野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月26日 提出
【ファンド名】 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
第54計算期間
計算期間
(2022年 5月18日~2022年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 2,847,216,513 円
期末受益権口数 2,951,358,008 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,647 円
期中騰落率 △9.20 %
第55計算期間
計算期間
(2022年 6月18日~2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 3,068,515,200 円
期末受益権口数 3,071,395,393 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,991 円
期中騰落率 3.72 %
第56計算期間
計算期間
(2022年 7月20日~2022年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,681,806,313 円
期末受益権口数 3,368,128,222 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,931 円
期中騰落率 9.51 %
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