にいがた未来応援日本株ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2022年9月14日       提出

      【発行者名】                   明治安田アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　　西尾　友宏

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区大手町二丁目３番２号

      【事務連絡者氏名】                   植村　吉二

                         連絡場所     東京都千代田区大手町二丁目３番２号
      【電話番号】                   03-6700-4111
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   にいがた未来応援日本株ファンド

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   上限　1,000億円
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

     にいがた未来応援日本株ファンド（以下、「当ファンド」ということがあります。）

     ※ 愛称として、「にいがたの架け橋」という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

     ① 追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）

     ② 当初の１口当たり元本は、１円（１万口当たり元本金額１万円）です。
     ③ 当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信
       用格付、または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
     ※ ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用
       を受け、受益権の帰属は、後述の「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
       機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
       「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
       替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
       である    明治安田アセットマネジメント株式会社                       は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替
       受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
       ん。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

     上限　1,000億円

     ※ 上記金額には申込手数料および申込手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といい
       ます。）に相当する金額は含まれていません。
    （４）【発行（売出）価格】

     ① 取得申込受付日の基準価額※とします。

     ② 取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
      は、翌営業日の取扱いとします。
     ③ 基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。基準価額は販売会社または下記へお問合わせくださ
      い。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
       明治安田アセットマネジメント株式会社

           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
      ※ 「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を計算日における
       受益権総口数で除して得た１口当たりの価額をいいます。なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で
       表示されます。
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    （５）【申込手数料】
     ① 取得申込受付日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額と

       します。詳しくは、お申込みの販売会社までお問合わせください。
     ② 分配金再投資コース※の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されま
       す。
     ※ 分配金再投資コースでは、自動継続投資契約（計算期末に支払われる収益分配金で当ファンドの買付を
       自動的に行うことに関して、当ファンドの当初取得申込時にあらかじめ指定する契約。販売会社により
       名称が異なる場合があります。）を販売会社と結びます。
    （６）【申込単位】

     ① 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。取得申込者が販売会社との

       間で、自動継続投資契約および定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する
       単位とします。
     ② 当ファンドには、収益分配金の受取方法により「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」があ
       ります。いずれのコースも販売会社が定めるお申込単位となります。なお、収益分配金の受取方法を途
       中で変更することはできません。詳しくは販売会社までお問合せください。
     ※ 自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、１口単位とします。
     ※ 販売会社により、どちらか一方のコースのみお取扱いとなる場合があります。
    （７）【申込期間】

     2022  年9月15日から2023年3月14日まで

     ※ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

     申込取扱場所は原則として販売会社の本支店、営業所等とします。

     販売会社については下記へお問合わせください。
       明治安田アセットマネジメント株式会社

           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
    （９）【払込期日】

     取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金（申込金額（取得申込受付日の基準価額に申込口数を

     乗じた額）、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額の合計額）を販売会社に支払
     うものとします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
     振替受益権にかかる各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座
     を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
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    （１０）【払込取扱場所】
      申込を受付けた販売会社とします。お申込代金は販売会社にお支払いください。
      販売会社につきましては、「（８）申込取扱場所」をご参照下さい。
    （１１）【振替機関に関する事項】

     株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

     ① 申込証拠金

       該当事項はありません。
     ② 本邦以外の地域における発行
       該当事項はありません。
     ③ 決算日
       年1回（6月15日。休業日の場合は翌営業日。）
     ④ 振替受益権について
       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振
       替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配
       金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業
       務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ① にいがた未来応援日本株ファンドは、わが国の金融商品取引所に上場されている株式に直接投資すると

       ともに明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド（以下、「マザーファンド」ということ
       があります。）を通じて実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行
       います。
     ② 当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。

      ■ 商品分類表

          単位型・追加型                  投資対象地域             投資対象資産（収益の源泉）
                                               株　　式

                             国　　内
             単位型                                  債　　券
                             海　　外                 不動産投信

             追加型
                                              その他資産
                             内　　外                （　　　　）
                                               資産複合

    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
    ＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞

      追加型
       一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいいます。
      国内
       目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
       する旨の記載があるものをいいます。
      株式
       目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
       の記載があるものをいいます。
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      ■ 属性区分表
           投資対象資産              決算頻度        投資対象地域              投資形態
      株式                  年1回         グローバル

      　一般
      　大型株                  年2回         日本
      　中小型株
                        年4回         北米
      債券
      　一般                  年6回         欧州          ファミリーファンド
      　公債                  （隔月）
      　社債                          アジア
      　その他債券                  年12回
       クレジット属性                 （毎月）         オセアニア
       （　　）
                        日々         中南米
      不動産投信
                        その他         アフリカ          ファンド・オブ・ファンズ
      その他資産                  （　　）
      （投資信託証券（株式　一般))                          中近東
                                （中東）
      資産複合
      （　　　）                          エマージング
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
    ＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞

      その他資産（投資信託証券（株式　一般））
       目論見書または投資信託約款において、投資信託証券（投資形態がファミリーファンドまたはファン
       ド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて、主として株式に投資する旨の記載があるもので
       あって、大型株属性、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。
      年1回
       目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
      日本
       目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいいます。
      ファミリーファンド
       目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
       を除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
    （注）上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託

        協会のホームページ（アドレス：https://www.toushin.or.jp/）で閲覧が可能です。
     ③ 信託金の限度額：上限　1,000億円

       ※ 委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
     ④ ファンドの特色

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     ● 特色①
      にいがた関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象としま
      す。
      ※ マザーファンドの概要については後述の「（ご参考）明治安田高配当サステナビリティ日本株マザー




       ファンド」をご覧ください。
     ● 特色②

     にいがた関連株式の運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等
     を考慮して銘柄を選定します。
      ◆ にいがた関連株式とは
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    ■ 運用プロセス
    にいがた関連株式とマザーファンドの配分比率については、リスクコントロールの観点から投資対象銘柄の
    時価総額や流動性等を考慮し適宜変更します。
    ※ 運用プロセスは今後変更される場合があります。








    ※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【ファンドの沿革】

     2019  年7月19日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

      ① ファンドの仕組み

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      ② 委託会社等およびファンドの関係法人
       1 ．委託会社（委託者）　：　                明治安田アセットマネジメント株式会社
        信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
       2 ．受託会社（受託者）　：　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        信託財産の保管・管理業務等を行います。
        （受託会社は信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがありま
        す。）
       3 ．販売会社
        ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付、収益分配金、償還金等
        の支払い、運用報告書の交付等を行います。
       ※1  信託契約










        委託会社と受託会社との間において「信託契約（信託約款）」を締結しており、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償還等を規
        定しています。
       ※2  投資信託受益権の取扱に関する契約

        委託会社と販売会社との間において「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、販売会
        社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金および償還金の支払い、買取りおよび解約の取扱い等を
        規定しています。
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      ③ 委託会社等の概況
       1 ．資本金の額（本書提出日現在）                               10億円
       2 ．委託会社の沿革
         1986  年11月：     コスモ投信株式会社設立
         1998  年10月：     ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コス
                 モ投信投資顧問株式会社」に変更
         2000  年２月：     商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
         2000  年７月：     明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレ
                 スナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
         2009  年４月：     商号を「ＭＤＡＭアセットマネジメント株式会社」に変更
         2010  年10月：     安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント
                 株式会社」に変更
       3 ．大株主の状況（本書提出日現在）
                                               発行済株式総数
                                           所有
          氏名又は名称                    住　所                   に対する所有
                                          株式数
                                                株式数の割合
      明治安田生命保険相互会社               東京都千代田区丸の内二丁目１番１号                     17,539    株      92.86   ％
                     ドイツ,     60323    フランクフルト・
      アリアンツ・グローバル・
      インベスターズ               アム・マイン,        ボッケンハイマー・
                                          1,261   株      6.68  ％
      ゲー・エム・ベー・ハー               ラントシュトラーセ           42-44
      富国生命保険相互会社               東京都千代田区内幸町2-2-2                       87 株      0.46  ％

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    ２【投資方針】
    （１）【投資方針】
     Ⅰ ．基本方針
       この投資信託は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式に直接投資するとともに明治安田高配
       当サステナビリティ日本株マザーファンドを通じて実質的に投資することにより、信託財産の中長期的
       な成長を目指して運用を行います。
     Ⅱ ．投資対象
       にいがた関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド（以下、「マザーファ
       ンド」ということがあります）受益証券を主要投資対象とします。
       ※ にいがた関連株式とは
        わが国の金融商品取引所に上場されている株式（これに準ずるものを含む）のうち
        ・新潟県に本社（これに準ずるものを含む）がある企業
        ・新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業
     Ⅲ ．投資態度
       ① にいがた関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象と
        し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
        ・にいがた関連株式の運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエー
         ション等を考慮して銘柄を選定します。
        ・マザーファンドの運用においては、わが国の金融商品取引所に上場されている株式（これに準ずる
         ものを含む）の中から、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断
         される銘柄を厳選します。
       ② にいがた関連株式とマザーファンドの配分比率については、リスクコントロールの観点から投資対象
        銘柄の時価総額や流動性等を考慮し適宜変更します。
       ③ 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
       ④ 非株式割合（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する
        株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）は、原則と
        して信託財産総額の50％以下とします。
       ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      Ⅳ ．投資制限
       ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
        す。
       ③ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託を除きます。）への実質投資割合は、信
        託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以
        下とします。
       ⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
        の10％以下とします。
       ⑦ 外貨建て資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
       ⑧ デリバティブ取引は、約款所定の範囲で行います。
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    （ご参考）
    明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
     Ⅰ ．基本方針
       この投資信託は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式に投資することにより、信託財産の中
       長期的な成長を目指して運用を行います。
     Ⅱ ．投資対象
       わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要対象とします。
     Ⅲ ．投資態度
       ① わが国の金融商品取引所に上場されている株式（これに準ずるものを含む）の中から、将来にわたっ
        て安定的に高い配当利回りが期待できる銘柄に投資します。
       ② 銘柄選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断さ
        れる銘柄を厳選し投資を行います。
       ③ 株式の組入れは、原則として、高位を保ちます。
       ④ 非株式割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      Ⅳ ．投資制限
       ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
       ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
       ③ 投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下としま
        す。
       ④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下と
        します。
       ⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以下とします。
       ⑦ 外貨建て資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
       ⑧ 信用取引は、約款所定の範囲で行います。
       ⑨ 有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
       ⑩ スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
       ⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。
      ※ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。

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    （２）【投資対象】
     ① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       1 ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるも
        のをいいます。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定め
           るものに限ります。）
        ハ．約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。）
        ニ．金銭債権
       2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
     ② 委託会社は、信託金を、主として、明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド（以下、
       「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条
       第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図し
       ます。
       1 ．株券または新株引受権証書
       2 ．国債証券
       3 ．地方債証券
       4 ．特別の法律により法人の発行する債券
       5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
         社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       6 ．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものを
         いいます。）
       7 ．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）または外国投資証券で
         投資法人債券に類する証券
       8 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
         のをいいます。）
       9 ．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
       10 ．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融
         商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       11 ．コマーシャル・ペーパー
       12 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
         株予約権証券
       13 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号（7．で定めるものを除きます。）の証券
         または証書の性質を有するもの
       14 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
         す。）
       15 ．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
         のをいい、7．で定めるものを除きます。）
       16 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       17 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
         価証券に係るものに限ります。）
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       18 ．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       19 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       20 ．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
       21 ．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       22 ．外国の者に対する権利で第20号の有価証券の性質を有するもの
       なお、1．の証券または証書、13．ならびに18．の証券または証書のうち1．の証券または証書の性質を
       有するものを以下「株式」といい、2．から7．までの証券および13．ならびに18．の証券または証書の
       うち2．から7．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下
       「投資信託証券」といいます。
     ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
       することができます。
       1 ．預金
       2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3 ．コール・ローン
       4 ．手形割引市場において売買される手形
       5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6 ．外国の者に対する権利で5．の権利の性質を有するもの
     ④ 前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
       用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項各号に掲げる金融商品により運用することの
       指図ができます。
     ⑤ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信
       託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
       との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
     ⑥ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。）
       の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時
       価総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超え
       ることとなる投資の指図を行いません。
     ⑦ 前⑤、⑥において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
       価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
       いいます。
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    （３）【運用体制】
     当ファンドの運用体制は以下の通りです。
     ① 投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する
       検討を行います。
     ② ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計
       画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
     ③ ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立し
       たコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
     ④ 投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバッ
       クすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
    ※ ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。












      また、委託会社のホームページ（https://www.myam.co.jp/）の会社案内から、運用体制に関する情報がご
      覧いただけます。
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    ＜受託会社に対する管理体制＞
     当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
     を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
    （４）【分配方針】

     ① 収益分配方針
      年1回（6月15日。休業日の場合は翌営業日。）決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行い
      ます。
       1 ．分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）
        等の全額とします。
       2 ．収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
        はありません。
       3 ．収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一
        の運用を行います。
     ② 収益の分配方式
      1 ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         a ．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した
          額（以下「配当等収益」といいます。）とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち
          信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸
          経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を
          受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備
          積立金として積み立てることができます。
         b ． 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬お
          よび当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額
          を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあて
          るため、分配準備積立金として積み立てることができます。
      2 ．前1．におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割
        合を乗じて得た額とします。
      3 ．毎計算期末において信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
     ③ 収益分配金の支払い
      収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日におい
      て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末
      日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる
      計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社および販売会社の名義で
      記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。収益分
      配金の支払いは、販売会社において行います。なお、分配金再投資コースでお申込みの受益権にかかる
      収益分配金は、原則として税金を差し引いた後、決算日の基準価額で翌営業日に自動的に再投資され、
      再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
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    （５）【投資制限】
     ＜投資信託約款に基づく投資制限＞
     ① 株式への投資制限
       株式への実質投資割合には制限を設けません。
     ② 信用リスク集中回避のための投資制限
       一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
       それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
       新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
       す。
     ④ 投資信託証券への投資制限
       投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、
       信託財産の純資産総額の5％以下とします。
     ⑤ 外貨建資産への投資制限
       外貨建て資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
     ⑥ 投資する株式等の範囲
       1 ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
         に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引さ
         れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
         する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       2 ．前1．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
         で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資する
         ことを指図することができるものとします。
     ⑦ 同一銘柄の株式等への投資制限
       1 ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該
         同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
         額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       2 ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち
         信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる
         投資の指図を行いません。
       3 ．前1．、前2．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価
         総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。
     ⑧ 信用取引の指図範囲
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
         ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこと
         の指図をすることができるものとします。
       2 ．前1．の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
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       3 ．信託財産の一部解約等の事由により、前2．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総
         額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決
         済するための指図をするものとします。
     ⑨ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
       1 ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権
         付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって
         当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものなら
         びに会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）
         の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債および当該転換社債型新株
         予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の
         100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       2 ．前1．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に
         マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
         す。
     ⑩ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
       1 ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
         るため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに
         掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げる
         ものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるも
         のをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
         ことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同
         じ。）。
       2 ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避す
         るため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
         ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
       3 ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
         るため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
         の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
     ⑪ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
       1 ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
         替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本
         を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
         ことができます。
       2 ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超え
         ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
       3 ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託
         財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産
         総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場
         合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものと
         します。
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       4 ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
         のとします。
       5 ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
         提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
     ⑫ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
       1 ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
         替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができ
         ます。
       2 ．金利先渡取引金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
         て約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
         可能なものについてはこの限りではありません。
       3 ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
         た価額で評価するものとします。
       4 ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
         めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
     ⑬ デリバティブ取引等にかかる投資制限
       デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出し
       た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
     ⑭ 有価証券の貸付けの指図および範囲
       1 ．信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸
         付けの指図をすることができます。
         a ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
          合計額を超えないものとします。
         b ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
          公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2 ．前1．各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
         当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3 ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
         ます。
     ⑮ 有価証券の空売りの指図範囲
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
         い有価証券または約款の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。
         なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図
         をすることができるものとします。
       2 ．前1．の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
         とします。
       3 ．信託財産の一部解約等の事由により、前2．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
         産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部
         を決済するための指図をするものとします。
     ⑯ 有価証券の借入れ
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       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができま
         す。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
         図をするものとします。
       2 ．前1．の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       3 ．信託財産の一部解約等の事由により、前2．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
         産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価
         証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       4 ．前1．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
     ⑰ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
       は、制限されることがあります。
     ⑱ 外国為替予約取引の指図および範囲
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
         できます。
       2 ．前1．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につ
         き円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨
         建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限
         りではありません。
       3 ．前2．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当す
         る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
       4 ．前2．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
         時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
         た額とします。
     ⑲ 資金の借入れ
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
         の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
         て、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を
         通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
         用は行わないものとします。
       2 ．一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
         で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財
         産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、
         資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額
         を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の
         10％を超えないこととします。
       3 ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
         までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4 ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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     ＜法律等で規制される投資制限＞
     ① 同一法人の発行する株式への投資制限
       委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
       き、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
       分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを
       受託会社に指図しないものとします。
     ② デリバティブ取引の投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号）
       委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変
       動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に
       より算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株
       予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含み
       ます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
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    ３【投資リスク】
    （１）ファンドのリスクと留意点
     にいがた未来応援日本株ファンドは、直接あるいはマザーファンドを通じて、国内の株式等、値動きのあ
     る証券に投資しますので、基準価額は変動します。
     したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。ま
     た、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
     なお、ファンドが有する主なリスク等は、以下の通りです。
     1 ．値動きの主な要因
      ① 株価変動リスク
       株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等の
       影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。
      ② 流動性リスク
       株式を売買しようとする際、需要または供給が少ないため、希望する時期に、希望する価格で、希望す
       る数量を売買できなくなることがあります。ファンドが保有する資産の市場における流動性が低くなっ
       た場合、売却が困難となり、当該資産の本来的な価値より大幅に低い価格で売却せざるを得ず、ファン
       ドの基準価額を下げる要因となります。
      ③ 信用リスク
       投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能
       性があります。
       また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による契
       約不履行が起こる可能性があります。
      ※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
     2 ．その他のリスク・留意点

      ● 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
       はありません。
      ● 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場
       において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる
       価額で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイ
       ナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する
       可能性があります。
      ● 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率性
       等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売買等
       を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
      ● 資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
      ● 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みま
       す。））を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すもので
       はありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況により、分配金額の全部ま
       たは一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因
       となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
       の基準価額と比べ下落することとなります。
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    （２）リスク管理体制
     ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコン
     トロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等
     において協議・報告される体制となっています。
     ① コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理
       状況等を把握・管理し、必要に応じて指示・指摘を行います。
     ② 投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針
       との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
      ＜流動性リスク管理体制＞






       流動性リスクについては、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスク
       のモニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
       取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理体制について、監督します。
    ※ ファンドのリスク管理体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。

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    （３）参考情報
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    ＜代表的な資産クラスの指数について＞
     東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）                       は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象とし

     ての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、ＴＯＰＩＸに関する
     著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属し
     ます。
     MSCI-KOKUSAI       は、MSCI     Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知され

     ているものであり、MSCI-KOKUSAI                   指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はMSCI                                   Inc.に
     帰属します。MSCI          Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
     MSCI  エマージング・マーケット・インデックス                       は、MSCI     Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的

     な指数であり、MSCI           エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一
     切の権利はMSCI         Inc.に帰属します。MSCI              Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
     NOMURA    －BPI（国債）        は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村證券株式会社によって計算、公表されて

     いる投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等
     に関し一切責任はありません。
     FTSE  世界国債インデックス            は、FTSE     Fixed    Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を

     各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを
     目的としており、FTSE             Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
     誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その
     他一切の権利はFTSE           Fixed    Income    LLCに帰属します。
     JP モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド                           （ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデック

     ス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド）は、J.P.Morgan                                              Securities       LLC（JP
     モルガン）が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す
     指数として広く認知されているものであり、ＪＰモルガンの知的財産です。ＪＰモルガンは当ファンドの
     運用成果等に関し一切責任はありません。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

     取得申込受付日の基準価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額としま

     す。詳しくは販売会社にお問合わせください。
     ※ 購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
     ※ 収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されま
       す。
    （２）【換金（解約）手数料】

     解約手数料および信託財産留保額はありません。

    （３）【信託報酬等】

      ファンドの純資産総額に対し、年1.573％（税抜1.43％）の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じ

      て毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（該
      当日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われま
      す。
      ＜内訳＞

         配分                        料率（年率）
        委託会社

                               0.77  ％（税抜0.7％）
        販売会社

                               0.77  ％（税抜0.7％）
        受託会社

                               0.033   ％（税抜0.03％）
         合計                     1.573   ％（税抜1.43％）
      ＜内容＞

        支払い先                          役務の内容
                ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類（目論見書、運用報告書、有価証
        委託会社
                券報告書・届出書等）の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価
                購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理
        販売会社
                等の対価
        受託会社        ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
         合計      運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率
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    （４）【その他の手数料等】
     ファンドは以下の費用も負担します。
     ① 信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として、監査法人に年0.0055％（税抜0.005％）を支払う他、
       有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
       用、その他信託事務に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
     ② 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当
       該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ※ その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することが
       できません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
     ※ 当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示するこ
       とができません。
     ＜寄附＞

    ・寄附金額につきましては、委託会社と販売会社が、それぞれ、毎年６月の決算期末を基準に、収受した運
      用管理費用（信託報酬）の中から、当該計算期間中の日々の純資産総額に年0.1％の率を乗じて得た金額と
      します。
    ・寄附の内容につきましては、委託会社が販売会社と協議のうえ決定し、委託会社のホームページを通じ
      て、受益者のみなさまにご報告します。
      ※ 将来的には状況によって寄附金額が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

     ① 個人、法人別の課税の取扱について
       1 ．個人の受益者に対する課税
       ＜収益分配金（普通分配金）に対する課税＞
        個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率
        による源泉徴収（申告不要）となります。なお、確定申告による申告分離課税または総合課税を選択
        することもできます。
        収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）
        は課税されません。
                     税率
           20.315    ％（所得税15.315％、地方税5％）

       ＜一部解約時および償還時に対する課税＞

        一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費を控除した利益）については、
        譲渡所得とみなされ、以下の税率による申告分離課税が適用されます。なお、源泉徴収ありの特定口
        座を選択している場合は、源泉徴収（原則として、確定申告は不要）となります。
                     税率
           20.315    ％（所得税15.315％、地方税5％）

       ＜損益通算について＞

        一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等（特定公社債、公募公社
        債投資信託を含みます。以下同じ。）の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得（申告
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        分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）および利子所得の金額との損益通算も可能と
        なります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益および配当等・利子から繰越控除することがで
        き ます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能とな
        ります。
        詳しくは販売会社にお問合わせください。
       2 ．法人の受益者に対する課税

        法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時およ
        び償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありま
        せん。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分
        配金）は課税されません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。
                     税率
              15.315    ％（所得税15.315％）

     ② 個別元本方式について

      1 ．追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本（個別元本）
        にあたります。
      2 ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつ
        ど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。同一ファンドを複数の販売会社
        で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社
        であっても複数支店で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「分配金受取りコース」と「分
        配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の計算が行われる場合があり
        ます。
      3 ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
        払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
     ③ 収益分配金の課税について

      収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」
      （受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分）があります。
      1 ．収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上
        回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
      2 ．収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
        元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
        が普通分配金となります。なお、収益分配金の発生時に、その個別元本から元本払戻金（特別分配
        金）を控除した額がその後の受益者の個別元本になります。
        1 ．の場合

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        2 ．の場合




       ※ 上記の図はイメージ図であり、個別元本、基準価額および分配金の各水準等を示唆するものではあり




        ません。
      ※ 課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ※ 当ファンドは、配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
      ※ 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）、ジュニアNISA（ニーサ）」
       の適用対象です。
       ＜少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）、ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合＞
       NISA  （ニーサ）をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる
       配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益
       通算はできません。ご利用になることができるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件
       に該当する方が対象となります。
       ジュニアNISA（ニーサ）をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等か
       ら生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。未成年者のために、原則として親権者
       等が代理で運用を行い、払出しが制限されます。ご利用になることができるのは、販売会社で非課税口
       座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
       詳しくは、販売会社へお問合わせください。
      ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
      ※ 上記は2022年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等は、上記内容が変更されることがあり
       ます。
      ※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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      ５【運用状況】

      以下は2022年6月30日現在の運用状況です。
      ※ 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      ※ 投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
      ※ マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。
    （１）【投資状況】

      にいがた未来応援日本株ファンド

                 資産の種類                 国／地域       時価合計（円）           投資比率（％）
      株式                             日本         3,422,954,400              27.30
      親投資信託受益証券                             日本         8,946,871,698              71.36
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                             ―          168,380,697              1.34
                  合計(純資産総額)                         12,538,206,795              100.00
    （２）【投資資産】

      ① 【投資有価証券の主要銘柄】

      にいがた未来応援日本株ファンド
      イ.評価額上位銘柄明細
                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額      投資
      順 国／                     数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額     比率
      位 地域                     額面総額
                                   ( 円)     ( 円)      ( 円)      ( 円)     ( ％)
         親投資   明治安田高配当
      1 日本  信託受   サステナビリティ            ―   4,610,601,236        1.9410    8,949,349,703         1.9405    8,946,871,698       71.36
         益証券   日本株マザーファンド
      2 日本   株式   セイヒョー           食料品       17,100   9,457.49      161,723,178      11,200.00      191,520,000      1.53
                        その他
      3 日本   株式   スノーピーク                  52,000   2,410.00      125,320,000       2,714.00      141,128,000      1.13
                        製品
      4 日本   株式   亀田製菓           食料品       28,000   4,485.00      125,580,000       4,825.00      135,100,000      1.08
             ハードオフ
      5 日本   株式              小売業       146,500     857.78     125,665,224        914.00     133,901,000      1.07
             コーポレーション
      6 日本   株式   大光銀行           銀行業       96,600   1,317.41      127,262,510       1,381.00      133,404,600      1.06
      7 日本   株式   福田組           建設業       28,400   4,444.29      126,217,889       4,670.00      132,628,000      1.06
             アクシアル　
      8 日本   株式              小売業       42,400   2,953.00      125,207,200       3,120.00      132,288,000      1.06
             リテイリング
      9 日本   株式   北越工業           機械      153,800     828.92     127,489,211        852.00     131,037,600      1.05
                        水産・
      10 日本   株式   雪国まいたけ                 144,900     868.23     125,807,212        900.00     130,410,000      1.04
                        農林業
      11 日本   株式   アークランドサカモト           小売業       85,900   1,458.00      125,242,200       1,509.00      129,623,100      1.03
                        パルプ
      12 日本   株式   北越コーポレーション                 184,400     679.00     125,207,600        700.00     129,080,000      1.03
                        ・紙
      13 日本   株式   一正蒲鉾           食料品       156,600     807.99     126,531,308        812.00     127,159,200      1.01
             第四北越フィナン
      14 日本   株式              銀行業       50,200   2,493.00      125,148,600       2,508.00      125,901,600      1.00
             シャルグループ
      15 日本   株式   コメリ           小売業       47,400   2,638.00      125,041,200       2,637.00      124,993,800      1.00
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                        サービ
      16 日本   株式   スプリックス                 130,100     962.10     125,169,345        957.00     124,505,700      0.99
                        ス業
             アークランドサービス
      17 日本   株式              小売業       59,200   2,115.00      125,208,000       2,099.00      124,260,800      0.99
             ホールディングス
      18 日本   株式   有沢製作所           化学      115,500    1,083.28      125,119,374       1,000.00      115,500,000      0.92
      19 日本   株式   ユニオンツール           機械       35,500   3,525.00      125,137,500       3,220.00      114,310,000      0.91
                        その他
      20 日本   株式   遠藤製作所                 132,000     748.46     98,797,052       765.00     100,980,000      0.81
                        製品
      21 日本   株式   太陽工機           機械       64,200   1,278.00      82,047,600      1,280.00      82,176,000      0.66
                        電気
      22 日本   株式   ツインバード工業                 124,000     609.44     75,570,952       641.00     79,484,000      0.63
                        機器
                        金属
      23 日本   株式   ダイニチ工業                 121,200     620.00     75,144,000       644.00     78,052,800      0.62
                        製品
      24 日本   株式   ブルボン           食料品       35,900   2,091.00      75,066,900      2,150.00      77,185,000      0.62
      25 日本   株式   サトウ食品           食料品       15,200   4,945.00      75,164,000      5,040.00      76,608,000      0.61
      26 日本   株式   岩塚製菓           食料品       19,000   3,950.00      75,050,000      3,990.00      75,810,000      0.60
                        金属
      27 日本   株式   コロナ                  91,600     820.00     75,112,000       820.00     75,112,000      0.60
                        製品
      28 日本   株式   植木組           建設業       54,200   1,447.00      78,427,400      1,384.00      75,012,800      0.60
                        輸送用
      29 日本   株式   日本精機                  82,000     916.00     75,112,000       863.00     70,766,000      0.56
                        機器
      30 日本   株式   田辺工業           建設業       72,800     902.00     65,665,600       900.00     65,520,000      0.52
      ロ.種類別及び業種別の投資比率

             種類

                          国内／外国                業種           投資比率（％）
             株式              国内       水産・農林業                         1.04
                                  建設業                         2.28
                                  食料品                         5.45
                                  パルプ・紙                         1.03
                                  化学                         0.92
                                  鉄鋼                         0.45
                                  金属製品                         1.22
                                  機械                         2.61
                                  電気機器                         0.63
                                  輸送用機器                         0.56
                                  その他製品                         1.93
                                  電気・ガス業                         0.10
                                  陸運業                         0.10
                                  倉庫・運輸関連業                         0.10
                                  情報・通信業                         0.10
                                  小売業                         5.62
                                  銀行業                         2.07
                                  サービス業                         1.09
          親投資信託受益証券                  ―      ―                        71.36
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             合計                                             98.66
      ② 【投資不動産物件】

      にいがた未来応援日本株ファンド
       該当事項はありません。
      ③ 【その他投資資産の主要なもの】

      にいがた未来応援日本株ファンド
       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ① 【純資産の推移】
      にいがた未来応援日本株ファンド
                               純資産総額（円）               1 万口当たり純資産額（円）
               期別
                            （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
                (2020   年  6月15日)
       第1期計算期間末                     5,210,351,967          5,210,351,967            9,614        9,614
                (2021   年  6月15日)
       第2期計算期間末                     10,647,213,771          10,910,840,210            12,116        12,416
                (2022   年  6月15日)
       第3期計算期間末                     12,397,466,786          12,795,342,482            12,464        12,864
                 2021  年  6月末日
                            10,578,650,177                ―      11,949          ―
                    7月末日
                            10,636,369,403                ―      11,817          ―
                    8月末日
                            10,960,787,897                ―      12,030          ―
                    9月末日
                            11,585,584,715                ―      12,593          ―
                 　　　10月末日           11,611,670,480                ―      12,499          ―
                 　　　11月末日           11,339,532,844                ―      12,072          ―
                 　　　12月末日           12,017,012,583                ―      12,655          ―
                 2022  年  1月末日
                            12,022,109,369                ―      12,610          ―
                    2月末日
                            12,313,268,873                ―      12,684          ―
                    3月末日
                            12,877,955,320                ―      13,201          ―
                    4月末日
                            12,710,413,128                ―      13,022          ―
                    5月末日
                            12,901,970,496                ―      13,031          ―
                    6月末日
                            12,538,206,795                ―      12,536          ―
      ② 【分配の推移】

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          期                  計算期間                  1 万口当たりの分配金（円）
       第1期計算期間         2019  年  7月19日～2020年        6月15日                              0
       第2期計算期間         2020  年  6月16日～2021年        6月15日                             300

       第3期計算期間         2021  年  6月16日～2022年        6月15日                             400

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      ③ 【収益率の推移】
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          期                  計算期間                      収益率（％）
       第1期計算期間         2019  年  7月19日～2020年        6月15日                           △3.86
       第2期計算期間         2020  年  6月16日～2021年        6月15日                            29.14

       第3期計算期間         2021  年  6月16日～2022年        6月15日                            6.17

      ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直

        前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
        除して得た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

      にいがた未来応援日本株ファンド
          期                  計算期間                 設定口数（口）        解約口数（口）
       第1期計算期間        2019  年  7月19日～2020年        6月15日                  5,796,329,340         376,614,868
       第2期計算期間        2020  年  6月16日～2021年        6月15日                  4,296,389,398         928,555,881

       第3期計算期間        2021  年  6月16日～2022年        6月15日                  2,111,412,280         952,067,864

     ( 注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    （参考）
    （１）投資状況
      明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
                資産の種類                 国／地域       時価合計（円）           投資比率（％）
      株式                             日本        10,052,840,040               98.56
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                             ―         147,249,894              1.44
                  合計(純資産総額)                        10,200,089,934               100.00
    （２）投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
      明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
      イ.評価額上位銘柄明細
                                    帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額     投資
      順 国／                        数量又は
          種類        銘柄名          業種          単価      金額      単価      金額    比率
      位 地域                        額面総額
                                     ( 円)     ( 円)     ( 円)     ( 円)    ( ％)
      1 日本  株式  野村不動産ホールディングス              不動産業     187,700     2,805.24     526,543,548       3,325.00     624,102,500      6.12
      2 日本  株式  伊藤忠商事               卸売業     165,000     3,333.36     550,004,400       3,667.00     605,055,000      5.93
                           輸送用
      3 日本  株式  トヨタ自動車                    287,900     1,980.26     570,116,854       2,100.00     604,590,000      5.93
                            機器
                           情報・
      4 日本  株式  日本電信電話                    150,200     2,986.65     448,594,830       3,896.00     585,179,200      5.74
                           通信業
      5 日本  株式  三菱商事               卸売業     142,800     3,308.69     472,480,932       4,037.00     576,483,600      5.65
      6 日本  株式  アステラス製薬               医薬品     268,800     1,928.55     518,394,240       2,115.00     568,512,000      5.57
      7 日本  株式  東京海上ホールディングス               保険業     71,800    5,699.21     409,203,278       7,903.00     567,435,400      5.56
      8 日本  株式  三井物産               卸売業     188,900     2,630.89     496,975,121       2,994.50     565,661,050      5.55
            ＭＳ＆ＡＤインシュアランス
      9 日本  株式                 保険業     129,500     3,522.78     456,200,010       4,158.00     538,461,000      5.28
            グループホールディングス
      10 日本  株式  東京エレクトロン              電気機器      12,100    46,160.69     558,544,349      44,300.00     536,030,000      5.26
                           情報・
      11 日本  株式  ＫＤＤＩ                    122,800     3,624.64     445,105,792       4,289.00     526,689,200      5.16
                           通信業
      12 日本  株式  ブリヂストン              ゴム製品     102,300     4,830.09     494,118,207       4,950.00     506,385,000      4.96
      13 日本  株式  大和ハウス工業               建設業     152,800     3,361.40     513,621,920       3,162.00     483,153,600      4.74
      14 日本  株式  積水ハウス               建設業     184,700     2,258.71     417,183,737       2,376.50     438,939,550      4.30
      15 日本  株式  武田薬品工業               医薬品     93,700    3,651.04     342,102,448       3,818.00     357,746,600      3.51
      16 日本  株式  キヤノン              電気機器     105,700     2,696.13     284,980,941       3,085.00     326,084,500      3.20
      17 日本  株式  Ｔ＆Ｄホールディングス               保険業     186,100     1,435.35     267,118,635       1,624.00     302,226,400      2.96
            三菱ＵＦＪ
      18 日本  株式                 銀行業     351,100      685.24    240,587,764        729.40    256,092,340      2.51
            フィナンシャル・グループ
                           その他
      19 日本  株式  オリックス                    107,700     1,988.35     214,145,295       2,276.00     245,125,200      2.40
                           金融業
      20 日本  株式  ケーズホールディングス               小売業     177,200     1,271.04     225,228,288       1,322.00     234,258,400      2.30
                           情報・
      21 日本  株式  大塚商会                    51,700    4,121.14     213,062,938       4,025.00     208,092,500      2.04
                           通信業
      22 日本  株式  あおぞら銀行               銀行業     78,400    2,509.81     196,769,104       2,637.00     206,740,800      2.03
      23 日本  株式  エクシオグループ               建設業     89,400    2,644.01     236,374,494       2,123.00     189,796,200      1.86
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      ロ.種類別及び業種別の投資比率
        種類        国内／外国                   業種               投資比率（％）
        株式          国内        建設業                                10.90
                          医薬品                                 9.08
                          ゴム製品                                 4.96
                          電気機器                                 8.45
                          輸送用機器                                 5.93
                          情報・通信業                                12.94
                          卸売業                                17.13
                          小売業                                 2.30
                          銀行業                                 4.54
                          保険業                                13.81
                          その他金融業                                 2.40
                          不動産業                                 6.12
        合計                                                  98.56
      ② 投資不動産物件

      明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
       該当事項はありません。
      ③ その他投資資産の主要なもの

      明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＜参考情報＞
     以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】
    （１）申込受付
      取得申込の受付は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎて
      からの申込は、翌営業日の取扱いとします。
      金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込の受
      付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
    （２）申込単位
      販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
      取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約（販売会社により名称が異なる場合があります。）お
      よび定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する単位とします。
    （３）申込価額
      取得申込受付日の基準価額とします。
      取得申込者は、申込代金（申込金額（取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じた額）に申込手数料お
      よび当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した額）を、販売会社が指定する期日までに支払
      うものとします。
      基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
       明治安田アセットマネジメント株式会社

           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
      受益者が自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価
      額とします。
    （４）申込手数料
     取得申込受付日の基準価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額としま
     す。詳しくは販売会社へお問合わせください。
      収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
    ※ 受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、
      保護預りの形態はありません。取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のた
      めに開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
      取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金
      の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことがで
      きます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
      載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委
      託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな
      記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替
      機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ※ 前記において「申込」を「取得申込」または「購入申込」ということがあります。

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    ２【換金（解約）手続等】
    信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設けることがあります。
    （１）解約方法
      受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
    （２）解約受付
      解約申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
      は、翌営業日の取扱いとします。
    （３）解約単位
      販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
    （４）解約価額
      解約請求受付日の基準価額とします。
      基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
       明治安田アセットマネジメント株式会社

           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
    （５）信託財産留保額
      該当事項はありません。
    （６）解約代金の支払い
      一部解約金は、受益者の解約請求受付日から起算して、原則として4営業日目以降、販売会社の本支店、営
      業所等で支払います。
    （７）解約に関する留意点
      金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約
      の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことがあ
      ります。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の
      一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合に
      は、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の
      実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
    ※ 解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこ

      の信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の
      抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
      載または記録が行われます。
      なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
    ※ 買取請求については、販売会社へお問合わせください。

    ※ 前記において「解約」を「換金」ということがあります。

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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】

     基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法

     令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
     額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
     いいます。便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されます。
     なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
         主な資産の種類                            評価方法
       親投資信託受益証券             基準価額計算日の基準価額で評価します。

                    原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価します。

       株式             ※ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日
                     の前日とします。
     基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則とし
     て、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
       明治安田アセットマネジメント株式会社

           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
    （２）【保管】

      該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

     2019  年7月19日から2024年12月13日まで

     ※ 受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

     ファンドの計算期間は、原則として毎年6月16日から翌年6月15日までとすることを原則とします。

     ※ 各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の
       計算期間が開始されるものとします。
    （５）【その他】

     ① 信託の終了

      1 ．信託契約の解約
        a ．委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口
          を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
          めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約
          を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解
          約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        b ．委託会社は、前記a．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
          ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
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          を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
          もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c ．前記b．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
          じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
          いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
          のとみなします。
        d ．前記b．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数
          をもって行います。
        e ．前記b．からd．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
          該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
          じている場合であって、前記b．からd．までの手続を行うことが困難な場合には適用しません。
      2 ．信託契約に関する監督官庁の命令
        a ．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
          託契約を解約し信託を終了させます。
        b ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款の変
          更等の規定にしたがいます。
      3 ．委託会社の登録取消等に伴う取扱い
        a ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
          委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
        b ．前記a．の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委
          託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等」の書面決議が否決
          された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
      4 ．委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
        a ．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
          事業を譲渡することがあります。
        b ．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
          契約に関する事業を承継させることがあります。
      5 ．受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
        a ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
          に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
          受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、また
          は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更等」の規定にしたがい、
          新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任する
          ことはできないものとします。
        b ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
          せます。
     ② 信託約款の変更等
      1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
        会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び
        投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
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        じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を
        監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本項に定める以外の方法によって変更することができ
        な いものとします。
      2 ．委託会社は、前記1．の事項（前記1．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する
        場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合
        を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。こ
        の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由など
        の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面
        をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
      3 ．前記2．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
        るときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益
        権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
      4 ．前記2．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
        て行います。
      5 ．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
      6 ．前記2．から5．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
        該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示
        をしたときには適用しません。
      7 ．前記1．から6．の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
        ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合
        は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
     ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
      この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契
      約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
      して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の解約ま
      たは重大な約款の変更等を行う場合において、                         投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める
      反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
     ④ 信託期間の延長
      委託会社は、信託期間満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の
      うえ、信託期間を延長することができます。
     ⑤ 公告
      1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
       https://www.myam.co.jp/
      2 ．前記1．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
     ⑥ 運用報告書に記載すべき事項の提供
      1 ．委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代えて、
        運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合におい
        て、委託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。
      2 ．前記1．の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付するものとします。
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     ⑦ その他のディスクロージャー資料について
      委託会社は、通常、月次の運用レポートを作成する予定であり、販売会社にて入手可能です。また、委託
      会社のホームページにおいても入手可能です。
     ⑧ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
      委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約期間満了日の
      3ヵ月前までに委託会社および販売会社いずれかから別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新され
      ます。また、本契約が終了した場合は、受益者に対する支払事務等において受益者に不測の損害を与えぬ
      よう協議します。
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    ４【受益者の権利等】
     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金に対する請求権
      ① 受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ② 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる
       決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
       かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
       記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）の収益分配金は、原則として税控
       除後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日
       までに）から、販売会社を通じて、受益者に支払いを開始します。
      ③ 受益者が、収益分配金についてその支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、その金銭は、委託会社に帰属します。
      ④ 分配金再投資コースにお申込みされている受益者の収益分配金については、販売会社を通じて、自動継
       続投資契約に基づき、原則として税控除後、決算日の基準価額で翌営業日に再投資され、再投資により
       増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （２）償還金に対する請求権
      ① 受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ② 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部
       解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申
       込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
       者とします。）の償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還
       日が休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに）から、販売会社を通じて、受益者に支払い
       を開始します。
      ③ 受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、
       その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
    （３）換金(解約)請求権
      受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金（解約）請求する権利を有します。
    （４）帳簿閲覧請求権
      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧また
      は謄写を請求することができます。
    （５）反対者の買取請求権
      信託契約の解約、または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約
      款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
      き旨を請求することができます。
      ただし、この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が
      信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解
      約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の
      解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定
      める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並び
       に同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成
       しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第3期計算期間（2021年6月16日から2022年6月15

       日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】

     【にいがた未来応援日本株ファンド】
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第2期              第3期
                                 2021年    6月15日現在           2022年    6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                      486,577,301             1,191,457,755
         金銭信託
                                     3,019,511,400              3,611,035,900
         株式
                                     7,462,992,092              8,039,349,703
         親投資信託受益証券
                                       31,348,225              51,480,650
         未収配当金
                                     11,000,429,018              12,893,324,008
         流動資産合計
                                     11,000,429,018              12,893,324,008
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      263,626,439              397,875,696
         未払収益分配金
                                       21,307,070                  －
         未払解約金
                                        1,427,104              2,048,032
         未払受託者報酬
                                       66,597,985              95,574,885
         未払委託者報酬
                                         256,649              358,609
         その他未払費用
                                      353,215,247              495,857,222
         流動負債合計
                                      353,215,247              495,857,222
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     8,787,547,989              9,946,892,405
         元本
         剰余金
                                     1,859,665,782              2,450,574,381
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     1,154,512,840              1,302,927,641
          （分配準備積立金）
                                     10,647,213,771              12,397,466,786
         元本等合計
                                     10,647,213,771              12,397,466,786
       純資産合計
                                     11,000,429,018              12,893,324,008
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第2期              第3期
                                 自　2020年      6月16日         自　2021年      6月16日
                                 至　2021年      6月15日         至　2022年      6月15日
      営業収益
                                       48,997,450              101,933,300
       受取配当金
                                     1,860,016,193               785,957,259
       有価証券売買等損益
                                          1,160              1,908
       その他収益
                                     1,909,014,803               887,892,467
       営業収益合計
      営業費用
                                        2,333,064              3,905,468
       受託者報酬
                                      108,876,023              182,254,679
       委託者報酬
                                         642,503             1,004,561
       その他費用
                                      111,851,590              187,164,708
       営業費用合計
                                     1,797,163,213               700,727,759
      営業利益又は営業損失（△）
                                     1,797,163,213               700,727,759
      経常利益又は経常損失（△）
                                     1,797,163,213               700,727,759
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      105,015,700               43,193,211
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                     △ 209,362,505             1,859,665,782
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      640,507,213              535,324,889
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       10,570,638                  －
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      629,936,575              535,324,889
       少額
                                           －          204,075,142
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －          204,075,142
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －              －
       加額
                                      263,626,439              397,875,696
      分配金
                                     1,859,665,782              2,450,574,381
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  （１）株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準
                      ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
                      ております。
                      （２）親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  （１）受取配当金の計上基準
                      受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      （２）有価証券売買等損益の計上基準
                      約定日基準で計上しております。
    ３.その他                  当ファンドの計算期間は2021年               6月16日から2022年          6月15日までとなっておりま
                      す。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　　該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第2期                            第3期

              2021年    6月15日現在                         2022年    6月15日現在
    １.   計算期間の末日における受益権                  8,787,547,989       口 １.   計算期間の末日における受益権                  9,946,892,405       口
       の総数                            の総数
    ２.   1 口当たり純資産額                     1.2116   円 ２.   1 口当たり純資産額                     1.2464   円
       (10,000    口当たり純資産額)                 (12,116    円)    (10,000    口当たり純資産額)                 (12,464    円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第2期                            第3期

              自  2020年    6月16日                       自  2021年    6月16日
              至  2021年    6月15日                       至  2022年    6月15日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   228,050,603      円  A  費用控除後の配当等収益額                   295,745,890      円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  1,121,990,538       円  B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   361,788,658      円
       の有価証券等損益額                            の有価証券等損益額
      C   収益調整金額                   705,152,942      円   C   収益調整金額                  1,147,646,740       円
     D  分配準備積立金額                   68,098,138     円  D  分配準備積立金額                  1,043,268,789       円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  2,123,292,221       円  E  当ファンドの分配対象収益額                  2,848,450,077       円
     F  当ファンドの期末残存口数                  8,787,547,989       口  F  当ファンドの期末残存口数                  9,946,892,405       口
      G   10,000   口当たり収益分配対象額                   2,416   円   G   10,000   口当たり収益分配対象額                   2,863   円
     H  10,000   口当たり分配金額                    300  円  H  10,000   口当たり分配金額                    400  円
     I  収益分配金金額                   263,626,439      円  I  収益分配金金額                   397,875,696      円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
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                               第2期                   第3期

                            自  2020年    6月16日              自  2021年    6月16日
                            至  2021年    6月15日              至  2022年    6月15日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   同左
                      関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用
                      の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                      商品に対して投資として運用することを
                      目的としております。
    ２．金融商品の内容及び金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券等                   同左
       るリスク                は、「重要な会計方針に係る事項に関す
                      る注記」の「運用資産の評価基準及び評
                      価方法」に記載の有価証券等であり、全
                      て売買目的で保有しております。
                      当ファンドが保有する有価証券の詳細は
                      「（有価証券に関する注記）」の「売買
                      目的有価証券」に記載しております。こ
                      れらは価格変動リスクなどの市場リス
                      ク、信用リスク、及び流動性リスクに晒
                      されております。
    ３．金融商品に係るリスク管理体制                  委託会社においては運用部門から独立し                   同左
                      たリスク管理に関する委員会を設け投資
                      リスクの管理を行っております。信託約
                      款の遵守状況、市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスク等モニターしてお
                      り、ガイドラインに沿った運用を行って
                      いるかにつき定期的なフォロー及び
                      チェックを実施しております。
                      市場リスクについてはファンド運用状況
                      の継続モニタリングを実施し、各種委員
                      会においてパフォーマンス動向や業種配
                      分等のポートフォリオ特性分析などファ
                      ンドの運用状況を報告します。
                      信用リスクについては格付けその他発行
                      体等に関する情報を収集、分析のうえ
                      ファンドの商品特性に照らして組入れ銘
                      柄の信用リスク管理をしております。
                      また、流動性リスクについては市場流動
                      性の状況を把握し流動性リスクを管理し
                      ております。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価の算定においては一定の
       補足説明                価額のほか、市場価格がない場合には合                   前提条件等を採用しているため、異なる
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   前提条件等によった場合、当該価額が異
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   なることもあります。
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                               第2期                   第3期

                           2021年    6月15日現在                2022年    6月15日現在
                                50/86


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    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   同左
                      べて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２．時価の算定方法                  有価証券                   有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      「重要な会計方針に係る事項に関する注                   同左
                      記」に記載しております。
                      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                      務                   務
                      これらの科目は短期間で決済されるた                   同左
                      め、帳簿価額は時価と近似していること
                      から、当該帳簿価額を時価としておりま
                      す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）

                             第2期                    第3期

                          自  2020年    6月16日               自  2021年    6月16日
           種類
                          至  2021年    6月15日               至  2022年    6月15日
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                              140,409,489                   △331,133,542
    親投資信託受益証券                             1,567,994,205                     952,186,225
           合計                      1,708,403,694                     621,052,683
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


                 第2期                            第3期

              自  2020年    6月16日                       自  2021年    6月16日
              至  2021年    6月15日                       至  2022年    6月15日
    該当事項はありません。                            同左
    （その他の注記）

    元本の移動
                                                      （単位：円）

                                  第2期                 第3期

                               自  2020年    6月16日            自  2021年    6月16日
                               至  2021年    6月15日            至  2022年    6月15日
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    期首元本額                                5,419,714,472       円          8,787,547,989       円
    期中追加設定元本額                                4,296,389,398       円          2,111,412,280       円
    期中一部解約元本額                                 928,555,881      円           952,067,864      円
                                52/86




















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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

              銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    雪国まいたけ                         98,500        864.00       85,104,000
    第一建設工業                         49,800       1,329.00        66,184,200
    田辺工業                         119,600        902.00       107,879,200
    植木組                         79,200       1,447.00        114,602,400
    福田組                         20,800       4,420.00        91,936,000
    ブルボン                         45,000       2,091.00        94,095,000
    亀田製菓                         38,100       4,485.00        170,878,500
    岩塚製菓                         25,700       3,950.00        101,515,000
    一正蒲鉾                         105,400        800.00       84,320,000
    サトウ食品                         15,600       4,945.00        77,142,000
    北越コーポレーション                         351,900        679.00       238,940,100
    有沢製作所                         112,100       1,084.00        121,516,400
    北越メタル                         14,900       1,112.00        16,568,800
    コロナ                         110,000        820.00       90,200,000
    ダイニチ工業                         128,600        620.00       79,732,000
    太陽工機                         78,500       1,278.00        100,323,000
    ユニオンツール                         42,800       3,525.00        150,870,000
    北越工業                         90,900        814.00       73,992,600
    ツインバード工業                         89,800        606.00       54,418,800
    日本精機                         173,700        916.00       159,109,200
    スノーピーク                         64,100       2,410.00        154,481,000
    遠藤製作所                         25,100        733.00       18,398,300
    北陸瓦斯                          5,500      2,807.00        15,438,500
    新潟交通                          8,400      2,018.00        16,951,200
    リンコーコーポレーション                          8,500      1,774.00        15,079,000
    新潟放送                         13,100       1,164.00        15,248,400
    ハードオフコーポレーション                         129,900        855.00       111,064,500
    アークランドサービスホールディングス                         74,400       2,115.00        157,356,000
    オーシャンシステム                         69,800        998.00       69,660,400
    トップカルチャー                         49,700        262.00       13,021,400
    コメリ                         77,300       2,638.00        203,917,400
                                53/86


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    アクシアル　リテイリング                         43,700       2,953.00        129,046,100
    アークランドサカモト                         116,600       1,458.00        170,002,800
    第四北越フィナンシャルグループ                         85,500       2,493.00        213,151,500
    大光銀行                         73,000       1,296.00        94,608,000
    キタック                         51,900        268.00       13,909,200
    スプリックス                         125,000        963.00       120,375,000
              合　計               2,812,400               3,611,035,900
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益        明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファ                           4,139,940,112            8,039,349,703
    証券        ンド
                   合計                    4,139,940,112            8,039,349,703
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

    当ファンドは「明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
    資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    同親投資信託の状況は次の通りです。
    なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                  2022  年  6月15日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 76,428,468
        株式                               9,303,644,820
        未収配当金                                110,575,500
        流動資産合計                               9,490,648,788
                                       9,490,648,788
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        その他未払費用                                   4,825
        流動負債合計                                   4,825
                                           4,825
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               4,887,326,915
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                              4,603,317,048
        元本等合計                               9,490,643,963
                                       9,490,643,963
       純資産合計
                                       9,490,648,788
     負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準
                      ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
                      ております。
    ２.費用・収益の計上基準                  （１）受取配当金の計上基準
                      受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      （２）有価証券売買等損益の計上基準
                      約定日基準で計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　　該当事項はありません。
    （その他の注記）

                            2022  年  6月15日現在

    １.   元本の移動
       期首                                              2021  年  6月16日
       期首元本額                                              5,810,122,920       円
       期末元本額                                              4,887,326,915       円
       期中追加設定元本額                                               933,351,820      円
       期中一部解約元本額                                              1,856,147,825       円
       元本の内訳※
       にいがた未来応援日本株ファンド                                              4,139,940,112       円
       八十二　信州応援日本株ファンド                                               379,470,708      円
       明治安田高配当サステナブルＥＳＧ日本株ファンド（適格機関投資                                               367,916,095      円
       家私募）
    ２.   1 口当たり純資産額                                                 1.9419   円
       (10,000    口当たり純資産額)                                             (19,419    円)
    （注）＊は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

              銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    大和ハウス工業                         141,100       3,041.00        429,085,100
    積水ハウス                         170,500       2,333.00        397,776,500
    エクシオグループ                         82,500       2,091.00        172,507,500
    武田薬品工業                         86,500       3,535.00        305,777,500
    アステラス製薬                         248,200       1,995.00        495,159,000
    ブリヂストン                         94,400       5,065.00        478,136,000
    キヤノン                         97,600       3,251.00        317,297,600
    東京エレクトロン                         11,200      51,000.00        571,200,000
    トヨタ自動車                         265,800       2,080.00        552,864,000
    大塚商会                         47,700       3,845.00        183,406,500
    日本電信電話                         138,600       3,824.00        530,006,400
    ＫＤＤＩ                         113,400       4,353.00        493,630,200
    伊藤忠商事                         152,400       3,702.00        564,184,800
    三井物産                         174,400       3,213.00        560,347,200
    三菱商事                         131,800       4,383.00        577,679,400
    ケーズホールディングス                         163,600       1,234.00        201,882,400
    あおぞら銀行                         72,300       2,649.00        191,522,700
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         324,100        740.20       239,898,820
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         119,500       4,059.00        485,050,500
    東京海上ホールディングス                         66,300       7,435.00        492,940,500
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         171,900       1,606.00        276,071,400
    オリックス                         99,400       2,314.50        230,061,300
    野村不動産ホールディングス                         173,300       3,215.00        557,159,500
              合　計               3,146,500               9,303,644,820
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    （2022年6月30日現在）

      【純資産額計算書】
      にいがた未来応援日本株ファンド
      Ⅰ 　資産総額                                      12,655,754,982        円　
      Ⅱ 　負債総額                                        117,548,187      円　
      Ⅲ 　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                      12,538,206,795        円　
      Ⅳ 　発行済口数                                      10,001,694,265        口　
      Ⅴ 　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                          1.2536    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                          （12,536     円）
    （参考）

      純資産額計算書
      明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
      Ⅰ 　資産総額                                      10,479,109,068        円　
      Ⅱ 　負債総額                                        279,019,134      円　
      Ⅲ 　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                      10,200,089,934        円　
      Ⅳ 　発行済口数                                       5,256,291,018       口　
      Ⅴ 　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                          1.9405    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                          （19,405     円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    （１）名義書換の事務等

      該当事項はありません。
      委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合
      または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その
      他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    （３）受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数
       の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
       るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の
       振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定
       にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するもの
       とします。
      ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
       る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
       て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
       停止期間を設けることができます。
    （４）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
      譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託
      会社および受託会社に対抗することができません。
    （５）受益権の再分割
      委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
      分割できるものとします。
    （６）質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取扱われます。
    （７）償還金
      償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前にお
      いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
      取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
      申込者とします。）に支払います。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （１）資本金の額
       本書提出日現在の資本金の額：                   10 億円
       会社が発行する株式総数：                 33,220    株

       発行済株式総数：                 18,887    株

       ＜過去5年間における資本金の額の推移＞
        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構

      ① 会社の意思決定機構
       経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社
       の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執
       行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
      ② 投資運用の意思決定機構
       1 ．投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
        る検討を行います。
       2 ．ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用
        計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
       3 ．ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコ
        ンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
       4 ．投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
        バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）およびそ
      の受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
      資助言業務を行っています。
      2022  年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです（ただし、親投資
      信託を除きます。）。
                種類                  本数             純資産総額
                       追加型            151  本       1,570,477,747,910           円
          株式投資信託
                       単位型             20  本        406,457,292,960         円
         公社債投資信託              単位型             18  本         44,438,133,409         円
                合計                   189  本       2,021,373,174,279           円
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    ３【委託会社等の経理状況】
       １．財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規
        則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣
        府令第52号）に基づいて作成しております。
       ２．監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2021年4月1日から2022年3月31
        日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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    （1）【貸借対照表】
                                               （単位：千円）
                              前事業年度               当事業年度
                            （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
      資産の部
       流動資産
       現金・預金                           7,648,171                8,881,852
       前払費用                            200,486                200,271
       未収入金                            113,842                   -
       未収委託者報酬                           1,490,727                1,515,280
       未収運用受託報酬                            130,764                312,387
       未収投資助言報酬                            258,067                32,339
                                    5,074                9,953
       その他
       流動資産合計                           9,847,134               10,952,085
       固定資産
       有形固定資産
                                  ※1                ※1
         建物
                                   707,678                657,578
                                  ※1                ※1
         器具備品
                                   345,634                273,616
         建設仮勘定                            1,354                  -
         有形固定資産合計                         1,054,667                 931,194
       無形固定資産
         ソフトウェア                          125,943                176,635
                                    22,934                27,900
         ソフトウェア仮勘定
         無形固定資産合計                          148,878                204,535
       投資その他の資産
         投資有価証券                            4,362                6,531
         長期差入保証金                          300,000                300,000
         長期前払費用                           13,175                19,485
         前払年金費用                          223,189                240,647
                                    15,044                29,735
         繰延税金資産
         投資その他の資産合計                          555,772                596,399
       固定資産合計                           1,759,319                1,732,130
      資産合計                            11,606,453                12,684,216
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               （単位：千円）
                              前事業年度               当事業年度
                            （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
      負債の部
       流動負債
       預り金                            288,719                760,150
       未払金                            940,511               1,014,467
         未払収益分配金                             149                 -
         未払手数料                          461,104                500,292
         その他未払金                          479,258                514,174
       未払費用                            38,371                40,746
       未払法人税等                            145,252                336,717
       未払消費税等                            26,255               254,752
       賞与引当金                            155,393                165,699
       前受収益                             3,666                3,666
       流動負債合計                           1,598,171                2,576,200
       固定負債
       長期未払金                            138,492                86,543
                                   227,552                228,039
       資産除去債務
       固定負債合計                            366,045                314,582
       負債合計                           1,964,216                2,890,782
      純資産の部
       株主資本
       資本金                           1,000,000                1,000,000
       資本剰余金
         資本準備金                          660,443                660,443
                                  2,854,339                2,854,339
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                         3,514,783                3,514,783
       利益剰余金
         利益準備金                           83,040                83,040
         その他利益剰余金
         　別途積立金                         3,092,001                3,092,001
                                  1,952,160                2,103,933
         　繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                         5,127,202                5,278,975
       株主資本合計                           9,641,986                9,793,758
       評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              251               △325
       評価・換算差額等合計                              251               △325
       純資産合計                           9,642,237                9,793,433
      負債・純資産合計                            11,606,453                12,684,216
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    （2）【損益計算書】
                                              （単位：千円）
                             前事業年度               当事業年度
                           （自　2020年4月1日               （自　2021年4月1日
                            至　2021年3月31日）               至　2022年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                           6,334,125                7,916,562
       受入手数料                             11,877                40,707
       運用受託報酬                           1,871,659                2,132,888
       投資  助言報酬                          550,486                438,441
       その他収益                              6,666               10,000
      営業収益合計                            8,774,814               10,538,599
      営業費用
       支払手数料                           1,908,970                2,129,117
       広告宣伝費                             54,081                46,842
       公告費                               250                250
       調査費                           1,629,740                2,446,317
       調査費                            694,741                803,814
       委託調査費                            934,999               1,642,503
       委託計算費                            382,749                439,674
       営業雑経費                            138,454                145,382
       通信費                            21,821                21,451
       印刷費                            97,182               106,245
       協会費                            13,023                10,338
       諸会費                             6,147                7,239
                                     279                106
       営業雑費
      営業費用合計                            4,114,246                5,207,584
      一般管理費
       給料                           2,035,031                2,193,365
       役員報酬                            65,817                65,537
       給料・手当                           1,535,188                1,647,697
       賞与                            411,987                444,284
       その他報酬給与                            22,038                35,846
       賞与引当金繰入                            155,393                165,699
       法定福利費                            303,647                326,765
       福利厚生費                             40,150                31,829
       交際費                              1,508                2,525
       寄付金                              8,669               11,484
       旅費交通費                              9,202                6,856
       租税  公課                           68,896                84,051
       不動産賃     借料                        275,188                450,152
       退職給付費用                           △145,682                 56,072
       固定資産減価償却費                            128,728                203,922
       事務委託費                             98,607               275,646
                                   167,863                73,144
       諸経費
      一般管理費合計                            3,147,203                3,881,516
      営業利益                            1,513,364                1,449,498
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                                               （単位：千円）
                              前事業年度               当事業年度
                            （自　2020年4月1日               （自　2021年4月1日
                             至　2021年3月31日）               至　2022年3月31日）
      営業外収益
       受取  利息                             100                107
       受取配当金                                30               270
       投資有価証券売却益                                12               145
                                   ※1                ※1
       保険  契約返戻金・配当金
                                     1,496                1,810
       為替差益                               327                155
                                     3,001                1,551
       雑益
      営業外収益合計                               4,967                4,039
      営業外費用
                                      645                524
       雑損失
      営業外費用合計                                645                524
      経常利益                             1,517,687                1,453,013
      特別損失
                                  ※2                   ※2
       移転関連費用
                                    222,760                   -
      特別損失合計                              222,760                   -
      税引前当期純利益                             1,294,926                1,453,013
      法人税、住民税及び事業税                              334,591                462,476
      法人税等調整額                              107,115               △14,436
      法人税等合計                              441,707                448,039
      当期純利益                              853,219               1,004,974
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    （3）【株主資本等変動計算書】
    前事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                   （単位：千円）
                                     株主資本
                                        資本剰余金
                      資本金
                              資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000            660,443          2,854,339          3,514,783
     当期変動額
     　剰余金の配当
     　当期純利益
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                     -           -           -          -
     当期末残高                 1,000,000            660,443          2,854,339          3,514,783
                                     株主資本

                                 利益剰余金
                               その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                     利益準備金
                                     繰越利益
                                              合計
                             別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                   83,040      3,092,001        2,227,250        5,402,292        9,917,076
     当期変動額
     　剰余金の配当                               △1,128,309        △1,128,309        △1,128,309
     　当期純利益                                  853,219        853,219        853,219
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                      -       -   △275,090        △275,090        △275,090
     当期末残高                   83,040      3,092,001        1,952,160        5,127,202        9,641,986
                          評価・換算差額等

                                           純資産合計
                     その他有価証券          評価・換算差額等
                      評価差額金            合計
     当期首残高                        -           -     9,917,076
     当期変動額
     　剰余金の配当                                       △1,128,309
     　当期純利益                                         853,219
     　株主資本以外の項目の
                            251           251          251
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       251           251      △274,838
     当期末残高                       251           251      9,642,237
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    当事業年度　（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                   （単位：千円）
                                     株主資本
                                        資本剰余金
                      資本金
                              資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000           660,443          2,854,339           3,514,783
     当期変動額
     　剰余金の配当
     　当期純利益
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                     -          -           -           -
     当期末残高                 1,000,000           660,443          2,854,339           3,514,783
                                     株主資本

                                 利益剰余金
                               その他利益剰余金                      株主資本
                                             利益剰余金
                                                      合計
                     利益準備金
                                      繰越利益
                                               合計
                             別途積立金
                                      剰余金
     当期首残高                   83,040      3,092,001       1,952,160        5,127,202       9,641,986
     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △853,201        △853,201       △853,201
     　当期純利益                                 1,004,974        1,004,974       1,004,974
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                      -        -    151,772        151,772       151,772
     当期末残高                   83,040      3,092,001       2,103,933        5,278,975       9,793,758
                           評価・換算差額等

                                            純資産合計
                     その他有価証券           評価・換算差額等
                       評価差額金             合計
     当期首残高                        251           251     9,642,237
     当期変動額
     　剰余金の配当                                        △853,201
     　当期純利益                                        1,004,974
     　株主資本以外の項目の
                            △577           △577        △577
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       △577           △577       151,195
     当期末残高                       △325           △325      9,793,433
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    [ 注記事項]
    （重要な会計方針）

      1.  有価証券の評価基準及び評価方法
       その他   有価証券
        時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
        価は移動平均法により算定しております。）
      2.  固定資産の減価償却方法
       （1）有形固定資産
        定額法
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　6年～18年
        器具備品　3年～20年
       （2）無形固定資産
        定額法
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
        を採用しております。
      3.  引当金の計上基準
       （1）賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上
          しております。
       （2）退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給
          付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額
          を、簡便法により計上しております。
      4.  重要な収益及び費用の計上基準
         投資信託委託業務及び投資顧問業務については、日々の純資産総額に対してあらかじめ定めた料
        率を乗じた金額を収益として認識しています。
      5.  会計方針の変更
       （1）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                               2020年3月31日。以下「収益認識会計基
         準」という。）等を当事業年度から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時
         点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしており
         ます。
          収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
          扱いに従っており、当会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
          額を、当会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用してお
          ります。なお、財務諸表に与える影響はありません。
       （2）「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計
         基準」という。）等を当事業年度から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
         会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱に従って、時
         価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
          なお、財務諸表に与える影響はありません。
          また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の
          注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業
          会計基準適用指針第19号　2019年7月4日）第7-4項に定める                               経過的な取扱いに従って、当該注記
          のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
    （貸借対照表関係）

      ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                            （2021年3月31日）                 （2022年3月31日）
         建物                       17,690   千円             67,791   千円
         器具備品                      327,329    千円             322,366    千円
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    （損益計算書関係）
      ※1  各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
                              前事業年度
                                               当事業年度
                            （自　2020年4月1日
                                            （自　2021年4月1日
                             至　2021年3月31日）                 至　2022年3月31日）
         保険契約返戻金・配当金                        1,496   千円              1,810   千円
     ※2  移転関連費用

       前事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
        新オフィスへの移転に伴う、移転費用（引越費用、原状回復工事費用）並びに内装工事期間及び原状回復期
        間等に係る賃借料を計上しております。
       当事業年度　（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

        移転に関する費用の計上はありません。
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
    1. 発行済株式に関する事項
        株式の種類         当事業年度期首              増加          減少        当事業年度末
        普通株式             18,887   株           -          -       18,887   株
    2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    4. 配当に関する事項

     （1）配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額        1 株当たり配当額          基準日       効力発生日
      2020  年6月30日
               普通株式      1,128,309,380       円  59,740   円00銭     2020  年3月31日     2020  年6月30日
       定時株主総会
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議       株式の種類       配当の原資        配当金の総額         1 株当たり配当額          基準日      効力発生日
       2021  年6月30日                                        2021  年     2021  年
                 普通株式      利益剰余金       853,201,338      円    45,174   円00銭
       定時株主総会                                          3 月31日       6 月30日
    当事業年度　（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

    1. 発行済株式に関する事項
        株式の種類         当事業年度期首              増加          減少        当事業年度末
        普通株式             18,887   株           -          -       18,887   株
    2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    4. 配当に関する事項

     （1）配当金支払額
         決議       株式の種類       配当金の総額         1 株当たり配当額          基準日      効力発生日
       2021  年6月30日         普通                         2021  年     2021  年
                       853,201,338      円    45,174   円00銭
       定時株主総会           株式                         3 月31日       6 月30日
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     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         決議       株式の種類       配当の原資        配当金の総額         1 株当たり配当額          基準日      効力発生日
       2022  年6月30日        普通                                2022  年     2022  年
                       利益剰余金       1,004,958,383       円   53,209   円00銭
       定時株主総会          株式                                3 月31日       6 月30日
    （リース取引関係）

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                           （単位：千円）
                       前事業年度                 当事業年度
                     （自　2020年4月1日                 （自　2021年4月1日
                                       至　2022年3月31日）
                      至　2021年3月31日）
       1 年内                       476,805                 470,945
       1 年超                      1,562,983                 1,092,037
       合計                      2,039,788                 1,562,983
    （金融商品関係）

    1. 金融商品の状況に関する事項
    　（1）金融商品に対する取組方針
      当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用して
      おります。
    　（2）金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
      営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、当
      社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営業
      債権である未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管理
      を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。
      未収入金は、取引先の信用リスクに晒されており、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半
      期ごとに回収可能性を把握する体制としております。
      投資有価証券は全て事業推進目的で保有している証券投資信託であり、基準価額の変動リスクにさらされてお
      ります。価格変動リスクについては、定期的に時価の把握を行い管理をしております。
      差入保証金は、賃貸借契約先に対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。差入先の信用リ
      スクについては、資産の自己査定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしております。
      営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、１年以内の支払期日です。また、長期未払金は、本社家
      賃のフリーレント期間分のうち１年超の支払期日分です。
    2. 金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    　前事業年度　（2021年3月31日）

                      貸借対照表計上額               時価           差額
                        （千円）            （千円）           （千円）
       （1）   現金・預金                 7,648,171            7,648,171               -
       （2）   未収委託者報酬                 1,490,727            1,490,727               -
       （3）   未収運用受託報酬                  130,764            130,764              -
       （4）   未収投資助言報酬                  258,067            258,067              -
       （5）未収入金                     113,842            113,842              -
       （6）投資有価証券
       　　　その他有価証券                      4,362            4,362             -
       （7）   長期差入保証金                  300,000            287,140          △12,859
       資産計                    9,945,937            9,933,077           △12,859
       （1）   未払手数料                  461,104            461,104              -
       （2）   その他未払金                  479,258            479,258              -
       負債計                     940,362            940,362              -
    （*）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                          前事業年度

          区分              （2021年3月31日）
          長期未払金                   138,492    千円
    　　　　長期未払金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表
         には含めておりません。
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    　当事業年度　（2022年3月31日）
                      貸借対照表計上額               時価           差額
                        （千円）            （千円）           （千円）
       （1）投資有価証券
       　　　その他有価証券                      6,531           6,531              -
       （2）   長期差入保証金                  300,000           284,045           △15,954
       資産計                     306,531           290,576           △15,954
       （1）長期未払金                     86,543           86,624             △81
       負債計                     86,543           86,624             △81
    （*）   現金は注記を省略しており、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、預り
        金、未払手数料及びその他未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから
        注記を省略しております。
    （注）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

    　前事業年度　（2021年3月31日）
                                １年超         ５年超
                       １年以内                          １０年超
                                ５年以内        １０年以内
                       （千円）                          （千円）
                                （千円）         （千円）
       現金・預金                 7,648,171             -        -        -
       未収委託者報酬                 1,490,727             -        -        -
       未収運用受託報酬                  130,764            -        -        -
       未収投資助言報酬                  258,067            -        -        -
       未収入金                  113,842            -        -        -
       投資有価証券
       　その他有価証券のうち
                            -         -      3,261           -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                      -     300,000            -        -
                        9,641,574          300,000          3,261           -
       合計
    　当事業年度　（2022年3月31日）

                                １年超         ５年超
                       １年以内                          １０年超
                               ５年以内        １０年以内
                       （千円）                          （千円）
                               （千円）         （千円）
       投資有価証券
       　その他有価証券のうち
                            -        960       3,595           -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                     -     300,000            -        -
       合計                     -     300,960          3,595           -
    3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分
      類しております。
      レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

      レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した
              時価
      レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
      時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

      るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      ①  時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

       投資有価証券はすべて投資信託であり、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
       針第31号　2019年7月4日）第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は記載しておりません。貸借対照表
       における当該投資信託の金額は6,531千円であります。
      ②  時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
                                                   ( 千円)
           区分                        時価
                    レベル1         レベル2          レベル3           合計
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        長期差入保証金                -         -       284,045          284,045
       資産計                 -         -       284,045          284,045
        長期未払金                -         -       86,624          86,624
       負債計                 -         -       86,624          86,624
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
       長期差入保証金　長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標
       で割り引いた現在価値により算定しており、レベル3に分類しております。
       長期未払金　長期未払金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引

       いた現在価値により算定しており、レベル3に分類しております。
    （有価証券関係）

    1. その他有価証券
    　前事業年度　（2021年3月31日）
                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       　株式                           -             -             -
       　債券                           -             -             -
        その他(投資信託)                       4,362             4,000              362
          小計                     4,362             4,000              362
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       　株式                           -             -             -
       　債券                           -             -             -
        その他(投資信託)                          -             -             -
          小計                       -             -             -
       　　　合計                        4,362             4,000              362
     当事業年度（2022年3月31日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       　株式                           -             -             -
       　債券                           -             -             -
        その他(投資信託)                       1,008             1,000               8
          小計                     1,008             1,000               8
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       　株式                           -             -             -
       　債券                           -             -             -
        その他(投資信託)                       5,523             6,000             △476
          小計                     5,523             6,000             △476
       　　　合計                        6,531             7,000             △468
    2. 事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

          区分            売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
                      ( 千円)             ( 千円)             ( 千円)
     その他(投資信託)                       1,012               12              -
     当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
          区分            売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
                      ( 千円)             ( 千円)             ( 千円)
     その他(投資信託)                       2,145               145              -
    3. 減損処理を行った有価証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　該当事項はありません。
    （デリバティブ取引関係）

    当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
    （退職給付関係）

    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
    1 ．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金（前払年金費
      用）及び退職給付費用を計算しております。
    2 ．簡便法を適用した確定給付制度

     （1）簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                             △9,979      千円
        　退職給付費用                            △145,682        〃
        　退職給付の支払額                                -   〃
        　制度への拠出額                            △67,527       〃
        前払年金費用の期末残高                            △223,189        〃
     （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                             695,521      千円
        年金資産                            △918,984        〃
                                   △223,462        〃
        非積立型制度の退職給付債務                               273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            △223,189        〃
        前払年金費用                            △223,189        〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            △223,189        〃
     （3）退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                            △145,682       千円
    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

    1 ．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金（前払年金費
      用）及び退職給付費用を計算しております。
    2 ．簡便法を適用した確定給付制度

     （1）簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                            △223,189       千円
        　退職給付費用                             56,072      〃
        　退職給付の支払額                                -   〃
        　制度への拠出額                            △73,530       〃
        前払年金費用の期末残高                            △240,647        〃
     （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                             764,992      千円
        年金資産                          △1,005,913         〃
                                   △240,920        〃
        非積立型制度の退職給付債務                               273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            △240,647        〃
        前払年金費用                            △240,647        〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            △240,647        〃
     （3）退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                             56,072     千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ストック・オプション等関係）
      該当事項はありません。
    （税効果会計関係）

    1 ．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                 前事業年度               当事業年度
                               （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
      繰延税金資産
       賞与引当金繰入限度超過額                           47,581     千円         50,737      千円
       未払事業税                           13,802      〃         23,129      〃
       資産除去債務                           69,676      〃         69,825      〃
       未払賃借料                           58,313      〃         42,406      〃
                                   31,870      〃         50,556      〃
       その他
      繰延税金資産小計                                  〃               〃
                                  221,244               236,654
                                 △69,676       〃        △69,825       〃
      評価性引当額
                                         〃               〃
      繰延税金資産合計
                                  151,567               166,829
      繰延税金負債
       資産除去費用                          △68,071       〃        △63,406       〃
       前払年金費用                          △68,340       〃        △73,686       〃
                                   △111     〃            -   〃
       その他有価証券評価差額金
                                         〃               〃
      繰延税金負債合計                           △136,523               △137,093
                                         〃               〃
      繰延税金資産の純額                            15,044               29,735
    2 ．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
      法定実効税率                             30.62      %           -    %
      （調整）
      交際費等永久に損金に算入されない項目                              0.03     〃           -   〃
      評価性引当額の増減                              5.27     〃           -   〃
      雇用拡大促進税制の特別控除                            △1.90      〃           -   〃
      住民税均等割                              0.09     〃           -   〃
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                             34.11      %           -    %
    ( 注)　当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分

        の5以下であるため注記を省略しています。
    （持分法損益等）

    該当事項はありません。
    （企業結合等関係）

    該当事項はありません。
    （資産除去債務関係）

    資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
    1. 当該資産除去債務の概要
     本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
    2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
    　使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時（１５年）としており、割引率は0.214％を適用しており
     ます。
    3. 当該資産除去債務の総額の増減

                               前事業年度                 当事業年度
                             （自　2020年4月1日                 （自　2021年4月1日
                              至　2021年3月31日）                 至　2022年3月31日）
      期首残高                           62,571     千円           227,552     千円
      有形固定資産の取得に伴う増加額                          227,390      〃              -  〃
      時の経過による調整額                             162   〃             486   〃
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      資産除去債務の履行による減少額                          △62,571      〃              -  〃
      期末残高                          227,552      〃           228,039      〃
    （賃貸等不動産関係）

     該当事項はありません。
    （収益認識関係）

    1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
     「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
    2. 収益を理解するための基礎となる情報

     「注記事項（重要な会計方針）の4.重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
    （セグメント情報等）

    　[セグメント情報]
    　　当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    　[関連情報]

    　　前事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
    　　1.製品及びサービスごとの情報
                                                     　（単位：千円）
                 投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問       その他収益
                                                         合計
                （運用業務）        （販売業務）        （投資一任）        （投資助言）
       外部顧客への
                 6,334,125        　　11,877        1,871,659         550,486        6,666      8,774,814
        営業収益
       2. 地域ごとの情報

    　　　（1）営業収益
    　　　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの
          営業収益の記載を省略しております。
    　　　（2）有形固定資産
    　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域
          ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
    　　3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の                       営業収益     の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま
        せん。
    　　当事業年度　（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

    　　1.製品及びサービスごとの情報
                                                   　　　（単位：千円）
                 投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問       その他収益
                                                         合計
                （運用業務）        （販売業務）        （投資一任）        （投資助言）
       外部顧客への
                7,916,562         40,707       2,132,888         438,441        10,000      10,538,599
        営業収益
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       2. 地域ごとの情報
    　　　（1）営業収益
    　　　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの
          営業収益の記載を省略しております。
    　　　（2）有形固定資産
    　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域
          ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
    　　3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への       営業収益     のうち、損益計算書の           営業収益     の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま
        せん。
    　[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    　　前事業年度（自　2020年4月１日　至　2021年3月31日）
       当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       当事業年度（自　2021年4月１日　至　2022年3月31日）

       当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    　[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

    　　前事業年度（自　2020年4月１日　至　2021年3月31日）
       該当事項はありません。
       当事業年度（自　2021年4月１日　至　2022年3月31日）

       該当事項はありません。
    　[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    　　前事業年度（自　2020年4月１日　至　2021年3月31日）
       該当事項はありません。
       当事業年度（自　2021年4月１日　至　2022年3月31日）

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    1 ．関連当事者との取引
    財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
    前事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                               議決権等の
                     資本金又                             取引          期末
          会社等                 事業の      所有     関連当事者       取引の
      種類          所在地     は出資金                             金額     科目     残高
          の名称                 内容    （被所有）       との関係       内容
                     ( 百万円)                            ( 千円)         ( 千円)
                                割合（%）
                                      資産運用                未収投
                                             投資助
                東京都
                                      サービスの
                                                 409,787     資助言     223,460
          明治安田                      （被所有）
                                             言報酬
               千代田区
                           生命          提供、当社
                                                      報酬
     親会社     生命保険            250,000            直接
                丸の内
                           保険業           投信商品の
          相互会社                       92.86
                                             支払         未払
                                      販売、及び
                2-1-1
                                                 484,387          154,440
                                             手数料         手数料
                                      役員の兼任
    当事業年度　（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

                                議決権等の
                     資本金又                             取引          期末
          会社等                事業の      所有     関連当事者       取引の
      種類          所在地     は出資金                             金額     科目     残高
          の名称                 内容    （被所有）       との関係       内容
                     ( 百万円)                            ( 千円)         ( 千円)
                                割合（%）
                                      資産運用                未収運
                                             運用受
                東京都
                                      サービスの
                                                 159,741     用受託     175,715
          明治安田                      （被所有）
                                             託報酬
               千代田区
                           生命           提供、当社
                                                      報酬
     親会社     生命保険           150,000            直接
                丸の内
                           保険業           投信商品の
          相互会社                       92.86
                                             支払         未払
                                      販売、及び
                2-1-1
                                                 547,750          163,207
                                             手数料          手数料
                                      役員の兼任
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注1）取引条件ないし取引条件の決定方針等
    運用受託報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
    （注2）上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
    2 ．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　親会社情報
    　　明治安田生命保険相互会社（非上場）
    （1株当たり情報）

                                    前事業年度                当事業年度
                                 （自　2020年4月1日                （自　2021年4月1日
                                   至　2021年3月31日）                至　2022年3月31日）
                                      510,522    円46銭            518,527    円74銭
      1 株当たり純資産額
                                       45,174   円95銭             53,209   円83銭
      1 株当たり当期純利益金額
      （注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
         2 ．算定上の基礎は、以下のとおりであります。
       1 株当たり純資産額

                                           前事業年度           当事業年度
                                         （2021年3月31日）           （2022年3月31日）
      貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）                                         9,642,237           9,793,433
      普通株式に係る純資産額（千円）                                         9,642,237           9,793,433
      差額の主な内訳                                             -           -
      普通株式の発行済株式数（株）                                          18,887           18,887
      普通株式の自己株式数（株）                                             -           -
      1 株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（株）                                          18,887           18,887
       1 株当たり当期純利益金額

                                     前事業年度                当事業年度
                                  （自　2020年4月1日                （自　2021年4月1日
                                   至　2021年3月31日）                至　2022年3月31日）
      当期純利益（千円）                                     853,219               1,004,974
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                         -                -
      普通株式に係る当期純利益（千円）                                     853,219               1,004,974
      普通株式の期中平均株式数（株）                                      18,887                18,887
    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
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    ４【利害関係人との取引制限】

    委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が

    禁止されています。
    （１）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
        いものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若しく
        は取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
        めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）
        （５）において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
        の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当
        する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
    （４）委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
    （５）上記（３）（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、
        投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更

        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        該当事項はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社

                                             （2022年3月31日現在）
                        資本金の額

             名称                             事業の内容
                        （百万円）
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融

      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                     324,279      機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
                                 法）に基づき信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                                             （2022年3月31日現在）
                        資本金の額

             名称                             事業の内容
                        （百万円）
                                 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引

      第四北越証券株式会社                       600
                                 業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社

        受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
        行への指図・連絡、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき日
        本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
    （２）販売会社
        ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一
        部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い
        に関する事務等を行います。
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    ３【資本関係】

    （１）受託会社

        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    （参考情報：再信託受託会社の概要）

      １．名称、資本金の額および事業の内容
                                             （2022年3月31日現在）
                         資本金の額

               名称                           事業の内容
                         （百万円）
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融

         日本マスタートラスト信託
                            10,000     機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
         銀行株式会社
                                 法）に基づき信託業務を営んでいます。
      ２．関係業務の概要
         受託会社との信託契約（再信託契約）に基づき、当ファンドの信託事務の一部（信託財産の管理）を
         委託され、その事務を行うことがあります。
      ３．資本関係
         該当事項はありません。
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    第３【その他】
    （１）目論見書の表紙等に委託会社のロゴ・マーク、図案、キャッチ・コピー、投資家あるいは受益者向け
        メッセージ等を採用し、ファンドの形態等の記載をすることがあります。
    （２）交付目論見書の表紙に、以下の内容を記載することがあります。
        ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
        ・目論見書の使用開始日
        ・委託会社の金融商品取引業者登録番号、設立年月日、資本金、委託会社の投資信託財産の合計純資
         産総額
        ・詳細情報の入手方法
         ① 委託会社のホームページアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、電話番
          号および受付時間等
         ② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款（以下「約款」という。）が請求目論見書に掲載さ
          れている旨
        ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載する場合があります。
         ① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
         ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
        ・商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律                                              （昭和26年法律
         第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
        ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
        ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはそ
         の旨の記録をしておくべきである旨
        ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    （３）届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の主たる内容を要約し、「１．ファンドの目
        的・特色」、「２．投資リスク」、「４．手続・手数料等」として、交付目論見書に記載します。
    （４）交付目論見書に商品分類および属性区分の一覧表を掲載します。
    （５）交付目論見書の「３．運用実績」に委託会社のホームページアドレス（当該アドレスをコード化した
        図形等も含みます。）を掲載することがあります。またこれらのアドレスにアクセスすることにより
        最新の運用状況を入手できる旨を記載することがあります。
    （６）    請求目論見書に約款を掲載し、届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の詳細な内容につ
        いては、当該約款を参照する旨を記載することで届出書の内容とすることがあります。
    （７）    届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の記載内容については、投資家の理解に資するた
        め、当該内容を説明した図表等を付加し、交付目論見書に記載することがあります。
    （８）    目論見書は電子媒体等として使用されるほかインターネットなどに掲載される場合があります。
    （９）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使
        用することがあります。
    （10）目論見書の別称として、次を用いることがあります。
        「投資信託説明書（目論見書）」
        「投資信託説明書（交付目論見書）」
        「投資信託説明書（請求目論見書）」
    （11）交付目論見書に金融商品取引法第37条の３の規定に基づく契約締結前書面に関する事項を記載するこ
        とがあります。
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                         独立監査人の監査報告書
                                                   2022年６月２日
    明治安田アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                                  熊木   幸雄
                                         公認会計士
                         業  務  執  行  社  員
                         指定有限責任社員

                                                  小林   広樹
                                         公認会計士
                         業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理の状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日
    から2022年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
    資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
    また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
    る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
    ることにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
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    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
      らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
      連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性
      がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
      容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
    はない。
                                                        以　上

    （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

          別途保管しております。
    　　　2．      XBRL   データは監査の対象には含まれていません。
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                   独立監査人の監査報告                  書

                                            ２０２２年８月１２日

    明治安田アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY 新日本有限責任監査法人

                     東　　京　　事　　務　　所

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士          森重　俊寛
                      業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公認会計士          福村　寛
                      業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
    め、「ファンドの経理状況」に掲げられている                           にいがた未来応援日本株ファンドの２０２１
    年６月１６日から２０２２年６月１５日まで                          の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
    の基準に準拠して、           にいがた未来応援日本株ファンドの２０２２年６月１５日現在                                    の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して                                                   監
    査を行    っ た。監査の基準における当監査法人の責任は                           、 「財務諸表監査における               監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
    て、明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
    としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含
    む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責
    任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
    当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
    いて、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な
    相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に
    重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
    場合には、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
    財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
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    示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
    び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
    任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
    謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
    独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
    より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
    与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
      による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
      に、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
      会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
      入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
      況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
      すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
      表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
      書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継
      続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
      の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構
      成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
      を評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との
    間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                   以　　上
    （注）1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
        2 ．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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