インベスコ 新興国社債ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | インベスコ 新興国社債ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月26日
【ファンド名】 インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第75期
期別・計算期間
(2022年4月19日~2022年5月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 50円
期末純資産額(分配落) 56,383,052円
期末受益権口数 74,705,413口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,547円
期中騰落率 △1.72%
第76期
期別・計算期間
(2022年5月19日~2022年6月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 50円
期末純資産額(分配落) 57,651,673円
期末受益権口数 75,186,447口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,668円
期中騰落率 2.27%
第77期
期別・計算期間
(2022年6月21日~2022年7月19日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 50円
期末純資産額(分配落) 55,503,852円
期末受益権口数 75,412,574口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,360円
期中騰落率 △3.36%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
2/3
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第75期
期別・計算期間
(2022年4月19日~2022年5月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 10,166,179円
期末受益権口数 12,846,384口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,914円
期中騰落率 △3.84%
第76期
期別・計算期間
(2022年5月19日~2022年6月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 9,990,051円
期末受益権口数 12,959,379口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,709円
期中騰落率 △2.21%
第77期
期別・計算期間
(2022年6月21日~2022年7月19日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 9,461,859円
期末受益権口数 13,061,796口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,244円
期中騰落率 △5.64%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
3/3