欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月29日 提出
【ファンド名】 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月14日 自 令和 4年 5月14日 自 令和 4年 6月14日
至 令和 4年 5月13日 至 令和 4年 6月13日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 2,801,572,958 円 2,727,466,509 円 2,580,451,434 円
期末受益権口数 3,478,586,228 口 3,446,333,520 口 3,419,590,130 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,054 円 7,914 円 7,546 円
り)
期中騰落率 △3.26 % △1.42 % △4.33 %
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月14日 自 令和 4年 5月14日 自 令和 4年 6月14日
至 令和 4年 5月13日 至 令和 4年 6月13日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 3,924,449,985 円 3,975,684,204 円 3,655,385,984 円
期末受益権口数 4,303,125,647 口 4,199,447,695 口 4,187,210,676 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,120 円 9,467 円 8,730 円
り)
期中騰落率 △5.34 % 4.35 % △7.25 %
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