124.00

                D'IETEREN     GROUP                 4,800       137.00        657,600.00

                DELIVERY     HERO   SE               34,000        34.00      1,156,000.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           32,900        17.24       567,459.20

                PROSUS    NV                  163,800         49.97      8,185,086.00

                ZALANDO    SE                  45,000        25.49      1,147,050.00

                INDITEX    SA                 209,000         22.07      4,612,630.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                119,000         18.29      2,176,510.00

                HELLOFRESH      SE                31,800        29.68       943,824.00

                JERONIMO     MARTINS                 55,000        18.45      1,014,750.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                50,000        21.25      1,062,500.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        206,000         25.08      5,167,510.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           169,900         48.89      8,307,260.50

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV          107,000         9.69      1,037,258.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             22,000        67.15      1,477,300.00

                                269/382

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                HEINEKEN     NV                 49,600        85.32      4,231,872.00
                PERNOD    RICARD    SA               41,400        169.35       7,011,090.00

                REMY   COINTREAU                    4,900       160.80        787,920.00

                DANONE                     129,200         51.64      6,671,888.00

                JDE  PEET'S    BV                21,000        25.62       538,020.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                31,000        89.50      2,774,500.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              20,300        59.15      1,200,745.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            35,700        60.08      2,144,856.00

                BEIERSDORF      AG                19,800        94.08      1,862,784.00

                LOREAL-ORD                      47,400        315.60      14,959,440.00

                BIOMERIEUX                      8,800        85.74       754,512.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             7,200       107.75        775,800.00

                DIASORIN     SPA                  4,800       117.95        566,160.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           174,000         19.92      3,466,776.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,100       307.60       1,568,760.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           53,900        44.33      2,389,387.00

                AMPLIFON     SPA                 24,000        26.36       632,640.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             39,900        45.31      1,807,869.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             84,000        27.79      2,334,360.00

                ARGENX    SE                   9,700       338.30       3,281,510.00

                GRIFOLS    SA                  54,000        18.42       994,950.00

                BAYER   AG-REG                  193,400         62.06      12,002,404.00

                IPSEN                      7,300        82.90       605,170.00

                MERCK   KGAA                   25,300        158.65       4,013,845.00

                ORION   OYJ                   21,000        38.05       799,050.00

                RECORDATI     SPA                 19,900        38.10       758,190.00

                SANOFI                     222,700         94.43      21,029,561.00

                UCB  SA                    24,500        80.24      1,965,880.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               82,000        11.58       949,560.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,286,000          4.30      5,540,088.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            3,390,000          2.79      9,483,525.00

                BNP  PARIBAS                   215,700         49.35      10,645,873.50

                CAIXABANK                     890,000         3.58      3,190,650.00

                COMMERZBANK      AG               215,000         8.41      1,809,870.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             245,000         9.39      2,302,265.00

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                ERSTE   GROUP   BANK   AG             70,000        27.68      1,937,600.00
                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         111,000         11.23      1,246,530.00

                ING  GROEP   NV                771,000         10.03      7,736,214.00

                INTESA    SANPAOLO                 3,270,000          1.88      6,167,220.00

                KBC  GROEP   NV                 49,300        58.08      2,863,344.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                124,000         8.67      1,075,080.00

                SOCIETE    GENERALE                 159,000         23.72      3,771,480.00

                UNICREDIT     SPA                406,000         10.32      4,193,168.00

                EURAZEO    SE                  7,800        62.00       483,600.00

                EXOR   NV                   22,000        62.00      1,364,000.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             21,400        79.86      1,709,004.00

                SOFINA    SA                   2,900       193.50        561,150.00

                WENDEL                      6,000        78.65       471,900.00

                AEGON   NV                  329,000         4.44      1,460,760.00

                AGEAS                      32,000        42.40      1,356,800.00

                ALLIANZ    SE-REG                  79,600        185.14      14,737,144.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              219,000         15.68      3,435,015.00

                AXA  SA                   382,000         22.63      8,646,570.00

                HANNOVER     RUECK   SE              12,000        137.85       1,654,200.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            27,500        220.20       6,055,500.00

                NN  GROUP   NV                 53,400        45.23      2,415,282.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              103,000         8.72       898,160.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                99,000        41.43      4,101,570.00

                ADYEN   NV                   4,230      1,266.40        5,356,872.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             89,500        53.32      4,772,140.00

                BECHTLE    AG                  15,700        37.06       581,842.00

                CAPGEMINI     SA                 32,100        171.45       5,503,545.00

                EDENRED                      50,000        46.40      2,320,000.00

                NEXI   SPA                   104,000         7.97       828,880.00

                WORLDLINE     SA                 44,800        36.79      1,648,192.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SE            130,000         34.08      4,431,050.00

                NEMETSCHEK      SE                11,000        55.00       605,000.00

                SAP  SE                   205,200         89.46      18,357,192.00

                NOKIA   OYJ                 1,075,000          4.53      4,876,200.00

                ASM  INTERNATIONAL       NV             9,000       244.65       2,201,850.00

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                ASML   HOLDING    NV               79,600        469.75      37,392,100.00
                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          259,000         24.40      6,319,600.00

                STMICROELECTRONICS          NV            133,000         32.32      4,298,560.00

                CELLNEX    TELECOM    SA             106,000         37.54      3,979,240.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 638,000         18.35      11,708,576.00

                ELISA   OYJ                   28,400        51.30      1,456,920.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          72,000         9.31       670,608.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             660,000         3.33      2,201,100.00

                ORANGE    SA                  397,000         10.93      4,341,592.00

                PROXIMUS                      26,000        14.51       377,260.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,930,000          0.25       500,449.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        210,000         2.79       587,160.00

                AG
                TELEFONICA      SA               1,027,000          4.54      4,662,580.00

                TELEFONICA      SA-RTS               1,026,999          0.14       150,404.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        28.03       470,904.00

                ACCIONA    S.A.                  4,800       173.80        834,240.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              113,000         8.01       905,808.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 6,200       130.90        811,580.00

                ELIA   GROUP   SA/NV-RTS                 6,177        0.39        2,415.82

                ENDESA    S.A.                  65,000        18.76      1,219,725.00

                ENEL   SPA                  1,590,000          5.46      8,689,350.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               554,000         4.39      2,433,722.00

                FORTUM    OYJ                  89,000        15.93      1,418,215.00

                IBERDROLA     SA               1,141,000          9.73     11,111,058.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         79,000        18.50      1,461,895.00

                TERNA   SPA                  275,000         7.06      1,942,050.00

                VERBUND    AG                  12,700        96.25      1,222,375.00

                ENAGAS    SA                  48,000        20.88      1,002,240.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           26,000        26.75       695,500.00

                SNAM   SPA                   384,000         4.87      1,873,536.00

                E.ON   SE                   443,000         8.72      3,866,504.00

                ENGIE                     354,000         11.46      4,057,548.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  133,000         23.58      3,136,140.00

                AMUNDI    SA                  12,800        49.64       635,392.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              405,000         9.70      3,932,145.00

                                272/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DEUTSCHE     BOERSE    AG              36,900        154.75       5,710,275.00
                EURONEXT     NV                 15,700        75.64      1,187,548.00

                EDP  RENOVAVEIS      SA              58,000        22.23      1,289,340.00

                RWE  AG                   124,000         39.01      4,837,240.00

                UNIPER    SE                  15,100        18.45       278,595.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            25,500        72.68      1,853,340.00

                QIAGEN    N.V.                  44,000        40.99      1,803,560.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              5,500       277.70       1,527,350.00

                BUREAU    VERITAS    SA              54,000        24.49      1,322,460.00

                RANDSTAD     NV                 21,400        47.34      1,013,076.00

                TELEPERFORMANCE                      11,300        278.60       3,148,180.00

                WOLTERS    KLUWER                  50,300        86.34      4,342,902.00

                AROUNDTOWN      SA                206,000         3.66       754,372.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE              14,000        80.64      1,128,960.00

                VONOVIA    SE                 139,000         31.71      4,407,690.00

                PUBLICIS     GROUPE                 43,300        47.53      2,058,049.00

                VIVENDI    SE                 145,000         10.45      1,515,975.00

                BOLLORE    SE                 168,000         4.94       829,920.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  17,300        43.27       748,571.00

                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV          143,000         18.85      2,696,694.00

                SCOUT24    SE                  15,200        52.10       791,920.00

              小計

                銘柄数：225                                   791,735,341.73
                                                  (113,582,352,124)

                組入時価比率：9.1%                                         9.5%

          英ポンド      BP  PLC                   3,828,000          3.95     15,133,998.00

                SHELL   PLC-NEW                 1,490,000          21.51      32,049,900.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            26,300        60.82      1,599,566.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              40,000        20.46       818,400.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              247,000         33.74      8,333,780.00

                ANTOFAGASTA      PLC                79,000        13.29      1,050,305.00

                GLENCORE     PLC                1,949,000          4.82      9,405,874.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                219,100         52.50      11,502,750.00

                MONDI   PLC                   91,000        14.81      1,348,165.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               617,000         7.62      4,701,540.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,680,000          0.90      1,525,944.00

                                273/382


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                DCC  PLC                    18,400        51.34       944,656.00
                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            870,000         1.56      1,359,375.00

                SMITHS    GROUP   PLC               80,000        14.56      1,164,800.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         14,100        92.00      1,297,200.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               86,500        33.65      2,910,725.00

                BUNZLE                      66,000        25.89      1,708,740.00

                FERGUSON     PLC                 43,500        90.18      3,922,830.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             373,000         4.49      1,675,516.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           207,000         4.60       952,200.00

                PERSIMMON     PLC                 64,000        18.50      1,184,000.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              710,000         1.17       832,830.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             20,871        37.92       791,428.32

                BURBERRY     GROUP   PLC              82,000        16.37      1,342,750.00

                COMPASS    GROUP   PLC              353,000         16.91      5,969,230.00

                ENTAIN    PLC                  110,000         13.06      1,436,600.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        35,400        43.08      1,525,032.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 41,000        26.06      1,068,460.00

                NEXT   PLC                   26,000        59.08      1,536,080.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC            465,000         1.06       496,620.00

                KINGFISHER      PLC                390,000         2.45       955,500.00

                OCADO   GROUP   PLC                92,000         8.55       787,152.00

                SAINSBURY                     340,000         2.05       697,340.00

                TESCO   PLC                 1,470,000          2.49      3,672,060.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               39,000        17.95       700,050.00

                DIAGEO    PLC                  453,000         35.28      15,984,105.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         68,000        16.10      1,095,140.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         426,000         34.97      14,899,350.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             180,000         18.30      3,294,900.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         140,900         61.16      8,617,444.00

                UNILEVER     PLC                 503,000         36.03      18,125,605.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              170,000         11.40      1,938,850.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.00         53.20

                ASTRAZENECA      PLC               303,380        101.28      30,726,326.40

                GSK  PLC                   995,000         16.91      16,831,420.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           37,000        14.82       548,340.00

                                274/382


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                BARCLAYS     PLC                3,290,000          1.60      5,277,818.00
                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,966,000          5.38     21,368,808.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         14,030,000           0.43      6,095,333.50

                NATWEST    GROUP   PLC             1,120,000          2.21      2,478,560.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            509,000         6.15      3,132,386.00

                M&G  PLC                   500,000         2.00      1,000,000.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               35,000        21.03       736,050.00

                AVIVA   PLC                  568,000         4.15      2,357,768.00

                LEGAL   & GENERAL                1,140,000          2.45      2,794,140.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          144,000         6.20       893,088.00

                PRUDENTIAL      PLC                534,000         9.76      5,211,840.00

                AVEVA   GROUP   PLC                26,000        24.88       646,880.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              197,000         6.25      1,232,826.00

                HALMA   PLC                   76,000        19.31      1,467,940.00

                BT  GROUP   PLC                1,390,000          1.86      2,590,265.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             5,250,000          1.27      6,707,400.00

                SSE  PLC                   212,000         16.08      3,410,020.00

                NATIONAL     GRID   PLC              707,000         10.28      7,271,495.00

                SEVERN    TRENT   PLC               48,000        27.67      1,328,160.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          135,000         10.16      1,372,275.00

                3I  GROUP   PLC                 190,000         10.69      2,031,100.00

                ABRDN   PLC                  420,000         1.65       693,420.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            65,000         7.75       503,750.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        64,700        71.66      4,636,402.00

                SCHRODERS     PLC                 24,000        26.82       643,680.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             104,000         11.30      1,175,200.00

                EXPERIAN     PLC                 178,000         22.85      4,067,300.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              31,000        42.88      1,329,280.00

                RELX   PLC                   378,000         21.02      7,945,560.00

                INFORMA    PLC                 300,000         5.44      1,632,000.00

                PEARSON                     124,000         7.88       978,112.00

                WPP  PLC                   215,000         8.28      1,781,490.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            195,000         5.29      1,032,330.00

              小計

                銘柄数：79                                   344,285,606.42
                                                  (57,537,010,544)

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                組入時価比率：4.6%                                         4.8%
         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 41,000        18.26       748,660.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,370       700.50        959,685.00

                GIVAUDAN-REG                      1,790      3,109.00        5,565,110.00

                SIKA   AG-REG                   28,800        221.50       6,379,200.00

                HOLCIM    LTD                  109,000         44.54      4,854,860.00

                GEBERIT    AG-REG                  6,880       456.40       3,140,032.00

                ABB  LTD                   324,000         25.96      8,411,040.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             4,900       170.20        833,980.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           7,400       173.95       1,287,230.00

                VAT  GROUP   AG                 5,300       235.00       1,245,500.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            10,900        225.00       2,452,500.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A       102,900         97.58      10,040,982.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              5,500       225.30       1,239,150.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        42.54       446,670.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               710     2,084.00        1,479,640.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              212     9,140.00        1,937,680.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               20    94,700.00        1,894,000.00

                NESTLE    SA-REG                  551,200        107.36      59,176,832.00

                ALCON   INC                   98,000        63.94      6,266,120.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG              10,300        285.90       2,944,770.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             22,100        102.20       2,258,620.00

                NOVARTIS     AG-REG                 429,000         78.84      33,822,360.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              137,600        301.35      41,465,760.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               5,400       343.00       1,852,200.00

                VIFOR   PHARMA    AG/NEW                9,100       167.30       1,522,430.00

                BALOISE    HOLDING    AG              8,600       155.30       1,335,580.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             6,010       485.60       2,918,456.00

                SWISS   RE  LTD                 60,000        74.24      4,454,400.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          29,600        412.20      12,201,120.00

                TEMENOS    AG-REG                  13,700        76.98      1,054,626.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 34,200        52.46      1,794,132.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,850       521.00       2,526,850.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           504,000         5.78      2,914,128.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             42,200        44.83      1,891,826.00

                                276/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           4,440       846.40       3,758,016.00
                UBS  GROUP   AG                687,000         15.42      10,596,975.00

                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B           5,500        68.60       377,300.00

                LONZA   AG-REG                   14,720        489.50       7,205,440.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               33,000        34.09      1,124,970.00

                SGS  SA-REG                    1,270      2,132.00        2,707,640.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                15,300        82.70      1,265,310.00

              小計

                銘柄数：41                                   260,351,780.00
                                                  (36,714,808,015)

                組入時価比率：2.9%                                         3.1%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               37,000        437.90      16,202,300.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  53,000        360.00      19,080,000.00

                HOLMEN    AB-B   SHARES                19,000        437.90       8,320,100.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            123,000        158.55      19,501,650.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                200,000        214.50      42,900,000.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           298,000         74.14      22,093,720.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               66,000        157.20      10,375,200.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        201.80       5,246,800.00

                LIFCO   AB-B   SHS                42,000        164.75       6,919,500.00

                ALFA   LAVAL   AB                63,000        253.40      15,964,200.00

                ATLAS   COPCO   AB-A   SHS             523,600         98.80      51,731,680.00

                ATLAS   COPCO   AB-B   SHS             314,000         87.73      27,547,220.00

                EPIROC    AB  - A               129,000        169.00      21,801,000.00

                EPIROC    AB  - B                79,000        145.00      11,455,000.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              73,000        77.02      5,622,460.00

                INDUTRADE     AB                 55,000        192.90      10,609,500.00

                SANDVIK    AB                 207,000        180.00      37,260,000.00

                SKF  AB-B   SHARES                 78,000        164.80      12,854,400.00

                VOLVO   AB-A   SHS                40,000        173.70       6,948,000.00

                VOLVO   AB-B   SHS                297,000        167.52      49,753,440.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        87.84      4,743,360.00

                VOLVO   CAR  AB-B                120,000         76.00      9,120,000.00

                ELECTROLUX      AB-B                41,000        137.22       5,626,020.00

                EVOLUTION     AB                 36,300        930.40      33,773,520.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              146,000        123.54      18,036,840.00

                                277/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SWEDISH    MATCH   AB              308,000        100.85      31,061,800.00
                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  116,000        253.40      29,394,400.00

                GETINGE    AB-B   SHS               45,000        223.60      10,062,000.00

                SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB         36,000        214.90       7,736,400.00

                NORDEA    BANK   ABP               655,000         96.43      63,161,650.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      314,000        106.15      33,331,100.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 283,000         90.16      25,515,280.00

                SWEDBANK     AB                 170,000        137.80      23,426,000.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            24,092        234.60       5,651,983.20

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            32,000        231.80       7,417,600.00

                INVESTOR     AB-A   SHS               96,000        186.00      17,856,000.00

                INVESTOR     AB-B   SHS              354,000        167.12      59,160,480.00

                KINNEVIK     AB  - B               44,000        162.55       7,152,200.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              15,500        424.00       6,572,000.00

                SINCH   AB                   92,000        37.62      3,461,040.00

                ERICSSON     LM-B                 570,000         77.86      44,380,200.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               377,000        106.20      40,037,400.00

                TELIA   CO  AB                 530,000         38.47      20,389,100.00

                TELE   2 AB-B   SHS               116,000        112.30      13,026,800.00

                EQT  AB                    59,000        215.60      12,720,400.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          112,200         54.00      6,058,800.00

                SAGAX   AB-B                   40,000        199.00       7,960,000.00

                EMBRACER     GROUP   AB              134,000         80.33      10,764,220.00

              小計

                銘柄数：48                                   959,782,763.20
                                                  (12,899,480,337)

                組入時価比率：1.0%                                         1.1%

         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  22,000        362.30       7,970,600.00

          ローネ
                EQUINOR    ASA                 192,000        347.00      66,624,000.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            33,100        452.10      14,964,510.00

                NORSK   HYDRO                  266,000         63.22      16,816,520.00

                KONGSBERG     GRUPPEN    ASA             17,000        338.00       5,746,000.00

                MOWI   ASA                   84,000        236.90      19,899,600.00

                ORKLA   ASA                  153,000         74.40      11,383,200.00

                SALMAR    ASA                  11,400        677.00       7,717,800.00

                DNB  BANK   ASA                 186,000        177.20      32,959,200.00

                                278/382


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                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           40,000        192.90       7,716,000.00
                TELENOR    ASA                 129,000        128.20      16,537,800.00

                ADEVINTA     ASA                 63,000        72.50      4,567,500.00

              小計

                銘柄数：12                                   212,902,730.00
                                                   (2,940,186,701)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            20,400        491.50      10,026,600.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              40,200        415.70      16,711,140.00

                ROCKWOOL     A/S-B   SHS               1,700      1,587.00        2,697,900.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           201,000        174.24      35,022,240.00

                DSV  A/S                    38,100       1,015.00       38,671,500.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             620     17,190.00        10,657,800.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,090      17,395.00        18,960,550.00

                PANDORA    A/S                  20,000        465.50       9,310,000.00

                CARLSBERG     B                 19,300        879.60      16,976,280.00

                COLOPLAST-B                      22,100        765.00      16,906,500.00

                DEMANT    A/S                  20,100        266.40       5,354,640.00

                GN  STORE   NORD   A/S               24,100        223.10       5,376,710.00

                GENMAB    A/S                  12,600       2,105.00       26,523,000.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               329,800        761.30      251,076,740.00

                DANSKE    BANK   AS               132,000        111.25      14,685,000.00

                TRYG   A/S                   68,000        159.90      10,873,200.00

                ORSTED    A/S                  37,100        721.10      26,752,810.00

              小計

                銘柄数：17                                   516,582,610.00
                                                   (9,964,878,546)

                組入時価比率：0.8%                                         0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   49,000        33.08      1,620,920.00

                SANTOS    LTD.                  638,000         7.41      4,727,580.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            38,000        22.78       865,640.00

                WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD          372,000         31.36      11,665,920.00

                ORICA   LTD                   79,000        15.06      1,189,740.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          85,000        29.65      2,520,250.00

                BHP  GROUP   LIMITED                991,000         40.95      40,581,450.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              90,000        15.87      1,428,300.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             340,000         3.44      1,169,600.00

                                279/382


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                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          328,000         17.59      5,769,520.00
                MINERAL    RESOURCES     LTD             34,000        49.31      1,676,540.00

                NEWCREST     MINING                 175,000         23.75      4,156,250.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         222,000         8.12      1,802,640.00

                RIO  TINTO   LTD                 73,000        103.90       7,584,700.00

                SOUTH32    LTD                 930,000         4.16      3,868,800.00

                REECE   LTD                   49,000        13.79       675,710.00

                BRAMBLES     LTD                 270,000         10.59      2,859,300.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         4.55       773,500.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             380,000         3.81      1,447,800.00

                TRANSURBAN      GROUP                603,000         13.95      8,411,850.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            119,000         34.29      4,080,510.00

                CROWN   RESORTS    LTD               77,000        13.09      1,007,930.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L        10,300        63.86       657,758.00

                LOTTERY    CORP   LTD/THE               420,000         4.52      1,898,400.00

                WESFARMERS      LIMITED                224,000         42.91      9,611,840.00

                COLES   GROUP   LTD               260,000         17.20      4,472,000.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             253,000         7.32      1,851,960.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             240,000         33.74      8,097,600.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          135,000         10.82      1,460,700.00

                COCHLEAR     LTD                 12,800        190.55       2,439,040.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            36,500        71.53      2,610,845.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             90,000        32.60      2,934,000.00

                CSL  LIMITED                    94,700        260.00      24,622,000.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         554,000         21.95      12,160,300.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           334,200         89.67      29,967,714.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            637,000         27.05      17,230,850.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             691,000         19.71      13,619,610.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        480,000         4.32      2,073,600.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             520,000         3.17      1,648,400.00

                QBE  INSURANCE                   290,000         11.84      3,433,600.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              245,000         10.91      2,672,950.00

                COMPUTERSHARE       LTD              101,000         23.92      2,415,920.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              28,000        35.56       995,680.00

                XERO   LIMITED                   25,500        75.51      1,925,505.00

                                280/382


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                TELSTRA    CORP   LTD               790,000         3.82      3,017,800.00
                ORIGIN    ENERGY    LTD              330,000         5.67      1,871,100.00

                APA  GROUP                   229,000         10.71      2,452,590.00

                ASX  LTD                    37,800        78.52      2,968,056.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              70,700        164.00      11,594,800.00

                IDP  EDUCATION     LTD               37,000        22.97       849,890.00

                REA  GROUP   LTD                 10,400        99.34      1,033,136.00

                SEEK   LTD                   70,000        19.41      1,358,700.00

              小計

                銘柄数：52                                   283,830,794.00
                                                  (26,881,614,499)

                組入時価比率：2.2%                                         2.2%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          223,000         7.27      1,621,210.00

          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          109,000         19.61      2,137,490.00

                CORPORATION      L
                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            380,000         4.70      1,786,000.00

                MERCURY    NZ  LTD                137,000         5.41       741,170.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             250,000         4.37      1,092,500.00

              小計

                銘柄数：5                                    7,378,370.00
                                                    (634,244,685)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         330,000         18.08      5,966,400.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          524,040         52.65      27,590,706.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        276,000         82.80      22,852,800.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            280,000         23.35      6,538,000.00

                MTR  CORP                   307,000         41.10      12,617,700.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        441,000         41.05      18,103,050.00

                SANDS   CHINA   LTD               512,000         14.72      7,536,640.00

                CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY      GROUP       410,000         14.20      5,822,000.00

                LTD
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        350,000         20.95      7,332,500.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,538,306          5.59      8,599,130.54

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          720,000         31.65      22,788,000.00

                HANG   SENG   BANK                150,000        139.70      20,955,000.00

                AIA  GROUP   LTD               2,369,000          81.60     193,310,400.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            719,600         10.46      7,527,016.00

                                281/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        134,000         48.95      6,559,300.00
                CLP  HLDGS                   317,000         67.40      21,365,800.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          277,000         49.65      13,753,050.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           2,220,383          8.35     18,540,198.05

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         237,400        364.20      86,461,080.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            383,040         52.55      20,128,752.00

                ESR  GROUP   LTD                380,000         20.95      7,961,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         14.72      5,299,200.00

                HENDERSON     LAND                267,443         29.20      7,809,335.60

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                309,916         28.15      8,724,135.40

                SINO   LAND   CO.LTD                620,000         11.30      7,006,000.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               281,000         93.10      26,161,100.00

                SWIRE   PACIFIC-A                  104,000         45.10      4,690,400.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         18.92      4,351,600.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            311,000         34.60      10,760,600.00

              小計

                銘柄数：29                                   617,110,893.59
                                                  (10,731,558,439)

                組入時価比率：0.9%                                         0.9%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              310,000         3.93      1,218,300.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  280,000         6.61      1,850,800.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            280,000         5.21      1,458,800.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,130,000          0.73       830,550.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           380,000         4.02      1,527,600.00

                DBS  GROUP   HLDGS                358,000         30.25      10,829,500.00

                OCBC-ORD                     672,000         11.50      7,728,000.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             228,000         26.85      6,121,800.00

                VENTURE    CORP   LTD               58,000        16.87       978,460.00

                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,610,000          2.55      4,105,500.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            173,000         9.47      1,638,310.00

                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI          530,000         3.81      2,019,300.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         8.16       571,200.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.26       631,620.00

              小計

                銘柄数：14                                    41,509,740.00
                                282/382


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                                                   (4,084,143,318)
                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                139,000         34.25      4,760,750.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       691.80       3,459,000.00

                BANK   HAPOALIM     BM              254,000         30.40      7,721,600.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                289,000         32.15      9,291,350.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             251,000         18.41      4,620,910.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           28,000        113.80       3,186,400.00

                NICE   LTD                   11,600        687.80       7,978,480.00

                TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD            22,000        161.40       3,550,800.00

                AZRIELI    GROUP                  8,600       248.20       2,134,520.00

              小計

                銘柄数：9                                    46,703,810.00
                                                   (1,844,996,651)

                組入時価比率：0.1%                                         0.2%

           合計                                       1,199,341,564,071

                                                 (1,199,341,564,071)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           29,700        3,909,114.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               61,000        2,027,640.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                89,300       22,043,705.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               315,000        1,874,250.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            27,500        5,263,500.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    28,600        2,574,000.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               19,800        2,581,326.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              84,300       13,653,228.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            55,600        7,124,584.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 74,000        3,891,660.00

                     EQUINIX    INC                   17,880       11,446,418.40

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               34,600        2,406,776.00

                                283/382


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                     EQUITY    RESIDENTIAL                    70,200        5,002,452.00
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            12,600        3,218,922.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             25,900        4,191,138.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           106,000        2,637,280.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           135,000        2,223,450.00

                     INVITATION      HOMES   INC              118,000        4,015,540.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                57,700        2,722,863.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                123,000        2,339,460.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          119,000        1,744,540.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            22,500        3,682,800.00

                     PROLOGIS     INC                  144,100        16,191,076.00

                     PUBLIC    STORAGE                    30,900        9,334,581.00

                     REALTY    INCOME    CORP                114,600        7,502,862.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               28,800        1,681,056.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             21,100        6,398,364.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            65,100        6,288,009.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               22,500        3,479,625.00

                     UDR  INC                     64,000        2,822,400.00

                     VENTAS    INC                    77,400        3,757,770.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               187,000        5,583,820.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                32,000         904,640.00

                     WELLTOWER     INC                  88,500        6,963,180.00

                     WEYERHAEUSER       CO                147,000        4,915,680.00

                     WP  CAREY   INC                   36,500        3,063,810.00

            小計

                     銘柄数：36                      2,686,680        189,461,519.40
                                                  (25,859,602,782)

                     組入時価比率：2.1%                                  85.9%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         658,729.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,000         571,200.00

            小計

                     銘柄数：2                       42,900        1,229,929.00
                                                   (129,646,815)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.4%

            ユーロ         COVIVIO                        8,100        462,915.00

                     GECINA    SA                    9,600        936,000.00

                     KLEPIERRE                       40,000         826,800.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       23,900        1,297,292.00

                                284/382

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                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             29,000         916,980.00
            小計

                     銘柄数：5                       110,600        4,439,987.00
                                                   (636,960,535)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.1%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   183,000         922,320.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           132,000         949,344.00

                     SEGRO   PLC                    231,000        2,275,350.00

            小計

                     銘柄数：3                       546,000        4,147,014.00
                                                   (693,048,979)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.3%

            豪ドル         DEXUS/AU                       219,000        2,003,850.00

                     GOODMAN    GROUP                   332,000        5,819,960.00

                     GPT  GROUP                     380,000        1,596,000.00

                     LENDLEASE     GROUP                  135,000        1,229,850.00

                     MIRVAC    GROUP                   750,000        1,530,000.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,010,000         2,646,200.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               460,000        1,679,000.00

                     VICINITY     CENTRES                  800,000        1,504,000.00

            小計

                     銘柄数：8                      4,086,000         18,008,860.00
                                                  (1,705,619,130)

                     組入時価比率：0.1%                                   5.7%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,501,500.00

                     LINK   REIT                    414,000        26,703,000.00

            小計

                     銘柄数：2                       884,000        30,204,500.00
                                                   (525,256,255)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          620,040        1,705,110.00

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,044,221         2,234,632.94

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            490,000         877,100.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            570,329         935,339.56

            小計

                     銘柄数：4                      2,724,590         5,752,182.50
                                                   (565,957,236)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.9%

            合計                                       30,116,091,732

                                                  (30,116,091,732)

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    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   6月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                14,943,524,226               －       14,982,129,527             38,605,301

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                2,571,904,326              －       2,598,819,430             26,915,104

       米ドル                1,444,175,798              －       1,460,357,400             16,181,602

       カナダドル                 93,419,595             －        94,863,600            1,444,005

       ユーロ                483,116,211              －        487,767,400            4,651,189

       英ポンド                 82,801,000             －        83,556,500             755,500

       スイスフラン                167,644,240              －        169,223,160            1,578,920

       スウェーデンクローナ                 66,815,000             －        67,198,500             383,500

       ノルウェークローネ                 6,841,440             －         6,904,850             63,410

       デンマーククローネ                 43,933,542             －        44,367,000             433,458

       豪ドル                 65,823,240             －        66,293,990             470,750

       シンガポールドル                 58,408,260             －        59,030,580             622,320

       新シェケル                 58,926,000             －        59,256,450             330,450

         合計                 －          －            －        65,520,405

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    6月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,965,263,633
        コール・ローン                               360,113,501
        株式                             68,010,971,150
        投資信託受益証券                              3,386,163,348
        投資証券                               80,423,882
        派生商品評価勘定                               56,833,984
        未収入金                               21,168,080
        未収配当金                               225,980,599
                                       941,027,777
        差入委託証拠金
                                     76,047,945,954
        流動資産合計
                                     76,047,945,954
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 109,192
        未払金                               59,229,079
        未払解約金                               20,126,530
        未払利息                                   264
                                        2,319,100
        その他未払費用
                                       81,784,165
        流動負債合計
                                       81,784,165
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             47,212,801,225
        剰余金
                                     28,753,360,564
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     75,966,161,789
        元本等合計
                                     75,966,161,789
       純資産合計
                                     76,047,945,954
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    6月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.6090円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (16,090円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
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                            自  2021年    6月23日

                            至  2022年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    6月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    6月22日現在

                                289/382


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                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                41,493,863,678円
    同期中における追加設定元本額                                                10,566,516,940円
    同期中における一部解約元本額                                                 4,847,579,393円
    期末元本額                                                47,212,801,225円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,131,497円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  21,403,534円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  37,649,330円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  56,197,079円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  47,700,610円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  89,956,763円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  18,383,580円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,626,130,031円
    ネクストコア                                                   2,441,227円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  485,034,952円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  22,484,625円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   6,408,587円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,753,517円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,918,056円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,527,147円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,533,989円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,129,809円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   8,762,868円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,283,159円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  13,436,048円
    野村つみたて外国株投信                                                 4,455,563,912円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,071,042,981円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,913,353,619円
    世界６資産分散ファンド                                                  108,902,167円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  16,286,704円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                     1,254,943,747円
    クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,461,507,669円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,248,902円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                  445,887,959円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        784,932円
    機関投資家専用）
    野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                31,818,669,656円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  76,113,848円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   5,458,820円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  17,586,449円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  16,040,875円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  12,364,680円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   8,250,544円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  54,527,353円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月22日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          20,300        12.18       247,254.00

                INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL   CO  LTD       85,000         1.58      134,300.00

                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             32,050         0.00         0.00

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         7,000        0.00         0.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   456,300         0.00         0.00

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              83,900         0.00         0.00

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            103,000         0.00         0.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             19,100         0.00         0.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           12,100         0.00         0.00

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR         11,579        93.59      1,083,678.61

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR               21,600         7.53      162,648.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         10,300         0.00         0.00

                PJSC   ALROSA                   176,000         0.00         0.00

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             48,600         0.00         0.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              4,710        0.00         0.00

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800         0.00         0.00

                SOUTHERN     COPPER    CORP              6,300        55.32       348,516.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            34,600        24.14       835,244.00

                LI  AUTO   INC  - ADR               43,200        35.75      1,544,400.00

                NIO  INC  ADR                 105,000         22.66      2,379,300.00

                XPENG   INC  ADR                 33,700        30.09      1,014,033.00

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           14,300        32.80       469,040.00

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              43,200        23.07       996,624.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            34,700        41.67      1,445,949.00

                OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR            5,300        0.00         0.00

                PINDUODUO     INC  ADR               35,580        63.05      2,243,319.00

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          41,400        10.75       445,050.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           31,300         0.00         0.00

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                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR         11,500         0.00         0.00
                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              7,100        12.85       91,235.00

                RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR              56,300         2.29      128,927.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                3,560       152.67       543,505.20

                LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR               4,500        47.58       214,110.00

                ZAI  LAB  LTD  - ADR               7,090        29.05       205,964.50

                HUTCHMED     CHINA-ADR                  7,800        11.73       91,494.00

                BANCO   DE  CHILE-ADR                 18,100        19.67       356,027.00

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              13,800        17.83       246,054.00

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR          10,030        35.51       356,165.30

                CREDICORP     LTD                 5,670       126.54       717,481.80

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             811,000         0.00         0.00

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               13,800        57.50       793,500.00

                TCS  GROUP   HOLDING-REG      S           9,300        0.00         0.00

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         0.00         0.00

                SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE     CO      29,000         4.09      118,842.00

                LTD
                DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR              4,100        67.00       274,700.00

                MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR           28,650         0.00         0.00

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               29,900         4.78      142,922.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                42,900         1.24       53,196.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             3,660,000          0.00         0.00

                360  DIGITECH     INC-ADR                6,000        16.84       101,040.00

                LUFAX   HOLDING    LTD               67,100         6.82      457,622.00

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC        133,000         0.00         0.00

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               29,730         4.77      141,812.10

                KE  HOLDINGS     INC  ADR              27,600        17.14       473,064.00

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.94       82,476.76

                IQIYI   INC-ADR                   21,400         4.62       98,868.00

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR               59,400         4.68      277,992.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  7,500        34.24       256,800.00

                JOYY   INC                    4,250        31.08       132,090.00

                KANZHUN    LTD                  8,400        24.37       204,708.00

                VK  CO  LTD  GDR                 7,000        0.00         0.00

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              4,500        22.58       101,610.00

                YANDEX    NV-A                  23,640         0.00         0.00

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              小計
                銘柄数：63                                    20,011,562.27
                                                   (2,731,378,134)

                組入時価比率：3.6%                                        4.0%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         93,958        48.39      4,546,627.62

                CEMEX   SAB  - CPO              1,121,985          7.35     8,246,589.75

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       254,983         91.03     23,211,102.49

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410       208.73      1,755,419.30

                ALFA   S.A.B.-A                   218,000         13.59      2,962,620.00

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900        75.76      2,644,024.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          18,900        415.58      7,854,462.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         30,400        287.87      8,751,248.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         16,400        144.12      2,363,568.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          408,000         68.64     28,005,120.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          32,000        128.91      4,125,120.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          38,000        115.00      4,370,000.00

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            156,800        138.91      21,781,088.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   15,600        221.36      3,453,216.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          107,000         61.70      6,601,900.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A            110,000         26.74      2,941,400.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             213,200        118.77      25,321,764.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             169,000         33.40      5,644,600.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,244,000          19.93     44,722,920.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         178,000         34.38      6,119,640.00

              小計

                銘柄数：20                                   215,422,429.16
                                                   (1,457,268,106)

                組入時価比率：1.9%                                        2.1%

          レアル     COSAN   SA                   86,800        18.44      1,600,592.00

                PETRO   RIO  SA                 65,300        22.73      1,484,269.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           302,000         29.87      9,020,740.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            383,000         27.07     10,367,810.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                 48,000        12.18       584,640.00

                BRASKEM    SA-PREF    A              13,200        37.19       490,908.00

                KLABIN    SA-UNIT                  61,000        20.10      1,226,100.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200        16.74       773,388.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               95,000        23.86      2,266,700.00

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                VALE   SA                   323,652         76.00     24,597,552.00
                SUZANO    SA                  62,960        48.63      3,061,744.80

                WEG  SA                   134,748         25.30      3,409,124.40

                LOCALIZA     RENT   A CAR              45,660        49.70      2,269,302.00

                RUMO   SA                   96,000        16.75      1,608,000.00

                CCR  SA                   121,000         12.53      1,516,130.00

                AMERICANAS      SA                60,039        13.37       802,721.43

                LOJAS   RENNER    S.A.               69,074        23.11      1,596,300.14

                MAGAZINE     LUIZA   SA              230,000         2.51      577,300.00

                VIBRA   ENERGIA    SA               83,600        17.03      1,423,708.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           29,600        16.27       481,592.00

                RAIA   DROGASIL     SA               78,200        18.81      1,470,942.00

                AMBEV   SA                  389,956         13.17      5,135,720.52

                BRF  SA                    63,000        12.47       785,610.00

                JBS  SA                    74,600        32.38      2,415,548.00

                NATURA    &CO  HOLDING    SA            62,500        13.83       864,375.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E     328,987         5.72     1,881,805.64

                INVESTIMENTOS
                REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA            29,800        30.27       902,046.00

                HYPERA    SA                  33,000        37.50      1,237,500.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              122,153         15.42      1,883,599.26

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           410,342         18.64      7,648,774.88

                BANCO   DO  BRASIL    SA              72,800        32.98      2,400,944.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400        30.70       749,080.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          394,991         24.21      9,562,732.11

                ITAUSA    SA                  352,817         8.82     3,111,845.94

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               67,000        25.31      1,695,770.00

                TOTVS   SA                   40,000        24.03       961,200.00

                TELEFONICA      BRASIL    S.A.             41,605        47.05      1,957,515.25

                TIM  SA                    82,952        12.64      1,048,513.28

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-           18,000        43.50       783,000.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            84,000        44.00      3,696,000.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          90,587        10.65       964,751.55

                CPFL   ENERGIA    SA               18,400        32.35       595,240.00

                ENERGISA     SA-UNITS                 10,200        43.49       443,598.00

                                294/382


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                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          91,000        23.79      2,164,890.00
                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         33,600        40.40      1,357,440.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            475,799         11.49      5,466,930.51

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          90,000        21.63      1,946,700.00

                ENGIE   BRASIL    SA               12,000        41.74       500,880.00

              小計

                銘柄数：48                                   132,791,573.71
                                                   (3,534,101,663)

                組入時価比率：4.7%                                        5.2%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       6,753.60      174,918,240.00

                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       1,456.00      104,760,656.00

                CIA  SUD  AMERICANA     VAPORES           1,226,200          86.50     106,066,300.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                 50,200       2,045.80      102,699,160.00

                CENCOSUD     SA                 126,000       1,235.00      155,610,000.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             3,396      29,066.00       98,708,136.00

              小計

                銘柄数：6                                   742,762,492.00
                                                    (115,940,768)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

        コロンビアペソ       BANCOLOMBIA      SA                15,900      38,500.00       612,150,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      21,200.00       716,560,000.00

              小計

                銘柄数：2                                  1,328,710,000.00
                                                    (45,122,991)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ユーロ     MYTILINEOS      S.A.                 8,000        15.20       121,600.00

                FF  GROUP                     2,030        0.00         0.00

                OPAP   SA                   20,200        13.96       281,992.00

                JUMBO   SA                   6,732        14.32       96,402.24

                ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS            206,500         0.89      183,785.00

                EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     AND      180,800         0.90      164,166.40

                HOLDINGS
                NATIONAL     BANK   OF  GREECE             43,700         3.22      140,888.80

                HELLENIC     TELECOM                 18,000        16.50       297,000.00

                PUBLIC    POWER   CORP               20,000         5.55      111,100.00

              小計

                銘柄数：9                                    1,396,934.44
                                                    (200,404,214)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           12,700        267.30      3,394,710.00

                                295/382


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                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK          116,000         28.70      3,329,200.00
                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            41,460        24.18      1,002,502.80

                KOC  HLDGS                    53,000        39.80      2,109,400.00

                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       88,000        22.62      1,990,560.00

                TURK   HAVA   YOLLARI    AO             44,000        51.90      2,283,600.00

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           6,200       302.70      1,876,740.00

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          45,000        83.30      3,748,500.00

                AKBANK    T.A.S                  205,000         9.13     1,871,650.00

                HACI   OMER   SABANCI    HOLDING             81,000        20.12      1,629,720.00

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            203,995         4.90      999,575.50

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         117,000         18.05      2,111,850.00

              小計

                銘柄数：12                                    26,348,008.30
                                                    (207,337,746)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050       703.00      3,550,150.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000        78.60      3,301,200.00

                CEZ  AS                    12,500       1,185.00       14,812,500.00

              小計

                銘柄数：3                                    21,663,850.00
                                                    (125,901,630)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

         フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         37,500       3,030.00      113,625,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT               9,200      7,210.00       66,332,000.00

                OTP  BANK   NYRT                 16,200       8,760.00      141,912,000.00

              小計

                銘柄数：3                                   321,869,000.00
                                                    (117,061,180)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

          ズロチ     POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          25,900        69.42      1,797,978.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I        175,000         5.85     1,023,750.00

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,900       129.50      1,282,050.00

                LPP  SA                      94     9,655.00        907,570.00

                ALLEGRO.EU      SA                29,400        22.48       661,059.00

                DINO   POLSKA    SA                3,820       295.20      1,127,664.00

                BANK   PEKAO   SA                15,700        83.34      1,308,438.00

                MBANK                       1,100       247.20       271,920.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              63,000        28.68      1,806,840.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           3,100       245.20       760,120.00

                                296/382


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                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             50,500        30.26      1,528,130.00
                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         5.80      227,148.30

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730        11.02       570,064.60

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900        20.20       381,780.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,960        91.37       453,195.20

              小計

                銘柄数：15                                    14,107,707.10
                                                    (436,616,605)

                組入時価比率：0.6%                                        0.6%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000         0.00         0.00

                ENERGY
                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         130,000         7.82     1,016,600.00

                CHINA   COAL   ENERGY    CO-H            150,000         6.44      966,000.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,930,900          3.53     6,816,077.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        283,000         24.85      7,032,550.00

                CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H           129,000         4.12      531,480.00

                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,700,000          3.85     6,545,000.00

                YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H          138,000         23.95      3,305,100.00

                DONGYUE    GROUP   LTD              108,000         10.38      1,121,040.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            107,000         32.60      3,488,200.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         309,000         8.10     2,502,900.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         176,000         5.13      902,880.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          280,000         3.12      873,600.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           160,000         9.16     1,465,600.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           240,000         4.24     1,017,600.00

                GANFENG    LITHIUM    CO  LTD            31,640        81.00      2,562,840.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000        11.82      1,158,360.00

                MMG  LTD                   312,000         3.13      976,560.00

                SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LTD          36,000        13.88       499,680.00

                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              94,000         7.06      663,640.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            489,000         10.02      4,899,780.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            118,000         6.61      779,980.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000         4.19      846,380.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        92,000        11.06      1,017,520.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400         3.45      601,680.00

                CORP   LTD  H
                                297/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS           134,000         17.04      2,283,360.00
                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           290,000         4.96     1,438,400.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250         8.11     1,242,857.50

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             55,984        13.76       770,339.84

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            55,200        33.05      1,824,360.00

                CITIC   LTD                  473,000         7.77     3,675,210.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           225,940         6.87     1,552,207.80

                CRRC   CORP   LTD-H                320,000         3.18     1,017,600.00

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           57,000        20.05      1,142,850.00

                SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL           77,000         7.57      582,890.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            50,000        10.82       541,000.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             149,800         12.54      1,878,492.00

                ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY-H              116,000         4.14      480,240.00

                BOC  AVIATION     LTD               15,000        63.30       949,500.00

                CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT             281,000         4.59     1,289,790.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                102,000         5.76      587,520.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000         4.17      442,020.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     273,000         11.72      3,199,560.00

                H
                ORIENT     OVERSEAS      INTERNATIONAL            10,500        238.80      2,507,400.00

                LTD
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         4.58      448,840.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           106,000         13.40      1,420,400.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           182,000         5.69     1,035,580.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         7.69      522,920.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000         7.77      613,830.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000         6.86      782,040.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      43,600        40.55      1,767,980.00

                LTD
                MINTH   GROUP   LTD                54,000        19.04      1,028,160.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000         2.74      597,320.00

                BYD  CO  LTD-H                  65,000        299.60      19,474,000.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000         5.65     1,039,600.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        454,000         15.06      6,837,240.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             248,000         15.88      3,938,240.00

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                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           285,890         7.57     2,164,187.30
                YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD           86,000        15.20      1,307,200.00

                HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H           192,000         27.25      5,232,000.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           101,600         88.55      8,996,680.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           204,000         4.24      864,960.00

                LI  NING   CO  LTD                191,000         66.60     12,720,600.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          63,700        94.50      6,019,650.00

                XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS            105,000         13.22      1,388,100.00

                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING        111,000         15.52      1,722,720.00

                LTD.
                JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLDINGS          57,000        18.16      1,035,120.00

                TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD        125,600         15.96      2,004,576.00

                ALIBABA    GROUP   HOLDING    LIMITED         1,206,780         105.80     127,677,324.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          290,000         5.56     1,612,400.00

                TECHNOLOGY      LT
                CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD           368,000         3.12     1,148,160.00

                JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC          97,000        62.70      6,081,900.00

                JD.COM,    INC.                 159,417        256.80      40,938,285.60

                MEITUAN-CLASS       B              325,300        201.20      65,450,360.00

                PING    AN   HEALTHCARE       AND       36,600        22.70       830,820.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                CHINA    MEIDONG     AUTO    HOLDINGS         42,000        25.70      1,079,400.00

                LIMITED
                POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP          44,600        36.10      1,610,060.00

                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD         112,000         6.58      736,960.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             55,000        57.40      3,157,000.00

                ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO  LTD         7,000       118.89       832,230.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           129,333         51.80      6,699,449.40

                NONGFU    SPRING    LTD              139,400         43.60      6,077,840.00

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             42,000        70.75      2,971,500.00

                CHINA   FEIHE   LTD               292,000         8.53     2,490,760.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000         0.00         0.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           261,000         37.10      9,683,100.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500         4.00      446,000.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         168,000         12.54      2,106,720.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       125,000         6.25      781,250.00

                                299/382


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                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         349,000         7.26     2,533,740.00
                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        31,000        23.80       737,800.00

                SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING           133,000         20.55      2,733,150.00

                VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS            23,000        18.44       424,120.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           60,000        36.85      2,211,000.00

                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP           47,000        20.65       970,550.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            180,000         8.28     1,490,400.00

                HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS     CO        25,200        49.15      1,238,580.00

                JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD          86,000         6.46      555,560.00

                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                 50,900        12.94       658,646.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              96,400        19.06      1,837,384.00

                3SBIO,INC                      77,000         6.51      501,270.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            104,000         30.60      3,182,400.00

                CANSINO    BIOLOGICS     INC             5,800        80.60       467,480.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           98,000        11.92      1,168,160.00

                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        248,000         4.14     1,026,720.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       707,520         7.44     5,263,948.80

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP           84,000        14.26      1,197,840.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500        31.00      1,069,500.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   868,500         4.54     3,942,990.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          2,160,000          2.95     6,372,000.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             6,440,000          3.11     20,028,400.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          745,790         5.30     3,952,687.00

                CHINA   CITIC   BANK-H               810,000         3.85     3,118,500.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           7,644,000          5.65     43,188,600.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000         2.56      657,920.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             307,192         49.55     15,221,363.60

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              589,800         2.78     1,639,644.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,480,000          4.60     20,608,000.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          681,000         5.97     4,065,570.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000         6.64     1,022,560.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           582,000         13.18      7,670,760.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         198,000         18.62      3,686,760.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         9.50      982,984.00

                                300/382


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                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         59,100        22.00      1,300,200.00
                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000         2.59     1,520,330.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         550,420         8.30     4,568,486.00

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         511,000         52.55     26,853,050.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            35,800        25.20       902,160.00

                CHINASOFT     INTERNATIONAL       LIMITED         194,000         7.21     1,398,740.00

                GDS  HOLDINGS     LIMITED               52,000        29.75      1,547,000.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000        13.58       896,280.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      219,000         17.96      3,933,240.00

                LTD
                MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDINGS           57,000        12.38       705,660.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL       CO      51,500        20.55      1,058,325.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    76,052        17.76      1,350,683.52

                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00         0.00

                LENOVO    GROUP   LTD               604,000         7.43     4,487,720.00

                XIAOMI    CORPORATION                 1,250,000          12.00     15,000,000.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         52,000        17.72       921,440.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            60,000        30.25      1,815,000.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            65,000         9.55      620,750.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        54,700        116.10      6,350,670.00

                CO  LTD
                FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD            28,000        29.25       819,000.00

                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          46,000        27.00      1,242,000.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           398,000         12.84      5,110,320.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            3,610,000          0.94     3,393,400.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000        26.85       966,600.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            247,000         11.58      2,860,260.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         68,000        35.40      2,407,200.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            61,500        120.80      7,429,200.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          316,000         6.15     1,943,400.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        405,000         2.29      927,450.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                240,000         8.93     2,143,200.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000         1.33      824,600.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000         4.43     1,178,380.00

                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      102,800         15.94      1,638,632.00

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                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           190,050         17.50      3,325,875.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600        10.18       840,868.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          268,000         5.64     1,511,520.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           102,000         11.66      1,189,320.00

                NEW    ORIENTAL      EDUCATION       &     109,400         16.50      1,805,100.00

                TECHNOLOGY
                CGN  POWER   CO  LTD-H               980,000         1.89     1,852,200.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           284,000         15.34      4,356,560.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL           490,000         4.70     2,303,000.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000         14.80      2,220,000.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            410,000         3.78     1,549,800.00

                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             98,000        27.70      2,714,600.00

                HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTING      CO       8,000        86.40       691,200.00

                LTD
                PHARMARON     BEIJING    CO  LTD           14,400        71.90      1,035,360.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              30,500        100.00      3,050,000.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC          288,000         71.10     20,476,800.00

                A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO      70,000        12.64       884,800.00

                LTD
                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       410,000         2.01      824,100.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          320,000         24.00      7,680,000.00

                CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD          85,000         8.53      725,050.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           256,444         34.60      8,872,962.40

                CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY           52,200        38.55      2,012,310.00

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              128,000         17.90      2,291,200.00

                CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES            80,000         9.50      760,000.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          257,712         3.57      920,031.84

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         718,380         4.70     3,376,386.00

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD         173,000         33.00      5,709,000.00

                GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS              56,000        15.10       845,600.00

                GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO.LTD.         128,000         8.44     1,080,320.00

                HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS            52,800        12.72       671,616.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          154,000         34.05      5,243,700.00

                SEAZEN    GROUP   LTD               168,000         3.69      619,920.00

                WHARF(HOLDING)                      117,000         26.15      3,059,550.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            100,000         9.03      903,000.00
                CHINA   LITERATURE      LTD             28,400        36.80      1,045,120.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000         0.78      678,600.00

                BILIBILI     INC                 12,020        215.80      2,593,916.00

                KINGSOFT     CORP   LTD               91,000        30.80      2,802,800.00

                NETEASE,     INC.                 165,950        142.70      23,681,065.00

                BAIDU   INC-CLASS     A             177,360        143.10      25,380,216.00

                KUAISHOU     TECHNOLOGY                 139,000         85.85     11,933,150.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             497,200        381.00     189,433,200.00

              小計

                銘柄数：197                                  1,070,860,286.60
                                                  (18,622,260,383)

                組入時価比率：24.5%                                        27.3%

          リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               313,044         2.10      657,392.40

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             30,000        21.06       631,800.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         190,000         9.50     1,805,000.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS          248,000         4.74     1,175,520.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                 33,800         7.44      251,472.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000         2.16      475,200.00

                MISC   BHD                   99,960         7.12      711,715.20

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD         121,460         6.49      788,275.40

                GENTING    BHD                 187,000         4.61      862,070.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000         2.84      650,360.00

                MR  DIY  GROUP   M BHD              125,000         2.98      372,500.00

                IOI  CORP                   247,000         3.93      970,710.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG               42,400        23.44       993,856.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             4,400       134.50       591,800.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 51,740        15.84       819,561.60

                QL  RESOURCES     BHD               60,000         5.10      306,000.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300         4.42      637,806.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            117,000         2.94      343,980.00

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              428,000         1.08      462,240.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000         6.49     1,012,440.00

                AMMB   HOLDING                   125,000         3.85      481,250.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           508,000         4.96     2,519,680.00

                HONG   LEONG   BANK                60,960        20.90      1,274,064.00

                                303/382


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                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422        18.58       249,380.76
                MALAYAN    BANKING                 379,000         8.65     3,278,350.00

                PUBLIC    BANK   BHD              1,177,000          4.47     5,261,190.00

                RHB  BANK   BHD                 125,023         5.74      717,632.02

                INARI   AMERTRON     BHD              271,000         2.65      718,150.00

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         5.05      313,100.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000         2.78      542,100.00

                DIGI.COM     BERHAD                 286,000         3.25      929,500.00

                MAXIS   BHD                  146,200         3.29      480,998.00

                TENAGA    NASIONAL                  182,000         8.18     1,488,760.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD               63,000        16.50      1,039,500.00

              小計

                銘柄数：34                                    33,813,353.38
                                                   (1,048,998,424)

                組入時価比率：1.4%                                        1.5%

          バーツ     PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR            113,000        163.00      18,419,000.00

                PTT  PCL-NVDR                   764,000         33.75     25,785,000.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                 83,000        51.00      4,233,000.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         48.25      5,354,157.75

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         44.75      6,801,731.50

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                58,700        363.00      21,308,100.00

                SCG  PACKAGING     PLC-NVDR               89,700        52.25      4,686,825.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000         8.45     4,022,200.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         361,000         69.75     25,179,750.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100         8.95     4,001,545.00

                ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR             700,000         4.90     3,430,000.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           270,978         34.50      9,348,741.00

                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR           155,025         34.50      5,348,362.50

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           579,997         13.20      7,655,960.40

                PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR             258,000         26.25      6,772,500.00

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700        33.00      2,432,100.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  482,000         60.00     28,920,000.00

                CARABAO    GROUP   PCL-NVDR               20,900        104.50      2,184,050.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                 112,000         33.50      3,752,000.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         26.25      7,323,750.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         17.40      3,476,520.00

                                304/382


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                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            782,000         24.80     19,393,600.00
                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        175.00      5,635,000.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         15.60      4,165,980.00

                SCB  X PCL-NVDR                   81,000        105.00      8,505,000.00

                DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR             26,300        312.00      8,205,600.00

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                920,000         4.76     4,379,200.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               94,600        201.00      19,014,600.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          140,000         68.00      9,520,000.00

                JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR                51,000        74.75      3,812,250.00

                KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR              68,000        57.50      3,910,000.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000        43.00      2,107,000.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               63,000        48.75      3,071,250.00

                BANGKOK    COMMERCIAL      ASSET-NVDR            154,000         17.70      2,725,800.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR               34,000        35.50      1,207,000.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        172.50      2,984,250.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR             134,000         84.25     11,289,500.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR               59,000        65.50      3,864,500.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR               261,000         47.50     12,397,500.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR                43,000        37.75      1,623,250.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             185,000         59.75     11,053,750.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000         8.25     5,115,000.00

              小計

                銘柄数：42                                   344,415,323.15
                                                   (1,325,998,994)

                組入時価比率：1.7%                                        1.9%

        フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         49.20      7,183,200.00

                AYALA   CORPORATION                   21,102        630.00      13,294,260.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465       488.00      2,666,920.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            255,005         49.90     12,724,749.50

                SM  INVESTMENTS      CORP              22,100        774.00      17,105,400.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         93,000        195.10      18,144,300.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              43,000        196.80      8,462,400.00

                MONDE   NISSIN    CORP               330,000         13.44      4,435,200.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        97.00      6,499,000.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            145,999         92.60     13,519,507.40

                BDO  UNIBANK    INC               168,998        123.00      20,786,754.00

                                305/382


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                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           127,695         50.35      6,429,443.25
                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800         3.62     2,707,036.00

                CONVERGE     ICT  SOLUTIONS     INC          180,000         19.32      3,477,600.00

                GLOBE   TELECOM    INC               2,070      2,100.00       4,347,000.00

                PLDT   INC                    4,970      1,790.00       8,896,300.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        371.00      6,269,900.00

                AC  ENERGY    CORP                617,479         7.35     4,538,470.65

                AYALA   LAND   LTD                608,000         27.65     16,811,200.00

                SM  PRIME   HLDGS                 919,975         36.45     33,533,088.75

              小計

                銘柄数：20                                   211,831,729.55
                                                    (532,756,799)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

          ルピア     ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBK  PT        839,200       3,030.00     2,542,776,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT           147,050       29,150.00      4,286,507,500.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           2,880,000         770.00    2,217,600,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       7,150.00     1,258,400,000.00

                ADARO   MINERALS     INDONESIA     TBK         650,000       1,760.00     1,144,000,000.00

                ANEKA   TAMBANG    TBK              760,000       2,150.00     1,634,000,000.00

                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT        1,115,813        4,600.00     5,132,739,800.00

                VALE   INDONESIA     TBK              198,000       7,050.00     1,395,900,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                240,000       7,775.00     1,866,000,000.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,660,000        6,850.00     11,371,000,000.00

                SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P       1,320,000        1,830.00     2,415,600,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       9,150.00     1,628,700,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           420,000       6,875.00     2,887,500,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           700,000       5,325.00     3,727,500,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK               29,200      31,050.00       906,660,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          523,500       5,050.00     2,643,675,000.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000        1,625.00     2,502,500,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA              4,380,000        7,650.00     33,507,000,000.00

                BANK   JAGO   TBK  PT              368,000       9,450.00     3,477,600,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,570,000        8,250.00     12,952,500,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000       8,450.00     4,216,550,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              5,530,028        4,380.00     24,221,522,640.00

                SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        1,479,000         950.00    1,405,050,000.00

                                306/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK       3,800,000        4,110.00     15,618,000,000.00
                TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE              553,000       2,940.00     1,625,820,000.00

              小計

                銘柄数：25                                 146,585,100,940.00
                                                   (1,348,582,928)

                組入時価比率：1.8%                                        2.0%

          ウォン     HD  HYUNDAI    CO  LTD               2,985      61,200.00       182,682,000.00

                S-OIL   CORPORATION                   3,930     109,500.00       430,335,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,942     220,000.00       867,240,000.00

                HANWHA    SOLUTIONS     CORP             10,300      38,250.00       393,975,000.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO            1,490     146,000.00       217,540,000.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                630    271,000.00       170,730,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                3,936     568,000.00      2,235,648,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,610     194,000.00       312,340,000.00

                SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW               900     93,700.00       84,330,000.00

                SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD            2,490     109,000.00       271,410,000.00

                SKC  CO  LTD                   1,450     161,000.00       233,450,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             2,241     124,500.00       279,004,500.00

                HYUNDAI    STEEL   CO               7,399      34,000.00       251,566,000.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                592    520,000.00       307,840,000.00

                POSCO   HOLDINGS     INC               6,250     250,500.00      1,565,625,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              7,000      53,600.00       375,200,000.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      32,850.00       138,627,000.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           6,900      39,350.00       271,515,000.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD          14,400      21,350.00       307,440,000.00

                DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD           31,900      16,650.00       531,135,000.00

                ECOPRO    BM  CO  LTD                 855    523,000.00       447,165,000.00

                LG  ENERGY    SOLUTION                 1,620     413,000.00       669,060,000.00

                CJ  CORP                     1,100      78,900.00       86,790,000.00

                GS  HOLDINGS     CORP                3,600      42,750.00       153,900,000.00

                LG  CORP                     6,554      77,600.00       508,590,400.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                6,720     112,000.00       752,640,000.00

                SK  INC                     3,370     227,000.00       764,990,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC               3,350      30,150.00       101,002,500.00

                HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO  LTD        1,410     141,500.00       199,515,000.00

                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          3,210      91,600.00       294,036,000.00

                ENGINEERIN
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                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               63,000       5,930.00      373,590,000.00
                S-1  CORPORATION                    1,450      61,600.00       89,320,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,810     184,000.00       333,040,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            12,600      26,050.00       328,230,000.00

                HMM  COMPANY    LIMITED                20,600      26,100.00       537,660,000.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD               14,890       6,780.00      100,954,200.00

                CJ  LOGISTICS                      780    111,500.00        86,970,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      34,000.00       180,880,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650       9,640.00      112,306,000.00

                HYUNDAI    MOBIS                  5,510     201,000.00      1,107,510,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD             11,360      172,500.00      1,959,600,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640      84,700.00       223,608,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470      85,100.00       125,097,000.00

                KIA  CORP                    20,260      77,300.00      1,566,098,000.00

                COWAY   CO  LTD                  4,970      63,100.00       313,607,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               8,280      91,000.00       753,480,000.00

                HLB  INC                    7,400      33,400.00       247,160,000.00

                F&F  CO  LTD  / NEW                1,600     141,000.00       225,600,000.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      27,100.00       214,090,000.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800    103,000.00        82,400,000.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,960      71,000.00       139,160,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    177,000.00        85,845,000.00

                E-MART    CO                   1,181     103,500.00       122,233,500.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                820    372,000.00       305,040,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,800     104,000.00       187,200,000.00

                KT  &  G  CORP                   9,410      83,100.00       781,971,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                2,460     141,000.00       346,860,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      40,300.00       61,256,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            806    623,000.00       502,138,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    323,500.00        33,644,000.00

                SD  BIOSENSOR     INC                3,500      37,750.00       132,125,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          7,570      61,300.00       464,041,000.00

                ALTEOGEN     INC                  2,130      60,700.00       129,291,000.00

                CELLTRION     INC                 7,940     154,000.00      1,222,760,000.00

                GREEN   CROSS   CORP                 410    164,500.00        67,445,000.00

                                308/382


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                SEEGENE,     INC.                  2,720      37,050.00       100,776,000.00
                SK  BIOSCIENCE      CO  LTD              1,950     100,500.00       195,975,000.00

                CELLTRION     PHARM   INC              1,081      74,300.00       80,318,300.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          499    298,000.00       148,702,000.00

                SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD          1,770      70,500.00       124,785,000.00

                YUHAN   CORPORATION                   3,991      55,400.00       221,101,400.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              23,700      42,200.00      1,000,140,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             26,100      10,300.00       268,830,000.00

                KAKAOBANK     CORP                 9,500      36,100.00       342,950,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            30,700      50,800.00      1,559,560,000.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             35,600      39,600.00      1,409,760,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           42,300      13,300.00       562,590,000.00

                MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC           3,360      27,150.00       91,224,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      61,300.00       174,705,000.00

                MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN            4,230      35,100.00       148,473,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           2,510     195,500.00       490,705,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           6,500      67,000.00       435,500,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,570     135,500.00       348,235,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                 379,650       58,500.00     22,209,525,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            64,800      53,300.00      3,453,840,000.00

                ILJIN   MATERIALS     CO  LTD             2,150      77,000.00       165,550,000.00

                L&F  CO  LTD                   1,660     245,400.00       407,364,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD               1,260     363,500.00       458,010,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      15,450.00       250,290,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              4,800     138,000.00       662,400,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                4,474     572,000.00      2,559,128,000.00

                SK  HYNIX   INC                 42,980      95,200.00      4,091,696,000.00

                SK  SQUARE    CO  LTD                8,699      41,500.00       361,008,500.00

                LG  UPLUS   CORP                 13,300      13,350.00       177,555,000.00

                SK  TELECOM    CO  LTD               2,520      52,600.00       132,552,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              19,600      21,800.00       427,280,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      61,500.00       193,110,000.00

                MERITZ    SECURITIES                  24,500       4,935.00      120,907,500.00

                MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD         24,737       6,750.00      166,974,750.00

                NH  INVESTMENT      &  SECURITIES      CO       7,730      9,630.00       74,439,900.00

                                309/382


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                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                  3,565      35,350.00       126,022,750.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,559     821,000.00      1,279,939,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      24,200.00       142,780,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                  657    101,700.00        66,816,900.00

                HYBE   CO  LTD                  1,220     149,500.00       182,390,000.00

                KAKAO   GAMES   CORP                2,810      55,800.00       156,798,000.00

                KRAFTON    INC                  1,630     268,500.00       437,655,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                   1,296     411,500.00       533,304,000.00

                NETMARBLE     CORP                 1,470      71,400.00       104,958,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                2,860      54,200.00       155,012,000.00

                KAKAO   CORP                   25,240      70,500.00      1,779,420,000.00

                NAVER   CORP                   10,450      239,500.00      2,502,775,000.00

              小計

                銘柄数：112                                  78,031,362,100.00
                                                   (8,232,308,701)

                組入時価比率：10.8%                                        12.1%

         新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           88,360        93.90      8,297,004.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          289,998         81.20     23,547,837.60

                FORMOSA    PLASTIC                 309,424        108.50      33,572,504.00

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             399,726         83.70     33,457,066.20

                ASIA   CEMENT                   208,980         43.05      8,996,589.00

                TAIWAN    CEMENT                  395,294         39.45     15,594,348.30

                CHINA   STEEL                  914,544         31.85     29,128,226.40

                VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY              5,000      1,410.00       7,050,000.00

                WALSIN    LIHWA   CORP               192,000         40.40      7,756,800.00

                WALSIN    LIHWA   CORP-RIGHTS               13,429         7.40       99,374.60

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        234,454         31.10      7,291,519.40

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP           10,464       1,000.00       10,464,000.00

                CHINA   AIRLINES     LTD              219,000         24.00      5,256,000.00

                EVA  AIRWAYS    CORP               202,000         31.55      6,373,100.00

                EVERGREEN     MARINE                202,375        110.00      22,261,250.00

                WAN  HAI  LINES   LIMITED               42,900        123.50      5,298,150.00

                YANG   MING   MARINE    TRANSPORT             143,000        109.50      15,658,500.00

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         27.70      3,961,100.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         142,036         34.95      4,964,158.20

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        310.50      3,105,000.00
                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        248.00      4,650,496.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           14,443        475.00      6,860,425.00

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          32,815        202.50      6,645,037.50

                POU  CHEN   CORP                 175,468         30.65      5,378,094.20

                MOMO.COM     INC                  3,000       783.00      2,349,000.00

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            23,000        587.00      13,501,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           42,816        263.00      11,260,608.00

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        378,836         64.70     24,510,689.20

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           359,013         17.60      6,318,628.80

                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,514,212          26.45     40,050,907.40

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         979,063         29.50     28,882,358.50

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         877,943         26.40     23,177,695.20

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C         686,374         23.05     15,820,920.70

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        858,380         35.60     30,558,328.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            759,549         16.95     12,874,355.55

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            871,051         17.10     14,894,972.10

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            743,020         27.10     20,135,842.00

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     291,574         53.10     15,482,579.40

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           102,571        224.50      23,027,189.50

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         759,152         23.50     17,840,072.00

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       647,035         54.20     35,069,297.00

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL        1,269,789          15.30     19,427,771.70

                HOLDING
                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        587,775         63.20     37,147,380.00

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS          1,030,113          9.14     9,415,232.82

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             36,000        252.00      9,072,000.00

                ACER   INC                   256,767         26.95      6,919,870.65

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 30,750        338.00      10,393,500.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             53,805        332.00      17,863,260.00

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,840        164.50      9,021,180.00

                COMPAL    ELECTRONICS                  354,590         22.95      8,137,840.50

                INVENTEC     CO.,LTD                 251,911         24.95      6,285,179.45

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            189,897         57.90     10,995,036.30

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000        128.50      6,682,000.00

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                PEGATRON     CORP                 159,692         69.10     11,034,717.20
                QUANTA    COMPUTER     INC             224,684         80.60     18,109,530.40

                WIWYNN    CORP                   7,000       761.00      5,327,000.00

                AUO  CORP                   717,008         16.75     12,009,884.00

                DELTA   ELECTRONICS      INC            149,681        232.50      34,800,832.50

                E INK  HOLDINGS     INC              66,000        199.00      13,134,000.00

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            997,649        112.00     111,736,688.00

                INNOLUX    CORP                 837,322         13.25     11,094,516.50

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            8,040      1,660.00       13,346,400.00

                NAN   YA  PRINTED     CIRCUIT     BOARD        16,000        314.00      5,024,000.00

                CORPORATION
                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          122,566         54.90      6,728,873.40

                UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP           100,000        169.50      16,950,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         55.40      6,669,439.80

                YAGEO   CORPORATION                   34,377        353.00      12,135,081.00

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           64,410        106.00      6,827,460.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        262,658         99.40     26,108,205.20

                ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC             2,000      1,230.00       2,460,000.00

                EMEMORY    TECHNOLOGY      INC             5,000      1,270.00       6,350,000.00

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              17,000        521.00      8,857,000.00

                MEDIATEK     INC                 119,538        868.00     103,758,984.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             100,000         60.00      6,000,000.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         43,058        346.00      14,898,068.00

                PARADE    TECHNOLOGIES       LTD            6,000      1,300.00       7,800,000.00

                POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU         211,000         48.45     10,222,950.00

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           35,417        419.00      14,839,723.00

                SILERGY    CORP                  6,000      2,410.00       14,460,000.00

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,962,000         505.00     990,810,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         963,500         49.30     47,500,550.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000        89.40      6,168,600.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            24,000        211.00      5,064,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         24.30      5,880,600.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           312,065        126.50      39,476,222.50

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         144,000         82.50     11,880,000.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             128,200        108.50      13,909,700.00

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          113,112         74.40      8,415,532.80

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              小計
                銘柄数：88                                  2,392,569,833.47
                                                  (10,984,288,105)

                組入時価比率：14.5%                                        16.2%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           70,000        301.20      21,084,000.00

                COAL   INDIA   LTD                142,000        184.80      26,241,600.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            64,380        218.40      14,060,592.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          179,000        105.75      18,929,250.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           219,000        139.10      30,462,900.00

                PETRONET     LNG  LTD               77,000        206.20      15,877,400.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           242,500       2,584.10      626,644,250.00

                ASIAN   PAINTS    LTD               29,800       2,678.35       79,814,830.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            19,000        585.45      11,123,550.00

                PI  INDUSTRIES      LTD               7,000      2,548.00       17,836,000.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            12,400       2,100.60       26,047,440.00

                SRF  LTD                    11,000       2,226.25       24,488,750.00

                UPL  LTD                    43,200        654.20      28,261,440.00

                ACC  LIMITED                    6,000      2,086.25       12,517,500.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              57,000        358.90      20,457,300.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             23,300       1,334.10       31,084,530.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 880     18,551.35       16,325,188.00

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              8,130      5,418.90       44,055,657.00

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED           117,000        339.25      39,692,250.00

                JINDAL    STEEL&POWER      LTD            32,000        326.90      10,460,800.00

                JSW  STEEL   LTD                 66,000        576.20      38,029,200.00

                TATA   STEEL   LIMITED                56,200        884.80      49,725,760.00

                VEDANTA    LTD                  59,000        236.05      13,926,950.00

                BHARAT    ELECTRONICS      LTD            84,800        230.25      19,525,200.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               53,700       1,500.30       80,566,110.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700       1,105.95       19,575,315.00

                SIEMENS    LIMITED                  7,000      2,346.60       16,426,200.00

                ADANI   ENTERPRISES      LTD             23,600       2,161.80       51,018,480.00

                INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO         22,200        599.85      13,316,670.00

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            9,400      1,627.60       15,299,440.00

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        624.50      7,731,310.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        689.10      29,355,660.00

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                ZONE
                BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD           7,000      2,072.20       14,505,400.00

                BHARAT    FORGE   LIMITED               12,700        646.85      8,214,995.00

                MRF  LTD                      200     68,091.55       13,618,310.00

                SAMVARDHANA            MOTHERSON         106,000        118.75      12,587,500.00

                INTERNATIONAL       LTD
                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      3,645.25       20,376,947.50

                EICHER    MOTORS    LTD               11,600       2,702.80       31,352,480.00

                HERO   MOTOCORP     LTD               9,300      2,499.20       23,242,560.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             73,700        997.95      73,548,915.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            9,620      7,780.60       74,849,372.00

                TATA   MOTORS    LTD               134,000        397.60      53,278,400.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD               530     39,232.40       20,793,172.00

                TITAN   CO  LTD                 26,900       2,078.10       55,900,890.00

                JUBILANT     FOODWORKS     LIMITED            36,000        517.85      18,642,600.00

                ZOMATO    LTD                  143,000         66.05      9,445,150.00

                TRENT   LTD                   15,000       1,050.25       15,753,750.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             13,690       3,519.55       48,182,639.50

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        753.75      17,034,750.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            7,600      3,429.30       26,062,680.00

                MARICO    LIMITED                  46,000        484.90      22,305,400.00

                NESTLE    INDIA   LIMITED                2,890      16,971.80       49,048,502.00

                TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD          45,300        727.25      32,944,425.00

                ITC  LTD                   221,100        269.90      59,674,890.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                      10,200       1,499.75       15,297,450.00

                DABUR   INDIA   LTD                45,900        505.90      23,220,810.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         27,200        762.00      20,726,400.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            65,100       2,205.00      143,545,500.00

                APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE              8,770      3,808.20       33,397,914.00

                BIOCON    LTD                  31,000        325.00      10,075,000.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        534.05      9,986,735.00

                CIPLA   LIMITED                   34,500        938.20      32,367,900.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                 9,140      4,268.65       39,015,461.00

                LUPIN   LTD                   14,900        629.85      9,384,765.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         70,800        817.45      57,875,460.00

                TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD          3,270      2,823.60       9,233,172.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD           12,600        611.75      7,708,050.00
                AXIS   BANK   LIMITED                176,200        636.50     112,151,300.00

                BANDHAN    BANK   LTD               56,000        282.05      15,794,800.00

                ICICI   BANK   LTD                404,900        696.10     281,850,890.00

                KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD            43,500       1,681.50       73,145,250.00

                YES  BANK   LTD                 839,000         12.60     10,571,400.00

                BAJAJ   FINSERV    LTD               3,160      11,749.90       37,129,684.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            7,927      1,645.30       13,042,293.10

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          76,300        564.45      43,067,535.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          16,000       1,141.00       18,256,000.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          33,200        502.40      16,679,680.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           36,500       1,096.35       40,016,775.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             84,900        986.60      83,762,340.00

                INFOSYS    LTD                 267,400       1,449.90      387,703,260.00

                LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD          4,000      4,118.45       16,473,800.00

                MINDTREE     LIMITED                  4,880      2,882.30       14,065,624.00

                MPHASIS    LTD                  6,200      2,285.15       14,167,930.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           72,247       3,211.95      232,053,751.65

                TECH   MAHINDRA     LTD               49,700       1,000.10       49,704,970.00

                WIPRO   LTD                  106,000        425.15      45,065,900.00

                TATA   ELXSI   LTD                 2,700      7,551.60       20,389,320.00

                INDUS   TOWERS    LTD               61,000        208.20      12,700,200.00

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              175,000        654.30     114,502,500.00

                ADANI   TRANSMISSION       LTD            23,600       2,215.05       52,275,180.00

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         261,966        210.35      55,104,548.10

                TATA   POWER   COMPANY    LIMITED            106,000        204.55      21,682,300.00

                ADANI   TOTAL   GAS  LTD              23,400       2,382.90       55,759,860.00

                GAIL   INDIA   LTD                94,600        136.35      12,898,710.00

                INDRAPRASTHA       GAS  LTD             13,500        355.35      4,797,225.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           135,600       2,174.70      294,889,320.00

                BAJAJ   FINANCE    LTD               20,940       5,549.15      116,199,201.00

                CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND         28,600        625.80      17,897,880.00

                MUTHOOT    FINANCE    LTD              10,000       1,022.50       10,225,000.00

                SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES            13,100        720.90      9,443,790.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             15,700       1,173.95       18,431,015.00
                ADANI   GREEN   ENERGY    LTD            24,900       1,809.10       45,046,590.00

                ADANI   POWER   LIMITED                61,000        254.05      15,497,050.00

                NTPC   LIMITED                   309,000        139.95      43,244,550.00

                DIVIS   LABORATORIES       LTD             9,700      3,599.50       34,915,150.00

                DLF  LIMITED                    58,000        315.10      18,275,800.00

                GODREJ    PROPERTIES      LTD             9,300      1,209.90       11,252,070.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              6,670      3,675.00       24,512,250.00

              小計

                銘柄数：108                                  5,097,802,558.85
                                                   (8,972,132,503)

                組入時価比率：11.8%                                        13.2%

        カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                34,700        17.88       620,436.00

                QATAR   GAS  TRANSPORT     CO  NAKILAT          220,000         3.80      836,220.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000         2.51      767,075.00

                INDUSTRIES      QATAR                143,000         15.61      2,232,230.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            184,000         6.83     1,256,720.00

                MASRAF    AL  RAYAN                381,000         4.25     1,619,250.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            47,000        10.62       499,140.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK              132,000         21.03      2,775,960.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              368,000         19.67      7,238,560.00

                OOREDOO    QSC                  43,100         7.77      334,887.00

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400        17.40       598,560.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            195,000         3.32      647,400.00

              小計

                銘柄数：12                                    19,426,438.00
                                                    (724,994,666)

                組入時価比率：1.0%                                        1.1%

        エジプトポンド       EASTERN    TOBACCO                  51,525        10.50       541,012.50

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         121,733         38.85      4,729,327.05

                EFG-HERMES      HOLDING    SAE            50,000        12.45       622,500.00

              小計

                銘柄数：3                                    5,892,839.55
                                                    (42,902,818)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             19,600        203.37      3,986,052.00

                SASOL   LTD                   43,800        397.62      17,415,756.00

                AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD          7,000       219.57      1,536,990.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          4,110      1,465.51       6,023,246.10

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                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             35,000        260.82      9,128,700.00
                GOLD   FIELDS    LTD                71,600        158.71      11,363,636.00

                HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD          40,800        53.26      2,173,008.00

                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         65,200        179.28      11,689,056.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900       522.90      2,039,310.00

                NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT         26,700        168.07      4,487,469.00

                SIBANYE    STILLWATER      LTD            205,000         43.58      8,933,900.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               25,500        216.11      5,510,805.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               16,790       1,846.25       30,998,537.50

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            94,000        57.14      5,371,160.00

                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        192.17      3,209,239.00

                PEPKOR    HOLDINGS     LTD              96,000        21.02      2,017,920.00

                THE  FOSCHINI     GROUP   LTD            32,000        130.00      4,160,000.00

                BID  CORP   LTD                 27,300        321.93      8,788,689.00

                CLICKS    GROUP   LTD               18,300        291.30      5,330,790.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             39,600        218.63      8,657,748.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                15,300        141.30      2,161,890.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         31,500        135.99      4,283,685.00

                ABSA   GROUP   LTD                68,400        167.77      11,475,468.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           7,290      2,113.50       15,407,415.00

                NEDBANK    GROUP   LTD               35,779        224.54      8,033,816.66

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD           105,800        163.35      17,282,430.00

                FIRSTRAND     LTD                410,000         66.54     27,281,400.00

                REMGRO    LTD                  47,300        132.17      6,251,641.00

                DISCOVERY     LTD                 46,907        135.90      6,374,661.30

                OLD  MUTUAL    LTD                434,000         11.44      4,964,960.00

                SANLAM    LIMITED                  149,000         54.59      8,133,910.00

                MTN  GROUP   LTD                133,000        142.57      18,961,810.00

                VODACOM    GROUP                  51,700        136.81      7,073,077.00

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790       274.14      2,409,690.60

                NEPI   ROCKCASTLE      S.A.              41,900        90.60      3,796,140.00

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        117.13      3,122,685.80

              小計

                銘柄数：36                                   299,836,691.96
                                                   (2,569,600,450)

                組入時価比率：3.4%                                        3.8%

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        ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO        179,000         4.09      732,110.00
           ム
                ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           237,870         9.34     2,221,705.80

                ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK            128,000         7.90     1,011,200.00

                DUBAI   ISLAMIC    BANK              214,029         5.77     1,234,947.33

                EMIRATES     NBD  PJSC               165,000         13.55      2,235,750.00

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           357,125         19.04      6,799,660.00

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             274,900         27.92      7,675,208.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000         4.67     1,293,590.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             349,000         5.28     1,842,720.00

              小計

                銘柄数：9                                    25,046,891.13
                                                    (932,245,287)

                組入時価比率：1.2%                                        1.4%

        クウェートディ       AGILITY                      112,000         1.01      114,016.00

          ナール
                BOUBYAN    BANK   K.S.C               83,951         0.75       62,963.25

                GULF   BANK                   128,000         0.30       39,424.00

                KUWAIT    FINANCE    HOUSE              421,300         0.81      342,516.90

                NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT             555,450         1.03      572,668.95

                MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO        189,000         0.60      113,589.00

                MABANEE    CO  SAKC                40,449         0.74       30,013.15

              小計

                銘柄数：7                                    1,275,191.25
                                                    (567,868,167)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

        サウジアラビア       RABIGH    REFINING     & PETRO-RTS             8,712        7.25       63,162.00

          リヤル
                RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            14,239        17.24       245,480.36

                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO            196,400         37.50      7,365,000.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          10,833        52.50       568,732.50

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C         28,000        16.56       463,680.00

                SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO           16,600        141.00      2,340,600.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           29,300        50.80      1,488,440.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          75,200        104.60      7,865,920.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           29,368        27.15       797,341.20

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         67,000        15.64      1,047,880.00

                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              19,900        50.60      1,006,940.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           70,200        55.00      3,861,000.00

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                JARIR   MARKETING     CO              3,730       159.80       596,054.00
                ALMARAI    CO                  18,000        52.70       948,600.00

                SAVOLA                      16,600        34.90       579,340.00

                DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL            7,800       200.00      1,560,000.00

                MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO         3,400       219.00       744,600.00

                AL  RAJHI   BANK                 162,000         85.90     13,915,800.00

                ALINMA    BANK                  81,000        34.00      2,754,000.00

                ARAB   NATIONAL     BANK               47,800        30.05      1,436,390.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100        24.26       827,266.00

                BANK   ALBILAD                   42,666        46.30      1,975,435.80

                BANQUE    SAUDI   FRANSI               49,200        47.45      2,334,540.00

                RIYAD   BANK                  111,800         32.60      3,644,680.00

                SAUDI   BRITISH    BANK               73,600        39.20      2,885,120.00

                SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE             39,000        19.90       776,100.00

                THE  SAUDI   NATIONAL     BANK            181,800         65.50     11,907,900.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE              3,900       161.00       627,900.00

                ELM  CO                    1,900       261.00       495,900.00

                SAUDI   TELECOM    CO               48,100        99.50      4,785,950.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              34,300        37.10      1,272,530.00

                MOBILE        TELECOMMUNICATIONS              29,000        11.20       324,800.00

                COMPANY
                SAUDI   ELECTRICITY      CO             58,200        23.32      1,357,224.00

                SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING            2,900       181.00       524,900.00

                ACWA   POWER   CO                 6,400       149.20       954,880.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         53,000        14.20       752,600.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              35,000        10.48       366,800.00

                SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP           2,800       202.00       565,600.00

              小計

                銘柄数：38                                    86,029,085.86
                                                   (3,134,899,888)

                組入時価比率：4.1%                                        4.6%

           合計                                        68,010,971,150

                                                  (68,010,971,150)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

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    (2)株式以外の有価証券(2022年6月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証       米ドル         ISHARES    MSCI   CHINA   A UCITS   ETF        4,550,000         24,808,875.00

    券
            小計
                     銘柄数：1                      4,550,000         24,808,875.00
                                                  (3,386,163,348)

                     組入時価比率：4.5%                                  97.6%

            合計                                       3,386,163,348

                                                  (3,386,163,348)

    投資証券       メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          234,000        4,361,760.00

                     OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1          111,000        2,631,810.00

            小計

                     銘柄数：2                       345,000        6,993,570.00
                                                    (47,309,402)

                     組入時価比率：0.1%                                   1.4%

            ランド         GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           300,000        3,864,000.00

            小計

                     銘柄数：1                       300,000        3,864,000.00
                                                    (33,114,480)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.0%

            合計                                         80,423,882

                                                    (80,423,882)

            合計                                        3,466,587,230

                                                  (3,466,587,230)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   6月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                4,335,619,181              －       4,387,899,628             52,280,447

    市場取引以外の取引

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     為替予約取引
      買建                 718,976,367              －        723,396,000            4,419,633

       米ドル                297,352,630              －        300,246,000            2,893,370

       新台湾ドル                229,433,517              －        229,550,000             116,483

       インドルピー                192,190,220              －        193,600,000            1,409,780

      売建                 421,623,737              －        421,599,025             24,712

       米ドル                421,623,737              －        421,599,025             24,712

         合計                 －          －            －        56,724,792

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    6月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,067,685,698
        投資証券                             40,902,790,100
        未収配当金                               182,407,215
                                       136,704,600
        差入委託証拠金
                                     42,289,587,613
        流動資産合計
                                     42,289,587,613
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               72,316,080
        未払金                               40,225,800
                                321/382


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                                (2022年    6月22日現在)
        未払解約金                               16,484,486
                                           783
        未払利息
                                       129,027,149
        流動負債合計
                                       129,027,149
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,334,598,433
        剰余金
                                     25,825,962,031
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     42,160,560,464
        元本等合計
                                     42,160,560,464
       純資産合計
                                     42,289,587,613
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    6月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.5811円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (25,811円)
    （金融商品に関する注記）

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    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    6月23日

                            至  2022年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    6月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    6月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                16,978,856,832円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,235,545,718円
    同期中における一部解約元本額                                                 4,879,804,117円
                                323/382

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    期末元本額                                                16,334,598,433円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,693,856,837円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,188,420,462円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  920,889,582円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  13,561,033円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  14,378,126円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  18,125,978円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  20,064,749円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  20,549,034円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  37,517,074円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   4,750,666円
    野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,172,948,286円
    ネクストコア                                                   3,840,933円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,147,588,730円
    野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,630,957,567円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  650,813,298円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,784,369円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,241,009円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    856,970円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   6,380,621円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,493,829円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,891,011円
    野村６資産均等バランス                                                 2,297,777,611円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  89,169,797円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,157,382円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  356,971,108円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  86,791,056円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  13,554,486円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,690,577,326円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  26,237,585円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        454,316円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  11,379,921円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  118,075,090円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   9,100,585円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   9,724,312円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,484,108円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  10,553,418円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   6,271,546円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   6,682,953円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,626,187円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,599,480円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  31,500,002円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

                                324/382


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    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         783       88,322,400

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                        1,231        118,668,400

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                        1,808        248,961,600

                     投資証券
                     東海道リート投資法人　投資証券                         298       34,568,000

                     日本アコモデーションファンド投資                        1,342        864,248,000

                     法人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,570        674,989,000

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        5,517        945,613,800

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        3,886       1,342,613,000

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,781        566,211,600

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,071        830,471,000

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       12,587       2,005,109,100

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,808        576,752,000

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        6,359       2,015,803,000

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         661       417,091,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         674       175,307,400

                     イオンリート投資法人　投資証券                        4,571        677,422,200

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,626        562,392,600

                     証券
                                325/382


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                     日本リート投資法人　投資証券                        1,199        435,237,000
                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       11,797        897,751,700

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         812       105,478,800

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,552        413,142,400

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         952       146,036,800

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         880       112,288,000

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       12,568       2,083,774,400

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         644       58,668,400

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        4,758        766,513,800

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        4,016        238,952,000

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         455       61,698,000

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,531        746,362,500

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         627       42,510,600

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        4,708        227,161,000

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         912       111,628,800

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                        1,129        492,808,500

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                        1,505        279,629,000

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         627       78,375,000

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,533        171,849,300

                     資証券
                     アドバンス・ロジスティクス投資法                        1,515        216,493,500

                     人
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        4,531       3,040,301,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        3,886       2,319,942,000

                     人　投資証券
                                326/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本都市ファンド投資法人　投資証                       19,609       1,962,860,900
                     券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        7,744       1,414,828,800

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,656       1,049,120,000

                     投資証券
                     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                        3,725        534,537,500

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,606        487,843,200

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,663        274,821,600

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        8,749       1,234,483,900

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,778        382,252,800

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       17,106        672,265,800

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,362        709,602,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,649        366,621,600

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,620        779,450,000

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,010        324,012,000

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,202        796,926,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,185        261,807,000

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         822       547,452,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,755        251,842,500

                     スターツプロシード投資法人　投資                         605       139,513,000

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        5,835       1,732,411,500

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       11,906        763,174,600

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        5,251        592,312,800

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,565        433,504,000

                     資証券
            小計

                     銘柄数：61                       227,113       40,902,790,100
                                327/382


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                     組入時価比率：97.0%                                  100.0%
            合計                                       40,902,790,100

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2022年   6月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                1,325,410,600               －       1,253,168,000            △72,316,080

         合計             1,325,410,600               －       1,253,168,000            △72,316,080

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    6月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               492,377,547
        コール・ローン                               314,950,591
        投資証券                             53,218,626,160
        派生商品評価勘定                                8,945,111
        未収入金                               45,253,966
        未収配当金                               144,843,813
                                       116,586,299
        差入委託証拠金
                                     54,341,583,487
        流動資産合計
                                     54,341,583,487
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               599,040,038
        未払解約金                                1,655,164
        未払利息                                   231
                                         198,000
        その他未払費用
                                       600,893,433
        流動負債合計
                                       600,893,433
       負債合計
                                328/382


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                                (2022年    6月22日現在)
     純資産の部
       元本等
        元本                             17,104,124,713
        剰余金
                                     36,636,565,341
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     53,740,690,054
        元本等合計
                                     53,740,690,054
       純資産合計
                                     54,341,583,487
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    6月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                329/382


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         1口当たり純資産額                                               3.1420円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (31,420円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    6月23日

                            至  2022年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    6月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                330/382


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                            2022年    6月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                14,458,368,180円
    同期中における追加設定元本額                                                 6,007,672,723円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,361,916,190円
    期末元本額                                                17,104,124,713円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,394,351,518円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 1,801,467,112円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  758,058,966円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  11,165,820円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  11,835,809円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  14,920,977円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  16,516,989円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  16,915,628円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  30,883,460円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,910,743円
    野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,623,228,438円
    ネクストコア                                                   2,032,656円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  462,836,238円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  714,645,176円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   3,938,499円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,301,862円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,294,303円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   8,923,273円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,715,984円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  10,259,824円
    野村６資産均等バランス                                                 1,891,487,316円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,599,098円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                     4,650,516,398円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                 2,728,578,381円
    ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  761,323,090円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  58,677,789円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        374,003円
    機関投資家専用）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  63,171,328円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   4,380,630円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   8,005,064円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,691,733円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   8,687,375円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,162,619円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   5,501,279円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,161,828円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,316,662円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  17,286,845円
                                331/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年6月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年6月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                27,800         437,572.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 22,000        1,526,800.00

                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC             21,300         382,548.00

                     ALEXANDERS      INC                   620       134,899.60

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           43,790        5,763,639.80

                     ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST            2,700         47,439.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            15,400         449,834.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               41,200        2,641,332.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               87,300        2,901,852.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC           78,800        2,226,888.00

                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO            45,900        1,854,360.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             43,000         252,410.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           62,300         924,532.00

                     ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          20,000         256,200.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             9,200         52,716.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            41,200        7,885,680.00

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             7,900        205,321.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    42,100        3,789,000.00

                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          16,000         75,680.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              50,000         476,500.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           88,700        1,745,616.00

                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A            49,500        1,012,770.00

                     BRT  APARTMENTS      CORP                3,500         77,455.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               31,430        4,097,529.10

                                332/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CARETRUST     REIT   INC                28,400         496,432.00
                     CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES               7,200        186,912.00

                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC              3,200         85,760.00

                     CENTERSPACE                        4,500        349,875.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST               14,700         150,822.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               12,400         146,692.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                4,000         30,320.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          6,600        221,760.00

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               32,800         869,200.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC             43,300        1,266,092.00

                     CREATIVE     MEDIA   & COMMUNITY     TRUST          5,200         38,584.00

                     CORP
                     CTO  REALTY    GROWTH    INC               1,600         95,616.00

                     CUBESMART                       66,300        2,685,150.00

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           62,000         518,940.00

                     DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT             100,000          89,500.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            83,850       10,744,539.00

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           68,000         127,840.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                51,200        1,136,640.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 113,300        5,958,447.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             100,000            0.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             26,600         492,898.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                  12,200        1,846,836.00

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          42,000         289,800.00

                     EPR  PROPERTIES                     21,800         988,194.00

                     EQUINIX    INC                   26,800       17,156,824.00

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    33,600         932,400.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               51,100        3,554,516.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                   100,800        7,183,008.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            38,400         803,712.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            19,270        4,922,906.90

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             39,580        6,404,835.60

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               9,200        134,136.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             21,200        2,008,912.00

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           38,600        1,792,584.00

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                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            23,500         606,770.00
                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          25,000         104,500.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             69,500        3,147,655.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 11,700         302,211.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            11,300         206,112.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                8,700        199,404.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             17,200         189,544.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               29,700         399,465.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           44,400        1,173,936.00

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             67,800        1,878,060.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           159,200        3,960,896.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              9,600         90,432.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            31,300        1,056,062.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           211,000        3,475,170.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          44,600         706,018.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          64,600        1,326,884.00

                     INDUS   REALTY    TRUST   INC              1,800        107,730.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            19,700         262,601.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            8,140        883,759.80

                     INC
                     INVENTRUST      PROPERTIES      CORP            19,600         520,772.00

                     INVITATION      HOMES   INC              179,900        6,121,997.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                85,700        4,044,183.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  33,000         794,640.00

                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           210,000         142,800.00

                     KILROY    REALTY    CORP                30,700        1,571,533.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                182,400        3,469,248.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              65,100        1,139,250.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 24,700        2,623,140.00

                     LTC  PROPERTIES      INC                11,900         449,701.00

                     LXP  INDUSTRIAL      TRUST                84,000         874,440.00

                     MACERICH     CO  /THE                 62,000         554,280.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              539,515         310,221.12

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          175,600        2,574,296.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            34,030        5,570,030.40

                                334/382


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                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         52,000        2,150,200.00
                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               24,600        1,145,130.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            13,500         793,800.00

                     NETSTREIT     CORP                  14,000         262,360.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          6,800        396,168.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              14,300         274,846.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               69,800        1,920,198.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            4,800        121,728.00

                     ORION   OFFICE    REIT   INC              15,500         182,125.00

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               47,000         345,450.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            68,700         978,288.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              37,900         663,629.00

                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           1,000         3,900.00

                     PHILLIPS     EDISON    & CO  INC            33,900        1,113,615.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              65,900        1,107,120.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           35,400         460,554.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          11,700         209,430.00

                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC-A             5,500         78,925.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             14,900         372,202.00

                     INC
                     PRIME   US  REIT                  170,000         113,900.00

                     PROLOGIS     INC                  217,900        24,483,244.00

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               6,000       1,116,000.00

                     PUBLIC    STORAGE                    44,970       13,584,987.30

                     REALTY    INCOME    CORP                177,200        11,601,284.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               45,400        2,649,998.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             36,300         565,554.00

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          48,300        2,757,447.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 49,600         546,592.00

                     RPT  REALTY                     23,700         225,861.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              16,400        1,249,844.00

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           67,600         934,908.00

                     SAFEHOLD     INC                   4,500        153,270.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 3,900        169,767.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST             46,000         232,760.00

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                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            96,700        9,340,253.00
                     SITE   CENTERS    CORP                 52,500         679,350.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               18,900         912,303.00

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            39,300        1,467,855.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               52,400        1,601,344.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                73,900        1,905,881.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           30,000         213,600.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               35,860        5,545,749.00

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          63,000         630,000.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            30,900         434,763.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                22,000        1,230,020.00

                     THE  NECESSITY     RETAIL    REIT   WHERE          38,000         265,240.00

                     AMERICA
                     UDR  INC                     88,300        3,894,030.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                14,800         248,196.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            3,700        187,331.00

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  32,100         480,216.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               8,400        134,400.00

                     VENTAS    INC                   117,800        5,719,190.00

                     VERIS   RESIDENTIAL      INC              23,500         324,535.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               283,700        8,471,282.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                47,200        1,334,344.00

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV           25,600         548,608.00

                     WELLTOWER     INC                  133,700        10,519,516.00

                     WHITESTONE      REIT                  13,000         139,490.00

                     WP  CAREY   INC                   56,900        4,776,186.00

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           33,500         479,385.00

            小計

                     銘柄数：152                      7,668,855        298,215,149.62
                                                  (40,703,385,771)

                     組入時価比率：75.7%                                   76.4%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           18,300         630,069.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              18,000         219,420.00

                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   ESTATE          6,000         78,480.00

                     INVEST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            6,800        289,476.00

                     BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         15,000         54,600.00

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                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           25,100        1,109,671.00
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              47,000         646,250.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             15,400         245,630.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          14,600         233,600.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            36,000         440,640.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               6,700        131,655.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          11,000         42,570.00

                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             30,800         458,304.00

                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             9,400        746,266.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               42,000         522,480.00

                     INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM             4,000         30,240.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            20,800         253,760.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            15,900         271,890.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             5,000         72,400.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI           5,800         95,526.00

                     NEXUS   INDUSTRIAL      REIT               8,000         81,600.00

                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            33,000         403,260.00

                     PLAZA   RETAIL    REIT                 12,000         51,360.00

                     PRIMARIS     REIT                   15,925         201,929.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          45,400         926,160.00

                     SLATE   GROCERY    REIT                 8,000        113,360.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 12,000         56,400.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          21,100         576,663.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          28,100         468,708.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         14,000         88,480.00

            小計

                     銘柄数：30                       551,125        9,540,847.00
                                                  (1,005,700,682)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            ユーロ         AEDIFICA                       10,700        1,013,825.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                4,000         48,560.00

                     ALTAREA                        1,220        157,380.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    7,200        339,840.00

                     CARE   PROPERTY     INVEST                 8,000        193,200.00

                     CARMILA                       13,000         193,180.00

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                     COFINIMMO                        8,570        971,838.00
                     COIMA   RES  SPA                   6,000         59,340.00

                     COVIVIO                       13,800         788,670.00

                     CROMWELL     REIT   EUR                94,000         184,240.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          11,754         258,117.84

                     GECINA    SA                    16,100        1,569,750.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                20,000         170,000.00

                     ICADE                        9,400        458,156.00

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             18,000         63,990.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        81,000         520,425.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             6,800        174,760.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             120,000         151,680.00

                     KLEPIERRE                       57,500        1,188,525.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           16,000         79,280.00

                     MERCIALYS                       16,000         134,720.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          97,000         943,810.00

                     MONTEA                        3,100        286,750.00

                     NSI  NV                      5,400        184,950.00

                     RETAIL    ESTATES                    3,300        213,180.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       34,200        1,856,376.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                5,200        116,220.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             41,300        1,305,906.00

                     WERELDHAVE      NV                  11,400         166,554.00

                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV             6,200        256,060.00

            小計

                     銘柄数：30                       746,144        14,049,282.84
                                                  (2,015,510,116)

                     組入時価比率：3.8%                                   3.8%

            英ポンド         ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST           110,000          86,020.00

                     LIMITED
                     AEW  UK  REIT   PLC                 48,000         56,832.00

                     ASSURA    PLC                   860,000         573,620.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               51,600         650,676.00

                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUST   LTD       230,000         264,040.00

                     BRITISH    LAND                   278,000        1,401,120.00

                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC       248,000         372,992.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           190,000         152,190.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CUSTODIAN     REIT   PLC               139,000         144,282.00
                     DERWENT    LONDON    PLC                33,100         905,616.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          172,000         146,200.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           75,000         462,000.00

                     HAMMERSON     PLC                 1,040,000          221,104.00

                     HOME   REIT   PLC                  170,000         192,440.00

                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           105,750         129,649.50

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000            0.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           221,000        1,589,432.00

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           291,000         675,702.00

                     LXI  REIT   PLC                  273,000         375,102.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                100,000          91,400.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           170,000         159,630.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               390,000         542,490.00

                     PRS  REIT   PLC/THE                  170,000         183,600.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                120,000          92,400.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             62,900         661,079.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            160,000          86,080.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    352,900        3,476,065.00

                     SHAFTESBURY      PLC                 85,000         475,575.00

                     SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          360,000         464,400.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            120,000         104,640.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            547,000        1,029,454.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           240,000         188,640.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 116,800        1,257,936.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               40,000         250,200.00

            小計

                     銘柄数：34                      7,754,050         17,462,606.50
                                                  (2,918,350,798)

                     組入時価比率：5.4%                                   5.5%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               117,000         313,560.00

                     ARENA   REIT                    106,000         431,420.00

                     BWP  TRUST                     145,000         564,050.00

                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP              190,000         366,700.00

                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            153,000         442,170.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               139,000         244,640.00

                                339/382


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                     CHARTER    HALL   GROUP                139,000        1,551,240.00
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           182,000         788,060.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            152,000         589,760.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                 93,000         300,390.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP             410,000         293,150.00

                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT               60,000         162,000.00

                     DEXUS/AU                       317,000        2,900,550.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                160,000         152,000.00

                     GOODMAN    GROUP                   501,100        8,784,283.00

                     GPT  GROUP                     560,000        2,352,000.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           89,000         305,270.00

                     HEALTHCO     REIT                   73,000         108,040.00

                     HOME   CONSORTIUM      LTD               57,000         256,500.00

                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             430,000         567,600.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         56,000         176,400.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            105,000         405,300.00

                     IRONGATE     GROUP                  164,000         309,140.00

                     MIRVAC    GROUP                  1,153,000         2,352,120.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              318,000         715,500.00

                     RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE           100,000          82,000.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 116,000         307,400.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,534,000         4,019,080.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              327,000         895,980.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               698,000        2,547,700.00

                     VICINITY     CENTRES                 1,147,000         2,156,360.00

                     WAYPOINT     REIT                  214,000         483,640.00

            小計

                     銘柄数：32                     10,005,100         35,924,003.00
                                                  (3,402,362,324)

                     組入時価比率：6.3%                                   6.4%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               240,000         284,400.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              310,000         613,800.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            480,000         468,000.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND          390,000         522,600.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         136,000         365,840.00

            小計

                     銘柄数：5                      1,556,000         2,254,640.00
                                340/382


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                                                   (193,808,854)
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  550,000        1,930,500.00

                     FORTUNE    REIT                   430,000        2,777,800.00

                     LINK   REIT                    619,000        39,925,500.00

                     PROSPERITY      REIT                 360,000         860,400.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            290,000        1,044,000.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             689,800        2,090,094.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      2,938,800         48,628,294.00
                                                   (845,646,032)

                     組入時価比率：1.6%                                   1.6%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         130,000         175,500.00

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          993,762        2,732,845.50

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              569,956         649,749.84

                     CAPITALAND      CHINA   TRUST              320,279         368,320.85

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,507,694         3,226,465.16

                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               260,000         335,400.00

                     DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST           100,000          69,500.00

                     EC  WORLD   REIT                   60,000         33,600.00

                     ESR-LOGOS     REIT                 1,529,692          627,173.72

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            330,000         207,900.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           356,400          99,792.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            319,838         713,238.74

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            849,746        1,147,157.10

                     TRUST
                     IREIT   GLOBAL                    141,212          87,551.44

                     KEPPEL    DC  REIT                  385,211         743,457.23

                     KEPPEL    REIT                   590,000         666,700.00

                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              520,000         408,200.00

                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            645,716        1,155,831.64

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            577,900        1,450,529.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            929,980        1,525,167.20

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            630,000         756,000.00

                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         690,216         265,733.16

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             116,000         557,960.00

                                341/382

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                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            140,000         105,700.00
                     SPH  REIT                     290,000         272,600.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               420,000         243,600.00

                     SUNTEC    REIT                   640,000        1,030,400.00

            小計

                     銘柄数：27                     14,043,602         19,656,072.58
                                                  (1,933,960,981)

                     組入時価比率：3.6%                                   3.6%

            ウォン         D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD            16,000       79,600,000.00

                     ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  LTD         42,000       235,200,000.00

                     IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           10,000       54,500,000.00

                     JR  GLOBAL    REIT   RTS                6,524           0.00

                     JR  REIT   XXVII                   34,000       179,860,000.00

                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             11,445       68,441,100.00

                     LOTTE   REIT   CO  LTD                34,000       192,440,000.00

                     MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             30,000       135,000,000.00

                     NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD              8,000       41,040,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            18,000       139,860,000.00

                     SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LTD          8,000       41,360,000.00

                     SK  REITS   CO  LTD                 18,000       111,780,000.00

            小計

                     銘柄数：12                       235,969      1,279,081,100.00
                                                   (134,943,056)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    56,000        1,027,040.00

                     SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LTD          64,000         617,280.00

            小計

                     銘柄数：2                       120,000        1,644,320.00
                                                    (64,957,546)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       53,218,626,160

                                                  (53,218,626,160)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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                                   2022年   6月22日現在
         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                 437,292,121              －        443,150,272            5,858,151

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 294,804,557              －        297,891,517            3,086,960

       米ドル                249,773,017              －        252,491,700            2,718,683

       カナダドル                 3,130,260             －         3,162,120             31,860

       英ポンド                 16,566,800             －        16,711,300             144,500

       豪ドル                 12,221,820             －        12,311,741             89,921

       ニュージーランドドル                 2,565,300             －         2,578,611             13,311

       シンガポールドル                 7,797,200             －         7,870,744             73,544

       新シェケル                 2,750,160             －         2,765,301             15,141

         合計                 －          －           －         8,945,111

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                258,483,628      円　

    Ⅱ　負債総額                                  247,405    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                258,236,223      円　
    Ⅳ　発行済口数                                196,833,377      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3120   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              884,216,447,699        円　

    Ⅱ　負債総額                              11,561,521,468       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              872,654,926,231        円　
    Ⅳ　発行済口数                              671,177,507,429        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3002   円　
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              680,412,453,909        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,075,516,715       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              679,336,937,194        円　
    Ⅳ　発行済口数                              257,205,687,251        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6412   円　
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                               6,910,440,570       円　

    Ⅱ　負債総額                                10,711,277     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,899,729,293       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,943,994,858       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3956   円　
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    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              470,484,291,871        円　

    Ⅱ　負債総額                              20,405,193,784       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              450,079,098,087        円　
    Ⅳ　発行済口数                              216,317,808,579        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0806   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,352,796,809,678         円　

    Ⅱ　負債総額                               4,252,548,930       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,348,544,260,748         円　
    Ⅳ　発行済口数                              292,981,248,205        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.6028   円　
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              76,164,765,101       円　

    Ⅱ　負債総額                                359,222,661      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              75,805,542,440       円　
    Ⅳ　発行済口数                              48,242,652,460       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5713   円　
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              48,237,750,335       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,660,712,071       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              46,577,038,264       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,852,829,075       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7638   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    2022年7月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              59,107,237,332       円　

    Ⅱ　負債総額                                37,128,017     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              59,070,109,315       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,354,025,992       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.4038   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年8月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年7月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,014          39,047,860
            単位型株式投資信託                195           741,370
           追加型公社債投資信託                 14         6,377,672
           単位型公社債投資信託                 501          1,364,812
               合計           1,724          47,531,713
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
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      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
                                352/382


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
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       株主資本以外
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
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                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
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    ［会計上の見積りに関する注記]
        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
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     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 589百万円
        建物                 346百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
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     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損
        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
                                359/382


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            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                361/382


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      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                            当事業年度      (百万円)

       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
                                363/382


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        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
                                364/382



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    ◇　有価証券関係
      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
                                365/382


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      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


                                366/382


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                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
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    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
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    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
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    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託者

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2022年7月末現在
     (2)販売会社

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
     株式会社ゆうちょ銀行                   3,500,000百万円
                                 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円
      ＊2022年7月末現在
    ２【関係業務の概要】

     (1)受託者

         ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
        の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)販売会社
         ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
        約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】

     (持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)受託者
        該当事項はありません。
     (2)販売会社
        該当事項はありません。
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    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    9月15日              有価証券届出書
         2021年    9月15日              有価証券報告書
         2022年    3月17日              有価証券届出書の訂正届出書
         2022年    3月17日              半期報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年８月２６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040の２０２
    １年６月２３日から２０２２年６月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040の２０２２年６月２２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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