新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月11日 提出
【ファンド名】 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコー
ス
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファン
ド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
第137期計算期間 第138期計算期間 第139期計算期間
計算期間 自 2022年3月26日 自 2022年4月26日 自 2022年5月26日
至 2022年4月25日 至 2022年5月25日 至 2022年6月27日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込み)
期末純資産総額 134,237,683円 126,755,650円 131,737,098円
期末受益権口数 168,410,159口 165,410,525口 165,433,365口
期末基準価額
7,971円 7,663円 7,963円
(分配後、1万口当たり)
3.11% △3.55% 4.24%
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
第137期計算期間 第138期計算期間 第139期計算期間
計算期間 自 2022年3月26日 自 2022年4月26日 自 2022年5月26日
至 2022年4月25日 至 2022年5月25日 至 2022年6月27日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込み)
期末純資産総額 894,576,775円 828,204,419円 830,926,574円
期末受益権口数 2,518,081,889口 2,490,992,610口 2,451,513,503口
期末基準価額
3,553円 3,325円 3,389円
(分配後、1万口当たり)
△0.22% △6.14% 2.23%
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
第137期計算期間 第138期計算期間 第139期計算期間
計算期間 自 2022年3月26日 自 2022年4月26日 自 2022年5月26日
至 2022年4月25日 至 2022年5月25日 至 2022年6月27日
1万口当たり収益分配金
3円 3円 3円
(税込み)
期末純資産総額 3,662,772,309円 3,403,038,013円 3,179,963,828円
期末受益権口数 27,430,249,185口 26,840,215,534口 25,924,224,522口
期末基準価額
1,335円 1,268円 1,227円
(分配後、1万口当たり)
5.69% △4.79% △3.00%
期中騰落率
2/2