新光７資産バランスファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第31期(令和3年10月21日－令和4年4月20日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第31期(令和3年10月21日－令和4年4月20日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 新光７資産バランスファンド |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月20日 提出
【計算期間】 第31特定期間 (自 2021年10月21日 至 2022年4月20日 )
【ファンド名】 新光７資産バランスファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ａ．ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主として投資信託証券に投資し、安定し
た収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区
分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財
産とともに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益
を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・
その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回 ファミリーファンド
中小型株
日本
年４回
債券 ファンド・オブ・ファンズ
北米
一般 年６回（隔月）
公債
欧州
社債
年12回（毎月）
その他債券
アジア
為替ヘッジ
クレジット属性
日々
（ ）
オセアニア
その他（ ）
不動産投信 中南米
あり（ ）
その他資産 アフリカ
（投資信託証券
なし
（資産複合（株式 一 中近東（中東）
般、債券 一般、不動
産投信））（資産配分
エマージング
固定型））
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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■属性区分の定義
その他資産 投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式 一般、債券 一
（投資信託証券（資産複 般、不動産投信の複数の資産に投資を行います。
合（株式 一般、債券 資産配分固定型とは、目論見書または投資信託約款において、複数
一般、不動産投信）） 資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
あるものをいう。
（資産配分固定型））
年12回（毎月） 目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨
の記載があるものをいう。
グローバル（含む日本） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
世界（含む日本）・エマージング地域（複数の新興成長国（地
エマージング
域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファンド・オブ・ファンズ 「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
（注）
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨
為替ヘッジなし
の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いう。
（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
す。
※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示
す「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を
示す「商品分類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
当ファンドは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配金、解
約代金、償還金として、受益者に支払われます。
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ｂ．ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】
2006年10月31日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
2021年１月21日 信託期間を2026年10月20日までに変更
（３）【ファンドの仕組み】
ａ．ファンドの仕組み
※１ 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結しており、
委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収
益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※２ 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結しており、販
売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り扱い
等を規定しています。
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※３ 投資顧問契約
委託者と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、投資顧問会社が
提供する役務、委託者への報告、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定していま
す。
■当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。
ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一般に
投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・ファン
ズ方式」といいます。
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ｂ．委託会社の概況
名称： アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所： 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（ 2022年4月28日 現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
（ 2022年4月28日 現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0％
号
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
命ホールディングス株式会社49.0％
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
ａ．基本方針
当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と投資信託財産の長
期的な成長を目指して運用を行います。
ｂ．運用の方法
（イ）主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
（ロ）投資態度
① 以下の投資信託証券を通じて、実質的にわが国および海外の、株式、公社債および不動産
投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指
して運用を行います。
内国証券投資信託（親投資信託） ニュー トピックス インデックス マザーファン
ド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光日本債券インデックスマザーファンド受益証
券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光外国株式インデックスマザーファンド受益証
券
内国証券投資信託（親投資信託） 海外国債マザーファンド受益証券
ケイマン諸島籍外国投資信託 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エ
マージング・マーケッツ・デット・ファンド円建
受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
② 投資信託証券の組入比率は、原則として、高位とすることを基本とし、基本投資配分比率
に基づき各投資信託証券に投資を行います。基本投資配分比率は、純資産総額に対する各投
資信託証券の構成比率が均等となる率とします。
③ 各投資信託証券の構成比率については、原則として、６ヵ月ごとにチェックを行い、基本
投資配分比率に対し一定の範囲を超過している場合には調整を行います。
④ 投資信託証券に含まれる外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替ヘッ
ジを行いません。
⑤ フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファ
ンド円建受益証券への投資にあたっては、フランクリン テンプルトン インベストメント マ
ネジメント リミテッドから投資助言および情報提供を受けます。
⑥ 当ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
ます。
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（２）【投資対象】
ａ．投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．金銭債権
ハ．約束手形
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
ｂ．運用の指図範囲
（イ）委託者は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２号に
から第７号に掲げる アセットマネジメントOne株式会社 を委託者とし 三井住友信託銀行株式会社
を受託者として締結された親投資信託であるマザーファンドの受益証券ならびに第８号から第
12号に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．ケイマン諸島籍外国投資信託 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージン
グ・マーケッツ・デット・ファンドの円建受益証券
２．証券投資信託 ニュー トピックス インデックス マザーファンド（以下「マザーファン
ド」といいます。）受益証券
３．証券投資信託 新光日本債券インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」とい
います。）受益証券
４．証券投資信託 新光外国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」とい
います。）受益証券
５．証券投資信託 海外国債マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証
券
６．証券投資信託 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
す。）受益証券
７．証券投資信託 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
す。）受益証券
８．コマーシャル・ペーパー
９．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
10．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
11．外国法人が発行する譲渡性預金証書
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12．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
なお、第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２号から第７号に掲げる証券投資信託
の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）を以下「投資信
託証券」といい、第10号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短
期社債等への投資ならびに買い現先取引（売り戻し条件付きの買い入れ）および債券貸借取引
（現金担保付き債券借り入れ）に限り行うことができるものとします。
（ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品
取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）
により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
（ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
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当ファンドが投資する投資信託証券の概要
ファンド名 ニュー トピックス インデックス マザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・東証株価指数に連動する投資成果を目指した運用を行います。
・ わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（ま
たは採用予定の）銘柄 を投資対象とします。
・投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として 東証
株価指数 における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポート
フォリオ構築モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。
・資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として 東証株価指数 における業種
別、銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデル
にしたがい売買を行います。
・株式の組入比率は、高位を保ちます。
・株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下としま
す。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支
障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には上記の
ような運用ができない場合があります。
主な投資制 ・株式への投資割合には制限を設けません。
限 ・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
・外貨建資産への投資は行いません。
信託期間 無期限
決算日 毎年１月14日
収益分配方 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行
針 いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2002年１月15日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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東証株価指数について
東証株価指数（TOPIX）とは、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有する
マーケット・ベンチマークです。
①東証株価指数（TOPIX）の指数値および東証株価指数（TOPIX）にかかる標章または商標は、株式
会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産で
あり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノ
ウハウおよび東証株価指数（TOPIX）にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが
有しています。
②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数
（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証株価指数（TOPIX）にかかる標章もしく
は商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値および東証株価指数（TOPIX）にかかる標章または商
標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何
ら保証、言及をするものではありません。
④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証
するものではありません。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出または公表
の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。
⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする
義務を負いません。
⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）の指数値を算出する銘
柄構成および計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損
害に対しても責任を有しません。
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目
標として運用しますが、ニュー トピックス インデックス マザーファンドの基準価額とＴＯＰＩＸ
の指数値の動向がかい離することがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、以下のプロセスにより「東証株価指数
（TOPIX）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは 2022年4月28日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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ファンド名 新光日本債券インデックスマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動す
る投資成果を目標として運用を行います。
・公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。
・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用が
できない場合があります。
主な投資制 ・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし、転換社債の
限 転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りま
す。）の行使により取得したものに限ります。
・外貨建資産への投資は行いません。
信託期間 無期限
決算日 毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行
針 いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2005年８月17日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合について
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募利付債券市場全体の
動向を表す投資収益指標で、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマン
スをもとに計算されます。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、
ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
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運用プロセス
新光日本債券インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総
合」指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向等によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは 2022年4月28日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主として東証REIT指数の採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うこと
により、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行い
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
・不動産投資信託証券の実質組入比率を調整するため、不動産投信指数先物取引
を活用する場合があります。
・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合な
らびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制 ・不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品（短期運用の有
限 価証券を含みます。）、不動産投信指数先物取引以外には投資を行いません。
・不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の不動産投資信託証券の投資割合は、原則として投資信託財産の純資
産総額の30％以下とします。ただし、東証REIT指数における時価総額構成割合
が30％を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として組み入れ
ることができるものとします。
・外貨建資産への直接投資は行いません。
・不動産投信指数先物取引の利用はヘッジ目的に限定します。
信託期間 無期限
決算日 毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行
針 いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2006年10月31日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東証REIT指数（配当込み）について
東証REIT指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいま
す。）に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均の指数で、東京証券取引所上場の
REIT全体の値動きを、配当金を反映させたうえで表す指数です。なお、2017年1月31日より、浮動株
比率が考慮された指数となっています。
①東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研また
は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、
指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数にか
かる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。
②ＪＰＸは、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算
出もしくは公表の停止または東証REIT指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止
を行うことができます。
③ＪＰＸは、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標章または商標の使用に関して得
られる結果ならびに特定日の東証REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではあ
りません。
④ＪＰＸは、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもの
ではありません。また、ＪＰＸは、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または
中断に対し、責任を負いません。
⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。
⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする
義務を負いません。
⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成お
よび計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損
害に対しても責任を有しません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドは、東証REIT指数（配当込み）の指数値に連動した投資成果を目
標として運用しますが、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドの基準価額と東証REIT指数（配当込み）
の指数値の動向がかい離することがあります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより「東証REIT指数（配当込み）」に連
動する投資成果をめざした運用を行います。
1. 原則として、東証REIT指数採用銘柄をすべてポートフォリオに組入れます。ただし、財務データ
分析等に基づき信用リスクをチェックし、信用リスクが高いと判断される銘柄については、東証
REIT指数（配当込み）に対する連動性を勘案しつつ、投資対象から除外する場合があります。
2. 東証REIT指数採用銘柄に対して投資を行い、ポートフォリオを構築します。ポートフォリオの構
築にあたっては、原則として、各銘柄の時価総額に応じて銘柄ごとの組入比率を調整するととも
に、ポートフォリオ全体としての東証上場REIT指数の組入比率（各銘柄の組入比率の合計）を、
＊
でき得る限り100％に近づけるよう高位 に維持し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動す
る投資成果を目指します。
＊不動産投信指数先物取引を一部利用することがあります。
3. 東証REIT指数（配当込み）の動きと新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドの基準価額の値動きの乖離
（トラッキングエラー）を日々管理し、修正が必要な場合は速やかにポートフォリオの見直しを
実施します。
※運用プロセスは 2022年4月28日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 新光外国株式インデックスマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデッ
クス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・株式の組入比率については、原則として高位を保ちます。
・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用が
できない場合があります。
主な投資制 ・株式への投資割合には制限を設けません。
限 ・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以下としま
す。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
信託期間 無期限
決算日 毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行
針 いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2005年８月17日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）について
MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）は、Morgan Stanley Capital International（以下
「MSCI」といいます。）が開発した指数で、日本を除く世界の先進国の株式で構成された浮動株数
ベースの時価総額株価指数です。
本ファンドは、MSCI、MSCI の関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関
与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販
売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。
MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、 アセットマネ
ジメントOne株式会社 による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファン
ドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本
ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする
MSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行い
ません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関り
なくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI
指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時
期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンド
の換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。ま
た、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いませ
ん。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報
を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性
および／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙
示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI
指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いません。
いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、
脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に
関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、
それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前
記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他
あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、
MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者
もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、
推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマーク
を使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または
団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
新光外国株式インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「MSCIコクサイ・インデッ
クス（円ベース）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは 2022年4月28日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 海外国債マザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した
収益確保と投資信託財産の成長を目指します。
・日本を除く、FTSE世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関
係機関、国際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含
まれる通貨建ての国債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対
象とします。
・FTSE世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース）をベンチマーク
として、インデックスを上回る投資成果を目指す運用を行います。
・債券ポートフォリオは、日本を除くＧ７構成国（アメリカ、イタリア、ドイ
ツ、フランス、イギリス、カナダの６ヵ国）が発行する国債、政府機関債を中
心に投資します。
・運用にあたっては、主として以下の運用手法を用います。
・通貨アロケーション
・イールドカーブ戦略
・セクターアロケーション
・デュレーション調整
・外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。したがって、基準価額は為
替の変動によって大きく変動することが考えられます。
主な投資制 ・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし、転換社債の
限 転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りま
す。）の行使により取得したものに限ります。
・外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
信託期間 無期限
決算日 毎年11月４日
収益分配方 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行
針 いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2001年11月５日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース）について
FTSE世界国債インデックス（除く日本、7～10年、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより
運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。
FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは
販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、
FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏
または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一
切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
運用プロセス
海外国債マザーファンドは、以下のプロセスにより日本を除く世界主要先進国の公社債への投資
を行います。
※運用プロセスは 2022年4月28日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デッ
ト・ファンド
（以下、当概要において「ファンド」といいます。）
形態 ケイマン諸島籍外国投資信託／円建受益証券
運用方針 ファンドは、高いインカム利回りと長期的な元本の成長を目的として、上場また
は非上場の新興諸国のソブリン債または準ソブリン債に主として投資を行いま
す。
主な投資制限 ・単一国の証券への投資は、純資産総額の20％を超えないものとします。
・単一発行体の証券への投資は、純資産総額の10％を超えないものとします。た
だし、現地通貨建ての国債、政府保証債は除きます。
・クレジットリンク債への投資は、純資産総額の20％を超えないものとします。
・発行体格付けにおいて、ムーディーズ・インベスターズ・サービスまたはＳ＆
Ｐグローバル・レーティングのソブリン信用格付けがＣａａ１またはＣＣＣ＋
以下の証券または無格付けの証券への投資は、純資産総額の10％を超えないも
のとします。
・ファンドにおける証券の平均信用格付けは、ムーディーズ・インベスターズ・
サービスまたはＳ＆Ｐグローバル・レーティングの格付けにおいてＢ１または
Ｂ＋以上とします。
・ファンドにおける証券の平均デュレーションは、８年以下とします。
信託期間 150年
決算日 毎年５月31日
収益分配方針 受託会社は毎月３日（休業日の場合は翌営業日）に受益者に分配金を支払いま
す。当該月次分配にかかわらず、投資顧問会社および管理会社からの通知により
受託会社は分配を行う場合があります。
分配はネット・インカム収益とネット実現損益の合計の範囲内で行うことができ
ますが、受益者の利益にかなうと判断される場合には純資産から分配を行うこと
もできます。
信託報酬等 運用報酬 ：純資産総額に対し0.40％
※
その他報酬 ：純資産総額に対し0.15％（上限）
※その他報酬には、受託会社報酬、管理事務代行会社報酬、保管受託銀行報酬、
監査報酬、法的費用が含まれます。
信託設定日 2006年３月８日
関係法人 受託会社兼管理事務代行会社：ＢＮＹ メロン ファンド マネジメント（ケイマ
ン）リミテッド
副管理事務代行会社：ザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店
保管受託銀行：ザ バンク オブ ニューヨーク メロン
管理会社：フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシーズ エス
エー アール エル
投資顧問会社：フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リ
ミテッド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド について
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド（ＦＴＩＭＬ社）は、
1985年に英国で設立された資産運用会社で、グローバルに資産運用業務を展開する米国独立系資産
※
運用グループであるフランクリン・テンプルトン（設立：1947年、運用総資産：約180.8兆円 ）の
一員です。ＦＴＩＭＬ社は、定性分析を重視したボトムアップ型の運用スタイルを採用し、また多
様化するグローバル運用へのニーズに対応する運用体制を構築しています。
※2022年3月末現在、1米ドル＝122.39円で換算
運用プロセス
出所：ＦＴＩＭＬ社資料を基に アセットマネジメントOne 作成
※運用プロセスは 2022年4月28日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券（以下
「ＲＥＩＴ」といいます。）に投資を行うことにより、円換算したFTSE NAREIT
All Equity REITs インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を
行います。
・ＲＥＩＴの組入比率は原則として高位を保ちます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合な
らびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制 ・ＲＥＩＴおよび短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投
限 資を行いません。
・ＲＥＩＴへの投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄のＲＥＩＴへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の
30％以下とします。ただし、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスにお
ける時価総額構成割合が30％を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率
を上限として投資できるものとします。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
信託期間 無期限
決算日 毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行
針 いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2006年10月31日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスについて
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスとは、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取
引所、ＮＡＳＤＡＱ登録のすべてのEquity（エクイティ）型ＲＥＩＴで構成される総合収益指数で
あり、FTSE International Limited （以下「FTSE」といいます。）が算出、公表しています。
(R)
“FTSE”及び “FTSE ”は、London Stock Exchange Groupの商標であり、ライセンスに基いて
FTSEが使用しています。FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス（以下「本指数」）は、FTSE
の商標であり、本指数の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利はFTSE又は
その関連パートナー会社に与えられています。FTSEは、本指数値及びそこに含まれるデータの正確
性、完全性について、明示的、黙示的を問わず保証するものではありません。また、算出又は公表
の誤謬、遅延または中断に対し、一切責任を負いません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
新光米国ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより米国の取引所上場および店頭市場登
録の不動産投資信託証券に投資を行います。
※運用プロセスは 2022年4月28日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。ま
た、各概要は 2022年7月20日 現在のものであり、今後変更になる場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部 長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2022年4月28日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
ａ．収益分配は原則として、毎月20日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算時に以下の方
針に基づき収益の分配を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含
みます。）等の全額とします。
２．分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を基礎として安定した分配を行うことを目標に
決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
３．上記２．にかかわらず、上記２．にかかる分配金のほか、分配対象額の範囲内で基準価額水
準や市況動向等を勘案して委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
４．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．分配金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」と
いいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控
除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期
以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日までに、
受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づ
き、全額再投資されます。
（５）【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
ａ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ｃ．公社債の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価総額
が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超え
る額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
ｄ．同一銘柄の投資信託証券への投資制限
委託者は、原則として、投資信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が投資信託
財産の純資産総額の100分の50以上となる投資の指図をしません。ただし、当該投資信託証券が一
般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しない
ときは、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ｅ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わ
が国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
ｆ．外国為替予約の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の
資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買
の予約を指図することができます。
ｇ．資金の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含み
ます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として資金
借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支
払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者へ
の解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における
投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ｈ．受託者の自己または利害関係人等との取引
（イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者
および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他
の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資を、信託業法、投資信託及び
投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。
（ロ）上記（イ）の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引についても同様
とします。
ｉ．デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ｊ．信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
ｋ．ファンドの投資制限
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行いま
せん。
３【投資リスク】
（１）ファンドのもつリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替
変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用
による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本
は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこと
があります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
ａ．資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下
落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは基本投資配分比率に基づいて投資を行いますが、実質的に投資する資産の価格
変動などの影響により投資信託証券の構成比率が基本投資配分からかい離することが想定され
ます。一時的に構成比率が大きくなった資産の収益率が低くなった場合や、一つあるいは複数
またはすべての資産価値が下落する場合には、当ファンドの基準価額が下落する可能性があり
ます。
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ｂ．株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化、金利動向、発行企
業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受けて下落するリスクをいいます。
当ファンドは、投資信託証券を通じて株式に実質的に投資を行いますので、株式市場の動きに
より、当ファンドの基準価額は変動します。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を
受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｃ．ＲＥＩＴの価格変動リスク
ＲＥＩＴの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドが投資信託証券を通じて実質的に投資するＲＥＩＴは、ＲＥＩＴの保有不動産の
評価の下落、ＲＥＩＴの配当金の減少、企業体としてのＲＥＩＴに対する評価の悪化などの原
因により価格が下落する場合があります。その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可
能性があります。
ｄ．為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドまたは当ファンドが組み入れる投資信託証券が投資する外貨建資産は、為替変動
の影響を受けます。たとえば、投資対象となる有価証券などが現地通貨建てで値上がりした場
合でも、当該通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格は下落するこ
とがあります。その場合、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、当ファンドは新興国通貨建証券に実質的な投資を行うことから、為替変動リスクが相
対的に高くなる可能性があります。
ｅ．カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格
や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が
下落する可能性があります。
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未
発達であり、様々な地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くなる可
能性があります。
ｆ．金利変動リスク
金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債
券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
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ｇ．信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
ります。
公社債や短期金融商品の信用力の変化や格付けの変更により、債券価格が変動したり、財政
難、経営不振、その他の理由により、利息や元本があらかじめ決められた条件で支払われなく
なること（債務不履行）があります。信用力の低下、格付けの引き下げ、債務不履行が生じた
場合、通常、債券価格は下落し、その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性がありま
す。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。
また、当ファンドが実質的に投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産
などに陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなること
があり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。これらの影響を受け当
ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｈ．流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
落要因となります。
有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために、有価証券などを希
望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。
当ファンドまたは当ファンドが組み入れる投資信託証券が、特に流動性の低い有価証券など
を売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｉ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
（イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング
オフ）の適用はありません。
（ロ）当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主
たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、
市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあり
ます。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付
が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金
代金のお支払が遅延する可能性があります。
（ハ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
（ニ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があり
ます。
（ホ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信
託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用
に切り替えることがあります。
（ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有
価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基
準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
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（ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがありま
す。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性がありま
す。
（チ）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信託
証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他の
ベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有
価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買手数
料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この影響を受
け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用してい
る場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。
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（２）リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
※リスク管理体制は 2022年4月28日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.75％（税抜2.5％）を上限として販売
会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・
情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には
消費税等が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は 営業日の午前９時から午後５時まで です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
※１ ※２
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 によりファ
ンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受ける
ための条件等は販売会社毎に異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。
※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償
還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいま
す。
※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内
において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社でファンド
の受益権を取得する場合をいいます。
（２）【換金（解約）手数料】
ａ．解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
ｂ．信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保
額として控除します。
※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公
平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。なお、これは
運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
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（３）【信託報酬等】
ファンド ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.045％（税抜0.95％）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）さ
れ、毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する
金額とともにファンドから支払われます。
※運用管理費用（信託報酬）の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、
以下の通りとします。
運用管理費用（信託報酬）の配分（税抜）
各販売会社の
委託会社 販売会社 受託会社
取扱純資産額
年率0.42％ 年率0.45％ 年率0.08％
300億円未満の部分
300億円以上
年率0.37％ 年率0.50％ 年率0.08％
500億円未満の部分
年率0.32％ 年率0.55％ 年率0.08％
500億円以上の部分
信託財産の運 購入後の情報 運用財産の保
用、目論見書 提供、交付運 管・管理、委
等各種書類の 用報告書等各 託会社からの
主な役務 作成、基準価 種書類の送 運用指図の実
額の算出等の 付、口座内で 行等の対価
対価 のファンドの
管理等の対価
※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（フランクリン テンプ
ルトン インベストメント マネジメント リミテッド）に対する投資顧問報酬
（投資対象とする外国投資信託の純資産総額のうちのファンドにおける保有
分に対し年率0.05％）が含まれます。
投資対象とする フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・
外国投資信託 デット・ファンドの純資産総額に対して年率0.07865％
※当該外国投資信託の組入比率を14.3％として概算したものです。
実質的な負担 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.12365％（税抜1.02865％）程度
※上記は概算の数値です。実際の運用管理費用（信託報酬）は、投資信託証券
の組入状況に応じて変動します。
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（４）【その他の手数料等】
ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監
査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息
（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
投資信託財産にかかる監査報酬は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末ま
たは信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中
から支払われます。
ｂ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手
数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を
外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
ｃ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに
応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示するこ
とができません。
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（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 （配当控除の適用
なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：
ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
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○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、 2022年4月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
ます。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際 、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
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※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
2022年4月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 618,347,700 13.46
内 ケイマン諸島 618,347,700 13.46
親投資信託受益証券 3,860,444,538 84.03
内 日本 3,860,444,538 84.03
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 115,605,824 2.52
純資産総額 4,594,398,062 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
2022年4月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 1,703,507,170 95.64
内 日本 1,703,507,170 95.64
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 77,598,262 4.36
純資産総額 1,781,105,432 100.00
その他資産の投資状況
2022年4月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 76,120,000 4.27
内 日本 76,120,000 4.27
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド
2022年4月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 8,643,881,600 81.22
内 日本 8,643,881,600 81.22
地方債証券 745,367,350 7.00
内 日本 745,367,350 7.00
特殊債券 718,901,000 6.76
内 日本 718,901,000 6.76
社債券 503,991,000 4.74
内 日本 503,991,000 4.74
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 29,887,006 0.28
純資産総額 10,642,027,956 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
2022年4月28日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類
時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 96,978,302,850 97.15
内 日本 96,978,302,850 97.15
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,844,261,819 2.85
純資産総額 99,822,564,669 100.00
その他資産の投資状況
2022年4月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
不動産投信指数先物取引（買建） 2,723,922,000 2.73
内 日本 2,723,922,000 2.73
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド
2022年4月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 1,617,697,844 89.09
内 アメリカ 1,138,334,609 62.69
内 イギリス 71,058,457 3.91
内 カナダ 64,785,390 3.57
内 スイス 55,775,619 3.07
内 フランス 50,406,362 2.78
内 ドイツ 38,354,441 2.11
内 オーストラリア 36,431,897 2.01
内 アイルランド 30,401,162 1.67
内 オランダ 28,425,726 1.57
内 スウェーデン 15,861,077 0.87
内 デンマーク 13,319,889 0.73
内 スペイン 11,702,946 0.64
内 香港 10,713,832 0.59
内 イタリア 8,481,403 0.47
内 ジャージィー 6,471,990 0.36
内 フィンランド 6,057,044 0.33
内 シンガポール 5,734,198 0.32
内 ベルギー 4,212,963 0.23
内 イスラエル 3,692,861 0.20
内 ノルウェー 3,619,420 0.20
内 バミューダ 2,999,077 0.17
内 ケイマン諸島 2,796,812 0.15
内 オランダ領キュラソー 1,765,749 0.10
内 ルクセンブルグ 1,670,144 0.09
内 ニュージーランド 1,393,329 0.08
内 オーストリア 1,016,654 0.06
内 ポルトガル 841,032 0.05
内 リベリア 553,891 0.03
内 パナマ 457,664 0.03
内 マン島 362,206 0.02
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新株予約権証券 36,967 0.00
内 スイス 36,967 0.00
投資信託受益証券 2,985,935 0.16
内 オーストラリア 2,253,162 0.12
内 シンガポール 732,773 0.04
投資証券 39,861,608 2.20
内 アメリカ 37,522,600 2.07
内 イギリス 1,023,303 0.06
内 香港 669,778 0.04
内 フランス 558,672 0.03
内 カナダ 87,255 0.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 155,174,239 8.55
純資産総額 1,815,756,593 100.00
その他資産の投資状況
2022年4月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 149,511,446 8.23
内 アメリカ 107,733,403 5.93
内 ドイツ 29,811,968 1.64
内 イギリス 11,966,075 0.66
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド
2022年4月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 14,743,480,779 98.86
内 アメリカ 6,798,643,491 45.59
内 フランス 2,982,132,640 20.00
内 イタリア 2,258,149,860 15.14
内 ドイツ 1,296,371,963 8.69
内 カナダ 734,393,278 4.92
内 イギリス 673,789,547 4.52
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 169,377,872 1.14
純資産総額 14,912,858,651 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
2022年4月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 662,058,011 99.27
内 アメリカ 662,058,011 99.27
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,865,514 0.73
純資産総額 666,923,525 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年4月28日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
新光米国ＲＥＩＴマザー 親投資
2.9758 2.8699 －
1 ファンド 信託受 232,387,351 14.52
日本 益証券 691,538,280 666,928,458 －
新光外国株式インデックス 親投資
4.1985 3.9238 －
2 マザーファンド 信託受 167,683,133 14.32
日本 益証券 704,034,402 657,955,077 －
親投資
海外国債マザーファンド 2.6195 2.5887 －
3 信託受 248,248,155 13.99
日本 650,310,866 642,639,998 －
益証券
ニュー トピックス イン 親投資
2.7359 2.7135 －
4 デックス マザーファンド 信託受 235,894,003 13.93
日本 益証券 645,405,992 640,098,377 －
新光日本債券インデックス 親投資
1.2595 1.2623 －
マザーファンド
5 信託受 503,038,704 13.82
日本 益証券 633,627,551 634,985,756 －
フランクリン・テンプルト
ン・フロンティア・エマー 投資信
1,833.0000 1,797.0000 －
6 ジング・マーケッツ・デッ 託受益 344,100 13.46
ト・ファンド 証券
ケイマン諸島 630,735,300 618,347,700 －
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー 親投資
2.2188 2.2266 －
7 ファンド 信託受 277,479,957 13.45
日本 益証券 615,700,276 617,836,872 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年4月28日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 13.46
親投資信託受益証券 84.03
合計 97.48
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
2022年4月28日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
トヨタ自動車 株式 2,386.78 2,235.50 －
1 輸送用機 33,000 4.14
日本 78,763,808 73,771,500 －
器
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ソニーグループ 株式
14,058.31 11,220.00 －
2 4,200 2.65
日本 電気機器 59,044,942 47,124,000 －
キーエンス 株式 62,160.00 52,850.00 －
3 600 1.78
日本 電気機器 37,296,000 31,710,000 －
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 707.93 754.30 －
4 ル・グループ 40,800 1.73
日本 銀行業 28,883,873 30,775,440 －
日本電信電話 株式 3,292.22 3,847.00 －
5 情報・通 7,100 1.53
日本 23,374,788 27,313,700 －
信業
任天堂 株式 51,920.00 59,910.00 －
6 その他製 400 1.35
日本 20,768,000 23,964,000 －
品
リクルートホールディング
株式 6,026.29 4,818.00 －
ス
7 4,900 1.33
サービス
日本 29,528,822 23,608,200 －
業
東京エレクトロン 株式 65,220.00 55,480.00 －
8 400 1.25
日本 電気機器 26,088,000 22,192,000 －
ソフトバンクグループ 株式 5,478.66 5,269.00 －
9 情報・通 4,000 1.18
日本 21,914,669 21,076,000 －
信業
三菱商事 株式 3,915.55 4,383.00 －
10 4,800 1.18
日本 卸売業 18,794,650 21,038,400 －
ＫＤＤＩ 株式 3,573.38 4,335.00 －
11 情報・通 4,800 1.17
日本 17,152,257 20,808,000 －
信業
武田薬品工業 株式 3,352.55 3,769.00 －
12 5,300 1.12
日本 医薬品 17,768,560 19,975,700 －
信越化学工業 株式 19,400.00 17,985.00 －
13 1,100 1.11
日本 化学 21,340,000 19,783,500 －
日立製作所 株式 6,861.00 6,072.00 －
14 3,200 1.09
日本 電気機器 21,955,200 19,430,400 －
本田技研工業 株式 3,474.10 3,419.00 －
15 輸送用機 5,200 1.00
日本 18,065,355 17,778,800 －
器
三井住友フィナンシャルグ
株式 4,297.90 3,915.00 －
ループ
16 4,500 0.99
日本 銀行業 19,340,569 17,617,500 －
伊藤忠商事 株式
3,497.00 3,932.00 －
17 4,400 0.97
日本 卸売業 15,386,800 17,300,800 －
第一三共 株式 2,652.96 3,262.00 －
18 5,200 0.95
日本 医薬品 13,795,426 16,962,400 －
ＨＯＹＡ 株式 15,235.00 12,990.00 －
19 1,300 0.95
日本 精密機器 19,805,500 16,887,000 －
ダイキン工業 株式 25,300.00 20,045.00 －
20 800 0.90
日本 機械 20,240,000 16,036,000 －
三井物産 株式 2,856.50 3,150.00 －
21 5,000 0.88
日本 卸売業 14,282,500 15,750,000 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ソフトバンク 株式
1,448.05 1,515.00 －
22 情報・通 10,000 0.85
日本 14,480,547 15,150,000 －
信業
村田製作所 株式 9,063.00 7,794.00 －
23 1,900 0.83
日本 電気機器 17,219,700 14,808,600 －
日本電産 株式 12,200.00 8,539.00 －
24 1,700 0.82
日本 電気機器 20,740,000 14,516,300 －
セブン＆アイ・ホールディ
株式 5,161.00 5,718.00 －
25 ングス 2,500 0.80
日本 小売業
12,902,500 14,295,000 －
東京海上ホールディングス 株式 6,995.00 7,019.00 －
26 2,000 0.79
日本 保険業 13,990,000 14,038,000 －
オリエンタルランド 株式 18,440.00 19,775.00 －
27 サービス 700 0.78
日本 12,908,000 13,842,500 －
業
みずほフィナンシャルグ
株式 1,597.17 1,578.50 －
28 ループ 8,300 0.74
日本 銀行業 13,256,556 13,101,550 －
ＳＭＣ 株式 68,330.00 63,050.00 －
29 200 0.71
日本 機械 13,666,000 12,610,000 －
ファナック 株式 22,424.64 20,165.00 －
30 600 0.68
日本 電気機器 13,454,789 12,099,000 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年4月28日現在
種類 投資比率（％）
株式 95.64
合計 95.64
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年4月28日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
電気機器 16.65
国内
情報・通信業 8.25
輸送用機器 8.07
化学 6.33
卸売業 5.73
銀行業 5.21
サービス業 5.20
医薬品 5.13
機械
5.02
小売業 4.09
食料品 3.23
陸運業 2.95
その他製品 2.44
精密機器 2.42
保険業 2.10
建設業 2.08
不動産業
1.87
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
電気・ガス業
1.17
その他金融業 1.10
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.74
証券、商品先物取引業 0.74
ガラス・土石製品 0.68
ゴム製品 0.64
海運業 0.54
金属製品
0.53
石油・石炭製品 0.45
繊維製品 0.39
空運業 0.39
鉱業 0.31
パルプ・紙 0.20
倉庫・運輸関連業 0.15
水産・農林業 0.08
合計
95.64
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド
2022年4月28日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
１４６回 利付国庫債券
国債証 100.79 100.49 0.1
1 （５年） 190,000,000 1.79
券
日本 191,510,400 190,932,900 2025/12/20
３４０回 利付国庫債券
国債証 101.92 101.49 0.4
2 （１０年） 160,000,000 1.53
券
日本 163,078,000 162,385,600 2025/9/20
１４７回 利付国庫債券
国債証 100.42 100.13 0.005
3 （５年） 140,000,000 1.32
券
日本 140,598,400 140,190,400 2026/3/20
１３８回 利付国庫債券
国債証 100.42 100.28 0.1
4 （５年） 120,000,000 1.13
券
日本 120,507,000 120,343,200 2023/12/20
３５１回 利付国庫債券
国債証 101.22 100.21 0.1
5 （１０年） 120,000,000 1.13
券
日本 121,464,000 120,255,600 2028/6/20
９７回 政保日本高速道路
特殊債 116.74 114.25 2.1
6 保有・債務返済機構 100,000,000 1.07
券
日本 116,740,000 114,252,000 2029/12/28
１８回 東京都公募公債
地方債 115.93 113.78 2.22
7 ２０年 100,000,000 1.07
証券
日本 115,938,000 113,787,000 2029/3/19
３３２回 利付国庫債券
国債証 101.31 101.10 0.6
8 （１０年） 110,000,000 1.05
券
日本 111,451,500 111,215,500 2023/12/20
３５３回 利付国庫債券
国債証 101.28 100.06 0.1
9 （１０年） 110,000,000 1.03
券
日本 111,414,700 110,071,500 2028/12/20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３６回 東日本旅客鉄道社
106.31 105.29 2.11
10 債 社債券 100,000,000 0.99
日本 106,313,000 105,291,000 2024/12/20
１２回 兵庫県公募公債
地方債 106.21 104.12 0.781
11 １５年 100,000,000 0.98
証券
日本 106,214,000 104,122,000 2030/12/6
２４９回政保日本高速道路
特殊債 101.72 101.50 0.484
12 保有・債務返済機構 100,000,000 0.95
券
日本 101,722,000 101,503,000 2025/6/30
５８回 政保地方公共団体
特殊債 101.49 101.25 0.645
13 金融機構債券 100,000,000 0.95
券
日本 101,499,000 101,251,000 2024/3/15
４回 第一三共社債 101.40 101.03 0.846
14 社債券 100,000,000 0.95
日本 101,402,000 101,037,000 2023/9/15
４９回 政保地方公共団体
特殊債 101.43 101.02 0.882
15 金融機構債券 100,000,000 0.95
券
日本 101,432,000 101,022,000 2023/6/16
１６９回 共同発行市場公
地方債 101.03 100.59 0.205
16 募地方債 100,000,000 0.95
証券
日本 101,034,000 100,592,000 2027/4/23
２１８回 神奈川県公募公
地方債 100.78 100.53 0.195
17 債 100,000,000 0.94
証券
日本 100,780,000 100,530,000 2025/12/19
２５０回 住宅金融支援機
特殊債 101.50 100.49 0.289
構
18 100,000,000 0.94
券
日本 101,501,000 100,497,000 2028/11/20
３２７回 政保日本高速道
特殊債 100.95 100.43 0.17
19 路保有・債務返済機構 100,000,000 0.94
券
日本 100,954,000 100,438,000 2027/10/29
３４９回 利付国庫債券
国債証 101.16 100.36 0.1
20 （１０年） 100,000,000 0.94
券
日本 101,162,000 100,365,000 2027/12/20
３５０回 利付国庫債券
国債証 101.24 100.29 0.1
（１０年）
21 100,000,000 0.94
券
日本 101,246,000 100,293,000 2028/3/20
５０回 西日本高速道路債
100.00 99.99 0.04
22 券 社債券 100,000,000 0.94
日本 100,000,000 99,991,000 2024/6/20
１１回 ブリヂストン社債 100.56 99.98 0.295
社債券
23 100,000,000 0.94
日本 100,560,000 99,988,000 2027/4/21
８７回 中日本高速道路債
特殊債 99.87 99.93 0.06
24 券 100,000,000 0.94
券
日本 99,879,000 99,938,000 2026/3/18
１９０回 大阪府公募公
地方債 99.66 99.70 0.001
25 債 ５年 100,000,000 0.94
証券
日本 99,668,000 99,700,000 2026/12/25
令和３年度１１回 愛知県
地方債 100.34 98.48 0.145
26 公募公債 100,000,000 0.93
証券
日本 100,340,000 98,481,000 2031/10/29
４９４回 九州電力社債 99.81 97.68 0.31
27 社債券 100,000,000 0.92
日本 99,815,000 97,684,000 2031/5/23
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１４７回 利付国庫債券
国債証 117.14 114.42 1.6
28 （２０年） 80,000,000 0.86
券
日本 93,714,400 91,538,400 2033/12/20
３３５回 利付国庫債券
国債証 101.77 101.31 0.5
29 （１０年） 90,000,000 0.86
券
日本
91,599,300 91,182,600 2024/9/20
１４９回 利付国庫債券
国債証 116.32 113.51 1.5
30 （２０年） 80,000,000 0.85
券
日本 93,063,600 90,814,400 2034/6/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年4月28日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 81.22
地方債証券 7.00
特殊債券 6.76
社債券 4.74
合計 99.72
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
2022年4月28日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
日本ビルファンド投資法人 投資証 736,080.20 674,000.00 －
1 10,337 6.98
日本 券 7,608,861,130 6,967,138,000 －
ジャパンリアルエステイト
投資証 706,185.54 629,000.00 －
2 投資法人 8,866 5.59
券
日本 6,261,041,022 5,576,714,000 －
日本プロロジスリート投資
投資証 376,010.63 360,500.00 －
3 法人 14,506 5.24
券
日本
5,454,410,315 5,229,413,000 －
ＧＬＰ投資法人 投資証 187,089.66 175,800.00 －
4 28,716 5.06
日本 券 5,372,466,958 5,048,272,800 －
野村不動産マスターファン
投資証 170,652.08 163,000.00 －
5 ド投資法人 28,672 4.68
券
日本 4,892,936,713 4,673,536,000 －
日本都市ファンド投資法人 投資証 107,887.66 103,300.00 －
6 44,736 4.63
日本 券 4,826,462,755 4,621,228,800 －
大和ハウスリート投資法人 投資証 329,374.97 315,000.00 －
7 13,313 4.20
日本 券 4,384,968,999 4,193,595,000 －
アドバンス・レジデンス投
投資証 372,103.83 356,500.00 －
8 資法人 8,865 3.17
券
日本 3,298,700,468 3,160,372,500 －
オリックス不動産投資法人 投資証 189,938.99 175,300.00 －
9 17,666 3.10
日本 券 3,355,462,319 3,096,849,800 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユナイテッド・アーバン投
投資証 143,218.66 142,100.00 －
10 資法人 19,960 2.84
券
日本 2,858,644,602 2,836,316,000 －
日本プライムリアルティ投
投資証 412,215.31 394,500.00 －
11 資法人 6,059 2.39
券
日本 2,497,612,613 2,390,275,500 －
産業ファンド投資法人 投資証 206,213.33 186,700.00 －
12 12,587 2.35
日本 券 2,595,607,297 2,349,992,900 －
積水ハウス・リート投資法
投資証 92,894.55 76,200.00 －
13 人 26,914 2.05
券
日本 2,500,164,117 2,050,846,800 －
日本アコモデーションファ
投資証 633,816.75 639,000.00 －
14 ンド投資法人 3,062 1.96
券
日本 1,940,746,905 1,956,618,000 －
アクティビア・プロパ
投資証 456,451.99 414,000.00 －
15 ティーズ投資法人 4,725 1.96
券
日本 2,156,735,659 1,956,150,000 －
三井不動産ロジスティクス
投資証 591,379.15 558,000.00 －
16 パーク投資法人 3,493 1.95
券
日本 2,065,687,403 1,949,094,000 －
ラサールロジポート投資法
投資証 189,913.24 175,800.00 －
17 人 10,854 1.91
券
日本 2,061,318,316 1,908,133,200 －
日本ロジスティクスファン
投資証 336,077.32 318,000.00 －
ド投資法人
18 5,978 1.90
券
日本 2,009,070,274 1,901,004,000 －
ケネディクス・オフィス投
投資証 724,693.40 681,000.00 －
19 資法人 2,743 1.87
券
日本 1,987,834,005 1,867,983,000 －
ジャパン・ホテル・リート
投資証 66,630.19 66,100.00 －
20 投資法人 27,163 1.80
券
日本 1,809,876,080 1,795,474,300 －
インヴィンシブル投資法人 投資証 43,016.61 42,450.00 －
21 39,025 1.66
日本 券 1,678,723,548 1,656,611,250 －
フロンティア不動産投資法
投資証 507,741.80 503,000.00 －
22 人 3,108 1.57
券
日本 1,578,061,541 1,563,324,000 －
イオンリート投資法人 投資証 154,302.37 149,500.00 －
23 10,427 1.56
日本 券 1,608,910,872 1,558,836,500 －
森ヒルズリート投資法人 投資証 152,195.68 147,700.00 －
24 10,426 1.54
日本 券 1,586,792,183 1,539,920,200 －
大和証券オフィス投資法人
投資証 739,744.50 736,000.00 －
25 1,874 1.38
日本 券 1,386,281,207 1,379,264,000 －
大和証券リビング投資法人 投資証 113,456.39 114,700.00 －
26 11,981 1.38
日本 券 1,359,321,083 1,374,220,700 －
コンフォリア・レジデン
投資証 332,907.53 324,000.00 －
27 シャル投資法人 4,125 1.34
券
日本 1,373,243,567 1,336,500,000 －
ヒューリックリート投資法
投資証 176,203.01 161,400.00 －
28 人 8,271 1.34
券
日本 1,457,375,128 1,334,939,400 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ケネディクス・レジデン
投資証 215,989.68 209,600.00 －
29 シャル・ネクスト投資法人 6,344 1.33
券
日本 1,370,238,570 1,329,702,400 －
ＮＴＴ都市開発リート投資
投資証 154,650.09 150,100.00 －
30 法人 8,499 1.28
券
日本 1,314,371,144 1,275,699,900 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年4月28日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 97.15
合計 97.15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド
2022年4月28日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 19,433.37 20,175.61 －
コン
1 4,149 4.61
ピュー
アメリカ 80,629,079 83,708,606 －
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 43,290.51 36,495.72 －
2 1,806 3.63
ソフト
アメリカ 78,182,673 65,911,286 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 460,832.99 356,083.99 －
インター
3 115 2.26
ネット販
アメリカ 52,995,794 40,949,659 －
売・通信
販売
TESLA INC
株式 131,888.20 113,591.37 －
4 216 1.35
アメリカ 自動車 28,487,853 24,535,737 －
ALPHABET INC-CL A
株式 383,792.75 294,559.77 －
インタラ
クティ
5 76 1.23
ブ・メ
アメリカ 29,168,249 22,386,543 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 384,643.22 296,430.81 －
インタラ
クティ
6 72 1.18
ブ・メ
アメリカ
27,694,312 21,343,019 －
ディアお
よびサー
ビス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 59,836.13 66,209.55 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
7 237 0.86
アメリカ ダー／ヘ 14,181,165 15,691,664 －
ルスケ
ア・サー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式
20,941.03 23,465.40 －
8 668 0.86
アメリカ 医薬品 13,988,613 15,674,891 －
NVIDIA CORP
株式 39,504.60 23,729.56 －
半導体・
9 632 0.83
アメリカ 半導体製 24,966,913 14,997,087 －
造装置
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 36,899.06 42,469.67 －
B
10 330 0.77
各種金融
アメリカ 12,176,690 14,014,994 －
サービス
META PLATFORMS INC
株式 43,215.77 22,544.05 －
インタラ
クティ
11 598 0.74
ブ・メ
アメリカ 25,843,035 13,481,346 －
ディアお
よびサー
ビス
PROCTER & GAMBLE CO
株式
18,734.95 20,535.12 －
12 617 0.70
アメリカ 家庭用品 11,559,467 12,670,174 －
NESTLE SA-REGISTERED
株式 16,341.38 16,639.07 －
13 716 0.66
スイス 食品
11,700,430 11,913,581 －
JPMORGAN CHASE & CO
株式 21,620.12 15,646.18 －
14 747 0.64
アメリカ 銀行 16,150,237 11,687,697 －
EXXON MOBIL CORP
株式 8,551.14 10,906.70 －
石油・ガ
15 1,071 0.64
アメリカ ス・消耗 9,158,281 11,681,086 －
燃料
VISA INC
株式 27,497.43 27,590.21 －
16 423 0.64
情報技術
アメリカ 11,631,415 11,670,660 －
サービス
MASTERCARD INC
株式 44,411.59 46,591.90 －
17 222 0.57
情報技術
アメリカ 9,859,374 10,343,404 －
サービス
HOME DEPOT INC
株式 47,761.95 38,864.17 －
18 263 0.56
専門小売
アメリカ 12,561,395 10,221,278 －
り
CHEVRON CORP
株式 14,947.75 20,133.08 －
石油・ガ
19 488 0.54
アメリカ ス・消耗 7,294,506 9,824,946 －
燃料
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ABBVIE INC
株式 14,897.50 20,310.91 －
バイオテ
20 450 0.50
アメリカ クノロ
6,703,877 9,139,910 －
ジー
PFIZER INC
株式 6,095.07 6,409.49 －
21 1,418 0.50
アメリカ 医薬品 8,642,820 9,088,665 －
COCA-COLA CO/THE
株式 7,279.30 8,448.06 －
22 1,043 0.49
アメリカ 飲料 7,592,311 8,811,328 －
BANK OF AMERICA CORP
株式 6,040.95 4,671.17 －
23 1,866 0.48
アメリカ 銀行 11,272,425 8,716,412 －
ROCHE HOLDING AG-
株式 48,794.23 48,408.82 －
24 179 0.48
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 8,734,168 8,665,179 －
COSTCO WHOLESALE CORP
株式 65,552.36 71,398.74 －
食品・生
25 112 0.44
アメリカ 活必需品 7,341,865 7,996,659 －
小売り
PEPSICO INC
株式 21,069.89 22,531.17 －
26 351 0.44
アメリカ 飲料 7,395,534 7,908,441 －
WALMART INC
株式 19,301.93 19,875.36 －
食品・生
27 387 0.42
アメリカ 活必需品 7,469,850 7,691,766 －
小売り
BROADCOM INC
株式 71,878.10 72,102.32 －
半導体・
28 105 0.42
アメリカ 半導体製 7,547,201 7,570,744 －
造装置
ASML HOLDING NV
株式 99,386.80 71,813.31 －
半導体・
29 105 0.42
オランダ 半導体製 10,435,615 7,540,398 －
造装置
ELI LILLY & CO
株式 33,763.89 36,736.69 －
30 205 0.41
アメリカ 医薬品 6,921,598 7,531,022 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年4月28日現在
種類 投資比率（％）
株式 89.09
新株予約権証券 0.00
投資信託受益証券 0.16
投資証券 2.20
合計 91.45
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年4月28日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
ソフトウェア 6.58
外国
銀行 5.35
医薬品 4.97
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コンピュータ・周辺機器
4.85
石油・ガス・消耗燃料 4.12
半導体・半導体製造装置 4.06
情報技術サービス 3.53
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.41
保険 2.93
資本市場 2.86
インターネット販売・通信販売 2.56
ヘルスケア機器・用品
2.23
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 2.19
化学 1.96
自動車 1.93
電力 1.76
バイオテクノロジー 1.73
飲料 1.70
ホテル・レストラン・レジャー 1.66
金属・鉱業
1.59
食品 1.55
食品・生活必需品小売り 1.52
機械 1.50
専門小売り 1.49
航空宇宙・防衛 1.41
ライフサイエンス・ツール／サービス 1.27
繊維・アパレル・贅沢品 1.20
各種電気通信サービス 1.15
家庭用品 1.14
陸運・鉄道 1.04
各種金融サービス 1.00
娯楽 0.99
コングロマリット 0.91
総合公益事業 0.87
メディア 0.82
電気設備 0.73
タバコ 0.69
専門サービス 0.64
通信機器 0.62
航空貨物・物流サービス 0.53
電子装置・機器・部品 0.51
複合小売り 0.50
パーソナル用品 0.49
建設関連製品 0.49
商業サービス・用品 0.44
消費者金融 0.43
不動産管理・開発 0.37
商社・流通業 0.32
無線通信サービス 0.28
家庭用耐久財 0.26
容器・包装 0.26
エネルギー設備・サービス 0.22
建設資材 0.22
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
建設・土木
0.19
自動車部品 0.17
運送インフラ 0.13
ガス 0.13
ヘルスケア・テクノロジー 0.11
紙製品・林産品 0.11
水道 0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
販売
0.09
海運業 0.07
旅客航空輸送業 0.05
レジャー用品 0.03
各種消費者サービス 0.01
合計 89.09
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外国債マザーファンド
2022年4月28日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 1.875 02/15/32
国債証 96.21 91.97 1.875
1 2,577,200,000 15.90
券
アメリカ 2,479,625,799 2,370,419,954 2032/2/15
US T N/B 1.375 11/15/31
国債証 96.35 87.96 1.375
2 1,404,574,000 8.28
券
アメリカ 1,353,310,020 1,235,476,450 2031/11/15
US T N/B 1.625 05/15/31
国債証 100.65 90.52 1.625
3 1,237,056,000 7.51
券
アメリカ 1,245,125,844 1,119,825,607 2031/5/15
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
国債証 106.20 98.90 0.75
4 842,146,000 5.59
券
フランス 894,385,810 832,943,028 2028/11/25
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
国債証 121.90 109.56 3.5
5 747,065,000 5.49
券
イタリア 910,739,470 818,544,926 2030/3/1
ITALY BTPS 0.6 08/01/31
国債証 96.42 84.43 0.6
6 679,150,000 3.85
券
イタリア 654,880,430 573,443,241 2031/8/1
US T N/B 1.25 08/15/31
国債証 97.02 87.22 1.25
7 657,186,000 3.84
券
アメリカ 637,621,572 573,240,753 2031/8/15
US T N/B 0.125 04/30/23
国債証 98.20 98.11 0.125
8 554,098,000 3.65
券
アメリカ 544,141,552 543,665,370 2023/4/30
US T N/B 0.625 08/15/30
国債証 92.61 83.84 0.625
9 644,300,000 3.62
券
アメリカ 596,707,369 540,205,281 2030/8/15
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
国債証 142.19 130.90 5.5
10 407,490,000 3.58
券
フランス 579,430,812 533,416,227 2029/4/25
US T N/B 1.625 08/15/29
国債証 101.20 92.19 1.625
11 451,010,000 2.79
券
アメリカ 456,453,829 415,810,076 2029/8/15
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
国債証 100.11 92.43 －
12 448,239,000 2.78
券
フランス 448,766,577 414,309,100 2029/11/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
国債証 104.29 96.68 0.5
13 407,490,000 2.64
券
フランス 425,003,512 393,998,821 2029/5/25
ITALY BTPS 0.95 08/01/30
国債証 100.66 89.57 0.95
14 407,490,000 2.45
券
イタリア 410,179,434 364,988,793 2030/8/1
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31
国債証 101.92 93.74 －
15 366,741,000 2.31
券
ドイツ 373,797,096 343,790,348 2031/2/15
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30
国債証 155.02 141.97 6.25
16 230,911,000 2.20
券
ドイツ 357,974,395 327,847,437 2030/1/4
CANADA 1.5 06/01/31
国債証 97.86 89.68 1.5
17 361,620,000 2.17
券
カナダ 353,913,124 324,327,937 2031/6/1
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32
国債証 97.42 92.39 －
18 339,575,000 2.10
券
ドイツ 330,829,585 313,735,040 2032/2/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
国債証 102.94 93.07 －
19 334,141,800 2.09
券
ドイツ 343,972,686 310,999,138 2031/8/15
FRANCE OAT 0.0 11/25/31
国債証 97.90 88.70 －
20 346,366,500 2.06
券
フランス 339,115,351 307,238,861 2031/11/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
国債証 121.54 111.24 2.5
21 271,660,000 2.03
券
フランス 330,187,788 302,206,700 2030/5/25
UK TREASURY 4.75 12/07/30
国債証 132.58 124.28 4.75
22 242,310,000 2.02
券
イギリス 321,276,405 301,152,075 2030/12/7
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
国債証 117.21 105.75 3
23 271,660,000 1.93
券
イタリア 318,412,686 287,299,737 2029/8/1
UK TREASURY 0.25 07/31/31
国債証 92.74 86.76 0.25
24 290,772,000 1.69
券
イギリス 269,678,429 252,302,864 2031/7/31
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
国債証 115.02 104.97 2.8
25 203,745,000 1.43
券
イタリア 234,352,660 213,873,163 2028/12/1
CANADA 2.25 06/01/29
国債証 104.70 97.13 2.25
26 140,630,000 0.92
券
カナダ 147,245,235 136,605,872 2029/6/1
CANADA 0.5 12/01/30
国債証 90.00 82.60 0.5
27 130,585,000 0.72
券
カナダ 117,536,293 107,872,612 2030/12/1
FRANCE OAT 0.75 05/25/52
国債証 92.93 76.29 0.75
28 135,830,000 0.69
券
フランス 126,230,893 103,631,093 2052/5/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
国債証 106.08 99.27 0.75
29 95,081,000 0.63
券
フランス 100,870,482 94,388,810 2028/5/25
CANADA 1.5 12/01/31
国債証 94.12 89.11 1.5
30 105,472,500 0.63
券
カナダ 99,281,264 93,991,080 2031/12/1
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年4月28日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.86
合計
98.86
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
2022年4月28日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
PROLOGIS INC
投資証 18,000.88 21,605.95 －
1 2,515 8.15
券
アメリカ 45,272,222 54,338,979 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN TOWER CORP
投資証 35,080.63 32,582.25 －
2 1,540 7.52
券
アメリカ 54,024,177 50,176,666 －
CROWN CASTLE
投資証 22,323.33 24,321.03 －
3 INTERNATIONAL CORP 1,470 5.36
券
アメリカ 32,815,296 35,751,923 －
EQUINIX INC
投資証 100,303.91 92,508.59 －
4 305 4.23
券
アメリカ 30,592,695 28,215,121 －
PUBLIC STORAGE
投資証 41,591.53 50,433.22 －
5 514 3.89
券
アメリカ 21,378,051 25,922,678 －
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 19,311.53 19,102.20 －
6 957 2.74
券
アメリカ 18,481,142 18,280,811 －
WELLTOWER INC
投資証 10,850.63 12,014.90 －
7 1,484 2.67
券
アメリカ 16,102,339 17,830,121 －
REALTY INCOME CORP
投資証 8,763.98 9,234.10 －
8 1,928 2.67
券
アメリカ 16,896,955 17,803,359 －
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 18,408.60 15,737.67 －
9 1,112 2.62
券
アメリカ 20,470,367 17,500,291 －
SBA COMMUNICATIONS CORP
投資証 42,836.49 44,955.38 －
10 369 2.49
券
アメリカ 15,806,668 16,588,538 －
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 29,521.92 31,026.90 －
11 475 2.21
券
アメリカ 14,022,912 14,737,782 －
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 10,847.47 11,093.55 －
12 1,256 2.09
券
アメリカ
13,624,434 13,933,508 －
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 26,095.06 24,145.78 －
13 568 2.06
EQUIT
券
アメリカ 14,821,999 13,714,806 －
WEYERHAEUSER CO
投資証 4,747.51 5,265.21 －
14 2,554 2.02
券
アメリカ 12,125,159 13,447,370 －
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 23,734.52 26,284.86 －
15 447 1.76
券
アメリカ 10,609,333 11,749,333 －
INVITATION HOMES INC
投資証 5,189.80 5,374.75 －
16 2,034 1.64
券
アメリカ 10,556,059 10,932,242 －
MID AMERICA
投資証 25,453.32 26,090.28 －
17 393 1.54
券
アメリカ 10,003,155 10,253,481 －
VENTAS INC
投資証 7,202.65 7,377.23 －
18 1,358 1.50
券
アメリカ
9,781,211 10,018,285 －
DUKE REALTY TRUST
投資証 6,957.02 7,631.08 －
19 1,296 1.48
券
アメリカ 9,016,305 9,889,891 －
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 42,593.59 44,064.96 －
20 221 1.46
券
アメリカ 9,413,184 9,738,357 －
SUN COMMUNITIES INC
投資証 25,269.06 23,361.02 －
21 390 1.37
券
アメリカ 9,854,934 9,110,801 －
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 14,992.15 15,751.84 －
22 532 1.26
券
アメリカ 7,975,829 8,379,982 －
VICI PROPERTIES INC
投資証 3,852.40 3,810.38 －
23 2,144 1.22
券
アメリカ 8,259,551 8,169,476 －
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 4,438.53 4,351.60 －
24 1,837 1.20
券
アメリカ 8,153,588 7,993,893 －
UDR INC
投資証 6,987.40 7,211.00 －
25 1,079 1.17
券
アメリカ 7,539,414 7,780,675 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 20,156.03 20,837.94 －
26 337 1.05
券
アメリカ 6,792,583 7,022,389 －
WP CAREY INC
投資証 9,890.41 10,830.68 －
27 644 1.05
券
アメリカ 6,369,429 6,974,959 －
IRON MOUNTAIN INC
投資証 5,805.65 7,012.56 －
28 976 1.03
券
アメリカ 5,666,316 6,844,259 －
HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証 2,141.18 2,713.79 －
29 2,409 0.98
券
アメリカ 5,158,112 6,537,523 －
KIMCO REALTY
投資証 2,923.63 3,252.42 －
30 1,980 0.97
券
アメリカ 5,788,795 6,439,804 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年4月28日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 99.27
合計 99.27
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
2022年4月28日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
株価指数先物 ＴＯＰＩＸ
大阪取引所 買建
4 77,781,320 76,120,000 4.27
取引 先物 ０４０６月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
2022年4月28日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
不動産投信指 ＴＲＥＩＴ
大阪取引所 買建 1,382 2,574,956,220 2,723,922,000 2.73
数先物取引 先物 ０４０６月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド
2022年4月28日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 4 108,052,975 107,733,403 5.93
取引所
取引 Jun22
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 6 30,669,734 29,811,968 1.64
取引所
Jun22
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 1 11,528,302 11,966,075 0.66
Ｕ FUTURE Jun22
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2022年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第12特定期間末
7,563 7,588 0.5969 0.5989
(2012年10月22日)
第13特定期間末
9,376 9,400 0.7854 0.7874
(2013年 4月22日)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第14特定期間末
8,609 8,631 0.7728 0.7748
(2013年10月21日)
第15特定期間末
8,104 8,125 0.7970 0.7990
(2014年 4月21日)
第16特定期間末
7,644 7,663 0.8254 0.8274
(2014年10月20日)
第17特定期間末
7,692 7,709 0.9283 0.9303
(2015年 4月20日)
第18特定期間末
6,937 6,952 0.8993 0.9013
(2015年10月20日)
第19特定期間末
6,329 6,344 0.8666 0.8686
(2016年 4月20日)
第20特定期間末
5,699 5,713 0.8330 0.8350
(2016年10月20日)
第21特定期間末
5,622 5,635 0.8684 0.8704
(2017年 4月20日)
第22特定期間末
5,597 5,609 0.9138 0.9158
(2017年10月20日)
第23特定期間末
5,336 5,348 0.8885 0.8905
(2018年 4月20日)
第24特定期間末
5,115 5,126 0.8935 0.8955
(2018年10月22日)
第25特定期間末
5,013 5,024 0.9197 0.9217
(2019年 4月22日)
第26特定期間末
4,980 4,991 0.9464 0.9484
(2019年10月21日)
第27特定期間末
4,234 4,244 0.8402 0.8422
(2020年4月20日)
第28特定期間末
4,344 4,353 0.8946 0.8966
(2020年10月20日)
第29特定期間末
4,642 4,651 1.0067 1.0087
(2021年4月20日)
第30特定期間末
4,749 4,758 1.0661 1.0681
(2021年10月20日)
第31特定期間末
4,727 4,736 1.0747 1.0767
(2022年4月20日)
2021年4月末日 4,668 － 1.0151 －
5月末日 4,705 － 1.0256 －
6月末日 4,761 － 1.0402 －
7月末日 4,736 － 1.0421 －
8月末日
4,747 － 1.0512 －
9月末日 4,673 － 1.0431 －
10月末日 4,734 － 1.0668 －
11月末日 4,618 － 1.0457 －
12月末日 4,739 － 1.0748 －
2022年1月末日 4,576 － 1.0274 －
2月末日 4,486 － 1.0109 －
3月末日 4,681 － 1.0601 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4月末日
4,594 － 1.0529 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第12特定期間 0.0120
第13特定期間 0.0120
第14特定期間 0.0120
第15特定期間 0.0120
第16特定期間 0.0120
第17特定期間 0.0120
第18特定期間 0.0120
第19特定期間 0.0120
第20特定期間 0.0120
第21特定期間 0.0120
第22特定期間 0.0120
第23特定期間
0.0120
第24特定期間 0.0120
第25特定期間 0.0120
第26特定期間 0.0120
第27特定期間 0.0120
第28特定期間 0.0120
第29特定期間 0.0120
第30特定期間 0.0120
第31特定期間 0.0120
③【収益率の推移】
収益率（％）
第12特定期間 1.8
第13特定期間 33.6
第14特定期間 △0.1
第15特定期間 4.7
第16特定期間 5.1
第17特定期間 13.9
第18特定期間 △1.8
第19特定期間 △2.3
第20特定期間 △2.5
第21特定期間 5.7
第22特定期間 6.6
第23特定期間 △1.5
第24特定期間 1.9
第25特定期間 4.3
第26特定期間 4.2
第27特定期間 △10.0
第28特定期間 7.9
第29特定期間 13.9
第30特定期間 7.1
第31特定期間 1.9
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
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（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第12特定期間 19,313,591 1,379,805,960
第13特定期間 36,256,481 768,629,921
第14特定期間 22,407,208 820,891,392
第15特定期間 25,208,228 996,341,985
第16特定期間
8,899,172 916,673,106
第17特定期間 13,815,643 989,033,927
第18特定期間 10,689,548 583,223,930
第19特定期間 7,316,627 417,039,060
第20特定期間 6,935,970 468,057,013
第21特定期間 5,348,676 374,412,075
第22特定期間 9,877,379 358,418,763
第23特定期間 45,095,213 164,575,560
第24特定期間 4,817,074 285,434,876
第25特定期間 13,966,043 287,993,351
第26特定期間 34,127,005 222,623,381
第27特定期間 9,232,953 232,290,245
第28特定期間 14,557,001 198,285,857
第29特定期間 8,969,863 253,533,579
第30特定期間 20,473,306 177,049,394
第31特定期間 59,835,363 115,612,488
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごと
に定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができます。ただ
し、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となります。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料にかか
る消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
（ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「新光７資産バランスファンド自
動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にしたがって契約
（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
（ハ）取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の
申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
す。
なお、以下のいずれかに該当する日には、取得申し込みの受付は行いません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止すること、または既に受け
付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分
配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
２【換金（解約）手続等】
一部解約（解約請求によるご解約）
（イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会社が
定める単位で、一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日
は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があり
ます。
（ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うもの
とします。
（ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約しま
す。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録
が行われます。
（ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に
0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
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一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得税の
み）に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせ
ください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は 営業日の午前９時から午後５時まで です。）
※基準価額につきましては、 アセットマネジメントOne株式会社 のインターネットホームページ
（ http://www.am-one.co.jp/ ）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載
されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のも
のとなります。
（ホ）一部解約金は、受益者の一部解約の実行の請求受付日から起算して、原則として、５営業日目
から販売会社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の換金停止、
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
（ヘ）受益者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を行え
ないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
（ト）委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引
の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を
中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
（チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合、またはすでに受け付けた一
部解約の実行の請求の受付が取り消された場合には、受益者は当該受付中止または取消以前に
行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤
回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止または取り消しを解除した後の最初の基準
価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降
の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。）に一部解約の実行の請
求を受け付けたものとして上記（ニ）の規定に準じて計算された価額とします。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産
の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における
受益権口数で除した金額をいいます。
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基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は 営業日の午前９時から午後５時まで です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わ
せいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
外国投資信託証券
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2026年10月20日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と
協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎月21日から翌月20日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その
翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約
款に定める信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
（イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下回るこ
ととなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約
を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解
約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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（ロ）委託者は、上記（イ）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、
その旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
だし、この投資信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、
公告を行いません。
（ハ）上記（ロ）の投資信託契約の解約にかかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下
らないものとします。
（ニ）上記（ハ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の
一を超えるときは、投資信託契約の解約をしません。
（ホ）委託者は、上記（ニ）の規定により、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、
解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益
者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、
公告を行いません。
（ヘ）上記（ハ）から（ホ）までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
が生じている場合であって、上記（ホ）の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の
交付を行うことが困難な場合には適用しません。
（ト）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
（チ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委託者
に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第53条第４項に該当する場合を除き、当該
委託者と受託者との間において存続します。
（リ）受託者は、委託者の承諾を受けて、その任務を辞任することができます。受託者がその任務
に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の
解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場
合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了
させます。
ｂ．投資信託約款の変更
（イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款
にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にかかる全ての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、投資信託約款の変更をしません。
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委託者は、上記の規定により、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更し
ない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
行 いません。
（ロ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記
（イ）の規定にしたがいます。
ｃ．異議申し立ておよび受益権の買取請求
投資信託契約の解約または投資信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の期間
内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託
財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求に関する手続きについては、上記「ａ．信託の終了」または「ｂ．投資信託約
款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
ｄ．運用報告書
委託者は、毎年４月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益
者に対し、販売会社を通じて交付します。
運用報告書（全体版）は、下記「ｅ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示しま
す。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付しま
す。
ｅ．公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
ｆ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資
信託契約に関する事業を承継させることがあります。
ｇ．信託事務処理の再信託
（イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について 株式会社日本カストディ銀行
と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約
書類に基づいて所定の事務を行います。
（ロ）上記（イ）における 株式会社日本カストディ銀行 に対する業務の委託については、受益者の
保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
ｈ．信託業務の委託等
（イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める
信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係
人を含みます。）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認め
られること
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３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管
理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
（ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）各号に
掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
（ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないも
のに限ります。）を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みま
す。）に委託することができるものとします。
１．投資信託財産の保存にかかる業務
２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必
要な行為にかかる業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
ｉ．関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効期間
は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意思表示の
ないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資顧問契約」の有効期間は契約
の締結日から投資信託約款に基づくファンドの信託終了日までとし、途中での更新は行いませ
ん。なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する90日前の
書面による解約申し入れによりこの契約を解約できるものとします。
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４【受益者の権利等】
ａ．収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ｂ．償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）か
ら起算して５営業日までにお支払いを開始します。
c．一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2021年10月21日
から2022年4月20日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
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１【財務諸表】
【新光７資産バランスファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
2021年10月20日現在 2022年4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 78,560,474 86,871,213
投資信託受益証券 642,648,600 630,735,300
4,041,573,431 4,022,533,272
親投資信託受益証券
流動資産合計 4,762,782,505 4,740,139,785
資産合計 4,762,782,505 4,740,139,785
負債の部
流動負債
未払収益分配金 8,909,668 8,798,114
未払解約金 537,705 －
未払受託者報酬 326,234 325,116
未払委託者報酬 3,547,874 3,535,741
14,502 14,451
その他未払費用
流動負債合計 13,335,983 12,673,422
負債合計 13,335,983 12,673,422
純資産の部
元本等
元本 4,454,834,209 4,399,057,084
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 294,612,313 328,409,279
529,851,600 544,719,180
（分配準備積立金）
元本等合計 4,749,446,522 4,727,466,363
純資産合計 4,749,446,522 4,727,466,363
負債純資産合計 4,762,782,505 4,740,139,785
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2021年4月21日 自 2021年10月21日
至 2021年10月20日 至 2022年4月20日
営業収益
受取配当金 52,038,000 57,438,000
296,342,939 56,726,541
有価証券売買等損益
営業収益合計 348,380,939 114,164,541
営業費用
支払利息 7,343 5,933
受託者報酬 2,081,569 2,028,652
委託者報酬 22,637,461 22,062,126
92,539 90,170
その他費用
営業費用合計 24,818,912 24,186,881
営業利益又は営業損失（△） 323,562,027 89,977,660
経常利益又は経常損失（△） 323,562,027 89,977,660
当期純利益又は当期純損失（△） 323,562,027 89,977,660
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,557,804 △ 286,486
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 31,072,068 294,612,313
剰余金増加額又は欠損金減少額 791,388 1,436,807
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
791,388 1,436,807
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,849,178 4,889,689
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,849,178 4,889,689
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
54,406,188 53,014,298
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 294,612,313 328,409,279
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当期
項目 自 2021年10月21日
至 2022年4月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
項目
2021年10月20日現在 2022年4月20日現在
１. 期首元本額 4,611,410,297円 4,454,834,209円
期中追加設定元本額 20,473,306円 59,835,363円
期中一部解約元本額 177,049,394円 115,612,488円
２. 受益権の総数 4,454,834,209口 4,399,057,084口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
項目 自 2021年4月21日 自 2021年10月21日
至 2021年10月20日 至 2022年4月20日
１. 分配金の計算過程 （自2021年4月21日 至2021年5月20 （自2021年10月21日 至2021年11月
日） 22日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（12,093,211円）、費用控 当等収益（9,348,916円）、費用控除
除後、繰越欠損金を補填した有価証 後、繰越欠損金を補填した有価証券
券売買等損益（0円）、信託約款に規 売買等損益（0円）、信託約款に規定
定される収益調整金（11,873,727 される収益調整金（13,556,786円）
円）及び分配準備積立金 及び分配準備積立金（525,182,707
（514,826,965円）より分配対象収益 円）より分配対象収益は548,088,409
は538,793,903円（1万口当たり 円（1万口当たり1,241.06円）であ
1,173.77円）であり、うち9,180,541 り、うち8,832,515円（1万口当たり
円（1万口当たり20円）を分配金額と 20円）を分配金額としております。
しております。
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（自2021年5月21日 至2021年6月21 （自2021年11月23日 至2021年12月
日） 20日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（13,545,480円）、費用控 当等収益（10,836,443円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（13,209,264 定される収益調整金（13,891,009
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（515,507,653円）より分配対象収益 （525,041,629円）より分配対象収益
は542,262,397円（1万口当たり は549,769,081円（1万口当たり
1,183.37円）であり、うち9,164,664 1,245.63円）であり、うち8,827,133
円（1万口当たり20円）を分配金額と 円（1万口当たり20円）を分配金額と
しております。 しております。
（自2021年6月22日 至2021年7月20 （自2021年12月21日 至2022年1月20
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（12,441,955円）、費用控 当等収益（11,410,717円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（13,358,459 定される収益調整金（14,336,822
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（518,587,676円）より分配対象収益 （525,590,280円）より分配対象収益
は544,388,090円（1万口当たり は551,337,819円（1万口当たり
1,190.58円）であり、うち9,144,848 1,251.54円）であり、うち8,810,505
円（1万口当たり20円）を分配金額と 円（1万口当たり20円）を分配金額と
しております。 しております。
（自2021年7月21日 至2021年8月20 （自2022年1月21日 至2022年2月21
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（12,537,296円）、費用控 当等収益（10,458,051円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（13,450,318 定される収益調整金（20,464,481
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（515,171,162円）より分配対象収益 （527,394,232円）より分配対象収益
は541,158,776円（1万口当たり は558,316,764円（1万口当たり
1,198.35円）であり、うち9,031,683 1,255.12円）であり、うち8,896,577
円（1万口当たり20円）を分配金額と 円（1万口当たり20円）を分配金額と
しております。 しております。
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（自2021年8月21日 至2021年9月21 （自2022年2月22日 至2022年3月22
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（14,990,109円）、費用控 当等収益（17,397,145円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（13,613,126 定される収益調整金（20,571,968
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（515,164,824円）より分配対象収益 （525,939,579円）より分配対象収益
は543,768,059円（1万口当たり は563,908,692円（1万口当たり
1,211.76円）であり、うち8,974,784 1,274.44円）であり、うち8,849,454
円（1万口当たり20円）を分配金額と 円（1万口当たり20円）を分配金額と
しております。 しております。
（自2021年9月22日 至2021年10月20 （自2022年3月23日 至2022年4月20
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（21,440,597円）、費用控 当等収益（22,231,570円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（13,593,635 定される収益調整金（20,555,123
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（517,320,671円）より分配対象収益 （531,285,724円）より分配対象収益
は552,354,903円（1万口当たり は574,072,417円（1万口当たり
1,239.90円）であり、うち8,909,668 1,304.98円）であり、うち8,798,114
円（1万口当たり20円）を分配金額と 円（1万口当たり20円）を分配金額と
しております。 しております。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2021年4月21日 自 2021年10月21日
至 2021年10月20日 至 2022年4月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
２.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
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３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。運用評価委員会等はこ
員会等はこれらの運用リスク管理状 れらの運用リスク管理状況の報告を
況の報告を受け、総合的な見地から 受け、総合的な見地から運用状況全
運用状況全般の管理を行います。 般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2021年10月20日現在 2022年4月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
2021年10月20日現在 2022年4月20日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
投資信託受益証券 6,596,100 34,708,200
親投資信託受益証券 99,146,679 158,685,966
合計 105,742,779 193,394,166
（デリバティブ取引等に関する注記）
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該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
前期 当期
2021年10月20日現在 2022年4月20日現在
1口当たり純資産額 1.0661円 1.0747円
（1万口当たり純資産額） (10,661円) (10,747円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年4月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資信託受益証券 フランクリン・テンプルトン・
フロンティア・エマージング・ 344,100 630,735,300
マーケッツ・デット・ファンド
投資信託受益証券 合計 344,100 630,735,300
親投資信託受益証券 海外国債マザーファンド 248,248,155 650,310,866
ニュー トピックス インデッ
235,894,003 645,405,992
クス マザーファンド
新光外国株式インデックスマ
167,683,133 704,034,402
ザーファンド
新光日本債券インデックスマ
503,038,704 633,627,551
ザーファンド
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファン
277,479,957 615,700,276
ド
新光米国ＲＥＩＴマザーファン
259,914,707 773,454,185
ド
親投資信託受益証券 合計
1,692,258,659 4,022,533,272
合計 4,653,268,572
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」投資信
託証券、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」受益証券、「新光日本債券インデックスマザーファン
ド」受益証券、「新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券、「新光外国株式インデックスマザーファンド」受益証
券、「海外国債マザーファンド」受益証券及び「新光米国ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であ
ります。
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同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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ニュー トピックス インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 46,030,861
株式 1,718,990,880
未収配当金 20,774,262
前払金 2,040,000
2,295,000
差入委託証拠金
流動資産合計 1,790,131,003
資産合計 1,790,131,003
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,605,990
10,000
未払解約金
流動負債合計 1,615,990
負債合計
1,615,990
純資産の部
元本等
元本 653,687,843
剰余金
1,134,827,170
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 1,788,515,013
純資産合計 1,788,515,013
負債純資産合計 1,790,131,003
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年10月21日
項目
至 2022年4月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
２.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年4月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 889,961,797円
本額
同期中追加設定元本額 48,188,911円
同期中一部解約元本額 284,462,865円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 235,894,003円
ニュー トピックス インデックス（変額年金） 49,526,567円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 310,038,504円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 12,631,076円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 20,241,096円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 8,387,332円
太陽財形株投 太陽一般財形 ３０ 4,445,785円
太陽財形株投 太陽一般財形 ５０ 11,714,515円
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 ３０ 808,965円
計 653,687,843円
２. 受益権の総数 653,687,843口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年10月21日
項目
至 2022年4月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年4月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年4月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式
△55,656,202
合計 △55,656,202
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2022年1月15日から2022年4月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
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2022年4月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 59,025,000 － 57,420,000 △1,605,000
合計 59,025,000 － 57,420,000 △1,605,000
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年4月20日現在
1口当たり純資産額 2.7360円
（1万口当たり純資産額） (27,360円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2022年4月20日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 900 571.00 513,900
マルハニチロ 200 2,404.00 480,800
雪国まいたけ 100 1,116.00 111,600
サカタのタネ 100 4,165.00 416,500
ホクト 100 1,996.00 199,600
ショーボンドホールディングス 100 5,400.00 540,000
ミライト・ホールディングス 300 1,813.00 543,900
タマホーム 100 2,485.00 248,500
ＩＮＰＥＸ 3,400 1,651.00 5,613,400
石油資源開発 100 2,680.00 268,000
安藤・間 400 890.00 356,000
東急建設 300 670.00 201,000
コムシスホールディングス 300 2,667.00 800,100
高松コンストラクショングループ 100 2,195.00 219,500
ヤマウラ 100 925.00 92,500
オリエンタル白石 400 233.00 93,200
大成建設 600 3,545.00 2,127,000
大林組 2,000 903.00 1,806,000
清水建設 1,900 733.00 1,392,700
飛島建設 100 1,020.00 102,000
長谷工コーポレーション 600 1,407.00 844,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
松井建設
100 654.00 65,400
鹿島建設 1,500 1,475.00 2,212,500
不動テトラ 100 1,536.00 153,600
鉄建建設 100 1,818.00 181,800
西松建設 100 3,875.00 387,500
三井住友建設 500 423.00 211,500
奥村組 100 3,035.00 303,500
東鉄工業 100 2,162.00 216,200
戸田建設
900 745.00 670,500
熊谷組 100 2,710.00 271,000
矢作建設工業 100 791.00 79,100
日本ハウスホールディングス 200 454.00 90,800
大東建託 200 12,470.00 2,494,000
新日本建設 100 720.00 72,000
東亜建設工業 100 2,919.00 291,900
日本国土開発 300 538.00 161,400
東洋建設
200 939.00 187,800
五洋建設 800 634.00 507,200
世紀東急工業 100 733.00 73,300
住友林業 500 2,119.00 1,059,500
巴コーポレーション 200 460.00 92,000
大和ハウス工業 1,900 3,113.00 5,914,700
ライト工業 100 1,941.00 194,100
積水ハウス 2,200 2,253.50 4,957,700
ユアテック 200 671.00 134,200
日本リーテック 100 1,219.00 121,900
中電工 100 2,068.00 206,800
関電工 300 816.00 244,800
きんでん 400 1,548.00 619,200
東京エネシス 100 997.00 99,700
住友電設 100 2,200.00 220,000
日本電設工業 100 1,556.00 155,600
エクシオグループ 300 2,151.00 645,300
新日本空調 100 1,812.00 181,200
九電工 200 2,883.00 576,600
三機工業 100 1,423.00 142,300
日揮ホールディングス 600 1,552.00 931,200
ヤマト 100 771.00 77,100
太平電業 100 2,687.00 268,700
高砂熱学工業 200 1,685.00 337,000
ＮＥＣネッツエスアイ 200 1,679.00 335,800
明星工業 200 690.00 138,000
大氣社 100 3,155.00 315,500
ダイダン 100 2,072.00 207,200
日比谷総合設備 100 1,862.00 186,200
ニップン 200 1,666.00 333,200
日清製粉グループ本社 700 1,725.00 1,207,500
昭和産業 100 2,584.00 258,400
鳥越製粉 100 645.00 64,500
中部飼料 100 1,009.00 100,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フィード・ワン
100 662.00 66,200
日本甜菜製糖 100 1,636.00 163,600
ＤＭ三井製糖ホールディングス 100 1,905.00 190,500
ＬＩＦＵＬＬ 300 233.00 69,900
ミクシィ 100 2,283.00 228,300
ジェイエイシーリクルートメント 100 1,859.00 185,900
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 1,000 1,692.00 1,692,000
ＵＴグループ 100 2,957.00 295,700
アイティメディア
100 1,737.00 173,700
夢真ビーネックスグループ 200 1,728.00 345,600
コシダカホールディングス 200 782.00 156,400
パソナグループ 100 2,165.00 216,500
リンクアンドモチベーション 200 481.00 96,200
エス・エム・エス 200 3,345.00 669,000
パーソルホールディングス 600 2,669.00 1,601,400
クックパッド 300 277.00 83,100
森永製菓
200 3,940.00 788,000
江崎グリコ 200 3,675.00 735,000
名糖産業 100 1,588.00 158,800
井村屋グループ 100 2,236.00 223,600
山崎製パン 500 1,575.00 787,500
寿スピリッツ 100 6,740.00 674,000
カルビー 300 2,315.00 694,500
森永乳業 100 5,050.00 505,000
六甲バター 100 1,490.00 149,000
ヤクルト本社 500 6,540.00 3,270,000
明治ホールディングス 400 6,390.00 2,556,000
雪印メグミルク 200 1,951.00 390,200
プリマハム 100 2,136.00 213,600
日本ハム 200 4,110.00 822,000
丸大食品 100 1,504.00 150,400
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100 3,120.00 312,000
伊藤ハム米久ホールディングス 300 657.00 197,100
システナ 900 414.00 372,600
日鉄ソリューションズ 100 3,790.00 379,000
綜合警備保障 200 3,580.00 716,000
いちご 700 296.00 207,200
日本駐車場開発 800 151.00 120,800
コア 100 1,564.00 156,400
カカクコム 500 2,623.00 1,311,500
ルネサンス 100 936.00 93,600
ディップ 100 4,055.00 405,500
ＳＢＳホールディングス 100 3,050.00 305,000
デジタルホールディングス 100 1,421.00 142,100
新日本科学 100 1,553.00 155,300
ベネフィット・ワン 200 2,212.00 442,400
エムスリー 1,100 4,467.00 4,913,700
アウトソーシング 400 1,247.00 498,800
ウェルネット 200 500.00 100,000
ディー・エヌ・エー 200 1,956.00 391,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
博報堂ＤＹホールディングス
900 1,544.00 1,389,600
ぐるなび 100 433.00 43,300
ファンコミュニケーションズ 200 436.00 87,200
エスプール 200 1,336.00 267,200
アドウェイズ 100 804.00 80,400
バリューコマース 100 3,705.00 370,500
インフォマート 700 663.00 464,100
サッポロホールディングス 200 2,374.00 474,800
アサヒグループホールディングス
1,600 4,516.00 7,225,600
キリンホールディングス 2,400 1,785.50 4,285,200
宝ホールディングス 500 1,060.00 530,000
オエノンホールディングス 300 310.00 93,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
500 1,440.00 720,000
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 400 4,880.00 1,952,000
伊藤園 200 5,350.00 1,070,000
キーコーヒー 100 1,986.00 198,600
日清オイリオグループ 100 2,909.00 290,900
不二製油グループ本社 100 1,805.00 180,500
Ｊ－オイルミルズ 100 1,576.00 157,600
ローソン 100 4,785.00 478,500
カワチ薬品 100 2,105.00 210,500
エービーシー・マート 100 5,300.00 530,000
アスクル 200 1,628.00 325,600
ゲオホールディングス 100 1,268.00 126,800
アダストリア 100 2,131.00 213,100
くら寿司 100 3,405.00 340,500
エレマテック 100 1,073.00 107,300
パルグループホールディングス 100 1,398.00 139,800
エディオン 300 1,090.00 327,000
あらた 100 3,330.00 333,000
サーラコーポレーション 100 623.00 62,300
ＪＰホールディングス 300 217.00 65,100
フジオフードグループ本社 100 1,318.00 131,800
ひらまつ 200 193.00 38,600
双日 700 2,032.00 1,422,400
アルフレッサ ホールディングス 700 1,711.00 1,197,700
ハニーズホールディングス 100 1,057.00 105,700
キッコーマン 500 8,360.00 4,180,000
味の素 1,500 3,426.00 5,139,000
キユーピー 300 2,149.00 644,700
ハウス食品グループ本社 200 2,945.00 589,000
カゴメ 300 3,265.00 979,500
アリアケジャパン 100 4,800.00 480,000
ニチレイ 300 2,300.00 690,000
横浜冷凍 200 855.00 171,000
東洋水産 300 3,880.00 1,164,000
日清食品ホールディングス 300 8,860.00 2,658,000
フジッコ 100 2,022.00 202,200
ロック・フィールド 100 1,473.00 147,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本たばこ産業
3,500 2,202.00 7,707,000
ケンコーマヨネーズ 100 1,401.00 140,100
わらべや日洋ホールディングス 100 1,657.00 165,700
なとり 100 1,960.00 196,000
ファーマフーズ 100 1,822.00 182,200
北の達人コーポレーション 400 194.00 77,600
ユーグレナ 400 896.00 358,400
スター・マイカ・ホールディングス 100 1,713.00 171,300
片倉工業
100 2,243.00 224,300
ヒューリック 1,500 1,083.00 1,624,500
アルペン 100 1,953.00 195,300
ラクーンホールディングス 100 1,310.00 131,000
クオールホールディングス 100 1,092.00 109,200
アルコニックス 100 1,444.00 144,400
神戸物産 500 3,500.00 1,750,000
ビックカメラ 400 1,095.00 438,000
ＤＣＭホールディングス
400 1,022.00 408,800
ペッパーフードサービス 100 360.00 36,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 800 2,473.00 1,978,400
あい ホールディングス 100 1,686.00 168,600
Ｊ．フロント リテイリング 800 977.00 781,600
ドトール・日レスホールディングス 100 1,462.00 146,200
マツキヨココカラ＆カンパニー 400 4,095.00 1,638,000
ブロンコビリー 100 2,296.00 229,600
ＺＯＺＯ 500 3,125.00 1,562,500
三越伊勢丹ホールディングス 1,100 964.00 1,060,400
東洋紡 300 1,061.00 318,300
ユニチカ 300 281.00 84,300
日清紡ホールディングス 400 995.00 398,000
倉敷紡績 100 1,731.00 173,100
ダイワボウホールディングス 300 1,554.00 466,200
日東紡績 100 2,489.00 248,900
トヨタ紡織 300 1,943.00 582,900
マクニカ・富士エレホールディングス 200 2,649.00 529,800
ウエルシアホールディングス 300 2,616.00 784,800
クリエイトＳＤホールディングス 100 2,996.00 299,600
バイタルケーエスケー・ホールディン
100 740.00 74,000
グス
八洲電機 100 941.00 94,100
レスターホールディングス 100 2,017.00 201,700
大光 200 721.00 144,200
ＴＯＫＡＩホールディングス 300 866.00 259,800
三洋貿易 100 983.00 98,300
シュッピン 100 1,244.00 124,400
オイシックス・ラ・大地 100 2,751.00 275,100
ウイン・パートナーズ 100 998.00 99,800
ネクステージ 100 2,062.00 206,200
ジョイフル本田 200 1,525.00 305,000
ホットランド 100 1,339.00 133,900
すかいらーくホールディングス 800 1,534.00 1,227,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＦＰホールディングス
100 1,413.00 141,300
綿半ホールディングス 100 1,306.00 130,600
日本毛織 200 949.00 189,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・
200 1,097.00 219,400
ホールディングス
野村不動産ホールディングス 300 3,020.00 906,000
三重交通グループホールディングス 200 458.00 91,600
サムティ 100 2,085.00 208,500
ディア・ライフ 100 515.00 51,500
地主 100 1,923.00 192,300
プレサンスコーポレーション 100 1,672.00 167,200
フージャースホールディングス 100 658.00 65,800
オープンハウスグループ 200 5,350.00 1,070,000
東急不動産ホールディングス 1,900 680.00 1,292,000
飯田グループホールディングス 500 2,114.00 1,057,000
帝国繊維 100 1,648.00 164,800
日本コークス工業 600 144.00 86,400
あさひ 100 1,355.00 135,500
コスモス薬品 100 12,100.00 1,210,000
シップヘルスケアホールディングス 200 2,087.00 417,400
セブン＆アイ・ホールディングス 2,500 5,810.00 14,525,000
クリエイト・レストランツ・ホール
400 807.00 322,800
ディングス
ツルハホールディングス
100 6,470.00 647,000
サンマルクホールディングス 100 1,491.00 149,100
トリドールホールディングス 200 2,485.00 497,000
帝人 600 1,356.00 813,600
東レ 4,700 627.00 2,946,900
クラレ 900 1,042.00 937,800
旭化成 4,300 1,076.00 4,626,800
稲葉製作所 100 1,281.00 128,100
トーカロ 200 1,287.00 257,400
ＳＵＭＣＯ 1,000 1,907.00 1,907,000
ＪＭホールディングス 100 1,719.00 171,900
コメダホールディングス 100 2,213.00 221,300
アレンザホールディングス 100 976.00 97,600
クスリのアオキホールディングス 100 5,990.00 599,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡ
400 3,220.00 1,288,000
ＮＩＥＳ
セーレン 100 2,049.00 204,900
小松マテーレ 100 1,438.00 143,800
ワコールホールディングス 200 1,853.00 370,600
ホギメディカル 100 3,185.00 318,500
ＴＳＩホールディングス 300 312.00 93,600
ワールド 100 1,320.00 132,000
ＴＩＳ 600 2,797.00 1,678,200
グリー 300 1,253.00 375,900
コーエーテクモホールディングス 200 3,940.00 788,000
ブレインパッド 100 1,184.00 118,400
ＫＬａｂ 200 438.00 87,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
100 1,030.00 103,000
ルディングス
ネクソン 1,500 2,944.00 4,416,000
エムアップホールディングス 100 994.00 99,400
コロプラ 200 648.00 129,600
オルトプラス 100 312.00 31,200
ブロードリーフ 400 362.00 144,800
システム情報 100 946.00 94,600
じげん 300 306.00 91,800
ブイキューブ 100 966.00 96,600
フィックスターズ 100 847.00 84,700
オプティム 100 944.00 94,400
ティーガイア 100 1,640.00 164,000
テクマトリックス 100 2,019.00 201,900
ガンホー・オンライン・エンターテイ
200 2,710.00 542,000
メント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 100 11,130.00 1,113,000
インターネットイニシアティブ 200 4,085.00 817,000
ｅＢＡＳＥ 100 456.00 45,600
アバント 100 1,181.00 118,100
アドソル日進 100 1,536.00 153,600
コムチュア 100 2,865.00 286,500
アイル 100 1,434.00 143,400
王子ホールディングス
2,700 615.00 1,660,500
日本製紙 300 1,046.00 313,800
北越コーポレーション 400 659.00 263,600
大王製紙 300 1,518.00 455,400
メディカル・データ・ビジョン 100 1,045.00 104,500
ｇｕｍｉ 100 552.00 55,200
ラクス 200 1,612.00 322,400
カナミックネットワーク 100 509.00 50,900
レンゴー 600 758.00 454,800
トーモク 100 1,514.00 151,400
ザ・パック 100 2,462.00 246,200
チェンジ 100 1,853.00 185,300
マクロミル 200 1,230.00 246,000
マネーフォワード 100 5,050.00 505,000
昭和電工 600 2,409.00 1,445,400
住友化学 4,600 560.00 2,576,000
日産化学 300 7,260.00 2,178,000
クレハ 100 9,820.00 982,000
テイカ 100 1,200.00 120,000
石原産業 100 1,029.00 102,900
日本曹達 100 3,390.00 339,000
東ソー 900 1,773.00 1,595,700
トクヤマ 200 1,677.00 335,400
セントラル硝子 100 2,351.00 235,100
東亞合成 400 1,080.00 432,000
大阪ソーダ 100 3,190.00 319,000
関東電化工業 200 956.00 191,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デンカ
200 3,360.00 672,000
イビデン 300 5,490.00 1,647,000
信越化学工業 1,100 17,630.00 19,393,000
堺化学工業 100 1,864.00 186,400
第一稀元素化学工業 100 1,006.00 100,600
エア・ウォーター 600 1,673.00 1,003,800
日本酸素ホールディングス 600 2,222.00 1,333,200
日本パーカライジング 300 901.00 270,300
高圧ガス工業
100 651.00 65,100
四国化成工業 100 1,322.00 132,200
日本触媒 100 5,300.00 530,000
大日精化工業 100 1,953.00 195,300
カネカ 200 3,465.00 693,000
協和キリン 800 2,700.00 2,160,000
三菱瓦斯化学 600 1,865.00 1,119,000
三井化学 600 2,953.00 1,771,800
ＪＳＲ 600 3,520.00 2,112,000
東京応化工業 100 6,740.00 674,000
大阪有機化学工業 100 2,884.00 288,400
三菱ケミカルホールディングス 4,300 793.20 3,410,760
ＫＨネオケム 100 2,519.00 251,900
ダイセル 900 783.00 704,700
住友ベークライト 100 4,400.00 440,000
積水化学工業 1,300 1,675.00 2,177,500
日本ゼオン 600 1,307.00 784,200
アイカ工業 200 2,908.00 581,600
ＵＢＥ 300 2,025.00 607,500
積水樹脂 100 1,745.00 174,500
タキロンシーアイ 100 548.00 54,800
リケンテクノス 200 441.00 88,200
積水化成品工業 200 423.00 84,600
ダイキョーニシカワ 200 525.00 105,000
日本化薬 500 1,123.00 561,500
カーリットホールディングス 100 633.00 63,300
プレステージ・インターナショナル 300 642.00 192,600
プロトコーポレーション 100 1,007.00 100,700
アミューズ 100 1,944.00 194,400
野村総合研究所 1,200 4,060.00 4,872,000
クイック 100 1,550.00 155,000
電通グループ 600 4,915.00 2,949,000
インテージホールディングス 100 1,627.00 162,700
ソースネクスト 400 190.00 76,000
シーティーエス 100 845.00 84,500
インフォコム 100 2,138.00 213,800
日本精化 100 2,102.00 210,200
扶桑化学工業 100 3,805.00 380,500
トリケミカル研究所 100 2,626.00 262,600
シンプレクス・ホールディングス 100 1,779.00 177,900
ラクスル 100 2,870.00 287,000
ＡＤＥＫＡ 300 2,639.00 791,700
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日油
200 4,785.00 957,000
ハリマ化成グループ 100 793.00 79,300
アルテリア・ネットワークス 100 1,302.00 130,200
Ｓａｎｓａｎ 200 1,316.00 263,200
ギフティ 100 1,092.00 109,200
花王 1,500 5,058.00 7,587,000
石原ケミカル 100 1,260.00 126,000
ＪＭＤＣ 100 6,750.00 675,000
武田薬品工業
5,200 3,760.00 19,552,000
アステラス製薬 5,700 2,053.00 11,702,100
住友ファーマ 400 1,089.00 435,600
塩野義製薬 800 6,880.00 5,504,000
日本新薬 200 8,910.00 1,782,000
中外製薬 2,100 4,215.00 8,851,500
科研製薬 100 3,820.00 382,000
エーザイ 800 5,731.00 4,584,800
理研ビタミン
100 1,622.00 162,200
ロート製薬 300 3,330.00 999,000
小野薬品工業 1,500 3,220.00 4,830,000
久光製薬 200 3,420.00 684,000
持田製薬 100 3,650.00 365,000
参天製薬 1,200 1,020.00 1,224,000
ツムラ 200 3,185.00 637,000
日医工 200 748.00 149,600
テルモ 1,900 3,923.00 7,453,700
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 200 2,938.00 587,600
キッセイ薬品工業 100 2,435.00 243,500
生化学工業 100 845.00 84,500
栄研化学 100 1,683.00 168,300
ＪＣＲファーマ 200 2,331.00 466,200
東和薬品 100 2,645.00 264,500
ゼリア新薬工業 100 1,922.00 192,200
第一三共 5,200 2,896.50 15,061,800
キョーリン製薬ホールディングス 100 1,770.00 177,000
大幸薬品 100 595.00 59,500
ダイト 100 2,617.00 261,700
大塚ホールディングス 1,400 4,175.00 5,845,000
大正製薬ホールディングス 200 4,690.00 938,000
ペプチドリーム 400 2,002.00 800,800
大日本塗料 100 779.00 77,900
日本ペイントホールディングス 2,400 1,031.00 2,474,400
関西ペイント 700 1,796.00 1,257,200
中国塗料 200 919.00 183,800
太陽ホールディングス 100 3,140.00 314,000
ＤＩＣ 300 2,439.00 731,700
サカタインクス 200 928.00 185,600
東洋インキＳＣホールディングス 100 1,935.00 193,500
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100 810.00 81,000
アルプス技研 100 1,935.00 193,500
サニックス 100 263.00 26,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本空調サービス
100 802.00 80,200
オリエンタルランド 700 22,585.00 15,809,500
フォーカスシステムズ 100 897.00 89,700
ダスキン 200 2,727.00 545,400
パーク２４ 400 1,917.00 766,800
明光ネットワークジャパン 100 573.00 57,300
クレスコ 100 1,857.00 185,700
フジ・メディア・ホールディングス 600 1,125.00 675,000
ラウンドワン
200 1,493.00 298,600
リゾートトラスト 300 2,186.00 655,800
オービック 200 17,990.00 3,598,000
ジャストシステム 100 5,240.00 524,000
ＴＤＣソフト 100 1,139.00 113,900
Ｚホールディングス 9,300 520.00 4,836,000
ビー・エム・エル 100 3,255.00 325,500
トレンドマイクロ 300 7,130.00 2,139,000
りらいあコミュニケーションズ
100 1,057.00 105,700
ＩＤホールディングス 100 821.00 82,100
リソー教育 300 381.00 114,300
日本オラクル 100 8,470.00 847,000
早稲田アカデミー 100 1,042.00 104,200
フューチャー 100 1,550.00 155,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100 1,346.00 134,600
ユー・エス・エス 700 2,095.00 1,466,500
オービックビジネスコンサルタント 100 4,285.00 428,500
伊藤忠テクノソリューションズ 300 3,020.00 906,000
アイティフォー 100 791.00 79,100
サイバーエージェント 1,600 1,418.00 2,268,800
楽天グループ 3,300 961.00 3,171,300
モーニングスター 100 565.00 56,500
テー・オー・ダブリュー 300 313.00 93,900
大塚商会 300 4,155.00 1,246,500
サイボウズ 100 1,281.00 128,100
山田コンサルティンググループ 100 1,232.00 123,200
パラカ 100 1,783.00 178,300
電通国際情報サービス 100 3,675.00 367,500
ＡＣＣＥＳＳ 100 565.00 56,500
デジタルガレージ 100 4,350.00 435,000
イーエムシステムズ 100 862.00 86,200
ＣＩＪ 100 769.00 76,900
フルキャストホールディングス 100 2,452.00 245,200
エン・ジャパン 100 3,110.00 311,000
あすか製薬ホールディングス 100 1,169.00 116,900
サワイグループホールディングス 100 4,245.00 424,500
富士フイルムホールディングス 1,200 7,473.00 8,967,600
コニカミノルタ 1,500 505.00 757,500
資生堂 1,200 6,120.00 7,344,000
ライオン 800 1,281.00 1,024,800
高砂香料工業 100 2,579.00 257,900
マンダム 100 1,311.00 131,100
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ミルボン
100 5,250.00 525,000
ファンケル 300 2,549.00 764,700
コーセー 100 12,960.00 1,296,000
コタ 100 1,412.00 141,200
ポーラ・オルビスホールディングス 300 1,509.00 452,700
ノエビアホールディングス 100 4,950.00 495,000
エステー 100 1,511.00 151,100
コニシ 100 1,532.00 153,200
長谷川香料
100 2,600.00 260,000
小林製薬 200 9,360.00 1,872,000
荒川化学工業 100 1,025.00 102,500
メック 100 2,756.00 275,600
タカラバイオ 200 2,218.00 443,600
ＪＣＵ 100 3,385.00 338,500
デクセリアルズ 200 3,040.00 608,000
アース製薬 100 5,300.00 530,000
北興化学工業
100 999.00 99,900
クミアイ化学工業 300 886.00 265,800
日本農薬 100 621.00 62,100
ニチレキ 100 1,159.00 115,900
富士石油 200 297.00 59,400
出光興産 700 3,525.00 2,467,500
ＥＮＥＯＳホールディングス 10,000 458.90 4,589,000
コスモエネルギーホールディングス 200 3,365.00 673,000
インフロニア・ホールディングス 900 964.00 867,600
横浜ゴム 400 1,744.00 697,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 400 1,477.00 590,800
ブリヂストン 1,900 4,739.00 9,004,100
住友ゴム工業 600 1,139.00 683,400
アキレス 100 1,315.00 131,500
ニッタ 100 2,745.00 274,500
住友理工 200 574.00 114,800
三ツ星ベルト 100 1,998.00 199,800
バンドー化学 100 851.00 85,100
ＡＧＣ 600 4,950.00 2,970,000
日本板硝子 400 399.00 159,600
有沢製作所 100 906.00 90,600
日本電気硝子 300 2,638.00 791,400
住友大阪セメント 100 4,045.00 404,500
太平洋セメント 400 2,052.00 820,800
日本ヒューム 100 673.00 67,300
アジアパイルホールディングス 200 420.00 84,000
東海カーボン 600 1,061.00 636,600
ＴＯＴＯ 500 4,405.00 2,202,500
日本碍子 700 1,717.00 1,201,900
日本特殊陶業 500 1,959.00 979,500
ヨータイ 100 1,333.00 133,300
フジミインコーポレーテッド 100 5,670.00 567,000
ニチアス 200 2,347.00 469,400
日本製鉄 2,900 2,158.00 6,258,200
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神戸製鋼所
1,300 585.00 760,500
中山製鋼所 200 430.00 86,000
合同製鐵 100 1,333.00 133,300
ジェイ エフ イー ホールディング
1,800 1,690.00 3,042,000
ス
東京製鐵 200 1,213.00 242,600
共英製鋼 100 1,364.00 136,400
大和工業 100 3,770.00 377,000
淀川製鋼所 100 2,689.00 268,900
丸一鋼管 200 2,835.00 567,000
大同特殊鋼 100 3,565.00 356,500
日本冶金工業 100 2,649.00 264,900
山陽特殊製鋼 100 2,115.00 211,500
日立金属 700 2,007.00 1,404,900
新日本電工 500 323.00 161,500
日本製鋼所 200 3,685.00 737,000
三菱製鋼 100 1,086.00 108,600
大紀アルミニウム工業所 100 1,576.00 157,600
日本軽金属ホールディングス 200 1,700.00 340,000
三井金属鉱業 200 3,465.00 693,000
三菱マテリアル 400 2,142.00 856,800
住友金属鉱山 800 6,568.00 5,254,400
ＤＯＷＡホールディングス 200 6,130.00 1,226,000
古河機械金属 100 1,281.00 128,100
大阪チタニウムテクノロジーズ 100 1,463.00 146,300
東邦チタニウム 100 1,589.00 158,900
ＵＡＣＪ 100 2,288.00 228,800
古河電気工業 200 2,130.00 426,000
住友電気工業 2,500 1,417.50 3,543,750
フジクラ 700 567.00 396,900
昭和電線ホールディングス 100 1,710.00 171,000
タツタ電線 200 464.00 92,800
平河ヒューテック 100 1,106.00 110,600
リョービ 100 1,065.00 106,500
アサヒホールディングス 300 2,286.00 685,800
東洋製罐グループホールディングス 400 1,394.00 557,600
ホッカンホールディングス 100 1,258.00 125,800
横河ブリッジホールディングス 100 1,858.00 185,800
三和ホールディングス 600 1,173.00 703,800
文化シヤッター 200 947.00 189,400
三協立山 100 592.00 59,200
アルインコ 100 857.00 85,700
ＬＩＸＩＬ 1,000 2,151.00 2,151,000
ノーリツ 100 1,477.00 147,700
長府製作所 100 1,898.00 189,800
リンナイ 100 8,000.00 800,000
ユニプレス 100 758.00 75,800
岡部 200 664.00 132,800
ジーテクト 100 1,276.00 127,600
東プレ 100 1,095.00 109,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
高周波熱錬
200 578.00 115,600
パイオラックス 100 1,520.00 152,000
日本発条 600 845.00 507,000
三浦工業 300 2,696.00 808,800
タクマ 200 1,372.00 274,400
テクノプロ・ホールディングス 400 3,190.00 1,276,000
ジャパンマテリアル 200 1,841.00 368,200
ベクトル 100 1,278.00 127,800
チャーム・ケア・コーポレーション
100 1,211.00 121,100
ＩＢＪ 100 713.00 71,300
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100 4,410.00 441,000
ウィルグループ 100 1,140.00 114,000
メドピア 100 3,530.00 353,000
リクルートホールディングス 4,900 5,095.00 24,965,500
エラン 100 1,023.00 102,300
ツガミ 200 1,212.00 242,400
オークマ
100 4,685.00 468,500
芝浦機械 100 3,110.00 311,000
アマダ 1,000 1,006.00 1,006,000
アイダエンジニアリング 200 987.00 197,400
ＦＵＪＩ 300 2,133.00 639,900
牧野フライス製作所 100 3,895.00 389,500
オーエスジー 300 1,638.00 491,400
旭ダイヤモンド工業 200 580.00 116,000
ＤＭＧ森精機 400 1,614.00 645,600
ソディック 200 726.00 145,200
ディスコ 100 30,050.00 3,005,000
日進工具 100 1,432.00 143,200
日本郵政 8,200 908.90 7,452,980
ベルシステム２４ホールディングス 100 1,487.00 148,700
アトラエ 100 1,805.00 180,500
ソラスト 200 888.00 177,600
インソース 100 2,105.00 210,500
豊田自動織機 500 7,900.00 3,950,000
島精機製作所 100 1,901.00 190,100
オプトラン 100 1,971.00 197,100
イワキ 100 1,080.00 108,000
フリュー 100 1,085.00 108,500
ヤマシンフィルタ 200 359.00 71,800
日阪製作所 100 766.00 76,600
やまびこ 100 1,402.00 140,200
ナブテスコ 400 3,130.00 1,252,000
三井海洋開発 100 1,250.00 125,000
レオン自動機 100 1,051.00 105,100
ＳＭＣ 200 65,140.00 13,028,000
ホソカワミクロン 100 2,493.00 249,300
オイレス工業 100 1,494.00 149,400
サトーホールディングス 100 1,711.00 171,100
技研製作所 100 3,530.00 353,000
日精樹脂工業 100 958.00 95,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小松製作所
3,000 3,029.00 9,087,000
住友重機械工業 400 2,762.00 1,104,800
日立建機 300 3,250.00 975,000
日工 100 607.00 60,700
井関農機 100 1,245.00 124,500
ＴＯＷＡ 100 2,090.00 209,000
北川鉄工所 100 1,281.00 128,100
クボタ 3,200 2,273.00 7,273,600
東洋エンジニアリング
100 650.00 65,000
月島機械 100 1,024.00 102,400
帝国電機製作所 100 1,585.00 158,500
新東工業 200 677.00 135,400
澁谷工業 100 2,341.00 234,100
アイチコーポレーション 100 888.00 88,800
小森コーポレーション 200 708.00 141,600
鶴見製作所 100 1,881.00 188,100
荏原製作所
300 6,040.00 1,812,000
酉島製作所 100 1,282.00 128,200
北越工業 100 841.00 84,100
ダイキン工業 800 20,245.00 16,196,000
栗田工業 400 4,295.00 1,718,000
椿本チエイン 100 2,950.00 295,000
日機装 200 810.00 162,000
レイズネクスト 100 1,058.00 105,800
アネスト岩田 100 822.00 82,200
ダイフク 400 8,050.00 3,220,000
タダノ 400 927.00 370,800
フジテック 200 2,930.00 586,000
ＣＫＤ 200 1,696.00 339,200
キトー 100 1,691.00 169,100
平和 200 1,891.00 378,200
理想科学工業 100 2,330.00 233,000
ＳＡＮＫＹＯ 100 3,625.00 362,500
フクシマガリレイ 100 3,755.00 375,500
竹内製作所 100 2,272.00 227,200
アマノ 200 2,068.00 413,600
ＪＵＫＩ 100 903.00 90,300
サンデン 100 199.00 19,900
ブラザー工業 800 2,245.00 1,796,000
マックス 100 1,561.00 156,100
モリタホールディングス 100 1,214.00 121,400
グローリー 200 2,039.00 407,800
新晃工業 100 1,592.00 159,200
大和冷機工業 100 1,080.00 108,000
セガサミーホールディングス 600 2,283.00 1,369,800
ＴＰＲ 100 1,267.00 126,700
ツバキ・ナカシマ 200 934.00 186,800
ホシザキ 200 8,110.00 1,622,000
日本精工 1,200 721.00 865,200
ＮＴＮ 1,500 207.00 310,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジェイテクト
600 905.00 543,000
不二越 100 3,775.00 377,500
ミネベアミツミ 1,100 2,559.00 2,814,900
日本トムソン 200 516.00 103,200
ＴＨＫ 400 2,616.00 1,046,400
前澤給装工業 100 929.00 92,900
イーグル工業 100 952.00 95,200
日本ピラー工業 100 2,682.00 268,200
キッツ
300 656.00 196,800
日立製作所 3,200 6,009.00 19,228,800
東芝 1,100 5,129.00 5,641,900
三菱電機 6,600 1,394.00 9,200,400
富士電機 400 5,630.00 2,252,000
安川電機 700 4,555.00 3,188,500
シンフォニア テクノロジー 100 1,266.00 126,600
明電舎 100 2,327.00 232,700
デンヨー
100 1,596.00 159,600
ＰＨＣホールディングス 100 1,842.00 184,200
ジャパンエレベーターサービスホール
200 1,579.00 315,800
ディングス
ウェルビー 100 1,007.00 100,700
三櫻工業 100 719.00 71,900
マキタ 800 3,792.00 3,033,600
東芝テック 100 4,585.00 458,500
マブチモーター 200 3,600.00 720,000
日本電産 1,700 8,726.00 14,834,200
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 100 408.00 40,800
東光高岳 100 1,490.00 149,000
ダブル・スコープ 200 960.00 192,000
ダイヘン 100 3,610.00 361,000
ヤーマン 100 1,260.00 126,000
ＪＶＣケンウッド 600 169.00 101,400
日新電機 200 1,361.00 272,200
大崎電気工業 100 497.00 49,700
オムロン 500 7,563.00 3,781,500
日東工業 100 1,520.00 152,000
ＩＤＥＣ 100 2,312.00 231,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション 200 2,266.00 453,200
日本電気 800 5,100.00 4,080,000
富士通 600 18,915.00 11,349,000
沖電気工業 300 849.00 254,700
サンケン電気 100 4,835.00 483,500
ルネサスエレクトロニクス 3,600 1,343.00 4,834,800
セイコーエプソン 800 1,831.00 1,464,800
ワコム 500 968.00 484,000
アルバック 100 5,180.00 518,000
ＥＩＺＯ 100 3,375.00 337,500
ジャパンディスプレイ 2,300 72.00 165,600
日本信号 200 898.00 179,600
京三製作所 200 423.00 84,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
能美防災
100 1,884.00 188,400
ホーチキ 100 1,181.00 118,100
エレコム 200 1,516.00 303,200
パナソニック ホールディングス 7,000 1,140.50 7,983,500
シャープ 700 1,118.00 782,600
アンリツ 400 1,608.00 643,200
富士通ゼネラル 200 2,259.00 451,800
ソニーグループ 4,100 11,430.00 46,863,000
ＴＤＫ 1,000 4,070.00 4,070,000
タムラ製作所 300 564.00 169,200
アルプスアルパイン 600 1,227.00 736,200
日本電波工業 100 1,215.00 121,500
メイコー 100 3,590.00 359,000
フォスター電機 100 690.00 69,000
ヨコオ 100 2,440.00 244,000
ホシデン 200 1,225.00 245,000
ヒロセ電機
100 16,250.00 1,625,000
日本航空電子工業 100 1,968.00 196,800
ＴＯＡ 100 682.00 68,200
マクセル 100 1,163.00 116,300
古野電気 100 941.00 94,100
スミダコーポレーション 100 833.00 83,300
横河電機 700 2,130.00 1,491,000
アズビル 400 3,890.00 1,556,000
日本光電工業 300 3,025.00 907,500
堀場製作所 100 5,920.00 592,000
アドバンテスト 500 8,440.00 4,220,000
エスペック 100 1,717.00 171,700
キーエンス 600 53,590.00 32,154,000
シスメックス 600 8,953.00 5,371,800
日本マイクロニクス 100 1,514.00 151,400
メガチップス 100 3,445.00 344,500
デンソー 1,400 7,538.00 10,553,200
コーセル 100 758.00 75,800
イリソ電子工業 100 3,005.00 300,500
オプテックスグループ 100 1,750.00 175,000
レーザーテック 300 18,090.00 5,427,000
スタンレー電気 500 2,184.00 1,092,000
ウシオ電機 300 1,687.00 506,100
日本セラミック 100 2,363.00 236,300
古河電池 100 1,228.00 122,800
山一電機 100 1,666.00 166,600
日本電子 100 5,680.00 568,000
カシオ計算機 500 1,350.00 675,000
ファナック 600 21,000.00 12,600,000
日本シイエムケイ 100 541.00 54,100
大真空 100 1,164.00 116,400
ローム 300 8,920.00 2,676,000
浜松ホトニクス 500 5,860.00 2,930,000
三井ハイテック 100 11,740.00 1,174,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新光電気工業
200 5,620.00 1,124,000
京セラ 900 6,835.00 6,151,500
太陽誘電 300 5,080.00 1,524,000
村田製作所 1,900 7,787.00 14,795,300
双葉電子工業 200 656.00 131,200
日東電工 400 8,770.00 3,508,000
東海理化電機製作所 200 1,464.00 292,800
ニチコン 200 1,147.00 229,400
日本ケミコン
100 1,845.00 184,500
ＫＯＡ 100 1,356.00 135,600
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 300 370.00 111,000
日立造船 600 691.00 414,600
三菱重工業 1,000 4,399.00 4,399,000
川崎重工業 500 2,391.00 1,195,500
ＩＨＩ 400 3,090.00 1,236,000
名村造船所 200 430.00 86,000
カーブスホールディングス
200 782.00 156,400
三菱ロジスネクスト 100 777.00 77,700
フルサト・マルカホールディングス 100 3,375.00 337,500
ヤマエグループホールディングス 100 1,037.00 103,700
ＦＰＧ 200 793.00 158,600
全国保証 200 4,640.00 928,000
めぶきフィナンシャルグループ 3,300 265.00 874,500
ジャパンインベストメントアドバイ
100 1,222.00 122,200
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 100 1,811.00 181,100
九州フィナンシャルグループ 1,400 399.00 558,600
かんぽ生命保険 600 2,193.00 1,315,800
ゆうちょ銀行 1,500 984.00 1,476,000
富山第一銀行 300 318.00 95,400
コンコルディア・フィナンシャルグ
3,700 486.00 1,798,200
ループ
西日本フィナンシャルホールディング
400 792.00 316,800
ス
日本モーゲージサービス 100 967.00 96,700
アルヒ 100 1,020.00 102,000
日産自動車 7,800 550.80 4,296,240
いすゞ自動車 2,100 1,581.00 3,320,100
トヨタ自動車 33,300 2,258.50 75,208,050
日野自動車 800 693.00 554,400
三菱自動車工業 2,500 335.00 837,500
武蔵精密工業 200 1,346.00 269,200
新明和工業 200 902.00 180,400
極東開発工業 100 1,285.00 128,500
トピー工業 100 1,044.00 104,400
曙ブレーキ工業 400 156.00 62,400
タチエス 100 1,000.00 100,000
ＮＯＫ 300 1,099.00 329,700
フタバ産業 200 337.00 67,400
ＫＹＢ 100 2,869.00 286,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大同メタル工業
200 565.00 113,000
プレス工業 400 378.00 151,200
太平洋工業 200 915.00 183,000
アイシン 500 3,965.00 1,982,500
マツダ 2,100 954.00 2,003,400
本田技研工業 5,200 3,433.00 17,851,600
スズキ 1,500 4,126.00 6,189,000
ＳＵＢＡＲＵ 1,900 1,936.00 3,678,400
ヤマハ発動機
900 2,733.00 2,459,700
小糸製作所 400 4,750.00 1,900,000
エクセディ 100 1,544.00 154,400
ミツバ 200 353.00 70,600
豊田合成 200 1,851.00 370,200
愛三工業 100 686.00 68,600
ヨロズ 100 806.00 80,600
エフ・シー・シー 100 1,297.00 129,700
シマノ
300 25,495.00 7,648,500
テイ・エス テック 300 1,347.00 404,100
三十三フィナンシャルグループ 100 1,438.00 143,800
第四北越フィナンシャルグループ 100 2,570.00 257,000
ひろぎんホールディングス 1,000 655.00 655,000
おきなわフィナンシャルグループ 100 2,254.00 225,400
ダイレクトマーケティングミックス 100 1,643.00 164,300
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 100 2,737.00 273,700
十六フィナンシャルグループ 100 2,191.00 219,100
北國フィナンシャルホールディングス 100 3,450.00 345,000
ネットプロテクションズホールディン
200 751.00 150,200
グス
プロクレアホールディングス 100 1,767.00 176,700
小野建 100 1,536.00 153,600
ノジマ 100 2,565.00 256,500
カッパ・クリエイト 100 1,324.00 132,400
コンドーテック 100 1,083.00 108,300
ナガイレーベン 100 1,964.00 196,400
三菱食品 100 3,075.00 307,500
良品計画 700 1,221.00 854,700
第一興商 100 3,435.00 343,500
メディパルホールディングス 700 2,047.00 1,432,900
アドヴァングループ 100 801.00 80,100
アルビス 100 2,228.00 222,800
アズワン 100 6,900.00 690,000
ドウシシャ 100 1,489.00 148,900
高速 100 1,494.00 149,400
Ｇ－７ホールディングス 100 1,612.00 161,200
イオン北海道 100 995.00 99,500
コジマ 100 621.00 62,100
コーナン商事 100 3,690.00 369,000
ネットワンシステムズ 200 3,065.00 613,000
ワタミ 100 933.00 93,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
パン・パシフィック・インターナショ
1,300 1,901.00 2,471,300
ナルホールディングス
丸文 100 681.00 68,100
西松屋チェーン 100 1,463.00 146,300
ゼンショーホールディングス 300 2,981.00 894,300
ハピネット 100 1,484.00 148,400
幸楽苑ホールディングス 100 1,240.00 124,000
日本ライフライン 200 1,102.00 220,400
サイゼリヤ 100 2,376.00 237,600
ＶＴホールディングス 300 471.00 141,300
アルゴグラフィックス 100 2,956.00 295,600
ＩＤＯＭ 200 640.00 128,000
日本エム・ディ・エム 100 1,643.00 164,300
フジ・コーポレーション 100 1,190.00 119,000
ユナイテッドアローズ 100 1,816.00 181,600
進和 100 2,001.00 200,100
ハイデイ日高 100 1,835.00 183,500
シークス 100 1,010.00 101,000
コロワイド 300 1,681.00 504,300
スギホールディングス 100 5,500.00 550,000
島津製作所 800 4,115.00 3,292,000
長野計器 100 1,122.00 112,200
スター精密 100 1,448.00 144,800
東京計器 100 1,193.00 119,300
東京精密 100 4,395.00 439,500
マニー 300 1,498.00 449,400
ニコン 1,000 1,480.00 1,480,000
トプコン 300 1,699.00 509,700
オリンパス 3,500 2,393.50 8,377,250
理研計器 100 4,325.00 432,500
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100 10,430.00 1,043,000
キヤノン電子 100 1,584.00 158,400
タムロン 100 2,296.00 229,600
ＨＯＹＡ 1,300 13,025.00 16,932,500
ノーリツ鋼機 100 2,242.00 224,200
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 100 886.00 88,600
朝日インテック 700 2,699.00 1,889,300
キヤノン 3,300 3,114.00 10,276,200
リコー 1,800 994.00 1,789,200
シチズン時計 800 499.00 399,200
メニコン 200 2,804.00 560,800
スノーピーク 100 2,714.00 271,400
パラマウントベッドホールディングス 100 2,067.00 206,700
ニホンフラッシュ 100 966.00 96,600
前田工繊 100 2,888.00 288,800
アートネイチャー 100 720.00 72,000
バンダイナムコホールディングス 600 9,008.00 5,404,800
ＳＨＯＥＩ 100 4,765.00 476,500
フランスベッドホールディングス 100 865.00 86,500
マーベラス 100 748.00 74,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
パイロットコーポレーション
100 5,140.00 514,000
萩原工業 100 1,058.00 105,800
エイベックス 100 1,418.00 141,800
フジシールインターナショナル 200 1,670.00 334,000
タカラトミー 300 1,244.00 373,200
レック 100 865.00 86,500
凸版印刷 1,000 2,128.00 2,128,000
大日本印刷 800 2,665.00 2,132,000
ＮＩＳＳＨＡ 100 1,442.00 144,200
藤森工業 100 3,525.00 352,500
前澤化成工業 100 1,278.00 127,800
アシックス 600 2,175.00 1,305,000
ニチハ 100 2,339.00 233,900
エフピコ 100 2,814.00 281,400
ヤマハ 400 5,120.00 2,048,000
ピジョン 400 2,083.00 833,200
天馬
100 2,259.00 225,900
キングジム 100 933.00 93,300
象印マホービン 200 1,362.00 272,400
リンテック 100 2,429.00 242,900
信越ポリマー 100 1,100.00 110,000
イトーキ 200 349.00 69,800
任天堂 400 64,260.00 25,704,000
三菱鉛筆 100 1,259.00 125,900
タカラスタンダード 100 1,292.00 129,200
コクヨ 300 1,667.00 500,100
ナカバヤシ 200 489.00 97,800
ニフコ 200 2,661.00 532,200
グローブライド 100 2,662.00 266,200
オカムラ 200 1,170.00 234,000
バルカー 100 2,587.00 258,700
伊藤忠商事 4,500 4,032.00 18,144,000
丸紅 6,400 1,480.50 9,475,200
スクロール 100 797.00 79,700
ヨンドシーホールディングス 100 1,698.00 169,800
長瀬産業 400 1,853.00 741,200
蝶理 100 1,780.00 178,000
豊田通商 600 4,845.00 2,907,000
オンワードホールディングス 500 246.00 123,000
三共生興 100 536.00 53,600
兼松 200 1,341.00 268,200
美津濃 100 2,099.00 209,900
三井物産 5,000 3,294.00 16,470,000
東京エレクトロン 400 54,730.00 21,892,000
カメイ 100 1,021.00 102,100
スターゼン 100 1,973.00 197,300
セイコーホールディングス 100 2,198.00 219,800
山善 300 939.00 281,700
住友商事 4,100 2,114.00 8,667,400
ＢＩＰＲＯＧＹ 200 3,150.00 630,000
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三菱商事
4,900 4,529.00 22,192,100
キヤノンマーケティングジャパン 200 2,641.00 528,200
西華産業 100 1,597.00 159,700
佐藤商事 100 1,121.00 112,100
東京産業 100 715.00 71,500
ユアサ商事 100 2,890.00 289,000
阪和興業 100 3,190.00 319,000
カナデン 100 953.00 95,300
菱電商事
100 1,650.00 165,000
ニプロ 500 1,023.00 511,500
岩谷産業 200 5,020.00 1,004,000
三愛オブリ 200 957.00 191,400
稲畑産業 100 2,149.00 214,900
明和産業 100 901.00 90,100
ゴールドウイン 100 6,250.00 625,000
ユニ・チャーム 1,300 4,448.00 5,782,400
デサント
100 2,630.00 263,000
ワキタ 200 1,044.00 208,800
東邦ホールディングス 200 2,088.00 417,600
サンゲツ 200 1,533.00 306,600
ミツウロコグループホールディングス 100 999.00 99,900
伊藤忠エネクス 100 1,052.00 105,200
サンリオ 200 2,799.00 559,800
サンワ テクノス 100 1,296.00 129,600
リョーサン 100 2,255.00 225,500
新光商事 100 931.00 93,100
東陽テクニカ 100 1,039.00 103,900
モスフードサービス 100 2,921.00 292,100
加賀電子 100 3,060.00 306,000
三益半導体工業 100 2,303.00 230,300
立花エレテック 100 1,609.00 160,900
木曽路 100 2,049.00 204,900
ＳＲＳホールディングス 100 799.00 79,900
リテールパートナーズ 100 1,204.00 120,400
ケーヨー 100 889.00 88,900
上新電機 100 1,901.00 190,100
日本瓦斯 300 1,551.00 465,300
ロイヤルホールディングス 100 2,083.00 208,300
いなげや 100 1,329.00 132,900
チヨダ 100 711.00 71,100
ライフコーポレーション 100 3,030.00 303,000
リンガーハット 100 2,243.00 224,300
ＭｒＭａｘＨＤ 100 604.00 60,400
テンアライド 100 312.00 31,200
ＡＯＫＩホールディングス 200 593.00 118,600
オークワ 100 841.00 84,100
コメリ 100 2,533.00 253,300
青山商事 200 672.00 134,400
しまむら 100 11,270.00 1,127,000
高島屋 500 1,184.00 592,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
松屋
200 725.00 145,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 300 871.00 261,300
丸井グループ 500 2,255.00 1,127,500
クレディセゾン 400 1,622.00 648,800
アクシアル リテイリング 100 3,340.00 334,000
イオン 2,500 2,478.00 6,195,000
イズミ 100 2,741.00 274,100
平和堂 100 1,894.00 189,400
フジ
200 2,115.00 423,000
ヤオコー 100 6,810.00 681,000
ゼビオホールディングス 100 915.00 91,500
ケーズホールディングス 600 1,231.00 738,600
ＰＡＬＴＡＣ 100 4,410.00 441,000
新生銀行 400 2,413.00 965,200
あおぞら銀行 300 2,616.00 784,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 40,600 774.40 31,440,640
りそなホールディングス
7,400 571.70 4,230,580
三井住友トラスト・ホールディングス 1,200 4,010.00 4,812,000
三井住友フィナンシャルグループ 4,500 3,981.00 17,914,500
千葉銀行 2,100 786.00 1,650,600
群馬銀行 1,300 378.00 491,400
武蔵野銀行 100 1,824.00 182,400
千葉興業銀行 300 275.00 82,500
筑波銀行 500 202.00 101,000
七十七銀行 200 1,619.00 323,800
秋田銀行 100 1,692.00 169,200
山形銀行 100 846.00 84,600
岩手銀行 100 1,943.00 194,300
東邦銀行 600 207.00 124,200
ふくおかフィナンシャルグループ 500 2,468.00 1,234,000
静岡銀行 1,500 868.00 1,302,000
スルガ銀行 600 426.00 255,600
八十二銀行 1,500 426.00 639,000
山梨中央銀行 100 989.00 98,900
大垣共立銀行 100 1,943.00 194,300
福井銀行 100 1,382.00 138,200
清水銀行 100 1,580.00 158,000
滋賀銀行 100 2,457.00 245,700
南都銀行 100 2,042.00 204,200
百五銀行 600 348.00 208,800
京都銀行 200 5,400.00 1,080,000
紀陽銀行 200 1,416.00 283,200
ほくほくフィナンシャルグループ 400 885.00 354,000
山陰合同銀行 400 664.00 265,600
中国銀行 600 971.00 582,600
伊予銀行 900 638.00 574,200
百十四銀行 100 1,678.00 167,800
四国銀行 100 741.00 74,100
阿波銀行 100 2,186.00 218,600
佐賀銀行 100 1,456.00 145,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
琉球銀行
200 822.00 164,400
セブン銀行 1,600 245.00 392,000
みずほフィナンシャルグループ 8,200 1,609.00 13,193,800
山口フィナンシャルグループ 700 737.00 515,900
芙蓉総合リース 100 7,100.00 710,000
みずほリース 100 3,080.00 308,000
東京センチュリー 100 4,020.00 402,000
ＳＢＩホールディングス 800 2,904.00 2,323,200
日本証券金融
300 947.00 284,100
アイフル 1,100 388.00 426,800
名古屋銀行 100 2,975.00 297,500
北洋銀行 1,000 248.00 248,000
愛媛銀行 100 917.00 91,700
京葉銀行 300 506.00 151,800
栃木銀行 400 240.00 96,000
東和銀行 200 539.00 107,800
リコーリース
100 3,455.00 345,500
イオンフィナンシャルサービス 400 1,224.00 489,600
アコム 1,300 341.00 443,300
ジャックス 100 3,410.00 341,000
オリエントコーポレーション 1,700 129.00 219,300
オリックス 3,900 2,400.00 9,360,000
三菱ＨＣキャピタル 2,300 588.00 1,352,400
ジャフコ グループ 300 1,782.00 534,600
トモニホールディングス 500 327.00 163,500
大和証券グループ本社 4,900 656.80 3,218,320
野村ホールディングス 9,900 513.90 5,087,610
岡三証券グループ 500 364.00 182,000
丸三証券 200 491.00 98,200
東海東京フィナンシャル・ホールディ
800 409.00 327,200
ングス
水戸証券 300 270.00 81,000
いちよし証券 100 606.00 60,600
松井証券 200 834.00 166,800
ＳＯＭＰＯホールディングス 1,100 5,148.00 5,662,800
日本取引所グループ 1,600 2,147.50 3,436,000
マネックスグループ 500 633.00 316,500
極東証券 100 708.00 70,800
岩井コスモホールディングス 100 1,320.00 132,000
アイザワ証券グループ 100 675.00 67,500
フィデアホールディングス 100 1,309.00 130,900
池田泉州ホールディングス 800 177.00 141,600
アニコム ホールディングス 200 613.00 122,600
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
1,500 3,861.00 5,791,500
ホールディングス
スパークス・グループ 300 260.00 78,000
第一生命ホールディングス 3,200 2,695.00 8,624,000
東京海上ホールディングス 2,100 6,792.00 14,263,200
イー・ギャランティ 100 2,114.00 211,400
Ｔ＆Ｄホールディングス 1,700 1,699.00 2,888,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井不動産
2,900 2,717.50 7,880,750
三菱地所 4,300 1,839.50 7,909,850
平和不動産 100 4,055.00 405,500
東京建物 600 1,846.00 1,107,600
京阪神ビルディング 100 1,383.00 138,300
住友不動産 1,400 3,464.00 4,849,600
テーオーシー 200 666.00 133,200
レオパレス２１ 600 203.00 121,800
スターツコーポレーション
100 2,363.00 236,300
フジ住宅 100 613.00 61,300
空港施設 100 538.00 53,800
ゴールドクレスト 100 1,648.00 164,800
リログループ 300 1,865.00 559,500
エスリード 100 1,663.00 166,300
日神グループホールディングス 200 464.00 92,800
日本エスコン 200 828.00 165,600
タカラレーベン
500 299.00 149,500
ＡＶＡＮＴＩＡ 100 844.00 84,400
イオンモール 300 1,576.00 472,800
ランド 3,500 10.00 35,000
カチタス 200 3,270.00 654,000
東祥 100 1,696.00 169,600
トーセイ 100 1,083.00 108,300
サンフロンティア不動産 100 1,072.00 107,200
ＦＪネクストホールディングス 100 989.00 98,900
東武鉄道 600 3,005.00 1,803,000
相鉄ホールディングス 200 2,297.00 459,400
東急 1,600 1,633.00 2,612,800
京浜急行電鉄 900 1,340.00 1,206,000
小田急電鉄 1,000 2,061.00 2,061,000
京王電鉄 300 5,020.00 1,506,000
京成電鉄 500 3,385.00 1,692,500
富士急行 100 4,160.00 416,000
東日本旅客鉄道 1,200 7,039.00 8,446,800
西日本旅客鉄道 800 5,013.00 4,010,400
東海旅客鉄道 500 16,175.00 8,087,500
西武ホールディングス 900 1,328.00 1,195,200
鴻池運輸 100 1,096.00 109,600
西日本鉄道 200 2,630.00 526,000
ハマキョウレックス 100 2,828.00 282,800
近鉄グループホールディングス 600 3,770.00 2,262,000
阪急阪神ホールディングス 800 3,495.00 2,796,000
南海電気鉄道 300 2,385.00 715,500
京阪ホールディングス 300 2,805.00 841,500
名古屋鉄道 500 2,148.00 1,074,000
山陽電気鉄道 100 2,040.00 204,000
ヤマトホールディングス 900 2,382.00 2,143,800
山九 200 3,790.00 758,000
日新 100 1,551.00 155,100
丸全昭和運輸 100 3,090.00 309,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
センコーグループホールディングス
300 853.00 255,900
ニッコンホールディングス 200 1,894.00 378,800
福山通運 100 3,450.00 345,000
セイノーホールディングス 400 1,015.00 406,000
日立物流 100 6,730.00 673,000
丸和運輸機関 100 1,396.00 139,600
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 100 1,077.00 107,700
日本郵船 500 9,890.00 4,945,000
商船三井
1,200 3,235.00 3,882,000
川崎汽船 200 7,480.00 1,496,000
明治海運 100 762.00 76,200
飯野海運 200 782.00 156,400
九州旅客鉄道 500 2,573.00 1,286,500
ＳＧホールディングス 1,200 2,148.00 2,577,600
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホール
200 7,500.00 1,500,000
ディングス
日本航空 1,400 2,200.00 3,080,000
ＡＮＡホールディングス 1,600 2,485.00 3,976,000
ＴＲＥホールディングス 100 2,147.00 214,700
ブックオフグループホールディングス 100 1,021.00 102,100
三菱倉庫 200 2,988.00 597,600
三井倉庫ホールディングス 100 2,415.00 241,500
住友倉庫 200 2,169.00 433,800
日本トランスシティ 200 573.00 114,600
中央倉庫 100 948.00 94,800
安田倉庫 100 972.00 97,200
上組 300 2,162.00 648,600
近鉄エクスプレス 100 3,125.00 312,500
エーアイテイー 100 1,508.00 150,800
ＴＢＳホールディングス 400 1,697.00 678,800
日本テレビホールディングス 500 1,238.00 619,000
朝日放送グループホールディングス 100 717.00 71,700
テレビ朝日ホールディングス 200 1,469.00 293,800
スカパーＪＳＡＴホールディングス 500 416.00 208,000
テレビ東京ホールディングス 100 1,993.00 199,300
ビジョン 100 1,240.00 124,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
100 2,226.00 222,600
Ｓ
コネクシオ 100 1,379.00 137,900
日本通信 600 187.00 112,200
日本電信電話 6,800 3,792.00 25,785,600
ＫＤＤＩ 4,700 4,225.00 19,857,500
ソフトバンク 9,800 1,493.00 14,631,400
光通信 100 14,850.00 1,485,000
ＧＭＯインターネット 200 2,549.00 509,800
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 400 3,270.00 1,308,000
学研ホールディングス 100 897.00 89,700
ゼンリン 100 964.00 96,400
東京電力ホールディングス 4,900 489.00 2,396,100
中部電力 2,000 1,322.00 2,644,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
関西電力
2,500 1,219.00 3,047,500
中国電力 1,000 882.00 882,000
北陸電力 600 554.00 332,400
東北電力 1,500 741.00 1,111,500
四国電力 600 789.00 473,400
九州電力 1,300 843.00 1,095,900
北海道電力 600 505.00 303,000
沖縄電力 100 1,301.00 130,100
電源開発
600 1,820.00 1,092,000
イーレックス 100 1,990.00 199,000
レノバ 100 1,530.00 153,000
東京瓦斯 1,300 2,320.00 3,016,000
大阪瓦斯 1,200 2,142.00 2,570,400
東邦瓦斯 300 2,575.00 772,500
広島ガス 200 319.00 63,800
西部ガスホールディングス 100 1,931.00 193,100
静岡ガス
200 882.00 176,400
メタウォーター 100 1,971.00 197,100
アイネット 100 1,227.00 122,700
東宝 400 4,800.00 1,920,000
エイチ・アイ・エス 100 2,220.00 222,000
エヌ・ティ・ティ・データ 1,700 2,372.00 4,032,400
共立メンテナンス 100 4,735.00 473,500
イチネンホールディングス 100 1,260.00 126,000
アインホールディングス 100 5,600.00 560,000
東京テアトル 100 1,224.00 122,400
東京都競馬 100 4,425.00 442,500
常磐興産 100 1,291.00 129,100
カナモト 100 1,968.00 196,800
ＤＴＳ 100 2,752.00 275,200
スクウェア・エニックス・ホールディ
300 5,060.00 1,518,000
ングス
シーイーシー 100 1,200.00 120,000
カプコン 600 2,935.00 1,761,000
西尾レントオール 100 2,748.00 274,800
日本空港ビルデング 200 5,560.00 1,112,000
トランス・コスモス 100 3,075.00 307,500
乃村工藝社 300 884.00 265,200
ＳＣＳＫ 400 2,023.00 809,200
日本管財 100 2,782.00 278,200
トーカイ 100 1,710.00 171,000
セコム 600 8,883.00 5,329,800
アイネス 100 1,471.00 147,100
丹青社 200 797.00 159,400
メイテック 100 6,880.00 688,000
ＴＫＣ 100 3,275.00 327,500
富士ソフト 100 6,790.00 679,000
応用地質 100 1,958.00 195,800
船井総研ホールディングス 100 2,140.00 214,000
ＮＳＤ 200 2,261.00 452,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コナミホールディングス
200 8,070.00 1,614,000
ベネッセホールディングス 200 2,178.00 435,600
イオンディライト 100 2,786.00 278,600
ダイセキ 100 4,285.00 428,500
トラスコ中山 100 2,078.00 207,800
ヤマダホールディングス 2,300 380.00 874,000
オートバックスセブン 200 1,340.00 268,000
アークランドサカモト 100 1,483.00 148,300
ニトリホールディングス
300 13,680.00 4,104,000
グルメ杵屋 100 1,020.00 102,000
吉野家ホールディングス 200 2,393.00 478,600
加藤産業 100 3,190.00 319,000
イノテック 100 1,328.00 132,800
イエローハット 100 1,568.00 156,800
ＪＢＣＣホールディングス 100 1,476.00 147,600
ＪＫホールディングス 100 1,157.00 115,700
サガミホールディングス
100 1,091.00 109,100
日伝 100 2,139.00 213,900
関西フードマーケット 100 1,346.00 134,600
ミロク情報サービス 100 1,295.00 129,500
因幡電機産業 200 2,534.00 506,800
プレナス 100 1,900.00 190,000
ミニストップ 100 1,386.00 138,600
アークス 100 2,018.00 201,800
バローホールディングス 100 2,051.00 205,100
ミスミグループ本社 800 3,235.00 2,588,000
ファーストリテイリング 100 64,470.00 6,447,000
ソフトバンクグループ 3,900 5,627.00 21,945,300
スズケン 300 3,835.00 1,150,500
サンドラッグ 200 2,919.00 583,800
サックスバー ホールディングス 200 488.00 97,600
ベルーナ 200 730.00 146,000
合計 719,600 1,718,990,880
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 53,361,954
国債証券 8,603,953,900
地方債証券 744,021,600
特殊債券 717,986,000
社債券 503,522,000
未収利息 13,435,018
374,438
前払費用
流動資産合計 10,636,654,910
資産合計 10,636,654,910
負債の部
流動負債
3,036,000
未払解約金
流動負債合計 3,036,000
負債合計 3,036,000
純資産の部
元本等
元本 8,442,176,295
剰余金
2,191,442,615
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 10,633,618,910
純資産合計 10,633,618,910
負債純資産合計 10,636,654,910
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年10月21日
項目
至 2022年4月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年4月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 7,273,252,074円
１.
本額
同期中追加設定元本額 1,655,372,570円
同期中一部解約元本額 486,448,349円
元本の内訳
ファンド名
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 2,402,532,998円
新光７資産バランスファンド 503,038,704円
日本債券ファンド 4,879,473,136円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 540,796,621円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 27,320,778円
58,443,882円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募）
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 30,570,176円
計 8,442,176,295円
２. 受益権の総数 8,442,176,295口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年10月21日
項目
至 2022年4月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年4月20日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
１.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年4月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 △237,710,800
地方債証券 △9,144,150
特殊債券 △5,741,000
社債券 △4,568,000
合計 △257,163,950
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2021年11月11日から2022年4月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年4月20日現在
1口当たり純資産額 1.2596円
（1万口当たり純資産額） (12,596円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年4月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国債証券 ４２７回 利付国庫債券（２
40,000,000 40,040,800
年）
４２８回 利付国庫債券（２
60,000,000 60,065,400
年）
４３０回 利付国庫債券（２
90,000,000 90,102,600
年）
４３３回 利付国庫債券（２
50,000,000 50,058,000
年）
１３６回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,101,500
年）
１３７回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,124,000
年）
１３８回 利付国庫債券（５
120,000,000 120,330,000
年）
１３９回 利付国庫債券（５
60,000,000 60,177,600
年）
１４０回 利付国庫債券（５
70,000,000 70,227,500
年）
１４１回 利付国庫債券（５
60,000,000 60,210,000
年）
１４２回 利付国庫債券（５
70,000,000 70,261,100
年）
１４３回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,196,500
年）
１４４回 利付国庫債券（５
80,000,000 80,328,800
年）
１４５回 利付国庫債券（５
60,000,000 60,256,200
年）
１４６回 利付国庫債券（５
190,000,000 190,836,000
年）
１４７回 利付国庫債券（５
140,000,000 140,081,200
年）
１４８回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,016,400
年）
１４９回 利付国庫債券（５
80,000,000 80,000,000
年）
１回 利付国庫債券（４０年） 10,000,000 13,405,300
２回 利付国庫債券（４０年） 10,000,000 12,985,200
３回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 26,120,600
４回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 26,205,400
５回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 25,244,200
６回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 24,836,800
７回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 23,848,400
８回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 22,256,400
９回 利付国庫債券（４０年） 50,000,000 41,457,500
１０回 利付国庫債券（４０
30,000,000 29,148,000
年）
１１回 利付国庫債券（４０
30,000,000 28,227,900
年）
１２回 利付国庫債券（４０
30,000,000 25,407,900
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１３回 利付国庫債券（４０
50,000,000 42,142,500
年）
１４回 利付国庫債券（４０
30,000,000 26,987,400
年）
３２９回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,713,300
年）
３３０回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,496,000
年）
３３２回 利付国庫債券（１０
110,000,000 111,218,800
年）
３３３回 利付国庫債券（１０
80,000,000 81,002,400
年）
３３４回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,844,800
年）
３３５回 利付国庫債券（１０
90,000,000 91,186,200
年）
３３６回 利付国庫債券（１０
30,000,000 30,432,300
年）
３３７回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,362,800
年）
３３８回 利付国庫債券（１０
80,000,000 81,014,400
年）
３３９回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,952,700
年）
３４０回 利付国庫債券（１０
160,000,000 162,324,800
年）
３４１回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,821,100
年）
３４２回 利付国庫債券（１０
80,000,000 80,344,000
年）
３４３回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,305,900
年）
３４４回 利付国庫債券（１０
80,000,000 80,335,200
年）
３４５回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,237,600
年）
３４６回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,240,100
年）
３４７回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,198,100
年）
３４８回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,150,500
年）
３４９回 利付国庫債券（１０
100,000,000 100,141,000
年）
３５０回 利付国庫債券（１０
100,000,000 100,058,000
年）
３５１回 利付国庫債券（１０
120,000,000 119,962,800
年）
３５２回 利付国庫債券（１０
70,000,000 69,910,400
年）
120/228
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３５３回 利付国庫債券（１０
110,000,000 109,744,800
年）
３５４回 利付国庫債券（１０
70,000,000 69,759,900
年）
３５５回 利付国庫債券（１０
80,000,000 79,603,200
年）
３５６回 利付国庫債券（１０
70,000,000 69,564,600
年）
３５７回 利付国庫債券（１０
70,000,000 69,497,400
年）
３５８回 利付国庫債券（１０
70,000,000 69,454,700
年）
３５９回 利付国庫債券（１０
80,000,000 79,293,600
年）
３６０回 利付国庫債券（１０
70,000,000 69,305,600
年）
３６１回 利付国庫債券（１０
80,000,000 79,116,000
年）
３６２回 利付国庫債券（１０
60,000,000 59,266,800
年）
３６３回 利付国庫債券（１０
50,000,000 49,350,000
年）
３６４回 利付国庫債券（１０
60,000,000 59,172,000
年）
３６５回 利付国庫債券（１０
70,000,000 69,008,800
年）
１０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,679,000
年）
１１回 利付国庫債券（３０
10,000,000 11,499,900
年）
１２回 利付国庫債券（３０
10,000,000 11,967,000
年）
１５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,060,800
年）
１７回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,471,100
年）
１９回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,407,100
年）
２０回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,690,100
年）
２１回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,453,800
年）
２２回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,759,100
年）
２３回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,780,700
年）
２６回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,716,100
年）
２７回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,899,500
年）
121/228
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２８回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,876,600
年）
２９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,628,800
年）
３０回 利付国庫債券（３０
30,000,000 38,064,300
年）
３１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,085,400
年）
３２回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,457,800
年）
３３回 利付国庫債券（３０
30,000,000 36,691,200
年）
３４回 利付国庫債券（３０
30,000,000 37,736,100
年）
３５回 利付国庫債券（３０
30,000,000 36,697,500
年）
３６回 利付国庫債券（３０
30,000,000 36,751,500
年）
３７回 利付国庫債券（３０
60,000,000 72,472,800
年）
３８回 利付国庫債券（３０
20,000,000 23,817,600
年）
３９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 24,223,000
年）
４０回 利付国庫債券（３０
40,000,000 47,706,000
年）
４１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 23,475,400
年）
４２回 利付国庫債券（３０
20,000,000 23,487,200
年）
４３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 23,499,200
年）
４４回 利付国庫債券（３０
30,000,000 35,265,900
年）
４５回 利付国庫債券（３０
40,000,000 45,372,000
年）
４６回 利付国庫債券（３０
30,000,000 34,033,200
年）
４７回 利付国庫債券（３０
20,000,000 23,104,200
年）
４８回 利付国庫債券（３０
50,000,000 55,696,500
年）
４９回 利付国庫債券（３０
30,000,000 33,415,200
年）
５０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 19,683,800
年）
５１回 利付国庫債券（３０
30,000,000 26,244,900
年）
５２回 利付国庫債券（３０
30,000,000 27,487,800
年）
122/228
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 18,732,000
年）
５４回 利付国庫債券（３０
40,000,000 39,146,000
年）
５５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 19,549,400
年）
５６回 利付国庫債券（３０
20,000,000 19,525,600
年）
５７回 利付国庫債券（３０
30,000,000 29,222,100
年）
５８回 利付国庫債券（３０
30,000,000 29,185,500
年）
５９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 18,972,000
年）
６０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 19,872,600
年）
６１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 18,895,800
年）
６２回 利付国庫債券（３０
20,000,000 17,917,400
年）
６３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 17,399,400
年）
６４回 利付国庫債券（３０
40,000,000 34,686,400
年）
６５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 17,324,400
年）
６６回 利付国庫債券（３０
20,000,000 17,324,600
年）
６７回 利付国庫債券（３０
30,000,000 27,362,700
年）
６８回 利付国庫債券（３０
40,000,000 36,418,800
年）
６９回 利付国庫債券（３０
30,000,000 28,057,200
年）
７０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 18,654,200
年）
７１回 利付国庫債券（３０
30,000,000 27,967,800
年）
７２回 利付国庫債券（３０
30,000,000 27,922,500
年）
７３回 利付国庫債券（３０
30,000,000 27,876,900
年）
６４回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,120,000
年）
７０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 21,061,600
年）
７２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 21,037,600
年）
７８回 利付国庫債券（２０
20,000,000 21,222,600
年）
123/228
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
８１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,692,400
年）
８４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,741,000
年）
８８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,960,000
年）
９０回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,969,100
年）
９２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 21,944,200
年）
９５回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,323,600
年）
９９回 利付国庫債券（２０
30,000,000 33,436,800
年）
１０５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,264,300
年）
１０８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,169,700
年）
１１０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,683,600
年）
１１１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,444,900
年）
１１２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,748,200
年）
１１３回 利付国庫債券（２０
30,000,000 34,227,900
年）
１１４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,447,400
年）
１１６回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,566,800
年）
１１７回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,977,600
年）
１１８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,445,900
年）
１２０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,249,200
年）
１２１回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,795,200
年）
１２２回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,314,900
年）
１２３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,207,200
年）
１２４回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,037,000
年）
１２５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,725,500
年）
１２６回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,550,800
年）
１２７回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,463,400
年）
124/228
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１２８回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,997,600
年）
１２９回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,409,100
年）
１３０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,883,400
年）
１３１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,349,600
年）
１３２回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,384,500
年）
１３３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,958,000
年）
１３４回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,020,600
年）
１３５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,413,500
年）
１３６回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,633,400
年）
１３７回 利付国庫債券（２０
30,000,000 34,277,700
年）
１３８回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,455,800
年）
１３９回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,653,800
年）
１４０回 利付国庫債券（２０
60,000,000 68,658,000
年）
１４１回 利付国庫債券（２０
40,000,000 45,834,800
年）
１４２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,124,400
年）
１４３回 利付国庫債券（２０
30,000,000 34,120,800
年）
１４４回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,535,800
年）
１４５回 利付国庫債券（２０
40,000,000 45,999,600
年）
１４６回 利付国庫債券（２０
40,000,000 46,079,600
年）
１４７回 利付国庫債券（２０
80,000,000 91,412,800
年）
１４８回 利付国庫債券（２０
40,000,000 45,312,000
年）
１４９回 利付国庫債券（２０
80,000,000 90,733,600
年）
１５０回 利付国庫債券（２０
40,000,000 44,917,200
年）
１５１回 利付国庫債券（２０
50,000,000 54,954,000
年）
１５２回 利付国庫債券（２０
80,000,000 87,965,600
年）
125/228
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１５３回 利付国庫債券（２０
50,000,000 55,627,500
年）
１５４回 利付国庫債券（２０
40,000,000 43,990,400
年）
１５５回 利付国庫債券（２０
50,000,000 53,678,500
年）
１５６回 利付国庫債券（２０
40,000,000 39,712,000
年）
１５７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 38,540,000
年）
１５８回 利付国庫債券（２０
70,000,000 70,188,300
年）
１５９回 利付国庫債券（２０
50,000,000 50,752,500
年）
１６０回 利付国庫債券（２０
30,000,000 30,832,500
年）
１６１回 利付国庫債券（２０
40,000,000 40,449,600
年）
１６２回 利付国庫債券（２０
40,000,000 40,370,000
年）
１６３回 利付国庫債券（２０
70,000,000 70,504,700
年）
１６４回 利付国庫債券（２０
40,000,000 39,591,200
年）
１６５回 利付国庫債券（２０
40,000,000 39,497,600
年）
１６６回 利付国庫債券（２０
70,000,000 71,152,200
年）
１６７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 39,304,400
年）
１６８回 利付国庫債券（２０
30,000,000 28,923,300
年）
１６９回 利付国庫債券（２０
40,000,000 37,808,800
年）
１７０回 利付国庫債券（２０
30,000,000 28,268,700
年）
１７１回 利付国庫債券（２０
60,000,000 56,359,200
年）
１７２回 利付国庫債券（２０
30,000,000 28,590,000
年）
１７３回 利付国庫債券（２０
40,000,000 38,004,800
年）
１７４回 利付国庫債券（２０
40,000,000 37,887,600
年）
１７５回 利付国庫債券（２０
50,000,000 48,071,000
年）
１７６回 利付国庫債券（２０
40,000,000 38,343,600
年）
１７７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 37,528,000
年）
126/228
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１７８回 利付国庫債券（２０
20,000,000 19,071,600
年）
１７９回 利付国庫債券（２０
30,000,000 28,543,200
年）
国債証券 合計
8,320,000,000 8,603,953,900
地方債証券 １８回 東京都公募公債 ２０
100,000,000 113,430,000
年
２００回 神奈川県公募公債 35,000,000 35,404,600
２１８回 神奈川県公募公債 100,000,000 100,493,000
４１２回 大阪府公募公債 １
50,000,000 49,955,500
０年
１９０回 大阪府公募公債 ５
100,000,000 99,584,000
年
１２回 兵庫県公募公債 １５
100,000,000 103,835,000
年
令和３年度１１回 愛知県公募
100,000,000 98,198,000
公債
２４年度１回 福岡県公募公
10,000,000 12,362,200
債 ３０年
１６９回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,438,000
方債
４８５回 名古屋市公募公債
30,000,000 30,321,300
１０年
地方債証券 合計 725,000,000 744,021,600
特殊債券 ９７回 政保日本高速道路保
100,000,000 113,928,000
有・債務返済機構
２４９回政保日本高速道路保
100,000,000 101,462,000
有・債務返済機構
３２７回 政保日本高速道路保
100,000,000 100,219,000
有・債務返済機構
４９回 政保地方公共団体金融
100,000,000 101,035,000
機構債券
５８回 政保地方公共団体金融
100,000,000 101,255,000
機構債券
２５０回 住宅金融支援機構 100,000,000 100,223,000
８７回 中日本高速道路債券
100,000,000 99,864,000
特殊債券 合計 700,000,000 717,986,000
社債券 ５０回 西日本高速道路債券 100,000,000 99,978,000
４回 第一三共社債 100,000,000 101,032,000
１１回 ブリヂストン社債 100,000,000 99,792,000
３６回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 105,321,000
４９４回 九州電力社債 100,000,000 97,399,000
社債券 合計 500,000,000 503,522,000
合計
10,569,483,500
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,805,973,759
投資証券 97,218,415,500
派生商品評価勘定 139,291,780
未収入金 261,011,899
未収配当金 883,278,959
161,003,000
差入委託証拠金
流動資産合計 100,468,974,897
資産合計 100,468,974,897
負債の部
流動負債
前受金 146,353,800
241,285,000
未払解約金
流動負債合計 387,638,800
負債合計 387,638,800
純資産の部
元本等
元本 45,103,573,674
剰余金
54,977,762,423
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 100,081,336,097
純資産合計 100,081,336,097
負債純資産合計 100,468,974,897
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年10月21日
項目
至 2022年4月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
２.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年4月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 50,245,671,284円
本額
同期中追加設定元本額 305,759,480円
同期中一部解約元本額 5,447,857,090円
元本の内訳
ファンド名
Ｊ－ＲＥＩＴパッケージ 2,474,013,307円
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン 40,633,374,027円
Ｏｎｅ ＤＣ 国内リートインデックスファンド 1,052,673,564円
新光７資産バランスファンド 277,479,957円
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） 666,032,819円
計 45,103,573,674円
２. 受益権の総数 45,103,573,674口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年10月21日
項目
至 2022年4月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先
物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動による
リスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年4月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年4月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 △5,944,687,147
合計
△5,944,687,147
（デリバティブ取引等に関する注記）
不動産投信関連
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年4月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 2,574,804,200 － 2,714,248,000 139,443,800
合計 2,574,804,200 － 2,714,248,000 139,443,800
（注）時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年4月20日現在
1口当たり純資産額 2.2189円
（1万口当たり純資産額） (22,189円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年4月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資証券 ＣＲＥロジスティクスファンド
3,448 669,601,600
投資法人
ＧＬＰ投資法人 28,832 4,985,052,800
ＮＴＴ都市開発リート投資法人
8,533 1,338,827,700
Ｏｎｅリート投資法人 1,545 429,510,000
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
4,141 636,057,600
人
いちごオフィスリート投資法人 7,294 625,825,200
いちごホテルリート投資法人 1,475 130,685,000
アクティビア・プロパティーズ
4,745 1,966,802,500
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
8,901 3,142,053,000
人
イオンリート投資法人 10,469 1,549,412,000
インヴィンシブル投資法人 39,182 1,716,171,600
エスコンジャパンリート投資法
1,793 240,262,000
人
オリックス不動産投資法人 17,738 3,011,912,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル・ワン不動産投資法
6,182 698,566,000
人
ケネディクス・オフィス投資法
2,754 1,941,570,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
6,370 1,319,864,000
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
3,554 974,862,200
人
コンフォリア・レジデンシャル
4,141 1,333,402,000
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
2,017 260,193,000
法人
サンケイリアルエステート投資
2,820 286,512,000
法人
ザイマックス・リート投資法人 1,437 180,487,200
ジャパン・ホテル・リート投資
27,272 1,832,678,400
法人
ジャパンエクセレント投資法人 8,260 1,075,452,000
ジャパンリアルエステイト投資
8,902 5,510,338,000
法人
スターアジア不動産投資法人 9,200 553,840,000
スターツプロシード投資法人 1,386 323,076,600
タカラレーベン不動産投資法人 3,511 421,320,000
トーセイ・リート投資法人 1,860 249,612,000
ヒューリックリート投資法人 8,305 1,340,427,000
フロンティア不動産投資法人
3,121 1,569,863,000
ヘルスケア＆メディカル投資法
2,181 346,124,700
人
マリモ地方創生リート投資法人 1,043 137,676,000
ユナイテッド・アーバン投資法
20,040 2,829,648,000
人
ラサールロジポート投資法人 10,898 1,914,778,600
伊藤忠アドバンス・ロジスティ
3,471 544,252,800
クス投資法人
阪急阪神リート投資法人 4,021 600,737,400
三井不動産ロジスティクスパー
3,507 1,935,864,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 2,586 1,190,853,000
産業ファンド投資法人 12,638 2,291,269,400
森トラスト・ホテルリート投資
2,089 272,196,700
法人
森トラスト総合リート投資法人 6,362 897,042,000
森ヒルズリート投資法人 10,468 1,548,217,200
星野リゾート・リート投資法人 1,492 995,164,000
積水ハウス・リート投資法人 27,022 2,123,929,200
大江戸温泉リート投資法人 1,437 98,721,900
大和ハウスリート投資法人 13,367 4,270,756,500
大和証券オフィス投資法人 1,882 1,370,096,000
大和証券リビング投資法人 12,029 1,352,059,600
投資法人みらい 10,783 559,637,700
東海道リート投資法人 682 77,611,600
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東急リアル・エステート投資法
5,969 1,098,296,000
人
日本アコモデーションファンド
3,074 1,927,398,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人 10,379 7,005,825,000
日本プライムリアルティ投資法
6,083 2,399,743,500
人
日本プロロジスリート投資法人 14,565 5,243,400,000
日本リート投資法人 2,747 1,016,390,000
日本ロジスティクスファンド投
6,002 1,899,633,000
資法人
日本都市ファンド投資法人 44,916 4,635,331,200
福岡リート投資法人 4,604 758,278,800
平和不動産リート投資法人 5,767 862,166,500
野村不動産マスターファンド投
28,788 4,701,080,400
資法人
投資証券 合計 520,080 97,218,415,500
合計 97,218,415,500
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新光外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年4月20日現在
資産の部
流動資産
預金 73,604,812
コール・ローン 5,145,867
株式 1,733,265,395
新株予約権証券 46,464
投資信託受益証券 3,052,691
投資証券 41,351,748
派生商品評価勘定 8,005,822
未収入金 16,738
未収配当金 2,029,732
77,988,863
差入委託証拠金
流動資産合計 1,944,508,132
資産合計
1,944,508,132
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 314,393
15,000
未払解約金
流動負債合計 329,393
負債合計 329,393
純資産の部
元本等
元本 463,055,146
剰余金
1,481,123,593
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 1,944,178,739
純資産合計 1,944,178,739
負債純資産合計 1,944,508,132
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年10月21日
項目
至 2022年4月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年4月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 538,753,749円
１.
本額
同期中追加設定元本額 8,319,792円
同期中一部解約元本額 84,018,395円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 167,683,133円
新光外国株式インデックスＶＡ 193,130,144円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 84,447,188円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 2,845,094円
9,189,596円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募）
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 5,759,991円
計 463,055,146円
２. 受益権の総数 463,055,146口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年10月21日
項目
至 2022年4月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年4月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年4月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △107,996,655
新株予約権証券 △2,478
投資信託受益証券 △142,816
投資証券 1,211,080
合計 △106,930,869
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2021年11月11日から2022年4月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
2022年4月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 157,265,090 － 164,956,519 7,691,429
合計 157,265,090 － 164,956,519 7,691,429
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年4月20日現在
1口当たり純資産額 4.1986円
（1万口当たり純資産額） (41,986円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2022年4月20日現在
137/228
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
115 3,162.310 363,665.650
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
446 119.980 53,511.080
AES CORP
157 24.420 3,833.940
ABIOMED INC
12 323.420 3,881.040
INTL BUSINESS MACHINES
228 129.150 29,446.200
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
412 96.930 39,935.160
ADOBE INC
120 436.400 52,368.000
CHUBB LTD
109 209.920 22,881.280
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
55 249.570 13,726.350
INC
ALLEGHANY CORP
3 837.280 2,511.840
ALLSTATE CORP
72 141.740 10,205.280
HONEYWELL INTERNATIONAL
173 197.200 34,115.600
INC
AMGEN INC
143 253.370 36,231.910
HESS CORP
67 114.380 7,663.460
AMERICAN EXPRESS CO
166 187.170 31,070.220
AMERICAN ELECTRIC POWER
134 102.430 13,725.620
AFLAC INC
164 65.490 10,740.360
AMERICAN INTL GROUP
207 63.610 13,167.270
AMERCO 2 561.390 1,122.780
ANALOG DEVICES
136 162.320 22,075.520
JOHNSON CONTROLS
181 63.530 11,498.930
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
102 107.740 10,989.480
ANSYS INC
23 291.460 6,703.580
APPLE INC
4,149 167.400 694,542.600
APPLIED MATERIALS INC
228 117.060 26,689.680
ALBEMARLE CORP
32 218.150 6,980.800
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
147 95.930 14,101.710
CO
AMEREN CORP
72 96.620 6,956.640
ARROW ELECTRONICS INC
21 112.030 2,352.630
AUTODESK INC
54 203.800 11,005.200
AUTOMATIC DATA
108 229.600 24,796.800
PROCESSING
AUTOZONE INC
5 2,196.790 10,983.950
AVERY DENNISON CORP
24 169.030 4,056.720
BALL CORP
79 87.630 6,922.770
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
330 348.500 115,005.000
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
203 46.520 9,443.560
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
128 76.510 9,793.280
BECTON DICKINSON & CO
71 263.490 18,707.790
AMETEK INC
57 130.130 7,417.410
138/228
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VERIZON COMM INC
1,058 53.750 56,867.500
WR BERKLEY CORP
45 69.200 3,114.000
BEST BUY CO INC
52 95.570 4,969.640
BIO-RAD LABORATORIES-CL
6 556.460 3,338.760
A
YUM! BRANDS INC
72 124.640 8,974.080
FIRSTENERGY CORP
141 47.500 6,697.500
BOEING CO
138 185.980 25,665.240
ROBERT HALF INTL INC
25 113.100 2,827.500
BORGWARNER INC
42 38.430 1,614.060
BOSTON SCIENTIFIC CORP
353 45.720 16,139.160
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
30 103.390 3,101.700
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
26 140.370 3,649.620
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
6 1,331.040 7,986.240
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
564 76.400 43,089.600
ONEOK INC
124 72.170 8,949.080
AMERICAN FINANCIAL GROUP
17 146.020 2,482.340
INC
UNITED RENTALS INC
18 351.480 6,326.640
SEMPRA ENERGY
80 170.270 13,621.600
FEDEX CORP
64 208.810 13,363.840
VERISIGN INC
26 218.280 5,675.280
AMPHENOL CORP
144 71.110 10,239.840
BROWN-FORMAN CORP
80 68.030 5,442.400
SIRIUS XM HOLDINGS INC
218 6.410 1,397.380
CSX CORP
569 35.290 20,080.010
COTERRA ENERGY INC
182 30.470 5,545.540
CAMPBELL SOUP CO
55 46.200 2,541.000
CONSTELLATION BRANDS INC
41 253.870 10,408.670
CARDINAL HEALTH INC
64 62.720 4,014.080
CARNIVAL CORP COMMON
204 19.910 4,061.640
PAIRED
CATERPILLAR INC
136 232.160 31,573.760
CHECK POINT SOFTWARE
26 144.280 3,751.280
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
27 101.940 2,752.380
LUMEN TECHNOLOGIES INC
194 11.530 2,236.820
CERNER CORP
75 93.460 7,009.500
JPMORGAN CHASE & CO
747 131.120 97,946.640
CHURCH & DWIGHT CO INC
62 102.350 6,345.700
CINCINNATI FINANCIAL
40 138.840 5,553.600
CORP
CINTAS CORP
23 418.960 9,636.080
CISCO SYSTEMS INC
1,070 51.830 55,458.100
CLOROX COMPANY
28 145.310 4,068.680
COCA-COLA CO/THE
1,043 65.070 67,868.010
139/228
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COPART INC
57 120.420 6,863.940
COGNEX CORP
46 71.980 3,311.080
COLGATE-PALMOLIVE CO
203 80.610 16,363.830
MARRIOTT INTERNATIONAL-
66 188.780 12,459.480
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
15 335.570 5,033.550
NRG ENERGY, INC.
79 39.710 3,137.090
COMCAST CORP-CL A
1,153 48.110 55,470.830
CONAGRA BRANDS INC
103 36.230 3,731.690
CONSOLIDATED EDISON INC
89 98.010 8,722.890
CMS ENERGY CORP
79 72.310 5,712.490
COOPER COS INC
14 410.770 5,750.780
MOLSON COORS BEVERAGE CO
39 55.870 2,178.930
CORNING INC
219 34.710 7,601.490
SEALED AIR CORP
32 67.700 2,166.400
HEICO CORP-CL A
14 124.600 1,744.400
CUMMINS INC
37 201.280 7,447.360
DR HORTON INC
78 74.120 5,781.360
DANAHER CORP
162 273.100 44,242.200
MOODY'S CORP
42 333.540 14,008.680
COGNIZANT TECHNOLOGY
135 85.740 11,574.900
SOLUTIONS
TARGET CORP
120 246.050 29,526.000
DEERE & CO
75 437.820 32,836.500
MORGAN STANLEY
341 88.910 30,318.310
REPUBLIC SERVICES INC
57 133.720 7,622.040
COSTAR GROUP INC
93 63.330 5,889.690
THE WALT DISNEY CO
457 131.900 60,278.300
DOLLAR TREE INC
58 171.870 9,968.460
DOVER CORP
35 151.680 5,308.800
OMNICOM GROUP
49 80.820 3,960.180
DTE ENERGY CO
52 137.770 7,164.040
DUKE ENERGY CORP
196 114.470 22,436.120
DARDEN RESTAURANTS INC
34 135.400 4,603.600
EBAY INC
151 55.170 8,330.670
BANK OF AMERICA CORP
1,866 39.570 73,837.620
CITIGROUP INC
493 52.920 26,089.560
EASTMAN CHEMICAL CO
38 109.570 4,163.660
EATON CORP PLC
102 145.770 14,868.540
CADENCE DESIGN SYS INC
70 155.620 10,893.400
DISH NETWORK CORP
70 33.500 2,345.000
ECOLAB INC
61 180.760 11,026.360
PERKINELMER INC
27 160.800 4,341.600
ELECTRONIC ARTS INC
76 124.040 9,427.040
SALESFORCE INC
246 191.390 47,081.940
ERIE INDEMNITY CO
6 179.000 1,074.000
EMERSON ELECTRIC CO
152 95.690 14,544.880
ATMOS ENERGY CORP
31 120.610 3,738.910
ENTERGY CORP
56 124.550 6,974.800
140/228
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EOG RESOURCES INC
146 121.760 17,776.960
EQUIFAX INC
29 218.430 6,334.470
ESTEE LAUDER COS INC/THE
60 274.560 16,473.600
EXPEDITORS INTERNATIONAL
43 98.690 4,243.670
EXXON MOBIL CORP
1,071 87.760 93,990.960
FMC CORP
28 139.330 3,901.240
NEXTERA ENERGY INC
494 81.830 40,424.020
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
10 434.490 4,344.900
INC
FAIR ISAAC CORP
7 409.550 2,866.850
ASSURANT INC
17 189.520 3,221.840
FASTENAL CO
141 56.700 7,994.700
FIFTH THIRD BANCORP
168 40.790 6,852.720
M&T BANK CORP
35 162.040 5,671.400
FISERV INC
147 102.450 15,060.150
FORD MOTOR CO
980 16.150 15,827.000
FRANKLIN RESOURCES INC
101 26.760 2,702.760
FREEPORT-MCMORAN INC
370 50.640 18,736.800
FIRST CITIZENS BCSHS -CL
3 656.500 1,969.500
A
ARTHUR J GALLAGHER & CO
54 179.500 9,693.000
DENTSPLY SIRONA INC
63 42.200 2,658.600
GENERAL DYNAMICS CORP
62 246.590 15,288.580
GENERAL MILLS INC
155 71.720 11,116.600
GENUINE PARTS CO
35 133.820 4,683.700
GILEAD SCIENCES INC
318 62.780 19,964.040
GARTNER INC
20 306.350 6,127.000
MCKESSON CORP
37 324.700 12,013.900
NVIDIA CORP
632 221.980 140,291.360
GENERAL ELECTRIC CO
274 91.900 25,180.600
WW GRAINGER INC
11 507.730 5,585.030
HALLIBURTON CO
233 41.310 9,625.230
MONSTER BEVERAGE CORP
94 83.800 7,877.200
GOLDMAN SACHS GROUP INC
85 335.950 28,555.750
L3HARRIS TECHNOLOGIES
49 257.730 12,628.770
INC
HASBRO INC
39 87.840 3,425.760
HENRY SCHEIN INC
38 88.920 3,378.960
HEICO CORP
13 150.210 1,952.730
HERSHEY FOODS CORP
40 226.980 9,079.200
HP INC
287 38.690 11,104.030
F5 INC
14 202.460 2,834.440
CROWN HOLDINGS INC NPR
35 120.630 4,222.050
JUNIPER NETWORKS INC
73 35.770 2,611.210
HOLOGIC INC
71 76.280 5,415.880
HOME DEPOT INC
263 307.800 80,951.400
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
41 80.580 3,303.780
INC
HORMEL FOODS CORP
67 53.730 3,599.910
141/228
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CENTERPOINT ENERGY INC
182 32.170 5,854.940
LENNOX INTERNATIONAL INC
6 246.470 1,478.820
HUMANA INC
31 458.690 14,219.390
JB HUNT TRANSPORT
25 173.880 4,347.000
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
381 14.070 5,360.670
INC
BIOGEN INC
40 223.020 8,920.800
IDEX CORP
18 193.610 3,484.980
ILLINOIS TOOL WORKS
78 203.390 15,864.420
INTUIT INC
68 485.070 32,984.760
IDEXX LABORATORIES INC
20 500.850 10,017.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC
59 149.730 8,834.070
INTEL CORP
1,028 47.930 49,272.040
INTL FLAVORS &
66 124.540 8,219.640
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
105 48.650 5,108.250
INTERPUBLIC GROUP OF COS
96 35.550 3,412.800
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
33 147.350 4,862.550
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
19 202.180 3,841.420
INC
INCYTE CORP
42 79.470 3,337.740
JOHNSON & JOHNSON
668 183.080 122,297.440
HARTFORD FINANCIAL SVCS
85 73.470 6,244.950
GRP
KLA CORPORATION
38 337.820 12,837.160
DEVON ENERGY CORP
174 63.000 10,962.000
KELLOGG CO
68 68.300 4,644.400
KEYCORP 263 21.430 5,636.090
KIMBERLY-CLARK CORP
85 126.870 10,783.950
BLACKROCK INC/NEW YORK
40 701.570 28,062.800
KROGER CO
190 57.790 10,980.100
LAM RESEARCH CORP
35 479.190 16,771.650
TELEDYNE TECHNOLOGIES
11 482.460 5,307.060
INC
PACKAGING CORP OF
23 163.940 3,770.620
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
42 121.340 5,096.280
PLUG POWER INC
130 28.050 3,646.500
LENNAR CORP
72 79.550 5,727.600
ELI LILLY & CO
205 297.010 60,887.050
BATH & BODY WORKS INC
75 55.570 4,167.750
LINCOLN NATIONAL CORP
41 67.520 2,768.320
UNITED PARCEL SERVICE-CL
185 190.690 35,277.650
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
75 126.530 9,489.750
LOCKHEED MARTIN CORP
63 459.900 28,973.700
142/228
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LOEWS CORP
55 65.680 3,612.400
LOWE'S COS INC
169 203.040 34,313.760
DOMINION ENERGY INC
202 86.970 17,567.940
MGM RESORTS
110 42.770 4,704.700
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
61 101.530 6,193.330
MCDONALD'S CORPORATION
189 255.400 48,270.600
S&P GLOBAL INC
89 395.350 35,186.150
EVEREST RE GROUP LTD
9 291.130 2,620.170
MARKEL CORPORATION
3 1,471.740 4,415.220
EDWARDS LIFESCIENCES
152 124.520 18,927.040
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
128 172.060 22,023.680
MASCO CORP
62 51.020 3,163.240
MARTIN MARIETTA
16 369.700 5,915.200
MATERIALS INC
METLIFE INC
185 71.840 13,290.400
MEDTRONIC PLC
338 110.220 37,254.360
ACTIVISION BLIZZARD INC
196 79.030 15,489.880
CVS HEALTH CORP
332 103.860 34,481.520
MERCK & CO.INC.
638 85.790 54,734.020
ON SEMICONDUCTOR
108 56.380 6,089.040
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
25 271.140 6,778.500
HLDGS
MICROSOFT CORP
1,806 285.300 515,251.800
MICRON TECH INC
284 72.730 20,655.320
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
147 68.900 10,128.300
3M CO
144 150.100 21,614.400
MOHAWK INDUSTRIES INC
17 127.880 2,173.960
ENTEGRIS INC
35 116.600 4,081.000
CHARLES RIVER
12 288.550 3,462.600
LABORATORIES INT
MOTOROLA SOLUTIONS INC
42 234.220 9,837.240
ILLUMINA INC
39 342.270 13,348.530
XCEL ENERGY INC
135 74.840 10,103.400
NEUROCRINE BIOSCIENCES
29 97.780 2,835.620
INC
NETAPP INC
60 77.110 4,626.600
NEWELL BRANDS INC
74 22.870 1,692.380
NEWMONT CORP
200 82.860 16,572.000
NOVAVAX INC
22 54.590 1,200.980
NVR INC
1 4,444.640 4,444.640
NIKE INC-CL B
321 137.050 43,993.050
NORDSON CORP
16 223.140 3,570.240
NORFOLK SOUTHERN CORP
63 264.860 16,686.180
EVERSOURCE ENERGY
82 92.500 7,585.000
NISOURCE INC
84 31.770 2,668.680
NORTHERN TRUST CORP
48 111.690 5,361.120
143/228
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORTHROP GRUMMAN CORP
38 464.410 17,647.580
WELLS FARGO & CO
1,008 47.830 48,212.640
NUCOR CORP
71 171.830 12,199.930
CHENIERE ENERGY INC
62 139.130 8,626.060
CAPITAL ONE FINANCIAL
110 141.590 15,574.900
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
248 60.380 14,974.240
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
28 273.820 7,666.960
LINE
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
17 730.290 12,414.930
ORACLE CORP
414 79.560 32,937.840
PACCAR INC
87 85.900 7,473.300
PTC INC
27 99.920 2,697.840
EXELON CORP
276 49.500 13,662.000
PARKER HANNIFIN CORP
34 282.950 9,620.300
PAYCHEX INC
83 137.460 11,409.180
ALIGN TECHNOLOGY INC
20 424.540 8,490.800
PPL CORPORATION
171 29.830 5,100.930
PEPSICO INC
351 172.900 60,687.900
PENTAIR PLC
48 53.620 2,573.760
PFIZER INC
1,418 50.180 71,155.240
ESSENTIAL UTILITIES INC
50 49.230 2,461.500
CONOCOPHILLIPS 333 101.560 33,819.480
PG&E CORP
392 12.310 4,825.520
PIONEER NATURAL
58 250.820 14,547.560
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
467 55.220 25,787.740
PNC FINANCIAL SERVICES
106 178.050 18,873.300
GROUP
BROWN & BROWN INC
58 70.160 4,069.280
GARMIN LTD
39 113.200 4,414.800
PPG INDUSTRIES INC
63 129.640 8,167.320
IPG PHOTONICS CORP
12 100.240 1,202.880
COSTCO WHOLESALE CORP
112 594.300 66,561.600
T ROWE PRICE GROUP INC
55 145.120 7,981.600
QUEST DIAGNOSTICS
28 135.880 3,804.640
PROCTER & GAMBLE CO
617 159.410 98,355.970
PROGRESSIVE CORP
151 111.150 16,783.650
PUBLIC SERVICE
131 73.080 9,573.480
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
65 43.690 2,839.850
GLOBAL PAYMENTS INC
75 144.600 10,845.000
QUALCOMM INC
284 141.050 40,058.200
RAYMOND JAMES FINANCIAL
48 113.050 5,426.400
INC
EXACT SCIENCES CORP
37 68.980 2,552.260
REGENERON
28 716.220 20,054.160
PHARMACEUTICALS
144/228
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RESMED INC
36 239.420 8,619.120
US BANCORP
356 52.880 18,825.280
SEAGEN INC
33 144.290 4,761.570
ARCH CAPITAL GROUP LTD
100 48.920 4,892.000
ROSS STORES INC
95 107.360 10,199.200
ROLLINS INC
68 34.590 2,352.120
ROPER TECHNOLOGIES INC
27 462.750 12,494.250
ROCKWELL AUTOMATION INC
28 270.910 7,585.480
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
54 84.480 4,561.920
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
29 87.340 2,532.860
ACCENTURE PLC-CL A
161 320.570 51,611.770
MONDELEZ INTERNATIONAL
358 65.210 23,345.180
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
31 235.200 7,291.200
THE TRAVELERS COMPANIES
62 176.160 10,921.920
INC
FIDELITY NATIONAL
149 104.890 15,628.610
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
10 2,239.380 22,393.800
SCHLUMBERGER LTD
343 43.430 14,896.490
SCHWAB (CHARLES) CORP
368 76.900 28,299.200
POOL CORP
10 429.790 4,297.900
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
48 130.600 6,268.800
INC
BUNGE LTD
34 123.240 4,190.160
SEI INVESTMENTS CO
33 59.120 1,950.960
ANTHEM INC
61 517.040 31,539.440
AMERISOURCEBERGEN CORP
42 162.850 6,839.700
PRINCIPAL FINANCIAL
66 75.170 4,961.220
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
61 252.250 15,387.250
CENTENE CORP
155 85.990 13,328.450
SVB FINANCIAL GROUP
16 537.080 8,593.280
SMITH (A.O.) CORP
26 65.370 1,699.620
SNAP-ON INC
15 226.870 3,403.050
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
95 119.420 11,344.900
ADVANCE AUTO PARTS
14 222.900 3,120.600
EDISON INTERNATIONAL
100 71.810 7,181.000
SOUTHERN CO
268 76.270 20,440.360
TRUIST FINANCIAL CORP
326 52.010 16,955.260
SOUTHWEST AIRLINES
52 47.350 2,462.200
AT&T INC
1,805 19.490 35,179.450
CHEVRON CORP
488 171.830 83,853.040
STANLEY BLACK & DECKER
39 144.560 5,637.840
INC
STATE STREET CORP
99 74.910 7,416.090
STARBUCKS CORP
292 81.220 23,716.240
STEEL DYNAMICS INC
42 91.980 3,863.160
145/228
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STRYKER CORP
88 271.670 23,906.960
NETFLIX INC
111 348.610 38,695.710
NORTONLIFELOCK INC
130 26.870 3,493.100
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 30 47.310 1,419.300
INC
SYNOPSYS INC
39 306.330 11,946.870
SYSCO CORP
138 88.100 12,157.800
INTUITIVE SURGICAL INC
88 294.860 25,947.680
TELEFLEX INC
12 338.730 4,064.760
TEVA PHARMACEUTICAL
357 10.180 3,634.260
INDUSTRIES
TERADYNE INC
43 112.610 4,842.230
TEXAS INSTRUMENTS INC
235 179.060 42,079.100
TEXTRON INC
55 70.090 3,854.950
THERMO FISHER SCIENTIFIC
99 574.150 56,840.850
INC
GLOBE LIFE INC
31 102.690 3,183.390
DAVITA INC
16 120.760 1,932.160
TRACTOR SUPPLY CO
30 221.650 6,649.500
BIO-TECHNE CORP
10 413.250 4,132.500
TRIMBLE INC
66 69.310 4,574.460
TYLER TECHNOLOGIES INC
11 410.790 4,518.690
TYSON FOODS INC
78 97.480 7,603.440
UGI CORP
40 36.720 1,468.800
UNION PACIFIC CORP
165 245.620 40,527.300
RAYTHEON TECHNOLOGIES
380 104.550 39,729.000
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
237 537.700 127,434.900
UNIVERSAL HEALTH
18 151.460 2,726.280
SERVICES INC
VF CORP
73 57.370 4,188.010
PARAMOUNT GLOBAL
149 36.280 5,405.720
VERTEX PHARMACEUTICALS
66 282.520 18,646.320
INC
VULCAN MATERIALS CO
32 177.210 5,670.720
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
198 45.600 9,028.800
INC
WALMART INC
387 157.650 61,010.550
WASTE MANAGEMENT INC
107 159.080 17,021.560
WATERS CORP
14 300.800 4,211.200
WEBSTER FINANCIAL CORP
36 52.260 1,881.360
WEST PHARMACEUTICAL
20 371.000 7,420.000
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
26 142.320 3,700.320
VAIL RESORTS INC
12 265.230 3,182.760
WESTERN DIGITAL CORP
78 48.950 3,818.100
WABTEC CORP
43 90.950 3,910.850
WHIRLPOOL CORP
14 176.550 2,471.700
146/228
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SKYWORKS SOLUTIONS INC
40 122.000 4,880.000
WYNN RESORTS LTD
18 77.800 1,400.400
NASDAQ INC
29 181.040 5,250.160
CME GROUP INC
92 234.100 21,537.200
WILLIAMS COS INC
312 35.410 11,047.920
LKQ CORP
68 49.760 3,383.680
ALLIANT ENERGY CORP
57 63.880 3,641.160
WEC ENERGY GROUP INC
77 104.520 8,048.040
CARMAX INC
48 96.290 4,621.920
TJX COMPANIES INC
297 65.430 19,432.710
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
15 406.620 6,099.300
HONGKONG LAND HOLDINGS
343 4.820 1,653.260
LTD
JARDINE MATHESON
100 56.030 5,603.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
30 161.200 4,836.000
INC
SIGNATURE BANK
16 288.200 4,611.200
CBRE GROUP INC
82 86.460 7,089.720
LIBERTY GLOBAL PLC
59 25.490 1,503.910
REGIONS FINANCIAL CORP
254 21.680 5,506.720
DOMINO'S PIZZA INC
10 394.080 3,940.800
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
11 437.450 4,811.950
INC
T-MOBILE US INC
157 132.840 20,855.880
LAS VEGAS SANDS CORP
88 38.240 3,365.120
MOSAIC CO/THE
88 77.980 6,862.240
MARKETAXESS HOLDINGS INC
9 263.710 2,373.390
CELANESE CORP
30 147.390 4,421.700
DEXCOM INC
24 491.790 11,802.960
EXPEDIA GROUP INC
36 186.340 6,708.240
CF INDUSTRIES HOLDINGS
53 107.000 5,671.000
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
29 297.630 8,631.270
LIBERTY GLOBAL PLC-
90 26.290 2,366.100
SERIES C
INTERCONTINENTAL
143 122.930 17,578.990
EXCHANGE INC
LIVE NATION
45 113.740 5,118.300
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
7 1,632.030 11,424.210
INC
TRANSDIGM GROUP INC
13 643.740 8,368.620
MASTERCARD INC
222 363.870 80,779.140
WESTERN UNION CO
133 19.240 2,558.920
OWENS CORNING
19 87.650 1,665.350
LEIDOS HOLDINGS INC
31 109.610 3,397.910
AERCAP HOLDINGS NV
25 52.760 1,319.000
MELCO RESORTS &
80 6.840 547.200
ENTERTAINMENT-ADR
147/228
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BROADRIDGE FINANCIAL
28 154.640 4,329.920
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
27 43.040 1,162.080
INSULET CORP
20 270.830 5,416.600
DISCOVER FINANCIAL
71 118.750 8,431.250
TE CONNECTIVITY LTD
80 124.380 9,950.400
MASIMO CORP
15 136.330 2,044.950
LULULEMON ATHLETICA INC
29 404.660 11,735.140
VMWARE INC
51 111.670 5,695.170
MERCADOLIBRE INC
12 1,130.350 13,564.200
ULTA BEAUTY INC
14 428.370 5,997.180
INVESCO LTD
75 21.740 1,630.500
MSCI INC
21 490.520 10,300.920
PHILIP MORRIS
394 102.580 40,416.520
INTERNATIONAL
VISA INC
423 215.700 91,241.100
KEURIG DR PEPPER INC
195 37.560 7,324.200
AMERICAN WATER WORKS CO
42 164.380 6,903.960
INC
MARATHON PETROLEUM CORP
156 90.440 14,108.640
FORTUNE BRANDS HOME &
42 71.730 3,012.660
SECURITY INC
KINDER MORGAN
552 19.600 10,819.200
INC/DELAWARE
XYLEM INC
46 85.340 3,925.640
LYONDELLBASELL
70 110.610 7,742.700
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
8 224.110 1,792.880
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
39 136.440 5,321.160
EPAM SYSTEMS INC
16 297.980 4,767.680
ZILLOW GROUP INC
26 46.610 1,211.860
HCA HEALTHCARE INC
64 261.960 16,765.440
VERISK ANALYTICS INC
38 215.330 8,182.540
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
16 166.540 2,664.640
FLEETCOR TECHNOLOGIES
18 261.110 4,699.980
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
41 163.210 6,691.610
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
71 178.650 12,684.150
BOOZ ALLEN HAMILTON
28 87.380 2,446.640
HOLDING CORP
LEAR CORP
13 132.180 1,718.340
CBOE GLOBAL MARKETS INC
23 117.780 2,708.940
SS&C TECHNOLOGIES
57 71.800 4,092.600
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
56 255.360 14,300.160
FORTINET INC
35 335.190 11,731.650
HORIZON PHARMA PLC
54 114.750 6,196.500
148/228
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TESLA INC
216 1,028.150 222,080.400
GENERAC HOLDINGS INC
15 267.200 4,008.000
ENPHASE ENERGY INC
31 195.600 6,063.600
GENERAL MOTORS CO
322 42.080 13,549.760
ALLY FINANCIAL INC
84 44.810 3,764.040
APTIV PLC
73 110.470 8,064.310
PHILLIPS 66
121 89.550 10,835.550
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
17 93.010 1,581.170
META PLATFORMS INC
598 217.310 129,951.380
IQVIA HOLDINGS INC
47 237.870 11,179.890
DIAMONDBACK ENERGY INC
44 137.920 6,068.480
SERVICENOW INC
50 514.400 25,720.000
PALO ALTO NETWORKS INC
25 628.560 15,714.000
WORKDAY INC
49 224.620 11,006.380
ABBVIE INC
450 156.350 70,357.500
ZOETIS INC
118 185.940 21,940.920
NEWS CORP/NEW-CL A
90 21.730 1,955.700
CDW CORP
36 173.940 6,261.840
HOWMET AEROSPACE INC
90 36.640 3,297.600
TWILIO INC
45 145.170 6,532.650
COUPA SOFTWARE INC
20 99.270 1,985.400
SNAP INC
283 33.630 9,517.290
TRADE DESK INC A
115 66.890 7,692.350
LIBERTY MEDIA CORP-
59 68.420 4,036.780
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
9 45.380 408.420
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
55 45.310 2,492.050
OKTA INC
35 149.050 5,216.750
BLACK KNIGHT INC
50 68.090 3,404.500
BAKER HUGHES CO
215 36.740 7,899.100
BROADCOM INC
105 597.620 62,750.100
RINGCENTRAL INC-CLASS A
23 105.440 2,425.120
MONGODB INC
16 416.000 6,656.000
BURLINGTON STORES INC
20 227.540 4,550.800
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
107 26.120 2,794.840
VEEVA SYSTEMS INC
36 199.260 7,173.360
TWITTER INC
197 46.160 9,093.520
SENSATA TECHNOLOGIES
49 48.240 2,363.760
HOLDING PLC
EVERGY INC
52 71.110 3,697.720
ALLEGION PLC
20 109.290 2,185.800
CERIDIAN HCM HOLDING INC
30 61.320 1,839.600
STERIS PLC
28 247.350 6,925.800
DOCUSIGN INC
51 102.030 5,203.530
WIX.COM LTD
14 94.150 1,318.100
DROPBOX INC
57 23.180 1,321.260
KKR & CO INC
127 56.430 7,166.610
FUTU HOLDINGS LTD ADR
16 34.390 550.240
149/228
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZOOM VIDEO
51 111.180 5,670.180
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
86 152.720 13,133.920
HILTON WORLDWIDE
73 163.140 11,909.220
HOLDINGS INC
ARAMARK 70 37.290 2,610.300
AMC ENTERTAINMENT
150 18.680 2,802.000
HOLDINGS INC
CIGNA CORP
86 261.030 22,448.580
DELL TECHNOLOGIES INC
79 47.990 3,791.210
DOW INC
185 67.050 12,404.250
AMCOR PLC
431 11.760 5,068.560
PINTEREST INC
158 22.720 3,589.760
PELOTON INTERACTIVE INC
73 24.530 1,790.690
FOX CORP-A
100 39.180 3,918.000
FOX CORP-B
24 36.200 868.800
CLARIVATE ANALYTICS PLC
105 17.070 1,792.350
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
52 228.660 11,890.320
CHEWY INC
26 42.390 1,102.140
AVANTOR INC
134 31.670 4,243.780
LYFT INC
78 36.310 2,832.180
DYNATRACE INC
38 42.870 1,629.060
CLOUDFLARE INC
65 111.150 7,224.750
TRADEWEB MARKETS INC
24 84.530 2,028.720
CARRIER GLOBAL CORP
223 42.500 9,477.500
OTIS WORLDWIDE CORP
100 75.370 7,537.000
INMODE LTD
11 30.880 339.680
UBER TECHNOLOGIES INC
370 33.800 12,506.000
CORTEVA INC
182 61.140 11,127.480
MATCH GROUP INC
66 93.910 6,198.060
BILL.COM HOLDINGS INC
19 206.820 3,929.580
BLACKSTONE INC
173 117.480 20,324.040
FIVERR INTERNATIONAL LTD
5 63.800 319.000
CARLYLE GROUP INC
43 43.950 1,889.850
10X GENOMICS INC
22 63.710 1,401.620
DATADOG INC
57 137.280 7,824.960
SEAGATE TECHNOLOGY
50 84.130 4,206.500
HOLDINGS PLC
UPSTART HOLDINGS INC
6 87.500 525.000
INGERSOLL RAND INC
105 47.950 5,034.750
PAYCOM SOFTWARE INC
12 318.970 3,827.640
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
54 39.150 2,114.100
ASANA INC
16 32.860 525.760
UNITY SOFTWARE INC
15 91.640 1,374.600
AON PLC
55 330.790 18,193.450
SOFI TECHNOLOGIES INC
108 7.410 800.280
WARNER BROS DISCOVERY
550 24.490 13,469.500
INC
BENTLEY SYSTEMS INC
54 44.380 2,396.520
150/228
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COINBASE GLOBAL INC
9 151.270 1,361.430
AFFIRM HOLDINGS INC
29 37.030 1,073.870
IAC/INTERACTIVECORP 17 97.170 1,651.890
AIRBNB INC
75 170.120 12,759.000
ZENDESK INC
30 129.120 3,873.600
CONSTELLATION ENERGY
94 66.710 6,270.740
CORP
ROYALTY PHARMA PLC
75 44.200 3,315.000
ZOOMINFO TECHNOLOGIES
69 56.680 3,910.920
INC
VIATRIS INC
354 10.920 3,865.680
CAESARS ENTERTAINMENT
48 71.750 3,444.000
INC
DRAFTKINGS INC
88 16.880 1,485.440
SNOWFLAKE INC
57 197.430 11,253.510
DOORDASH INC
27 106.510 2,875.770
ARISTA NETWORKS INC
64 128.840 8,245.760
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
96 58.590 5,624.640
INC
PALANTIR TECHNOLOGIES
385 12.910 4,970.350
INC
FNF GROUP
57 42.570 2,426.490
MARVELL TECHNOLOGY INC
206 63.770 13,136.620
ROBINHOOD MARKETS INC
31 11.560 358.360
LUCID GROUP INC
101 21.410 2,162.410
GRAB HOLDINGS LTD
153 3.290 503.370
CATALENT INC
39 95.330 3,717.870
SYNCHRONY FINANCIAL
147 40.700 5,982.900
CITIZENS FINANCIAL GROUP
111 44.040 4,888.440
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
8 175.810 1,406.480
WAYFAIR INC
21 106.600 2,238.600
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
50 148.360 7,418.000
INC
HUBSPOT INC
11 454.950 5,004.450
QORVO INC
25 117.340 2,933.500
LIBERTY BROADBAND CORP
4 134.540 538.160
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
40 139.480 5,579.200
W/I
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
13 304.820 3,962.660
INC
GODADDY INC
39 86.800 3,385.200
KORNIT DIGITAL LTD
11 72.830 801.130
ETSY INC
37 115.290 4,265.730
TRANSUNION 54 95.070 5,133.780
BLOCK INC
125 125.620 15,702.500
DUPONT DE NEMOURS INC
137 69.270 9,489.990
CARVANA CO
21 101.770 2,137.170
151/228
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COCA-COLA EUROPACIFIC
65 49.520 3,218.800
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
42 64.620 2,714.040
WESTROCK CO
54 51.320 2,771.280
KRAFT HEINZ CO
166 42.610 7,073.260
NOVOCURE LTD
28 82.440 2,308.320
FORTIVE CORP
85 59.080 5,021.800
WASTE CONNECTIONS INC
64 138.370 8,855.680
ALPHABET INC-CL A
76 2,600.180 197,613.680
HEWLETT PACKARD
337 16.110 5,429.070
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
279 103.660 28,921.140
SEA LTD ADR
80 107.530 8,602.400
EQUITABLE HOLDINGS INC
94 31.840 2,992.960
SUNRUN INC
55 24.500 1,347.500
ZILLOW GROUP INC-C
52 48.340 2,513.680
ALPHABET INC-CL C
72 2,610.620 187,964.640
ZSCALER INC
22 228.790 5,033.380
CABLE ONE INC
1 1,415.070 1,415.070
LINDE PLC
129 318.150 41,041.350
ROKU INC
35 116.780 4,087.300
AVALARA INC
27 91.020 2,457.540
CHARTER COMMUNICATIONS
31 557.750 17,290.250
INC
VISTRA CORP
95 24.820 2,357.900
アメリカ・ドル 小計 80,834 9,842,635.490
(1,273,932,307)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
69 16.870 1,164.030
ド
ASHTEAD GROUP
110 45.920 5,051.200
SEVERN TRENT PLC
53 30.290 1,605.370
BARCLAYS PLC
3,904 1.457 5,688.120
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
208 5.152 1,071.610
BT GROUP PLC
2,169 1.858 4,030.000
BHP GROUP LTD
558 29.760 16,606.080
BUNZL PLC
94 30.670 2,882.980
AVIVA PLC
1,035 4.358 4,510.530
CRODA INTERNATIONAL
30 74.180 2,225.400
DIAGEO PLC
587 38.675 22,702.220
SCHRODERS PLC
39 31.120 1,213.680
DCC PLC
34 59.000 2,006.000
NATIONAL GRID PLC
933 11.680 10,897.440
KINGFISHER PLC
697 2.598 1,810.800
BAE SYSTEMS PLC
863 7.600 6,558.800
BRITISH AMERICAN TOBACCO
549 32.770 17,990.730
PLC
HALMA PLC
74 24.960 1,847.040
NEXT PLC
39 62.380 2,432.820
IMPERIAL BRANDS PLC
255 16.755 4,272.520
152/228
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON MATTHEY PLC
52 19.140 995.280
ANGLO AMERICAN PLC
334 41.550 13,877.700
COMPASS GROUP PLC
452 16.695 7,546.140
HSBC HOLDINGS PLC
5,101 5.256 26,810.850
LEGAL & GENERAL GROUP
1,632 2.717 4,434.140
PLC
UNILEVER PLC
644 34.215 22,034.460
UNITED UTILITIES GROUP
165 11.125 1,835.620
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
76 16.305 1,239.180
PLC
PEARSON PLC
156 7.670 1,196.520
PERSIMMON PLC
64 21.850 1,398.400
PRUDENTIAL PLC
649 10.560 6,853.440
RIO TINTO PLC
293 61.420 17,996.060
VODAFONE GROUP PLC
7,132 1.303 9,292.990
RECKITT BENCKISER GROUP
176 59.500 10,472.000
PLC
RELX PLC
486 23.990 11,659.140
RENTOKIL INITIAL PLC
440 5.140 2,261.600
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
2,163 0.955 2,065.660
NATWEST GROUP PLC
1,586 2.204 3,495.540
ST JAMES'S PLACE PLC
100 13.575 1,357.500
SSE PLC
294 17.850 5,247.900
BP PLC
4,853 4.010 19,460.530
SAGE GROUP PLC(THE)
255 7.202 1,836.510
SMITHS GROUP PLC
111 14.535 1,613.380
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
14 124.650 1,745.100
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
631 5.084 3,208.000
LLOYDS BANKING GROUP PLC
18,296 0.453 8,288.080
TAYLOR WIMPLEY PLC
1,208 1.321 1,595.760
TESCO PLC
1,834 2.703 4,957.300
3I GROUP PLC
267 13.345 3,563.110
SMITH & NEPHEW PLC
195 12.340 2,406.300
GLAXOSMITHKLINE PLC
1,274 17.596 22,417.300
LONDON STOCK EXCHANGE
81 79.600 6,447.600
PLC
WPP PLC
274 9.778 2,679.170
ASTRAZENECA PLC
391 105.000 41,055.000
WHITBREAD PLC
63 29.100 1,833.300
INTERTEK GROUP PLC
49 49.430 2,422.070
BURBERRY GROUP PLC
83 16.110 1,337.130
INTERCONTINENTAL HOTELS
44 51.840 2,280.960
SAINSBURY (J) PLC
302 2.449 739.590
ADMIRAL GROUP PLC
59 24.440 1,441.960
THE BERKELEY GROUP
34 39.870 1,355.580
HOLDINGS
153/228
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HIKMA PHARMACEUTICALS
43 20.810 894.830
PLC
AVEVA GROUP PLC
29 24.210 702.090
ABRDN PLC
765 1.932 1,477.980
EXPERIAN PLC
235 27.110 6,370.850
MONDI PLC
125 14.430 1,803.750
HARGREAVES LANSDOWN PLC
117 9.592 1,122.260
OCADO GROUP PLC
126 11.430 1,440.180
INFORMA PLC
294 5.974 1,756.350
GLENCORE PLC
2,486 5.356 13,315.010
ENTAIN PLC
153 15.740 2,408.220
COCA-COLA HBC AG
72 15.715 1,131.480
PHOENIX GROUP HOLDINGS
130 6.164 801.320
PLC
FERGUSON PLC
57 102.500 5,842.500
M&G PLC
858 2.096 1,798.360
JD SPORTS FASHION PLC
595 1.430 850.850
SHELL PLC
1,942 22.280 43,267.760
AUTO TRADER GROUP PLC
284 6.420 1,823.280
MELROSE INDUSTRIES PLC
1,427 1.214 1,732.370
イギリス・ポンド 小計 74,351 489,860.660
(82,536,623)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
318 31.410 9,988.380
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
429 35.110 15,062.190
ELBIT SYSTEMS LTD
5 716.000 3,580.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
247 19.860 4,905.420
ICL GROUP LTD
193 40.900 7,893.700
NICE LTD
16 678.400 10,854.400
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
48 123.900 5,947.200
AZRIELI GROUP
17 288.300 4,901.100
イスラエル・シュケル 小計 1,273 63,132.390
(2,522,120)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
50 64.390 3,219.500
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
720 27.750 19,980.000
GROUP LT
WESTPAC BANKING
925 24.400 22,570.000
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
426 21.730 9,256.980
LTD
TELSTRA CORP LTD
956 4.030 3,852.680
ASX LTD
48 82.370 3,953.760
BHP GROUP LTD
736 53.170 39,133.120
AMPOL LTD
49 32.120 1,573.880
COMPUTERSHARE LT
150 25.750 3,862.500
CSL LIMITED
121 262.350 31,744.350
REA GROUP LTD
17 127.360 2,165.120
TRANSURBAN GROUP
756 13.750 10,395.000
154/228
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COCHLEAR LTD
14 224.450 3,142.300
ORIGIN ENERGY LTD
315 6.590 2,075.850
COMMONWEALTH BANK OF
438 107.010 46,870.380
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
98 121.660 11,922.680
APA GROUP
357 11.100 3,962.700
ARISTOCRAT LEISU
148 32.850 4,861.800
INSURANCE AUSTRALIA
522 4.380 2,286.360
GROUP LT
JAMES HARDIE INDUSTRIES
119 40.890 4,865.910
PLC
ORICA LTD
100 16.290 1,629.000
LEND LEASE CORP LTD
207 11.350 2,349.450
BLUESCOPE STEEL LTD
133 22.000 2,926.000
MACQUARIE GROUP LTD
88 205.550 18,088.400
SUNCORP GROUP LTD
321 11.180 3,588.780
NATIONAL AUSTRALIA BANK
836 33.250 27,797.000
LTD
NEWCREST MINING LTD
195 28.840 5,623.800
QANTAS AIRWAYS LIMITED
136 5.390 733.040
QBE INSURANCE GROUP
428 12.260 5,247.280
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
333 11.480 3,822.840
LTD
REECE LTD
101 17.220 1,739.220
SANTOS LTD
759 8.320 6,314.880
SONIC HEALTHCARE
137 35.500 4,863.500
WASHINGTON H SOUL
40 28.800 1,152.000
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
433 5.410 2,342.530
WESFARMERS LTD
285 48.510 13,825.350
WOODSIDE PETROLEUM LTD
227 32.910 7,470.570
WOOLWORTHS GROUP LTD
324 38.610 12,509.640
SEEK LTD
81 28.230 2,286.630
DOMINO'S PIZZA
16 80.750 1,292.000
ENTERPRISES LTD
MINERAL RESOURCES LTD
45 61.660 2,774.700
BRAMBLES LTD
288 9.920 2,856.960
CROWN RESORTS LTD
93 12.840 1,194.120
EVOLUTION MINING LTD
356 4.680 1,666.080
AURIZON HOLDINGS LTD
267 3.870 1,033.290
TREASURY WINE ESTATES
186 11.100 2,064.600
LTD
XERO LTD
41 100.950 4,138.950
IDP EDUCATION LTD
49 27.500 1,347.500
ENDEAVOUR GROUP
402 7.810 3,139.620
LTD/AUSTRALIA
MEDIBANK PVT LTD
807 3.170 2,558.190
SOUTH32 LTD(AUD)
1,072 5.240 5,617.280
155/228
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COLES GROUP LTD
354 18.340 6,492.360
WISETECH GLOBAL LTD
39 46.350 1,807.650
オーストラリア・ドル 小計 16,144 393,988.080
(37,716,479)
AGNICO EAGLE MINES LTD
127 80.920 10,276.840
カナダ・ドル
BARRICK GOLD CORP
421 31.550 13,282.550
BALLARD POWER SYSTEMS
79 13.090 1,034.110
INC
BANK OF MONTREAL
167 144.540 24,138.180
BANK OF NOVA SCOTIA
316 85.830 27,122.280
NATIONAL BANK OF CANADA
84 94.610 7,947.240
BCE INC
8 73.280 586.240
BROOKFIELD ASSET
350 69.190 24,216.500
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
71 27.950 1,984.450
SAPUTO INC
38 30.890 1,173.820
BLACKBERRY LTD
197 8.350 1,644.950
ALGONQUIN POWER &
130 19.650 2,554.500
UTILITIES CO
CGI INC
57 102.570 5,846.490
CCL INDUSTRIES INC
23 56.930 1,309.390
CAE INC
67 34.420 2,306.140
CAMECO CORP
90 38.140 3,432.600
ROGERS COMM-CL B
96 73.790 7,083.840
CAN IMPERIAL BK OF
116 145.990 16,934.840
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
294 84.500 24,843.000
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
18 190.640 3,431.520
CANADIAN UTILITIES LTD
12 39.270 471.240
CANADIAN NATL RAILWAY CO
180 160.700 28,926.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
53 46.090 2,442.770
OPEN TEXT CORP
77 53.110 4,089.470
EMPIRE CO LTD
48 44.000 2,112.000
KINROSS GOLD CORP
311 7.620 2,369.820
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
33 70.550 2,328.150
INC
FORTIS INC
106 63.620 6,743.720
FIRST QUANTUM MINERALS
146 42.150 6,153.900
LTD
TELUS CORP
88 33.580 2,955.040
GREAT WEST LIFECO INC
70 37.010 2,590.700
IMPERIAL OIL LTD
76 63.790 4,848.040
ENBRIDGE INC
518 58.570 30,339.260
IGM FINANCIAL INC
35 43.370 1,517.950
MANULIFE FINANCIAL CORP
501 26.880 13,466.880
LOBLAW CO LTD
45 118.420 5,328.900
ALIMENTATION COUCHE-TARD
204 58.180 11,868.720
INC
156/228
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MAGNA INTERNATIONAL INC
73 80.200 5,854.600
SUN LIFE FINANCIAL INC
143 68.460 9,789.780
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
6 711.490 4,268.940
LTD
METRO INC
56 72.830 4,078.480
EMERA INC
58 64.490 3,740.420
ONEX CORP
13 81.360 1,057.680
PAN AMERICAN SILVER CORP
73 36.170 2,640.410
POWER CORP OF CANADA
164 39.010 6,397.640
QUEBECOR INC-B
38 32.490 1,234.620
ROYAL BANK OF CANADA
367 138.720 50,910.240
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
235 98.000 23,030.000
LTD
SHAW COMM INC-B
132 38.920 5,137.440
SUNCOR ENERGY INC
355 42.970 15,254.350
LUNDIN MINING CORP
208 13.920 2,895.360
TECK RESOURCES LTD-CL B
114 54.490 6,211.860
THOMSON REUTERS CORP
48 134.270 6,444.960
TOROMONT INDUSTRIES LTD
19 123.290 2,342.510
TORONTO DOMINION BANK
470 94.450 44,391.500
(THE) C$
TC ENERGY CORP
243 72.390 17,590.770
WEST FRASER TIMBER CO
27 101.200 2,732.400
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
16 159.620 2,553.920
INTACT FINANCIAL CORP
49 179.990 8,819.510
WHEATON PRECIOUS METALS
99 64.020 6,337.980
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
5 2,272.620 11,363.100
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
49 208.310 10,207.190
TOURMALINE OIL CORP
84 63.190 5,307.960
KEYERA CORP
42 34.000 1,428.000
PARKLAND CORP
41 36.500 1,496.500
ALTAGAS LTD
79 30.980 2,447.420
PEMBINA PIPELINE CORP
142 50.230 7,132.660
DOLLARAMA INC
67 75.140 5,034.380
CENOVUS ENERGY INC W/I
358 22.650 8,108.700
NORTHLAND POWER INC
57 39.950 2,277.150
TMX GROUP LTD
17 129.270 2,197.590
IVANHOE MINES LTD
210 11.950 2,509.500
NUTRIEN LTD
143 143.040 20,454.720
TFI INTERNATIONAL INC
19 105.060 1,996.140
LIGHTSPEED COMMERCE INC
29 32.050 929.450
WSP GLOBAL INC
32 164.920 5,277.440
IA FINANCIAL CORP INC
34 74.290 2,525.860
GFL ENVIRONMENTAL INC
58 42.250 2,450.500
NUVEI CORP
14 86.800 1,215.200
157/228
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BROOKFIELD RENEWABLE
48 49.210 2,362.080
CORP
AIR CANADA
21 23.940 502.740
RESTAURANT BRANDS
80 75.980 6,078.400
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
28 764.630 21,409.640
FIRSTSERVICE CORP
9 172.540 1,552.860
CANOPY GROWTH CORP
81 7.500 607.500
HYDRO ONE LTD
74 34.690 2,567.060
カナダ・ドル 小計 10,079 672,857.150
(69,068,786)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
600 4.050 2,430.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
500 33.000 16,500.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
200 8.330 1,666.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
300 9.920 2,976.000
GENTING SINGAPORE LTD
2,300 0.790 1,817.000
KEPPEL CORP LTD
300 6.600 1,980.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
900 11.900 10,710.000
CORP
SINGAPORE
2,100 2.580 5,418.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
400 5.440 2,176.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
300 30.430 9,129.000
UOL GROUP LIMITED
100 7.050 705.000
VENTURE CORP LTD
100 16.960 1,696.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
500 4.530 2,265.000
CAPITALAND INVESTMENT
400 3.970 1,588.000
LTD SINGAPORE
シンガポール・ドル 小計 9,000 61,056.000
(5,774,676)
CREDIT SUISSE GROUP AG
688 7.278 5,007.260
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
39 66.980 2,612.220
NESTLE SA-REGISTERED
716 121.640 87,094.240
CIE FINANC RICHEMONT
130 119.600 15,548.000
ROCHE HOLDING AG-
179 377.250 67,527.750
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
13 191.600 2,490.800
CERT
SIKA INHABER
35 311.200 10,892.000
SGS SA-REG
1 2,513.000 2,513.000
NOVARTIS AG-REG SHS
558 87.090 48,596.220
BALOISE HOLDING AG -R
8 173.200 1,385.600
BARRY CALLEBAUT AG
1 2,232.000 2,232.000
CLARIANT AG-REG
69 15.930 1,099.170
SWISSCOM AG-REG
8 568.600 4,548.800
ABB LTD
430 29.800 12,814.000
ADECCO GROUP AG-REG
44 38.260 1,683.440
GEBERIT AG
10 546.000 5,460.000
158/228
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LONZA GROUP AG-REG
18 634.600 11,422.800
GIVAUDAN-REG 2 3,806.000 7,612.000
ZURICH INSURANCE GROUP
39 449.000 17,511.000
AG
ROCHE HOLDING AG-BEARER
7 409.400 2,865.800
HOLCIM LTD
133 43.930 5,842.690
TEMENOS GROUP
21 94.940 1,993.740
BACHEM HOLDING AG
1 484.600 484.600
SONOVA HOLDING AG
13 382.200 4,968.600
KUEHNE & NAGEL INTL AG
14 265.800 3,721.200
STRAUMANN HOLDING AG
3 1,273.000 3,819.000
THE SWATCH GROUP AG-B
6 256.100 1,536.600
THE SWATCH GROUP AG-REG
10 49.060 490.600
SCHINDLER NAMEN
6 189.800 1,138.800
SWISS LIFE HOLDING AG
8 617.800 4,942.400
EMS-CHEMIE HOLDING
2 860.500 1,721.000
SWISS PRIME SITE AG
22 93.800 2,063.600
PARTNERS GROUP HOLDING
6 1,130.500 6,783.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
62 48.720 3,020.640
SWISS RE LTD
78 82.420 6,428.760
ALCON INC
129 74.260 9,579.540
VIFOR PHARMA AG
16 168.800 2,700.800
UBS GROUP AG
875 16.820 14,717.500
VAT GROUP AG
7 316.800 2,217.600
スイス・フラン 小計 4,407 389,086.770
(52,861,329)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
156 470.300 73,366.800
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
111 414.000 45,954.000
ERICSSON LM-B SHS
714 81.980 58,533.720
GETINGE AB-B SHS
49 350.500 17,174.500
INVESTOR AB-A SHS
102 224.600 22,909.200
LUNDBERGS B
9 480.700 4,326.300
SKF AB-B SHS
126 157.900 19,895.400
SANDVIK AB
292 196.400 57,348.800
SKANDINAVISKA ENSKILDA
379 106.600 40,401.400
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
112 199.450 22,338.400
SWEDBANK AB
230 155.150 35,684.500
SVENSKA CELLULOSA AB-B
143 198.650 28,406.950
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
365 93.160 34,003.400
SHS
VOLVO AB-A SHS
47 162.000 7,614.000
VOLVO AB-B SHS
362 157.800 57,123.600
SWEDISH MATCH AB
413 78.500 32,420.500
TELE2 AB-B SHS
145 147.150 21,336.750
INDUSTRIVARDEN A
19 267.000 5,073.000
159/228
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIVARDEN C
40 261.300 10,452.000
ELECTROLUX AB-SER B
58 154.020 8,933.160
SECURITAS AB-B SHS
101 116.600 11,776.600
INVESTOR AB-B SHS
493 208.250 102,667.250
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
211 131.160 27,674.760
ASSA ABLOY AB-B
244 247.900 60,487.600
TELIA CO AB
640 39.410 25,222.400
LUNDIN ENERGY AB
48 431.100 20,692.800
BOLIDEN AB
76 502.800 38,212.800
ALFA LAVAL AB
73 311.000 22,703.000
KINNEVIK AB-B
83 231.400 19,206.200
FASTIGHETS AB BALDER
24 538.200 12,916.800
HUSQVARNA AB-B SHS
141 92.520 13,045.320
NIBE INDUSTRIER AB
342 102.800 35,157.600
HEXAGON AB-B SHS
473 131.250 62,081.250
SAGAX AB
24 246.300 5,911.200
EPIROC AB-A
166 198.450 32,942.700
EPIROC AB-B
117 167.150 19,556.550
ESSITY AB-B
157 229.000 35,953.000
EQT AB
78 356.700 27,822.600
EMBRACER GROUP AB
154 71.800 11,057.200
LIFCO AB
43 220.100 9,464.300
EVOLUTION AB
46 964.600 44,371.600
NORDEA BANK ABP
810 99.520 80,611.200
INVESTMENT AB LATOUR
23 286.200 6,582.600
SINCH AB
140 56.980 7,977.200
スウェーデン・クローナ 小計 8,579 1,337,390.910
(18,148,395)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
30 853.600 25,608.000
ローネ
A P MOLLER A/S
1 19,195.000 19,195.000
AP MOLLER MAERSK A
1 18,660.000 18,660.000
DANSKE BANK A/S
164 112.700 18,482.800
GENMAB A/S
16 2,630.000 42,080.000
NOVOZYMES-B SHS
48 461.100 22,132.800
ROCKWOOL AS
2 1,957.000 3,914.000
NOVO NORDISK A/S-B
430 790.700 340,001.000
GN STORE NORD A/S
38 279.500 10,621.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
249 203.300 50,621.700
COLOPLAST-B 31 1,082.500 33,557.500
DSV A/S
52 1,145.000 59,540.000
DEMANT A/S
33 297.200 9,807.600
TRYG A/S
84 166.450 13,981.800
PANDORA A/S
24 643.400 15,441.600
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
35 534.600 18,711.000
A/S
AMBU A/S B
18 106.850 1,923.300
ORSTED A/S
46 813.300 37,411.800
デンマーク・クローネ 小計 1,302 741,690.900
160/228
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(13,928,955)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
345 7.690 2,653.050
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
101 9.020 911.020
FISHER & PAYKEL
148 22.260 3,294.480
SPARK NEW ZEALAND LTD
595 4.850 2,885.750
MIGHTY RIVER POWER LTD
87 5.900 513.300
MERIDIAN ENERGY LTD
456 4.850 2,211.600
ニュージーランド・ドル 小計 1,732 12,469.200
(1,089,434)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
113 254.700 28,781.100
ローネ
NORSK HYDRO ASA
358 90.480 32,391.840
TELENOR ASA
162 131.000 21,222.000
SCHIBSTED ASA
9 197.700 1,779.300
ORKLA ASA
236 78.060 18,422.160
EQUINOR ASA
257 340.000 87,380.000
YARA INTERNATIONAL ASA
33 489.400 16,150.200
AKER BP ASA
16 361.200 5,779.200
GJENSIDIGE FORSIKRING
24 210.400 5,049.600
ASA
ADEVINTA ASA
72 70.550 5,079.600
DNB BANK ASA
229 194.150 44,460.350
SCHIBSTED ASA
29 180.100 5,222.900
ノルウェー・クローネ 小計 1,538 271,718.250
(3,980,672)
CRH PLC
198 36.495 7,226.010
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
46 102.150 4,698.900
PLC
KERRY GROUP PLC-A
44 100.050 4,402.200
KINGSPAN GROUP PLC
39 85.640 3,339.960
UMICORE 47 38.460 1,807.620
AIR LIQUIDE
119 160.900 19,147.100
AIRBUS SE
155 104.220 16,154.100
AXA SA
472 26.590 12,550.480
VEOLIA ENVIRONNEMENT
170 27.340 4,647.800
ADIDAS AG
50 203.700 10,185.000
ASSICURAZIONI GENERALI
277 18.750 5,193.750
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
7,632 0.000 0.000
DASSAULT AVIATION SA
10 159.300 1,593.000
DANONE 153 52.630 8,052.390
SAFRAN SA
88 102.800 9,046.400
INTESA SANPAOLO
3,864 1.973 7,623.670
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
89 78.020 6,943.780
AG
ACCOR SA
56 29.670 1,661.520
BOUYGUES 48 31.480 1,511.040
BNP PARIBAS
272 49.745 13,530.640
THALES SA
26 129.000 3,354.000
161/228
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAPGEMINI SA
42 187.800 7,887.600
UNICREDIT SPA
576 9.288 5,349.880
KONINKLIJKE DSM NV
44 155.100 6,824.400
COMMERZBANK AG
231 6.520 1,506.120
EIFFAGE 26 92.920 2,415.920
FRESENIUS SE & CO KGAA
117 34.360 4,020.120
UNITED INTERNET
42 30.990 1,301.580
FUCHS PETROLUB SE PREF
21 30.060 631.260
PUBLICIS GROUPE
63 55.880 3,520.440
FAURECIA 23 22.530 518.190
IBERDROLA SA
1,528 10.465 15,990.520
ENI SPA
623 14.150 8,815.450
JERONIMO MARTINS
86 20.860 1,793.960
KESKO OYJ-B
72 23.880 1,719.360
KBC GROUPE
68 64.000 4,352.000
HANNOVER RUECK SE
14 144.400 2,021.600
WARTSILA OYJ
111 8.492 942.610
L'OREAL 63 350.950 22,109.850
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
69 634.100 43,752.900
VUITTON SE
GEA GROUP AG
52 37.680 1,959.360
BOLLORE 224 4.482 1,003.960
MEDIOBANCA SPA
225 9.236 2,078.100
MICHELIN(CGDE)-B 41 121.400 4,977.400
CONTINENTAL AG
25 65.980 1,649.500
DEUTSCHE POST AG-REG
262 41.405 10,848.110
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
79 15.400 1,216.600
ENERGY
OMV AG
35 45.200 1,582.000
VERBUND AG
22 95.400 2,098.800
PERNOD-RICARD 51 191.150 9,748.650
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
46 82.120 3,777.520
PFD
RENAULT SA
68 22.745 1,546.660
REPSOL SA
386 13.645 5,266.970
REMY COINTREAU
8 186.900 1,495.200
MERCK KGAA
31 179.950 5,578.450
COMPAGNIE DE SAINT-
130 51.580 6,705.400
GOBAIN
RWE AG
149 40.200 5,989.800
SEB SA
9 125.200 1,126.800
SOCIETE GENERALE-A
211 23.170 4,888.870
VINCI S.A.
131 89.240 11,690.440
SODEXO 26 70.760 1,839.760
SOFINA 3 314.400 943.200
SOLVAY SA
18 88.060 1,585.080
SCHNEIDER ELECTRIC SE
133 140.740 18,718.420
VIVENDI SE
221 11.890 2,627.690
SAP SE
263 97.170 25,555.710
162/228
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELEFONICA S.A
1,318 4.943 6,514.870
TOTALENERGIES SE
623 47.345 29,495.930
VALEO 78 17.040 1,329.120
E.ON SE
625 10.100 6,312.500
VOEST-ALPINE AG
26 25.040 651.040
HENKEL AG & CO KGAA
31 58.300 1,807.300
SIEMENS AG-REG
191 117.120 22,369.920
UPM-KYMMENE OYJ
138 30.650 4,229.700
ING GROEP NV-CVA
937 9.550 8,948.350
PUMA AG
29 75.440 2,187.760
BAYER AG
243 66.420 16,140.060
STORA ENSO OYJ-R SHS
169 19.680 3,325.920
HENKEL AG & CO KGAA
45 58.600 2,637.000
VORZUG
MERCEDES-BENZ GROUP AG
211 64.280 13,563.080
BASF SE
241 52.190 12,577.790
BEIERSDORF AG
20 93.360 1,867.200
HEIDELBERGCEMENT AG
37 51.700 1,912.900
FRESENIUS MEDICAL CARE
58 62.460 3,622.680
AG & CO
ASM INTERNATIONAL NV
12 298.350 3,580.200
ORANGE 527 11.170 5,886.590
SAMPO OYJ-A SHS
140 47.330 6,626.200
RANDSTAD NV
32 51.840 1,658.880
ALLIANZ SE
101 218.050 22,023.050
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
767 4.695 3,601.060
KONINKLIJKE AHOLD
265 28.465 7,543.220
DELHAIZE NV
HERMES INTL
8 1,237.000 9,896.000
ENDESA S.A.
51 19.440 991.440
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
188 7.202 1,353.970
ERSTE GROUP BANK AG
95 31.890 3,029.550
MUENCHENER RUECKVER AG-
36 238.500 8,586.000
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
178 30.415 5,413.870
DASSAULT SYSTEMES SA
169 40.245 6,801.400
ACS ACTIVIDADES CONS Y
46 24.740 1,138.040
SERV
HEINEKEN NV
72 89.340 6,432.480
AKZO NOBEL
41 76.800 3,148.800
ASML HOLDING NV
105 561.600 58,968.000
AEGON NV
404 5.240 2,116.960
VOLKSWAGEN AG
5 214.600 1,073.000
VOLKSWAGEN AG PFD
50 153.000 7,650.000
BANCO BILBAO VIZCAYA
1,617 5.082 8,217.590
ARGENTA
KERING 20 529.900 10,598.000
CNP ASSURANCES
20 21.820 436.400
FORTUM OYJ
90 15.820 1,423.800
163/228
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AGEAS 50 47.110 2,355.500
UCB SA
35 115.300 4,035.500
NEMETSCHEK SE
12 83.280 999.360
CARREFOUR SA
136 20.600 2,801.600
NATURGY ENERGY GROUP SA
35 29.110 1,018.850
NOKIA OYJ
1,466 4.861 7,126.220
KONINKLIJKE PHILIPS NV
244 27.395 6,684.380
WOLTERS KLUWER-CVA
67 96.580 6,470.860
SANOFI 287 102.540 29,428.980
STMICROELECTRONICS NV
169 34.595 5,846.550
ELISA OYJ
33 55.500 1,831.500
BANCO SANTANDER SA
4,178 3.162 13,210.830
RED ELECTRICA DE
134 19.155 2,566.770
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
53 43.290 2,294.370
DEUTSCHE BANK AG-REG
482 11.002 5,302.960
BMW VORZUG
19 69.250 1,315.750
ENEL SPA
2,088 6.181 12,905.920
COLRUYT NV
6 34.940 209.640
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
810 17.136 13,880.160
SARTORIUS AG
8 374.800 2,998.400
UBISOFT ENTERTAINMENT
27 36.630 989.010
INFINEON TECHNOLOGIES AG
315 27.680 8,719.200
RATIONAL AG
1 621.000 621.000
CARL ZEISS MEDITEC AG
12 131.250 1,575.000
BECHTLE AG
21 44.650 937.650
KONINKLIJKE KPN NV
888 3.346 2,971.240
EUROFINS SCIENTIFIC
38 94.880 3,605.440
TELEPERFORMANCE 14 325.300 4,554.200
DEUTSCHE BOERSE AG
47 163.800 7,698.600
EURAZEO 11 77.500 852.500
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
27 93.820 2,533.140
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
31 72.050 2,233.550
INDITEX 245 20.770 5,088.650
ESSILORLUXOTTICA 76 165.250 12,559.000
SNAM SPA
513 5.358 2,748.650
CREDIT AGRICOLE SA
292 10.050 2,934.600
ORPEA 19 35.210 668.990
ENAGAS 61 20.950 1,277.950
WENDEL 13 95.000 1,235.000
TENARIS SA
163 15.025 2,449.070
TELECOM ITALIA SPA
1,698 0.306 519.580
ATLANTIA SPA
119 22.780 2,710.820
PROXIMUS 39 17.245 672.550
TERNA SPA
397 8.088 3,210.930
BIOMERIEUX 17 95.700 1,626.900
GRIFOLS SA
92 16.040 1,475.680
FERROVIAL SA
135 25.340 3,420.900
164/228
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LANXESS AG
26 35.710 928.460
NESTE OYJ
100 43.630 4,363.000
RAIFFEISEN BANK
13 11.320 147.160
INTERNATIONAL
IRISH BANK RESOLUTION
9,000 0.000 0.000
CORP
RECORDATI SPA
33 48.140 1,588.620
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
89 10.455 930.490
MTU AERO ENGINES HOLDING
11 190.200 2,092.200
AG
KONE OYJ
98 46.420 4,549.160
ELIA GROUP
4 154.000 616.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
8 337.400 2,699.200
ENGIE 468 11.686 5,469.040
ALSTOM 87 21.530 1,873.110
ELECTRICITE DE FRANCE
75 8.650 648.750
IPSEN SA
5 115.200 576.000
ARKEMA SA
14 109.150 1,528.100
LEGRAND SA
66 82.160 5,422.560
AMPLIFON SPA
27 40.820 1,102.140
ADP 10 143.850 1,438.500
ORION OYJ
14 42.270 591.780
GALP ENERGIA SGPS SA-B
92 11.775 1,083.300
SHRS
SYMRISE AG
30 107.800 3,234.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
60 38.550 2,313.000
PRYSMIAN SPA
62 29.880 1,852.560
DIASORIN SPA
3 134.150 402.450
CAIXABANK 1,237 3.035 3,754.290
BUREAU VERITAS SA
95 25.220 2,395.900
GETLINK 123 17.175 2,112.520
EDP RENOVAVEIS SA
78 22.800 1,778.400
AMADEUS IT GROUP SA
122 56.840 6,934.480
BRENNTAG SE
39 73.720 2,875.080
EVONIK INDUSTRIES AG
66 24.620 1,624.920
EDENRED 76 49.280 3,745.280
TELEFONICA DEUTSCHLAND
239 2.767 661.310
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN SE
12 99.140 1,189.680
KION GROUP AG
14 55.000 770.000
VONOVIA SE
189 39.130 7,395.570
KNORR-BREMSE AG
22 69.660 1,532.520
SIEMENS HEALTHINEERS AG
65 55.820 3,628.300
FERRARI NV
34 205.600 6,990.400
CNH INDUSTRIAL NV
269 14.505 3,901.840
AROUNDTOWN SA
287 4.933 1,415.770
LA FRANCAISE DES JEUX
25 35.690 892.250
SAEM
MONCLER SPA
60 49.650 2,979.000
165/228
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NEXI SPA
160 9.040 1,446.400
PROSUS NV
223 44.880 10,008.240
JDE PEET'S BV
9 27.240 245.160
SIEMENS ENERGY AG
92 19.560 1,799.520
INPOST SA
49 5.428 265.970
EURONEXT NV
16 80.700 1,291.200
IMCD NV
12 148.700 1,784.400
WORLDLINE SA
70 35.020 2,451.400
NN GROUP NV
69 47.810 3,298.890
FINECOBANK SPA
147 13.785 2,026.390
ARGENX SE
10 297.800 2,978.000
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
169 24.460 4,133.740
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
117 24.520 2,868.840
ZALANDO SE
43 43.440 1,867.920
STELLANTIS NV
490 13.348 6,540.520
AENA SME SA
17 150.150 2,552.550
CELLNEX TELECOM SAU
134 45.280 6,067.520
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
60 26.100 1,566.000
ABN AMRO BANK NV
70 11.855 829.850
EXOR NV
29 68.940 1,999.260
SCOUT24 SE
9 59.540 535.860
COVESTRO AG
43 44.760 1,924.680
HELLOFRESH SE
52 39.220 2,039.440
ANHEUSER-BUSCH INBEV
227 54.580 12,389.660
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
150 9.654 1,448.100
AMUNDI SA
10 60.500 605.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
59 10.435 615.660
ITALIANE SPA
ADYEN NV
5 1,665.800 8,329.000
UNIPER SE
15 23.200 348.000
DELIVERY HERO SE
49 35.500 1,739.500
ユーロ 小計 62,257 1,133,526.850
(158,387,707)
HANG LUNG PROPERTIES LTD
864 16.600 14,342.400
香港・ドル
CLP HOLDINGS LTD
235 76.450 17,965.750
CK INFRASTRUCTURE
500 53.500 26,750.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
266 331.000 88,046.000
&CLEAR
MTR CORP
403 42.200 17,006.600
HANG SENG BANK LTD
200 152.000 30,400.000
HENDERSON LAND
86 33.150 2,850.900
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
567 52.350 29,682.450
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
2,515 8.980 22,584.700
GALAXY ENTERTAINMENT
537 45.500 24,433.500
GROUP LTD
166/228
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BOC HONG KONG HOLDINGS
1,184 29.450 34,868.800
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
890 31.800 28,302.000
SINO LAND CO
576 10.720 6,174.720
SUN HUNG KAI PROPERTIES
500 95.300 47,650.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
273 111.800 30,521.400
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
600 12.900 7,740.000
GROUP LTD
AIA GROUP LTD
3,151 78.350 246,880.850
HKT TRUST / HKT LTD
1,080 10.860 11,728.800
SANDS CHINA LTD
574 18.300 10,504.200
SWIRE PROPERTIES LTD
432 20.050 8,661.600
ESR CAYMAN LTD
600 24.300 14,580.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
1,000 7.680 7,680.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
500 19.920 9,960.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
1,500 5.260 7,890.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
534 57.100 30,491.400
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
534 55.150 29,450.100
香港・ドル 小計 20,101 807,146.170
(13,317,912)
合計 291,597 1,733,265,395
(1,733,265,395)
（２）株式以外の有価証券
2022年4月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 スイス・フラン CIE FINANCIERE RICHEMO
456.000 342.000
券
11/22/23
スイス・フラン 小計 456.000 342.000
(46,464)
新株予約権証券 合計
456 46,464
(46,464)
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
286.000 3,091.660
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
410.000 9,249.600
GPT GROUP
525.000 2,693.250
MIRVAC GROUP
1,078.000 2,630.320
SCENTRE GROUP
1,109.000 3,304.820
STOCKLAND 473.000 1,948.760
VICINITY CENTRES
700.000 1,312.500
オーストラリア・ドル 小計 4,581.000 24,230.910
(2,319,625)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
1,100.000 3,146.000
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
1,479.000 3,327.750
COMMERCIAL TRUST
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MAPLETREE COMMERCIAL
200.000 372.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
500.000 905.000
TRUST
シンガポール・ドル 小計 3,279.000 7,750.750
(733,066)
投資信託受益証券 合計 7,860 3,052,691
(3,052,691)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
80.000 948.800
ALEXANDRIA REAL ESTATE
37.000 7,309.350
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
113.000 29,241.010
ANNALY CAPITAL
322.000 2,109.100
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
35.000 8,642.200
INC
BOSTON PROPERTIES INC
41.000 5,174.610
CAMDEN PROPERTY TRUST
24.000 3,977.760
CROWN CASTLE
112.000 21,713.440
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
76.000 11,426.600
DUKE REALTY TRUST
102.000 6,141.420
EQUINIX INC
22.000 16,592.840
EQUITY LIFESTYLE
45.000 3,652.650
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
95.000 8,641.200
ESSEX PROPERTY TRUST INC
18.000 6,258.240
EXTRA SPACE STORAGE INC
36.000 7,859.520
HEALTHPEAK PROPERTIES
139.000 4,846.930
INC
HOST HOTELS & RESORTS
154.000 3,146.220
INC
INVITATION HOMES INC
160.000 6,886.400
IRON MOUNTAIN INC
83.000 4,686.180
KIMCO REALTY
151.000 3,895.800
MEDICAL PROPERTIES TRUST
125.000 2,476.250
MID AMERICA
29.000 6,017.790
PROLOGIS INC
186.000 31,538.160
PUBLIC STORAGE
40.000 16,526.800
REALTY INCOME CORP
148.000 10,969.760
REGENCY CENTERS CORP
38.000 2,721.940
SBA COMMUNICATIONS CORP
29.000 10,466.390
SIMON PROPERTY GROUP INC
81.000 10,636.920
SUN COMMUNITIES INC
31.000 5,833.890
UDR INC
90.000 5,220.000
VENTAS INC
95.000 5,753.200
VICI PROPERTIES INC
151.000 4,517.920
VORNADO REALTY TRUST
26.000 1,083.940
WELLTOWER INC
111.000 10,742.580
168/228
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WEYERHAEUSER CO
207.000 8,576.010
WP CAREY INC
53.000 4,517.190
アメリカ・ドル 小計 3,285.000 300,749.010
(38,925,944)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
255.000 1,306.620
ド
LAND SECURITIES GROUP
134.000 1,014.640
PLC
SEGRO PLC
297.000 4,024.350
イギリス・ポンド 小計 686.000 6,345.610
(1,069,172)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
10.000 524.100
RIOCAN REAL ESTATE
15.000 375.450
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 25.000 899.550
(92,339)
ユーロ
COVIVIO 4.000 289.400
GECINA SA
7.000 767.900
KLEPIERRE 31.000 716.720
UNIBAIL-RODAMCO
33.000 2,317.590
WESTFIELD
ユーロ 小計 75.000 4,091.610
(571,721)
香港・ドル
LINK REIT
607.000 41,974.050
香港・ドル 小計 607.000 41,974.050
(692,572)
投資証券 合計 4,678 41,351,748
(41,351,748)
合計 44,450,903
(44,450,903)
（注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
組入株
有価証券の合計金額
投資証
式
予約権証 投資信託受益証
に
券
券 券
通貨 銘柄数 時価比
対する比率
時価比
率
時価比率 時価比率
率
（％）
（％）
（％） （％）
（％）
605銘
アメリカ・ドル 株式 65.53 － － － 73.85
柄
投資証券 36銘柄 － － － 2.00
イギリス・ポンド 株式 79銘柄 4.25 － － － 4.70
投資証券 3銘柄 － － － 0.05
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.13 － － － 0.14
オーストラリア・ドル 株式 53銘柄 1.94 － － － 2.25
投資信託受益証
7銘柄 － － 0.12 －
券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ドル 株式 86銘柄
3.55 － － － 3.89
投資証券 2銘柄 － － － 0.00
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.30 － － － 0.37
投資信託受益証
4銘柄 － － 0.04 －
券
スイス・フラン 株式 39銘柄 2.72 － － － 2.98
新株予約権証券 1銘柄 － 0.00 － －
スウェーデン・クロー
株式 44銘柄 0.93 － － － 1.02
ナ
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.72 － － － 0.78
ニュージーランド・ド
株式 6銘柄 0.06 － － － 0.06
ル
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄
0.20 － － － 0.22
229銘
ユーロ 株式 8.15 － － － 8.94
柄
投資証券 4銘柄 － － － 0.03
香港・ドル 株式 26銘柄 0.69 － － － 0.79
投資証券 1銘柄 － － － 0.04
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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海外国債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年4月20日現在
資産の部
流動資産
預金 2,875,836
コール・ローン 87,902,215
国債証券 14,924,601,790
未収入金 1,812,585,244
未収利息 83,113,390
7,494,946
前払費用
流動資産合計 16,918,573,421
資産合計 16,918,573,421
負債の部
流動負債
未払金 1,788,649,797
16,400,000
未払解約金
流動負債合計 1,805,049,797
負債合計 1,805,049,797
純資産の部
元本等
元本 5,769,509,411
剰余金
9,344,014,213
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 15,113,523,624
純資産合計 15,113,523,624
負債純資産合計 16,918,573,421
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年10月21日
項目
至 2022年4月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
２.
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年4月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 6,148,518,226円
本額
同期中追加設定元本額 3,295,662円
同期中一部解約元本額 382,304,477円
元本の内訳
ファンド名
海外国債ファンド 4,161,502,450円
海外国債ファンド（３ヵ月決算型） 756,314,440円
新光７資産バランスファンド 248,248,155円
海外国債ファンド（１年決算型） 19,605,912円
海外国債ファンド（変額年金） 583,838,454円
計 5,769,509,411円
受益権の総数 5,769,509,411口
２.
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年10月21日
項目
至 2022年4月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年4月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年4月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券
△1,365,098,551
合計 △1,365,098,551
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2021年11月5日から2022年4月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年4月20日現在
1口当たり純資産額 2.6196円
（1万口当たり純資産額） (26,196円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年4月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.125 04/30/23
4,300,000.000 4,219,710.910
US T N/B 0.625 08/15/30
5,000,000.000 4,158,593.750
US T N/B 1.25 08/15/31
5,100,000.000 4,411,101.530
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US T N/B 1.375 11/15/31
10,900,000.000 9,512,804.630
US T N/B 1.625 05/15/31
9,600,000.000 8,627,249.940
US T N/B 1.625 08/15/29
3,500,000.000 3,206,875.000
US T N/B 1.875 02/15/32
20,000,000.000 18,239,062.390
アメリカ・ドル 小計 58,400,000.000 52,375,398.150
(7,558,712,000) (6,778,947,785)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.25
1,800,000.000 1,539,270.000
ド
07/31/31
UK TREASURY 0.875
300,000.000 280,088.880
10/22/29
UK TREASURY 1.0 01/31/32
500,000.000 455,502.670
UK TREASURY 4.75
1,500,000.000 1,844,897.100
12/07/30
イギリス・ポンド 小計 4,100,000.000 4,119,758.650
(690,809,000) (694,138,135)
カナダ・ドル CANADA 0.5 12/01/30
1,300,000.000 1,072,854.900
CANADA 1.25 06/01/30
800,000.000 712,276.800
CANADA 1.5 06/01/31
3,600,000.000 3,226,143.600
CANADA 1.5 12/01/31
1,050,000.000 934,971.450
CANADA 2.25 06/01/29
1,400,000.000 1,358,393.400
カナダ・ドル 小計 8,150,000.000 7,304,640.150
(836,597,500) (749,821,311)
ユーロ DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31
2,700,000.000 2,507,139.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32
2,500,000.000 2,286,122.500
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
2,460,000.000 2,266,914.600
DEUTSCHLAND 6.25
1,700,000.000 2,401,709.000
01/04/30
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
3,300,000.000 3,034,874.700
FRANCE OAT 0.0 11/25/31
2,550,000.000 2,244,102.000
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
3,000,000.000 2,887,257.000
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
700,000.000 692,323.800
FRANCE OAT 0.75 05/25/52
1,000,000.000 748,709.000
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
6,200,000.000 6,106,094.800
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
2,000,000.000 2,214,660.000
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
3,000,000.000 3,916,626.000
ITALY BTPS 0.6 08/01/31
5,000,000.000 4,228,583.100
ITALY BTPS 0.95 08/01/30
3,000,000.000 2,690,700.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
1,500,000.000 1,576,995.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
2,000,000.000 2,120,352.000
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
5,500,000.000 6,038,582.000
ユーロ 小計
48,110,000.000 47,961,744.500
(6,722,410,300) (6,701,694,559)
国債証券 合計 15,808,528,800 14,924,601,790
(15,808,528,800) (14,924,601,790)
合計 14,924,601,790
(14,924,601,790)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 7銘柄 44.85 45.42
イギリス・ポンド 国債証券 4銘柄 4.59 4.65
カナダ・ドル 国債証券 5銘柄 4.96 5.02
ユーロ 国債証券 17銘柄 44.34 44.90
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年4月20日現在
資産の部
流動資産
預金 2,298,077
コール・ローン 1,936,801
投資証券 768,646,601
574,236
未収配当金
流動資産合計 773,455,715
資産合計 773,455,715
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 259,914,707
剰余金
513,541,008
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 773,455,715
純資産合計 773,455,715
負債純資産合計 773,455,715
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年10月21日
項目
至 2022年4月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
２.
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年4月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 288,344,583円
本額
同期中追加設定元本額 －円
同期中一部解約元本額 28,429,876円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 259,914,707円
計 259,914,707円
２. 受益権の総数 259,914,707口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年10月21日
項目
至 2022年4月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年4月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年4月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券
42,442,125
合計 42,442,125
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年4月20日現在
1口当たり純資産額 2.9758円
（1万口当たり純資産額） (29,758円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年4月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
330.000 7,098.300
AGREE REALTY CORP
267.000 19,037.100
ALEXANDER & BALDWIN INC
275.000 6,259.000
ALEXANDER'S INC.
8.000 2,113.840
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALEXANDRIA REAL ESTATE
636.000 125,641.800
EQUIT
ALPINE INCOME PROPERTY
39.000 733.200
TRUST INC
AMERICAN ASSETS TRUST
190.000 6,912.200
INC
AMERICAN CAMPUS
521.000 33,760.800
COMMUNITIES
AMERICAN HOMES 4 RENT
1,120.000 48,160.000
AMERICAN TOWER CORP
1,726.000 446,637.020
AMERICOLD REALTY TRUST
1,014.000 28,858.440
APARTMENT INCOME REIT
594.000 31,416.660
CORP
APARTMENT INVT & MGMT
566.000 3,854.460
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
814.000 14,676.420
INC
ARMADA HOFFLER
253.000 3,660.910
PROPERTIES INC
ASHFORD HOSPITALITY
64.000 555.520
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
533.000 131,608.360
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
99.000 2,628.450
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
594.000 74,968.740
BRAEMAR HOTELS & RESORTS
217.000 1,332.380
INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
644.000 8,268.960
BRIXMOR PROPERTY GROUP
1,126.000 29,816.480
INC
BROADSTONE NET LEASE INC
589.000 13,228.940
BRT APARTMENTS CORP
43.000 1,027.700
CAMDEN PROPERTY TRUST
378.000 62,649.720
CARETRUST REIT INC
366.000 6,211.020
CATCHMARK TIMBER TRUST
203.000 1,755.950
INC
CEDAR REALTY TRUST INC
48.000 1,359.360
CENTERSPACE 53.000 5,286.750
CHATHAM LODGING TRUST
179.000 2,468.410
CITY OFFICE REIT INC
162.000 2,634.120
CLIPPER REALTY INC
46.000 439.300
COMMUNICATIONS SALES &
738.000 10,058.940
LEASING INC
COMMUNITY HEALTHCARE
90.000 3,636.000
TRUST INC
CORPORATE OFFICE
429.000 12,140.700
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
564.000 22,052.400
179/228
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CREATIVE MEDIA &
58.000 421.080
COMMUNITY TRUST CORP
CROWN CASTLE
1,647.000 319,303.890
INTERNATIONAL CORP
CUBESMART 829.000 44,641.650
DIAMONDROCK HOSPITALITY
794.000 8,138.500
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
1,072.000 161,175.200
DIGITALBRIDGE GROUP INC
1,840.000 13,855.200
DIVERSIFIED HEALTHCARE
901.000 2,495.770
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
635.000 19,824.700
DUKE REALTY TRUST
1,452.000 87,424.920
EAST GROUP
153.000 31,950.990
EASTERLY GOVERNMENT
332.000 6,716.360
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
543.000 4,865.280
TRUST INC
EPR PROPERTIES
283.000 15,570.660
EQUINIX INC
342.000 257,943.240
EQUITY LIFESTYLE
673.000 54,627.410
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
1,408.000 128,071.680
ESSENTIAL PROPERTIES
457.000 12,028.240
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
248.000 86,224.640
EXTRA SPACE STORAGE INC
501.000 109,378.320
FARMLAND PARTNERS INC
109.000 1,775.610
FEDERAL REALTY INVS
297.000 37,068.570
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
489.000 31,090.620
FOUR CORNERS PROPERTY
289.000 8,528.390
TRUST INC
FRANKLIN STREET
383.000 2,125.650
PROPERTIES C
GAMING AND LEISURE
886.000 41,482.520
PROPERTIES INC
GETTY REALTY CORP
151.000 4,329.170
GLADSTONE COMMERCIAL
149.000 3,432.960
CORP
GLADSTONE LAND CORP
120.000 5,005.200
GLOBAL MEDICAL REIT INC
234.000 3,718.260
GLOBAL NET LEASE INC
383.000 5,813.940
HEALTHCARE REALTY TRUST
552.000 15,108.240
INC
HEALTHCARE TRUST OF
831.000 25,835.790
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
2,059.000 71,797.330
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
134.000 1,291.760
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HIGHWOODS PROPERTIES INC
387.000 17,117.010
HOST HOTELS & RESORTS
2,689.000 54,936.270
INC
HUDSON PACIFIC
566.000 14,529.220
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
838.000 22,877.400
TRUST INC
INDUS REALTY TRUST INC
22.000 1,627.560
INDUSTRIAL LOGISTICS
247.000 5,125.250
PROPERTIES TRUST
INVENTRUST PROPERTIES
257.000 7,938.730
CORP
INVITATION HOMES INC
2,280.000 98,131.200
IRON MOUNTAIN INC
1,090.000 61,541.400
JBG SMITH PROPERTIES
460.000 12,705.200
KILROY REALTY CORP
441.000 33,035.310
KIMCO REALTY
2,219.000 57,250.200
KITE REALTY GROUP TRUST
823.000 18,468.120
LAMAR ADVERTISING CO
328.000 37,680.640
LIFE STORAGE INC
310.000 45,796.300
LTC PROPERTIES INC
148.000 5,351.680
LXP INDUSTRIAL TRUST
1,046.000 13,828.120
MEDICAL PROPERTIES TRUST
2,247.000 44,513.070
MID AMERICA
441.000 91,511.910
NATIONAL HEALTH INVS INC
166.000 9,116.720
NATIONAL RETAIL
664.000 31,666.160
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
308.000 20,232.520
AFFILIATES TRUST
NETSTREIT CORP
151.000 3,504.710
NEXPOINT RESIDENTIAL
84.000 7,437.360
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
182.000 4,559.100
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
907.000 24,371.090
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
67.000 2,081.020
INC
ORION OFFICE REIT INC
211.000 2,958.220
OUTFRONT MEDIA INC
553.000 15,356.810
PARAMOUNT GROUP INC
709.000 7,472.860
PARK HOTELS & RESORTS
897.000 17,751.630
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
494.000 12,374.700
PHILLIPS EDISON & CO INC
423.000 15,168.780
PHYSICIANS REALTY TRUST
836.000 14,546.400
PIEDMONT OFFICE REALTY
471.000 7,856.280
TRUST INC
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
111.000 2,856.030
INC
POSTAL REALTY TRUST INC
64.000 1,125.760
POTLATCH CORP
251.000 13,609.220
PREFERRED APARTMENT
195.000 4,855.500
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
2,818.000 477,820.080
PS BUSINESS PARKS
76.000 12,781.680
PUBLIC STORAGE
576.000 237,985.920
RAYONIER INC
543.000 24,440.430
REALTY INCOME CORP
2,161.000 160,173.320
REGENCY CENTERS CORP
642.000 45,986.460
RETAIL OPPORTUNITY
451.000 8,803.520
INVESTMENTS CORP
REXFORD INDUSTRIAL
611.000 48,641.710
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
628.000 8,867.360
RPT REALTY
306.000 4,274.820
RYMAN HOSPITALITY
204.000 20,030.760
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
862.000 10,706.040
INC
SAFEHOLD INC
79.000 3,754.870
SAUL CENTERS INC
49.000 2,680.790
SBA COMMUNICATIONS CORP
414.000 149,416.740
SERVICE PROPERTIES TRUST
623.000 5,594.540
SIMON PROPERTY GROUP INC
1,246.000 163,624.720
SITE CENTERS CORP
658.000 10,968.860
SL GREEN
255.000 19,066.350
SPIRIT REALTY CAPITAL
486.000 22,958.640
INC
STAG INDUSTRIAL INC
677.000 27,905.940
STORE CAPITAL CORP
929.000 28,306.630
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
394.000 3,849.380
INC
SUN COMMUNITIES INC
438.000 82,427.220
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
827.000 9,990.160
INC
TANGER FACTORY OUTLET
388.000 6,867.600
TERRENO REALTY CORP
280.000 21,649.600
THE MACERICH COMPANY
812.000 11,700.920
THE NECESSITY RETAIL
450.000 3,568.500
REIT INC
UDR INC
1,209.000 70,122.000
UMH PROPERTIES INC
167.000 4,139.930
UNIVERSAL HEALTH RLTY
48.000 2,778.720
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
440.000 8,531.600
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
URSTADT BIDDLE
113.000 2,073.550
PROPERTIES
VENTAS INC
1,522.000 92,172.320
VERIS RESIDENTIAL INC
333.000 5,544.450
VICI PROPERTIES INC
2,402.000 71,867.840
VORNADO REALTY TRUST
667.000 27,807.230
WASHINGTON REIT
324.000 8,190.720
WELLTOWER INC
1,664.000 161,041.920
WEYERHAEUSER CO
2,862.000 118,572.660
WHITESTONE REIT
166.000 2,211.120
WP CAREY INC
722.000 61,536.060
XENIA HOTELS & RESORTS
433.000 8,395.870
INC
アメリカ・ドル 小計 93,290.000 5,938,705.100
(768,646,601)
投資証券 合計 93,290 768,646,601
(768,646,601)
合計 768,646,601
(768,646,601)
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
（％）
（％）
アメリカ・ドル 投資証券 153銘柄 99.38 100.00
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、同ファンドの国籍
において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けておりま
す。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参
考和訳であり正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2021年5月31日現在
2021年 2020年
（日本円） （日本円）
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 18,753,592,218 23,312,508,302
ブローカーに対する債権 117,814,864 302,000,000
現金および現金同等物 1,259,624,258 631,504,565
1,175,263 79,302
その他の債権
20,132,206,603 24,246,092,169
資産合計
負債
流動負債
未払解約金 － 303,520,000
ブローカーに対する債務 117,069,215 341,308,763
25,152,333 27,096,268
未払費用
142,221,548 671,925,031
負債合計
19,989,985,055 23,574,167,138
受益証券保有者に帰属する純資産
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資ポートフォリオ（無監査）
2021年5月31日終了会計年度
公正価値 公正価値
2021年 2020年
（日本円） （日本円）
債券
アンゴラ
Angolan Government International Bond 8.00% due 26/11/2029
－ 485,754,341
REGS
アンゴラ合計 － 485,754,341
アルゼンチン
Provincia De Tierra Del Fuego Argentina 8.95% due 17/04/2027
324,696,635
REGS 259,937,602
Provincia Del Chubut Argentina 7.75% due 26/07/2026 REGS 119,052,823
69,966,794
アルゼンチン合計 443,749,458 329,904,396
アルメニア
Republic of Armenia International Bond 7.15% due 26/03/2025
－ 622,962,259
REGS
アルメニア合計 － 622,962,259
アゼルバイジャン
International Bank of Azerbaijan Ojsc 5.625% due 11/06/2019
REGS － 542,151,550
Southern Gas Corridor 6.875% due 24/03/2026 REGS
226,135,734 402,534,028
アゼルバイジャン合計 226,135,734 944,685,578
ベラルーシ
Development Bank of the Republic of Belarus JSC 12.00% due
270,989,742
15/05/2022 REGS
288,837,645
Republic of Belarus International Bond 6.20% due 28/02/2030
242,199,755
REGS 325,231,856
Republic of Belarus Ministry of Finance 6.378% due 24/02/2031
227,784,666 －
ベラルーシ合計 740,974,163 614,069,501
ベナン
Benin, Republik 4.875% due 19/01/2032
216,767,944 －
ベナン合計 216,767,944 －
ボスニア・ヘルツェゴビナ
Bosnia and Herzegovina due 20/12/2021 REGS
137,290,090 242,154,573
ボスニア・ヘルツェゴビナ合計 137,290,090 242,154,573
ブラジル
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1 8.20% due 06/04/2028 REGS
416,445,758 374,919,491
ブラジル合計 416,445,758 374,919,491
カメルーン
Republic of Cameroon International Bond 9.50% due 19/11/2025
428,139,883 494,795,841
REGS
カメルーン合計 428,139,883 494,795,841
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
公正価値 公正価値
2021年 2020年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
中国
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% due 14/03/2025 REGS － 632,529,013
中国合計 － 632,529,013
コロンビア
Bogota Distrito Capital 9.75% due 26/07/2028 REGS
447,483,246 446,615,163
Ecopetrol SA 4.125% due 16/01/2025
－ 317,674,883
Empresa De Telecomunicaciones De Bogota SA 7.00% due
17/01/2023 REGS
375,305,415 361,617,331
Republic of Colombia 4.375% due 12/07/2021
－ 284,013,947
コロンビア合計 822,788,661 1,409,921,324
コスタリカ
Costa Rica Government International Bond 7.158% due
129,447,393 －
12/03/2045
コスタリカ合計 129,447,393 －
ドミニカ共和国
Dominican Republic 6.40% due 05/06/2049 REGS
84,614,071 －
Dominican Republic 8.90% due 15/02/2023 REGS
135,200,388 249,397,178
Dominican Republic International Bond 9.75% due 05/06/2026
413,745,120 295,130,796
REGS
ドミニカ共和国合計 633,559,579 544,527,974
エジプト
Egypt Government Bond 16.40% due 05/09/2020
－ 64,671,809
Egypt Government Bond 18.15% due 13/06/2020
－ 196,721,094
Egypt Government International Bond 7.50% due 16/02/2061
REGS 139,981,457 －
Egypt Government International Bond 7.625% due 29/05/2032
REGS 65,287,221 185,510,495
Egypt Treasury Bills 0% due 03/08/2021 TBLM
85,525,478 －
Egypt Treasury Bills 0% due 15/09/2020 TBLM
－ 478,981,784
Egypt Treasury Bills 0% due 17/08/2021 TBLM
231,460,798 －
Egypt Treasury Bills 0% due 31/08/2021 TBLM
214,041,385 －
エジプト合計 736,296,339 925,885,182
エルサルバドル
Republic of El Salvador 7.65% due 15/06/2035 REGS
545,761,541 436,469,319
エルサルバドル合計 545,761,541 436,469,319
エチオピア
Federal Democratic Republic of Ethiopia 6.625% due
11/12/2024 REGS 394,357,040 580,035,583
エチオピア合計 394,357,040 580,035,583
ジョージア
Georgian Oil & Gas Corp 6.75% due 26/04/2021 REGS
－ 290,167,017
Georgian Railway LLC 7.75% due 11/07/2022 REGS － 134,925,770
ジョージア合計 － 425,092,787
ガーナ
Ghana Government International Bond 8.125% due 18/01/2026
REGS － 216,847,700
Ghana Govt 18.25% due 25/07/2022 509,197,795
500,039,599
Ghana Govt 24.75% due 19/07/2021 －
69,122,267
Saderea DAC 12.50% due 30/11/2026 REGS 97,058,452
81,567,131
ガーナ合計 606,256,247 867,576,697
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
公正価値 公正価値
2021年 2020年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
ホンジュラス
Honduras Government International Bond 5.625% due
198,720,395 －
24/06/2030
ホンジュラス合計 198,720,395 －
インドネシア
Indonesia Republic of 3.375% due 15/04/2023 REGS 462,911,060
448,853,600
Indonesia, 4.35% due 08/01/2027 63,084,409
－
インドネシア合計 525,995,469 448,853,600
ジャマイカ
Government of Jamaica 7.875% due 28/07/2045
236,241,591 258,602,840
ジャマイカ合計 236,241,591 258,602,840
ヨルダン
Jordan Kingdom 6.125% due 29/01/2026 REGS
483,707,229 441,160,766
ヨルダン合計 483,707,229 441,160,766
カザフスタン
Astana Finance JSC 0% due 22/12/2024 REGS
3,312,777 3,265,620
Development Bank of Kazakhstan JSC 9.50% due 14/12/2020 REGS
－ 138,100,748
Kazakhstan Government International Bond 4.875% due
14/10/2044 REGS
108,907,524 571,183,053
Kazakhstan Government Bond-MEKKAM 5.00% due 15/05/2023
82,469,905 －
Kazakhstan Temir Zholy Finance Bv 6.95% due 10/07/2042 REGS 271,876,764
254,054,643
Kazakhstan Treasury bill-MEKKAM 0% due 20/01/2022 220,968,865
－
カザフスタン合計 687,535,835 966,604,064
ケニア
Kenya Infrastructure Bond 11.00% due 15/09/2025 320,246,776
321,307,925
Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 10/01/2033 -
81,006,407
Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 12/05/2025 227,840,744
274,710,911
ケニア合計 548,087,520 677,025,243
メキシコ
Mexican Bonos 8.00% due 11/07/2047
1,229,538,462 －
Mexican Bonos 8.50% due 31/05/2029
－ 993,848,490
Mexico City Airport Trust 4.25% due 31/10/2026 REGS
－ 98,909,026
Mexico City Airport Trust 5.50% due 31/07/2047 REGS
－ 175,559,483
Mexico Government International Bond 2.659% due 24/05/2031
174,771,330 －
Mexico Government International Bond 4.60% due 23/01/2046
165,424,766 －
Mexican Udibonos 4.50% due 04/12/2025 Index Linked To Mxudi
－ 90,420,623
メキシコ合計 1,569,734,558 1,358,737,622
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公正価値 公正価値
2021年 2020年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
パキスタン
Pakistan, 7.375% due on 08/04/2031 108,859,182 －
パキスタン合計 108,859,182 －
パラグアイ
Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0% due 30/09/2036 REGS 321,819,276 280,891,783
パラグアイ合計 321,819,276 280,891,783
ペルー
Iirsa Norte Finance Ltd 8.75% due 30/05/2024 REGS
156,108,197 207,322,503
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% due 05/07/2034 REGS
－ 336,902,878
Peruvian Government International Bond 6.35% due 12/08/2028
－ 441,325,969
REGS
ペルー合計 156,108,197 985,551,350
ロシア
Russian Federation Bond 7.65% due 10/04/2030 57,165,071
－
Russian Federal Inflation Linked Bond 2.50% due 17/07/2030 330,058,282
－
Rzd Capital PLC (Russian Railways) 5.70% due 05/04/2022 REGS
195,182,291 428,466,890
ロシア合計 582,405,644 428,466,890
南アフリカ
Government of South Africa 4.30% due 12/10/2028 409,964,336
567,209,588
Government of South Africa 7.00% due 28/02/2031 779,924,376
1,135,602,453
南アフリカ合計 1,189,888,712 1,702,812,041
国際機関
Asian Infrastructure Investment Bank 16.00% due 14/09/2021
536,285,823 －
Banque Ouest Africaine De Developpement 5.00% due 27/07/2027
330,709,228
REGS －
European Bank for Reconstruction & Development 6.85% due
335,224,500 318,256,025
21/06/2021
European Bank for Reconstruction & Development 8.30% due
166,323,419
02/10/2020 －
European Bank for Reconstruction & Development 27.50% due
569,640,669
11/09/2020 －
International Bank for Reconstruction and Development 9.00%
288,045,406
due 26/02/21 REGS
－
Inter-American Development Bank 7.875% due 14/03/2023 REGS 175,558,404
－
Inter-American Development Bank 8.01% due 11/12/2021 REGS 133,049,543 127,398,191
International Finance Corp 7.50% 29/10/2021 301,626,776 －
国際機関合計 1,481,745,046 1,800,372,938
スリナム
Government of Suriname 9.25% due 26/10/2026 REGS 223,080,079
105,724,168
Suriname Government International Bond 9.875% due 30/12/2023
148,260,584
82,887,763
REGS
スリナム合計 371,340,663 188,611,931
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公正価値 公正価値
2021年 2020年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
トリニダード・トバゴ
Trinidad Petroleum Holdings Ltd 9.75% due 15/06/2026 REGS 790,910,549 615,733,670
トリニダード・トバゴ合計 790,910,549 615,733,670
チュニジア
Banque Centrale De Tunisie International Bond 5.75% due
30/01/2025 REGS
－ 689,988,228
Banque Centrale De Tunisie International Bond 6.375% due
15/07/2026 REGS 808,350,998 －
チュニジア合計 808,350,998 689,988,228
トルコ
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6.125% due 03/05/2024 175,504,543
325,402,681
Government of Turkey 4.875% due 16/04/2043 215,527,227
558,493,072
Ziraat Bank, 5.375% due 02/03/2026 177,665,785 －
トルコ合計 568,697,555 883,895,753
ウクライナ
KYIV Finance PLC (CITY OF KIEV) 7.50% due 15/12/2022 REGS 463,251,022 539,609,503
ウクライナ合計 463,251,022 539,609,503
ウルグアイ
Uruguay Republic of 3.70% due 26/06/2037 Index Linked
791,766,489 901,681,330
ウルグアイ合計 791,766,489 901,681,330
ウズベキスタン
IPOTEKA Bank, ATIB 16.00% due 16/04/2024 190,050,369
－
Reupblic of Uzbekistan, 14.5% due 25/11/2023, REGS 127,964,450 －
ウズベキスタン合計 318,014,819 －
18,681,150,579 23,099,883,411
債券合計
原油ワラント
ナイジェリア
Nigeria Central Bank of WRD Exp 15/11/2020 REGS
－ 165,561,307
ナイジェリア合計 － 165,561,307
ベネズエラ
Venezuela Republic of WRD Exp 15/04/2020
72,441,639 47,063,584
ベネズエラ合計 72,441,639 47,063,584
72,441,639 212,624,891
原油ワラント合計
18,753,592,218 23,312,508,302
投資ポートフォリオ
(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業
が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減し
ています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額 4,596,253,738円
Ⅱ 負債総額 1,855,676円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,594,398,062円
Ⅳ 発行済数量 4,363,601,813口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0529円
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額 1,829,453,979円
Ⅱ 負債総額 48,348,547円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,781,105,432円
Ⅳ 発行済数量 656,393,501口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7135円
新光日本債券インデックスマザーファンド
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額 10,686,096,156円
Ⅱ 負債総額 44,068,200円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,642,027,956円
Ⅳ 発行済数量 8,430,665,207口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2623円
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額 100,072,913,819円
Ⅱ 負債総額 250,349,150円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 99,822,564,669円
Ⅳ 発行済数量 44,832,619,311口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2266円
新光外国株式インデックスマザーファンド
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額 1,816,933,932円
Ⅱ 負債総額 1,177,339円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,815,756,593円
Ⅳ 発行済数量 462,751,246口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.9238円
海外国債マザーファンド
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額 14,912,858,651円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 14,912,858,651円
Ⅳ 発行済数量 5,760,766,060口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5887円
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新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額 746,923,525円
Ⅱ 負債総額 80,000,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 666,923,525円
Ⅳ 発行済数量 232,387,351口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8699円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（ 2022年4月28日 現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（ 2022年4月28日 現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2022年4月28日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,471,714,623,702
追加型公社債投資信託
810 14,822,397,858,988
追加型株式投資信託
27 53,750,145,946
単位型公社債投資信託
220 1,232,854,578,168
単位型株式投資信託
1,083 17,580,717,206,804
合計
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３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
す。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度（自2021年4月1日至
2022年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
36,734
現金・預金 31,421
25,670
金銭の信託 30,332
16,804
未収委託者報酬 17,567
5,814
未収運用受託報酬 4,348
317
未収投資助言報酬 309
7
未収収益 5
724
前払費用 1,167
2,419
その他 2,673
88,493
流動資産計 87,826
固定資産
1,119
有形固定資産 1,268
※1 915
建物 ※1 1,109
※1 202
器具備品 ※1 158
0
建設仮勘定 -
3,991
無形固定資産 4,561
2,878
ソフトウエア 3,107
1,109
ソフトウエア仮勘定 1,449
3
電話加入権 3
11,153
投資その他の資産 10,153
261
投資有価証券 241
5,299
関係会社株式 5,349
1,324
長期差入保証金 1,102
3,676
繰延税金資産 3,092
591
その他 367
16,264
固定資産計 15,983
資産合計 104,757 103,810
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（単位：百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 3,730 1,445
未払金 7,337 7,616
未払収益分配金 0 0
未払償還金 9 9
未払手数料 6,889 7,430
その他未払金 437 175
未払費用 9,713 8,501
未払法人税等 4,199 2,683
未払消費税等 2,106 1,330
賞与引当金 1,789 1,933
役員賞与引当金 76 69
流動負債計 28,954 23,581
固定負債
退職給付引当金 2,292 2,507
時効後支払損引当金 157 147
固定負債計 2,450 2,655
負債合計 31,404 26,236
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金 19,552 19,552
資本準備金 2,428 2,428
その他資本剰余金 17,124 17,124
利益剰余金 51,800 56,020
利益準備金 123 123
その他利益剰余金 51,676 55,896
別途積立金 31,680 31,680
繰越利益剰余金 19,996 24,216
株主資本計 73,353 77,573
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0 △0
評価・換算差額等計 △0 △0
純資産合計 73,353 77,573
負債・純資産合計 104,757 103,810
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業収益
委託者報酬 89,905 108,563
運用受託報酬 17,640 16,716
投資助言報酬 1,103 1,587
その他営業収益 781 12
営業収益計 109,430 126,879
営業費用
支払手数料 37,003 45,172
広告宣伝費 424 391
公告費 0 0
調査費 30,794 36,488
調査費 11,302 10,963
委託調査費 19,491 25,525
委託計算費 543 557
営業雑経費 938 842
通信費 46 35
印刷費 680 606
協会費 71 66
諸会費 23 26
支払販売手数料 116 106
営業費用計 69,704 83,453
一般管理費
給料 10,586 10,377
役員報酬 163 168
給料・手当 9,030 8,995
賞与 1,392 1,213
交際費 8 6
寄付金 7 15
旅費交通費 50 40
租税公課 912 367
不動産賃借料 1,499 1,674
退職給付費用 524 495
固定資産減価償却費 1,078 1,389
福利厚生費 44 42
修繕費 0 0
賞与引当金繰入額 1,789 1,933
役員賞与引当金繰入額 76 69
機器リース料 0 0
事務委託費 3,793 3,901
事務用消耗品費 68 45
器具備品費 0 0
諸経費 152 217
一般管理費計 20,594 20,578
営業利益 19,132 22,848
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業外収益
受取利息 27 13
受取配当金 2 ※1 559
時効成立分配金・償還金 0 0
為替差益 7 7
金銭の信託運用益 1,229 －
雑収入 13 19
時効後支払損引当金戻入額 13 10
営業外収益計
1,293 610
営業外費用
投資信託償還損 0 －
金銭の信託運用損 － 743
早期割増退職金 48 20
雑損失 0 －
営業外費用計 48 764
経常利益 20,376 22,694
特別利益
固定資産売却益 － 0
特別利益計 － 0
特別損失
固定資産除却損 1 5
投資有価証券売却損 － 6
ゴルフ会員権売却損 － 3
オフィス再編費用 － ※2 509
特別損失計 1 525
税引前当期純利益 20,375 22,169
法人税、住民税及び事業税 7,418 6,085
法人税等調整額 △1,168 584
法人税等合計 6,249 6,669
当期純利益 14,125 15,499
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,871 49,674 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000 △12,000 △12,000
当期純利益
14,125 14,125 14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125 2,125 2,125
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000
当期純利益
14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
0 0 0
額(純額)
当期変動額合計
0 0 2,125
当期末残高
△0 △0 73,353
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280 △11,280 △11,280
当期純利益
15,499 15,499 15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 4,219 4,219 4,219
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280
当期純利益
15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 4,219
当期末残高
△0 △0 77,573
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
（2）役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
場合があります。
（1）委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
（2）運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
（3）投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は４回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
（4）成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
7．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（会計上の見積りの変更）
第37期
（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
（会計方針の変更）
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
針の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うことといたしました。
（未適用の会計基準等）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）
（1）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
（2）適用予定日
当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
建物 407 415
器具備品 978 966
（損益計算書関係）
※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
（百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月 1日 （自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
受取配当金 - 543
※2．オフィス再編費用
オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
（株主資本等変動計算書関係）
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
（百万円） 当額（円）
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
（百万円） 額（円）
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
（百万円） 当額（円）
種類
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
（百万円） 額（円）
種類 原資
普通
株式
2022年6月16日 利益
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
で管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第36期（2021年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
25,670 25,670 －
（1）金銭の信託
（2）投資有価証券
1 1 －
その他有価証券
25,672 25,672 －
資産計
第37期（2022年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
30,332 30,332 －
（1）金銭の信託
（2）投資有価証券
1 1 －
その他有価証券
30,334 30,334 －
資産計
（注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
（注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期（2021年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
36,734 － － －
（1）現金・預金
25,670 － － －
（2）金銭の信託
16,804 － － －
（3）未収委託者報酬
5,814 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）投資有価証券
－ 1 － －
その他有価証券(投資信託)
85,024 1 － －
合計
第37期（2022年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
31,421 － － －
（1）現金・預金
30,332 － － －
（2）金銭の信託
17,567 － － －
（3）未収委託者報酬
4,348 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）投資有価証券
－ 1 － －
その他有価証券(投資信託)
83,670 1 － －
合計
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3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
時価（百万円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
－ 6,932 － 6,932
（1）金銭の信託
－ － － －
（2）投資有価証券
－ － － －
その他有価証券
－ 6,932 － 6,932
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）第26項
に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
等）で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
（百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
投資有価証券（その他有価証券）
非上場株式 259 239
関係会社株式
非上場株式 5,299 5,349
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円）
については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第36期（2021年3月31日現在）
（百万円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
－ － －
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259百万円）については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
第37期（2022年3月31日現在）
（百万円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
－ － －
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
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3．事業年度中に売却したその他有価証券
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（百万円） （百万円） （百万円）
投資信託 0 － 0
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
あります。
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（百万円） （百万円） （百万円）
13 － 6
株式
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,422 2,479
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の発生額 △4 △14
退職給付の支払額 △245 △185
過去勤務費用の発生額 △1 －
その他 1 －
退職給付債務の期末残高 2,479 2,576
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,479 2,576
未積立退職給付債務 2,479 2,576
未認識数理計算上の差異 △84 △35
未認識過去勤務費用 △102 △33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
退職給付引当金 2,292 2,507
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
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（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の費用処理額 41 34
過去勤務費用の費用処理額 69 69
その他 △7 △3
確定給付制度に係る退職給付費用 409 398
（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～3.76％ 1.00％～3.76％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
（百万円） （百万円）
繰延税金資産
260 156
未払事業税
10 10
未払事業所税
547 592
賞与引当金
92 92
未払法定福利費
1,410 845
運用受託報酬
18 13
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 25 12
51 58
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 301 292
701 767
退職給付引当金
48 45
時効後支払損引当金
7 7
ゴルフ会員権評価損
166 166
関係会社株式評価損
28 28
投資有価証券評価損
3 2
その他
0 0
その他有価証券評価差額金
3,676 3,092
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
3,676 3,092
繰延税金資産合計
繰延税金負債
－ －
その他有価証券評価差額金
－ －
繰延税金負債合計
3,676 3,092
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
流動資産 －百万円 －百万円
固定資産 84,609百万円 76,763百万円
資産合計 84,609百万円 76,763百万円
流動負債 －百万円 －百万円
固定負債 5,570百万円 4,740百万円
負債合計 5,570百万円 4,740百万円
純資産 79,038百万円 72,022百万円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 59,074百万円 55,263百万円
顧客関連資産 29,793百万円 25,175百万円
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（2）損益計算書項目
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業収益 －百万円 －百万円
営業利益 △8,823百万円 △8,429百万円
経常利益 △8,823百万円 △8,429百万円
税引前当期純利益 △8,823百万円 △8,429百万円
当期純利益 △7,288百万円 △7,015百万円
1株当たり当期純利益 △182,220円85銭 △175,380円68銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811百万円 3,811百万円
顧客関連資産の償却額 5,016百万円 4,618百万円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（収益認識関係）
1. 収益の分解情報
当事業年度の収益の構成は次の通りです。
第37期
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
委託者報酬 108,259百万円
運用受託報酬 14,425百万円
投資助言報酬 1,587百万円
成功報酬（注） 2,594百万円
その他営業収益 12百万円
合計 126,879百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
りであります。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日） 及び 第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （百万円） （百万円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,435 未払 1,457
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 12,767 未払 2,524
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 （百万円） （百万円）
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 7,789 未払 1,592
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 16,373 未払 2,651
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
（1株当たり情報）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
1株当たり純資産額 1,833,828円44銭 1,939,327円79銭
1株当たり当期純利益金額 353,145円08銭 387,499円36銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
当期純利益金額 14,125百万円 15,499百万円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,125百万円 15,499百万円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと （ 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ） 。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）受託会社
名称 三井住友信託銀行株式会社
342,037百万円（2021年3月末日現在）
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
（2）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
名 称 資本金の額 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
いちよし証券株式会社（※1） 14,577
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
500
永和証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
650
岡安証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,067
あかつき証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
125,167
みずほ証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
6,695
立花証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
215
大山日ノ丸証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
（※2）7,495
楽天証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
500
西村証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
10,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
11,945
松井証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
852
岡三にいがた証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
300
三豊証券株式会社
品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2021年3月末日現在
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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（※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
（※2）2020年12月31日現在
(3) 投資顧問会社
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミ
名称
テッド
300万ポンド（2021年12月末日現在）
資本金の額
英国籍の法人であり、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務を営んで
事業の内容
います。
２【関係業務の概要】
「受託会社」は以下の業務を行います。
（1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
（2）投資信託財産の計算
（3）その他上記業務に付随する一切の業務
「販売会社」は以下の業務を行います。
（1）募集・販売の取り扱い
（2）受益者に対する一部解約事務
（3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
（4）受益者に対する収益分配金の再投資
（5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
（6）受益者に対する運用報告書の交付
（7）所得税および地方税の源泉徴収
（8）その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
委託者に対する助言および情報提供等
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率５％以上を記載します。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2021年11月4日 臨時報告書
2022年1月20日 有価証券報告書
2022年1月20日 有価証券届出書
2022年2月3日 臨時報告書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年５月２６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
３１日までの第３７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年６月２４日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている新光７資産バランスファンドの２０２１年１０月２１日
から２０２２年４月２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、新光７資産バランスファンドの２０２２年４月２０日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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