ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年7月19日
【ファンド名】 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)アジア通貨・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・
コース(毎月分配型)
期別 第 130 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 5 日~ 2022 年 5 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 138,833,150 円
期末受益権口数 264,577,914 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,247 円
期中騰落率 △ 1.60 %
期別 第 131 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 7 日~ 2022 年 6 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 130,275,321 円
期末受益権口数 264,181,067 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,931 円
期中騰落率 △ 5.45 %
期別 第 132 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 4 日~ 2022 年 7 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 113,635,264 円
期末受益権口数 264,325,281 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,299 円
期中騰落率 △ 12.21 %
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジ
ル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 130 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 5 日~ 2022 年 5 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,540,524,641 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 6,433,752,984 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,394 円
期中騰落率 △ 1.18 %
期別 第 131 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 7 日~ 2022 年 6 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,500,586,879 円
期末受益権口数 6,384,404,251 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,350 円
期中騰落率 △ 0.79 %
期別 第 132 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 4 日~ 2022 年 7 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,247,376,211 円
期末受益権口数 6,318,524,673 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,974 円
期中騰落率 △ 14.94 %
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通
貨・コース(毎月分配型)
期別 第 130 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 5 日~ 2022 年 5 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 782,867,694 円
期末受益権口数 1,431,234,568 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,470 円
期中騰落率 2.86 %
期別 第 131 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 7 日~ 2022 年 6 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 712,164,519 円
期末受益権口数 1,407,187,935 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,061 円
期中騰落率 △ 6.38 %
期別 第 132 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 4 日~ 2022 年 7 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 628,149,702 円
期末受益権口数 1,389,803,725 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,520 円
期中騰落率 △ 9.50 %
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