インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月25日
【ファンド名】 インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算
型)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算
型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第85期
期別・計算期間
(2022年4月16日~2022年5月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 722,942,040円
期末受益権口数 1,385,785,452口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 5,217円
期中騰落率 △4.92%
第86期
期別・計算期間
(2022年5月17日~2022年6月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 699,996,571円
期末受益権口数 1,377,473,554口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 5,082円
期中騰落率 △2.20%
第87期
期別・計算期間
(2022年6月16日~2022年7月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 707,168,649円
期末受益権口数 1,380,231,241口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 5,124円
期中騰落率 1.22%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第85期
期別・計算期間
(2022年4月16日~2022年5月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 29,287,339円
期末受益権口数 32,962,854口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,885円
期中騰落率 △1.58%
第86期
期別・計算期間
(2022年5月17日~2022年6月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 28,163,577円
期末受益権口数 33,095,769口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,510円
期中騰落率 △4.00%
第87期
期別・計算期間
(2022年6月16日~2022年7月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 28,151,753円
期末受益権口数 33,206,959口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,478円
期中騰落率 △0.14%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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