ＬＭ・豪州インカム資産ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＬＭ・豪州インカム資産ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月1日 提出
【ファンド名】 ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型）
ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（年２回決算型）
ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）
ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型）及びＬＭ・豪州インカム資産ファンド（為替ヘッジあ
り）（毎月分配型）の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の５第４項及び「特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第２項第４号の規定にしたがい、信託財産の計算に関す
る書類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型）
第87計算期間 第88計算期間 第89計算期間
計算期間 自 2022年 4月19日 自 2022年 5月18日 自 2022年 6月18日
至 2022年 5月17日 至 2022年 6月17日 至 2022年 7月19日
1万口当たり収益分配金 40 円 40 円 40 円
期末純資産総額 4,733,030,438 円 4,417,634,410 円 4,778,818,362 円
期末受益権口数 4,797,283,819 口 4,685,380,066 口 4,732,857,512 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
9,866 円 9,429 円 10,097 円
り）
期中騰落率 △8.25 ％ △4.02 ％ 7.51 ％
（注）期中騰落率は、分配金を含みます。
ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）
第66計算期間 第67計算期間 第68計算期間
計算期間 自 2022年 4月19日 自 2022年 5月18日 自 2022年 6月18日
至 2022年 5月17日 至 2022年 6月17日 至 2022年 7月19日
1万口当たり収益分配金 30 円 30 円 30 円
期末純資産総額 337,508,274 円 311,252,629 円 331,459,720 円
期末受益権口数 297,406,927 口 297,689,572 口 298,009,554 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
11,348 円 10,456 円 11,122 円
り）
期中騰落率 △4.92 ％ △7.60 ％ 6.66 ％
（注）期中騰落率は、分配金を含みます。
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