三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>/<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>/<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算
型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月 5日 自 令和 4年 5月 7日 自 令和 4年 6月 7日
至 令和 4年 5月 6日 至 令和 4年 6月 6日 至 令和 4年 7月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 683,206,403 円 717,587,485 円 671,955,050 円
期末受益権口数 991,722,159 口 987,062,620 口 940,806,087 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,889 円 7,270 円 7,142 円
り)
期中騰落率 0.68 % 5.96 % △1.34 %
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月 5日 自 令和 4年 5月 7日 自 令和 4年 6月 7日
至 令和 4年 5月 6日 至 令和 4年 6月 6日 至 令和 4年 7月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 77,269,293 円 80,863,829 円 77,691,297 円
期末受益権口数 121,310,546 口 120,754,959 口 120,844,755 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,370 円 6,697 円 6,429 円
り)
期中騰落率 △1.47 % 5.52 % △3.62 %
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