ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月29日 提出
【ファンド名】 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
第225計算期間 第226計算期間 第227計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月16日 自 令和 4年 5月17日 自 令和 4年 6月16日
至 令和 4年 5月16日 至 令和 4年 6月15日 至 令和 4年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 61,815,410,116 円 61,316,381,824 円 62,856,626,077 円
期末受益権口数 83,344,613,418 口 82,728,733,760 口 82,364,698,228 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,417 円 7,412 円 7,632 円
り)
期中騰落率 △1.28 % 0.20 % 3.23 %
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