ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年8月2日
【ファンド名】 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインα
コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース
期別 第 111 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 19 日~ 2022 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 110,379,009 円
期末受益権口数 313,724,124 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,518 円
期中騰落率 △ 7.34 %
期別 第 112 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 18 日~ 2022 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 106,007,086 円
期末受益権口数 314,888,872 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,366 円
期中騰落率 △ 3.18 %
期別 第 113 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 18 日~ 2022 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 106,284,721 円
期末受益権口数 316,011,901 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,363 円
期中騰落率 1.10 %
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
期別 第 111 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 19 日~ 2022 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 360,575,973 円
期末受益権口数 768,391,781 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,693 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △ 8.51 %
期別 第 112 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 18 日~ 2022 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 340,478,656 円
期末受益権口数 764,887,526 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,451 円
期中騰落率 △ 3.88 %
期別 第 113 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 18 日~ 2022 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 342,173,795 円
期末受益権口数 767,542,425 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,458 円
期中騰落率 1.51 %
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース
期別 第 111 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 19 日~ 2022 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,918,927,878 円
期末受益権口数 18,947,384,115 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,068 円
期中騰落率 △ 6.88 %
期別 第 112 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 18 日~ 2022 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,687,078,370 円
期末受益権口数 18,665,809,317 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,975 円
期中騰落率 △ 3.05 %
期別 第 113 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 18 日~ 2022 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,679,392,259 円
期末受益権口数 18,600,252,994 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,978 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.67 %
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