三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月29日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペ
ソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー
ルファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第128計算期間 第129計算期間 第130計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月14日 自 令和 4年 5月14日 自 令和 4年 6月14日
至 令和 4年 5月13日 至 令和 4年 6月13日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 3,671,769,453 円 3,620,745,222 円 3,267,901,259 円
期末受益権口数 7,059,099,793 口 7,029,336,730 口 6,824,712,479 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,201 円 5,151 円 4,788 円
り）
期中騰落率 △3.18 ％ △0.48 ％ △6.56 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第128計算期間 第129計算期間 第130計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月14日 自 令和 4年 5月14日 自 令和 4年 6月14日
至 令和 4年 5月13日 至 令和 4年 6月13日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 1,354,584,479 円 1,410,862,102 円 1,310,674,537 円
期末受益権口数 1,784,025,155 口 1,792,322,152 口 1,758,501,468 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,593 円 7,872 円 7,453 円
り）
期中騰落率 △0.81 ％ 4.33 ％ △4.68 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第128計算期間 第129計算期間 第130計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月14日 自 令和 4年 5月14日 自 令和 4年 6月14日
至 令和 4年 5月13日 至 令和 4年 6月13日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 874,733,470 円 924,686,039 円 835,242,543 円
期末受益権口数 1,740,034,829 口 1,724,124,381 口 1,700,804,610 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,027 円 5,363 円 4,911 円
り）
期中騰落率 △8.77 ％ 6.98 ％ △8.14 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第128計算期間 第129計算期間 第130計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月14日 自 令和 4年 5月14日 自 令和 4年 6月14日
至 令和 4年 5月13日 至 令和 4年 6月13日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 5円
期末純資産総額 12,089,447,651 円 12,680,710,448 円 11,099,669,845 円
期末受益権口数 77,730,164,868 口 76,016,880,507 口 75,024,882,590 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,555 円 1,668 円 1,479 円
り）
期中騰落率 △8.85 ％ 7.90 ％ △11.03 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第108計算期間 第109計算期間 第110計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月14日 自 令和 4年 5月14日 自 令和 4年 6月14日
至 令和 4年 5月13日 至 令和 4年 6月13日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 551,249,179 円 575,474,171 円 513,119,812 円
期末受益権口数 1,089,460,529 口 1,070,281,971 口 1,046,695,701 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,060 円 5,377 円 4,902 円
り）
期中騰落率 △2.22 ％ 7.05 ％ △8.09 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第108計算期間 第109計算期間 第110計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月14日 自 令和 4年 5月14日 自 令和 4年 6月14日
至 令和 4年 5月13日 至 令和 4年 6月13日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 10円
期末純資産総額 922,991,980 円 881,340,680 円 918,137,320 円
期末受益権口数 5,970,405,784 口 5,976,879,515 口 6,372,671,779 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,546 円 1,475 円 1,441 円
り）
期中騰落率 △6.43 ％ △2.97 ％ △1.62 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第128計算期間 第129計算期間 第130計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月14日 自 令和 4年 5月14日 自 令和 4年 6月14日
至 令和 4年 5月13日 至 令和 4年 6月13日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 650,860,378 円 675,395,729 円 588,195,726 円
期末受益権口数 1,888,270,935 口 1,839,310,501 口 1,789,204,492 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,447 円 3,672 円 3,287 円
り）
期中騰落率 △9.21 ％ 7.10 ％ △9.94 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第128計算期間 第129計算期間 第130計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月14日 自 令和 4年 5月14日 自 令和 4年 6月14日
至 令和 4年 5月13日 至 令和 4年 6月13日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 473,183,478 円 472,467,866 円 424,431,177 円
期末受益権口数 752,704,615 口 724,857,317 口 698,394,145 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,286 円 6,518 円 6,077 円
り）
期中騰落率 △3.12 ％ 4.32 ％ △6.15 ％
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