米国エネルギー革命関連ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、米国エネルギー革命関連ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年8月25日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      米国エネルギー革命関連ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           米国エネルギー革命関連ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      米国エネルギー革命関連ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
      信託受益証券の金額】
                           　1兆円を上限とします。
                           米国エネルギー革命関連ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
                           　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年2月24日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2022年7月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （１）投資方針

      ＜更新後＞

      ◆ ファンドは米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLPを主要投資対象と

       する投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券（投資法人および外国投資法人の投資証券を含
       みます。））および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券を主要投資対象とす
       る投資信託証券に投資します。
      ◆ エネルギー関連事業等を行なう会社の株式等に実質的に投資する場合があります。

      ◆ ファンドは実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行なう「Ａコース（為替ヘッジあり）」と為替ヘッ

       ジを行なわない「Ｂコース（為替ヘッジなし）」から構成されています。
      ◆投資信託証券への投資にあたっては、別に定める投資信託証券（以下、「指定投資信託証券」といいま

       す。）の一部もしくは全てに投資を行なうことを基本とします。投資する投資信託証券は、投資対象市
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       場の動向等を勘案して適宜見直しを行ないます。この際、既投資の投資信託証券が投資対象から外れた
       り、新たな投資信託証券を投資対象に追加する場合があります。
                             指定投資信託証券         （2022年    8月25日現在）

          ファンド名
                  ノムラ・セレクション・ファンド－ＵＳエネルギー・ファンド－日本円為替ヘッジ・クラス

           Aコース
         （為替ヘッジあり）
                  野村マネーインカム　マザーファンド
                  ノムラ・セレクション・ファンド－ＵＳエネルギー・ファンド－日本円クラス

           Bコース
         （為替ヘッジなし）
                  野村マネーインカム　マザーファンド
                                   ※

      ◆指定投資信託証券への投資比率には特に制限は設けず                             、投資対象ファンドの収益性および流動性ならび
       にファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。
        ※投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本としますが、通常の状況においては、米国
         の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLPを主要投資対象とする
         投資信託証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）投資対象


      ＜更新後＞

       米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLPを主たる投資対象とする投

      資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券（投資法人および外国投資法人の投資証券を含みま
      す。））および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券に投資する投資信託証
      券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に
      直接投資する場合があります。
       ◆エネルギー関連事業等を行なう会社の株式等に実質的に投資する場合があります。
     ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
     ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の
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        規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限り
        ます。）に投資することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
     ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
        図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
     (参考)投資対象とする投資信託証券について

       　以下はファンドが投資を行なう投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2022年8月
       25日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きま
       す。）。
       　今後、投資対象とする投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる
       場合があります。
       　また、ここに記載した投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、投資対象から除外される場
       合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに追加となる場合等があります。
    ノムラ・セレクション・ファンド－ＵＳエネルギー・ファンド

    （ 日本円為替ヘッジ・クラス、日本円クラス                   ）
    （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞

     主要投資対象             米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP

                  を主要投資対象とします。
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     投資方針             ・米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資する
                   MLPを主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託
                   財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とし
                   ます。
                  ・ファンドの純資産総額の50%の範囲内でエネルギー関連事業等を行なう会社
                   の株式等に投資を行なう場合があります。
                  ・ポートフォリオ構築にあたっては、トップ・ダウン分析とボトム・アップ
                   分析を組み合わせて投資銘柄を選定します。
                   ※投資銘柄の選定にあたっては、ESGの視点でも投資銘柄の評価・分析を行
                    ないます。
                  ・日本円為替ヘッジ・クラスは、原則として為替ヘッジにより為替変動リス
                   クの低減を図ることを基本とします。
                  ・日本円クラスは、原則として為替ヘッジを行ないません。
     主な投資制限             ・同一発行体の発行する証券への投資は、ファンドの純資産総額の10%以内と
                   します。
                  ・投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への投資割合は、ファンドの
                   純資産総額の5%以内とします。
                  ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                  毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針
     収益分配方針
                  です。
                  全クラスの合計の純資産残高が30億円を下回った場合にはファンドを、各ク
     償還条項
                  ラスの純資産残高が30億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還
                  する場合があります。
     ＜主な関係法人＞

     受託会社             グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

     投資顧問会社             野村アセットマネジメント株式会社

     副投資顧問会社             クリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー

     管理事務代行会社

                  ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     保管銀行
     ＜管理報酬等＞

     信託報酬             純資産総額の0.88%（年率）

                  なし

     申込手数料
     信託財産留保額             1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）

                  信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務

     その他の費用
                  の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管
                  などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
                      （野村マネーインカム　マザーファンド）

                         運　用　の　基　本　方　針

    　約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

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      　この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
    ２．運用方法

      (1)  投資対象
        　本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
        ①　本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運
          用を行ないます。
        ②　残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確
          保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
        ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
        ①　株式への投資は行ないません。
        ②　外貨建資産への投資は行ないません。
        ③　有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。
        ④　スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。
        ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
          を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
          用は行ないません。
        ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ３投資リスク

      ＜更新後＞

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [MLPの価格変動リスク]

         MLPは、投資プロジェクト等の収益源から得られる収入や市場金利の変動、MLP市場の動向等により、
        価格が変動します。MLP市場は株式市場等に比べ相対的に流動性が低いことから、市場の混乱時等にお
        いて、相対的に価格の変動が大きくなる場合があります。ファンドは実質的にMLPに投資を行ないます
        ので、これらの影響を受けます。また、ファンドは、特定のテーマに絞った投資を行ないますので、よ
        り幅広いテーマで分散投資した場合と比べて基準価額が大きく変動する場合があります。
     [株価変動リスク]
         ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。ファンドが実質的に
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        投資を行なうエネルギー関連事業等を行なう会社の株式の株価変動は、株式市場全体の動きと大きく異
        なる場合があります。
     [為替変動リスク]
         「Ｂコース」は、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変
        動の影響を受けます。
         「Ａコース」は、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減
        を図ることを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利
        がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変
        動要因となります。
     [債券価格変動リスク]
         債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
        投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ◆各コースが各々投資対象とする指定投資信託証券のうち、米国の金融商品取引所に上場されているエネ
        ルギー関連事業等に投資するMLPを主要投資対象とする投資信託証券のすべてが存続しないこととなる場
        合は、当該コースを繰上償還させます。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆株式市場等に比べて相対的に市場の流動性が低いMLPに実質的に投資を行ないますので、市場の混乱時や
        ファンドに大量の資金変動が生じた場合、その他投資環境等によっては、機動的に売買を行なえない場
        合があります。
      ◆ファンドは、指定投資信託証券である外国投資信託を通じて米国の金融商品取引所に上場されているMLP
        に実質的に投資を行ないます。当該外国投資信託は、ケイマン諸島籍であり、収受するMLPの分配金につ
        いては最大で21%の連邦税が源泉徴収されます。課税対象となる連邦税は、法人所得税および支店利益税
        です。MLPの持分に応じて配分された収入、損失、費用等をもとに連邦税の確定申告を行なった結果、源
        泉徴収額が確定後の税額を上回った場合は差額が還付され、源泉徴収額が確定後の税額を下回った場合
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        は差額の追加納税が必要となります。また、連邦税の他に州税が課される場合があります。なお、2023
        年1月1日以降に外国人投資家が保有するMLPを売却する際に、売却金額に対して10％の源泉徴収が行なわ
        れ るという米国の税制改正が予定されております。上記のMLPの分配金に対する源泉徴収と同様に確定申
        告を行ない、還付または追加納税の調整が行なわれる見込みです。
       当該外国投資信託においては、当該投資信託に係る法令・会計基準に則り、税制・税率を考慮して日々
        純資産価格を計算し、各コースは当該外国投資信託の純資産価格に基づき日々基準価額を計算していま
        す。
       当該外国投資信託において連邦税の還付もしくは追加納税、州税の課税等が発生した場合には、純資産
        価格および各コースの基準価額が影響を受ける場合があります。
         ※これらの記載は、2022年6月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものです。税率等は、税
          制が変更された場合等は変更になる場合があります。
      ◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情（流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定
        に従い、委託会社の判断でファンドの購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付け
        を中止すること、および既に受付けた購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付け
        を取り消す場合があります。
      ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質
        的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
        金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
        質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
        が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
        ドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金


















    （３）信託報酬等

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      ＜更新後＞

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.913％(税抜年

       0.83％)の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上
       され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払わ
       れます。
        信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
           ＜委託会社＞           ＜販売会社＞           ＜受託会社＞
             年0.30％           年0.50％           年0.03％
       ◆なお、この他にファンドが投資する外国投資信託に関しても費用等がかかります。

         　当該外国投資信託は、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務
         の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入
         金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。
         　なお、申込手数料はかかりません。
          ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)投資対象とする投
         資信託証券について」をご覧ください。
       ◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加えた、受益者が実質的

        に負担する信託報酬率について、2022年8月25日現在で想定される概算値は以下の通りです。ただし、
        この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況に
        よっては、実質的な信託報酬は変動します。
             実質的な信託報酬率（税込）の概算値
                   年1.793％程度
      ≪支払先の役務の内容≫

           ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
        ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
        成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
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          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象

         です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ
         る配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
         なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        ［個人の投資家の場合］
                            ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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       ■個別元本について■
       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではあり







        ません。
     ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年6月末現在）が変更になる場合が

      あります。
    ５運用状況

    以下は2022年6月30日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    米国エネルギー革命関連ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,140,144,005              95.99
    親投資信託受益証券                           日本               11,966,400            1.00
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    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              35,643,135            3.00
                合計（純資産総額）                            1,187,753,540             100.00
    米国エネルギー革命関連ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               11,519,396,406              96.25
    親投資信託受益証券                           日本               79,776,000            0.66
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              368,041,632             3.07
                合計（純資産総額）                            11,967,214,038              100.00
    （参考）野村マネーインカム　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    特殊債券                           日本               50,209,836            54.71
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              41,552,556            45.28
                合計（純資産総額）                              91,762,392           100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    米国エネルギー革命関連ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・セレクション・ファンド                255,695       4,374   1,118,409,930         4,459   1,140,144,005     95.99
      諸島    益証券    －ＵＳエネルギー・ファンド－日
              本円為替ヘッジ・クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネーインカム　マザーファ               12,000,000        0.9972     11,966,400        0.9972     11,966,400     1.00
          受益証券    ンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  95.99
              親投資信託受益証券                                   1.00
                 合　　計                                96.99
    米国エネルギー革命関連ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

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                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）       （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・セレクション・ファンド               1,724,977        6,477   11,172,676,029          6,678   11,519,396,406      96.25
      諸島    益証券    －ＵＳエネルギー・ファンド－日
              本円クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネーインカム　マザーファ               80,000,000        0.9972     79,776,000        0.9972     79,776,000     0.66
          受益証券    ンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  96.25
              親投資信託受益証券                                   0.66
                 合　　計                                96.92
    （参考）野村マネーインカム　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    政保　地方公共        30,000,000        100.35     30,107,105        100.35     30,107,105     0.734  2022/12/16    32.80
              団体金融機構債
              券　第４３回
     2 日本    特殊債券    中部国際空港債        20,000,000        100.51     20,102,731        100.51     20,102,731     0.668   2023/3/22    21.90
              券　政府保証第
              １８回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 特殊債券                                54.71
                 合　　計                                54.71
    ②投資不動産物件

    米国エネルギー革命関連ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）

    該当事項はありません。
    米国エネルギー革命関連ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネーインカム　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    米国エネルギー革命関連ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）

    該当事項はありません。

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    米国エネルギー革命関連ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネーインカム　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    米国エネルギー革命関連ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）

    2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月27日)              8,985         9,012        0.9947         0.9977
    第2特定期間             (2014年    5月27日)
                                7,631         7,653        1.0545         1.0575
    第3特定期間             (2014年11月27日)              9,531         9,558        1.0579         1.0609
    第4特定期間             (2015年    5月27日)
                                8,127         8,153        0.9260         0.9290
    第5特定期間             (2015年11月27日)              4,653         4,675        0.6499         0.6529
    第6特定期間             (2016年    5月27日)
                                4,528         4,549        0.6542         0.6572
    第7特定期間             (2016年11月28日)              4,295         4,315        0.6461         0.6491
    第8特定期間             (2017年    5月29日)
                                4,655         4,677        0.6381         0.6411
    第9特定期間             (2017年11月27日)              3,537         3,557        0.5224         0.5254
    第10特定期間             (2018年    5月28日)
                                3,022         3,040        0.5114         0.5144
    第11特定期間             (2018年11月27日)              2,469         2,480        0.4739         0.4759
    第12特定期間             (2019年    5月27日)
                                2,271         2,280        0.4765         0.4785
    第13特定期間             (2019年11月27日)              1,776         1,785        0.4046         0.4066
    第14特定期間             (2020年    5月27日)
                                1,406         1,408        0.3133         0.3138
    第15特定期間             (2020年11月27日)              1,314         1,316        0.3355         0.3360
    第16特定期間             (2021年    5月27日)
                                1,336         1,338        0.4399         0.4404
    第17特定期間             (2021年11月29日)              1,270         1,272        0.4830         0.4835
    第18特定期間             (2022年    5月27日)
                                1,381         1,382        0.6284         0.6289
                  2021年    6月末日
                                1,351          ―       0.4559           ―
                      7月末日
                                1,307          ―       0.4462           ―
                      8月末日
                                1,245          ―       0.4372           ―
                      9月末日
                                1,286          ―       0.4634           ―
                  　　　10月末日             1,350          ―       0.5001           ―
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                  　　　11月末日             1,251          ―       0.4756           ―
                  　　　12月末日             1,225          ―       0.4722           ―
                  2022年    1月末日
                                1,316          ―       0.5257           ―
                      2月末日
                                1,353          ―       0.5468           ―
                      3月末日
                                1,430          ―       0.6061           ―
                      4月末日
                                1,315          ―       0.5977           ―
                      5月末日
                                1,399          ―       0.6445           ―
                      6月末日
                                1,187          ―       0.5601           ―
    米国エネルギー革命関連ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

    2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月27日)              75,277         75,506         0.9872         0.9902
    第2特定期間             (2014年    5月27日)
                               63,924         64,106         1.0522         1.0552
    第3特定期間             (2014年11月27日)             112,671         112,950         1.2122         1.2152
    第4特定期間             (2015年    5月27日)
                               90,157         90,401         1.1106         1.1136
    第5特定期間             (2015年11月27日)              51,134         51,330         0.7832         0.7862
    第6特定期間             (2016年    5月27日)
                               43,881         44,065         0.7183         0.7213
    第7特定期間             (2016年11月28日)              41,750         41,920         0.7359         0.7389
    第8特定期間             (2017年    5月29日)
                               40,953         41,123         0.7255         0.7285
    第9特定期間             (2017年11月27日)              30,768         30,921         0.6005         0.6035
    第10特定期間             (2018年    5月28日)
                               25,628         25,760         0.5817         0.5847
    第11特定期間             (2018年11月27日)              22,526         22,605         0.5676         0.5696
    第12特定期間             (2019年    5月27日)
                               20,804         20,878         0.5645         0.5665
    第13特定期間             (2019年11月27日)              16,425         16,493         0.4845         0.4865
    第14特定期間             (2020年    5月27日)
                               11,894         11,910         0.3666         0.3671
    第15特定期間             (2020年11月27日)              11,164         11,179         0.3812         0.3817
    第16特定期間             (2021年    5月27日)
                               12,094         12,106         0.5216         0.5221
    第17特定期間             (2021年11月29日)              11,487         11,497         0.5999         0.6004
    第18特定期間             (2022年    5月27日)
                               13,460         13,468         0.8642         0.8647
                  2021年    6月末日
                               12,310           ―       0.5499           ―
                      7月末日
                               11,598           ―       0.5342           ―
                      8月末日
                               11,176           ―       0.5232           ―
                      9月末日
                               11,695           ―       0.5615           ―
                  　　　10月末日             12,276           ―       0.6169           ―
                  　　　11月末日             11,160           ―       0.5847           ―
                  　　　12月末日             11,009           ―       0.5898           ―
                  2022年    1月末日
                               11,883           ―       0.6592           ―
                      2月末日
                               11,845           ―       0.6846           ―
                      3月末日
                               13,129           ―       0.8000           ―
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                      4月末日
                               13,141           ―       0.8263           ―
                      5月末日
                               13,774           ―       0.8868           ―
                      6月末日
                               11,967           ―       0.8287           ―
    ②分配の推移

    米国エネルギー革命関連ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    5月21日～2013年11月27日                                     0.0150円
       第2特定期間         2013年11月28日～2014年            5月27日                            0.0180円
       第3特定期間         2014年    5月28日～2014年11月27日                                     0.0580円
       第4特定期間         2014年11月28日～2015年            5月27日                            0.0180円
       第5特定期間         2015年    5月28日～2015年11月27日                                     0.0180円
       第6特定期間         2015年11月28日～2016年            5月27日                            0.0180円
       第7特定期間         2016年    5月28日～2016年11月28日                                     0.0180円
       第8特定期間         2016年11月29日～2017年            5月29日                            0.0180円
       第9特定期間         2017年    5月30日～2017年11月27日                                     0.0180円
       第10特定期間         2017年11月28日～2018年            5月28日                            0.0180円
       第11特定期間         2018年    5月29日～2018年11月27日                                     0.0160円
       第12特定期間         2018年11月28日～2019年            5月27日                            0.0120円
       第13特定期間         2019年    5月28日～2019年11月27日                                     0.0120円
       第14特定期間         2019年11月28日～2020年            5月27日                            0.0090円
       第15特定期間         2020年    5月28日～2020年11月27日                                     0.0030円
       第16特定期間         2020年11月28日～2021年            5月27日                            0.0030円
       第17特定期間         2021年    5月28日～2021年11月29日                                     0.0030円
       第18特定期間         2021年11月30日～2022年            5月27日                            0.0030円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    米国エネルギー革命関連ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    5月21日～2013年11月27日                                     0.0150円
       第2特定期間         2013年11月28日～2014年            5月27日                            0.0180円
       第3特定期間         2014年    5月28日～2014年11月27日                                     0.0580円
       第4特定期間         2014年11月28日～2015年            5月27日                            0.0180円
       第5特定期間         2015年    5月28日～2015年11月27日                                     0.0180円
       第6特定期間         2015年11月28日～2016年            5月27日                            0.0180円
       第7特定期間         2016年    5月28日～2016年11月28日                                     0.0180円
       第8特定期間         2016年11月29日～2017年            5月29日                            0.0180円
       第9特定期間         2017年    5月30日～2017年11月27日                                     0.0180円
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       第10特定期間         2017年11月28日～2018年            5月28日                            0.0180円
       第11特定期間         2018年    5月29日～2018年11月27日                                     0.0160円
       第12特定期間         2018年11月28日～2019年            5月27日                            0.0120円
       第13特定期間         2019年    5月28日～2019年11月27日                                     0.0120円
       第14特定期間         2019年11月28日～2020年            5月27日                            0.0090円
       第15特定期間         2020年    5月28日～2020年11月27日                                     0.0030円
       第16特定期間         2020年11月28日～2021年            5月27日                            0.0030円
       第17特定期間         2021年    5月28日～2021年11月29日                                     0.0030円
       第18特定期間         2021年11月30日～2022年            5月27日                            0.0030円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    ③収益率の推移

    米国エネルギー革命関連ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    5月21日～2013年11月27日                                      1.0％
       第2特定期間         2013年11月28日～2014年            5月27日                              7.8％
       第3特定期間         2014年    5月28日～2014年11月27日                                      5.8％
       第4特定期間         2014年11月28日～2015年            5月27日                            △10.8％
       第5特定期間         2015年    5月28日～2015年11月27日                                     △27.9％
       第6特定期間         2015年11月28日～2016年            5月27日                              3.4％
       第7特定期間         2016年    5月28日～2016年11月28日                                      1.5％
       第8特定期間         2016年11月29日～2017年            5月29日                              1.5％
       第9特定期間         2017年    5月30日～2017年11月27日                                     △15.3％
       第10特定期間         2017年11月28日～2018年            5月28日                              1.3％
       第11特定期間         2018年    5月29日～2018年11月27日                                     △4.2％
       第12特定期間         2018年11月28日～2019年            5月27日                              3.1％
       第13特定期間         2019年    5月28日～2019年11月27日                                     △12.6％
       第14特定期間         2019年11月28日～2020年            5月27日                            △20.3％
       第15特定期間         2020年    5月28日～2020年11月27日                                      8.0％
       第16特定期間         2020年11月28日～2021年            5月27日                             32.0％
       第17特定期間         2021年    5月28日～2021年11月29日                                      10.5％
       第18特定期間         2021年11月30日～2022年            5月27日                             30.7％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    米国エネルギー革命関連ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

                            計算期間                       収益率

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       第1特定期間         2013年    5月21日～2013年11月27日                                      0.2％
       第2特定期間         2013年11月28日～2014年            5月27日                              8.4％
       第3特定期間         2014年    5月28日～2014年11月27日                                      20.7％
       第4特定期間         2014年11月28日～2015年            5月27日                             △6.9％
       第5特定期間         2015年    5月28日～2015年11月27日                                     △27.9％
       第6特定期間         2015年11月28日～2016年            5月27日                             △6.0％
       第7特定期間         2016年    5月28日～2016年11月28日                                      5.0％
       第8特定期間         2016年11月29日～2017年            5月29日                              1.0％
       第9特定期間         2017年    5月30日～2017年11月27日                                     △14.7％
       第10特定期間         2017年11月28日～2018年            5月28日                             △0.1％
       第11特定期間         2018年    5月29日～2018年11月27日                                      0.3％
       第12特定期間         2018年11月28日～2019年            5月27日                              1.6％
       第13特定期間         2019年    5月28日～2019年11月27日                                     △12.0％
       第14特定期間         2019年11月28日～2020年            5月27日                            △22.5％
       第15特定期間         2020年    5月28日～2020年11月27日                                      4.8％
       第16特定期間         2020年11月28日～2021年            5月27日                             37.6％
       第17特定期間         2021年    5月28日～2021年11月29日                                      15.6％
       第18特定期間         2021年11月30日～2022年            5月27日                             44.6％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    米国エネルギー革命関連ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    5月21日～2013年11月27日                  10,206,328,994         1,173,610,516         9,032,718,478
      第2特定期間        2013年11月28日～2014年            5月27日          1,259,930,016        3,055,167,529         7,237,480,965
      第3特定期間        2014年    5月28日～2014年11月27日                   4,283,161,330        2,510,663,838         9,009,978,457
      第4特定期間        2014年11月28日～2015年            5月27日          1,944,128,589        2,177,665,145         8,776,441,901
      第5特定期間        2015年    5月28日～2015年11月27日                    542,494,016       2,158,041,474         7,160,894,443
      第6特定期間        2015年11月28日～2016年            5月27日           814,448,611       1,053,695,441         6,921,647,613
      第7特定期間        2016年    5月28日～2016年11月28日                    484,872,034        758,813,802        6,647,705,845
      第8特定期間        2016年11月29日～2017年            5月29日          1,996,867,996        1,348,169,183         7,296,404,658
      第9特定期間        2017年    5月30日～2017年11月27日                    430,414,872        955,524,087        6,771,295,443
      第10特定期間        2017年11月28日～2018年            5月28日           185,565,100       1,047,377,276         5,909,483,267
      第11特定期間        2018年    5月29日～2018年11月27日                    211,578,625        909,356,400        5,211,705,492
      第12特定期間        2018年11月28日～2019年            5月27日            98,565,906        543,987,677        4,766,283,721
      第13特定期間        2019年    5月28日～2019年11月27日                    96,586,708        471,034,736        4,391,835,693
      第14特定期間        2019年11月28日～2020年            5月27日           393,480,456        295,713,363        4,489,602,786
      第15特定期間        2020年    5月28日～2020年11月27日                    99,355,202        669,842,227        3,919,115,761
                                21/79

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第16特定期間        2020年11月28日～2021年            5月27日           171,082,406       1,051,931,363         3,038,266,804
      第17特定期間        2021年    5月28日～2021年11月29日                    93,217,809        500,218,307        2,631,266,306
      第18特定期間        2021年11月30日～2022年            5月27日           132,713,054        565,688,257        2,198,291,103
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    米国エネルギー革命関連ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    5月21日～2013年11月27日                  84,870,433,552         8,618,700,467         76,251,733,085
      第2特定期間        2013年11月28日～2014年            5月27日          15,412,994,060        30,913,176,705         60,751,550,440
      第3特定期間        2014年    5月28日～2014年11月27日                  63,166,200,123        30,973,691,243         92,944,059,320
      第4特定期間        2014年11月28日～2015年            5月27日          20,219,122,962        31,985,806,717         81,177,375,565
      第5特定期間        2015年    5月28日～2015年11月27日                   3,041,147,075        18,929,363,784         65,289,158,856
      第6特定期間        2015年11月28日～2016年            5月27日          4,017,382,577        8,212,282,032         61,094,259,401
      第7特定期間        2016年    5月28日～2016年11月28日                   2,476,550,141        6,835,243,393         56,735,566,149
      第8特定期間        2016年11月29日～2017年            5月29日          6,816,337,361        7,099,063,861         56,452,839,649
      第9特定期間        2017年    5月30日～2017年11月27日                   3,024,189,187        8,240,598,980         51,236,429,856
      第10特定期間        2017年11月28日～2018年            5月28日          1,681,791,942        8,860,143,102         44,058,078,696
      第11特定期間        2018年    5月29日～2018年11月27日                   1,224,009,356        5,592,100,319         39,689,987,733
      第12特定期間        2018年11月28日～2019年            5月27日          1,252,850,957        4,085,307,000         36,857,531,690
      第13特定期間        2019年    5月28日～2019年11月27日                    825,637,415       3,782,895,318         33,900,273,787
      第14特定期間        2019年11月28日～2020年            5月27日          2,605,877,607        4,057,912,753         32,448,238,641
      第15特定期間        2020年    5月28日～2020年11月27日                   1,230,481,516        4,389,118,072         29,289,602,085
      第16特定期間        2020年11月28日～2021年            5月27日           841,005,361       6,942,603,397         23,188,004,049
      第17特定期間        2021年    5月28日～2021年11月29日                    829,942,492       4,869,701,416         19,148,245,125
      第18特定期間        2021年11月30日～2022年            5月27日          1,902,408,608        5,475,240,745         15,575,412,988
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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    第２【管理及び運営】


















    ３資産管理等の概要

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    （３）信託期間

      ＜訂正前＞

       202  3 年9月2   7 日までとします(2013年5月21日設定)。

       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
       議のうえ、信託期間を延長することができます。
      ＜訂正後＞

       202  6 年9月2   8 日までとします(2013年5月21日設定)。

       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
       議のうえ、信託期間を延長することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    米国エネルギー革命関連ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
    米国エネルギー革命関連ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年11月30日から2022年5月27日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    米国エネルギー革命関連ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2022年    5月27日現在)
                                (2021年11月29日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                20,012,001               25,165,765
        投資信託受益証券                              1,244,109,888               1,350,687,663
                                        11,972,400               11,967,600
        親投資信託受益証券
                                      1,276,094,289               1,387,821,028
        流動資産合計
                                      1,276,094,289               1,387,821,028
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,315,633               1,099,145
        未払解約金                                2,915,504               4,229,206
        未払受託者報酬                                  39,329               36,038
        未払委託者報酬                                1,048,802                960,993
        未払利息                                    54               68
                                          3,924               3,596
        その他未払費用
                                        5,323,246               6,329,046
        流動負債合計
                                        5,323,246               6,329,046
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,631,266,306               2,198,291,103
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △1,360,495,263                △816,799,121
                                       252,361,790               222,685,687
          （分配準備積立金）
                                      1,270,771,043               1,381,491,982
        元本等合計
                                      1,270,771,043               1,381,491,982
       純資産合計
                                      1,276,094,289               1,387,821,028
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

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                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2021年11月30日
                                 自　2021年      5月28日
                                                至　2022年      5月27日
                                 至　2021年11月29日
     営業収益
       受取配当金                                 37,331,420               35,526,320
                                       100,425,381               334,041,548
       有価証券売買等損益
                                       137,756,801               369,567,868
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   11,227               12,256
       受託者報酬                                   221,118               216,123
       委託者報酬                                  5,896,362               5,763,158
                                          22,051               21,551
       その他費用
                                        6,150,758               6,013,088
       営業費用合計
                                       131,606,043               363,554,780
     営業利益又は営業損失（△）
                                       131,606,043               363,554,780
     経常利益又は経常損失（△）
                                       131,606,043               363,554,780
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        5,910,333               12,886,283
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △1,701,621,013               △1,360,495,263
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  272,253,274               256,256,686
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       272,253,274               256,256,686
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  48,388,043               56,060,130
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        48,388,043               56,060,130
       額
                                        8,435,191               7,168,911
     分配金
                                     △1,360,495,263                △816,799,121
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年11月30日から2022年                          5月27日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
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                                             当期

                 前期
                                          2022年    5月27日現在
              2021年11月29日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,631,266,306口                            2,198,291,103口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 1,360,495,263円           元本の欠損                  816,799,121円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.4830円        1口当たり純資産額                     0.6284円
        (10,000口当たり純資産額)                    (4,830円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,284円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   5月28日                        自 2021年11月30日
               至 2021年11月29日                           至 2022年   5月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   5月28日から2021年        6月28日まで                 2021年11月30日から2021年12月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,894,475円        費用控除後の配当等収益額              A      5,419,566円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       373,141,919円         収益調整金額               C       332,635,288円
       分配準備積立金額              D      263,775,422円         分配準備積立金額              D      248,640,253円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       643,811,816円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       586,695,107円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,967,380,795口          当ファンドの期末残存口数              F     2,596,820,027口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,169円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,259円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,483,690円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,298,410円
       2021年   6月29日から2021年        7月27日まで                 2021年12月28日から2022年           1月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,034,768円        費用控除後の配当等収益額              A      6,018,876円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       369,420,294円         収益調整金額               C       322,983,025円
       分配準備積立金額              D      265,715,058円         分配準備積立金額              D      242,838,505円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       641,170,120円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       571,840,406円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,933,909,209口          当ファンドの期末残存口数              F     2,509,431,610口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,185円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,278円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,466,954円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,254,715円
       2021年   7月28日から2021年        8月27日まで                 2022年   1月28日から2022年        2月28日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,862,031円        費用控除後の配当等収益額              A      5,856,965円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       359,821,278円         収益調整金額               C       321,114,563円
       分配準備積立金額              D      262,520,116円         分配準備積立金額              D      241,623,635円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       628,203,425円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       568,595,163円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,853,771,064口          当ファンドの期末残存口数              F     2,474,545,477口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,201円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,297円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,426,885円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,237,272円
       2021年   8月28日から2021年        9月27日まで                 2022年   3月  1日から2022年      3月28日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,294,712円        費用控除後の配当等収益額              A      5,692,713円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       350,443,983円         収益調整金額               C       307,462,633円
       分配準備積立金額              D      259,210,722円         分配準備積立金額              D      233,510,300円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       612,949,417円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       546,665,646円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,775,379,859口          当ファンドの期末残存口数              F     2,358,635,069口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,208円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,317円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,387,689円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,179,317円
       2021年   9月28日から2021年10月27日まで                         2022年   3月29日から2022年        4月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,432,715円        費用控除後の配当等収益額              A      4,284,841円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       344,059,598円         収益調整金額               C       291,298,865円
       分配準備積立金額              D      252,923,873円         分配準備積立金額              D      217,853,177円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       603,416,186円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       513,436,883円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,708,681,039口          当ファンドの期末残存口数              F     2,200,104,002口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,227円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,333円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,354,340円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,100,052円
       2021年10月28日から2021年11月29日まで                            2022年   4月28日から2022年        5月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,237,792円        費用控除後の配当等収益額              A      5,269,300円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       336,568,750円         収益調整金額               C       293,464,139円
       分配準備積立金額              D      248,439,631円         分配準備積立金額              D      218,515,532円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       590,246,173円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       517,248,971円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,631,266,306口          当ファンドの期末残存口数              F     2,198,291,103口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,243円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,352円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,315,633円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,099,145円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    5月28日                       自  2021年11月30日
              至  2021年11月29日                           至  2022年    5月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、MLPの価格変動リスク、株価変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2022年    5月27日現在
              2021年11月29日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    5月28日                       自  2021年11月30日
              至  2021年11月29日                           至  2022年    5月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    5月28日                       自  2021年11月30日
              至  2021年11月29日                           至  2022年    5月27日
    期首元本額                    3,038,266,804円        期首元本額                    2,631,266,306円
    期中追加設定元本額                      93,217,809円      期中追加設定元本額                     132,713,054円
    期中一部解約元本額                     500,218,307円       期中一部解約元本額                     565,688,257円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    5月28日               自  2021年11月30日
           種類
                          至  2021年11月29日                   至  2022年    5月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △61,772,164                     69,376,066

    親投資信託受益証券                                △1,200                    △1,200

           合計                       △61,773,364                     69,374,866

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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年5月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年5月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・セレクション・ファンド－                       268,473        1,350,687,663
    券                 ＵＳエネルギー・ファンド－日本円
                     為替ヘッジ・クラス
            小計
                     銘柄数：1                       268,473        1,350,687,663
                     組入時価比率：97.8%                                  99.1%
            合計                                       1,350,687,663
    親投資信託受益        日本円         野村マネーインカム　マザーファン                     12,000,000           11,967,600
    証券                 ド
            小計
                     銘柄数：1                     12,000,000           11,967,600
                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%
            合計                                         11,967,600
            合計                                        1,362,655,263
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    米国エネルギー革命関連ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2022年    5月27日現在)
                                (2021年11月29日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               162,341,374               228,754,780
        投資信託受益証券                              11,216,305,049               13,213,029,600
        親投資信託受益証券                                79,816,000               79,784,000
                                       151,706,724                51,602,793
        未収入金
                                      11,610,169,147               13,573,171,173
        流動資産合計
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                                                   当期
                                    前期
                                               (2022年    5月27日現在)
                                (2021年11月29日現在)
                                      11,610,169,147               13,573,171,173
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                9,574,122               7,787,706
        未払解約金                               102,925,098                94,939,749
        未払受託者報酬                                 357,221               360,706
        未払委託者報酬                                9,525,929               9,618,842
        未払利息                                   444               626
                                          35,713               36,060
        その他未払費用
                                       122,418,527               112,743,689
        流動負債合計
                                       122,418,527               112,743,689
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              19,148,245,125               15,575,412,988
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △7,660,494,505               △2,114,985,504
                                      3,068,296,673               2,397,509,241
          （分配準備積立金）
                                      11,487,750,620               13,460,427,484
        元本等合計
                                      11,487,750,620               13,460,427,484
       純資産合計
                                      11,610,169,147               13,573,171,173
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2021年11月30日
                                 自　2021年      5月28日
                                                至　2022年      5月27日
                                 至　2021年11月29日
     営業収益
       受取配当金                                 304,653,880               250,253,620
                                      1,502,535,637               4,342,332,698
       有価証券売買等損益
                                      1,807,189,517               4,592,586,318
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   104,765               131,188
       受託者報酬                                  1,998,861               1,984,623
       委託者報酬                                 53,302,922               52,923,364
                                         199,827               198,399
       その他費用
                                        55,606,375               55,237,574
       営業費用合計
                                      1,751,583,142               4,537,348,744
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,751,583,142               4,537,348,744
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,751,583,142               4,537,348,744
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        90,575,060               169,571,302
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △11,093,218,582                △7,660,494,505
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,175,775,110               1,693,969,717
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,175,775,110               1,693,969,717
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  341,262,372               465,211,006
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       341,262,372               465,211,006
       額
                                        62,796,743               51,027,152
     分配金
                                     △7,660,494,505               △2,114,985,504
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

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                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年11月30日から2022年                          5月27日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2022年    5月27日現在
              2021年11月29日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        19,148,245,125口                            15,575,412,988口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 7,660,494,505円           元本の欠損                 2,114,985,504円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5999円        1口当たり純資産額                     0.8642円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,999円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,642円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   5月28日                        自 2021年11月30日
               至 2021年11月29日                           至 2022年   5月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   5月28日から2021年        6月28日まで                 2021年11月30日から2021年12月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      52,734,270円        費用控除後の配当等収益額              A      37,454,194円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,679,952,740円          収益調整金額               C      3,996,446,548円
       分配準備積立金額              D     3,479,320,667円          分配準備積立金額              D     2,974,455,390円
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       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,212,007,677円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,008,356,132円
       当ファンドの期末残存口数              F    22,487,968,732口          当ファンドの期末残存口数              F    18,681,235,830口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,651円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,751円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,243,984円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,340,617円
       2021年   6月29日から2021年        7月27日まで                 2021年12月28日から2022年           1月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      43,219,594円        費用控除後の配当等収益額              A      42,889,328円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,531,689,335円          収益調整金額               C      3,907,378,775円
       分配準備積立金額              D     3,393,272,428円          分配準備積立金額              D     2,864,146,598円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,968,181,357円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,814,414,701円
       当ファンドの期末残存口数              F    21,728,067,790口          当ファンドの期末残存口数              F    18,070,063,229口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,667円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,771円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,864,033円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,035,031円
       2021年   7月28日から2021年        8月27日まで                 2022年   1月28日から2022年        2月28日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      42,610,598円        費用控除後の配当等収益額              A      41,085,237円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,473,238,801円          収益調整金額               C      3,771,220,341円
       分配準備積立金額              D     3,369,905,404円          分配準備積立金額              D     2,746,536,987円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,885,754,803円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,558,842,565円
       当ファンドの期末残存口数              F    21,414,794,890口          当ファンドの期末残存口数              F    17,301,970,017口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,682円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,790円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,707,397円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,650,985円
       2021年   8月28日から2021年        9月27日まで                 2022年   3月  1日から2022年      3月28日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      49,377,049円        費用控除後の配当等収益額              A      39,531,400円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,364,750,011円          収益調整金額               C      3,652,537,256円
       分配準備積立金額              D     3,310,528,441円          分配準備積立金額              D     2,583,459,204円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,724,655,501円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,275,527,860円
       当ファンドの期末残存口数              F    20,869,351,293口          当ファンドの期末残存口数              F    16,466,198,017口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,701円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,811円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,434,675円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,233,099円
       2021年   9月28日から2021年10月27日まで                         2022年   3月29日から2022年        4月27日まで
           項目                            項目
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       費用控除後の配当等収益額              A      47,183,123円        費用控除後の配当等収益額              A      37,072,845円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,220,924,665円          収益調整金額               C      3,629,433,050円
       分配準備積立金額              D     3,153,698,871円          分配準備積立金額              D     2,447,800,969円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,421,806,659円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,114,306,864円
       当ファンドの期末残存口数              F    19,945,065,192口          当ファンドの期末残存口数              F    15,959,428,081口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,721円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,831円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,972,532円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,979,714円
       2021年10月28日から2021年11月29日まで                            2022年   4月28日から2022年        5月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      36,219,637円        費用控除後の配当等収益額              A      37,006,364円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,075,779,961円          収益調整金額               C      3,592,894,668円
       分配準備積立金額              D     3,041,651,158円          分配準備積立金額              D     2,368,290,583円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,153,650,756円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,998,191,615円
       当ファンドの期末残存口数              F    19,148,245,125口          当ファンドの期末残存口数              F    15,575,412,988口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,735円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,851円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,574,122円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,787,706円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    5月28日                       自  2021年11月30日
              至  2021年11月29日                           至  2022年    5月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、MLPの価格変動リスク、株価変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2022年    5月27日現在
              2021年11月29日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    5月28日                       自  2021年11月30日
              至  2021年11月29日                           至  2022年    5月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2021年    5月28日                       自  2021年11月30日
              至  2021年11月29日                           至  2022年    5月27日
    期首元本額                    23,188,004,049円        期首元本額                    19,148,245,125円
    期中追加設定元本額                     829,942,492円       期中追加設定元本額                    1,902,408,608円
    期中一部解約元本額                    4,869,701,416円        期中一部解約元本額                    5,475,240,745円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    5月28日               自  2021年11月30日
           種類
                          至  2021年11月29日                   至  2022年    5月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △510,563,814                     626,218,900

    親投資信託受益証券                                △8,000                    △8,000

           合計                      △510,571,814                     626,210,900

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年5月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年5月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・セレクション・ファンド－                      1,891,900        13,213,029,600
    券                 ＵＳエネルギー・ファンド－日本円
                     クラス
            小計
                     銘柄数：1                      1,891,900        13,213,029,600
                     組入時価比率：98.2%                                  99.4%
            合計                                       13,213,029,600
    親投資信託受益        日本円         野村マネーインカム　マザーファン                     80,000,000           79,784,000
    証券                 ド
            小計
                     銘柄数：1                     80,000,000           79,784,000
                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%
            合計                                         79,784,000
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            合計                                       13,292,813,600
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「米国エネルギー革命関連ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）」および「米国エネルギー革命関連ファンド　Ｂコース
    （為替ヘッジなし）」は「野村マネーインカム　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
    の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネーインカム　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    5月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               41,633,169
        特殊債券                               80,246,464
        未収利息                                  2,562
                                          18,301
        前払費用
                                       121,900,496
        流動資産合計
                                       121,900,496
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               30,128,700
                                           114
        未払利息
                                       30,128,814
        流動負債合計
                                       30,128,814
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               92,019,992
        剰余金
                                        △248,310
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       91,771,682
        元本等合計
                                       91,771,682
       純資産合計
                                       121,900,496
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  特殊債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                                39/79


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    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    5月27日現在

    １.   元本の欠損
                                                        248,310円
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               0.9973円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (9,973円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年11月30日

                            至  2022年    5月27日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    5月27日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
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      特殊債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    5月27日現在

    期首                                                 2021年11月30日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                  92,019,992円
    同期中における追加設定元本額                                                       0円
    同期中における一部解約元本額                                                       0円
    期末元本額                                                  92,019,992円
    期末元本額の内訳＊
    米国エネルギー革命関連ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）                                                  12,000,000円
    米国エネルギー革命関連ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）                                                  80,000,000円
    米国エネルギー革命関連ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり                                                     9,996円
    米国エネルギー革命関連ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし                                                     9,996円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年5月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年5月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    特殊債券        日本円         政保　地方公共団体金融機構債券　                     30,000,000           30,128,083
                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     30,000,000           30,002,628
                     （６年）　第１８回
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     20,000,000           20,115,753
                     回
            小計
                     銘柄数：3                     80,000,000           80,246,464
                     組入時価比率：87.4%                                  100.0%
            合計                                         80,246,464
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    米国エネルギー革命関連ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）

                                    2022年6月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,189,462,624       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,709,084     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,187,753,540       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,120,655,433       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5601   円　
    米国エネルギー革命関連ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

                                    2022年6月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              12,063,673,400       円　

    Ⅱ　負債総額                                96,459,362     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              11,967,214,038       円　
    Ⅳ　発行済口数                              14,441,474,235       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8287   円　
    （参考）野村マネーインカム　マザーファンド

                                    2022年6月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                91,762,505     円　

    Ⅱ　負債総額                                    113  円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                91,762,392     円　
    Ⅳ　発行済口数                                92,019,992     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9972   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2022年7月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,012          38,191,686
            単位型株式投資信託                195           726,253
           追加型公社債投資信託                 14         6,327,796
           単位型公社債投資信託                 508          1,337,039
               合計           1,729          46,582,775
    ３委託会社等の経理状況


       ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
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       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
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     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
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                           前事業年度              当事業年度
                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474
     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
       株主資本以外
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
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                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産
                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
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     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。
                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

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     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 346百万円          建物                 589百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

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               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２.  剰余金の配当に関する事項
       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
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         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
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      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
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         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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                            当事業年度      (百万円)
       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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    デリバティブ取引
    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

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        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
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      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                                65/79


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                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
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          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
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                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
                                68/79


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        （ウ）兄弟会社等
                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    第２【その他の関係法人の概況】



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)受託者

                                ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                   銀行法に基づき銀行業を営むとともに、
     みずほ信託銀行株式会社
                                   金融機関の信託業務の兼営等に関する法
     (再信託受託者：株式会社日本カ                      247,369百万円
                                   律(兼営法)に基づき信託業務を営んでい
     ストディ銀行)
                                   ます。
     ＊2022年6月末現在
     (2)販売会社

                                   ＊
             (a)名称                              (c)事業の内容
                           (b)資本金の額
     野村證券株式会社                        10,000百万円
     四国アライアンス証券株式会社                         3,000百万円
     岩井コスモ証券株式会社                        13,500百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                        48,323百万円
     岡地証券株式会社                         1,500百万円
     香川証券株式会社                          555百万円
     きらぼしライフデザイン証券株式会社                         3,000百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                         7,196百万円
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金
     フィデリティ証券株式会社                        11,757百万円
                                     融商品取引業を営んでいます。
     北洋証券株式会社                          500百万円
     ちばぎん証券株式会社                         4,374百万円
     東海東京証券株式会社                         6,000百万円
     西日本シティＴＴ証券株式会社                         3,000百万円
     マネックス証券株式会社                        12,200百万円
     水戸証券株式会社                        12,272百万円
     楽天証券株式会社                        17,495百万円
     リテラ・クレア証券株式会社                         3,794百万円
     株式会社足利銀行                        135,000百万円
     株式会社イオン銀行                        51,250百万円
     株式会社岩手銀行                        12,089百万円
     株式会社北日本銀行                         7,761百万円
     株式会社京都銀行                        42,103百万円
     株式会社佐賀銀行                        16,062百万円
     株式会社四国銀行                        25,000百万円
     株式会社清水銀行                        10,816百万円
     株式会社十八親和銀行                        36,878百万円
     株式会社十六銀行                        36,839百万円
     株式会社三十三銀行                        37,400百万円
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     株式会社第四北越銀行                        32,776百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社但馬銀行                         5,481百万円
     株式会社筑波銀行                        48,868百万円
     株式会社徳島大正銀行                        11,036百万円
     株式会社長崎銀行                         7,621百万円
     株式会社南都銀行                        37,900百万円
     株式会社西日本シティ銀行                        85,745百万円
     株式会社福井銀行                        17,965百万円
     株式会社北洋銀行                        121,101百万円
     株式会社みずほ銀行                       1,404,065百万円
     みずほ信託銀行株式会社                        247,369百万円
     株式会社宮崎銀行                        14,697百万円
     株式会社きらぼし銀行                        43,734百万円
     株式会社山形銀行                        12,008百万円
                                     協同組合による金融事業に関する法律
                                   ※1
     第一勧業信用組合
                            14,132百万円
                                     に基づき金融事業を営んでいます。
                                     信用金庫法に基づき信用金庫の事業を
                                   ※1
     埼玉縣信用金庫
                            23,467百万円
                                     営んでいます。
     ＊2022年6月末現在
    ※1第一勧業信用組合および埼玉縣信用金庫の資本金の額の箇所には出資の総額を記載しております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年８月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている米国エネルギー革命関連ファンド　Aコース（為替ヘッジあり）
    の２０２１年１１月３０日から２０２２年５月２７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、米国エネルギー革命関連ファンド　Aコース（為替ヘッジあり）の２０２２年５月２７日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年８月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている米国エネルギー革命関連ファンド　Bコース（為替ヘッジなし）
    の２０２１年１１月３０日から２０２２年５月２７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、米国エネルギー革命関連ファンド　Bコース（為替ヘッジなし）の２０２２年５月２７日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
                                76/79


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                77/79
















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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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