三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッ
ジあり>(毎月決算型)
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッ
ジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月12日 自 令和 4年 5月11日 自 令和 4年 6月11日
至 令和 4年 5月10日 至 令和 4年 6月10日 至 令和 4年 7月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 8,672,850,944 円 8,877,706,215 円 8,913,241,542 円
期末受益権口数 12,209,409,562 口 12,369,941,796 口 12,769,765,030 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,103 円 7,177 円 6,980 円
り)
期中騰落率 △5.81 % 1.32 % △2.46 %
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 令和 4年 4月12日 自 令和 4年 5月11日 自 令和 4年 6月11日
至 令和 4年 5月10日 至 令和 4年 6月10日 至 令和 4年 7月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 70円 70円
期末純資産総額 83,090,458,415 円 86,787,024,519 円 86,440,773,540 円
期末受益権口数 87,696,490,684 口 88,167,997,752 口 89,041,401,015 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,475 円 9,843 円 9,708 円
り)
期中騰落率 △1.68 % 4.62 % △0.66 %
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