アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月21日 提出
【ファンド名】 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
第136期計算期間 第137期計算期間 第138期計算期間
自 2022年 4月 9日 自 2022年 5月10日 自 2022年 6月 9日
計算期間
至 2022年 5月 9日 至 2022年 6月 8日 至 2022年 7月 8日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込)
期末純資産総額 536,314,806円 542,714,897円 488,366,892円
期末受益権口数 1,067,876,983口 1,063,400,506口 1,063,830,411口
期末基準価額
5,022円 5,104円 4,591円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △2.3% 2.6% △9.1%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
第136期計算期間 第137期計算期間 第138期計算期間
自 2022年 4月 9日 自 2022年 5月10日 自 2022年 6月 9日
計算期間
至 2022年 5月 9日 至 2022年 6月 8日 至 2022年 7月 8日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
(税込)
期末純資産総額 8,256,292,333円 8,499,082,363円 7,465,726,567円
期末受益権口数 54,201,931,119口 53,073,245,108口 52,917,658,118口
期末基準価額
1,523円 1,601円 1,411円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △4.4% 6.1% △10.9%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
第136期計算期間 第137期計算期間 第138期計算期間
自 2022年 4月 9日 自 2022年 5月10日 自 2022年 6月 9日
計算期間
至 2022年 5月 9日 至 2022年 6月 8日 至 2022年 7月 8日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 525,804,666円 548,999,925円 506,531,049円
期末受益権口数 1,709,184,666口 1,710,789,721口 1,788,007,490口
期末基準価額
3,076円 3,209円 2,833円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △5.3% 5.6% △10.5%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
第136期計算期間 第137期計算期間 第138期計算期間
自 2022年 4月 9日 自 2022年 5月10日 自 2022年 6月 9日
計算期間
至 2022年 5月 9日 至 2022年 6月 8日 至 2022年 7月 8日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込)
期末純資産総額 1,747,072,906円 1,716,900,593円 1,525,811,557円
期末受益権口数 3,103,497,319口 3,079,528,787口 2,963,971,384口
期末基準価額
5,629円 5,575円 5,148円
(分配後、1万口当たり)
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △4.2% △0.1% △6.8%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
第 127 期計算期間 第 128 期計算期間 第 129 期計算期間
自 2022年 4月 9日 自 2022年 5月10日 自 2022年 6月 9日
計算期間
至 2022年 5月 9日 至 2022年 6月 8日 至 2022年 7月 8日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 20,352,418,360円 20,969,600,052円 18,588,968,716円
期末受益権口数 68,290,218,622口 68,163,956,679口 67,706,754,174口
期末基準価額
2,980円 3,076円 2,746円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △5.1% 4.6% △9.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
第127期計算期間 第128期計算期間 第129期計算期間
自 2022年 4月 9日 自 2022年 5月10日 自 2022年 6月 9日
計算期間
至 2022年 5月 9日 至 2022年 6月 8日 至 2022年 7月 8日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
(税込)
期末純資産総額 12,105,525,788円 10,823,457,111円 10,763,665,376円
期末受益権口数 111,706,793,583口 112,289,484,363口 112,901,274,578口
期末基準価額
1,084円 964円 953円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 1.3% △9.7% 0.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
第100期計算期間 第101期計算期間 第102期計算期間
自 2022年 4月 9日 自 2022年 5月10日 自 2022年 6月 9日
計算期間
至 2022年 5月 9日 至 2022年 6月 8日 至 2022年 7月 8日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込)
期末純資産総額 9,333,483,658円 9,395,317,280円 8,908,841,514円
期末受益権口数 19,592,310,754口 19,702,206,341口 19,854,414,243口
期末基準価額
4,764円 4,769円 4,487円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 1.3% 1.6% △4.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
第100期計算期間 第101期計算期間 第102期計算期間
自 2022年 4月 9日 自 2022年 5月10日 自 2022年 6月 9日
計算期間
至 2022年 5月 9日 至 2022年 6月 8日 至 2022年 7月 8日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込)
期末純資産総額 1,890,612,031円 1,911,719,117円 1,796,492,143円
期末受益権口数 3,927,830,869口 3,822,377,072口 3,965,227,413口
期末基準価額
4,813円 5,001円 4,531円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 1.3% 5.4% △8.0%
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