アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月4日 提出
【ファンド名】 アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド」につき、後記の計算期間の計算
期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第33期計算期間 第34期計算期間 第35期計算期間
自 2022年 4月26日 自 2022年 5月26日 自 2022年 6月28日
計算期間
至 2022年 5月25日 至 2022年 6月27日 至 2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 50円
(税込)
期末純資産総額 18,339,272,083円 20,338,565,541円 22,077,738,156円
期末受益権口数 14,039,660,017口 15,355,650,761口 16,499,504,404口
期末基準価額
13,062円 13,245円 13,381円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △3.0% 1.7% 1.4%
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