三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月29日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファン
ド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第155計算期間 第156計算期間 第157計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月21日 自 令和 4年 5月21日 自 令和 4年 6月21日
至 令和 4年 5月20日 至 令和 4年 6月20日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 2,416,461,523 円 2,329,470,630 円 2,160,707,921 円
期末受益権口数 4,228,615,909 口 4,205,641,683 口 4,097,108,962 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,715 円 5,539 円 5,274 円
り）
期中騰落率 △4.55 ％ △2.64 ％ △4.33 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第155計算期間 第156計算期間 第157計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月21日 自 令和 4年 5月21日 自 令和 4年 6月21日
至 令和 4年 5月20日 至 令和 4年 6月20日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 40円
期末純資産総額 3,847,954,892 円 3,928,656,188 円 3,810,205,752 円
期末受益権口数 4,637,480,953 口 4,606,259,682 口 4,594,682,316 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,298 円 8,529 円 8,293 円
り）
期中騰落率 △5.51 ％ 3.50 ％ △2.29 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
第155計算期間 第156計算期間 第157計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月21日 自 令和 4年 5月21日 自 令和 4年 6月21日
至 令和 4年 5月20日 至 令和 4年 6月20日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 99,404,435 円 101,408,096 円 88,247,878 円
期末受益権口数 142,570,970 口 143,134,637 口 130,855,089 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,972 円 7,085 円 6,744 円
り）
期中騰落率 △7.38 ％ 2.05 ％ △4.38 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第155計算期間 第156計算期間 第157計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月21日 自 令和 4年 5月21日 自 令和 4年 6月21日
至 令和 4年 5月20日 至 令和 4年 6月20日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 10円
期末純資産総額 8,478,910,097 円 8,449,385,042 円 8,212,812,801 円
期末受益権口数 27,421,822,746 口 27,097,970,427 口 26,985,430,402 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,092 円 3,118 円 3,043 円
り）
期中騰落率 △9.60 ％ 1.32 ％ △2.08 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第155計算期間 第156計算期間 第157計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月21日 自 令和 4年 5月21日 自 令和 4年 6月21日
至 令和 4年 5月20日 至 令和 4年 6月20日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 5円
期末純資産総額 21,095,098,795 円 20,800,891,492 円 19,411,088,717 円
期末受益権口数 120,754,770,218 口 119,106,641,140 口 118,649,031,833 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,747 円 1,746 円 1,636 円
り）
期中騰落率 △9.47 ％ 0.51 ％ △6.01 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
第155計算期間 第156計算期間 第157計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月21日 自 令和 4年 5月21日 自 令和 4年 6月21日
至 令和 4年 5月20日 至 令和 4年 6月20日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 15円
期末純資産総額 254,469,177 円 259,875,174 円 242,355,105 円
期末受益権口数 732,182,393 口 731,779,600 口 743,547,794 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,475 円 3,551 円 3,259 円
り）
期中騰落率 △10.35 ％ 3.05 ％ △7.80 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第155計算期間 第156計算期間 第157計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月21日 自 令和 4年 5月21日 自 令和 4年 6月21日
至 令和 4年 5月20日 至 令和 4年 6月20日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 5円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 805,739,375 円 799,181,196 円 788,490,394 円
期末受益権口数 7,700,869,521 口 7,746,668,184 口 7,757,446,773 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,046 円 1,032 円 1,016 円
り）
期中騰落率 △12.53 ％ 0.09 ％ △1.06 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
第143計算期間 第144計算期間 第145計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月21日 自 令和 4年 5月21日 自 令和 4年 6月21日
至 令和 4年 5月20日 至 令和 4年 6月20日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 147,624,155 円 151,413,738 円 148,833,881 円
期末受益権口数 96,807,816 口 95,908,176 口 96,700,777 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
15,249 円 15,787 円 15,391 円
り）
期中騰落率 △9.21 ％ 3.79 ％ △2.25 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
第143計算期間 第144計算期間 第145計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月21日 自 令和 4年 5月21日 自 令和 4年 6月21日
至 令和 4年 5月20日 至 令和 4年 6月20日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 45円
期末純資産総額 643,141,351 円 653,917,999 円 637,828,175 円
期末受益権口数 980,019,158 口 989,171,435 口 999,148,606 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,563 円 6,611 円 6,384 円
り）
期中騰落率 △6.70 ％ 1.79 ％ △2.75 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第134計算期間 第135計算期間 第136計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月21日 自 令和 4年 5月21日 自 令和 4年 6月21日
至 令和 4年 5月20日 至 令和 4年 6月20日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 177,855,957 円 179,726,475 円 168,878,598 円
期末受益権口数 418,742,006 口 419,322,413 口 419,073,746 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,247 円 4,286 円 4,030 円
り）
期中騰落率 △9.76 ％ 1.62 ％ △5.27 ％
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