三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年8月19日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       三菱ＵＦＪ       プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）（「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       １兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
          います。
          なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       １円以上１円単位
    （７）【申込期間】

       2022年    8月20日から2023年           8月21日まで

       ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
    （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに限り取り扱うものとします。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
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        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
    （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）16％、ＭＳＣＩコクサイ・インデック
       ス（配当込み、円換算ベース）20％、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当
       込み、円換算ベース）４％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数42％、ＦＴＳＥ世界国債インデック
       ス（除く日本、円換算ベース）５％、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイ
       ド（円換算ベース）４％、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）３％、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデッ
       クス（除く日本、配当込み、円換算ベース）３％および短期金融資産（有担保コール（翌日
       物））３％で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象        特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式           年１回      グローバル        ファミリー        あり      日経２２５        ブル・ベア型
       一般           年２回     （日本を含む）         ファンド       （　　　）
        大型株          年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株          年６回        北米      ファンド・        なし
        債券         （隔月）        欧州       オブ・              その他        ロング・
       一般           年12回       アジア       ファンズ             （合成ベンチ         ショート型／
        公債         （毎月）       オセアニア                      マーク）         絶対収益
        社債          日々       中南米                               追求型
        その他債券          その他       アフリカ
        クレジット          （　　　）       中近東                               その他
        属性                （中東）                              （　　　）
        （　　　）               エマージング
        不動産投信
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       その他資産
       （投資信託証券
       （資産複合（株
       式、債券、不動
       産投信）））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
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       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

















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    （２）【ファンドの沿革】

















        2012年2月15日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2021年8月20日             ファンドの投資対象に「ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「外国株式イン
                     デックスマザーファンド」、「日本債券インデックスマザーファンド」、
                     「外国債券インデックスマザーファンド」を追加
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        2021年12月28日             ファンドの投資対象から「三菱ＵＦＪ                       トピックスインデックスマザー
                     ファンド」、「三菱ＵＦＪ                外国株式マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ                        国
                     内債券マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ                        外国債券マザーファンド」を削
                     除
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                               募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                 販売会社
                               の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
              受託会社（受託者）
           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
              　　　　銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
               マザーファンド
                投資↓↑損益
                有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2022年5月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
                                 12/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
       式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国
       債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、
       東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ                                  Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証
       券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みま
       す。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券（一般社団法人投資信
       託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を含みます。）に直接投資す
       ることがあります。
       各マザーファンドおよび短期金融資産等への投資を通じて、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当
       込み）16％、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20％、ＭＳＣＩエ
       マージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）４％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰ
       Ｉ総合指数42％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）５％、ＪＰモルガ
       ンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）４％、東証ＲＥＩＴ指数（配
       当込み）３％、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）３％
       および短期金融資産（有担保コール（翌日物））３％で組み合わせた合成ベンチマークに連動す
       る成果をめざして運用を行います。
       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券16％、外国株式インデックスマザーファンド受益証券20％、
       新興国株式インデックスマザーファンド受益証券４％、日本債券インデックスマザーファンド受
       益証券42％、外国債券インデックスマザーファンド受益証券５％、新興国債券インデックスマ
       ザーファンド受益証券４％、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券３％、ＭＵＡＭ                                                  Ｇ－Ｒ
       ＥＩＴマザーファンド受益証券３％および短期金融資産３％の比率配分として基準ポートフォリ
       オを構築します。
       基準ポートフォリオは原則として年１回見直し（確認）を行うこととします。
       対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式、公社債および不動産投資
       信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
                                 13/351

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
        株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券イン
        デックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマ
        ザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ                                     Ｇ－ＲＥＩＴマザーファン
        ド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げる
        ものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、
           １．から23．に該当するものを除きます。）
        25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に
           該当するものを除きます。）
        ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当する
           ものをいいます。）
        ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

       ＴＯＰＩＸマザーファンド
    　（基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
       ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
                                 15/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をい
         います。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す
         るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用
         指図を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      新興国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
       ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
        たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
        います。
        株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
                                 16/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        額の10％以下とします。
       ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑥スワップ取引を行うことができます。
       ⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       日本債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
        資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
       果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
        対象とします。
                                 17/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスと
        の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      新興国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
       に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託
        財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的と
        した運用を行います。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。なお、対象インデックスと
        の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の５％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
       ⑪外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑫デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行いま
       す。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託
        協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
        証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資は行いません。
       ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
       ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
      ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
        不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
        す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
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        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
        証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への直接投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
       ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑥外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
    （３）【運用体制】

       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
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       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
         時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
         の60を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
         乗じて得た額とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
         産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
         る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
         株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
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       ③投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
         され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
         いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
         おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
         ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
         の割合を乗じて得た額とします。
       ④同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
       ⑤同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
         株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
         ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
         め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
         号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
         換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
         せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
         転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑥スワップ取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
         受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
         ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑦信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
         戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑧外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
         ることができます。
       ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
         につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
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         に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
         財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
         取 引の指図については、この限りではありません。
       ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
         割合を乗じて得た額とします。
       ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
         ます。
       ⑨有価証券の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
         できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
         担保の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑩資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑪投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
         場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
         限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
         社が投資することを指図することができます。
       ⑫金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡
         取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
         日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
         全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
         場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
         ます。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
         供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
         ます。
       ⑬有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑬において同じ。）および公社債
         を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
           で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
        ３．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑭有価証券の空売り
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
         たは⑨の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
         お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
         との指図をすることができるものとします。
       ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑯デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑰信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
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       ①価格変動リスク
        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社
        債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産
        等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け
        株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被
        り、投資元本を割り込むことがあります。
        保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
        減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
        あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
        収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
        また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
        が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
        を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
        値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
        基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
        原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
        相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
        公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
        される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
        投資元本を割り込むことがあります。
        また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
        ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
       ⑤カントリーリスク
        新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
        大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
        影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
        高まることがあります。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
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        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
        酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と指数の動きが連動しないこと、売買約
        定価格と指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構
        成比に違いが生じること、指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の
        要因によりカイ離を生じることがあります。
       ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
        の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
        資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
        ことがあります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
       勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       ありません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.352％
        （税抜0.32％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社          0.165％
                            の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
          販売会社          0.115％
                            後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社           0.04％
                            図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需

        給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
        ド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国
        債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ                                                 Ｇ－Ｒ
        ＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入
        を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中か
        ら支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
       機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
       年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
       ①個人の受益者に対する課税

        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税

        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
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        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             35,713,762,340              97.00
         コール・ローン、その他資産                      ―             1,104,701,367              3.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          36,818,463,707              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価      金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン              11,704,306,069         1.3215    15,467,348,473         1.3204    15,454,365,733      41.97
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン              1,597,893,289         4.3135    6,892,600,333         4.5999    7,350,149,340     19.96
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド              2,662,259,621         2.1902    5,831,001,288         2.2311    5,939,767,440     16.13
         益証券
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               792,227,803        2.2917    1,815,618,817         2.3145    1,833,611,250      4.98
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     新興国株式インデックスマザーファ               485,524,240        2.9322    1,423,690,246         3.0797    1,495,269,001      4.06
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     新興国債券インデックスマザーファ              1,051,590,459         1.3741    1,444,999,144         1.4165    1,489,577,885      4.05
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド               307,596,902        3.6097    1,110,356,220         3.6604    1,125,927,700      3.06
         益証券
     日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ               429,340,757        2.2592     969,974,473        2.3876    1,025,093,991      2.78
         益証券    ンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  97.00
                  合計                               97.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第2計算期間末日          (平成25年     5月20日)         18,340,946         18,340,946           13,103         13,103
      第3計算期間末日          (平成26年     5月20日)        439,917,985         439,917,985           13,436         13,436
      第4計算期間末日          (平成27年     5月20日)       1,608,978,528         1,608,978,528            15,640         15,640
      第5計算期間末日          (平成28年     5月20日)       6,511,725,353         6,511,725,353            14,761         14,761
      第6計算期間末日          (平成29年     5月22日)       8,677,177,986         8,677,177,986            15,894         15,894
      第7計算期間末日          (平成30年     5月21日)      11,979,176,376         11,979,176,376             16,886         16,886
      第8計算期間末日          (令和   1年  5月20日)      16,393,843,589         16,393,843,589             16,816         16,816
      第9計算期間末日          (令和   2年  5月20日)      20,326,476,952         20,326,476,952             16,517         16,517
      第10計算期間末日          (令和   3年  5月20日)      28,609,907,465         28,609,907,465             19,343         19,343
      第11計算期間末日          (令和   4年  5月20日)      35,327,286,607         35,327,286,607             19,572         19,572
                令和   3年  5月末日      29,370,277,506               ―       19,570           ―
                     6月末日      30,868,033,296               ―       19,761           ―
                     7月末日      31,304,001,246               ―       19,747           ―
                     8月末日      32,014,329,618               ―       19,942           ―
                     9月末日      32,409,783,376               ―       19,901           ―
                　　　　10月末日           33,380,854,843               ―       20,246           ―
                                 31/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                　　　　11月末日           33,438,016,017               ―       20,026           ―
                　　　　12月末日           34,345,918,702               ―       20,373           ―
                令和   4年  1月末日      34,108,574,093               ―       19,754           ―
                     2月末日      34,068,188,571               ―       19,613           ―
                     3月末日      36,153,169,695               ―       20,322           ―
                     4月末日      35,962,127,007               ―       20,011           ―
                     5月末日      36,818,463,707               ―       19,985           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           0円
                第9計算期間                                           0円
               第10計算期間                                            0円
               第11計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第2計算期間                                          33.28
                第3計算期間                                           2.54
                第4計算期間                                          16.40
                第5計算期間                                          △5.62
                第6計算期間                                           7.67
                第7計算期間                                           6.24
                第8計算期間                                          △0.41
                第9計算期間                                          △1.77
               第10計算期間                                           17.10
               第11計算期間                                           1.18
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                                 32/351


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                         設定口数             解約口数             発行済口数
          第2計算期間                   18,468,201              5,470,887             13,997,314
          第3計算期間                   354,822,184              41,397,751             327,421,747
          第4計算期間                   882,226,466             180,906,320            1,028,741,893
          第5計算期間                  3,918,951,426              536,120,507            4,411,572,812
          第6計算期間                  1,771,795,177              724,063,774            5,459,304,215
          第7計算期間                  2,487,257,455              852,540,849            7,094,020,821
          第8計算期間                  3,423,492,547              768,790,210            9,748,723,158
          第9計算期間                  4,082,466,547             1,524,507,705             12,306,682,000
          第10計算期間                  4,475,603,243             1,991,221,590             14,791,063,653
          第11計算期間                  5,397,362,453             2,138,685,768             18,049,740,338
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本            736,601,078,780               98.07
         コール・ローン、その他資産                      ―            14,467,937,770               1.93
            （負債控除後）
                  純資産総額                         751,069,016,550              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本              12,561,220,000                  1.67
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                 33/351


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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機      13,864,800       2,184.02    30,281,120,088         2,122.50    29,428,038,000      3.92
                        器
     日本    株式   ソニーグループ          電気機器      1,837,100      12,734.24     23,394,076,896        12,115.00     22,256,466,500      2.96
     日本    株式   キーエンス          電気機器       265,700      56,211.50     14,935,396,266        51,590.00     13,707,463,000      1.83
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     17,333,600        791.59    13,721,178,170          729.70    12,648,327,920      1.68
            ル・グループ
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      3,153,600       3,632.82    11,456,473,538         3,911.00    12,333,729,600      1.64
                       信業
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       186,100      62,847.27     11,695,877,849        58,980.00     10,976,178,000      1.46
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス      2,058,900       5,474.95    11,272,393,070         4,734.00     9,746,832,600      1.30
            ス            業
     日本    株式   任天堂          その他製       165,500      65,245.79     10,798,179,510        57,420.00     9,503,010,000      1.27
                        品
     日本    株式   日立製作所          電気機器      1,410,500       6,176.65     8,712,167,163        6,725.00     9,485,612,500      1.26
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通      2,097,900       4,112.44     8,627,488,690        4,486.00     9,411,179,400      1.25
                       信業
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通      1,725,500       5,397.05     9,312,614,462        5,379.00     9,281,464,500      1.24
                       信業
     日本    株式   三菱商事           卸売業      1,984,100       4,660.86     9,247,616,955        4,433.00     8,795,515,300      1.17
     日本    株式   信越化学工業           化学      467,900      19,108.53     8,940,884,560        18,335.00     8,578,946,500      1.14
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      2,304,900       3,621.47     8,347,132,215        3,703.00     8,535,044,700      1.14
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       566,100      14,120.16     7,993,426,641        13,810.00     7,817,841,000      1.04
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      1,918,700       4,154.64     7,971,515,860        3,922.00     7,525,141,400      1.00
            ループ
     日本    株式   第一三共           医薬品      2,186,400       2,726.81     5,961,905,552        3,419.00     7,475,301,600      1.00
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機      2,199,100       3,442.94     7,571,380,284        3,187.00     7,008,531,700      0.93
                        器
     日本    株式   ダイキン工業           機械      338,100      22,896.75     7,741,393,520        20,685.00     6,993,598,500      0.93
     日本    株式   三井物産           卸売業      2,143,400       3,388.89     7,263,763,962        3,232.00     6,927,468,800      0.92
     日本    株式   村田製作所          電気機器       820,400      8,404.10     6,894,731,463        8,300.00     6,809,320,000      0.91
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      1,828,000       4,196.84     7,671,841,668        3,695.00     6,754,460,000      0.90
     日本    株式   ソフトバンク          情報・通      4,358,500       1,507.59     6,570,834,069        1,480.00     6,450,580,000      0.86
                       信業
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      846,200      7,295.09     6,173,111,088        7,466.00     6,317,729,200      0.84
     日本    株式   日本電産          電気機器       687,700      9,800.04     6,739,494,100        8,679.00     5,968,548,300      0.79
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス       309,100      23,751.95     7,341,728,044        19,200.00     5,934,720,000      0.79
                        業
     日本    株式   ＳＭＣ           機械      85,900     69,376.05     5,959,403,460        66,610.00     5,721,799,000      0.76
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      1,022,400       5,462.28     5,584,645,018        5,410.00     5,531,184,000      0.74
            ングス
     日本    株式   ファナック          電気機器       257,400      21,950.73     5,650,119,967        21,105.00     5,432,427,000      0.72
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      3,545,000       1,633.35     5,790,259,339        1,519.00     5,384,855,000      0.72
            ループ
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  5月31日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.09
               鉱業                          0.36
                                 34/351


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               建設業                          2.09
               食料品                          3.16
               繊維製品                          0.43
               パルプ・紙                          0.18
               化学                          6.27
               医薬品                          5.08
               石油・石炭製品                          0.52
               ゴム製品                          0.69
               ガラス・土石製品                          0.71
               鉄鋼                          0.83
               非鉄金属                          0.75
               金属製品                          0.59
               機械                          5.30
               電気機器                         17.97
               輸送用機器                          7.81
               精密機器                          2.68
               その他製品                          2.37
               電気・ガス業                          1.21
               陸運業                          2.89
               海運業                          0.68
               空運業                          0.42
               倉庫・運輸関連業                          0.19
               情報・通信業                          8.78
               卸売業                          5.60
               小売業                          4.02
               銀行業                          5.07
               証券、商品先物取引業                          0.73
               保険業                          2.22
               その他金融業                          1.14
               不動産業                          1.95
               サービス業                          5.30
                       小計                 98.07
         合計                                98.07
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                 35/351


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                                                         投資比率
     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２２年０６月限            買建    658   円    12,361,101,900       12,561,220,000       1.67
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ            1,063,588,827,629                67.54
                              イギリス              65,384,185,201               4.15
                               カナダ             58,663,887,113               3.73
                              フランス              46,866,464,770               2.98
                               スイス             45,540,327,738               2.89
                               ドイツ             36,329,449,701               2.31
                            オーストラリア               34,199,903,982               2.17
                              オランダ              24,753,512,211               1.57
                             スウェーデン               15,587,456,190               0.99
                               香港             12,055,907,144               0.77
                             デンマーク              12,032,179,886               0.76
                              スペイン              11,396,712,404               0.72
                              イタリア              8,052,217,997              0.51
                             シンガポール               4,693,205,294              0.30
                             フィンランド               4,493,977,887              0.29
                              ベルギー              3,715,580,524              0.24
                             ノルウェー               3,418,781,874              0.22
                             アイルランド               2,733,519,688              0.17
                             イスラエル               1,931,497,070              0.12
                            ルクセンブルグ                1,356,671,237              0.09
                             オーストリア                 943,255,879             0.06
                            ニュージーランド                  808,554,013             0.05
                             ポルトガル                782,353,489             0.05
                               小計           1,459,328,428,921                92.67
              投資証券                アメリカ              31,288,545,028               1.99
                            オーストラリア                2,041,275,308              0.13
                              イギリス               819,505,977             0.05
                              フランス               671,257,185             0.04
                             シンガポール                 586,744,478             0.04
                               香港              538,618,595             0.03
                                 36/351


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                               カナダ               186,614,019             0.01
                               小計             36,132,560,590               2.29
         コール・ローン、その他資産                      ―            79,343,459,906               5.04
            （負債控除後）
                  純資産総額                        1,574,804,449,417               100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ               54,399,769,035                  3.45
                 買建        カナダ               2,912,238,072                  0.18
                 買建        ドイツ               8,765,503,488                  0.56
                 買建      オーストラリア                 2,884,333,575                  0.18
                 買建        イギリス                7,773,246,583                  0.49
                 買建        スイス               2,207,357,749                  0.14
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ      3,771,881      18,782.76     70,846,354,431        19,185.34     72,364,836,021      4.60
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ      1,639,932      33,405.11     54,782,117,872        35,032.10     57,450,262,473      3.65
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      104,946     270,194.88     28,355,872,128        295,258.65     30,986,214,839      1.97
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        69,163     291,299.53     20,147,149,428        288,001.96     19,919,080,203      1.26
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       196,280      94,106.13     18,471,153,159        97,392.16     19,116,133,616      1.21
                       動車部品
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        65,744     292,218.79     19,211,632,538        289,239.19     19,015,741,689      1.21
                        娯楽
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       216,577      62,329.29     13,499,090,965        65,016.57     14,081,094,352      0.89
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       605,010      22,581.62     13,662,110,333        23,217.54     14,046,849,260      0.89
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
                                 37/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       574,804      21,321.32     12,255,581,745        24,117.58     13,862,883,236      0.88
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       544,128      24,198.35     13,167,002,727        25,017.61     13,612,786,066      0.86
                        娯楽
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       299,479      39,942.54     11,961,952,954        40,913.09     12,252,612,208      0.78
            B
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       972,434      11,127.34     10,820,609,483        12,512.01     12,167,107,725      0.77
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      679,098      15,146.72     10,286,113,642        16,830.12     11,429,305,382      0.73
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       555,744      19,566.12     10,873,758,295        19,067.39     10,596,588,255      0.67
                      パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       383,931      25,221.47     9,683,304,659        27,293.34     10,478,761,162      0.67
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       442,771      20,918.74     9,262,213,023        22,857.27     10,120,540,192      0.64
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       647,402      16,251.54     10,521,280,146        15,608.31     10,104,852,405      0.64
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      240,053      36,278.30     8,708,715,134        39,547.65     9,493,533,610      0.60
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    ソフトウェ       201,715      41,779.79     8,427,610,884        45,870.97     9,252,863,480      0.59
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ      1,290,362       6,339.98     8,180,875,079        6,911.80     8,918,725,491      0.57
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行     1,692,382       4,560.42     7,717,989,136        4,746.33     8,032,610,566      0.51
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       406,549      19,482.79     7,920,709,442        19,231.49     7,818,547,093      0.50
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       942,678      8,245.18     7,772,554,600        8,292.62     7,817,273,076      0.50
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ       186,940      36,756.52     6,871,264,764        41,473.37     7,753,031,937      0.49
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        95,191     70,822.41     6,741,656,601        76,608.33     7,292,424,112      0.46
                      導体製造装
                        置
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       161,870      43,771.60     7,085,308,892        44,131.91     7,143,633,081      0.45
                      イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半        94,564     72,709.17     6,875,670,245        74,782.32     7,071,716,141      0.45
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       317,593      21,880.31     6,949,036,025        22,022.63     6,994,233,669      0.44
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       580,649      11,435.04     6,639,750,290        11,933.78     6,929,341,372      0.44
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・バ        90,596     66,669.19     6,039,962,843        73,380.99     6,648,024,487      0.42
                      イオテクノ
            INC
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 38/351


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                                 令和   4年  5月31日現在
         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          5.24
               素材                          4.35
               資本財                          5.70
               商業・専門サービス                          1.09
               運輸                          1.84
               自動車・自動車部品                          2.01
               耐久消費財・アパレル                          1.54
               消費者サービス                          1.68
               メディア・娯楽                          5.46
               小売                          4.35
               食品・生活必需品小売り                          1.40
               食品・飲料・タバコ                          4.02
               家庭用品・パーソナル用品                          1.61
               ヘルスケア機器・サービス                          4.65
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          8.44
               サイエンス
               銀行                          5.81
               各種金融                          4.52
               保険                          3.04
               不動産                          0.37
               ソフトウェア・サービス                         10.35
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          6.00
               器
               電気通信サービス                          1.55
               公益事業                          3.13
               半導体・半導体製造装置                          4.52
                       小計                 92.67
        投資証券       ―                          2.29
         合計                                94.96
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
       アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2206      買建   2,042  アメリカ     404,661,817.39       51,881,691,607        424,302,075      54,399,769,035       3.45
        カ  取引所                 ドル
                                 39/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    株価指
       カナダ   モントリ    SP/TSE602206       買建    114 カナダド     27,690,185.75       2,799,477,779        28,805,520      2,912,238,072       0.18
    数先物
          オール取引                  ル
    取引
          所
       ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2206    買建   1,657   ユーロ     60,477,783.6      8,331,419,469        63,628,800      8,765,503,488       0.56
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  2206    買建    172 オースト      30,502,292      2,804,685,749        31,368,500      2,884,333,575       0.18
       トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                    ル
       イギリ   インターコ    FTSE100   2206    買建    633 イギリス      46,524,315      7,525,773,194        48,054,195      7,773,246,583       0.49
        ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
       スイス   ユーレック    SWISS  IX2206     買建    141 スイスフ     16,265,255.8      2,170,598,386        16,540,710      2,207,357,749       0.14
          ス・チュー                 ラン
          リッヒ取引
          所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    新興国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                香港             65,601,168,223              21.01
                               台湾             46,860,113,968              15.01
                               インド             38,067,461,993              12.19
                               韓国             37,379,473,545              11.97
                              ブラジル              16,426,490,210               5.26
                               中国             14,151,064,281               4.53
                            サウジアラビア               12,856,068,444               4.12
                              南アフリカ              10,809,464,191               3.46
                              アメリカ              9,828,598,645              3.15
                              メキシコ              6,593,204,987              2.11
                               タイ             5,473,910,210              1.75
                             インドネシア               5,324,969,460              1.71
                              マレーシア               4,509,729,991              1.44
                            アラブ首長国連邦                4,003,934,703              1.28
                              カタール              2,699,171,485              0.86
                              ポーランド               2,327,862,256              0.75
                              フィリピン               2,294,801,257              0.73
                              クウェート               2,169,203,596              0.69
                               チリ             1,614,350,699              0.52
                              ハンガリー               1,079,577,354              0.35
                               トルコ               783,089,515             0.25
                              ギリシャ               684,557,231             0.22
                              コロンビア                600,138,084             0.19
                                 40/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               チェコ               554,769,559             0.18
                               小計            292,693,173,887               93.75
              投資証券                メキシコ               214,836,154             0.07
                              南アフリカ                116,863,072             0.04
                               小計              331,699,226             0.11
         コール・ローン、その他資産                      ―            19,194,628,330               6.14
            （負債控除後）
                  純資産総額                         312,219,501,443              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ               19,031,939,211                  6.10
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)       (円)       (円)    (％)
     台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      8,274,000       2,305.99    19,079,828,280         2,421.07    20,031,988,616      6.42
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ      1,602,132       6,793.37    10,883,891,486         7,000.18    11,215,212,384      3.59
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     香港    株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・      1,936,800       5,722.03    11,082,431,578         5,715.50    11,069,780,400      3.55
                        娯楽
     香港    株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD   小売     5,093,700       1,398.66     7,124,377,364        1,549.71     7,893,793,483      2.53
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD  エネルギー       955,638      4,065.83     3,885,469,294        4,423.56     4,227,329,676      1.35
     香港    株式   MEITUAN-CLASS      B      小売     1,370,600       2,635.66     3,612,438,337        2,859.38     3,919,070,340      1.26
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材     1,384,029       2,122.08     2,937,031,765        2,336.75     3,234,131,433      1.04
     香港    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     31,816,550        89.81   2,857,603,439          95.20    3,029,059,645      0.97
     インド    株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ      1,126,652       2,534.40     2,855,392,462        2,534.48     2,855,485,974      0.91
                      ア・サービ
                        ス
     香港    株式   JD.COM   INC  - CL A     小売      673,483      3,399.90     2,289,778,892        3,638.32     2,450,349,362      0.78
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      647,374      3,669.45     2,375,510,408        3,429.84     2,220,393,124      0.71
     ラビア
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT        銀行      564,765      3,683.70     2,080,428,219        3,929.63     2,219,320,311      0.71
            FINANCE
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     インド    株式   ICICI  BANK  LTD       銀行     1,693,382       1,185.57     2,007,626,285        1,242.51     2,104,044,069      0.67
     台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ      4,144,272        455.88    1,889,325,117         489.08    2,026,897,334      0.65
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     韓国    株式   SK HYNIX  INC       半導体・半       181,251      11,425.70     2,070,919,551        11,063.80     2,005,324,814      0.64
                      導体製造装
                        置
     台湾    株式   MEDIATEK    INC       半導体・半       510,236      3,669.23     1,872,176,759        3,886.11     1,982,836,181      0.64
                      導体製造装
                        置
     香港    株式   NETEASE   INC       メディア・       687,195      2,327.02     1,599,119,944        2,727.10     1,874,056,356      0.60
                        娯楽
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      732,497      2,639.13     1,933,157,005        2,392.67     1,752,628,724      0.56
     ラビア
     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       310,380      5,663.92     1,757,967,490        5,602.91     1,739,032,758      0.56
                      ア・サービ
                        ス
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       274,922      6,017.87     1,654,447,605        6,297.05     1,731,200,329      0.55
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     香港    株式   PING  AN INSURANCE    GROUP    保険     2,103,500        776.49    1,633,349,871         808.33    1,700,332,673      0.54
            CO-H
    アメリカ     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        90,653     13,601.79     1,233,043,876        17,832.72     1,616,590,373      0.52
                        娯楽
    メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C-SER  電気通信      10,065,600        129.22    1,300,736,582         141.07    1,420,003,715      0.45
                       サービス
            L
     香港    株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     18,385,350        73.81   1,357,052,101          76.42    1,405,089,343      0.45
    ブラジル     株式   PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS  エネルギー      1,464,200        982.70    1,438,873,715         890.20    1,303,436,370      0.42
     香港    株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行     25,171,000        49.47   1,245,458,563          50.62    1,274,231,533      0.41
    アラブ首     株式   EMIRATES    TELECOM   GROUP  CO  電気通信      1,221,087       1,101.24     1,344,709,848        1,039.71     1,269,576,853      0.41
    長国連邦                  サービス
    サウジア     株式   SAUDI  ARABIAN   OIL  CO   エネルギー       883,118      1,415.87     1,250,387,413        1,418.83     1,252,997,403      0.40
     ラビア
     韓国    株式   NAVER  CORP        メディア・        41,897     28,848.59     1,208,669,794        29,055.40     1,217,334,094      0.39
                        娯楽
    ブラジル     株式   PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー      1,494,900        905.30    1,353,341,475         808.76    1,209,017,302      0.39
            PR
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  5月31日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          4.85
               素材                          8.64
               資本財                          3.14
               商業・専門サービス                          0.08
               運輸                          1.91
               自動車・自動車部品                          3.24
               耐久消費財・アパレル                          1.42
               消費者サービス                          0.87
               メディア・娯楽                          6.28
               小売                          6.34
               食品・生活必需品小売り                          1.15
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               食品・飲料・タバコ                          3.66
               家庭用品・パーソナル用品                          0.83
               ヘルスケア機器・サービス                          0.86
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          2.51
               サイエンス
               銀行                         15.40
               各種金融                          2.39
               保険                          2.46
               不動産                          1.91
               ソフトウェア・サービス                          2.47
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          8.12
               器
               電気通信サービス                          3.21
               公益事業                          2.65
               半導体・半導体製造装置                          9.35
                       小計                 93.75
        投資証券       ―                          0.11
         合計                                93.85
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   ニューヨー    MINI  MS 2206    買建   2,831  アメリカ     141,949,882.7      18,199,394,460        148,443,485      19,031,939,211       6.10
    数先物    カ  ク証券取引                 ドル
    取引      所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    日本債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本            562,453,039,690               83.45
             地方債証券                  日本             39,078,485,252               5.80
              特殊債券                 日本             32,523,724,627               4.83
                                 43/351


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              社債券                 日本             38,011,780,000               5.64
         コール・ローン、その他資産                      ―             1,960,411,392              0.28
            （負債控除後）
                  純資産総額                         674,027,440,961              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    債券先物取引            買建         日本                598,600,000                 0.09
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  5月31日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本   国債証券    第３４６回利付国        8,330,000,000         100.46    8,368,429,300         100.48    8,369,984,000     0.100000    2027/3/20    1.24
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５０回利付国        7,520,000,000         100.21    7,536,258,800         100.28    7,541,732,800     0.100000    2028/3/20    1.12
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４４回利付国        7,360,000,000         100.43    7,392,016,000         100.45    7,393,708,800     0.100000    2025/6/20    1.10
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５９回利付国        7,370,000,000         99.21   7,312,017,400         99.40   7,326,074,800     0.100000    2030/6/20    1.09
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４９回利付国        6,950,000,000         100.04    6,952,988,500         100.10    6,957,436,500     0.005000    2026/9/20    1.03
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５６回利付国        6,630,000,000         99.56   6,601,090,900         99.71   6,610,773,000     0.100000    2029/9/20    0.98
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６５回利付国        6,460,000,000         98.68   6,375,051,000         98.83   6,384,418,000     0.100000   2031/12/20     0.95
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４５回利付国        6,340,000,000         100.46    6,369,164,000         100.50    6,371,763,400     0.100000   2026/12/20     0.95
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３７回利付国        5,542,000,000         114.28    6,333,896,380         114.33    6,336,168,600     1.700000    2032/6/20    0.94
            債（２０年）
     日本   国債証券    第３６４回利付国        6,380,000,000         98.71   6,297,698,000         98.90   6,310,139,000     0.100000    2031/9/20    0.94
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４３回利付国        6,260,000,000         100.42    6,286,324,400         100.43    6,287,168,400     0.100000    2025/3/20    0.93
            債（５年）
     日本   国債証券    第１５０回利付国        6,280,000,000         100.02    6,281,444,400         100.06    6,284,270,400     0.005000   2026/12/20     0.93
            債（５年）
     日本   国債証券    第１３８回利付国        6,250,000,000         100.27    6,267,062,500         100.27    6,267,437,500     0.100000   2023/12/20     0.93
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５８回利付国        6,050,000,000         99.34   6,010,191,000         99.49   6,019,689,500     0.100000    2030/3/20    0.89
            債（１０年）
                                 44/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本   国債証券    第１４６回利付国        5,760,000,000         100.46    5,787,014,400         100.49    5,788,684,800     0.100000   2025/12/20     0.86
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４７回利付国        5,700,000,000         100.40    5,723,199,000         100.42    5,724,453,000     0.100000    2027/6/20    0.85
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４８回利付国        5,620,000,000         100.34    5,639,152,100         100.39    5,642,311,400     0.100000    2027/9/20    0.84
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６０回利付国        5,570,000,000         99.18   5,524,567,500         99.30   5,531,232,800     0.100000    2030/9/20    0.82
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４９回利付国        5,490,000,000         100.27    5,505,317,100         100.36    5,509,764,000     0.100000   2027/12/20     0.82
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５３回利付国        5,450,000,000         99.95   5,447,395,000         100.03    5,451,744,000     0.100000   2028/12/20     0.81
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６３回利付国        5,430,000,000         98.79   5,364,622,800         98.97   5,374,505,400     0.100000    2031/6/20    0.80
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４５回利付国        5,310,000,000         100.45    5,334,264,300         100.47    5,335,434,900     0.100000    2025/9/20    0.79
            債（５年）
     日本   国債証券    第４３４回利付国        5,300,000,000         100.12    5,306,678,000         100.14    5,307,844,000     0.005000    2024/3/1    0.79
            債（２年）
     日本   国債証券    第３５７回利付国        5,100,000,000         99.43   5,071,287,000         99.58   5,079,039,000     0.100000   2029/12/20     0.75
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４３回利付国        4,870,000,000         100.47    4,892,986,400         100.50    4,894,690,900     0.100000    2026/6/20    0.73
            債（１０年）
     日本   国債証券    第４２７回利付国        4,860,000,000         100.09    4,864,714,200         100.11    4,865,346,000     0.005000    2023/8/1    0.72
            債（２年）
     日本   国債証券    第３５１回利付国        4,700,000,000         100.12    4,705,687,000         100.21    4,709,870,000     0.100000    2028/6/20    0.70
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６６回利付国        4,700,000,000         99.65   4,683,973,000         99.66   4,684,208,000     0.200000    2032/3/20    0.69
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４４回利付国        4,620,000,000         100.45    4,641,113,400         100.51    4,643,839,200     0.100000    2026/9/20    0.69
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５５回利付国        4,580,000,000         99.71   4,567,084,400         99.82   4,571,985,000     0.100000    2029/6/20    0.68
            債（１０年）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.45
                地方債証券                                 5.80
                 特殊債券                                4.83
                 社債券                                5.64
                  合計                               99.71
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
                                 45/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    債券先物取引     大阪取引所           長期国債先物２２年０６月限            買建     4   円     597,880,000       598,600,000      0.09
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ             150,137,573,557               49.07
                              フランス              26,327,244,606               8.61
                              イタリア              25,025,454,357               8.18
                               ドイツ             19,183,801,377               6.27
                              スペイン              19,125,472,395               6.25
                              イギリス              15,704,946,942               5.13
                               カナダ              6,260,489,794              2.05
                              ベルギー              6,122,791,296              2.00
                              オランダ              5,264,629,033              1.72
                               中国             4,955,021,931              1.62
                            オーストラリア                4,672,391,132              1.53
                             オーストリア               3,911,321,410              1.28
                              メキシコ              2,288,243,469              0.75
                             アイルランド               2,123,822,602              0.69
                             フィンランド               1,618,258,242              0.53
                              マレーシア               1,496,081,517              0.49
                             シンガポール               1,288,910,903              0.42
                              ポーランド               1,267,089,560              0.41
                              デンマーク               1,152,085,956              0.38
                              イスラエル               1,148,025,338              0.38
                             スウェーデン                820,864,368             0.27
                              ノルウェー                740,756,590             0.24
                               小計            300,635,276,375               98.26
         コール・ローン、その他資産                      ―             5,314,793,005              1.74
            （負債控除後）
                  純資産総額                         305,950,069,380              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                 46/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  令和   4年  5月31日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    0.75  T-NOTE       15,950,000       11,824.86     1,886,066,508        11,907.00     1,899,166,966     0.750000    2026/3/31    0.62
            260331
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       13,040,000       12,880.09     1,679,564,622        12,911.14     1,683,613,654     2.750000   2023/11/15     0.55
            231115
    アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE       14,630,000       11,102.68     1,624,322,886        11,274.46     1,649,454,504     1.250000    2031/8/15    0.54
            310815
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       12,490,000       12,778.93     1,596,088,493        12,873.08     1,607,848,355     2.875000    2028/5/15    0.53
            280515
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       13,750,000       11,523.87     1,584,532,865        11,693.15     1,607,808,489     1.625000    2031/5/15    0.53
            310515
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   240531     11,730,000       12,654.72     1,484,399,553        12,712.82     1,491,214,115     2.000000    2024/5/31    0.49
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       11,510,000       12,764.90     1,469,240,925        12,872.08     1,481,576,830     2.875000    2028/8/15    0.48
            280815
    スペイン    国債証券    0 SPAIN  GOVT      10,600,000       13,629.76     1,444,755,383        13,600.68     1,441,673,074     0.000000    2024/5/31    0.47
            240531
    アメリカ    国債証券    0.875  T-NOTE       12,980,000       10,870.30     1,410,965,572        11,046.09     1,433,782,847     0.875000   2030/11/15     0.47
            301115
    アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       12,300,000       11,194.11     1,376,876,234        11,365.61     1,397,970,788     1.375000   2031/11/15     0.46
            311115
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       10,640,000       12,700.80     1,351,365,452        12,808.47     1,362,822,216     2.750000    2028/2/15    0.45
            280215
    アメリカ    国債証券    1.125  T-NOTE       11,980,000       11,071.69     1,326,388,688        11,236.90     1,346,181,257     1.125000    2031/2/15    0.44
            310215
    スペイン    国債証券    0.35  SPAIN  GOVT     9,720,000      13,828.17     1,344,098,765        13,808.58     1,342,193,999     0.350000    2023/7/30    0.44
            230730
    アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       11,300,000       11,692.15     1,321,213,062        11,874.44     1,341,812,802     1.875000    2032/2/15    0.44
            320215
    アメリカ    国債証券    0.625  T-NOTE       12,260,000       10,678.49     1,309,182,960        10,844.76     1,329,567,949     0.625000    2030/8/15    0.43
            300815
    アメリカ    国債証券    3.125  T-NOTE       9,940,000      12,948.20     1,287,051,910        13,065.40     1,298,700,791     3.125000   2028/11/15     0.42
            281115
    アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       10,160,000       12,711.82     1,291,521,031        12,760.90     1,296,507,599     2.125000    2024/3/31    0.42
            240331
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       10,000,000       12,521.00     1,252,100,863        12,557.56     1,255,756,852     0.125000    2023/6/30    0.41
            230630
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       9,650,000      12,748.38     1,230,218,770        12,766.91     1,232,006,950     1.625000    2023/5/31    0.40
            230531
    アメリカ    国債証券    0.375  T-NOTE       10,000,000       12,137.88     1,213,788,110        12,205.99     1,220,599,266     0.375000    2024/9/15    0.40
            240915
    アメリカ    国債証券    0.375  T-NOTE       10,150,000       11,751.74     1,192,802,484        11,827.87     1,200,529,140     0.375000   2025/11/30     0.39
            251130
    アメリカ    国債証券    0.875  T-NOTE       10,000,000       11,761.76     1,176,176,503        11,849.90     1,184,990,941     0.875000    2026/9/30    0.39
            260930
    アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE       9,950,000      11,652.08     1,159,382,496        11,766.27     1,170,744,106     1.250000    2028/3/31    0.38
            280331
    アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   240515     9,100,000      12,787.94     1,163,703,073        12,838.02     1,168,260,537     2.500000    2024/5/15    0.38
    スペイン    国債証券    4.8  SPAIN  GOVT     7,790,000      14,841.78     1,156,174,680        14,760.76     1,149,863,483     4.800000    2024/1/31    0.38
            240131
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       9,200,000      12,414.33     1,142,118,719        12,454.39     1,145,804,757     0.125000   2023/10/15     0.37
            231015
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       9,550,000      11,753.25     1,122,435,479        11,898.48     1,136,305,697     1.625000    2029/8/15    0.37
            290815
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       9,100,000      12,322.18     1,121,318,649        12,376.27     1,126,240,712     0.125000    2024/1/15    0.37
            240115
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       8,750,000      12,753.89     1,115,965,380        12,800.96     1,120,084,628     2.250000    2024/1/31    0.37
            240131
                                 47/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    0.75  T-NOTE       9,650,000      11,340.57     1,094,365,502        11,465.78     1,106,447,792     0.750000    2028/1/31    0.36
            280131
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.26
                  合計                               98.26
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    新興国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                メキシコ              5,575,356,641              9.92
                              ブラジル              5,573,200,935              9.92
                              マレーシア               5,441,246,406              9.68
                               中国             5,393,359,981              9.60
                              南アフリカ               5,363,423,356              9.55
                               タイ             5,336,543,430              9.50
                             インドネシア               5,283,571,327              9.40
                              ポーランド               3,802,918,451              6.77
                              コロンビア               2,446,147,973              4.35
                               チェコ              2,392,239,682              4.26
                              ルーマニア               1,667,921,818              2.97
                              ハンガリー               1,632,178,057              2.91
                               ペルー              1,310,871,198              2.33
                               チリ             1,207,216,655              2.15
                              エジプト               781,388,025             1.39
                               トルコ               459,258,303             0.82
                                 48/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              セルビア               151,144,909             0.27
                              ウルグアイ                68,649,728            0.12
                            ドミニカ共和国                  55,188,851            0.10
                              フィリピン                48,029,915            0.09
                               小計             53,989,855,641              96.09
         コール・ローン、その他資産                      ―             2,194,888,881              3.91
            （負債控除後）
                  純資産総額                          56,184,744,522              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  5月31日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    240101     63,900,000       2,187.71     1,397,949,160        2,219.50     1,418,266,643        ―  2024/1/1    2.52
    南アフリ    国債証券    10.5  SOUTH  AFRICA     111,500,000        910.55    1,015,272,437         898.09    1,001,375,925     10.500000    2026/12/21    1.78
      カ
            261221
    ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    230701     42,400,000       2,299.83     975,129,718       2,350.53     996,628,741       ―  2023/7/1    1.77
    メキシコ    国債証券    5.75  MEXICAN   BONO    126,200,000        615.23     776,422,536        591.69     746,719,564     5.750000    2026/3/5    1.33
            260305
    南アフリ    国債証券    8 SOUTH  AFRICA      97,000,000        760.53     737,721,235        752.40     729,828,000     8.000000    2030/1/31    1.30
      カ
            300131
    ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NT    28,270,000       2,604.58     736,317,389       2,574.42     727,789,258    10.000000     2027/1/1    1.30
            270101
     チェコ   国債証券    0.25  CZECH  REPUBL     158,500,000        479.35     759,782,435        451.63     715,834,032     0.250000    2027/2/10    1.27
            270210
    南アフリ    国債証券    8.75  SOUTH  AFRICA     104,700,000        691.58     724,091,640        676.58     708,381,878     8.750000    2048/2/28    1.26
      カ
            480228
     チェコ   国債証券    0.05  CZECH  REPUBL     171,000,000        436.67     746,711,147        397.85     680,328,733     0.050000   2029/11/29    1.21
            291129
    ブラジル    国債証券    10(IN)BRAZIL     NTN-    22,900,000       2,676.28     612,868,197       2,751.68     630,136,452    10.000000     2023/1/1    1.12
            F230101
    マレーシ    国債証券    3.955  MALAYSIAGOV       20,500,000       3,026.06     620,343,143       2,968.37     608,516,779     3.955000    2025/9/15    1.08
      ア
            250915
    メキシコ    国債証券    7.5  MEXICAN   BONOS     97,200,000        655.41     637,066,844        624.58     607,093,852     7.500000    2027/6/3    1.08
            270603
    メキシコ    国債証券    8 MEXICAN   BONOS     92,000,000        664.45     611,296,809        642.00     590,645,012     8.000000    2024/9/5    1.05
            240905
    メキシコ    国債証券    7.75  MEXICAN   BONO    89,300,000        657.69     587,322,158        623.80     557,059,165     7.750000    2031/5/29    0.99
            310529
    南アフリ    国債証券    8.25  SOUTH  AFRICA     74,900,000        741.50     555,388,873        731.19     547,666,928     8.250000    2032/3/31    0.97
      カ
            320331
    ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NTN    20,300,000       2,641.62     536,249,978       2,645.08     536,953,262    10.000000     2025/1/1    0.96
            250101
    メキシコ    国債証券    8.5  MEXICAN   BONOS     82,000,000        689.99     565,798,264        651.39     534,143,686     8.500000    2029/5/31    0.95
            290531
    ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    240701     25,200,000       2,082.39     524,762,415       2,097.52     528,577,026       ―  2024/7/1    0.94
    南アフリ    国債証券    8.5  SOUTH  AFRICA     74,500,000        700.04     521,533,816        690.11     514,133,812     8.500000    2037/1/31    0.92
      カ
            370131
                                 49/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マレーシ    国債証券    3.885  MALAYSIAGOV       16,950,000       2,981.73     505,403,917       2,915.35     494,152,778     3.885000    2029/8/15    0.88
      ア
            290815
    メキシコ    国債証券    10 MEXICAN   BONOS     73,700,000        697.98     514,414,440        670.18     493,925,344    10.000000    2024/12/5    0.88
            241205
     チェコ   国債証券    1.75  CZECH  REPUBL     113,200,000        486.26     550,454,908        431.71     488,700,297     1.750000    2032/6/23    0.87
            320623
     中国   国債証券    1.99  CHINA  GOVT     24,000,000       1,903.53     456,847,520       1,904.66     457,120,787     1.990000    2025/4/9    0.81
            250409
    南アフリ    国債証券    8.875  SOUTH  AFRIC     61,700,000        743.46     458,717,694        730.33     450,614,381     8.875000    2035/2/28    0.80
      カ
            350228
    メキシコ    国債証券    8.5  MEXICAN   BONOS     64,400,000        684.72     440,960,235        645.40     415,642,468     8.500000   2038/11/18    0.74
            381118
    マレーシ    国債証券    4.059  MALAYSIAGOV       13,900,000       3,017.02     419,366,327       2,981.63     414,446,797     4.059000    2024/9/30    0.74
      ア
            240930
    ブラジル    国債証券    10(IN)   BRAZIL   NTN    16,500,000       2,539.62     419,038,116       2,511.30     414,364,988    10.000000     2029/1/1    0.74
            290101
    メキシコ    国債証券    8 MEXICAN   BONOS     63,300,000        662.72     419,507,744        646.16     409,020,401     8.000000    2023/12/7    0.73
            231207
    マレーシ    国債証券    3.9  MALAYSIAGOVT        13,720,000       3,009.60     412,917,185       2,952.64     405,102,807     3.900000   2026/11/30    0.72
      ア
            261130
    南アフリ    国債証券    8.75  SOUTH  AFRICA     58,600,000        697.58     408,787,204        678.31     397,492,590     8.750000    2044/1/31    0.71
      カ
            440131
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                96.09
                  合計                               96.09
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                 日本             69,812,846,000              98.91
         コール・ローン、その他資産                      ―              767,104,176             1.09
            （負債控除後）
                                 50/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  純資産総額                          70,579,950,176              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    不動産投信指数先物取引            買建         日本                722,160,000                 1.02
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 7,329     648,183.13     4,750,534,159         700,000    5,130,300,000      7.27
     日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 6,287     613,981.61     3,860,102,382         639,000    4,017,393,000      5.69
     日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 10,286     358,262.5     3,685,088,075         343,000    3,528,098,000      5.00
     日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 31,720     92,981.64     2,949,377,620         108,900    3,454,308,000      4.89
     日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 20,330     150,132.56     3,052,194,944         167,800    3,411,374,000      4.83
             人
     日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 20,361     184,459.63     3,755,782,526         165,700    3,373,817,700      4.78
     日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 9,440     326,674.97     3,083,811,716         318,500    3,006,640,000      4.26
     日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 12,526     163,099.06     2,042,978,825         186,200    2,332,341,200      3.30
     日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 6,286     345,229.61     2,170,113,328         360,500    2,266,103,000      3.21
     日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 14,153     133,911.7     1,895,252,290         143,800    2,035,201,400      2.88
     日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 4,296     368,054.69     1,581,162,948         410,500    1,763,508,000      2.50
     日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 8,925     191,490.03     1,709,048,517         190,400    1,699,320,000      2.41
     日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 19,083     77,269.48     1,474,533,486         79,500    1,517,098,500      2.15
     日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                 2,171     609,115.53     1,322,389,815         670,000    1,454,570,000      2.06
             法人
     日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 7,696     179,505.08     1,381,471,095         183,100    1,409,137,600      2.00
     日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 2,476     579,721.74     1,435,391,028         556,000    1,376,656,000      1.95
             資法人
     日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 3,351     379,438.67     1,271,498,983         410,500    1,375,585,500      1.95
             法人
     日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 4,239     312,270.57     1,323,714,946         324,000    1,373,436,000      1.95
             人
     日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                 1,945     664,286.29     1,292,036,834         662,000    1,287,590,000      1.82
     日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 19,260     55,694.44     1,072,674,914         66,800    1,286,568,000      1.82
     日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 27,671     36,099.82      998,918,119        42,800    1,184,318,800      1.68
     日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                 2,204     469,086.38     1,033,866,381         531,000    1,170,324,000      1.66
     日本    投資証券    イオンリート投資法人                 7,393     145,000.95     1,071,992,023         154,100    1,139,261,300      1.61
                                 51/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 7,393     140,713.09     1,040,291,874         152,200    1,125,214,600      1.59
     日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 8,495     107,447.5      912,766,512        118,000    1,002,410,000      1.42
     日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 2,925     308,532.81      902,458,469        339,000     991,575,000     1.40
             法人
     日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 4,498     200,161.96      900,328,496        214,100     963,021,800     1.36
             クスト投資法人
     日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 5,865     162,112.18      950,787,935        162,100     950,716,500     1.35
     日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                 1,329     681,086.22      905,163,586        695,000     923,655,000     1.31
     日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 6,026     147,648.25      889,728,354        152,100     916,554,600     1.30
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.91
                  合計                               98.91
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ　２２年０６月限            買建    360   円     666,396,000       722,160,000      1.02
    数先物取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              61,164,957,664              74.45
                            オーストラリア                5,344,231,880              6.50
                              イギリス              4,396,895,088              5.35
                             シンガポール               2,669,611,295              3.25
                               カナダ              1,537,674,752              1.87
                              フランス              1,429,513,212              1.74
                                 52/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               香港             1,259,531,593              1.53
                              ベルギー              1,023,698,587              1.25
                              スペイン               335,519,945             0.41
                            ニュージーランド                  282,571,229             0.34
                               韓国              194,557,113             0.24
                              オランダ               158,065,225             0.19
                             アイルランド                 92,942,604            0.11
                              イスラエル                55,806,658            0.07
                               ドイツ               45,966,974            0.06
                              イタリア                23,486,657            0.03
                               小計             80,015,030,476              97.39
         コール・ローン、その他資産                      ―             2,145,446,537              2.61
            （負債控除後）
                  純資産総額                          82,160,477,013              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    不動産投信指数先物取引            買建        アメリカ                2,115,731,676                  2.58
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             313,366      20,426.56     6,400,992,126        16,316.00     5,112,881,098      6.22
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              38,121     102,984.41     3,925,868,758        88,936.71     3,390,356,429      4.13
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              64,595     46,607.03     3,010,581,533        43,049.07     2,780,754,786      3.38
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        120,176      21,300.53     2,559,812,793        18,142.99     2,180,352,820      2.65
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             184,675      11,284.53     2,083,972,131        11,560.69     2,134,971,478      2.60
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           239,645      9,195.60     2,203,680,739        8,891.36     2,130,770,806      2.59
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        139,201      20,477.17     2,850,443,849        14,581.32     2,029,734,785      2.47
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        59,234     32,375.09     1,917,706,339        27,040.77     1,601,733,035      1.95
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              144,859      11,709.51     1,696,228,816        10,017.04     1,451,059,455      1.77
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          357,121      3,835.31     1,369,671,880        3,957.84     1,413,428,743      1.72
                                 53/351


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     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             721,717      2,418.38     1,745,389,721        1,873.94     1,352,455,077      1.65
     ラリア
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        61,877     27,807.21     1,720,626,782        21,614.92     1,337,466,646      1.63
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         56,721     27,972.61     1,586,634,552        23,081.64     1,309,214,060      1.59
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          253,041      5,716.10     1,446,409,203        4,941.21     1,250,329,580      1.52
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              169,657      6,857.38     1,163,404,124        7,359.25     1,248,548,956      1.52
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        48,911     28,747.77     1,406,082,402        23,567.56     1,152,713,035      1.40
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            161,629      8,040.37     1,299,558,366        6,848.97     1,106,993,498      1.35
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           49,190     26,212.30     1,289,383,335        21,304.65     1,047,976,014      1.28
     香港   投資証券    LINK  REIT               896,200      1,130.90     1,013,521,513        1,164.32     1,043,471,650      1.27
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         27,675     45,277.46     1,253,053,978        37,012.94     1,024,333,250      1.25
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              511,964      2,209.00     1,130,933,214        1,826.27     934,984,699     1.14
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        229,622      4,632.94     1,063,826,899        3,856.55     885,550,286     1.08
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             80,949     10,426.58      844,021,848       10,917.08      883,726,830     1.08
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          60,578     15,782.71      956,085,286       14,446.70      875,152,362     1.07
     アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           122,738      6,486.29     796,114,576        7,043.85     864,548,970     1.05
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        304,598      2,303.65     701,689,945        2,653.94     808,386,948     0.98
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           43,376     22,340.07      969,022,963       18,587.88      806,268,134     0.98
     アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           261,605      3,212.42     840,386,297        3,043.70     796,248,551     0.97
     アメリカ    投資証券    UDR  INC               126,939      7,700.55     977,501,228        6,229.72     790,794,922     0.96
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          73,310     10,812.48      792,663,638        9,915.76     726,924,468     0.88
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.39
                  合計                               97.39
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    不動産   アメリ   シカゴ商品    DJREIT2206       買建    424 アメリカ     15,802,915.2      2,026,091,757        16,502,080      2,115,731,676       2.58
    投信指    カ  取引所                 ドル
    数先物
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ≪参考情報≫

                                 54/351


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    第２【管理及び運営】



















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    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        １円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込価額の照会方法

        申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
        対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
        入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動
        性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた
        取得申込みの受付を取り消すことがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
                                 56/351


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        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        １口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
        含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖
        もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに
        受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前
        に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
        は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
        す。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

                                 57/351


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    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
                                 58/351


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    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       無期限（2012年2月15日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

       毎年５月21日から翌年５月20日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
                                 59/351


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        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額
       再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

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       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年   5

       月21日から令和          4年   5月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                               ［  令和   3年  5月20日現在      ］   ［  令和   4年  5月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                       926,005,085              1,163,777,742
        コール・ローン
                                      27,748,721,933               34,244,548,260
        親投資信託受益証券
                                        7,654,356               13,355,783
        未収入金
                                      28,682,381,374               35,421,681,785
        流動資産合計
                                      28,682,381,374               35,421,681,785
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        25,445,925               33,211,678
        未払解約金
                                        5,813,084               7,562,809
        未払受託者報酬
                                        40,691,530               52,939,619
        未払委託者報酬
                                           250               478
        未払利息
                                         523,120               680,594
        その他未払費用
                                        72,473,909               94,395,178
        流動負債合計
                                        72,473,909               94,395,178
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      14,791,063,653               18,049,740,338
        元本
        剰余金
                                      13,818,843,812               17,277,546,269
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      3,773,976,739               3,732,292,334
          （分配準備積立金）
                                      28,609,907,465               35,327,286,607
        元本等合計
                                      28,609,907,465               35,327,286,607
       純資産合計
                                      28,682,381,374               35,421,681,785
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                自　令和     2年  5月21日        自　令和     3年  5月21日
                                至　令和     3年  5月20日        至　令和     4年  5月20日
     営業収益
                                          2,101               2,477
       受取利息
                                      3,917,403,809                350,022,543
       有価証券売買等損益
                                                        220,384
                                            -
       その他収益
                                      3,917,405,910                350,245,404
       営業収益合計
     営業費用
                                         168,603               198,081
       支払利息
                                        10,839,093               14,564,945
       受託者報酬
                                        75,873,517               101,954,539
       委託者報酬
                                         975,402              1,310,725
       その他費用
                                        87,856,615               118,028,290
       営業費用合計
                                      3,829,549,295                232,217,114
     営業利益又は営業損失（△）
                                      3,829,549,295                232,217,114
     経常利益又は経常損失（△）
                                      3,829,549,295                232,217,114
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       297,436,211               107,128,293
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      8,019,794,952               13,818,843,812
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      3,597,052,855               5,349,482,976
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,597,052,855               5,349,482,976
       額
                                      1,330,117,079               2,015,869,340
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,330,117,079               2,015,869,340
       額
                                            -               -
     分配金
                                      13,818,843,812               17,277,546,269
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第10期              第11期

                                   [令和   3年  5月20日現在]        [令和   4年  5月20日現在]
    １.   期首元本額                                12,306,682,000円              14,791,063,653円
       期中追加設定元本額                                4,475,603,243円              5,397,362,453円
       期中一部解約元本額                                1,991,221,590円              2,138,685,768円
    ２.   受益権の総数                                14,791,063,653口              18,049,740,338口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

              自 令和  2年  5月21日                       自 令和  3年  5月21日
              至 令和  3年  5月20日                       至 令和  4年  5月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      394,880,866円         費用控除後の配当等収益額              A      416,055,458円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     2,309,881,805円          費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     10,044,867,073円          収益調整金額               C     13,545,253,935円
       分配準備積立金額              D     1,069,214,068円          分配準備積立金額              D     3,316,236,876円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,818,843,812円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,277,546,269円
       当ファンドの期末残存口数              F    14,791,063,653口          当ファンドの期末残存口数              F    18,049,740,338口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          9,342円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          9,572円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


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    １　金融商品の状況に関する事項
                              第10期                   第11期

                           自  令和   2年  5月21日             自  令和   3年  5月21日
    区分
                           至  令和   3年  5月20日             至  令和   4年  5月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第10期                   第11期

    区分
                          ［令和    3年  5月20日現在］             ［令和    4年  5月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              第10期                   第11期
    区分
                          ［令和    3年  5月20日現在］             ［令和    4年  5月20日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第10期                    第11期

                        ［令和    3年  5月20日現在］               ［令和    4年  5月20日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                          3,185,017,252                   △1,021,800,883
           合計                      3,185,017,252                   △1,021,800,883
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第10期                   第11期

                          ［令和    3年  5月20日現在］             ［令和    4年  5月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.9343円                   1.9572円
    (1万口当たり純資産額)                                (19,343円)                   (19,572円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド                            419,871,468            947,943,813
       証券
            新興国株式インデックスマザーファンド                            475,248,514           1,393,286,068
            東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド                            301,261,947           1,087,404,997
            新興国債券インデックスマザーファンド                           1,029,310,770            1,414,067,135
            ＴＯＰＩＸマザーファンド                           2,607,824,805            5,710,875,540
            外国株式インデックスマザーファンド                           1,566,423,094            6,753,319,885
            日本債券インデックスマザーファンド                          11,470,798,199            15,158,659,819
            外国債券インデックスマザーファンド                            776,275,692           1,778,991,003
                   合計                   18,647,014,489            34,244,548,260
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  5月20日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             84,824,653,580
        株式                             718,681,696,670
        派生商品評価勘定                               68,610,850
        未収配当金                              8,837,096,853
        未収利息                                 695,233
        前払金                               423,354,400
        その他未収収益                               45,740,038
                                       729,120,000
        差入委託証拠金
                                     813,610,967,624
        流動資産合計
                                 68/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    4年  5月20日現在］
                                     813,610,967,624
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               310,140,200
        未払解約金                               524,063,565
        未払利息                                 34,905
                                     79,046,294,392
        受入担保金
                                     79,880,533,062
        流動負債合計
                                     79,880,533,062
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             335,056,015,150
        剰余金
                                     398,674,419,412
          剰余金又は欠損金（△）
                                     733,730,434,562
        元本等合計
                                     733,730,434,562
       純資産合計
                                     813,610,967,624
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  5月20日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  5月21日
       期首元本額                                             214,554,774,561円
       期中追加設定元本額                                             315,745,688,128円
       期中一部解約元本額                                             195,244,447,539円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン                                              6,819,337,799円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               968,955,641円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              3,791,618,585円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              3,372,724,782円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）                                              3,481,480,470円
                                 69/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  5月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              7,413,434,972円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             37,788,408,630円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             39,503,749,741円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               119,096,368円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               291,694,146円
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                              1,173,257,516円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              7,740,951,429円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,248,482,005円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               83,019,132円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              2,607,824,805円
       コアバランス                                                 335,569円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               593,962,681円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               671,012,892円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               503,330,866円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                             22,394,164,267円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              3,035,964,149円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              8,145,473,949円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              6,704,225,981円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,685,546,076円
       つみたて４資産均等バランス                                              1,142,433,125円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,329,330円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                4,057,192円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                5,631,329円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               461,557,123円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               381,214,704円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               223,743,041円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               321,362,026円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               959,811,908円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                              1,650,697,820円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               770,631,719円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）                                              1,354,919,310円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               245,948,852円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               122,814,570円
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                             18,319,744,595円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               81,237,314円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内株式                                              3,668,136,770円
                                 70/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  5月20日現在]
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               70,001,032円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               400,278,961円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               251,106,583円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                1,734,605円
       ラップ向けアクティブアロケーションファンド                                                1,682,802円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               20,539,362円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               124,717,775円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               568,894,777円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               135,005,507円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               166,737,891円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               550,487,536円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               460,042,743円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               862,200,662円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン                                              1,001,527,831円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン                                              8,779,823,735円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）                                               79,204,676円
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資                                              6,623,740,513円
       家限定）
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 60,529円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               16,837,228円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              6,095,880,084円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               132,029,884円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,896,062,366円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             33,586,489,593円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               294,251,186円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                2,428,416円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,332,789円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               298,021,185円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               584,954,157円
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                              5,999,693,989円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               691,728,999円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               88,791,967円
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              3,331,418,200円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               673,985,068円
       資家限定）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 43,078円
                                 71/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  5月20日現在]
       日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               168,520,069円
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               128,660,506円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                                               130,703,507円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               38,401,885円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適                                               123,438,378円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               37,756,302円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               38,549,315円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               37,531,228円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               39,905,941円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               40,141,981円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家                                               449,181,997円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               39,760,908円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               37,259,844円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               38,804,680円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適                                               41,396,338円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適                                               891,211,310円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適                                               42,857,545円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適                                               42,046,572円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              5,484,552,576円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                3,584,314円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               12,076,935円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                5,429,616円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                7,243,416円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                               652,256,194円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               126,965,524円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                6,694,993円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               65,452,136円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                3,835,988円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               40,543,296円
                                 72/351

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  5月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,616,370,152円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               423,832,834円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,725,667,899円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,562,852,079円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,382,385,893円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                             52,924,084,111円
       合計                                             335,056,015,150円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             74,884,588,770円
    ３.   受益権の総数                                             335,056,015,150口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  5月21日

    区分
                                     至  令和   4年  5月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    4年  5月20日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                         △37,357,723,551
           合計                                         △37,357,723,551
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  5月20日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            15,454,329,400                ―    15,213,245,000          △241,084,400
            合計            15,454,329,400                ―    15,213,245,000          △241,084,400
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  5月20日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.1899円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (21,899円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                  貸付有価証券
     1301   極洋                      13,300       3,300.00        43,890,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     1332   日本水産                      378,900        527.00       199,680,300      21,500株
                                                  貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      57,600       2,344.00        135,014,400      8,700株
                                                  貸付有価証券
     1375   雪国まいたけ                      28,300        865.00       24,479,500     5,400株
                                                  貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                      11,000       1,813.00        19,943,000     100株
     1377   サカタのタネ                      44,900       4,355.00        195,539,500
                                                  貸付有価証券
     1379   ホクト                      31,600       1,922.00        60,735,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                       5,300       623.00        3,301,900     900株
                                                  貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      67,900        214.00       14,530,600     23,200株
                                                  貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       8,400      5,910.00        49,644,000     1,900株
     1518   三井松島ホールディングス                      15,900       3,125.00        49,687,500
                                                  貸付有価証券
     1605   ＩＮＰＥＸ                     1,435,700        1,526.00       2,190,878,200       340,400株
                                                  貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      45,600       2,834.00        129,230,400      13,000株
                                                  貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      16,800       1,547.00        25,989,600     2,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1414   ショーボンドホールディングス                      52,000       5,520.00        287,040,000
                                                  貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      125,000       1,665.00        208,125,000      3,700株
                                                  貸付有価証券
     1419   タマホーム                      23,500       2,593.00        60,935,500     2,900株
                                                  貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       4,500       724.00        3,258,000     900株
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                      15,400        602.00        9,270,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       9,500       770.00        7,315,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1433   ベステラ                       7,800      1,173.00         9,149,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1435   Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                      64,700        197.00       12,745,900     12,200株
                                                  貸付有価証券
     1446   キャンディル                       6,400       516.00        3,302,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       7,500      1,000.00         7,500,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                       9,200      1,304.00        11,996,800     2,300株
     1719   安藤・間                      187,400        812.00       152,168,800
                                                  貸付有価証券
     1720   東急建設                      110,500        595.00       65,747,500     17,600株
                                                  貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      125,100       2,461.00        307,871,100      29,400株
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      51,500        314.00       16,171,000     6,500株
                                                  貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                      22,700       2,039.00        46,285,300     700株
                                                  貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                      10,800       8,410.00        90,828,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     1768   ソネック                       4,000      1,015.00         4,060,000     200株
                                                  貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                      18,100        933.00       16,887,300     3,600株
     1786   オリエンタル白石                      130,500        234.00       30,537,000
     1801   大成建設                      237,600       3,825.00        908,820,000
                                                  貸付有価証券
     1802   大林組                      875,100        907.00       793,715,700      152,000株
                                                  貸付有価証券
     1803   清水建設                      816,400        682.00       556,784,800      141,400株
     1805   飛島建設                      24,000       1,006.00        24,144,000
                                                  貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      258,100       1,543.00        398,248,300      54,200株
                                                  貸付有価証券
     1810   松井建設                      33,500        674.00       22,579,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     1811   錢高組                       3,700      3,665.00        13,560,500     600株
                                                  貸付有価証券
     1812   鹿島建設                      641,200       1,368.00        877,161,600      59,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1813   不動テトラ                      19,000       1,597.00        30,343,000
                                                  貸付有価証券
     1814   大末建設                       9,400      1,571.00        14,767,400     1,800株
     1815   鉄建建設                      19,000       1,796.00        34,124,000
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      54,300       4,005.00        217,471,500      16,300株
     1821   三井住友建設                      202,100        432.00       87,307,200
     1822   大豊建設                      13,100       4,425.00        57,967,500
                                                  貸付有価証券
     1826   佐田建設                      19,300        456.00        8,800,800     600株
                                                  貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      21,400        310.00        6,634,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     1833   奥村組                      50,500       2,862.00        144,531,000      7,600株
                                                  貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      39,500       2,119.00        83,700,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     1847   イチケン                       6,500      1,827.00        11,875,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                      11,600        489.00        5,672,400     2,800株
                                                  貸付有価証券
     1852   淺沼組                      10,000       5,190.00        51,900,000     100株
                                                  貸付有価証券
     1860   戸田建設                      362,700        675.00       244,822,500      79,600株
     1861   熊谷組                      44,300       2,677.00        118,591,100
     1866   北野建設                       5,500      2,057.00        11,313,500
     1867   植木組                       7,700      1,421.00        10,941,700
                                                  貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      38,300        812.00       31,099,600     6,200株
                                                  貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      29,500        590.00       17,405,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      60,900        419.00       25,517,100     13,700株
                                                  貸付有価証券
     1878   大東建託                      91,700      10,930.00       1,002,281,000       24,700株
                                                  貸付有価証券
     1879   新日本建設                      38,100        697.00       26,555,700     9,600株
     1882   東亜道路工業                       4,600      5,080.00        23,368,000
     1884   日本道路                       7,800      6,370.00        49,686,000
                                                  貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      21,300       2,528.00        53,846,400     2,100株
                                                  貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      81,400        527.00       42,897,800     3,200株
                                                  貸付有価証券
     1888   若築建設                      14,600       1,886.00        27,535,600     2,500株
     1890   東洋建設                      100,500        930.00       93,465,000
     1893   五洋建設                      346,900        636.00       220,628,400
                                                  貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      43,000        794.00       34,142,000     6,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1899   福田組                       9,600      4,530.00        43,488,000     300株
                                                  貸付有価証券
     1911   住友林業                      218,400       1,910.00        417,144,000      58,000株
                                                  貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      23,700        612.00       14,504,400     6,800株
                                                  貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      37,400        422.00       15,782,800     6,200株
                                                  貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      788,300       3,206.00       2,527,289,800       137,400株
                                                  貸付有価証券
     1926   ライト工業                      52,500       1,695.00        88,987,500     8,800株
                                                  貸付有価証券
     1928   積水ハウス                      931,600       2,192.50       2,042,533,000       141,400株
                                                  貸付有価証券
     1929   日特建設                      18,500        762.00       14,097,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                      17,700        748.00       13,239,600     500株
                                                  貸付有価証券
     1934   ユアテック                      51,300        680.00       34,884,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     1938   日本リーテック                      18,200       1,050.00        19,110,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     1939   四電工                       9,400      1,696.00        15,942,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     1941   中電工                      39,600       2,057.00        81,457,200     10,600株
     1942   関電工                      145,700        804.00       117,142,800
                                                  貸付有価証券
     1944   きんでん                      194,200       1,440.00        279,648,000      15,300株
                                                  貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      28,700        920.00       26,404,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     1946   トーエネック                       9,000      3,040.00        27,360,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     1949   住友電設                      22,100       2,227.00        49,216,700     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      45,500       1,557.00        70,843,500     11,200株
     1951   エクシオグループ                      131,300       2,085.00        273,760,500
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                      22,300       1,785.00        39,805,500     6,500株
     1959   九電工                      65,000       2,686.00        174,590,000
                                                  貸付有価証券
     1961   三機工業                      58,200       1,472.00        85,670,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      268,500       1,755.00        471,217,500      16,900株
                                                  貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       8,800      1,674.00        14,731,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     1967   ヤマト                      24,700        740.00       18,278,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     1968   太平電業                      18,700       2,598.00        48,582,600     5,100株
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                                                  貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      76,900       1,565.00        120,348,500      12,000株
     1972   三晃金属工業                       3,500      2,697.00         9,439,500
                                                  貸付有価証券
     1975   朝日工業社                      11,700       1,531.00        17,912,700     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1976   明星工業                      51,700        675.00       34,897,500     9,000株
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      41,500       3,025.00        125,537,500      6,800株
                                                  貸付有価証券
     1980   ダイダン                      18,900       1,933.00        36,533,700     5,400株
                                                  貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      27,400       1,798.00        49,265,200     5,100株
                                                  貸付有価証券
     3267   フィル・カンパニー                       5,000      1,199.00         5,995,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     5074   テスホールディングス                      24,900       1,525.00        37,972,500     3,800株
                                                  貸付有価証券
     5076   インフロニア・ホールディングス                      365,000        935.00       341,275,000      64,200株
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      37,600        633.00       23,800,800     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      41,700       1,120.00        46,704,000     7,500株
     2001   ニップン                      79,300       1,586.00        125,769,800
                                                  貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      306,100       1,537.00        470,475,700      55,800株
                                                  貸付有価証券
     2003   日東富士製粉                       4,200      3,990.00        16,758,000     200株
     2004   昭和産業                      25,600       2,379.00        60,902,400
                                                  貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                      23,900        644.00       15,391,600     4,100株
                                                  貸付有価証券
     2053   中部飼料                      31,400       1,021.00        32,059,400     5,400株
                                                  貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      36,400        655.00       23,842,000     2,800株
     2107   東洋精糖                       4,800       975.00        4,680,000
                                                  貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                      15,000       1,627.00        24,405,000     400株
     2109   ＤＭ三井製糖ホールディングス                      25,100       1,877.00        47,112,700
                                                  貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      34,200        209.00        7,147,800     4,800株
                                                  貸付有価証券
     2117   日新製糖                      13,600       1,725.00        23,460,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2201   森永製菓                      64,100       3,910.00        250,631,000      10,500株
                                                  貸付有価証券
     2204   中村屋                       6,500      3,135.00        20,377,500     400株
                                                  貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      74,900       3,725.00        279,002,500      13,200株
                                                  貸付有価証券
     2207   名糖産業                      11,900       1,590.00        18,921,000     1,200株
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                                                  貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                      15,500       2,307.00        35,758,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2211   不二家                      16,000       2,385.00        38,160,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      202,000       1,565.00        316,130,000      43,200株
                                                  貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       5,500       510.00        2,805,000     800株
                                                  貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       8,900      3,240.00        28,836,000     600株
                                                  貸付有価証券
     2220   亀田製菓                      15,800       4,200.00        66,360,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      26,700       7,080.00        189,036,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     2229   カルビー                      130,700       2,415.00        315,640,500      10,000株
     2264   森永乳業                      51,600       4,745.00        244,842,000
                                                  貸付有価証券
     2266   六甲バター                      20,300       1,520.00        30,856,000     3,900株
     2267   ヤクルト本社                      202,400       6,980.00       1,412,752,000
                                                  貸付有価証券
     2269   明治ホールディングス                      175,600       6,500.00       1,141,400,000       29,500株
                                                  貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      67,000       1,752.00        117,384,000      10,700株
     2281   プリマハム                      35,900       2,112.00        75,820,800
                                                  貸付有価証券
     2282   日本ハム                      106,600       3,960.00        422,136,000      800株
                                                  貸付有価証券
     2286   林兼産業                       8,700       487.00        4,236,900     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2288   丸大食品                      27,400       1,487.00        40,743,800     300株
                                                  貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      25,800       2,979.00        76,858,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     2294   柿安本店                       9,900      2,423.00        23,987,700     2,200株
                                                  貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      184,700        647.00       119,500,900      10,400株
                                                  貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      93,200       2,723.00        253,783,600      26,800株
                                                  貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                      644,900       4,245.00       2,737,600,500       143,800株
     2503   キリンホールディングス                     1,054,400        1,920.00       2,024,448,000
                                                  貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      183,100        984.00       180,170,400      41,500株
                                                  貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      79,500        305.00       24,247,500     8,000株
     2540   養命酒製造                       8,400      1,732.00        14,548,800
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      195,300       1,459.00        284,942,700
                                                  貸付有価証券
     2587   サントリー食品インターナショナル                      191,900       5,070.00        972,933,000      45,800株
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                                                  貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                      14,700       5,060.00        74,382,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2593   伊藤園                      87,100       5,740.00        499,954,000      13,500株
                                                  貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      27,500       2,049.00        56,347,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       8,600       927.00        7,972,200     1,100株
     2599   ジャパンフーズ                       4,100      1,119.00         4,587,900
                                                  貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      34,900       3,055.00        106,619,500      5,900株
     2607   不二製油グループ本社                      62,200       1,769.00        110,031,800
                                                  貸付有価証券
     2612   かどや製油                       2,900      3,500.00        10,150,000     600株
                                                  貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                      26,800       1,537.00        41,191,600     3,200株
                                                  貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      195,000       6,770.00       1,320,150,000       31,800株
     2802   味の素                      603,600       3,145.00       1,898,322,000
                                                  貸付有価証券
     2804   ブルドックソース                      11,500       1,895.00        21,792,500     900株
                                                  貸付有価証券
     2809   キユーピー                      142,300       2,165.00        308,079,500      15,000株
                                                  貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      101,300       2,790.00        282,627,000      4,900株
                                                  貸付有価証券
     2811   カゴメ                      108,900       3,315.00        361,003,500      16,900株
     2812   焼津水産化学工業                      13,100        991.00       12,982,100
                                                  貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                      26,200       4,975.00        130,345,000      4,100株
                                                  貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       3,700      1,797.00         6,648,900     200株
     2819   エバラ食品工業                       6,300      2,838.00        17,879,400
                                                  貸付有価証券
     2820   やまみ                       2,500      1,544.00         3,860,000     200株
     2871   ニチレイ                      122,900       2,300.00        282,670,000
                                                  貸付有価証券
     2875   東洋水産                      134,500       4,565.00        613,992,500      31,000株
     2882   イートアンドホールディングス                      10,800       2,241.00        24,202,800
                                                  貸付有価証券
     2883   大冷                       3,200      1,902.00         6,086,400     100株
                                                  貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                      14,800        518.00        7,666,400     2,400株
     2897   日清食品ホールディングス                      104,800       8,570.00        898,136,000
                                                  貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                      12,700       1,949.00        24,752,300     1,300株
                                                  貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                      12,000        820.00        9,840,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     2908   フジッコ                      26,700       1,904.00        50,836,800     3,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      30,100       1,410.00        42,441,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     2914   日本たばこ産業                     1,538,100        2,268.00       3,488,410,800       117,400株
                                                  貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                      15,600       1,377.00        21,481,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      18,200       1,621.00        29,502,200     2,900株
     2922   なとり                      16,000       2,004.00        32,064,000
     2924   イフジ産業                       5,000      1,002.00         5,010,000
     2925   ピックルスコーポレーション                      13,700       1,260.00        17,262,000
                                                  貸付有価証券
     2929   ファーマフーズ                      36,100       1,729.00        62,416,900     6,500株
                                                  貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      146,700        866.00       127,042,200      28,400株
                                                  貸付有価証券
     2933   紀文食品                      22,300       1,000.00        22,300,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                      10,700       1,110.00        11,877,000     600株
                                                  貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                      28,000       1,630.00        45,640,000     4,300株
     3001   片倉工業                      29,200       2,275.00        66,430,000
                                                  貸付有価証券
     3002   グンゼ                      17,300       3,685.00        63,750,500     3,200株
     3101   東洋紡                      110,600       1,081.00        119,558,600
                                                  貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      76,900        248.00       19,071,200     12,700株
     3104   富士紡ホールディングス                      12,100       3,315.00        40,111,500
                                                  貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      22,700       1,876.00        42,585,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3109   シキボウ                      14,700        874.00       12,847,800     2,300株
     3201   日本毛織                      79,300        950.00       75,335,000
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      45,500        91.00       4,140,500     10,200株
     3204   トーア紡コーポレーション                      10,300        378.00        3,893,400
                                                  貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      37,900        137.00        5,192,300     5,700株
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      30,800       1,440.00        44,352,000     7,600株
     3401   帝人                      257,700       1,332.00        343,256,400
                                                  貸付有価証券
     3402   東レ                     1,930,400         643.10      1,241,440,240       315,000株
     3501   住江織物                       5,200      1,917.00         9,968,400
                                                  貸付有価証券
     3512   日本フエルト                      15,800        420.00        6,636,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3513   イチカワ                       3,500      1,395.00         4,882,500     100株
                                                  貸付有価証券
     3524   日東製網                       3,000      1,355.00         4,065,000     500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3529   アツギ                      21,000        534.00       11,214,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     3551   ダイニック                      10,100        708.00        7,150,800     1,600株
     3569   セーレン                      55,400       2,048.00        113,459,200
     3571   ソトー                      10,200        835.00        8,517,000
     3577   東海染工                       3,200      1,162.00         3,718,400
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      44,700       1,476.00        65,977,200     7,700株
                                                  貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      66,000       1,958.00        129,228,000      5,000株
                                                  貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      36,700       3,080.00        113,036,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       6,600       232.00        1,531,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      90,700        317.00       28,751,900     14,600株
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       8,600      1,010.00         8,686,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3612   ワールド                      36,600       1,481.00        54,204,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8011   三陽商会                      13,100        858.00       11,239,800     2,600株
                                                  貸付有価証券
     8013   ナイガイ                       9,500       296.00        2,812,000     700株
                                                  貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      163,500        248.00       40,548,000     32,100株
                                                  貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                       8,900      1,599.00        14,231,100     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8107   キムラタン                      157,000         22.00       3,454,000     26,000株
                                                  貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      49,100       7,630.00        374,633,000      7,900株
                                                  貸付有価証券
     8114   デサント                      52,300       2,560.00        133,888,000      9,600株
                                                  貸付有価証券
     8118   キング                      13,200        513.00        6,771,600     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                      23,300        290.00        6,757,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                      16,300       3,195.00        52,078,500     2,800株
     3861   王子ホールディングス                     1,140,300         566.00       645,409,800
                                                  貸付有価証券
     3863   日本製紙                      127,200        968.00       123,129,600      38,500株
                                                  貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      38,400        292.00       11,212,800     5,000株
                                                  貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      178,000        598.00       106,444,000      1,000株
                                                  貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                      10,700        903.00        9,662,100     1,900株
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                                                  貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       8,300       652.00        5,411,600     1,300株
     3880   大王製紙                      130,000       1,375.00        178,750,000
                                                  貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       6,900       322.00        2,221,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3941   レンゴー                      248,600        720.00       178,992,000      41,200株
                                                  貸付有価証券
     3946   トーモク                      16,000       1,460.00        23,360,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     3950   ザ・パック                      20,000       2,272.00        45,440,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      100,100        179.00       17,917,900     20,400株
     3405   クラレ                      398,900       1,090.00        434,801,000
                                                  貸付有価証券
     3407   旭化成                     1,814,300        1,050.00       1,905,015,000       290,100株
                                                  貸付有価証券
     3553   共和レザー                      16,700        578.00        9,652,600     2,400株
     4004   昭和電工                      243,900       2,415.00        589,018,500
                                                  貸付有価証券
     4005   住友化学                     2,007,800         526.00      1,056,102,800       319,600株
                                                  貸付有価証券
     4008   住友精化                      12,000       2,908.00        34,896,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     4021   日産化学                      143,800       7,200.00       1,035,360,000       44,500株
                                                  貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       9,900      1,835.00        18,166,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4023   クレハ                      21,500       9,730.00        209,195,000      3,700株
                                                  貸付有価証券
     4025   多木化学                      10,400       4,560.00        47,424,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4027   テイカ                      19,000       1,150.00        21,850,000     3,200株
     4028   石原産業                      47,800       1,031.00        49,281,800
     4031   片倉コープアグリ                       6,300      1,305.00         8,221,500
                                                  貸付有価証券
     4041   日本曹達                      34,100       3,905.00        133,160,500      6,400株
     4042   東ソー                      384,600       1,964.00        755,354,400
                                                  貸付有価証券
     4043   トクヤマ                      87,400       1,707.00        149,191,800      12,500株
                                                  貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      44,500       2,618.00        116,501,000      9,200株
                                                  貸付有価証券
     4045   東亞合成                      148,100        998.00       147,803,800      25,600株
                                                  貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      24,500       3,000.00        73,500,000     7,000株
     4047   関東電化工業                      57,900        993.00       57,494,700
     4061   デンカ                      99,500       3,310.00        329,345,000
                                                  貸付有価証券
     4063   信越化学工業                      468,400       17,915.00       8,391,386,000       92,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                      10,000       1,403.00        14,030,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4078   堺化学工業                      19,100       1,887.00        36,041,700     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      25,300       1,051.00        26,590,300     6,600株
                                                  貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      251,500       1,739.00        437,358,500      41,300株
     4091   日本酸素ホールディングス                      256,300       2,419.00        619,989,700
                                                  貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       8,400      2,110.00        17,724,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       6,000      1,154.00         6,924,000     600株
                                                  貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      133,400        893.00       119,126,200      21,900株
                                                  貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      42,700        641.00       27,370,700     6,900株
                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       3,200      1,721.00         5,507,200     600株
                                                  貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      34,800       1,252.00        43,569,600     800株
                                                  貸付有価証券
     4100   戸田工業                       6,000      2,654.00        15,924,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                      14,100       2,361.00        33,290,100     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                       8,500      3,720.00        31,620,000     1,600株
     4114   日本触媒                      44,700       5,120.00        228,864,000
                                                  貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      22,000       1,831.00        40,282,000     5,900株
     4118   カネカ                      68,400       3,315.00        226,746,000
                                                  貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      247,100       2,030.00        501,613,000      41,100株
     4183   三井化学                      242,100       3,100.00        750,510,000
     4185   ＪＳＲ                      260,900       3,665.00        956,198,500
                                                  貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      44,100       7,430.00        327,663,000      7,400株
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      22,500       2,681.00        60,322,500     2,600株
     4188   三菱ケミカルホールディングス                     1,826,900         777.50      1,420,414,750
     4189   ＫＨネオケム                      45,100       2,610.00        117,711,000
     4202   ダイセル                      394,300        813.00       320,565,900
     4203   住友ベークライト                      42,500       4,280.00        181,900,000
     4204   積水化学工業                      571,900       1,752.00       1,001,968,800
     4205   日本ゼオン                      238,400       1,336.00        318,502,400
     4206   アイカ工業                      74,000       2,947.00        218,078,000
                                                  貸付有価証券
     4208   ＵＢＥ                      131,900       2,012.00        265,382,800      33,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      41,000       1,657.00        67,937,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      60,600        526.00       31,875,600     16,300株
                                                  貸付有価証券
     4216   旭有機材                      15,800       1,920.00        30,336,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                      16,000       1,634.00        26,144,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      64,500        434.00       27,993,000     15,900株
                                                  貸付有価証券
     4221   大倉工業                      13,600       1,706.00        23,201,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      36,100        408.00       14,728,800     5,900株
                                                  貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       6,100      2,646.00        16,140,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                      14,300        424.00        6,063,200     2,700株
                                                  貸付有価証券
     4238   ミライアル                       9,000      1,749.00        15,741,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                      10,900        744.00        8,109,600     2,100株
                                                  貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      59,000        484.00       28,556,000     11,500株
                                                  貸付有価証券
     4248   竹本容器                      10,000        803.00        8,030,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                      14,500       1,836.00        26,622,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     4251   恵和                       7,600      4,940.00        37,544,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4272   日本化薬                      206,800       1,068.00        220,862,400      26,900株
                                                  貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      26,300        621.00       16,332,300     4,600株
                                                  貸付有価証券
     4362   日本精化                      21,000       2,027.00        42,567,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      24,200       3,775.00        91,355,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                      28,800       2,412.00        69,465,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      122,800       2,422.00        297,421,600      20,000株
     4403   日油                      90,700       4,465.00        404,975,500
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      44,100        256.00       11,289,600     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      20,100        767.00       15,416,700     3,600株
                                                  貸付有価証券
     4452   花王                      618,200       4,971.00       3,073,072,200       106,000株
     4461   第一工業製薬                      10,100       2,304.00        23,270,400
                                                  貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                      13,700       1,252.00        17,152,400     2,200株
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                                                  貸付有価証券
     4463   日華化学                       9,400       797.00        7,491,800     1,500株
     4465   ニイタカ                       5,600      2,253.00        12,616,800
                                                  貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                      16,700       4,590.00        76,653,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      19,500        274.00        5,343,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      33,400        737.00       24,615,800     4,900株
                                                  貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                     1,051,700         993.00      1,044,338,100       169,400株
                                                  貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      274,200       1,565.00        429,123,000      48,700株
                                                  貸付有価証券
     4615   神東塗料                      22,000        153.00        3,366,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     4617   中国塗料                      64,200        883.00       56,688,600     18,800株
     4619   日本特殊塗料                      19,600        910.00       17,836,000
     4620   藤倉化成                      34,800        452.00       15,729,600
                                                  貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                      41,200       3,125.00        128,750,000      6,400株
                                                  貸付有価証券
     4631   ＤＩＣ                      112,600       2,494.00        280,824,400      25,200株
                                                  貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      55,500        922.00       51,171,000     13,700株
                                                  貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      57,400       1,930.00        110,782,000      10,500株
                                                  貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      22,600        822.00       18,577,200     3,300株
     4901   富士フイルムホールディングス                      502,300       6,976.00       3,504,044,800
                                                  貸付有価証券
     4911   資生堂                      532,400       5,090.00       2,709,916,000       85,800株
                                                  貸付有価証券
     4912   ライオン                      320,200       1,340.00        429,068,000      55,600株
                                                  貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                      18,500       2,310.00        42,735,000     2,800株
     4917   マンダム                      58,500       1,375.00        80,437,500
     4919   ミルボン                      35,300       4,970.00        175,441,000
     4921   ファンケル                      115,700       2,155.00        249,333,500
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      53,800      11,060.00        595,028,000      11,900株
     4923   コタ                      19,900       1,396.00        27,780,400
                                                  貸付有価証券
     4926   シーボン                       3,700      1,732.00         6,408,400     200株
                                                  貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      122,000       1,475.00        179,950,000      18,900株
                                                  貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      23,200       5,170.00        119,944,000      4,200株
                                                  貸付有価証券
     4929   アジュバンホールディングス                       6,400       977.00        6,252,800     200株
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                                                  貸付有価証券
     4931   新日本製薬                       9,700      1,338.00        12,978,600     1,300株
     4951   エステー                      18,400       1,462.00        26,900,800
                                                  貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       9,500      1,217.00        11,561,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4956   コニシ                      45,800       1,508.00        69,066,400     11,200株
                                                  貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      49,300       2,436.00        120,094,800      7,100株
                                                  貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                      16,100        556.00        8,951,600     2,500株
     4967   小林製薬                      80,100       9,240.00        740,124,000
                                                  貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      22,600        993.00       22,441,800     5,400株
                                                  貸付有価証券
     4971   メック                      20,800       2,729.00        56,763,200     4,800株
                                                  貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                       7,500      2,341.00        17,557,500     1,200株
     4974   タカラバイオ                      74,800       1,917.00        143,391,600
     4975   ＪＣＵ                      31,000       3,755.00        116,405,000
                                                  貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                      17,400        605.00       10,527,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                      11,800       1,620.00        19,116,000     1,600株
     4980   デクセリアルズ                      74,400       4,080.00        303,552,000
                                                  貸付有価証券
     4985   アース製薬                      23,500       5,290.00        124,315,000      3,300株
                                                  貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      25,700       1,026.00        26,368,200     4,600株
                                                  貸付有価証券
     4994   大成ラミック                       8,300      2,650.00        21,995,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      106,400        983.00       104,591,200      800株
     4997   日本農薬                      50,900        693.00       35,273,700
                                                  貸付有価証券
     5142   アキレス                      18,300       1,313.00        24,027,900     3,100株
                                                  貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      40,800       1,094.00        44,635,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6988   日東電工                      172,800       8,980.00       1,551,744,000       30,600株
     7874   レック                      36,100        736.00       26,569,600
                                                  貸付有価証券
     7888   三光合成                      32,700        346.00       11,314,200     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      43,700        227.00        9,919,900     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7917   藤森工業                      24,500       3,450.00        84,525,000     6,300株
                                                  貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                      17,700       1,259.00        22,284,300     5,000株
                                                  貸付有価証券
     7931   未来工業                      10,200       1,511.00        15,412,200     2,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                      10,900        663.00        7,226,700     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                      16,700       1,375.00        22,962,500     4,300株
                                                  貸付有価証券
     7947   エフピコ                      52,500       2,599.00        136,447,500      1,800株
                                                  貸付有価証券
     7958   天馬                      22,500       2,170.00        48,825,000     2,100株
     7970   信越ポリマー                      51,300       1,092.00        56,019,600
                                                  貸付有価証券
     7971   東リ                      69,200        207.00       14,324,400     11,000株
     7988   ニフコ                      95,400       2,827.00        269,695,800
                                                  貸付有価証券
     7995   バルカー                      23,200       2,614.00        60,644,800     3,600株
     8113   ユニ・チャーム                      550,900       4,408.00       2,428,367,200
                                                  貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       7,700       594.00        4,573,800     600株
                                                  貸付有価証券
     4151   協和キリン                      319,500       2,707.00        864,886,500      44,500株
     4502   武田薬品工業                     2,246,400        3,729.00       8,376,825,600
                                                  貸付有価証券
     4503   アステラス製薬                     2,443,600        1,962.50       4,795,565,000       117,000株
                                                  貸付有価証券
     4506   住友ファーマ                      176,500       1,084.00        191,326,000      47,400株
                                                  貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      350,300       6,776.00       2,373,632,800       56,600株
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      31,900        265.00        8,453,500     5,300株
     4516   日本新薬                      70,700       7,830.00        553,581,000
                                                  貸付有価証券
     4519   中外製薬                      894,000       3,536.00       3,161,184,000       213,200株
                                                  貸付有価証券
     4521   科研製薬                      43,500       3,585.00        155,947,500      7,600株
     4523   エーザイ                      333,400       5,457.00       1,819,363,800
     4527   ロート製薬                      143,200       3,455.00        494,756,000
     4528   小野薬品工業                      625,100       3,489.00       2,180,973,900
                                                  貸付有価証券
     4530   久光製薬                      70,500       3,420.00        241,110,000      3,900株
                                                  貸付有価証券
     4534   持田製薬                      34,500       3,105.00        107,122,500      6,200株
                                                  貸付有価証券
     4536   参天製薬                      521,500       1,007.00        525,150,500      82,400株
                                                  貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                       9,800      2,132.00        20,893,600     300株
                                                  貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       3,300      1,923.00         6,345,900     600株
     4540   ツムラ                      86,300       2,882.00        248,716,600
     4541   日医工                      85,000        379.00       32,215,000
                                                  貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      47,500       2,520.00        119,700,000      7,800株
                                 89/351


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                                                  貸付有価証券
     4548   生化学工業                      50,400        788.00       39,715,200     12,400株
                                                  貸付有価証券
     4549   栄研化学                      47,700       1,640.00        78,228,000     7,800株
                                                  貸付有価証券
     4550   日水製薬                      10,500        967.00       10,153,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     4551   鳥居薬品                      15,300       3,025.00        46,282,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                      80,600       2,517.00        202,870,200      6,800株
                                                  貸付有価証券
     4553   東和薬品                      41,100       2,433.00        99,996,300     5,700株
                                                  貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                      16,800        921.00       15,472,800     3,000株
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      48,700       1,982.00        96,523,400     11,600株
     4568   第一三共                     2,188,700        3,311.00       7,246,785,700
                                                  貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      55,400       1,692.00        93,736,800     13,200株
                                                  貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      43,100        630.00       27,153,000     10,200株
     4577   ダイト                      18,400       2,648.00        48,723,200
     4578   大塚ホールディングス                      577,600       4,441.00       2,565,121,600
                                                  貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      63,000       4,695.00        295,785,000      11,200株
     4587   ペプチドリーム                      150,000       1,631.00        244,650,000
                                                  貸付有価証券
     4886   あすか製薬ホールディングス                      30,700        998.00       30,638,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4887   サワイグループホールディングス                      60,000       3,935.00        236,100,000      9,100株
                                                  貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      241,500        132.00       31,878,000     17,900株
                                                  貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      34,700       1,226.00        42,542,200     5,200株
                                                  貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                      14,400        990.00       14,256,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                      10,200       1,208.00        12,321,600     1,600株
     5017   富士石油                      71,700        312.00       22,370,400
                                                  貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       9,500      1,177.00        11,181,500     1,600株
     5019   出光興産                      308,400       3,490.00       1,076,316,000
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     4,299,600         515.30      2,215,583,880
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      92,800       3,545.00        328,976,000
     5101   横浜ゴム                      155,500       1,632.00        253,776,000
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      145,900       1,748.00        255,033,200
     5108   ブリヂストン                      802,300       4,907.00       3,936,886,100
                                                  貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      249,000       1,160.00        288,840,000      39,800株
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                                                  貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                      22,900        817.00       18,709,300     3,800株
                                                  貸付有価証券
     5122   オカモト                      15,800       3,740.00        59,092,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     5185   フコク                      12,500        975.00       12,187,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5186   ニッタ                      28,700       2,774.00        79,613,800     5,000株
     5191   住友理工                      55,400        555.00       30,747,000
                                                  貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      34,700       2,759.00        95,737,300     5,800株
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      46,100        875.00       40,337,500     7,800株
     3110   日東紡績                      40,200       2,290.00        92,058,000
     5201   ＡＧＣ                      255,700       4,790.00       1,224,803,000
                                                  貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      134,600        378.00       50,878,800     32,900株
                                                  貸付有価証券
     5204   石塚硝子                       4,700      1,737.00         8,163,900     800株
                                                  貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                      10,600        782.00        8,289,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5214   日本電気硝子                      111,900       2,720.00        304,368,000      19,100株
                                                  貸付有価証券
     5218   オハラ                      11,300       1,201.00        13,571,300     2,700株
                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      50,700       3,265.00        165,535,500      12,200株
                                                  貸付有価証券
     5233   太平洋セメント                      162,400       1,905.00        309,372,000      30,000株
                                                  貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      26,900        688.00       18,507,200     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      54,700        285.00       15,589,500     7,200株
                                                  貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                      12,800       5,010.00        64,128,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      42,800        451.00       19,302,800     6,300株
                                                  貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      232,900       1,018.00        237,092,200      38,500株
                                                  貸付有価証券
     5302   日本カーボン                      14,700       4,175.00        61,372,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     5310   東洋炭素                      18,000       2,875.00        51,750,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                      15,400       4,145.00        63,833,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      193,700       4,225.00        818,382,500      46,800株
                                                  貸付有価証券
     5333   日本碍子                      300,300       1,844.00        553,753,200      54,000株
                                                  貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      211,400       2,419.00        511,376,600      17,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      18,600        252.00        4,687,200     3,300株
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       9,900      14,620.00        144,738,000
     5351   品川リフラクトリーズ                       6,700      3,530.00        23,651,000
     5352   黒崎播磨                       4,900      3,985.00        19,526,500
     5357   ヨータイ                      18,200       1,486.00        27,045,200
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      33,600        284.00        9,542,400     5,600株
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                      12,600        473.00        5,959,800     2,000株
     5384   フジミインコーポレーテッド                      22,900       5,550.00        127,095,000
                                                  貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       9,000       911.00        8,199,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       4,800       857.00        4,113,600     800株
                                                  貸付有価証券
     5393   ニチアス                      64,200       2,169.00        139,249,800      19,600株
                                                  貸付有価証券
     7943   ニチハ                      38,600       2,211.00        85,344,600     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5401   日本製鉄                     1,236,900        2,155.50       2,666,137,950       254,600株
     5406   神戸製鋼所                      515,900        690.00       355,971,000
                                                  貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      42,900        418.00       17,932,200     6,100株
                                                  貸付有価証券
     5410   合同製鐵                      14,700       1,249.00        18,360,300     2,400株
                                                  貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      727,000       1,555.00       1,130,485,000       182,000株
                                                  貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      91,700       1,391.00        127,554,700      14,400株
                                                  貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      30,600       1,270.00        38,862,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     5444   大和工業                      50,000       4,110.00        205,500,000      2,400株
                                                  貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                      12,200       1,191.00        14,530,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                      15,000       1,362.00        20,430,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      35,000       2,228.00        77,980,000     7,400株
                                                  貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      87,000       2,858.00        248,646,000      14,300株
                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                       7,800      2,458.00        19,172,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      43,700       3,550.00        155,135,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                      10,400        331.00        3,442,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      20,200       2,211.00        44,662,200     3,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                      27,400       2,045.00        56,033,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                      15,900       1,956.00        31,100,400     3,800株
     5486   日立金属                      304,500       2,041.00        621,484,500
                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                       7,100      1,142.00         8,108,200     1,000株
     5541   大平洋金属                      17,400       2,921.00        50,825,400
     5563   新日本電工                      173,800        358.00       62,220,400
                                                  貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                      12,400       1,610.00        19,964,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     5603   虹技                       3,800       967.00        3,674,600     600株
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       2,900      1,003.00         2,908,700     500株
                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      18,100        963.00       17,430,300     4,800株
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      35,200        261.00        9,187,200     7,800株
                                                  貸付有価証券
     5659   日本精線                       4,600      4,205.00        19,343,000     700株
                                                  貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                      18,700        984.00       18,400,800     4,600株
                                                  貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      34,200        220.00        7,524,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     7305   新家工業                       6,600      1,391.00         9,180,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      40,000       1,382.00        55,280,000     9,600株
                                                  貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      71,500       1,616.00        115,544,000      11,100株
                                                  貸付有価証券
     5706   三井金属鉱業                      76,300       3,380.00        257,894,000      11,800株
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                      15,300       2,512.00        38,433,600     3,400株
                                                  貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      178,900       1,976.00        353,506,400      29,000株
                                                  貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      344,100       5,343.00       1,838,526,300       56,200株
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      73,300       4,615.00        338,279,500      11,100株
                                                  貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      45,500       1,227.00        55,828,500     10,000株
                                                  貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      137,600         32.00       4,403,200     19,300株
                                                  貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      32,700       1,641.00        53,660,700     4,600株
                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      50,600       2,024.00        102,414,400      7,100株
                                                  貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      41,500       2,201.00        91,341,500     1,500株
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                                                  貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       5,700      4,150.00        23,655,000     900株
                                                  貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      85,700       2,173.00        186,226,100      13,600株
                                                  貸付有価証券
     5802   住友電気工業                     1,033,400        1,420.00       1,467,428,000       163,700株
                                                  貸付有価証券
     5803   フジクラ                      315,000        779.00       245,385,000      20,200株
                                                  貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      24,600       1,721.00        42,336,600     5,100株
                                                  貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       4,000      2,264.00         9,056,000     700株
                                                  貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      49,800        471.00       23,455,800     14,700株
     5819   カナレ電気                       4,200      1,652.00         6,938,400
     5821   平河ヒューテック                      15,600       1,076.00        16,785,600
                                                  貸付有価証券
     5851   リョービ                      32,800       1,095.00        35,916,000     6,200株
                                                  貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      30,100        364.00       10,956,400     5,700株
                                                  貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      113,200       2,076.00        235,003,200      10,600株
                                                  貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                      15,400       1,270.00        19,558,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       8,400      3,450.00        28,980,000     100株
                                                  貸付有価証券
     3433   トーカロ                      72,900       1,360.00        99,144,000     12,100株
                                                  貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                      10,600        949.00       10,059,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      445,300       1,991.00        886,592,300      52,400株
                                                  貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       5,600      3,310.00        18,536,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       9,200      6,320.00        58,144,000     200株
                                                  貸付有価証券
     3446   ジェイテックコーポレーション                       3,600      2,076.00         7,473,600     500株
                                                  貸付有価証券
     3447   信和                      17,500        790.00       13,825,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      168,000       1,374.00        230,832,000      27,900株
                                                  貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                      14,700       1,190.00        17,493,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     5909   コロナ                      15,000        824.00       12,360,000     2,400株
     5911   横河ブリッジホールディングス                      45,800       1,866.00        85,462,800
                                                  貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       5,000      1,728.00         8,640,000     800株
     5923   高田機工                       2,500      2,512.00         6,280,000
     5929   三和ホールディングス                      266,500       1,238.00        329,927,000
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                                                  貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      87,600        930.00       81,468,000     20,000株
     5932   三協立山                      35,500        595.00       21,122,500
                                                  貸付有価証券
     5933   アルインコ                      19,900        849.00       16,895,100     4,100株
     5936   東洋シヤッター                       6,200       577.00        3,577,400
                                                  貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬ                      444,800       2,482.00       1,103,993,600       64,600株
                                                  貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                      19,000        510.00        9,690,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      51,100       1,457.00        74,452,700     14,100株
                                                  貸付有価証券
     5946   長府製作所                      28,700       1,832.00        52,578,400     4,500株
                                                  貸付有価証券
     5947   リンナイ                      51,800       8,350.00        432,530,000      8,500株
                                                  貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                      13,500        615.00        8,302,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5957   日東精工                      34,300        486.00       16,669,800     6,100株
                                                  貸付有価証券
     5958   三洋工業                       3,400      1,800.00         6,120,000     100株
                                                  貸付有価証券
     5959   岡部                      49,600        623.00       30,900,800     9,700株
                                                  貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      33,800       1,263.00        42,689,400     5,100株
                                                  貸付有価証券
     5975   東プレ                      49,500        999.00       49,450,500     12,200株
                                                  貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      46,000        602.00       27,692,000     12,800株
     5981   東京製綱                      17,300        910.00       15,743,000
     5985   サンコール                      24,200        619.00       14,979,800
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      22,000        306.00        6,732,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      39,400       1,378.00        54,293,200     6,500株
     5989   エイチワン                      26,900        588.00       15,817,200
                                                  貸付有価証券
     5991   日本発條                      252,700        910.00       229,957,000      46,800株
     5992   中央発條                      13,600        660.00        8,976,000
                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       3,700      1,782.00         6,593,400     600株
                                                  貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                      12,000       1,073.00        12,876,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      22,000       2,319.00        51,018,000     1,900株
     1909   日本ドライケミカル                       6,800      1,526.00        10,376,800
     5631   日本製鋼所                      81,400       3,295.00        268,213,000
                                                  貸付有価証券
     6005   三浦工業                      118,600       2,730.00        323,778,000      32,300株
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                                                  貸付有価証券
     6013   タクマ                      90,800       1,405.00        127,574,000      14,900株
                                                  貸付有価証券
     6101   ツガミ                      60,600       1,217.00        73,750,200     9,100株
                                                  貸付有価証券
     6103   オークマ                      31,000       5,140.00        159,340,000      3,400株
                                                  貸付有価証券
     6104   芝浦機械                      31,900       2,922.00        93,211,800     400株
                                                  貸付有価証券
     6113   アマダ                      446,100       1,013.00        451,899,300      1,900株
                                                  貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      69,800        905.00       63,169,000     11,800株
                                                  貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       8,200      1,274.00        10,446,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      124,400       2,172.00        270,196,800      11,300株
                                                  貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      30,200       4,195.00        126,689,000      5,200株
                                                  貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      129,100       1,687.00        217,791,700      2,100株
     6138   ダイジェット工業                       3,100       890.00        2,759,000
                                                  貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      72,500        586.00       42,485,000     11,500株
                                                  貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      163,900       1,811.00        296,822,900      37,600株
                                                  貸付有価証券
     6143   ソディック                      61,500        740.00       45,510,000     14,700株
                                                  貸付有価証券
     6146   ディスコ                      41,600      33,350.00       1,387,360,000       6,000株
                                                  貸付有価証券
     6151   日東工器                      14,800       1,499.00        22,185,200     200株
                                                  貸付有価証券
     6157   日進工具                      22,200       1,278.00        28,371,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      23,800        459.00       10,924,200     3,900株
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                      14,200        640.00        9,088,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6203   豊和工業                      14,500        749.00       10,860,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                      10,300       1,119.00        11,525,700     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6208   石川製作所                       7,400      1,428.00        10,567,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                      18,400        576.00       10,598,400     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       5,200       521.00        2,709,200     800株
                                                  貸付有価証券
     6218   エンシュウ                       6,200       736.00        4,563,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      41,300       1,937.00        79,998,100     10,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6235   オプトラン                      35,400       1,860.00        65,844,000     8,000株
                                                  貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       6,500      1,718.00        11,167,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                      18,000        950.00       17,100,000     2,800株
     6238   フリュー                      25,100        993.00       24,924,300
     6240   ヤマシンフィルタ                      52,800        306.00       16,156,800
                                                  貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      32,900        803.00       26,418,700     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6250   やまびこ                      52,200       1,181.00        61,648,200     10,300株
                                                  貸付有価証券
     6254   野村マイクロ・サイエンス                       9,600      4,280.00        41,088,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6258   平田機工                      13,000       4,295.00        55,835,000     1,900株
     6262   ペガサスミシン製造                      28,600        560.00       16,016,000
                                                  貸付有価証券
     6264   マルマエ                      11,600       2,113.00        24,510,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6266   タツモ                      13,200       1,369.00        18,070,800     700株
                                                  貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      157,600       3,010.00        474,376,000      11,900株
     6269   三井海洋開発                      30,000       1,288.00        38,640,000
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      30,200       1,268.00        38,293,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      83,700      65,980.00       5,522,526,000       13,800株
     6277   ホソカワミクロン                      19,400       2,475.00        48,015,000
                                                  貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                      10,500       3,700.00        38,850,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      38,600       1,500.00        57,900,000     8,500株
                                                  貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                      10,000       2,898.00        28,980,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      37,200       1,817.00        67,592,400     3,400株
     6289   技研製作所                      25,000       3,500.00        87,500,000
                                                  貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                      13,000       1,075.00        13,975,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6292   カワタ                       8,700      1,041.00         9,056,700     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      19,100        921.00       17,591,100     6,100株
                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       8,900      1,480.00        13,172,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                      11,300       1,745.00        19,718,500     1,900株
     6301   小松製作所                     1,295,300        3,211.00       4,159,208,300
                                                  貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      160,000       2,980.00        476,800,000      25,300株
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                                                  貸付有価証券
     6305   日立建機                      114,500       2,933.00        335,828,500      29,200株
                                                  貸付有価証券
     6306   日工                      37,900        617.00       23,384,300     3,800株
                                                  貸付有価証券
     6309   巴工業                      10,900       2,387.00        26,018,300     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6310   井関農機                      25,200       1,232.00        31,046,400     6,800株
                                                  貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                      24,400       1,867.00        45,554,800     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       5,400      1,562.00         8,434,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                      12,300       1,347.00        16,568,100     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6323   ローツェ                      14,100      10,850.00        152,985,000      2,700株
                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                       9,500       582.00        5,529,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6326   クボタ                     1,384,600        2,308.50       3,196,349,100       224,600株
                                                  貸付有価証券
     6328   荏原実業                      13,100       2,378.00        31,151,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       8,900      2,042.00        18,173,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6332   月島機械                      49,900        881.00       43,961,900     13,200株
     6333   帝国電機製作所                      19,300       1,590.00        30,687,000
     6335   東京機械製作所                      11,600        807.00        9,361,200
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      59,700        672.00       40,118,400     14,500株
                                                  貸付有価証券
     6340   澁谷工業                      24,100       2,285.00        55,068,500     3,800株
                                                  貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      40,700        864.00       35,164,800     5,000株
                                                  貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      70,700        756.00       53,449,200     17,800株
                                                  貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                      21,400       1,748.00        37,407,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6355   住友精密工業                       4,200      2,541.00        10,672,200     600株
     6356   日本ギア工業                      10,100        265.00        2,676,500
                                                  貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       4,900      2,950.00        14,455,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6361   荏原製作所                      114,300       5,640.00        644,652,000      9,000株
     6362   石井鐵工所                       3,800      2,933.00        11,145,400
     6363   酉島製作所                      25,000       1,260.00        31,500,000
     6364   北越工業                      25,900        840.00       21,756,000
                                                  貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      346,800       19,725.00       6,840,630,000       56,600株
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                                                  貸付有価証券
     6368   オルガノ                       8,200      10,440.00         85,608,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                      10,500       2,760.00        28,980,000     100株
                                                  貸付有価証券
     6370   栗田工業                      151,200       4,845.00        732,564,000      12,400株
                                                  貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      37,400       3,060.00        114,444,000      300株
                                                  貸付有価証券
     6373   大同工業                      12,300        820.00       10,086,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                      23,200        655.00       15,196,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      44,500        857.00       38,136,500     11,100株
                                                  貸付有価証券
     6383   ダイフク                      149,800       8,390.00       1,256,822,000       22,700株
                                                  貸付有価証券
     6387   サムコ                       7,400      2,556.00        18,914,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6390   加藤製作所                      13,500        779.00       10,516,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6393   油研工業                       4,700      1,773.00         8,333,100     700株
                                                  貸付有価証券
     6395   タダノ                      145,600        936.00       136,281,600      31,100株
                                                  貸付有価証券
     6406   フジテック                      97,500       2,514.00        245,115,000      16,100株
                                                  貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      80,400       1,811.00        145,604,400      3,000株
                                                  貸付有価証券
     6409   キトー                      23,200       2,670.00        61,944,000     2,700株
     6412   平和                      79,700       1,907.00        151,987,900
                                                  貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      22,200       2,145.00        47,619,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      61,800       4,275.00        264,195,000      4,300株
                                                  貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      29,000        668.00       19,372,000     6,000株
                                                  貸付有価証券
     6419   マースグループホールディングス                      18,100       1,654.00        29,937,400     600株
                                                  貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                      18,900       3,435.00        64,921,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     6428   オーイズミ                      10,000        408.00        4,080,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                      13,100       1,151.00        15,078,100     2,100株
     6432   竹内製作所                      43,500       2,342.00        101,877,000
                                                  貸付有価証券
     6436   アマノ                      74,800       2,408.00        180,118,400      7,900株
                                                  貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      39,800        697.00       27,740,600     11,400株
                                                  貸付有価証券
     6444   サンデン                      39,600        207.00        8,197,200     9,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6445   ジャノメ                      24,300        672.00       16,329,600     6,600株
                                                  貸付有価証券
     6454   マックス                      36,600       1,563.00        57,205,800     11,100株
                                                  貸付有価証券
     6457   グローリー                      71,500       1,971.00        140,926,500      16,800株
                                                  貸付有価証券
     6458   新晃工業                      26,600       1,444.00        38,410,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      41,300       1,036.00        42,786,800     4,700株
     6460   セガサミーホールディングス                      283,500       2,395.00        678,982,500
                                                  貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                      10,400       1,266.00        13,166,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6462   リケン                      11,700       2,278.00        26,652,600     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      36,300       1,201.00        43,596,300     9,100株
                                                  貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      62,700        893.00       55,991,100     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      83,500       7,490.00        625,415,000      18,100株
                                                  貸付有価証券
     6470   大豊工業                      23,300        644.00       15,005,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6471   日本精工                      521,800        748.00       390,306,400      83,700株
     6472   ＮＴＮ                      582,800        260.00       151,528,000
                                                  貸付有価証券
     6473   ジェイテクト                      264,000        987.00       260,568,000      42,400株
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                      22,900       3,680.00        84,272,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      73,900        568.00       41,975,200     13,100株
                                                  貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      161,300       2,655.00        428,251,500      42,500株
                                                  貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      22,100        668.00       14,762,800     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6485   前澤給装工業                      20,400        785.00       16,014,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      33,900        953.00       32,306,700     3,800株
                                                  貸付有価証券
     6489   前澤工業                      18,400        622.00       11,444,800     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                      27,400       2,764.00        75,733,600     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6498   キッツ                      90,900        662.00       60,175,800     28,400株
     6586   マキタ                      339,600       3,607.00       1,224,937,200
                                                  貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      103,200        351.00       36,223,200     16,000株
                                                  貸付有価証券
     7004   日立造船                      236,700        805.00       190,543,500      15,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      439,100       4,916.00       2,158,615,600       105,800株
                                                  貸付有価証券
     7013   ＩＨＩ                      178,400       3,615.00        644,916,000      23,800株
                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      34,300        127.00        4,356,100     5,400株
     7718   スター精密                      41,100       1,605.00        65,965,500
                                                  貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      165,000       1,001.00        165,165,000      29,500株
                                                  貸付有価証券
     4062   イビデン                      145,800       4,835.00        704,943,000      27,100株
                                                  貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      609,700        434.00       264,609,800      96,700株
                                                  貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      341,300       2,277.00        777,140,100      54,200株
                                                  貸付有価証券
     6479   ミネベアミツミ                      480,100       2,386.00       1,145,518,600       135,800株
                                                  貸付有価証券
     6501   日立製作所                     1,374,700        6,635.00       9,121,134,500       212,000株
     6502   東芝                      499,500       5,552.00       2,773,224,000
                                                  貸付有価証券
     6503   三菱電機                     2,794,700        1,417.00       3,960,089,900       631,700株
                                                  貸付有価証券
     6504   富士電機                      167,800       5,840.00        979,952,000      400株
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                      10,100        932.00        9,413,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6506   安川電機                      299,800       4,275.00       1,281,645,000       73,400株
                                                  貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      32,600       1,346.00        43,879,600     8,200株
                                                  貸付有価証券
     6508   明電舎                      45,800       2,115.00        96,867,000     8,200株
                                                  貸付有価証券
     6513   オリジン                       6,900      1,253.00         8,645,700     1,200株
     6516   山洋電気                      11,900       5,490.00        65,331,000
                                                  貸付有価証券
     6517   デンヨー                      23,000       1,609.00        37,007,000     3,800株
     6523   ＰＨＣホールディングス                      44,100       1,573.00        69,369,300
     6588   東芝テック                      30,700       3,935.00        120,804,500
                                                  貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       5,100      10,780.00         54,978,000     400株
                                                  貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      66,200       3,515.00        232,693,000      10,700株
                                                  貸付有価証券
     6594   日本電産                      705,500       8,225.00       5,802,737,500       106,400株
                                                  貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                      11,700        405.00        4,738,500     2,900株
                                                  貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                      13,700       2,729.00        37,387,300     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6617   東光高岳                      15,900       1,735.00        27,586,500     1,100株
                                101/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6619   ダブル・スコープ                      82,300       1,208.00        99,418,400
                                                  貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      29,700       4,100.00        121,770,000      2,000株
     6630   ヤーマン                      46,600       1,146.00        53,403,600
     6632   ＪＶＣケンウッド                      232,800        192.00       44,697,600
     6638   ミマキエンジニアリング                      25,600        577.00       14,771,200
                                                  貸付有価証券
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                      13,300       1,408.00        18,726,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6641   日新電機                      67,000       1,483.00        99,361,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      51,000        493.00       25,143,000     13,800株
     6645   オムロン                      237,900       7,249.00       1,724,537,100
                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      35,900       2,249.00        80,739,100     10,000株
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      35,400       2,690.00        95,226,000     8,600株
                                                  貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       8,600      1,102.00         9,477,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6654   不二電機工業                       5,300      1,144.00         6,063,200     700株
                                                  貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      90,600       2,111.00        191,256,600      26,200株
                                                  貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       6,600      1,505.00         9,933,000     1,000株
     6676   メルコホールディングス                       6,900      3,520.00        24,288,000
     6678   テクノメディカ                       6,400      1,527.00         9,772,800
                                                  貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       8,000      1,025.00         8,200,000     700株
     6701   日本電気                      355,100       5,150.00       1,828,765,000
                                                  貸付有価証券
     6702   富士通                      257,200       19,535.00       5,024,402,000       42,700株
                                                  貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      113,500        768.00       87,168,000     13,200株
                                                  貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                      11,600        849.00        9,848,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6706   電気興業                      14,600       2,526.00        36,879,600     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      26,000       5,460.00        141,960,000      4,800株
                                                  貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       5,000      1,103.00         5,515,000     300株
                                                  貸付有価証券
     6718   アイホン                      15,100       1,706.00        25,760,600     3,700株
     6723   ルネサスエレクトロニクス                     1,552,400        1,469.00       2,280,475,600
                                                  貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      342,800       2,123.00        727,764,400      54,900株
     6727   ワコム                      221,700       1,057.00        234,336,900
     6728   アルバック                      56,900       5,320.00        302,708,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                      11,600        843.00        9,778,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                      21,500       3,435.00        73,852,500     6,200株
                                                  貸付有価証券
     6740   ジャパンディスプレイ                      976,000         63.00       61,488,000     126,800株
                                                  貸付有価証券
     6741   日本信号                      68,700        884.00       60,730,800     11,300株
                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      59,500        441.00       26,239,500     10,300株
                                                  貸付有価証券
     6744   能美防災                      36,000       1,680.00        60,480,000     9,200株
     6745   ホーチキ                      19,600       1,251.00        24,519,600
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                      12,500        467.00        5,837,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6750   エレコム                      65,500       1,565.00        102,507,500      9,600株
     6752   パナソニック　ホールディングス                     3,048,400        1,142.00       3,481,272,800
                                                  貸付有価証券
     6753   シャープ                      307,800       1,072.00        329,961,600      50,900株
     6754   アンリツ                      184,100       1,460.00        268,786,000
                                                  貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      77,600       2,359.00        183,058,400      5,600株
     6758   ソニーグループ                     1,790,400        11,525.00       20,634,360,000
                                                  貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      414,000       4,370.00       1,809,180,000       64,500株
                                                  貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                      12,600       1,366.00        17,211,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      107,700        551.00       59,342,700     24,200株
     6770   アルプスアルパイン                      246,500       1,400.00        345,100,000
                                                  貸付有価証券
     6771   池上通信機                       8,400       599.00        5,031,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6779   日本電波工業                      28,600       1,203.00        34,405,800     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6785   鈴木                      14,100        765.00       10,786,500     2,500株
     6787   メイコー                      30,900       4,185.00        129,316,500
     6788   日本トリム                       5,400      2,371.00        12,803,400
                                                  貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                      16,800       3,140.00        52,752,000     3,400株
     6794   フォスター電機                      28,100        721.00       20,260,100
                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       6,700      2,147.00        14,384,900     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6800   ヨコオ                      20,500       2,370.00        48,585,000     600株
                                                  貸付有価証券
     6803   ティアック                      45,400        115.00        5,221,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6804   ホシデン                      67,000       1,212.00        81,204,000     12,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      42,900      17,020.00        730,158,000      3,500株
                                                  貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      62,800       1,957.00        122,899,600      16,100株
                                                  貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                      30,600        823.00       25,183,800     600株
     6810   マクセル                      55,200       1,220.00        67,344,000
                                                  貸付有価証券
     6814   古野電気                      34,000        987.00       33,558,000     8,500株
                                                  貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       6,300      2,882.00        18,156,600     1,000株
     6817   スミダコーポレーション                      26,800        837.00       22,431,600
                                                  貸付有価証券
     6820   アイコム                      10,100       2,435.00        24,593,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6823   リオン                      10,600       2,487.00        26,362,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6826   本多通信工業                      22,200        491.00       10,900,200     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6841   横河電機                      278,100       2,203.00        612,654,300      66,800株
                                                  貸付有価証券
     6844   新電元工業                      10,700       3,235.00        34,614,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6845   アズビル                      167,500       3,595.00        602,162,500      14,500株
                                                  貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                      14,100        947.00       13,352,700     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      115,500       3,150.00        363,825,000      7,900株
                                                  貸付有価証券
     6850   チノー                       9,000      1,617.00        14,553,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6853   共和電業                      27,400        334.00        9,151,600     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6855   日本電子材料                      14,200       1,785.00        25,347,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      51,600       6,510.00        335,916,000      8,800株
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      212,500       8,710.00       1,850,875,000       32,800株
                                                  貸付有価証券
     6858   小野測器                      11,500        451.00        5,186,500     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6859   エスペック                      22,500       1,790.00        40,275,000     3,200株
     6861   キーエンス                      259,000       49,060.00       12,706,540,000
                                                  貸付有価証券
     6866   日置電機                      13,700       7,430.00        101,791,000      800株
                                                  貸付有価証券
     6869   シスメックス                      229,500       7,961.00       1,827,049,500       31,800株
                                                  貸付有価証券
     6871   日本マイクロニクス                      47,400       1,460.00        69,204,000     7,700株
                                                  貸付有価証券
     6875   メガチップス                      25,300       3,635.00        91,965,500     1,200株
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                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                      12,300       2,876.00        35,374,800     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       3,500      1,468.00         5,138,000     600株
                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                      13,500        915.00       12,352,500     2,800株
     6905   コーセル                      31,700        770.00       24,409,000
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      24,000       3,370.00        80,880,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      46,900       2,040.00        95,676,000     7,300株
                                                  貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                      11,600       1,953.00        22,654,800     2,600株
     6916   アイ・オー・データ機器                       2,600      1,297.00         3,372,200
     6920   レーザーテック                      122,700       17,985.00       2,206,759,500
                                                  貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      194,500       2,270.00        441,515,000      31,200株
                                                  貸付有価証券
     6924   岩崎電気                       9,900      2,417.00        23,928,300     2,600株
     6925   ウシオ電機                      142,800       1,695.00        242,046,000
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      20,300        272.00        5,521,600     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      24,300        283.00        6,876,900     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6928   エノモト                       7,900      1,665.00        13,153,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      26,600       2,125.00        56,525,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6932   遠藤照明                      13,100        780.00       10,218,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                      20,400       1,139.00        23,235,600     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                      13,700        554.00        7,589,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6941   山一電機                      20,000       1,819.00        36,380,000     1,400株
     6947   図研                      18,600       2,806.00        52,191,600
                                                  貸付有価証券
     6951   日本電子                      57,900       6,190.00        358,401,000      8,700株
                                                  貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      191,500       1,200.00        229,800,000      42,900株
     6954   ファナック                      250,800       20,520.00       5,146,416,000
                                                  貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      54,100        472.00       25,535,200     4,500株
                                                  貸付有価証券
     6961   エンプラス                       7,000      3,405.00        23,835,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6962   大真空                      37,500       1,064.00        39,900,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6963   ローム                      124,900       10,080.00       1,258,992,000       12,400株
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                                                  貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      200,200       5,800.00       1,161,160,000       26,300株
                                                  貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      26,900      11,130.00        299,397,000      8,100株
                                                  貸付有価証券
     6967   新光電気工業                      84,000       4,900.00        411,600,000      2,500株
                                                  貸付有価証券
     6971   京セラ                      402,100       7,077.00       2,845,661,700       62,500株
                                                  貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      134,800       5,140.00        692,872,000      19,600株
                                                  貸付有価証券
     6981   村田製作所                      819,700       8,160.00       6,688,752,000       130,500株
                                                  貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      48,900        689.00       33,692,100     7,000株
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                      10,700       1,141.00        12,208,700     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6996   ニチコン                      85,400       1,269.00        108,372,600      14,900株
     6997   日本ケミコン                      27,000       1,784.00        48,168,000
                                                  貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      41,900       1,681.00        70,433,900     3,300株
                                                  貸付有価証券
     7244   市光工業                      34,200        358.00       12,243,600     900株
     7276   小糸製作所                      152,200       4,740.00        721,428,000
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      49,900        404.00       20,159,600     11,400株
                                                  貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      48,100      11,710.00        563,251,000      12,500株
                                                  貸付有価証券
     7739   キヤノン電子                      26,200       1,502.00        39,352,400     4,600株
     7751   キヤノン                     1,420,200        3,192.00       4,533,278,400
                                                  貸付有価証券
     7752   リコー                      755,500       1,047.00        791,008,500      12,400株
                                                  貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      75,200       1,367.00        102,798,400      6,000株
                                                  貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       3,600      2,167.00         7,801,200     700株
                                                  貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      181,400       58,390.00       10,591,946,000       35,600株
     3116   トヨタ紡織                      111,000       2,031.00        225,441,000
                                                  貸付有価証券
     3526   芦森工業                       5,400      1,049.00         5,664,600     900株
                                                  貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      44,000        839.00       36,916,000     13,700株
     6201   豊田自動織機                      221,700       8,210.00       1,820,157,000
                                                  貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      45,800       1,304.00        59,723,200     7,800株
                                                  貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      39,500        634.00       25,043,000     9,000株
     6902   デンソー                      606,100       7,497.00       4,543,931,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      75,300       1,363.00        102,633,900      17,000株
                                                  貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      203,700       2,481.00        505,379,700      34,400株
                                                  貸付有価証券
     7014   名村造船所                      81,800        353.00       28,875,400     14,200株
                                                  貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                      10,000       2,075.00        20,750,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      37,900        837.00       31,722,300     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       4,300      1,199.00         5,155,700     800株
                                                  貸付有価証券
     7201   日産自動車                     3,370,700         496.90      1,674,900,830       803,800株
     7202   いすゞ自動車                      873,900       1,530.00       1,337,067,000
                                                  貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                    13,996,600         2,048.00      28,665,036,800       1,262,200株
                                                  貸付有価証券
     7205   日野自動車                      356,900        699.00       249,473,100      55,300株
                                                  貸付有価証券
     7211   三菱自動車工業                     1,057,900         380.00       402,002,000      210,200株
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                      19,400        554.00       10,747,600     4,900株
                                                  貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                      11,300        558.00        6,305,400     900株
     7214   ＧＭＢ                       5,100       743.00        3,789,300
                                                  貸付有価証券
     7215   ファルテック                       5,000       596.00        2,980,000     900株
                                                  貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      63,700       1,384.00        88,160,800     9,900株
                                                  貸付有価証券
     7222   日産車体                      41,900        523.00       21,913,700     12,500株
                                                  貸付有価証券
     7224   新明和工業                      78,700        951.00       74,843,700     19,200株
                                                  貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      50,600       1,317.00        66,640,200     11,000株
                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                      22,800       1,240.00        28,272,000     3,600株
     7236   ティラド                       6,900      2,584.00        17,829,600
                                                  貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      156,900        150.00       23,535,000     32,300株
                                                  貸付有価証券
     7239   タチエス                      49,000       1,115.00        54,635,000     7,300株
                                                  貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      128,000       1,122.00        143,616,000      23,200株
     7241   フタバ産業                      68,900        368.00       25,355,200
                                                  貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      28,200       2,941.00        82,936,200     6,100株
                                                  貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      54,800        511.00       28,002,800     4,100株
                                107/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7246   プレス工業                      134,600        408.00       54,916,800     34,900株
                                                  貸付有価証券
     7247   ミクニ                      35,300        358.00       12,637,400     5,600株
                                                  貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      58,000       1,021.00        59,218,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      35,100        245.00        8,599,500     6,000株
                                                  貸付有価証券
     7259   アイシン                      209,200       3,925.00        821,110,000      36,500株
                                                  貸付有価証券
     7261   マツダ                      878,400       1,111.00        975,902,400      190,200株
                                                  貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      18,700        581.00       10,864,700     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7267   本田技研工業                     2,197,000        3,218.00       7,069,946,000       508,700株
                                                  貸付有価証券
     7269   スズキ                      624,700       3,712.00       2,318,886,400       126,800株
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      796,400       2,107.50       1,678,413,000
                                                  貸付有価証券
     7271   安永                      13,000        680.00        8,840,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7272   ヤマハ発動機                      372,900       2,522.00        940,453,800      57,700株
                                                  貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      30,500        343.00       10,461,500     5,200株
                                                  貸付有価証券
     7278   エクセディ                      43,100       1,621.00        69,865,100     10,300株
     7282   豊田合成                      88,500       1,993.00        176,380,500
                                                  貸付有価証券
     7283   愛三工業                      44,800        721.00       32,300,800     6,900株
                                                  貸付有価証券
     7284   盟和産業                       4,000      1,018.00         4,072,000     900株
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      21,800        453.00        9,875,400     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      25,200        779.00       19,630,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      46,700       1,336.00        62,391,200     7,300株
     7309   シマノ                      111,600       21,960.00       2,450,736,000
                                                  貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      120,700       1,278.00        154,254,600      13,400株
                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                      16,700        893.00       14,913,100     3,000株
                                                  貸付有価証券
     4543   テルモ                      808,800       4,034.00       3,262,699,200       125,300株
                                                  貸付有価証券
     5187   クリエートメディック                       8,600       980.00        8,428,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6376   日機装                      81,300        806.00       65,527,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                      16,400       1,501.00        24,616,400     4,500株
                                108/351


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                                                  貸付有価証券
     7701   島津製作所                      359,100       4,745.00       1,703,929,500       38,000株
                                                  貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                      23,400        570.00       13,338,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                       6,100       254.00        1,549,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7715   長野計器                      20,100       1,139.00        22,893,900     3,100株
                                                  貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                      12,500       2,882.00        36,025,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7721   東京計器                      18,200       1,121.00        20,402,200     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                      11,600       1,485.00        17,226,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7725   インターアクション                      14,300       2,057.00        29,415,100     600株
                                                  貸付有価証券
     7727   オーバル                      25,600        330.00        8,448,000     4,000株
     7729   東京精密                      47,100       4,910.00        231,261,000
                                                  貸付有価証券
     7730   マニー                      110,700       1,411.00        156,197,700      5,100株
                                                  貸付有価証券
     7731   ニコン                      425,300       1,502.00        638,800,600      107,100株
                                                  貸付有価証券
     7732   トプコン                      134,400       1,864.00        250,521,600      23,100株
                                                  貸付有価証券
     7733   オリンパス                     1,460,500        2,659.00       3,883,469,500       245,800株
                                                  貸付有価証券
     7734   理研計器                      21,700       4,205.00        91,248,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     7740   タムロン                      21,400       2,410.00        51,574,000     4,800株
     7741   ＨＯＹＡ                      557,700       13,275.00       7,403,467,500
                                                  貸付有価証券
     7743   シード                      13,300        489.00        6,503,700     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                      25,700       2,377.00        61,088,900     3,900株
                                                  貸付有価証券
     7745   Ａ＆Ｄホロンホールディングス                      32,100       1,000.00        32,100,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      313,300       1,963.00        615,007,900      52,300株
                                                  貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      316,200        538.00       170,115,600      51,600株
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム                       8,900      1,685.00        14,996,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7775   大研医器                      22,600        504.00       11,390,400     3,100株
                                                  貸付有価証券
     7780   メニコン                      92,700       2,584.00        239,536,800      5,200株
                                                  貸付有価証券
     7782   シンシア                       3,000       482.00        1,446,000     200株
                                                  貸付有価証券
     7979   松風                      11,100       1,475.00        16,372,500     2,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8050   セイコーホールディングス                      40,400       2,495.00        100,798,000
                                                  貸付有価証券
     8086   ニプロ                      208,000       1,023.00        212,784,000      5,500株
                                                  貸付有価証券
     7811   中本パックス                       8,000      1,589.00        12,712,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7816   スノーピーク                      37,200       2,257.00        83,960,400     5,000株
                                                  貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      54,800       2,008.00        110,038,400      3,700株
     7818   トランザクション                      16,500       1,024.00        16,896,000
     7819   粧美堂                       7,900       409.00        3,231,100
                                                  貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      23,700        851.00       20,168,700     5,600株
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      29,600       2,644.00        78,262,400     6,900株
                                                  貸付有価証券
     7822   永大産業                      35,300        275.00        9,707,500     5,800株
                                                  貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      24,400        740.00       18,056,000     4,700株
     7832   バンダイナムコホールディングス                      249,600       9,035.00       2,255,136,000
                                                  貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       7,300       694.00        5,066,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7838   共立印刷                      45,000        148.00        6,660,000     7,400株
                                                  貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      26,200       4,955.00        129,821,000      5,500株
     7840   フランスベッドホールディングス                      36,700        886.00       32,516,200
                                                  貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      45,800       4,595.00        210,451,000      7,700株
                                                  貸付有価証券
     7856   萩原工業                      18,100       1,109.00        20,072,900     3,300株
                                                  貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      65,800       1,578.00        103,832,400      500株
                                                  貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      118,000       1,241.00        146,438,000      19,800株
                                                  貸付有価証券
     7868   広済堂ホールディングス                      17,700        948.00       16,779,600     3,100株
     7872   エステールホールディングス                       6,600       634.00        4,184,400
                                                  貸付有価証券
     7885   タカノ                       9,800       818.00        8,016,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      22,100       1,064.00        23,514,400     3,800株
                                                  貸付有価証券
     7897   ホクシン                      20,100        149.00        2,994,900     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       8,700      1,205.00        10,483,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7905   大建工業                      16,000       1,905.00        30,480,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      413,800       2,414.00        998,913,200      35,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      328,500       2,908.00        955,278,000      68,600株
                                                  貸付有価証券
     7914   共同印刷                       7,900      2,649.00        20,927,100     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      55,700       1,451.00        80,820,700     13,100株
     7916   光村印刷                       2,400      1,276.00         3,062,400
                                                  貸付有価証券
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                      17,100       1,870.00        31,977,000     500株
     7936   アシックス                      241,500       2,231.00        538,786,500
                                                  貸付有価証券
     7937   ツツミ                       7,100      1,838.00        13,049,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7944   ローランド                      19,900       4,330.00        86,167,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                       8,700      1,840.00        16,008,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      166,200       5,240.00        870,888,000      26,300株
     7952   河合楽器製作所                       7,700      2,867.00        22,075,900
                                                  貸付有価証券
     7955   クリナップ                      26,600        538.00       14,310,800     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7956   ピジョン                      172,700       2,036.00        351,617,200      15,100株
     7961   兼松サステック                       1,800      1,668.00         3,002,400
                                                  貸付有価証券
     7962   キングジム                      23,700        928.00       21,993,600     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7966   リンテック                      59,000       2,304.00        135,936,000      16,600株
                                                  貸付有価証券
     7972   イトーキ                      52,700        375.00       19,762,500     9,800株
                                                  貸付有価証券
     7974   任天堂                      161,300       59,290.00       9,563,477,000       5,500株
                                                  貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      44,200       1,286.00        56,841,200     10,900株
     7981   タカラスタンダード                      54,700       1,228.00        67,171,600
                                                  貸付有価証券
     7984   コクヨ                      133,300       1,640.00        218,612,000      21,200株
                                                  貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      24,700        489.00       12,078,300     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7990   グローブライド                      24,100       2,269.00        54,682,900     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7994   オカムラ                      92,300       1,108.00        102,268,400      19,600株
                                                  貸付有価証券
     8022   美津濃                      26,700       2,237.00        59,727,900     4,000株
     9501   東京電力ホールディングス                     2,139,000         493.00      1,054,527,000
                                                  貸付有価証券
     9502   中部電力                      852,100       1,294.00       1,102,617,400       193,200株
                                                  貸付有価証券
     9503   関西電力                     1,055,200        1,253.00       1,322,165,600       171,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9504   中国電力                      435,200        865.00       376,448,000      88,600株
                                                  貸付有価証券
     9505   北陸電力                      255,100        539.00       137,498,900      60,000株
     9506   東北電力                      654,500        732.00       479,094,000
     9507   四国電力                      250,800        772.00       193,617,600
     9508   九州電力                      575,100        843.00       484,809,300
                                                  貸付有価証券
     9509   北海道電力                      248,400        488.00       121,219,200      41,400株
                                                  貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      60,600       1,202.00        72,841,200     8,600株
     9513   電源開発                      232,800       2,127.00        495,165,600
                                                  貸付有価証券
     9514   エフオン                      17,300        553.00        9,566,900     2,100株
     9517   イーレックス                      40,300       2,126.00        85,677,800
     9519   レノバ                      56,000       1,849.00        103,544,000
                                                  貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                      534,900       2,584.00       1,382,181,600       109,800株
                                                  貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                      505,400       2,438.00       1,232,165,200       36,600株
                                                  貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      124,500       2,882.00        358,809,000      5,400株
     9534   北海道瓦斯                      14,200       1,574.00        22,350,800
                                                  貸付有価証券
     9535   広島ガス                      53,000        324.00       17,172,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9536   西部ガスホールディングス                      30,500       1,941.00        59,200,500     5,000株
                                                  貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      72,100        846.00       60,996,600     19,100株
     9551   メタウォーター                      29,700       2,061.00        61,211,700
     2384   ＳＢＳホールディングス                      21,100       3,030.00        63,933,000
                                                  貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      273,100       2,936.00        801,821,600      54,800株
                                                  貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      89,300       2,257.00        201,550,100      14,200株
                                                  貸付有価証券
     9005   東急                      702,400       1,544.00       1,084,505,600       112,000株
                                                  貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      350,700       1,354.00        474,847,800      40,100株
                                                  貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      403,300       1,731.00        698,112,300      76,700株
                                                  貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      140,700       4,250.00        597,975,000      23,100株
     9009   京成電鉄                      188,700       3,355.00        633,088,500
     9010   富士急行                      32,500       3,985.00        129,512,500
     9014   新京成電鉄                       6,600      2,798.00        18,466,800
                                                  貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      480,700       6,656.00       3,199,539,200       112,700株
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                                                  貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      332,000       4,812.00       1,597,584,000       44,500株
                                                  貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      225,500       16,590.00       3,741,045,000       52,600株
                                                  貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      363,600       1,387.00        504,313,200      16,600株
                                                  貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      43,800       1,114.00        48,793,200     7,100株
                                                  貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      75,700       2,794.00        211,505,800      200株
                                                  貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                      19,700       2,844.00        56,026,800     4,800株
                                                  貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                      13,100       4,415.00        57,836,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      265,100       3,740.00        991,474,000      53,100株
     9042   阪急阪神ホールディングス                      331,000       3,510.00       1,161,810,000
     9044   南海電気鉄道                      118,200       2,501.00        295,618,200
                                                  貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      115,500       3,035.00        350,542,500      18,700株
     9046   神戸電鉄                       6,400      3,300.00        21,120,000
                                                  貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      285,100       2,195.00        625,794,500      17,700株
                                                  貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                      20,300       2,106.00        42,751,800     2,500株
     9055   アルプス物流                      18,900       1,175.00        22,207,500
                                                  貸付有価証券
     9064   ヤマトホールディングス                      379,300       2,310.00        876,183,000      93,000株
                                                  貸付有価証券
     9065   山九                      69,400       3,840.00        266,496,000      200株
                                                  貸付有価証券
     9067   丸運                      14,600        239.00        3,489,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                      20,700       3,010.00        62,307,000     100株
                                                  貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      134,800        855.00       115,254,000      12,000株
                                                  貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       6,100      3,365.00        20,526,500     900株
                                                  貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      88,800       2,012.00        178,665,600      15,000株
                                                  貸付有価証券
     9074   日本石油輸送                       2,900      2,575.00         7,467,500     100株
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      41,200       3,265.00        134,518,000      2,000株
                                                  貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      172,000       1,002.00        172,344,000      49,700株
                                                  貸付有価証券
     9078   エスライン                       7,900       859.00        6,786,100     1,300株
     9081   神奈川中央交通                       6,700      3,380.00        22,646,000
                                                  貸付有価証券
     9086   日立物流                      52,200       8,480.00        442,656,000      13,200株
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                                                  貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      53,400       1,626.00        86,828,400     8,800株
                                                  貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      25,800       1,063.00        27,425,400     4,200株
     9142   九州旅客鉄道                      200,100       2,594.00        519,059,400
                                                  貸付有価証券
     9143   ＳＧホールディングス                      492,600       2,287.00       1,126,576,200       87,600株
                                                  貸付有価証券
        ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
     9147   ディン                      89,300       7,280.00        650,104,000      19,500株
                                                  貸付有価証券
     9101   日本郵船                      226,300       9,990.00       2,260,737,000       35,100株
                                                  貸付有価証券
     9104   商船三井                      438,900       3,375.00       1,481,287,500       79,200株
                                                  貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      83,400       9,430.00        786,462,000      4,900株
                                                  貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                      14,200       4,020.00        57,084,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9115   明治海運                      29,800        825.00       24,585,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     9119   飯野海運                      119,200        683.00       81,413,600     19,800株
                                                  貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       4,800      1,118.00         5,366,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9308   乾汽船                      17,700       1,844.00        32,638,800     2,500株
     9201   日本航空                      607,800       2,261.00       1,374,235,800
                                                  貸付有価証券
     9202   ＡＮＡホールディングス                      673,300       2,506.50       1,687,626,450       155,100株
                                                  貸付有価証券
     9232   パスコ                       5,100      1,271.00         6,482,100     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9058   トランコム                       7,600      6,800.00        51,680,000     300株
                                                  貸付有価証券
     9066   日新                      21,000       1,632.00        34,272,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      80,700       3,020.00        243,714,000      21,300株
                                                  貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      28,000       2,920.00        81,760,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      89,100       2,114.00        188,357,400      21,500株
                                                  貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                      15,300       2,285.00        34,960,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      43,000        311.00       13,373,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      55,600        546.00       30,357,600     9,200株
                                                  貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       4,600      1,362.00         6,265,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9319   中央倉庫                      15,600       1,016.00        15,849,600     2,700株
     9322   川西倉庫                       4,900      1,081.00         5,296,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9324   安田倉庫                      20,900        961.00       20,084,900     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       5,800       730.00        4,234,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       8,000      1,403.00        11,224,000     1,300株
     9364   上組                      143,300       2,605.00        373,296,500
                                                  貸付有価証券
     9366   サンリツ                       7,300       742.00        5,416,600     1,000株
     9368   キムラユニティー                       7,000      1,499.00        10,493,000
     9369   キユーソー流通システム                      13,500       1,060.00        14,310,000
                                                  貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      50,200       4,165.00        209,083,000      6,900株
     9380   東海運                      15,400        298.00        4,589,200
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      17,000       1,548.00        26,316,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                      10,400       2,015.00        20,956,000     100株
                                                  貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                       8,600      1,467.00        12,616,200     1,600株
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      92,800       1,817.00        168,617,600
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                      15,300        873.00       13,356,900     3,200株
     2317   システナ                      400,100        454.00       181,645,400
                                                  貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                      15,000       6,710.00        100,650,000      2,300株
                                                  貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      43,300       3,770.00        163,241,000      500株
                                                  貸付有価証券
     2335   キューブシステム                      14,200        920.00       13,064,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     2352   ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                       3,900      1,072.00         4,180,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                      11,800       1,444.00        17,039,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2477   手間いらず                       4,000      5,080.00        20,320,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                      23,800       1,448.00        34,462,400     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                      14,000       1,277.00        17,878,000     3,300株
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                      12,200       4,110.00        50,142,000
     3626   ＴＩＳ                      260,000       3,565.00        926,900,000
                                                  貸付有価証券
     3627   ＪＮＳホールディングス                      12,900        397.00        5,121,300     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3632   グリー                      127,600        886.00       113,053,600      25,600株
                                                  貸付有価証券
     3633   ＧＭＯペパボ                       2,900      2,125.00         6,162,500     700株
                                                  貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      89,500       4,355.00        389,772,500      11,500株
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                                                  貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                      14,600       4,045.00        59,057,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       7,500       347.00        2,602,500     800株
                                                  貸付有価証券
     3640   電算                       3,100      2,226.00         6,900,600     100株
                                                  貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                      13,200        758.00       10,005,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      23,600        605.00       14,278,000     4,900株
                                                  貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                      23,700       1,081.00        25,619,700     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      50,300        451.00       22,685,300     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3657   ポールトゥウィンホールディングス                      40,600       1,039.00        42,183,400     7,300株
                                                  貸付有価証券
     3659   ネクソン                      635,000       3,080.00       1,955,800,000       172,700株
                                                  貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      72,400        193.00       13,973,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3661   エムアップホールディングス                      32,400       1,044.00        33,825,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3662   エイチーム                      18,700        723.00       13,520,100     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3665   エニグモ                      30,300        531.00       16,089,300     5,500株
                                                  貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                      21,700        480.00       10,416,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                      18,800        352.00        6,617,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3668   コロプラ                      92,200        625.00       57,625,000     29,000株
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      21,100        337.00        7,110,700     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      139,000        367.00       51,013,000     8,800株
                                                  貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                      10,600        760.00        8,056,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                      12,700       1,800.00        22,860,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                      21,000        979.00       20,559,000     2,900株
     3678   メディアドゥ                       9,900      1,815.00        17,968,500
                                                  貸付有価証券
     3679   じげん                      79,300        341.00       27,041,300     10,500株
                                                  貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                      28,500        979.00       27,901,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       6,100       503.00        3,068,300     700株
                                                  貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       9,400      1,036.00         9,738,400     3,400株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                      18,800        322.00        6,053,600     4,600株
     3687   フィックスターズ                      28,900        818.00       23,640,200
                                                  貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                      11,400       1,991.00        22,697,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                      19,600        779.00       15,268,400     800株
                                                  貸付有価証券
     3696   セレス                      10,500       1,371.00        14,395,500     400株
                                                  貸付有価証券
     3697   ＳＨＩＦＴ                      15,200      19,090.00        290,168,000      1,700株
     3738   ティーガイア                      24,900       1,626.00        40,487,400
                                                  貸付有価証券
     3741   セック                       4,100      2,402.00         9,848,200     700株
                                                  貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                      47,400       1,574.00        74,607,600     200株
                                                  貸付有価証券
     3763   プロシップ                       9,300      1,327.00        12,341,100     1,200株
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      72,800       2,505.00        182,364,000      9,200株
                                                  貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      54,300      10,350.00        562,005,000      6,500株
                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                      10,500        407.00        4,273,500     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       8,200      1,951.00        15,998,200     200株
     3774   インターネットイニシアティブ                      74,700       4,550.00        339,885,000
                                                  貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      30,000        560.00       16,800,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       7,900      1,015.00         8,018,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                       6,200      5,600.00        34,720,000     300株
                                                  貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                      13,500       2,799.00        37,786,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       8,800       477.00        4,197,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3834   朝日ネット                      25,600        599.00       15,334,400     3,100株
                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      33,500        473.00       15,845,500     5,200株
                                                  貸付有価証券
     3836   アバント                      30,000       1,220.00        36,600,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     3837   アドソル日進                      10,000       1,543.00        15,430,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3839   ＯＤＫソリューションズ                       5,800       532.00        3,085,600     100株
                                                  貸付有価証券
     3843   フリービット                      14,500        879.00       12,745,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     3844   コムチュア                      31,500       2,854.00        89,901,000     5,400株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       4,300      1,092.00         4,695,600     900株
                                                  貸付有価証券
     3853   アステリア                      20,200        994.00       20,078,800     4,200株
                                                  貸付有価証券
     3854   アイル                      14,800       1,393.00        20,616,400     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3901   マークラインズ                      14,100       2,412.00        34,009,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      35,500        873.00       30,991,500     5,900株
                                                  貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      38,800        520.00       20,176,000     5,500株
                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                       6,100       462.00        2,818,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       6,300      1,076.00         6,778,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3915   テラスカイ                      10,200       1,340.00        13,668,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                      12,400       1,313.00        16,281,200     500株
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                      12,000       1,069.00        12,828,000     1,800株
     3919   パイプドＨＤ                       5,100      2,730.00        13,923,000
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       4,400       497.00        2,186,800     900株
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       7,900      1,210.00         9,559,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       6,000      2,088.00        12,528,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3923   ラクス                      128,600       1,523.00        195,857,800      14,000株
     3924   ランドコンピュータ                       6,400       892.00        5,708,800
     3925   ダブルスタンダード                       8,400      2,069.00        17,379,600
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                      16,600       1,940.00        32,204,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                      10,000        499.00        4,990,000     1,400株
     3932   アカツキ                      12,500       2,856.00        35,700,000
                                                  貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       2,100      2,003.00         4,206,300     300株
                                                  貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       7,400      2,641.00        19,543,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      31,300        477.00       14,930,100     4,800株
                                                  貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                      14,400        220.00        3,168,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3962   チェンジ                      53,900       1,661.00        89,527,900     6,600株
                                                  貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                      14,300        277.00        3,961,100     1,800株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3964   オークネット                      14,900       1,770.00        26,373,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     3965   キャピタル・アセット・プランニング                       5,400       710.00        3,834,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3968   セグエグループ                       7,300       521.00        3,803,300     600株
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       4,000      1,944.00         7,776,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3978   マクロミル                      58,700       1,009.00        59,228,300     11,700株
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       6,600      1,364.00         9,002,400     800株
                                                  貸付有価証券
     3983   オロ                       8,800      1,815.00        15,972,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3984   ユーザーローカル                       8,500      1,662.00        14,127,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3985   テモナ                       5,700       368.00        2,097,600     600株
                                                  貸付有価証券
     3992   ニーズウェル                       6,900       669.00        4,616,100     500株
                                                  貸付有価証券
     3994   マネーフォワード                      57,000       3,300.00        188,100,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                       9,100       864.00        7,862,400     400株
                                                  貸付有価証券
     4072   電算システムホールディングス                      11,500       2,343.00        26,944,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                      23,800        365.00        8,687,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                       7,400       679.00        5,024,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4298   プロトコーポレーション                      29,800        975.00       29,055,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       7,400      1,209.00         8,946,600     1,200株
     4307   野村総合研究所                      523,900       3,365.00       1,762,923,500
                                                  貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                      19,900        731.00       14,546,900     6,500株
                                                  貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                      14,400        457.00        6,580,800     3,500株
                                                  貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       5,300      2,175.00        11,527,500     600株
                                                  貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      32,300       1,470.00        47,481,000     3,200株
     4333   東邦システムサイエンス                       7,400       865.00        6,401,000
                                                  貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      120,900        182.00       22,003,800     24,400株
                                                  貸付有価証券
     4348   インフォコム                      30,700       2,006.00        61,584,200     5,300株
                                                  貸付有価証券
     4373   シンプレクス・ホールディングス                      44,300       1,911.00        84,657,300     4,700株
                                                  貸付有価証券
     4382   ＨＥＲＯＺ                       8,000       900.00        7,200,000     1,100株
                                119/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4384   ラクスル                      31,600       2,115.00        66,834,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     4390   ＩＰＳ                       7,700      2,108.00        16,231,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      30,400        296.00        8,998,400     4,700株
                                                  貸付有価証券
     4396   システムサポート                      10,100       1,045.00        10,554,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4420   イーソル                      17,100        565.00        9,661,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      32,500       1,261.00        40,982,500     6,700株
                                                  貸付有価証券
     4430   東海ソフト                       4,400       960.00        4,224,000     800株
     4432   ウイングアーク１ｓｔ                      21,400       1,321.00        28,269,400
                                                  貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       6,400      1,522.00         9,740,800     800株
                                                  貸付有価証券
     4434   サーバーワークス                       4,800      2,111.00        10,132,800     500株
                                                  貸付有価証券
     4439   東名                       2,400       883.00        2,119,200     400株
                                                  貸付有価証券
     4440   ヴィッツ                       2,600      1,241.00         3,226,600     400株
                                                  貸付有価証券
     4441   トビラシステムズ                       5,700       770.00        4,389,000     900株
                                                  貸付有価証券
     4443   Ｓａｎｓａｎ                      96,100       1,117.00        107,343,700      16,400株
                                                  貸付有価証券
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                       5,000       624.00        3,120,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4449   ギフティ                      24,700       1,112.00        27,466,400     5,800株
                                                  貸付有価証券
     4481   ベース                       4,800      6,160.00        29,568,000     1,100株
     4483   ＪＭＤＣ                      35,100       5,140.00        180,414,000
                                                  貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                      18,300        919.00       16,817,700     2,700株
                                                  貸付有価証券
     4674   クレスコ                      20,400       2,039.00        41,595,600     300株
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      263,300       1,076.00        283,310,800
                                                  貸付有価証券
     4684   オービック                      88,400      19,120.00       1,690,208,000       15,000株
                                                  貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      39,900       4,645.00        185,335,500      7,000株
                                                  貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      23,800       1,049.00        24,966,200     3,800株
     4689   Ｚホールディングス                     4,044,300         426.80      1,726,107,240
                                                  貸付有価証券
     4704   トレンドマイクロ                      145,700       7,290.00       1,062,153,000       21,200株
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                      17,600        844.00       14,854,400     2,400株
     4716   日本オラクル                      45,500       8,120.00        369,460,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       7,500      3,930.00        29,475,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     4722   フューチャー                      59,200       1,675.00        99,160,000     600株
                                                  貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      15,800       1,397.00        22,072,600     3,200株
     4726   ＳＢテクノロジー                      12,100       2,237.00        27,067,700
                                                  貸付有価証券
     4728   トーセ                       7,300       725.00        5,292,500     1,100株
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      26,800       4,225.00        113,230,000
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      127,800       3,135.00        400,653,000
                                                  貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      33,900        772.00       26,170,800     5,200株
                                                  貸付有価証券
     4746   東計電算                       3,300      5,700.00        18,810,000     500株
                                                  貸付有価証券
     4762   エックスネット                       4,400       998.00        4,391,200     100株
     4768   大塚商会                      151,700       3,750.00        568,875,000
                                                  貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      37,500       1,106.00        41,475,000     8,300株
                                                  貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                      38,600       4,030.00        155,558,000      4,000株
                                                  貸付有価証券
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      31,700        584.00       18,512,800     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      46,300       3,940.00        182,422,000      3,400株
                                                  貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      46,300        990.00       45,837,000     6,000株
     4825   ウェザーニューズ                       9,100      6,700.00        60,970,000
                                                  貸付有価証券
     4826   ＣＩＪ                      21,700        760.00       16,492,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       3,200      4,150.00        13,280,000     500株
                                                  貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      28,500        164.00        4,674,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                      12,800       1,485.00        19,008,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4845   スカラ                      23,500        775.00       18,212,500     3,100株
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                      14,000        605.00        8,470,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      22,500        705.00       15,862,500     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      103,400       2,642.00        273,182,800      8,300株
                                                  貸付有価証券
     7527   システムソフト                      67,800        104.00        7,051,200     14,500株
     7595   アルゴグラフィックス                      21,800       3,135.00        68,343,000
                                                  貸付有価証券
     7844   マーベラス                      44,200        720.00       31,824,000     6,700株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7860   エイベックス                      48,400       1,089.00        52,707,600     7,400株
                                                  貸付有価証券
     8056   ＢＩＰＲＯＧＹ                      87,600       2,822.00        247,207,200      1,600株
                                                  貸付有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                      15,200       3,815.00        57,988,000     2,400株
     8157   都築電気                      13,700       1,328.00        18,193,600
                                                  貸付有価証券
     9401   ＴＢＳホールディングス                      157,300       1,680.00        264,264,000      26,500株
                                                  貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      234,100       1,213.00        283,963,300      16,500株
                                                  貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                      26,000        671.00       17,446,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      67,400       1,453.00        97,932,200     3,900株
                                                  貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      237,500        459.00       109,012,500      19,500株
                                                  貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                      18,900       1,946.00        36,779,400     3,500株
                                                  貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                       9,500      1,046.00         9,937,000     600株
     9416   ビジョン                      46,600       1,317.00        61,372,200
                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       6,400       534.00        3,417,600     1,300株
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                      24,900       2,006.00        49,949,400
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                      11,500        297.00        3,415,500     2,500株
                                                  貸付有価証券
     9422   コネクシオ                      19,800       1,365.00        27,027,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9424   日本通信                      233,200        211.00       49,205,200     29,900株
                                                  貸付有価証券
     9428   クロップス                       5,100      1,025.00         5,227,500     900株
     9432   日本電信電話                     3,003,600        3,885.00      11,668,986,000
                                                  貸付有価証券
     9433   ＫＤＤＩ                     2,044,600        4,526.00       9,253,859,600       325,300株
     9434   ソフトバンク                     4,247,900        1,489.50       6,327,247,050
                                                  貸付有価証券
     9435   光通信                      32,300      14,070.00        454,461,000      200株
                                                  貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      25,300        442.00       11,182,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9449   ＧＭＯインターネット                      98,200       2,565.00        251,883,000      21,300株
                                                  貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                      12,800       1,148.00        14,694,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       6,000       284.00        1,704,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      152,400       3,015.00        459,486,000      23,400株
                                122/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                      39,600        828.00       32,788,800     6,000株
                                                  貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      45,800        919.00       42,090,200     13,200株
                                                  貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                      11,300        399.00        4,508,700     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      23,200        210.00        4,872,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9600   アイネット                      13,900       1,219.00        16,944,100     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9601   松竹                      17,700      13,130.00        232,401,000      2,900株
     9602   東宝                      165,500       4,910.00        812,605,000
                                                  貸付有価証券
     9605   東映                       8,700      17,890.00        155,643,000      1,600株
                                                  貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      746,700       2,010.00       1,500,867,000       115,700株
                                                  貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                      16,400       1,217.00        19,958,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       8,200      1,533.00        12,570,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      52,300       3,015.00        157,684,500      16,100株
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      130,500       6,210.00        810,405,000
     9692   シーイーシー                      30,000       1,195.00        35,850,000
                                                  貸付有価証券
     9697   カプコン                      264,400       3,520.00        930,688,000      40,800株
                                                  貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                      13,100       1,049.00        13,741,900     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9717   ジャステック                      16,200       1,143.00        18,516,600     500株
     9719   ＳＣＳＫ                      194,100       2,138.00        414,985,800
                                                  貸付有価証券
     9739   日本システムウエア                      10,600       2,395.00        25,387,000     900株
                                                  貸付有価証券
     9742   アイネス                      26,200       1,479.00        38,749,800     8,200株
                                                  貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                      45,900       3,340.00        153,306,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      28,900       6,950.00        200,855,000      7,100株
                                                  貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      87,800       2,214.00        194,389,200      7,600株
                                                  貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      101,900       8,760.00        892,644,000      25,400株
                                                  貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                      12,900       3,315.00        42,763,500     1,700株
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      18,900       1,620.00        30,618,000
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      24,700       1,185.00        29,269,500     5,300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9984   ソフトバンクグループ                     1,681,800        5,232.00       8,799,177,600       344,700株
                                                  貸付有価証券
     2676   高千穂交易                      10,500       1,698.00        17,829,000     2,200株
     2689   オルバヘルスケアホールディングス                       4,600      1,734.00         7,976,400
                                                  貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       6,400      4,815.00        30,816,000     900株
                                                  貸付有価証券
     2715   エレマテック                      22,500       1,275.00        28,687,500     4,100株
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                      21,900       3,860.00        84,534,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       4,200      5,740.00        24,108,000     600株
                                                  貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       8,300      5,490.00        45,567,000     700株
                                                  貸付有価証券
     2767   フィールズ                      24,600       1,058.00        26,026,800     1,700株
     2768   双日                      303,600       2,012.00        610,843,200
                                                  貸付有価証券
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      305,900       1,711.00        523,394,900      48,500株
                                                  貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      75,400        844.00       63,637,600     12,200株
                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                       3,900       906.00        3,533,400     600株
                                                  貸付有価証券
     3023   ラサ商事                      13,500        967.00       13,054,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      35,200       1,330.00        46,816,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3038   神戸物産                      210,400       2,826.00        594,590,400      8,000株
                                                  貸付有価証券
     3054   ハイパー                       7,000       458.00        3,206,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      40,200       1,655.00        66,531,000     6,500株
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       9,600      1,007.00         9,667,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                      131,100       1,727.00        226,409,700      18,500株
                                                  貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      67,100       2,781.00        186,605,100      5,000株
     3139   ラクト・ジャパン                       9,700      2,055.00        19,933,500
                                                  貸付有価証券
     3150   グリムス                      12,500       1,440.00        18,000,000     1,400株
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      47,500        698.00       33,155,000
                                                  貸付有価証券
     3153   八洲電機                      20,300        974.00       19,772,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                      16,100       1,032.00        16,615,200     3,800株
     3156   レスターホールディングス                      26,700       2,026.00        54,094,200
                                124/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       6,100      1,023.00         6,240,300     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3160   大光                      11,900        725.00        8,627,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       7,500      1,220.00         9,150,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      136,300        860.00       117,218,000      29,900株
                                                  貸付有価証券
     3168   黒谷                       7,600       586.00        4,453,600     1,000株
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       4,900       720.00        3,528,000
     3176   三洋貿易                      27,500        953.00       26,207,500
     3180   ビューティガレージ                       4,500      2,477.00        11,146,500
                                                  貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                      20,300       1,035.00        21,010,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       7,000       892.00        6,244,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      87,200       2,232.00        194,630,400      8,200株
                                                  貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       9,000      1,059.00         9,531,000     1,300株
     3392   デリカフーズホールディングス                      10,900        536.00        5,842,400
                                                  貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       6,400       664.00        4,249,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      61,400       2,225.00        136,615,000      12,600株
                                                  貸付有価証券
     3559   ピーバンドットコム                       3,900       539.00        2,102,100     800株
                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                       9,600       742.00        7,123,200     700株
                                                  貸付有価証券
     5009   富士興産                       7,000      1,030.00         7,210,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6973   協栄産業                       2,800      1,272.00         3,561,600     500株
                                                  貸付有価証券
     7128   フルサト・マルカホールディングス                      26,300       4,155.00        109,276,500      5,900株
                                                  貸付有価証券
     7130   ヤマエグループホールディングス                      17,900       1,150.00        20,585,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7414   小野建                      26,600       1,388.00        36,920,800     3,900株
                                                  貸付有価証券
     7417   南陽                       5,600      1,820.00        10,192,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                      17,500       1,224.00        21,420,000     4,800株
     7427   エコートレーディング                       5,900       571.00        3,368,900
                                                  貸付有価証券
     7433   伯東                      17,100       2,880.00        49,248,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7438   コンドーテック                      21,000       1,039.00        21,819,000     500株
                                                  貸付有価証券
     7442   中山福                      14,800        331.00        4,898,800     2,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      36,200       1,863.00        67,440,600     6,100株
                                                  貸付有価証券
     7451   三菱食品                      27,000       3,045.00        82,215,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     7456   松田産業                      20,500       2,029.00        41,594,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7458   第一興商                      53,400       3,755.00        200,517,000      6,500株
                                                  貸付有価証券
     7459   メディパルホールディングス                      289,300       1,740.00        503,382,000      47,000株
     7466   ＳＰＫ                      11,100       1,315.00        14,596,500
                                                  貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                      10,100       1,987.00        20,068,700     1,600株
     7476   アズワン                      40,400       6,510.00        263,004,000
                                                  貸付有価証券
     7480   スズデン                       9,400      2,040.00        19,176,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7481   尾家産業                       7,100       906.00        6,432,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7482   シモジマ                      17,200        937.00       16,116,400     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                      26,500       1,531.00        40,571,500     6,400株
                                                  貸付有価証券
     7487   小津産業                       6,200      2,000.00        12,400,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7504   高速                      16,100       1,546.00        24,890,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7510   たけびし                      10,200       1,465.00        14,943,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7525   リックス                       6,100      1,879.00        11,461,900     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7537   丸文                      24,100        787.00       18,966,700     3,900株
                                                  貸付有価証券
     7552   ハピネット                      22,800       1,569.00        35,773,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       5,400      1,916.00        10,346,400     1,000株
     7575   日本ライフライン                      83,400        965.00       80,481,000
                                                  貸付有価証券
     7590   タカショー                      21,500        715.00       15,372,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      85,400        660.00       56,364,000     17,200株
                                                  貸付有価証券
     7607   進和                      16,600       2,094.00        34,760,400     300株
                                                  貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       6,800       443.00        3,012,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7609   ダイトロン                      11,600       2,079.00        24,116,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7613   シークス                      38,800       1,128.00        43,766,400     4,700株
                                                  貸付有価証券
     7619   田中商事                       8,600       612.00        5,263,200     1,300株
                                126/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                      14,700       1,238.00        18,198,600     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7637   白銅                       9,100      2,491.00        22,668,100     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7673   ダイコー通産                       3,300      1,271.00         4,194,300     200株
     8001   伊藤忠商事                     1,875,200        3,635.00       6,816,352,000
                                                  貸付有価証券
     8002   丸紅                     2,674,000        1,360.50       3,637,977,000       452,700株
                                                  貸付有価証券
     8007   高島                       4,000      2,473.00         9,892,000     900株
                                                  貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      143,100       1,781.00        254,861,100      24,500株
                                                  貸付有価証券
     8014   蝶理                      15,700       1,897.00        29,782,900     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8015   豊田通商                      272,300       4,550.00       1,238,965,000       52,400株
                                                  貸付有価証券
     8018   三共生興                      36,000        544.00       19,584,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     8020   兼松                      102,500       1,315.00        134,787,500      16,300株
                                                  貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       4,700      1,275.00         5,992,500     100株
                                                  貸付有価証券
     8031   三井物産                     2,137,600        3,124.00       6,677,862,400       382,100株
                                                  貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                      14,200       3,665.00        52,043,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     8037   カメイ                      32,200       1,052.00        33,874,400     5,800株
                                                  貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,400      4,360.00         6,104,000     400株
                                                  貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       4,100      2,693.00        11,041,300     500株
                                                  貸付有価証券
     8043   スターゼン                      20,200       1,956.00        39,511,200     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8051   山善                      112,800        910.00       102,648,000      17,000株
                                                  貸付有価証券
     8052   椿本興業                       5,400      3,450.00        18,630,000     800株
     8053   住友商事                     1,739,800        1,849.00       3,216,890,200
                                                  貸付有価証券
     8057   内田洋行                      11,700       4,405.00        51,538,500     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8058   三菱商事                     2,021,600        4,356.00       8,806,089,600       47,500株
                                                  貸付有価証券
     8059   第一実業                      12,100       3,095.00        37,449,500     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      69,800       2,997.00        209,190,600      8,800株
                                                  貸付有価証券
     8061   西華産業                      13,500       1,662.00        22,437,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      21,900       1,139.00        24,944,100     3,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      16,600       2,120.00        35,192,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8070   東京産業                      24,600        698.00       17,170,800     4,000株
                                                  貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      25,300       3,155.00        79,821,500     4,200株
     8075   神鋼商事                       6,300      3,730.00        23,499,000
                                                  貸付有価証券
     8077   トルク                      14,900        200.00        2,980,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     8078   阪和興業                      53,800       3,010.00        161,938,000      8,100株
                                                  貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                      18,200       4,010.00        72,982,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8081   カナデン                      22,800        973.00       22,184,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8084   菱電商事                      22,300       1,646.00        36,705,800     3,200株
                                                  貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      65,800       5,520.00        363,216,000      3,600株
                                                  貸付有価証券
     8089   ナイス                       9,300      1,700.00        15,810,000     300株
                                                  貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       3,800      2,523.00         9,587,400     700株
     8093   極東貿易                       8,100      2,601.00        21,068,100
     8095   アステナホールディングス                      38,500        418.00       16,093,000
                                                  貸付有価証券
     8097   三愛オブリ                      67,200        961.00       64,579,200     11,600株
                                                  貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      59,300       2,153.00        127,672,900      9,700株
                                                  貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                      13,400       1,271.00        17,031,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8103   明和産業                      26,000        695.00       18,070,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8104   クワザワホールディングス                      10,700        471.00        5,039,700     600株
                                                  貸付有価証券
     8125   ワキタ                      56,900       1,070.00        60,883,000     9,300株
                                                  貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      85,700       1,998.00        171,228,600      13,900株
                                                  貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      71,800       1,529.00        109,782,200      23,000株
                                                  貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      37,700        941.00       35,475,700     6,400株
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                      10,000       3,325.00        33,250,000     2,200株
     8133   伊藤忠エネクス                      62,200       1,016.00        63,195,200
                                                  貸付有価証券
     8136   サンリオ                      84,300       2,511.00        211,677,300      17,500株
                                                  貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                      16,100       1,383.00        22,266,300     3,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8140   リョーサン                      30,300       2,260.00        68,478,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     8141   新光商事                      40,500        946.00       38,313,000     6,900株
                                                  貸付有価証券
     8142   トーホー                      12,100       1,137.00        13,757,700     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8150   三信電気                      12,500       1,573.00        19,662,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      27,800       1,034.00        28,745,200     4,800株
     8153   モスフードサービス                      36,900       3,000.00        110,700,000
                                                  貸付有価証券
     8154   加賀電子                      24,600       3,155.00        77,613,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      26,200        613.00       16,060,600     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8159   立花エレテック                      20,500       1,532.00        31,406,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     8275   フォーバル                      11,500        892.00       10,258,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      39,500       4,485.00        177,157,500      9,500株
                                                  貸付有価証券
     8285   三谷産業                      43,900        310.00       13,609,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     8835   太平洋興発                      10,400        655.00        6,812,000     1,800株
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       6,400      3,485.00        22,304,000
                                                  貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       2,500      2,018.00         5,045,000     500株
                                                  貸付有価証券
     9273   コーア商事ホールディングス                      17,600        825.00       14,520,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      56,300        352.00       19,817,600     10,300株
     9305   ヤマタネ                      12,800       1,644.00        21,043,200
                                                  貸付有価証券
     9763   丸紅建材リース                       2,400      1,801.00         4,322,400     400株
                                                  貸付有価証券
     9810   日鉄物産                      19,100       5,110.00        97,601,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     9824   泉州電業                       7,500      5,200.00        39,000,000     400株
     9830   トラスコ中山                      58,600       1,868.00        109,464,800
     9832   オートバックスセブン                      92,200       1,354.00        124,838,800
                                                  貸付有価証券
     9837   モリト                      20,500        738.00       15,129,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     9869   加藤産業                      37,200       3,150.00        117,180,000      6,800株
                                                  貸付有価証券
     9872   北恵                       7,100       884.00        6,276,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9880   イノテック                      17,000       1,331.00        22,627,000     2,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9882   イエローハット                      47,300       1,630.00        77,099,000     8,200株
                                                  貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      21,700        916.00       19,877,200     4,000株
                                                  貸付有価証券
     9902   日伝                      21,900       1,966.00        43,055,400     4,000株
                                                  貸付有価証券
     9930   北沢産業                      17,600        236.00        4,153,600     1,000株
     9932   杉本商事                      13,100       2,221.00        29,095,100
                                                  貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      73,400       2,579.00        189,298,600      12,400株
                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                       9,000      3,060.00        27,540,000     1,400株
     9962   ミスミグループ本社                      353,400       2,925.00       1,033,695,000
                                                  貸付有価証券
     9972   アルテック                      18,300        249.00        4,556,700     4,900株
                                                  貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       8,200      1,040.00         8,528,000     1,900株
     9986   蔵王産業                       5,400      1,965.00        10,611,000
                                                  貸付有価証券
     9987   スズケン                      107,000       3,475.00        371,825,000      9,700株
                                                  貸付有価証券
     9991   ジェコス                      19,400        796.00       15,442,400     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                      32,100        415.00       13,321,500     4,300株
     2651   ローソン                      62,300       4,485.00        279,415,500
     2659   サンエー                      20,600       3,985.00        82,091,000
                                                  貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                      21,800       2,034.00        44,341,200     1,900株
     2670   エービーシー・マート                      43,900       5,330.00        233,987,000
                                                  貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                      12,400        825.00       10,230,000     1,700株
     2678   アスクル                      63,700       1,450.00        92,365,000
     2681   ゲオホールディングス                      36,400       1,191.00        43,352,400
     2685   アダストリア                      30,300       2,113.00        64,023,900
                                                  貸付有価証券
     2686   ジーフット                      17,000        319.00        5,423,000     2,700株
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       4,000       386.00        1,544,000
                                                  貸付有価証券
     2695   くら寿司                      29,400       2,920.00        85,848,000     4,600株
     2698   キャンドゥ                      10,400       2,570.00        26,728,000
                                                  貸付有価証券
     2722   アイケイ                       8,800       533.00        4,690,400     1,400株
     2726   パルグループホールディングス                      24,600       1,511.00        37,170,600
                                                  貸付有価証券
     2730   エディオン                      129,200       1,204.00        155,556,800      18,400株
     2734   サーラコーポレーション                      57,100        640.00       36,544,000
                                                  貸付有価証券
     2735   ワッツ                      13,600        730.00        9,928,000     1,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2742   ハローズ                      12,800       3,295.00        42,176,000     100株
                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                      22,800       1,345.00        30,666,000     5,200株
     2753   あみやき亭                       6,700      2,914.00        19,523,800
                                                  貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      59,700        199.00       11,880,300     10,900株
                                                  貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       9,000      4,440.00        39,960,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2792   ハニーズホールディングス                      23,900       1,060.00        25,334,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       6,600       729.00        4,811,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3028   アルペン                      20,900       1,895.00        39,605,500     5,700株
                                                  貸付有価証券
     3030   ハブ                       9,100       487.00        4,431,700     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      34,500       1,202.00        41,469,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                      17,700       4,295.00        76,021,500     100株
                                                  貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      167,000       1,100.00        183,700,000      25,900株
     3050   ＤＣＭホールディングス                      173,700       1,064.00        184,816,800
                                                  貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      38,500        387.00       14,899,500     7,000株
                                                  貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      355,900       1,917.00        682,260,300      30,600株
     3067   東京一番フーズ                       6,900       595.00        4,105,500
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                      14,700        546.00        8,026,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       7,500       387.00        2,902,500     1,200株
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      20,600       2,038.00        41,982,800
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      328,200        995.00       326,559,000
                                                  貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      47,200       1,509.00        71,224,800     500株
     3088   マツキヨココカラ＆カンパニー                      170,400       4,665.00        794,916,000
                                                  貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                      15,600       2,364.00        36,878,400     700株
     3092   ＺＯＺＯ                      193,600       2,618.00        506,844,800
                                                  貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       8,200       951.00        7,798,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                      13,900       5,120.00        71,168,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      469,400       1,057.00        496,155,800      82,200株
                                                  貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                      10,100       1,087.00        10,978,700     1,300株
                                131/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3135   マーケットエンタープライズ                       2,800       826.00        2,312,800     400株
     3141   ウエルシアホールディングス                      148,800       2,613.00        388,814,400
                                                  貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      41,500       2,943.00        122,134,500      500株
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      32,900        381.00       12,534,900
                                                  貸付有価証券
     3169   ミサワ                       5,700       617.00        3,516,900     900株
                                                  貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       3,800      1,416.00         5,380,800     800株
                                                  貸付有価証券
     3175   エー・ピーホールディングス                       5,500       451.00        2,480,500     300株
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                       8,600      1,179.00        10,139,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3179   シュッピン                      23,400       1,386.00        32,432,400     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3182   オイシックス・ラ・大地                      40,500       1,900.00        76,950,000     5,800株
                                                  貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      57,100       1,989.00        113,571,900      6,700株
                                                  貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      84,600       1,521.00        128,676,600      12,800株
                                                  貸付有価証券
     3193   鳥貴族ホールディングス                      10,000       1,829.00        18,290,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3196   ホットランド                      21,000       1,344.00        28,224,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      356,700       1,547.00        551,814,900      36,100株
                                                  貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                      13,700       1,433.00        19,632,100     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                      20,600       1,347.00        27,748,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3221   ヨシックスホールディングス                       5,500      1,975.00        10,862,500     800株
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      81,800       1,052.00        86,053,600     12,700株
                                                  貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                      14,600       1,000.00        14,600,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                      14,200       1,736.00        24,651,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3333   あさひ                      23,300       1,305.00        30,406,500     5,000株
                                                  貸付有価証券
     3341   日本調剤                      17,100       1,187.00        20,297,700     4,200株
     3349   コスモス薬品                      28,400      11,240.00        319,216,000
                                                  貸付有価証券
     3361   トーエル                      13,200        890.00       11,748,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                     1,048,800        5,302.00       5,560,737,600       262,600株
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      162,900        856.00       139,442,400
                                132/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      61,400       6,800.00        417,520,000      4,900株
     3395   サンマルクホールディングス                      22,200       1,524.00        33,832,800
     3396   フェリシモ                       6,200      1,125.00         6,975,000
                                                  貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      70,000       2,283.00        159,810,000      16,000株
                                                  貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      25,800        306.00        7,894,800     3,900株
                                                  貸付有価証券
     3538   ウイルプラスホールディングス                       5,300       886.00        4,695,800     700株
                                                  貸付有価証券
     3539   ＪＭホールディングス                      19,700       1,556.00        30,653,200     3,900株
                                                  貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                      12,600        645.00        8,127,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                      20,500       1,002.00        20,541,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       7,500      1,710.00        12,825,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                      19,500        795.00       15,502,500     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      27,100       5,530.00        149,863,000      2,000株
     3561   力の源ホールディングス                      14,400        637.00        9,172,800
        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                      157,900       2,881.00        454,909,900
                                                  貸付有価証券
     4350   メディカルシステムネットワーク                      26,300        441.00       11,598,300     5,300株
                                                  貸付有価証券
     7127   一家ホールディングス                       5,900       533.00        3,144,700     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7135   藤久ホールディングス                       8,700       672.00        5,846,400     800株
                                                  貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                      13,200        444.00        5,860,800     2,100株
     7419   ノジマ                      45,500       2,823.00        128,446,500
                                                  貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      39,500       1,402.00        55,379,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     7445   ライトオン                      21,000        728.00       15,288,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7453   良品計画                      323,900       1,276.00        413,296,400      89,200株
                                                  貸付有価証券
     7455   パリミキホールディングス                      34,800        271.00        9,430,800     5,800株
                                                  貸付有価証券
     7463   アドヴァングループ                      27,100        783.00       21,219,300     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7475   アルビス                       8,800      2,199.00        19,351,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7494   コナカ                      32,200        338.00       10,883,600     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       3,400      1,652.00         5,616,800     100株
                                133/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                      31,300       1,401.00        43,851,300     5,200株
                                                  貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      45,400       1,070.00        48,578,000     5,200株
     7513   コジマ                      48,400        608.00       29,427,200
                                                  貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       9,500       919.00        8,730,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      40,000       3,655.00        146,200,000      6,200株
                                                  貸付有価証券
     7520   エコス                      10,000       2,000.00        20,000,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      34,100        930.00       31,713,000     5,200株
     7524   マルシェ                       9,100       463.00        4,213,300
                                                  貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      562,900       1,800.00       1,013,220,000       104,500株
     7545   西松屋チェーン                      59,700       1,559.00        93,072,300
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      137,400       2,971.00        408,215,400      27,400株
                                                  貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                      17,400       1,261.00        21,941,400     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7561   ハークスレイ                      11,700        546.00        6,388,200     100株
                                                  貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      41,700       2,376.00        99,079,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      105,900        454.00       48,078,600     18,100株
     7596   魚力                       7,800      2,237.00        17,448,600
                                                  貸付有価証券
     7601   ポプラ                       7,000       134.00         938,000    1,100株
                                                  貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                      14,900       1,138.00        16,956,200     100株
                                                  貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      29,500       1,946.00        57,407,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      40,600       1,957.00        79,454,200     10,500株
                                                  貸付有価証券
        ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏ
     7615   ｌｄｉ                      16,500        209.00        3,448,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7616   コロワイド                      115,700       1,793.00        207,450,100      9,500株
                                                  貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      32,700        309.00       10,104,300     5,800株
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                      19,800       4,930.00        97,614,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                      10,100        278.00        2,807,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       6,900       663.00        4,574,700     1,100株
     7649   スギホールディングス                      56,200       5,260.00        295,612,000
                                                  貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                      14,000       1,912.00        26,768,000     2,000株
                                134/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      36,600        158.00        5,782,800     5,300株
                                                  貸付有価証券
     8005   スクロール                      43,300        795.00       34,423,500     6,700株
                                                  貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      25,200       1,727.00        43,520,400     6,900株
                                                  貸付有価証券
     8160   木曽路                      38,100       2,071.00        78,905,100     8,400株
                                                  貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      39,800        835.00       33,233,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8165   千趣会                      50,800        392.00       19,913,600     13,100株
                                                  貸付有価証券
     8166   タカキュー                      21,000        103.00        2,163,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8167   リテールパートナーズ                      42,800       1,107.00        47,379,600     5,900株
     8168   ケーヨー                      52,000        946.00       49,192,000
                                                  貸付有価証券
     8173   上新電機                      30,600       1,846.00        56,487,600     5,100株
     8174   日本瓦斯                      136,800       1,854.00        253,627,200
                                                  貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      49,300       2,204.00        108,657,200      7,600株
     8181   東天紅                       2,100       915.00        1,921,500
                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      32,500       1,235.00        40,137,500     5,400株
                                                  貸付有価証券
     8185   チヨダ                      26,300        698.00       18,357,400     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8194   ライフコーポレーション                      24,900       2,601.00        64,764,900     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      33,900       2,235.00        75,766,500     6,900株
                                                  貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      35,100        594.00       20,849,400     6,000株
                                                  貸付有価証券
     8207   テンアライド                      27,300        314.00        8,572,200     6,200株
                                                  貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      54,400        652.00       35,468,800     8,700株
                                                  貸付有価証券
     8217   オークワ                      42,800        861.00       36,850,800     8,800株
     8218   コメリ                      43,500       2,679.00        116,536,500
     8219   青山商事                      56,600        798.00       45,166,800
     8227   しまむら                      32,800      11,710.00        384,088,000
                                                  貸付有価証券
     8230   はせがわ                      14,900        262.00        3,903,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8233   高島屋                      199,800       1,263.00        252,347,400      43,400株
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      53,600        784.00       42,022,400     14,300株
                                                  貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      129,600        881.00       114,177,600      20,700株
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                                                  貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                       9,900      2,619.00        25,928,100     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      216,000       2,426.00        524,016,000      39,900株
                                                  貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                      20,800       3,005.00        62,504,000     5,300株
                                                  貸付有価証券
     8260   井筒屋                      13,200        335.00        4,422,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8267   イオン                     1,031,700        2,284.00       2,356,402,800       267,700株
     8273   イズミ                      48,800       2,746.00        134,004,800
                                                  貸付有価証券
     8276   平和堂                      50,200       1,874.00        94,074,800     8,900株
                                                  貸付有価証券
     8278   フジ                      71,900       2,222.00        159,761,800      8,600株
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      32,000       6,460.00        206,720,000      2,600株
                                                  貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      38,300        850.00       32,555,000     8,300株
                                                  貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      252,900       1,304.00        329,781,600      65,000株
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                      13,800        629.00        8,680,200     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      41,400        227.00        9,397,800     6,400株
                                                  貸付有価証券
     9262   シルバーライフ                       5,700      1,499.00         8,544,300     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                      12,400       3,170.00        39,308,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       6,300       856.00        5,392,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                      16,400       1,005.00        16,482,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9279   ギフトホールディングス                       4,400      2,134.00         9,389,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      36,700       5,720.00        209,924,000      3,400株
                                                  貸付有価証券
     9828   元気寿司                       7,900      2,518.00        19,892,200     2,100株
     9831   ヤマダホールディングス                     1,053,100         457.00       481,266,700
                                                  貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      44,100       1,494.00        65,885,400     6,800株
                                                  貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      111,700       12,335.00       1,377,819,500       700株
     9850   グルメ杵屋                      22,400       1,016.00        22,758,400
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                      20,600        190.00        3,914,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                      14,700       1,063.00        15,626,100     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      98,200       2,417.00        237,349,400      14,400株
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                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                      13,500       3,755.00        50,692,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      42,100       1,149.00        48,372,900     8,100株
                                                  貸付有価証券
     9919   関西フードマーケット                      26,500       1,269.00        33,628,500     4,900株
                                                  貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                      18,600       6,160.00        114,576,000      1,400株
     9945   プレナス                      31,500       1,943.00        61,204,500
     9946   ミニストップ                      20,900       1,401.00        29,280,900
                                                  貸付有価証券
     9948   アークス                      52,400       1,953.00        102,337,200      8,900株
                                                  貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      60,700       1,842.00        111,809,400      9,700株
     9974   ベルク                      12,500       5,200.00        65,000,000
                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                      15,000       1,080.00        16,200,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      37,700      59,630.00       2,248,051,000       6,900株
     9989   サンドラッグ                      105,900       2,727.00        288,789,300
                                                  貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                      26,500        531.00       14,071,500     3,700株
     9993   ヤマザワ                       6,300      1,513.00         9,531,900
     9994   やまや                       5,800      2,441.00        14,157,800
                                                  貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      60,400        653.00       39,441,200     13,700株
                                                  貸付有価証券
     7150   島根銀行                       9,000       508.00        4,572,000     900株
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      19,600        581.00       11,387,600     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                     1,288,600         236.00       304,109,600      226,900株
                                                  貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      34,500       1,864.00        64,308,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      548,300        363.00       199,032,900      87,500株
                                                  貸付有価証券
     7182   ゆうちょ銀行                      665,400        990.00       658,746,000      123,700株
                                                  貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      65,700        356.00       23,389,200     10,400株
                                                  貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                     1,538,600         435.00       669,291,000      257,600株
                                                  貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      165,900        730.00       121,107,000      29,600株
                                                  貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      25,000       1,368.00        34,200,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      43,800       2,442.00        106,959,600      13,000株
                                                  貸付有価証券
     7337   ひろぎんホールディングス                      397,300        598.00       237,585,400      92,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7350   おきなわフィナンシャルグループ                      24,900       2,062.00        51,343,800     4,300株
                                                  貸付有価証券
     7380   十六フィナンシャルグループ                      36,200       2,233.00        80,834,600     5,500株
                                                  貸付有価証券
     7381   北國フィナンシャルホールディングス                      25,500       3,845.00        98,047,500     4,500株
                                                  貸付有価証券
     7384   プロクレアホールディングス                      29,700       1,834.00        54,469,800     6,300株
                                                  貸付有価証券
     8303   新生銀行                      183,900       2,037.00        374,604,300      10,900株
                                                  貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      157,400       2,621.00        412,545,400      26,000株
                                                  貸付有価証券
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    17,287,500          725.80     12,547,267,500       3,005,600株
                                                  貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                     3,125,100         479.50      1,498,485,450       479,100株
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      510,600       3,807.00       1,943,854,200
                                                  貸付有価証券
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     1,910,800        3,896.00       7,444,476,800       302,300株
                                                  貸付有価証券
     8331   千葉銀行                      892,600        667.00       595,364,200      170,500株
                                                  貸付有価証券
     8334   群馬銀行                      503,900        345.00       173,845,500      151,100株
                                                  貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      40,000       1,718.00        68,720,000     6,500株
                                                  貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      64,400        262.00       16,872,800     13,000株
                                                  貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      109,900        179.00       19,672,100     18,200株
                                                  貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      83,900       1,598.00        134,072,200      20,600株
                                                  貸付有価証券
     8343   秋田銀行                      17,700       1,520.00        26,904,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8344   山形銀行                      28,800        825.00       23,760,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8345   岩手銀行                      18,100       1,878.00        33,991,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      224,100        197.00       44,147,700     65,100株
                                                  貸付有価証券
     8349   東北銀行                      13,200        991.00       13,081,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      226,200       2,196.00        496,735,200      36,900株
                                                  貸付有価証券
     8355   静岡銀行                      651,300        756.00       492,382,800      108,100株
                                                  貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      247,200        361.00       89,239,200     44,700株
                                                  貸付有価証券
     8359   八十二銀行                      604,700        428.00       258,811,600      133,700株
                                                  貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      29,800        967.00       28,816,600     5,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      53,200       1,725.00        91,770,000     8,700株
                                                  貸付有価証券
     8362   福井銀行                      23,600       1,321.00        31,175,600     3,800株
                                                  貸付有価証券
     8364   清水銀行                      11,100       1,477.00        16,394,700     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8365   富山銀行                       4,800      1,929.00         9,259,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      50,600       2,342.00        118,505,200      8,700株
                                                  貸付有価証券
     8367   南都銀行                      42,000       1,916.00        80,472,000     7,200株
                                                  貸付有価証券
     8368   百五銀行                      259,300        313.00       81,160,900     40,000株
     8369   京都銀行                      96,500       5,160.00        497,940,000
                                                  貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      91,600       1,364.00        124,942,400      15,400株
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      167,600        793.00       132,906,800
                                                  貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      163,700        635.00       103,949,500      25,900株
                                                  貸付有価証券
     8382   中国銀行                      219,500        895.00       196,452,500      37,600株
                                                  貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                       9,000      1,198.00        10,782,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      354,400        614.00       217,601,600      62,100株
                                                  貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      28,600       1,690.00        48,334,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8387   四国銀行                      40,900        793.00       32,433,700     8,600株
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      41,200       2,012.00        82,894,400     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8392   大分銀行                      15,900       1,721.00        27,363,900     2,500株
                                                  貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                      16,800       2,012.00        33,801,600     2,200株
     8395   佐賀銀行                      15,600       1,424.00        22,214,400
                                                  貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      61,200        776.00       47,491,200     10,100株
                                                  貸付有価証券
     8410   セブン銀行                      837,200        241.00       201,765,200      222,600株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     3,530,300        1,515.00       5,348,404,500
                                                  貸付有価証券
     8416   高知銀行                       9,800       768.00        7,526,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      312,800        682.00       213,329,600      80,500株
                                                  貸付有価証券
     8521   長野銀行                       9,000      1,288.00        11,592,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                      19,300       2,938.00        56,703,400     3,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      401,300        218.00       87,483,400     65,900株
                                                  貸付有価証券
     8527   愛知銀行                       9,700      4,955.00        48,063,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8530   中京銀行                       9,700      1,564.00        15,170,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8537   大光銀行                       9,200      1,278.00        11,757,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      38,500        819.00       31,531,500     9,100株
                                                  貸付有価証券
     8542   トマト銀行                       9,600      1,026.00         9,849,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      117,600        447.00       52,567,200     31,600株
                                                  貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      132,900        237.00       31,497,300     21,200株
                                                  貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       8,600      1,518.00        13,054,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8558   東和銀行                      48,400        509.00       24,635,600     9,900株
                                                  貸付有価証券
     8562   福島銀行                      31,500        212.00        6,678,000     6,300株
                                                  貸付有価証券
     8563   大東銀行                      13,200        651.00        8,593,200     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      213,100        308.00       65,634,800     57,800株
                                                  貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      25,800       1,239.00        31,966,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      315,900        181.00       57,177,900     50,000株
                                                  貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      94,800        845.00       80,106,000     13,700株
                                                  貸付有価証券
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                      21,800       1,201.00        26,181,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7347   マーキュリアホールディングス                      12,500        601.00        7,512,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      348,000       2,548.00        886,704,000      66,600株
                                                  貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      22,200        240.00        5,328,000     3,700株
     8595   ジャフコ　グループ                      107,700       1,516.00        163,273,200
                                                  貸付有価証券
     8601   大和証券グループ本社                     2,061,100         616.00      1,269,637,600       411,700株
                                                  貸付有価証券
     8604   野村ホールディングス                     4,304,000         486.10      2,092,174,400       768,200株
                                                  貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      215,600        340.00       73,304,000     53,200株
                                                  貸付有価証券
     8613   丸三証券                      83,700        474.00       39,673,800     13,000株
                                                  貸付有価証券
     8614   東洋証券                      90,400        190.00       17,176,000     22,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      308,300        361.00       111,296,300      50,200株
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                       5,900       451.00        2,660,900     1,500株
                                                  貸付有価証券
     8622   水戸証券                      73,200        267.00       19,544,400     21,000株
                                                  貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      51,500        601.00       30,951,500     8,200株
                                                  貸付有価証券
     8628   松井証券                      138,000        806.00       111,228,000      41,300株
                                                  貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      232,300        471.00       109,413,300      38,300株
                                                  貸付有価証券
     8706   極東証券                      35,900        669.00       24,017,100     9,100株
                                                  貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      26,600       1,186.00        31,547,600     4,100株
                                                  貸付有価証券
     8708   アイザワ証券グループ                      43,600        665.00       28,994,000     10,800株
                                                  貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      30,000        227.00        6,810,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      130,200        249.00       32,419,800     25,300株
                                                  貸付有価証券
     8742   小林洋行                      10,000        223.00        2,230,000     1,700株
     7181   かんぽ生命保険                      283,700       2,118.00        600,876,600
                                                  貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      442,300       5,069.00       2,242,018,700       2,700株
                                                  貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      86,600        649.00       56,203,400     4,800株
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      614,600       3,748.00       2,303,520,800
     8750   第一生命ホールディングス                     1,311,600        2,484.00       3,258,014,400
                                                  貸付有価証券
     8766   東京海上ホールディングス                      864,900       6,782.00       5,865,751,800       156,100株
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      696,900       1,480.00       1,031,412,000
                                                  貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                      13,500        944.00       12,744,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      67,200       4,240.00        284,928,000      5,000株
                                                  貸付有価証券
     7183   あんしん保証                      11,200        278.00        3,113,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       9,500      1,825.00        17,337,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7191   イントラスト                      11,900        582.00        6,925,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                      15,700        964.00       15,134,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                       9,900       831.00        8,226,900     2,400株
                                                  貸付有価証券
     7198   アルヒ                      41,600        974.00       40,518,400     10,400株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                      14,300       3,890.00        55,627,000     2,400株
        ネットプロテクションズホールディン
     7383   グス                      85,600        582.00       49,819,200
                                                  貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      175,500       1,517.00        266,233,500      30,600株
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      27,800       7,220.00        200,716,000      6,000株
                                                  貸付有価証券
     8425   みずほリース                      40,600       2,954.00        119,932,400      6,800株
                                                  貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      51,000       4,090.00        208,590,000      16,600株
                                                  貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      110,700        871.00       96,419,700     29,700株
                                                  貸付有価証券
     8515   アイフル                      473,000        348.00       164,604,000      66,600株
                                                  貸付有価証券
     8566   リコーリース                      25,000       3,350.00        83,750,000     400株
                                                  貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      153,300       1,186.00        181,813,800      26,800株
     8572   アコム                      546,300        325.00       177,547,500
                                                  貸付有価証券
     8584   ジャックス                      30,100       3,230.00        97,223,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     8585   オリエントコーポレーション                      762,600        122.00       93,037,200     118,100株
                                                  貸付有価証券
     8591   オリックス                     1,674,800        2,315.00       3,877,162,000       273,900株
                                                  貸付有価証券
     8593   三菱ＨＣキャピタル                      998,100        610.00       608,841,000      18,100株
                                                  貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                      13,200        582.00        7,682,400     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8697   日本取引所グループ                      688,000       1,885.00       1,296,880,000       30,900株
                                                  貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      41,600       2,043.00        84,988,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8772   アサックス                      14,600        579.00        8,453,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                      11,500       1,920.00        22,080,000     1,700株
     2337   いちご                      313,900        301.00       94,483,900
                                                  貸付有価証券
     2353   日本駐車場開発                      298,900        166.00       49,617,400     47,900株
                                                  貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                      15,300       1,508.00        23,072,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2980   ＳＲＥホールディングス                       7,100      1,902.00        13,504,200     700株
                                                  貸付有価証券
     2982   ＡＤワークスグループ                      55,800        149.00        8,314,200     8,000株
                                                  貸付有価証券
     3003   ヒューリック                      653,300       1,051.00        686,618,300      93,200株
                                                  貸付有価証券
     3228   三栄建築設計                      11,300       1,569.00        17,729,700     1,100株
                                142/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3231   野村不動産ホールディングス                      145,800       3,240.00        472,392,000
                                                  貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      57,100        469.00       26,779,900     8,900株
                                                  貸付有価証券
     3244   サムティ                      44,000       2,048.00        90,112,000     2,400株
     3245   ディア・ライフ                      35,700        526.00       18,778,200
                                                  貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       8,300       631.00        5,237,300     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3252   地主                      17,800       2,070.00        36,846,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      34,800       1,488.00        51,782,400     13,900株
                                                  貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                      15,100        149.00        2,249,900     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3275   ハウスコム                       4,800      1,060.00         5,088,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3276   日本管理センター                      13,500        993.00       13,405,500     600株
                                                  貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                       8,300       859.00        7,129,700     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3280   エストラスト                       3,300       548.00        1,808,400     700株
                                                  貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      36,000        800.00       28,800,000     7,400株
                                                  貸付有価証券
     3288   オープンハウスグループ                      89,600       5,410.00        484,736,000      12,600株
     3289   東急不動産ホールディングス                      809,200        668.00       540,545,600
                                                  貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      235,100       1,964.00        461,736,400      36,400株
                                                  貸付有価証券
     3294   イーグランド                       4,300      1,415.00         6,084,500     700株
                                                  貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                      17,300        488.00        8,442,400     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3452   ビーロット                      19,300        495.00        9,553,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       6,400       824.00        5,273,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3457   Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                      13,900        866.00       12,037,400     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       8,700      1,539.00        13,389,300     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       3,200      1,576.00         5,043,200     800株
     3465   ケイアイスター不動産                      12,700       5,040.00        64,008,000
     3467   アグレ都市デザイン                       4,600      1,523.00         7,005,800
                                                  貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                      12,200       1,125.00        13,725,000     2,300株
     3480   ジェイ・エス・ビー                       5,700      3,410.00        19,437,000
     3482   ロードスターキャピタル                       7,100      1,381.00         9,805,100
                                                  貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       7,800       846.00        6,598,800     1,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       4,900       915.00        4,483,500     700株
                                                  貸付有価証券
     3489   フェイスネットワーク                       3,500      1,350.00         4,725,000     500株
                                                  貸付有価証券
     4666   パーク２４                      167,000       2,050.00        342,350,000      39,600株
                                                  貸付有価証券
     4809   パラカ                       7,600      1,770.00        13,452,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                      10,700        847.00        9,062,900     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8801   三井不動産                     1,220,400        2,652.00       3,236,500,800       218,700株
                                                  貸付有価証券
     8802   三菱地所                     1,769,900        1,836.00       3,249,536,400       305,900株
     8803   平和不動産                      47,100       3,785.00        178,273,500
                                                  貸付有価証券
     8804   東京建物                      266,000       1,801.00        479,066,000      47,700株
     8818   京阪神ビルディング                      41,300       1,257.00        51,914,100
     8830   住友不動産                      563,300       3,278.00       1,846,497,400
                                                  貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      47,900        620.00       29,698,000     8,700株
                                                  貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       4,400      4,005.00        17,622,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      286,900        310.00       88,939,000     15,800株
                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      38,300       2,278.00        87,247,400     8,300株
                                                  貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      32,700        630.00       20,601,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     8864   空港施設                      28,200        528.00       14,889,600     6,700株
                                                  貸付有価証券
     8869   明和地所                      13,300        589.00        7,833,700     4,200株
                                                  貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                      22,200       1,679.00        37,273,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8877   エスリード                      11,000       1,680.00        18,480,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      45,800        451.00       20,655,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      52,500        761.00       39,952,500     7,900株
                                                  貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      118,100        318.00       37,555,800     10,200株
                                                  貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                      14,100        833.00       11,745,300     2,600株
                                                  貸付有価証券
     8905   イオンモール                      141,300       1,565.00        221,134,500      21,900株
     8908   毎日コムネット                       9,600       705.00        6,768,000
                                                  貸付有価証券
     8917   ファースト住建                      10,500       1,099.00        11,539,500     1,900株
                                144/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8918   ランド                     1,534,400          11.00       16,878,400     344,000株
                                                  貸付有価証券
     8919   カチタス                      69,800       2,850.00        198,930,000      8,300株
                                                  貸付有価証券
     8923   トーセイ                      38,900       1,144.00        44,501,600     6,000株
                                                  貸付有価証券
     8928   穴吹興産                       6,100      2,220.00        13,542,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      38,900       1,040.00        40,456,000     6,000株
     8935   ＦＪネクストホールディングス                      27,700       1,076.00        29,805,200
                                                  貸付有価証券
     8940   インテリックス                       6,300       639.00        4,025,700     1,300株
     8944   ランドビジネス                      11,100        241.00        2,675,100
                                                  貸付有価証券
     8945   サンネクスタグループ                       9,000      1,213.00        10,917,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8999   グランディハウス                      19,100        517.00        9,874,700     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      101,900       5,240.00        533,956,000      23,100株
                                                  貸付有価証券
     1717   明豊ファシリティワークス                      12,500        628.00        7,850,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     1954   日本工営                      17,400       3,015.00        52,461,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      83,400        181.00       15,095,400     12,500株
                                                  貸付有価証券
     2121   ミクシィ                      62,500       2,086.00        130,375,000      3,700株
                                                  貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      22,000       1,746.00        38,412,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                      448,000       1,308.00        585,984,000      67,300株
                                                  貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       7,800      3,095.00        24,141,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                       4,400       388.00        1,707,200     700株
                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      39,400       2,501.00        98,539,400     9,800株
                                                  貸付有価証券
     2148   アイティメディア                      12,900       1,760.00        22,704,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                      15,700       1,169.00        18,353,300     1,100株
     2154   夢真ビーネックスグループ                      89,000       1,516.00        134,924,000
                                                  貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      73,000        790.00       57,670,000     10,400株
                                                  貸付有価証券
     2163   アルトナー                       6,600       845.00        5,577,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      29,600       2,036.00        60,265,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                       6,800      1,994.00        13,559,200     1,100株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      60,200        446.00       26,849,200     14,300株
                                                  貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      92,800       3,065.00        284,432,000      13,300株
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                       9,400       594.00        5,583,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      273,100       2,584.00        705,690,400      1,800株
                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                      15,400        829.00       12,766,600     2,900株
                                                  貸付有価証券
     2193   クックパッド                      85,800        233.00       19,991,400     17,600株
                                                  貸付有価証券
     2196   エスクリ                      12,200        410.00        5,002,000     1,400株
     2198   アイ・ケイ・ケイホールディングス                      13,300        594.00        7,900,200
                                                  貸付有価証券
     2301   学情                      11,000        948.00       10,428,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                      12,200       2,224.00        27,132,800     3,700株
     2309   シミックホールディングス                      14,600       1,456.00        21,257,600
                                                  貸付有価証券
     2311   エプコ                       5,800       708.00        4,106,400     800株
                                                  貸付有価証券
     2325   ＮＪＳ                       6,000      2,054.00        12,324,000     500株
                                                  貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      105,600       3,520.00        371,712,000      16,800株
                                                  貸付有価証券
     2371   カカクコム                      200,400       2,600.00        521,040,000      45,200株
                                                  貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       9,800      2,056.00        20,148,800     400株
     2374   セントケア・ホールディング                      17,700        770.00       13,629,000
     2376   サイネックス                       4,600       586.00        2,695,600
                                                  貸付有価証券
     2378   ルネサンス                      19,000        933.00       17,727,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      48,000       4,035.00        193,680,000      6,000株
                                                  貸付有価証券
     2389   デジタルホールディングス                      19,000       1,354.00        25,726,000     3,500株
     2395   新日本科学                      33,200       1,504.00        49,932,800
                                                  貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       6,500      1,074.00         6,981,000     1,100株
     2412   ベネフィット・ワン                      99,400       2,075.00        206,255,000
                                                  貸付有価証券
     2413   エムスリー                      481,900       3,853.00       1,856,760,700       93,100株
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      17,400        306.00        5,324,400     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2424   ブラス                       3,500       785.00        2,747,500     600株
     2427   アウトソーシング                      156,400       1,207.00        188,774,800
                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      26,400        473.00       12,487,200     5,600株
                                146/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                      10,900       2,235.00        24,361,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      104,000       1,980.00        205,920,000      20,900株
                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      368,800       1,322.00        487,553,600      58,900株
                                                  貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      43,200        414.00       17,884,800     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      33,100        342.00       11,320,200     4,500株
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      17,400        829.00       14,424,600
                                                  貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      66,000        429.00       28,314,000     15,600株
                                                  貸付有価証券
     2462   ライク                       9,100      2,073.00        18,864,300     2,000株
                                                  貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                      10,100        407.00        4,110,700     2,300株
     2471   エスプール                      77,100       1,235.00        95,218,500
                                                  貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                      12,500       2,318.00        28,975,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                      15,900        444.00        7,059,600     2,500株
     2487   ＣＤＧ                       2,900      1,291.00         3,743,900
                                                  貸付有価証券
     2489   アドウェイズ                      40,800        779.00       31,783,200     10,600株
                                                  貸付有価証券
     2491   バリューコマース                      21,400       3,295.00        70,513,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2492   インフォマート                      299,300        475.00       142,167,500      62,400株
                                                  貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      70,200        224.00       15,724,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      48,500        91.00       4,413,500     9,600株
                                                  貸付有価証券
     4286   ＣＬホールディングス                       5,800      1,003.00         5,817,400     400株
                                                  貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      102,400        651.00       66,662,400     21,800株
     4301   アミューズ                      14,900       2,056.00        30,634,400
                                                  貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       7,700      2,166.00        16,678,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4318   クイック                      18,100       1,446.00        26,172,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                      14,800        223.00        3,300,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4324   電通グループ                      273,000       4,415.00       1,205,295,000       45,300株
                                                  貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                      12,700       1,562.00        19,837,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                       9,100      3,150.00        28,665,000     1,700株
     4343   イオンファンタジー                      10,500       2,448.00        25,704,000
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                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      30,800        860.00       26,488,000     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       9,200       518.00        4,765,600     1,500株
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      71,400       2,667.00        190,423,800
                                                  貸付有価証券
     4641   アルプス技研                      21,900       1,873.00        41,018,700     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4651   サニックス                      47,700        250.00       11,925,000     9,400株
                                                  貸付有価証券
     4653   ダイオーズ                       5,400      1,047.00         5,653,800     100株
     4658   日本空調サービス                      28,600        795.00       22,737,000
                                                  貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      312,000       18,345.00       5,723,640,000       46,000株
                                                  貸付有価証券
     4665   ダスキン                      61,800       2,691.00        166,303,800      11,300株
                                                  貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      32,100        586.00       18,810,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                      12,700       2,165.00        27,495,500     3,000株
     4678   秀英予備校                       6,000       422.00        2,532,000
                                                  貸付有価証券
     4679   田谷                       5,000       563.00        2,815,000     200株
                                                  貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      76,200       1,661.00        126,568,200      8,200株
                                                  貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      122,000       2,068.00        252,296,000      25,200株
     4694   ビー・エム・エル                      34,800       3,375.00        117,450,000
                                                  貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      40,300       1,062.00        42,798,600     9,600株
                                                  貸付有価証券
     4714   リソー教育                      124,800        336.00       41,932,800     19,400株
                                                  貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                      15,200       1,075.00        16,340,000     1,400株
     4732   ユー・エス・エス                      305,800       2,494.00        762,665,200
                                                  貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                      24,100        593.00       14,291,300     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      643,200       1,368.00        879,897,600      97,200株
     4755   楽天グループ                     1,358,600         764.00      1,037,970,400
                                                  貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                      14,300       2,008.00        28,714,400     2,200株
     4765   モーニングスター                      47,700        521.00       24,851,700
                                                  貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      52,100        335.00       17,453,500     8,200株
     4792   山田コンサルティンググループ                      14,100       1,130.00        15,933,000
                                                  貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                      10,200       2,405.00        24,531,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                      23,300       2,350.00        54,755,000     6,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      45,600       2,073.00        94,528,800     2,500株
     5261   リソルホールディングス                       3,000      4,590.00        13,770,000
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      163,600       2,964.00        484,910,400
                                                  貸付有価証券
     6029   アトラグループ                       6,100       234.00        1,427,400     1,300株
     6032   インターワークス                       7,800       372.00        2,901,600
                                                  貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                      12,700       4,195.00        53,276,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                      17,600       3,210.00        56,496,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       4,900       759.00        3,719,100     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                       4,700      1,205.00         5,663,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                      15,100        917.00       13,846,700     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       7,200       190.00        1,368,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6050   イー・ガーディアン                      10,500       2,971.00        31,195,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                      15,000        158.00        2,370,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      84,000       1,807.00        151,788,000      12,900株
     6058   ベクトル                      38,300       1,146.00        43,891,800
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                      13,400        291.00        3,899,400     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      20,300       1,173.00        23,811,900     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                      10,000       1,829.00        18,290,000     500株
                                                  貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                      22,400        730.00       16,352,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     6073   アサンテ                      12,100       1,487.00        17,992,700     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                      22,400       1,243.00        27,843,200     4,400株
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      22,500       3,225.00        72,562,500
                                                  貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                      10,600       1,216.00        12,889,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       7,600      1,370.00        10,412,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6087   アビスト                       4,200      2,877.00        12,083,400     800株
                                                  貸付有価証券
     6088   シグマクシス・ホールディングス                      32,900       1,115.00        36,683,500     8,800株
                                                  貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                      20,300       1,165.00        23,649,500     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      33,800        169.00        5,712,200     5,800株
                                149/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6095   メドピア                      20,400       2,183.00        44,533,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6096   レアジョブ                       5,100       549.00        2,799,900     300株
     6098   リクルートホールディングス                     2,056,900        4,892.00      10,062,354,800
                                                  貸付有価証券
     6099   エラン                      37,600       1,033.00        38,840,800     6,600株
                                                  貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                      12,600        324.00        4,082,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                      13,300        688.00        9,150,400     2,100株
     6178   日本郵政                     3,417,900         943.70      3,225,472,230
                                                  貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      39,200       1,421.00        55,703,200     7,100株
                                                  貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                      31,100        549.00       17,073,900     5,200株
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       5,900       594.00        3,504,600     700株
                                                  貸付有価証券
     6186   一蔵                       3,400       454.00        1,543,600     600株
                                                  貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       4,700       673.00        3,163,100     600株
                                                  貸付有価証券
     6191   エアトリ                      17,000       2,808.00        47,736,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                      19,000       1,567.00        29,773,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6196   ストライク                      10,900       3,865.00        42,128,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6197   ソラスト                      67,100        738.00       49,519,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6199   セラク                       8,700      1,140.00         9,918,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6200   インソース                      27,700       2,131.00        59,028,700     6,400株
                                                  貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      19,300      40,250.00        776,825,000      2,700株
                                                  貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       5,200      2,607.00        13,556,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6535   アイモバイル                       9,700      1,407.00        13,647,900     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       9,300       588.00        5,468,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                      11,100        803.00        8,913,300     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6540   船場                       5,500       686.00        3,773,000     1,300株
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      86,600       1,630.00        141,158,000
                                                  貸付有価証券
     6546   フルテック                       3,800      1,299.00         4,936,200     100株
                                                  貸付有価証券
     6547   グリーンズ                      10,300        685.00        7,055,500     1,900株
                                150/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       6,600       301.00        1,986,600     700株
                                                  貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       8,100       459.00        3,717,900     900株
                                                  貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       4,000       716.00        2,864,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6556   ウェルビー                      17,900        862.00       15,429,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6560   エル・ティー・エス                       3,500      3,635.00        12,722,500     800株
     6564   ミダックホールディングス                      12,300       2,577.00        31,697,100
                                                  貸付有価証券
     6569   日総工産                      21,300        601.00       12,801,300     4,800株
     6571   キュービーネットホールディングス                      12,600       1,314.00        16,556,400
                                                  貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                      38,500        384.00       14,784,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7030   スプリックス                       8,300       979.00        8,125,700     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7033   マネジメントソリューションズ                      13,400       4,690.00        62,846,000     800株
                                                  貸付有価証券
     7034   プロレド・パートナーズ                       6,000       553.00        3,318,000     900株
                                                  貸付有価証券
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       6,700       409.00        2,740,300     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7037   テノ．ホールディングス                       3,300       641.00        2,115,300     700株
                                                  貸付有価証券
     7038   フロンティア・マネジメント                       7,000      1,316.00         9,212,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     7044   ピアラ                       4,400       833.00        3,665,200     700株
                                                  貸付有価証券
     7059   コプロ・ホールディングス                       5,300       913.00        4,838,900     800株
                                                  貸付有価証券
     7060   ギークス                       4,700       846.00        3,976,200     800株
     7085   カーブスホールディングス                      75,000        731.00       54,825,000
                                                  貸付有価証券
     7088   フォーラムエンジニアリング                      18,200        940.00       17,108,000     2,200株
        Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａ
     7092   ｎ                       5,000      1,726.00         8,630,000
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                      30,300       1,836.00        55,630,800
                                                  貸付有価証券
     7358   ポピンズ                       6,300      2,050.00        12,915,000     600株
     7366   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                      22,100       2,402.00        53,084,200
                                                  貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                      13,800        505.00        6,969,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8876   リログループ                      149,400       2,147.00        320,761,800      33,100株
                                                  貸付有価証券
     8920   東祥                      20,400       1,299.00        26,499,600     2,700株
     9216   ビーウィズ                       7,300      1,404.00        10,249,200
                                151/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9247   ＴＲＥホールディングス                      42,000       2,151.00        90,342,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9248   人・夢・技術グループ                      10,900       2,381.00        25,952,900     100株
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      59,300       2,155.00        127,791,500      6,600株
                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                       8,200      2,977.00        24,411,400     300株
                                                  貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      48,700       4,730.00        230,351,000      11,100株
                                                  貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      28,000       1,220.00        34,160,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                      15,500       2,435.00        37,742,500     800株
                                                  貸付有価証券
     9622   スペース                      18,900        924.00       17,463,600     2,900株
                                                  貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                      11,900       1,799.00        21,408,100     1,900株
     9632   スバル興業                       1,700      8,480.00        14,416,000
                                                  貸付有価証券
     9633   東京テアトル                      10,400       1,220.00        12,688,000     1,600株
     9644   タナベ経営                      10,500        692.00        7,266,000
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                       8,300      9,090.00        75,447,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9672   東京都競馬                      20,400       3,645.00        74,358,000     800株
                                                  貸付有価証券
     9675   常磐興産                      10,400       1,318.00        13,707,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9678   カナモト                      47,000       1,879.00        88,313,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                      24,400       2,640.00        64,416,000     6,100株
                                                  貸付有価証券
        アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
     9704   プ                      150,000         23.00       3,450,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      34,600       3,225.00        111,585,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      117,000        895.00       104,715,000      26,800株
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                      11,900       2,400.00        28,560,000     1,800株
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                      17,000       1,658.00        28,186,000
     9728   日本管財                      29,200       2,599.00        75,890,800
                                                  貸付有価証券
     9729   トーカイ                      23,200       1,673.00        38,813,600     5,100株
                                                  貸付有価証券
     9731   白洋舎                       3,000      1,326.00         3,978,000     600株
                                                  貸付有価証券
     9735   セコム                      269,100       8,396.00       2,259,363,600       52,200株
                                                  貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                      13,100       2,227.00        29,173,700     2,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9743   丹青社                      54,400        805.00       43,792,000     11,100株
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      32,400       6,590.00        213,516,000      8,700株
                                                  貸付有価証券
     9755   応用地質                      29,200       1,756.00        51,275,200     5,000株
     9757   船井総研ホールディングス                      54,400       2,109.00        114,729,600
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       8,900       340.00        3,026,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     9765   オオバ                      18,100        753.00       13,629,300     4,800株
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                       7,100      1,820.00        12,922,000     900株
                                                  貸付有価証券
     9769   学究社                       8,800      1,599.00        14,071,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      91,000       2,076.00        188,916,000      14,100株
                                                  貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      33,600       2,795.00        93,912,000     600株
                                                  貸付有価証券
     9788   ナック                      12,900        952.00       12,280,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      49,800       4,485.00        223,353,000      4,800株
                                                  貸付有価証券
     9795   ステップ                      10,000       1,746.00        17,460,000     1,600株
               合　計            307,747,000               718,681,696,670
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  5月20日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                             44,680,700,815
        コール・ローン                              2,982,101,070
                                153/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    4年  5月20日現在］
        株式                            1,368,743,183,012
        投資証券                             33,757,036,473
        派生商品評価勘定                               39,530,780
        未収入金                               89,496,493
        未収配当金                              2,011,005,532
                                      8,491,673,620
        差入委託証拠金
                                    1,460,794,727,795
        流動資産合計
                                    1,460,794,727,795
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              2,377,378,923
        未払金                                1,869,926
        未払解約金                               350,630,005
                                          1,227
        未払利息
                                      2,729,880,081
        流動負債合計
                                      2,729,880,081
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             338,195,078,519
        剰余金
                                    1,119,869,769,195
          剰余金又は欠損金（△）
                                    1,458,064,847,714
        元本等合計
                                    1,458,064,847,714
       純資産合計
                                    1,460,794,727,795
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  5月20日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  5月21日
       期首元本額                                             247,078,773,723円
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                                            [令和   4年  5月20日現在]
       期中追加設定元本額                                             198,672,429,691円
       期中一部解約元本額                                             107,556,124,895円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               219,109,049円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                               938,587,290円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                               810,324,228円
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,092,724,692円
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                              2,736,968,871円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              1,676,408,718円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              9,354,299,462円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              9,491,218,216円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               58,290,884円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               141,584,837円
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                               16,712,682円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                             12,892,601,956円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,075,176,238円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               185,465,171円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              1,566,423,094円
       コアバランス                                                 135,443円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               125,343,671円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               162,672,755円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               122,072,328円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                             71,123,342,466円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,642,482,835円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              3,939,703,321円
       つみたて先進国株式                                             14,903,604,860円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,785,957,888円
       つみたて４資産均等バランス                                               561,802,415円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,483,503円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,630,176円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                3,462,269円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               112,711,666円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               92,448,735円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               53,242,438円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               38,605,338円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               276,741,785円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               563,607,947円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                             26,840,051,605円
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                                            [令和   4年  5月20日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               381,218,284円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）                                              1,632,132,070円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             95,661,910,251円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               61,301,106円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               33,196,421円
       先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                               111,431,968円
       つみたて全世界株式                                               76,986,963円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               20,343,053円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国株式                                              2,759,564,753円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                1,833,707円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                             25,451,903,435円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              3,683,885,964円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               280,103,509円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               81,550,109円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               99,674,212円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               351,857,058円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               276,357,424円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               534,206,188円
       三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,885,309,176円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 14,983円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               10,112,699円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,963,191,139円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               63,252,511円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                               928,048,121円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             11,915,996,628円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 652,663円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               717,980,969円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              6,130,908,149円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               10,457,821円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               64,872,362円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               460,879,156円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               53,333,524円
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,369,351,966円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               457,158,972円
       資家限定）
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                                            [令和   4年  5月20日現在]
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 20,559円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              2,352,797,203円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                 856,205円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                2,915,438円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                1,512,740円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                2,215,547円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                               32,794,773円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                1,621,075円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               16,157,102円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                1,798,354円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               19,842,869円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              6,253,085,188円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               100,043,396円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               406,573,321円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               442,903,599円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               420,965,004円
       （積極型）
       合計                                             338,195,078,519円
    ２.   受益権の総数                                             338,195,078,519口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  5月21日

    区分
                                     至  令和   4年  5月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   3年  5月21日
    区分
                                     至  令和   4年  5月20日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  5月20日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  5月20日現在］

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          △6,560,327,308
          投資証券                                             155,666,564
           合計                                          △6,404,660,744
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  5月20日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建           55,888,429,860                ―    53,557,545,550         △2,330,884,310
            合計            55,888,429,860                ―    53,557,545,550         △2,330,884,310
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    4年  5月20日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル            1,939,096,700               ―    1,930,337,190           △8,759,510
             カナダドル             100,793,960              ―     100,651,550           △142,410
             オーストラリアド
                           54,769,711             ―      55,001,608           231,897
             ル
             イギリスポンド             111,098,400              ―     111,498,170            399,770
             スイスフラン             76,840,420             ―      77,511,073           670,653
             香港ドル             22,887,500             ―      22,789,710           △97,790
             シンガポールドル             16,544,254             ―      16,573,055            28,801
             スウェーデンク
                           33,676,125             ―      33,783,750           107,625
             ローネ
             デンマーククロー
                           24,140,630             ―      24,208,479            67,849
             ネ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イスラエルシェケ
                           20,831,140             ―      20,887,460            56,320
             ル
             ユーロ             136,789,520              ―     137,220,692            431,172
            売建
             アメリカドル            1,026,022,972               ―    1,025,983,645             39,327
             カナダドル             37,870,040             ―      37,868,900            1,140
             オーストラリアド
                           31,403,400             ―      31,403,330              70
             ル
             イギリスポンド             61,322,800             ―      61,321,837             963
             スイスフラン             34,420,512             ―      34,420,590             △78
             香港ドル             11,712,294             ―      11,712,510            △216
             スウェーデンク
                           20,307,913             ―      20,308,860            △947
             ローネ
             ノルウェークロー
                           13,188,400             ―      13,188,800            △400
             ネ
             デンマーククロー
                           10,043,033             ―      10,043,198            △165
             ネ
             ユーロ             88,554,035             ―      88,551,939            2,096
            合計             3,872,313,759               ―    3,865,266,346           △6,963,833
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  5月20日現在］

    1口当たり純資産額                                                    4.3113円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (43,113円)
    附属明細表


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                  191,514         34.97      6,697,244.58
            CHENIERE     ENERGY    INC                 54,373        130.43       7,091,870.39
            CHEVRON    CORP                     442,771        166.86      73,880,769.06
            CONOCOPHILLIPS                         302,355        104.61      31,629,356.55
            COTERRA    ENERGY    INC                 172,895         30.42      5,259,465.90
            DEVON   ENERGY    CORP                  149,240         69.51      10,373,672.40
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                40,334        129.82       5,236,159.88
            EOG  RESOURCES     INC                  133,971        121.70      16,304,270.70
            EXXON   MOBIL   CORP                   972,434         91.14      88,627,634.76
            HALLIBURTON      CO                   204,885         36.06      7,388,153.10
            HESS   CORP                       63,185        113.43       7,167,074.55
            KINDER    MORGAN    INC                  474,651         19.02      9,027,862.02
            MARATHON     PETROLEUM     CORP               141,073         95.76      13,509,150.48
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP              214,449         63.96      13,716,158.04
            ONEOK   INC                      100,429         63.29      6,356,151.41
            PHILLIPS     66                    111,754         95.33      10,653,508.82
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            53,576        265.42      14,220,141.92
            SCHLUMBERGER       LTD                  323,245         40.85      13,204,558.25
            VALERO    ENERGY    CORP                  94,209        124.26      11,706,410.34
            WILLIAMS     COS  INC                  280,354         35.02      9,817,997.08
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             51,056        234.22      11,958,336.32
            ALBEMARLE     CORP                    26,609        239.08       6,361,679.72
            AMCOR   PLC                      340,666         12.96      4,415,031.36
            AVERY   DENNISON     CORP                  18,276        167.82       3,067,078.32
            BALL   CORP                       73,941        69.70      5,153,687.70
            CELANESE     CORP                     25,081        150.02       3,762,651.62
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              47,871        100.35       4,803,854.85
            CORTEVA    INC                     169,490         59.00      9,999,910.00
            CROWN   HOLDINGS     INC                  28,722        101.05       2,902,358.10
            DOW  INC                       170,428         68.76      11,718,629.28
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                121,607         64.32      7,821,762.24
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 31,050        103.19       3,204,049.50
            ECOLAB    INC                      59,922        157.65       9,446,703.30
            FMC  CORP                       29,295        121.38       3,555,827.10
            FREEPORT-MCMORAN         INC                337,981         36.72      12,410,662.32
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               88,514        47.82      4,232,739.48
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            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  57,876        129.01       7,466,582.76
            LINDE   PLC                      117,727        310.70      36,577,778.90
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              60,636        109.03       6,611,143.08
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                 14,459        324.65       4,694,114.35
            MOSAIC    CO/THE                      87,832        61.17      5,372,683.44
            NEWMONT    CORP                     183,979         66.11      12,162,851.69
            NUCOR   CORP                      64,254        120.71       7,756,100.34
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                21,722        150.49       3,268,943.78
            PPG  INDUSTRIES      INC                  55,042        122.67       6,752,002.14
            RPM  INTERNATIONAL       INC                31,480        84.64      2,664,467.20
            SEALED    AIR  CORP                    35,102        59.81      2,099,450.62
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 57,298        259.37      14,861,382.26
            STEEL   DYNAMICS     INC                  47,078        75.75      3,566,158.50
            VULCAN    MATERIALS     CO                 30,610        160.31       4,907,089.10
            WESTROCK     CO                     61,030        44.89      2,739,636.70
            3M  CO                       132,215        146.96      19,430,316.40
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 29,314        45.74      1,340,822.36
            ALLEGION     PLC                     19,271        108.81       2,096,877.51
            AMETEK    INC                      52,059        116.71       6,075,805.89
            BOEING    CO/THE                     128,567        127.14      16,346,008.38
            CARRIER    GLOBAL    CORP                 190,364         37.41      7,121,517.24
            CATERPILLAR      INC                   124,263        206.76      25,692,617.88
            CUMMINS    INC                     32,714        201.88       6,604,302.32
            DEERE   & CO                     67,669        364.62      24,673,470.78
            DOVER   CORP                      33,686        129.54       4,363,684.44
            EATON   CORP   PLC                    91,229        136.08      12,414,442.32
            EMERSON    ELECTRIC     CO                137,344         83.30      11,440,755.20
            FASTENAL     CO                    135,260         51.34      6,944,248.40
            FORTIVE    CORP                     80,203        58.58      4,698,291.74
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              31,825        66.44      2,114,453.00
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 14,613        223.69       3,268,781.97
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 54,554        217.78      11,880,770.12
            GENERAL    ELECTRIC     CO                252,606         75.74      19,132,378.44
            HEICO   CORP                       9,664       132.93       1,284,635.52
            HEICO   CORP-CLASS      A                 16,453        107.19       1,763,597.07
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             158,123        192.65      30,462,395.95
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 90,824        33.45      3,038,062.80
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                9,743       200.73       1,955,712.39
            IDEX   CORP                       16,904        183.19       3,096,643.76
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  71,965        200.80      14,450,572.00
            INGERSOLL-RAND        INC                  96,128        44.28      4,256,547.84
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              51,600        53.26      2,748,216.00
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            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                164,294         51.89      8,525,215.66
            KORNIT    DIGITAL    LTD                  10,100        42.81       432,381.00
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              45,427        232.74      10,572,679.98
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               7,651       206.56       1,580,390.56
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 57,084        425.62      24,296,092.08
            MASCO   CORP                      53,525        53.98      2,889,279.50
            NORDSON    CORP                     11,415        205.89       2,350,234.35
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 34,650        448.50      15,540,525.00
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  91,010        72.59      6,606,415.90
            OWENS   CORNING                      21,476        93.57      2,009,509.32
            PACCAR    INC                      78,315        81.42      6,376,407.30
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 29,569        262.69       7,767,480.61
            PENTAIR    PLC                     36,371        48.35      1,758,537.85
            PLUG   POWER   INC                   122,839         16.57      2,035,442.23
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              344,115         90.25      31,056,378.75
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               27,225        198.72       5,410,152.00
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               37,891        44.46      1,684,633.86
            SMITH   (A.O.)    CORP                   33,632        58.45      1,965,790.40
            SNAP-ON    INC                     12,812        215.03       2,754,964.36
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              36,786        116.05       4,269,015.30
            SUNRUN    INC                      36,416        23.36       850,677.76
            TEXTRON    INC                     50,012        62.76      3,138,753.12
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                55,234        130.86       7,227,921.24
            TRANSDIGM     GROUP   INC                 12,310        541.14       6,661,433.40
            UNITED    RENTALS    INC                  16,607        272.61       4,527,234.27
            WABTEC    CORP                      40,506        87.05      3,526,047.30
            WW  GRAINGER     INC                   10,380        466.96       4,847,044.80
            XYLEM   INC                      43,041        81.95      3,527,209.95
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               28,957        80.84      2,340,883.88
            CINTAS    CORP                      21,645        358.80       7,766,226.00
            CLARIVATE     PLC                    92,720        14.44      1,338,876.80
            COPART    INC                      47,935        110.90       5,315,991.50
            COSTAR    GROUP   INC                   88,193        56.81      5,010,244.33
            EQUIFAX    INC                     28,965        191.16       5,536,949.40
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             28,649        133.77       3,832,376.73
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 31,306        101.52       3,178,185.12
            REPUBLIC     SERVICES     INC                50,347        127.51       6,419,745.97
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 27,424        88.92      2,438,542.08
            ROLLINS    INC                     55,465        34.33      1,904,113.45
            TRANSUNION                         45,499        80.90      3,680,869.10
            VERISK    ANALYTICS     INC                 34,394        168.22       5,785,758.68
            WASTE   CONNECTIONS      INC                60,791        122.34       7,437,170.94
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            WASTE   MANAGEMENT      INC                 95,793        152.77      14,634,296.61
            AMERCO                          2,336       509.77       1,190,822.72
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             28,525        101.19       2,886,444.75
            CSX  CORP                       509,609         30.94      15,767,302.46
            DELTA   AIR  LINES   INC                 32,953        39.24      1,293,075.72
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               40,057        103.69       4,153,510.33
            FEDEX   CORP                      58,168        199.05      11,578,340.40
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A             237,326         3.14       745,203.64
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             18,882        160.62       3,032,826.84
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   34,149        45.00      1,536,705.00
            LYFT   INC-A                       56,676        19.29      1,093,280.04
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 55,911        228.03      12,749,385.33
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               22,069        238.47       5,262,794.43
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                38,892        43.57      1,694,524.44
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                340,131         23.24      7,904,644.44
            UNION   PACIFIC    CORP                  147,732        216.50      31,983,978.00
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B            167,632        167.39      28,059,920.48
            APTIV   PLC                      62,001        94.93      5,885,754.93
            BORGWARNER      INC                    54,492        38.86      2,117,559.12
            FORD   MOTOR   CO                   903,339         12.85      11,607,906.15
            GENERAL    MOTORS    CO                 300,918         36.12      10,869,158.16
            LEAR   CORP                       13,406        133.42       1,788,628.52
            LUCID   GROUP   INC                   88,200        19.27      1,699,614.00
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                36,700        29.61      1,086,687.00
            TESLA   INC                      196,280        709.42      139,244,957.60
            DR  HORTON    INC                    76,977        66.52      5,120,510.04
            GARMIN    LTD                      36,286        100.78       3,656,903.08
            HASBRO    INC                      30,940        86.76      2,684,354.40
            LENNAR    CORP-A                      63,351        72.67      4,603,717.17
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               26,994        271.22       7,321,312.68
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                12,415        139.21       1,728,292.15
            NEWELL    BRANDS    INC                  80,494        19.67      1,583,316.98
            NIKE   INC  -CL  B                  293,494        106.44      31,239,501.36
            NVR  INC                         770     4,155.68        3,199,873.60
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               64,154        14.73       944,988.42
            PULTEGROUP      INC                    61,042        41.67      2,543,620.14
            VF  CORP                        78,227        44.61      3,489,706.47
            WHIRLPOOL     CORP                    14,396        171.82       2,473,520.72
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 68,686        114.17       7,841,880.62
            ARAMARK                         50,112        32.31      1,619,118.72
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 9,439      2,103.40       19,853,992.60
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              49,601        48.63      2,412,096.63
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CARNIVAL     CORP                    202,337         13.58      2,747,736.46
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              6,597      1,272.49        8,394,616.53
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                29,784        116.67       3,474,899.28
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  8,842       336.43       2,974,714.06
            DRAFTKINGS      INC-CL    A                74,903        14.15      1,059,877.45
            EXPEDIA    GROUP   INC                  32,904        126.57       4,164,659.28
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            63,799        131.71       8,402,966.29
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 80,504        33.26      2,677,563.04
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            62,591        156.94       9,823,031.54
            MCDONALD'S      CORP                   171,518        229.00      39,277,622.00
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                 64,728         5.44       352,120.32
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   89,929        33.65      3,026,110.85
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             54,909        57.43      3,153,423.87
            STARBUCKS     CORP                    269,621         71.93      19,393,838.53
            VAIL   RESORTS    INC                   9,387       234.16       2,198,059.92
            WYNN   RESORTS    LTD                   22,287        62.80      1,399,623.60
            YUM!   BRANDS    INC                   65,987        109.97       7,256,590.39
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               179,257         77.74      13,935,439.18
            ALPHABET     INC-CL    A                 69,163       2,207.68       152,689,771.84
            ALPHABET     INC-CL     C                  65,744       2,214.91       145,617,043.04
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A            108,848         13.08      1,423,731.84
            CABLE   ONE  INC                     1,419      1,182.40        1,677,825.60
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              28,862        474.57      13,697,039.34
            COMCAST    CORP-CLASS      A              1,047,486          42.02      44,015,361.72
            DISH   NETWORK    CORP-A                   57,866        20.51      1,186,831.66
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 63,700        130.02       8,282,274.00
            FOX  CORP   - CLASS   A                 71,097        33.33      2,369,663.01
            FOX  CORP   - CLASS   B                 35,796        30.79      1,102,158.84
            IAC/INTERACTIVECORP                         17,666        81.32      1,436,599.12
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             91,882        30.71      2,821,696.22
            LIBERTY    BROADBAND-A                      7,231       113.54        821,007.74
            LIBERTY    BROADBAND-C                     30,180        118.01       3,561,541.80
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            13,542        40.28       545,471.76
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C             41,179        40.30      1,659,513.70
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  45,962        61.27      2,816,091.74
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            37,177        90.50      3,364,518.50
            MATCH   GROUP   INC                   60,868        75.05      4,568,143.40
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            544,128        191.29      104,086,245.12
            NETFLIX    INC                     101,971        183.48      18,709,639.08
            NEWS   CORP   - CLASS   A                87,126        17.50      1,524,705.00
            OMNICOM    GROUP                     47,342        74.90      3,545,915.80
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B             140,443         32.22      4,525,073.46
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PINTEREST     INC-   CLASS   A              127,988         23.14      2,961,642.32
            ROKU   INC                       27,205        96.87      2,635,348.35
            SEA  LTD-ADR                       72,486        76.89      5,573,448.54
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               228,939         6.09      1,394,238.51
            SNAP   INC  - A                   242,869         23.20      5,634,560.80
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               25,440        119.76       3,046,694.40
            TWITTER    INC                     184,223         37.29      6,869,675.67
            WALT   DISNEY    CO/THE                   417,881        103.14      43,100,246.34
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              515,937         17.50      9,028,897.50
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              61,345        40.10      2,459,934.50
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                14,047        196.07       2,754,195.29
            AMAZON.COM      INC                   104,946       2,146.38       225,253,995.48
            AUTOZONE     INC                     4,775      1,889.39        9,021,837.25
            BATH   & BODY   WORKS   INC                58,134        40.03      2,327,104.02
            BEST   BUY  CO  INC                   52,109        73.32      3,820,631.88
            BURLINGTON      STORES    INC                14,765        177.20       2,616,358.00
            CARMAX    INC                      39,009        90.80      3,542,017.20
            CARVANA    CO                     23,450        32.88       771,036.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A                20,927        24.97       522,547.19
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  53,754        201.33      10,822,292.82
            DOLLAR    TREE   INC                   52,466        135.57       7,112,815.62
            DOORDASH     INC  - A                  23,386        66.95      1,565,692.70
            EBAY   INC                      141,751         44.62      6,324,929.62
            ETSY   INC                       29,639        79.24      2,348,594.36
            FIVERR    INTERNATIONAL       LTD               6,400        39.66       253,824.00
            GENUINE    PARTS   CO                  31,772        132.00       4,193,904.00
            HOME   DEPOT   INC                   240,053        287.76      69,077,651.28
            LKQ  CORP                       65,826        49.73      3,273,526.98
            LOWE'S    COS  INC                   154,852        187.86      29,090,496.72
            MERCADOLIBRE       INC                   10,539        801.57       8,447,746.23
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC               15,237        601.53       9,165,512.61
            POOL   CORP                       9,564       393.46       3,763,051.44
            ROSS   STORES    INC                   83,624        92.70      7,751,944.80
            TARGET    CORP                     110,113        153.43      16,894,637.59
            TJX  COMPANIES     INC                  276,384         61.41      16,972,741.44
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  26,553        183.76       4,879,379.28
            ULTA   BEAUTY    INC                   12,200        351.31       4,285,982.00
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                16,269        49.72       808,894.68
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                101,574        422.93      42,958,691.82
            KROGER    CO                     165,724         48.00      7,954,752.00
            SYSCO   CORP                      116,834         79.08      9,239,232.72
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC            165,394         40.61      6,716,650.34
                                166/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WALMART    INC                     352,662        119.07      41,991,464.34
            ALTRIA    GROUP   INC                  421,535         51.09      21,536,223.15
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO             128,308         83.86      10,759,908.88
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             73,367        61.92      4,542,884.64
            BUNGE   LTD                      32,105        110.35       3,542,786.75
            CAMPBELL     SOUP   CO                  44,201        46.06      2,035,898.06
            COCA-COLA     CO/THE                    942,678         60.00      56,560,680.00
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              50,652        51.52      2,609,591.04
            CONAGRA    BRANDS    INC                 107,877         31.74      3,424,015.98
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               37,485        234.83       8,802,602.55
            GENERAL    MILLS   INC                  140,398         66.13      9,284,519.74
            HERSHEY    CO/THE                     33,096        205.12       6,788,651.52
            HORMEL    FOODS   CORP                   68,367        47.81      3,268,626.27
            JM  SMUCKER    CO/THE                    26,018        126.36       3,287,634.48
            KELLOGG    CO                     57,020        68.00      3,877,360.00
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                162,285         34.33      5,571,244.05
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   154,438         38.56      5,955,129.28
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              58,164        89.44      5,202,188.16
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            46,346        50.78      2,353,449.88
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             320,162         61.11      19,565,099.82
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 92,774        86.76      8,049,072.24
            PEPSICO    INC                     317,593        161.20      51,195,991.60
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  357,640        100.50      35,942,820.00
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                68,122        84.12      5,730,422.64
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                57,647        88.22      5,085,618.34
            CLOROX    COMPANY                      29,372        138.15       4,057,741.80
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                183,867         75.12      13,812,089.04
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            53,225        235.38      12,528,100.50
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  78,115        129.05      10,080,740.75
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                555,744        141.70      78,748,924.80
            ABBOTT    LABORATORIES                     406,408        112.44      45,696,515.52
            ABIOMED    INC                     10,508        238.65       2,507,734.20
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 17,171        273.89       4,702,965.19
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                34,557        149.38       5,162,124.66
            ANTHEM    INC                      55,845        479.92      26,801,132.40
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC              116,738         72.60      8,475,178.80
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               65,184        251.14      16,370,309.76
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                327,219         39.49      12,921,878.31
            CARDINAL     HEALTH    INC                 65,261        55.83      3,643,521.63
            CENTENE    CORP                     134,551         82.64      11,119,294.64
            CERNER    CORP                      65,500        93.92      6,151,760.00
            CIGNA   CORP                      76,239        256.88      19,584,274.32
                                167/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COOPER    COS  INC/THE                    11,736        338.68       3,974,748.48
            CVS  HEALTH    CORP                   303,420         93.14      28,260,538.80
            DAVITA    INC                      16,247        94.25      1,531,279.75
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 51,832        37.32      1,934,370.24
            DEXCOM    INC                      22,667        316.12       7,165,492.04
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP              143,398         94.37      13,532,469.26
            HCA  HEALTHCARE      INC                  57,226        203.13      11,624,317.38
            HENRY   SCHEIN    INC                   31,351        82.87      2,598,057.37
            HOLOGIC    INC                     56,376        78.12      4,404,093.12
            HUMANA    INC                      29,616        432.00      12,794,112.00
            IDEXX   LABORATORIES       INC                19,879        364.83       7,252,455.57
            INMODE    LTD                      10,900        23.77       259,093.00
            INSULET    CORP                     16,073        194.74       3,130,056.02
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                82,044        218.14      17,897,078.16
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              22,268        246.43       5,487,503.24
            MASIMO    CORP                      13,519        141.38       1,911,316.22
            MCKESSON     CORP                     34,743        319.13      11,087,533.59
            MEDTRONIC     PLC                    308,819        102.75      31,731,152.25
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                12,915        309.32       3,994,867.80
            NOVOCURE     LTD                     21,179        74.05      1,568,304.95
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                28,721        140.07       4,022,950.47
            RESMED    INC                      33,817        197.59       6,681,901.03
            STERIS    PLC                      23,292        223.40       5,203,432.80
            STRYKER    CORP                     77,809        230.50      17,934,974.50
            TELADOC    HEALTH    INC                  30,683        32.91      1,009,777.53
            TELEFLEX     INC                     10,448        288.69       3,016,233.12
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               216,577        478.55      103,642,923.35
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 17,045        118.89       2,026,480.05
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             32,237        163.16       5,259,788.92
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              47,315        116.91       5,531,596.65
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              16,433        49.87       819,513.71
            ABBVIE    INC                     406,549        151.72      61,681,614.28
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               69,493        122.40       8,505,943.20
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             27,467        129.36       3,553,131.12
            AMGEN   INC                      129,655        244.77      31,735,654.35
            AVANTOR    INC                     125,006         31.11      3,888,936.66
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      5,226       523.32       2,734,870.32
            BIO-TECHNE      CORP                    9,424       366.44       3,453,330.56
            BIOGEN    INC                      33,429        193.09       6,454,805.61
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             41,039        79.28      3,253,571.92
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              509,873         75.96      38,729,953.08
            CATALENT     INC                     40,421        99.73      4,031,186.33
                                168/351


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            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                  12,352        231.77       2,862,823.04
            DANAHER    CORP                     147,821        249.31      36,853,253.51
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               96,813        23.24      2,249,934.12
            ELI  LILLY   & CO                   186,940        286.27      53,515,313.80
            EXACT   SCIENCES     CORP                  38,473        54.00      2,077,542.00
            GILEAD    SCIENCES     INC                 289,128         63.27      18,293,128.56
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               49,202        89.34      4,395,706.68
            ILLUMINA     INC                     33,720        240.75       8,118,090.00
            INCYTE    CORP                      44,272        74.34      3,291,180.48
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  43,255        201.74       8,726,263.70
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               15,237        149.53       2,278,388.61
            JOHNSON    & JOHNSON                    605,010        173.94      105,235,439.40
            MERCK   & CO.  INC.                   580,649         92.09      53,471,966.41
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  5,185      1,219.71        6,324,196.35
            MODERNA    INC                     79,566        143.38      11,408,173.08
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              20,253        85.37      1,728,998.61
            NOVAVAX    INC                     15,085        58.43       881,416.55
            PERKINELMER      INC                   26,899        143.55       3,861,351.45
            PFIZER    INC                    1,290,362          50.65      65,356,835.30
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                    24,370        657.15      16,014,745.50
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              74,688        39.78      2,971,088.64
            SEAGEN    INC                      31,786        142.63       4,533,637.18
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             274,131         8.31      2,278,028.61
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             90,596        550.74      49,894,841.04
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              58,646        255.45      14,981,120.70
            VIATRIS    INC                     269,886         11.69      3,154,967.34
            WATERS    CORP                      14,543        323.83       4,709,459.69
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES               16,646        302.21       5,030,587.66
            ZOETIS    INC                     108,802        158.63      17,259,261.26
            BANK   OF  AMERICA    CORP                1,692,382          34.45      58,302,559.90
            CITIGROUP     INC                    455,597         49.78      22,679,618.66
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP               111,615         37.70      4,207,885.50
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   158,723         35.65      5,658,474.95
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A             2,606       650.28       1,694,629.68
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  39,712        144.11       5,722,896.32
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              344,495         13.11      4,516,329.45
            JPMORGAN     CHASE   & CO                679,098        118.31      80,344,084.38
            KEYCORP                         212,316         18.36      3,898,121.76
            M & T BANK   CORP                    42,036        162.89       6,847,244.04
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              96,786        154.75      14,977,633.50
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                226,363         20.02      4,531,787.26
            SIGNATURE     BANK                    14,713        188.99       2,780,609.87
                                169/351


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            SVB  FINANCIAL     GROUP                  13,431        435.50       5,849,200.50
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                307,114         46.12      14,164,097.68
            US  BANCORP                       323,185         49.24      15,913,629.40
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                40,000        45.53      1,821,200.00
            WELLS   FARGO   & CO                  916,082         42.00      38,475,444.00
            AGNC   INVESTMENT      CORP                 119,117         11.72      1,396,051.24
            ALLY   FINANCIAL     INC                  80,905        38.66      3,127,787.30
            AMERICAN     EXPRESS    CO                151,429        154.00      23,320,066.00
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               25,749        253.92       6,538,186.08
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            308,776         6.27      1,936,025.52
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             85,526        53.95      4,614,127.70
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             184,007         43.32      7,971,183.24
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            299,479        304.15      91,086,537.85
            BLACKROCK     INC                    34,911        593.08      20,705,015.88
            BLACKSTONE      INC                   157,888        104.58      16,511,927.04
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              97,913        113.33      11,096,480.29
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  37,398        35.23      1,317,531.54
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               25,674        105.56       2,710,147.44
            CME  GROUP   INC                    82,572        190.15      15,701,065.80
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            8,200        67.42       552,844.00
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                67,198        104.08       6,993,967.84
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                85,959        27.73      2,383,643.07
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             8,392       360.42       3,024,644.64
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                65,423        25.11      1,642,771.53
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                  12,000        33.47       401,640.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               77,372        308.20      23,846,050.40
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            129,471         95.90      12,416,268.90
            INVESCO    LTD                     73,382        18.02      1,322,343.64
            KKR  & CO  INC                    121,660         50.46      6,138,963.60
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               8,574       267.94       2,297,317.56
            MOODY'S    CORP                     38,644        282.76      10,926,977.44
            MORGAN    STANLEY                     309,094         79.96      24,715,156.24
            MSCI   INC                       18,580        410.02       7,618,171.60
            NASDAQ    INC                      26,774        143.08       3,830,823.92
            NORTHERN     TRUST   CORP                  45,748        102.00       4,666,296.00
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             41,987        91.54      3,843,489.98
            ROBINHOOD     MARKETS    INC  - A             39,700        10.21       405,337.00
            S&P  GLOBAL    INC                    81,437        332.07      27,042,784.59
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                333,067         62.66      20,869,978.22
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 25,390        55.16      1,400,512.40
            SOFI   TECHNOLOGIES       INC                113,000         7.75       875,750.00
            STATE   STREET    CORP                   85,446        65.96      5,636,018.16
                                170/351


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            SYNCHRONY     FINANCIAL                    125,944         32.56      4,100,736.64
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                52,054        120.13       6,253,247.02
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            25,266        64.69      1,634,457.54
            UPSTART    HOLDINGS     INC                 8,939        51.58       461,073.62
            AFLAC   INC                      142,085         55.60      7,899,926.00
            ALLEGHANY     CORP                     3,270       831.83       2,720,084.10
            ALLSTATE     CORP                     66,810        125.79       8,404,029.90
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             17,214        131.69       2,266,911.66
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             190,962         57.90      11,056,699.80
            AON  PLC-CLASS     A                  50,622        266.66      13,498,862.52
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                89,540        45.22      4,048,998.80
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               48,130        155.25       7,472,182.50
            ASSURANT     INC                     12,691        180.44       2,289,964.04
            BROWN   & BROWN   INC                  54,745        54.71      2,995,098.95
            CHUBB   LTD                      98,821        203.88      20,147,625.48
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               36,446        122.67       4,470,830.82
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             5,829       162.31        946,104.99
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 8,861       276.34       2,448,648.74
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                65,607        40.39      2,649,866.73
            GLOBE   LIFE   INC                    22,587        93.88      2,120,467.56
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             76,830        67.44      5,181,415.20
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 42,220        52.71      2,225,416.20
            LOEWS   CORP                      51,190        62.94      3,221,898.60
            MARKEL    CORP                      3,036      1,354.87        4,113,385.32
            MARSH   & MCLENNAN     COS                115,808        151.87      17,587,760.96
            METLIFE    INC                     161,405         62.39      10,070,057.95
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               60,392        69.75      4,212,342.00
            PROGRESSIVE      CORP                   134,449        110.42      14,845,858.58
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               85,539        99.58      8,517,973.62
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  57,054        169.30       9,659,242.20
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               29,092        200.31       5,827,418.52
            WR  BERKLEY    CORP                    47,959        66.29      3,179,202.11
            CBRE   GROUP   INC  - A                 75,296        79.91      6,016,903.36
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             271,100         4.71      1,276,881.00
            ZILLOW    GROUP   INC  - A                11,814        42.31       499,850.34
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C                 39,739        43.25      1,718,711.75
            ACCENTURE     PLC-CL    A                145,241        273.61      39,739,390.01
            ADOBE   INC                      109,497        394.38      43,183,426.86
            AFFIRM    HOLDINGS     INC                 36,187        25.71       930,367.77
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               35,940        98.48      3,539,371.20
            ANSYS   INC                      19,572        248.00       4,853,856.00
            ASANA   INC  - CL  A                  14,600        22.66       330,836.00
                                171/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AUTODESK     INC                     51,018        193.72       9,883,206.96
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  96,822        206.85      20,027,630.70
            AVALARA    INC                     18,034        79.30      1,430,096.20
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            40,100        32.29      1,294,829.00
            BILL.COM     HOLDINGS     INC                17,947        114.42       2,053,495.74
            BLACK   KNIGHT    INC                   34,374        71.81      2,468,396.94
            BLOCK   INC                      117,662         87.14      10,253,066.68
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               27,657        138.02       3,817,219.14
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                62,797        143.83       9,032,092.51
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               32,480        55.65      1,807,512.00
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               23,481        120.61       2,832,043.41
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            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              60,035        58.00      3,482,030.00
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                 122,092         70.32      8,585,509.44
            COUPA   SOFTWARE     INC                  16,876        71.73      1,210,515.48
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            45,300        142.64       6,461,592.00
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 8,285       128.37       1,063,545.45
            DATADOG    INC  - CLASS   A               49,874        96.52      4,814,087.85
            DOCUSIGN     INC                     46,940        78.18      3,669,769.20
            DROPBOX    INC-CLASS     A                64,861        20.33      1,318,624.13
            DYNATRACE     INC                    38,788        36.91      1,431,665.08
            EPAM   SYSTEMS    INC                   13,556        326.98       4,432,540.88
            FAIR   ISAAC   CORP                    6,056       378.72       2,293,528.32
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV             140,700         97.17      13,671,819.00
            FISERV    INC                     137,133         94.39      12,943,983.87
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC              17,158        225.80       3,874,276.40
            FORTINET     INC                     31,479        275.16       8,661,761.64
            GARTNER    INC                     18,357        248.65       4,564,468.05
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 68,132        120.47       8,207,862.04
            GODADDY    INC  - CLASS   A               39,402        70.80      2,789,661.60
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                19,911        77.24      1,537,925.64
            HUBSPOT    INC                     10,766        339.14       3,651,181.24
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             206,078        129.66      26,720,073.48
            INTUIT    INC                      61,906        362.33      22,430,400.98
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC             17,504        178.12       3,117,812.48
            MASTERCARD      INC  - A                201,715        332.22      67,013,757.30
            MICROSOFT     CORP                   1,639,932         253.14      415,132,386.48
            MONGODB    INC                     13,603        245.33       3,337,223.99
            NORTONLIFELOCK        INC                 130,402         23.76      3,098,351.52
            OKTA   INC                       35,505        83.03      2,947,980.15
            ORACLE    CORP                     377,087         67.04      25,279,912.48
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              374,768         8.31      3,114,322.08
                                172/351


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            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                22,730        436.37       9,918,690.10
            PAYCHEX    INC                     74,518        115.84       8,632,165.12
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                 11,956        269.66       3,224,054.96
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 256,993         81.28      20,888,391.04
            PTC  INC                       26,176        109.51       2,866,533.76
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A              17,130        64.74      1,108,996.20
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                24,437        413.18      10,096,879.66
            SALESFORCE      INC                   225,305        155.60      35,057,458.00
            SERVICENOW      INC                    45,858        426.76      19,570,360.08
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               49,353        146.82       7,246,007.46
            SPLUNK    INC                      38,273        96.88      3,707,888.24
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                50,868        60.00      3,052,080.00
            SYNOPSYS     INC                     35,513        300.52      10,672,366.76
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            100,119         53.68      5,374,387.92
            TWILIO    INC  - A                   40,501        101.82       4,123,811.82
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                9,781       340.29       3,328,376.49
            UNITY   SOFTWARE     INC                  11,919        41.65       496,426.35
            VERISIGN     INC                     23,912        163.45       3,908,416.40
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                383,931        197.37      75,776,461.47
            VMWARE    INC-CLASS     A                 49,498        94.95      4,699,835.10
            WESTERN    UNION   CO                  83,023        16.99      1,410,560.77
            WIX.COM    LTD                     11,770        68.66       808,128.20
            WORKDAY    INC-CLASS     A                45,051        164.52       7,411,790.52
            ZENDESK    INC                     27,274        98.60      2,689,216.40
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    49,016        90.94      4,457,515.04
            ZSCALER    INC                     18,849        132.30       2,493,722.70
            AMPHENOL     CORP-CL    A                134,753         67.59      9,107,955.27
            APPLE   INC                     3,771,881         137.35      518,067,855.35
            ARISTA    NETWORKS     INC                 53,306        101.10       5,389,236.60
            ARROW   ELECTRONICS      INC                15,089        122.80       1,852,929.20
            CDW  CORP/DE                       32,068        161.95       5,193,412.60
            CISCO   SYSTEMS    INC                  969,228         41.72      40,436,192.16
            COGNEX    CORP                      40,676        47.32      1,924,788.32
            CORNING    INC                     183,442         33.52      6,148,975.84
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                64,910        41.10      2,667,801.00
            F5  INC                        14,949        155.31       2,321,729.19
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 289,252         15.04      4,350,350.08
            HP  INC                       267,035         35.73      9,541,160.55
            IPG  PHOTONICS     CORP                  10,113        98.35       994,613.55
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 77,736        28.80      2,238,796.80
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              41,310        137.10       5,663,601.00
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                38,837        210.26       8,165,867.62
                                173/351


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            NETAPP    INC                      53,287        68.26      3,637,370.62
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                44,798        82.51      3,696,282.98
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 74,754        122.68       9,170,820.72
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC              11,035        390.60       4,310,271.00
            TRIMBLE    INC                     59,985        65.03      3,900,824.55
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 73,981        58.01      4,291,637.81
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            12,265        324.10       3,975,086.50
            AT&T   INC                     1,639,412          20.21      33,132,516.52
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C                82,999        23.70      1,967,076.30
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  34,462        22.87       788,145.94
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC               197,521         11.36      2,243,838.56
            T-MOBILE     US  INC                   143,518        125.88      18,066,045.84
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             950,100         49.10      46,649,910.00
            AES  CORP                       151,592         20.67      3,133,406.64
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  58,572        58.50      3,426,462.00
            AMEREN    CORPORATION                      59,403        92.48      5,493,589.44
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                116,785         99.04      11,566,386.40
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             40,918        145.05       5,935,155.90
            ATMOS   ENERGY    CORP                   30,494        111.37       3,396,116.78
            CENTERPOINT      ENERGY    INC               142,864         30.66      4,380,210.24
            CMS  ENERGY    CORP                    65,769        69.21      4,551,872.49
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               82,026        94.82      7,777,705.32
            CONSTELLATION       ENERGY                  76,276        57.23      4,365,275.48
            DOMINION     ENERGY    INC                 185,584         82.21      15,256,860.64
            DTE  ENERGY    COMPANY                    44,859        128.82       5,778,736.38
            DUKE   ENERGY    CORP                   176,243        108.95      19,201,674.85
            EDISON    INTERNATIONAL                      87,291        65.85      5,748,112.35
            ENTERGY    CORP                     46,806        115.67       5,414,050.02
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               57,690        45.67      2,634,702.30
            EVERGY    INC                      51,599        66.70      3,441,653.30
            EVERSOURCE      ENERGY                    77,578        89.44      6,938,576.32
            EXELON    CORP                     227,430         47.35      10,768,810.50
            FIRSTENERGY      CORP                   126,896         42.02      5,332,169.92
            NEXTERA    ENERGY    INC                 450,930         70.46      31,772,527.80
            NISOURCE     INC                     84,084        30.31      2,548,586.04
            NRG  ENERGY    INC                    54,979        46.21      2,540,579.59
            P  G  & E CORP                     329,221         12.14      3,996,742.94
            PPL  CORP                       167,745         29.21      4,899,831.45
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            118,271         67.67      8,003,398.57
            SEMPRA    ENERGY                      74,155        161.89      12,004,952.95
            SOUTHERN     CO/THE                    242,666         73.33      17,794,697.78
            UGI  CORP                       51,639        40.04      2,067,625.56
                                174/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VISTRA    CORP                     103,343         26.08      2,695,185.44
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 71,282        102.87       7,332,779.34
            XCEL   ENERGY    INC                   124,013         75.01      9,302,215.13
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 376,010         96.67      36,348,886.70
            ANALOG    DEVICES    INC                 123,122        160.94      19,815,254.68
            APPLIED    MATERIALS     INC                208,138        110.74      23,049,202.12
            BROADCOM     INC                     94,564        546.21      51,651,802.44
            ENPHASE    ENERGY    INC                  29,991        165.54       4,964,710.14
            ENTEGRIS     INC                     29,817        105.52       3,146,289.84
            INTEL   CORP                      934,749         42.01      39,268,805.49
            KLA  CORP                       35,072        338.52      11,872,573.44
            LAM  RESEARCH     CORP                   32,504        472.13      15,346,113.52
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC               190,005         54.28      10,313,471.40
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC              125,141         66.01      8,260,557.41
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                257,052         69.40      17,839,408.80
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             10,218        416.69       4,257,738.42
            NVIDIA    CORP                     574,804        171.24      98,429,436.96
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                62,127        175.79      10,921,305.33
            ON  SEMICONDUCTOR                        98,097        56.07      5,500,298.79
            QORVO   INC                      24,967        104.83       2,617,290.61
            QUALCOMM     INC                    257,456        130.57      33,616,029.92
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                38,102        101.25       3,857,827.50
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              11,595        252.18       2,924,027.10
            TERADYNE     INC                     36,421        102.18       3,721,497.78
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                212,156        167.62      35,561,588.72
                                   73,700,342               7,784,943,467.86
              アメリカドル       小計
                                                 (995,305,022,365)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      94,400        29.62      2,796,128.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                269,600         79.19      21,349,624.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 294,200         27.07      7,963,994.00
            ENBRIDGE     INC                    463,200         56.94      26,374,608.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                   57,000        65.22      3,717,540.00
            KEYERA    CORP                      56,500        33.63      1,900,095.00
            PARKLAND     CORP                     37,300        35.83      1,336,459.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                122,432         50.35      6,164,451.20
            SUNCOR    ENERGY    INC                  339,100         48.57      16,470,087.00
            TC  ENERGY    CORP                    225,600         73.13      16,498,128.00
            TOURMALINE      OIL  CORP                  74,400        72.18      5,370,192.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD               107,940         69.24      7,473,765.60
            BARRICK    GOLD   CORP                  413,300         26.56      10,977,248.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             35,100        60.47      2,122,497.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD             136,400         36.58      4,989,512.00
                                175/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FRANCO-NEVADA       CORP                  43,100        178.00       7,671,800.00
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A              142,900         10.14      1,449,006.00
            KINROSS    GOLD   CORP                  284,300         5.77      1,640,411.00
            LUNDIN    MINING    CORP                  154,200         10.79      1,663,818.00
            NUTRIEN    LTD                     131,059        129.85      17,018,011.15
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               50,100        28.91      1,448,391.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B             107,200         51.47      5,517,584.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD              23,000        112.12       2,578,760.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             101,600         53.08      5,392,928.00
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC              58,400         9.50       554,800.00
            CAE  INC                       74,900        29.32      2,196,068.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD               18,100        108.95       1,971,995.00
            WSP  GLOBAL    INC                    26,100        142.73       3,725,253.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            38,500        36.38      1,400,630.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   27,000        77.58      2,094,660.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 37,732        122.51       4,622,547.32
            AIR  CANADA                       34,500        20.99       724,155.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              162,800        142.10      23,133,880.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD            213,900         87.98      18,818,922.00
            TFI  INTERNATIONAL       INC                18,500        101.61       1,879,785.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               67,900        80.35      5,455,765.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                42,800        39.22      1,678,616.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                64,310        64.41      4,142,207.10
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 39,300        27.89      1,096,077.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               102,900         35.80      3,683,820.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             12,900        166.97       2,153,913.00
            DOLLARAMA     INC                    66,900        66.02      4,416,738.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC            193,000         55.53      10,717,290.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  41,700        40.00      1,668,000.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 37,000        109.79       4,062,230.00
            METRO   INC/CN                      59,100        67.17      3,969,747.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                 18,511        147.81       2,736,110.91
            SAPUTO    INC                      61,500        25.04      1,539,960.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                63,100        13.00       820,300.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  36,500         7.51       274,115.00
            BANK   OF  MONTREAL                     148,100        130.79      19,369,999.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                  278,500         80.48      22,413,680.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE               200,800         68.53      13,760,824.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 76,600        92.09      7,054,094.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  327,000        126.98      41,522,460.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                418,200         91.76      38,374,032.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A           324,350         59.35      19,250,172.50
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            IGM  FINANCIAL     INC                  20,700        36.39       753,273.00
            ONEX   CORPORATION                       16,300        72.34      1,179,142.00
            TMX  GROUP   LTD                    12,500        137.31       1,716,375.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              5,500       690.43       3,797,365.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                68,400        33.27      2,275,668.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                26,500        64.58      1,711,370.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 40,500        175.92       7,124,760.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               444,600         22.63      10,061,298.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  125,600         34.79      4,369,624.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC               130,900         61.77      8,085,693.00
            FIRSTSERVICE       CORP                   10,500        153.87       1,615,635.00
            BLACKBERRY      LTD                   121,600         7.69       935,104.00
            CGI  INC                       49,400        105.90       5,231,460.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              4,700      1,954.63        9,186,761.00
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC               23,200        28.65       664,680.00
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              17,800        61.26      1,090,428.00
            OPEN   TEXT   CORP                    66,100        48.98      3,237,578.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               26,400        501.67      13,244,088.00
            BCE  INC                       15,400        67.09      1,033,186.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              79,200        64.42      5,102,064.00
            TELUS   CORP                      115,100         30.64      3,526,664.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                161,800         18.47      2,988,446.00
            ALTAGAS    LTD                     55,200        29.67      1,637,784.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               29,450        46.65      1,373,842.50
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                34,600        39.70      1,373,620.00
            EMERA   INC                      60,500        63.30      3,829,650.00
            FORTIS    INC                     108,900         63.34      6,897,726.00
            HYDRO   ONE  LTD                    69,100        35.09      2,424,719.00
            NORTHLAND     POWER   INC                 51,900        38.88      2,017,872.00
                                    9,147,684               559,653,759.28
               カナダドル      小計
                                                  (55,780,690,187)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      59,251        34.30      2,032,309.30
    ドル
            SANTOS    LTD                     752,247         8.21      6,175,947.87
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                43,399        26.00      1,128,374.00
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD               217,603         29.89      6,504,153.67
            BHP  GROUP   LTD                   1,165,804          46.23      53,895,118.92
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 121,636         17.88      2,174,851.68
            EVOLUTION     MINING    LTD                376,840         3.50      1,318,940.00
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             397,946         19.40      7,720,152.40
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   98,150        36.37      3,569,715.50
            MINERAL    RESOURCES     LTD                37,998        59.33      2,254,421.34
            NEWCREST     MINING    LTD                 200,237         24.93      4,991,908.41
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             251,805         8.71      2,193,221.55
            ORICA   LTD                      81,415        16.95      1,379,984.25
            RIO  TINTO   LTD                    83,673        106.75       8,932,092.75
            SOUTH32    LTD                    1,100,693          4.65      5,118,222.45
            REECE   LTD                      53,600        15.63       837,768.00
            BRAMBLES     LTD                    352,559         11.12      3,920,456.08
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                438,172         4.07      1,783,360.04
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                 240,658         5.46      1,313,992.68
            TRANSURBAN      GROUP                   718,667         14.19      10,197,884.73
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD               131,838         33.73      4,446,895.74
            CROWN   RESORTS    LTD                  68,133        12.82       873,465.06
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            12,910        69.58       898,277.80
            IDP  EDUCATION     LTD                  45,653        22.85      1,043,171.05
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                542,277         5.29      2,868,645.33
            REA  GROUP   LTD                    11,423        108.25       1,236,539.75
            SEEK   LTD                       81,745        24.72      2,020,736.40
            WESFARMERS      LTD                   257,053         45.89      11,796,162.17
            COLES   GROUP   LTD                   322,075         17.82      5,739,376.50
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 284,660         7.74      2,203,268.40
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                277,742         35.18      9,770,963.56
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              161,259         11.20      1,806,100.80
            COCHLEAR     LTD                     14,105        214.27       3,022,278.35
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                39,800        78.80      3,136,240.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                106,962         35.97      3,847,423.14
            CSL  LTD                       110,565        274.00      30,294,810.00
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               652,537         25.28      16,496,135.36
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              392,767        103.80      40,769,214.60
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             753,648         30.86      23,257,577.28
            WESTPAC    BANKING    CORP                 845,407         23.45      19,824,794.15
            ASX  LTD                       44,474        81.06      3,605,062.44
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 78,574        177.64      13,957,885.36
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               525,614         4.57      2,402,055.98
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                571,288         3.20      1,828,121.60
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               353,556         12.49      4,415,914.44
            SUNCORP    GROUP   LTD                  302,547         12.05      3,645,691.35
            LENDLEASE     GROUP                    163,134         11.07      1,805,893.38
            COMPUTERSHARE       LTD                  125,767         23.64      2,973,131.88
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 30,612        41.01      1,255,398.12
            XERO   LTD                       33,577        85.64      2,875,534.28
            TELSTRA    CORP   LTD                  904,630         3.93      3,555,195.90
            APA  GROUP                       244,844         11.60      2,840,190.40
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  435,777         6.91      3,011,219.07
                                178/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   15,719,306                360,966,245.26
             オーストラリアドル          小計
                                                  (32,389,501,187)
    イギリスポンド        BP  PLC                      4,266,473          4.12     17,607,734.07
            SHELL   PLC                     1,664,689          23.28      38,762,283.36
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 278,037         34.67      9,639,542.79
            ANTOFAGASTA      PLC                   78,909        14.25      1,124,453.25
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               30,712        65.50      2,011,636.00
            GLENCORE     PLC                   2,148,468          4.97     10,698,296.40
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 40,850        23.26       950,171.00
            MONDI   PLC                      99,142        14.75      1,462,840.21
            RIO  TINTO   PLC                    240,861         53.47      12,878,837.67
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  95,612        37.76      3,610,309.12
            BAE  SYSTEMS    PLC                   699,363         7.47      5,229,836.51
            BUNZL   PLC                      71,046        27.67      1,965,842.82
            DCC  PLC                       23,269        56.66      1,318,421.54
            FERGUSON     PLC                     47,507        94.88      4,507,464.16
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               971,774         1.16      1,127,257.84
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC             1,875,280          0.83      1,557,044.98
            SMITHS    GROUP   PLC                   91,485        14.91      1,364,498.77
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             16,456        102.30       1,683,448.80
            EXPERIAN     PLC                    197,399         25.06      4,946,818.94
            INTERTEK     GROUP   PLC                  32,582        48.67      1,585,765.94
            RELX   PLC                      413,967         22.40      9,272,860.80
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                417,058         4.88      2,036,494.21
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              220,084         4.80      1,057,063.45
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  25,023        40.38      1,010,428.74
            BURBERRY     GROUP   PLC                  90,880        15.94      1,449,081.60
            PERSIMMON     PLC                    64,494        20.83      1,343,410.02
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  842,559         1.25      1,053,620.02
            COMPASS    GROUP   PLC                  381,249         16.88      6,435,483.12
            ENTAIN    PLC                     119,116         13.60      1,619,977.60
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             42,043        46.60      1,959,203.80
            WHITBREAD     PLC                    41,256        26.18      1,080,082.08
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                201,068         5.36      1,078,930.88
            INFORMA    PLC                     309,231         5.50      1,700,770.50
            PEARSON    PLC                     156,686         7.45      1,167,624.07
            WPP  PLC                       250,264         9.48      2,373,003.24
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                497,980         1.22       608,531.56
            KINGFISHER      PLC                   450,309         2.45      1,104,157.66
            NEXT   PLC                       30,253        61.46      1,859,349.38
            OCADO   GROUP   PLC                   106,238         7.43       789,348.34
            SAINSBURY     (J)  PLC                  351,321         2.37       832,630.77
                                179/351


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            TESCO   PLC                     1,650,699          2.55      4,210,933.14
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             80,908        15.79      1,277,941.86
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            468,796         34.32      16,091,422.70
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                  44,409        16.86       748,735.74
            DIAGEO    PLC                     501,172         35.70      17,891,840.40
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 207,965         18.19      3,782,883.35
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             152,896         61.50      9,403,104.00
            UNILEVER     PLC                    554,322         34.51      19,132,423.83
            SMITH   & NEPHEW    PLC                 197,459         12.58      2,484,034.22
            ASTRAZENECA      PLC                   334,295        102.50      34,265,237.50
            GSK  PLC                      1,097,142          17.31      18,998,110.87
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              33,592        17.03       572,239.72
            BARCLAYS     PLC                   3,613,092          1.53      5,538,147.41
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 4,395,175          4.85     21,356,155.32
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             15,172,069           0.43      6,589,229.56
            NATWEST    GROUP   PLC                 1,181,288          2.09      2,470,073.20
            STANDARD     CHARTERED     PLC               546,761         5.90      3,229,170.46
            3I  GROUP   PLC                    214,678         11.78      2,528,906.84
            ABRDN   PLC                      446,113         1.78       798,096.15
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               82,621         8.45       698,312.69
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              70,238        71.66      5,033,255.08
            M&G  PLC                       557,560         2.06      1,150,246.28
            SCHRODERS     PLC                    29,015        27.52       798,492.80
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                113,399         11.88      1,347,747.11
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  46,669        21.47      1,001,983.43
            AVIVA   PLC                      609,738         4.08      2,493,218.68
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC             1,298,451          2.46      3,203,278.61
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC             165,125         6.20      1,024,435.50
            PRUDENTIAL      PLC                   592,952         9.77      5,794,326.94
            AVEVA   GROUP   PLC                   26,671        21.35       569,425.85
            SAGE   GROUP   PLC/THE                   219,588         6.54      1,436,544.69
            HALMA   PLC                      84,949        20.80      1,766,939.20
            BT  GROUP   PLC                   1,960,942          1.79      3,521,851.83
            VODAFONE     GROUP   PLC                5,920,344          1.18      7,013,239.50
            NATIONAL     GRID   PLC                  788,499         12.07      9,517,182.93
            SEVERN    TRENT   PLC                   55,574        30.77      1,710,011.98
            SSE  PLC                       226,204         18.95      4,287,696.82
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC             147,666         11.24      1,659,765.84
                                   61,870,029                389,261,198.04
              イギリスポンド        小計
                                                  (62,009,308,847)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     42,084        17.80       749,095.20
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                1,775       785.50       1,394,262.50
                                180/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GIVAUDAN-REG                          2,106      3,479.00        7,326,774.00
            HOLCIM    LTD                     120,471         46.86      5,645,271.06
            SIKA   AG-REG                       33,024        254.70       8,411,212.80
            ABB  LTD-REG                       378,499         28.41      10,753,156.59
            GEBERIT    AG-REG                      8,573       512.00       4,389,376.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 5,116       184.20        942,367.20
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              8,711       184.00       1,602,824.00
            VAT  GROUP   AG                     5,942       269.40       1,600,774.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   33,753        35.17      1,187,093.01
            SGS  SA-REG                        1,336      2,373.00        3,170,328.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG               12,470        249.50       3,111,265.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG            120,003        105.60      12,672,316.80
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                   6,323       235.20       1,487,169.60
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   11,657        45.02       524,798.14
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   875     2,096.00        1,834,000.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  256     9,250.00        2,368,000.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  23    99,100.00        2,279,300.00
            NESTLE    SA-REG                     647,402        113.38      73,402,438.76
            ALCON   INC                      115,095         69.52      8,001,404.40
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  11,876        317.40       3,769,442.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                22,520        113.85       2,563,902.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B               6,885        71.50       492,277.50
            LONZA   GROUP   AG-REG                   17,253        533.80       9,209,651.40
            NOVARTIS     AG-REG                    503,736         85.69      43,165,137.84
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   7,227       354.40       2,561,248.80
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  161,870        316.90      51,296,603.00
            VIFOR   PHARMA    AG-NEW                   11,245        169.60       1,907,152.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               636,447         6.52      4,154,726.01
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                51,473        45.75      2,354,889.75
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              5,355       992.40       5,314,302.00
            UBS  GROUP   AG-REG                    808,051         17.05      13,777,269.55
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               10,786        162.40       1,751,646.40
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                7,155       534.20       3,822,201.00
            SWISS   RE  AG                     69,000        79.04      5,453,760.00
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              34,507        433.90      14,972,587.30
            SWISS   PRIME   SITE-REG                   18,333        98.50      1,805,800.50
            TEMENOS    AG  - REG                   15,481        98.46      1,524,259.26
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     40,153        57.08      2,291,933.24
            SWISSCOM     AG-REG                     6,023       563.00       3,390,949.00
                                    4,000,870               328,432,966.81
              スイスフラン       小計
                                                  (43,146,238,849)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              618,868         55.40      34,285,287.20
                                181/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            316,500         98.65      31,222,725.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD              428,000         18.34      7,849,520.00
            MTR  CORP                       376,500         42.90      16,151,850.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               257,000         26.05      6,694,850.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           521,000         40.95      21,334,950.00
            SANDS   CHINA   LTD                   503,200         15.08      7,588,256.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             471,200         12.96      6,106,752.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            424,400         19.16      8,131,504.00
            WH  GROUP   LTD                   2,099,000          5.64     11,838,360.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             808,000         28.95      23,391,600.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                 179,100        136.20      24,393,420.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              278,600        331.00      92,216,600.00
            AIA  GROUP   LTD                   2,791,400          77.60     216,612,640.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                469,868         53.15      24,973,484.20
            ESR  CAYMAN    LTD                   496,800         22.50      11,178,000.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              494,000         14.48      7,153,120.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 319,641         32.05      10,244,494.05
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    362,250         29.10      10,541,475.00
            SINO   LAND   CO                    673,400         11.18      7,528,612.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  302,000         94.40      28,508,800.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              85,000        44.85      3,812,250.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                305,600         18.88      5,769,728.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                364,000         37.05      13,486,200.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                891,000         10.88      9,694,080.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L           160,500         54.30      8,715,150.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                  386,000         77.05      29,741,300.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS             501,500         7.79      3,906,685.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               2,431,348          8.39     20,399,009.72
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              291,000         53.95      15,699,450.00
                                   18,606,675                719,170,152.17
               香港ドル     小計
                                                  (11,715,281,778)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   323,200         6.74      2,178,368.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 390,400         4.01      1,565,504.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD               282,840         5.38      1,521,679.20
            GENTING    SINGAPORE     LTD               1,234,500          0.77       950,565.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              404,300         4.12      1,665,716.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               408,300         30.89      12,612,387.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             790,700         11.63      9,195,841.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              268,800         28.51      7,663,488.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD               180,500         9.67      1,745,435.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              640,800         3.81      2,441,448.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                118,100         8.01       945,981.00
                                182/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UOL  GROUP   LTD                    104,000         7.07       735,280.00
            VENTURE    CORP   LTD                   76,900        17.25      1,326,525.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                   1,845,760          2.69      4,965,094.40
                                    7,069,100                49,513,311.60
             シンガポールドル         小計
                                                  (4,584,932,654)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              264,685         7.34      1,942,787.90
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C            140,716         20.59      2,897,342.44
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 99,094         9.14       905,719.16
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                384,103         4.76      1,828,330.28
            MERCURY    NZ  LTD                   123,073         5.75       707,669.75
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 310,651         4.60      1,428,994.60
                                    1,322,322                9,710,844.13
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (791,628,013)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  49,269        437.60      21,560,114.40
    ローネ
            BOLIDEN    AB                     58,210        390.90      22,754,289.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B              135,378        178.30      24,137,897.40
            ALFA   LAVAL   AB                    78,624        254.40      20,001,945.60
            ASSA   ABLOY   AB-B                   225,870        232.70      52,559,949.00
            ATLAS   COPCO   AB-  A RDS                150,482         7.96      1,198,438.64
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                601,928        103.90      62,540,319.20
            ATLAS   COPCO   AB-B   RDS                 85,546         7.98       682,657.08
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                342,184         91.02      31,145,587.68
            EPIROC    AB-A                     160,218        184.00      29,480,112.00
            EPIROC    AB-B                      85,210        158.95      13,544,129.50
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                 100,182         87.04      8,719,841.28
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              35,887        229.60       8,239,655.20
            LIFCO   AB-B   SHS                    51,400        189.30       9,730,020.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              310,082         88.72      27,510,475.04
            SANDVIK    AB                     257,846        190.75      49,184,124.50
            SKANSKA    AB-B   SHS                   80,533        165.50      13,328,211.50
            SKF  AB-B   SHARES                     87,271        173.60      15,150,245.60
            VOLVO   AB-A   SHS                    60,358        174.70      10,544,542.60
            VOLVO   AB-B   SHS                   311,072        166.54      51,805,930.88
            SECURITAS     AB-B   SHS                  63,836        104.30       6,658,094.80
            ELECTROLUX      AB-B                    54,636        149.02       8,141,856.72
            EVOLUTION     AB                    39,281        962.10      37,792,250.10
            EMBRACER     GROUP   AB                 129,100         78.20      10,095,620.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              155,079        126.48      19,614,391.92
            SWEDISH    MATCH   AB                  370,792        101.30      37,561,229.60
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                     146,789        256.50      37,651,378.50
            GETINGE    AB-B   SHS                   49,890        284.90      14,213,661.00
            NORDEA    BANK   ABP                   749,146         97.93      73,363,867.78
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             383,004        108.55      41,575,084.20
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             333,250         97.90      32,625,175.00
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 198,763        148.90      29,595,810.70
            EQT  AB                       68,671        265.70      18,245,884.70
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               33,271        247.20       8,224,591.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               34,500        244.90       8,449,050.00
            INVESTOR     AB-A   SHS                  122,200        189.50      23,156,900.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                  415,982        173.06      71,989,844.92
            KINNEVIK     AB  - B                  54,482        173.60       9,458,075.20
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  15,125        448.50       6,783,562.50
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              24,558        437.00      10,731,846.00
            SAGAX   AB-B                      34,700        265.30       9,205,910.00
            SINCH   AB                      111,000         45.92      5,097,675.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                  661,362         77.63      51,341,532.06
            HEXAGON    AB-B   SHS                  444,476        113.40      50,403,578.40
            TELE2   AB-B   SHS                   126,229        130.10      16,422,392.90
            TELIA   CO  AB                    635,848         40.16      25,535,655.68
                                    8,723,520              1,137,753,404.98
            スウェーデンクローネ           小計
                                                  (14,642,886,322)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     28,408        374.10      10,627,432.80
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     228,390        332.05      75,836,899.50
            NORSK   HYDRO   ASA                   311,715         72.58      22,624,274.70
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                40,074        472.90      18,950,994.60
            ADEVINTA     ASA                     55,857        60.90      3,401,691.30
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                 21,375        168.20       3,595,275.00
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 18,279        187.30       3,423,656.70
            MOWI   ASA                       94,231        236.30      22,266,785.30
            ORKLA   ASA                      157,053         72.18      11,336,085.54
            DNB  BANK   ASA                    218,380        182.65      39,887,107.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              50,151        198.10       9,934,913.10
            TELENOR    ASA                     149,654        125.35      18,759,128.90
                                    1,373,567               240,644,244.44
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (3,174,097,584)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                23,029        508.80      11,717,155.20
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 48,791        423.40      20,658,109.40
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                  1,690      1,836.50        3,103,685.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               237,822        157.36      37,423,669.92
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A                  707     19,460.00        13,758,220.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                 1,358      19,505.00        26,487,790.00
            DSV  A/S                       48,052       1,100.00       52,857,200.00
            PANDORA    A/S                     25,113        513.80      12,903,059.40
            CARLSBERG     AS-B                    22,302        865.40      19,300,150.80
                                184/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMBU   A/S-B                       38,506        94.56      3,641,127.36
            COLOPLAST-B                         28,607        837.80      23,966,944.60
            DEMANT    A/S                      21,128        283.90       5,998,239.20
            GN  STORE   NORD   A/S                  31,620        231.60       7,323,192.00
            GENMAB    A/S                      14,891       2,133.00       31,762,503.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  387,183        730.90      282,992,054.70
            DANSKE    BANK   A/S                   149,249        106.10      15,835,318.90
            TRYG   A/S                       80,244        154.55      12,401,710.20
            ORSTED    A/S                      43,570        751.00      32,721,070.00
                                    1,203,862               614,851,199.68
             デンマーククローネ          小計
                                                  (11,165,697,786)
    イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                    169,185         38.40      6,496,704.00
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   5,590       705.40       3,943,186.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  251,114         31.24      7,844,801.36
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   327,151         32.66      10,684,751.66
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 264,705         18.84      4,987,042.20
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               36,998        111.00       4,106,778.00
            AZRIELI    GROUP   LTD                   9,206       251.10       2,311,626.60
            NICE   LTD                       15,467        633.00       9,790,611.00
                                    1,079,416                50,165,500.82
             イスラエルシェケル          小計
                                                  (1,905,059,976)
    ユーロ        ENI  SPA                       587,138         13.78      8,094,284.46
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                112,235         10.76      1,208,209.77
            NESTE   OYJ                      98,737        40.62      4,010,696.94
            OMV  AG                       36,303        48.99      1,778,483.97
            REPSOL    SA                     339,527         14.44      4,902,769.88
            TENARIS    SA                     107,421         15.09      1,621,519.99
            TOTALENERGIES       SE                  574,490         51.53      29,603,469.70
            AIR  LIQUIDE    SA                   108,853        159.60      17,372,938.80
            AKZO   NOBEL   N.V.                    41,507        79.08      3,282,373.56
            ARCELORMITTAL                         140,743         27.13      3,818,357.59
            ARKEMA                         14,240        112.55       1,602,712.00
            BASF   SE                      212,181         48.86      10,367,163.66
            COVESTRO     AG                     44,321        39.61      1,755,554.81
            CRH  PLC                       174,986         36.97      6,469,232.42
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                55,181        25.28      1,394,975.68
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                  15,893        27.76       441,189.68
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 32,708        52.02      1,701,470.16
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 40,955        136.65       5,596,500.75
            LANXESS    AG                     18,398        36.38       669,319.24
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               60,469        35.98      2,175,674.62
            SOLVAY    SA                      16,005        88.04      1,409,080.20
                                185/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                126,844         17.81      2,259,091.64
            SYMRISE    AG                     31,654        101.30       3,206,550.20
            UMICORE                         41,597        39.87      1,658,472.39
            UPM-KYMMENE      OYJ                   126,686         31.70      4,015,946.20
            VOESTALPINE      AG                   22,917        26.20       600,425.40
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              49,107        25.16      1,235,532.12
            AIRBUS    SE                     135,596        106.40      14,427,414.40
            ALSTOM                         79,699        23.92      1,906,400.08
            BOUYGUES     SA                     46,414        31.86      1,478,750.04
            BRENNTAG     SE                     36,173        69.06      2,498,107.38
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 236,988         13.91      3,297,688.02
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN               118,419         52.43      6,208,708.17
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              92,511        28.36      2,623,611.96
            DASSAULT     AVIATION     SA                 4,650       154.80        719,820.00
            EIFFAGE                         19,782        90.46      1,789,479.72
            FERROVIAL     SA                    112,588         23.18      2,609,789.84
            GEA  GROUP   AG                    32,762        35.88      1,175,500.56
            IMCD   NV                       12,487        133.30       1,664,517.10
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  34,132        72.64      2,479,348.48
            KION   GROUP   AG                    16,163        44.89       725,557.07
            KNORR-BREMSE       AG                   18,716        65.42      1,224,400.72
            KONE   OYJ-B                       80,811        43.66      3,528,208.26
            LEGRAND    SA                     60,865        79.10      4,814,421.50
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 12,232        181.95       2,225,612.40
            PRYSMIAN     SPA                     57,118        29.13      1,663,847.34
            RATIONAL     AG                     1,276       550.00        701,800.00
            SAFRAN    SA                      78,813        95.88      7,556,590.44
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE               123,906        124.84      15,468,425.04
            SIEMENS    AG-REG                     175,889        112.46      19,780,476.94
            SIEMENS    ENERGY    AG                  85,204        17.09      1,456,136.36
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             63,080        16.56      1,044,604.80
            THALES    SA                      23,736        113.30       2,689,288.80
            VINCI   SA                      123,174         90.76      11,179,272.24
            WARTSILA     OYJ  ABP                  111,799         7.46       834,244.13
            BUREAU    VERITAS    SA                  65,465        26.18      1,713,873.70
            RANDSTAD     NV                     27,042        50.22      1,358,049.24
            TELEPERFORMANCE                         13,599        303.70       4,130,016.30
            WOLTERS    KLUWER                     60,636        91.54      5,550,619.44
            ADP                          7,502       137.00       1,027,774.00
            AENA   SME  SA                     17,626        133.85       2,359,240.10
            ATLANTIA     SPA                    118,623         22.87      2,712,908.01
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                    120,311         6.80       818,475.73
                                186/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  230,335         37.48      8,632,955.80
            GETLINK    SE                     108,240         17.89      1,936,954.80
            INPOST    SA                      33,800         6.15       207,870.00
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             77,827        77.84      6,058,053.68
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                11,827        70.40       832,620.80
            CONTINENTAL      AG                   26,825        65.78      1,764,548.50
            FAURECIA                         26,480        22.69       600,831.20
            FERRARI    NV                     28,644        177.10       5,072,852.40
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               197,295         63.28      12,484,827.60
            MICHELIN     (CGDE)                     39,282        115.35       4,531,178.70
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                34,870        70.86      2,470,888.20
            RENAULT    SA                     45,587        24.11      1,099,330.50
            STELLANTIS      NV                   472,182         13.47      6,361,235.90
            VALEO                         48,595        18.24       886,372.80
            VOLKSWAGEN      AG                    7,018       186.25       1,307,102.50
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    42,655        145.32       6,198,624.60
            ADIDAS    AG                      44,503        171.88       7,649,175.64
            ESSILORLUXOTTICA                         66,326        145.65       9,660,381.90
            HERMES    INTERNATIONAL                      7,261      1,055.00        7,660,355.00
            KERING                         17,515        454.10       7,953,561.50
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             63,735        568.50      36,233,347.50
            MONCLER    SPA                     45,881        43.10      1,977,471.10
            PUMA   SE                       25,641        62.00      1,589,742.00
            SEB  SA                        5,031       100.20        504,106.20
            ACCOR   SA                      40,565        29.99      1,216,544.35
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-DI              39,963        104.35       4,170,139.05
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              17,570        34.21       601,069.70
            SODEXO    SA                      17,963        70.82      1,272,139.66
            BOLLORE    SE                     192,893         4.77       920,871.18
            PUBLICIS     GROUPE                     50,088        54.42      2,725,788.96
            SCOUT24    SE                     19,461        56.86      1,106,552.46
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                     20,939        47.93      1,003,606.27
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              173,037         20.02      3,464,200.74
            VIVENDI    SE                     184,108         10.79      1,986,525.32
            DELIVERY     HERO   SE                  35,184        29.55      1,039,687.20
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               256,664         20.31      5,212,845.84
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     38,653        19.75       763,705.97
            PROSUS    NV                     217,039         45.50      9,875,274.50
            ZALANDO    SE                     48,312        35.92      1,735,367.04
            CARREFOUR     SA                    150,323         19.46      2,925,285.58
            COLRUYT    SA                      9,744        31.19       303,915.36
            HELLOFRESH      SE                    34,388        33.81      1,162,658.28
                                187/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JERONIMO     MARTINS                     58,770        18.23      1,071,377.10
            KESKO   OYJ-B   SHS                   59,164        23.57      1,394,495.48
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           235,970         25.08      5,918,127.60
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV              201,433         51.07      10,287,183.31
            DANONE                         150,188         54.11      8,126,672.68
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              114,974         9.62      1,106,279.82
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 24,952        69.60      1,736,659.20
            HEINEKEN     NV                     59,488        88.92      5,289,672.96
            JDE  PEET'S    NV                    24,300        27.86       676,998.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   35,002        94.10      3,293,688.20
            PERNOD    RICARD    SA                  48,160        177.90       8,567,664.00
            REMY   COINTREAU                       4,720       166.40        785,408.00
            BEIERSDORF      AG                    22,611        93.16      2,106,440.76
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  22,589        60.75      1,372,281.75
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VOR-PREF               40,132        61.58      2,471,328.56
            L'OREAL                         57,657        308.65      17,795,833.05
            AMPLIFON     SPA                     28,180        31.58       889,924.40
            BIOMERIEUX                          9,711        89.44       868,551.84
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              8,610       119.80       1,031,478.00
            DIASORIN     SPA                     6,146       118.10        725,842.60
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            47,268        55.82      2,638,499.76
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                100,903         31.79      3,207,706.37
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               214,640         23.19      4,978,574.80
            ORPEA                         11,395        24.52       279,405.40
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     6,294       338.30       2,129,260.20
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               68,019        54.52      3,708,395.88
            ARGENX    SE                      10,319        299.00       3,085,381.00
            BAYER   AG-REG                      225,905         63.40      14,322,377.00
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     29,861        85.66      2,557,893.26
            GRIFOLS    SA                     63,628        19.91      1,266,833.48
            IPSEN                          9,843        94.15       926,718.45
            MERCK   KGAA                      29,329        167.70       4,918,473.30
            ORION   OYJ-CLASS     B                 26,484        37.02       980,437.68
            QIAGEN    N.V.                      55,231        42.29      2,335,718.99
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA               23,003        41.51       954,854.53
            SANOFI                         263,616        100.06      26,377,416.96
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 6,259       302.30       1,892,095.70
            UCB  SA                       29,134        88.66      2,583,020.44
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  99,792        10.36      1,033,845.12
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA             1,536,674          4.76      7,324,556.62
            BANCO   SANTANDER     SA                4,001,175          2.74     10,965,220.08
            BNP  PARIBAS                       258,025         53.19      13,724,349.75
                                188/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CAIXABANK     SA                    989,139         3.12      3,091,059.37
            COMMERZBANK      AG                   259,290         7.22      1,872,073.80
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 292,185         10.37      3,030,542.82
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 82,077        30.01      2,463,130.77
            FINECOBANK      SPA                   133,964         12.80      1,714,739.20
            ING  GROEP   NV                    878,984         9.46      8,315,188.64
            INTESA    SANPAOLO                    3,903,720          1.98      7,760,595.36
            KBC  GROUP   NV                    58,770        56.26      3,306,400.20
            MEDIOBANCA      SPA                   133,581         9.57      1,278,637.33
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                 38,023        11.97       455,135.31
            SOCIETE    GENERALE     SA                191,967         24.47      4,698,392.32
            UNICREDIT     SPA                    488,940         10.10      4,938,294.00
            AMUNDI    SA                      14,529        53.60       778,754.40
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  470,963         9.49      4,470,380.79
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 44,540        159.15       7,088,541.00
            EURAZEO    SE                      7,132        69.15       493,177.80
            EURONEXT     NV                     18,671        76.48      1,427,958.08
            EXOR   NV                       24,087        65.54      1,578,661.98
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             26,391        83.78      2,211,037.98
            SOFINA                          3,472       251.80        874,249.60
            WENDEL                          4,862        88.60       430,773.20
            AEGON   NV                      420,133         4.72      1,986,808.95
            AGEAS                         41,152        43.78      1,801,634.56
            ALLIANZ    SE-REG                     93,773        194.80      18,266,980.40
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  256,459         18.10      4,641,907.90
            AXA  SA                       448,343         23.04      10,332,064.43
            CNP  ASSURANCES                       31,208        20.92       652,871.36
            HANNOVER     RUECK   SE                  13,366        143.45       1,917,352.70
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               32,325        222.80       7,202,010.00
            NN  GROUP   NV                     63,116        46.25      2,919,115.00
            POSTE   ITALIANE     SPA                 111,107         9.53      1,059,071.92
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   113,909         42.16      4,802,403.44
            AROUNDTOWN      SA                   217,874         4.60      1,002,656.14
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  16,515        100.90       1,666,363.50
            VONOVIA    SE                     167,735         33.80      5,669,443.00
            ADYEN   NV                       4,461      1,449.80        6,467,557.80
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                101,510         58.54      5,942,395.40
            BECHTLE    AG                     16,599        41.55       689,688.45
            CAPGEMINI     SE                    37,168        178.35       6,628,912.80
            DASSAULT     SYSTEMES     SE                153,531         37.78      5,800,401.18
            EDENRED                         57,660        45.03      2,596,429.80
            NEMETSCHEK      SE                    12,512        63.48       794,261.76
                                189/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEXI   SPA                      117,100         8.67      1,016,193.80
            SAP  SE                       240,582         90.23      21,707,713.86
            WORLDLINE     SA                    56,144        36.99      2,076,766.56
            NOKIA   OYJ                     1,215,625          4.58      5,572,425.00
            CELLNEX    TELECOM    SA                 115,938         39.55      4,585,347.90
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                742,865         18.08      13,430,999.20
            ELISA   OYJ                      35,016        53.06      1,857,948.96
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             71,656         9.90       709,394.40
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 790,408         3.30      2,615,460.07
            ORANGE                         464,184         11.54      5,360,396.83
            PROXIMUS                         45,806        16.04       734,728.24
            TELECOM    ITALIA    SPA                1,943,722          0.27       530,247.36
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             185,416         2.90       537,706.40
            TELEFONICA      SA                  1,235,470          4.64      5,733,816.27
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              18,896        29.04       548,739.84
            E.ON   SE                      509,624         9.95      5,073,816.54
            EDF                         142,706         8.29      1,183,888.97
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  62,564        21.50      1,345,126.00
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            670,325         4.66      3,129,747.42
            ELIA   GROUP   SA/NV                    7,849       153.00       1,200,897.00
            ENAGAS    SA                      58,025        21.41      1,242,315.25
            ENDESA    SA                      68,075        20.66      1,406,429.50
            ENEL   SPA                     1,879,251          5.93     11,155,233.93
            ENGIE                         423,182         12.47      5,278,772.26
            FORTUM    OYJ                     109,087         17.20      1,876,841.83
            IBERDROLA     SA                   1,340,000          10.76      14,425,100.00
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               42,147        27.52      1,159,885.44
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            106,278         19.51      2,073,483.78
            RWE  AG                       147,036         42.47      6,244,618.92
            SNAM   SPA                      453,261         5.47      2,481,150.71
            TERNA-RETE      ELETTRICA     NAZIONA              316,658         8.07      2,557,330.00
            UNIPER    SE                      24,220        24.66       597,265.20
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                     155,272         25.18      3,909,748.96
            VERBUND    AG                     14,435        81.90      1,182,226.50
            ASM  INTERNATIONAL       NV                10,304        278.00       2,864,512.00
            ASML   HOLDING    NV                   95,191        502.70      47,852,515.70
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              304,101         27.84      8,467,692.34
            STMICROELECTRONICS          NV               160,106         37.34      5,979,158.57
                                   42,094,954                977,386,178.45
                ユーロ    小計
                                                 (132,132,837,464)
                                   245,911,647               1,368,743,183,012
                 合　計
                                                (1,368,743,183,012)
                                190/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              33,543         5,293,756.26
    ドル
                 AMERICAN     TOWER   CORP                 104,757         24,434,570.25
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              32,773         6,533,625.28
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                32,691         3,435,170.28
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 24,578         3,391,764.00
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                99,442        17,738,463.96
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               64,257         8,203,691.19
                 DUKE   REALTY    CORP                   88,130         4,500,799.10
                 EQUINIX    INC                      20,746        13,175,577.14
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 40,102         2,828,795.08
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      79,621         5,839,404.14
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               15,344         4,320,870.40
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               30,623         5,195,191.95
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              122,587         3,589,347.36
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              170,092         3,308,289.40
                 INVITATION      HOMES   INC                140,719         5,030,704.25
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  69,114         3,361,013.82
                 KIMCO   REALTY    CORP                  135,187         3,051,170.59
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            144,787         2,624,988.31
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              26,401         4,579,517.46
                 PROLOGIS     INC                     170,099         20,364,252.28
                 PUBLIC    STORAGE                      36,294        11,242,792.38
                 REALTY    INCOME    CORP                  131,294         8,816,392.10
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 34,913         2,241,763.73
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                25,262         8,061,356.82
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               74,084         8,152,203.36
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 26,313         4,055,622.69
                 UDR  INC                        72,294         3,345,766.32
                 VENTAS    INC                      91,502         5,132,347.18
                 VICI   PROPERTIES      INC                 214,914         6,294,831.06
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  33,946         1,134,475.32
                 WELLTOWER     INC                    101,162         8,853,698.24
                 WEYERHAEUSER       CO                  169,516         6,417,875.76
                 WP  CAREY   INC                     41,405         3,360,843.85
                                         2,698,492         227,910,931.31
                                191/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカドル合計
                                                 (29,138,412,567)
    カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             23,300         1,126,788.00
    ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             30,800          682,220.00
                                          54,100         1,809,008.00
    カナダドル合計
                                                   (180,303,827)
    オースト       投資証券      DEXUS/AU                         256,609         2,732,885.85
    ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     377,593         7,230,905.95
    ル
                 GPT  GROUP                       401,511         1,927,252.80
                 MIRVAC    GROUP                      900,300         1,944,648.00
                 SCENTRE    GROUP                    1,280,066          3,712,191.40
                 STOCKLAND                         543,065         2,101,661.55
                 VICINITY     CENTRES                     995,999         1,887,418.10
                                         4,755,143          21,536,963.65
    オーストラリアドル合計
                                                  (1,932,511,748)
    イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 174,337          895,743.50
    ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              155,633         1,146,392.67
                 SEGRO   PLC                      260,851         2,840,667.39
                                          590,821         4,882,803.56
    イギリスポンド合計
                                                   (777,830,607)
    香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       462,600         31,850,010.00
                                          462,600         31,850,010.00
    香港ドル合計
                                                   (518,836,662)
    シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            742,800         2,012,988.00
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             1,054,771          2,362,687.04
    ル
                 CDL  HOSPITALITY      TRUSTS                 18,777          24,410.10
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              383,600          694,316.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               704,700         1,134,567.00
                                         2,904,648          6,228,968.14
    シンガポールドル合計
                                                   (576,802,449)
    ユーロ       投資証券      COVIVIO                          13,302          869,950.80
                 GECINA    SA                       9,117         951,814.80
                 KLEPIERRE                          53,185         1,110,502.80
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          27,221         1,745,138.31
                                          102,825         4,677,406.71
    ユーロ合計
                                                   (632,338,613)
                                                  33,757,036,473
                      合計
                                                 (33,757,036,473)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

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                                                    有価証券の
                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式          607銘柄         97.16   %        ―           70.97   %
                 投資証券           34銘柄           ―       2.84  %           2.08  %
        カナダドル         株式           86銘柄         99.68   %        ―           3.98  %
                 投資証券           2銘柄          ―       0.32  %           0.01  %
      オーストラリアドル           株式           53銘柄         94.37   %        ―           2.31  %
                 投資証券           7銘柄          ―       5.63  %           0.14  %
       イギリスポンド          株式           78銘柄         98.76   %        ―           4.42  %
                 投資証券           3銘柄          ―       1.24  %           0.06  %
       スイスフラン         株式           41銘柄        100.00   %        ―           3.08  %
        香港ドル        株式           30銘柄         95.76   %        ―           0.84  %
                 投資証券           1銘柄          ―       4.24  %           0.04  %
      シンガポールドル          株式           14銘柄         88.83   %        ―           0.33  %
                 投資証券           5銘柄          ―       11.17   %           0.04  %
     ニュージーランドドル           株式           6銘柄        100.00   %        ―           0.06  %
     スウェーデンクローネ           株式           46銘柄        100.00   %        ―           1.04  %
      ノルウェークローネ           株式           12銘柄        100.00   %        ―           0.23  %
      デンマーククローネ           株式           18銘柄        100.00   %        ―           0.80  %
      イスラエルシェケル           株式           8銘柄        100.00   %        ―           0.14  %
         ユーロ        株式          227銘柄         99.52   %        ―           9.42  %
                 投資証券           4銘柄          ―       0.48  %           0.05  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    新興国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  5月20日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                             13,866,926,406
        コール・ローン                               142,470,474
        株式                             278,930,623,880
        新株予約権証券                                 813,693
        投資証券                               324,270,477
        派生商品評価勘定                               146,554,957
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                               ［令和    4年  5月20日現在］
        未収入金                                8,183,168
        未収配当金                               369,284,423
                                      1,873,061,244
        差入委託証拠金
                                     295,662,188,722
        流動資産合計
                                     295,662,188,722
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               423,430,766
        未払金                                  1,697
        未払解約金                               457,993,373
                                            58
        未払利息
                                       881,425,894
        流動負債合計
                                       881,425,894
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             100,548,414,398
        剰余金
                                     194,232,348,430
          剰余金又は欠損金（△）
                                     294,780,762,828
        元本等合計
                                     294,780,762,828
       純資産合計
                                     295,662,188,722
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。なお、ロシア株式（ＤＲ（預託証書）を
                      含みます。以下、同じ。）の評価については、「重要な会計上の見積りに関する注
                      記」に記載しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と
                      外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    １.  ロシア株式（以下、「当該株式」）の時価の算定
    （１）当期の財務諸表に計上した金額
    　　　当該株式の評価額　　　　0円　　（令和                       4年  3月11日評価額1,506,109,929円（保有割合0.55％））
    （２）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
      ①当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定
       令和   4年  2月24日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設けたことに
      より、取引の規制、決済機構やＳＷＩＦＴからの除外による取引後の受渡が行えない状況となり、市場でのロシア関連
      資産の取引が成立しない状況となりました。このため、組入株式の時価については金融商品取引所等における最終相場
      で評価していますが、当該株式の取引停止等に伴い、取引停止日以降の最終相場の価格が入手できない状況となりまし
      た。当該株式のロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引についても、実
      現が困難な状況となっております。
       時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の
      出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該株式において、令和
      4年  3月14日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。
       なお、令和      4年  3月24日にモスクワ証券取引所は一部取引を再開しておりますが、ロシア国外の投資家による取引が
      制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引について、実現が困難な状況に変わりありません。
      ②翌期の財務諸表への影響
       今後、当該株式のロシア国外の投資家による取引の再開、市場の流動性の回復、最終相場価格の提供再開、ならびに
      当該株式に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価額をゼロから回復さ
      せる可能性もあります。　
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  5月20日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  5月21日
       期首元本額                                             68,993,386,098円
       期中追加設定元本額                                             42,968,819,744円
       期中一部解約元本額                                             11,413,791,444円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                               540,305,367円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス                                             10,986,633,149円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,622,943,568円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               112,727,470円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               475,248,514円
       コアバランス                                                 68,307円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              5,923,453,121円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス                                             27,236,650,184円
       つみたて新興国株式                                              5,245,065,461円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,688,895,533円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 659,750円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,646,368円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                4,628,519円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              5,342,235,386円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               571,427,142円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             18,933,446,564円
       新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                              2,141,991,133円
                                195/351


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       つみたて全世界株式                                               15,200,392円
       ラップ向けインデックスｆ　新興国株式                                               825,905,877円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               44,067,192円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               274,483,773円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               211,971,127円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                             13,487,942,759円
       新興国株式インデックスオープン                                               453,945,193円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                               727,374,679円
       新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                                 448,180円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               37,299,958円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               203,156,761円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               183,333,768円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               709,973,984円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              1,218,606,733円
       定）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               16,181,402円
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限                                               64,447,259円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限                                               62,272,630円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限                                               61,973,177円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限                                               60,692,538円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０６（適格機関投資家限                                               61,111,480円
       定）
       合計                                             100,548,414,398円
    ２.   受益権の総数                                             100,548,414,398口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  5月21日

    区分
                                     至  令和   4年  5月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                      ります。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      ります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  5月20日現在］

    区分
    １.貸借対照表計上額、時価及びその差                   時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.時価の算定方法                  （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  5月20日現在］

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           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                            708,581,500

        新株予約権証券                                                 △4,732

          投資証券                                             △1,803,370

           合計                                            706,773,398

    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  5月20日現在］

       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            17,294,096,903                ―    17,015,612,754          △278,484,149

            合計            17,294,096,903                ―    17,015,612,754          △278,484,149

     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。

       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    通貨関連

     ［令和    4年  5月20日現在］

       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建
             アメリカドル            1,658,111,565               ―    1,658,058,390            △53,175

            売建

             アメリカドル             369,836,640              ―     368,170,272           1,666,368

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             オフショア元              2,619,825             ―      2,624,678           △4,853
            合計             2,030,568,030               ―    2,028,853,340            1,608,340

     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替

         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近

           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物

           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  5月20日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.9317円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (29,317円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    アメリカドル        GAZPROM    PJSC-SPON     ADR               1,793,679            ―         ―
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                122,600           ―         ―
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            28,270          ―         ―
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 384,962           ―         ―
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                2,405,300            ―         ―
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                        2,315,000            ―         ―
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            TATNEFT    PJSC                     455,759           ―         ―
            ALROSA    PJSC                     745,960           ―         ―
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   68,283         8.24      562,651.92
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                19,483          ―         ―
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                439,080           ―         ―
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              53,979          ―         ―
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                 21,742          ―         ―
            SEVERSTAL     PJSC                    62,882          ―         ―
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 33,330        58.21      1,940,139.30
            UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONA                1,071,810            ―         ―
            DIDI   GLOBAL    INC                   78,609         1.61      126,560.49
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR               141,991         25.23      3,582,432.93
            LI  AUTO   INC  - ADR                  184,522         23.99      4,426,682.78
            NIO  INC  - ADR                    433,946         16.66      7,229,540.36
            XPENG   INC  - ADR                   130,384         23.61      3,078,366.24
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   60,447        28.78      1,739,664.66
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             52,388        12.55       657,469.40
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR              180,671         4.40      794,952.40
            TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR                 174,485         20.98      3,660,695.30
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC               140,903         40.76      5,743,206.28
            AUTOHOME     INC-ADR                     29,375        29.85       876,843.75
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 90,653        125.34      11,362,447.02
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              60,135        21.59      1,298,314.65
            HELLO   GROUP   INC  -SPN   ADR               46,727         5.07      236,905.89
            IQIYI   INC-ADR                      124,649         4.07      507,321.43
            JOYY   INC-ADR                       20,462        40.76       834,031.12
            KANZHUN    LTD  - ADR                  29,500        19.40       572,300.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  227,772         4.06      924,754.32
            VK  CO  LTD                      34,689          ―         ―
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                 19,774        21.46       424,350.04
            YANDEX    NV-A                      92,564          ―         ―
            DADA   NEXUS   LTD-ADR                    37,400         7.14      267,036.00
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR               20,405          ―         ―
            PINDUODUO     INC-ADR                    146,898         42.05      6,177,060.90
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR             156,165         8.57     1,338,334.05
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS              117,782           ―         ―
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR             34,286          ―         ―
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR                 229,815         1.98      455,033.70
            BEIGENE    LTD-ADR                     16,071        131.67      2,116,068.57
            HUTCHMED     CHINA-ADR                     30,584         9.19      281,066.96
            I-MAB-SPONSORED        ADR                 18,100        12.20       220,820.00
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR                  20,300        41.52       842,856.00
                                200/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZAI  LAB  LTD-ADR                     29,682        35.72      1,060,241.04
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG            660,616         2.16     1,426,930.56
            CREDICORP     LTD                    19,570        133.42      2,611,029.40
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR            796,628           ―         ―
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            38,258          ―         ―
            VTB  BANK   PJSC                 1,305,990,000              ―         ―
            360  DIGITECH     INC                   27,200        14.14       384,608.00
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR                  204,900         6.07     1,243,743.00
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ            425,170           ―         ―
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              18,467        16.48       304,336.16
            KE  HOLDINGS     INC-ADR                   122,975         12.34      1,517,511.50
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                402,594         0.92      373,204.63
            CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR                  40,600         6.62      268,772.00
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                30,497        31.09       948,151.73
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR                  59,411         3.72      221,008.92
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B                143,700         3.80      546,778.50
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO            172,850           ―         ―
            INTER   RAO  UES  PJSC                12,239,000            ―         ―
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                 17,420        45.95       800,449.00
                                  1,334,644,109                 73,984,670.90
               アメリカドル       小計
                                                  (9,458,940,174)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H                819,000         6.27     5,135,130.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 602,000         8.02     4,828,040.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               8,254,000           3.93     32,438,220.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H             1,135,000          24.85     28,204,750.00
            CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H               428,000         4.13     1,767,640.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 7,681,000           3.83     29,418,230.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H              428,000         22.45      9,608,600.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H            1,352,000           3.26     4,407,520.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              381,000         39.95     15,220,950.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              861,000         9.30     8,007,300.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               960,000         3.59     3,446,400.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H            1,402,000           9.55     13,389,100.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 914,000         6.01     5,493,140.00
            DONGYUE    GROUP                     534,000         9.95     5,313,300.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H                91,800        99.60      9,143,280.00
            HUABAO    INTERNATIONAL       HOLDING              249,000         3.96      986,040.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H                460,000         11.96      5,501,600.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 481,000         3.54     1,702,740.00
            MMG  LTD                      1,024,000           3.23     3,307,520.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               722,000         6.67     4,815,740.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             155,250         13.38      2,077,245.00
                                201/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H             1,970,000           9.96     19,621,200.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H              1,247,000           4.17     5,199,990.00
            BOC  AVIATION     LTD                   70,400        60.25      4,241,600.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              654,000         3.51     2,295,540.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               519,000         20.70     10,743,300.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           309,000         9.73     3,006,570.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H              1,586,000           5.43     8,611,980.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT            570,000         9.71     5,534,700.00
            CITIC   LTD                     1,892,000           8.36     15,817,120.00
            CRRC   CORP   LTD  - H                1,227,000           2.93     3,595,110.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD               682,500         7.86     5,364,450.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              200,000         18.94      3,788,000.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL              500,000         7.56     3,780,000.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD               253,000         9.81     2,481,930.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                756,800         10.98      8,309,664.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                158,200         12.00      1,898,400.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC               162,000         32.05      5,192,100.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H            322,400         4.43     1,428,232.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT               1,158,111           4.68     5,419,959.48
            AIR  CHINA   LTD-H                    466,000         5.10     2,376,600.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              656,000         4.41     2,892,960.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              474,000         13.96      6,617,040.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             618,000         4.00     2,472,000.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H            1,084,100          12.38     13,421,158.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              630,000         5.81     3,660,300.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               268,000         7.89     2,114,520.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS                  391,500         7.25     2,838,375.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               606,000         6.59     3,993,540.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                708,000         7.30     5,168,400.00
            BYD  CO  LTD-H                     267,500        259.60      69,443,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              814,000         5.72     4,656,080.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H              194,400         35.15      6,833,160.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT           1,901,000          13.44     25,549,440.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                977,000         12.36     12,075,720.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              888,945         6.95     6,178,167.75
            MINTH   GROUP   LTD                   222,000         19.64      4,360,080.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              340,000         13.64      4,637,600.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              367,800         83.40     30,674,520.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD              1,002,000           4.10     4,108,200.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               786,000         25.95     20,396,700.00
            LI  NING   CO  LTD                   800,000         58.65     46,920,000.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP             284,600        104.80      29,826,080.00
                                202/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              281,000         5.58     1,567,980.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             402,000         13.56      5,451,120.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             202,000         16.96      3,425,920.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT            273,200         13.40      3,660,880.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            4,350,000           0.66     2,871,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                116,000         31.60      3,665,600.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  320,000         24.80      7,936,000.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                    158,100         67.85     10,727,085.00
            NETEASE    INC                     687,195        148.40     101,979,738.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD               1,936,800         341.80     661,998,240.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             5,093,700          83.35     424,559,895.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T          1,448,000           4.19     6,067,120.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS               234,000         25.20      5,896,800.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD               644,000         2.10     1,352,400.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD             3,218,000           0.43     1,383,740.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             133,050         46.20      6,146,910.00
            JD.COM    INC  - CL  A                 673,483        199.80     134,561,903.40
            MEITUAN-CLASS       B                 1,370,600         165.50     226,834,300.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN             187,100         18.86      3,528,706.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             434,000         6.15     2,669,100.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                231,000         50.65     11,700,150.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              991,500         2.33     2,310,195.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             47,100        110.38      5,198,898.00
            CHINA   FEIHE   LTD                  1,183,000           7.03     8,316,490.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               372,000           ―         ―
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO              1,070,000          38.85     41,569,500.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING              498,000         44.70     22,260,600.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               927,500         3.85     3,570,875.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                576,200         40.90     23,566,580.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              606,000         16.80     10,180,800.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            738,000         13.02      9,608,760.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               214,000         60.10     12,861,400.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               561,000         6.43     3,607,230.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD           1,706,000           7.20     12,283,200.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               143,000         22.60      3,231,800.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD              243,500         37.00      9,009,500.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               101,000         17.98      1,815,980.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C             93,400        36.90      3,446,460.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD             338,000         5.29     1,788,020.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP              173,000         14.82      2,563,860.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               752,000         8.30     6,241,600.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    265,300         12.72      3,374,616.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 492,400         18.46      9,089,704.00
            VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC-H              51,000        11.92       607,920.00
            3SBIO   INC                      333,500         5.62     1,874,270.00
            AKESO   INC                      145,000         13.46      1,951,700.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                19,600        71.05      1,392,580.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              499,000         10.88      5,429,120.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            924,000         3.84     3,548,160.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT           3,067,840           7.67     23,530,332.80
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                392,000         21.15      8,290,800.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                36,100        73.40      2,649,740.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              362,000         13.44      4,865,280.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               383,500         21.60      8,283,600.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               37,600        84.55      3,179,080.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                 171,500         32.50      5,573,750.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     3,314,500           4.09     13,556,305.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                 122,340         94.40     11,548,896.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC             1,199,000          52.20     62,587,800.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             8,354,000           2.92     24,393,680.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                25,171,000           3.02     76,016,420.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            2,843,900           5.21     14,816,719.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H              1,061,500           1.20     1,273,800.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H             2,756,000           3.69     10,169,640.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              31,816,550           5.49    174,672,859.50
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H           1,189,000           2.75     3,269,750.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                1,276,050          45.75     58,379,287.50
            CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H            2,103,320           2.91     6,120,661.20
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H               18,385,350           4.57     84,021,049.50
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            2,803,000           5.74     16,089,220.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H               2,271,000           1.28     2,906,880.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H            1,093,500           4.13     4,516,155.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               402,000         14.44      5,804,880.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               907,000         15.90     14,421,300.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                513,000         6.50     3,334,500.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                442,400         9.88     4,370,912.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              919,200         5.33     4,899,336.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              459,800         10.22      4,699,156.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H             2,481,000          11.32     28,084,920.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             811,400         17.02     13,810,028.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD             486,800         8.45     4,113,460.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H            324,800         19.26      6,255,648.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H             3,392,000           2.45     8,310,400.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                2,228,000           7.70     17,155,600.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H            2,103,500          47.00     98,864,500.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H               158,200         26.85      4,247,670.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES               180,000         12.34      2,221,200.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD              698,000         3.32     2,317,360.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP             1,588,000           2.30     3,652,400.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST             1,319,000          23.85     31,458,150.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             390,000         9.06     3,533,400.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD             1,094,000          35.00     38,290,000.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY              192,200         39.35      7,563,070.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 566,051         18.38     10,404,017.38
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES               386,000         9.30     3,589,800.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD            1,232,000           3.58     4,410,560.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            2,797,232           4.94     13,818,326.08
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             712,000         31.05     22,107,600.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 299,000         13.48      4,030,520.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           480,000         7.76     3,724,800.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS               309,800         13.00      4,027,400.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               382,000         2.63     1,004,660.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD                 430,000         2.18      937,400.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD             635,500         39.45     25,070,475.00
            POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN              328,000         2.19      718,320.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  698,000         3.40     2,373,200.00
            SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD            402,000         4.20     1,688,400.00
            SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD             384,000         4.00     1,536,000.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                 452,000         22.90     10,350,800.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD               768,000         8.49     6,520,320.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD             786,000         6.81     5,352,660.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              926,000         14.70     13,612,200.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN              202,000         9.76     1,971,520.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H              307,000         11.54      3,542,780.00
            WEIMOB    INC                     623,000         4.29     2,672,670.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            250,500         16.52      4,138,260.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD             251,000         15.32      3,845,320.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD               242,000         34.20      8,276,400.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD            232,500         12.10      2,813,250.00
            LENOVO    GROUP   LTD                 2,322,000           7.84     18,204,480.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  236,000        109.40      25,818,400.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               4,770,000          11.08     52,851,600.00
            ZTE  CORP-H                       267,131         15.76      4,209,984.56
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               13,704,000           0.89     12,196,560.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS               206,000         26.40      5,438,400.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR           1,488,000           2.51     3,734,880.00
                                205/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 4,100,000           2.07     8,487,000.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD              1,010,000          10.46     10,564,600.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H             1,171,000          15.88     18,595,480.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                  1,702,000           3.98     6,773,960.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT            264,000         32.00      8,448,000.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN              682,000         15.20     10,366,400.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD               262,300        110.20      28,905,460.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD             1,024,000          10.08     10,321,920.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H              1,164,000           3.76     4,376,640.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD               1,366,000           6.56     8,960,960.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H               146,000         31.60      4,613,600.00
            HANERGY    THIN   FILM   POWER   GROU             960,000         3.91     3,753,600.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD             140,000         29.15      4,081,000.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD             1,592,000          13.40     21,332,800.00
                                   279,334,398               3,823,133,355.15
                香港ドル     小計
                                                  (62,278,842,355)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                 1,231,180           2.35     2,893,273.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                94,300        21.26      2,004,818.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            801,200         10.02      8,028,024.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN             1,121,000           5.08     5,694,680.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                    221,400         7.21     1,596,294.00
            SIME   DARBY   BERHAD                  1,129,200           2.30     2,597,160.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             349,900         6.35     2,221,865.00
            MISC   BHD                      522,300         7.66     4,000,818.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD               557,500         3.78     2,107,350.00
            GENTING    BHD                     916,400         4.86     4,453,704.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD               1,221,400           3.03     3,700,842.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD             34,500        20.40       703,800.00
            IOI  CORP   BHD                    768,200         4.39     3,372,398.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               136,000         26.90      3,658,400.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                30,900        134.40      4,152,960.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    232,240         17.12      3,975,948.80
            QL  RESOURCES     BHD                  305,250         4.84     1,477,410.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              710,000         5.23     3,713,300.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               620,500         4.24     2,630,920.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 518,300         6.58     3,410,414.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                1,607,000           1.45     2,330,150.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  617,300         3.50     2,160,550.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD              2,470,000           5.04     12,448,800.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 231,800         21.02      4,872,436.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               66,500        19.10      1,270,150.00
            MALAYAN    BANKING    BHD                1,589,900           8.98     14,277,302.00
                                206/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  4,710,400           4.57     21,526,528.00
            RHB  BANK   BHD                    682,449         5.84     3,985,502.16
            AXIATA    GROUP   BERHAD                 1,195,000           3.17     3,788,150.00
            DIGI.COM     BHD                   1,087,100           3.41     3,707,011.00
            MAXIS   BHD                      875,400         3.58     3,133,932.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                294,900         4.84     1,427,316.00
            PETRONAS     GAS  BHD                  232,000         17.36      4,027,520.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 734,200         9.18     6,739,956.00
            INARI   AMERTRON     BHD                 900,000         2.53     2,277,000.00
                                   28,815,619               154,366,681.96
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (4,488,952,238)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                487,000        155.50      75,728,500.00
            PTT  PCL-NVDR                      3,358,800          36.25     121,756,500.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    360,100         57.25     20,615,725.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                587,200         48.50     28,479,200.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               632,061         46.25     29,232,821.25
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR                  390,100         53.75     20,967,875.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   242,150        359.00      86,931,850.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR             1,377,200          68.00     93,649,600.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY-NVDR                    2,547,100           8.85     22,541,835.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR              2,999,900           9.10     27,299,090.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR               2,111,500           4.78     10,092,970.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               943,000         33.00     31,119,000.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               559,517         36.75     20,562,249.75
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR              1,999,001          14.60     29,185,414.60
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                854,200         26.50     22,636,300.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               593,600         36.75     21,814,800.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                    1,931,900          64.00     123,641,600.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR                  139,600        102.50      14,309,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR               1,174,100          25.00     29,352,500.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     283,900         34.75      9,865,525.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                727,600         16.50     12,005,400.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               3,301,100          26.75     88,304,425.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR               143,300        173.00      24,790,900.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR                345,100         19.10      6,591,410.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR               1,246,400          14.60     18,197,440.00
            SCB  X PCL-NVDR                      240,100        108.00      25,930,800.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               595,000         18.60     11,067,000.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 264,500         58.75     15,539,375.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                402,800         43.75     17,622,500.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  213,200         49.50     10,553,400.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 578,700         60.25     34,866,675.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR              2,908,400           8.80     25,593,920.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                105,500        333.00      35,131,500.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  378,700        217.00      82,177,900.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                391,700         72.50     28,398,250.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                   3,793,576           4.44     16,843,477.44
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  167,500         33.00      5,527,500.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                90,600        175.50      15,900,300.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 440,300         85.00     37,425,500.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                  226,600         62.25     14,105,850.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   996,000         46.00     45,816,000.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR                   274,000         40.50     11,097,000.00
                                   41,402,605              1,423,268,878.04
               タイバーツ      小計
                                                  (5,280,327,537)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             641,380         47.90     30,722,102.00
            AYALA   CORPORATION                      103,755        680.00      70,553,400.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC               21,594        514.00      11,099,316.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC              1,017,239          53.60     54,524,010.40
            SM  INVESTMENTS      CORP                  82,335        839.00      69,079,065.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            355,880        211.40      75,233,032.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP                 134,100        210.00      28,161,000.00
            MONDE   NISSIN    CORP                 1,315,600          15.70     20,654,920.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                244,100        106.00      25,874,600.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN             503,321         95.90     48,268,483.90
            BDO  UNIBANK    INC                   590,830        131.80      77,871,394.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               627,656         50.90     31,947,690.40
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           3,662,500           3.81     13,954,125.00
            AYALA   LAND   INC                  2,754,720          27.95     76,994,424.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               3,710,100          36.25     134,491,125.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   9,035      2,498.00       22,569,430.00
            PLDT   INC                       26,325       1,951.00       51,360,075.00
            AC  ENERGY    CORP                   3,474,100           7.00     24,318,700.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 113,060        351.00      39,684,060.00
                                   19,387,630               907,360,952.70
              フィリピンペソ        小計
                                                  (2,211,057,169)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBK  P          5,123,900        3,110.00     15,935,329,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               582,400       29,975.00     17,457,440,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK                 3,302,400        2,460.00     8,123,904,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              9,016,300         805.00    7,258,121,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             863,900       7,525.00     6,500,847,500.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               639,500       9,825.00     6,283,087,500.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            4,423,100        4,980.00     22,027,038,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             979,600       6,225.00     6,098,010,000.00
                                208/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            6,882,200        7,000.00     48,175,400,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT           3,067,700        4,970.00     15,246,469,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                161,400       30,400.00      4,906,560,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T          1,010,700        7,975.00     8,060,332,500.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P          1,457,100        6,450.00     9,398,295,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT            2,166,000        4,880.00     10,570,080,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                7,286,400        1,605.00     11,694,672,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT            17,768,400         7,450.00    132,374,580,000.00
            BANK   JAGO   TBK  PT                 1,279,700        8,475.00     10,845,457,500.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT           5,831,400        7,900.00     46,068,060,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER             2,477,400        8,675.00     21,491,445,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER            22,081,400         4,440.00     98,041,416,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            7,334,800         960.00    7,041,408,000.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           17,146,200         4,210.00     72,185,502,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE                 2,635,900        2,840.00     7,485,956,000.00
                                   123,517,800              593,269,410,500.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (5,161,443,871)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                     5,817,568           8.72     50,729,192.96
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B          1,043,670         101.18     105,598,530.60
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            43,505        222.06      9,660,720.30
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            313,598         51.95     16,291,416.10
            ALFA   S.A.B.-A                     1,094,600          14.07     15,401,022.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            145,000         65.85      9,548,250.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B               108,500        290.17      31,483,445.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                70,155        431.03      30,238,909.65
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             56,210        154.59      8,689,503.90
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             800,400         34.90     27,933,960.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                    83,700        57.70      4,829,490.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV           1,707,800          74.85     127,828,830.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV             127,966        129.14      16,525,529.24
            BECLE   SAB  DE  CV                  181,700         45.80      8,321,860.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV             187,300        109.96      20,595,508.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                635,600        148.61      94,456,516.00
            GRUMA   S.A.B.-B                      65,175        250.74      16,341,979.50
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             566,500         56.46     31,984,590.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                546,900         28.84     15,772,596.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                861,200        128.47     110,638,364.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                706,800         36.20     25,586,160.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L          10,065,600          20.93     210,673,008.00
                                   25,229,447               989,129,381.25
               メキシコペソ       小計
                                                  (6,345,166,067)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      315,800         18.33      5,788,614.00
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            PETRO   RIO  SA                    220,800         24.87      5,491,296.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS             1,464,200          37.15     54,395,030.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR             1,494,900          34.17     51,080,733.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA             208,100         13.18      2,742,758.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 68,300        42.60      2,909,580.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA            246,600         18.90      4,660,740.00
            GERDAU    SA-PREF                     368,100         27.05      9,957,105.00
            KLABIN    SA  - UNIT                   256,600         21.75      5,581,050.00
            SUZANO    SA                     261,022         50.75     13,246,866.50
            VALE   SA                     1,384,029          79.85     110,514,715.65
            WEG  SA                       528,688         25.53     13,497,404.64
            CCR  SA                       339,300         12.94      4,390,542.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 198,213         54.92     10,885,857.96
            RUMO   SA                      426,300         15.61      6,654,543.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF                 50,800        20.74      1,053,592.00
            AMERICANAS      SA                   230,578         23.09      5,324,046.02
            LOJAS   RENNER    S.A.                  326,122         25.67      8,371,551.74
            MAGAZINE     LUIZA   SA                1,065,200           3.73     3,973,196.00
            VIBRA   ENERGIA    SA                  397,200         19.18      7,618,296.00
            ATACADAO     SA                    123,600         19.53      2,413,908.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  306,000         18.35      5,615,100.00
            AMBEV   SA                     1,558,200          14.14     22,032,948.00
            BRF  SA                       201,700         13.45      2,712,865.00
            JBS  SA                       273,000         34.58      9,440,340.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               315,100         17.21      5,422,871.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE            1,464,471           6.53     9,562,995.63
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA               141,600         33.02      4,675,632.00
            HYPERA    SA                     104,800         36.92      3,869,216.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 619,437         15.98      9,898,603.26
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                1,664,886          19.41     32,315,437.26
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 280,200         35.70     10,003,140.00
            BANCO   INTER   SA-UNITS                   149,700         15.08      2,257,476.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT                 177,400         32.72      5,804,528.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF             1,593,730          24.82     39,556,378.60
            ITAUSA    SA                    1,462,632           9.25     13,529,346.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO              2,000,525          11.81     23,626,200.25
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT                382,500         24.54      9,386,550.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  193,800         25.40      4,922,520.00
            TOTVS   SA                      187,100         26.78      5,010,538.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                167,375         49.99      8,367,076.25
            TIM  SA                       279,677         13.62      3,809,200.74
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B           103,700         43.20      4,479,840.00
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            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                99,600        43.88      4,370,448.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              498,390         11.13      5,547,080.70
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP            124,900         45.81      5,721,669.00
            ENERGISA     SA-UNITS                     86,100        43.89      3,778,929.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               65,950        43.06      2,839,807.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             368,400         23.36      8,605,824.00
                                   24,845,325               597,713,985.20
              ブラジルレアル        小計
                                                  (15,490,654,497)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                 115,641       6,021.00      696,274,461.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  299,994       1,282.00      384,592,308.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               43,289      79,551.00      3,443,683,239.00
            FALABELLA     SA                    290,088       2,279.00      661,110,552.00
            CENCOSUD     SA                    549,556       1,275.00      700,683,900.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              37,740       5,599.00      211,306,260.00
            BANCO   DE  CHILE                   13,479,794          84.00    1,132,302,696.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                20,548      27,001.00       554,816,548.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE               19,724,549          39.85     786,023,277.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 8,527,077          92.60     789,607,330.00
            ENEL   CHILE   SA                  12,211,839          22.00     268,660,458.00
                                   55,300,115              9,629,061,029.00
                チリペソ     小計
                                                  (1,469,885,795)
    韓国ウォン        HD  HYUNDAI                        13,686      60,400.00       826,634,400.00
            S-OIL   CORP                      13,702      107,000.00      1,466,114,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 16,393      204,000.00      3,344,172,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP                 44,037      31,200.00      1,373,954,400.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  29,150      39,450.00      1,149,967,500.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   3,246     561,000.00      1,821,006,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD              5,281     149,500.00       789,509,500.00
            LG  CHEM   LTD                     15,114      502,000.00      7,587,228,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                      2,387     249,500.00       595,556,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP                  5,569     196,500.00      1,094,308,500.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                10,834      128,500.00      1,392,169,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC                  24,162      285,000.00      6,886,170,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW                  3,621     122,000.00       441,762,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD                8,200     119,500.00       979,900,000.00
            SKC  CO  LTD                      8,074     153,000.00      1,235,322,000.00
            CJ  CORP                        6,002      81,000.00       486,162,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                  16,789      36,700.00       616,156,300.00
            DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD              119,733       19,800.00      2,370,713,400.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD                   3,500     474,800.00      1,661,800,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 18,167      37,600.00       683,079,200.00
            GS  HOLDINGS                        14,782      45,450.00       671,841,900.00
                                211/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST              26,761      40,200.00      1,075,792,200.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 32,869      46,650.00      1,533,338,850.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               11,992      86,400.00      1,036,108,800.00
            LG  CORP                        28,476      74,400.00      2,118,614,400.00
            LG  ENERGY    SOLUTION                     7,188     415,500.00      2,986,614,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                   28,775      116,000.00      3,337,900,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              46,094      24,550.00      1,131,607,700.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  235,703       5,460.00     1,286,938,380.00
            SK  INC                        14,596      247,000.00      3,605,212,000.00
            S-1  CORPORATION                        3,622      70,800.00       256,437,600.00
            CJ  LOGISTICS                        3,267     125,500.00       410,008,500.00
            HMM  CO  LTD                      95,440      29,250.00      2,791,620,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 5,359     201,500.00      1,079,838,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               60,959      28,750.00      1,752,571,250.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                   86,872       7,930.00      688,894,960.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO            27,855      35,600.00       991,638,000.00
            HANON   SYSTEMS                      51,109      10,700.00       546,866,300.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD                 21,175      195,000.00      4,129,125,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  45,248      182,000.00      8,235,136,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF             14,465      91,100.00      1,317,761,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF                 7,269      91,000.00       661,479,000.00
            KIA  CORP                       85,780      82,100.00      7,042,538,000.00
            COWAY   CO  LTD                     16,456      70,200.00      1,155,211,200.00
            F&F  CO  LTD  / NEW                   6,500     136,000.00       884,000,000.00
            HLB  INC                       33,016      49,500.00      1,634,292,000.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  34,750      101,500.00      3,527,125,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   29,678      26,650.00       790,918,700.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC                 30,006      24,850.00       745,649,100.00
            CJ  ENM  CO  LTD                     2,684     105,000.00       281,820,000.00
            HYBE   CO  LTD                      5,533     218,500.00      1,208,960,500.00
            KAKAO   CORP                      104,064       80,400.00      8,366,745,600.00
            KAKAO   GAMES   CORP                    8,300      56,000.00       464,800,000.00
            KRAFTON    INC                      7,666     237,000.00      1,816,842,000.00
            NAVER   CORP                      41,897      271,500.00      11,375,035,500.00
            NCSOFT    CORP                      5,797     429,500.00      2,489,811,500.00
            NETMARBLE     CORP                     6,554      80,000.00       524,320,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    8,795      57,600.00       506,592,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                 12,861      73,800.00       949,141,800.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  5,734      97,000.00       556,198,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                   2,676     184,000.00       492,384,000.00
            E-MART    INC                      5,755     115,500.00       664,702,500.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                  3,067     396,000.00      1,214,532,000.00
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KT&G   CORP                       39,492      84,500.00      3,337,074,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              9,688      95,000.00       920,360,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   11,679      153,000.00      1,786,887,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                   11,803      42,200.00       498,086,600.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE               3,236     668,000.00      2,161,648,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                   464    415,000.00       192,560,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD             25,772      54,300.00      1,399,419,600.00
            SD  BIOSENSOR     INC                   10,000      47,750.00       477,500,000.00
            ALTEOGEN     INC                     8,400      52,100.00       437,640,000.00
            CELLTRION     INC                    31,469      141,000.00      4,437,129,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  5,244      73,900.00       387,531,600.00
            GREEN   CROSS   CORP                    2,100     178,000.00       373,800,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                  2,390     294,500.00       703,855,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               5,956     796,000.00      4,740,976,000.00
            SEEGENE    INC                     12,200      39,950.00       487,390,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             8,476      86,000.00       728,936,000.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD                 8,100     121,500.00       984,150,000.00
            YUHAN   CORP                      21,248      58,200.00      1,236,633,600.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                 102,165       45,300.00      4,628,074,500.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA               100,284       11,000.00      1,103,124,000.00
            KAKAOBANK     CORP                    33,300      38,650.00      1,287,045,000.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC               133,146       56,700.00      7,549,378,200.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             146,723       40,700.00      5,971,626,100.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              167,624       14,200.00      2,380,260,800.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO            14,802      67,400.00       997,654,800.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC              10,000      30,600.00       306,000,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD              108,063       5,880.00      635,410,440.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT            119,622       7,840.00      937,836,480.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             60,045      10,050.00       603,452,250.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD              23,495      36,950.00       868,140,250.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                 14,186      62,900.00       892,299,400.00
            MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN               12,500      39,000.00       487,500,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS              10,065      198,500.00      1,997,902,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT            20,256      65,700.00      1,330,819,200.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  11,453      146,000.00      1,672,138,000.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD                6,354      93,500.00       594,099,000.00
            L&F  CO  LTD                      7,493     269,100.00      2,016,366,300.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  85,443      16,750.00      1,431,170,250.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   5,003     340,000.00      1,701,020,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO            17,580      158,000.00      2,777,640,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD            1,602,132        67,500.00     108,143,910,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     274,922       60,100.00     16,522,812,200.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  18,348      591,000.00      10,843,668,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     63,215      13,050.00       824,955,750.00
            SK  TELECOM                        11,317      57,800.00       654,122,600.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               86,604      22,500.00      1,948,590,000.00
            SK  HYNIX   INC                    181,251      111,000.00      20,118,861,000.00
            SK  SQUARE    CO  LTD                   31,340      44,700.00      1,400,898,000.00
                                    5,391,540             353,057,000,360.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (35,658,757,036)
    ニュー台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              459,150         92.70     42,563,205.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   732,281         43.65     31,964,065.65
            CHINA   STEEL   CORP                  4,101,947          32.95     135,159,153.65
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE              1,168,430          78.40     91,604,912.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP               1,287,600         103.00     132,622,800.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                1,723,557          81.40     140,297,539.80
            TAIWAN    CEMENT                    1,690,405          41.10     69,475,645.50
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               46,000        852.00      39,192,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP            1,011,138          31.15     31,496,948.70
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                82,831        219.00      18,139,989.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY                 21,000       1,370.00       28,770,000.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD              838,883        136.00     114,088,088.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             746,000         27.55     20,552,300.00
            WAN  HAI  LINES   LTD                  210,300        146.00      30,703,800.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT                579,000        115.00      66,585,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            668,413         33.95     22,692,621.35
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              62,728        462.50      29,011,700.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD             133,981        178.00      23,848,618.00
            GIANT   MANUFACTURING                      99,000        236.50      23,413,500.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             49,000        309.50      15,165,500.00
            POU  CHEN                       658,500         29.10     19,162,350.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               103,000        561.00      57,783,000.00
            MOMO.COM     INC                     18,000        765.00      13,770,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              197,000        278.00      54,766,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO           1,644,624          64.50     106,078,248.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD                67,000        177.50      11,892,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK             1,308,586          17.90     23,423,689.40
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           5,962,955          25.30     150,862,761.50
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            3,729,369          28.75     107,219,358.75
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            3,252,063          25.80     83,903,225.40
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           2,444,856          22.40     54,764,774.40
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           3,362,754          36.60     123,076,796.40
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               3,387,018          17.15     58,087,358.70
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               3,366,063          16.80     56,549,858.40
                                214/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              2,796,918          26.85     75,097,248.30
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA           1,283,000          46.50     59,659,500.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              447,877        204.50      91,590,846.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO           3,500,213          23.35     81,729,973.55
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           2,549,366          52.70     134,351,588.20
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               4,982,255          15.80     78,719,629.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO            2,439,295          61.60     150,260,572.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              3,963,852           8.98     35,595,390.96
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             379,512         71.90     27,286,912.80
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                167,000        225.00      37,575,000.00
            ACER   INC                     1,115,168          28.15     31,391,979.20
            ADVANTECH     CO  LTD                  127,134        365.00      46,403,910.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                242,774        325.00      78,901,550.00
            AU  OPTRONICS     CORP                 2,871,000          17.25     49,524,750.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              239,000        159.00      38,001,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS                    1,402,775          22.90     32,123,547.50
            DELTA   ELECTRONICS      INC                650,220        222.00     144,348,840.00
            E INK  HOLDINGS     INC                 313,000        200.50      62,756,500.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              296,042         54.00     15,986,268.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               4,144,272         107.50     445,509,240.00
            INNOLUX    CORP                    3,342,112          13.65     45,619,828.80
            INVENTEC     CORP                   1,291,429          26.15     33,770,868.35
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               35,820       1,585.00       56,774,700.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               763,160         62.90     48,002,764.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO            207,000        130.50      27,013,500.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              82,000        407.50      33,415,000.00
            PEGATRON     CORP                    693,976         64.70     44,900,247.20
            QUANTA    COMPUTER     INC                 940,150         75.10     70,605,265.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             483,193         72.80     35,176,450.40
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              408,000        219.00      89,352,000.00
            WIWYNN    CORP                      25,000        938.00      23,450,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  658,168         54.40     35,804,339.20
            YAGEO   CORPORATION                      151,952        398.00      60,476,896.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              270,000        108.50      29,295,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD              1,293,000         124.50     160,978,500.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             580,000         82.40     47,792,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                603,400        108.00      65,167,200.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT           1,086,294          95.70     103,958,335.80
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC                8,000      1,405.00       11,240,000.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC                22,000       1,390.00       30,580,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 81,000        575.00      46,575,000.00
            MEDIATEK     INC                    510,236        845.00     431,149,420.00
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                432,000         66.90     28,900,800.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR            202,000        402.50      81,305,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD               25,000       1,480.00       37,000,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              164,703        441.50      72,716,374.50
            SILERGY    CORP                     27,000       2,870.00       77,490,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             8,274,000         522.00    4,319,028,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            3,958,000          50.80     201,066,400.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI             266,000        106.50      28,329,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP               127,000        198.50      25,209,500.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP              1,082,000          29.30     31,702,600.00
                                   107,217,698              10,179,346,542.86
              ニュー台湾ドル        小計
                                                  (43,708,078,185)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              299,668        326.65      97,886,552.20
            COAL   INDIA   LTD                   447,540        181.20      81,094,248.00
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               193,412        239.00      46,225,468.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 516,993        117.25      60,617,429.25
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD            1,031,742         160.00     165,078,720.00
            PETRONET     LNG  LTD                  235,486        219.65      51,724,499.90
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               955,638       2,479.85     2,369,838,894.30
            ACC  LTD                       29,062       2,231.00       64,837,322.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                 287,173        364.00     104,530,972.00
            ASIAN   PAINTS    LTD                  123,541       3,046.90      376,417,072.90
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               71,672        626.95      44,934,760.40
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                97,381       1,457.80      141,962,021.80
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               533,602        417.00     222,512,034.00
            JSW  STEEL   LTD                    289,822        600.20     173,951,164.40
            PI  INDUSTRIES      LTD                  30,631       2,666.65       81,682,156.15
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               48,030       2,117.85      101,720,335.50
            SHREE   CEMENT    LTD                   4,303      22,216.35       95,596,954.05
            SRF  LTD                       47,700       2,331.80      111,226,860.00
            TATA   STEEL   LTD                   242,488       1,122.15      272,107,909.20
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 36,438       6,072.60      221,273,398.80
            UPL  LTD                       174,128        814.00     141,740,192.00
            VEDANTA    LTD                     364,582        303.55     110,668,866.10
            ADANI   ENTERPRISES      LTD                91,905       2,114.75      194,356,098.75
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD               450,816        227.50     102,560,640.00
            HAVELLS    INDIA   LTD                  88,825       1,215.05      107,926,816.25
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 223,272       1,547.95      345,613,892.40
            SIEMENS    LTD                     22,493       2,294.60       51,612,437.80
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO            64,800        654.85      42,434,280.00
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON             125,868        732.80      92,236,070.40
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             76,894        606.70      46,651,589.80
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD               28,411       1,661.70       47,210,558.70
            BAJAJ   AUTO   LTD                    20,104       3,698.55       74,355,649.20
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD              24,768       2,102.45       52,073,481.60
            BHARAT    FORGE   LTD                   81,165        661.40      53,682,531.00
            EICHER    MOTORS    LTD                  44,963       2,650.50      119,174,431.50
            HERO   MOTOCORP     LTD                  39,062       2,515.50       98,260,461.00
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               275,690        882.55     243,310,209.50
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               44,264       7,404.55      327,755,001.20
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD             456,934        120.40      55,014,853.60
            MRF  LTD                         469     73,434.75       34,440,897.75
            TATA   MOTORS    LTD                   549,115        398.65     218,904,694.75
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                  1,689      41,866.70       70,712,856.30
            TITAN   CO  LTD                    116,517       2,111.95      246,078,078.15
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD               111,760        481.70      53,834,792.00
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                 25,428       3,402.05       86,507,327.40
            TRENT   LTD                      54,816       1,036.65       56,825,006.40
            ZOMATO    LTD                     633,500         55.35     35,064,225.00
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                53,703       3,614.85      194,128,289.55
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               39,379       3,332.05      131,212,796.95
            ITC  LTD                      1,001,000         275.65     275,925,650.00
            MARICO    LTD                     182,517        510.50      93,174,928.50
            NESTLE    INDIA   LTD                   12,070      16,094.25       194,257,597.50
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD             191,104        721.30     137,843,315.20
            UNITED    SPIRITS    LTD                 104,276        795.80      82,982,840.80
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)                49,765       1,564.60       77,862,319.00
            DABUR   INDIA   LTD                   195,135        492.10      96,025,933.50
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD            121,056        795.60      96,312,153.60
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD               271,571       2,264.55      614,986,108.05
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 35,757       3,631.80      129,862,272.60
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                104,437        522.85      54,604,885.45
            BIOCON    LTD                     147,697        322.50      47,632,282.50
            CIPLA   LTD                      158,591        938.00     148,758,358.00
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               41,759       4,199.20      175,354,392.80
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   37,249       3,929.45      146,368,083.05
            LUPIN   LTD                      81,026        634.85      51,439,356.10
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               266,159        884.60     235,444,251.40
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD             16,439       2,592.30       42,614,819.70
            AXIS   BANK   LTD                    750,572        650.20     488,021,914.40
            BANDHAN    BANK   LTD                  194,745        314.40      61,227,828.00
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               564,765       2,136.30     1,206,507,469.50
            ICICI   BANK   LTD                  1,693,382         690.30    1,168,941,594.60
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               188,200       1,783.40      335,635,880.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STATE   BANK   OF  INDIA                  626,860        447.50     280,519,850.00
            YES  BANK   LTD                   4,242,068          13.45     57,055,814.60
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  90,467       5,707.00      516,295,169.00
            BAJAJ   FINSERV    LTD                  12,211      12,413.85       151,585,522.35
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND            151,200        638.55      96,548,760.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             23,559       1,706.75       40,209,323.25
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 48,400       1,160.60       56,173,040.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               39,647       1,894.05       75,093,400.35
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES               84,000        724.10      60,824,400.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                58,620       1,078.50       63,221,670.00
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             271,983        528.70     143,797,412.10
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              62,994       1,250.95       78,802,344.30
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              104,818        498.10      52,209,845.80
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              134,346       1,056.65      141,956,700.90
            DLF  LTD                       228,304        320.60      73,194,262.40
            GODREJ    PROPERTIES      LTD                35,431       1,302.25       46,140,019.75
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                356,571       1,009.40      359,922,767.40
            INFOSYS    LTD                    1,126,652        1,427.15     1,607,901,401.80
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD             18,000       3,991.85       71,853,300.00
            MINDTREE     LTD                     23,800       2,845.75       67,728,850.00
            MPHASIS    LTD                     28,725       2,457.65       70,595,996.25
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              310,380       3,261.95     1,012,444,041.00
            TECH   MAHINDRA     LTD                  208,120       1,108.35      230,669,802.00
            WIPRO   LTD                      461,393        451.15     208,157,451.95
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  802,600        674.25     541,153,050.00
            INDUS   TOWERS    LTD                  270,878        193.80      52,496,156.40
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD               130,888       2,317.50      303,332,940.00
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD                 93,284       2,378.50      221,875,994.00
            ADANI   TRANSMISSION       LTD                93,144       2,265.00      210,971,160.00
            GAIL   INDIA   LTD                   553,350        153.75      85,077,562.50
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                135,251        365.85      49,481,578.35
            NTPC   LTD                     1,645,606         148.00     243,549,688.00
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD           1,086,623         228.30     248,076,030.90
            TATA   POWER   CO  LTD                  473,889        228.45     108,259,942.05
                                   30,250,976              21,908,525,279.55
               インドルピー       小計
                                                  (36,368,151,964)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  42,411        755.00      32,020,305.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                145,308         79.80     11,595,578.40
            CEZ  AS                       51,853       1,128.00       58,490,184.00
                                     239,572              102,106,067.40
               チェココルナ       小計
                                                   (559,173,667)
            AGILITY                         446,539         1.13      504,589.07
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クウェートディ
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  339,193         0.85      288,314.05
    ナール
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                1,586,835           0.90     1,428,151.50
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT               2,222,040           1.02     2,266,480.80
            MABANEE    CO  KPSC                   197,406         0.77      153,187.05
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            810,760         0.64      520,507.92
                                    5,602,773                5,161,230.39
            クウェートディナール           小計
                                                  (2,158,529,773)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                   1,503,029        2,800.00     4,208,481,200.00
            BANCOLOMBIA      SA                   84,654      35,000.00      2,962,890,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   117,073       34,790.00      4,072,969,670.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   48,828      46,200.00      2,255,853,600.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             129,758       18,270.00      2,370,678,660.00
                                    1,883,342             15,870,873,130.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (500,424,500)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL            407,213       2,716.00     1,105,990,508.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  82,078       7,290.00      598,348,620.00
            OTP  BANK   PLC                    168,522       10,290.00      1,734,091,380.00
                                     657,813             3,438,430,508.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                  (1,209,117,211)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO           1,323,475           4.09     5,413,012.75
    ム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              964,465         9.64     9,297,442.60
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                533,706         7.90     4,216,277.40
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                 1,085,501           5.90     6,404,455.90
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC             1,630,216          19.70     32,115,255.20
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC               1,767,691           5.24     9,262,700.84
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC               1,649,640           5.89     9,716,379.60
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO            1,221,087          31.80     38,830,566.60
                                   10,175,781               115,256,090.89
             アラブディルハム         小計
                                                  (4,018,979,889)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN             113,008         71.40      8,068,771.20
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            730,464         6.09     4,452,908.54
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                40,255        133.35      5,368,004.25
            LPP  SA                         460     9,890.00       4,549,400.00
            CD  PROJEKT    SA                    20,231        116.88      2,364,599.28
            CYFROWY    POLSAT    SA                  84,090        21.70      1,824,753.00
            ALLEGRO.EU      SA                   145,456         23.40      3,403,670.40
            DINO   POLSKA    SA                   15,670        294.70      4,617,949.00
            BANK   PEKAO   SA                    84,233        90.78      7,646,671.74
            MBANK   SA                      10,734        264.80      2,842,363.20
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 376,286         30.63     11,525,640.18
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA              26,050        246.80      6,429,140.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                230,064         30.12      6,929,527.68
                                219/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORANGE    POLSKA    SA                  216,864         5.95     1,292,075.71
            PGE  SA                       258,050         9.53     2,459,732.60
                                    2,351,915               73,775,206.78
             ポーランドズロチ         小計
                                                  (2,145,744,511)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 71,575        197.64      14,146,083.00
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             27,534        240.32      6,616,970.88
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD             18,553       1,533.46       28,450,283.38
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                138,077        279.51      38,593,902.27
            GOLD   FIELDS    LTD                   292,364        179.86      52,584,589.04
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD             193,027         56.01     10,811,442.27
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            275,615        188.80      52,036,112.00
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  23,695        493.13      11,684,715.35
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT            103,580        176.58      18,290,156.40
            SASOL   LTD                      188,578        386.04      72,798,651.12
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               873,569         47.32     41,337,285.08
            BIDVEST    GROUP   LTD                  83,479        202.51      16,905,332.29
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                132,010        129.21      17,057,012.10
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  78,119        202.37      15,808,942.03
            NASPERS    LTD-N   SHS                  73,347       1,584.84      116,243,259.48
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 512,188         20.00     10,243,760.00
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               335,360         53.25     17,857,920.00
            BID  CORP   LTD                    102,594        320.50      32,881,377.00
            CLICKS    GROUP   LTD                   77,821        300.50      23,385,210.50
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                158,366        207.61      32,878,365.26
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    56,561        150.89      8,534,489.29
            TIGER   BRANDS    LTD                   52,821        141.00      7,447,761.00
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            126,983        154.54      19,623,952.82
            ABSA   GROUP   LTD                   242,285        167.34      40,543,971.90
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD              25,512       2,174.70       55,480,946.40
            NEDBANK    GROUP   LTD                  156,109        208.14      32,492,527.26
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               459,099        161.18      73,997,576.82
            FIRSTRAND     LTD                   1,666,332          67.21     111,994,173.72
            REINET    INVESTMENTS      SCA                47,485        316.25      15,017,131.25
            REMGRO    LTD                     155,996        138.28      21,571,126.88
            DISCOVERY     LTD                    148,217        138.88      20,584,376.96
            OLD  MUTUAL    LTD                  1,698,336          12.04     20,447,965.44
            SANLAM    LTD                     641,477         61.93     39,726,670.61
            NEPI   ROCKCASTLE      S.A.                 148,196         93.24     13,817,795.04
            MTN  GROUP   LTD                    560,021        164.43      92,084,253.03
            VODACOM    GROUP   LTD                  234,105        144.03      33,718,143.15
                                   10,178,986              1,237,694,231.02
             南アフリカランド         小計
                                                  (9,975,815,502)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オフショア元        CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A                724,325         4.29     3,107,354.25
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A              155,628         30.97      4,819,799.16
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A              26,000         8.70      226,200.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A               235,000         9.53     2,239,550.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A                   42,000         4.15      174,300.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  308,400         5.14     1,585,176.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A            201,900         17.19      3,470,661.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A                38,870        12.52       486,652.40
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   28,400        13.69       388,796.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A              100,055         35.05      3,506,927.75
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   9,100        34.14       310,674.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             350,000         4.61     1,613,500.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              79,700        37.54      2,991,938.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A              435,096         6.34     2,758,508.64
            BBMG   CORPORATION-A                       79,100         2.86      226,226.00
            BEIJING    EASPRING     MATERIAL-A                 14,200        71.80      1,019,560.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A              27,200        48.55      1,320,560.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A               56,700        15.14       858,438.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A               110,447         16.02      1,769,360.94
            CHINA   MINMETALS     RARE   EARTH-A               32,500        26.88       873,600.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A               515,101         4.47     2,302,501.47
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            68,500        33.86      2,319,410.00
            CNGR   ADVANCED     MATERIAL     CO  -A             9,100       106.83       972,153.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                21,808        120.53      2,628,518.24
            GEM  CO  LTD-A                     131,700         7.42      977,214.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            39,780        41.35      1,644,903.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             96,900        22.27      2,157,963.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A             35,148         8.37      294,188.76
            HESTEEL    CO  LTD-A                   100,800         2.33      234,864.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A             9,600        94.08       903,168.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A             106,636         7.77      828,561.72
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 12,900        20.92       269,868.00
            HUBEI   XINGFA    CHEMICALS     GRP-A              38,600        35.61      1,374,546.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A            185,200         5.25      972,300.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              951,300         1.86     1,769,418.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             80,316         4.20      337,327.20
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A            72,300        14.97      1,082,331.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A             2,900       138.97       403,013.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A                99,100        17.20      1,704,520.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A               59,800         8.86      529,828.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A                   59,600        18.39      1,096,044.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A                41,100        23.33       958,863.00
                                221/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A             116,800         14.35      1,676,080.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A              81,700         3.22      263,074.00
            RONGSHENG     PETROCHEMICAL       CO-A             191,671         14.14      2,710,227.94
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A              43,260        37.14      1,606,676.40
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A             90,424        17.78      1,607,738.72
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  49,850        30.30      1,510,455.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                336,100         3.35     1,125,935.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A                24,600        12.58       309,468.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A              12,040        138.85      1,671,754.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A             145,500         11.18      1,626,690.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                 145,000         5.44      788,800.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 20,880        42.72       891,993.60
            SHENZHEN     SENIOR    TECHNOLOGY-A                 17,980        23.83       428,463.40
            SICHUAN    YAHUA   INDUSTRIAL-A                  12,000        29.39       352,680.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A            47,100        22.40      1,055,040.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A                 58,100         3.18      184,758.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A                  9,660        87.27       843,028.20
            SUZHOU    TA&A   ULTRA   CLEAN   TE-A             15,800        61.80       976,440.00
            TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP   CO-A             100,000         6.69      669,000.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 60,900        15.27       929,943.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               510,800         3.22     1,644,776.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               30,906         6.08      187,908.48
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             52,600        81.40      4,281,640.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  4,900        55.28       270,872.00
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A             16,600        90.53      1,502,798.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A                13,400        19.30       258,620.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A                  26,460         8.79      232,583.40
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A                 11,200        117.60      1,317,120.00
            YOUNGY    CO  LTD-A                    10,000        125.60      1,256,000.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL-A                15,500        219.10      3,396,050.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A            21,550        90.90      1,958,895.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A                  26,100        11.76       306,936.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             30,900        10.43       322,287.00
            ZHEJIANG     YONGTAI    TECH-A                 25,300        27.71       701,063.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              422,400         9.72     4,105,728.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A                 78,931        26.02      2,053,784.62
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               79,200        39.61      3,137,112.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A             181,400         11.00      1,995,400.00
            AVICOPTER     PLC-A                    37,400        41.49      1,551,726.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               16,100        29.68       477,848.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A                  11,900        106.65      1,269,135.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A                   49,260        11.90       586,194.00
                                222/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A               73,000        16.93      1,235,890.00
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR            543,500         2.36     1,282,660.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A                  98,000         9.38      919,240.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A               291,100         6.88     2,002,768.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            856,180         5.89     5,042,900.20
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               45,608        419.00      19,109,752.00
            CRRC   CORP   LTD-A                    410,000         4.97     2,037,700.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A             144,760         13.46      1,948,469.60
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                  35,088        79.70      2,796,513.60
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                36,143         7.08      255,892.44
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A              6,500       227.00      1,475,500.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A               35,700        32.48      1,159,536.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 7,800        86.00       670,800.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                    8,320        18.21       151,507.20
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               7,100        52.35       371,685.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             26,032        48.75      1,269,060.00
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A                29,200        17.15       500,780.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              47,400        15.14       717,636.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              527,534         3.46     1,825,267.64
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A              47,900        24.74      1,185,046.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                90,840        33.85      3,074,934.00
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A             8,300        97.23       807,009.00
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A              49,900        21.05      1,050,395.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             293,400         7.60     2,229,840.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A             160,216         15.91      2,549,036.56
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A              84,500         3.09      261,105.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A            407,700         4.00     1,630,800.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                50,851        59.60      3,030,719.60
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A             132,600         10.32      1,368,432.00
            SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD-A               12,000        31.98       383,760.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             38,400        82.32      3,161,088.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              37,600        27.03      1,016,328.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A                  3,520       368.50      1,297,120.00
            TBEA   CO  LTD-A                     81,400        21.50      1,750,100.00
            TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU-A                12,000        12.11       145,320.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                103,651         11.46      1,187,840.46
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A              13,440        49.02       658,828.80
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A              6,600       141.57       934,362.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                363,600         5.08     1,847,088.00
            XIAMEN     C  & D INC-A                   26,900        13.70       368,530.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                129,800         12.26      1,591,348.00
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A              25,480        17.68       450,486.40
                                223/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  36,000        36.26      1,305,360.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             4,620        44.31       204,712.20
            ZHEJIANG     HANGKE    TECHNOLOGY-A                 12,000        56.60       679,200.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 89,013        17.27      1,537,254.51
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A               15,000        19.00       285,000.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A             90,500        11.13      1,007,265.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             143,900         5.74      825,986.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               336,637         4.80     1,615,857.60
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A              8,800        48.96       430,848.00
            ZHEJIANG     WEIMING    ENVIRONME-A                 44,700        28.00      1,251,600.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    142,600         8.43     1,202,118.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              622,955         4.50     2,803,297.50
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              88,800         4.51      400,488.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A             205,800         5.90     1,214,220.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A             269,330         13.99      3,767,926.70
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  86,200        47.20      4,068,640.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              9,100        46.75       425,425.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A             139,900         6.02      842,198.00
            SINOTRANS     LIMITED-A                    41,600         3.82      158,912.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A               75,200        18.32      1,377,664.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 78,060        15.52      1,211,491.20
            AUTEL   INTELLIGENT      TECHNOLO-A                10,000        32.16       321,600.00
            BYD  CO  LTD  -A                    37,300        284.51      10,612,223.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A                 2,600       134.26       349,076.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                116,300         13.81      1,606,103.00
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A               73,700         8.31      612,447.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               46,838        36.50      1,709,587.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A               34,900        35.76      1,248,024.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             68,200        20.22      1,379,004.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A                 12,000        129.00      1,548,000.00
            MIANYANG     FULIN   PRECISION     C-A             12,000        22.46       269,520.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             12,360        12.37       152,893.20
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A              10,000        56.98       569,800.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 159,244         16.53      2,632,303.32
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A                 107,100         10.36      1,109,556.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            11,400        19.80       225,720.00
            SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY     C-A             8,700       142.02      1,235,574.00
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A                 1,100       589.70       648,670.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A               11,400        98.99      1,128,486.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             33,500        32.72      1,096,120.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A               94,629        25.29      2,393,167.41
            HANG   ZHOU   GREAT   STAR   INDUS-A               43,200        17.77       767,664.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  9,000        29.88       268,920.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             12,400        63.50       787,400.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                12,917        119.64      1,545,389.88
            SHENZHEN     MTC  CO  LTD  -A               232,600         3.41      793,166.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              310,000         4.29     1,329,900.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A                 38,432        20.39       783,628.48
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A              17,100         5.57       95,247.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               5,200        55.31       287,612.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                27,000        48.75      1,316,250.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                268,100         5.79     1,552,299.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              24,843        11.59       287,930.37
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A                  75,300        21.55      1,622,715.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             27,900         7.12      198,648.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             280,502         5.69     1,596,056.38
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                   700      335.03       234,521.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A              12,800         8.35      106,880.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A                  31,200        14.72       459,264.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             25,280        34.95       883,536.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 18,300        14.40       263,520.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A            126,520         4.57      578,196.40
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             40,499        167.80      6,795,732.20
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             30,800         9.62      296,296.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A             48,200         4.98      240,036.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             13,684        27.65       378,362.60
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A                3,780        36.24       136,987.20
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             6,552        42.90       281,080.80
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              91,000         4.75      432,250.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  7,800        40.40       315,120.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A             10,200        202.61      2,066,622.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             5,625        49.39       277,818.75
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A             21,800        57.67      1,257,206.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD-A               5,900       125.60       741,040.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                40,300         7.34      295,802.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                  7,000        20.13       140,910.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  2,000        53.85       107,700.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 4,600       115.92       533,232.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 7,500        33.79       253,425.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            71,578        73.12      5,233,783.36
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                   9,800        17.26       169,148.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               25,019        62.75      1,569,942.25
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A                  118,600         15.91      1,886,926.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 87,500        29.31      2,564,625.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               161,700         36.93      5,971,581.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               32,590        43.30      1,411,147.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              26,281        157.31      4,134,264.11
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              23,200         5.80      134,560.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 3,600       137.69       495,684.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 7,600        23.56       179,056.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  5,500        47.48       261,140.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                25,282       1,756.00       44,395,192.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                25,500        196.17      5,002,335.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               110,880         48.58      5,386,550.40
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                59,400        14.06       835,164.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A                 17,647        30.15       532,057.05
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A              27,760        253.00      7,023,280.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A               12,600        70.58       889,308.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A                  10,192        13.57       138,305.44
            TONGWEI    CO  LTD-A                   109,600         45.42      4,978,032.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A                6,600        83.90       553,740.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            89,540        17.61      1,576,799.40
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                73,600        153.52      11,299,072.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               23,700        43.28      1,025,736.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A             12,500        17.22       215,250.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   15,000        19.06       285,900.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A                   8,799        10.18       89,573.82
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A                4,500       193.26       869,670.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A             6,400        31.52       201,728.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             90,283        34.27      3,093,998.41
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              3,510        42.98       150,859.80
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A                  61,700        27.97      1,725,749.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 4,400        81.40       358,160.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A               57,140        34.72      1,983,900.80
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A             11,100        28.13       312,243.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               7,600        42.86       325,736.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A              64,300        22.80      1,466,040.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     17,800        12.13       215,914.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   95,160        17.55      1,670,058.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                35,560         4.92      174,955.20
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   17,260        36.00       621,360.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A                     18,300        18.70       342,210.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 26,300        302.03      7,943,389.00
            SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES      BI-A             10,000        40.04       400,400.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 7,000       126.39       884,730.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                 184,520         8.27     1,525,980.40
                                226/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A              15,000        24.30       364,500.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A               2,600       261.96       681,096.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 11,880        20.88       248,054.40
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A                  9,860       166.51      1,641,788.60
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             3,800        43.58       165,604.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                 17,000        64.87      1,102,790.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-A                 2,600       146.60       381,160.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               8,700       148.82      1,294,734.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              9,300        40.09       372,837.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 28,898        91.82      2,653,414.36
            DAAN   GENE   CO  LTD-A                   19,360        16.99       328,926.40
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                  6,200        30.55       189,410.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 7,089        84.78       601,005.42
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                54,190        16.54       896,302.60
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A               29,900        16.02       478,998.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A                 3,400       476.60      1,620,440.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A            116,743         29.25      3,414,732.75
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A             18,400        11.15       205,160.00
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A             10,600        93.97       996,082.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A               5,800        31.68       183,744.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A                9,633        27.98       269,531.34
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A               12,500        110.47      1,380,875.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A                 10,780        21.20       228,536.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A                  48,600        43.70      2,123,820.00
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A                 24,600        115.12      2,831,952.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               240,500         5.57     1,339,585.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 9,641        58.70       565,926.70
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 8,200        25.78       211,396.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A               16,100        23.10       371,910.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  13,600        17.61       239,496.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               32,480        47.08      1,529,158.40
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  49,771        95.91      4,773,536.61
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              26,460        56.96      1,507,161.60
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              9,200       292.74      2,693,208.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                 13,860        18.75       259,875.00
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A                 25,700        49.10      1,261,870.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 70,980        25.50      1,809,990.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  5,000        42.70       213,500.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A             1,294,500           3.02     3,909,390.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A             346,600         4.42     1,531,972.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A                34,393        15.67       538,938.31
            BANK   OF  CHINA   LTD-A                  772,400         3.18     2,456,232.00
                                227/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A             792,233         4.90     3,881,941.70
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               151,000         13.60      2,053,600.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               324,350         6.99     2,267,206.50
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A             159,900         11.38      1,819,662.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              115,011         32.55      3,743,608.05
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               207,711         6.38     1,325,196.18
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A                91,200         5.96      543,552.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              956,010         3.11     2,973,191.10
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 393,499         38.03     14,964,766.97
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 746,028         3.79     2,827,446.12
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             241,200         3.28      791,136.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A                 56,500         3.83      216,395.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 198,750         5.29     1,051,387.50
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A               1,164,728           4.61     5,369,396.08
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A             413,374         19.28      7,969,850.72
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 413,561         14.62      6,046,261.82
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             526,500         5.17     2,722,005.00
            QINGDAO    RURAL   COMMERCIAL      B-A             30,300         3.20       96,960.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              480,637         7.91     3,801,838.67
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A              461,900         3.30     1,524,270.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              34,125         7.04      240,240.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             52,500         5.55      291,375.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A             70,200         8.70      610,740.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 58,000         7.94      460,520.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A               32,692        37.05      1,211,238.60
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 159,900         12.79      2,045,121.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                198,845         19.37      3,851,627.65
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 79,800        22.16      1,768,368.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A              26,200         7.97      208,814.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A             227,059         22.17      5,033,898.03
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             101,600         11.26      1,144,016.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             97,100         5.50      534,050.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              231,200         6.32     1,461,184.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                101,100         16.16      1,633,776.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A                 81,675         7.69      628,080.75
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A              51,600        10.16       524,256.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A               73,100         9.00      657,900.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             173,625         14.17      2,460,266.25
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              31,900         5.63      179,597.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              242,979         8.93     2,169,802.47
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                13,530        81.49      1,102,559.70
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A              115,240         13.08      1,507,339.20
                                228/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A               24,900         6.93      172,557.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              180,700         6.17     1,114,919.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              31,300         7.51      235,063.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A             22,200         6.38      141,636.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A              139,500         9.28     1,294,560.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                 76,892         6.10      469,041.20
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A            40,000         3.32      132,800.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A               26,900         5.02      135,038.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             339,514         4.00     1,358,056.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A              28,700         8.09      232,183.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A              28,500         6.37      181,545.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             53,700         3.61      193,857.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A             115,900         2.95      341,905.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A              247,600         6.09     1,507,884.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              74,000         9.11      674,140.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A             132,200         7.11      939,942.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A               85,400        24.52      2,094,008.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             153,200         20.52      3,143,664.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A             31,386        27.65       867,822.90
            PICC   HOLDING    CO-A                   81,000         4.59      371,790.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             208,122         43.29      9,009,601.38
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A             137,922         13.64      1,881,256.08
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A               194,956         19.25      3,752,903.00
            GEMDALE    CORP-A                     42,900        13.16       564,564.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             81,060         4.28      346,936.80
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              246,800         17.19      4,242,492.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                58,700        26.06      1,529,722.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A                160,740         13.80      2,218,212.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A               125,500         11.88      1,490,940.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A                  106,400         7.08      753,312.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             319,600         8.20     2,620,720.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A               17,160        15.37       263,749.20
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A              6,100       207.60      1,266,360.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            11,760        19.11       224,733.60
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                 131,600         9.66     1,271,256.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A                 158,900         8.61     1,368,129.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               281,500         5.80     1,632,700.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               38,768        36.74      1,424,336.32
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 48,285        35.52      1,715,083.20
            LAKALA    PAYMENT    CO  LTD-A                51,200        18.69       956,928.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    18,600        12.97       241,242.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               8,500        87.13       740,605.00
                                229/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                27,100        48.61      1,317,331.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 12,400        106.76      1,323,824.00
            TOPSEC    TECHNOLOGIES       GROUP   -A            26,700         9.14      244,038.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  87,015        18.15      1,579,322.25
            ADDSINO    CO  LTD  -A                  15,000         9.55      143,250.00
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A            36,700        28.08      1,030,536.00
            BEIJING    BDSTAR    NAVIGATION      -A            17,600        29.87       525,712.00
            BEIJING    YUANLIU    HONGYUAN     E-A             8,200       125.65      1,030,330.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             672,300         3.85     2,588,355.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              48,197        30.37      1,463,742.89
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 164,000         9.69     1,589,160.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A             296,998         4.41     1,309,761.18
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A               13,700        122.20      1,674,140.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              11,100        13.35       148,185.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A               222,100         9.35     2,076,635.00
            GOERTEK    INC  -A                   71,400        36.98      2,640,372.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A            166,500         8.78     1,461,870.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A                 21,800         8.96      195,328.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 8,400        71.47       600,348.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A                 33,500        18.89       632,815.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                54,900        24.83      1,363,167.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A               109,400         9.98     1,091,812.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A             24,200         6.17      149,314.00
            LINGYI    ITECH   GUANGDONG     CO  -A            217,700         5.03     1,095,031.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A               149,112         30.38      4,530,022.56
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             6,720       199.50      1,340,640.00
            NINESTAR     CORP-A                     39,700        45.15      1,792,455.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  25,700         5.71      146,747.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            21,600        17.34       374,544.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,480        96.68       433,126.40
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A                  29,600        10.62       314,352.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                  9,200        15.59       143,428.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A                12,000        90.17      1,082,040.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 15,300        16.75       256,275.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A             9,000        26.89       242,010.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                     111,100         9.19     1,021,009.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                38,248        17.66       675,459.68
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A               13,800        12.56       173,328.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A               26,600        35.22       936,852.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              25,000        72.24      1,806,000.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             86,282        16.62      1,434,006.84
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A              20,000         6.65      133,000.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A               18,040        14.55       262,482.00
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A               6,300       175.01      1,102,563.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 22,450        72.90      1,636,605.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  75,700        15.39      1,165,023.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               5,700        31.18       177,726.00
            ZHUZHOU    HONGDA    ELECTRONICS-A                  10,000        59.37       593,700.00
            ZTE  CORP-A                       81,600        23.69      1,933,104.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                  520,000         3.51     1,825,200.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             240,000         6.94     1,665,600.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A               661,300         6.14     4,060,382.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             506,540         23.28     11,792,251.20
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A                73,600        15.93      1,172,448.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A             570,400         3.34     1,905,136.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A                64,400         3.89      250,516.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A               157,200         7.27     1,142,844.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A             174,000         10.19      1,773,060.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A             37,560         5.97      224,233.20
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             180,400         11.58      2,089,032.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A                     9,900       112.20      1,110,780.00
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A                 21,000        51.79      1,087,590.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A               25,100        46.60      1,169,660.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              48,300         3.31      159,873.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             13,556        137.61      1,865,441.16
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              16,440        113.50      1,865,940.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  33,200        47.20      1,567,040.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             10,100        85.90       867,590.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              29,000        94.35      2,736,150.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  47,200        24.30      1,146,960.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A               106,707         75.17      8,021,165.19
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A              18,400        65.10      1,197,840.00
            NATIONAL     SILICON    INDUSTRY     -A            42,700        23.00       982,100.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              8,100       265.93      2,154,033.00
            SG  MICRO   CORP-A                     4,050       301.41      1,220,710.50
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  7,400        58.15       430,310.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A              8,600        69.31       596,066.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A              3,500       391.08      1,368,780.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A                56,200        44.03      2,474,486.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                201,300         8.77     1,765,401.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              29,100        13.96       406,236.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A                  30,100        63.58      1,913,758.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                 13,000        188.70      2,453,100.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       CO  LTD-A              14,800        162.00      2,397,600.00
                                231/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                29,700        56.20      1,669,140.00
                                   46,976,206               732,792,620.21
               オフショア元       小計
                                                  (13,913,533,479)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               54,323        23.90      1,298,319.70
    リヤル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                883,118         39.75     35,103,940.50
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             37,920        62.00      2,351,040.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C            122,759         18.32      2,248,944.88
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               72,760        152.20      11,074,072.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH              124,734         50.40      6,286,593.60
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO              142,525        112.00      15,962,800.00
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             296,889        119.40      35,448,546.60
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP              111,575         29.75      3,319,356.25
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            258,586         16.58      4,287,355.88
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  86,363        54.40      4,698,147.20
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP              11,285        249.80      2,818,993.00
            JARIR   MARKETING     CO                 24,000        175.80      4,219,200.00
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS                14,627        113.00      1,652,851.00
            ALMARAI    CO                     70,302        52.10      3,662,734.20
            SAVOLA                          72,389        36.60      2,649,437.40
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               15,829        217.00      3,434,893.00
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO            19,343        220.40      4,263,197.20
            AL  RAJHI   BANK                    647,374         93.50     60,529,469.00
            ALINMA    BANK                     305,191         35.95     10,971,616.45
            ARAB   NATIONAL     BANK                  193,088         28.00      5,406,464.00
            BANK   AL-JAZIRA                      114,405         25.90      2,963,089.50
            BANK   ALBILAD                      162,381         44.15      7,169,121.15
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                  202,855         47.55      9,645,755.25
            RIYAD   BANK                      459,199         35.00     16,071,965.00
            SAUDI   BRITISH    BANK                  289,446         42.50     12,301,455.00
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               732,497         69.80     51,128,290.60
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                 18,393        161.00      2,961,273.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                14,550        60.30       877,365.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            180,939         10.32      1,867,290.48
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                 162,006         10.58      1,714,023.48
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 108,973         37.45      4,081,038.85
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            142,448         13.10      1,866,068.80
            SAUDI   TELECOM    CO                  201,416        105.00      21,148,680.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                302,586         23.30      7,050,253.80
                                    6,657,074               362,533,641.77
            サウジアラビアリヤル           小計
                                                  (12,376,898,530)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              59,228        251.00      14,866,228.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              486,774         31.90     15,528,090.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI               166,850         22.24      3,710,744.00
            KOC  HOLDING    AS                   330,276         38.44     12,695,809.44
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                457,917         19.91      9,117,127.47
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               24,370        278.70      6,791,919.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS             164,559         82.00     13,493,838.00
            AKBANK    T.A.S.                     865,040         8.11     7,015,474.40
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 654,573         15.65     10,244,067.45
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   268,383         9.94     2,667,727.02
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            496,142         19.14      9,496,157.88
                                    3,974,112               105,627,183.26
               トルコリラ      小計
                                                   (849,231,990)
    ユーロ        FF  GROUP                        5,889        4.80       28,267.20
            OPAP   SA                       53,528        13.46       720,486.88
            JUMBO   SA                      33,461        14.89       498,234.29
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS               974,172         0.88      861,947.38
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A          1,015,188           0.88      903,314.28
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               76,208        17.98      1,370,219.84
            PUBLIC    POWER   CORP                   59,582         6.19      368,812.58
                                    2,218,028                4,751,282.45
                ユーロ    小計
                                                   (642,325,874)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                   112,465         18.48      2,078,353.20
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    488,719         3.40     1,661,644.60
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI            1,036,433           2.53     2,626,321.22
            INDUSTRIES      QATAR                   464,461         17.32      8,044,464.52
            COMMERCIAL      BANK   PSQC                 586,027         6.87     4,026,005.49
            MASRAF    AL  RAYAN                   1,476,165           4.65     6,864,167.25
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               191,996         10.80      2,073,556.80
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  378,690         24.00      9,088,560.00
            QATAR   NATIONAL     BANK                1,449,824          20.70     30,011,356.80
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                892,615         3.21     2,866,186.76
            OOREDOO    QPSC                     248,987         7.30     1,817,605.10
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            266,231         17.68      4,706,964.08
                                    7,592,613               75,865,185.82
              カタールリアル        小計
                                                  (2,660,592,066)
                                  2,173,845,477                278,930,623,880
                 合　計
                                                 (278,930,623,880)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考
    タイバー     新株予約権証券       MINOR   INTL   PCL-CW23                  25,190.00           128,469.00
    ツ
                 MINOR   INTL   PCL-CW24                  22,828.00            90,855.44
                                         48,018.00           219,324.44
    タイバーツ合計
                                                     (813,693)
    メキシコ       投資証券      OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1             434,300         10,840,128.00
    ペソ
                 TRUST   FIBRA   UNO                  1,072,900          22,927,873.00
                                         1,507,200          33,768,001.00
    メキシコペソ合計
                                                   (216,618,349)
    南アフリ       投資証券      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD             986,436         13,356,343.44
    カランド
                                          986,436         13,356,343.44
    南アフリカランド合計
                                                   (107,652,128)
                                                    325,084,170
                      合計
                                                   (325,084,170)
    (注1)投資証券の券面総額は口数です。

    (注2)新株予約権証券の券面総額は証券数です。
    (注3)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
    (注4)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                   組入新株予約権                  有価証券の

                            組入株式                組入投資証券
        種類          銘柄数                   証券                合計金額に
                            時価比率                 時価比率
                                     時価比率                 対する比率
      アメリカドル        株式         67銘柄        100.00   %        ―         ―        3.39  %
       香港ドル       株式         203銘柄         100.00   %        ―         ―       22.30   %
    マレーシアリンギッ         株式         35銘柄        100.00   %        ―         ―        1.61  %
        ト
      タイバーツ       株式         42銘柄         99.98   %        ―         ―        1.89  %
              新株予約権          2銘柄          ―       0.02  %        ―        0.00  %
              証券
     フィリピンペソ        株式         19銘柄        100.00   %        ―         ―        0.79  %
    インドネシアルピア         株式         23銘柄        100.00   %        ―         ―        1.85  %
      メキシコペソ        株式         22銘柄         96.70   %        ―         ―        2.27  %
              投資証券          2銘柄          ―         ―       3.30  %       0.08  %
     ブラジルレアル        株式         49銘柄        100.00   %        ―         ―        5.55  %
       チリペソ       株式         11銘柄        100.00   %        ―         ―        0.53  %
      韓国ウォン       株式         111銘柄         100.00   %        ―         ―       12.77   %
     ニュー台湾ドル        株式         86銘柄        100.00   %        ―         ―       15.65   %
      インドルピー        株式         106銘柄         100.00   %        ―         ―       13.02   %
      チェココルナ        株式          3銘柄        100.00   %        ―         ―        0.20  %
    クウェートディナー         株式          6銘柄        100.00   %        ―         ―        0.77  %
        ル
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     コロンビアペソ        株式          5銘柄        100.00   %        ―         ―        0.18  %
    ハンガリーフォリン         株式          3銘柄        100.00   %        ―         ―        0.43  %
        ト
     アラブディルハム         株式          8銘柄        100.00   %        ―         ―        1.44  %
     ポーランドズロチ         株式         15銘柄        100.00   %        ―         ―        0.77  %
     南アフリカランド         株式         36銘柄         98.93   %        ―         ―        3.57  %
              投資証券          1銘柄          ―         ―       1.07  %       0.04  %
      オフショア元        株式         463銘柄         100.00   %        ―         ―        4.98  %
    サウジアラビアリヤ         株式         35銘柄        100.00   %        ―         ―        4.43  %
        ル
      トルコリラ       株式         11銘柄        100.00   %        ―         ―        0.30  %
       ユーロ      株式          7銘柄        100.00   %        ―         ―        0.23  %
     カタールリアル        株式         12銘柄        100.00   %        ―         ―        0.95  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    日本債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  5月20日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,578,495,919
        国債証券                             557,710,344,910
        地方債証券                             39,894,246,117
        特殊債券                             33,077,650,148
        社債券                             38,156,968,000
        未収入金                               98,755,000
        未収利息                              1,214,064,271
        前払金                                4,440,000
        前払費用                               54,689,592
                                        2,400,000
        差入委託証拠金
                                     671,792,053,957
        流動資産合計
                                     671,792,053,957
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,724,400
        未払金                               528,996,400
        未払解約金                               325,015,748
                                           649
        未払利息
                                       857,737,197
        流動負債合計
                                       857,737,197
       負債合計
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                               ［令和    4年  5月20日現在］
     純資産の部
       元本等
        元本                             507,702,926,612
        剰余金
                                     163,231,390,148
          剰余金又は欠損金（△）
                                     670,934,316,760
        元本等合計
                                     670,934,316,760
       純資産合計
                                     671,792,053,957
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  5月20日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  5月21日
       期首元本額                                             241,609,325,161円
       期中追加設定元本額                                             331,211,236,927円
       期中一部解約元本額                                             65,117,635,476円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                              6,399,088,977円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              8,086,242,708円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              1,921,543,543円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                             48,958,861,206円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             80,589,955,042円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             22,506,410,633円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               194,587,227円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               158,063,245円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド                                              2,236,315,091円
       ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス                                              6,741,286,238円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              3,467,041,141円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               427,430,981円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                             11,470,798,199円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）                                             37,268,685,870円
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                                            [令和   4年  5月20日現在]
       コアバランス                                                2,330,848円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                              4,614,756,911円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                              1,824,909,256円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               712,666,390円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス                                             12,142,387,851円
       国内債券セレクション（ラップ向け）                                              6,307,638,878円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                             12,587,972,410円
       つみたて８資産均等バランス                                              5,702,853,727円
       つみたて４資産均等バランス                                              1,809,517,091円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                               10,315,487円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                6,735,652円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 175,041円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                              2,109,314,376円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               705,429,030円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               257,119,599円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                              3,006,611,552円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                              2,701,925,911円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                              1,237,412,712円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               234,758,158円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               733,147,695円
       国内債券インデックスファンド（ラップ向け）                                              3,232,362,469円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               77,498,725円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内債券                                              4,219,159,818円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                              1,465,362,899円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                              1,666,793,821円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                                2,007,378円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                 232,532円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               119,077,834円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               150,524,199円
       ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                                               69,353,674円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               901,044,085円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                              1,364,811,543円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               788,578,599円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                              1,531,856,200円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               212,736,610円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               27,344,964円
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                                            [令和   4年  5月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              7,769,819,158円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 129,088円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               42,139,087円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,003,396,535円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               872,085,558円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              4,674,944,353円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             132,976,901,388円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               477,105,715円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               12,163,355円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                2,186,104円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,366,891,854円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,892,670,795円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                              4,300,357,035円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               390,562,704円
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                             11,975,256,895円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                              4,129,355,212円
       資家限定）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                3,352,099円
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               433,001,995円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               432,299,569円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               436,099,602円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               426,375,402円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               464,649,283円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               464,386,656円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               459,088,162円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               419,355,611円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               464,041,874円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適                                               465,944,536円
       格機関投資家限定）
                                238/351


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                                            [令和   4年  5月20日現在]
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適                                               470,894,297円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適                                               473,749,716円
       格機関投資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                               16,869,929円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               28,559,343円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                8,042,621円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                8,066,710円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               27,551,117円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               80,289,661円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               16,915,290円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               55,554,650円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド                                              4,259,846,395円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,007,592,666円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              4,040,388,159円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,352,647,712円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,538,364,695円
       （積極型）
       合計                                             507,702,926,612円
    ２.   受益権の総数                                             507,702,926,612口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  5月21日

    区分
                                     至  令和   4年  5月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                      しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   3年  5月21日
    区分
                                     至  令和   4年  5月20日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  5月20日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                             854,093,370
         地方債証券                                              26,044,444
          特殊債券                                             19,886,276
          社債券                                             6,114,000
           合計                                            906,138,090
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    債券関連

     ［令和    4年  5月20日現在］
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             602,840,000              ―     599,120,000          △3,720,000
            合計              602,840,000              ―     599,120,000          △3,720,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  5月20日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.3215円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (13,215円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第４２５回利付国債（２年）                           1,300,000,000            1,301,326,000
            第４２６回利付国債（２年）                           4,530,000,000            4,534,756,500
            第４２７回利付国債（２年）                           4,860,000,000            4,865,491,800
            第４２８回利付国債（２年）                           2,300,000,000            2,302,783,000
            第４２９回利付国債（２年）                           1,770,000,000            1,772,159,400
            第４３０回利付国債（２年）                           3,000,000,000            3,003,900,000
            第４３１回利付国債（２年）                            550,000,000            550,753,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第４３２回利付国債（２年）                           1,600,000,000            1,602,192,000
            第４３３回利付国債（２年）                            850,000,000            851,147,500
            第４３４回利付国債（２年）                           5,300,000,000            5,307,473,000
            第１３６回利付国債（５年）                           2,520,000,000            2,525,140,800
            第１３７回利付国債（５年）                           3,520,000,000            3,528,659,200
            第１３８回利付国債（５年）                           6,250,000,000            6,267,750,000
            第１３９回利付国債（５年）                           2,520,000,000            2,527,812,000
            第１４０回利付国債（５年）                           3,470,000,000            3,481,520,400
            第１４１回利付国債（５年）                           4,440,000,000            4,456,028,400
            第１４２回利付国債（５年）                            310,000,000            311,240,000
            第１４３回利付国債（５年）                           5,060,000,000            5,081,454,400
            第１４４回利付国債（５年）                           7,360,000,000            7,392,825,600
            第１４５回利付国債（５年）                           4,310,000,000            4,330,084,600
            第１４６回利付国債（５年）                           5,760,000,000            5,787,820,800
            第１４７回利付国債（５年）                            540,000,000            540,615,600
            第１４８回利付国債（５年）                           1,750,000,000            1,751,785,000
            第１４９回利付国債（５年）                           6,950,000,000            6,954,448,000
            第１５０回利付国債（５年）                           6,280,000,000            6,282,826,000
            第１５１回利付国債（５年）                           1,750,000,000            1,749,562,500
            第１回利付国債（４０年）                            675,000,000            906,147,000
            第２回利付国債（４０年）                           1,035,000,000            1,343,140,200
            第３回利付国債（４０年）                            718,000,000            938,224,960
            第４回利付国債（４０年）                           1,218,000,000            1,596,834,540
            第５回利付国債（４０年）                           1,065,000,000            1,343,614,650
            第６回利付国債（４０年）                           1,230,000,000            1,526,799,000
            第７回利付国債（４０年）                           1,310,000,000            1,559,607,400
            第８回利付国債（４０年）                           1,510,000,000            1,675,828,200
            第９回利付国債（４０年）                           2,430,000,000            2,003,243,400
            第１０回利付国債（４０年）                           2,240,000,000            2,162,585,600
            第１１回利付国債（４０年）                           1,850,000,000            1,725,106,500
            第１２回利付国債（４０年）                           2,040,000,000            1,708,010,400
            第１３回利付国債（４０年）                           2,320,000,000            1,930,124,000
            第１４回利付国債（４０年）                           2,760,000,000            2,452,950,000
            第３２９回利付国債（１０年）                           4,690,000,000            4,734,977,100
            第３３０回利付国債（１０年）                           3,180,000,000            3,217,428,600
            第３３１回利付国債（１０年）                           1,400,000,000            1,412,754,000
            第３３２回利付国債（１０年）                           2,920,000,000            2,951,360,800
            第３３３回利付国債（１０年）                           3,950,000,000            3,998,348,000
            第３３４回利付国債（１０年）                           3,990,000,000            4,044,742,800
            第３３５回利付国債（１０年）                           3,890,000,000            3,940,336,600
            第３３６回利付国債（１０年）                           2,460,000,000            2,495,227,200
            第３３７回利付国債（１０年）                           1,620,000,000            1,634,839,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第３３８回利付国債（１０年）                           3,330,000,000            3,372,357,600
            第３３９回利付国債（１０年）                           4,020,000,000            4,075,114,200
            第３４０回利付国債（１０年）                           3,470,000,000            3,520,870,200
            第３４１回利付国債（１０年）                           3,320,000,000            3,359,840,000
            第３４２回利付国債（１０年）                           3,720,000,000            3,737,781,600
            第３４３回利付国債（１０年）                           4,870,000,000            4,893,814,300
            第３４４回利付国債（１０年）                           4,620,000,000            4,641,991,200
            第３４５回利付国債（１０年）                           6,340,000,000            6,370,432,000
            第３４６回利付国債（１０年）                           5,180,000,000            5,202,481,200
            第３４７回利付国債（１０年）                           5,700,000,000            5,724,567,000
            第３４８回利付国債（１０年）                           5,620,000,000            5,642,423,800
            第３４９回利付国債（１０年）                           5,490,000,000            5,509,818,900
            第３５０回利付国債（１０年）                           6,620,000,000            6,639,198,000
            第３５１回利付国債（１０年）                           4,700,000,000            4,709,917,000
            第３５２回利付国債（１０年）                           4,150,000,000            4,156,515,500
            第３５３回利付国債（１０年）                           5,050,000,000            5,054,949,000
            第３５４回利付国債（１０年）                           4,090,000,000            4,090,000,000
            第３５５回利付国債（１０年）                           4,580,000,000            4,575,145,200
            第３５６回利付国債（１０年）                           6,630,000,000            6,615,546,600
            第３５７回利付国債（１０年）                           5,100,000,000            5,082,762,000
            第３５８回利付国債（１０年）                           6,050,000,000            6,021,928,000
            第３５９回利付国債（１０年）                           7,170,000,000            7,129,991,400
            第３６０回利付国債（１０年）                           3,440,000,000            3,415,988,800
            第３６１回利付国債（１０年）                           4,130,000,000            4,096,877,400
            第３６２回利付国債（１０年）                           5,210,000,000            5,160,296,600
            第３６３回利付国債（１０年）                           5,430,000,000            5,372,007,600
            第３６４回利付国債（１０年）                           6,380,000,000            6,304,205,600
            第３６５回利付国債（１０年）                           6,460,000,000            6,381,252,600
            第１回利付国債（３０年）                            196,000,000            234,159,240
            第２回利付国債（３０年）                            268,000,000            314,302,360
            第３回利付国債（３０年）                            307,000,000            358,981,240
            第４回利付国債（３０年）                            252,000,000            309,486,240
            第５回利付国債（３０年）                            238,000,000            280,042,700
            第６回利付国債（３０年）                            339,000,000            408,118,710
            第７回利付国債（３０年）                            339,000,000            407,539,020
            第８回利付国債（３０年）                            302,000,000            349,362,660
            第９回利付国債（３０年）                            206,000,000            229,819,780
            第１０回利付国債（３０年）                            398,000,000            431,833,980
            第１１回利付国債（３０年）                            237,000,000            272,715,900
            第１２回利付国債（３０年）                            325,000,000            388,878,750
            第１３回利付国債（３０年）                            595,000,000            706,598,200
            第１４回利付国債（３０年）                            683,000,000            844,379,240
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１５回利付国債（３０年）                            686,000,000            858,384,940
            第１６回利付国債（３０年）                            547,000,000            686,397,480
            第１７回利付国債（３０年）                            577,000,000            718,636,190
            第１８回利付国債（３０年）                            687,000,000            849,338,100
            第１９回利付国債（３０年）                            593,000,000            734,833,740
            第２０回利付国債（３０年）                            655,000,000            830,107,700
            第２１回利付国債（３０年）                            529,000,000            658,441,010
            第２２回利付国債（３０年）                            695,000,000            885,033,850
            第２３回利付国債（３０年）                            194,000,000            247,631,300
            第２４回利付国債（３０年）                            541,000,000            692,149,990
            第２５回利付国債（３０年）                            647,000,000            811,299,180
            第２６回利付国債（３０年）                           1,014,000,000            1,287,891,540
            第２７回利付国債（３０年）                            460,000,000            593,096,400
            第２８回利付国債（３０年）                           1,026,000,000            1,326,905,280
            第２９回利付国債（３０年）                            530,000,000            679,454,700
            第３０回利付国債（３０年）                           1,421,000,000            1,802,552,710
            第３１回利付国債（３０年）                           1,923,000,000            2,411,634,300
            第３２回利付国債（３０年）                           1,309,000,000            1,667,325,660
            第３３回利付国債（３０年）                           1,317,000,000            1,614,786,870
            第３４回利付国債（３０年）                           1,791,000,000            2,260,385,280
            第３５回利付国債（３０年）                           2,029,000,000            2,495,061,300
            第３６回利付国債（３０年）                           1,929,000,000            2,377,974,750
            第３７回利付国債（３０年）                           2,037,000,000            2,476,401,270
            第３８回利付国債（３０年）                           1,590,000,000            1,904,422,500
            第３９回利付国債（３０年）                           1,270,000,000            1,545,640,800
            第４０回利付国債（３０年）                           1,640,000,000            1,963,850,800
            第４１回利付国債（３０年）                            780,000,000            919,323,600
            第４２回利付国債（３０年）                           1,600,000,000            1,886,832,000
            第４３回利付国債（３０年）                           1,400,000,000            1,651,902,000
            第４４回利付国債（３０年）                           1,470,000,000            1,735,423,200
            第４５回利付国債（３０年）                           1,530,000,000            1,743,144,300
            第４６回利付国債（３０年）                           2,000,000,000            2,279,000,000
            第４７回利付国債（３０年）                           1,680,000,000            1,949,404,800
            第４８回利付国債（３０年）                           1,830,000,000            2,045,848,500
            第４９回利付国債（３０年）                           1,600,000,000            1,788,640,000
            第５０回利付国債（３０年）                           1,810,000,000            1,788,515,300
            第５１回利付国債（３０年）                           1,970,000,000            1,729,246,300
            第５２回利付国債（３０年）                           1,850,000,000            1,700,594,000
            第５３回利付国債（３０年）                           1,580,000,000            1,484,599,600
            第５４回利付国債（３０年）                           1,440,000,000            1,413,648,000
            第５５回利付国債（３０年）                           1,410,000,000            1,382,561,400
            第５６回利付国債（３０年）                           1,970,000,000            1,929,358,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第５７回利付国債（３０年）                           1,310,000,000            1,280,092,700
            第５８回利付国債（３０年）                           2,580,000,000            2,515,371,000
            第５９回利付国債（３０年）                           1,440,000,000            1,367,611,200
            第６０回利付国債（３０年）                           1,820,000,000            1,808,443,000
            第６１回利付国債（３０年）                           1,320,000,000            1,247,320,800
            第６２回利付国債（３０年）                           1,370,000,000            1,226,410,300
            第６３回利付国債（３０年）                           1,760,000,000            1,528,472,000
            第６４回利付国債（３０年）                           1,450,000,000            1,256,526,500
            第６５回利付国債（３０年）                           1,330,000,000            1,153,748,400
            第６６回利付国債（３０年）                           1,160,000,000            1,005,209,600
            第６７回利付国債（３０年）                           2,500,000,000            2,280,775,000
            第６８回利付国債（３０年）                           1,520,000,000            1,384,248,800
            第６９回利付国債（３０年）                           1,720,000,000            1,608,888,000
            第７０回利付国債（３０年）                           1,910,000,000            1,783,768,100
            第７１回利付国債（３０年）                           1,860,000,000            1,734,282,600
            第７２回利付国債（３０年）                           1,960,000,000            1,824,583,600
            第７３回利付国債（３０年）                           2,030,000,000            1,886,661,700
            第７４回利付国債（３０年）                            580,000,000            582,001,000
            第６２回利付国債（２０年）                            560,000,000            565,370,400
            第６３回利付国債（２０年）                            617,000,000            629,562,120
            第６４回利付国債（２０年）                            821,000,000            842,674,400
            第６５回利付国債（２０年）                            648,000,000            668,269,440
            第６６回利付国債（２０年）                            240,000,000            247,128,000
            第６７回利付国債（２０年）                             80,000,000            82,879,200
            第６８回利付国債（２０年）                           1,041,000,000            1,084,170,270
            第６９回利付国債（２０年）                            120,000,000            124,756,800
            第７０回利付国債（２０年）                            732,000,000            769,441,800
            第７１回利付国債（２０年）                            360,000,000            376,916,400
            第７２回利付国債（２０年）                           1,079,000,000            1,133,208,960
            第７３回利付国債（２０年）                            520,000,000            547,586,000
            第７４回利付国債（２０年）                            698,000,000            736,829,740
            第７５回利付国債（２０年）                            705,000,000            747,871,050
            第７６回利付国債（２０年）                            410,000,000            432,611,500
            第７７回利付国債（２０年）                            370,000,000            391,452,600
            第７８回利付国債（２０年）                            310,000,000            328,575,200
            第７９回利付国債（２０年）                            150,000,000            159,450,000
            第８０回利付国債（２０年）                            585,000,000            623,656,800
            第８１回利付国債（２０年）                            250,000,000            266,997,500
            第８２回利付国債（２０年）                           1,082,000,000            1,159,179,060
            第８３回利付国債（２０年）                            395,000,000            425,209,600
            第８４回利付国債（２０年）                            880,000,000            944,152,000
            第８５回利付国債（２０年）                            520,000,000            562,302,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第８６回利付国債（２０年）                           1,047,000,000            1,140,183,000
            第８７回利付国債（２０年）                            420,000,000            455,775,600
            第８８回利付国債（２０年）                           1,264,000,000            1,383,637,600
            第８９回利付国債（２０年）                            340,000,000            370,793,800
            第９０回利付国債（２０年）                           1,270,000,000            1,391,539,000
            第９１回利付国債（２０年）                            548,000,000            602,816,440
            第９２回利付国債（２０年）                           1,282,000,000            1,405,571,980
            第９３回利付国債（２０年）                            190,000,000            208,232,400
            第９４回利付国債（２０年）                            875,000,000            963,182,500
            第９５回利付国債（２０年）                           1,107,000,000            1,235,312,370
            第９６回利付国債（２０年）                            340,000,000            375,958,400
            第９７回利付国債（２０年）                            573,000,000            639,319,020
            第９８回利付国債（２０年）                            610,000,000            677,356,200
            第９９回利付国債（２０年）                           1,480,000,000            1,650,140,800
            第１００回利付国債（２０年）                           1,030,000,000            1,158,945,700
            第１０１回利付国債（２０年）                            723,000,000            821,913,630
            第１０２回利付国債（２０年）                            520,000,000            593,668,400
            第１０３回利付国債（２０年）                            760,000,000            863,071,200
            第１０４回利付国債（２０年）                            610,000,000            685,341,100
            第１０５回利付国債（２０年）                            920,000,000           1,037,668,000
            第１０６回利付国債（２０年）                            571,000,000            647,628,200
            第１０７回利付国債（２０年）                            607,000,000            687,233,260
            第１０８回利付国債（２０年）                           1,000,000,000            1,119,090,000
            第１０９回利付国債（２０年）                            560,000,000            628,538,400
            第１１０回利付国債（２０年）                            876,000,000            995,092,200
            第１１１回利付国債（２０年）                            861,000,000            987,360,360
            第１１２回利付国債（２０年）                           1,050,000,000            1,196,716,500
            第１１３回利付国債（２０年）                            922,000,000           1,054,620,480
            第１１４回利付国債（２０年）                           1,600,000,000            1,835,840,000
            第１１５回利付国債（２０年）                            944,000,000           1,090,225,600
            第１１６回利付国債（２０年）                            461,000,000            534,086,940
            第１１７回利付国債（２０年）                           1,320,000,000            1,519,069,200
            第１１８回利付国債（２０年）                            520,000,000            596,289,200
            第１１９回利付国債（２０年）                            400,000,000            452,304,000
            第１２０回利付国債（２０年）                            780,000,000            869,559,600
            第１２１回利付国債（２０年）                           1,299,000,000            1,482,938,400
            第１２２回利付国債（２０年）                            100,000,000            113,339,000
            第１２３回利付国債（２０年）                           1,318,000,000            1,531,766,420
            第１２４回利付国債（２０年）                           1,240,000,000            1,430,637,600
            第１２５回利付国債（２０年）                           1,844,000,000            2,164,745,360
            第１２６回利付国債（２０年）                            200,000,000            231,318,000
            第１２７回利付国債（２０年）                            440,000,000            505,080,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１２８回利付国債（２０年）                           1,974,000,000            2,272,133,220
            第１２９回利付国債（２０年）                            280,000,000            319,793,600
            第１３０回利付国債（２０年）                           1,862,000,000            2,131,896,900
            第１３１回利付国債（２０年）                            420,000,000            477,036,000
            第１３２回利付国債（２０年）                            187,000,000            212,961,210
            第１３３回利付国債（２０年）                           2,320,000,000            2,663,847,200
            第１３４回利付国債（２０年）                           2,455,000,000            2,826,662,450
            第１３５回利付国債（２０年）                             50,000,000            57,088,500
            第１３６回利付国債（２０年）                            190,000,000            215,110,400
            第１３７回利付国債（２０年）                           5,542,000,000            6,338,052,880
            第１３８回利付国債（２０年）                            360,000,000            404,625,600
            第１３９回利付国債（２０年）                            310,000,000            351,478,000
            第１４０回利付国債（２０年）                           2,717,000,000            3,112,106,140
            第１４１回利付国債（２０年）                           1,120,000,000            1,284,707,200
            第１４２回利付国債（２０年）                           2,310,000,000            2,673,478,500
            第１４３回利付国債（２０年）                           1,840,000,000            2,094,067,200
            第１４４回利付国債（２０年）                            940,000,000           1,059,925,200
            第１４５回利付国債（２０年）                           2,890,000,000            3,325,523,000
            第１４６回利付国債（２０年）                           2,900,000,000            3,341,148,000
            第１４７回利付国債（２０年）                           3,060,000,000            3,495,315,600
            第１４８回利付国債（２０年）                           2,210,000,000            2,501,410,600
            第１４９回利付国債（２０年）                           3,190,000,000            3,615,035,600
            第１５０回利付国債（２０年）                           2,840,000,000            3,186,764,000
            第１５１回利付国債（２０年）                           3,390,000,000            3,723,677,700
            第１５２回利付国債（２０年）                           2,840,000,000            3,120,961,200
            第１５３回利付国債（２０年）                           2,520,000,000            2,801,836,800
            第１５４回利付国債（２０年）                           3,170,000,000            3,484,273,800
            第１５５回利付国債（２０年）                           2,810,000,000            3,015,467,200
            第１５６回利付国債（２０年）                           2,910,000,000            2,887,302,000
            第１５７回利付国債（２０年）                           3,060,000,000            2,946,994,200
            第１５８回利付国債（２０年）                           2,450,000,000            2,456,566,000
            第１５９回利付国債（２０年）                           3,020,000,000            3,065,179,200
            第１６０回利付国債（２０年）                           2,790,000,000            2,867,004,000
            第１６１回利付国債（２０年）                           2,170,000,000            2,195,801,300
            第１６２回利付国債（２０年）                           3,510,000,000            3,544,819,200
            第１６３回利付国債（２０年）                           2,310,000,000            2,328,225,900
            第１６４回利付国債（２０年）                           3,190,000,000            3,159,854,500
            第１６５回利付国債（２０年）                           2,570,000,000            2,539,751,100
            第１６６回利付国債（２０年）                           3,590,000,000            3,651,532,600
            第１６７回利付国債（２０年）                           2,270,000,000            2,232,386,100
            第１６８回利付国債（２０年）                           2,720,000,000            2,624,827,200
            第１６９回利付国債（２０年）                           1,890,000,000            1,788,318,000
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            第１７０回利付国債（２０年）                           1,820,000,000            1,716,769,600
            第１７１回利付国債（２０年）                           2,150,000,000            2,023,300,500
            第１７２回利付国債（２０年）                           2,660,000,000            2,539,555,200
            第１７３回利付国債（２０年）                           2,530,000,000            2,410,128,600
            第１７４回利付国債（２０年）                           3,550,000,000            3,374,239,500
            第１７５回利付国債（２０年）                           2,460,000,000            2,373,260,400
            第１７６回利付国債（２０年）                           2,860,000,000            2,753,407,800
            第１７７回利付国債（２０年）                           2,470,000,000            2,329,605,200
            第１７８回利付国債（２０年）                           3,270,000,000            3,137,270,700
            第１７９回利付国債（２０年）                           2,900,000,000            2,776,228,000
            第１８０回利付国債（２０年）                            650,000,000            657,306,000
    国債証券     合計                             538,545,000,000            557,710,344,910
      地方債証券      第１回東京都公募公債（２０年）                             20,000,000            20,333,400
            第４回東京都公募公債（２０年）                            200,000,000            210,232,000
            第５回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            105,878,000
            第７回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            107,058,000
            第７回東京都公募公債（３０年）                             80,000,000           102,860,800
            第１０回東京都公募公債（３０年）                            100,000,000            126,026,000
            第２０回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            90,829,600
            第２１回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            91,685,600
            第２８回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            112,759,000
            第３３回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            95,157,000
            第７２２回東京都公募公債                            100,000,000            100,864,000
            第７２４回東京都公募公債                            800,000,000            807,448,000
            第７２８回東京都公募公債                            900,000,000            909,207,000
            第７２９回東京都公募公債                            200,000,000            202,488,000
            第７３０回東京都公募公債                            100,000,000            101,196,000
            第７３３回東京都公募公債                            700,000,000            708,183,000
            第７３８回東京都公募公債                            100,000,000            101,022,000
            第７８２回東京都公募公債                            100,000,000            100,482,000
            第８０９回東京都公募公債                            100,000,000            98,656,000
            第３回東京都公募公債（２０年）                            400,000,000            416,472,000
            平成２５年度第７回北海道公募公債                            150,000,000            151,525,500
            平成２６年度第９回北海道公募公債                            100,000,000            101,212,000
            平成２６年度第１３回北海道公募公債                            100,000,000            101,132,000
            平成２７年度第５回北海道公募公債                            100,000,000            101,687,000
            第２９回１号宮城県公募公債                            300,000,000            302,904,000
            第３６回２号宮城県公募公債                            342,000,000            338,056,740
            第２回神奈川県公募公債（２０年）                            680,000,000            715,033,600
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                            180,000,000            236,543,400
            第４回神奈川県公募公債（３０年）                            100,000,000            129,821,000
            第２７回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000            111,221,000
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            第２３４回神奈川県公募公債                            100,000,000            100,627,000
            第２４３回神奈川県公募公債                            100,000,000            98,808,000
            第７回大阪府公募公債（２０年）                            220,000,000            250,476,600
            第１１回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000            114,116,000
            第１５３回大阪府公募公債（５年）                            300,000,000            299,985,000
            第１８４回大阪府公募公債（５年）                            120,000,000            119,704,800
            第３７５回大阪府公募公債                            100,000,000            101,061,000
            第３７６回大阪府公募公債                            106,000,000            107,171,300
            第３７８回大阪府公募公債                            100,000,000            101,061,000
            第３８５回大阪府公募公債                            200,000,000            202,628,000
            第３８８回大阪府公募公債                            200,000,000            202,404,000
            第３９１回大阪府公募公債                            210,000,000            212,631,300
            第３９３回大阪府公募公債                            110,000,000            111,331,000
            第４２０回大阪府公募公債                            100,000,000            100,374,000
            第４２６回大阪府公募公債                            100,000,000            100,251,000
            第４３５回大阪府公募公債                            130,000,000            130,232,700
            第４３９回大阪府公募公債                            100,000,000            100,019,000
            第４５５回大阪府公募公債                            148,000,000            146,231,400
            第４６０回大阪府公募公債                            194,000,000            191,311,160
            第４６４回大阪府公募公債                            800,000,000            784,384,000
            第４６５回大阪府公募公債                            500,000,000            491,920,000
            第４６７回大阪府公募公債                            500,000,000            493,415,000
            第４７１回大阪府公募公債                            497,000,000            486,225,040
            平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）                            200,000,000            211,828,000
            平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000            111,844,000
            第１回兵庫県公募公債（１２年）                            100,000,000            102,258,000
            第１回兵庫県公募公債（１５年）                            300,000,000            320,061,000
            第２回兵庫県公募公債（２０年）                            300,000,000            335,913,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             90,000,000           114,552,000
            第９回兵庫県公募公債（１５年）                            500,000,000            528,480,000
            平成２５年度第４回兵庫県公募公債                            100,000,000            101,017,000
            第２７回兵庫県公募公債（２０年）                            200,000,000            196,018,000
            令和３年度第８回兵庫県公募公債                            100,000,000            98,398,000
            第６回静岡県公募公債（１５年）                            300,000,000            317,850,000
            第１１回静岡県公募公債（２０年）                            550,000,000            621,302,000
            第１４回静岡県公募公債（２０年）                            100,000,000            113,994,000
            平成２５年度第５回静岡県公募公債                            290,000,000            293,155,200
            平成２５年度第７回静岡県公募公債                            100,000,000            101,065,000
            平成２５年度第８回静岡県公募公債                            159,800,000            161,385,216
            平成２６年度第３回静岡県公募公債                            800,000,000            810,640,000
            令和２年度第１５回静岡県公募公債（５年）                            120,000,000            119,769,600
            令和２年度第１３回静岡県公募公債（５年）                            120,000,000            119,769,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            令和３年度第７回静岡県公募公債                            100,000,000            97,837,000
            平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）                            200,000,000            224,204,000
            平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）                            700,000,000            801,619,000
            平成２５年度第１６回愛知県公募公債                            700,000,000            707,049,000
            平成２６年度第７回愛知県公募公債                            600,000,000            607,440,000
            平成２６年度第１５回愛知県公募公債                            200,000,000            202,322,000
            平成２７年度第７回愛知県公募公債                            100,000,000            101,617,000
            平成３０年度第５回愛知県公募公債                            100,000,000            100,245,000
            平成３０年度第８回愛知県公募公債                            200,000,000            201,168,000
            平成２６年度第７回広島県公募公債                            260,000,000            263,133,000
            平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）                            100,000,000            98,131,000
            平成３０年度第４回広島県公募公債                            200,000,000            201,080,000
            第１０回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            113,841,000
            第１４回埼玉県公募公債（２０年）                            200,000,000            225,666,000
            第１６回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            109,158,000
            平成２６年度第８回埼玉県公募公債                            100,000,000            100,818,000
            平成３０年度第４回埼玉県公募公債                            100,000,000            100,304,000
            令和２年度第１回埼玉県公募公債                            100,000,000            99,079,000
            令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年）                            110,000,000            109,805,300
            平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             70,000,000            90,537,300
            平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             80,000,000            99,975,200
            平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）                            800,000,000            925,192,000
            平成２５年度第９回福岡県公募公債                            100,000,000            101,158,000
            平成２６年度第８回福岡県公募公債                            200,000,000            202,132,000
            平成２６年度第１回福岡県公募公債                            100,000,000            101,321,000
            平成２７年度第７回福岡県公募公債                            100,000,000            101,491,000
            令和２年度第４回福岡県公募公債                            200,000,000            197,882,000
            第９回千葉県公募公債（２０年）                             80,000,000            90,341,600
            平成２５年度第１回千葉県公募公債                             82,500,000            82,942,200
            平成２５年度第８回千葉県公募公債                            100,000,000            101,007,000
            平成２７年度第３回千葉県公募公債                            200,000,000            202,994,000
            平成２８年度第３回千葉県公募公債                            400,000,000            399,820,000
            令和元年度第６回千葉県公募公債                            100,000,000            99,209,000
            平成２７年度第２回新潟県公募公債                            100,000,000            100,603,000
            平成３０年度第３回茨城県公募公債（５年）                            150,000,000            150,048,000
            第２回群馬県公募公債（２０年）                            100,000,000            115,359,000
            第７回群馬県公募公債（２０年）                            100,000,000            96,963,000
            平成２７年度第１回岐阜県公募公債                            300,000,000            304,737,000
            令和２年度第２回岐阜県公募公債（５年）                            100,000,000            99,914,000
            平成２５年度第１回大分県公募公債                            103,250,000            104,259,785
            平成２７年度第１回大分県公募公債                            203,400,000            206,418,456
            第１２３回共同発行市場公募地方債                            700,000,000            706,622,000
                                250/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１２４回共同発行市場公募地方債                            700,000,000            707,490,000
            第１２５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,032,000
            第１２７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            100,968,000
            第１２８回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            302,979,000
            第１３０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,526,000
            第１３１回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,146,000
            第１３２回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,190,000
            第１３３回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,602,000
            第１３４回共同発行市場公募地方債                            250,000,000            253,285,000
            第１３５回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,660,000
            第１３６回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            303,834,000
            第１４０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,388,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            400,000,000            403,368,000
            第１４４回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,468,000
            第１４５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,084,000
            第１５１回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,886,000
            第１５８回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            200,194,000
            第１８５回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            301,554,000
            第１９３回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            99,310,000
            平成３０年度第１回福島県公募公債                            100,000,000            100,575,000
            平成２５年度第１回栃木県公募公債                            100,000,000            100,986,000
            令和元年度第２回栃木県公募公債                            100,000,000            98,965,000
            令和２年度第２回栃木県公募公債                            100,000,000            98,794,000
            平成２４年度第２回熊本県公募公債                             50,000,000            50,173,000
            令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）                            200,000,000            199,534,000
            平成２５年度第１回浜松市公募公債                            161,000,000            163,047,920
            第５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            114,491,000
            第１５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            115,664,000
            平成２６年度第７回大阪市公募公債                            100,000,000            101,287,000
            令和３年度第２回大阪市公募公債                            100,000,000            98,728,000
            第１回名古屋市公募公債（２０年）                            200,000,000            206,298,000
            第１回名古屋市公募公債（３０年）                            100,000,000            125,229,000
            第９回名古屋市公募公債（２０年）                            100,000,000            112,297,000
            第９回名古屋市公募公債（３０年）                             90,000,000           111,555,900
            第２８回名古屋市公募公債（５年）                            500,000,000            499,300,000
            第４９１回名古屋市公募公債                            400,000,000            406,796,000
            第５１１回名古屋市公募公債                            100,000,000            98,654,000
            第１回京都市公募公債（１５年）                            100,000,000            104,156,000
            第３回京都市公募公債（２０年）                            100,000,000            107,319,000
            第５回京都市公募公債（２０年）                             50,000,000            55,238,000
            平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）                            110,000,000            121,127,600
            平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）                            200,000,000            224,724,000
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            平成２２年度第４回神戸市公募公債                            100,000,000            113,305,000
            第５回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            106,578,000
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            450,000,000            482,454,000
            平成２７年度第２回横浜市公募公債                            200,000,000            203,272,000
            平成２７年度第３回横浜市公募公債                            400,000,000            406,276,000
            平成２７年度第４回横浜市公募公債                            300,000,000            304,518,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            113,028,000
            第３３回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            97,187,000
            第３５回横浜市公募公債（２０年）                            500,000,000            492,210,000
            第５４回横浜市公募公債（５年）                            300,000,000            299,742,000
            平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）                             80,000,000           100,860,000
            平成２３年度第３回札幌市公募公債                            100,000,000            114,731,000
            令和元年度第２回札幌市公募公債（５年）                            600,000,000            599,808,000
            令和２年度第７回札幌市公募公債                            200,000,000            197,154,000
            令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）                            100,000,000            99,792,000
            第７回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000            113,217,000
            第１２回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000            115,336,000
            第６２回川崎市公募公債（５年）                            490,000,000            488,858,300
            第１７回北九州市公募公債（２０年）                            100,000,000            112,558,000
            平成２５年度第３回北九州市公募公債                            100,000,000            101,158,000
            平成２５年度第４回福岡市公募公債                             50,000,000            50,483,000
            平成３０年度第１１回福岡市公募公債（５年）                            100,000,000            100,009,000
            平成２５年度第２回広島市公募公債                            100,000,000            101,148,000
            令和３年度第４回千葉市公募公債                            100,000,000            98,278,000
            平成２６年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            101,139,000
            令和２年度第２回徳島県公募公債                            100,000,000            98,794,000
            平成２８年度第１回山梨県公募公債                            200,000,000            199,950,000
            平成３０年度第１回山梨県公募公債                            100,000,000            100,759,000
            令和２年度第１回山梨県公募公債                            700,000,000            691,922,000
            第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路                            100,000,000            112,734,000
            債券
    地方債証券      合計                            38,596,950,000            39,894,246,117
      特殊債券      第４回政府保証新関西国際空港債券                            104,000,000            105,526,720
            第６回神奈川県住宅供給公社債券                            100,000,000            98,748,000
            第２２回政府保証日本政策投資銀行                             20,000,000            20,227,000
            第２６回政府保証日本政策投資銀行                            100,000,000            101,199,000
            第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）                             30,000,000            33,192,600
            第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            100,000,000            141,198,000
            機関債）
            第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            140,000,000            152,784,800
            機関債）
            第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            300,000,000            329,463,000
            投機関債）
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            第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             30,000,000            42,083,100
            投機関債）
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            275,490,000
            投機関債）
            第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            221,334,000
            投機関債）
            第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            110,000,000            149,582,400
            投機関債）
            第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            300,000,000            335,223,000
            投機関債）
            第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            223,922,000
            投機関債）
            第２８回道路債券（財投機関債）                            100,000,000            126,691,000
            第３３回道路債券（財投機関債）                            300,000,000            385,008,000
            第３８回道路債券（財投機関債）                            200,000,000            210,370,000
            第４２回道路債券（財投機関債）                            200,000,000            212,342,000
            第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            150,000,000            172,417,500
            投機関債）
            第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            113,958,000
            投機関債）
            第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            126,350,000
            構債券
            第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            124,775,000
            構債券
            第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            101,008,000
            （財投機関債）
            第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            118,147,000
            構債券
            第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            113,651,000
            構債券
            第１２１回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            101,052,000
            （財投機関債）
            第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            111,498,000
            （財投機関債）
            第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            114,042,000
            構債券
            第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            300,000,000            322,509,000
            （財投機関債）
            第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            122,219,000
            （財投機関債）
            第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            121,909,000
            構債券
            第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            109,459,000
            （財投機関債）
            第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            114,071,000
            構債券
            第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            118,895,000
            構債券
            第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            340,000,000            342,206,600
            構債券
            第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,008,000
            構債券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            323,000,000            326,620,830
            構債券
            第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            308,000,000            311,465,000
            構債券
            第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            208,000,000            210,400,320
            構債券
            第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,235,000
            構債券
            第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,340,000
            構債券
            第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,377,000
            構債券
            第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            124,000,000            125,665,320
            構債券
            第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            111,272,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            883,000,000            894,196,440
            構債券
            第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,214,000
            構債券
            第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            202,542,000
            構債券
            第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            133,000,000            135,028,250
            構債券
            第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            101,000,000            102,488,740
            構債券
            第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,748,000
            構債券
            第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,110,000
            構債券
            第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            200,906,000
            構債券
            第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                             50,000,000            57,092,000
            機関債）
            第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）                            100,000,000            128,624,000
            第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            103,179,000
            第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            103,996,000
            第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            104,089,000
            第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             50,000,000            52,686,500
            第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            112,902,000
            投機関債）
            第１２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            300,000,000            316,950,000
            第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            115,489,000
            投機関債）
            第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            93,052,800
            投機関債）
            第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            91,003,200
            投機関債）
            第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            150,000,000            163,401,000
            第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            113,196,000
            投機関債）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            112,479,000
            第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             50,000,000            57,218,500
            投機関債）
            第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            109,747,000
            投機関債）
            第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                             17,000,000            17,097,070
            第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                             36,000,000            36,224,280
            第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,063,000
            Ｆ５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            205,718,000
            第５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            202,166,000
            第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            465,000,000            470,277,750
            第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            300,000,000            303,657,000
            第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            315,000,000            319,113,900
            第６０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            202,804,000
            第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,352,000
            第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            240,000,000            243,028,800
            第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            302,000,000            306,433,360
            第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            304,494,000
            第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            150,000,000            151,921,500
            第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            674,000,000            673,871,940
            第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            102,000,000            101,958,180
            Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            108,325,000
            第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券                            225,000,000            225,058,500
            Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            103,556,000
            債）
            Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                             70,000,000            77,648,200
            債）
            Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            106,678,000
            債）
            Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            200,000,000            210,456,000
            債）
            Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            113,562,000
            債）
            第２７回首都高速道路                            100,000,000            99,932,000
            第２４回阪神高速道路                            200,000,000            199,880,000
            第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            91,596,000
            第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            90,683,200
            第５回本州四国連絡橋債券（財投機関債）                            200,000,000            211,230,000
            第１６回政府保証民間都市開発債券                             90,000,000            90,925,200
            第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）                            400,000,000            401,716,000
            第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）                            100,000,000            100,240,000
            第４回中部国際空港（財投機関債）                            200,000,000            201,748,000
            第２３２回政府保証預金保険機構債券                            400,000,000            401,068,000
            第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,735,000            30,941,539
            第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             10,648,000            10,773,007
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            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             34,647,000            35,339,593
            第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             10,742,000            10,896,040
            第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             44,913,000            44,745,923
            第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             47,521,000            47,375,585
            第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             10,702,000            10,842,089
            第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             56,412,000            56,114,708
            第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             10,622,000            10,774,107
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             11,501,000            11,717,103
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             22,158,000            22,487,046
            第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             76,698,000            76,270,792
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             10,194,000            10,259,547
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             12,268,000            12,638,861
            第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             10,511,000            10,627,882
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             23,678,000            24,226,382
            第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             21,818,000            23,157,188
            第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,105,000            10,155,322
            第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             22,275,000            23,600,139
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             21,982,000            22,204,457
            第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             22,280,000            23,525,674
            第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             21,558,000            22,785,081
            第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,984,000            44,161,290
            第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,097,000            11,250,027
            第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             43,200,000            45,426,960
            第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             23,428,000            24,594,948
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             32,010,000            32,364,990
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             45,860,000            47,658,170
            第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,443,000            11,673,233
            第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             30,921,000            31,148,887
            第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             26,600,000            27,997,830
            第４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             20,956,000            21,280,398
            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            102,536,000            108,291,345
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             64,125,000            67,419,742
            第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             19,240,000            20,215,852
            第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,662,000            41,646,289
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             40,352,000            42,293,738
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,464,000            44,363,839
            第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,410,000            10,540,333
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             44,622,000            46,673,719
            第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             23,530,000            24,201,310
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             47,910,000            50,060,679
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             49,926,000            52,171,671
            第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             28,330,000            29,606,549
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            第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             28,630,000            29,943,830
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             61,884,000            64,814,826
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             64,376,000            67,195,668
            第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             65,142,000            67,806,959
            第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             35,803,000            37,232,613
            第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             35,721,000            37,001,955
            第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            114,477,000            118,733,254
            第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             35,047,000            36,528,787
            第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,401,000            41,262,303
            第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,841,000            35,203,438
            第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             30,000,000            32,057,700
            債）
            第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             34,855,000            36,065,862
            第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,865,000            40,227,606
            第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,130,000            42,522,661
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            162,300,000            167,568,258
            第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             83,770,000            86,536,923
            第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            100,000,000            114,116,000
            債）
            第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             44,974,000            46,306,579
            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            139,185,000            142,739,784
            第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             48,841,000            49,745,046
            第９３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            200,000,000            213,470,000
            債）
            第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             60,922,000            62,293,354
            第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             58,033,000            59,104,869
            第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             59,540,000            61,161,274
            第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            229,932,000
            関債）
            第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            106,470,000
            関債）
            第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             62,732,000            64,285,871
            第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            130,872,000            131,552,534
            第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            286,276,000            284,658,540
            第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            220,035,000            216,490,236
            第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            152,052,000            151,968,371
            第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            530,250,000            530,594,662
            第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            130,000,000            162,165,900
            関債）
            第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            233,616,000            233,298,282
            第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            114,236,000
            関債）
            第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             78,131,000            77,883,324
            第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             79,915,000            79,508,232
            第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             79,103,000            78,826,139
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            161,548,000            161,323,448
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            160,284,000            159,706,977
            第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             80,454,000            80,015,525
            第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             80,383,000            79,971,439
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            244,374,000            243,428,272
            第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             81,800,000            81,336,194
            第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             82,992,000            82,778,710
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            166,816,000            166,655,856
            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            165,850,000            166,045,703
            第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            106,318,000
            関債）
            第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            174,786,000            171,260,566
            第１４９回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            202,484,000
            関債）
            第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            267,348,000            261,803,202
            第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            180,278,000            177,133,951
            第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             90,157,000            89,069,706
            第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             93,136,000            92,188,806
            第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            103,071,000
            関債）
            第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            188,534,000            186,362,088
            第１６４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            101,506,000
            関債）
            第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             94,657,000            93,597,788
            第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            287,736,000            285,739,112
            第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            193,034,000            191,487,797
            第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            193,626,000            191,577,436
            第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            195,006,000            192,381,219
            第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             97,462,000            96,134,567
            第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            180,000,000            193,424,400
            関債）
            第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             98,602,000            97,725,428
            第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            197,794,000            195,266,192
            第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            198,310,000            197,112,207
            第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             99,349,000            99,540,743
            第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            199,598,000            199,542,112
            第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000            100,291,000
            第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000            100,000,000
            第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            99,976,000
            関債）
            第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            100,697,000
            関債）
            第２３１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            100,054,000
            関債）
            第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）                             50,000,000            53,072,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            い第８３２号商工債券                            100,000,000            99,931,000
            い第８４３号商工債券                            200,000,000            199,998,000
            い第８４８号商工債券                            100,000,000            99,891,000
            い第８５０号商工債券                            300,000,000            299,424,000
            い第８５２号商工債券                            100,000,000            99,757,000
            い第８５４号商工債券                            400,000,000            398,740,000
            い第８５７号商工債券                            100,000,000            99,667,000
            い第８１８号農林債券                            200,000,000            200,130,000
            第３７６回信金中金債                            100,000,000            99,769,000
            第１１号商工債券（１０年）                            300,000,000            304,029,000
            第２５６号商工債券（３年）                            300,000,000            299,757,000
            第２５７号商工債券（３年）                            200,000,000            199,810,000
            第２回信金中金債（１０年）                            100,000,000            101,420,000
            第７回国際協力機構債券（財投機関債）                             70,000,000            80,301,200
            第８３回東日本高速道路                            400,000,000            399,168,000
            第７８回中日本高速道路                            300,000,000            300,060,000
            第２９回西日本高速道路                            200,000,000            201,676,000
            第５６回西日本高速道路                            900,000,000            899,550,000
            第６１回西日本高速道路                            400,000,000            399,008,000
            第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財                            100,000,000            104,719,000
            投機関債）
    特殊債券     合計                             31,828,207,000            33,077,650,148
       社債券     第１９回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            101,907,000
            第２６回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            100,211,000
            第２９回フランス相互信用連合銀行                            200,000,000            199,262,000
            第３５回フランス相互信用連合銀行                            500,000,000            494,660,000
            第６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            200,000,000            202,652,000
            第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            200,000,000            199,914,000
            第２１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            300,000,000            300,555,000
            第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            100,000,000            98,514,000
            第１回サンタンデール銀行（２０１９）                            500,000,000            498,730,000
            第１２回新関西国際空港                            100,000,000            105,808,000
            第２７回新関西国際空港                            100,000,000            99,847,000
            第３２回成田国際空港                            100,000,000            99,964,000
            第１７回ナショナル・オーストラリア銀行                            100,000,000            100,119,000
            第１回国際石油開発帝石                            100,000,000            99,793,000
            第２１回大和ハウス工業                            300,000,000            299,703,000
            第１０回明治ホールディングス（サステナビリ                            200,000,000            198,876,000
            ティ）
            第１６回アサヒグループホールディングス                            100,000,000            99,604,000
            第５回サントリー食品インターナショナル                            200,000,000            199,498,000
            第２２回味の素                            100,000,000            100,451,000
            第３回　キユーピー                            100,000,000            99,964,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１３回日本たばこ産業                            200,000,000            199,686,000
            第６回ヒューリック                            400,000,000            399,628,000
            第４回トヨタ紡織                            200,000,000            199,754,000
            第９回クラレ                            100,000,000            100,254,000
            第１６回旭化成                            200,000,000            199,544,000
            第４２回王子ホールディングス                            300,000,000            298,803,000
            第１１回イビデン                            200,000,000            199,528,000
            第４回野村総合研究所                            100,000,000            100,228,000
            第６回花王                            200,000,000            199,726,000
            第１９回オリエンタルランド                            300,000,000            299,367,000
            第６回ヤフー                            100,000,000            99,967,000
            第１２回ヤフー                            200,000,000            198,780,000
            第１９回Ｚホールディングス                            400,000,000            397,236,000
            第５回荒川化学工業（サステナビリティ）                            100,000,000            99,606,000
            第１１回ブリヂストン                            300,000,000            299,958,000
            第１２回日本電気硝子                            100,000,000            99,488,000
            第４回新日本製鐵                            200,000,000            200,170,000
            第１９回日立製作所                            100,000,000            99,382,000
            第２２回パナソニック                            100,000,000            99,502,000
            第１８回デンソー                            300,000,000            299,571,000
            第１８回ＪＡ三井リース                            100,000,000            99,455,000
            第１０回三井住友トラスト・パナソニックファイナ                            100,000,000            99,499,000
            ンス
            第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）                            800,000,000            797,864,000
            第１回明治安田生命２０１８基金                            200,000,000            199,984,000
            第１回明治安田生命２０１９基金                            200,000,000            199,766,000
            第６３回三井物産                            400,000,000            440,616,000
            第５１回住友商事                            100,000,000            105,431,000
            第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            100,000,000            101,233,000
            第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            300,000,000            302,535,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            500,000,000            498,555,000
            第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            232,346,000
            第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            210,252,000
            第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            212,278,000
            第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            114,132,000
            第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行                            100,000,000            110,340,000
            第１５回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付                            100,000,000            98,986,000
            第１８回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            106,434,000
            第２８回芙蓉総合リース                            500,000,000            496,725,000
            第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                           1,200,000,000            1,200,624,000
            第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            300,000,000            300,231,000
            第２０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリー                            600,000,000            598,362,000
            ン）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第３４回東京センチュリー                            300,000,000            295,692,000
            第６５回ホンダファイナンス                            300,000,000            299,889,000
            第７０回ホンダファイナンス                            200,000,000            199,592,000
            第７２回ホンダファイナンス                            400,000,000            399,196,000
            第９５回トヨタファイナンス                            500,000,000            499,295,000
            第９６回トヨタファイナンス                            800,000,000            797,816,000
            第９７回トヨタファイナンス                            200,000,000            199,614,000
            第３１回リコーリース                            100,000,000            100,219,000
            第４１回リコーリース                            500,000,000            497,115,000
            第７９回アコム                            300,000,000            300,060,000
            第８０回アコム                            200,000,000            199,592,000
            第８１回アコム                            100,000,000            99,183,000
            第８７回日立キャピタル                            300,000,000            299,652,000
            第２０１回オリックス                            500,000,000            496,040,000
            第２１回三井住友ファイナンス＆リース                            300,000,000            300,249,000
            第３０回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            199,738,000
            第１回三菱ＨＣキャピタル                            900,000,000            896,868,000
            第６９回三菱ＵＦＪリース                            500,000,000            499,105,000
            第２４回野村ホールディングス                            100,000,000            106,070,000
            第２７回野村ホールディングス                            100,000,000            105,809,000
            第１３７回三菱地所                            300,000,000            300,138,000
            第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            101,157,000
            第１３回森トラスト総合リート投資法人                            200,000,000            199,756,000
            第３６回京王電鉄                            200,000,000            200,296,000
            第３４回東日本旅客鉄道                            100,000,000            105,066,000
            第５３回東日本旅客鉄道                            300,000,000            336,942,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            200,000,000            239,260,000
            第１０２回東日本旅客鉄道                            100,000,000            101,154,000
            第１６３回東日本旅客鉄道                            600,000,000            597,084,000
            第１７４回東日本旅客鉄道                            700,000,000            698,117,000
            第７３回西日本旅客鉄道                            400,000,000            398,044,000
            第４２回東海旅客鉄道                            100,000,000            113,567,000
            第５３回東海旅客鉄道                            100,000,000            111,573,000
            第８３回東海旅客鉄道                            400,000,000            399,580,000
            第２回東京地下鉄                            500,000,000            523,560,000
            第２８回東京地下鉄                            300,000,000            299,823,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            200,000,000            199,886,000
            第５８回阪急阪神ホールディングス                            200,000,000            199,142,000
            第６４回名古屋鉄道                            200,000,000            198,824,000
            第８回ニッコンホールディングス                            100,000,000            99,842,000
            第１回横浜高速鉄道                            300,000,000            303,468,000
            第９回九州旅客鉄道                            200,000,000            199,658,000
                                261/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第９回ソフトバンク                            300,000,000            298,854,000
            第１６回ソフトバンク                            300,000,000            292,278,000
            第５４８回東京電力                            100,000,000            109,562,000
            第５６７回東京電力                            100,000,000            107,825,000
            第４９９回中部電力                            100,000,000            101,183,000
            第５０８回関西電力                            200,000,000            200,676,000
            第５１０回関西電力                            500,000,000            502,025,000
            第５１１回関西電力                            100,000,000            99,974,000
            第５１８回関西電力                            200,000,000            199,822,000
            第５２４回関西電力                            200,000,000            200,550,000
            第５３２回関西電力                            100,000,000            100,022,000
            第５４３回関西電力                            200,000,000            199,158,000
            第３８１回中国電力                            100,000,000            101,575,000
            第３８５回中国電力                            100,000,000            101,700,000
            第３９３回中国電力                            100,000,000            99,707,000
            第４００回中国電力                            200,000,000            199,634,000
            第４０９回中国電力                            200,000,000            199,692,000
            第３０４回北陸電力                            100,000,000            101,228,000
            第３０７回北陸電力                            100,000,000            103,178,000
            第３２２回北陸電力                            100,000,000            100,000,000
            第４８５回東北電力                            100,000,000            99,894,000
            第４９４回東北電力                            200,000,000            200,250,000
            第５２９回東北電力                            500,000,000            496,200,000
            第４４９回九州電力                            300,000,000            301,014,000
            第４６８回九州電力                            100,000,000            99,840,000
            第４７１回九州電力                            300,000,000            299,622,000
            第４８４回九州電力                            400,000,000            395,388,000
            第４９３回九州電力                            400,000,000            397,444,000
            第２９回沖縄電力                            200,000,000            199,606,000
            第５０回電源開発                            200,000,000            200,840,000
            第５７回電源開発                            100,000,000            99,404,000
            第５９回電源開発                            300,000,000            299,076,000
            第６４回電源開発                            600,000,000            596,274,000
            第６７回電源開発                            200,000,000            195,942,000
            第６回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,374,000
            第１３回東京電力パワーグリッド                            300,000,000            301,965,000
            第１５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,220,000
            第１６回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            200,940,000
            第２５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,759,000
            第２８回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            406,424,000
            第３１回東京電力パワーグリッド                            300,000,000            303,825,000
            第３３回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            201,206,000
                                262/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第３５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            102,663,000
            第３８回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            402,032,000
            第３９回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            406,976,000
            第４１回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,521,000
            第４４回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            199,352,000
            第４７回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            195,978,000
            第４９回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            200,310,000
            第１回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）                            200,000,000            199,344,000
            第１３回広島ガス                            200,000,000            199,458,000
            第７回ファーストリテイリング                            100,000,000            100,595,000
    社債券    合計                              37,900,000,000            38,156,968,000
                   合計                   646,870,157,000            668,839,209,175
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  5月20日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,383,857,377
        コール・ローン                              1,134,401,402
        国債証券                             296,150,927,884
        派生商品評価勘定                                 163,649
        未収利息                              1,516,861,826
                                       237,607,496
        前払費用
                                     301,423,819,634
        流動資産合計
                                     301,423,819,634
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               13,327,046
        未払金                               447,990,870
        未払解約金                               50,536,987
                                           466
        未払利息
                                       511,855,369
        流動負債合計
                                       511,855,369
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             131,306,539,939
        剰余金
                                     169,605,424,326
          剰余金又は欠損金（△）
                                263/351

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                               ［令和    4年  5月20日現在］
                                     300,911,964,265
        元本等合計
                                     300,911,964,265
       純資産合計
                                     301,423,819,634
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  5月20日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  5月21日
       期首元本額                                             86,741,592,717円
       期中追加設定元本額                                             61,492,981,089円
       期中一部解約元本額                                             16,928,033,867円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               271,464,856円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                               547,226,610円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                               321,269,298円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン                                               966,478,284円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              2,076,960,035円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              5,453,843,893円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              3,762,939,422円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               572,711,873円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               92,654,981円
       ファンド・マネジャー（海外債券）                                               969,593,406円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス                                              4,509,968,049円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,137,853,466円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               228,628,295円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               776,275,692円
       コアバランス                                                1,278,760円
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                                            [令和   4年  5月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               199,970,268円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               105,632,576円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               59,491,280円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス                                             19,944,435,806円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                              4,187,726,044円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              7,771,715,295円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,526,122,209円
       つみたて４資産均等バランス                                              1,078,359,173円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,026,468円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 646,145円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 99,620円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               98,887,500円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               49,953,251円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               24,534,065円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               382,642,629円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               548,556,710円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               620,670,335円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）                                               531,023,502円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               25,814,242円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               109,675,365円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                8,522,418円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国債券                                              2,594,682,864円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                 991,386円
       ラップ向けアクティブアロケーションファンド                                                2,123,257円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）                                              2,870,593,524円
       ワールド・インカムオープン                                              1,136,688,073円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド                                             12,375,502,423円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）                                               433,515,313円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）                                              1,761,500,473円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               537,276,470円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               430,427,499円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               183,499,388円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               131,121,444円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               40,289,876円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               15,548,646円
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,486,597,751円
                                265/351


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                                            [令和   4年  5月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                  8,735円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）                                               14,843,081円
       ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）                                              3,602,638,061円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               20,003,090円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,919,606,959円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,341,074,274円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             27,970,305,823円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               550,853,384円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                3,464,084円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 838,519円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,662,741,726円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               70,758,398円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               114,207,191円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               114,385,679円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               26,430,909円
       ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,725,629,934円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               112,162,220円
       資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,696,588円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                3,872,051円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                1,433,388円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                 854,107円
       三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ                                               11,044,147円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                6,314,469円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               15,376,801円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                7,195,781円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               19,159,915円
       外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）                                              1,873,866,200円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド                                              1,815,461,913円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               201,496,068円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               548,117,543円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               421,693,918円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               162,994,775円
       （積極型）
       合計                                             131,306,539,939円
    ２.   受益権の総数                                             131,306,539,939口
                                266/351

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    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  5月21日

    区分
                                     至  令和   4年  5月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
                      有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  5月20日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                             496,806,259
           合計                                            496,806,259
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    4年  5月20日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル             193,231,538              ―     193,028,571           △202,967
             カナダドル              7,972,432             ―      7,972,104            △328
             オーストラリアド
                           8,957,320             ―      8,972,440           15,120
             ル
             イギリスポンド             22,282,160             ―      22,299,018            16,858
             シンガポールドル              3,703,280             ―      3,703,300             20
             スウェーデンク
                           1,539,480             ―      1,544,400            4,920
             ローネ
             ノルウェークロー
                           1,949,850             ―      1,978,365           28,515
             ネ
             デンマーククロー
                           1,634,490             ―      1,634,517             27
             ネ
             メキシコペソ              3,207,450             ―      3,204,250           △3,200
             イスラエルシェケ
                           3,417,795             ―      3,417,993             198
             ル
             中国元              6,854,688             ―      6,854,220            △468
             ユーロ            1,095,989,300               ―    1,082,967,208          △13,022,092
            合計             1,350,739,783               ―    1,337,576,386          △13,163,397
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  5月20日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.2917円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (22,917円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    アメリカ       国債証券      0.125   T-NOTE    230630               10,000,000.00            9,773,828.12
    ドル
                 0.125   T-NOTE    230715                5,300,000.00            5,176,195.31
                 0.125   T-NOTE    230731                7,200,000.00            7,021,687.50
                 0.125   T-NOTE    230815                4,500,000.00            4,381,875.00
                 0.125   T-NOTE    230831                7,500,000.00            7,292,578.12
                 0.125   T-NOTE    230915                6,350,000.00            6,165,949.21
                 0.125   T-NOTE    231015                9,200,000.00            8,913,937.50
                 0.125   T-NOTE    231215                8,500,000.00            8,196,523.43
                 0.125   T-NOTE    240115                9,100,000.00            8,753,773.43
                 0.125   T-NOTE    240215                6,800,000.00            6,522,156.25
                 0.25   T-NOTE    230615                1,300,000.00            1,273,949.21
                 0.25   T-NOTE    231115                4,700,000.00            4,551,656.25
                 0.25   T-NOTE    250630                6,650,000.00            6,147,613.28
                 0.25   T-NOTE    250731                5,800,000.00            5,348,687.50
                 0.25   T-NOTE    250930                1,000,000.00             917,968.75
                 0.375   T-NOTE    240415                5,300,000.00            5,083,031.25
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 0.375   T-NOTE    240715                7,700,000.00            7,327,031.25
                 0.375   T-NOTE    240815                7,200,000.00            6,835,500.00
                 0.375   T-NOTE    240915               10,000,000.00            9,471,093.75
                 0.375   T-NOTE    250430                2,670,000.00            2,488,106.25
                 0.375   T-NOTE    251130               10,150,000.00            9,321,347.65
                 0.375   T-NOTE    260131                7,700,000.00            7,041,890.62
                 0.375   T-NOTE    270930                8,300,000.00            7,278,062.50
                 0.5  T-NOTE    250331                 2,000,000.00            1,874,531.25
                 0.5  T-NOTE    270430                 7,780,000.00            6,937,571.87
                 0.5  T-NOTE    270531                 4,280,000.00            3,806,859.37
                 0.5  T-NOTE    270630                 3,000,000.00            2,663,437.50
                 0.5  T-NOTE    270831                 4,950,000.00            4,376,496.09
                 0.625   T-NOTE    241015                7,400,000.00            7,038,093.75
                 0.625   T-NOTE    260731                7,930,000.00            7,236,125.00
                 0.625   T-NOTE    270331                1,800,000.00            1,619,015.62
                 0.625   T-NOTE    271231                9,630,000.00            8,505,246.09
                 0.625   T-NOTE    300515               10,140,000.00            8,540,969.52
                 0.625   T-NOTE    300815               12,260,000.00            10,273,496.87
                 0.75   T-NOTE    241115                4,700,000.00            4,473,078.12
                 0.75   T-NOTE    260331                15,950,000.00            14,740,042.96
                 0.75   T-NOTE    260430                1,400,000.00            1,291,718.75
                 0.75   T-NOTE    260531                8,200,000.00            7,547,843.75
                 0.75   T-NOTE    260831                5,500,000.00            5,035,078.12
                 0.75   T-NOTE    280131                9,650,000.00            8,576,060.54
                 0.875   T-NOTE    260630                8,300,000.00            7,669,718.75
                 0.875   T-NOTE    260930               10,000,000.00            9,191,406.25
                 0.875   T-NOTE    301115               12,980,000.00            11,068,492.18
                 1 T-NOTE    241215                  8,000,000.00            7,651,250.00
                 1 T-NOTE    280731                  2,450,000.00            2,188,060.53
                 1.125   T-BOND    400515                1,270,000.00             905,470.30
                 1.125   T-BOND    400815                6,170,000.00            4,372,987.50
                 1.125   T-NOTE    250115                6,000,000.00            5,747,343.75
                 1.125   T-NOTE    250228                4,150,000.00            3,968,113.28
                 1.125   T-NOTE    261031                5,900,000.00            5,476,859.37
                 1.125   T-NOTE    270228                2,950,000.00            2,723,449.21
                 1.125   T-NOTE    280229                6,200,000.00            5,623,835.93
                 1.125   T-NOTE    280831                5,400,000.00            4,854,093.75
                 1.125   T-NOTE    310215               11,980,000.00            10,399,201.55
                 1.25   T-BOND    500515                6,800,000.00            4,404,062.50
                 1.25   T-NOTE    230731                5,830,000.00            5,763,501.56
                 1.25   T-NOTE    261130                7,300,000.00            6,806,109.37
                 1.25   T-NOTE    261231                8,200,000.00            7,631,765.62
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1.25   T-NOTE    280331                9,950,000.00            9,073,933.59
                 1.25   T-NOTE    280430                2,500,000.00            2,276,660.15
                 1.25   T-NOTE    280630                8,480,000.00            7,701,893.74
                 1.25   T-NOTE    280930                8,000,000.00            7,235,000.00
                 1.25   T-NOTE    310815                14,630,000.00            12,741,244.11
                 1.375   T-BOND    401115                6,700,000.00            4,949,625.00
                 1.375   T-BOND    500815                7,500,000.00            5,022,656.25
                 1.375   T-NOTE    230630                2,900,000.00            2,873,945.31
                 1.375   T-NOTE    230831                6,550,000.00            6,469,660.15
                 1.375   T-NOTE    230930                6,450,000.00            6,359,800.78
                 1.375   T-NOTE    250131                5,320,000.00            5,129,228.12
                 1.375   T-NOTE    281031                5,400,000.00            4,917,585.93
                 1.375   T-NOTE    281231                8,500,000.00            7,735,996.08
                 1.375   T-NOTE    311115               11,800,000.00            10,354,960.93
                 1.5  T-NOTE    240930                 6,000,000.00            5,833,593.75
                 1.5  T-NOTE    241031                 4,100,000.00            3,978,281.25
                 1.5  T-NOTE    241130                 3,930,000.00            3,809,029.68
                 1.5  T-NOTE    250215                 4,500,000.00            4,346,718.75
                 1.5  T-NOTE    260815                 8,040,000.00            7,605,337.50
                 1.5  T-NOTE    270131                 6,940,000.00            6,529,564.05
                 1.5  T-NOTE    281130                 7,650,000.00            7,017,679.67
                 1.5  T-NOTE    300215                 6,940,000.00            6,300,218.75
                 1.625   T-BOND    501115                8,170,000.00            5,852,400.78
                 1.625   T-NOTE    230430                1,050,000.00            1,045,857.42
                 1.625   T-NOTE    230531                9,650,000.00            9,597,980.46
                 1.625   T-NOTE    231031                5,470,000.00            5,405,471.09
                 1.625   T-NOTE    260215                7,260,000.00            6,951,450.00
                 1.625   T-NOTE    260515                6,970,000.00            6,652,538.28
                 1.625   T-NOTE    261031                2,450,000.00            2,324,820.31
                 1.625   T-NOTE    261130                3,400,000.00            3,226,281.25
                 1.625   T-NOTE    290815                9,550,000.00            8,791,222.65
                 1.625   T-NOTE    310515               13,750,000.00            12,423,876.94
                 1.75   T-BOND    410815                8,530,000.00            6,661,396.87
                 1.75   T-NOTE    240731                5,150,000.00            5,047,000.00
                 1.75   T-NOTE    241231                3,350,000.00            3,263,109.37
                 1.75   T-NOTE    250315                7,200,000.00            6,998,062.49
                 1.75   T-NOTE    261231                4,300,000.00            4,098,101.56
                 1.75   T-NOTE    290131                6,000,000.00            5,588,671.86
                 1.875   T-BOND    410215                8,100,000.00            6,533,156.25
                 1.875   T-BOND    510215                9,010,000.00            6,875,756.25
                 1.875   T-BOND    511115                8,010,000.00            6,111,379.68
                 1.875   T-NOTE    270228                7,700,000.00            7,369,140.62
                 1.875   T-NOTE    290228                5,800,000.00            5,447,015.62
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1.875   T-NOTE    320215               11,300,000.00            10,357,597.63
                 2 T-BOND    411115                  7,320,000.00            5,969,231.25
                 2 T-BOND    500215                  6,440,000.00            5,078,543.74
                 2 T-BOND    510815                  8,850,000.00            6,956,238.28
                 2 T-NOTE    240430                  3,600,000.00            3,560,062.50
                 2 T-NOTE    240531                 11,730,000.00            11,579,709.37
                 2 T-NOTE    240630                  7,000,000.00            6,901,562.50
                 2 T-NOTE    250215                  8,110,000.00            7,944,632.03
                 2 T-NOTE    250815                  3,790,000.00            3,694,953.90
                 2 T-NOTE    261115                  4,100,000.00            3,952,335.93
                 2.125   T-NOTE    231130                3,300,000.00            3,283,242.18
                 2.125   T-NOTE    240229                7,550,000.00            7,494,554.68
                 2.125   T-NOTE    240331               10,160,000.00            10,078,243.75
                 2.125   T-NOTE    240731                3,450,000.00            3,408,222.65
                 2.125   T-NOTE    240930                3,300,000.00            3,253,851.56
                 2.125   T-NOTE    241130                1,900,000.00            1,869,867.18
                 2.125   T-NOTE    250515                7,770,000.00            7,625,526.56
                 2.125   T-NOTE    260531                5,000,000.00            4,862,890.61
                 2.25   T-BOND    410515                7,290,000.00            6,234,089.06
                 2.25   T-BOND    460815                3,930,000.00            3,248,083.59
                 2.25   T-BOND    490815                4,750,000.00            3,978,125.00
                 2.25   T-BOND    520215                7,310,000.00            6,119,555.03
                 2.25   T-NOTE    231231                4,190,000.00            4,174,614.84
                 2.25   T-NOTE    240131                8,750,000.00            8,710,351.56
                 2.25   T-NOTE    240430                7,600,000.00            7,552,500.00
                 2.25   T-NOTE    241031                4,800,000.00            4,745,250.00
                 2.25   T-NOTE    241115                3,550,000.00            3,505,347.65
                 2.25   T-NOTE    251115                7,390,000.00            7,251,437.50
                 2.25   T-NOTE    270215                7,890,000.00            7,676,723.43
                 2.25   T-NOTE    270815                4,690,000.00            4,546,368.75
                 2.25   T-NOTE    271115                8,090,000.00            7,828,339.06
                 2.375   T-BOND    420215                4,420,000.00            3,846,090.61
                 2.375   T-BOND    491115                4,650,000.00            4,004,085.93
                 2.375   T-BOND    510515                8,510,000.00            7,316,605.46
                 2.375   T-NOTE    240229                3,750,000.00            3,738,867.18
                 2.375   T-NOTE    240815                6,390,000.00            6,342,574.21
                 2.375   T-NOTE    270515                3,410,000.00            3,331,410.15
                 2.375   T-NOTE    290331                3,800,000.00            3,680,804.67
                 2.375   T-NOTE    290515                5,000,000.00            4,843,359.37
                 2.5  T-BOND    460215                 3,450,000.00            2,997,726.56
                 2.5  T-BOND    460515                 3,930,000.00            3,417,257.81
                 2.5  T-NOTE    230815                 7,900,000.00            7,925,304.68
                                272/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.5  T-NOTE    240131                 6,400,000.00            6,396,000.00
                 2.5  T-NOTE    240515                 9,100,000.00            9,075,117.18
                 2.5  T-NOTE    250131                 3,350,000.00            3,325,136.71
                 2.5  T-NOTE    260228                 3,450,000.00            3,407,683.59
                 2.5  T-NOTE    270331                 5,500,000.00            5,414,277.34
                 2.625   T-NOTE    230630                2,600,000.00            2,612,593.75
                 2.625   T-NOTE    250331                5,460,000.00            5,436,539.06
                 2.625   T-NOTE    250415                4,000,000.00            3,982,031.24
                 2.625   T-NOTE    251231                6,500,000.00            6,456,328.12
                 2.625   T-NOTE    260131                4,800,000.00            4,762,125.00
                 2.625   T-NOTE    290215                6,910,000.00            6,797,982.41
                 2.75   T-BOND    420815                1,320,000.00            1,213,987.50
                 2.75   T-BOND    421115                2,200,000.00            2,019,703.12
                 2.75   T-BOND    470815                3,210,000.00            2,936,146.87
                 2.75   T-BOND    471115                3,710,000.00            3,401,606.25
                 2.75   T-NOTE    230731                 700,000.00            703,773.43
                 2.75   T-NOTE    231115                13,040,000.00            13,102,143.75
                 2.75   T-NOTE    240215                8,260,000.00            8,289,039.06
                 2.75   T-NOTE    250228                3,440,000.00            3,435,968.75
                 2.75   T-NOTE    250630                5,170,000.00            5,162,729.68
                 2.75   T-NOTE    250831                8,250,000.00            8,232,597.65
                 2.75   T-NOTE    280215                10,640,000.00            10,565,603.11
                 2.875   T-BOND    430515                3,430,000.00            3,208,925.78
                 2.875   T-BOND    450815                2,800,000.00            2,604,000.00
                 2.875   T-BOND    461115                1,820,000.00            1,697,150.00
                 2.875   T-BOND    490515                5,750,000.00            5,475,078.12
                 2.875   T-NOTE    230930                4,150,000.00            4,181,125.00
                 2.875   T-NOTE    231031                3,700,000.00            3,724,859.37
                 2.875   T-NOTE    250430                6,000,000.00            6,014,531.25
                 2.875   T-NOTE    250531                4,230,000.00            4,241,896.87
                 2.875   T-NOTE    251130                3,800,000.00            3,807,718.75
                 2.875   T-NOTE    280515               12,490,000.00            12,475,851.16
                 2.875   T-NOTE    280815               11,510,000.00            11,492,465.22
                 3 T-BOND    420515                  2,570,000.00            2,467,902.73
                 3 T-BOND    441115                  3,370,000.00            3,200,710.15
                 3 T-BOND    450515                  2,990,000.00            2,838,397.65
                 3 T-BOND    451115                   800,000.00            761,562.50
                 3 T-BOND    470215                  4,490,000.00            4,287,599.21
                 3 T-BOND    470515                  2,790,000.00            2,667,501.56
                 3 T-BOND    480215                  4,680,000.00            4,516,200.00
                 3 T-BOND    480815                  5,360,000.00            5,181,612.50
                 3 T-BOND    490215                  5,790,000.00            5,647,964.06
                 3 T-NOTE    250930                  4,600,000.00            4,625,156.25
                                273/351

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 3 T-NOTE    251031                  8,300,000.00            8,350,578.12
                 3.125   T-BOND    411115                1,990,000.00            1,954,708.59
                 3.125   T-BOND    420215                1,600,000.00            1,569,250.00
                 3.125   T-BOND    430215                1,310,000.00            1,276,738.28
                 3.125   T-BOND    440815                4,430,000.00            4,301,253.12
                 3.125   T-BOND    480515                4,410,000.00            4,368,311.71
                 3.125   T-NOTE    281115                9,940,000.00           10,075,121.87
                 3.375   T-BOND    440515                2,760,000.00            2,792,990.62
                 3.375   T-BOND    481115                5,430,000.00            5,649,745.31
                 3.5  T-BOND    390215                  460,000.00            488,750.00
                 3.625   T-BOND    430815                3,100,000.00            3,259,117.18
                 3.625   T-BOND    440215                3,090,000.00            3,249,569.53
                 3.75   T-BOND    410815                2,010,000.00            2,157,452.34
                 3.75   T-BOND    431115                2,630,000.00            2,819,442.18
                 3.875   T-BOND    400815                2,560,000.00            2,814,600.00
                 4.25   T-BOND    390515                 570,000.00            662,268.75
                 4.25   T-BOND    401115                2,200,000.00            2,531,718.75
                 4.375   T-BOND    391115                1,930,000.00            2,270,313.28
                 4.375   T-BOND    400515                1,630,000.00            1,913,085.15
                 4.375   T-BOND    410515                1,510,000.00            1,758,678.12
                 4.5  T-BOND    360215                 1,000,000.00            1,193,750.00
                 4.5  T-BOND    380515                  730,000.00            874,232.03
                 4.5  T-BOND    390815                 1,630,000.00            1,949,378.12
                 4.625   T-BOND    400215                1,670,000.00            2,024,092.18
                 4.75   T-BOND    410215                1,600,000.00            1,959,000.00
                 5 T-BOND    370515                  1,570,000.00            1,969,491.40
                 5.25   T-BOND    281115                1,530,000.00            1,743,841.40
                 5.375   T-BOND    310215                1,010,000.00            1,206,713.28
                 6 T-BOND    260215                  1,900,000.00            2,114,046.87
                 6.125   T-BOND    271115                3,860,000.00            4,486,948.43
                 6.25   T-BOND    230815                4,530,000.00            4,749,775.78
                 6.25   T-BOND    300515                1,150,000.00            1,429,054.68
                                     1,232,300,000.00            1,157,490,609.16
    アメリカドル合計
                                                 (147,985,174,381)
    カナダド       国債証券      0.25   CAN  GOVT   240401               3,850,000.00            3,683,610.70
    ル
                 0.25   CAN  GOVT   260301               2,200,000.00            2,005,451.80
                 0.5  CAN  GOVT   250901                 800,000.00            744,539.20
                 0.5  CAN  GOVT   301201                5,400,000.00            4,434,318.00
                 1 CAN  GOVT   270601                 1,930,000.00            1,772,845.89
                 1.25   CAN  GOVT   250301               2,100,000.00            2,018,679.60
                 1.25   CAN  GOVT   270301               2,500,000.00            2,330,600.00
                 1.25   CAN  GOVT   300601               3,510,000.00            3,109,003.56
                                274/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1.5  CAN  GOVT   230601                3,110,000.00            3,078,756.94
                 1.5  CAN  GOVT   240901                2,000,000.00            1,947,974.00
                 1.5  CAN  GOVT   260601                3,200,000.00            3,052,230.40
                 1.5  CAN  GOVT   310601                2,900,000.00            2,583,056.10
                 1.5  CAN  GOVT   311201                2,350,000.00            2,080,241.15
                 1.75   CAN  GOVT   531201               2,300,000.00            1,770,834.40
                 2 CAN  GOVT   230901                 3,000,000.00            2,978,904.00
                 2 CAN  GOVT   320601                  800,000.00            736,940.00
                 2 CAN  GOVT   511201                 4,660,000.00            3,860,893.88
                 2.25   CAN  GOVT   240301               2,150,000.00            2,135,726.15
                 2.25   CAN  GOVT   250601               3,100,000.00            3,059,938.70
                 2.25   CAN  GOVT   290601               2,210,000.00            2,133,200.29
                 2.5  CAN  GOVT   240601                2,700,000.00            2,690,533.80
                 2.75   CAN  GOVT   481201               1,580,000.00            1,538,686.16
                 2.75   CANADA    GOVER   641201              800,000.00            769,135.20
                 3.5  CAN  GOVT   451201                1,110,000.00            1,215,280.17
                 4 CAN  GOVT   410601                  800,000.00            917,507.20
                 5 CAN  GOVT   370601                  770,000.00            956,462.43
                 5.75   CAN  GOVT   290601               1,450,000.00            1,720,487.35
                 5.75   CAN  GOVT   330601               1,050,000.00            1,325,846.55
                                       64,330,000.00            60,651,683.62
    カナダドル合計
                                                  (6,045,153,306)
    オースト       国債証券      0.25   AUST   GOVT   241121                900,000.00            846,173.52
    ラリアド
                 0.25   AUST   GOVT   251121               3,450,000.00            3,143,166.41
    ル
                 1 AUST   GOVT   301221                1,110,000.00             917,711.54
                 1 AUST   GOVT   311121                3,610,000.00            2,920,069.21
                 1.25   AUST   GOVT   320521               2,500,000.00            2,051,122.12
                 1.5  AUST   GOVT   310621               2,590,000.00            2,216,195.71
                 1.75   AUST   GOVT   321121               2,780,000.00            2,376,872.96
                 1.75   AUST   GOVT   510621               1,990,000.00            1,295,074.44
                 2.25   AUST   GOVT   280521               1,250,000.00            1,187,544.35
                 2.5  AUST   GOVT   300521               3,940,000.00            3,720,087.99
                 2.75   AUST   GOVT   271121               2,090,000.00            2,051,538.21
                 2.75   AUST   GOVT   281121               1,630,000.00            1,586,394.25
                 2.75   AUST   GOVT   291121               2,210,000.00            2,133,699.92
                 2.75   AUST   GOVT   350621                960,000.00            882,461.37
                 2.75   AUST   GOVT   410521               1,020,000.00             884,978.52
                 3 AUST   GOVT   331121                1,900,000.00            1,821,579.62
                 3 AUST   GOVT   470321                1,360,000.00            1,194,781.73
                 3.25   AUST   GOVT   250421               5,260,000.00            5,319,275.99
                 3.25   AUST   GOVT   290421               2,260,000.00            2,261,666.75
                 3.25   AUST   GOVT   390621               2,040,000.00            1,930,551.81
                                275/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 3.75   AUST   GOVT   370421               1,300,000.00            1,322,966.32
                 4.25   AUST   GOVT   260421               3,320,000.00            3,475,595.12
                 4.5  AUST   GOVT   330421               2,210,000.00            2,429,226.25
                 4.75   AUST   GOVT   270421               2,050,000.00            2,207,750.37
                                       53,730,000.00            50,176,484.48
    オーストラリアドル合計
                                                  (4,502,335,952)
    イギリス       国債証券      0.125   GILT   240131                 2,500,000.00            2,442,625.00
    ポンド
                 0.125   GILT   260130                 1,100,000.00            1,045,055.00
                 0.25   GILT   250131                 3,600,000.00            3,472,560.00
                 0.25   GILT   310731                 2,660,000.00            2,303,985.60
                 0.375   GILT   261022                  800,000.00            757,120.00
                 0.375   GILT   301022                 1,690,000.00            1,511,164.20
                 0.5  GILT   290131                  1,250,000.00            1,153,975.00
                 0.5  GILT   611022                  1,020,000.00             621,690.00
                 0.625   GILT   250607                 1,380,000.00            1,345,003.20
                 0.625   GILT   350731                 2,440,000.00            2,033,471.60
                 0.625   GILT   501022                 1,240,000.00             858,992.64
                 0.875   GILT   291022                 2,060,000.00            1,944,743.00
                 0.875   GILT   460131                  970,000.00            745,483.80
                 1 GILT   240422                   1,700,000.00            1,684,544.96
                 1 GILT   320131                    500,000.00            460,892.53
                 1.125   GILT   390131                 1,610,000.00            1,384,664.40
                 1.125   GILT   731022                  450,000.00            347,633.28
                 1.25   GILT   270722                 1,770,000.00            1,741,432.20
                 1.25   GILT   411022                 2,630,000.00            2,263,588.40
                 1.25   GILT   510731                 1,260,000.00            1,031,914.80
                 1.5  GILT   260722                  3,490,000.00            3,484,464.86
                 1.5  GILT   470722                  1,840,000.00            1,619,494.40
                 1.625   GILT   281022                 1,540,000.00            1,542,442.44
                 1.625   GILT   541022                 1,530,000.00            1,381,437.00
                 1.625   GILT   711022                 1,530,000.00            1,419,182.10
                 1.75   GILT   370907                 2,210,000.00            2,106,063.70
                 1.75   GILT   490122                 1,180,000.00            1,096,349.80
                 1.75   GILT   570722                 2,130,000.00            2,001,092.40
                 2 GILT   250907                   1,760,000.00            1,786,611.20
                 2.5  GILT   650722                  2,060,000.00            2,415,720.80
                 2.75   GILT   240907                 1,900,000.00            1,951,077.32
                 3.25   GILT   440122                 1,810,000.00            2,156,591.10
                 3.5  GILT   450122                  2,700,000.00            3,353,675.40
                 3.5  GILT   680722                  1,700,000.00            2,529,821.00
                 3.75   GILT   520722                 1,930,000.00            2,655,776.50
                 4 GILT   600122                   1,700,000.00            2,621,060.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 4.25   GILT   271207                 2,320,000.00            2,641,022.57
                 4.25   GILT   320607                 2,750,000.00            3,353,289.50
                 4.25   GILT   360307                 1,750,000.00            2,209,788.00
                 4.25   GILT   390907                 1,450,000.00            1,899,423.15
                 4.25   GILT   401207                 1,590,000.00            2,106,177.60
                 4.25   GILT   461207                 2,350,000.00            3,296,345.00
                 4.25   GILT   491207                 1,510,000.00            2,182,191.60
                 4.25   GILT   551207                 1,820,000.00            2,804,984.00
                 4.5  GILT   340907                  1,630,000.00            2,074,240.20
                 4.5  GILT   421207                  2,250,000.00            3,136,005.00
                 4.75   GILT   301207                 2,330,000.00            2,891,320.30
                 4.75   GILT   381207                 1,730,000.00            2,374,079.00
                 5 GILT   250307                   2,070,000.00            2,263,310.67
                 6 GILT   281207                   1,540,000.00            1,955,051.56
                                       90,730,000.00            98,458,627.78
    イギリスポンド合計
                                                 (15,684,459,405)
    シンガ       国債証券      1.25   SINGAPORGOVT       261101              700,000.00            661,500.00
    ポールド
                 1.625   SINGAPORGOV      310701              450,000.00            410,274.49
    ル
                 1.875   SINGAPORGOV      500301              700,000.00            583,100.00
                 1.875   SINGAPORGOV      511001              950,000.00            791,772.75
                 2.125   SINGAPORGOV      260601             1,530,000.00            1,507,815.00
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801              830,000.00            769,389.25
                 2.375   SINGAPORGOV      250601              600,000.00            599,400.00
                 2.375   SINGAPORGOV      390701              380,000.00            352,640.00
                 2.625   SINGAPORGOV      280501              800,000.00            800,640.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701             1,000,000.00            1,007,500.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401              200,000.00            194,972.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301              790,000.00            774,200.00
                 2.875   SINGAPORGOV      290701              920,000.00            931,500.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901             1,140,000.00            1,153,680.00
                 3 SINGAPORGOVT       240901               1,500,000.00            1,522,500.00
                 3.375   SINGAPORGOV      330901              780,000.00            822,120.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               760,000.00            791,251.20
                                       14,030,000.00            13,674,254.69
    シンガポールドル合計
                                                  (1,266,235,984)
    マレーシ       国債証券      2.632   MALAYSIAGOV      310415             1,800,000.00            1,551,359.66
    アリン
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531             1,400,000.00            1,367,049.49
    ギット
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              2,100,000.00            2,041,363.50
                 3.757   MALAYSIAGOV      400522             1,880,000.00            1,622,926.67
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817              1,950,000.00            1,968,898.03
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             2,300,000.00            2,083,723.11
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415             1,400,000.00            1,304,339.07
                                277/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 3.882   MALAYSIAGOV      250314             1,000,000.00            1,006,515.90
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             2,000,000.00            1,933,098.50
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315             1,500,000.00            1,492,928.55
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             1,100,000.00            1,090,301.45
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              2,500,000.00            2,495,850.12
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715             1,400,000.00            1,398,985.37
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915             3,920,000.00            3,938,573.74
                 4.065   MALAYSIAGOV      500615              950,000.00            809,103.60
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             4,100,000.00            4,155,561.15
                 4.232MALAYSIAGOVT         310630             3,050,000.00            2,976,227.87
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531             2,150,000.00            2,016,208.91
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415              900,000.00            915,926.04
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415             2,240,000.00            2,243,713.24
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107             1,200,000.00            1,183,365.14
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315             1,650,000.00            1,582,991.98
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             3,340,000.00            3,308,919.22
                 4.893   MALAYSIAGOV      380608              950,000.00            947,991.22
                 4.921   MALAYSIAGOV      480706             2,020,000.00            1,957,763.65
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930             2,200,000.00            2,190,845.95
                                       51,000,000.00            49,584,531.13
    マレーシアリンギット合計
                                                  (1,441,908,248)
    スウェー       国債証券      0.125   SWD  GOVT   310512               7,850,000.00            6,845,555.36
    デンク
                 0.75   SWD  GOVT   280512               6,900,000.00            6,545,622.90
    ローネ
                 0.75   SWD  GOVT   291112               6,300,000.00            5,894,272.44
                 1 SWD  GOVT   261112                10,460,000.00            10,188,667.60
                 1.5  SWD  GOVT   231113                9,940,000.00            9,973,358.64
                 2.25   SWD  GOVT   320601               4,350,000.00            4,581,376.50
                 2.5  SWD  GOVT   250512                8,260,000.00            8,479,930.76
                 3.5  SWD  GOVT   390330                5,470,000.00            6,785,636.74
                                       59,530,000.00            59,294,420.94
    スウェーデンクローネ合計
                                                   (763,119,197)
    ノル       国債証券      1.25   NORWE   GOVT   310917              3,500,000.00            3,064,512.50
    ウェーク
                 1.375   NORWE   GOVT   300819              7,570,000.00            6,805,202.90
    ローネ
                 1.5  NORWE   GOVT   260219               4,860,000.00            4,664,229.48
                 1.75   NORWE   GOVT   250313              8,950,000.00            8,754,639.40
                 1.75   NORWE   GOVT   270217              4,170,000.00            3,998,241.03
                 1.75   NORWE   GOVT   290906              4,200,000.00            3,924,151.56
                 2 NORWE   GOVT   230524                5,920,000.00            5,929,347.68
                 2 NORWE   GOVT   280426                6,200,000.00            5,959,254.00
                 2.125   NORWE   GOVT   320518              3,000,000.00            2,832,300.00
                 3 NORWE   GOVT   240314                8,300,000.00            8,403,404.72
                                       56,670,000.00            54,335,283.27
                                278/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノルウェークローネ合計
                                                   (716,682,386)
    デンマー       国債証券      0 DMK  GOVT   241115                 2,300,000.00            2,266,926.00
    ククロー
                 0 DMK  GOVT   311115                 7,500,000.00            6,649,965.00
    ネ
                 0.25   DMK  GOVT   521115               5,400,000.00            3,917,430.00
                 0.5  DMK  GOVT   271115                9,050,000.00            8,801,663.20
                 0.5  DMK  GOVT   291115               10,550,000.00            10,056,998.50
                 1.5  DMK  GOVT   231115                3,250,000.00            3,313,755.25
                 1.75   DMK  GOVT   251115               7,490,000.00            7,740,755.46
                 4.5  DMK  GOVT   391115               13,740,000.00            20,320,830.70
                                       59,280,000.00            63,068,324.11
    デンマーククローネ合計
                                                  (1,145,320,765)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             47,950,000.00            49,055,607.12
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120             11,150,000.00            12,124,184.42
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             57,900,000.00            52,029,960.77
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             40,250,000.00            38,087,379.97
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             39,350,000.00            36,804,055.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             11,200,000.00            10,224,592.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             23,890,000.00            21,038,489.60
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              28,430,000.00            28,046,315.25
                 8 MEXICAN    BONOS   240905              12,000,000.00            11,766,960.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              29,900,000.00            26,824,543.10
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             35,050,000.00            34,558,370.47
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             25,700,000.00            24,687,401.49
                                      362,770,000.00            345,247,859.19
    メキシコペソ合計
                                                  (2,214,730,491)
    イスラエ       国債証券      0.5  ISRAEL    FIXED   250430              4,000,000.00            3,849,600.00
    ルシェケ
                 1 ISRAEL    FIXED   BO  300331             2,800,000.00            2,526,160.00
    ル
                 1.5  ISRAEL    FIXED   370531              2,400,000.00            2,015,280.00
                 2.25   ISRAEL    FIXED   280928             4,180,000.00            4,271,124.00
                 3.75   ISRAEL    FIXED   240331             6,250,000.00            6,530,937.50
                 3.75   ISRAEL    FIXED   470331             2,800,000.00            3,058,020.00
                 5.5  ISRAEL    FIXED   420131              2,580,000.00            3,532,536.00
                 6.25   ISRAEL    FIXED   261030             3,500,000.00            4,249,875.00
                                       28,510,000.00            30,033,532.50
    イスラエルシェケル合計
                                                  (1,140,538,413)
    ポーラン       国債証券      0.25   POLAND    261025                3,000,000.00            2,296,200.00
    ドズロチ
                 1.25   POLAND    301025                4,090,000.00            2,748,071.00
                 1.75   POLAND    320425                1,000,000.00             654,150.00
                 2.25   POLAND    241025                4,000,000.00            3,662,600.00
                 2.5  POLAND    240425                 2,600,000.00            2,432,976.00
                 2.5  POLAND    260725                 6,540,000.00            5,594,316.00
                 2.5  POLAND    270725                 5,190,000.00            4,261,768.50
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   POLAND    280425                4,760,000.00            3,883,684.00
                 2.75   POLAND    291025                3,400,000.00            2,658,120.00
                 3.25   POLAND    250725                7,300,000.00            6,652,307.50
                 4 POLAND    231025                  4,300,000.00            4,179,557.00
                 5.75   POLAND    290425                3,450,000.00            3,329,250.00
                                       49,630,000.00            42,353,000.00
    ポーランドズロチ合計
                                                  (1,231,832,769)
    中国元       国債証券      1.99   CHINA   GOVT   250409              20,000,000.00            19,778,900.00
                 2.36   CHINA   GOVT   230702              11,000,000.00            11,035,154.90
                 2.37   CHINA   GOVT   270120              11,000,000.00            10,931,057.94
                 2.56   CHINA   GOVT   231021              9,000,000.00            9,054,058.50
                 2.68   CHINA   GOVT   300521              6,000,000.00            5,924,557.50
                 2.69   CHINA   GOVT   260812              1,000,000.00            1,006,530.00
                 2.75   CHINA   GOVT   320217              4,000,000.00            3,981,680.00
                 2.8  CHINA   GOVT   290324               6,000,000.00            6,004,320.00
                 2.85   CHINA   GOVT   270604              6,000,000.00            6,066,064.20
                 2.89   CHINA   GOVT   311118              5,000,000.00            5,026,375.00
                 2.9  CHINA   GOVT   260505               6,000,000.00            6,078,094.80
                 2.91   CHINA   GOVT   281014              6,000,000.00            6,054,660.00
                 2.94   CHINA   GOVT   241017              6,000,000.00            6,101,165.40
                 3.01   CHINA   GOVT   280513              6,000,000.00            6,099,360.00
                 3.02   CHINA   GOVT   251022              12,000,000.00            12,231,900.00
                 3.02   CHINA   GOVT   310527              5,000,000.00            5,062,200.00
                 3.03   CHINA   GOVT   260311              8,000,000.00            8,160,812.00
                 3.12   CHINA   GOVT   261205              10,000,000.00            10,250,630.00
                 3.13   CHINA   GOVT   291121              7,000,000.00            7,149,419.20
                 3.25   CHINA   GOVT   281122              8,000,000.00            8,254,867.20
                 3.27   CHINA   GOVT   301119              13,000,000.00            13,451,712.30
                 3.28   CHINA   GOVT   271203              7,000,000.00            7,239,138.90
                 3.29   CHINA   GOVT   290523              4,000,000.00            4,141,505.20
                 3.39   CHINA   GOVT   500316              4,000,000.00            4,005,740.40
                 3.53   CHINA   GOVT   511018              3,000,000.00            3,113,070.00
                 3.54   CHINA   GOVT   280816              4,000,000.00            4,212,787.20
                 3.57   CHINA   GOVT   240622              10,000,000.00            10,294,231.00
                 3.61   CHINA   GOVT   250607              10,000,000.00            10,405,039.00
                 3.72   CHINA   GOVT   510412              4,000,000.00            4,265,808.00
                 3.77   CHINA   GOVT   250308              11,000,000.00            11,485,135.20
                 3.81   CHINA   GOVT   500914              8,000,000.00            8,655,408.80
                 3.86   CHINA   GOVT   490722              5,000,000.00            5,460,568.00
                 4.08   CHINA   GOVT   230822              8,000,000.00            8,243,844.80
                 4.08   CHINA   GOVT   481022              5,000,000.00            5,624,520.00
                                      249,000,000.00            254,850,315.44
                                280/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中国元合計
                                                  (4,853,394,892)
    ユーロ       国債証券      0 AUSTRIA    GOVT   300220               1,450,000.00            1,315,144.20
                 0 AUSTRIA    GOVT   310220               1,350,000.00            1,201,902.98
                 0 AUSTRIA    GOVT   401020                550,000.00            403,028.36
                 0 BEL  GOVT   311022                 1,700,000.00            1,488,860.00
                 0 BUND   260815                   5,680,000.00            5,541,646.56
                 0 BUND   271115                   2,500,000.00            2,405,992.50
                 0 BUND   290815                    990,000.00            934,779.78
                 0 BUND   300215                   2,120,000.00            1,991,444.04
                 0 BUND   300815                   4,960,000.00            4,632,367.20
                 0 BUND   310815                   5,200,000.00            4,788,622.80
                 0 BUND   320215                   1,950,000.00            1,780,529.40
                 0 BUND   350515                   4,580,000.00            3,993,288.26
                 0 BUND   360515                    670,000.00            576,429.14
                 0 BUND   500815                   3,750,000.00            2,804,223.75
                 0 BUND   500815                    640,000.00            481,702.40
                 0 BUND   520815                   1,550,000.00            1,128,555.00
                 0 FINNISH    GOVT   240915                850,000.00            840,793.65
                 0 FINNISH    GOVT   300915                750,000.00            675,293.25
                 0 IRISH   GOVT   311018                 350,000.00            304,828.30
                 0 ITALY   GOVT   240815                2,500,000.00            2,431,572.50
                 0 ITALY   GOVT   260401                3,300,000.00            3,073,560.93
                 0 NETH   GOVT   240115                1,540,000.00            1,534,868.72
                 0 NETH   GOVT   270115                1,350,000.00            1,302,110.10
                 0 NETH   GOVT   290115                 500,000.00            467,799.50
                 0 NETH   GOVT   300715                2,650,000.00            2,431,059.65
                 0 NETH   GOVT   380115                1,140,000.00             917,213.22
                 0 NETH   GOVT   520115                1,300,000.00             899,913.30
                 0 O.A.T   240225                  2,000,000.00            1,991,216.00
                 0 O.A.T   240325                  2,000,000.00            1,988,384.00
                 0 O.A.T   250225                  3,200,000.00            3,145,209.60
                 0 O.A.T   250325                  6,580,000.00            6,468,770.03
                 0 O.A.T   260225                  4,600,000.00            4,471,139.05
                 0 O.A.T   270225                  4,200,000.00            4,023,843.60
                 0 O.A.T   291125                  4,730,000.00            4,332,443.50
                 0 O.A.T   301125                  6,190,000.00            5,555,302.16
                 0 O.A.T   311125                  5,500,000.00            4,828,279.50
                 0 O.A.T   320525                  1,950,000.00            1,689,577.50
                 0 OBL  241018                    4,400,000.00            4,359,823.60
                 0 OBL  250411                    1,100,000.00            1,086,418.30
                 0 OBL  261009                    2,900,000.00            2,821,209.90
                 0 SPAIN   GOVT   240531               10,600,000.00            10,471,665.80
                                281/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 0 SPAIN   GOVT   250131                2,930,000.00            2,863,497.79
                 0 SPAIN   GOVT   250531                2,800,000.00            2,714,557.80
                 0 SPAIN   GOVT   260131                4,300,000.00            4,121,773.60
                 0 SPAIN   GOVT   270131                2,800,000.00            2,630,125.82
                 0 SPAIN   GOVT   280131                2,800,000.00            2,578,948.34
                 0.1  BEL  GOVT   300622                1,500,000.00            1,369,997.59
                 0.1  SPAIN   GOVT   310430               2,660,000.00            2,275,357.08
                 0.125   FINNISH    GOV  310915              270,000.00            240,729.30
                 0.125   FINNISH    GOV  360415              510,000.00            416,833.71
                 0.125   FINNISH    GOV  520415              360,000.00            236,194.92
                 0.2  IRISH   GOVT   301018                620,000.00            564,212.40
                 0.25   BUND   270215                 4,390,000.00            4,312,628.30
                 0.25   BUND   280815                 3,540,000.00            3,432,982.26
                 0.25   BUND   290215                 4,600,000.00            4,443,830.00
                 0.25   FINNISH    GOVT   400915              500,000.00            390,031.74
                 0.25   ITALY   GOVT   280315              1,700,000.00            1,517,002.84
                 0.25   NETH   GOVT   250715               1,930,000.00            1,910,541.74
                 0.25   NETH   GOVT   290715               2,300,000.00            2,180,446.00
                 0.25   O.A.T   261125                 4,750,000.00            4,621,392.80
                 0.35   IRISH   GOVT   321018               400,000.00            353,981.20
                 0.35   ITALY   GOVT   250201              3,060,000.00            2,973,019.50
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730              9,720,000.00            9,743,940.36
                 0.4  BEL  GOVT   400622                 800,000.00            619,548.80
                 0.4  IRISH   GOVT   350515                700,000.00            594,607.30
                 0.45   ITALY   GOVT   290215              1,700,000.00            1,490,934.00
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420              1,400,000.00            1,374,956.80
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   290220              1,310,000.00            1,254,698.35
                 0.5  BEL  GOVT   241022                1,740,000.00            1,740,777.78
                 0.5  BUND   250215                  6,860,000.00            6,877,180.87
                 0.5  BUND   260215                  5,820,000.00            5,811,531.90
                 0.5  BUND   270815                  3,820,000.00            3,783,755.84
                 0.5  BUND   280215                  3,230,000.00            3,189,453.81
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415              1,670,000.00            1,651,038.82
                 0.5  FINNISH    GOVT   270915               700,000.00            684,208.17
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               580,000.00            559,607.20
                 0.5  FINNISH    GOVT   290915               720,000.00            686,557.98
                 0.5  FINNISH    GOVT   430415               330,000.00            261,952.68
                 0.5  ITALY   GOVT   260201               2,450,000.00            2,340,411.50
                 0.5  ITALY   GOVT   280715               2,000,000.00            1,795,640.00
                 0.5  NETH   GOVT   260715               3,850,000.00            3,819,513.77
                 0.5  NETH   GOVT   400115               1,170,000.00            1,010,245.27
                 0.5  O.A.T   250525                 5,840,000.00            5,818,684.00
                                282/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 0.5  O.A.T   260525                 5,300,000.00            5,238,622.60
                 0.5  O.A.T   290525                 5,900,000.00            5,660,438.76
                 0.5  O.A.T   400525                 2,630,000.00            2,115,148.57
                 0.5  O.A.T   440625                 1,730,000.00            1,325,980.76
                 0.5  O.A.T   720525                 1,100,000.00             613,777.55
                 0.5  SPAIN   GOVT   300430               2,230,000.00            2,034,577.96
                 0.5  SPAIN   GOVT   311031               3,900,000.00            3,415,175.40
                 0.55   IRISH   GOVT   410422               150,000.00            120,521.70
                 0.6  ITALY   GOVT   310801               3,100,000.00            2,548,319.46
                 0.6  SPAIN   GOVT   291031               1,300,000.00            1,207,173.50
                 0.65   BEL  GOVT   710622                740,000.00            428,307.03
                 0.65   ITALY   GOVT   231015              4,720,000.00            4,722,747.51
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020             1,940,000.00            1,928,687.86
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220             1,510,000.00            1,488,831.31
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   510320              780,000.00            627,779.88
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415              820,000.00            782,921.24
                 0.75   NETH   GOVT   270715               2,670,000.00            2,659,303.98
                 0.75   NETH   GOVT   280715               2,150,000.00            2,129,428.80
                 0.75   O.A.T   280525                 6,000,000.00            5,908,260.00
                 0.75   O.A.T   281125                 5,960,000.00            5,848,679.12
                 0.75   O.A.T   520525                 3,690,000.00            2,760,905.97
                 0.75   O.A.T   530525                 1,740,000.00            1,277,981.28
                 0.8  BEL  GOVT   250622                2,170,000.00            2,181,029.67
                 0.8  BEL  GOVT   270622                1,930,000.00            1,920,340.35
                 0.8  BEL  GOVT   280622                1,750,000.00            1,729,904.75
                 0.8  SPAIN   GOVT   270730               2,500,000.00            2,428,470.00
                 0.85   ITALY   GOVT   270115              2,310,000.00            2,195,590.32
                 0.85   SPAIN   GOVT   370730               250,000.00            201,905.50
                 0.875   FINNISH    GOV  250915              630,000.00            633,726.95
                 0.9  AUSTRIA    GOVT   320220               620,000.00            588,905.14
                 0.9  BEL  GOVT   290622                2,280,000.00            2,245,093.20
                 0.9  IRISH   GOVT   280515               1,860,000.00            1,842,437.88
                 0.9  ITALY   GOVT   310401               2,830,000.00            2,413,740.96
                 0.95   ITALY   GOVT   311201               900,000.00            758,950.20
                 0.95   ITALY   GOVT   320601              2,100,000.00            1,750,158.90
                 0.95   ITALY   GOVT   370301              1,660,000.00            1,251,586.88
                 1 BEL  GOVT   260622                 2,240,000.00            2,260,274.24
                 1 BEL  GOVT   310622                 1,800,000.00            1,748,062.80
                 1 BUND   240815                   3,600,000.00            3,652,056.00
                 1 BUND   250815                   5,940,000.00            6,038,901.00
                 1 IRISH   GOVT   260515                1,040,000.00            1,050,872.16
                 1 O.A.T   251125                  4,480,000.00            4,524,661.12
                 1 O.A.T   270525                  4,550,000.00            4,570,493.20
                                283/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1 SPAIN   GOVT   501031                2,380,000.00            1,657,967.50
                 1.1  IRISH   GOVT   290515               1,400,000.00            1,393,296.80
                 1.125   FINNISH    GOV  340415              630,000.00            601,825.14
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020              1,710,000.00            1,739,531.70
                 1.2  SPAIN   GOVT   401031               2,330,000.00            1,906,215.49
                 1.25   BEL  GOVT   330422               1,580,000.00            1,550,664.14
                 1.25   BUND   480815                 3,600,000.00            3,789,673.20
                 1.25   ITALY   GOVT   261201              2,680,000.00            2,602,816.00
                 1.25   O.A.T   340525                 3,970,000.00            3,828,854.59
                 1.25   O.A.T   360525                 5,000,000.00            4,747,155.00
                 1.25   SPAIN   GOVT   301031              3,230,000.00            3,098,277.37
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                630,000.00            612,225.18
                 1.3  SPAIN   GOVT   261031               1,250,000.00            1,255,123.75
                 1.35   IRISH   GOVT   310318              1,070,000.00            1,072,978.45
                 1.35   ITALY   GOVT   300401              3,610,000.00            3,292,684.61
                 1.375   FINNISH    GOV  470415              540,000.00            523,135.80
                 1.4  BEL  GOVT   530622                 570,000.00            491,752.11
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430               2,540,000.00            2,532,644.16
                 1.4  SPAIN   GOVT   280730               3,000,000.00            2,984,653.80
                 1.45   BEL  GOVT   370622                720,000.00            687,027.60
                 1.45   ITALY   GOVT   241115              2,400,000.00            2,401,800.00
                 1.45   ITALY   GOVT   250515              2,300,000.00            2,290,480.30
                 1.45   ITALY   GOVT   360301              1,940,000.00            1,601,239.14
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031              2,330,000.00            2,335,626.95
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430              2,960,000.00            2,935,870.08
                 1.45   SPAIN   GOVT   711031               620,000.00            405,306.40
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220               990,000.00            977,855.73
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102               460,000.00            405,602.70
                 1.5  BUND   240515                  4,460,000.00            4,567,463.70
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                780,000.00            718,326.18
                 1.5  ITALY   GOVT   250601               2,500,000.00            2,497,142.50
                 1.5  ITALY   GOVT   450430                900,000.00            663,304.50
                 1.5  O.A.T   310525                 6,400,000.00            6,518,419.20
                 1.5  O.A.T   500525                 3,890,000.00            3,618,532.46
                 1.5  SPAIN   GOVT   270430               3,000,000.00            3,024,339.00
                 1.6  BEL  GOVT   470622                1,370,000.00            1,277,100.30
                 1.6  ITALY   GOVT   260601               3,820,000.00            3,786,926.44
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430                510,000.00            519,961.83
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021             4,030,000.00            4,153,350.24
                 1.65   ITALY   GOVT   301201              3,470,000.00            3,190,047.34
                 1.65   ITALY   GOVT   320301              3,750,000.00            3,383,208.75
                 1.7  BEL  GOVT   500622                1,300,000.00            1,227,955.30
                                284/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1.7  IRISH   GOVT   370515               1,180,000.00            1,181,239.00
                 1.7  ITALY   GOVT   510901               2,060,000.00            1,486,642.40
                 1.75   O.A.T   241125                 4,020,000.00            4,144,254.18
                 1.75   O.A.T   390625                 3,750,000.00            3,802,380.00
                 1.75   O.A.T   660525                 1,750,000.00            1,693,898.50
                 1.8  ITALY   GOVT   410301               1,990,000.00            1,609,999.55
                 1.85   ITALY   GOVT   240515              2,370,000.00            2,404,881.66
                 1.85   SPAIN   GOVT   350730              2,500,000.00            2,391,275.00
                 1.9  BEL  GOVT   380622                1,110,000.00            1,123,737.36
                 1.9  SPAIN   GOVT   521031                800,000.00            678,535.76
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430              4,570,000.00            4,707,808.35
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730              2,590,000.00            2,632,898.17
                 2 BUND   230815                   3,500,000.00            3,588,638.55
                 2 FINNISH    GOVT   240415                420,000.00            432,972.24
                 2 IRISH   GOVT   450218                1,220,000.00            1,269,157.46
                 2 ITALY   GOVT   251201                2,680,000.00            2,706,548.08
                 2 ITALY   GOVT   280201                3,580,000.00            3,548,763.78
                 2 NETH   GOVT   240715                3,300,000.00            3,414,597.12
                 2 O.A.T   480525                  3,430,000.00            3,571,683.01
                 2.05   ITALY   GOVT   270801              3,050,000.00            3,042,704.40
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920              1,040,000.00            1,114,747.79
                 2.1  ITALY   GOVT   260715               2,350,000.00            2,371,977.20
                 2.15   BEL  GOVT   660622                810,000.00            844,080.75
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031              3,180,000.00            3,303,113.70
                 2.2  ITALY   GOVT   270601               2,500,000.00            2,519,970.00
                 2.25   BEL  GOVT   570622                780,000.00            835,217.51
                 2.25   ITALY   GOVT   360901              1,840,000.00            1,677,759.84
                 2.25   O.A.T   240525                 6,190,000.00            6,420,292.76
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730              2,610,000.00            2,679,347.70
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523              1,760,000.00            1,936,091.52
                 2.4  IRISH   GOVT   300515               1,640,000.00            1,787,760.72
                 2.45   ITALY   GOVT   231001              1,950,000.00            1,998,471.15
                 2.45   ITALY   GOVT   330901              2,470,000.00            2,362,542.65
                 2.45   ITALY   GOVT   500901              1,990,000.00            1,709,609.00
                 2.5  BUND   440704                  3,500,000.00            4,534,586.00
                 2.5  BUND   460815                  3,570,000.00            4,731,820.80
                 2.5  ITALY   GOVT   241201               3,830,000.00            3,938,276.78
                 2.5  ITALY   GOVT   251115               2,330,000.00            2,391,779.95
                 2.5  NETH   GOVT   330115               2,010,000.00            2,258,673.18
                 2.5  O.A.T   300525                 6,850,000.00            7,546,713.50
                 2.6  BEL  GOVT   240622                2,980,000.00            3,118,876.94
                 2.625   FINNISH    GOV  420704              680,000.00            793,409.04
                 2.7  ITALY   GOVT   470301               2,260,000.00            2,097,472.10
                                285/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031               1,920,000.00            2,007,398.40
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704              730,000.00            805,819.99
                 2.75   NETH   GOVT   470115               2,490,000.00            3,287,649.09
                 2.75   O.A.T   271025                 6,690,000.00            7,331,316.78
                 2.8  ITALY   GOVT   281201               2,880,000.00            2,964,686.40
                 2.8  ITALY   GOVT   670301               2,380,000.00            2,119,207.40
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031               2,310,000.00            2,503,633.44
                 2.95   ITALY   GOVT   380901              1,780,000.00            1,748,447.72
                 3 BEL  GOVT   340622                  930,000.00           1,071,872.43
                 3 ITALY   GOVT   290801                2,800,000.00            2,899,136.80
                 3.1  ITALY   GOVT   400301               1,640,000.00            1,635,867.20
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620              840,000.00           1,095,433.08
                 3.25   BUND   420704                 2,230,000.00            3,127,171.37
                 3.25   ITALY   GOVT   460901              2,100,000.00            2,140,664.40
                 3.25   O.A.T   450525                 3,610,000.00            4,596,576.90
                 3.35   ITALY   GOVT   350301              1,830,000.00            1,898,050.38
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                820,000.00            866,047.34
                 3.45   ITALY   GOVT   480301              1,740,000.00            1,825,102.16
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730              1,800,000.00            2,086,588.80
                 3.5  ITALY   GOVT   300301               3,750,000.00            4,017,307.50
                 3.5  O.A.T   260425                 5,590,000.00            6,183,378.50
                 3.75   BEL  GOVT   450622               1,050,000.00            1,405,731.60
                 3.75   ITALY   GOVT   240901              3,230,000.00            3,412,688.80
                 3.75   NETH   GOVT   420115               2,210,000.00            3,114,356.31
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               560,000.00            902,815.20
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430               6,210,000.00            6,595,454.70
                 3.85   ITALY   GOVT   490901              1,640,000.00            1,826,520.48
                 4 BEL  GOVT   320328                 1,140,000.00            1,409,205.30
                 4 BUND   370104                   3,480,000.00            4,878,744.24
                 4 FINNISH    GOVT   250704                640,000.00            707,216.64
                 4 ITALY   GOVT   370201                3,460,000.00            3,856,633.64
                 4 NETH   GOVT   370115                2,400,000.00            3,232,569.60
                 4 O.A.T   381025                  3,190,000.00            4,254,199.95
                 4 O.A.T   550425                  2,500,000.00            3,793,610.00
                 4 O.A.T   600425                  1,950,000.00            3,071,257.80
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315             1,870,000.00            2,512,438.50
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131               2,950,000.00            3,676,059.01
                 4.25   BEL  GOVT   410328               2,200,000.00            3,005,800.60
                 4.25   BUND   390704                 2,150,000.00            3,225,741.51
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031               3,300,000.00            3,494,403.00
                 4.5  BEL  GOVT   260328                1,790,000.00            2,050,686.65
                 4.5  ITALY   GOVT   230501               3,950,000.00            4,107,732.58
                                286/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               5,920,000.00            6,294,410.40
                 4.5  ITALY   GOVT   260301               3,440,000.00            3,794,313.12
                 4.5  O.A.T   410425                 4,640,000.00            6,653,843.52
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730              2,310,000.00            2,575,292.18
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730               2,620,000.00            3,575,946.30
                 4.75   BUND   280704                 1,790,000.00            2,221,413.27
                 4.75   BUND   340704                 3,050,000.00            4,371,455.20
                 4.75   BUND   400704                 2,450,000.00            3,939,538.75
                 4.75   ITALY   GOVT   280901              3,090,000.00            3,534,036.09
                 4.75   ITALY   GOVT   440901              2,520,000.00            3,156,892.20
                 4.75   O.A.T   350425                 3,970,000.00            5,445,093.20
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131               7,790,000.00            8,363,538.75
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315             1,370,000.00            1,589,876.78
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730               2,810,000.00            3,893,365.98
                 5 BEL  GOVT   350328                 2,540,000.00            3,515,588.60
                 5 ITALY   GOVT   250301                4,050,000.00            4,444,672.50
                 5 ITALY   GOVT   340801                2,700,000.00            3,278,728.80
                 5 ITALY   GOVT   390801                2,550,000.00            3,196,106.25
                 5 ITALY   GOVT   400901                2,690,000.00            3,398,801.55
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031              3,200,000.00            3,912,432.00
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031              2,230,000.00            3,300,779.10
                 5.25   ITALY   GOVT   291101              3,610,000.00            4,318,379.47
                 5.4  IRISH   GOVT   250313               1,100,000.00            1,247,948.90
                 5.5  BEL  GOVT   280328                2,760,000.00            3,484,273.40
                 5.5  BUND   310104                  4,400,000.00            6,105,545.60
                 5.5  NETH   GOVT   280115               1,480,000.00            1,857,879.52
                 5.5  O.A.T   290425                 4,560,000.00            5,906,877.16
                 5.625   BUND   280104                 1,790,000.00            2,278,112.41
                 5.75   ITALY   GOVT   330201              2,660,000.00            3,364,663.26
                 5.75   O.A.T   321025                 4,760,000.00            6,752,893.00
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730              3,790,000.00            5,121,089.69
                 6 ITALY   GOVT   310501                3,440,000.00            4,351,170.00
                 6 O.A.T   251025                  3,490,000.00            4,119,986.88
                 6 SPAIN   GOVT   290131                2,100,000.00            2,703,848.70
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715             1,240,000.00            1,580,043.96
                 6.25   BUND   300104                 3,550,000.00            4,979,176.75
                 6.5  BUND   270704                  2,250,000.00            2,908,080.00
                 6.5  ITALY   GOVT   271101               3,950,000.00            4,855,229.40
                 7.25   ITALY   GOVT   261101              2,300,000.00            2,832,785.80
                 9 ITALY   GOVT   231101                3,350,000.00            3,750,716.95
                                      761,100,000.00            792,662,487.58
    ユーロ合計
                                                 (107,160,041,695)
                                287/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  296,150,927,884
                      合計
                                                 (296,150,927,884)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          国債証券             218銘柄          100.00   %            49.97   %
         カナダドル          国債証券              28銘柄          100.00   %             2.04  %
       オーストラリアドル            国債証券              24銘柄          100.00   %             1.52  %
        イギリスポンド           国債証券              50銘柄          100.00   %             5.30  %
        シンガポールドル            国債証券              17銘柄          100.00   %             0.43  %
       マレーシアリンギット             国債証券              26銘柄          100.00   %             0.49  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              8銘柄         100.00   %             0.26  %
       ノルウェークローネ            国債証券              10銘柄          100.00   %             0.24  %
       デンマーククローネ            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.39  %
         メキシコペソ          国債証券              12銘柄          100.00   %             0.75  %
       イスラエルシェケル            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.39  %
        ポーランドズロチ            国債証券              12銘柄          100.00   %             0.42  %
          中国元         国債証券              34銘柄          100.00   %             1.64  %
          ユーロ         国債証券             293銘柄          100.00   %            36.18   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    新興国債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  5月20日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                               944,653,895
        コール・ローン                               46,831,231
        国債証券                             52,534,582,580
        派生商品評価勘定                                 38,945
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                               ［令和    4年  5月20日現在］
        未収利息                               791,810,581
                                       93,889,308
        前払費用
                                     54,411,806,540
        流動資産合計
                                     54,411,806,540
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 97,559
        未払金                               63,092,873
        未払解約金                               26,245,438
                                            19
        未払利息
                                       89,435,889
        流動負債合計
                                       89,435,889
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             39,542,818,195
        剰余金
                                     14,779,552,456
          剰余金又は欠損金（△）
                                     54,322,370,651
        元本等合計
                                     54,322,370,651
       純資産合計
                                     54,411,806,540
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  5月20日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  5月21日
       期首元本額                                             29,949,746,477円
       期中追加設定元本額                                             11,567,501,822円
       期中一部解約元本額                                              1,974,430,104円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              3,538,358,559円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               382,886,103円
                                289/351


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                                            [令和   4年  5月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              1,029,310,770円
       コアバランス                                                1,136,377円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                               424,336,757円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                             12,851,880,562円
       つみたて８資産均等バランス                                              5,835,873,869円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,415,665円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                3,215,664円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 662,156円
       ラップ向けインデックスｆ　新興国債券                                              1,686,140,731円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス                                              3,155,537,154円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国債券インデックスファンド                                              9,625,063,174円
       新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）                                                1,054,208円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               81,072,585円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               436,423,711円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               332,549,920円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               102,625,988円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                7,863,232円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               10,364,781円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               35,046,229円
       合計                                             39,542,818,195円
    ２.   受益権の総数                                             39,542,818,195口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  5月21日

    区分
                                     至  令和   4年  5月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
                      有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                     自  令和   3年  5月21日
    区分
                                     至  令和   4年  5月20日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  5月20日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △2,965,237,139
           合計                                          △2,965,237,139
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    4年  5月20日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
                                291/351


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     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             12,841,550             ―      12,783,690           △57,860
              メキシコペソ             16,679,440             ―      16,663,700           △15,740
              チェココルナ             11,761,360             ―      11,768,025            6,665
              ハンガリーフォリ
                           4,219,776             ―      4,216,572           △3,204
              ント
              ポーランドズロチ             11,633,960             ―      11,625,880           △8,080
              南アフリカランド              7,799,775             ―      7,813,701           13,926
              中国元             11,424,480             ―      11,423,700            △780
              ルーマニアレイ              5,464,960             ―      5,461,240           △3,720
              トルコリラ              1,205,985             ―      1,197,810           △8,175
             売建
              インドネシアルピ
                           22,830,080             ―      22,811,726            18,354
              ア
            合計              105,861,366              ―     105,766,044           △58,614
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  5月20日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.3738円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (13,738円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    マレーシ       国債証券      2.632   MALAYSIAGOV      310415             10,800,000.00            9,308,157.98
    アリン
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531             8,900,000.00            8,690,528.97
    ギット
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              7,350,000.00            7,144,772.27
                 3.757   MALAYSIAGOV      400522             12,500,000.00            10,790,735.84
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817             13,100,000.00            13,226,956.03
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             9,370,000.00            8,488,906.76
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             16,950,000.00            16,383,009.78
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             11,500,000.00            11,398,606.11
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130             13,720,000.00            13,697,225.48
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915             20,500,000.00            20,597,133.10
                 4.059   MALAYSIAGOV      240930             13,900,000.00            14,030,087.32
                 4.065   MALAYSIAGOV      500615             7,800,000.00            6,643,166.47
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             12,450,000.00            12,618,716.17
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531             9,550,000.00            8,955,718.67
                 4.369   MALAYSIA     IN  281031             9,700,000.00            9,688,433.04
                 4.696   MALAYSIAGOV      421015             1,600,000.00            1,554,100.38
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             7,400,000.00            7,331,138.40
                                      187,090,000.00            180,547,392.77
    マレーシアリンギット合計
                                                  (5,250,282,072)
    タイバー       国債証券      0.75   THAILAND     240617              100,800,000.00            98,532,809.42
    ツ
                 0.75   THAILAND     240917               54,500,000.00            53,051,901.21
                 0.95   THAILAND     250617               56,100,000.00            54,202,753.53
                 1 THAILAND     270617                74,400,000.00            69,238,961.28
                 1.45   THAILAND     241217               87,600,000.00            86,443,751.83
                 1.585   THAILAND     351217              65,900,000.00            52,498,228.04
                 1.6  THAILAND     291217               69,500,000.00            62,980,819.38
                 1.6  THAILAND     350617               33,200,000.00            26,860,635.29
                 2 THAILAND     221217                46,300,000.00            46,660,667.74
                 2 THAILAND     311217                62,100,000.00            56,547,792.38
                 2 THAILAND     420617                45,500,000.00            33,443,170.67
                 2.125   THAILAND     261217              84,300,000.00            83,264,398.10
                 2.4  THAILAND     231217               70,900,000.00            71,823,834.09
                 2.875   THAILAND     281217              67,400,000.00            67,687,818.22
                 2.875   THAILAND     460617              59,700,000.00            48,508,366.96
                 3.3  THAILAND     380617               83,600,000.00            78,777,610.07
                 3.4  THAILAND     360617               65,000,000.00            62,712,751.40
                 3.625   THAILAND     230616              47,900,000.00            49,104,852.65
                                293/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 3.65   THAILAND     310620               70,100,000.00            73,357,603.08
                 3.775   THAILAND     320625              82,200,000.00            86,917,318.26
                 3.85   THAILAND     251212               81,700,000.00            85,995,132.40
                 4.875   THAILAND     290622              76,300,000.00            85,508,387.58
                                     1,485,000,000.00            1,434,119,563.58
    タイバーツ合計
                                                  (5,320,583,580)
    フィリピ       国債証券      6.25   PHILIPPI(GL)       360114             20,000,000.00            20,576,980.00
    ンペソ
                                       20,000,000.00            20,576,980.00
    フィリピンペソ合計
                                                   (50,141,984)
    インドネ       国債証券      10.5   INDONESIA     300815             7,050,000,000.00            8,341,323,825.00
    シアルピ
                 11  INDONESIA     250915              5,250,000,000.00            5,956,177,500.00
    ア
                 5.125   INDONESIA     270415            13,700,000,000.00            12,876,904,000.00
                 5.5  INDONESIA     260415             17,900,000,000.00            17,132,985,000.00
                 5.625   INDONESIA     230515            19,700,000,000.00            19,900,349,000.00
                 6.125   INDONESIA     280515            29,000,000,000.00            27,441,540,000.00
                 6.25   INDONESIA     360615             4,000,000,000.00            3,588,640,000.00
                 6.375   INDONESIA     320415            8,600,000,000.00            8,049,428,000.00
                 6.5  INDONESIA     250615             37,400,000,000.00            37,493,500,000.00
                 6.5  INDONESIA     310215             35,900,000,000.00            33,907,191,000.00
                 6.625   INDONESIA     330515            20,400,000,000.00            18,819,816,000.00
                 7 INDONESIA     270515              23,450,000,000.00            23,401,693,000.00
                 7 INDONESIA     300915              29,700,000,000.00            28,973,538,000.00
                 7.125   INDONESIA     420615            16,800,000,000.00            16,268,952,000.00
                 7.5  INDONESIA     320815             2,400,000,000.00            2,366,568,000.00
                 7.5  INDONESIA     350615             18,300,000,000.00            17,921,739,000.00
                 7.5  INDONESIA     380515             27,200,000,000.00            26,496,336,000.00
                 7.5  INDONESIA     400415             1,500,000,000.00            1,457,820,000.00
                 8.125   INDONESIA     240515            33,600,000,000.00            34,979,280,000.00
                 8.25   INDONESIA     290515            20,500,000,000.00            21,439,720,000.00
                 8.25   INDONESIA     320615            19,000,000,000.00            19,729,801,400.00
                 8.25   INDONESIA     360515            29,200,000,000.00            30,050,888,000.00
                 8.375   INDONESIA     240315            28,100,000,000.00            29,297,341,000.00
                 8.375   INDONESIA     260915            29,930,000,000.00            31,510,603,300.00
                 8.375   INDONESIA     340315            32,700,000,000.00            33,842,865,000.00
                 8.375   INDONESIA     390415            23,200,000,000.00            24,362,320,000.00
                 8.75   INDONESIA     310515            15,400,000,000.00            16,488,626,000.00
                 9 INDONESIA     290315              15,500,000,000.00            16,845,555,000.00
                 9.5  INDONESIA     310715             17,200,000,000.00            19,378,202,840.00
                                    582,580,000,000.00            588,319,702,865.00
    インドネシアルピア合計
                                                  (5,118,381,414)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             73,700,000.00            75,399,337.75
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120             20,700,000.00            22,508,575.56
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 5.5  MEXICAN    BONOS   270304             13,700,000.00            11,893,381.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305            126,200,000.00            113,405,544.90
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             17,000,000.00            16,764,380.00
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             97,200,000.00            91,977,474.13
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             89,300,000.00            83,522,290.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             22,400,000.00            20,449,184.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             60,900,000.00            53,630,976.00
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              63,300,000.00            62,445,717.75
                 8 MEXICAN    BONOS   240905              92,000,000.00            90,213,360.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              63,400,000.00            56,878,797.09
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             82,000,000.00            80,849,825.36
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             64,400,000.00            61,862,593.63
                                      886,200,000.00            841,801,437.17
    メキシコペソ合計
                                                  (5,400,072,039)
    ブラジル       国債証券      10  (IN)BRAZIL      NT  270101             28,270,000.00            27,170,059.81
    レアル
                 10  (IN)BRAZIL      NTN  250101             18,950,000.00            18,681,120.72
                 10  (IN)BRAZIL      NTN  310101             10,100,000.00            9,306,852.45
                 10  (IN)BRAZIL      NTN  330101             1,100,000.00             996,903.89
                 10(IN)    BRAZIL    NTN  290101             17,500,000.00            16,450,921.01
                 10(IN)BRAZIL       NTN-F230101               22,900,000.00            23,299,609.58
                 BRAZIL-LTN      230701                47,900,000.00            41,662,128.53
                 BRAZIL-LTN      240101                63,900,000.00            52,475,881.81
                 BRAZIL-LTN      240701                25,200,000.00            19,597,055.16
                 BRAZIL-LTN      250701                 2,500,000.00            1,734,401.22
                                      238,320,000.00            211,374,934.18
    ブラジルレアル合計
                                                  (5,478,098,481)
    チリペソ       国債証券      2.3  BONOS   TESORER    281001            280,000,000.00            218,005,844.00
                 2.5  BONOS   TESORER    250301           1,990,000,000.00            1,775,322,660.00
                 4 BONOS   TESORERIA     230301            490,000,000.00            478,910,721.00
                 4.5  BONOS   TESORER    260301           1,200,000,000.00            1,123,346,844.00
                 4.7  BONOS   TESORER    300901           1,280,000,000.00            1,137,678,054.00
                 5 BONOS   TESORERIA     281001            660,000,000.00            606,359,569.00
                 5 BONOS   TESORERIA     350301           1,440,000,000.00            1,263,368,173.00
                 6 BONOS   TESORERIA     430101           1,110,000,000.00            1,063,626,707.00
                                     8,450,000,000.00            7,666,618,572.00
    チリペソ合計
                                                  (1,170,316,991)
    チェココ       国債証券      0.05   CZECH   REPUBL    291129            171,000,000.00            120,520,800.00
    ルナ
                 0.25   CZECH   REPUBL    270210            158,500,000.00            127,128,095.00
                 0.45   CZECH   REPUBL    231025             39,500,000.00            36,663,742.00
                 1.5  CZECH   REPUBLI    400424             15,500,000.00            9,347,585.00
                 1.75   CZECH   REPUBL    320623            113,200,000.00            86,376,128.00
                 CZECH   REPUBLIC     241212              51,000,000.00            44,523,000.00
                                295/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      548,700,000.00            424,559,350.00
    チェココルナ合計
                                                  (2,325,056,824)
    エジプト       国債証券      13.536    EGYPT   GOVE   250114             3,000,000.00            2,823,888.54
    ポンド
                 14.06   EGYPT   GOVER   260112             20,000,000.00            18,678,419.60
                 14.292    EGYPT   GOVE   280105             10,000,000.00            9,114,369.70
                 14.369    EGYPT   GOVE   251020             17,000,000.00            16,063,077.47
                 14.4   EGYPT   GOVERN    290910             9,000,000.00            8,075,164.50
                 14.483    EGYPT   GOVE   260406             16,000,000.00            15,057,806.40
                 14.531    EGYPT   GOVE   240914             20,000,000.00            19,337,091.20
                 14.556    EGYPT   GOVE   271013             10,000,000.00            9,231,933.80
                 14.563    EGYPT   GOVE   260706             6,500,000.00            6,116,094.66
                 14.664    EGYPT   GOVE   301006             4,000,000.00            3,601,770.16
                 16.1   EGYPT   GOVERN    290507             4,500,000.00            4,401,223.29
                                      120,000,000.00            112,500,839.32
    エジプトポンド合計
                                                   (787,325,873)
    コロンビ       国債証券      10  TITULOS    DE  TES  240724           7,700,000,000.00            7,710,223,290.00
    アペソ
                 4.375   COLOMBI(GL)      230321           1,680,000,000.00            1,636,195,881.60
                 5.75   TITULOS    DE  T 271103           5,900,000,000.00            4,701,606,809.00
                 6 TITULOS    DE  TESO   280428           10,580,000,000.00            8,336,735,613.40
                 6.25   TITULOS    DE  T 251126           5,690,000,000.00            5,004,010,470.50
                 6.25   TITULOS    DE  T 360709           4,100,000,000.00            2,545,740,061.00
                 7 TITULOS    DE  TESO   310326           6,800,000,000.00            5,174,122,176.00
                 7 TITULOS    DE  TESO   320630           8,800,000,000.00            6,461,683,624.00
                 7.25   TITULOS    DE  T 341018           10,000,000,000.00            7,111,970,800.00
                 7.25   TITULOS    DE  T 501026           5,800,000,000.00            3,528,392,996.00
                 7.5  TITULOS    DE  TE  260826           9,270,000,000.00            8,325,255,644.10
                 7.75   TITULOS    DE  T 300918           7,360,000,000.00            6,029,716,579.20
                 9.25   TITULOS    DE  T 420528           3,900,000,000.00            3,037,644,948.00
                 9.85   COLOMBI    (GL)   270628           1,290,000,000.00            1,290,748,200.00
                                     88,870,000,000.00            70,894,047,092.80
    コロンビアペソ合計
                                                  (2,235,360,198)
    ハンガ       国債証券      1.5  HUNGARY    260422               690,000,000.00            559,417,500.00
    リーフォ
                 1.5  HUNGARY    260826               360,000,000.00            285,741,000.00
    リント
                 2 HUNGARY    290523                 80,000,000.00            57,656,000.00
                 2.25   HUNGARY    330420               420,000,000.00            266,931,000.00
                 2.25   HUNGARY    340622               150,000,000.00            92,040,000.00
                 2.5  HUNGARY    241024               390,000,000.00            351,920,400.00
                 2.75   HUNGARY    261222               373,000,000.00            308,377,750.00
                 3 HUNGARY    240626                359,000,000.00            332,505,800.00
                 3 HUNGARY    271027                521,000,000.00            422,739,400.00
                 3 HUNGARY    300821                498,000,000.00            372,068,748.00
                 3 HUNGARY    381027                292,000,000.00            178,207,600.00
                                296/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 3 HUNGARY    410425                140,000,000.00            81,263,000.00
                 3.25   HUNGARY    311022               618,000,000.00            454,539,000.00
                 5.5  HUNGARY    250624               492,000,000.00            471,311,400.00
                 6 HUNGARY    231124                243,000,000.00            240,241,950.00
                 6.75   HUNGARY    281022               182,000,000.00            177,424,520.00
                                     5,808,000,000.00            4,652,385,068.00
    ハンガリーフォリント合計
                                                  (1,636,001,904)
    ペルーヌ       国債証券      5.35   PERU   400812                 2,600,000.00            1,917,761.71
    エボソル
                 5.4  PERU   340812                  3,600,000.00            2,869,796.88
                 5.7  PERU   240812                  1,300,000.00            1,290,014.77
                 5.94   PERU   290212                 6,600,000.00            6,042,181.65
                 6.15   PERU   320812                 5,500,000.00            4,820,529.56
                 6.35   PERU   280812                 4,900,000.00            4,631,372.83
                 6.9  PERU   370812                  5,400,000.00            4,831,518.50
                 6.95   PERU   310812                 5,300,000.00            4,995,221.69
                 8.2  PERU   260812                  5,000,000.00            5,228,060.00
                                       40,200,000.00            36,626,457.59
    ペルーヌエボソル合計
                                                  (1,253,137,619)
    ポーラン       国債証券      0.25   POLAND    261025                13,100,000.00            10,026,740.00
    ドズロチ
                 0.75   POLAND    250425                10,500,000.00            8,992,725.00
                 1.25   POLAND    301025                11,700,000.00            7,861,230.00
                 1.75   POLAND    320425                4,000,000.00            2,616,600.00
                 2.25   POLAND    241025                13,500,000.00            12,361,275.00
                 2.5  POLAND    230125                 7,400,000.00            7,244,674.00
                 2.5  POLAND    240425                10,100,000.00            9,451,176.00
                 2.5  POLAND    260725                14,500,000.00            12,403,300.00
                 2.5  POLAND    270725                10,900,000.00            8,950,535.00
                 2.75   POLAND    280425                13,250,000.00            10,810,675.00
                 2.75   POLAND    291025                16,700,000.00            13,056,060.00
                 3.25   POLAND    250725                12,500,000.00            11,390,937.50
                 3.75   POLAND    270525                3,000,000.00            2,631,057.00
                 4 POLAND    231025                  9,500,000.00            9,233,905.00
                                      150,650,000.00            127,030,889.50
    ポーランドズロチ合計
                                                  (3,694,680,718)
    南アフリ       国債証券      10.5   SOUTH   AFRICA    261221            111,500,000.00            120,787,950.00
    カランド
                 6.25   SOUTH   AFRICA    360331             28,900,000.00            19,704,020.00
                 6.5  SOUTH   AFRICA    410228             27,400,000.00            17,712,730.00
                 7 SOUTH   AFRICA    310228              40,500,000.00            33,238,350.00
                 7.75   SOUTH   AFRICA    230228             9,600,000.00            9,747,792.00
                 8 SOUTH   AFRICA    300131              97,000,000.00            87,430,950.00
                 8.25   SOUTH   AFRICA    320331             74,900,000.00            65,530,010.00
                 8.5  SOUTH   AFRICA    370131             74,500,000.00            61,764,225.00
                                297/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 8.75   SOUTH   AFRICA    440131             56,600,000.00            46,114,850.00
                 8.75   SOUTH   AFRICA    480228            104,700,000.00            85,005,930.00
                 8.875   SOUTH   AFRIC   350228             61,700,000.00            53,975,160.00
                 9 SOUTH   AFRICA    400131              48,900,000.00            41,381,625.00
                                      736,200,000.00            642,393,592.00
    南アフリカランド合計
                                                  (5,177,692,351)
    ウルグア       国債証券      8.25   URUGUAY    310521               17,000,000.00            15,129,277.33
    イペソ
                 8.5  URUGUAY(GL)      280315              7,000,000.00            6,510,942.06
                                       24,000,000.00            21,640,219.39
    ウルグアイペソ合計
                                                   (68,499,950)
    中国元       国債証券      1.99   CHINA   GOVT   250409              24,000,000.00            23,734,680.00
                 2.26   CHINA   GOVT   250224              3,000,000.00            2,995,640.94
                 2.36   CHINA   GOVT   230702              1,000,000.00            1,003,195.90
                 2.37   CHINA   GOVT   270120              2,000,000.00            1,987,465.08
                 2.47   CHINA   GOVT   240902              3,000,000.00            3,012,462.30
                 2.68   CHINA   GOVT   300521              18,000,000.00            17,773,672.50
                 2.69   CHINA   GOVT   260812              10,000,000.00            10,065,300.00
                 2.84   CHINA   GOVT   240408              2,000,000.00            2,023,410.00
                 2.85   CHINA   GOVT   270604              12,000,000.00            12,132,128.40
                 2.88   CHINA   GOVT   231105              7,000,000.00            7,077,758.10
                 2.89   CHINA   GOVT   311118              3,000,000.00            3,015,825.00
                 2.91   CHINA   GOVT   281014              2,000,000.00            2,018,220.00
                 2.94   CHINA   GOVT   241017              16,000,000.00            16,269,774.40
                 3.01   CHINA   GOVT   280513              12,000,000.00            12,198,720.00
                 3.02   CHINA   GOVT   310527              5,000,000.00            5,062,200.00
                 3.03   CHINA   GOVT   260311              5,000,000.00            5,100,507.50
                 3.12   CHINA   GOVT   261205              6,000,000.00            6,150,378.00
                 3.13   CHINA   GOVT   291121              18,000,000.00            18,384,220.80
                 3.19   CHINA   GOVT   240411              17,000,000.00            17,319,260.00
                 3.22   CHINA   GOVT   251206              19,000,000.00            19,510,621.20
                 3.25   CHINA   GOVT   260606              15,200,000.00            15,650,622.24
                 3.25   CHINA   GOVT   281122              10,000,000.00            10,318,584.00
                 3.27   CHINA   GOVT   301119              8,000,000.00            8,277,976.80
                 3.28   CHINA   GOVT   271203              15,000,000.00            15,512,440.50
                 3.29   CHINA   GOVT   231018              4,000,000.00            4,068,808.00
                 3.29   CHINA   GOVT   290523              15,000,000.00            15,530,644.50
                 3.53   CHINA   GOVT   511018              1,000,000.00            1,037,690.00
                 3.72   CHINA   GOVT   510412              5,000,000.00            5,332,260.00
                 3.81   CHINA   GOVT   500914              14,000,000.00            15,146,965.40
                                      272,200,000.00            277,711,431.56
    中国元合計
                                                  (5,288,764,273)
           国債証券      8.9  DOMINICAN     230215               8,000,000.00            8,170,531.20
                                298/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドミニカ
                 9.75   DOMINICAN     260605              16,000,000.00            16,088,000.00
    ペソ
                                       24,000,000.00            24,258,531.20
    ドミニカペソ合計
                                                   (56,085,724)
    セルビア       国債証券      4.5  SERBIA    TREASU    260111             46,000,000.00            42,939,165.98
    ディナー
                 4.5  SERBIA    TREASU    320820             47,000,000.00            38,228,452.51
    ル
                 5.875   SERBIA    TREA   280208             50,000,000.00            47,559,285.00
                                      143,000,000.00            128,726,903.49
    セルビアディナール合計
                                                   (148,121,413)
    ルーマニ       国債証券      2.5  ROMANIA    GOVER   271025             2,000,000.00            1,534,477.74
    アレイ
                 3.25   ROMANIA    GOVE   240429             4,400,000.00            4,049,056.00
                 3.25   ROMANIA    GOVE   260624             3,200,000.00            2,696,104.73
                 3.65   ROMANIA    GOVE   250728             2,000,000.00            1,770,950.26
                 3.65   ROMANIA    GOVE   310924             4,300,000.00            3,079,918.00
                 3.7  ROMANIA    GOVER   241125             2,600,000.00            2,360,596.94
                 4.15   ROMANIA    GOVE   280126             2,700,000.00            2,242,932.33
                 4.15   ROMANIA    GOVE   301024             3,000,000.00            2,308,539.93
                 4.25   ROMANIA    GOVE   230628             4,200,000.00            4,064,970.00
                 4.5  ROMANIA    GOVER   240617             9,200,000.00            8,614,006.00
                 4.75   ROMANIA    GOVE   250224             6,900,000.00            6,367,734.00
                 4.75   ROMANIA    GOVE   341011             2,600,000.00            1,920,360.00
                 4.85   ROMANIA    GOVE   260422             4,900,000.00            4,398,877.00
                 5 ROMANIA    GOVERNM    290212             3,960,000.00            3,354,872.40
                 5.8  ROMANIA    GOV  270726              6,800,000.00            6,186,096.00
                 5.85   ROMANIA    GOVE   230426             4,500,000.00            4,453,425.00
                                       67,260,000.00            59,402,916.33
    ルーマニアレイ合計
                                                  (1,623,172,808)
    トルコリ       国債証券      10.4   TURKEY    GOVT   240320              2,400,000.00            1,881,600.00
    ラ
                 10.5   TURKEY    GOVT   270811              5,200,000.00            3,169,400.00
                 10.6   TURKEY    GOVT   260211              9,600,000.00            6,657,600.00
                 11  TURKEY    GOVT   270224               4,500,000.00            2,848,500.00
                 11.7   TURKEY    GOVT   301113             11,800,000.00            7,056,400.00
                 12.2   TURKEY    GOVT   230118              5,600,000.00            5,293,400.00
                 12.4   TURKEY    GOVT   280308              4,100,000.00            2,796,200.00
                 12.6   TURKEY    GOVT   251001             12,600,000.00            9,390,150.00
                 16.2   TURKEY    GOVT   230614              1,300,000.00            1,209,000.00
                 7.1  TURKEY    GOVT   230308              3,400,000.00            3,015,800.00
                 8 TURKEY    GOVT   250312               7,300,000.00            4,850,850.00
                 9 TURKEY    GOVT   240724               11,000,000.00            8,151,000.00
                                       78,800,000.00            56,319,900.00
    トルコリラ合計
                                                   (452,806,364)
                                                  52,534,582,580
                      合計
                                                 (52,534,582,580)
                                299/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
       マレーシアリンギット             国債証券              17銘柄          100.00   %             9.99  %
         タイバーツ          国債証券              22銘柄          100.00   %            10.13   %
        フィリピンペソ           国債証券              1銘柄         100.00   %             0.10  %
       インドネシアルピア            国債証券              29銘柄          100.00   %             9.74  %
         メキシコペソ          国債証券              14銘柄          100.00   %            10.28   %
        ブラジルレアル           国債証券              10銘柄          100.00   %            10.43   %
          チリペソ         国債証券              8銘柄         100.00   %             2.23  %
         チェココルナ          国債証券              6銘柄         100.00   %             4.43  %
        エジプトポンド           国債証券              11銘柄          100.00   %             1.50  %
        コロンビアペソ           国債証券              14銘柄          100.00   %             4.26  %
       ハンガリーフォリント             国債証券              16銘柄          100.00   %             3.11  %
        ペルーヌエボソル            国債証券              9銘柄         100.00   %             2.39  %
        ポーランドズロチ            国債証券              14銘柄          100.00   %             7.03  %
        南アフリカランド            国債証券              12銘柄          100.00   %             9.86  %
        ウルグアイペソ           国債証券              2銘柄         100.00   %             0.13  %
          中国元         国債証券              29銘柄          100.00   %            10.07   %
         ドミニカペソ          国債証券              2銘柄         100.00   %             0.11  %
       セルビアディナール            国債証券              3銘柄         100.00   %             0.28  %
        ルーマニアレイ           国債証券              16銘柄          100.00   %             3.09  %
         トルコリラ          国債証券              12銘柄          100.00   %             0.86  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

    貸借対照表

                                300/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  5月20日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             10,394,814,849
        投資証券                             68,153,126,100
        派生商品評価勘定                               83,373,300
        未収入金                               18,851,700
        未収配当金                               489,671,759
        未収利息                                 84,422
        その他未収収益                                 192,886
                                       75,883,500
        差入委託証拠金
                                     79,215,998,516
        流動資産合計
                                     79,215,998,516
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               83,373,300
        未払金                               69,119,187
        未払解約金                               35,689,134
        未払利息                                  4,277
                                      9,638,120,100
        受入担保金
                                      9,826,305,998
        流動負債合計
                                      9,826,305,998
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             19,224,222,782
        剰余金
                                     50,165,469,736
          剰余金又は欠損金（△）
                                     69,389,692,518
        元本等合計
                                     69,389,692,518
       純資産合計
                                     79,215,998,516
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  5月20日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  5月21日
       期首元本額                                             14,378,041,987円
       期中追加設定元本額                                              7,286,915,984円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  5月20日現在]
       期中一部解約元本額                                              2,440,735,189円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス                                              4,111,452,552円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,386,995,945円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               146,389,297円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド                                               368,895,595円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               301,261,947円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け）                                               311,086,313円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               570,968,380円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              5,017,592,593円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,259,302,391円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 545,015円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 963,423円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 254,520円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス                                              2,848,601,622円
       ラップ向けインデックスｆ　国内リート                                               365,439,198円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               60,218,107円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               212,490,325円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               70,046,945円
       ラップ向けアクティブアロケーションファンド                                                 482,341円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                2,964,387円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               22,277,579円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               20,493,783円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               31,362,250円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               125,730,620円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               103,136,658円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               40,127,066円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               10,257,484円
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 26,234円
       ＭＵＫＡＭ　３資産インカムバランスファンド（適格機関投資家転                                               357,732,104円
       売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               38,165,953円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               37,669,995円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               38,011,378円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               37,226,478円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               40,167,036円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               40,948,999円
       格機関投資家限定）
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                                            [令和   4年  5月20日現在]
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               38,839,879円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               36,998,602円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               40,293,189円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適                                               43,824,877円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適                                               43,524,540円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適                                               41,457,182円
       格機関投資家限定）
       合計                                             19,224,222,782円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       投資証券                                              9,161,822,900円
    ３.   受益権の総数                                             19,224,222,782口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  5月21日

    区分
                                     至  令和   4年  5月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
                      おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
                      スク等を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                303/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    4年  5月20日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                            2,512,037,575
           合計                                           2,512,037,575
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    投資証券関連

     ［令和    4年  5月20日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
            取引
             買建            1,216,172,700               ―    1,299,546,000           83,373,300
            合計             1,216,172,700               ―    1,299,546,000           83,373,300
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                304/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  5月20日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.6095円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (36,095円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類            銘　柄              口数          評価額           備考

      投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                        1,250         163,750,000      貸付有価証券
                                                   189  口
            サンケイリアルエステート投資法人                        1,966         190,112,200      貸付有価証券
                                                   283  口
            ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                        2,888         449,661,600
            東海道リート投資法人                         475        55,385,000     貸付有価証券
                                                   82 口
            日本アコモデーションファンド投資法                        2,144        1,382,880,000       貸付有価証券
            人
                                                   384  口
            森ヒルズリート投資法人                        7,300        1,084,780,000       貸付有価証券
                                                   1,331   口
            産業ファンド投資法人                        8,813        1,648,912,300       貸付有価証券
                                                   1,491   口
            アドバンス・レジデンス投資法人                        6,207        2,175,553,500       貸付有価証券
                                                   1,099   口
            ケネディクス・レジデンシャル・ネク                        4,442         931,043,200      貸付有価証券
            スト投資法人
                                                   754  口
            アクティビア・プロパティーズ投資法                        3,309        1,374,889,500
            人
            ＧＬＰ投資法人                        20,106        3,420,030,600       貸付有価証券
                                                   3,326   口
            コンフォリア・レジデンシャル投資法                        2,888         951,596,000      貸付有価証券
            人
                                                   505  口
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            日本プロロジスリート投資法人                        10,157        3,590,499,500
            星野リゾート・リート投資法人                        1,040         704,080,000
            Ｏｎｅリート投資法人                        1,077         299,082,900      貸付有価証券
                                                   180  口
            イオンリート投資法人                        7,301        1,098,070,400       貸付有価証券
                                                   1,173   口
            ヒューリックリート投資法人                        5,791         925,980,900      貸付有価証券
                                                   931  口
            日本リート投資法人                        1,916         705,088,000      貸付有価証券
                                                   376  口
            積水ハウス・リート投資法人                        18,844        1,454,756,800
            トーセイ・リート投資法人                        1,297         170,944,600
            ケネディクス商業リート投資法人                        2,479         671,561,100      貸付有価証券
                                                   425  口
            ヘルスケア＆メディカル投資法人                        1,521         248,379,300      貸付有価証券
                                                   247  口
            サムティ・レジデンシャル投資法人                        1,406         185,310,800      貸付有価証券
                                                   223  口
            野村不動産マスターファンド投資法人                        20,075        3,258,172,500       貸付有価証券
                                                   3,740   口
            いちごホテルリート投資法人                        1,028         94,370,400     貸付有価証券
                                                   202  口
            ラサールロジポート投資法人                        7,600        1,374,840,000       貸付有価証券
                                                   1,081   口
            スターアジア不動産投資法人                        6,415         379,126,500      貸付有価証券
                                                   1,100   口
            マリモ地方創生リート投資法人                         727        98,799,300     貸付有価証券
                                                   108  口
            三井不動産ロジスティクスパーク投資                        2,445        1,347,195,000       貸付有価証券
            法人
                                                   332  口
            大江戸温泉リート投資法人                        1,002         70,440,600
            投資法人みらい                        7,520         379,008,000
            森トラスト・ホテルリート投資法人                        1,457         186,350,300      貸付有価証券
                                                   250  口
            三菱地所物流リート投資法人                        1,803         832,084,500      貸付有価証券
                                                   230  口
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法                        2,404         483,684,800      貸付有価証券
            人
                                                   316  口
            ザイマックス・リート投資法人                        1,002         122,244,000      貸付有価証券
                                                   177  口
            タカラレーベン不動産投資法人                        2,448         296,452,800      貸付有価証券
                                                   347  口
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投                        2,421         383,728,500      貸付有価証券
            資法人
                                                   365  口
            日本ビルファンド投資法人                        7,237        5,051,426,000       貸付有価証券
                                                   1,120   口
            ジャパンリアルエステイト投資法人                        6,208        3,973,120,000       貸付有価証券
                                                   1,157   口
            日本都市ファンド投資法人                        31,322        3,223,033,800       貸付有価証券
                                                   5,787   口
                                306/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            オリックス不動産投資法人                        12,369        2,282,080,500       貸付有価証券
                                                   2,304   口
            日本プライムリアルティ投資法人                        4,242        1,713,768,000       貸付有価証券
                                                   720  口
            ＮＴＴ都市開発リート投資法人                        5,950         881,195,000
            東急リアル・エステート投資法人                        4,162         777,461,600      貸付有価証券
                                                   775  口
            グローバル・ワン不動産投資法人                        4,253         469,105,900      貸付有価証券
                                                   803  口
            ユナイテッド・アーバン投資法人                        13,975        2,041,747,500
            森トラスト総合リート投資法人                        4,437         629,610,300      貸付有価証券
                                                   827  口
            インヴィンシブル投資法人                        27,323        1,158,495,200       貸付有価証券
                                                   4,836   口
            フロンティア不動産投資法人                        2,176        1,103,232,000       貸付有価証券
                                                   384  口
            平和不動産リート投資法人                        4,022         589,625,200
            日本ロジスティクスファンド投資法人                        4,186        1,337,427,000       貸付有価証券
                                                   756  口
            福岡リート投資法人                        3,211         519,218,700      貸付有価証券
                                                   598  口
            ケネディクス・オフィス投資法人                        1,920        1,286,400,000
            いちごオフィスリート投資法人                        5,087         433,412,400
            大和証券オフィス投資法人                        1,312         944,640,000
            阪急阪神リート投資法人                        2,804         417,235,200
            スターツプロシード投資法人                         967        230,919,600
            大和ハウスリート投資法人                        9,321        2,936,115,000       貸付有価証券
                                                   1,650   口
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                        19,018        1,276,107,800       貸付有価証券
                                                   3,726   口
            大和証券リビング投資法人                        8,388         956,232,000      貸付有価証券
                                                   1,459   口
            ジャパンエクセレント投資法人                        5,760         732,672,000      貸付有価証券
                                                   1,073   口
                合計                   362,614        68,153,126,100
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  5月20日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,569,218,686
        コール・ローン                               291,783,885
        投資証券                             74,424,507,432
        派生商品評価勘定                                2,974,243
        未収入金                                7,407,761
        未収配当金                               101,968,274
                                       263,718,365
        差入委託証拠金
                                     76,661,578,646
        流動資産合計
                                     76,661,578,646
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               84,923,736
        未払解約金                               157,621,419
                                           120
        未払利息
                                       242,545,275
        流動負債合計
                                       242,545,275
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             33,848,812,967
        剰余金
                                     42,570,220,404
          剰余金又は欠損金（△）
                                     76,419,033,371
        元本等合計
                                     76,419,033,371
       純資産合計
                                     76,661,578,646
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  5月20日現在]
    １.   期首                                             令和   3年  5月21日
       期首元本額                                             27,399,672,818円
       期中追加設定元本額                                             11,152,085,500円
       期中一部解約元本額                                              4,702,945,351円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               109,294,638円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               89,636,712円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）                                               32,390,048円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）                                               62,462,924円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）                                               28,691,183円
       ファンド・マネジャー（海外リート）                                               12,083,563円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス                                              6,057,660,168円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,054,377,493円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               224,043,448円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド                                              3,565,375,669円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               419,871,468円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               899,046,991円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              7,473,908,309円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,379,449,945円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,163,911円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,093,047円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 585,743円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス                                              7,482,257,236円
       三菱ＵＦＪ　先進国リートインデックスファンド                                               65,349,524円
       ラップ向けインデックスｆ　先進国リート                                               871,233,080円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               31,019,144円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               143,295,265円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               64,605,083円
       ラップ向けインデックスｆ　先進国リート（為替ヘッジあり）                                                 372,372円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                3,944,730円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               34,400,995円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               46,421,742円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               71,235,678円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               287,404,888円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               230,858,089円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               89,945,219円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               14,295,803円
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 38,859円
       合計                                             33,848,812,967円
    ２.   受益権の総数                                             33,848,812,967口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  5月21日

    区分
                                     至  令和   4年  5月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
                      おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
                      スク等を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  5月20日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                          △14,329,675,667
           合計                                         △14,329,675,667
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    投資証券関連

     ［令和    4年  5月20日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
            取引
             買建            2,281,983,144               ―    2,200,341,969          △81,641,175
            合計             2,281,983,144               ―    2,200,341,969          △81,641,175
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    4年  5月20日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             267,549,860              ―     267,172,741           △377,119
              カナダドル              9,475,235             ―      9,467,225           △8,010
              オーストラリアド
                           25,175,137             ―      25,212,539            37,402
              ル
              イギリスポンド             21,313,222             ―      21,343,487            30,265
              香港ドル              6,896,155             ―      6,874,380          △21,775
              シンガポールドル             13,137,478             ―      13,146,987            9,509
              ニュージーランド
                           2,668,347             ―      2,689,757           21,410
              ドル
                                311/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計              346,215,434              ―     345,907,116           △308,318
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  5月20日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.2577円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (22,577円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ACADIA    REALTY    TRUST                  35,320          668,960.80
    ドル
                 AGREE   REALTY    CORP                   30,414         2,062,677.48
                 ALEXANDER     & BALDWIN    INC               28,928          590,131.20
                 ALEXANDER'S      INC                     918        209,983.32
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              60,709         9,581,094.38
                 ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST              4,000          73,040.00
                 AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC              22,241          709,710.31
                 AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES                 57,303         3,697,189.56
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A             123,371         4,477,133.59
                 AMERICOLD     REALTY    TRUST                112,284         2,823,942.60
                 APARTMENT     INCOME    REIT   CO              64,607         2,768,409.95
                 APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A             61,251          361,380.90
                 APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC              90,134         1,462,874.82
                 ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN            31,540          411,597.00
                 ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST               10,553          57,408.32
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              58,231        11,608,932.16
                 BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH               11,730          306,153.00
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                59,383         6,239,965.64
                 BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC             20,126          112,303.08
                 BRANDYWINE      REALTY    TRUST                71,152          757,057.28
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC             122,569         2,800,701.65
                 BROADSTONE      NET  LEASE   INC               65,676         1,312,206.48
                 BRT  APARTMENTS      CORP                  4,389          88,175.01
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 42,648         5,885,424.00
                 CARETRUST     REIT   INC                  38,899          668,284.82
                 CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES                 10,339          268,710.61
                 CEDAR   REALTY    TRUST   INC                4,738         127,215.30
                 CENTERSPACE                          6,119         508,244.14
                 CHATHAM    LODGING    TRUST                 18,921          232,728.30
                 CITY   OFFICE    REIT   INC                 18,294          243,493.14
                 CLIPPER    REALTY    INC                  2,958          25,497.96
                 COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I            8,624         311,930.08
                 CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES                 46,465         1,236,433.65
                 COUSINS    PROPERTIES      INC                62,675         2,107,760.25
                 CREATIVE     MEDIA   & COMMUNITY     T            6,454          44,661.68
                 CTO  REALTY    GROWTH    INC                 2,132         134,379.96
                 CUBESMART                          91,258         3,716,025.76
                 DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO             88,749          879,502.59
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC              118,129         15,081,529.43
                 DIGITALBRIDGE       GROUP   INC               209,054         1,216,694.28
                 DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST              94,336          199,992.32
                 DOUGLAS    EMMETT    INC                  72,758         1,981,927.92
                 DUKE   REALTY    CORP                   159,061         8,123,245.27
                 EAGLE   HOSPITALITY      TRUST                202,000               ―
                 EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI               37,115          707,040.75
                 EASTGROUP     PROPERTIES      INC               16,780         2,605,934.00
                 EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A               59,614          480,488.84
                 EPR  PROPERTIES                        30,260         1,537,813.20
                 EQUINIX    INC                      37,472        23,798,092.48
                 EQUITY    COMMONWEALTH                      48,175         1,250,623.00
                                313/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 72,093         5,085,440.22
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      142,416         10,444,789.44
                 ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY               52,569         1,156,518.00
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               27,207         7,661,491.20
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               55,756         9,459,005.40
                 FARMLAND     PARTNERS     INC                12,680          182,972.40
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST               29,035         3,228,982.35
                 FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR             53,607         2,750,039.10
                 FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST              31,102          813,628.32
                 FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C             34,251          150,019.38
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                97,945         4,326,230.65
                 GETTY   REALTY    CORP                   14,555          383,960.90
                 GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP               14,928          282,288.48
                 GLADSTONE     LAND   CORP                  12,171          298,676.34
                 GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC               24,013          313,129.52
                 GLOBAL    NET  LEASE   INC                 41,355          565,736.40
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             60,792         1,657,189.92
                 HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A            91,143         2,598,486.93
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              225,796         6,611,306.88
                 HERSHA    HOSPITALITY      TRUST                12,629          128,563.22
                 HIGHWOODS     PROPERTIES      INC               43,612         1,684,295.44
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              298,587         5,807,517.15
                 HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN            61,293         1,214,827.26
                 INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN            92,578         2,065,415.18
                 INDUS   REALTY    TRUST   INC                2,511         158,193.00
                 INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT               28,183          395,407.49
                 INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER              11,129         1,448,105.48
                 INVENTRUST      PROPERTIES      CORP              27,136          781,245.44
                 INVITATION      HOMES   INC                248,782         8,893,956.50
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  120,658         5,867,598.54
                 JBG  SMITH   PROPERTIES                     47,153         1,173,638.17
                 KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT              313,300          217,743.50
                 KILROY    REALTY    CORP                  43,256         2,505,820.08
                 KIMCO   REALTY    CORP                  258,561         5,835,721.77
                 KITE   REALTY    GROUP   TRUST                89,054         1,816,701.60
                 LIFE   STORAGE    INC                   34,204         3,741,233.52
                 LTC  PROPERTIES      INC                  16,786          626,957.10
                 LXP  INDUSTRIAL      TRUST                 116,954         1,291,172.16
                 MACERICH     CO/THE                     88,300         1,045,472.00
                 MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV             704,120          418,951.40
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            250,858         4,548,055.54
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              48,087         8,341,171.02
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                 72,192         3,099,924.48
                                314/351

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                 NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES                 34,213         1,642,908.26
                 NATL   HEALTH    INVESTORS     INC              19,181         1,072,026.09
                 NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH              49,217          373,557.03
                 NETSTREIT     CORP                     17,555          352,855.50
                 NEXPOINT     RESIDENTIAL                      9,168         652,028.16
                 OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU             20,659          426,814.94
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 97,851         2,807,345.19
                 ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC              6,529         170,015.16
                 ORION   OFFICE    REIT   INC                25,772          337,613.20
                 PARAMOUNT     GROUP   INC                 64,758          565,984.92
                 PARK   HOTELS    & RESORTS    INC              99,980         1,769,646.00
                 PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST                54,760         1,197,601.20
                 PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST             23,027          10,590.11
                 PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN            45,814         1,509,113.16
                 PHYSICIANS      REALTY    TRUST                91,121         1,590,972.66
                 PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A              49,320          720,072.00
                 PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC             13,529          261,921.44
                 POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A             8,862         133,018.62
                 PREFERRED     APARTMENT     COMMUNIT               20,975          521,858.00
                 PRIME   US  REIT                     230,000          167,900.00
                 PROLOGIS     INC                     308,047         36,879,386.84
                 PS  BUSINESS     PARKS   INC/MD                 8,622        1,605,847.50
                 PUBLIC    STORAGE                      63,493        19,668,226.61
                 REALTY    INCOME    CORP                  236,093         15,853,644.95
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 64,850         4,164,018.50
                 RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN                50,901          873,970.17
                 REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN            67,110         4,231,956.60
                 RLJ  LODGING    TRUST                   70,126          929,870.76
                 RPT  REALTY                        36,955          431,634.40
                 RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES                23,246         2,021,704.62
                 SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC              94,952         1,261,912.08
                 SAFEHOLD     INC                      5,676         232,091.64
                 SAUL   CENTERS    INC                   4,993         231,125.97
                 SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT             14,832          114,948.00
                 SERVICE    PROPERTIES      TRUST                65,060          400,119.00
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC              137,136         15,090,445.44
                 SITE   CENTERS    CORP                   75,522         1,071,657.18
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                 27,094         1,651,650.24
                 SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC              54,309         2,208,747.03
                 STAG   INDUSTRIAL      INC                 74,233         2,394,014.25
                 STORE   CAPITAL    CORP                  101,604         2,645,768.16
                 SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC             42,835          373,949.55
                                315/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 48,362         7,454,035.06
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC             91,874         1,060,225.96
                 TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER              41,177          691,361.83
                 TERRENO    REALTY    CORP                  30,790         1,837,547.20
                 UDR  INC                       124,805         5,775,975.40
                 UMH  PROPERTIES      INC                  17,018          323,171.82
                 UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME               4,958         245,272.26
                 URBAN   EDGE   PROPERTIES                    46,382          842,760.94
                 URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A              14,079          233,992.98
                 VENTAS    INC                      166,910         9,361,981.90
                 VERIS   RESIDENTIAL      INC                32,458          472,913.06
                 VICI   PROPERTIES      INC                 351,081         10,283,162.49
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  65,607         2,192,585.94
                 WASHINGTON      REIT                    34,017          786,813.21
                 WELLTOWER     INC                    181,594         15,893,106.88
                 WHITESTONE      REIT                    19,500          237,315.00
                 WP  CAREY   INC                     79,883         6,484,103.11
                 XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC              45,858          835,074.18
                                        10,810,526          443,264,211.48
    アメリカドル合計
                                                 (56,671,329,437)
    カナダド       投資証券      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT              27,600         1,069,776.00
    ル
                 ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT                26,490          334,038.90
                 AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E            7,600         105,640.00
                 BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST               8,810         438,297.50
                 BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T            17,900          70,884.00
                 CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             35,580         1,720,648.80
                 CHOICE    PROPERTIES      REIT                66,887          989,927.60
                 CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME               18,430          312,941.40
                 CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR            19,400          332,322.00
                 DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE              52,300          722,263.00
                 DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV             12,310          284,730.30
                 EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES            16,200          75,492.00
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN            43,200          660,960.00
                 GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME               13,700         1,189,023.00
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             57,109          759,549.70
                 INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM               7,700          61,754.00
                 INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST              25,900          350,686.00
                 KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE              23,700          448,878.00
                 MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE               6,700         125,491.00
                 MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI             10,800          194,940.00
                 NEXUS   INDUSTRIAL      REIT                 13,000          143,130.00
                 NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT               41,000          530,540.00
                                316/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 PLAZA   RETAIL    REIT                   25,400          115,062.00
                 PRIMARIS     REIT                     19,777          271,735.98
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             65,370         1,447,945.50
                 SLATE   GROCERY    REIT-CL    U              14,400          210,960.00
                 SLATE   OFFICE    REIT                   13,500          66,690.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             28,400          825,020.00
                 SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI             39,500          748,525.00
                 TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E            16,300          105,298.00
                                          774,963         14,713,149.68
    カナダドル合計
                                                  (1,466,459,628)
    オースト       投資証券      ABACUS    PROPERTY     GROUP                 156,736          463,938.56
    ラリアド
                 ARENA   REIT                      138,151          589,904.77
    ル
                 BWP  TRUST                       199,882          823,513.84
                 CENTURIA     CAPITAL    GROUP                269,704          614,925.12
                 CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT               226,292          780,707.40
                 CENTURIA     OFFICE    REIT                 181,920          369,297.60
                 CHARTER    HALL   GROUP                  199,886         2,660,482.66
                 CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT             263,141         1,292,022.31
                 CHARTER    HALL   RETAIL    REIT               208,067          892,607.43
                 CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR               130,357          464,070.92
                 CROMWELL     PROPERTY     GROUP                582,965          472,201.65
                 DEXUS   INDUSTRIA     REIT                 105,284          330,591.76
                 DEXUS/AU                         441,702         4,704,126.30
                 GDI  PROPERTY     GROUP                  203,425          209,527.75
                 GOODMAN    GROUP                     708,965         13,576,679.75
                 GPT  GROUP                       789,066         3,787,516.80
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR             117,092          450,804.20
                 HEALTHCO     REIT                     103,905          176,638.50
                 HOME   CONSORTIUM      LTD                 83,670          480,265.80
                 HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT               640,418          842,149.67
                 HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS                  84,072          295,933.44
                 INGENIA    COMMUNITIES      GROUP               142,721          570,884.00
                 IRONGATE     GROUP                     253,861          487,413.12
                 MIRVAC    GROUP                     1,623,637          3,507,055.92
                 NATIONAL     STORAGE    REIT                457,076         1,069,557.84
                 RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE             140,944          124,030.72
                 RURAL   FUNDS   GROUP                   152,370          458,633.70
                 SCENTRE    GROUP                    2,176,318          6,311,322.20
                 SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA                444,765         1,334,295.00
                 STOCKLAND                        1,004,799          3,888,572.13
                 VICINITY     CENTRES                   1,637,037          3,102,185.11
                 WAYPOINT     REIT                     295,435          741,541.85
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        14,163,663          55,873,397.82
    オーストラリアドル合計
                                                  (5,013,519,986)
    イギリス       投資証券      AEW  UK  REIT   PLC                   55,249          68,066.76
    ポンド
                 ASSURA    PLC                     1,218,978           813,058.32
                 BIG  YELLOW    GROUP   PLC                 71,392          874,552.00
                 BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS             337,789          406,022.37
                 BRITISH    LAND   CO  PLC                 388,423         1,995,717.37
                 CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE               341,810          530,830.93
                 CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC             250,795          207,156.67
                 CUSTODIAN     REIT   PLC                 219,819          216,961.35
                 DERWENT    LONDON    PLC                  47,570         1,428,051.40
                 EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC            234,948          203,699.91
                 GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC             109,540          701,056.00
                 HAMMERSON     PLC                   1,394,948           380,123.33
                 HOME   REIT   PLC                    219,584          256,913.28
                 IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC             133,832          168,895.98
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              317,408         2,338,027.32
                 LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC              415,834         1,018,793.30
                 LXI  REIT   PLC                     403,932          563,081.20
                 NEWRIVER     REIT   PLC                  114,561          106,541.73
                 PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD             213,831          201,214.97
                 PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES                 551,835          791,883.22
                 PRS  REIT   PLC/THE                     214,729          229,330.57
                 REGIONAL     REIT   LTD                  168,348          144,274.23
                 SAFESTORE     HOLDINGS     PLC                86,988          923,812.56
                 SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM              216,405          119,022.75
                 SEGRO   PLC                      501,959         5,466,333.51
                 SHAFTESBURY      PLC                   118,135          667,462.75
                 STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC             168,370          135,032.74
                 SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC             410,031          522,789.52
                 TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING               175,846          156,502.94
                 TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC               786,645         1,574,863.29
                 UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT             360,360          314,233.92
                 UNITE   GROUP   PLC/THE                   165,742         1,723,716.80
                 WORKSPACE     GROUP   PLC                 53,926          359,686.42
                                        10,469,562          25,607,709.41
    イギリスポンド合計
                                                  (4,079,308,109)
    香港ドル       投資証券      CHAMPION     REIT                     750,000         2,632,500.00
                 FORTUNE    REIT                     591,000         4,042,440.00
                 LINK   REIT                       866,100         59,630,985.00
                 PROSPERITY      REIT                   485,000         1,280,400.00
                 SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST              437,000         1,647,490.00
                                318/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN               973,000         3,006,570.00
                                         4,102,100          72,240,385.00
    香港ドル合計
                                                  (1,176,795,871)
    シンガ       投資証券      AIMS   APAC   REIT                    187,700          255,272.00
    ポールド
                 ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT           1,411,800          3,825,978.00
    ル
                 ASCOTT    RESIDENCE     TRUST                865,474          986,640.36
                 CAPITALAND      CHINA   TRUST                502,000          562,240.00
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             2,093,032          4,688,391.68
                 CDL  HOSPITALITY      TRUSTS                 326,900          424,970.00
                 EC  WORLD   REIT                     199,400          119,640.00
                 ESR-LOGOS     REIT                   2,106,768           811,105.68
                 FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST              401,800          263,179.00
                 FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST             512,000          143,360.00
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST               433,600         1,010,288.00
                 FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI              1,187,966          1,603,754.10
                 IREIT   GLOBAL                      250,500          154,057.50
                 KEPPEL    DC  REIT                    556,000         1,078,640.00
                 KEPPEL    REIT                      820,400          959,868.00
                 LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL                698,100          534,046.50
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              909,200         1,645,652.00
                 MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST              801,000         1,938,420.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST              1,347,100          2,168,831.00
                 MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC              872,600         1,047,120.00
                 OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I          1,067,332           421,596.14
                 PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE                155,800          760,304.00
                 SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME               272,500          223,450.00
                 SPH  REIT                       401,600          381,520.00
                 STARHILL     GLOBAL    REIT                 558,400          321,080.00
                 SUNTEC    REIT                      922,500         1,632,825.00
                                        19,861,472          27,962,228.96
    シンガポールドル合計
                                                  (2,589,302,401)
    ニュー       投資証券      ARGOSY    PROPERTY     LTD                 349,138          434,676.81
    ジーラン
                 GOODMAN    PROPERTY     TRUST                419,237          892,974.81
    ドドル
                 KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD               624,070          636,551.40
                 PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL             520,921          695,429.53
                 VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR            186,093          548,974.35
                                         2,099,459          3,208,606.90
    ニュージーランドドル合計
                                                   (261,565,634)
    韓国ウォ       投資証券      D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD               21,100        111,619,000.00
    ン
                 ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L            62,017        423,576,110.00
                 IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD              9,064        53,115,040.00
                 JR  REIT   XXVII                      44,886        248,668,440.00
                                319/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT               18,324        119,289,240.00
                 LOTTE   REIT   CO  LTD                  57,019        328,999,630.00
                 MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1               36,775        175,600,625.00
                 SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD              28,895        223,069,400.00
                 SK  REITS   CO  LTD                   22,900        159,384,000.00
                                          300,980       1,843,321,485.00
    韓国ウォン合計
                                                   (186,175,469)
    イスラエ       投資証券      REIT   1 LTD                      74,007         1,462,378.32
    ルシェケ
    ル
                                          74,007         1,462,378.32
    イスラエルシェケル合計
                                                   (55,534,547)
    ユーロ       投資証券      AEDIFICA                          15,727         1,704,806.80
                 ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                  5,778          77,540.76
                 ALTAREA                          1,776         264,268.80
                 BEFIMMO                          9,660         454,020.00
                 CARE   PROPERTY     INVEST                  12,657          307,565.10
                 CARMILA                          19,164          284,777.04
                 COFINIMMO                          12,076         1,445,497.20
                 COIMA   RES  SPA                     8,078          79,487.52
                 COVIVIO                          19,206         1,256,072.40
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV            16,745          371,069.20
                 GECINA    SA                      21,153         2,208,373.20
                 HAMBORNER     REIT   AG                  29,008          244,537.44
                 HIBERNIA     REIT   PLC                  265,189          419,528.99
                 ICADE                          12,276          676,407.60
                 IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ                22,501          88,878.95
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI              112,855          858,826.55
                 INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS                9,149         233,299.50
                 IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES                174,729          243,572.22
                 KLEPIERRE                          82,088         1,713,997.44
                 LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM              21,146          105,730.00
                 MERCIALYS                          23,040          199,296.00
                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA            136,414         1,396,879.36
                 MONTEA    NV                       4,236         436,308.00
                 NSI  NV                        7,021         256,266.50
                 RETAIL    ESTATES                       4,703         335,323.90
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          47,860         3,068,304.60
                 VASTNED    RETAIL    NV                  7,324         172,114.00
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                58,338         2,025,495.36
                 WERELDHAVE      NV                    16,171          238,683.96
                 XIOR   STUDENT    HOUSING    NV               9,361         465,709.75
                                         1,185,429          21,632,638.14
                                320/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユーロ合計
                                                  (2,924,516,350)
                                                  74,424,507,432
                      合計
                                                 (74,424,507,432)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                      組入投資証券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          投資証券             153銘柄          100.00   %            76.15   %
         カナダドル          投資証券              30銘柄          100.00   %             1.97  %
       オーストラリアドル            投資証券              32銘柄          100.00   %             6.74  %
        イギリスポンド           投資証券              33銘柄          100.00   %             5.48  %
          香港ドル         投資証券              6銘柄         100.00   %             1.58  %
        シンガポールドル            投資証券              26銘柄          100.00   %             3.48  %
       ニュージーランドドル             投資証券              5銘柄         100.00   %             0.35  %
         韓国ウォン          投資証券              9銘柄         100.00   %             0.25  %
       イスラエルシェケル            投資証券              1銘柄         100.00   %             0.07  %
          ユーロ         投資証券              30銘柄          100.00   %             3.93  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  5月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              36,885,306,920

    Ⅱ　負債総額                                66,843,213
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              36,818,463,707
    Ⅳ　発行済口数                              18,423,365,678       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9985
    　　（10,000口当たり）                                  （19,985    ）
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  5月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              845,513,432,697

    Ⅱ　負債総額                              94,444,416,147
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              751,069,016,550
    Ⅳ　発行済口数                              336,635,583,842        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2311
    　　（10,000口当たり）                                  （22,311    ）
    外国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  5月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                             1,575,289,265,007

    Ⅱ　負債総額                                484,815,590
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,574,804,449,417
    Ⅳ　発行済口数                              342,354,070,495        口　
                                322/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.5999
    　　（10,000口当たり）                                  （45,999    ）
    新興国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  5月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              312,526,676,055

    Ⅱ　負債総額                                307,174,612
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              312,219,501,443
    Ⅳ　発行済口数                              101,380,820,854        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0797
    　　（10,000口当たり）                                  （30,797    ）
    日本債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  5月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              691,037,813,651

    Ⅱ　負債総額                              17,010,372,690
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              674,027,440,961
    Ⅳ　発行済口数                              510,461,125,374        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3204
    　　（10,000口当たり）                                  （13,204    ）
    外国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  5月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              307,089,098,460

    Ⅱ　負債総額                               1,139,029,080
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              305,950,069,380
    Ⅳ　発行済口数                              132,188,964,053        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3145
                                323/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　　（10,000口当たり）                                  （23,145    ）
    新興国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  5月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              56,298,725,995

    Ⅱ　負債総額                                113,981,473
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              56,184,744,522
    Ⅳ　発行済口数                              39,664,467,250       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4165
    　　（10,000口当たり）                                  （14,165    ）
    東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  5月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              80,862,575,223

    Ⅱ　負債総額                              10,282,625,047
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              70,579,950,176
    Ⅳ　発行済口数                              19,281,855,296       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.6604
    　　（10,000口当たり）                                  （36,604    ）
    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  5月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              82,160,504,064

    Ⅱ　負債総額                                   27,051
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              82,160,477,013
    Ⅳ　発行済口数                              34,411,727,875       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3876
    　　（10,000口当たり）                                  （23,876    ）
                                324/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                325/351



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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2022年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2022年    5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          903            19,333,902
             追加型公社債投資信託                           16            1,378,965
             単位型株式投資信託                          93             433,781
             単位型公社債投資信託                           52             170,265
                 合　計                     1,064             21,316,913
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
     　有価証券                                2,001                    293,326
     　前払費用                               598,135                     645,109
     　未収入金                               31,359                     61,092
     　未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
                                327/351


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     　未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
     　金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
     　その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
     　　器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
     　　無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
     　　関係会社株式                               320,136                     159,536
     　　投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
     　　長期差入保証金                               538,497                     524,244
     　　前払年金費用                               258,835                     189,708
     　　繰延税金資産                               916,962                     982,406
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               533,622                     565,222
     　未払金
     　　未払収益分配金                               158,856                     197,334
     　　未払償還金                               133,877                      7,418
     　　未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
     　　その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
     　未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
     　未払消費税等                               752,617                    1,112,923
     　未払法人税等                               873,027                     769,692
     　賞与引当金                               933,381                     942,287
     　役員賞与引当金                               160,710                     149,028
     　その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
                                328/351


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     固定負債

     　長期未払金                               21,600                     10,800
     　退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
     　役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
     　時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
     　　利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
     　株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位：千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
     　評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
     　投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
     　その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
                                329/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　広告宣伝費                               668,150                     720,785
     　公告費                                 250                     500
     　調査費
     　　調査費                             2,077,942                     2,430,158
     　　委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
     　事務委託費                               798,528                    1,450,062
     　営業雑経費
     　　通信費                               296,490                     138,868
     　　印刷費                               378,180                     379,428
     　　協会費                               51,841                     49,590
     　　諸会費                               16,613                     17,729
     　　事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               352,879                     414,260
     　　給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
     　　賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
     　福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
     　交際費                                2,721                     4,874
     　旅費交通費                               22,768                     21,698
     　租税公課                               402,939                     430,233
     　不動産賃借料                               666,331                     724,961
     　退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
     　固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
     　諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               170,807                     243,133
     　受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
     　投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
     　その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
                                330/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
     　投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
     　固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
    　　　第37期（自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
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              資本金     資本    その他     資本    利益              利益剰余金      株主資本合計
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
                                332/351

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        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
        税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                令和2年3月31日）により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日）第44項の定めを適
        用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
                                333/351


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    （会計方針の変更）
      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
        　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
        　当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
        　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    （未適用の会計基準等）

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
                                334/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    １株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         （令和3年3月31日現在）                   （令和4年3月31日現在）
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             －
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                －
     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                －
          資産計                   20,887,311             20,887,311                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －         －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －         －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
           資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     市場価格のない株式等
            非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円）は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              －         －        －
      金銭の信託                        8,401,300             －         －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            －
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            －
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
        信託（貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      8,401,300             －     8,401,300
         資産計                      －      8,401,300             －     8,401,300
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
        2,300,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
       　勤務費用                       203,106                    198,457
       　利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
                                339/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
       　期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
       　事業主からの拠出額                          －                    －
       　退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
       　債券                        62.7    ％                 62.0    ％
       　株式                        35.4                     36.3
       　その他                         1.9                     1.7
       　　　合計                         100                     100
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    　　②長期期待運用収益率の設定方法
         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       　割引率                   0.051～0.59％                     0.078～0.72％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
    　投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
    　未払事業税                          180,263                    165,702
    　賞与引当金                          285,801                    288,528
    　役員賞与引当金                           25,472                    25,799
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
    　退職給付引当金                          350,756                    381,617
    　減価償却超過額                           68,024                   145,316
    　委託者報酬                          209,938                       -
    　長期差入保証金                           48,639                    52,869
    　時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
    　その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
                                △101                    △101
    　その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債　合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
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      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
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       会
                                 投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
       社
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                343/351


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                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     １株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　
          令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
    　　　3.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
                                344/351


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    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2022年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                          ②資本金の額
        ①名称                                  ③事業の内容
                            （2022年３月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円        銀行業務を営んでいます。
        株式会社南都銀行                      37,924     百万円        銀行業務を営んでいます。
                                          銀行業務および信託業務を営んで
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                     324,279      百万円
                                          います。
        株式会社京葉銀行                      49,759     百万円        銀行業務を営んでいます。
        東京海上日動火災保険株式会
                             101,994      百万円        損害保険業務を営んでいます。
        社
        損保ジャパンＤＣ証券株式会                                  金融商品取引法に定める第一種金
                              3,000    百万円
        社                                  融商品取引業を営んでいます。
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    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年5月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【その他】

    （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
    （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
    （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

    （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
    （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
    （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

    （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
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    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年７月27日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）の令和３年５月21日から令和４年５月
    20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
    監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）の令和４年５月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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