楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月26日 提出
【ファンド名】 楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)
楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)
第97計算期間
計算期間 自 2022年 4月13日
至 2022年 5月12日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額(分配後) 497,523,190 円
期末受益権口数 902,019,934 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,516 円
期中騰落率 △4.26 %
第98計算期間
計算期間 自 2022年 5月13日
至 2022年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額(分配後) 484,956,987 円
期末受益権口数 885,102,458 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,479 円
期中騰落率 △0.13 %
第99計算期間
計算期間 自 2022年 6月14日
至 2022年 7月12日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額(分配後) 486,295,696 円
期末受益権口数 897,085,962 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,421 円
期中騰落率 △0.51 %
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