野村新世界高金利通貨投信 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 野村新世界高金利通貨投信 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月24日 提出
【ファンド名】 野村新世界高金利通貨投信
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村新世界高金利通貨投信
第174計算期間
計算期間
(2022年 5月17日~2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 8,569,598,035 円
期末受益権口数 14,304,694,044 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,991 円
期中騰落率 5.01 %
第175計算期間
計算期間
(2022年 6月16日~2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 8,232,646,946 円
期末受益権口数 14,225,532,564 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,787 円
期中騰落率 △3.07 %
第176計算期間
計算期間
(2022年 7月16日~2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 8,341,937,079 円
期末受益権口数 14,095,348,809 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,918 円
期中騰落率 2.61 %
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