MSスターファンズ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | MSスターファンズ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三田キャピタル・プライベート・リミテッド(E37044)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年7月 13 日
【発行者名】 三田キャピタル・プライベート・リミテッド
(Mita Capital Pte. Ltd.)
【代表者の役職氏名】 CEO 兼業務執行取締役 原口有為
【本店の所在の場所】 シンガポール 069534 、セシル・ストリート 105 、ジ・オクタゴン# 24-2
(105 Cecil Street, #24-2 The Octagon, Singapore 069534)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 小 野 雄 作
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 13 階
狛・小野グローカル法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 小 野 雄 作
【連絡場所】 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 13 階
狛・小野グローカル法律事務所
【電話番号】 03-6550-8301
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
MSスター ファンズ( MS Star Funds)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
(a)当初募集期間( 2021 年 10 月4日から 2021 年 10 月 21 日まで)
5億米ドル(約 547 億円)を上限とします。
(b)継続募集期間( 2021 年 10 月 26 日から 2022 年9月 30 日まで)
5億米ドル(約 547 億円)を上限とします。
(注)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2021 年7月 30 日における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1米ドル= 109.49 円)によります。
該当事項なし
【縦覧に供する場所】
1/3
EDINET提出書類
三田キャピタル・プライベート・リミテッド(E37044)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2/3
EDINET提出書類
三田キャピタル・プライベート・リミテッド(E37044)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
ファンドの受託会社は、このたび、ファンドの最初の決算日を当初の 2022 年3月 31 日から 2023 年3
月 31 日に延長することを決定しました。延長の理由は、財務書類の監査費用がファンドにとって重い
費用負担となっており、ファンドの最初の決算期を 2022 年3月 31 日に終了する期間から 2023 年3月 31
日に終了する期間に一年間延長することにより、1回分の監査費用を節約するためです。従って、
ファンドの最初の会計年度(第1期)は、 2021 年 10 月 25 日(運用開始日)から 2023 年3月 31 日までの
期間となり、ファンドの第1期の有価証券報告書は 2023 年9月 30 日までに提出されます。
よって、ファンドの管理会社は、令和3年9月 17 日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」と
いう。)の関係情報を上記のとおり訂正するものです。
2【訂正の内容】
別段の記載のない限り、訂正箇所は下線を付して表示しております。
第二部 ファンド情報
第2 管理及び運営
3 資産管理等の概要
( 4 )計算期間
<訂正前>
ファンドの会計年度は、各年の3月の最終暦日に終了します。ただし、最初の会計年度は、 2022
年3月 31 日に終了します。
<訂正後>
ファンドの会計年度は、各年の3月の最終暦日に終了します。ただし、最初の会計年度は、 2023
年3月 31 日に終了します。
第3 ファンドの経理状況
1 財務諸表
<訂正前>
ファンドは、当初募集終了後 2021 年 10 月 25 日から運用を開始する予定であり、同日まで何ら資産
を保有していません。 ファンドの会計年度は毎年3月 31 日に終了し、最初の会計年度は 2022 年3月
31 日に終了します。
ファンドの会計監査は、デロイト&トウシュ監査法人が行います。
<訂正後>
ファンドの会計年度は毎年3月 31 日に終了し、最初の会計年度は 2023 年3月 31 日に終了します。
ファンドの会計監査は、デロイト&トウシュ監査法人が行います。
3/3