セキュリティ関連日本株ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | セキュリティ関連日本株ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月3日 提出
【ファンド名】 セキュリティ関連日本株ファンド
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「セキュリティ関連日本株ファンド」 （以下、「当ファンド」といいます。） につき、 繰上償還にかかる手続
きを開始することを決定 しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示
に関する内閣府令第29条第２項 第14号 の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
イ 繰上償還の年月日
2022年10月18日 （予定）
当ファンド について、繰上償還にかかる書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者（賛成とみなされた
方を含みます。）が保有する 2022年8月3日 現在の受益権口数が、 2022年8月3日 現在の受益権総口数の３分
の２以上であった場合に可決されます。
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンド は、2016年８月に運用を開始いたしましたが、設定来、その純資産総額は10億円を下回ってお
り、今年に入ってからは５億円を下回る状況となっております。
2022年６月末現在、当ファンドの純資産総額は約４億41百万円となっており、「運用の基本方針」に則っ
た運用の継続が困難な状況にあるため、弊社では、当ファンドを繰上償還することが受益者にとって有利
であると判断いたしました。
このため、当ファンドは、信託約款第51条の規定に基づき、2022年10月18日をもって信託契約の全部解約
を行なうものであります。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
書面決議を行なうため、 2022年8月3日 現在の 当ファンド の 知れている 受益者に対して、繰上償還に関する
情報を記載した書面を交付します。
また、 2022年8月3日 に日興アセットマネジメント株式会社のホームページ（www.nikkoam.com/）に繰上償
還に関するお知らせを掲載します。
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