ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-:α50コース、α100コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-:α50コース、α100コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年8月2日
【ファンド名】 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム
- α50コース
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム
- α100コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α 50 コー
ス
期別 第 87 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 19 日~ 2022 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 117,150,130 円
期末受益権口数 461,918,823 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,536 円
期中騰落率 △ 4.07 %
期別 第 88 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 18 日~ 2022 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 115,867,431 円
期末受益権口数 462,295,915 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,506 円
期中騰落率 0.00 %
期別 第 89 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 18 日~ 2022 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 110,612,294 円
期末受益権口数 462,819,244 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,390 円
期中騰落率 △ 3.43 %
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α 100 コー
ス
期別 第 87 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 19 日~ 2022 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 825,415,688 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 4,746,789,187 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,739 円
期中騰落率 △ 2.76 %
期別 第 88 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 18 日~ 2022 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 761,511,922 円
期末受益権口数 4,529,497,223 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,681 円
期中騰落率 △ 1.90 %
期別 第 89 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 18 日~ 2022 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 715,988,608 円
期末受益権口数 4,487,273,000 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,596 円
期中騰落率 △ 3.57 %
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