野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース、野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース、野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和3年7月13日－令和4年7月11日)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年9月29日       提出
      【計算期間】                      第5期(自     2021年7月13日至        2022年7月11日)
      【ファンド名】                      野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース
                           野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース
                           野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

         ※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益
          権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
      ●安定コース

       国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を
                  ※
       実質的な主要投資対象            とし、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
      ●インカムコース
       国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を
                   ※
       実質的な主要投資対象            とし、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本
       とします。
      ●成長コース
       国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を
                  ※
       実質的な主要投資対象            とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
       ※各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合                     マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザー

        ファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス                                      マザーファンド」、「海外REITイ
        ンデックス      マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で
        運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味で
        す。
      ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は、各ファンドにつき1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度
      額を変更することができます。
    ＜商品分類＞

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                   (野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース)

                   (野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース)
                   (野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース)
    《商品分類表》
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                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                    株　　式
                       国　　内
         単 位 型                        債　　券            インデックス型
                       海　　外            不動産投信

                                   その他資産              特  殊  型

         追 加 型
                       内　　外              （　　）
                                    資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
     株式            年1回        グローバル
     　一般                    （日本を含む）
     　大型株            年2回
     　中小型株                      日本
                  年4回                                   日経225
     債券                      北米       ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                            （　　）
     　公債            （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券            年12回         アジア                          ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性           （毎月）
      （　　）                   オセアニア
                  日々
     不動産投信                     中南米                    なし
                 その他                ファンド・オブ・ファン                    その他
     その他資産             (　　)        アフリカ           ズ               （合成指数）
     （投資信託証券
                          中近東
     (資産複合
                          （中東）
     （株式、債券、
     不動産投信）
                         エマージング
     資産配分
     固定型)）
     資産複合

     （　　）
     資産配分固定型
     資産配分変更型
     各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の
     投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産
     （資産複合）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
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      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わ せている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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    （２）【ファンドの沿革】

      2017年8月31日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

                 野村世界６資産分散投信              野村世界６資産分散投信              野村世界６資産分散投信










         ファンド
                  （ＤＣ）安定コース             （ＤＣ）インカムコース                （ＤＣ）成長コース
                           国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
                                外国債券マザーファンド
                                国内株式マザーファンド
       マザーファンド
       （親投資信託）
                            外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                             J-REITインデックス           マザーファンド
                            海外REITインデックス            マザーファンド
      委託会社（委託者）                       野村アセットマネジメント株式会社
      受託会社（受託者）                          野村信託銀行株式会社
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        ■委託会社の概況(2022年8月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      ●6種類の資産（マザーファンド）にバランス良く分散投資します。

        ◆各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
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        ※1　わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団







          法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
        ※2　世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法
          人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投
          資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こう
          した場合も含め、全て「REIT」といいます。
      ●ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は以下を基本（「基本投資割合」といいます。）と

        し、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンド
        の各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行
        ないます。
                             ■基本投資割合■

                                   安定コース        インカムコース          成長コース






         ①国内債券NOMURA-BPI総合              マザーファンド

                                     60%         20%         10%
         ②外国債券マザーファンド
                                     10%         50%         10%
         ③国内株式マザーファンド
                                     5%         5%         35%
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         ④外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                                     15%         15%         35%
         ⑤J-REITインデックス            マザーファンド
                                     5%         5%         5%
         ⑥海外REITインデックス             マザーファンド
                                     5%         5%         5%
                            ■投資プロセス■

      ●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。








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    ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                           ■NOMURA-BPI総合■
     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
               ■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■

     「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE                                   Fixed   Income    LLCにより運営され、世界
     主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE                                               Fixed   Income
     LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                           Fixed   Income    LLCが有しています。
                         ■東証株価指数（TOPIX）■

     ①東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式
      会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
      東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関する
      すべての権利はＪＰＸが有する。
     ②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数（TOPIX）の指数値の
      算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うこと
      ができる。
     ③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標の使用に関して得られ
      る結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
     ④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
      また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
     ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
     ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
     ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考
      慮するものではない。
     ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を
      有しない。
                          ■MSCI-KOKUSAI指数■

     MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更す
     る権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
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     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                        ■東証REIT指数（配当込み）■

     ①東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又
      は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利
      用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は
      商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。
     ②ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数（配当込み）の指
      数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数（配当込み）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止
      を行うことができる。
     ③ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して
      得られる結果並びに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
     ④ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではな
      い。また、ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負
      わない。
     ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
     ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
     ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算
      に考慮するものではない。
     ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を
      有しない。
                          ■S&P先進国REIT指数■

     本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
     れるものではありません。
     S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
     する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
     ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
     S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
     えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
     および計算されています。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
     に入れる義務を一切負いません。
     S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
     ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
     S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について保証するものではな
     く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
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     S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
     データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
     いません。
     S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
     関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
     します。
     前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を
     含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

      各マザーファンドへの投資を通じて、国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外

     国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とします。
        ■各マザーファンドの主要投資対象■
                マザーファンド名                         主要投資対象
        国内債券NOMURA-BPI総合             マザーファンド
                                  わが国の公社債
        外国債券マザーファンド                          外国の公社債
        国内株式マザーファンド                          わが国の株式
        外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                          外国の株式
        J－REITインデックス           マザーファンド
                                  J-REIT
        海外REITインデックス            マザーファンド
                                  日本を除く世界各国のREIT
      ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託
       者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほか、次の
       有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くも
       のとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
        1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
        3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
        債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
        に限ります。）
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       なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付
       の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)各マザーファンドの概要


                      （国内債券NOMURA-BPI総合              マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
        す。
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は行ないません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
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        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （外国債券マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概
      ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
        ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （国内株式マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
                                 15/343


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      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指
        します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
        的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                                 16/343


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      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
      ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
                                      ※
      ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
        ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該新株予約
         権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
         確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を
         含みます。）をいいます。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （J－REITインデックス             マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の不動産投資信託証券※（以下「J－REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
      ※わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般
      社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      (2)  投資態度
      ①　J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
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      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への直接投資は行ないません。
      ③　株式への直接投資は行ないません。
      ④　不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
        し、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場合には、当該J
        －REITへ東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （海外REITインデックス             マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）※の動きに連動する投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      ※S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
      み、ドルベース）を委託会社において円換算した指数です。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
      ※海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社
      団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      (2)  投資態度
      ①　REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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      ③　株式への直接投資は行ないません。
      ④　不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
        し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30％を超え
        るREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）におけ
        る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


       ファンドの運用体制は以下の通りです。

    ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      　毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        　原則として       毎年7月10日      (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
    （５）【投資制限】

      ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

       ・外貨建資産への直接投資は行ないません。
       ・デリバティブの直接利用は行ないません。
       ・株式への直接投資は行ないません。
       ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ②公社債の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
          を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
          社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ③資金の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
          場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                   運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します                        。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     [REITの価格変動リスク]
        REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
        す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますのでこれらの影響を受けます。
     [為替変動リスク]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
        響を受けます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
       ん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
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      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファ  ンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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        申込手数料はありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額

      に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額
      に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンド
      から支払われます。
       信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
       ファンド           安定コース             インカムコース               成長コース

                  年0.341％              年0.385％              年0.429％
      信託報酬率
                (税抜年0.31％)              (税抜年0.35％)              (税抜年0.39％)
       委託会社           年0.14％              年0.16％              年0.18％
       販売会社           年0.14％              年0.16％              年0.18％
       受託会社           年0.03％              年0.03％              年0.03％
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               口座内でのファンドの管               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               理および事務手続き、購               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               入後の情報提供、各種書               図の実行等
      成、基準価額の算出等               類の送付等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

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       課税上は、株式投資信託として取扱われます。
       ◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
        特別所得税および地方税がかかりません。
        なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                              ※
       は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収                                        が行なわれます。なお、地
       方税の源泉徴収はありません。
            ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

       ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
       と同額の場合または受益者の個別元本を上
       回っている場合には分配金の全額が普通分配
       金となります。
      ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本


       を下回っている場合には、その下回る部分の
       額が元本払戻金（特別分配金）となり、分配
       金から元本払戻金（特別分配金）を控除した
       額が普通分配金となります。なお、受益者が
       元本払戻金（特別分配金）を受け取った場
       合、分配金発生時にその個別元本から元本払
       戻金（特別分配金）を控除した額が、その後
       の受益者の個別元本となります。
        ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

     ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

     ります。
     ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年7月末現在）が変更になる場合が
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     あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2022年7月29日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              547,784,159            99.97
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                154,162           0.02
                合計（純資産総額）                              547,938,321            100.00
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              255,397,726            99.97
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                71,551          0.02
                合計（純資産総額）                              255,469,277            100.00
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              597,618,709            99.97
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                177,633           0.02
                合計（純資産総額）                              597,796,342            100.00
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            704,919,768,850               80.77
    地方債証券                           日本             56,755,126,875               6.50
    特殊債券                           日本             65,083,691,915               7.45
    社債券                           日本             41,347,816,800               4.73
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             4,548,521,791              0.52
                合計（純資産総額）                           872,654,926,231              100.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             341,431,096,304               50.25
                               カナダ             14,177,720,271               2.08
                              メキシコ              5,192,713,087              0.76
                               ドイツ             38,527,023,249               5.67
                              イタリア              58,317,028,825               8.58
                              フランス              53,401,966,522               7.86
                              オランダ              9,042,045,261              1.33
                              スペイン              40,536,918,359               5.96
                              ベルギー              13,440,687,777               1.97
                             オーストリア               8,533,258,787              1.25
                             フィンランド               2,596,582,914              0.38
                             アイルランド               8,572,714,041              1.26
                              イギリス              34,414,501,596               5.06
                             スウェーデン               1,799,504,496              0.26
                              ノルウェー               1,386,793,289              0.20
                              デンマーク               2,515,892,358              0.37
                              ポーランド               2,782,968,660              0.40
                            オーストラリア               10,522,832,641               1.54
                             シンガポール               3,052,332,152              0.44
                              マレーシア               3,427,345,489              0.50
                               中国             15,128,507,117               2.22
                              イスラエル               2,686,647,574              0.39
                               小計            671,487,080,769               98.84
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             7,849,856,425              1.15
                合計（純資産総額）                           679,336,937,194              100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            442,155,927,500               98.23
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             7,923,170,587              1.76
                合計（純資産総額）                           450,079,098,087              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    株価指数先物取引            買建   日本                     7,323,750,000                  1.62
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             955,363,199,538               70.84
                               カナダ             49,341,110,170               3.65
                               ドイツ             28,779,653,226               2.13
                              イタリア              8,244,954,811              0.61
                              フランス              41,781,771,752               3.09
                              オランダ              17,324,533,158               1.28
                              スペイン              8,891,606,131              0.65
                              ベルギー              3,035,154,378              0.22
                             オーストリア                 646,288,291             0.04
                            ルクセンブルグ                 366,036,691             0.02
                             フィンランド               3,761,027,437              0.27
                             アイルランド               2,161,223,871              0.16
                             ポルトガル                880,149,938             0.06
                              イギリス              59,395,477,593               4.40
                               スイス             40,150,380,879               2.97
                             スウェーデン               13,514,252,537               1.00
                             ノルウェー               3,168,825,746              0.23
                             デンマーク              10,811,685,480               0.80
                            オーストラリア               28,735,346,495               2.13
                            ニュージーランド                  699,206,384             0.05
                               香港             10,929,768,302               0.81
                             シンガポール               4,255,054,034              0.31
                             イスラエル               1,947,963,076              0.14
                               小計           1,294,184,669,918                95.96
    投資証券                          アメリカ              29,466,943,067               2.18
                               カナダ               134,489,790             0.00
                              フランス               492,330,573             0.03
                              ベルギー               125,537,085             0.00
                              イギリス               725,596,167             0.05
                            オーストラリア                1,831,656,828              0.13
                               香港              520,042,880             0.03
                             シンガポール                 633,131,217             0.04
                               小計             33,929,727,607               2.51
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            20,429,863,223               1.51
                合計（純資産総額）                          1,348,544,260,748               100.00
    その他の資産の投資状況

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     15,106,597,136                  1.12
                買建   カナダ                      764,269,949                 0.05
                買建   ドイツ                     1,786,966,175                  0.13
                買建   イギリス                      920,552,360                 0.06
                買建   スイス                      610,967,110                 0.04
                買建   オーストラリア                      463,791,345                 0.03
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                           日本             45,087,338,000              96.80

    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,489,700,264              3.19

                合計（純資産総額）                            46,577,038,264              100.00

    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,334,640,000                  2.86

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              45,217,293,057              76.54
                               カナダ              1,056,700,741              1.78
                               ドイツ               32,322,375            0.05
                              イタリア                17,075,272            0.02
                              フランス               903,421,086             1.52
                              オランダ                98,866,050            0.16
                              スペイン               217,721,734             0.36
                              ベルギー               652,221,196             1.10
                             アイルランド                 25,199,100            0.04
                             シンガポール                 25,673,985            0.04
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              イギリス              3,082,785,681              5.21
                            オーストラリア                3,692,184,166              6.25
                            ニュージーランド                  204,773,784             0.34
                               香港              861,801,974             1.45
                             シンガポール               2,018,513,228              3.41
                               韓国              126,670,850             0.21
                              イスラエル                68,165,582            0.11
                               小計             58,301,389,861              98.69
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              768,719,454             1.30
                合計（純資産総額）                            59,070,109,315              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      727,243,974                 1.23
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              250,274,953        1.2900     322,857,292        1.3002     325,407,493     59.38
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               18,249,939        4.4758     81,684,667        4.6028     84,000,819    15.33
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               20,539,868        2.6042     53,490,764        2.6412     54,249,899     9.90
          受益証券
     4 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               8,344,700        3.2321     26,971,094        3.4038     28,403,689     5.18
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               13,427,771        2.0523     27,558,238        2.0806     27,937,820     5.09
          受益証券
     6 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               10,052,985        2.6777     26,919,328        2.7638     27,784,439     5.07
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.97
                 合　　計                                99.97
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               47,865,117        2.6044     124,660,620        2.6412     126,421,347     49.48
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               38,897,782        1.2900     50,178,139        1.3002     50,574,896    19.79
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               8,510,464        4.4755     38,088,582        4.6028     39,171,963    15.33
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               3,890,937        3.2318     12,574,731        3.4038     13,243,971     5.18
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               6,261,976        2.0521     12,850,201        2.0806     13,028,667     5.09
          受益証券
     6 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               4,688,068        2.6777     12,553,240        2.7638     12,956,882     5.07
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.97
                 合　　計                                99.97
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               45,754,688        4.4756     204,783,640        4.6028     210,599,677     35.22
          受益証券    Ｉマザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              100,994,115        2.0522     207,262,636        2.0806     210,128,355     35.15
          受益証券
     3 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               44,810,042        1.2900     57,805,134        1.3002     58,262,016     9.74
          受益証券    合　マザーファンド
     4 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               22,055,780        2.6043     57,439,868        2.6412     58,253,726     9.74
          受益証券
     5 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               8,966,611        3.2320     28,980,807        3.4038     30,520,550     5.10
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               10,801,934        2.6778     28,925,856        2.7638     29,854,385     4.99
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.97
                 合　　計                                99.97
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
                                 33/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1 日本   国債証券    国庫債券　利      12,000,000,000         100.39   12,047,224,000         100.66   12,079,200,000        0.1  2027/6/20    1.38
              付（１０年）
              第３４７回
     2 日本   国債証券    国庫債券　利      12,000,000,000          98.90   11,868,525,000          99.62   11,955,480,000        0.1  2031/12/20     1.37
              付（１０年）
              第３６５回
     3 日本   国債証券    国庫債券　利      10,900,000,000          99.45   10,840,704,000         100.00   10,900,000,000        0.1  2030/9/20    1.24
              付（１０年）
              第３６０回
     4 日本   国債証券    国庫債券　利      10,600,000,000          99.55   10,552,618,000         100.07   10,608,268,000        0.1  2030/6/20    1.21
              付（１０年）
              第３５９回
     5 日本   国債証券    国庫債券　利      10,450,000,000          99.13   10,360,025,500          99.73   10,422,412,000        0.1  2031/6/20    1.19
              付（１０年）
              第３６３回
     6 日本   国債証券    国庫債券　利      10,200,000,000         100.29   10,229,625,000         100.34   10,234,986,000        0.1  2024/3/20    1.17
              付（５年）第
              １３９回
     7 日本   国債証券    国庫債券　利      10,150,000,000         100.20   10,171,112,000         100.61   10,212,828,500        0.1  2028/3/20    1.17
              付（１０年）
              第３５０回
     8 日本   国債証券    国庫債券　利      10,150,000,000          99.00   10,049,361,000          99.68   10,117,926,000        0.1  2031/9/20    1.15
              付（１０年）
              第３６４回
     9 日本   国債証券    国庫債券　利       9,700,000,000         99.16   9,619,306,000         99.82   9,683,413,000       0.1  2031/3/20    1.10
              付（１０年）
              第３６２回
     10 日本   国債証券    国庫債券　利       9,600,000,000         100.33    9,631,968,000         100.42    9,641,088,000       0.1  2024/9/20    1.10
              付（５年）第
              １４１回
     11 日本   国債証券    国庫債券　利       9,500,000,000         100.40    9,538,000,000         100.70    9,566,595,000       0.1  2026/6/20    1.09
              付（１０年）
              第３４３回
     12 日本   国債証券    国庫債券　利       9,000,000,000         101.29    9,116,280,000         101.30    9,117,540,000       0.4  2025/3/20    1.04
              付（１０年）
              第３３８回
     13 日本   国債証券    国庫債券　利       8,600,000,000         100.38    8,633,382,000         100.69    8,659,856,000       0.1  2027/3/20    0.99
              付（１０年）
              第３４６回
     14 日本   国債証券    国庫債券　利       8,400,000,000         99.30   8,341,640,000         99.91   8,392,944,000       0.1  2030/12/20     0.96
              付（１０年）
              第３６１回
     15 日本   国債証券    国庫債券　利       7,300,000,000         100.00    7,300,000,000         100.33    7,324,163,000      0.005   2026/6/20    0.83
              付（５年）第
              １４８回
     16 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         100.25    7,118,318,000         100.31    7,122,649,000       0.1  2023/12/20     0.81
              付（５年）第
              １３８回
     17 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         99.95   7,096,805,000         100.31    7,122,081,000      0.005   2026/9/20    0.81
              付（５年）第
              １４９回
     18 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         101.35    7,094,810,000         101.43    7,100,170,000       0.4  2025/6/20    0.81
              付（１０年）
              第３３９回
     19 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         100.35    7,024,710,000         100.70    7,049,210,000       0.1  2026/12/20     0.80
              付（１０年）
              第３４５回
     20 日本   国債証券    国庫債券　利       6,600,000,000         101.42    6,693,786,000         101.32    6,687,186,000       0.6  2024/6/20    0.76
              付（１０年）
              第３３４回
     21 日本   国債証券    国庫債券　利       6,600,000,000         100.23    6,615,510,000         100.28    6,618,744,000       0.1  2023/9/20    0.75
              付（５年）第
              １３７回
     22 日本   国債証券    国庫債券　利       6,970,000,000         95.35   6,646,218,000         93.96   6,549,151,400       0.4  2040/9/20    0.75
              付（２０年）
              第１７４回
     23 日本   国債証券    国庫債券　利       6,400,000,000         100.37    6,424,256,000         100.70    6,445,120,000       0.1  2026/9/20    0.73
              付（１０年）
              第３４４回
                                 34/343


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     24 日本   国債証券    国庫債券　利       6,070,000,000         100.40    6,094,280,000         100.51    6,101,199,800       0.1  2025/3/20    0.69
              付（５年）第
              １４３回
     25 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         100.15    6,009,240,000         100.58    6,035,280,000       0.1  2028/6/20    0.69
              付（１０年）
              第３５１回
     26 日本   国債証券    国庫債券　利       5,900,000,000         101.11    5,966,021,000         101.01    5,959,767,000       0.6  2023/12/20     0.68
              付（１０年）
              第３３２回
     27 日本   国債証券    国庫債券　利       5,800,000,000         100.30    5,817,400,000         100.61    5,835,786,000       0.1  2027/9/20    0.66
              付（１０年）
              第３４８回
     28 日本   国債証券    国庫債券　利       6,020,000,000         96.97   5,837,895,000         94.98   5,717,856,200       0.5  2041/3/20    0.65
              付（２０年）
              第１７６回
     29 日本   国債証券    国庫債券　利       5,600,000,000         100.03    5,602,184,000         100.32    5,618,312,000      0.005   2026/3/20    0.64
              付（５年）第
              １４７回
     30 日本   国債証券    国庫債券　利       7,020,000,000         86.24   6,054,048,000         78.49   5,510,278,800       0.5  2060/3/20    0.63
              付（４０年）
              第１３回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                80.77
                地方債証券                                 6.50
                 特殊債券                                7.45
                 社債券                                4.73
                 合　　計                                99.47
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY      151,500,000       15,834.92     23,989,916,428        16,203.67     24,548,573,307       5.375   2031/2/15    3.61
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY      129,400,000       15,190.94     19,657,087,348        15,406.53     19,936,055,621       5.25  2028/11/15    2.93
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       81,000,000       12,693.30     10,281,574,354        12,849.47     10,408,071,355       1.625  2026/11/30    1.53
             N/B
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       66,600,000       14,941.71     9,951,178,860        14,897.54     9,921,761,920        6 2026/2/15    1.46
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       72,000,000       13,425.76     9,666,554,307        13,368.45     9,625,288,050       2.5  2024/5/15    1.41
             N/B
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       67,500,000       13,069.78     8,822,108,039        13,238.57     8,936,039,587      2.375   2027/5/15    1.31
             N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,100,000       16,507.60     7,940,156,828        16,810.47     8,085,838,501       6.25  2030/5/15    1.19
             N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       57,850,000       13,278.01     7,681,331,017        13,281.16     7,683,156,334       2.25  2024/11/15    1.13
             N/B
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       65,650,000       11,285.60     7,409,001,032        11,635.35     7,638,608,506      2.375   2051/5/15    1.12
             N/B
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       56,700,000       13,352.66     7,570,962,750        13,322.18     7,553,678,009      2.375   2024/8/15    1.11
             BOND
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       53,600,000       13,320.60     7,139,844,713        13,546.18     7,260,753,849      2.875   2028/5/15    1.06
             N/B
                                 35/343


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     12 フランス   国債証券    FRANCE        36,200,000       18,447.29     6,677,921,973        18,789.93     6,801,957,104       4.75  2035/4/25    1.00
             GOVERNMENT
             O.A.T
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,100,000       13,165.48     6,595,909,476        13,230.69     6,628,575,874       2.25  2025/11/15    0.97
             N/B
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,800,000       13,458.65     6,567,823,522        13,466.25     6,571,533,839      2.875   2025/4/30    0.96
             N/B
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,100,000       13,336.22     6,414,723,636        13,286.42     6,390,771,380      2.125   2024/3/31    0.94
             N/B
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,900,000       13,393.69     6,147,706,005        13,332.69     6,119,708,919       2.25  2023/12/31    0.90
             N/B
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,700,000       12,493.30     5,959,307,637        12,758.50     6,085,806,438        3 2044/11/15    0.89
             N/B
     18 フランス   国債証券    FRANCE        34,000,000       17,627.28     5,993,276,194        17,807.88     6,054,681,087       5.5  2029/4/25    0.89
             GOVERNMENT
             O.A.T
     19 イタリア   国債証券    BUONI        36,800,000       16,159.69     5,946,767,724        16,054.13     5,907,920,759       5.25  2029/11/1    0.86
             POLIENNALI    DEL
             TES
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,700,000       11,375.59     5,653,671,363        11,684.77     5,807,334,653       2.5  2046/2/15    0.85
             N/B
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,600,000       13,266.97     5,784,399,705        13,254.87     5,779,126,999      2.125   2024/9/30    0.85
             N/B
     22 スペイン   国債証券    SPANISH        32,300,000       17,502.60     5,653,342,213        17,746.69     5,732,183,938        6 2029/1/31    0.84
             GOVERNMENT
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       13,511.47     5,755,889,947        13,434.70     5,723,185,597       2.75  2023/11/15    0.84
             N/B
     24 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     34,650,000       16,350.33     5,665,389,943        16,401.58     5,683,147,775       5.9  2026/7/30    0.83
             DEL  ESTADO
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       41,750,000       13,494.11     5,633,794,432        13,531.98     5,649,603,836        3 2025/9/30    0.83
             N/B
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,300,000       13,177.05     5,573,894,840        13,272.22     5,614,153,149      2.375   2026/4/30    0.82
             N/B
     27 イタリア   国債証券    BUONI        33,800,000       16,723.49     5,652,542,430        16,588.03     5,606,755,830       6.5  2027/11/1    0.82
             POLIENNALI    DEL
             TES
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,350,000       12,666.31     5,364,185,364        12,803.72     5,422,376,944       1.5  2026/8/15    0.79
             N/B
     29 スペイン   国債証券    SPANISH        28,950,000       18,280.37     5,292,169,634        18,661.88     5,402,614,984       5.75  2032/7/30    0.79
             GOVERNMENT
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,500,000       14,113.04     5,433,522,536        13,944.75     5,368,730,554       6.25  2023/8/15    0.79
             BOND
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.84
                 合　　計                                98.84
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      8,123,900       2,175.21    17,671,231,913         2,137.00    17,360,774,300      3.85
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,116,400      10,591.42     11,824,266,857        11,695.00     13,056,298,000      2.90
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       161,500      50,321.76     8,126,964,795        52,430.00     8,467,445,000      1.88
                                 36/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      10,288,000        749.25    7,708,290,915         745.40    7,668,675,200      1.70
              シャル・グループ
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,960,000       3,860.86     7,567,290,639        3,807.00     7,461,720,000      1.65
                      信業
     6 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,219,800       4,369.36     5,329,753,060        4,953.00     6,041,669,400      1.34
              ディングス        業
     7 日本    株式     任天堂        その他製       100,600      56,577.77     5,691,724,590        59,710.00     6,006,826,000      1.33
                      品
     8 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,048,600       4,937.22     5,177,179,132        5,605.00     5,877,403,000      1.30
              プ        信業
     9 日本    株式     日立製作所        電気機器       857,100      6,460.52     5,537,317,847        6,704.00     5,745,998,400      1.27
     10 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,400,700       3,775.52     5,288,384,429        3,925.00     5,497,747,500      1.22
     11 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,274,800       4,349.48     5,544,722,189        4,292.00     5,471,441,600      1.21
                      信業
     12 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       113,100      53,218.12     6,018,969,539        46,010.00     5,203,731,000      1.15
     13 日本    株式     信越化学工業        化学       276,600      17,787.95     4,920,148,135        16,960.00     4,691,136,000      1.04
     14 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,140,600       3,927.12     4,479,279,312        4,107.00     4,684,444,200      1.04
              シャルグループ
     15 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       344,000      12,507.49     4,302,578,777        13,270.00     4,564,880,000      1.01
     16 日本    株式     第一三共        医薬品      1,292,700       3,294.98     4,259,429,809        3,523.00     4,554,182,100      1.01
     17 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,150,800       4,126.26     4,748,509,290        3,948.00     4,543,358,400      1.00
     18 日本    株式     ダイキン工業        機械       194,600      19,725.10     3,838,506,288        23,250.00     4,524,450,000      1.00
     19 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,302,900       3,348.00     4,362,117,685        3,388.00     4,414,225,200      0.98
                      器
     20 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,648,600       1,511.46     4,003,273,862        1,538.50     4,074,871,100      0.90
                      信業
     21 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,052,200       3,693.46     3,886,265,789        3,866.00     4,067,805,200      0.90
     22 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       489,100      6,954.43     3,401,412,045        7,764.00     3,797,372,400      0.84
              ングス
     23 日本    株式     村田製作所        電気機器       486,100      8,232.10     4,001,626,548        7,747.00     3,765,816,700      0.83
     24 日本    株式     三井物産        卸売業      1,272,100       3,142.02     3,996,965,806        2,925.50     3,721,528,550      0.82
     25 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       181,100      17,269.76     3,127,553,618        20,150.00     3,649,165,000      0.81
                      業
     26 日本    株式     日本電産        電気機器       395,900      8,330.38     3,297,997,801        9,198.00     3,641,488,200      0.80
     27 日本    株式     ファナック        電気機器       156,400      19,632.39     3,070,506,466        22,825.00     3,569,830,000      0.79
     28 日本    株式     ＳＭＣ        機械        52,200     61,703.98     3,220,947,846        65,410.00     3,414,402,000      0.75
     29 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,107,300       1,582.60     3,335,032,301        1,583.50     3,336,909,550      0.74
              ルグループ
     30 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       588,500      5,690.49     3,348,854,410        5,429.00     3,194,966,500      0.70
              ルディングス
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.29
                    建設業                             2.16
                    食料品                             3.31
                    繊維製品                             0.44
                    パルプ・紙                             0.18
                    化学                             6.11
                    医薬品                             5.24
                    石油・石炭製品                             0.52
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                    ゴム製品                             0.70
                    ガラス・土石製品                             0.69
                    鉄鋼                             0.75
                    非鉄金属                             0.69
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.21
                    電気機器                            17.37
                    輸送用機器                             7.71
                    精密機器                             2.73
                    その他製品                             2.45
                    電気・ガス業                             1.27
                    陸運業                             2.98
                    海運業                             0.67
                    空運業                             0.40
                    倉庫・運輸関連業                             0.15
                    情報・通信業                             9.07
                    卸売業                             5.32
                    小売業                             4.29
                    銀行業                             5.22
                    証券、商品先物取引業                             0.71
                    保険業                             2.18
                    その他金融業                             1.15
                    不動産業                             1.96
                    サービス業                             5.45
       合　　計                                         98.23
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      3,277,200      23,643.63     77,484,922,473        21,180.88     69,413,991,406      5.14
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,430,200      41,806.46     59,791,609,306        37,207.55     53,214,238,153      3.94
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター      1,839,300      21,904.80     40,289,501,446        16,460.11     30,275,081,794      2.24
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       176,410     143,086.02     25,241,805,573        113,435.84     20,011,217,769      1.48
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ      1,208,000      18,857.37     22,779,712,039        15,375.15     18,573,186,274      1.37
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
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     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ      1,141,000      18,951.53     21,623,705,318        15,424.95     17,599,879,246      1.30
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       188,950      69,865.51     13,201,089,014        72,889.96     13,772,559,624      1.02
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     8 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       528,000      24,155.43     12,754,071,659        23,449.06     12,381,104,736      0.91
     9 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       502,040      36,383.24     18,265,843,303        24,208.26     12,153,516,055      0.90
                       半導体製
                       造装置
     10 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       850,200      11,335.22     9,637,210,521        12,470.27     10,602,223,894      0.78
                       ス・消耗
                       燃料
     11 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       259,300      47,593.04     12,340,876,406        39,561.87     10,258,395,225      0.76
                       サービス
              INC  CL B
     12 アメリカ   株式     META  PLATFORMS    INC-  インタラ       463,700      30,273.21     14,037,690,473        21,634.51     10,031,926,553      0.74
                       クティ
              CLASS  A
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     13 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       481,400      20,711.19     9,970,370,906        19,930.35     9,594,473,667      0.71
     14 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       333,000      29,964.88     9,978,307,505        28,449.82     9,473,791,225      0.70
                       サービス
              SHARES
     15 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       565,300      16,971.06     9,593,740,523        16,505.19     9,330,383,907      0.69
     16 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       593,000      18,737.58     11,111,388,421        15,454.57     9,164,562,441      0.67
     17 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       209,700      41,369.95     8,675,279,405        40,333.19     8,457,870,845      0.62
                       り
     18 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       175,300      48,518.14     8,505,230,206        47,443.29     8,316,809,526      0.61
                       サービス
     19 アメリカ   株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       391,100      22,230.39     8,694,307,240        20,243.99     7,917,427,579      0.58
                       ス・消耗
                       燃料
     20 アメリカ   株式     PFIZER   INC      医薬品      1,129,300       7,043.57     7,954,311,403        6,827.41     7,710,204,503      0.57
     21 アメリカ   株式     ELI  LILLY  & CO.    医薬品       162,600      39,188.24     6,372,009,383        44,528.98     7,240,413,449      0.53
     22 アメリカ   株式     ABBVIE   INC      バイオテ       355,200      21,925.28     7,787,860,481        20,157.84     7,160,067,432      0.53
                       クノロ
                       ジー
     23 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       827,100      8,381.64     6,932,462,248        8,623.11     7,132,179,740      0.52
     24 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,458,000       5,713.33     8,330,042,595        4,485.20     6,539,429,182      0.48
     25 アメリカ   株式     PEPSICO   INC     飲料       277,800      22,610.62     6,281,231,260        23,535.21     6,538,082,005      0.48
     26 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       141,100      51,918.83     7,325,747,663        45,741.94     6,454,188,792      0.47
              (GENUSSCHEINE)
     27 アメリカ   株式     COSTCO   WHOLESALE      食品・生       89,050     76,732.20     6,833,002,565        72,175.18     6,427,200,652      0.47
                       活必需品
              CORPORATION
                       小売り
     28 アメリカ   株式     THERMO   FISHER      ライフサ       78,560     79,602.73     6,253,590,738        80,448.32     6,320,020,051      0.46
                       イエン
              SCIENTIFIC    INC
                       ス・ツー
                       ル/サービ
                       ス
     29 アメリカ   株式     MERCK  & CO INC    医薬品       507,600      11,167.74     5,668,744,856        12,106.82     6,145,423,558      0.45
     30 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       81,660     84,258.30     6,880,533,240        74,856.15     6,112,753,209      0.45
                       半導体製
                       造装置
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

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        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.65
                    メディア                             0.80
                    娯楽                             1.12
                    不動産管理・開発                             0.35
                    エネルギー設備・サービス                             0.21
                    石油・ガス・消耗燃料                             4.79
                    化学                             1.99
                    建設資材                             0.23
                    容器・包装                             0.27
                    金属・鉱業                             1.40
                    紙製品・林産品                             0.10
                    航空宇宙・防衛                             1.54
                    建設関連製品                             0.50
                    建設・土木                             0.24
                    電気設備                             0.78
                    コングロマリット                             0.87
                    機械                             1.60
                    商社・流通業                             0.34
                    商業サービス・用品                             0.49
                    航空貨物・物流サービス                             0.59
                    旅客航空輸送業                             0.04
                    海運業                             0.09
                    陸運・鉄道                             1.07
                    運送インフラ                             0.13
                    自動車部品                             0.19
                    自動車                             2.09
                    家庭用耐久財                             0.28
                    レジャー用品                             0.03
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.30
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.73
                    販売                             0.10
                    インターネット販売・通信販売                             2.58
                    複合小売り                             0.48
                    専門小売り                             1.58
                    食品・生活必需品小売り                             1.54
                    飲料                             1.86
                    食品                             1.70
                    タバコ                             0.71
                    家庭用品                             1.19
                    パーソナル用品                             0.60
                    ヘルスケア機器・用品                             2.31
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.44
                                 40/343


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    バイオテクノロジー                             1.91
                    医薬品                             5.45
                    銀行                             5.59
                    各種金融サービス                             1.00
                    保険                             2.97
                    情報技術サービス                             3.79
                    ソフトウェア                             7.27
                    通信機器                             0.65
                    コンピュータ・周辺機器                             5.39
                    電子装置・機器・部品                             0.55
                    半導体・半導体製造装置                             4.57
                    各種電気通信サービス                             1.20
                    無線通信サービス                             0.30
                    電力                             1.91
                    ガス                             0.14
                    総合公益事業                             0.88
                    水道                             0.11
                    消費者金融                             0.40
                    資本市場                             3.17
                    各種消費者サービス                             0.00
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.15
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.07
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.57
                    専門サービス                             0.71
       投資証券         ―   ―                             2.51
       合　　計                                         98.48
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                4,683      716,804    3,356,797,758         706,000    3,306,198,000      7.09
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                4,014      646,236    2,593,991,999         643,000    2,581,002,000      5.54
              人　投資証券
     3 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                6,577      350,941    2,308,142,319         346,000    2,275,642,000      4.88
              投資証券
     4 日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人　投資                20,253      105,859    2,143,981,525         108,400    2,195,425,200      4.71
              証券
     5 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                12,362      167,383    2,069,193,005         175,100    2,164,586,200      4.64
     6 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                12,981      169,649    2,202,214,985         166,700    2,163,932,700      4.64
              法人　投資証券
     7 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                6,051      318,287    1,925,957,932         320,500    1,939,345,500      4.16
              証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                7,998      186,665    1,492,951,788         191,100    1,528,417,800      3.28
              証券
                                 41/343


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                4,013      358,637    1,439,213,153         367,000    1,472,771,000      3.16
              人　投資証券
     10 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                9,036      146,132    1,320,452,811         145,000    1,310,220,000      2.81
              人　投資証券
     11 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                2,745      413,837    1,135,985,249         406,500    1,115,842,500      2.39
              人　投資証券
     12 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                5,999      185,107    1,110,459,955         185,100    1,110,414,900      2.38
     13 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                12,199      79,333     967,787,024        83,400    1,017,396,600      2.18
              資証券
     14 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,386      672,260     931,752,502        696,000     964,656,000     2.07
              資法人　投資証券
     15 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                12,945      65,708     850,595,328        69,000     893,205,000     1.91
              人　投資証券
     16 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                2,119      419,017     887,897,662        417,500     884,682,500     1.89
              資法人　投資証券
     17 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,707      325,197     880,308,805        320,000     866,240,000     1.85
              法人　投資証券
     18 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                4,914      177,925     874,323,711        175,600     862,898,400     1.85
              資証券
     19 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                1,180      663,386     782,796,548        715,000     843,700,000     1.81
              人　投資証券
     20 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,586      550,580     873,221,105        523,000     829,478,000     1.78
              投資法人　投資証券
     21 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                1,489      531,566     791,502,893        543,000     808,527,000     1.73
              資証券
     22 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                17,668      41,336     730,330,129        41,850     739,405,800     1.58
              証券
     23 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                4,720      151,754     716,280,279        153,000     722,160,000     1.55
              券
     24 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                4,443      153,211     680,720,884        156,100     693,552,300     1.48
     25 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                5,431      116,761     634,129,191        125,800     683,219,800     1.46
              証券
     26 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                2,879      214,403     617,268,354        223,700     644,032,300     1.38
              ネクスト投資法人　投資証券
     27 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                1,867      335,104     625,639,358        336,500     628,245,500     1.34
              資法人　投資証券
     28 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                3,756      161,163     605,331,743        166,700     626,125,200     1.34
              資証券
     29 日本    投資証券    三菱地所物流リート投資法人　投                1,239      463,814     574,665,599        477,500     591,622,500     1.27
              資証券
     30 日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                3,859      150,001     578,855,512        152,500     588,497,500     1.26
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                96.80
                 合　　計                                96.80
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            222,140      16,426.35     3,648,949,971        17,822.36     3,959,059,939      6.70
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             27,320     88,509.39     2,418,076,723        95,749.43     2,615,874,676      4.42
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             45,840     41,701.70     1,911,606,221        45,377.03     2,080,083,101      3.52
     4 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP          180,600      8,918.41     1,610,666,129        9,899.21     1,787,799,024      3.02
                                 42/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            136,300      11,161.58     1,521,323,721        11,573.76     1,577,504,551      2.67
     6 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        85,480     17,896.83     1,529,821,422        18,432.14     1,575,579,951      2.66
     7 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        98,600     13,947.86     1,375,259,891        14,465.19     1,426,267,793      2.41
     8 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         289,200      4,100.46     1,185,853,391        4,549.81     1,315,807,366      2.22
     9 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       41,880     26,220.97     1,098,134,367        28,569.62     1,196,495,954      2.02
     10 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             102,800      9,715.78     998,782,778       10,465.92     1,075,897,347      1.82
     11 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        40,350     22,788.36      919,510,397       25,325.52     1,021,884,950      1.72
     12 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       44,630     20,164.36      899,935,465       21,968.35      980,447,550     1.65
     13 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           115,500      6,991.95     807,570,754        8,406.39     970,938,565     1.64
     14 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         183,400      4,917.37     901,845,675        5,198.63     953,430,246     1.61
     15 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             510,900      1,796.40     917,785,802        1,864.21     952,428,976     1.61
      ラリア
     16 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             120,100      7,162.03     860,160,997        7,177.40     862,006,365     1.45
     17 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       34,690     22,737.58      788,766,652       24,766.89      859,163,549     1.45
     18 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          36,560     21,225.79      776,014,912       21,992.58      804,048,791     1.36
     19 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        19,590     36,409.66      713,265,330       38,336.92      751,020,420     1.27
     20 香港    投資証券    LINK  REIT              633,000      1,192.92     755,121,646        1,117.32     707,265,142     1.19
     21 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             57,800     11,006.21      636,159,187       11,418.96      660,016,252     1.11
     22 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             360,600      1,698.48     612,475,424        1,737.73     626,627,349     1.06
     23 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          32,040     18,106.66      580,137,426       19,024.43      609,542,779     1.03
     24 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       162,300      3,492.22     566,787,385        3,700.42     600,579,610     1.01
     25 アメリカ    投資証券    UDR  INC               89,500      6,081.87     544,327,976        6,496.27     581,416,935     0.98
     26 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           86,900      7,009.75     609,147,806        6,461.28     561,485,232     0.95
     27 アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           184,800      2,863.47     529,169,409        2,942.57     543,787,786     0.92
     28 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES             42,800     13,201.31      565,016,187       12,125.66      518,978,625     0.87
     29 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       213,800      2,660.36     568,785,401        2,410.86     515,442,958     0.87
     30 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         51,700      9,594.10     496,015,370        9,823.83     507,892,414     0.85
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                98.69
                 合　　計                                98.69
    ②【投資不動産物件】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

    該当事項はありません。
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

    該当事項はありません。
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
                                 43/343


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    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

    該当事項はありません。

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

    該当事項はありません。

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

    該当事項はありません。

    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                 44/343


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                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2022年09月限)            買建     378 日本円       7,194,688,910       7,323,750,000       1.62
    取引
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    551 米ドル      106,850,175      14,383,102,054        112,224,925      15,106,597,136       1.12
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2022
    取引
          イル取引所    年09月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     31 カナダド       7,130,080      749,228,804        7,273,220      764,269,949      0.05
          オール取引                 ル
              数先物(2022年09
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    357 ユーロ      12,522,480      1,718,710,378        13,019,790      1,786,966,175       0.13
          ス・ドイツ    先物(2022年09月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     29 豪ドル       4,787,600      450,991,920        4,923,475      463,791,345      0.03
       トラリ   物取引所    物(2022年09月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     77 英ポンド       5,542,120      908,131,782        5,617,920      920,552,360      0.06
       ス   際金融先物    物(2022年09月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     39 スイスフ       4,247,950      599,258,307        4,330,950      610,967,110      0.04
          ス・チュー    (2022年09月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                買建／
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2022年09月限)            買建     664 日本円       1,314,357,950       1,334,640,000       2.86

    取引
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
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    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建    140 米ドル       4,964,370      668,253,843        5,402,600      727,243,974      1.23
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2022年09月限)
          ブ トレー
          ド
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2018年    7月10日)            23         23       1.0309         1.0314
    第2計算期間             (2019年    7月10日)           112         112       1.0629         1.0634
    第3計算期間             (2020年    7月10日)           235         235       1.0493         1.0498
    第4計算期間             (2021年    7月12日)           392         393       1.1675         1.1680
    第5計算期間             (2022年    7月11日)           531         531       1.1612         1.1617
                  2021年    7月末日           400         ―       1.1683           ―
                      8月末日           415         ―       1.1746           ―
                      9月末日           426         ―       1.1664           ―
                  　　　10月末日              447         ―       1.1857           ―
                  　　　11月末日              461         ―       1.1801           ―
                  　　　12月末日              477         ―       1.1942           ―
                  2022年    1月末日           478         ―       1.1639           ―
                      2月末日           482         ―       1.1548           ―
                      3月末日           510         ―       1.1884           ―
                      4月末日           514         ―       1.1778           ―
                      5月末日           522         ―       1.1721           ―
                      6月末日           529         ―       1.1603           ―
                      7月末日           547         ―       1.1788           ―
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2018年    7月10日)            17         17       1.0263         1.0268
    第2計算期間             (2019年    7月10日)            69         69       1.0570         1.0575
    第3計算期間             (2020年    7月10日)           115         115       1.0718         1.0723
    第4計算期間             (2021年    7月12日)           177         177       1.2120         1.2125
    第5計算期間             (2022年    7月11日)           245         245       1.2305         1.2310
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                  2021年    7月末日           182         ―       1.2134           ―
                      8月末日           188         ―       1.2203           ―
                      9月末日           198         ―       1.2100           ―
                  　　　10月末日              202         ―       1.2410           ―
                  　　　11月末日              208         ―       1.2284           ―
                  　　　12月末日              214         ―       1.2471           ―
                  2022年    1月末日           216         ―       1.2104           ―
                      2月末日           217         ―       1.1945           ―
                      3月末日           229         ―       1.2463           ―
                      4月末日           236         ―       1.2375           ―
                      5月末日           239         ―       1.2291           ―
                      6月末日           244         ―       1.2327           ―
                      7月末日           255         ―       1.2524           ―
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2018年    7月10日)            26         26       1.0767         1.0772
    第2計算期間             (2019年    7月10日)           108         108       1.0842         1.0847
    第3計算期間             (2020年    7月10日)           213         213       1.0818         1.0823
    第4計算期間             (2021年    7月12日)           415         415       1.3981         1.3986
    第5計算期間             (2022年    7月11日)           572         573       1.4362         1.4367
                  2021年    7月末日           422         ―       1.3881           ―
                      8月末日           436         ―       1.4160           ―
                      9月末日           450         ―       1.4204           ―
                  　　　10月末日              470         ―       1.4592           ―
                  　　　11月末日              479         ―       1.4335           ―
                  　　　12月末日              509         ―       1.4789           ―
                  2022年    1月末日           502         ―       1.4043           ―
                      2月末日           510         ―       1.3931           ―
                      3月末日           552         ―       1.4830           ―
                      4月末日           549         ―       1.4482           ―
                      5月末日           556         ―       1.4446           ―
                      6月末日           567         ―       1.4210           ―
                      7月末日           597         ―       1.4661           ―
    ②【分配の推移】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    8月31日～2018年        7月10日                            0.0005円
       第2計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                            0.0005円
       第3計算期間         2019年    7月11日～2020年        7月10日                            0.0005円
       第4計算期間         2020年    7月11日～2021年        7月12日                            0.0005円
       第5計算期間         2021年    7月13日～2022年        7月11日                            0.0005円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    8月31日～2018年        7月10日                            0.0005円
       第2計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                            0.0005円
       第3計算期間         2019年    7月11日～2020年        7月10日                            0.0005円
       第4計算期間         2020年    7月11日～2021年        7月12日                            0.0005円
       第5計算期間         2021年    7月13日～2022年        7月11日                            0.0005円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    8月31日～2018年        7月10日                            0.0005円
       第2計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                            0.0005円
       第3計算期間         2019年    7月11日～2020年        7月10日                            0.0005円
       第4計算期間         2020年    7月11日～2021年        7月12日                            0.0005円
       第5計算期間         2021年    7月13日～2022年        7月11日                            0.0005円
    ③【収益率の推移】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    8月31日～2018年        7月10日                              3.1％
       第2計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                              3.2％
       第3計算期間         2019年    7月11日～2020年        7月10日                             △1.2％
       第4計算期間         2020年    7月11日～2021年        7月12日                             11.3％
       第5計算期間         2021年    7月13日～2022年        7月11日                             △0.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
                                 48/343


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    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    8月31日～2018年        7月10日                              2.7％
       第2計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                              3.0％
       第3計算期間         2019年    7月11日～2020年        7月10日                              1.4％
       第4計算期間         2020年    7月11日～2021年        7月12日                             13.1％
       第5計算期間         2021年    7月13日～2022年        7月11日                              1.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    8月31日～2018年        7月10日                              7.7％
       第2計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                              0.7％
       第3計算期間         2019年    7月11日～2020年        7月10日                             △0.2％
       第4計算期間         2020年    7月11日～2021年        7月12日                             29.3％
       第5計算期間         2021年    7月13日～2022年        7月11日                              2.8％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    8月31日～2018年        7月10日            28,384,000         5,501,409         22,882,591
      第2計算期間        2018年    7月11日～2019年        7月10日            88,165,880         5,093,407        105,955,064
      第3計算期間        2019年    7月11日～2020年        7月10日           129,676,726         11,076,178         224,555,612
      第4計算期間        2020年    7月11日～2021年        7月12日           133,755,665         21,768,809         336,542,468
      第5計算期間        2021年    7月13日～2022年        7月11日           137,191,480         15,807,698         457,926,250
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    8月31日～2018年        7月10日            21,961,287         4,875,276         17,086,011
                                 49/343


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      第2計算期間        2018年    7月11日～2019年        7月10日            49,404,024         1,024,664         65,465,371
      第3計算期間        2019年    7月11日～2020年        7月10日            54,889,111        12,688,504         107,665,978
      第4計算期間        2020年    7月11日～2021年        7月12日            52,913,776        14,042,299         146,537,455
      第5計算期間        2021年    7月13日～2022年        7月11日            64,946,230        12,223,261         199,260,424
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    8月31日～2018年        7月10日            28,381,143         3,479,510         24,901,633
      第2計算期間        2018年    7月11日～2019年        7月10日            82,522,313         6,990,670        100,433,276
      第3計算期間        2019年    7月11日～2020年        7月10日           111,721,274         14,993,399         197,161,151
      第4計算期間        2020年    7月11日～2021年        7月12日           117,953,434         18,123,473         296,991,112
      第5計算期間        2021年    7月13日～2022年        7月11日           135,976,927         34,025,117         398,942,922
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)受益権の募集　
        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続き
        が完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)販売単位　

        1円以上1円単位(当初元本1口＝1円)とします。
      (4)販売価額　

        取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      (5)申込代金の支払い　

        取得申込日の翌々営業日までに申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定め
        る所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
      (6)申込受け付けの中止および取り消し　

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
        きは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場
        合があります。
      (7)申込手続等に関する照会先　

        ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)解約の請求　

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
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      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解
        約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
        す。
      (3)換金単位　

        1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (4)換金価額　

        換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
      (5)換金制限　

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
      (6)換金代金の支払い　

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
      (7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
        があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の
        請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
        に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      (8)換金手続等に関する照会先　

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

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       ＜基準価額の計算方法＞
       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
       して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
       おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当たりの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

          対象                           評価方法
                                 ※1                        ※2
                  原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                     ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
         公社債等
                     ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                     ③価格情報会社の提供する価額
                                 ※1
          株式
                  原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                                 ※1
      REIT(不動産投資信託)
                  原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        外貨建資産          原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
             ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
           インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2017年8月31日設定)。

    （４）【計算期間】

       原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
      終了日は、信託期間の終了日とします。
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    （５）【その他】

       (ａ)ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより各ファンドにつき受益権の
         口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
         き、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
         を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
         督官庁に届け出ます。
       (ｂ)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
          の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
          契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
          ます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
          該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
          場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
          託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
          いて存続します。
       (ｃ)運用報告書
        ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
          び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
          を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
          督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
          ないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
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          する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
          い ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
          その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
          者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                       3 分の  2 以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
          にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
          して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
          裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
          を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
          なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
          す。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       (ｇ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
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       (ｉ)関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
        なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
        権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
        ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
        ものとします。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
       了日(決算日)の基準価額とします。
        なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権
     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       でに支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権
        受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年7月13日から2022年7月11日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                (2021年    7月12日現在)           (2022年    7月11日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        1,110,880               1,252,204
        コール・ローン
                                       392,779,815               531,572,841
        親投資信託受益証券
                                          12,498
                                                           -
        未収入金
                                       393,903,193               532,825,045
        流動資産合計
                                       393,903,193               532,825,045
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         168,271               228,963
        未払収益分配金
                                         238,954
        未払解約金                                                   -
                                          56,584               82,221
        未払受託者報酬
                                         528,092               767,337
        未払委託者報酬
                                          3,710               5,415
        その他未払費用
                                         995,611              1,083,936
        流動負債合計
                                         995,611              1,083,936
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       336,542,468               457,926,250
        元本
        剰余金
                                        56,365,114               73,814,859
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        32,373,513               35,965,204
          （分配準備積立金）
                                       392,907,582               531,741,109
        元本等合計
                                       392,907,582               531,741,109
       純資産合計
                                       393,903,193               532,825,045
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2020年      7月11日         自　2021年      7月13日
                                 至　2021年      7月12日         至　2022年      7月11日
     営業収益
                                        34,428,877
                                                      △ 1,480,983
       有価証券売買等損益
                                        34,428,877
                                                      △ 1,480,983
       営業収益合計
     営業費用
                                            21               15
       支払利息
                                         102,015               154,361
       受託者報酬
                                         952,063              1,440,584
       委託者報酬
                                          6,675               10,159
       その他費用
                                        1,060,774               1,605,119
       営業費用合計
                                        33,368,103
                                                      △ 3,086,102
     営業利益又は営業損失（△）
                                        33,368,103
                                                      △ 3,086,102
     経常利益又は経常損失（△）
                                        33,368,103
                                                      △ 3,086,102
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,170,374                 80,904
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        11,060,580               56,365,114
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        14,527,881               23,516,418
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        14,527,881               23,516,418
       額
                                        1,252,805               2,670,704
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,252,805               2,670,704
       額
                                         168,271               228,963
     分配金
                                        56,365,114               73,814,859
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 62/343











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           7月13日から2022年         7月
                      11日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第4期                            第5期

              2021年    7月12日現在                         2022年    7月11日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          336,542,468口                            457,926,250口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1675円        1口当たり純資産額                     1.1612円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,675円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,612円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

               自 2020年   7月11日                        自 2021年   7月13日
               至 2021年   7月12日                        至 2022年   7月11日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,354,463円        費用控除後の配当等収益額              A      5,049,453円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      23,478,790円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       23,991,601円        収益調整金額               C       37,849,655円
       分配準備積立金額              D      4,708,531円        分配準備積立金額              D      31,144,714円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        56,533,385円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        74,043,822円
       当ファンドの期末残存口数              F      336,542,468口         当ファンドの期末残存口数              F      457,926,250口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,679円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,616円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          168,271円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          228,963円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2020年    7月11日                       自  2021年    7月13日
              至  2021年    7月12日                       至  2022年    7月11日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2021年    7月12日現在                         2022年    7月11日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 64/343



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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2020年    7月11日                       自  2021年    7月13日
              至  2021年    7月12日                       至  2022年    7月11日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第4期                            第5期

              自  2020年    7月11日                       自  2021年    7月13日
              至  2021年    7月12日                       至  2022年    7月11日
    期首元本額                     224,555,612円       期首元本額                     336,542,468円
    期中追加設定元本額                     133,755,665円       期中追加設定元本額                     137,191,480円
    期中一部解約元本額                      21,768,809円      期中一部解約元本額                      15,807,698円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2020年    7月11日               自  2021年    7月13日
           種類
                          至  2021年    7月12日               至  2022年    7月11日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               30,310,385                    △2,849,288

           合計                        30,310,385                    △2,849,288

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年7月11日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     13,233,041           27,164,786
    証券
                     外国債券マザーファンド                     20,234,255           52,675,836
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     17,982,162           80,506,139
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     246,606,702           318,122,645
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      9,907,119          26,532,255
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      8,220,518          26,571,180
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                     316,183,797           531,572,841
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                         531,572,841
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                (2021年    7月12日現在)           (2022年    7月11日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         405,105               614,184
        コール・ローン
                                       177,556,725               245,104,686
        親投資信託受益証券
                                          60,320
                                                           -
        未収入金
                                       178,022,150               245,718,870
        流動資産合計
                                       178,022,150               245,718,870
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          73,268               99,630
        未払収益分配金
                                          21,288
        未払解約金                                                   -
                                          27,231               37,438
        未払受託者報酬
                                         290,376               399,251
        未払委託者報酬
                                          1,758               2,439
        その他未払費用
                                         413,921               538,758
        流動負債合計
                                         413,921               538,758
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       146,537,455               199,260,424
        元本
        剰余金
                                        31,070,774               45,919,688
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        20,396,774               22,982,565
          （分配準備積立金）
                                       177,608,229               245,180,112
        元本等合計
                                       177,608,229               245,180,112
       純資産合計
                                       178,022,150               245,718,870
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2020年      7月11日         自　2021年      7月13日
                                 至　2021年      7月12日         至　2022年      7月11日
     営業収益
                                        19,171,974                4,016,418
       有価証券売買等損益
                                        19,171,974                4,016,418
       営業収益合計
     営業費用
                                            1               1
       支払利息
                                          49,345               70,159
       受託者報酬
                                         526,120               748,238
       委託者報酬
                                          3,171               4,561
       その他費用
                                         578,637               822,959
       営業費用合計
                                        18,593,337                3,193,459
     営業利益又は営業損失（△）
                                        18,593,337                3,193,459
     経常利益又は経常損失（△）
                                        18,593,337                3,193,459
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,033,282
                                                        △ 28,757
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        7,734,937               31,070,774
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        7,030,556               14,334,738
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        7,030,556               14,334,738
       額
                                        1,181,506               2,608,410
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,181,506               2,608,410
       額
                                          73,268               99,630
     分配金
                                        31,070,774               45,919,688
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 68/343











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           7月13日から2022年         7月
                      11日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第4期                            第5期

              2021年    7月12日現在                         2022年    7月11日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          146,537,455口                            199,260,424口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2120円        1口当たり純資産額                     1.2305円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,120円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,305円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

               自 2020年   7月11日                        自 2021年   7月13日
               至 2021年   7月12日                        至 2022年   7月11日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,204,460円        費用控除後の配当等収益額              A      4,080,928円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      13,696,654円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       10,674,000円        収益調整金額               C       22,937,123円
       分配準備積立金額              D      3,568,928円        分配準備積立金額              D      19,001,267円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        31,144,042円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        46,019,318円
       当ファンドの期末残存口数              F      146,537,455口         当ファンドの期末残存口数              F      199,260,424口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,125円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,309円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          73,268円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          99,630円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2020年    7月11日                       自  2021年    7月13日
              至  2021年    7月12日                       至  2022年    7月11日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2021年    7月12日現在                         2022年    7月11日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2020年    7月11日                       自  2021年    7月13日
              至  2021年    7月12日                       至  2022年    7月11日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第4期                            第5期

              自  2020年    7月11日                       自  2021年    7月13日
              至  2021年    7月12日                       至  2022年    7月11日
    期首元本額                     107,665,978円       期首元本額                     146,537,455円
    期中追加設定元本額                      52,913,776円      期中追加設定元本額                      64,946,230円
    期中一部解約元本額                      14,042,299円      期中一部解約元本額                      12,223,261円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2020年    7月11日               自  2021年    7月13日
           種類
                          至  2021年    7月12日               至  2022年    7月11日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               16,528,504                     3,359,710

           合計                        16,528,504                     3,359,710

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年7月11日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                      6,117,292          12,557,577
    証券
                     外国債券マザーファンド                     46,777,246          121,775,204
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      8,312,326          37,214,283
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     37,992,881           49,010,816
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      4,579,408          12,264,112
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      3,799,986          12,282,694
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                     107,579,139           245,104,686
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                         245,104,686
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                (2021年    7月12日現在)           (2022年    7月11日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         999,769              1,717,291
        コール・ローン
                                       415,106,157               572,759,477
        親投資信託受益証券
                                        1,889,113                 25,580
        未収入金
                                       417,995,039               574,502,348
        流動資産合計
                                       417,995,039               574,502,348
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         148,495               199,471
        未払収益分配金
                                        1,828,353                206,962
        未払解約金
                                          59,790               87,370
        未払受託者報酬
                                         717,412              1,048,383
        未払委託者報酬
                                          5,921               8,679
        その他未払費用
                                        2,759,971               1,550,865
        流動負債合計
                                        2,759,971               1,550,865
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       296,991,112               398,942,922
        元本
        剰余金
                                       118,243,956               174,008,561
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        76,577,642               80,064,558
          （分配準備積立金）
                                       415,235,068               572,951,483
        元本等合計
                                       415,235,068               572,951,483
       純資産合計
                                       417,995,039               574,502,348
     負債純資産合計
                                 73/343










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2020年      7月11日         自　2021年      7月13日
                                 至　2021年      7月12日         至　2022年      7月11日
     営業収益
                                        79,317,757               13,987,642
       有価証券売買等損益
                                            9
                                                           -
       その他収益
                                        79,317,766               13,987,642
       営業収益合計
     営業費用
                                            19               26
       支払利息
                                         103,003               163,425
       受託者報酬
                                        1,235,927               1,960,943
       委託者報酬
                                          10,178               16,219
       その他費用
                                        1,349,127               2,140,613
       営業費用合計
                                        77,968,639               11,847,029
     営業利益又は営業損失（△）
                                        77,968,639               11,847,029
     経常利益又は経常損失（△）
                                        77,968,639               11,847,029
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,624,379                769,338
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        16,135,166               118,243,956
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        28,852,356               58,601,699
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        28,852,356               58,601,699
       額
                                        1,939,331               13,715,314
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,939,331               13,715,314
       額
                                         148,495               199,471
     分配金
                                       118,243,956               174,008,561
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           7月13日から2022年         7月
                      11日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第4期                            第5期

              2021年    7月12日現在                         2022年    7月11日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          296,991,112口                            398,942,922口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3981円        1口当たり純資産額                     1.4362円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,981円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,362円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

               自 2020年   7月11日                        自 2021年   7月13日
               至 2021年   7月12日                        至 2022年   7月11日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,247,881円        費用控除後の配当等収益額              A      8,926,976円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      65,746,870円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      2,150,715円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       41,666,314円        収益調整金額               C       93,944,003円
       分配準備積立金額              D      4,731,386円        分配準備積立金額              D      69,186,338円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       118,392,451円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       174,208,032円
       当ファンドの期末残存口数              F      296,991,112口         当ファンドの期末残存口数              F      398,942,922口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,986円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,366円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          148,495円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          199,471円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2020年    7月11日                       自  2021年    7月13日
              至  2021年    7月12日                       至  2022年    7月11日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2021年    7月12日現在                         2022年    7月11日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 76/343



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2020年    7月11日                       自  2021年    7月13日
              至  2021年    7月12日                       至  2022年    7月11日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第4期                            第5期

              自  2020年    7月11日                       自  2021年    7月13日
              至  2021年    7月12日                       至  2022年    7月11日
    期首元本額                     197,161,151円       期首元本額                     296,991,112円
    期中追加設定元本額                     117,953,434円       期中追加設定元本額                     135,976,927円
    期中一部解約元本額                      18,123,473円      期中一部解約元本額                      34,025,117円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2020年    7月11日               自  2021年    7月13日
           種類
                          至  2021年    7月12日               至  2022年    7月11日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               73,874,907                    11,186,246

           合計                        73,874,907                    11,186,246

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年7月11日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     98,837,857          202,894,352
    証券
                     外国債券マザーファンド                     21,590,016           56,205,288
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     44,769,703          200,433,960
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     43,849,106           56,565,346
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     10,570,560           28,309,016
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      8,771,313          28,351,515
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                     228,388,555           572,759,477
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                         572,759,477
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村世界６資産分散投信（ＤＣ）」の各ファンドは「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国債
    券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「Ｊ－ＲＥ
    ＩＴインデックス　マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
    ており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    7月11日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              5,497,771,986
        国債証券                             688,259,857,550
        地方債証券                             56,402,458,953
        特殊債券                             64,617,918,829
        社債券                             41,081,083,200
        未収利息                              1,262,169,302
                                 78/343


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                                (2022年    7月11日現在)
                                       46,064,133
        前払費用
                                     857,167,323,953
        流動資産合計
                                     857,167,323,953
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                              1,978,982,000
        未払解約金                               370,738,912
                                          1,126
        未払利息
                                      2,349,722,038
        流動負債合計
                                      2,349,722,038
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             662,667,508,525
        剰余金
                                     192,150,093,390
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     854,817,601,915
        元本等合計
                                     854,817,601,915
       純資産合計
                                     857,167,323,953
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    7月11日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2900円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,900円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    7月13日

                            至  2022年    7月11日
    1.金融商品に対する取組方針
                                 79/343


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    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    7月11日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    7月11日現在

                                                     2021年    7月13日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               590,121,338,683円
    同期中における追加設定元本額                                               133,333,746,767円
    同期中における一部解約元本額                                                60,787,576,925円
    期末元本額                                               662,667,508,525円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  398,097,543円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                42,411,625,352円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                18,496,273,593円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,847,584,395円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  339,284,427円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  361,922,359円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  387,538,434円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  328,817,830円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  182,404,721円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  232,112,662円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  753,939,171円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               160,025,294,067円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                17,542,372,106円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                26,155,625,333円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,195,727,153円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,004,858,710円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  31,062,635円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  697,948,497円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 1,897,663,510円
    マイ・ロード                                                36,885,536,464円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,553,583,386円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                18,664,176,990円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 2,648,207,773円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  27,158,187円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  32,018,239円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   9,539,741円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,684,627円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,141,759円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                 1,660,576,291円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  655,870,251円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  62,155,386円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  24,596,113円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  112,906,813円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  16,576,710円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   8,526,334円
    野村６資産均等バランス                                                 4,903,260,766円
    世界６資産分散ファンド                                                  134,231,087円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  13,488,069円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                42,335,386,780円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                33,083,950,320円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  530,353,959円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  87,063,465円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,492,855,341円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  583,543,212円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  17,498,054円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,548,167円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    451,757円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,201,740,750円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,078,515円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  41,456,583円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  41,206,223円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  375,417,192円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  292,371,572円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  923,666,086円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  138,887,609円
                                 81/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,472,710,222円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  353,764,472円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      15,287,538円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                39,445,614,496円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                53,592,857,629円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                20,715,869,723円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    51,974,556,738円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                14,813,155,993円
    マイバランスＤＣ５０                                                12,465,086,569円
    マイバランスＤＣ７０                                                 4,543,254,764円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,348,316,896円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,519,567,109円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 4,266,043,893円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,915,562,378円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  246,606,702円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  37,992,881円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  43,849,106円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  104,478,974円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  41,952,711円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  15,211,065円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                 1,464,153,537円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  704,910,635円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  259,177,677円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  330,405,477円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   7,021,041円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  95,282,064円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  575,722,668円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  427,037,946円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    194,552円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年7月11日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４２７回                    6,800,000,000           6,808,976,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２８回                    2,400,000,000           2,403,264,000
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                     国庫債券　利付（２年）第４２９回                    1,500,000,000           1,502,010,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３１回                    3,000,000,000           3,004,380,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３２回                    1,500,000,000           1,502,205,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３３回                    3,500,000,000           3,504,900,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３４回                    3,000,000,000           3,004,410,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３７回                    1,000,000,000           1,001,700,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    6,600,000,000           6,616,104,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    7,100,000,000           7,119,951,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                   10,200,000,000           10,231,008,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    5,100,000,000           5,117,799,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    9,600,000,000           9,636,864,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４２回                    1,200,000,000           1,205,124,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    6,070,000,000           6,098,589,700
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,400,000,000           4,422,000,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    3,900,000,000           3,919,929,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                    2,100,000,000           2,110,857,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                    5,600,000,000           5,609,296,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４８回                    7,300,000,000           7,308,614,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４９回                    7,100,000,000           7,104,402,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５０回                    5,000,000,000           5,000,000,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５１回                    2,500,000,000           2,498,225,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５２回                    2,500,000,000           2,508,775,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,860,000,000           3,641,094,600
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                    2,700,000,000           3,302,505,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,106,586,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,630,000,000           2,003,498,200
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,417,896,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,800,000,000           2,080,260,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,550,024,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,543,260,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    3,550,000,000           2,685,078,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           1,783,653,900
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,496,547,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,581,997,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    7,020,000,000           5,329,794,600
                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                    3,960,000,000           3,215,916,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１５回                     400,000,000           355,100,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,841,002,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,915,979,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,900,000,000           5,959,118,000
                     回
                                         3,600,000,000           3,641,364,000
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                     国庫債券　利付（１０年）第３３３
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,687,186,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,600,000,000           4,658,052,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    2,750,000,000           2,788,665,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,027,510,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    9,000,000,000           9,115,110,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    7,000,000,000           7,096,880,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    2,700,000,000           2,739,717,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    4,900,000,000           4,959,094,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    4,550,000,000           4,573,523,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    9,500,000,000           9,546,740,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    6,400,000,000           6,429,504,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    7,000,000,000           7,029,470,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    7,600,000,000           7,628,424,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                   12,000,000,000           12,038,400,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    5,800,000,000           5,814,964,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    2,800,000,000           2,805,292,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                   10,150,000,000           10,161,469,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    6,000,000,000           6,001,740,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    5,400,000,000           5,396,652,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    1,200,000,000           1,198,464,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    1,850,000,000           1,846,318,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    2,900,000,000           2,891,010,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    4,800,000,000           4,777,824,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    3,000,000,000           2,980,170,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,428,537,400
                     回
                                        10,600,000,000           10,512,974,000
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                     国庫債券　利付（１０年）第３５９
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                   10,900,000,000           10,803,426,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                    8,400,000,000           8,316,420,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２                    9,700,000,000           9,592,524,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                   10,450,000,000           10,326,376,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６４                   10,150,000,000           10,031,143,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６５                   12,000,000,000           11,866,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６６                     800,000,000           799,616,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           594,060,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           583,120,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           186,126,400
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                    1,400,000,000           1,710,758,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           175,872,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           720,270,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           719,334,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           115,309,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           294,809,850
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           270,430,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           183,337,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           261,885,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           342,449,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000           982,488,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,117,917,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,139,028,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,482,672,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,696,584,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,515,268,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,594,192,900
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           369,405,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           755,178,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                    1,840,000,000           2,319,540,800
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           883,757,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           618,300,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,065,143,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    3,550,000,000           4,507,896,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,525,812,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           1,887,315,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,114,324,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,200,000,000           1,473,948,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,700,000,000           2,114,783,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           2,864,184,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,800,000,000           3,428,908,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           2,738,679,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,000,000,000           2,381,860,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,697,601,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           1,846,304,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,400,000,000           1,640,884,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,498,887,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,700,385,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           1,812,528,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,471,665,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,583,722,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           1,854,088,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           1,960,974,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           1,885,045,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,025,913,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           3,088,007,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    2,400,000,000           2,254,104,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    3,150,000,000           2,620,327,500
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,653,722,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,510,076,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,577,991,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,388,820,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           1,754,669,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,473,808,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           1,929,375,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,430,416,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,074,813,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,500,000,000           1,329,435,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                    3,000,000,000           2,512,020,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    2,500,000,000           2,028,800,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    2,500,000,000           2,021,550,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    2,200,000,000           1,783,276,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,600,000,000           2,104,284,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    2,400,000,000           2,036,880,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,950,000,000           1,651,338,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                    2,200,000,000           1,913,978,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                    1,610,000,000           1,397,914,700
                     国庫債券　利付（３０年）第７１回                    2,400,000,000           2,079,696,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７２回                    1,300,000,000           1,124,227,000
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                     国庫債券　利付（３０年）第７３回                     500,000,000           431,985,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７４回                    1,500,000,000           1,402,095,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           409,568,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           468,094,900
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           308,202,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           320,372,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           301,173,700
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           580,630,400
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           566,011,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           208,858,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,540,177,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,260,888,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           842,552,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           635,142,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           958,393,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           739,116,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           846,424,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           912,434,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,489,488,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           383,713,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           876,637,400
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,471,530,700
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,284,792,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           431,612,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,700,000,000           1,846,897,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           541,360,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,200,848,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           511,237,800
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,639,005,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           274,217,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           710,463,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           327,816,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           219,482,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           111,169,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           440,728,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           333,399,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           331,845,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,221,363,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     820,000,000           918,678,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           282,917,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                    1,500,000,000           1,704,705,000
                     回
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                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           678,336,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           447,500,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,133,168,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           451,548,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           338,073,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,782,592,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,005,948,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,244,078,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           913,576,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,043,162,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,276,660,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           1,939,666,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,148,320,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,267,519,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,602,608,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           570,560,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           900,384,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           887,880,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,364,412,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,016,055,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,735,845,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,148,940,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                    1,400,000,000           1,636,992,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,200,000,000           1,382,676,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     500,000,000           571,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                     800,000,000           917,832,000
                     回
                                         1,300,000,000           1,480,076,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１２９
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,700,000,000           1,942,862,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           907,080,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,475,890,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,602,356,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,609,048,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           797,888,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           791,252,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,140,630,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           896,984,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,130,930,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    3,000,000,000           3,425,490,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           2,973,022,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,095,929,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,474,239,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,460,784,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,635,478,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,751,888,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,000,000,000           4,545,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,363,193,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,335,061,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,710,619,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,725,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           2,888,526,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,763,056,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    2,820,000,000           3,071,882,400
                     回
                                         3,850,000,000           4,092,434,500
                                 89/343


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    4,650,000,000           4,566,997,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    5,540,000,000           5,278,678,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    3,470,000,000           3,435,820,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    4,810,000,000           4,819,571,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    3,000,000,000           3,042,540,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    3,100,000,000           3,093,614,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,691,755,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,600,000,000           2,579,928,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,533,648,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,136,904,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,296,642,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,508,532,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,200,000,000           2,081,156,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    3,030,000,000           2,808,173,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,800,000,000           2,584,484,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    2,500,000,000           2,298,125,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,340,000,000           3,111,276,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    4,250,000,000           3,943,065,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    6,970,000,000           6,440,280,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                    5,500,000,000           5,152,015,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                    6,020,000,000           5,616,780,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                    5,070,000,000           4,629,822,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７８                    3,750,000,000           3,478,875,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７９                    3,000,000,000           2,773,890,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８０                    1,500,000,000           1,463,895,000
                     回
                                          100,000,000           101,361,000
                                 90/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     メキシコ合衆国　第１９回円貨社債
                     （２０１４）
            小計
                     銘柄数：268                   676,055,000,000           688,259,857,550
                     組入時価比率：80.5%                                  81.0%
            合計                                      688,259,857,550
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７３１回                     100,000,000           101,046,000
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           101,066,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           304,479,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,853,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           99,978,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           502,085,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           99,943,000
                     東京都　公募第７８４回                     200,000,000           200,598,000
                     東京都　公募第８１３回                     200,000,000           197,678,000
                     東京都　公募第８２２回                     130,000,000           127,159,500
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           126,159,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           246,818,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           207,576,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           106,776,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           110,713,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           222,698,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           223,714,000
                     東京都　公募（２０年）第２０回                     180,000,000           203,203,800
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           114,850,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           113,237,000
                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           224,688,000
                     東京都　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           111,800,000
                     東京都　公募（５年）第３１回                     300,000,000           299,946,000
                     東京都　公募（５年）第３２回                     300,000,000           299,955,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,072,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           101,533,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           200,444,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,305,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,225,000
                     北海道　公募平成３０年度第１５回                     253,920,000           251,192,899
                     北海道　公募平成３０年度第１８回                     200,000,000           198,912,000
                     北海道　公募令和２年度第４回                     300,000,000           296,505,000
                     宮城県　公募第３１回１号                     300,000,000           304,581,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,105,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           100,973,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           101,095,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           101,242,000
                     神奈川県　公募第２０８回                     100,000,000           101,043,000
                                 91/343


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           202,104,000
                     神奈川県　公募第２１２回                     100,000,000           101,074,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           200,592,000
                     神奈川県　公募第２４３回                     200,000,000           196,790,000
                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           197,050,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           127,014,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           329,679,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           113,048,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           228,982,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           112,910,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２１回                     100,000,000           113,433,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           111,449,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           104,977,600
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           101,082,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           101,119,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           101,200,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           101,224,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           303,177,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           101,164,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           203,014,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           102,648,720
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,178,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           179,168,260
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           98,219,000
                     大阪府　公募第４６７回                     140,000,000           137,984,000
                     大阪府　公募第４６９回                     150,000,000           147,301,500
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           114,279,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           113,690,000
                     大阪府　公募（５年）第１７３回                     200,000,000           199,778,000
                     大阪府　公募（５年）第１７４回                     200,000,000           199,762,000
                     大阪府　公募（５年）第１７８回                     400,000,000           399,252,000
                     大阪府　公募（５年）第１８４回                     400,000,000           398,668,000
                     大阪府　公募（５年）第１９０回                     200,000,000           199,084,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           202,176,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           111,197,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           202,388,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           216,884,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           103,823,000
                     度第８回
                     京都府　公募（１５年）平成２８年                     200,000,000           197,990,000
                     度第２回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           95,912,000
                     度第５回
                                 92/343


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,294,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,156,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,109,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           248,396,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           319,197,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           212,102,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           304,431,000
                     兵庫県　公募（１５年）第８回                     100,000,000           105,691,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           103,119,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           111,455,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           114,212,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           224,238,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           113,063,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２１回                     100,000,000           112,114,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           110,508,000
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           167,057,550
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           101,203,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           202,444,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,636,570
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,285,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,303,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           172,461,840
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     100,000,000           99,837,000
                     ２回
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     300,000,000           299,115,000
                     ５回
                     静岡県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           212,622,000
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           210,956,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           103,428,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           112,350,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           226,396,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           111,390,000
                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           184,740,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           111,575,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２２年                     200,000,000           225,302,000
                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           112,704,000
                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           424,724,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           114,856,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           141,764,400
                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２５年                     100,000,000           112,787,000
                     度第１７回
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                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           113,918,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           110,098,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,492,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     300,000,000           309,933,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           101,438,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,280,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,025,000
                     愛知県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           199,758,000
                     愛知県　公募令和３年度第１０回                     200,000,000           199,288,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           201,908,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           110,515,138
                     広島県　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           202,378,000
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           99,997,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           211,933,900
                     広島県　公募平成３０年度第６回                     300,000,000           300,024,000
                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           98,875,000
                     広島県　公募令和２年度第７回                     300,000,000           297,081,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           149,429,680
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           101,067,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           101,092,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           101,217,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           202,364,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           404,480,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,074,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           100,654,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           99,899,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           200,116,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,024,000
                     埼玉県　公募令和元年度第４回                     100,000,000           98,707,000
                     埼玉県　公募令和２年度第４回                     300,000,000           296,160,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           104,751,000
                     埼玉県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           208,582,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           100,969,000
                     埼玉県　公募（２５年）第２回                     200,000,000           191,124,000
                     埼玉県　公募（３０年）第９回                     200,000,000           181,962,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           112,580,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           108,266,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           99,201,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,243,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           304,902,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,344,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           106,118,000
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                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           207,570,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           97,285,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           127,327,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           114,151,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           93,252,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           80,108,000
                     令和元年度第３回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     300,000,000           337,281,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           111,638,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           334,734,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           345,213,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           112,483,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,188,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           202,412,000
                     千葉県　公募平成２６年度第６回                     120,000,000           120,943,200
                     千葉県　公募平成２７年度第６回                     200,000,000           202,892,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,042,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           99,998,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,112,000
                     千葉県　公募令和元年度第６回                     300,000,000           296,493,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           427,692,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           114,329,000
                     千葉県　公募（２０年）第１３回                     200,000,000           226,554,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           224,430,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           110,557,000
                     新潟県　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           200,626,000
                     新潟県　公募令和２年度第２回                     120,000,000           118,232,400
                     長野県　公募令和３年度第１回                     300,000,000           296,472,000
                     茨城県　公募令和３年度第３回                     200,000,000           199,424,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           101,502,000
                     群馬県　公募（５年）第１３回                     300,000,000           299,139,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           112,699,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           188,887,639
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           100,967,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           706,244,000
                     回
                                          100,000,000           101,020,000
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                     共同発行市場地方債　公募第１２９
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           101,156,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           101,099,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           202,412,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     500,000,000           505,790,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           156,842,950
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           546,069,600
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,010,610,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５２                     400,000,000           406,080,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５４                     300,000,000           303,762,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,300,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,153,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           299,814,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           602,544,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           99,850,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           400,980,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           300,936,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           607,669,800
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           99,451,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９４                     200,000,000           198,272,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９６                     400,000,000           394,752,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９７                     300,000,000           295,803,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           98,446,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２０６                     300,000,000           295,980,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１３                     300,000,000           295,179,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１５                     400,000,000           393,972,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           113,483,000
                                 96/343


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                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           110,756,000
                     長崎県　公募令和元年度第３回                     100,000,000           98,673,000
                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           93,346,000
                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           99,937,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           202,264,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           100,887,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           143,607,440
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           100,887,000
                     熊本県　公募平成２８年度第２回                     132,000,000           131,860,080
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,139,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           235,615,952
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,215,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           100,798,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           100,935,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,258,000
                     大阪市　公募平成２７年度第６回                     100,000,000           101,435,000
                     大阪市　公募令和２年度第２回                     300,000,000           295,983,000
                     大阪市　公募令和３年度第２回                     300,000,000           295,698,000
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           106,741,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           334,086,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           113,901,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           112,655,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           113,700,000
                     大阪市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           98,941,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           303,810,000
                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,077,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           200,252,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           100,140,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           200,174,000
                     名古屋市　公募第５１１回                     200,000,000           196,604,000
                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           296,271,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           205,926,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           104,503,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,330,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           101,641,569
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           106,631,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           220,034,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           111,507,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           110,008,000
                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           195,446,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           301,986,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,144,000
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                     神戸市　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           181,962,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           201,746,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           202,160,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           301,725,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,404,000
                     横浜市　公募２０１９年度第３回                     200,000,000           196,788,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           247,494,000
                     横浜市　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           109,309,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           113,341,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           114,334,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           110,260,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           212,740,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           113,720,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           114,573,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           101,021,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           202,002,000
                     川崎市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           113,746,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           111,812,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           110,097,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           90,354,000
                     北九州市　公募（１０年）令和２年                     200,000,000           196,704,000
                     度第２回
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           222,374,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           113,679,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           226,470,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           113,926,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           111,596,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,193,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           161,923,200
                     福岡市　公募（５年）２０２０年度                     300,000,000           299,586,000
                     第９回
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,070,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           507,145,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           239,770,900
                     度第６回
                     広島市　公募（１０年）令和３年度                     100,000,000           99,145,000
                     第６回
                     千葉市　公募平成２６年度第２回                     200,000,000           202,308,000
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           155,452,600
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,140,000
                     福井県　公募令和元年度第３回                     200,000,000           196,774,000
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                     徳島県　公募平成２９年度第２回                     200,000,000           200,278,000
                     徳島県　公募平成３０年度第２回                     300,000,000           300,936,000
                     山梨県　公募令和元年度第１回                     100,000,000           98,386,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           169,653,294
                     岡山県　公募令和２年度第３回                     300,000,000           297,336,000
                     秋田県　公募令和３年度第１回                     116,600,000           115,482,972
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           112,233,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           340,440,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           111,800,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           102,960,000
                     回
            小計
                     銘柄数：308                   54,763,920,000           56,402,458,953
                     組入時価比率：6.6%                                   6.6%
            合計                                       56,402,458,953
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           100,939,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,356,850
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           321,534,000
                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           106,061,000
                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           105,255,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,028,000
                     ２２回
                     原子力損害賠償・廃炉等支援機構債                     700,000,000           700,196,000
                     券　政府保証第１６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           105,121,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           400,060,000
                     第６６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           200,802,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           100,571,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           300,915,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           199,584,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           301,185,000
                     第１０１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           399,276,000
                     第１３７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           393,056,000
                     第１３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     400,000,000           400,368,000
                     ３７回
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                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           300,408,000
                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     410,000,000           410,110,700
                     ５２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           298,233,000
                     ５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           405,678,000
                     券　財投機関債第１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           125,062,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           217,436,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,387,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           333,351,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           127,402,000
                     券　財投機関債第２６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           269,308,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           338,913,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,277,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,634,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           395,465,000
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,657,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           403,352,000
                     券　財投機関債第１１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,128,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,104,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,060,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,940,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,406,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           320,517,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,163,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,958,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,712,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           78,780,000
                     券　財投機関債第１７３回
                                          100,000,000           98,275,000
                                100/343


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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           166,496,000
                     券　財投機関債第２６０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,322,000
                     券　政府保証債第９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           226,810,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           227,140,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           228,902,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           228,242,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           225,838,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,924,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,465,000
                     券　政府保証債第１４６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,822,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,019,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,294,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           349,134,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           226,208,000
                     券　政府保証債第１７６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,953,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           228,622,000
                     券　政府保証債第１８５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           344,226,000
                     券　政府保証債第１９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           274,649,280
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           303,135,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           138,523,440
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     745,000,000           753,493,000
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,634,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,210,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,537,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           303,918,000
                     券　政府保証債第２２０回
                                          100,000,000           112,138,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           192,300,900
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           637,982,100
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,700,000
                     券　政府保証債第２３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,172,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           538,895,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,502,000
                     券　政府保証債第２４１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           320,310,000
                     券　政府保証債第２４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,012,000
                     券　政府保証債第２４６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           405,104,000
                     券　政府保証債第２５８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           406,032,550
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           150,972,820
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           196,626,000
                     券　政府保証債第２９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,070,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           404,229,150
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,148,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           601,374,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,867,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           91,559,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           501,535,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           130,998,690
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,910,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           199,578,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,236,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           502,788,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           127,231,000
                     継　財投機関債第３３回
                                         1,000,000,000           1,048,810,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構承
                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           127,506,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           111,659,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           341,325,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           113,218,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           108,619,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           343,545,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           343,200,000
                     第７回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           333,891,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           103,406,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           102,081,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           106,211,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           106,219,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           515,810,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           102,349,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           205,526,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           105,435,000
                     ７回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           104,826,000
                     ０回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           113,551,000
                     年）　第２９回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           605,574,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           302,907,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           211,744,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           597,914,700
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           117,401,280
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           111,025,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           317,199,000
                     ０回
                                          100,000,000           101,207,000
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                     政保　地方公共団体金融機構債券　
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           101,194,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           110,332,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           404,980,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     420,000,000           424,636,800
                     第６９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           107,166,000
                     年）　第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           191,810,430
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           304,260,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           101,419,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           515,337,050
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           405,784,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           303,228,000
                     第８０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           501,495,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           115,974,480
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     200,000,000           187,244,000
                     年）　第５３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           300,276,000
                     第９１回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           200,618,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           401,212,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           156,952,900
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           99,820,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           110,301,400
                     第１１３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           114,797,080
                     第１１９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           500,125,000
                     １１回
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           204,992,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           109,964,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           109,933,000
                     財投機関債
                                          200,000,000           221,936,000
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                     公営企業債券（２０年）　第２３回
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           111,900,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           113,412,000
                     財投機関債
                     首都高速道路　第２８回                     200,000,000           199,124,000
                     阪神高速道路　第２５回                     100,000,000           99,691,000
                     日本政策金融公庫債券　政府保証第                     110,000,000           108,337,900
                     ６３回
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           202,476,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           105,051,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           104,424,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           104,430,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           312,096,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２１                     200,000,000           202,132,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           99,874,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           106,462,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           363,301,200
                     １６回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     400,000,000           401,824,000
                     １７回
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           162,146,460
                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           339,726,000
                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第２２                     300,000,000           300,102,000
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     600,000,000           601,374,000
                     ０回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           300,741,000
                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           439,804,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           222,700,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,544,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           105,115,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,685,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,018,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,897,000
                     第７５回
                                          300,000,000           319,440,000
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                     住宅金融支援機構債券　財投機関債
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,948,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,052,000
                     第８１回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           226,900,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           213,034,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,142,000
                     第１１５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,373,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           227,998,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           121,288,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           209,848,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           106,333,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           105,825,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     450,000,000           456,394,500
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           299,907,000
                     第１８８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,474,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           200,674,000
                     第２０８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           99,984,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           130,304,200
                     第２４４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           81,504,000
                     第２７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           299,688,000
                     第３０１回
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           404,424,000
                     成田国際空港　第１９回                     100,000,000           100,595,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           211,756,000
                     関債第６回
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,504,000
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,258,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           200,066,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,944,000
                     商工債券　利付第８４５回い号                     300,000,000           299,949,000
                     商工債券　利付第８５２回い号                     100,000,000           99,697,000
                     商工債券　利付第８５４回い号                     400,000,000           398,312,000
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                     商工債券　利付第８５６回い号                     200,000,000           199,164,000
                     しんきん中金債券　利付第３７４回                     300,000,000           299,526,000
                     しんきん中金債券　利付第３７７回                     100,000,000           99,710,000
                     しんきん中金債券　利付第３７９回                     400,000,000           398,500,000
                     しんきん中金債券　利付第３８０回                     100,000,000           99,577,000
                     商工債券　利付（３年）第２５８回                     100,000,000           99,951,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           202,288,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           228,710,000
                     債
                     国際協力機構債券　第２３回財投機                     100,000,000           101,056,000
                     関債
                     国際協力機構債券　第３５回財投機                     100,000,000           99,921,000
                     関債
                     東日本高速道路　第５７回                     100,000,000           99,921,000
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           197,656,000
                     東日本高速道路　第８３回                     200,000,000           199,332,000
                     東日本高速道路　第８６回                     400,000,000           397,900,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           101,619,000
                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           299,940,000
                     中日本高速道路　第８６回                     100,000,000           99,842,000
                     中日本高速道路　第８９回                     100,000,000           99,694,000
                     中日本高速道路　第９０回                     300,000,000           298,911,000
                     中日本高速道路　第９１回                     200,000,000           199,124,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           201,764,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           404,748,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           101,092,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           300,480,000
                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           200,002,000
                     西日本高速道路　第６４回                     200,000,000           199,124,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           101,001,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           202,282,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           110,393,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           505,830,000
                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           296,094,000
                     券　財投機関債第９０回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           295,053,000
                     券　財投機関債第１３５回
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     30,183,000           30,329,689
                     債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     20,924,000           21,126,544
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     23,940,000           24,503,787
                     債券
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                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     43,144,000           43,526,255
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     41,148,000           41,700,617
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     65,064,000           65,903,976
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     11,544,000           11,763,682
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     17,616,000           18,644,598
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     58,422,000           61,548,745
                     機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     52,990,000           55,296,654
                     機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     62,793,000           65,938,301
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     46,544,000           48,550,977
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     31,552,000           33,183,869
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     58,191,000           61,039,449
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     67,629,000           70,193,491
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     103,113,000           106,993,142
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     91,806,000           95,613,194
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     61,940,000           64,330,884
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     21,808,000           22,780,200
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     52,196,000           54,843,903
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     34,792,000           35,921,348
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     76,634,000           79,148,361
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     33,757,000           34,858,153
                     機構債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     103,263,000           107,413,139
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     21,945,000           23,145,830
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     22,717,000           23,972,114
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     21,135,000           22,313,276
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     20,607,000           21,671,763
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     57,574,000           60,085,377
                     機構債券
                                          82,803,000           86,367,669
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                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     27,824,000           29,043,804
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     66,508,000           69,049,270
                     機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     62,512,000           65,561,960
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     62,832,000           66,072,874
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     110,670,000           115,432,130
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     61,960,000           64,699,251
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     112,431,000           116,543,725
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     98,490,000          101,648,574
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     78,640,000           82,123,752
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     65,236,000           67,877,405
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     162,268,000           167,379,442
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     279,125,000           287,526,662
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     43,122,000           44,243,172
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     44,325,000           45,522,218
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     45,776,000           46,825,185
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     95,958,000           97,462,621
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     101,808,000           102,568,505
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     53,584,000           54,578,519
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     57,352,000           58,225,470
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     170,400,000           173,838,672
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     176,055,000           180,238,066
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     118,858,000           121,506,156
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     57,585,000           58,755,127
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     58,763,000           60,119,250
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     222,864,000           221,150,175
                     援機構債券
                                          149,548,000           149,020,095
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                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     150,412,000           149,602,783
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     74,962,000           74,653,906
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     149,930,000           149,195,343
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     75,586,000           74,945,786
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     76,132,000           75,607,450
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     77,446,000           77,015,400
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     309,212,000           306,599,158
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     234,138,000           232,222,751
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     156,372,000           154,983,416
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     159,664,000           158,554,335
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     162,130,000           160,259,019
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     81,541,000           80,578,816
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     81,997,000           81,296,745
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     82,183,000           81,095,718
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     254,073,000           249,537,796
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     252,732,000           248,273,807
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     441,520,000           429,356,124
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     178,512,000           175,116,701
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     179,880,000           175,996,390
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     282,969,000           277,722,754
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６５回住宅金融支                     187,666,000           184,670,850
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６６回住宅金融支                     283,323,000           279,917,457
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６７回住宅金融支                     190,112,000           187,745,105
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６８回住宅金融支                     190,298,000           187,742,297
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６９回住宅金融支                     286,650,000           282,479,242
                     援機構債券
                                          480,400,000           472,156,336
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１７０回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７４回住宅金融支                     292,629,000           288,142,997
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７５回住宅金融支                     294,171,000           288,840,621
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７６回住宅金融支                     294,873,000           288,344,511
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７７回住宅金融支                     196,884,000           193,840,173
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７８回住宅金融支                     296,202,000           293,749,447
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７９回住宅金融支                     296,835,000           293,667,770
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８０回住宅金融支                     198,826,000           197,318,898
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：326                   62,540,528,000           64,617,918,829
                     組入時価比率：7.6%                                   7.6%
            合計                                       64,617,918,829
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,062,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           97,159,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           99,057,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           201,570,000
                     エー　第６回非上位円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           201,582,000
                     エー　第４回非上位円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           196,410,000
                     エー　第２５回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           100,540,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           97,712,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     マラヤン・バンキング・ベルハッ                     100,000,000           99,697,000
                     ド　第４回円貨社債（２０１９）
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           99,944,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,190,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,426,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           97,864,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           99,581,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           96,654,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           199,092,000
                     ク　第１５回円貨社債
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           100,343,000
                     円貨社債（２０１７）
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,002,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順                     500,000,000           499,035,000
                     位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           197,890,000
                     社債間限定同順位特約付
                     五洋建設　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           99,319,000
                     特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           97,173,000
                     同順位特約付
                     大和ハウス工業　第２５回特定社債                     300,000,000           293,922,000
                     間限定同順位特約付
                     明治ホールディングス　第１０回社                     200,000,000           198,368,000
                     債間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     300,000,000           298,062,000
                     第１６回特定社債間限定同順位
                     キリンホールディングス　第１０回                     100,000,000           101,057,000
                     社債間限定同順位特約付
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           99,550,000
                     第２回社債間限定同順位特約付
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           98,317,000
                     第３回社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     100,000,000           100,107,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           99,608,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           99,169,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           100,666,000
                     位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           199,604,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           96,018,000
                     特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     100,000,000           99,862,000
                     第１３回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     600,000,000           598,014,000
                     第１４回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           198,492,000
                     第１５回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,024,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,500,000
                     約付
                     旭化成　第１１回社債間限定同順位                     100,000,000           99,905,000
                     特約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           197,522,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,099,000
                     債間限定同順位特約付
                     王子ホールディングス　第４２回社                     600,000,000           597,732,000
                     債間限定同順位特約付
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本製紙　第１５回社債間限定同順                     100,000,000           97,290,000
                     位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           99,866,000
                     位特約付
                     イビデン　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,629,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           99,697,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           98,819,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           195,784,000
                     ３３回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           94,525,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     ダイセル　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           99,252,000
                     位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,796,000
                     付
                     電通　第６回社債間限定同順位特約                     300,000,000           298,665,000
                     付
                     武田薬品工業　第１６回社債間限定                     200,000,000           194,382,000
                     同順位特約付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,939,000
                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           99,948,000
                     間限定同順位特約付
                     オリエンタルランド　第１８回社債                     200,000,000           196,958,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,824,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     200,000,000           198,034,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           95,257,000
                     約付
                     楽天　第１５回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,531,000
                     約付
                     出光興産　第１４回社債間限定同順                     100,000,000           97,707,000
                     位特約付
                     ＪＸホールディングス　第１３回社                     100,000,000           99,966,000
                     債間限定同順位特約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,879,000
                     同順位特約付
                     住友理工　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           99,964,000
                     特約付
                     日本碍子　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           98,571,000
                     特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           298,485,000
                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,797,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           100,071,000
                     グス　第３４回社債間限定同順
                                          100,000,000           98,980,000
                                113/343


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                     三菱マテリアル　第３６回社債間限
                     定同順位特約付
                     住友金属鉱山　第３３回社債間限定                     200,000,000           198,644,000
                     同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           199,086,000
                     同順位特約付
                     日立建機　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           98,238,000
                     位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           99,734,000
                     順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           212,312,000
                     順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           201,332,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２０回社債間限定                     100,000,000           99,890,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           99,753,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２２回社債間限定                     200,000,000           198,542,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２３回社債間限定                     100,000,000           98,205,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     100,000,000           100,226,000
                     ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,633,000
                     約付
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,086,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,747,000
                     順位特約付
                     三菱重工業　第３８回社債間限定同                     300,000,000           297,969,000
                     順位特約付（第２回グリーンボ
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,014,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           99,481,000
                     ファイナンス　第９回社債間限定
                     トヨタ自動車　第２６回社債間限定                     700,000,000           697,970,000
                     同順位特約付
                     トヨタ自動車　第２７回社債間限定                     300,000,000           295,089,000
                     同順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           97,463,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,335,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,673,000
                     順位特約付
                     丸紅　第１１３回社債間限定同順位                     100,000,000           97,526,000
                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           102,467,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           205,020,000
                     位特約付
                     三井物産　第６４回社債間限定同順                     100,000,000           109,633,000
                     位特約付
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                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           104,762,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           104,974,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           99,623,000
                     位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           101,187,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           99,451,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第７６回社債間限                     100,000,000           97,786,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           101,119,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,173,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,162,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           202,428,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           111,017,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２３回劣後                     100,000,000           115,566,000
                     特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２４回劣後                     100,000,000           111,805,000
                     特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           303,075,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,262,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           104,086,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１８回社債間                     200,000,000           199,632,000
                     限定同順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,004,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           301,743,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           202,004,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           109,433,000
                     芙蓉総合リース　第２６回社債間限                     200,000,000           199,502,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           298,962,000
                     順位特約付
                     みずほリース　第７回社債間限定同                     200,000,000           197,248,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           99,826,000
                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１６回日本                     100,000,000           99,839,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１７回日本                     200,000,000           199,128,000
                     電信電話保証付
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                     ＮＴＴファイナンス　第１８回日本                     300,000,000           297,678,000
                     電信電話保証付
                     東京センチュリー　第３３回社債間                     100,000,000           98,499,000
                     限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第６３回社債                     100,000,000           99,910,000
                     間限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第６９回社債                     200,000,000           198,842,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           99,756,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第９６回社債                     800,000,000           797,728,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,137,000
                     同順位特約付
                     イオンフィナンシャルサービス　第                     100,000,000           99,949,000
                     ６回社債間限定同順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           100,038,000
                     順位特約付
                     アコム　第７８回特定社債間限定同                     100,000,000           99,660,000
                     順位特約付
                     オリエントコーポレーション　第３                     100,000,000           96,681,000
                     ２回社債間限定同順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           99,735,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           97,682,000
                     定同順位特約付
                     オリックス　第２０２回社債間限定                     100,000,000           97,077,000
                     同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,186,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     300,000,000           298,734,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間                     100,000,000           99,802,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           294,429,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           101,657,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第３６回社                     100,000,000           99,565,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井住友海上火災保険　第７回社債                     100,000,000           99,745,000
                     間限定同順位特約付
                     三井不動産　第６８回社債間限定同                     100,000,000           99,863,000
                     順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           196,968,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第９３回担保提供制限等                     200,000,000           225,894,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,800,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２９回担保提供制限                     100,000,000           99,804,000
                     等財務上特約無
                                          100,000,000           97,876,000
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                     三菱地所　第１３５回担保提供制限
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,136,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           92,213,000
                     同順位特約付
                     住友不動産　第１０９回社債間限定                     100,000,000           97,500,000
                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５                     100,000,000           105,062,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           112,631,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     森トラスト総合リート投資法人　第                     100,000,000           99,861,000
                     １３回
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,206,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１２４回社債間限定同                     100,000,000           99,766,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           201,598,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           105,782,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           197,758,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           208,592,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           96,942,000
                     順位特約付
                     京成電鉄　第５８回社債間限定同順                     200,000,000           199,182,000
                     位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           225,968,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           112,060,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           103,841,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           103,434,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１１９回社債間                     100,000,000           99,957,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           90,449,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           152,104,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４７回社債間                     100,000,000           98,904,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５３回社債間                     100,000,000           98,535,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６４回社債間                     100,000,000           98,495,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６５回社債間                     100,000,000           91,736,000
                     限定同順位特約付
                                          100,000,000           80,625,000
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                     東日本旅客鉄道　第１６７回社債間
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           109,755,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           332,217,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６０回社債間限                     200,000,000           197,558,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６５回社債間限                     200,000,000           197,222,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           186,462,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第７７回社債間限                     100,000,000           80,140,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           209,130,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           227,452,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           108,191,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           312,303,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           108,536,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           99,901,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           97,944,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           93,677,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           197,224,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           100,646,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     400,000,000           419,408,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           98,035,000
                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           102,199,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,689,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           96,160,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           108,548,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,044,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           175,592,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           91,155,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           91,968,000
                     社債間限定同順位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           100,939,000
                     位特約付
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                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           99,645,000
                     位特約付
                     ソフトバンク　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,110,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１２回社債間限定                     200,000,000           196,026,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１４回社債間限定                     100,000,000           98,655,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１６回社債間限定                     100,000,000           95,903,000
                     同順位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           108,716,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           107,803,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           202,628,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           99,358,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           194,286,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           99,548,000
                     関西電力　第５１１回                     300,000,000           297,054,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           200,250,000
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           198,978,000
                     中国電力　第３７７回                     100,000,000           101,117,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           98,910,000
                     中国電力　第４０２回                     100,000,000           100,103,000
                     中国電力　第４１６回                     100,000,000           97,750,000
                     中国電力　第４２２回                     600,000,000           581,664,000
                     中国電力　第４２５回                     100,000,000           96,889,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           102,671,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           101,241,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           95,644,000
                     北陸電力　第３３０回                     100,000,000           97,651,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           101,307,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           203,262,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           97,827,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           99,526,000
                     東北電力　第５０８回                     100,000,000           98,340,000
                     東北電力　第５２１回                     300,000,000           292,212,000
                     東北電力　第５２９回                     200,000,000           197,860,000
                     四国電力　第２８１回                     100,000,000           101,201,000
                     九州電力　第４２４回                     100,000,000           101,448,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           106,495,200
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           198,926,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           99,501,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           97,984,000
                     九州電力　第４７８回                     100,000,000           94,437,000
                     九州電力　第４８１回                     300,000,000           291,354,000
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                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           194,210,000
                     九州電力　第４９３回                     300,000,000           296,868,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           101,565,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           104,047,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           98,417,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           300,168,000
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           101,299,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           101,152,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           99,188,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           98,287,000
                     位特約付
                     電源開発　第７３回社債間限定同順                     200,000,000           191,124,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           99,820,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           297,831,000
                     東京電力パワーグリッド　第１５回                     300,000,000           293,643,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           99,819,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           100,441,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     400,000,000           399,572,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           399,152,000
                     東京電力パワーグリッド　第４５回                     300,000,000           290,262,000
                     ＪＥＲＡ　第３回無担保社債間限定                     100,000,000           98,419,000
                     同順位特約付
                     東京瓦斯　第２８回社債間限定同順                     100,000,000           110,095,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           114,944,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           89,051,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           82,752,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順                     200,000,000           172,058,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,072,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           95,164,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           99,149,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           99,843,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第８回特                     100,000,000           96,805,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,078,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：273                   41,205,000,000           41,081,083,200
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                     組入時価比率：4.8%                                   4.8%
            合計                                       41,081,083,200
            合計                                       850,361,318,532
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2022年    7月11日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                                308,758,848
        コール・ローン                               1,194,514,794
        国債証券                              655,846,902,718
        派生商品評価勘定                                 5,413,795
        未収入金                               1,778,419,472
        未収利息                               6,175,058,414
        前払費用                                422,726,197
                                         32,600,876
        その他未収収益
        流動資産合計                              665,764,395,114
       資産合計                                665,764,395,114
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 6,541,608
        未払金                                745,605,045
        未払解約金                               1,850,751,913
        未払利息                                    244
                                         10,807,713
        その他未払費用
        流動負債合計                               2,613,706,523
       負債合計                                 2,613,706,523
     純資産の部
       元本等
        元本                              254,734,918,365
        剰余金
                                      408,415,770,226
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              663,150,688,591
       純資産合計                                663,150,688,591
     負債純資産合計                                 665,764,395,114
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    7月11日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                              2.6033円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (26,033円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   249,941,446,417円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          262,675,747,051円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    7月13日

                            至  2022年    7月11日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    7月11日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    7月11日現在

                                                     2021年    7月13日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               234,744,486,220円
    同期中における追加設定元本額                                                45,400,589,665円
    同期中における一部解約元本額                                                25,410,157,520円
    期末元本額                                               254,734,918,365円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  78,822,058円
    バランスセレクト５０                                                  80,839,299円
    バランスセレクト７０                                                  77,660,187円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  268,868,753円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,481,194,116円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                22,764,455,072円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,894,664,729円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  21,417,829円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  22,857,148円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  37,394,281円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  47,715,885円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  35,574,891円
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  59,740,518円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                74,886,565,002円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 6,440,388,165円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                22,378,798,579円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 6,115,566,341円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  516,640,432円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  10,343,307円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  936,240,722円
    マイ・ロード                                                 8,597,966,680円
    ネクストコア                                                  110,952,371円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  298,927,527円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,048,849,333円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,481,066,229円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,198,903円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,659,480円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,687,550円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,731,731円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,389,877円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  855,632,794円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  968,170,148円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,911,700円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,093,276円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  16,042,505円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,547,374円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  15,846,527円
    野村６資産均等バランス                                                 2,413,892,075円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,256,085,298円
    世界６資産分散ファンド                                                  66,106,668円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,113,128円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                    10,513,197,294円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 7,457,605,250円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,251,303円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,043,747,699円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  171,512,093円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,028,913,054円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  478,800,605円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,345,160円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,776,999円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    222,106円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,627,041,763円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,616,417円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  30,564,160円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,592,925円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  161,436,827円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  143,935,610円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,818,896,666円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  68,389,018円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  795,042,348円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  756,637,338円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,642,026円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,460,885円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,503,343円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   5,817,603円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  598,596,670円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,317,027,274円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,718,656,023円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 5,209,460,746円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                21,364,376,880円
    マイバランスＤＣ３０                                                 2,019,153,347円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,567,349,733円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,135,251,359円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 8,517,872,912円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 3,573,553,641円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  485,560,779円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  278,718,610円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  559,769,955円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  256,521,773円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  20,234,255円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  46,777,246円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  21,590,016円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  15,171,246円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  10,796,617円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   5,713,535円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  184,470,776円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  109,282,595円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  57,952,759円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  81,329,922円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,661,494円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  23,453,866円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  56,686,015円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  26,265,602円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    95,739円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年7月11日現在)
    該当事項はありません。

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    (2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券        米ドル         US  TREASURY     BOND              36,400,000.00           37,668,310.68

                     US  TREASURY     BOND              56,700,000.00           55,805,200.29

                     US  TREASURY     BOND              66,600,000.00           72,932,201.46

                     US  TREASURY     BOND              15,000,000.00           17,144,530.50

                     US  TREASURY     BOND             129,400,000.00           144,857,231.14

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           115,375.00

                     US  TREASURY     BOND              2,300,000.00           2,059,308.45

                     US  TREASURY     BOND              1,200,000.00           1,233,140.52

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           787,437.44

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,640.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,261.71

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,121.09

                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,042,843.75

                     US  TREASURY     N/B              21,000,000.00           20,929,452.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,980.46

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,458,866.70

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,851.56

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           10,700,733.83

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            995,976.50

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,450,019.40

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           193,140.62

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           34,479,498.24

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            997,578.10

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           289,921.86

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           192,625.00

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,392,140.36

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            996,562.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           289,710.93

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           42,406,966.62

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           288,937.50

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,072,062.04

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           29,199,281.25

                                126/343


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                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           192,960.92
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,835.93

                     US  TREASURY     N/B              45,900,000.00           45,333,419.58

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           794,500.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           193,171.86

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,434,023.40

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,892,500.00

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,279,390.16

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           193,148.42

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,187,023.30

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,621,109.29

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           492,070.30

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           395,234.36

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,414.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,296.87

                     US  TREASURY     N/B              44,800,000.00           44,040,496.64

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,484.37

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,269.53

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           490,195.30

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           689,308.55

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,680,675.76

                     US  TREASURY     N/B              72,000,000.00           71,161,869.60

                     US  TREASURY     N/B              13,900,000.00           13,185,452.43

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,385,100.90

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           296,449.20

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,644.53

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           17,323,875.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           486,894.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           284,003.88

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,723,702.84

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           486,406.25

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           188,812.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           292,007.79

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,056,859.32

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,171.87

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              43,600,000.00           42,663,280.16
                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,060,726.48

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,507.81

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,353,124.88

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           481,757.80

                     US  TREASURY     N/B              57,850,000.00           56,683,958.04

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           189,125.00

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,246,273.38

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           481,093.75

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           189,890.62

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,859,179.64

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,667.96

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           190,125.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            984,453.10

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           286,898.43

                     US  TREASURY     N/B              25,100,000.00           24,360,724.68

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           191,671.86

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,881,890.53

                     US  TREASURY     N/B              17,300,000.00           16,416,077.26

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,359.37

                     US  TREASURY     N/B              27,700,000.00           27,312,632.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,078.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,550.78

                     US  TREASURY     N/B              46,700,000.00           46,322,383.80

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,523.43

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           7,820,448.61

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,871.09

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            991,757.80

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           183,968.74

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,210.93

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,964,492.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           183,492.18

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,153,281.12

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           182,984.36

                     US  TREASURY     N/B              33,450,000.00           32,297,540.46

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                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           690,867.17
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           182,515.62

                     US  TREASURY     N/B              37,150,000.00           36,917,812.50

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           182,132.80

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,359.37

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           181,656.24

                     US  TREASURY     N/B              50,100,000.00           48,608,738.43

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,892,187.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           182,031.24

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,815,625.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           181,578.12

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           16,283,562.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,593.75

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,893,281.20

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            976,640.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,796.87

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,835,156.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           183,015.62

                     US  TREASURY     N/B              42,300,000.00           41,097,093.75

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           273,960.93

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,699,171.74

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           288,515.61

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           273,445.29

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           762,000.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           274,382.79

                     US  TREASURY     N/B              7,200,000.00           6,847,312.32

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,328.12

                     US  TREASURY     N/B              42,350,000.00           39,623,718.75

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           11,165,624.40

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,632.81

                     US  TREASURY     N/B              14,500,000.00           13,623,202.40

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           272,906.25

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,253,062.08

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           275,460.93

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           13,618,514.91

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                     US  TREASURY     N/B              81,000,000.00           75,905,853.30
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           461,210.90

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,140.62

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           184,234.36

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           186,000.00

                     US  TREASURY     N/B              36,950,000.00           35,483,546.87

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,276,953.02

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,523.43

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           266,789.04

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,136.71

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           14,986,562.50

                     US  TREASURY     N/B              37,350,000.00           36,691,997.58

                     US  TREASURY     N/B              67,500,000.00           65,079,490.50

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           615,890.59

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,699.21

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           263,390.61

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,093.75

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           28,687,500.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,421.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,632.81

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           260,882.79

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            954,140.60

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           262,406.25

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           436,210.90

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           438,710.90

                     US  TREASURY     N/B              27,700,000.00           27,084,323.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,500.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           449,609.35

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,761.71

                     US  TREASURY     N/B              53,600,000.00           52,693,404.24

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           448,144.50

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           447,402.30

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,980.46

                     US  TREASURY     N/B              12,200,000.00           11,986,500.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,515.62

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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,074.21
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           269,167.95

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,195,921.80

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,328.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,621.09

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           183,335.92

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,065,109.32

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,242,187.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,175.78

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,234.37

                     US  TREASURY     N/B              21,700,000.00           20,674,334.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,445.31

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           271,429.68

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           1,914,609.27

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           503,015.58

                     US  TREASURY     N/B              11,700,000.00           10,436,765.04

                     US  TREASURY     N/B              48,100,000.00           58,535,444.11

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           13,761,139.38

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           82,398.43

                     US  TREASURY     N/B             151,500,000.00           177,195,808.95

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            853,750.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,687.50

                     US  TREASURY     N/B              22,900,000.00           19,559,819.74

                     US  TREASURY     N/B              32,300,000.00           27,790,616.38

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,504,058.35

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,109.37

                     US  TREASURY     N/B              20,350,000.00           23,726,828.12

                     US  TREASURY     N/B              8,650,000.00          10,600,304.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           116,890.62

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           828,124.96

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           113,000.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           116,398.43

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           114,312.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           117,882.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           114,093.75

                                131/343


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                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,302,835.89
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           106,625.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           67,976.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           111,757.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           70,828.12

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           357,703.11

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           154,375.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           113,375.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           164,062.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,843.75

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           149,453.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,679.68

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           156,000.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,296.87

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           166,593.74

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,203.12

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           479,687.50

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           176,265.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,968.75

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           270,651.54

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,781.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,812.50

                     US  TREASURY     N/B              16,100,000.00           15,608,194.91

                     US  TREASURY     N/B              39,950,000.00           37,150,375.91

                     US  TREASURY     N/B              47,700,000.00           43,384,638.24

                     US  TREASURY     N/B              43,700,000.00           36,366,593.75

                     US  TREASURY     N/B              24,400,000.00           22,221,155.64

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           15,605,077.25

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           2,920,249.92

                     US  TREASURY     N/B              49,700,000.00           41,332,537.82

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           23,447,857.26

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           27,255,000.00

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           12,696,796.52

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,830,156.20

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,557,890.54

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                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           9,987,468.18
                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00           8,160,022.74

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00           8,769,687.50

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           4,837,429.56

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           9,719,882.55

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           6,077,125.00

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           2,305,590.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,406.25

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           9,040,429.12

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           248,203.11

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            758,593.70

                     US  TREASURY     N/B              10,200,000.00           6,334,359.12

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           5,850,304.46

                     US  TREASURY     N/B              7,900,000.00           5,432,483.98

                     US  TREASURY     N/B              20,300,000.00           14,899,881.29

                     US  TREASURY     N/B              63,550,000.00           52,533,010.13

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            756,718.70

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           73,468.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           80,609.37

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,539.06

            小計

                     銘柄数：262                  2,523,260,000.00           2,460,572,068.78
                                                 (335,794,270,226)

                     組入時価比率：50.6%                                   51.3%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                3,070,000.00           3,026,172.68

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           492,042.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00           8,088,857.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT               34,400,000.00           32,673,051.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,600,688.30

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 350,000.00           314,731.55

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           281,583.90

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,600,000.00           10,616,099.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           180,366.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           748,486.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT               14,730,000.00           17,007,965.04

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00            939,947.00

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                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           280,916.10
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           429,780.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,950,000.00           5,126,746.10

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           85,549.30

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           89,097.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               16,900,000.00           20,574,110.70

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,900,000.00           2,274,193.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           550,825.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          10,368,198.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,193,458.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,600,000.00           8,197,806.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 900,000.00           804,815.10

            小計

                     銘柄数：24                   127,850,000.00           127,945,488.87
                                                  (13,479,057,252)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.1%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         78,500,000.00           76,298,075.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         65,000,000.00           65,761,780.50

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         119,000,000.00           106,060,642.10

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         110,800,000.00           103,736,832.40

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         77,300,000.00           75,209,181.87

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         85,600,000.00           79,068,720.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           400,000.00           362,032.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           57,533,709.61

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         38,800,000.00           36,745,113.20

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,200,000.00           59,514,048.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           38,379,164.10

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          64,800,000.00           63,491,137.20

            小計

                     銘柄数：12                   804,700,000.00           762,160,435.98
                                                  (5,083,686,324)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                1,900,000.00           1,895,155.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,152,800.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            997,362.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,696,234.16

                     BELGIUM    KINGDOM                7,800,000.00           8,794,117.80

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,292,565.10

                                134/343


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                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           1,959,442.00
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            968,117.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           6,237,972.00

                     BELGIUM    KINGDOM                11,400,000.00           10,674,321.60

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           3,219,839.10

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           93,290.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           442,121.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           93,543.60

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           4,377,117.50

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,796,520.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           4,236,965.20

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           2,203,559.10

                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           2,834,233.90

                     BELGIUM    KINGDOM                2,200,000.00           1,922,826.40

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           14,187,561.50

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            10,500,000.00           13,768,965.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           16,050,000.00           17,061,647.55

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           13,600,000.00           14,319,984.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00           5,949,542.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,100,000.00           2,129,169.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           19,100,000.00           21,115,928.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,600,000.00           6,806,211.72

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,062,124.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           34,650,000.00           40,801,310.55

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           794,695.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           99,595.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           95,795.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,800,000.00           9,704,450.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,800,000.00           2,746,464.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           4,879,250.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,500,000.00           17,321,700.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           97,167.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           92,280.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           2,970,084.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           5,316,300.00

                                135/343


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                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            912,536.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,900,000.00           2,463,255.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           5,349,191.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           11,000,000.00           15,010,545.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           3,146,953.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,500,000.00           9,864,823.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,200,000.00           5,363,196.80

                     BUNDESOBLIGATION                    2,600,000.00           2,565,914.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,737,740.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,600,000.00           2,650,102.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,700,000.00           7,774,074.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,692,278.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00           8,276,588.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,400,000.00           20,233,536.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            968,540.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           681,387.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           25,664,706.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           195,776.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,300,000.00           24,124,807.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           584,442.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,700,000.00           13,042,444.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           95,511.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           95,017.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             17,300,000.00           23,690,447.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             25,550,000.00           34,471,293.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             17,800,000.00           24,424,857.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             15,250,000.00           20,155,986.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           92,156.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,700,000.00           5,181,320.90

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,800,000.00           4,183,533.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           1,458,075.16

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,200,000.00           6,104,196.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,700,000.00           13,888,017.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             23,700,000.00           21,990,282.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,700,000.00           18,429,452.00

                                136/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         25,000,000.00           26,401,750.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           302,934.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,200,000.00           2,219,184.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          6,600,000.00           6,936,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          6,400,000.00           6,400,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,022,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           97,040.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         32,600,000.00           35,504,660.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           793,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,500,000.00           5,469,299.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           400,920.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           98,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,750,000.00           14,016,750.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,014,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           95,114.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,600,000.00           20,287,020.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           98,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,006,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         26,600,000.00           32,316,340.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           96,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           94,530.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           198,940.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           197,140.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         33,800,000.00           40,874,340.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           195,480.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,300,000.00           16,017,430.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           101,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           812,320.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         36,200,000.00           42,183,860.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           104,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00            897,233.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         20,000,000.00           24,566,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           900,000.00           787,410.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           80,670.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           92,790.00

                                137/343


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          9,300,000.00          11,368,320.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,400,000.00           1,288,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,300,000.00           25,930,440.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,000,000.00           13,853,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           86,510.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          6,800,000.00           7,221,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           467,150.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,500,000.00           5,340,150.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           187,820.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,400,000.00           13,581,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,800,000.00          10,310,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,500,000.00           5,210,150.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,800,000.00           2,730,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,800,000.00           8,053,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,900,000.00           6,207,820.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,100,000.00           3,192,489.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           718,606.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           3,933,900.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           99,864.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           1,959,576.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           3,569,101.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,236,922.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,300,000.00           1,203,074.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           182,439.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           3,075,848.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           422,066.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           422,477.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           99,174.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,900,000.00           4,021,040.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,758,612.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,000,000.00           12,855,141.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,759,512.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           12,774,370.70

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           7,907,168.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,900,000.00           6,652,359.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)             15,100,000.00           14,466,041.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,300,000.00           3,087,760.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,400,000.00           12,189,586.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)             15,000,000.00           13,695,585.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           89,210.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           93,092.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,600,000.00           9,656,388.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,609,444.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           317,238.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,100,000.00           1,154,868.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,700,000.00           5,836,800.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          11,054,827.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,004,500.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           288,996.30

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,400,000.00           37,566,520.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,700,000.00           7,194,460.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,000,000.00           42,827,862.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,100,000.00           12,888,985.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           24,650,000.00           33,564,672.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           33,800,000.00           43,800,000.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           370,115.70

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,050,000.00           6,627,099.85

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           24,450,000.00           27,984,638.70

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,850,000.00           9,002,475.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           14,340,000.00           19,132,600.08

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,130,000.00           6,868,579.18

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,900,000.00           6,702,880.80

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           584,698.80

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             5,100,000.00           4,767,704.40

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            3,300,000.00           3,213,081.30

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             2,600,000.00           2,086,949.80

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           2,909,594.90

                     IRISH   TSY  1%  2026              9,800,000.00           9,785,946.80

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             7,500,000.00           7,966,080.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           1,488,745.60

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     IRISH   TSY  3.4%   2024            12,800,000.00           13,416,814.08
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           99,391.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,300,000.00           3,394,861.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,475,077.65

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           1,865,610.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,458,250.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           15,127,770.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00            969,700.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               800,000.00           743,120.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              11,750,000.00           12,889,750.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              5,400,000.00           6,856,552.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           394,704.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,300,000.00           5,571,553.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              9,600,000.00          11,228,131.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           683,284.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           152,688.30

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,285,440.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           717,034.22

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,900,000.00           1,920,495.30

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              6,900,000.00           7,888,080.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,974,498.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00           9,509,386.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              11,600,000.00           10,864,560.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              8,600,000.00           8,985,366.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           499,636.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,400,000.00           5,124,367.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,000,000.00           6,014,400.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,364,994.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          1,295,166.35

                     SPANISH    GOVERNMENT                31,800,000.00           40,018,710.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                28,950,000.00           37,756,590.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                6,800,000.00           8,035,485.20

            小計

                     銘柄数：213                  1,450,550,000.00           1,628,692,932.55
                                                 (225,720,553,522)

                     組入時価比率：34.0%                                   34.4%

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            英ポンド         UK  TREASURY                   1,350,000.00           1,332,893.34
                     UK  TREASURY                   2,800,000.00           2,805,488.00

                     UK  TREASURY                    300,000.00           290,985.00

                     UK  TREASURY                   2,200,000.00           2,165,460.00

                     UK  TREASURY                   4,550,000.00           4,628,416.52

                     UK  TREASURY                  15,070,000.00           16,265,864.78

                     UK  TREASURY                    200,000.00           193,235.12

                     UK  TREASURY                    800,000.00           802,400.00

                     UK  TREASURY                   7,710,000.00           7,600,209.60

                     UK  TREASURY                    500,000.00           467,745.00

                     UK  TREASURY                    400,000.00           387,546.40

                     UK  TREASURY                  12,250,000.00           13,665,394.40

                     UK  TREASURY                    200,000.00           196,708.08

                     UK  TREASURY                   6,650,000.00           8,255,376.50

                     UK  TREASURY                    200,000.00           180,990.48

                     UK  TREASURY                    200,000.00           184,436.68

                     UK  TREASURY                   6,650,000.00           8,032,632.09

                     UK  TREASURY                   9,610,000.00          11,337,493.60

                     UK  TREASURY                  17,350,000.00           21,079,014.68

                     UK  TREASURY                    750,000.00           589,308.00

                     UK  TREASURY                   4,730,000.00           5,650,822.21

                     UK  TREASURY                    100,000.00           128,494.00

                     UK  TREASURY                    350,000.00           426,877.50

                     UK  TREASURY                    500,000.00           614,820.00

                     UK  TREASURY                    320,000.00           411,129.60

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           20,964,067.20

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           7,553,161.12

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           6,475,756.48

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           13,415,647.00

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           6,973,045.55

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00            794,321.00

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00           8,316,337.50

                     UK  TREASURY                   1,300,000.00           1,024,946.00

                     UK  TREASURY                    700,000.00           567,294.00

                     UK  TREASURY                   8,950,000.00          12,110,782.00

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                     UK  TREASURY                    100,000.00           100,253.00
                     UK  TREASURY                    200,000.00           254,526.40

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             6,100,000.00           6,670,106.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,400,000.00           8,737,792.00

            小計

                     銘柄数：39                   181,330,000.00           201,651,776.83
                                                  (33,048,709,704)

                     組入時価比率：5.0%                                   5.0%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                9,200,000.00           9,209,892.76

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                36,350,000.00           37,182,415.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           15,651,881.60

                     SWEDISH    GOVERNMENT                17,300,000.00           16,599,227.17

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           17,942,507.10

                     SWEDISH    GOVERNMENT                13,100,000.00           11,659,124.45

                     SWEDISH    GOVERNMENT                21,300,000.00           27,597,494.10

            小計

                     銘柄数：7                   132,150,000.00           135,842,542.18
                                                  (1,755,085,644)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,800,000.00           22,963,106.64

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               12,500,000.00           12,201,850.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,100,000.00           6,809,418.30

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           9,769,050.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           9,035,750.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               28,000,000.00           26,066,527.20

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,400,000.00           6,623,902.80

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           6,554,800.00

            小計

                     銘柄数：8                   104,400,000.00           100,024,404.94
                                                  (1,351,329,710)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                870,000.00           881,750.48

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              22,200,000.00           22,702,830.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              18,400,000.00           17,572,000.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              37,250,000.00           34,616,425.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              38,100,000.00           52,473,084.03

                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,500,000.00           2,145,535.00

            小計

                     銘柄数：6                   120,320,000.00           130,391,624.51
                                                  (2,427,892,048)

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                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           38,800,000.00           34,789,050.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           7,300,000.00           6,146,600.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           60,000,000.00           48,795,000.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,600,000.00           2,033,200.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,100,000.00           2,085,680.00

            小計

                     銘柄数：5                   111,800,000.00           93,849,530.00
                                                  (2,726,601,010)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,500,000.00           2,503,200.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,700,000.00           7,759,431.68

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,080,000.00           17,780,206.55

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           5,672,857.65

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,173,128.16

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           290,762.79

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,700,000.00           1,692,476.99

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               9,500,000.00           9,076,300.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           20,837,936.76

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           4,687,434.90

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,300,000.00           2,806,394.25

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           239,640.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                600,000.00           489,232.26

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,100,000.00           2,631,463.52

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,500,000.00           11,434,658.55

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,450,000.00           2,234,725.11

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,250,000.00           8,336,181.97

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           652,750.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,301,125.20

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,900,000.00           4,254,670.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           1,915,800.00

            小計

                     銘柄数：21                   111,780,000.00           107,770,376.34
                                                  (10,060,364,631)

                     組入時価比率：1.5%                                   1.5%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,300,521.18

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,435,602.51

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,319,458.00

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                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,092,581.27
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,500,000.00           1,470,750.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           471,100.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               5,850,000.00           6,053,931.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           498,250.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           302,340.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,850,000.00           3,870,405.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,980,000.00           3,118,570.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,920,000.00           1,765,219.20

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,950,000.00           1,860,251.25

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,791,700.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,100,000.00           1,646,400.00

            小計

                     銘柄数：15                    30,500,000.00           29,997,079.41
                                                  (2,924,415,271)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           406,221.92

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,640,947.14

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,523,829.32

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           409,873.04

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,217,140.42

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,500,000.00           2,510,955.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           5,902,401.32

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,426,116.08

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               16,600,000.00           16,969,381.54

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,589,000.48

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           6,857,483.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,163,529.72

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           275,810.16

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,400,000.00           15,703,187.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,400,000.00           5,391,517.14

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,800,000.00           9,327,383.24

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               11,100,000.00           10,792,397.91

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00           9,878,412.10

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               10,500,000.00           10,313,464.35

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           299,781.39

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            小計
                     銘柄数：20                   111,880,000.00           111,598,833.27
                                                  (3,440,614,349)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           141,900,000.00           142,162,784.61

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           144,100,000.00           143,402,700.10

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           89,500,000.00           89,730,722.05

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           32,597,479.20

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           50,000,000.00           49,632,495.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           70,000,000.00           70,406,343.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           60,000,000.00           59,900,100.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           33,342,870.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,018,896.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           19,797,500.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           14,901,348.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           15,980,503.50

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           36,000,000.00           37,124,820.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           26,000,000.00           25,920,718.20

            小計

                     銘柄数：14                   753,500,000.00           754,919,279.66
                                                  (15,385,783,362)

                     組入時価比率：2.3%                                   2.3%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           4,981,678.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,200,000.00           6,386,127.10

                     ISRAEL    FIXED   BOND             12,200,000.00           12,009,011.44

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           7,523,282.65

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           4,917,805.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           4,958,466.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              8,500,000.00           7,573,971.75

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,900,000.00           4,835,139.09

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00           8,073,238.20

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,700,000.00           6,093,701.85

            小計

                     銘柄数：10                    66,000,000.00           67,352,421.08
                                                  (2,648,539,665)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            合計                                      655,846,902,718

                                                 (655,846,902,718)

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    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2022年                7月11日現在)

        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                  24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  10,385,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  10,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   1,020,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  43,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  13,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  18,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  35,500,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  11,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  11,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  11,800,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  14,450,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  13,298,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    655,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    935,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,945,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,530,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  11,050,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,950,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  24,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,821,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  41,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  17,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    577,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  22,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,455,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    578,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    545,000
                                147/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       US  TREASURY     N/B
                                                  23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  14,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  12,000,000
              豪ドル          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   5,600,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   3,900,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                  10,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   6,500,000
              メキシコペソ          MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    102,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    351,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    176,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    759,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    153,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    529,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    579,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    151,000
                       MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS
                                                    550,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    365,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    219,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    250,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    407,000
              新シェケル          ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   7,200,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   5,270,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,295,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  15,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,240,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    850,000
                       BUNDESOBLIGATION                            1,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    510,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,450,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,160,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,930,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    680,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,375,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,400,000
                                148/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND                      600,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  10,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,500,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    685,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   8,410,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,235,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  18,000,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   8,058,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   5,800,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   1,000,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   1,000,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   1,000,000
                       BELGIUM    KINGDOM    GOVT
                                                   9,770,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   5,610,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   4,500,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   1,845,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                  20,000,000
                       FINNISH    GOVERNMENT
                                                   1,700,000
                       IRISH   TSY  1%  2026
                                                   6,375,000
                       IRISH   TSY  2.4%   2030
                                                   6,000,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                  15,800,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   7月11日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                1,038,107,905              －       1,043,521,700             5,413,795

       米ドル                543,169,440              －        545,812,400            2,642,960

       ユーロ                413,494,650              －        415,771,800            2,277,150

       英ポンド                 81,443,815             －        81,937,500             493,685

      売建                1,769,396,942              －       1,775,938,550            △6,541,608

       米ドル                882,824,410              －        887,000,400           △4,175,990

       カナダドル                 62,609,460             －        63,205,860            △596,400

       ユーロ                609,714,600              －        609,797,320             △82,720

       英ポンド                 81,224,320             －        81,941,250            △716,930

       豪ドル                 55,506,552             －        56,007,000            △500,448

       シンガポールドル                 77,517,600             －        77,986,720            △469,120

         合計                 －          －            －        △1,127,813

                                149/343


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    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2022年    7月11日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               12,546,931,718
        株式                              433,466,645,430
        派生商品評価勘定                                169,153,685
        未収配当金                                627,399,713
        未収利息                                  155,625
        その他未収収益                                 15,715,484
                                        231,004,505
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              447,057,006,160
       資産合計                                447,057,006,160
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  327,475
        未払解約金                                153,687,803
        未払利息                                   2,571
                                       4,967,346,245
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               5,121,364,094
       負債合計                                 5,121,364,094
     純資産の部
       元本等
        元本                              215,281,532,207
        剰余金
                                      226,654,109,859
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              441,935,642,066
       純資産合計                                441,935,642,066
     負債純資産合計                                 447,057,006,160
    注記表

                                150/343

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    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    7月11日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0528円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,528円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     4,816,938,300円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    7月13日

                            至  2022年    7月11日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    7月11日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    7月11日現在

                                                     2021年    7月13日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               194,459,308,668円
    同期中における追加設定元本額                                                43,061,892,264円
    同期中における一部解約元本額                                                22,239,668,725円
    期末元本額                                               215,281,532,207円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  136,232,285円
    バランスセレクト５０                                                  311,584,827円
    バランスセレクト７０                                                  453,340,009円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,276,262,392円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,977,553,496円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 8,672,120,918円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  36,412,273円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  38,841,797円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  63,614,068円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  97,723,362円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  87,088,047円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  163,073,988円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                13,267,552,974円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,564,342,826円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                14,605,760,379円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,228,610,136円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  32,944,472円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,197,035,065円
    マイ・ロード                                                 3,402,679,580円
    ネクストコア                                                   7,016,698円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,500,590,865円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,743,927,026円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  406,864,497円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  40,807,312円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  11,694,175円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,847,116円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,363,364円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,695,020円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  455,714,198円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  772,073,369円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,464,464円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,632,156円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  23,819,846円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,348,790円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  31,856,601円
    野村６資産均等バランス                                                 3,157,331,853円
    世界６資産分散ファンド                                                  86,450,943円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  30,399,490円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 1,861,384,936円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  284,576,243円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  140,183,908円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  384,514,687円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  250,505,336円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,069,175円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,633,464円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    726,697円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,061,676,659円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,083,505円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  39,999,925円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  57,254,557円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  13,249,419円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  90,546,712円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  188,265,465円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,163,402,452円
                                153/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  44,713,480円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  191,019,562円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 4,450,678,485円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                   8,629,077円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  16,376,550円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,461,145円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,891,633円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  29,312,312円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  33,744,450円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  119,000,924円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 9,132,035,775円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,613,087,457円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                29,712,109,239円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                36,349,356,810円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,413,761,660円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,926,300,897円
    マイバランスＤＣ７０                                                 6,491,891,912円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                11,494,836,580円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  220,795,736円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  20,489,458円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,499,538,580円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,293,683,806円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,170,745,555円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  13,233,041円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,117,292円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  98,837,857円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  31,054,319円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  29,470,984円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  22,854,731円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  665,065,219円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  543,839,514円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  334,584,269円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  478,701,945円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  15,823,588円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  138,047,738円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  177,946,491円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  20,625,035円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    125,284円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年7月11日現在)
                                154/343


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                                                       （単位:円）
                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 7,800      3,535.00        27,573,000

             日本水産                222,100        583.00       129,484,300

             マルハニチロ                 31,700       2,524.00        80,010,800

             雪国まいたけ                 17,500        955.00       16,712,500

             カネコ種苗                 6,800      1,594.00        10,839,200

             サカタのタネ                 25,900       4,410.00        114,219,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホクト                 18,200       1,952.00        35,526,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ホクリヨウ                 3,200       617.00        1,974,400

             住石ホールディングス                 41,900        187.00        7,835,300

             日鉄鉱業                 4,600      5,250.00        24,150,000

             三井松島ホールディング                 10,000       2,913.00        29,130,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,700株（2,600株）
             ＩＮＰＥＸ                834,000       1,404.00       1,170,936,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             石油資源開発                 28,100       3,135.00        88,093,500

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 9,300      1,539.00        14,312,700

             ショーボンドホールディ                 27,900       6,010.00        167,679,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,500株
             ミライト・ワン                 77,000       1,643.00        126,511,000

             タマホーム                 14,500       2,401.00        34,814,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（100株）
             サンヨーホームズ                 2,800       723.00        2,024,400

             日本アクア                 9,500       589.00        5,595,500

             ファーストコーポレー                 5,800       734.00        4,257,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             ベステラ                 4,800      1,142.00         5,481,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（200株）
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 39,900        184.00        7,341,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,400株（11,400株）
             キャンディル                 3,500       535.00        1,872,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイセキ環境ソリュー                 4,600       836.00        3,845,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  2,100株（2,100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             第一カッター興業                 5,200      1,289.00         6,702,800
             安藤・間                108,900        870.00       94,743,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             東急建設                 64,200        633.00       40,638,600

             コムシスホールディング                 77,100       2,609.00        201,153,900

             ス
             ビーアールホールディン                 30,000        338.00       10,140,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 15,200       2,072.00        31,494,400

             グループ
             東建コーポレーション                 6,600      8,300.00        54,780,000

             ソネック                 2,500      1,006.00         2,515,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ヤマウラ                 10,400        964.00       10,025,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             オリエンタル白石                 80,400        243.00       19,537,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大成建設                153,700       4,290.00        659,373,000

             大林組                512,800        973.00       498,954,400

             清水建設                474,200        763.00       361,814,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             飛島建設                 14,800       1,044.00        15,451,200

             長谷工コーポレーション                148,000       1,605.00        237,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             松井建設                 18,400        638.00       11,739,200

             錢高組                 2,000      3,185.00         6,370,000

             鹿島建設                375,700       1,508.00        566,555,600

             不動テトラ                 11,700       1,622.00        18,977,400

             大末建設                 5,800      1,533.00         8,891,400

             鉄建建設                 11,100       1,831.00        20,324,100

             西松建設                 33,400       4,045.00        135,103,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             三井住友建設                124,500        460.00       57,270,000

             大豊建設                 8,100      4,280.00        34,668,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             佐田建設                 11,900        449.00        5,343,100

             ナカノフドー建設                 13,200        305.00        4,026,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             奥村組                 27,500       2,980.00        81,950,000

             東鉄工業                 21,700       2,378.00        51,602,600

                                156/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イチケン                 4,000      1,816.00         7,264,000
             富士ピー・エス                 7,100       454.00        3,223,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（100株）
             淺沼組                 6,200      5,390.00        33,418,000

             戸田建設                211,700        725.00       153,482,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             熊谷組                 27,300       2,771.00        75,648,300

             北野建設                 3,400      2,128.00         7,235,200

             植木組                 4,500      1,338.00         6,021,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             矢作建設工業                 21,900        798.00       17,476,200

             ピーエス三菱                 18,200        618.00       11,247,600

             日本ハウスホールディン                 37,200        405.00       15,066,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             大東建託                 56,500      12,170.00        687,605,000

             新日本建設                 23,500        736.00       17,296,000

             東亜道路工業                 2,900      5,710.00        16,559,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本道路                 4,800      6,630.00        31,824,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東亜建設工業                 12,300       2,484.00        30,553,200

             日本国土開発                 43,000        527.00       22,661,000

             若築建設                 8,500      2,305.00        19,592,500

             東洋建設                 61,900        874.00       54,100,600

                                                  貸付有価証券
                                                  27,300株（24,700株）
             五洋建設                203,300        703.00       142,919,900

             世紀東急工業                 26,500        822.00       21,783,000

             福田組                 5,900      4,820.00        28,438,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             住友林業                121,000       2,032.00        245,872,000

                                                  貸付有価証券
                                                  27,800株
             日本基礎技術                 13,500        613.00        8,275,500

             巴コーポレーション                 20,100        450.00        9,045,000

             大和ハウス工業                437,100       3,256.00       1,423,197,600

             ライト工業                 30,300       1,879.00        56,933,700

             積水ハウス                524,100       2,379.00       1,246,833,900

             日特建設                 11,400        824.00        9,393,600

             北陸電気工事                 9,800       768.00        7,526,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ユアテック                 31,600        740.00       23,384,000
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本リーテック                 10,500        952.00        9,996,000

             四電工                 5,300      1,758.00         9,317,400

             中電工                 22,300       2,148.00        47,900,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             関電工                 89,800        855.00       76,779,000

             きんでん                112,200       1,605.00        180,081,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             東京エネシス                 16,300       1,033.00        16,837,900

             トーエネック                 5,500      3,645.00        20,047,500

             住友電設                 13,600       2,616.00        35,577,600

             日本電設工業                 23,600       1,792.00        42,291,200

             エクシオグループ                 76,600       2,124.00        162,698,400

             新日本空調                 11,900       1,857.00        22,098,300

             九電工                 34,900       2,741.00        95,660,900

             三機工業                 35,900       1,582.00        56,793,800

             日揮ホールディングス                156,000       1,717.00        267,852,000

             中外炉工業                 5,100      1,643.00         8,379,300

             ヤマト                 13,300        773.00       10,280,900

             太平電業                 10,000       2,904.00        29,040,000

             高砂熱学工業                 42,200       1,653.00        69,756,600

             三晃金属工業                 2,200      2,668.00         5,869,600

             朝日工業社                 6,700      1,869.00        12,522,300

             明星工業                 27,700        706.00       19,556,200

             大氣社                 23,000       3,165.00        72,795,000

             ダイダン                 10,400       2,139.00        22,245,600

             日比谷総合設備                 15,000       1,933.00        28,995,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィル・カンパニー                 2,800      1,290.00         3,612,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             テスホールディングス                 15,400       1,188.00        18,295,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（3,200株）
             インフロニア・ホール                192,300        953.00       183,261,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,500株
             レイズネクスト                 23,700       1,184.00        28,060,800

             ニップン                 43,100       1,662.00        71,632,200

             日清製粉グループ本社                166,400       1,644.00        273,561,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日東富士製粉                 2,600      4,670.00        12,142,000
             昭和産業                 13,900       2,611.00        36,292,900

             鳥越製粉                 12,800        667.00        8,537,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             中部飼料                 18,300       1,094.00        20,020,200

             フィード・ワン                 21,000        697.00       14,637,000

             東洋精糖                 3,000       936.00        2,808,000

             日本甜菜製糖                 9,200      1,717.00        15,796,400

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 14,300       1,935.00        27,670,500

             ングス
             塩水港精糖                 21,000        208.00        4,368,000

             日新製糖                 8,400      1,776.00        14,918,400

             森永製菓                 35,600       4,405.00        156,818,000

             中村屋                 3,600      3,215.00        11,574,000

             江崎グリコ                 41,200       4,090.00        168,508,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             名糖産業                 6,400      1,689.00        10,809,600

             井村屋グループ                 8,600      2,300.00        19,780,000

             不二家                 9,900      2,443.00        24,185,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             山崎製パン                108,400       1,738.00        188,399,200

             第一屋製パン                 3,400       494.00        1,679,600

             モロゾフ                 5,200      3,680.00        19,136,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             亀田製菓                 9,200      4,775.00        43,930,000

             寿スピリッツ                 15,300       6,370.00        97,461,000

             カルビー                 80,500       2,838.00        228,459,000

             森永乳業                 30,000       5,140.00        154,200,000

             六甲バター                 11,700       1,425.00        16,672,500

             ヤクルト本社                112,200       8,110.00        909,942,000

             明治ホールディングス                 97,300       7,060.00        686,938,000

             雪印メグミルク                 38,700       1,907.00        73,800,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             プリマハム                 22,100       2,333.00        51,559,300

             日本ハム                 61,900       4,285.00        265,241,500

             林兼産業                 5,400       486.00        2,624,400

             丸大食品                 15,900       1,590.00        25,281,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 15,900       3,185.00        50,641,500
             柿安本店                 6,100      2,434.00        14,847,400

             伊藤ハム米久ホールディ                113,800        699.00       79,546,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             サッポロホールディング                 51,700       2,975.00        153,807,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             アサヒグループホール                360,400       4,584.00       1,652,073,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,100株
             キリンホールディングス                649,600       2,224.50       1,445,035,200

             宝ホールディングス                 98,300       1,032.00        101,445,600

             オエノンホールディング                 46,600        313.00       14,585,800

             ス
             養命酒製造                 4,700      1,805.00         8,483,500

             コカ・コーラ　ボトラー                112,800       1,552.00        175,065,600

             ズジャパンホールデ
             サントリー食品インター                118,300       5,290.00        625,807,000

             ナショナル
             ダイドーグループホール                 9,100      5,140.00        46,774,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株
             伊藤園                 53,700       6,330.00        339,921,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キーコーヒー                 16,100       2,123.00        34,180,300

             ユニカフェ                 5,300       920.00        4,876,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（100株）
             ジャパンフーズ                 2,500      1,145.00         2,862,500

             日清オイリオグループ                 20,300       3,255.00        66,076,500

             不二製油グループ本社                 38,300       2,314.00        88,626,200

             かどや製油                 1,500      3,595.00         5,392,500

             Ｊ－オイルミルズ                 16,500       1,640.00        27,060,000

             キッコーマン                106,000       7,760.00        822,560,000

             味の素                352,300       3,490.00       1,229,527,000

             ブルドックソース                 6,300      1,919.00        12,089,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（200株）
             キユーピー                 77,400       2,319.00        179,490,600

             ハウス食品グループ本社                 55,100       2,992.00        164,859,200

             カゴメ                 67,100       3,430.00        230,153,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             焼津水産化学工業                 7,100       945.00        6,709,500

             アリアケジャパン                 16,100       5,540.00        89,194,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ピエトロ                 2,300      1,833.00         4,215,900
                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エバラ食品工業                 3,900      3,065.00        11,953,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             やまみ                 1,500      1,670.00         2,505,000

             ニチレイ                 65,900       2,417.00        159,280,300

             東洋水産                 78,800       5,430.00        427,884,000

             イートアンドホールディ                 6,700      2,340.00        15,678,000

             ングス
             大冷                 2,000      1,914.00         3,828,000

             ヨシムラ・フード・ホー                 9,100       485.00        4,413,500

             ルディングス
             日清食品ホールディング                 57,000       9,790.00        558,030,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 7,800      2,040.00        15,912,000

             一正蒲鉾                 6,900       804.00        5,547,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フジッコ                 16,400       2,011.00        32,980,400

             ロック・フィールド                 17,600       1,482.00        26,083,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株（800株）
             日本たばこ産業                947,700       2,380.00       2,255,526,000

             ケンコーマヨネーズ                 9,000      1,496.00        13,464,000

             わらべや日洋ホールディ                 10,600       2,236.00        23,701,600

             ングス
             なとり                 9,900      2,068.00        20,473,200

             イフジ産業                 3,100       963.00        2,985,300

             ピックルスコーポレー                 8,400      1,130.00         9,492,000

             ション
             ファーマフーズ                 22,300       1,418.00        31,621,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株（4,900株）
             ユーグレナ                 91,200        926.00       84,451,200

                                                  貸付有価証券
                                                  32,300株（3,300株）
             紀文食品                 13,700       1,003.00        13,741,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ミヨシ油脂                 6,200      1,041.00         6,454,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             理研ビタミン                 12,400       1,734.00        21,501,600

             片倉工業                 15,400       2,126.00        32,740,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             グンゼ                 10,000       3,800.00        38,000,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東洋紡                 68,200       1,024.00        69,836,800
             ユニチカ                 47,400        236.00       11,186,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             富士紡ホールディングス                 7,000      3,320.00        23,240,000

             倉敷紡績                 12,000       2,052.00        24,624,000

             シキボウ                 9,000       903.00        8,127,000

             日本毛織                 42,600        999.00       42,557,400

             ダイトウボウ                 28,000        91.00       2,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             トーア紡コーポレーショ                 6,400       370.00        2,368,000

             ン
             ダイドーリミテッド                 24,700        163.00        4,026,100

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             帝国繊維                 18,000       1,692.00        30,456,000

             帝人                151,500       1,432.00        216,948,000

             東レ               1,070,400         709.30       759,234,720

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住江織物                 2,900      1,702.00         4,935,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本フエルト                 9,800       411.00        4,027,800

             イチカワ                 2,000      1,391.00         2,782,000

             日東製網                 1,900      1,308.00         2,485,200

             アツギ                 12,300        496.00        6,100,800

             ダイニック                 5,600       622.00        3,483,200

             セーレン                 31,800       2,052.00        65,253,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             ソトー                 6,300       844.00        5,317,200

             東海染工                 2,000      1,134.00         2,268,000

             小松マテーレ                 25,900       1,111.00        28,774,900

             ワコールホールディング                 35,300       2,119.00        74,800,700

             ス
             ホギメディカル                 21,400       3,300.00        70,620,000

             クラウディアホールディ                 3,700       255.00         943,500

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 52,400        344.00       18,025,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マツオカコーポレーショ                 5,000       942.00        4,710,000

             ン
             ワールド                 22,600       1,298.00        29,334,800

                                162/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三陽商会                 7,600       864.00        6,566,400
             ナイガイ                 5,800       280.00        1,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オンワードホールディン                 95,000        252.00       23,940,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             ルックホールディングス                 5,500      1,641.00         9,025,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ゴールドウイン                 28,500       8,000.00        228,000,000

             デサント                 29,400       3,180.00        93,492,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             キング                 8,100       510.00        4,131,000

             ヤマトインターナショナ                 12,800        283.00        3,622,400

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  6,200株（600株）
             特種東海製紙                 9,000      3,115.00        28,035,000

             王子ホールディングス                665,500        571.00       380,000,500

             日本製紙                 69,900        985.00       68,851,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             三菱製紙                 22,000        298.00        6,556,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北越コーポレーション                102,800        729.00       74,941,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株
             中越パルプ工業                 6,600       929.00        6,131,400

             巴川製紙所                 5,100       622.00        3,172,200

             大王製紙                 73,900       1,456.00        107,598,400

                                                  貸付有価証券
                                                  16,200株
             阿波製紙                 3,900       301.00        1,173,900

             レンゴー                133,400        746.00       99,516,400

             トーモク                 8,500      1,540.00        13,090,000

             ザ・パック                 10,900       2,407.00        26,236,300

             北の達人コーポレーショ                 61,700        215.00       13,265,500

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  22,600株（14,500株）
             クラレ                232,800       1,081.00        251,656,800

                                                  貸付有価証券
                                                  22,100株
             旭化成               1,067,000        1,069.00       1,140,623,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             共和レザー                 9,400       573.00        5,386,200

             昭和電工                151,600       2,253.00        341,554,800

             住友化学               1,176,600         527.00       620,068,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住友精化                 6,900      2,908.00        20,065,200

                                163/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日産化学                 77,600       6,570.00        509,832,000
             ラサ工業                 6,100      1,844.00        11,248,400

             クレハ                 12,500      10,350.00        129,375,000

             多木化学                 5,700      4,645.00        26,476,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             テイカ                 9,800      1,242.00        12,171,600

             石原産業                 30,900       1,044.00        32,259,600

             片倉コープアグリ                 3,900      1,283.00         5,003,700

             日本曹達                 18,900       4,270.00        80,703,000

             東ソー                213,300       1,727.00        368,369,100

             トクヤマ                 51,200       1,774.00        90,828,800

             セントラル硝子                 25,800       3,145.00        81,141,000

             東亞合成                 82,100       1,061.00        87,108,100

             大阪ソーダ                 13,200       3,300.00        43,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             関東電化工業                 31,500        887.00       27,940,500

             デンカ                 58,100       3,355.00        194,925,500

             信越化学工業                273,400       16,175.00       4,422,245,000

             日本カーバイド工業                 6,200      1,370.00         8,494,000

             堺化学工業                 11,200       1,894.00        21,212,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             第一稀元素化学工業                 14,700       1,227.00        18,036,900

             エア・ウォーター                138,200       1,722.00        237,980,400

             日本酸素ホールディング                142,100       2,221.00        315,604,100

             ス
             日本化学工業                 4,900      1,952.00         9,564,800

             東邦アセチレン                 3,400      1,114.00         3,787,600

             日本パーカライジング                 72,500        954.00       69,165,000

             高圧ガス工業                 24,300        688.00       16,718,400

             チタン工業                 2,000      1,632.00         3,264,000

             四国化成工業                 19,900       1,261.00        25,093,900

             戸田工業                 3,700      2,309.00         8,543,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ステラ　ケミファ                 8,700      2,463.00        21,428,100

             保土谷化学工業                 4,600      3,330.00        15,318,000

             日本触媒                 24,500       5,310.00        130,095,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             大日精化工業                 12,200       1,822.00        22,228,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             カネカ                 37,200       3,410.00        126,852,000
             三菱瓦斯化学                135,800       1,975.00        268,205,000

             三井化学                134,300       2,875.00        386,112,500

             ＪＳＲ                160,700       3,555.00        571,288,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京応化工業                 25,600       6,790.00        173,824,000

             大阪有機化学工業                 12,300       2,443.00        30,048,900

             三菱ケミカルグループ               1,070,600         752.10       805,198,260

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＫＨネオケム                 26,400       2,473.00        65,287,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ダイセル                231,900        848.00       196,651,200

             住友ベークライト                 24,400       4,165.00        101,626,000

             積水化学工業                329,400       1,910.00        629,154,000

             日本ゼオン                129,600       1,367.00        177,163,200

             アイカ工業                 40,600       3,005.00        122,003,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（3,000株）
             ＵＢＥ                 81,300       2,042.00        166,014,600

             積水樹脂                 23,700       1,765.00        41,830,500

             タキロンシーアイ                 37,300        551.00       20,552,300

             旭有機材                 9,700      1,981.00        19,215,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニチバン                 9,100      1,639.00        14,914,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             リケンテクノス                 35,100        445.00       15,619,500

             大倉工業                 7,500      1,727.00        12,952,500

             積水化成品工業                 20,600        418.00        8,610,800

             群栄化学工業                 3,400      2,615.00         8,891,000

             タイガースポリマー                 8,200       428.00        3,509,600

             ミライアル                 5,500      1,811.00         9,960,500

             ダイキアクシス                 6,700       706.00        4,730,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ダイキョーニシカワ                 36,400        538.00       19,583,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             竹本容器                 6,200       793.00        4,916,600

             森六ホールディングス                 8,300      1,839.00        15,263,700

             恵和                 4,700      3,400.00        15,980,000

             日本化薬                121,200       1,115.00        135,138,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             カーリットホールディン                 14,500        683.00        9,903,500
             グス
             日本精化                 11,100       1,977.00        21,944,700

             扶桑化学工業                 13,600       3,520.00        47,872,000

             トリケミカル研究所                 17,800       2,141.00        38,109,800

             ＡＤＥＫＡ                 68,100       2,317.00        157,787,700

             日油                 49,800       5,180.00        257,964,000

             新日本理化                 24,500        267.00        6,541,500

             ハリマ化成グループ                 11,400        760.00        8,664,000

             花王                363,600       5,760.00       2,094,336,000

             第一工業製薬                 5,800      2,366.00        13,722,800

             石原ケミカル                 8,000      1,301.00        10,408,000

             日華化学                 5,800       827.00        4,796,600

             ニイタカ                 3,200      2,157.00         6,902,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三洋化成工業                 10,300       4,775.00        49,182,500

             有機合成薬品工業                 12,000        268.00        3,216,000

             大日本塗料                 19,500        719.00       14,020,500

             日本ペイントホールディ                648,000       1,114.00        721,872,000

             ングス
             関西ペイント                149,100       1,878.00        280,009,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神東塗料                 13,600        149.00        2,026,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             中国塗料                 37,300        901.00       33,607,300

                                                  貸付有価証券
                                                  17,100株
             日本特殊塗料                 10,300        987.00       10,166,100

             藤倉化成                 21,500        483.00       10,384,500

             太陽ホールディングス                 25,400       2,817.00        71,551,800

             ＤＩＣ                 62,400       2,448.00        152,755,200

             サカタインクス                 29,600        969.00       28,682,400

             東洋インキＳＣホール                 31,900       1,927.00        61,471,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 13,900        845.00       11,745,500

             富士フイルムホールディ                309,500       7,580.00       2,346,010,000

             ングス
             資生堂                328,000       5,616.00       1,842,048,000

             ライオン                175,900       1,532.00        269,478,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             高砂香料工業                 9,900      2,547.00        25,215,300
             マンダム                 34,300       1,695.00        58,138,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ミルボン                 21,700       5,150.00        111,755,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファンケル                 71,300       2,560.00        182,528,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             コーセー                 33,100      12,600.00        417,060,000

             コタ                 12,300       1,601.00        19,692,300

             シーボン                 2,300      1,705.00         3,921,500

             ポーラ・オルビスホール                 75,200       1,656.00        124,531,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  6,300株
             ノエビアホールディング                 13,100       5,980.00        78,338,000

             ス
             アジュバンホールディン                 4,000       996.00        3,984,000

             グス
             新日本製薬                 8,400      1,611.00        13,532,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エステー                 11,300       1,570.00        17,741,000

             アグロ　カネショウ                 5,900      1,270.00         7,493,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             コニシ                 26,700       1,597.00        42,639,900

             長谷川香料                 30,400       3,010.00        91,504,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             星光ＰＭＣ                 9,900       534.00        5,286,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小林製薬                 49,300       9,050.00        446,165,000

             荒川化学工業                 12,400        995.00       12,338,000

             メック                 12,100       2,276.00        27,539,600

             日本高純度化学                 4,100      2,304.00         9,446,400

             タカラバイオ                 46,100       1,985.00        91,508,500

             ＪＣＵ                 18,100       3,525.00        63,802,500

             新田ゼラチン                 10,000        610.00        6,100,000

             ＯＡＴアグリオ                 7,300      1,534.00        11,198,200

             デクセリアルズ                 45,900       3,535.00        162,256,500

             アース製薬                 14,500       5,500.00        79,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             北興化学工業                 14,800        955.00       14,134,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大成ラミック                 4,600      2,740.00        12,604,000

                                167/343

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             クミアイ化学工業                 65,500       1,075.00        70,412,500
             日本農薬                 31,400        674.00       21,163,600

             アキレス                 11,300       1,375.00        15,537,500

             有沢製作所                 23,900       1,013.00        24,210,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日東電工                106,400       8,720.00        927,808,000

             レック                 20,900        687.00       14,358,300

             三光合成                 20,100        339.00        6,813,900

             きもと                 27,000        226.00        6,102,000

             藤森工業                 13,700       3,550.00        48,635,000

             前澤化成工業                 10,300       1,309.00        13,482,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             未来工業                 6,300      1,518.00         9,563,400

             ウェーブロックホール                 6,700       639.00        4,281,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株（400株）
             ＪＳＰ                 10,300       1,454.00        14,976,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 32,400       2,869.00        92,955,600

             天馬                 13,800       2,311.00        31,891,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             信越ポリマー                 31,600       1,216.00        38,425,600

             東リ                 40,200        206.00        8,281,200

             ニフコ                 58,800       3,285.00        193,158,000

             バルカー                 14,300       2,600.00        37,180,000

             ユニ・チャーム                339,400       4,878.00       1,655,593,200

             ショーエイコーポレー                 4,700       586.00        2,754,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株（200株）
             協和キリン                177,100       3,165.00        560,521,500

             武田薬品工業               1,384,100        3,973.00       5,499,029,300

             アステラス製薬               1,505,600        2,164.00       3,258,118,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             住友ファーマ                108,800       1,122.00        122,073,600

             塩野義製薬                204,400       7,215.00       1,474,746,000

             わかもと製薬                 17,100        264.00        4,514,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本新薬                 38,400       8,460.00        324,864,000

             中外製薬                550,800       3,737.00       2,058,339,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             科研製薬                 25,100       3,995.00        100,274,500

                                168/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エーザイ                194,600       6,181.00       1,202,822,600
             ロート製薬                 83,900       4,020.00        337,278,000

             小野薬品工業                339,500       3,835.00       1,301,982,500

             久光製薬                 37,300       3,465.00        129,244,500

             持田製薬                 19,800       3,400.00        67,320,000

             参天製薬                306,700       1,104.00        338,596,800

             扶桑薬品工業                 5,700      2,169.00        12,363,300

             日本ケミファ                 1,900      1,880.00         3,572,000

             ツムラ                 50,400       3,220.00        162,288,000

             キッセイ薬品工業                 25,500       2,766.00        70,533,000

             生化学工業                 31,100        883.00       27,461,300

             栄研化学                 26,200       1,877.00        49,177,400

             日水製薬                 6,500      1,713.00        11,134,500

             鳥居薬品                 9,400      3,405.00        32,007,000

             ＪＣＲファーマ                 49,600       2,516.00        124,793,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東和薬品                 25,300       2,685.00        67,930,500

             富士製薬工業                 9,500      1,003.00         9,528,500

             ゼリア新薬工業                 26,100       2,227.00        58,124,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             第一三共               1,277,400        3,596.00       4,593,530,400

             キョーリン製薬ホール                 31,800       1,851.00        58,861,800

             ディングス
             大幸薬品                 26,500        597.00       15,820,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株（1,200株）
             ダイト                 10,900       2,868.00        31,261,200

             大塚ホールディングス                335,500       4,984.00       1,672,132,000

             大正製薬ホールディング                 32,600       5,540.00        180,604,000

             ス
             ペプチドリーム                 92,400       1,556.00        143,774,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             あすか製薬ホールディン                 16,700       1,062.00        17,735,400

             グス
             サワイグループホール                 33,800       4,330.00        146,354,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,300株
             日本コークス工業                148,800        119.00       17,707,200

             ニチレキ                 19,100       1,336.00        25,517,600

             ユシロ化学工業                 8,400       915.00        7,686,000

                                169/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ビーピー・カストロール                 6,300      1,124.00         7,081,200
             富士石油                 38,500        313.00       12,050,500

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,800      1,221.00         7,081,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             出光興産                179,100       3,235.00        579,388,500

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,649,200         506.00      1,340,495,200

             グス
             コスモエネルギーホール                 69,500       3,515.00        244,292,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             横浜ゴム                 83,400       1,937.00        161,545,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 84,300       1,766.00        148,873,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ブリヂストン                468,200       5,038.00       2,358,791,600

                                                  貸付有価証券
                                                  46,500株
             住友ゴム工業                143,800       1,232.00        177,161,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             藤倉コンポジット                 14,100        844.00       11,900,400

             オカモト                 8,100      3,890.00        31,509,000

             フコク                 7,700       960.00        7,392,000

             ニッタ                 16,600       2,788.00        46,280,800

             住友理工                 34,100        595.00       20,289,500

             三ツ星ベルト                 21,400       2,866.00        61,332,400

             バンドー化学                 28,400        962.00       27,320,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日東紡績                 21,800       2,299.00        50,118,200

             ＡＧＣ                149,200       4,780.00        713,176,000

             日本板硝子                 79,600        394.00       31,362,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             石塚硝子                 2,800      1,639.00         4,589,200

             日本山村硝子                 6,100       710.00        4,331,000

             日本電気硝子                 65,300       2,650.00        173,045,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             オハラ                 7,000      1,195.00         8,365,000

             住友大阪セメント                 26,300       3,585.00        94,285,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             太平洋セメント                100,000       2,007.00        200,700,000

             日本ヒューム                 14,400        665.00        9,576,000

             日本コンクリート工業                 31,600        271.00        8,563,600

                                                  貸付有価証券
                                170/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             三谷セキサン                 7,200      4,265.00        30,708,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             アジアパイルホールディ                 25,000        479.00       11,975,000

             ングス
             東海カーボン                135,300       1,044.00        141,253,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             日本カーボン                 9,100      4,060.00        36,946,000

             東洋炭素                 10,300       2,933.00        30,209,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ノリタケカンパニーリミ                 8,900      4,200.00        37,380,000

             テド
             ＴＯＴＯ                106,400       4,585.00        487,844,000

             日本碍子                173,400       1,850.00        320,790,000

             日本特殊陶業                122,800       2,459.00        301,965,200

             ダントーホールディング                 11,500        295.00        3,392,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,300株
             ＭＡＲＵＷＡ                 6,100      15,320.00         93,452,000

             品川リフラクトリーズ                 4,100      3,590.00        14,719,000

             黒崎播磨                 3,000      4,410.00        13,230,000

             ヨータイ                 11,200       1,502.00        16,822,400

             東京窯業                 17,400        276.00        4,802,400

             ニッカトー                 7,300       455.00        3,321,500

             フジミインコーポレー                 14,100       5,510.00        77,691,000

             テッド
             クニミネ工業                 5,500       935.00        5,142,500

             エーアンドエーマテリア                 3,000       858.00        2,574,000

             ル
             ニチアス                 37,100       2,310.00        85,701,000

             ニチハ                 22,400       2,671.00        59,830,400

             日本製鉄                727,400       1,952.50       1,420,248,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             神戸製鋼所                303,400        620.00       188,108,000

             中山製鋼所                 24,100        430.00       10,363,000

             合同製鐵                 8,400      1,383.00        11,617,200

             ＪＦＥホールディングス                403,100       1,481.00        596,991,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東京製鐵                 50,900       1,469.00        74,772,100

             共英製鋼                 17,200       1,408.00        24,217,600

                                171/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大和工業                 28,400       4,435.00        125,954,000
             東京鐵鋼                 7,200      1,267.00         9,122,400

             大阪製鐵                 9,200      1,511.00        13,901,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             淀川製鋼所                 19,000       2,370.00        45,030,000

             丸一鋼管                 50,500       2,898.00        146,349,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             モリ工業                 4,200      2,450.00        10,290,000

             大同特殊鋼                 23,800       3,630.00        86,394,000

             日本高周波鋼業                 6,400       322.00        2,060,800

             日本冶金工業                 11,900       2,196.00        26,132,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山陽特殊製鋼                 14,900       1,894.00        28,220,600

             愛知製鋼                 9,800      2,097.00        20,550,600

             日立金属                187,600       2,059.00        386,268,400

                                                  貸付有価証券
                                                  27,900株（9,000株）
             日本金属                 4,400      1,145.00         5,038,000

             大平洋金属                 10,700       2,361.00        25,262,700

             新日本電工                 96,400        352.00       33,932,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             栗本鐵工所                 7,200      1,696.00        12,211,200

             虹技                 2,200       978.00        2,151,600

             日本鋳鉄管                 1,800       999.00        1,798,200

             三菱製鋼                 11,200        950.00       10,640,000

             日亜鋼業                 19,800        259.00        5,128,200

             日本精線                 2,700      4,430.00        11,961,000

             エンビプロ・ホールディ                 11,500        778.00        8,947,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,400株（3,000株）
             シンニッタン                 21,000        224.00        4,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             新家工業                 3,600      1,460.00         5,256,000

             大紀アルミニウム工業所                 21,500       1,201.00        25,821,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本軽金属ホールディン                 44,100       1,528.00        67,384,800

             グス
             三井金属鉱業                 47,000       3,090.00        145,230,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東邦亜鉛                 8,900      2,179.00        19,393,100

             三菱マテリアル                100,600       1,945.00        195,667,000

                                                  貸付有価証券
                                172/343


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             住友金属鉱山                190,800       4,065.00        775,602,000

             ＤＯＷＡホールディング                 40,700       4,560.00        185,592,000

             ス
             古河機械金属                 26,500       1,218.00        32,277,000

             大阪チタニウムテクノロ                 20,100       3,050.00        61,305,000

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  5,900株（1,100株）
             東邦チタニウム                 31,200       2,325.00        72,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,600株（14,400株）
             ＵＡＣＪ                 23,800       2,089.00        49,718,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             ＣＫサンエツ                 3,300      4,270.00        14,091,000

             古河電気工業                 50,200       2,284.00        114,656,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             住友電気工業                607,700       1,486.00        903,042,200

             フジクラ                194,100        743.00       144,216,300

             昭和電線ホールディング                 15,200       1,582.00        24,046,400

             ス
             東京特殊電線                 2,200      2,309.00         5,079,800

             タツタ電線                 30,700        462.00       14,183,400

             カナレ電気                 2,600      1,544.00         4,014,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             平河ヒューテック                 9,600      1,088.00        10,444,800

             リョービ                 17,800       1,049.00        18,672,200

             アーレスティ                 18,500        376.00        6,956,000

             アサヒホールディングス                 69,700       2,091.00        145,742,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             稲葉製作所                 8,800      1,381.00        12,152,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             宮地エンジニアリンググ                 4,900      3,340.00        16,366,000

             ループ
             トーカロ                 44,900       1,259.00        56,529,100

             アルファＣｏ                 6,100      1,007.00         6,142,700

             ＳＵＭＣＯ                287,200       1,762.00        506,046,400

                                                  貸付有価証券
                                                  54,700株
             川田テクノロジーズ                 3,200      3,660.00        11,712,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,700      6,030.00        34,371,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 2,200      2,144.00         4,716,800

             ション
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             信和                 10,800        783.00        8,456,400
             東洋製罐グループホール                 88,700       1,419.00        125,865,300

             ディングス
             ホッカンホールディング                 8,100      1,263.00        10,230,300

             ス
             コロナ                 8,400       847.00        7,114,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             横河ブリッジホールディ                 24,900       1,956.00        48,704,400

             ングス
             駒井ハルテック                 2,700      1,707.00         4,608,900

             高田機工                 1,500      2,428.00         3,642,000

             三和ホールディングス                164,200       1,335.00        219,207,000

             文化シヤッター                 51,300       1,017.00        52,172,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（3,200株）
             三協立山                 20,700        551.00       11,405,700

             アルインコ                 11,500        866.00        9,959,000

             東洋シヤッター                 3,800       571.00        2,169,800

             ＬＩＸＩＬ                274,100       2,710.00        742,811,000

             日本フイルコン                 10,900        495.00        5,395,500

             ノーリツ                 27,800       1,489.00        41,394,200

             長府製作所                 17,700       1,803.00        31,913,100

             リンナイ                 30,100       9,800.00        294,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ダイニチ工業                 8,300       659.00        5,469,700

             日東精工                 19,700        495.00        9,751,500

             三洋工業                 2,100      1,788.00         3,754,800

             岡部                 26,900        620.00       16,678,000

             ジーテクト                 19,200       1,300.00        24,960,000

             東プレ                 26,600       1,046.00        27,823,600

             高周波熱錬                 26,800        672.00       18,009,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京製綱                 10,700        941.00       10,068,700

             サンコール                 14,900        616.00        9,178,400

             モリテック　スチール                 13,600        281.00        3,821,600

             パイオラックス                 22,900       1,984.00        45,433,600

             エイチワン                 15,500        612.00        9,486,000

             日本発條                146,800        879.00       129,037,200

             中央発條                 8,400       706.00        5,930,400

                                174/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アドバネクス                 2,300      1,167.00         2,684,100
             立川ブラインド工業                 6,800      1,080.00         7,344,000

             三益半導体工業                 13,600       2,056.00        27,961,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ドライケミカル                 3,900      1,648.00         6,427,200

             日本製鋼所                 44,700       3,125.00        139,687,500

             三浦工業                 68,500       3,150.00        215,775,000

             タクマ                 49,900       1,322.00        65,967,800

             ツガミ                 35,500       1,144.00        40,612,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オークマ                 16,600       5,170.00        85,822,000

             芝浦機械                 19,700       2,710.00        53,387,000

             アマダ                274,900       1,018.00        279,848,200

             アイダエンジニアリング                 38,000        927.00       35,226,000

             滝澤鉄工所                 5,000      1,198.00         5,990,000

             ＦＵＪＩ                 69,500       2,034.00        141,363,000

             牧野フライス製作所                 17,700       4,340.00        76,818,000

             オーエスジー                 75,900       1,639.00        124,400,100

             ダイジェット工業                 1,800       908.00        1,634,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             旭ダイヤモンド工業                 42,600        624.00       26,582,400

             ＤＭＧ森精機                 96,400       1,682.00        162,144,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ソディック                 37,900        821.00       31,115,900

             ディスコ                 25,700      30,650.00        787,705,000

             日東工器                 8,300      1,559.00        12,939,700

             日進工具                 13,700       1,287.00        17,631,900

             パンチ工業                 14,700        451.00        6,629,700

             冨士ダイス                 8,700       657.00        5,715,900

             豊和工業                 8,900       914.00        8,134,600

             ニデックオーケーケー                 6,600      1,180.00         7,788,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             東洋機械金属                 11,300        569.00        6,429,700

             津田駒工業                 3,000       502.00        1,506,000

             エンシュウ                 3,800       917.00        3,484,600

             島精機製作所                 25,400       2,170.00        55,118,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オプトラン                 21,800       1,885.00        41,093,000

                                175/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＮＣホールディングス                 4,900      2,137.00        10,471,300
             イワキポンプ                 11,100        976.00       10,833,600

             フリュー                 15,500       1,132.00        17,546,000

             ヤマシンフィルタ                 27,300        329.00        8,981,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日阪製作所                 17,900        847.00       15,161,300

             やまびこ                 28,900       1,168.00        33,755,200

             野村マイクロ・サイエン                 5,600      3,480.00        19,488,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,100株（100株）
             平田機工                 7,600      4,445.00        33,782,000

             ペガサスミシン製造                 17,600        601.00       10,577,600

             マルマエ                 7,100      1,916.00        13,603,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             タツモ                 8,900      1,246.00        11,089,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ナブテスコ                 92,700       3,265.00        302,665,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             三井海洋開発                 18,500       1,164.00        21,534,000

             レオン自動機                 18,600       1,316.00        24,477,600

             ＳＭＣ                 51,600      62,400.00       3,219,840,000

             ホソカワミクロン                 11,300       2,742.00        30,984,600

             ユニオンツール                 6,500      3,245.00        21,092,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             オイレス工業                 22,500       1,585.00        35,662,500

             日精エー・エス・ビー機                 6,700      3,560.00        23,852,000

             械
             サトーホールディングス                 22,900       1,935.00        44,311,500

             技研製作所                 15,400       3,165.00        48,741,000

             日本エアーテック                 8,000      1,027.00         8,216,000

             カワタ                 5,100       976.00        4,977,600

             日精樹脂工業                 11,000        914.00       10,054,000

             オカダアイヨン                 5,500      1,485.00         8,167,500

             ワイエイシイホールディ                 6,900      1,496.00        10,322,400

             ングス
             小松製作所                798,100       2,963.00       2,364,770,300

             住友重機械工業                 94,100       2,951.00        277,689,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             日立建機                 70,600       2,877.00        203,116,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                176/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日工                 21,900        639.00       13,994,100
             巴工業                 6,300      2,365.00        14,899,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             井関農機                 13,800       1,204.00        16,615,200

             ＴＯＷＡ                 15,000       1,731.00        25,965,000

             丸山製作所                 2,700      1,563.00         4,220,100

             北川鉄工所                 6,900      1,433.00         9,887,700

             ローツェ                 8,700      8,630.00        75,081,000

             タカキタ                 5,400       512.00        2,764,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（200株）
             クボタ                853,100       2,140.00       1,825,634,000

                                                  貸付有価証券
                                                  68,700株
             荏原実業                 8,100      2,292.00        18,565,200

             三菱化工機                 5,200      2,070.00        10,764,000

             月島機械                 27,400        888.00       24,331,200

             帝国電機製作所                 11,200       1,675.00        18,760,000

             東京機械製作所                 7,200       873.00        6,285,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             新東工業                 32,800        705.00       23,124,000

             澁谷工業                 13,900       2,444.00        33,971,600

             アイチ　コーポレーショ                 25,100        844.00       21,184,400

             ン
             小森コーポレーション                 40,400        817.00       33,006,800

             鶴見製作所                 12,400       1,945.00        24,118,000

             住友精密工業                 2,600      2,832.00         7,363,200

             日本ギア工業                 6,200       302.00        1,872,400

             酒井重工業                 2,900      2,906.00         8,427,400

             荏原製作所                 70,400       5,100.00        359,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             石井鐵工所                 2,100      2,942.00         6,178,200

             酉島製作所                 14,300       1,314.00        18,790,200

             北越工業                 14,800        900.00       13,320,000

             ダイキン工業                192,300       22,095.00       4,248,868,500

             オルガノ                 5,100      8,650.00        44,115,000

             トーヨーカネツ                 6,100      2,706.00        16,506,600

             栗田工業                 88,900       5,040.00        448,056,000

             椿本チエイン                 23,000       3,085.00        70,955,000

             大同工業                 7,200       816.00        5,875,200

                                                  貸付有価証券
                                177/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             木村化工機                 13,500        746.00       10,071,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             アネスト岩田                 27,400        911.00       24,961,400

             ダイフク                 83,100       8,240.00        684,744,000

             サムコ                 4,800      2,725.00        13,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             加藤製作所                 8,300       806.00        6,689,800

             油研工業                 2,700      1,774.00         4,789,800

             タダノ                 85,000        954.00       81,090,000

             フジテック                 54,100       3,030.00        163,923,000

             ＣＫＤ                 44,600       1,753.00        78,183,800

             キトー                 13,800       2,629.00        36,280,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             平和                 49,100       2,061.00        101,195,100

             理想科学工業                 14,800       2,312.00        34,217,600

             ＳＡＮＫＹＯ                 36,300       4,205.00        152,641,500

             日本金銭機械                 17,800        685.00       12,193,000

             マースグループホール                 11,200       1,636.00        18,323,200

             ディングス
             フクシマガリレイ                 10,900       3,585.00        39,076,500

             オーイズミ                 6,200       407.00        2,523,400

             ダイコク電機                 8,100      1,261.00        10,214,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             竹内製作所                 26,800       2,344.00        62,819,200

             アマノ                 46,100       2,478.00        114,235,800

             ＪＵＫＩ                 24,500        716.00       17,542,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ジャノメ                 14,900        720.00       10,728,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             マックス                 20,800       1,657.00        34,465,600

             グローリー                 41,800       2,150.00        89,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             新晃工業                 16,400       1,683.00        27,601,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和冷機工業                 25,400       1,117.00        28,371,800

             セガサミーホールディン                158,300       2,256.00        357,124,800

             グス
             日本ピストンリング                 6,400      1,273.00         8,147,200

                                                  貸付有価証券
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                                                  300株
             リケン                 6,400      2,371.00        15,174,400

             ＴＰＲ                 19,200       1,224.00        23,500,800

             ツバキ・ナカシマ                 38,600        910.00       35,126,000

             ホシザキ                103,000       4,030.00        415,090,000

             大豊工業                 14,400        675.00        9,720,000

             日本精工                301,400        734.00       221,227,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             ＮＴＮ                320,200        256.00       81,971,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             ジェイテクト                150,100       1,020.00        153,102,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             不二越                 12,300       3,635.00        44,710,500

             日本トムソン                 40,200        520.00       20,904,000

             ＴＨＫ                 99,400       2,695.00        267,883,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ユーシン精機                 13,600        712.00        9,683,200

             前澤給装工業                 11,300        923.00       10,429,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             イーグル工業                 19,000       1,001.00        19,019,000

             前澤工業                 10,500        616.00        6,468,000

             日本ピラー工業                 15,100       2,631.00        39,728,100

             キッツ                 49,400        674.00       33,295,600

             マキタ                199,000       3,440.00        684,560,000

             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 64,800        340.00       22,032,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  6,100株
             日立造船                139,600        834.00       116,426,400

             三菱重工業                258,200       5,053.00       1,304,684,600

             ＩＨＩ                109,900       3,605.00        396,189,500

             サノヤスホールディング                 19,900        125.00        2,487,500

             ス
             スター精密                 23,800       1,641.00        39,055,800

             日清紡ホールディングス                101,700       1,053.00        107,090,100

             イビデン                 84,700       3,885.00        329,059,500

             コニカミノルタ                357,300        460.00       164,358,000

             ブラザー工業                200,700       2,413.00        484,289,100

             ミネベアミツミ                280,200       2,330.00        652,866,000

             日立製作所                847,000       6,565.00       5,560,555,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  6,400株
             東芝                307,900       5,470.00       1,684,213,000

             三菱電機               1,643,500        1,469.00       2,414,301,500

             富士電機                 98,000       5,500.00        539,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋電機製造                 5,900       900.00        5,310,000

             安川電機                175,000       4,290.00        750,750,000

             シンフォニアテクノロ                 17,900       1,382.00        24,737,800

             ジー
             明電舎                 24,900       2,052.00        51,094,800

             オリジン                 4,000      1,198.00         4,792,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山洋電気                 6,400      5,250.00        33,600,000

             デンヨー                 12,500       1,643.00        20,537,500

             ＰＨＣホールディングス                 27,200       1,446.00        39,331,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東芝テック                 18,900       4,450.00        84,105,000

             芝浦メカトロニクス                 3,100      9,280.00        28,768,000

             マブチモーター                 40,300       3,685.00        148,505,500

             日本電産                391,200       9,112.00       3,564,614,400

             ユー・エム・シー・エレ                 6,200       446.00        2,765,200

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  600株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 7,600      2,454.00        18,650,400

             クター
             東光高岳                 9,800      1,793.00        17,571,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ダブル・スコープ                 50,700       1,610.00        81,627,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,800株（23,200株）
             ダイヘン                 16,300       4,010.00        65,363,000

             ヤーマン                 28,700       1,698.00        48,732,600

             ＪＶＣケンウッド                143,500        180.00       25,830,000

             ミマキエンジニアリング                 15,800        557.00        8,800,600

             Ｉ－ＰＥＸ                 8,200      1,343.00        11,012,600

             日新電機                 41,300       1,471.00        60,752,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大崎電気工業                 29,600        506.00       14,977,600

             オムロン                146,600       7,027.00       1,030,158,200

             日東工業                 22,100       2,351.00        51,957,100

             ＩＤＥＣ                 21,800       2,805.00        61,149,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             正興電機製作所                 4,800      1,130.00         5,424,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             不二電機工業                 3,300      1,156.00         3,814,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ジーエス・ユアサ　コー                 52,900       2,208.00        116,803,200

             ポレーション
             サクサホールディングス                 4,100      1,243.00         5,096,300

             メルコホールディングス                 4,900      3,580.00        17,542,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             テクノメディカ                 4,000      1,585.00         6,340,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイヤモンドエレクト                 4,900      1,685.00         8,256,500

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  2,300株（1,700株）
             日本電気                208,800       5,500.00       1,148,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             富士通                158,400       18,145.00       2,874,168,000

             沖電気工業                 66,800        755.00       50,434,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             岩崎通信機                 7,200       805.00        5,796,000

             電気興業                 8,500      2,507.00        21,309,500

             サンケン電気                 15,100       4,695.00        70,894,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ナカヨ                 2,900      1,130.00         3,277,000

             アイホン                 8,000      1,822.00        14,576,000

             ルネサスエレクトロニク                958,900       1,235.00       1,184,241,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  8,600株
             セイコーエプソン                196,600       1,978.00        388,874,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ワコム                134,900        851.00       114,799,900

                                                  貸付有価証券
                                                  43,400株
             アルバック                 35,100       4,730.00        166,023,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             アクセル                 6,700       797.00        5,339,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ＥＩＺＯ                 12,000       3,835.00        46,020,000

             日本信号                 37,400        996.00       37,250,400

             京三製作所                 34,400        445.00       15,308,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             能美防災                 20,000       1,873.00        37,460,000

             ホーチキ                 11,000       1,306.00        14,366,000

                                181/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             星和電機                 7,200       462.00        3,326,400
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エレコム                 40,300       1,624.00        65,447,200

             パナソニック　ホール               1,878,300        1,140.00       2,141,262,000

             ディングス
             シャープ                167,300       1,072.00        179,345,600

                                                  貸付有価証券
                                                  44,800株
             アンリツ                113,400       1,534.00        173,955,600

             富士通ゼネラル                 47,800       2,765.00        132,167,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソニーグループ               1,103,200        11,380.00       12,554,416,000

             ＴＤＫ                255,100       4,085.00       1,042,083,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             帝国通信工業                 7,800      1,419.00        11,068,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タムラ製作所                 63,400        582.00       36,898,800

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株
             アルプスアルパイン                143,900       1,316.00        189,372,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             池上通信機                 5,200       600.00        3,120,000

             日本電波工業                 17,600       1,101.00        19,377,600

             鈴木                 8,700       787.00        6,846,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             メイコー                 19,100       3,110.00        59,401,000

             日本トリム                 3,300      2,505.00         8,266,500

             ローランド　ディー．                 10,400       3,150.00        32,760,000

             ジー．
             フォスター電機                 16,400        764.00       12,529,600

             ＳＭＫ                 4,100      2,147.00         8,802,700

             ヨコオ                 11,700       1,999.00        23,388,300

             ティアック                 26,900        124.00        3,335,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（700株）
             ホシデン                 38,900       1,255.00        48,819,500

             ヒロセ電機                 24,400      18,690.00        456,036,000

             日本航空電子工業                 35,300       2,086.00        73,635,800

             ＴＯＡ                 18,900        782.00       14,779,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             マクセル                 32,100       1,347.00        43,238,700

             古野電気                 20,900       1,067.00        22,300,300

             ユニデンホールディング                 3,900      4,100.00        15,990,000

                                                  貸付有価証券
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             ス                                     1,000株（300株）
             スミダコーポレーション                 16,500        799.00       13,183,500

             アイコム                 5,700      2,540.00        14,478,000

             リオン                 6,100      2,447.00        14,926,700

             本多通信工業                 13,700        531.00        7,274,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             横河電機                161,600       2,244.00        362,630,400

             新電元工業                 6,200      3,435.00        21,297,000

             アズビル                102,100       3,775.00        385,427,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東亜ディーケーケー                 8,700       907.00        7,890,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             日本光電工業                 67,900       3,025.00        205,397,500

             チノー                 5,600      1,688.00         9,452,800

             共和電業                 16,900        317.00        5,357,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本電子材料                 8,300      1,626.00        13,495,800

             堀場製作所                 30,200       6,100.00        184,220,000

             アドバンテスト                130,900       7,260.00        950,334,000

             小野測器                 6,700       424.00        2,840,800

             エスペック                 13,000       1,826.00        23,738,000

             キーエンス                159,600       50,260.00       8,021,496,000

             日置電機                 8,400      6,570.00        55,188,000

             シスメックス                126,100       9,063.00       1,142,844,300

             日本マイクロニクス                 26,300       1,238.00        32,559,400

             メガチップス                 15,600       3,085.00        48,126,000

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 6,800      3,030.00        20,604,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 2,100      1,454.00         3,053,400

             原田工業                 8,300       896.00        7,436,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             コーセル                 19,500        843.00       16,438,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イリソ電子工業                 14,800       3,250.00        48,100,000

             オプテックスグループ                 28,900       2,074.00        59,938,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             千代田インテグレ                 6,700      2,015.00        13,500,500

             レーザーテック                 72,200      16,885.00       1,219,097,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             スタンレー電気                113,500       2,338.00        265,363,000
             岩崎電気                 5,600      2,631.00        14,733,600

             ウシオ電機                 83,300       1,709.00        142,359,700

             岡谷電機産業                 12,500        252.00        3,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             ヘリオス　テクノ　ホー                 15,000        321.00        4,815,000

             ルディング
             エノモト                 4,900      1,465.00         7,178,500

             日本セラミック                 16,400       2,044.00        33,521,600

             遠藤照明                 8,100       775.00        6,277,500

             古河電池                 12,600       1,225.00        15,435,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             双信電機                 8,400       506.00        4,250,400

             山一電機                 11,500       1,646.00        18,929,000

             図研                 11,400       3,255.00        37,107,000

             日本電子                 33,800       5,430.00        183,534,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カシオ計算機                108,900       1,264.00        137,649,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ファナック                154,500       21,915.00       3,385,867,500

             日本シイエムケイ                 31,000        436.00       13,516,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エンプラス                 4,300      3,100.00        13,330,000

             大真空                 21,800        887.00       19,336,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ローム                 73,200       9,430.00        690,276,000

             浜松ホトニクス                117,300       5,710.00        669,783,000

             三井ハイテック                 15,100       8,390.00        126,689,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             新光電気工業                 51,700       3,425.00        177,072,500

             京セラ                247,700       7,060.00       1,748,762,000

             太陽誘電                 78,300       4,560.00        357,048,000

             村田製作所                480,300       7,638.00       3,668,531,400

             双葉電子工業                 30,200        690.00       20,838,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北陸電気工業                 6,600      1,109.00         7,319,400

             ニチコン                 46,900       1,214.00        56,936,600

             日本ケミコン                 16,700       1,690.00        28,223,000

             ＫＯＡ                 24,300       1,606.00        39,025,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             市光工業                 21,100        375.00        7,912,500
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小糸製作所                 87,900       4,530.00        398,187,000

             ミツバ                 27,400        413.00       11,316,200

             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 27,800       8,950.00        248,810,000

             ングス
             キヤノン電子                 16,200       1,556.00        25,207,200

             キヤノン                875,100       3,173.00       2,776,692,300

             リコー                419,000       1,067.00        447,073,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             象印マホービン                 43,700       1,515.00        66,205,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,200      2,025.00         4,455,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株（100株）
             東京エレクトロン                111,700       42,950.00       4,797,515,000

             トヨタ紡織                 61,600       2,042.00        125,787,200

             芦森工業                 3,300      1,025.00         3,382,500

             ユニプレス                 28,900        850.00       24,565,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             豊田自動織機                124,700       8,210.00       1,023,787,000

             モリタホールディングス                 28,200       1,346.00        37,957,200

             三櫻工業                 24,300        694.00       16,864,200

             デンソー                344,600       7,410.00       2,553,486,000

             東海理化電機製作所                 46,400       1,486.00        68,950,400

             川崎重工業                119,400       2,510.00        299,694,000

             名村造船所                 45,300        433.00       19,614,900

                                                  貸付有価証券
                                                  17,700株
             日本車輌製造                 5,600      2,097.00        11,743,200

             三菱ロジスネクスト                 23,300        880.00       20,504,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             近畿車輛                 2,600      1,108.00         2,880,800

             日産自動車               2,076,800         517.40      1,074,536,320

             いすゞ自動車                510,100       1,478.00        753,927,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トヨタ自動車               8,028,000        2,152.00      17,276,256,000

             日野自動車                219,900        713.00       156,788,700

             三菱自動車工業                651,800        436.00       284,184,800

                                                  貸付有価証券
                                                  26,800株
             エフテック                 11,300        506.00        5,717,800

                                185/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             レシップホールディング                 7,000       531.00        3,717,000
             ス
             ＧＭＢ                 3,200       703.00        2,249,600

             ファルテック                 3,100       603.00        1,869,300

             武蔵精密工業                 39,300       1,398.00        54,941,400

             日産車体                 25,800        594.00       15,325,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             新明和工業                 45,900       1,070.00        49,113,000

             極東開発工業                 28,000       1,436.00        40,208,000

             トピー工業                 13,200       1,322.00        17,450,400

             ティラド                 4,800      2,577.00        12,369,600

             タチエス                 28,900       1,100.00        31,790,000

             ＮＯＫ                 66,300       1,162.00        77,040,600

             フタバ産業                 39,200        388.00       15,209,600

             ＫＹＢ                 15,500       3,080.00        47,740,000

             大同メタル工業                 33,800        534.00       18,049,200

             プレス工業                 78,900        403.00       31,796,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ミクニ                 20,500        362.00        7,421,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             太平洋工業                 33,500       1,081.00        36,213,500

             河西工業                 21,600        269.00        5,810,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイシン                128,900       4,225.00        544,602,500

             マツダ                518,100       1,042.00        539,860,200

             今仙電機製作所                 11,600        601.00        6,971,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             本田技研工業               1,287,500        3,313.00       4,265,487,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             スズキ                349,100       4,290.00       1,497,639,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＳＵＢＡＲＵ                462,600       2,304.50       1,066,061,700

             安永                 7,100       724.00        5,140,400

             ヤマハ発動機                229,800       2,547.00        585,300,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ＴＢＫ                 17,700        339.00        6,000,300

             エクセディ                 26,600       1,745.00        46,417,000

             豊田合成                 49,800       2,159.00        107,518,200

             愛三工業                 27,600        715.00       19,734,000

                                186/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             盟和産業                 2,500      1,003.00         2,507,500
             日本プラスト                 12,700        461.00        5,854,700

             ヨロズ                 13,700        901.00       12,343,700

             エフ・シー・シー                 28,800       1,362.00        39,225,600

             シマノ                 64,800      23,380.00       1,515,024,000

             テイ・エス　テック                 74,400       1,460.00        108,624,000

             ジャムコ                 10,300       1,130.00        11,639,000

             テルモ                498,300       4,258.00       2,121,761,400

             クリエートメディック                 5,300       989.00        5,241,700

             日機装                 44,700        817.00       36,519,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本エム・ディ・エム                 10,100       1,608.00        16,240,800

             島津製作所                210,400       4,475.00        941,540,000

             ＪＭＳ                 13,500        553.00        7,465,500

             クボテック                 3,800       254.00         965,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 11,700       1,126.00        13,174,200

             ブイ・テクノロジー                 7,700      2,874.00        22,129,800

             東京計器                 11,200       1,308.00        14,649,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             愛知時計電機                 6,300      1,421.00         8,952,300

             インターアクション                 8,800      1,822.00        16,033,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             オーバル                 15,700        350.00        5,495,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東京精密                 27,500       4,440.00        122,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             マニー                 64,300       1,600.00        102,880,000

             ニコン                248,200       1,448.00        359,393,600

             トプコン                 82,800       1,812.00        150,033,600

             オリンパス                852,400       2,745.50       2,340,264,200

             理研計器                 11,600       3,850.00        44,660,000

             タムロン                 12,300       2,594.00        31,906,200

             ＨＯＹＡ                340,000       12,695.00       4,316,300,000

             シード                 8,200       517.00        4,239,400

             ノーリツ鋼機                 15,800       2,322.00        36,687,600

             Ａ＆Ｄホロンホールディ                 19,800        900.00       17,820,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,800株（1,800株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             朝日インテック                193,100       2,357.00        455,136,700
             シチズン時計                171,900        547.00       94,029,300

             リズム                 5,500      1,710.00         9,405,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大研医器                 13,900        482.00        6,699,800

             メニコン                 54,300       3,215.00        174,574,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             シンシア                 1,900       419.00         796,100

             松風                 5,900      1,711.00        10,094,900

             セイコーホールディング                 24,900       2,881.00        71,736,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ニプロ                121,900       1,117.00        136,162,300

             中本パックス                 4,900      1,606.00         7,869,400

             スノーピーク                 22,900       2,660.00        60,914,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株（200株）
             パラマウントベッドホー                 33,800       2,347.00        79,328,600

             ルディングス
             トランザクション                 11,200       1,158.00        12,969,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             粧美堂                 4,400       398.00        1,751,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ニホンフラッシュ                 13,700        946.00       12,960,200

             前田工繊                 15,900       2,956.00        47,000,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             永大産業                 19,200        264.00        5,068,800

             アートネイチャー                 15,000        751.00       11,265,000

             バンダイナムコホール                145,600       10,040.00       1,461,824,000

             ディングス
             アイフィスジャパン                 4,500       628.00        2,826,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             共立印刷                 24,100        147.00        3,542,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＨＯＥＩ                 15,400       5,380.00        82,852,000

             フランスベッドホール                 22,600        915.00       20,679,000

             ディングス
             パイロットコーポレー                 25,100       4,905.00        123,115,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  400株
             萩原工業                 10,600       1,129.00        11,967,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             フジシールインターナ                 36,200       1,481.00        53,612,200

                                188/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ショナル
             タカラトミー                 72,700       1,439.00        104,615,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             広済堂ホールディングス                 10,900       1,064.00        11,597,600

             エステールホールディン                 3,800       631.00        2,397,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 6,000       830.00        4,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 13,600       1,108.00        15,068,800

             ホクシン                 12,400        146.00        1,810,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（200株）
             ウッドワン                 5,400      1,168.00         6,307,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大建工業                 8,900      1,907.00        16,972,300

             凸版印刷                229,400       2,218.00        508,809,200

             大日本印刷                190,800       2,852.00        544,161,600

             共同印刷                 4,600      2,625.00        12,075,000

             ＮＩＳＳＨＡ                 30,600       1,512.00        46,267,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             光村印刷                 1,400      1,243.00         1,740,200

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 10,100       1,846.00        18,644,600

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  1,400株
             アシックス                135,000       2,528.00        341,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ツツミ                 4,400      2,052.00         9,028,800

             ローランド                 12,300       4,055.00        49,876,500

             小松ウオール工業                 5,400      2,002.00        10,810,800

             ヤマハ                102,400       5,630.00        576,512,000

             河合楽器製作所                 4,400      2,686.00        11,818,400

             クリナップ                 16,400        601.00        9,856,400

             ピジョン                106,400       1,970.00        209,608,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             兼松サステック                 1,100      1,617.00         1,778,700

             キングジム                 12,900        910.00       11,739,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（200株）
             リンテック                 33,500       2,331.00        78,088,500

             イトーキ                 32,500        379.00       12,317,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             任天堂                 99,400      59,100.00       5,874,540,000

             三菱鉛筆                 23,700       1,464.00        34,696,800

                                189/343

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                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             タカラスタンダード                 28,300       1,312.00        37,129,600

             コクヨ                 77,400       1,768.00        136,843,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ナカバヤシ                 14,200        503.00        7,142,600

             グローブライド                 13,100       2,151.00        28,178,100

             オカムラ                 49,500       1,250.00        61,875,000

             美津濃                 14,500       2,409.00        34,930,500

             東京電力ホールディング               1,317,900         619.00       815,780,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,200株
             中部電力                497,300       1,398.00        695,225,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             関西電力                615,900       1,375.00        846,862,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             中国電力                254,000        902.00       229,108,000

             北陸電力                149,500        549.00       82,075,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東北電力                384,900        746.00       287,135,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             四国電力                146,400        800.00       117,120,000

             九州電力                337,000        886.00       298,582,000

             北海道電力                153,000        518.00       79,254,000

             沖縄電力                 37,300       1,319.00        49,198,700

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             電源開発                130,100       2,279.00        296,497,900

             エフオン                 10,600        579.00        6,137,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イーレックス                 22,700       2,396.00        54,389,200

             レノバ                 34,500       2,622.00        90,459,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,200株（14,300株）
             東京瓦斯                313,400       2,525.00        791,335,000

             大阪瓦斯                296,200       2,411.00        714,138,200

             東邦瓦斯                 69,100       2,995.00        206,954,500

             北海道瓦斯                 8,700      1,601.00        13,928,700

             広島ガス                 30,800        324.00        9,979,200

             西部ガスホールディング                 16,800       1,866.00        31,348,800

             ス
             静岡ガス                 41,700        931.00       38,822,700

             メタウォーター                 18,300       2,038.00        37,295,400

                                190/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＳＢＳホールディングス                 13,000       2,859.00        37,167,000
             東武鉄道                160,600       3,060.00        491,436,000

             相鉄ホールディングス                 52,300       2,332.00        121,963,600

             東急                410,000       1,588.00        651,080,000

             京浜急行電鉄                196,000       1,438.00        281,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             小田急電鉄                221,600       1,845.00        408,852,000

             京王電鉄                 77,300       4,945.00        382,248,500

             京成電鉄                103,700       3,515.00        364,505,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             富士急行                 18,000       3,960.00        71,280,000

             新京成電鉄                 4,100      2,867.00        11,754,700

             東日本旅客鉄道                268,600       6,693.00       1,797,739,800

             西日本旅客鉄道                186,800       4,791.00        894,958,800

             東海旅客鉄道                123,900       15,175.00       1,880,182,500

             西武ホールディングス                212,200       1,322.00        280,528,400

             鴻池運輸                 24,900       1,287.00        32,046,300

             西日本鉄道                 42,300       2,857.00        120,851,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハマキョウレックス                 11,400       3,055.00        34,827,000

             サカイ引越センター                 8,100      4,725.00        38,272,500

             近鉄グループホールディ                156,400       4,175.00        652,970,000

             ングス
             阪急阪神ホールディング                194,600       3,690.00        718,074,000

             ス
             南海電気鉄道                 69,800       2,554.00        178,269,200

             京阪ホールディングス                 65,000       3,250.00        211,250,000

             神戸電鉄                 4,000      3,255.00        13,020,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             名古屋鉄道                161,300       2,076.00        334,858,800

             山陽電気鉄道                 11,900       2,147.00        25,549,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルプス物流                 11,600       1,159.00        13,444,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ヤマトホールディングス                233,700       2,274.00        531,433,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山九                 40,500       4,030.00        163,215,000

             丸運                 7,900       233.00        1,840,700

             丸全昭和運輸                 11,300       3,170.00        35,821,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             センコーグループホール                 77,300        907.00       70,111,100
             ディングス
             トナミホールディングス                 3,200      3,670.00        11,744,000

             ニッコンホールディング                 50,300       2,234.00        112,370,200

             ス
             日本石油輸送                 1,800      2,440.00         4,392,000

             福山通運                 21,300       3,140.00        66,882,000

             セイノーホールディング                 90,800       1,117.00        101,423,600

             ス
             エスライン                 4,500       849.00        3,820,500

             神奈川中央交通                 4,100      3,450.00        14,145,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日立物流                 32,200       8,550.00        275,310,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（400株）
             丸和運輸機関                 28,200       1,417.00        39,959,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 14,000       1,125.00        15,750,000

             グス
             九州旅客鉄道                111,800       2,741.00        306,443,800

             ＳＧホールディングス                280,100       2,511.00        703,331,100

             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ                 49,500       7,550.00        373,725,000

             ＥＳＳホールディン
             日本郵船                139,500       9,300.00       1,297,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             商船三井                257,200       3,100.00        797,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             川崎汽船                 51,400       7,860.00        404,004,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ＮＳユナイテッド海運                 7,900      3,735.00        29,506,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             明治海運                 15,700        897.00       14,082,900

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             飯野海運                 65,500        686.00       44,933,000

             共栄タンカー                 2,900       956.00        2,772,400

             乾汽船                 10,000       1,773.00        17,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（200株）
             日本航空                358,500       2,283.00        818,455,500

                                                  貸付有価証券
                                                  34,500株
             ＡＮＡホールディングス                397,200       2,461.50        977,707,800

                                                  貸付有価証券
                                                  116,800株
             パスコ                 3,200      1,335.00         4,272,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             トランコム                 4,700      7,450.00        35,015,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             日新                 12,200       1,615.00        19,703,000

             三菱倉庫                 40,300       3,360.00        135,408,000

             三井倉庫ホールディング                 16,300       2,995.00        48,818,500

             ス
             住友倉庫                 49,000       2,044.00        100,156,000

             澁澤倉庫                 8,300      2,164.00        17,961,200

             東陽倉庫                 23,700        291.00        6,896,700

             日本トランスシティ                 29,400        497.00       14,611,800

             ケイヒン                 2,900      1,348.00         3,909,200

             中央倉庫                 8,600       985.00        8,471,000

             川西倉庫                 3,000      1,055.00         3,165,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             安田倉庫                 11,200        935.00       10,472,000

             ファイズホールディング                 3,600       731.00        2,631,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             東洋埠頭                 4,700      1,315.00         6,180,500

             上組                 79,200       2,710.00        214,632,000

             サンリツ                 4,300       701.00        3,014,300

             キムラユニティー                 8,700       781.00        6,794,700

             キユーソー流通システム                 8,300      1,157.00         9,603,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             近鉄エクスプレス                 31,500       4,165.00        131,197,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東海運                 9,500       283.00        2,688,500

             エーアイテイー                 10,500       1,542.00        16,191,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             内外トランスライン                 6,400      1,848.00        11,827,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日本コンセプト                 5,300      1,434.00         7,600,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＮＥＣネッツエスアイ                 57,100       1,934.00        110,431,400

             クロスキャット                 9,300       999.00        9,290,700

             システナ                246,500        451.00       111,171,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             デジタルアーツ                 9,300      6,230.00        57,939,000

             日鉄ソリューションズ                 30,000       3,810.00        114,300,000

             キューブシステム                 8,700      1,003.00         8,726,100

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,400株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 2,400      1,055.00         2,532,000

             コア                 7,300      1,479.00        10,796,700

             手間いらず                 2,500      5,240.00        13,100,000

             ラクーンホールディング                 14,700       1,632.00        23,990,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,700株
             ソリトンシステムズ                 8,600      1,268.00        10,904,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ソフトクリエイトホール                 7,500      4,125.00        30,937,500

             ディングス
             ＴＩＳ                151,100       3,645.00        550,759,500

             ＪＮＳホールディングス                 8,000       413.00        3,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グリー                 78,600        833.00       65,473,800

                                                  貸付有価証券
                                                  18,200株（3,300株）
             ＧＭＯペパボ                 1,800      2,000.00         3,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（700株）
             コーエーテクモホール                 55,100       4,705.00        259,245,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,500株
             三菱総合研究所                 7,200      4,195.00        30,204,000

             ボルテージ                 4,600       342.00        1,573,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             電算                 1,900      2,192.00         4,164,800

             ＡＧＳ                 6,800       764.00        5,195,200

             ファインデックス                 14,500        672.00        9,744,000

             ブレインパッド                 14,600       1,117.00        16,308,200

             ＫＬａｂ                 29,600        491.00       14,533,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ポールトゥウィンホール                 25,000        947.00       23,675,000

             ディングス
             ネクソン                394,200       2,921.00       1,151,458,200

             アイスタイル                 44,600        248.00       11,060,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,100株）
             エムアップホールディン                 20,000       1,362.00        27,240,000

             グス
             エイチーム                 10,800        708.00        7,646,400

             エニグモ                 18,700        522.00        9,761,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（7,800株）
             テクノスジャパン                 13,400        485.00        6,499,000

             ｅｎｉｓｈ                 12,200        394.00        4,806,800

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,700株（700株）
             コロプラ                 56,900        662.00       37,667,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             オルトプラス                 12,400        359.00        4,451,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（300株）
             ブロードリーフ                 85,600        461.00       39,461,600

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 6,600       729.00        4,811,400

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  3,100株（1,600株）
             デジタルハーツホール                 7,800      1,811.00        14,125,800

             ディングス
             システム情報                 12,900        978.00       12,616,200

             メディアドゥ                 5,900      2,052.00        12,106,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             じげん                 48,900        340.00       16,626,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ブイキューブ                 17,600       1,202.00        21,155,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（5,400株）
             エンカレッジ・テクノロ                 3,800       507.00        1,926,600

             ジ
             サイバーリンクス                 5,800      1,157.00         6,710,600

             ディー・エル・イー                 11,600        352.00        4,083,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（2,800株）
             フィックスターズ                 16,600        981.00       16,284,600

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 7,000      1,939.00        13,573,000

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,100株（200株）
             オプティム                 12,100        805.00        9,740,500

             セレス                 6,500      1,234.00         8,021,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             ＳＨＩＦＴ                 10,700      17,240.00        184,468,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             ティーガイア                 15,300       1,640.00        25,092,000

             セック                 2,500      2,510.00         6,275,000

             テクマトリックス                 29,200       1,823.00        53,231,600

             プロシップ                 5,700      1,596.00         9,097,200

             ガンホー・オンライン・                 44,900       2,477.00        111,217,300

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  600株
             ＧＭＯペイメントゲート                 33,500      10,690.00        358,115,000

             ウェイ
             ザッパラス                 6,000       357.00        2,142,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             システムリサーチ                 5,000      2,091.00        10,455,000
             インターネットイニシア                 46,000       5,120.00        235,520,000

             ティブ
             さくらインターネット                 18,500        560.00       10,360,000

             ヴィンクス                 4,800      1,305.00         6,264,000

             ＧＭＯグローバルサイ                 3,800      5,390.00        20,482,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,200株（1,100株）
             ＳＲＡホールディングス                 8,300      2,900.00        24,070,000

             システムインテグレータ                 5,500       477.00        2,623,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             朝日ネット                 15,700        592.00        9,294,400

             ｅＢＡＳＥ                 20,600        549.00       11,309,400

             アバント                 18,500       1,449.00        26,806,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アドソル日進                 6,200      1,618.00        10,031,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＯＤＫソリューションズ                 3,600       584.00        2,102,400

             フリービット                 9,000       835.00        7,515,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             コムチュア                 19,400       2,798.00        54,281,200

             サイバーコム                 2,600      1,339.00         3,481,400

             アステリア                 12,400        954.00       11,829,600

             アイル                 8,200      1,572.00        12,890,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（600株）
             マークラインズ                 8,700      2,200.00        19,140,000

             メディカル・データ・ビ                 21,900       1,129.00        24,725,100

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  2,800株
             ｇｕｍｉ                 23,900        691.00       16,514,900

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（7,500株）
             ショーケース                 3,700       432.00        1,598,400

             モバイルファクトリー                 3,900      1,097.00         4,278,300

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             テラスカイ                 6,300      1,524.00         9,601,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 7,600      1,424.00        10,822,400

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 6,800       927.00        6,303,600

             パイプドＨＤ                 3,200      2,798.00         8,953,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（700株）
             アイビーシー                 2,500       428.00        1,070,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ネオジャパン                 4,900      1,136.00         5,566,400
                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（700株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,700      2,121.00         7,847,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,300株）
             ラクス                 79,300       1,826.00        144,801,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             ランドコンピュータ                 3,900       876.00        3,416,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ダブルスタンダード                 5,200      2,018.00        10,493,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             オープンドア                 10,300       1,662.00        17,118,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（3,300株）
             マイネット                 6,200       505.00        3,131,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（100株）
             アカツキ                 7,700      2,671.00        20,566,700

             ベネフィットジャパン                 1,300      1,988.00         2,584,400

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,500      2,608.00        11,736,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             カナミックネットワーク                 21,100        588.00       12,406,800

             ノムラシステムコーポ                 17,800        123.00        2,189,400

             レーション
             チェンジ                 35,900       2,164.00        77,687,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株（3,500株）
             シンクロ・フード                 8,800       379.00        3,335,200

             オークネット                 9,200      2,137.00        19,660,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             キャピタル・アセット・                 3,100       639.00        1,980,900

             プランニング
             セグエグループ                 4,500       537.00        2,416,500

             エイトレッド                 2,500      2,027.00         5,067,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             マクロミル                 33,200        948.00       31,473,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ビーグリー                 4,100      1,297.00         5,317,700

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オロ                 5,300      1,711.00         9,068,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             ユーザーローカル                 5,300      1,589.00         8,421,700

             テモナ                 3,100       359.00        1,112,900

             ニーズウェル                 5,000       632.00        3,160,000

             マネーフォワード                 35,200       3,665.00        129,008,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,900株
             サインポスト                 5,600       880.00        4,928,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（400株）
             電算システムホールディ                 7,100      2,387.00        16,947,700

             ングス
             ソルクシーズ                 14,700        376.00        5,527,200

             フェイス                 4,500       591.00        2,659,500

             プロトコーポレーション                 18,300       1,063.00        19,452,900

             ハイマックス                 4,600      1,398.00         6,430,800

             野村総合研究所                300,500       3,825.00       1,149,412,500

             サイバネットシステム                 12,300        850.00       10,455,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＣＥホールディングス                 8,400       459.00        3,855,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             日本システム技術                 3,100      2,464.00         7,638,400

             インテージホールディン                 19,900       1,356.00        26,984,400

             グス
             東邦システムサイエンス                 4,500       918.00        4,131,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（100株）
             ソースネクスト                 74,500        223.00       16,613,500

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株（10,400株）
             インフォコム                 18,900       2,127.00        40,200,300

             シンプレクス・ホール                 27,300       1,804.00        49,249,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＨＥＲＯＺ                 4,900       832.00        4,076,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（600株）
             ラクスル                 20,600       1,931.00        39,778,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（2,700株）
             メルカリ                 21,700       2,145.00        46,546,500

             ＩＰＳ                 4,700      2,286.00        10,744,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＦＩＧ                 18,800        322.00        6,053,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             システムサポート                 6,200      1,266.00         7,849,200

             イーソル                 10,600        618.00        6,550,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（500株）
             アルテリア・ネットワー                 16,400       1,269.00        20,811,600

             クス
             東海ソフト                 2,700       931.00        2,513,700

             ウイングアーク１ｓｔ                 13,200       1,636.00        21,595,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ヒト・コミュニケーショ                 3,900      1,588.00         6,193,200
             ンズ・ホールディン
             サーバーワークス                 3,000      2,242.00         6,726,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             東名                 1,200      1,101.00         1,321,200

             ヴィッツ                 1,600      1,073.00         1,716,800

             トビラシステムズ                 3,500       961.00        3,363,500

             Ｓａｎｓａｎ                 54,700       1,009.00        55,192,300

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 3,100       664.00        2,058,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ギフティ                 14,200       1,205.00        17,111,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（6,500株）
             ベース                 3,000      5,500.00        16,500,000

             ＪＭＤＣ                 21,600       6,360.00        137,376,000

             フォーカスシステムズ                 10,700        910.00        9,737,000

             クレスコ                 12,600       1,944.00        24,494,400

             フジ・メディア・ホール                153,700       1,188.00        182,595,600

             ディングス
             オービック                 54,500      21,110.00       1,150,495,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャストシステム                 24,600       3,995.00        98,277,000

             ＴＤＣソフト                 13,700       1,116.00        15,289,200

             Ｚホールディングス               2,491,900         437.30      1,089,707,870

             トレンドマイクロ                 84,700       7,330.00        620,851,000

             ＩＤホールディングス                 10,900        849.00        9,254,100

             日本オラクル                 28,000       8,130.00        227,640,000

             アルファシステムズ                 4,600      4,600.00        21,160,000

             フューチャー                 36,500       1,596.00        58,254,000

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,000      1,386.00        12,474,000

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 7,500      2,319.00        17,392,500

             トーセ                 4,200       754.00        3,166,800

             オービックビジネスコン                 16,500       4,855.00        80,107,500

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 78,700       3,515.00        276,630,500

             ションズ
             アイティフォー                 20,900        797.00       16,657,300

             東計電算                 2,000      5,950.00        11,900,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エックスネット                 2,700      1,013.00         2,735,100
             大塚商会                 93,500       4,140.00        387,090,000

             サイボウズ                 23,100       1,085.00        25,063,500

             電通国際情報サービス                 21,400       4,285.00        91,699,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 19,500        774.00       15,093,000

             デジタルガレージ                 28,600       3,910.00        111,826,000

             ＥＭシステムズ                 28,500       1,025.00        29,212,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ウェザーニューズ                 5,200      7,600.00        39,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＣＩＪ                 13,400        735.00        9,849,000

             ビジネスエンジニアリン                 3,900      2,394.00         9,336,600

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  300株（300株）
             日本エンタープライズ                 16,900        154.00        2,602,600

             ＷＯＷＯＷ                 7,100      1,507.00        10,699,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             スカラ                 14,500        736.00       10,672,000

             インテリジェント　ウェ                 8,600       814.00        7,000,400

                                                  貸付有価証券
             イブ
                                                  100株
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,200        827.00       10,089,400

                                                  貸付有価証券
             ＵＰ
                                                  100株
             ネットワンシステムズ                 63,700       3,210.00        204,477,000

             システムソフト                 51,000        106.00        5,406,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             アルゴグラフィックス                 13,400       3,270.00        43,818,000

             マーベラス                 27,200        689.00       18,740,800

             エイベックス                 29,800       1,455.00        43,359,000

             ＢＩＰＲＯＧＹ                 54,000       2,773.00        149,742,000

             兼松エレクトロニクス                 9,400      4,110.00        38,634,000

             都築電気                 7,700      1,317.00        10,140,900

             ＴＢＳホールディングス                 84,400       1,727.00        145,758,800

             日本テレビホールディン                144,200       1,262.00        181,980,400

             グス
             朝日放送グループホール                 13,700        658.00        9,014,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             テレビ朝日ホールディン                 41,500       1,517.00        62,955,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             スカパーＪＳＡＴホール                146,300        546.00       79,879,800

             ディングス
                                200/343


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             テレビ東京ホールディン                 10,600       1,978.00        20,966,800
             グス
             日本ＢＳ放送                 5,800      1,065.00         6,177,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ビジョン                 27,500       1,097.00        30,167,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             スマートバリュー                 3,900       476.00        1,856,400

             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 13,100       2,193.00        28,728,300

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  5,100株（400株）
             ワイヤレスゲート                 7,100       288.00        2,044,800

             コネクシオ                 12,200       1,350.00        16,470,000

             日本通信                143,700        229.00       32,907,300

                                                  貸付有価証券
                                                  17,800株（17,800株）
             クロップス                 3,100       914.00        2,833,400

             日本電信電話               1,936,900        3,914.00       7,581,026,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＫＤＤＩ               1,259,800        4,433.00       5,584,693,400

             ソフトバンク               2,617,300        1,553.00       4,064,666,900

             光通信                 19,900      14,270.00        283,973,000

             エムティーアイ                 13,400        501.00        6,713,400

             ＧＭＯインターネット                 60,500       2,608.00        157,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ファイバーゲート                 7,900       923.00        7,291,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,700株）
             アイドママーケティング                 3,700       296.00        1,095,200

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 93,000       3,175.00        295,275,000

             学研ホールディングス                 24,400        941.00       22,960,400

             ゼンリン                 28,200        946.00       26,677,200

             昭文社ホールディングス                 7,000       363.00        2,541,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             インプレスホールディン                 14,300        214.00        3,060,200

             グス
             アイネット                 8,000      1,266.00        10,128,000

             松竹                 9,900      12,390.00        122,661,000

             東宝                102,000       5,050.00        515,100,000

             東映                 4,800      18,990.00         91,152,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                460,100       1,936.00        890,753,600

                                                  貸付有価証券
             タ
                                                  1,900株（1,800株）
             ピー・シー・エー                 10,100       1,243.00        12,554,300

                                201/343

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ビジネスブレイン太田昭                 5,700      1,477.00         8,418,900
             和
             ＤＴＳ                 32,200       3,350.00        107,870,000

             スクウェア・エニック                 80,400       6,210.00        499,284,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 18,500       1,226.00        22,681,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             カプコン                162,900       3,605.00        587,254,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             アイ・エス・ビー                 8,100      1,015.00         8,221,500

             ジャステック                 10,000       1,184.00        11,840,000

             ＳＣＳＫ                119,600       2,404.00        287,518,400

             日本システムウエア                 6,500      2,397.00        15,580,500

             アイネス                 14,900       1,636.00        24,376,400

             ＴＫＣ                 26,300       3,430.00        90,209,000

             富士ソフト                 16,600       8,180.00        135,788,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（2,600株）
             ＮＳＤ                 54,100       2,551.00        138,009,100

             コナミグループ                 62,800       7,440.00        467,232,000

             福井コンピュータホール                 7,900      3,565.00        28,163,500

             ディングス
             ＪＢＣＣホールディング                 11,700       1,631.00        19,082,700

             ス
             ミロク情報サービス                 15,200       1,322.00        20,094,400

             ソフトバンクグループ               1,036,200        5,446.00       5,643,145,200

             高千穂交易                 6,100      1,968.00        12,004,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             オルバヘルスケアホール                 2,800      1,655.00         4,634,000

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,500      5,020.00        17,570,000

             エレマテック                 13,900       1,247.00        17,333,300

             あらた                 12,800       4,105.00        52,544,000

             トーメンデバイス                 2,600      5,660.00        14,716,000

             東京エレクトロン　デバ                 5,100      5,310.00        27,081,000

             イス
             フィールズ                 15,200        863.00       13,117,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             双日                177,900       1,938.00        344,770,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             アルフレッサ　ホール                179,900       1,876.00        337,492,400

                                202/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス
             横浜冷凍                 42,100        909.00       38,268,900

             神栄                 2,500       876.00        2,190,000

             ラサ商事                 7,900       975.00        7,702,500

             アルコニックス                 22,000       1,308.00        28,776,000

             神戸物産                119,700       3,480.00        416,556,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株
             ハイパー                 4,300       447.00        1,922,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             あい　ホールディングス                 24,800       1,620.00        40,176,000

             ディーブイエックス                 5,900      1,066.00         6,289,400

             ダイワボウホールディン                 73,800       1,838.00        135,644,400

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 41,400       2,614.00        108,219,600

             ルディングス
             ラクト・ジャパン                 6,000      2,454.00        14,724,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             グリムス                 7,700      1,516.00        11,673,200

             バイタルケーエスケー・                 27,600        709.00       19,568,400

             ホールディングス
             八洲電機                 12,500       1,001.00        12,512,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             メディアスホールディン                 9,900       980.00        9,702,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             レスターホールディング                 16,400       1,925.00        31,570,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,000株
             ジューテックホールディ                 3,400      1,051.00         3,573,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,600株
             大光                 7,400       709.00        5,246,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（400株）
             ＯＣＨＩホールディング                 3,900      1,230.00         4,797,000

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 84,000        887.00       74,508,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             黒谷                 4,700       596.00        2,801,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（800株）
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,000       717.00        2,151,000

             三洋貿易                 15,900       1,001.00        15,915,900

             ビューティガレージ                 2,800      2,631.00         7,366,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,000株）
             ウイン・パートナーズ                 12,500       1,030.00        12,875,000

                                203/343


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ミタチ産業                 4,300       862.00        3,706,600
             シップヘルスケアホール                 50,000       2,585.00        129,250,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,300株
             明治電機工業                 5,200      1,099.00         5,714,800

             デリカフーズホールディ                 6,700       512.00        3,430,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,600株
             スターティアホールディ                 3,900       742.00        2,893,800

             ングス
             コメダホールディングス                 37,900       2,292.00        86,866,800

             ピーバンドットコム                 2,400       515.00        1,236,000

             アセンテック                 5,900       629.00        3,711,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             富士興産                 4,300      1,072.00         4,609,600

             協栄産業                 1,700      1,320.00         2,244,000

             フルサト・マルカホール                 15,400       2,692.00        41,456,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,400株
             ヤマエグループホール                 9,700      1,400.00        13,580,000

             ディングス
             小野建                 15,500       1,410.00        21,855,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             南陽                 3,300      1,782.00         5,880,600

             佐鳥電機                 10,800       1,084.00        11,707,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エコートレーディング                 3,600       574.00        2,066,400

             伯東                 10,100       2,541.00        25,664,100

             コンドーテック                 13,000       1,013.00        13,169,000

             中山福                 9,100       316.00        2,875,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（100株）
             ナガイレーベン                 20,900       2,000.00        41,800,000

             三菱食品                 16,700       3,715.00        62,040,500

             松田産業                 12,600       2,073.00        26,119,800

             第一興商                 32,900       3,780.00        124,362,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             メディパルホールディン                160,400       1,994.00        319,837,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             ＳＰＫ                 6,900      1,416.00         9,770,400

             萩原電気ホールディング                 5,900      1,993.00        11,758,700

             ス
             アズワン                 24,900       6,140.00        152,886,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
                                204/343


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             スズデン                 5,400      1,955.00        10,557,000
             尾家産業                 4,000       834.00        3,336,000

             シモジマ                 10,600        989.00       10,483,400

             ドウシシャ                 16,300       1,578.00        25,721,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             小津産業                 3,800      1,898.00         7,212,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             高速                 9,200      1,540.00        14,168,000

             たけびし                 5,900      1,499.00         8,844,100

             リックス                 3,500      2,049.00         7,171,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸文                 13,800        735.00       10,143,000

             ハピネット                 13,100       1,588.00        20,802,800

             橋本総業ホールディング                 3,100      2,004.00         6,212,400

             ス
             日本ライフライン                 51,400        941.00       48,367,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タカショー                 13,500        741.00       10,003,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（1,000株）
             ＩＤＯＭ                 52,600        773.00       40,659,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             進和                 10,200       2,203.00        22,470,600

             エスケイジャパン                 4,200       461.00        1,936,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ダイトロン                 6,700      1,815.00        12,160,500

             シークス                 22,000        948.00       20,856,000

             田中商事                 5,300       588.00        3,116,400

             オーハシテクニカ                 8,500      1,373.00        11,670,500

             白銅                 5,600      2,390.00        13,384,000

             ダイコー通産                 2,000      1,115.00         2,230,000

             伊藤忠商事               1,039,800        3,865.00       4,018,827,000

             丸紅               1,502,500        1,205.00       1,810,512,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             高島                 2,500      2,635.00         6,587,500

             長瀬産業                 79,300       1,922.00        152,414,600

             蝶理                 9,700      1,972.00        19,128,400

             豊田通商                154,900       4,435.00        686,981,500

             三共生興                 22,200        519.00       11,521,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             兼松                 60,100       1,371.00        82,397,100
             ツカモトコーポレーショ                 2,900      1,095.00         3,175,500

             ン
             三井物産               1,257,100        2,902.00       3,648,104,200

             日本紙パルプ商事                 8,200      4,000.00        32,800,000

             カメイ                 18,500       1,081.00        19,998,500

             東都水産                  900     4,480.00         4,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,500      2,799.00         6,997,500

             スターゼン                 11,700       2,070.00        24,219,000

             山善                 62,500       1,003.00        62,687,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             椿本興業                 2,800      3,670.00        10,276,000

             住友商事               1,026,300        1,877.50       1,926,878,250

             内田洋行                 6,800      5,150.00        35,020,000

             三菱商事               1,137,200        3,905.00       4,440,766,000

             第一実業                 6,700      3,410.00        22,847,000

             キヤノンマーケティング                 43,000       2,896.00        124,528,000

                                                  貸付有価証券
             ジャパン
                                                  100株
             西華産業                 7,400      1,653.00        12,232,200

             佐藤商事                 11,900       1,114.00        13,256,600

             菱洋エレクトロ                 10,300       2,298.00        23,669,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             東京産業                 14,100        722.00       10,180,200

             ユアサ商事                 13,900       3,550.00        49,345,000

             神鋼商事                 3,900      3,825.00        14,917,500

             トルク                 9,200       197.00        1,812,400

             阪和興業                 30,100       2,837.00        85,393,700

             正栄食品工業                 11,200       3,885.00        43,512,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             カナデン                 14,100       1,045.00        14,734,500

             菱電商事                 13,700       1,632.00        22,358,400

             岩谷産業                 38,400       5,340.00        205,056,000

             ナイス                 5,300      1,709.00         9,057,700

             ニチモウ                 2,100      2,367.00         4,970,700

             極東貿易                 5,000      2,653.00        13,265,000

             アステナホールディング                 22,300        460.00       10,258,000

             ス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三愛オブリ                 38,800       1,041.00        40,390,800
             稲畑産業                 34,700       2,317.00        80,399,900

             ＧＳＩクレオス                 8,300      1,398.00        11,603,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             明和産業                 16,000        731.00       11,696,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（300株）
             クワザワホールディング                 6,200       445.00        2,759,000

             ス
             ワキタ                 31,300       1,111.00        34,774,300

             東邦ホールディングス                 47,100       2,122.00        99,946,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             サンゲツ                 42,100       1,600.00        67,360,000

             ミツウロコグループホー                 19,900        932.00       18,546,800

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,700      3,555.00        20,263,500

             ス
             伊藤忠エネクス                 38,300       1,055.00        40,406,500

             サンリオ                 48,700       3,025.00        147,317,500

             サンワテクノス                 8,800      1,311.00        11,536,800

             リョーサン                 17,800       2,178.00        38,768,400

             新光商事                 22,900        900.00       20,610,000

             トーホー                 6,600      1,341.00         8,850,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（100株）
             三信電気                 7,100      1,553.00        11,026,300

             東陽テクニカ                 17,100       1,138.00        19,459,800

             モスフードサービス                 22,800       3,245.00        73,986,000

             加賀電子                 14,100       3,060.00        43,146,000

             ソーダニッカ                 13,800        579.00        7,990,200

             立花エレテック                 11,300       1,536.00        17,356,800

             フォーバル                 6,100       862.00        5,258,200

             ＰＡＬＴＡＣ                 24,300       4,390.00        106,677,000

             三谷産業                 27,000        321.00        8,667,000

             太平洋興発                 6,400       619.00        3,961,600

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,900      4,000.00        15,600,000

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,500      1,788.00         2,682,000

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 10,800        712.00        7,689,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株（400株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             国際紙パルプ商事                 32,000        483.00       15,456,000
             ヤマタネ                 7,400      1,602.00        11,854,800

             丸紅建材リース                 1,500      1,911.00         2,866,500

             日鉄物産                 10,600       5,030.00        53,318,000

             泉州電業                 4,300      5,060.00        21,758,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             トラスコ中山                 36,100       1,862.00        67,218,200

             オートバックスセブン                 53,800       1,424.00        76,611,200

             モリト                 12,600        782.00        9,853,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             加藤産業                 18,800       3,320.00        62,416,000

             北恵                 4,400       830.00        3,652,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             イノテック                 10,500       1,324.00        13,902,000

             イエローハット                 27,300       1,736.00        47,392,800

             ＪＫホールディングス                 12,200        984.00       12,004,800

             日伝                 11,800       1,945.00        22,951,000

             北沢産業                 9,100       203.00        1,847,300

             杉本商事                 8,100      2,093.00        16,953,300

             因幡電機産業                 43,200       2,761.00        119,275,200

             東テク                 5,200      3,150.00        16,380,000

             ミスミグループ本社                217,800       3,115.00        678,447,000

             アルテック                 10,600        273.00        2,893,800

             タキヒヨー                 4,700       933.00        4,385,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             蔵王産業                 3,300      1,846.00         6,091,800

             スズケン                 62,200       3,915.00        243,513,000

             ジェコス                 12,000        848.00       10,176,000

             グローセル                 18,800        404.00        7,595,200

             ローソン                 38,400       4,580.00        175,872,000

             サンエー                 11,800       4,175.00        49,265,000

             カワチ薬品                 13,400       2,169.00        29,064,600

             エービーシー・マート                 27,100       5,830.00        157,993,000

             ハードオフコーポレー                 7,600       924.00        7,022,400

             ション
             アスクル                 37,300       1,699.00        63,372,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ゲオホールディングス                 20,900       1,305.00        27,274,500

                                208/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アダストリア                 18,700       2,064.00        38,596,800
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジーフット                 10,500        330.00        3,465,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,500       393.00         982,500

             エリア
             くら寿司                 18,100       3,320.00        60,092,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,400株）
             キャンドゥ                 6,400      2,218.00        14,195,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,400株）
             アイケイ                 5,500       442.00        2,431,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             パルグループホールディ                 15,200       1,763.00        26,797,600

             ングス
             エディオン                 79,600       1,298.00        103,320,800

                                                  貸付有価証券
                                                  28,400株（15,000株）
             サーラコーポレーション                 35,200        705.00       24,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             ワッツ                 8,400       723.00        6,073,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ハローズ                 7,900      3,050.00        24,095,000

             フジオフードグループ本                 12,900       1,347.00        17,376,300

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  1,800株
             あみやき亭                 4,100      2,981.00        12,222,100

             ひらまつ                 36,800        200.00        7,360,000

             大黒天物産                 5,500      4,645.00        25,547,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             ハニーズホールディング                 13,700       1,256.00        17,207,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株（1,000株）
             ファーマライズホール                 3,700       700.00        2,590,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             アルペン                 12,800       2,136.00        27,340,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（100株）
             ハブ                 5,600       539.00        3,018,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 21,300       1,398.00        29,777,400

             ス
             ジンズホールディングス                 9,200      4,420.00        40,664,000

             ビックカメラ                102,900       1,177.00        121,113,300

                                                  貸付有価証券
                                                  22,800株（1,800株）
             ＤＣＭホールディングス                103,000       1,019.00        104,957,000

                                209/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                219,300       2,222.00        487,284,600
                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             東京一番フーズ                 3,900       592.00        2,308,800

             ＤＤホールディングス                 9,100       555.00        5,050,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             きちりホールディングス                 4,600       372.00        1,711,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アークランドサービス                 12,700       2,149.00        27,292,300

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  4,400株
             Ｊ．フロント　リテイリ                192,300       1,076.00        206,914,800

             ング
             ドトール・日レスホール                 27,400       1,555.00        42,607,000

             ディングス
             マツキヨココカラ＆カン                101,600       5,220.00        530,352,000

             パニー
             ブロンコビリー                 9,100      2,363.00        21,503,300

             ＺＯＺＯ                119,300       2,840.00        338,812,000

             トレジャー・ファクト                 5,100      1,218.00         6,211,800

             リー
             物語コーポレーション                 8,600      5,560.00        47,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             三越伊勢丹ホールディン                260,300       1,034.00        269,150,200

             グス
             Ｈａｍｅｅ                 6,200      1,059.00         6,565,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（100株）
             マーケットエンタープラ                 1,700      1,158.00         1,968,600

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  500株（400株）
             ウエルシアホールディン                 91,700       2,988.00        273,999,600

             グス
             クリエイトＳＤホール                 25,600       3,145.00        80,512,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             丸善ＣＨＩホールディン                 20,200        374.00        7,554,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,400株
             ミサワ                 3,500       607.00        2,124,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ティーライフ                 2,300      1,397.00         3,213,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             エー・ピーホールディン                 3,400       441.00        1,499,400

             グス
             チムニー                 5,300      1,234.00         6,540,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             シュッピン                 14,400       1,342.00        19,324,800

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,300株（2,100株）
             オイシックス・ラ・大地                 24,900       1,795.00        44,695,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             ネクステージ                 35,200       2,502.00        88,070,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジョイフル本田                 49,800       1,623.00        80,825,400

                                                  貸付有価証券
                                                  19,200株
             鳥貴族ホールディングス                 5,700      2,202.00        12,551,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ホットランド                 13,000       1,325.00        17,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             すかいらーくホールディ                211,500       1,607.00        339,880,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  68,200株（2,600株）
             ＳＦＰホールディングス                 8,500      1,580.00        13,430,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（600株）
             綿半ホールディングス                 11,900       1,394.00        16,588,600

             ヨシックスホールディン                 3,400      2,339.00         7,952,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,500株
             ユナイテッド・スーパー                 50,400       1,106.00        55,742,400

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  2,500株
             ゴルフダイジェスト・オ                 9,000      1,354.00        12,186,000

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  500株（200株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 8,700      2,414.00        21,001,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（300株）
             あさひ                 14,300       1,305.00        18,661,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             日本調剤                 10,500       1,350.00        14,175,000

             コスモス薬品                 17,500      13,260.00        232,050,000

             トーエル                 7,600       921.00        6,999,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             セブン＆アイ・ホール                581,600       5,482.00       3,188,331,200

             ディングス
             クリエイト・レストラン                116,400        918.00       106,855,200

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  8,600株
             ツルハホールディングス                 37,800       7,550.00        285,390,000

             サンマルクホールディン                 13,700       1,584.00        21,700,800

             グス
             フェリシモ                 3,800      1,115.00         4,237,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             トリドールホールディン                 43,200       2,592.00        111,974,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,900株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 15,900        330.00        5,247,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,900株（900株）
             ウイルプラスホールディ                 3,300       864.00        2,851,200

             ングス
             ＪＭホールディングス                 13,100       1,670.00        21,877,000

             サツドラホールディング                 7,800       670.00        5,226,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             アレンザホールディング                 11,600       1,045.00        12,122,000

             ス
             串カツ田中ホールディン                 4,600      1,877.00         8,634,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             バロックジャパンリミ                 12,000        820.00        9,840,000

             テッド
             クスリのアオキホール                 15,500       5,550.00        86,025,000

             ディングス
             力の源ホールディングス                 8,900       662.00        5,891,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（100株）
             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         88,800       2,742.00        243,489,600

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 15,100        444.00        6,704,400

             トワーク
             一家ホールディングス                 3,600       570.00        2,052,000

             藤久ホールディングス                 5,400       663.00        3,580,200

             はるやまホールディング                 8,100       447.00        3,620,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株（600株）
             ノジマ                 28,000       2,912.00        81,536,000

             カッパ・クリエイト                 24,300       1,466.00        35,623,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             ライトオン                 13,000        745.00        9,685,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（2,800株）
             良品計画                199,600       1,269.00        253,292,400

             パリミキホールディング                 21,500        271.00        5,826,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             アドヴァングループ                 14,700        807.00       11,862,900

             アルビス                 5,100      2,260.00        11,526,000

             コナカ                 18,700        342.00        6,395,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハウス　オブ　ローゼ                 2,100      1,659.00         3,483,900

             Ｇ－７ホールディングス                 19,300       1,474.00        28,448,200

             イオン北海道                 22,900       1,091.00        24,983,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コジマ                 29,800        667.00       19,876,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  14,400株
             ヒマラヤ                 5,400       987.00        5,329,800

             コーナン商事                 24,700       3,685.00        91,019,500

             エコス                 5,700      2,355.00        13,423,500

             ワタミ                 21,000        912.00       19,152,000

             マルシェ                 5,600       454.00        2,542,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（100株）
             パン・パシフィック・イ                346,800       2,176.00        754,636,800

                                                  貸付有価証券
             ンターナショナルホ
                                                  300株
             西松屋チェーン                 34,200       1,512.00        51,710,400

                                                  貸付有価証券
                                                  16,000株
             ゼンショーホールディン                 84,700       3,380.00        286,286,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,800株
             幸楽苑ホールディングス                 10,100       1,284.00        12,968,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハークスレイ                 7,200       566.00        4,075,200

             サイゼリヤ                 25,700       2,631.00        67,616,700

             ＶＴホールディングス                 65,300        491.00       32,062,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             魚力                 4,800      2,484.00        11,923,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ポプラ                 3,900       146.00         569,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             フジ・コーポレーション                 9,200      1,286.00        11,831,200

             ユナイテッドアローズ                 18,200       1,872.00        34,070,400

             ハイデイ日高                 25,000       2,110.00        52,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 10,200        209.00        2,131,800

                                                  貸付有価証券
             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
                                                  100株（100株）
             コロワイド                 71,300       1,865.00        132,974,500

                                                  貸付有価証券
                                                  33,500株（9,100株）
             ピーシーデポコーポレー                 20,100        313.00        6,291,300

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  300株
             壱番屋                 12,200       4,790.00        58,438,000

             トップカルチャー                 6,200       232.00        1,438,400

             ＰＬＡＮＴ                 4,000       644.00        2,576,000

             スギホールディングス                 34,600       6,160.00        213,136,000

             薬王堂ホールディングス                 8,600      2,108.00        18,128,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             スクロール                 26,700        929.00       24,804,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ヨンドシーホールディン                 14,600       1,761.00        25,710,600
             グス
             木曽路                 23,100       2,205.00        50,935,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             ＳＲＳホールディングス                 24,900        871.00       21,687,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（900株）
             千趣会                 31,300        384.00       12,019,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             タカキュー                 12,000        89.00       1,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             リテールパートナーズ                 23,000       1,185.00        27,255,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             ケーヨー                 32,100        910.00       29,211,000

             上新電機                 16,800       1,971.00        33,112,800

             日本瓦斯                 82,900       1,932.00        160,162,800

             ロイヤルホールディング                 26,800       2,154.00        57,727,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,900株
             東天紅                 1,300       915.00        1,189,500

             いなげや                 17,200       1,305.00        22,446,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             チヨダ                 14,800        803.00       11,884,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（100株）
             ライフコーポレーション                 13,500       2,686.00        36,261,000

             リンガーハット                 20,000       2,410.00        48,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 21,700        630.00       13,671,000

             テンアライド                 17,000        307.00        5,219,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（1,200株）
             ＡＯＫＩホールディング                 33,500        681.00       22,813,500

             ス
             オークワ                 24,700        877.00       21,661,900

             コメリ                 26,800       2,650.00        71,020,000

             青山商事                 33,100        861.00       28,499,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             しまむら                 20,200      12,420.00        250,884,000

             はせがわ                 9,200       252.00        2,318,400

             高島屋                116,600       1,381.00        161,024,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             松屋                 29,100        856.00       24,909,600

             エイチ・ツー・オー　リ                 75,300       1,001.00        75,375,300

                                214/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             テイリング
             近鉄百貨店                 5,000      2,382.00        11,910,000

             丸井グループ                125,500       2,309.00        289,779,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アクシアル　リテイリン                 11,500       3,315.00        38,122,500

             グ
             井筒屋                 8,200       347.00        2,845,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（2,700株）
             イオン                572,100       2,665.00       1,524,646,500

             イズミ                 27,400       3,080.00        84,392,000

             平和堂                 25,900       1,995.00        51,670,500

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             フジ                 38,000       2,245.00        85,310,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ヤオコー                 19,700       6,330.00        124,701,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ゼビオホールディングス                 23,600        913.00       21,546,800

             ケーズホールディングス                147,600       1,401.00        206,787,600

             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,700       639.00        4,920,300

             日産東京販売ホールディ                 25,500        272.00        6,936,000

             ングス
             シルバーライフ                 3,500      1,350.00         4,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（100株）
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 7,600      3,375.00        25,650,000

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  1,800株（700株）
             ナルミヤ・インターナ                 3,900       879.00        3,428,100

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  300株
             ブックオフグループホー                 10,100       1,040.00        10,504,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  600株（500株）
             ギフトホールディングス                 2,700      2,191.00         5,915,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アインホールディングス                 21,300       7,720.00        164,436,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             元気寿司                 4,900      2,550.00        12,495,000

             ヤマダホールディングス                613,600        496.00       304,345,600

             アークランドサカモト                 27,100       1,594.00        43,197,400

             ニトリホールディングス                 68,800      13,765.00        947,032,000

             グルメ杵屋                 13,800       1,025.00        14,145,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             愛眼                 12,700        181.00        2,298,700

                                215/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ケーユーホールディング                 9,000      1,049.00         9,441,000
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             吉野家ホールディングス                 60,500       2,444.00        147,862,000

                                                  貸付有価証券
                                                  18,300株
             松屋フーズホールディン                 8,300      4,070.00        33,781,000

             グス
             サガミホールディングス                 24,900       1,142.00        28,435,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             関西フードマーケット                 14,000       1,232.00        17,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,600株）
             王将フードサービス                 11,500       6,850.00        78,775,000

             プレナス                 19,400       2,020.00        39,188,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ミニストップ                 12,800       1,500.00        19,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             アークス                 30,700       2,124.00        65,206,800

             バローホールディングス                 35,400       1,933.00        68,428,200

             ベルク                 7,700      5,250.00        40,425,000

             大庄                 9,300      1,187.00        11,039,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ファーストリテイリング                 23,200      68,900.00       1,598,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             サンドラッグ                 65,200       3,140.00        204,728,000

             サックスバー　ホール                 16,300        632.00       10,301,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,400株（700株）
             ヤマザワ                 3,600      1,495.00         5,382,000

             やまや                 3,600      2,566.00         9,237,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ベルーナ                 37,200        775.00       28,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             島根銀行                 5,500       499.00        2,744,500

             じもとホールディングス                 11,500        580.00        6,670,000

             めぶきフィナンシャルグ                714,500        269.00       192,200,500

             ループ
             東京きらぼしフィナン                 20,100       2,277.00        45,767,700

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                304,000        392.00       119,168,000

             ループ
             ゆうちょ銀行                410,000       1,072.00        439,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  154,800株
             富山第一銀行                 38,600        426.00       16,443,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             コンコルディア・フィナ                859,700        462.00       397,181,400

             ンシャルグループ
             西日本フィナンシャル                 91,200        757.00       69,038,400

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  2,400株
             三十三フィナンシャルグ                 13,900       1,423.00        19,779,700

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 24,500       2,575.00        63,087,500

             グループ
             ひろぎんホールディング                222,000        629.00       139,638,000

             ス
             おきなわフィナンシャル                 14,700       2,177.00        32,001,900

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  4,000株
             十六フィナンシャルグ                 20,200       2,403.00        48,540,600

             ループ
             北國フィナンシャルホー                 14,300       4,705.00        67,281,500

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  400株
             プロクレアホールディン                 17,600       2,034.00        35,798,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             新生銀行                113,300       2,037.00        230,792,100

             あおぞら銀行                 97,000       2,721.00        263,937,000

             三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,166,400          739.50      7,518,052,800

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,837,800         513.40       943,526,520

             三井住友トラスト・ホー                287,300       4,279.00       1,229,356,700

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  100株
             三井住友フィナンシャル               1,127,100        4,128.00       4,652,668,800

             グループ
             千葉銀行                490,500        752.00       368,856,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             群馬銀行                279,400        386.00       107,848,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             武蔵野銀行                 22,200       1,796.00        39,871,200

             千葉興業銀行                 37,400        256.00        9,574,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             筑波銀行                 67,700        194.00       13,133,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             七十七銀行                 46,100       1,773.00        81,735,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             秋田銀行                 10,400       1,674.00        17,409,600

             山形銀行                 16,000        922.00       14,752,000

                                217/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             岩手銀行                 10,600       1,995.00        21,147,000
             東邦銀行                124,200        209.00       25,957,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東北銀行                 7,800       976.00        7,612,800

             ふくおかフィナンシャル                125,400       2,428.00        304,471,200

             グループ
             静岡銀行                357,900        820.00       293,478,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             スルガ銀行                152,300        376.00       57,264,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             八十二銀行                322,200        508.00       163,677,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             山梨中央銀行                 17,500       1,185.00        20,737,500

             大垣共立銀行                 29,700       1,751.00        52,004,700

             福井銀行                 13,900       1,388.00        19,293,200

             清水銀行                 6,200      1,492.00         9,250,400

             富山銀行                 2,700      1,859.00         5,019,300

             滋賀銀行                 28,300       2,713.00        76,777,900

             南都銀行                 23,500       2,035.00        47,822,500

             百五銀行                145,900        330.00       48,147,000

             京都銀行                 53,900       5,770.00        311,003,000

             紀陽銀行                 51,500       1,406.00        72,409,000

             ほくほくフィナンシャル                 98,600        851.00       83,908,600

             グループ
             山陰合同銀行                 96,600        669.00       64,625,400

             中国銀行                122,200        987.00       120,611,400

             鳥取銀行                 5,500      1,176.00         6,468,000

             伊予銀行                194,700        663.00       129,086,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             百十四銀行                 16,000       1,692.00        27,072,000

             四国銀行                 22,900        854.00       19,556,600

             阿波銀行                 23,000       2,054.00        47,242,000

             大分銀行                 9,300      1,881.00        17,493,300

             宮崎銀行                 9,400      2,089.00        19,636,600

             佐賀銀行                 9,100      1,510.00        13,741,000

             琉球銀行                 37,700        803.00       30,273,100

             セブン銀行                515,800        262.00       135,139,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             みずほフィナンシャルグ               2,082,400        1,582.50       3,295,398,000

                                218/343

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ループ
             高知銀行                 5,500       704.00        3,872,000

             山口フィナンシャルグ                173,400        762.00       132,130,800

             ループ
             長野銀行                 5,300      1,321.00         7,001,300

             名古屋銀行                 10,600       3,105.00        32,913,000

             北洋銀行                218,200        231.00       50,404,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             愛知銀行                 5,400      5,350.00        28,890,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中京銀行                 5,400      1,731.00         9,347,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大光銀行                 5,200      1,400.00         7,280,000

             愛媛銀行                 22,600        908.00       20,520,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トマト銀行                 5,300      1,010.00         5,353,000

             京葉銀行                 72,500        470.00       34,075,000

             栃木銀行                 77,900        264.00       20,565,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             北日本銀行                 5,000      1,675.00         8,375,000

             東和銀行                 28,500        524.00       14,934,000

             福島銀行                 18,400        218.00        4,011,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大東銀行                 7,600       653.00        4,962,800

             トモニホールディングス                125,300        318.00       39,845,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             フィデアホールディング                 15,900       1,319.00        20,972,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             池田泉州ホールディング                184,400        202.00       37,248,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             ＦＰＧ                 58,400        933.00       54,487,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ジャパンインベストメン                 13,400       1,276.00        17,098,400

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  4,000株
             マーキュリアホールディ                 9,400       612.00        5,752,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             ＳＢＩホールディングス                214,500       2,714.00        582,153,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             日本アジア投資                 13,700        243.00        3,329,100

             ジャフコ　グループ                 60,100       1,726.00        103,732,600

                                219/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大和証券グループ本社               1,115,400         622.00       693,778,800
                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             野村ホールディングス               2,651,800         511.80      1,357,191,240

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             岡三証券グループ                125,200        349.00       43,694,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             丸三証券                 51,600        495.00       25,542,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             東洋証券                 52,500        213.00       11,182,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             東海東京フィナンシャ                171,000        381.00       65,151,000

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  100株
             光世証券                 3,600       450.00        1,620,000

             水戸証券                 42,500        264.00       11,220,000

             いちよし証券                 28,700        646.00       18,540,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             松井証券                 85,000        813.00       69,105,000

             マネックスグループ                146,200        455.00       66,521,000

                                                  貸付有価証券
                                                  61,200株
             極東証券                 19,700        705.00       13,888,500

             岩井コスモホールディン                 16,400       1,279.00        20,975,600

             グス
             アイザワ証券グループ                 23,400        725.00       16,965,000

             マネーパートナーズグ                 18,500        254.00        4,699,000

             ループ
             スパークス・グループ                 80,200        281.00       22,536,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             小林洋行                 6,200       217.00        1,345,400

             かんぽ生命保険                174,800       2,198.00        384,210,400

             ＳＯＭＰＯホールディン                247,100       6,069.00       1,499,649,900

             グス
             アニコム　ホールディン                 53,300        666.00       35,497,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                357,000       4,341.00       1,549,737,000

                                                  貸付有価証券
             ンスグループホール
                                                  100株
             第一生命ホールディング                845,800       2,442.50       2,065,866,500

             ス
             東京海上ホールディング                483,300       8,188.00       3,957,260,400

             ス
             Ｔ＆Ｄホールディングス                386,400       1,596.00        616,694,400

             アドバンスクリエイト                 8,300       977.00        8,109,100

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,200株
             全国保証                 41,400       4,365.00        180,711,000

             あんしん保証                 6,900       265.00        1,828,500

             ジェイリース                 5,900      2,084.00        12,295,600

             イントラスト                 7,300       571.00        4,168,300

             日本モーゲージサービス                 9,600       988.00        9,484,800

             Ｃａｓａ                 6,100       885.00        5,398,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             アルヒ                 25,600       1,023.00        26,188,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株（9,300株）
             プレミアグループ                 8,800      4,370.00        38,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ネットプロテクションズ                 52,700        553.00       29,143,100

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  21,200株（11,500株）
             クレディセゾン                101,400       1,581.00        160,313,400

             芙蓉総合リース                 14,900       7,920.00        118,008,000

             みずほリース                 21,400       3,240.00        69,336,000

             東京センチュリー                 26,900       4,645.00        124,950,500

             日本証券金融                 68,200        870.00       59,334,000

             アイフル                291,500        369.00       107,563,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             リコーリース                 15,400       3,615.00        55,671,000

             イオンフィナンシャル                 94,500       1,308.00        123,606,000

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  600株
             アコム                342,600        328.00       112,372,800

             ジャックス                 17,300       3,445.00        59,598,500

             オリエントコーポレー                469,800        128.00       60,134,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  8,700株
             オリックス               1,031,900        2,318.50       2,392,460,150

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三菱ＨＣキャピタル                561,400        629.00       353,120,600

             九州リースサービス                 7,400       569.00        4,210,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             日本取引所グループ                404,600       2,117.50        856,740,500

             イー・ギャランティ                 25,800       2,247.00        57,972,600

             アサックス                 9,000       613.00        5,517,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 7,100      2,067.00        14,675,700

             リューション
             いちご                193,400        314.00       60,727,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  44,400株
             日本駐車場開発                171,400        172.00       29,480,800

             スター・マイカ・ホール                 9,500      1,467.00        13,936,500

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 4,400      2,699.00        11,875,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（400株）
             ＡＤワークスグループ                 31,000        150.00        4,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,700株
             ヒューリック                377,900       1,073.00        405,486,700

                                                  貸付有価証券
                                                  56,200株
             三栄建築設計                 7,000      1,633.00        11,431,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             野村不動産ホールディン                 89,900       3,245.00        291,725,500

             グス
             三重交通グループホール                 35,200        478.00       16,825,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  13,700株
             サムティ                 25,400       2,064.00        52,425,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ディア・ライフ                 21,300        607.00       12,929,100

             コーセーアールイー                 5,100       657.00        3,350,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（400株）
             地主                 11,000       2,058.00        22,638,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             プレサンスコーポレー                 18,900       1,535.00        29,011,500

             ション
             ハウスコム                 3,000       891.00        2,673,000

             ＪＰＭＣ                 8,300      1,024.00         8,499,200

             サンセイランディック                 5,100       855.00        4,360,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（700株）
             エストラスト                 2,000       552.00        1,104,000

             フージャースホールディ                 22,200        800.00       17,760,000

             ングス
             オープンハウスグループ                 55,200       5,710.00        315,192,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東急不動産ホールディン                472,300        706.00       333,443,800

             グス
             飯田グループホールディ                144,900       2,143.00        310,520,700

             ングス
             イーグランド                 2,400      1,428.00         3,427,200

             ムゲンエステート                 10,700        483.00        5,168,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,200株）
                                222/343


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ビーロット                 12,000        511.00        6,132,000
             ファーストブラザーズ                 3,900       830.00        3,237,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                 8,600       827.00        7,112,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  600株（600株）
             シーアールイー                 6,600      1,675.00        11,055,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（700株）
             プロパティエージェント                 2,000      1,475.00         2,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ケイアイスター不動産                 7,800      4,670.00        36,426,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アグレ都市デザイン                 2,800      1,512.00         4,233,600

             グッドコムアセット                 7,500      1,274.00         9,555,000

             ジェイ・エス・ビー                 3,500      3,195.00        11,182,500

             ロードスターキャピタル                 4,400      1,945.00         8,558,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             テンポイノベーション                 4,800       862.00        4,137,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グローバル・リンク・マ                 3,000       925.00        2,775,000

             ネジメント
             フェイスネットワーク                 2,200      1,383.00         3,042,600

             パーク２４                102,900       1,765.00        181,618,500

             パラカ                 5,100      1,826.00         9,312,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井不動産                677,800       2,902.00       1,966,975,600

             三菱地所                989,000       1,981.50       1,959,703,500

             平和不動産                 27,600       3,985.00        109,986,000

             東京建物                148,700       1,963.00        291,898,100

             京阪神ビルディング                 22,700       1,314.00        29,827,800

             住友不動産                312,400       3,567.00       1,114,330,800

             テーオーシー                 26,000        782.00       20,332,000

             東京楽天地                 2,500      3,980.00         9,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             レオパレス２１                180,100        248.00       44,664,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             スターツコーポレーショ                 23,600       2,833.00        66,858,800

             ン
             フジ住宅                 20,100        665.00       13,366,500

             空港施設                 17,400        549.00        9,552,600

             明和地所                 8,200       626.00        5,133,200

                                223/343

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ゴールドクレスト                 13,700       1,743.00        23,879,100
             エスリード                 6,800      1,693.00        11,512,400

             日神グループホールディ                 28,200        433.00       12,210,600

             ングス
             日本エスコン                 32,300        779.00       25,161,700

             タカラレーベン                 72,800        357.00       25,989,600

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 8,100       808.00        6,544,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             イオンモール                 87,100       1,682.00        146,502,200

             毎日コムネット                 5,900       630.00        3,717,000

             ファースト住建                 6,500      1,118.00         7,267,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             カチタス                 43,000       3,210.00        138,030,000

             トーセイ                 24,000       1,220.00        29,280,000

             穴吹興産                 3,800      2,101.00         7,983,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             サンフロンティア不動産                 24,000       1,105.00        26,520,000

             ＦＪネクストホールディ                 17,000       1,075.00        18,275,000

             ングス
             インテリックス                 3,900       580.00        2,262,000

             ランドビジネス                 5,900       228.00        1,345,200

             サンネクスタグループ                 5,500      1,047.00         5,758,500

             グランディハウス                 11,800        538.00        6,348,400

             日本空港ビルデング                 56,000       5,120.00        286,720,000

             明豊ファシリティワーク                 7,700       644.00        4,958,800

             ス
             日本工営                 10,700       3,340.00        35,738,000

             ＬＩＦＵＬＬ                 51,400        172.00        8,840,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ミクシィ                 38,500       2,252.00        86,702,000

             ジェイエイシーリクルー                 13,600       1,850.00        25,160,000

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                276,000       1,637.00        451,812,000

             ルディングス
             メンバーズ                 4,400      2,651.00        11,664,400

             中広                 2,700       385.00        1,039,500

             ＵＴグループ                 24,300       2,528.00        61,430,400

             アイティメディア                 8,000      1,615.00        12,920,000

             Ｅ・Ｊホールディングス                 9,700      1,193.00        11,572,100

                                                  貸付有価証券
                                224/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,900株
             夢真ビーネックスグルー                 54,900       1,599.00        87,785,100

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  200株
             コシダカホールディング                 45,000        714.00       32,130,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  9,400株
             アルトナー                 4,100       887.00        3,636,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             パソナグループ                 18,200       1,957.00        35,617,400

             ＣＤＳ                 4,200      1,776.00         7,459,200

             リンクアンドモチベー                 37,100        501.00       18,587,100

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  17,300株（300株）
             エス・エム・エス                 57,200       2,892.00        165,422,400

             サニーサイドアップグ                 5,800       661.00        3,833,800

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  400株（300株）
             パーソルホールディング                168,200       2,700.00        454,140,000

             ス
             リニカル                 9,500       799.00        7,590,500

             クックパッド                 52,900        206.00       10,897,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             エスクリ                 7,500       360.00        2,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             アイ・ケイ・ケイホール                 8,200       599.00        4,911,800

             ディングス
             学情                 6,800       992.00        6,745,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             スタジオアリス                 7,500      2,378.00        17,835,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,300      1,498.00        12,433,400

             ス
             エプコ                 3,600       711.00        2,559,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＮＪＳ                 3,700      1,951.00         7,218,700

             綜合警備保障                 61,400       3,875.00        237,925,000

             カカクコム                123,500       2,339.00        288,866,500

             セントケア・ホールディ                 10,900        890.00        9,701,000

             ング
             サイネックス                 2,800       594.00        1,663,200

             ルネサンス                 11,700        941.00       11,009,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ディップ                 29,600       3,750.00        111,000,000

             デジタルホールディング                 11,700       1,246.00        14,578,200

                                225/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             新日本科学                 20,500       2,073.00        42,496,500

             キャリアデザインセン                 3,500      1,176.00         4,116,000

             ター
             ベネフィット・ワン                 61,200       1,965.00        120,258,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             エムスリー                296,900       4,054.00       1,203,632,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ツカダ・グローバルホー                 10,700        328.00        3,509,600

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  3,000株
             ブラス                 2,200       925.00        2,035,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アウトソーシング                 96,400       1,115.00        107,486,000

             ウェルネット                 14,800        463.00        6,852,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ワールドホールディング                 6,700      2,287.00        15,322,900

             ス
             ディー・エヌ・エー                 64,100       1,880.00        120,508,000

             博報堂ＤＹホールディン                213,000       1,280.00        272,640,000

             グス
             ぐるなび                 24,500        373.00        9,138,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             タカミヤ                 20,400        376.00        7,670,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャパンベストレス                 9,500       760.00        7,220,000

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 37,900        390.00       14,781,000

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  100株
             ライク                 5,600      2,290.00        12,824,000

             ビジネス・ブレークス                 6,200       424.00        2,628,800

                                                  貸付有価証券
             ルー
                                                  1,400株
             エスプール                 47,500        990.00       47,025,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＷＤＢホールディングス                 7,700      2,497.00        19,226,900

             ティア                 9,800       432.00        4,233,600

             ＣＤＧ                 1,800      1,272.00         2,289,600

             アドウェイズ                 25,300        678.00       17,153,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（3,100株）
             バリューコマース                 13,200       3,155.00        41,646,000

             インフォマート                184,400        386.00       71,178,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
                                226/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＪＰホールディングス                 43,200        254.00       10,972,800
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＣＬホールディングス                 3,600       924.00        3,326,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             プレステージ・インター                 63,100        698.00       44,043,800

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  100株
             アミューズ                 9,200      2,015.00        18,538,000

             ドリームインキュベータ                 5,100      1,967.00        10,031,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             クイック                 10,400       1,452.00        15,100,800

             ＴＡＣ                 9,100       215.00        1,956,500

             電通グループ                157,700       4,215.00        664,705,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             テイクアンドギヴ・ニー                 7,900      1,319.00        10,420,100

             ズ
             ぴあ                 5,000      3,145.00        15,725,000

             イオンファンタジー                 6,500      2,496.00        16,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（400株）
             シーティーエス                 19,000        841.00       15,979,000

             ネクシィーズグループ                 5,200       561.00        2,917,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 44,000       3,070.00        135,080,000

             ディングス
             アルプス技研                 14,300       1,820.00        26,026,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイオーズ                 3,300      1,086.00         3,583,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本空調サービス                 17,600        793.00       13,956,800

             オリエンタルランド                179,000       18,590.00       3,327,610,000

             ダスキン                 36,200       2,937.00        106,319,400

             明光ネットワークジャパ                 19,800        616.00       12,196,800

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  3,500株
             ファルコホールディング                 7,400      1,924.00        14,237,600

             ス
             秀英予備校                 3,700       427.00        1,579,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ラウンドワン                 47,000       1,411.00        66,317,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リゾートトラスト                 71,200       2,054.00        146,244,800

             ビー・エム・エル                 21,400       3,655.00        78,217,000

             りらいあコミュニケー                 24,800       1,096.00        27,180,800

                                                  貸付有価証券
                                227/343

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ションズ                                     100株
             リソー教育                 76,900        324.00       24,915,600

             早稲田アカデミー                 9,400      1,159.00        10,894,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ユー・エス・エス                188,400       2,457.00        462,898,800

             東京個別指導学院                 14,800        616.00        9,116,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             サイバーエージェント                359,400       1,358.00        488,065,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             楽天グループ                781,000        647.00       505,307,000

                                                  貸付有価証券
                                                  363,300株
             クリーク・アンド・リ                 8,800      2,279.00        20,055,200

                                                  貸付有価証券
             バー社
                                                  900株（900株）
             モーニングスター                 29,400        529.00       15,552,600

             テー・オー・ダブリュー                 32,100        314.00       10,079,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             山田コンサルティンググ                 8,700      1,167.00        10,152,900

             ループ
             セントラルスポーツ                 6,300      2,502.00        15,762,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 14,300       2,427.00        34,706,100

             ングス
             エン・ジャパン                 29,900       1,926.00        57,587,400

             リソルホールディングス                 1,800      4,600.00         8,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             テクノプロ・ホールディ                100,800       3,095.00        311,976,000

             ングス
             アトラグループ                 3,700       191.00         706,700

             インターワークス                 4,800       366.00        1,756,800

             アイ・アールジャパン                 7,800      2,160.00        16,848,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,200株（1,200株）
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 10,800       3,395.00        36,666,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ファーストロジック                 2,600       779.00        2,025,400

             三機サービス                 2,900      1,000.00         2,900,000

             Ｇｕｎｏｓｙ                 9,300       729.00        6,779,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             デザインワン・ジャパン                 5,000       180.00         900,000

             イー・ガーディアン                 5,700      2,930.00        16,701,000

             リブセンス                 9,200       179.00        1,646,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジャパンマテリアル                 51,700       1,845.00        95,386,500
             ベクトル                 23,600       1,003.00        23,670,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             ウチヤマホールディング                 8,300       295.00        2,448,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             チャーム・ケア・コーポ                 12,500       1,021.00        12,762,500

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  1,100株
             キャリアリンク                 6,200      1,975.00        12,245,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＩＢＪ                 13,800        755.00       10,419,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             アサンテ                 7,400      1,531.00        11,329,400

             バリューＨＲ                 14,500       1,350.00        19,575,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 13,900       3,505.00        48,719,500

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 6,500      1,240.00         8,060,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,300株（1,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,700      1,208.00         5,677,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アビスト                 2,600      2,744.00         7,134,400

             シグマクシス・ホール                 20,300       1,184.00        24,035,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株
             ウィルグループ                 12,500       1,203.00        15,037,500

             エスクロー・エージェン                 17,500        162.00        2,835,000

             ト・ジャパン
             メドピア                 11,800       2,056.00        24,260,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             レアジョブ                 3,200       556.00        1,779,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（200株）
             リクルートホールディン               1,205,400        4,330.00       5,219,382,000

             グス
             エラン                 23,200       1,094.00        25,380,800

             土木管理総合試験所                 7,800       328.00        2,558,400

             ネットマーケティング                 8,200       562.00        4,608,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（1,100株）
             日本郵政               1,838,400         981.50      1,804,389,600

             ベルシステム２４ホール                 24,200       1,414.00        34,218,800

             ディングス
             鎌倉新書                 19,200        564.00       10,828,800

             ＳＭＮ                 3,700       586.00        2,168,200

                                229/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             一蔵                 2,100       469.00         984,900
             グローバルキッズＣＯＭ                 2,600       702.00        1,825,200

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 9,700      2,318.00        22,484,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（3,900株）
             アトラエ                 11,800       1,712.00        20,201,600

             ストライク                 7,400      3,615.00        26,751,000

             ソラスト                 41,400        751.00       31,091,400

             セラク                 5,300      1,285.00         6,810,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             インソース                 18,600       2,425.00        45,105,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ベイカレント・コンサル                 11,900      38,150.00        453,985,000

                                                  貸付有価証券
             ティング
                                                  100株
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,200      2,534.00         8,108,800

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  200株（200株）
             アイモバイル                 8,400      1,381.00        11,600,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キャリアインデックス                 5,700       538.00        3,066,600

             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,800       906.00        6,160,800

             船場                 3,400       673.00        2,288,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャパンエレベーター                 53,400       1,580.00        84,372,000

             サービスホールディン
             フルテック                 2,300      1,300.00         2,990,000

             グリーンズ                 6,300       565.00        3,559,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ツナググループ・ホール                 4,700       315.00        1,480,500

             ディングス
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 5,000       527.00        2,635,000

             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,400       646.00        1,550,400

             ｎｇ
             ウェルビー                 11,000        703.00        7,733,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             エル・ティー・エス                 2,200      3,510.00         7,722,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ミダックホールディング                 7,600      2,837.00        21,561,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,500株
             日総工産                 13,100        583.00        7,637,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             キュービーネットホール                 7,800      1,347.00        10,506,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 23,700        331.00        7,844,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（9,500株）
             スプリックス                 5,700       993.00        5,660,100

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             マネジメントソリュー                 8,300      2,728.00        22,642,400

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  3,900株（3,700株）
             プロレド・パートナーズ                 3,700       488.00        1,805,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 4,800       399.00        1,915,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テノ．ホールディングス                 2,000       674.00        1,348,000

             フロンティア・マネジメ                 4,400      1,298.00         5,711,200

                                                  貸付有価証券
             ント
                                                  700株
             ピアラ                 2,700       703.00        1,898,100

             コプロ・ホールディング                 3,300       858.00        2,831,400

             ス
             ギークス                 2,900      1,022.00         2,963,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             カーブスホールディング                 46,200        685.00       31,647,000

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 10,200        924.00        9,424,800

             ング
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                 3,100      1,388.00         4,302,800

                                                  貸付有価証券
             ｓ　Ｊａｐａｎ
                                                  300株（300株）
             ダイレクトマーケティン                 17,100       1,835.00        31,378,500

                                                  貸付有価証券
             グミックス
                                                  100株
             ポピンズ                 3,900      1,888.00         7,363,200

             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 13,600       2,305.00        31,348,000

             アドバンテッジリスクマ                 8,500       447.00        3,799,500

             ネジメント
             リログループ                 92,000       2,062.00        189,704,000

             東祥                 12,600       1,302.00        16,405,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ビーウィズ                 4,500      1,408.00         6,336,000

             ＴＲＥホールディングス                 31,600       1,667.00        52,677,200

             人・夢・技術グループ                 6,700      2,471.00        16,555,700

             エイチ・アイ・エス                 34,900       2,036.00        71,056,400

                                                  貸付有価証券
                                                  16,400株（300株）
             ラックランド                 5,100      2,946.00        15,024,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             共立メンテナンス                 30,000       4,760.00        142,800,000
                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株（5,100株）
             イチネンホールディング                 17,200       1,253.00        21,551,600

             ス
             建設技術研究所                 8,500      2,671.00        22,703,500

             スペース                 10,900        906.00        9,875,400

             燦ホールディングス                 7,300      1,878.00        13,709,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             スバル興業                 1,000      8,660.00         8,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京テアトル                 6,100      1,227.00         7,484,700

             タナベ経営                 6,500       666.00        4,329,000

             ナガワ                 4,700      8,190.00        38,493,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東京都競馬                 12,600       4,015.00        50,589,000

             常磐興産                 5,800      1,284.00         7,447,200

             カナモト                 27,500       1,976.00        54,340,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株
             西尾レントオール                 14,000       2,835.00        39,690,000

             トランス・コスモス                 21,300       3,565.00        75,934,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             乃村工藝社                 72,100        898.00       64,745,800

             藤田観光                 7,300      2,714.00        19,812,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 10,500       1,443.00        15,151,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  700株（700株）
             日本管財                 18,000       2,621.00        47,178,000

             トーカイ                 13,300       1,688.00        22,450,400

             白洋舎                 1,800      1,300.00         2,340,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             セコム                165,800       8,752.00       1,451,081,600

             セントラル警備保障                 8,100      2,681.00        21,716,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（300株）
             丹青社                 31,800        814.00       25,885,200

             メイテック                 59,900       2,345.00        140,465,500

             応用地質                 16,000       1,707.00        27,312,000

             船井総研ホールディング                 31,600       2,296.00        72,553,600

             ス
             進学会ホールディングス                 5,500       320.00        1,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（400株）
                                232/343


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オオバ                 10,500        754.00        7,917,000
                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             いであ                 4,100      1,737.00         7,121,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             学究社                 5,400      1,587.00         8,569,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ベネッセホールディング                 56,100       2,281.00        127,964,100

             ス
             イオンディライト                 19,400       2,845.00        55,193,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             ナック                 8,000       987.00        7,896,000

             ダイセキ                 30,700       3,805.00        116,813,500

             ステップ                 6,200      1,726.00        10,701,200

           小計

             銘柄数：2,153                             433,466,645,430
             組入時価比率：98.1%                                  100.0%

          合計                                 433,466,645,430

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2022年   7月11日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                8,274,534,505               －       8,443,580,000            168,826,210

         合計             8,274,534,505               －       8,443,580,000            168,826,210

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

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    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    7月11日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                             17,139,819,642
        コール・ローン                              1,290,085,324
        株式                            1,248,154,419,764
        投資証券                             31,675,054,650
        派生商品評価勘定                               222,339,026
        未収入金                                3,836,086
        未収配当金                              1,067,125,371
                                      4,954,451,452
        差入委託証拠金
                                    1,304,507,131,315
        流動資産合計
                                    1,304,507,131,315
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               17,509,868
        未払解約金                               312,838,092
        未払利息                                   264
                                        2,108,900
        その他未払費用
                                       332,457,124
        流動負債合計
                                       332,457,124
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             291,307,407,243
        剰余金
                                    1,012,867,266,948
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,304,174,674,191
        元本等合計
                                    1,304,174,674,191
       純資産合計
                                    1,304,507,131,315
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                                234/343


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                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    7月11日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.4770円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (44,770円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    7月13日

                            至  2022年    7月11日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    7月11日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    7月11日現在

                                                     2021年    7月13日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               253,765,022,593円
    同期中における追加設定元本額                                                60,657,889,155円
    同期中における一部解約元本額                                                23,115,504,505円
    期末元本額                                               291,307,407,243円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  31,177,536円
    バランスセレクト５０                                                  95,327,649円
    バランスセレクト７０                                                  115,100,315円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  490,334,312円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,093,040,706円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 4,046,147,774円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,928,063,905円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                   9,566,138円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  10,204,417円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  16,845,129円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  25,821,179円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  23,117,316円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  43,088,579円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                45,837,716,089円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  877,217,503円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                10,651,839,716円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                10,546,121,990円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,740,358円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 7,833,771,300円
    マイ・ロード                                                  989,289,483円
    ネクストコア                                                   3,576,433円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  177,104,291円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,660,135,270円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  216,989,641円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,797,095円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   3,092,562円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,813,731円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,420,079円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,238,712円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  235,530,822円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  904,740,133円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,404,911円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,589,690円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  27,546,166円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,772,565円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  35,563,769円
    野村６資産均等バランス                                                 1,430,148,498円
    野村つみたて外国株投信                                                11,668,871,808円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 4,966,706,879円
    世界６資産分散ファンド                                                  39,157,223円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   8,025,818円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  946,191,328円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     7,026,059,909円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 5,371,154,155円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  128,889,801円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  63,495,078円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  524,789,574円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  569,820,406円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,390,083円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,225,625円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    724,093円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                    739,798円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,077,755円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  371,189,929円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,500,669円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  27,340,143円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  85,276,942円
                                237/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,155,267,893円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  20,252,241円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  722,054,638円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,635,183,463円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,114,808円
    機関投資家専用）
    先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略２０オープン（部分為替ヘッジあり）（適
                                                       8,436,161円
    格機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,362,487円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,947,737円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,495,904円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    89,410,302,474円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,085,659,468円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,818,786,864円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,562,703,922円
    マイバランスＤＣ３０                                                  774,660,985円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,802,084,311円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,644,754,095円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                37,449,857,570円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  111,820,477円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   9,069,989円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  397,755,681円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  331,644,553円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  341,919,049円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  17,982,162円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   8,312,326円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  44,769,703円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   8,205,183円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   7,786,996円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   6,047,047円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  193,947,506円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  150,867,596円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  85,313,144円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  120,462,986円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   4,177,613円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  34,739,037円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  100,753,529円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                   6,228,118円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    56,749円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年7月11日現在)
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                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               192,000         28.47      5,466,240.00

                HALLIBURTON      CO               178,000         29.84      5,311,520.00

                SCHLUMBERGER       LTD               279,000         34.32      9,575,280.00

                APA  CORPORATION                    67,000        34.85      2,334,950.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              45,400        127.86       5,804,844.00

                CHEVRON    CORP                 387,400        142.77      55,309,098.00

                CONOCOPHILLIPS                     258,500         86.46      22,349,910.00

                COTERRA    ENERGY    INC              162,000         26.31      4,262,220.00

                DEVON   ENERGY    CORP               123,600         54.48      6,733,728.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            33,600        116.33       3,908,688.00

                EOG  RESOURCES     INC              117,100        105.52      12,356,392.00

                EQT  CORP                    66,000        34.20      2,257,200.00

                EXXON   MOBIL   CORP               842,200         86.08      72,496,576.00

                HESS   CORP                   56,200        100.18       5,630,116.00

                KINDER    MORGAN    INC              410,000         16.97      6,957,700.00

                MARATHON     OIL  CORP               139,000         21.72      3,019,080.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            111,500         83.27      9,284,605.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             184,200         60.67      11,175,414.00

                ONEOK   INC                   87,700        56.82      4,983,114.00

                PHILLIPS     66                 94,800        82.01      7,774,548.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         45,500        217.50       9,896,250.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              42,000        59.72      2,508,240.00

                VALERO    ENERGY    CORP               82,100        107.03       8,787,163.00

                WILLIAMS     COS                 244,000         31.32      7,642,080.00

                AIR  PRODUCTS                    43,700        232.21      10,147,577.00

                ALBEMARLE     CORP                 23,600        205.93       4,859,948.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           20,900        112.99       2,361,491.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          41,200        86.00      3,543,200.00

                CORTEVA    INC                 142,700         52.73      7,524,571.00

                DOW  INC                   147,800         51.38      7,593,964.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            103,300         55.44      5,726,952.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             25,000        90.19      2,254,750.00

                                239/343


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                ECOLAB    INC                  51,800        155.61       8,060,598.00
                FMC  CORP                    24,800        104.93       2,602,264.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      51,300        116.58       5,980,554.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                  102,000        273.68      27,915,360.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          51,400        87.48      4,496,472.00

                MOSAIC    CO/THE                  72,300        45.22      3,269,406.00

                PPG  INDUSTRIES                    47,600        117.87       5,610,612.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             25,800        79.98      2,063,484.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      49,500        238.29      11,795,355.00

                WESTLAKE     CORPORATION                  7,500        97.02       727,650.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              12,200        307.44       3,750,768.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             26,000        146.41       3,806,660.00

                AMCOR   PLC                  300,000         12.44      3,732,000.00

                AVERY   DENNISON     CORP              16,900        164.95       2,787,655.00

                BALL   CORP                   65,000        68.62      4,460,300.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              24,700        88.84      2,194,348.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          73,000        42.71      3,117,830.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             18,800        139.81       2,628,428.00

                SEALED    AIR  CORP                29,400        56.29      1,654,926.00

                WESTROCK     CO                 52,000        40.35      2,098,200.00

                ALCOA   CORP                   35,700        44.83      1,600,431.00

                CLEVELAND-CLIFFS         INC             102,000         15.47      1,577,940.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             287,000         28.00      8,036,000.00

                NEWMONT    CORP                 157,300         59.36      9,337,328.00

                NUCOR   CORP                   53,300        109.01       5,810,233.00

                STEEL   DYNAMICS                   37,100        66.16      2,454,536.00

                BOEING    CO                  110,700        139.07      15,395,049.00

                GENERAL    DYNAMICS                  46,600        221.11      10,303,726.00

                HEICO   CORP                   7,900       133.34       1,053,386.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             13,900        107.63       1,496,057.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             72,000        32.74      2,357,280.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             7,500       215.68       1,617,600.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           38,700        238.17       9,217,179.00

                LOCKHEED     MARTIN                 48,800        420.35      20,513,080.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             29,700        480.43      14,268,771.00

                                240/343

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                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          296,900         95.12      28,241,128.00
                TEXTRON    INC                  43,500        61.06      2,656,110.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              10,320        536.66       5,538,331.20

                ALLEGION     PLC                 17,900        98.54      1,763,866.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              172,000         36.07      6,204,040.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         25,600        61.84      1,583,104.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           139,100         47.27      6,575,257.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            6,400       214.49       1,372,736.00

                MASCO   CORP                   45,800        52.56      2,407,248.00

                OWENS   CORNING    INC               18,900        79.50      1,502,550.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               24,700        56.97      1,407,159.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            47,000        131.08       6,160,760.00

                QUANTA    SERVICES     INC              27,900        131.95       3,681,405.00

                AMETEK    INC                  45,500        112.35       5,111,925.00

                EATON   CORP   PLC                79,900        127.82      10,212,818.00

                EMERSON    ELEC                 119,100         80.67      9,607,797.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             12,300        230.56       2,835,888.00

                PLUG   POWER   INC                105,000         19.77      2,075,850.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            22,900        200.13       4,582,977.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           32,000        41.57      1,330,240.00

                3M  CORP                    114,200        128.72      14,699,824.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             219,800         63.25      13,902,350.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         136,400        173.34      23,643,576.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          41,400        51.88      2,147,832.00

                CATERPILLAR      INC  DEL             106,600        179.10      19,092,060.00

                CUMMINS    INC                  28,700        200.53       5,755,211.00

                DEERE   & COMPANY                  58,200        304.64      17,730,048.00

                DOVER   CORP                   28,200        121.78       3,434,196.00

                FORTIVE    CORP                  68,000        56.01      3,808,680.00

                IDEX   CORP                   15,200        185.69       2,822,488.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            61,700        182.27      11,246,059.00

                INGERSOLL-RAND        INC              81,000        42.45      3,438,450.00

                KORNIT    DIGITAL    LTD              11,200        26.14       292,768.00

                NORDSON    CORP                  10,400        207.43       2,157,272.00

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                OTIS   WORLDWIDE     CORP              85,600        69.89      5,982,584.00
                PACCAR                      68,300        81.07      5,537,081.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              25,900        248.04       6,424,236.00

                PENTAIR    PLC                  33,700        46.50      1,567,050.00

                SNAP-ON    INC                  10,600        198.02       2,099,012.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          32,700        110.28       3,606,156.00

                WABTEC    CORP                  34,100        83.02      2,830,982.00

                XYLEM   INC                   35,900        78.76      2,827,484.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              25,100        39.28       985,928.00

                FASTENAL     CO                 113,100         50.64      5,727,384.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               9,300       475.13       4,418,709.00

                UNITED    RENTALS    INC              14,200        248.86       3,533,812.00

                CINTAS    CORP                  18,300        381.07       6,973,581.00

                COPART    INC                  42,500        114.49       4,865,825.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         44,600        129.86       5,791,756.00

                ROLLINS    INC                  41,000        36.71      1,505,110.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             51,800        125.51       6,501,418.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             83,000        152.76      12,679,080.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          25,900        100.26       2,596,734.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       32,700        97.24      3,179,748.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   50,400        230.49      11,616,696.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         145,700        185.40      27,012,780.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              30,000        29.72       891,600.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 29,000        36.70      1,064,300.00

                ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV          17,000        44.55       757,350.00

                AMERCO                      1,720       473.58        814,557.60

                CSX  CORP                   439,000         28.99      12,726,610.00

                GRAB   HOLDINGS     LTD-CL    A           203,000         2.50       507,500.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          16,800        165.70       2,783,760.00

                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            30,100        48.21      1,451,121.00

                HOLDINGS     INC
                LYFT   INC-A                   65,000        13.40       871,000.00

                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             48,000        226.20      10,857,600.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           19,700        273.02       5,378,494.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             295,000         22.34      6,590,300.00

                                242/343


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                UNION   PAC  CORP                126,700        209.70      26,568,990.00
                APTIV   PLC                   54,600        92.46      5,048,316.00

                BORGWARNER      INC                45,000        34.45      1,550,250.00

                LEAR   CORP                   12,300        128.20       1,576,860.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                777,000         11.62      9,028,740.00

                GENERAL    MOTORS    CO              277,000         32.31      8,949,870.00

                LUCID   GROUP   INC                80,000        19.99      1,599,200.00

                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A             34,600        31.99      1,106,854.00

                TESLA   INC                  174,750        752.29      131,462,677.50

                DR  HORTON    INC                 66,100        73.36      4,849,096.00

                GARMIN    LTD                  30,600        102.98       3,151,188.00

                LENNAR    CORP-A                  52,300        78.39      4,099,797.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,900        123.92       1,350,728.00

                NEWELL    BRANDS    INC               75,000        19.32      1,449,000.00

                NVR  INC                     650     4,370.80        2,841,020.00

                PULTEGROUP      INC                51,000        44.20      2,254,200.00

                WHIRLPOOL     CORP                 11,300        160.81       1,817,153.00

                HASBRO    INC                  25,500        83.79      2,136,645.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            52,000        10.21       530,920.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            23,700        293.39       6,953,343.00

                NIKE   INC-B                   253,900        107.93      27,403,427.00

                V F CORP                    65,700        45.83      3,011,031.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A             67,200        97.35      6,541,920.00

                ARAMARK                      44,000        30.54      1,343,760.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              8,170      1,769.48       14,456,651.60

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           44,000        39.59      1,741,960.00

                CARNIVAL     CORP                 159,000         9.01      1,432,590.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           5,550      1,339.28        7,433,004.00

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            25,000        116.78       2,919,500.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               7,400       401.35       2,969,990.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               30,100        94.87      2,855,587.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         54,700        111.59       6,103,973.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              69,000        34.38      2,372,220.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 54,800        137.80       7,551,440.00

                MCDONALD'S      CORP                147,900        253.24      37,454,196.00

                                243/343


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                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                71,000        29.34      2,083,140.00
                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          43,700        34.44      1,505,028.00

                STARBUCKS     CORP                229,800         79.28      18,218,544.00

                VAIL   RESORTS    INC                8,200       216.12       1,772,184.00

                WYNN   RESORTS    LTD               22,800        56.46      1,287,288.00

                YUM  BRANDS    INC                58,100        117.28       6,813,968.00

                GENUINE    PARTS   CO               27,900        137.14       3,826,206.00

                LKQ  CORP                    52,600        51.22      2,694,172.00

                POOL   CORP                    7,800       378.21       2,950,038.00

                AMAZON.COM      INC               1,822,000         115.54      210,513,880.00

                CHEWY   INC  - CLASS   A             20,000        44.13       882,600.00

                DOORDASH     INC-A                 36,900        74.96      2,766,024.00

                EBAY   INC                   117,000         43.14      5,047,380.00

                ETSY   INC                   24,400        88.75      2,165,500.00

                MERCADOLIBRE       INC                9,130       708.63       6,469,791.90

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            14,600        55.31       807,526.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              46,400        252.88      11,733,632.00

                DOLLAR    TREE   INC                44,500        167.36       7,447,520.00

                TARGET    CORP                  95,800        147.99      14,177,442.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               12,000        182.90       2,194,800.00

                AUTOZONE                      4,080      2,182.37        8,904,069.60

                BATH   & BODY   WORKS   INC             50,400        27.62      1,392,048.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             42,400        71.17      3,017,608.00

                BURLINGTON      STORES    INC             13,100        152.20       1,993,820.00

                CARMAX    INC                  31,300        92.66      2,900,258.00

                CARVANA    CO                  19,700        25.09       494,273.00

                HOME   DEPOT                   207,700        286.47      59,499,819.00

                LOWES   COS  INC                133,300        181.63      24,211,279.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            13,450        657.88       8,848,486.00

                ROSS   STORES    INC                71,300        75.46      5,380,298.00

                TJX  COS  INC                 238,600         58.94      14,063,084.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              22,500        203.96       4,589,100.00

                ULTA   BEAUTY    INC                10,500        381.44       4,005,120.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             88,210        501.54      44,240,843.40

                KROGER    CO                  137,100         48.02      6,583,542.00

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                SYSCO   CORP                  101,800         86.15      8,770,070.00
                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         148,000         37.55      5,557,400.00

                WALMART    INC                 303,500        125.40      38,058,900.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           61,300        70.16      4,300,808.00

                COCA   COLA   CO                819,300         63.14      51,730,602.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           39,300        51.80      2,035,740.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           33,000        242.17       7,991,610.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             157,000         36.20      5,683,400.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           37,300        55.50      2,070,150.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             79,800        97.48      7,778,904.00

                PEPSICO    INC                 275,200        171.88      47,301,376.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              112,800         73.34      8,272,752.00

                BUNGE   LIMITED                   28,900        87.70      2,534,530.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               40,000        48.58      1,943,200.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              93,000        35.31      3,283,830.00

                GENERAL    MILLS                 119,200         75.54      9,004,368.00

                HERSHEY    CO/THE                  29,300        219.79       6,439,847.00

                HORMEL    FOODS   CORP               58,700        47.55      2,791,185.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                21,300        131.95       2,810,535.00

                KELLOGG    CO                  52,000        72.52      3,771,040.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               148,000         38.37      5,678,760.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              49,800        82.07      4,087,086.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          277,400         62.44      17,320,856.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            57,000        84.11      4,794,270.00

                ALTRIA    GROUP   INC               363,000         41.52      15,071,760.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              308,300         93.89      28,946,287.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            47,300        94.71      4,479,783.00

                CLOROX    CO                  23,900        141.36       3,378,504.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            159,800         78.35      12,520,330.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              66,600        134.20       8,937,720.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             476,800        145.02      69,145,536.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         46,500        251.48      11,693,820.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  350,800        109.26      38,328,408.00

                ABIOMED    INC                  8,700       267.00       2,322,900.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             15,200        261.52       3,975,104.00

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                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           99,500        65.18      6,485,410.00
                BECTON,DICKINSON                      57,000        245.66      14,002,620.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            286,000         37.84      10,822,240.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              42,200        35.21      1,485,862.00

                DEXCOM    INC                  78,200        81.24      6,352,968.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           124,800         98.39      12,279,072.00

                HOLOGIC    INC                  48,900        71.38      3,490,482.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            16,500        378.45       6,244,425.00

                INSULET    CORP                  13,300        235.51       3,132,283.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            71,500        208.81      14,929,915.00

                MASIMO    CORP                  10,600        136.50       1,446,900.00

                MEDTRONIC     PLC                267,100         89.48      23,900,108.00

                NOVOCURE     LTD                 18,800        74.42      1,399,096.00

                RESMED    INC                  29,400        217.67       6,399,498.00

                STERIS    PLC                  20,000        209.40       4,188,000.00

                STRYKER    CORP                  68,000        200.88      13,659,840.00

                TELEFLEX     INC                  9,400       254.66       2,393,804.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           9,800       311.57       3,053,386.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          41,600        105.34       4,382,144.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             31,700        142.55       4,518,835.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              55,300        52.92      2,926,476.00

                CENTENE    CORP                 115,100         88.01      10,129,951.00

                CIGNA   CORP                   64,100        279.19      17,896,079.00

                CVS  HEALTH    CORP                261,100         94.18      24,590,398.00

                DAVITA    INC                  10,400        83.12       864,448.00

                ELEVANCE     HEALTH    INC              48,000        484.29      23,245,920.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              48,000        172.60       8,284,800.00

                HENRY   SCHEIN    INC               27,800        76.88      2,137,264.00

                HUMANA    INC                  25,000        483.38      12,084,500.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          18,300        243.94       4,464,102.00

                MCKESSON     CORP                 30,000        331.20       9,936,000.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             11,900        285.21       3,393,999.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             23,700        135.74       3,217,038.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            187,170        518.63      97,071,977.10

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             12,500        103.44       1,293,000.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ABBVIE    INC                  351,800        152.85      53,772,630.00
                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          24,400        152.49       3,720,756.00

                AMGEN   INC                  110,800        248.48      27,531,584.00

                BIOGEN    INC                  29,600        218.80       6,476,480.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          35,900        89.02      3,195,818.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              32,300        46.58      1,504,534.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             250,600         62.84      15,747,704.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           43,700        83.61      3,653,757.00

                INCYTE    CORP                  36,500        80.48      2,937,520.00

                MODERNA    INC                  67,600        176.23      11,913,148.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          19,100        95.57      1,825,387.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 21,350        621.57      13,270,519.50

                SEAGEN    INC                  27,200        177.45       4,826,640.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  50,900        294.29      14,979,361.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           433,600         75.38      32,684,768.00

                CATALENT     INC                 34,000        111.81       3,801,540.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           81,000        20.45      1,656,450.00

                ELI  LILLY   & CO.               161,000        330.47      53,205,670.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           12,000        158.30       1,899,600.00

                JOHNSON    & JOHNSON                523,000        178.28      93,240,440.00

                MERCK   & CO  INC                502,800         92.78      46,649,784.00

                PFIZER    INC                 1,118,600          53.17      59,475,962.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           68,000        42.96      2,921,280.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          215,000         7.44      1,599,600.00

                VIATRIS    INC                 247,000         10.35      2,556,450.00

                ZOETIS    INC                  94,300        177.98      16,783,514.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,445,000          31.79      45,936,550.00

                CITIGROUP                     396,300         46.82      18,554,766.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            99,000        36.31      3,594,690.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               138,000         33.86      4,672,680.00

                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A          2,250       681.95       1,534,387.50

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              34,800        150.94       5,252,712.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          286,000         12.27      3,509,220.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             587,400        114.36      67,175,064.00

                KEYCORP                     189,000         17.49      3,305,610.00

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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                M & T BANK   CORP                36,200        158.92       5,752,904.00
                PNC  FINANCIAL                    83,700        161.38      13,507,506.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            190,000         19.02      3,613,800.00

                SIGNATURE     BANK                 12,700        193.46       2,456,942.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               11,900        418.63       4,981,697.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             265,800         47.70      12,678,660.00

                US  BANCORP                    282,000         46.53      13,121,460.00

                WEBSTER    FINANCIAL     CORP             37,000        43.34      1,603,580.00

                WELLS   FARGO   CO               759,300         40.18      30,508,674.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         77,500        51.56      3,995,900.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        256,900        280.83      72,145,227.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            79,000        25.97      2,051,630.00

                AFLAC   INC                  121,000         56.25      6,806,250.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,590       834.57       2,161,536.30

                ALLSTATE     CORP                 55,100        130.87       7,210,937.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         13,900        137.95       1,917,505.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              163,500         51.47      8,415,345.00

                AON  PLC                    42,200        274.37      11,578,414.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            75,000        44.47      3,335,250.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           41,900        166.76       6,987,244.00

                ASSURANT     INC                 11,300        175.09       1,978,517.00

                BROWN   & BROWN   INC               46,000        60.08      2,763,680.00

                CHUBB   LTD                   85,200        193.07      16,449,564.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           30,000        118.64       3,559,200.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         5,400       195.76       1,057,104.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              7,800       280.72       2,189,616.00

                FNF  GROUP                    54,000        37.12      2,004,480.00

                GLOBE   LIFE   INC                17,700        99.27      1,757,079.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            65,300        65.67      4,288,251.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             33,200        47.36      1,572,352.00

                LOEWS   CORP                   41,800        57.93      2,421,474.00

                MARKEL    CORP                   2,660      1,296.51        3,448,716.60

                MARSH   & MCLENNAN     COS             100,500        155.59      15,636,795.00

                METLIFE    INC                 140,700         62.63      8,812,041.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            50,700        66.92      3,392,844.00

                                248/343


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                PROGRESSIVE      CO               116,900        120.38      14,072,422.00
                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           75,600        96.31      7,281,036.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               47,700        169.00       8,061,300.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           23,400        201.27       4,709,718.00

                WR  BERKLEY    CORP                42,600        67.31      2,867,406.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             125,700        279.07      35,079,099.00

                AFFIRM    HOLDINGS     INC              33,000        23.34       770,220.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  31,300        92.15      2,884,295.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              83,900        217.27      18,228,953.00

                BLOCK   INC                  104,200         67.02      6,983,484.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          23,200        149.30       3,463,760.00

                INC
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          49,300        52.08      2,567,544.00

                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         103,000         67.02      6,903,060.00

                EPAM   SYSTEMS    INC               11,000        321.02       3,531,220.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            122,000         94.38      11,514,360.00

                FISERV    INC                  122,100         93.06      11,362,626.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           15,000        218.45       3,276,750.00

                GARTNER    INC                  16,100        242.63       3,906,343.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              55,900        113.28       6,332,352.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            32,300        73.00      2,357,900.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          178,900        140.47      25,130,083.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          13,900        185.57       2,579,423.00

                MASTERCARD      INC                173,600        323.06      56,083,216.00

                MONGODB    INC                  13,500        314.16       4,241,160.00

                OKTA   INC                   30,300        103.90       3,148,170.00

                PAYCHEX    INC                  64,200        116.80       7,498,560.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             221,200         73.43      16,242,716.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            42,600        159.68       6,802,368.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             45,600        59.97      2,734,632.00

                TWILIO    INC  - A               34,500        92.71      3,198,495.00

                VERISIGN     INC                 19,700        178.63       3,519,011.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             329,900        203.57      67,157,743.00

                WESTERN    UNION   CO               75,000        16.55      1,241,250.00

                WIX.COM    LTD                  12,200        70.50       860,100.00

                ADOBE   INC                   93,850        389.44      36,548,944.00

                                249/343

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                ANSYS   INC                   17,200        249.65       4,293,980.00
                APPLOVIN     CORP-CLASS      A            23,000        37.39       859,970.00

                AUTODESK     INC.                 43,500        179.83       7,822,605.00

                AVALARA    INC                  17,200        87.66      1,507,752.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         40,000        36.00      1,440,000.00

                BILL.COM     HOLDINGS     INC             18,400        129.89       2,389,976.00

                BLACK   KNIGHT    INC               29,800        65.19      1,942,662.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            54,800        160.42       8,791,016.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           26,800        52.20      1,398,960.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         20,100        127.16       2,555,916.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              25,800        99.22      2,559,876.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              14,200        63.61       903,262.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        39,200        190.38       7,462,896.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             8,300       139.63       1,158,929.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            45,400        108.29       4,916,366.00

                DOCUSIGN     INC                 38,800        66.45      2,578,260.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        22.74      1,296,180.00

                DYNATRACE     INC                 38,000        42.01      1,596,380.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 5,120       418.85       2,144,512.00

                FORTINET     INC                 137,200         62.70      8,602,440.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            15,800        75.45      1,192,110.00

                HUBSPOT    INC                  8,900       305.80       2,721,620.00

                INTUIT    INC                  53,500        406.81      21,764,335.00

                MICROSOFT     CORP               1,416,700         267.66      379,193,922.00

                NORTONLIFELOCK        INC              119,000         23.07      2,745,330.00

                ORACLE    CORPORATION                  318,700         71.87      22,904,969.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          330,000         10.17      3,356,100.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            19,740        524.22      10,348,102.80

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              10,300        323.29       3,329,887.00

                PTC  INC                    22,000        106.90       2,351,800.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           14,500        56.92       825,340.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            20,900        402.02       8,402,218.00

                SALESFORCE      INC                195,940        175.50      34,387,470.00

                SERVICENOW      INC                39,780        494.15      19,657,287.00

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                SPLUNK    INC                  32,400        99.71      3,230,604.00
                SYNOPSYS     INC                 30,700        317.54       9,748,478.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         86,200        45.63      3,933,306.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             8,000       346.49       2,771,920.00

                UNITY   SOFTWARE     INC              37,200        45.23      1,682,556.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            41,300        113.60       4,691,680.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             38,900        148.01       5,757,589.00

                ZENDESK    INC                  25,300        74.61      1,887,633.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                42,700        119.80       5,115,460.00

                ZSCALER    INC                  16,400        166.89       2,736,996.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              49,700        103.00       5,119,100.00

                CISCO   SYSTEMS                  825,900         43.39      35,835,801.00

                F5  INC                    12,400        157.86       1,957,464.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             66,000        28.79      1,900,140.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            33,800        214.65       7,255,170.00

                APPLE   INC                 3,246,300         147.04      477,335,952.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   55,800        42.92      2,394,936.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             259,000         13.19      3,416,210.00

                HP  INC                    208,000         32.11      6,678,880.00

                NETAPP    INC                  43,100        65.04      2,803,224.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  41,700        74.87      3,122,079.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              61,800        45.24      2,795,832.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             120,300         65.88      7,925,364.00

                ARROW   ELECTRS    INC               13,700        111.91       1,533,167.00

                CDW  CORPORATION                    26,300        161.53       4,248,239.00

                COGNEX    CORP                  33,600        44.74      1,503,264.00

                CORNING    INC                 162,000         32.61      5,282,820.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           36,300        142.66       5,178,558.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              65,400        115.04       7,523,616.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           9,100       384.16       3,495,856.00

                TRIMBLE    INC                  49,900        59.76      2,982,024.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A        10,300        299.52       3,085,056.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              325,248         79.35      25,808,428.80

                ANALOG    DEVICES    INC              104,600        149.94      15,683,724.00

                APPLIED    MATERIALS                 176,500         91.19      16,095,035.00

                                251/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BROADCOM     INC                 81,480        498.69      40,633,261.20
                ENPHASE    ENERGY    INC              27,000        216.45       5,844,150.00

                ENTEGRIS     INC                 27,700        91.49      2,534,273.00

                INTEL   CORP                  810,500         37.99      30,790,895.00

                KLA  CORP                    29,700        316.84       9,410,148.00

                LAM  RESEARCH                    27,900        415.12      11,581,848.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            169,400         46.99      7,960,106.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                108,800         59.45      6,468,160.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  224,000         59.14      13,247,360.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          8,800       395.48       3,480,224.00

                NVIDIA    CORP                  497,340        158.38      78,768,709.20

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            52,700        154.28       8,130,556.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             84,900        53.47      4,539,603.00

                QORVO   INC                   20,700        99.41      2,057,787.00

                QUALCOMM     INC                 224,200        136.01      30,493,442.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            31,700        97.87      3,102,479.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC          10,600        295.11       3,128,166.00

                TERADYNE     INC                 32,000        92.08      2,946,560.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            183,700        155.53      28,570,861.00

                AT  & T INC                 1,421,000          20.80      29,556,800.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              31,000        21.15       655,650.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        22.17      1,418,880.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            182,000         10.81      1,967,420.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 835,000         50.49      42,159,150.00

                T-MOBILE     US  INC               124,800        135.72      16,937,856.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              48,400        57.34      2,775,256.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             99,500        94.34      9,386,830.00

                CONSTELLATION       ENERGY               66,100        59.65      3,942,865.00

                DUKE   ENERGY    CORP               153,800        105.91      16,288,958.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  75,800        62.47      4,735,226.00

                ENTERGY    CORP                  41,100        110.09       4,524,699.00

                EVERGY    INC                  45,600        64.40      2,936,640.00

                EVERSOURCE      ENERGY                69,400        83.32      5,782,408.00

                EXELON    CORPORATION                  197,000         44.29      8,725,130.00

                FIRSTENERGY      CORP               110,000         37.13      4,084,300.00

                                252/343


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                NEXTERA    ENERGY    INC              390,400         80.25      31,329,600.00
                NRG  ENERGY    INC                49,000        37.83      1,853,670.00

                PG&E   CORP                   292,000         10.27      2,998,840.00

                PPL  CORPORATION                   149,000         27.18      4,049,820.00

                SOUTHERN     CO.                 212,000         71.19      15,092,280.00

                XCEL   ENERGY    INC               109,300         69.60      7,607,280.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               26,100        112.05       2,924,505.00

                UGI  CORP                    40,000        39.26      1,570,400.00

                AMEREN    CORPORATION                  52,100        87.75      4,571,775.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            128,000         29.37      3,759,360.00

                CMS  ENERGY    CORP                56,700        66.02      3,743,334.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            71,200        91.97      6,548,264.00

                DOMINION     ENERGY    INC             162,200         79.38      12,875,436.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                37,800        124.85       4,719,330.00

                NISOURCE     INC                 79,000        28.47      2,249,130.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                98,200        62.46      6,133,572.00

                SEMPRA    ENERGY                  63,300        147.27       9,322,191.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             62,000        99.51      6,169,620.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          36,100        150.86       5,446,046.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            48,000        46.45      2,229,600.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              68,000        34.74      2,362,320.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             128,900        141.76      18,272,864.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           81,700        108.61       8,873,437.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            55,600        100.21       5,571,676.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                103,800         29.68      3,080,784.00

                UPSTART    HOLDINGS     INC             15,000        27.09       406,350.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           22,300        236.53       5,274,619.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          151,000         41.89      6,325,390.00

                BLACKROCK     INC                 30,360        619.56      18,809,841.60

                BLACKSTONE      INC                140,100         96.14      13,469,214.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               38,000        31.99      1,215,620.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            21,200        118.51       2,512,412.00

                CME  GROUP   INC                 71,900        208.90      15,019,910.00

                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A        23,200        60.29      1,398,728.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          7,400       401.63       2,972,062.00

                                253/343


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                FRANKLIN     RESOURCES     INC            57,000        23.87      1,360,590.00
                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               13,000        51.42       668,460.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               67,200        296.47      19,922,784.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        112,500         95.87      10,785,375.00

                INVESCO    LTD                  65,000        16.21      1,053,650.00

                KKR  & CO  INC-A                 112,100         47.55      5,330,355.00

                LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC          15,500        181.84       2,818,520.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            7,200       266.11       1,915,992.00

                MOODYS    CORP                  33,400        284.13       9,489,942.00

                MORGAN    STANLEY                  265,800         76.73      20,394,834.00

                MSCI   INC                   16,300        433.95       7,073,385.00

                NASDAQ    INC                  22,500        156.56       3,522,600.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              38,300        96.61      3,700,163.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          38,900        90.68      3,527,452.00

                S&P  GLOBAL    INC                70,495        352.48      24,848,077.60

                SCHWAB(CHARLES)CORP                     289,400         64.36      18,625,784.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              22,500        54.64      1,229,400.00

                STATE   STREET    CORP               72,800        63.03      4,588,584.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            46,000        115.96       5,334,160.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        21,300        70.61      1,503,993.00

                AES  CORP                   136,000         21.50      2,924,000.00

                VISTRA    CORP                  87,000        22.08      1,920,960.00

                TELADOC    HEALTH    INC              34,000        41.81      1,421,540.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          27,600        210.05       5,797,380.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           60,400        122.51       7,399,604.00

                AVANTOR    INC                 118,000         31.41      3,706,380.00

                BIO  TECHNE    CORP                 8,000       369.93       2,959,440.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  4,300       517.12       2,223,616.00

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               9,600       231.42       2,221,632.00

                DANAHER    CORP                 135,200        263.76      35,660,352.00

                ILLUMINA     INC                 31,600        197.04       6,226,464.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              37,700        219.34       8,269,118.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,530      1,221.28        5,532,398.40

                PERKINELMER      INC                24,500        146.01       3,577,245.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         77,820        553.71      43,089,712.20

                                      11,900        346.25       4,120,375.00

                                254/343

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                WATERS    CORP
                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            14,600        318.48       4,649,808.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            26,900        92.54      2,489,326.00

                CLARIVATE     PLC                 65,000        14.19       922,350.00

                COSTAR    GROUP   INC               79,800        61.80      4,931,640.00

                EQUIFAX    INC                  24,300        190.45       4,627,935.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         25,900        126.09       3,265,731.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              25,800        101.63       2,622,054.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         22,200        78.52      1,743,144.00

                TRUNSUNION                      37,400        82.77      3,095,598.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             32,500        178.07       5,787,275.00

                CBRE   GROUP   INC                67,600        75.85      5,127,460.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          220,000         5.01      1,102,200.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             33,200        35.14      1,166,648.00

                CABLE   ONE  INC                 1,120      1,337.77        1,498,302.40

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          24,200        463.55      11,217,910.00

                COMCAST    CORP-CL    A             900,100         39.96      35,967,996.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               51,000        18.34       935,340.00

                FOX  CORP-CLASS      A              62,000        33.24      2,060,880.00

                FOX  CORP-CLASS      B              30,000        30.63       918,900.00

                INTERPUBRIC      GROUP                79,000        28.18      2,226,220.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             27,100        116.64       3,160,944.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              34,000        36.63      1,245,420.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             17,000        36.73       624,410.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             75,000        15.75      1,181,250.00

                OMNICOM    GROUP                  40,000        64.46      2,578,400.00

                PARAMOUNT     GLOBAL                120,000         25.56      3,067,200.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            141,000         6.31       889,710.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           156,000         78.13      12,188,280.00

                AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A        105,000         14.66      1,539,300.00

                DISNEY    (WALT)    CO              362,200         95.86      34,720,492.00

                ELECTRONIC      ARTS                56,500        125.63       7,098,095.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               37,100        61.05      2,264,955.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         33,100        84.36      2,792,316.00

                NETFLIX    INC                  88,700        186.97      16,584,682.50

                                      68,000        41.25      2,805,000.00

                                255/343

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                ROBLOX    CORP   -CLASS    A
                ROKU   INC                   24,200        94.41      2,284,722.00

                SEA  LTD-ADR                    72,300        77.52      5,604,696.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         32,700        124.93       4,085,211.00

                INC
                WARNER    BROS   DISCOVERY     INC          441,000         13.99      6,169,590.00

                ALPHABET     INC-CL    A              59,830       2,387.07       142,818,398.10

                ALPHABET     INC-CL     C               56,510       2,403.37       135,814,438.70

                IAC/INTERACTIVECORP                      15,000        78.80      1,182,000.00

                MATCH   GROUP   INC                55,300        75.24      4,160,772.00

                META   PLATFORMS     INC-CLASS     A         459,300        170.88      78,485,184.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           112,000         20.24      2,266,880.00

                SNAP   INC-A                   211,000         14.96      3,156,560.00

                TWITTER    INC                 159,000         36.81      5,852,790.00

                ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC           54,000        36.65      1,979,100.00

             小計

                銘柄数：603                                  6,742,533,665.30
                                                  (920,153,569,303)

                組入時価比率：70.6%                                        73.7%

         カナダドル      ARC  RESOURCES     LTD              133,000         15.50      2,061,500.00

                CAMECO    CORP                  79,000        28.86      2,279,940.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        235,500         63.94      15,057,870.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              282,000         23.34      6,581,880.00

                ENBRIDGE     INC                 405,000         54.67      22,141,350.00

                IMPERIAL     OIL                 46,000        57.49      2,644,540.00

                KEYERA    CORP                  41,000        29.98      1,229,180.00

                PARKLAND     CORP                 28,000        35.26       987,280.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             107,000         46.25      4,948,750.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              287,000         42.43      12,177,410.00

                TC  ENERGY    CORP                193,500         67.04      12,972,240.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              61,000        66.37      4,048,570.00

                NUTRIEN    LTD                 108,800         98.83      10,752,704.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          32,000        63.19      2,022,080.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            90,100        58.53      5,273,553.00

                BARRICK    GOLD                 358,000         22.27      7,972,660.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          118,000         25.00      2,950,000.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               37,600        172.11       6,471,336.00

                                256/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           122,000         7.58       924,760.00
                KINROSS    GOLD   CORP               250,000         4.35      1,087,500.00

                LUNDIN    MINING    CORP              137,000         7.92      1,085,040.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            43,000        24.49      1,053,070.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          92,000        35.76      3,289,920.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          89,000        45.59      4,057,510.00

                WEST   FRASER    TIMBER                14,200        104.79       1,488,018.00

                CAE  INC                    60,000        31.95      1,917,000.00

                WSP  GLOBAL    INC                22,800        145.76       3,323,328.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            17,000        104.30       1,773,100.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        38,000        33.46      1,271,480.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               21,100        85.19      1,797,509.00

                AIR  CANADA                    32,000        16.81       537,920.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          119,000        146.06      17,381,140.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         186,000         93.55      17,400,300.00

                TFI  INTERNATIONAL       INC             17,000        110.30       1,875,100.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            55,700        72.88      4,059,416.00

                BRP  INC/CA-    SUB  VOTING              7,400        86.15       637,510.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             37,000        36.38      1,346,060.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            59,100        67.44      3,985,704.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          11,500        170.13       1,956,495.00

                DOLLARAMA     INC                 55,600        78.29      4,352,924.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         170,000         52.85      8,984,500.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               32,000        40.43      1,293,760.00

                LOBLAW    COMPANIES                  33,400        119.11       3,978,274.00

                METRO   INC                   46,700        71.16      3,323,172.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      14,100        154.41       2,177,181.00

                SAPUTO    INC                  50,000        29.76      1,488,000.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             58,000        11.36       658,880.00

                BANK   OF  MONTREAL                 129,700        126.31      16,382,407.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           243,000         75.65      18,382,950.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      180,900         63.54      11,494,386.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             68,400        87.67      5,996,628.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              281,700        127.56      35,933,652.00

                                257/343


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                TORONTO    DOMINION     BANK             362,400         83.22      30,158,928.00
                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,940       707.91       3,497,075.40

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             57,000        31.73      1,808,610.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             21,100        64.17      1,353,987.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             34,400        188.23       6,475,112.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            391,000         22.76      8,899,160.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           109,000         33.84      3,688,560.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            115,300         58.92      6,793,476.00

                CGI  INC                    44,400        106.32       4,720,608.00

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG          14,000        44.06       616,840.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A           229,000         46.08      10,552,320.00

                BLACKBERRY      LTD                94,000         7.69       722,860.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           4,050      1,993.18        8,072,379.00

                LIGHTSPEED      COMMERCE     INC            29,000        27.44       795,760.00

                OPEN   TEXT   CORP                 56,000        51.20      2,867,200.00

                BCE  INC                    14,400        63.53       914,832.00

                TELUS   CORP                   78,600        28.79      2,262,894.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         70,300        61.54      4,326,262.00

                EMERA   INC                   51,000        60.16      3,068,160.00

                FORTIS    INC                  92,400        59.69      5,515,356.00

                HYDRO   ONE  LTD                 63,000        34.05      2,145,150.00

                ALTAGAS    LTD                  52,000        27.44      1,426,880.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            139,000         17.48      2,429,720.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          27,000        38.54      1,040,580.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        282,000         58.91      16,612,620.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        35.37       530,550.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        64.49       851,268.00

                TMX  GROUP   LTD                 11,300        130.16       1,470,808.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           24,000        47.05      1,129,200.00

                NORTHLAND     POWER   INC              46,000        39.53      1,818,380.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              34,600        137.97       4,773,762.00

                FIRSTSERVICE       CORP                7,200       166.42       1,198,224.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              34,000        28.15       957,100.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            97,000        36.21      3,512,370.00

             小計

                銘柄数：86                                   456,274,428.40
                                258/343


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                                                  (48,068,511,031)
                組入時価比率：3.7%                                         3.9%

          ユーロ     TENARIS    SA                  88,000        12.68      1,115,840.00

                ENI  SPA                   500,000         11.22      5,613,000.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          96,000        10.24       983,520.00

                NESTE   OYJ                   82,000        44.20      3,624,400.00

                OMV  AG                    28,100        41.27      1,159,687.00

                REPSOL    SA                  286,000         12.98      3,712,280.00

                TOTALENERGIES       SE              493,200         49.27      24,299,964.00

                AIR  LIQUIDE    SA               104,500        128.46      13,424,070.00

                AKZO   NOBEL                   36,600        63.38      2,319,708.00

                ARKEMA                      11,600        93.58      1,085,528.00

                BASF   SE                   184,000         42.91      7,896,360.00

                COVESTRO     AG                 38,000        33.44      1,270,720.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             39,000        20.42       796,380.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              34,700        144.00       4,996,800.00

                OCI                      21,000        29.56       620,760.00

                SOLVAY    SA                  14,200        80.68      1,145,656.00

                SYMRISE    AG                  27,100        107.95       2,925,445.00

                UMICORE                      44,000        33.80      1,487,200.00

                CRH  PLC                   155,000         34.41      5,334,325.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             27,400        47.33      1,296,842.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            51,000        32.88      1,676,880.00

                ARCELORMITTAL                     119,000         21.86      2,601,340.00

                VOESTALPINE      AG                24,000        21.16       507,840.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                108,000         15.50      1,674,000.00

                UPM-KYMMENE      OYJ               109,000         29.63      3,229,670.00

                AIRBUS    SE                  118,000         96.04      11,332,720.00

                DASSAULT     AVIATION     SA             5,000       146.30        731,500.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG             11,000        175.50       1,930,500.00

                RHEINMETALL      AG                8,400       195.00       1,638,000.00

                SAFRAN    SA                  68,800        99.42      6,840,096.00

                THALES    SA                  20,600        119.90       2,469,940.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           97,700        42.98      4,199,634.50

                KINGSPAN     GROUP   PLC              29,900        58.76      1,756,924.00

                                      46,168         1.42       65,881.73

                                259/343

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                ACS  ACTIVIDADES      DE  CONST-RTS
                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          46,168        21.69      1,001,383.92

                BOUYGUES                      46,000        28.58      1,314,680.00

                EIFFAGE    SA                  15,900        88.12      1,401,108.00

                FERROVIAL     SA                 96,091        26.00      2,498,366.00

                VINCI                     105,300         88.18      9,285,354.00

                LEGRAND    SA                  54,200        72.78      3,944,676.00

                PRYSMIAN     SPA                 48,000        27.19      1,305,120.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            108,100        117.24      12,673,644.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              89,000        14.84      1,320,760.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        45,000        17.92       806,400.00

                SA
                SIEMENS    AG                 152,900         99.84      15,265,536.00

                ALSTOM                      61,000        24.32      1,483,520.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              210,000         11.45      2,405,550.00

                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG           91,000        25.30      2,302,755.00

                GEA  GROUP   AG                 29,000        33.69       977,010.00

                KION   GROUP   AG                13,100        43.04       563,824.00

                KNORR-BREMSE       AG               15,200        56.78       863,056.00

                KONE   OYJ                   67,000        47.18      3,161,060.00

                RATIONAL     AG                  1,050       619.00        649,950.00

                WARTSILA     OYJ                 101,000         7.91       799,718.00

                BRENNTAG     SE                 31,300        62.68      1,961,884.00

                IMCD   NV                   11,500        136.85       1,573,775.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              196,000         36.35      7,125,580.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 112,000         5.80       649,712.00

                ADP                      6,100       122.55        747,555.00

                AENA   SME  SA                 14,400        122.00       1,756,800.00

                ATLANTIA     SPA                 98,000        22.34      2,189,320.00

                GETLINK                      83,000        17.89      1,484,870.00

                CONTINENTAL      AG                20,600        67.80      1,396,680.00

                MICHELIN     (CGDE)                 131,600         27.05      3,560,438.00

                VALEO   SA                   36,000        18.88       679,680.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               66,800        76.04      5,079,472.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            12,500        70.55       881,875.00

                FERRARI    NV                  25,100        190.70       4,786,570.00

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                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG           158,200         55.87      8,838,634.00
                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         29,400        67.74      1,991,556.00

                RENAULT    SA                  40,000        24.62       984,800.00

                STELLANTIS      NV                442,000         12.45      5,506,436.00

                VOLKSWAGEN      AG                 5,400       188.70       1,018,980.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                37,400        134.46       5,028,804.00

                SEB  SA                    5,400        95.50       515,700.00

                ADIDAS    AG                  34,300        168.46       5,778,178.00

                ESSILORLUXOTTICA                      57,700        143.65       8,288,605.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   6,370      1,070.00        6,815,900.00

                KERING    SA                  15,030        501.00       7,530,030.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         55,220        606.90      33,513,018.00

                SE
                MONCLER    SPA                  42,000        41.48      1,742,160.00

                PUMA   SE                   21,200        65.98      1,398,776.00

                ACCOR   SA                   32,000        27.21       870,720.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           32,700        96.22      3,146,394.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           20,000        31.50       630,000.00

                SODEXO                      18,200        73.54      1,338,428.00

                D'IETEREN     GROUP                 4,800       146.20        701,760.00

                DELIVERY     HERO   SE               34,000        38.82      1,319,880.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           32,900        15.90       523,175.80

                PROSUS    NV                  163,800         67.60      11,072,880.00

                ZALANDO    SE                  45,000        27.12      1,220,400.00

                INDITEX    SA                 220,000         23.33      5,132,600.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                119,000         17.17      2,043,230.00

                HELLOFRESH      SE                31,800        34.04      1,082,472.00

                JERONIMO     MARTINS                 55,000        21.06      1,158,300.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                50,000        23.33      1,166,500.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        206,000         26.39      5,436,340.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           174,200         54.63      9,516,546.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV          107,000         10.30      1,102,635.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             22,000        73.40      1,614,800.00

                HEINEKEN     NV                 52,400        93.02      4,874,248.00

                PERNOD    RICARD    SA               41,400        177.85       7,362,990.00

                REMY   COINTREAU                    4,900       178.00        872,200.00

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                DANONE                     129,200         53.59      6,923,828.00
                JDE  PEET'S    BV                21,000        27.00       567,000.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                31,000        96.68      2,997,080.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              20,300        60.75      1,233,225.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            35,700        61.88      2,209,116.00

                BEIERSDORF      AG                19,800        98.94      1,959,012.00

                LOREAL-ORD                      48,100        330.45      15,894,645.00

                BIOMERIEUX                      8,800       104.70        921,360.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             8,600       127.35       1,095,210.00

                DIASORIN     ITALIA    SPA              4,800       135.80        651,840.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           174,000         21.21      3,691,410.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,100       379.20       1,933,920.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           57,600        49.23      2,835,648.00

                AMPLIFON     SPA                 24,000        31.15       747,600.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             39,900        47.60      1,899,240.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             84,000        28.91      2,428,440.00

                ARGENX    SE                   9,700       348.40       3,379,480.00

                GRIFOLS    SA                  63,000        16.90      1,064,700.00

                BAYER   AG-REG                  196,600         57.83      11,369,378.00

                IPSEN                      7,300        93.15       679,995.00

                MERCK   KGAA                   25,300        175.10       4,430,030.00

                ORION   OYJ                   21,000        44.01       924,210.00

                RECORDATI     SPA                 19,900        43.52       866,048.00

                SANOFI                     226,200         99.33      22,468,446.00

                UCB  SA                    24,500        85.94      2,105,530.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               82,000        10.61       870,020.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,340,000          4.39      5,891,980.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            3,480,000          2.61      9,093,240.00

                BNP  PARIBAS                   222,500         45.46      10,114,850.00

                CAIXABANK                     890,000         3.00      2,670,890.00

                COMMERZBANK      AG               215,000         6.40      1,377,290.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             245,000         8.74      2,141,545.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             70,000        24.50      1,715,000.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         111,000         12.15      1,349,205.00

                ING  GROEP   NV                771,000         9.42      7,265,133.00

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                INTESA    SANPAOLO                 3,270,000          1.76      5,763,702.00
                KBC  GROEP   NV                 49,300        52.92      2,608,956.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                124,000         8.42      1,045,072.00

                SOCIETE    GENERALE                 159,000         20.82      3,311,175.00

                UNICREDIT     SPA                428,000         9.49      4,062,576.00

                EURAZEO    SE                  7,800        62.10       484,380.00

                EXOR   NV                   22,000        62.76      1,380,720.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             21,400        82.28      1,760,792.00

                SOFINA    SA                   2,900       212.80        617,120.00

                WENDEL                      6,000        82.85       497,100.00

                AEGON   NV                  370,000         4.16      1,541,420.00

                AGEAS                      32,000        42.68      1,365,760.00

                ALLIANZ    SE-REG                  81,600        180.28      14,710,848.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              219,000         15.37      3,366,030.00

                AXA  SA                   382,000         21.60      8,253,110.00

                HANNOVER     RUECK   SE              12,000        139.00       1,668,000.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            27,500        224.20       6,165,500.00

                NN  GROUP   NV                 59,000        44.47      2,623,730.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              103,000         8.68       894,864.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                99,000        42.44      4,201,560.00

                ADYEN   NV                   4,360      1,469.60        6,407,456.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             89,500        53.52      4,790,040.00

                BECHTLE    AG                  15,700        40.05       628,785.00

                CAPGEMINI     SA                 32,100        167.50       5,376,750.00

                EDENRED                      50,000        45.24      2,262,000.00

                NEXI   SPA                   104,000         8.28       861,120.00

                WORLDLINE     SA                 49,000        35.19      1,724,310.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SE            130,000         37.26      4,843,800.00

                NEMETSCHEK      SE                11,000        61.06       671,660.00

                SAP  SE                   208,500         89.60      18,681,600.00

                NOKIA   OYJ                 1,075,000          4.60      4,947,687.50

                ASM  INTERNATIONAL       NV             9,000       219.45       1,975,050.00

                ASML   HOLDING    NV               80,860        446.15      36,075,689.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          259,000         23.25      6,021,750.00

                STMICROELECTRONICS          NV            133,000         30.83      4,100,390.00

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                CELLNEX    TELECOM    SA             106,000         38.60      4,091,600.00
                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 649,000         19.21      12,471,184.00

                ELISA   OYJ                   28,400        54.32      1,542,688.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          72,000         9.98       718,560.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             660,000         3.38      2,232,780.00

                ORANGE    SA                  397,000         10.59      4,206,612.00

                PROXIMUS                      26,000        14.39       374,140.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,930,000          0.25       499,677.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        210,000         2.86       600,600.00

                AG
                TELEFONICA      SA               1,060,129          4.72      5,003,808.88

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        27.60       463,680.00

                ACCIONA    S.A.                  4,800       189.80        911,040.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              113,000         9.56      1,080,280.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 6,626       142.80        946,192.80

                ENDESA    S.A.                  65,000        18.07      1,174,875.00

                ENEL   SPA                  1,631,000          5.25      8,566,012.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               554,000         4.63      2,570,006.00

                FORTUM    OYJ                  89,000        13.02      1,158,780.00

                IBERDROLA     SA               1,160,000          9.91     11,497,920.00

                IBERDROLA     SA-RTS               1,160,000          0.27       321,320.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         79,000        18.12      1,431,875.00

                TERNA   SPA                  275,000         7.36      2,024,550.00

                VERBUND    AG                  12,700        102.60       1,303,020.00

                ENAGAS    SA                  48,000        19.65       943,440.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           26,000        28.05       729,300.00

                SNAM   SPA                   384,000         4.99      1,918,080.00

                E.ON   SE                   443,000         8.18      3,625,512.00

                ENGIE                     370,000         10.83      4,008,580.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  133,000         23.37      3,108,210.00

                AMUNDI    SA                  12,800        51.50       659,200.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              405,000         8.20      3,321,000.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              38,200        159.95       6,110,090.00

                EURONEXT     NV                 18,000        76.62      1,379,160.00

                EDP  RENOVAVEIS      SA              58,000        24.25      1,406,500.00

                RWE  AG                   130,000         35.82      4,656,600.00

                                264/343


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                UNIPER    SE                  15,100        10.92       164,892.00
                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            27,700        77.68      2,151,736.00

                QIAGEN    N.V.                  44,000        47.43      2,086,920.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              5,500       336.10       1,848,550.00

                BUREAU    VERITAS    SA              61,000        24.52      1,495,720.00

                RANDSTAD     NV                 21,400        48.62      1,040,468.00

                TELEPERFORMANCE                      11,900        310.00       3,689,000.00

                WOLTERS    KLUWER                  53,000        95.88      5,081,640.00

                AROUNDTOWN      SA                206,000         3.04       627,476.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE              14,000        79.34      1,110,760.00

                VONOVIA    SE                 139,000         28.46      3,955,940.00

                PUBLICIS     GROUPE                 46,900        44.25      2,075,325.00

                VIVENDI    SE                 145,000         9.71      1,409,110.00

                BOLLORE    SE                 168,000         4.60       774,144.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  17,300        41.94       725,562.00

                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV          143,000         20.94      2,995,135.00

                SCOUT24    SE                  15,200        54.88       834,176.00

             小計

                銘柄数：225                                   807,378,642.13
                                                  (111,894,606,012)

                組入時価比率：8.6%                                         9.0%

          英ポンド      BP  PLC                   3,889,000          3.86     15,032,929.50

                SHELL   PLC-NEW                 1,514,000          20.43      30,938,590.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            28,700        68.94      1,978,578.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              40,000        19.25       770,200.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              255,000         28.24      7,202,475.00

                ANTOFAGASTA      PLC                79,000        11.13       879,270.00

                GLENCORE     PLC                1,949,000          4.31      8,407,011.50

                RIO  TINTO   PLC-REG                224,700         48.35      10,864,245.00

                MONDI   PLC                  101,000         14.80      1,494,800.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               617,000         8.09      4,996,466.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,680,000          0.87      1,463,784.00

                DCC  PLC                    18,400        52.66       968,944.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            870,000         1.55      1,355,460.00

                SMITHS    GROUP   PLC               80,000        14.21      1,136,800.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         14,100        107.25       1,512,225.00

                                265/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ASHTEAD    GROUP   PLC               86,500        38.28      3,311,220.00
                BUNZLE                      66,000        28.57      1,885,620.00

                FERGUSON     PLC                 43,500        92.80      4,036,800.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             373,000         4.97      1,853,810.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           207,000         4.56       944,955.00

                PERSIMMON     PLC                 64,000        17.76      1,136,960.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              710,000         1.12       801,945.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             20,871        38.25       798,315.75

                BURBERRY     GROUP   PLC              82,000        16.39      1,344,390.00

                COMPASS    GROUP   PLC              353,000         17.60      6,212,800.00

                ENTAIN    PLC                  121,000         10.97      1,327,370.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        35,400        45.13      1,597,602.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 41,000        25.44      1,043,040.00

                NEXT   PLC                   26,000        62.82      1,633,320.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC            465,000         1.24       581,017.50

                KINGFISHER      PLC                390,000         2.50       977,730.00

                OCADO   GROUP   PLC               122,000         8.67      1,057,740.00

                SAINSBURY                     340,000         2.16       737,460.00

                TESCO   PLC                 1,540,000          2.61      4,031,720.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               39,000        18.46       720,135.00

                DIAGEO    PLC                  461,000         35.37      16,307,875.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         68,000        15.90      1,081,540.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         433,000         33.83      14,648,390.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             180,000         18.15      3,267,900.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         140,900         62.46      8,800,614.00

                UNILEVER     PLC                 509,000         38.36      19,525,240.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              170,000         11.35      1,930,350.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.00         53.20

                ASTRAZENECA      PLC               308,180        110.44      34,035,399.20

                GSK  PLC                  1,011,000          17.54      17,741,028.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           37,000        16.97       627,890.00

                BARCLAYS     PLC                3,290,000          1.51      4,999,484.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             4,029,000          5.25     21,184,482.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         14,030,000           0.42      5,920,660.00

                NATWEST    GROUP   PLC             1,120,000          2.18      2,450,560.00

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                STANDARD     CHARTERED     PLC            509,000         5.79      2,949,146.00
                M&G  PLC                   500,000         1.94       971,500.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               35,000        23.35       817,250.00

                AVIVA   PLC                  568,000         4.01      2,279,384.00

                LEGAL   & GENERAL                1,210,000          2.44      2,956,030.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          144,000         5.96       858,240.00

                PRUDENTIAL      PLC                552,000         10.16      5,611,080.00

                AVEVA   GROUP   PLC                26,000        23.58       613,080.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              197,000         6.63      1,306,504.00

                HALMA   PLC                   76,000        21.44      1,629,440.00

                BT  GROUP   PLC                1,390,000          1.93      2,688,260.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             5,410,000          1.28      6,949,686.00

                SSE  PLC                   212,000         16.93      3,590,220.00

                NATIONAL     GRID   PLC              731,000         10.68      7,810,735.00

                SEVERN    TRENT   PLC               48,000        27.37      1,313,760.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          135,000         10.13      1,367,550.00

                3I  GROUP   PLC                 190,000         11.58      2,200,200.00

                ABRDN   PLC                  420,000         1.63       687,540.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            65,000         8.14       529,490.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        64,700        76.12      4,924,964.00

                SCHRODERS     PLC                 24,000        27.30       655,200.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             104,000         11.44      1,189,760.00

                EXPERIAN     PLC                 186,000         26.03      4,841,580.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              31,000        42.55      1,319,050.00

                RELX   PLC                   387,000         22.42      8,676,540.00

                INFORMA    PLC                 300,000         5.43      1,629,600.00

                PEARSON                     143,000         7.76      1,110,538.00

                WPP  PLC                   235,000         8.00      1,881,410.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            195,000         5.92      1,154,400.00

             小計

                銘柄数：79                                   352,069,330.65
                                                  (57,700,642,600)

                組入時価比率：4.4%                                         4.6%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 41,000        17.93       735,130.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,370       740.00       1,013,800.00

                GIVAUDAN-REG                      1,860      3,446.00        6,409,560.00

                                267/343


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                SIKA   AG-REG                   28,800        225.70       6,500,160.00
                HOLCIM    LTD                  109,000         41.53      4,526,770.00

                GEBERIT    AG-REG                  7,290       478.00       3,484,620.00

                ABB  LTD                   324,000         26.50      8,586,000.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             4,900       180.40        883,960.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           8,500       183.70       1,561,450.00

                VAT  GROUP   AG                 5,300       227.80       1,207,340.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            10,900        236.50       2,577,850.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A       102,900        102.25      10,521,525.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              5,500       229.50       1,262,250.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        42.62       447,510.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               710     2,182.00        1,549,220.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              212     9,960.00        2,111,520.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               22    101,100.00         2,224,200.00

                NESTLE    SA-REG                  560,000        114.64      64,198,400.00

                ALCON   INC                   98,000        70.10      6,869,800.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG              10,900        323.60       3,527,240.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             22,100        120.35       2,659,735.00

                NOVARTIS     AG-REG                 435,800         82.76      36,066,808.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              139,800        321.90      45,001,620.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               5,400       379.20       2,047,680.00

                VIFOR   PHARMA    AG/NEW                9,100       169.85       1,545,635.00

                BALOISE    HOLDING    AG              8,600       157.40       1,353,640.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             6,430       476.50       3,063,895.00

                SWISS   RE  LTD                 60,000        74.00      4,440,000.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          30,100        422.10      12,705,210.00

                TEMENOS    AG-REG                  13,700        83.30      1,141,210.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 34,200        53.36      1,824,912.00

                SWISSCOM     AG-REG                  5,290       533.40       2,821,686.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           540,000         5.54      2,992,680.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             42,200        44.19      1,864,818.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           4,440       900.60       3,998,664.00

                UBS  GROUP   AG                704,000         15.64      11,014,080.00

                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B           5,500        70.10       385,550.00

                LONZA   AG-REG                   14,720        566.00       8,331,520.00

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                ADECCO    GROUP   AG-REG               33,000        33.50      1,105,500.00
                SGS  SA-REG                    1,270      2,232.00        2,834,640.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                15,300        85.80      1,312,740.00

             小計

                銘柄数：41                                   278,710,528.00
                                                  (38,871,757,340)

                組入時価比率：3.0%                                         3.1%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    MERGERCO     AB          37,000        392.52      14,523,317.97

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  53,000        326.65      17,312,450.00

                HOLMEN    AB-B   SHARES                19,000        421.70       8,012,300.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            123,000        157.75      19,403,250.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                200,000        231.40      46,280,000.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           298,000         83.96      25,020,080.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               66,000        161.60      10,665,600.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        222.00       5,772,000.00

                LIFCO   AB-B   SHS                42,000        174.10       7,312,200.00

                ALFA   LAVAL   AB                63,000        266.80      16,808,400.00

                ATLAS   COPCO   AB-A   SHS             542,000        102.40      55,500,800.00

                ATLAS   COPCO   AB-B   SHS             314,000         91.31      28,671,340.00

                EPIROC    AB  - A               129,000        169.80      21,904,200.00

                EPIROC    AB  - B                79,000        150.25      11,869,750.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              73,000        81.86      5,975,780.00

                INDUTRADE     AB                 55,000        205.50      11,302,500.00

                SANDVIK    AB                 216,000        175.85      37,983,600.00

                SKF  AB-B   SHARES                 78,000        165.65      12,920,700.00

                VOLVO   AB-A   SHS                40,000        174.90       6,996,000.00

                VOLVO   AB-B   SHS                297,000        169.26      50,270,220.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        92.96      5,019,840.00

                VOLVO   CAR  AB-B                120,000         77.65      9,318,000.00

                ELECTROLUX      AB-B                41,000        146.52       6,007,320.00

                EVOLUTION     AB                 36,300        927.90      33,682,770.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              146,000        131.40      19,184,400.00

                SWEDISH    MATCH   AB              308,000        105.90      32,617,200.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  124,000        274.40      34,025,600.00

                GETINGE    AB-B   SHS               45,000        245.60      11,052,000.00

                SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB         36,000        232.80       8,380,800.00

                                269/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NORDEA    BANK   ABP               655,000         94.95      62,192,250.00
                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      331,000        106.55      35,268,050.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 283,000         92.48      26,171,840.00

                SWEDBANK     AB                 186,000        133.80      24,886,800.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            24,092        244.00       5,878,448.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            32,000        240.80       7,705,600.00

                INVESTOR     AB-A   SHS               96,000        196.90      18,902,400.00

                INVESTOR     AB-B   SHS              367,000        179.94      66,037,980.00

                KINNEVIK     AB  - B               44,000        158.55       6,976,200.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              15,500        442.10       6,852,550.00

                SINCH   AB                   92,000        36.20      3,330,400.00

                ERICSSON     LM-B                 590,000         80.37      47,418,300.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               394,000        112.70      44,403,800.00

                TELIA   CO  AB                 530,000         40.37      21,396,100.00

                TELE   2 AB-B   SHS               116,000        121.40      14,082,400.00

                EQT  AB                    59,000        224.40      13,239,600.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          112,200         50.98      5,719,956.00

                SAGAX   AB-B                   40,000        207.20       8,288,000.00

                EMBRACER     GROUP   AB              134,000         82.89      11,107,260.00

             小計

                銘柄数：48                                  1,003,650,351.97
                                                  (12,967,162,547)

                組入時価比率：1.0%                                         1.0%

         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  29,800        331.90       9,890,620.00

          ローネ
                EQUINOR    ASA                 192,000        334.75      64,272,000.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            33,100        409.70      13,561,070.00

                NORSK   HYDRO                  266,000         55.02      14,635,320.00

                KONGSBERG     GRUPPEN    ASA             17,000        351.20       5,970,400.00

                MOWI   ASA                   84,000        234.80      19,723,200.00

                ORKLA   ASA                  153,000         81.64      12,490,920.00

                SALMAR    ASA                  11,400        706.50       8,054,100.00

                DNB  BANK   ASA                 186,000        180.20      33,517,200.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           40,000        205.00       8,200,000.00

                TELENOR    ASA                 129,000        133.65      17,240,850.00

                ADEVINTA     ASA                 63,000        75.75      4,772,250.00

             小計

                銘柄数：12                                   212,327,930.00
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   (2,868,550,334)
                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            20,400        477.00       9,730,800.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              40,200        438.80      17,639,760.00

                ROCKWOOL     A/S-B   SHS               1,700      1,649.50        2,804,150.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           201,000        170.86      34,342,860.00

                DSV  A/S                    38,100       1,047.50       39,909,750.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             620     17,630.00        10,930,600.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,090      17,710.00        19,303,900.00

                PANDORA    A/S                  20,000        476.90       9,538,000.00

                CARLSBERG     B                 20,600        938.20      19,326,920.00

                COLOPLAST-B                      24,300        827.40      20,105,820.00

                DEMANT    A/S                  20,100        276.10       5,549,610.00

                GN  STORE   NORD   A/S               24,100        253.20       6,102,120.00

                GENMAB    A/S                  13,300       2,494.00       33,170,200.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               335,000        799.00      267,665,000.00

                DANSKE    BANK   AS               132,000        102.00      13,464,000.00

                TRYG   A/S                   68,000        161.70      10,995,600.00

                ORSTED    A/S                  37,100        804.70      29,854,370.00

             小計

                銘柄数：17                                   550,433,460.00
                                                  (10,249,071,025)

                組入時価比率：0.8%                                         0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   49,000        33.64      1,648,360.00

                SANTOS    LTD.                  638,000         7.06      4,504,280.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            48,000        24.25      1,164,000.00

                WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD          372,000         30.80      11,457,600.00

                ORICA   LTD                   79,000        15.55      1,228,450.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          92,000        35.12      3,231,040.00

                BHP  GROUP   LIMITED               1,007,000          39.22      39,494,540.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD             104,000         15.75      1,638,000.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             340,000         2.45       833,000.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          343,000         17.30      5,933,900.00

                MINERAL    RESOURCES     LTD             34,000        46.88      1,593,920.00

                NEWCREST     MINING                 175,000         19.76      3,458,000.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         222,000         7.00      1,554,000.00

                                271/343


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                RIO  TINTO   LTD                 73,000        97.43      7,112,390.00
                SOUTH32    LTD                 930,000         3.73      3,468,900.00

                REECE   LTD                   49,000        14.61       715,890.00

                BRAMBLES     LTD                 295,000         11.06      3,262,700.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         4.44       754,800.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             380,000         3.77      1,432,600.00

                TRANSURBAN      GROUP                618,000         14.29      8,831,220.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            119,000         36.57      4,351,830.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L        13,600        75.51      1,026,936.00

                LOTTERY    CORP   LTD/THE               420,000         4.54      1,906,800.00

                WESFARMERS      LIMITED                224,000         44.76      10,026,240.00

                COLES   GROUP   LTD               260,000         18.33      4,765,800.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             253,000         7.84      1,983,520.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             240,000         36.83      8,839,200.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          135,000         11.43      1,543,050.00

                COCHLEAR     LTD                 12,800        202.16       2,587,648.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            36,500        70.50      2,573,250.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             90,000        33.30      2,997,000.00

                CSL  LIMITED                    96,200        287.35      27,643,070.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         554,000         22.70      12,575,800.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           339,400         92.59      31,425,046.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            647,000         28.11      18,187,170.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             702,000         19.95      14,004,900.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        480,000         4.36      2,092,800.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             520,000         3.30      1,716,000.00

                QBE  INSURANCE                   290,000         11.79      3,419,100.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              245,000         11.05      2,707,250.00

                COMPUTERSHARE       LTD              113,000         24.40      2,757,200.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              28,000        41.97      1,175,160.00

                XERO   LIMITED                   25,500        87.04      2,219,520.00

                TELSTRA    CORP   LTD               850,000         3.86      3,281,000.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              370,000         5.70      2,109,000.00

                APA  GROUP                   229,000         11.66      2,670,140.00

                ASX  LTD                    37,800        85.14      3,218,292.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              73,200        170.69      12,494,508.00

                                272/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                IDP  EDUCATION     LTD               46,000        25.80      1,186,800.00
                REA  GROUP   LTD                 10,400        122.50       1,274,000.00

                SEEK   LTD                   70,000        22.38      1,566,600.00

             小計

                銘柄数：51                                   293,642,220.00
                                                  (27,411,501,237)

                組入時価比率：2.1%                                         2.2%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          270,000         7.36      1,987,200.00

          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          109,000         21.41      2,333,690.00

                CORPORATION      L
                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            380,000         4.93      1,873,400.00

                MERCURY    NZ  LTD                137,000         5.94       813,780.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             250,000         4.75      1,187,500.00

             小計

                銘柄数：5                                    8,195,570.00
                                                    (690,968,506)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         330,000         18.34      6,052,200.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          524,040         53.20      27,878,928.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        276,000         88.95      24,550,200.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            280,000         23.40      6,552,000.00

                MTR  CORP                   307,000         41.40      12,709,800.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        441,000         47.65      21,013,650.00

                SANDS   CHINA   LTD               512,000         18.66      9,553,920.00

                CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY      GROUP       410,000         15.02      6,158,200.00

                LTD
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        350,000         23.10      8,085,000.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,759,806          5.87     10,330,061.22

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          720,000         29.10      20,952,000.00

                HANG   SENG   BANK                150,000        133.30      19,995,000.00

                AIA  GROUP   LTD               2,406,000          85.15     204,870,900.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            719,600         10.88      7,829,248.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        134,000         48.75      6,532,500.00

                CLP  HLDGS                   317,000         66.30      21,017,100.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          277,000         49.90      13,822,300.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           2,220,383          8.55     18,984,274.65

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         241,100        375.80      90,605,380.00

                                273/343


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                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            409,040         56.10      22,947,144.00

                ESR  GROUP   LTD                380,000         20.80      7,904,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         14.58      5,248,800.00

                HENDERSON     LAND                267,443         28.80      7,702,358.40

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                309,916         27.35      8,476,202.60

                SINO   LAND   CO.LTD                730,000         11.38      8,307,400.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               295,000         93.90      27,700,500.00

                SWIRE   PACIFIC-A                  104,000         46.30      4,815,200.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         19.08      4,388,400.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            350,000         36.70      12,845,000.00

             小計

                銘柄数：29                                   647,827,666.87
                                                  (11,265,723,126)

                組入時価比率：0.9%                                         0.9%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              310,000         4.11      1,274,100.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  280,000         6.55      1,834,000.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            280,000         5.19      1,453,200.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,130,000          0.73       824,900.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           380,000         4.13      1,569,400.00

                DBS  GROUP   HLDGS                358,000         30.03      10,750,740.00

                OCBC-ORD                     672,000         11.45      7,694,400.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             239,000         26.41      6,311,990.00

                VENTURE    CORP   LTD               58,000        16.83       976,140.00

                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,610,000          2.66      4,282,600.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            173,000         9.60      1,660,800.00

                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI          530,000         3.85      2,040,500.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         7.88       551,600.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.36       640,320.00

             小計

                銘柄数：14                                    41,864,690.00
                                                   (4,081,388,628)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                139,000         31.93      4,438,270.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       765.00       3,825,000.00

                BANK   HAPOALIM     BM              254,000         30.65      7,785,100.00

                                     315,000         32.00      10,080,000.00

                                274/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             251,000         18.62      4,673,620.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           28,000        120.20       3,365,600.00

                NICE   LTD                   12,900        713.50       9,204,150.00

                TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD            22,000        161.80       3,559,600.00

                AZRIELI    GROUP                  8,600       252.70       2,173,220.00

             小計

                銘柄数：9                                    49,104,560.00
                                                   (1,930,968,075)

                組入時価比率：0.1%                                         0.2%

           合計                                       1,248,154,419,764

                                                 (1,248,154,419,764)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           29,700        4,346,595.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               61,000        2,185,630.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                90,700       23,129,407.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               315,000        1,927,800.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            27,500        5,240,400.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    28,600        2,549,690.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               19,800        2,628,252.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              86,400       14,808,960.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            57,100        7,213,443.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 77,500        4,438,425.00

                     EQUINIX    INC                   18,160       11,813,443.20

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               34,600        2,506,078.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    70,200        5,010,174.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            12,600        3,312,792.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             27,100        4,690,739.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           106,000        2,779,320.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           147,000        2,344,650.00

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                     INVITATION      HOMES   INC              118,000        4,303,460.00
                     IRON   MOUNTAIN     INC                57,700        2,809,990.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                123,000        2,437,860.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          119,000        1,855,210.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            22,500        3,821,175.00

                     PROLOGIS     INC                  147,800        17,969,524.00

                     PUBLIC    STORAGE                    31,600        9,980,228.00

                     REALTY    INCOME    CORP                118,700        8,187,926.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               31,900        1,902,197.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             21,900        7,100,199.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            65,100        6,359,619.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               22,500        3,608,550.00

                     UDR  INC                     64,000        2,867,840.00

                     VENTAS    INC                    77,400        3,929,598.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               194,000        6,076,080.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                32,000         937,920.00

                     WELLTOWER     INC                  88,500        7,266,735.00

                     WEYERHAEUSER       CO                147,000        5,146,470.00

                     WP  CAREY   INC                   38,800        3,168,020.00

            小計

                     銘柄数：36                      2,730,360        200,654,399.20
                                                  (27,383,305,858)

                     組入時価比率：2.1%                                  86.4%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         660,815.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,000         565,040.00

            小計

                     銘柄数：2                       42,900        1,225,855.00
                                                   (129,143,824)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.4%

            ユーロ         COVIVIO                        8,100        440,640.00

                     GECINA    SA                    9,600        862,560.00

                     KLEPIERRE                       40,000         793,000.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       23,900        1,203,604.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             29,000         904,800.00

            小計

                     銘柄数：5                       110,600        4,204,604.00
                                                   (582,716,068)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.8%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   183,000         855,159.00

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                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           132,000         904,200.00
                     SEGRO   PLC                    245,000        2,462,250.00

            小計

                     銘柄数：3                       560,000        4,221,609.00
                                                   (691,879,499)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.2%

            豪ドル         DEXUS/AU                       219,000        2,030,130.00

                     GOODMAN    GROUP                   332,000        6,298,040.00

                     GPT  GROUP                     380,000        1,721,400.00

                     LENDLEASE     GROUP                  135,000        1,282,500.00

                     MIRVAC    GROUP                   750,000        1,582,500.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,010,000         2,747,200.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               460,000        1,738,800.00

                     VICINITY     CENTRES                  800,000        1,500,000.00

            小計

                     銘柄数：8                      4,086,000         18,900,570.00
                                                  (1,764,368,209)

                     組入時価比率：0.1%                                   5.6%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,407,500.00

                     LINK   REIT                    414,000        26,847,900.00

            小計

                     銘柄数：2                       884,000        30,255,400.00
                                                   (526,141,406)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          620,040        1,804,316.40

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,044,221         2,192,864.10

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            490,000         882,000.00

                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST   RTS         149,940            0.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            710,029        1,249,651.04

            小計

                     銘柄数：5                      3,014,230         6,128,831.54
                                                   (597,499,786)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.9%

            合計                                       31,675,054,650

                                                  (31,675,054,650)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

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    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   7月11日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                23,458,397,559               －       23,658,494,009             200,096,450

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 854,255,557              －        858,988,265            4,732,708

       米ドル                685,616,324              －        689,106,005            3,489,681

       英ポンド                 65,090,652             －        65,550,000             459,348

       豪ドル                 64,848,581             －        65,341,500             492,919

       シンガポールドル                 38,700,000             －        38,990,760             290,760

         合計                 －          －            －        204,829,158

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

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                                      （単位：円）
                                (2022年    7月11日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               965,609,230
        投資証券                             42,639,154,000
        派生商品評価勘定                                 803,740
        未収配当金                               302,505,393
                                       112,938,600
        差入委託証拠金
                                     44,021,010,963
        流動資産合計
                                     44,021,010,963
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               23,905,600
        未払金                               21,532,900
        未払解約金                               35,691,712
                                           197
        未払利息
                                       81,130,409
        流動負債合計
                                       81,130,409
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,407,125,666
        剰余金
                                     27,532,754,888
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     43,939,880,554
        元本等合計
                                     43,939,880,554
       純資産合計
                                     44,021,010,963
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    7月11日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.6781円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (26,781円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    7月13日

                            至  2022年    7月11日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    7月11日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                280/343



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      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    7月11日現在

                                                     2021年    7月13日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                16,741,435,174円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,321,492,143円
    同期中における一部解約元本額                                                 4,655,801,651円
    期末元本額                                                16,407,125,666円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,704,010,705円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,229,184,874円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  927,467,750円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  13,630,253円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  14,539,702円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  18,316,965円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  20,322,731円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  19,711,026円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  38,150,853円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   5,285,206円
    野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,170,955,359円
    ネクストコア                                                   3,840,933円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,123,442,865円
    野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,645,464,746円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  612,789,038円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,849,365円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,207,864円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    844,983円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   6,309,139円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,494,746円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,920,531円
    野村６資産均等バランス                                                 2,363,777,591円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  86,131,838円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,251,281円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  354,572,339円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  87,284,800円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  13,554,486円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,690,436,380円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  26,237,585円
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    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        460,645円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  11,379,921円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  118,075,090円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   9,100,585円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   9,907,119円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,579,408円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  10,570,560円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   6,457,789円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   6,894,877円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,715,941円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,692,365円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  33,305,432円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年7月11日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         789       97,283,700

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                        1,240        120,156,000

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                        1,822        274,757,600

                     投資証券
                     東海道リート投資法人　投資証券                         300       36,990,000

                     日本アコモデーションファンド投資                        1,352        923,416,000

                     法人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,605        699,039,000

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        5,560       1,011,364,000

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        3,916       1,433,256,000

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,802        615,039,000

                     クスト投資法人　投資証券
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                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,061        828,522,000
                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       12,684       2,109,349,200

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,822        612,192,000

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        6,407       2,191,194,000

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         685       426,755,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         680       181,900,000

                     イオンリート投資法人　投資証券                        4,606        696,887,800

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,654        582,813,000

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,208        437,900,000

                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       11,888        939,152,000

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         818       109,448,400

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,564        433,697,200

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         959       158,522,700

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         887       116,729,200

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       12,664       2,104,756,800

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         649       59,318,600

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        4,794        819,774,000

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        4,047        238,773,000

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         459       60,679,800

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,543        811,618,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         632       43,292,000

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        4,744        231,981,600

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         919       113,772,200

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                        1,138        525,756,000

                                283/343


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                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                        1,517        295,966,700

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         632       81,085,600

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,544        176,170,400

                     資証券
                     アドバンス・ロジスティクス投資法                        1,527        232,104,000

                     人
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        4,566       3,141,408,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        3,916       2,470,996,000

                     人　投資証券
                     日本都市ファンド投資法人　投資証                       19,760       2,078,752,000

                     券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        7,803       1,403,759,700

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,676       1,053,006,000

                     投資証券
                     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                        3,754        539,825,200

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,626        510,231,800

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,683        282,788,200

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        8,816       1,240,411,200

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,799        393,259,500

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       17,237        648,111,200

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,373        731,809,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,670        380,742,000

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,641        841,158,500

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,025        335,745,000

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,212        844,764,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,209        269,876,900

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         819       578,214,000

                                284/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,769        259,689,200

                     スターツプロシード投資法人　投資                         610       149,206,000

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        5,880       1,825,740,000

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       11,998        752,274,600

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        5,292        640,861,200

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,593        435,112,300

                     資証券
            小計

                     銘柄数：61                       228,845       42,639,154,000
                     組入時価比率：97.0%                                  100.0%

            合計                                       42,639,154,000

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2022年   7月11日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                1,319,730,600               －       1,296,702,000            △23,101,860

         合計             1,319,730,600               －       1,296,702,000            △23,101,860

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    7月11日現在)
     資産の部
                                285/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2022年    7月11日現在)
       流動資産
        預金                               48,026,500
        コール・ローン                               52,038,752
        投資証券                             54,668,994,717
        派生商品評価勘定                               12,009,360
        未収入金                               22,354,089
        未収配当金                               183,981,391
                                       140,809,363
        差入委託証拠金
                                     55,128,214,172
        流動資産合計
                                     55,128,214,172
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 805,173
        未払解約金                               34,716,351
        未払利息                                   10
                                         251,000
        その他未払費用
                                       35,772,534
        流動負債合計
                                       35,772,534
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             17,044,439,977
        剰余金
                                     38,048,001,661
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     55,092,441,638
        元本等合計
                                     55,092,441,638
       純資産合計
                                     55,128,214,172
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                286/343


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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    7月11日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               3.2323円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (32,323円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    7月13日

                            至  2022年    7月11日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    7月11日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                287/343


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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    7月11日現在

                                                     2021年    7月13日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                14,449,158,208円
    同期中における追加設定元本額                                                 6,044,500,186円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,449,218,417円
    期末元本額                                                17,044,439,977円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,413,985,743円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 1,849,689,905円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  769,590,761円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  11,309,856円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  12,064,481円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  15,198,439円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  16,863,014円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  16,355,204円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  31,657,313円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   4,385,459円
    野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,631,985,183円
    ネクストコア                                                   2,032,656円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  485,777,633円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  516,453,673円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,023,665円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,252,734円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,266,255円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   8,726,463円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,692,830円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  10,226,999円
    野村６資産均等バランス                                                 1,961,370,206円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,697,787円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                     4,673,162,563円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                 2,644,459,850円
    ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  775,785,219円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  59,538,834円
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    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        382,210円
    機関投資家専用）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  63,171,328円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   4,380,630円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   8,220,518円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,799,986円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   8,771,313円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,358,569円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   5,721,131円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,253,586円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,404,257円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  18,423,724円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年7月11日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                27,800         436,182.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 22,000        1,613,700.00

                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC             21,300         378,501.00

                     ALEXANDERS      INC                   620       142,395.40

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           43,850        6,417,447.50

                     ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST            2,700         46,575.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            15,400         454,762.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               41,200        2,674,292.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               87,400        3,131,542.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC           79,700        2,501,783.00

                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO            46,600        1,926,444.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             43,000         284,660.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           62,300         938,238.00

                     ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          20,000         257,200.00

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                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             9,200         64,860.00
                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            41,260        7,862,505.60

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             7,900        208,402.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    41,900        3,735,385.00

                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          16,000         71,680.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              50,000         461,500.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           88,700        1,801,497.00

                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A            49,500        1,053,360.00

                     BRT  APARTMENTS      CORP                3,500         77,420.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               31,480        4,178,655.20

                     CARETRUST     REIT   INC                28,400         540,452.00

                     CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES               7,200        185,112.00

                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC              3,200         92,192.00

                     CENTERSPACE                        4,500        356,985.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST               14,700         159,495.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               12,400         158,224.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                4,000         32,760.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          6,600        235,422.00

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               32,800         849,848.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC             44,300        1,256,348.00

                     CREATIVE     MEDIA   & COMMUNITY     TRUST          5,200         37,596.00

                     CORP
                     CTO  REALTY    GROWTH    INC               4,800         97,488.00

                     CUBESMART                       66,400        2,836,608.00

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           62,000         514,600.00

                     DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT             100,000          75,500.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            83,980       10,609,193.40

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           68,000         121,040.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                52,400        1,165,900.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 113,500        6,500,145.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             100,000            0.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             26,600         507,262.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                  12,200        1,901,492.00

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          42,000         294,420.00

                     EPR  PROPERTIES                     21,800        1,058,172.00

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                     EQUINIX    INC                   26,840       17,459,956.80
                     EQUITY    COMMONWEALTH                    33,600         919,632.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               50,800        3,679,444.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                   101,000        7,208,370.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            38,400         842,112.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            19,300        5,074,356.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             39,640        6,861,287.60

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               9,200        130,640.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             21,200        2,054,704.00

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           38,700        1,867,662.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            23,500         642,960.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          25,000         94,000.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             69,000        3,256,800.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 11,700         314,496.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            11,300         215,943.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                8,700        203,841.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             17,200         189,200.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               29,700         413,721.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           44,400        1,146,408.00

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             67,800        1,956,708.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           159,500        4,182,090.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              9,600         92,256.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            31,300        1,050,741.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           211,400        3,371,830.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          43,400         642,320.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          64,600        1,311,380.00

                     INDUS   REALTY    TRUST   INC              1,800        108,108.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            19,700         278,361.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            8,140        933,495.20

                     INC
                     INVENTRUST      PROPERTIES      CORP            19,600         514,500.00

                     INVITATION      HOMES   INC              180,200        6,571,894.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                85,900        4,183,330.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  31,600         746,076.00

                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           250,000         176,250.00

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                     KILROY    REALTY    CORP                31,200        1,650,480.00
                     KIMCO   REALTY    CORP                182,700        3,621,114.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              65,100        1,132,089.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 24,800        2,831,168.00

                     LTC  PROPERTIES      INC                11,900         456,484.00

                     LXP  INDUSTRIAL      TRUST                84,000         885,360.00

                     MACERICH     CO  /THE                 62,000         564,820.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              499,515         287,221.12

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          177,600        2,768,784.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            34,080        5,787,806.40

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         52,000        2,321,800.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               24,600        1,257,552.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            13,500         816,480.00

                     NETSTREIT     CORP                  14,000         280,000.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          6,800        406,436.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              14,300         288,717.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               68,900        2,029,794.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            4,800        123,984.00

                     ORION   OFFICE    REIT   INC              15,500         162,905.00

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               47,000         335,580.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            68,700         945,999.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              37,900         654,533.00

                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           1,000         4,100.00

                     PHILLIPS     EDISON    & CO  INC            33,900        1,153,956.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              65,900        1,100,530.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           35,400         452,766.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          11,700         209,898.00

                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC-A             5,500         83,270.00

                     PRIME   US  REIT                  170,000         113,050.00

                     PROLOGIS     INC                  218,130        26,520,245.40

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               6,000       1,123,260.00

                     PUBLIC    STORAGE                    45,040       14,224,983.20

                     REALTY    INCOME    CORP                177,400        12,237,052.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               45,900        2,737,017.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             36,300         570,999.00
                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          48,800        2,885,056.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 49,600         556,512.00

                     RPT  REALTY                     23,700         232,734.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              16,400        1,230,000.00

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           67,600         968,032.00

                     SAFEHOLD     INC                   4,500        175,950.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 3,900        186,186.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST             46,000         274,620.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            96,600        9,436,854.00

                     SITE   CENTERS    CORP                 54,500         727,030.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               18,900         869,967.00

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            39,300        1,562,175.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               52,400        1,601,344.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                74,900        2,011,814.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           30,000         218,700.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               35,910        5,759,245.80

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          63,000         612,360.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            30,900         457,629.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                22,000        1,241,680.00

                     THE  NECESSITY     RETAIL    REIT   WHERE          38,000         273,980.00

                     AMERICA
                     UDR  INC                     87,900        3,938,799.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                14,800         272,468.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            3,700        191,734.00

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  32,100         475,080.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               8,400        136,584.00

                     VENTAS    INC                   118,000        5,990,860.00

                     VERIS   RESIDENTIAL      INC              23,500         303,385.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               284,200        8,901,144.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                47,200        1,383,432.00

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV           25,600         523,008.00

                     WELLTOWER     INC                  133,900        10,994,529.00

                     WHITESTONE      REIT                  13,000         134,810.00

                     WP  CAREY   INC                   57,000        4,654,050.00

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                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           33,500         488,430.00
            小計

                     銘柄数：151                      7,666,785        308,810,528.62
                                                  (42,143,372,840)

                     組入時価比率：76.5%                                   77.1%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           18,300         613,599.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              18,000         205,200.00

                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   ESTATE          6,000         78,060.00

                     INVEST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            6,800        296,140.00

                     BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         15,000         54,150.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           25,100        1,113,185.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              47,000         655,650.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             15,400         248,864.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          14,600         238,710.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            36,000         434,160.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               6,700        129,779.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          11,000         39,600.00

                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             30,800         464,772.00

                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             9,400        724,458.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               41,000         519,060.00

                     INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM             4,000         29,720.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            20,800         249,392.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            15,900         268,551.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             5,000         72,750.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI           5,800         96,338.00

                     NEXUS   INDUSTRIAL      REIT               8,000         78,160.00

                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            33,000         410,190.00

                     PLAZA   RETAIL    REIT                 12,000         48,480.00

                     PRIMARIS     REIT                   15,925         196,196.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          45,400         916,172.00

                     SLATE   GROCERY    REIT                 8,000        110,800.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 12,000         54,000.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          21,100         586,791.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          28,100         477,981.00

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                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         14,000         89,040.00
            小計

                     銘柄数：30                       550,125        9,499,948.00
                                                  (1,000,819,521)

                     組入時価比率：1.8%                                   1.8%

            ユーロ         AEDIFICA                       11,700        1,114,425.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                4,000         44,560.00

                     ALTAREA                        1,220        167,140.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    7,200        339,480.00

                     CARE   PROPERTY     INVEST                 8,000        190,400.00

                     CARMILA                       13,000         191,100.00

                     COFINIMMO                        8,800        953,920.00

                     COIMA   RES  SPA                   6,000         59,520.00

                     COVIVIO                       13,800         750,720.00

                     CROMWELL     REIT   EUR                94,000         184,240.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          11,754         251,300.52

                     GECINA    SA                    16,100        1,446,585.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                22,000         184,580.00

                     ICADE                        9,400        421,120.00

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             18,000         66,510.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        81,000         492,885.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             6,800        174,420.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             120,000         165,360.00

                     KLEPIERRE                       58,100        1,151,832.50

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           16,000         78,240.00

                     MERCIALYS                       16,000         132,880.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          97,000         931,200.00

                     MONTEA                        2,900        268,250.00

                     NSI  NV                      5,400        181,710.00

                     RETAIL    ESTATES                    3,300        214,170.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       34,200        1,722,312.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                5,200        119,340.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             41,300        1,288,560.00

                     WERELDHAVE      NV                  11,400         169,632.00

                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV             6,200        257,610.00

            小計

                     銘柄数：30                       749,774        13,714,002.02
                                                  (1,900,623,539)

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                     組入時価比率：3.4%                                   3.5%
            英ポンド         ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST           110,000          85,910.00

                     LIMITED
                     AEW  UK  REIT   PLC                 48,000         53,856.00

                     ASSURA    PLC                   860,000         571,470.00

                     BALANCED     COMMERCIAL      PROPERTY            230,000         257,140.00

                     TRUST   LTD
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               51,600         684,732.00

                     BRITISH    LAND                   279,000        1,303,767.00

                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC       248,000         371,008.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           190,000         144,020.00

                     CUSTODIAN     REIT   PLC               139,000         138,861.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                33,100         900,982.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          172,000         150,844.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           75,000         450,750.00

                     HAMMERSON     PLC                 1,040,000          213,512.00

                     HOME   REIT   PLC                  242,000         277,332.00

                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           105,750         123,093.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000            0.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           221,000        1,513,850.00

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           291,000         686,178.00

                     LXI  REIT   PLC                  557,000         815,448.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                100,000          88,000.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           170,000         148,580.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               390,000         542,490.00

                     PRS  REIT   PLC/THE                  170,000         180,540.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                120,000          85,920.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             62,900         671,772.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            160,000          83,360.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    355,300        3,570,765.00

                     SHAFTESBURY      PLC                 85,000         447,950.00

                     SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          360,000         442,800.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            120,000         107,640.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            547,000        1,009,215.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           240,000         179,040.00

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                     UNITE   GROUP   PLC                 116,800        1,299,984.00
                     WORKSPACE     GROUP   PLC               40,000         220,600.00

            小計

                     銘柄数：34                      8,113,450         17,821,409.00
                                                  (2,920,750,721)

                     組入時価比率：5.3%                                   5.3%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               117,000         317,070.00

                     ARENA   REIT                    106,000         489,720.00

                     BWP  TRUST                     145,000         581,450.00

                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP              190,000         366,700.00

                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            153,000         454,410.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               139,000         241,165.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                139,000        1,585,990.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           182,000         808,080.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            152,000         595,840.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                 93,000         336,660.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP             410,000         325,950.00

                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT               60,000         164,400.00

                     DEXUS/AU                       319,000        2,957,130.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                160,000         152,000.00

                     GOODMAN    GROUP                   501,900        9,521,043.00

                     GPT  GROUP                     560,000        2,536,800.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           89,000         316,840.00

                     HEALTHCO     REIT                   73,000         107,310.00

                     HOME   CONSORTIUM      LTD               57,000         272,460.00

                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             430,000         578,350.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         56,000         183,680.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            105,000         447,300.00

                     IRONGATE     GROUP                  164,000         310,780.00

                     MIRVAC    GROUP                  1,153,000         2,432,830.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              318,000         702,780.00

                     RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE           100,000          85,000.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 116,000         296,960.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,536,000         4,177,920.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              327,000         925,410.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               699,000        2,642,220.00

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                     VICINITY     CENTRES                 1,149,000         2,154,375.00
                     WAYPOINT     REIT                  214,000         528,580.00

            小計

                     銘柄数：32                     10,012,900         37,597,203.00
                                                  (3,509,698,900)

                     組入時価比率：6.4%                                   6.4%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               240,000         312,000.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              310,000         641,700.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            480,000         480,000.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND          390,000         542,100.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         136,000         367,200.00

            小計

                     銘柄数：5                      1,556,000         2,343,000.00
                                                   (197,538,330)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  550,000        1,958,000.00

                     FORTUNE    REIT                   430,000        2,829,400.00

                     LINK   REIT                    623,000        40,401,550.00

                     PROSPERITY      REIT                 360,000         864,000.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            290,000        1,064,300.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             689,800        2,096,992.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      2,942,800         49,214,242.00
                                                   (855,835,668)

                     組入時価比率：1.6%                                   1.6%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         130,000         178,100.00

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          994,762        2,894,757.42

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              569,956         649,749.84

                     CAPITALAND      CHINA   TRUST              320,279         361,915.27

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,510,694         3,172,457.40

                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               260,000         322,400.00

                     DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST           100,000          66,000.00

                     EC  WORLD   REIT                   60,000         28,800.00

                     ESR-LOGOS     REIT                 1,529,692          619,525.26

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            330,000         209,550.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           356,400          98,010.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            319,838         726,032.26

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            849,746        1,164,152.02

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     TRUST
                     IREIT   GLOBAL                    141,212          86,139.32

                     KEPPEL    DC  REIT                  385,211         766,569.89

                     KEPPEL    REIT                   590,000         637,200.00

                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              520,000         408,200.00

                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            645,716        1,162,288.80

                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST   RTS         197,589            0.00

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            577,900        1,525,656.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            952,980        1,677,244.80

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            630,000         756,000.00

                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         690,216         269,184.24

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             116,000         566,080.00

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            140,000         107,100.00

                     SPH  REIT                     290,000         269,700.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               420,000         245,700.00

                     SUNTEC    REIT                   640,000        1,011,200.00

            小計

                     銘柄数：28                     14,268,191         19,979,712.52
                                                  (1,947,822,173)

                     組入時価比率：3.5%                                   3.6%

            ウォン         D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD            16,000       70,560,000.00

                     ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  LTD         42,000       229,320,000.00

                     IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           10,000       51,400,000.00

                     JR  GLOBAL    REIT   RTS                6,524           0.00

                     JR  REIT   XXVII                   34,000       153,170,000.00

                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             11,445       66,381,000.00

                     LOTTE   REIT   CO  LTD                34,000       179,860,000.00

                     MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             30,000       135,600,000.00

                     NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD              8,000       36,320,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            18,000       140,220,000.00

                     SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LTD          8,000       40,160,000.00

                     SK  REITS   CO  LTD                 18,000       102,780,000.00

                     SK  REITS   CO  LTD-RIGHTS                  4,822           0.00

            小計

                     銘柄数：13                       240,791      1,205,771,000.00
                                                   (126,967,686)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    56,000        1,052,800.00

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                     SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LTD          64,000         614,528.00
            小計

                     銘柄数：2                       120,000        1,667,328.00
                                                    (65,565,339)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       54,668,994,717

                                                  (54,668,994,717)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2022年   7月11日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                 382,484,469              －        393,688,656            11,204,187

         合計              382,484,469              －        393,688,656            11,204,187

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                548,029,419      円　

    Ⅱ　負債総額                                   91,098   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                547,938,321      円　
    Ⅳ　発行済口数                                464,811,251      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1788   円　
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                255,517,407      円　

    Ⅱ　負債総額                                   48,130   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                255,469,277      円　
    Ⅳ　発行済口数                                203,984,184      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2524   円　
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                598,790,976      円　

    Ⅱ　負債総額                                  994,634    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                597,796,342      円　
    Ⅳ　発行済口数                                407,748,839      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4661   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              884,216,447,699        円　

    Ⅱ　負債総額                              11,561,521,468       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              872,654,926,231        円　
    Ⅳ　発行済口数                              671,177,507,429        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3002   円　
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    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              680,412,453,909        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,075,516,715       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              679,336,937,194        円　
    Ⅳ　発行済口数                              257,205,687,251        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6412   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              470,484,291,871        円　

    Ⅱ　負債総額                              20,405,193,784       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              450,079,098,087        円　
    Ⅳ　発行済口数                              216,317,808,579        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0806   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,352,796,809,678         円　

    Ⅱ　負債総額                               4,252,548,930       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,348,544,260,748         円　
    Ⅳ　発行済口数                              292,981,248,205        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.6028   円　
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              48,237,750,335       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,660,712,071       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              46,577,038,264       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,852,829,075       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7638   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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                                    2022年7月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              59,107,237,332       円　

    Ⅱ　負債総額                                37,128,017     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              59,070,109,315       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,354,025,992       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.4038   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年8月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年7月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,014          39,047,860
            単位型株式投資信託                195           741,370
           追加型公社債投資信託                 14         6,377,672
           単位型公社債投資信託                 501          1,364,812
               合計           1,724          47,531,713
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
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      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
                                308/343


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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
                                309/343


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      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       株主資本以外
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                311/343


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                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
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    ［会計上の見積りに関する注記]
        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
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     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 589百万円
        建物                 346百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
                                315/343



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     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損
        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
                                316/343


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            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                318/343


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      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                            当事業年度      (百万円)

       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
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        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
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    ◇　有価証券関係
      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
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      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


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                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
                                328/343

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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
                                329/343


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    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
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    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
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    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託者

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2022年7月末現在
     (2)販売会社

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
     株式会社ゆうちょ銀行                   3,500,000百万円         銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

     ＊2022年7月末現在

    ２【関係業務の概要】

     (1)受託者

        　ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
        の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)販売会社
        　ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
        約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】

     (持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)受託者
        該当事項はありません。
     (2)販売会社
        該当事項はありません。
                                332/343



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    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    9月30日              有価証券届出書
         2021年    9月30日              有価証券報告書
         2022年    3月30日              有価証券届出書の訂正届出書
         2022年    3月30日              半期報告書
                                333/343

















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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                335/343
















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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
                                336/343


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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年９月６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コースの２０２１年７月１
    ３日から２０２２年７月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コースの２０２２年７月１１日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年９月６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコースの２０２１年７
    月１３日から２０２２年７月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
    余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコースの２０２２年７月１１日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                340/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年９月６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コースの２０２１年７月１
    ３日から２０２２年７月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コースの２０２２年７月１１日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                342/343


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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