GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース/年2回決算コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース/年2回決算コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月15日
GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース
【ファンド名】
GS MLPインフラ関連証券ファンド 年2回決算コース
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金山 悦子(旧姓 小林)
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【臨時報告書の提出理由】
GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項お
よび特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものです。
2.【報告内容】
期別・計算期間
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
(2022年4月12日~ (2022年5月12日~ (2022年6月14日~
2022年5月11日) 2022年6月13日) 2022年7月11日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 2,622,179千円 2,873,015千円 2,337,399千円
期末受益権口数 3,093,775千口 2,989,012千口 2,829,771千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 8,476円 9,612円 8,260円
期中騰落率 △1.1% 13.5% △14.0%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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