ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ米国投資適格社債ファンド 有価証券報告書（外国投資信託受益証券） 第10期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)

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                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
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     【表紙】

    【提出書類】                 有価証券報告書

    【提出先】                 関東財務局長
    【提出日】                 令和４年７月29日
    【計算期間】                 第10期（自　令和３年２月１日　至　令和４年１月31日）
    【ファンド名】                 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-
                     ＮＭ米国投資適格社債ファンド
                     （Japan    Offshore     Fund   Series   -
                     NM  US  Investment      Grade   Corporate     Bond   Fund）
    【発行者名】                 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
                     （BNY   Mellon    International       Management       Limited）
    【代表者の役職氏名】                 取締役　スコット・レノン
                     （Scott    Lennon,    Director）
    【本店の所在の場所】                 ケイマン諸島、KY1-9008、グランド・ケイマン、
                     ジョージ・タウン、エルジン・アベニュー190、
                     ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド
                     （Walkers     Corporate     Limited,    190  Elgin   Avenue,
                     George    Town,   Grand   Cayman,     KY1-9008,     Cayman    Islands）
    【代理人の氏名又は名称】                 弁護士　　三　浦　　　健
                     　同　　　廣　本　文　晴
    【代理人の住所又は所在地】                 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
    【事務連絡者氏名】                 弁護士　　三　浦　　　健
                     　同　　　廣　本　文　晴
    【連絡場所】                 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
    【電話番号】                 03 （6212）8316
    【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません。
    （注１）米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、令和４年５月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
        （１米ドル＝128.21円、１豪ドル＝91.95円）によります。以下、米ドルおよび豪ドルの円金額表示はすべてこれによります。
    （注２）ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、円建て、米ドル建てもしくは豪ドル建てのため、以下の金額表示
        は別段の記載がない限り、円、米ドルもしくは豪ドルをもって行います。
    （注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。したがって、合計の数字が一致しない場合がありま
        す。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。した
        がって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
    （注４）本書の中で、計算期間（以下「会計年度」ともいいます。）とは、２月１日に始まり翌年の１月31日に終了する１年をいいます。
    （注５）用語の定義については、本書別紙「定義」を参照のこと。
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    （注６）本報告書は、下記のファンドを統合し、作成しています。
               ファンド名              ＥＤＩＮＥＴコード
       ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ米国
       投資適格社債ファンド（旧名称　ＢＮＹメロン・ジャパ
     １                           G08697
       ン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＢＮＹメロン米
       国投資適格社債ファンド）
       ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     ２  リーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　円投                          G08856
       資型1207
       ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     ３  リーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　円投                          G08940
       資型1210
       ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     ４  リーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　円投                          G09009
       資型1212
       ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     ５  リーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　円投                          G09039
       資型1301
       ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     ６  リーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　円投                          G09072
       資型1302
       ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     ７  リーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　円投                          G09142
       資型1303／米ドル投資型1303／豪ドル投資型1303
       ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     ８  リーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　円投                          G09189
       資型1304／米ドル投資型1304／豪ドル投資型1304
       ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     ９  リーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　円投                          G09233
       資型1305／米ドル投資型1305／豪ドル投資型1305
       ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     10  リーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　円投                          G09273
       資型1306／米ドル投資型1306／豪ドル投資型1306
       ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     11  リーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　円投                          G09338
       資型1307／米ドル投資型1307／豪ドル投資型1307
       ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     12  リーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　円投                          G09391
       資型1308／米ドル投資型1308／豪ドル投資型1308
       ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     13  リーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　円投                          G09467
       資型1309／米ドル投資型1309／豪ドル投資型1309
       ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     14  リーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　円投                          G10050
       資型1311／米ドル投資型1311／豪ドル投資型1311
       ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     15  リーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　円投                          G10247
       資型1402／米ドル投資型1402／豪ドル投資型1402
       ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     16  リーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　円投                          G10388
       資型1405／米ドル投資型1405／豪ドル投資型1405
       ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     17  リーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　円投                          G10524
       資型1408／米ドル投資型1408／豪ドル投資型1408
       ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     18  リーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　円投                          G10652
       資型1411／米ドル投資型1411／豪ドル投資型1411
       ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     19  リーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　円投                          G10830
       資型1502／米ドル投資型1502／豪ドル投資型1502
       ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     20  リーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　円投                          G10946
       資型1504／米ドル投資型1504／豪ドル投資型1504
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
        ＮＭ米国投資適格社債ファンド（以下「ファンド」といいます。）は、アンブレラ・ファンドであるジャパ
       ン・オフショア・ファンド・シリーズ（以下「トラスト」といいます。）のシリーズ・トラストです。なお、
       アンブレラとは、一つの投資信託の下で一つまたは複数の投資信託（シリーズ・トラスト）を設定できる仕組
       みです。2022年７月29日現在、トラストはファンドを含め４本のシリーズ・トラストにより構成されていま
       す。シリーズ・トラストは一つまたは複数のクラスで構成されます。2022年５月31日現在のファンドのクラス
       は、円投資型1207、円投資型1210、円投資型1212、円投資型1301、円投資型1302、円投資型1303、米ドル投資
       型1303、豪ドル投資型1303、円投資型1304、米ドル投資型1304、豪ドル投資型1304、円投資型1305、米ドル投
       資型1305、豪ドル投資型1305、円投資型1306、米ドル投資型1306、豪ドル投資型1306、円投資型1307、米ドル
       投資型1307、円投資型1308、米ドル投資型1308、豪ドル投資型1308、円投資型1309、豪ドル投資型1309、円投
       資型1311、米ドル投資型1311、豪ドル投資型1311、円投資型1402、米ドル投資型1402、豪ドル投資型1402、円
       投資型1405、米ドル投資型1405、豪ドル投資型1405、円投資型1408、米ドル投資型1408、豪ドル投資型1408、
       円投資型1411、米ドル投資型1411、豪ドル投資型1411、円投資型1502、米ドル投資型1502、豪ドル投資型
       1502、円投資型1504、米ドル投資型1504および豪ドル投資型1504の各クラスです。
       （注）豪ドル投資型1307は2017年12月27日に、米ドル投資型1309は2020年12月16日に残存するすべての口数が買い戻されました。
        トラストは、2010年６月22日にファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・

       カンパニー（ケイマン）リミテッド（以下「受託会社」といいます。）とＢＮＹメロン・インターナショナ
       ル・マネジメント・リミテッド（以下「管理会社」といいます。）との間で締結された基本信託証書（改訂済
       み）（以下「基本信託証書」といいます。）により、ケイマン諸島法に基づき設定された、オープン・エンド
       型アンブレラ型ユニット・トラストであり、別個のポートフォリオまたはシリーズ・トラストがトラストの勘
       定の中に設定され、これに、関係するシリーズ・トラストに帰属する資産および負債が充当されます。各シ
       リーズ・トラストごとに受益証券が発行されます。
        ファンドの円投資型1207受益証券（以下、「円投資型1207」といいます。）、円投資型1210受益証券（以

       下、「円投資型1210」といいます。）、円投資型1212受益証券（以下、「円投資型1212」といいます。）、円
       投資型1301受益証券（以下、「円投資型1301」といいます。）、円投資型1302受益証券（以下、「円投資型
       1302」といいます。）、円投資型1303受益証券（以下、「円投資型1303」といいます。）、円投資型1304受益
       証券（以下、「円投資型1304」といいます。）、円投資型1305受益証券（以下、「円投資型1305」といいま
       す。）、円投資型1306受益証券（以下、「円投資型1306」といいます。）、円投資型1307受益証券（以下、
       「円投資型1307」といいます。）、円投資型1308受益証券（以下、「円投資型1308」といいます。）、円投資
       型1309受益証券（以下、「円投資型1309」といいます。）、円投資型1311受益証券（以下、「円投資型1311」
       といいます。）、円投資型1402受益証券（以下、「円投資型1402」といいます。）、円投資型1405受益証券
       （以下、「円投資型1405」といいます。）、円投資型1408受益証券（以下、「円投資型1408」といいま
       す。）、円投資型1411受益証券（以下、「円投資型1411」といいます。）、円投資型1502受益証券（以下、
       「円投資型1502」といいます。）および円投資型1504受益証券（以下、「円投資型1504」といいます。）（以
       下、円投資型1207、円投資型1210、円投資型1212、円投資型1301、円投資型1302、円投資型1303、円投資型
       1304、円投資型1305、円投資型1306、円投資型1307、円投資型1308、円投資型1309、円投資型1311、円投資型
       1402、円投資型1405、円投資型1408、円投資型1411、円投資型1502および円投資型1504を総称して「円投資型
       受益証券」といいます。）は円建て、米ドル投資型1303受益証券（以下、「米ドル投資型1303」といいま
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       す。）、米ドル投資型1304受益証券（以下、「米ドル投資型1304」といいます。）、米ドル投資型1305受益証
       券（以下、「米ドル投資型1305」といいます。）、米ドル投資型1306受益証券（以下、「米ドル投資型1306」
       と いいます。）、米ドル投資型1307受益証券（以下、「米ドル投資型1307」といいます。）、米ドル投資型
       1308受益証券（以下、「米ドル投資型1308」といいます。）、米ドル投資型1309受益証券（以下、「米ドル投
       資型1309」といいます。）、米ドル投資型1311受益証券（以下、「米ドル投資型1311」といいます。）、米ド
       ル投資型1402受益証券（以下、「米ドル投資型1402」といいます。）、米ドル投資型1405受益証券（以下、
       「米ドル投資型1405」といいます。）、米ドル投資型1408受益証券（以下、「米ドル投資型1408」といいま
       す。）、米ドル投資型1411受益証券（以下、「米ドル投資型1411」といいます。）、米ドル投資型1502受益証
       券（以下、「米ドル投資型1502」といいます。）および米ドル投資型1504受益証券（以下、「米ドル投資型
       1504」といいます。）（以下、米ドル投資型1303、米ドル投資型1304、米ドル投資型1305、米ドル投資型
       1306、米ドル投資型1307、米ドル投資型1308、米ドル投資型1309、米ドル投資型1311、米ドル投資型1402、米
       ドル投資型1405、米ドル投資型1408、米ドル投資型1411、米ドル投資型1502および米ドル投資型1504を総称し
       て「米ドル投資型受益証券」といいます。）は米ドル建て、豪ドル投資型1303受益証券（以下、「豪ドル投資
       型1303」といいます。）、豪ドル投資型1304受益証券（以下、「豪ドル投資型1304」といいます。）、豪ドル
       投資型1305受益証券（以下、「豪ドル投資型1305」といいます。）、豪ドル投資型1306受益証券（以下、「豪
       ドル投資型1306」といいます。）、豪ドル投資型1307受益証券（以下、「豪ドル投資型1307」といいま
       す。）、豪ドル投資型1308受益証券（以下、「豪ドル投資型1308」といいます。）、豪ドル投資型1309受益証
       券（以下、「豪ドル投資型1309」といいます。）、豪ドル投資型1311受益証券（以下、「豪ドル投資型1311」
       といいます。）、豪ドル投資型1402受益証券（以下、「豪ドル投資型1402」といいます。）、豪ドル投資型
       1405受益証券（以下、「豪ドル投資型1405」といいます。）、豪ドル投資型1408受益証券（以下、「豪ドル投
       資型1408」といいます。）、豪ドル投資型1411受益証券（以下、「豪ドル投資型1411」といいます。）、豪ド
       ル投資型1502受益証券（以下、「豪ドル投資型1502」といいます。）および豪ドル投資型1504受益証券（以
       下、「豪ドル投資型1504」といいます。）（以下、豪ドル投資型1303、豪ドル投資型1304、豪ドル投資型
       1305、豪ドル投資型1306、豪ドル投資型1307、豪ドル投資型1308、豪ドル投資型1309、豪ドル投資型1311、豪
       ドル投資型1402、豪ドル投資型1405、豪ドル投資型1408、豪ドル投資型1411、豪ドル投資型1502および豪ドル
       投資型1504を総称して「豪ドル投資型受益証券」といいます。）は豪ドル建てです（以下、円投資型受益証
       券、米ドル投資型受益証券及び豪ドル投資型受益証券を個別にまたは総称して「ファンド証券」または「受益
       証券」といいます。）。
        円および豪ドルで受領した申込金額は米ドルに転換され、米ドルで受領した申込金額と合わせて副投資運用
       会社は投資ポートフォリオを米ドルで運用します。また、投資ポートフォリオの会計通貨も米ドルです。
        ファンドの投資目的は、主に、米国内外の発行体の米ドル建ての社債への投資を通じて、安定した収益と長

       期的な投資元本の成長を追求することです。
        ファンド証券の存続期間は10年間であり、発行日から10年目の日または当該日が営業日でない場合には直前
       の営業日に、当該日の評価時点で決定される１口当たり純資産価格で償還されます。ただしファンドは、一定
       の状況下で早期に償還するか、適用法令によって償還するか、ファンドの純資産総額が1,000万米ドル以下と
       なり、管理会社がファンドの償還を決定した旨を書面により受託会社に対して通知した場合には償還する予定
       です。
        各クラスの発行日ならびに発行日から10年目の日（当該日が営業日でない場合には直前の営業日）は以下の

       とおりです。
                                        発行日から10年目の日（当該日が営
             クラス                  発行日
                                        業日でない場合には直前の営業日）
     円投資型1207                       2012  年７月31日               2022  年７月29日
     円投資型1210                       2012  年10月31日               2022  年10月31日
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     円投資型1212                       2012  年12月27日               2022  年12月27日
     円投資型1301                       2013  年１月30日               2023  年１月30日
     円投資型1302                       2013  年２月27日               2023  年２月27日
     円投資型1303、米ドル投資型1303、
                            2013  年３月28日               2023  年３月28日
     豪ドル投資型1303
     円投資型1304、米ドル投資型1304、
                            2013  年４月24日               2023  年４月24日
     豪ドル投資型1304
     円投資型1305、米ドル投資型1305、
                            2013  年５月30日               2023  年５月30日
     豪ドル投資型1305
     円投資型1306、米ドル投資型1306、
                            2013  年６月27日               2023  年６月27日
     豪ドル投資型1306
     円投資型1307、米ドル投資型1307、
                            2013  年７月30日               2023  年７月28日
               ＊
     豪ドル投資型1307
     円投資型1308、米ドル投資型1308、
                            2013  年８月29日               2023  年８月29日
     豪ドル投資型1308
                       ＊
     円投資型1309、米ドル投資型1309                   、
                            2013  年９月27日               2023  年９月27日
     豪ドル投資型1309
     円投資型1311、米ドル投資型1311、
                            2013  年11月27日               2023  年11月27日
     豪ドル投資型1311
     円投資型1402、米ドル投資型1402、
                            2014  年２月27日               2024  年２月27日
     豪ドル投資型1402
     円投資型1405、米ドル投資型1405、
                            2014  年５月30日               2024  年５月30日
     豪ドル投資型1405
     円投資型1408、米ドル投資型1408、
                            2014  年８月28日               2024  年８月28日
     豪ドル投資型1408
     円投資型1411、米ドル投資型1411、
                            2014  年11月26日               2024  年11月26日
     豪ドル投資型1411
     円投資型1502、米ドル投資型1502、
                            2015  年２月26日               2025  年２月26日
     豪ドル投資型1502
     円投資型1504、米ドル投資型1504、
                            2015  年４月28日               2025  年４月28日
     豪ドル投資型1504
       ＊豪ドル投資型1307は2017年12月27日に、米ドル投資型1309は2020年12月16日に残存するすべての口数が買い戻されました。
        ファンドにおける信託金の限度額の定めはありません。
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     （２）【ファンドの沿革】
          1979  年12月21日          管理会社の設立
          2010  年６月22日          基本信託証書締結
          2010  年８月２日          基本信託証書を変更する補足信託証書締結
          2012  年１月18日          ファンドに係る補足信託証書締結
          2012  年３月５日          円投資型1203の運用開始
          2012  年４月27日          円投資型1204の運用開始
          2012  年７月31日          円投資型1207の運用開始
          2012  年10月31日          円投資型1210の運用開始
          2012  年12月10日          基本信託証書を変更する補足信託証書締結
          2012  年12月27日          円投資型1212の運用開始
          2013  年１月30日          円投資型1301の運用開始
          2013  年２月27日          円投資型1302の運用開始
          2013  年３月28日          円投資型1303、米ドル投資型1303および豪ドル投資型
                      1303の運用開始
          2013  年４月24日          円投資型1304、米ドル投資型1304および豪ドル投資型
                      1304の運用開始
          2013  年５月30日          円投資型1305、米ドル投資型1305および豪ドル投資型
                      1305の運用開始
          2013  年６月27日          円投資型1306、米ドル投資型1306および豪ドル投資型
                      1306の運用開始
          2013  年７月30日          円投資型1307、米ドル投資型1307および豪ドル投資型
                      1307の運用開始
          2013  年８月29日          円投資型1308、米ドル投資型1308および豪ドル投資型
                      1308の運用開始
          2013  年９月27日          円投資型1309、米ドル投資型1309および豪ドル投資型
                      1309の運用開始
          2013  年11月27日          円投資型1311、米ドル投資型1311および豪ドル投資型
                      1311の運用開始
          2014  年２月27日          円投資型1402、米ドル投資型1402および豪ドル投資型
                      1402の運用開始
          2014  年５月30日          円投資型1405、米ドル投資型1405および豪ドル投資型
                      1405の運用開始
          2014  年７月31日          「ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・
                      シリーズ－ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド　
                      円投資型1203」から「ＢＮＹメロン・ジャパン・オフ
                      ショア・ファンド・シリーズ－ＢＮＹメロン米国投資
                      適格社債ファンド」に名称を変更
          2014  年８月28日          円投資型1408、米ドル投資型1408および豪ドル投資型
                      1408の運用開始
          2014  年11月26日          円投資型1411、米ドル投資型1411および豪ドル投資型
                      1411の運用開始
          2015  年２月26日          円投資型1502、米ドル投資型1502および豪ドル投資型
                      1502の運用開始
          2015  年４月28日          円投資型1504、米ドル投資型1504および豪ドル投資型
                      1504の運用開始
          2015  年７月31日          ファンドに係る補足信託証書を修正する補足信託証書
                      締結
          2016  年５月23日          トラストの名称変更
          2016  年７月29日          ファンドに係る補足信託証書を修正する補足信託証書
                      締結
          2016  年７月29日          ファンドの名称変更
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
          2017  年12月27日          豪ドル投資型1307がすべての残存口数が買い戻されて
                      終了
          2020  年12月16日          米ドル投資型1309がすべての残存口数が買い戻されて
                      終了
          2022  年３月４日          円投資型1203の満期償還
          2022  年４月27日          円投資型1204の満期償還
          2022  年７月29日          円投資型1207の満期償還
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     （３）【ファンドの仕組み】
       ① 　ファンドの仕組み
        （注）メロン・インベストメンツ・コーポレーションは、同じＢＮＹメロン・グループ傘下の運用会社である「インサイト・ノースア














          メリカ・エルエルシー」（以下、同社といいます。）に債券運用に関する事業を譲渡し、2021年9月1日からは、同社が、投資運
          用会社から委託を受け、ファンドの運用を行っています。当該変更により、ファンドの運用哲学、運用プロセスには変更はござ
          いません。同社は、ＢＮＹメロン・グループ傘下の運用会社グループである「インサイト・インベストメント」の北米拠点で、
          米国ニューヨーク州に本社を置きます。以下同じです。
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       ② 　管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
                        ファンド運営上の
             名称                               契約等の概要
                        役割
     ＢＮＹメロン・インターナショナ                   管理会社           2010  年６月22日付で基本信託証書（改訂済み）
     ル・マネジメント・リミテッド                              および2012年１月18日付でファンドに係る補足
                                   信託証書（改訂済み）（以下、基本信託証書と
                                   合わせて「信託証書」といいます。）を受託会
                                   社と締結。ファンド資産の運用、管理、ファン
                                   ド証券の発行、買戻しならびにファンドの償還
                                   について規定しています。
     ファーストカリビアン・インター                   受託会社           信託証書を管理会社と締結。上記に加え、ファ
     ナショナル・バンク・アンド・ト                              ンドの資産の受託会社としての業務について規
     ラスト・カンパニー（ケイマン）                              定しています。
     リミテッド
     ノムラ・バンク・ルクセンブルク                   管理事務代行会社           2012  年１月25日に管理会社および受託会社との
                                               （注１）
     Ｓ.Ａ.                   保管会社           間で管理事務代行契約                を締結。ファンド
                                   の管理事務代行業務について規定しています。
                                   また、2012年１月25日に受託会社との間で保管
                                     （注２）
                                   契約      を締結。ファンドに対する保管業務
                                   の提供について規定しています。
     ＢＮＹメロン・インベストメン                   投資運用会社           2012  年１月25日に管理会社との間で投資運用契
                                    （注３）
     ト・マネジメント・ジャパン株式                              約     を締結。ファンド資産の投資および再
     会社
                                   投資に関する投資運用業務の提供について規定
                                   しています。
     インサイト・ノースアメリカ・エ                   副投資運用会社           2012  年１月25日に、投資運用会社との間で、副
                                          （注４）
     ルエルシー                              投資運用契約           を締結。ファンド資産の投
                                   資および再投資に関する副投資運用業務の提供
                                   について規定しています。
     野村證券株式会社                   代行協会員           管理会社との間で代行協会員契約（改訂済み）
                                   （注５）
                        販売会社              および受益証券販売・買戻契約（改訂済
                                     （注６）
                                   み）      を締結。代行協会員業務およびファ
                                   ンド証券の販売業務・買戻しの取次業務につい
                                   てそれぞれ規定しています。
        （注１）管理事務代行契約とは、管理会社および受託会社によって任命された管理事務代行会社が計算および評価ならびにその他の管
           理事務代行業務をファンドに提供することを約する契約です。
        （注２）保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約です。
        （注３）投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用業務を
           提供することを約する契約です。
        （注４）副投資運用契約とは、副投資運用会社が、投資運用会社に対し、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用業務につ
           き再委任を受けて、かかる再委任に基づき副投資運用業務を提供することを約する契約です。
        （注５）代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンド証券に関する目論見書の配布、ファンド証券１口
           当たり純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を行
           うことを約する契約です。円投資型1207については2012年６月20日付、円投資型1210については2012年９月14日付、円投資型
           1212については2012年11月13日付、円投資型1301については2012年12月17日付、円投資型1302については2013年１月16日付、
           円投資型1303、米ドル投資型1303および豪ドル投資型1303については2013年２月12日付、円投資型1304、米ドル投資型1304お
           よび豪ドル投資型1304については2013年３月８日付、円投資型1305、米ドル投資型1305および豪ドル投資型1305以降のクラス
           については2013年４月12日付で締結しています。
        （注６）受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された販売会社が、ファンド証券の日本における募集の目的で管理会社
           から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約です。円投資型1207
           については2012年６月20日付、円投資型1210については2012年９月14日付、円投資型1212については2012年11月13日付、円投
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           資型1301については2012年12月17日付、円投資型1302については2013年１月16日付、円投資型1303、米ドル投資型1303および
           豪ドル投資型1303については2013年２月12日付、円投資型1304、米ドル投資型1304および豪ドル投資型1304については2013年
           ３ 月８日付、円投資型1305、米ドル投資型1305および豪ドル投資型1305については2013年４月12日付、円投資型1306、米ドル
           投資型1306および豪ドル投資型1306以降のクラスについては2013年５月16日付で締結しています。
       ③ 　管理会社の概況

        （ⅰ）設立準拠法
          管理会社は、ケイマン諸島において設立された有限責任会社です。
        （ⅱ）事業の目的
          管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行および
         信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことのできるその
         他の業務を営むことを含みます。
        （ⅲ）資本金の額
          2021  年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円（全額払込済）、発行済株式数は、普通株式
         1,000株および償還可能優先株式1,000株です。
          定款およびケイマン諸島会社法（改正済）に定める以外に、管理会社が発行する株式数の上限に関する
         制限はありません。
        （ⅳ）会社の沿革
          1979  年12月21日設立
          2008  年10月１日社名を「メロン・インターナショナル・インベストメント・コーポレーション」から
         「ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド」に変更
        （ⅴ）大株主の状況
                                            （2022年７月１日現在）
               名称                 住所             所有株式数         比率
         エムビーシー・インベ              アメリカ合衆国、デラウェア州、
                                                （注）
                                            2,000   株
         ストメンツ・コーポ              ウィルミントン、                             100  ％
         レーション              ベルビューパークウェイ301
         （注）内訳は、普通株式1,000株および償還可能優先株式1,000株です。
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     （４）【ファンドに係る法制度の概要】
       ①　準拠法の名称
        トラストには、ケイマン諸島の信託法（改正済）（以下「信託法」といいます。）が適用されるほか、ケイ
       マン諸島のミューチュアル・ファンド法（改正済）（以下「ミューチュアル・ファンド法」といいます。）の
       規制も受けます。
       ②　準拠法の内容

        （ａ）信託法
          ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法および信託に関
         する判例法のほとんどの部分を採用しています。さらに、ケイマン諸島の信託法は、英国の1925年受託者
         法を実質的に基礎としています。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者の利益のために投
         資運用会社が運用する間、受託会社は、一般的に保管者としてこれを保持します。各受益者は、信託資産
         の持分比率に応じて権利を有します。
          受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負います。その職務、義務およ
         び責任の詳細は、信託証書に記載されます。
          大部分のユニット・トラストは、また、免除信託として登録申請されます。その場合、信託証書、ケイ
         マン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を（限られた一定の場合を除きます。）受益者と
         しない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出されます。
          免除信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さない旨の保証を取得す
         ることができます。
          信託は、150年まで存続することができ、場合により、無期限に存続できます。
          免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
        （ｂ）ミューチュアル・ファンド法
          後記「（６）監督官庁の概要」を参照のこと。
        （ｃ）一般投資家向け投資信託（日本）規則
          一般投資家向け投資信託（日本）規則（改正済）（以下「ミューチュアル・ファンド規則」といいま
         す。）は、日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを
         定めたものです。
          ミューチュアル・ファンド規則は、新たな一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁（以下
         「ＣＩＭＡ」といいます。）への投資信託免許の申請を義務づけています。かかる投資信託免許の交付に
         は、ＣＩＭＡが適当とみなす条件の適用があります。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託
         は、ミューチュアル・ファンド規則に従って事業を行わねばなりません。
          ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利および
         制限、資産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計算方法、
         証券の発行条件（証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況（もしあれば）を含みま
         す。）、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件ならびに監査人の任命の
         条項を入れることを義務づけています。
          ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法に基
         づきＣＩＭＡが承認した管理事務代行会社を任命し、維持することを義務づけています。管理事務代行会
         社を変更する場合、ＣＩＭＡ、一般投資家向け投資信託の投資家および管理事務代行会社以外の業務提供
         者に対し、当該変更の１か月前までに書面で通知しなければなりません。一般投資家向け投資信託は、Ｃ
         ＩＭＡの事前承認を得ない限り、管理事務代行会社を変更することができません。
          また、管理事務代行会社は、投資家名簿の写しを通常の営業時間中に投資家が閲覧できるようにし、か
         つ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなければなりません。
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          一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、犯罪収益に関する法律（改正済）の第５（2）（a）条にし
         たがって指定された、ケイマン諸島のそれと同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に
         係る対策を有する法域（以下「同等の法律が存在する法域」といいます。）またはＣＩＭＡが承認したそ
         の 他の法域で規制を受けている保管会社（もしくはプライムブローカー）を任命し、維持しなければなり
         ません。保管会社を変更する場合、一般投資家向け投資信託は、当該変更の１か月前までにその旨を書面
         でＣＩＭＡ、当該投資信託の投資家および保管会社以外の業務提供者に通知しなければなりません。
          一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはＣＩＭＡが承認したその
         他の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければなりませ
         ん。投資顧問会社を変更する場合には、変更の１か月前までにＣＩＭＡ、投資家および投資顧問会社以外
         の業務提供者に当該変更について通知しなければなりません。さらに、投資顧問会社の取締役を変更する
         場合には、運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前の承認を要します。運営者は、かかる変更
         について、変更の１か月前までに書面でＣＩＭＡに通知することが要求されます。
          一般投資家向け投資信託は、各会計年度が終了してから６か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財
         務報告書を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家に配付しなければなりません。また、中
         間財務諸表については当該投資信託の英文目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配付すればよ
         いものとされています。
     （５）【開示制度の概要】

       ①　ケイマン諸島における開示
        （ａ）ケイマン諸島金融庁への開示
          トラストは英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書は、受益証券についてすべての重
         要な内容を記載し、投資しようとする者がトラストに投資するか否かについて十分な情報に基づく決定を
         なしうるために必要なその他の情報を記載し、また規則の要求する情報を記載しなければなりません。英
         文目論見書は、トラストについての詳細を記載した申請書とともにＣＩＭＡに提出しなければなりませ
         ん。
          トラストは、ＣＩＭＡが承認した監査人を選任し、会計年度終了後６か月以内に監査済会計書類を提出
         しなければなりません。監査人は、監査の過程においてトラストに以下に掲げるいずれかの事由があると
         信ずべき理由があることを知ったときは、ＣＩＭＡに報告する法的義務を負います。
          ・弁済期に義務を履行できないか、または履行できないことが見込まれること。
          ・投資者または債権者の利益を害する方法でその事業を遂行している、もしくは遂行することを意図し
           ている、または任意解散を行おうとしていること。
          ・会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行している、または遂行するこ
           とを意図していること。
          ・詐欺的または犯罪的な方法で事業を遂行している、または遂行しようと意図していること。
          ・ミューチュアル・ファンド法もしくはそれに基づいて定められた規則、金融庁法（改正済）、マ
           ネー・ロンダリング防止規則（改正済）または免許の条件を遵守せずに、事業を遂行している、また
           は遂行しようと意図していること。
          ファンドの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース                               ケイマン諸島です。
          管理事務代行会社は、ファンド資産の一部または全部が目論見書に記載された投資目的および投資制限
         に従った投資がされていないこと、または受託会社もしくは管理会社がその設立文書または目論見書に定
         める規定に従うファンドの業務および投資活動を実質的に遂行していないことを認識した場合、かかる認
         識後速やかに、当該事実を受託会社に書面で報告し、当該報告書の写しおよび報告に該当する詳細をＣＩ
         ＭＡに提出し、その報告書または適切な概要については、ファンドの次回の年次報告書、および次回の半
         期報告書または定期報告書が次回の年次報告書に先立ち交付される場合には半期報告書または定期報告書
         にも記載されなければなりません。
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          管理事務代行会社は、ファンドの募集または償還もしくは買戻しの停止および当該停止理由、ならびに
         ファンドを清算する意向および当該清算理由について、実務上速やかに書面でＣＩＭＡに通知しなければ
         な りません。
          受託会社は、各会計年度末の６か月後から20日以内にＣＩＭＡにファンドの事業について書面で報告書
         を提出するか、または提出するよう手配しなければなりません。当該報告書には、ファンドに関する以下
         の事項を記載しなくてはなりません。
         （ⅰ）すべての旧名称を含むファンドの名称
         （ⅱ）投資者により保有されている各組入証券の純資産総額
         （ⅲ）前報告期間からの純資産総額および各組入証券の変動率
         （ⅳ）純資産総額
         （ⅴ）当該報告期間の新規募集口数および価額
         （ⅵ）当該報告期間の償還または買戻しの口数および価額
         （ⅶ）報告期間末における発行済有価証券総数
          受託会社は、受託会社が知る限り、ファンドの投資方針、投資制限および設立文書を遵守しているこ
         と、ならびにファンドが投資者または債権者の利益を損なうような運営をしていないことを確認する旨の
         受託会社により署名された宣誓書を、毎年、ＣＩＭＡに提出するか、または提出するよう手配しなければ
         なりません。
          ファンドは、管理事務代行会社を変更する場合、ＣＩＭＡ、投資者および管理事務代行会社以外の業務
         提供者に、当該変更の少なくとも１か月前に、書面で通知しなければなりません。
          ファンドは、保管会社を変更する場合、ＣＩＭＡ、投資者および保管会社以外の業務提供者に、当該変
         更の少なくとも１か月前に、書面で通知しなければなりません。
          ファンドは、管理会社を変更する場合、ＣＩＭＡ、投資者およびその他の業務提供者に、当該変更の少
         なくとも１か月前に、書面で通知しなければなりません。
        （ｂ）受益者に対する開示
          ファンドの会計年度は毎年１月31日に終了します。ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計
         原則に基づき、監査済決算書が作成され、原則として、各会計年度の末日から120暦日以内に受益者に送
         付されます。ファンドの未監査の決算書も作成され、原則として、各半期の末日から60暦日以内に受益者
         に送付されます。
       ②　日本における開示
        （ａ）監督官庁に対する開示
         （ⅰ）金融商品取引法上の開示
           管理会社は、日本における１億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長
          に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報
          告書等の開示書類に関する電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）等において、これを閲覧することができ
          ます。
           受益証券の販売会社は、交付目論見書（金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付
          しなければならない目論見書をいいます。）を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場
          合は、請求目論見書（金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければなら
          ない目論見書をいいます。）を交付します。
           管理会社は、財務状況等を開示するために、ファンドの各事業年度終了後６か月以内に有価証券報告
          書を、また、ファンドの各半期終了後３か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事
          項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ、財務省関東財務局長に提出しま
          す。投資家およびその他希望する者は、かかる書類をＥＤＩＮＥＴ等において閲覧することができま
          す。なお、代行協会員は、日本証券業協会に外国証券の選別基準に関する確認書を提出しています。
         （ⅱ）投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
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           管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法
          律（以下「投信法」といいます。）に従い、ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければ
          な りません。また、管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじ
          め、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、管理会社は、ファン
          ドの資産について、ファンドの各計算期間終了後、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書
          および運用報告書（全体版）を作成し、遅滞なく金融庁長官に提出しなければなりません。
        （ｂ）日本の受益者に対する開示
          管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なものである場合等にお
         いては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しな
         ければなりません。
          管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売会社を通じて日本の受益者に
         通知されます。
          上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書（全体版）は代
         行協会員のホームページにおいて提供されます。
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     （６）【監督官庁の概要】
        トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドとして規制されています。Ｃ
       ＩＭＡは、ミューチュアル・ファンド法の遵守を確保するための監督権限および執行権限を有します。ミュー
       チュアル・ファンド法に基づく規則により、法定の事項および監査済決算書を毎年ＣＩＭＡに対して提出しな
       ければなりません。
        規制されたミューチュアル・ファンドであることから、ＣＩＭＡはいつでも受託会社にトラストの決算書の
       監査を行い、これをＣＩＭＡが定める期限内に提出するよう指示することができます。かかる指示に従わない
       場合、受託会社に相当額の罰金が科されることがあるほか、ＣＩＭＡは裁判所にトラストの解散を請求するこ
       とができます。
        ＣＩＭＡは、以下の場合には、一定の措置を講じることができます。
        ・規制されたミューチュアル・ファンドがその義務を履行できなくなる可能性がある場合、また投資者や債
         権者の利益を害する方法で事業を遂行している、もしくは遂行することを意図している、または任意解散
         を行おうとしている場合
        ・規制されたミューチュアル・ファンド（トラストのように認可されたミューチュアル・ファンドの場合）
         がミューチュアル・ファンド法に反して、その認可の条件を遵守することなく事業を遂行している、もし
         くは遂行することを意図している場合
        ・規制されたミューチュアル・ファンドの監督および運営が適切な方法で行われていない場合
        ・規制されたミューチュアル・ファンドのマネジャーの地位を有する者が、当該地位に不適切な者である場
         合
        ＣＩＭＡの権限には、受託会社の交代を要求すること、トラストの適切な業務遂行について受託会社に助言
       を与える者を任命すること、または、トラストの業務監督者を任命すること等が含まれます。ＣＩＭＡは、そ
       の他の権限（その他の措置の承認を裁判所に申請する権限を含みます。）も行使することができます。
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    ２【投資方針】
     （１）【投資方針】
       投資目的および投資方針
        ファンドの投資目的は、主に、米国内外の発行体の米ドル建ての社債への投資を通じて、安定した収益と長
       期的な投資元本の成長を追求することです。管理会社および／またはその委託先は、分配金を四半期毎に安定
       的に支払うため十分な収益を提供しつつ、長期的な資産の成長を図ることを目指します。
        ファンドが投資する社債は、Ｓ＆Ｐの格付がＢＢＢ－以上またはムーディーズもしくはフィッチの格付がこ

       れと同等のものとします。各社債の信用力は、投資時点で調査されますが、その後も、信用力の低下と、それ
       によるパフォーマンスへの重大な影響を避けるため、ファンドが保有する限りモニターされます。
        管理会社および／またはその委託先は、ファンドのポートフォリオで、米ドル建ての米国財務省証券、政府

       機関債、地方債、国際機関債、現金および現金同等物、上場米国債先物、ならびに店頭外国為替直物取引およ
       び店頭外国為替先渡契約等にも投資することができます。
        管理会社および／またはその委託先は、他の集団投資スキーム（管理会社、投資運用会社、副投資運用会社

       および／または、投資運用会社および副投資運用会社の間接的な親会社であるザ・バンク・オブ・ニューヨー
       ク・メロン・コーポレーションの関連会社が運用する集団投資スキームを含みます。）への投資を通じて、上
       記のいずれかの投資対象に対するエクスポージャーを取得することもできます。
        投資運用会社は随時、その裁量において、他の、もしくは追加の副投資運用会社または投資顧問会社を選任

       することができます。
        円投資型受益証券については米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行うことで為替変動リスクを軽減します

       が、当該投資対象資産の価格が今後変動することなどにより、当該為替リスクを100％回避できるわけではあ
       りません。
       　豪ドル投資型受益証券については米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行うことで米ドルと豪ドルとの間の
       為替変動リスクを軽減しますが、当該投資対象資産の価格が今後変動することなどにより、当該為替リスクを
       100％回避できるわけではありません。
       （注）為替取引のうち、取引対象通貨が円であるものを特に「為替ヘッジ」といいます。
        ファンドの投資目的が達成される保証はありません。

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     （２）【投資対象】
        前記「（１）投資方針」を参照のこと。
     （３）【運用体制】

       ①　投資運用会社
         管理会社は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務を、投資運用契約に基づき、投資運用
        会社であるＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に委託しています。
         投資運用会社は、ファンドのポートフォリオの投資および再投資の運用に関する業務を副投資運用会社に
        委任しています。
       ②　副投資運用会社

         投資運用会社は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務を、インサイト・ノースアメリ
        カ・エルエルシーに委託しています。
         副投資運用会社は、株式公開企業であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの
        子会社であり、1940年投資顧問法に基づく登録投資顧問であり、米国証券取引委員会によって規制されてい
        ます。
         同社は、ＢＮＹメロン・グループ傘下の運用会社グループである「インサイト・インベストメント」の北
        米拠点で、米国ニューヨーク州に本社を置きます。
       ＜ボルカー・ルール＞

       　ドッド・フランク・ウォールストリート改革および消費者保護法（以下「ＤＦＡ」といいます。）は、2010
       年７月に米国議会により制定されました。ＤＦＡが定める規定を履行するため、金融規制機関は規則を発議
       し、採択する必要があります。規則の一つは一般に「ボルカー・ルール」と呼ばれており、ザ・バンク・オ
       ブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション（以下「ＢＮＹメロン」ということがあります。）およびファ
       ンドのような金融組織に対し、多数の制約を課しています。
       　2013年12月に、米国連邦金融規制当局のグループが、最終ボルカー・ルールを共同で採択しました。ＢＮＹ
       メロンは、当該ルールを、規制に応じて、一般的に2017年７月21日よりも前に履行しなければなりません。た
       だし、2013年12月31日以降に設定された対象ファンド（カバード・ファンド）への投資またはそれとの関係に
       ついては2015年７月21日までに遵守する必要があります。本項目は、ボルカー・ルールのうち、ファンドと投
       資者に関係しうる規定につき要約するものです。
       　ファンド、ファンドの管理会社、投資運用会社および副投資運用会社は、ボルカー・ルールの適用対象で
       す。
       　ボルカー・ルールにより、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社によるファンドの運営および募集
       の方法に影響が生じます。また、ボルカー・ルールは、ＢＮＹメロン支配事業体がファンドに投資できる額お
       よびＢＮＹ支配事業体の従業員および取締役のうちファンドに投資できる者について規制しています。
       ＢＮＹメロン支配事業体のファンド投資への規制
       　ＢＮＹメロン支配事業体は、2017年７月21日までに当該事業体の保有持分の合計がファンドの発行済保有持
       分総額の３％以下となる限度で、シード資本の投資その他の方法で、ファンド内に持分を保有することができ
       ます（以下「３％ファンド制限」といいます。）。さらに、ＢＮＹメロン支配事業体全体によるファンドおよ
       びその他のすべてのカバード・ファンドへの投資総額は、ＢＮＹメロンのTier１資本の３％を超えることはで
       きません（以下「３％総額制限」といいます。）。現在、ＢＮＹメロン支配事業体は３％ファンド制限に適合
       しており、ＢＮＹメロン支配事業体が３％総額制限によりファンドの保有持分の売却を要求されることはない
       と想定されています。
       ＢＮＹメロン支配事業体の従業員および取締役によるファンドへの投資の制限
       　ファンドの持分を取得した時点で直接ファンドに対し投資助言または投資サービスを提供している者でない
       限り、2015年７月21日以降、ＢＮＹメロン支配事業体の取締役および従業員によるファンドの持分の取得を許
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       可しないこととします。したがって、適格でない取締役または従業員による投資はその日までに売却されなけ
       ればなりません。ただし、2013年12月31日以前に行われた投資についての売却期限は2017年７月21日になりま
       す。
       名称の変更
       　ボルカー・ルールにより、トラストおよびファンドは、会社の目的、マーケティング目的、販売促進目的そ
       の他の目的において、ＢＮＹメロン支配事業体（管理会社、投資運用会社および副投資運用会社を含みま
       す。）と同一の名称またはそれを変形させた名称を共有することが禁止されています。このため、トラスト
       は、より広範囲なブランド構築についての決定の一環として、2017年７月21日までに名称の変更が必要とされ
       る場合があります。追加情報は、入手可能となった時に提供される予定です。
       （注）トラストの名称は2016年５月23日付で「ＢＮＹメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ」から「ジャパン・オフショ
         ア・ファンド・シリーズ」に変更されました。ファンドの名称は2016年７月29日付で「ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド」
         から「ＮＭ米国投資適格社債ファンド」に変更されました。
       一定の取引の禁止
       　ボルカー・ルールは、ファンドとＢＮＹメロン支配事業体の間での、ファンドへの貸付、ファンドに対する
       信用供与、ファンドからの資産の購入およびファンドへの保証または信用状の発行といった一定の「対象取引
       （カバード取引）」を禁止しています。これにより、ファンドとＢＮＹメロン支配事業体との間の既存のサー
       ビス提供の取決め（ファンドとザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンとの間の為替ヘッジの取決めを含み
       ます。）の変更が必要とされる可能性があります。
       保証を行わないことおよびその他の開示
       　管理会社、投資運用会社および副投資運用会社を含むいかなるＢＮＹメロン支配事業体も、直接または間接
       的に、ファンドまたはファンドの投資先である対象ファンド（カバード・ファンド）の債務または運用成果に
       ついて、保証、引受け、またはその他の約束をすることができません。
       　ファンドの持分は、米国連邦預金保険公社の保証を受けておらず、いかなる意味においても、ＢＮＹメロン
       支配事業体の預金または債務にあたらず、あるいはその保証も受けていません。
       　いかなるファンドの損失も、ＢＮＹメロン支配事業体ではなく、投資者が単独で負います。したがって、Ｂ
       ＮＹメロン支配事業体が負う損失は、当該事業体が、当該ファンドの投資者としての資格において保有する
       ファンドの持分に帰属する損失に限定されます。
       　投資者は、ファンドに投資する前に、ファンドの開示書類を読む必要があります。
     （４）【分配方針】

        管理会社は、受託会社（または受託会社の代理としての管理事務代行会社）に対して、各分配期間（以下に
       定義します。）に関して、管理会社が決定した金額をファンド証券の保有者に分配するよう指図することがで
       きます。分配金は、ファンドのインカム・ゲイン、実現／未実現キャピタル・ゲインおよび／またはファンド
       証券に帰属する分配可能な資金の中から支払われます。分配は、分配期間の最終日である分配基準日において
       ファンドの受益者名簿に登録されている受益者に対して、円投資型受益証券は１円、米ドル投資型受益証券は
       0.01米ドル、豪ドル投資型受益証券は0.01豪ドル未満の端数を切り捨てて行われます。
        各クラスの分配基準日とは下表の日、またはクラスに関して管理会社が決定するその他の日をいいます。ま
       た、分配基準日の翌日から次の分配基準日までの期間を分配期間といいます。
                  クラス                          分配基準日

     円投資型1212

                                    各年の３月、６月、９月、12月の５日
     円投資型1303、米ドル投資型1303、豪ドル投資型1303
                                    （同日が営業日でない場合は直前の営業
     円投資型1306、米ドル投資型1306、豪ドル投資型1306
                                    日）
                       ＊
     円投資型1309、米ドル投資型1309                   、豪ドル投資型1309
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     円投資型1207
     円投資型1210
                                    各年の１月、４月、７月、10月の５日
     円投資型1301
                                    （同日が営業日でない場合は直前の営業
     円投資型1304、米ドル投資型1304、豪ドル投資型1304
                                    日）
                                  ＊
     円投資型1307、米ドル投資型1307、豪ドル投資型1307
     円投資型1504、米ドル投資型1504、豪ドル投資型1504
     円投資型1302

     円投資型1305、米ドル投資型1305、豪ドル投資型1305
     円投資型1308、米ドル投資型1308、豪ドル投資型1308
     円投資型1311、米ドル投資型1311、豪ドル投資型1311                               各年の２月、５月、８月、11月の５日
     円投資型1402、米ドル投資型1402、豪ドル投資型1402                               （同日が営業日でない場合は直前の営業
     円投資型1405、米ドル投資型1405、豪ドル投資型1405                               日）
     円投資型1408、米ドル投資型1408、豪ドル投資型1408
     円投資型1411、米ドル投資型1411、豪ドル投資型1411
     円投資型1502、米ドル投資型1502、豪ドル投資型1502
       ＊豪ドル投資型1307は2017年12月27日に、米ドル投資型1309は2020年12月16日に残存するすべての口数が買い戻されました。
        投資者は、ファンド証券に関する分配金の支払いが完全に管理会社の裁量に基づくものであり、各分配期間

       において分配が行われることは保証されていない点に留意する必要があります。
        ファンドの分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払わ
       れると、その金額相当分、純資産価格は下がります。
        分配金は、分配計算期間中に発生した収益（インカム・ゲインおよび実現キャピタル・ゲイン）を超えて支
       払われる場合があります。その場合、分配基準日翌日の純資産価格は前回の分配基準日翌日と比べて下落する
       ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも分配計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
       りません。
        分配金の一部またはすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後
       の運用状況により、分配金額より純資産価格の値上がりが小さかった場合も同様です。
        将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

        管理会社、投資運用会社および副投資運用会社は、ファンドに関して以下の行為を行わないものとします。
       （ａ）証券取引所に上場されておらず、または容易に換金できない投資対象を取得した結果、ファンドが保有
          するすべての当該投資対象の価値が、純資産総額の15％を超える場合、その投資対象を取得すること。
       （ｂ）ある一つの会社の株式を取得した結果、管理会社または投資運用会社、副投資運用会社が運用を行うす
          べての投資信託が保有する当該会社の株式数が当該会社の発行済み株式数の50％を超える場合、その会
          社の株式を取得すること。
       （ｃ）ある一つの会社の株式を取得した結果、ファンドが保有する当該会社の株式数が当該会社の発行済み株
          式数の50％を超える場合、その会社の株式を取得すること。
       （ｄ）ある一つの会社の株式を取得した結果、管理会社または投資運用会社もしくは副投資運用会社が運用を
          行うこのファンドを含む外国投資信託受益証券の全体において、当該会社の議決権の総数の50％を超え
          る場合、その会社の株式を取得すること。この制限は他の投資信託への投資には適用されません。上記
          の比率の計算は、管理会社の裁量により、当該資産の買付時点基準または時価基準のいずれかで行うこ
          とができます。
       （ｅ）私募株式、非上場株式および不動産等、流動性に欠けるものにその純資産総額の15％を超えて投資する
          こと。ただし、日本証券業協会の外国投資信託受益証券の選別基準（外国証券の取引に関する規則第16
          条）（適宜改正または代替されます。）に規定された価格の透明性を確保するために適切な措置が講じ
          られている場合を除きます。上記の比率の計算は、管理会社の裁量により、当該資産の買付時点基準ま
          たは時価基準のいずれかで行うことができます。
       （ｆ）ファンドの純資産総額を超える空売りを行うこと。
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       （ｇ）投資対象の取得または追加取得の結果、ファンドの総資産額の50％超が①日本の金融商品取引法第２条
          第１項に規定される「有価証券」（同法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
          げ る権利を除きます。）の定義に該当せず、②「有価証券」に関連するデリバティブの定義に該当しな
          い資産で構成される場合に、その投資対象の取得または追加取得を行うこと。
       （ｈ）管理会社または第三者の利益をはかる目的で行う取引等、受益者の保護に欠け、もしくは投資信託財産
          の運用の適正を害する取引を行うこと。
       （ｉ）自己取引または自社の取締役と取引を行うこと。
       （ｊ）管理会社自身またはファンド以外の者の利益を図ることを目的とした取引を行うこと。
       （ｋ）ファンドの勘定において後述の借入れ制限の項目において記載される借入れ方針に従わない借入れを行
          うこと。
        管理会社は、投資制限に関連して適用される法律または規制が変更または廃止され、かつ、管理会社が投資

       制限を適用される法律および規制に違反することなく変更することができると判断する場合には、受益者の同
       意を得ることなく上記のいずれかの投資制限を修正または削除することができます（ただし、かかる修正また
       は削除を21日前までに受益者に対して通知することを条件とします。）。
        ファンドは、日本証券業協会および一般社団法人投資信託協会の規則に従い、信用リスク（保有する有価証

       券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正
       に管理する方法としてあらかじめ管理会社または投資運用会社が定めた合理的かつ適切な方法に反する取引を
       行いません。
        投資運用会社は、一の者に係るエクスポージャーの純資産総額に対する比率が、エクスポージャーの区分
       （以下に定義します。）ごとにそれぞれ10％、合計で20％（以下「基準比率」といいます。）を超えないよう
       に運用することを決定しています。投資運用会社は、基準比率を超えることとなった場合、定められた比率を
       超えることが判明した日から１か月以内に基準比率以内となるよう調整を行い、通常の対応で１か月以内に調
       整を行うことが困難な場合には、その事跡を明確にした上で、出来る限り速やかに基準比率以内に調整を行い
       ます。ただし、投資信託の設定当初、買戻し及び償還への対応並びに投資環境等の運用上やむを得ない事情が
       ある場合は、このような調整を行わないことができます。
        上記において、エクスポージャーの区分とは、以下を意味します。
          (ⅰ)   株式及び投資信託証券の保有により生じるエクスポージャー（株式等エクスポージャー）
          (ⅱ)   有価証券（(ⅰ)に定めるものを除きます。）、金銭債権（(ⅲ)に該当するものを除きます。）及
          び匿名組合出資持分の保有により生じるエクスポージャー（債券等エクスポージャー）
          (ⅲ)   デリバティブ取引その他の取引により生じるエクスポージャー（デリバティブ等エクスポー
          ジャー）
        ファンドの投資対象の価格の変動、再編もしくは合併、ファンドの資産からの支払い、ファンド証券の買戻

       しまたは管理会社、投資運用会社もしくは副投資運用会社の合理的な支配の及ばないその他の理由などの結果
       としてファンドに適用される投資制限に違反した場合、管理会社、投資運用会社もしくは副投資運用会社は、
       直ちに投資対象を売却する義務を負うものではありません。ただし、管理会社、投資運用会社または副投資運
       用会社は、違反が確認された後、合理的な期間内に、ファンドに適用される投資制限を遵守するために、受益
       者の利益を考慮した上で実務上合理的に可能な措置を講じます。
       借入制限

        借入総額の元本金額がファンドの純資産総額の10％を超えない借入れを行うことができます。ただし、合併
       等により一時的に、10％を超えることができます。
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    ３【投資リスク】
     ①  リスク要因
        ファンド証券の価格は上昇する場合もあれば下落する場合もあります。ファンドへの投資には、大きなリス
       クが伴います。ファンド証券に関して流通市場ができる見込みはありません。投資者は、ファンドへの投資の
       全部または大部分を失う可能性があります。したがって、各投資者はファンドに投資するリスクを負担できる
       か否かを慎重に考慮する必要があります。リスク要因に関する以下の記述は、ファンドへの投資に伴うすべて
       のリスクを網羅するものではありません。
        ファンドの信託財産に生じた損益は、すべて受益者のみなさまに帰属します。ファンドは、投資元本が保証
       されているものではありません。
       金利の変動リスク

        債券は、市場金利の変動により価格が変動します。一般に金利低下時には価格が上昇し、逆に金利上昇時に
       は価格が下落する傾向があります。その価格変動は、残存期間・発行の条件等により異なります。
        また、金利の変動は、副投資運用会社がファンドの勘定で購入するか、または空売りするデリバティブの価
       値および価格設定にも影響を与えることがあります。
       債券のリスク

        債券は、発行体が債務の元利金を支払うことができないリスク（信用リスク）を伴うほか、金利感応度、発
       行体の信用力の市場における認識、一般的な市場流動性等により価格が変動する可能性（市場リスク）があり
       ます。
        発行体が適時に元利金を支払うことができない場合（またはそれが予想される場合）、当該債券の価値を決
       定することは困難です。したがって、評価は概算となり、評価者によって異なる可能性があります。流動性の
       ある売買市場がない場合、その債券の適正価格を決定できないことがあります。
        フィッチ、ムーディーズまたはＳ＆Ｐが付与した格付には、債券の市場価格の変動性または流動性の評価は
       織り込まれていません。債券の格付が投資時点よりも下がった場合は、換金できない可能性があります。
       外国為替市場のリスク

        円投資型受益証券は円建てであり、その１口当たり純資産価格も円で表示されます。また、豪ドル投資型受
       益証券は豪ドル建てであり、その１口当たり純資産価格も豪ドルで表示されます。投資対象資産は主に米ドル
       建て資産です。
       ＜円投資型受益証券＞
        円投資型受益証券については米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行うことで為替変動リスクを軽減します
       が、当該投資対象資産の価格が今後変動することなどにより、当該為替リスクを100％回避できるわけではあ
       りません。また、為替ヘッジを利用した場合、米ドルが円に対して上昇しても、円投資型受益証券の純資産価
       格は上昇しません。
        外国為替取引市場は、変動性が極めて高く、高度な専門的技術を要します。これらの市場では、流動性や価
       格の激変等が極めて短時間に発生することがあります（数分の間に発生することも少なくありません。）。外
       国為替取引リスクには、為替リスク、金利リスク、および為替市場、外国資本による投資または特定の外貨取
       引の規制を通じた外国政府の介入の可能性などがあります。
        管理会社および／またはその委託先は、かかる為替リスクを回避するために、先渡契約、オプション、先物
       およびスワップ等の金融商品を利用することができます。ポートフォリオのポジションの価値が下落した場
       合、その価値の下落に対して為替ヘッジを行うことは、ポジションの価値の変動を排除したり、損失を回避す
       るものではなく、市場と同じ動きで収益を得るように設計された別のポジションを建てることで為替ヘッジを
       行ったポートフォリオのポジションの価値の下落を緩和することです。ただし、為替ヘッジ取引により、ポー
       トフォリオのポジションの価値が上昇しても収益の機会が制限されることがあります。
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
        為替ヘッジの効果は、為替や金利の動向により変化することがあります。為替ヘッジに使用される先渡契約
       等と為替ヘッジの対象となる米ドル建てポートフォリオの値動きにおいて、その相関性に変化が生じることが
       あ り、管理会社またはその委託先は、そうした相関性を完全に保つことができない場合があります。こうした
       不完全な相関性によって、管理会社またはその委託先が意図する為替ヘッジの目的を達成できない、または
       ファンドが損失のリスクにさらされる可能性があります。
       ＜豪ドル投資型受益証券＞
       　豪ドル投資型受益証券については米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行うことで米ドルと豪ドルとの間の
       為替変動リスクを軽減しますが、当該投資対象資産の価格が今後変動することなどにより、当該為替リスクを
       100％回避できるわけではありません。また、為替取引を利用した場合、米ドルが豪ドルに対して上昇して
       も、豪ドル投資型受益証券の純資産価格は上昇しません。
       　外国為替取引市場は、変動性が極めて高く、高度な専門的技術を要します。これらの市場では、流動性や価
       格の激変等が極めて短時間に発生することがあります（数分の間に発生することも少なくありません。）。外
       国為替取引リスクには、為替リスク、金利リスク、および為替市場、外国資本による投資または特定の外貨取
       引の規制を通じた外国政府の介入の可能性などがあります。
       　管理会社および／またはその委託先は、かかる為替リスクを回避するために、先渡契約、オプション、先物
       およびスワップ等の金融商品を利用することができます。ポートフォリオのポジションの価値が下落した場
       合、その価値の下落に対して為替取引を行うことは、ポジションの価値の変動を排除したり、損失を回避する
       ものではなく、市場と同じ動きで収益を得るように設計された別のポジションを建てることで為替取引を行っ
       たポートフォリオのポジションの価値の下落を緩和することです。ただし、為替取引により、ポートフォリオ
       のポジションの価値が上昇しても収益の機会が制限されることがあります。
       　為替取引の効果は、為替や金利の動向により変化することがあります。為替取引に使用される先渡契約等と
       為替取引の対象となる米ドル建てポートフォリオの値動きにおいて、その相関性に変化が生じることがあり、
       管理会社またはその委託先は、そうした相関性を完全に保つことができない場合があります。こうした不完全
       な相関性によって、管理会社またはその委託先が意図する為替取引の目的を達成できない、またはファンドが
       損失のリスクにさらされる可能性があります。
       流通市場の欠如

        ファンド証券に関して流通市場は予定されていません。その結果、保有するファンド証券の売却を希望する
       受益者は、多くの場合、後記「第２                   管理及び運営　２          買戻し手続等」記載の手続および制限に従った買戻し
       によらざるをえません。買戻しを請求した日から買戻日までの期間に買戻しを請求したファンド証券の純資産
       総額が下落するリスクは、買戻しを請求した受益者が負うものとします。
       投資目的および取引リスク

        どのような投資期間であっても（短い期間の場合は特に）、ファンドのポートフォリオが投資元本の成長を
       達成する保証はありません。投資者は、ファンド証券の価格は上昇する場合もあれば下落する場合もあること
       を認識しておく必要があります。ファンドへの投資には、大きなリスクが伴います。副投資運用会社は、損失
       のリスクを最小限に抑えられると同社が考える投資戦略を実行する予定ですが、その戦略が成功する保証はあ
       りません。
       買戻しの影響

        受益者によって大量のファンド証券の買戻しが行われる場合、副投資運用会社は買戻しに必要な資金を調達
       するために早急にファンドの投資対象を清算し、その結果小さくなったファンド資産に見合ったマーケット・
       ポジションを構築せざるを得ない可能性があります。
       買戻しの制限

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        受託会社は、後記「第２             管理及び運営　３          資産管理等の概要　（１）資産の評価　②                      純資産総額の計算
       の停止」記載の一定の状況の下においては、純資産総額の決定およびファンド証券の買戻しを停止し、ならび
       に／  または買戻しを請求している受益者に対する買戻代金の支払期限を延期することができます。かかる状況
       には、ファンドの投資対象の重要な部分が上場、値付け、取引もしくは取り扱われている証券取引所、商品取
       引所、先物取引所もしくは店頭市場が閉鎖されており（通例の週末および休日の休場を除きます。）、または
       かかる取引所もしくは市場での取引が制限もしくは停止されている期間の全部または一部が含まれます。さら
       に、管理会社は、後記「第２               管理及び運営　２          買戻し手続等　（１）海外における買戻し手続等　買戻しの
       繰越し」に記載されるように、受託会社と協議の上で、特定の買戻日に買い戻すことができるファンド証券の
       口数を決定、または管理会社が決定した方法で制限することができます。
       短期的な運用実績

        ファンドは、円投資型1207受益証券の運用を2012年７月31日に、円投資型1210受益証券の運用を2012年10月
       31日に、円投資型1212受益証券の運用を2012年12月27日に、円投資型1301受益証券の運用を2013年１月30日
       に、円投資型1302受益証券の運用を2013年２月27日に、円投資型1303受益証券、米ドル投資型1303受益証券お
       よび豪ドル投資型1303受益証券の運用を2013年３月28日に、円投資型1304受益証券、米ドル投資型1304受益証
       券および豪ドル投資型1304受益証券の運用を2013年４月24日に、円投資型1305受益証券、米ドル投資型1305受
       益証券および豪ドル投資型1305受益証券の運用を2013年５月30日に、円投資型1306受益証券、米ドル投資型
       1306受益証券および豪ドル投資型1306受益証券の運用を2013年６月27日に、円投資型1307受益証券、米ドル投
       資型1307受益証券および豪ドル投資型1307受益証券の運用を2013年７月30日に、円投資型1308受益証券、米ド
       ル投資型1308受益証券および豪ドル投資型1308受益証券の運用を2013年８月29日に、円投資型1309受益証券、
       米ドル投資型1309受益証券および豪ドル投資型1309受益証券の運用を2013年９月27日に、円投資型1311受益証
       券、米ドル投資型1311受益証券および豪ドル投資型1311受益証券の運用を2013年11月27日に、円投資型1402受
       益証券、米ドル投資型1402受益証券および豪ドル投資型1402受益証券の運用を2014年２月27日に、円投資型
       1405受益証券、米ドル投資型1405受益証券および豪ドル投資型1405受益証券の運用を2014年５月30日に、円投
       資型1408受益証券、米ドル投資型1408受益証券および豪ドル投資型1408受益証券の運用を2014年８月28日に、
       円投資型1411受益証券、米ドル投資型1411受益証券および豪ドル投資型1411受益証券の運用を2014年11月26日
       に、円投資型1502受益証券、米ドル投資型1502受益証券および豪ドル投資型1502受益証券の運用を2015年２月
       26日に、円投資型1504受益証券、米ドル投資型1504受益証券および豪ドル投資型1504受益証券の運用を2015年
       ４月28日に開始しておりますが、その運用履歴および運用実績は短期的です。管理会社、投資運用会社および
       副投資運用会社が運用する他の投資ファンドの過去の運用実績は、必ずしもファンドの将来の実績を示唆する
       ものではありません。
       （注）豪ドル投資型1307は2017年12月27日に、米ドル投資型1309は2020年12月16日に残存するすべての口数が買い戻されました。
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       政治および／または規制のリスク
        ファンドの資産の価値は、国際的な政治情勢、政府の政策の変化、税制の変更、海外投資および通貨の本国
       送金の制限、為替変動、ならびに投資先の国における法規制の変更などの不確定要因によって影響を受ける可
       能性があります。
       ソブリン債のリスク

        ファンドは、対外債務の返済が困難になる可能性のある政府または政府機関が発行する債券（ソブリン債）
       に投資する可能性があります。
        このような国は債務に対する元利金の返済期限の変更および負債の再編を余儀なくされることがあります。
       これは、新たなもしくは修正された融資契約を取り決めるか、または残存投資元本および未払利息を「ブレイ
       ディ債」等の証券に転換した上で、利息の支払いのための新たな信用供与を得ることにより、元利金の支払い
       の減額および返済繰延べを行うことなどを意味します。
       集団的投資スキーム

        副投資運用会社は、集団的投資スキームに投資することができます。ある集団的投資スキームのマネジャー
       が採用した戦略または当該ファンドの特性は、時間の経過とともに変化することがあり、これによって当該
       ファンドの投資対象の収益または商品性が悪影響を受けることがあります。副投資運用会社が投資する集団的
       投資スキームについてパフォーマンスが低いか、または副投資運用会社が予期したようなパフォーマンスが上
       がらない可能性があります。
       先物取引

        先物の価格は、変動します。先物取引に通常必要とされる証拠金は少額であるため、先物取引には極めて大
       きなレバレッジがかかっています。その結果として、先物市場における比較的小規模な値動きによって投資者
       が直ちに大きな損失を被ることがあります。先物取引の結果、投資額を超える損失を被ることがあります。例
       えば、取引開始時点で、証拠金として先物契約の10％が預託される場合、先物契約で10％の価格下落が生じ、
       その時点で先物契約が手仕舞われた場合、仲介手数料が控除される前に証拠金全額に相当する損失を被ること
       になります。
        先物取引は、流動性に欠けることがあります。一部の取引所は、特定の先物について一日の取引中の価格の
       変動幅が一定の制限を超える取引を許可していないため、副投資運用会社は、不利なポジションを迅速に清算
       できなくなり、ファンドが多額の損失を被ることがあります。また一部の法域の取引所および規制当局は、特
       定の先物において一個人または一グループが保有し、または支配することのできる先物ポジションの数に対し
       投機的ポジションの制限を課しています。投機的ポジション制限を遵守するために、ファンドの先物ポジショ
       ンを副投資運用会社もしくはその委託先が所有し、または支配するすべての先物ポジションまたは副投資運用
       会社もしくはその委託先の投資元本と合計することが求められることがあります。その結果、副投資運用会社
       またはその委託先は、特定の先物の先物ポジションを取ることができないか、またはファンドのポートフォリ
       オで特定の先物のポジションを清算せざるを得なくなる可能性があります。
       投資ポートフォリオの流動性

        流動性は、副投資運用会社がファンドのポートフォリオで適時に投資対象を売却できるかどうか、を左右し
       ます。比較的流動性が低い証券の市場は、流動性が高い証券の市場に比べて価格変動が激しい傾向がありま
       す。比較的流動性が低い証券にファンドの資産を投資した場合、副投資運用会社は、その希望する価格で、か
       つ、希望する時に、ファンドの投資対象を売却できないことがあります。上記のとおり、先物のポジション
       は、例えば一部の取引所が一日当たりの「価格変動幅」または「値幅制限」と称する規制によって特定の先物
       契約の価格の一日の値動きの幅を制限しているため、流動性を欠く場合があります。特定の先物契約の価格が
       値幅制限に相当する額まで上昇または下落した場合、トレーダーが制限の範囲内で取引を実行する意思がない
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       限り、先物のポジションを取ることも清算することもできません。このような場合、副投資運用会社は、不利
       なポジションを迅速に清算できない場合があり、ファンドが多額の損失を被ることがあります。さらに、取引
       所 が特定の契約の取引を中止し、即時の清算および決済を命じ、または特定の契約の取引を清算目的に限定す
       る可能性があります。流動性不足のリスクは、店頭取引においても発生します。先物契約のための規制された
       市場はなく、買呼値と売呼値を設定するのは先物ディーラーのみです。市場取引ができない証券への投資には
       流動性リスクが伴います。さらに、そのような証券は評価が困難であり、また投資者保護のための規制市場の
       規則が、発行体に適用されません。
       デリバティブのリスク

        管理会社および／またはその委託先は、デリバティブ商品を投資目的で利用し、様々なポートフォリオ戦略
       を採ることができます。管理会社および／またはその委託先は、ファンドの投資戦略を実現するために、先物
       などの広範囲なデリバティブ商品において適切なポジションを取ることができます。
        デリバティブには、価値が一つまたは複数の原証券、金融ベンチマークまたはインデックスにリンクした商
       品および契約が含まれます。デリバティブによって投資者は、原資産に投資する場合に比べてごくわずかなコ
       スト負担で特定の証券、当該ベンチマークまたは当該インデックスの値動きをヘッジし、またはかかる値動き
       についてヘッジまたは投機的取引をすることができます。デリバティブの価値は、原資産の価格変動に大幅に
       依存しています。したがって、原資産の取引に伴うリスクは、多くの場合デリバティブ取引にも当てはまりま
       すが、その他にもデリバティブ取引には数多くのリスクがあります。一例として、デリバティブでは取引を実
       行する際に支払う、または預託する金額に比べて市場のエクスポージャーが極めて大きい場合が多いため、比
       較的小規模の不利な市場変動によって投資元本全額を失うばかりでなく、当初の投資額を上回る損失を被るこ
       とがあります。さらに、管理会社および／またはその委託先がファンドの勘定で取得を希望するデリバティブ
       を、満足のいく条件で特定の時点において入手できるという保証はなく、そもそも入手できるか否かも保証さ
       れていません。
        ファンドの証拠金取引口座を担保するためにブローカーに差し入れた証券の価値が目減りした場合、ファン
       ドには追加証拠金が発生し、ブローカーに追加の資金を預託するか、または目減り分を補填するために担保と
       して差し入れた証券の換金を強いられることがあります。ファンドの資産価値が急落した場合、管理会社およ
       び／またはその委託先は、ファンドの追加証拠金の支払いに十分な資産を迅速に換金できない可能性がありま
       す。
        さらに、管理会社および／またはその委託先は、ファンドの勘定で上場先物契約、店頭外国為替先渡契約お
       よびオプションを売ることができます。これによってファンドは、追加的なリスクにさらされることがありま
       す。
       仲介およびその他の取決め

        ポートフォリオ取引を実行するブローカーまたはディーラーを選定する際、副投資運用会社は、競争入札に
       より業者を募集する必要はなく、最も手数料が低廉な業者を探す義務も負いません。副投資運用会社は、リ
       サーチまたはサービスを提供するブローカーまたはディーラーに対し、同様の取引について他のブローカーま
       たはディーラーよりも高い手数料を支払う場合があります。
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       決済ブローカーの支払不能リスク
        ファンドの勘定において、上場先物取引および上場証券取引の決済を行う複数のブローカーのサービスを利
       用することができます。適用される規則および規制により顧客資産に保護が与えられる場合があるものの、
       ファンドのブローカーのうちの一社が支払不能に陥った場合、当該ブローカーの下で保有されるファンドの資
       産がリスクにさらされる可能性があります。
       保管リスク

        ファンドは、直接的または間接的に、保管制度および／または決済制度が十分に整備されていない市場に投
       資する場合があります。かかる市場で取引され、かつ、当該副保管業者の利用が必要となる状況下では副保管
       業者に委託されたファンドの資産は、一定のリスクにさらされることがあります。かかるリスクには、現物有
       価証券の取引代金決済と引換えに引渡しが行われないこと、その結果、偽造有価証券の流通、コーポレート・
       アクションに関する情報の不足、有価証券の取得可能性に影響を及ぼす登録手続、法律・財務に関する適切な
       制度の欠如、および中央預託機関の補償制度／賠償基金が存在しないことなどが含まれます。
       経済環境

        経済環境（例えば、インフレ率、景気、企業間競争、技術開発、政治および外交上の事象および今後の動
       向、税法およびその他のさまざまな要因を含みます。）の変化は、ファンドのリターンに重大な悪影響を及ぼ
       す可能性があります。これらの変化は、副投資運用会社には制御不能です。ファンドが直接的または間接的に
       ポジションを保有する市場の予期しない変動または流動性によって、ファンドの資産の投資および再投資を管
       理する副投資運用会社の運用に支障をきたし、ファンドが損失のリスクにさらされることがあります。
       為替先渡契約および為替取引のリスク

        管理会社および／またはその委託先は、為替リスクを軽減する目的で、様々な国の通貨および多国通貨の間
       で店頭為替先渡契約および通貨オプション取引または通貨先物オプションを取引することができます。店頭為
       替先渡契約は、ある指定された通貨を将来の指定された日に、契約開始時に定められた価格で購入または売却
       して別の通貨と交換するという契約上の合意に基づいて実行されます。
        管理会社および／またはその委託先が店頭為替先渡契約を行う場合、契約の満期時に対象通貨を引き渡す、
       または引渡しを受ける取引相手に依存することになります。為替先渡契約または店頭為替先渡契約の日々の値
       動きに制限はなく、取引相手は、こうした取引のマーケット・メークを継続する義務を負いません。これまで
       にも店頭為替先渡契約の取引相手が取引の値付けを拒絶したり、買呼値と売呼値の間に異常に広いスプレッド
       がある値付けをした時期があります。取引相手方は、こうした取引の値付けをいつでも拒絶することができま
       す。
        管理会社および／またはその委託先は、ファンドの勘定で店頭為替先渡契約をする際に、取引相手の信用破
       綻または取引の不履行のリスクにさらされます。取引が不履行となった場合、取引から期待された利益が得ら
       れない結果となります。
        店頭為替先渡契約は、（例えば、ISDAマスター・アグリーメント等の）取引条件を規定するネッティング契
       約を活用せずに行われることがあります。取引相手が債務不履行に陥った場合、店頭為替先渡契約に関連する
       債務は相殺されません。さらに、取引相手の信用リスクを軽減するための証拠金や担保の差入れは行われませ
       ん。
       店頭取引における規制の欠如と取引相手のリスク

        管理会社および／またはその委託先は、ファンドの勘定で店頭取引を行います。一般論として、店頭市場
       は、組織化された取引所における取引と比べて政府の規制および監督が行き届いていません。さらに、組織化
       された取引所の参加者に与えられる取引所決済機関の履行保証などの保護の多くが店頭取引には与えられてい
       ません。このため、ファンドは、信用や流動性の問題または契約条件に関する解釈の相違を理由に取引相手が
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       取引を決済しないリスクにさらされます。管理会社および／またはその委託先が特定の取引相手との間で集中
       的に取引を行うことについて制限はないため、管理会社および／またはその委託先がファンドの取引を規制取
       引 所だけで行う場合に比べて、ファンドは、デフォルトによる大きな損失リスクにさらされることになりま
       す。
        ファンドは、支払不能、破産、政府による制限等の原因により取引相手が取引を履行できないリスクにさら
       され、その結果、ファンドに多額の損失が発生する危険性があります。
       取引相手のリスク

        ファンドは、契約の条件に関する解釈の相違（正当な主張であるとは限りません。）を理由として、または
       信用もしくは流動性の問題から取引相手が条件に従って取引を決済しないリスクにさらされ、その結果、ファ
       ンドが損失を被ることになる場合があります。かかる「取引相手のリスク」は、決済を妨げる事象が生じた場
       合、または取引が単一もしくは少数グループの取引相手との間で行われた場合に、満期がより長い契約につい
       て増大します。受託会社、管理会社、投資運用会社、副投資運用会社および／またはこれらの委託先は、ファ
       ンドに関して、取引を特定の取引相手に限ることまたは取引の一部もしくは全部を特定の取引相手に集中させ
       ることを制限されていません。さらに、受託会社、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社は、取引相
       手の信用度を評価する内部信用評価機能がない場合もあります。内部評価制度が利用される場合でもその評価
       は参考情報にとどまり、かかる制度が実際の信用度の変化を適時かつ正確に反映するものではありません。受
       託会社、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社が一もしくは複数の取引相手と取引することができ、
       利用される内部評価制度に限界があり、かつ、その取引相手の財務力についての外部の評価が欠如しているこ
       とで、ファンドが損失を被る可能性が増大する場合があります。
        ファンドは、非上場デリバティブに関して取引を行う取引相手の信用リスクにさらされる場合があります
       が、これは、取引所決済機関の履行保証等組織化された取引所におけるデリバティブの取引参加者に適用され
       るのと同様の保護が、それらの非上場デリバティブの取引には与えられないことによります。非上場デリバ
       ティブ取引の取引相手は、公認取引所ではなく取引に従事する特定の会社または企業であり、よって、受託会
       社、管理会社、投資運用会社、副投資運用会社および／またはこれらの委託先がファンドに関してかかる商品
       の取引を行う取引相手が破綻または債務不履行となった場合、ファンドに多額の損失が発生する可能性があり
       ます。受託会社、管理会社、投資運用会社、副投資運用会社またはこれらの委託先は、ファンドに関して、特
       定のデリバティブ取引に関する契約に基づく債務不履行に関して契約上の救済を得られることがあります。た
       だし、当該救済は、提供される担保またはその他の資産が十分でない場合、うまく機能しない可能性がありま
       す。
        近年、複数の大手金融市場参加者（店頭取引およびブローカー間取引の取引相手を含みます。）が契約上の
       義務を期日に履行することが不可能、または不履行寸前の状態になり、金融市場における不確実性が高まりま
       した。そのため、前例のない規模の政府の介入、信用および流動性の収縮、取引および融資取決めの早期解
       約、ならびに支払い・引渡しの停止および不履行が起こりました。かかる混乱の結果、支払能力のあるプライ
       ムブローカーおよびレンダーさえ、新たな投資への融資を希望せずもしくは消極的な態度を示し、または従前
       の取引に比べて借り手に著しく不利な条件で融資を行いました。取引相手が債務不履行に陥らないとの保証は
       なく、ファンドが結果として取引に基づく損失を被らないとの保証もありません。
       ポートフォリオ構築に要する期間

        ファンドには、募集による購入資金でポートフォリオを構築する期間に、一定のリスクが伴う可能性があり
       ます。さらにこの期間には、ファンドの一つまたは複数のポートフォリオの分散投資のレベルが、すでにポー
       トフォリオの構築が完成したファンドと比べて低くなるという一定のリスクもあります。副投資運用会社は、
       様々な方法でポートフォリオを構築する場合があります。これは、市況に対する判断によるものでもあり、こ
       れらの手法が成功するという保証はありません。
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
       将来の規制の変更が予測不能であること
        証券市場およびデリバティブ市場には包括的な法律、規則および証拠金要件が適用されます。さらに、米国
       の証券取引委員会や証券取引所は、市場の緊急事態に際して、例えば投機的ポジション制限の遡及的実施、証
       拠金の引上げ、値幅制限の設定、取引停止などの特別措置を講じる権限を有します。証券およびデリバティブ
       の規制は米国内外において急速に進展しつつある法律分野であり、政府および司法機関によって変更される場
       合があります。将来の規制の変更がファンドに及ぼす影響は予測不能ですが、重大な悪影響となる可能性があ
       ります。
       クラス間債務

        あるクラスの受益証券保有者は、他のクラスの資産に関していかなる権利も有しません。しかし、特定のク
       ラス受益証券の債務が当該クラスに帰属する資産を超過した場合、ファンドの債権者は他のクラス受益証券に
       帰属する資産に遡求することができます。
       ボルカー・ルール

        ボルカー・ルールは、一般に、ＢＮＹメロンおよびその関連会社と、ＢＮＹメロンおよび／またはその関連
       会社により運営される一定の合同運用ビークル（ファンドを含みます。）との間における信用供与を伴う一定
       の取引を禁止しています。ＢＮＹメロン関連会社は、世界各国において証券清算・決済サービスをブロー
       カー・ディーラーに提供しています。証券清算・決済プロセスの運用構造上、証券清算機関とファンドとの間
       に意図しない日中信用供与が生じる可能性があります。その結果、管理会社、投資運用会社および副投資運用
       会社は、ＢＮＹメロン関連会社を証券清算機関として利用するブローカー・ディーラーを通じてファンドのた
       めに取引を遂行する際に制限を受けます。当該制限を受けた場合、管理会社、投資運用会社および副投資運用
       会社は、当該制限を受けなければ最良執行義務を履行する際に利用したであろうブローカー・ディーラーを通
       じて取引を遂行することを妨げられる可能性があります。
       ＦＡＴＣＡ

       　米国外国口座税務コンプライアンス法（以下「ＦＡＴＣＡ」といいます。）により、ファンドがＦＡＴＣＡ
       に関連する要件または義務を遵守しない場合、ファンドはＦＡＴＣＡに基づく源泉徴収税の対象になる可能性
       があり、これにより、ファンドの純資産価額が減少することになります。
       　販売会社においてＦＡＴＣＡに関連する法令、規制又はガイダンスの違反があった場合、販売会社名義の受
       益証券が強制的に買い戻される可能性があります。
     ②　リスクに対する管理体制

        リスク管理について、副投資運用会社は、投資運用会社との契約に従って、ポートフォリオと合意されたパ
       ラメーター（投資の前提条件）とを比較し、定期的に報告します。
        他のリスクについての評価、すなわちデータ入力、リサーチの品質、モデルの完全性およびポートフォリオ
       の構築は副投資運用会社により適切に評価されます。
       　金融商品取引法第２条第20項に定める取引（以下「デリバティブ取引」といいます。）については、ヘッジ

       目的に限定することなく行うものとします。日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則第16条（外国投資
       信託受益証券の選別基準）の定めに従い、デリバティブ取引等（デリバティブ取引、新株予約権証券、外国新
       株予約権証券、新投資口予約権証券、外国新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書
       に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引を含みます。）の残高に係る、金融商品取引業者に対す
       る自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式（ＶａＲ方式）の
       市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量は、投資信託財産の純資産総額の80％以内とします。
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    ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
       ① 　海外における申込手数料
         ファンド証券は現在申込みを受け付けていないため、該当事項はありません。
       ② 　日本国内における申込手数料
         ファンド証券は現在申込みを受け付けていないため、該当事項はありません。
     （２）【買戻し手数料】

       ① 　海外における買戻手数料
         購入後９年未満で買い戻すファンド証券（任意の買戻し、または後記「第２                                        管理及び運営       ２  買戻し手
        続等   （１）海外における買戻し手続等　強制買戻し」記載の規定に従い行われる強制的な買戻しかを問い
        ません。）については、管理会社に支払われる以下の買戻手数料が課せられます。
        ＜円投資型1207＞
                買戻日                      買戻手数料
        2013  年７月30日まで                          １口当たり300円
        2013  年７月31日から2014年７月30日まで                          　　同　　250円
        2014  年７月31日から2015年７月30日まで                          　　同　　225円
        2015  年７月31日から2016年７月30日まで                          　　同　　200円
        2016  年７月31日から2017年７月30日まで                          　　同　　175円
        2017  年７月31日から2018年７月30日まで                          　　同　　150円
        2018  年７月31日から2019年７月30日まで                          　　同　　125円
        2019  年７月31日から2020年７月30日まで                          　　同　　100円
                                    　　同　　       75円
        2020  年７月31日から2021年７月30日まで
        2021  年７月31日以降                           かかりません
        ＜円投資型1210＞

                買戻日                      買戻手数料
        2013  年10月30日まで                          １口当たり300円
        2013  年10月31日から2014年10月30日まで                          　　同　　250円
        2014  年10月31日から2015年10月30日まで                          　　同　　225円
        2015  年10月31日から2016年10月30日まで                          　　同　　200円
        2016  年10月31日から2017年10月30日まで                          　　同　　175円
        2017  年10月31日から2018年10月30日まで                          　　同　　150円
        2018  年10月31日から2019年10月30日まで                          　　同　　125円
        2019  年10月31日から2020年10月30日まで                          　　同　　100円
                                    　　同　　       75円
        2020  年10月31日から2021年10月30日まで
        2021  年10月31日以降                           かかりません
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        ＜円投資型1212＞
                買戻日                      買戻手数料
        2013  年12月26日まで                          １口当たり300円
        2013  年12月27日から2014年12月26日まで                          　　同　　250円
        2014  年12月27日から2015年12月26日まで                          　　同　　225円
        2015  年12月27日から2016年12月26日まで                          　　同　　200円
        2016  年12月27日から2017年12月26日まで                          　　同　　175円
        2017  年12月27日から2018年12月26日まで                          　　同　　150円
        2018  年12月27日から2019年12月26日まで                          　　同　　125円
        2019  年12月27日から2020年12月26日まで                          　　同　　100円
                                    　　同　　       75円
        2020  年12月27日から2021年12月26日まで
        2021  年12月27日以降                           かかりません
        ＜円投資型1301＞

                買戻日                      買戻手数料
        2014  年１月29日まで                          １口当たり300円
        2014  年１月30日から2015年１月29日まで                          　　同　　250円
        2015  年１月30日から2016年１月29日まで                          　　同　　225円
        2016  年１月30日から2017年１月29日まで                          　　同　　200円
        2017  年１月30日から2018年１月29日まで                          　　同　　175円
        2018  年１月30日から2019年１月29日まで                          　　同　　150円
        2019  年１月30日から2020年１月29日まで                          　　同　　125円
        2020  年１月30日から2021年１月29日まで                          　　同　　100円
                                    　　同　　       75円
        2021  年１月30日から2022年１月29日まで
        2022  年１月30日以降                           かかりません
        ＜円投資型1302＞

                買戻日                      買戻手数料
        2014  年２月26日まで                          １口当たり300円
        2014  年２月27日から2015年２月26日まで                          　　同　　250円
        2015  年２月27日から2016年２月26日まで                          　　同　　225円
        2016  年２月27日から2017年２月26日まで                          　　同　　200円
        2017  年２月27日から2018年２月26日まで                          　　同　　175円
        2018  年２月27日から2019年２月26日まで                          　　同　　150円
        2019  年２月27日から2020年２月26日まで                          　　同　　125円
        2020  年２月27日から2021年２月26日まで                          　　同　　100円
                                    　　同　　       75円
        2021  年２月27日から2022年２月26日まで
        2022  年２月27日以降                           かかりません
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        ＜円投資型1303／米ドル投資型1303／豪ドル投資型1303＞
                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1303          1303          1303
        2014年３月27日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年３月28日から2015年３月27日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年３月28日から2016年３月27日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年３月28日から2017年３月27日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年３月28日から2018年３月27日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年３月28日から2019年３月27日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年３月28日から2020年３月27日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年３月28日から2021年３月27日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年３月28日から2022年３月27日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年３月28日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        ＜円投資型1304／米ドル投資型1304／豪ドル投資型1304＞

                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1304          1304          1304
        2014年４月23日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年４月24日から2015年４月23日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年４月24日から2016年４月23日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年４月24日から2017年４月23日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年４月24日から2018年４月23日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年４月24日から2019年４月23日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年４月24日から2020年４月23日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年４月24日から2021年４月23日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年４月24日から2022年４月23日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年４月24日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

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        ＜円投資型1305／米ドル投資型1305／豪ドル投資型1305＞
                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1305          1305          1305
        2014年５月29日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年５月30日から2015年５月29日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年５月30日から2016年５月29日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年５月30日から2017年５月29日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年５月30日から2018年５月29日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年５月30日から2019年５月29日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年５月30日から2020年５月29日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年５月30日から2021年５月29日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年５月30日から2022年５月29日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年５月30日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        ＜円投資型1306／米ドル投資型1306／豪ドル投資型1306＞

                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1306          1306          1306
        2014年６月26日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年６月27日から2015年６月26日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年６月27日から2016年６月26日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年６月27日から2017年６月26日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年６月27日から2018年６月26日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年６月27日から2019年６月26日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年６月27日から2020年６月26日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年６月27日から2021年６月26日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年６月27日から2022年６月26日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年６月27日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

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        ＜円投資型1307／米ドル投資型1307／豪ドル投資型1307＞
                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                                   豪ドル投資型
                                 円投資型         米ドル投資型
                                                       ＊
                                                     1307
                                  1307          1307
        2014年７月29日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年７月30日から2015年７月29日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年７月30日から2016年７月29日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年７月30日から2017年７月29日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年７月30日から2018年７月29日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年７月30日から2019年７月29日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年７月30日から2020年７月29日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年７月30日から2021年７月29日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年７月30日から2022年７月29日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年７月30日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        ＊豪ドル投資型1307は、2017年12月27日に残存するすべての口数が買い戻されました。
        ＜円投資型1308／米ドル投資型1308／豪ドル投資型1308＞

                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1308          1308          1308
        2014年８月28日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年８月29日から2015年８月28日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年８月29日から2016年８月28日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年８月29日から2017年８月28日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年８月29日から2018年８月28日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年８月29日から2019年８月28日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年８月29日から2020年８月28日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年８月29日から2021年８月28日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年８月29日から2022年８月28日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年８月29日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

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        ＜円投資型1309／米ドル投資型1309／豪ドル投資型1309＞
                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                          米ドル投資型
                                 円投資型                  豪ドル投資型
                                              ＊
                                           1309
                                  1309                   1309
        2014年９月26日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年９月27日から2015年９月26日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年９月27日から2016年９月26日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年９月27日から2017年９月26日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年９月27日から2018年９月26日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年９月27日から2019年９月26日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年９月27日から2020年９月26日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年９月27日から2021年９月26日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年９月27日から2022年９月26日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年９月27日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        ＊米ドル投資型1309は、2020年12月16日に残存するすべての口数が買い戻されました。
        ＜円投資型1311／米ドル投資型1311／豪ドル投資型1311＞

                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1311          1311          1311
        2014年11月26日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年11月27日から2015年11月26日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年11月27日から2016年11月26日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年11月27日から2017年11月26日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年11月27日から2018年11月26日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年11月27日から2019年11月26日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年11月27日から2020年11月26日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年11月27日から2021年11月26日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年11月27日から2022年11月26日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年11月27日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

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        ＜円投資型1402／米ドル投資型1402／豪ドル投資型1402＞
                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1402          1402          1402
        2015年２月26日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2015年２月27日から2016年２月26日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2016年２月27日から2017年２月26日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2017年２月27日から2018年２月26日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2018年２月27日から2019年２月26日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2019年２月27日から2020年２月26日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2020年２月27日から2021年２月26日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2021年２月27日から2022年２月26日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2022年２月27日から2023年２月26日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2023年２月27日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        ＜円投資型1405／米ドル投資型1405／豪ドル投資型1405＞

                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1405          1405          1405
        2015年５月29日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2015年５月30日から2016年５月29日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2016年５月30日から2017年５月29日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2017年５月30日から2018年５月29日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2018年５月30日から2019年５月29日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2019年５月30日から2020年５月29日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2020年５月30日から2021年５月29日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2021年５月30日から2022年５月29日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2022年５月30日から2023年５月29日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2023年５月30日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

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        ＜円投資型1408／米ドル投資型1408／豪ドル投資型1408＞
                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1408          1408          1408
        2015年８月27日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2015年８月28日から2016年８月27日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2016年８月28日から2017年８月27日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2017年８月28日から2018年８月27日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2018年８月28日から2019年８月27日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2019年８月28日から2020年８月27日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2020年８月28日から2021年８月27日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2021年８月28日から2022年８月27日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2022年８月28日から2023年８月27日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2023年８月28日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        ＜円投資型1411／米ドル投資型1411／豪ドル投資型1411＞

                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1411          1411          1411
        2015年11月25日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2015年11月26日から2016年11月25日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2016年11月26日から2017年11月25日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2017年11月26日から2018年11月25日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2018年11月26日から2019年11月25日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2019年11月26日から2020年11月25日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2020年11月26日から2021年11月25日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2021年11月26日から2022年11月25日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2022年11月26日から2023年11月25日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2023年11月26日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

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        ＜円投資型1502／米ドル投資型1502／豪ドル投資型1502＞
                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1502          1502          1502
        2016年２月25日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2016年２月26日から2017年２月25日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2017年２月26日から2018年２月25日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2018年２月26日から2019年２月25日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2019年２月26日から2020年２月25日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2020年２月26日から2021年２月25日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2021年２月26日から2022年２月25日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2022年２月26日から2023年２月25日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2023年２月26日から2024年２月25日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2024年２月26日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        ＜円投資型1504／米ドル投資型1504／豪ドル投資型1504＞

                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1504          1504          1504
        2016年４月27日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2016年４月28日から2017年４月27日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2017年４月28日から2018年４月27日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2018年４月28日から2019年４月27日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2019年４月28日から2020年４月27日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2020年４月28日から2021年４月27日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2021年４月28日から2022年４月27日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2022年４月28日から2023年４月27日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2023年４月28日から2024年４月27日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2024年４月28日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        （注）シリーズ・トラスト受益者決議によりファンドが償還する場合についても、管理会社がその裁量において異なる決定を行わない
          限り、残存するすべてのファンド証券（ファンドの償還について反対した受益者が保有するものを含みます。）についてファン
          ドの償還時に買戻しが行われたものとみなされて、買戻手数料が課されます。
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       ② 　日本国内における買戻手数料
         上記「①　海外における買戻手数料」に記載の通りです。ご負担いただく買戻手数料は、ファンド証券の
        保有期間が長期に及ぶほど、次第に減っていきます。買戻手数料は、換金（買戻し）時に頂戴するもので、
        管理報酬・販売管理報酬と合わせて、ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資料作
        成・情報提供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、その他ファンド運営管理全般にかかる
        業務（ファンド資産に関する投資運用業務・副投資運用業務を含みます。）の対価となります。
         なお、買戻手数料には消費税は課せられません。
     （３）【管理報酬等】

       ①　管理報酬
         管理会社は、ファンドの資産から、円投資型1207および円投資型1210に帰属する純資産総額に対して年率
        0.50パーセント、円投資型1212以降のクラスに帰属する純資産総額に対して年率0.45パーセントの管理報酬
        を受領する権利を有します。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。ま
        た、管理会社は、ファンドの資産から、円投資型受益証券については円投資型受益証券に帰属する純資産総
        額に対して年率0.36パーセント、米ドル投資型受益証券については米ドル投資型受益証券に帰属する純資産
        総額に対して年率0.44パーセント、豪ドル投資型受益証券については豪ドル投資型受益証券に帰属する純資
        産総額に対して年率0.65パーセントの販売管理報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、評価日に発
        生し、計算され、毎月後払いで支払われます。更に、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基
        づき認められる自らの権限および職務の適切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利
        も有します。
         毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
         管理会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻しを
        受けます。
         管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払います。投資運用会社は、副投資運用会社の報酬
        を支払う責任を負います。
         管理報酬および販売管理報酬は、ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資料作
        成・情報提供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、その他ファンド運営管理全般にかかる
        業務（ファンド資産に関する投資運用業務・副投資運用業務を含みます。）の対価として管理会社に支払わ
        れます。
       ②　管理事務代行報酬
         管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する権
        利を有します。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
         毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
         管理事務代行会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から
        払戻しを受けます。
         管理事務代行報酬は、ファンドの購入・換金（買戻し）等受付け業務、ファンド信託財産の評価業務、
        ファンド純資産価格の計算業務、ファンドの会計書類作成業務、およびこれらに付随する業務の対価として
        管理事務代行会社に支払われます。
       ③　保管報酬
         保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有し
        ます。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払われ
        ます。
         毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
         保管会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻しを
        受けます。
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         保管報酬は、ファンド信託財産の保管・管理業務、ファンド信託財産にかかる入出金の処理業務、ファン
        ド信託財産の取引にかかる決済業務、およびこれらに付随する業務の対価として、保管会社に支払われま
        す。
       ④　受託報酬
         受託会社は、ファンドの資産から純資産総額に対して年率0.01パーセントの報酬（ただし、ファンド全体
        で最低年間報酬額を10,000米ドルとします。）を受領する権利を有します。かかる報酬は、評価日に発生
        し、計算され、毎月後払いで支払われます。
         毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
         受託会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻しを
        受けます。
         受託報酬は、ファンドの受託業務およびこれに付随する業務の対価として受託会社に支払われます。
       ⑤　販売報酬
         販売会社は、ファンドの資産から、円投資型1207および円投資型1210に帰属する純資産総額に対して年率
        0.05パーセント、円投資型1212以降のクラスに帰属する純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受
        領する権利を有します。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
         毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
         販売会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻しを
        受けます。
         販売報酬は、ファンド証券の販売業務・買戻しの取次業務、運用報告書の交付業務、購入後の投資環境等
        の情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価として販売会社に支払われます。
       ⑥　代行協会員報酬
         代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有
        します。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
         毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
         代行協会員は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
        を受けます。
         代行協会員報酬は、運用報告書（全体版）の電磁的方法による提供業務、ファンド証券１口当たり純資産
        価格の公表業務、およびこれらに付随する業務の対価として代行協会員に支払われます。
     （４）【その他の手数料等】

        ファンドは、さらに、（ａ）ファンドのために実行されたすべての取引、ならびに（ｂ）（ⅰ）法律および
       税務顧問および監査人の報酬および費用、（ⅱ）仲介手数料（もしあれば）および証券取引に関連し課税され
       る発行または譲渡に対する税金、（ⅲ）副保管会社の報酬および費用、（ⅳ）政府および政府機関に支払うす
       べての税金および手数料、（ⅴ）借入利息、（ⅵ）投資サービスにかかる通信費、ファンドの受益者集会にか
       かる費用ならびに財務およびその他の報告書、委任状、目論見書および類似書類の作成、印刷、配付および翻
       訳にかかる費用、（ⅶ）保険料（もしあれば）、（ⅷ）訴訟および賠償費用および通常の業務以外で被った臨
       時の費用、（ⅸ）登録業務の提供、（ｘ）財務書類の作成および純資産総額の計算、（xi）ファンドの構築に
       関連するコーポレート・ファイナンスまたはコンサルティング費用、通知、小切手、ステートメントの送付を
       含むその他すべての組織上および業務運営上の費用、（xⅱ）管理会社、受託会社その他の業務提供者に対し
       て、またはこれらの者により提供される業務に関して支払われる公租公課、物品・売上税、登録手数料、（x
       ⅲ）基本信託証書に基づき、受託会社、会計監査人、管理会社（およびそれらにより適法に選任された委託
       先）に対する補償に必要な費用、（xⅳ）基本信託証書に基づく義務の適正な履行の結果、管理会社もしくは
       受託会社またはこれらの委託先が適切かつ合理的に負担したその他のすべての費用、手数料および報酬、なら
       びに（xⅴ）基本信託証書にファンドの資産から支払われることが明記されているその他の報酬、費用および
       手数料を含め、ファンドの管理に係るすべての原価および費用を負担します。当該原価および費用が直接特定
                                 40/464


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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
       のファンドに帰属しない場合、各ファンドはそれぞれの純資産総額に応じて当該原価および費用を負担しま
       す。
        トラストの設定に関する費用および経費（以下「トラストの設立費用」といいます。）は、約119,000米ド
       ルとなりました。トラストの設立費用は、管理会社またはその適式に授権された代理人がその他の方法が適用
       される旨を決定する場合を除き、申込期間の終了時から５会計年度以内に償却されます。トラストの設立費用
       は、全体として、最初のシリーズ・トラストが負担します。しかし、追加のサブ・ファンドが当該期間の経過
       中に設定および設立された場合、トラスト設立費用は、設立以降の経過期間に基づいて調整を行った上で、純
       資産総額で按分してすべてのシリーズ・トラストが負担します。
        ファンドの設立ならびに円投資型1203のクラスの募集に関連する費用は約138,000米ドルとなりました。か
       かる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の５会計年度以内に
       償却されます。
        円投資型1204のクラスの募集に関連する費用は約61,000米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がそ
       の他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の５会計年度以内に償却されます。
        円投資型1207のクラスの設定および募集に関連する費用は、約61,000米ドルとなりました。かかる費用は、
       管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の５会計年度以内に償却されま
       す。
        円投資型1210のクラスの設定および募集に関連する費用は、約48,000米ドルとなりました。かかる費用は、
       管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の５会計年度以内に償却されま
       す。
        円投資型1212のクラスの設定および募集に関連する費用は、約46,000米ドルとなりました。かかる費用は、
       管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の５会計年度以内に償却されま
       す。
        円投資型1301のクラスの設定および募集に関連する費用は、約41,000米ドルとなりました。かかる費用は、
       管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の５会計年度以内に償却されま
       す。
        円投資型1302のクラスの設定および募集に関連する費用は約37,000米ドルとなりました。かかる費用は、管
       理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の５会計年度以内に償却されます。
        円投資型1303、米ドル投資型1303、豪ドル投資型1303の各クラスの設定および募集に関連する費用は約
       42,000米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファ
       ンドの最初の５会計年度以内に償却されます。
        円投資型1304、米ドル投資型1304、豪ドル投資型1304の各クラスの設定および募集に関連する費用は約
       37,000米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファ
       ンドの最初の５会計年度以内に償却されます。
        円投資型1305、米ドル投資型1305、豪ドル投資型1305の各クラスの設定および募集に関連する費用は37,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の５会計年度以内に償却されます。
        円投資型1306、米ドル投資型1306、豪ドル投資型1306の各クラスの設定および募集に関連する費用は35,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の５会計年度以内に償却されます。
        円投資型1307、米ドル投資型1307、豪ドル投資型1307の各クラスの設定および募集に関連する費用は34,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の５会計年度以内に償却されます。
        円投資型1308、米ドル投資型1308、豪ドル投資型1308の各クラスの設定および募集に関連する費用は31,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の５会計年度以内に償却されます。
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        円投資型1309、米ドル投資型1309、豪ドル投資型1309の各クラスの設定および募集に関連する費用は33,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最 初の５会計年度以内に償却されます。
        円投資型1311、米ドル投資型1311、豪ドル投資型1311の各クラスの設定および募集に関連する費用は30,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の５会計年度以内に償却されます。
        円投資型1402、米ドル投資型1402、豪ドル投資型1402の各クラスの設定および募集に関連する費用は30,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の５会計年度以内に償却されます。
        円投資型1405、米ドル投資型1405、豪ドル投資型1405の各クラスの設定および募集に関連する費用は25,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の５会計年度以内に償却されます。
        円投資型1408、米ドル投資型1408、豪ドル投資型1408の各クラスの設定および募集に関連する費用は22,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の５会計年度以内に償却されます。
        円投資型1411、米ドル投資型1411、豪ドル投資型1411の各クラスの設定および募集に関連する費用は20,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の５会計年度以内に償却されます。
        円投資型1502、米ドル投資型1502、豪ドル投資型1502の各クラスの設定および募集に関連する費用は19,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の５会計年度以内に償却されます。
        円投資型1504、米ドル投資型1504、豪ドル投資型1504の各クラスの設定および募集に関連する費用は16,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の５会計年度以内に償却されます。
        ファンドの設立費用、これまでに設定した各クラスの設定費用ならびに将来の追加クラスの設定に関する費
       用は、管理会社が特定の１または複数のクラスの負担とすることを決定しない限り、各クラスの設定時からの
       経過期間に基づいて調整を行った純資産総額に按分して各クラスが負担するものとします。
       （注）弁護士費用は、ファンドにかかる契約書類の作成業務、目論見書等の開示・届出資料作成業務、監督当局への届出に関する業務、およびこ
         れらに付随する業務の対価として支払われます。監査費用は、ファンド会計書類を監査し、年次監査報告書を作成する業務の対価として支
         払われます。
                                 42/464








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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
     （５）【課税上の取扱い】
       （Ａ）日本
         ファンドは、日本の税制上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。したがって、日本の受益者に
        対する課税については、以下のような取扱いとなります。ただし、将来における税務当局の判断によりこれ
        と異なる取扱いがなされる可能性もあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認され
        ることをお勧めします。
        （１）受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
        （２）ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
        （３）日本の個人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、以下の税率による源泉徴収が行わ
           れます。
                           2014  年         2038  年
                         １月１日以後           １月１日以後
                             （注）
               所得税         15.315    ％           15 ％
               住民税              ５％         ５％
                合計           20.315    ％        20 ％
           （注）復興特別所得税を含みます。以下同じです。
           日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもでき
           ますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させること
           もできます。
           申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等（租税特別措置法に定める上場株式等をいいます。
           以下同じです。）の譲渡損失（繰越損失を含みます。）との損益通算が可能です。
        （４）日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金（表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との
           差益を含みます。）については、所得税のみ以下の税率による源泉徴収が日本国内で行われ（一定の
           公共法人等（所得税法別表第一に掲げる内国法人をいいます。）を除きます。）、一定の場合、支払
           調書が税務署長に提出されます。
                           2014  年         2038  年
                         １月１日以後           １月１日以後
               所得税           15.315    ％         15 ％
        （５）日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税の
           対象とされ、受益証券の譲渡益（譲渡価額から取得価額等を控除した金額（邦貨換算額）をいいま
           す。以下同じです。）に対して、源泉徴収選択口座において、以下の税率による源泉徴収が行われま
           す。
                           2014  年         2038  年

                         １月１日以後           １月１日以後
               所得税            15.315    ％        15 ％
               住民税              ５％         ５％
                合計           20.315    ％        20 ％
           受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要
           を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
           譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が
           可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降３年間の繰越も可能です。
        （６）日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、（５）と同様の
           取扱いとなります。
        （７）日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払
           調書が税務署長に提出されます。
        （注）日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設を有
          しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
       （Ｂ）ケイマン諸島
         ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対して、いかなる所得税、法人税
        または資本利得税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課せられません。ケイマン諸島は、トラス
        トに関するあらゆる支払いに適用される二重課税防止条約をいかなる国とも締結していません。本書提出日
        現在、ケイマン諸島には為替管理が存在しません。
         トラストは、信託法第81条に従い、トラストに関連し、ケイマン諸島総督に保証書の交付を受けていま
        す。かかる保証書には、トラストの設立日から50年の間、ケイマン諸島で制定された所得、資本資産、資本
        利得もしくはキャピタル・ゲインに対する課税の根拠となる法律または遺産税もしくは相続税と同種の税の
        課税根拠となる法律のいずれも、トラストを構成する財産もしくはトラストから生じる収益に対してまたは
        かかる財産もしくは収益に係る受託会社もしくは受益者に対して適用されないことが明記されています。ケ
        イマン諸島において、受益証券の譲渡または買戻しに対し印紙税は課せられません。
                                 44/464
















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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】

     （１）【投資状況】
        資産別および地域別の投資状況
       　本表は、ファンドの2022年５月末日時点で運用している全クラスの資産を合計したシリーズ・トラストの資
       産を表示したものです。
                                             （2022年５月末日現在）
                         国名           時価合計             投資比率

          資産の種類
                       （発行地）            （米ドル）              （％）
          固定利付債             アメリカ合衆国               43,164,064               95.86
          変動利付債             アメリカ合衆国                1,646,542               3.66
         米国財務省証券              アメリカ合衆国                 278,819              0.62
      ステップ・アップ／ダウン債                 アメリカ合衆国                 111,235              0.25
                 小計                     45,200,660               100.39
           現金、預金およびその他資産
                                      －174,745              －0.39
              （負債控除後）
                 合計                     45,025,915
                                                    100.00
              （純資産総額）                     ( 約5,773百万円)
       （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
     （２）【投資資産】

       ①【投資有価証券の主要銘柄】
        　本表は、ファンドの2022年５月末日時点で運用している全クラスの投資有価証券の銘柄を合計したシリー
        ズ・トラストの主要銘柄を表示したものです。
                                                 （2022年５月末日現在）
                                                          投資
     順               国名                利率          取得金額         時価
           銘柄            種類   通貨    額面価額         償還日                    比率
     位              (発行地)                (％)         （米ドル）        （米ドル）
                                                          (％)
      ANHEUSER-BUSCH      4.9000%
                  アメリカ    固定利
     １                     米ドル     555,000    4.900   2046/02/01        582,837.98        550,874.13     1.22
                  合衆国    付債
      01/02/46
      GOLDMAN   SACHS   GRP  3.75%
                  アメリカ    固定利
     ２                     米ドル     535,000    3.750   2025/05/22        533,277.30        536,441.83     1.19
                  合衆国    付債
      22/05/25
      JPMORGAN    CHASE&CO    6.4%
                  アメリカ    固定利
     ３                     米ドル     445,000    6.400   2038/05/15        573,474.17        528,266.62     1.17
                  合衆国    付債
      15/05/38
                  アメリカ    固定利
      APPLE   INC  2.85%   23/02/23
     ４                     米ドル     500,000    2.850   2023/02/23        499,465.00        502,674.50     1.12
                  合衆国    付債
                  アメリカ    固定利
      CIGNA   CORP  4.3750%   15/10/28
     ５                     米ドル     475,000    4.375   2028/10/15        469,104.92        482,853.18     1.07
                  合衆国    付債
      COMCAST   CORP  3.1500%
                  アメリカ    固定利
     ６                     米ドル     495,000    3.150   2028/02/15        512,226.25        481,401.36     1.07
                  合衆国    付債
      15/02/28
      CREDIT   SUISSE   GP 3.75%
                  アメリカ    固定利
     ７                     米ドル     475,000    3.750   2025/03/26        473,860.00        468,367.58     1.04
                  合衆国    付債
      26/03/25
      BK OF AMERICA   CORP  5.875%
                  アメリカ    固定利
     ８                     米ドル     385,000    5.875   2042/02/07        463,516.52        437,573.29     0.97
                  合衆国    付債
      7/02/42
      BERKSHIRE    HATHA   3.2500%
                  アメリカ    固定利
     ９                     米ドル     394,000    3.250   2028/04/15        392,546.14        384,007.77     0.85
                  合衆国    付債
      15/04/28
      XCEL  ENERGY   INC  4.0000%
                  アメリカ    固定利
     10                     米ドル     380,000    4.000   2028/06/15        377,381.80        377,198.26     0.84
                  合衆国    付債
      15/06/28
                  アメリカ    変動利
      BNP  PARIBAS   FRN  09/06/26
     11                     米ドル     400,000    2.219   2026/06/09        400,000.00        375,227.60     0.83
                  合衆国    付債
      CITIGROUP    INC  5.875%
                  アメリカ    固定利
     12                     米ドル     315,000    5.875   2042/01/30        380,954.32        354,296.25     0.79
                  合衆国    付債
      30/01/42
                  アメリカ    固定利
      ABBVIE   INC  4.0500%   21/11/39
     13                     米ドル     375,000    4.050   2039/11/21        373,676.25        345,503.63     0.77
                  合衆国    付債
      DAIMLER   FINAN   3.7000%
                  アメリカ    固定利
     14                     米ドル     320,000    3.700   2023/05/04        319,392.00        321,764.16     0.71
                  合衆国    付債
      04/05/23
                                 45/464



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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                                                           投資
     順               国名                利率          取得金額         時価
           銘柄            種類   通貨    額面価額         償還日                    比率
     位              (発行地)                (％)         （米ドル）        （米ドル）
                                                           (％)
                  アメリカ    固定利
      CSX  CORP  3.25%   01/06/27
     15                     米ドル     325,000    3.250   2027/06/01        322,534.33        316,220.45     0.70
                  合衆国    付債
                  アメリカ    固定利
      CONS  EDISON   5.5%  01/12/39
     16                     米ドル     290,000    5.500   2039/12/01        343,771.80        315,319.32     0.70
                  合衆国    付債
      GOLDMAN   SACHS   GP FRN
                  アメリカ    変動利
     17                     米ドル     375,000    1.992   2032/01/27        375,000.00        308,066.25     0.68
                  合衆国    付債
      27/01/32
      SINOPEC   OVERS   2.5000%
                  アメリカ    固定利
     18                     米ドル     300,000    2.500   2022/09/13        297,780.00        299,766.00     0.67
                  合衆国    付債
      13/09/22
      SOUTHERN    CAL  ED 4.2000%
                  アメリカ    固定利
     19                     米ドル     300,000    4.200   2029/03/01        328,830.00        294,011.70     0.65
                  合衆国    付債
      01/03/29
      UNION   PAC  CORP  3.6000%
                  アメリカ    固定利
     20                     米ドル     310,000    3.600   2037/09/15        309,693.10        288,587.99     0.64
                  合衆国    付債
      15/09/37
      T-MOBILE    USA  INC  3.8750%
                  アメリカ    固定利
     21                     米ドル     300,000    3.875   2030/04/15        297,834.00        287,871.60     0.64
                  合衆国    付債
      15/04/30
      AIR  LEASE   CORP  2.8750%
                  アメリカ    固定利
     22                     米ドル     305,000    2.875   2026/01/15        304,249.60        286,854.33     0.64
                  合衆国    付債
      15/01/26
                       米国財
      US TREASURY    N/B  2.7500%
                  アメリカ
     23                  務省証    米ドル     280,000    2.750   2027/04/30        279,366.56        278,818.74     0.62
                  合衆国
      30/04/27
                       券
                  アメリカ    固定利
      AT&T  INC  3.5000%   15/09/53
     24                     米ドル     350,000    3.500   2053/09/15        270,133.50        278,104.40     0.62
                  合衆国    付債
      MARATHON    OIL  COR  4.4000%
                  アメリカ    固定利
     25                     米ドル     275,000    4.400   2027/07/15        288,948.00        275,884.40     0.61
                  合衆国    付債
      15/07/27
      BRISTOL-MYERS      3.2500%
                  アメリカ    固定利
     26                     米ドル     268,000    3.250   2023/02/20        267,351.44        270,942.64     0.60
                  合衆国    付債
      20/02/23
      BAT  CAPITAL   CORP  2.7260%
                  アメリカ    固定利
     27                     米ドル     325,000    2.726   2031/03/25        312,455.00        266,864.00     0.59
                  合衆国    付債
      25/03/31
      AMERICAN    TOWER   3.375%
                  アメリカ    固定利
     28                     米ドル     275,000    3.375   2026/10/15        272,261.00        266,267.10     0.59
                  合衆国    付債
      15/10/26
      VERIZON   COMM  4.862%
                  アメリカ    固定利
     29                     米ドル     255,000    4.862   2046/08/21        268,537.95        265,698.78     0.59
                  合衆国    付債
      21/08/46
      GOLDMAN   SACHS   GP 3.5%
                  アメリカ    固定利
     30                     米ドル     260,000    3.500   2026/11/16        260,780.00        256,529.52     0.57
                  合衆国    付債
      16/11/26
       ②【投資不動産物件】

         該当事項ありません（2022年５月末日現在）。
       ③【その他投資資産の主要なもの】

         該当事項ありません（2022年５月末日現在）。
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     （３）【運用実績】
       ①【純資産の推移】
         下記会計年度末および2021年６月１日から2022年５月末日までの期間における各月末の純資産の推移は、
        以下のとおりです。
    （円投資型1207）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                             円                   円
         第１会計年度末
                                6,157,081,702                       9,852
        （2013年１月末日）
         第２会計年度末
                                4,019,861,282                       9,663
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                                3,304,604,147                      10,083
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                                2,351,817,541                       9,128
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                                1,992,744,559                       9,209
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                                1,435,165,003                       9,248
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                                1,157,541,836                       8,802
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                                1,102,919,868                       9,550
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                                1,001,856,125                       9,749
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                                 788,432,213                      9,065
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日                      980,795,225                      9,628
            ７月末日                     983,694,455                      9,699
            ８月末日                     949,781,850                      9,689
            ９月末日                     933,993,627                      9,548
            10 月末日                    926,498,663                      9,505
            11 月末日                    914,776,728                      9,507
            12 月末日                    906,494,046                      9,430
         2022  年１月末日                      788,432,213                      9,065
            ２月末日                     768,839,345                      8,850
            ３月末日                     748,007,296                      8,634
            ４月末日                     700,909,651                      8,119
            ５月末日                     695,922,927                      8,103
                                 47/464








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    （円投資型1210）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                             円                   円
         第１会計年度末
                                4,828,173,273                       9,760
        （2013年１月末日）
         第２会計年度末
                                3,866,437,523                       9,604
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                                3,189,568,150                      10,018
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                                2,363,002,549                       9,057
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                                2,021,994,970                       9,134
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                                1,758,479,891                       9,172
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                                1,446,564,254                       8,729
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                                1,366,726,428                       9,470
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                                1,138,609,189                       9,667
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                                 903,845,027                      8,988
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日                     1,011,094,871                       9,546
            ７月末日                    1,018,546,446                       9,616
            ８月末日                    1,017,543,062                       9,607
            ９月末日                     990,083,858                      9,466
            10 月末日                    980,635,418                      9,424
            11 月末日                    952,474,424                      9,425
            12 月末日                    944,832,279                      9,350
         2022  年１月末日                      903,845,027                      8,988
            ２月末日                     882,398,674                      8,775
            ３月末日                     856,350,431                      8,561
            ４月末日                     782,325,760                      8,050
            ５月末日                     779,544,321                      8,034
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    （円投資型1212）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                             円                   円
         第１会計年度末
                                1,327,850,819                       9,865
        （2013年１月末日）
         第２会計年度末
                                1,062,201,527                       9,703
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                                 899,100,440                     10,128
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                                 661,916,658                      9,176
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                                 436,462,837                      9,253
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                                 370,129,001                      9,292
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                                 319,367,557                      8,846
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                                 319,582,877                      9,598
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                                 284,898,399                      9,802
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                                 260,422,324                      9,117
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日                      280,167,260                      9,639
            ７月末日                     283,427,906                      9,751
            ８月末日                     280,226,214                      9,742
            ９月末日                     274,991,483                      9,560
            10 月末日                    274,909,559                      9,557
            11 月末日                    273,045,791                      9,558
            12 月末日                    269,716,537                      9,442
         2022  年１月末日                      260,422,324                      9,117
            ２月末日                     254,243,047                      8,900
            ３月末日                     242,609,824                      8,644
            ４月末日                     227,546,651                      8,166
            ５月末日                     226,296,551                      8,150
                                 49/464









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    （円投資型1301）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                             円                   円
         第２会計年度末
                                 892,714,019                      9,793
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                                 751,203,758                     10,218
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                                 488,252,101                      9,244
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                                 391,015,290                      9,324
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                                 336,316,947                      9,365
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                                 286,000,372                      8,916
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                                 193,567,227                      9,632
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                                 186,821,999                      9,835
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                                 149,619,117                      9,148
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日                      159,829,901                      9,713
            ７月末日                     161,019,540                      9,785
            ８月末日                     160,860,917                      9,775
            ９月末日                     157,547,136                      9,632
            10 月末日                    156,849,815                      9,590
            11 月末日                    156,877,148                      9,591
            12 月末日                    155,618,450                      9,514
         2022  年１月末日                      149,619,117                      9,148
            ２月末日                     146,060,037                      8,931
            ３月末日                     142,499,425                      8,713
            ４月末日                     133,996,654                      8,193
            ５月末日                     132,922,690                      8,177
                                 50/464










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    （円投資型1302）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                             円                   円
         第２会計年度末
                                1,794,849,430                       9,784
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                                1,440,231,200                      10,212
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                                 971,260,070                      9,249
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                                 571,959,325                      9,337
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                                 456,398,666                      9,377
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                                 416,893,500                      8,926
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                                 433,681,204                      9,685
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                                 376,618,702                      9,891
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                                 325,305,227                      9,203
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日                      363,837,876                      9,729
            ７月末日                     367,088,107                      9,842
            ８月末日                     357,406,470                      9,793
            ９月末日                     346,876,846                      9,650
            10 月末日                    340,985,477                      9,647
            11 月末日                    339,640,137                      9,609
            12 月末日                    336,915,046                      9,532
         2022  年１月末日                      325,305,227                      9,203
            ２月末日                     298,306,148                      8,946
            ３月末日                     291,034,121                      8,727
            ４月末日                     249,037,282                      8,244
            ５月末日                     247,343,037                      8,188
                                 51/464










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                             円                   円
         第２会計年度末
                                1,587,977,506                       9,786
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                                 842,529,909                     10,241
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                                 620,345,536                      9,275
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                                 477,721,652                      9,350
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                                 403,740,552                      9,390
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                                 297,701,213                      8,941
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                                 319,573,683                      9,703
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                                 290,690,305                      9,911
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                                 250,134,568                      9,220
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日                      275,167,824                      9,747
            ７月末日                     278,370,285                      9,861
            ８月末日                     276,125,862                      9,851
            ９月末日                     270,980,213                      9,668
            10 月末日                    266,067,309                      9,665
            11 月末日                    266,113,675                      9,666
            12 月末日                    262,881,330                      9,549
         2022  年１月末日                      250,134,568                      9,220
            ２月末日                     244,199,397                      9,001
            ３月末日                     237,101,805                      8,743
            ４月末日                     212,414,525                      8,259
            ５月末日                     203,765,470                      8,243
                                 52/464










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    （米ドル投資型1303）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        米ドル          円        米ドル          円
         第２会計年度末
                       2,370,702.42          303,947,757             98.17         12,586
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                        822,705.01         105,479,009            102.90         13,193
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                        700,693.72         89,835,942            93.61         12,002
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                        669,365.75         85,819,383            96.52         12,375
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                        659,712.89         84,581,790            98.69         12,653
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        543,420.21         69,671,905            96.44         12,365
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                        607,023.43         77,826,474           107.72         13,811
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        595,417.23         76,338,443           111.40         14,283
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                        237,523.09         30,452,835           104.41         13,386
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             290,684.85         37,268,705           109.90         14,090
            ７月末日            294,200.21         37,719,409           111.23         14,261
            ８月末日            293,961.01         37,688,741           111.14         14,249
            ９月末日            288,759.66         37,021,876           109.17         13,997
            10 月末日           288,783.51         37,024,934           109.18         13,998
            11 月末日           289,002.38         37,052,995           109.26         14,008
            12 月末日           245,844.55         31,519,730           108.06         13,854
         2022  年１月末日             237,523.09         30,452,835           104.41         13,386
            ２月末日            211,008.46         27,053,395           101.89         13,063
            ３月末日            204,258.25         26,187,950            99.11         12,707
            ４月末日            194,085.14         24,883,656            94.17         12,074
            ５月末日            175,172.91         22,458,919            94.13         12,068
                                 53/464










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    （豪ドル投資型1303）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        豪ドル          円        豪ドル          円
         第２会計年度末
                       1,918,710.91          176,425,468             98.18         9,028
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                        641,603.92         58,995,480           103.27          9,496
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                        576,028.82         52,965,850            93.47         8,595
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                        513,388.52         47,206,074            95.16         8,750
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                        469,480.62         43,168,743            95.52         8,783
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        440,004.61         40,458,424            90.82         8,351
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                        476,777.91         43,839,729            98.41         9,049
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        443,091.91         40,742,301            97.51         8,966
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                        403,834.62         37,132,593            88.87         8,172
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             431,728.58         39,697,443            95.01         8,736
            ７月末日            436,901.41         40,173,085            96.15         8,841
            ８月末日            436,429.46         40,129,689            96.05         8,832
            ９月末日            425,869.77         39,158,725            93.72         8,618
            10 月末日           425,916.48         39,163,020            93.73         8,618
            11 月末日           425,970.71         39,168,007            93.74         8,619
            12 月末日           418,415.09         38,473,268            92.08         8,467
         2022  年１月末日             403,834.62         37,132,593            88.87         8,172
            ２月末日            394,136.18         36,240,822            86.74         7,976
            ３月末日            380,708.36         35,006,134            83.78         7,704
            ４月末日            361,408.30         33,231,493            79.54         7,314
            ５月末日            353,012.65         32,459,513            79.44         7,305
                                 54/464










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    （円投資型1304）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                             円                   円
         第２会計年度末
                                1,322,405,989                       9,653
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                                1,160,477,580                      10,075
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                                 718,151,005                      9,133
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                                 582,769,393                      9,210
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                                 527,328,919                      9,249
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                                 407,826,972                      8,806
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                                 432,480,233                      9,554
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                                 407,680,982                      9,754
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                                 356,192,673                      9,071
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日                      392,965,859                      9,632
            ７月末日                     395,876,976                      9,703
            ８月末日                     395,486,992                      9,694
            ９月末日                     389,707,957                      9,552
            10 月末日                    373,419,936                      9,510
            11 月末日                    373,485,010                      9,511
            12 月末日                    370,488,366                      9,435
         2022  年１月末日                      356,192,673                      9,071
            ２月末日                     347,740,966                      8,856
            ３月末日                     339,263,831                      8,640
            ４月末日                     318,195,516                      8,124
            ５月末日                     317,587,093                      8,108
                                 55/464










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    （米ドル投資型1304）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        米ドル          円        米ドル          円
         第２会計年度末
                       4,049,413.44          519,175,297             96.86         12,418
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                       1,783,743.86          228,693,800            101.51         13,015
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                       1,258,563.18          161,360,385             92.32         11,836
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                       1,164,436.47          149,292,400             95.20         12,206
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                       1,190,305.50          152,609,068             97.31         12,476
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                       1,143,868.73          146,655,410             95.07         12,189
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                       1,242,660.51          159,321,504            106.19         13,615
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                       1,284,383.47          164,670,805            109.76         14,072
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                       1,152,105.49          147,711,445            102.85         13,186
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日            1,228,316.10          157,482,407            108.68         13,934
            ７月末日           1,238,595.80          158,800,368            109.59         14,051
            ８月末日           1,237,588.77          158,671,256            109.50         14,039
            ９月末日           1,220,100.40          156,429,072            107.95         13,840
            10 月末日          1,204,924.63          154,483,387            107.56         13,790
            11 月末日          1,205,837.81          154,600,466            107.64         13,801
            12 月末日          1,196,979.27          153,464,712            106.85         13,699
         2022  年１月末日            1,152,105.49          147,711,445            102.85         13,186
            ２月末日           1,124,318.25          144,148,843            100.37         12,868
            ３月末日           1,097,918.16          140,764,087             98.01         12,566
            ４月末日           1,038,968.98          133,206,213             92.75         11,891
            ５月末日           1,038,511.11          133,147,509             92.71         11,886
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    （豪ドル投資型1304）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        豪ドル          円        豪ドル          円
         第２会計年度末
                       1,187,026.47          109,147,084             96.62         8,884
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                        232,159.73         21,347,087           101.56          9,338
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                        209,959.04         19,305,734            91.85         8,446
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                        213,917.97         19,669,757            93.58         8,605
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                        214,653.92         19,737,428            93.90         8,634
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        203,858.64         18,744,802            89.18         8,200
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                        153,638.82         14,127,089            96.87         8,907
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        151,984.40         13,974,966            95.83         8,812
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                        104,722.91          9,629,272           87.27         8,024
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             113,105.92         10,400,089            94.25         8,666
            ７月末日            113,349.74         10,422,509            94.46         8,686
            ８月末日            113,227.30         10,411,250            94.36         8,676
            ９月末日            111,536.61         10,255,791            92.95         8,547
            10 月末日           110,474.40         10,158,121            92.06         8,465
            11 月末日           110,488.47         10,159,415            92.07         8,466
            12 月末日           109,578.05         10,075,702            91.32         8,397
         2022  年１月末日             104,722.91          9,629,272           87.27         8,024
            ２月末日            102,207.90          9,398,016           85.17         7,831
            ３月末日             99,760.61         9,172,988           83.13         7,644
            ４月末日             93,682.58         8,614,113           78.07         7,179
            ５月末日             93,565.48         8,603,346           77.97         7,169
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                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （円投資型1305）

                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                             円                   円
         第２会計年度末
                                1,791,210,880                       9,904
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                                1,491,973,815                      10,331
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                                1,013,577,720                       9,362
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                                 758,123,154                      9,448
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                                 608,268,971                      9,492
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                                 543,572,206                      9,039
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                                 447,882,867                      9,808
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                                 387,483,352                     10,019
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                                 350,358,346                      9,324
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日                      370,339,353                      9,856
            ７月末日                     374,649,440                      9,970
            ８月末日                     372,783,313                      9,921
            ９月末日                     367,336,033                      9,776
            10 月末日                    367,226,599                      9,773
            11 月末日                    365,797,247                      9,735
            12 月末日                    362,862,285                      9,657
         2022  年１月末日                      350,358,346                      9,324
            ２月末日                     340,567,564                      9,063
            ３月末日                     332,265,301                      8,842
            ４月末日                     313,872,401                      8,353
            ５月末日                     311,757,039                      8,297
                                 58/464









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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （米ドル投資型1305）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        米ドル          円        米ドル          円
         第２会計年度末
                       3,183,837.37          408,199,789             99.24         12,724
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                       2,786,306.57          357,232,365            104.03         13,338
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                       1,882,423.01          241,345,454             94.67         12,138
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                       1,526,386.87          195,698,061             97.64         12,518
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                       1,232,702.35          158,044,768             99.84         12,800
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                       1,132,942.26          145,254,527             97.58         12,511
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                       1,243,800.25          159,467,630            109.01         13,976
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        816,485.94         104,681,662            112.73         14,453
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                        765,522.16         98,147,596           105.69         13,551
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             805,687.66         103,297,215            111.24         14,262
            ７月末日            815,431.12         104,546,424            112.58         14,434
            ８月末日            811,878.35         104,090,923            112.09         14,371
            ９月末日            800,405.70         102,620,015            110.51         14,168
            10 月末日           800,471.80         102,628,489            110.52         14,170
            11 月末日           798,205.65         102,337,946            110.20         14,129
            12 月末日           792,341.73         101,586,133            109.39         14,025
         2022  年１月末日             765,522.16         98,147,596           105.69         13,551
            ２月末日            744,211.38         95,415,341           102.75         13,174
            ３月末日            726,736.56         93,174,894           100.34         12,865
            ４月末日            690,541.34         88,534,305            95.34         12,224
            ５月末日            687,304.54         88,119,315            94.89         12,166
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （豪ドル投資型1305）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        豪ドル          円        豪ドル          円
         第２会計年度末
                        431,517.14         39,678,001            99.34         9,134
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                        443,422.01         40,772,654           104.48          9,607
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                        307,192.68         28,246,367            94.70         8,708
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                        303,617.17         27,917,599            96.57         8,880
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                        295,202.46         27,143,866            96.98         8,917
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        188,555.97         17,337,721            92.25         8,482
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                        204,387.83         18,793,461            99.99         9,194
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        202,586.42         18,627,821            99.11         9,113
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                        184,830.08         16,995,126            90.43         8,315
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             197,511.87         18,161,216            96.63         8,885
            ７月末日            199,878.39         18,378,818            97.79         8,992
            ８月末日            197,830.95         18,190,556            96.79         8,900
            ９月末日            194,876.99         17,918,939            95.34         8,767
            10 月末日           194,898.36         17,920,904            95.35         8,767
            11 月末日           193,094.46         17,755,036            94.47         8,687
            12 月末日           191,503.38         17,608,736            93.69         8,615
         2022  年１月末日             184,830.08         16,995,126            90.43         8,315
            ２月末日            178,584.65         16,420,859            87.37         8,034
            ３月末日            174,308.58         16,027,674            85.28         7,841
            ４月末日            165,471.98         15,215,149            80.95         7,443
            ５月末日            163,395.81         15,024,245            79.94         7,350
                                 60/464









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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （円投資型1306）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                             円                   円
         第２会計年度末
                                1,168,383,615                      10,326
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                                 616,783,787                     10,812
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                                 433,906,045                      9,800
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                                 361,563,436                      9,902
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                                 248,196,670                      9,955
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                                 202,790,152                      9,489
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                                 163,514,844                     10,307
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                                 124,390,225                     10,529
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                                  96,711,398                     9,804
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日                      103,230,501                     10,360
            ７月末日                     103,383,869                     10,481
            ８月末日                     103,282,024                     10,471
            ９月末日                     101,381,929                     10,278
            10 月末日                    101,351,726                     10,275
            11 月末日                    101,369,388                     10,277
            12 月末日                    100,162,931                     10,154
         2022  年１月末日                       96,711,398                     9,804
            ２月末日                      94,416,638                     9,572
            ３月末日                      91,730,618                     9,300
            ４月末日                      86,652,772                     8,785
            ５月末日                      86,487,083                     8,768
                                 61/464









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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （米ドル投資型1306）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        米ドル          円        米ドル          円
         第２会計年度末
                       1,568,028.16          201,036,890            103.37         13,253
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                       1,232,862.30          158,065,275            108.44         13,903
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                        796,680.49         102,142,406             98.73         12,658
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                        806,844.08         103,445,479            101.89         13,063
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                        801,678.75         102,783,233            104.26         13,367
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        773,913.71         99,223,477           101.98         13,075
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                        865,238.11         110,932,178            114.01         14,617
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        848,261.86         108,755,653            117.99         15,127
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                        795,712.03         102,018,239            110.68         14,190
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             837,242.83         107,342,903            116.46         14,931
            ７月末日            847,367.90         108,641,038            117.87         15,112
            ８月末日            846,678.95         108,552,708            117.77         15,099
            ９月末日            831,867.80         106,653,771            115.71         14,835
            10 月末日           831,936.50         106,662,579            115.72         14,836
            11 月末日           832,567.01         106,743,416            115.81         14,848
            12 月末日           823,589.27         105,592,380            114.56         14,688
         2022  年１月末日             795,712.03         102,018,239            110.68         14,190
            ２月末日            776,520.52         99,557,696           108.02         13,849
            ３月末日            755,494.70         96,861,975           105.09         13,474
            ４月末日            708,380.65         90,821,483            99.86         12,803
            ５月末日            708,068.47         90,781,459            99.81         12,797
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    （豪ドル投資型1306）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        豪ドル          円        豪ドル          円
         第２会計年度末
                         77,280.69         7,105,959           103.59          9,525
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                         37,915.94         3,486,371           109.58         10,076
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                         34,386.39         3,161,829           99.38         9,138
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                         35,101.55         3,227,588           101.45          9,328
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                          408.17         37,531         102.04          9,383
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                          389.07         35,775          97.27         8,944
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                          422.67         38,865         105.67          9,716
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                          419.89         38,609         104.97          9,652
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                          383.75         35,286          95.94         8,822
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日               409.69         37,671         102.42          9,418
            ７月末日              414.60         38,122         103.65          9,531
            ８月末日              414.15         38,081         103.54          9,521
            ９月末日              404.41         37,185         101.10          9,296
            10 月末日             404.45         37,189         101.11          9,297
            11 月末日             404.50         37,194         101.13          9,299
            12 月末日             397.61         36,560          99.40         9,140
         2022  年１月末日               383.75         35,286          95.94         8,822
            ２月末日              374.54         34,439          93.64         8,610
            ３月末日              362.06         33,291          90.52         8,323
            ４月末日              343.70         31,603          85.93         7,901
            ５月末日              343.27         31,564          85.82         7,891
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                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （円投資型1307）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                             円                   円
         第２会計年度末
                                 953,496,954                     10,165
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                                 811,272,711                     10,621
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                                 583,487,832                      9,632
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                                 461,794,142                      9,734
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                                 444,404,411                      9,785
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                                 386,230,618                      9,323
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                                 386,477,239                     10,125
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                                 364,924,433                     10,347
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                                 330,079,231                      9,632
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日                      354,331,425                     10,220
            ７月末日                     357,042,631                     10,299
            ８月末日                     356,690,903                     10,288
            ９月末日                     351,478,773                     10,138
            10 月末日                    349,995,472                     10,095
            11 月末日                    346,017,630                     10,097
            12 月末日                    343,241,370                     10,016
         2022  年１月末日                      330,079,231                      9,632
            ２月末日                     322,247,141                      9,403
            ３月末日                     314,391,488                      9,174
            ４月末日                     295,700,303                      8,629
            ５月末日                     295,134,892                      8,612
                                 64/464









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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （米ドル投資型1307）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        米ドル          円        米ドル          円
         第２会計年度末
                       1,838,301.60          235,688,648            101.79         13,050
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                       1,511,693.25          193,814,192            106.76         13,688
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                        690,930.12         88,584,151            97.18         12,459
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                         99,271.94         12,727,655           100.27         12,856
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                        101,562.52         13,021,331           102.59         13,153
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                         99,310.33         12,732,577           100.31         12,861
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                        111,021.90         14,234,118           112.14         14,377
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                         52,202.52         6,692,885           116.01         14,874
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                         27,198.27         3,487,090           108.79         13,948
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日              51,701.19         6,628,610           114.89         14,730
            ７月末日             52,144.28         6,685,418           115.88         14,857
            ８月末日             28,945.99         3,711,165           115.78         14,844
            ９月末日             28,536.96         3,658,724           114.15         14,635
            10 月末日            28,439.34         3,646,208           113.76         14,585
            11 月末日            28,460.89         3,648,971           113.84         14,595
            12 月末日            28,251.80         3,622,163           113.01         14,489
         2022  年１月末日              27,198.27         3,487,090           108.79         13,948
            ２月末日             26,542.28         3,402,986           106.17         13,612
            ３月末日             25,919.04         3,323,080           103.68         13,293
            ４月末日             24,532.91         3,145,364           98.13         12,581
            ５月末日             24,522.10         3,143,978           98.09         12,576
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （円投資型1308）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                             円                   円
         第２会計年度末
                                 752,329,815                     10,326
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                                 619,690,282                     10,800
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                                 442,701,127                      9,797
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                                 358,919,933                      9,902
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                                 218,705,903                      9,954
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                                 188,055,182                      9,488
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                                 187,765,853                     10,305
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                                 165,608,669                     10,534
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                                 154,248,455                      9,812
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日                      162,980,050                     10,367
            ７月末日                     164,876,846                     10,488
            ８月末日                     164,088,087                     10,438
            ９月末日                     161,690,357                     10,285
            10 月末日                    161,642,188                     10,282
            11 月末日                    161,045,572                     10,244
            12 月末日                    159,753,428                     10,162
         2022  年１月末日                      154,248,455                      9,812
            ２月末日                     149,970,302                      9,539
            ３月末日                     146,314,367                      9,307
            ４月末日                     138,214,980                      8,792
            ５月末日                     137,316,768                      8,735
                                 66/464









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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （米ドル投資型1308）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        米ドル          円        米ドル          円
         第２会計年度末
                       1,169,479.85          149,939,012            103.46         13,265
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                        787,253.95         100,933,829            108.53         13,915
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                        652,674.02         83,679,336            98.83         12,671
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                        653,171.74         83,743,149           101.99         13,076
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                        120,449.92         15,442,884           104.38         13,383
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        117,815.06         15,105,069           102.09         13,089
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                        131,702.06         16,885,521           114.13         14,633
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        132,741.01         17,018,725           118.10         15,142
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                        110,134.00         14,120,280           110.80         14,206
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             115,874.48         14,856,267           116.57         14,945
            ７月末日            117,275.79         15,035,929           117.98         15,126
            ８月末日            116,783.86         14,972,859           117.49         15,063
            ９月末日            115,133.59         14,761,278           115.83         14,851
            10 月末日           115,143.10         14,762,497           115.84         14,852
            11 月末日           114,836.11         14,723,138           115.53         14,812
            12 月末日           113,992.48         14,614,976           114.68         14,703
         2022  年１月末日             110,134.00         14,120,280           110.80         14,206
            ２月末日            107,086.95         13,729,618           107.73         13,812
            ３月末日            104,572.45         13,407,234           105.20         13,488
            ４月末日             99,364.20         12,739,484            99.96         12,816
            ５月末日             98,917.97         12,682,273            99.52         12,759
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （豪ドル投資型1308）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        豪ドル          円        豪ドル          円
         第２会計年度末
                        372,023.70         34,207,579           103.71          9,536
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                        391,880.10         36,033,375           109.25         10,046
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                        355,439.94         32,682,702            99.09         9,111
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                        363,073.06         33,384,568           101.22          9,307
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                        365,239.63         33,583,784           101.82          9,362
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        348,070.89         32,005,118            97.04         8,923
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                          434.18         39,923         108.55          9,981
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                          431.61         39,687         107.90          9,921
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                          395.00         36,320          98.75         9,080
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日               421.44         38,751         105.36          9,688
            ７月末日              426.49         39,216         106.62          9,804
            ８月末日              422.45         38,844         105.61          9,711
            ９月末日              416.14         38,264         104.04          9,566
            10 月末日             416.18         38,268         104.05          9,567
            11 月末日             412.66         37,944         103.17          9,486
            12 月末日             409.26         37,631         102.32          9,408
         2022  年１月末日               395.00         36,320          98.75         9,080
            ２月末日              381.97         35,122          95.49         8,780
            ３月末日              372.83         34,282          93.21         8,571
            ４月末日              353.93         32,544          88.48         8,136
            ５月末日              349.83         32,167          87.46         8,042
                                 68/464









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    （円投資型1309）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                             円                   円
         第２会計年度末
                                 211,131,855                     10,237
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                                 204,460,795                     10,689
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                                 114,766,417                      9,710
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                                 102,659,283                      9,806
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                                  60,812,584                     9,856
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                                  55,136,128                     9,393
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                                  50,702,375                     10,202
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                                  48,701,538                     10,429
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                                  45,342,928                     9,709
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日                       47,917,301                     10,261
            ７月末日                      48,474,972                     10,380
            ８月末日                      48,427,219                     10,370
            ９月末日                      47,534,516                     10,179
            10 月末日                     47,520,355                     10,176
            11 月末日                     47,528,636                     10,177
            12 月末日                     46,961,172                     10,056
         2022  年１月末日                       45,342,928                     9,709
            ２月末日                      36,684,129                     9,479
            ３月末日                      35,639,057                     9,209
            ４月末日                      33,666,219                     8,699
            ５月末日                      33,601,845                     8,683
                                 69/464









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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （豪ドル投資型1309）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        豪ドル          円        豪ドル          円
         第２会計年度末
                        168,733.77         15,515,070           102.64          9,438
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                        177,711.55         16,340,577           108.10          9,940
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                        161,090.96         14,812,314            97.99         9,010
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                        164,356.83         15,112,611            99.97         9,192
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                        165,281.73         15,197,655           100.54          9,245
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        157,457.53         14,478,220            95.78         8,807
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                        170,958.96         15,719,676           103.99          9,562
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        169,742.27         15,607,802           103.25          9,494
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                        155,039.44         14,255,877            94.31         8,672
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             165,568.01         15,223,979           100.71          9,260
            ７月末日            167,551.80         15,406,388           101.92          9,372
            ８月末日            167,370.81         15,389,746           101.81          9,361
            ９月末日            163,408.91         15,025,449            99.40         9,140
            10 月末日           163,426.83         15,027,097            99.41         9,141
            11 月末日           163,447.65         15,029,011            99.42         9,142
            12 月末日           160,637.15         14,770,586            97.71         8,984
         2022  年１月末日             155,039.44         14,255,877            94.31         8,672
            ２月末日            151,316.04         13,913,510            92.04         8,463
            ３月末日            146,249.13         13,447,608            88.96         8,180
            ４月末日            138,835.01         12,765,879            84.45         7,765
            ５月末日            138,661.48         12,749,923            84.34         7,755
                                 70/464









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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （円投資型1311）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                             円                   円
         第２会計年度末
                                1,322,515,586                      10,159
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                                1,179,541,336                      10,609
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                                 855,599,933                      9,613
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                                 700,058,434                      9,700
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                                 186,050,777                      9,746
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                                 160,364,746                      9,286
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                                  73,799,778                     10,082
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                                  75,416,058                     10,303
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                                  65,421,689                     9,593
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日                       69,137,113                     10,137
            ７月末日                      69,941,745                     10,255
            ８月末日                      69,601,131                     10,205
            ９月末日                      68,584,087                     10,056
            10 月末日                     68,563,655                     10,053
            11 月末日                     68,304,563                     10,015
            12 月末日                     67,756,523                     9,935
         2022  年１月末日                       65,421,689                     9,593
            ２月末日                      63,601,202                     9,326
            ３月末日                      62,050,749                     9,098
            ４月末日                      15,640,541                     8,594
            ５月末日                      15,537,246                     8,537
                                 71/464









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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （米ドル投資型1311）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        米ドル          円        米ドル          円
         第２会計年度末
                        380,114.89         48,734,530           101.63         13,030
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                        398,634.51         51,108,931           106.59         13,666
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                        279,463.50         35,830,015            97.04         12,441
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                        248,282.42         31,832,289           100.11         12,835
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                        235,545.35         30,199,269           102.41         13,130
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        220,308.05         28,245,695           100.14         12,839
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                        134,293.16         17,217,726           111.91         14,348
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        138,926.79         17,811,804           115.77         14,843
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                         21,721.03         2,784,853           108.61         13,925
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             137,115.65         17,579,597           114.26         14,649
            ７月末日            138,773.84         17,792,194           115.64         14,826
            ８月末日            138,182.23         17,716,344           115.15         14,763
            ９月末日            136,229.58         17,465,994           113.52         14,554
            10 月末日           136,240.83         17,467,437           113.53         14,556
            11 月末日            22,648.39         2,903,750           113.24         14,519
            12 月末日            22,482.01         2,882,419           112.41         14,412
         2022  年１月末日              21,721.03         2,784,853           108.61         13,925
            ２月末日             21,118.52         2,707,605           105.59         13,538
            ３月末日             20,622.63         2,644,027           103.11         13,220
            ４月末日             19,595.52         2,512,342           97.98         12,562
            ５月末日             19,505.91         2,500,853           97.53         12,504
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （豪ドル投資型1311）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        豪ドル          円        豪ドル          円
         第２会計年度末
                        347,896.06         31,989,043           102.05          9,383
        （2014年１月末日）
         第３会計年度末
                        366,255.96         33,677,236           107.44          9,879
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                         40,405.44         3,715,280           98.79         9,084
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                         41,268.71         3,794,658           100.90          9,278
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                         21,212.20         1,950,462           101.49          9,332
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                          870.76         80,066          96.75         8,896
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                          945.56         86,944         105.06          9,660
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                          938.89         86,331         104.32          9,592
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                          858.22         78,913          95.36         8,768
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日               916.23         84,247         101.80          9,361
            ７月末日              927.21         85,257         103.02          9,473
            ８月末日              918.14         84,423         102.02          9,381
            ９月末日              904.44         83,163         100.49          9,240
            10 月末日             904.53         83,172         100.50          9,241
            11 月末日             896.60         82,442          99.62         9,160
            12 月末日             889.21         81,763          98.80         9,085
         2022  年１月末日               858.22         78,913          95.36         8,768
            ２月末日              829.66         76,287          92.18         8,476
            ３月末日              809.79         74,460          89.98         8,274
            ４月末日              768.74         70,686          85.42         7,854
            ５月末日              759.55         69,841          84.39         7,760
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （円投資型1402）

                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                             円                   円
         第３会計年度末
                                 719,214,102                     10,425
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                                 531,030,783                      9,442
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                                 453,746,651                      9,524
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                                 331,707,892                      9,568
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                                 268,097,350                      9,113
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                                 212,852,054                      9,892
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                                 207,847,173                     10,105
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                                 142,292,810                      9,406
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日                      194,240,779                      9,942
            ７月末日                     196,501,394                     10,057
            ８月末日                     195,529,410                     10,008
            ９月末日                     192,672,245                      9,861
            10 月末日                    192,614,845                      9,858
            11 月末日                    152,589,441                      9,820
            12 月末日                    148,345,271                      9,742
         2022  年１月末日                      142,292,810                      9,406
            ２月末日                     138,321,658                      9,143
            ３月末日                     134,949,690                      8,921
            ４月末日                     127,479,406                      8,427
            ５月末日                     126,625,634                      8,370
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    （米ドル投資型1402）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        米ドル          円        米ドル          円
         第３会計年度末
                       3,424,133.16          439,008,112            104.68         13,421
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                        942,202.44         120,799,775             95.28         12,216
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                        539,403.78         69,156,959            98.27         12,599
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                        431,022.94         55,261,451           100.49         12,884
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        352,568.24         45,202,774            98.24         12,595
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                        382,917.15         49,093,808           109.75         14,071
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        271,166.89         34,766,307           113.51         14,553
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                        232,980.56         29,870,438           106.43         13,645
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             245,192.45         31,436,124           112.01         14,361
            ７月末日            248,157.64         31,816,291           113.37         14,535
            ８月末日            247,082.52         31,678,450           112.87         14,471
            ９月末日            243,591.00         31,230,802           111.28         14,267
            10 月末日           243,611.12         31,233,382           111.29         14,268
            11 月末日           242,927.51         31,145,736           110.98         14,229
            12 月末日           241,142.88         30,916,929           110.16         14,124
         2022  年１月末日             232,980.56         29,870,438           106.43         13,645
            ２月末日            226,500.82         29,039,670           103.47         13,266
            ３月末日            221,182.36         28,357,790           101.04         12,954
            ４月末日            210,166.34         26,945,426            96.01         12,309
            ５月末日            209,187.46         26,819,924            95.56         12,252
                                 75/464









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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （豪ドル投資型1402）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        豪ドル          円        豪ドル          円
         第３会計年度末
                        678,332.40         62,372,664           105.45          9,696
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                        614,481.09         56,501,536            95.52         8,783
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                        381,873.85         35,113,301            97.44         8,960
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                        383,617.75         35,273,652            97.89         9,001
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        365,030.82         33,564,584            93.14         8,564
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                        190,793.51         17,543,463           101.00          9,287
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        144,522.60         13,288,853           100.15          9,209
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                        131,907.57         12,128,901            91.41         8,405
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             140,930.09         12,958,522            97.66         8,980
            ７月末日            142,618.66         13,113,786            98.83         9,087
            ８月末日            141,171.60         12,980,729            97.83         8,995
            ９月末日            139,063.66         12,786,904            96.37         8,861
            10 月末日           139,078.91         12,788,306            96.38         8,862
            11 月末日           137,805.60         12,671,225            95.50         8,781
            12 月末日           136,670.10         12,566,816            94.71         8,709
         2022  年１月末日             131,907.57         12,128,901            91.41         8,405
            ２月末日            127,464.31         11,720,343            88.33         8,122
            ３月末日            124,412.28         11,439,709            86.22         7,928
            ４月末日            118,105.18         10,859,771            81.85         7,526
            ５月末日            116,637.85         10,724,850            80.83         7,432
                                 76/464









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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （円投資型1405）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                             円                   円
         第３会計年度末
                                1,405,414,968                      10,198
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                                1,123,687,823                       9,232
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                                1,020,886,327                       9,317
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                                 342,416,202                      9,356
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                                 211,901,069                      8,908
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                                 190,280,908                      9,665
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                                 167,666,236                      9,870
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                                 141,216,960                      9,183
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日                      164,433,254                      9,708
            ７月末日                     166,346,962                      9,821
            ８月末日                     165,508,269                      9,771
            ９月末日                     163,089,787                      9,629
            10 月末日                    163,041,201                      9,626
            11 月末日                    152,808,740                      9,588
            12 月末日                    146,256,852                      9,511
         2022  年１月末日                      141,216,960                      9,183
            ２月末日                     137,261,505                      8,926
            ３月末日                     133,915,381                      8,708
            ４月末日                     126,502,353                      8,226
            ５月末日                     125,640,368                      8,170
                                 77/464









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    （米ドル投資型1405）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        米ドル          円        米ドル          円
         第３会計年度末
                       2,718,160.21          348,495,321            102.30         13,116
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                       1,337,950.91          171,538,686             93.07         11,933
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                        520,587.21         66,744,486            95.96         12,303
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                        502,736.09         64,455,794            98.09         12,576
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        384,365.22         49,279,465            95.85         12,289
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                        264,405.77         33,899,464           107.05         13,725
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        205,183.25         26,306,544           110.67         14,189
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                        192,324.20         24,657,886           103.73         13,299
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             202,442.27         25,955,123           109.19         13,999
            ７月末日            204,890.48         26,269,008           110.51         14,168
            ８月末日            203,984.19         26,152,813           110.02         14,106
            ９月末日            201,101.69         25,783,248           108.47         13,907
            10 月末日           201,118.30         25,785,377           108.48         13,908
            11 月末日           200,535.37         25,710,640           108.16         13,867
            12 月末日           199,062.16         25,521,760           107.37         13,766
         2022  年１月末日             192,324.20         24,657,886           103.73         13,299
            ２月末日            186,956.75         23,969,725           100.84         12,929
            ３月末日            182,566.82         23,406,892            98.47         12,625
            ４月末日            173,474.05         22,241,108            93.57         11,997
            ５月末日            172,646.97         22,135,068            93.12         11,939
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    （豪ドル投資型1405）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        豪ドル          円        豪ドル          円
         第３会計年度末
                        296,820.92         27,292,684           103.06          9,476
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                        268,656.19         24,702,937            93.28         8,577
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                        273,821.13         25,177,853            95.08         8,743
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                        179,388.36         16,494,760            95.42         8,774
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        170,523.32         15,679,619            90.70         8,340
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                         56,990.16         5,240,245           98.26         9,035
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                         56,451.05         5,190,674           97.33         8,949
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                         47,030.53         4,324,457           88.74         8,160
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日              55,018.02         5,058,907           94.86         8,722
            ７月末日             55,677.23         5,119,521           96.00         8,827
            ８月末日             50,347.63         4,629,465           95.00         8,735
            ９月末日             49,595.85         4,560,338           93.58         8,605
            10 月末日            49,601.29         4,560,839           93.59         8,606
            11 月末日            49,133.42         4,517,818           92.70         8,524
            12 月末日            48,728.57         4,480,592           91.94         8,454
         2022  年１月末日              47,030.53         4,324,457           88.74         8,160
            ２月末日             45,432.61         4,177,528           85.72         7,882
            ３月末日             44,344.77         4,077,502           83.67         7,693
            ４月末日             42,096.70         3,870,792           79.43         7,304
            ５月末日             41,559.37         3,821,384           78.41         7,210
                                 79/464









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    （円投資型1408）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                             円                   円
         第３会計年度末
                                 582,574,183                     10,159
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                                 350,327,777                      9,196
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                                 349,855,099                      9,281
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                                 241,431,117                      9,320
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                                 162,678,171                      8,873
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                                 129,321,474                      9,626
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                                 115,343,487                      9,830
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                                  94,508,397                     9,145
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日                      113,449,534                      9,668
            ７月末日                     114,769,883                      9,781
            ８月末日                     114,189,331                      9,731
            ９月末日                     112,520,744                      9,589
            10 月末日                    112,487,223                      9,586
            11 月末日                    108,221,315                      9,548
            12 月末日                    107,353,005                      9,472
         2022  年１月末日                       94,508,397                     9,145
            ２月末日                      91,859,571                     8,889
            ３月末日                      89,620,244                     8,672
            ４月末日                      84,659,220                     8,192
            ５月末日                      84,080,637                     8,136
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    （米ドル投資型1408）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        米ドル          円        米ドル          円
         第３会計年度末
                       1,082,123.16          138,739,010            101.89         13,063
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                        746,231.02         95,674,279            92.69         11,884
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                        692,878.39         88,833,938            95.56         12,252
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                        698,471.51         89,551,032            97.67         12,522
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        663,356.73         85,048,966            95.43         12,235
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                        170,629.25         21,876,376           106.58         13,665
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        154,797.57         19,846,596           110.18         14,126
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                        124,434.11         15,953,697           103.26         13,239
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             152,724.61         19,580,822           108.70         13,936
            ７月末日            132,568.89         16,996,657           110.02         14,106
            ８月末日            131,980.34         16,921,199           109.53         14,043
            ９月末日            130,115.32         16,682,085           107.98         13,844
            10 月末日           130,126.07         16,683,463           107.99         13,845
            11 月末日           129,746.75         16,634,831           107.67         13,804
            12 月末日           128,793.58         16,512,625           106.88         13,703
         2022  年１月末日             124,434.11         15,953,697           103.26         13,239
            ２月末日            120,959.21         15,508,180           100.38         12,870
            ３月末日            118,118.97         15,144,033            98.02         12,567
            ４月末日            112,236.04         14,389,783            93.14         11,941
            ５月末日             93,159.65         11,943,999            92.70         11,885
                                 81/464









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    （豪ドル投資型1408）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        豪ドル          円        豪ドル          円
         第３会計年度末
                        294,156.26         27,047,668           102.56          9,430
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                        266,196.47         24,476,765            92.82         8,535
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                        271,262.67         24,942,603            94.58         8,697
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                        272,193.69         25,028,210            94.91         8,727
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        186,526.68         17,151,128            90.20         8,294
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                        199,081.47         18,305,541            97.68         8,982
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        197,057.89         18,119,473            96.74         8,895
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                        131,118.16         12,056,315            88.18         8,108
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             192,033.03         17,657,437            94.27         8,668
            ７月末日            194,333.91         17,869,003            95.40         8,772
            ８月末日            192,298.73         17,681,868            94.40         8,680
            ９月末日            189,427.37         17,417,847            92.99         8,550
            10 月末日           189,448.15         17,419,757            93.00         8,551
            11 月末日           136,980.89         12,595,393            92.12         8,470
            12 月末日           135,852.19         12,491,609            91.36         8,401
         2022  年１月末日             131,118.16         12,056,315            88.18         8,108
            ２月末日            126,654.97         11,645,924            85.17         7,831
            ３月末日            121,294.48         11,153,027            83.14         7,645
            ４月末日             81,286.62         7,474,305           78.92         7,257
            ５月末日             60,767.86         5,587,605           77.91         7,164
                                 82/464









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    （円投資型1411）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                             円                   円
         第３会計年度末
                                 786,251,643                     10,293
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                                 707,695,190                      9,325
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                                 685,359,040                      9,416
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                                 200,383,113                      9,456
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                                 143,093,190                      9,005
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                                 155,281,809                      9,772
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                                 158,602,651                      9,981
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                                 142,951,756                      9,289
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日                      156,018,086                      9,819
            ７月末日                     157,833,857                      9,933
            ８月末日                     157,045,303                      9,883
            ９月末日                     154,750,486                      9,739
            10 月末日                    149,836,590                      9,736
            11 月末日                    149,251,072                      9,698
            12 月末日                    148,053,561                      9,620
         2022  年１月末日                      142,951,756                      9,289
            ２月末日                     138,954,666                      9,029
            ３月末日                     135,567,266                      8,809
            ４月末日                     128,062,796                      8,321
            ５月末日                     125,544,361                      8,265
                                 83/464









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    （米ドル投資型1411）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        米ドル          円        米ドル          円
         第３会計年度末
                       1,480,836.25          189,858,016            103.06         13,213
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                       1,130,795.68          144,979,314             93.78         12,024
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                        910,042.17         116,676,507             96.70         12,398
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                        930,399.37         119,286,503             98.86         12,675
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        431,365.19         55,305,331            96.61         12,386
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                        454,821.20         58,312,626           107.91         13,835
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        470,266.32         60,292,845           111.57         14,304
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                        395,874.92         50,755,123           104.59         13,409
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             464,011.89         59,490,964           110.09         14,115
            ７月末日            469,623.35         60,210,410           111.42         14,285
            ８月末日            467,559.84         59,945,847           110.93         14,222
            ９月末日            460,952.75         59,098,752           109.36         14,021
            10 月末日           413,964.07         53,074,333           109.37         14,022
            11 月末日           412,776.55         52,922,081           109.06         13,983
            12 月末日           409,744.13         52,533,295           108.25         13,879
         2022  年１月末日             395,874.92         50,755,123           104.59         13,409
            ２月末日            384,838.96         49,340,203           101.67         13,035
            ３月末日            375,802.56         48,181,646            99.29         12,730
            ４月末日            357,085.66         45,781,952            94.34         12,095
            ５月末日            355,395.86         45,565,303            93.90         12,039
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    （豪ドル投資型1411）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        豪ドル          円        豪ドル          円
         第３会計年度末
                        371,303.32         34,141,340           103.72          9,537
        （2015年１月末日）
         第４会計年度末
                        336,149.56         30,908,952            93.90         8,634
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                        342,696.33         31,510,928            95.73         8,802
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                        344,030.70         31,633,623            96.10         8,836
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        327,122.50         30,078,914            91.38         8,402
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                        346,538.08         31,864,176            99.01         9,104
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        343,357.90         31,571,759            98.10         9,020
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                        304,193.81         27,970,621            89.47         8,227
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             334,692.24         30,774,951            95.63         8,793
            ７月末日            338,702.41         31,143,687            96.77         8,898
            ８月末日            335,200.37         30,821,674            95.77         8,806
            ９月末日            330,195.23         30,361,451            94.34         8,675
            10 月末日           320,796.39         29,497,228            94.35         8,675
            11 月末日           317,795.34         29,221,282            93.47         8,595
            12 月末日           315,176.74         28,980,501            92.70         8,524
         2022  年１月末日             304,193.81         27,970,621            89.47         8,227
            ２月末日            293,883.26         27,022,566            86.44         7,948
            ３月末日            286,846.46         26,375,532            84.37         7,758
            ４月末日            272,304.74         25,038,421            80.09         7,364
            ５月末日            268,854.89         24,721,207            79.07         7,270
                                 85/464









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    （円投資型1502）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                             円                   円
         第４会計年度末
                                 544,227,926                      9,165
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                                 407,046,917                      9,236
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                                 403,148,535                      9,274
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                                 325,759,764                      8,831
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                                 351,470,649                      9,579
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                                 356,880,329                      9,780
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                                 330,818,577                      9,098
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日                      350,716,902                      9,619
            ７月末日                     354,798,619                      9,731
            ８月末日                     352,996,509                      9,682
            ９月末日                     347,838,363                      9,540
            10 月末日                    347,734,737                      9,537
            11 月末日                    346,346,341                      9,499
            12 月末日                    342,625,162                      9,423
         2022  年１月末日                      330,818,577                      9,098
            ２月末日                     321,539,248                      8,843
            ３月末日                     306,799,175                      8,628
            ４月末日                     289,815,980                      8,150
            ５月末日                     287,827,909                      8,094
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    （米ドル投資型1502）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        米ドル          円        米ドル          円
         第４会計年度末
                       5,701,305.45          730,964,372             92.01         11,797
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                       5,824,164.52          746,716,133             94.84         12,159
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                       1,825,282.21          234,019,432             96.93         12,427
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        521,802.87         66,900,346            94.70         12,141
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                        582,621.98         74,697,964           105.74         13,557
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        492,924.94         63,197,907           109.30         14,013
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                        410,732.00         52,659,950           102.43         13,133
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             432,380.42         55,435,494           107.83         13,825
            ７月末日            437,609.35         56,105,895           109.13         13,992
            ８月末日            435,653.66         55,855,156           108.64         13,929
            ９月末日            429,497.44         55,065,867           107.11         13,733
            10 月末日           429,532.91         55,070,414           107.12         13,734
            11 月末日           428,267.95         54,908,234           106.80         13,693
            12 月末日           425,121.73         54,504,857           106.02         13,593
         2022  年１月末日             410,732.00         52,659,950           102.43         13,133
            ２月末日            399,249.26         51,187,748            99.56         12,765
            ３月末日            389,874.49         49,985,808            97.23         12,466
            ４月末日            370,456.74         47,496,259            92.38         11,844
            ５月末日            350,282.59         44,909,731            91.94         11,788
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    （豪ドル投資型1502）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        豪ドル          円        豪ドル          円
         第４会計年度末
                        845,700.11         77,762,125            91.81         8,442
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                        861,439.24         79,209,338            93.52         8,599
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                        864,018.47         79,446,498            93.80         8,625
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        820,749.44         75,467,911            89.11         8,194
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                        858,493.54         78,938,481            96.34         8,858
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        849,735.97         78,133,222            95.36         8,768
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                        774,097.96         71,178,307            86.87         7,988
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             827,836.66         76,119,581            92.90         8,542
            ７月末日            837,755.53         77,031,621            94.01         8,644
            ８月末日            828,865.86         76,214,216            93.02         8,553
            ９月末日            816,489.42         75,076,202            91.63         8,425
            10 月末日           816,578.97         75,084,436            91.64         8,426
            11 月末日           808,710.48         74,360,929            90.75         8,344
            12 月末日           802,046.80         73,748,203            90.01         8,276
         2022  年１月末日             774,097.96         71,178,307            86.87         7,988
            ２月末日            747,631.40         68,744,707            83.90         7,715
            ３月末日            729,729.94         67,098,668            81.89         7,530
            ４月末日            692,736.18         63,697,092            77.74         7,148
            ５月末日            683,720.71         62,868,119            76.73         7,055
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    （円投資型1504）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                             円                   円
         第４会計年度末
                                1,340,536,062                       9,135
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                                1,246,281,618                       9,214
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                                1,215,447,398                       9,253
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                                 871,850,382                      8,807
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                                 930,619,111                      9,557
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                                 827,359,425                      9,745
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                                 763,721,309                      9,063
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日                      815,116,747                      9,624
            ７月末日                     821,152,171                      9,695
            ８月末日                     820,343,243                      9,685
            ９月末日                     807,019,852                      9,544
            10 月末日                    803,416,954                      9,501
            11 月末日                    801,751,496                      9,503
            12 月末日                    794,376,054                      9,427
         2022  年１月末日                      763,721,309                      9,063
            ２月末日                     745,599,798                      8,848
            ３月末日                     727,423,769                      8,632
            ４月末日                     683,989,879                      8,117
            ５月末日                     682,682,018                      8,101
                                 89/464









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    （米ドル投資型1504）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        米ドル          円        米ドル          円
         第４会計年度末
                       1,392,630.78          178,549,192             91.66         11,752
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                       1,196,691.52          153,427,820             94.50         12,116
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                       1,006,589.97          129,054,900             96.58         12,383
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                        872,888.82         111,913,076             94.35         12,097
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                        884,808.40         113,441,285            105.37         13,509
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        870,195.83         111,567,807            108.90         13,962
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                        764,303.79         97,991,389           102.03         13,081
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             807,723.63         103,558,247            107.83         13,825
            ７月末日            814,459.56         104,421,860            108.73         13,940
            ８月末日            813,797.37         104,336,961            108.64         13,929
            ９月末日            802,297.60         102,862,575            107.10         13,731
            10 月末日           799,368.04         102,486,976            106.71         13,681
            11 月末日           799,973.86         102,564,649            106.79         13,692
            12 月末日           794,096.95         101,811,170            106.01         13,592
         2022  年１月末日             764,303.79         97,991,389           102.03         13,081
            ２月末日            745,869.81         95,627,968            99.57         12,766
            ３月末日            728,356.06         93,382,530            97.23         12,466
            ４月末日            689,226.61         88,365,744            92.01         11,797
            ５月末日            688,922.88         88,326,802            91.97         11,791
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    （豪ドル投資型1504）
                           純資産総額                １口当たりの純資産価格
                        豪ドル          円        豪ドル          円
         第４会計年度末
                       2,020,995.20          185,830,509             91.20         8,386
        （2016年１月末日）
         第５会計年度末
                       1,767,838.25          162,552,727             92.84         8,537
        （2017年１月末日）
         第６会計年度末
                       1,773,380.24          163,062,313             93.13         8,563
        （2018年１月末日）
         第７会計年度末
                       1,418,355.68          130,417,805             88.42         8,130
        （2019年１月末日）
         第８会計年度末
                       1,033,245.65          95,006,938            95.75         8,804
        （2020年１月末日）
         第９会計年度末
                        926,884.28         85,227,010            94.68         8,706
        （2021年１月末日）
         第10会計年度末
                        843,678.66         77,576,253            86.18         7,924
        （2022年１月末日）
         2021  年６月末日             911,547.76         83,816,817            93.11         8,561
            ７月末日            913,402.62         83,987,371            93.30         8,579
            ８月末日            912,415.96         83,896,648            93.20         8,570
            ９月末日            898,791.96         82,643,921            91.81         8,442
            10 月末日           890,124.82         81,846,977            90.92         8,360
            11 月末日           890,238.17         81,857,400            90.93         8,361
            12 月末日           882,902.71         81,182,904            90.18         8,292
         2022  年１月末日             843,678.66         77,576,253            86.18         7,924
            ２月末日            823,416.99         75,713,192            84.11         7,734
            ３月末日            803,700.90         73,900,298            82.09         7,548
            ４月末日            754,630.31         69,388,257            77.08         7,088
            ５月末日            753,687.12         69,301,531            76.99         7,079
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    ②【分配の推移】
    （円投資型1207）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                              円
          第１会計年度（2012年７月31日－2013年１月末日）                                    100
          第２会計年度（2013年２月１日－2014年１月末日）                                    170
          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                    160
          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                    160
          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                    160
          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                    160
          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                    160
          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    160
          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                    160
          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                    160
    （円投資型1210）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                              円
         第１会計年度（2012年10月31日－2013年１月末日）                                     50

          第２会計年度（2013年２月１日－2014年１月末日）                                    170

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                    160

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                    160

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                    160

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                    160

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                    160

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    160

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                    160

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                    160

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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （円投資型1212）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                              円
         第１会計年度（2012年12月27日－2013年１月末日）                                     0

          第２会計年度（2013年２月１日－2014年１月末日）                                    170

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                    160

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                    160

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                    160

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                    160

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                    160

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    160

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                    160

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                    160

    （円投資型1301）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                              円
          第２会計年度（2013年１月30日－2014年１月末日）                                    170

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                    160

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                    160

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                    160

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                    160

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                    160

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    160

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                    160

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                    160

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    （円投資型1302）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                              円
          第２会計年度（2013年２月27日－2014年１月末日）                                    130

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                    160

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                    160

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                    160

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                    160

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                    160

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    160

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                    160

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                    160

    （円投資型1303）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                              円
          第２会計年度（2013年３月28日－2014年１月末日）                                    120

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                    160

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                    160

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                    160

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                    160

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                    160

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    160

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                    160

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                    160

                                 94/464









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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （米ドル投資型1303）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        米ドル           円
          第２会計年度（2013年３月28日－2014年１月末日）                                1.2          154

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                1.6          205

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                1.6          205

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                1.6          205

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                1.6          205

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                1.6          205

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                1.6          205

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                1.6          205

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                1.6          205

    （豪ドル投資型1303）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        豪ドル           円
          第２会計年度（2013年３月28日－2014年１月末日）                                2.7          248

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                3.6          331

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                3.6          331

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                3.6          331

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                3.6          331

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                3.6          331

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                3.6          331

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                3.6          331

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                3.6          331

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    （円投資型1304）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                              円
          第２会計年度（2013年４月24日－2014年１月末日）                                    120

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                    160

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                    160

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                    160

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                    160

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                    160

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    160

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                    160

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                    160

    （米ドル投資型1304）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        米ドル           円
          第２会計年度（2013年４月24日－2014年１月末日）                                1.2          154

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                1.6          205

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                1.6          205

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                1.6          205

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                1.6          205

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                1.6          205

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                1.6          205

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                1.6          205

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                1.6          205

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    （豪ドル投資型1304）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        豪ドル           円
          第２会計年度（2013年４月24日－2014年１月末日）                                2.7          248

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                3.6          331

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                3.6          331

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                3.6          331

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                3.6          331

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                3.6          331

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                3.6          331

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                3.6          331

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                3.6          331

    （円投資型1305）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                              円
          第２会計年度（2013年５月30日－2014年１月末日）                                     80

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                    160

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                    160

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                    160

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                    160

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                    160

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    160

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                    160

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                    160

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    （米ドル投資型1305）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        米ドル           円
          第２会計年度（2013年５月30日－2014年１月末日）                                0.8          103

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                1.6          205

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                1.6          205

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                1.6          205

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                1.6          205

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                1.6          205

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                1.6          205

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                1.6          205

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                1.6          205

    （豪ドル投資型1305）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        豪ドル           円
          第２会計年度（2013年５月30日－2014年１月末日）                                1.8          166

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                3.6          331

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                3.6          331

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                3.6          331

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                3.6          331

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                3.6          331

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                3.6          331

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                3.6          331

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                3.6          331

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    （円投資型1306）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                              円
          第２会計年度（2013年６月27日－2014年１月末日）                                     80

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                    160

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                    160

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                    160

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                    160

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                    160

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    160

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                    160

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                    160

    （米ドル投資型1306）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        米ドル           円
          第２会計年度（2013年６月27日－2014年１月末日）                                0.8          103

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                1.6          205

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                1.6          205

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                1.6          205

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                1.6          205

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                1.6          205

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                1.6          205

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                1.6          205

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                1.6          205

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    （豪ドル投資型1306）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        豪ドル           円
          第２会計年度（2013年６月27日－2014年１月末日）                                1.8          166

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                3.6          331

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                3.6          331

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                3.6          331

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                3.6          331

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                3.6          331

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                3.6          331

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                3.6          331

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                3.6          331

    （円投資型1307）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                              円
          第２会計年度（2013年７月30日－2014年１月末日）                                     80

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                    160

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                    160

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                    160

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                    160

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                    160

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    160

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                    160

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                    160

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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （米ドル投資型1307）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        米ドル           円
          第２会計年度（2013年７月30日－2014年１月末日）                                0.8          103

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                1.6          205

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                1.6          205

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                1.6          205

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                1.6          205

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                1.6          205

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                1.6          205

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                1.6          205

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                1.6          205

    （円投資型1308）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                              円
          第２会計年度（2013年８月29日－2014年１月末日）                                     40

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                    160

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                    160

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                    160

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                    160

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                    160

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    160

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                    160

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                    160

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    （米ドル投資型1308）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        米ドル           円
          第２会計年度（2013年８月29日－2014年１月末日）                                0.4           51

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                1.6          205

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                1.6          205

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                1.6          205

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                1.6          205

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                1.6          205

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                1.6          205

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                1.6          205

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                1.6          205

    （豪ドル投資型1308）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        豪ドル           円
          第２会計年度（2013年８月29日－2014年１月末日）                                0.9           83

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                3.6          331

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                3.6          331

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                3.6          331

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                3.6          331

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                3.6          331

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                3.6          331

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                3.6          331

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                3.6          331

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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （円投資型1309）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                              円
          第２会計年度（2013年９月27日－2014年１月末日）                                     40

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                    160

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                    160

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                    160

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                    160

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                    160

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    160

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                    160

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                    160

    （豪ドル投資型1309）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        豪ドル           円
          第２会計年度（2013年９月27日－2014年１月末日）                                0.9           83

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                3.6          331

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                3.6          331

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                3.6          331

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                3.6          331

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                3.6          331

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                3.6          331

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                3.6          331

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                3.6          331

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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （円投資型1311）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                              円
         第２会計年度（2013年11月27日－2014年１月末日）                                     0

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                    160

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                    160

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                    160

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                    160

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                    160

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    160

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                    160

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                    160

    （米ドル投資型1311）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        米ドル           円
         第２会計年度（2013年11月27日－2014年１月末日）                                0.0           0

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                1.6          205

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                1.6          205

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                1.6          205

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                1.6          205

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                1.6          205

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                1.6          205

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                1.6          205

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                1.6          205

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    （豪ドル投資型1311）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        豪ドル           円
         第２会計年度（2013年11月27日－2014年１月末日）                                0.0           0

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                3.6          331

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                3.6          331

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                3.6          331

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                3.6          331

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                3.6          331

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                3.6          331

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                3.6          331

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                3.6          331

    （円投資型1402）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                              円
          第３会計年度（2014年２月27日－2015年１月末日）                                    120

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                    160

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                    160

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                    160

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                    160

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    160

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                    160

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                    160

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    （米ドル投資型1402）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        米ドル           円
          第３会計年度（2014年２月27日－2015年１月末日）                                1.2          154

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                1.6          205

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                1.6          205

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                1.6          205

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                1.6          205

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                1.6          205

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                1.6          205

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                1.6          205

    （豪ドル投資型1402）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        豪ドル           円
          第３会計年度（2014年２月27日－2015年１月末日）                                2.7          248

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                3.6          331

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                3.6          331

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                3.6          331

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                3.6          331

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                3.6          331

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                3.6          331

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                3.6          331

    （円投資型1405）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                              円
          第３会計年度（2014年５月30日－2015年１月末日）                                     80

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                    160

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                    160

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                    160

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                    160

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    160

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                    160

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                    160

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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （米ドル投資型1405）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        米ドル           円
          第３会計年度（2014年５月30日－2015年１月末日）                                0.8          103

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                1.6          205

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                1.6          205

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                1.6          205

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                1.6          205

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                1.6          205

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                1.6          205

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                1.6          205

    （豪ドル投資型1405）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        豪ドル           円
          第３会計年度（2014年５月30日－2015年１月末日）                                1.8          166

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                3.6          331

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                3.6          331

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                3.6          331

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                3.6          331

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                3.6          331

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                3.6          331

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                3.6          331

    （円投資型1408）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                              円
          第３会計年度（2014年８月28日－2015年１月末日）                                     40

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                    160

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                    160

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                    160

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                    160

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    160

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                    160

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                    160

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    （米ドル投資型1408）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        米ドル           円
          第３会計年度（2014年８月28日－2015年１月末日）                                0.4           51

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                1.6          205

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                1.6          205

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                1.6          205

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                1.6          205

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                1.6          205

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                1.6          205

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                1.6          205

    （豪ドル投資型1408）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        豪ドル           円
          第３会計年度（2014年８月28日－2015年１月末日）                                0.9           83

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                3.6          331

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                3.6          331

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                3.6          331

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                3.6          331

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                3.6          331

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                3.6          331

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                3.6          331

    （円投資型1411）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                              円
         第３会計年度（2014年11月26日－2015年１月末日）                                     0

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                    160

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                    160

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                    160

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                    160

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    160

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                    160

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                    160

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    （米ドル投資型1411）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        米ドル           円
         第３会計年度（2014年11月26日－2015年１月末日）                                0.0           0

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                1.6          205

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                1.6          205

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                1.6          205

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                1.6          205

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                1.6          205

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                1.6          205

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                1.6          205

    （豪ドル投資型1411）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        豪ドル           円
         第３会計年度（2014年11月26日－2015年１月末日）                                0.0           0

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                3.6          331

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                3.6          331

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                3.6          331

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                3.6          331

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                3.6          331

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                3.6          331

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                3.6          331

    （円投資型1502）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                              円
          第４会計年度（2015年２月26日－2016年１月末日）                                    120

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                    160

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                    160

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                    160

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    160

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                    160

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                    160

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    （米ドル投資型1502）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        米ドル           円
          第４会計年度（2015年２月26日－2016年１月末日）                                1.2          154

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                1.6          205

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                1.6          205

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                1.6          205

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                1.6          205

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                1.6          205

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                1.6          205

    （豪ドル投資型1502）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        豪ドル           円
          第４会計年度（2015年２月26日－2016年１月末日）                                2.7          248

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                3.6          331

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                3.6          331

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                3.6          331

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                3.6          331

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                3.6          331

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                3.6          331

    （円投資型1504）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                              円
          第４会計年度（2015年４月28日－2016年１月末日）                                    120

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                    160

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                    160

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                    160

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    160

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                    160

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                    160

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    （米ドル投資型1504）
                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        米ドル           円
          第４会計年度（2015年４月28日－2016年１月末日）                                1.2          154

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                1.6          205

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                1.6          205

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                1.6          205

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                1.6          205

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                1.6          205

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                1.6          205

    （豪ドル投資型1504）

                                         １口当たりの支払分配金
                  会計年度
                                        豪ドル           円
          第４会計年度（2015年４月28日－2016年１月末日）                                2.7          248

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                3.6          331

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                3.6          331

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                3.6          331

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                3.6          331

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                3.6          331

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                3.6          331

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    ③【収益率の推移】
    （円投資型1207）
                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第１会計年度（2012年７月31日－2013年１月末日）                                   －0.48％
          第２会計年度（2013年２月１日－2014年１月末日）                                   －0.19％
          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　6.00％
          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.88％
          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　2.64％
          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　2.16％
          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －3.09％
          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    10.32  ％
          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　3.76％
          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.37％
    （円投資型1210）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
         第１会計年度（2012年10月31日－2013年１月末日）                                   －1.90％

          第２会計年度（2013年２月１日－2014年１月末日）                                   　0.14％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　5.98％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －8.00％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　2.62％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　2.17％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －3.09％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    10.32  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　3.77％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.37％

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    （円投資型1212）
                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
         第１会計年度（2012年12月27日－2013年１月末日）                                   －1.35％

          第２会計年度（2013年２月１日－2014年１月末日）                                   　0.08％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　6.03％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.82％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　2.58％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　2.15％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －3.08％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    10.31  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　3.79％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.36％

    （円投資型1301）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年１月30日－2014年１月末日）                                   －0.37％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　5.97％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.97％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　2.60％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　2.16％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －3.09％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                   　9.83％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　3.77％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.36％

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    （円投資型1302）
                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年２月27日－2014年１月末日）                                   －0.86％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　6.01％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.86％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　2.68％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　2.14％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －3.10％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    10.30  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　3.78％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.34％

    （円投資型1303）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年３月28日－2014年１月末日）                                   －0.94％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　6.28％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.87％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　2.53％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　2.14％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －3.08％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    10.31  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　3.79％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.36％

    （米ドル投資型1303）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年３月28日－2014年１月末日）                                   －0.63％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　6.45％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.47％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　4.82％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　3.91％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －0.66％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    13.36  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　4.90％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －4.84％

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    （豪ドル投資型1303）
                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年３月28日－2014年１月末日）                                   　0.88％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　8.85％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －6.00％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　5.66％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　4.16％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －1.15％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    12.32  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　2.74％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.17％

    （円投資型1304）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年４月24日－2014年１月末日）                                   －2.27％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　6.03％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.76％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　2.59％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　2.16％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －3.06％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    10.31  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　3.77％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.36％

    （米ドル投資型1304）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年４月24日－2014年１月末日）                                   －1.94％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　6.45％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.48％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　4.85％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　3.90％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －0.66％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    13.38  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　4.87％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －4.84％

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    （豪ドル投資型1304）
                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年４月24日－2014年１月末日）                                   －0.68％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　8.84％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －6.02％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　5.80％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　4.19％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －1.19％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    12.66  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　2.64％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.18％

    （円投資型1305）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年５月30日－2014年１月末日）                                   －0.16％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　5.93％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.83％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　2.63％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　2.16％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －3.09％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    10.28  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　3.78％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.34％

    （米ドル投資型1305）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年５月30日－2014年１月末日）                                   　0.04％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　6.44％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.46％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　4.83％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　3.89％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －0.66％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    13.35  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　4.88％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －4.83％

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    （豪ドル投資型1305）
                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年５月30日－2014年１月末日）                                   　1.14％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　8.80％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －5.92％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　5.78％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　4.15％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －1.17％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    12.29  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　2.72％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.13％

    （円投資型1306）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年６月27日－2014年１月末日）                                   　4.06％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　6.26％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.88％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　2.67％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　2.15％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －3.07％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    10.31  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　3.71％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.37％

    （米ドル投資型1306）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年６月27日－2014年１月末日）                                   　4.17％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　6.45％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.48％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　4.82％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　3.90％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －0.65％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    13.37  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　4.89％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －4.84％

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    （豪ドル投資型1306）
                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年６月27日－2014年１月末日）                                   　5.39％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　9.26％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －6.02％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　5.71％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　4.13％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －1.15％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    12.34  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　2.74％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.17％

    （円投資型1307）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年７月30日－2014年１月末日）                                   　2.45％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　6.06％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.81％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　2.72％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　2.17％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －3.09％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    10.32  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　3.77％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.36％

    （米ドル投資型1307）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年７月30日－2014年１月末日）                                   　2.59％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　6.45％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.47％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　4.83％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　3.91％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －0.66％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    13.39  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　4.88％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －4.84％

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    （円投資型1308）
                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年８月29日－2014年１月末日）                                   　3.66％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　6.14％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.81％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　2.70％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　2.14％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －3.07％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    10.30  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　3.77％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.34％

    （米ドル投資型1308）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年８月29日－2014年１月末日）                                   　3.86％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　6.45％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.46％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　4.82％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　3.91％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －0.66％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    13.36  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　4.88％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －4.83％

    （豪ドル投資型1308）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年８月29日－2014年１月末日）                                   　4.61％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　8.81％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －6.00％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　5.78％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　4.15％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －1.16％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    15.57  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　2.72％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.14％

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    （円投資型1309）
                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年９月27日－2014年１月末日）                                   　2.77％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　5.98％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.66％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　2.64％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　2.14％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －3.07％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    10.32  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　3.79％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.37％

    （豪ドル投資型1309）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第２会計年度（2013年９月27日－2014年１月末日）                                   　3.54％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　8.83％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －6.02％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　5.69％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　4.17％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －1.15％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    12.33  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　2.75％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.17％

    （円投資型1311）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
         第２会計年度（2013年11月27日－2014年１月末日）                                    　1.59％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　6.00％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.88％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　2.57％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　2.12％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －3.08％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    10.30  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　3.78％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.34％

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    （米ドル投資型1311）
                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
         第２会計年度（2013年11月27日－2014年１月末日）                                    　1.63％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　6.45％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.46％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　4.81％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　3.90％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －0.65％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    13.35  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　4.88％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －4.80％

    （豪ドル投資型1311）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
         第２会計年度（2013年11月27日－2014年１月末日）                                    　2.05％

          第３会計年度（2014年２月１日－2015年１月末日）                                   　8.81％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －4.70％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　5.78％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　4.15％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －1.12％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    12.31  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　2.72％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.14％

    （円投資型1402）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第３会計年度（2014年２月27日－2015年１月末日）                                   　5.45％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.89％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　2.56％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　2.14％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －3.08％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    10.30  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　3.77％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.33％

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    （米ドル投資型1402）
                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第３会計年度（2014年２月27日－2015年１月末日）                                   　5.88％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.45％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　4.82％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　3.89％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －0.65％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    13.34  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　4.88％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －4.83％

    （豪ドル投資型1402）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第３会計年度（2014年２月27日－2015年１月末日）                                   　8.15％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －6.00％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　5.78％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　4.16％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －1.17％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    12.30  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　2.72％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.13％

    （円投資型1405）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第３会計年度（2014年５月30日－2015年１月末日）                                   　2.78％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.90％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　2.65％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　2.14％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －3.08％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    10.29  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　3.78％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.34％

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    （米ドル投資型1405）
                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第３会計年度（2014年５月30日－2015年１月末日）                                   　3.10％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.46％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　4.82％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　3.89％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －0.65％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    13.35  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　4.88％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －4.83％

    （豪ドル投資型1405）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第３会計年度（2014年５月30日－2015年１月末日）                                   　4.86％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －6.00％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　5.79％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　4.14％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －1.17％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    12.30  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　2.72％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.13％

    （円投資型1408）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第３会計年度（2014年８月28日－2015年１月末日）                                   　1.99％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.90％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　2.66％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　2.14％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －3.08％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    10.29  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　3.78％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.34％

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    （米ドル投資型1408）
                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第３会計年度（2014年８月28日－2015年１月末日）                                   　2.29％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.46％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　4.82％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　3.88％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －0.66％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    13.36  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　4.88％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －4.83％

    （豪ドル投資型1408）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第３会計年度（2014年８月28日－2015年１月末日）                                   　3.46％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －5.99％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　5.77％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　4.16％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －1.17％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    12.28  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　2.72％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.13％

    （円投資型1411）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
         第３会計年度（2014年11月26日－2015年１月末日）                                    　2.93％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.85％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　2.69％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　2.12％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －3.08％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    10.29  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　3.78％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.33％

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    （米ドル投資型1411）
                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
         第３会計年度（2014年11月26日－2015年１月末日）                                    　3.06％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －7.45％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　4.82％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　3.89％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －0.66％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    13.35  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　4.87％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －4.82％

    （豪ドル投資型1411）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
         第３会計年度（2014年11月26日－2015年１月末日）                                    　3.72％

          第４会計年度（2015年２月１日－2016年１月末日）                                   －6.00％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　5.78％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　4.15％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －1.17％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    12.29  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　2.72％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.13％

    （円投資型1502）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第４会計年度（2015年２月26日－2016年１月末日）                                   －7.15％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　2.52％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　2.14％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －3.05％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    10.28  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　3.77％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.34％

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    （米ドル投資型1502）
                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第４会計年度（2015年２月26日－2016年１月末日）                                   －6.79％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　4.81％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　3.89％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －0.65％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    13.35  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　4.88％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －4.82％

    （豪ドル投資型1502）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第４会計年度（2015年２月26日－2016年１月末日）                                   －5.49％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　5.78％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　4.15％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －1.16％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    12.15  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　2.72％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.13％

    （円投資型1504）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第４会計年度（2015年４月28日－2016年１月末日）                                   －7.45％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　2.62％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　2.16％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －3.09％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    10.33  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　3.64％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.36％

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    （米ドル投資型1504）
                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第４会計年度（2015年４月28日－2016年１月末日）                                   －7.14％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　4.84％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　3.89％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －0.65％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    13.38  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　4.87％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －4.84％

    （豪ドル投資型1504）

                                               （注）
                                            収益率
                  会計年度
          第４会計年度（2015年４月28日－2016年１月末日）                                   －6.10％

          第５会計年度（2016年２月１日－2017年１月末日）                                   　5.75％

          第６会計年度（2017年２月１日－2018年１月末日）                                   　4.19％

          第７会計年度（2018年２月１日－2019年１月末日）                                   －1.19％

          第８会計年度（2019年２月１日－2020年１月末日）                                    12.36  ％

          第９会計年度（2020年２月１日－2021年１月末日）                                   　2.64％

          第10会計年度（2021年２月１日－2022年１月末日）                                   －5.18％

    （注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
    ａ＝会計年度末の１口当たり純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
    ｂ＝当該会計年度末の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配落の額）
            ただし、設定日の属する会計年度については、ｂ＝当初発行価格（円投資型受益証券の
            場合は10,000円、米ドル投資型受益証券の場合は100米ドル、豪ドル投資型受益証券の
            場合は100豪ドル）
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    （４）【販売及び買戻しの実績】
    下記会計年度中における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は、
    以下のとおりです。
    （円投資型1207）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第１会計年度
                        631,342             6,410            624,932
        （2012年７月31日
                        (631,342)             (6,410)            (624,932)
        －2013年１月末日）
         第２会計年度
                          0           208,926             416,006
        （2013年２月１日
                          (0)           (208,926)             (416,006)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0           88,272            327,734
        （2014年２月１日
                          (0)           (88,272)            (327,734)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0           70,084            257,650
        （2015年２月１日
                          (0)           (70,084)            (257,650)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0           41,260            216,390
        （2016年２月１日
                          (0)           (41,260)            (216,390)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0           61,200            155,190
        （2017年２月１日
                          (0)           (61,200)            (155,190)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0           23,676            131,514
        （2018年２月１日
                          (0)           (23,676)            (131,514)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0           16,020            115,494
        （2019年２月１日
                          (0)           (16,020)            (115,494)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0           12,730            102,764
        （2020年２月１日
                          (0)           (12,730)            (102,764)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0           15,790            86,974
        （2021年２月１日
                          (0)           (15,790)             (86,974)
        －2022年１月末日）
    （注１）（　）内の数字は、本邦内における販売口数、買戻し口数および発行済口数です。以下同じで
    す。
    （注２）設定日の属する会計年度の販売口数は、当初募集期間に販売された販売口数を含みます。以
    下同じです。
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    （円投資型1210）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第１会計年度
                        500,601             5,901            494,700
        （2012年10月31日
                        (500,601)             (5,901)            (494,700)
        －2013年１月末日）
         第２会計年度
                          0           92,097            402,603
        （2013年２月１日
                          (0)           (92,097)            (402,603)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0           84,233            318,370
        （2014年２月１日
                          (0)           (84,233)            (318,370)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0           57,478            260,892
        （2015年２月１日
                          (0)           (57,478)            (260,892)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0           39,527            221,365
        （2016年２月１日
                          (0)           (39,527)            (221,365)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0           29,635            191,730
        （2017年２月１日
                          (0)           (29,635)            (191,730)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0           26,009            165,721
        （2018年２月１日
                          (0)           (26,009)            (165,721)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0           21,406            144,315
        （2019年２月１日
                          (0)           (21,406)            (144,315)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0           26,533            117,782
        （2020年２月１日
                          (0)           (26,533)            (117,782)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0           17,226            100,556
        （2021年２月１日
                          (0)           (17,226)            (100,556)
        －2022年１月末日）
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    （円投資型1212）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第１会計年度
                        134,952             350            134,602
        （2012年12月27日
                        (134,952)             (350)            (134,602)
        －2013年１月末日）
         第２会計年度
                          0           25,134            109,468
        （2013年２月１日
                          (0)           (25,134)            (109,468)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0           20,690            88,778
        （2014年２月１日
                          (0)           (20,690)             (88,778)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0           16,640            72,138
        （2015年２月１日
                          (0)           (16,640)             (72,138)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0           24,970            47,168
        （2016年２月１日
                          (0)           (24,970)             (47,168)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            7,335            39,833
        （2017年２月１日
                          (0)            (7,335)            (39,833)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            3,730            36,103
        （2018年２月１日
                          (0)            (3,730)            (36,103)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            2,806            33,297
        （2019年２月１日
                          (0)            (2,806)            (33,297)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            4,231            29,066
        （2020年２月１日
                          (0)            (4,231)            (29,066)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            500            28,566
        （2021年２月１日
                          (0)            (500)            (28,566)
        －2022年１月末日）
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    （円投資型1301）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                        103,661             12,500            91,161
        （2013年１月30日
                        (103,661)             (12,500)             (91,161)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0           17,640            73,521
        （2014年２月１日
                          (0)           (17,640)             (73,521)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0           20,700            52,821
        （2015年２月１日
                          (0)           (20,700)             (52,821)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0           10,885            41,936
        （2016年２月１日
                          (0)           (10,885)             (41,936)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            6,025            35,911
        （2017年２月１日
                          (0)            (6,025)            (35,911)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            3,835            32,076
        （2018年２月１日
                          (0)            (3,835)            (32,076)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0           11,980            20,096
        （2019年２月１日
                          (0)           (11,980)             (20,096)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            1,100            18,996
        （2020年２月１日
                          (0)            (1,100)            (18,996)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            2,640            16,356
        （2021年２月１日
                          (0)            (2,640)            (16,356)
        －2022年１月末日）
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    （円投資型1302）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                        196,445             12,996            183,449
        （2013年２月27日
                        (196,445)             (12,996)            (183,449)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0           42,420            141,029
        （2014年２月１日
                          (0)           (42,420)            (141,029)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0           36,017            105,012
        （2015年２月１日
                          (0)           (36,017)            (105,012)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0           43,754            61,258
        （2016年２月１日
                          (0)           (43,754)             (61,258)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0           12,585            48,673
        （2017年２月１日
                          (0)           (12,585)             (48,673)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            1,970            46,703
        （2018年２月１日
                          (0)            (1,970)            (46,703)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            1,926            44,777
        （2019年２月１日
                          (0)            (1,926)            (44,777)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            6,700            38,077
        （2020年２月１日
                          (0)            (6,700)            (38,077)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            2,730            35,347
        （2021年２月１日
                          (0)            (2,730)            (35,347)
        －2022年１月末日）
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （円投資型1303）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                        168,005             5,735            162,270
        （2013年３月28日
                        (168,005)             (5,735)            (162,270)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0           80,000            82,270
        （2014年２月１日
                          (0)           (80,000)             (82,270)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0           15,388            66,882
        （2015年２月１日
                          (0)           (15,388)             (66,882)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0           15,787            51,095
        （2016年２月１日
                          (0)           (15,787)             (51,095)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            8,100            42,995
        （2017年２月１日
                          (0)            (8,100)            (42,995)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            9,700            33,295
        （2018年２月１日
                          (0)            (9,700)            (33,295)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            360            32,935
        （2019年２月１日
                          (0)            (360)            (32,935)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            3,605            29,330
        （2020年２月１日
                          (0)            (3,605)            (29,330)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            2,200            27,130
        （2021年２月１日
                          (0)            (2,200)            (27,130)
        －2022年１月末日）
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （米ドル投資型1303）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                         24,249             100            24,149
        （2013年３月28日
                        (24,249)             (100)            (24,149)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0           16,154             7,995
        （2014年２月１日
                          (0)           (16,154)             (7,995)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            510            7,485
        （2015年２月１日
                          (0)            (510)            (7,485)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            550            6,935
        （2016年２月１日
                          (0)            (550)            (6,935)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            250            6,685
        （2017年２月１日
                          (0)            (250)            (6,685)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            1,050            5,635
        （2018年２月１日
                          (0)            (1,050)             (5,635)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            0            5,635
        （2019年２月１日
                          (0)            (0)            (5,635)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            290            5,345
        （2020年２月１日
                          (0)            (290)            (5,345)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            3,070            2,275
        （2021年２月１日
                          (0)            (3,070)             (2,275)
        －2022年１月末日）
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （豪ドル投資型1303）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                         19,543              0           19,543
        （2013年３月28日
                        (19,543)              (0)           (19,543)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0           13,330             6,213
        （2014年２月１日
                          (0)           (13,330)             (6,213)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            50            6,163
        （2015年２月１日
                          (0)            (50)            (6,163)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            768            5,395
        （2016年２月１日
                          (0)            (768)            (5,395)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            480            4,915
        （2017年２月１日
                          (0)            (480)            (4,915)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            70            4,845
        （2018年２月１日
                          (0)            (70)            (4,845)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            0            4,845
        （2019年２月１日
                          (0)            (0)            (4,845)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            301            4,544
        （2020年２月１日
                          (0)            (301)            (4,544)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            0            4,544
        （2021年２月１日
                          (0)            (0)            (4,544)
        －2022年１月末日）
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    （円投資型1304）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                        146,185             9,186            136,999
        （2013年４月24日
                        (146,185)             (9,186)            (136,999)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0           21,815            115,184
        （2014年２月１日
                          (0)           (21,815)            (115,184)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0           36,552            78,632
        （2015年２月１日
                          (0)           (36,552)             (78,632)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0           15,358            63,274
        （2016年２月１日
                          (0)           (15,358)             (63,274)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            6,260            57,014
        （2017年２月１日
                          (0)            (6,260)            (57,014)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0           10,699            46,315
        （2018年２月１日
                          (0)           (10,699)             (46,315)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            1,050            45,265
        （2019年２月１日
                          (0)            (1,050)            (45,265)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            3,467            41,798
        （2020年２月１日
                          (0)            (3,467)            (41,798)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            2,530            39,268
        （2021年２月１日
                          (0)            (2,530)            (39,268)
        －2022年１月末日）
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    （米ドル投資型1304）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                         42,605             800            41,805
        （2013年４月24日
                        (42,605)             (800)            (41,805)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0           24,233            17,572
        （2014年２月１日
                          (0)           (24,233)             (17,572)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            3,940            13,632
        （2015年２月１日
                          (0)            (3,940)            (13,632)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            1,400            12,232
        （2016年２月１日
                          (0)            (1,400)            (12,232)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            0           12,232
        （2017年２月１日
                          (0)            (0)           (12,232)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            200            12,032
        （2018年２月１日
                          (0)            (200)            (12,032)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            330            11,702
        （2019年２月１日
                          (0)            (330)            (11,702)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            0           11,702
        （2020年２月１日
                          (0)            (0)           (11,702)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            500            11,202
        （2021年２月１日
                          (0)            (500)            (11,202)
        －2022年１月末日）
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    （豪ドル投資型1304）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                         12,836             550            12,286
        （2013年４月24日
                        (12,836)             (550)            (12,286)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0           10,000             2,286
        （2014年２月１日
                          (0)           (10,000)             (2,286)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            0            2,286
        （2015年２月１日
                          (0)            (0)            (2,286)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            0            2,286
        （2016年２月１日
                          (0)            (0)            (2,286)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            0            2,286
        （2017年２月１日
                          (0)            (0)            (2,286)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            0            2,286
        （2018年２月１日
                          (0)            (0)            (2,286)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            700            1,586
        （2019年２月１日
                          (0)            (700)            (1,586)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            0            1,586
        （2020年２月１日
                          (0)            (0)            (1,586)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            386            1,200
        （2021年２月１日
                          (0)            (386)            (1,200)
        －2022年１月末日）
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    （円投資型1305）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                        199,940             19,090            180,850
        （2013年５月30日
                        (199,940)             (19,090)            (180,850)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0           36,439            144,411
        （2014年２月１日
                          (0)           (36,439)            (144,411)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0           36,151            108,260
        （2015年２月１日
                          (0)           (36,151)            (108,260)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0           28,015            80,245
        （2016年２月１日
                          (0)           (28,015)             (80,245)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0           16,160            64,085
        （2017年２月１日
                          (0)           (16,160)             (64,085)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            3,950            60,135
        （2018年２月１日
                          (0)            (3,950)            (60,135)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0           14,470            45,665
        （2019年２月１日
                          (0)           (14,470)             (45,665)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            6,989            38,676
        （2020年２月１日
                          (0)            (6,989)            (38,676)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            1,100            37,576
        （2021年２月１日
                          (0)            (1,100)            (37,576)
        －2022年１月末日）
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    （米ドル投資型1305）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                         32,083              0           32,083
        （2013年５月30日
                        (32,083)              (0)           (32,083)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0            5,300            26,783
        （2014年２月１日
                          (0)            (5,300)            (26,783)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            6,900            19,883
        （2015年２月１日
                          (0)            (6,900)            (19,883)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            4,250            15,633
        （2016年２月１日
                          (0)            (4,250)            (15,633)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            3,286            12,347
        （2017年２月１日
                          (0)            (3,286)            (12,347)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            737            11,610
        （2018年２月１日
                          (0)            (737)            (11,610)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            200            11,410
        （2019年２月１日
                          (0)            (200)            (11,410)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            4,167            7,243
        （2020年２月１日
                          (0)            (4,167)             (7,243)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            0            7,243
        （2021年２月１日
                          (0)            (0)            (7,243)
        －2022年１月末日）
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    （豪ドル投資型1305）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                         4,344             0            4,344
        （2013年５月30日
                         (4,344)             (0)            (4,344)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0            100            4,244
        （2014年２月１日
                          (0)            (100)            (4,244)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            1,000            3,244
        （2015年２月１日
                          (0)            (1,000)             (3,244)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            100            3,144
        （2016年２月１日
                          (0)            (100)            (3,144)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            100            3,044
        （2017年２月１日
                          (0)            (100)            (3,044)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            1,000            2,044
        （2018年２月１日
                          (0)            (1,000)             (2,044)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            0            2,044
        （2019年２月１日
                          (0)            (0)            (2,044)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            0            2,044
        （2020年２月１日
                          (0)            (0)            (2,044)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            0            2,044
        （2021年２月１日
                          (0)            (0)            (2,044)
        －2022年１月末日）
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    （円投資型1306）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                        116,982             3,830            113,152
        （2013年６月27日
                        (116,982)             (3,830)            (113,152)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0           56,108            57,044
        （2014年２月１日
                          (0)           (56,108)             (57,044)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0           12,770            44,274
        （2015年２月１日
                          (0)           (12,770)             (44,274)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            7,758            36,516
        （2016年２月１日
                          (0)            (7,758)            (36,516)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0           11,584            24,932
        （2017年２月１日
                          (0)           (11,584)             (24,932)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            3,560            21,372
        （2018年２月１日
                          (0)            (3,560)            (21,372)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            5,508            15,864
        （2019年２月１日
                          (0)            (5,508)            (15,864)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            4,050            11,814
        （2020年２月１日
                          (0)            (4,050)            (11,814)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            1,950            9,864
        （2021年２月１日
                          (0)            (1,950)             (9,864)
        －2022年１月末日）
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （米ドル投資型1306）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                         15,169              0           15,169
        （2013年６月27日
                        (15,169)              (0)           (15,169)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0            3,800            11,369
        （2014年２月１日
                          (0)            (3,800)            (11,369)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            3,300            8,069
        （2015年２月１日
                          (0)            (3,300)             (8,069)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            150            7,919
        （2016年２月１日
                          (0)            (150)            (7,919)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            230            7,689
        （2017年２月１日
                          (0)            (230)            (7,689)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            100            7,589
        （2018年２月１日
                          (0)            (100)            (7,589)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            0            7,589
        （2019年２月１日
                          (0)            (0)            (7,589)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            400            7,189
        （2020年２月１日
                          (0)            (400)            (7,189)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            0            7,189
        （2021年２月１日
                          (0)            (0)            (7,189)
        －2022年１月末日）
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （豪ドル投資型1306）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                         746             0            746
        （2013年６月27日
                         (746)             (0)            (746)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0            400             346
        （2014年２月１日
                          (0)            (400)             (346)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            0            346
        （2015年２月１日
                          (0)            (0)            (346)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            0            346
        （2016年２月１日
                          (0)            (0)            (346)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            342             4
        （2017年２月１日
                          (0)            (342)             (4)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            0             4
        （2018年２月１日
                          (0)            (0)             (4)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            0             4
        （2019年２月１日
                          (0)            (0)             (4)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            0             4
        （2020年２月１日
                          (0)            (0)             (4)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            0             4
        （2021年２月１日
                          (0)            (0)             (4)
        －2022年１月末日）
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （円投資型1307）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                         93,803              0           93,803
        （2013年７月30日
                        (93,803)              (0)           (93,803)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0           17,420            76,383
        （2014年２月１日
                          (0)           (17,420)             (76,383)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0           15,806            60,577
        （2015年２月１日
                          (0)           (15,806)             (60,577)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0           13,138            47,439
        （2016年２月１日
                          (0)           (13,138)             (47,439)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            2,020            45,419
        （2017年２月１日
                          (0)            (2,020)            (45,419)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            3,990            41,429
        （2018年２月１日
                          (0)            (3,990)            (41,429)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            3,260            38,169
        （2019年２月１日
                          (0)            (3,260)            (38,169)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            2,900            35,269
        （2020年２月１日
                          (0)            (2,900)            (35,269)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            1,000            34,269
        （2021年２月１日
                          (0)            (1,000)            (34,269)
        －2022年１月末日）
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （米ドル投資型1307）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                         18,060              0           18,060
        （2013年７月30日
                        (18,060)              (0)           (18,060)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0            3,900            14,160
        （2014年２月１日
                          (0)            (3,900)            (14,160)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            7,050            7,110
        （2015年２月１日
                          (0)            (7,050)             (7,110)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            6,120             990
        （2016年２月１日
                          (0)            (6,120)             (990)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            0            990
        （2017年２月１日
                          (0)            (0)            (990)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            0            990
        （2018年２月１日
                          (0)            (0)            (990)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            0            990
        （2019年２月１日
                          (0)            (0)            (990)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            540             450
        （2020年２月１日
                          (0)            (540)             (450)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            200             250
        （2021年２月１日
                          (0)            (200)             (250)
        －2022年１月末日）
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （円投資型1308）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                         79,357             6,500            72,857
        （2013年８月29日
                        (79,357)             (6,500)            (72,857)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0           15,480            57,377
        （2014年２月１日
                          (0)           (15,480)             (57,377)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0           12,190            45,187
        （2015年２月１日
                          (0)           (12,190)             (45,187)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            8,940            36,247
        （2016年２月１日
                          (0)            (8,940)            (36,247)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0           14,276            21,971
        （2017年２月１日
                          (0)           (14,276)             (21,971)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            2,150            19,821
        （2018年２月１日
                          (0)            (2,150)            (19,821)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            1,600            18,221
        （2019年２月１日
                          (0)            (1,600)            (18,221)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            2,500            15,721
        （2020年２月１日
                          (0)            (2,500)            (15,721)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            0           15,721
        （2021年２月１日
                          (0)            (0)           (15,721)
        －2022年１月末日）
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    （米ドル投資型1308）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                         11,304              0           11,304
        （2013年８月29日
                        (11,304)              (0)           (11,304)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0            4,050            7,254
        （2014年２月１日
                          (0)            (4,050)             (7,254)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            650            6,604
        （2015年２月１日
                          (0)            (650)            (6,604)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            200            6,404
        （2016年２月１日
                          (0)            (200)            (6,404)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            5,250            1,154
        （2017年２月１日
                          (0)            (5,250)             (1,154)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            0            1,154
        （2018年２月１日
                          (0)            (0)            (1,154)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            0            1,154
        （2019年２月１日
                          (0)            (0)            (1,154)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            30            1,124
        （2020年２月１日
                          (0)            (30)            (1,124)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            130             994
        （2021年２月１日
                          (0)            (130)             (994)
        －2022年１月末日）
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    （豪ドル投資型1308）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                         3,587             0            3,587
        （2013年８月29日
                         (3,587)             (0)            (3,587)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0            0            3,587
        （2014年２月１日
                          (0)            (0)            (3,587)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            0            3,587
        （2015年２月１日
                          (0)            (0)            (3,587)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            0            3,587
        （2016年２月１日
                          (0)            (0)            (3,587)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            0            3,587
        （2017年２月１日
                          (0)            (0)            (3,587)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            0            3,587
        （2018年２月１日
                          (0)            (0)            (3,587)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            3,583             4
        （2019年２月１日
                          (0)            (3,583)             (4)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            0             4
        （2020年２月１日
                          (0)            (0)             (4)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            0             4
        （2021年２月１日
                          (0)            (0)             (4)
        －2022年１月末日）
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    （円投資型1309）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                         20,625              0           20,625
        （2013年９月27日
                        (20,625)              (0)           (20,625)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0            1,496            19,129
        （2014年２月１日
                          (0)            (1,496)            (19,129)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            7,310            11,819
        （2015年２月１日
                          (0)            (7,310)            (11,819)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            1,350            10,469
        （2016年２月１日
                          (0)            (1,350)            (10,469)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            4,299            6,170
        （2017年２月１日
                          (0)            (4,299)             (6,170)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            300            5,870
        （2018年２月１日
                          (0)            (300)            (5,870)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            900            4,970
        （2019年２月１日
                          (0)            (900)            (4,970)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            300            4,670
        （2020年２月１日
                          (0)            (300)            (4,670)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            0            4,670
        （2021年２月１日
                          (0)            (0)            (4,670)
        －2022年１月末日）
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （豪ドル投資型1309）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                         1,644             0            1,644
        （2013年９月27日
                         (1,644)             (0)            (1,644)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0            0            1,644
        （2014年２月１日
                          (0)            (0)            (1,644)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            0            1,644
        （2015年２月１日
                          (0)            (0)            (1,644)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            0            1,644
        （2016年２月１日
                          (0)            (0)            (1,644)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            0            1,644
        （2017年２月１日
                          (0)            (0)            (1,644)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            0            1,644
        （2018年２月１日
                          (0)            (0)            (1,644)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            0            1,644
        （2019年２月１日
                          (0)            (0)            (1,644)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            0            1,644
        （2020年２月１日
                          (0)            (0)            (1,644)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            0            1,644
        （2021年２月１日
                          (0)            (0)            (1,644)
        －2022年１月末日）
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （円投資型1311）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                        131,186             1,000            130,186
        （2013年11月27日
                        (131,186)             (1,000)            (130,186)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0           19,003            111,183
        （2014年２月１日
                          (0)           (19,003)            (111,183)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0           22,183            89,000
        （2015年２月１日
                          (0)           (22,183)             (89,000)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0           16,830            72,170
        （2016年２月１日
                          (0)           (16,830)             (72,170)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0           53,080            19,090
        （2017年２月１日
                          (0)           (53,080)             (19,090)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            1,820            17,270
        （2018年２月１日
                          (0)            (1,820)            (17,270)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            9,950            7,320
        （2019年２月１日
                          (0)            (9,950)             (7,320)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            0            7,320
        （2020年２月１日
                          (0)            (0)            (7,320)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            500            6,820
        （2021年２月１日
                          (0)            (500)            (6,820)
        －2022年１月末日）
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    （米ドル投資型1311）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                         3,740             0            3,740
        （2013年11月27日
                         (3,740)             (0)            (3,740)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0            0            3,740
        （2014年２月１日
                          (0)            (0)            (3,740)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            860            2,880
        （2015年２月１日
                          (0)            (860)            (2,880)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            400            2,480
        （2016年２月１日
                          (0)            (400)            (2,480)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            180            2,300
        （2017年２月１日
                          (0)            (180)            (2,300)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            100            2,200
        （2018年２月１日
                          (0)            (100)            (2,200)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            1,000            1,200
        （2019年２月１日
                          (0)            (1,000)             (1,200)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            0            1,200
        （2020年２月１日
                          (0)            (0)            (1,200)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            1,000             200
        （2021年２月１日
                          (0)            (1,000)             (200)
        －2022年１月末日）
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    （豪ドル投資型1311）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第２会計年度
                         3,409             0            3,409
        （2013年11月27日
                         (3,409)             (0)            (3,409)
        －2014年１月末日）
         第３会計年度
                          0            0            3,409
        （2014年２月１日
                          (0)            (0)            (3,409)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            3,000             409
        （2015年２月１日
                          (0)            (3,000)             (409)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            0            409
        （2016年２月１日
                          (0)            (0)            (409)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            200             209
        （2017年２月１日
                          (0)            (200)             (209)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            200             9
        （2018年２月１日
                          (0)            (200)             (9)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            0             9
        （2019年２月１日
                          (0)            (0)             (9)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            0             9
        （2020年２月１日
                          (0)            (0)             (9)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            0             9
        （2021年２月１日
                          (0)            (0)             (9)
        －2022年１月末日）
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    （円投資型1402）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第３会計年度
                         70,392             1,400            68,992
        （2014年２月27日
                        (70,392)             (1,400)            (68,992)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0           12,750            56,242
        （2015年２月１日
                          (0)           (12,750)             (56,242)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            8,600            47,642
        （2016年２月１日
                          (0)            (8,600)            (47,642)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0           12,974            34,668
        （2017年２月１日
                          (0)           (12,974)             (34,668)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            5,250            29,418
        （2018年２月１日
                          (0)            (5,250)            (29,418)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            7,900            21,518
        （2019年２月１日
                          (0)            (7,900)            (21,518)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            950            20,568
        （2020年２月１日
                          (0)            (950)            (20,568)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            5,440            15,128
        （2021年２月１日
                          (0)            (5,440)            (15,128)
        －2022年１月末日）
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    （米ドル投資型1402）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第３会計年度
                         32,710              0           32,710
        （2014年２月27日
                        (32,710)              (0)           (32,710)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0           22,821             9,889
        （2015年２月１日
                          (0)           (22,821)             (9,889)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            4,400            5,489
        （2016年２月１日
                          (0)            (4,400)             (5,489)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            1,200            4,289
        （2017年２月１日
                          (0)            (1,200)             (4,289)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            700            3,589
        （2018年２月１日
                          (0)            (700)            (3,589)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            100            3,489
        （2019年２月１日
                          (0)            (100)            (3,489)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            1,100            2,389
        （2020年２月１日
                          (0)            (1,100)             (2,389)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            200            2,189
        （2021年２月１日
                          (0)            (200)            (2,189)
        －2022年１月末日）
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    （豪ドル投資型1402）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第３会計年度
                         6,433             0            6,433
        （2014年２月27日
                         (6,433)             (0)            (6,433)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            0            6,433
        （2015年２月１日
                          (0)            (0)            (6,433)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            2,514            3,919
        （2016年２月１日
                          (0)            (2,514)             (3,919)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            0            3,919
        （2017年２月１日
                          (0)            (0)            (3,919)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            0            3,919
        （2018年２月１日
                          (0)            (0)            (3,919)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            2,030            1,889
        （2019年２月１日
                          (0)            (2,030)             (1,889)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            446            1,443
        （2020年２月１日
                          (0)            (446)            (1,443)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            0            1,443
        （2021年２月１日
                          (0)            (0)            (1,443)
        －2022年１月末日）
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    （円投資型1405）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第３会計年度
                        140,131             2,312            137,819
        （2014年５月30日
                        (140,131)             (2,312)            (137,819)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0           16,098            121,721
        （2015年２月１日
                          (0)           (16,098)            (121,721)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0           12,150            109,571
        （2016年２月１日
                          (0)           (12,150)            (109,571)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0           72,973            36,598
        （2017年２月１日
                          (0)           (72,973)             (36,598)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0           12,810            23,788
        （2018年２月１日
                          (0)           (12,810)             (23,788)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            4,100            19,688
        （2019年２月１日
                          (0)            (4,100)            (19,688)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            2,700            16,988
        （2020年２月１日
                          (0)            (2,700)            (16,988)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            1,610            15,378
        （2021年２月１日
                          (0)            (1,610)            (15,378)
        －2022年１月末日）
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （米ドル投資型1405）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第３会計年度
                         28,590             2,020            26,570
        （2014年５月30日
                        (28,590)             (2,020)            (26,570)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0           12,195            14,375
        （2015年２月１日
                          (0)           (12,195)             (14,375)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            8,950            5,425
        （2016年２月１日
                          (0)            (8,950)             (5,425)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            300            5,125
        （2017年２月１日
                          (0)            (300)            (5,125)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            1,115            4,010
        （2018年２月１日
                          (0)            (1,115)             (4,010)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            1,540            2,470
        （2019年２月１日
                          (0)            (1,540)             (2,470)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            616            1,854
        （2020年２月１日
                          (0)            (616)            (1,854)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            0            1,854
        （2021年２月１日
                          (0)            (0)            (1,854)
        －2022年１月末日）
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （豪ドル投資型1405）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第３会計年度
                         2,930             50            2,880
        （2014年５月30日
                         (2,930)             (50)            (2,880)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            0            2,880
        （2015年２月１日
                          (0)            (0)            (2,880)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            0            2,880
        （2016年２月１日
                          (0)            (0)            (2,880)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            1,000            1,880
        （2017年２月１日
                          (0)            (1,000)             (1,880)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            0            1,880
        （2018年２月１日
                          (0)            (0)            (1,880)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            1,300             580
        （2019年２月１日
                          (0)            (1,300)             (580)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            0            580
        （2020年２月１日
                          (0)            (0)            (580)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            50            530
        （2021年２月１日
                          (0)            (50)            (530)
        －2022年１月末日）
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    （円投資型1408）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第３会計年度
                         57,344              0           57,344
        （2014年８月28日
                        (57,344)              (0)           (57,344)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0           19,250            38,094
        （2015年２月１日
                          (0)           (19,250)             (38,094)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            400            37,694
        （2016年２月１日
                          (0)            (400)            (37,694)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0           11,790            25,904
        （2017年２月１日
                          (0)           (11,790)             (25,904)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            7,570            18,334
        （2018年２月１日
                          (0)            (7,570)            (18,334)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            4,900            13,434
        （2019年２月１日
                          (0)            (4,900)            (13,434)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            1,700            11,734
        （2020年２月１日
                          (0)            (1,700)            (11,734)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            1,400            10,334
        （2021年２月１日
                          (0)            (1,400)            (10,334)
        －2022年１月末日）
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    （米ドル投資型1408）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第３会計年度
                         12,421             1,800            10,621
        （2014年８月28日
                        (12,421)             (1,800)            (10,621)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            2,570            8,051
        （2015年２月１日
                          (0)            (2,570)             (8,051)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            800            7,251
        （2016年２月１日
                          (0)            (800)            (7,251)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            100            7,151
        （2017年２月１日
                          (0)            (100)            (7,151)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            200            6,951
        （2018年２月１日
                          (0)            (200)            (6,951)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            5,350            1,601
        （2019年２月１日
                          (0)            (5,350)             (1,601)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            196            1,405
        （2020年２月１日
                          (0)            (196)            (1,405)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            200            1,205
        （2021年２月１日
                          (0)            (200)            (1,205)
        －2022年１月末日）
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    （豪ドル投資型1408）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第３会計年度
                         2,868             0            2,868
        （2014年８月28日
                         (2,868)             (0)            (2,868)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            0            2,868
        （2015年２月１日
                          (0)            (0)            (2,868)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            0            2,868
        （2016年２月１日
                          (0)            (0)            (2,868)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            0            2,868
        （2017年２月１日
                          (0)            (0)            (2,868)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            800            2,068
        （2018年２月１日
                          (0)            (800)            (2,068)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            30            2,038
        （2019年２月１日
                          (0)            (30)            (2,038)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            1            2,037
        （2020年２月１日
                          (0)            (1)            (2,037)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            550            1,487
        （2021年２月１日
                          (0)            (550)            (1,487)
        －2022年１月末日）
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    （円投資型1411）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第３会計年度
                         76,390              0           76,390
        （2014年11月26日
                        (76,390)              (0)           (76,390)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            500            75,890
        （2015年２月１日
                          (0)            (500)            (75,890)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            3,100            72,790
        （2016年２月１日
                          (0)            (3,100)            (72,790)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0           51,600            21,190
        （2017年２月１日
                          (0)           (51,600)             (21,190)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            5,300            15,890
        （2018年２月１日
                          (0)            (5,300)            (15,890)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            0           15,890
        （2019年２月１日
                          (0)            (0)           (15,890)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            0           15,890
        （2020年２月１日
                          (0)            (0)           (15,890)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            500            15,390
        （2021年２月１日
                          (0)            (500)            (15,390)
        －2022年１月末日）
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    （米ドル投資型1411）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第３会計年度
                         14,368              0           14,368
        （2014年11月26日
                        (14,368)              (0)           (14,368)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            2,310            12,058
        （2015年２月１日
                          (0)            (2,310)            (12,058)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            2,647            9,411
        （2016年２月１日
                          (0)            (2,647)             (9,411)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            0            9,411
        （2017年２月１日
                          (0)            (0)            (9,411)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            4,946            4,465
        （2018年２月１日
                          (0)            (4,946)             (4,465)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            250            4,215
        （2019年２月１日
                          (0)            (250)            (4,215)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            0            4,215
        （2020年２月１日
                          (0)            (0)            (4,215)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            430            3,785
        （2021年２月１日
                          (0)            (430)            (3,785)
        －2022年１月末日）
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    （豪ドル投資型1411）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第３会計年度
                         3,580             0            3,580
        （2014年11月26日
                         (3,580)             (0)            (3,580)
        －2015年１月末日）
         第４会計年度
                          0            0            3,580
        （2015年２月１日
                          (0)            (0)            (3,580)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            0            3,580
        （2016年２月１日
                          (0)            (0)            (3,580)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            0            3,580
        （2017年２月１日
                          (0)            (0)            (3,580)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            0            3,580
        （2018年２月１日
                          (0)            (0)            (3,580)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            80            3,500
        （2019年２月１日
                          (0)            (80)            (3,500)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            0            3,500
        （2020年２月１日
                          (0)            (0)            (3,500)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            100            3,400
        （2021年２月１日
                          (0)            (100)            (3,400)
        －2022年１月末日）
                                166/464











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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （円投資型1502）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第４会計年度
                         66,583             7,200            59,383
        （2015年２月26日
                        (66,583)             (7,200)            (59,383)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0           15,310            44,073
        （2016年２月１日
                          (0)           (15,310)             (44,073)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            600            43,473
        （2017年２月１日
                          (0)            (600)            (43,473)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            6,583            36,890
        （2018年２月１日
                          (0)            (6,583)            (36,890)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            200            36,690
        （2019年２月１日
                          (0)            (200)            (36,690)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            200            36,490
        （2020年２月１日
                          (0)            (200)            (36,490)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            130            36,360
        （2021年２月１日
                          (0)            (130)            (36,360)
        －2022年１月末日）
                                167/464












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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （米ドル投資型1502）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第４会計年度
                         62,338             373            61,965
        （2015年２月26日
                        (62,338)             (373)            (61,965)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            557            61,408
        （2016年２月１日
                          (0)            (557)            (61,408)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0           42,578            18,830
        （2017年２月１日
                          (0)           (42,578)             (18,830)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0           13,320             5,510
        （2018年２月１日
                          (0)           (13,320)             (5,510)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            0            5,510
        （2019年２月１日
                          (0)            (0)            (5,510)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            1,000            4,510
        （2020年２月１日
                          (0)            (1,000)             (4,510)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            500            4,010
        （2021年２月１日
                          (0)            (500)            (4,010)
        －2022年１月末日）
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    （豪ドル投資型1502）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第４会計年度
                         9,211             0            9,211
        （2015年２月26日
                         (9,211)             (0)            (9,211)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            0            9,211
        （2016年２月１日
                          (0)            (0)            (9,211)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            0            9,211
        （2017年２月１日
                          (0)            (0)            (9,211)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            0            9,211
        （2018年２月１日
                          (0)            (0)            (9,211)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            300            8,911
        （2019年２月１日
                          (0)            (300)            (8,911)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            0            8,911
        （2020年２月１日
                          (0)            (0)            (8,911)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            0            8,911
        （2021年２月１日
                          (0)            (0)            (8,911)
        －2022年１月末日）
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    （円投資型1504）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第４会計年度
                        146,750              0           146,750
        （2015年４月28日
                        (146,750)              (0)           (146,750)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0           11,490            135,260
        （2016年２月１日
                          (0)           (11,490)            (135,260)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            3,900            131,360
        （2017年２月１日
                          (0)            (3,900)            (131,360)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0           32,370            98,990
        （2018年２月１日
                          (0)           (32,370)             (98,990)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            1,610            97,380
        （2019年２月１日
                          (0)            (1,610)            (97,380)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0           12,480            84,900
        （2020年２月１日
                          (0)           (12,480)             (84,900)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            630            84,270
        （2021年２月１日
                          (0)            (630)            (84,270)
        －2022年１月末日）
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    （米ドル投資型1504）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第４会計年度
                         17,719             2,525            15,194
        （2015年４月28日
                        (17,719)             (2,525)            (15,194)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            2,530            12,664
        （2016年２月１日
                          (0)            (2,530)            (12,664)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            2,242            10,422
        （2017年２月１日
                          (0)            (2,242)            (10,422)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            1,170            9,252
        （2018年２月１日
                          (0)            (1,170)             (9,252)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            855            8,397
        （2019年２月１日
                          (0)            (855)            (8,397)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            406            7,991
        （2020年２月１日
                          (0)            (406)            (7,991)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            500            7,491
        （2021年２月１日
                          (0)            (500)            (7,491)
        －2022年１月末日）
                                171/464












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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （豪ドル投資型1504）
                        販売口数            買戻し口数            発行済口数
         第４会計年度
                         22,161              0           22,161
        （2015年４月28日
                        (22,161)              (0)           (22,161)
        －2016年１月末日）
         第５会計年度
                          0            3,120            19,041
        （2016年２月１日
                          (0)            (3,120)            (19,041)
        －2017年１月末日）
         第６会計年度
                          0            0           19,041
        （2017年２月１日
                          (0)            (0)           (19,041)
        －2018年１月末日）
         第７会計年度
                          0            3,000            16,041
        （2018年２月１日
                          (0)            (3,000)            (16,041)
        －2019年１月末日）
         第８会計年度
                          0            5,250            10,791
        （2019年２月１日
                          (0)            (5,250)            (10,791)
        －2020年１月末日）
         第９会計年度
                          0            1,001            9,790
        （2020年２月１日
                          (0)            (1,001)             (9,790)
        －2021年１月末日）
         第10会計年度
                          0            0            9,790
        （2021年２月１日
                          (0)            (0)            (9,790)
        －2022年１月末日）
                                172/464












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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       ファンド証券は現在、受益証券購入の申込みを受け付けていないため、該当事項はありません。
    ２【買戻し手続等】

     （１）海外における買戻し手続等
        各受益者の最低買戻口数は、１口です。
        ファンド証券の買戻しを希望する受益者は、記入済みの買戻請求を、管理事務代行会社から要求されること
       があるその他の情報と共に、買戻日の午後５時（東京時間）、または管理会社が受託会社と協議の上、一定の
       場合に決定するその他の時間までに管理事務代行会社に送付しなければなりません。期限を過ぎてから到着し
       た買戻請求は、次の買戻日まで繰り越され、ファンド証券は、当該買戻日に適用される買戻価格で買い戻され
       ます。
        管理会社が、受託会社と協議の上、別段の定めを行った場合を除き、買戻請求は撤回することができませ
       ん。
        適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会社
       は、買戻請求を処理するために必要と考える情報を請求することができます。管理事務代行会社は、買戻しを
       申し込んでいる受益者が、管理事務代行会社が要求する情報の提出を遅滞する、もしくは提出しない場合、ま
       たは受託会社、管理事務代行会社もしくは管理会社がいずれかの法域においてマネー・ロンダリング対策のた
       めの法令を遵守するために必要である場合には、買戻請求の処理を拒絶し、または買戻代金の支払いを延期す
       ることができます。
       買戻価格

        ファンド証券１口当たり買戻価格は、当該買戻日の評価時点における純資産総額を、当該評価日における発
       行済受益証券口数で除して得られた金額を円投資型受益証券は１円、米ドル投資型受益証券は0.01米ドル、豪
       ドル投資型受益証券は0.01豪ドル単位まで四捨五入することにより算出されます。ファンド証券の買戻価格を
       計算する目的上、管理会社は、受託会社と協議の上、ファンド証券１口当たり純資産価格から、買戻請求を充
       足する資金を調達するために資産を売却したりポジションを手仕舞いする際にファンドの勘定で負担すること
       が予想される会計上の負担額および売却手数料を反映するのに適切と判断する引当金に相当する金額を控除す
       ることができます。買戻請求を行った受益者に支払われる買戻代金は、円投資型受益証券は１円、米ドル投資
       型受益証券は0.01米ドル、豪ドル投資型受益証券は0.01豪ドル単位まで四捨五入されます。四捨五入により生
       じた端数額はファンドに帰属します。
                                173/464







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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
       買戻手数料
        購入後９年未満で買い戻すファンド証券（任意の買戻し、または後記「強制買戻し」記載の規定に従い行わ
       れる強制的な買戻しかを問いません。）については、管理会社に支払われる以下の買戻手数料が課せられま
       す。
        ＜円投資型1207＞
                買戻日                      買戻手数料
        2013  年７月30日まで                          １口当たり300円
        2013  年７月31日から2014年７月30日まで                          　　同　　250円
        2014  年７月31日から2015年７月30日まで                          　　同　　225円
        2015  年７月31日から2016年７月30日まで                          　　同　　200円
        2016  年７月31日から2017年７月30日まで                          　　同　　175円
        2017  年７月31日から2018年７月30日まで                          　　同　　150円
        2018  年７月31日から2019年７月30日まで                          　　同　　125円
        2019  年７月31日から2020年７月30日まで                          　　同　　100円
                                    　　同　　       75円
        2020  年７月31日から2021年７月30日まで
        2021  年７月31日以降                           かかりません
        ＜円投資型1210＞

                買戻日                      買戻手数料
        2013  年10月30日まで                          １口当たり300円
        2013  年10月31日から2014年10月30日まで                          　　同　　250円
        2014  年10月31日から2015年10月30日まで                          　　同　　225円
        2015  年10月31日から2016年10月30日まで                          　　同　　200円
        2016  年10月31日から2017年10月30日まで                          　　同　　175円
        2017  年10月31日から2018年10月30日まで                          　　同　　150円
        2018  年10月31日から2019年10月30日まで                          　　同　　125円
        2019  年10月31日から2020年10月30日まで                          　　同　　100円
                                    　　同　　       75円
        2020  年10月31日から2021年10月30日まで
        2021  年10月31日以降                           かかりません
                                174/464








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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
        ＜円投資型1212＞
                買戻日                      買戻手数料
        2013  年12月26日まで                          １口当たり300円
        2013  年12月27日から2014年12月26日まで                          　　同　　250円
        2014  年12月27日から2015年12月26日まで                          　　同　　225円
        2015  年12月27日から2016年12月26日まで                          　　同　　200円
        2016  年12月27日から2017年12月26日まで                          　　同　　175円
        2017  年12月27日から2018年12月26日まで                          　　同　　150円
        2018  年12月27日から2019年12月26日まで                          　　同　　125円
        2019  年12月27日から2020年12月26日まで                          　　同　　100円
                                    　　同　　       75円
        2020  年12月27日から2021年12月26日まで
        2021  年12月27日以降                           かかりません
        ＜円投資型1301＞

                買戻日                      買戻手数料
        2014  年１月29日まで                          １口当たり300円
        2014  年１月30日から2015年１月29日まで                          　　同　　250円
        2015  年１月30日から2016年１月29日まで                          　　同　　225円
        2016  年１月30日から2017年１月29日まで                          　　同　　200円
        2017  年１月30日から2018年１月29日まで                          　　同　　175円
        2018  年１月30日から2019年１月29日まで                          　　同　　150円
        2019  年１月30日から2020年１月29日まで                          　　同　　125円
        2020  年１月30日から2021年１月29日まで                          　　同　　100円
                                    　　同　　       75円
        2021  年１月30日から2022年１月29日まで
        2022  年１月30日以降                           かかりません
        ＜円投資型1302＞

                買戻日                      買戻手数料
        2014  年２月26日まで                          １口当たり300円
        2014  年２月27日から2015年２月26日まで                          　　同　　250円
        2015  年２月27日から2016年２月26日まで                          　　同　　225円
        2016  年２月27日から2017年２月26日まで                          　　同　　200円
        2017  年２月27日から2018年２月26日まで                          　　同　　175円
        2018  年２月27日から2019年２月26日まで                          　　同　　150円
        2019  年２月27日から2020年２月26日まで                          　　同　　125円
        2020  年２月27日から2021年２月26日まで                          　　同　　100円
                                    　　同　　       75円
        2021  年２月27日から2022年２月26日まで
        2022  年２月27日以降                           かかりません
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        ＜円投資型1303／米ドル投資型1303／豪ドル投資型1303＞
                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1303          1303          1303
        2014年３月27日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年３月28日から2015年３月27日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年３月28日から2016年３月27日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年３月28日から2017年３月27日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年３月28日から2018年３月27日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年３月28日から2019年３月27日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年３月28日から2020年３月27日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年３月28日から2021年３月27日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年３月28日から2022年３月27日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年３月28日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        ＜円投資型1304／米ドル投資型1304／豪ドル投資型1304＞

                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1304          1304          1304
        2014年４月23日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年４月24日から2015年４月23日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年４月24日から2016年４月23日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年４月24日から2017年４月23日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年４月24日から2018年４月23日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年４月24日から2019年４月23日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年４月24日から2020年４月23日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年４月24日から2021年４月23日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年４月24日から2022年４月23日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年４月24日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

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        ＜円投資型1305／米ドル投資型1305／豪ドル投資型1305＞
                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1305          1305          1305
        2014年５月29日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年５月30日から2015年５月29日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年５月30日から2016年５月29日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年５月30日から2017年５月29日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年５月30日から2018年５月29日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年５月30日から2019年５月29日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年５月30日から2020年５月29日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年５月30日から2021年５月29日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年５月30日から2022年５月29日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年５月30日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        ＜円投資型1306／米ドル投資型1306／豪ドル投資型1306＞

                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1306          1306          1306
        2014年６月26日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年６月27日から2015年６月26日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年６月27日から2016年６月26日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年６月27日から2017年６月26日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年６月27日から2018年６月26日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年６月27日から2019年６月26日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年６月27日から2020年６月26日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年６月27日から2021年６月26日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年６月27日から2022年６月26日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年６月27日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

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        ＜円投資型1307／米ドル投資型1307／豪ドル投資型1307＞
                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                                   豪ドル投資型
                                 円投資型         米ドル投資型
                                                       ＊
                                                     1307
                                  1307          1307
        2014年７月29日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年７月30日から2015年７月29日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年７月30日から2016年７月29日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年７月30日から2017年７月29日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年７月30日から2018年７月29日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年７月30日から2019年７月29日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年７月30日から2020年７月29日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年７月30日から2021年７月29日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年７月30日から2022年７月29日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年７月30日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        ＊豪ドル投資型1307は、2017年12月27日に残存するすべての口数が買い戻されました。
        ＜円投資型1308／米ドル投資型1308／豪ドル投資型1308＞

                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1308          1308          1308
        2014年８月28日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年８月29日から2015年８月28日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年８月29日から2016年８月28日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年８月29日から2017年８月28日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年８月29日から2018年８月28日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年８月29日から2019年８月28日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年８月29日から2020年８月28日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年８月29日から2021年８月28日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年８月29日から2022年８月28日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年８月29日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

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        ＜円投資型1309／米ドル投資型1309／豪ドル投資型1309＞
                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                          米ドル投資型
                                 円投資型                  豪ドル投資型
                                              ＊
                                           1309
                                  1309                   1309
        2014年９月26日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年９月27日から2015年９月26日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年９月27日から2016年９月26日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年９月27日から2017年９月26日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年９月27日から2018年９月26日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年９月27日から2019年９月26日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年９月27日から2020年９月26日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年９月27日から2021年９月26日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年９月27日から2022年９月26日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年９月27日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        ＊米ドル投資型1309は、2020年12月16日に残存するすべての口数が買い戻されました。
        ＜円投資型1311／米ドル投資型1311／豪ドル投資型1311＞

                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1311          1311          1311
        2014年11月26日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年11月27日から2015年11月26日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年11月27日から2016年11月26日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年11月27日から2017年11月26日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年11月27日から2018年11月26日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年11月27日から2019年11月26日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年11月27日から2020年11月26日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年11月27日から2021年11月26日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年11月27日から2022年11月26日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年11月27日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

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        ＜円投資型1402／米ドル投資型1402／豪ドル投資型1402＞
                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1402          1402          1402
        2015年２月26日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2015年２月27日から2016年２月26日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2016年２月27日から2017年２月26日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2017年２月27日から2018年２月26日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2018年２月27日から2019年２月26日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2019年２月27日から2020年２月26日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2020年２月27日から2021年２月26日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2021年２月27日から2022年２月26日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2022年２月27日から2023年２月26日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2023年２月27日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        ＜円投資型1405／米ドル投資型1405／豪ドル投資型1405＞

                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1405          1405          1405
        2015年５月29日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2015年５月30日から2016年５月29日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2016年５月30日から2017年５月29日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2017年５月30日から2018年５月29日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2018年５月30日から2019年５月29日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2019年５月30日から2020年５月29日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2020年５月30日から2021年５月29日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2021年５月30日から2022年５月29日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2022年５月30日から2023年５月29日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2023年５月30日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

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        ＜円投資型1408／米ドル投資型1408／豪ドル投資型1408＞
                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1408          1408          1408
        2015年８月27日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2015年８月28日から2016年８月27日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2016年８月28日から2017年８月27日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2017年８月28日から2018年８月27日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2018年８月28日から2019年８月27日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2019年８月28日から2020年８月27日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2020年８月28日から2021年８月27日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2021年８月28日から2022年８月27日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2022年８月28日から2023年８月27日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2023年８月28日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        ＜円投資型1411／米ドル投資型1411／豪ドル投資型1411＞

                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1411          1411          1411
        2015年11月25日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2015年11月26日から2016年11月25日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2016年11月26日から2017年11月25日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2017年11月26日から2018年11月25日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2018年11月26日から2019年11月25日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2019年11月26日から2020年11月25日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2020年11月26日から2021年11月25日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2021年11月26日から2022年11月25日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2022年11月26日から2023年11月25日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2023年11月26日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
        ＜円投資型1502／米ドル投資型1502／豪ドル投資型1502＞
                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1502          1502          1502
        2016年２月25日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2016年２月26日から2017年２月25日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2017年２月26日から2018年２月25日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2018年２月26日から2019年２月25日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2019年２月26日から2020年２月25日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2020年２月26日から2021年２月25日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2021年２月26日から2022年２月25日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2022年２月26日から2023年２月25日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2023年２月26日から2024年２月25日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2024年２月26日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        ＜円投資型1504／米ドル投資型1504／豪ドル投資型1504＞

                 買戻日                      １口当たり買戻手数料
                                 円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                  1504          1504          1504
        2016年４月27日まで                            300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2016年４月28日から2017年４月27日まで                            250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2017年４月28日から2018年４月27日まで                            225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2018年４月28日から2019年４月27日まで                            200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2019年４月28日から2020年４月27日まで                            175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2020年４月28日から2021年４月27日まで                            150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2021年４月28日から2022年４月27日まで                            125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2022年４月28日から2023年４月27日まで                            100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2023年４月28日から2024年４月27日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2024年４月28日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

       （注）シリーズ・トラスト受益者決議によりファンドが償還する場合についても、管理会社がその裁量において異なる決定を行わない限
         り、残存するすべてのファンド証券（ファンドの償還について反対した受益者が保有するものを含みます。）についてファンドの
         償還時に買戻しが行われたものとみなされて、買戻手数料が課されます。
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
       決済
        英文目論見書の記載に従い、また、記入済みの買戻請求および上記の必要な情報が管理事務代行会社に受領
       されることを前提として、買戻代金は、原則として、当該買戻日の後４営業日以内に支払われます。ただし、
       豪ドル投資型受益証券に関しては、その４営業日目がメルボルンにおいて銀行が営業を行う日でない場合に
       は、決済は、原則として、メルボルンにおいて銀行が営業を行う翌営業日、または受託会社が、管理会社と協
       議の上随時に決定するその他の日をいいます。買戻代金は、該当するファンド証券の買戻しを請求している登
       録済みの受益者の銀行口座宛てに直接、円投資型受益証券は円、米ドル投資型受益証券は米ドル、豪ドル投資
       型受益証券は豪ドルで支払われ、第三者に対する支払いは認められません。
       買戻しの停止

        管理会社は、受託会社と協議の上、買戻しを執行する前に、後記「３                                    資産管理等の概要　（１）              資産の評
       価　②    純資産総額の計算の停止」記載の特定の状況において、ファンド証券の買戻しの停止を宣言すること
       ができます。当該期間中は、ファンド証券の買戻しは行われません。
       買戻しの繰越し

        受益者の利益を保護するために、管理会社は、受託会社と協議の上、各買戻日に買い戻すことができるファ
       ンド証券の口数を決定、または管理会社が決定した方法で制限することができます。買い戻すことができる
       ファンド証券の数を制限するか否かを決定する際、管理会社は、純資産総額および／またはクラスに関する純
       資産総額ならびにファンドまたは特定のクラスに帰属する投資対象に関する市場流動性等の事項を考慮するこ
       とができます。
       強制買戻し

        受託会社または管理会社が、ファンド証券が適格投資家でない者により、もしくはかかる者のために保有さ
       れている、またはかかる保有によりトラストもしくはファンドが登録を要求され、税金の負担に服し、もしく
       はいずれかの法域の法律に違反することになると判断し、受託会社もしくは管理会社がかかるファンド証券の
       申込みもしくは購入のための資金源の適法性に疑義を有する場合、または受託会社もしくは管理会社が単独の
       裁量により、当該クラスの受益者もしくはファンドの受益者全体の利益を考慮して適切であると判断する何ら
       かの理由（受託会社または管理会社は受益者に開示しないことがあります。）がある場合、管理会社は、受託
       会社と協議の上、その保有者に対し、受託会社または管理会社が決定する期限内にかかるファンド証券を（後
       記「（３）受益証券の譲渡」記載の規定に従い）売却し、かかる売却の証拠を受託会社および管理会社に提出
       することを指示することができ、これに従わない場合には、かかるファンド証券は強制買戻しされます。かか
       る強制買戻しに関して支払われる１口当たりの買戻価格は、かかる強制買戻しの日（当該日が評価日でない場
       合、直前の評価日）の評価時点現在で決定された当該クラス受益証券の１口当たり純資産価格です。クラス受
       益証券の買戻価格を計算する目的において、管理会社は、受託会社と協議の上、当該クラス受益証券の１口当
       たり純資産価格から、当該クラス受益証券の買戻しに必要な資金を調達するために資産を換価し、またはポジ
       ションを手仕舞いする際にファンドの勘定で負担することが予想される会計上の負担額および売却手数料を反
       映するのに適切と判断する引当金に相当する金額を控除することができます。
     （２）日本における買戻し手続等

        日本における受益者は、買戻日に、販売会社を通じ、管理会社に対し、ファンド証券の買戻しを請求するこ
       とができます。買戻日の午後３時までに買戻しの請求が行われ、かつ、販売会社所定の事務手続が完了したも
       のを当該買戻日の請求として取扱います。買戻価格は、原則として、管理会社が買戻請求を受領した日に計算
       されるファンド証券の１口当たり純資産価格とし、買戻代金は口座約款の定めるところにしたがって販売会社
       を通じて支払われます。
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
        買戻代金の支払いは、原則として、約定日（販売会社が注文の成立を確認した日）から起算して４国内営業
       日目から行われます。通常、約定日は、受益証券の買戻請求が行われた翌国内営業日となります。受益証券の
       買戻しは１口単位とします。米ドル投資型受益証券および豪ドル投資型受益証券の買戻代金が円貨で支払われ
       る 場合、各クラスの表示通貨との換算レートは、約定日の東京外国為替市場の相場に基づいて販売会社が決定
       します。また、各クラスの表示通貨でお受け取りいただくこともできます。詳細は販売会社にお問い合わせく
       ださい。
        購入後９年未満で買い戻されるファンド証券については、上記「（１）海外における買戻し手続等　買戻手
       数料」記載の買戻手数料が課せられます。ご負担いただく買戻手数料は、ファンド証券の保有期間が長期に及
       ぶほど、次第に減っていきます。
        なお、買戻手数料には消費税は課せられません。
     （３）受益証券の譲渡

        海外においては、各受益者は、受託会社および管理会社の事前の書面による同意に従い、自らの保有する
       ファンド証券を、受託会社が随時承認する様式の書面による証書をもって譲渡することができます。ただし、
       譲受人は、最初に、当該時点で有効なもしくは受託会社が別途要求する関連するまたは適用ある法域の法規ま
       たは政府もしくはその他の要件もしくは規制、または受託会社の方針に従うため、受託会社もしくはその適法
       な代理人により要求される情報を提供しなければなりません。また、譲受人は、受託会社に対して、（ａ）
       ファンド証券の譲渡が関連する適格投資家に対するものであること、（ｂ）譲受人が投資目的で自らの勘定で
       ファンド証券を取得すること、また（ｃ）受託会社または管理会社がその裁量で要求するその他の事項に関す
       ることを書面により表明しなければなりません。
        譲渡に関するすべての証書は、受託会社または管理会社が自らまたは譲渡人および譲受人に代わり署名する
       ことを要求されることがあります。譲渡人は、当該譲渡が登録され、かつ譲受人の氏名が受益者としてトラス
       トの関係する受益者名簿に記載されるまでは引続き受益者であるものとみなされ、また、当該譲渡対象のファ
       ンド証券に対する権利を有するものとみなされます。譲渡の登録は、管理事務代行会社が譲渡証書の原本およ
       び上記の情報を受領するまで行われません。
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    ３【資産管理等の概要】
     （１）【資産の評価】
       ① 　純資産総額の計算
         ファンドの純資産総額は、各評価日の評価時点におけるファンドの通貨建てで、かつ、基本信託証書に記
        載されている原則に従い管理事務代行会社により計算されます。ファンドの純資産総額は、ファンドの全資
        産の価額を確定し、そこからファンドの全負債を控除することにより計算されます。ファンド証券１口当た
        り純資産価格は、ファンドの純資産総額を発行済みのファンド証券の口数で除することにより計算されま
        す。ファンド証券の１口当たり純資産価格は、管理会社が受託会社と協議した上で決定した方法で四捨五入
        されます。
         ファンドの資産は、特に、以下の規定に従い、計算されます。
        （ａ）手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言されまたは発生済みかつ未
           受領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその
           全額の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合
           には、管理会社が合理的とみなす価額となります。
        （ｂ）以下の（ｃ）項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の（ｄ）項、
           （ｅ）項および（ｆ）項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所また
           は店頭市場において上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づ
           くすべての計算は、当該投資対象についての主な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の営
           業終了時点における規則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われ、金融商
           品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資対象の価格の計算は、
           マーケット・メイクを行う個人または法人（および当該マーケット・メーカーが複数存在する場合に
           は、管理会社が指定することのできる特定のマーケット・メーカー）により値付けされた投資対象の
           価額を参照して行われます。ただし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市場以
           外の取引所または市場における価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公正な
           基準を示すと考える場合には、管理会社は、当該価格を採用することができます。
        （ｃ）以下の（ｄ）項、（ｅ）項および（ｆ）項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価さ
           れるマネージド・ファンドの各持分の価額は、当該日付で計算される当該マネージド・ファンドの受
           益証券１口当たり、１株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社
           がそのように決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付で評価されない場合、
           当該マネージド・ファンドの受益証券１口当たり、１株当たり、もしくはその他の持分当たりの最新
           の公表純資産価格（入手可能である場合）、または（入手できない場合）当該受益証券、株式もしく
           はその他の持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とします。特に、マネージド・ファンドの価格
           の呼値が入手できない場合は、当該マネージド・ファンドによりもしくはそのために関係する評価日
           現在で公表され、もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算され、マネージド・ファ
           ンドが関係する評価日現在で価格が算定されていない場合は、最新の公表もしくは報告価格としま
           す。管理会社の単独の裁量により、価格が事後的に調整されることがあります。計算を実施する際、
           管理会社は、マネージド・ファンド、その管理事務代行者、代理人、投資運用者、投資顧問その他の
           取引を行う子会社を含む第三者から受領した未監査の評価および報告書ならびに評価の見積もりに依
           拠することができるものとし、管理会社は、かかる評価および報告書の内容または正確性について検
           証を行う責任・義務を負いません。
        （ｄ）純資産総額、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記（ｂ）項または（ｃ）項に規
           定されるとおりに入手できない場合、該当する資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決
           定されます。
        （ｅ）上記（ｂ）項に基づく投資対象の値付けされ、上場され、取引され、または市場で取り扱われている
           価格を確認する目的において、受託会社は、価格データおよび／または価格を送信する機械的もしく
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
           は電子的システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価格
           は、上記（ｂ）項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされます。
        （ｆ）上記にかかわらず、管理会社は、別の方法が投資対象の公正価格をより反映すると考える場合には、
           その単独の裁量により、当該方法の使用を許可することができます。
        （ｇ）ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象（証券であるか現金であるかを問いません。）の価額
           は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考慮する状況に
           おいて管理会社（または管理会社のために行為する管理事務代行会社）が適切とみなすレート（公式
           のものか否かを問いません。）により、ファンドの表示通貨に換算されます。
         ファンドのアニュアル・レポートおよび財務書類はルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた
        会計原則に従って作成されます。
         受託会社および管理事務代行会社は、ファンドの純資産総額を計算する際、独自の調査を行うことなく上
        記に従って提供された価格および評価に依拠することができ、かかる依拠について、ファンド、受益者また
        はその他の者に対して責任を負わないものとします。
       ② 　純資産総額の計算の停止
         受託会社は、管理会社と協議の上、以下の期間の全部または一部において、ファンドの純資産価格の決定
        の停止、購入および買戻し申込受付の停止、ならびにファンド証券の買戻しを請求した者に対する買戻代金
        の支払期限の延期をすることができます。
        （ａ）ファンドの投資対象の重要な部分が上場、値付け、取引もしくは取扱われている証券取引所、商品取
           引所、先物取引所または店頭市場が閉鎖（通例の週末および休日の休場を除きます。）、またはこれ
           らの取引所もしくは市場での取引が制限もしくは停止されている期間、
        （ｂ）ファンドがその投資対象を売却することが合理的に実行可能でなくなるか、その売却がファンドの受
           益者に対し著しい損害を及ぼすことになると受託会社または管理会社が判断する期間、
        （ｃ）投資対象の価値もしくはファンドの純資産価格を確認するために通常用いられる手段に故障が発生し
           た場合か、またはその他の理由からファンドの投資対象もしくはその他の資産の価値または純資産価
           格を合理的にもしくは公正に確認することができないと受託会社または管理会社が判断した場合、
        （ｄ）ファンドの投資対象の償還もしくは現金化またはその償還もしくは現金化に伴う資金の移動を、通常
           の価格または為替レートで行うことができないと管理会社が判断する期間、
        （ｅ）管理会社が、その単独の裁量に基づき、純資産価格の決定の停止、ファンド証券の購入および買戻し
           申込受付の停止、ならびに買戻代金の支払期限の延期をするのが賢明であると判断した期間
                                      ※
         ファンドの受益者名簿に記載されているすべての受益者                             は、純資産総額の計算が停止された場合、速や
        かに書面で通知を受け、また、かかる停止措置が終了した場合、速やかに通知されます。
        ※この場合の「受益者」とは、日本における販売会社を意味します。
     （２）【保管】

        ファンド証券が販売される海外においては、ファンド証券の確認書は受益者の責任において保管されます。
        日本の投資者に販売されるファンド証券の確認書は、販売会社の保管者名義で保管されます。
        ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
     （３）【信託期間】

        信託期間は、トラスト設立日に開始し、原則として、基本信託証書の締結日（2010年６月22日）から150年
       間存続しますが、後記「（５）その他　②                      ファンドの解散」記載の事由が発生した場合は、それ以前に償還
       することがあります。
        ただし、ファンド証券の存続期間は10年間であり、発行日から10年目の日または当該日が営業日でない場合
       には直前の営業日に、当該日の評価時点で決定される１口当たり純資産価格で償還されます。
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
        各クラスの発行日ならびに発行日から10年目の日（当該日が営業日でない場合には直前の営業日）は以下の
       とおりです。
                                        発行日から10年目の日（当該日が営

             クラス                  発行日
                                        業日でない場合には直前の営業日）
     円投資型1207                       2012年７月31日                 2022年７月29日

     円投資型1210                       2012年10月31日                 2022年10月31日

     円投資型1212                       2012年12月27日                 2022年12月27日

     円投資型1301                       2013年１月30日                 2023年１月30日

     円投資型1302                       2013年２月27日                 2023年２月27日

     円投資型1303、米ドル投資型1303、

                            2013年３月28日                 2023年３月28日
     豪ドル投資型1303
     円投資型1304、米ドル投資型1304、

                            2013年４月24日                 2023年４月24日
     豪ドル投資型1304
     円投資型1305、米ドル投資型1305、

                            2013年５月30日                 2023年５月30日
     豪ドル投資型1305
     円投資型1306、米ドル投資型1306、

                            2013年６月27日                 2023年６月27日
     豪ドル投資型1306
     円投資型1307、米ドル投資型1307、

                            2013年７月30日                 2023年７月28日
               ＊
     豪ドル投資型1307
     円投資型1308、米ドル投資型1308、

                            2013年８月29日                 2023年８月29日
     豪ドル投資型1308
                       ＊
     円投資型1309、米ドル投資型1309                   、
                            2013年９月27日                 2023年９月27日
     豪ドル投資型1309
     円投資型1311、米ドル投資型1311、

                            2013年11月27日                 2023年11月27日
     豪ドル投資型1311
     円投資型1402、米ドル投資型1402、

                            2014年２月27日                 2024年２月27日
     豪ドル投資型1402
                                187/464









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                                        発行日から10年目の日（当該日が営
             クラス                  発行日
                                        業日でない場合には直前の営業日）
     円投資型1405、米ドル投資型1405、

                            2014年５月30日                 2024年５月30日
     豪ドル投資型1405
     円投資型1408、米ドル投資型1408、

                            2014年８月28日                 2024年８月28日
     豪ドル投資型1408
     円投資型1411、米ドル投資型1411、

                            2014年11月26日                 2024年11月26日
     豪ドル投資型1411
     円投資型1502、米ドル投資型1502、

                            2015年２月26日                 2025年２月26日
     豪ドル投資型1502
     円投資型1504、米ドル投資型1504、

                            2015年４月28日                 2025年４月28日
     豪ドル投資型1504
    ＊豪ドル投資型1307は2017年12月27日に、米ドル投資型1309は2020年12月16日に残存するすべての口数が買い戻されました。
     （４）【計算期間】

        ファンドの計算期間は毎年１月31日に終了します。
     （５）【その他】

       ①　発行限度額
         ファンドが発行することができる受益証券の口数に上限はありません。
       ②　ファンドの解散
         ファンドは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、信託期間の満了前に償還します。
        （ａ）ファンドを継続すること、または別の法域に移転することが違法となるか、または実行不可能である
           かもしくは得策ではなく、またはファンドの受益者の利益に反すると受託会社が判断した場合、
        （ｂ）ファンドの受益者が、シリーズ・トラスト受益者決議により当該ファンドの償還を決定した場合、
        （ｃ）受託会社が辞任の意図を書面により通知したか、または受託会社について強制清算または任意清算が
           開始された場合で、管理会社が、当該通知または当該清算開始から90暦日以内に、受託会社の後任の
           受託者の地位を承継する意思がある他の法人を選任する、または選任させることができなかった場
           合、
        （ｄ）管理会社が辞任の意図を書面により通知したか、または管理会社について強制清算または任意清算が
           開始された場合で、受託会社が、当該通知または当該清算開始後90暦日以内に、管理会社の後任の管
           理会社の地位を承継する意思がある他の法人を選任する、または選任させることができなかった場
           合、
        （ｅ）適用される法律により償還が要求される場合、
        （ｆ）いずれかの評価日においてファンドの純資産総額が1,000万米ドル以下となり、管理会社がファンド
           の償還を決定した旨を書面により受託者に対して通知した場合。
         ファンドが償還した場合、受託会社は、ファンドの受益者名簿に記載されている全受益者に対しかかる償
        還を通知するものとします。
         受益者への償還金のお支払いには、信託期間終了日から半年程度、または監査手続等の進捗によってはさ
        らに時間を要する場合があります。
       ③　信託証書の変更等
         受託会社および管理会社は、受益者に対する10暦日以上前の書面による通知（場合によって、トラスト受
        益者決議またはシリーズ・トラスト受益者決議のいずれかにより放棄することができます。）により、場合
        によって、受益者または影響を受けるすべてのシリーズ・トラストの受益者のいずれかの最善の利益になる
        と受託会社および管理会社が、誠実に、かつ、商業上合理的に判断する方法および範囲において、信託証書
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        の補足証書に基づき、信託証書の条項または規定を修正、変更、改訂または追加することができます。ただ
        し、かかる修正、変更、改訂または追加が、
        （ａ）その時点の受益者の利益を著しく侵害せず、かつ、実質的な範囲において受託会社および管理会社
           の、場合によって、受益者もしくは影響を受けるすべてのシリーズ・トラストの受益者のいずれかに
           対する責任を免除することとならないこと
        （ｂ）財務上、法的な、もしくは公的な要件（法的拘束力を有するか否かを問いません。）を遵守するため
           に必要であること
        （ｃ）明白な誤りを修正するために必要であること
         のいずれかに該当すると受託会社が判断する旨を書面により証明する場合を除いて、かかる修正、変更、
        改訂または追加は、まず受託会社が当該修正、変更、改訂または追加を承認するために、場合によって、ト
        ラスト受益者決議またはシリーズ・トラスト受益者決議のいずれかを取得しなければ行うことができないも
        のとし、また当該修正、変更、改訂または追加により受益者がファンド証券に関する追加支払義務または
        ファンド証券に関して責任を引き受ける義務を負わないものとします。
       ④　関係法人との契約の更改等に関する手続
        管理事務代行契約
         管理事務代行契約および同契約に基づく管理事務代行会社の任命は、受託会社または管理会社または管理
        事務代行会社が相手方当事者に対し、60日以上前に書面による通知をすることにより終了することができま
        す。
         同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
        投資運用契約
         投資運用契約は、管理会社が投資運用会社に対して30日以上前の書面による通知をすることにより、また
        は、投資運用会社が管理会社に対して90日以上前の書面による通知をすることにより、終了することができ
        ます。
         同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
        副投資運用契約
         副投資運用契約は、投資運用会社が副投資運用会社に対して30日以上前の書面による通知をすることによ
        り、または、副投資運用会社が投資運用会社に対して90日以上前の書面による通知をすることにより、終了
        することができます。
         同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
        保管契約
         保管契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日以上前に書面による通知をすることにより終了するこ
        とができます。
         同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
        代行協会員契約書
         代行協会員契約は、一方当事者が他方当事者に対し、３か月以上前に書面による通知をすることにより終
        了することができます。
         同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
        受益証券販売・買戻契約書
         受益証券販売・買戻契約は、一方当事者が他方の当事者に対し、３か月以上前に書面による通知をするこ
        とにより終了することができます。
         同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
       ⑤　マネー・ロンダリング防止オフィサー
        　投資者は、受託会社にＥメール（Maylyn.Phillips@cibcfcib.com（本書の日付現在））で照会することに
        より、ファンドの現在のマネー・ロンダリング防止コンプライアンス・オフィサー、マネー・ロンダリン
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        グ・リポーティング・オフィサーおよび副マネー・ロンダリング・リポーティング・オフィサーの詳細（連
        絡先を含みます。）を取得することができます。
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    ４【受益者の権利等】
     （１）【受益者の権利等】
        受益者がトラストに関し、自己の受益権を直接行使するためには、登録名義人となっているかまたはファン
       ド証券を保持していなければなりません。したがって、販売会社にファンド証券の保管を委託している日本の
       受益者は、登録名義人ではなく、また、ファンド証券も保持していないため、トラストに関する受益権を行使
       することはできません。日本の投資者は、販売会社との間の口座契約に基づき、販売会社をして、自らのため
       に受益権を行使させることができます。ファンド証券の保管を販売会社に委託していない日本の投資者は、自
       己が決める方法により権利行使を行うことができます。
        投資者の有する主な権利は次のとおりです。
       （ⅰ）分配金請求権
         受益者は、管理会社の決定したトラストの分配金を請求する権利を有します。受益者は、ファンド決議に
        より、随時受託会社に対して中間分配を行うよう指示することができます。
       （ⅱ）買戻請求権
         受益者は、ファンド証券の買戻しを、信託証書の規定および本書の記載に従って請求する権利を有しま
        す。
       （ⅲ）残余財産分配請求権
         ファンドの償還日における当該ファンドの登録名義人は、当該ファンドの資産を換金することにより得ら
        れるすべての純手取金および当該ファンドの当該クラスの受益証券に属しており、資産の一部を構成してい
        る分配可能なその他の金銭を、自らが保有しているまたは保有しているものとみなされる当該ファンドの
        ファンド証券の口数に応じて分配するよう請求する権利を有します。
       （ⅳ）損害賠償請求権
         基本信託証書の規定に基づき、受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の
        不履行に基づく損害賠償を請求する権利を有します。
       （ⅴ）議決権
         受託会社は、基本信託証書の規定により要求された場合、またはトラスト受益者決議の場合１口当たり純
        資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の10分の１以上となる受益証券の保有者と
        して登録された受益者により、もしくはシリーズ・トラスト受益者決議の場合は特定のシリーズ・トラスト
        の受益証券の総口数の10分の１以上の保有者として登録された受益者により書面で要請された場合、招集通
        知に記載される時間および場所において、適宜、全受益者またはファンドの受益者の集会を招集します。各
        集会について集会の場所、日時および当該集会で提案される決議の概要を記載した書面による通知は、受託
        会社により、全受益者の集会の場合は各受益者に対し、またはファンドの受益者の集会の場合はファンドの
        受益者に対し、15暦日前までに郵送されるものとします。集会の基準日は、当該集会の招集通知に明記され
        る日付の21暦日以上前とします。不注意から集会の招集通知を受益者に送付しなかった場合、または受益者
        がかかる通知を受け取らなかった場合でも、当該集会の議事は無効とならないものとします。受託会社また
        は管理会社の取締役その他の授権された役員は、集会に出席し、かつ、発言することができます。
         定足数は受益者２名としますが、受益者が１名しか存在しない場合は、定足数は当該受益者１名としま
        す。いずれの集会においても、集会の議決に付される決議は、書面で行われる投票により決定されるものと
        し、トラスト受益者決議の場合１口当たり純資産価格の総額が全シリーズ・トラストの純資産総額の50％以
        上となる受益証券を保有する受益者により、またはシリーズ・トラスト受益者決議の場合特定のシリーズ・
        トラストの受益証券の総口数の過半数を保有する受益者により承認された場合、投票の結果は当該集会の決
        議とみなされます。トラスト受益者決議に関する純資産総額の計算は、当該集会の直前の評価日における評
        価時点で行われます。投票の際、議決権は本人または代理人により行使することができます。
        文書の提供および閲覧

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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
         基本信託証書、基本信託証書の補足信託証書、管理事務代行契約、保管契約、受託会社および／または管
        理会社間で締結されたファンドに関する業務提供者を任命する契約、ファンド証券の販売会社を任命する契
        約ならびに一切の年次報告書および半期報告書の写しは、あらゆる日（土曜、日曜および祝日を除きま
        す。）   の通常の営業時間に受託会社の事務所において無料で閲覧可能であり、合理的な料金を支払った上で
        その写しを入手することができます。
     （２）【為替管理上の取扱い】

        本書提出日現在、日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島
       における外国為替管理上の制限はありません。
     （３）【本邦における代理人】

        森・濱田松本法律事務所
        東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
        上記代理人は、管理会社から日本国内において、
       （ⅰ）管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について一切の
          通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
       （ⅱ）日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一
          切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
        を委任されています。なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人お
       よび金融庁長官に対する届出代理人は、
           弁護士　三　浦　　　健
           　同　　廣　本　文　晴
           東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
           森・濱田松本法律事務所
          です。
     （４）【裁判管轄等】

        日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管
       理会社は承認しています。
           東京地方裁判所　　東京都千代田区霞が関一丁目１番４号
        確定した判決の執行手続は、関連する法域の法令に従って行われます。
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

      ａ.  ファンドの直近２会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原

       則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に
       関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第５項ただ
       し書の規定の適用によるものです。
      ｂ.  ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第

       ７項に規定する外国監査法人等をいう。）であるプライスウォーターハウスクーパース　ケイマン諸島
       から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に
       係る監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されています。
      ｃ.  ファンドの原文の財務書類は原則として米ドルで表示され、一部について日本円または豪ドルで表示

       されています。日本文の財務書類には、米ドル表示のうち主要な金額について円換算額が併記されてい
       ます。日本円への換算には、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2022年５月31日現在における対顧客電信売買相
       場の仲値（１米ドル＝128.21円）が使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されていま
       す。
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
      １【財務諸表】
       （１）【2022年１月31日終了年度】
        ①【貸借対照表】
                       ＮＭ米国投資適格社債ファンド
                            純資産計算書
                          2022年１月31日現在
                           （米ドルで表示）
                                        米ドル             千円

                                注記
    資産

    投資有価証券－時価

                                 ２         59,299,175             7,602,747
    （取得価額：57,468,413米ドル）
    銀行預金                                       310,267             39,779

    先物契約にかかる未実現利益                            14           59,271             7,599

    先渡為替予約にかかる未実現利益                            13          167,039             21,416

    デリバティブにかかる未収証拠金                                       73,288             9,396

                                           550,815             70,620

    未収収益
                                         60,459,855             7,751,558

    資産合計
    負債

    未払買戻金                                       30,093             3,858

                                           95,598            12,257

    未払費用                            ９
                                           125,691             16,115

    負債合計
                                         60,334,164             7,735,443

    純資産
    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    　受益証券の内訳は以下のとおり。
                               １口当たり           発行済
                                                     純資産
                               純資産価格         受益証券口数
     円投資型1203受益証券（日本円で表示）                               9,323         23,490        219,006,929
     円投資型1204受益証券（日本円で表示）                               9,376         21,444        201,053,448
     円投資型1207受益証券（日本円で表示）                               9,065         86,974        788,432,213
     円投資型1210受益証券（日本円で表示）                               8,988         100,556         903,845,027
     円投資型1212受益証券（日本円で表示）                               9,117         28,566        260,422,324
     円投資型1301受益証券（日本円で表示）                               9,148         16,356        149,619,117
     円投資型1302受益証券（日本円で表示）                               9,203         35,347        325,305,227
     円投資型1303受益証券（日本円で表示）                               9,220         27,130        250,134,568
     米ドル投資型1303受益証券（米ドルで表示）                              104.41          2,275          237,523
     豪ドル投資型1303受益証券（豪ドルで表示）                               88.87          4,544          403,835
     円投資型1304受益証券（日本円で表示）                               9,071         39,268        356,192,673
     米ドル投資型1304（米ドルで表示）                              102.85          11,202         1,152,105
     豪ドル投資型1304受益証券（豪ドルで表示）                               87.27          1,200          104,723
     円投資型1305受益証券（日本円で表示）                               9,324         37,576        350,358,346
     米ドル投資型1305（米ドルで表示）                              105.69          7,243          765,522
     豪ドル投資型1305受益証券（豪ドルで表示）                               90.43          2,044          184,830
     円投資型1306受益証券（日本円で表示）                               9,804          9,864        96,711,398
     米ドル投資型1306（米ドルで表示）                              110.68          7,189          795,712
     豪ドル投資型1306受益証券（豪ドルで表示）                               95.94            4          384
     円投資型1307受益証券（日本円で表示）                               9,632         34,269        330,079,231
     米ドル投資型1307（米ドルで表示）                              108.79            250         27,198
     円投資型1308受益証券（日本円で表示）                               9,812         15,721        154,248,455
     米ドル投資型1308（米ドルで表示）                              110.80            994         110,134
     豪ドル投資型1308受益証券（豪ドルで表示）                               98.75            4          395
     円投資型1309受益証券（日本円で表示）                               9,709          4,670        45,342,928
     豪ドル投資型1309受益証券（豪ドルで表示）                               94.31          1,644          155,039
     円投資型1311受益証券（日本円で表示）                               9,593          6,820        65,421,689
     米ドル投資型1311（米ドルで表示）                              108.61            200         21,721
     豪ドル投資型1311受益証券（豪ドルで表示）                               95.36            9          858
     円投資型1402受益証券（日本円で表示）                               9,406         15,128        142,292,810
     米ドル投資型1402（米ドルで表示）                              106.43          2,189          232,981
     豪ドル投資型1402受益証券（豪ドルで表示）                               91.41          1,443          131,908
     円投資型1405受益証券（日本円で表示）                               9,183         15,378        141,216,960
     米ドル投資型1405（米ドルで表示）                              103.73          1,854          192,324
     豪ドル投資型1405受益証券（豪ドルで表示）                               88.74           530         47,031
     円投資型1408受益証券（日本円で表示）                               9,145         10,334         94,508,397
     米ドル投資型1408（米ドルで表示）                              103.26          1,205          124,434
     豪ドル投資型1408受益証券（豪ドルで表示）                               88.18          1,487          131,118
     円投資型1411受益証券（日本円で表示）                               9,289         15,390        142,951,756
     米ドル投資型1411（米ドルで表示）                              104.59          3,785          395,875
     豪ドル投資型1411受益証券（豪ドルで表示）                               89.47          3,400          304,194
     円投資型1502受益証券（日本円で表示）                               9,098         36,360        330,818,577
     米ドル投資型1502（米ドルで表示）                              102.43          4,010          410,732
     豪ドル投資型1502受益証券（豪ドルで表示）                               86.87          8,911          774,098
     円投資型1504受益証券（日本円で表示）                               9,063         84,270        763,721,309
     米ドル投資型1504（米ドルで表示）                              102.03          7,491          764,304
     豪ドル投資型1504受益証券（豪ドルで表示）                               86.18          9,790          843,679
    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
        ②【損益計算書】
                       ＮＭ米国投資適格社債ファンド
                             運用計算書
                       2022年１月31日に終了した年度
                           （米ドルで表示）
                                        米ドル             千円

                                注記
    収益
                                          2,309,596             296,113
    債券利息（源泉税控除後）
                                          2,309,596             296,113

    収益合計
    費用

    管理報酬                            ４          582,947             74,740
    販売報酬および代行協会員報酬                           ７，８            92,721            11,888
    管理事務代行報酬                            ５           68,871             8,830
    保管報酬                            ６           34,741             4,454
    コルレス銀行報酬                                        3,002             385
    受託報酬                            ３           9,999            1,282
    弁護士報酬                                        1,730             222
    海外登録費用                                       198,188             25,410
    立替費用                                        6,884             883
    専門家報酬                                       33,417             4,284
    印刷および公告費用                                        1,118             143
                                             167             21
    その他の費用
                                          1,033,785             132,542

    費用合計
                                          1,275,811             163,572

    純投資収益
    投資有価証券にかかる実現純利益                                     1,200,261             153,885

    先物契約にかかる実現純利益                                       46,119             5,913
                                         (7,685,779)             (985,394)
    外貨取引および先渡為替予約にかかる実現純損失
                                         (6,439,399)             (825,595)

    当期実現純損失
    投資有価証券にかかる未実現純損益の変動                                     (5,939,784)             (761,540)

    先物契約にかかる未実現純損益の変動                                       59,271             7,599
                                          1,076,583             138,029
    先渡為替予約にかかる未実現純損益の変動
                                         (4,803,930)             (615,912)

    当期未実現純損失
                                         (9,967,518)            (1,277,935)

    運用の結果による純資産の純減少
    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                       ＮＭ米国投資適格社債ファンド
                           純資産変動計算書
                       2022年１月31日に終了した年度
                           （米ドルで表示）
                                        米ドル             千円

                                注記
    期首現在純資産                                     77,988,611             9,998,920

    純投資収益

                                          1,275,811             163,572
    当期実現純損失                                     (6,439,399)             (825,595)

                                         (4,803,930)             (615,912)

    当期未実現純損失
                                         (9,967,518)            (1,277,935)

    運用の結果による純資産の純減少
                                         (6,501,887)             (833,607)

    受益証券の買戻支払額                            12
                                         (6,501,887)             (833,607)

                                         (1,185,042)             (151,934)

    受益者への支払分配金                            10
                                         60,334,164             7,735,443

    期末現在純資産
    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                         発行済受益証券変動計算書
                       2022年１月31日に終了した年度
                             （無監査）
    円投資型1203受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  30,490

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (7,000)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  23,490
    円投資型1204受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  22,369

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (925)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  21,444
    円投資型1207受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                 102,764

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (15,790)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  86,974
    円投資型1210受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                 117,782

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (17,226)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                 100,556
    円投資型1212受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  29,066

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (500)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  28,566
    円投資型1301受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  18,996

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (2,640)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  16,356
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                      発行済受益証券変動計算書（続き）
                       2022年１月31日に終了した年度
                             （無監査）
    円投資型1302受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  38,077

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (2,730)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  35,347
    円投資型1303受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  29,330

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (2,200)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  27,130
    米ドル投資型1303受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  5,345

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (3,070)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  2,275
    豪ドル投資型1303受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  4,544

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  4,544
    円投資型1304受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  41,798

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (2,530)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  39,268
    米ドル投資型1304受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  11,702

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (500)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  11,202
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                      発行済受益証券変動計算書（続き）
                       2022年１月31日に終了した年度
                             （無監査）
    豪ドル投資型1304受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  1,586

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (386)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  1,200
    円投資型1305受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  38,676

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (1,100)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  37,576
    米ドル投資型1305受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  7,243

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  7,243
    豪ドル投資型1305受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  2,044

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  2,044
    円投資型1306受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  11,814

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (1,950)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  9,864
    米ドル投資型1306受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  7,189

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  7,189
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                       2022年１月31日に終了した年度
                             （無監査）
    豪ドル投資型1306受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                     4

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                     4
    円投資型1307受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  35,269

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (1,000)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  34,269
    米ドル投資型1307受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                    450

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (200)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                    250
    円投資型1308受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  15,721

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  15,721
    米ドル投資型1308受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  1,124

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (130)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                    994
    豪ドル投資型1308受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                     4

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                     4
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                             （無監査）
    円投資型1309受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  4,670

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  4,670
    豪ドル投資型1309受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  1,644

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  1,644
    円投資型1311受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  7,320

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (500)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  6,820
    米ドル投資型1311受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  1,200

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (1,000)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                    200
    豪ドル投資型1311受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                     9

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                     9
    円投資型1402受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  20,568

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (5,440)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  15,128
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    米ドル投資型1402受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  2,389

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (200)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  2,189
    豪ドル投資型1402受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  1,443

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  1,443
    円投資型1405受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  16,988

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (1,610)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  15,378
    米ドル投資型1405受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  1,854

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  1,854
    豪ドル投資型1405受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                    580

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (50)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                    530
    円投資型1408受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  11,734

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (1,400)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  10,334
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                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                       ＮＭ米国投資適格社債ファンド
                      発行済受益証券変動計算書（続き）
                       2022年１月31日に終了した年度
                             （無監査）
    米ドル投資型1408受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  1,405

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (200)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  1,205
    豪ドル投資型1408受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  2,037

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (550)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  1,487
    円投資型1411受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  15,890

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (500)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  15,390
    米ドル投資型1411受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  4,215

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (430)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  3,785
    豪ドル投資型1411受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  3,500

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (100)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  3,400
    円投資型1502受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  36,490

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (130)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  36,360
                                204/464



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                      発行済受益証券変動計算書（続き）
                       2022年１月31日に終了した年度
                             （無監査）
    米ドル投資型1502受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  4,510

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (500)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  4,010
    豪ドル投資型1502受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  8,911

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  8,911
    円投資型1504受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  84,900

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (630)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  84,270
    米ドル投資型1504受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  7,991

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (500)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  7,491
    豪ドル投資型1504受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  9,790

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  9,790
                                205/464






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                             統計情報
                          2022年１月31日現在
                             （無監査）
                                  2022年          2021年          2020年

    期末現在純資産（米ドルで表示）                             60,334,164          77,988,611          83,313,562

    円投資型1203受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            219,006,929          305,528,287          349,058,221
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,323         10,021          9,809
    円投資型1204受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            201,053,448          225,389,138          243,444,268
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,376         10,076          9,864
    円投資型1207受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            788,432,213        1,001,856,125          1,102,919,868
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,065          9,749          9,550
    円投資型1210受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            903,845,027        1,138,609,189          1,366,726,428
      期末現在１口当たり純資産価格                               8,988          9,667          9,470
    円投資型1212受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            260,422,324          284,898,399          319,582,877
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,117          9,802          9,598
    円投資型1301受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            149,619,117          186,821,999          193,567,227
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,148          9,835          9,632
    円投資型1302受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            325,305,227          376,618,702          433,681,204
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,203          9,891          9,685
    円投資型1303受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            250,134,568          290,690,305          319,573,683
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,220          9,911          9,703
    米ドル投資型1303受益証券（米ドルで表示）

      期末現在純資産                              237,523          595,417          607,023
      期末現在１口当たり純資産価格                               104.41          111.40          107.72
                                206/464




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                           統計情報（続き）
                          2022年１月31日現在
                             （無監査）
                                  2022年          2021年          2020年

    豪ドル投資型1303受益証券（豪ドルで表示）

      期末現在純資産                              403,835          443,092          476,778
      期末現在１口当たり純資産価格                               88.87          97.51          98.41
    円投資型1304受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            356,192,673          407,680,982          432,480,233
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,071          9,754          9,554
    米ドル投資型1304受益証券（米ドルで表示）

      期末現在純資産                             1,152,105          1,284,383          1,242,661
      期末現在１口当たり純資産価格                               102.85          109.76          106.19
    豪ドル投資型1304受益証券（豪ドルで表示）

      期末現在純資産                              104,723          151,984          153,639
      期末現在１口当たり純資産価格                               87.27          95.83          96.87
    円投資型1305受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            350,358,346          387,483,352          447,882,867
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,324         10,019          9,808
    米ドル投資型1305受益証券（米ドルで表示）

      期末現在純資産                              765,522          816,486        1,243,800
      期末現在１口当たり純資産価格                               105.69          112.73          109.01
    豪ドル投資型1305受益証券（豪ドルで表示）

      期末現在純資産                              184,830          202,586          204,388
      期末現在１口当たり純資産価格                               90.43          99.11          99.99
    円投資型1306受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            96,711,398         124,390,225          163,514,844
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,804         10,529          10,307
    米ドル投資型1306受益証券（米ドルで表示）

      期末現在純資産                              795,712          848,262          865,238
      期末現在１口当たり純資産価格                               110.68          117.99          114.01
    豪ドル投資型1306受益証券（豪ドルで表示）

      期末現在純資産                                384          420          423
      期末現在１口当たり純資産価格                               95.94         104.97          105.67
                                207/464



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                          2022年１月31日現在
                             （無監査）
                                  2022年          2021年          2020年

    円投資型1307受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            330,079,231          364,924,433          386,477,239
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,632         10,347          10,125
    米ドル投資型1307受益証券（米ドルで表示）

      期末現在純資産                               27,198          52,203         111,022
      期末現在１口当たり純資産価格                               108.79          116.01          112.14
    円投資型1308受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            154,248,455          165,608,669          187,765,853
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,812         10,534          10,305
    米ドル投資型1308受益証券（米ドルで表示）

      期末現在純資産                              110,134          132,741          131,702
      期末現在１口当たり純資産価格                               110.80          118.10          114.13
    豪ドル投資型1308受益証券（豪ドルで表示）

      期末現在純資産                                395          432          434
      期末現在１口当たり純資産価格                               98.75         107.90          108.55
    円投資型1309受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            45,342,928          48,701,538          50,702,375
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,709         10,429          10,202
    米ドル投資型1309受益証券（米ドルで表示）

      期末現在純資産                                  -          -       11,291
      期末現在１口当たり純資産価格                                  -          -       112.91
    豪ドル投資型1309受益証券（豪ドルで表示）

      期末現在純資産                              155,039          169,742          170,959
      期末現在１口当たり純資産価格                               94.31         103.25          103.99
    円投資型1311受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            65,421,689          75,416,058          73,799,778
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,593         10,303          10,082
                                208/464





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                             （無監査）
                                  2022年          2021年          2020年

    米ドル投資型1311受益証券（米ドルで表示）

      期末現在純資産                               21,721         138,927          134,293
      期末現在１口当たり純資産価格                               108.61          115.77          111.91
    豪ドル投資型1311受益証券（豪ドルで表示）

      期末現在純資産                                858          939          946
      期末現在１口当たり純資産価格                               95.36         104.32          105.06
    円投資型1402受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            142,292,810          207,847,173          212,852,054
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,406         10,105          9,892
    米ドル投資型1402受益証券（米ドルで表示）

      期末現在純資産                              232,981          271,167          382,917
      期末現在１口当たり純資産価格                               106.43          113.51          109.75
    豪ドル投資型1402受益証券（豪ドルで表示）

      期末現在純資産                              131,908          144,523          190,794
      期末現在１口当たり純資産価格                               91.41         100.15          101.00
    円投資型1405受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            141,216,960          167,666,236          190,280,908
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,183          9,870          9,665
    米ドル投資型1405受益証券（米ドルで表示）

      期末現在純資産                              192,324          205,183          264,406
      期末現在１口当たり純資産価格                               103.73          110.67          107.05
    豪ドル投資型1405受益証券（豪ドルで表示）

      期末現在純資産                               47,031          56,451          56,990
      期末現在１口当たり純資産価格                               88.74          97.33          98.26
    円投資型1408受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            94,508,397         115,343,487          129,321,474
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,145          9,830          9,626
    米ドル投資型1408受益証券（米ドルで表示）

      期末現在純資産                              124,434          154,798          170,629
      期末現在１口当たり純資産価格                               103.26          110.18          106.58
                                209/464



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                             （無監査）
                                  2022年          2021年          2020年

    豪ドル投資型1408受益証券（豪ドルで表示）

      期末現在純資産                              131,118          197,058          199,081
      期末現在１口当たり純資産価格                               88.18          96.74          97.68
    円投資型1411受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            142,951,756          158,602,651          155,281,809
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,289          9,981          9,772
    米ドル投資型1411受益証券（米ドルで表示）

      期末現在純資産                              395,875          470,266          454,821
      期末現在１口当たり純資産価格                               104.59          111.57          107.91
    豪ドル投資型1411受益証券（豪ドルで表示）

      期末現在純資産                              304,194          343,358          346,538
      期末現在１口当たり純資産価格                               89.47          98.10          99.01
    円投資型1502受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            330,818,577          356,880,329          351,470,649
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,098          9,780          9,579
    米ドル投資型1502受益証券（米ドルで表示）

      期末現在純資産                              410,732          492,925          582,622
      期末現在１口当たり純資産価格                               102.43          109.30          105.74
    豪ドル投資型1502受益証券（豪ドルで表示）

      期末現在純資産                              774,098          849,736          858,494
      期末現在１口当たり純資産価格                               86.87          95.36          96.34
    円投資型1504受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            763,721,309          827,359,425          930,619,111
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,063          9,745          9,557
    米ドル投資型1504受益証券（米ドルで表示）

      期末現在純資産                              764,304          870,196          884,808
      期末現在１口当たり純資産価格                               102.03          108.90          105.37
    豪ドル投資型1504受益証券（豪ドルで表示）

      期末現在純資産                              843,679          926,884        1,033,246
      期末現在１口当たり純資産価格                               86.18          94.68          95.75
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                       ＮＭ米国投資適格社債ファンド
                          財務書類に対する注記
                          2022年１月31日現在
    注１．組織

      　ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ（以下「トラスト」という。）のシリーズ・トラストであ
      るＮＭ米国投資適格社債ファンド（以下「ファンド」という。）は、ファーストカリビアン・インターナ
      ショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド（以下「受託会社」とい
      う。）とファンドの管理会社であるＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの間
      で締結された2010年６月22日付の基本信託証書（修正および補足済）（以下「基本信託証書」という。）
      ならびに2012年１月18日付、2015年７月31日付および2016年７月29日付の補足信託証書に基づいて設立さ
      れた。トラストは、ケイマン諸島の信託法（改訂済み）に基づき運営されるユニット・トラストである。
      　トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（改訂済み）に基づくミューチュアル・ファ
      ンドとして規制されている。また、ケイマン諸島金融庁（以下「ＣＩＭＡ」という。）に登録され、目論
      見書および監査済み年次財務書類をＣＩＭＡに提出する必要がある。
      　受託会社は、補足信託証書により、シリーズ・トラストの追加設定を承認することができる。本財務書
      類日現在、トラストは、ＮＭ米国投資適格社債ファンドを含めてそれぞれの有価証券、現金およびその他
      の資産からなる、４つのシリーズ・トラストにより構成される。
      　受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法（改訂済み）に基づき適法に設立され、存続してお
      り、信託業務を遂行する認可を受けている信託会社である。
      　財務書類日現在、円投資型1203受益証券、円投資型1204受益証券、円投資型1207受益証券、円投資型
      1210受益証券、円投資型1212受益証券、円投資型1301受益証券、円投資型1302受益証券、円投資型1303受
      益証券、米ドル投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券、円投資型1304受益証券、米ドル投資型
      1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券、円投資型1305受益証券、米ドル投資型1305受益証券、豪ドル
      投資型1305受益証券、円投資型1306受益証券、米ドル投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券、
      円投資型1307受益証券、米ドル投資型1307受益証券、円投資型1308受益証券、米ドル投資型1308受益証
      券、豪ドル投資型1308受益証券、円投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309受益証券、円投資型1311受益
      証券、米ドル投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券、円投資型1402受益証券、米ドル投資型
      1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券、円投資型1405受益証券、米ドル投資型1405受益証券、豪ドル
      投資型1405受益証券、円投資型1408受益証券、米ドル投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券、
      円投資型1411受益証券、米ドル投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券、円投資型1502受益証
      券、米ドル投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券、円投資型1504受益証券、米ドル投資型1504
      受益証券および豪ドル投資型1504受益証券の47のクラスが設定されている。
      　ファンドの投資目的は、主に、米ドル建ての社債（米国および米国以外の発行体の社債を含む。）への
      投資を通じて、安定した収益と長期的な投資元本の成長を追求することである。管理会社および／または
      その委託先は、分配金を四半期毎に安定的に支払うため十分な収益を提供しつつ、長期的な資産の成長を
      図ることを目指す。
      　管理会社および／またはその委託先は、米ドルと円との間における為替変動に対する円投資型受益証券
      の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理会社およ
      び／またはその委託先は、円投資型受益証券の米ドルと円との間における為替変動に対する通貨エクス
      ポージャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動することなどによ
      り、当該エクスポージャーを常に100％ヘッジできるとは限らない。
      　管理会社および／またはその委託先は、米ドルと豪ドルとの間における為替変動に対する豪ドル投資型
      受益証券の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理
      会社および／またはその委託先は、豪ドル投資型受益証券の米ドルと豪ドルとの間における為替変動に対
      する通貨エクスポージャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動する
      ことなどにより、当該エクスポージャーを常に100％ヘッジできるとは限らない。
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      　英文目論見書に定められた条項に従う早期償還を除いて、適用される法律により要求された場合、また
      は、いずれかの評価日においてファンドの純資産総額が１千万米ドル以下となり、管理会社がファンドの
      償 還を決定した旨を書面により受託会社に対して通知した場合、ファンドは償還する。
    注２．重要な会計方針

      　当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に
      準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
      証券およびその他の資産への投資
      (a）手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言または発生済みでかつ未受
       領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその全額
       の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合には、
       その価額は、管理会社が合理的な価額とみなす価額とみなされる。
      (b）以下の(c)項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の(d)項、(e)項およ
       び(f)項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場において
       上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づくすべての計算は、当
       該投資対象についての主要な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の営業終了時点における規
       則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われ、金融商品取引所、商品取引所、
       先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資対象の価格の計算は、マーケット・メイクを行う個
       人、法人または機関（および当該マーケット・メーカーが複数存在する場合には、管理会社が指定する
       ことのできる特定のマーケット・メーカー）により値付けされた投資対象の価額を参照して行われる。
       ただし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市場以外の取引所または市場における
       価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公正な基準を示すと考える場合には、管
       理会社は、当該価格を採用することができる。
      (c）以下の(d)項、(e)項および(f)項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価されるマネー
       ジド・ファンドの各持分の価額は、当該日付現在で計算される当該マネージド・ファンドの受益証券１
       口当たり、１株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社がそのよう
       に決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付現在で評価されない場合、当該マ
       ネージド・ファンドの受益証券１口当たり、１株当たり、もしくはその他の持分当たりの最終の公表純
       資産価格（入手可能である場合）、または（入手できない場合）当該受益証券、株式もしくはその他の
       持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とする。特に、マネージド・ファンドの価格の呼値が入手で
       きない場合は、当該マネージド・ファンドによりもしくはそのために関係する評価日現在で公表され、
       もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算され、マネージド・ファンドが関係する評価
       日現在で価格が計算されていない場合は、最終の公表もしくは報告価格とする。管理会社の単独の裁量
       により、価格が事後的に調整されることがある。計算を行う際、管理会社は、マネージド・ファンド、
       その管理事務代行者、代理人、投資運用者、投資顧問またはその他の取引を行う子会社を含む第三者か
       ら受領した未監査の評価および報告書ならびに評価の見積もりに依拠することができるものとし、管理
       会社は、かかる評価および報告書の内容または正確性について検証を行う責任・義務を負わない。
      (d）純資産価額、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記(b)項または(c)項に規定され
       るとおりに入手できない場合、当該資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決定される。
      (e）上記(b)項に基づく投資対象の上場され、値付けされ、取引され、または市場で取り扱われている価格
       を確認する目的において、受託会社は、価格データおよび／または価格を送信する機械的もしくは電子
       的システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価格は、上記
       (b)項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされる。
      (f）上記にかかわらず、管理会社は、別の方法が投資対象の公正価格をより反映すると考える場合には、
       その単独の裁量により、当該方法の使用を許可することができる。
      (g）ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象（証券であるか現金であるかを問わない。）の価額
       は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考慮する状況にお
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       いて管理会社（または管理会社のために行為する管理事務代行会社）が適切とみなすレート（公式のも
       のか否かを問わない。）により、ファンドの表示通貨に換算される。
      投資取引および投資収益

      　投資取引は、取引日において計上される。利息収入は、発生主義ベースで認識される。配当金は、配当
      落ち日に計上される。証券取引にかかる実現利益または損失は、売却された証券の平均原価を基準に決定
      される。
      外貨換算

      　ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨建てで表示される。米ドル以外
      の通貨建てで表示される資産および負債は、年度末現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。米ドル
      以外の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。
      　米ドル以外の通貨建ての投資取引は、取引日現在適用される実勢為替レートで米ドルに換算される。
      　ファンドは、投資対象にかかる為替レートの変動による運用実績の部分と、保有証券の市場価格の値動
      きにより生じる変動を分離しない。これらの変動は、投資対象証券にかかる実現および未実現純損益に含
      まれる。
      　2022年１月31日現在の為替レートは以下の通りである。
       １米ドル　＝　　1.41864豪ドル
       １米ドル　＝　　0.89518ユーロ
       １米ドル　＝　115.46503日本円
      先渡為替予約

      　先渡為替予約は、満期日までの残存期間に関して、年度末現在で適用される先渡為替レートで評価され
      る。先渡為替予約により生じる損益は、運用計算書において認識される。純資産計算書において、未実現
      純利益は資産として、未実現純損失は負債として計上される。
      先物契約

      　先物契約の締結時において、当初証拠金の預託が現金または証券のいずれかで行われる。当該先物契約
      の締結期間中の価格変動は、当該先物契約を各評価日の終了時の価格で値洗いすることにより、未実現損
      益として認識される。
      　未実現損益の有無により、変動証拠金が授受される。純資産計算書において、未実現純利益は資産とし
      て、未実現純損失は負債として計上される。当該契約の終了時に、ファンドは契約開始時における価格と
      契約終了時における価格の差額を実現損益として計上する。
    注３．受託報酬

      　受託会社は、ファンドの資産から純資産総額に対して年率0.01パーセントの報酬（ただし、最低年間報
      酬額を10,000米ドルとする。）を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎
      月後払いで支払われる。
      　毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
      　受託会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
      を受ける。
    注４．管理報酬

      　管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
      に記載される年率の管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月
      後払いで支払われる。
      円投資型1203受益証券
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      円投資型1204受益証券
                                                       0.50％
      円投資型1207受益証券
      円投資型1210受益証券
      円投資型1212受益証券
      円投資型1301受益証券
      円投資型1302受益証券
      円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券および米ドル投資型1303受益証券
      円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券および米ドル投資型1304受益証券
      円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券および米ドル投資型1305受益証券
      円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券および米ドル投資型1306受益証券
      円投資型1307受益証券および米ドル投資型1307受益証券
      円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券および米ドル投資型1308受益証券                                                 0.45％
      円投資型1309受益証券および豪ドル投資型1309受益証券
      円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券および米ドル投資型1311受益証券
      円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券および米ドル投資型1402受益証券
      円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券および米ドル投資型1405受益証券
      円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券および米ドル投資型1408受益証券
      円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券および米ドル投資型1411受益証券
      円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券および米ドル投資型1502受益証券
      円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券および米ドル投資型1504受益証券
                                214/464













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      　また、管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下
      記の表に記載される年率の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算
      され、毎月後払いで支払われる。
      円投資型1203受益証券                       円投資型1204受益証券
      円投資型1207受益証券                       円投資型1210受益証券
      円投資型1212受益証券                       円投資型1301受益証券
      円投資型1302受益証券                       円投資型1303受益証券
      円投資型1304受益証券                       円投資型1305受益証券
      円投資型1306受益証券                       円投資型1307受益証券                          0.36％
      円投資型1308受益証券                       円投資型1309受益証券
      円投資型1311受益証券                       円投資型1402受益証券
      円投資型1405受益証券                       円投資型1408受益証券
      円投資型1411受益証券                       円投資型1502受益証券
      円投資型1504受益証券
      豪ドル投資型1303受益証券                       豪ドル投資型1304受益証券
      豪ドル投資型1305受益証券                       豪ドル投資型1306受益証券
      豪ドル投資型1308受益証券                       豪ドル投資型1309受益証券
      豪ドル投資型1311受益証券                       豪ドル投資型1402受益証券                          0.65％
      豪ドル投資型1405受益証券                       豪ドル投資型1408受益証券
      豪ドル投資型1411受益証券                       豪ドル投資型1502受益証券
      豪ドル投資型1504受益証券
      米ドル投資型1303受益証券                       米ドル投資型1304受益証券
      米ドル投資型1305受益証券                       米ドル投資型1306受益証券
      米ドル投資型1307受益証券                       米ドル投資型1308受益証券
      米ドル投資型1311受益証券                       米ドル投資型1402受益証券                          0.44％
      米ドル投資型1405受益証券                       米ドル投資型1408受益証券
      米ドル投資型1411受益証券                       米ドル投資型1502受益証券
      米ドル投資型1504受益証券
      　更に、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職務の適
      切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有する。
      　毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
      　管理会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
      を受ける。
      　管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社の報酬を
      支払う責任を負う。
    注５．管理事務代行報酬

      　管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する
      権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
      　毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
      　管理事務代行会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産か
      ら払戻しを受ける。
                                215/464




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    注６．保管報酬
      　保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有
      する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払わ
      れる。
      　毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
      　保管会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
      を受ける。
    注７．販売報酬

      　販売会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
      に記載される年率の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払
      いで支払われる。
      円投資型1203受益証券
      円投資型1204受益証券
                                                       0.05％
      円投資型1207受益証券
      円投資型1210受益証券
      円投資型1212受益証券
      円投資型1301受益証券
      円投資型1302受益証券
      円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券および米ドル投資型1303受益証券
      円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券および米ドル投資型1304受益証券
      円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券および米ドル投資型1305受益証券
      円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券および米ドル投資型1306受益証券
      円投資型1307受益証券および米ドル投資型1307受益証券
      円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券および米ドル投資型1308受益証券                                                 0.10％
      円投資型1309受益証券および豪ドル投資型1309受益証券
      円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券および米ドル投資型1311受益証券
      円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券および米ドル投資型1402受益証券
      円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券および米ドル投資型1405受益証券
      円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券および米ドル投資型1408受益証券
      円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券および米ドル投資型1411受益証券
      円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券および米ドル投資型1502受益証券
      円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券および米ドル投資型1504受益証券
      　毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
      　販売会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
      を受ける。
    注８．代行協会員報酬

      　代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を
      有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
      　毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
      　代行協会員は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻
      しを受ける。
    注９．未払費用

                              （米ドル）
      管理報酬                            45,762
      販売報酬および代行協会員報酬                             7,236
                                216/464

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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
      管理事務代行報酬                             5,274
      保管報酬                             2,637
      受託報酬                              851
      立替費用                              527
      専門家報酬                            31,242
      印刷および公告費用                              857
                                  1,212
      その他の費用
      未払費用                            95,598
    注10．分配方針

      　管理会社は、受託会社（または受託会社の代理としての管理事務代行会社）に対して、各分配期間に関
      して、管理会社が決定した金額を受益証券の保有者に分配するよう指図することができる。かかる分配金
      は、ファンドのインカム、実現／未実現キャピタル・ゲインおよび／または各クラスに帰属する分配可能
      な資金の中から支払われる。分配期間に関する分配は、分配期間の終了日である分配基準日においてファ
      ンドの受益者名簿に登録されている受益者に対して、該当する通貨の最小単位未満の端数を切り捨てて行
      われる。
      　2022年１月31日に終了した年度において、ファンドは、合計1,185,042米ドルを分配した。
      　分配金は、それぞれ、以下の通り各クラスの受益者に支払われた。
      円投資型1203受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年３月８日            2021年３月12日                   40             1,215,600
       2021年６月７日            2021年６月11日                   40              979,600
       2021年９月７日            2021年９月10日                   40              975,600
                                                    967,600
       2021年12月６日            2021年12月10日                   40
                                                   4,138,400
      円投資型1204受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年４月６日            2021年４月８日                   40              876,360
       2021年７月６日            2021年７月９日                   40              876,360
       2021年10月６日            2021年10月12日                   40              857,760
                                                    857,760
       2022年１月６日            2022年１月13日                   40
                                                   3,468,240
                                217/464







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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
      円投資型1207受益証券
         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年４月６日            2021年４月８日                   40             4,089,760
       2021年７月６日            2021年７月９日                   40             4,074,960
       2021年10月６日            2021年10月12日                   40             3,912,960
                                                   3,632,960
       2022年１月６日            2022年１月13日                   40
                                                  15,710,640
      円投資型1210受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年４月６日            2021年４月８日                   40             4,328,880
       2021年７月６日            2021年７月９日                   40             4,236,880
       2021年10月６日            2021年10月12日                   40             4,183,680
                                                   4,042,240
       2022年１月６日            2022年１月13日                   40
                                                  16,791,680
      円投資型1212受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年３月８日            2021年３月12日                   40             1,162,640
       2021年６月７日            2021年６月11日                   40             1,162,640
       2021年９月７日            2021年９月10日                   40             1,150,640
                                                   1,142,640
       2021年12月６日            2021年12月10日                   40
                                                   4,618,560
      円投資型1301受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年４月６日            2021年４月８日                   40              701,840
       2021年７月６日            2021年７月９日                   40              658,240
       2021年10月６日            2021年10月12日                   40              654,240
                                                    654,240
       2022年１月６日            2022年１月13日                   40
                                                   2,668,560
      円投資型1302受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年２月８日            2021年２月16日                   40             1,523,080
       2021年５月６日            2021年５月12日                   40             1,515,880
       2021年８月６日            2021年８月13日                   40             1,491,880
                                                   1,413,880
       2021年11月８日            2021年11月12日                   40
                                                   5,944,720
                                218/464





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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
      円投資型1303受益証券
         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年３月８日            2021年３月12日                   40             1,129,200
       2021年６月７日            2021年６月11日                   40             1,129,200
       2021年９月７日            2021年９月10日                   40             1,121,200
                                                   1,101,200
       2021年12月６日            2021年12月10日                   40
                                                   4,480,800
      米ドル投資型1303受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
       2021年３月８日            2021年３月12日                 0.40                1,058
       2021年６月７日            2021年６月11日                 0.40                1,058
       2021年９月７日            2021年９月10日                 0.40                1,058
                                                     1,058
       2021年12月６日            2021年12月10日                 0.40
                                                     4,232
      豪ドル投資型1303受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
       2021年３月８日            2021年３月12日                 0.90                4,090
       2021年６月７日            2021年６月11日                 0.90                4,090
       2021年９月７日            2021年９月10日                 0.90                4,090
                                                     4,090
       2021年12月６日            2021年12月10日                 0.90
                                                    16,360
      円投資型1304受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年４月６日            2021年４月８日                   40             1,671,920
       2021年７月６日            2021年７月９日                   40             1,631,920
       2021年10月６日            2021年10月12日                   40             1,631,920
                                                   1,570,720
       2022年１月６日            2022年１月13日                   40
                                                   6,506,480
      米ドル投資型1304受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
       2021年４月６日            2021年４月８日                 0.40                4,521
       2021年７月６日            2021年７月９日                 0.40                4,521
       2021年10月６日            2021年10月12日                 0.40                4,521
                                                     4,481
       2022年１月６日            2022年１月13日                 0.40
                                                    18,044
                                219/464





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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
      豪ドル投資型1304受益証券
         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
       2021年４月６日            2021年４月８日                 0.90                1,305
       2021年７月６日            2021年７月９日                 0.90                1,080
       2021年10月６日            2021年10月12日                 0.90                1,080
                                                     1,080
       2022年１月６日            2022年１月13日                 0.90
                                                     4,545
      円投資型1305受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年２月８日            2021年２月16日                   40             1,547,040
       2021年５月６日            2021年５月12日                   40             1,523,040
       2021年８月６日            2021年８月13日                   40             1,503,040
                                                   1,503,040
       2021年11月８日            2021年11月12日                   40
                                                   6,076,160
      米ドル投資型1305受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
       2021年２月８日            2021年２月16日                 0.40                2,897
       2021年５月６日            2021年５月12日                 0.40                2,897
       2021年８月６日            2021年８月13日                 0.40                2,897
                                                     2,897
       2021年11月８日            2021年11月12日                 0.40
                                                    11,588
      豪ドル投資型1305受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
       2021年２月８日            2021年２月16日                 0.90                1,840
       2021年５月６日            2021年５月12日                 0.90                1,840
       2021年８月６日            2021年８月13日                 0.90                1,840
                                                     1,840
       2021年11月８日            2021年11月12日                 0.90
                                                     7,360
      円投資型1306受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年３月８日            2021年３月12日                   40              472,560
       2021年６月７日            2021年６月11日                   40              398,560
       2021年９月７日            2021年９月10日                   40              394,560
                                                    394,560
       2021年12月６日            2021年12月10日                   40
                                                   1,660,240
                                220/464





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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
      米ドル投資型1306受益証券
         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
       2021年３月８日            2021年３月12日                 0.40                2,876
       2021年６月７日            2021年６月11日                 0.40                2,876
       2021年９月７日            2021年９月10日                 0.40                2,876
                                                     2,876
       2021年12月６日            2021年12月10日                 0.40
                                                    11,504
      豪ドル投資型1306受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
       2021年３月８日            2021年３月12日                 0.90                   4
       2021年６月７日            2021年６月11日                 0.90                   4
       2021年９月７日            2021年９月10日                 0.90                   4
                                                       4
       2021年12月６日            2021年12月10日                 0.90
                                                       16
      円投資型1307受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年４月６日            2021年４月８日                   40             1,386,760
       2021年７月６日            2021年７月９日                   40             1,386,760
       2021年10月６日            2021年10月12日                   40             1,386,760
                                                   1,370,760
       2022年１月６日            2022年１月13日                   40
                                                   5,531,040
      米ドル投資型1307受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
       2021年４月６日            2021年４月８日                 0.40                 180
       2021年７月６日            2021年７月９日                 0.40                 180
       2021年10月６日            2021年10月12日                 0.40                 100
                                                      100
       2022年１月６日            2022年１月13日                 0.40
                                                      560
      円投資型1308受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年２月８日            2021年２月16日                   40              628,840
       2021年５月６日            2021年５月12日                   40              628,840
       2021年８月６日            2021年８月13日                   40              628,840
                                                    628,840
       2021年11月８日            2021年11月12日                   40
                                                   2,515,360
                                221/464





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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
      米ドル投資型1308受益証券
         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
       2021年２月８日            2021年２月16日                 0.40                 450
       2021年５月６日            2021年５月12日                 0.40                 398
       2021年８月６日            2021年８月13日                 0.40                 398
                                                      398
       2021年11月８日            2021年11月12日                 0.40
                                                     1,644
      豪ドル投資型1308受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
       2021年２月８日            2021年２月16日                 0.90                   4
       2021年５月６日            2021年５月12日                 0.90                   4
       2021年８月６日            2021年８月13日                 0.90                   4
                                                       4
       2021年11月８日            2021年11月12日                 0.90
                                                       16
      円投資型1309受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年３月８日            2021年３月12日                   40              186,800
       2021年６月７日            2021年６月11日                   40              186,800
       2021年９月７日            2021年９月10日                   40              186,800
                                                    186,800
       2021年12月６日            2021年12月10日                   40
                                                    747,200
      豪ドル投資型1309受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
       2021年３月８日            2021年３月12日                 0.90                1,480
       2021年６月７日            2021年６月11日                 0.90                1,480
       2021年９月７日            2021年９月10日                 0.90                1,480
                                                     1,480
       2021年12月６日            2021年12月10日                 0.90
                                                     5,920
      円投資型1311受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年２月８日            2021年２月16日                   40              292,800
       2021年５月６日            2021年５月12日                   40              272,800
       2021年８月６日            2021年８月13日                   40              272,800
                                                    272,800
       2021年11月８日            2021年11月12日                   40
                                                   1,111,200
                                222/464





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                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
      米ドル投資型1311受益証券
         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
       2021年２月８日            2021年２月16日                 0.40                 480
       2021年５月６日            2021年５月12日                 0.40                 480
       2021年８月６日            2021年８月13日                 0.40                 480
                                                      480
       2021年11月８日            2021年11月12日                 0.40
                                                     1,920
      豪ドル投資型1311受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
       2021年２月８日            2021年２月16日                 0.90                   8
       2021年５月６日            2021年５月12日                 0.90                   8
       2021年８月６日            2021年８月13日                 0.90                   8
                                                       8
       2021年11月８日            2021年11月12日                 0.90
                                                       32
      円投資型1402受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年２月８日            2021年２月16日                   40              822,720
       2021年５月６日            2021年５月12日                   40              807,520
       2021年８月６日            2021年８月13日                   40              781,520
                                                    781,520
       2021年11月８日            2021年11月12日                   40
                                                   3,193,280
      米ドル投資型1402受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
       2021年２月８日            2021年２月16日                 0.40                 956
       2021年５月６日            2021年５月12日                 0.40                 876
       2021年８月６日            2021年８月13日                 0.40                 876
                                                      876
       2021年11月８日            2021年11月12日                 0.40
                                                     3,584
      豪ドル投資型1402受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
       2021年２月８日            2021年２月16日                 0.90                1,299
       2021年５月６日            2021年５月12日                 0.90                1,299
       2021年８月６日            2021年８月13日                 0.90                1,299
                                                     1,299
       2021年11月８日            2021年11月12日                 0.90
                                                     5,196
                                223/464





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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
      円投資型1405受益証券
         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年２月８日            2021年２月16日                   40              679,520
       2021年５月６日            2021年５月12日                   40              677,520
       2021年８月６日            2021年８月13日                   40              677,520
                                                    677,520
       2021年11月８日            2021年11月12日                   40
                                                   2,712,080
      米ドル投資型1405受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
       2021年２月８日            2021年２月16日                 0.40                 742
       2021年５月６日            2021年５月12日                 0.40                 742
       2021年８月６日            2021年８月13日                 0.40                 742
                                                      742
       2021年11月８日            2021年11月12日                 0.40
                                                     2,968
      豪ドル投資型1405受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
       2021年２月８日            2021年２月16日                 0.90                 522
       2021年５月６日            2021年５月12日                 0.90                 522
       2021年８月６日            2021年８月13日                 0.90                 522
                                                      477
       2021年11月８日            2021年11月12日                 0.90
                                                     2,043
      円投資型1408受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年２月８日            2021年２月16日                   40              469,360
       2021年５月６日            2021年５月12日                   40              469,360
       2021年８月６日            2021年８月13日                   40              469,360
                                                    453,360
       2021年11月８日            2021年11月12日                   40
                                                   1,861,440
      米ドル投資型1408受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
       2021年２月８日            2021年２月16日                 0.40                 562
       2021年５月６日            2021年５月12日                 0.40                 562
       2021年８月６日            2021年８月13日                 0.40                 482
                                                      482
       2021年11月８日            2021年11月12日                 0.40
                                                     2,088
                                224/464





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                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
      豪ドル投資型1408受益証券
         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
       2021年２月８日            2021年２月16日                 0.90                1,833
       2021年５月６日            2021年５月12日                 0.90                1,833
       2021年８月６日            2021年８月13日                 0.90                1,833
                                                     1,833
       2021年11月８日            2021年11月12日                 0.90
                                                     7,332
      円投資型1411受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年２月８日            2021年２月16日                   40              635,600
       2021年５月６日            2021年５月12日                   40              635,600
       2021年８月６日            2021年８月13日                   40              635,600
                                                    615,600
       2021年11月８日            2021年11月12日                   40
                                                   2,522,400
      米ドル投資型1411受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
       2021年２月８日            2021年２月16日                 0.40                1,686
       2021年５月６日            2021年５月12日                 0.40                1,686
       2021年８月６日            2021年８月13日                 0.40                1,686
                                                     1,514
       2021年11月８日            2021年11月12日                 0.40
                                                     6,572
      豪ドル投資型1411受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
       2021年２月８日            2021年２月16日                 0.90                3,150
       2021年５月６日            2021年５月12日                 0.90                3,150
       2021年８月６日            2021年８月13日                 0.90                3,150
                                                     3,060
       2021年11月８日            2021年11月12日                 0.90
                                                    12,510
      円投資型1502受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年２月８日            2021年２月16日                   40             1,459,600
       2021年５月６日            2021年５月12日                   40             1,459,600
       2021年８月６日            2021年８月13日                   40             1,458,400
                                                   1,458,400
       2021年11月８日            2021年11月12日                   40
                                                   5,836,000
                                225/464





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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
      米ドル投資型1502受益証券
         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
       2021年２月８日            2021年２月16日                 0.40                1,804
       2021年５月６日            2021年５月12日                 0.40                1,604
       2021年８月６日            2021年８月13日                 0.40                1,604
                                                     1,604
       2021年11月８日            2021年11月12日                 0.40
                                                     6,616
      豪ドル投資型1502受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
       2021年２月８日            2021年２月16日                 0.90                8,020
       2021年５月６日            2021年５月12日                 0.90                8,020
       2021年８月６日            2021年８月13日                 0.90                8,020
                                                     8,020
       2021年11月８日            2021年11月12日                 0.90
                                                    32,080
      円投資型1504受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
       2021年４月６日            2021年４月８日                   40             3,396,000
       2021年７月６日            2021年７月９日                   40             3,388,000
       2021年10月６日            2021年10月12日                   40             3,382,400
                                                   3,370,800
       2022年１月６日            2022年１月13日                   40
                                                  13,537,200
      米ドル投資型1504受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
       2021年４月６日            2021年４月８日                 0.40                3,196
       2021年７月６日            2021年７月９日                 0.40                2,996
       2021年10月６日            2021年10月12日                 0.40                2,996
                                                     2,996
       2022年１月６日            2022年１月13日                 0.40
                                                    12,184
      豪ドル投資型1504受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
       2021年４月６日            2021年４月８日                 0.90                8,811
       2021年７月６日            2021年７月９日                 0.90                8,811
       2021年10月６日            2021年10月12日                 0.90                8,811
                                                     8,811
       2022年１月６日            2022年１月13日                 0.90
                                                    35,244
                                226/464





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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    注11．税金
      　ケイマン諸島の現在の法律において、ファンドが支払う所得税、相続税、譲渡税、売却税もしくはその
      他の税金、またはファンドによる受益者に対する支払もしくは受益証券の買戻しの際の純資産価額の支払
      に対して適用される源泉税はない。
      　ファンドは、一定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対して外国の源泉税を課せられることが
      ある。
    注12．申込みおよび買戻し

      申込み
      　適格投資家は、申込期間中に、日本円で表示されるすべてのクラスについては１口当たり10,000円の発
      行価格で、豪ドルで表示されるすべてのクラスについては１口当たり100豪ドルの発行価格で、および米ド
      ルで表示されるすべてのクラスについては１口当たり100米ドルの発行価格で各受益証券の取得の申込みを
      することができた。
      円投資型1203受益証券

      　申込期間は、2012年２月20日に開始し、2012年３月５日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年３月５日に発行された。
      円投資型1204受益証券

      　申込期間は、2012年４月13日に開始し、2012年４月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年４月27日に発行された。
      円投資型1207受益証券

      　申込期間は、2012年７月17日に開始し、2012年７月31日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年７月31日に発行された。
      円投資型1210受益証券

      　申込期間は、2012年10月12日に開始し、2012年10月31日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年10月31日に発行された。
      円投資型1212受益証券

      　申込期間は、2012年12月５日に開始し、2012年12月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年12月27日に発行された。
      円投資型1301受益証券

      　申込期間は、2013年１月９日に開始し、2013年１月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年１月30日に発行された。
      円投資型1302受益証券

      　申込期間は、2013年２月６日に開始し、2013年２月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年２月27日に発行された。
      円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券、米ドル投資型1303受益証券

      　申込期間は、2013年３月６日に開始し、2013年３月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年３月28日に発行された。
      円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券、米ドル投資型1304受益証券

                                227/464


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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
      　申込期間は、2013年４月３日に開始し、2013年４月24日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年４月24日に発行された。
      円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券、米ドル投資型1305受益証券

      　申込期間は、2013年５月８日に開始し、2013年５月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年５月30日に発行された。
      円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券、米ドル投資型1306受益証券

      　申込期間は、2013年６月５日に開始し、2013年６月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年６月27日に発行された。
      円投資型1307受益証券、米ドル投資型1307受益証券

      　申込期間は、2013年７月８日に開始し、2013年７月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年７月30日に発行された。
      円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券、米ドル投資型1308受益証券

      　申込期間は、2013年８月７日に開始し、2013年８月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年８月29日に発行された。
      円投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309受益証券

      　申込期間は、2013年９月２日に開始し、2013年９月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年９月27日に発行された。
      円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券、米ドル投資型1311受益証券

      　申込期間は、2013年11月５日に開始し、2013年11月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年11月27日に発行された。
      円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券、米ドル投資型1402受益証券

      　申込期間は、2014年２月３日に開始し、2014年２月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2014年２月27日に発行された。
      円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券、米ドル投資型1405受益証券

      　申込期間は、2014年５月７日に開始し、2014年５月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2014年５月30日に発行された。
      円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券、米ドル投資型1408受益証券

      　申込期間は、2014年８月４日に開始し、2014年８月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2014年８月28日に発行された。
      円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券、米ドル投資型1411受益証券

      　申込期間は、2014年11月４日に開始し、2014年11月26日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2014年11月26日に発行された。
      円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券、米ドル投資型1502受益証券

      　申込期間は、2015年２月９日に開始し、2015年２月26日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2015年２月26日に発行された。
      円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券、米ドル投資型1504受益証券

                                228/464

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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
      　申込期間は、2015年４月１日に開始し、2015年４月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2015年４月28日に発行された。
      受益証券の買戻し

      　各受益者の最低買戻口数は、１口である。
      　受益証券の買戻しを希望する受益者は、記入済みの買戻請求を、管理事務代行会社から要求されること
      があるその他の情報と共に、買戻日の午後５時（東京時間）、または管理会社が受託会社と協議の上決定
      するその他の時間までに管理事務代行会社に送付しなければならない。期限を過ぎてから到着した買戻請
      求は、次の買戻日まで繰り越され、受益証券は、当該買戻日に適用される買戻価格で買い戻される。
      　管理会社が、受託会社と協議の上、一般的または特定の場合について別途定めた場合を除き、買戻請求
      は撤回することができない。
      　適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会
      社は、買戻請求を処理するために必要と考える情報を請求することができる。管理事務代行会社は、買戻
      しのために受益証券を提出している受益者が、管理事務代行会社が要求する情報の提出を遅滞もしくは提
      出しない場合、または受託会社、管理事務代行会社もしくは管理会社がいずれかの法域においてマネー・
      ロンダリング対策のための法令を遵守するために必要である場合には、買戻請求の処理を拒絶、または買
      戻代金の支払を延期することができる。
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    注13．先渡為替予約
      　2022年１月31日現在、ファンドは、以下の未決済先渡為替予約を有していた。
                                               未実現利益／（損失）

     購入通貨        購入額       売却通貨        売却額          満期日
                                                  （米ドル）
      日本円      6,363,649,766          米ドル        54,963,464         2022年４月14日                197,951
      米ドル         1,496,908       日本円       172,612,210          2022年４月14日                  671
      米ドル          61,926     豪ドル          87,898       2022年４月14日                  (57)
      豪ドル         3,185,897       米ドル         2,281,522        2022年４月14日                (34,906)
      米ドル          160,215      日本円        18,312,000         2022年４月14日                 1,483
      米ドル          80,905     日本円         9,260,000        2022年４月14日                  638
      米ドル          80,731     日本円         9,240,000        2022年４月14日                  637
      米ドル          32,603     日本円         3,713,200        2022年４月14日                  417
      米ドル          24,407     日本円         2,776,800        2022年４月14日                  337
      米ドル          15,981     日本円         1,818,000        2022年４月14日                  223
      米ドル          30,238     日本円         3,474,720        2022年４月14日                  119
      米ドル           6,307     豪ドル           8,811      2022年４月14日                   94
      米ドル           5,617     日本円          642,180       2022年４月14日                   50
      米ドル            773    豪ドル           1,080      2022年４月14日                   12
      米ドル           8,237     日本円          949,800       2022年４月14日                   5
      米ドル           8,024     日本円          925,200       2022年４月14日                   4
      米ドル           5,650     日本円          654,240       2022年４月14日                  (21)
      米ドル           7,408     日本円          857,760       2022年４月14日                  (27)
      米ドル          15,897     日本円         1,837,400        2022年４月14日                  (30)
      米ドル           7,940     日本円          920,000       2022年４月14日                  (34)
      米ドル          11,838     日本円         1,370,760        2022年４月14日                  (43)
      米ドル          13,565     日本円         1,570,720        2022年４月14日                  (49)
      米ドル          24,267     日本円         2,809,800        2022年４月14日                  (88)
      米ドル          29,112     日本円         3,370,800        2022年４月14日                 (106)
      米ドル          31,376     日本円         3,632,960        2022年４月14日                 (114)
                                                        (127)
      米ドル          34,911     日本円         4,042,240        2022年４月14日
                                                      167,039
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    注14．先物契約
      　2022年１月31日現在、ファンドは、以下の未決済先物契約を有していた。
                                                     未実現利益

                                              時価
      通貨     契約数             銘柄             満期日               ／（損失）
                                            （米ドル）
                                                     （米ドル）
                ショート・ポジション
                FUT  US  LONG   BOND(CBT)      2
      米ドル       (15)                        2022年３月        (2,329,219)           39,211
                FUT  US  10YR   NOTE   (CBT)
      米ドル       (46)                        2022年３月        (5,879,375)          104,219
                FUT  US  10YR   ULTRA                     (1,710,937)           32,906
      米ドル       (12)                        2022年３月
                                             (9,919,531)          176,336
                ロング・ポジション

                FUT  US  ULTRA    BOND   CBT
      米ドル         7                       2022年３月        1,319,281          (46,811)
                FUT  US  2YR  NOTE   (CBT)                   9,526,344          (70,254)
      米ドル        44                       2022年３月
                                             10,845,625          (117,065)
                                                        59,271
    注15．取引費用

      　取引費用は、ブローカーへの支払手数料、地方税、譲渡税および証券取引所税ならびに投資有価証券の
      売買に関連するその他の一切の手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価
      証券の価格から直接控除される取引費用については、当該取引費用から除外される。
      　投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2022年１月31日に終了した年度に、
      投資有価証券の売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
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        ③【投資有価証券明細表等】
                       ＮＭ米国投資適格社債ファンド
                          投資有価証券明細表
                          2022年１月31日現在
                           （米ドルで表示）
                                                       純資産に

               (1)
           額面価額
      通貨                     銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                       （％）
                  オーストラリア

    固定利付債
                  WOODSIDE     FINA   3.7000%    15/03/28
     米ドル        325,000                            324,776        336,850       0.56
                  SANTOS    FINANC    3.6490%    29/04/31             74,614        71,784       0.12
     米ドル        72,000
                                          399,390        408,634       0.68
                  オーストラリア合計                        399,390        408,634       0.68
                  イギリス領ヴァージン諸島

    固定利付債
                  SINOPEC    OVERS   2.5000%    13/09/22            297,780        301,947       0.50
     米ドル        300,000
                                          297,780        301,947       0.50
                  イギリス領ヴァージン諸島合計                        297,780        301,947       0.50
                  カナダ

    固定利付債
                  TRANS-CANADA       PIPE   7.625%    15/01/39
     米ドル        160,000                            235,124        234,445       0.40
                  ROGERS    COMMUNICATIONS        5%  15/3/44
     米ドル        200,000                            201,842        230,378       0.38
                  PETRO   CANADA    6.8%   15/05/38
     米ドル        145,000                            191,359        194,459       0.32
                  NUTRIEN    LTD  2.9500%    13/05/30
     米ドル        190,000                            189,804        192,547       0.32
                  ENBRIDGE     INC  2.5000%    01/08/33
     米ドル        175,000                            174,272        164,809       0.27
                  CANADIAN     NATL   RR  4.4500%    20/01/49
     米ドル        110,000                            109,985        132,825       0.22
                  CANADIAN     PACIFIC    3.0000%    02/12/41           39,791        38,196       0.06
     米ドル        40,000
                                         1,142,177        1,187,659        1.97
                  カナダ合計                       1,142,177        1,187,659        1.97
                  ケイマン諸島

    固定利付債
                  CK  HUTCHISON　3.2500%          11/04/24
     米ドル        225,000                            224,773        232,047       0.39
                  TENCENT    HOLDI   3.5750%    11/04/26
     米ドル        200,000                            199,988        209,141       0.35
                  ALIBABA    GROUP   3.4000%    06/12/27
     米ドル        200,000                            196,826        207,402       0.34
                                          39,280        36,543       0.06
                  VALE   OVERSEAS     LTD  6.25%   10/08/26
     米ドル        32,000
                                          660,867        685,133       1.14
                  ケイマン諸島合計                        660,867        685,133       1.14
    (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

    　添付の注記は当財務書類の一部である。
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                       ＮＭ米国投資適格社債ファンド
                        投資有価証券明細表（続き）
                          2022年１月31日現在
                           （米ドルで表示）
                                                       純資産に

               (1)
           額面価額
      通貨                     銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                       （％）
                  フランス

    変動利付債
                  BNP  PARIBAS    FRN  09/06/26                400,000        396,075       0.66
     米ドル        400,000
                                          400,000        396,075       0.66
    固定利付債
                  TOTALENERGIES       3.8830%    11/10/28
     米ドル        300,000                            300,000        325,854       0.54
                  TOTAL   CAP  INTL   3.4550%    19/02/29            225,000        237,391       0.39
     米ドル        225,000
                                          525,000        563,245       0.93
                  フランス合計                        925,000        959,320       1.59
                  アイルランド

    固定利付債
                  SHIRE   ACQ  INV  IE  3.2000%    23/09/26
     米ドル        225,000                            224,732        232,844       0.38
                                          209,507        203,690       0.34
                  AERCAP    IRELAND    3.8500%    29/10/41
     米ドル        210,000
                                          434,239        436,534       0.72
                  アイルランド合計                        434,239        436,534       0.72
                  日本

    固定利付債
                  TAKEDA    PHARM   2.0500%    31/03/30
     米ドル        200,000                            199,608        187,450       0.31
                  MITSUB    UFJ  FIN  3.7410%    07/03/29            150,000        159,361       0.26
     米ドル        150,000
                                          349,608        346,811       0.57
                  日本合計                        349,608        346,811       0.57
                  ジャージー

    固定利付債
                  CREDIT    SUISSE    GP  3.75%   26/03/25            473,860        494,003       0.82
     米ドル        475,000
                                          473,860        494,003       0.82
                  ジャージー合計                        473,860        494,003       0.82
                  ルクセンブルグ

    固定利付債
                                          199,806        199,917       0.33
                  DH  EUROPE    2.6000%    15/11/29
     米ドル        200,000
                                          199,806        199,917       0.33
                  ルクセンブルグ合計                        199,806        199,917       0.33
    (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

    　添付の注記は当財務書類の一部である。
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                       ＮＭ米国投資適格社債ファンド
                        投資有価証券明細表（続き）
                          2022年１月31日現在
                           （米ドルで表示）
                                                       純資産に

               (1)
           額面価額
      通貨                     銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                       （％）
                  オランダ

    固定利付債
                  ING  GROEP   NV  3.95%   29/03/27
     米ドル        225,000                            224,705        240,101       0.40
                  SHELL   INTL   FIN  3.5000%    13/11/23
     米ドル        230,000                            229,039        238,350       0.40
                  BRASKEM    NL  5.8750%    31/01/50
     米ドル        200,000                            237,300        216,750       0.36
                                          193,538        177,131       0.29
                  SHELL   INTL   FIN  2.7500%    06/04/30
     米ドル        175,000
                                          884,582        872,332       1.45
                  オランダ合計                        884,582        872,332       1.45
                  ノルウェー

    固定利付債
                                          159,318        171,430       0.28
                  STATOIL    ASA  4.25%   23/11/41
     米ドル        150,000
                                          159,318        171,430       0.28
                  ノルウェー合計                        159,318        171,430       0.28
                  スペイン

    固定利付債
                  TELEFONICA      EMIS   5.5200%    01/03/49           180,000        218,442       0.36
     米ドル        180,000
                                          180,000        218,442       0.36
                  スペイン合計                        180,000        218,442       0.36
                  スイス

    変動利付債
                  UBS  GROUP   FRN  11/02/32                 200,000        185,029       0.31
     米ドル        200,000
                                          200,000        185,029       0.31
                  スイス合計                        200,000        185,029       0.31
                  イギリス

    変動利付債
                  NATWEST    GROUP   FRN  18/05/29
     米ドル        210,000                            210,000        232,664       0.38
                                          200,000        190,170       0.32
                  HSBC   HOLDINGS     FRN  17/08/29
     米ドル        200,000
                                          410,000        422,834       0.70
    固定利付債
                  VODAFONE     GROUP   4.3750%    30/05/28
     米ドル        222,000                            219,116        242,944       0.40
                  HSBC   HDGS   PLC  6.1%   14/01/42     *
     米ドル        175,000                            234,869        239,679       0.40
                  LLOYDS    BANK   PLC  3.75%   11/01/27
     米ドル        225,000                            223,443        237,523       0.39
                  ANGLO   AMERICA    4.5000%    15/03/28
     米ドル        200,000                            214,532        216,341       0.36
    (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

    　添付の注記は当財務書類の一部である。
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                       ＮＭ米国投資適格社債ファンド
                        投資有価証券明細表（続き）
                          2022年１月31日現在
                           （米ドルで表示）
                                                       純資産に

               (1)
           額面価額
      通貨                     銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                       （％）
                  イギリス（続き）

    固定利付債（続き）
                  BP  CAPITAL    MARKETS    3.535%    04/11/24
     米ドル        195,000                            195,000        203,609       0.34
                  ROYALTY    PHARMA    3.5500%    02/09/50
     米ドル        200,000                            190,612        181,303       0.30
                  ASTRAZENECA      PLC  1.3750%    06/08/30
     米ドル        173,000                            172,502        157,631       0.26
                                          99,624       107,538       0.18
                  VODAFONE     GROUP   4.2500%    17/09/50
     米ドル        100,000
                                         1,549,698        1,586,568        2.63
                  イギリス合計                       1,959,698        2,009,402        3.33
                  アメリカ合衆国

    変動利付債
                  GOLDMAN    SACHS   GP  FRN  27/01/32
     米ドル        375,000                            374,999        343,674       0.57
                  MORGAN    STANLEY    FRN  25/01/52
     米ドル        250,000                            250,000        227,637       0.38
                  BANK   OF  AMER   CRP  FRN  20/12/28
     米ドル        218,000                            235,371        226,264       0.38
                  WELLS   FARGO   CO  FRN  30/10/30
     米ドル        225,000                            225,000        226,043       0.37
                  GOLDMAN    SACHS   GP  FRN  21/07/42
     米ドル        140,000                            140,000        129,670       0.21
                  BANK   OF  AMER   CRP  FRN  19/06/41             135,000        122,601       0.20
     米ドル        135,000
                                         1,360,370        1,275,889        2.11
    ステップ・アップ／ダウン債
                                          104,929        131,726       0.22
                  HP  ENTERPRISE      CO  6.35%   15/10/45
     米ドル        105,000
                                          104,929        131,726       0.22
    固定利付債
                  JPMORGAN     CHASE&CO     6.4%   15/05/38
     米ドル        695,000                            895,650        959,166       1.59
                  ANHEUSER-BUSCH        4.9000%    01/02/46
     米ドル        680,000                            714,107        801,940       1.33
                  BK  OF  AMERICA    CORP   5.875%    7/02/42    *
     米ドル        585,000                            704,303        785,234       1.30
                  ABBVIE    INC  4.0500%    21/11/39
     米ドル        525,000                            523,146        563,867       0.93
                  GOLDMAN    SACHS   GRP  3.75%   22/05/25
     米ドル        535,000                            533,276        560,128       0.93
                  CITIGROUP     INC  5.875%    30/01/42     *
     米ドル        415,000                            501,891        549,562       0.91
                  CIGNA   CORP   4.3750%    15/10/28
     米ドル        475,000                            469,104        522,112       0.87
                  VERIZON    COMM   4.862%    21/08/46
     米ドル        425,000                            447,562        520,155       0.86
                  COMCAST    CORP   3.1500%    15/02/28
     米ドル        495,000                            512,225        515,697       0.85
                  APPLE   INC  2.85%   23/02/23
     米ドル        500,000                            499,464        509,003       0.84
                  CVS  HEALTH    CORP   5.125%    20/07/45
     米ドル        410,000                            449,921        498,617       0.83
                  AT&T   INC  5.35%   01/09/40
     米ドル        410,000                            463,383        488,657       0.81
                  CONS   EDISON    5.5%   01/12/39
     米ドル        390,000                            462,314        483,990       0.80
                  AMGEN   INC  4.663%    15/06/51
     米ドル        351,000                            289,848        414,851       0.69
                  BERKSHIRE     HATHA   3.2500%    15/04/28
     米ドル        394,000                            392,546        413,284       0.68
    (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

    　添付の注記は当財務書類の一部である。
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                          2022年１月31日現在
                           （米ドルで表示）
                                                       純資産に

               (1)
           額面価額
      通貨                     銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                       （％）
                  アメリカ合衆国（続き）

    固定利付債（続き）
                  XCEL   ENERGY    INC  4.0000%    15/06/28
     米ドル        380,000                            377,382        410,201       0.68
                  RAYTHEON     TECH   2.2500%    01/07/30
     米ドル        425,000                            449,918        407,454       0.68
                  CSX  CORP   3.25%   01/06/27
     米ドル        325,000                            322,534        339,640       0.56
                  DOLLAR    GENERAL    3.5000%    03/04/30
     米ドル        320,000                            332,865        335,617       0.56
                  DAIMLER    FINAN   3.7000%    04/05/23
     米ドル        320,000                            319,392        329,557       0.55
                  UNION   PAC  CORP   3.6000%    15/09/37
     米ドル        310,000                            309,693        328,704       0.54
                  SOUTHERN     CAL  ED  4.2000%    01/03/29
     米ドル        300,000                            328,830        324,201       0.54
                  DOLLAR    TREE   4.2000%    15/05/28
     米ドル        296,000                            293,739        321,273       0.53
                  GILEAD    SCIENCES     4.75%   01/03/46
     米ドル        265,000                            263,906        315,592       0.52
                  T-MOBILE     USA  INC  3.8750%    15/04/30
     米ドル        300,000                            297,834        313,786       0.52
                  AMAZON.COM      INC  4.0500%    22/08/47
     米ドル        270,000                            267,436        307,110       0.51
                  AIR  LEASE   CORP   2.8750%    15/01/26
     米ドル        305,000                            304,250        306,577       0.51
                  BAT  CAPITAL    CORP   2.7260%    25/03/31
     米ドル        325,000                            312,455        304,132       0.50
                  MARATHON     OIL  COR  4.4000%    15/07/27
     米ドル        275,000                            288,948        294,315       0.49
                  MICROSOFT     CORP   2.5250%    01/06/50
     米ドル        320,000                            370,755        289,215       0.48
                  AMERICAN     TOWER   3.375%    15/10/26
     米ドル        275,000                            272,261        285,233       0.47
                  BRISTOL-MYERS       3.2000%    15/06/26
     米ドル        270,000                            269,266        282,843       0.47
                  AT&T   INC  5.15%   15/03/42
     米ドル        240,000                            247,615        282,290       0.47
                  BROADCOM     INC  5.0000%    15/04/30
     米ドル        250,000                            248,888        279,282       0.46
                  ONCOR   ELECTRIC     D 2.7500%    15/05/30
     米ドル        275,000                            274,700        278,914       0.46
                  BURLINGTON      NORTH   4.7%   01/09/45
     米ドル        230,000                            228,678        278,100       0.46
                  APPLE   INC  1.8000%    11/09/24
     米ドル        275,000                            274,373        276,671       0.46
                  PROGRESS     ENERGY    INC  7.75%   01/03/31     *
     米ドル        205,000                            290,091        276,576       0.46
                  DISCOVER     BANK   4.6500%    13/09/28
     米ドル        250,000                            249,625        275,201       0.46
                  EXELON    CORP   4.45%   15/04/46
     米ドル        240,000                            242,236        274,617       0.46
                  BRISTOL-MYERS       3.2500%    20/02/23
     米ドル        268,000                            267,351        274,060       0.45
                  PFIZER    INC  2.9500%    15/03/24
     米ドル        265,000                            264,865        273,898       0.45
                  ERAC   USA  FINAN   5.6250%    15/03/42
     米ドル        210,000                            225,954        273,384       0.45
                  GOLDMAN    SACHS   GP  3.5%   16/11/26
     米ドル        260,000                            260,780        270,427       0.45
                  CMS  ENERGY    CORP   4.875%    01/03/44
     米ドル        225,000                            240,460        269,615       0.45
                  CROWN   CASTLE    INT  2.5000%    15/07/31
     米ドル        280,000                            279,280        267,031       0.44
                  GENERAL    MOTORS     C  5.4000%    01/04/48
     米ドル        225,000                            203,211        266,865       0.44
                  ORACLE    CORP   4.125%    15/05/45
     米ドル        275,000                            279,309        264,959       0.44
                  BRISTOL-MYERS       2.9000%    26/07/24
     米ドル        256,000                            255,007        263,818       0.44
                  CONAGRA    BRANDS    4.8500%    01/11/28
     米ドル        235,000                            234,922        263,025       0.44
    (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

    　添付の注記は当財務書類の一部である。
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                        投資有価証券明細表（続き）
                          2022年１月31日現在
                           （米ドルで表示）
                                                         純資産に

                (1)
            額面価額
      通貨                      銘柄             取得価額         時価      占める割合
                                                         （％）
                   アメリカ合衆国（続き）

    固定利付債（続き）
                   ABBOTT    LABORATORIES       4.75%   30/11/36
     米ドル        215,000                             213,624        260,962        0.43
                   APPLE   INC  1.2000%    08/02/28
     米ドル        275,000                             274,337        259,558        0.43
                   BERKSHIRE     HATH   4.2500%    15/01/49
     米ドル        225,000                             222,701        258,194        0.43
                   ANHEUSER-BUSCH        4.7500%    23/01/29
     米ドル        225,000                             224,291        254,587        0.42
                   LINCOLN    NATL   CRP  3.8000%    01/03/28
     米ドル        236,000                             235,450        253,103        0.42
                   ATMOS   ENERGY    4.1250%    15/03/49
     米ドル        225,000                             224,114        252,641        0.42
                   NESTLE    HOLDIN    3.6250%    24/09/28
     米ドル        235,000                             230,730        252,293        0.42
                   ENTERPRISE      PRODU   2.8000%    31/01/30
     米ドル        250,000                             249,803        251,408        0.42
                   DAIMLER    FINAN   1.7500%    10/03/23
     米ドル        250,000                             249,535        251,357        0.42
                   MORGAN    STANLEY    4.3%   27/01/45     *
     米ドル        220,000                             218,350        251,050        0.42
                   BP  CAP  MKTS   AMER   3.7960%    21/09/25
     米ドル        235,000                             235,000        248,802        0.41
                   ORACLE    CORP   3.9500%    25/03/51
     米ドル        255,000                             262,925        240,791        0.40
                   MARRIOTT     INTL   2.8500%    15/04/31
     米ドル        250,000                             249,513        240,088        0.40
                   PUB  SVC  OKLAHOMA     3.1500%    15/08/51
     米ドル        250,000                             248,940        238,561        0.40
                   WALT   DISNEY    CO  3.6000%    13/01/51
     米ドル        230,000                             229,687        238,420        0.40
                   CENTERPOINT      ENER   4.2500%    01/11/28
     米ドル        218,000                             231,370        237,057        0.39
                   MARS   INC  3.2000%    01/04/30
     米ドル        225,000                             224,336        236,925        0.39
                   ENTERGY    TEXAS   4.0000%    30/03/29
     米ドル        220,000                             219,591        236,768        0.39
                   BOEING    CO  5.1500%    01/05/30
     米ドル        210,000                             221,033        236,384        0.39
                   BP  CAP  MKTS   AMER   3.4100%    11/02/26
     米ドル        225,000                             225,000        235,566        0.39
                   KINDER    MORGAN    ENER   6.95%   15/1/38
     米ドル        180,000                             215,219        235,235        0.39
                   TEXAS   INSTRUMENT      2.9000%    03/11/27
     米ドル        225,000                             215,330        234,966        0.39
                   HOME   DEPOT   INC  4.4%   15/03/45
     米ドル        200,000                             229,924        234,378        0.39
                   CHENIERE     CORP    C  3.7000%    15/11/29
     米ドル        225,000                             224,831        233,329        0.39
                   CONOCOPHILLIPS        6.5%   01/02/39     *
     米ドル        165,000                             220,517        231,729        0.38
                   FEDEX   CORP   5.1%   15/01/44
     米ドル        195,000                             228,113        231,610        0.38
                   KYNDRYL    HOLDI   2.0500%    15/10/26
     米ドル        240,000                             239,693        228,863        0.38
                   NEWMONT    GOLDCORP     2.8000%    01/10/29
     米ドル        225,000                             223,146        225,002        0.37
                   SUNOCO    LOGISTICS     3.9%   15/07/26
     米ドル        215,000                             214,346        224,757        0.37
                   WILLIS    NORTH   AME  2.9500%    15/09/29
     米ドル        225,000                             221,456        223,203        0.37
                   VERIZON    COMM   INC  3.4000%    22/03/41
     米ドル        225,000                             224,870        222,770        0.37
                   MARATHON     PETRO   CORP   6.5%   01/03/41
     米ドル        170,000                             210,271        220,961        0.37
                   O'REILLY     AUTOMOT    4.3500%    01/06/28
     米ドル        200,000                             199,464        220,315        0.37
                   CHARTER    COMM   OP  5.3750%    01/05/47
     米ドル        200,000                             199,936        220,146        0.36
                   MASTERCARD      INC  2.9500%    01/06/29
     米ドル        210,000                             209,710        218,251        0.36
    (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

    　添付の注記は当財務書類の一部である。
                                237/464



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                          2022年１月31日現在
                           （米ドルで表示）
                                                       純資産に

               (1)
           額面価額
      通貨                     銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                       （％）
                  アメリカ合衆国（続き）

    固定利付債（続き）
                  DUKE   ENERGY    COR  2.4500%    01/06/30
     米ドル        225,000                            238,631        216,788       0.36
                  VERIZON    COMM   INC  3.8750%    08/02/29
     米ドル        200,000                            199,622        214,947       0.36
                  CAMERON    LNG  3.3020%    15/01/35
     米ドル        215,000                            215,000        214,411       0.36
                  SPIRIT    REALTY    LP  4.0000%    15/07/29
     米ドル        200,000                            199,848        214,077       0.35
                  MCDONALD'S      CORP   4.6%   26/05/45
     米ドル        185,000                            188,662        213,289       0.35
                  FIDELITY     NATL   IN  1.6500%    01/03/28
     米ドル        225,000                            223,702        212,723       0.35
                  HCA  INC  4.1250%    15/06/29
     米ドル        200,000                            231,236        212,130       0.35
                  7-ELEVEN     INC  1.3000%    10/02/28
     米ドル        225,000                            224,296        208,977       0.35
                  T-MOBILE     USA  IN  2.5500%    15/02/31
     米ドル        220,000                            219,545        208,819       0.35
                  REALTY    INCOME    3.2500%    15/01/31
     米ドル        200,000                            197,974        208,200       0.35
                  ASTRAZENECA      FIN  2.2500%    28/05/31
     米ドル        210,000                            209,738        204,955       0.34
                  BAT  CAPITAL    CORP   3.5570%    15/08/27
     米ドル        200,000                            192,008        204,328       0.34
                  CARRIER    GLOBAL    2.7220%    15/02/30
     米ドル        205,000                            205,528        202,417       0.34
                  BOEING    CO  2.7500%    01/02/26
     米ドル        200,000                            199,840        202,253       0.34
                  INTEL   CORP   2.4500%    15/11/29
     米ドル        200,000                            204,250        200,061       0.33
                  ECOLAB    INC  4.8000%    24/03/30
     米ドル        170,000                            186,466        198,924       0.33
                  PEPSICO    INC  3.0000%    15/10/27
     米ドル        190,000                            179,791        198,706       0.33
                  DOMINION     ENERGY    3.0000%    15/11/29
     米ドル        200,000                            199,196        198,490       0.33
                  TWDC   ENTERPRIS     1.8500%    30/07/26
     米ドル        200,000                            179,142        197,983       0.33
                  BOEING    CO  2.1960%    04/02/26
     米ドル        200,000                            200,000        196,156       0.33
                  COCA-COLA     CO/THE    2.2500%    05/01/32
     米ドル        200,000                            199,834        195,209       0.32
                  WILLIAMS     PART　LP     5.1%   15/09/45
     米ドル        170,000                            176,450        194,400       0.32
                  NEWMONT    CORP   2.2500%    01/10/30
     米ドル        205,000                            203,171        194,101       0.32
                  SPIRIT    REALTY    LP  3.4000%    15/01/30
     米ドル        190,000                            187,211        193,494       0.32
                  STELLANTIS      FI  1.7110%    29/01/27
     米ドル        200,000                            200,000        192,264       0.32
                  LENNAR    CORP   4.7500%    29/11/27
     米ドル        175,000                            206,938        191,892       0.32
                  NRG  ENERGY    IN  2.4500%    02/12/27
     米ドル        200,000                            199,718        191,788       0.32
                  EQUINIX    INC  2.5000%    15/05/31
     米ドル        200,000                            199,036        191,275       0.32
                  BRISTOL-MYERS       4.3500%    15/11/47
     米ドル        165,000                            160,897        190,834       0.32
                  AMEREN    CORP   1.7500%    15/03/28
     米ドル        200,000                            199,816        189,079       0.31
                  AUTOZONE     INC  1.6500%    15/01/31
     米ドル        205,000                            204,377        186,902       0.31
                  IPALCO    ENTPRS    IN  4.2500%    01/05/30
     米ドル        175,000                            174,841        185,773       0.31
                  SOUTHERN     CAL  ED  3.4000%    01/06/23
     米ドル        180,000                            175,451        184,505       0.31
                  WESTERN    DIGITAL    2.8500%    01/02/29
     米ドル        190,000                            189,650        184,078       0.31
                  PIONEER    NATURAL    1.9000%    15/08/30
     米ドル        200,000                            198,410        183,975       0.30
    (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

    　添付の注記は当財務書類の一部である。
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                           （米ドルで表示）
                                                       純資産に

               (1)
           額面価額
      通貨                     銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                       （％）
                  アメリカ合衆国（続き）

    固定利付債（続き）
                  PEPSICO    INC  1.4000%    25/02/31
     米ドル        200,000                            199,194        183,118       0.30
                  MCDONALD'S      CORP   4.45%   01/03/47
     米ドル        160,000                            159,738        182,463       0.30
                  LOWE'S    COS  INC  3.0000%    15/10/50
     米ドル        200,000                            199,804        182,340       0.30
                  BURLINGTON      NORTH   3.4%   01/09/24
     米ドル        175,000                            172,533        181,797       0.30
                  INTERCONTINENT        1.8500%    15/09/32
     米ドル        200,000                            199,118        181,549       0.30
                  PACIFIC    GAS&ELEC     2.5000%    01/02/31
     米ドル        200,000                            200,212        181,329       0.30
                  SOUTHERN     CO  GAS  CAP  3.95%   01/10/46
     米ドル        175,000                            174,690        181,249       0.30
                  PUBLIC    SERVICE    1.6000%    15/08/30
     米ドル        200,000                            199,632        180,189       0.30
                  GLP  CAP/FIN    II  4.0000%    15/01/31
     米ドル        175,000                            190,808        179,935       0.30
                  ENERGY    TRANSFER     3.7500%    15/05/30
     米ドル        175,000                            174,725        179,407       0.30
                  BAKER   HUGHES    3.1380%    07/11/29
     米ドル        175,000                            175,000        179,130       0.30
                  MPLX   LP  5.2%   01/03/47
     米ドル        155,000                            159,787        178,861       0.30
                  TRAVELERS     COS  2.5500%    27/04/50
     米ドル        200,000                            198,462        178,605       0.30
                  APPLE   INC  3.0000%    13/11/27
     米ドル        170,000                            160,234        177,350       0.29
                  WASTE   MANAGEMENT      2.5000%    15/11/50
     米ドル        200,000                            197,996        175,976       0.29
                  ESTEE   LAUDER    CO  2.3750%    01/12/29
     米ドル        175,000                            173,331        174,790       0.29
                  TIME   WARNER    CABLE   5.5%   01/09/41
     米ドル        155,000                            165,785        174,701       0.29
                  ENTERPRISE      PROD   4.85%   15/03/44
     米ドル        155,000                            168,102        173,746       0.29
                  REGENCY    CENTERS    4.1250%    15/03/28
     米ドル        160,000                            168,590        173,565       0.29
                  AMAZON.COM      INC  2.8750%    12/05/41
     米ドル        180,000                            179,321        172,907       0.29
                  NISOURCE     FIN  CORP   4.8%   15/02/44
     米ドル        150,000                            161,521        172,679       0.29
                  ALTRIA    GROUP   INC  3.4000%    04/02/41
     米ドル        200,000                            198,822        171,261       0.28
                  ENERGY    TRANSFER     6.2500%    15/04/49
     米ドル        140,000                            163,680        170,797       0.28
                  AMER   INTL   GROUP   4.3750%    30/06/50
     米ドル        145,000                            144,266        168,836       0.28
                  PACIFIC    GAS&ELEC     3.2500%    01/06/31
     米ドル        175,000                            174,629        168,760       0.28
                  ORACLE    CORP   2.8750%    25/03/31
     米ドル        175,000                            174,729        168,306       0.28
                  TRACTOR    SUPPLY    1.7500%    01/11/30
     米ドル        185,000                            178,876        166,915       0.28
                  ENTERGY    LA  LLC  4.0000%    15/03/33
     米ドル        149,000                            148,870        164,654       0.27
                  CVS  HEALTH    CORP   5.0500%    25/03/48
     米ドル        135,000                            134,231        164,542       0.27
                  AMERICAN     INTL   GP  6.25%   01/05/36
     米ドル        125,000                            155,613        164,516       0.27
                  EXTRA   SPACE   STOR   2.3500%    15/03/32
     米ドル        175,000                            174,741        163,909       0.27
                  GLENCORE     FDG　2.6250%       23/09/31
     米ドル        175,000                            174,603        163,225       0.27
                  COMCAST    CORP   3.5500%    01/05/28
     米ドル        153,000                            152,460        162,862       0.27
                  FS  KKR  CAPITAL    3.2500%    15/07/27
     米ドル        165,000                            163,957        162,319       0.27
                  GEN  MOTORS    FIN  2.7500%    20/06/25
     米ドル        160,000                            159,749        161,789       0.27
    (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

    　添付の注記は当財務書類の一部である。
                                239/464



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                          2022年１月31日現在
                           （米ドルで表示）
                                                       純資産に

               (1)
           額面価額
      通貨                     銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                       （％）
                  アメリカ合衆国（続き）

    固定利付債（続き）
                  APPLE   INC  4.375%    13/05/45
     米ドル        135,000                            138,803        161,140       0.27
                  ALEXANDRIA      REAL   4.8500%    15/04/49
     米ドル        130,000                            129,934        159,438       0.26
                  PAYPAL    HOLDING    2.6500%    01/10/26
     米ドル        155,000                            154,616        158,801       0.26
                  SYSCO   CORP   3.1500%    14/12/51
     米ドル        170,000                            168,824        155,583       0.26
                  ALABAMA    POWER   CO  3.75%   01/03/45
     米ドル        145,000                            143,994        153,386       0.25
                  VERIZON    COMM   INC  3.5500%    22/03/51
     米ドル        150,000                            148,658        150,760       0.25
                  VIRGINIA     EL&PWR    2.4500%    15/12/50
     米ドル        175,000                            172,214        150,752       0.25
                  INTERNATIONAL       2.3000%    01/11/30
     米ドル        160,000                            159,997        150,707       0.25
                  MPLX   LP  1.7500%    01/03/26
     米ドル        155,000                            154,667        150,561       0.25
                  NEVADA    POWER   CO  2.4000%    01/05/30
     米ドル        150,000                            149,610        147,085       0.24
                  EOG  RESOURCES     INC  2.625%    15/03/23
     米ドル        145,000                            144,292        146,798       0.24
                  SALESFORCE.COM        3.7000%    11/04/28
     米ドル        135,000                            134,966        145,798       0.24
                  GEN  MOTORS    FIN  2.4000%    10/04/28
     米ドル        150,000                            149,837        145,224       0.24
                  TEXAS   INSTRUMENT      2.2500%    04/09/29
     米ドル        145,000                            144,549        144,219       0.24
                  SKYWORKS     SOLUT   3.0000%    01/06/31
     米ドル        150,000                            149,421        143,932       0.24
                  CHARTER    COMM   OPT  3.5000%    01/06/41
     米ドル        160,000                            159,270        142,988       0.24
                  NORFOLK    SOUTHERN     4.6500%    15/01/46
     米ドル        120,000                            132,421        142,102       0.24
                  SOUTHERN     CAL  ED  3.7000%    01/08/25
     米ドル        135,000                            131,547        141,236       0.23
                  AIR  PROD   & CHEM   2.0500%    15/05/30
     米ドル        145,000                            144,803        140,924       0.23
                  ABBVIE    INC  4.2500%    21/11/49
     米ドル        125,000                            140,831        138,646       0.23
                  ALLSTATE     CORP   3.8500%    10/08/49
     米ドル        125,000                            124,129        138,635       0.23
                  NORTHROP     GRUMMAN    4.0300%    15/10/47
     米ドル        125,000                            163,980        138,441       0.23
                  BROADCOM     INC  2.6000%    15/02/33
     米ドル        150,000                            149,658        138,374       0.23
                  ENTERGY    LA  LLC  1.6000%    15/12/30
     米ドル        150,000                            149,415        137,429       0.23
                  CIT  GROUP   INC  5.2500%    07/03/25
     米ドル        125,000                            143,875        136,480       0.23
                  HEALTHCARE      RLTY   2.4000%    15/03/30
     米ドル        140,000                            139,531        135,026       0.22
                  PRAXAIR    INC  3.5500%    07/11/42
     米ドル        125,000                            135,761        134,884       0.22
                  HCA  INC  3.5000%    15/07/51
     米ドル        145,000                            144,276        134,312       0.22
                  ABBVIE    INC  3.6%   14/05/25
     米ドル        125,000                            124,555        130,704       0.22
                  IBM  CORP   3.3000%    15/05/26
     米ドル        125,000                            124,768        130,555       0.22
                  7-ELEVEN     INC  2.8000%    10/02/51
     米ドル        150,000                            142,575        130,540       0.22
                  CISCO   SYSTEMS    INC  2.5%   20/09/26
     米ドル        125,000                            125,981        128,836       0.21
                  IBM  CORP   3.0000%    15/05/24
     米ドル        125,000                            124,523        128,707       0.21
                  BOEING    CO  3.2500%    01/02/28
     米ドル        125,000                            124,973        127,366       0.21
                  ALTRIA    GROUP   INC  2.3500%    06/05/25
     米ドル        125,000                            124,948        125,849       0.21
    (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

    　添付の注記は当財務書類の一部である。
                                240/464



                                                          EDINET提出書類
                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                       ＮＭ米国投資適格社債ファンド
                        投資有価証券明細表（続き）
                          2022年１月31日現在
                           （米ドルで表示）
                                                       純資産に

               (1)
           額面価額
      通貨                     銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                       （％）
                  アメリカ合衆国（続き）

    固定利付債（続き）
                  BERRY   GLOBAL    INC  1.5700%    15/01/26
     米ドル        130,000                            129,956        125,312       0.21
                  AT  & T INC  5.45%   01/03/47
     米ドル        100,000                             99,439       124,508       0.21
                  REALTY    INCOME    2.8500%    15/12/32
     米ドル        125,000                            123,660        124,233       0.21
                  DOMINION     ENERGY    2.2500%    15/08/31
     米ドル        130,000                            129,814        123,576       0.20
                  MARSH   & MCLENNAN     4.3750%    15/03/29
     米ドル        110,000                            109,962        122,483       0.20
                  DELL   INT  / EM  3.3750%    15/12/41
     米ドル        135,000                            134,552        122,043       0.20
                  EXELON    CORP   3.4%   15/04/26
     米ドル        115,000                            108,087        120,076       0.20
                  UNITED    TECH   CORP   4.6250%    16/11/48
     米ドル        98,000                            97,689       117,187       0.19
                  SERVICENOW      INC  1.4000%    01/09/30
     米ドル        131,000                            130,510        116,817       0.19
                  AT&T   INC  5.3500%    15/12/43
     米ドル        100,000                            102,329        116,354       0.19
                  APPLE   INC  3.85%   04/05/43
     米ドル        105,000                            103,044        115,177       0.19
                  ALLY   FINANCIAL     8%  01/11/31
     米ドル        85,000                            117,300        115,019       0.19
                  WP  CAREY   INC  2.2500%    01/04/33
     米ドル        125,000                            123,403        114,722       0.19
                  PRUDENTIAL      FIN  3.9350%    07/12/49
     米ドル        104,000                             85,498       114,279       0.19
                  DELL   INT  / EMC  6.0200%    15/06/26
     米ドル        100,000                            109,742        113,055       0.19
                  WILLIAMS     COS  INC  4.8500%    01/03/48
     米ドル        100,000                             99,515       112,977       0.19
                  ENTERPRISE      PRODU   4.2000%    31/01/50
     米ドル        100,000                             99,792       105,809       0.18
                  AT&T   INC  3.3000%    01/02/52
     米ドル        115,000                            114,933        105,224       0.17
                  CVS  HEALTH    CORP   4.3000%    25/03/28
     米ドル        94,000                            92,678       102,332       0.17
                  UNITEDHEALTH       GRP  2.8750%    15/08/29
     米ドル        100,000                             99,973       102,321       0.17
                  TEXAS   INSTRUMENT      1.3750%    12/03/25
     米ドル        100,000                             99,851        98,908       0.16
                  ELI  LILLY   & CO  3.3750%    15/03/29
     米ドル        92,000                            91,858        98,070       0.16
                  WALT   DISNEY    CO  2.0000%    01/09/29
     米ドル        100,000                             97,460        96,476       0.16
                  APPLE   INC  1.6500%    11/05/30
     米ドル        100,000                             99,296        94,215       0.16
                  PAYPAL    HOLDING    2.3000%    01/06/30
     米ドル        95,000                            94,898        93,678       0.16
                  VIATRIS    INC  2.7000%    22/06/30
     米ドル        95,000                            94,703        91,436       0.15
                  NORFOLK    SOUTHERN     4.1500%    28/02/48
     米ドル        80,000                            78,526        89,107       0.15
                  ALEXANDRIA      REAL   4.9000%    15/12/30
     米ドル        75,000                            74,950        87,377       0.14
                  ALABAMA    POWER   1.4500%    15/09/30
     米ドル        95,000                            94,567        86,772       0.14
                  XCEL   ENERGY    INC  3.5000%    01/12/49
     米ドル        85,000                            84,637        86,308       0.14
                  VERIZON    COMM   INC  4.0000%    22/03/50
     米ドル        75,000                            75,000        80,120       0.13
                  CONAGRA    BRANDS    5.4000%    01/11/48
     米ドル        62,000                            61,698        77,454       0.13
                  WP  CAREY   INC  2.4000%    01/02/31
     米ドル        75,000                            74,324        71,689       0.12
                  CSX  CORP   3.8000%    01/11/46
     米ドル        65,000                            62,784        69,362       0.11
                  CARRIER    GLOBAL    2.7000%    15/02/31
     米ドル        70,000                            69,972        68,728       0.11
    (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

    　添付の注記は当財務書類の一部である。
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                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                       ＮＭ米国投資適格社債ファンド
                        投資有価証券明細表（続き）
                          2022年１月31日現在
                           （米ドルで表示）
                                                         純資産に

                (1)
            額面価額
      通貨                      銘柄             取得価額         時価      占める割合
                                                         （％）
                   アメリカ合衆国（続き）

    固定利付債（続き）
                   LOCKHEED     MARTIN    4.7%   15/05/46
     米ドル         55,000                             54,185        67,241       0.11
                   AMERICAN     HOMES   4 3.3750%    15/07/51
     米ドル         70,000                             68,573        65,184       0.11
                   ALPHABET     INC  1.1000%    15/08/30
     米ドル         70,000                             69,808        63,629       0.11
                   DOMINION     ENERGY    4.2500%    01/06/28
     米ドル         50,000                             50,000        54,382       0.09
                   MEDTRONIC     INC  4.625%    15/03/45
     米ドル         40,000                             44,747        48,929       0.08
                   CIGNA   CORP   2.4000%    15/03/30
     米ドル         50,000                             49,916        48,158       0.08
                   AMER   TRANS   SY  2.6500%    15/01/32
     米ドル         40,000                             39,890        39,160       0.06
                   EDISON    INTL   4.9500%    15/04/25
     米ドル         30,000                             29,931        32,267       0.05
                   DELL   INTL   LLC/EMC　8.3500%         15/07/46
     米ドル         19,000                             24,396        29,981       0.05
                                           19,952        19,558       0.03
                   CONOCOPHILLIP       2.4000%    15/02/31
     米ドル         20,000
                                         47,736,789        49,414,967         81.90
                   アメリカ合衆国合計                      49,202,088        50,822,582         84.23
                                         57,468,413        59,299,175         98.28

    投資有価証券合計
    ＊  デリバティブの取引相手方に担保として差し入れた有価証券。

    (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。
    　添付の注記は当財務書類の一部である。
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                                  NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                         Statement      of  Net  Assets

                         as  at  January     31,  2022
                        (expressed       in  US  Dollars)
                                            Notes

    ASSETS

    Investment       in  securities       at  market    value

                                             2        59,299,175
    (at  cost:    USD  57,468,413)
    Cash   at  bank

                                                       310,267
    Unrealised       gain   on  future    contracts

                                            14           59,271
    Unrealised       gain   on  forward     foreign     exchange     contracts

                                            13          167,039
    Margin    receivable       on  derivatives

                                                       73,288
    Accrued     income                                              550,815

    Total    Assets                                             60,459,855

    LIABILITIES

    Payable     for  repurchases

                                                       30,093
    Accrued     expenses                                              95,598

                                             9
    Total    Liabilities                                               125,691

    NET  ASSETS                                              60,334,164

                                243/464









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    Represented       by units   as follows:
                           Net  Asset    Value    per     Number    of  Units
                                                      Net  Assets
                                    Unit        Outstanding
    Yen  Hedged    Units   1203   (in  JPY)
                                   9,323           23,490       219,006,929
    Yen  Hedged    Units   1204   (in  JPY)
                                   9,376           21,444       201,053,448
    Yen  Hedged    Units   1207   (in  JPY)
                                   9,065           86,974       788,432,213
    Yen  Hedged    Units   1210   (in  JPY)
                                   8,988           100,556       903,845,027
    Yen  Hedged    Units   1212   (in  JPY)
                                   9,117           28,566       260,422,324
    Yen  Hedged    Units   1301   (in  JPY)
                                   9,148           16,356       149,619,117
    Yen  Hedged    Units   1302   (in  JPY)
                                   9,203           35,347       325,305,227
    Yen  Hedged    Units   1303   (in  JPY)
                                   9,220           27,130       250,134,568
    USD  Units   1303   (in  USD)
                                  104.41             2,275        237,523
    AUD  Hedged    Units   1303   (in  AUD)
                                   88.87            4,544        403,835
    Yen  Hedged    Units   1304   (in  JPY)
                                   9,071           39,268       356,192,673
    USD  Units   1304   (in  USD)
                                  102.85            11,202        1,152,105
    AUD  Hedged    Units   1304   (in  AUD)
                                   87.27            1,200        104,723
    Yen  Hedged    Units   1305   (in  JPY)
                                   9,324           37,576       350,358,346
    USD  Units   1305   (in  USD)
                                  105.69             7,243        765,522
    AUD  Hedged    Units   1305   (in  AUD)
                                   90.43            2,044        184,830
    Yen  Hedged    Units   1306   (in  JPY)
                                   9,804            9,864       96,711,398
    USD  Units   1306   (in  USD)
                                  110.68             7,189        795,712
    AUD  Hedged    Units   1306   (in  AUD)
                                   95.94              4        384
    Yen  Hedged    Units   1307   (in  JPY)
                                   9,632           34,269       330,079,231
    USD  Units   1307   (in  USD)
                                  108.79              250        27,198
    Yen  Hedged    Units   1308   (in  JPY)
                                   9,812           15,721       154,248,455
    USD  Units   1308   (in  USD)
                                  110.80              994       110,134
    AUD  Hedged    Units   1308   (in  AUD)
                                   98.75              4        395
    Yen  Hedged    Units   1309   (in  JPY)
                                   9,709            4,670       45,342,928
    AUD  Hedged    Units   1309   (in  AUD)
                                   94.31            1,644        155,039
    Yen  Hedged    Units   1311   (in  JPY)
                                   9,593            6,820       65,421,689
    USD  Units   1311   (in  USD)
                                  108.61              200        21,721
    AUD  Hedged    Units   1311   (in  AUD)
                                   95.36              9        858
    Yen  Hedged    Units   1402   (in  JPY)
                                   9,406           15,128       142,292,810
    USD  Units   1402   (in  USD)
                                  106.43             2,189        232,981
    AUD  Hedged    Units   1402   (in  AUD)
                                   91.41            1,443        131,908
    Yen  Hedged    Units   1405   (in  JPY)
                                   9,183           15,378       141,216,960
    USD  Units   1405   (in  USD)
                                  103.73             1,854        192,324
    AUD  Hedged    Units   1405   (in  AUD)
                                   88.74             530        47,031
    Yen  Hedged    Units   1408   (in  JPY)
                                   9,145           10,334       94,508,397
    USD  Units   1408   (in  USD)
                                  103.26             1,205        124,434
    AUD  Hedged    Units   1408   (in  AUD)
                                   88.18            1,487        131,118
    Yen  Hedged    Units   1411   (in  JPY)
                                   9,289           15,390       142,951,756
    USD  Units   1411   (in  USD)
                                  104.59             3,785        395,875
    AUD  Hedged    Units   1411   (in  AUD)
                                   89.47            3,400        304,194
    Yen  Hedged    Units   1502   (in  JPY)
                                   9,098           36,360       330,818,577
    USD  Units   1502   (in  USD)
                                  102.43             4,010        410,732
    AUD  Hedged    Units   1502   (in  AUD)
                                   86.87            8,911        774,098
    Yen  Hedged    Units   1504   (in  JPY)
                                   9,063           84,270       763,721,309
    USD  Units   1504   (in  USD)
                                  102.03             7,491        764,304
    AUD  Hedged    Units   1504   (in  AUD)
                                   86.18            9,790        843,679
           The  accompanying       notes   form   an integral     part   of these   financial      statements.

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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                                  NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                         Statement      of  Operations

                     for  the  year   ended    January     31,  2022
                        (expressed       in  US  Dollars)
                                            Notes

    INCOME
    Interest     on bonds   (net   of withholding       tax)                            2,309,596
    Total   Income

                                                      2,309,596
    EXPENSES

    Manager    fees
                                             4          582,947
    Distributor       and  Agent   Company    fees                       7, 8
                                                       92,721
    Administrator        fees
                                             5           68,871
    Custodian      fees
                                             6           34,741
    Correspondent        bank   fees
                                                        3,002
    Trustee    fees
                                             3           9,999
    Legal   fees
                                                        1,730
    Overseas     registration       fees
                                                       198,188
    Out-of-pocket        expenses
                                                        6,884
    Professional       fees
                                                       33,417
    Printing     and  publication       fees
                                                        1,118
    Other   expenses                                                  167
    Total   Expenses                                              1,033,785

    NET  INVESTMENT      INCOME                                         1,275,811

    Net  realised     profit    on investments

                                                      1,200,261
    Net  realised     profit    on future    contracts
                                                       46,119
    Net  realised     loss   on foreign    currencies      and  on forward    foreign
                                                     (7,685,779)
    exchange     contracts
    NET  REALISED     LOSS   FOR  THE  YEAR                                   (6,439,399)

    Change    in net  unrealised      result    on investments

                                                     (5,939,784)
    Change    in net  unrealised      result    on future    contracts
                                                       59,271
    Change    in net  unrealised      result    on forward    foreign    exchange
                                                      1,076,583
    contracts
    NET  UNREALISED      LOSS   FOR  THE  YEAR

                                                     (4,803,930)
    NET  DECREASE     IN NET  ASSETS    AS A RESULT    OF  OPERATIONS                          (9,967,518)

           The  accompanying       notes   form   an integral     part   of these   financial      statements.

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                                  NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                      Statement      of  Changes     in  Net  Assets

                     for  the  year   ended    January     31,  2022
                        (expressed       in  US  Dollars)
                                            Notes

    Net  assets    at  the  beginning      of  the  year                            77,988,611

    NET  INVESTMENT       INCOME

                                                      1,275,811
    NET  REALISED     LOSS   FOR  THE  YEAR

                                                     (6,439,399)
    NET  UNREALISED       LOSS   FOR  THE  YEAR                                (4,803,930)

    NET  DECREASE     IN  NET  ASSETS    AS  A RESULT    OF  OPERATIONS                        (9,967,518)

    Payments     for  repurchase       of  units                                 (6,501,887)

                                            12
                                                     (6,501,887)

    Dividend     paid   to  unitholders                                       (1,185,042)

                                            10
     NET  ASSETS    AT  THE  END  OF  THE  YEAR                               60,334,164

           The  accompanying       notes   form   an integral     part   of these   financial      statements.

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                                  NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                    Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding

                     for  the  year   ended    January     31,  2022
                             (Unaudited)
    Yen  Hedged    Units   1203

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       30,490
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (7,000)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       23,490
    Yen  Hedged    Units   1204

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       22,369
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (925)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       21,444
    Yen  Hedged    Units   1207

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       102,764
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (15,790)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       86,974
    Yen  Hedged    Units   1210

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       117,782
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (17,226)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       100,556
    Yen  Hedged    Units   1212

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       29,066
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (500)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       28,566
    Yen  Hedged    Units   1301

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       18,996
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (2,640)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       16,356
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                                  NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                     for  the  year   ended    January     31,  2022
                             (Unaudited)
    Yen  Hedged    Units   1302

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       38,077
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (2,730)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       35,347
    Yen  Hedged    Units   1303

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       29,330
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (2,200)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       27,130
    USD  Units   1303

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        5,345
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (3,070)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        2,275
    AUD  Hedged    Units   1303

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        4,544
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        4,544
    Yen  Hedged    Units   1304

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       41,798
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (2,530)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       39,268
    USD  Units   1304

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       11,702
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (500)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       11,202
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                                  NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                     for  the  year   ended    January     31,  2022
                             (Unaudited)
    AUD  Hedged    Units   1304

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        1,586
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (386)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        1,200
    Yen  Hedged    Units   1305

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       38,676
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (1,100)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       37,576
    USD  Units   1305

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        7,243
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        7,243
    AUD  Hedged    Units   1305

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        2,044
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        2,044
    Yen  Hedged    Units   1306

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       11,814
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (1,950)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        9,864
    USD  Units   1306

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        7,189
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        7,189
                                249/464




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                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                     for  the  year   ended    January     31,  2022
                             (Unaudited)
    AUD  Hedged    Units   1306

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                          4
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                          4
    Yen  Hedged    Units   1307

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       35,269
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (1,000)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       34,269
    USD  Units   1307

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                         450
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (200)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                         250
    Yen  Hedged    Units   1308

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       15,721
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       15,721
    USD  Units   1308

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        1,124
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (130)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                         994
    AUD  Hedged    Units   1308

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                          4
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                          4
                                250/464




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                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                     for  the  year   ended    January     31,  2022
                             (Unaudited)
    Yen  Hedged    Units   1309

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        4,670
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        4,670
    AUD  Hedged    Units   1309

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        1,644
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        1,644
    Yen  Hedged    Units   1311

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        7,320
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (500)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        6,820
    USD  Units   1311

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        1,200
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (1,000)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                         200
    AUD  Hedged    Units   1311

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                          9
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                          9
    Yen  Hedged    Units   1402

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       20,568
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (5,440)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       15,128
                                251/464




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                     for  the  year   ended    January     31,  2022
                             (Unaudited)
    USD  Units   1402

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        2,389
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (200)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        2,189
    AUD  Hedged    Units   1402

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        1,443
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        1,443
    Yen  Hedged    Units   1405

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       16,988
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (1,610)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       15,378
    USD  Units   1405

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        1,854
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        1,854
    AUD  Hedged    Units   1405

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                         580
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                           (50)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                         530
    Yen  Hedged    Units   1408

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       11,734
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (1,400)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       10,334
                                252/464




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                     for  the  year   ended    January     31,  2022
                             (Unaudited)
    USD  Units   1408

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        1,405
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (200)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        1,205
    AUD  Hedged    Units   1408

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        2,037
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (550)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        1,487
    Yen  Hedged    Units   1411

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       15,890
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (500)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       15,390
    USD  Units   1411

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        4,215
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (430)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        3,785
    AUD  Hedged    Units   1411

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        3,500
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (100)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        3,400
    Yen  Hedged    Units   1502

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       36,490
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (130)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       36,360
                                253/464




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                     for  the  year   ended    January     31,  2022
                             (Unaudited)
    USD  Units   1502

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        4,510
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (500)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        4,010
    AUD  Hedged    Units   1502

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        8,911
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        8,911
    Yen  Hedged    Units   1504

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       84,900
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (630)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       84,270
    USD  Units   1504

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        7,991
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (500)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        7,491
    AUD  Hedged    Units   1504

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        9,790
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        9,790
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                         Statistical       Information

                         as  at  January     31,  2022
                             (Unaudited)
                                    2022          2021          2020

    Net  Assets    at the  end  of the  year   (in  USD)

                                60,334,164          77,988,611          83,313,562
    Yen  Hedged    Units   1203   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               219,006,929          305,528,287          349,058,221
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   9,323          10,021           9,809
    year
    Yen  Hedged    Units   1204   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               201,053,448          225,389,138          243,444,268
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   9,376          10,076           9,864
    year
    Yen  Hedged    Units   1207   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               788,432,213         1,001,856,125          1,102,919,868
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   9,065          9,749          9,550
    year
    Yen  Hedged    Units   1210   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               903,845,027         1,138,609,189          1,366,726,428
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   8,988          9,667          9,470
    year
    Yen  Hedged    Units   1212   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               260,422,324          284,898,399          319,582,877
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   9,117          9,802          9,598
    year
    Yen  Hedged    Units   1301   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               149,619,117          186,821,999          193,567,227
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   9,148          9,835          9,632
    year
    Yen  Hedged    Units   1302   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               325,305,227          376,618,702          433,681,204
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   9,203          9,891          9,685
    year
                                255/464




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                         as  at  January     31,  2022
                             (Unaudited)
                                    2022          2021          2020

    Yen  Hedged    Units   1303   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               250,134,568          290,690,305          319,573,683
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   9,220          9,911          9,703
    year
    USD  Units   1303   (in  USD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                  237,523          595,417          607,023
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                  104.41          111.40          107.72
    year
    AUD  Hedged    Units   1303   (in  AUD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                  403,835          443,092          476,778
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   88.87          97.51          98.41
    year
    Yen  Hedged    Units   1304   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               356,192,673          407,680,982          432,480,233
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   9,071          9,754          9,554
    year
    USD  Units   1304   (in  USD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                 1,152,105          1,284,383          1,242,661
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                  102.85          109.76          106.19
    year
    AUD  Hedged    Units   1304   (in  AUD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                  104,723          151,984          153,639
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   87.27          95.83          96.87
    year
    Yen  Hedged    Units   1305   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               350,358,346          387,483,352          447,882,867
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   9,324          10,019           9,808
    year
    USD  Units   1305   (in  USD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                  765,522          816,486         1,243,800
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                  105.69          112.73          109.01
    year
                                256/464




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                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                                  NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                     Statistical       Information       (continued)

                         as  at  January     31,  2022
                             (Unaudited)
                                    2022          2021          2020

    AUD  Hedged    Units   1305   (in  AUD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                  184,830          202,586          204,388
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   90.43          99.11          99.99
    year
    Yen  Hedged    Units   1306   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                96,711,398          124,390,225          163,514,844
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   9,804          10,529          10,307
    year
    USD  Units   1306   (in  USD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                  795,712          848,262          865,238
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                  110.68          117.99          114.01
    year
    AUD  Hedged    Units   1306   (in  AUD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                    384          420          423
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   95.94          104.97          105.67
    year
    Yen  Hedged    Units   1307   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               330,079,231          364,924,433          386,477,239
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   9,632          10,347          10,125
    year
    USD  Units   1307   (in  USD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                  27,198          52,203          111,022
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                  108.79          116.01          112.14
    year
    Yen  Hedged    Units   1308   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               154,248,455          165,608,669          187,765,853
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   9,812          10,534          10,305
    year
    USD  Units   1308   (in  USD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                  110,134          132,741          131,702
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                  110.80          118.10          114.13
    year
                                  NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund

                     Statistical       Information       (continued)

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                         as  at  January     31,  2022
                             (Unaudited)
                                    2022          2021          2020

    AUD  Hedged    Units    1308   (in  AUD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                    395          432          434
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   98.75          107.90          108.55
    the  year
    Yen  Hedged    Units    1309   (in  JPY)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                45,342,928          48,701,538          50,702,375
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   9,709          10,429          10,202
    the  year
    USD  Units    1309   (in  USD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                     －          －        11,291
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                     －          －        112.91
    the  year
    AUD  Hedged    Units    1309   (in  AUD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  155,039          169,742          170,959
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   94.31          103.25          103.99
    the  year
    Yen  Hedged    Units    1311   (in  JPY)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                65,421,689          75,416,058          73,799,778
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   9,593          10,303          10,082
    the  year
    USD  Units    1311   (in  USD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  21,721          138,927          134,293
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  108.61          115.77          111.91
    the  year
    AUD  Hedged    Units    1311   (in  AUD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                    858          939          946
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   95.36          104.32          105.06
    the  year
    Yen  Hedged    Units    1402   (in  JPY)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                               142,292,810          207,847,173          212,852,054
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   9,406          10,105           9,892
    the  year
                                258/464





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                         as  at  January     31,  2022
                             (Unaudited)
                                    2022          2021          2020

    USD  Units    1402   (in  USD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  232,981          271,167          382,917
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  106.43          113.51          109.75
    the  year
    AUD  Hedged    Units    1402   (in  AUD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  131,908          144,523          190,794
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   91.41          100.15          101.00
    the  year
    Yen  Hedged    Units    1405   (in  JPY)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                               141,216,960          167,666,236          190,280,908
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   9,183          9,870          9,665
    the  year
    USD  Units    1405   (in  USD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  192,324          205,183          264,406
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  103.73          110.67          107.05
    the  year
    AUD  Hedged    Units    1405   (in  AUD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  47,031          56,451          56,990
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   88.74          97.33          98.26
    the  year
    Yen  Hedged    Units    1408   (in  JPY)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                94,508,397          115,343,487          129,321,474
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   9,145          9,830          9,626
    the  year
    USD  Units    1408   (in  USD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  124,434          154,798          170,629
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  103.26          110.18          106.58
    the  year
    AUD  Hedged    Units    1408   (in  AUD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  131,118          197,058          199,081
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   88.18          96.74          97.68
    the  year
                                259/464




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                         as  at  January     31,  2022
                             (Unaudited)
                                    2022          2021          2020

    Yen  Hedged    Units    1411   (in  JPY)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                               142,951,756          158,602,651          155,281,809
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   9,289          9,981          9,772
    the  year
    USD  Units    1411   (in  USD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  395,875          470,266          454,821
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  104.59          111.57          107.91
    the  year
    AUD  Hedged    Units    1411   (in  AUD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  304,194          343,358          346,538
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   89.47          98.10          99.01
    the  year
    Yen  Hedged    Units    1502   (in  JPY)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                               330,818,577          356,880,329          351,470,649
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   9,098          9,780          9,579
    the  year
    USD  Units    1502   (in  USD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  410,732          492,925          582,622
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  102.43          109.30          105.74
    the  year
    AUD  Hedged    Units    1502   (in  AUD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  774,098          849,736          858,494
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   86.87          95.36          96.34
    the  year
    Yen  Hedged    Units    1504   (in  JPY)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                               763,721,309          827,359,425          930,619,111
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   9,063          9,745          9,557
    the  year
    USD  Units    1504   (in  USD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  764,304          870,196          884,808
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  102.03          108.90          105.37
    the  year
                                260/464




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                     Statistical       Information       (continued)

                         as  at  January     31,  2022
                             (Unaudited)
                                    2022          2021          2020

    AUD  Hedged    Units   1504   (in  AUD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                  843,679          926,884         1,033,246
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   86.18          94.68          95.75
    year
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                Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2022

    Note   1 - Organisation

    NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund   (the“Series        Trust”),      a series    trust    of  Japan

    Offshore     Fund   Series    (the“Trust”),          was  established       by  a Master    Trust    Deed   dated    June   22,  2010,
    as  amended     and  supplemented        (the“Master        Trust    Deed”)     and  the  Supplement       Trust    Deeds    dated
    January     18,  2012,    July   31,  2015   and  July   29,  2016   respectively        entered     by  FirstCaribbean
    International        Bank   and  Trust    Company     (Cayman)     Limited     (the“Trustee”)          and  BNY  Mellon
    International        Management       Limited     as  the  Series    Trust's     Manager.     The  Trust    is  a unit   trust
    governed     under    the  Trusts    Act  (Revised)      of  the  Cayman    Islands.
    The  Trust    is  regulated      as  a mutual    fund   under    the  Mutual    Funds    Act  (Revised)      of  the  Cayman

    Islands     and  registered       with   the  Cayman    Islands     Monetary     Authority      (CIMA)    which    entails     the  filing
    of  the  Offering     Circular     and  audited     accounts     annually     with   CIMA.
    The  Trustee     may  authorise      the  establishment        of  additional       Series    Trust    by  Supplemental        Trust

    Deed.    At  the  date   of  these    financial      statements,       the  Trust    comprises      four   Series    Trusts    including
    NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund,    each   relating     to  a separate     investment       portfolio      of
    securities,       cash   and  other    assets.
    The  Trustee     is  a trust    company     duly   incorporated,        validly     existing     and  licensed     to  undertake

    trust    business     pursuant     to  the  provisions       of  the  Banks    and  Trust    Companies      Act  (Revised)      of  the
    Cayman    Islands.
    At  the  date   of  this   financial      statements,       forty-seven       classes     of  Units,    Yen  Hedged    Units    1203,

    Yen  Hedged    Units    1204,    Yen  Hedged    Units    1207,    Yen  Hedged    Units    1210,    Yen  Hedged    Units    1212,    Yen
    Hedged    Units    1301,    Yen  Hedged    Units    1302,    Yen  Hedged    Units    1303,    USD  Units    1303,    AUD  Hedged    Units
    1303,    Yen  Hedged    Units    1304,    USD  Units    1304,    AUD  Hedged    Units    1304,    Yen  Hedged    Units    1305,    USD
    Units    1305,    AUD  Hedged    Units    1305,    Yen  Hedged    Units    1306,    USD  Units    1306,    AUD  Hedged    Units    1306,
    Yen  Hedged    Units    1307,    USD  Units    1307,    Yen  Hedged    Units    1308,    USD  Units    1308,    AUD  Hedged    Units
    1308,    Yen  Hedged    Units    1309,    AUD  Hedged    Units    1309,    Yen  Hedged    Units    1311,    USD  Units    1311,    AUD
    Hedged    Units    1311,    Yen  Hedged    Units    1402,    USD  Units    1402,    AUD  Hedged    Units    1402,    Yen  Hedged    Units
    1405,    USD  Units    1405,    AUD  Hedged    Units    1405,    Yen  Hedged    Units    1408,    USD  Units    1408,    AUD  Hedged
    Units    1408,    Yen  Hedged    Units    1411,    USD  Units    1411,    AUD  Hedged    Units    1411,    Yen  Hedged    Units    1502,
    USD  Units    1502,    AUD  Hedged    Units    1502,    Yen  Hedged    Units    1504,    USD  Units    1504   and  AUD  Hedged    Units
    1504   were   created.
                                262/464




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             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2022   (continued)

    Note   1 - Organisation       (continued)

    The  investment      objective      of the  Series    Trust   is to seek   to  provide    stable    income    and  long-term      asset

    appreciation       through    investing      primarily      in US dollar    denominated       corporate      bonds   of US and  non-US
    issuers.     The  Manager    and/or    its  delegates      will   seek   to balance    the  objectives      of providing      sufficient
    income    to support    the  stable    payment    of a quarterly      dividend,      while   attempting      to provide    long-term
    asset   appreciation.
    The  Manager    and/or    its  delegates      may  use  currency     hedging    transactions       to hedge   the  exposure     holders    of

    Yen  Hedged    Units   will   have   to fluctuations       in the  currency     exchange     rate   between    the  US dollar    and  Yen.
    While   the  Manager    and/or    its  delegates      will   aim  to hedge   the  currency     exposure     of the  Yen  Hedged    Units   to
    fluctuations       between    the  US dollar    and  Yen  fully,    the  exposure     will   not  always    be 100%   hedged    mainly
    because    the  future    value   of the  relevant     Investments       will   change.
    The  Manager    and/or    its  delegates      may  also   use  currency     hedging    transactions       to hedge   the  exposure

    holders    of AUD  Hedged    Units   will   have   to fluctuations       in the  currency     exchange     rate   between    the  US dollar
    and  the  Australian      dollar.    While   the  Manager    and/or    its  delegates      will   aim  to hedge   the  currency     exposure
    of AUD  Hedged    Units   to fluctuations       between    the  US dollar    and  Australian      dollar    fully,    the  exposure     will
    not  always    be 100%   hedged    mainly    because    the  future    value   of the  relevant     Investments       will   change.
    Unless    previously      terminated      in accordance      with   the  provisions      described      in the  section    of the  Offering

    Memorandum,       the  Series    Trust   will   terminate      if required     by applicable      law  or in the  event   that   on any
    Valuation      Day  the  Net  Asset   Value   is USD  10 million    or less   and  the  Manager    by written    notice    to the
    Trustee    determines      that   the  Series    Trust   should    be terminated.
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             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2022   (continued)

    Note   2 - Significant       Accounting      Policies

    The  financial      statements      have   been   prepared     in accordance      with   generally      accepted     accounting      principles

    in Luxembourg      applicable      to investment      funds   and  include    the  following      significant       accounting      policies:
    INVESTMENTS       IN SECURITIES      AND  OTHER   ASSETS

    (a)  the  value   of any  cash   on hand   or on deposit,     bills,    demand    notes,    accounts     receivable,       prepaid

    expenses,      cash   dividends      and  interest     declared     or accrued    and  not  yet  received     is deemed    to be the  full
    amount    thereof    unless    the  Manager    determines      that   any  such   deposit,     bill,   demand    note   or account
    receivable      is not  worth   the  full   amount    thereof    in which   event   the  value   thereof    is deemed    to  be such
    value   as the  Manager    deems   to be the  reasonable      value   thereof;
    (b)  except    in the  case   of an interest     in a Managed    Fund   to which   paragraph      (c)  below   applies,     and  subject

    as provided     in paragraphs      (d),   (e)  and  (f)  below,    all  calculations       based   on  the  value   of investments
    listed,    quoted,    traded    or dealt   in on any  stock   exchange,      commodities       exchange,      futures    exchange     or
    over-the-counter          market    is made   by reference      to the  last   traded    price   or official     closing    price
    according      with   its  local   rules   and  customs    on the  principal      exchange     or market    for  such   investments       as at
    the  close   of business     in such   place   on the  day  as of which   such   calculation       is to be made   and  where   there   is
    no stock   exchange,      commodities       exchange,      futures    exchange     or over-the-counter          market    for  a particular
    investment,       the  value   of such   investment      is calculated      by  reference      to the  price   of such   investment
    quoted    by any  person,    firm   or institution       making    a market    in that   investment      (and   if there   shall   be more
    than   one  such   market    maker   then   such   particular      market    maker   as the  Manager    may  designate);       provided
    always    that   if the  Manager    in its  discretion      considers      that   the  prices    on an exchange     or market    other   than
    the  principal      exchange     or market    provide    in all  the  circumstances        a fairer    criterion      of value   in relation
    to any  such   investment,       it may  adopt   such   prices;
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             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2022   (continued)

    Note   2 - Significant       Accounting      Policies     (continued)

    INVESTMENTS       IN SECURITIES      AND  OTHER   ASSETS    (continued)

    (c)  subject    as provided     in paragraphs      (d),   (e)  and  (f)  below,    the  value   of each   interest     in any  Managed

    Fund   which   is valued    as  at the  same   day  as the  relevant     Series    Trust   is the  net  asset   value   per  unit,   share
    or other   interest     in such   Managed    Fund   calculated      as at that   day  or,  if the  Manager    so determines      or if
    such   Managed    Fund   is not  valued    as at the  same   day  as such   Series    Trust,    the  last   published      net  asset   value
    per  unit,   share   or other   interest     in such   Managed    Fund   (where    available)      or  (if  the  same   is not  available)
    the  last   published      redemption      or bid  price   for  such   unit,   share   or other   interest.      In particular      if there
    are  no price   quotations      available      for  the  valuation      of the  Managed    Fund,   it  shall   be calculated      in
    accordance      with   the  values    published,      or reported     in writing    to the  Series    Trust   as at the  relevant
    Valuation      Day,   by or on  behalf    of the  Managed    Fund,   or if the  Managed    Fund   is not  valued    as at the  relevant
    Valuation      Day,   shall   be the  latest    published      or reported     value.    Valuations      may  in the  absolute
    discretion      of the  Manager    be subject    to later   adjustment.       In performing      the  calculations,        the  Manager
    shall   be entitled     to rely   on the  unaudited      valuations      and  reports    and  estimated      valuations      received     from
    third   parties,     including      the  Managed    Fund   and  its  administrator,         agents,    investment      manager    or advisor,
    or other   dealing    subsidiary      and  the  Manager    shall   not  be responsible       for  verifying      nor  shall   they   be
    required     to verify    either    the  contents     or veracity     of such   valuations      and  reports;
    (d)  if no net  asset   value,    redemption,       bid,   traded    or closing    prices    or price   quotations      are  available      as

    provided     in paragraphs      (b)  or (c)  above,    the  value   of the  relevant     asset   is determined      from   time   to time
    in such   manner    as the  Manager    determines;
    (e)  for  the  purpose    of ascertaining       the  listed,    quoted,    traded    or market    dealing    prices    of any  investment

    pursuant     to paragraph      (b)  above,    the  Trustee    is entitled     to use  and  rely   upon   price   data   and/or
    information       provided     by any  mechanised      and/or    electronic      systems    of price   dissemination        and  the  prices
    provided     by  any  such   system    will   be  deemed    to  be  the  last   traded    prices    or  official     closing     price
    for  the  purpose     of  paragraph      (b)  above;
    (f)  notwithstanding          the  foregoing,       the  Manager     may,   at  its  absolute     discretion,       permit    some   other

    method    of  valuation      to  be  used   if  it  considers      that   such   valuation      better    reflects     the  fair   value
    of  the  relevant     investment;       and
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             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2022   (continued)

    Note   2 - Significant       Accounting      Policies     (continued)

    INVESTMENTS       IN SECURITIES      AND  OTHER   ASSETS    (continued)

    (g)  the  value    of  any  investment       (whether     of  a security     or  cash)    denominated       in  a currency     other

    than   that   in  which    such   Series    Trust    is  denominated       shall    be  converted      into   the  currency     of
    denomination        of  such   Series    Trust    at  the  rate   (whether     official     or  otherwise)       which    the  Manager
    (or  the  Administrator        on  its  behalf)     deems    appropriate       in  the  circumstances        having    regard    to  any
    premium     or  discount     which    may  be  relevant     and  to  costs    of  exchange.
    INVESTMENT       TRANSACTIONS        AND  INVESTMENT       INCOME

    Investment       transactions        are  accounted      for  on  the  trade    date.    Interest     income    is  recognised       on  an

    accrual     basis.    Dividends      are  recorded     on  the  ex-dividend       date.    Realised     gains    or  losses    on
    security     transactions        are  determined       on  the  basis    of  the  average     cost   of  securities       sold.
    CONVERSION       OF  FOREIGN     CURRENCIES

    The  Series    Trust    maintains      its  accounting       records     in  US  Dollars     (“USD”)      and  its  financial

    statements       are  expressed      in  this   currency.      Assets    and  liabilities       expressed      in  currencies       other
    than   USD  are  translated       into   USD  at  applicable       exchange     rates    at  the  year-end.      Income    and
    expenses     in  currencies       other    than   USD  are  translated       into   USD  at  appropriate       exchange     rates
    ruling    at  the  date   of  transaction.
    Investment       transactions        in  currencies       other    than   USD  are  translated       into   USD  at  the  exchange     rate

    applicable       at  the  transaction       date.
    The  Series    Trust    does   not  isolate     the  portion     of  the  results     of  operations       resulting      from   changes

    in  foreign     exchange     rates    on  investments       from   the  fluctuations        arising     from   changes     in  market
    prices    of  securities       held.    Such   fluctuations        are  included     with   the  net  realised     and  unrealised
    gain   or  loss   from   investments.
    Currency     rates    as  at  January     31,  2022:

    1 USD　=　　1.41864           AUD

    1 USD　=　　0.89518           EUR
    1 USD　=　115.46503           JPY
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    Note   2 - Significant       Accounting      Policies     (continued)

    FORWARD     FOREIGN     EXCHANGE     CONTRACTS

    Forward    foreign    exchange     contracts      are  valued    at the  forward    rate   applicable      at the  year-end     date   for  the

    remaining      period    until   maturity.      Gains   or losses    resulting      from   forward    foreign    exchange     contracts      are
    recognised      in the  Statement      of Operations.       Net  unrealised      gains   are  reported     as an asset   and  net
    unrealised      losses    are  reported     as a liability      in the  Statement      of Net  Assets.
    FUTURE    CONTRACTS

    Initial    margin    deposits     are  made   upon   entering     into   future    contracts      and  can  be made   either    in cash   or

    securities.       During    the  period    for  which   the  future    contract     is open,   changes    in the  value   of the  contract
    are  recognised      as unrealised      gains   or losses    by marking    to market    the  future    contract     to reflect    the
    value   of the  contract     at the  end  of each   valuation      day.
    Variation      margin    payments     are  made   or received,      depending      on whether    unrealised      losses    or gains   are

    incurred.      Net  unrealised      gains   are  recorded     as an asset   and  net  unrealised      losses    as a liability      in the
    Statement      of Net  Assets.    When   the  contract     is closed,    the  Series    Trust   records    a realised     gain   or loss
    equal   to the  difference      between    the  value   of the  contract     at the  time   it was  opened    and  the  value   at the
    time   it was  closed.
    Note   3 - Trustee    fees

    The  Trustee    is entitled     to receive    out  of the  assets    of the  Series    Trust   a fee  at the  rate   of 0.01%   per

    annum   of the  Net  Asset   Value   accrued    on and  calculated      as at each   Valuation      Day  and  payable    monthly    in
    arrear,    subject    to a minimum    annual    fee  of USD  10,000.
    The  fee  payable    for  each   month   is paid   within    60 calendar     days   from   the  last   Business     Day  in that   month.

    All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on behalf    of the  Series    Trust   are  also

    reimbursed      to the  Trustee    out  of the  assets    of the  Series    Trust.
                                267/464






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    Note   4 - Manager    fees

    The  Manager    is entitled     to receive    out  of the  assets    of the  Series    Trust   a management      fee  per  annum   of the

    Net  Asset   Value   attributable       to the  relevant     class   of Units   accrued    on and  calculated      as at each
    Valuation      Day  and  payable    monthly    in arrear    as set  forth   in the  table   below.
     Yen  Hedged    Units   1203

     Yen  Hedged    Units   1204
                                                     0.50%
     Yen  Hedged    Units   1207
     Yen  Hedged    Units   1210
     Yen  Hedged    Units   1212
     Yen  Hedged    Units   1301
     Yen  Hedged    Units   1302
     Yen  Hedged    Units   1303,   AUD  Hedged    Units   1303   and  USD  Units   1303
     Yen  Hedged    Units   1304,   AUD  Hedged    Units   1304   and  USD  Units   1304
     Yen  Hedged    Units   1305,   AUD  Hedged    Units   1305   and  USD  Units   1305
     Yen  Hedged    Units   1306,   AUD  Hedged    Units   1306   and  USD  Units   1306
     Yen  Hedged    Units   1307   and  USD  Units   1307
     Yen  Hedged    Units   1308,   AUD  Hedged    Units   1308   and  USD  Units   1308
                                                     0.45%
     Yen  Hedged    Units   1309   and  AUD  Units   1309
     Yen  Hedged    Units   1311,   AUD  Hedged    Units   1311   and  USD  Units   1311
     Yen  Hedged    Units   1402,   AUD  Hedged    Units   1402   and  USD  Units   1402
     Yen  Hedged    Units   1405,   AUD  Hedged    Units   1405   and  USD  Units   1405
     Yen  Hedged    Units   1408,   AUD  Hedged    Units   1408   and  USD  Units   1408
     Yen  Hedged    Units   1411,   AUD  Hedged    Units   1411   and  USD  Units   1411
     Yen  Hedged    Units   1502,   AUD  Hedged    Units   1502   and  USD  Units   1502
     Yen  Hedged    Units   1504,   AUD  Hedged    Units   1504   and  USD  Units   1504
                                268/464








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    Note   4 - Manager    fees   (continued)

    The  Manager    is also   entitled     to receive    out  of the  assets    of the  Series    Trust   a marketing      fee  per  annum   of

    the  Net  Asset   Value   attributable       to the  relevant     class   of Units   accrued    on and  calculated      as at each
    Valuation      Day  and  payable    monthly    in arrear    as set  forth   in the  table   below.
     Yen  Hedged    Units   1203              Yen  Hedged    Units   1204

     Yen  Hedged    Units   1207              Yen  Hedged    Units   1210
     Yen  Hedged    Units   1212              Yen  Hedged    Units   1301
     Yen  Hedged    Units   1302              Yen  Hedged    Units   1303
     Yen  Hedged    Units   1304              Yen  Hedged    Units   1305
     Yen  Hedged    Units   1306              Yen  Hedged    Units   1307
                                                     0.36%
     Yen  Hedged    Units   1308              Yen  Hedged    Units   1309
     Yen  Hedged    Units   1311              Yen  Hedged    Units   1402
     Yen  Hedged    Units   1405              Yen  Hedged    Units   1408
     Yen  Hedged    Units   1411              Yen  Hedged    Units   1502
     Yen  Hedged    Units   1504
     AUD  Hedged    Units   1303              AUD  Hedged    Units   1304
     AUD  Hedged    Units   1305              AUD  Hedged    Units   1306
     AUD  Hedged    Units   1308              AUD  Hedged    Units   1309
     AUD  Hedged    Units   1311              AUD  Hedged    Units   1402
                                                     0.65%
     AUD  Hedged    Units   1405              AUD  Hedged    Units   1408
     AUD  Hedged    Units   1411              AUD  Hedged    Units   1502
     AUD  Hedged    Units   1504
     USD  Units   1303                 USD  Units   1304
     USD  Units   1305                 USD  Units   1306
     USD  Units   1307                 USD  Units   1308
     USD  Units   1311                 USD  Units   1402
                                                     0.44%
     USD  Units   1405                 USD  Units   1408
     USD  Units   1411                 USD  Units   1502
     USD  Units   1504
    In addition,      the  Manager    is also   entitled     to be reimbursed      out  of the  assets    of the  Series    Trust   for  any

    expenses     incurred     by it in the  proper    performance       of its  powers    and  duties    as permitted      under   the  Master
    Trust   Deed.
    The  fee  payable    for  each   month   is paid   within    60 calendar     days   from   the  last   Business     Day  in that   month.

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    Note   4 - Manager    fees   (continued)

    All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on behalf    of the  Series    Trust   are  also

    reimbursed      to the  Manager    out  of the  assets    of the  Series    Trust.
    The  Manager    pays   the  fees   of the  Investment      Manager    out  of  its  fees.   The  Investment      Manager    is

    responsible       for  paying    the  fees   of the  Sub-Investment         Manager.
    Note   5 - Administrator        fees

    The  Administrator        is entitled     to receive    out  of the  assets    of the  Series    Trust   a fee  at the  rate   of 0.10%

    per  annum   of the  Net  Asset   Value   accrued    on and  calculated      as at each   Valuation      Day  and  payable    monthly    in
    arrear.
    The  fee  payable    for  each   month   is paid   within    60 calendar     days   from   the  last   Business     Day  in that   month.

    All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on behalf    of the  Series    Trust   are  also

    reimbursed      to the  Administrator        out  of the  assets    of the  Series    Trust.
    Note   6 - Custodian      fees

    The  Custodian      is entitled     to receive    out  of the  assets    of the  Series    Trust   a fee  at the  rate   of 0.05%   per

    annum   of the  Net  Asset   Value   accrued    on and  calculated      as at each   Valuation      Day  and  payable    monthly    in
    arrear    plus   transaction       fees   and  expenses.
    The  fee  payable    for  each   month   is paid   within    60 calendar     days   from   the  last   Business     Day  in that   month.

    All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on behalf    of the  Series    Trust   are  also

    reimbursed      to the  Custodian      out  of the  assets    of the  Series    Trust.
                                270/464







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    Note   7 - Distributor       fees

    The  Distributor       is entitled     to receive    out  of the  assets    of the  Series    Trust   a fee  per  annum   of the  Net

    Asset   Value   attributable       to the  relevant     class   of Units   accrued    on and  calculated      as at each   Valuation
    Day  and  payable    monthly    in arrear    as set  forth   in the  table   below.
     Yen  Hedged    Units   1203

     Yen  Hedged    Units   1204
                                                     0.05%
     Yen  Hedged    Units   1207
     Yen  Hedged    Units   1210
     Yen  Hedged    Units   1212
     Yen  Hedged    Units   1301
     Yen  Hedged    Units   1302
     Yen  Hedged    Units   1303,   AUD  Hedged    Units   1303   and  USD  Units   1303
     Yen  Hedged    Units   1304,   AUD  Hedged    Units   1304   and  USD  Units   1304
     Yen  Hedged    Units   1305,   AUD  Hedged    Units   1305   and  USD  Units   1305
     Yen  Hedged    Units   1306,   AUD  Hedged    Units   1306   and  USD  Units   1306
     Yen  Hedged    Units   1307   and  USD  Units   1307
     Yen  Hedged    Units   1308,   AUD  Hedged    Units   1308   and  USD  Units   1308
                                                     0.10%
     Yen  Hedged    Units   1309   and  AUD  Units   1309
     Yen  Hedged    Units   1311,   AUD  Hedged    Units   1311   and  USD  Units   1311
     Yen  Hedged    Units   1402,   AUD  Hedged    Units   1402   and  USD  Units   1402
     Yen  Hedged    Units   1405,   AUD  Hedged    Units   1405   and  USD  Units   1405
     Yen  Hedged    Units   1408,   AUD  Hedged    Units   1408   and  USD  Units   1408
     Yen  Hedged    Units   1411,   AUD  Hedged    Units   1411   and  USD  Units   1411
     Yen  Hedged    Units   1502,   AUD  Hedged    Units   1502   and  USD  Units   1502
     Yen  Hedged    Units   1504,   AUD  Hedged    Units   1504   and  USD  Units   1504
    The  fee  payable    for  each   month   is paid   within    60 calendar     days   from   the  last   Business     Day  in that   month.

    All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on behalf    of the  Series    Trust   are  also

    reimbursed      to the  Distributor       out  of the  assets    of the  Series    Trust.
                                271/464






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    Note   8 - Agent   Company    fees

    The  Agent   Company    is entitled     to receive    out  of the  assets    of the  Series    Trust   a fee  at the  rate   of 0.05%

    per  annum   of the  Net  Asset   Value   accrued    on and  calculated      as at each   Valuation      Day  and  payable    monthly    in
    arrear.
    The  fee  payable    for  each   month   is paid   within    60 calendar     days   from   the  last   Business     Day  in that   month.

    All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on behalf    of the  Series    Trust   are  also

    reimbursed      to the  Agent   Company    out  of the  assets    of the  Series    Trust.
    Note   9 - Accrued    expenses

                                    USD

    Manager    fees

                                  45,762
    Distributor       and  Agent   Company    fees
                                  7,236
    Administrator        fees
                                  5,274
    Custodian      fees
                                  2,637
    Trustee    fees
                                    851
    Out-of-pocket        expenses
                                    527
    Professional       fees
                                  31,242
    Printing     and  publication       fees
                                    857
    Other   expenses                           1,212
    Accrued    expenses                         95,598

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    Note   10  - Distributions

    The  Manager     may  direct    the  Trustee     (or  the  Administrator        on  its  behalf)     to  make   distributions        to

    holders     of  any  class    of  Units    in  respect     of  each   Distribution        Period    (the   “Current      Distribution
    Period”)      of  such   amount    as  determined       by  the  Manager,     which    are  paid   out  of  the  income,     realised
    and  unrealised       capital     gains    and/or    any  distributable        funds    of  the  Series    Trust    attributable        to
    the  relevant     class    of  Units.    Any  distributions        in  respect     of  the  Current     Distribution        Period    are
    made   to  the  person    in  whose    name   Units    of  the  relevant     class    of  Units    are  registered       on  the
    Register     on  the  Distribution        Record    Date   on  which    the  Current     Distribution        Period    ends   and  all
    such   distributions        are  rounded     down   to  the  nearest     whole    smallest     unit   of  denomination        of  the
    relevant     currency.
    For  the  year   ended    January     31,  2022,    the  Series    Trust    distributed       a total    amount    of  USD

    1,185,042.
    Distributions        were   done   to  relevant     class    Unitholders       in  the  following      respective       manner:

    Yen  Hedged    Units    1203

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       March   08,  2021        March   12,  2021
                                      40               1,215,600
        June   07,  2021         June   11,  2021
                                      40                979,600
      September      07,  2021      September      10,  2021
                                      40                975,600
      December     06,  2021       December     10,  2021                           967,600
                                      40
                                                     4,138,400
    Yen  Hedged    Units   1204

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April   06,  2021        April   08,  2021
                                      40                876,360
        July   06,  2021         July   09,  2021
                                      40                876,360
       October    06,  2021       October    12,  2021
                                      40                857,760
       January    06,  2022       January    13,  2022                           857,760
                                      40
                                                     3,468,240
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    Note   10 - Distributions        (continued)

    Yen  Hedged    Units   1207

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April   06,  2021        April   08,  2021
                                      40               4,089,760
        July   06,  2021         July   09,  2021
                                      40               4,074,960
       October    06,  2021       October    12,  2021
                                      40               3,912,960
       January    06,  2022       January    13,  2022                          3,632,960
                                      40
                                                    15,710,640
    Yen  Hedged    Units   1210

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April   06,  2021        April   08,  2021
                                      40               4,328,880
        July   06,  2021         July   09,  2021
                                      40               4,236,880
       October    06,  2021       October    12,  2021
                                      40               4,183,680
       January    06,  2022       January    13,  2022                          4,042,240
                                      40
                                                    16,791,680
    Yen  Hedged    Units   1212

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       March   08,  2021        March   12,  2021
                                      40               1,162,640
        June   07,  2021         June   11,  2021
                                      40               1,162,640
      September      07,  2021      September      10,  2021
                                      40               1,150,640
      December     06,  2021       December     10,  2021
                                                     1,142,640
                                      40
                                                     4,618,560
                                274/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    Yen  Hedged    Units   1301

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April   06,  2021        April   08,  2021
                                      40                701,840
        July   06,  2021         July   09,  2021
                                      40                658,240
       October    06,  2021       October    12,  2021
                                      40                654,240
       January    06,  2022       January    13,  2022                           654,240
                                      40
                                                     2,668,560
    Yen  Hedged    Units   1302

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                      40               1,523,080
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                      40               1,515,880
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                      40               1,491,880
      November     08,  2021       November     12,  2021                          1,413,880
                                      40
                                                     5,944,720
    Yen  Hedged    Units   1303

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       March   08,  2021        March   12,  2021
                                      40               1,129,200
        June   07,  2021         June   11,  2021
                                      40               1,129,200
      September      07,  2021      September      10,  2021
                                      40               1,121,200
      December     06,  2021       December     10,  2021
                                                     1,101,200
                                      40
                                                     4,480,800
                                275/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    USD  Units   1303

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       March   08,  2021        March   12,  2021
                                     0.40                  1,058
        June   07,  2021         June   11,  2021
                                     0.40                  1,058
      September      07,  2021      September      10,  2021
                                     0.40                  1,058
      December     06,  2021       December     10,  2021                            1,058
                                     0.40
                                                       4,232
    AUD  Hedged    Units   1303

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       March   08,  2021        March   12,  2021
                                     0.90                  4,090
        June   07,  2021         June   11,  2021
                                     0.90                  4,090
      September      07,  2021      September      10,  2021
                                     0.90                  4,090
      December     06,  2021       December     10,  2021                            4,090
                                     0.90
                                                       16,360
    Yen  Hedged    Units   1304

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April   06,  2021        April   08,  2021
                                      40               1,671,920
        July   06,  2021         July   09,  2021
                                      40               1,631,920
       October    06,  2021       October    12,  2021
                                      40               1,631,920
       January    06,  2022       January    13,  2022
                                                     1,570,720
                                      40
                                                     6,506,480
                                276/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    USD  Units   1304

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       April   06,  2021        April   08,  2021
                                     0.40                  4,521
        July   06,  2021         July   09,  2021
                                     0.40                  4,521
       October    06,  2021       October    12,  2021
                                     0.40                  4,521
       January    06,  2022       January    13,  2022                            4,481
                                     0.40
                                                       18,044
    AUD  Hedged    Units   1304

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       April   06,  2021        April   08,  2021
                                     0.90                  1,305
        July   06,  2021         July   09,  2021
                                     0.90                  1,080
       October    06,  2021       October    12,  2021
                                     0.90                  1,080
       January    06,  2022       January    13,  2022                            1,080
                                     0.90
                                                       4,545
    Yen  Hedged    Units   1305

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                      40               1,547,040
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                      40               1,523,040
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                      40               1,503,040
      November     08,  2021       November     12,  2021
                                                     1,503,040
                                      40
                                                     6,076,160
                                277/464







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                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                                    NM US Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund
             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2022   (continued)

    Note   10 - Distributions        (continued)

    USD  Units   1305

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                     0.40                  2,897
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                     0.40                  2,897
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                     0.40                  2,897
      November     08,  2021       November     12,  2021                            2,897
                                     0.40
                                                       11,588
    AUD  Hedged    Units   1305

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                     0.90                  1,840
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                     0.90                  1,840
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                     0.90                  1,840
      November     08,  2021       November     12,  2021                            1,840
                                     0.90
                                                       7,360
    Yen  Hedged    Units   1306

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       March   08,  2021        March   12,  2021
                                      40                472,560
        June   07,  2021         June   11,  2021
                                      40                398,560
      September      07,  2021      September      10,  2021
                                      40                394,560
      December     06,  2021       December     10,  2021
                                                      394,560
                                      40
                                                     1,660,240
                                278/464







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             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2022   (continued)

    Note   10 - Distributions        (continued)

    USD  Units   1306

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       March   08,  2021        March   12,  2021
                                     0.40                  2,876
        June   07,  2021         June   11,  2021
                                     0.40                  2,876
      September      07,  2021      September      10,  2021
                                     0.40                  2,876
      December     06,  2021       December     10,  2021                            2,876
                                     0.40
                                                       11,504
    AUD  Hedged    Units   1306

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       March   08,  2021        March   12,  2021
                                     0.90                    4
        June   07,  2021         June   11,  2021
                                     0.90                    4
      September      07,  2021      September      10,  2021
                                     0.90                    4
      December     06,  2021       December     10,  2021                              4
                                     0.90
                                                         16
    Yen  Hedged    Units   1307

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April   06,  2021        April   08,  2021
                                      40               1,386,760
        July   06,  2021         July   09,  2021
                                      40               1,386,760
       October    06,  2021       October    12,  2021
                                      40               1,386,760
       January    06,  2022       January    13,  2022
                                                     1,370,760
                                      40
                                                     5,531,040
                                279/464







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             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2022   (continued)

    Note   10 - Distributions        (continued)

    USD  Units   1307

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       April   06,  2021        April   08,  2021
                                     0.40                   180
        July   06,  2021         July   09,  2021
                                     0.40                   180
       October    06,  2021       October    12,  2021
                                     0.40                   100
       January    06,  2022       January    13,  2022                              100
                                     0.40
                                                         560
    Yen  Hedged    Units   1308

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                      40                628,840
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                      40                628,840
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                      40                628,840
      November     08,  2021       November     12,  2021                           628,840
                                      40
                                                     2,515,360
    USD  Units   1308

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                     0.40                   450
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                     0.40                   398
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                     0.40                   398
      November     08,  2021       November     12,  2021
                                                         398
                                     0.40
                                                       1,644
                                280/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    AUD  Hedged    Units   1308

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                     0.90                    4
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                     0.90                    4
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                     0.90                    4
      November     08,  2021       November     12,  2021                              4
                                     0.90
                                                         16
    Yen  Hedged    Units   1309

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       March   08,  2021        March   12,  2021
                                      40                186,800
        June   07,  2021         June   11,  2021
                                      40                186,800
      September      07,  2021      September      10,  2021
                                      40                186,800
      December     06,  2021       December     10,  2021                           186,800
                                      40
                                                      747,200
    AUD  Hedged    Units   1309

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       March   08,  2021        March   12,  2021
                                     0.90                  1,480
        June   07,  2021         June   11,  2021
                                     0.90                  1,480
      September      07,  2021      September      10,  2021
                                     0.90                  1,480
      December     06,  2021       December     10,  2021
                                                       1,480
                                     0.90
                                                       5,920
                                281/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    Yen  Hedged    Units   1311

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                      40                292,800
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                      40                272,800
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                      40                272,800
      November     08,  2021       November     12,  2021                           272,800
                                      40
                                                     1,111,200
    USD  Units   1311

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                     0.40                   480
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                     0.40                   480
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                     0.40                   480
      November     08,  2021       November     12,  2021                             480
                                     0.40
                                                       1,920
    AUD  Hedged    Units   1311

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                     0.90                    8
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                     0.90                    8
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                     0.90                    8
      November     08,  2021       November     12,  2021
                                                          8
                                     0.90
                                                         32
                                282/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    Yen  Hedged    Units   1402

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                      40                822,720
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                      40                807,520
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                      40                781,520
      November     08,  2021       November     12,  2021                           781,520
                                      40
                                                     3,193,280
    USD  Units   1402

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                     0.40                   956
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                     0.40                   876
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                     0.40                   876
      November     08,  2021       November     12,  2021                             876
                                     0.40
                                                       3,584
    AUD  Hedged    Units   1402

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                     0.90                  1,299
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                     0.90                  1,299
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                     0.90                  1,299
      November     08,  2021       November     12,  2021
                                                       1,299
                                     0.90
                                                       5,196
                                283/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    Yen  Hedged    Units   1405

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                      40                679,520
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                      40                677,520
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                      40                677,520
      November     08,  2021       November     12,  2021                           677,520
                                      40
                                                     2,712,080
    USD  Units   1405

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                     0.40                   742
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                     0.40                   742
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                     0.40                   742
      November     08,  2021       November     12,  2021                             742
                                     0.40
                                                       2,968
    AUD  Hedged    Units   1405

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                     0.90                   522
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                     0.90                   522
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                     0.90                   522
      November     08,  2021       November     12,  2021
                                                         477
                                     0.90
                                                       2,043
                                284/464







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                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                                    NM US Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund
             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2022   (continued)

    Note   10 - Distributions        (continued)

    Yen  Hedged    Units   1408

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                      40                469,360
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                      40                469,360
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                      40                469,360
      November     08,  2021       November     12,  2021                           453,360
                                      40
                                                     1,861,440
    USD  Units   1408

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                     0.40                   562
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                     0.40                   562
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                     0.40                   482
      November     08,  2021       November     12,  2021                             482
                                     0.40
                                                       2,088
    AUD  Hedged    Units   1408

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                     0.90                  1,833
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                     0.90                  1,833
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                     0.90                  1,833
      November     08,  2021       November     12,  2021
                                                       1,833
                                     0.90
                                                       7,332
                                285/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    Yen  Hedged    Units   1411

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                      40                635,600
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                      40                635,600
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                      40                635,600
      November     08,  2021       November     12,  2021                           615,600
                                      40
                                                     2,522,400
    USD  Units   1411

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                     0.40                  1,686
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                     0.40                  1,686
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                     0.40                  1,686
      November     08,  2021       November     12,  2021                            1,514
                                     0.40
                                                       6,572
    AUD  Hedged    Units   1411

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                     0.90                  3,150
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                     0.90                  3,150
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                     0.90                  3,150
      November     08,  2021       November     12,  2021
                                                       3,060
                                     0.90
                                                       12,510
                                286/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    Yen  Hedged    Units   1502

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                      40               1,459,600
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                      40               1,459,600
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                      40               1,458,400
      November     08,  2021       November     12,  2021                          1,458,400
                                      40
                                                     5,836,000
    USD  Units   1502

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                     0.40                  1,804
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                     0.40                  1,604
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                     0.40                  1,604
      November     08,  2021       November     12,  2021                            1,604
                                     0.40
                                                       6,616
    AUD  Hedged    Units   1502

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
      February     08,  2021       February     16,  2021
                                     0.90                  8,020
        May  06,  2021          May  12,  2021
                                     0.90                  8,020
       August    06,  2021        August    13,  2021
                                     0.90                  8,020
      November     08,  2021       November     12,  2021
                                                       8,020
                                     0.90
                                                       32,080
                                287/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    Yen  Hedged    Units   1504

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April   06,  2021        April   08,  2021
                                      40               3,396,000
        July   06,  2021         July   09,  2021
                                      40               3,388,000
       October    06,  2021       October    12,  2021
                                      40               3,382,400
       January    06,  2022       January    13,  2022                          3,370,800
                                      40
                                                    13,537,200
    USD  Units   1504

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       April   06,  2021        April   08,  2021
                                     0.40                  3,196
        July   06,  2021         July   09,  2021
                                     0.40                  2,996
       October    06,  2021       October    12,  2021
                                     0.40                  2,996
       January    06,  2022       January    13,  2022                            2,996
                                     0.40
                                                       12,184
    AUD  Hedged    Units   1504

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       April   06,  2021        April   08,  2021
                                     0.90                  8,811
        July   06,  2021         July   09,  2021
                                     0.90                  8,811
       October    06,  2021       October    12,  2021
                                     0.90                  8,811
       January    06,  2022       January    13,  2022
                                                       8,811
                                     0.90
                                                       35,244
                                288/464







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             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2022   (continued)

    Note   11 - Taxation

    Under   the  current    laws   of the  Cayman    Islands,     there   are  no  income,    estate,    transfer,      sales   or other   taxes

    payable    by the  Series    Trust   or withholding       taxes   applicable      to the  payment    by the  Series    Trust   to the
    Unitholders       or to the  payment    of net  asset   value   upon   repurchase      of Units.
    The  Series    Trust   may  be  subject    to foreign    withholding       tax  on certain    interest,      dividends      and  capital

    gains
    Note   12 - Terms   of subscriptions        and  repurchases

    Subscriptions

    Each   class   of units   was  subscribed      for  by Eligible     Investors      during    the  Initial    Offer   Period    at the
    purchase     prices    of JPY  10,000    per  Unit   for  all  classes    expressed      in JPY,   AUD  100  per  Unit   for  all  classes
    expressed      in AUD  and  USD  100  per  Unit   for  all  classes    expressed      in USD.
    Yen  Hedged    Units   1203

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on February     20,  2012   and  closed    on March   5, 2012.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on March   5, 2012.
    Yen  Hedged    Units   1204

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on April   13,  2012   and  closed    on April   27,  2012.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on April   27,  2012.
    Yen  Hedged    Units   1207

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on July   17,  2012   and  closed    on July   31,  2012.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on July   31,  2012.
    Yen  Hedged    Units   1210

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on October    12,  2012   and  closed    on October    31,  2012.   Units   subscribed
    for  during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on October    31,  2012.
    Yen  Hedged    Units   1212

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on December     5, 2012   and  closed    on December     27,  2012.   Units   subscribed
    for  during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on December     27,  2012.
                                289/464





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             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2022   (continued)

    Note   12 - Terms   of subscriptions        and  repurchases       (continued)

    Subscriptions        (continued)

    Yen  Hedged    Units   1301
    The  Initial    Offer   Period    commenced      on January    9, 2013   and  closed    on January    30,  2013.   Units   subscribed
    for  during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on January    30,  2013.
    Yen  Hedged    Units   1302

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on February     6, 2013   and  closed    on February     27,  2013.   Units   subscribed
    for  during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on February     27,  2013.
    Yen  Hedged    Units   1303,   AUD  Hedged    Units   1303,   USD  Units   1303

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on March   6, 2013   and  closed    on March   28,  2013.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on March   28,  2013.
    Yen  Hedged    Units   1304,   AUD  Hedged    Units   1304,   USD  Units   1304

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on April   3, 2013   and  closed    on April   24,  2013.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on April   24,  2013.
    Yen  Hedged    Units   1305,   AUD  Hedged    Units   1305,   USD  Units   1305

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on May  8, 2013   and  closed    on May  30,  2013.   Units   subscribed      for  during
    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on May  30,  2013.
    Yen  Hedged    Units   1306,   AUD  Hedged    Units   1306,   USD  Units   1306

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on June   5, 2013   and  closed    on June   27,  2013.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on June   27,  2013.
    Yen  Hedged    Units   1307,   USD  Units   1307

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on July   8, 2013   and  closed    on July   30,  2013.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on July   30,  2013.
    Yen  Hedged    Units   1308,   AUD  Hedged    Units   1308,   USD  Units   1308

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on August    7, 2013   and  closed    on August    29,  2013.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on August    29,  2013.
    Yen  Hedged    Units   1309,   AUD  Hedged    Units   1309

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on September      2, 2013   and  closed    on September      27,  2013.   Units
    subscribed      for  during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on September      27,  2013.
                                290/464



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    Note   12 - Terms   of subscriptions        and  repurchases       (continued)

    Subscriptions        (continued)

    Yen  Hedged    Units   1311,   AUD  Hedged    Units   1311,   USD  Units   1311
    The  Initial    Offer   Period    commenced      on November     5, 2013   and  closed    on November     27,  2013.   Units   subscribed
    for  during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on November     27,  2013.
    Yen  Hedged    Units   1402,   AUD  Hedged    Units   1402,   USD  Units   1402

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on February     3, 2014   and  closed    on February     27,  2014.   Units   subscribed
    for  during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on February     27,  2014.
    Yen  Hedged    Units   1405,   AUD  Hedged    Units   1405,   USD  Units   1405

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on May  7, 2014   and  closed    on May  30,  2014.   Units   subscribed      for  during
    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on May  30,  2014.
    Yen  Hedged    Units   1408,   AUD  Hedged    Units   1408,   USD  Units   1408

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on August    4, 2014   and  closed    on August    28,  2014.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on August    28,  2014.
    Yen  Hedged    Units   1411,   AUD  Hedged    Units   1411,   USD  Units   1411

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on November     4, 2014   and  closed    on November     26,  2014.   Units   subscribed
    for  during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on November     26,  2014.
    Yen  Hedged    Units   1502,   AUD  Hedged    Units   1502,   USD  Units   1502

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on February     9, 2015   and  closed    on February     26,  2015.   Units   subscribed
    for  during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on February     26,  2015.
    Yen  Hedged    Units   1504,   AUD  Hedged    Units   1504,   USD  Units   1504

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on April   1, 2015   and  closed    on April   28,  2015.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on April   28,  2015.
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                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                                    NM US Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund
             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2022   (continued)

    Note   12 - Terms   of subscriptions        and  repurchases       (continued)

    Repurchase      of Units

    The  minimum    repurchase      for  each   Unitholder      is 1 Unit.
    Unitholders       wishing    to  have   Units   repurchased       should    send   a completed      Repurchase      Notice,    together     with

    such   other   information       as may  be required     by the  Administrator,         to be received     by the  Administrator        no
    later   than   5.00   p.m.   (Tokyo    time)   on the  relevant     Repurchase      Day  or such   other   time   as the  Manager,     after
    consultation       with   the  Trustee,     may  in any  particular      case   determine,      failing    which   the  Repurchase      Notice
    will   be held   over   until   the  next   following      Repurchase      Day  and  Units   will   be repurchased       at the  repurchase
    price   applicable      on that   Repurchase      Day.
    A Repurchase      Notice,    once   given,    is irrevocable       unless    the  Manager,     after   consultation       with   the  Trustee,

    determines      otherwise      generally      or in any  particular      case   or cases.
    In order   to comply    with   regulations       aimed   at the  prevention      of money   laundering      in any  applicable

    jurisdiction,        the  Administrator        reserves     the  right   to request    such   information       as it considers
    necessary      in order   to process    any  Repurchase      Notice.    The  Administrator        may  refuse    to process    any
    Repurchase      Notice    or delay   payment    of repurchase      proceeds     if a Unitholder      submitting      Units   for
    repurchase      delays    in producing      or fails   to produce    any  information       required     by the  Administrator        or if
    such   refusal    is necessary      to ensure    the  compliance      by the  Trustee,     the  Administrator        or the  Manager    with
    any  anti-money      laundering      law  in any  jurisdiction.
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             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2022   (continued)

    Note   13 - Forward    foreign    exchange     contracts

    As at January    31,  2022,   the  Series    Trust   had  the  following      open   forward    foreign    exchange     contracts:

                                                   Unrealised     Gain  /

     Currency    Bought     Amount   Bought     Currency    Sold      Amount   Sold     Maturity    Date
                                                     (Loss)   in USD
                                        April   14,  2022

        JPY       6,363,649,766           USD        54,963,464                      197,951
                                        April   14,  2022
        USD         1,496,908         JPY        172,612,210                         671
                                        April   14,  2022
        USD          61,926       AUD          87,898                      (57)
                                        April   14,  2022
        AUD         3,185,897         USD         2,281,522                      (34,906)
                                        April   14,  2022
        USD          160,215       JPY        18,312,000                       1,483
                                        April   14,  2022
        USD          80,905       JPY         9,260,000                        638
                                        April   14,  2022
        USD          80,731       JPY         9,240,000                        637
                                        April   14,  2022
        USD          32,603       JPY         3,713,200                        417
                                        April   14,  2022
        USD          24,407       JPY         2,776,800                        337
                                        April   14,  2022
        USD          15,981       JPY         1,818,000                        223
                                        April   14,  2022
        USD          30,238       JPY         3,474,720                        119
                                        April   14,  2022
        USD           6,307      AUD           8,811                      94
                                        April   14,  2022
        USD           5,617      JPY          642,180                       50
                                        April   14,  2022
        USD            773     AUD           1,080                      12
                                        April   14,  2022
        USD           8,237      JPY          949,800                        5
                                        April   14,  2022
        USD           8,024      JPY          925,200                        4
                                        April   14,  2022
        USD           5,650      JPY          654,240                       (21)
                                        April   14,  2022
        USD           7,408      JPY          857,760                       (27)
                                        April   14,  2022
        USD          15,897       JPY         1,837,400                        (30)
                                        April   14,  2022
        USD           7,940      JPY          920,000                       (34)
                                        April   14,  2022
        USD          11,838       JPY         1,370,760                        (43)
                                        April   14,  2022
        USD          13,565       JPY         1,570,720                        (49)
                                        April   14,  2022
        USD          24,267       JPY         2,809,800                        (88)
                                        April   14,  2022
        USD          29,112       JPY         3,370,800                       (106)
                                        April   14,  2022
        USD          31,376       JPY         3,632,960                       (114)
                                        April   14,  2022            (127)
        USD          34,911       JPY         4,042,240
                                                       167,039

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             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2022   (continued)

    Note   14 - Future    contracts

    As at January    31,  2022,   the  Series    Trust   had  the  following      open   future    contracts:

                                                      Unrealised

                                             Market   value
            Number    of
                                     Maturity
                                                     Gain  / (Loss)
     Currency           Description
                                      date          in USD
            contracts
                                                        in USD
                 Short   Positions

                 FUT  US LONG  BOND(CBT)     2          Mar  2022
       USD        (15)                               (2,329,219)          39,211
                 FUT  US 10YR  NOTE  (CBT)             Mar  2022
       USD        (46)                               (5,879,375)          104,219
                 FUT  US 10YR  ULTRA               Mar  2022      (1,710,937)          32,906
       USD        (12)
                                             (9,919,531)          176,336
                 Long  Positions

                 FUT  US ULTRA   BOND  CBT            Mar  2022
       USD         7                               1,319,281         (46,811)
                                              9,526,344         (70,254)
                 FUT  US 2YR  NOTE  (CBT)             Mar  2022
       USD        44
                                             10,845,625         (117,065)
                                                        59,271

    Note   15 - Transaction       costs

    Transaction       costs   are  defined    as any  broker    commission      fees,   local,    transfer     and  stock   exchanges      taxes

    and  any  other   charges    and  fees   linked    to the  purchase     and  sale   of investments.       Transaction       costs   applied
    to a specific     investment      transaction       through    the  use  of spreads    or directly     deducted     from   the  price   of
    the  investments       are  excluded     from   the  transactions       costs   calculation.
    The  Series    Trust   did  not  record    any  transaction       costs   relating     to the  purchase     or sale   of its  investments

    during    the  year   ended   January    31,  2022,   due  to the  nature    of its  investments       or the  markets    where   these
    were   traded.
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                                    NM US Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund
                         Statement      of Investments

                          as at January    31,  2022
                         (expressed      in US Dollars)
             Nominal                                           In % of

                                                  Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
             Value
                                                  Value    Net  Assets
                  AUSTRALIA

    STRAIGHT    FIXED   BOND
                  WOODSIDE    FINA  3.7000%    15/03/28
      USD       325,000                            324,776        336,850        0.56
                                          74,614        71,784       0.12
                  SANTOS   FINANC   3.6490%    29/04/31
      USD        72,000
                                          399,390        408,634        0.68
                  Total   AUSTRALIA
                                          399,390        408,634        0.68
                  BRITISH    VIRGIN   ISLANDS

    STRAIGHT    FIXED   BOND
                  SINOPEC    OVERS   2.5000%    13/09/22             297,780        301,947        0.50
      USD       300,000
                                          297,780        301,947        0.50
                  Total   BRITISH    VIRGIN   ISLANDS
                                          297,780        301,947        0.50
                  CANADA

    STRAIGHT    FIXED   BOND
                  TRANS-CANADA      PIPE  7.625%   15/01/39
      USD       160,000                            235,124        234,445        0.40
                  ROGERS   COMMUNICATIONS       5% 15/3/44
      USD       200,000                            201,842        230,378        0.38
                  PETRO   CANADA   6.8%  15/05/38
      USD       145,000                            191,359        194,459        0.32
                  NUTRIEN    LTD  2.9500%    13/05/30
      USD       190,000                            189,804        192,547        0.32
                  ENBRIDGE    INC  2.5000%    01/08/33
      USD       175,000                            174,272        164,809        0.27
                  CANADIAN    NATL  RR 4.4500%    20/01/49
      USD       110,000                            109,985        132,825        0.22
                  CANADIAN    PACIFIC    3.0000%    02/12/41            39,791        38,196       0.06
      USD        40,000
                                         1,142,177        1,187,659         1.97
                  Total   CANADA
                                         1,142,177        1,187,659         1.97
                  CAYMAN   ISLANDS

    STRAIGHT    FIXED   BOND
                  CK HUTCHISON     3.2500%    11/04/24
      USD       225,000                            224,773        232,047        0.39
                  TENCENT    HOLDI   3.5750%    11/04/26
      USD       200,000                            199,988        209,141        0.35
                  ALIBABA    GROUP   3.4000%    06/12/27
      USD       200,000                            196,826        207,402        0.34
                  VALE  OVERSEAS    LTD  6.25%   10/08/26             39,280        36,543       0.06
      USD        32,000
                                          660,867        685,133        1.14
                  Total   CAYMAN   ISLANDS
                                          660,867        685,133        1.14
                  FRANCE

    FLOATING    RATE  NOTE
                                          400,000        396,075        0.66
                  BNP  PARIBAS    FRN  09/06/26
      USD       400,000
                                          400,000        396,075        0.66
               (1)

                 Nominal    value   is expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying       notes   form   an integral     part   of these   financial      statements.
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                                    NM US Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund
                      Statement      of Investments       (continued)

                          as at January    31,  2022
                         (expressed      in US Dollars)
             Nominal                                           In % of

                                                  Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
             Value
                                                  Value    Net  Assets
                  FRANCE   (CONTINUED)

    STRAIGHT    FIXED   BOND
                  TOTALENERGIES       3.8830%    11/10/28
      USD       300,000                            300,000        325,854        0.54
                  TOTAL   CAP  INTL  3.4550%    19/02/29             225,000        237,391        0.39
      USD       225,000
                                          525,000        563,245        0.93
                  Total   FRANCE
                                          925,000        959,320        1.59
                  IRELAND

    STRAIGHT    FIXED   BOND
                  SHIRE   ACQ  INV  IE 3.2000%    23/09/26
      USD       225,000                            224,732        232,844        0.38
                  AERCAP   IRELAND    3.8500%    29/10/41             209,507        203,690        0.34
      USD       210,000
                                          434,239        436,534        0.72
                  Total   IRELAND
                                          434,239        436,534        0.72
                  JAPAN

    STRAIGHT    FIXED   BOND
                  TAKEDA   PHARM   2.0500%    31/03/30
      USD       200,000                            199,608        187,450        0.31
                                          150,000        159,361        0.26
                  MITSUB   UFJ  FIN  3.7410%    07/03/29
      USD       150,000
                                          349,608        346,811        0.57
                  Total   JAPAN
                                          349,608        346,811        0.57
                  JERSEY

    STRAIGHT    FIXED   BOND
                  CREDIT   SUISSE   GP 3.75%   26/03/25             473,860        494,003        0.82
      USD       475,000
                                          473,860        494,003        0.82
                  Total   JERSEY
                                          473,860        494,003        0.82
                  LUXEMBOURG

    STRAIGHT    FIXED   BOND
                  DH EUROPE   2.6000%    15/11/29               199,806        199,917        0.33
      USD       200,000
                                          199,806        199,917        0.33
                  Total   LUXEMBOURG
                                          199,806        199,917        0.33
                  NETHERLANDS

    STRAIGHT    FIXED   BOND
                  ING  GROEP   NV 3.95%   29/03/27
      USD       225,000                            224,705        240,101        0.40
                  SHELL   INTL  FIN  3.5000%    13/11/23
      USD       230,000                            229,039        238,350        0.40
               (1)

                 Nominal    value   is expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying       notes   form   an integral     part   of these   financial      statements.
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                      Statement      of Investments       (continued)

                          as at January    31,  2022
                         (expressed      in US Dollars)
             Nominal                                           In % of

                                                  Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
             Value
                                                  Value    Net  Assets
                  NETHERLANDS      (CONTINUED)

    STRAIGHT    FIXED   BOND  (CONTINUED)
                  BRASKEM    NL 5.8750%    31/01/50
      USD       200,000                            237,300        216,750        0.36
                  SHELL   INTL  FIN  2.7500%    06/04/30             193,538        177,131        0.29
      USD       175,000
                                          884,582        872,332        1.45
                  Total   NETHERLANDS
                                          884,582        872,332        1.45
                  NORWAY

    STRAIGHT    FIXED   BOND
                  STATOIL    ASA  4.25%   23/11/41               159,318        171,430        0.28
      USD       150,000
                                          159,318        171,430        0.28
                  Total   NORWAY
                                          159,318        171,430        0.28
                  SPAIN

    STRAIGHT    FIXED   BOND
                                          180,000        218,442        0.36
                  TELEFONICA     EMIS  5.5200%    01/03/49
      USD       180,000
                                          180,000        218,442        0.36
                  Total   SPAIN
                                          180,000        218,442        0.36
                  SWITZERLAND

    FLOATING    RATE  NOTE
                  UBS  GROUP   FRN  11/02/32                 200,000        185,029        0.31
      USD       200,000
                                          200,000        185,029        0.31
                  Total   SWITZERLAND
                                          200,000        185,029        0.31
                  UNITED   KINGDOM

    FLOATING    RATE  NOTE
                  NATWEST    GROUP   FRN  18/05/29
      USD       210,000                            210,000        232,664        0.38
                  HSBC  HOLDINGS    FRN  17/08/29               200,000        190,170        0.32
      USD       200,000
                                          410,000        422,834        0.70
    STRAIGHT    FIXED   BOND
                  VODAFONE    GROUP   4.3750%    30/05/28
      USD       222,000                            219,116        242,944        0.40
                               *
                  HSBC  HDGS  PLC  6.1%  14/01/42
      USD       175,000                            234,869        239,679        0.40
                  LLOYDS   BANK  PLC  3.75%   11/01/27
      USD       225,000                            223,443        237,523        0.39
                  ANGLO   AMERICA    4.5000%    15/03/28
      USD       200,000                            214,532        216,341        0.36
                  BP CAPITAL    MARKETS    3.535%   04/11/24
      USD       195,000                            195,000        203,609        0.34
                  ROYALTY    PHARMA   3.5500%    02/09/50
      USD       200,000                            190,612        181,303        0.30
               (1)

                 Nominal    value   is expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying       notes   form   an integral     part   of these   financial      statements.
                                297/464



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                                    NM US Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund
                      Statement      of Investments       (continued)

                          as at January    31,  2022
                         (expressed      in US Dollars)
             Nominal                                           In % of

                                                  Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
             Value
                                                  Value    Net  Assets
                  UNITED   KINGDOM    (CONTINUED)

    STRAIGHT    FIXED   BOND  (CONTINUED)
                  ASTRAZENECA      PLC  1.3750%    06/08/30
      USD       173,000                            172,502        157,631        0.26
                  VODAFONE    GROUP   4.2500%    17/09/50             99,624       107,538        0.18
      USD       100,000
                                         1,549,698        1,586,568         2.63
                  Total   UNITED   KINGDOM
                                         1,959,698        2,009,402         3.33
                  UNITED   STATES   OF AMERICA

    FLOATING    RATE  NOTE
                  GOLDMAN    SACHS   GP FRN  27/01/32
      USD       375,000                            374,999        343,674        0.57
                  MORGAN   STANLEY    FRN  25/01/52
      USD       250,000                            250,000        227,637        0.38
                  BANK  OF AMER  CRP  FRN  20/12/28
      USD       218,000                            235,371        226,264        0.38
                  WELLS   FARGO   CO FRN  30/10/30
      USD       225,000                            225,000        226,043        0.37
                  GOLDMAN    SACHS   GP FRN  21/07/42
      USD       140,000                            140,000        129,670        0.21
                  BANK  OF AMER  CRP  FRN  19/06/41              135,000        122,601        0.20
      USD       135,000
                                         1,360,370        1,275,889         2.11
    STEP-UP/DOWN      BOND
                  HP ENTERPRISE     CO 6.35%   15/10/45             104,929        131,726        0.22
      USD       105,000
                                          104,929        131,726        0.22
    STRAIGHT    FIXED   BOND
                  JPMORGAN    CHASE&CO    6.4%  15/05/38
      USD       695,000                            895,650        959,166        1.59
                  ANHEUSER-BUSCH       4.9000%    01/02/46
      USD       680,000                            714,107        801,940        1.33
                                 *
                  BK OF AMERICA    CORP  5.875%   7/02/42
      USD       585,000                            704,303        785,234        1.30
                  ABBVIE   INC  4.0500%    21/11/39
      USD       525,000                            523,146        563,867        0.93
                  GOLDMAN    SACHS   GRP  3.75%   22/05/25
      USD       535,000                            533,276        560,128        0.93
                                *
                  CITIGROUP     INC  5.875%   30/01/42
      USD       415,000                            501,891        549,562        0.91
                  CIGNA   CORP  4.3750%    15/10/28
      USD       475,000                            469,104        522,112        0.87
                  VERIZON    COMM  4.862%   21/08/46
      USD       425,000                            447,562        520,155        0.86
                  COMCAST    CORP  3.1500%    15/02/28
      USD       495,000                            512,225        515,697        0.85
                  APPLE   INC  2.85%   23/02/23
      USD       500,000                            499,464        509,003        0.84
                  CVS  HEALTH   CORP  5.125%   20/07/45
      USD       410,000                            449,921        498,617        0.83
                  AT&T  INC  5.35%   01/09/40
      USD       410,000                            463,383        488,657        0.81
                  CONS  EDISON   5.5%  01/12/39
      USD       390,000                            462,314        483,990        0.80
                  AMGEN   INC  4.663%   15/06/51
      USD       351,000                            289,848        414,851        0.69
                  BERKSHIRE     HATHA   3.2500%    15/04/28
      USD       394,000                            392,546        413,284        0.68
                  XCEL  ENERGY   INC  4.0000%    15/06/28
      USD       380,000                            377,382        410,201        0.68
                  RAYTHEON    TECH  2.2500%    01/07/30
      USD       425,000                            449,918        407,454        0.68
               (1)

                 Nominal    value   is expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying       notes   form   an integral     part   of these   financial      statements.
                                298/464



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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                                    NM US Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund
                      Statement      of Investments       (continued)

                          as at January    31,  2022
                         (expressed      in US Dollars)
             Nominal                                           In % of

                                                  Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
             Value
                                                  Value    Net  Assets
                  UNITED   STATES   OF AMERICA    (CONTINUED)

    STRAIGHT    FIXED   BOND  (CONTINUED)
                  CSX  CORP  3.25%   01/06/27
      USD       325,000                            322,534        339,640        0.56
                  DOLLAR   GENERAL    3.5000%    03/04/30
      USD       320,000                            332,865        335,617        0.56
                  DAIMLER    FINAN   3.7000%    04/05/23
      USD       320,000                            319,392        329,557        0.55
                  UNION   PAC  CORP  3.6000%    15/09/37
      USD       310,000                            309,693        328,704        0.54
                  SOUTHERN    CAL  ED 4.2000%    01/03/29
      USD       300,000                            328,830        324,201        0.54
                  DOLLAR   TREE  4.2000%    15/05/28
      USD       296,000                            293,739        321,273        0.53
                  GILEAD   SCIENCES    4.75%   01/03/46
      USD       265,000                            263,906        315,592        0.52
                  T-MOBILE    USA  INC  3.8750%    15/04/30
      USD       300,000                            297,834        313,786        0.52
                  AMAZON.COM     INC  4.0500%    22/08/47
      USD       270,000                            267,436        307,110        0.51
                  AIR  LEASE   CORP  2.8750%    15/01/26
      USD       305,000                            304,250        306,577        0.51
                  BAT  CAPITAL    CORP  2.7260%    25/03/31
      USD       325,000                            312,455        304,132        0.50
                  MARATHON    OIL  COR  4.4000%    15/07/27
      USD       275,000                            288,948        294,315        0.49
                  MICROSOFT     CORP  2.5250%    01/06/50
      USD       320,000                            370,755        289,215        0.48
                  AMERICAN    TOWER   3.375%   15/10/26
      USD       275,000                            272,261        285,233        0.47
                  BRISTOL-MYERS       3.2000%    15/06/26
      USD       270,000                            269,266        282,843        0.47
                  AT&T  INC  5.15%   15/03/42
      USD       240,000                            247,615        282,290        0.47
                  BROADCOM    INC  5.0000%    15/04/30
      USD       250,000                            248,888        279,282        0.46
                  ONCOR   ELECTRIC    D 2.7500%    15/05/30
      USD       275,000                            274,700        278,914        0.46
                  BURLINGTON     NORTH   4.7%  01/09/45
      USD       230,000                            228,678        278,100        0.46
                  APPLE   INC  1.8000%    11/09/24
      USD       275,000                            274,373        276,671        0.46
                                  *
                  PROGRESS    ENERGY   INC  7.75%   01/03/31
      USD       205,000                            290,091        276,576        0.46
                  DISCOVER    BANK  4.6500%    13/09/28
      USD       250,000                            249,625        275,201        0.46
                  EXELON   CORP  4.45%   15/04/46
      USD       240,000                            242,236        274,617        0.46
                  BRISTOL-MYERS       3.2500%    20/02/23
      USD       268,000                            267,351        274,060        0.45
                  PFIZER   INC  2.9500%    15/03/24
      USD       265,000                            264,865        273,898        0.45
                  ERAC  USA  FINAN   5.6250%    15/03/42
      USD       210,000                            225,954        273,384        0.45
                  GOLDMAN    SACHS   GP 3.5%  16/11/26
      USD       260,000                            260,780        270,427        0.45
                  CMS  ENERGY   CORP  4.875%   01/03/44
      USD       225,000                            240,460        269,615        0.45
                  CROWN   CASTLE   INT  2.5000%    15/07/31
      USD       280,000                            279,280        267,031        0.44
                  GENERAL    MOTORS    C  5.4000%    01/04/48
      USD       225,000                            203,211        266,865        0.44
                  ORACLE   CORP  4.125%   15/05/45
      USD       275,000                            279,309        264,959        0.44
                  BRISTOL-MYERS       2.9000%    26/07/24
      USD       256,000                            255,007        263,818        0.44
                  CONAGRA    BRANDS   4.8500%    01/11/28
      USD       235,000                            234,922        263,025        0.44
                  ABBOTT   LABORATORIES      4.75%   30/11/36
      USD       215,000                            213,624        260,962        0.43
                  APPLE   INC  1.2000%    08/02/28
      USD       275,000                            274,337        259,558        0.43
               (1)

                 Nominal    value   is expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying       notes   form   an integral     part   of these   financial      statements.
                                299/464



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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                                    NM US Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund
                      Statement      of Investments       (continued)

                          as at January    31,  2022
                         (expressed      in US Dollars)
             Nominal                                           In % of

                                                  Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
             Value
                                                  Value    Net  Assets
                  UNITED   STATES   OF AMERICA    (CONTINUED)

    STRAIGHT    FIXED   BOND  (CONTINUED)
                  BERKSHIRE     HATH  4.2500%    15/01/49
      USD       225,000                            222,701        258,194        0.43
                  ANHEUSER-BUSCH       4.7500%    23/01/29
      USD       225,000                            224,291        254,587        0.42
                  LINCOLN    NATL  CRP  3.8000%    01/03/28
      USD       236,000                            235,450        253,103        0.42
                  ATMOS   ENERGY   4.1250%    15/03/49
      USD       225,000                            224,114        252,641        0.42
                  NESTLE   HOLDIN   3.6250%    24/09/28
      USD       235,000                            230,730        252,293        0.42
                  ENTERPRISE     PRODU   2.8000%    31/01/30
      USD       250,000                            249,803        251,408        0.42
                  DAIMLER    FINAN   1.7500%    10/03/23
      USD       250,000                            249,535        251,357        0.42
                               *
                  MORGAN   STANLEY    4.3%  27/01/45
      USD       220,000                            218,350        251,050        0.42
                  BP CAP  MKTS  AMER  3.7960%    21/09/25
      USD       235,000                            235,000        248,802        0.41
                  ORACLE   CORP  3.9500%    25/03/51
      USD       255,000                            262,925        240,791        0.40
                  MARRIOTT    INTL  2.8500%    15/04/31
      USD       250,000                            249,513        240,088        0.40
                  PUB  SVC  OKLAHOMA    3.1500%    15/08/51
      USD       250,000                            248,940        238,561        0.40
                  WALT  DISNEY   CO 3.6000%    13/01/51
      USD       230,000                            229,687        238,420        0.40
                  CENTERPOINT      ENER  4.2500%    01/11/28
      USD       218,000                            231,370        237,057        0.39
                  MARS  INC  3.2000%    01/04/30
      USD       225,000                            224,336        236,925        0.39
                  ENTERGY    TEXAS   4.0000%    30/03/29
      USD       220,000                            219,591        236,768        0.39
                  BOEING   CO 5.1500%    01/05/30
      USD       210,000                            221,033        236,384        0.39
                  BP CAP  MKTS  AMER  3.4100%    11/02/26
      USD       225,000                            225,000        235,566        0.39
                  KINDER   MORGAN   ENER  6.95%   15/1/38
      USD       180,000                            215,219        235,235        0.39
                  TEXAS   INSTRUMENT     2.9000%    03/11/27
      USD       225,000                            215,330        234,966        0.39
                  HOME  DEPOT   INC  4.4%  15/03/45
      USD       200,000                            229,924        234,378        0.39
                  CHENIERE    CORP   C  3.7000%    15/11/29
      USD       225,000                            224,831        233,329        0.39
                                *
                  CONOCOPHILLIPS       6.5%  01/02/39
      USD       165,000                            220,517        231,729        0.38
                  FEDEX   CORP  5.1%  15/01/44
      USD       195,000                            228,113        231,610        0.38
                  KYNDRYL    HOLDI   2.0500%    15/10/26
      USD       240,000                            239,693        228,863        0.38
                  NEWMONT    GOLDCORP    2.8000%    01/10/29
      USD       225,000                            223,146        225,002        0.37
                  SUNOCO   LOGISTICS     3.9%  15/07/26
      USD       215,000                            214,346        224,757        0.37
                  WILLIS   NORTH   AME  2.9500%    15/09/29
      USD       225,000                            221,456        223,203        0.37
                  VERIZON    COMM  INC  3.4000%    22/03/41
      USD       225,000                            224,870        222,770        0.37
                  MARATHON    PETRO   CORP  6.5%  01/03/41
      USD       170,000                            210,271        220,961        0.37
                  O'REILLY    AUTOMOT    4.3500%    01/06/28
      USD       200,000                            199,464        220,315        0.37
                  CHARTER    COMM  OP 5.3750%    01/05/47
      USD       200,000                            199,936        220,146        0.36
                  MASTERCARD     INC  2.9500%    01/06/29
      USD       210,000                            209,710        218,251        0.36
                  DUKE  ENERGY   COR  2.4500%    01/06/30
      USD       225,000                            238,631        216,788        0.36
                  VERIZON    COMM  INC  3.8750%    08/02/29
      USD       200,000                            199,622        214,947        0.36
               (1)

                 Nominal    value   is expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying       notes   form   an integral     part   of these   financial      statements.
                                300/464



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                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                                    NM US Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund
                      Statement      of Investments       (continued)

                          as at January    31,  2022
                         (expressed      in US Dollars)
             Nominal                                           In % of

                                                  Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
             Value
                                                  Value    Net  Assets
                  UNITED   STATES   OF AMERICA    (CONTINUED)

    STRAIGHT    FIXED   BOND  (CONTINUED)
                  CAMERON    LNG  3.3020%    15/01/35
      USD       215,000                            215,000        214,411        0.36
                  SPIRIT   REALTY   LP 4.0000%    15/07/29
      USD       200,000                            199,848        214,077        0.35
                  MCDONALD'S     CORP  4.6%  26/05/45
      USD       185,000                            188,662        213,289        0.35
                  FIDELITY    NATL  IN 1.6500%    01/03/28
      USD       225,000                            223,702        212,723        0.35
                  HCA  INC  4.1250%    15/06/29
      USD       200,000                            231,236        212,130        0.35
                  7-ELEVEN    INC  1.3000%    10/02/28
      USD       225,000                            224,296        208,977        0.35
                  T-MOBILE    USA  IN 2.5500%    15/02/31
      USD       220,000                            219,545        208,819        0.35
                  REALTY   INCOME   3.2500%    15/01/31
      USD       200,000                            197,974        208,200        0.35
                  ASTRAZENECA      FIN  2.2500%    28/05/31
      USD       210,000                            209,738        204,955        0.34
                  BAT  CAPITAL    CORP  3.5570%    15/08/27
      USD       200,000                            192,008        204,328        0.34
                  CARRIER    GLOBAL   2.7220%    15/02/30
      USD       205,000                            205,528        202,417        0.34
                  BOEING   CO 2.7500%    01/02/26
      USD       200,000                            199,840        202,253        0.34
                  INTEL   CORP  2.4500%    15/11/29
      USD       200,000                            204,250        200,061        0.33
                  ECOLAB   INC  4.8000%    24/03/30
      USD       170,000                            186,466        198,924        0.33
                  PEPSICO    INC  3.0000%    15/10/27
      USD       190,000                            179,791        198,706        0.33
                  DOMINION    ENERGY   3.0000%    15/11/29
      USD       200,000                            199,196        198,490        0.33
                  TWDC  ENTERPRIS     1.8500%    30/07/26
      USD       200,000                            179,142        197,983        0.33
                  BOEING   CO 2.1960%    04/02/26
      USD       200,000                            200,000        196,156        0.33
                  COCA-COLA     CO/THE   2.2500%    05/01/32
      USD       200,000                            199,834        195,209        0.32
                  WILLIAMS    PART  LP 5.1%  15/09/45
      USD       170,000                            176,450        194,400        0.32
                  NEWMONT    CORP  2.2500%    01/10/30
      USD       205,000                            203,171        194,101        0.32
                  SPIRIT   REALTY   LP 3.4000%    15/01/30
      USD       190,000                            187,211        193,494        0.32
                  STELLANTIS     FI 1.7110%    29/01/27
      USD       200,000                            200,000        192,264        0.32
                  LENNAR   CORP  4.7500%    29/11/27
      USD       175,000                            206,938        191,892        0.32
                  NRG  ENERGY   IN 2.4500%    02/12/27
      USD       200,000                            199,718        191,788        0.32
                  EQUINIX    INC  2.5000%    15/05/31
      USD       200,000                            199,036        191,275        0.32
                  BRISTOL-MYERS       4.3500%    15/11/47
      USD       165,000                            160,897        190,834        0.32
                  AMEREN   CORP  1.7500%    15/03/28
      USD       200,000                            199,816        189,079        0.31
                  AUTOZONE    INC  1.6500%    15/01/31
      USD       205,000                            204,377        186,902        0.31
                  IPALCO   ENTPRS   IN 4.2500%    01/05/30
      USD       175,000                            174,841        185,773        0.31
                  SOUTHERN    CAL  ED 3.4000%    01/06/23
      USD       180,000                            175,451        184,505        0.31
                  WESTERN    DIGITAL    2.8500%    01/02/29
      USD       190,000                            189,650        184,078        0.31
                  PIONEER    NATURAL    1.9000%    15/08/30
      USD       200,000                            198,410        183,975        0.30
                  PEPSICO    INC  1.4000%    25/02/31
      USD       200,000                            199,194        183,118        0.30
                  MCDONALD'S     CORP  4.45%   01/03/47
      USD       160,000                            159,738        182,463        0.30
               (1)

                 Nominal    value   is expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying       notes   form   an integral     part   of these   financial      statements.
                                301/464



                                                          EDINET提出書類
                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                                    NM US Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund
                      Statement      of Investments       (continued)

                          as at January    31,  2022
                         (expressed      in US Dollars)
             Nominal                                           In % of

                                                  Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
             Value
                                                  Value    Net  Assets
                  UNITED   STATES   OF AMERICA    (CONTINUED)

    STRAIGHT    FIXED   BOND  (CONTINUED)
                  LOWE'S   COS  INC  3.0000%    15/10/50
      USD       200,000                            199,804        182,340        0.30
                  BURLINGTON     NORTH   3.4%  01/09/24
      USD       175,000                            172,533        181,797        0.30
                  INTERCONTINENT       1.8500%    15/09/32
      USD       200,000                            199,118        181,549        0.30
                  PACIFIC    GAS&ELEC    2.5000%    01/02/31
      USD       200,000                            200,212        181,329        0.30
                  SOUTHERN    CO GAS  CAP  3.95%   01/10/46
      USD       175,000                            174,690        181,249        0.30
                  PUBLIC   SERVICE    1.6000%    15/08/30
      USD       200,000                            199,632        180,189        0.30
                  GLP  CAP/FIN    II 4.0000%    15/01/31
      USD       175,000                            190,808        179,935        0.30
                  ENERGY   TRANSFER    3.7500%    15/05/30
      USD       175,000                            174,725        179,407        0.30
                  BAKER   HUGHES   3.1380%    07/11/29
      USD       175,000                            175,000        179,130        0.30
                  MPLX  LP 5.2%  01/03/47
      USD       155,000                            159,787        178,861        0.30
                  TRAVELERS     COS  2.5500%    27/04/50
      USD       200,000                            198,462        178,605        0.30
                  APPLE   INC  3.0000%    13/11/27
      USD       170,000                            160,234        177,350        0.29
                  WASTE   MANAGEMENT     2.5000%    15/11/50
      USD       200,000                            197,996        175,976        0.29
                  ESTEE   LAUDER   CO 2.3750%    01/12/29
      USD       175,000                            173,331        174,790        0.29
                  TIME  WARNER   CABLE   5.5%  01/09/41
      USD       155,000                            165,785        174,701        0.29
                  ENTERPRISE     PROD  4.85%   15/03/44
      USD       155,000                            168,102        173,746        0.29
                  REGENCY    CENTERS    4.1250%    15/03/28
      USD       160,000                            168,590        173,565        0.29
                  AMAZON.COM     INC  2.8750%    12/05/41
      USD       180,000                            179,321        172,907        0.29
                  NISOURCE    FIN  CORP  4.8%  15/02/44
      USD       150,000                            161,521        172,679        0.29
                  ALTRIA   GROUP   INC  3.4000%    04/02/41
      USD       200,000                            198,822        171,261        0.28
                  ENERGY   TRANSFER    6.2500%    15/04/49
      USD       140,000                            163,680        170,797        0.28
                  AMER  INTL  GROUP   4.3750%    30/06/50
      USD       145,000                            144,266        168,836        0.28
                  PACIFIC    GAS&ELEC    3.2500%    01/06/31
      USD       175,000                            174,629        168,760        0.28
                  ORACLE   CORP  2.8750%    25/03/31
      USD       175,000                            174,729        168,306        0.28
                  TRACTOR    SUPPLY   1.7500%    01/11/30
      USD       185,000                            178,876        166,915        0.28
                  ENTERGY    LA LLC  4.0000%    15/03/33
      USD       149,000                            148,870        164,654        0.27
                  CVS  HEALTH   CORP  5.0500%    25/03/48
      USD       135,000                            134,231        164,542        0.27
                  AMERICAN    INTL  GP 6.25%   01/05/36
      USD       125,000                            155,613        164,516        0.27
                  EXTRA   SPACE   STOR  2.3500%    15/03/32
      USD       175,000                            174,741        163,909        0.27
                  GLENCORE    FDG  2.6250%    23/09/31
      USD       175,000                            174,603        163,225        0.27
                  COMCAST    CORP  3.5500%    01/05/28
      USD       153,000                            152,460        162,862        0.27
                  FS KKR  CAPITAL    3.2500%    15/07/27
      USD       165,000                            163,957        162,319        0.27
                  GEN  MOTORS   FIN  2.7500%    20/06/25
      USD       160,000                            159,749        161,789        0.27
                  APPLE   INC  4.375%   13/05/45
      USD       135,000                            138,803        161,140        0.27
                  ALEXANDRIA     REAL  4.8500%    15/04/49
      USD       130,000                            129,934        159,438        0.26
               (1)

                 Nominal    value   is expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying       notes   form   an integral     part   of these   financial      statements.
                                302/464



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                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                                    NM US Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund
                      Statement      of Investments       (continued)

                          as at January    31,  2022
                         (expressed      in US Dollars)
             Nominal                                           In % of

                                                  Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
             Value
                                                  Value    Net  Assets
                  UNITED   STATES   OF AMERICA    (CONTINUED)

    STRAIGHT    FIXED   BOND  (CONTINUED)
                  PAYPAL   HOLDING    2.6500%    01/10/26
      USD       155,000                            154,616        158,801        0.26
                  SYSCO   CORP  3.1500%    14/12/51
      USD       170,000                            168,824        155,583        0.26
                  ALABAMA    POWER   CO 3.75%   01/03/45
      USD       145,000                            143,994        153,386        0.25
                  VERIZON    COMM  INC  3.5500%    22/03/51
      USD       150,000                            148,658        150,760        0.25
                  VIRGINIA    EL&PWR   2.4500%    15/12/50
      USD       175,000                            172,214        150,752        0.25
                  INTERNATIONAL       2.3000%    01/11/30
      USD       160,000                            159,997        150,707        0.25
                  MPLX  LP 1.7500%    01/03/26
      USD       155,000                            154,667        150,561        0.25
                  NEVADA   POWER   CO 2.4000%    01/05/30
      USD       150,000                            149,610        147,085        0.24
                  EOG  RESOURCES     INC  2.625%   15/03/23
      USD       145,000                            144,292        146,798        0.24
                  SALESFORCE.COM       3.7000%    11/04/28
      USD       135,000                            134,966        145,798        0.24
                  GEN  MOTORS   FIN  2.4000%    10/04/28
      USD       150,000                            149,837        145,224        0.24
                  TEXAS   INSTRUMENT     2.2500%    04/09/29
      USD       145,000                            144,549        144,219        0.24
                  SKYWORKS    SOLUT   3.0000%    01/06/31
      USD       150,000                            149,421        143,932        0.24
                  CHARTER    COMM  OPT  3.5000%    01/06/41
      USD       160,000                            159,270        142,988        0.24
                  NORFOLK    SOUTHERN    4.6500%    15/01/46
      USD       120,000                            132,421        142,102        0.24
                  SOUTHERN    CAL  ED 3.7000%    01/08/25
      USD       135,000                            131,547        141,236        0.23
                  AIR  PROD  & CHEM  2.0500%    15/05/30
      USD       145,000                            144,803        140,924        0.23
                  ABBVIE   INC  4.2500%    21/11/49
      USD       125,000                            140,831        138,646        0.23
                  ALLSTATE    CORP  3.8500%    10/08/49
      USD       125,000                            124,129        138,635        0.23
                  NORTHROP    GRUMMAN    4.0300%    15/10/47
      USD       125,000                            163,980        138,441        0.23
                  BROADCOM    INC  2.6000%    15/02/33
      USD       150,000                            149,658        138,374        0.23
                  ENTERGY    LA LLC  1.6000%    15/12/30
      USD       150,000                            149,415        137,429        0.23
                  CIT  GROUP   INC  5.2500%    07/03/25
      USD       125,000                            143,875        136,480        0.23
                  HEALTHCARE     RLTY  2.4000%    15/03/30
      USD       140,000                            139,531        135,026        0.22
                  PRAXAIR    INC  3.5500%    07/11/42
      USD       125,000                            135,761        134,884        0.22
                  HCA  INC  3.5000%    15/07/51
      USD       145,000                            144,276        134,312        0.22
                  ABBVIE   INC  3.6%  14/05/25
      USD       125,000                            124,555        130,704        0.22
                  IBM  CORP  3.3000%    15/05/26
      USD       125,000                            124,768        130,555        0.22
                  7-ELEVEN    INC  2.8000%    10/02/51
      USD       150,000                            142,575        130,540        0.22
                  CISCO   SYSTEMS    INC  2.5%  20/09/26
      USD       125,000                            125,981        128,836        0.21
                  IBM  CORP  3.0000%    15/05/24
      USD       125,000                            124,523        128,707        0.21
                  BOEING   CO 3.2500%    01/02/28
      USD       125,000                            124,973        127,366        0.21
                  ALTRIA   GROUP   INC  2.3500%    06/05/25
      USD       125,000                            124,948        125,849        0.21
                  BERRY   GLOBAL   INC  1.5700%    15/01/26
      USD       130,000                            129,956        125,312        0.21
                  AT & T INC  5.45%   01/03/47
      USD       100,000                             99,439       124,508        0.21
               (1)

                 Nominal    value   is expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying       notes   form   an integral     part   of these   financial      statements.
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                      Statement      of Investments       (continued)

                          as at January    31,  2022
                         (expressed      in US Dollars)
             Nominal                                           In % of

                                                  Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
             Value
                                                  Value    Net  Assets
                  UNITED   STATES   OF AMERICA    (CONTINUED)

    STRAIGHT    FIXED   BOND  (CONTINUED)
                  REALTY   INCOME   2.8500%    15/12/32
      USD       125,000                            123,660        124,233        0.21
                  DOMINION    ENERGY   2.2500%    15/08/31
      USD       130,000                            129,814        123,576        0.20
                  MARSH   & MCLENNAN    4.3750%    15/03/29
      USD       110,000                            109,962        122,483        0.20
                  DELL  INT  / EM 3.3750%    15/12/41
      USD       135,000                            134,552        122,043        0.20
                  EXELON   CORP  3.4%  15/04/26
      USD       115,000                            108,087        120,076        0.20
                  UNITED   TECH  CORP  4.6250%    16/11/48
      USD        98,000                            97,689       117,187        0.19
                  SERVICENOW     INC  1.4000%    01/09/30
      USD       131,000                            130,510        116,817        0.19
                  AT&T  INC  5.3500%    15/12/43
      USD       100,000                            102,329        116,354        0.19
                  APPLE   INC  3.85%   04/05/43
      USD       105,000                            103,044        115,177        0.19
                  ALLY  FINANCIAL     8% 01/11/31
      USD        85,000                            117,300        115,019        0.19
                  WP CAREY   INC  2.2500%    01/04/33
      USD       125,000                            123,403        114,722        0.19
                  PRUDENTIAL     FIN  3.9350%    07/12/49
      USD       104,000                             85,498       114,279        0.19
                  DELL  INT  / EMC  6.0200%    15/06/26
      USD       100,000                            109,742        113,055        0.19
                  WILLIAMS    COS  INC  4.8500%    01/03/48
      USD       100,000                             99,515       112,977        0.19
                  ENTERPRISE     PRODU   4.2000%    31/01/50
      USD       100,000                             99,792       105,809        0.18
                  AT&T  INC  3.3000%    01/02/52
      USD       115,000                            114,933        105,224        0.17
                  CVS  HEALTH   CORP  4.3000%    25/03/28
      USD        94,000                            92,678       102,332        0.17
                  UNITEDHEALTH      GRP  2.8750%    15/08/29
      USD       100,000                             99,973       102,321        0.17
                  TEXAS   INSTRUMENT     1.3750%    12/03/25
      USD       100,000                             99,851        98,908       0.16
                  ELI  LILLY   & CO 3.3750%    15/03/29
      USD        92,000                            91,858        98,070       0.16
                  WALT  DISNEY   CO 2.0000%    01/09/29
      USD       100,000                             97,460        96,476       0.16
                  APPLE   INC  1.6500%    11/05/30
      USD       100,000                             99,296        94,215       0.16
                  PAYPAL   HOLDING    2.3000%    01/06/30
      USD        95,000                            94,898        93,678       0.16
                  VIATRIS    INC  2.7000%    22/06/30
      USD        95,000                            94,703        91,436       0.15
                  NORFOLK    SOUTHERN    4.1500%    28/02/48
      USD        80,000                            78,526        89,107       0.15
                  ALEXANDRIA     REAL  4.9000%    15/12/30
      USD        75,000                            74,950        87,377       0.14
                  ALABAMA    POWER   1.4500%    15/09/30
      USD        95,000                            94,567        86,772       0.14
                  XCEL  ENERGY   INC  3.5000%    01/12/49
      USD        85,000                            84,637        86,308       0.14
                  VERIZON    COMM  INC  4.0000%    22/03/50
      USD        75,000                            75,000        80,120       0.13
                  CONAGRA    BRANDS   5.4000%    01/11/48
      USD        62,000                            61,698        77,454       0.13
                  WP CAREY   INC  2.4000%    01/02/31
      USD        75,000                            74,324        71,689       0.12
                  CSX  CORP  3.8000%    01/11/46
      USD        65,000                            62,784        69,362       0.11
                  CARRIER    GLOBAL   2.7000%    15/02/31
      USD        70,000                            69,972        68,728       0.11
                  LOCKHEED    MARTIN   4.7%  15/05/46
      USD        55,000                            54,185        67,241       0.11
                  AMERICAN    HOMES   4 3.3750%    15/07/51
      USD        70,000                            68,573        65,184       0.11
               (1)

                 Nominal    value   is expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying       notes   form   an integral     part   of these   financial      statements.
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                                    NM US Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund
                      Statement      of Investments       (continued)

                          as at January    31,  2022
                         (expressed      in US Dollars)
             Nominal                                           In % of

                                                  Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
             Value
                                                  Value    Net  Assets
                  UNITED   STATES   OF AMERICA    (CONTINUED)

    STRAIGHT    FIXED   BOND  (CONTINUED)
                  ALPHABET    INC  1.1000%    15/08/30
      USD        70,000                            69,808        63,629       0.11
                  DOMINION    ENERGY   4.2500%    01/06/28
      USD        50,000                            50,000        54,382       0.09
                  MEDTRONIC     INC  4.625%   15/03/45
      USD        40,000                            44,747        48,929       0.08
                  CIGNA   CORP  2.4000%    15/03/30
      USD        50,000                            49,916        48,158       0.08
                  AMER  TRANS   SY 2.6500%    15/01/32
      USD        40,000                            39,890        39,160       0.06
                  EDISON   INTL  4.9500%    15/04/25
      USD        30,000                            29,931        32,267       0.05
                  DELL  INTL  LLC/EMC    8.3500%    15/07/46
      USD        19,000                            24,396        29,981       0.05
                  CONOCOPHILLIP       2.4000%    15/02/31              19,952        19,558       0.03
      USD        20,000
                                        47,736,789        49,414,967         81.90
                  Total   UNITED   STATES   OF AMERICA
                                        49,202,088        50,822,582         84.23
    Total   Investments                                 57,468,413        59,299,175         98.28

    *

     Security     pledged    with   derivatives'       counterparty(ies)
               (1)

                 Nominal    value   is expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying       notes   form   an integral     part   of these   financial      statements.
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
       （２）【2021年１月31日終了年度】
        ①【貸借対照表】
                       ＮＭ米国投資適格社債ファンド
                            純資産計算書
                          2021年１月31日現在
                           （米ドルで表示）
                                        米ドル             千円

                                注記
    資産

    投資有価証券－時価

                                 ２         76,391,744             9,794,185
    （取得価額：68,621,198米ドル）
    銀行預金                                     2,420,407             310,320

                                           664,567             85,204

    未収収益
                                         79,476,718

                                                     10,189,710
    資産合計
    負債

    先渡為替予約にかかる未実現損失                            13          909,544            116,613

    未払買戻金                                       92,914            11,913

    ブローカーへの未払金                                       373,939             47,943

                                           111,710             14,322

    未払費用                            ９
                                          1,488,107             190,790

    負債合計
                                         77,988,611             9,998,920

    純資産
    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    　受益証券の内訳は以下のとおり。
                               １口当たり           発行済
                                                     純資産
                               純資産価格         受益証券口数
     円投資型1203受益証券（日本円で表示）                              10,021          30,490        305,528,287
     円投資型1204受益証券（日本円で表示）                              10,076          22,369        225,389,138
     円投資型1207受益証券（日本円で表示）                               9,749         102,764       1,001,856,125
     円投資型1210受益証券（日本円で表示）                               9,667         117,782       1,138,609,189
     円投資型1212受益証券（日本円で表示）                               9,802         29,066        284,898,399
     円投資型1301受益証券（日本円で表示）                               9,835         18,996        186,821,999
     円投資型1302受益証券（日本円で表示）                               9,891         38,077        376,618,702
     円投資型1303受益証券（日本円で表示）                               9,911         29,330        290,690,305
     米ドル投資型1303受益証券（米ドルで表示）                              111.40          5,345          595,417
     豪ドル投資型1303受益証券（豪ドルで表示）                               97.51          4,544          443,092
     円投資型1304受益証券（日本円で表示）                               9,754         41,798        407,680,982
     米ドル投資型1304（米ドルで表示）                              109.76          11,702         1,284,383
     豪ドル投資型1304受益証券（豪ドルで表示）                               95.83          1,586          151,984
     円投資型1305受益証券（日本円で表示）                              10,019          38,676        387,483,352
     米ドル投資型1305（米ドルで表示）                              112.73          7,243          816,486
     豪ドル投資型1305受益証券（豪ドルで表示）                               99.11          2,044          202,586
     円投資型1306受益証券（日本円で表示）                              10,529          11,814        124,390,225
     米ドル投資型1306（米ドルで表示）                              117.99          7,189          848,262
     豪ドル投資型1306受益証券（豪ドルで表示）                              104.97             4          420
     円投資型1307受益証券（日本円で表示）                              10,347          35,269        364,924,433
     米ドル投資型1307（米ドルで表示）                              116.01            450         52,203
     円投資型1308受益証券（日本円で表示）                              10,534          15,721        165,608,669
     米ドル投資型1308（米ドルで表示）                              118.10          1,124          132,741
     豪ドル投資型1308受益証券（豪ドルで表示）                              107.90             4          432
                                   10,429          4,670        48,701,538
     円投資型1309受益証券（日本円で表示）
                                   103.25          1,644          169,742
     豪ドル投資型1309受益証券（豪ドルで表示）
     円投資型1311受益証券（日本円で表示）                              10,303          7,320        75,416,058
     米ドル投資型1311（米ドルで表示）                              115.77          1,200          138,927
     豪ドル投資型1311受益証券（豪ドルで表示）                              104.32             9          939
     円投資型1402受益証券（日本円で表示）                              10,105          20,568        207,847,173
     米ドル投資型1402（米ドルで表示）                              113.51          2,389          271,167
     豪ドル投資型1402受益証券（豪ドルで表示）                              100.15          1,443          144,523
     円投資型1405受益証券（日本円で表示）                               9,870         16,988        167,666,236
     米ドル投資型1405（米ドルで表示）                              110.67          1,854          205,183
     豪ドル投資型1405受益証券（豪ドルで表示）                               97.33           580         56,451
     円投資型1408受益証券（日本円で表示）                               9,830         11,734        115,343,487
     米ドル投資型1408（米ドルで表示）                              110.18          1,405          154,798
     豪ドル投資型1408受益証券（豪ドルで表示）                               96.74          2,037          197,058
     円投資型1411受益証券（日本円で表示）                               9,981         15,890        158,602,651
     米ドル投資型1411（米ドルで表示）                              111.57          4,215          470,266
     豪ドル投資型1411受益証券（豪ドルで表示）                               98.10          3,500          343,358
     円投資型1502受益証券（日本円で表示）                               9,780         36,490        356,880,329
     米ドル投資型1502（米ドルで表示）                              109.30          4,510          492,925
     豪ドル投資型1502受益証券（豪ドルで表示）                               95.36          8,911          849,736
     円投資型1504受益証券（日本円で表示）                               9,745         84,900        827,359,425
     米ドル投資型1504（米ドルで表示）                              108.90          7,991          870,196
     豪ドル投資型1504受益証券（豪ドルで表示）                               94.68          9,790          926,884
    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
        ②【損益計算書】
                       ＮＭ米国投資適格社債ファンド
                             運用計算書
                       2021年１月31日に終了した年度
                           （米ドルで表示）
                                        米ドル             千円

                                注記
    収益
    銀行預金利息                                         262             34
                                          2,870,422             368,017
    債券利息（源泉税控除後）
                                          2,870,684             368,050

    収益合計
    費用

    管理報酬                            ４          674,208             86,440
    販売報酬および代行協会員報酬                           ７，８            107,024             13,722
    管理事務代行報酬                            ５           80,284            10,293
    保管報酬                            ６           40,420             5,182
    コルレス銀行報酬                                        3,858             495
    受託報酬                            ３           9,999            1,282
    弁護士報酬                                        2,192             281
    海外登録費用                                       30,773             3,945
    立替費用                                        8,025            1,029
    専門家報酬                                       31,471             4,035
    印刷および公告費用                                        1,746             224
                                           14,793             1,897
    その他の費用
                                          1,004,793             128,825

    費用合計
                                          1,865,891             239,226

    純投資収益
    投資有価証券にかかる実現純利益                                       707,910             90,761

                                          3,498,535             448,547
    外貨取引および先渡為替予約にかかる実現純利益
                                          4,206,445

                                                       539,308
    当期実現純利益
    投資有価証券にかかる未実現純損益の変動                                     1,205,177             154,516

                                          (998,100)            (127,966)
    先渡為替予約にかかる未実現純損益の変動
                                           207,077             26,549

    当期未実現純利益
                                          6,279,413             805,084

    運用の結果による純資産の純増加
    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                       ＮＭ米国投資適格社債ファンド
                           純資産変動計算書
                       2021年１月31日に終了した年度
                           （米ドルで表示）
                                        米ドル             千円

                                注記
    期首現在純資産                                     83,313,562            10,681,632

    純投資収益

                                          1,865,891             239,226
    当期実現純利益                                     4,206,445             539,308

                                           207,077             26,549

    当期未実現純利益
                                          6,279,413             805,084

    運用の結果による純資産の純増加
                                        (10,244,251)             (1,313,415)

    受益証券の買戻支払額                            12
                                        (10,244,251)             (1,313,415)

                                         (1,360,113)             (174,380)

    受益者への支払分配金                            10
                                         77,988,611             9,998,920

    期末現在純資産
    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                       ＮＭ米国投資適格社債ファンド
                         発行済受益証券変動計算書
                       2021年１月31日に終了した年度
                             （無監査）
    円投資型1203受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  35,586

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (5,096)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  30,490
    円投資型1204受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  24,679

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (2,310)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  22,369
    円投資型1207受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                 115,494

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (12,730)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                 102,764
    円投資型1210受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                 144,315

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (26,533)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                 117,782
    円投資型1212受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  33,297

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (4,231)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  29,066
    円投資型1301受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  20,096

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (1,100)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  18,996
                                310/464



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                       ＮＭ米国投資適格社債ファンド
                      発行済受益証券変動計算書（続き）
                       2021年１月31日に終了した年度
                             （無監査）
    円投資型1302受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  44,777

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (6,700)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  38,077
    円投資型1303受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  32,935

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (3,605)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  29,330
    米ドル投資型1303受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  5,635

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (290)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  5,345
    豪ドル投資型1303受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  4,845

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (301)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  4,544
    円投資型1304受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  45,265

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (3,467)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  41,798
    米ドル投資型1304受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  11,702

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  11,702
                                311/464



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                      発行済受益証券変動計算書（続き）
                       2021年１月31日に終了した年度
                             （無監査）
    豪ドル投資型1304受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  1,586

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  1,586
    円投資型1305受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  45,665

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (6,989)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  38,676
    米ドル投資型1305受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  11,410

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (4,167)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  7,243
    豪ドル投資型1305受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  2,044

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  2,044
    円投資型1306受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  15,864

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (4,050)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  11,814
    米ドル投資型1306受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  7,589

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (400)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  7,189
                                312/464



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                      発行済受益証券変動計算書（続き）
                       2021年１月31日に終了した年度
                             （無監査）
    豪ドル投資型1306受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                     4

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                     4
    円投資型1307受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  38,169

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (2,900)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  35,269
    米ドル投資型1307受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                    990

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (540)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                    450
    円投資型1308受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  18,221

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (2,500)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  15,721
    米ドル投資型1308受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  1,154

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (30)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  1,124
    豪ドル投資型1308受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                     4

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                     4
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                       2021年１月31日に終了した年度
                             （無監査）
    円投資型1309受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  4,970

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (300)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  4,670
    米ドル投資型1309受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                    100

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (100)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                     0
    豪ドル投資型1309受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  1,644

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  1,644
    円投資型1311受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  7,320

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  7,320
    米ドル投資型1311受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  1,200

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  1,200
    豪ドル投資型1311受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                     9

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                     9
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    円投資型1402受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  21,518

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (950)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  20,568
    米ドル投資型1402受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  3,489

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (1,100)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  2,389
    豪ドル投資型1402受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  1,889

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (446)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  1,443
    円投資型1405受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  19,688

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (2,700)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  16,988
    米ドル投資型1405受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  2,470

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (616)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  1,854
    豪ドル投資型1405受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                    580

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                    580
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    円投資型1408受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  13,434

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (1,700)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  11,734
    米ドル投資型1408受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  1,601

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (196)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  1,405
    豪ドル投資型1408受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  2,038

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          (1)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  2,037
    円投資型1411受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  15,890

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  15,890
    米ドル投資型1411受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  4,215

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  4,215
    豪ドル投資型1411受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  3,500

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  3,500
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                             （無監査）
    円投資型1502受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  36,690

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (200)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  36,490
    米ドル投資型1502受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  5,510

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (1,000)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  4,510
    豪ドル投資型1502受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  8,911

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  8,911
    円投資型1504受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  97,380

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (12,480)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  84,900
    米ドル投資型1504受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  8,397

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (406)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  7,991
    豪ドル投資型1504受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  10,791

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (1,001)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  9,790
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                             統計情報
                          2021年１月31日現在
                             （無監査）
                                  2021年          2020年          2019年

    期末現在純資産（米ドルで表示）                             77,988,611          83,313,562          88,660,911

    円投資型1203受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            305,528,287          349,058,221          380,405,586
      期末現在１口当たり純資産価格                               10,021          9,809          9,039
    円投資型1204受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            225,389,138          243,444,268          250,257,705
      期末現在１口当たり純資産価格                               10,076          9,864          9,097
    円投資型1207受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                          1,001,856,125          1,102,919,868          1,157,541,836
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,749          9,550          8,802
    円投資型1210受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                          1,138,609,189          1,366,726,428          1,446,564,254
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,667          9,470          8,729
    円投資型1212受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            284,898,399          319,582,877          319,367,557
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,802          9,598          8,846
    円投資型1301受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            186,821,999          193,567,227          286,000,372
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,835          9,632          8,916
    円投資型1302受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            376,618,702          433,681,204          416,893,500
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,891          9,685          8,926
    円投資型1303受益証券（日本円で表示）

      期末現在純資産                            290,690,305          319,573,683          297,701,213
      期末現在１口当たり純資産価格                               9,911          9,703          8,941
    米ドル投資型1303受益証券（米ドルで表示）

      期末現在純資産                              595,417          607,023          543,420
      期末現在１口当たり純資産価格                               111.40          107.72          96.44
                                318/464




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                          2021年１月31日現在
                             （無監査）
                                  2021年          2020年          2019年

    豪ドル投資型1303受益証券（豪ドルで表示）

      期末現在純資産                              443,092          476,778          440,005
      期末現在１口当たり純資産価格                               97.51          98.41          90.82
    円投資型1304受益証券（日本円で表示）

                                 407,680,982
      期末現在純資産                                     432,480,233          407,826,972
                                     9,754
      期末現在１口当たり純資産価格                                         9,554          8,806
    米ドル投資型1304受益証券（米ドルで表示）

                                  1,284,383
      期末現在純資産                                       1,242,661          1,143,869
                                    109.76
      期末現在１口当たり純資産価格                                        106.19          95.07
    豪ドル投資型1304受益証券（豪ドルで表示）

                                    151,984
      期末現在純資産                                        153,639          203,859
                                     95.83
      期末現在１口当たり純資産価格                                         96.87          89.18
    円投資型1305受益証券（日本円で表示）

                                 387,483,352
      期末現在純資産                                     447,882,867          543,572,206
                                    10,019
      期末現在１口当たり純資産価格                                         9,808          9,039
    米ドル投資型1305受益証券（米ドルで表示）

                                    816,486
      期末現在純資産                                       1,243,800          1,132,942
                                    112.73
      期末現在１口当たり純資産価格                                        109.01          97.58
    豪ドル投資型1305受益証券（豪ドルで表示）

                                    202,586
      期末現在純資産                                        204,388          188,556
                                     99.11
      期末現在１口当たり純資産価格                                         99.99          92.25
    円投資型1306受益証券（日本円で表示）

                                 124,390,225
      期末現在純資産                                     163,514,844          202,790,152
                                    10,529
      期末現在１口当たり純資産価格                                        10,307          9,489
    米ドル投資型1306受益証券（米ドルで表示）

                                    848,262
      期末現在純資産                                        865,238          773,914
                                    117.99
      期末現在１口当たり純資産価格                                        114.01          101.98
    豪ドル投資型1306受益証券（豪ドルで表示）

                                      420
      期末現在純資産                                          423          389
                                    104.97
      期末現在１口当たり純資産価格                                        105.67          97.27
                                319/464



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    円投資型1307受益証券（日本円で表示）

                                 364,924,433
      期末現在純資産                                     386,477,239          386,230,618
                                    10,347
      期末現在１口当たり純資産価格                                        10,125          9,323
    米ドル投資型1307受益証券（米ドルで表示）

                                    52,203
      期末現在純資産                                        111,022          99,310
                                    116.01
      期末現在１口当たり純資産価格                                        112.14          100.31
    円投資型1308受益証券（日本円で表示）

                                 165,608,669
      期末現在純資産                                     187,765,853          188,055,182
                                    10,534
      期末現在１口当たり純資産価格                                        10,305          9,488
    米ドル投資型1308受益証券（米ドルで表示）

                                    132,741
      期末現在純資産                                        131,702          117,815
                                    118.10
      期末現在１口当たり純資産価格                                        114.13          102.09
    豪ドル投資型1308受益証券（豪ドルで表示）

                                      432
      期末現在純資産                                          434       348,071
                                    107.90
      期末現在１口当たり純資産価格                                        108.55          97.04
    円投資型1309受益証券（日本円で表示）

                                  48,701,538
      期末現在純資産                                      50,702,375          55,136,128
                                    10,429
      期末現在１口当たり純資産価格                                        10,202          9,393
    米ドル投資型1309受益証券（米ドルで表示）

      期末現在純資産                                  -       11,291          30,303
      期末現在１口当たり純資産価格                                  -       112.91          101.01
    豪ドル投資型1309受益証券（豪ドルで表示）

                                    169,742
      期末現在純資産                                        170,959          157,458
                                    103.25
      期末現在１口当たり純資産価格                                        103.99          95.78
    円投資型1311受益証券（日本円で表示）

                                  75,416,058
      期末現在純資産                                      73,799,778         160,364,746
                                    10,303
      期末現在１口当たり純資産価格                                        10,082          9,286
                                320/464





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                       ＮＭ米国投資適格社債ファンド
                           統計情報（続き）
                          2021年１月31日現在
                             （無監査）
                                  2021年          2020年          2019年

    米ドル投資型1311受益証券（米ドルで表示）

                                    138,927
      期末現在純資産                                        134,293          220,308
                                    115.77
      期末現在１口当たり純資産価格                                        111.91          100.14
    豪ドル投資型1311受益証券（豪ドルで表示）

                                      939
      期末現在純資産                                          946          871
                                    104.32
      期末現在１口当たり純資産価格                                        105.06          96.75
    円投資型1402受益証券（日本円で表示）

                                 207,847,173
      期末現在純資産                                     212,852,054          268,097,350
                                    10,105
      期末現在１口当たり純資産価格                                         9,892          9,113
    米ドル投資型1402受益証券（米ドルで表示）

                                    271,167
      期末現在純資産                                        382,917          352,568
                                    113.51
      期末現在１口当たり純資産価格                                        109.75          98.24
    豪ドル投資型1402受益証券（豪ドルで表示）

                                    144,523
      期末現在純資産                                        190,794          365,031
                                    100.15
      期末現在１口当たり純資産価格                                        101.00          93.14
    円投資型1405受益証券（日本円で表示）

                                 167,666,236
      期末現在純資産                                     190,280,908          211,901,069
                                     9,870
      期末現在１口当たり純資産価格                                         9,665          8,908
    米ドル投資型1405受益証券（米ドルで表示）

                                    205,183
      期末現在純資産                                        264,406          384,365
                                    110.67
      期末現在１口当たり純資産価格                                        107.05          95.85
    豪ドル投資型1405受益証券（豪ドルで表示）

                                    56,451
      期末現在純資産                                        56,990         170,523
                                     97.33
      期末現在１口当たり純資産価格                                         98.26          90.70
    円投資型1408受益証券（日本円で表示）

                                 115,343,487
      期末現在純資産                                     129,321,474          162,678,171
                                     9,830
      期末現在１口当たり純資産価格                                         9,626          8,873
    米ドル投資型1408受益証券（米ドルで表示）

                                    154,798
      期末現在純資産                                        170,629          663,357
                                    110.18
      期末現在１口当たり純資産価格                                        106.58          95.43
                                321/464



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                          2021年１月31日現在
                             （無監査）
                                  2021年          2020年          2019年

    豪ドル投資型1408受益証券（豪ドルで表示）

                                    197,058
      期末現在純資産                                        199,081          186,527
                                     96.74
      期末現在１口当たり純資産価格                                         97.68          90.20
    円投資型1411受益証券（日本円で表示）

                                 158,602,651
      期末現在純資産                                     155,281,809          143,093,190
                                     9,981
      期末現在１口当たり純資産価格                                         9,772          9,005
    米ドル投資型1411受益証券（米ドルで表示）

                                    470,266
      期末現在純資産                                        454,821          431,365
                                    111.57
      期末現在１口当たり純資産価格                                        107.91          96.61
    豪ドル投資型1411受益証券（豪ドルで表示）

                                    343,358
      期末現在純資産                                        346,538          327,123
                                     98.10
      期末現在１口当たり純資産価格                                         99.01          91.38
    円投資型1502受益証券（日本円で表示）

                                 356,880,329
      期末現在純資産                                     351,470,649          325,759,764
                                     9,780
      期末現在１口当たり純資産価格                                         9,579          8,831
    米ドル投資型1502受益証券（米ドルで表示）

                                    492,925
      期末現在純資産                                        582,622          521,803
                                    109.30
      期末現在１口当たり純資産価格                                        105.74          94.70
    豪ドル投資型1502受益証券（豪ドルで表示）

                                    849,736
      期末現在純資産                                        858,494          820,749
                                     95.36
      期末現在１口当たり純資産価格                                         96.34          89.11
    円投資型1504受益証券（日本円で表示）

                                 827,359,425
      期末現在純資産                                     930,619,111          871,850,382
                                     9,745
      期末現在１口当たり純資産価格                                         9,557          8,807
    米ドル投資型1504受益証券（米ドルで表示）

                                    870,196
      期末現在純資産                                        884,808          872,889
                                    108.90
      期末現在１口当たり純資産価格                                        105.37          94.35
    豪ドル投資型1504受益証券（豪ドルで表示）

                                    926,884
      期末現在純資産                                       1,033,246          1,418,356
                                     94.68
      期末現在１口当たり純資産価格                                         95.75          88.42
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                                322/464



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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                       ＮＭ米国投資適格社債ファンド
                          財務書類に対する注記
                          2021年１月31日現在
    注１．組織

      　ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ（以下「トラスト」という。）のシリーズ・トラストであ
      るＮＭ米国投資適格社債ファンド（以下「ファンド」という。）は、ファーストカリビアン・インターナ
      ショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド（旧名称：ＣＩＢＣバンク・
      アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド）（以下「受託会社」という。）とファンドの管
      理会社であるＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの間で締結された2010年６
      月22日付の基本信託証書（修正および補足済）（以下「基本信託証書」という。）ならびに2012年１月18
      日付、2015年７月31日付および2016年７月29日付の補足信託証書に基づいて設立された。トラストは、ケ
      イマン諸島の信託法（改訂済み）に基づき運営されるユニット・トラストである。
      　トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（改訂済み）に基づくミューチュアル・ファ
      ンドとして規制されている。また、ケイマン諸島金融庁（以下「ＣＩＭＡ」という。）に登録され、目論
      見書および監査済み年次財務書類をＣＩＭＡに提出する必要がある。
      　受託会社は、補足信託証書により、シリーズ・トラストの追加設定を承認することができる。本財務書
      類日現在、トラストは、ＮＭ米国投資適格社債ファンドを含めてそれぞれの有価証券、現金およびその他
      の資産からなる、４つのシリーズ・トラストにより構成される。
      　受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法（改訂済み）に基づき適法に設立され、存続してお
      り、信託業務を遂行する認可を受けている信託会社である。
      　財務書類日現在、円投資型1203受益証券、円投資型1204受益証券、円投資型1207受益証券、円投資型
      1210受益証券、円投資型1212受益証券、円投資型1301受益証券、円投資型1302受益証券、円投資型1303受
      益証券、米ドル投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券、円投資型1304受益証券、米ドル投資型
      1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券、円投資型1305受益証券、米ドル投資型1305受益証券、豪ドル
      投資型1305受益証券、円投資型1306受益証券、米ドル投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券、
      円投資型1307受益証券、米ドル投資型1307受益証券、円投資型1308受益証券、米ドル投資型1308受益証
      券、豪ドル投資型1308受益証券、円投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309受益証券、円投資型1311受益
      証券、米ドル投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券、円投資型1402受益証券、米ドル投資型
      1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券、円投資型1405受益証券、米ドル投資型1405受益証券、豪ドル
      投資型1405受益証券、円投資型1408受益証券、米ドル投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券、
      円投資型1411受益証券、米ドル投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券、円投資型1502受益証
      券、米ドル投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券、円投資型1504受益証券、米ドル投資型1504
      受益証券および豪ドル投資型1504受益証券の47のクラスが設定されている。
      　ファンドの投資目的は、主に、米ドル建ての社債（米国および米国以外の発行体の社債を含む。）への
      投資を通じて、安定した収益と長期的な投資元本の成長を追求することである。管理会社および／または
      その委託先は、分配金を四半期毎に安定的に支払うため十分な収益を提供しつつ、長期的な資産の成長を
      図ることを目指す。
      　管理会社および／またはその委託先は、米ドルと円との間における為替変動に対する円投資型受益証券
      の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理会社およ
      び／またはその委託先は、円投資型受益証券の米ドルと円との間における為替変動に対する通貨エクス
      ポージャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動することなどによ
      り、当該エクスポージャーを常に100％ヘッジできるとは限らない。
      　管理会社および／またはその委託先は、米ドルと豪ドルとの間における為替変動に対する豪ドル投資型
      受益証券の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理
      会社および／またはその委託先は、豪ドル投資型受益証券の米ドルと豪ドルとの間における為替変動に対
                                323/464


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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
      する通貨エクスポージャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動する
      ことなどにより、当該エクスポージャーを常に100％ヘッジできるとは限らない。
      　英文目論見書に定められた条項に従う早期償還を除いて、適用される法律により要求された場合、また
      は、いずれかの評価日においてファンドの純資産総額が１千万米ドル以下となり、管理会社がファンドの
      償還を決定した旨を書面により受託会社に対して通知した場合、ファンドは償還する。
    注２．重要な会計方針

      　当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に
      準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
      証券およびその他の資産への投資
      (a）手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言または発生済みでかつ未受
       領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその全額
       の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合には、
       その価額は、管理会社が合理的な価額とみなす価額とみなされる。
      (b）以下の(c)項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の(d)項、(e)項およ
       び(f)項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場において
       上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づくすべての計算は、当
       該投資対象についての主要な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の営業終了時点における規
       則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われ、金融商品取引所、商品取引所、
       先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資対象の価格の計算は、マーケット・メイクを行う個
       人、法人または機関（および当該マーケット・メーカーが複数存在する場合には、管理会社が指定する
       ことのできる特定のマーケット・メーカー）により値付けされた投資対象の価額を参照して行われる。
       ただし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市場以外の取引所または市場における
       価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公正な基準を示すと考える場合には、管
       理会社は、当該価格を採用することができる。
      (c）以下の(d)項、(e)項および(f)項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価されるマネー
       ジド・ファンドの各持分の価額は、当該日付現在で計算される当該マネージド・ファンドの受益証券１
       口当たり、１株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社がそのよう
       に決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付現在で評価されない場合、当該マ
       ネージド・ファンドの受益証券１口当たり、１株当たり、もしくはその他の持分当たりの最終の公表純
       資産価格（入手可能である場合）、または（入手できない場合）当該受益証券、株式もしくはその他の
       持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とする。特に、マネージド・ファンドの価格の呼値が入手で
       きない場合は、当該マネージド・ファンドによりもしくはそのために関係する評価日現在で公表され、
       もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算され、マネージド・ファンドが関係する評価
       日現在で価格が計算されていない場合は、最終の公表もしくは報告価格とする。管理会社の単独の裁量
       により、価格が事後的に調整されることがある。計算を行う際、管理会社は、マネージド・ファンド、
       その管理事務代行者、代理人、投資運用者、投資顧問またはその他の取引を行う子会社を含む第三者か
       ら受領した未監査の評価および報告書ならびに評価の見積もりに依拠することができるものとし、管理
       会社は、かかる評価および報告書の内容または正確性について検証を行う責任・義務を負わない。
      (d）純資産価額、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記(b)項または(c)項に規定され
       るとおりに入手できない場合、当該資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決定される。
      (e）上記(b)項に基づく投資対象の上場され、値付けされ、取引され、または市場で取り扱われている価格
       を確認する目的において、受託会社は、価格データおよび／または価格を送信する機械的もしくは電子
       的システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価格は、上記
       (b)項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされる。
      (f）上記にかかわらず、管理会社は、別の方法が投資対象の公正価格をより反映すると考える場合には、
       その単独の裁量により、当該方法の使用を許可することができる。
                                324/464


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      (g）ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象（証券であるか現金であるかを問わない。）の価額
       は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考慮する状況にお
       いて管理会社（または管理会社のために行為する管理事務代行会社）が適切とみなすレート（公式のも
       の か否かを問わない。）により、ファンドの表示通貨に換算される。
      投資取引および投資収益

      　投資取引は、取引日において計上される。利息収入は、発生主義ベースで認識される。配当金は、配当
      落ち日に計上される。証券取引にかかる実現利益または損失は、売却された証券の平均原価を基準に決定
      される。
      外貨換算

      　ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨建てで表示される。米ドル以外
      の通貨建てで表示される資産および負債は、年度末現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。米ドル
      以外の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。
      　米ドル以外の通貨建ての投資取引は、取引日現在適用される実勢為替レートで米ドルに換算される。
      　ファンドは、投資対象にかかる為替レートの変動による運用実績の部分と、保有証券の市場価格の値動
      きにより生じる変動を分離しない。これらの変動は、投資対象証券にかかる実現および未実現純損益に含
      まれる。
      　2021年１月31日現在の為替レートは以下の通りである。
       １米ドル　＝　　1.30608　豪ドル
       １米ドル　＝　　0.82522　ユーロ
       １米ドル　＝　104.63500　日本円
      先渡為替予約

      　先渡為替予約は、満期日までの残存期間に関して、年度末現在で適用される先渡為替レートで評価され
      る。先渡為替予約により生じる損益は、運用計算書において認識される。純資産計算書において、未実現
      純利益は資産として、未実現純損失は負債として計上される。
    注３．受託報酬

      　受託会社は、ファンドの資産から純資産総額に対して年率0.01パーセントの報酬（ただし、最低年間報
      酬額を10,000米ドルとする。）を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎
      月後払いで支払われる。
      　毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
      　受託会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
      を受ける。
    注４．管理報酬

      　管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
      に記載される年率の管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月
      後払いで支払われる。
      円投資型1203受益証券
      円投資型1204受益証券
                                                       0.50％
      円投資型1207受益証券
      円投資型1210受益証券
      円投資型1212受益証券
      円投資型1301受益証券
      円投資型1302受益証券
      円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券および米ドル投資型1303受益証券
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      円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券および米ドル投資型1304受益証券
      円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券および米ドル投資型1305受益証券
      円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券および米ドル投資型1306受益証券
      円投資型1307受益証券および米ドル投資型1307受益証券
      円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券および米ドル投資型1308受益証券                                                 0.45％
      円投資型1309受益証券および豪ドル投資型1309受益証券
      円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券および米ドル投資型1311受益証券
      円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券および米ドル投資型1402受益証券
      円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券および米ドル投資型1405受益証券
      円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券および米ドル投資型1408受益証券
      円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券および米ドル投資型1411受益証券
      円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券および米ドル投資型1502受益証券
      円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券および米ドル投資型1504受益証券
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      　また、管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下
      記の表に記載される年率の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算
      され、毎月後払いで支払われる。
      円投資型1203受益証券                       円投資型1204受益証券
      円投資型1207受益証券                       円投資型1210受益証券
      円投資型1212受益証券                       円投資型1301受益証券
      円投資型1302受益証券                       円投資型1303受益証券
      円投資型1304受益証券                       円投資型1305受益証券
      円投資型1306受益証券                       円投資型1307受益証券                          0.36％
      円投資型1308受益証券                       円投資型1309受益証券
      円投資型1311受益証券                       円投資型1402受益証券
      円投資型1405受益証券                       円投資型1408受益証券
      円投資型1411受益証券                       円投資型1502受益証券
      円投資型1504受益証券
      豪ドル投資型1303受益証券                       豪ドル投資型1304受益証券
      豪ドル投資型1305受益証券                       豪ドル投資型1306受益証券
      豪ドル投資型1308受益証券                       豪ドル投資型1309受益証券
      豪ドル投資型1311受益証券                       豪ドル投資型1402受益証券                          0.65％
      豪ドル投資型1405受益証券                       豪ドル投資型1408受益証券
      豪ドル投資型1411受益証券                       豪ドル投資型1502受益証券
      豪ドル投資型1504受益証券
      米ドル投資型1303受益証券                       米ドル投資型1304受益証券
      米ドル投資型1305受益証券                       米ドル投資型1306受益証券
      米ドル投資型1307受益証券                       米ドル投資型1308受益証券
      米ドル投資型1311受益証券                       米ドル投資型1402受益証券                          0.44％
      米ドル投資型1405受益証券                       米ドル投資型1408受益証券
      米ドル投資型1411受益証券                       米ドル投資型1502受益証券
      米ドル投資型1504受益証券
      　更に、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職務の適
      切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有する。
      　毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
      　管理会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
      を受ける。
      　管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社の報酬を
      支払う責任を負う。
    注５．管理事務代行報酬

      　管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する
      権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
      　毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
      　管理事務代行会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産か
      ら払戻しを受ける。
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    注６．保管報酬
      　保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有
      する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払わ
      れる。
      　毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
      　保管会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
      を受ける。
    注７．販売報酬

      　販売会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
      に記載される年率の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払
      いで支払われる。
      円投資型1203受益証券
      円投資型1204受益証券
                                                       0.05％
      円投資型1207受益証券
      円投資型1210受益証券
      円投資型1212受益証券
      円投資型1301受益証券
      円投資型1302受益証券
      円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券および米ドル投資型1303受益証券
      円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券および米ドル投資型1304受益証券
      円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券および米ドル投資型1305受益証券
      円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券および米ドル投資型1306受益証券
      円投資型1307受益証券および米ドル投資型1307受益証券
      円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券および米ドル投資型1308受益証券                                                 0.10％
      円投資型1309受益証券および豪ドル投資型1309受益証券
      円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券および米ドル投資型1311受益証券
      円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券および米ドル投資型1402受益証券
      円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券および米ドル投資型1405受益証券
      円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券および米ドル投資型1408受益証券
      円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券および米ドル投資型1411受益証券
      円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券および米ドル投資型1502受益証券
      円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券および米ドル投資型1504受益証券
      　毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
      　販売会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
      を受ける。
    注８．代行協会員報酬

      　代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を
      有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
      　毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
      　代行協会員は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻
      しを受ける。
    注９．未払費用

                              （米ドル）
      管理報酬                            54,884
      販売報酬および代行協会員報酬                             8,710
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      管理事務代行報酬                             6,533
      保管報酬                             3,267
      受託報酬                              824
      立替費用                              653
      専門家報酬                            30,958
      印刷および公告費用                             3,338
                                  2,543
      その他の費用
      未払費用                            111,710
    注10．分配方針

      　管理会社は、受託会社（または受託会社の代理としての管理事務代行会社）に対して、各分配期間に関
      して、管理会社が決定した金額を受益証券の保有者に分配するよう指図することができる。かかる分配金
      は、ファンドのインカム、実現／未実現キャピタル・ゲインおよび／または各クラスに帰属する分配可能
      な資金の中から支払われる。分配期間に関する分配は、分配期間の終了日である分配基準日においてファ
      ンドの受益者名簿に登録されている受益者に対して、該当する通貨の最小単位未満の端数を切り捨てて行
      われる。
      　2021年１月31日に終了した年度において、ファンドは、合計1,360,113米ドルを分配した。
      　分配金は、それぞれ、以下の通り各クラスの受益者に支払われた。
      円投資型1203受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                   1,419,440
       2020年３月６日            2020年３月12日                   40
                                                   1,275,600
       2020年６月８日            2020年６月12日                   40
                                                   1,235,600
       2020年９月８日            2020年９月11日                   40
                                                   1,219,600
       2020年12月７日            2020年12月11日                   40
                                                   5,150,240
      円投資型1204受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                    918,760
       2020年４月６日            2020年４月14日                   40
                                                    918,760
       2020年７月６日            2020年７月10日                   40
                                                    918,760
       2020年10月６日            2020年10月13日                   40
                                                    894,760
       2021年１月６日            2021年１月13日                   40
                                                   3,651,040
                                329/464







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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
      円投資型1207受益証券
         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                   4,465,360
       2020年４月６日            2020年４月14日                   40
                                                   4,321,360
       2020年７月６日            2020年７月10日                   40
                                                   4,240,960
       2020年10月６日            2020年10月13日                   40
                                                   4,154,560
       2021年１月６日            2021年１月13日                   40
                                                  17,182,240
      円投資型1210受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                   5,672,480
       2020年４月６日            2020年４月14日                   40
                                                   5,184,480
       2020年７月６日            2020年７月10日                   40
                                                   4,824,880
       2020年10月６日            2020年10月13日                   40
                                                   4,711,280
       2021年１月６日            2021年１月13日                   40
                                                  20,393,120
      円投資型1212受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                   1,327,880
       2020年３月６日            2020年３月12日                   40
                                                   1,279,880
       2020年６月８日            2020年６月12日                   40
                                                   1,203,880
       2020年９月８日            2020年９月11日                   40
                                                   1,194,680
       2020年12月７日            2020年12月11日                   40
                                                   5,006,320
      円投資型1301受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                    803,840
       2020年４月６日            2020年４月14日                   40
                                                    771,840
       2020年７月６日            2020年７月10日                   40
                                                    771,840
       2020年10月６日            2020年10月13日                   40
                                                    759,840
       2021年１月６日            2021年１月13日                   40
                                                   3,107,360
      円投資型1302受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                   1,791,080
       2020年２月６日            2020年２月13日                   40
                                                   1,791,080
       2020年５月７日            2020年５月12日                   40
                                                   1,743,080
       2020年８月６日            2020年８月13日                   40
                                                   1,523,080
       2020年11月６日            2020年11月12日                   40
                                                   6,848,320
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      円投資型1303受益証券
         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                   1,317,400
       2020年３月６日            2020年３月12日                   40
                                                   1,317,400
       2020年６月８日            2020年６月12日                   40
                                                   1,181,200
       2020年９月８日            2020年９月11日                   40
                                                   1,173,200
       2020年12月７日            2020年12月11日                   40
                                                   4,989,200
      米ドル投資型1303受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
                                                     2,254
       2020年３月６日            2020年３月12日                 0.40
                                                     2,254
       2020年６月８日            2020年６月12日                 0.40
                                                     2,254
       2020年９月８日            2020年９月11日                 0.40
                                                     2,138
       2020年12月７日            2020年12月11日                 0.40
                                                     8,900
      豪ドル投資型1303受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
                                                     4,361
       2020年３月６日            2020年３月12日                 0.90
                                                     4,271
       2020年６月８日            2020年６月12日                 0.90
                                                     4,091
       2020年９月８日            2020年９月11日                 0.90
                                                     4,091
       2020年12月７日            2020年12月11日                 0.90
                                                    16,814
      円投資型1304受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                   1,810,600
       2020年４月６日            2020年４月14日                   40
                                                   1,803,920
       2020年７月６日            2020年７月10日                   40
                                                   1,799,920
       2020年10月６日            2020年10月13日                   40
                                                   1,679,920
       2021年１月６日            2021年１月13日                   40
                                                   7,094,360
      米ドル投資型1304受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
                                                     4,681
       2020年４月６日            2020年４月14日                 0.40
                                                     4,681
       2020年７月６日            2020年７月10日                 0.40
                                                     4,681
       2020年10月６日            2020年10月13日                 0.40
                                                     4,681
       2021年１月６日            2021年１月13日                 0.40
                                                    18,724
                                331/464





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      豪ドル投資型1304受益証券
         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
                                                     1,427
       2020年４月６日            2020年４月14日                 0.90
                                                     1,427
       2020年７月６日            2020年７月10日                 0.90
                                                     1,427
       2020年10月６日            2020年10月13日                 0.90
                                                     1,427
       2021年１月６日            2021年１月13日                 0.90
                                                     5,708
      円投資型1305受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                   1,730,600
       2020年２月６日            2020年２月13日                   40
                                                   1,712,600
       2020年５月７日            2020年５月12日                   40
                                                   1,656,640
       2020年８月６日            2020年８月13日                   40
                                                   1,587,040
       2020年11月６日            2020年11月12日                   40
                                                   6,686,880
      米ドル投資型1305受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
                                                     4,564
       2020年２月６日            2020年２月13日                 0.40
                                                     4,564
       2020年５月７日            2020年５月12日                 0.40
                                                     4,484
       2020年８月６日            2020年８月13日                 0.40
                                                     4,284
       2020年11月６日            2020年11月12日                 0.40
                                                    17,896
      豪ドル投資型1305受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
                                                     1,840
       2020年２月６日            2020年２月13日                 0.90
                                                     1,840
       2020年５月７日            2020年５月12日                 0.90
                                                     1,840
       2020年８月６日            2020年８月13日                 0.90
                                                     1,840
       2020年11月６日            2020年11月12日                 0.90
                                                     7,360
      円投資型1306受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                    628,560
       2020年３月６日            2020年３月12日                   40
                                                    580,560
       2020年６月８日            2020年６月12日                   40
                                                    518,560
       2020年９月８日            2020年９月11日                   40
                                                    472,560
       2020年12月７日            2020年12月11日                   40
                                                   2,200,240
                                332/464





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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
      米ドル投資型1306受益証券
         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
                                                     3,036
       2020年３月６日            2020年３月12日                 0.40
                                                     3,036
       2020年６月８日            2020年６月12日                 0.40
                                                     3,036
       2020年９月８日            2020年９月11日                 0.40
                                                     2,876
       2020年12月７日            2020年12月11日                 0.40
                                                    11,984
      豪ドル投資型1306受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
       2020年３月６日            2020年３月12日                 0.90                   4
       2020年６月８日            2020年６月12日                 0.90                   4
       2020年９月８日            2020年９月11日                 0.90                   4
                                                       4
       2020年12月７日            2020年12月11日                 0.90
                                                       16
      円投資型1307受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                   1,526,760
       2020年４月６日            2020年４月14日                   40
                                                   1,506,760
       2020年７月６日            2020年７月10日                   40
                                                   1,438,760
       2020年10月６日            2020年10月13日                   40
                                                   1,410,760
       2021年１月６日            2021年１月13日                   40
                                                   5,883,040
      米ドル投資型1307受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
                                                      396
       2020年４月６日            2020年４月14日                 0.40
                                                      396
       2020年７月６日            2020年７月10日                 0.40
                                                      396
       2020年10月６日            2020年10月13日                 0.40
                                                      356
       2021年１月６日            2021年１月13日                 0.40
                                                     1,544
      円投資型1308受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                    728,840
       2020年２月６日            2020年２月13日                   40
                                                    672,040
       2020年５月７日            2020年５月12日                   40
                                                    668,040
       2020年８月６日            2020年８月13日                   40
                                                    648,040
       2020年11月６日            2020年11月12日                   40
                                                   2,716,960
                                333/464





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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    米ドル投資型1308受益証券
         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
                                                      462
       2020年２月６日            2020年２月13日                 0.40
                                                      462
       2020年５月７日            2020年５月12日                 0.40
                                                      462
       2020年８月６日            2020年８月13日                 0.40
                                                      450
       2020年11月６日            2020年11月12日                 0.40
                                                     1,836
      豪ドル投資型1308受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
                                                       4
       2020年２月６日            2020年２月13日                 0.90
                                                       4
       2020年５月７日            2020年５月12日                 0.90
                                                       4
       2020年８月６日            2020年８月13日                 0.90
                                                       4
       2020年11月６日            2020年11月12日                 0.90
                                                       16
      円投資型1309受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                    198,800
       2020年３月６日            2020年３月12日                   40
                                                    186,800
       2020年６月８日            2020年６月12日                   40
                                                    186,800
       2020年９月８日            2020年９月11日                   40
                                                    186,800
       2020年12月７日            2020年12月11日                   40
                                                    759,200
      米ドル投資型1309受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
                                                       40
       2020年３月６日            2020年３月12日                 0.40
                                                       40
       2020年６月８日            2020年６月12日                 0.40
                                                       40
       2020年９月８日            2020年９月11日                 0.40
                                                       40
       2020年12月７日            2020年12月11日                 0.40
                                                      160
      豪ドル投資型1309受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
       2020年３月６日            2020年３月12日                 0.90                1,480
       2020年６月８日            2020年６月12日                 0.90                1,480
       2020年９月８日            2020年９月11日                 0.90                1,480
                                                     1,480
       2020年12月７日            2020年12月11日                 0.90
                                                     5,920
                                334/464





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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
      円投資型1311受益証券
         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                    292,800
       2020年２月６日            2020年２月13日                   40
                                                    292,800
       2020年５月７日            2020年５月12日                   40
                                                    292,800
       2020年８月６日            2020年８月13日                   40
                                                    292,800
       2020年11月６日            2020年11月12日                   40
                                                   1,171,200
      米ドル投資型1311受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
                                                      480
       2020年２月６日            2020年２月13日                 0.40
                                                      480
       2020年５月７日            2020年５月12日                 0.40
                                                      480
       2020年８月６日            2020年８月13日                 0.40
                                                      480
       2020年11月６日            2020年11月12日                 0.40
                                                     1,920
      豪ドル投資型1311受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
       2020年２月６日            2020年２月13日                 0.90                   8
       2020年５月７日            2020年５月12日                 0.90                   8
       2020年８月６日            2020年８月13日                 0.90                   8
                                                       8
       2020年11月６日            2020年11月12日                 0.90
                                                       32
      円投資型1402受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                    860,720
       2020年２月６日            2020年２月13日                   40
                                                    854,720
       2020年５月７日            2020年５月12日                   40
                                                    842,720
       2020年８月６日            2020年８月13日                   40
                                                    822,720
       2020年11月６日            2020年11月12日                   40
                                                   3,380,880
      米ドル投資型1402受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
                                                     1,395
       2020年２月６日            2020年２月13日                 0.40
                                                     1,356
       2020年５月７日            2020年５月12日                 0.40
                                                     1,356
       2020年８月６日            2020年８月13日                 0.40
                                                      956
       2020年11月６日            2020年11月12日                 0.40
                                                     5,063
                                335/464





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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
      豪ドル投資型1402受益証券
         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
                                                     1,700
       2020年２月６日            2020年２月13日                 0.90
                                                     1,299
       2020年５月７日            2020年５月12日                 0.90
                                                     1,299
       2020年８月６日            2020年８月13日                 0.90
                                                     1,299
       2020年11月６日            2020年11月12日                 0.90
                                                     5,597
      円投資型1405受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                    787,520
       2020年２月６日            2020年２月13日                   40
                                                    775,520
       2020年５月７日            2020年５月12日                   40
                                                    763,520
       2020年８月６日            2020年８月13日                   40
                                                    743,520
       2020年11月６日            2020年11月12日                   40
                                                   3,070,080
      米ドル投資型1405受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
                                                      988
       2020年２月６日            2020年２月13日                 0.40
                                                      968
       2020年５月７日            2020年５月12日                 0.40
                                                      742
       2020年８月６日            2020年８月13日                 0.40
                                                      742
       2020年11月６日            2020年11月12日                 0.40
                                                     3,440
      豪ドル投資型1405受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
                                                      522
       2020年２月６日            2020年２月13日                 0.90
                                                      522
       2020年５月７日            2020年５月12日                 0.90
                                                      522
       2020年８月６日            2020年８月13日                 0.90
                                                      522
       2020年11月６日            2020年11月12日                 0.90
                                                     2,088
      円投資型1408受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                    537,360
       2020年２月６日            2020年２月13日                   40
                                                    537,360
       2020年５月７日            2020年５月12日                   40
                                                    525,360
       2020年８月６日            2020年８月13日                   40
                                                    521,360
       2020年11月６日            2020年11月12日                   40
                                                   2,121,440
                                336/464





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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
      米ドル投資型1408受益証券
         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
                                                      640
       2020年２月６日            2020年２月13日                 0.40
                                                      562
       2020年５月７日            2020年５月12日                 0.40
                                                      562
       2020年８月６日            2020年８月13日                 0.40
                                                      562
       2020年11月６日            2020年11月12日                 0.40
                                                     2,326
      豪ドル投資型1408受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
                                                     1,834
       2020年２月６日            2020年２月13日                 0.90
                                                     1,834
       2020年５月７日            2020年５月12日                 0.90
                                                     1,834
       2020年８月６日            2020年８月13日                 0.90
                                                     1,834
       2020年11月６日            2020年11月12日                 0.90
                                                     7,336
      円投資型1411受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                    635,600
       2020年２月６日            2020年２月13日                   40
                                                    635,600
       2020年５月７日            2020年５月12日                   40
                                                    635,600
       2020年８月６日            2020年８月13日                   40
                                                    635,600
       2020年11月６日            2020年11月12日                   40
                                                   2,542,400
      米ドル投資型1411受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
                                                     1,686
       2020年２月６日            2020年２月13日                 0.40
                                                     1,686
       2020年５月７日            2020年５月12日                 0.40
                                                     1,686
       2020年８月６日            2020年８月13日                 0.40
                                                     1,686
       2020年11月６日            2020年11月12日                 0.40
                                                     6,744
      豪ドル投資型1411受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
                                                     3,150
       2020年２月６日            2020年２月13日                 0.90
                                                     3,150
       2020年５月７日            2020年５月12日                 0.90
                                                     3,150
       2020年８月６日            2020年８月13日                 0.90
                                                     3,150
       2020年11月６日            2020年11月12日                 0.90
                                                    12,600
                                337/464





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      円投資型1502受益証券
         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                   1,467,600
       2020年２月６日            2020年２月13日                   40
                                                   1,459,600
       2020年５月７日            2020年５月12日                   40
                                                   1,459,600
       2020年８月６日            2020年８月13日                   40
                                                   1,459,600
       2020年11月６日            2020年11月12日                   40
                                                   5,846,400
      米ドル投資型1502受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
                                                     2,204
       2020年２月６日            2020年２月13日                 0.40
                                                     1,804
       2020年５月７日            2020年５月12日                 0.40
                                                     1,804
       2020年８月６日            2020年８月13日                 0.40
                                                     1,804
       2020年11月６日            2020年11月12日                 0.40
                                                     7,616
      豪ドル投資型1502受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
                                                     8,020
       2020年２月６日            2020年２月13日                 0.90
                                                     8,020
       2020年５月７日            2020年５月12日                 0.90
                                                     8,020
       2020年８月６日            2020年８月13日                 0.90
                                                     8,020
       2020年11月６日            2020年11月12日                 0.90
                                                    32,080
      円投資型1504受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（日本円）                分配金合計（日本円）
                                                   3,840,000
       2020年４月６日            2020年４月14日                   40
                                                   3,520,000
       2020年７月６日            2020年７月10日                   40
                                                   3,400,000
       2020年10月６日            2020年10月13日                   40
                                                   3,396,000
       2021年１月６日            2021年１月13日                   40
                                                  14,156,000
      米ドル投資型1504受益証券

         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（米ドル）                分配金合計（米ドル）
                                                     3,359
       2020年４月６日            2020年４月14日                 0.40
                                                     3,277
       2020年７月６日            2020年７月10日                 0.40
                                                     3,277
       2020年10月６日            2020年10月13日                 0.40
                                                     3,196
       2021年１月６日            2021年１月13日                 0.40
                                                    13,109
                                338/464





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      豪ドル投資型1504受益証券
         分配落ち日             決済日        １口当たり分配金（豪ドル）                分配金合計（豪ドル）
                                                     9,712
       2020年４月６日            2020年４月14日                 0.90
                                                     9,712
       2020年７月６日            2020年７月10日                 0.90
                                                     9,712
       2020年10月６日            2020年10月13日                 0.90
                                                     8,811
       2021年１月６日            2021年１月13日                 0.90
                                                    37,947
    注11．税金

      　ケイマン諸島の現在の法律において、ファンドが支払う所得税、相続税、譲渡税、売却税もしくはその
      他の税金、またはファンドによる受益者に対する支払もしくは受益証券の買戻しの際の純資産価額の支払
      に対して適用される源泉税はない。
      　ファンドは、一定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対して外国の源泉税を課せられることが
      ある。
    注12．申込みおよび買戻し

      申込み
      　適格投資家は、申込期間中に、日本円で表示されるすべてのクラスについては１口当たり10,000円の発
      行価格で、豪ドルで表示されるすべてのクラスについては１口当たり100豪ドルの発行価格で、および米ド
      ルで表示されるすべてのクラスについては１口当たり100米ドルの発行価格で各受益証券の取得の申込みを
      することができた。
      円投資型1203受益証券

      　申込期間は、2012年２月20日に開始し、2012年３月５日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年３月５日に発行された。
      円投資型1204受益証券

      　申込期間は、2012年４月13日に開始し、2012年４月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年４月27日に発行された。
      円投資型1207受益証券

      　申込期間は、2012年７月17日に開始し、2012年７月31日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年７月31日に発行された。
      円投資型1210受益証券

      　申込期間は、2012年10月12日に開始し、2012年10月31日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年10月31日に発行された。
      円投資型1212受益証券

      　申込期間は、2012年12月５日に開始し、2012年12月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年12月27日に発行された。
      円投資型1301受益証券

      　申込期間は、2013年１月９日に開始し、2013年１月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年１月30日に発行された。
      円投資型1302受益証券

                                339/464


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      　申込期間は、2013年２月６日に開始し、2013年２月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年２月27日に発行された。
      円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券、米ドル投資型1303受益証券

      　申込期間は、2013年３月６日に開始し、2013年３月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年３月28日に発行された。
      円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券、米ドル投資型1304受益証券

      　申込期間は、2013年４月３日に開始し、2013年４月24日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年４月24日に発行された。
      円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券、米ドル投資型1305受益証券

      　申込期間は、2013年５月８日に開始し、2013年５月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年５月30日に発行された。
      円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券、米ドル投資型1306受益証券

      　申込期間は、2013年６月５日に開始し、2013年６月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年６月27日に発行された。
      円投資型1307受益証券、米ドル投資型1307受益証券

      　申込期間は、2013年７月８日に開始し、2013年７月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年７月30日に発行された。
      円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券、米ドル投資型1308受益証券

      　申込期間は、2013年８月７日に開始し、2013年８月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年８月29日に発行された。
      円投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309受益証券

      　申込期間は、2013年９月２日に開始し、2013年９月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年９月27日に発行された。
      円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券、米ドル投資型1311受益証券

      　申込期間は、2013年11月５日に開始し、2013年11月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年11月27日に発行された。
      円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券、米ドル投資型1402受益証券

      　申込期間は、2014年２月３日に開始し、2014年２月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2014年２月27日に発行された。
      円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券、米ドル投資型1405受益証券

      　申込期間は、2014年５月７日に開始し、2014年５月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2014年５月30日に発行された。
      円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券、米ドル投資型1408受益証券

      　申込期間は、2014年８月４日に開始し、2014年８月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2014年８月28日に発行された。
      円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券、米ドル投資型1411受益証券

                                340/464

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      　申込期間は、2014年11月４日に開始し、2014年11月26日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2014年11月26日に発行された。
      円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券、米ドル投資型1502受益証券

      　申込期間は、2015年２月９日に開始し、2015年２月26日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2015年２月26日に発行された。
      円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券、米ドル投資型1504受益証券

      　申込期間は、2015年４月１日に開始し、2015年４月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2015年４月28日に発行された。
      受益証券の買戻し

      　各受益者の最低買戻口数は、１口である。
      　受益証券の買戻しを希望する受益者は、記入済みの買戻請求を、管理事務代行会社から要求されること
      があるその他の情報と共に、買戻日の午後５時（東京時間）、または管理会社が受託会社と協議の上決定
      するその他の時間までに管理事務代行会社に送付しなければならない。期限を過ぎてから到着した買戻請
      求は、次の買戻日まで繰り越され、受益証券は、当該買戻日に適用される買戻価格で買い戻される。
      　管理会社が、受託会社と協議の上、一般的または特定の場合について別途定めた場合を除き、買戻請求
      は撤回することができない。
      　適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会
      社は、買戻請求を処理するために必要と考える情報を請求することができる。管理事務代行会社は、買戻
      しのために受益証券を提出している受益者が、管理事務代行会社が要求する情報の提出を遅滞もしくは提
      出しない場合、または受託会社、管理事務代行会社もしくは管理会社がいずれかの法域においてマネー・
      ロンダリング対策のための法令を遵守するために必要である場合には、買戻請求の処理を拒絶、または買
      戻代金の支払を延期することができる。
                                341/464











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    注13．先渡為替予約
      　2021年１月31日現在、ファンドは、以下の未決済先渡為替予約を有していた。
                                               未実現利益／（損失）

     購入通貨        購入額       売却通貨        売却額          満期日
                                                  （米ドル）
      豪ドル         3,528,701       米ドル         2,746,150        2021年４月15日                (43,263)
      日本円      7,319,855,408          米ドル        70,883,242         2021年４月15日               (868,029)
      米ドル          93,794     日本円         9,722,000        2021年４月15日                  802
      米ドル          47,069     日本円         4,876,000        2021年４月15日                  430
      米ドル          19,182     日本円         1,988,400        2021年４月15日                  163
      米ドル          18,662     日本円         1,936,000        2021年４月15日                  144
      米ドル          28,028     日本円         2,916,000        2021年４月15日                  137
                                                         72
      米ドル           9,350     日本円          970,000       2021年４月15日
                                                     (909,544)

    注14．取引費用

      　取引費用は、ブローカーへの支払手数料、地方税、譲渡税および証券取引所税ならびに投資有価証券の
      売買に関連するその他の一切の手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価
      証券の価格から直接控除される取引費用については、当該取引費用から除外される。
      　投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2021年１月31日に終了した年度に、
      投資有価証券の売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
    注15．重要事象

       2020年初頭以降、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行が世界経済や金融市場に悪影響を与
      え、大きな変動を引き起こしている。
       COVID-19の流行がファンドの投資先の財務実績に与える影響は、流行の続く期間や拡大、ならびに関連
      する勧告や制限を含む今後の展開次第である。これらの展開とCOVID-19が金融市場および経済全体に及ぼ
      す影響は、不確実性が高く、予測することはできない。金融市場および／または経済全体への影響が長期
      に及ぶ場合、ファンドの将来の投資成果は重大な悪影響を受ける可能性がある。
       このような状況の中、受託会社は、管理会社と共に、ウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組み
      を継続的に注視しており、ファンドのパフォーマンスに与える潜在的な経済的影響をモニターしている。
       ファンドは、投資方針および目論見書に従った通常の運用を継続することができる十分な能力がある。
      ファンドの未監査の純資産価額は日次で入手可能である。
    注16．クラス受益証券の終了

       米ドル投資型1309受益証券の発行済みの受益証券は、2020年12月16日に１口当たり117.66米ドルで買い
      戻された。
       米ドル投資型1309受益証券は2021年１月末時点では存在しないが、2020年12月16日までは存在し、ファ
      ンドの財務書類に影響している。
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                                  NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                         Statement      of  Net  Assets

                         as  at  January     31,  2021
                        (expressed       in  US  Dollars)
                                            Notes

    ASSETS

    Investment       in  securities       at  market    value

                                             2        76,391,744
    (at  cost:    USD  68,621,198)
    Cash   at  bank

                                                      2,420,407
    Accrued     income                                              664,567

    Total    Assets                                             79,476,718

    LIABILITIES

    Unrealised       loss   on  forward     foreign     exchange     contracts

                                            13          909,544
    Payable     for  repurchases

                                                       92,914
    Payable     to  brokers

                                                       373,939
    Accrued     expenses                                              111,710

                                             9
    Total    Liabilities                                              1,488,107

    NET  ASSETS                                              77,988,611

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                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    Represented       by units   as follows:
                           Net  Asset    Value    per     Number    of  Units
                                                      Net  Assets
                                    Unit        Outstanding
    Yen  Hedged    Units   1203   (in  JPY)
                                  10,021            30,490       305,528,287
    Yen  Hedged    Units   1204   (in  JPY)
                                  10,076            22,369       225,389,138
    Yen  Hedged    Units   1207   (in  JPY)
                                   9,749           102,764      1,001,856,125
    Yen  Hedged    Units   1210   (in  JPY)
                                   9,667           117,782      1,138,609,189
    Yen  Hedged    Units   1212   (in  JPY)
                                   9,802           29,066       284,898,399
    Yen  Hedged    Units   1301   (in  JPY)
                                   9,835           18,996       186,821,999
    Yen  Hedged    Units   1302   (in  JPY)
                                   9,891           38,077       376,618,702
    Yen  Hedged    Units   1303   (in  JPY)
                                   9,911           29,330       290,690,305
    USD  Units   1303   (in  USD)
                                  111.40             5,345        595,417
    AUD  Hedged    Units   1303   (in  AUD)
                                   97.51            4,544        443,092
    Yen  Hedged    Units   1304   (in  JPY)
                                   9,754           41,798       407,680,982
    USD  Units   1304   (in  USD)
                                  109.76            11,702        1,284,383
    AUD  Hedged    Units   1304   (in  AUD)
                                   95.83            1,586        151,984
    Yen  Hedged    Units   1305   (in  JPY)
                                  10,019            38,676       387,483,352
    USD  Units   1305   (in  USD)
                                  112.73             7,243        816,486
    AUD  Hedged    Units   1305   (in  AUD)
                                   99.11            2,044        202,586
    Yen  Hedged    Units   1306   (in  JPY)
                                  10,529            11,814       124,390,225
    USD  Units   1306   (in  USD)
                                  117.99             7,189        848,262
    AUD  Hedged    Units   1306   (in  AUD)
                                  104.97               4        420
    Yen  Hedged    Units   1307   (in  JPY)
                                  10,347            35,269       364,924,433
    USD  Units   1307   (in  USD)
                                  116.01              450        52,203
    Yen  Hedged    Units   1308   (in  JPY)
                                  10,534            15,721       165,608,669
    USD  Units   1308   (in  USD)
                                  118.10             1,124        132,741
    AUD  Hedged    Units   1308   (in  AUD)
                                  107.90               4        432
    Yen  Hedged    Units   1309   (in  JPY)
                                  10,429             4,670       48,701,538
    AUD  Hedged    Units   1309   (in  AUD)
                                  103.25             1,644        169,742
    Yen  Hedged    Units   1311   (in  JPY)
                                  10,303             7,320       75,416,058
    USD  Units   1311   (in  USD)
                                  115.77             1,200        138,927
    AUD  Hedged    Units   1311   (in  AUD)
                                  104.32               9        939
    Yen  Hedged    Units   1402   (in  JPY)
                                  10,105            20,568       207,847,173
    USD  Units   1402   (in  USD)
                                  113.51             2,389        271,167
    AUD  Hedged    Units   1402   (in  AUD)
                                  100.15             1,443        144,523
    Yen  Hedged    Units   1405   (in  JPY)
                                   9,870           16,988       167,666,236
    USD  Units   1405   (in  USD)
                                  110.67             1,854        205,183
    AUD  Hedged    Units   1405   (in  AUD)
                                   97.33             580        56,451
    Yen  Hedged    Units   1408   (in  JPY)
                                   9,830           11,734       115,343,487
    USD  Units   1408   (in  USD)
                                  110.18             1,405        154,798
    AUD  Hedged    Units   1408   (in  AUD)
                                   96.74            2,037        197,058
    Yen  Hedged    Units   1411   (in  JPY)
                                   9,981           15,890       158,602,651
    USD  Units   1411   (in  USD)
                                  111.57             4,215        470,266
    AUD  Hedged    Units   1411   (in  AUD)
                                   98.10            3,500        343,358
    Yen  Hedged    Units   1502   (in  JPY)
                                   9,780           36,490       356,880,329
    USD  Units   1502   (in  USD)
                                  109.30             4,510        492,925
    AUD  Hedged    Units   1502   (in  AUD)
                                   95.36            8,911        849,736
    Yen  Hedged    Units   1504   (in  JPY)
                                   9,745           84,900       827,359,425
    USD  Units   1504   (in  USD)
                                  108.90             7,991        870,196
    AUD  Hedged    Units   1504   (in  AUD)
                                   94.68            9,790        926,884
           The  accompanying       notes   form   an integral     part   of these   financial      statements.

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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                                  NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                         Statement      of  Operations

                     for  the  year   ended    January     31,  2021
                        (expressed       in  US  Dollars)
                                            Notes

    INCOME
    Interest     on bank   accounts
                                                         262
    Interest     on bonds   (net   of withholding       tax)
                                                      2,870,422
    Total   Income                                              2,870,684

    EXPENSES

    Manager    fees
                                             4          674,208
    Distributor       and  Agent   Company    fees                       7, 8
                                                       107,024
    Administrator        fees
                                             5           80,284
    Custodian      fees
                                             6           40,420
    Correspondent        bank   fees
                                                        3,858
    Trustee    fees
                                             3           9,999
    Legal   fees
                                                        2,192
    Overseas     registration       fees
                                                       30,773
    Out-of-pocket        expenses
                                                        8,025
    Professional       fees
                                                       31,471
    Printing     and  publication       fees
                                                        1,746
    Other   expenses                                                14,793
    Total   Expenses                                              1,004,793

    NET  INVESTMENT      INCOME

                                                      1,865,891
    Net  realised     profit    on investments

                                                       707,910
    Net  realised     profit    on foreign    currencies      and  on forward    foreign
                                                      3,498,535
    exchange     contracts
    NET  REALISED     PROFIT    FOR  THE  YEAR                                  4,206,445

    Change    in net  unrealised      result    on investments

                                                      1,205,177
    Change    in net  unrealised      result    on forward    foreign    exchange
                                                      (998,100)
    contracts
    NET  UNREALISED      PROFIT    FOR  THE  YEAR                                  207,077

    NET  INCREASE     IN NET  ASSETS    AS A RESULT    OF  OPERATIONS

                                                      6,279,413
           The  accompanying       notes   form   an integral     part   of these   financial      statements.

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                                  NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                      Statement      of  Changes     in  Net  Assets

                     for  the  year   ended    January     31,  2021
                        (expressed       in  US  Dollars)
                                            Notes

    Net  assets    at  the  beginning      of  the  year                            83,313,562

    NET  INVESTMENT       INCOME

                                                      1,865,891
    NET  REALISED     PROFIT    FOR  THE  YEAR

                                                      4,206,445
    NET  UNREALISED       PROFIT    FOR  THE  YEAR                                 207,077

    NET  INCREASE     IN  NET  ASSETS    AS  A RESULT    OF  OPERATIONS                        6,279,413

    Payments     for  repurchase       of  units                                (10,244,251)

                                            12
                                                    (10,244,251)

    Dividend     paid   to  unitholders                                       (1,360,113)

                                            10
    NET  ASSETS    AT  THE  END  OF  THE  YEAR                               77,988,611

           The  accompanying       notes   form   an integral     part   of these   financial      statements.

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                                  NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                    Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding

                     for  the  year   ended    January     31,  2021
                             (Unaudited)
    Yen  Hedged    Units   1203

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       35,586
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (5,096)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       30,490
    Yen  Hedged    Units   1204

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       24,679
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (2,310)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       22,369
    Yen  Hedged    Units   1207

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       115,494
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (12,730)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       102,764
    Yen  Hedged    Units   1210

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       144,315
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (26,533)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       117,782
    Yen  Hedged    Units   1212

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       33,297
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (4,231)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       29,066
    Yen  Hedged    Units   1301

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       20,096
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (1,100)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       18,996
                                347/464




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                                  NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                     for  the  year   ended    January     31,  2021
                             (Unaudited)
    Yen  Hedged    Units   1302

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       44,777
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (6,700)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       38,077
    Yen  Hedged    Units   1303

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       32,935
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (3,605)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       29,330
    USD  Units   1303

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        5,635
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (290)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        5,345
    AUD  Hedged    Units   1303

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        4,845
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (301)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        4,544
    Yen  Hedged    Units   1304

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       45,265
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (3,467)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       41,798
    USD  Units   1304

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       11,702
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       11,702
                                348/464




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                                  NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                     for  the  year   ended    January     31,  2021
                             (Unaudited)
    AUD  Hedged    Units   1304

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        1,586
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        1,586
    Yen  Hedged    Units   1305

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       45,665
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (6,989)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       38,676
    USD  Units   1305

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       11,410
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (4,167)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        7,243
    AUD  Hedged    Units   1305

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        2,044
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        2,044
    Yen  Hedged    Units   1306

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       15,864
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (4,050)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       11,814
    USD  Units   1306

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        7,589
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (400)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        7,189
                                349/464




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                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                     for  the  year   ended    January     31,  2021
                             (Unaudited)
    AUD  Hedged    Units   1306

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                          4
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                          4
    Yen  Hedged    Units   1307

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       38,169
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (2,900)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       35,269
    USD  Units   1307

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                         990
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (540)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                         450
    Yen  Hedged    Units   1308

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       18,221
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (2,500)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       15,721
    USD  Units   1308

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        1,154
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                           (30)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        1,124
    AUD  Hedged    Units   1308

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                          4
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                          4
                                350/464




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                     for  the  year   ended    January     31,  2021
                             (Unaudited)
    Yen  Hedged    Units   1309

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        4,970
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (300)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        4,670
    USD  Units   1309

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                         100
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (100)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                          0
    AUD  Hedged    Units   1309

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        1,644
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        1,644
    Yen  Hedged    Units   1311

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        7,320
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        7,320
    USD  Units   1311

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        1,200
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        1,200
    AUD  Hedged    Units   1311

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                          9
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                          9
                                351/464




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                     for  the  year   ended    January     31,  2021
                             (Unaudited)
    Yen  Hedged    Units   1402

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       21,518
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (950)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       20,568
    USD  Units   1402

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        3,489
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (1,100)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        2,389
    AUD  Hedged    Units   1402

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        1,889
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (446)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        1,443
    Yen  Hedged    Units   1405

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       19,688
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (2,700)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       16,988
    USD  Units   1405

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        2,470
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (616)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        1,854
    AUD  Hedged    Units   1405

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                         580
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                         580
                                352/464




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                     for  the  year   ended    January     31,  2021
                             (Unaudited)
    Yen  Hedged    Units   1408

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       13,434
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (1,700)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       11,734
    USD  Units   1408

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        1,601
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (196)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        1,405
    AUD  Hedged    Units   1408

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        2,038
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            (1)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        2,037
    Yen  Hedged    Units   1411

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       15,890
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       15,890
    USD  Units   1411

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        4,215
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        4,215
    AUD  Hedged    Units   1411

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        3,500
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        3,500
                                353/464




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                     for  the  year   ended    January     31,  2021
                             (Unaudited)
    Yen  Hedged    Units   1502

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       36,690
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (200)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       36,490
    USD  Units   1502

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        5,510
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (1,000)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        4,510
    AUD  Hedged    Units   1502

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        8,911
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                            0
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        8,911
    Yen  Hedged    Units   1504

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       97,380
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (12,480)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                       84,900
    USD  Units   1504

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                        8,397
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                          (406)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        7,991
    AUD  Hedged    Units   1504

      Number    of units   outstanding       at the  beginning      of the  year
                                                       10,791
      Number    of units   issued
                                                          0
      Number    of units   repurchased                                         (1,001)
      Number    of units   outstanding       at the  end  of the  year
                                                        9,790
                                354/464




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                         Statistical       Information

                         as  at  January     31,  2021
                             (Unaudited)
                                    2021          2020          2019

    Net  Assets    at the  end  of the  year   (in  USD)

                                77,988,611          83,313,562          88,660,911
    Yen  Hedged    Units   1203   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               305,528,287          349,058,221          380,405,586
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                  10,021           9,809          9,039
    year
    Yen  Hedged    Units   1204   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               225,389,138          243,444,268          250,257,705
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                  10,076           9,864          9,097
    year
    Yen  Hedged    Units   1207   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                              1,001,856,125          1,102,919,868          1,157,541,836
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   9,749          9,550          8,802
    year
    Yen  Hedged    Units   1210   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                              1,138,609,189          1,366,726,428          1,446,564,254
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   9,667          9,470          8,729
    year
    Yen  Hedged    Units   1212   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               284,898,399          319,582,877          319,367,557
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   9,802          9,598          8,846
    year
    Yen  Hedged    Units   1301   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               186,821,999          193,567,227          286,000,372
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   9,835          9,632          8,916
    year
    Yen  Hedged    Units   1302   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               376,618,702          433,681,204          416,893,500
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   9,891          9,685          8,926
    year
                                355/464




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                                    2021          2020          2019

    Yen  Hedged    Units   1303   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               290,690,305          319,573,683          297,701,213
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   9,911          9,703          8,941
    year
    USD  Units   1303   (in  USD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                  595,417          607,023          543,420
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                  111.40          107.72           96.44
    year
    AUD  Hedged    Units   1303   (in  AUD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                  443,092          476,778          440,005
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   97.51          98.41          90.82
    year
    Yen  Hedged    Units   1304   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               407,680,982          432,480,233          407,826,972
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   9,754          9,554          8,806
    year
    USD  Units   1304   (in  USD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                 1,284,383          1,242,661          1,143,869
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                  109.76          106.19           95.07
    year
    AUD  Hedged    Units   1304   (in  AUD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                  151,984          153,639          203,859
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   95.83          96.87          89.18
    year
    Yen  Hedged    Units   1305   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               387,483,352          447,882,867          543,572,206
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                  10,019           9,808          9,039
    year
    USD  Units   1305   (in  USD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                  816,486         1,243,800          1,132,942
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                  112.73          109.01           97.58
    year
                                356/464




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                                    2021          2020          2019

    AUD  Hedged    Units   1305   (in  AUD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                  202,586          204,388          188,556
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   99.11          99.99          92.25
    year
    Yen  Hedged    Units   1306   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               124,390,225          163,514,844          202,790,152
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                  10,529          10,307           9,489
    year
    USD  Units   1306   (in  USD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                  848,262          865,238          773,914
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                  117.99          114.01          101.98
    year
    AUD  Hedged    Units   1306   (in  AUD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                    420          423          389
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                  104.97          105.67           97.27
    year
    Yen  Hedged    Units   1307   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               364,924,433          386,477,239          386,230,618
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                  10,347          10,125           9,323
    year
    USD  Units   1307   (in  USD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                  52,203          111,022           99,310
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                  116.01          112.14          100.31
    year
    Yen  Hedged    Units   1308   (in  JPY)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                               165,608,669          187,765,853          188,055,182
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                  10,534          10,305           9,488
    year
    USD  Units   1308   (in  USD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                  132,741          131,702          117,815
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                  118.10          114.13          102.09
    year
                                357/464




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                             (Unaudited)
                                    2021          2020          2019

    AUD  Hedged    Units    1308   (in  AUD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                    432          434        348,071
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  107.90          108.55           97.04
    the  year
    Yen  Hedged    Units    1309   (in  JPY)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                48,701,538          50,702,375          55,136,128
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  10,429          10,202           9,393
    the  year
    USD  Units    1309   (in  USD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                     －        11,291          30,303
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                     －        112.91          101.01
    the  year
    AUD  Hedged    Units    1309   (in  AUD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  169,742          170,959          157,458
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  103.25          103.99           95.78
    the  year
    Yen  Hedged    Units    1311   (in  JPY)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                75,416,058          73,799,778          160,364,746
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  10,303          10,082           9,286
    the  year
    USD  Units    1311   (in  USD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  138,927          134,293          220,308
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  115.77          111.91          100.14
    the  year
    AUD  Hedged    Units    1311   (in  AUD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                    939          946          871
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  104.32          105.06           96.75
    the  year
    Yen  Hedged    Units    1402   (in  JPY)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                               207,847,173          212,852,054          268,097,350
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  10,105           9,892          9,113
    the  year
                                358/464




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                             (Unaudited)
                                    2021          2020          2019

    USD  Units    1402   (in  USD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  271,167          382,917          352,568
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  113.51          109.75           98.24
    the  year
    AUD  Hedged    Units    1402   (in  AUD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  144,523          190,794          365,031
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  100.15          101.00           93.14
    the  year
    Yen  Hedged    Units    1405   (in  JPY)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                               167,666,236          190,280,908          211,901,069
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   9,870          9,665          8,908
    the  year
    USD  Units    1405   (in  USD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  205,183          264,406          384,365
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  110.67          107.05           95.85
    the  year
    AUD  Hedged    Units    1405   (in  AUD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  56,451          56,990          170,523
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   97.33          98.26          90.70
    the  year
    Yen  Hedged    Units    1408   (in  JPY)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                               115,343,487          129,321,474          162,678,171
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   9,830          9,626          8,873
    the  year
    USD  Units    1408   (in  USD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  154,798          170,629          663,357
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  110.18          106.58           95.43
    the  year
    AUD  Hedged    Units    1408   (in  AUD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  197,058          199,081          186,527
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   96.74          97.68          90.20
    the  year
                                359/464




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                                    2021          2020          2019

    Yen  Hedged    Units    1411   (in  JPY)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                               158,602,651          155,281,809          143,093,190
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   9,981          9,772          9,005
    the  year
    USD  Units    1411   (in  USD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  470,266          454,821          431,365
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  111.57          107.91           96.61
    the  year
    AUD  Hedged    Units    1411   (in  AUD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  343,358          346,538          327,123
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   98.10          99.01          91.38
    the  year
    Yen  Hedged    Units    1502   (in  JPY)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                               356,880,329          351,470,649          325,759,764
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   9,780          9,579          8,831
    the  year
    USD  Units    1502   (in  USD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  492,925          582,622          521,803
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  109.30          105.74           94.70
    the  year
    AUD  Hedged    Units    1502   (in  AUD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  849,736          858,494          820,749
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   95.36          96.34          89.11
    the  year
    Yen  Hedged    Units    1504   (in  JPY)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                               827,359,425          930,619,111          871,850,382
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                   9,745          9,557          8,807
    the  year
    USD  Units    1504   (in  USD)

    Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  870,196          884,808          872,889
    Net  Asset    Value    per  unit   at  the  end  of
                                  108.90          105.37           94.35
    the  year
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    AUD  Hedged    Units   1504   (in  AUD)

    Net  Assets    at the  end  of the  year
                                  926,884         1,033,246          1,418,356
    Net  Asset   Value   per  unit   at the  end  of the
                                   94.68          95.75          88.42
    year
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                Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2021

    Note   1 - Organisation

    NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund   (the“Series        Trust”),      a series    trust    of  Japan

    Offshore     Fund   Series    (the“Trust”),          was  established       by  a Master    Trust    Deed   dated    June   22,  2010,
    as  amended     and  supplemented        (the“Master        Trust    Deed”)     and  the  Supplement       Trust    Deeds    dated
    January     18,  2012,    July   31,  2015   and  July   29,  2016   respectively        entered     by  FirstCaribbean
    International        Bank   and  Trust    Company     (Cayman)     Limited     (formerly      known    as  CIBC   Bank   and  Trust
    Company     (Cayman)     Limited)     (the“Trustee”)          and  BNY  Mellon    International        Management       Limited     as  the
    Series    Trust   's Manager.     The  Trust    is  a unit   trust    governed     under    the  Trusts    Law  (Revised)      of  the
    Cayman    Islands.
    The  Trust    is  regulated      as  a mutual    fund   under    the  Mutual    Funds    Act  (Revised)      of  the  Cayman

    Islands     and  registered       with   the  Cayman    Islands     Monetary     Authority      (CIMA)    which    entails     the  filing
    of  the  Offering     Circular     and  audited     accounts     annually     with   CIMA.
    The  Trustee     may  authorise      the  establishment        of  additional       Series    Trust    by  Supplemental        Trust

    Deed.    At  the  date   of  these    financial      statements,       the  Trust    comprises      four   Series    Trusts    including
    NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund,    each   relating     to  a separate     investment       portfolio      of
    securities,       cash   and  other    assets.
    The  Trustee     is  a trust    company     duly   incorporated,        validly     existing     and  licensed     to  undertake

    trust    business     pursuant     to  the  provisions       of  the  Banks    and  Trust    Companies      Law  (Revised)      of  the
    Cayman    Islands.
    At  the  date   of  this   financial      statements,       forty-seven       classes     of  Units,    Yen  Hedged    Units    1203,

    Yen  Hedged    Units    1204,    Yen  Hedged    Units    1207,    Yen  Hedged    Units    1210,    Yen  Hedged    Units    1212,    Yen
    Hedged    Units    1301,    Yen  Hedged    Units    1302,    Yen  Hedged    Units    1303,    USD  Units    1303,    AUD  Hedged    Units
    1303,    Yen  Hedged    Units    1304,    USD  Units    1304,    AUD  Hedged    Units    1304,    Yen  Hedged    Units    1305,    USD
    Units    1305,    AUD  Hedged    Units    1305,    Yen  Hedged    Units    1306,    USD  Units    1306,    AUD  Hedged    Units    1306,
    Yen  Hedged    Units    1307,    USD  Units    1307,    Yen  Hedged    Units    1308,    USD  Units    1308,    AUD  Hedged    Units
    1308,    Yen  Hedged    Units    1309,    AUD  Hedged    Units    1309,    Yen  Hedged    Units    1311,    USD  Units    1311,    AUD
    Hedged    Units    1311,    Yen  Hedged    Units    1402,    USD  Units    1402,    AUD  Hedged    Units    1402,    Yen  Hedged    Units
    1405,    USD  Units    1405,    AUD  Hedged    Units    1405,    Yen  Hedged    Units    1408,    USD  Units    1408,    AUD  Hedged
    Units    1408,    Yen  Hedged    Units    1411,    USD  Units    1411,    AUD  Hedged    Units    1411,    Yen  Hedged    Units    1502,
    USD  Units    1502,    AUD  Hedged    Units    1502,    Yen  Hedged    Units    1504,    USD  Units    1504   and  AUD  Hedged    Units
    1504   were   created.
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             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2021   (continued)

    Note   1 - Organisation        (continued)

    The  investment       objective      of  the  Series    Trust    is  to  seek   to  provide     stable    income    and  long-term

    asset    appreciation        through     investing      primarily      in  US  dollar    denominated       corporate      bonds    of  US  and
    non-US    issuers.     The  Manager     and/or    its  delegates      will   seek   to  balance     the  objectives       of  providing
    sufficient       income    to  support     the  stable    payment     of  a quarterly      dividend,      while    attempting       to
    provide     long-term      asset    appreciation.
    The  Manager     and/or    its  delegates      may  use  currency     hedging     transactions        to  hedge    the  exposure

    holders     of  Yen  Hedged    Units    will   have   to  fluctuations        in  the  currency     exchange     rate   between     the
    US  dollar    and  Yen.   While    the  Manager     and/or    its  delegates      will   aim  to  hedge    the  currency     exposure
    of  the  Yen  Hedged    Units    to  fluctuations        between     the  US  dollar    and  Yen  fully,    the  exposure     will
    not  always    be  100%   hedged    mainly    because     the  future    value    of  the  relevant     Investments       will
    change.
    The  Manager     and/or    its  delegates      may  also   use  currency     hedging     transactions        to  hedge    the  exposure

    holders     of  AUD  Hedged    Units    will   have   to  fluctuations        in  the  currency     exchange     rate   between     the
    US  dollar    and  the  Australian       dollar.     While    the  Manager     and/or    its  delegates      will   aim  to  hedge    the
    currency     exposure     of  AUD  Hedged    Units    to  fluctuations        between     the  US  dollar    and  Australian       dollar
    fully,    the  exposure     will   not  always    be  100%   hedged    mainly    because     the  future    value    of  the
    relevant     Investments       will   change.
    Unless    previously       terminated       in  accordance       with   the  provisions       described      in  the  section     of  the

    Offering     Memorandum,       the  Series    Trust    will   terminate      if  required     by  applicable       law  or  in  the
    event    that   on  any  Valuation      Day  the  Net  Asset    Value    is  USD  10  million     or  less   and  the  Manager     by
    written     notice    to  the  Trustee     determines       that   the  Series    Trust    should    be  terminated.
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             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2021   (continued)

    Note   2 - Significant       Accounting       Policies

    The  financial      statements       have   been   prepared     in  accordance       with   generally      accepted     accounting

    principles       in  Luxembourg       applicable       to  investment       funds    and  include     the  following      significant
    accounting       policies:
    INVESTMENTS       IN  SECURITIES       AND  OTHER    ASSETS

    (a)  the  value    of  any  cash   on  hand   or  on  deposit,     bills,    demand    notes,    accounts     receivable,

    prepaid     expenses,      cash   dividends      and  interest     declared     or  accrued     and  not  yet  received     is  deemed
    to  be  the  full   amount    thereof     unless    the  Manager     determines       that   any  such   deposit,     bill,    demand
    note   or  account     receivable       is  not  worth    the  full   amount    thereof     in  which    event    the  value    thereof
    is  deemed    to  be  such   value    as  the  Manager     deems    to  be  the  reasonable       value    thereof;
    (b)  except    in  the  case   of  an  interest     in  a Managed     Fund   to  which    paragraph      (c)  below    applies,     and

    subject     as  provided     in  paragraphs       (d),   (e)  and  (f)  below,    all  calculations        based    on  the  value    of
    investments       listed,     quoted,     traded    or  dealt    in  on  any  stock    exchange,      commodities       exchange,
    futures     exchange     or  over-the-counter          market    is  made   by  reference      to  the  last   traded    price    or
    official     closing     price    according      with   its  local    rules    and  customs     on  the  principal      exchange     or
    market    for  such   investments       as  at  the  close    of  business     in  such   place    on  the  day  as  of  which    such
    calculation       is  to  be  made   and  where    there    is  no  stock    exchange,      commodities       exchange,      futures
    exchange     or  over-the-counter          market    for  a particular       investment,       the  value    of  such   investment       is
    calculated       by  reference      to  the  price    of  such   investment       quoted    by  any  person,     firm   or  institution
    making    a market    in  that   investment       (and   if  there    shall    be  more   than   one  such   market    maker    then
    such   particular       market    maker    as  the  Manager     may  designate);       provided     always    that   if  the  Manager
    in  its  discretion       considers      that   the  prices    on  an  exchange     or  market    other    than   the  principal
    exchange     or  market    provide     in  all  the  circumstances        a fairer    criterion      of  value    in  relation     to
    any  such   investment,       it  may  adopt    such   prices;
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    Note   2 - Significant       Accounting       Policies     (continued)

    INVESTMENTS       IN  SECURITIES       AND  OTHER    ASSETS    (continued)

    (c)  subject     as  provided     in  paragraphs       (d),   (e)  and  (f)  below,    the  value    of  each   interest     in  any

    Managed     Fund   which    is  valued    as  at  the  same   day  as  the  relevant     Series    Trust    is  the  net  asset
    value    per  unit,    share    or  other    interest     in  such   Managed     Fund   calculated       as  at  that   day  or,  if  the
    Manager     so  determines       or  if  such   Managed     Fund   is  not  valued    as  at  the  same   day  as  such   Series
    Trust,    the  last   published      net  asset    value    per  unit,    share    or  other    interest     in  such   Managed     Fund
    (where    available)       or  (if  the  same   is  not  available)       the  last   published      redemption       or  bid  price
    for  such   unit,    share    or  other    interest.      In  particular       if  there    are  no  price    quotations       available
    for  the  valuation      of  the  Managed     Fund,    it  shall    be  calculated       in  accordance       with   the  values
    published,       or  reported     in  writing     to  the  Series    Trust    as  at  the  relevant     Valuation      Day,   by  or  on
    behalf    of  the  Managed     Fund,    or  if  the  Managed     Fund   is  not  valued    as  at  the  relevant     Valuation
    Day,   shall    be  the  latest    published      or  reported     value.    Valuations       may  in  the  absolute     discretion
    of  the  Manager     be  subject     to  later    adjustment.       In  performing       the  calculations,        the  Manager     shall
    be  entitled     to  rely   on  the  unaudited      valuations       and  reports     and  estimated      valuations       received
    from   third    parties,     including      the  Managed     Fund   and  its  administrator,         agents,     investment       manager
    or  advisor,     or  other    dealing     subsidiary       and  the  Manager     shall    not  be  responsible       for  verifying
    nor  shall    they   be  required     to  verify    either    the  contents     or  veracity     of  such   valuations       and
    reports;
    (d)  if  no  net  asset    value,    redemption,       bid,   traded    or  closing     prices    or  price    quotations       are

    available      as  provided     in  paragraphs       (b)  or  (c)  above,    the  value    of  the  relevant     asset    is
    determined       from   time   to  time   in  such   manner    as  the  Manager     determines;
    (e)  for  the  purpose     of  ascertaining        the  listed,     quoted,     traded    or  market    dealing     prices    of  any

    investment       pursuant     to  paragraph      (b)  above,    the  Trustee     is  entitled     to  use  and  rely   upon   price
    data   and/or    information       provided     by  any  mechanised       and/or    electronic       systems     of  price
    dissemination        and  the  prices    provided     by  any  such   system    will   be  deemed    to  be  the  last   traded
    prices    or  official     closing     price    for  the  purpose     of  paragraph      (b)  above;
    (f)  notwithstanding          the  foregoing,       the  Manager     may,   at  its  absolute     discretion,       permit    some   other

    method    of  valuation      to  be  used   if  it  considers      that   such   valuation      better    reflects     the  fair   value
    of  the  relevant     investment;       and
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    Note   2 - Significant       Accounting       Policies     (continued)

    INVESTMENTS       IN  SECURITIES       AND  OTHER    ASSETS    (continued)

    (g)  the  value    of  any  investment       (whether     of  a security     or  cash)    denominated       in  a currency     other

    than   that   in  which    such   Series    Trust    is  denominated       shall    be  converted      into   the  currency     of
    denomination        of  such   Series    Trust    at  the  rate   (whether     official     or  otherwise)       which    the  Manager
    (or  the  Administrator        on  its  behalf)     deems    appropriate       in  the  circumstances        having    regard    to  any
    premium     or  discount     which    may  be  relevant     and  to  costs    of  exchange.
    INVESTMENT       TRANSACTIONS        AND  INVESTMENT       INCOME

    Investment       transactions        are  accounted      for  on  the  trade    date.    Interest     income    is  recognised       on  an

    accrual     basis.    Dividends      are  recorded     on  the  ex-dividend       date.    Realised     gains    or  losses    on
    security     transactions        are  determined       on  the  basis    of  the  average     cost   of  securities       sold.
    CONVERSION       OF  FOREIGN     CURRENCIES

    The  Series    Trust    maintains      its  accounting       records     in  US  Dollars     (“USD”)      and  its  financial

    statements       are  expressed      in  this   currency.      Assets    and  liabilities       expressed      in  currencies       other
    than   USD  are  translated       into   USD  at  applicable       exchange     rates    at  the  year-end.      Income    and
    expenses     in  currencies       other    than   USD  are  translated       into   USD  at  appropriate       exchange     rates
    ruling    at  the  date   of  transaction.
    Investment       transactions        in  currencies       other    than   USD  are  translated       into   USD  at  the  exchange     rate

    applicable       at  the  transaction       date.
    The  Series    Trust    does   not  isolate     the  portion     of  the  results     of  operations       resulting      from   changes

    in  foreign     exchange     rates    on  investments       from   the  fluctuations        arising     from   changes     in  market
    prices    of  securities       held.    Such   fluctuations        are  included     with   the  net  realised     and  unrealised
    gain   or  loss   from   investments.
    Currency     rates    as  at  January     31,  2021:

    1 USD　=　　1.30608           AUD

    1 USD　=　　0.82522           EUR
    1 USD　=　104.63500           JPY
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    Note   2 - Significant       Accounting       Policies     (continued)

    FORWARD    FOREIGN    EXCHANGE     CONTRACTS

    Forward    foreign    exchange     contracts      are  valued    at the  forward    rate   applicable      at the  year-end     date   for  the

    remaining      period    until   maturity.      Gains   or losses    resulting      from   forward    foreign    exchange     contracts      are
    recognised      in the  Statement      of Operations.       Net  unrealised      gains   are  reported     as an asset   and  net
    unrealised      losses    are  reported     as a liability      in the  Statement      of Net  Assets.
    Note   3 - Trustee    fees

    The  Trustee    is entitled     to receive    out  of the  assets    of the  Series    Trust   a fee  at the  rate   of 0.01%   per

    annum   of the  Net  Asset   Value   accrued    on and  calculated      as at each   Valuation      Day  and  payable    monthly    in
    arrear,    subject    to a minimum    annual    fee  of USD  10,000.
    The  fee  payable    for  each   month   is paid   within    60 calendar     days   from   the  last   Business     Day  in that   month.

    All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on behalf    of the  Series    Trust   are  also

    reimbursed      to the  Trustee    out  of the  assets    of the  Series    Trust.
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    Note   4 - Manager    fees

    The  Manager    is entitled     to receive    out  of the  assets    of the  Series    Trust   a management      fee  per  annum   of the

    Net  Asset   Value   attributable       to the  relevant     class   of Units   accrued    on and  calculated      as at each
    Valuation      Day  and  payable    monthly    in arrear    as set  forth   in the  table   below.
     Yen  Hedged    Units   1203

     Yen  Hedged    Units   1204
                                                     0.50%
     Yen  Hedged    Units   1207
     Yen  Hedged    Units   1210
     Yen  Hedged    Units   1212
     Yen  Hedged    Units   1301
     Yen  Hedged    Units   1302
     Yen  Hedged    Units   1303,   AUD  Hedged    Units   1303   and  USD  Units   1303
     Yen  Hedged    Units   1304,   AUD  Hedged    Units   1304   and  USD  Units   1304
     Yen  Hedged    Units   1305,   AUD  Hedged    Units   1305   and  USD  Units   1305
     Yen  Hedged    Units   1306,   AUD  Hedged    Units   1306   and  USD  Units   1306
     Yen  Hedged    Units   1307   and  USD  Units   1307
     Yen  Hedged    Units   1308,   AUD  Hedged    Units   1308   and  USD  Units   1308
                                                     0.45%
     Yen  Hedged    Units   1309   and  AUD  Units   1309
     Yen  Hedged    Units   1311,   AUD  Hedged    Units   1311   and  USD  Units   1311
     Yen  Hedged    Units   1402,   AUD  Hedged    Units   1402   and  USD  Units   1402
     Yen  Hedged    Units   1405,   AUD  Hedged    Units   1405   and  USD  Units   1405
     Yen  Hedged    Units   1408,   AUD  Hedged    Units   1408   and  USD  Units   1408
     Yen  Hedged    Units   1411,   AUD  Hedged    Units   1411   and  USD  Units   1411
     Yen  Hedged    Units   1502,   AUD  Hedged    Units   1502   and  USD  Units   1502
     Yen  Hedged    Units   1504,   AUD  Hedged    Units   1504   and  USD  Units   1504
                                368/464








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    Note   4 - Manager    fees   (continued)

    The  Manager    is also   entitled     to receive    out  of the  assets    of the  Series    Trust   a marketing      fee  per  annum   of

    the  Net  Asset   Value   attributable       to the  relevant     class   of Units   accrued    on and  calculated      as at each
    Valuation      Day  and  payable    monthly    in arrear    as set  forth   in the  table   below.
     Yen  Hedged    Units   1203              Yen  Hedged    Units   1204

     Yen  Hedged    Units   1207              Yen  Hedged    Units   1210
     Yen  Hedged    Units   1212              Yen  Hedged    Units   1301
     Yen  Hedged    Units   1302              Yen  Hedged    Units   1303
     Yen  Hedged    Units   1304              Yen  Hedged    Units   1305
     Yen  Hedged    Units   1306              Yen  Hedged    Units   1307
                                                     0.36%
     Yen  Hedged    Units   1308              Yen  Hedged    Units   1309
     Yen  Hedged    Units   1311              Yen  Hedged    Units   1402
     Yen  Hedged    Units   1405              Yen  Hedged    Units   1408
     Yen  Hedged    Units   1411              Yen  Hedged    Units   1502
     Yen  Hedged    Units   1504
     AUD  Hedged    Units   1303              AUD  Hedged    Units   1304
     AUD  Hedged    Units   1305              AUD  Hedged    Units   1306
     AUD  Hedged    Units   1308              AUD  Hedged    Units   1309
     AUD  Hedged    Units   1311              AUD  Hedged    Units   1402
                                                     0.65%
     AUD  Hedged    Units   1405              AUD  Hedged    Units   1408
     AUD  Hedged    Units   1411              AUD  Hedged    Units   1502
     AUD  Hedged    Units   1504
     USD  Units   1303                 USD  Units   1304
     USD  Units   1305                 USD  Units   1306
     USD  Units   1307                 USD  Units   1308
     USD  Units   1311                 USD  Units   1402
                                                     0.44%
     USD  Units   1405                 USD  Units   1408
     USD  Units   1411                 USD  Units   1502
     USD  Units   1504
    In addition,      the  Manager    is also   entitled     to be reimbursed      out  of the  assets    of the  Series    Trust   for  any

    expenses     incurred     by it in the  proper    performance       of its  powers    and  duties    as permitted      under   the  Master
    Trust   Deed.
    The  fee  payable    for  each   month   is paid   within    60 calendar     days   from   the  last   Business     Day  in that   month.

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             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2021   (continued)

    Note   4 - Manager    fees   (continued)

    All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on behalf    of the  Series    Trust   are  also

    reimbursed      to the  Manager    out  of the  assets    of the  Series    Trust.
    The  Manager    pays   the  fees   of the  Investment      Manager    out  of  its  fees.   The  Investment      Manager    is

    responsible       for  paying    the  fees   of the  Sub-Investment         Manager.
    Note   5 - Administrator        fees

    The  Administrator        is entitled     to receive    out  of the  assets    of the  Series    Trust   a fee  at the  rate   of 0.10%

    per  annum   of the  Net  Asset   Value   accrued    on and  calculated      as at each   Valuation      Day  and  payable    monthly    in
    arrear.
    The  fee  payable    for  each   month   is paid   within    60 calendar     days   from   the  last   Business     Day  in that   month.

    All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on behalf    of the  Series    Trust   are  also

    reimbursed      to the  Administrator        out  of the  assets    of the  Series    Trust.
    Note   6 - Custodian      fees

    The  Custodian      is entitled     to receive    out  of the  assets    of the  Series    Trust   a fee  at the  rate   of 0.05%   per

    annum   of the  Net  Asset   Value   accrued    on and  calculated      as at each   Valuation      Day  and  payable    monthly    in
    arrear    plus   transaction       fees   and  expenses.
    The  fee  payable    for  each   month   is paid   within    60 calendar     days   from   the  last   Business     Day  in that   month.

    All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on behalf    of the  Series    Trust   are  also

    reimbursed      to the  Custodian      out  of the  assets    of the  Series    Trust.
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    Note   7 - Distributor       fees

    The  Distributor       is entitled     to receive    out  of the  assets    of the  Series    Trust   a fee  per  annum   of the  Net

    Asset   Value   attributable       to the  relevant     class   of Units   accrued    on and  calculated      as at each   Valuation
    Day  and  payable    monthly    in arrear    as set  forth   in the  table   below.
     Yen  Hedged    Units   1203

     Yen  Hedged    Units   1204
                                                     0.05%
     Yen  Hedged    Units   1207
     Yen  Hedged    Units   1210
     Yen  Hedged    Units   1212
     Yen  Hedged    Units   1301
     Yen  Hedged    Units   1302
     Yen  Hedged    Units   1303,   AUD  Hedged    Units   1303   and  USD  Units   1303
     Yen  Hedged    Units   1304,   AUD  Hedged    Units   1304   and  USD  Units   1304
     Yen  Hedged    Units   1305,   AUD  Hedged    Units   1305   and  USD  Units   1305
     Yen  Hedged    Units   1306,   AUD  Hedged    Units   1306   and  USD  Units   1306
     Yen  Hedged    Units   1307   and  USD  Units   1307
     Yen  Hedged    Units   1308,   AUD  Hedged    Units   1308   and  USD  Units   1308
                                                     0.10%
     Yen  Hedged    Units   1309   and  AUD  Units   1309
     Yen  Hedged    Units   1311,   AUD  Hedged    Units   1311   and  USD  Units   1311
     Yen  Hedged    Units   1402,   AUD  Hedged    Units   1402   and  USD  Units   1402
     Yen  Hedged    Units   1405,   AUD  Hedged    Units   1405   and  USD  Units   1405
     Yen  Hedged    Units   1408,   AUD  Hedged    Units   1408   and  USD  Units   1408
     Yen  Hedged    Units   1411,   AUD  Hedged    Units   1411   and  USD  Units   1411
     Yen  Hedged    Units   1502,   AUD  Hedged    Units   1502   and  USD  Units   1502
     Yen  Hedged    Units   1504,   AUD  Hedged    Units   1504   and  USD  Units   1504
    The  fee  payable    for  each   month   is paid   within    60 calendar     days   from   the  last   Business     Day  in that   month.

    All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on behalf    of the  Series    Trust   are  also

    reimbursed      to the  Distributor       out  of the  assets    of the  Series    Trust.
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    Note   8 - Agent   Company    fees

    The  Agent   Company    is entitled     to receive    out  of the  assets    of the  Series    Trust   a fee  at the  rate   of 0.05%

    per  annum   of the  Net  Asset   Value   accrued    on and  calculated      as at each   Valuation      Day  and  payable    monthly    in
    arrear.
    The  fee  payable    for  each   month   is paid   within    60 calendar     days   from   the  last   Business     Day  in that   month.

    All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on behalf    of the  Series    Trust   are  also

    reimbursed      to the  Agent   Company    out  of the  assets    of the  Series    Trust.
    Note   9 - Accrued    expenses

                                    USD

    Manager    fees

                                  54,884
    Distributor       and  Agent   Company    fees
                                  8,710
    Administrator        fees
                                  6,533
    Custodian      fees
                                  3,267
    Trustee    fees
                                    824
    Out-of-pocket        expenses
                                    653
    Professional       fees
                                  30,958
    Printing     and  publication       fees
                                  3,338
    Other   expenses                           2,543
    Accrued    expenses                        111,710

                                372/464









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    Note   10 - Distributions

    The  Manager    may  direct    the  Trustee    (or  the  Administrator        on its  behalf)    to make   distributions        to holders

    of any  class   of Units   in respect    of each   Distribution       Period    (the   “Current      Distribution       Period”)      of
    such   amount    as determined      by the  Manager,     which   are  paid   out  of the  income,    realised     and  unrealised
    capital    gains   and/or    any  distributable        funds   of the  Series    Trust   attributable       to the  relevant     class   of
    Units.    Any  distributions        in respect    of the  Current    Distribution       Period    are  made   to the  person    in whose
    name   Units   of the  relevant     class   of Units   are  registered      on the  Register     on the  Distribution       Record    Date
    on which   the  Current    Distribution       Period    ends   and  all  such   distributions        are  rounded    down   to  the  nearest
    whole   smallest     unit   of denomination       of the  relevant     currency.
    For  the  year   ended   January    31,  2021,   the  Series    Trust   distributed       a total   amount    of USD  1,360,113.

    Distributions        were   done   to relevant     class   Unitholders       in the  following      respective      manner:

    Yen  Hedged    Units   1203

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       March   06,  2020        March   12,  2020
                                      40               1,419,440
        June   08,  2020         June   12,  2020
                                      40               1,275,600
      September      08,  2020      September      11,  2020
                                      40               1,235,600
      December     07,  2020       December     11,  2020                          1,219,600
                                      40
                                                     5,150,240
    Yen  Hedged    Units   1204

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April   06,  2020        April   14,  2020
                                      40                918,760
        July   06,  2020         July   10,  2020
                                      40                918,760
       October    06,  2020       October    13,  2020
                                      40                918,760
       January    06,  2021       January    13,  2021
                                                      894,760
                                      40
                                                     3,651,040
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    Note   10 - Distributions        (continued)

    Yen  Hedged    Units   1207

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April   06,  2020        April   14,  2020
                                      40               4,465,360
        July   06,  2020         July   10,  2020
                                      40               4,321,360
       October    06,  2020       October    13,  2020
                                      40               4,240,960
       January    06,  2021       January    13,  2021                          4,154,560
                                      40
                                                    17,182,240
    Yen  Hedged    Units   1210

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April   06,  2020        April   14,  2020
                                      40               5,672,480
        July   06,  2020         July   10,  2020
                                      40               5,184,480
       October    06,  2020       October    13,  2020
                                      40               4,824,880
       January    06,  2021       January    13,  2021                          4,711,280
                                      40
                                                    20,393,120
    Yen  Hedged    Units   1212

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       March   06,  2020        March   12,  2020
                                      40               1,327,880
        June   08,  2020         June   12,  2020
                                      40               1,279,880
      September      08,  2020      September      11,  2020
                                      40               1,203,880
      December     07,  2020       December     11,  2020
                                                     1,194,680
                                      40
                                                     5,006,320
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    Note   10 - Distributions        (continued)

    Yen  Hedged    Units   1301

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April   06,  2020        April   14,  2020
                                      40                803,840
        July   06,  2020         July   10,  2020
                                      40                771,840
       October    06,  2020       October    13,  2020
                                      40                771,840
       January    06,  2021       January    13,  2021                           759,840
                                      40
                                                     3,107,360
    Yen  Hedged    Units   1302

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                      40               1,791,080
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                      40               1,791,080
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                      40               1,743,080
      November     06,  2020       November     12,  2020                          1,523,080
                                      40
                                                     6,848,320
    Yen  Hedged    Units   1303

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       March   06,  2020        March   12,  2020
                                      40               1,317,400
        June   08,  2020         June   12,  2020
                                      40               1,317,400
      September      08,  2020      September      11,  2020
                                      40               1,181,200
      December     07,  2020       December     11,  2020
                                                     1,173,200
                                      40
                                                     4,989,200
                                375/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    USD  Units   1303

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       March   06,  2020        March   12,  2020
                                     0.40                  2,254
        June   08,  2020         June   12,  2020
                                     0.40                  2,254
      September      08,  2020      September      11,  2020
                                     0.40                  2,254
      December     07,  2020       December     11,  2020                            2,138
                                     0.40
                                                       8,900
    AUD  Hedged    Units   1303

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       March   06,  2020        March   12,  2020
                                     0.90                  4,361
        June   08,  2020         June   12,  2020
                                     0.90                  4,271
      September      08,  2020      September      11,  2020
                                     0.90                  4,091
      December     07,  2020       December     11,  2020                            4,091
                                     0.90
                                                       16,814
    Yen  Hedged    Units   1304

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April   06,  2020        April   14,  2020
                                      40               1,810,600
        July   06,  2020         July   10,  2020
                                      40               1,803,920
       October    06,  2020       October    13,  2020
                                      40               1,799,920
       January    06,  2021       January    13,  2021
                                                     1,679,920
                                      40
                                                     7,094,360
                                376/464







                                                          EDINET提出書類
                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                                    NM US Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund
             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2021   (continued)

    Note   10 - Distributions        (continued)

    USD  Units   1304

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       April   06,  2020        April   14,  2020
                                     0.40                  4,681
        July   06,  2020         July   10,  2020
                                     0.40                  4,681
       October    06,  2020       October    13,  2020
                                     0.40                  4,681
       January    06,  2021       January    13,  2021                            4,681
                                     0.40
                                                       18,724
    AUD  Hedged    Units   1304

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       April   06,  2020        April   14,  2020
                                     0.90                  1,427
        July   06,  2020         July   10,  2020
                                     0.90                  1,427
       October    06,  2020       October    13,  2020
                                     0.90                  1,427
       January    06,  2021       January    13,  2021                            1,427
                                     0.90
                                                       5,708
    Yen  Hedged    Units   1305

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                      40               1,730,600
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                      40               1,712,600
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                      40               1,656,640
      November     06,  2020       November     12,  2020
                                                     1,587,040
                                      40
                                                     6,686,880
                                377/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    USD  Units   1305

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                     0.40                  4,564
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                     0.40                  4,564
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                     0.40                  4,484
      November     06,  2020       November     12,  2020                            4,284
                                     0.40
                                                       17,896
    AUD  Hedged    Units   1305

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                     0.90                  1,840
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                     0.90                  1,840
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                     0.90                  1,840
      November     06,  2020       November     12,  2020                            1,840
                                     0.90
                                                       7,360
    Yen  Hedged    Units   1306

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       March   06,  2020        March   12,  2020
                                      40                628,560
        June   08,  2020         June   12,  2020
                                      40                580,560
      September      08,  2020      September      11,  2020
                                      40                518,560
      December     07,  2020       December     11,  2020
                                                      472,560
                                      40
                                                     2,200,240
                                378/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    USD  Units   1306

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       March   06,  2020        March   12,  2020
                                     0.40                  3,036
        June   08,  2020         June   12,  2020
                                     0.40                  3,036
      September      08,  2020      September      11,  2020
                                     0.40                  3,036
      December     07,  2020       December     11,  2020                            2,876
                                     0.40
                                                       11,984
    AUD  Hedged    Units   1306

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       March   06,  2020        March   12,  2020
                                     0.90                    4
        June   08,  2020         June   12,  2020
                                     0.90                    4
      September      08,  2020      September      11,  2020
                                     0.90                    4
      December     07,  2020       December     11,  2020                              4
                                     0.90
                                                         16
    Yen  Hedged    Units   1307

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April   06,  2020        April   14,  2020
                                      40               1,526,760
        July   06,  2020         July   10,  2020
                                      40               1,506,760
       October    06,  2020       October    13,  2020
                                      40               1,438,760
       January    06,  2021       January    13,  2021
                                                     1,410,760
                                      40
                                                     5,883,040
                                379/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    USD  Units   1307

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       April   06,  2020        April   14,  2020
                                     0.40                   396
        July   06,  2020         July   10,  2020
                                     0.40                   396
       October    06,  2020       October    13,  2020
                                     0.40                   396
       January    06,  2021       January    13,  2021                              356
                                     0.40
                                                       1,544
    Yen  Hedged    Units   1308

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                      40                728,840
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                      40                672,040
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                      40                668,040
      November     06,  2020       November     12,  2020                           648,040
                                      40
                                                     2,716,960
    USD  Units   1308

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                     0.40                   462
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                     0.40                   462
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                     0.40                   462
      November     06,  2020       November     12,  2020
                                                         450
                                     0.40
                                                       1,836
                                380/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    AUD  Hedged    Units   1308

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                     0.90                    4
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                     0.90                    4
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                     0.90                    4
      November     06,  2020       November     12,  2020                              4
                                     0.90
                                                         16
    Yen  Hedged    Units   1309

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       March   06,  2020        March   12,  2020
                                      40                198,800
        June   08,  2020         June   12,  2020
                                      40                186,800
      September      08,  2020      September      11,  2020
                                      40                186,800
      December     07,  2020       December     11,  2020                           186,800
                                      40
                                                      759,200
    USD  Units   1309

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       March   06,  2020        March   12,  2020
                                     0.40                    40
        June   08,  2020         June   12,  2020
                                     0.40                    40
      September      08,  2020      September      11,  2020
                                     0.40                    40
      December     07,  2020       December     11,  2020
                                                         40
                                     0.40
                                                         160
                                381/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    AUD  Hedged    Units   1309

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       March   06,  2020        March   12,  2020
                                     0.90                  1,480
        June   08,  2020         June   12,  2020
                                     0.90                  1,480
      September      08,  2020      September      11,  2020
                                     0.90                  1,480
      December     07,  2020       December     11,  2020                            1,480
                                     0.90
                                                       5,920
    Yen  Hedged    Units   1311

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                      40                292,800
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                      40                292,800
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                      40                292,800
      November     06,  2020       November     12,  2020                           292,800
                                      40
                                                     1,171,200
    USD  Units   1311

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                     0.40                   480
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                     0.40                   480
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                     0.40                   480
      November     06,  2020       November     12,  2020
                                                         480
                                     0.40
                                                       1,920
                                382/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    AUD  Hedged    Units   1311

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                     0.90                    8
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                     0.90                    8
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                     0.90                    8
      November     06,  2020       November     12,  2020                              8
                                     0.90
                                                         32
    Yen  Hedged    Units   1402

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                      40                860,720
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                      40                854,720
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                      40                842,720
      November     06,  2020       November     12,  2020                           822,720
                                      40
                                                     3,380,880
    USD  Units   1402

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                     0.40                  1,395
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                     0.40                  1,356
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                     0.40                  1,356
      November     06,  2020       November     12,  2020
                                                         956
                                     0.40
                                                       5,063
                                383/464







                                                          EDINET提出書類
                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                                    NM US Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund
             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2021   (continued)

    Note   10 - Distributions        (continued)

    AUD  Hedged    Units   1402

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                     0.90                  1,700
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                     0.90                  1,299
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                     0.90                  1,299
      November     06,  2020       November     12,  2020                            1,299
                                     0.90
                                                       5,597
    Yen  Hedged    Units   1405

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                      40                787,520
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                      40                775,520
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                      40                763,520
      November     06,  2020       November     12,  2020                           743,520
                                      40
                                                     3,070,080
    USD  Units   1405

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                     0.40                   988
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                     0.40                   968
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                     0.40                   742
      November     06,  2020       November     12,  2020
                                                         742
                                     0.40
                                                       3,440
                                384/464







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             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2021   (continued)

    Note   10 - Distributions        (continued)

    AUD  Hedged    Units   1405

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                     0.90                   522
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                     0.90                   522
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                     0.90                   522
      November     06,  2020       November     12,  2020                             522
                                     0.90
                                                       2,088
    Yen  Hedged    Units   1408

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                      40                537,360
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                      40                537,360
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                      40                525,360
      November     06,  2020       November     12,  2020                           521,360
                                      40
                                                     2,121,440
    USD  Units   1408

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                     0.40                   640
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                     0.40                   562
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                     0.40                   562
      November     06,  2020       November     12,  2020
                                                         562
                                     0.40
                                                       2,326
                                385/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    AUD  Hedged    Units   1408

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                     0.90                  1,834
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                     0.90                  1,834
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                     0.90                  1,834
      November     06,  2020       November     12,  2020                            1,834
                                     0.90
                                                       7,336
    Yen  Hedged    Units   1411

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                      40                635,600
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                      40                635,600
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                      40                635,600
      November     06,  2020       November     12,  2020                           635,600
                                      40
                                                     2,542,400
    USD  Units   1411

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                     0.40                  1,686
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                     0.40                  1,686
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                     0.40                  1,686
      November     06,  2020       November     12,  2020
                                                       1,686
                                     0.40
                                                       6,744
                                386/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    AUD  Hedged    Units   1411

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                     0.90                  3,150
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                     0.90                  3,150
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                     0.90                  3,150
      November     06,  2020       November     12,  2020                            3,150
                                     0.90
                                                       12,600
    Yen  Hedged    Units   1502

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                      40               1,467,600
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                      40               1,459,600
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                      40               1,459,600
      November     06,  2020       November     12,  2020                          1,459,600
                                      40
                                                     5,846,400
    USD  Units   1502

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                     0.40                  2,204
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                     0.40                  1,804
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                     0.40                  1,804
      November     06,  2020       November     12,  2020
                                                       1,804
                                     0.40
                                                       7,616
                                387/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    AUD  Hedged    Units   1502

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
      February     06,  2020       February     13,  2020
                                     0.90                  8,020
        May  07,  2020          May  12,  2020
                                     0.90                  8,020
       August    06,  2020        August    13,  2020
                                     0.90                  8,020
      November     06,  2020       November     12,  2020                            8,020
                                     0.90
                                                       32,080
    Yen  Hedged    Units   1504

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April   06,  2020        April   14,  2020
                                      40               3,840,000
        July   06,  2020         July   10,  2020
                                      40               3,520,000
       October    06,  2020       October    13,  2020
                                      40               3,400,000
       January    06,  2021       January    13,  2021                          3,396,000
                                      40
                                                    14,156,000
    USD  Units   1504

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       April   06,  2020        April   14,  2020
                                     0.40                  3,359
        July   06,  2020         July   10,  2020
                                     0.40                  3,277
       October    06,  2020       October    13,  2020
                                     0.40                  3,277
       January    06,  2021       January    13,  2021
                                                       3,196
                                     0.40
                                                       13,109
                                388/464







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    Note   10 - Distributions        (continued)

    AUD  Hedged    Units   1504

                                  Dividend     per  unit         Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       April   06,  2020        April   14,  2020
                                     0.90                  9,712
        July   06,  2020         July   10,  2020
                                     0.90                  9,712
       October    06,  2020       October    13,  2020
                                     0.90                  9,712
       January    06,  2021       January    13,  2021                            8,811
                                     0.90
                                                       37,947
    Note   11 - Taxation

    Under   the  current    laws   of the  Cayman    Islands,     there   are  no  income,    estate,    transfer,      sales   or other   taxes

    payable    by the  Series    Trust   or withholding       taxes   applicable      to the  payment    by the  Series    Trust   to the
    Unitholders       or to the  payment    of net  asset   value   upon   repurchase      of Units.
    The  Series    Trust   may  be  subject    to foreign    withholding       tax  on certain    interest,      dividends      and  capital

    gains.
    Note   12 - Terms   of subscriptions        and  repurchases

    Subscriptions

    Each   class   of units   was  subscribed      for  by Eligible     Investors      during    the  Initial    Offer   Period    at the
    purchase     prices    of JPY  10,000    per  Unit   for  all  classes    expressed      in JPY,   AUD  100  per  Unit   for  all  classes
    expressed      in AUD  and  USD  100  per  Unit   for  all  classes    expressed      in USD.
    Yen  Hedged    Units   1203

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on February     20,  2012   and  closed    on March   5, 2012.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on March   5, 2012.
    Yen  Hedged    Units   1204

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on April   13,  2012   and  closed    on April   27,  2012.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on April   27,  2012.
                                389/464





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             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2021   (continued)

    Note   12 - Terms   of subscriptions        and  repurchases       (continued)

    Subscriptions        (continued)

    Yen  Hedged    Units   1207
    The  Initial    Offer   Period    commenced      on July   17,  2012   and  closed    on July   31,  2012.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on July   31,  2012.
    Yen  Hedged    Units   1210

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on October    12,  2012   and  closed    on October    31,  2012.   Units   subscribed
    for  during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on October    31,  2012.
    Yen  Hedged    Units   1212

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on December     5, 2012   and  closed    on December     27,  2012.   Units   subscribed
    for  during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on December     27,  2012.
    Yen  Hedged    Units   1301

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on January    9, 2013   and  closed    on January    30,  2013.   Units   subscribed
    for  during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on January    30,  2013.
    Yen  Hedged    Units   1302

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on February     6, 2013   and  closed    on February     27,  2013.   Units   subscribed
    for  during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on February     27,  2013.
    Yen  Hedged    Units   1303,   AUD  Hedged    Units   1303,   USD  Units   1303

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on March   6, 2013   and  closed    on March   28,  2013.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on March   28,  2013.
    Yen  Hedged    Units   1304,   AUD  Hedged    Units   1304,   USD  Units   1304

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on April   3, 2013   and  closed    on April   24,  2013.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on April   24,  2013.
    Yen  Hedged    Units   1305,   AUD  Hedged    Units   1305,   USD  Units   1305

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on May  8, 2013   and  closed    on May  30,  2013.   Units   subscribed      for  during
    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on May  30,  2013.
    Yen  Hedged    Units   1306,   AUD  Hedged    Units   1306,   USD  Units   1306

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on June   5, 2013   and  closed    on June   27,  2013.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on June   27,  2013.
                                390/464



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             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2021   (continued)

    Note   12 - Terms   of subscriptions        and  repurchases       (continued)

    Subscriptions        (continued)

    Yen  Hedged    Units   1307,   USD  Units   1307
    The  Initial    Offer   Period    commenced      on July   8, 2013   and  closed    on July   30,  2013.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on July   30,  2013.
    Yen  Hedged    Units   1308,   AUD  Hedged    Units   1308,   USD  Units   1308

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on August    7, 2013   and  closed    on August    29,  2013.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on August    29,  2013.
    Yen  Hedged    Units   1309,   AUD  Hedged    Units   1309

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on September      2, 2013   and  closed    on September      27,  2013.   Units
    subscribed      for  during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on September      27,  2013.
    Yen  Hedged    Units   1311,   AUD  Hedged    Units   1311,   USD  Units   1311

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on November     5, 2013   and  closed    on November     27,  2013.   Units   subscribed
    for  during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on November     27,  2013.
    Yen  Hedged    Units   1402,   AUD  Hedged    Units   1402,   USD  Units   1402

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on February     3, 2014   and  closed    on February     27,  2014.   Units   subscribed
    for  during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on February     27,  2014.
    Yen  Hedged    Units   1405,   AUD  Hedged    Units   1405,   USD  Units   1405

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on May  7, 2014   and  closed    on May  30,  2014.   Units   subscribed      for  during
    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on May  30,  2014.
    Yen  Hedged    Units   1408,   AUD  Hedged    Units   1408,   USD  Units   1408

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on August    4, 2014   and  closed    on August    28,  2014.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on August    28,  2014.
    Yen  Hedged    Units   1411,   AUD  Hedged    Units   1411,   USD  Units   1411

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on November     4, 2014   and  closed    on November     26,  2014.   Units   subscribed
    for  during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on November     26,  2014.
    Yen  Hedged    Units   1502,   AUD  Hedged    Units   1502,   USD  Units   1502

    The  Initial    Offer   Period    commenced      on February     9, 2015   and  closed    on February     26,  2015.   Units   subscribed
    for  during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on February     26,  2015.
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             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2021   (continued)

    Note   12 - Terms   of subscriptions        and  repurchases       (continued)

    Subscriptions        (continued)

    Yen  Hedged    Units   1504,   AUD  Hedged    Units   1504,   USD  Units   1504
    The  Initial    Offer   Period    commenced      on April   1, 2015   and  closed    on April   28,  2015.   Units   subscribed      for
    during    the  Initial    Offer   Period    were   issued    on April   28,  2015.
    Repurchase      of Units

    The  minimum    repurchase      for  each   Unitholder      is 1 Unit.
    Unitholders       wishing    to  have   Units   repurchased       should    send   a completed      Repurchase      Notice,    together     with

    such   other   information       as may  be required     by the  Administrator,         to be received     by the  Administrator        no
    later   than   5.00   p.m.   (Tokyo    time)   on the  relevant     Repurchase      Day  or such   other   time   as the  Manager,     after
    consultation       with   the  Trustee,     may  in any  particular      case   determine,      failing    which   the  Repurchase      Notice
    will   be held   over   until   the  next   following      Repurchase      Day  and  Units   will   be repurchased       at the  repurchase
    price   applicable      on that   Repurchase      Day.
    A Repurchase      Notice,    once   given,    is irrevocable       unless    the  Manager,     after   consultation       with   the  Trustee,

    determines      otherwise      generally      or in any  particular      case   or cases.
    In order   to comply    with   regulations       aimed   at the  prevention      of money   laundering      in any  applicable

    jurisdiction,        the  Administrator        reserves     the  right   to request    such   information       as it considers
    necessary      in order   to process    any  Repurchase      Notice.    The  Administrator        may  refuse    to process    any
    Repurchase      Notice    or delay   payment    of repurchase      proceeds     if a Unitholder      submitting      Units   for
    repurchase      delays    in producing      or fails   to produce    any  information       required     by the  Administrator        or if
    such   refusal    is necessary      to ensure    the  compliance      by the  Trustee,     the  Administrator        or the  Manager    with
    any  anti-money      laundering      law  in any  jurisdiction.
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             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2021   (continued)

    Note   13 - Forward    foreign    exchange     contracts

    As at January    31,  2021,   the  Series    Trust   had  the  following      open   forward    foreign    exchange     contracts:

                                                   Unrealised     Gain  /

     Currency    Bought     Amount   Bought     Currency    Sold      Amount   Sold     Maturity    Date
                                                     (Loss)   in USD
                                        April   15,  2021

        AUD         3,528,701         USD         2,746,150                      (43,263)
                                        April   15,  2021
        JPY       7,319,855,408           USD        70,883,242                      (868,029)
                                        April   15,  2021
        USD          93,794       JPY         9,722,000                        802
                                        April   15,  2021
        USD          47,069       JPY         4,876,000                        430
                                        April   15,  2021
        USD          19,182       JPY         1,988,400                        163
                                        April   15,  2021
        USD          18,662       JPY         1,936,000                        144
                                        April   15,  2021
        USD          28,028       JPY         2,916,000                        137
                                        April   15,  2021             72
        USD           9,350      JPY          970,000
                                                       (909,544)

    Note   14 - Transaction       costs

    Transaction       costs   are  defined    as any  broker    commission      fees,   local,    transfer     and  stock   exchanges      taxes

    and  any  other   charges    and  fees   linked    to the  purchase     and  sale   of investments.       Transaction       costs   applied
    to a specific     investment      transaction       through    the  use  of spreads    or directly     deducted     from   the  price   of
    the  investments       are  excluded     from   the  transactions       costs   calculation.
    The  Series    Trust   did  not  record    any  transaction       costs   relating     to the  purchase     or sale   of its  investments

    during    the  year   ended   January    31,  2021,   due  to the  nature    of its  investments       or the  markets    where   these
    were   traded.
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             Notes   to the  Financial      Statements      as at January    31,  2021   (continued)

    Note   15 - Significant       events

    Since   the  beginning      of 2020,   the  spread    of a novel   coronavirus       disease,     known   as COVID-19,      has  negatively

    impacted     the  global    economy    and  financial      markets    and  caused    significant       volatility.
    The  impact    of the  COVID-19     outbreak     on the  financial      performance       of the  Series    Trust's    investments       will

    depend    on future    developments,        including      the  duration     and  spread    of the  outbreak     and  related    advisories
    and  restrictions.        These   developments       and  the  impact    of COVID-19     on the  financial      markets    and  the  overall
    economy    are  highly    uncertain      and  cannot    be predicted.      If the  financial      markets    and/or    the  overall
    economy    are  impacted     for  an extended     period,    the  Series    Trust's    future    investment      results    may  be
    materially      adversely      affected.
    In this   context,     the  Trustee,     in conjunction       with   the  Manager,     is continuously       watching     governments'

    efforts    to contain    the  spread    of the  virus   and  is closely    monitoring      the  potential      economic     impact    on the
    Series    Trust's    performance.
    The  Series    Trust   is in full   capacity     to continue     its  usual   operations      in accordance      with   its  investment

    policy    and  its  offering     memorandum.       The  Series    Trust's    unaudited      net  asset   values    are  available      on a
    daily   basis.
    Note   16 - Termination       of class   of Units

    The  outstanding       units   of USD  Units   1309   at December     16,  2020   were   repurchased       at a price   per  Unit   equal   to

    USD  117.66.
    The  class   USD  Units   1309   did  not  exist   at  the  end  of January    2021,   but  it existed    and  influenced      the  Series

    Trust's    financial      statements      until   December     16,  2020.
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    ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
                                                 （ 2022  年５月末日現在）
                                  45,098,931.72      米ドル          5,782,134    千円
    Ⅰ . 資産総額
                                    73,016.88    米ドル            9,361  千円
    Ⅱ . 負債総額
    Ⅲ . 純資産総額
                                  45,025,914.84      米ドル          5,772,773    千円
       （Ⅰ－Ⅱ）
                   円投資型    1207                85,882   口
                                                       －
                   円投資型    1210                97,026   口
                                                       －
                   円投資型    1212                27,766   口
                                                       －
                   円投資型    1301                16,255   口
                                                       －
                   円投資型    1302                30,207   口
                                                       －
                   円投資型    1303                24,720   口
                                                       －
                   円投資型    1304                39,168   口
                                                       －
                   円投資型    1305                37,576   口
                                                       －
                   円投資型    1306                9,864  口
                                                       －
                   円投資型    1307                34,269   口
                                                       －
                   円投資型    1308                15,721   口
                                                       －
                   円投資型    1309                3,870  口
                                                       －
                   円投資型    1311                1,820  口
                                                       －
                   円投資型    1402                15,128   口
                                                       －
                   円投資型    1405                15,378   口
                                                       －
                   円投資型    1408                10,334   口
                                                       －
                   円投資型    1411                15,190   口
                                                       －
                   円投資型    1502                35,560   口
                                                       －
                   円投資型    1504                84,270   口
                                                       －
                   米ドル投資型      1303              1,861  口
                                                       －
                   米ドル投資型      1304              11,202   口
                                                       －
                   米ドル投資型      1305              7,243  口
                                                       －
    Ⅳ . 発行済口数             米ドル投資型      1306              7,094  口
                                                       －
                   米ドル投資型      1307               250  口
                                                       －
                   米ドル投資型      1308               994  口
                                                       －
                   米ドル投資型      1311               200  口
                                                       －
                   米ドル投資型      1402              2,189  口
                                                       －
                   米ドル投資型      1405              1,854  口
                                                       －
                   米ドル投資型      1408              1,005  口
                                                       －
                   米ドル投資型      1411              3,785  口
                                                       －
                   米ドル投資型      1502              3,810  口
                                                       －
                   米ドル投資型      1504              7,491  口
                                                       －
                   豪ドル投資型      1303              4,444  口
                                                       －
                   豪ドル投資型      1304              1,200  口
                                                       －
                   豪ドル投資型      1305              2,044  口
                                                       －
                   豪ドル投資型      1306                4 口
                                                       －
                   豪ドル投資型      1308                4 口
                                                       －
                   豪ドル投資型      1309              1,644  口
                                                       －
                   豪ドル投資型      1311                9 口
                                                       －
                   豪ドル投資型      1402              1,443  口
                                                       －
                   豪ドル投資型      1405               530  口
                                                       －
                   豪ドル投資型      1408               780  口
                                                       －
                   豪ドル投資型      1411              3,400  口
                                                       －
                   豪ドル投資型      1502              8,911  口
                                                       －
                   豪ドル投資型      1504              9,790  口
                                                       －
                                395/464



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                   円投資型    1207                8,103  円
                                                       －
                   円投資型    1210                8,034  円
                                                       －
                   円投資型    1212                8,150  円
                                                       －
                   円投資型    1301                8,177  円
                                                       －
                   円投資型    1302                8,188  円
                                                       －
                   円投資型    1303                8,243  円
                                                       －
                   円投資型    1304                8,108  円
                                                       －
                   円投資型    1305                8,297  円
                                                       －
                   円投資型    1306                8,768  円
                                                       －
                   円投資型    1307                8,612  円
                                                       －
                   円投資型    1308                8,735  円
                                                       －
                   円投資型    1309                8,683  円
                                                       －
                   円投資型    1311                8,537  円
                                                       －
                   円投資型    1402                8,370  円
                                                       －
                   円投資型    1405                8,170  円
                                                       －
                   円投資型    1408                8,136  円
                                                       －
                   円投資型    1411                8,265  円
                                                       －
                   円投資型    1502                8,094  円
                                                       －
                   円投資型    1504                8,101  円
                                                       －
                   米ドル投資型      1303            94.13  米ドル            12,068   円
                   米ドル投資型      1304            92.71  米ドル            11,886   円
                   米ドル投資型      1305            94.89  米ドル            12,166   円
     Ⅴ . １口当たり純資産価格             米ドル投資型      1306            99.81  米ドル            12,797   円
                   米ドル投資型      1307            98.09  米ドル            12,576   円
                   米ドル投資型      1308            99.52  米ドル            12,759   円
                   米ドル投資型      1311            97.53  米ドル            12,504   円
                   米ドル投資型      1402            95.56  米ドル            12,252   円
                   米ドル投資型      1405            93.12  米ドル            11,939   円
                   米ドル投資型      1408            92.70  米ドル            11,885   円
                   米ドル投資型      1411            93.90  米ドル            12,039   円
                   米ドル投資型      1502            91.94  米ドル            11,788   円
                   米ドル投資型      1504            91.97  米ドル            11,791   円
                   豪ドル投資型      1303            79.44  豪ドル             7,305  円
                   豪ドル投資型      1304            77.97  豪ドル             7,169  円
                   豪ドル投資型      1305            79.94  豪ドル             7,350  円
                   豪ドル投資型      1306            85.82  豪ドル             7,891  円
                   豪ドル投資型      1308            87.46  豪ドル             8,042  円
                   豪ドル投資型      1309            84.34  豪ドル             7,755  円
                   豪ドル投資型      1311            84.39  豪ドル             7,760  円
                   豪ドル投資型      1402            80.83  豪ドル             7,432  円
                   豪ドル投資型      1405            78.41  豪ドル             7,210  円
                   豪ドル投資型      1408            77.91  豪ドル             7,164  円
                   豪ドル投資型      1411            79.07  豪ドル             7,270  円
                   豪ドル投資型      1502            76.73  豪ドル             7,055  円
                   豪ドル投資型      1504            76.99  豪ドル             7,079  円
    （注１）本表中、Ⅰ、ⅡおよびⅢの数値は、ファンドの                                2022   年５月末日時点で運用している全クラ
        スの資産を合計したシリーズ・トラストの資産を表示したものです。
    （注２）豪ドル投資型              1307   は 2017   年 12 月 27 日に、米ドル投資型            1309   は 2020   年 12 月 16 日に残存する
    すべての口数が買い戻されました。
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    第４【外国投資信託受益証券事務の概要】
    （イ）ファンド証券の名義書換
    ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
    名　　称　ノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.
       取扱場所　ルクセンブルグ大公国　エスペランジュ　ガスペリッシュ通り　33番Ａ棟
    日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売会社に委託している場合、販売会社の責任で必
    要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。
    名義書換の費用は受益者から徴収されません。
    （ロ）受益者集会

    受託会社は、基本信託証書の規定により要求された場合、またはトラスト受益者決議の場合１口当た
    り純資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の10分の１以上となる受益証券の
    保有者として登録された受益者により、もしくはシリーズ・トラスト受益者決議の場合特定のシリーズ・ト
    ラストの受益証券の総口数の10分の１以上の保有者として登録された受益者により書面で要請された
    場合、招集通知に記載される時間および場所において、適宜、全受益者またはファンドの受益者の集
    会を招集します。各集会について集会の場所、日時および当該集会で提案される決議の概要を記載し
    た書面による通知は、受託会社により、全受益者の集会の場合は各受益者に対し、またはファンドの
    受益者の集会の場合はファンドの受益者に対し、15暦日前までに郵送されるものとします。集会の基
    準日は、当該集会の招集通知に明記される日付の21暦日以上前とします。不注意から集会の招集通
    知を受益者に送付しなかった場合、または受益者がかかる通知を受け取らなかった場合でも、当該集
    会の議事は無効とならないものとします。受託会社または管理会社の取締役その他の授権された役員
    は、集会に出席し、かつ、発言することができます。
    定足数は受益者２名としますが、受益者が１名しか存在しない場合、定足数は当該受益者１名としま
    す。いずれの集会においても、集会の議決に付される決議は、書面で行われる投票により決定される
    ものとし、トラスト受益者決議の場合１口当たり純資産価格の総額が全シリーズ・トラストの純資産総額
    の50％以上となる受益証券を保有する受益者により、またはシリーズ・トラスト受益者決議の場合特定
    のシリーズ・トラストの受益証券の総口数の過半数を保有する受益者により承認された場合、投票の
    結果は当該集会の決議とみなされます。トラスト受益者決議に関する純資産総額の計算は、当該集会
    の直前の評価日の評価時点で行われます。投票の際、議決権は本人または代理人により行使するこ
    とができます。
     文書の提供および閲覧

    基本信託証書、基本信託証書の補足信託証書、管理事務代行契約、保管契約、受託会社および／ま
    たは管理会社間で締結されたファンドに関する業務提供者を任命する契約、ファンド証券の販売会社
    を任命する契約ならびに一切の年次報告書および半期報告書の写しは、あらゆる日（土曜、日曜およ
    び祝日を除きます。）の通常の営業時間に管理事務代行会社の事務所において無料で閲覧可能であ
    り、合理的な料金を支払った上でその写しを入手することができます。
    （ハ）受益者に対する特典

    受益者に対する特典はありません。
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    （ニ）受益証券の譲渡制限の内容
    各受益者は、受託会社の事前の書面による承諾に従い、管理会社との協議後、受託会社が随時承認
    する様式の書面により、いずれの受益証券についても名義書換ができます。ただし、譲受人は、関連も
    しくは該当する管轄地における制定法、政府その他の要求もしくは規制、または該当する時点において
    有効な受託会社の方針を遵守するため、その他受託会社の要請に従い、受託会社、または適正に授
    権された受託会社の代理人が要求する情報を、事前に提供するものとします。さらに、譲受人は、（ａ）
    適格投資家への名義書換であること、（ｂ）譲受人が、専ら投資目的のために、自己勘定で受益証券を
    取得していること、および（ｃ）受託会社がその裁量により要求するその他の事項につき書面で受託会
    社に対して表明する必要があります。
    （ホ）その他外国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項

    該当事項ありません。
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    第二部【特別情報】

    第１【管理会社の概況】

    １【管理会社の概況】

     （１）資本金の額
        2021  年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円（全額払込済）、授権株式総数は、普通株式
       450,000株および償還可能優先株式450,000株、発行済株式数は、普通株式1,000株および償還可能優先株式
       1,000株です。
        最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）管理会社の機構

        管理会社はケイマン諸島において設立され、現在存続している法人です。2022年７月１日現在、同社の取締
       役会は、以下の３名の取締役から構成されます。
                スコット・レノン                          取締役

                ブシュラ・マナン                          取締役
               グレン・ミッチェル                           取締役
        権限を授権された取締役がファンドに関して管理会社を代理します。

        管理会社は、ファンドの管理事務をノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.に委託しており、また、投資運

       用業務をＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に委託しています。
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    ２【事業の内容及び営業の概況】
       管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行および信託業
     務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことのできるようなその他の業
     務を営むことを含みます。
       管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行います。管理会社
     は、投資運用会社であるＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社にファンドの投資
     運用業務を委託しており、また、ファンド資産の保管業務、純資産価格の計算その他の管理業務をノムラ・バン
     ク・ルクセンブルクＳ.Ａ.に委託しています。
       2022  年５月末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っています。

     国別（設立国）                  種類別               本数        純資産額の合計
     ケイマン諸島籍          オープン・エンド型契約型投資信託                       16       403,137,100,641         円
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    ３【管理会社の経理状況】

    （１）　管理会社である              BNY   メロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド（以下

        「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
        （昭和    38 年大蔵省令第        59 号）第    131  条第５項本文を適用し、同規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令」（平成                19 年８月６日　内閣府令第              52 号）により作成しております。
        　また、財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）　当社は、金融商品取引法第                    193  条の２第１項の規定に基づき、事業年度（自                           2021   年１月１

        日  至  2021   年 12 月 31 日）の財務諸表について、有限責任　あずさ監査法人により監査を受け
        ております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                 （単位：千円）

                             前事業年度                  当事業年度
                           （2020年12月31日）                  （2021年12月31日）
    資産の部
     流動資産
                                  1,814,256                  1,338,950
       現金・預金
                                   324,307                  290,870
       未収委託者報酬
                                  10,702,347                  7,674,105
       前払販売関連費用
                                  1,216,777                  1,112,017
       未収入金
                                   112,988                   893
       デリバティブ債権
                                  14,170,678                  10,416,837
       流動資産計
                                  14,170,678                  10,416,837
     資産合計
    負債の部
     流動負債
                                  3,941,348
       短期借入金                                                －
                                   879,172                  286,583
       未払金
                                   876,200                  803,703
       未払費用
                                  5,696,721                  1,090,287
       流動負債計
                                  5,696,721                  1,090,287
     負債合計
    純資産の部
     株主資本
                                     246                  246
       資本金
       資本剰余金
                                  1,193,830                  1,193,830
        その他資本剰余金
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                  7,279,880                  8,132,473
         繰越利益剰余金
                                  8,473,956                  9,326,550
       株主資本合計
                                  8,473,956                  9,326,550
     純資産合計
                                  14,170,678                  10,416,837
    負債・純資産合計
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    （２）【損益計算書】
                                                 （単位：千円）

                             前事業年度                  当事業年度
                            （自  2020  年１月１日             （自  2021  年１月１日
                              至 2020  年 12 月 31 日）          至 2021  年 12 月 31 日）
    営業収益
                                  3,827,394                  3,776,411
     委託者報酬
                                  5,078,386                  6,101,148
     販売管理報酬等
                                  8,905,781                  9,877,560
     営業収益計
    営業費用
                                  3,325,768                  3,291,067
     支払手数料
                                  4,631,475                  5,384,608
     販売関連費用
                                  7,957,243                  8,675,676
     営業費用計
    一般管理費
                                   241,035                  240,729
     事務委託費
                                    22,141                  23,112
     諸経費
                                   263,177                  263,842
     一般管理費計
                                   685,360                  938,041
    営業利益
    営業外収益
                                     53                  7
     受取利息等
                                     53                  7
     営業外収益計
    営業外費用
                                   119,352                  47,736
     支払利息
                                    17,917                  25,228
     為替差損
                                   137,270                  72,965
     営業外費用計
                                   548,143                  865,083
    経常利益
    特別損失
                                     197                12,489
                             ＊１                  ＊１
     前払販売関連費用追加償却費
                                   547,946                  852,593
    税引前当期純利益
                                   547,946                  852,593
    当期純利益
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    （３）株主資本等変動計算書
    前事業年度（自　        2020  年１月１日　至　       2020  年 12 月 31 日）

                                                  （単位：千円）
                                株主資本
                         資本剰余金        利益剰余金
                                  その他
                                                  純資産合計
                    資本金              利益剰余金        株主資本合計
                          その他
                         資本剰余金
                                  繰越利益
                                  剰余金
                      246      1,193,830        6,731,934         7,926,010         7,926,010
     当期首残高
     当期変動額
                                    547,946         547,946         547,946
      当期純利益
                                    547,946         547,946         547,946
     当期変動額合計                 －        －
                      246      1,193,830        7,279,880         8,473,956         8,473,956
     当期末残高
    当事業年度（自　        2021  年１月１日　至　       2021  年 12 月 31 日）

                                                  （単位：千円）
                                株主資本
                         資本剰余金        利益剰余金
                                  その他
                                                  純資産合計
                    資本金              利益剰余金        株主資本合計
                          その他
                         資本剰余金
                                  繰越利益
                                  剰余金
                      246      1,193,830        7,279,880         8,473,956         8,473,956
     当期首残高
     当期変動額
                                    852,593         852,593         852,593
      当期純利益
                                    852,593         852,593         852,593
     当期変動額合計                 －        －
                      246      1,193,830        8,132,473         9,326,550         9,326,550
     当期末残高
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    注記事項
    （重要な会計方針）
    １．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

       時価法
    ２．前払販売関連費用の処理方法

        前払販売関連費用には、受益証券販売会社に支払った販売手数料を計上しており、将来ファ
       ンドから収受する販売管理報酬及び解約時には投資家から回収する手数料（販売管理報酬
       等）に対応させて営業費用の販売関連費用にて計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    １．販売関連費用の計上額

    （１）当事業年度の財務諸表に計上した金額
                      （単位：千円）

     科目名                 当事業年度
                         7,674,105
     前払販売関連費用
                          12,489
     前払販売関連費用追加償却費
    （２）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

        前払販売関連費用は、販売会社に支払った手数料のうち、合理的に見積もられる将来投資期
       間と将来のファンド純資産をもとに算出された、期末日以降に発生すると予想される収益に
       対応する部分を計上しております。これらの見積りは将来の投資家の動向や経済状況の影響
       を受け、実際と異なった場合、翌事業年度以降の財務諸表において前払販売関連費用追加償
       却費を計上する可能性があります。
    （未適用の会計基準等）

     ・「収益認識に関する会計基準」

       （企業会計基準第           29 号  令和２年３月        31 日  企業会計基準委員会）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」
       （企業会計基準適用指針第                30 号  令和２年３月        31 日  企業会計基準委員会）
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
       （企業会計基準適用指針第                19 号  令和２年３月        31 日  企業会計基準委員会）
    （１）概要

        国際会計基準審議会（              IASB   ）及び米国財務会計基準審議会（                    FASB    ）は、共同して収益認
       識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成                             26 年５月に「顧客との契約から生じる収
       益」（    IASB   においては       IFRS   第 15 号、  FASB    においては       Topic606     ）を公表しており、            IFRS   第 15
       号は平成     30 年１月１日以後開始する事業年度から、                        Topic606     は平成    29 年 12 月 15 日より後に開
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       始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関
       する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針とし
       て、  IFRS   第 15 号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、                                            IFRS
       第 15 号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、
       これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損な
       わせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
    （２）適用予定日

        2022   年 12 月期の期首より適用予定であります。
    （３）当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     ・「時価の算定に関する会計基準」

       （企業会計基準第           30 号  令和元年７月４日           企業会計基準委員会）
     ・「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第           10 号  令和元年７月４日           企業会計基準委員会）
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」
       （企業会計基準適用指針第                31 号  令和元年７月４日           企業会計基準委員会）
    （１）概要

        国際会計基準審議会（              IASB   ）及び米国財務会計基準審議会（                    FASB    ）が、公正価値測定に
       ついてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（                                      IFRS   ）においては        IFRS   第 13
       号「公正価値測定」、米国会計基準においては                            Accounting       Standards      Codification       の Topic    820
       「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商
       品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を
       図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針とし
       て、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性
       を向上させる観点から、              IFRS   第 13 号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、こ
       れまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせな
       い範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
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    （２）適用予定日
        2022   年 12 月期の期首より適用予定であります。
    （３）当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    （表示方法の変更に関する注記）

     　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第                                       31 号　  2020   年３月    31 日）を当

     事業年度から適用し、注記表に（重要な会計上の見積りに関する注記）を記載しています。た
     だし、当該注記においては、当該会計基準第                          11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、
     前期に係る内容については記載しておりません。
    （損益計算書関係）

     前事業年度（自          2020   年１月１日　至         2020   年 12 月 31 日）

       ＊１．前払販売関連費用追加償却費
         前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少し
         たため、当該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しておりま
         す。
     当事業年度（自          2021   年１月１日　至         2021   年 12 月 31 日）

       ＊１．前払販売関連費用追加償却費
         前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少し
         たため、当該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しておりま
         す。
    （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自          2020   年１月１日　至         2020   年 12 月 31 日）

       発行済株式総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首             増加           減少         当事業年度末
                   1,000                                1,000
        普通株式                       －           －
        （株）
                   1,000                                1,000
        優先株式                       －           －
        （株）
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     当事業年度（自          2021   年１月１日　至         2021   年 12 月 31 日）
       発行済株式総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首             増加           減少         当事業年度末
                   1,000                                1,000
        普通株式                       －           －
        （株）
                   1,000                                1,000
        優先株式                       －           －
        （株）
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項

     （１）金融商品に対する取組方針
        当社は資産運用管理業務を行っております。これらの事業により生じる営業債権である未
       収委託者報酬、未収入金の管理はきわめて重要であると認識しております。
        これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金
       融資産に限定しており、外貨建預金については、為替予約を用いて管理しております。
        必要資金については借入により調達しており、必要に応じて短期借入により資金調達する
       方針であります。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権は分別保管されているファンドの信託財産から回収されるため、信用リスクはほ
       とんどないと認識しております。なお、営業債権のうち、外貨建てのものについては、為替の
       変動リスクに晒されております。
        また、短期借入金については、金利の変動リスク及び為替の変動リスクに晒されておりま
       す。
        預金のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
     （３）金融商品に係るリスク管理体制

       ①　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          借入金に係る金利の変動リスクにつきましては市場の動向を継続的に把握しその抑制
         に努めております。外貨建ての預金及び借入金については急激な為替変動リスクを抑制
         するため、短期の為替予約を用いております。
       ②　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

          当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流
         動性リスクを管理しております。
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     （４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
       された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるた
       め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     前事業年度（        2020   年 12 月 31 日）

                                                  （単位：千円）
                         貸借対照表計上額                時価          差額
                                1,814,256           1,814,256
     （１）現金・預金                                                  －
                                1,216,777           1,216,777
     （２）未収入金                                                  －
                                3,031,034           3,031,034
     資産計                                                  －
                                3,941,348           3,941,348
     （１）短期借入金                                                  －
                                 879,172           879,172
     （２）未払金                                                  －
                                 876,200           876,200
     （３）未払費用                                                  －
                                5,696,721           5,696,721
     負債計                                                  －
     デリバティブ取引（＊１）
     （１）ヘッジ会計が適用
                                 112,988           112,988
                                                       －
        されていないもの
     （２）ヘッジ会計が適用
                                   －           －         －
        されているもの
                                 112,988           112,988
     デリバティブ取引計                                                  －
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     当事業年度（        2021   年 12 月 31 日）
                                                  （単位：千円）
                         貸借対照表計上額                時価          差額
                                1,338,950           1,338,950
     （１）現金・預金                                                  －
                                1,112,017           1,112,017
     （２）未収入金                                                  －
                                2,450,968           2,450,968
     資産計                                                  －
                                 803,703           803,703
     （３）未払費用                                                  －
                                 803,703           803,703
     負債計                                                  －
     デリバティブ取引（＊１）
     （１）ヘッジ会計が適用
                                   893           893
                                                       －
        されていないもの
     （２）ヘッジ会計が適用
                                   －           －         －
        されているもの
                                   893           893
     デリバティブ取引計                                                  －
    （＊１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味

         の債務となる項目については（　）で示しております。
    （注１）金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項

    資　産
    （１）現金・預金
        これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
       よっております。
    （２）未収入金

        これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
       よっております。
    負　債

    （１）短期借入金
        短期借入金は、変動金利によるもので、短期間で市場金利を反映していることから、時価は
       帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
    （２）未払金及び（３）未払費用

        これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
       よっております。
    デリバティブ取引

     注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
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    （注２）金銭債権の決算日後の償還予定額
    前事業年度（        2020   年 12 月 31 日）
                                         ５年超
                                １年超
                                         10 年以内         10 年超
                     １年以内          ５年以内
                     （千円）          （千円）
                                         （千円）          （千円）
                        1,814,256
     現金・預金                               －          －          －
                        1,216,777
     未収入金                               －          －          －
                        3,031,034
     合　　計                               －          －          －
    当事業年度（        2021   年 12 月 31 日）

                                         ５年超
                                １年超
                                         10 年以内         10 年超
                     １年以内          ５年以内
                      (千円  )       (千円  )
                                         (千円  )       (千円  )
                        1,338,950
     現金・預金                               －          －          －
                        1,112,017
     未収入金                               －          －          －
                        2,450,968
     合　　計                               －          －          －
    （注３）借入金の決算日後の返済予定額

    前事業年度（        2020   年 12 月 31 日）

                        １年超       ２年超       ３年超       ４年超
                １年以内       ２年以内       ３年以内       ４年以内       ５年以内        ５年超
                （千円）       （千円）       （千円）       （千円）       （千円）       （千円）
                 3,941,348
     短期借入金                      －       －       －       －       －
                 3,941,348
     合　　計                      －       －       －       －       －
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    （デリバティブ取引関係）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

    前事業年度（        2020   年 12 月 31 日）

                                  契約額等のうち

                取引の           契約額等                  時価      評価損益
      区分                              １年超
                 種類
                           （千円）         （千円）        （千円）       （千円）
           為替予約取引
           売建
                             630,000
                                              △ 5,582      △ 5,582
     市場取引       オーストラリアドル                             －
     以外の
     取引      買建
                            3,822,560
                                              118,570       118,570
            英ポンド                             －
                            4,452,560                 112,988       112,988

              合計
    当事業年度（        2021   年 12 月 31 日）

                                  契約額等のうち

                取引の           契約額等                  時価      評価損益
      区分                              １年超
                 種類
                           （千円）         （千円）        （千円）       （千円）
           為替予約取引
     市場取引
           売建
     以外の
                             519,126                  893       893
            オーストラリアドル                             －
     取引
                             519,126                  893       893

              合計
    （注）時価の算定方法
        契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    前事業年度（        2020   年 12 月 31 日）
    該当事項はありません。
    当事業年度（        2021   年 12 月 31 日）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
     セグメント情報

       当社の報告セグメントは、「管理業」という単一セグメントであるため、記載を省略してお
     ります。
    関連情報

     前事業年度（自          2020   年１月１日　至         2020   年 12 月 31 日）

     １．製品及びサービスごとの情報

                                                  （単位：千円）
                       委託者報酬           販売管理報酬等               合計
                           3,827,394            5,078,386            8,905,781
      外部顧客への売上高
     ２．地域ごとの情報

     （１）売上高
         損益計算書に占める外部顧客への売上高の                          90 ％超は本邦におけるものであるため、記載
        を省略しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の                               10 ％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     当事業年度（自          2021   年１月１日　至         2021   年 12 月 31 日）

     １．製品及びサービスごとの情報

                                                  （単位：千円）
                       委託者報酬           販売管理報酬等               合計
                           3,776,411            6,101,148            9,877,560
      外部顧客への売上高
     ２．地域ごとの情報

     （１）売上高
         損益計算書に占める外部顧客への売上高の                          90 ％超は本邦におけるものであるため、記載
        を省略しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の                               10 ％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者との取引）
    １．関連当事者との取引

    （１）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
    前事業年度（自          2020   年１月１日　至         2020   年 12 月 31 日）

                             議決権等

                    資本金    事業の          関連
                             の所有          取引の     取引金額          期末残高
     種類    会社等の名称       所在地
                     又は    内容又          当事者               科目
                             (被所有)          内容    （千円）          （千円）
                    出資金    は職業         との関係
                             割合
                                       投資
                                       運用
                                  投資運用
                                            3,209,710
        BNY  メロン・イ
     同一の
                                       委託
                                  委託
                東京都         資産
     親会社                                             未払
        ンベストメント・
                     795
                                       (注２)
                                                       824,875
                             なし
                千代田         運用
     を持つ                                             費用
        マネジメント・
                    百万円
                 区        業務
                                       事務
     会社
        ジャパン株式会社
                                  事務委託           239,271
                                       委託
                                       (注３)
                                       預金の
                                       預入
                                             79,444         1,728,288
                                  預金取引                預金
                                       (純額)
     同一の
                                       (注４)
                米国     1,135
     親会社    ニューヨーク
                             なし
                ニュー
                     百万    銀行業
                                       デリバ
     を持つ
        メロン銀行
                ヨーク
                    米ドル
                                  デリバ     ティブ          デリバ
     会社
                                             79,518         112,988
                                                 ティブ
                                  ティブ     取引に
                                                 債権
                                  取引    よる支払
                                       (注４)
                                       資金の
                                                 短期
                                            1,516,722          3,941,348
                                       借入
        BNY  メロン・イ
     同一の
                                                 借入金
                         資金
                                      （注４）
     親会社           ジャー
        ンベスト・マネジ
                    50 百万             資金の
                             なし
                         融資
     を持つ           ジー
        メント・ジャー
                    ポンド              借入
                                       利息の
                         業務
                                                 未払
     会社
        ジー２株式会社
                                             113,353          24,347
                                       支払
                                                 費用
                                      （注４）
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針

         （１）取引金額には、消費税等は含まれておりません。
         （２）当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算
            された金額を支払っております。
         （３）事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の
            経費相当額に基づいて算出されております。
         （４）当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
                                414/464







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    当事業年度（自          2021   年１月１日　至         2021   年 12 月 31 日）
                             議決権等

                    資本金    事業の          関連
                             の所有
                                       取引の     取引金額          期末残高
     種類    会社等の名称       所在地                                 科目
                     又は    内容又          当事者
                             (被所有   )
                                       内容    （千円）          （千円）
                    出資金    は職業         との関係
                             割合
                                       投資
                                       運用
                                  投資運用
                                            3,186,284
        BNY  メロン・イ
     同一の
                                       委託
                                  委託
                東京都         資産
                     795
     親会社                                             未払
        ンベストメント・
                                       (注２  )
                                                       753,379
                             なし
                千代田         運用
     を持つ                                             費用
        マネジメント・            百万円
                区         業務
                                       事務
     会社
        ジャパン株式会社
                                  事務委託           239,271
                                       委託
                                       (注３  )
                                       預金の
                                       払出
                                  預金取引                預金
                                       (純額  )
                                             494,661         1,254,788
     同一の
                                       (注４  )
                     1,135
                米国
     親会社    ニューヨーク
                        銀行業     なし
                ニュー
                     百万
                                       デリバ
     を持つ    メロン銀行
                ヨーク
                    米ドル
                                       ティブ
                                  デリバ               デリバ
     会社
                                             308,773           893
                                       取引に
                                  ティブ               ティブ
                                      よる収入
                                  取引               債権
                                       (注４  )
                                       資金の
                                                 短期
                                            3,941,348
                                                         －
                                       返済
     同一の    BNY  メロン・イ
                                                 借入金
                         資金
                                      （注４）
                    50 百万
     親会社           ジャー                  資金の
        ンベスト・マネジ
                         融資     なし
     を持つ           ジー                   借入
        メント・ジャー            ポンド
                                       利息の
                         業務
                                                 未払
     会社
        ジー２株式会社
                                             47,736
                                       支払                  －
                                                 費用
                                      （注４）
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針

         （１）取引金額には、消費税等は含まれておりません。
         （２）当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算
            された金額を支払っております。
         （３）事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の
            経費相当額に基づいて算出されております。
         （４）当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
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    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
        親会社情報
         ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション
         （ニューヨーク証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                              前事業年度                 当事業年度

                             自 2020  年１月１日             自 2021  年１月１日
                        〔              〕   〔              〕
                             至 2020  年 12 月 31 日         至 2021  年 12 月 31 日
                               4,236,978    円 41 銭          4,663,275    円 08 銭
     １株当たり純資産額
                                273,973   円 00 銭           426,296   円 79 銭
     １株当たり当期純利益金額
    （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記

         載しておりません。
        ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度

                             自 2020  年１月１日             自 2021  年１月１日
             項目
                        〔              〕   〔              〕
                             至 2020  年 12 月 31 日         至 2021  年 12 月 31 日
                                 547,946                852,593
     当期純利益（千円）
     普通株主に帰属しない金額（千円）                               －                －
                                 547,946                852,593
     普通株式に係る当期純利益（千円）
                                  2,000                2,000
     期中平均株式数
                                  1,000                1,000
       うち、普通株式
       うち、普通株式と同等の株式：
                                  1,000                1,000
          優先株式
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
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    ４【利害関係人との取引制限】

       受託会社、管理会社、管理事務代行会社、保管会社、投資運用会社、副投資運用会社、ならびにこれらの持株
     会社、かかる持株会社の株主および子会社ならびにその取締役、役員、従業員、代理人および関連会社（以下
     「関係当事者」といいます。）の各々は、場合によりファンドとの利益相反を招きうる他の金融活動、投資活動
     その他の専門的な活動に関与することがあります。かかる活動には、他の投資信託の受託者、管理事務代行者、
     保管者、管理者、投資運用者または販売者として活動すること、および他の投資信託または他の会社の取締役、
     役員、アドバイザーもしくは代理人として行為することが含まれます。特に、管理会社は、ファンドと類似また
     は重複する投資目的を有する他の投資信託に対する運用または助言に関与することが予想されます。さらに、受
     託会社の関連会社は、ファンドに対し、管理会社に承認される条件により銀行サービスおよび金融サービスを提
     供することができ、この場合かかる銀行サービスおよび金融サービスの提供により得られた利益は関係当事者が
     保有することとなります。受託会社および管理会社は、第三者に対しファンドに提供されたものと類似するサー
     ビスを提供することができ、かかる行為により得られた利益につき説明する責任を負わないものとします。利益
     相反が生じた場合、受託会社および管理会社（のうち該当する方）は、これが公平に解決されることを確保する
     努力を行うものとします。異なる顧客（ファンドを含みます。）への投資機会の配分において、管理会社は、か
     かる義務につき利益相反に直面する可能性があります。ただし、管理会社は、当該状況下の投資機会が公平に配
     分されることを保証します。
       各ファンドは、関係当事者またはかかる者により助言もしくは管理される投資信託または投資勘定から証券を
     取得するか、またはこれらに対し証券を処分することができます。関係当事者（受託会社を除きます。）は、受
     益証券を保有し自己が適切と判断するところに従い取引を行うことができます。関係当事者は、類似の投資対象
     がファンドにより保有されるか否かにかかわらず、自己の勘定で投資対象を購入、保有または取引することがで
     きます。
       関係当事者は、受益者との間で、または自己の証券がファンドによりもしくはその勘定で保有されている事業
     体との間で金融その他の取引を行うか、またはかかる取引に関与することができます。さらに、関係当事者は、
     該当するファンドのためであるか否かを問わずファンドの勘定で行ったファンドの投資対象の売却または購入に
     関し、自らが取り決める手数料および利益を受領することができます。
    ５【その他】

     （１）定款の変更
        管理会社の定款は、株主総会の決議に基づき変更されます。
     （２）事業譲渡または事業譲受
        当初、管理会社の全ての発行済株式は、メロン・インターナショナル・ホールディング・コーポレーション
       （以下「ＭＩＨＣ」といいます。）が保有していました。その後ＭＩＨＣは解散し、この解散に伴い、その当
       時ＭＩＨＣの普通株9,900株を保有していた、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション
       の完全子会社であるメロン・バンク・エヌ・エイ（以下「メロン・バンク」といいます。）は、メロン・バン
       ク・インターナショナルに分配された一定額の現金を除くＭＩＨＣの資産および負債を全て引受けました。
        その後、メロン・バンクはＭＩＨＣの解散に伴い受領した、メロン・バンクが保有する一定額の現金を除く
       全ての資産をメロン・オーバーシーズ・インベストメント・コーポレーション（以下「ＭＯＩＣ」といいま
       す。）に提供しました。管理会社の全ての発行済株式は、ＭＯＩＣに提供されたかかる資産に含まれていたた
       め、管理会社はＭＯＩＣの完全子会社になりました。
        その後、ＭＯＩＣは、ＭＯＩＣが保有する管理会社の全ての発行済株式を同じくＢＮＹメロン・グループの
       グループ会社であるエムビーシー・インベストメンツ・コーポレーション（以下「ＭＢＣ」といいます。）に
       譲渡したため、2022年７月１日現在、管理会社はＭＢＣの完全子会社です。
     （３）出資の状況
        該当ありません。
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     （４）訴訟事件その他の重要事項
        有価証券報告書提出前１年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または及
       ぼすことが予想される事実はありません。
        管理会社の会計年度は12月31日に終了する１年です。
        管理会社の存続期間は無期限です。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができます。
                                418/464



















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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミ
       テッド（「受託会社」）
       ①　資本金の額
         2022  年６月末日現在、受託会社の払込資本金の額は、25,921,000米ドル（約33億2,333万円）です。
       ②　事業の内容
         受託会社はケイマン諸島の法律に基づき1965年に設立された信託銀行であり、銀行、信託および投資サー
        ビスを包括的に提供しています。その顧客には、ケイマン諸島だけでなく世界各地の個人、法人その他の機
        関が含まれます。受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法（改正済）に基づき適法に設立され、
        存続しており、現在行っている自己の事業につき許可を受けています。また、受託会社は、ケイマン諸島の
        ミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンド管理者としての許可も受けています。
     （２）ノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.（「管理事務代行会社」および「保管会社」）

       ①　資本金の額
         2022  年６月末日現在、資本金の額は、2,800万ユーロ（約38億5,728万円）です。
        （注）ユーロの円換算は、便宜上、2022年５月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝137.76円）
          によります。
       ②　事業の内容
         ノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.は、ルクセンブルグの法律に基づき1990年に有限会社として設立
        され、銀行業務に従事しています。
     （３）ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（「投資運用会社」）

       ①　資本金の額
         2022  年３月末日現在、投資運用会社の資本金の額は７億9,500万円です。
       ②　事業の内容
         投資運用会社は、1998年11月に日本において設立され、金融商品取引法に基づく登録を受け、投資運用
        業、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいます。
     （４）インサイト・ノースアメリカ・エルエルシー（「副投資運用会社」）

       ①　資本金の額
         副投資運用会社を子会社とするザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの2021年12
        月末日現在における払込資本金の額は、約329億8,000万米ドル（約４兆2,284億円）
       ②　事業の内容
         有価証券等にかかる投資運用業務を営んでいます。
                                419/464





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     （５）野村證券株式会社（「代行協会員」および「販売会社」）
       ①　資本金の額
         2022  年６月末日現在、資本金の額は、100億円です。
       ②　事業の内容
         金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受、募集その
        他第一種金融商品取引業に関連する業務を行っています。同社は2022年６月末日現在、日本国内に119の本
        支店を有し、顧客に第一種金融商品取引業に関するサービスを提供しています。なお、様々な投資運用業者
        発行の投資信託について指定金融商品取引業者として、また、外国投資信託の販売会社および代行協会員と
        してそれぞれ証券の販売業務・買戻の取次業務を行っています。
    ２【関係業務の概要】

     （１）ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミ
       テッド（「受託会社」）
        受託会社は、基本信託証書および2012年1月18日付のファンドに係る補足信託証書に基づき、ファンドの受
       託業務を行います。
     （２）ノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.（「管理事務代行会社」および「保管会社」）

        管理事務代行会社は、ファンドに関して管理事務、登録および名義書換を行います。また、管理事務代行契
       約に基づき、受託会社および管理会社の監督のもと、ファンドの業務を行い、ファンドの会計記録を維持し、
       ファンドの純資産総額の算定を行います。
        保管会社は、保管契約に定めるとおり、保管する証券の処理、評価および報告業務を行います。かかる業務
       には、信託および保護預り、資金管理および証券移動、ならびに月次評価といった業務が含まれます。
     （３）ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（「投資運用会社」）

        投資運用会社は、管理会社から委託を受け、投資運用契約に基づきファンドに関する投資運用業務を行いま
       す。
     （４）インサイト・ノースアメリカ・エルエルシー（「副投資運用会社」）

        副投資運用会社は、投資運用会社から委託を受け、副投資運用契約に基づきファンドに関する副投資運用業
       務を行います。
     （５）野村證券株式会社（「代行協会員」および「販売会社」）

        代行協会員の業務およびファンド証券の販売業務・買戻しの取次業務を行います。
                                420/464







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    ３【資本関係】
     （１）ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミ
       テッド（「受託会社」）
        該当事項ありません。
     （２）ノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.（「管理事務代行会社」および「保管会社」）

        ノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.の最終的な親会社である野村ホールディングス株式会社は、野村證
       券株式会社の親会社です。
     （３）ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（「投資運用会社」）

        投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの完全子会社です。
     （４）インサイト・ノースアメリカ・エルエルシー（「副投資運用会社」）

        副投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの子会社です。
     （５）野村證券株式会社（「代行協会員」および「販売会社」）

        野村證券株式会社の親会社である野村ホールディングス株式会社は、ノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.
       Ａ.の間接的な親会社です。
                                421/464













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    第３【投資信託制度の概要】

    １．ケイマン諸島における投資信託制度の概要

    1.1  　1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を具体的に規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸

       島内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法（改正
       済）（以下「銀行および信託会社法」という。）の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまた
       はケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行およ
       び信託会社法、会社管理法（改正済）または地域会社（管理）法（改正済）の下で規制されていた。
    1.2  　ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多く
       のユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃に設立され、概して
       連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー（以下「設立計画推進者」とい
       う。）として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社
       が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・
       パートナーシップを設定した。
    1.3  　現在、ケイマン諸島は、投資信託について以下の二つの別個の法体制を運用している。
       (a）1993年７月に施行された、「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型の投資
        信託および投資信託管理者を規制するミューチュアル・ファンド法（改正済）（以下「ミューチュア
        ル・ファンド法」という。）、ならびに2020年に施行された直近の改正ミューチュアル・ファンド法
       (b）2020年２月に施行された、「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファン
        ドを規制するプライベート・ファンド法（改正済）（以下「プライベート・ファンド法」といい、
        ミューチュアル・ファンド法と併せて「ファンド法」という。）
    1.4  　プライベート・ファンドについて明示的に別段の記載がなされる場合（または投資信託一般に対する
       言及により黙示的に記載される場合）を除き、本リーガルガイドの残りの記載は、ミューチュアル・
       ファンド法の下で規制されるオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドの運用に関するものであ
       り、「ミューチュアル・ファンド」の用語は、これに応じて解釈されるものとする。
    1.5  　2021年12月現在、ミューチュアル・ファンド法に基づく規制を受けている、活動中のミューチュア
       ル・ファンドの数は、12,451（3,145のマスター・ファンドを含む。）であった。またそれに加え、同日
       時点で、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託（2020年２月よりプライベート・ファン
       ド法の下で規制されるクローズド・エンド型ファンド、および2020年２月より一般的にミューチュア
       ル・ファンド法の下で規制される限定投資家ファンド（以下に定義する。）の両方を含むが、これらに
       限られない。）が存在していた。
    1.6  　ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会（マネー・ロンダリング）のメンバーである。
    ２．投資信託規制

    2.1  　銀行、信託会社、保険会社、投資運用会社、投資顧問会社および会社の管理者をも監督しており金融

       庁法（改正済）（以下「金融庁法」という。）により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融
       庁（以下「ＣＩＭＡ」という。）が、ファンド法のもとでのミューチュアル・ファンドおよびプライ
       ベート・ファンド規制の責任を課せられている。ＣＩＭＡは、証券監督者国際機構およびオフショア・
       バンキング監督者グループのメンバーである。
    2.2  　ミューチュアル・ファンド法において、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立
       された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたもの
       でケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買戻しができる受益権を発行し、投資者
       の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ、投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受でき
       るようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
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    2.3  　プライベート・ファンド法において、プライベート・ファンドとは、投資者の選択による買戻しがで
       きない投資持分を募集もしくは発行する、または発行した会社、ユニット・トラストまたはパートナー
       シップであり、投資者の資金をプールして、以下の場合にかかる事業体の投資対象の取得、保有、管理
       ま たは処分を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するも
       のと定義されている。
       (a）投資持分の保有者が、投資対象の取得、保有、管理または処分について日常的支配権を有しない場
        合
       (b）投資対象が、全体としてプライベート・ファンドの運営者またはその代理人によって直接的または
        間接的に管理される場合
       ただし、以下を除く。
       (a）銀行および信託会社法または保険法（改正済）に基づく免許を受けた者
       (b）住宅金融組合法（改正済）または共済会法（改正済）に基づき登録された者、または
       (c）非ファンド・アレンジメント（アレンジメントの一覧は、プライベート・ファンド法の別紙に定め
        られる。）
    2.4  　ミューチュアル・ファンド法に基づき、ＣＩＭＡは、フィーダー・ファンドであり、それ自体がＣＩ
       ＭＡの規制を受けるミューチュアル・ファンド（以下「規制フィーダー・ファンド」という。）のマス
       ター・ファンドとして行為するケイマン諸島の事業体についても、規制上の責任を負う。概して、かか
       るマスター・ファンドが、規制フィーダー・ファンドの総合的な投資戦略を実施することを主な目的と
       して、少なくとも１つの規制フィーダー・ファンドを含む、一または複数の投資者に対して（直接的ま
       たは仲介会社を通じて間接的に）受益権を発行し、投資対象を保有し、取引活動を行う場合、かかるマ
       スター・ファンドは、ＣＩＭＡへの登録を要求される場合がある。
    2.5  　2020年２月７日、ミューチュアル・ファンド法を改正した（改正）ミューチュアル・ファンド法（改
       正済）（以下「改正法」という。）が施行された。改正法は、その受益権に関する投資者が15名以内で
       あり、その過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者を選任または解任することができるとい
       う条件で、従前登録を免除されていた一定のケイマン諸島のミューチュアル・ファンド（以下「限定投
       資家ファンド」という。）をＣＩＭＡに登録するよう定める。
    2.6  　ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
    ３．規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型

      　ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドの規制には、四つの類型がある。

    3.1  　免許を付与されたミューチュアル・ファンド

       　第一の方法は、ＣＩＭＡの裁量により発行されるミューチュアル・ファンドに係る免許をＣＩＭＡに
       申請することである。所定の様式でＣＩＭＡにオンライン申請を行い、ＣＩＭＡに対して募集書類を提
       出し、該当する申請手数料を支払う必要がある。各設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管
       理するのに十分な専門性を有し、取締役（または、場合により、それぞれの地位における管理者または
       役員）に適格かつ適切である者がミューチュアル・ファンドを管理しており、かつ、ファンドの業務が
       適切な方法で行われると考えられるものとＣＩＭＡが判断した場合には、免許が与えられる。この投資
       信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島の
       ミューチュアル・ファンドの管理者が選任されない投資信託に適している。
    3.2  　管理されたミューチュアル・ファンド
       　第二の方法は、ミューチュアル・ファンドが、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投
       資信託管理者の事務所を指定する場合である。この場合、募集書類と所定の法定様式が、該当する申請
       手数料とともにＣＩＭＡに対してオンラインで提出されなければならない。また、管理者に関するオン
       ライン申請も所定の様式で行われなければならない。ミューチュアル・ファンド自体については、免許
       を取得する必要はない。ただし、投資信託管理者は、各設立計画推進者が健全な評判の者であること、
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       投資信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信
       託業務および受益権を募る方法が適切に行われることを満たしていることが要求される。投資信託管理
       者 は、主たる事務所を提供している投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能
       となっており、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じ
       る理由があるときは、ＣＩＭＡに対して報告しなければならない。
    3.3  　登録投資信託（第４(3)条ミューチュアル・ファンド）
       　規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第４(3)条に基づき登録され、以下のいずれかに該
       当するミューチュアル・ファンドに適用される。
       (a）一投資者当たりの最低初期投資額が（ＣＩＭＡが100,000米ドルと同等とみなす）80,000ケイマン諸
        島ドルであるもの
       (b）受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
       　登録投資信託については、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による免許の取得または
       主たる事務所の提供に関する要件はなく、登録投資信託は、単に一定の詳細内容を記載した募集書類を
       オンライン提出し、該当する申請手数料を支払うことによりＣＩＭＡに登録される。
    3.4  　限定投資家ファンド
       　限定投資家ファンドは、2020年２月以前は登録を免除されていたが、現在はＣＩＭＡに登録しなけれ
       ばならない。限定投資家ファンドの義務は、ミューチュアル・ファンド法第４(3)条に基づき登録される
       ミューチュアル・ファンドの義務（ＣＩＭＡへの登録時の当初手数料および年間手数料を含む。）に類
       似するが、両者には重要な相違点が複数存在する。ミューチュアル・ファンド法第４(3)条に基づき登録
       されるミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資家ファンドは、その投資者が15名以内でなけれ
       ばならず、当該投資者がその過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者（運営者とは、取締
       役、ジェネラル・パートナー、受託会社または管理者を意味する。）を選任または解任することができ
       なければならない。他の重要な相違点は、ミューチュアル・ファンド法第４(3)条に基づき登録される
       ミューチュアル・ファンドの投資者が法定当初最低投資額（80,000ケイマン諸島ドル／100,000米ドルと
       同等の額）の規制に服する一方で、限定投資家ファンドの投資者には法定当初最低投資額が適用されな
       い点である。
    ４．投資信託の継続的要件

    4.1  　限定投資家ファンドの場合を除き、いずれの規制投資信託も、ＣＩＭＡに免除されない限り、受益権

       についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が（投資するか否かの）判断を十分情報を得た上で
       なし得るようにするために必要なその他の情報を記載した募集書類を発行しなければならない。限定投
       資家ファンドは、募集書類、条件要項または販促資料を届け出ることを選択できる。マスター・ファン
       ドに募集書類がない場合、当該マスター・ファンドに係る詳細内容は、通常、規制フィーダー・ファン
       ドの募集書類（当該書類はＣＩＭＡに提出しなければならない。）に含まれる。さらに、偽りの記述に
       対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモン・ロー上の義務が
       適用される。募集が継続している場合で、重大な変更があった場合には、変更後の募集書類（限定投資
       家ファンドの場合は、条件要項もしくは販促資料（届出がされている場合））を、当該変更から21日以
       内にＣＩＭＡに提出する義務がある。ＣＩＭＡは、募集書類の内容または様式を指図する特定の権限を
       有しないものの、折に触れて募集書類の内容について規則または方針を発表する。
    4.2  　すべての規制投資信託は、ＣＩＭＡが承認した監査人を選任しなければならず、ミューチュアル・
       ファンドの決算終了から６か月以内にミューチュアル・ファンドの監査済み年間会計書類を提出しなけ
       ればならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当するという情報を入手したと
       きまたは該当すると疑う理由があるときはＣＩＭＡに対し書面で通知する法的義務を負っている。
       (a）投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
       (b）投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
        解散し、またはそうしようと意図している場合
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       (c）会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
        いる場合
       (d）欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
       (e）ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
        ンダリング防止規則（改正済）（以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。）または、免許を
        受けたミューチュアル・ファンドの場合に限り、ミューチュアル・ファンドの免許の条件を遵守せず
        に事業を行いまたはそのように意図している場合
    4.3  　すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったとき
       はこれをＣＩＭＡに通知しなければならない。かかる通知の期間は、該当する規則の様式（および該当
       する条件）によって異なる場合があり、かかる通知が変更の前提条件として要求される場合や、かかる
       通知が変更の実施から21日以内に行うものとされる場合がある。
    4.4  　当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託（年次申告書）規則（改正済）に従って、すべての規制
       投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後６か月以内に、規則に記載された項目を
       含んだ正確で完全な申告書を作成し、ＣＩＭＡに提出しなければならない。ＣＩＭＡは当該期間の延長
       を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、
       ＣＩＭＡにより承認された監査人を通じてＣＩＭＡに提出されなければならない。規制投資信託の運営
       者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から受領
       した各申告書をＣＩＭＡに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性ま
       たは完全性については法的義務を負わない。
    ５．投資信託管理者

    5.1  　ミューチュアル・ファンド法における管理者のための免許には、「投資信託管理者」の免許および

       「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。投資信託の管理を行うことを企図する場合は、
       そのいずれかの免許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支
       配し投資信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投
       資信託の取締役を提供すること（免除会社またはユニット・トラストであるかによる。）を含むものと
       し、管理と定義される。ミューチュアル・ファンドの管理から除外されるのは、特に、パートナーシッ
       プ・ミューチュアル・ファンドのジェネラル・パートナーの活動、ならびに法定・法的記録が保管され
       るか、会社の事務業務が行われる登記上の事務所の提供である。
    5.2  　いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、健全な評判を
       有し、かつ、投資信託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員とし
       て適格かつ適正な者により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受け
       る者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにし
       て詳細な申請書をＣＩＭＡに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも２名の取締役を有し
       なければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託
       管理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に２名の個人を擁す
       る本店をみずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行
       会社として有さねばならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
    5.3  　投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託（該当する場合）にのみ主たる事務所を提供し、
       第3.2項に定めた状況においてＣＩＭＡに対して知らせる法的義務を遵守することである。
    5.4  　制限的投資信託管理者は、ＣＩＭＡが承認する規制投資信託（ＣＩＭＡの現行の方針は、最大10の
       ファンドに許可を付与するものである。）に関し管理者として行為することができるが、ケイマン諸島
       に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の運用会社を創設
       した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。ＣＩＭＡの承
       認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託管理
       者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託管理
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       者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、登録投資信託または限定投資家ファンドでない場
       合は、別個に免許を受けなければならない。
    5.5  　投資信託管理者は、ＣＩＭＡの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から６か月以
       内にＣＩＭＡに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で免許投資
       信託管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があると
       きは、ＣＩＭＡに対し書面で通知する法的義務を負っている。
       (a）投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
       (b）投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
        債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうし
        ようと意図している場合
       (c）会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
        いる場合
       (d）欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
       (e）ミューチュアル・ファンド法または以下の(ⅰ)および(ⅱ)に基づく規則を遵守せずに事業を行い、
        またはそのように意図している場合
       （ⅰ）ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
       （ⅱ）免許を受ける者が、以下の各号のいずれかにおいて「法人向けサービス提供者」として定義され
         ている場合
         (A）会社法（改正済）（以下「会社法」という。）の第17編Ａ
         (B）有限責任会社法（改正済）の第12編
         (C）有限責任事業組合法（改正済）の第８編
         （以下、併せて「受益所有権法」という。）
    5.6  　ＣＩＭＡは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供す
       ることを要求することもできる。
    5.7  　投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはＣＩＭ
       Ａの承認が必要である。
    5.8  　非制限的免許を有する投資信託管理者がＣＩＭＡに対して支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは
       30,488米ドルであり（管理する投資信託の数による。）、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手
       数料は8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585
       米ドルまたは42,682米ドルであり（管理する投資信託の数による。）、また、制限的投資信託管理者の
       支払う年間手数料は8,536米ドルである。
    ６．ケイマン諸島における投資信託の構造の概要

      　ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。

    6.1  　免除会社

       (a）最も一般的な投資信託の手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する（無額面株式の発行も認
        められる）免除有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免除会社は、
        投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有する。
       (b）設立手続には、会社の基本憲章の当初の制定（会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻
        規定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款）、基本定款の記名者による署名を行い、
        これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記
        官に提出することを含む。設立書類（特に定款）は、通常、ファンドの条件案がより正確に反映され
        るよう、ミューチュアル・ファンドの設立からローンチまでの間に改定される。
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       (c）存続期限のある／存続期間限定会社－存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上（例
        えば米国）非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能であ
        る。
       (d）免除会社がいったん設立された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
       （ⅰ）各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
       （ⅱ）取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写し
         を会社登記官に提出しなければならない。
       （ⅲ）免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければなら
         ない。
       （ⅳ）株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することが
         できる。
       （ⅴ）会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
       （ⅵ）免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を
         説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
       （ⅶ）免除会社は、適用される受益所有権法を遵守しなければならない。
       (e）免除会社は、株主により管理されていない限り、一または複数の取締役を有しなければならない。
        取締役は、コモン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善の利益の
        ために行為しなければならない。
       (f）免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
       (g）額面株式または無額面株式のいずれかの設定が認められる（ただし、会社は額面株式および無額面
        株式の両方を発行することはできない。）。
       (h）いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
       (i）株式の買戻しも認められる。
       (j）収益または払込剰余金からの払込済株式の償還または買戻しの支払に加えて、免除会社は資本金か
        ら払込済株式の償還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの支払後に
        おいても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる（すなわち、支払能力
        を維持する）ことを条件とする。
       (k）会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。免除会社の払込剰余金勘定
        から分配金を支払う場合は、取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来す
        る債務を支払うことができる、すなわち免除会社が支払能力を有することを確認しなければならな
        い。
       (l）免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
        ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
       (m）免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合
        は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
       (n）免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
        ればならない。
    6.2  　免除ユニット・トラスト
       (a）ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
        れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
       (b）ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
        受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
       (c）ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
        て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人受
        託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてＣＩＭＡによる規制・監督を受け
        る。
       (d）ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
        の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法（改正済）は、英国の1925年受託
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        者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、（受益者である）投資
        者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持する。各
        受 益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
       (e）受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
        責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
       (f）大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書は、ケ
        イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を（限られた一定の場合を除き）受益者と
        しない旨宣言した受託者の法定の宣誓書と併せて、登録料とともに信託登記官に提出される。
       (g）免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
        ることができる。
       (h）ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
       (i）免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
    6.3  　免除リミテッド・パートナーシップ
       (a）免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、不動産、バイアウト、ベン
        チャーキャピタルおよびグロース・キャピタルを含むすべての種類のプライベート・ファンドにおい
        て用いられる。ある法域のファンドのスポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈において、ケ
        イマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップを採用している。免除リミテッド・パートナーシッ
        プのパートナーとして認められる投資者の数に制限はない。
       (b）免除リミテッド・パートナーシップ法（改正済）（以下「免除リミテッド・パートナーシップ法」
        という。）は、ケイマン諸島の法律の下で別個の法人格を有しない免除リミテッド・パートナーシッ
        プの設立および運用を規制する主なケイマン諸島の法律である。免除リミテッド・パートナーシップ
        法は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基づき、他の法域（特にデラウェア州）のリ
        ミテッド・パートナーシップ法の特徴を組み込んだ様々な修正がなされたものである。免除リミテッ
        ド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法体制は、米国弁護士にとって非常に認識しやす
        いものである。
       (c）免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
        ル・パートナー（企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者であるか、同島
        または他の所定の法域において登録されているかまたは設立されたものである。）およびリミテッ
        ド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されることによっ
        て形成される。リミテッド・パートナーシップ契約は、非公開である。登録はジェネラル・パート
        ナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うこ
        とによって有効となる。登記をもって、リミテッド・パートナーに有限責任の法的保護が付与され
        る。
       (d）ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して、免除リミテッド・パートナー
        シップの業務の運営を外部と行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態（例えば、リミテッド・
        パートナーが、パートナーでない者とともに業務の運営に積極的に参加する場合）がない限り、有限
        責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、権限、権能、義務および責任の詳細は、
        リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
       (e）ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
        により異なる定めをしない限り、常にパートナーシップの利益のために行為する法的義務を負ってい
        る。免除リミテッド・パートナーシップ法の明示的な規定に矛盾する場合を除いて、ケイマン諸島
        パートナーシップ法（改正済）により修正されるパートナーシップに適用されるエクイティおよびコ
        モン・ローの法則は、一定の例外を除き、免除リミテッド・パートナーシップに適用される。
       (f）免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
       （ⅰ）ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
       （ⅱ）商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退
         任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を（ジェネラル・パートナーが決定する国
         または領域に）維持する。
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       （ⅲ）リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
       （ⅳ）リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法
         （改正済）に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登録簿を
         電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
       （ⅴ）リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
         （ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に）維持する。
       （ⅵ）有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップ
         の権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
       (g）リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常に少なくとも１名のリミテッド・
        パートナーを有していなければならないという要件に従い、リミテッド・パートナーシップの権利
        は、パートナーシップの解散を引き起こすことなく償還、脱退、または買戻すことができる。
       (h）リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な条項に従い、各リミテッド・パート
        ナーは、パートナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
       (i）免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
        を得ることができる。
       (j）免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更ならびにその正式な清算の開始および解散
        に際し、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
       (k）免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次
        法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
    6.4  　有限責任会社
       (a）ケイマン諸島の有限責任会社は、2016年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有限
        責任会社に緊密に沿った構造の選択肢の追加を求める利害関係者からの要請に対して、ケイマン諸島
        政府が対応したものである。
       (b）有限責任会社は、（免除会社と同様に）別個の法人格を有し、その株主は有限責任を負う一方で、
        有限責任会社契約は柔軟なガバナンス体制を規定しており、免除リミテッド・パートナーシップと同
        様の方法で資本勘定の構造を実施するために使用することができる。また、有限責任会社において
        は、免除会社の運営において要求されるよりも簡易かつ柔軟な管理が認められている。例えば、株主
        の投資の価値の追跡または計算をする際のより直接的な方法や、より柔軟なコーポレート・ガバナン
        スの概念が挙げられる。
       (c）有限責任会社は、複数の種類の取引（ジェネラル・パートナー・ビークル、クラブ・ディールおよ
        び従業員報酬／プラン・ビークルなどを含む。）において普及していることが証明されている。有限
        責任会社は、クローズド・エンド型ファンド（代替投資ビークルを含む。）がケイマン諸島以外の
        法、税制または規制上の観点から別個の法人格を必要とする場合に採用されることが増えている。
       (d）特に、オンショア―オフショアのファンド構造において、オンショア・ビークルとの一層の調和を
        もたらす能力が、管理のさらなる緩和および費用効率をもたらし、かかる構造の異なるビークルの投
        資者の権利をより緊密に整合させることができる可能性がある。契約（第三者の権利）法（改正済）
        により提供される柔軟性は、有限責任会社についても利用可能である。
       (e）有限責任会社は、最長で50年間にわたる将来の非課税にかかる保証を得ることができる。
    ７．ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁（ＣＩＭＡ）に

       よる規制と監督
    7.1  　ＣＩＭＡは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつＣＩＭＡが特定

       する時までにＣＩＭＡにそれを提出するように指示できる。
    7.2  　規制投資信託の運営者（すなわち、場合に応じて、取締役、運用者、受託会社またはジェネラル・
       パートナー）は、第１項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていること
       を確保し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ１万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以
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       後も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せら
       れる。
    7.3  　ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
       を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がＣＩＭＡにある場合、ＣＩＭＡは、その者
       に対して、ＣＩＭＡが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明
       をＣＩＭＡに対して提供するように指示できる。
    7.4  　何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
       の罰金に処せられる。
    7.5  　第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
       ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをＣＩＭＡに提供してはならない。こ
       の規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
    7.6  　投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事
       業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がＣＩＭＡにある場合は、ＣＩＭＡは、（高等
       裁判所の管轄下にある）グランドコート（以下「グランドコート」という。）に投資信託の投資者の資
       産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認め
       る権限を有している。
    7.7  　ＣＩＭＡは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの
       行為またはすべての行為を行うことができる。
       (a）規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
       (b）規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
        ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
       (c）規制投資信託がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に違反し
        た場合
       (d）免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
        行おうとしている場合
       (e）規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
       (f）規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
        つ正当な者ではない場合
    7.8  　第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてＣＩＭＡを警戒させるため
       に、ＣＩＭＡは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由
       を確認するものとする。
       (a）ＣＩＭＡが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
       (b）会計監査を受け、監査済会計書類をＣＩＭＡに提出すること
       (c）所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
       (d）ＣＩＭＡに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をＣＩＭＡに対して提
        出すること
    7.9  　第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しＣＩＭＡがとる行為は、以下を含む。
       (a）ミューチュアル・ファンド法の第４(1)(b)条（管理投資信託）、第４(3)条（登録投資信託）または
        第４(4)(a)条（限定投資家ファンド）に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録を
        取り消すこと
       (b）投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
        れらの条件を改定し、撤廃すること
       (c）投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
       (d）事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
       (e）投資信託の事務を支配する者を選任すること
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    7.10　ＣＩＭＡが第7.9項の行為を行った場合、ＣＩＭＡは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護す
       るために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求
       めて、グランドコートに対して、申請することができる。
    7.11　ＣＩＭＡは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、Ｃ
       ＩＭＡは投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に
       対して知らせるものとする。
    7.12　第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるも
       のとする。その選任によりＣＩＭＡに発生した費用は、投資信託がＣＩＭＡに支払う。
    7.13　第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を排
       除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
    7.14　第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
    7.15　第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
       (a）ＣＩＭＡから求められたときは、ＣＩＭＡの特定する投資信託に関する情報をＣＩＭＡに対して提
        供する。
       (b）選任後３か月以内またはＣＩＭＡが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている
        事柄についての報告書を作成してＣＩＭＡに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関す
        る勧告をＣＩＭＡに対して行う。
       (c）(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後ＣＩＭＡが特定する情報、報告書、勧告をＣ
        ＩＭＡに対して提供する。
    7.16　第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場
       合、またはＣＩＭＡの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、ＣＩ
       ＭＡは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
    7.17　投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、ＣＩＭＡは以下の措置を執ることが
       できる。
       (a）ＣＩＭＡが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
       (b）投資信託が会社（有限責任会社を含む。）の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対し
        て同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
       (c）投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
        受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
       (d）投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
        を求めてグランドコートに申し立てること
       (e）また、ＣＩＭＡは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適
        切と考える行為をとることができる。
    7.18　ＣＩＭＡが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と
       考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグ
       ランドコートに申し立てることができる。
    7.19　規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でＣＩＭＡが第7.9(a)
       項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
    7.20　グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社
       に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
    7.21　ＣＩＭＡのその他の権限に影響を与えることなく、ＣＩＭＡは、ファンドが投資信託として事業を行
       うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、
       ミューチュアル・ファンド法の第４(1)(b)条（管理投資信託）、第４(3)条（登録投資信託）または第４
       (4)(a)（限定投資家ファンド）に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録をいつでも
       取り消すことができる。
    ８．投資信託管理に対するＣＩＭＡの規制および監督

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    8.1  　ＣＩＭＡは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、ＣＩＭＡが特定する合理的期間
       内にＣＩＭＡに対し提出するように指示することができる。
    8.2  　免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
       われ、かつ１万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に
       従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
    8.3  　ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしている
       と信じる合理的根拠がＣＩＭＡにある場合は、ＣＩＭＡは、その者に対して、ＣＩＭＡがミューチュア
       ル・ファンド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をＣＩＭＡに対して提
       供するように指示できる。
    8.4  　何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
       の罰金に処せられる。
    8.5  　第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
       であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをＣＩＭＡに提供してはならな
       い。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
    8.6  　ＣＩＭＡが以下に該当すると判断する場合には、ＣＩＭＡは、当該者によって管理されている投資信
       託の投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることが
       でき、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
       (a）ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
       (b）同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
    8.7  　ＣＩＭＡは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしく
       は解散に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
    8.8  　ＣＩＭＡは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置を
       とることができる。
       (a）免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
       (b）免許投資信託管理者が、ミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定
        に違反した場合
       (c）受益所有権法に定義される「法人向けサービス提供者」である免許投資信託管理者が、受益所有権
        法に違反した場合
       (d）免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
        託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそ
        うしようと意図している場合
       (e）免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
        はそのように意図している場合
       (f）免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
       (g）免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
        は適正かつ正当な者ではない場合
       (h）上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
        は適正かつ正当な者ではない場合
    8.9  　ＣＩＭＡは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
       に、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとす
       る。
       (a）免許投資信託管理者の以下の不履行
       （ⅰ）ＣＩＭＡに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
         託に関し所定の年間手数料を支払うこと
       （ⅱ）ＣＩＭＡの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
       （ⅲ）投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされていること
       （ⅳ）規制投資信託の事柄に関し書面による通知をＣＩＭＡに対して行うこと
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       （ⅴ）ＣＩＭＡの命令に従い、名称を変更すること
       （ⅵ）会計監査を受け、ＣＩＭＡに対して監査済会計書類を送ること
       （ⅶ）少なくとも２人の取締役をおくこと
       （ⅷ）ＣＩＭＡから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をＣＩＭＡに対し提出する
         こと
       (b）ＣＩＭＡの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
       (c）ＣＩＭＡの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任
        すること
       (d）ＣＩＭＡの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
    8.10　第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてＣＩＭＡがとりうる行為は以下の通りである。
       (a）投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
       (b）その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
        すこと
       (c）管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
       (d）管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
       (e）投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
    8.11　ＣＩＭＡが第8.10項による措置を執った場合、ＣＩＭＡは、グランドコートに対して、ＣＩＭＡが当
       該管理者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を
       保護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
    8.12　第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるも
       のとする。その選任によりＣＩＭＡに発生した費用は、管理者がＣＩＭＡに支払うべき金額となる。
    8.13　第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権
       者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために（管財人、清算人を除く）他の者を排除して投
       資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
    8.14　第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
       む。
    8.15　第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行
       為を行うものとする。
       (a）ＣＩＭＡから求められたときは、ＣＩＭＡの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をＣＩ
        ＭＡに対して提供する。
       (b）選任後３か月以内またはＣＩＭＡが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理に
        ついて実行する事柄についての報告書を作成してＣＩＭＡに対して提出し、かつそれが適切な場合は
        管理に関する推奨をＣＩＭＡに対して行う。
       (c）(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後ＣＩＭＡが特定する情報、報告書、推奨をＣ
        ＩＭＡに対して提供する。
    8.16　第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
       (a）第8.15項の義務に従わない場合、または
       (b）満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとＣＩＭＡが判断する場合、ＣＩＭＡ
        は、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
    8.17　免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、ＣＩＭＡは以下の措置を
       執ることができる。
       (a）ＣＩＭＡが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
       (b）投資信託管理者が会社（有限責任会社を含む。）の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコート
        に対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
       (c）ＣＩＭＡは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為
        をとることができる。
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    8.18　ＣＩＭＡが第8.16項の措置をとった場合、ＣＩＭＡは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者
       の債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命
       じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
    8.19　ＣＩＭＡのその他の権限に影響を与えることなく、ＣＩＭＡは、以下の場合、いつでも投資信託管理
       者の免許を取り消すことができる。
       (a）ＣＩＭＡは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめ
        てしまっているという要件を満たした場合
       (b）免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
    8.20　免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、ＣＩＭＡ
       が第8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたもの
       とみなされる。
    8.21　投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
       社法によりＣＩＭＡによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファ
       ンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
    ９．ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行

    9.1  　下記の解散の申請がＣＩＭＡ以外の者によりなされた場合、ＣＩＭＡは、申請者より申請の写しの送

       達を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。
       (a）規制投資信託
       (b）免許投資信託管理者
       (c）規制投資信託であった人物、または
       (d）免許投資信託管理者であった人物
    9.2  　解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの
       債権者に送付が要求される書類はＣＩＭＡにも送付される。
    9.3  　ＣＩＭＡにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
       (a）第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
       (b）仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
       (c）当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
    9.4  　執行官が、ＣＩＭＡまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド
       法または受益所有権法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行
       われようとしていると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はＣＩＭＡ
       または警察官およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する
       令状を発行することができる。
       (a）必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
       (b）それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
       (c）必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
        ること
       (d）ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
        るか、または行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
       (e）ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
        るか、または行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとるこ
        と。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってＣＩＭＡに対して引き渡すこと
    9.5  　ＣＩＭＡが記録を持ち去ったとき、またはＣＩＭＡに記録が引き渡されたときＣＩＭＡはこれを点検
       し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去
       られた場所に返還すべきものとする。
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    9.6  　何人もＣＩＭＡがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。こ
       の規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
    10 ．ＣＩＭＡによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示

    10.1　ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、ＣＩＭＡは、ＣＩＭＡが法律に基づく職務を行

       い、その任務を遂行する過程で取得した下記のいずれかに関係する情報を開示してはならない。
       (a）ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにＣＩＭＡに対してなされた申請
       (b）投資信託に関する事柄
       (c）投資信託管理者に関する事柄
       　ただし、以下の場合はこの限りでない。
       (a）例えば秘密情報公開法（改正済）、犯罪収益に関する法律（改正済）（以下「犯罪収益に関する法
        律」という。）または薬物濫用法（改正済）等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行
        うことが合法的に要求されまたは許可された場合
       (b）ＣＩＭＡが金融庁法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場合
       (c）免許を受ける者または免許を受ける者の顧客、構成員、クライアントもしくは保険証券保持者もし
        くは免許を受ける者が管理する会社もしくは投資信託に関する事項（場合に応じて、免許を受ける
        者、顧客、構成員、クライアント、保険証券保持者、会社または投資信託によって自発的に同意がな
        された場合に限る。）に関係する場合
       (d）ケイマン諸島政府内閣が、金融庁法に基づき、またはＣＩＭＡが法律に基づく職務を行う際に内閣
        とＣＩＭＡの間で行われる取決めに関連して与えられた職務を行うことを可能にし、または援助する
        目的の場合
       (e）開示された情報が、他の情報源によって公知となり、または公知となった場合
       (f）開示される情報が免許を受ける者または投資者の身元を開示することなく（当該開示が許される場
        合を除く）、要約または統計的なものである場合
       (g）刑事手続制度を視野に入れて、または刑事手続を目的として、公訴局長官またはケイマン諸島の法
        執行機関に開示する場合
       (h）マネー・ロンダリング防止規則に従いある者に開示する場合
       (i）ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、ＣＩＭＡにより免許に関し遂行される任務に対応する任務
        を当該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、ＣＩＭＡは情報の受領が予定され
        ている当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件と
        する。
       (j）投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
        もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
    11 ．ケイマン諸島投資信託の受益権の募集／販売に関する一般的な民法上の債務

    11.1　過失による誤った事実表明

       　販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の
       内容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば（場合に応
       じ）ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反
       は、販売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に
       対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
    11.2　欺罔的な不実表明
       　事実の欺罔的な不実表明（約束、予想、または意見の表明でなくとも）に関しては、不法行為の民事
       責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実で
       あるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
    11.3　契約法（改正済）
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       (a）契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約
        前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実で
        あ るものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの
        限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利を与え
        るものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損害賠償を容認する
        ことを裁判所に対して認めている。
       (b）一般的に、関連契約はファンド自身（または受託会社）とのものであるため、ファンド（または受
        託会社）は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に対
        し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
    11.4　欺罔に対する訴訟提起
       (a）損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し（契約上でなく不法行為上の民事請求
        権）、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
       （ⅰ）重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
       （ⅱ）そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
       (b）「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
        いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔
        的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
       (c）情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
        なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の
        表明があったときは、不実の表明となりうる。
       (d）表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
        くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろうか
        ら、欺罔による請求権を発生せしめうる。
       (e）事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
        によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
    11.5　契約上の債務
       (a）販売書類もファンド（または受託会社）と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
        それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、
        設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
       (b）一般的事柄としては、当該契約はファンド（または受託会社）そのものと締結するので、ファンド
        は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっ
        ても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド（または受託会社）である。
    11.6　隠された利益および利益相反
       　ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との
       間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限
       りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
    12 ．ケイマン諸島投資信託の受益権の募集／販売に関する一般刑事法

    12.1　刑法（改正済）第257条

       　会社の役員（もしくはかかる者として行為しようとする者）が株主または債権者を会社の事項につい
       て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような
       声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに７年間の拘禁刑
       に処せられる。
    12.2　刑法（改正済）第247条、第248条
       (a）欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
        に問われるとともに、５年間の拘禁刑に処せられる。
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       (b）他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
        に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取
        得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可
        能 にすることを含む。
       (c）両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
        欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
    13 ．清算

    13.1　免除会社

       　免除会社の清算（解散）は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自
       発的なもの（すなわち、株主の議決に従うもの）、または債権者、出資者（すなわち、株主）または会
       社自体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になさ
       れることになることもある。ＣＩＭＡも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁
       判所に申立てる権限を有する（参照：第7.17(b)項および第8.17(b)項）。剰余資産は、もしあれば、定
       款の規定に従い、株主に分配される。
    13.2　ユニット・トラスト
       　ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。ＣＩＭＡは、受託会社が投資信託を解散
       すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。（参照：第7.17(c)項）剰余資産は、も
       しあれば、信託証書の規定に従って分配される。
    13.3　免除リミテッド・パートナーシップ
       　免除リミテッド・パートナーシップの終了、整理および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ
       法およびパートナーシップ契約に準拠する。ＣＩＭＡは、パートナーシップを解散させるべしとの命令
       （参照：第7.17(d)項）を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パー
       トナーシップ契約の規定に従って分配される。
       　ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
       ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
       ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
       シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
    13.4　有限責任会社
       　有限責任会社は、登記を抹消または正式に清算することができる。清算手続は、免除会社に適用され
       る制度と非常に類似している。
    13.5　税金
       　ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の
       投資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止
       条約を締結していない。免除会社、受託会社、免除リミテッド・パートナーシップおよび有限責任会社
       は、将来の課税に対して誓約書を取得することができる（第6.1(l)項、第6.2(g)項、第6.3(i)項および
       第6.4(e)項参照）。
    14 ．一般投資家向け投資信託（日本）規則（改正済）

    14.1　一般投資家向け投資信託（日本）規則（改正済）（以下「本規則」という。）は、日本で公衆に向け

       て販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、「一
       般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第４(1)(a)条に基づく免許を受け、その証
       券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社（有限責任
       会社を含む。）またはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年
       11月17日現在存在している投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資
       信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外
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       に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをＣＩＭＡに書面で届け出ることに
       よって、かかる選択（当該選択は撤回不能である。）をすることができる。
    14.2　ＣＩＭＡが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはＣＩＭＡが適当とみなす条件の適用
       がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならな
       い。
    14.3　本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
       は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の
       募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、
       証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
    14.4　一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
       行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
    14.5　一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから６か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
       日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告
       書には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
    14.6　また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の６か月後から20日以内に、一般投資家向け投
       資信託の事業の詳細を記載した報告書をＣＩＭＡに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信
       託の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守している
       こと、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書
       を、年に一度、ＣＩＭＡに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・ト
       ラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パート
       ナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
    14.7　管理事務代行会社
       (a）本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
        る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
       （ⅰ）一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券の
         発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
       （ⅱ）一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に公
         表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買戻価
         格が計算されるようにすること
       （ⅲ）管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保す
         ること
       （ⅳ）本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運営者
         が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
       （ⅴ）一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
       （ⅵ）管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家
         名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること
       （ⅶ）別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務づ
         けられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
       （ⅷ）一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分が当
         該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
       (b）本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
        資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投
        資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信託の
        業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにＣＩＭＡに連絡し、当該投資信託の
        運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
       (c）管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
        および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をＣＩ
        ＭＡに通知しなければならない。
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       (d）管理事務代行会社はケイマン諸島または犯罪収益に関する法律の第５(2)(a)条に従って指定され
        た、ケイマン諸島のそれと同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に係る対策を有
        す る法域（以下「同等の法律が存在する法域」という。）で設立され、または適法に事業を営んでい
        る者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務また
        は任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前に
        ＣＩＭＡに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものと
        する。
    14.8　保管会社
       (a）一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはＣＩＭＡが承認したそ
        の他の法域で規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場
        合、一般投資家向け投資信託は変更の１か月前までにその旨を書面でＣＩＭＡ、当該投資信託の投資
        家およびサービス提供者に通知しなければならない。
       (b）本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
        書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、契
        約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社および
        運営者の指示を実行することを定めている。
       (c）保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
        および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収
        益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関する
        写しおよび情報を請求する権利を有する。
       (d）保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
        な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、１
        か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを
        提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベ
        ルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために定期的に
        調査しなければならない。
    14.9　投資顧問会社
       (a）一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはＣＩＭＡが承認したそ
        の他の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければなら
        ない。本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運
        用業務を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために
        任命された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規
        則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法（改正済）の別表２第３項に規定
        される活動が含まれる。
       (b）投資顧問会社を変更する場合には、変更の１か月前までにＣＩＭＡ、投資家およびその他の業務提
        供者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合に
        は、運用する各一般投資家向け投資信託の運営者（すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社また
        はジェネラル・パートナー）の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の１か月
        前までに書面でＣＩＭＡに通知することが要求される。
       (c）本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
        して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務に
        は下記の事項が含まれる。
       （ⅰ）一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契
         約に従って確実に充当されるようにすること
       （ⅱ）一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会社に
         送金されるようにすること
       （ⅲ）一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確
         実に充当されるようにすること
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       （ⅳ）一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記載さ
         れる当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
       （ⅴ）保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必
         要な情報および指示を合理的な時に提供すること
       (d）本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
        業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投資
        制限が適用されている。
       (e）投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニット・
        トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
       （ⅰ）結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空
         売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の
         空売りを行ってはならない。
       （ⅱ）結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資信託
         の純資産の10％を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
         (A）特殊事情（一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の集
           団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。）において、12か月を超えない期間に
           限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、
         (B）１　当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを
              不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
           ２　投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般投資家
              向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判
              断する場合、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
       （ⅲ）株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社（投資会社を除
         く。）の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50％を超えることになる場合、当該会
         社の議決権付株式を取得してはならない。
       （ⅳ）取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得
         直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資産価額の
         15％を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問会社は、当該投資
         対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に開示されている場合、当
         該投資対象の取得を制限されないものとする。
       （ⅴ）当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
         資産の適切な運用に違反する取引（投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益
         を図る取引を含むが、これらに限られない。）を行ってはならない。
       （ⅵ）本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
       (f）一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のため
        に引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
       （ⅰ）株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社（投資会社を除く。）の株式総
         数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50％を超えることになる場合、当該会社の議決権付株
         式を取得してはならない。
       （ⅱ）当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
       （ⅲ）当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
         資産の適切な運用に違反する取引（当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資顧問会社も
         しくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。）を行ってはならない。
       (g）上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧
        問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、パート
        ナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他の投資対象
        を取得することを妨げないことを明記している。
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       （ⅰ）投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームで
         ある場合
       （ⅱ）マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体の
         グループの一部を構成している場合
       （ⅲ）一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する
         特別目的事業体である場合
       (h）投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
        の他の業務提供者、運営者およびＣＩＭＡに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会
        社が履行する業務に関して責任を負う。
    14.10　財務報告
       (a）本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
        は、各会計年度が終了してから６か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
        ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびＣＩＭＡに配付しなければならない。また中間財
        務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
        付すれば足りる。
       (b）投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
        目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
       (c）本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
        る。
    14.11　監査
       (a）一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は１
        か月前までに書面でＣＩＭＡ、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人
        を変更する場合は事前にＣＩＭＡの承認を得なければならない。
       (b）一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
        告書を公表または配付してはならない。
       (c）監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
        査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
       (d）監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
        ならない。
    14.12　目論見書
       (a）本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第４(1)条および第４(6)条に従ってＣＩＭＡに届
        け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に
        重大な変更があった場合もＣＩＭＡに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書
        は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所
        において無料で入手することができなければならない。
       (b）ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
        目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
       （ⅰ）一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の登
         記上の住所
       （ⅱ）一般投資家向け投資信託の設立日または設定日（存続期間に関する制限の有無を表示する）
       （ⅲ）設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
       （ⅳ）一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
       （ⅴ）監査人の氏名および住所
       （ⅵ）下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重大
         な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用住所
       （ⅶ）投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細（該当する
         場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む）
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       （ⅷ）証券に付与されている主な権利および制限の詳細（通貨、議決権、清算または解散の状況、券
         面、名簿への記録等に関する詳細を含む）
       （ⅸ）該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
       （ⅹ）証券の発行および売却に関する手続および条件
      （xⅰ）証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
      （xⅱ）一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
      （xⅲ）一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資家
         向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に関す
         る記述
      （xⅳ）一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
      （xⅴ）一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定（取引の頻度を含む）に適
         用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
      （xⅵ）一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびその他
         のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算に関
         する情報
      （xⅶ）一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する説
         明
      （xⅷ）一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしくは
         規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合（または登録し、もしくは免許を取得する予
         定である場合）、その旨の記述
      （xⅸ）投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
       （xx）一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
      （xxⅰ）以下の記述
         　「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンスま
         たは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付にあたり、
         金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載された意見もしくは
         記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
      （xxⅱ）管理事務代行会社（管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる
         営業所の住所または両方の住所を含む）
      （xxⅲ）保管会社および副保管会社（下記事項を含む）
         (A）保管会社および副保管会社（該当する場合）の名称、保管会社および副保管会社の登記上の住
           所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
         (B）保管会社および副保管会社の主たる事業活動
      （xxⅳ）投資顧問会社（下記事項を含む）
         (A）投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしくは
           主たる営業所の住所または両方の住所
         (B）投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
         (C）ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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    第４【参考情報】
    ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されています。

        2021   年７月30日　　　有価証券報告書（第９期）
        2021   年10月29日　　　半期報告書（第10期中）
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    第５【その他】
    該当事項はありません。

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    別紙
                               定義

    本書では、以下の表現は以下の意味を有します。

     「営業日」                ルクセンブルグ、ニューヨークおよび東京において銀行および日本にお

                     ける金融商品取引業者が営業を行う日（毎年12月24日を除きます。）、
                     または管理会社が随時に決定するその他の日をいいます。
     「英文目論見書」                ファンドに関する2010年７月付英文目論見書をいい、適宜変更または補

                     足されます。
     「Ｓ＆Ｐ」                Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングをいいます。

     「円」および「￥」                日本の法定通貨をいいます。

     「円投資型1207」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの円投資型1207と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1210」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの円投資型1210と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1212」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの円投資型1212と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1301」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの円投資型1301と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1302」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの円投資型1302と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1303」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの円投資型1303と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1304」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの円投資型1304と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1305」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの円投資型1305と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1306」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの円投資型1306と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1307」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの円投資型1307と称する受益証券をいい

                     ます。
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     「円投資型1308」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの円投資型1308と称する受益証券をいい
                     ます。
     「円投資型1309」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの円投資型1309と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1311」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの円投資型1311と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1402」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの円投資型1402と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1405」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの円投資型1405と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1408」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの円投資型1408と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1411」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの円投資型1411と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1502」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの円投資型1502と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1504」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの円投資型1504と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型受益証券」                円投資型1207、円投資型1210、円投資型1212、円投資型1301、円投資型

                     1302、円投資型1303、円投資型1304、円投資型1305、円投資型1306、円
                     投資型1307、円投資型1308、円投資型1309、円投資型1311、円投資型
                     1402、円投資型1405、円投資型1408、円投資型1411、円投資型1502およ
                     び円投資型1504を総称していいます。
     「買付申込書」                管理事務代行会社から入手することができる受益証券の買付申込書をい

                     います。
     「買戻請求書」                管理事務代行会社から入手できる買戻請求書をいいます。

     「買戻日」                各営業日、またはファンドに関し管理会社が随時決定するその他の日を

                     いいます。
     「管理会社」                トラストの管理会社としてのＢＮＹメロン・インターナショナル・マネ

                     ジメント・リミテッドをいいます。
     「管理事務代行会社」                ノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.をいいます。

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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
     「管理事務代行契約」                受託会社、管理会社および管理事務代行会社間で締結された管理事務代
                     行契約をいい、同契約に基づきファンドの管理事務代行者として管理事
                     務代行会社が選任されています。
     「基本信託証書」                受託会社および管理会社間で締結されたトラストを設立する2010年６月

                     22日付基本信託証書（随時修正または補足されるものを含みます。）を
                     いいます。
     「豪ドル投資型1303」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1303と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1304」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1304と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1305」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1305と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1306」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1306と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1307」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1307と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1308」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1308と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1309」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1309と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1311」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1311と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1402」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1402と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1405」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1405と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1408」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1408と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1411」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1411と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1502」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1502と称する受益証券を

                     いいます。
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
     「豪ドル投資型1504」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1504と称する受益証券を
                     いいます。
     「豪ドル投資型受益証券」                豪ドル投資型1303、豪ドル投資型1304、豪ドル投資型1305、豪ドル投資

                     型1306、豪ドル投資型1307、豪ドル投資型1308、豪ドル投資型1309、豪
                     ドル投資型1311、豪ドル投資型1402、豪ドル投資型1405、豪ドル投資型
                     1408、豪ドル投資型1411、豪ドル投資型1502および豪ドル投資型1504を
                     総称していいます。
     「ＪＳＤＡ」                日本証券業協会をいいます。

     「受益者」                ある時点における受益者名簿に登録された受益証券保有者をいいます。

     「受益証券」                ファンドの受益証券をいいます。受益証券は異なるクラスにつき発行さ

                     れることができ、文脈上別の解釈が求められる場合を除き、すべてのク
                     ラスの受益証券を含みます。
     「受託会社」                トラストの受託者としてのファーストカリビアン・インターナショナ

                     ル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッドを
                     いいます。
     「純資産総額」                ファンドの純資産総額をいいます。

     「シリーズ・トラスト受益                あるシリーズ・トラストの発行済受益証券口数の過半数の保有者が書面

     者決議」                により承認した決議、または当該シリーズ・トラストの受益者集会にお
                     いて基本信託証書の規定に基づき当該シリーズ・トラストの受益者によ
                     り可決された決議をいいます。
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     「設定日」                円投資型1207については2012年７月31日、円投資型1210については2012
                     年10月31日、円投資型1212については2012年12月27日、円投資型1301に
                     ついては2013年１月30日、円投資型1302については2013年２月27日、円
                     投資型1303、米ドル投資型1303および豪ドル投資型1303については2013
                     年３月28日、円投資型1304、米ドル投資型1304および豪ドル投資型1304
                     については2013年４月24日、円投資型1305、米ドル投資型1305および豪
                     ドル投資型1305については2013年５月30日、円投資型1306、米ドル投資
                     型1306および豪ドル投資型1306については2013年６月27日、円投資型
                     1307、米ドル投資型1307および豪ドル投資型1307については2013年７月
                     30日、円投資型1308、米ドル投資型1308および豪ドル投資型1308につい
                     ては2013年８月29日、円投資型1309、米ドル投資型1309および豪ドル投
                     資型1309については2013年９月27日、円投資型1311、米ドル投資型1311
                     および豪ドル投資型1311については2013年11月27日、円投資型1402、米
                     ドル投資型1402および豪ドル投資型1402については2014年２月27日、円
                     投資型1405、米ドル投資型1405および豪ドル投資型1405については2014
                     年５月30日、円投資型1408、米ドル投資型1408および豪ドル投資型1408
                     については2014年８月28日、円投資型1411、米ドル投資型1411および豪
                     ドル投資型1411については2014年11月26日、円投資型1502、米ドル投資
                     型1502および豪ドル投資型1502については2015年２月26日、円投資型
                     1504、米ドル投資型1504および豪ドル投資型1504については2015年４月
                     28日または各クラスについて管理会社が単独の裁量により決定するその
                     他の日をいいます。
     「代行協会員」                ファンドの代行協会員としての野村證券株式会社をいいます。

     「適格投資家」                以下の（ⅰ）から（ⅳ）に該当しない者、法人もしくは法主体または管

                     理会社が受託会社の承諾を得てファンドについて随時特定もしくは指定
                     するその他の者もしくは団体をいいます。
                     （ⅰ）米国の市民もしくは居住者、米国で設立されたもしくは存続する
                     パートナーシップ、または米国法に基づき設立されたもしくは存続する
                     法人、信託もしくはその他の法主体、（ⅱ）ケイマン諸島に居住もしく
                     は住所を置く者、法人もしくは法主体（慈善信託もしくはその他の慈善
                     団体、または免税もしくは非居住ケイマン諸島会社を除きます。）、
                     （ⅲ）適用法に違反することなく受益証券の購入もしくは保有が不可能
                     である者、ならびに（ⅳ）上記（ⅰ）から（ⅲ）に規定される者、法人
                     もしくは法主体のための保管者、名義人もしくは受託者。
     「投資運用会社」                ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社を

                     いいます。
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
     「投資運用契約」                2012年１月25日付の管理会社と投資運用会社との間の投資運用契約（そ
                     の後の変更を含みます。）をいい、同契約に基づきファンドの投資運用
                     者として投資運用会社が選任されています。
     「トラスト」                ケイマン諸島法に基づき設立されたオープン・エンド型アンブレラ型ユ

                     ニット・トラストであるジャパン・オフショア・ファンド・シリーズを
                     いいます。
     「トラスト受益者決議」                １口当たり純資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの純資

                     産総額の50％以上となる受益証券の保有者が書面により承認した決議、
                     または受益者集会において１口当たり純資産価格の総額がトラストの全
                     シリーズ・トラストの純資産総額の50％以上となる受益証券を保有する
                     受益者により可決された決議をいいます。
     「販売会社」                ファンドの販売会社としての野村證券株式会社をいいます。

     「ファンド証券１口当たり                特定の受益証券のクラスに帰属する純資産総額を評価時に発行済の当該

     純資産価格」                受益証券のクラス受益証券の口数で除して算出される額をいい、円投資
                     型受益証券は１円、米ドル投資型受益証券は0.01米ドル、豪ドル投資型
                     受益証券は0.01豪ドル単位まで四捨五入することにより算出されます。
     「評価時点」                適用される為替レートの決定につき、各評価日のルクセンブルグ時間午

                     前10時、またファンドの資産につき、各評価日のルクセンブルグ時間午
                     後４時、もしくは（これらより早く到来する場合）関係する最後の市場
                     の営業終了時、または管理会社がファンドの管理事務代行会社と協議の
                     上ファンドもしくはファンドの資産について随時決定するその他の時
                     刻。
     「評価日」                各営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することのでき

                     るその他の日をいいます。
     「ファンド」                受託会社と管理会社との間の基本信託証書（改訂済み）に基づき構成さ

                     れたトラストのシリーズ・トラストであるＮＭ米国投資適格社債ファン
                     ドをいいます。
     「フィッチ」                フィッチ・レーティングス・リミテッドをいいます。

     「副投資運用会社」                インサイト・ノースアメリカ・エルエルシーをいいます。

                    （注）メロン・インベストメンツ・コーポレーションは、同じＢＮＹメロン・グ
                       ループ傘下の運用会社である「インサイト・ノースアメリカ・エルエル
                       シー」（以下、同社といいます。）に債券運用に関する事業を譲渡し、2021
                       年９月１日からは、同社が、投資運用会社から委託を受け、ファンドの運用
                       を行っています。当該変更により、ファンドの運用哲学、運用プロセスには
                       変更はありません。
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
     「副投資運用契約」                2012年１月25日付の投資運用会社と副投資運用会社との間の副投資運用
                     契約（その後の変更を含みます。）をいい、同契約に基づきファンドの
                     副投資運用者として副投資運用会社が選任されています。
     「分配期間」                最初の分配期間の場合には払込日から開始し、その後については前の分

                     配基準日の翌日から開始し、分配基準日（同日を含みます。）に終了す
                     る期間をいいます。
     「分配基準日」                円投資型1212、円投資型1303、米ドル投資型1303、豪ドル投資型1303、

                     円投資型1306、米ドル投資型1306、豪ドル投資型1306、円投資型1309、
                     米ドル投資型1309および豪ドル投資型1309については各年の３月、６
                     月、９月、12月の５日（同日が営業日でない場合は直前の営業日）、円
                     投資型1207、円投資型1210、円投資型1301、円投資型1304、米ドル投資
                     型1304、豪ドル投資型1304、円投資型1307、米ドル投資型1307、豪ドル
                     投資型1307、円投資型1504、米ドル投資型1504および豪ドル投資型1504
                     については各年の１月、４月、７月、10月の５日（同日が営業日でない
                     場合は直前の営業日）、円投資型1302、円投資型1305、米ドル投資型
                     1305、豪ドル投資型1305、円投資型1308、米ドル投資型1308、豪ドル投
                     資型1308、円投資型1311、米ドル投資型1311、豪ドル投資型1311、円投
                     資型1402、米ドル投資型1402、豪ドル投資型1402、円投資型1405、米ド
                     ル投資型1405、豪ドル投資型1405、円投資型1408、米ドル投資型1408、
                     豪ドル投資型1408、円投資型1411、米ドル投資型1411、豪ドル投資型
                     1411、円投資型1502、米ドル投資型1502および豪ドル投資型1502につい
                     ては各年の２月、５月、８月、11月の５日（同日が営業日でない場合は
                     直前の営業日）またはクラス受益証券に関して管理会社が決定するその
                     他の日をいいます。
                    （注）豪ドル投資型1307は2017年12月27日に、米ドル投資型1309は2020年12月16日に残存するす
                       べての口数が買い戻されました。
     「米国」                アメリカ合衆国、その領土および属領をいいます。

     「米ドル投資型1303」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1303と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1304」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1304と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1305」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1305と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1306」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1306と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1307」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1307と称する受益証券を

                     いいます。
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     「米ドル投資型1308」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1308と称する受益証券を
                     いいます。
     「米ドル投資型1309」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1309と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1311」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1311と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1402」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1402と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1405」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1405と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1408」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1408と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1411」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1411と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1502」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1502と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1504」                ＮＭ米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1504と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型受益証券」                米ドル投資型1303、米ドル投資型1304、米ドル投資型1305、米ドル投資

                     型1306、米ドル投資型1307、米ドル投資型1308、米ドル投資型1309、米
                     ドル投資型1311、米ドル投資型1402、米ドル投資型1405、米ドル投資型
                     1408、米ドル投資型1411、米ドル投資型1502および米ドル投資型1504を
                     総称していいます。
     「保管会社」                ノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.をいいます。

     「保管契約」                受託会社と保管会社との間で締結された保管契約をいい、同契約に基づ

                     きファンドの保管者として保管会社が選任されています。
     「マネージド・ファンド」                ユニット・トラスト、ミューチュアル・ファンド・コーポレーションま

                     たは類似のオープン・エンド型投資会社その他の投資手段をいいます。
     「ムーディーズ」                ムーディーズ・インベスターズ・サービシズ・インクをいいます。

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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    独立監査人の報告書
    ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズの受託会社としてのファーストカリビアン・インターナショナル・バン

    ク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド御中
    監査意見

    　我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準
    拠して、ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズのシリーズ・トラストであるＮＭ米国投資適格社債ファンド（以下
    「ファンド」という。）の2021年１月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動につ
    いて真実かつ公正に表示しているものと認める。
    我々が行った監査

    　ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
     ・2021年１月31日現在の純資産計算書
     ・2021年１月31日現在の投資有価証券明細表
     ・同日に終了した年度の運用計算書
     ・同日に終了した年度の純資産変動計算書
     ・重要な会計方針およびその他の説明情報を含む財務書類に対する注記
    意見の根拠

    　我々は、国際監査基準（以下「ＩＳＡｓ」という。）に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任については、
    本報告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
    　我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
    独立性

    　我々は国際会計士倫理基準審議会により公表された、（国際独立基準を含む）職業会計士のための国際倫理規程（以下「Ｉ
    ＥＳＢＡ規程」という。）に従ってファンドから独立した立場にある。我々はＩＥＳＢＡ規程に従って他の倫理的な義務も果
    たしている。
    その他の情報

    　経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報（財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない。）に関して
    責任を負う。
    　財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式の結論の保
    証も表明しない。
    　財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で入手した
    知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することである。我々が実施し
    た調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点
    に関し、我々に報告すべき事項はない。
    財務書類に対する経営陣の責任

    　経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して真実かつ公正に
    表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作
    成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
    　財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、経営
    陣がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前
    提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
    財務書類の監査に関する監査人の責任

    　我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    き合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではある
    が、ＩＳＡｓに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正また
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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    は誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意
    思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
    　ＩＳＡｓに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、
    以下も実行する。
     ・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それらのリス
      クに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不
      正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬に
      よる重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
     ・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査に
      関する内部統制を理解する。
     ・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
     ・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企業として存
      続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下
      す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に
      対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付
      までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因と
      なることがある。
     ・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で対象とな
      る取引および事象を表しているかについて評価する。
    　我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制における重大
    な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
    その他の事項

    　監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としてのファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・
    トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はな
    い。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書
    が提示される、または当報告書を入手するその他の者に対して責任を負わない。
    プライスウォーターハウスクーパース

    2021年５月27日
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    Independent       auditor    ' s report
    To FirstCaribbean         International        Bank   and  Trust   Company    (Cayman)     Limited    solely    in its  capacity

    as trustee    of Japan   Offshore     Fund   Series
    Our  opinion

    In our  opinion,     the  financial      statements      give   a true   and  fair   view   of the  financial      position     of NM US
    Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund   (the   Series    Trust),    a series    trust   of Japan   Offshore     Fund   Series,    as
    at January    31,  2021   and  of the  results    of  its  operations      and  changes    in its  net  assets    for  the  year   then
    ended   in accordance      with   generally      accepted     accounting      principles      in Luxembourg      applicable      to
    investment      funds.
    What   we have   audited

    The  Series    Trust's    financial      statements      comprise:
     ・the    statement      of  net  assets    as  at  January    31,  2021;

     ・the    statement      of  investments       as  at  January    31,  2021;
     ・the   statement      of  operations      for  the  year   then   ended;
     ・the   statement      of  changes    in net  assets    for  the  year   then   ended;    and
     ・the   notes   to the  financial      statements,       which   include    significant       accounting      policies     and  other
      explanatory       information.
    Basis   for  opinion

    We conducted      our  audit   in accordance      with   International        Standards      on Auditing     (ISAs).    Our
    responsibilities          under   those   standards      are  further    described      in the  Auditor's      responsibilities          for  the
    audit   of the  financial      statements      section    of our  report.
    We believe    that   the  audit   evidence     we have   obtained     is sufficient      and  appropriate       to provide    a basis   for

    our  opinion.
    Independence

    We are  independent       of the  Series    Trust   in accordance      with   the  International        Code   of Ethics    for
    Professional       Accountants       (including      International        Independence       Standards)      issued    by the  International
    Ethics    Standards      Board   for  Accountants       (IESBA    Code).    We have   fulfilled      our  other   ethical
    responsibilities          in accordance      with   the  IESBA   Code.
    Other   information

    Management      is responsible       for  the  other   information.       The  other   information       comprises      the  Annual    Report
    (but   does   not  include    the  financial      statements      and  our  auditor's      report    thereon).
    Our  opinion    on the  financial      statements      does   not  cover   the  other   information       and  we do not  express    any

    form   of assurance      conclusion      thereon.
    In connection      with   our  audit   of the  financial      statements,       our  responsibility         is to read   the  other

    information       identified      above   and,   in doing   so,  consider     whether    the  other   information       is materially
    inconsistent       with   the  financial      statements      or our  knowledge      obtained     in the  audit,    or otherwise      appears
    to be materially      misstated.      If,  based   on  the  work   we have   performed,      we conclude     that   there   is a material
    misstatement       of this   other   information,       we are  required     to report    that   fact.   We have   nothing    to report    in
    this   regard.
    Responsibilities          of management      for  the  financial      statements

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    Management      is responsible       for  the  preparation       of the  financial      statements      that   give   a true   and  fair   view
    in accordance      with   generally      accepted     accounting      principles      in Luxembourg      applicable      to investment
    funds,    and  for  such   internal     control    as management      determines      is necessary      to enable    the  preparation       of
    financial      statements      that   are  free   from   material     misstatement,        whether    due  to fraud   or error.
    In preparing      the  financial      statements,       management      is responsible       for  assessing      the  Series    Trust's

    ability    to continue     as a going   concern,     disclosing,       as applicable,       matters    related    to going   concern    and
    using   the  going   concern    basis   of accounting      unless    management      either    intends    to liquidate      the  Series
    Trust   or to cease   operations,       or has  no realistic      alternative       but  to do so.
    Auditor    ' s responsibilities          for  the  audit   of the  financial      statements

    Our  objectives      are  to obtain    reasonable      assurance      about   whether    the  financial      statements      as  a whole   are
    free   from   material     misstatement,        whether    due  to fraud   or error,    and  to issue   an auditor's      report    that
    includes     our  opinion.     Reasonable      assurance      is a high   level   of assurance,      but  is not  a guarantee      that   an
    audit   conducted      in accordance      with   ISAs   will   always    detect    a material     misstatement       when   it exists.
    Misstatements        can  arise   from   fraud   or error   and  are  considered      material     if,  individually       or in the
    aggregate,      they   could   reasonably      be expected     to influence      the  economic     decisions      of users   taken   on the
    basis   of these   financial      statements.
    As part   of an audit   in accordance      with   ISAs,   we exercise     professional       judgment     and  maintain     professional

    scepticism      throughout      the  audit.    We also:
     ・Identify      and  assess    the  risks   of material     misstatement       of the  financial      statements,       whether    due  to

      fraud   or error,    design    and  perform    audit   procedures      responsive      to those   risks,    and  obtain    audit
      evidence     that   is sufficient      and  appropriate       to provide    a basis   for  our  opinion.     The  risk   of not
      detecting      a material     misstatement       resulting      from   fraud   is higher    than   for  one  resulting      from   error,
      as fraud   may  involve    collusion,      forgery,     intentional       omissions,      misrepresentations,            or the  override
      of internal     control.
     ・Obtain     an understanding        of internal     control    relevant     to the  audit   in  order   to design    audit   procedures
      that   are  appropriate       in the  circumstances,         but  not  for  the  purpose    of expressing      an opinion    on the
      effectiveness        of the  Series    Trust's    internal     control.
     ・Evaluate      the  appropriateness         of accounting      policies     used   and  the  reasonableness         of accounting
      estimates      and  related    disclosures       made   by management.
     ・Conclude      on the  appropriateness         of management's       use  of the  going   concern    basis   of accounting      and,
      based   on the  audit   evidence     obtained,      whether    a material     uncertainty       exists    related    to events    or
      conditions      that   may  cast   significant       doubt   on the  Series    Trust's    ability    to continue     as a going
      concern.     If we  conclude     that   a material     uncertainty       exists,    we are  required     to draw   attention      in our
      auditor's      report    to the  related    disclosures       in the  financial      statements      or,  if such   disclosures       are
      inadequate,       to modify    our  opinion.     Our  conclusions       are  based   on the  audit   evidence     obtained     up to the
      date   of our  auditor's      report.    However,     future    events    or conditions      may  cause   the  Series    Trust   to cease
      to continue     as  a going   concern.
     ・Evaluate      the  overall    presentation,        structure      and  content    of the  financial      statements,       including      the
      disclosures,       and  whether    the  financial      statements      represent      the  underlying      transactions       and  events
      in a manner    that   achieves     fair   presentation.
    We communicate       with   those   charged    with   governance      regarding,      among   other   matters,     the  planned    scope   and

    timing    of the  audit   and  significant       audit   findings,      including      any  significant       deficiencies       in internal
    control    that   we identify     during    our  audit.
    Other   matter

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                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    This   report,    including      the  opinion,     has  been   prepared     for  and  only   for  FirstCaribbean         International        Bank
    and  Trust   Company    (Cayman)     Limited    solely    in its  capacity     as trustee    of the  Series    Trust   in accordance
    with   the  terms   of our  engagement      letter    and  for  no other   purpose.     We do not,   in giving    this   opinion,
    accept    or assume    responsibility         for  any  other   purpose    or to any  other   person    to whom   this   report    is shown
    or into   whose   hands   it may  come   save   where   expressly      agreed    by our  prior   consent    in writing.
     PricewaterhouseCoopers

     May  27,  2021
    （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出

       代理人が別途保管しています。
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    独立監査人の報告書
    ＮＭ米国投資適格社債ファンドの受託会社としてのファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・

    トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド御中
    監査意見

    　我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準
    拠して、ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズのシリーズ・トラストであるＮＭ米国投資適格社債ファンド（以下
    「ファンド」という。）の2022年１月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動につ
    いて真実かつ公正に表示しているものと認める。
    我々が行った監査

    　ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
     ・2022年１月31日現在の純資産計算書
     ・2022年１月31日現在の投資有価証券明細表
     ・同日に終了した年度の運用計算書
     ・同日に終了した年度の純資産変動計算書
     ・重要な会計方針およびその他の説明情報を含む財務書類に対する注記
    意見の根拠

    　我々は、国際監査基準（以下「ＩＳＡｓ」という。）に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任については、
    本報告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
    　我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
    独立性

    　我々は国際会計士倫理基準審議会により公表された、（国際独立基準を含む）職業会計士のための国際倫理規程（以下「Ｉ
    ＥＳＢＡ規程」という。）に従ってファンドから独立した立場にある。我々はＩＥＳＢＡ規程に従って他の倫理的な義務も果
    たしている。
    その他の情報

    　経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報（ファンドの財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれな
    い。）に関して責任を負う。
    　財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式の結論の保
    証も表明しない。
    　ファンドの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査
    で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することである。
    我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務が
    ある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
    財務書類に対する経営陣の責任

    　経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して真実かつ公正に
    表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作
    成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
    　財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、経営
    陣がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前
    提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
    財務書類の監査に関する監査人の責任

    　我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    き合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではある
    が、ＩＳＡｓに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正また
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    は誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意
    思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
    　ＩＳＡｓに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、
    以下も実行する。
     ・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それらのリス
      クに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不
      正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬に
      よる重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
     ・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査に
      関する内部統制を理解する。
     ・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
     ・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企業として存
      続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下
      す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に
      対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付
      までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因と
      なることがある。
     ・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で対象とな
      る取引および事象を表しているかについて評価する。
    　我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制における重大
    な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
    その他の事項

    　監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としてのファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・
    トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はな
    い。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書
    が提示される、または当報告書を入手するその他の者に対して責任を負わない。
    プライスウォーターハウスクーパース

    2022年５月25日
      次へ

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    Independent       auditor    ' s report
    To FirstCaribbean         International        Bank   and  Trust   Company    (Cayman)     Limited    solely    in its  capacity

    as trustee    of NM US Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund
    Our  opinion

    In our  opinion,     the  financial      statements      give   a true   and  fair   view   of the  financial      position     of NM US
    Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund   ( a series    trust   of Japan   Offshore     Fund   Series)     (the   Series    Trust)
    as at January    31,  2022,   and  of the  results    of its  operations      and  changes    in its  net  assets    for  the  year
    then   ended   in accordance      with   generally      accepted     accounting      principles      in Luxembourg      applicable      to
    investment      funds.
    What   we have   audited

    The  Series    Trust's    financial      statements      comprise:
     ・the    statement      of  net  assets    as  at  January    31,  2022;

     ・the    statement      of  investments       as  at  January    31,  2022;
     ・the   statement      of  operations      for  the  year   then   ended;
     ・the   statement      of  changes    in net  assets    for  the  year   then   ended;    and
     ・the   notes   to the  financial      statements,       which   include    significant       accounting      policies     and  other
      explanatory       information.
    Basis   for  opinion

    We conducted      our  audit   in accordance      with   International        Standards      on Auditing     (ISAs).    Our
    responsibilities          under   those   standards      are  further    described      in the  Auditor's      responsibilities          for  the
    audit   of the  financial      statements      section    of our  report.
    We believe    that   the  audit   evidence     we have   obtained     is sufficient      and  appropriate       to provide    a basis   for

    our  opinion.
    Independence

    We are  independent       of the  Series    Trust   in accordance      with   the  International        Code   of Ethics    for
    Professional       Accountants       (including      International        Independence       Standards)      issued    by the  International
    Ethics    Standards      Board   for  Accountants       (IESBA    Code).    We have   fulfilled      our  other   ethical
    responsibilities          in accordance      with   the  IESBA   Code.
    Other   information

    Management      is responsible       for  the  other   information.       The  other   information       comprises      the  Annual    Report
    (but   does   not  include    the  Series    Trust's    financial      statements      and  our  auditor's      report    thereon).
    Our  opinion    on the  financial      statements      does   not  cover   the  other   information       and  we do not  express    any

    form   of assurance      conclusion      thereon.
    In connection      with   our  audit   of the  Series    Trust's    financial      statements,       our  responsibility         is to read

    the  other   information       identified      above   and,   in doing   so,  consider     whether    the  other   information       is
    materially      inconsistent       with   the  financial      statements      or  our  knowledge      obtained     in the  audit,    or
    otherwise      appears    to be materially      misstated.      If,  based   on the  work   we have   performed,      we conclude     that
    there   is a material     misstatement       of this   other   information,       we are  required     to report    that   fact.   We have
    nothing    to report    in this   regard.
    Responsibilities          of management      for  the  financial      statements

                                460/464

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    Management      is responsible       for  the  preparation       of the  financial      statements      that   give   a true   and  fair   view
    in accordance      with   generally      accepted     accounting      principles      in Luxembourg      applicable      to investment
    funds,    and  for  such   internal     control    as management      determines      is necessary      to enable    the  preparation       of
    financial      statements      that   are  free   from   material     misstatement,        whether    due  to fraud   or error.
    In preparing      the  financial      statements,       management      is responsible       for  assessing      the  Series    Trust's

    ability    to continue     as a going   concern,     disclosing,       as applicable,       matters    related    to going   concern    and
    using   the  going   concern    basis   of accounting      unless    management      either    intends    to liquidate      the  Series
    Trust   or to cease   operations,       or has  no realistic      alternative       but  to do so.
    Auditor    ' s responsibilities          for  the  audit   of the  financial      statements

    Our  objectives      are  to obtain    reasonable      assurance      about   whether    the  financial      statements      as  a whole   are
    free   from   material     misstatement,        whether    due  to fraud   or error,    and  to issue   an auditor's      report    that
    includes     our  opinion.     Reasonable      assurance      is a high   level   of assurance,      but  is not  a guarantee      that   an
    audit   conducted      in accordance      with   ISAs   will   always    detect    a material     misstatement       when   it exists.
    Misstatements        can  arise   from   fraud   or error   and  are  considered      material     if,  individually       or in the
    aggregate,      they   could   reasonably      be expected     to influence      the  economic     decisions      of users   taken   on the
    basis   of these   financial      statements.
    As part   of an audit   in accordance      with   ISAs,   we exercise     professional       judgment     and  maintain     professional

    scepticism      throughout      the  audit.    We also:
     ・Identify      and  assess    the  risks   of material     misstatement       of the  financial      statements,       whether    due  to

      fraud   or error,    design    and  perform    audit   procedures      responsive      to those   risks,    and  obtain    audit
      evidence     that   is sufficient      and  appropriate       to provide    a basis   for  our  opinion.     The  risk   of not
      detecting      a material     misstatement       resulting      from   fraud   is higher    than   for  one  resulting      from   error,
      as fraud   may  involve    collusion,      forgery,     intentional       omissions,      misrepresentations,            or the  override
      of internal     control.
     ・Obtain     an understanding        of internal     control    relevant     to the  audit   in  order   to design    audit   procedures
      that   are  appropriate       in the  circumstances,         but  not  for  the  purpose    of expressing      an opinion    on the
      effectiveness        of the  Series    Trust's    internal     control.
     ・Evaluate      the  appropriateness         of accounting      policies     used   and  the  reasonableness         of accounting
      estimates      and  related    disclosures       made   by management.
     ・Conclude      on the  appropriateness         of management's       use  of the  going   concern    basis   of accounting      and,
      based   on the  audit   evidence     obtained,      whether    a material     uncertainty       exists    related    to events    or
      conditions      that   may  cast   significant       doubt   on the  Series    Trust's    ability    to continue     as a going
      concern.     If we  conclude     that   a material     uncertainty       exists,    we are  required     to draw   attention      in our
      auditor's      report    to the  related    disclosures       in the  financial      statements      or,  if such   disclosures       are
      inadequate,       to modify    our  opinion.     Our  conclusions       are  based   on the  audit   evidence     obtained     up to the
      date   of our  auditor's      report.    However,     future    events    or conditions      may  cause   the  Series    Trust   to cease
      to continue     as  a going   concern.
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      disclosures,       and  whether    the  financial      statements      represent      the  underlying      transactions       and  events
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    timing    of the  audit   and  significant       audit   findings,      including      any  significant       deficiencies       in internal
    control    that   we identify     during    our  audit.
    Other   matter

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    This   report,    including      the  opinion,     has  been   prepared     for  and  only   for  FirstCaribbean         International        Bank
    and  Trust   Company    (Cayman)     Limited    solely    in its  capacity     as trustee    of the  Series    Trust   in accordance
    with   the  terms   of our  engagement      letter    and  for  no other   purpose.     We do not,   in giving    this   opinion,
    accept    or assume    responsibility         for  any  other   purpose    or to any  other   person    to whom   this   report    is shown
    or into   whose   hands   it may  come   save   where   expressly      agreed    by our  prior   consent    in writing.
     PricewaterhouseCoopers

     May  25,  2022
    （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出

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                         独立監査人の監査報告書
                                                 2022年５月12日

    BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド

     取締役会　御中
                       有限責任     あずさ監査法人

                        東京事務所

                        指定有限責任社員

                                    公認会計士         三　上　和　彦
                        業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「管理会社の経理状
    況」に掲げられているBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2021年１月１日から2021年
    12月31日までの第43期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

    BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
    における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適
    正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示する
    ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかど

    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開
    示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                463/464






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                                                有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表
    明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の
    利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
     つ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
     か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注
     記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表
     に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査
     証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引
     や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

    な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上

    （注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保

       管しております。
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