日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月29日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレア
ルコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカラ
ンドコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラ
コース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
自 2022年 4月16日
計算期間
至 2022年 5月16日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,423,699,460 円
期末受益権総口数 9,561,077,398 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,535 円
期中騰落率 △7.94 %
自 2022年 5月17日
計算期間
至 2022年 6月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,412,075,604 円
期末受益権総口数 9,446,818,013 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,553 円
期中騰落率 1.30 %
自 2022年 6月16日
計算期間
至 2022年 7月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,156,705,002 円
期末受益権総口数 9,055,479,236 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,382 円
期中騰落率 △6.11 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)
自 2022年 4月16日
計算期間
至 2022年 5月16日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 493,818,774 円
期末受益権総口数 1,967,003,434 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,511 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △10.27 %
自 2022年 5月17日
計算期間
至 2022年 6月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 498,887,036 円
期末受益権総口数 1,960,492,504 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,545 円
期中騰落率 1.95 %
自 2022年 6月16日
計算期間
至 2022年 7月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 453,521,328 円
期末受益権総口数 1,938,507,579 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,340 円
期中騰落率 △7.47 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)
自 2022年 4月16日
計算期間
至 2022年 5月16日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 11,380,442,358 円
期末受益権総口数 130,491,817,445 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 872 円
期中騰落率 △7.39 %
自 2022年 5月17日
計算期間
至 2022年 6月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,436,300,852 円
期末受益権総口数 128,856,990,511 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 810 円
期中騰落率 △6.54 %
自 2022年 6月16日
計算期間
至 2022年 7月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,597,275,982 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 128,265,466,243 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 826 円
期中騰落率 2.59 %
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