インベスコ 世界債券戦略ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ 世界債券戦略ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月29日
【ファンド名】 インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第70期
期別・計算期間
(2022年4月23日~2022年5月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 39,833,934円
期末受益権口数 37,273,806口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 10,687円
期中騰落率 △1.92%
第71期
期別・計算期間
(2022年5月24日~2022年6月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 49,159,164円
期末受益権口数 44,347,237口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 11,085円
期中騰落率 4.00%
第72期
期別・計算期間
(2022年6月23日~2022年7月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 54,361,293円
期末受益権口数 48,533,572口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 11,201円
期中騰落率 1.32%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第70期
期別・計算期間
(2022年4月23日~2022年5月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 14,621,043円
期末受益権口数 17,323,531口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,440円
期中騰落率 △1.44%
第71期
期別・計算期間
(2022年5月24日~2022年6月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 14,341,122円
期末受益権口数 17,494,741口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,197円
期中騰落率 △2.52%
第72期
期別・計算期間
(2022年6月23日~2022年7月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 14,474,917円
期末受益権口数 17,616,517口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,217円
期中騰落率 0.61%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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