野村世界6資産分散投信(DC)安定コース、野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース、野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース、野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース、野村世界6資産分散投信(DC)成長コース |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月29日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
信託受益証券の金額】
2兆円を上限とします。
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
2兆円を上限とします。
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース
野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
(以上を総称して「野村世界6資産分散投信(DC)」または「各ファンド」という場合、あるいは個別に
「ファンド」という場合があります。また、「野村世界6資産分散投信(DC)安定コース」を「安定
コース」、「野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース」を「インカムコース」、「野村世界6資
産分散投信(DC)成長コース」を「成長コース」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマ
ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき2兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては
1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
問い合わせください。
(7)【申込期間】
2022年9月30日から2023年9月28日まで
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(9)【払込期日】
取得申込日の翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が
別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」
(または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」(または「受託会社」とい
います。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先
までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。
※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益
権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
●安定コース
国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)を
※
実質的な主要投資対象 とし、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
●インカムコース
国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)を
※
実質的な主要投資対象 とし、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本
とします。
●成長コース
国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)を
※
実質的な主要投資対象 とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
※各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザー
ファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITイ
ンデックス マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で
運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味で
す。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、各ファンドにつき1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度
額を変更することができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村世界6資産分散投信(DC)安定コース)
(野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース)
(野村世界6資産分散投信(DC)成長コース)
《商品分類表》
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投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ファン その他
その他資産 ( ) アフリカ ズ (合成指数)
(投資信託証券
中近東
(資産複合
(中東)
(株式、債券、
不動産投信)
エマージング
資産配分
固定型))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の
投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産
(資産複合)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
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(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わ せている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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(2)【ファンドの沿革】
2017年8月31日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
野村世界6資産分散投信 野村世界6資産分散投信 野村世界6資産分散投信
ファンド
(DC)安定コース (DC)インカムコース (DC)成長コース
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
外国債券マザーファンド
国内株式マザーファンド
マザーファンド
(親投資信託)
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
J-REITインデックス マザーファンド
海外REITインデックス マザーファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
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■委託会社の概況(2022年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●6種類の資産(マザーファンド)にバランス良く分散投資します。
◆各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
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※1 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団
法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
※2 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法
人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。なお、国によっては、「不動産投
資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こう
した場合も含め、全て「REIT」といいます。
●ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は以下を基本(「基本投資割合」といいます。)と
し、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンド
の各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行
ないます。
■基本投資割合■
安定コース インカムコース 成長コース
①国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
60% 20% 10%
②外国債券マザーファンド
10% 50% 10%
③国内株式マザーファンド
5% 5% 35%
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④外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
15% 15% 35%
⑤J-REITインデックス マザーファンド
5% 5% 5%
⑥海外REITインデックス マザーファンド
5% 5% 5%
■投資プロセス■
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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■NOMURA-BPI総合■
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界
主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
■東証株価指数(TOPIX)■
①東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式
会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関する
すべての権利はJPXが有する。
②JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の
算出若しくは公表の停止又は東証株価指数(TOPIX)に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うこと
ができる。
③JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標の使用に関して得られ
る結果並びに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
④JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考
慮するものではない。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を
有しない。
■MSCI-KOKUSAI指数■
MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更す
る権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものでは
ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受け
ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
ん。
■東証REIT指数(配当込み)■
①東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又
は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利
用など東証REIT指数(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は
商標に関するすべての権利はJPXが有する。
②JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数(配当込み)の指
数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数(配当込み)に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止
を行うことができる。
③JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標の使用に関して
得られる結果並びに特定日の東証REIT指数(配当込み)の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
④JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではな
い。また、JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負
わない。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成及び計算
に考慮するものではない。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を
有しない。
■S&P先進国REIT指数■
本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
れるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性について保証するものではな
く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
いません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害(逸失利益を
含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
各マザーファンドへの投資を通じて、国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外
国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
■各マザーファンドの主要投資対象■
マザーファンド名 主要投資対象
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
わが国の公社債
外国債券マザーファンド 外国の公社債
国内株式マザーファンド わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式
J-REITインデックス マザーファンド
J-REIT
海外REITインデックス マザーファンド
日本を除く世界各国のREIT
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託
者として締結された別に定める親投資信託証券(以下「各マザーファンド」といいます。)のほか、次の
有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くも
のとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
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なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付
の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各マザーファンドの概要
(国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動
する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
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当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概
ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(国内株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
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2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指
します。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成
果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
※
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約
権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を
含みます。)をいいます。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(J-REITインデックス マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の不動産投資信託証券※(以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般
社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2) 投資態度
① J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
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② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への直接投資は行ないません。
③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
し、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J
-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(海外REITインデックス マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行ないます。
※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
2.運用方法
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社
団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2) 投資態度
① REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超え
るREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)におけ
る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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います。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に
ついて示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年7月10日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・外貨建資産への直接投資は行ないません。
・デリバティブの直接利用は行ないません。
・株式への直接投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
③資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[REITの価格変動リスク]
REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますのでこれらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象指数(合成指数)は、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
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◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファ ンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額
に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額
に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンド
から支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
ファンド 安定コース インカムコース 成長コース
年0.341% 年0.385% 年0.429%
信託報酬率
(税抜年0.31%) (税抜年0.35%) (税抜年0.39%)
委託会社 年0.14% 年0.16% 年0.18%
販売会社 年0.14% 年0.16% 年0.18%
受託会社 年0.03% 年0.03% 年0.03%
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
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課税上は、株式投資信託として取扱われます。
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
※
は、15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地
方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額の場合または受益者の個別元本を上
回っている場合には分配金の全額が普通分配
金となります。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
を下回っている場合には、その下回る部分の
額が元本払戻金(特別分配金)となり、分配
金から元本払戻金(特別分配金)を控除した
額が普通分配金となります。なお、受益者が
元本払戻金(特別分配金)を受け取った場
合、分配金発生時にその個別元本から元本払
戻金(特別分配金)を控除した額が、その後
の受益者の個別元本となります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年7月末現在)が変更になる場合が
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あります。
5【運用状況】
以下は 2022年7月29日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 547,784,159 99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 154,162 0.02
合計(純資産総額) 547,938,321 100.00
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 255,397,726 99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 71,551 0.02
合計(純資産総額) 255,469,277 100.00
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 597,618,709 99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 177,633 0.02
合計(純資産総額) 597,796,342 100.00
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 704,919,768,850 80.77
地方債証券 日本 56,755,126,875 6.50
特殊債券 日本 65,083,691,915 7.45
社債券 日本 41,347,816,800 4.73
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,548,521,791 0.52
合計(純資産総額) 872,654,926,231 100.00
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(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 341,431,096,304 50.25
カナダ 14,177,720,271 2.08
メキシコ 5,192,713,087 0.76
ドイツ 38,527,023,249 5.67
イタリア 58,317,028,825 8.58
フランス 53,401,966,522 7.86
オランダ 9,042,045,261 1.33
スペイン 40,536,918,359 5.96
ベルギー 13,440,687,777 1.97
オーストリア 8,533,258,787 1.25
フィンランド 2,596,582,914 0.38
アイルランド 8,572,714,041 1.26
イギリス 34,414,501,596 5.06
スウェーデン 1,799,504,496 0.26
ノルウェー 1,386,793,289 0.20
デンマーク 2,515,892,358 0.37
ポーランド 2,782,968,660 0.40
オーストラリア 10,522,832,641 1.54
シンガポール 3,052,332,152 0.44
マレーシア 3,427,345,489 0.50
中国 15,128,507,117 2.22
イスラエル 2,686,647,574 0.39
小計 671,487,080,769 98.84
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 7,849,856,425 1.15
合計(純資産総額) 679,336,937,194 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 442,155,927,500 98.23
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 7,923,170,587 1.76
合計(純資産総額) 450,079,098,087 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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株価指数先物取引 買建 日本 7,323,750,000 1.62
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 955,363,199,538 70.84
カナダ 49,341,110,170 3.65
ドイツ 28,779,653,226 2.13
イタリア 8,244,954,811 0.61
フランス 41,781,771,752 3.09
オランダ 17,324,533,158 1.28
スペイン 8,891,606,131 0.65
ベルギー 3,035,154,378 0.22
オーストリア 646,288,291 0.04
ルクセンブルグ 366,036,691 0.02
フィンランド 3,761,027,437 0.27
アイルランド 2,161,223,871 0.16
ポルトガル 880,149,938 0.06
イギリス 59,395,477,593 4.40
スイス 40,150,380,879 2.97
スウェーデン 13,514,252,537 1.00
ノルウェー 3,168,825,746 0.23
デンマーク 10,811,685,480 0.80
オーストラリア 28,735,346,495 2.13
ニュージーランド 699,206,384 0.05
香港 10,929,768,302 0.81
シンガポール 4,255,054,034 0.31
イスラエル 1,947,963,076 0.14
小計 1,294,184,669,918 95.96
投資証券 アメリカ 29,466,943,067 2.18
カナダ 134,489,790 0.00
フランス 492,330,573 0.03
ベルギー 125,537,085 0.00
イギリス 725,596,167 0.05
オーストラリア 1,831,656,828 0.13
香港 520,042,880 0.03
シンガポール 633,131,217 0.04
小計 33,929,727,607 2.51
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 20,429,863,223 1.51
合計(純資産総額) 1,348,544,260,748 100.00
その他の資産の投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 15,106,597,136 1.12
買建 カナダ 764,269,949 0.05
買建 ドイツ 1,786,966,175 0.13
買建 イギリス 920,552,360 0.06
買建 スイス 610,967,110 0.04
買建 オーストラリア 463,791,345 0.03
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 45,087,338,000 96.80
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,489,700,264 3.19
合計(純資産総額) 46,577,038,264 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
REIT指数先物取引 買建 日本 1,334,640,000 2.86
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 45,217,293,057 76.54
カナダ 1,056,700,741 1.78
ドイツ 32,322,375 0.05
イタリア 17,075,272 0.02
フランス 903,421,086 1.52
オランダ 98,866,050 0.16
スペイン 217,721,734 0.36
ベルギー 652,221,196 1.10
アイルランド 25,199,100 0.04
シンガポール 25,673,985 0.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス 3,082,785,681 5.21
オーストラリア 3,692,184,166 6.25
ニュージーランド 204,773,784 0.34
香港 861,801,974 1.45
シンガポール 2,018,513,228 3.41
韓国 126,670,850 0.21
イスラエル 68,165,582 0.11
小計 58,301,389,861 98.69
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 768,719,454 1.30
合計(純資産総額) 59,070,109,315 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 727,243,974 1.23
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 250,274,953 1.2900 322,857,292 1.3002 325,407,493 59.38
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 18,249,939 4.4758 81,684,667 4.6028 84,000,819 15.33
受益証券 Iマザーファンド
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 20,539,868 2.6042 53,490,764 2.6412 54,249,899 9.90
受益証券
4 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 8,344,700 3.2321 26,971,094 3.4038 28,403,689 5.18
受益証券 ザーファンド
5 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 13,427,771 2.0523 27,558,238 2.0806 27,937,820 5.09
受益証券
6 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 10,052,985 2.6777 26,919,328 2.7638 27,784,439 5.07
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 47,865,117 2.6044 124,660,620 2.6412 126,421,347 49.48
受益証券
2 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 38,897,782 1.2900 50,178,139 1.3002 50,574,896 19.79
受益証券 合 マザーファンド
3 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 8,510,464 4.4755 38,088,582 4.6028 39,171,963 15.33
受益証券 Iマザーファンド
4 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 3,890,937 3.2318 12,574,731 3.4038 13,243,971 5.18
受益証券 ザーファンド
5 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 6,261,976 2.0521 12,850,201 2.0806 13,028,667 5.09
受益証券
6 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 4,688,068 2.6777 12,553,240 2.7638 12,956,882 5.07
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 45,754,688 4.4756 204,783,640 4.6028 210,599,677 35.22
受益証券 Iマザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 100,994,115 2.0522 207,262,636 2.0806 210,128,355 35.15
受益証券
3 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 44,810,042 1.2900 57,805,134 1.3002 58,262,016 9.74
受益証券 合 マザーファンド
4 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 22,055,780 2.6043 57,439,868 2.6412 58,253,726 9.74
受益証券
5 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 8,966,611 3.2320 28,980,807 3.4038 30,520,550 5.10
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 10,801,934 2.6778 28,925,856 2.7638 29,854,385 4.99
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 日本 国債証券 国庫債券 利 12,000,000,000 100.39 12,047,224,000 100.66 12,079,200,000 0.1 2027/6/20 1.38
付(10年)
第347回
2 日本 国債証券 国庫債券 利 12,000,000,000 98.90 11,868,525,000 99.62 11,955,480,000 0.1 2031/12/20 1.37
付(10年)
第365回
3 日本 国債証券 国庫債券 利 10,900,000,000 99.45 10,840,704,000 100.00 10,900,000,000 0.1 2030/9/20 1.24
付(10年)
第360回
4 日本 国債証券 国庫債券 利 10,600,000,000 99.55 10,552,618,000 100.07 10,608,268,000 0.1 2030/6/20 1.21
付(10年)
第359回
5 日本 国債証券 国庫債券 利 10,450,000,000 99.13 10,360,025,500 99.73 10,422,412,000 0.1 2031/6/20 1.19
付(10年)
第363回
6 日本 国債証券 国庫債券 利 10,200,000,000 100.29 10,229,625,000 100.34 10,234,986,000 0.1 2024/3/20 1.17
付(5年)第
139回
7 日本 国債証券 国庫債券 利 10,150,000,000 100.20 10,171,112,000 100.61 10,212,828,500 0.1 2028/3/20 1.17
付(10年)
第350回
8 日本 国債証券 国庫債券 利 10,150,000,000 99.00 10,049,361,000 99.68 10,117,926,000 0.1 2031/9/20 1.15
付(10年)
第364回
9 日本 国債証券 国庫債券 利 9,700,000,000 99.16 9,619,306,000 99.82 9,683,413,000 0.1 2031/3/20 1.10
付(10年)
第362回
10 日本 国債証券 国庫債券 利 9,600,000,000 100.33 9,631,968,000 100.42 9,641,088,000 0.1 2024/9/20 1.10
付(5年)第
141回
11 日本 国債証券 国庫債券 利 9,500,000,000 100.40 9,538,000,000 100.70 9,566,595,000 0.1 2026/6/20 1.09
付(10年)
第343回
12 日本 国債証券 国庫債券 利 9,000,000,000 101.29 9,116,280,000 101.30 9,117,540,000 0.4 2025/3/20 1.04
付(10年)
第338回
13 日本 国債証券 国庫債券 利 8,600,000,000 100.38 8,633,382,000 100.69 8,659,856,000 0.1 2027/3/20 0.99
付(10年)
第346回
14 日本 国債証券 国庫債券 利 8,400,000,000 99.30 8,341,640,000 99.91 8,392,944,000 0.1 2030/12/20 0.96
付(10年)
第361回
15 日本 国債証券 国庫債券 利 7,300,000,000 100.00 7,300,000,000 100.33 7,324,163,000 0.005 2026/6/20 0.83
付(5年)第
148回
16 日本 国債証券 国庫債券 利 7,100,000,000 100.25 7,118,318,000 100.31 7,122,649,000 0.1 2023/12/20 0.81
付(5年)第
138回
17 日本 国債証券 国庫債券 利 7,100,000,000 99.95 7,096,805,000 100.31 7,122,081,000 0.005 2026/9/20 0.81
付(5年)第
149回
18 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 101.35 7,094,810,000 101.43 7,100,170,000 0.4 2025/6/20 0.81
付(10年)
第339回
19 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 100.35 7,024,710,000 100.70 7,049,210,000 0.1 2026/12/20 0.80
付(10年)
第345回
20 日本 国債証券 国庫債券 利 6,600,000,000 101.42 6,693,786,000 101.32 6,687,186,000 0.6 2024/6/20 0.76
付(10年)
第334回
21 日本 国債証券 国庫債券 利 6,600,000,000 100.23 6,615,510,000 100.28 6,618,744,000 0.1 2023/9/20 0.75
付(5年)第
137回
22 日本 国債証券 国庫債券 利 6,970,000,000 95.35 6,646,218,000 93.96 6,549,151,400 0.4 2040/9/20 0.75
付(20年)
第174回
23 日本 国債証券 国庫債券 利 6,400,000,000 100.37 6,424,256,000 100.70 6,445,120,000 0.1 2026/9/20 0.73
付(10年)
第344回
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
24 日本 国債証券 国庫債券 利 6,070,000,000 100.40 6,094,280,000 100.51 6,101,199,800 0.1 2025/3/20 0.69
付(5年)第
143回
25 日本 国債証券 国庫債券 利 6,000,000,000 100.15 6,009,240,000 100.58 6,035,280,000 0.1 2028/6/20 0.69
付(10年)
第351回
26 日本 国債証券 国庫債券 利 5,900,000,000 101.11 5,966,021,000 101.01 5,959,767,000 0.6 2023/12/20 0.68
付(10年)
第332回
27 日本 国債証券 国庫債券 利 5,800,000,000 100.30 5,817,400,000 100.61 5,835,786,000 0.1 2027/9/20 0.66
付(10年)
第348回
28 日本 国債証券 国庫債券 利 6,020,000,000 96.97 5,837,895,000 94.98 5,717,856,200 0.5 2041/3/20 0.65
付(20年)
第176回
29 日本 国債証券 国庫債券 利 5,600,000,000 100.03 5,602,184,000 100.32 5,618,312,000 0.005 2026/3/20 0.64
付(5年)第
147回
30 日本 国債証券 国庫債券 利 7,020,000,000 86.24 6,054,048,000 78.49 5,510,278,800 0.5 2060/3/20 0.63
付(40年)
第13回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 80.77
地方債証券 6.50
特殊債券 7.45
社債券 4.73
合 計 99.47
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 151,500,000 15,834.92 23,989,916,428 16,203.67 24,548,573,307 5.375 2031/2/15 3.61
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 129,400,000 15,190.94 19,657,087,348 15,406.53 19,936,055,621 5.25 2028/11/15 2.93
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 81,000,000 12,693.30 10,281,574,354 12,849.47 10,408,071,355 1.625 2026/11/30 1.53
N/B
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 66,600,000 14,941.71 9,951,178,860 14,897.54 9,921,761,920 6 2026/2/15 1.46
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 72,000,000 13,425.76 9,666,554,307 13,368.45 9,625,288,050 2.5 2024/5/15 1.41
N/B
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 67,500,000 13,069.78 8,822,108,039 13,238.57 8,936,039,587 2.375 2027/5/15 1.31
N/B
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,100,000 16,507.60 7,940,156,828 16,810.47 8,085,838,501 6.25 2030/5/15 1.19
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 57,850,000 13,278.01 7,681,331,017 13,281.16 7,683,156,334 2.25 2024/11/15 1.13
N/B
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 65,650,000 11,285.60 7,409,001,032 11,635.35 7,638,608,506 2.375 2051/5/15 1.12
N/B
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 56,700,000 13,352.66 7,570,962,750 13,322.18 7,553,678,009 2.375 2024/8/15 1.11
BOND
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 53,600,000 13,320.60 7,139,844,713 13,546.18 7,260,753,849 2.875 2028/5/15 1.06
N/B
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12 フランス 国債証券 FRANCE 36,200,000 18,447.29 6,677,921,973 18,789.93 6,801,957,104 4.75 2035/4/25 1.00
GOVERNMENT
O.A.T
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,100,000 13,165.48 6,595,909,476 13,230.69 6,628,575,874 2.25 2025/11/15 0.97
N/B
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,800,000 13,458.65 6,567,823,522 13,466.25 6,571,533,839 2.875 2025/4/30 0.96
N/B
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,100,000 13,336.22 6,414,723,636 13,286.42 6,390,771,380 2.125 2024/3/31 0.94
N/B
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,900,000 13,393.69 6,147,706,005 13,332.69 6,119,708,919 2.25 2023/12/31 0.90
N/B
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,700,000 12,493.30 5,959,307,637 12,758.50 6,085,806,438 3 2044/11/15 0.89
N/B
18 フランス 国債証券 FRANCE 34,000,000 17,627.28 5,993,276,194 17,807.88 6,054,681,087 5.5 2029/4/25 0.89
GOVERNMENT
O.A.T
19 イタリア 国債証券 BUONI 36,800,000 16,159.69 5,946,767,724 16,054.13 5,907,920,759 5.25 2029/11/1 0.86
POLIENNALI DEL
TES
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,700,000 11,375.59 5,653,671,363 11,684.77 5,807,334,653 2.5 2046/2/15 0.85
N/B
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,600,000 13,266.97 5,784,399,705 13,254.87 5,779,126,999 2.125 2024/9/30 0.85
N/B
22 スペイン 国債証券 SPANISH 32,300,000 17,502.60 5,653,342,213 17,746.69 5,732,183,938 6 2029/1/31 0.84
GOVERNMENT
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 13,511.47 5,755,889,947 13,434.70 5,723,185,597 2.75 2023/11/15 0.84
N/B
24 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 34,650,000 16,350.33 5,665,389,943 16,401.58 5,683,147,775 5.9 2026/7/30 0.83
DEL ESTADO
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,750,000 13,494.11 5,633,794,432 13,531.98 5,649,603,836 3 2025/9/30 0.83
N/B
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,300,000 13,177.05 5,573,894,840 13,272.22 5,614,153,149 2.375 2026/4/30 0.82
N/B
27 イタリア 国債証券 BUONI 33,800,000 16,723.49 5,652,542,430 16,588.03 5,606,755,830 6.5 2027/11/1 0.82
POLIENNALI DEL
TES
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,350,000 12,666.31 5,364,185,364 12,803.72 5,422,376,944 1.5 2026/8/15 0.79
N/B
29 スペイン 国債証券 SPANISH 28,950,000 18,280.37 5,292,169,634 18,661.88 5,402,614,984 5.75 2032/7/30 0.79
GOVERNMENT
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,500,000 14,113.04 5,433,522,536 13,944.75 5,368,730,554 6.25 2023/8/15 0.79
BOND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.84
合 計 98.84
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 8,123,900 2,175.21 17,671,231,913 2,137.00 17,360,774,300 3.85
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,116,400 10,591.42 11,824,266,857 11,695.00 13,056,298,000 2.90
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 161,500 50,321.76 8,126,964,795 52,430.00 8,467,445,000 1.88
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 10,288,000 749.25 7,708,290,915 745.40 7,668,675,200 1.70
シャル・グループ
5 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,960,000 3,860.86 7,567,290,639 3,807.00 7,461,720,000 1.65
信業
6 日本 株式 リクルートホール サービス 1,219,800 4,369.36 5,329,753,060 4,953.00 6,041,669,400 1.34
ディングス 業
7 日本 株式 任天堂 その他製 100,600 56,577.77 5,691,724,590 59,710.00 6,006,826,000 1.33
品
8 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,048,600 4,937.22 5,177,179,132 5,605.00 5,877,403,000 1.30
プ 信業
9 日本 株式 日立製作所 電気機器 857,100 6,460.52 5,537,317,847 6,704.00 5,745,998,400 1.27
10 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,400,700 3,775.52 5,288,384,429 3,925.00 5,497,747,500 1.22
11 日本 株式 KDDI 情報・通 1,274,800 4,349.48 5,544,722,189 4,292.00 5,471,441,600 1.21
信業
12 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 113,100 53,218.12 6,018,969,539 46,010.00 5,203,731,000 1.15
13 日本 株式 信越化学工業 化学 276,600 17,787.95 4,920,148,135 16,960.00 4,691,136,000 1.04
14 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,140,600 3,927.12 4,479,279,312 4,107.00 4,684,444,200 1.04
シャルグループ
15 日本 株式 HOYA 精密機器 344,000 12,507.49 4,302,578,777 13,270.00 4,564,880,000 1.01
16 日本 株式 第一三共 医薬品 1,292,700 3,294.98 4,259,429,809 3,523.00 4,554,182,100 1.01
17 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,150,800 4,126.26 4,748,509,290 3,948.00 4,543,358,400 1.00
18 日本 株式 ダイキン工業 機械 194,600 19,725.10 3,838,506,288 23,250.00 4,524,450,000 1.00
19 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,302,900 3,348.00 4,362,117,685 3,388.00 4,414,225,200 0.98
器
20 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,648,600 1,511.46 4,003,273,862 1,538.50 4,074,871,100 0.90
信業
21 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,052,200 3,693.46 3,886,265,789 3,866.00 4,067,805,200 0.90
22 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 489,100 6,954.43 3,401,412,045 7,764.00 3,797,372,400 0.84
ングス
23 日本 株式 村田製作所 電気機器 486,100 8,232.10 4,001,626,548 7,747.00 3,765,816,700 0.83
24 日本 株式 三井物産 卸売業 1,272,100 3,142.02 3,996,965,806 2,925.50 3,721,528,550 0.82
25 日本 株式 オリエンタルランド サービス 181,100 17,269.76 3,127,553,618 20,150.00 3,649,165,000 0.81
業
26 日本 株式 日本電産 電気機器 395,900 8,330.38 3,297,997,801 9,198.00 3,641,488,200 0.80
27 日本 株式 ファナック 電気機器 156,400 19,632.39 3,070,506,466 22,825.00 3,569,830,000 0.79
28 日本 株式 SMC 機械 52,200 61,703.98 3,220,947,846 65,410.00 3,414,402,000 0.75
29 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,107,300 1,582.60 3,335,032,301 1,583.50 3,336,909,550 0.74
ルグループ
30 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 588,500 5,690.49 3,348,854,410 5,429.00 3,194,966,500 0.70
ルディングス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.29
建設業 2.16
食料品 3.31
繊維製品 0.44
パルプ・紙 0.18
化学 6.11
医薬品 5.24
石油・石炭製品 0.52
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.69
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.69
金属製品 0.60
機械 5.21
電気機器 17.37
輸送用機器 7.71
精密機器 2.73
その他製品 2.45
電気・ガス業 1.27
陸運業 2.98
海運業 0.67
空運業 0.40
倉庫・運輸関連業 0.15
情報・通信業 9.07
卸売業 5.32
小売業 4.29
銀行業 5.22
証券、商品先物取引業 0.71
保険業 2.18
その他金融業 1.15
不動産業 1.96
サービス業 5.45
合 計 98.23
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,277,200 23,643.63 77,484,922,473 21,180.88 69,413,991,406 5.14
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,430,200 41,806.46 59,791,609,306 37,207.55 53,214,238,153 3.94
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 1,839,300 21,904.80 40,289,501,446 16,460.11 30,275,081,794 2.24
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 176,410 143,086.02 25,241,805,573 113,435.84 20,011,217,769 1.48
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 1,208,000 18,857.37 22,779,712,039 15,375.15 18,573,186,274 1.37
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 1,141,000 18,951.53 21,623,705,318 15,424.95 17,599,879,246 1.30
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 188,950 69,865.51 13,201,089,014 72,889.96 13,772,559,624 1.02
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
8 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 528,000 24,155.43 12,754,071,659 23,449.06 12,381,104,736 0.91
9 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 502,040 36,383.24 18,265,843,303 24,208.26 12,153,516,055 0.90
半導体製
造装置
10 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 850,200 11,335.22 9,637,210,521 12,470.27 10,602,223,894 0.78
ス・消耗
燃料
11 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 259,300 47,593.04 12,340,876,406 39,561.87 10,258,395,225 0.76
サービス
INC CL B
12 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC- インタラ 463,700 30,273.21 14,037,690,473 21,634.51 10,031,926,553 0.74
クティ
CLASS A
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
13 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 481,400 20,711.19 9,970,370,906 19,930.35 9,594,473,667 0.71
14 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 333,000 29,964.88 9,978,307,505 28,449.82 9,473,791,225 0.70
サービス
SHARES
15 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 565,300 16,971.06 9,593,740,523 16,505.19 9,330,383,907 0.69
16 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 593,000 18,737.58 11,111,388,421 15,454.57 9,164,562,441 0.67
17 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 209,700 41,369.95 8,675,279,405 40,333.19 8,457,870,845 0.62
り
18 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 175,300 48,518.14 8,505,230,206 47,443.29 8,316,809,526 0.61
サービス
19 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 391,100 22,230.39 8,694,307,240 20,243.99 7,917,427,579 0.58
ス・消耗
燃料
20 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 1,129,300 7,043.57 7,954,311,403 6,827.41 7,710,204,503 0.57
21 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO. 医薬品 162,600 39,188.24 6,372,009,383 44,528.98 7,240,413,449 0.53
22 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 355,200 21,925.28 7,787,860,481 20,157.84 7,160,067,432 0.53
クノロ
ジー
23 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 827,100 8,381.64 6,932,462,248 8,623.11 7,132,179,740 0.52
24 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,458,000 5,713.33 8,330,042,595 4,485.20 6,539,429,182 0.48
25 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 277,800 22,610.62 6,281,231,260 23,535.21 6,538,082,005 0.48
26 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 141,100 51,918.83 7,325,747,663 45,741.94 6,454,188,792 0.47
(GENUSSCHEINE)
27 アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE 食品・生 89,050 76,732.20 6,833,002,565 72,175.18 6,427,200,652 0.47
活必需品
CORPORATION
小売り
28 アメリカ 株式 THERMO FISHER ライフサ 78,560 79,602.73 6,253,590,738 80,448.32 6,320,020,051 0.46
イエン
SCIENTIFIC INC
ス・ツー
ル/サービ
ス
29 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 507,600 11,167.74 5,668,744,856 12,106.82 6,145,423,558 0.45
30 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 81,660 84,258.30 6,880,533,240 74,856.15 6,112,753,209 0.45
半導体製
造装置
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.65
メディア 0.80
娯楽 1.12
不動産管理・開発 0.35
エネルギー設備・サービス 0.21
石油・ガス・消耗燃料 4.79
化学 1.99
建設資材 0.23
容器・包装 0.27
金属・鉱業 1.40
紙製品・林産品 0.10
航空宇宙・防衛 1.54
建設関連製品 0.50
建設・土木 0.24
電気設備 0.78
コングロマリット 0.87
機械 1.60
商社・流通業 0.34
商業サービス・用品 0.49
航空貨物・物流サービス 0.59
旅客航空輸送業 0.04
海運業 0.09
陸運・鉄道 1.07
運送インフラ 0.13
自動車部品 0.19
自動車 2.09
家庭用耐久財 0.28
レジャー用品 0.03
繊維・アパレル・贅沢品 1.30
ホテル・レストラン・レジャー 1.73
販売 0.10
インターネット販売・通信販売 2.58
複合小売り 0.48
専門小売り 1.58
食品・生活必需品小売り 1.54
飲料 1.86
食品 1.70
タバコ 0.71
家庭用品 1.19
パーソナル用品 0.60
ヘルスケア機器・用品 2.31
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バイオテクノロジー 1.91
医薬品 5.45
銀行 5.59
各種金融サービス 1.00
保険 2.97
情報技術サービス 3.79
ソフトウェア 7.27
通信機器 0.65
コンピュータ・周辺機器 5.39
電子装置・機器・部品 0.55
半導体・半導体製造装置 4.57
各種電気通信サービス 1.20
無線通信サービス 0.30
電力 1.91
ガス 0.14
総合公益事業 0.88
水道 0.11
消費者金融 0.40
資本市場 3.17
各種消費者サービス 0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.15
ヘルスケア・テクノロジー 0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.57
専門サービス 0.71
投資証券 ― ― 2.51
合 計 98.48
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 4,683 716,804 3,356,797,758 706,000 3,306,198,000 7.09
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 4,014 646,236 2,593,991,999 643,000 2,581,002,000 5.54
人 投資証券
3 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 6,577 350,941 2,308,142,319 346,000 2,275,642,000 4.88
投資証券
4 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資 20,253 105,859 2,143,981,525 108,400 2,195,425,200 4.71
証券
5 日本 投資証券 GLP投資法人 投資証券 12,362 167,383 2,069,193,005 175,100 2,164,586,200 4.64
6 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 12,981 169,649 2,202,214,985 166,700 2,163,932,700 4.64
法人 投資証券
7 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 6,051 318,287 1,925,957,932 320,500 1,939,345,500 4.16
証券
8 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 7,998 186,665 1,492,951,788 191,100 1,528,417,800 3.28
証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 4,013 358,637 1,439,213,153 367,000 1,472,771,000 3.16
人 投資証券
10 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 9,036 146,132 1,320,452,811 145,000 1,310,220,000 2.81
人 投資証券
11 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,745 413,837 1,135,985,249 406,500 1,115,842,500 2.39
人 投資証券
12 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,999 185,107 1,110,459,955 185,100 1,110,414,900 2.38
13 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 12,199 79,333 967,787,024 83,400 1,017,396,600 2.18
資証券
14 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,386 672,260 931,752,502 696,000 964,656,000 2.07
資法人 投資証券
15 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 12,945 65,708 850,595,328 69,000 893,205,000 1.91
人 投資証券
16 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,119 419,017 887,897,662 417,500 884,682,500 1.89
資法人 投資証券
17 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,707 325,197 880,308,805 320,000 866,240,000 1.85
法人 投資証券
18 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 4,914 177,925 874,323,711 175,600 862,898,400 1.85
資証券
19 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,180 663,386 782,796,548 715,000 843,700,000 1.81
人 投資証券
20 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,586 550,580 873,221,105 523,000 829,478,000 1.78
投資法人 投資証券
21 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,489 531,566 791,502,893 543,000 808,527,000 1.73
資証券
22 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 17,668 41,336 730,330,129 41,850 739,405,800 1.58
証券
23 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,720 151,754 716,280,279 153,000 722,160,000 1.55
券
24 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,443 153,211 680,720,884 156,100 693,552,300 1.48
25 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 5,431 116,761 634,129,191 125,800 683,219,800 1.46
証券
26 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ 2,879 214,403 617,268,354 223,700 644,032,300 1.38
ネクスト投資法人 投資証券
27 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,867 335,104 625,639,358 336,500 628,245,500 1.34
資法人 投資証券
28 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 3,756 161,163 605,331,743 166,700 626,125,200 1.34
資証券
29 日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 投 1,239 463,814 574,665,599 477,500 591,622,500 1.27
資証券
30 日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 3,859 150,001 578,855,512 152,500 588,497,500 1.26
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.80
合 計 96.80
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 222,140 16,426.35 3,648,949,971 17,822.36 3,959,059,939 6.70
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 27,320 88,509.39 2,418,076,723 95,749.43 2,615,874,676 4.42
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 45,840 41,701.70 1,911,606,221 45,377.03 2,080,083,101 3.52
4 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 180,600 8,918.41 1,610,666,129 9,899.21 1,787,799,024 3.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 136,300 11,161.58 1,521,323,721 11,573.76 1,577,504,551 2.67
6 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 85,480 17,896.83 1,529,821,422 18,432.14 1,575,579,951 2.66
7 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 98,600 13,947.86 1,375,259,891 14,465.19 1,426,267,793 2.41
8 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 289,200 4,100.46 1,185,853,391 4,549.81 1,315,807,366 2.22
9 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 41,880 26,220.97 1,098,134,367 28,569.62 1,196,495,954 2.02
10 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 102,800 9,715.78 998,782,778 10,465.92 1,075,897,347 1.82
11 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 40,350 22,788.36 919,510,397 25,325.52 1,021,884,950 1.72
12 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 44,630 20,164.36 899,935,465 21,968.35 980,447,550 1.65
13 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 115,500 6,991.95 807,570,754 8,406.39 970,938,565 1.64
14 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 183,400 4,917.37 901,845,675 5,198.63 953,430,246 1.61
15 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 510,900 1,796.40 917,785,802 1,864.21 952,428,976 1.61
ラリア
16 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 120,100 7,162.03 860,160,997 7,177.40 862,006,365 1.45
17 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 34,690 22,737.58 788,766,652 24,766.89 859,163,549 1.45
18 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 36,560 21,225.79 776,014,912 21,992.58 804,048,791 1.36
19 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 19,590 36,409.66 713,265,330 38,336.92 751,020,420 1.27
20 香港 投資証券 LINK REIT 633,000 1,192.92 755,121,646 1,117.32 707,265,142 1.19
21 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 57,800 11,006.21 636,159,187 11,418.96 660,016,252 1.11
22 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 360,600 1,698.48 612,475,424 1,737.73 626,627,349 1.06
23 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 32,040 18,106.66 580,137,426 19,024.43 609,542,779 1.03
24 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 162,300 3,492.22 566,787,385 3,700.42 600,579,610 1.01
25 アメリカ 投資証券 UDR INC 89,500 6,081.87 544,327,976 6,496.27 581,416,935 0.98
26 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 86,900 7,009.75 609,147,806 6,461.28 561,485,232 0.95
27 アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 184,800 2,863.47 529,169,409 2,942.57 543,787,786 0.92
28 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 42,800 13,201.31 565,016,187 12,125.66 518,978,625 0.87
29 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 213,800 2,660.36 568,785,401 2,410.86 515,442,958 0.87
30 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 51,700 9,594.10 496,015,370 9,823.83 507,892,414 0.85
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.69
合 計 98.69
②【投資不動産物件】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2022年09月限) 買建 378 日本円 7,194,688,910 7,323,750,000 1.62
取引
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 551 米ドル 106,850,175 14,383,102,054 112,224,925 15,106,597,136 1.12
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2022
取引
イル取引所 年09月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 31 カナダド 7,130,080 749,228,804 7,273,220 764,269,949 0.05
オール取引 ル
数先物(2022年09
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 357 ユーロ 12,522,480 1,718,710,378 13,019,790 1,786,966,175 0.13
ス・ドイツ 先物(2022年09月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 29 豪ドル 4,787,600 450,991,920 4,923,475 463,791,345 0.03
トラリ 物取引所 物(2022年09月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 77 英ポンド 5,542,120 908,131,782 5,617,920 920,552,360 0.06
ス 際金融先物 物(2022年09月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 39 スイスフ 4,247,950 599,258,307 4,330,950 610,967,110 0.04
ス・チュー (2022年09月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建/
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
(円) (円)
(%)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2022年09月限) 買建 664 日本円 1,314,357,950 1,334,640,000 2.86
取引
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 140 米ドル 4,964,370 668,253,843 5,402,600 727,243,974 1.23
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2022年09月限)
ブ トレー
ド
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2018年 7月10日) 23 23 1.0309 1.0314
第2計算期間 (2019年 7月10日) 112 112 1.0629 1.0634
第3計算期間 (2020年 7月10日) 235 235 1.0493 1.0498
第4計算期間 (2021年 7月12日) 392 393 1.1675 1.1680
第5計算期間 (2022年 7月11日) 531 531 1.1612 1.1617
2021年 7月末日 400 ― 1.1683 ―
8月末日 415 ― 1.1746 ―
9月末日 426 ― 1.1664 ―
10月末日 447 ― 1.1857 ―
11月末日 461 ― 1.1801 ―
12月末日 477 ― 1.1942 ―
2022年 1月末日 478 ― 1.1639 ―
2月末日 482 ― 1.1548 ―
3月末日 510 ― 1.1884 ―
4月末日 514 ― 1.1778 ―
5月末日 522 ― 1.1721 ―
6月末日 529 ― 1.1603 ―
7月末日 547 ― 1.1788 ―
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2018年 7月10日) 17 17 1.0263 1.0268
第2計算期間 (2019年 7月10日) 69 69 1.0570 1.0575
第3計算期間 (2020年 7月10日) 115 115 1.0718 1.0723
第4計算期間 (2021年 7月12日) 177 177 1.2120 1.2125
第5計算期間 (2022年 7月11日) 245 245 1.2305 1.2310
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 7月末日 182 ― 1.2134 ―
8月末日 188 ― 1.2203 ―
9月末日 198 ― 1.2100 ―
10月末日 202 ― 1.2410 ―
11月末日 208 ― 1.2284 ―
12月末日 214 ― 1.2471 ―
2022年 1月末日 216 ― 1.2104 ―
2月末日 217 ― 1.1945 ―
3月末日 229 ― 1.2463 ―
4月末日 236 ― 1.2375 ―
5月末日 239 ― 1.2291 ―
6月末日 244 ― 1.2327 ―
7月末日 255 ― 1.2524 ―
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2018年 7月10日) 26 26 1.0767 1.0772
第2計算期間 (2019年 7月10日) 108 108 1.0842 1.0847
第3計算期間 (2020年 7月10日) 213 213 1.0818 1.0823
第4計算期間 (2021年 7月12日) 415 415 1.3981 1.3986
第5計算期間 (2022年 7月11日) 572 573 1.4362 1.4367
2021年 7月末日 422 ― 1.3881 ―
8月末日 436 ― 1.4160 ―
9月末日 450 ― 1.4204 ―
10月末日 470 ― 1.4592 ―
11月末日 479 ― 1.4335 ―
12月末日 509 ― 1.4789 ―
2022年 1月末日 502 ― 1.4043 ―
2月末日 510 ― 1.3931 ―
3月末日 552 ― 1.4830 ―
4月末日 549 ― 1.4482 ―
5月末日 556 ― 1.4446 ―
6月末日 567 ― 1.4210 ―
7月末日 597 ― 1.4661 ―
②【分配の推移】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 7月10日 0.0005円
第2計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 0.0005円
第3計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 0.0005円
第4計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 0.0005円
第5計算期間 2021年 7月13日~2022年 7月11日 0.0005円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 7月10日 0.0005円
第2計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 0.0005円
第3計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 0.0005円
第4計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 0.0005円
第5計算期間 2021年 7月13日~2022年 7月11日 0.0005円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 7月10日 0.0005円
第2計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 0.0005円
第3計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 0.0005円
第4計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 0.0005円
第5計算期間 2021年 7月13日~2022年 7月11日 0.0005円
③【収益率の推移】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 7月10日 3.1%
第2計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 3.2%
第3計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 △1.2%
第4計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 11.3%
第5計算期間 2021年 7月13日~2022年 7月11日 △0.5%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 7月10日 2.7%
第2計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 3.0%
第3計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 1.4%
第4計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 13.1%
第5計算期間 2021年 7月13日~2022年 7月11日 1.6%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 7月10日 7.7%
第2計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 0.7%
第3計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 △0.2%
第4計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 29.3%
第5計算期間 2021年 7月13日~2022年 7月11日 2.8%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 7月10日 28,384,000 5,501,409 22,882,591
第2計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 88,165,880 5,093,407 105,955,064
第3計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 129,676,726 11,076,178 224,555,612
第4計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 133,755,665 21,768,809 336,542,468
第5計算期間 2021年 7月13日~2022年 7月11日 137,191,480 15,807,698 457,926,250
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 7月10日 21,961,287 4,875,276 17,086,011
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 49,404,024 1,024,664 65,465,371
第3計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 54,889,111 12,688,504 107,665,978
第4計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 52,913,776 14,042,299 146,537,455
第5計算期間 2021年 7月13日~2022年 7月11日 64,946,230 12,223,261 199,260,424
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 7月10日 28,381,143 3,479,510 24,901,633
第2計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 82,522,313 6,990,670 100,433,276
第3計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 111,721,274 14,993,399 197,161,151
第4計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 117,953,434 18,123,473 296,991,112
第5計算期間 2021年 7月13日~2022年 7月11日 135,976,927 34,025,117 398,942,922
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
(2)申込締切時間
午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続き
が完了したものを当日の申込み分とします。
(3)販売単位
1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
(4)販売価額
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(5)申込代金の支払い
取得申込日の翌々営業日までに申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定め
る所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
(6)申込受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
す。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場
合があります。
(7)申込手続等に関する照会先
ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
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(2)解約請求の締切時間
一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解
約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
す。
(3)換金単位
1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
(4)換金価額
換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
(5)換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
(6)換金代金の支払い
原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の
請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
(8)換金手続等に関する照会先
ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
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<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日に
おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示され
ます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
※1
REIT(不動産投資信託)
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2017年8月31日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
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(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより各ファンドにつき受益権の
口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届け出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(c)運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
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する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
い ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
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(i)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
ものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
でに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」を
ご参照下さい。
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第3【ファンドの経理状況】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年7月13日から2022年7月11日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【野村世界6資産分散投信(DC)安定コース】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2021年 7月12日現在) (2022年 7月11日現在)
資産の部
流動資産
1,110,880 1,252,204
コール・ローン
392,779,815 531,572,841
親投資信託受益証券
12,498
-
未収入金
393,903,193 532,825,045
流動資産合計
393,903,193 532,825,045
資産合計
負債の部
流動負債
168,271 228,963
未払収益分配金
238,954
未払解約金 -
56,584 82,221
未払受託者報酬
528,092 767,337
未払委託者報酬
3,710 5,415
その他未払費用
995,611 1,083,936
流動負債合計
995,611 1,083,936
負債合計
純資産の部
元本等
336,542,468 457,926,250
元本
剰余金
56,365,114 73,814,859
期末剰余金又は期末欠損金(△)
32,373,513 35,965,204
(分配準備積立金)
392,907,582 531,741,109
元本等合計
392,907,582 531,741,109
純資産合計
393,903,193 532,825,045
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
営業収益
34,428,877
△ 1,480,983
有価証券売買等損益
34,428,877
△ 1,480,983
営業収益合計
営業費用
21 15
支払利息
102,015 154,361
受託者報酬
952,063 1,440,584
委託者報酬
6,675 10,159
その他費用
1,060,774 1,605,119
営業費用合計
33,368,103
△ 3,086,102
営業利益又は営業損失(△)
33,368,103
△ 3,086,102
経常利益又は経常損失(△)
33,368,103
△ 3,086,102
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,170,374 80,904
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
11,060,580 56,365,114
期首剰余金又は期首欠損金(△)
14,527,881 23,516,418
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
14,527,881 23,516,418
額
1,252,805 2,670,704
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,252,805 2,670,704
額
168,271 228,963
分配金
56,365,114 73,814,859
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 7月13日から2022年 7月
11日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2021年 7月12日現在 2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
336,542,468口 457,926,250口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1675円 1口当たり純資産額 1.1612円
(10,000口当たり純資産額) (11,675円) (10,000口当たり純資産額) (11,612円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,354,463円 費用控除後の配当等収益額 A 5,049,453円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 23,478,790円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 23,991,601円 収益調整金額 C 37,849,655円
分配準備積立金額 D 4,708,531円 分配準備積立金額 D 31,144,714円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 56,533,385円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 74,043,822円
当ファンドの期末残存口数 F 336,542,468口 当ファンドの期末残存口数 F 457,926,250口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,679円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,616円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 168,271円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 228,963円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2021年 7月12日現在 2022年 7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第4期 第5期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
期首元本額 224,555,612円 期首元本額 336,542,468円
期中追加設定元本額 133,755,665円 期中追加設定元本額 137,191,480円
期中一部解約元本額 21,768,809円 期中一部解約元本額 15,807,698円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
種類
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 30,310,385 △2,849,288
合計 30,310,385 △2,849,288
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月11日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 13,233,041 27,164,786
証券
外国債券マザーファンド 20,234,255 52,675,836
外国株式MSCI-KOKUSAI 17,982,162 80,506,139
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 246,606,702 318,122,645
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 9,907,119 26,532,255
ファンド
海外REITインデックス マザー 8,220,518 26,571,180
ファンド
小計
銘柄数:6 316,183,797 531,572,841
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 531,572,841
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2021年 7月12日現在) (2022年 7月11日現在)
資産の部
流動資産
405,105 614,184
コール・ローン
177,556,725 245,104,686
親投資信託受益証券
60,320
-
未収入金
178,022,150 245,718,870
流動資産合計
178,022,150 245,718,870
資産合計
負債の部
流動負債
73,268 99,630
未払収益分配金
21,288
未払解約金 -
27,231 37,438
未払受託者報酬
290,376 399,251
未払委託者報酬
1,758 2,439
その他未払費用
413,921 538,758
流動負債合計
413,921 538,758
負債合計
純資産の部
元本等
146,537,455 199,260,424
元本
剰余金
31,070,774 45,919,688
期末剰余金又は期末欠損金(△)
20,396,774 22,982,565
(分配準備積立金)
177,608,229 245,180,112
元本等合計
177,608,229 245,180,112
純資産合計
178,022,150 245,718,870
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
営業収益
19,171,974 4,016,418
有価証券売買等損益
19,171,974 4,016,418
営業収益合計
営業費用
1 1
支払利息
49,345 70,159
受託者報酬
526,120 748,238
委託者報酬
3,171 4,561
その他費用
578,637 822,959
営業費用合計
18,593,337 3,193,459
営業利益又は営業損失(△)
18,593,337 3,193,459
経常利益又は経常損失(△)
18,593,337 3,193,459
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,033,282
△ 28,757
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
7,734,937 31,070,774
期首剰余金又は期首欠損金(△)
7,030,556 14,334,738
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,030,556 14,334,738
額
1,181,506 2,608,410
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,181,506 2,608,410
額
73,268 99,630
分配金
31,070,774 45,919,688
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 7月13日から2022年 7月
11日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2021年 7月12日現在 2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
146,537,455口 199,260,424口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2120円 1口当たり純資産額 1.2305円
(10,000口当たり純資産額) (12,120円) (10,000口当たり純資産額) (12,305円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,204,460円 費用控除後の配当等収益額 A 4,080,928円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 13,696,654円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 10,674,000円 収益調整金額 C 22,937,123円
分配準備積立金額 D 3,568,928円 分配準備積立金額 D 19,001,267円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,144,042円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 46,019,318円
当ファンドの期末残存口数 F 146,537,455口 当ファンドの期末残存口数 F 199,260,424口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,125円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,309円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 73,268円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 99,630円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2021年 7月12日現在 2022年 7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第4期 第5期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
期首元本額 107,665,978円 期首元本額 146,537,455円
期中追加設定元本額 52,913,776円 期中追加設定元本額 64,946,230円
期中一部解約元本額 14,042,299円 期中一部解約元本額 12,223,261円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
種類
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 16,528,504 3,359,710
合計 16,528,504 3,359,710
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月11日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 6,117,292 12,557,577
証券
外国債券マザーファンド 46,777,246 121,775,204
外国株式MSCI-KOKUSAI 8,312,326 37,214,283
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 37,992,881 49,010,816
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 4,579,408 12,264,112
ファンド
海外REITインデックス マザー 3,799,986 12,282,694
ファンド
小計
銘柄数:6 107,579,139 245,104,686
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 245,104,686
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【野村世界6資産分散投信(DC)成長コース】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2021年 7月12日現在) (2022年 7月11日現在)
資産の部
流動資産
999,769 1,717,291
コール・ローン
415,106,157 572,759,477
親投資信託受益証券
1,889,113 25,580
未収入金
417,995,039 574,502,348
流動資産合計
417,995,039 574,502,348
資産合計
負債の部
流動負債
148,495 199,471
未払収益分配金
1,828,353 206,962
未払解約金
59,790 87,370
未払受託者報酬
717,412 1,048,383
未払委託者報酬
5,921 8,679
その他未払費用
2,759,971 1,550,865
流動負債合計
2,759,971 1,550,865
負債合計
純資産の部
元本等
296,991,112 398,942,922
元本
剰余金
118,243,956 174,008,561
期末剰余金又は期末欠損金(△)
76,577,642 80,064,558
(分配準備積立金)
415,235,068 572,951,483
元本等合計
415,235,068 572,951,483
純資産合計
417,995,039 574,502,348
負債純資産合計
76/346
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
営業収益
79,317,757 13,987,642
有価証券売買等損益
9
-
その他収益
79,317,766 13,987,642
営業収益合計
営業費用
19 26
支払利息
103,003 163,425
受託者報酬
1,235,927 1,960,943
委託者報酬
10,178 16,219
その他費用
1,349,127 2,140,613
営業費用合計
77,968,639 11,847,029
営業利益又は営業損失(△)
77,968,639 11,847,029
経常利益又は経常損失(△)
77,968,639 11,847,029
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,624,379 769,338
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
16,135,166 118,243,956
期首剰余金又は期首欠損金(△)
28,852,356 58,601,699
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
28,852,356 58,601,699
額
1,939,331 13,715,314
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,939,331 13,715,314
額
148,495 199,471
分配金
118,243,956 174,008,561
期末剰余金又は期末欠損金(△)
77/346
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 7月13日から2022年 7月
11日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2021年 7月12日現在 2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
296,991,112口 398,942,922口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3981円 1口当たり純資産額 1.4362円
(10,000口当たり純資産額) (13,981円) (10,000口当たり純資産額) (14,362円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,247,881円 費用控除後の配当等収益額 A 8,926,976円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 65,746,870円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,150,715円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 41,666,314円 収益調整金額 C 93,944,003円
分配準備積立金額 D 4,731,386円 分配準備積立金額 D 69,186,338円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 118,392,451円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 174,208,032円
当ファンドの期末残存口数 F 296,991,112口 当ファンドの期末残存口数 F 398,942,922口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,986円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,366円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 148,495円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 199,471円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2021年 7月12日現在 2022年 7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第4期 第5期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
期首元本額 197,161,151円 期首元本額 296,991,112円
期中追加設定元本額 117,953,434円 期中追加設定元本額 135,976,927円
期中一部解約元本額 18,123,473円 期中一部解約元本額 34,025,117円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
種類
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 73,874,907 11,186,246
合計 73,874,907 11,186,246
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月11日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 98,837,857 202,894,352
証券
外国債券マザーファンド 21,590,016 56,205,288
外国株式MSCI-KOKUSAI 44,769,703 200,433,960
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 43,849,106 56,565,346
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 10,570,560 28,309,016
ファンド
海外REITインデックス マザー 8,771,313 28,351,515
ファンド
小計
銘柄数:6 228,388,555 572,759,477
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 572,759,477
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「野村世界6資産分散投信(DC)」の各ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債
券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-RE
ITインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 7月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,497,771,986
国債証券 688,259,857,550
地方債証券 56,402,458,953
特殊債券 64,617,918,829
社債券 41,081,083,200
未収利息 1,262,169,302
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(2022年 7月11日現在)
46,064,133
前払費用
857,167,323,953
流動資産合計
857,167,323,953
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,978,982,000
未払解約金 370,738,912
1,126
未払利息
2,349,722,038
流動負債合計
2,349,722,038
負債合計
純資産の部
元本等
元本 662,667,508,525
剰余金
192,150,093,390
期末剰余金又は期末欠損金(△)
854,817,601,915
元本等合計
854,817,601,915
純資産合計
857,167,323,953
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2900円
(10,000口当たり純資産額) (12,900円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 7月13日
至 2022年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 7月11日現在
2021年 7月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 590,121,338,683円
同期中における追加設定元本額 133,333,746,767円
同期中における一部解約元本額 60,787,576,925円
期末元本額 662,667,508,525円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 398,097,543円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 42,411,625,352円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 18,496,273,593円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,847,584,395円
野村資産設計ファンド2015 339,284,427円
野村資産設計ファンド2020 361,922,359円
野村資産設計ファンド2025 387,538,434円
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野村資産設計ファンド2030 328,817,830円
野村資産設計ファンド2035 182,404,721円
野村資産設計ファンド2040 232,112,662円
野村日本債券インデックスファンド 753,939,171円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 160,025,294,067円
のむラップ・ファンド(保守型) 17,542,372,106円
のむラップ・ファンド(普通型) 26,155,625,333円
のむラップ・ファンド(積極型) 3,195,727,153円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 10,004,858,710円
野村資産設計ファンド2045 31,062,635円
野村円債投資インデックスファンド 697,948,497円
野村インデックスファンド・国内債券 1,897,663,510円
マイ・ロード 36,885,536,464円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,553,583,386円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 18,664,176,990円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 2,648,207,773円
野村資産設計ファンド2050 27,158,187円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 32,018,239円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 9,539,741円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 4,684,627円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 3,141,759円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 1,660,576,291円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 655,870,251円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 62,155,386円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 24,596,113円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 112,906,813円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 16,576,710円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 8,526,334円
野村6資産均等バランス 4,903,260,766円
世界6資産分散ファンド 134,231,087円
野村資産設計ファンド2060 13,488,069円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 42,335,386,780円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 33,083,950,320円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 530,353,959円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 87,063,465円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,492,855,341円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 583,543,212円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 17,498,054円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 10,548,167円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 451,757円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,201,740,750円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 5,078,515円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 41,456,583円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 41,206,223円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 375,417,192円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 292,371,572円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 923,666,086円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 138,887,609円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,472,710,222円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 353,764,472円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
15,287,538円
機関投資家専用)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 39,445,614,496円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 53,592,857,629円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 20,715,869,723円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
51,974,556,738円
け)
マイバランスDC30 14,813,155,993円
マイバランスDC50 12,465,086,569円
マイバランスDC70 4,543,254,764円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 13,348,316,896円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,519,567,109円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 4,266,043,893円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,915,562,378円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 246,606,702円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 37,992,881円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 43,849,106円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 104,478,974円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 41,952,711円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 15,211,065円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 1,464,153,537円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 704,910,635円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 259,177,677円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 330,405,477円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 7,021,041円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 95,282,064円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 575,722,668円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 427,037,946円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 194,552円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月11日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第427回 6,800,000,000 6,808,976,000
国庫債券 利付(2年)第428回 2,400,000,000 2,403,264,000
85/346
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(2年)第429回 1,500,000,000 1,502,010,000
国庫債券 利付(2年)第431回 3,000,000,000 3,004,380,000
国庫債券 利付(2年)第432回 1,500,000,000 1,502,205,000
国庫債券 利付(2年)第433回 3,500,000,000 3,504,900,000
国庫債券 利付(2年)第434回 3,000,000,000 3,004,410,000
国庫債券 利付(2年)第437回 1,000,000,000 1,001,700,000
国庫債券 利付(5年)第137回 6,600,000,000 6,616,104,000
国庫債券 利付(5年)第138回 7,100,000,000 7,119,951,000
国庫債券 利付(5年)第139回 10,200,000,000 10,231,008,000
国庫債券 利付(5年)第140回 5,100,000,000 5,117,799,000
国庫債券 利付(5年)第141回 9,600,000,000 9,636,864,000
国庫債券 利付(5年)第142回 1,200,000,000 1,205,124,000
国庫債券 利付(5年)第143回 6,070,000,000 6,098,589,700
国庫債券 利付(5年)第144回 4,400,000,000 4,422,000,000
国庫債券 利付(5年)第145回 3,900,000,000 3,919,929,000
国庫債券 利付(5年)第146回 2,100,000,000 2,110,857,000
国庫債券 利付(5年)第147回 5,600,000,000 5,609,296,000
国庫債券 利付(5年)第148回 7,300,000,000 7,308,614,000
国庫債券 利付(5年)第149回 7,100,000,000 7,104,402,000
国庫債券 利付(5年)第150回 5,000,000,000 5,000,000,000
国庫債券 利付(5年)第151回 2,500,000,000 2,498,225,000
国庫債券 利付(5年)第152回 2,500,000,000 2,508,775,000
国庫債券 利付(40年)第1回 2,860,000,000 3,641,094,600
国庫債券 利付(40年)第2回 2,700,000,000 3,302,505,000
国庫債券 利付(40年)第3回 900,000,000 1,106,586,000
国庫債券 利付(40年)第4回 1,630,000,000 2,003,498,200
国庫債券 利付(40年)第5回 1,200,000,000 1,417,896,000
国庫債券 利付(40年)第6回 1,800,000,000 2,080,260,000
国庫債券 利付(40年)第7回 1,400,000,000 1,550,024,000
国庫債券 利付(40年)第8回 1,500,000,000 1,543,260,000
国庫債券 利付(40年)第9回 3,550,000,000 2,685,078,000
国庫債券 利付(40年)第10回 2,010,000,000 1,783,653,900
国庫債券 利付(40年)第11回 1,750,000,000 1,496,547,500
国庫債券 利付(40年)第12回 2,070,000,000 1,581,997,500
国庫債券 利付(40年)第13回 7,020,000,000 5,329,794,600
国庫債券 利付(40年)第14回 3,960,000,000 3,215,916,000
国庫債券 利付(40年)第15回 400,000,000 355,100,000
国庫債券 利付(10年)第330 3,800,000,000 3,841,002,000
回
国庫債券 利付(10年)第331 1,900,000,000 1,915,979,000
回
国庫債券 利付(10年)第332 5,900,000,000 5,959,118,000
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3,600,000,000 3,641,364,000
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国庫債券 利付(10年)第333
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国庫債券 利付(10年)第334 6,600,000,000 6,687,186,000
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国庫債券 利付(10年)第335 4,600,000,000 4,658,052,000
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国庫債券 利付(10年)第336 2,750,000,000 2,788,665,000
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国庫債券 利付(10年)第337 3,000,000,000 3,027,510,000
回
国庫債券 利付(10年)第338 9,000,000,000 9,115,110,000
回
国庫債券 利付(10年)第339 7,000,000,000 7,096,880,000
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国庫債券 利付(10年)第340 2,700,000,000 2,739,717,000
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国庫債券 利付(10年)第341 4,900,000,000 4,959,094,000
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国庫債券 利付(10年)第342 4,550,000,000 4,573,523,500
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国庫債券 利付(10年)第343 9,500,000,000 9,546,740,000
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国庫債券 利付(10年)第344 6,400,000,000 6,429,504,000
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国庫債券 利付(10年)第345 7,000,000,000 7,029,470,000
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国庫債券 利付(10年)第346 7,600,000,000 7,628,424,000
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国庫債券 利付(10年)第347 12,000,000,000 12,038,400,000
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国庫債券 利付(10年)第348 5,800,000,000 5,814,964,000
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国庫債券 利付(10年)第349 2,800,000,000 2,805,292,000
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国庫債券 利付(10年)第350 10,150,000,000 10,161,469,500
回
国庫債券 利付(10年)第351 6,000,000,000 6,001,740,000
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国庫債券 利付(10年)第352 5,400,000,000 5,396,652,000
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国庫債券 利付(10年)第353 1,200,000,000 1,198,464,000
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国庫債券 利付(10年)第354 1,850,000,000 1,846,318,500
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国庫債券 利付(10年)第355 2,900,000,000 2,891,010,000
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国庫債券 利付(10年)第356 4,800,000,000 4,777,824,000
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国庫債券 利付(10年)第357 3,000,000,000 2,980,170,000
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国庫債券 利付(10年)第358 5,470,000,000 5,428,537,400
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10,600,000,000 10,512,974,000
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国庫債券 利付(10年)第359
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国庫債券 利付(10年)第360 10,900,000,000 10,803,426,000
回
国庫債券 利付(10年)第361 8,400,000,000 8,316,420,000
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国庫債券 利付(10年)第362 9,700,000,000 9,592,524,000
回
国庫債券 利付(10年)第363 10,450,000,000 10,326,376,500
回
国庫債券 利付(10年)第364 10,150,000,000 10,031,143,500
回
国庫債券 利付(10年)第365 12,000,000,000 11,866,800,000
回
国庫債券 利付(10年)第366 800,000,000 799,616,000
回
国庫債券 利付(30年)第1回 500,000,000 594,060,000
国庫債券 利付(30年)第2回 500,000,000 583,120,000
国庫債券 利付(30年)第3回 160,000,000 186,126,400
国庫債券 利付(30年)第4回 1,400,000,000 1,710,758,000
国庫債券 利付(30年)第5回 150,000,000 175,872,000
国庫債券 利付(30年)第6回 600,000,000 720,270,000
国庫債券 利付(30年)第7回 600,000,000 719,334,000
国庫債券 利付(30年)第8回 100,000,000 115,309,000
国庫債券 利付(30年)第9回 265,000,000 294,809,850
国庫債券 利付(30年)第10回 250,000,000 270,430,000
国庫債券 利付(30年)第11回 160,000,000 183,337,600
国庫債券 利付(30年)第12回 220,000,000 261,885,800
国庫債券 利付(30年)第13回 290,000,000 342,449,400
国庫債券 利付(30年)第14回 800,000,000 982,488,000
国庫債券 利付(30年)第15回 900,000,000 1,117,917,000
国庫債券 利付(30年)第16回 915,000,000 1,139,028,600
国庫債券 利付(30年)第17回 1,200,000,000 1,482,672,000
国庫債券 利付(30年)第18回 2,200,000,000 2,696,584,000
国庫債券 利付(30年)第19回 2,050,000,000 2,515,268,000
国庫債券 利付(30年)第20回 1,270,000,000 1,594,192,900
国庫債券 利付(30年)第21回 300,000,000 369,405,000
国庫債券 利付(30年)第22回 600,000,000 755,178,000
国庫債券 利付(30年)第23回 1,840,000,000 2,319,540,800
国庫債券 利付(30年)第24回 700,000,000 883,757,000
国庫債券 利付(30年)第25回 500,000,000 618,300,000
国庫債券 利付(30年)第26回 850,000,000 1,065,143,500
国庫債券 利付(30年)第27回 3,550,000,000 4,507,896,500
国庫債券 利付(30年)第28回 1,200,000,000 1,525,812,000
国庫債券 利付(30年)第29回 1,500,000,000 1,887,315,000
国庫債券 利付(30年)第30回 1,700,000,000 2,114,324,000
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国庫債券 利付(30年)第31回 1,200,000,000 1,473,948,000
国庫債券 利付(30年)第32回 1,700,000,000 2,114,783,000
国庫債券 利付(30年)第33回 2,400,000,000 2,864,184,000
国庫債券 利付(30年)第34回 2,800,000,000 3,428,908,000
国庫債券 利付(30年)第35回 2,300,000,000 2,738,679,000
国庫債券 利付(30年)第36回 2,000,000,000 2,381,860,000
国庫債券 利付(30年)第37回 2,300,000,000 2,697,601,000
国庫債券 利付(30年)第38回 1,600,000,000 1,846,304,000
国庫債券 利付(30年)第39回 1,400,000,000 1,640,884,000
国庫債券 利付(30年)第40回 1,300,000,000 1,498,887,000
国庫債券 利付(30年)第41回 1,500,000,000 1,700,385,000
国庫債券 利付(30年)第42回 1,600,000,000 1,812,528,000
国庫債券 利付(30年)第43回 1,300,000,000 1,471,665,000
国庫債券 利付(30年)第44回 1,400,000,000 1,583,722,000
国庫債券 利付(30年)第45回 1,700,000,000 1,854,088,000
国庫債券 利付(30年)第46回 1,800,000,000 1,960,974,000
国庫債券 利付(30年)第47回 1,700,000,000 1,885,045,000
国庫債券 利付(30年)第48回 1,900,000,000 2,025,913,000
国庫債券 利付(30年)第49回 2,900,000,000 3,088,007,000
国庫債券 利付(30年)第50回 2,400,000,000 2,254,104,000
国庫債券 利付(30年)第51回 3,150,000,000 2,620,327,500
国庫債券 利付(30年)第52回 1,900,000,000 1,653,722,000
国庫債券 利付(30年)第53回 1,700,000,000 1,510,076,000
国庫債券 利付(30年)第54回 1,700,000,000 1,577,991,000
国庫債券 利付(30年)第55回 1,500,000,000 1,388,820,000
国庫債券 利付(30年)第56回 1,900,000,000 1,754,669,000
国庫債券 利付(30年)第57回 1,600,000,000 1,473,808,000
国庫債券 利付(30年)第58回 2,100,000,000 1,929,375,000
国庫債券 利付(30年)第59回 1,600,000,000 1,430,416,000
国庫債券 利付(30年)第60回 1,150,000,000 1,074,813,000
国庫債券 利付(30年)第61回 1,500,000,000 1,329,435,000
国庫債券 利付(30年)第62回 3,000,000,000 2,512,020,000
国庫債券 利付(30年)第63回 2,500,000,000 2,028,800,000
国庫債券 利付(30年)第64回 2,500,000,000 2,021,550,000
国庫債券 利付(30年)第65回 2,200,000,000 1,783,276,000
国庫債券 利付(30年)第66回 2,600,000,000 2,104,284,000
国庫債券 利付(30年)第67回 2,400,000,000 2,036,880,000
国庫債券 利付(30年)第68回 1,950,000,000 1,651,338,000
国庫債券 利付(30年)第69回 2,200,000,000 1,913,978,000
国庫債券 利付(30年)第70回 1,610,000,000 1,397,914,700
国庫債券 利付(30年)第71回 2,400,000,000 2,079,696,000
国庫債券 利付(30年)第72回 1,300,000,000 1,124,227,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(30年)第73回 500,000,000 431,985,000
国庫債券 利付(30年)第74回 1,500,000,000 1,402,095,000
国庫債券 利付(20年)第64回 400,000,000 409,568,000
国庫債券 利付(20年)第65回 455,000,000 468,094,900
国庫債券 利付(20年)第66回 300,000,000 308,202,000
国庫債券 利付(20年)第67回 310,000,000 320,372,600
国庫債券 利付(20年)第68回 290,000,000 301,173,700
国庫債券 利付(20年)第69回 560,000,000 580,630,400
国庫債券 利付(20年)第70回 540,000,000 566,011,800
国庫債券 利付(20年)第71回 200,000,000 208,858,000
国庫債券 利付(20年)第72回 1,470,000,000 1,540,177,800
国庫債券 利付(20年)第73回 1,200,000,000 1,260,888,000
国庫債券 利付(20年)第74回 800,000,000 842,552,000
国庫債券 利付(20年)第75回 600,000,000 635,142,000
国庫債券 利付(20年)第76回 910,000,000 958,393,800
国庫債券 利付(20年)第77回 700,000,000 739,116,000
国庫債券 利付(20年)第78回 800,000,000 846,424,000
国庫債券 利付(20年)第79回 860,000,000 912,434,200
国庫債券 利付(20年)第80回 1,400,000,000 1,489,488,000
国庫債券 利付(20年)第81回 360,000,000 383,713,200
国庫債券 利付(20年)第82回 820,000,000 876,637,400
国庫債券 利付(20年)第83回 1,370,000,000 1,471,530,700
国庫債券 利付(20年)第84回 1,200,000,000 1,284,792,000
国庫債券 利付(20年)第85回 400,000,000 431,612,000
国庫債券 利付(20年)第86回 1,700,000,000 1,846,897,000
国庫債券 利付(20年)第87回 500,000,000 541,360,000
国庫債券 利付(20年)第88回 1,100,000,000 1,200,848,000
国庫債券 利付(20年)第89回 470,000,000 511,237,800
国庫債券 利付(20年)第90回 1,500,000,000 1,639,005,000
国庫債券 利付(20年)第91回 250,000,000 274,217,500
国庫債券 利付(20年)第92回 650,000,000 710,463,000
国庫債券 利付(20年)第93回 300,000,000 327,816,000
国庫債券 利付(20年)第94回 200,000,000 219,482,000
国庫債券 利付(20年)第95回 100,000,000 111,169,000
国庫債券 利付(20年)第96回 400,000,000 440,728,000
国庫債券 利付(20年)第97回 300,000,000 333,399,000
国庫債券 利付(20年)第98回 300,000,000 331,845,000
国庫債券 利付(20年)第99回 1,100,000,000 1,221,363,000
国庫債券 利付(20年)第100 820,000,000 918,678,800
回
国庫債券 利付(20年)第101 250,000,000 282,917,500
回
国庫債券 利付(20年)第102 1,500,000,000 1,704,705,000
回
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国庫債券 利付(20年)第103 600,000,000 678,336,000
回
国庫債券 利付(20年)第104 400,000,000 447,500,000
回
国庫債券 利付(20年)第105 1,900,000,000 2,133,168,000
回
国庫債券 利付(20年)第106 400,000,000 451,548,000
回
国庫債券 利付(20年)第107 300,000,000 338,073,000
回
国庫債券 利付(20年)第108 1,600,000,000 1,782,592,000
回
国庫債券 利付(20年)第109 900,000,000 1,005,948,000
回
国庫債券 利付(20年)第110 1,100,000,000 1,244,078,000
回
国庫債券 利付(20年)第111 800,000,000 913,576,000
回
国庫債券 利付(20年)第112 1,800,000,000 2,043,162,000
回
国庫債券 利付(20年)第113 2,000,000,000 2,276,660,000
回
国庫債券 利付(20年)第114 1,700,000,000 1,939,666,000
回
国庫債券 利付(20年)第115 1,000,000,000 1,148,320,000
回
国庫債券 利付(20年)第116 1,100,000,000 1,267,519,000
回
国庫債券 利付(20年)第117 1,400,000,000 1,602,608,000
回
国庫債券 利付(20年)第118 500,000,000 570,560,000
回
国庫債券 利付(20年)第119 800,000,000 900,384,000
回
国庫債券 利付(20年)第120 800,000,000 887,880,000
回
国庫債券 利付(20年)第121 1,200,000,000 1,364,412,000
回
国庫債券 利付(20年)第122 900,000,000 1,016,055,000
回
国庫債券 利付(20年)第123 1,500,000,000 1,735,845,000
回
国庫債券 利付(20年)第124 1,000,000,000 1,148,940,000
回
国庫債券 利付(20年)第125 1,400,000,000 1,636,992,000
回
国庫債券 利付(20年)第126 1,200,000,000 1,382,676,000
回
国庫債券 利付(20年)第127 500,000,000 571,850,000
回
国庫債券 利付(20年)第128 800,000,000 917,832,000
回
1,300,000,000 1,480,076,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第129
回
国庫債券 利付(20年)第130 1,700,000,000 1,942,862,000
回
国庫債券 利付(20年)第131 800,000,000 907,080,000
回
国庫債券 利付(20年)第132 1,300,000,000 1,475,890,000
回
国庫債券 利付(20年)第133 1,400,000,000 1,602,356,000
回
国庫債券 利付(20年)第134 1,400,000,000 1,609,048,000
回
国庫債券 利付(20年)第135 700,000,000 797,888,000
回
国庫債券 利付(20年)第136 700,000,000 791,252,000
回
国庫債券 利付(20年)第137 1,000,000,000 1,140,630,000
回
国庫債券 利付(20年)第138 800,000,000 896,984,000
回
国庫債券 利付(20年)第139 1,000,000,000 1,130,930,000
回
国庫債券 利付(20年)第140 3,000,000,000 3,425,490,000
回
国庫債券 利付(20年)第141 2,600,000,000 2,973,022,000
回
国庫債券 利付(20年)第142 950,000,000 1,095,929,500
回
国庫債券 利付(20年)第143 1,300,000,000 1,474,239,000
回
国庫債券 利付(20年)第144 1,300,000,000 1,460,784,000
回
国庫債券 利付(20年)第145 2,300,000,000 2,635,478,000
回
国庫債券 利付(20年)第146 2,400,000,000 2,751,888,000
回
国庫債券 利付(20年)第147 4,000,000,000 4,545,000,000
回
国庫債券 利付(20年)第148 2,100,000,000 2,363,193,000
回
国庫債券 利付(20年)第149 3,850,000,000 4,335,061,500
回
国庫債券 利付(20年)第150 3,330,000,000 3,710,619,000
回
国庫債券 利付(20年)第151 2,500,000,000 2,725,700,000
回
国庫債券 利付(20年)第152 2,650,000,000 2,888,526,500
回
国庫債券 利付(20年)第153 1,600,000,000 1,763,056,000
回
国庫債券 利付(20年)第154 2,820,000,000 3,071,882,400
回
3,850,000,000 4,092,434,500
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第155
回
国庫債券 利付(20年)第156 4,650,000,000 4,566,997,500
回
国庫債券 利付(20年)第157 5,540,000,000 5,278,678,200
回
国庫債券 利付(20年)第158 3,470,000,000 3,435,820,500
回
国庫債券 利付(20年)第159 4,810,000,000 4,819,571,900
回
国庫債券 利付(20年)第160 3,000,000,000 3,042,540,000
回
国庫債券 利付(20年)第161 3,100,000,000 3,093,614,000
回
国庫債券 利付(20年)第162 1,700,000,000 1,691,755,000
回
国庫債券 利付(20年)第163 2,600,000,000 2,579,928,000
回
国庫債券 利付(20年)第164 2,600,000,000 2,533,648,000
回
国庫債券 利付(20年)第165 2,200,000,000 2,136,904,000
回
国庫債券 利付(20年)第166 2,300,000,000 2,296,642,000
回
国庫債券 利付(20年)第167 2,600,000,000 2,508,532,000
回
国庫債券 利付(20年)第168 2,200,000,000 2,081,156,000
回
国庫債券 利付(20年)第169 3,030,000,000 2,808,173,700
回
国庫債券 利付(20年)第170 2,800,000,000 2,584,484,000
回
国庫債券 利付(20年)第171 2,500,000,000 2,298,125,000
回
国庫債券 利付(20年)第172 3,340,000,000 3,111,276,800
回
国庫債券 利付(20年)第173 4,250,000,000 3,943,065,000
回
国庫債券 利付(20年)第174 6,970,000,000 6,440,280,000
回
国庫債券 利付(20年)第175 5,500,000,000 5,152,015,000
回
国庫債券 利付(20年)第176 6,020,000,000 5,616,780,400
回
国庫債券 利付(20年)第177 5,070,000,000 4,629,822,600
回
国庫債券 利付(20年)第178 3,750,000,000 3,478,875,000
回
国庫債券 利付(20年)第179 3,000,000,000 2,773,890,000
回
国庫債券 利付(20年)第180 1,500,000,000 1,463,895,000
回
100,000,000 101,361,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコ合衆国 第19回円貨社債
(2014)
小計
銘柄数:268 676,055,000,000 688,259,857,550
組入時価比率:80.5% 81.0%
合計 688,259,857,550
地方債証券 日本円 東京都 公募第731回 100,000,000 101,046,000
東京都 公募第736回 100,000,000 101,066,000
東京都 公募第745回 300,000,000 304,479,000
東京都 公募第760回 100,000,000 99,853,000
東京都 公募第761回 100,000,000 99,978,000
東京都 公募第769回 500,000,000 502,085,000
東京都 公募第778回 100,000,000 99,943,000
東京都 公募第784回 200,000,000 200,598,000
東京都 公募第813回 200,000,000 197,678,000
東京都 公募第822回 130,000,000 127,159,500
東京都 公募(30年)第7回 100,000,000 126,159,000
東京都 公募第10回 200,000,000 246,818,000
東京都 公募(20年)第3回 200,000,000 207,576,000
東京都 公募第7回 100,000,000 106,776,000
東京都 公募(20年)第13回 100,000,000 110,713,000
東京都 公募(20年)第16回 200,000,000 222,698,000
東京都 公募(20年)第17回 200,000,000 223,714,000
東京都 公募(20年)第20回 180,000,000 203,203,800
東京都 公募第23回 100,000,000 114,850,000
東京都 公募(20年)第26回 100,000,000 113,237,000
東京都 公募(20年)第29回 200,000,000 224,688,000
東京都 公募(20年)第30回 100,000,000 111,800,000
東京都 公募(5年)第31回 300,000,000 299,946,000
東京都 公募(5年)第32回 300,000,000 299,955,000
北海道 公募平成26年度第13回 100,000,000 101,072,000
北海道 公募平成27年度第7回 100,000,000 101,533,000
北海道 公募平成29年度第5回 200,000,000 200,444,000
北海道 公募平成29年度第7回 100,000,000 100,305,000
北海道 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,225,000
北海道 公募平成30年度第15回 253,920,000 251,192,899
北海道 公募平成30年度第18回 200,000,000 198,912,000
北海道 公募令和2年度第4回 300,000,000 296,505,000
宮城県 公募第31回1号 300,000,000 304,581,000
宮城県 公募第32回2号 100,000,000 100,105,000
神奈川県 公募第200回 100,000,000 100,973,000
神奈川県 公募第205回 100,000,000 101,095,000
神奈川県 公募第206回 100,000,000 101,242,000
神奈川県 公募第208回 100,000,000 101,043,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
神奈川県 公募第210回 200,000,000 202,104,000
神奈川県 公募第212回 100,000,000 101,074,000
神奈川県 公募第231回 200,000,000 200,592,000
神奈川県 公募第243回 200,000,000 196,790,000
神奈川県 公募第247回 200,000,000 197,050,000
神奈川県 公募(30年)第3回 100,000,000 127,014,000
神奈川県 公募第7回 300,000,000 329,679,000
神奈川県 公募(20年)第14回 100,000,000 113,048,000
神奈川県 公募(20年)第17回 200,000,000 228,982,000
神奈川県 公募(20年)第20回 100,000,000 112,910,000
神奈川県 公募(20年)第21回 100,000,000 113,433,000
神奈川県 公募(20年)第26回 100,000,000 111,449,000
大阪府 公募第378回 104,000,000 104,977,600
大阪府 公募第381回 100,000,000 101,082,000
大阪府 公募第382回 100,000,000 101,119,000
大阪府 公募第383回 100,000,000 101,200,000
大阪府 公募第384回 100,000,000 101,224,000
大阪府 公募第387回 300,000,000 303,177,000
大阪府 公募第389回 100,000,000 101,164,000
大阪府 公募第396回 200,000,000 203,014,000
大阪府 公募第417回 102,000,000 102,648,720
大阪府 公募第423回 100,000,000 100,178,000
大阪府 公募第429回 179,000,000 179,168,260
大阪府 公募第452回 100,000,000 98,219,000
大阪府 公募第467回 140,000,000 137,984,000
大阪府 公募第469回 150,000,000 147,301,500
大阪府 公募第5回 100,000,000 114,279,000
大阪府 公募第8回 100,000,000 113,690,000
大阪府 公募(5年)第173回 200,000,000 199,778,000
大阪府 公募(5年)第174回 200,000,000 199,762,000
大阪府 公募(5年)第178回 400,000,000 399,252,000
大阪府 公募(5年)第184回 400,000,000 398,668,000
大阪府 公募(5年)第190回 200,000,000 199,084,000
京都府 公募平成25年度第15回 200,000,000 202,176,000
京都府 公募平成26年度第5回 100,000,000 111,197,000
京都府 公募平成26年度第7回 200,000,000 202,388,000
京都府 公募(20年)平成27年 200,000,000 216,884,000
度第5回
京都府 公募(15年)平成27年 100,000,000 103,823,000
度第8回
京都府 公募(15年)平成28年 200,000,000 197,990,000
度第2回
京都府 公募(20年)平成28年 100,000,000 95,912,000
度第5回
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
京都府 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,294,000
兵庫県 公募平成26年度第17回 100,000,000 101,156,000
兵庫県 公募平成29年度第22回 100,000,000 100,109,000
兵庫県 公募(30年)第2回 200,000,000 248,396,000
兵庫県 公募(15年)第1回 300,000,000 319,197,000
兵庫県 公募(15年)第3回 200,000,000 212,102,000
兵庫県 公募(12年)第3回 300,000,000 304,431,000
兵庫県 公募(15年)第8回 100,000,000 105,691,000
兵庫県 公募(15年)第11回 100,000,000 103,119,000
兵庫県 公募第2回 100,000,000 111,455,000
兵庫県 公募第9回 100,000,000 114,212,000
兵庫県 公募(20年)第11回 200,000,000 224,238,000
兵庫県 公募(20年)第14回 100,000,000 113,063,000
兵庫県 公募(20年)第21回 100,000,000 112,114,000
兵庫県 公募(20年)第22回 100,000,000 110,508,000
静岡県 公募平成26年度第3回 165,000,000 167,057,550
静岡県 公募平成26年度第8回 100,000,000 101,203,000
静岡県 公募平成26年度第9回 200,000,000 202,444,000
静岡県 公募平成27年度第11回 115,400,000 115,636,570
静岡県 公募平成28年度第2回 300,000,000 300,285,000
静岡県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,303,000
静岡県 公募(31年)第1回 174,000,000 172,461,840
静岡県 公募(5年)令和3年度第 100,000,000 99,837,000
2回
静岡県 公募(5年)令和3年度第 300,000,000 299,115,000
5回
静岡県 公募(15年)第2回 200,000,000 212,622,000
静岡県 公募(15年)第5回 200,000,000 210,956,000
静岡県 公募(15年)第9回 100,000,000 103,428,000
静岡県 公募(20年)第11回 100,000,000 112,350,000
静岡県 公募(20年)第14回 200,000,000 226,396,000
静岡県 公募(20年)第18回 100,000,000 111,390,000
静岡県 公募(20年)第30回 200,000,000 184,740,000
愛知県 公募平成20年度第8回 100,000,000 111,575,000
愛知県 公募(20年)平成22年 200,000,000 225,302,000
度第8回
愛知県 公募(20年)平成24年 100,000,000 112,704,000
度第4回
愛知県 公募(15年)平成24年 400,000,000 424,724,000
度第14回
愛知県 公募平成24年度第17回 100,000,000 114,856,000
愛知県 公募(30年)平成25年 120,000,000 141,764,400
度第8回
愛知県 公募(20年)平成25年 100,000,000 112,787,000
度第17回
96/346
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
愛知県 公募平成26年度第8回 100,000,000 113,918,000
愛知県 公募平成26年度第13回 100,000,000 110,098,000
愛知県 公募平成26年度第17回 300,000,000 303,492,000
愛知県 公募(15年)平成27年 300,000,000 309,933,000
度第2回
愛知県 公募平成27年度第15回 100,000,000 101,438,000
愛知県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,280,000
愛知県 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,025,000
愛知県 公募平成30年度第7回 200,000,000 199,758,000
愛知県 公募令和3年度第10回 200,000,000 199,288,000
広島県 公募平成25年度第3回 200,000,000 201,908,000
広島県 公募平成26年度第5回 109,650,000 110,515,138
広島県 公募平成26年度第7回 200,000,000 202,378,000
広島県 公募平成29年度第3回 100,000,000 99,997,000
広島県 公募平成29年度第4回 211,300,000 211,933,900
広島県 公募平成30年度第6回 300,000,000 300,024,000
広島県 公募令和2年度第2回 100,000,000 98,875,000
広島県 公募令和2年度第7回 300,000,000 297,081,000
埼玉県 公募平成25年度第6回 148,000,000 149,429,680
埼玉県 公募平成25年度第10回 100,000,000 101,067,000
埼玉県 公募平成25年度第11回 100,000,000 101,092,000
埼玉県 公募平成26年度第3回 100,000,000 101,217,000
埼玉県 公募平成26年度第6回 200,000,000 202,364,000
埼玉県 公募平成26年度第7回 400,000,000 404,480,000
埼玉県 公募平成26年度第9回 100,000,000 101,074,000
埼玉県 公募平成27年度第9回 100,000,000 100,654,000
埼玉県 公募平成28年度第5回 100,000,000 99,899,000
埼玉県 公募平成30年度第4回 200,000,000 200,116,000
埼玉県 公募平成30年度第7回 200,000,000 200,024,000
埼玉県 公募令和元年度第4回 100,000,000 98,707,000
埼玉県 公募令和2年度第4回 300,000,000 296,160,000
埼玉県 公募(15年)第1回 100,000,000 104,751,000
埼玉県 公募(15年)第2回 200,000,000 208,582,000
埼玉県 公募(15年)第3回 100,000,000 100,969,000
埼玉県 公募(25年)第2回 200,000,000 191,124,000
埼玉県 公募(30年)第9回 200,000,000 181,962,000
埼玉県 公募(20年)第6回 100,000,000 112,580,000
埼玉県 公募(20年)第16回 100,000,000 108,266,000
埼玉県 公募(20年)第20回 100,000,000 99,201,000
福岡県 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,243,000
福岡県 公募平成27年度第1回 300,000,000 304,902,000
福岡県 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,344,000
福岡県 公募平成23年度第1回 100,000,000 106,118,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
福岡県 公募(15年)平成27年 200,000,000 207,570,000
度第1回
福岡県 公募(15年)令和元年度 100,000,000 97,285,000
第1回
福岡県 公募(30年)平成19年 100,000,000 127,327,000
度第1回
福岡県 公募(30年)平成26年 100,000,000 114,151,000
度第1回
福岡県 公募(30年・定時償還) 100,000,000 93,252,000
平成29年度第2回
福岡県 公募(30年・定時償還) 100,000,000 80,108,000
令和元年度第3回
福岡県 公募(20年)平成20年 300,000,000 337,281,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成20年 100,000,000 111,638,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 334,734,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 345,213,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成24年 100,000,000 112,483,000
度第2回
千葉県 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,188,000
千葉県 公募平成26年度第3回 200,000,000 202,412,000
千葉県 公募平成26年度第6回 120,000,000 120,943,200
千葉県 公募平成27年度第6回 200,000,000 202,892,000
千葉県 公募平成28年度第4回 200,000,000 200,042,000
千葉県 公募平成29年度第4回 100,000,000 99,998,000
千葉県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,112,000
千葉県 公募令和元年度第6回 300,000,000 296,493,000
千葉県 公募(20年)第1回 400,000,000 427,692,000
千葉県 公募(20年)第8回 100,000,000 114,329,000
千葉県 公募(20年)第13回 200,000,000 226,554,000
千葉県 公募(20年)第16回 200,000,000 224,430,000
千葉県 公募(20年)第17回 100,000,000 110,557,000
新潟県 公募平成30年度第2回 200,000,000 200,626,000
新潟県 公募令和2年度第2回 120,000,000 118,232,400
長野県 公募令和3年度第1回 300,000,000 296,472,000
茨城県 公募令和3年度第3回 200,000,000 199,424,000
群馬県 公募第12回 100,000,000 101,502,000
群馬県 公募(5年)第13回 300,000,000 299,139,000
群馬県 公募(20年)第3回 100,000,000 112,699,000
岐阜県 公募平成26年度第1回 186,670,000 188,887,639
共同発行市場地方債 公募第126 100,000,000 100,967,000
回
共同発行市場地方債 公募第128 700,000,000 706,244,000
回
100,000,000 101,020,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
共同発行市場地方債 公募第129
回
共同発行市場地方債 公募第130 100,000,000 101,156,000
回
共同発行市場地方債 公募第132 100,000,000 101,099,000
回
共同発行市場地方債 公募第136 200,000,000 202,412,000
回
共同発行市場地方債 公募第137 500,000,000 505,790,000
回
共同発行市場地方債 公募第139 155,000,000 156,842,950
回
共同発行市場地方債 公募第143 540,000,000 546,069,600
回
共同発行市場地方債 公募第145 1,000,000,000 1,010,610,000
回
共同発行市場地方債 公募第152 400,000,000 406,080,000
回
共同発行市場地方債 公募第154 300,000,000 303,762,000
回
共同発行市場地方債 公募第156 200,000,000 200,300,000
回
共同発行市場地方債 公募第157 300,000,000 300,153,000
回
共同発行市場地方債 公募第161 300,000,000 299,814,000
回
共同発行市場地方債 公募第172 600,000,000 602,544,000
回
共同発行市場地方債 公募第184 100,000,000 99,850,000
回
共同発行市場地方債 公募第186 400,000,000 400,980,000
回
共同発行市場地方債 公募第188 300,000,000 300,936,000
回
共同発行市場地方債 公募第190 610,000,000 607,669,800
回
共同発行市場地方債 公募第191 100,000,000 99,451,000
回
共同発行市場地方債 公募第194 200,000,000 198,272,000
回
共同発行市場地方債 公募第196 400,000,000 394,752,000
回
共同発行市場地方債 公募第197 300,000,000 295,803,000
回
共同発行市場地方債 公募第200 100,000,000 98,446,000
回
共同発行市場地方債 公募第206 300,000,000 295,980,000
回
共同発行市場地方債 公募第213 300,000,000 295,179,000
回
共同発行市場地方債 公募第215 400,000,000 393,972,000
回
堺市 公募平成22年度第1回 100,000,000 113,483,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
堺市 公募平成26年度第1回 100,000,000 110,756,000
長崎県 公募令和元年度第3回 100,000,000 98,673,000
島根県 公募(30年)平成29年 100,000,000 93,346,000
度第1回
佐賀県 公募平成28年度第1回 100,000,000 99,937,000
福島県 公募平成26年度第1回 200,000,000 202,264,000
滋賀県 公募平成25年度第1回 100,000,000 100,887,000
滋賀県 公募平成26年度第1回 142,000,000 143,607,440
栃木県 公募平成25年度第1回 100,000,000 100,887,000
熊本県 公募平成28年度第2回 132,000,000 131,860,080
熊本市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,139,000
新潟市 公募平成25年度第1回 233,200,000 235,615,952
新潟市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,215,000
浜松市 公募平成26年度第1回 100,000,000 100,798,000
大阪市 公募平成25年度第6回 100,000,000 100,935,000
大阪市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,258,000
大阪市 公募平成27年度第6回 100,000,000 101,435,000
大阪市 公募令和2年度第2回 300,000,000 295,983,000
大阪市 公募令和3年度第2回 300,000,000 295,698,000
大阪市 公募(15年)第1回 100,000,000 106,741,000
大阪市 公募(20年)第1回 300,000,000 334,086,000
大阪市 公募(20年)第5回 100,000,000 113,901,000
大阪市 公募(20年)第6回 100,000,000 112,655,000
大阪市 公募(20年)第17回 100,000,000 113,700,000
大阪市 公募(20年)第26回 100,000,000 98,941,000
名古屋市 公募第488回 300,000,000 303,810,000
名古屋市 公募第489回 100,000,000 101,077,000
名古屋市 公募第501回 200,000,000 200,252,000
名古屋市 公募第503回 100,000,000 100,140,000
名古屋市 公募第504回 200,000,000 200,174,000
名古屋市 公募第511回 200,000,000 196,604,000
名古屋市 公募第512回 300,000,000 296,271,000
名古屋市 公募(12年)第1回 200,000,000 205,926,000
名古屋市 公募(15年)第2回 100,000,000 104,503,000
京都市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,330,000
京都市 公募平成29年度第4回 101,280,000 101,641,569
京都市 公募(20年)第2回 100,000,000 106,631,000
京都市 公募(20年)第5回 200,000,000 220,034,000
京都市 公募(20年)第6回 100,000,000 111,507,000
京都市 公募(20年)第13回 100,000,000 110,008,000
京都市 公募(20年)第15回 200,000,000 195,446,000
神戸市 公募平成26年度第17回 300,000,000 301,986,000
神戸市 公募平成28年度第1回 200,000,000 200,144,000
100/346
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
神戸市 公募平成30年度第2回 200,000,000 181,962,000
横浜市 公募公債平成25年度5回 200,000,000 201,746,000
横浜市 公募公債平成26年度5回 200,000,000 202,160,000
横浜市 公募平成28年度第5回 300,000,000 301,725,000
横浜市 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,404,000
横浜市 公募2019年度第3回 200,000,000 196,788,000
横浜市 公募(30年)第2回 200,000,000 247,494,000
横浜市 公募(20年)第11回 100,000,000 109,309,000
横浜市 公募(20年)第18回 100,000,000 113,341,000
横浜市 公募(20年)第26回 100,000,000 114,334,000
横浜市 公募(20年)第30回 100,000,000 110,260,000
札幌市 公募(15年)平成23年 200,000,000 212,740,000
度第9回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 113,720,000
度第1回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 114,573,000
度第11回
札幌市 公募平成26年度第4回 100,000,000 101,021,000
札幌市 公募平成26年度第9回 200,000,000 202,002,000
川崎市 公募(20年)第14回 100,000,000 113,746,000
川崎市 公募(20年)第17回 100,000,000 111,812,000
川崎市 公募(20年)第19回 100,000,000 110,097,000
川崎市 公募(30年)第11回 100,000,000 90,354,000
北九州市 公募(10年)令和2年 200,000,000 196,704,000
度第2回
北九州市 公募(20年)第3回 200,000,000 222,374,000
北九州市 公募(20年)第14回 100,000,000 113,679,000
福岡市 公募(20年)平成21年 200,000,000 226,470,000
度第3回
福岡市 公募(20年)平成23年 100,000,000 113,926,000
度第4回
福岡市 公募平成26年度第2回 100,000,000 111,596,000
福岡市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,193,000
福岡市 公募平成26年度第8回 160,000,000 161,923,200
福岡市 公募(5年)2020年度 300,000,000 299,586,000
第9回
広島市 公募平成26年度第2回 100,000,000 101,070,000
広島市 公募平成27年度第2回 500,000,000 507,145,000
広島市 公募(10年)平成30年 241,000,000 239,770,900
度第6回
広島市 公募(10年)令和3年度 100,000,000 99,145,000
第6回
千葉市 公募平成26年度第2回 200,000,000 202,308,000
三重県 公募平成28年度第1回 155,000,000 155,452,600
福井県 公募平成27年度第4回 200,000,000 200,140,000
福井県 公募令和元年度第3回 200,000,000 196,774,000
101/346
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
徳島県 公募平成29年度第2回 200,000,000 200,278,000
徳島県 公募平成30年度第2回 300,000,000 300,936,000
山梨県 公募令和元年度第1回 100,000,000 98,386,000
岡山県 公募平成28年度第2回 168,900,000 169,653,294
岡山県 公募令和2年度第3回 300,000,000 297,336,000
秋田県 公募令和3年度第1回 116,600,000 115,482,972
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 112,233,000
速道路債券 第96回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 340,440,000
速道路債券 第102回
福岡北九州高速道路債券 第117 100,000,000 111,800,000
回
福岡北九州高速道路債券 第136 100,000,000 102,960,000
回
小計
銘柄数:308 54,763,920,000 56,402,458,953
組入時価比率:6.6% 6.6%
合計 56,402,458,953
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第4回円貨 100,000,000 100,939,000
債券(2014)
新関西国際空港債券 政府保証第5 117,000,000 117,356,850
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 321,534,000
6回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 106,061,000
9回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 105,255,000
12回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,028,000
22回
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 700,000,000 700,196,000
券 政府保証第16回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 105,121,000
第47回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 400,060,000
第66回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 200,802,000
第78回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,571,000
第82回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 300,915,000
第86回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 199,584,000
第96回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 301,185,000
第101回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 399,276,000
第137回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 393,056,000
第138回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 400,000,000 400,368,000
37回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 300,408,000
42回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 410,000,000 410,110,700
52回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 298,233,000
55回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 405,678,000
券 財投機関債第1回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 125,062,000
券 財投機関債第4回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 217,436,000
券 財投機関債第8回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,387,000
券 財投機関債第17回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 333,351,000
券 財投機関債第23回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 127,402,000
券 財投機関債第26回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 269,308,000
券 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 338,913,000
券 財投機関債第39回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,277,000
券 財投機関債第47回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,634,000
券 財投機関債第89回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 395,465,000
券 財投機関債第103回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,657,000
券 財投機関債第105回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 403,352,000
券 財投機関債第116回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,128,000
券 財投機関債第122回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,104,000
券 財投機関債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,060,000
券 財投機関債第130回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,940,000
券 財投機関債第134回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,406,000
券 財投機関債第136回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 320,517,000
券 財投機関債第145回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,163,000
券 財投機関債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,958,000
券 財投機関債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,712,000
券 財投機関債第164回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 78,780,000
券 財投機関債第173回
100,000,000 98,275,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 財投機関債第188回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 166,496,000
券 財投機関債第260回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,322,000
券 政府保証債第90回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 226,810,000
券 政府保証債第92回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 227,140,000
券 政府保証債第97回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 228,902,000
券 政府保証債第99回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 228,242,000
券 政府保証債第106回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 225,838,000
券 政府保証債第114回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,924,000
券 政府保証債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,465,000
券 政府保証債第146回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,822,000
券 政府保証債第165回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,019,000
券 政府保証債第169回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,294,000
券 政府保証債第171回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 349,134,000
券 政府保証債第172回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 226,208,000
券 政府保証債第176回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,953,000
券 政府保証債第183回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 228,622,000
券 政府保証債第185回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 344,226,000
券 政府保証債第196回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 274,649,280
券 政府保証債第197回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 303,135,000
券 政府保証債第207回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 138,523,440
券 政府保証債第211回
日本高速道路保有・債務返済機構債 745,000,000 753,493,000
券 政府保証債第213回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,634,000
券 政府保証債第216回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,210,000
券 政府保証債第217回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,537,000
券 政府保証債第219回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 303,918,000
券 政府保証債第220回
100,000,000 112,138,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第224回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 192,300,900
券 政府保証債第225回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 637,982,100
券 政府保証債第229回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,700,000
券 政府保証債第233回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,172,000
券 政府保証債第234回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 538,895,000
券 政府保証債第239回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,502,000
券 政府保証債第241回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 320,310,000
券 政府保証債第245回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,012,000
券 政府保証債第246回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 405,104,000
券 政府保証債第258回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 406,032,550
券 政府保証債第261回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 150,972,820
券 政府保証債第271回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 196,626,000
券 政府保証債第296回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,070,000
券 政府保証債第297回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 404,229,150
券 政府保証債第306回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,148,000
券 政府保証債第315回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 601,374,000
券 政府保証債第321回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,867,000
券 政府保証債第324回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 91,559,000
券 政府保証債第335回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 501,535,000
券 政府保証債第339回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 130,998,690
券 政府保証債第342回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,910,000
券 政府保証債第351回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 199,578,000
券 政府保証債第354回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,236,000
券 政府保証債第357回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 502,788,000
継 財投機関債第28回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 127,231,000
継 財投機関債第33回
1,000,000,000 1,048,810,000
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日本高速道路保有・債務返済機構承
継 財投機関債第38回
公営企業債券 30年第4回財投機 100,000,000 127,506,000
関債
地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 111,659,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 341,325,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券 20年 100,000,000 113,218,000
第4回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 108,619,000
回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 343,545,000
第6回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 343,200,000
第7回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 333,891,000
年) 第10回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 103,406,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 102,081,000
6回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 106,211,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 106,219,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F13 500,000,000 515,810,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 102,349,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 205,526,000
5回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 105,435,000
7回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 104,826,000
0回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 113,551,000
年) 第29回
地方公共団体金融機構債券 第51 600,000,000 605,574,000
回
地方公共団体金融機構債券 第52 300,000,000 302,907,000
回
地方公共団体金融機構債券(15 200,000,000 211,744,000
年) 第2回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 597,914,700
第56回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 117,401,280
第59回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 111,025,000
年) 第38回
地方公共団体金融機構債券 F24 300,000,000 317,199,000
0回
100,000,000 101,207,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
政保 地方公共団体金融機構債券
第64回
地方公共団体金融機構債券 第64 100,000,000 101,194,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 110,332,000
年) 第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 404,980,000
第65回
政保 地方公共団体金融機構債券 420,000,000 424,636,800
第69回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 107,166,000
年) 第43回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 191,810,430
第72回
地方公共団体金融機構債券 第74 300,000,000 304,260,000
回
地方公共団体金融機構債券 第77 100,000,000 101,419,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 515,337,050
第78回
地方公共団体金融機構債券 第79 400,000,000 405,784,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 303,228,000
第80回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 501,495,000
(8年) 第5回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 115,974,480
第83回
地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 187,244,000
年) 第53回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 300,276,000
第91回
地方公共団体金融機構債券 第95 200,000,000 200,618,000
回
地方公共団体金融機構債券 第10 400,000,000 401,212,000
1回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 156,952,900
第108回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,820,000
第110回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 110,301,400
第113回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 114,797,080
第119回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 500,125,000
11回
公営企業債券(20年) 第5回財 200,000,000 204,992,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第19回 100,000,000 109,964,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第20回 100,000,000 109,933,000
財投機関債
200,000,000 221,936,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公営企業債券(20年) 第23回
財投機関債
公営企業債券(20年) 第24回 100,000,000 111,900,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第25回 100,000,000 113,412,000
財投機関債
首都高速道路 第28回 200,000,000 199,124,000
阪神高速道路 第25回 100,000,000 99,691,000
日本政策金融公庫債券 政府保証第 110,000,000 108,337,900
63回
都市再生債券 財投機関債第96回 200,000,000 202,476,000
都市再生債券 財投機関債第97回 100,000,000 105,051,000
都市再生債券 財投機関債第101 100,000,000 104,424,000
回
都市再生債券 財投機関債第109 100,000,000 104,430,000
回
都市再生債券 財投機関債第113 300,000,000 312,096,000
回
都市再生債券 財投機関債第121 200,000,000 202,132,000
回
都市再生債券 財投機関債第127 100,000,000 99,874,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 106,462,000
7回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 363,301,200
16回
民間都市開発推進機構 政府保証第 400,000,000 401,824,000
17回
東京交通債券 第347回 157,000,000 162,146,460
関西国際空港債券 政府保証第54 300,000,000 339,726,000
回
中部国際空港債券 政府保証第22 300,000,000 300,102,000
回
預金保険機構債券 政府保証第23 600,000,000 601,374,000
0回
預金保険機構債券 政府保証第23 300,000,000 300,741,000
1回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 439,804,000
第3回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 222,700,000
第6回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 102,544,000
第18回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 105,115,000
第42回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 113,685,000
第49回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 113,018,000
第59回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 114,897,000
第75回
300,000,000 319,440,000
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住宅金融支援機構債券 財投機関債
第77回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 114,948,000
第78回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 114,052,000
第81回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 226,900,000
第85回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 213,034,000
第90回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 114,142,000
第115回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 114,373,000
第120回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 227,998,000
第123回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 121,288,000
第128回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 209,848,000
第132回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 106,333,000
第137回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 105,825,000
第143回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 450,000,000 456,394,500
第177回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 299,907,000
第188回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,474,000
第198回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 200,674,000
第208回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 99,984,000
第223回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 130,304,200
第244回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 81,504,000
第277回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 299,688,000
第301回
成田国際空港 第17回 400,000,000 404,424,000
成田国際空港 第19回 100,000,000 100,595,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 200,000,000 211,756,000
関債第6回
商工債券 利付第819回い号 300,000,000 300,504,000
商工債券 利付第829回い号 200,000,000 200,258,000
商工債券 利付第831回い号 200,000,000 200,066,000
商工債券 利付第833回い号 100,000,000 99,944,000
商工債券 利付第845回い号 300,000,000 299,949,000
商工債券 利付第852回い号 100,000,000 99,697,000
商工債券 利付第854回い号 400,000,000 398,312,000
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商工債券 利付第856回い号 200,000,000 199,164,000
しんきん中金債券 利付第374回 300,000,000 299,526,000
しんきん中金債券 利付第377回 100,000,000 99,710,000
しんきん中金債券 利付第379回 400,000,000 398,500,000
しんきん中金債券 利付第380回 100,000,000 99,577,000
商工債券 利付(3年)第258回 100,000,000 99,951,000
商工債券 利付(10年)第15回 200,000,000 202,288,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 200,000,000 228,710,000
債
国際協力機構債券 第23回財投機 100,000,000 101,056,000
関債
国際協力機構債券 第35回財投機 100,000,000 99,921,000
関債
東日本高速道路 第57回 100,000,000 99,921,000
東日本高速道路 第61回 200,000,000 197,656,000
東日本高速道路 第83回 200,000,000 199,332,000
東日本高速道路 第86回 400,000,000 397,900,000
中日本高速道路 第63回 100,000,000 101,619,000
中日本高速道路 第79回 300,000,000 299,940,000
中日本高速道路 第86回 100,000,000 99,842,000
中日本高速道路 第89回 100,000,000 99,694,000
中日本高速道路 第90回 300,000,000 298,911,000
中日本高速道路 第91回 200,000,000 199,124,000
西日本高速道路 第20回 200,000,000 201,764,000
西日本高速道路 第22回 400,000,000 404,748,000
西日本高速道路 第23回 100,000,000 101,092,000
西日本高速道路 第30回 300,000,000 300,480,000
西日本高速道路 第50回 200,000,000 200,002,000
西日本高速道路 第64回 200,000,000 199,124,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,001,000
券 財投機関債第62回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 202,282,000
券 財投機関債第68回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 110,393,000
券 財投機関債第69回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 505,830,000
券 財投機関債第71回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 296,094,000
券 財投機関債第90回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 295,053,000
券 財投機関債第135回
貸付債権担保第42回住宅金融公庫 30,183,000 30,329,689
債券
貸付債権担保第39回住宅金融公庫 20,924,000 21,126,544
債券
貸付債権担保第40回住宅金融公庫 23,940,000 24,503,787
債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第32回住宅金融公庫 43,144,000 43,526,255
債券
貸付債権担保第44回住宅金融公庫 41,148,000 41,700,617
債券
貸付債権担保第8回住宅金融支援機 65,064,000 65,903,976
構債券
貸付債権担保第7回住宅金融支援機 11,544,000 11,763,682
構債券
貸付債権担保第25回住宅金融支援 17,616,000 18,644,598
機構債券
貸付債権担保第28回住宅金融支援 58,422,000 61,548,745
機構債券
貸付債権担保第42回住宅金融支援 52,990,000 55,296,654
機構債券
貸付債権担保第45回住宅金融支援 62,793,000 65,938,301
機構債券
貸付債権担保第52回住宅金融支援 46,544,000 48,550,977
機構債券
貸付債権担保第24回住宅金融支援 31,552,000 33,183,869
機構債券
貸付債権担保第48回住宅金融支援 58,191,000 61,039,449
機構債券
貸付債権担保第40回住宅金融支援 67,629,000 70,193,491
機構債券
貸付債権担保第62回住宅金融支援 103,113,000 106,993,142
機構債券
貸付債権担保第60回住宅金融支援 91,806,000 95,613,194
機構債券
貸付債権担保第61回住宅金融支援 61,940,000 64,330,884
機構債券
貸付債権担保第51回住宅金融支援 21,808,000 22,780,200
機構債券
貸付債権担保第43回住宅金融支援 52,196,000 54,843,903
機構債券
貸付債権担保第79回住宅金融支援 34,792,000 35,921,348
機構債券
貸付債権担保第81回住宅金融支援 76,634,000 79,148,361
機構債券
貸付債権担保第72回住宅金融支援 33,757,000 34,858,153
機構債券
貸付債権担保第70回住宅金融支援 103,263,000 107,413,139
機構債券
貸付債権担保第33回住宅金融支援 21,945,000 23,145,830
機構債券
貸付債権担保第34回住宅金融支援 22,717,000 23,972,114
機構債券
貸付債権担保第35回住宅金融支援 21,135,000 22,313,276
機構債券
貸付債権担保第46回住宅金融支援 20,607,000 21,671,763
機構債券
貸付債権担保第55回住宅金融支援 57,574,000 60,085,377
機構債券
82,803,000 86,367,669
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貸付債権担保第56回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第57回住宅金融支援 27,824,000 29,043,804
機構債券
貸付債権担保第76回住宅金融支援 66,508,000 69,049,270
機構債券
貸付債権担保第23回住宅金融支援 62,512,000 65,561,960
機構債券
貸付債権担保第32回住宅金融支援 62,832,000 66,072,874
機構債券
貸付債権担保第39回住宅金融支援 110,670,000 115,432,130
機構債券
貸付債権担保第58回住宅金融支援 61,960,000 64,699,251
機構債券
貸付債権担保第64回住宅金融支援 112,431,000 116,543,725
機構債券
貸付債権担保第71回住宅金融支援 98,490,000 101,648,574
機構債券
貸付債権担保第73回住宅金融支援 78,640,000 82,123,752
機構債券
貸付債権担保第75回住宅金融支援 65,236,000 67,877,405
機構債券
貸付債権担保第83回住宅金融支援 162,268,000 167,379,442
機構債券
貸付債権担保第84回住宅金融支援 279,125,000 287,526,662
機構債券
貸付債権担保第88回住宅金融支援 43,122,000 44,243,172
機構債券
貸付債権担保第89回住宅金融支援 44,325,000 45,522,218
機構債券
貸付債権担保第90回住宅金融支援 45,776,000 46,825,185
機構債券
貸付債権担保第92回住宅金融支援 95,958,000 97,462,621
機構債券
貸付債権担保第93回住宅金融支援 101,808,000 102,568,505
機構債券
貸付債権担保第94回住宅金融支援 53,584,000 54,578,519
機構債券
貸付債権担保第96回住宅金融支援 57,352,000 58,225,470
機構債券
貸付債権担保第97回住宅金融支援 170,400,000 173,838,672
機構債券
貸付債権担保第98回住宅金融支援 176,055,000 180,238,066
機構債券
貸付債権担保第99回住宅金融支援 118,858,000 121,506,156
機構債券
貸付債権担保第100回住宅金融支 57,585,000 58,755,127
援機構債券
貸付債権担保第101回住宅金融支 58,763,000 60,119,250
援機構債券
貸付債権担保第115回住宅金融支 222,864,000 221,150,175
援機構債券
149,548,000 149,020,095
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第116回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第117回住宅金融支 150,412,000 149,602,783
援機構債券
貸付債権担保第118回住宅金融支 74,962,000 74,653,906
援機構債券
貸付債権担保第119回住宅金融支 149,930,000 149,195,343
援機構債券
貸付債権担保第120回住宅金融支 75,586,000 74,945,786
援機構債券
貸付債権担保第121回住宅金融支 76,132,000 75,607,450
援機構債券
貸付債権担保第123回住宅金融支 77,446,000 77,015,400
援機構債券
貸付債権担保第125回住宅金融支 309,212,000 306,599,158
援機構債券
貸付債権担保第126回住宅金融支 234,138,000 232,222,751
援機構債券
貸付債権担保第128回住宅金融支 156,372,000 154,983,416
援機構債券
貸付債権担保第129回住宅金融支 159,664,000 158,554,335
援機構債券
貸付債権担保第134回住宅金融支 162,130,000 160,259,019
援機構債券
貸付債権担保第135回住宅金融支 81,541,000 80,578,816
援機構債券
貸付債権担保第136回住宅金融支 81,997,000 81,296,745
援機構債券
貸付債権担保第140回住宅金融支 82,183,000 81,095,718
援機構債券
貸付債権担保第142回住宅金融支 254,073,000 249,537,796
援機構債券
貸付債権担保第144回住宅金融支 252,732,000 248,273,807
援機構債券
貸付債権担保第150回住宅金融支 441,520,000 429,356,124
援機構債券
貸付債権担保第152回住宅金融支 178,512,000 175,116,701
援機構債券
貸付債権担保第154回住宅金融支 179,880,000 175,996,390
援機構債券
貸付債権担保第164回住宅金融支 282,969,000 277,722,754
援機構債券
貸付債権担保第165回住宅金融支 187,666,000 184,670,850
援機構債券
貸付債権担保第166回住宅金融支 283,323,000 279,917,457
援機構債券
貸付債権担保第167回住宅金融支 190,112,000 187,745,105
援機構債券
貸付債権担保第168回住宅金融支 190,298,000 187,742,297
援機構債券
貸付債権担保第169回住宅金融支 286,650,000 282,479,242
援機構債券
480,400,000 472,156,336
113/346
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第170回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第174回住宅金融支 292,629,000 288,142,997
援機構債券
貸付債権担保第175回住宅金融支 294,171,000 288,840,621
援機構債券
貸付債権担保第176回住宅金融支 294,873,000 288,344,511
援機構債券
貸付債権担保第177回住宅金融支 196,884,000 193,840,173
援機構債券
貸付債権担保第178回住宅金融支 296,202,000 293,749,447
援機構債券
貸付債権担保第179回住宅金融支 296,835,000 293,667,770
援機構債券
貸付債権担保第180回住宅金融支 198,826,000 197,318,898
援機構債券
小計
銘柄数:326 62,540,528,000 64,617,918,829
組入時価比率:7.6% 7.6%
合計 64,617,918,829
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 199,062,000
M) 第29回円貨社債
フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 97,159,000
M) 第31回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,057,000
エー 第14回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 201,570,000
エー 第6回非上位円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 201,582,000
エー 第4回非上位円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 196,410,000
エー 第25回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 100,540,000
エー 第6回円貨社債(2014)
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 97,712,000
エー 第16回円貨社債(2018
マラヤン・バンキング・ベルハッ 100,000,000 99,697,000
ド 第4回円貨社債(2019)
スタンダード・チャータード 第3 100,000,000 99,944,000
回円貨社債(2015)
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,190,000
グス・ピーエルシー 第2回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,426,000
グス・ピーエルシー 第3回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 97,864,000
ピーエルシー 第7回円貨社債
サンタンデール銀行 第1回円貨社 100,000,000 99,581,000
債
フランス電力 第4回円貨社債(2 100,000,000 96,654,000
017)
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 199,092,000
ク 第15回円貨社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 100,000,000 100,343,000
円貨社債(2017)
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 200,002,000
銀行 第10回円貨社債
INPEX 第1回社債間限定同順 500,000,000 499,035,000
位特約付
長谷工コーポレーション 第14回 200,000,000 197,890,000
社債間限定同順位特約付
五洋建設 第7回社債間限定同順位 100,000,000 99,319,000
特約付
大和ハウス工業 第9回社債間限定 100,000,000 97,173,000
同順位特約付
大和ハウス工業 第25回特定社債 300,000,000 293,922,000
間限定同順位特約付
明治ホールディングス 第10回社 200,000,000 198,368,000
債間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 300,000,000 298,062,000
第16回特定社債間限定同順位
キリンホールディングス 第10回 100,000,000 101,057,000
社債間限定同順位特約付
コカ・コーラボトラーズジャパン 100,000,000 99,550,000
第2回社債間限定同順位特約付
コカ・コーラボトラーズジャパン 100,000,000 98,317,000
第3回社債間限定同順位特約付
味の素 第24回特定社債間限定同 100,000,000 100,107,000
順位特約付
日本たばこ産業 第13回 100,000,000 99,608,000
三越伊勢丹ホールディングス 第6 100,000,000 99,169,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 100,000,000 100,666,000
位特約付
森ヒルズリート投資法人 第17回 200,000,000 199,604,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第23回社債間限定同順位 100,000,000 96,018,000
特約付
セブン&アイ・ホールディングス 100,000,000 99,862,000
第13回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 600,000,000 598,014,000
第14回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 200,000,000 198,492,000
第15回社債間限定同順位特約
東レ 第30回社債間限定同順位特 100,000,000 100,024,000
約付
東レ 第33回社債間限定同順位特 100,000,000 99,500,000
約付
旭化成 第11回社債間限定同順位 100,000,000 99,905,000
特約付
日本土地建物 第4回社債間限定同 200,000,000 197,522,000
順位特約付
王子ホールディングス 第34回社 100,000,000 100,099,000
債間限定同順位特約付
王子ホールディングス 第42回社 600,000,000 597,732,000
債間限定同順位特約付
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日本製紙 第15回社債間限定同順 100,000,000 97,290,000
位特約付
住友化学 第56回社債間限定同順 100,000,000 99,866,000
位特約付
イビデン 第11回社債間限定同順 100,000,000 99,629,000
位特約付
三井化学 第48回社債間限定同順 100,000,000 99,697,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 98,819,000
29回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 195,784,000
33回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 94,525,000
37回社債間限定同順位特約付
ダイセル 第17回社債間限定同順 100,000,000 99,252,000
位特約付
電通 第3回社債間限定同順位特約 100,000,000 99,796,000
付
電通 第6回社債間限定同順位特約 300,000,000 298,665,000
付
武田薬品工業 第16回社債間限定 200,000,000 194,382,000
同順位特約付
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 100,000,000 99,939,000
約付
オリエンタルランド 第16回社債 100,000,000 99,948,000
間限定同順位特約付
オリエンタルランド 第18回社債 200,000,000 196,958,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第6回社債間限定同順位特 100,000,000 99,824,000
約付
ヤフー 第12回社債間限定同順位 200,000,000 198,034,000
特約付
楽天 第13回社債間限定同順位特 100,000,000 95,257,000
約付
楽天 第15回社債間限定同順位特 100,000,000 99,531,000
約付
出光興産 第14回社債間限定同順 100,000,000 97,707,000
位特約付
JXホールディングス 第13回社 100,000,000 99,966,000
債間限定同順位特約付
ブリヂストン 第11回社債間限定 100,000,000 99,879,000
同順位特約付
住友理工 第7回社債間限定同順位 100,000,000 99,964,000
特約付
日本碍子 第7回社債間限定同順位 100,000,000 98,571,000
特約付
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 300,000,000 298,485,000
位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,797,000
グス 第28回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,071,000
グス 第34回社債間限定同順
100,000,000 98,980,000
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三菱マテリアル 第36回社債間限
定同順位特約付
住友金属鉱山 第33回社債間限定 200,000,000 198,644,000
同順位特約付
住友電気工業 第26回社債間限定 200,000,000 199,086,000
同順位特約付
日立建機 第20回社債間限定同順 100,000,000 98,238,000
位特約付
荏原製作所 第10回社債間限定同 100,000,000 99,734,000
順位特約付
日立製作所 第17回社債間限定同 200,000,000 212,312,000
順位特約付
パナソニック 第17回社債間限定 200,000,000 201,332,000
同順位特約付
パナソニック 第20回社債間限定 100,000,000 99,890,000
同順位特約付
パナソニック 第21回社債間限定 100,000,000 99,753,000
同順位特約付
パナソニック 第22回社債間限定 200,000,000 198,542,000
同順位特約付
パナソニック 第23回社債間限定 100,000,000 98,205,000
同順位特約付
ソニー 第32回 100,000,000 100,226,000
TDK 第7回社債間限定同順位特 100,000,000 98,633,000
約付
東海理化電機製作所 第1回社債間 100,000,000 99,086,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第35回社債間限定同 100,000,000 99,747,000
順位特約付
三菱重工業 第38回社債間限定同 300,000,000 297,969,000
順位特約付(第2回グリーンボ
JA三井リース 第8回社債間限定 100,000,000 100,014,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 99,481,000
ファイナンス 第9回社債間限定
トヨタ自動車 第26回社債間限定 700,000,000 697,970,000
同順位特約付
トヨタ自動車 第27回社債間限定 300,000,000 295,089,000
同順位特約付
楽天カード 第3回社債間限定同順 100,000,000 97,463,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,335,000
12回社債間限定同順位特約付
ニコン 第22回特定社債間限定同 100,000,000 99,673,000
順位特約付
丸紅 第113回社債間限定同順位 100,000,000 97,526,000
特約付
豊田通商 第18回社債間限定同順 100,000,000 102,467,000
位特約付
豊田通商 第19回社債間限定同順 200,000,000 205,020,000
位特約付
三井物産 第64回社債間限定同順 100,000,000 109,633,000
位特約付
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三井物産 第71回社債間限定同順 100,000,000 104,762,000
位特約付
住友商事 第49回社債間限定同順 100,000,000 104,974,000
位特約付
住友商事 第53回社債間限定同順 100,000,000 99,623,000
位特約付
クレディセゾン 第50回社債間限 100,000,000 101,187,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第65回社債間限 100,000,000 99,451,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第76回社債間限 100,000,000 97,786,000
定同順位特約付
イオン 第20回社債間限定同順位 100,000,000 101,119,000
特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,173,000
プ 第1回劣後特約付
りそなホールディングス 第20回 100,000,000 100,162,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 202,428,000
ス 第2回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第8回特 100,000,000 111,017,000
定社債間限定同順位特約付
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後 100,000,000 115,566,000
特約付
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後 100,000,000 111,805,000
特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 303,075,000
第1回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,262,000
第3回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 104,086,000
第4回劣後特約付
三井住友信託銀行 第18回社債間 200,000,000 199,632,000
限定同順位特約付
セブン銀行 第11回社債間限定同 100,000,000 101,004,000
順位特約付
セブン銀行 第12回社債間限定同 300,000,000 301,743,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 202,004,000
1回劣後特約付
みずほ銀行 第7回劣後特約付 100,000,000 109,433,000
芙蓉総合リース 第26回社債間限 200,000,000 199,502,000
定同順位特約付
みずほリース 第3回社債間限定同 300,000,000 298,962,000
順位特約付
みずほリース 第7回社債間限定同 200,000,000 197,248,000
順位特約付
NTTファイナンス 第2回社債間 100,000,000 99,826,000
限定同順位特約付
NTTファイナンス 第16回日本 100,000,000 99,839,000
電信電話保証付
NTTファイナンス 第17回日本 200,000,000 199,128,000
電信電話保証付
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NTTファイナンス 第18回日本 300,000,000 297,678,000
電信電話保証付
東京センチュリー 第33回社債間 100,000,000 98,499,000
限定同順位特約付
ホンダファイナンス 第63回社債 100,000,000 99,910,000
間限定同順位特約付
ホンダファイナンス 第69回社債 200,000,000 198,842,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第81回社債 100,000,000 99,756,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第96回社債 800,000,000 797,728,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第28回社債間限定 100,000,000 99,137,000
同順位特約付
イオンフィナンシャルサービス 第 100,000,000 99,949,000
6回社債間限定同順位特約付
アコム 第77回特定社債間限定同 100,000,000 100,038,000
順位特約付
アコム 第78回特定社債間限定同 100,000,000 99,660,000
順位特約付
オリエントコーポレーション 第3 100,000,000 96,681,000
2回社債間限定同順位特約付
日立キャピタル 第61回社債間限 100,000,000 99,735,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第80回社債間限 100,000,000 97,682,000
定同順位特約付
オリックス 第202回社債間限定 100,000,000 97,077,000
同順位特約付
三井住友ファイナンス&リース 第 100,000,000 99,186,000
27回社債間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第52回社債間 300,000,000 298,734,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第56回社債間 100,000,000 99,802,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第76回社債間 300,000,000 294,429,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第23回社 100,000,000 101,657,000
債間限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第36回社 100,000,000 99,565,000
債間限定同順位特約付
三井住友海上火災保険 第7回社債 100,000,000 99,745,000
間限定同順位特約付
三井不動産 第68回社債間限定同 100,000,000 99,863,000
順位特約付
三井不動産 第71回社債間限定同 200,000,000 196,968,000
順位特約付
三菱地所 第93回担保提供制限等 200,000,000 225,894,000
財務上特約無
三菱地所 第120回担保提供制限 100,000,000 99,800,000
等財務上特約無
三菱地所 第129回担保提供制限 100,000,000 99,804,000
等財務上特約無
100,000,000 97,876,000
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三菱地所 第135回担保提供制限
等財務上特約無
東京建物 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,136,000
位特約付
ダイビル 第19回特定社債間限定 100,000,000 92,213,000
同順位特約付
住友不動産 第109回社債間限定 100,000,000 97,500,000
同順位特約付
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15 100,000,000 105,062,000
回社債間限定同順位特約付
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 112,631,000
人 第7回特定投資法人債間限
森トラスト総合リート投資法人 第 100,000,000 99,861,000
13回
積水ハウス・SIレジデンシャル投 100,000,000 101,206,000
資法人 第5回特定投資法人債
東武鉄道 第124回社債間限定同 100,000,000 99,766,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第32回相 200,000,000 201,598,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第82回社債間限定 100,000,000 105,782,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第83回社債間限定 200,000,000 197,758,000
同順位特約付
小田急電鉄 第68回社債間限定同 200,000,000 208,592,000
順位特約付
小田急電鉄 第74回社債間限定同 100,000,000 96,942,000
順位特約付
京成電鉄 第58回社債間限定同順 200,000,000 199,182,000
位特約付
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 200,000,000 225,968,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 100,000,000 112,060,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第106回社債間 100,000,000 103,841,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第107回社債間 100,000,000 103,434,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第119回社債間 100,000,000 99,957,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第133回社債間 100,000,000 90,449,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第145回社債間 200,000,000 152,104,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第147回社債間 100,000,000 98,904,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第153回社債間 100,000,000 98,535,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第164回社債間 100,000,000 98,495,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第165回社債間 100,000,000 91,736,000
限定同順位特約付
100,000,000 80,625,000
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東日本旅客鉄道 第167回社債間
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 100,000,000 109,755,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 300,000,000 332,217,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 200,000,000 197,558,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 200,000,000 197,222,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 200,000,000 186,462,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 100,000,000 80,140,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 200,000,000 209,130,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 200,000,000 227,452,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 100,000,000 108,191,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 300,000,000 312,303,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 100,000,000 108,536,000
同順位特約付
東京地下鉄 第22回 100,000,000 99,901,000
東京地下鉄 第23回 100,000,000 97,944,000
東京地下鉄 第24回 100,000,000 93,677,000
西武ホールディングス 第1回社債 200,000,000 197,224,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第45回社債間限定同 100,000,000 100,646,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第47 400,000,000 419,408,000
回
阪急阪神ホールディングス 第49 100,000,000 98,035,000
回
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 100,000,000 102,199,000
順位特約付
日本通運 第11回社債間限定同順 100,000,000 99,689,000
位特約付
日本通運 第12回社債間限定同順 100,000,000 96,160,000
位特約付
日本郵船 第32回社債間限定同順 100,000,000 108,548,000
位特約付
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 100,000,000 100,044,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 200,000,000 175,592,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 100,000,000 91,155,000
順位特約付
ANAホールディングス 第32回 100,000,000 91,968,000
社債間限定同順位特約付
KDDI 第20回社債間限定同順 100,000,000 100,939,000
位特約付
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KDDI 第25回社債間限定同順 100,000,000 99,645,000
位特約付
ソフトバンク 第11回社債間限定 100,000,000 99,110,000
同順位特約付
ソフトバンク 第12回社債間限定 200,000,000 196,026,000
同順位特約付
ソフトバンク 第14回社債間限定 100,000,000 98,655,000
同順位特約付
ソフトバンク 第16回社債間限定 100,000,000 95,903,000
同順位特約付
東京電力 第548回 100,000,000 108,716,000
東京電力 第560回 100,000,000 107,803,000
中部電力 第500回 200,000,000 202,628,000
中部電力 第524回 100,000,000 99,358,000
中部電力 第530回 200,000,000 194,286,000
関西電力 第509回 100,000,000 99,548,000
関西電力 第511回 300,000,000 297,054,000
関西電力 第527回 200,000,000 200,250,000
関西電力 第535回 200,000,000 198,978,000
中国電力 第377回 100,000,000 101,117,000
中国電力 第400回 100,000,000 98,910,000
中国電力 第402回 100,000,000 100,103,000
中国電力 第416回 100,000,000 97,750,000
中国電力 第422回 600,000,000 581,664,000
中国電力 第425回 100,000,000 96,889,000
北陸電力 第307回 100,000,000 102,671,000
北陸電力 第308回 100,000,000 101,241,000
北陸電力 第326回 100,000,000 95,644,000
北陸電力 第330回 100,000,000 97,651,000
東北電力 第475回 100,000,000 101,307,000
東北電力 第481回 200,000,000 203,262,000
東北電力 第484回 100,000,000 97,827,000
東北電力 第491回 100,000,000 99,526,000
東北電力 第508回 100,000,000 98,340,000
東北電力 第521回 300,000,000 292,212,000
東北電力 第529回 200,000,000 197,860,000
四国電力 第281回 100,000,000 101,201,000
九州電力 第424回 100,000,000 101,448,000
九州電力 第428回 105,000,000 106,495,200
九州電力 第449回 200,000,000 198,926,000
九州電力 第451回 100,000,000 99,501,000
九州電力 第476回 100,000,000 97,984,000
九州電力 第478回 100,000,000 94,437,000
九州電力 第481回 300,000,000 291,354,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
九州電力 第484回 200,000,000 194,210,000
九州電力 第493回 300,000,000 296,868,000
北海道電力 第321回 100,000,000 101,565,000
北海道電力 第323回 100,000,000 104,047,000
北海道電力 第338回 100,000,000 98,417,000
北海道電力 第345回 300,000,000 300,168,000
電源開発 第40回社債間限定同順 100,000,000 101,299,000
位特約付
電源開発 第41回社債間限定同順 100,000,000 101,152,000
位特約付
電源開発 第50回社債間限定同順 100,000,000 99,188,000
位特約付
電源開発 第59回社債間限定同順 100,000,000 98,287,000
位特約付
電源開発 第73回社債間限定同順 200,000,000 191,124,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第6回 100,000,000 99,820,000
東京電力パワーグリッド 第11回 300,000,000 297,831,000
東京電力パワーグリッド 第15回 300,000,000 293,643,000
東京電力パワーグリッド 第28回 100,000,000 99,819,000
東京電力パワーグリッド 第35回 100,000,000 100,441,000
東京電力パワーグリッド 第38回 400,000,000 399,572,000
東京電力パワーグリッド 第40回 400,000,000 399,152,000
東京電力パワーグリッド 第45回 300,000,000 290,262,000
JERA 第3回無担保社債間限定 100,000,000 98,419,000
同順位特約付
東京瓦斯 第28回社債間限定同順 100,000,000 110,095,000
位特約付
東京瓦斯 第38回社債間限定同順 100,000,000 114,944,000
位特約付
東京瓦斯 第55回社債間限定同順 100,000,000 89,051,000
位特約付
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順 100,000,000 82,752,000
位特約付
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順 200,000,000 172,058,000
位特約付
北海道瓦斯 第17回社債間限定同 100,000,000 100,072,000
順位特約付
北海道瓦斯 第23回社債間限定同 100,000,000 95,164,000
順位特約付
広島ガス 第13回社債間限定同順 100,000,000 99,149,000
位特約付
ファーストリテイリング 第7回特 100,000,000 99,843,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第8回特 100,000,000 96,805,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第54回社 100,000,000 100,078,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数:273 41,205,000,000 41,081,083,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:4.8% 4.8%
合計 41,081,083,200
合計 850,361,318,532
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 7月11日現在)
資産の部
流動資産
預金 308,758,848
コール・ローン 1,194,514,794
国債証券 655,846,902,718
派生商品評価勘定 5,413,795
未収入金 1,778,419,472
未収利息 6,175,058,414
前払費用 422,726,197
32,600,876
その他未収収益
流動資産合計 665,764,395,114
資産合計 665,764,395,114
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,541,608
未払金 745,605,045
未払解約金 1,850,751,913
未払利息 244
10,807,713
その他未払費用
流動負債合計 2,613,706,523
負債合計 2,613,706,523
純資産の部
元本等
元本 254,734,918,365
剰余金
408,415,770,226
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 663,150,688,591
純資産合計 663,150,688,591
負債純資産合計 665,764,395,114
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6033円
(10,000口当たり純資産額) (26,033円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
249,941,446,417円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 262,675,747,051円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 7月13日
至 2022年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 7月11日現在
2021年 7月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 234,744,486,220円
同期中における追加設定元本額 45,400,589,665円
同期中における一部解約元本額 25,410,157,520円
期末元本額 254,734,918,365円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 78,822,058円
バランスセレクト50 80,839,299円
バランスセレクト70 77,660,187円
野村外国債券インデックスファンド 268,868,753円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,481,194,116円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 22,764,455,072円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,894,664,729円
野村資産設計ファンド2015 21,417,829円
野村資産設計ファンド2020 22,857,148円
野村資産設計ファンド2025 37,394,281円
野村資産設計ファンド2030 47,715,885円
野村資産設計ファンド2035 35,574,891円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2040 59,740,518円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 74,886,565,002円
のむラップ・ファンド(保守型) 6,440,388,165円
のむラップ・ファンド(普通型) 22,378,798,579円
のむラップ・ファンド(積極型) 6,115,566,341円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 516,640,432円
野村資産設計ファンド2045 10,343,307円
野村インデックスファンド・外国債券 936,240,722円
マイ・ロード 8,597,966,680円
ネクストコア 110,952,371円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 298,927,527円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 8,048,849,333円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,481,066,229円
野村資産設計ファンド2050 10,198,903円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,659,480円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,687,550円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,731,731円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,389,877円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 855,632,794円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 968,170,148円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 4,911,700円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,093,276円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 16,042,505円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 3,547,374円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 15,846,527円
野村6資産均等バランス 2,413,892,075円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 6,256,085,298円
世界6資産分散ファンド 66,106,668円
野村資産設計ファンド2060 5,113,128円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
10,513,197,294円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 7,457,605,250円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 6,251,303円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,043,747,699円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 171,512,093円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,028,913,054円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 478,800,605円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 2,345,160円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 7,776,999円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 222,106円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,627,041,763円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 5,616,417円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 30,564,160円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 7,592,925円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 161,436,827円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 143,935,610円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,818,896,666円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 68,389,018円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 795,042,348円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 756,637,338円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
5,642,026円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,460,885円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 7,503,343円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 5,817,603円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 598,596,670円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,317,027,274円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 6,718,656,023円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 5,209,460,746円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 21,364,376,880円
マイバランスDC30 2,019,153,347円
マイバランスDC50 1,567,349,733円
マイバランスDC70 1,135,251,359円
野村DC外国債券インデックスファンド 8,517,872,912円
野村DC運用戦略ファンド 3,573,553,641円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 485,560,779円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 278,718,610円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 559,769,955円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 256,521,773円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 20,234,255円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 46,777,246円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 21,590,016円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 15,171,246円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 10,796,617円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 5,713,535円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 184,470,776円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 109,282,595円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 57,952,759円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 81,329,922円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,661,494円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 23,453,866円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 56,686,015円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 26,265,602円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 95,739円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月11日現在)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 36,400,000.00 37,668,310.68
US TREASURY BOND 56,700,000.00 55,805,200.29
US TREASURY BOND 66,600,000.00 72,932,201.46
US TREASURY BOND 15,000,000.00 17,144,530.50
US TREASURY BOND 129,400,000.00 144,857,231.14
US TREASURY BOND 100,000.00 115,375.00
US TREASURY BOND 2,300,000.00 2,059,308.45
US TREASURY BOND 1,200,000.00 1,233,140.52
US TREASURY N/B 800,000.00 787,437.44
US TREASURY N/B 100,000.00 99,640.62
US TREASURY N/B 100,000.00 97,261.71
US TREASURY N/B 100,000.00 97,121.09
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,042,843.75
US TREASURY N/B 21,000,000.00 20,929,452.60
US TREASURY N/B 100,000.00 96,980.46
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,458,866.70
US TREASURY N/B 100,000.00 96,851.56
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,700,733.83
US TREASURY N/B 1,000,000.00 995,976.50
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,450,019.40
US TREASURY N/B 200,000.00 193,140.62
US TREASURY N/B 35,200,000.00 34,479,498.24
US TREASURY N/B 1,000,000.00 997,578.10
US TREASURY N/B 300,000.00 289,921.86
US TREASURY N/B 200,000.00 192,625.00
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,392,140.36
US TREASURY N/B 1,000,000.00 996,562.50
US TREASURY N/B 300,000.00 289,710.93
US TREASURY N/B 42,600,000.00 42,406,966.62
US TREASURY N/B 300,000.00 288,937.50
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,072,062.04
US TREASURY N/B 29,300,000.00 29,199,281.25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 200,000.00 192,960.92
US TREASURY N/B 100,000.00 95,835.93
US TREASURY N/B 45,900,000.00 45,333,419.58
US TREASURY N/B 800,000.00 794,500.00
US TREASURY N/B 200,000.00 193,171.86
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,434,023.40
US TREASURY N/B 8,000,000.00 7,892,500.00
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,279,390.16
US TREASURY N/B 200,000.00 193,148.42
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,187,023.30
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,621,109.29
US TREASURY N/B 500,000.00 492,070.30
US TREASURY N/B 400,000.00 395,234.36
US TREASURY N/B 100,000.00 97,414.06
US TREASURY N/B 100,000.00 95,296.87
US TREASURY N/B 44,800,000.00 44,040,496.64
US TREASURY N/B 100,000.00 98,484.37
US TREASURY N/B 100,000.00 95,269.53
US TREASURY N/B 500,000.00 490,195.30
US TREASURY N/B 700,000.00 689,308.55
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,680,675.76
US TREASURY N/B 72,000,000.00 71,161,869.60
US TREASURY N/B 13,900,000.00 13,185,452.43
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,385,100.90
US TREASURY N/B 300,000.00 296,449.20
US TREASURY N/B 100,000.00 94,644.53
US TREASURY N/B 17,700,000.00 17,323,875.00
US TREASURY N/B 500,000.00 486,894.50
US TREASURY N/B 300,000.00 284,003.88
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,723,702.84
US TREASURY N/B 500,000.00 486,406.25
US TREASURY N/B 200,000.00 188,812.50
US TREASURY N/B 300,000.00 292,007.79
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,056,859.32
US TREASURY N/B 100,000.00 94,171.87
130/346
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 43,600,000.00 42,663,280.16
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,060,726.48
US TREASURY N/B 100,000.00 94,507.81
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,353,124.88
US TREASURY N/B 500,000.00 481,757.80
US TREASURY N/B 57,850,000.00 56,683,958.04
US TREASURY N/B 200,000.00 189,125.00
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,246,273.38
US TREASURY N/B 500,000.00 481,093.75
US TREASURY N/B 200,000.00 189,890.62
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,859,179.64
US TREASURY N/B 100,000.00 96,667.96
US TREASURY N/B 200,000.00 190,125.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 984,453.10
US TREASURY N/B 300,000.00 286,898.43
US TREASURY N/B 25,100,000.00 24,360,724.68
US TREASURY N/B 200,000.00 191,671.86
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,881,890.53
US TREASURY N/B 17,300,000.00 16,416,077.26
US TREASURY N/B 100,000.00 96,359.37
US TREASURY N/B 27,700,000.00 27,312,632.12
US TREASURY N/B 100,000.00 93,078.12
US TREASURY N/B 100,000.00 98,550.78
US TREASURY N/B 46,700,000.00 46,322,383.80
US TREASURY N/B 100,000.00 92,523.43
US TREASURY N/B 8,050,000.00 7,820,448.61
US TREASURY N/B 100,000.00 98,871.09
US TREASURY N/B 1,000,000.00 991,757.80
US TREASURY N/B 200,000.00 183,968.74
US TREASURY N/B 100,000.00 99,210.93
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,964,492.00
US TREASURY N/B 200,000.00 183,492.18
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,153,281.12
US TREASURY N/B 200,000.00 182,984.36
US TREASURY N/B 33,450,000.00 32,297,540.46
131/346
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US TREASURY N/B 700,000.00 690,867.17
US TREASURY N/B 200,000.00 182,515.62
US TREASURY N/B 37,150,000.00 36,917,812.50
US TREASURY N/B 200,000.00 182,132.80
US TREASURY N/B 100,000.00 99,359.37
US TREASURY N/B 200,000.00 181,656.24
US TREASURY N/B 50,100,000.00 48,608,738.43
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,892,187.00
US TREASURY N/B 200,000.00 182,031.24
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,815,625.00
US TREASURY N/B 200,000.00 181,578.12
US TREASURY N/B 16,600,000.00 16,283,562.50
US TREASURY N/B 100,000.00 90,593.75
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,893,281.20
US TREASURY N/B 1,000,000.00 976,640.60
US TREASURY N/B 100,000.00 90,796.87
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,835,156.00
US TREASURY N/B 200,000.00 183,015.62
US TREASURY N/B 42,300,000.00 41,097,093.75
US TREASURY N/B 300,000.00 273,960.93
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,699,171.74
US TREASURY N/B 300,000.00 288,515.61
US TREASURY N/B 300,000.00 273,445.29
US TREASURY N/B 800,000.00 762,000.00
US TREASURY N/B 300,000.00 274,382.79
US TREASURY N/B 7,200,000.00 6,847,312.32
US TREASURY N/B 100,000.00 90,328.12
US TREASURY N/B 42,350,000.00 39,623,718.75
US TREASURY N/B 12,000,000.00 11,165,624.40
US TREASURY N/B 100,000.00 90,632.81
US TREASURY N/B 14,500,000.00 13,623,202.40
US TREASURY N/B 300,000.00 272,906.25
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,253,062.08
US TREASURY N/B 300,000.00 275,460.93
US TREASURY N/B 14,300,000.00 13,618,514.91
132/346
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US TREASURY N/B 81,000,000.00 75,905,853.30
US TREASURY N/B 500,000.00 461,210.90
US TREASURY N/B 100,000.00 94,140.62
US TREASURY N/B 200,000.00 184,234.36
US TREASURY N/B 200,000.00 186,000.00
US TREASURY N/B 36,950,000.00 35,483,546.87
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,276,953.02
US TREASURY N/B 100,000.00 94,523.43
US TREASURY N/B 300,000.00 266,789.04
US TREASURY N/B 100,000.00 97,136.71
US TREASURY N/B 17,000,000.00 14,986,562.50
US TREASURY N/B 37,350,000.00 36,691,997.58
US TREASURY N/B 67,500,000.00 65,079,490.50
US TREASURY N/B 700,000.00 615,890.59
US TREASURY N/B 100,000.00 97,699.21
US TREASURY N/B 300,000.00 263,390.61
US TREASURY N/B 100,000.00 87,093.75
US TREASURY N/B 30,000,000.00 28,687,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 87,421.87
US TREASURY N/B 100,000.00 86,632.81
US TREASURY N/B 300,000.00 260,882.79
US TREASURY N/B 1,000,000.00 954,140.60
US TREASURY N/B 300,000.00 262,406.25
US TREASURY N/B 500,000.00 436,210.90
US TREASURY N/B 500,000.00 438,710.90
US TREASURY N/B 27,700,000.00 27,084,323.18
US TREASURY N/B 100,000.00 89,500.00
US TREASURY N/B 500,000.00 449,609.35
US TREASURY N/B 100,000.00 89,761.71
US TREASURY N/B 53,600,000.00 52,693,404.24
US TREASURY N/B 500,000.00 448,144.50
US TREASURY N/B 500,000.00 447,402.30
US TREASURY N/B 100,000.00 87,980.46
US TREASURY N/B 12,200,000.00 11,986,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 88,515.62
133/346
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US TREASURY N/B 100,000.00 89,074.21
US TREASURY N/B 300,000.00 269,167.95
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,195,921.80
US TREASURY N/B 100,000.00 90,328.12
US TREASURY N/B 100,000.00 89,621.09
US TREASURY N/B 200,000.00 183,335.92
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,065,109.32
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,242,187.00
US TREASURY N/B 100,000.00 95,175.78
US TREASURY N/B 100,000.00 98,234.37
US TREASURY N/B 21,700,000.00 20,674,334.31
US TREASURY N/B 100,000.00 97,445.31
US TREASURY N/B 300,000.00 271,429.68
US TREASURY N/B 2,100,000.00 1,914,609.27
US TREASURY N/B 600,000.00 503,015.58
US TREASURY N/B 11,700,000.00 10,436,765.04
US TREASURY N/B 48,100,000.00 58,535,444.11
US TREASURY N/B 16,600,000.00 13,761,139.38
US TREASURY N/B 100,000.00 82,398.43
US TREASURY N/B 151,500,000.00 177,195,808.95
US TREASURY N/B 1,000,000.00 853,750.00
US TREASURY N/B 100,000.00 88,687.50
US TREASURY N/B 22,900,000.00 19,559,819.74
US TREASURY N/B 32,300,000.00 27,790,616.38
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,504,058.35
US TREASURY N/B 100,000.00 98,109.37
US TREASURY N/B 20,350,000.00 23,726,828.12
US TREASURY N/B 8,650,000.00 10,600,304.25
US TREASURY N/B 100,000.00 116,890.62
US TREASURY N/B 800,000.00 828,124.96
US TREASURY N/B 100,000.00 113,000.00
US TREASURY N/B 100,000.00 116,398.43
US TREASURY N/B 100,000.00 114,312.50
US TREASURY N/B 100,000.00 117,882.81
US TREASURY N/B 100,000.00 114,093.75
134/346
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US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,302,835.89
US TREASURY N/B 100,000.00 106,625.00
US TREASURY N/B 100,000.00 67,976.56
US TREASURY N/B 100,000.00 111,757.81
US TREASURY N/B 100,000.00 70,828.12
US TREASURY N/B 300,000.00 357,703.11
US TREASURY N/B 200,000.00 154,375.00
US TREASURY N/B 100,000.00 113,375.00
US TREASURY N/B 200,000.00 164,062.50
US TREASURY N/B 100,000.00 103,843.75
US TREASURY N/B 200,000.00 149,453.12
US TREASURY N/B 100,000.00 94,679.68
US TREASURY N/B 200,000.00 156,000.00
US TREASURY N/B 100,000.00 94,296.87
US TREASURY N/B 200,000.00 166,593.74
US TREASURY N/B 100,000.00 92,203.12
US TREASURY N/B 500,000.00 479,687.50
US TREASURY N/B 200,000.00 176,265.62
US TREASURY N/B 100,000.00 87,968.75
US TREASURY N/B 290,000.00 270,651.54
US TREASURY N/B 100,000.00 100,781.25
US TREASURY N/B 100,000.00 100,812.50
US TREASURY N/B 16,100,000.00 15,608,194.91
US TREASURY N/B 39,950,000.00 37,150,375.91
US TREASURY N/B 47,700,000.00 43,384,638.24
US TREASURY N/B 43,700,000.00 36,366,593.75
US TREASURY N/B 24,400,000.00 22,221,155.64
US TREASURY N/B 17,500,000.00 15,605,077.25
US TREASURY N/B 3,200,000.00 2,920,249.92
US TREASURY N/B 49,700,000.00 41,332,537.82
US TREASURY N/B 28,200,000.00 23,447,857.26
US TREASURY N/B 34,500,000.00 27,255,000.00
US TREASURY N/B 14,200,000.00 12,696,796.52
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,830,156.20
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,557,890.54
135/346
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 11,400,000.00 9,987,468.18
US TREASURY N/B 9,300,000.00 8,160,022.74
US TREASURY N/B 9,500,000.00 8,769,687.50
US TREASURY N/B 5,100,000.00 4,837,429.56
US TREASURY N/B 10,500,000.00 9,719,882.55
US TREASURY N/B 6,100,000.00 6,077,125.00
US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,305,590.62
US TREASURY N/B 100,000.00 91,406.25
US TREASURY N/B 11,250,000.00 9,040,429.12
US TREASURY N/B 300,000.00 248,203.11
US TREASURY N/B 1,000,000.00 758,593.70
US TREASURY N/B 10,200,000.00 6,334,359.12
US TREASURY N/B 9,100,000.00 5,850,304.46
US TREASURY N/B 7,900,000.00 5,432,483.98
US TREASURY N/B 20,300,000.00 14,899,881.29
US TREASURY N/B 63,550,000.00 52,533,010.13
US TREASURY N/B 1,000,000.00 756,718.70
US TREASURY N/B 100,000.00 73,468.75
US TREASURY N/B 100,000.00 80,609.37
US TREASURY N/B 100,000.00 92,539.06
小計
銘柄数:262 2,523,260,000.00 2,460,572,068.78
(335,794,270,226)
組入時価比率:50.6% 51.3%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 3,070,000.00 3,026,172.68
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 492,042.00
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 8,088,857.20
CANADIAN GOVERNMENT 34,400,000.00 32,673,051.20
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,600,688.30
CANADIAN GOVERNMENT 350,000.00 314,731.55
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 281,583.90
CANADIAN GOVERNMENT 11,600,000.00 10,616,099.60
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 180,366.80
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 748,486.40
CANADIAN GOVERNMENT 14,730,000.00 17,007,965.04
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 939,947.00
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CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 280,916.10
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 429,780.50
CANADIAN GOVERNMENT 5,950,000.00 5,126,746.10
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 85,549.30
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 89,097.00
CANADIAN GOVERNMENT 16,900,000.00 20,574,110.70
CANADIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 2,274,193.60
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 550,825.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 10,368,198.50
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,193,458.50
CANADIAN GOVERNMENT 10,600,000.00 8,197,806.80
CANADIAN GOVERNMENT 900,000.00 804,815.10
小計
銘柄数:24 127,850,000.00 127,945,488.87
(13,479,057,252)
組入時価比率:2.0% 2.1%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 78,500,000.00 76,298,075.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 65,000,000.00 65,761,780.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 119,000,000.00 106,060,642.10
MEX BONOS DESARR FIX RT 110,800,000.00 103,736,832.40
MEX BONOS DESARR FIX RT 77,300,000.00 75,209,181.87
MEX BONOS DESARR FIX RT 85,600,000.00 79,068,720.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 362,032.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 57,533,709.61
MEX BONOS DESARR FIX RT 38,800,000.00 36,745,113.20
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,200,000.00 59,514,048.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 38,379,164.10
MEXICAN FIXED RATE BONDS 64,800,000.00 63,491,137.20
小計
銘柄数:12 804,700,000.00 762,160,435.98
(5,083,686,324)
組入時価比率:0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 1,900,000.00 1,895,155.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,152,800.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 997,362.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,696,234.16
BELGIUM KINGDOM 7,800,000.00 8,794,117.80
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,292,565.10
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BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 1,959,442.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 968,117.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 6,237,972.00
BELGIUM KINGDOM 11,400,000.00 10,674,321.60
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,219,839.10
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 93,290.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 442,121.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 93,543.60
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 4,377,117.50
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,796,520.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 4,236,965.20
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 2,203,559.10
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 2,834,233.90
BELGIUM KINGDOM 2,200,000.00 1,922,826.40
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 14,187,561.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 10,500,000.00 13,768,965.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 16,050,000.00 17,061,647.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,600,000.00 14,319,984.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,700,000.00 5,949,542.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,100,000.00 2,129,169.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19,100,000.00 21,115,928.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,600,000.00 6,806,211.72
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,062,124.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 34,650,000.00 40,801,310.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 794,695.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 99,595.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 95,795.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,800,000.00 9,704,450.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,800,000.00 2,746,464.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 4,879,250.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,500,000.00 17,321,700.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 97,167.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 92,280.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 2,970,084.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 5,316,300.00
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 912,536.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 2,463,255.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 5,349,191.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 11,000,000.00 15,010,545.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 3,146,953.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 9,864,823.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,200,000.00 5,363,196.80
BUNDESOBLIGATION 2,600,000.00 2,565,914.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,737,740.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,600,000.00 2,650,102.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 7,774,074.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,692,278.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 8,276,588.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,400,000.00 20,233,536.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 968,540.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 681,387.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 25,664,706.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 195,776.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,300,000.00 24,124,807.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 584,442.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,700,000.00 13,042,444.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 95,511.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 95,017.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17,300,000.00 23,690,447.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 25,550,000.00 34,471,293.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17,800,000.00 24,424,857.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15,250,000.00 20,155,986.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 92,156.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,700,000.00 5,181,320.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,800,000.00 4,183,533.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 1,458,075.16
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,200,000.00 6,104,196.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,700,000.00 13,888,017.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 23,700,000.00 21,990,282.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,700,000.00 18,429,452.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES 25,000,000.00 26,401,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 302,934.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,219,184.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,600,000.00 6,936,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,400,000.00 6,400,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,022,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 97,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 32,600,000.00 35,504,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 793,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 5,469,299.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 400,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,750,000.00 14,016,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,014,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 95,114.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,600,000.00 20,287,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,006,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 26,600,000.00 32,316,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 96,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 94,530.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 198,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 197,140.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 33,800,000.00 40,874,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 195,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,300,000.00 16,017,430.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 101,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 812,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 36,200,000.00 42,183,860.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 104,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 897,233.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 20,000,000.00 24,566,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 900,000.00 787,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 80,670.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 92,790.00
140/346
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,300,000.00 11,368,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,288,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,300,000.00 25,930,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,000,000.00 13,853,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 86,510.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,800,000.00 7,221,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 467,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,500,000.00 5,340,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 187,820.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,400,000.00 13,581,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 10,310,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 5,210,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 2,730,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,800,000.00 8,053,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,900,000.00 6,207,820.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,100,000.00 3,192,489.60
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 718,606.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 3,933,900.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 99,864.20
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 1,959,576.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 3,569,101.80
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,236,922.40
FINNISH GOVERNMENT 1,300,000.00 1,203,074.60
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 182,439.40
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 3,075,848.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 422,066.00
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 422,477.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 99,174.00
FRANCE (GOVT OF) 3,900,000.00 4,021,040.40
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,758,612.60
FRANCE (GOVT OF) 13,000,000.00 12,855,141.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,759,512.60
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 12,774,370.70
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 7,907,168.00
FRANCE (GOVT OF) 6,900,000.00 6,652,359.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF) 15,100,000.00 14,466,041.60
FRANCE (GOVT OF) 3,300,000.00 3,087,760.50
FRANCE (GOVT OF) 11,400,000.00 12,189,586.80
FRANCE (GOVT OF) 15,000,000.00 13,695,585.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 89,210.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 93,092.40
FRANCE (GOVT OF) 10,600,000.00 9,656,388.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 1,609,444.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 317,238.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,100,000.00 1,154,868.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,700,000.00 5,836,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 11,054,827.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,004,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 288,996.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,400,000.00 37,566,520.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,700,000.00 7,194,460.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,000,000.00 42,827,862.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,100,000.00 12,888,985.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,650,000.00 33,564,672.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 33,800,000.00 43,800,000.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 370,115.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,050,000.00 6,627,099.85
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,450,000.00 27,984,638.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,850,000.00 9,002,475.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 14,340,000.00 19,132,600.08
IRISH GOVERNMENT 6,130,000.00 6,868,579.18
IRISH GOVERNMENT 6,900,000.00 6,702,880.80
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 584,698.80
IRISH TSY 1.3% 2033 5,100,000.00 4,767,704.40
IRISH TSY 1.35% 2031 3,300,000.00 3,213,081.30
IRISH TSY 1.5% 2050 2,600,000.00 2,086,949.80
IRISH TSY 1.7% 2037 3,100,000.00 2,909,594.90
IRISH TSY 1% 2026 9,800,000.00 9,785,946.80
IRISH TSY 2.4% 2030 7,500,000.00 7,966,080.00
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 1,488,745.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRISH TSY 3.4% 2024 12,800,000.00 13,416,814.08
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 99,391.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,300,000.00 3,394,861.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,475,077.65
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 1,865,610.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,458,250.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 15,127,770.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 969,700.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 800,000.00 743,120.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 11,750,000.00 12,889,750.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 5,400,000.00 6,856,552.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 394,704.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,300,000.00 5,571,553.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 9,600,000.00 11,228,131.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 683,284.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 152,688.30
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,285,440.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 717,034.22
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,900,000.00 1,920,495.30
REPUBLIC OF AUSTRIA 6,900,000.00 7,888,080.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,974,498.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 9,509,386.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 11,600,000.00 10,864,560.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 8,600,000.00 8,985,366.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 499,636.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,400,000.00 5,124,367.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,000,000.00 6,014,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,364,994.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 1,295,166.35
SPANISH GOVERNMENT 31,800,000.00 40,018,710.00
SPANISH GOVERNMENT 28,950,000.00 37,756,590.00
SPANISH GOVERNMENT 6,800,000.00 8,035,485.20
小計
銘柄数:213 1,450,550,000.00 1,628,692,932.55
(225,720,553,522)
組入時価比率:34.0% 34.4%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
英ポンド UK TREASURY 1,350,000.00 1,332,893.34
UK TREASURY 2,800,000.00 2,805,488.00
UK TREASURY 300,000.00 290,985.00
UK TREASURY 2,200,000.00 2,165,460.00
UK TREASURY 4,550,000.00 4,628,416.52
UK TREASURY 15,070,000.00 16,265,864.78
UK TREASURY 200,000.00 193,235.12
UK TREASURY 800,000.00 802,400.00
UK TREASURY 7,710,000.00 7,600,209.60
UK TREASURY 500,000.00 467,745.00
UK TREASURY 400,000.00 387,546.40
UK TREASURY 12,250,000.00 13,665,394.40
UK TREASURY 200,000.00 196,708.08
UK TREASURY 6,650,000.00 8,255,376.50
UK TREASURY 200,000.00 180,990.48
UK TREASURY 200,000.00 184,436.68
UK TREASURY 6,650,000.00 8,032,632.09
UK TREASURY 9,610,000.00 11,337,493.60
UK TREASURY 17,350,000.00 21,079,014.68
UK TREASURY 750,000.00 589,308.00
UK TREASURY 4,730,000.00 5,650,822.21
UK TREASURY 100,000.00 128,494.00
UK TREASURY 350,000.00 426,877.50
UK TREASURY 500,000.00 614,820.00
UK TREASURY 320,000.00 411,129.60
UK TREASURY 18,440,000.00 20,964,067.20
UK TREASURY 5,900,000.00 7,553,161.12
UK TREASURY 8,200,000.00 6,475,756.48
UK TREASURY 16,100,000.00 13,415,647.00
UK TREASURY 5,350,000.00 6,973,045.55
UK TREASURY 1,100,000.00 794,321.00
UK TREASURY 6,750,000.00 8,316,337.50
UK TREASURY 1,300,000.00 1,024,946.00
UK TREASURY 700,000.00 567,294.00
UK TREASURY 8,950,000.00 12,110,782.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 100,000.00 100,253.00
UK TREASURY 200,000.00 254,526.40
UK TSY 3 1/4% 2044 6,100,000.00 6,670,106.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,400,000.00 8,737,792.00
小計
銘柄数:39 181,330,000.00 201,651,776.83
(33,048,709,704)
組入時価比率:5.0% 5.0%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 9,200,000.00 9,209,892.76
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 36,350,000.00 37,182,415.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,000,000.00 15,651,881.60
SWEDISH GOVERNMENT 17,300,000.00 16,599,227.17
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 17,942,507.10
SWEDISH GOVERNMENT 13,100,000.00 11,659,124.45
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 27,597,494.10
小計
銘柄数:7 132,150,000.00 135,842,542.18
(1,755,085,644)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 22,800,000.00 22,963,106.64
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 12,500,000.00 12,201,850.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 6,809,418.30
NORWEGIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 9,769,050.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 9,035,750.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 28,000,000.00 26,066,527.20
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 6,623,902.80
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 6,554,800.00
小計
銘柄数:8 104,400,000.00 100,024,404.94
(1,351,329,710)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 870,000.00 881,750.48
ネ
KINGDOM OF DENMARK 22,200,000.00 22,702,830.00
KINGDOM OF DENMARK 18,400,000.00 17,572,000.00
KINGDOM OF DENMARK 37,250,000.00 34,616,425.00
KINGDOM OF DENMARK 38,100,000.00 52,473,084.03
KINGDOM OF DENMARK 3,500,000.00 2,145,535.00
小計
銘柄数:6 120,320,000.00 130,391,624.51
(2,427,892,048)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:0.4% 0.4%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 38,800,000.00 34,789,050.00
POLAND GOVERNMENT BOND 7,300,000.00 6,146,600.00
POLAND GOVERNMENT BOND 60,000,000.00 48,795,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 2,033,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,100,000.00 2,085,680.00
小計
銘柄数:5 111,800,000.00 93,849,530.00
(2,726,601,010)
組入時価比率:0.4% 0.4%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,503,200.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,700,000.00 7,759,431.68
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,080,000.00 17,780,206.55
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,672,857.65
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,173,128.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 290,762.79
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,692,476.99
AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,500,000.00 9,076,300.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 20,837,936.76
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 4,687,434.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,300,000.00 2,806,394.25
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 239,640.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 600,000.00 489,232.26
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,100,000.00 2,631,463.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,500,000.00 11,434,658.55
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,450,000.00 2,234,725.11
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,250,000.00 8,336,181.97
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 652,750.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,301,125.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,900,000.00 4,254,670.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 1,915,800.00
小計
銘柄数:21 111,780,000.00 107,770,376.34
(10,060,364,631)
組入時価比率:1.5% 1.5%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,300,521.18
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,435,602.51
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,319,458.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,092,581.27
SINGAPORE GOVERNMENT 1,500,000.00 1,470,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 471,100.00
SINGAPORE GOVERNMENT 5,850,000.00 6,053,931.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 498,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 302,340.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,850,000.00 3,870,405.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,980,000.00 3,118,570.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,920,000.00 1,765,219.20
SINGAPORE GOVERNMENT 1,950,000.00 1,860,251.25
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 1,791,700.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 1,646,400.00
小計
銘柄数:15 30,500,000.00 29,997,079.41
(2,924,415,271)
組入時価比率:0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 406,221.92
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,640,947.14
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,523,829.32
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 409,873.04
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,217,140.42
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,510,955.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 5,902,401.32
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,426,116.08
MALAYSIAN GOVERNMENT 16,600,000.00 16,969,381.54
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,589,000.48
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 6,857,483.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,163,529.72
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 275,810.16
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,400,000.00 15,703,187.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,391,517.14
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,800,000.00 9,327,383.24
MALAYSIAN GOVERNMENT 11,100,000.00 10,792,397.91
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 9,878,412.10
MALAYSIAN GOVERNMENT 10,500,000.00 10,313,464.35
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 299,781.39
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:20 111,880,000.00 111,598,833.27
(3,440,614,349)
組入時価比率:0.5% 0.5%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 141,900,000.00 142,162,784.61
CHINA GOVERNMENT BOND 144,100,000.00 143,402,700.10
CHINA GOVERNMENT BOND 89,500,000.00 89,730,722.05
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 32,597,479.20
CHINA GOVERNMENT BOND 50,000,000.00 49,632,495.00
CHINA GOVERNMENT BOND 70,000,000.00 70,406,343.00
CHINA GOVERNMENT BOND 60,000,000.00 59,900,100.00
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 33,342,870.00
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 20,018,896.00
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 19,797,500.00
CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 14,901,348.00
CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 15,980,503.50
CHINA GOVERNMENT BOND 36,000,000.00 37,124,820.00
CHINA GOVERNMENT BOND 26,000,000.00 25,920,718.20
小計
銘柄数:14 753,500,000.00 754,919,279.66
(15,385,783,362)
組入時価比率:2.3% 2.3%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,981,678.00
ISRAEL FIXED BOND 6,200,000.00 6,386,127.10
ISRAEL FIXED BOND 12,200,000.00 12,009,011.44
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 7,523,282.65
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,917,805.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,958,466.00
ISRAEL FIXED BOND 8,500,000.00 7,573,971.75
ISRAEL FIXED BOND 5,900,000.00 4,835,139.09
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 8,073,238.20
ISRAEL FIXED BOND 5,700,000.00 6,093,701.85
小計
銘柄数:10 66,000,000.00 67,352,421.08
(2,648,539,665)
組入時価比率:0.4% 0.4%
合計 655,846,902,718
(655,846,902,718)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2022年 7月11日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
10,385,000
US TREASURY N/B
2,500,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
5,500,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
10,700,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
4,200,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY BOND
1,020,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY BOND
43,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
13,000,000
US TREASURY N/B
18,300,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
35,500,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
5,000,000
US TREASURY BOND
11,000,000
US TREASURY BOND
30,000,000
US TREASURY N/B
11,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
11,800,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
14,450,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
13,298,000
US TREASURY N/B
255,000
149/346
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
655,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
935,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
9,000,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
9,945,000
US TREASURY N/B
1,530,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
11,050,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
5,950,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
7,395,000
US TREASURY N/B
24,500,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
5,821,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
5,200,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY BOND
17,000,000
US TREASURY BOND
577,000
US TREASURY BOND
25,000,000
US TREASURY N/B
22,500,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
3,455,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
7,500,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
578,000
US TREASURY N/B
545,000
150/346
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
8,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
5,600,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,900,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
6,500,000
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
102,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
351,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
176,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
759,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
153,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
529,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
579,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
151,000
MEXICAN FIXED RATE BONDS
550,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
365,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
219,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
250,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
407,000
新シェケル ISRAEL FIXED BOND
7,200,000
ISRAEL FIXED BOND
5,270,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,295,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,240,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
850,000
BUNDESOBLIGATION 1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
510,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,450,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,930,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,375,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,400,000
151/346
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
685,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,410,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,235,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
18,000,000
FRANCE (GOVT OF)
8,058,000
FRANCE (GOVT OF)
5,800,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
1,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
1,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
1,000,000
BELGIUM KINGDOM GOVT
9,770,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
5,610,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
4,500,000
SPANISH GOVERNMENT
1,845,000
SPANISH GOVERNMENT
20,000,000
FINNISH GOVERNMENT
1,700,000
IRISH TSY 1% 2026
6,375,000
IRISH TSY 2.4% 2030
6,000,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
15,800,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 7月11日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,038,107,905 - 1,043,521,700 5,413,795
米ドル 543,169,440 - 545,812,400 2,642,960
ユーロ 413,494,650 - 415,771,800 2,277,150
英ポンド 81,443,815 - 81,937,500 493,685
売建 1,769,396,942 - 1,775,938,550 △6,541,608
米ドル 882,824,410 - 887,000,400 △4,175,990
カナダドル 62,609,460 - 63,205,860 △596,400
ユーロ 609,714,600 - 609,797,320 △82,720
英ポンド 81,224,320 - 81,941,250 △716,930
豪ドル 55,506,552 - 56,007,000 △500,448
シンガポールドル 77,517,600 - 77,986,720 △469,120
合計 - - - △1,127,813
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 7月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,546,931,718
株式 433,466,645,430
派生商品評価勘定 169,153,685
未収配当金 627,399,713
未収利息 155,625
その他未収収益 15,715,484
231,004,505
差入委託証拠金
流動資産合計 447,057,006,160
資産合計 447,057,006,160
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 327,475
未払解約金 153,687,803
未払利息 2,571
4,967,346,245
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 5,121,364,094
負債合計 5,121,364,094
純資産の部
元本等
元本 215,281,532,207
剰余金
226,654,109,859
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 441,935,642,066
純資産合計 441,935,642,066
負債純資産合計 447,057,006,160
注記表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0528円
(10,000口当たり純資産額) (20,528円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
4,816,938,300円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 7月13日
至 2022年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 7月11日現在
2021年 7月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 194,459,308,668円
同期中における追加設定元本額 43,061,892,264円
同期中における一部解約元本額 22,239,668,725円
期末元本額 215,281,532,207円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 136,232,285円
バランスセレクト50 311,584,827円
バランスセレクト70 453,340,009円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,276,262,392円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,977,553,496円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 8,672,120,918円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2015 36,412,273円
野村資産設計ファンド2020 38,841,797円
野村資産設計ファンド2025 63,614,068円
野村資産設計ファンド2030 97,723,362円
野村資産設計ファンド2035 87,088,047円
野村資産設計ファンド2040 163,073,988円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 13,267,552,974円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,564,342,826円
のむラップ・ファンド(普通型) 14,605,760,379円
のむラップ・ファンド(積極型) 5,228,610,136円
野村資産設計ファンド2045 32,944,472円
野村インデックスファンド・TOPIX 2,197,035,065円
マイ・ロード 3,402,679,580円
ネクストコア 7,016,698円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,500,590,865円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,743,927,026円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 406,864,497円
野村資産設計ファンド2050 40,807,312円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 11,694,175円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,847,116円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,363,364円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 4,695,020円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 455,714,198円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 772,073,369円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 4,464,464円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,632,156円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 23,819,846円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 7,348,790円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 31,856,601円
野村6資産均等バランス 3,157,331,853円
世界6資産分散ファンド 86,450,943円
野村資産設計ファンド2060 30,399,490円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 1,861,384,936円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 284,576,243円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 140,183,908円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 384,514,687円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 250,505,336円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 3,069,175円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 7,633,464円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 726,697円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,061,676,659円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 4,083,505円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 39,999,925円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 57,254,557円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 13,249,419円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 90,546,712円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 188,265,465円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,163,402,452円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 44,713,480円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 191,019,562円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 4,450,678,485円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 8,629,077円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 16,376,550円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
2,461,145円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 5,891,633円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 29,312,312円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 33,744,450円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 119,000,924円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 9,132,035,775円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 25,613,087,457円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 29,712,109,239円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 36,349,356,810円
マイバランスDC30 3,413,761,660円
マイバランスDC50 5,926,300,897円
マイバランスDC70 6,491,891,912円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 11,494,836,580円
野村DC運用戦略ファンド 220,795,736円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 20,489,458円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,499,538,580円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 1,293,683,806円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,170,745,555円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 13,233,041円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 6,117,292円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 98,837,857円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 31,054,319円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 29,470,984円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 22,854,731円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 665,065,219円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 543,839,514円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 334,584,269円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 478,701,945円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 15,823,588円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 138,047,738円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 177,946,491円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 20,625,035円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 125,284円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月11日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 7,800 3,535.00 27,573,000
日本水産 222,100 583.00 129,484,300
マルハニチロ 31,700 2,524.00 80,010,800
雪国まいたけ 17,500 955.00 16,712,500
カネコ種苗 6,800 1,594.00 10,839,200
サカタのタネ 25,900 4,410.00 114,219,000
貸付有価証券
100株
ホクト 18,200 1,952.00 35,526,400
貸付有価証券
2,000株
ホクリヨウ 3,200 617.00 1,974,400
住石ホールディングス 41,900 187.00 7,835,300
日鉄鉱業 4,600 5,250.00 24,150,000
三井松島ホールディング 10,000 2,913.00 29,130,000
貸付有価証券
ス
4,700株(2,600株)
INPEX 834,000 1,404.00 1,170,936,000
貸付有価証券
2,800株
石油資源開発 28,100 3,135.00 88,093,500
K&Oエナジーグループ 9,300 1,539.00 14,312,700
ショーボンドホールディ 27,900 6,010.00 167,679,000
貸付有価証券
ングス
6,500株
ミライト・ワン 77,000 1,643.00 126,511,000
タマホーム 14,500 2,401.00 34,814,500
貸付有価証券
5,900株(100株)
サンヨーホームズ 2,800 723.00 2,024,400
日本アクア 9,500 589.00 5,595,500
ファーストコーポレー 5,800 734.00 4,257,200
貸付有価証券
ション
200株
ベステラ 4,800 1,142.00 5,481,600
貸付有価証券
2,100株(200株)
Robot Home 39,900 184.00 7,341,600
貸付有価証券
11,400株(11,400株)
キャンディル 3,500 535.00 1,872,500
貸付有価証券
1,500株
ダイセキ環境ソリュー 4,600 836.00 3,845,600
貸付有価証券
ション
2,100株(2,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一カッター興業 5,200 1,289.00 6,702,800
安藤・間 108,900 870.00 94,743,000
貸付有価証券
500株
東急建設 64,200 633.00 40,638,600
コムシスホールディング 77,100 2,609.00 201,153,900
ス
ビーアールホールディン 30,000 338.00 10,140,000
貸付有価証券
グス
100株
高松コンストラクション 15,200 2,072.00 31,494,400
グループ
東建コーポレーション 6,600 8,300.00 54,780,000
ソネック 2,500 1,006.00 2,515,000
貸付有価証券
900株
ヤマウラ 10,400 964.00 10,025,600
貸付有価証券
4,600株
オリエンタル白石 80,400 243.00 19,537,200
貸付有価証券
100株
大成建設 153,700 4,290.00 659,373,000
大林組 512,800 973.00 498,954,400
清水建設 474,200 763.00 361,814,600
貸付有価証券
1,100株
飛島建設 14,800 1,044.00 15,451,200
長谷工コーポレーション 148,000 1,605.00 237,540,000
貸付有価証券
100株
松井建設 18,400 638.00 11,739,200
錢高組 2,000 3,185.00 6,370,000
鹿島建設 375,700 1,508.00 566,555,600
不動テトラ 11,700 1,622.00 18,977,400
大末建設 5,800 1,533.00 8,891,400
鉄建建設 11,100 1,831.00 20,324,100
西松建設 33,400 4,045.00 135,103,000
貸付有価証券
500株
三井住友建設 124,500 460.00 57,270,000
大豊建設 8,100 4,280.00 34,668,000
貸付有価証券
300株
佐田建設 11,900 449.00 5,343,100
ナカノフドー建設 13,200 305.00 4,026,000
貸付有価証券
500株
奥村組 27,500 2,980.00 81,950,000
東鉄工業 21,700 2,378.00 51,602,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イチケン 4,000 1,816.00 7,264,000
富士ピー・エス 7,100 454.00 3,223,400
貸付有価証券
2,900株(100株)
淺沼組 6,200 5,390.00 33,418,000
戸田建設 211,700 725.00 153,482,500
貸付有価証券
1,600株
熊谷組 27,300 2,771.00 75,648,300
北野建設 3,400 2,128.00 7,235,200
植木組 4,500 1,338.00 6,021,000
貸付有価証券
1,400株
矢作建設工業 21,900 798.00 17,476,200
ピーエス三菱 18,200 618.00 11,247,600
日本ハウスホールディン 37,200 405.00 15,066,000
貸付有価証券
グス
400株
大東建託 56,500 12,170.00 687,605,000
新日本建設 23,500 736.00 17,296,000
東亜道路工業 2,900 5,710.00 16,559,000
貸付有価証券
100株
日本道路 4,800 6,630.00 31,824,000
貸付有価証券
100株
東亜建設工業 12,300 2,484.00 30,553,200
日本国土開発 43,000 527.00 22,661,000
若築建設 8,500 2,305.00 19,592,500
東洋建設 61,900 874.00 54,100,600
貸付有価証券
27,300株(24,700株)
五洋建設 203,300 703.00 142,919,900
世紀東急工業 26,500 822.00 21,783,000
福田組 5,900 4,820.00 28,438,000
貸付有価証券
2,300株
住友林業 121,000 2,032.00 245,872,000
貸付有価証券
27,800株
日本基礎技術 13,500 613.00 8,275,500
巴コーポレーション 20,100 450.00 9,045,000
大和ハウス工業 437,100 3,256.00 1,423,197,600
ライト工業 30,300 1,879.00 56,933,700
積水ハウス 524,100 2,379.00 1,246,833,900
日特建設 11,400 824.00 9,393,600
北陸電気工事 9,800 768.00 7,526,400
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユアテック 31,600 740.00 23,384,000
貸付有価証券
200株
日本リーテック 10,500 952.00 9,996,000
四電工 5,300 1,758.00 9,317,400
中電工 22,300 2,148.00 47,900,400
貸付有価証券
1,300株
関電工 89,800 855.00 76,779,000
きんでん 112,200 1,605.00 180,081,000
貸付有価証券
10,100株
東京エネシス 16,300 1,033.00 16,837,900
トーエネック 5,500 3,645.00 20,047,500
住友電設 13,600 2,616.00 35,577,600
日本電設工業 23,600 1,792.00 42,291,200
エクシオグループ 76,600 2,124.00 162,698,400
新日本空調 11,900 1,857.00 22,098,300
九電工 34,900 2,741.00 95,660,900
三機工業 35,900 1,582.00 56,793,800
日揮ホールディングス 156,000 1,717.00 267,852,000
中外炉工業 5,100 1,643.00 8,379,300
ヤマト 13,300 773.00 10,280,900
太平電業 10,000 2,904.00 29,040,000
高砂熱学工業 42,200 1,653.00 69,756,600
三晃金属工業 2,200 2,668.00 5,869,600
朝日工業社 6,700 1,869.00 12,522,300
明星工業 27,700 706.00 19,556,200
大氣社 23,000 3,165.00 72,795,000
ダイダン 10,400 2,139.00 22,245,600
日比谷総合設備 15,000 1,933.00 28,995,000
貸付有価証券
100株
フィル・カンパニー 2,800 1,290.00 3,612,000
貸付有価証券
1,300株(1,300株)
テスホールディングス 15,400 1,188.00 18,295,200
貸付有価証券
4,300株(3,200株)
インフロニア・ホール 192,300 953.00 183,261,900
貸付有価証券
ディングス
2,500株
レイズネクスト 23,700 1,184.00 28,060,800
ニップン 43,100 1,662.00 71,632,200
日清製粉グループ本社 166,400 1,644.00 273,561,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日東富士製粉 2,600 4,670.00 12,142,000
昭和産業 13,900 2,611.00 36,292,900
鳥越製粉 12,800 667.00 8,537,600
貸付有価証券
400株(400株)
中部飼料 18,300 1,094.00 20,020,200
フィード・ワン 21,000 697.00 14,637,000
東洋精糖 3,000 936.00 2,808,000
日本甜菜製糖 9,200 1,717.00 15,796,400
DM三井製糖ホールディ 14,300 1,935.00 27,670,500
ングス
塩水港精糖 21,000 208.00 4,368,000
日新製糖 8,400 1,776.00 14,918,400
森永製菓 35,600 4,405.00 156,818,000
中村屋 3,600 3,215.00 11,574,000
江崎グリコ 41,200 4,090.00 168,508,000
貸付有価証券
1,500株
名糖産業 6,400 1,689.00 10,809,600
井村屋グループ 8,600 2,300.00 19,780,000
不二家 9,900 2,443.00 24,185,700
貸付有価証券
3,900株
山崎製パン 108,400 1,738.00 188,399,200
第一屋製パン 3,400 494.00 1,679,600
モロゾフ 5,200 3,680.00 19,136,000
貸付有価証券
1,800株
亀田製菓 9,200 4,775.00 43,930,000
寿スピリッツ 15,300 6,370.00 97,461,000
カルビー 80,500 2,838.00 228,459,000
森永乳業 30,000 5,140.00 154,200,000
六甲バター 11,700 1,425.00 16,672,500
ヤクルト本社 112,200 8,110.00 909,942,000
明治ホールディングス 97,300 7,060.00 686,938,000
雪印メグミルク 38,700 1,907.00 73,800,900
貸付有価証券
200株
プリマハム 22,100 2,333.00 51,559,300
日本ハム 61,900 4,285.00 265,241,500
林兼産業 5,400 486.00 2,624,400
丸大食品 15,900 1,590.00 25,281,000
貸付有価証券
100株(100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
S Foods 15,900 3,185.00 50,641,500
柿安本店 6,100 2,434.00 14,847,400
伊藤ハム米久ホールディ 113,800 699.00 79,546,200
貸付有価証券
ングス
100株
サッポロホールディング 51,700 2,975.00 153,807,500
貸付有価証券
ス
100株
アサヒグループホール 360,400 4,584.00 1,652,073,600
貸付有価証券
ディングス
1,100株
キリンホールディングス 649,600 2,224.50 1,445,035,200
宝ホールディングス 98,300 1,032.00 101,445,600
オエノンホールディング 46,600 313.00 14,585,800
ス
養命酒製造 4,700 1,805.00 8,483,500
コカ・コーラ ボトラー 112,800 1,552.00 175,065,600
ズジャパンホールデ
サントリー食品インター 118,300 5,290.00 625,807,000
ナショナル
ダイドーグループホール 9,100 5,140.00 46,774,000
貸付有価証券
ディングス
700株
伊藤園 53,700 6,330.00 339,921,000
貸付有価証券
300株
キーコーヒー 16,100 2,123.00 34,180,300
ユニカフェ 5,300 920.00 4,876,000
貸付有価証券
2,300株(100株)
ジャパンフーズ 2,500 1,145.00 2,862,500
日清オイリオグループ 20,300 3,255.00 66,076,500
不二製油グループ本社 38,300 2,314.00 88,626,200
かどや製油 1,500 3,595.00 5,392,500
J-オイルミルズ 16,500 1,640.00 27,060,000
キッコーマン 106,000 7,760.00 822,560,000
味の素 352,300 3,490.00 1,229,527,000
ブルドックソース 6,300 1,919.00 12,089,700
貸付有価証券
3,000株(200株)
キユーピー 77,400 2,319.00 179,490,600
ハウス食品グループ本社 55,100 2,992.00 164,859,200
カゴメ 67,100 3,430.00 230,153,000
貸付有価証券
500株
焼津水産化学工業 7,100 945.00 6,709,500
アリアケジャパン 16,100 5,540.00 89,194,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ピエトロ 2,300 1,833.00 4,215,900
貸付有価証券
900株
エバラ食品工業 3,900 3,065.00 11,953,500
貸付有価証券
100株(100株)
やまみ 1,500 1,670.00 2,505,000
ニチレイ 65,900 2,417.00 159,280,300
東洋水産 78,800 5,430.00 427,884,000
イートアンドホールディ 6,700 2,340.00 15,678,000
ングス
大冷 2,000 1,914.00 3,828,000
ヨシムラ・フード・ホー 9,100 485.00 4,413,500
ルディングス
日清食品ホールディング 57,000 9,790.00 558,030,000
ス
永谷園ホールディングス 7,800 2,040.00 15,912,000
一正蒲鉾 6,900 804.00 5,547,600
貸付有価証券
200株
フジッコ 16,400 2,011.00 32,980,400
ロック・フィールド 17,600 1,482.00 26,083,200
貸付有価証券
7,700株(800株)
日本たばこ産業 947,700 2,380.00 2,255,526,000
ケンコーマヨネーズ 9,000 1,496.00 13,464,000
わらべや日洋ホールディ 10,600 2,236.00 23,701,600
ングス
なとり 9,900 2,068.00 20,473,200
イフジ産業 3,100 963.00 2,985,300
ピックルスコーポレー 8,400 1,130.00 9,492,000
ション
ファーマフーズ 22,300 1,418.00 31,621,400
貸付有価証券
10,400株(4,900株)
ユーグレナ 91,200 926.00 84,451,200
貸付有価証券
32,300株(3,300株)
紀文食品 13,700 1,003.00 13,741,100
貸付有価証券
200株(200株)
ミヨシ油脂 6,200 1,041.00 6,454,200
貸付有価証券
2,900株
理研ビタミン 12,400 1,734.00 21,501,600
片倉工業 15,400 2,126.00 32,740,400
貸付有価証券
200株
グンゼ 10,000 3,800.00 38,000,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋紡 68,200 1,024.00 69,836,800
ユニチカ 47,400 236.00 11,186,400
貸付有価証券
1,900株
富士紡ホールディングス 7,000 3,320.00 23,240,000
倉敷紡績 12,000 2,052.00 24,624,000
シキボウ 9,000 903.00 8,127,000
日本毛織 42,600 999.00 42,557,400
ダイトウボウ 28,000 91.00 2,548,000
貸付有価証券
1,200株
トーア紡コーポレーショ 6,400 370.00 2,368,000
ン
ダイドーリミテッド 24,700 163.00 4,026,100
貸付有価証券
9,100株
帝国繊維 18,000 1,692.00 30,456,000
帝人 151,500 1,432.00 216,948,000
東レ 1,070,400 709.30 759,234,720
貸付有価証券
100株
住江織物 2,900 1,702.00 4,935,800
貸付有価証券
100株
日本フエルト 9,800 411.00 4,027,800
イチカワ 2,000 1,391.00 2,782,000
日東製網 1,900 1,308.00 2,485,200
アツギ 12,300 496.00 6,100,800
ダイニック 5,600 622.00 3,483,200
セーレン 31,800 2,052.00 65,253,600
貸付有価証券
5,200株
ソトー 6,300 844.00 5,317,200
東海染工 2,000 1,134.00 2,268,000
小松マテーレ 25,900 1,111.00 28,774,900
ワコールホールディング 35,300 2,119.00 74,800,700
ス
ホギメディカル 21,400 3,300.00 70,620,000
クラウディアホールディ 3,700 255.00 943,500
ングス
TSIホールディングス 52,400 344.00 18,025,600
貸付有価証券
100株
マツオカコーポレーショ 5,000 942.00 4,710,000
ン
ワールド 22,600 1,298.00 29,334,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三陽商会 7,600 864.00 6,566,400
ナイガイ 5,800 280.00 1,624,000
貸付有価証券
100株
オンワードホールディン 95,000 252.00 23,940,000
貸付有価証券
グス
300株
ルックホールディングス 5,500 1,641.00 9,025,500
貸付有価証券
100株
ゴールドウイン 28,500 8,000.00 228,000,000
デサント 29,400 3,180.00 93,492,000
貸付有価証券
2,800株
キング 8,100 510.00 4,131,000
ヤマトインターナショナ 12,800 283.00 3,622,400
貸付有価証券
ル
6,200株(600株)
特種東海製紙 9,000 3,115.00 28,035,000
王子ホールディングス 665,500 571.00 380,000,500
日本製紙 69,900 985.00 68,851,500
貸付有価証券
1,300株
三菱製紙 22,000 298.00 6,556,000
貸付有価証券
100株
北越コーポレーション 102,800 729.00 74,941,200
貸付有価証券
12,100株
中越パルプ工業 6,600 929.00 6,131,400
巴川製紙所 5,100 622.00 3,172,200
大王製紙 73,900 1,456.00 107,598,400
貸付有価証券
16,200株
阿波製紙 3,900 301.00 1,173,900
レンゴー 133,400 746.00 99,516,400
トーモク 8,500 1,540.00 13,090,000
ザ・パック 10,900 2,407.00 26,236,300
北の達人コーポレーショ 61,700 215.00 13,265,500
貸付有価証券
ン
22,600株(14,500株)
クラレ 232,800 1,081.00 251,656,800
貸付有価証券
22,100株
旭化成 1,067,000 1,069.00 1,140,623,000
貸付有価証券
500株
共和レザー 9,400 573.00 5,386,200
昭和電工 151,600 2,253.00 341,554,800
住友化学 1,176,600 527.00 620,068,200
貸付有価証券
100株
住友精化 6,900 2,908.00 20,065,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日産化学 77,600 6,570.00 509,832,000
ラサ工業 6,100 1,844.00 11,248,400
クレハ 12,500 10,350.00 129,375,000
多木化学 5,700 4,645.00 26,476,500
貸付有価証券
1,300株
テイカ 9,800 1,242.00 12,171,600
石原産業 30,900 1,044.00 32,259,600
片倉コープアグリ 3,900 1,283.00 5,003,700
日本曹達 18,900 4,270.00 80,703,000
東ソー 213,300 1,727.00 368,369,100
トクヤマ 51,200 1,774.00 90,828,800
セントラル硝子 25,800 3,145.00 81,141,000
東亞合成 82,100 1,061.00 87,108,100
大阪ソーダ 13,200 3,300.00 43,560,000
貸付有価証券
2,500株
関東電化工業 31,500 887.00 27,940,500
デンカ 58,100 3,355.00 194,925,500
信越化学工業 273,400 16,175.00 4,422,245,000
日本カーバイド工業 6,200 1,370.00 8,494,000
堺化学工業 11,200 1,894.00 21,212,800
貸付有価証券
3,500株
第一稀元素化学工業 14,700 1,227.00 18,036,900
エア・ウォーター 138,200 1,722.00 237,980,400
日本酸素ホールディング 142,100 2,221.00 315,604,100
ス
日本化学工業 4,900 1,952.00 9,564,800
東邦アセチレン 3,400 1,114.00 3,787,600
日本パーカライジング 72,500 954.00 69,165,000
高圧ガス工業 24,300 688.00 16,718,400
チタン工業 2,000 1,632.00 3,264,000
四国化成工業 19,900 1,261.00 25,093,900
戸田工業 3,700 2,309.00 8,543,300
貸付有価証券
200株
ステラ ケミファ 8,700 2,463.00 21,428,100
保土谷化学工業 4,600 3,330.00 15,318,000
日本触媒 24,500 5,310.00 130,095,000
貸付有価証券
2,900株
大日精化工業 12,200 1,822.00 22,228,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カネカ 37,200 3,410.00 126,852,000
三菱瓦斯化学 135,800 1,975.00 268,205,000
三井化学 134,300 2,875.00 386,112,500
JSR 160,700 3,555.00 571,288,500
貸付有価証券
100株
東京応化工業 25,600 6,790.00 173,824,000
大阪有機化学工業 12,300 2,443.00 30,048,900
三菱ケミカルグループ 1,070,600 752.10 805,198,260
貸付有価証券
400株
KHネオケム 26,400 2,473.00 65,287,200
貸付有価証券
400株
ダイセル 231,900 848.00 196,651,200
住友ベークライト 24,400 4,165.00 101,626,000
積水化学工業 329,400 1,910.00 629,154,000
日本ゼオン 129,600 1,367.00 177,163,200
アイカ工業 40,600 3,005.00 122,003,000
貸付有価証券
3,000株(3,000株)
UBE 81,300 2,042.00 166,014,600
積水樹脂 23,700 1,765.00 41,830,500
タキロンシーアイ 37,300 551.00 20,552,300
旭有機材 9,700 1,981.00 19,215,700
貸付有価証券
200株
ニチバン 9,100 1,639.00 14,914,900
貸付有価証券
600株
リケンテクノス 35,100 445.00 15,619,500
大倉工業 7,500 1,727.00 12,952,500
積水化成品工業 20,600 418.00 8,610,800
群栄化学工業 3,400 2,615.00 8,891,000
タイガースポリマー 8,200 428.00 3,509,600
ミライアル 5,500 1,811.00 9,960,500
ダイキアクシス 6,700 706.00 4,730,200
貸付有価証券
2,600株
ダイキョーニシカワ 36,400 538.00 19,583,200
貸付有価証券
300株
竹本容器 6,200 793.00 4,916,600
森六ホールディングス 8,300 1,839.00 15,263,700
恵和 4,700 3,400.00 15,980,000
日本化薬 121,200 1,115.00 135,138,000
貸付有価証券
400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カーリットホールディン 14,500 683.00 9,903,500
グス
日本精化 11,100 1,977.00 21,944,700
扶桑化学工業 13,600 3,520.00 47,872,000
トリケミカル研究所 17,800 2,141.00 38,109,800
ADEKA 68,100 2,317.00 157,787,700
日油 49,800 5,180.00 257,964,000
新日本理化 24,500 267.00 6,541,500
ハリマ化成グループ 11,400 760.00 8,664,000
花王 363,600 5,760.00 2,094,336,000
第一工業製薬 5,800 2,366.00 13,722,800
石原ケミカル 8,000 1,301.00 10,408,000
日華化学 5,800 827.00 4,796,600
ニイタカ 3,200 2,157.00 6,902,400
貸付有価証券
300株
三洋化成工業 10,300 4,775.00 49,182,500
有機合成薬品工業 12,000 268.00 3,216,000
大日本塗料 19,500 719.00 14,020,500
日本ペイントホールディ 648,000 1,114.00 721,872,000
ングス
関西ペイント 149,100 1,878.00 280,009,800
貸付有価証券
100株
神東塗料 13,600 149.00 2,026,400
貸付有価証券
400株
中国塗料 37,300 901.00 33,607,300
貸付有価証券
17,100株
日本特殊塗料 10,300 987.00 10,166,100
藤倉化成 21,500 483.00 10,384,500
太陽ホールディングス 25,400 2,817.00 71,551,800
DIC 62,400 2,448.00 152,755,200
サカタインクス 29,600 969.00 28,682,400
東洋インキSCホール 31,900 1,927.00 61,471,300
貸付有価証券
ディングス
500株
T&K TOKA 13,900 845.00 11,745,500
富士フイルムホールディ 309,500 7,580.00 2,346,010,000
ングス
資生堂 328,000 5,616.00 1,842,048,000
ライオン 175,900 1,532.00 269,478,800
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高砂香料工業 9,900 2,547.00 25,215,300
マンダム 34,300 1,695.00 58,138,500
貸付有価証券
100株
ミルボン 21,700 5,150.00 111,755,000
貸付有価証券
100株
ファンケル 71,300 2,560.00 182,528,000
貸付有価証券
700株
コーセー 33,100 12,600.00 417,060,000
コタ 12,300 1,601.00 19,692,300
シーボン 2,300 1,705.00 3,921,500
ポーラ・オルビスホール 75,200 1,656.00 124,531,200
貸付有価証券
ディングス
6,300株
ノエビアホールディング 13,100 5,980.00 78,338,000
ス
アジュバンホールディン 4,000 996.00 3,984,000
グス
新日本製薬 8,400 1,611.00 13,532,400
貸付有価証券
400株
エステー 11,300 1,570.00 17,741,000
アグロ カネショウ 5,900 1,270.00 7,493,000
貸付有価証券
2,500株
コニシ 26,700 1,597.00 42,639,900
長谷川香料 30,400 3,010.00 91,504,000
貸付有価証券
100株
星光PMC 9,900 534.00 5,286,600
貸付有価証券
100株
小林製薬 49,300 9,050.00 446,165,000
荒川化学工業 12,400 995.00 12,338,000
メック 12,100 2,276.00 27,539,600
日本高純度化学 4,100 2,304.00 9,446,400
タカラバイオ 46,100 1,985.00 91,508,500
JCU 18,100 3,525.00 63,802,500
新田ゼラチン 10,000 610.00 6,100,000
OATアグリオ 7,300 1,534.00 11,198,200
デクセリアルズ 45,900 3,535.00 162,256,500
アース製薬 14,500 5,500.00 79,750,000
貸付有価証券
300株
北興化学工業 14,800 955.00 14,134,000
貸付有価証券
100株
大成ラミック 4,600 2,740.00 12,604,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クミアイ化学工業 65,500 1,075.00 70,412,500
日本農薬 31,400 674.00 21,163,600
アキレス 11,300 1,375.00 15,537,500
有沢製作所 23,900 1,013.00 24,210,700
貸付有価証券
300株
日東電工 106,400 8,720.00 927,808,000
レック 20,900 687.00 14,358,300
三光合成 20,100 339.00 6,813,900
きもと 27,000 226.00 6,102,000
藤森工業 13,700 3,550.00 48,635,000
前澤化成工業 10,300 1,309.00 13,482,700
貸付有価証券
3,200株
未来工業 6,300 1,518.00 9,563,400
ウェーブロックホール 6,700 639.00 4,281,300
貸付有価証券
ディングス
400株(400株)
JSP 10,300 1,454.00 14,976,200
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 32,400 2,869.00 92,955,600
天馬 13,800 2,311.00 31,891,800
貸付有価証券
5,800株
信越ポリマー 31,600 1,216.00 38,425,600
東リ 40,200 206.00 8,281,200
ニフコ 58,800 3,285.00 193,158,000
バルカー 14,300 2,600.00 37,180,000
ユニ・チャーム 339,400 4,878.00 1,655,593,200
ショーエイコーポレー 4,700 586.00 2,754,200
貸付有価証券
ション
200株(200株)
協和キリン 177,100 3,165.00 560,521,500
武田薬品工業 1,384,100 3,973.00 5,499,029,300
アステラス製薬 1,505,600 2,164.00 3,258,118,400
貸付有価証券
8,400株
住友ファーマ 108,800 1,122.00 122,073,600
塩野義製薬 204,400 7,215.00 1,474,746,000
わかもと製薬 17,100 264.00 4,514,400
貸付有価証券
100株
日本新薬 38,400 8,460.00 324,864,000
中外製薬 550,800 3,737.00 2,058,339,600
貸付有価証券
5,700株
科研製薬 25,100 3,995.00 100,274,500
171/346
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エーザイ 194,600 6,181.00 1,202,822,600
ロート製薬 83,900 4,020.00 337,278,000
小野薬品工業 339,500 3,835.00 1,301,982,500
久光製薬 37,300 3,465.00 129,244,500
持田製薬 19,800 3,400.00 67,320,000
参天製薬 306,700 1,104.00 338,596,800
扶桑薬品工業 5,700 2,169.00 12,363,300
日本ケミファ 1,900 1,880.00 3,572,000
ツムラ 50,400 3,220.00 162,288,000
キッセイ薬品工業 25,500 2,766.00 70,533,000
生化学工業 31,100 883.00 27,461,300
栄研化学 26,200 1,877.00 49,177,400
日水製薬 6,500 1,713.00 11,134,500
鳥居薬品 9,400 3,405.00 32,007,000
JCRファーマ 49,600 2,516.00 124,793,600
貸付有価証券
600株
東和薬品 25,300 2,685.00 67,930,500
富士製薬工業 9,500 1,003.00 9,528,500
ゼリア新薬工業 26,100 2,227.00 58,124,700
貸付有価証券
1,200株
第一三共 1,277,400 3,596.00 4,593,530,400
キョーリン製薬ホール 31,800 1,851.00 58,861,800
ディングス
大幸薬品 26,500 597.00 15,820,500
貸付有価証券
8,900株(1,200株)
ダイト 10,900 2,868.00 31,261,200
大塚ホールディングス 335,500 4,984.00 1,672,132,000
大正製薬ホールディング 32,600 5,540.00 180,604,000
ス
ペプチドリーム 92,400 1,556.00 143,774,400
貸付有価証券
2,000株
あすか製薬ホールディン 16,700 1,062.00 17,735,400
グス
サワイグループホール 33,800 4,330.00 146,354,000
貸付有価証券
ディングス
3,300株
日本コークス工業 148,800 119.00 17,707,200
ニチレキ 19,100 1,336.00 25,517,600
ユシロ化学工業 8,400 915.00 7,686,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ビーピー・カストロール 6,300 1,124.00 7,081,200
富士石油 38,500 313.00 12,050,500
MORESCO 5,800 1,221.00 7,081,800
貸付有価証券
100株(100株)
出光興産 179,100 3,235.00 579,388,500
ENEOSホールディン 2,649,200 506.00 1,340,495,200
グス
コスモエネルギーホール 69,500 3,515.00 244,292,500
貸付有価証券
ディングス
600株
横浜ゴム 83,400 1,937.00 161,545,800
貸付有価証券
500株
TOYO TIRE 84,300 1,766.00 148,873,800
貸付有価証券
200株
ブリヂストン 468,200 5,038.00 2,358,791,600
貸付有価証券
46,500株
住友ゴム工業 143,800 1,232.00 177,161,600
貸付有価証券
1,000株
藤倉コンポジット 14,100 844.00 11,900,400
オカモト 8,100 3,890.00 31,509,000
フコク 7,700 960.00 7,392,000
ニッタ 16,600 2,788.00 46,280,800
住友理工 34,100 595.00 20,289,500
三ツ星ベルト 21,400 2,866.00 61,332,400
バンドー化学 28,400 962.00 27,320,800
貸付有価証券
100株
日東紡績 21,800 2,299.00 50,118,200
AGC 149,200 4,780.00 713,176,000
日本板硝子 79,600 394.00 31,362,400
貸付有価証券
3,400株
石塚硝子 2,800 1,639.00 4,589,200
日本山村硝子 6,100 710.00 4,331,000
日本電気硝子 65,300 2,650.00 173,045,000
貸付有価証券
800株
オハラ 7,000 1,195.00 8,365,000
住友大阪セメント 26,300 3,585.00 94,285,500
貸付有価証券
2,700株
太平洋セメント 100,000 2,007.00 200,700,000
日本ヒューム 14,400 665.00 9,576,000
日本コンクリート工業 31,600 271.00 8,563,600
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
三谷セキサン 7,200 4,265.00 30,708,000
貸付有価証券
3,200株
アジアパイルホールディ 25,000 479.00 11,975,000
ングス
東海カーボン 135,300 1,044.00 141,253,200
貸付有価証券
1,700株
日本カーボン 9,100 4,060.00 36,946,000
東洋炭素 10,300 2,933.00 30,209,900
貸付有価証券
1,000株
ノリタケカンパニーリミ 8,900 4,200.00 37,380,000
テド
TOTO 106,400 4,585.00 487,844,000
日本碍子 173,400 1,850.00 320,790,000
日本特殊陶業 122,800 2,459.00 301,965,200
ダントーホールディング 11,500 295.00 3,392,500
貸付有価証券
ス
6,300株
MARUWA 6,100 15,320.00 93,452,000
品川リフラクトリーズ 4,100 3,590.00 14,719,000
黒崎播磨 3,000 4,410.00 13,230,000
ヨータイ 11,200 1,502.00 16,822,400
東京窯業 17,400 276.00 4,802,400
ニッカトー 7,300 455.00 3,321,500
フジミインコーポレー 14,100 5,510.00 77,691,000
テッド
クニミネ工業 5,500 935.00 5,142,500
エーアンドエーマテリア 3,000 858.00 2,574,000
ル
ニチアス 37,100 2,310.00 85,701,000
ニチハ 22,400 2,671.00 59,830,400
日本製鉄 727,400 1,952.50 1,420,248,500
貸付有価証券
6,000株
神戸製鋼所 303,400 620.00 188,108,000
中山製鋼所 24,100 430.00 10,363,000
合同製鐵 8,400 1,383.00 11,617,200
JFEホールディングス 403,100 1,481.00 596,991,100
貸付有価証券
200株
東京製鐵 50,900 1,469.00 74,772,100
共英製鋼 17,200 1,408.00 24,217,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大和工業 28,400 4,435.00 125,954,000
東京鐵鋼 7,200 1,267.00 9,122,400
大阪製鐵 9,200 1,511.00 13,901,200
貸付有価証券
400株
淀川製鋼所 19,000 2,370.00 45,030,000
丸一鋼管 50,500 2,898.00 146,349,000
貸付有価証券
5,500株
モリ工業 4,200 2,450.00 10,290,000
大同特殊鋼 23,800 3,630.00 86,394,000
日本高周波鋼業 6,400 322.00 2,060,800
日本冶金工業 11,900 2,196.00 26,132,400
貸付有価証券
200株
山陽特殊製鋼 14,900 1,894.00 28,220,600
愛知製鋼 9,800 2,097.00 20,550,600
日立金属 187,600 2,059.00 386,268,400
貸付有価証券
27,900株(9,000株)
日本金属 4,400 1,145.00 5,038,000
大平洋金属 10,700 2,361.00 25,262,700
新日本電工 96,400 352.00 33,932,800
貸付有価証券
100株
栗本鐵工所 7,200 1,696.00 12,211,200
虹技 2,200 978.00 2,151,600
日本鋳鉄管 1,800 999.00 1,798,200
三菱製鋼 11,200 950.00 10,640,000
日亜鋼業 19,800 259.00 5,128,200
日本精線 2,700 4,430.00 11,961,000
エンビプロ・ホールディ 11,500 778.00 8,947,000
貸付有価証券
ングス
5,400株(3,000株)
シンニッタン 21,000 224.00 4,704,000
貸付有価証券
3,000株
新家工業 3,600 1,460.00 5,256,000
大紀アルミニウム工業所 21,500 1,201.00 25,821,500
貸付有価証券
400株
日本軽金属ホールディン 44,100 1,528.00 67,384,800
グス
三井金属鉱業 47,000 3,090.00 145,230,000
貸付有価証券
200株
東邦亜鉛 8,900 2,179.00 19,393,100
三菱マテリアル 100,600 1,945.00 195,667,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
住友金属鉱山 190,800 4,065.00 775,602,000
DOWAホールディング 40,700 4,560.00 185,592,000
ス
古河機械金属 26,500 1,218.00 32,277,000
大阪チタニウムテクノロ 20,100 3,050.00 61,305,000
貸付有価証券
ジーズ
5,900株(1,100株)
東邦チタニウム 31,200 2,325.00 72,540,000
貸付有価証券
14,600株(14,400株)
UACJ 23,800 2,089.00 49,718,200
貸付有価証券
8,700株
CKサンエツ 3,300 4,270.00 14,091,000
古河電気工業 50,200 2,284.00 114,656,800
貸付有価証券
300株
住友電気工業 607,700 1,486.00 903,042,200
フジクラ 194,100 743.00 144,216,300
昭和電線ホールディング 15,200 1,582.00 24,046,400
ス
東京特殊電線 2,200 2,309.00 5,079,800
タツタ電線 30,700 462.00 14,183,400
カナレ電気 2,600 1,544.00 4,014,400
貸付有価証券
100株(100株)
平河ヒューテック 9,600 1,088.00 10,444,800
リョービ 17,800 1,049.00 18,672,200
アーレスティ 18,500 376.00 6,956,000
アサヒホールディングス 69,700 2,091.00 145,742,700
貸付有価証券
1,500株
稲葉製作所 8,800 1,381.00 12,152,800
貸付有価証券
4,100株
宮地エンジニアリンググ 4,900 3,340.00 16,366,000
ループ
トーカロ 44,900 1,259.00 56,529,100
アルファCo 6,100 1,007.00 6,142,700
SUMCO 287,200 1,762.00 506,046,400
貸付有価証券
54,700株
川田テクノロジーズ 3,200 3,660.00 11,712,000
RS Technolo 5,700 6,030.00 34,371,000
gies
ジェイテックコーポレー 2,200 2,144.00 4,716,800
ション
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信和 10,800 783.00 8,456,400
東洋製罐グループホール 88,700 1,419.00 125,865,300
ディングス
ホッカンホールディング 8,100 1,263.00 10,230,300
ス
コロナ 8,400 847.00 7,114,800
貸付有価証券
100株
横河ブリッジホールディ 24,900 1,956.00 48,704,400
ングス
駒井ハルテック 2,700 1,707.00 4,608,900
高田機工 1,500 2,428.00 3,642,000
三和ホールディングス 164,200 1,335.00 219,207,000
文化シヤッター 51,300 1,017.00 52,172,100
貸付有価証券
4,100株(3,200株)
三協立山 20,700 551.00 11,405,700
アルインコ 11,500 866.00 9,959,000
東洋シヤッター 3,800 571.00 2,169,800
LIXIL 274,100 2,710.00 742,811,000
日本フイルコン 10,900 495.00 5,395,500
ノーリツ 27,800 1,489.00 41,394,200
長府製作所 17,700 1,803.00 31,913,100
リンナイ 30,100 9,800.00 294,980,000
貸付有価証券
600株
ダイニチ工業 8,300 659.00 5,469,700
日東精工 19,700 495.00 9,751,500
三洋工業 2,100 1,788.00 3,754,800
岡部 26,900 620.00 16,678,000
ジーテクト 19,200 1,300.00 24,960,000
東プレ 26,600 1,046.00 27,823,600
高周波熱錬 26,800 672.00 18,009,600
貸付有価証券
400株
東京製綱 10,700 941.00 10,068,700
サンコール 14,900 616.00 9,178,400
モリテック スチール 13,600 281.00 3,821,600
パイオラックス 22,900 1,984.00 45,433,600
エイチワン 15,500 612.00 9,486,000
日本発條 146,800 879.00 129,037,200
中央発條 8,400 706.00 5,930,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アドバネクス 2,300 1,167.00 2,684,100
立川ブラインド工業 6,800 1,080.00 7,344,000
三益半導体工業 13,600 2,056.00 27,961,600
貸付有価証券
100株
日本ドライケミカル 3,900 1,648.00 6,427,200
日本製鋼所 44,700 3,125.00 139,687,500
三浦工業 68,500 3,150.00 215,775,000
タクマ 49,900 1,322.00 65,967,800
ツガミ 35,500 1,144.00 40,612,000
貸付有価証券
100株
オークマ 16,600 5,170.00 85,822,000
芝浦機械 19,700 2,710.00 53,387,000
アマダ 274,900 1,018.00 279,848,200
アイダエンジニアリング 38,000 927.00 35,226,000
滝澤鉄工所 5,000 1,198.00 5,990,000
FUJI 69,500 2,034.00 141,363,000
牧野フライス製作所 17,700 4,340.00 76,818,000
オーエスジー 75,900 1,639.00 124,400,100
ダイジェット工業 1,800 908.00 1,634,400
貸付有価証券
800株(800株)
旭ダイヤモンド工業 42,600 624.00 26,582,400
DMG森精機 96,400 1,682.00 162,144,800
貸付有価証券
500株
ソディック 37,900 821.00 31,115,900
ディスコ 25,700 30,650.00 787,705,000
日東工器 8,300 1,559.00 12,939,700
日進工具 13,700 1,287.00 17,631,900
パンチ工業 14,700 451.00 6,629,700
冨士ダイス 8,700 657.00 5,715,900
豊和工業 8,900 914.00 8,134,600
ニデックオーケーケー 6,600 1,180.00 7,788,000
貸付有価証券
2,700株
東洋機械金属 11,300 569.00 6,429,700
津田駒工業 3,000 502.00 1,506,000
エンシュウ 3,800 917.00 3,484,600
島精機製作所 25,400 2,170.00 55,118,000
貸付有価証券
100株
オプトラン 21,800 1,885.00 41,093,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NCホールディングス 4,900 2,137.00 10,471,300
イワキポンプ 11,100 976.00 10,833,600
フリュー 15,500 1,132.00 17,546,000
ヤマシンフィルタ 27,300 329.00 8,981,700
貸付有価証券
100株
日阪製作所 17,900 847.00 15,161,300
やまびこ 28,900 1,168.00 33,755,200
野村マイクロ・サイエン 5,600 3,480.00 19,488,000
貸付有価証券
ス
1,100株(100株)
平田機工 7,600 4,445.00 33,782,000
ペガサスミシン製造 17,600 601.00 10,577,600
マルマエ 7,100 1,916.00 13,603,600
貸付有価証券
3,200株
タツモ 8,900 1,246.00 11,089,400
貸付有価証券
100株
ナブテスコ 92,700 3,265.00 302,665,500
貸付有価証券
2,000株
三井海洋開発 18,500 1,164.00 21,534,000
レオン自動機 18,600 1,316.00 24,477,600
SMC 51,600 62,400.00 3,219,840,000
ホソカワミクロン 11,300 2,742.00 30,984,600
ユニオンツール 6,500 3,245.00 21,092,500
貸付有価証券
300株(100株)
オイレス工業 22,500 1,585.00 35,662,500
日精エー・エス・ビー機 6,700 3,560.00 23,852,000
械
サトーホールディングス 22,900 1,935.00 44,311,500
技研製作所 15,400 3,165.00 48,741,000
日本エアーテック 8,000 1,027.00 8,216,000
カワタ 5,100 976.00 4,977,600
日精樹脂工業 11,000 914.00 10,054,000
オカダアイヨン 5,500 1,485.00 8,167,500
ワイエイシイホールディ 6,900 1,496.00 10,322,400
ングス
小松製作所 798,100 2,963.00 2,364,770,300
住友重機械工業 94,100 2,951.00 277,689,100
貸付有価証券
4,600株
日立建機 70,600 2,877.00 203,116,200
貸付有価証券
200株
179/346
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日工 21,900 639.00 13,994,100
巴工業 6,300 2,365.00 14,899,500
貸付有価証券
1,500株
井関農機 13,800 1,204.00 16,615,200
TOWA 15,000 1,731.00 25,965,000
丸山製作所 2,700 1,563.00 4,220,100
北川鉄工所 6,900 1,433.00 9,887,700
ローツェ 8,700 8,630.00 75,081,000
タカキタ 5,400 512.00 2,764,800
貸付有価証券
2,500株(200株)
クボタ 853,100 2,140.00 1,825,634,000
貸付有価証券
68,700株
荏原実業 8,100 2,292.00 18,565,200
三菱化工機 5,200 2,070.00 10,764,000
月島機械 27,400 888.00 24,331,200
帝国電機製作所 11,200 1,675.00 18,760,000
東京機械製作所 7,200 873.00 6,285,600
貸付有価証券
600株
新東工業 32,800 705.00 23,124,000
澁谷工業 13,900 2,444.00 33,971,600
アイチ コーポレーショ 25,100 844.00 21,184,400
ン
小森コーポレーション 40,400 817.00 33,006,800
鶴見製作所 12,400 1,945.00 24,118,000
住友精密工業 2,600 2,832.00 7,363,200
日本ギア工業 6,200 302.00 1,872,400
酒井重工業 2,900 2,906.00 8,427,400
荏原製作所 70,400 5,100.00 359,040,000
貸付有価証券
100株
石井鐵工所 2,100 2,942.00 6,178,200
酉島製作所 14,300 1,314.00 18,790,200
北越工業 14,800 900.00 13,320,000
ダイキン工業 192,300 22,095.00 4,248,868,500
オルガノ 5,100 8,650.00 44,115,000
トーヨーカネツ 6,100 2,706.00 16,506,600
栗田工業 88,900 5,040.00 448,056,000
椿本チエイン 23,000 3,085.00 70,955,000
大同工業 7,200 816.00 5,875,200
貸付有価証券
180/346
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
木村化工機 13,500 746.00 10,071,000
貸付有価証券
2,700株
アネスト岩田 27,400 911.00 24,961,400
ダイフク 83,100 8,240.00 684,744,000
サムコ 4,800 2,725.00 13,080,000
貸付有価証券
2,200株
加藤製作所 8,300 806.00 6,689,800
油研工業 2,700 1,774.00 4,789,800
タダノ 85,000 954.00 81,090,000
フジテック 54,100 3,030.00 163,923,000
CKD 44,600 1,753.00 78,183,800
キトー 13,800 2,629.00 36,280,200
貸付有価証券
100株
平和 49,100 2,061.00 101,195,100
理想科学工業 14,800 2,312.00 34,217,600
SANKYO 36,300 4,205.00 152,641,500
日本金銭機械 17,800 685.00 12,193,000
マースグループホール 11,200 1,636.00 18,323,200
ディングス
フクシマガリレイ 10,900 3,585.00 39,076,500
オーイズミ 6,200 407.00 2,523,400
ダイコク電機 8,100 1,261.00 10,214,100
貸付有価証券
2,600株
竹内製作所 26,800 2,344.00 62,819,200
アマノ 46,100 2,478.00 114,235,800
JUKI 24,500 716.00 17,542,000
貸付有価証券
300株
ジャノメ 14,900 720.00 10,728,000
貸付有価証券
2,400株
マックス 20,800 1,657.00 34,465,600
グローリー 41,800 2,150.00 89,870,000
貸付有価証券
1,200株
新晃工業 16,400 1,683.00 27,601,200
貸付有価証券
100株
大和冷機工業 25,400 1,117.00 28,371,800
セガサミーホールディン 158,300 2,256.00 357,124,800
グス
日本ピストンリング 6,400 1,273.00 8,147,200
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
300株
リケン 6,400 2,371.00 15,174,400
TPR 19,200 1,224.00 23,500,800
ツバキ・ナカシマ 38,600 910.00 35,126,000
ホシザキ 103,000 4,030.00 415,090,000
大豊工業 14,400 675.00 9,720,000
日本精工 301,400 734.00 221,227,600
貸付有価証券
8,200株
NTN 320,200 256.00 81,971,200
貸付有価証券
4,900株
ジェイテクト 150,100 1,020.00 153,102,000
貸付有価証券
400株
不二越 12,300 3,635.00 44,710,500
日本トムソン 40,200 520.00 20,904,000
THK 99,400 2,695.00 267,883,000
貸付有価証券
800株
ユーシン精機 13,600 712.00 9,683,200
前澤給装工業 11,300 923.00 10,429,900
貸付有価証券
200株(200株)
イーグル工業 19,000 1,001.00 19,019,000
前澤工業 10,500 616.00 6,468,000
日本ピラー工業 15,100 2,631.00 39,728,100
キッツ 49,400 674.00 33,295,600
マキタ 199,000 3,440.00 684,560,000
三井E&Sホールディン 64,800 340.00 22,032,000
貸付有価証券
グス
6,100株
日立造船 139,600 834.00 116,426,400
三菱重工業 258,200 5,053.00 1,304,684,600
IHI 109,900 3,605.00 396,189,500
サノヤスホールディング 19,900 125.00 2,487,500
ス
スター精密 23,800 1,641.00 39,055,800
日清紡ホールディングス 101,700 1,053.00 107,090,100
イビデン 84,700 3,885.00 329,059,500
コニカミノルタ 357,300 460.00 164,358,000
ブラザー工業 200,700 2,413.00 484,289,100
ミネベアミツミ 280,200 2,330.00 652,866,000
日立製作所 847,000 6,565.00 5,560,555,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6,400株
東芝 307,900 5,470.00 1,684,213,000
三菱電機 1,643,500 1,469.00 2,414,301,500
富士電機 98,000 5,500.00 539,000,000
貸付有価証券
100株
東洋電機製造 5,900 900.00 5,310,000
安川電機 175,000 4,290.00 750,750,000
シンフォニアテクノロ 17,900 1,382.00 24,737,800
ジー
明電舎 24,900 2,052.00 51,094,800
オリジン 4,000 1,198.00 4,792,000
貸付有価証券
100株
山洋電気 6,400 5,250.00 33,600,000
デンヨー 12,500 1,643.00 20,537,500
PHCホールディングス 27,200 1,446.00 39,331,200
貸付有価証券
600株
東芝テック 18,900 4,450.00 84,105,000
芝浦メカトロニクス 3,100 9,280.00 28,768,000
マブチモーター 40,300 3,685.00 148,505,500
日本電産 391,200 9,112.00 3,564,614,400
ユー・エム・シー・エレ 6,200 446.00 2,765,200
貸付有価証券
クトロニクス
600株(600株)
トレックス・セミコンダ 7,600 2,454.00 18,650,400
クター
東光高岳 9,800 1,793.00 17,571,400
貸付有価証券
900株
ダブル・スコープ 50,700 1,610.00 81,627,000
貸付有価証券
23,800株(23,200株)
ダイヘン 16,300 4,010.00 65,363,000
ヤーマン 28,700 1,698.00 48,732,600
JVCケンウッド 143,500 180.00 25,830,000
ミマキエンジニアリング 15,800 557.00 8,800,600
I-PEX 8,200 1,343.00 11,012,600
日新電機 41,300 1,471.00 60,752,300
貸付有価証券
100株
大崎電気工業 29,600 506.00 14,977,600
オムロン 146,600 7,027.00 1,030,158,200
日東工業 22,100 2,351.00 51,957,100
IDEC 21,800 2,805.00 61,149,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
正興電機製作所 4,800 1,130.00 5,424,000
貸付有価証券
2,100株(2,100株)
不二電機工業 3,300 1,156.00 3,814,800
貸付有価証券
1,500株
ジーエス・ユアサ コー 52,900 2,208.00 116,803,200
ポレーション
サクサホールディングス 4,100 1,243.00 5,096,300
メルコホールディングス 4,900 3,580.00 17,542,000
貸付有価証券
1,600株
テクノメディカ 4,000 1,585.00 6,340,000
貸付有価証券
1,500株
ダイヤモンドエレクト 4,900 1,685.00 8,256,500
貸付有価証券
リックホールディング
2,300株(1,700株)
日本電気 208,800 5,500.00 1,148,400,000
貸付有価証券
1,900株
富士通 158,400 18,145.00 2,874,168,000
沖電気工業 66,800 755.00 50,434,000
貸付有価証券
500株
岩崎通信機 7,200 805.00 5,796,000
電気興業 8,500 2,507.00 21,309,500
サンケン電気 15,100 4,695.00 70,894,500
貸付有価証券
3,400株
ナカヨ 2,900 1,130.00 3,277,000
アイホン 8,000 1,822.00 14,576,000
ルネサスエレクトロニク 958,900 1,235.00 1,184,241,500
貸付有価証券
ス
8,600株
セイコーエプソン 196,600 1,978.00 388,874,800
貸付有価証券
100株
ワコム 134,900 851.00 114,799,900
貸付有価証券
43,400株
アルバック 35,100 4,730.00 166,023,000
貸付有価証券
10,900株
アクセル 6,700 797.00 5,339,900
貸付有価証券
600株(600株)
EIZO 12,000 3,835.00 46,020,000
日本信号 37,400 996.00 37,250,400
京三製作所 34,400 445.00 15,308,000
貸付有価証券
100株
能美防災 20,000 1,873.00 37,460,000
ホーチキ 11,000 1,306.00 14,366,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
星和電機 7,200 462.00 3,326,400
貸付有価証券
100株
エレコム 40,300 1,624.00 65,447,200
パナソニック ホール 1,878,300 1,140.00 2,141,262,000
ディングス
シャープ 167,300 1,072.00 179,345,600
貸付有価証券
44,800株
アンリツ 113,400 1,534.00 173,955,600
富士通ゼネラル 47,800 2,765.00 132,167,000
貸付有価証券
100株
ソニーグループ 1,103,200 11,380.00 12,554,416,000
TDK 255,100 4,085.00 1,042,083,500
貸付有価証券
2,100株
帝国通信工業 7,800 1,419.00 11,068,200
貸付有価証券
100株
タムラ製作所 63,400 582.00 36,898,800
貸付有価証券
14,500株
アルプスアルパイン 143,900 1,316.00 189,372,400
貸付有価証券
1,400株
池上通信機 5,200 600.00 3,120,000
日本電波工業 17,600 1,101.00 19,377,600
鈴木 8,700 787.00 6,846,900
貸付有価証券
200株
メイコー 19,100 3,110.00 59,401,000
日本トリム 3,300 2,505.00 8,266,500
ローランド ディー. 10,400 3,150.00 32,760,000
ジー.
フォスター電機 16,400 764.00 12,529,600
SMK 4,100 2,147.00 8,802,700
ヨコオ 11,700 1,999.00 23,388,300
ティアック 26,900 124.00 3,335,600
貸付有価証券
1,700株(700株)
ホシデン 38,900 1,255.00 48,819,500
ヒロセ電機 24,400 18,690.00 456,036,000
日本航空電子工業 35,300 2,086.00 73,635,800
TOA 18,900 782.00 14,779,800
貸付有価証券
300株
マクセル 32,100 1,347.00 43,238,700
古野電気 20,900 1,067.00 22,300,300
ユニデンホールディング 3,900 4,100.00 15,990,000
貸付有価証券
185/346
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス 1,000株(300株)
スミダコーポレーション 16,500 799.00 13,183,500
アイコム 5,700 2,540.00 14,478,000
リオン 6,100 2,447.00 14,926,700
本多通信工業 13,700 531.00 7,274,700
貸付有価証券
5,700株
横河電機 161,600 2,244.00 362,630,400
新電元工業 6,200 3,435.00 21,297,000
アズビル 102,100 3,775.00 385,427,500
貸付有価証券
400株
東亜ディーケーケー 8,700 907.00 7,890,900
貸付有価証券
400株(200株)
日本光電工業 67,900 3,025.00 205,397,500
チノー 5,600 1,688.00 9,452,800
共和電業 16,900 317.00 5,357,300
貸付有価証券
100株
日本電子材料 8,300 1,626.00 13,495,800
堀場製作所 30,200 6,100.00 184,220,000
アドバンテスト 130,900 7,260.00 950,334,000
小野測器 6,700 424.00 2,840,800
エスペック 13,000 1,826.00 23,738,000
キーエンス 159,600 50,260.00 8,021,496,000
日置電機 8,400 6,570.00 55,188,000
シスメックス 126,100 9,063.00 1,142,844,300
日本マイクロニクス 26,300 1,238.00 32,559,400
メガチップス 15,600 3,085.00 48,126,000
OBARA GROUP 6,800 3,030.00 20,604,000
貸付有価証券
4,000株(4,000株)
澤藤電機 2,100 1,454.00 3,053,400
原田工業 8,300 896.00 7,436,800
貸付有価証券
3,400株
コーセル 19,500 843.00 16,438,500
貸付有価証券
100株
イリソ電子工業 14,800 3,250.00 48,100,000
オプテックスグループ 28,900 2,074.00 59,938,600
貸付有価証券
600株
千代田インテグレ 6,700 2,015.00 13,500,500
レーザーテック 72,200 16,885.00 1,219,097,000
貸付有価証券
400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スタンレー電気 113,500 2,338.00 265,363,000
岩崎電気 5,600 2,631.00 14,733,600
ウシオ電機 83,300 1,709.00 142,359,700
岡谷電機産業 12,500 252.00 3,150,000
貸付有価証券
1,000株(1,000株)
ヘリオス テクノ ホー 15,000 321.00 4,815,000
ルディング
エノモト 4,900 1,465.00 7,178,500
日本セラミック 16,400 2,044.00 33,521,600
遠藤照明 8,100 775.00 6,277,500
古河電池 12,600 1,225.00 15,435,000
貸付有価証券
1,300株(1,300株)
双信電機 8,400 506.00 4,250,400
山一電機 11,500 1,646.00 18,929,000
図研 11,400 3,255.00 37,107,000
日本電子 33,800 5,430.00 183,534,000
貸付有価証券
100株
カシオ計算機 108,900 1,264.00 137,649,600
貸付有価証券
1,100株
ファナック 154,500 21,915.00 3,385,867,500
日本シイエムケイ 31,000 436.00 13,516,000
貸付有価証券
100株
エンプラス 4,300 3,100.00 13,330,000
大真空 21,800 887.00 19,336,600
貸付有価証券
1,000株
ローム 73,200 9,430.00 690,276,000
浜松ホトニクス 117,300 5,710.00 669,783,000
三井ハイテック 15,100 8,390.00 126,689,000
貸付有価証券
700株
新光電気工業 51,700 3,425.00 177,072,500
京セラ 247,700 7,060.00 1,748,762,000
太陽誘電 78,300 4,560.00 357,048,000
村田製作所 480,300 7,638.00 3,668,531,400
双葉電子工業 30,200 690.00 20,838,000
貸付有価証券
100株
北陸電気工業 6,600 1,109.00 7,319,400
ニチコン 46,900 1,214.00 56,936,600
日本ケミコン 16,700 1,690.00 28,223,000
KOA 24,300 1,606.00 39,025,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市光工業 21,100 375.00 7,912,500
貸付有価証券
100株
小糸製作所 87,900 4,530.00 398,187,000
ミツバ 27,400 413.00 11,316,200
SCREENホールディ 27,800 8,950.00 248,810,000
ングス
キヤノン電子 16,200 1,556.00 25,207,200
キヤノン 875,100 3,173.00 2,776,692,300
リコー 419,000 1,067.00 447,073,000
貸付有価証券
100株
象印マホービン 43,700 1,515.00 66,205,500
貸付有価証券
2,000株
MUTOHホールディン 2,200 2,025.00 4,455,000
貸付有価証券
グス
300株(100株)
東京エレクトロン 111,700 42,950.00 4,797,515,000
トヨタ紡織 61,600 2,042.00 125,787,200
芦森工業 3,300 1,025.00 3,382,500
ユニプレス 28,900 850.00 24,565,000
貸付有価証券
300株
豊田自動織機 124,700 8,210.00 1,023,787,000
モリタホールディングス 28,200 1,346.00 37,957,200
三櫻工業 24,300 694.00 16,864,200
デンソー 344,600 7,410.00 2,553,486,000
東海理化電機製作所 46,400 1,486.00 68,950,400
川崎重工業 119,400 2,510.00 299,694,000
名村造船所 45,300 433.00 19,614,900
貸付有価証券
17,700株
日本車輌製造 5,600 2,097.00 11,743,200
三菱ロジスネクスト 23,300 880.00 20,504,000
貸付有価証券
100株
近畿車輛 2,600 1,108.00 2,880,800
日産自動車 2,076,800 517.40 1,074,536,320
いすゞ自動車 510,100 1,478.00 753,927,800
貸付有価証券
300株
トヨタ自動車 8,028,000 2,152.00 17,276,256,000
日野自動車 219,900 713.00 156,788,700
三菱自動車工業 651,800 436.00 284,184,800
貸付有価証券
26,800株
エフテック 11,300 506.00 5,717,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
レシップホールディング 7,000 531.00 3,717,000
ス
GMB 3,200 703.00 2,249,600
ファルテック 3,100 603.00 1,869,300
武蔵精密工業 39,300 1,398.00 54,941,400
日産車体 25,800 594.00 15,325,200
貸付有価証券
10,900株
新明和工業 45,900 1,070.00 49,113,000
極東開発工業 28,000 1,436.00 40,208,000
トピー工業 13,200 1,322.00 17,450,400
ティラド 4,800 2,577.00 12,369,600
タチエス 28,900 1,100.00 31,790,000
NOK 66,300 1,162.00 77,040,600
フタバ産業 39,200 388.00 15,209,600
KYB 15,500 3,080.00 47,740,000
大同メタル工業 33,800 534.00 18,049,200
プレス工業 78,900 403.00 31,796,700
貸付有価証券
300株
ミクニ 20,500 362.00 7,421,000
貸付有価証券
1,200株
太平洋工業 33,500 1,081.00 36,213,500
河西工業 21,600 269.00 5,810,400
貸付有価証券
100株
アイシン 128,900 4,225.00 544,602,500
マツダ 518,100 1,042.00 539,860,200
今仙電機製作所 11,600 601.00 6,971,600
貸付有価証券
200株
本田技研工業 1,287,500 3,313.00 4,265,487,500
貸付有価証券
5,400株
スズキ 349,100 4,290.00 1,497,639,000
貸付有価証券
200株
SUBARU 462,600 2,304.50 1,066,061,700
安永 7,100 724.00 5,140,400
ヤマハ発動機 229,800 2,547.00 585,300,600
貸付有価証券
3,400株
TBK 17,700 339.00 6,000,300
エクセディ 26,600 1,745.00 46,417,000
豊田合成 49,800 2,159.00 107,518,200
愛三工業 27,600 715.00 19,734,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
盟和産業 2,500 1,003.00 2,507,500
日本プラスト 12,700 461.00 5,854,700
ヨロズ 13,700 901.00 12,343,700
エフ・シー・シー 28,800 1,362.00 39,225,600
シマノ 64,800 23,380.00 1,515,024,000
テイ・エス テック 74,400 1,460.00 108,624,000
ジャムコ 10,300 1,130.00 11,639,000
テルモ 498,300 4,258.00 2,121,761,400
クリエートメディック 5,300 989.00 5,241,700
日機装 44,700 817.00 36,519,900
貸付有価証券
300株
日本エム・ディ・エム 10,100 1,608.00 16,240,800
島津製作所 210,400 4,475.00 941,540,000
JMS 13,500 553.00 7,465,500
クボテック 3,800 254.00 965,200
貸付有価証券
100株(100株)
長野計器 11,700 1,126.00 13,174,200
ブイ・テクノロジー 7,700 2,874.00 22,129,800
東京計器 11,200 1,308.00 14,649,600
貸付有価証券
300株(300株)
愛知時計電機 6,300 1,421.00 8,952,300
インターアクション 8,800 1,822.00 16,033,600
貸付有価証券
900株(900株)
オーバル 15,700 350.00 5,495,000
貸付有価証券
200株
東京精密 27,500 4,440.00 122,100,000
貸付有価証券
400株(400株)
マニー 64,300 1,600.00 102,880,000
ニコン 248,200 1,448.00 359,393,600
トプコン 82,800 1,812.00 150,033,600
オリンパス 852,400 2,745.50 2,340,264,200
理研計器 11,600 3,850.00 44,660,000
タムロン 12,300 2,594.00 31,906,200
HOYA 340,000 12,695.00 4,316,300,000
シード 8,200 517.00 4,239,400
ノーリツ鋼機 15,800 2,322.00 36,687,600
A&Dホロンホールディ 19,800 900.00 17,820,000
貸付有価証券
ングス
1,800株(1,800株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
朝日インテック 193,100 2,357.00 455,136,700
シチズン時計 171,900 547.00 94,029,300
リズム 5,500 1,710.00 9,405,000
貸付有価証券
100株
大研医器 13,900 482.00 6,699,800
メニコン 54,300 3,215.00 174,574,500
貸付有価証券
4,200株
シンシア 1,900 419.00 796,100
松風 5,900 1,711.00 10,094,900
セイコーホールディング 24,900 2,881.00 71,736,900
貸付有価証券
ス
300株
ニプロ 121,900 1,117.00 136,162,300
中本パックス 4,900 1,606.00 7,869,400
スノーピーク 22,900 2,660.00 60,914,000
貸付有価証券
10,700株(200株)
パラマウントベッドホー 33,800 2,347.00 79,328,600
ルディングス
トランザクション 11,200 1,158.00 12,969,600
貸付有価証券
600株
粧美堂 4,400 398.00 1,751,200
貸付有価証券
2,000株
ニホンフラッシュ 13,700 946.00 12,960,200
前田工繊 15,900 2,956.00 47,000,400
貸付有価証券
900株
永大産業 19,200 264.00 5,068,800
アートネイチャー 15,000 751.00 11,265,000
バンダイナムコホール 145,600 10,040.00 1,461,824,000
ディングス
アイフィスジャパン 4,500 628.00 2,826,000
貸付有価証券
1,700株
共立印刷 24,100 147.00 3,542,700
貸付有価証券
100株
SHOEI 15,400 5,380.00 82,852,000
フランスベッドホール 22,600 915.00 20,679,000
ディングス
パイロットコーポレー 25,100 4,905.00 123,115,500
貸付有価証券
ション
400株
萩原工業 10,600 1,129.00 11,967,400
貸付有価証券
2,200株
フジシールインターナ 36,200 1,481.00 53,612,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ショナル
タカラトミー 72,700 1,439.00 104,615,300
貸付有価証券
400株
広済堂ホールディングス 10,900 1,064.00 11,597,600
エステールホールディン 3,800 631.00 2,397,800
貸付有価証券
グス
1,800株
タカノ 6,000 830.00 4,980,000
貸付有価証券
2,300株
プロネクサス 13,600 1,108.00 15,068,800
ホクシン 12,400 146.00 1,810,400
貸付有価証券
1,100株(200株)
ウッドワン 5,400 1,168.00 6,307,200
貸付有価証券
100株
大建工業 8,900 1,907.00 16,972,300
凸版印刷 229,400 2,218.00 508,809,200
大日本印刷 190,800 2,852.00 544,161,600
共同印刷 4,600 2,625.00 12,075,000
NISSHA 30,600 1,512.00 46,267,200
貸付有価証券
200株
光村印刷 1,400 1,243.00 1,740,200
TAKARA & CO 10,100 1,846.00 18,644,600
貸付有価証券
MPANY
1,400株
アシックス 135,000 2,528.00 341,280,000
貸付有価証券
900株
ツツミ 4,400 2,052.00 9,028,800
ローランド 12,300 4,055.00 49,876,500
小松ウオール工業 5,400 2,002.00 10,810,800
ヤマハ 102,400 5,630.00 576,512,000
河合楽器製作所 4,400 2,686.00 11,818,400
クリナップ 16,400 601.00 9,856,400
ピジョン 106,400 1,970.00 209,608,000
貸付有価証券
9,900株
兼松サステック 1,100 1,617.00 1,778,700
キングジム 12,900 910.00 11,739,000
貸付有価証券
900株(200株)
リンテック 33,500 2,331.00 78,088,500
イトーキ 32,500 379.00 12,317,500
貸付有価証券
100株
任天堂 99,400 59,100.00 5,874,540,000
三菱鉛筆 23,700 1,464.00 34,696,800
192/346
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
300株
タカラスタンダード 28,300 1,312.00 37,129,600
コクヨ 77,400 1,768.00 136,843,200
貸付有価証券
500株
ナカバヤシ 14,200 503.00 7,142,600
グローブライド 13,100 2,151.00 28,178,100
オカムラ 49,500 1,250.00 61,875,000
美津濃 14,500 2,409.00 34,930,500
東京電力ホールディング 1,317,900 619.00 815,780,100
貸付有価証券
ス
1,200株
中部電力 497,300 1,398.00 695,225,400
貸付有価証券
5,500株
関西電力 615,900 1,375.00 846,862,500
貸付有価証券
1,400株
中国電力 254,000 902.00 229,108,000
北陸電力 149,500 549.00 82,075,500
貸付有価証券
200株
東北電力 384,900 746.00 287,135,400
貸付有価証券
100株
四国電力 146,400 800.00 117,120,000
九州電力 337,000 886.00 298,582,000
北海道電力 153,000 518.00 79,254,000
沖縄電力 37,300 1,319.00 49,198,700
貸付有価証券
900株
電源開発 130,100 2,279.00 296,497,900
エフオン 10,600 579.00 6,137,400
貸付有価証券
100株
イーレックス 22,700 2,396.00 54,389,200
レノバ 34,500 2,622.00 90,459,000
貸付有価証券
16,200株(14,300株)
東京瓦斯 313,400 2,525.00 791,335,000
大阪瓦斯 296,200 2,411.00 714,138,200
東邦瓦斯 69,100 2,995.00 206,954,500
北海道瓦斯 8,700 1,601.00 13,928,700
広島ガス 30,800 324.00 9,979,200
西部ガスホールディング 16,800 1,866.00 31,348,800
ス
静岡ガス 41,700 931.00 38,822,700
メタウォーター 18,300 2,038.00 37,295,400
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SBSホールディングス 13,000 2,859.00 37,167,000
東武鉄道 160,600 3,060.00 491,436,000
相鉄ホールディングス 52,300 2,332.00 121,963,600
東急 410,000 1,588.00 651,080,000
京浜急行電鉄 196,000 1,438.00 281,848,000
貸付有価証券
8,600株
小田急電鉄 221,600 1,845.00 408,852,000
京王電鉄 77,300 4,945.00 382,248,500
京成電鉄 103,700 3,515.00 364,505,500
貸付有価証券
1,500株
富士急行 18,000 3,960.00 71,280,000
新京成電鉄 4,100 2,867.00 11,754,700
東日本旅客鉄道 268,600 6,693.00 1,797,739,800
西日本旅客鉄道 186,800 4,791.00 894,958,800
東海旅客鉄道 123,900 15,175.00 1,880,182,500
西武ホールディングス 212,200 1,322.00 280,528,400
鴻池運輸 24,900 1,287.00 32,046,300
西日本鉄道 42,300 2,857.00 120,851,100
貸付有価証券
200株
ハマキョウレックス 11,400 3,055.00 34,827,000
サカイ引越センター 8,100 4,725.00 38,272,500
近鉄グループホールディ 156,400 4,175.00 652,970,000
ングス
阪急阪神ホールディング 194,600 3,690.00 718,074,000
ス
南海電気鉄道 69,800 2,554.00 178,269,200
京阪ホールディングス 65,000 3,250.00 211,250,000
神戸電鉄 4,000 3,255.00 13,020,000
貸付有価証券
1,500株
名古屋鉄道 161,300 2,076.00 334,858,800
山陽電気鉄道 11,900 2,147.00 25,549,300
貸付有価証券
100株
アルプス物流 11,600 1,159.00 13,444,400
貸付有価証券
300株(300株)
ヤマトホールディングス 233,700 2,274.00 531,433,800
貸付有価証券
100株
山九 40,500 4,030.00 163,215,000
丸運 7,900 233.00 1,840,700
丸全昭和運輸 11,300 3,170.00 35,821,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
センコーグループホール 77,300 907.00 70,111,100
ディングス
トナミホールディングス 3,200 3,670.00 11,744,000
ニッコンホールディング 50,300 2,234.00 112,370,200
ス
日本石油輸送 1,800 2,440.00 4,392,000
福山通運 21,300 3,140.00 66,882,000
セイノーホールディング 90,800 1,117.00 101,423,600
ス
エスライン 4,500 849.00 3,820,500
神奈川中央交通 4,100 3,450.00 14,145,000
貸付有価証券
1,500株
日立物流 32,200 8,550.00 275,310,000
貸付有価証券
7,500株(400株)
丸和運輸機関 28,200 1,417.00 39,959,400
貸付有価証券
5,600株
C&Fロジホールディン 14,000 1,125.00 15,750,000
グス
九州旅客鉄道 111,800 2,741.00 306,443,800
SGホールディングス 280,100 2,511.00 703,331,100
NIPPON EXPR 49,500 7,550.00 373,725,000
ESSホールディン
日本郵船 139,500 9,300.00 1,297,350,000
貸付有価証券
4,300株
商船三井 257,200 3,100.00 797,320,000
貸付有価証券
3,700株
川崎汽船 51,400 7,860.00 404,004,000
貸付有価証券
4,300株
NSユナイテッド海運 7,900 3,735.00 29,506,500
貸付有価証券
400株
明治海運 15,700 897.00 14,082,900
貸付有価証券
7,500株
飯野海運 65,500 686.00 44,933,000
共栄タンカー 2,900 956.00 2,772,400
乾汽船 10,000 1,773.00 17,730,000
貸付有価証券
3,400株(200株)
日本航空 358,500 2,283.00 818,455,500
貸付有価証券
34,500株
ANAホールディングス 397,200 2,461.50 977,707,800
貸付有価証券
116,800株
パスコ 3,200 1,335.00 4,272,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トランコム 4,700 7,450.00 35,015,000
貸付有価証券
1,900株
日新 12,200 1,615.00 19,703,000
三菱倉庫 40,300 3,360.00 135,408,000
三井倉庫ホールディング 16,300 2,995.00 48,818,500
ス
住友倉庫 49,000 2,044.00 100,156,000
澁澤倉庫 8,300 2,164.00 17,961,200
東陽倉庫 23,700 291.00 6,896,700
日本トランスシティ 29,400 497.00 14,611,800
ケイヒン 2,900 1,348.00 3,909,200
中央倉庫 8,600 985.00 8,471,000
川西倉庫 3,000 1,055.00 3,165,000
貸付有価証券
1,200株
安田倉庫 11,200 935.00 10,472,000
ファイズホールディング 3,600 731.00 2,631,600
貸付有価証券
ス
100株
東洋埠頭 4,700 1,315.00 6,180,500
上組 79,200 2,710.00 214,632,000
サンリツ 4,300 701.00 3,014,300
キムラユニティー 8,700 781.00 6,794,700
キユーソー流通システム 8,300 1,157.00 9,603,100
貸付有価証券
3,600株
近鉄エクスプレス 31,500 4,165.00 131,197,500
貸付有価証券
600株
東海運 9,500 283.00 2,688,500
エーアイテイー 10,500 1,542.00 16,191,000
貸付有価証券
300株(300株)
内外トランスライン 6,400 1,848.00 11,827,200
貸付有価証券
2,500株
日本コンセプト 5,300 1,434.00 7,600,200
貸付有価証券
100株(100株)
NECネッツエスアイ 57,100 1,934.00 110,431,400
クロスキャット 9,300 999.00 9,290,700
システナ 246,500 451.00 111,171,500
貸付有価証券
800株
デジタルアーツ 9,300 6,230.00 57,939,000
日鉄ソリューションズ 30,000 3,810.00 114,300,000
キューブシステム 8,700 1,003.00 8,726,100
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,400株
WOW WORLD 2,400 1,055.00 2,532,000
コア 7,300 1,479.00 10,796,700
手間いらず 2,500 5,240.00 13,100,000
ラクーンホールディング 14,700 1,632.00 23,990,400
貸付有価証券
ス
1,700株
ソリトンシステムズ 8,600 1,268.00 10,904,800
貸付有価証券
200株(200株)
ソフトクリエイトホール 7,500 4,125.00 30,937,500
ディングス
TIS 151,100 3,645.00 550,759,500
JNSホールディングス 8,000 413.00 3,304,000
貸付有価証券
300株
グリー 78,600 833.00 65,473,800
貸付有価証券
18,200株(3,300株)
GMOペパボ 1,800 2,000.00 3,600,000
貸付有価証券
800株(700株)
コーエーテクモホール 55,100 4,705.00 259,245,500
貸付有価証券
ディングス
1,500株
三菱総合研究所 7,200 4,195.00 30,204,000
ボルテージ 4,600 342.00 1,573,200
貸付有価証券
100株(100株)
電算 1,900 2,192.00 4,164,800
AGS 6,800 764.00 5,195,200
ファインデックス 14,500 672.00 9,744,000
ブレインパッド 14,600 1,117.00 16,308,200
KLab 29,600 491.00 14,533,600
貸付有価証券
300株
ポールトゥウィンホール 25,000 947.00 23,675,000
ディングス
ネクソン 394,200 2,921.00 1,151,458,200
アイスタイル 44,600 248.00 11,060,800
貸付有価証券
1,600株(1,100株)
エムアップホールディン 20,000 1,362.00 27,240,000
グス
エイチーム 10,800 708.00 7,646,400
エニグモ 18,700 522.00 9,761,400
貸付有価証券
7,900株(7,800株)
テクノスジャパン 13,400 485.00 6,499,000
enish 12,200 394.00 4,806,800
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5,700株(700株)
コロプラ 56,900 662.00 37,667,800
貸付有価証券
2,900株
オルトプラス 12,400 359.00 4,451,600
貸付有価証券
1,200株(300株)
ブロードリーフ 85,600 461.00 39,461,600
貸付有価証券
43,600株
クロス・マーケティング 6,600 729.00 4,811,400
貸付有価証券
グループ
3,100株(1,600株)
デジタルハーツホール 7,800 1,811.00 14,125,800
ディングス
システム情報 12,900 978.00 12,616,200
メディアドゥ 5,900 2,052.00 12,106,800
貸付有価証券
300株
じげん 48,900 340.00 16,626,000
貸付有価証券
200株
ブイキューブ 17,600 1,202.00 21,155,200
貸付有価証券
8,100株(5,400株)
エンカレッジ・テクノロ 3,800 507.00 1,926,600
ジ
サイバーリンクス 5,800 1,157.00 6,710,600
ディー・エル・イー 11,600 352.00 4,083,200
貸付有価証券
4,800株(2,800株)
フィックスターズ 16,600 981.00 16,284,600
CARTA HOLDI 7,000 1,939.00 13,573,000
貸付有価証券
NGS
3,100株(200株)
オプティム 12,100 805.00 9,740,500
セレス 6,500 1,234.00 8,021,000
貸付有価証券
1,700株(1,700株)
SHIFT 10,700 17,240.00 184,468,000
貸付有価証券
3,600株
ティーガイア 15,300 1,640.00 25,092,000
セック 2,500 2,510.00 6,275,000
テクマトリックス 29,200 1,823.00 53,231,600
プロシップ 5,700 1,596.00 9,097,200
ガンホー・オンライン・ 44,900 2,477.00 111,217,300
貸付有価証券
エンターテイメント
600株
GMOペイメントゲート 33,500 10,690.00 358,115,000
ウェイ
ザッパラス 6,000 357.00 2,142,000
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
システムリサーチ 5,000 2,091.00 10,455,000
インターネットイニシア 46,000 5,120.00 235,520,000
ティブ
さくらインターネット 18,500 560.00 10,360,000
ヴィンクス 4,800 1,305.00 6,264,000
GMOグローバルサイ 3,800 5,390.00 20,482,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,200株(1,100株)
SRAホールディングス 8,300 2,900.00 24,070,000
システムインテグレータ 5,500 477.00 2,623,500
貸付有価証券
200株
朝日ネット 15,700 592.00 9,294,400
eBASE 20,600 549.00 11,309,400
アバント 18,500 1,449.00 26,806,500
貸付有価証券
200株
アドソル日進 6,200 1,618.00 10,031,600
貸付有価証券
100株(100株)
ODKソリューションズ 3,600 584.00 2,102,400
フリービット 9,000 835.00 7,515,000
貸付有価証券
1,800株
コムチュア 19,400 2,798.00 54,281,200
サイバーコム 2,600 1,339.00 3,481,400
アステリア 12,400 954.00 11,829,600
アイル 8,200 1,572.00 12,890,400
貸付有価証券
1,200株(600株)
マークラインズ 8,700 2,200.00 19,140,000
メディカル・データ・ビ 21,900 1,129.00 24,725,100
貸付有価証券
ジョン
2,800株
gumi 23,900 691.00 16,514,900
貸付有価証券
7,500株(7,500株)
ショーケース 3,700 432.00 1,598,400
モバイルファクトリー 3,900 1,097.00 4,278,300
貸付有価証券
900株(900株)
テラスカイ 6,300 1,524.00 9,601,200
貸付有価証券
2,800株(1,000株)
デジタル・インフォメー 7,600 1,424.00 10,822,400
ション・テクノロジ
PCIホールディングス 6,800 927.00 6,303,600
パイプドHD 3,200 2,798.00 8,953,600
貸付有価証券
1,500株(700株)
アイビーシー 2,500 428.00 1,070,000
199/346
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ネオジャパン 4,900 1,136.00 5,566,400
貸付有価証券
2,300株(700株)
PR TIMES 3,700 2,121.00 7,847,700
貸付有価証券
1,600株(1,300株)
ラクス 79,300 1,826.00 144,801,800
貸付有価証券
4,600株
ランドコンピュータ 3,900 876.00 3,416,400
貸付有価証券
100株(100株)
ダブルスタンダード 5,200 2,018.00 10,493,600
貸付有価証券
100株(100株)
オープンドア 10,300 1,662.00 17,118,600
貸付有価証券
4,800株(3,300株)
マイネット 6,200 505.00 3,131,000
貸付有価証券
700株(100株)
アカツキ 7,700 2,671.00 20,566,700
ベネフィットジャパン 1,300 1,988.00 2,584,400
Ubicomホールディ 4,500 2,608.00 11,736,000
貸付有価証券
ングス
1,300株
カナミックネットワーク 21,100 588.00 12,406,800
ノムラシステムコーポ 17,800 123.00 2,189,400
レーション
チェンジ 35,900 2,164.00 77,687,600
貸付有価証券
12,100株(3,500株)
シンクロ・フード 8,800 379.00 3,335,200
オークネット 9,200 2,137.00 19,660,400
貸付有価証券
3,500株
キャピタル・アセット・ 3,100 639.00 1,980,900
プランニング
セグエグループ 4,500 537.00 2,416,500
エイトレッド 2,500 2,027.00 5,067,500
貸付有価証券
1,300株
マクロミル 33,200 948.00 31,473,600
貸付有価証券
200株
ビーグリー 4,100 1,297.00 5,317,700
貸付有価証券
900株
オロ 5,300 1,711.00 9,068,300
貸付有価証券
400株(300株)
ユーザーローカル 5,300 1,589.00 8,421,700
テモナ 3,100 359.00 1,112,900
ニーズウェル 5,000 632.00 3,160,000
マネーフォワード 35,200 3,665.00 129,008,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,900株
サインポスト 5,600 880.00 4,928,000
貸付有価証券
1,100株(400株)
電算システムホールディ 7,100 2,387.00 16,947,700
ングス
ソルクシーズ 14,700 376.00 5,527,200
フェイス 4,500 591.00 2,659,500
プロトコーポレーション 18,300 1,063.00 19,452,900
ハイマックス 4,600 1,398.00 6,430,800
野村総合研究所 300,500 3,825.00 1,149,412,500
サイバネットシステム 12,300 850.00 10,455,000
貸付有価証券
300株
CEホールディングス 8,400 459.00 3,855,600
貸付有価証券
100株(100株)
日本システム技術 3,100 2,464.00 7,638,400
インテージホールディン 19,900 1,356.00 26,984,400
グス
東邦システムサイエンス 4,500 918.00 4,131,000
貸付有価証券
1,800株(100株)
ソースネクスト 74,500 223.00 16,613,500
貸付有価証券
14,500株(10,400株)
インフォコム 18,900 2,127.00 40,200,300
シンプレクス・ホール 27,300 1,804.00 49,249,200
貸付有価証券
ディングス
100株
HEROZ 4,900 832.00 4,076,800
貸付有価証券
1,200株(600株)
ラクスル 20,600 1,931.00 39,778,600
貸付有価証券
8,100株(2,700株)
メルカリ 21,700 2,145.00 46,546,500
IPS 4,700 2,286.00 10,744,200
貸付有価証券
100株(100株)
FIG 18,800 322.00 6,053,600
貸付有価証券
8,200株
システムサポート 6,200 1,266.00 7,849,200
イーソル 10,600 618.00 6,550,800
貸付有価証券
4,900株(500株)
アルテリア・ネットワー 16,400 1,269.00 20,811,600
クス
東海ソフト 2,700 931.00 2,513,700
ウイングアーク1st 13,200 1,636.00 21,595,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヒト・コミュニケーショ 3,900 1,588.00 6,193,200
ンズ・ホールディン
サーバーワークス 3,000 2,242.00 6,726,000
貸付有価証券
1,300株(1,300株)
東名 1,200 1,101.00 1,321,200
ヴィッツ 1,600 1,073.00 1,716,800
トビラシステムズ 3,500 961.00 3,363,500
Sansan 54,700 1,009.00 55,192,300
貸付有価証券
500株
Link-U 3,100 664.00 2,058,400
貸付有価証券
500株(500株)
ギフティ 14,200 1,205.00 17,111,000
貸付有価証券
6,600株(6,500株)
ベース 3,000 5,500.00 16,500,000
JMDC 21,600 6,360.00 137,376,000
フォーカスシステムズ 10,700 910.00 9,737,000
クレスコ 12,600 1,944.00 24,494,400
フジ・メディア・ホール 153,700 1,188.00 182,595,600
ディングス
オービック 54,500 21,110.00 1,150,495,000
貸付有価証券
100株
ジャストシステム 24,600 3,995.00 98,277,000
TDCソフト 13,700 1,116.00 15,289,200
Zホールディングス 2,491,900 437.30 1,089,707,870
トレンドマイクロ 84,700 7,330.00 620,851,000
IDホールディングス 10,900 849.00 9,254,100
日本オラクル 28,000 8,130.00 227,640,000
アルファシステムズ 4,600 4,600.00 21,160,000
フューチャー 36,500 1,596.00 58,254,000
CAC Holding 9,000 1,386.00 12,474,000
s
SBテクノロジー 7,500 2,319.00 17,392,500
トーセ 4,200 754.00 3,166,800
オービックビジネスコン 16,500 4,855.00 80,107,500
サルタント
伊藤忠テクノソリュー 78,700 3,515.00 276,630,500
ションズ
アイティフォー 20,900 797.00 16,657,300
東計電算 2,000 5,950.00 11,900,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エックスネット 2,700 1,013.00 2,735,100
大塚商会 93,500 4,140.00 387,090,000
サイボウズ 23,100 1,085.00 25,063,500
電通国際情報サービス 21,400 4,285.00 91,699,000
ACCESS 19,500 774.00 15,093,000
デジタルガレージ 28,600 3,910.00 111,826,000
EMシステムズ 28,500 1,025.00 29,212,500
貸付有価証券
1,500株
ウェザーニューズ 5,200 7,600.00 39,520,000
貸付有価証券
100株
CIJ 13,400 735.00 9,849,000
ビジネスエンジニアリン 3,900 2,394.00 9,336,600
貸付有価証券
グ
300株(300株)
日本エンタープライズ 16,900 154.00 2,602,600
WOWOW 7,100 1,507.00 10,699,700
貸付有価証券
3,200株
スカラ 14,500 736.00 10,672,000
インテリジェント ウェ 8,600 814.00 7,000,400
貸付有価証券
イブ
100株
IMAGICA GRO 12,200 827.00 10,089,400
貸付有価証券
UP
100株
ネットワンシステムズ 63,700 3,210.00 204,477,000
システムソフト 51,000 106.00 5,406,000
貸付有価証券
5,700株
アルゴグラフィックス 13,400 3,270.00 43,818,000
マーベラス 27,200 689.00 18,740,800
エイベックス 29,800 1,455.00 43,359,000
BIPROGY 54,000 2,773.00 149,742,000
兼松エレクトロニクス 9,400 4,110.00 38,634,000
都築電気 7,700 1,317.00 10,140,900
TBSホールディングス 84,400 1,727.00 145,758,800
日本テレビホールディン 144,200 1,262.00 181,980,400
グス
朝日放送グループホール 13,700 658.00 9,014,600
貸付有価証券
ディングス
100株
テレビ朝日ホールディン 41,500 1,517.00 62,955,500
貸付有価証券
グス
500株
スカパーJSATホール 146,300 546.00 79,879,800
ディングス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テレビ東京ホールディン 10,600 1,978.00 20,966,800
グス
日本BS放送 5,800 1,065.00 6,177,000
貸付有価証券
2,700株
ビジョン 27,500 1,097.00 30,167,500
貸付有価証券
3,900株
スマートバリュー 3,900 476.00 1,856,400
USEN-NEXT H 13,100 2,193.00 28,728,300
貸付有価証券
OLDINGS
5,100株(400株)
ワイヤレスゲート 7,100 288.00 2,044,800
コネクシオ 12,200 1,350.00 16,470,000
日本通信 143,700 229.00 32,907,300
貸付有価証券
17,800株(17,800株)
クロップス 3,100 914.00 2,833,400
日本電信電話 1,936,900 3,914.00 7,581,026,600
貸付有価証券
600株
KDDI 1,259,800 4,433.00 5,584,693,400
ソフトバンク 2,617,300 1,553.00 4,064,666,900
光通信 19,900 14,270.00 283,973,000
エムティーアイ 13,400 501.00 6,713,400
GMOインターネット 60,500 2,608.00 157,784,000
貸付有価証券
1,600株
ファイバーゲート 7,900 923.00 7,291,700
貸付有価証券
3,200株(1,700株)
アイドママーケティング 3,700 296.00 1,095,200
コミュニケーション
KADOKAWA 93,000 3,175.00 295,275,000
学研ホールディングス 24,400 941.00 22,960,400
ゼンリン 28,200 946.00 26,677,200
昭文社ホールディングス 7,000 363.00 2,541,000
貸付有価証券
300株(300株)
インプレスホールディン 14,300 214.00 3,060,200
グス
アイネット 8,000 1,266.00 10,128,000
松竹 9,900 12,390.00 122,661,000
東宝 102,000 5,050.00 515,100,000
東映 4,800 18,990.00 91,152,000
エヌ・ティ・ティ・デー 460,100 1,936.00 890,753,600
貸付有価証券
タ
1,900株(1,800株)
ピー・シー・エー 10,100 1,243.00 12,554,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ビジネスブレイン太田昭 5,700 1,477.00 8,418,900
和
DTS 32,200 3,350.00 107,870,000
スクウェア・エニック 80,400 6,210.00 499,284,000
ス・ホールディングス
シーイーシー 18,500 1,226.00 22,681,000
貸付有価証券
300株
カプコン 162,900 3,605.00 587,254,500
貸付有価証券
2,900株
アイ・エス・ビー 8,100 1,015.00 8,221,500
ジャステック 10,000 1,184.00 11,840,000
SCSK 119,600 2,404.00 287,518,400
日本システムウエア 6,500 2,397.00 15,580,500
アイネス 14,900 1,636.00 24,376,400
TKC 26,300 3,430.00 90,209,000
富士ソフト 16,600 8,180.00 135,788,000
貸付有価証券
7,800株(2,600株)
NSD 54,100 2,551.00 138,009,100
コナミグループ 62,800 7,440.00 467,232,000
福井コンピュータホール 7,900 3,565.00 28,163,500
ディングス
JBCCホールディング 11,700 1,631.00 19,082,700
ス
ミロク情報サービス 15,200 1,322.00 20,094,400
ソフトバンクグループ 1,036,200 5,446.00 5,643,145,200
高千穂交易 6,100 1,968.00 12,004,800
貸付有価証券
2,100株
オルバヘルスケアホール 2,800 1,655.00 4,634,000
ディングス
伊藤忠食品 3,500 5,020.00 17,570,000
エレマテック 13,900 1,247.00 17,333,300
あらた 12,800 4,105.00 52,544,000
トーメンデバイス 2,600 5,660.00 14,716,000
東京エレクトロン デバ 5,100 5,310.00 27,081,000
イス
フィールズ 15,200 863.00 13,117,600
貸付有価証券
1,500株(1,500株)
双日 177,900 1,938.00 344,770,200
貸付有価証券
6,100株
アルフレッサ ホール 179,900 1,876.00 337,492,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディングス
横浜冷凍 42,100 909.00 38,268,900
神栄 2,500 876.00 2,190,000
ラサ商事 7,900 975.00 7,702,500
アルコニックス 22,000 1,308.00 28,776,000
神戸物産 119,700 3,480.00 416,556,000
貸付有価証券
12,100株
ハイパー 4,300 447.00 1,922,100
貸付有価証券
100株(100株)
あい ホールディングス 24,800 1,620.00 40,176,000
ディーブイエックス 5,900 1,066.00 6,289,400
ダイワボウホールディン 73,800 1,838.00 135,644,400
グス
マクニカ・富士エレホー 41,400 2,614.00 108,219,600
ルディングス
ラクト・ジャパン 6,000 2,454.00 14,724,000
貸付有価証券
100株(100株)
グリムス 7,700 1,516.00 11,673,200
バイタルケーエスケー・ 27,600 709.00 19,568,400
ホールディングス
八洲電機 12,500 1,001.00 12,512,500
貸付有価証券
5,100株
メディアスホールディン 9,900 980.00 9,702,000
貸付有価証券
グス
500株
レスターホールディング 16,400 1,925.00 31,570,000
貸付有価証券
ス
4,000株
ジューテックホールディ 3,400 1,051.00 3,573,400
貸付有価証券
ングス
1,600株
大光 7,400 709.00 5,246,600
貸付有価証券
3,100株(400株)
OCHIホールディング 3,900 1,230.00 4,797,000
ス
TOKAIホールディン 84,000 887.00 74,508,000
貸付有価証券
グス
100株
黒谷 4,700 596.00 2,801,200
貸付有価証券
2,200株(800株)
Cominix 3,000 717.00 2,151,000
三洋貿易 15,900 1,001.00 15,915,900
ビューティガレージ 2,800 2,631.00 7,366,800
貸付有価証券
1,300株(1,000株)
ウイン・パートナーズ 12,500 1,030.00 12,875,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミタチ産業 4,300 862.00 3,706,600
シップヘルスケアホール 50,000 2,585.00 129,250,000
貸付有価証券
ディングス
2,300株
明治電機工業 5,200 1,099.00 5,714,800
デリカフーズホールディ 6,700 512.00 3,430,400
貸付有価証券
ングス
2,600株
スターティアホールディ 3,900 742.00 2,893,800
ングス
コメダホールディングス 37,900 2,292.00 86,866,800
ピーバンドットコム 2,400 515.00 1,236,000
アセンテック 5,900 629.00 3,711,100
貸付有価証券
2,600株
富士興産 4,300 1,072.00 4,609,600
協栄産業 1,700 1,320.00 2,244,000
フルサト・マルカホール 15,400 2,692.00 41,456,800
貸付有価証券
ディングス
2,400株
ヤマエグループホール 9,700 1,400.00 13,580,000
ディングス
小野建 15,500 1,410.00 21,855,000
貸付有価証券
2,100株(2,100株)
南陽 3,300 1,782.00 5,880,600
佐鳥電機 10,800 1,084.00 11,707,200
貸付有価証券
300株
エコートレーディング 3,600 574.00 2,066,400
伯東 10,100 2,541.00 25,664,100
コンドーテック 13,000 1,013.00 13,169,000
中山福 9,100 316.00 2,875,600
貸付有価証券
600株(100株)
ナガイレーベン 20,900 2,000.00 41,800,000
三菱食品 16,700 3,715.00 62,040,500
松田産業 12,600 2,073.00 26,119,800
第一興商 32,900 3,780.00 124,362,000
貸付有価証券
1,600株
メディパルホールディン 160,400 1,994.00 319,837,600
貸付有価証券
グス
300株
SPK 6,900 1,416.00 9,770,400
萩原電気ホールディング 5,900 1,993.00 11,758,700
ス
アズワン 24,900 6,140.00 152,886,000
貸付有価証券
400株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スズデン 5,400 1,955.00 10,557,000
尾家産業 4,000 834.00 3,336,000
シモジマ 10,600 989.00 10,483,400
ドウシシャ 16,300 1,578.00 25,721,400
貸付有価証券
6,800株
小津産業 3,800 1,898.00 7,212,400
貸付有価証券
300株
高速 9,200 1,540.00 14,168,000
たけびし 5,900 1,499.00 8,844,100
リックス 3,500 2,049.00 7,171,500
貸付有価証券
100株
丸文 13,800 735.00 10,143,000
ハピネット 13,100 1,588.00 20,802,800
橋本総業ホールディング 3,100 2,004.00 6,212,400
ス
日本ライフライン 51,400 941.00 48,367,400
貸付有価証券
100株
タカショー 13,500 741.00 10,003,500
貸付有価証券
6,300株(1,000株)
IDOM 52,600 773.00 40,659,800
貸付有価証券
100株
進和 10,200 2,203.00 22,470,600
エスケイジャパン 4,200 461.00 1,936,200
貸付有価証券
1,200株
ダイトロン 6,700 1,815.00 12,160,500
シークス 22,000 948.00 20,856,000
田中商事 5,300 588.00 3,116,400
オーハシテクニカ 8,500 1,373.00 11,670,500
白銅 5,600 2,390.00 13,384,000
ダイコー通産 2,000 1,115.00 2,230,000
伊藤忠商事 1,039,800 3,865.00 4,018,827,000
丸紅 1,502,500 1,205.00 1,810,512,500
貸付有価証券
600株
高島 2,500 2,635.00 6,587,500
長瀬産業 79,300 1,922.00 152,414,600
蝶理 9,700 1,972.00 19,128,400
豊田通商 154,900 4,435.00 686,981,500
三共生興 22,200 519.00 11,521,800
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
兼松 60,100 1,371.00 82,397,100
ツカモトコーポレーショ 2,900 1,095.00 3,175,500
ン
三井物産 1,257,100 2,902.00 3,648,104,200
日本紙パルプ商事 8,200 4,000.00 32,800,000
カメイ 18,500 1,081.00 19,998,500
東都水産 900 4,480.00 4,032,000
貸付有価証券
400株
OUGホールディングス 2,500 2,799.00 6,997,500
スターゼン 11,700 2,070.00 24,219,000
山善 62,500 1,003.00 62,687,500
貸付有価証券
200株
椿本興業 2,800 3,670.00 10,276,000
住友商事 1,026,300 1,877.50 1,926,878,250
内田洋行 6,800 5,150.00 35,020,000
三菱商事 1,137,200 3,905.00 4,440,766,000
第一実業 6,700 3,410.00 22,847,000
キヤノンマーケティング 43,000 2,896.00 124,528,000
貸付有価証券
ジャパン
100株
西華産業 7,400 1,653.00 12,232,200
佐藤商事 11,900 1,114.00 13,256,600
菱洋エレクトロ 10,300 2,298.00 23,669,400
貸付有価証券
2,000株
東京産業 14,100 722.00 10,180,200
ユアサ商事 13,900 3,550.00 49,345,000
神鋼商事 3,900 3,825.00 14,917,500
トルク 9,200 197.00 1,812,400
阪和興業 30,100 2,837.00 85,393,700
正栄食品工業 11,200 3,885.00 43,512,000
貸付有価証券
4,500株
カナデン 14,100 1,045.00 14,734,500
菱電商事 13,700 1,632.00 22,358,400
岩谷産業 38,400 5,340.00 205,056,000
ナイス 5,300 1,709.00 9,057,700
ニチモウ 2,100 2,367.00 4,970,700
極東貿易 5,000 2,653.00 13,265,000
アステナホールディング 22,300 460.00 10,258,000
ス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三愛オブリ 38,800 1,041.00 40,390,800
稲畑産業 34,700 2,317.00 80,399,900
GSIクレオス 8,300 1,398.00 11,603,400
貸付有価証券
3,300株
明和産業 16,000 731.00 11,696,000
貸付有価証券
7,500株(300株)
クワザワホールディング 6,200 445.00 2,759,000
ス
ワキタ 31,300 1,111.00 34,774,300
東邦ホールディングス 47,100 2,122.00 99,946,200
貸付有価証券
10,400株
サンゲツ 42,100 1,600.00 67,360,000
ミツウロコグループホー 19,900 932.00 18,546,800
ルディングス
シナネンホールディング 5,700 3,555.00 20,263,500
ス
伊藤忠エネクス 38,300 1,055.00 40,406,500
サンリオ 48,700 3,025.00 147,317,500
サンワテクノス 8,800 1,311.00 11,536,800
リョーサン 17,800 2,178.00 38,768,400
新光商事 22,900 900.00 20,610,000
トーホー 6,600 1,341.00 8,850,600
貸付有価証券
1,800株(100株)
三信電気 7,100 1,553.00 11,026,300
東陽テクニカ 17,100 1,138.00 19,459,800
モスフードサービス 22,800 3,245.00 73,986,000
加賀電子 14,100 3,060.00 43,146,000
ソーダニッカ 13,800 579.00 7,990,200
立花エレテック 11,300 1,536.00 17,356,800
フォーバル 6,100 862.00 5,258,200
PALTAC 24,300 4,390.00 106,677,000
三谷産業 27,000 321.00 8,667,000
太平洋興発 6,400 619.00 3,961,600
西本Wismettac 3,900 4,000.00 15,600,000
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,500 1,788.00 2,682,000
ルディングス
コーア商事ホールディン 10,800 712.00 7,689,600
貸付有価証券
グス
500株(400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国際紙パルプ商事 32,000 483.00 15,456,000
ヤマタネ 7,400 1,602.00 11,854,800
丸紅建材リース 1,500 1,911.00 2,866,500
日鉄物産 10,600 5,030.00 53,318,000
泉州電業 4,300 5,060.00 21,758,000
貸付有価証券
1,200株
トラスコ中山 36,100 1,862.00 67,218,200
オートバックスセブン 53,800 1,424.00 76,611,200
モリト 12,600 782.00 9,853,200
貸付有価証券
100株
加藤産業 18,800 3,320.00 62,416,000
北恵 4,400 830.00 3,652,000
貸付有価証券
1,700株
イノテック 10,500 1,324.00 13,902,000
イエローハット 27,300 1,736.00 47,392,800
JKホールディングス 12,200 984.00 12,004,800
日伝 11,800 1,945.00 22,951,000
北沢産業 9,100 203.00 1,847,300
杉本商事 8,100 2,093.00 16,953,300
因幡電機産業 43,200 2,761.00 119,275,200
東テク 5,200 3,150.00 16,380,000
ミスミグループ本社 217,800 3,115.00 678,447,000
アルテック 10,600 273.00 2,893,800
タキヒヨー 4,700 933.00 4,385,100
貸付有価証券
2,100株
蔵王産業 3,300 1,846.00 6,091,800
スズケン 62,200 3,915.00 243,513,000
ジェコス 12,000 848.00 10,176,000
グローセル 18,800 404.00 7,595,200
ローソン 38,400 4,580.00 175,872,000
サンエー 11,800 4,175.00 49,265,000
カワチ薬品 13,400 2,169.00 29,064,600
エービーシー・マート 27,100 5,830.00 157,993,000
ハードオフコーポレー 7,600 924.00 7,022,400
ション
アスクル 37,300 1,699.00 63,372,700
貸付有価証券
1,300株
ゲオホールディングス 20,900 1,305.00 27,274,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アダストリア 18,700 2,064.00 38,596,800
貸付有価証券
100株
ジーフット 10,500 330.00 3,465,000
貸付有価証券
4,900株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,500 393.00 982,500
エリア
くら寿司 18,100 3,320.00 60,092,000
貸付有価証券
1,900株(1,400株)
キャンドゥ 6,400 2,218.00 14,195,200
貸付有価証券
2,800株(1,400株)
アイケイ 5,500 442.00 2,431,000
貸付有価証券
400株(300株)
パルグループホールディ 15,200 1,763.00 26,797,600
ングス
エディオン 79,600 1,298.00 103,320,800
貸付有価証券
28,400株(15,000株)
サーラコーポレーション 35,200 705.00 24,816,000
貸付有価証券
2,700株(2,700株)
ワッツ 8,400 723.00 6,073,200
貸付有価証券
3,700株
ハローズ 7,900 3,050.00 24,095,000
フジオフードグループ本 12,900 1,347.00 17,376,300
貸付有価証券
社
1,800株
あみやき亭 4,100 2,981.00 12,222,100
ひらまつ 36,800 200.00 7,360,000
大黒天物産 5,500 4,645.00 25,547,500
貸付有価証券
900株(900株)
ハニーズホールディング 13,700 1,256.00 17,207,200
貸付有価証券
ス
1,000株(1,000株)
ファーマライズホール 3,700 700.00 2,590,000
貸付有価証券
ディングス
1,600株
アルペン 12,800 2,136.00 27,340,800
貸付有価証券
5,900株(100株)
ハブ 5,600 539.00 3,018,400
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
クオールホールディング 21,300 1,398.00 29,777,400
ス
ジンズホールディングス 9,200 4,420.00 40,664,000
ビックカメラ 102,900 1,177.00 121,113,300
貸付有価証券
22,800株(1,800株)
DCMホールディングス 103,000 1,019.00 104,957,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MonotaRO 219,300 2,222.00 487,284,600
貸付有価証券
2,100株
東京一番フーズ 3,900 592.00 2,308,800
DDホールディングス 9,100 555.00 5,050,500
貸付有価証券
100株(100株)
きちりホールディングス 4,600 372.00 1,711,200
貸付有価証券
1,800株
アークランドサービス 12,700 2,149.00 27,292,300
貸付有価証券
ホールディングス
4,400株
J.フロント リテイリ 192,300 1,076.00 206,914,800
ング
ドトール・日レスホール 27,400 1,555.00 42,607,000
ディングス
マツキヨココカラ&カン 101,600 5,220.00 530,352,000
パニー
ブロンコビリー 9,100 2,363.00 21,503,300
ZOZO 119,300 2,840.00 338,812,000
トレジャー・ファクト 5,100 1,218.00 6,211,800
リー
物語コーポレーション 8,600 5,560.00 47,816,000
貸付有価証券
3,600株
三越伊勢丹ホールディン 260,300 1,034.00 269,150,200
グス
Hamee 6,200 1,059.00 6,565,800
貸付有価証券
2,100株(100株)
マーケットエンタープラ 1,700 1,158.00 1,968,600
貸付有価証券
イズ
500株(400株)
ウエルシアホールディン 91,700 2,988.00 273,999,600
グス
クリエイトSDホール 25,600 3,145.00 80,512,000
貸付有価証券
ディングス
300株
丸善CHIホールディン 20,200 374.00 7,554,800
貸付有価証券
グス
9,400株
ミサワ 3,500 607.00 2,124,500
貸付有価証券
1,400株
ティーライフ 2,300 1,397.00 3,213,100
貸付有価証券
1,000株
エー・ピーホールディン 3,400 441.00 1,499,400
グス
チムニー 5,300 1,234.00 6,540,200
貸付有価証券
2,100株
シュッピン 14,400 1,342.00 19,324,800
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,300株(2,100株)
オイシックス・ラ・大地 24,900 1,795.00 44,695,500
貸付有価証券
10,800株
ネクステージ 35,200 2,502.00 88,070,400
貸付有価証券
100株
ジョイフル本田 49,800 1,623.00 80,825,400
貸付有価証券
19,200株
鳥貴族ホールディングス 5,700 2,202.00 12,551,400
貸付有価証券
2,600株
ホットランド 13,000 1,325.00 17,225,000
貸付有価証券
900株(900株)
すかいらーくホールディ 211,500 1,607.00 339,880,500
貸付有価証券
ングス
68,200株(2,600株)
SFPホールディングス 8,500 1,580.00 13,430,000
貸付有価証券
3,900株(600株)
綿半ホールディングス 11,900 1,394.00 16,588,600
ヨシックスホールディン 3,400 2,339.00 7,952,600
貸付有価証券
グス
1,500株
ユナイテッド・スーパー 50,400 1,106.00 55,742,400
貸付有価証券
マーケット・ホール
2,500株
ゴルフダイジェスト・オ 9,000 1,354.00 12,186,000
貸付有価証券
ンライン
500株(200株)
BEENOS 8,700 2,414.00 21,001,800
貸付有価証券
2,400株(300株)
あさひ 14,300 1,305.00 18,661,500
貸付有価証券
6,000株
日本調剤 10,500 1,350.00 14,175,000
コスモス薬品 17,500 13,260.00 232,050,000
トーエル 7,600 921.00 6,999,600
貸付有価証券
3,400株
セブン&アイ・ホール 581,600 5,482.00 3,188,331,200
ディングス
クリエイト・レストラン 116,400 918.00 106,855,200
貸付有価証券
ツ・ホールディング
8,600株
ツルハホールディングス 37,800 7,550.00 285,390,000
サンマルクホールディン 13,700 1,584.00 21,700,800
グス
フェリシモ 3,800 1,115.00 4,237,000
貸付有価証券
200株(200株)
トリドールホールディン 43,200 2,592.00 111,974,400
貸付有価証券
グス
4,900株
TOKYO BASE 15,900 330.00 5,247,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,900株(900株)
ウイルプラスホールディ 3,300 864.00 2,851,200
ングス
JMホールディングス 13,100 1,670.00 21,877,000
サツドラホールディング 7,800 670.00 5,226,000
貸付有価証券
ス
200株
アレンザホールディング 11,600 1,045.00 12,122,000
ス
串カツ田中ホールディン 4,600 1,877.00 8,634,200
貸付有価証券
グス
100株
バロックジャパンリミ 12,000 820.00 9,840,000
テッド
クスリのアオキホール 15,500 5,550.00 86,025,000
ディングス
力の源ホールディングス 8,900 662.00 5,891,800
貸付有価証券
4,100株(100株)
FOOD & LIF 88,800 2,742.00 243,489,600
E COMPANIE
メディカルシステムネッ 15,100 444.00 6,704,400
トワーク
一家ホールディングス 3,600 570.00 2,052,000
藤久ホールディングス 5,400 663.00 3,580,200
はるやまホールディング 8,100 447.00 3,620,700
貸付有価証券
ス
600株(600株)
ノジマ 28,000 2,912.00 81,536,000
カッパ・クリエイト 24,300 1,466.00 35,623,800
貸付有価証券
400株(200株)
ライトオン 13,000 745.00 9,685,000
貸付有価証券
2,900株(2,800株)
良品計画 199,600 1,269.00 253,292,400
パリミキホールディング 21,500 271.00 5,826,500
貸付有価証券
ス
100株
アドヴァングループ 14,700 807.00 11,862,900
アルビス 5,100 2,260.00 11,526,000
コナカ 18,700 342.00 6,395,400
貸付有価証券
200株
ハウス オブ ローゼ 2,100 1,659.00 3,483,900
G-7ホールディングス 19,300 1,474.00 28,448,200
イオン北海道 22,900 1,091.00 24,983,900
貸付有価証券
300株
コジマ 29,800 667.00 19,876,600
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
14,400株
ヒマラヤ 5,400 987.00 5,329,800
コーナン商事 24,700 3,685.00 91,019,500
エコス 5,700 2,355.00 13,423,500
ワタミ 21,000 912.00 19,152,000
マルシェ 5,600 454.00 2,542,400
貸付有価証券
1,800株(100株)
パン・パシフィック・イ 346,800 2,176.00 754,636,800
貸付有価証券
ンターナショナルホ
300株
西松屋チェーン 34,200 1,512.00 51,710,400
貸付有価証券
16,000株
ゼンショーホールディン 84,700 3,380.00 286,286,000
貸付有価証券
グス
3,800株
幸楽苑ホールディングス 10,100 1,284.00 12,968,400
貸付有価証券
100株
ハークスレイ 7,200 566.00 4,075,200
サイゼリヤ 25,700 2,631.00 67,616,700
VTホールディングス 65,300 491.00 32,062,300
貸付有価証券
400株
魚力 4,800 2,484.00 11,923,200
貸付有価証券
2,100株
ポプラ 3,900 146.00 569,400
貸付有価証券
1,800株
フジ・コーポレーション 9,200 1,286.00 11,831,200
ユナイテッドアローズ 18,200 1,872.00 34,070,400
ハイデイ日高 25,000 2,110.00 52,750,000
貸付有価証券
11,100株
YU-WA Creat 10,200 209.00 2,131,800
貸付有価証券
ion Holdi
100株(100株)
コロワイド 71,300 1,865.00 132,974,500
貸付有価証券
33,500株(9,100株)
ピーシーデポコーポレー 20,100 313.00 6,291,300
貸付有価証券
ション
300株
壱番屋 12,200 4,790.00 58,438,000
トップカルチャー 6,200 232.00 1,438,400
PLANT 4,000 644.00 2,576,000
スギホールディングス 34,600 6,160.00 213,136,000
薬王堂ホールディングス 8,600 2,108.00 18,128,800
貸付有価証券
600株(600株)
スクロール 26,700 929.00 24,804,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヨンドシーホールディン 14,600 1,761.00 25,710,600
グス
木曽路 23,100 2,205.00 50,935,500
貸付有価証券
8,600株
SRSホールディングス 24,900 871.00 21,687,900
貸付有価証券
2,700株(900株)
千趣会 31,300 384.00 12,019,200
貸付有価証券
1,900株
タカキュー 12,000 89.00 1,068,000
貸付有価証券
5,200株
リテールパートナーズ 23,000 1,185.00 27,255,000
貸付有価証券
6,500株
ケーヨー 32,100 910.00 29,211,000
上新電機 16,800 1,971.00 33,112,800
日本瓦斯 82,900 1,932.00 160,162,800
ロイヤルホールディング 26,800 2,154.00 57,727,200
貸付有価証券
ス
11,900株
東天紅 1,300 915.00 1,189,500
いなげや 17,200 1,305.00 22,446,000
貸付有価証券
100株
チヨダ 14,800 803.00 11,884,400
貸付有価証券
6,700株(100株)
ライフコーポレーション 13,500 2,686.00 36,261,000
リンガーハット 20,000 2,410.00 48,200,000
貸付有価証券
9,600株
MrMaxHD 21,700 630.00 13,671,000
テンアライド 17,000 307.00 5,219,000
貸付有価証券
7,500株(1,200株)
AOKIホールディング 33,500 681.00 22,813,500
ス
オークワ 24,700 877.00 21,661,900
コメリ 26,800 2,650.00 71,020,000
青山商事 33,100 861.00 28,499,100
貸付有価証券
3,500株
しまむら 20,200 12,420.00 250,884,000
はせがわ 9,200 252.00 2,318,400
高島屋 116,600 1,381.00 161,024,600
貸付有価証券
300株
松屋 29,100 856.00 24,909,600
エイチ・ツー・オー リ 75,300 1,001.00 75,375,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テイリング
近鉄百貨店 5,000 2,382.00 11,910,000
丸井グループ 125,500 2,309.00 289,779,500
貸付有価証券
600株
アクシアル リテイリン 11,500 3,315.00 38,122,500
グ
井筒屋 8,200 347.00 2,845,400
貸付有価証券
3,200株(2,700株)
イオン 572,100 2,665.00 1,524,646,500
イズミ 27,400 3,080.00 84,392,000
平和堂 25,900 1,995.00 51,670,500
貸付有価証券
12,700株
フジ 38,000 2,245.00 85,310,000
貸付有価証券
500株
ヤオコー 19,700 6,330.00 124,701,000
貸付有価証券
300株
ゼビオホールディングス 23,600 913.00 21,546,800
ケーズホールディングス 147,600 1,401.00 206,787,600
Olympicグループ 7,700 639.00 4,920,300
日産東京販売ホールディ 25,500 272.00 6,936,000
ングス
シルバーライフ 3,500 1,350.00 4,725,000
貸付有価証券
1,500株(100株)
Genky DrugS 7,600 3,375.00 25,650,000
貸付有価証券
tores
1,800株(700株)
ナルミヤ・インターナ 3,900 879.00 3,428,100
貸付有価証券
ショナル
300株
ブックオフグループホー 10,100 1,040.00 10,504,000
貸付有価証券
ルディングス
600株(500株)
ギフトホールディングス 2,700 2,191.00 5,915,700
貸付有価証券
400株
アインホールディングス 21,300 7,720.00 164,436,000
貸付有価証券
100株
元気寿司 4,900 2,550.00 12,495,000
ヤマダホールディングス 613,600 496.00 304,345,600
アークランドサカモト 27,100 1,594.00 43,197,400
ニトリホールディングス 68,800 13,765.00 947,032,000
グルメ杵屋 13,800 1,025.00 14,145,000
貸付有価証券
4,800株
愛眼 12,700 181.00 2,298,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケーユーホールディング 9,000 1,049.00 9,441,000
貸付有価証券
ス
100株
吉野家ホールディングス 60,500 2,444.00 147,862,000
貸付有価証券
18,300株
松屋フーズホールディン 8,300 4,070.00 33,781,000
グス
サガミホールディングス 24,900 1,142.00 28,435,800
貸付有価証券
10,400株
関西フードマーケット 14,000 1,232.00 17,248,000
貸付有価証券
1,700株(1,600株)
王将フードサービス 11,500 6,850.00 78,775,000
プレナス 19,400 2,020.00 39,188,000
貸付有価証券
600株(600株)
ミニストップ 12,800 1,500.00 19,200,000
貸付有価証券
200株(200株)
アークス 30,700 2,124.00 65,206,800
バローホールディングス 35,400 1,933.00 68,428,200
ベルク 7,700 5,250.00 40,425,000
大庄 9,300 1,187.00 11,039,100
貸付有価証券
4,400株
ファーストリテイリング 23,200 68,900.00 1,598,480,000
貸付有価証券
400株
サンドラッグ 65,200 3,140.00 204,728,000
サックスバー ホール 16,300 632.00 10,301,600
貸付有価証券
ディングス
1,400株(700株)
ヤマザワ 3,600 1,495.00 5,382,000
やまや 3,600 2,566.00 9,237,600
貸付有価証券
700株
ベルーナ 37,200 775.00 28,830,000
貸付有価証券
100株
島根銀行 5,500 499.00 2,744,500
じもとホールディングス 11,500 580.00 6,670,000
めぶきフィナンシャルグ 714,500 269.00 192,200,500
ループ
東京きらぼしフィナン 20,100 2,277.00 45,767,700
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 304,000 392.00 119,168,000
ループ
ゆうちょ銀行 410,000 1,072.00 439,520,000
貸付有価証券
154,800株
富山第一銀行 38,600 426.00 16,443,600
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
コンコルディア・フィナ 859,700 462.00 397,181,400
ンシャルグループ
西日本フィナンシャル 91,200 757.00 69,038,400
貸付有価証券
ホールディングス
2,400株
三十三フィナンシャルグ 13,900 1,423.00 19,779,700
ループ
第四北越フィナンシャル 24,500 2,575.00 63,087,500
グループ
ひろぎんホールディング 222,000 629.00 139,638,000
ス
おきなわフィナンシャル 14,700 2,177.00 32,001,900
貸付有価証券
グループ
4,000株
十六フィナンシャルグ 20,200 2,403.00 48,540,600
ループ
北國フィナンシャルホー 14,300 4,705.00 67,281,500
貸付有価証券
ルディングス
400株
プロクレアホールディン 17,600 2,034.00 35,798,400
貸付有価証券
グス
200株
新生銀行 113,300 2,037.00 230,792,100
あおぞら銀行 97,000 2,721.00 263,937,000
三菱UFJフィナンシャ 10,166,400 739.50 7,518,052,800
ル・グループ
りそなホールディングス 1,837,800 513.40 943,526,520
三井住友トラスト・ホー 287,300 4,279.00 1,229,356,700
貸付有価証券
ルディングス
100株
三井住友フィナンシャル 1,127,100 4,128.00 4,652,668,800
グループ
千葉銀行 490,500 752.00 368,856,000
貸付有価証券
400株
群馬銀行 279,400 386.00 107,848,400
貸付有価証券
200株
武蔵野銀行 22,200 1,796.00 39,871,200
千葉興業銀行 37,400 256.00 9,574,400
貸付有価証券
100株
筑波銀行 67,700 194.00 13,133,800
貸付有価証券
200株
七十七銀行 46,100 1,773.00 81,735,300
貸付有価証券
100株
秋田銀行 10,400 1,674.00 17,409,600
山形銀行 16,000 922.00 14,752,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
岩手銀行 10,600 1,995.00 21,147,000
東邦銀行 124,200 209.00 25,957,800
貸付有価証券
300株
東北銀行 7,800 976.00 7,612,800
ふくおかフィナンシャル 125,400 2,428.00 304,471,200
グループ
静岡銀行 357,900 820.00 293,478,000
貸付有価証券
1,700株
スルガ銀行 152,300 376.00 57,264,800
貸付有価証券
200株
八十二銀行 322,200 508.00 163,677,600
貸付有価証券
300株
山梨中央銀行 17,500 1,185.00 20,737,500
大垣共立銀行 29,700 1,751.00 52,004,700
福井銀行 13,900 1,388.00 19,293,200
清水銀行 6,200 1,492.00 9,250,400
富山銀行 2,700 1,859.00 5,019,300
滋賀銀行 28,300 2,713.00 76,777,900
南都銀行 23,500 2,035.00 47,822,500
百五銀行 145,900 330.00 48,147,000
京都銀行 53,900 5,770.00 311,003,000
紀陽銀行 51,500 1,406.00 72,409,000
ほくほくフィナンシャル 98,600 851.00 83,908,600
グループ
山陰合同銀行 96,600 669.00 64,625,400
中国銀行 122,200 987.00 120,611,400
鳥取銀行 5,500 1,176.00 6,468,000
伊予銀行 194,700 663.00 129,086,100
貸付有価証券
300株
百十四銀行 16,000 1,692.00 27,072,000
四国銀行 22,900 854.00 19,556,600
阿波銀行 23,000 2,054.00 47,242,000
大分銀行 9,300 1,881.00 17,493,300
宮崎銀行 9,400 2,089.00 19,636,600
佐賀銀行 9,100 1,510.00 13,741,000
琉球銀行 37,700 803.00 30,273,100
セブン銀行 515,800 262.00 135,139,600
貸付有価証券
400株
みずほフィナンシャルグ 2,082,400 1,582.50 3,295,398,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ループ
高知銀行 5,500 704.00 3,872,000
山口フィナンシャルグ 173,400 762.00 132,130,800
ループ
長野銀行 5,300 1,321.00 7,001,300
名古屋銀行 10,600 3,105.00 32,913,000
北洋銀行 218,200 231.00 50,404,200
貸付有価証券
1,100株
愛知銀行 5,400 5,350.00 28,890,000
貸付有価証券
100株
中京銀行 5,400 1,731.00 9,347,400
貸付有価証券
200株
大光銀行 5,200 1,400.00 7,280,000
愛媛銀行 22,600 908.00 20,520,800
貸付有価証券
100株
トマト銀行 5,300 1,010.00 5,353,000
京葉銀行 72,500 470.00 34,075,000
栃木銀行 77,900 264.00 20,565,600
貸付有価証券
500株
北日本銀行 5,000 1,675.00 8,375,000
東和銀行 28,500 524.00 14,934,000
福島銀行 18,400 218.00 4,011,200
貸付有価証券
100株
大東銀行 7,600 653.00 4,962,800
トモニホールディングス 125,300 318.00 39,845,400
貸付有価証券
1,100株
フィデアホールディング 15,900 1,319.00 20,972,100
貸付有価証券
ス
100株
池田泉州ホールディング 184,400 202.00 37,248,800
貸付有価証券
ス
1,300株
FPG 58,400 933.00 54,487,200
貸付有価証券
1,700株
ジャパンインベストメン 13,400 1,276.00 17,098,400
貸付有価証券
トアドバイザー
4,000株
マーキュリアホールディ 9,400 612.00 5,752,800
貸付有価証券
ングス
200株
SBIホールディングス 214,500 2,714.00 582,153,000
貸付有価証券
4,800株
日本アジア投資 13,700 243.00 3,329,100
ジャフコ グループ 60,100 1,726.00 103,732,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大和証券グループ本社 1,115,400 622.00 693,778,800
貸付有価証券
1,500株
野村ホールディングス 2,651,800 511.80 1,357,191,240
貸付有価証券
1,100株
岡三証券グループ 125,200 349.00 43,694,800
貸付有価証券
200株
丸三証券 51,600 495.00 25,542,000
貸付有価証券
4,300株
東洋証券 52,500 213.00 11,182,500
貸付有価証券
5,200株
東海東京フィナンシャ 171,000 381.00 65,151,000
貸付有価証券
ル・ホールディングス
100株
光世証券 3,600 450.00 1,620,000
水戸証券 42,500 264.00 11,220,000
いちよし証券 28,700 646.00 18,540,200
貸付有価証券
900株
松井証券 85,000 813.00 69,105,000
マネックスグループ 146,200 455.00 66,521,000
貸付有価証券
61,200株
極東証券 19,700 705.00 13,888,500
岩井コスモホールディン 16,400 1,279.00 20,975,600
グス
アイザワ証券グループ 23,400 725.00 16,965,000
マネーパートナーズグ 18,500 254.00 4,699,000
ループ
スパークス・グループ 80,200 281.00 22,536,200
貸付有価証券
2,000株
小林洋行 6,200 217.00 1,345,400
かんぽ生命保険 174,800 2,198.00 384,210,400
SOMPOホールディン 247,100 6,069.00 1,499,649,900
グス
アニコム ホールディン 53,300 666.00 35,497,800
貸付有価証券
グス
100株
MS&ADインシュアラ 357,000 4,341.00 1,549,737,000
貸付有価証券
ンスグループホール
100株
第一生命ホールディング 845,800 2,442.50 2,065,866,500
ス
東京海上ホールディング 483,300 8,188.00 3,957,260,400
ス
T&Dホールディングス 386,400 1,596.00 616,694,400
アドバンスクリエイト 8,300 977.00 8,109,100
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,200株
全国保証 41,400 4,365.00 180,711,000
あんしん保証 6,900 265.00 1,828,500
ジェイリース 5,900 2,084.00 12,295,600
イントラスト 7,300 571.00 4,168,300
日本モーゲージサービス 9,600 988.00 9,484,800
Casa 6,100 885.00 5,398,500
貸付有価証券
2,800株
アルヒ 25,600 1,023.00 26,188,800
貸付有価証券
11,700株(9,300株)
プレミアグループ 8,800 4,370.00 38,456,000
貸付有価証券
400株(400株)
ネットプロテクションズ 52,700 553.00 29,143,100
貸付有価証券
ホールディングス
21,200株(11,500株)
クレディセゾン 101,400 1,581.00 160,313,400
芙蓉総合リース 14,900 7,920.00 118,008,000
みずほリース 21,400 3,240.00 69,336,000
東京センチュリー 26,900 4,645.00 124,950,500
日本証券金融 68,200 870.00 59,334,000
アイフル 291,500 369.00 107,563,500
貸付有価証券
1,300株
リコーリース 15,400 3,615.00 55,671,000
イオンフィナンシャル 94,500 1,308.00 123,606,000
貸付有価証券
サービス
600株
アコム 342,600 328.00 112,372,800
ジャックス 17,300 3,445.00 59,598,500
オリエントコーポレー 469,800 128.00 60,134,400
貸付有価証券
ション
8,700株
オリックス 1,031,900 2,318.50 2,392,460,150
貸付有価証券
300株
三菱HCキャピタル 561,400 629.00 353,120,600
九州リースサービス 7,400 569.00 4,210,600
貸付有価証券
1,700株
日本取引所グループ 404,600 2,117.50 856,740,500
イー・ギャランティ 25,800 2,247.00 57,972,600
アサックス 9,000 613.00 5,517,000
貸付有価証券
4,500株
NECキャピタルソ 7,100 2,067.00 14,675,700
リューション
いちご 193,400 314.00 60,727,600
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
44,400株
日本駐車場開発 171,400 172.00 29,480,800
スター・マイカ・ホール 9,500 1,467.00 13,936,500
ディングス
SREホールディングス 4,400 2,699.00 11,875,600
貸付有価証券
2,000株(400株)
ADワークスグループ 31,000 150.00 4,650,000
貸付有価証券
14,700株
ヒューリック 377,900 1,073.00 405,486,700
貸付有価証券
56,200株
三栄建築設計 7,000 1,633.00 11,431,000
貸付有価証券
400株(400株)
野村不動産ホールディン 89,900 3,245.00 291,725,500
グス
三重交通グループホール 35,200 478.00 16,825,600
貸付有価証券
ディングス
13,700株
サムティ 25,400 2,064.00 52,425,600
貸付有価証券
9,600株
ディア・ライフ 21,300 607.00 12,929,100
コーセーアールイー 5,100 657.00 3,350,700
貸付有価証券
2,300株(400株)
地主 11,000 2,058.00 22,638,000
貸付有価証券
3,900株
プレサンスコーポレー 18,900 1,535.00 29,011,500
ション
ハウスコム 3,000 891.00 2,673,000
JPMC 8,300 1,024.00 8,499,200
サンセイランディック 5,100 855.00 4,360,500
貸付有価証券
900株(700株)
エストラスト 2,000 552.00 1,104,000
フージャースホールディ 22,200 800.00 17,760,000
ングス
オープンハウスグループ 55,200 5,710.00 315,192,000
貸付有価証券
100株
東急不動産ホールディン 472,300 706.00 333,443,800
グス
飯田グループホールディ 144,900 2,143.00 310,520,700
ングス
イーグランド 2,400 1,428.00 3,427,200
ムゲンエステート 10,700 483.00 5,168,100
貸付有価証券
3,200株(1,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ビーロット 12,000 511.00 6,132,000
ファーストブラザーズ 3,900 830.00 3,237,000
貸付有価証券
1,800株
And Doホールディ 8,600 827.00 7,112,200
貸付有価証券
ングス
600株(600株)
シーアールイー 6,600 1,675.00 11,055,000
貸付有価証券
3,100株(700株)
プロパティエージェント 2,000 1,475.00 2,950,000
貸付有価証券
1,100株
ケイアイスター不動産 7,800 4,670.00 36,426,000
貸付有価証券
100株
アグレ都市デザイン 2,800 1,512.00 4,233,600
グッドコムアセット 7,500 1,274.00 9,555,000
ジェイ・エス・ビー 3,500 3,195.00 11,182,500
ロードスターキャピタル 4,400 1,945.00 8,558,000
貸付有価証券
1,900株
テンポイノベーション 4,800 862.00 4,137,600
貸付有価証券
100株
グローバル・リンク・マ 3,000 925.00 2,775,000
ネジメント
フェイスネットワーク 2,200 1,383.00 3,042,600
パーク24 102,900 1,765.00 181,618,500
パラカ 5,100 1,826.00 9,312,600
貸付有価証券
1,700株
三井不動産 677,800 2,902.00 1,966,975,600
三菱地所 989,000 1,981.50 1,959,703,500
平和不動産 27,600 3,985.00 109,986,000
東京建物 148,700 1,963.00 291,898,100
京阪神ビルディング 22,700 1,314.00 29,827,800
住友不動産 312,400 3,567.00 1,114,330,800
テーオーシー 26,000 782.00 20,332,000
東京楽天地 2,500 3,980.00 9,950,000
貸付有価証券
1,100株
レオパレス21 180,100 248.00 44,664,800
貸付有価証券
2,400株
スターツコーポレーショ 23,600 2,833.00 66,858,800
ン
フジ住宅 20,100 665.00 13,366,500
空港施設 17,400 549.00 9,552,600
明和地所 8,200 626.00 5,133,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゴールドクレスト 13,700 1,743.00 23,879,100
エスリード 6,800 1,693.00 11,512,400
日神グループホールディ 28,200 433.00 12,210,600
ングス
日本エスコン 32,300 779.00 25,161,700
タカラレーベン 72,800 357.00 25,989,600
AVANTIA 8,100 808.00 6,544,800
貸付有価証券
3,800株
イオンモール 87,100 1,682.00 146,502,200
毎日コムネット 5,900 630.00 3,717,000
ファースト住建 6,500 1,118.00 7,267,000
貸付有価証券
300株
カチタス 43,000 3,210.00 138,030,000
トーセイ 24,000 1,220.00 29,280,000
穴吹興産 3,800 2,101.00 7,983,800
貸付有価証券
800株
サンフロンティア不動産 24,000 1,105.00 26,520,000
FJネクストホールディ 17,000 1,075.00 18,275,000
ングス
インテリックス 3,900 580.00 2,262,000
ランドビジネス 5,900 228.00 1,345,200
サンネクスタグループ 5,500 1,047.00 5,758,500
グランディハウス 11,800 538.00 6,348,400
日本空港ビルデング 56,000 5,120.00 286,720,000
明豊ファシリティワーク 7,700 644.00 4,958,800
ス
日本工営 10,700 3,340.00 35,738,000
LIFULL 51,400 172.00 8,840,800
貸付有価証券
1,200株
ミクシィ 38,500 2,252.00 86,702,000
ジェイエイシーリクルー 13,600 1,850.00 25,160,000
トメント
日本M&Aセンターホー 276,000 1,637.00 451,812,000
ルディングス
メンバーズ 4,400 2,651.00 11,664,400
中広 2,700 385.00 1,039,500
UTグループ 24,300 2,528.00 61,430,400
アイティメディア 8,000 1,615.00 12,920,000
E・Jホールディングス 9,700 1,193.00 11,572,100
貸付有価証券
227/346
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,900株
夢真ビーネックスグルー 54,900 1,599.00 87,785,100
貸付有価証券
プ
200株
コシダカホールディング 45,000 714.00 32,130,000
貸付有価証券
ス
9,400株
アルトナー 4,100 887.00 3,636,700
貸付有価証券
200株
パソナグループ 18,200 1,957.00 35,617,400
CDS 4,200 1,776.00 7,459,200
リンクアンドモチベー 37,100 501.00 18,587,100
貸付有価証券
ション
17,300株(300株)
エス・エム・エス 57,200 2,892.00 165,422,400
サニーサイドアップグ 5,800 661.00 3,833,800
貸付有価証券
ループ
400株(300株)
パーソルホールディング 168,200 2,700.00 454,140,000
ス
リニカル 9,500 799.00 7,590,500
クックパッド 52,900 206.00 10,897,400
貸付有価証券
700株
エスクリ 7,500 360.00 2,700,000
貸付有価証券
2,700株
アイ・ケイ・ケイホール 8,200 599.00 4,911,800
ディングス
学情 6,800 992.00 6,745,600
貸付有価証券
2,600株
スタジオアリス 7,500 2,378.00 17,835,000
貸付有価証券
4,100株
シミックホールディング 8,300 1,498.00 12,433,400
ス
エプコ 3,600 711.00 2,559,600
貸付有価証券
900株
NJS 3,700 1,951.00 7,218,700
綜合警備保障 61,400 3,875.00 237,925,000
カカクコム 123,500 2,339.00 288,866,500
セントケア・ホールディ 10,900 890.00 9,701,000
ング
サイネックス 2,800 594.00 1,663,200
ルネサンス 11,700 941.00 11,009,700
貸付有価証券
600株(600株)
ディップ 29,600 3,750.00 111,000,000
デジタルホールディング 11,700 1,246.00 14,578,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス
新日本科学 20,500 2,073.00 42,496,500
キャリアデザインセン 3,500 1,176.00 4,116,000
ター
ベネフィット・ワン 61,200 1,965.00 120,258,000
貸付有価証券
4,300株
エムスリー 296,900 4,054.00 1,203,632,600
貸付有価証券
100株
ツカダ・グローバルホー 10,700 328.00 3,509,600
貸付有価証券
ルディング
3,000株
ブラス 2,200 925.00 2,035,000
貸付有価証券
400株
アウトソーシング 96,400 1,115.00 107,486,000
ウェルネット 14,800 463.00 6,852,400
貸付有価証券
500株
ワールドホールディング 6,700 2,287.00 15,322,900
ス
ディー・エヌ・エー 64,100 1,880.00 120,508,000
博報堂DYホールディン 213,000 1,280.00 272,640,000
グス
ぐるなび 24,500 373.00 9,138,500
貸付有価証券
1,700株
タカミヤ 20,400 376.00 7,670,400
貸付有価証券
200株
ジャパンベストレス 9,500 760.00 7,220,000
キューシステム
ファンコミュニケーショ 37,900 390.00 14,781,000
貸付有価証券
ンズ
100株
ライク 5,600 2,290.00 12,824,000
ビジネス・ブレークス 6,200 424.00 2,628,800
貸付有価証券
ルー
1,400株
エスプール 47,500 990.00 47,025,000
貸付有価証券
300株
WDBホールディングス 7,700 2,497.00 19,226,900
ティア 9,800 432.00 4,233,600
CDG 1,800 1,272.00 2,289,600
アドウェイズ 25,300 678.00 17,153,400
貸付有価証券
3,300株(3,100株)
バリューコマース 13,200 3,155.00 41,646,000
インフォマート 184,400 386.00 71,178,400
貸付有価証券
400株
229/346
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JPホールディングス 43,200 254.00 10,972,800
貸付有価証券
300株
CLホールディングス 3,600 924.00 3,326,400
貸付有価証券
100株
プレステージ・インター 63,100 698.00 44,043,800
貸付有価証券
ナショナル
100株
アミューズ 9,200 2,015.00 18,538,000
ドリームインキュベータ 5,100 1,967.00 10,031,700
貸付有価証券
1,300株
クイック 10,400 1,452.00 15,100,800
TAC 9,100 215.00 1,956,500
電通グループ 157,700 4,215.00 664,705,500
貸付有価証券
900株
テイクアンドギヴ・ニー 7,900 1,319.00 10,420,100
ズ
ぴあ 5,000 3,145.00 15,725,000
イオンファンタジー 6,500 2,496.00 16,224,000
貸付有価証券
2,800株(400株)
シーティーエス 19,000 841.00 15,979,000
ネクシィーズグループ 5,200 561.00 2,917,200
貸付有価証券
200株(200株)
H.U.グループホール 44,000 3,070.00 135,080,000
ディングス
アルプス技研 14,300 1,820.00 26,026,000
貸付有価証券
100株
ダイオーズ 3,300 1,086.00 3,583,800
貸付有価証券
1,300株
日本空調サービス 17,600 793.00 13,956,800
オリエンタルランド 179,000 18,590.00 3,327,610,000
ダスキン 36,200 2,937.00 106,319,400
明光ネットワークジャパ 19,800 616.00 12,196,800
貸付有価証券
ン
3,500株
ファルコホールディング 7,400 1,924.00 14,237,600
ス
秀英予備校 3,700 427.00 1,579,900
貸付有価証券
1,400株
ラウンドワン 47,000 1,411.00 66,317,000
貸付有価証券
100株
リゾートトラスト 71,200 2,054.00 146,244,800
ビー・エム・エル 21,400 3,655.00 78,217,000
りらいあコミュニケー 24,800 1,096.00 27,180,800
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ションズ 100株
リソー教育 76,900 324.00 24,915,600
早稲田アカデミー 9,400 1,159.00 10,894,600
貸付有価証券
2,300株
ユー・エス・エス 188,400 2,457.00 462,898,800
東京個別指導学院 14,800 616.00 9,116,800
貸付有価証券
700株(700株)
サイバーエージェント 359,400 1,358.00 488,065,200
貸付有価証券
100株
楽天グループ 781,000 647.00 505,307,000
貸付有価証券
363,300株
クリーク・アンド・リ 8,800 2,279.00 20,055,200
貸付有価証券
バー社
900株(900株)
モーニングスター 29,400 529.00 15,552,600
テー・オー・ダブリュー 32,100 314.00 10,079,400
貸付有価証券
500株
山田コンサルティンググ 8,700 1,167.00 10,152,900
ループ
セントラルスポーツ 6,300 2,502.00 15,762,600
貸付有価証券
2,500株
フルキャストホールディ 14,300 2,427.00 34,706,100
ングス
エン・ジャパン 29,900 1,926.00 57,587,400
リソルホールディングス 1,800 4,600.00 8,280,000
貸付有価証券
600株
テクノプロ・ホールディ 100,800 3,095.00 311,976,000
ングス
アトラグループ 3,700 191.00 706,700
インターワークス 4,800 366.00 1,756,800
アイ・アールジャパン 7,800 2,160.00 16,848,000
貸付有価証券
ホールディングス
1,200株(1,200株)
KeePer技研 10,800 3,395.00 36,666,000
貸付有価証券
1,800株
ファーストロジック 2,600 779.00 2,025,400
三機サービス 2,900 1,000.00 2,900,000
Gunosy 9,300 729.00 6,779,700
貸付有価証券
4,300株
デザインワン・ジャパン 5,000 180.00 900,000
イー・ガーディアン 5,700 2,930.00 16,701,000
リブセンス 9,200 179.00 1,646,800
貸付有価証券
400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャパンマテリアル 51,700 1,845.00 95,386,500
ベクトル 23,600 1,003.00 23,670,800
貸付有価証券
8,100株
ウチヤマホールディング 8,300 295.00 2,448,500
貸付有価証券
ス
100株
チャーム・ケア・コーポ 12,500 1,021.00 12,762,500
貸付有価証券
レーション
1,100株
キャリアリンク 6,200 1,975.00 12,245,000
貸付有価証券
100株
IBJ 13,800 755.00 10,419,000
貸付有価証券
900株(900株)
アサンテ 7,400 1,531.00 11,329,400
バリューHR 14,500 1,350.00 19,575,000
貸付有価証券
6,600株
M&Aキャピタルパート 13,900 3,505.00 48,719,500
ナーズ
ライドオンエクスプレス 6,500 1,240.00 8,060,000
貸付有価証券
ホールディングス
1,300株(1,300株)
ERIホールディングス 4,700 1,208.00 5,677,600
貸付有価証券
400株(400株)
アビスト 2,600 2,744.00 7,134,400
シグマクシス・ホール 20,300 1,184.00 24,035,200
貸付有価証券
ディングス
500株
ウィルグループ 12,500 1,203.00 15,037,500
エスクロー・エージェン 17,500 162.00 2,835,000
ト・ジャパン
メドピア 11,800 2,056.00 24,260,800
貸付有価証券
1,400株
レアジョブ 3,200 556.00 1,779,200
貸付有価証券
700株(200株)
リクルートホールディン 1,205,400 4,330.00 5,219,382,000
グス
エラン 23,200 1,094.00 25,380,800
土木管理総合試験所 7,800 328.00 2,558,400
ネットマーケティング 8,200 562.00 4,608,400
貸付有価証券
3,600株(1,100株)
日本郵政 1,838,400 981.50 1,804,389,600
ベルシステム24ホール 24,200 1,414.00 34,218,800
ディングス
鎌倉新書 19,200 564.00 10,828,800
SMN 3,700 586.00 2,168,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
一蔵 2,100 469.00 984,900
グローバルキッズCOM 2,600 702.00 1,825,200
PANY
エアトリ 9,700 2,318.00 22,484,600
貸付有価証券
4,200株(3,900株)
アトラエ 11,800 1,712.00 20,201,600
ストライク 7,400 3,615.00 26,751,000
ソラスト 41,400 751.00 31,091,400
セラク 5,300 1,285.00 6,810,500
貸付有価証券
100株(100株)
インソース 18,600 2,425.00 45,105,000
貸付有価証券
1,500株
ベイカレント・コンサル 11,900 38,150.00 453,985,000
貸付有価証券
ティング
100株
Orchestra H 3,200 2,534.00 8,108,800
貸付有価証券
oldings
200株(200株)
アイモバイル 8,400 1,381.00 11,600,400
貸付有価証券
200株
キャリアインデックス 5,700 538.00 3,066,600
MS-Japan 6,800 906.00 6,160,800
船場 3,400 673.00 2,288,200
貸付有価証券
200株
ジャパンエレベーター 53,400 1,580.00 84,372,000
サービスホールディン
フルテック 2,300 1,300.00 2,990,000
グリーンズ 6,300 565.00 3,559,500
貸付有価証券
100株
ツナググループ・ホール 4,700 315.00 1,480,500
ディングス
GameWith 5,000 527.00 2,635,000
MS&Consulti 2,400 646.00 1,550,400
ng
ウェルビー 11,000 703.00 7,733,000
貸付有価証券
100株(100株)
エル・ティー・エス 2,200 3,510.00 7,722,000
貸付有価証券
800株(800株)
ミダックホールディング 7,600 2,837.00 21,561,200
貸付有価証券
ス
3,500株
日総工産 13,100 583.00 7,637,300
貸付有価証券
1,700株
キュービーネットホール 7,800 1,347.00 10,506,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディングス
RPAホールディングス 23,700 331.00 7,844,700
貸付有価証券
9,500株(9,500株)
スプリックス 5,700 993.00 5,660,100
貸付有価証券
700株(700株)
マネジメントソリュー 8,300 2,728.00 22,642,400
貸付有価証券
ションズ
3,900株(3,700株)
プロレド・パートナーズ 3,700 488.00 1,805,600
貸付有価証券
400株(100株)
and factory 4,800 399.00 1,915,200
貸付有価証券
100株
テノ.ホールディングス 2,000 674.00 1,348,000
フロンティア・マネジメ 4,400 1,298.00 5,711,200
貸付有価証券
ント
700株
ピアラ 2,700 703.00 1,898,100
コプロ・ホールディング 3,300 858.00 2,831,400
ス
ギークス 2,900 1,022.00 2,963,800
貸付有価証券
100株(100株)
カーブスホールディング 46,200 685.00 31,647,000
ス
フォーラムエンジニアリ 10,200 924.00 9,424,800
ング
Fast Fitnes 3,100 1,388.00 4,302,800
貸付有価証券
s Japan
300株(300株)
ダイレクトマーケティン 17,100 1,835.00 31,378,500
貸付有価証券
グミックス
100株
ポピンズ 3,900 1,888.00 7,363,200
LITALICO 13,600 2,305.00 31,348,000
アドバンテッジリスクマ 8,500 447.00 3,799,500
ネジメント
リログループ 92,000 2,062.00 189,704,000
東祥 12,600 1,302.00 16,405,200
貸付有価証券
400株(400株)
ビーウィズ 4,500 1,408.00 6,336,000
TREホールディングス 31,600 1,667.00 52,677,200
人・夢・技術グループ 6,700 2,471.00 16,555,700
エイチ・アイ・エス 34,900 2,036.00 71,056,400
貸付有価証券
16,400株(300株)
ラックランド 5,100 2,946.00 15,024,600
貸付有価証券
200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
共立メンテナンス 30,000 4,760.00 142,800,000
貸付有価証券
11,100株(5,100株)
イチネンホールディング 17,200 1,253.00 21,551,600
ス
建設技術研究所 8,500 2,671.00 22,703,500
スペース 10,900 906.00 9,875,400
燦ホールディングス 7,300 1,878.00 13,709,400
貸付有価証券
100株(100株)
スバル興業 1,000 8,660.00 8,660,000
貸付有価証券
400株
東京テアトル 6,100 1,227.00 7,484,700
タナベ経営 6,500 666.00 4,329,000
ナガワ 4,700 8,190.00 38,493,000
貸付有価証券
200株
東京都競馬 12,600 4,015.00 50,589,000
常磐興産 5,800 1,284.00 7,447,200
カナモト 27,500 1,976.00 54,340,000
貸付有価証券
11,700株
西尾レントオール 14,000 2,835.00 39,690,000
トランス・コスモス 21,300 3,565.00 75,934,500
貸付有価証券
700株
乃村工藝社 72,100 898.00 64,745,800
藤田観光 7,300 2,714.00 19,812,200
貸付有価証券
200株
KNT-CTホールディ 10,500 1,443.00 15,151,500
貸付有価証券
ングス
700株(700株)
日本管財 18,000 2,621.00 47,178,000
トーカイ 13,300 1,688.00 22,450,400
白洋舎 1,800 1,300.00 2,340,000
貸付有価証券
800株
セコム 165,800 8,752.00 1,451,081,600
セントラル警備保障 8,100 2,681.00 21,716,100
貸付有価証券
500株(300株)
丹青社 31,800 814.00 25,885,200
メイテック 59,900 2,345.00 140,465,500
応用地質 16,000 1,707.00 27,312,000
船井総研ホールディング 31,600 2,296.00 72,553,600
ス
進学会ホールディングス 5,500 320.00 1,760,000
貸付有価証券
2,500株(400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オオバ 10,500 754.00 7,917,000
貸付有価証券
4,900株
いであ 4,100 1,737.00 7,121,700
貸付有価証券
100株(100株)
学究社 5,400 1,587.00 8,569,800
貸付有価証券
400株(400株)
ベネッセホールディング 56,100 2,281.00 127,964,100
ス
イオンディライト 19,400 2,845.00 55,193,000
貸付有価証券
1,700株(1,700株)
ナック 8,000 987.00 7,896,000
ダイセキ 30,700 3,805.00 116,813,500
ステップ 6,200 1,726.00 10,701,200
小計
銘柄数:2,153 433,466,645,430
組入時価比率:98.1% 100.0%
合計 433,466,645,430
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 7月11日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 8,274,534,505 - 8,443,580,000 168,826,210
合計 8,274,534,505 - 8,443,580,000 168,826,210
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 7月11日現在)
資産の部
流動資産
預金 17,139,819,642
コール・ローン 1,290,085,324
株式 1,248,154,419,764
投資証券 31,675,054,650
派生商品評価勘定 222,339,026
未収入金 3,836,086
未収配当金 1,067,125,371
4,954,451,452
差入委託証拠金
1,304,507,131,315
流動資産合計
1,304,507,131,315
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 17,509,868
未払解約金 312,838,092
未払利息 264
2,108,900
その他未払費用
332,457,124
流動負債合計
332,457,124
負債合計
純資産の部
元本等
元本 291,307,407,243
剰余金
1,012,867,266,948
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,304,174,674,191
元本等合計
1,304,174,674,191
純資産合計
1,304,507,131,315
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.4770円
(10,000口当たり純資産額) (44,770円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 7月13日
至 2022年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 7月11日現在
2021年 7月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 253,765,022,593円
同期中における追加設定元本額 60,657,889,155円
同期中における一部解約元本額 23,115,504,505円
期末元本額 291,307,407,243円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 31,177,536円
バランスセレクト50 95,327,649円
バランスセレクト70 115,100,315円
野村外国株式インデックスファンド 490,334,312円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,093,040,706円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 4,046,147,774円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,928,063,905円
野村資産設計ファンド2015 9,566,138円
野村資産設計ファンド2020 10,204,417円
野村資産設計ファンド2025 16,845,129円
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野村資産設計ファンド2030 25,821,179円
野村資産設計ファンド2035 23,117,316円
野村資産設計ファンド2040 43,088,579円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 45,837,716,089円
のむラップ・ファンド(保守型) 877,217,503円
のむラップ・ファンド(普通型) 10,651,839,716円
のむラップ・ファンド(積極型) 10,546,121,990円
野村資産設計ファンド2045 8,740,358円
野村インデックスファンド・外国株式 7,833,771,300円
マイ・ロード 989,289,483円
ネクストコア 3,576,433円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 177,104,291円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 2,660,135,270円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 216,989,641円
野村資産設計ファンド2050 10,797,095円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 3,092,562円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,813,731円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,420,079円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,238,712円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 235,530,822円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 904,740,133円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,404,911円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,589,690円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 27,546,166円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 7,772,565円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 35,563,769円
野村6資産均等バランス 1,430,148,498円
野村つみたて外国株投信 11,668,871,808円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 4,966,706,879円
世界6資産分散ファンド 39,157,223円
野村資産設計ファンド2060 8,025,818円
野村スリーゼロ先進国株式投信 946,191,328円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
7,026,059,909円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 5,371,154,155円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 128,889,801円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 63,495,078円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 524,789,574円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 569,820,406円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,390,083円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 4,225,625円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 724,093円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 739,798円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 12,077,755円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 371,189,929円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 4,500,669円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 27,340,143円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 85,276,942円
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野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,155,267,893円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 20,252,241円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 722,054,638円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
11,635,183,463円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,114,808円
機関投資家専用)
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン(部分為替ヘッジあり)(適
8,436,161円
格機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,362,487円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 8,947,737円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 8,495,904円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
89,410,302,474円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,085,659,468円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 7,818,786,864円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 7,562,703,922円
マイバランスDC30 774,660,985円
マイバランスDC50 1,802,084,311円
マイバランスDC70 1,644,754,095円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 37,449,857,570円
野村DC運用戦略ファンド 111,820,477円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 9,069,989円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 397,755,681円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 331,644,553円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 341,919,049円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 17,982,162円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 8,312,326円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 44,769,703円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 8,205,183円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 7,786,996円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 6,047,047円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 193,947,506円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 150,867,596円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 85,313,144円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 120,462,986円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 4,177,613円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 34,739,037円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 100,753,529円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 6,228,118円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 56,749円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月11日現在)
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評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 192,000 28.47 5,466,240.00
HALLIBURTON CO 178,000 29.84 5,311,520.00
SCHLUMBERGER LTD 279,000 34.32 9,575,280.00
APA CORPORATION 67,000 34.85 2,334,950.00
CHENIERE ENERGY INC 45,400 127.86 5,804,844.00
CHEVRON CORP 387,400 142.77 55,309,098.00
CONOCOPHILLIPS 258,500 86.46 22,349,910.00
COTERRA ENERGY INC 162,000 26.31 4,262,220.00
DEVON ENERGY CORP 123,600 54.48 6,733,728.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 33,600 116.33 3,908,688.00
EOG RESOURCES INC 117,100 105.52 12,356,392.00
EQT CORP 66,000 34.20 2,257,200.00
EXXON MOBIL CORP 842,200 86.08 72,496,576.00
HESS CORP 56,200 100.18 5,630,116.00
KINDER MORGAN INC 410,000 16.97 6,957,700.00
MARATHON OIL CORP 139,000 21.72 3,019,080.00
MARATHON PETROLEUM CORP 111,500 83.27 9,284,605.00
OCCIDENTAL PETE CORP 184,200 60.67 11,175,414.00
ONEOK INC 87,700 56.82 4,983,114.00
PHILLIPS 66 94,800 82.01 7,774,548.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 45,500 217.50 9,896,250.00
TARGA RESOURCES CORP 42,000 59.72 2,508,240.00
VALERO ENERGY CORP 82,100 107.03 8,787,163.00
WILLIAMS COS 244,000 31.32 7,642,080.00
AIR PRODUCTS 43,700 232.21 10,147,577.00
ALBEMARLE CORP 23,600 205.93 4,859,948.00
CELANESE CORP-SERIES A 20,900 112.99 2,361,491.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 41,200 86.00 3,543,200.00
CORTEVA INC 142,700 52.73 7,524,571.00
DOW INC 147,800 51.38 7,593,964.00
DUPONT DE NEMOURS INC 103,300 55.44 5,726,952.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 25,000 90.19 2,254,750.00
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ECOLAB INC 51,800 155.61 8,060,598.00
FMC CORP 24,800 104.93 2,602,264.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 51,300 116.58 5,980,554.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 102,000 273.68 27,915,360.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 51,400 87.48 4,496,472.00
MOSAIC CO/THE 72,300 45.22 3,269,406.00
PPG INDUSTRIES 47,600 117.87 5,610,612.00
RPM INTERNATIONAL INC 25,800 79.98 2,063,484.00
SHERWIN-WILLIAMS 49,500 238.29 11,795,355.00
WESTLAKE CORPORATION 7,500 97.02 727,650.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 12,200 307.44 3,750,768.00
VULCAN MATERIALS CO 26,000 146.41 3,806,660.00
AMCOR PLC 300,000 12.44 3,732,000.00
AVERY DENNISON CORP 16,900 164.95 2,787,655.00
BALL CORP 65,000 68.62 4,460,300.00
CROWN HOLDINGS INC 24,700 88.84 2,194,348.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 73,000 42.71 3,117,830.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 18,800 139.81 2,628,428.00
SEALED AIR CORP 29,400 56.29 1,654,926.00
WESTROCK CO 52,000 40.35 2,098,200.00
ALCOA CORP 35,700 44.83 1,600,431.00
CLEVELAND-CLIFFS INC 102,000 15.47 1,577,940.00
FREEPORT-MCMORAN INC 287,000 28.00 8,036,000.00
NEWMONT CORP 157,300 59.36 9,337,328.00
NUCOR CORP 53,300 109.01 5,810,233.00
STEEL DYNAMICS 37,100 66.16 2,454,536.00
BOEING CO 110,700 139.07 15,395,049.00
GENERAL DYNAMICS 46,600 221.11 10,303,726.00
HEICO CORP 7,900 133.34 1,053,386.00
HEICO CORP-CLASS A 13,900 107.63 1,496,057.00
HOWMET AEROSPACE INC 72,000 32.74 2,357,280.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 7,500 215.68 1,617,600.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 38,700 238.17 9,217,179.00
LOCKHEED MARTIN 48,800 420.35 20,513,080.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 29,700 480.43 14,268,771.00
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RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 296,900 95.12 28,241,128.00
TEXTRON INC 43,500 61.06 2,656,110.00
TRANSDIGM GROUP INC 10,320 536.66 5,538,331.20
ALLEGION PLC 17,900 98.54 1,763,866.00
CARRIER GLOBAL CORP 172,000 36.07 6,204,040.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 25,600 61.84 1,583,104.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 139,100 47.27 6,575,257.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 6,400 214.49 1,372,736.00
MASCO CORP 45,800 52.56 2,407,248.00
OWENS CORNING INC 18,900 79.50 1,502,550.00
SMITH (A.O.) CORP 24,700 56.97 1,407,159.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 47,000 131.08 6,160,760.00
QUANTA SERVICES INC 27,900 131.95 3,681,405.00
AMETEK INC 45,500 112.35 5,111,925.00
EATON CORP PLC 79,900 127.82 10,212,818.00
EMERSON ELEC 119,100 80.67 9,607,797.00
GENERAC HOLDINGS INC 12,300 230.56 2,835,888.00
PLUG POWER INC 105,000 19.77 2,075,850.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 22,900 200.13 4,582,977.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 32,000 41.57 1,330,240.00
3M CORP 114,200 128.72 14,699,824.00
GENERAL ELECTRIC CO 219,800 63.25 13,902,350.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 136,400 173.34 23,643,576.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 41,400 51.88 2,147,832.00
CATERPILLAR INC DEL 106,600 179.10 19,092,060.00
CUMMINS INC 28,700 200.53 5,755,211.00
DEERE & COMPANY 58,200 304.64 17,730,048.00
DOVER CORP 28,200 121.78 3,434,196.00
FORTIVE CORP 68,000 56.01 3,808,680.00
IDEX CORP 15,200 185.69 2,822,488.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 61,700 182.27 11,246,059.00
INGERSOLL-RAND INC 81,000 42.45 3,438,450.00
KORNIT DIGITAL LTD 11,200 26.14 292,768.00
NORDSON CORP 10,400 207.43 2,157,272.00
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OTIS WORLDWIDE CORP 85,600 69.89 5,982,584.00
PACCAR 68,300 81.07 5,537,081.00
PARKER HANNIFIN CORP 25,900 248.04 6,424,236.00
PENTAIR PLC 33,700 46.50 1,567,050.00
SNAP-ON INC 10,600 198.02 2,099,012.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 32,700 110.28 3,606,156.00
WABTEC CORP 34,100 83.02 2,830,982.00
XYLEM INC 35,900 78.76 2,827,484.00
AERCAP HOLDINGS NV 25,100 39.28 985,928.00
FASTENAL CO 113,100 50.64 5,727,384.00
GRAINGER(W.W.) INC 9,300 475.13 4,418,709.00
UNITED RENTALS INC 14,200 248.86 3,533,812.00
CINTAS CORP 18,300 381.07 6,973,581.00
COPART INC 42,500 114.49 4,865,825.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 44,600 129.86 5,791,756.00
ROLLINS INC 41,000 36.71 1,505,110.00
WASTE CONNECTIONS INC 51,800 125.51 6,501,418.00
WASTE MANAGEMENT INC 83,000 152.76 12,679,080.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 25,900 100.26 2,596,734.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 32,700 97.24 3,179,748.00
INC
FEDEX CORPORATION 50,400 230.49 11,616,696.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 145,700 185.40 27,012,780.00
DELTA AIR LINES INC 30,000 29.72 891,600.00
SOUTHWEST AIRLINES 29,000 36.70 1,064,300.00
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 17,000 44.55 757,350.00
AMERCO 1,720 473.58 814,557.60
CSX CORP 439,000 28.99 12,726,610.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A 203,000 2.50 507,500.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 16,800 165.70 2,783,760.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 30,100 48.21 1,451,121.00
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 65,000 13.40 871,000.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 48,000 226.20 10,857,600.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 19,700 273.02 5,378,494.00
UBER TECHOLOGIES INC 295,000 22.34 6,590,300.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNION PAC CORP 126,700 209.70 26,568,990.00
APTIV PLC 54,600 92.46 5,048,316.00
BORGWARNER INC 45,000 34.45 1,550,250.00
LEAR CORP 12,300 128.20 1,576,860.00
FORD MOTOR COMPANY 777,000 11.62 9,028,740.00
GENERAL MOTORS CO 277,000 32.31 8,949,870.00
LUCID GROUP INC 80,000 19.99 1,599,200.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 34,600 31.99 1,106,854.00
TESLA INC 174,750 752.29 131,462,677.50
DR HORTON INC 66,100 73.36 4,849,096.00
GARMIN LTD 30,600 102.98 3,151,188.00
LENNAR CORP-A 52,300 78.39 4,099,797.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,900 123.92 1,350,728.00
NEWELL BRANDS INC 75,000 19.32 1,449,000.00
NVR INC 650 4,370.80 2,841,020.00
PULTEGROUP INC 51,000 44.20 2,254,200.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 160.81 1,817,153.00
HASBRO INC 25,500 83.79 2,136,645.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 52,000 10.21 530,920.00
LULULEMON ATHLETICA INC 23,700 293.39 6,953,343.00
NIKE INC-B 253,900 107.93 27,403,427.00
V F CORP 65,700 45.83 3,011,031.00
AIRBNB INC-CLASS A 67,200 97.35 6,541,920.00
ARAMARK 44,000 30.54 1,343,760.00
BOOKING HOLDINGS INC 8,170 1,769.48 14,456,651.60
CAESARS ENTERTAINMENT INC 44,000 39.59 1,741,960.00
CARNIVAL CORP 159,000 9.01 1,432,590.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 5,550 1,339.28 7,433,004.00
DARDEN RESTAURANTS INC 25,000 116.78 2,919,500.00
DOMINOS PIZZA INC 7,400 401.35 2,969,990.00
EXPEDIA GROUP INC 30,100 94.87 2,855,587.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 54,700 111.59 6,103,973.00
LAS VEGAS SANDS CORP 69,000 34.38 2,372,220.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 54,800 137.80 7,551,440.00
MCDONALD'S CORP 147,900 253.24 37,454,196.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MGM RESORTS INTERNATIONAL 71,000 29.34 2,083,140.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 43,700 34.44 1,505,028.00
STARBUCKS CORP 229,800 79.28 18,218,544.00
VAIL RESORTS INC 8,200 216.12 1,772,184.00
WYNN RESORTS LTD 22,800 56.46 1,287,288.00
YUM BRANDS INC 58,100 117.28 6,813,968.00
GENUINE PARTS CO 27,900 137.14 3,826,206.00
LKQ CORP 52,600 51.22 2,694,172.00
POOL CORP 7,800 378.21 2,950,038.00
AMAZON.COM INC 1,822,000 115.54 210,513,880.00
CHEWY INC - CLASS A 20,000 44.13 882,600.00
DOORDASH INC-A 36,900 74.96 2,766,024.00
EBAY INC 117,000 43.14 5,047,380.00
ETSY INC 24,400 88.75 2,165,500.00
MERCADOLIBRE INC 9,130 708.63 6,469,791.90
WAYFAIR INC - CLASS A 14,600 55.31 807,526.00
DOLLAR GENERAL CORP 46,400 252.88 11,733,632.00
DOLLAR TREE INC 44,500 167.36 7,447,520.00
TARGET CORP 95,800 147.99 14,177,442.00
ADVANCE AUTO PARTS 12,000 182.90 2,194,800.00
AUTOZONE 4,080 2,182.37 8,904,069.60
BATH & BODY WORKS INC 50,400 27.62 1,392,048.00
BEST BUY COMPANY INC 42,400 71.17 3,017,608.00
BURLINGTON STORES INC 13,100 152.20 1,993,820.00
CARMAX INC 31,300 92.66 2,900,258.00
CARVANA CO 19,700 25.09 494,273.00
HOME DEPOT 207,700 286.47 59,499,819.00
LOWES COS INC 133,300 181.63 24,211,279.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 13,450 657.88 8,848,486.00
ROSS STORES INC 71,300 75.46 5,380,298.00
TJX COS INC 238,600 58.94 14,063,084.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 22,500 203.96 4,589,100.00
ULTA BEAUTY INC 10,500 381.44 4,005,120.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 88,210 501.54 44,240,843.40
KROGER CO 137,100 48.02 6,583,542.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SYSCO CORP 101,800 86.15 8,770,070.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 148,000 37.55 5,557,400.00
WALMART INC 303,500 125.40 38,058,900.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 61,300 70.16 4,300,808.00
COCA COLA CO 819,300 63.14 51,730,602.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 39,300 51.80 2,035,740.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 33,000 242.17 7,991,610.00
KEURIG DR PEPPER INC 157,000 36.20 5,683,400.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 37,300 55.50 2,070,150.00
MONSTER BEVERAGE CORP 79,800 97.48 7,778,904.00
PEPSICO INC 275,200 171.88 47,301,376.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 112,800 73.34 8,272,752.00
BUNGE LIMITED 28,900 87.70 2,534,530.00
CAMPBELL SOUP CO 40,000 48.58 1,943,200.00
CONAGRA BRANDS INC 93,000 35.31 3,283,830.00
GENERAL MILLS 119,200 75.54 9,004,368.00
HERSHEY CO/THE 29,300 219.79 6,439,847.00
HORMEL FOODS CORP 58,700 47.55 2,791,185.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 21,300 131.95 2,810,535.00
KELLOGG CO 52,000 72.52 3,771,040.00
KRAFT HEINZ CO/THE 148,000 38.37 5,678,760.00
MCCORMICK & CO INC. 49,800 82.07 4,087,086.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 277,400 62.44 17,320,856.00
TYSON FOODS INC-CL A 57,000 84.11 4,794,270.00
ALTRIA GROUP INC 363,000 41.52 15,071,760.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 308,300 93.89 28,946,287.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 47,300 94.71 4,479,783.00
CLOROX CO 23,900 141.36 3,378,504.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 159,800 78.35 12,520,330.00
KIMBERLY-CLARK CORP 66,600 134.20 8,937,720.00
PROCTER & GAMBLE CO 476,800 145.02 69,145,536.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 46,500 251.48 11,693,820.00
ABBOTT LABORATORIES 350,800 109.26 38,328,408.00
ABIOMED INC 8,700 267.00 2,322,900.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 15,200 261.52 3,975,104.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAXTER INTERNATIONAL INC. 99,500 65.18 6,485,410.00
BECTON,DICKINSON 57,000 245.66 14,002,620.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 286,000 37.84 10,822,240.00
DENTSPLY SIRONA INC 42,200 35.21 1,485,862.00
DEXCOM INC 78,200 81.24 6,352,968.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 124,800 98.39 12,279,072.00
HOLOGIC INC 48,900 71.38 3,490,482.00
IDEXX LABORATORIES INC 16,500 378.45 6,244,425.00
INSULET CORP 13,300 235.51 3,132,283.00
INTUITIVE SURGICAL INC 71,500 208.81 14,929,915.00
MASIMO CORP 10,600 136.50 1,446,900.00
MEDTRONIC PLC 267,100 89.48 23,900,108.00
NOVOCURE LTD 18,800 74.42 1,399,096.00
RESMED INC 29,400 217.67 6,399,498.00
STERIS PLC 20,000 209.40 4,188,000.00
STRYKER CORP 68,000 200.88 13,659,840.00
TELEFLEX INC 9,400 254.66 2,393,804.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 9,800 311.57 3,053,386.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 41,600 105.34 4,382,144.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 31,700 142.55 4,518,835.00
CARDINAL HEALTH INC 55,300 52.92 2,926,476.00
CENTENE CORP 115,100 88.01 10,129,951.00
CIGNA CORP 64,100 279.19 17,896,079.00
CVS HEALTH CORP 261,100 94.18 24,590,398.00
DAVITA INC 10,400 83.12 864,448.00
ELEVANCE HEALTH INC 48,000 484.29 23,245,920.00
HCA HEALTHCARE INC 48,000 172.60 8,284,800.00
HENRY SCHEIN INC 27,800 76.88 2,137,264.00
HUMANA INC 25,000 483.38 12,084,500.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 18,300 243.94 4,464,102.00
MCKESSON CORP 30,000 331.20 9,936,000.00
MOLINA HEALTHCARE INC 11,900 285.21 3,393,999.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 23,700 135.74 3,217,038.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 187,170 518.63 97,071,977.10
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 12,500 103.44 1,293,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ABBVIE INC 351,800 152.85 53,772,630.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 24,400 152.49 3,720,756.00
AMGEN INC 110,800 248.48 27,531,584.00
BIOGEN INC 29,600 218.80 6,476,480.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 35,900 89.02 3,195,818.00
EXACT SCIENCES CORP 32,300 46.58 1,504,534.00
GILEAD SCIENCES INC 250,600 62.84 15,747,704.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 43,700 83.61 3,653,757.00
INCYTE CORP 36,500 80.48 2,937,520.00
MODERNA INC 67,600 176.23 11,913,148.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 19,100 95.57 1,825,387.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 21,350 621.57 13,270,519.50
SEAGEN INC 27,200 177.45 4,826,640.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 50,900 294.29 14,979,361.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 433,600 75.38 32,684,768.00
CATALENT INC 34,000 111.81 3,801,540.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 81,000 20.45 1,656,450.00
ELI LILLY & CO. 161,000 330.47 53,205,670.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 12,000 158.30 1,899,600.00
JOHNSON & JOHNSON 523,000 178.28 93,240,440.00
MERCK & CO INC 502,800 92.78 46,649,784.00
PFIZER INC 1,118,600 53.17 59,475,962.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 68,000 42.96 2,921,280.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 215,000 7.44 1,599,600.00
VIATRIS INC 247,000 10.35 2,556,450.00
ZOETIS INC 94,300 177.98 16,783,514.00
BANK OF AMERICA CORP 1,445,000 31.79 45,936,550.00
CITIGROUP 396,300 46.82 18,554,766.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 99,000 36.31 3,594,690.00
FIFTH THIRD BANCORP 138,000 33.86 4,672,680.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,250 681.95 1,534,387.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA 34,800 150.94 5,252,712.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 286,000 12.27 3,509,220.00
JPMORGAN CHASE & CO 587,400 114.36 67,175,064.00
KEYCORP 189,000 17.49 3,305,610.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
M & T BANK CORP 36,200 158.92 5,752,904.00
PNC FINANCIAL 83,700 161.38 13,507,506.00
REGIONS FINANCIAL CORP 190,000 19.02 3,613,800.00
SIGNATURE BANK 12,700 193.46 2,456,942.00
SVB FINANCIAL GROUP 11,900 418.63 4,981,697.00
TRUIST FINANCIAL CORP 265,800 47.70 12,678,660.00
US BANCORP 282,000 46.53 13,121,460.00
WEBSTER FINANCIAL CORP 37,000 43.34 1,603,580.00
WELLS FARGO CO 759,300 40.18 30,508,674.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 77,500 51.56 3,995,900.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 256,900 280.83 72,145,227.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 79,000 25.97 2,051,630.00
AFLAC INC 121,000 56.25 6,806,250.00
ALLEGHANY CORP 2,590 834.57 2,161,536.30
ALLSTATE CORP 55,100 130.87 7,210,937.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 13,900 137.95 1,917,505.00
AMERICAN INTL GROUP 163,500 51.47 8,415,345.00
AON PLC 42,200 274.37 11,578,414.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 75,000 44.47 3,335,250.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 41,900 166.76 6,987,244.00
ASSURANT INC 11,300 175.09 1,978,517.00
BROWN & BROWN INC 46,000 60.08 2,763,680.00
CHUBB LTD 85,200 193.07 16,449,564.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 30,000 118.64 3,559,200.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 5,400 195.76 1,057,104.00
EVEREST RE GROUP LTD 7,800 280.72 2,189,616.00
FNF GROUP 54,000 37.12 2,004,480.00
GLOBE LIFE INC 17,700 99.27 1,757,079.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 65,300 65.67 4,288,251.00
LINCOLN NATIONAL CORP 33,200 47.36 1,572,352.00
LOEWS CORP 41,800 57.93 2,421,474.00
MARKEL CORP 2,660 1,296.51 3,448,716.60
MARSH & MCLENNAN COS 100,500 155.59 15,636,795.00
METLIFE INC 140,700 62.63 8,812,041.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 50,700 66.92 3,392,844.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PROGRESSIVE CO 116,900 120.38 14,072,422.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 75,600 96.31 7,281,036.00
TRAVELERS COS INC/THE 47,700 169.00 8,061,300.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 23,400 201.27 4,709,718.00
WR BERKLEY CORP 42,600 67.31 2,867,406.00
ACCENTURE PLC-CL A 125,700 279.07 35,079,099.00
AFFIRM HOLDINGS INC 33,000 23.34 770,220.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 31,300 92.15 2,884,295.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 83,900 217.27 18,228,953.00
BLOCK INC 104,200 67.02 6,983,484.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 23,200 149.30 3,463,760.00
INC
CLOUDFLARE INC - CLASS A 49,300 52.08 2,567,544.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 103,000 67.02 6,903,060.00
EPAM SYSTEMS INC 11,000 321.02 3,531,220.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 122,000 94.38 11,514,360.00
FISERV INC 122,100 93.06 11,362,626.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 15,000 218.45 3,276,750.00
GARTNER INC 16,100 242.63 3,906,343.00
GLOBAL PAYMENTS INC 55,900 113.28 6,332,352.00
GODADDY INC - CLASS A 32,300 73.00 2,357,900.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 178,900 140.47 25,130,083.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 13,900 185.57 2,579,423.00
MASTERCARD INC 173,600 323.06 56,083,216.00
MONGODB INC 13,500 314.16 4,241,160.00
OKTA INC 30,300 103.90 3,148,170.00
PAYCHEX INC 64,200 116.80 7,498,560.00
PAYPAL HOLDINGS INC 221,200 73.43 16,242,716.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 42,600 159.68 6,802,368.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 45,600 59.97 2,734,632.00
TWILIO INC - A 34,500 92.71 3,198,495.00
VERISIGN INC 19,700 178.63 3,519,011.00
VISA INC-CLASS A SHARES 329,900 203.57 67,157,743.00
WESTERN UNION CO 75,000 16.55 1,241,250.00
WIX.COM LTD 12,200 70.50 860,100.00
ADOBE INC 93,850 389.44 36,548,944.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANSYS INC 17,200 249.65 4,293,980.00
APPLOVIN CORP-CLASS A 23,000 37.39 859,970.00
AUTODESK INC. 43,500 179.83 7,822,605.00
AVALARA INC 17,200 87.66 1,507,752.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 40,000 36.00 1,440,000.00
BILL.COM HOLDINGS INC 18,400 129.89 2,389,976.00
BLACK KNIGHT INC 29,800 65.19 1,942,662.00
CADENCE DESIGN SYS INC 54,800 160.42 8,791,016.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 26,800 52.20 1,398,960.00
CHECK POINT SOFTWARE 20,100 127.16 2,555,916.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 25,800 99.22 2,559,876.00
COUPA SOFTWARE INC 14,200 63.61 903,262.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 39,200 190.38 7,462,896.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 8,300 139.63 1,158,929.00
DATADOG INC - CLASS A 45,400 108.29 4,916,366.00
DOCUSIGN INC 38,800 66.45 2,578,260.00
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 22.74 1,296,180.00
DYNATRACE INC 38,000 42.01 1,596,380.00
FAIR ISAAC CORP 5,120 418.85 2,144,512.00
FORTINET INC 137,200 62.70 8,602,440.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 15,800 75.45 1,192,110.00
HUBSPOT INC 8,900 305.80 2,721,620.00
INTUIT INC 53,500 406.81 21,764,335.00
MICROSOFT CORP 1,416,700 267.66 379,193,922.00
NORTONLIFELOCK INC 119,000 23.07 2,745,330.00
ORACLE CORPORATION 318,700 71.87 22,904,969.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 330,000 10.17 3,356,100.00
PALO ALTO NETWORKS INC 19,740 524.22 10,348,102.80
PAYCOM SOFTWARE INC 10,300 323.29 3,329,887.00
PTC INC 22,000 106.90 2,351,800.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 14,500 56.92 825,340.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 20,900 402.02 8,402,218.00
SALESFORCE INC 195,940 175.50 34,387,470.00
SERVICENOW INC 39,780 494.15 19,657,287.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPLUNK INC 32,400 99.71 3,230,604.00
SYNOPSYS INC 30,700 317.54 9,748,478.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 86,200 45.63 3,933,306.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 8,000 346.49 2,771,920.00
UNITY SOFTWARE INC 37,200 45.23 1,682,556.00
VMWARE INC - CLASS A 41,300 113.60 4,691,680.00
WORKDAY INC-CLASS A 38,900 148.01 5,757,589.00
ZENDESK INC 25,300 74.61 1,887,633.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 42,700 119.80 5,115,460.00
ZSCALER INC 16,400 166.89 2,736,996.00
ARISTA NETWORKS INC 49,700 103.00 5,119,100.00
CISCO SYSTEMS 825,900 43.39 35,835,801.00
F5 INC 12,400 157.86 1,957,464.00
JUNIPER NETWORKS INC 66,000 28.79 1,900,140.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 33,800 214.65 7,255,170.00
APPLE INC 3,246,300 147.04 477,335,952.00
DELL TECHNOLOGIES-C 55,800 42.92 2,394,936.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 259,000 13.19 3,416,210.00
HP INC 208,000 32.11 6,678,880.00
NETAPP INC 43,100 65.04 2,803,224.00
SEAGATE TECHNOLOGY 41,700 74.87 3,122,079.00
WESTERN DIGITAL CORP 61,800 45.24 2,795,832.00
AMPHENOL CORP-CL A 120,300 65.88 7,925,364.00
ARROW ELECTRS INC 13,700 111.91 1,533,167.00
CDW CORPORATION 26,300 161.53 4,248,239.00
COGNEX CORP 33,600 44.74 1,503,264.00
CORNING INC 162,000 32.61 5,282,820.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 36,300 142.66 5,178,558.00
TE CONNECTIVITY LTD 65,400 115.04 7,523,616.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 9,100 384.16 3,495,856.00
TRIMBLE INC 49,900 59.76 2,982,024.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 10,300 299.52 3,085,056.00
ADVANCED MICRO DEVICES 325,248 79.35 25,808,428.80
ANALOG DEVICES INC 104,600 149.94 15,683,724.00
APPLIED MATERIALS 176,500 91.19 16,095,035.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BROADCOM INC 81,480 498.69 40,633,261.20
ENPHASE ENERGY INC 27,000 216.45 5,844,150.00
ENTEGRIS INC 27,700 91.49 2,534,273.00
INTEL CORP 810,500 37.99 30,790,895.00
KLA CORP 29,700 316.84 9,410,148.00
LAM RESEARCH 27,900 415.12 11,581,848.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 169,400 46.99 7,960,106.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 108,800 59.45 6,468,160.00
MICRON TECHNOLOGY 224,000 59.14 13,247,360.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 8,800 395.48 3,480,224.00
NVIDIA CORP 497,340 158.38 78,768,709.20
NXP SEMICONDUCTORS NV 52,700 154.28 8,130,556.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 84,900 53.47 4,539,603.00
QORVO INC 20,700 99.41 2,057,787.00
QUALCOMM INC 224,200 136.01 30,493,442.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 31,700 97.87 3,102,479.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 10,600 295.11 3,128,166.00
TERADYNE INC 32,000 92.08 2,946,560.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 183,700 155.53 28,570,861.00
AT & T INC 1,421,000 20.80 29,556,800.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 31,000 21.15 655,650.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 22.17 1,418,880.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 182,000 10.81 1,967,420.00
VERIZON COMMUNICATIONS 835,000 50.49 42,159,150.00
T-MOBILE US INC 124,800 135.72 16,937,856.00
ALLIANT ENERGY CORP 48,400 57.34 2,775,256.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 99,500 94.34 9,386,830.00
CONSTELLATION ENERGY 66,100 59.65 3,942,865.00
DUKE ENERGY CORP 153,800 105.91 16,288,958.00
EDISON INTERNATIONAL 75,800 62.47 4,735,226.00
ENTERGY CORP 41,100 110.09 4,524,699.00
EVERGY INC 45,600 64.40 2,936,640.00
EVERSOURCE ENERGY 69,400 83.32 5,782,408.00
EXELON CORPORATION 197,000 44.29 8,725,130.00
FIRSTENERGY CORP 110,000 37.13 4,084,300.00
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NEXTERA ENERGY INC 390,400 80.25 31,329,600.00
NRG ENERGY INC 49,000 37.83 1,853,670.00
PG&E CORP 292,000 10.27 2,998,840.00
PPL CORPORATION 149,000 27.18 4,049,820.00
SOUTHERN CO. 212,000 71.19 15,092,280.00
XCEL ENERGY INC 109,300 69.60 7,607,280.00
ATMOS ENERGY CORP 26,100 112.05 2,924,505.00
UGI CORP 40,000 39.26 1,570,400.00
AMEREN CORPORATION 52,100 87.75 4,571,775.00
CENTERPOINT ENERGY INC 128,000 29.37 3,759,360.00
CMS ENERGY CORP 56,700 66.02 3,743,334.00
CONSOLIDATED EDISON INC 71,200 91.97 6,548,264.00
DOMINION ENERGY INC 162,200 79.38 12,875,436.00
DTE ENERGY COMPANY 37,800 124.85 4,719,330.00
NISOURCE INC 79,000 28.47 2,249,130.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 98,200 62.46 6,133,572.00
SEMPRA ENERGY 63,300 147.27 9,322,191.00
WEC ENERGY GROUP INC 62,000 99.51 6,169,620.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 36,100 150.86 5,446,046.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 48,000 46.45 2,229,600.00
ALLY FINANCIAL INC 68,000 34.74 2,362,320.00
AMERICAN EXPRESS CO 128,900 141.76 18,272,864.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 81,700 108.61 8,873,437.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 55,600 100.21 5,571,676.00
SYNCHRONY FINANCIAL 103,800 29.68 3,080,784.00
UPSTART HOLDINGS INC 15,000 27.09 406,350.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 22,300 236.53 5,274,619.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 151,000 41.89 6,325,390.00
BLACKROCK INC 30,360 619.56 18,809,841.60
BLACKSTONE INC 140,100 96.14 13,469,214.00
CARLYLE GROUP INC/THE 38,000 31.99 1,215,620.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 21,200 118.51 2,512,412.00
CME GROUP INC 71,900 208.90 15,019,910.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 23,200 60.29 1,398,728.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 7,400 401.63 2,972,062.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANKLIN RESOURCES INC 57,000 23.87 1,360,590.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 13,000 51.42 668,460.00
GOLDMAN SACHS GROUP 67,200 296.47 19,922,784.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 112,500 95.87 10,785,375.00
INVESCO LTD 65,000 16.21 1,053,650.00
KKR & CO INC-A 112,100 47.55 5,330,355.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 15,500 181.84 2,818,520.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 7,200 266.11 1,915,992.00
MOODYS CORP 33,400 284.13 9,489,942.00
MORGAN STANLEY 265,800 76.73 20,394,834.00
MSCI INC 16,300 433.95 7,073,385.00
NASDAQ INC 22,500 156.56 3,522,600.00
NORTHERN TRUST CORP 38,300 96.61 3,700,163.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 38,900 90.68 3,527,452.00
S&P GLOBAL INC 70,495 352.48 24,848,077.60
SCHWAB(CHARLES)CORP 289,400 64.36 18,625,784.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 22,500 54.64 1,229,400.00
STATE STREET CORP 72,800 63.03 4,588,584.00
T ROWE PRICE GROUP INC 46,000 115.96 5,334,160.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 21,300 70.61 1,503,993.00
AES CORP 136,000 21.50 2,924,000.00
VISTRA CORP 87,000 22.08 1,920,960.00
TELADOC HEALTH INC 34,000 41.81 1,421,540.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 27,600 210.05 5,797,380.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 60,400 122.51 7,399,604.00
AVANTOR INC 118,000 31.41 3,706,380.00
BIO TECHNE CORP 8,000 369.93 2,959,440.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 4,300 517.12 2,223,616.00
CHARLES RIVER LABORATORIES 9,600 231.42 2,221,632.00
DANAHER CORP 135,200 263.76 35,660,352.00
ILLUMINA INC 31,600 197.04 6,226,464.00
IQVIA HOLDINGS INC 37,700 219.34 8,269,118.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,530 1,221.28 5,532,398.40
PERKINELMER INC 24,500 146.01 3,577,245.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 77,820 553.71 43,089,712.20
11,900 346.25 4,120,375.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WATERS CORP
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 14,600 318.48 4,649,808.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 26,900 92.54 2,489,326.00
CLARIVATE PLC 65,000 14.19 922,350.00
COSTAR GROUP INC 79,800 61.80 4,931,640.00
EQUIFAX INC 24,300 190.45 4,627,935.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 25,900 126.09 3,265,731.00
LEIDOS HOLDINGS INC 25,800 101.63 2,622,054.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 22,200 78.52 1,743,144.00
TRUNSUNION 37,400 82.77 3,095,598.00
VERISK ANALYTICS INC 32,500 178.07 5,787,275.00
CBRE GROUP INC 67,600 75.85 5,127,460.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 220,000 5.01 1,102,200.00
ZILLOW GROUP INC - C 33,200 35.14 1,166,648.00
CABLE ONE INC 1,120 1,337.77 1,498,302.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 24,200 463.55 11,217,910.00
COMCAST CORP-CL A 900,100 39.96 35,967,996.00
DISH NETWORK CORP-A 51,000 18.34 935,340.00
FOX CORP-CLASS A 62,000 33.24 2,060,880.00
FOX CORP-CLASS B 30,000 30.63 918,900.00
INTERPUBRIC GROUP 79,000 28.18 2,226,220.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 27,100 116.64 3,160,944.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 34,000 36.63 1,245,420.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 17,000 36.73 624,410.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 75,000 15.75 1,181,250.00
OMNICOM GROUP 40,000 64.46 2,578,400.00
PARAMOUNT GLOBAL 120,000 25.56 3,067,200.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 141,000 6.31 889,710.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 156,000 78.13 12,188,280.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 105,000 14.66 1,539,300.00
DISNEY (WALT) CO 362,200 95.86 34,720,492.00
ELECTRONIC ARTS 56,500 125.63 7,098,095.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 37,100 61.05 2,264,955.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 33,100 84.36 2,792,316.00
NETFLIX INC 88,700 186.97 16,584,682.50
68,000 41.25 2,805,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROBLOX CORP -CLASS A
ROKU INC 24,200 94.41 2,284,722.00
SEA LTD-ADR 72,300 77.52 5,604,696.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 32,700 124.93 4,085,211.00
INC
WARNER BROS DISCOVERY INC 441,000 13.99 6,169,590.00
ALPHABET INC-CL A 59,830 2,387.07 142,818,398.10
ALPHABET INC-CL C 56,510 2,403.37 135,814,438.70
IAC/INTERACTIVECORP 15,000 78.80 1,182,000.00
MATCH GROUP INC 55,300 75.24 4,160,772.00
META PLATFORMS INC-CLASS A 459,300 170.88 78,485,184.00
PINTEREST INC- CLASS A 112,000 20.24 2,266,880.00
SNAP INC-A 211,000 14.96 3,156,560.00
TWITTER INC 159,000 36.81 5,852,790.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 54,000 36.65 1,979,100.00
小計
銘柄数:603 6,742,533,665.30
(920,153,569,303)
組入時価比率:70.6% 73.7%
カナダドル ARC RESOURCES LTD 133,000 15.50 2,061,500.00
CAMECO CORP 79,000 28.86 2,279,940.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 235,500 63.94 15,057,870.00
CENOVUS ENERGY INC 282,000 23.34 6,581,880.00
ENBRIDGE INC 405,000 54.67 22,141,350.00
IMPERIAL OIL 46,000 57.49 2,644,540.00
KEYERA CORP 41,000 29.98 1,229,180.00
PARKLAND CORP 28,000 35.26 987,280.00
PEMBINA PIPELINE CORP 107,000 46.25 4,948,750.00
SUNCOR ENERGY INC 287,000 42.43 12,177,410.00
TC ENERGY CORP 193,500 67.04 12,972,240.00
TOURMALINE OIL CORP 61,000 66.37 4,048,570.00
NUTRIEN LTD 108,800 98.83 10,752,704.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 32,000 63.19 2,022,080.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 90,100 58.53 5,273,553.00
BARRICK GOLD 358,000 22.27 7,972,660.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 118,000 25.00 2,950,000.00
FRANCO-NEVADA CORP 37,600 172.11 6,471,336.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IVANHOE MINES LTD-CL A 122,000 7.58 924,760.00
KINROSS GOLD CORP 250,000 4.35 1,087,500.00
LUNDIN MINING CORP 137,000 7.92 1,085,040.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 43,000 24.49 1,053,070.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 92,000 35.76 3,289,920.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 89,000 45.59 4,057,510.00
WEST FRASER TIMBER 14,200 104.79 1,488,018.00
CAE INC 60,000 31.95 1,917,000.00
WSP GLOBAL INC 22,800 145.76 3,323,328.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 17,000 104.30 1,773,100.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 38,000 33.46 1,271,480.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 21,100 85.19 1,797,509.00
AIR CANADA 32,000 16.81 537,920.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 119,000 146.06 17,381,140.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 186,000 93.55 17,400,300.00
TFI INTERNATIONAL INC 17,000 110.30 1,875,100.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 55,700 72.88 4,059,416.00
BRP INC/CA- SUB VOTING 7,400 86.15 637,510.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 37,000 36.38 1,346,060.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 59,100 67.44 3,985,704.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 11,500 170.13 1,956,495.00
DOLLARAMA INC 55,600 78.29 4,352,924.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 170,000 52.85 8,984,500.00
EMPIRE CO LTD A 32,000 40.43 1,293,760.00
LOBLAW COMPANIES 33,400 119.11 3,978,274.00
METRO INC 46,700 71.16 3,323,172.00
WESTON(GEORGE)LTD 14,100 154.41 2,177,181.00
SAPUTO INC 50,000 29.76 1,488,000.00
BAUSCH HEALTH COS INC 58,000 11.36 658,880.00
BANK OF MONTREAL 129,700 126.31 16,382,407.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 243,000 75.65 18,382,950.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 180,900 63.54 11,494,386.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 68,400 87.67 5,996,628.00
ROYAL BANK OF CANADA 281,700 127.56 35,933,652.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TORONTO DOMINION BANK 362,400 83.22 30,158,928.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,940 707.91 3,497,075.40
GREAT-WEST LIFECO INC 57,000 31.73 1,808,610.00
IA FINANCIAL CORP INC 21,100 64.17 1,353,987.00
INTACT FINANCIAL CORP 34,400 188.23 6,475,112.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 391,000 22.76 8,899,160.00
POWER CORPORATION OF CANADA 109,000 33.84 3,688,560.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 115,300 58.92 6,793,476.00
CGI INC 44,400 106.32 4,720,608.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 14,000 44.06 616,840.00
SHOPIFY INC - CLASS A 229,000 46.08 10,552,320.00
BLACKBERRY LTD 94,000 7.69 722,860.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 4,050 1,993.18 8,072,379.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC 29,000 27.44 795,760.00
OPEN TEXT CORP 56,000 51.20 2,867,200.00
BCE INC 14,400 63.53 914,832.00
TELUS CORP 78,600 28.79 2,262,894.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 70,300 61.54 4,326,262.00
EMERA INC 51,000 60.16 3,068,160.00
FORTIS INC 92,400 59.69 5,515,356.00
HYDRO ONE LTD 63,000 34.05 2,145,150.00
ALTAGAS LTD 52,000 27.44 1,426,880.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 139,000 17.48 2,429,720.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 27,000 38.54 1,040,580.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 282,000 58.91 16,612,620.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 35.37 530,550.00
ONEX CORPORATION 13,200 64.49 851,268.00
TMX GROUP LTD 11,300 130.16 1,470,808.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 24,000 47.05 1,129,200.00
NORTHLAND POWER INC 46,000 39.53 1,818,380.00
THOMSON REUTERS CORP 34,600 137.97 4,773,762.00
FIRSTSERVICE CORP 7,200 166.42 1,198,224.00
QUEBECOR INC-CL B 34,000 28.15 957,100.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 97,000 36.21 3,512,370.00
小計
銘柄数:86 456,274,428.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(48,068,511,031)
組入時価比率:3.7% 3.9%
ユーロ TENARIS SA 88,000 12.68 1,115,840.00
ENI SPA 500,000 11.22 5,613,000.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 96,000 10.24 983,520.00
NESTE OYJ 82,000 44.20 3,624,400.00
OMV AG 28,100 41.27 1,159,687.00
REPSOL SA 286,000 12.98 3,712,280.00
TOTALENERGIES SE 493,200 49.27 24,299,964.00
AIR LIQUIDE SA 104,500 128.46 13,424,070.00
AKZO NOBEL 36,600 63.38 2,319,708.00
ARKEMA 11,600 93.58 1,085,528.00
BASF SE 184,000 42.91 7,896,360.00
COVESTRO AG 38,000 33.44 1,270,720.00
EVONIK INDUSTRIES AG 39,000 20.42 796,380.00
KONINKLIJKE DSM NV 34,700 144.00 4,996,800.00
OCI 21,000 29.56 620,760.00
SOLVAY SA 14,200 80.68 1,145,656.00
SYMRISE AG 27,100 107.95 2,925,445.00
UMICORE 44,000 33.80 1,487,200.00
CRH PLC 155,000 34.41 5,334,325.00
HEIDELBERGCEMENT AG 27,400 47.33 1,296,842.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 51,000 32.88 1,676,880.00
ARCELORMITTAL 119,000 21.86 2,601,340.00
VOESTALPINE AG 24,000 21.16 507,840.00
STORA ENSO OYJ-R 108,000 15.50 1,674,000.00
UPM-KYMMENE OYJ 109,000 29.63 3,229,670.00
AIRBUS SE 118,000 96.04 11,332,720.00
DASSAULT AVIATION SA 5,000 146.30 731,500.00
MTU AERO ENGINES AG 11,000 175.50 1,930,500.00
RHEINMETALL AG 8,400 195.00 1,638,000.00
SAFRAN SA 68,800 99.42 6,840,096.00
THALES SA 20,600 119.90 2,469,940.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 97,700 42.98 4,199,634.50
KINGSPAN GROUP PLC 29,900 58.76 1,756,924.00
46,168 1.42 65,881.73
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 46,168 21.69 1,001,383.92
BOUYGUES 46,000 28.58 1,314,680.00
EIFFAGE SA 15,900 88.12 1,401,108.00
FERROVIAL SA 96,091 26.00 2,498,366.00
VINCI 105,300 88.18 9,285,354.00
LEGRAND SA 54,200 72.78 3,944,676.00
PRYSMIAN SPA 48,000 27.19 1,305,120.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 108,100 117.24 12,673,644.00
SIEMENS ENERGY AG 89,000 14.84 1,320,760.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 45,000 17.92 806,400.00
SA
SIEMENS AG 152,900 99.84 15,265,536.00
ALSTOM 61,000 24.32 1,483,520.00
CNH INDUSTRIAL NV 210,000 11.45 2,405,550.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 91,000 25.30 2,302,755.00
GEA GROUP AG 29,000 33.69 977,010.00
KION GROUP AG 13,100 43.04 563,824.00
KNORR-BREMSE AG 15,200 56.78 863,056.00
KONE OYJ 67,000 47.18 3,161,060.00
RATIONAL AG 1,050 619.00 649,950.00
WARTSILA OYJ 101,000 7.91 799,718.00
BRENNTAG SE 31,300 62.68 1,961,884.00
IMCD NV 11,500 136.85 1,573,775.00
DEUTSCHE POST AG-REG 196,000 36.35 7,125,580.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 112,000 5.80 649,712.00
ADP 6,100 122.55 747,555.00
AENA SME SA 14,400 122.00 1,756,800.00
ATLANTIA SPA 98,000 22.34 2,189,320.00
GETLINK 83,000 17.89 1,484,870.00
CONTINENTAL AG 20,600 67.80 1,396,680.00
MICHELIN (CGDE) 131,600 27.05 3,560,438.00
VALEO SA 36,000 18.88 679,680.00
BAYER MOTOREN WERK 66,800 76.04 5,079,472.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 12,500 70.55 881,875.00
FERRARI NV 25,100 190.70 4,786,570.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MERCEDES-BENZ GROUP AG 158,200 55.87 8,838,634.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 29,400 67.74 1,991,556.00
RENAULT SA 40,000 24.62 984,800.00
STELLANTIS NV 442,000 12.45 5,506,436.00
VOLKSWAGEN AG 5,400 188.70 1,018,980.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 37,400 134.46 5,028,804.00
SEB SA 5,400 95.50 515,700.00
ADIDAS AG 34,300 168.46 5,778,178.00
ESSILORLUXOTTICA 57,700 143.65 8,288,605.00
HERMES INTERNATIONAL 6,370 1,070.00 6,815,900.00
KERING SA 15,030 501.00 7,530,030.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 55,220 606.90 33,513,018.00
SE
MONCLER SPA 42,000 41.48 1,742,160.00
PUMA SE 21,200 65.98 1,398,776.00
ACCOR SA 32,000 27.21 870,720.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 32,700 96.22 3,146,394.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 20,000 31.50 630,000.00
SODEXO 18,200 73.54 1,338,428.00
D'IETEREN GROUP 4,800 146.20 701,760.00
DELIVERY HERO SE 34,000 38.82 1,319,880.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 32,900 15.90 523,175.80
PROSUS NV 163,800 67.60 11,072,880.00
ZALANDO SE 45,000 27.12 1,220,400.00
INDITEX SA 220,000 23.33 5,132,600.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 119,000 17.17 2,043,230.00
HELLOFRESH SE 31,800 34.04 1,082,472.00
JERONIMO MARTINS 55,000 21.06 1,158,300.00
KESKO OYJ-B SHS 50,000 23.33 1,166,500.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 206,000 26.39 5,436,340.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 174,200 54.63 9,516,546.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 107,000 10.30 1,102,635.00
HEINEKEN HOLDING NV 22,000 73.40 1,614,800.00
HEINEKEN NV 52,400 93.02 4,874,248.00
PERNOD RICARD SA 41,400 177.85 7,362,990.00
REMY COINTREAU 4,900 178.00 872,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DANONE 129,200 53.59 6,923,828.00
JDE PEET'S BV 21,000 27.00 567,000.00
KERRY GROUP PLC-A 31,000 96.68 2,997,080.00
HENKEL AG & CO KGAA 20,300 60.75 1,233,225.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 35,700 61.88 2,209,116.00
BEIERSDORF AG 19,800 98.94 1,959,012.00
LOREAL-ORD 48,100 330.45 15,894,645.00
BIOMERIEUX 8,800 104.70 921,360.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 8,600 127.35 1,095,210.00
DIASORIN ITALIA SPA 4,800 135.80 651,840.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 174,000 21.21 3,691,410.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,100 379.20 1,933,920.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 57,600 49.23 2,835,648.00
AMPLIFON SPA 24,000 31.15 747,600.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 39,900 47.60 1,899,240.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 84,000 28.91 2,428,440.00
ARGENX SE 9,700 348.40 3,379,480.00
GRIFOLS SA 63,000 16.90 1,064,700.00
BAYER AG-REG 196,600 57.83 11,369,378.00
IPSEN 7,300 93.15 679,995.00
MERCK KGAA 25,300 175.10 4,430,030.00
ORION OYJ 21,000 44.01 924,210.00
RECORDATI SPA 19,900 43.52 866,048.00
SANOFI 226,200 99.33 22,468,446.00
UCB SA 24,500 85.94 2,105,530.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 82,000 10.61 870,020.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,340,000 4.39 5,891,980.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 3,480,000 2.61 9,093,240.00
BNP PARIBAS 222,500 45.46 10,114,850.00
CAIXABANK 890,000 3.00 2,670,890.00
COMMERZBANK AG 215,000 6.40 1,377,290.00
CREDIT AGRICOLE SA 245,000 8.74 2,141,545.00
ERSTE GROUP BANK AG 70,000 24.50 1,715,000.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 111,000 12.15 1,349,205.00
ING GROEP NV 771,000 9.42 7,265,133.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTESA SANPAOLO 3,270,000 1.76 5,763,702.00
KBC GROEP NV 49,300 52.92 2,608,956.00
MEDIOBANCA S.P.A. 124,000 8.42 1,045,072.00
SOCIETE GENERALE 159,000 20.82 3,311,175.00
UNICREDIT SPA 428,000 9.49 4,062,576.00
EURAZEO SE 7,800 62.10 484,380.00
EXOR NV 22,000 62.76 1,380,720.00
GROUPE BRUXELLES LAM 21,400 82.28 1,760,792.00
SOFINA SA 2,900 212.80 617,120.00
WENDEL 6,000 82.85 497,100.00
AEGON NV 370,000 4.16 1,541,420.00
AGEAS 32,000 42.68 1,365,760.00
ALLIANZ SE-REG 81,600 180.28 14,710,848.00
ASSICURAZIONI GENERALI 219,000 15.37 3,366,030.00
AXA SA 382,000 21.60 8,253,110.00
HANNOVER RUECK SE 12,000 139.00 1,668,000.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 27,500 224.20 6,165,500.00
NN GROUP NV 59,000 44.47 2,623,730.00
POSTE ITALIANE SPA 103,000 8.68 894,864.00
SAMPO OYJ-A SHS 99,000 42.44 4,201,560.00
ADYEN NV 4,360 1,469.60 6,407,456.00
AMADEUS IT GROUP SA 89,500 53.52 4,790,040.00
BECHTLE AG 15,700 40.05 628,785.00
CAPGEMINI SA 32,100 167.50 5,376,750.00
EDENRED 50,000 45.24 2,262,000.00
NEXI SPA 104,000 8.28 861,120.00
WORLDLINE SA 49,000 35.19 1,724,310.00
DASSAULT SYSTEMES SE 130,000 37.26 4,843,800.00
NEMETSCHEK SE 11,000 61.06 671,660.00
SAP SE 208,500 89.60 18,681,600.00
NOKIA OYJ 1,075,000 4.60 4,947,687.50
ASM INTERNATIONAL NV 9,000 219.45 1,975,050.00
ASML HOLDING NV 80,860 446.15 36,075,689.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 259,000 23.25 6,021,750.00
STMICROELECTRONICS NV 133,000 30.83 4,100,390.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CELLNEX TELECOM SA 106,000 38.60 4,091,600.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 649,000 19.21 12,471,184.00
ELISA OYJ 28,400 54.32 1,542,688.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 72,000 9.98 718,560.00
KONINKLIJKE KPN NV 660,000 3.38 2,232,780.00
ORANGE SA 397,000 10.59 4,206,612.00
PROXIMUS 26,000 14.39 374,140.00
TELECOM ITALIA SPA 1,930,000 0.25 499,677.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 210,000 2.86 600,600.00
AG
TELEFONICA SA 1,060,129 4.72 5,003,808.88
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 27.60 463,680.00
ACCIONA S.A. 4,800 189.80 911,040.00
ELECTRICITE DE FRANCE 113,000 9.56 1,080,280.00
ELIA GROUP SA/NV 6,626 142.80 946,192.80
ENDESA S.A. 65,000 18.07 1,174,875.00
ENEL SPA 1,631,000 5.25 8,566,012.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 554,000 4.63 2,570,006.00
FORTUM OYJ 89,000 13.02 1,158,780.00
IBERDROLA SA 1,160,000 9.91 11,497,920.00
IBERDROLA SA-RTS 1,160,000 0.27 321,320.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 79,000 18.12 1,431,875.00
TERNA SPA 275,000 7.36 2,024,550.00
VERBUND AG 12,700 102.60 1,303,020.00
ENAGAS SA 48,000 19.65 943,440.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 26,000 28.05 729,300.00
SNAM SPA 384,000 4.99 1,918,080.00
E.ON SE 443,000 8.18 3,625,512.00
ENGIE 370,000 10.83 4,008,580.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 133,000 23.37 3,108,210.00
AMUNDI SA 12,800 51.50 659,200.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 405,000 8.20 3,321,000.00
DEUTSCHE BOERSE AG 38,200 159.95 6,110,090.00
EURONEXT NV 18,000 76.62 1,379,160.00
EDP RENOVAVEIS SA 58,000 24.25 1,406,500.00
RWE AG 130,000 35.82 4,656,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNIPER SE 15,100 10.92 164,892.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 27,700 77.68 2,151,736.00
QIAGEN N.V. 44,000 47.43 2,086,920.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 5,500 336.10 1,848,550.00
BUREAU VERITAS SA 61,000 24.52 1,495,720.00
RANDSTAD NV 21,400 48.62 1,040,468.00
TELEPERFORMANCE 11,900 310.00 3,689,000.00
WOLTERS KLUWER 53,000 95.88 5,081,640.00
AROUNDTOWN SA 206,000 3.04 627,476.00
LEG IMMOBILIEN SE 14,000 79.34 1,110,760.00
VONOVIA SE 139,000 28.46 3,955,940.00
PUBLICIS GROUPE 46,900 44.25 2,075,325.00
VIVENDI SE 145,000 9.71 1,409,110.00
BOLLORE SE 168,000 4.60 774,144.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 17,300 41.94 725,562.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 143,000 20.94 2,995,135.00
SCOUT24 SE 15,200 54.88 834,176.00
小計
銘柄数:225 807,378,642.13
(111,894,606,012)
組入時価比率:8.6% 9.0%
英ポンド BP PLC 3,889,000 3.86 15,032,929.50
SHELL PLC-NEW 1,514,000 20.43 30,938,590.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 28,700 68.94 1,978,578.00
JOHNSON MATTHEY PLC 40,000 19.25 770,200.00
ANGLO AMERICAN PLC 255,000 28.24 7,202,475.00
ANTOFAGASTA PLC 79,000 11.13 879,270.00
GLENCORE PLC 1,949,000 4.31 8,407,011.50
RIO TINTO PLC-REG 224,700 48.35 10,864,245.00
MONDI PLC 101,000 14.80 1,494,800.00
BAE SYSTEMS PLC 617,000 8.09 4,996,466.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,680,000 0.87 1,463,784.00
DCC PLC 18,400 52.66 968,944.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 870,000 1.55 1,355,460.00
SMITHS GROUP PLC 80,000 14.21 1,136,800.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 14,100 107.25 1,512,225.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASHTEAD GROUP PLC 86,500 38.28 3,311,220.00
BUNZLE 66,000 28.57 1,885,620.00
FERGUSON PLC 43,500 92.80 4,036,800.00
RENTOKIL INTIAL PLC 373,000 4.97 1,853,810.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 207,000 4.56 944,955.00
PERSIMMON PLC 64,000 17.76 1,136,960.00
TAYLOR WIMPEY PLC 710,000 1.12 801,945.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 20,871 38.25 798,315.75
BURBERRY GROUP PLC 82,000 16.39 1,344,390.00
COMPASS GROUP PLC 353,000 17.60 6,212,800.00
ENTAIN PLC 121,000 10.97 1,327,370.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 35,400 45.13 1,597,602.00
PLC
WHITBREAD PLC 41,000 25.44 1,043,040.00
NEXT PLC 26,000 62.82 1,633,320.00
JD SPORTS FASHION PLC 465,000 1.24 581,017.50
KINGFISHER PLC 390,000 2.50 977,730.00
OCADO GROUP PLC 122,000 8.67 1,057,740.00
SAINSBURY 340,000 2.16 737,460.00
TESCO PLC 1,540,000 2.61 4,031,720.00
COCA-COLA HBC AG-DI 39,000 18.46 720,135.00
DIAGEO PLC 461,000 35.37 16,307,875.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 68,000 15.90 1,081,540.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 433,000 33.83 14,648,390.00
IMPERIAL BRANDS PLC 180,000 18.15 3,267,900.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 140,900 62.46 8,800,614.00
UNILEVER PLC 509,000 38.36 19,525,240.00
SMITH & NEPHEW PLC 170,000 11.35 1,930,350.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.00 53.20
ASTRAZENECA PLC 308,180 110.44 34,035,399.20
GSK PLC 1,011,000 17.54 17,741,028.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 37,000 16.97 627,890.00
BARCLAYS PLC 3,290,000 1.51 4,999,484.00
HSBC HOLDINGS PLC 4,029,000 5.25 21,184,482.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 14,030,000 0.42 5,920,660.00
NATWEST GROUP PLC 1,120,000 2.18 2,450,560.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
STANDARD CHARTERED PLC 509,000 5.79 2,949,146.00
M&G PLC 500,000 1.94 971,500.00
ADMIRAL GROUP PLC 35,000 23.35 817,250.00
AVIVA PLC 568,000 4.01 2,279,384.00
LEGAL & GENERAL 1,210,000 2.44 2,956,030.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 144,000 5.96 858,240.00
PRUDENTIAL PLC 552,000 10.16 5,611,080.00
AVEVA GROUP PLC 26,000 23.58 613,080.00
SAGE GROUP PLC (THE) 197,000 6.63 1,306,504.00
HALMA PLC 76,000 21.44 1,629,440.00
BT GROUP PLC 1,390,000 1.93 2,688,260.00
VODAFONE GROUP PLC 5,410,000 1.28 6,949,686.00
SSE PLC 212,000 16.93 3,590,220.00
NATIONAL GRID PLC 731,000 10.68 7,810,735.00
SEVERN TRENT PLC 48,000 27.37 1,313,760.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 135,000 10.13 1,367,550.00
3I GROUP PLC 190,000 11.58 2,200,200.00
ABRDN PLC 420,000 1.63 687,540.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 65,000 8.14 529,490.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 64,700 76.12 4,924,964.00
SCHRODERS PLC 24,000 27.30 655,200.00
ST JAMES S PLACE PLC 104,000 11.44 1,189,760.00
EXPERIAN PLC 186,000 26.03 4,841,580.00
INTERTEK GROUP PLC 31,000 42.55 1,319,050.00
RELX PLC 387,000 22.42 8,676,540.00
INFORMA PLC 300,000 5.43 1,629,600.00
PEARSON 143,000 7.76 1,110,538.00
WPP PLC 235,000 8.00 1,881,410.00
AUTO TRADER GROUP PLC 195,000 5.92 1,154,400.00
小計
銘柄数:79 352,069,330.65
(57,700,642,600)
組入時価比率:4.4% 4.6%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 41,000 17.93 735,130.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,370 740.00 1,013,800.00
GIVAUDAN-REG 1,860 3,446.00 6,409,560.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIKA AG-REG 28,800 225.70 6,500,160.00
HOLCIM LTD 109,000 41.53 4,526,770.00
GEBERIT AG-REG 7,290 478.00 3,484,620.00
ABB LTD 324,000 26.50 8,586,000.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 4,900 180.40 883,960.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 8,500 183.70 1,561,450.00
VAT GROUP AG 5,300 227.80 1,207,340.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 10,900 236.50 2,577,850.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 102,900 102.25 10,521,525.00
THE SWATCH GROUP AG-B 5,500 229.50 1,262,250.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 42.62 447,510.00
BARRY CALLEBAUT AG 710 2,182.00 1,549,220.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 212 9,960.00 2,111,520.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 22 101,100.00 2,224,200.00
NESTLE SA-REG 560,000 114.64 64,198,400.00
ALCON INC 98,000 70.10 6,869,800.00
SONOVA HOLDING AG-REG 10,900 323.60 3,527,240.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 22,100 120.35 2,659,735.00
NOVARTIS AG-REG 435,800 82.76 36,066,808.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 139,800 321.90 45,001,620.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,400 379.20 2,047,680.00
VIFOR PHARMA AG/NEW 9,100 169.85 1,545,635.00
BALOISE HOLDING AG 8,600 157.40 1,353,640.00
SWISS LIFE HOLDING AG 6,430 476.50 3,063,895.00
SWISS RE LTD 60,000 74.00 4,440,000.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 30,100 422.10 12,705,210.00
TEMENOS AG-REG 13,700 83.30 1,141,210.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 34,200 53.36 1,824,912.00
SWISSCOM AG-REG 5,290 533.40 2,821,686.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 540,000 5.54 2,992,680.00
JULIUS BAER GROUP LTD 42,200 44.19 1,864,818.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,440 900.60 3,998,664.00
UBS GROUP AG 704,000 15.64 11,014,080.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 5,500 70.10 385,550.00
LONZA AG-REG 14,720 566.00 8,331,520.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADECCO GROUP AG-REG 33,000 33.50 1,105,500.00
SGS SA-REG 1,270 2,232.00 2,834,640.00
SWISS PRIME SITE-REG 15,300 85.80 1,312,740.00
小計
銘柄数:41 278,710,528.00
(38,871,757,340)
組入時価比率:3.0% 3.1%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY MERGERCO AB 37,000 392.52 14,523,317.97
ローナ
BOLIDEN AB 53,000 326.65 17,312,450.00
HOLMEN AB-B SHARES 19,000 421.70 8,012,300.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 123,000 157.75 19,403,250.00
ASSA ABLOY AB-B 200,000 231.40 46,280,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 298,000 83.96 25,020,080.00
SKANSKA AB-B SHS 66,000 161.60 10,665,600.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 222.00 5,772,000.00
LIFCO AB-B SHS 42,000 174.10 7,312,200.00
ALFA LAVAL AB 63,000 266.80 16,808,400.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 542,000 102.40 55,500,800.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 314,000 91.31 28,671,340.00
EPIROC AB - A 129,000 169.80 21,904,200.00
EPIROC AB - B 79,000 150.25 11,869,750.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 81.86 5,975,780.00
INDUTRADE AB 55,000 205.50 11,302,500.00
SANDVIK AB 216,000 175.85 37,983,600.00
SKF AB-B SHARES 78,000 165.65 12,920,700.00
VOLVO AB-A SHS 40,000 174.90 6,996,000.00
VOLVO AB-B SHS 297,000 169.26 50,270,220.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 92.96 5,019,840.00
VOLVO CAR AB-B 120,000 77.65 9,318,000.00
ELECTROLUX AB-B 41,000 146.52 6,007,320.00
EVOLUTION AB 36,300 927.90 33,682,770.00
HENNES&MAURITZ AB-B 146,000 131.40 19,184,400.00
SWEDISH MATCH AB 308,000 105.90 32,617,200.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 124,000 274.40 34,025,600.00
GETINGE AB-B SHS 45,000 245.60 11,052,000.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 36,000 232.80 8,380,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORDEA BANK ABP 655,000 94.95 62,192,250.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 331,000 106.55 35,268,050.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 283,000 92.48 26,171,840.00
SWEDBANK AB 186,000 133.80 24,886,800.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 24,092 244.00 5,878,448.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 32,000 240.80 7,705,600.00
INVESTOR AB-A SHS 96,000 196.90 18,902,400.00
INVESTOR AB-B SHS 367,000 179.94 66,037,980.00
KINNEVIK AB - B 44,000 158.55 6,976,200.00
LUNDBERGS AB-B SHS 15,500 442.10 6,852,550.00
SINCH AB 92,000 36.20 3,330,400.00
ERICSSON LM-B 590,000 80.37 47,418,300.00
HEXAGON AB-B SHS 394,000 112.70 44,403,800.00
TELIA CO AB 530,000 40.37 21,396,100.00
TELE 2 AB-B SHS 116,000 121.40 14,082,400.00
EQT AB 59,000 224.40 13,239,600.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 112,200 50.98 5,719,956.00
SAGAX AB-B 40,000 207.20 8,288,000.00
EMBRACER GROUP AB 134,000 82.89 11,107,260.00
小計
銘柄数:48 1,003,650,351.97
(12,967,162,547)
組入時価比率:1.0% 1.0%
ノルウェーク AKER BP ASA 29,800 331.90 9,890,620.00
ローネ
EQUINOR ASA 192,000 334.75 64,272,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA 33,100 409.70 13,561,070.00
NORSK HYDRO 266,000 55.02 14,635,320.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA 17,000 351.20 5,970,400.00
MOWI ASA 84,000 234.80 19,723,200.00
ORKLA ASA 153,000 81.64 12,490,920.00
SALMAR ASA 11,400 706.50 8,054,100.00
DNB BANK ASA 186,000 180.20 33,517,200.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 40,000 205.00 8,200,000.00
TELENOR ASA 129,000 133.65 17,240,850.00
ADEVINTA ASA 63,000 75.75 4,772,250.00
小計
銘柄数:12 212,327,930.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2,868,550,334)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 20,400 477.00 9,730,800.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 40,200 438.80 17,639,760.00
ROCKWOOL A/S-B SHS 1,700 1,649.50 2,804,150.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 201,000 170.86 34,342,860.00
DSV A/S 38,100 1,047.50 39,909,750.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 620 17,630.00 10,930,600.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,090 17,710.00 19,303,900.00
PANDORA A/S 20,000 476.90 9,538,000.00
CARLSBERG B 20,600 938.20 19,326,920.00
COLOPLAST-B 24,300 827.40 20,105,820.00
DEMANT A/S 20,100 276.10 5,549,610.00
GN STORE NORD A/S 24,100 253.20 6,102,120.00
GENMAB A/S 13,300 2,494.00 33,170,200.00
NOVO NORDISK A/S-B 335,000 799.00 267,665,000.00
DANSKE BANK AS 132,000 102.00 13,464,000.00
TRYG A/S 68,000 161.70 10,995,600.00
ORSTED A/S 37,100 804.70 29,854,370.00
小計
銘柄数:17 550,433,460.00
(10,249,071,025)
組入時価比率:0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 49,000 33.64 1,648,360.00
SANTOS LTD. 638,000 7.06 4,504,280.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 48,000 24.25 1,164,000.00
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 372,000 30.80 11,457,600.00
ORICA LTD 79,000 15.55 1,228,450.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 92,000 35.12 3,231,040.00
BHP GROUP LIMITED 1,007,000 39.22 39,494,540.00
BLUESCOPE STEEL LTD 104,000 15.75 1,638,000.00
EVOLUTION MINING LTD 340,000 2.45 833,000.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 343,000 17.30 5,933,900.00
MINERAL RESOURCES LTD 34,000 46.88 1,593,920.00
NEWCREST MINING 175,000 19.76 3,458,000.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 222,000 7.00 1,554,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RIO TINTO LTD 73,000 97.43 7,112,390.00
SOUTH32 LTD 930,000 3.73 3,468,900.00
REECE LTD 49,000 14.61 715,890.00
BRAMBLES LTD 295,000 11.06 3,262,700.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 4.44 754,800.00
AURIZON HOLDINGS LTD 380,000 3.77 1,432,600.00
TRANSURBAN GROUP 618,000 14.29 8,831,220.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 119,000 36.57 4,351,830.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 13,600 75.51 1,026,936.00
LOTTERY CORP LTD/THE 420,000 4.54 1,906,800.00
WESFARMERS LIMITED 224,000 44.76 10,026,240.00
COLES GROUP LTD 260,000 18.33 4,765,800.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 253,000 7.84 1,983,520.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 240,000 36.83 8,839,200.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 135,000 11.43 1,543,050.00
COCHLEAR LTD 12,800 202.16 2,587,648.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 36,500 70.50 2,573,250.00
SONIC HEALTHCARE LTD 90,000 33.30 2,997,000.00
CSL LIMITED 96,200 287.35 27,643,070.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 554,000 22.70 12,575,800.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 339,400 92.59 31,425,046.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 647,000 28.11 18,187,170.00
WESTPAC BANKING CORP 702,000 19.95 14,004,900.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 480,000 4.36 2,092,800.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 520,000 3.30 1,716,000.00
QBE INSURANCE 290,000 11.79 3,419,100.00
SUNCORP GROUP LTD 245,000 11.05 2,707,250.00
COMPUTERSHARE LTD 113,000 24.40 2,757,200.00
WISETECH GLOBAL LTD 28,000 41.97 1,175,160.00
XERO LIMITED 25,500 87.04 2,219,520.00
TELSTRA CORP LTD 850,000 3.86 3,281,000.00
ORIGIN ENERGY LTD 370,000 5.70 2,109,000.00
APA GROUP 229,000 11.66 2,670,140.00
ASX LTD 37,800 85.14 3,218,292.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 73,200 170.69 12,494,508.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IDP EDUCATION LTD 46,000 25.80 1,186,800.00
REA GROUP LTD 10,400 122.50 1,274,000.00
SEEK LTD 70,000 22.38 1,566,600.00
小計
銘柄数:51 293,642,220.00
(27,411,501,237)
組入時価比率:2.1% 2.2%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 270,000 7.36 1,987,200.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 109,000 21.41 2,333,690.00
CORPORATION L
SPARK NEW ZEALAND LTD 380,000 4.93 1,873,400.00
MERCURY NZ LTD 137,000 5.94 813,780.00
MERIDIAN ENERGY LTD 250,000 4.75 1,187,500.00
小計
銘柄数:5 8,195,570.00
(690,968,506)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 330,000 18.34 6,052,200.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 524,040 53.20 27,878,928.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 276,000 88.95 24,550,200.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 280,000 23.40 6,552,000.00
MTR CORP 307,000 41.40 12,709,800.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 441,000 47.65 21,013,650.00
SANDS CHINA LTD 512,000 18.66 9,553,920.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 410,000 15.02 6,158,200.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 350,000 23.10 8,085,000.00
WH GROUP LIMITED 1,759,806 5.87 10,330,061.22
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 720,000 29.10 20,952,000.00
HANG SENG BANK 150,000 133.30 19,995,000.00
AIA GROUP LTD 2,406,000 85.15 204,870,900.00
HKT TRUST AND HKT LTD 719,600 10.88 7,829,248.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 134,000 48.75 6,532,500.00
CLP HLDGS 317,000 66.30 21,017,100.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 277,000 49.90 13,822,300.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,220,383 8.55 18,984,274.65
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 241,100 375.80 90,605,380.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 409,040 56.10 22,947,144.00
ESR GROUP LTD 380,000 20.80 7,904,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 14.58 5,248,800.00
HENDERSON LAND 267,443 28.80 7,702,358.40
NEW WORLD DEVELOPMENT 309,916 27.35 8,476,202.60
SINO LAND CO.LTD 730,000 11.38 8,307,400.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 295,000 93.90 27,700,500.00
SWIRE PACIFIC-A 104,000 46.30 4,815,200.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 19.08 4,388,400.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 350,000 36.70 12,845,000.00
小計
銘柄数:29 647,827,666.87
(11,265,723,126)
組入時価比率:0.9% 0.9%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 310,000 4.11 1,274,100.00
ル
KEPPEL CORP. 280,000 6.55 1,834,000.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 280,000 5.19 1,453,200.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.73 824,900.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 380,000 4.13 1,569,400.00
DBS GROUP HLDGS 358,000 30.03 10,750,740.00
OCBC-ORD 672,000 11.45 7,694,400.00
UNITED OVERSEAS BANK 239,000 26.41 6,311,990.00
VENTURE CORP LTD 58,000 16.83 976,140.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,610,000 2.66 4,282,600.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 173,000 9.60 1,660,800.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 530,000 3.85 2,040,500.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 7.88 551,600.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.36 640,320.00
小計
銘柄数:14 41,864,690.00
(4,081,388,628)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 139,000 31.93 4,438,270.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 765.00 3,825,000.00
BANK HAPOALIM BM 254,000 30.65 7,785,100.00
315,000 32.00 10,080,000.00
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BANK LEUMI LE-ISRAEL
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 251,000 18.62 4,673,620.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 28,000 120.20 3,365,600.00
NICE LTD 12,900 713.50 9,204,150.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 22,000 161.80 3,559,600.00
AZRIELI GROUP 8,600 252.70 2,173,220.00
小計
銘柄数:9 49,104,560.00
(1,930,968,075)
組入時価比率:0.1% 0.2%
合計 1,248,154,419,764
(1,248,154,419,764)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 29,700 4,346,595.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 61,000 2,185,630.00
AMERICAN TOWER CORP 90,700 23,129,407.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 315,000 1,927,800.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 27,500 5,240,400.00
BOSTON PROPERTIES 28,600 2,549,690.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 19,800 2,628,252.00
CROWN CASTLE INTL CORP 86,400 14,808,960.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 57,100 7,213,443.00
DUKE REALTY CORP 77,500 4,438,425.00
EQUINIX INC 18,160 11,813,443.20
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 34,600 2,506,078.00
EQUITY RESIDENTIAL 70,200 5,010,174.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 12,600 3,312,792.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 27,100 4,690,739.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 106,000 2,779,320.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 147,000 2,344,650.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INVITATION HOMES INC 118,000 4,303,460.00
IRON MOUNTAIN INC 57,700 2,809,990.00
KIMCO REALTY CORP 123,000 2,437,860.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 119,000 1,855,210.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 22,500 3,821,175.00
PROLOGIS INC 147,800 17,969,524.00
PUBLIC STORAGE 31,600 9,980,228.00
REALTY INCOME CORP 118,700 8,187,926.00
REGENCY CENTERS CORP 31,900 1,902,197.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 21,900 7,100,199.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 65,100 6,359,619.00
SUN COMMUNITIES INC 22,500 3,608,550.00
UDR INC 64,000 2,867,840.00
VENTAS INC 77,400 3,929,598.00
VICI PROPERTIES INC 194,000 6,076,080.00
VORNADO REALTY TRUST 32,000 937,920.00
WELLTOWER INC 88,500 7,266,735.00
WEYERHAEUSER CO 147,000 5,146,470.00
WP CAREY INC 38,800 3,168,020.00
小計
銘柄数:36 2,730,360 200,654,399.20
(27,383,305,858)
組入時価比率:2.1% 86.4%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 660,815.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 28,000 565,040.00
小計
銘柄数:2 42,900 1,225,855.00
(129,143,824)
組入時価比率:0.0% 0.4%
ユーロ COVIVIO 8,100 440,640.00
GECINA SA 9,600 862,560.00
KLEPIERRE 40,000 793,000.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 23,900 1,203,604.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 29,000 904,800.00
小計
銘柄数:5 110,600 4,204,604.00
(582,716,068)
組入時価比率:0.0% 1.8%
英ポンド BRITISH LAND 183,000 855,159.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LAND SECURITIES GROUP PLC 132,000 904,200.00
SEGRO PLC 245,000 2,462,250.00
小計
銘柄数:3 560,000 4,221,609.00
(691,879,499)
組入時価比率:0.1% 2.2%
豪ドル DEXUS/AU 219,000 2,030,130.00
GOODMAN GROUP 332,000 6,298,040.00
GPT GROUP 380,000 1,721,400.00
LENDLEASE GROUP 135,000 1,282,500.00
MIRVAC GROUP 750,000 1,582,500.00
SCENTRE GROUP 1,010,000 2,747,200.00
STOCKLAND TRUST GROUP 460,000 1,738,800.00
VICINITY CENTRES 800,000 1,500,000.00
小計
銘柄数:8 4,086,000 18,900,570.00
(1,764,368,209)
組入時価比率:0.1% 5.6%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,407,500.00
LINK REIT 414,000 26,847,900.00
小計
銘柄数:2 884,000 30,255,400.00
(526,141,406)
組入時価比率:0.0% 1.7%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 620,040 1,804,316.40
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,044,221 2,192,864.10
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 490,000 882,000.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS 149,940 0.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 710,029 1,249,651.04
小計
銘柄数:5 3,014,230 6,128,831.54
(597,499,786)
組入時価比率:0.0% 1.9%
合計 31,675,054,650
(31,675,054,650)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 7月11日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 23,458,397,559 - 23,658,494,009 200,096,450
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 854,255,557 - 858,988,265 4,732,708
米ドル 685,616,324 - 689,106,005 3,489,681
英ポンド 65,090,652 - 65,550,000 459,348
豪ドル 64,848,581 - 65,341,500 492,919
シンガポールドル 38,700,000 - 38,990,760 290,760
合計 - - - 204,829,158
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
(2022年 7月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 965,609,230
投資証券 42,639,154,000
派生商品評価勘定 803,740
未収配当金 302,505,393
112,938,600
差入委託証拠金
44,021,010,963
流動資産合計
44,021,010,963
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 23,905,600
未払金 21,532,900
未払解約金 35,691,712
197
未払利息
81,130,409
流動負債合計
81,130,409
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,407,125,666
剰余金
27,532,754,888
期末剰余金又は期末欠損金(△)
43,939,880,554
元本等合計
43,939,880,554
純資産合計
44,021,010,963
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6781円
(10,000口当たり純資産額) (26,781円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 7月13日
至 2022年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 7月11日現在
2021年 7月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 16,741,435,174円
同期中における追加設定元本額 4,321,492,143円
同期中における一部解約元本額 4,655,801,651円
期末元本額 16,407,125,666円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,704,010,705円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,229,184,874円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 927,467,750円
野村資産設計ファンド2015 13,630,253円
野村資産設計ファンド2020 14,539,702円
野村資産設計ファンド2025 18,316,965円
野村資産設計ファンド2030 20,322,731円
野村資産設計ファンド2035 19,711,026円
野村資産設計ファンド2040 38,150,853円
野村資産設計ファンド2045 5,285,206円
野村インデックスファンド・J-REIT 3,170,955,359円
ネクストコア 3,840,933円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,123,442,865円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 1,645,464,746円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 612,789,038円
野村資産設計ファンド2050 4,849,365円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,207,864円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 844,983円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 6,309,139円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,494,746円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 4,920,531円
野村6資産均等バランス 2,363,777,591円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 86,131,838円
野村資産設計ファンド2060 3,251,281円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 354,572,339円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用) 87,284,800円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 13,554,486円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,690,436,380円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 26,237,585円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
460,645円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 11,379,921円
野村DC運用戦略ファンド 118,075,090円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 9,100,585円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 9,907,119円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 4,579,408円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 10,570,560円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 6,457,789円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 6,894,877円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 2,715,941円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,692,365円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 33,305,432円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月11日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 789 97,283,700
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 1,240 120,156,000
人 投資証券
SOSiLA物流リート投資法人 1,822 274,757,600
投資証券
東海道リート投資法人 投資証券 300 36,990,000
日本アコモデーションファンド投資 1,352 923,416,000
法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 4,605 699,039,000
産業ファンド投資法人 投資証券 5,560 1,011,364,000
アドバンス・レジデンス投資法人 3,916 1,433,256,000
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 2,802 615,039,000
クスト投資法人 投資証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アクティビア・プロパティーズ投資 2,061 828,522,000
法人 投資証券
GLP投資法人 投資証券 12,684 2,109,349,200
コンフォリア・レジデンシャル投資 1,822 612,192,000
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 6,407 2,191,194,000
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 685 426,755,000
資証券
Oneリート投資法人 投資証券 680 181,900,000
イオンリート投資法人 投資証券 4,606 696,887,800
ヒューリックリート投資法人 投資 3,654 582,813,000
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,208 437,900,000
積水ハウス・リート投資法人 投資 11,888 939,152,000
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 818 109,448,400
券
ケネディクス商業リート投資法人 1,564 433,697,200
投資証券
ヘルスケア&メディカル投資法人 959 158,522,700
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 887 116,729,200
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 12,664 2,104,756,800
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 649 59,318,600
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 4,794 819,774,000
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 4,047 238,773,000
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 459 60,679,800
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 1,543 811,618,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 632 43,292,000
券
投資法人みらい 投資証券 4,744 231,981,600
森トラスト・ホテルリート投資法 919 113,772,200
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 1,138 525,756,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
証券
CREロジスティクスファンド投資 1,517 295,966,700
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 632 81,085,600
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 1,544 176,170,400
資証券
アドバンス・ロジスティクス投資法 1,527 232,104,000
人
日本ビルファンド投資法人 投資証 4,566 3,141,408,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 3,916 2,470,996,000
人 投資証券
日本都市ファンド投資法人 投資証 19,760 2,078,752,000
券
オリックス不動産投資法人 投資証 7,803 1,403,759,700
券
日本プライムリアルティ投資法人 2,676 1,053,006,000
投資証券
NTT都市開発リート投資法人 3,754 539,825,200
東急リアル・エステート投資法人 2,626 510,231,800
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 2,683 282,788,200
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 8,816 1,240,411,200
投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 2,799 393,259,500
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 17,237 648,111,200
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,373 731,809,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 2,670 380,742,000
券
日本ロジスティクスファンド投資法 2,641 841,158,500
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,025 335,745,000
ケネディクス・オフィス投資法人 1,212 844,764,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 3,209 269,876,900
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 819 578,214,000
287/346
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 1,769 259,689,200
スターツプロシード投資法人 投資 610 149,206,000
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 5,880 1,825,740,000
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 11,998 752,274,600
人 投資証券
大和証券リビング投資法人 投資証 5,292 640,861,200
券
ジャパンエクセレント投資法人 投 3,593 435,112,300
資証券
小計
銘柄数:61 228,845 42,639,154,000
組入時価比率:97.0% 100.0%
合計 42,639,154,000
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 7月11日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 1,319,730,600 - 1,296,702,000 △23,101,860
合計 1,319,730,600 - 1,296,702,000 △23,101,860
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
海外REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 7月11日現在)
資産の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2022年 7月11日現在)
流動資産
預金 48,026,500
コール・ローン 52,038,752
投資証券 54,668,994,717
派生商品評価勘定 12,009,360
未収入金 22,354,089
未収配当金 183,981,391
140,809,363
差入委託証拠金
55,128,214,172
流動資産合計
55,128,214,172
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 805,173
未払解約金 34,716,351
未払利息 10
251,000
その他未払費用
35,772,534
流動負債合計
35,772,534
負債合計
純資産の部
元本等
元本 17,044,439,977
剰余金
38,048,001,661
期末剰余金又は期末欠損金(△)
55,092,441,638
元本等合計
55,092,441,638
純資産合計
55,128,214,172
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.2323円
(10,000口当たり純資産額) (32,323円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 7月13日
至 2022年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 7月11日現在
2021年 7月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 14,449,158,208円
同期中における追加設定元本額 6,044,500,186円
同期中における一部解約元本額 3,449,218,417円
期末元本額 17,044,439,977円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,413,985,743円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 1,849,689,905円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 769,590,761円
野村資産設計ファンド2015 11,309,856円
野村資産設計ファンド2020 12,064,481円
野村資産設計ファンド2025 15,198,439円
野村資産設計ファンド2030 16,863,014円
野村資産設計ファンド2035 16,355,204円
野村資産設計ファンド2040 31,657,313円
野村資産設計ファンド2045 4,385,459円
野村インデックスファンド・外国REIT 1,631,985,183円
ネクストコア 2,032,656円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 485,777,633円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 516,453,673円
野村資産設計ファンド2050 4,023,665円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,252,734円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,266,255円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 8,726,463円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,692,830円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 10,226,999円
野村6資産均等バランス 1,961,370,206円
野村資産設計ファンド2060 2,697,787円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替
4,673,162,563円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 2,644,459,850円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用) 775,785,219円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) 59,538,834円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
382,210円
機関投資家専用)
野村DC運用戦略ファンド 63,171,328円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 4,380,630円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 8,220,518円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 3,799,986円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 8,771,313円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 5,358,569円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 5,721,131円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 2,253,586円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,404,257円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 18,423,724円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月11日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 27,800 436,182.00
AGREE REALTY CORP 22,000 1,613,700.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 21,300 378,501.00
ALEXANDERS INC 620 142,395.40
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 43,850 6,417,447.50
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 2,700 46,575.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 15,400 454,762.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 41,200 2,674,292.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 87,400 3,131,542.00
AMERICOLD REALTY TRUST INC 79,700 2,501,783.00
APARTMENT INCOME REIT CO 46,600 1,926,444.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 43,000 284,660.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 62,300 938,238.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 20,000 257,200.00
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ASHFORD HOSPITALITY TRUST 9,200 64,860.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 41,260 7,862,505.60
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 7,900 208,402.00
BOSTON PROPERTIES 41,900 3,735,385.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 16,000 71,680.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 50,000 461,500.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 88,700 1,801,497.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A 49,500 1,053,360.00
BRT APARTMENTS CORP 3,500 77,420.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 31,480 4,178,655.20
CARETRUST REIT INC 28,400 540,452.00
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 7,200 185,112.00
CEDAR REALTY TRUST INC 3,200 92,192.00
CENTERSPACE 4,500 356,985.00
CHATHAM LODGING TRUST 14,700 159,495.00
CITY OFFICE REIT INC 12,400 158,224.00
CLIPPER REALTY INC 4,000 32,760.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 6,600 235,422.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 32,800 849,848.00
COUSINS PROPERTIES INC 44,300 1,256,348.00
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST 5,200 37,596.00
CORP
CTO REALTY GROWTH INC 4,800 97,488.00
CUBESMART 66,400 2,836,608.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 62,000 514,600.00
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 100,000 75,500.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 83,980 10,609,193.40
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 68,000 121,040.00
DOUGLAS EMMETT INC 52,400 1,165,900.00
DUKE REALTY CORP 113,500 6,500,145.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 100,000 0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 26,600 507,262.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 12,200 1,901,492.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 42,000 294,420.00
EPR PROPERTIES 21,800 1,058,172.00
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EQUINIX INC 26,840 17,459,956.80
EQUITY COMMONWEALTH 33,600 919,632.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 50,800 3,679,444.00
EQUITY RESIDENTIAL 101,000 7,208,370.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 38,400 842,112.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 19,300 5,074,356.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 39,640 6,861,287.60
FARMLAND PARTNERS INC 9,200 130,640.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 21,200 2,054,704.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 38,700 1,867,662.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 23,500 642,960.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 25,000 94,000.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 69,000 3,256,800.00
GETTY REALTY CORP 11,700 314,496.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 11,300 215,943.00
GLADSTONE LAND CORP 8,700 203,841.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 17,200 189,200.00
GLOBAL NET LEASE INC 29,700 413,721.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 44,400 1,146,408.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 67,800 1,956,708.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 159,500 4,182,090.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 9,600 92,256.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 31,300 1,050,741.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 211,400 3,371,830.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 43,400 642,320.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 64,600 1,311,380.00
INDUS REALTY TRUST INC 1,800 108,108.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 19,700 278,361.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 8,140 933,495.20
INC
INVENTRUST PROPERTIES CORP 19,600 514,500.00
INVITATION HOMES INC 180,200 6,571,894.00
IRON MOUNTAIN INC 85,900 4,183,330.00
JBG SMITH PROPERTIES 31,600 746,076.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 250,000 176,250.00
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KILROY REALTY CORP 31,200 1,650,480.00
KIMCO REALTY CORP 182,700 3,621,114.00
KITE REALTY GROUP TRUST 65,100 1,132,089.00
LIFE STORAGE INC 24,800 2,831,168.00
LTC PROPERTIES INC 11,900 456,484.00
LXP INDUSTRIAL TRUST 84,000 885,360.00
MACERICH CO /THE 62,000 564,820.00
MANULIFE US REAL ESTATE 499,515 287,221.12
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 177,600 2,768,784.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 34,080 5,787,806.40
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 52,000 2,321,800.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 24,600 1,257,552.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 13,500 816,480.00
NETSTREIT CORP 14,000 280,000.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 6,800 406,436.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 14,300 288,717.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 68,900 2,029,794.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,800 123,984.00
ORION OFFICE REIT INC 15,500 162,905.00
PARAMOUNT GROUP INC 47,000 335,580.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 68,700 945,999.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 37,900 654,533.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 1,000 4,100.00
PHILLIPS EDISON & CO INC 33,900 1,153,956.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 65,900 1,100,530.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 35,400 452,766.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 11,700 209,898.00
POSTAL REALTY TRUST INC-A 5,500 83,270.00
PRIME US REIT 170,000 113,050.00
PROLOGIS INC 218,130 26,520,245.40
PS BUSINESS PARKS INC/CA 6,000 1,123,260.00
PUBLIC STORAGE 45,040 14,224,983.20
REALTY INCOME CORP 177,400 12,237,052.00
REGENCY CENTERS CORP 45,900 2,737,017.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 36,300 570,999.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 48,800 2,885,056.00
RLJ LODGING TRUST 49,600 556,512.00
RPT REALTY 23,700 232,734.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 16,400 1,230,000.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 67,600 968,032.00
SAFEHOLD INC 4,500 175,950.00
SAUL CENTERS INC 3,900 186,186.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 46,000 274,620.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 96,600 9,436,854.00
SITE CENTERS CORP 54,500 727,030.00
SL GREEN REALTY CORP 18,900 869,967.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 39,300 1,562,175.00
STAG INDUSTRIAL INC 52,400 1,601,344.00
STORE CAPITAL CORP 74,900 2,011,814.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 30,000 218,700.00
SUN COMMUNITIES INC 35,910 5,759,245.80
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 63,000 612,360.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 30,900 457,629.00
TERRENO REALTY CORP 22,000 1,241,680.00
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE 38,000 273,980.00
AMERICA
UDR INC 87,900 3,938,799.00
UMH PROPERTIES INC 14,800 272,468.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 3,700 191,734.00
URBAN EDGE PROPERTIES 32,100 475,080.00
URSTADT BIDDLE-CL A 8,400 136,584.00
VENTAS INC 118,000 5,990,860.00
VERIS RESIDENTIAL INC 23,500 303,385.00
VICI PROPERTIES INC 284,200 8,901,144.00
VORNADO REALTY TRUST 47,200 1,383,432.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV 25,600 523,008.00
WELLTOWER INC 133,900 10,994,529.00
WHITESTONE REIT 13,000 134,810.00
WP CAREY INC 57,000 4,654,050.00
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XENIA HOTELS & RESORTS INC 33,500 488,430.00
小計
銘柄数:151 7,666,785 308,810,528.62
(42,143,372,840)
組入時価比率:76.5% 77.1%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 18,300 613,599.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 18,000 205,200.00
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE 6,000 78,060.00
INVEST
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 6,800 296,140.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 15,000 54,150.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 25,100 1,113,185.00
CHOICE PROPERTIES REIT 47,000 655,650.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 15,400 248,864.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 14,600 238,710.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 36,000 434,160.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 6,700 129,779.00
INVESTMENT TRUS
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 11,000 39,600.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 30,800 464,772.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 9,400 724,458.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 41,000 519,060.00
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 4,000 29,720.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 20,800 249,392.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 15,900 268,551.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 5,000 72,750.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 5,800 96,338.00
NEXUS INDUSTRIAL REIT 8,000 78,160.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 33,000 410,190.00
PLAZA RETAIL REIT 12,000 48,480.00
PRIMARIS REIT 15,925 196,196.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 45,400 916,172.00
SLATE GROCERY REIT 8,000 110,800.00
SLATE OFFICE REIT 12,000 54,000.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 21,100 586,791.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 28,100 477,981.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 14,000 89,040.00
小計
銘柄数:30 550,125 9,499,948.00
(1,000,819,521)
組入時価比率:1.8% 1.8%
ユーロ AEDIFICA 11,700 1,114,425.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 4,000 44,560.00
ALTAREA 1,220 167,140.00
BEFIMMO S.C.A. 7,200 339,480.00
CARE PROPERTY INVEST 8,000 190,400.00
CARMILA 13,000 191,100.00
COFINIMMO 8,800 953,920.00
COIMA RES SPA 6,000 59,520.00
COVIVIO 13,800 750,720.00
CROMWELL REIT EUR 94,000 184,240.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 11,754 251,300.52
GECINA SA 16,100 1,446,585.00
HAMBORNER REIT AG 22,000 184,580.00
ICADE 9,400 421,120.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 18,000 66,510.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 81,000 492,885.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 6,800 174,420.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 120,000 165,360.00
KLEPIERRE 58,100 1,151,832.50
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 16,000 78,240.00
MERCIALYS 16,000 132,880.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 97,000 931,200.00
MONTEA 2,900 268,250.00
NSI NV 5,400 181,710.00
RETAIL ESTATES 3,300 214,170.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 34,200 1,722,312.00
VASTNED RETAIL NV 5,200 119,340.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 41,300 1,288,560.00
WERELDHAVE NV 11,400 169,632.00
XIOR STUDENT HOUSING NV 6,200 257,610.00
小計
銘柄数:30 749,774 13,714,002.02
(1,900,623,539)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:3.4% 3.5%
英ポンド ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 110,000 85,910.00
LIMITED
AEW UK REIT PLC 48,000 53,856.00
ASSURA PLC 860,000 571,470.00
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY 230,000 257,140.00
TRUST LTD
BIG YELLOW GROUP PLC 51,600 684,732.00
BRITISH LAND 279,000 1,303,767.00
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC 248,000 371,008.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 190,000 144,020.00
CUSTODIAN REIT PLC 139,000 138,861.00
DERWENT LONDON PLC 33,100 900,982.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 172,000 150,844.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 75,000 450,750.00
HAMMERSON PLC 1,040,000 213,512.00
HOME REIT PLC 242,000 277,332.00
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 105,750 123,093.00
INTU PROPERTIES PLC 184,000 0.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 221,000 1,513,850.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 291,000 686,178.00
LXI REIT PLC 557,000 815,448.00
NEWRIVER REIT PLC 100,000 88,000.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 170,000 148,580.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 390,000 542,490.00
PRS REIT PLC/THE 170,000 180,540.00
REGIONAL REIT LTD 120,000 85,920.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 62,900 671,772.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 160,000 83,360.00
TRUST
SEGRO PLC 355,300 3,570,765.00
SHAFTESBURY PLC 85,000 447,950.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 360,000 442,800.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 120,000 107,640.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 547,000 1,009,215.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 240,000 179,040.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITE GROUP PLC 116,800 1,299,984.00
WORKSPACE GROUP PLC 40,000 220,600.00
小計
銘柄数:34 8,113,450 17,821,409.00
(2,920,750,721)
組入時価比率:5.3% 5.3%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 117,000 317,070.00
ARENA REIT 106,000 489,720.00
BWP TRUST 145,000 581,450.00
CENTURIA CAPITAL GROUP 190,000 366,700.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 153,000 454,410.00
CENTURIA OFFICE REIT 139,000 241,165.00
CHARTER HALL GROUP 139,000 1,585,990.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 182,000 808,080.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 152,000 595,840.00
CHARTER HALL SOCIAL 93,000 336,660.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 410,000 325,950.00
DEXUS INDUSTRIA REIT 60,000 164,400.00
DEXUS/AU 319,000 2,957,130.00
GDI PROPERTY GROUP 160,000 152,000.00
GOODMAN GROUP 501,900 9,521,043.00
GPT GROUP 560,000 2,536,800.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 89,000 316,840.00
HEALTHCO REIT 73,000 107,310.00
HOME CONSORTIUM LTD 57,000 272,460.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 430,000 578,350.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 56,000 183,680.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 105,000 447,300.00
IRONGATE GROUP 164,000 310,780.00
MIRVAC GROUP 1,153,000 2,432,830.00
NATIONAL STORAGE REIT 318,000 702,780.00
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 100,000 85,000.00
RURAL FUNDS GROUP 116,000 296,960.00
SCENTRE GROUP 1,536,000 4,177,920.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 327,000 925,410.00
STOCKLAND TRUST GROUP 699,000 2,642,220.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VICINITY CENTRES 1,149,000 2,154,375.00
WAYPOINT REIT 214,000 528,580.00
小計
銘柄数:32 10,012,900 37,597,203.00
(3,509,698,900)
組入時価比率:6.4% 6.4%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 240,000 312,000.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 310,000 641,700.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 480,000 480,000.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 390,000 542,100.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 136,000 367,200.00
小計
銘柄数:5 1,556,000 2,343,000.00
(197,538,330)
組入時価比率:0.4% 0.4%
香港ドル CHAMPION REIT 550,000 1,958,000.00
FORTUNE REIT 430,000 2,829,400.00
LINK REIT 623,000 40,401,550.00
PROSPERITY REIT 360,000 864,000.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 290,000 1,064,300.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 689,800 2,096,992.00
TRUST
小計
銘柄数:6 2,942,800 49,214,242.00
(855,835,668)
組入時価比率:1.6% 1.6%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 130,000 178,100.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 994,762 2,894,757.42
ASCOTT RESIDENCE TRUST 569,956 649,749.84
CAPITALAND CHINA TRUST 320,279 361,915.27
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,510,694 3,172,457.40
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 260,000 322,400.00
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 100,000 66,000.00
EC WORLD REIT 60,000 28,800.00
ESR-LOGOS REIT 1,529,692 619,525.26
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 330,000 209,550.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 356,400 98,010.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 319,838 726,032.26
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 849,746 1,164,152.02
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TRUST
IREIT GLOBAL 141,212 86,139.32
KEPPEL DC REIT 385,211 766,569.89
KEPPEL REIT 590,000 637,200.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 520,000 408,200.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 645,716 1,162,288.80
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS 197,589 0.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 577,900 1,525,656.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 952,980 1,677,244.80
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 630,000 756,000.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 690,216 269,184.24
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 116,000 566,080.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 140,000 107,100.00
SPH REIT 290,000 269,700.00
STARHILL GLOBAL REIT 420,000 245,700.00
SUNTEC REIT 640,000 1,011,200.00
小計
銘柄数:28 14,268,191 19,979,712.52
(1,947,822,173)
組入時価比率:3.5% 3.6%
ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 16,000 70,560,000.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD 42,000 229,320,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 10,000 51,400,000.00
JR GLOBAL REIT RTS 6,524 0.00
JR REIT XXVII 34,000 153,170,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 11,445 66,381,000.00
LOTTE REIT CO LTD 34,000 179,860,000.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 30,000 135,600,000.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 8,000 36,320,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 18,000 140,220,000.00
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD 8,000 40,160,000.00
SK REITS CO LTD 18,000 102,780,000.00
SK REITS CO LTD-RIGHTS 4,822 0.00
小計
銘柄数:13 240,791 1,205,771,000.00
(126,967,686)
組入時価比率:0.2% 0.2%
新シェケル REIT 1 LTD 56,000 1,052,800.00
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SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD 64,000 614,528.00
小計
銘柄数:2 120,000 1,667,328.00
(65,565,339)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 54,668,994,717
(54,668,994,717)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 7月11日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 382,484,469 - 393,688,656 11,204,187
合計 382,484,469 - 393,688,656 11,204,187
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 548,029,419 円
Ⅱ 負債総額 91,098 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 547,938,321 円
Ⅳ 発行済口数 464,811,251 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1788 円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 255,517,407 円
Ⅱ 負債総額 48,130 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 255,469,277 円
Ⅳ 発行済口数 203,984,184 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2524 円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 598,790,976 円
Ⅱ 負債総額 994,634 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 597,796,342 円
Ⅳ 発行済口数 407,748,839 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4661 円
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 884,216,447,699 円
Ⅱ 負債総額 11,561,521,468 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 872,654,926,231 円
Ⅳ 発行済口数 671,177,507,429 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3002 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)外国債券マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 680,412,453,909 円
Ⅱ 負債総額 1,075,516,715 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 679,336,937,194 円
Ⅳ 発行済口数 257,205,687,251 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6412 円
(参考)国内株式マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 470,484,291,871 円
Ⅱ 負債総額 20,405,193,784 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 450,079,098,087 円
Ⅳ 発行済口数 216,317,808,579 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0806 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,352,796,809,678 円
Ⅱ 負債総額 4,252,548,930 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,348,544,260,748 円
Ⅳ 発行済口数 292,981,248,205 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.6028 円
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 48,237,750,335 円
Ⅱ 負債総額 1,660,712,071 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 46,577,038,264 円
Ⅳ 発行済口数 16,852,829,075 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7638 円
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
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2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 59,107,237,332 円
Ⅱ 負債総額 37,128,017 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 59,070,109,315 円
Ⅳ 発行済口数 17,354,025,992 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4038 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2022年7月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,014 39,047,860
単位型株式投資信託 195 741,370
追加型公社債投資信託 14 6,377,672
単位型公社債投資信託 501 1,364,812
合計 1,724 47,531,713
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,281 2,006
金銭の信託 35,912 35,894
有価証券 30,400 29,300
前払金 - 11
前払費用 167 454
未収入金 632 694
未収委託者報酬 24,499 27,176
未収運用受託報酬 4,347 4,002
短期貸付金 - 1,835
その他 268 57
貸倒引当金 △14 △15
流動資産計 100,496 101,417
固定資産
有形固定資産 2,666 1,744
建物 ※2 1,935 1,219
器具備品 ※2 731 525
無形固定資産 5,429 5,210
ソフトウェア 5,428 5,209
その他 0 0
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投資その他の資産 16,487 16,067
投資有価証券 1,767 2,201
関係会社株式 9,942 9,214
長期差入保証金 330 443
長期前払費用 15 13
前払年金費用 1,301 1,297
繰延税金資産 3,008 2,784
その他 122 112
固定資産計 24,583 23,023
資産合計 125,080 124,440
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 123 120
未払金 16,948 17,615
未払収益分配金 0 0
未払償還金 8 17
未払手数料 7,256 8,357
関係会社未払金 8,671 8,149
その他未払金 1,011 1,089
未払費用 ※1 9,171 9,512
未払法人税等 2,113 1,319
前受収益 22 22
賞与引当金 3,795 4,416
その他 - 121
流動負債計 32,175 33,127
固定負債
退職給付引当金 3,299 3,194
時効後支払損引当金 580 588
資産除去債務 1,371 1,123
固定負債計 5,250 4,905
負債合計 37,425 38,033
(純資産の部)
株主資本 87,596 86,232
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,686 55,322
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 56,001 54,637
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 31,395 30,030
評価・換算差額等 57 174
その他有価証券評価差額金 57 174
純資産合計 87,654 86,407
負債・純資産合計 125,080 124,440
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 106,355 115,733
運用受託報酬 16,583 17,671
その他営業収益 428 530
営業収益計 123,367 133,935
営業費用
支払手数料 34,739 39,087
広告宣伝費 1,005 804
公告費 0 0
調査費 24,506 26,650
調査費 5,532 4,867
委託調査費 18,974 21,783
委託計算費 1,358 1,384
営業雑経費 4,149 3,094
通信費 73 72
印刷費 976 918
協会費 88 79
諸経費 3,011 2,023
営業費用計 65,760 71,021
一般管理費
給料 10,985 12,033
役員報酬 147 229
給料・手当 7,156 7,375
賞与 3,682 4,427
交際費 35 47
旅費交通費 64 65
租税公課 1,121 1,049
不動産賃借料 1,147 1,432
退職給付費用 1,267 1,212
固定資産減価償却費 2,700 2,525
諸経費 10,739 11,190
一般管理費計 28,063 29,556
営業利益 29,542 33,357
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,540 3,530
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受取利息 0 10
金銭の信託運用益 1,698 -
その他 447 1,268
営業外収益計 6,687 4,809
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,387
時効後支払損引当金繰入額 13 12
為替差損 26 23
その他 32 266
営業外費用計 72 1,689
経常利益 36,157 36,477
特別利益
投資有価証券等売却益 71 26
株式報酬受入益 48 53
固定資産売却益 - 9
資産除去債務履行差額 - 141
移転補償金 2,077 -
特別利益計 2,197 230
特別損失
投資有価証券等売却損 - 0
投資有価証券等評価損 36 -
関係会社株式評価損 582 727
固定資産除却損 ※2 105 374
資産除去債務履行差額 - 0
事務所移転費用 406 54
特別損失計 1,129 1,158
税引前当期純利益 37,225 35,549
法人税、住民税及び事業税 11,239 10,474
法人税等調整額 △290 171
当期純利益 26,276 24,904
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 116 116 116
額)
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
来の支払見込額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過と
ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
て主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過
とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
権利が確定した時点で収益として認識しております。
8.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
9.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)
第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適
用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
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[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
す。
これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
識に関する注記」については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価
算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
年度に係るものについては記載しておりません。
[未適用の会計基準等]
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8
月12日 企業会計基準委員会)
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(1)概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、連結納
税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
て企業基準委員会から公表されたものです。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
影響額については、現時点で評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,256百万円 未払費用 1,223百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円
建物 346百万円
器具備品 618
器具備品 643
合計 1,207
合計 990
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,334百万円 受取配当金 3,525百万円
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※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 -百万円 建物 346百万円
器具備品 2 器具備品 28
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
102 -
ア ア
合計 105 合計 374
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他(デリバティブ取引) 121 121 -
負債計 121 121 -
(注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※)1.2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その - 1,736 - 1,736
他)(※)
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引(通貨関連) - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百
万円は表中に含まれておりません。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,835
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
※非上場株式(貸借対照表計上額312百万円)及び投資事業有限責任組合への出資金(貸借対照表計上額1,455
百万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.売買目的有価証券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額315百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,886百万円)
は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
◇ 退職給付関係
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前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,176 賞与引当金 1,381
退職給付引当金 1,022 退職給付引当金 990
関係会社株式評価減 784 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 430 未払事業税 285
投資有価証券評価減 428 投資有価証券評価減 110
減価償却超過額 223 減価償却超過額 272
時効後支払損引当金 179 時効後支払損引当金 182
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 135 ゴルフ会員権評価減 92
資産除去債務 425 資産除去債務 348
未払社会保険料 95 未払社会保険料 114
358 84
その他 その他
繰延税金資産小計 5,410 繰延税金資産小計 5,376
評価性引当額 評価性引当額
△1,530 △1,795
3,879 3,581
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △361 資産除去債務に対応する除去費用 △233
関係会社株式評価益 △80 関係会社株式評価益 △81
その他有価証券評価差額金 △25 その他有価証券評価差額金 △78
△403 △402
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △871 繰延税金負債合計 △796
繰延税金資産の純額 3,008 繰延税金資産の純額 2,784
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △3.5% ない項目 △2.9%
タックスヘイブン税制 1.9% タックスヘイブン税制 1.8%
外国税額控除 △0.5% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.2% 国源泉税 0.4%
その他 0.3% その他 0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.4% 29.9%
率
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
期首残高 - 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371 48
資産除去債務の履行による減少
- △296
期末残高 1,371 1,123
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度(自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬(注) 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
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(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500 資金の返済 1,709
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息
9 未収利息 4
の受取
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり純資産額 16,775円81銭
1株当たり当期純利益 5,101円61銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 26,276百万円 損益計算書上の当期純利益 24,904百万円
普通株式に係る当期純利益 26,276百万円 普通株式に係る当期純利益 24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
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5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
*2022年7月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
*2022年7月末現在
2【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
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第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
ます。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態
及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年9月6日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信(DC)安定コースの2021年7月1
3日から2022年7月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界6資産分散投信(DC)安定コースの2022年7月11日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年9月6日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信(DC)インカムコースの2021年7
月13日から2022年7月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界6資産分散投信(DC)インカムコースの2022年7月11日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年9月6日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信(DC)成長コースの2021年7月1
3日から2022年7月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界6資産分散投信(DC)成長コースの2022年7月11日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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