米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月17日 提出
【ファンド名】 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)
第71計算期間
期別・計算期間
(2022年 6月21日 ~ 2022年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額(分配後) 112,647,598 円
期末受益権口数 102,202,637 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,022 円
期中騰落率 7.0 %
第72計算期間
期別・計算期間
(2022年 7月21日 ~ 2022年 8月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額(分配後) 120,537,946 円
期末受益権口数 103,287,052 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,670 円
期中騰落率 5.9 %
第73計算期間
期別・計算期間
(2022年 8月23日 ~ 2022年 9月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額(分配後) 101,310,052 円
期末受益権口数 95,980,701 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,555 円
期中騰落率 △9.5 %
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
第71計算期間
期別・計算期間
(2022年 6月21日 ~ 2022年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額(分配後) 491,993,566 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 326,197,583 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 15,083 円
期中騰落率 9.1 %
第72計算期間
期別・計算期間
(2022年 7月21日 ~ 2022年 8月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額(分配後) 518,511,690 円
期末受益権口数 326,835,453 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 15,865 円
期中騰落率 5.3 %
第73計算期間
期別・計算期間
(2022年 8月23日 ~ 2022年 9月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額(分配後) 489,240,530 円
期末受益権口数 324,393,163 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 15,082 円
期中騰落率 △4.8 %
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