J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月3日 提出
【ファンド名】 J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
J-REITオープン(毎月決算型)
第98計算期間
計算期間
(2022年 4月26日~2022年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 5,561,424,721 円
期末受益権口数 3,692,723,255 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 15,060 円
期中騰落率 0.39 %
第99計算期間
計算期間
(2022年 5月24日~2022年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 5,293,087,447 円
期末受益権口数 3,677,339,487 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 14,394 円
期中騰落率 △4.16 %
第100計算期間
計算期間
(2022年 6月24日~2022年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 5,571,785,030 円
期末受益権口数 3,675,077,985 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 15,161 円
期中騰落率 5.61 %
J-REITオープン(年4回決算型)
第69計算期間
計算期間
(2022年 4月26日~2022年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み) 120 円
期末純資産総額 10,125,930,044 円
期末受益権口数 4,990,379,308 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 20,291 円
2/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.61 %
3/3