欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月24日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
第165計算期間
計算期間
(2022年 5月14日~2022年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 495,776,536 円
期末受益権口数 975,985,454 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,080 円
期中騰落率 3.74 %
第166計算期間
計算期間
(2022年 6月14日~2022年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 465,020,332 円
期末受益権口数 978,766,025 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,751 円
期中騰落率 △6.08 %
第167計算期間
計算期間
(2022年 7月14日~2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 491,824,221 円
期末受益権口数 985,060,033 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,993 円
期中騰落率 5.51 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
第165計算期間
計算期間
(2022年 5月14日~2022年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,600,525,788 円
期末受益権口数 2,267,896,514 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,057 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.84 %
第166計算期間
計算期間
(2022年 6月14日~2022年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,537,919,428 円
期末受益権口数 2,267,007,462 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,784 円
期中騰落率 △3.30 %
第167計算期間
計算期間
(2022年 7月14日~2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,613,230,706 円
期末受益権口数 2,262,034,520 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,132 円
期中騰落率 5.72 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
第165計算期間
計算期間
(2022年 5月14日~2022年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 22,582,852,555 円
期末受益権口数 51,658,188,229 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,372 円
期中騰落率 5.03 %
第166計算期間
計算期間
(2022年 6月14日~2022年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 21,184,257,383 円
期末受益権口数 51,385,626,094 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,123 円
期中騰落率 △5.47 %
第167計算期間
計算期間
(2022年 7月14日~2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 22,562,395,592 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 50,585,804,824 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,460 円
期中騰落率 8.42 %
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