ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年8月3日
【ファンド名】 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース
期別 第 89 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 21 日~ 2022 年 5 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,527,269,311 円
期末受益権口数 3,244,475,308 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,707 円
期中騰落率 △ 7.00 %
期別 第 90 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 21 日~ 2022 年 6 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,306,973,306 円
期末受益権口数 2,931,931,932 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,458 円
期中騰落率 △ 5.08 %
期別 第 91 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 21 日~ 2022 年 7 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,415,976,408 円
期末受益権口数 2,912,024,286 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,863 円
期中騰落率 9.31 %
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース
期別 第 89 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 21 日~ 2022 年 5 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 277,406,807 円
期末受益権口数 813,553,437 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,410 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △ 5.86 %
期別 第 90 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 21 日~ 2022 年 6 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 246,622,042 円
期末受益権口数 810,784,745 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,042 円
期中騰落率 △ 10.50 %
期別 第 91 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 21 日~ 2022 年 7 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 263,521,799 円
期末受益権口数 811,093,869 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,249 円
期中騰落率 7.13 %
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース
期別 第 89 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 21 日~ 2022 年 5 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 671,138,851 円
期末受益権口数 2,736,566,663 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,452 円
期中騰落率 △ 7.02 %
期別 第 90 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 21 日~ 2022 年 6 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 606,267,915 円
期末受益権口数 2,654,088,883 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,284 円
期中騰落率 △ 6.44 %
期別 第 91 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 21 日~ 2022 年 7 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 657,033,454 円
期末受益権口数 2,651,469,056 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,478 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 8.93 %
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