アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)、アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)、アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月4日 提出
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)
【ファンド名】
アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末につい
て、 金融商品取引法 第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第94期計算期間 第95期計算期間 第96期計算期間
自 2022年 4月26日 自 2022年 5月26日 自 2022年 6月28日
計算期間
至 2022年 5月25日 至 2022年 6月27日 至 2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金
4円 4円 4円
(税込)
期末純資産総額 736,850,819円 751,358,886円 729,866,495円
期末受益権口数 1,165,631,355口 1,152,503,545口 1,130,108,018口
期末基準価額
6,321円 6,519円 6,458円
(分配後、1万口 当たり)
期中騰落率 △3.5% 3.2% △0.9%
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