SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース> 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース> |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月27日
【ファンド名】 SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産
成長コース>
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年
7%定率払出しコース>
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年
15%定率払出しコース>
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「 SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定
率払出しコース>」及び「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年 15 %
定率払出しコース>」 につきまして、 信託財産の計算期間末日が到来したため、 金融商品取引法
第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第29条第2項第4号の規定
に基づき、 信託財産の計算に関する書類として 本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
第 45 計算期間
自 2022 年 4 月 19 日
計算期間
至 2022 年 5 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 60 円
期末純資産総額 368,408,790 円
期末受益権口数 466,076,815 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 7,904 円
期中騰落率 △3.60 %
第 46 計算期間
自 2022 年 5 月 17 日
計算期間
至 2022 年 6 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 356,454,753 円
期末受益権口数 461,369,492 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 7,726 円
期中騰落率 △ 1.94 %
第 47 計算期間
自 2022 年 6 月 17 日
計算期間
至 2022 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 55 円
期末純資産総額 330,473,141 円
期末受益権口数 446,016,122 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 7,409 円
期中騰落率 △ 3.39 %
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年 15 %定率払出しコース>
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第 45 計算期間
自 2022 年 4 月 19 日
計算期間
至 2022 年 5 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額 579,915,518 円
期末受益権口数 966,577,399 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 6,000 円
期中騰落率 △ 3.60 %
第 46 計算期間
自 2022 年 5 月 17 日
計算期間
至 2022 年 6 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 45 円
期末純資産総額 567,317,498 円
期末受益権口数 971,330,188 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 5,841 円
期中騰落率 △ 1.90 %
第 47 計算期間
自 2022 年 6 月 17 日
計算期間
至 2022 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 90 円
期末純資産総額 543,142,018 円
期末受益権口数 978,226,148 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 5,552 円
期中騰落率 △ 3.41 %
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