米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月4日 提出
【ファンド名】 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース
【発行者名】 新生インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平井 治子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【事務連絡者氏名】 伊藤 真澄
【連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【電話番号】 03-6880-6400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース
自 2022年 4月27日
計算期間
至 2022年 5月26日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 215,419,508 円
期末受益権総口数 308,507,502 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,983 円
期中騰落率 △0.43 %
自 2022年 5月27日
計算期間
至 2022年 6月27日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 217,567,064 円
期末受益権総口数 312,705,483 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,958 円
期中騰落率 0.07 %
自 2022年 6月28日
計算期間
至 2022年 7月26日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 215,558,882 円
期末受益権総口数 307,599,240 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,008 円
期中騰落率 1.15 %
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース
自 2022年 4月27日
計算期間
至 2022年 5月26日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,148,136,375 円
期末受益権総口数 6,430,123,918 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,786 円
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.28 %
自 2022年 5月27日
計算期間
至 2022年 6月27日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,058,142,728 円
期末受益権総口数 6,142,783,882 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,723 円
期中騰落率 △2.97 %
自 2022年 6月28日
計算期間
至 2022年 7月26日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,040,189,152 円
期末受益権総口数 6,135,965,813 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,695 円
期中騰落率 △1.04 %
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